에스티아이 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	117,036,288,158	99,872,869,974

현금및현금성자산	55,172,058,182	22,886,670,881

매출채권 및 기타유동채권	53,440,255,531	73,031,490,635

유동파생상품자산	4,000,000	24,600,000

재고자산	6,819,351,348	3,112,398,159

기타유동자산	1,600,623,097	817,710,299

비유동자산	36,117,162,441	31,990,031,719

기타비유동금융자산	199,084,294	142,642,315

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,019,390,941	2,400,890,941

유형자산	22,632,361,922	17,615,917,341

영업권 이외의 무형자산	5,896,136,652	6,137,235,255

기타비유동자산	1,189,164,270	2,494,493,921

이연법인세자산	3,181,024,362	3,198,851,946

자산총계	153,153,450,599	131,862,901,693

부채

유동부채	70,521,089,032	67,423,865,604

매입채무 및 기타유동채무	43,789,944,103	36,567,006,638

단기차입금	6,000,000,000	2,400,000,000

유동성장기차입금	300,000,000	400,000,000

유동파생상품부채	313,918,298	976,313,518

기타유동부채	20,117,226,631	27,080,545,448

비유동부채	1,807,261,167	1,943,146,540

기타비유동금융부채	126,059,856	2,810,000

장기차입금	0	200,000,000

확정급여채무의현재가치	1,681,201,311	1,740,336,540

부채총계	72,328,350,199	69,367,012,144

자본

자본금	6,366,835,000	6,337,835,000

보통주자본금	6,366,835,000	6,337,835,000

자본잉여금	22,820,850,767	22,459,692,067

기타포괄손익누계액	(2,429,481,293)	(398,621,067)

이익잉여금(결손금)	54,066,895,926	34,096,983,549

자본총계	80,825,100,400	62,495,889,549

자본과부채총계	153,153,450,599	131,862,901,693

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	88,902,120,759	215,763,712,364	56,333,853,340	112,873,214,808

매출원가	71,008,102,877	175,289,272,393	46,831,484,252	94,532,554,757

매출총이익	17,894,017,882	40,474,439,971	9,502,369,088	18,340,660,051

판매비와관리비	5,978,001,585	12,059,980,219	2,290,577,967	6,616,187,055

영업이익(손실)	11,916,016,297	28,414,459,752	7,211,791,121	11,724,472,996

기타이익	449,996,252	1,054,661,128	276,360,084	785,634,860

기타손실	125,804,183	2,321,699,817	1,635,728,599	2,837,981,684

금융수익	441,869,070	3,388,813,695	1,988,728,548	3,935,457,641

금융원가	359,131,069	687,875,157	777,415,546	1,719,990,127

법인세비용차감전순이익(손실)	12,322,946,367	29,848,359,601	7,063,735,608	11,887,593,686

법인세비용	2,948,508,887	7,814,909,349	1,442,563,597	2,247,311,293

당기순이익(손실)	9,374,437,480	22,033,450,252	5,621,172,011	9,640,282,393

기타포괄손익	(11,931,676)	(47,128,745)	340,683	(14,754,083)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(11,931,676)	(47,128,745)	340,683	(14,754,083)

총포괄손익	9,362,505,804	21,986,321,507	5,621,512,694	9,625,528,310

주당이익

기본주당이익(손실)	740	1,737	449	773

희석주당이익(손실)	734	1,723	445	767

자본변동표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,282,835,000	21,777,015,567	(40,537,815)	20,559,361,568	48,578,674,320

당기순이익(손실)	0	0	0	9,640,282,393	9,640,282,393

기타포괄손익	0	0	0	(1,241,767,000)	(1,241,767,000)

배당금지급	0	0	0	(14,754,083)	(14,754,083)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

주식매수선택권 행사	55,000,000	682,676,500	(428,782,500)	0	308,894,000

주식기준보상거래	0	0	58,692,644	0	58,692,644

2016.09.30 (기말자본)	6,337,835,000	22,459,692,067	(410,627,671)	28,943,122,878	57,330,022,274

2017.01.01 (기초자본)	6,337,835,000	22,459,692,067	(398,621,067)	34,096,983,549	62,495,889,549

당기순이익(손실)	0	0	0	22,033,450,252	22,033,450,252

기타포괄손익	0	0	0	(47,128,745)	(47,128,745)

배당금지급	0	0	0	(1,879,150,500)	(1,879,150,500)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,840,845,820)	(137,258,630)	(1,978,104,450)

주식매수선택권 행사	29,000,000	361,158,700	(205,875,950)	0	184,282,750

주식기준보상거래	0	0	15,861,544	0	15,861,544

2017.09.30 (기말자본)	6,366,835,000	22,820,850,767	(2,429,481,293)	54,066,895,926	80,825,100,400

현금흐름표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	38,465,636,467	(15,413,224,054)

당기순이익(손실)	22,033,450,252	9,640,282,393

당기순이익조정을 위한 가감	11,164,709,499	5,663,711,515

법인세비용	7,814,909,349	2,247,311,293

퇴직급여	1,210,245,066	1,118,717,349

주식보상비용(환입)	11,745,591	58,692,644

감가상각비	670,075,417	531,635,121

대손상각비	(35,912,600)	(815,041)

무형자산상각비	1,053,841,089	854,005,379

경상개발연구비	123,249,856	0

외화환산손실	1,064,827,999	1,516,398,798

재고자산평가손실	230,190,437	16,037,514

무형자산처분손실	0	18,394,091

투자자산처분손실	0	411,550

파생금융자산평가손실	313,918,298	92,539,410

매도가능금융자산손상차손	0	151,410,352

이자비용	77,451,046	145,593,217

외화환산이익	(211,084,568)	(113,852,979)

재고자산처분이익	(15,529,600)	0

재고자산평가손실환입	0	(217,529,542)

파생금융자산거래이익	(976,313,518)	(279,730,941)

파생금융부채평가이익	(4,000,000)	(359,995,783)

이자수익	(162,904,363)	(115,510,917)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	11,642,552,813	(28,647,886,617)

매출채권 및 기타채권의 감소(증가)	18,766,905,115	(17,322,220,488)

재고자산의 감소(증가)	(3,921,614,026)	(5,725,931,259)

기타유동자산의 감소(증가)	(782,912,798)	176,003,523

매입채무의 증가(감소)	8,951,011,929	4,334,746,329

미지급금의 증가(감소)	(1,753,230,747)	(3,094,881,250)

기타유동부채의 증가(감소)	(8,287,036,206)	(6,403,637,090)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(556,580,690)	(465,949,080)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(773,989,764)	(146,017,302)

이자수취(영업)	161,743,407	115,510,917

이자지급(영업)	(77,516,542)	(139,205,079)

법인세납부(환급)	(6,459,302,962)	(2,045,637,183)

투자활동현금흐름	(5,844,274,812)	(4,778,214,534)

유동당기손익인식금융자산의 처분	24,600,000	8,704,000

무형자산의 처분	0	4,090,909

보증금의 감소	1,305,329,651	0

장기금융상품의 취득	(56,441,979)	(32,563,339)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(618,500,000)	(584,002,045)

보증금의 증가	0	(1,215,351,796)

유형자산의 취득	(5,686,519,998)	(2,573,494,195)

무형자산의 취득	(812,742,486)	(385,598,068)

재무활동현금흐름	(368,856,247)	6,767,127,000

단기차입금의 증가	3,300,000,000	8,000,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	188,398,703	308,894,000

차입금의 상환	0	(300,000,000)

자기주식의 취득	(1,978,104,450)	0

배당금지급	(1,879,150,500)	(1,241,767,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	32,881,893	(369,482,737)

현금및현금성자산의순증가(감소)	32,285,387,301	(13,793,794,325)

기초현금및현금성자산	22,886,670,881	31,084,514,855

기말현금및현금성자산	55,172,058,182	17,290,720,530