에스티아이 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	77,239,653,198	69,052,041,832	43,748,936,554

현금및현금성자산	17,290,720,530	31,084,514,855	2,981,748,279

매출채권 및 기타유동채권	51,224,797,496	35,047,995,099	25,155,975,092

파생상품자산	61,887,530	8,704,000	0

기타유동금융자산	0	0	13,495,415,123

재고자산	8,041,602,514	2,114,179,227	1,398,758,036

기타유동비금융자산	620,645,128	796,648,651	717,040,024

비유동자산	30,634,030,574	27,633,659,698	29,059,868,263

기타비유동금융자산	160,324,000	279,171,013	275,869,988

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	3,082,233,007	2,498,230,962	2,408,431,962

유형자산	15,071,393,887	13,029,534,813	13,369,554,514

영업권 이외의 무형자산	6,040,261,514	6,531,153,825	7,740,935,620

기타비유동비금융자산	3,770,186,788	2,554,834,992	2,816,839,807

이연법인세자산	2,509,631,378	2,740,734,093	2,448,236,372

자산총계	107,873,683,772	96,685,701,530	72,808,804,817

부채

유동부채	48,768,052,233	46,557,084,403	32,355,082,421

매입채무 및 기타유동채무	26,529,602,113	25,396,107,396	17,632,289,040

단기차입금	13,000,000,000	5,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기부채	400,000,000	400,000,000	200,000,000

파생상품부채	92,539,410	577,839,194	204,000,000

기타유동비금융부채	8,745,910,710	15,183,137,813	12,318,793,381

비유동부채	1,775,609,265	1,549,942,807	1,746,037,090

기타비유동비금융부채	2,810,000	2,810,000	2,810,000

장기차입금	300,000,000	600,000,000	1,000,000,000

퇴직급여채무	1,472,799,265	947,132,807	743,227,090

부채총계	50,543,661,498	48,107,027,210	34,101,119,511

자본

납입자본	6,337,835,000	6,282,835,000	6,015,335,000

자본금	6,337,835,000	6,282,835,000	6,015,335,000

자본잉여금	22,459,692,067	21,777,015,567	18,555,758,117

기타자본구성요소	(410,627,671)	(40,537,815)	1,660,904,070

이익잉여금(결손금)	28,943,122,878	20,559,361,568	12,475,688,119

자본총계	57,330,022,274	48,578,674,320	38,707,685,306

자본과부채총계	107,873,683,772	96,685,701,530	72,808,804,817

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	56,333,853,340	112,873,214,808	34,565,819,088	81,583,718,880	123,687,218,480	118,469,411,568

매출원가	46,831,484,252	94,532,554,757	28,434,261,204	67,800,201,446	102,753,523,007	101,647,966,444

매출총이익	9,502,369,088	18,340,660,051	6,131,557,884	13,783,517,434	20,933,695,473	16,821,445,124

판매비와관리비	2,290,577,967	6,616,187,055	2,226,659,585	6,773,120,632	9,333,123,572	9,049,447,385

영업이익(손실)	7,211,791,121	11,724,472,996	3,904,898,299	7,010,396,802	11,600,571,901	7,771,997,739

기타이익	276,360,084	785,634,860	1,102,633,424	2,102,295,395	1,780,568,361	830,576,684

기타손실	1,635,728,599	2,837,981,684	215,207,214	467,998,988	1,378,754,310	874,876,063

금융수익	1,988,728,548	3,935,457,641	672,359,106	2,781,324,009	3,474,902,727	8,118,546,144

금융원가	777,415,546	1,719,990,127	2,474,879,262	4,208,643,344	4,101,851,400	9,577,673,832

법인세비용차감전순이익(손실)	7,063,735,608	11,887,593,686	2,989,804,353	7,217,373,874	11,375,437,279	6,268,570,672

법인세비용	1,442,563,597	2,247,311,293	424,391,522	1,461,389,312	1,905,756,959	1,115,152,311

당기순이익(손실)	5,621,172,011	9,640,282,393	2,565,412,831	5,755,984,562	9,469,680,320	5,153,418,361

기타포괄손익	340,683	(14,754,083)	(3,503,220)	(10,843,410)	(554,219,971)	(134,998,399)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	340,683	(14,754,083)	(3,503,220)	(10,843,410)	(554,219,971)	(134,998,399)

총포괄손익	5,621,512,694	9,625,528,310	2,561,909,611	5,745,141,152	8,915,460,349	5,018,419,962

주당이익

기본주당이익(손실)	449	773	207	474	775	431

희석주당이익(손실)	445	767	207	474	775	431

자본변동표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	(137,258,630)	0	7,457,268,157	31,891,102,644

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,153,418,361	5,153,418,361

보험수리적손익	0	0	0	0	(134,998,399)	(134,998,399)

배당	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(995,103,870)	0	0	(995,103,870)

주식매수선택권행사	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	2,793,266,570	0	0	2,793,266,570

2014.12.31 (기말자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	1,660,904,070	0	12,475,688,119	38,707,685,306

2015.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	1,660,904,070	0	12,475,688,119	38,707,685,306

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,469,680,320	9,469,680,320

보험수리적손익	0	0	0	0	(554,219,971)	(554,219,971)

배당	0	0	0	0	(831,786,900)	(831,786,900)

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권행사	267,500,000	3,221,257,450	(1,986,757,450)	0	0	1,502,000,000

주식매수선택권	0	0	285,315,565	0	0	285,315,565

2015.12.31 (기말자본)	6,282,835,000	21,777,015,567	(40,537,815)	0	20,559,361,568	48,578,674,320

2015.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	1,660,904,070	0	12,475,688,119	38,707,685,306

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,755,984,562	5,755,984,562

보험수리적손익	0	0	0	0	(10,843,410)	(10,843,410)

배당	0	0	0	0	(831,786,900)	(831,786,900)

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권행사	259,000,000	3,116,310,500	(1,919,550,500)	0	0	1,455,760,000

주식매수선택권	247,836,922	0	0	247,836,922

2015.09.30 (기말자본)	6,274,335,000	21,672,068,617	(10,809,508)	0	17,389,042,371	45,324,636,480

2016.01.01 (기초자본)	6,282,835,000	21,777,015,567	(40,537,815)	0	20,559,361,568	48,578,674,320

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,640,282,393	9,640,282,393

보험수리적손익	0	0	0	0	(14,754,083)	(14,754,083)

배당	0	0	0	0	(1,241,767,000)	(1,241,767,000)

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권행사	55,000,000	682,676,500	(428,782,500)	0	0	308,894,000

주식매수선택권	0	0	58,692,644	0	0	58,692,644

2016.09.30 (기말자본)	6,337,835,000	22,459,692,067	(410,627,671)	0	28,943,122,878	57,330,022,274

현금흐름표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(15,413,224,054)	(22,821,646,561)	12,254,113,408	14,716,963,867

영업에서 창출된 현금흐름	(13,343,892,709)	(21,382,412,331)	13,726,002,498	15,650,523,481

당기순이익(손실)	9,640,282,393	5,755,984,562	9,469,680,320	5,153,418,361

조정	5,663,711,515	4,732,129,007	6,333,064,163	7,331,101,050

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(28,647,886,617)	(31,870,525,900)	(2,076,741,985)	3,166,004,070

이자수취	115,510,917	74,623,687	111,070,727	(143,134,929)

이자지급	(139,205,079)	(77,933,306)	(132,448,905)	383,737,240

법인세납부(환급)	(2,045,637,183)	(1,435,924,611)	(1,450,510,912)	(1,174,161,925)

투자활동현금흐름	(4,778,214,534)	12,689,744,123	12,415,544,490	(10,737,029,729)

단기금융상품의 취득	0	13,490,415,123	13,495,415,123	0

장기금융상품의 취득	0	0	0	5,900,000,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	8,704,000	0	0	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	0	0	261,500,000

유형자산의 처분	0	0	0	21,636,364

무형자산의 처분	4,090,909	0	0	0

보증금의 감소	0	577,994,418	0	0

정부보조금의 수취	0	147,143,524	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0	624,825,305	0

단기금융상품의 처분	0	0	0	(12,455,315,163)

장기금융상품의 처분	(32,563,339)	0	(3,301,025)	0

유동당기손익인식금융자산의 취득	0	(646,083,000)	(235,429,000)	(1,496,500,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(584,002,045)	(54,799,000)	(89,799,000)	0

보증금의 증가	(1,215,351,796)	0	0	(1,344,001,789)

유형자산의 취득	(2,573,494,195)	(98,527,091)	(351,656,964)	(521,683,273)

무형자산의 취득	(385,598,068)	(726,399,851)	(1,024,509,949)	(1,102,665,868)

재무활동현금흐름	6,767,127,000	11,523,973,100	3,470,213,100	(2,998,173,870)

단기차입금의 증가	8,000,000,000	11,000,000,000	3,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	308,894,000	1,455,760,000	1,502,000,000	0

차입금의 상환	(300,000,000)	(100,000,000)	(200,000,000)	(2,000,000,000)

자기주식의 취득	0	0	0	(995,103,870)

기타비유동금융부채의 감소	0	0	0	(3,070,000)

배당금지급	(1,241,767,000)	(831,786,900)	(831,786,900)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,424,311,588)	1,392,070,662	28,139,870,998	981,760,268

기초현금및현금성자산	31,084,514,855	2,981,748,279	2,981,748,279	2,001,308,280

현금및현금성자산의 환율변동효과	(369,482,737)	(51,293,780)	(37,104,422)	(1,320,269)

기말현금및현금성자산	17,290,720,530	4,322,525,161	31,084,514,855	2,981,748,279