에스티아이 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 2021.12.31 현재
제 24 기 2020.12.31 현재
제 23 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

유동자산	217,492,290,087	127,539,244,597	158,912,382,965

현금및현금성자산	12,912,100,384	23,714,379,361	12,567,363,786

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,185,613,677	44,830,049,639	33,739,575,927

기타유동금융자산	0	1,590,000,000	1,626,457,810

매출채권 및 기타유동채권	112,211,924,454	39,653,830,224	96,078,026,423

유동계약자산	77,974,958,794	9,417,730,716	10,383,015,934

파생금융자산	0	46,720,286	3,700,000

재고자산	11,483,045,348	6,849,694,158	3,702,369,933

기타유동자산	1,724,647,430	895,920,007	811,873,152

당기법인세자산	0	540,920,206	0

비유동자산	108,061,662,549	114,417,351,552	94,227,001,601

장기금융상품	2,500,000	2,500,000	84,585,486

장기매출채권	9,937,584,690	14,070,376,472	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	85,501,920	119,208,790	116,245,750

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,691,123,223	4,451,123,223	6,035,046,152

유형자산	84,586,578,896	87,221,405,221	79,969,302,266

영업권 이외의 무형자산	2,497,072,364	3,088,453,776	3,633,205,134

기타비유동자산	407,853,800	858,554,431	779,146,090

이연법인세자산	3,853,447,656	4,605,729,639	3,609,470,723

자산총계	325,553,952,636	241,956,596,149	253,139,384,566

부채

유동부채	124,347,202,987	61,369,170,533	86,960,439,639

매입채무 및 기타유동채무	56,714,853,198	18,382,828,937	36,221,370,183

단기차입금	33,500,000,000	14,000,000,000	9,000,000,000

유동리스부채	311,444,104	339,266,442	393,960,726

유동파생상품부채	144,136,241	456,325,510	369,988,749

기타유동부채	21,495,120	34,363,980	71,608,040

유동계약부채	28,786,904,553	28,156,385,664	37,862,005,263

당기법인세부채	4,868,369,771	0	3,041,506,678

비유동부채	1,226,780,821	2,937,151,679	2,696,739,821

기타비유동부채	37,810,000	42,407,228	203,033,237

비유동리스부채	278,901,874	143,617,051	171,503,875

확정급여채무의현재가치	910,068,947	2,751,127,400	2,322,202,709

부채총계	125,573,983,808	64,306,322,212	89,657,179,460

자본

자본금	7,915,000,000	7,915,000,000	7,915,000,000

보통주자본금	7,915,000,000	7,915,000,000	7,915,000,000

자본잉여금	80,128,699,662	80,128,699,662	77,060,802,269

기타포괄손익누계액	(10,256,713,204)	(10,297,038,370)	(9,698,608,325)

이익잉여금(결손금)	122,192,982,370	99,903,612,645	88,205,011,162

자본총계	199,979,968,828	177,650,273,937	163,482,205,106

자본과부채총계	325,553,952,636	241,956,596,149	253,139,384,566

포괄손익계산서
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

수익(매출액)	267,572,276,739	260,178,866,160	293,268,493,507

매출원가	215,958,440,333	214,539,734,290	243,226,166,288

매출총이익	51,613,836,406	45,639,131,870	50,042,327,219

판매비와관리비	26,052,772,120	24,334,779,688	25,098,061,901

영업이익(손실)	25,561,064,286	21,304,352,182	24,944,265,318

기타이익	6,310,647,715	1,852,538,194	3,382,969,425

기타손실	966,985,703	6,243,257,388	1,496,447,758

금융수익	1,083,887,533	2,022,202,798	4,050,493,866

금융원가	938,579,281	3,536,616,178	4,541,419,995

법인세비용차감전순이익(손실)	31,050,034,550	15,399,219,608	26,339,860,856

법인세비용	7,192,517,760	(457,588,917)	4,957,534,536

당기순이익(손실)	23,857,516,790	15,856,808,525	21,382,326,320

기타포괄손익	684,642,935	(361,821,349)	(1,128,054,404)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	684,642,935	(361,821,349)	(1,128,054,404)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	684,642,935	(361,821,349)	(1,128,054,404)

총포괄손익	24,542,159,725	15,494,987,176	20,254,271,916

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,588	1,055	1,408

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,588	1,055	1,404

자본변동표
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(7,683,606,224)	71,880,868,783	149,173,064,828

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	21,382,326,320	21,382,326,320

기타포괄손익	0	0	0	(1,128,054,404)	(1,128,054,404)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,794,960,750)	(3,794,960,750)

자기주식취득	0	0	(2,374,695,000)	0	(2,374,695,000)

사업결합	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	135,168,787	(135,168,787)	0

주식매수선택권의 행사	0	0	31,219,348	0	31,219,348

주식선택권	0	0	193,304,764	0	193,304,764

2019.12.31 (기말자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(9,698,608,325)	88,205,011,162	163,482,205,106

2020.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(9,698,608,325)	88,205,011,162	163,482,205,106

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	15,856,808,525	15,856,808,525

기타포괄손익	0	0	0	(361,821,349)	(361,821,349)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,762,848,000)	(3,762,848,000)

자기주식취득	0	0	(613,223,350)	0	(613,223,350)

사업결합	0	3,067,897,393	0	0	3,067,897,393

자기주식처분손실	0	0	33,537,693	(33,537,693)	0

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	(18,744,388)	0	(18,744,388)

2020.12.31 (기말자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,297,038,370)	99,903,612,645	177,650,273,937

2021.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,297,038,370)	99,903,612,645	177,650,273,937

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	23,857,516,790	23,857,516,790

기타포괄손익	0	0	0	684,642,935	684,642,935

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(2,252,790,000)	(2,252,790,000)

자기주식취득	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	40,325,166	0	40,325,166

2021.12.31 (기말자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,256,713,204)	122,192,982,370	199,979,968,828

현금흐름표
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	(70,572,285,520)	31,591,624,711	79,959,637,526

당기순이익(손실)	23,857,516,790	15,856,808,525	21,382,326,320

당기순이익조정을 위한 가감	11,660,250,848	10,654,534,927	10,479,616,899

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(104,757,029,821)	9,284,234,124	52,148,308,376

이자수취(영업)	36,462,669	30,964,734	452,718,113

이자지급(영업)	(206,422,862)	(321,084,209)	(933,301,651)

법인세납부(환급)	(1,163,063,144)	(3,913,833,390)	(3,570,030,531)

투자활동현금흐름	42,821,648,108	(20,005,522,659)	(76,969,114,388)

단기금융상품의 처분	1,590,000,000	36,457,810	0

장기금융상품의 처분	0	175,810,221	0

파생상품의 결제	16,053,000	(538,049,543)	(1,093,049,000)

대여금의 감소	0	0	1,071,330,000

유형자산의 처분	35,745,201	5,209,432	3,114,326,247

무형자산의 처분	0	908,770,239	123,419,267

임차보증금의 감소	628,136,564	142,933,659	1,103,584,032

사업결합으로 인한 현금유입	0	957,912,123	0

유동당기손익인식금융자산의 처분	169,540,697,904	34,157,394,786	0

단기금융상품의 취득	0	0	(1,626,457,810)

장기금융상품의 취득	0	0	(18,893,987)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(125,759,444,637)	(45,869,619,316)	(33,114,854,062)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(37,500,000)	(2,963,040)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,240,000,000)	(2,434,122,520)	(2,624,925,211)

임차보증금의 증가	(177,435,933)	0	0

유형자산의 취득	(748,353,991)	(6,847,748,320)	(43,274,733,864)

무형자산의 취득	(26,250,000)	(697,508,190)	(628,860,000)

재무활동현금흐름	16,794,628,020	(25,978,000)	(39,113,568,842)

단기차입금의 증가	65,000,000,000	5,000,000,000	129,800,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0	21,760,000

단기차입금의 상환	(45,500,000,000)	0	(162,300,000,000)

자기주식의 취득	0	(613,223,350)	(2,374,695,000)

리스부채의 감소	(452,581,980)	(649,906,650)	(465,673,092)

배당금지급	(2,252,790,000)	(3,762,848,000)	(3,794,960,750)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	153,730,415	(413,108,477)	(93,076,773)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,802,278,977)	11,147,015,575	(36,216,122,477)

기초현금및현금성자산	23,714,379,361	12,567,363,786	(48,783,486,263)

기말현금및현금성자산	12,912,100,384	23,714,379,361	12,567,363,786

이익잉여금처분계산서
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
주식회사 에스티아이 (단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기

I. 미처분이익잉여금	117,987,877,883	95,923,787,158

1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	93,445,718,158	80,428,799,982

2. 당기순이익(손실)	23,857,516,790	15,856,808,525

3. 보험수리적이익(손실)	684,642,935	(361,821,349)

II. 임의적립금등의 이입액	0	0

III. 이익잉여금처분액	3,304,092,000	2,478,069,000

1. 이익준비금의 적립	300,372,000	225,279,000

2. 배당금 현금배당금(율) : 당기 200원 (40%) 전기 150원 (30%)	3,003,720,000	2,252,790,000

3. 자기주식처분손실	0	0

IV.차기이월미처분이익잉여금	114,683,785,883	93,445,718,158

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다. (전기 처분확정일 : 2021년 3월 26일)