에스티아이 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	153,845,538,968	158,912,382,965

현금및현금성자산	17,010,041,430	12,567,363,786

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	20,663,516,741	33,739,575,927

기타유동금융자산	1,590,000,000	1,626,457,810

매출채권 및 기타유동채권	63,074,296,431	96,078,026,423

유동계약자산	38,482,372,451	10,383,015,934

파생금융자산	6,558,891	3,700,000

재고자산	5,971,088,745	3,702,369,933

기타유동자산	7,047,664,279	811,873,152

비유동자산	99,695,163,822	94,227,001,601

장기금융상품	4,503,960	84,585,486

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	119,208,790	116,245,750

기타비유동금융자산	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,295,183,823	6,035,046,152

유형자산	88,092,776,667	79,969,302,266

영업권 이외의 무형자산	3,336,203,465	3,633,205,134

기타비유동자산	941,772,341	779,146,090

이연법인세자산	3,905,514,776	3,609,470,723

자산총계	253,540,702,790	253,139,384,566

부채

유동부채	72,820,639,165	86,960,439,639

매입채무 및 기타유동채무	29,611,799,342	36,221,370,183

단기차입금	19,000,000,000	9,000,000,000

유동성장기차입금	0	0

유동리스부채	381,625,016	393,960,726

유동파생상품부채	368,261,759	369,988,749

기타유동부채	3,868,326,594	3,113,114,718

유동계약부채	19,590,626,454	37,862,005,263

비유동부채	3,550,485,714	2,696,739,821

기타비유동부채	42,407,228	203,033,237

비유동리스부채	208,684,991	171,503,875

확정급여채무의현재가치	3,299,393,495	2,322,202,709

부채총계	76,371,124,879	89,657,179,460

자본

자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

보통주자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

자본잉여금	80,128,699,662	77,060,802,269

기타포괄손익누계액	(10,355,925,914)	(9,698,608,325)

이익잉여금(결손금)	99,481,804,163	88,205,011,162

자본총계	177,169,577,911	163,482,205,106

자본과부채총계	253,540,702,790	253,139,384,566

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	82,898,901,168	212,030,097,597	86,183,531,006	227,123,016,293

매출원가	70,539,550,086	176,313,485,096	70,860,919,697	187,761,878,862

매출총이익	12,359,351,082	35,716,612,501	15,322,611,309	39,361,137,431

판매비와관리비	6,253,898,706	18,780,768,001	6,378,500,204	17,961,532,634

영업이익(손실)	6,105,452,376	16,935,844,500	8,944,111,105	21,399,604,797

기타이익	(141,978,368)	1,845,575,195	1,607,312,480	4,490,129,899

기타손실	740,506,182	1,111,834,255	137,781,184	766,793,849

금융수익	200,429,648	1,301,181,341	1,424,906,433	3,522,612,577

금융원가	49,673,041	2,018,042,761	2,223,610,049	4,724,874,620

법인세비용차감전순이익(손실)	5,373,724,433	16,952,724,020	9,614,938,785	23,920,678,804

법인세비용	1,004,154,175	1,861,646,447	1,992,194,895	4,578,983,585

당기순이익(손실)	4,369,570,258	15,091,077,573	7,622,743,890	19,341,695,219

기타포괄손익	(144,484,970)	(17,898,879)	(22,411,201)	(56,595,166)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(144,484,970)	(17,898,879)	(22,411,201)	(56,595,166)

총포괄손익	4,225,085,288	15,073,178,694	7,600,332,689	19,285,100,053

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	290	1,004	501	1,273

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	290	1,004	500	1,269

자본변동표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(7,683,606,224)	71,880,868,783	149,173,064,828

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	19,341,695,219	19,341,695,219

기타포괄손익	0	0	0	(56,595,166)	(56,595,166)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,794,960,750)	(3,794,960,750)

자기주식취득	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	1,394,443	0	0	1,394,443

사업결합	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	135,168,787	(135,168,787)	0

주식매수선택권의 행사	0	0	31,219,348	0	31,219,348

주식선택권	0	0	134,417,220	0	134,417,220

2019.09.30 (기말자본)	7,915,000,000	77,062,196,712	(7,382,800,869)	87,235,839,299	164,830,235,142

2020.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(9,698,608,325)	88,205,011,162	163,482,205,106

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	15,091,077,573	15,091,077,573

기타포괄손익	0	0	0	(17,898,879)	(17,898,879)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,762,848,000)	(3,762,848,000)

자기주식취득	0	0	(613,223,350)	0	(613,223,350)

지분의 발행	0	0	0	0	0

사업결합	0	3,067,897,393	0	0	3,067,897,393

자기주식처분손실	0	0	33,537,693	(33,537,693)	0

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	(77,631,932)	0	(77,631,932)

2020.09.30 (기말자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,355,925,914)	99,481,804,163	177,169,577,911

현금흐름표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,258,588,172)	57,940,995,053

당기순이익(손실)	15,091,077,573	19,341,695,219

당기순이익조정을 위한 가감	7,716,817,032	8,272,852,076

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(24,323,781,819)	34,012,203,568

이자수취(영업)	29,399,157	363,952,470

이자지급(영업)	(253,847,877)	(697,189,824)

법인세납부(환급)	(4,518,252,238)	(3,352,518,456)

투자활동현금흐름	5,374,647,897	(102,387,465,344)

단기금융상품의 처분	37,004,216	0

장기금융상품의 처분	173,806,261	0

파생상품의 결제	(712,437,000)	(786,203,612)

대여금의 감소	0	1,071,330,000

유형자산의 처분	509,832	3,114,326,247

무형자산의 처분	909,090,909	122,466,667

보증금의 감소	0	1,117,978,824

사업결합으로 인한 현금유입	957,912,123	0

유동당기손익인식금융자산의 처분	12,949,756,611	0

단기금융상품의 취득	0	(1,003,446,575)

장기금융상품의 취득	0	(34,176,525)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(2,963,040)	(64,944,524,616)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,278,183,120)	(2,624,925,211)

임차보증금의 증가	(392,626,251)	0

유형자산의 취득	(6,589,288,574)	(37,860,130,543)

무형자산의 취득	(677,934,070)	(560,160,000)

재무활동현금흐름	5,234,726,660	4,623,591,335

단기차입금의 증가	0	7,500,000,000

임대보증금의 증가	0	100,000,000

리스부채의 증가	0	1,096,692,089

주식의 발행	0	1,394,443

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	145,867,201

단기차입금의 상환	10,000,000,000	0

자기주식의 취득	(613,223,350)	0

리스부채의 감소	(389,201,990)	(425,401,648)

배당금지급	(3,762,848,000)	(3,794,960,750)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	91,891,259	5,093,913

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,442,677,644	(39,817,785,043)

기초현금및현금성자산	12,567,363,786	48,783,486,263

기말현금및현금성자산	17,010,041,430	8,965,701,220