에스티아이 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	84,134,344,400	73,173,342,188	46,749,050,327

현금및현금성자산	22,576,035,303	34,956,026,175	5,417,259,408

매출채권 및 기타유동채권	51,712,199,242	34,991,585,734	25,598,519,336

파생상품자산	61,887,530	8,704,000	0

기타유동금융자산	99,600,000	99,600,000	13,528,615,123

재고자산	8,063,127,300	2,156,006,107	1,411,200,056

기타유동비금융자산	1,621,495,025	961,420,172	793,456,404

비유동자산	32,055,812,323	28,532,198,337	29,518,851,673

기타비유동금융자산	307,784,212	711,100,684	696,739,414

지분법적용 투자지분	652,313,199	652,313,199	681,342,066

유형자산	18,528,207,409	15,088,478,199	15,070,491,244

영업권 이외의 무형자산	6,069,070,844	6,559,963,155	7,769,744,950

기타비유동비금융자산	3,943,238,788	2,749,252,992	3,004,547,807

이연법인세자산	2,555,197,871	2,771,090,108	2,295,986,192

자산총계	116,190,156,723	101,705,540,525	76,267,902,000

부채

유동부채	53,483,837,365	49,671,506,662	34,715,378,159

매입채무 및 기타유동채무	27,851,481,134	27,099,551,777	18,945,894,496

단기차입금	14,800,217,000	6,284,695,000	2,736,737,000

유동성장기부채	400,000,000	400,000,000	200,000,000

파생상품부채	92,539,410	577,839,194	204,000,000

기타유동비금융부채	10,339,599,821	15,309,420,691	12,628,746,663

비유동부채	2,290,104,991	1,908,498,879	2,002,662,207

기타비유동비금융부채	12,810,000	17,810,000	17,810,000

장기차입금	300,000,000	600,000,000	1,000,000,000

퇴직급여채무	1,977,294,991	1,290,688,879	984,852,207

부채총계	55,773,942,356	51,580,005,541	36,718,040,366

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	58,456,619,126	49,036,121,758	38,635,881,640

납입자본	6,337,835,000	6,282,835,000	6,015,335,000

자본금	6,337,835,000	6,282,835,000	6,015,335,000

자본잉여금	22,406,108,660	21,723,432,160	18,502,174,710

기타자본구성요소	(410,627,671)	(40,537,815)	1,660,904,070

기타포괄손익누계액	(22,105,698)	40,099,228	27,949,996

이익잉여금(결손금)	30,145,408,835	21,030,293,185	12,429,517,864

비지배지분	1,959,595,241	1,089,413,226	913,979,994

자본총계	60,416,214,367	50,125,534,984	39,549,861,634

자본과부채총계	116,190,156,723	101,705,540,525	76,267,902,000

연결 포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	56,728,658,432	114,435,272,972	34,965,919,829	83,636,378,836	125,514,036,532	121,153,111,343

매출원가	45,250,683,095	92,043,986,222	28,045,857,559	66,787,718,544	101,750,817,437	100,469,719,103

매출총이익	11,477,975,337	22,391,286,750	6,920,062,270	16,848,660,292	23,763,219,095	20,683,392,240

판매비와관리비	3,163,149,753	8,982,159,698	2,500,977,433	8,452,207,245	11,716,955,929	11,997,914,032

영업이익(손실)	8,314,825,584	13,409,127,052	4,419,084,837	8,396,453,047	12,046,263,166	8,685,478,208

기타이익	287,502,572	803,594,123	1,115,280,974	2,118,790,586	2,138,911,239	996,115,397

기타손실	1,631,193,324	3,004,434,561	215,204,145	469,005,699	1,382,773,328	746,437,140

금융수익	1,990,434,685	3,940,310,309	836,810,547	2,948,116,157	3,479,840,877	8,121,720,460

금융원가	798,543,761	1,779,865,176	2,477,814,533	4,220,436,480	4,143,919,342	9,604,014,088

지분법이익	0	0	0	0	0	0

지분법손실	0	0	0	29,028,867	29,028,867	536,462,316

법인세비용차감전순이익(손실)	8,163,025,756	13,368,731,747	3,678,157,680	8,744,888,744	12,109,293,745	6,916,400,521

법인세비용	1,572,164,469	2,470,025,774	685,887,502	1,755,789,326	1,955,708,994	1,499,248,175

당기순이익(손실)	6,590,861,287	10,898,705,973	2,992,270,178	6,989,099,418	10,153,584,751	5,417,152,346

기타포괄손익	(116,081,446)	(140,129,734)	20,539,441	34,968,572	(603,239,066)	(118,879,201)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

외화환산외환차이	(115,306,426)	(122,140,644)	24,776,967	47,907,043	24,298,464	8,330,009

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(775,020)	(17,989,090)	(4,237,526)	(12,938,471)	(627,537,530)	(127,209,210)

총포괄손익	6,474,779,841	10,758,576,239	3,012,809,619	7,024,067,990	9,550,345,685	5,298,273,145

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	6,139,666,966	10,373,901,238	2,863,057,741	6,679,592,054	10,038,104,483	5,219,027,360

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	451,194,321	524,804,735	129,212,437	309,507,364	115,480,268	198,124,986

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	6,079,434,107	10,294,677,724	2,871,428,989	6,691,235,622	9,444,711,453	5,093,646,397

포괄손익, 비지배지분	395,345,734	463,898,515	141,380,630	332,832,368	105,634,232	204,626,748

주당이익

기본주당이익(손실)	490	831	231	550	822	437

희석주당이익(손실)	486	825	231	550	822	437

연결 자본변동표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배지분	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	(137,258,630)	23,784,992	7,340,036,471	31,797,655,950	426,466,372	32,224,122,322

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,219,027,360	5,219,027,360	198,124,986	5,417,152,346

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(129,545,967)	(129,545,967)	2,336,757	(127,209,210)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	4,165,004	0	4,165,004	4,165,005	8,330,009

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	(995,103,870)	0	0	(995,103,870)	0	(995,103,870)

연결실체의변동	0	(53,583,407)	0	0	0	(53,583,407)	282,886,874	229,303,467

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 부여	0	0	2,793,266,570	0	0	2,793,266,570	0	2,793,266,570

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말자본)	6,015,335,000	18,502,174,710	1,660,904,070	27,949,996	12,429,517,864	38,635,881,640	913,979,994	39,549,861,634

2015.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,502,174,710	1,660,904,070	27,949,996	12,429,517,864	38,635,881,640	913,979,994	39,549,861,634

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,038,104,483	10,038,104,483	115,480,268	10,153,584,751

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(605,542,262)	(605,542,262)	(21,995,268)	(627,537,530)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	12,149,232	0	12,149,232	12,149,232	24,298,464

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	(831,786,900)	(831,786,900)	0	(831,786,900)

자기주식	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의변동	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000

주식매수선택권의 행사	267,500,000	3,221,257,450	(1,986,757,450)	0	0	1,502,000,000	0	1,502,000,000

주식매수선택권의 부여	0	0	285,315,565	0	0	285,315,565	0	285,315,565

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	54,799,000	54,799,000

2015.12.31 (기말자본)	6,282,835,000	21,723,432,160	(40,537,815)	40,099,228	21,030,293,185	49,036,121,758	1,089,413,226	50,125,534,984

2015.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,502,174,710	1,660,904,070	27,949,996	12,429,517,864	38,635,881,640	913,979,994	39,549,861,634

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,679,592,054	6,679,592,054	309,507,364	6,989,099,418

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(12,309,953)	(12,309,953)	(628,518)	(12,938,471)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	23,953,521	0	23,953,521	23,953,522	47,907,043

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	(831,786,900)	(831,786,900)	0	(831,786,900)

자기주식	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	259,000,000	3,116,310,500	(1,919,550,500)	0	0	1,455,760,000	0	1,455,760,000

주식매수선택권의 부여	0	0	247,836,922	0	0	247,836,922	0	247,836,922

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	54,799,000	54,799,000

2015.09.30 (기말자본)	6,274,335,000	21,618,485,210	(10,809,508)	51,903,517	18,265,013,065	46,198,927,284	1,301,611,362	47,500,538,646

2016.01.01 (기초자본)	6,282,835,000	21,723,432,160	(40,537,815)	40,099,228	21,030,293,185	49,036,121,758	1,089,413,226	50,125,534,984

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,373,901,238	10,373,901,238	524,804,735	10,898,705,973

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(17,018,588)	(17,018,588)	(970,502)	(17,989,090)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	(62,204,926)	0	(62,204,926)	(59,935,718)	(122,140,644)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	(1,241,767,000)	(1,241,767,000)	0	(1,241,767,000)

자기주식	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	55,000,000	682,676,500	(428,782,500)	0	0	308,894,000	0	308,894,000

주식매수선택권의 부여	0	0	58,692,644	0	0	58,692,644	0	58,692,644

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	406,283,500	406,283,500

2016.09.30 (기말자본)	6,337,835,000	22,406,108,660	(410,627,671)	(22,105,698)	30,145,408,835	58,456,619,126	1,959,595,241	60,416,214,367

연결 현금흐름표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(14,204,651,762)	(22,147,644,796)	13,612,117,828	15,875,614,866

영업에서 창출된 현금흐름	(11,874,352,952)	(20,607,961,145)	15,376,712,043	16,904,945,824

당기순이익(손실)	10,898,705,973	6,989,099,418	10,153,584,751	5,417,152,346

조정	6,310,934,387	5,144,786,366	6,829,316,554	8,114,286,000

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(29,083,993,312)	(32,741,846,929)	(1,606,189,262)	3,373,507,478

이자수취	120,363,585	241,415,835	116,008,877	386,911,556

이자지급	(200,082,664)	(89,726,442)	(174,516,847)	(169,475,185)

법인세납부(환급)	(2,250,579,731)	(1,691,373,044)	(1,706,086,245)	(1,246,767,329)

투자활동현금흐름	(5,494,788,873)	12,532,139,844	11,866,208,437	(10,537,834,345)

단기금융상품의 처분	0	13,490,415,123	13,495,415,123	0

장기금융상품의 처분	258,571,120	0	0	5,926,277,554

유동당기손익인식금융자산의 처분	8,704,000	0	0	268,500,000

유형자산의 처분	4,795,454	100,000	1,181,818	462,467,860

무형자산의 처분	4,090,909	0	0	0

보증금의 감소	0	577,994,418	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	147,143,524	624,825,305	0

연결범위포함으로 인한 현금의 증가	0	0	15,000,000	295,153,800

단기금융상품의 취득	0	(66,400,000)	(66,400,000)	(12,488,515,163)

장기금융상품의 취득	0	(8,053,863)	(14,361,270)	(431,687,866)

장기대여금의 증가	(6,665,000)	0	0	0

유동당기손익인식금융자산의 취득	0	(646,083,000)	(235,429,000)	(1,496,500,000)

보증금의 증가	(1,198,985,796)	(6,710,000)	(6,710,000)	(1,408,227,389)

유형자산의 취득	(4,179,701,492)	(229,866,507)	(922,803,590)	(562,637,273)

무형자산의 취득	(385,598,068)	(726,399,851)	(1,024,509,949)	(1,102,665,868)

재무활동현금흐름	7,688,932,500	12,011,564,658	4,072,970,100	(3,073,686,870)

단기차입금의 증가	8,515,522,000	11,432,792,558	3,547,958,000	336,737,000

주식매수선택권의 행사	308,894,000	1,455,760,000	1,502,000,000	0

종속기업의 유상증자	406,283,500	54,799,000	54,799,000	0

단기차입금의 상환	(300,000,000)	(100,000,000)	(200,000,000)	(2,400,000,000)

배당금지급	(1,241,767,000)	(831,786,900)	(831,786,900)	0

자기주식의 취득	0	0	0	(995,103,870)

기타비유동부채의 감소	0	0	0	(15,320,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(12,010,508,135)	2,396,059,706	29,551,296,365	2,264,093,651

기초현금및현금성자산	34,956,026,175	5,417,259,408	5,417,259,408	3,146,156,017

현금및현금성자산의 환율변동효과	(369,482,737)	(5,412,124)	(12,529,598)	7,009,740

기말현금및현금성자산	22,576,035,303	7,807,906,990	34,956,026,175	5,417,259,408