에스티아이 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	186,316,749,725	214,664,196,642

현금및현금성자산	5,891,738,970	8,746,392,887

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	38,504,972,755	36,650,728,010

기타유동금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	90,914,984,415	104,362,311,053

유동계약자산	32,100,877,792	44,688,443,949

파생금융자산	0	39,900,000

재고자산	17,599,333,085	16,751,387,442

기타유동자산	1,304,842,708	3,425,033,301

비유동자산	103,133,492,696	105,698,227,602

장기금융상품	1,516,094,226	2,882,976,620

장기매출채권	7,527,664,829	8,246,648,281

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	364,016,420	364,016,420

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,032,590,507	4,032,590,507

유형자산	81,326,965,427	82,043,053,171

영업권 이외의 무형자산	2,230,018,536	2,098,803,909

기타비유동자산	1,140,494,480	1,150,394,480

이연법인세자산	4,418,350,003	3,739,109,962

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	577,298,268	1,140,634,252

자산총계	289,450,242,421	320,362,424,244

부채

유동부채	65,592,052,998	99,490,175,465

매입채무 및 기타유동채무	30,166,200,154	44,869,891,432

단기차입금	0	0

유동리스부채	266,799,552	256,385,242

유동파생상품부채	25,200,000	0

기타유동부채	126,782,520	59,025,516

유동계약부채	30,300,917,912	49,490,829,056

당기법인세부채	4,706,152,860	4,814,044,219

비유동부채	162,509,865	109,043,521

기타비유동부채	7,810,000	7,810,000

비유동리스부채	154,699,865	101,233,521

확정급여채무의현재가치	0	0

부채총계	65,754,562,863	99,599,218,986

자본

자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

보통주자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

자본잉여금	80,128,699,662	80,128,699,662

기타자본구성요소	(14,766,399,784)	(13,383,712,827)

이익잉여금(결손금)	150,418,379,680	146,103,218,423

자본총계	223,695,679,558	220,763,205,258

자본과부채총계	289,450,242,421	320,362,424,244

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	76,938,079,483	76,938,079,483	71,772,186,156	71,772,186,156

매출원가	64,043,616,455	64,043,616,455	58,863,661,065	58,863,661,065

매출총이익	12,894,463,028	12,894,463,028	12,908,525,091	12,908,525,091

판매비와관리비	7,245,558,001	7,245,558,001	7,941,464,139	7,941,464,139

영업이익(손실)	5,648,905,027	5,648,905,027	4,967,060,952	4,967,060,952

기타이익	5,256,299,032	5,256,299,032	2,158,487,930	2,158,487,930

기타손실	1,735,455,211	1,735,455,211	424,301,104	424,301,104

금융수익	685,211,375	685,211,375	244,939,062	244,939,062

금융원가	447,124,764	447,124,764	255,122,342	255,122,342

법인세비용차감전순이익(손실)	9,407,835,459	9,407,835,459	6,691,064,498	6,691,064,498

법인세비용	1,381,740,520	1,381,740,520	1,191,925,114	1,191,925,114

당기순이익(손실)	8,026,094,939	8,026,094,939	5,499,139,384	5,499,139,384

기타포괄손익	1,316,318	1,316,318	(60,355,698)	(60,355,698)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,316,318	1,316,318	(60,355,698)	(60,355,698)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	1,316,318	1,316,318	(60,355,698)	(60,355,698)

총포괄손익	8,027,411,257	8,027,411,257	5,438,783,686	5,438,783,686

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	542	542	366	366

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	542	542	366	366

자본변동표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,256,713,204)	122,192,982,370	199,979,968,828

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	5,499,139,384	5,499,139,384

기타포괄손익	0	0	0	(60,355,698)	(60,355,698)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,003,720,000)	(3,003,720,000)

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,256,713,204)	124,628,046,056	202,415,032,514

2023.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(13,383,712,827)	146,103,218,423	220,763,205,258

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	8,026,094,939	8,026,094,939

기타포괄손익	0	0	0	1,316,318	1,316,318

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,712,250,000)	(3,712,250,000)

자기주식취득	0	0	(1,382,686,957)	0	(1,382,686,957)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(14,766,399,784)	150,418,379,680	223,695,679,558

현금흐름표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	1,956,638,512	48,037,646,985

당기순이익(손실)	8,026,094,939	5,499,139,384

당기순이익조정을 위한 가감	498,240,026	2,123,187,221

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,432,482,754)	42,840,310,671

이자수취(영업)	33,179,080	3,138,588

이자지급(영업)	(2,524,764)	(56,933,077)

법인세납부(환급)	(2,165,868,015)	(2,371,195,802)

투자활동현금흐름	(976,862,144)	(7,273,407,243)

장기금융상품의 처분	1,366,882,394	0

파생상품의 결제	(363,250,000)	(54,880,000)

유형자산의 처분	135,992,542	0

임차보증금의 감소	9,900,000	28,556,080

유동당기손익인식금융자산의 처분	171,569,916,476	82,620,771,498

장기금융상품의 취득	0	0

유동당기손익인식금융자산의 취득	(173,317,988,466)	(89,645,847,821)

대여금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(344,059,300)	(159,487,000)

무형자산의 취득	(34,255,790)	(62,520,000)

재무활동현금흐름	(5,173,661,193)	(31,590,451,334)

주식의 발행	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

단기차입금의 상환	0	(28,500,000,000)

자기주식의 취득	(1,382,686,957)	0

리스부채의 감소	(78,724,236)	(86,731,334)

배당금지급	(3,712,250,000)	(3,003,720,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,339,230,908	345,503,734

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,854,653,917)	9,519,292,142

기초현금및현금성자산	8,746,392,887	12,912,100,384

기말현금및현금성자산	5,891,738,970	22,431,392,526