에스티아이 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	133,500,347,127	158,912,382,965

현금및현금성자산	13,981,250,748	12,567,363,786

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	31,834,264,486	33,739,575,927

기타유동금융자산	1,013,780,866	1,626,457,810

매출채권 및 기타유동채권	56,621,595,375	96,078,026,423

유동계약자산	22,709,913,147	10,383,015,934

파생금융자산	8,500,000	3,700,000

재고자산	5,303,267,859	3,702,369,933

기타유동자산	2,027,774,646	811,873,152

비유동자산	98,823,564,623	94,227,001,601

장기금융상품	99,065,075	84,585,486

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	116,245,750	116,245,750

기타비유동금융자산	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,663,538,872	6,035,046,152

유형자산	84,246,903,228	79,969,302,266

영업권 이외의 무형자산	3,415,406,195	3,633,205,134

기타비유동자산	519,255,150	779,146,090

이연법인세자산	3,763,150,353	3,609,470,723

자산총계	232,323,911,750	253,139,384,566

부채

유동부채	66,966,766,393	86,960,439,639

매입채무 및 기타유동채무	28,885,748,581	36,221,370,183

단기차입금	9,000,000,000	9,000,000,000

유동성장기차입금	0	0

유동리스부채	333,828,940	393,960,726

유동파생상품부채	1,715,504,609	369,988,749

기타유동부채	2,581,817,808	3,113,114,718

유동계약부채	24,449,866,455	37,862,005,263

비유동부채	3,430,849,826	2,696,739,821

기타비유동부채	112,407,228	203,033,237

비유동리스부채	109,324,438	171,503,875

확정급여채무의현재가치	3,209,118,160	2,322,202,709

부채총계	70,397,616,219	89,657,179,460

자본

자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

보통주자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

자본잉여금	77,060,802,269	77,060,802,269

기타포괄손익누계액	(10,473,060,920)	(9,698,608,325)

이익잉여금(결손금)	87,423,554,182	88,205,011,162

자본총계	161,926,295,531	163,482,205,106

자본과부채총계	232,323,911,750	253,139,384,566

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,421,864,512	51,421,864,512	61,202,115,004	61,202,115,004

매출원가	42,569,127,401	42,569,127,401	51,089,993,636	51,089,993,636

매출총이익	8,852,737,111	8,852,737,111	10,112,121,368	10,112,121,368

판매비와관리비	6,471,560,554	6,471,560,554	5,948,591,610	5,948,591,610

영업이익(손실)	2,381,176,557	2,381,176,557	4,163,529,758	4,163,529,758

기타이익	2,707,174,084	2,707,174,084	1,356,045,933	1,356,045,933

기타손실	164,716,285	164,716,285	299,686,627	299,686,627

금융수익	873,433,763	873,433,763	1,341,059,047	1,341,059,047

금융원가	2,417,069,802	2,417,069,802	962,489,535	962,489,535

법인세비용차감전순이익(손실)	3,379,998,317	3,379,998,317	5,598,458,576	5,598,458,576

법인세비용	357,481,691	357,481,691	686,906,820	686,906,820

당기순이익(손실)	3,022,516,626	3,022,516,626	4,911,551,756	4,911,551,756

기타포괄손익	(7,587,913)	(7,587,913)	(37,732,938)	(37,732,938)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(7,587,913)	(7,587,913)	(37,732,938)	(37,732,938)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(7,587,913)	(7,587,913)	(37,732,938)	(37,732,938)

총포괄손익	3,014,928,713	3,014,928,713	4,873,818,818	4,873,818,818

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	201	201	323	323

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	201	201	322	322

자본변동표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(7,683,606,224)	71,880,868,783	149,173,064,828

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	4,911,551,756	4,911,551,756

기타포괄손익	0	0	0	(37,732,938)	(37,732,938)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,794,960,750)	(3,794,960,750)

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	135,168,787	(135,168,787)	0

주식매수선택권의 행사	0	0	23,414,511	0	23,414,511

주식선택권	0	0	892,115	0	892,115

2019.03.31 (기말자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(7,524,130,811)	72,824,558,064	150,276,229,522

2020.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(9,698,608,325)	88,205,011,162	163,482,205,106

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	3,022,516,626	3,022,516,626

기타포괄손익	0	0	0	(7,587,913)	(7,587,913)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,762,848,000)	(3,762,848,000)

자기주식취득	0	0	(613,223,350)	0	(613,223,350)

자기주식처분손실	0	0	33,537,693	(33,537,693)	0

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	(194,766,938)	0	(194,766,938)

2020.03.31 (기말자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(10,473,060,920)	87,423,554,182	161,926,295,531

현금흐름표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	8,812,172,941	25,715,412,454

당기순이익(손실)	3,022,516,626	4,911,551,756

당기순이익조정을 위한 가감	1,919,585,500	1,460,383,706

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	5,193,437,184	19,483,376,857

이자수취(영업)	7,379,152	210,887,435

이자지급(영업)	(51,988,990)	(141,677,449)

법인세납부(환급)	(1,278,756,531)	(209,109,851)

투자활동현금흐름	(3,143,510,375)	(11,103,522,093)

장기금융상품의 처분	613,223,350	0

파생상품의 결제	(366,288,749)	(786,203,612)

유형자산의 처분	0	3,114,326,247

무형자산의 처분	0	122,466,667

보증금의 감소	259,890,940	0

유동당기손익인식금융자산의 처분	88,738,204,875	0

장기금융상품의 취득	(14,479,589)	(9,789,262)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(86,818,032,508)	0

대여금의 증가	0	1,021,330,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(628,492,720)	(1,805,861,040)

임차보증금의 증가	0	(66,483,643)

유형자산의 취득	(4,857,020,974)	(12,323,027,450)

무형자산의 취득	(70,515,000)	(370,280,000)

재무활동현금흐름	(4,717,859,280)	(20,393,097,904)

단기차입금의 증가	0	(20,500,000,000)

임대보증금의 증가	0	100,000,000

주식선택권행사로 인한 현금유입	(866,237,750)	6,902,096

자기주식의 처분	33,537,693	0

리스부채의 감소	(122,311,223)	0

배당금지급	(3,762,848,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	463,083,676	72,957,252

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,413,886,962	(5,708,250,291)

기초현금및현금성자산	12,567,363,786	48,783,486,263

기말현금및현금성자산	13,981,250,748	43,075,235,972