에스티아이 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

유동자산	98,778,691,547	110,418,423,983	73,173,342,188

현금및현금성자산	20,429,906,230	31,869,124,232	34,956,026,175

매출채권 및 기타유동채권	70,851,176,246	73,599,842,970	34,991,585,734

파생상품자산	138,143,134	24,600,000	8,704,000

기타유동금융자산	49,800,000	16,600,000	99,600,000

재고자산	5,800,556,517	3,582,076,868	2,156,006,107

기타유동비금융자산	1,509,109,420	1,326,179,913	961,420,172

비유동자산	38,568,609,522	33,948,774,865	28,532,198,337

기타비유동금융자산	379,872,006	303,983,936	711,100,684

지분법적용 투자지분	0	0	652,313,199

유형자산	25,324,376,223	21,527,035,047	15,088,478,199

영업권 이외의 무형자산	6,096,294,152	6,166,044,585	6,559,963,155

기타비유동비금융자산	3,170,841,286	2,689,013,400	2,749,252,992

이연법인세자산	3,597,225,855	3,262,697,897	2,771,090,108

자산총계	137,347,301,069	144,367,198,848	101,705,540,525

부채

유동부채	65,815,723,297	76,109,454,279	49,671,506,662

매입채무 및 기타유동채무	44,311,544,322	42,528,294,050	27,099,551,777

단기차입금	3,789,847,000	4,256,886,000	6,284,695,000

유동성장기부채	400,000,000	400,000,000	400,000,000

파생상품부채	2,000,000	976,313,518	577,839,194

기타유동비금융부채	17,312,331,975	27,947,960,711	15,309,420,691

비유동부채	2,737,495,719	2,354,979,648	1,908,498,879

기타비유동비금융부채	63,911,117	12,810,000	17,810,000

장기차입금	100,000,000	200,000,000	600,000,000

퇴직급여채무	2,573,584,602	2,142,169,648	1,290,688,879

부채총계	68,553,219,016	78,464,433,927	51,580,005,541

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	66,846,367,289	63,872,321,452	49,036,121,758

자본금	6,352,835,000	6,337,835,000	6,282,835,000

자본잉여금	22,591,897,960	22,406,108,660	21,723,432,160

기타자본구성요소	(367,000,146)	(398,621,067)	(40,537,815)

기타포괄손익누계액	(15,271,868)	36,264,215	40,099,228

이익잉여금(결손금)	38,283,906,343	35,490,734,644	21,030,293,185

비지배지분	1,947,714,764	2,030,443,469	1,089,413,226

자본총계	68,794,082,053	65,902,764,921	50,125,534,984

자본과부채총계	137,347,301,069	144,367,198,848	101,705,540,525

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	61,656,033,078	61,656,033,078	26,222,701,998	26,222,701,998	180,384,449,186	125,514,036,532

매출원가	50,465,776,043	50,465,776,043	20,960,612,471	20,960,612,471	145,612,059,708	101,750,817,437

매출총이익	11,190,257,035	11,190,257,035	5,262,089,527	5,262,089,527	34,772,389,478	23,763,219,095

판매비와관리비	3,266,090,289	3,266,090,289	2,953,673,192	2,953,673,192	12,654,423,611	11,716,955,929

영업이익(손실)	7,924,166,746	7,924,166,746	2,308,416,335	2,308,416,335	22,117,965,867	12,046,263,166

기타이익	237,541,528	237,541,528	386,339,956	386,339,956	2,239,093,954	2,138,911,239

기타손실	3,039,838,051	3,039,838,051	1,398,975,838	1,398,975,838	2,338,153,901	1,382,773,328

금융수익	2,412,116,256	2,412,116,256	1,228,303,579	1,228,303,579	3,443,051,726	3,479,840,877

금융원가	121,058,529	121,058,529	460,725,580	460,725,580	3,989,306,746	4,143,919,342

지분법손실	0	0	0	0	0	29,028,867

법인세비용차감전순이익(손실)	7,412,927,950	7,412,927,950	2,063,358,452	2,063,358,452	21,472,650,900	12,109,293,745

법인세비용	2,613,916,349	2,613,916,349	325,419,022	325,419,022	4,340,930,770	1,955,708,994

당기순이익(손실)	4,799,011,601	4,799,011,601	1,737,939,430	1,737,939,430	17,131,720,130	10,153,584,751

기타포괄손익	(123,695,560)	(123,695,560)	22,471,955	22,471,955	(898,599,941)	(603,239,066)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(100,428,637)	(100,428,637)	(2,048,018)	(2,048,018)	(16,524,836)	24,298,464

외화환산외환차이	(100,428,637)	(100,428,637)	(2,048,018)	(2,048,018)	(16,524,836)	24,298,464

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(23,266,923)	(23,266,923)	24,519,973	24,519,973	(882,075,105)	(627,537,530)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(23,266,923)	(23,266,923)	24,519,973	24,519,973	(882,075,105)	(627,537,530)

총포괄손익	4,675,316,041	4,675,316,041	1,760,411,385	1,760,411,385	16,233,120,189	9,550,345,685

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,832,247,525	4,832,247,525	1,680,111,976	1,680,111,976	16,556,144,854	10,038,104,483

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(33,235,924)	(33,235,924)	57,827,454	57,827,454	575,575,276	115,480,268

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,758,044,746	4,758,044,746	1,703,307,679	1,703,307,679	15,698,373,446	9,444,711,453

포괄손익, 비지배지분	(82,728,705)	(82,728,705)	57,103,706	57,103,706	534,746,743	105,634,232

주당이익

기본주당이익(손실)	387	387	135	135	1,326	822

희석주당이익(손실)	383	383	135	135	1,315	822

** 상기 17년 1분기 실적 중 일시적으로 반영된 법인세 추납액 12.5억원이 반영되어 있습니다.

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배지분	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,502,174,710	1,660,904,070	27,949,996	12,429,517,864	38,635,881,640	913,979,994	39,549,861,634

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,038,104,483	10,038,104,483	115,480,268	10,153,584,751

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(605,542,262)	(605,542,262)	(21,995,268)	(627,537,530)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	12,149,232	0	12,149,232	12,149,232	24,298,464

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	(831,786,900)	(831,786,900)	0	(831,786,900)

자기주식처분손실	0	0	(995,103,870)	0	0	(995,103,870)	0	(995,103,870)

연결실체의변동	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000

주식매수선택권의 행사	267,500,000	3,221,257,450	(1,986,757,450)	0	0	1,502,000,000	0	1,502,000,000

주식매수선택권의 부여	0	0	285,315,565	0	0	285,315,565	0	285,315,565

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	54,799,000	54,799,000

2015.12.31 (기말자본)	6,282,835,000	21,723,432,160	(40,537,815)	40,099,228	21,030,293,185	49,036,121,758	1,089,413,226	50,125,534,984

2016.01.01 (기초자본)	6,282,835,000	21,723,432,160	(40,537,815)	40,099,228	21,030,293,185	49,036,121,758	1,089,413,226	50,125,534,984

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,556,144,854	16,556,144,854	575,575,276	17,131,720,130

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(853,936,395)	(853,936,395)	(28,138,710)	(882,075,105)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	(3,835,013)	0	(3,835,013)	(12,689,823)	(16,524,836)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	(1,241,767,000)	(1,241,767,000)	0	(1,241,767,000)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	55,000,000	682,676,500	428,782,500	0	0	308,894,000	0	308,894,000

주식매수선택권의 부여	0	0	70,699,248	0	0	70,699,248	0	70,699,248

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	406,283,500	406,283,500

2016.12.31 (기말자본)	6,337,835,000	22,406,108,660	(398,621,067)	36,264,215	35,490,734,644	63,872,321,452	2,030,443,469	65,902,764,921

2016.01.01 (기초자본)	6,282,835,000	21,723,432,160	(40,537,815)	40,099,228	21,030,293,185	49,036,121,758	1,089,413,226	50,125,534,984

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,680,111,976	1,680,111,976	57,827,454	1,737,939,430

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	24,219,712	24,219,712	300,261	24,519,973

해외사업장환산외환차이	0	0	0	(1,024,009)	0	(1,024,009)	(1,024,009)	(2,048,018)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	(1,241,767,000)	(1,241,767,000)	0	(1,241,767,000)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	20,000,000	252,465,200	(153,265,200)	0	0	119,200,000	0	119,200,000

주식매수선택권의 부여	0	0	34,809,942	0	0	34,809,942	0	34,809,942

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	6,302,835,000	21,975,897,360	(158,993,073)	39,075,219	21,492,857,873	49,651,672,379	1,146,516,932	50,798,189,311

2017.01.01 (기초자본)	6,337,835,000	22,406,108,660	(398,621,067)	36,264,215	35,490,734,644	63,872,321,452	2,030,443,469	65,902,764,921

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,832,247,525	4,832,247,525	(33,235,924)	4,799,011,601

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(22,666,696)	(22,666,696)	(600,227)	(23,266,923)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	(51,536,083)	0	(51,536,083)	(48,892,554)	(100,428,637)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	(1,879,150,500)	(1,879,150,500)	0	(1,879,150,500)

자기주식처분손실	0	0	137,258,630	0	(137,258,630)	0	0	0

연결실체의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	15,000,000	185,789,300	(117,383,300)	0	0	83,406,000	0	83,406,000

주식매수선택권의 부여	0	0	11,745,591	0	0	11,745,591	0	11,745,591

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	6,352,835,000	22,591,897,960	(367,000,146)	(15,271,868)	38,283,906,343	66,846,367,289	1,947,714,764	68,794,082,053

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(5,766,987,656)	(11,365,857,396)	7,645,644,265	13,612,117,828

영업에서 창출된 현금흐름	(2,847,350,137)	(10,795,614,918)	9,965,159,190	15,376,712,043

당기순이익(손실)	4,799,011,601	1,737,939,430	17,131,720,130	10,153,584,751

조정	5,514,868,161	2,088,053,422	8,502,408,505	6,829,316,554

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(13,161,229,899)	(14,621,607,770)	(15,668,969,445)	(1,606,189,262)

이자수취	90,744,603	88,336,394	188,610,155	116,008,877

이자지급	(140,307,390)	(61,121,314)	(235,687,501)	(174,516,847)

법인세납부(환급)	(2,870,074,732)	(597,457,558)	(2,272,437,579)	(1,706,086,245)

투자활동현금흐름	(4,909,792,742)	(1,367,060,354)	(7,913,882,015)	11,866,208,437

단기금융상품의 처분	0	0	83,000,000	13,495,415,123

장기금융상품의 처분	0	0	275,918,050	0

대여금의 감소	5,330,000	0	0	0

유동당기손익인식금융자산의 처분	24,600,000	0	0	0

유형자산의 처분	0	250,000	4,945,454	1,181,818

무형자산의 처분	0	0	4,090,909	0

정부보조금의 수취	0	157,252,773	0	0

보증금의 감소	0	115,373,770	60,239,592	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	1,351,400	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0	0	624,825,305

연결범위포함으로 인한 현금의 증가	0	0	0	15,000,000

단기금융상품의 취득	(33,200,000)	0	0	(66,400,000)

장기금융상품의 취득	(81,218,070)	(13,622,438)	(20,595,540)	(14,361,270)

대여금의 증가	(3,995,000)	0	(5,330,000)	0

유동당기손익인식금융자산의 취득	0	(264,841,185)	(93,413,500)	(235,429,000)

보증금의 증가	(481,827,886)	(5,000,000)	(5,000,000)	(6,710,000)

유형자산의 취득	(4,101,018,366)	(531,697,935)	(7,430,829,054)	(922,803,590)

무형자산의 취득	(238,463,420)	(824,775,339)	(788,259,326)	(1,024,509,949)

재무활동현금흐름	(475,547,657)	391,729,193	(2,954,398,500)	4,072,970,100

단기차입금의 증가	0	372,529,193	0	3,547,958,000

주식매수선택권의 행사	24,452,343	119,200,000	308,894,000	1,502,000,000

종속기업의 유상증자	0	0	406,283,500	54,799,000

단기차입금의 상환	(500,000,000)	(100,000,000)	(2,427,809,000)	(200,000,000)

배당금지급	0	0	(1,241,767,000)	(831,786,900)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,152,328,055)	(12,341,188,557)	(3,222,636,250)	29,551,296,365

기초현금및현금성자산	31,869,124,232	34,956,026,175	34,956,026,175	5,417,259,408

현금및현금성자산의 환율변동효과	(286,889,947)	(470,746,111)	135,734,307	(12,529,598)

기말현금및현금성자산	20,429,906,230	22,144,091,507	31,869,124,232	34,956,026,175