에스티아이 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	146,385,572,529	127,539,244,597

현금및현금성자산	15,208,277,201	23,714,379,361

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	11,314,146,137	44,830,049,639

기타유동금융자산	0	1,590,000,000

매출채권 및 기타유동채권	49,349,978,039	39,653,830,224

유동계약자산	56,939,395,820	9,417,730,716

파생금융자산	0	46,720,286

재고자산	9,629,543,836	6,849,694,158

기타유동자산	3,944,231,496	1,436,840,213

비유동자산	112,641,085,264	114,417,351,552

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

장기매출채권	12,679,074,480	14,070,376,472

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	119,208,790	119,208,790

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,691,123,223	4,451,123,223

유형자산	85,186,093,168	87,221,405,221

영업권 이외의 무형자산	2,649,806,126	3,088,453,776

기타비유동자산	543,722,611	858,554,431

이연법인세자산	4,769,556,866	4,605,729,639

자산총계	259,026,657,793	241,956,596,149

부채

유동부채	63,831,693,929	61,369,170,533

매입채무 및 기타유동채무	34,054,761,263	18,382,828,937

단기차입금	5,000,000,000	14,000,000,000

유동리스부채	325,911,146	339,266,442

유동파생상품부채	202,865,643	456,325,510

기타유동부채	5,125,375,326	34,363,980

유동계약부채	19,122,780,551	28,156,385,664

비유동부채	4,781,434,549	2,937,151,679

기타비유동부채	32,810,000	42,407,228

비유동리스부채	241,421,382	143,617,051

확정급여채무의현재가치	4,507,203,167	2,751,127,400

부채총계	68,613,128,478	64,306,322,212

자본

자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

보통주자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

자본잉여금	80,128,699,662	80,128,699,662

기타포괄손익누계액	(10,256,713,204)	(10,297,038,370)

이익잉여금(결손금)	112,626,542,857	99,903,612,645

자본총계	190,413,529,315	177,650,273,937

자본과부채총계	259,026,657,793	241,956,596,149

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	65,604,061,154	153,029,662,132	82,898,901,168	212,030,097,597

매출원가	50,594,945,774	122,017,049,720	70,539,550,086	176,313,485,096

매출총이익	15,009,115,380	31,012,612,412	12,359,351,082	35,716,612,501

판매비와관리비	6,707,535,292	17,979,338,211	6,253,898,706	18,780,768,001

영업이익(손실)	8,301,580,088	13,033,274,201	6,105,452,376	16,935,844,500

기타이익	2,625,608,282	5,514,437,927	(141,978,368)	1,845,575,195

기타손실	71,308,659	452,395,348	740,506,182	1,111,834,255

금융수익	88,715,181	956,454,650	200,429,648	1,301,181,341

금융원가	201,050,516	808,251,574	49,673,041	2,018,042,761

법인세비용차감전순이익(손실)	10,743,544,376	18,243,519,856	5,373,724,433	16,952,724,020

법인세비용	2,112,716,640	3,193,551,111	1,004,154,175	1,861,646,447

당기순이익(손실)	8,630,827,736	15,049,968,745	4,369,570,258	15,091,077,573

기타포괄손익	(12,292,097)	(74,248,533)	(144,484,970)	(17,898,879)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(12,292,097)	(74,248,533)	(144,484,970)	(17,898,879)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(12,292,097)	(74,248,533)	(144,484,970)	(17,898,879)

총포괄손익	8,618,535,639	14,975,720,212	4,225,085,288	15,073,178,694

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	574	1,002	290	1,004

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	574	1,002	290	1,004

자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(9,698,608,325)	88,205,011,162	163,482,205,106

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	15,091,077,573	15,091,077,573

기타포괄손익	0	0	0	(17,898,879)	(17,898,879)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,762,848,000)	(3,762,848,000)

자기주식취득	0	0	(613,223,350)	0	(613,223,350)

사업결합	0	3,067,897,393	0	0	3,067,897,393

자기주식처분손실	0	0	33,537,693	(33,537,693)	0

주식선택권	0	0	(77,631,932)	0	(77,631,932)

2020.09.30 (기말자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,355,925,914)	99,481,804,163	177,169,577,911

2021.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,297,038,370)	99,903,612,645	177,650,273,937

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	15,049,968,745	15,049,968,745

기타포괄손익	0	0	0	(74,248,533)	(74,248,533)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(2,252,790,000)	(2,252,790,000)

자기주식취득	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	40,325,166	0	40,325,166

2021.09.30 (기말자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,256,713,204)	112,626,542,857	190,413,529,315

현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	(30,245,603,673)	(6,258,588,172)

당기순이익(손실)	15,049,968,745	15,091,077,573

당기순이익조정을 위한 가감	5,463,819,213	7,716,817,032

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(49,751,768,941)	(24,323,781,819)

이자수취(영업)	16,546,721	29,399,157

이자지급(영업)	(110,116,840)	(253,847,877)

법인세납부(환급)	(914,052,571)	(4,518,252,238)

투자활동현금흐름	32,759,581,657	5,374,647,897

단기금융상품의 처분	0	37,004,216

장기금융상품의 처분	0	173,806,261

파생상품의 결제	11,693,000	(712,437,000)

유형자산의 처분	97,511,099	509,832

무형자산의 처분	0	909,090,909

임차보증금의 감소	314,831,820	0

사업결합으로 인한 현금유입	0	957,912,123

유동당기손익인식금융자산의 처분	146,739,037,454	12,949,756,611

단기금융상품의 취득	1,590,000,000	0

장기금융상품의 취득	0	0

유동당기손익인식금융자산의 취득	(113,210,648,265)	(2,963,040)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,240,000,000)	(1,278,183,120)

임차보증금의 증가	0	(392,626,251)

유형자산의 취득	(516,593,451)	(6,589,288,574)

무형자산의 취득	(26,250,000)	(677,934,070)

재무활동현금흐름	(11,601,341,980)	5,234,726,660

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	(9,000,000,000)	10,000,000,000

장기차입금의 상환	0	(613,223,350)

자기주식의 취득	0	0

리스부채의 감소	(348,551,980)	(389,201,990)

배당금지급	(2,252,790,000)	(3,762,848,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	581,261,836	91,891,259

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,506,102,160)	4,442,677,644

기초현금및현금성자산	23,714,379,361	12,567,363,786

기말현금및현금성자산	15,208,277,201	17,010,041,430