에스티아이 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 27 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	209,898,861,345	214,664,196,642

현금및현금성자산	22,952,872,565	8,746,392,887

유동 당기손익인식금융자산, 의무적으로 측정된 공정가치	61,330,175,796	36,650,728,010

단기금융상품	0	0

기타유동금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	55,517,993,131	104,362,311,053

유동계약자산	45,364,959,573	44,688,443,949

파생금융자산	0	39,900,000

유동재고자산	22,304,298,523	16,751,387,442

기타유동자산	2,428,561,757	3,425,033,301

비유동자산	99,261,591,168	105,698,227,602

장기금융상품	1,531,819,382	2,882,976,620

장기매출채권	4,175,756,488	8,246,648,281

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	364,016,420	364,016,420

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	4,032,590,507	4,032,590,507

유형자산	81,191,625,755	82,043,053,171

영업권 이외의 무형자산	2,059,735,967	2,098,803,909

이연법인세자산	4,425,063,153	3,739,109,962

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	440,529,776	1,140,634,252

기타비유동자산	1,040,453,720	1,150,394,480

자산총계	309,160,452,513	320,362,424,244

부채

유동부채	76,957,409,329	99,490,175,465

매입채무 및 기타유동채무	34,954,846,785	44,869,891,432

유동 차입금	0	0

유동 리스부채	262,790,987	256,385,242

유동파생상품부채	29,450,000	0

기타 유동부채	76,877,205	59,025,516

유동계약부채	40,844,702,493	49,490,829,056

당기법인세부채	788,741,859	4,814,044,219

비유동부채	299,001,460	109,043,521

비유동 리스부채	291,191,460	101,233,521

확정급여채무의현재가치	0	0

기타 비유동 부채	7,810,000	7,810,000

부채총계	77,256,410,789	99,599,218,986

자본

자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

보통주자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

자본잉여금	80,128,699,662	80,128,699,662

기타자본구성요소	(14,771,577,844)	(13,383,712,827)

이익잉여금(결손금)	158,631,919,906	146,103,218,423

자본총계	231,904,041,724	220,763,205,258

자본과부채총계	309,160,452,513	320,362,424,244

## 포괄손익계산서

제 27 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	61,877,925,150	208,552,995,309	106,040,891,088	284,285,900,886

매출원가	50,035,429,605	169,838,274,418	88,238,176,874	235,554,703,718

매출총이익	11,842,495,545	38,714,720,891	17,802,714,214	48,731,197,168

판매비와관리비	8,161,197,139	24,884,921,560	7,998,398,581	23,015,931,799

영업이익(손실)	3,681,298,406	13,829,799,331	9,804,315,633	25,715,265,369

기타이익	1,145,514,842	7,062,262,393	8,704,321,205	16,711,380,097

기타손실	(192,001,132)	1,840,157,836	2,602,318,021	4,493,549,852

금융수익	730,333,965	2,169,677,687	122,948,211	401,972,830

금융원가	590,143,739	1,370,767,415	1,881,491,288	2,646,427,219

법인세비용차감전순이익(손실)	5,159,004,606	19,850,814,160	14,147,775,740	35,688,641,225

법인세비용(수익)	900,470,665	3,625,295,197	3,413,764,277	6,831,483,644

당기순이익(손실)	4,258,533,941	16,225,518,963	10,734,011,463	28,857,157,581

기타포괄손익	35,632,273	15,432,520	(52,527,303)	(216,337,033)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	35,632,273	15,432,520	(52,527,303)	(216,337,033)

총포괄손익	4,294,166,214	16,240,951,483	10,681,484,160	28,640,820,548

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	288	1,099	722	1,929

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	288	1,099	722	1,929

## 자본변동표

제 27 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,256,713,204)	122,192,982,370	199,979,968,828

당기순이익(손실)	0	0	0	28,857,157,581	28,857,157,581

기타포괄손익	0	0	0	(216,337,033)	(216,337,033)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	3,003,720,000	3,003,720,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(2,984,925,950)	0	(2,984,925,950)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(13,241,639,154)	147,830,082,918	222,632,143,426

2023.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(13,383,712,827)	146,103,218,423	220,763,205,258

당기순이익(손실)	0	0	0	16,225,518,963	16,225,518,963

기타포괄손익	0	0	0	15,432,520	15,432,520

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	3,712,250,000	3,712,250,000

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(1,387,865,017)	0	(1,387,865,017)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0

2023.09.30 (기말자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(14,771,577,844)	158,631,919,906	231,904,041,724

## 현금흐름표

제 27 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	44,258,935,639	28,636,681,205

당기순이익(손실)	16,225,518,963	28,857,157,581

당기순이익조정을 위한 가감	7,088,430,551	3,710,172,711

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	29,081,953,435	2,988,054,444

이자수취	120,889,019	10,621,232

배당금수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(11,067,415)	(262,010,291)

법인세환급(납부)	(8,246,788,914)	(6,667,314,472)

투자활동현금흐름	(25,819,687,266)	(15,283,027,059)

장기금융상품의 처분	1,351,157,238	0

파생상품의 결제	(1,083,750,000)	(2,197,444,000)

유형자산의 처분	3,465,011	0

무형자산의 처분	45,454,545	0

임차보증금의 감소	109,940,760	0

유동당기손익인식금융자산의 처분	480,777,446,476	164,454,856,518

장기금융상품의 취득	0	(13,126,070)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(505,274,718,466)	(178,613,161,688)

대여금의 증가	0	0

임차보증금의 증가	0	(561,271,390)

유형자산의 취득	(1,711,227,040)	(869,853,145)

무형자산의 취득	(37,455,790)	(141,560,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	0	2,658,532,716

재무활동현금흐름	(5,355,613,872)	5,538,292,387

주식의 발행	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	0	11,800,000,000

자기주식의 취득으로 인한 현금의 유출	(1,387,865,017)	(2,984,925,950)

자기주식의 처분	0	0

리스부채의 감소	(255,498,855)	(273,061,663)

재무활동으로 분류된 배당금 지급	3,712,250,000	3,003,720,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,122,845,177	2,439,530,486

현금및현금성자산의순증가(감소)	14,206,479,678	21,331,477,019

기초현금및현금성자산	8,746,392,887	12,912,100,384

기말현금및현금성자산	22,952,872,565	34,243,577,403