에스티아이 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2018.12.31 현재
제 21 기 2017.12.31 현재
제 20 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	193,817,762,439	114,873,973,961	99,872,869,974

현금및현금성자산	48,783,486,263	14,691,725,264	22,886,670,881

매출채권 및 기타유동채권	93,355,867,045	69,480,180,471	58,811,969,815

유동계약자산	37,405,904,380	19,241,786,353	14,219,520,820

파생금융자산	4,200,000	185,243,772	24,600,000

재고자산	12,358,032,131	6,716,399,286	3,112,398,159

기타유동자산	1,910,272,620	4,558,638,815	817,710,299

비유동자산	49,558,227,375	36,293,398,818	31,990,031,719

장기금융상품	65,691,499	0	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	116,245,750	0	0

기타비유동금융자산	0	183,013,770	142,642,315

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,410,120,941	3,124,390,941	2,400,890,941

유형자산	36,353,462,553	22,581,296,439	17,615,917,341

영업권 이외의 무형자산	4,512,486,178	6,196,894,952	6,137,235,255

기타비유동자산	1,882,730,122	1,041,087,982	2,494,493,921

이연법인세자산	3,217,490,332	3,166,714,734	3,198,851,946

자산총계	243,375,989,814	151,167,372,779	131,862,901,693

부채

유동부채	92,423,617,864	68,010,637,108	67,423,865,604

매입채무 및 기타유동채무	32,070,858,652	33,386,652,909	36,567,006,638

단기차입금	41,500,000,000	2,000,000,000	2,400,000,000

유동성장기차입금	0	200,000,000	400,000,000

유동파생상품부채	790,403,612	6,400,000	976,313,518

기타유동부채	1,950,328,828	4,699,879,487	3,526,044,821

유동계약부채	16,112,026,772	27,717,704,712	23,554,500,627

비유동부채	1,779,307,122	633,536,701	1,943,146,540

기타비유동부채	125,765,315	86,877,904	2,810,000

장기차입금	0	0	200,000,000

확정급여채무의현재가치	1,653,541,807	546,658,797	1,740,336,540

부채총계	94,202,924,986	68,644,173,809	69,367,012,144

자본

자본금	7,915,000,000	6,373,335,000	6,337,835,000

보통주자본금	7,915,000,000	6,373,335,000	6,337,835,000

자본잉여금	77,060,802,269	22,901,104,317	22,459,692,067

기타포괄손익누계액	(7,683,606,224)	(2,468,868,239)	(398,621,067)

이익잉여금(결손금)	71,880,868,783	55,717,627,892	34,096,983,549

자본총계	149,173,064,828	82,523,198,970	62,495,889,549

자본과부채총계	243,375,989,814	151,167,372,779	131,862,901,693

포괄손익계산서
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

수익(매출액)	276,027,718,184	282,967,159,458	177,369,439,697

매출원가	230,612,999,519	235,194,620,641	145,154,971,104

매출총이익	45,414,718,665	47,772,538,817	32,214,468,593

판매비와관리비	23,344,816,160	17,112,403,276	12,248,414,901

영업이익(손실)	22,069,902,505	30,660,135,541	19,966,053,692

기타이익	3,816,991,408	1,271,495,626	2,212,307,789

기타손실	998,805,568	4,913,269,555	2,198,938,833

금융수익	2,683,408,164	4,240,908,908	3,432,764,865

금융원가	1,895,519,049	620,282,076	3,909,630,303

법인세비용차감전순이익(손실)	25,675,977,460	30,638,988,444	19,502,557,210

법인세비용	5,093,596,144	7,525,713,143	3,934,888,824

당기순이익(손실)	20,582,381,316	23,113,275,301	15,567,668,386

기타포괄손익	(1,296,722,925)	523,778,172	(788,279,405)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,296,722,925)	523,778,172	(788,279,405)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,296,722,925)	523,778,172	(788,279,405)

총포괄손익	19,285,658,391	23,637,053,473	14,779,388,981

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,401	1,846	1,247

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,396	1,835	1,237

자본변동표
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,282,835,000	21,777,015,567	(40,537,815)	20,559,361,568	48,578,674,320

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	15,567,668,386	15,567,668,386

기타포괄손익	0	0	0	(788,279,405)	(788,279,405)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(1,241,767,000)	(1,241,767,000)

자기주식 취득	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	55,000,000	682,676,500	(428,782,500)	0	308,894,000

주식선택권	0	0	70,699,248	0	70,699,248

2016.12.31 (기말자본)	6,337,835,000	22,459,692,067	(398,621,067)	34,096,983,549	62,495,889,549

2017.01.01 (기초자본)	6,337,835,000	22,459,692,067	(398,621,067)	34,096,983,549	62,495,889,549

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	23,113,275,301	23,113,275,301

기타포괄손익	0	0	0	523,778,172	523,778,172

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(1,879,150,500)	(1,879,150,500)

자기주식 취득	0	0	(1,978,104,450)	0	(1,978,104,450)

유상증자	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	137,258,630	(137,258,630)	0

주식매수선택권의 행사	35,500,000	441,412,250	(277,036,250)	0	199,876,000

주식선택권	0	0	47,634,898	0	47,634,898

2017.12.31 (기말자본)	6,373,335,000	22,901,104,317	(2,468,868,239)	55,717,627,892	82,523,198,970

2018.01.01 (기초자본)	6,373,335,000	22,901,104,317	(2,468,868,239)	55,717,627,892	82,523,198,970

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	20,582,381,316	20,582,381,316

기타포괄손익	0	0	0	(1,296,722,925)	(1,296,722,925)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,122,417,500)	(3,122,417,500)

자기주식 취득	0	0	(5,604,212,532)	0	(5,604,212,532)

유상증자	1,541,665,000	54,159,697,952	0	0	55,701,362,952

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	0	0	379,164,528	0	379,164,528

주식선택권	0	0	10,310,019	0	10,310,019

2018.12.31 (기말자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(7,683,606,224)	71,880,868,783	149,173,064,828

현금흐름표
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(34,967,991,429)	705,422,907	2,309,052,204

당기순이익(손실)	20,582,381,316	23,113,275,301	15,567,668,386

당기순이익조정을 위한 가감	7,883,081,288	10,965,361,379	7,537,812,869

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(56,549,519,095)	(27,080,783,592)	(18,741,708,161)

이자수취(영업)	1,257,797,163	280,382,304	178,323,294

이자지급(영업)	(463,606,833)	(93,048,961)	(181,261,604)

법인세납부(환급)	(7,678,125,268)	(6,479,763,524)	(2,051,782,580)

투자활동현금흐름	(17,506,355,941)	(4,079,988,658)	(6,709,757,485)

장기금융상품의 처분	1,076,521	0	0

파생상품의 결제	992,509,001	2,302,274,501	(93,413,500)

유형자산의 처분	1,273,122,000	219,465,000	0

무형자산의 처분	0	0	4,090,909

매도가능금융자산의 처분	0	0	1,351,400

임차보증금의 감소	0	1,453,405,939	60,341,071

장기금융상품의 취득	0	(40,371,455)	(20,595,540)

대여금의 증가	(1,071,330,000)	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(285,730,000)	(723,500,000)	(584,002,045)

임차보증금의 증가	(841,642,140)	0	0

유형자산의 취득	(17,228,837,323)	(5,982,374,444)	(5,289,270,454)

무형자산의 취득	(345,524,000)	(1,308,888,199)	(788,259,326)

재무활동현금흐름	86,615,772,920	(4,457,378,950)	(3,932,873,000)

단기차입금의 증가	95,500,000,000	20,000,000,000	0

유상증자	55,701,362,952	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	341,040,000	199,876,000	308,894,000

차입금의 상환	(56,200,000,000)	(20,800,000,000)	(3,000,000,000)

자기주식의 취득	(5,604,212,532)	(1,978,104,450)	0

배당금지급	(3,122,417,500)	(1,879,150,500)	(1,241,767,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(49,664,551)	(363,000,916)	135,734,307

현금및현금성자산의순증가(감소)	34,091,760,999	(8,194,945,617)	(8,197,843,974)

기초현금및현금성자산	14,691,725,264	22,886,670,881	31,084,514,855

기말현금및현금성자산	48,783,486,263	14,691,725,264	22,886,670,881