에스티아이 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	239,055,017,696	217,492,290,087

현금및현금성자산	34,243,577,403	12,912,100,384

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	15,074,062,000	1,185,613,677

기타유동금융자산

매출채권 및 기타유동채권	64,887,183,906	112,211,924,454

유동계약자산	98,333,875,517	77,974,958,794

파생금융자산	70,350,000	0

재고자산	16,717,479,462	11,483,045,348

기타유동자산	9,728,489,408	1,724,647,430

비유동자산	104,083,118,158	108,061,662,549

장기금융상품	15,626,070	2,500,000

장기매출채권	9,933,749,225	9,937,584,690

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	364,016,420	85,501,920

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,032,590,507	6,691,123,223

유형자산	82,774,489,255	84,586,578,896

영업권 이외의 무형자산	2,181,045,393	2,497,072,364

기타비유동자산	969,125,190	407,853,800

이연법인세자산	3,812,476,098	3,853,447,656

자산총계	343,138,135,854	325,553,952,636

부채

유동부채	118,818,122,820	124,347,202,987

매입채무 및 기타유동채무	43,880,259,803	56,714,853,198

단기차입금	45,300,000,000	33,500,000,000

유동리스부채	291,559,635	311,444,104

유동파생상품부채	151,939,962	144,136,241

기타유동부채	247,643,575	21,495,120

유동계약부채	23,461,460,257	28,786,904,553

당기법인세부채	5,485,259,588	4,868,369,771

비유동부채	1,687,869,608	1,226,780,821

기타비유동부채	37,810,000	37,810,000

비유동리스부채	157,359,234	278,901,874

확정급여채무의현재가치	1,492,700,374	910,068,947

부채총계	120,505,992,428	125,573,983,808

자본

자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

보통주자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

자본잉여금	80,128,699,662	80,128,699,662

기타포괄손익누계액	(13,241,639,154)	(10,256,713,204)

이익잉여금(결손금)	147,830,082,918	122,192,982,370

자본총계	222,632,143,426	199,979,968,828

자본과부채총계	343,138,135,854	325,553,952,636

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	106,040,891,088	284,285,900,886	65,604,061,154	153,029,662,132

매출원가	88,238,176,874	235,554,703,718	50,594,945,774	122,017,049,720

매출총이익	17,802,714,214	48,731,197,168	15,009,115,380	31,012,612,412

판매비와관리비	7,998,398,581	23,015,931,799	6,707,535,292	17,979,338,211

영업이익(손실)	9,804,315,633	25,715,265,369	8,301,580,088	13,033,274,201

기타이익	8,704,321,205	16,711,380,097	2,625,608,282	5,514,437,927

기타손실	2,602,318,021	4,493,549,852	71,308,659	452,395,348

금융수익	122,948,211	401,972,830	88,715,181	956,454,650

금융원가	1,881,491,288	2,646,427,219	201,050,516	808,251,574

법인세비용차감전순이익(손실)	14,147,775,740	35,688,641,225	10,743,544,376	18,243,519,856

법인세비용	3,413,764,277	6,831,483,644	2,112,716,640	3,193,551,111

당기순이익(손실)	10,734,011,463	28,857,157,581	8,630,827,736	15,049,968,745

기타포괄손익	(52,527,303)	(216,337,033)	(12,292,097)	(74,248,533)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(52,527,303)	(216,337,033)	(12,292,097)	(74,248,533)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(52,527,303)	(216,337,033)	(12,292,097)	(74,248,533)

총포괄손익	10,681,484,160	28,640,820,548	8,618,535,639	14,975,720,212

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	722	1,929	574	1,002

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	722	1,929	574	1,002

자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,297,038,370)	99,903,612,645	177,650,273,937

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	15,049,968,745	15,049,968,745

기타포괄손익	0	0	0	(74,248,533)	(74,248,533)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(2,252,790,000)	(2,252,790,000)

자기주식취득	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	40,325,166	0	40,325,166

2021.09.30 (기말자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,256,713,204)	112,626,542,857	190,413,529,315

2022.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,256,713,204)	122,192,982,370	199,979,968,828

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	28,857,157,581	28,857,157,581

기타포괄손익	0	0	0	(216,337,033)	(216,337,033)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,003,720,000)	(3,003,720,000)

자기주식취득	0	0	2,984,925,950	0	2,984,925,950

사업결합	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(13,241,639,154)	147,830,082,918	222,632,143,426

현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	28,636,681,205	(30,245,603,673)

당기순이익(손실)	28,857,157,581	15,049,968,745

당기순이익조정을 위한 가감	3,710,172,711	5,463,819,213

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,988,054,444	(49,751,768,941)

이자수취(영업)	10,621,232	16,546,721

이자지급(영업)	(262,010,291)	(110,116,840)

법인세납부(환급)	(6,667,314,472)	(914,052,571)

투자활동현금흐름	(15,283,027,059)	32,759,581,657

단기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 처분	0	0

파생상품의 결제	(2,197,444,000)	11,693,000

유형자산의 처분	0	97,511,099

무형자산의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	314,831,820

사업결합으로 인한 현금유입	0	0

유동당기손익인식금융자산의 처분	164,454,856,518	146,739,037,454

단기금융상품의 취득	0	1,590,000,000

장기금융상품의 취득	(13,126,070)	0

유동당기손익인식금융자산의 취득	(178,613,161,688)	(113,210,648,265)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	2,658,532,716	(2,240,000,000)

임차보증금의 증가	(561,271,390)	0

유형자산의 취득	(869,853,145)	(516,593,451)

무형자산의 취득	(141,560,000)	(26,250,000)

재무활동현금흐름	5,538,292,387	(11,601,341,980)

단기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	11,800,000,000	(9,000,000,000)

장기차입금의 상환	0	0

자기주식의 취득	(2,984,925,950)	0

리스부채의 감소	(273,061,663)	(348,551,980)

배당금지급	(3,003,720,000)	(2,252,790,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,439,530,486	581,261,836

현금및현금성자산의순증가(감소)	21,331,477,019	(8,506,102,160)

기초현금및현금성자산	12,912,100,384	23,714,379,361

기말현금및현금성자산	34,243,577,403	15,208,277,201