에스티아이 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 백만원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	249,811,604,805	233,609,158,038

현금및현금성자산	41,886,652,315	29,833,281,417

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	15,074,062,000	1,185,613,677

단기금융상품	479,570,972	482,105,788

매출채권 및 기타유동채권	67,379,031,247	110,417,226,956

유동계약자산	95,191,202,581	76,832,621,130

파생금융자산	70,350,000	0

재고자산	20,214,474,314	12,471,068,384

기타유동자산	9,516,129,716	2,387,117,146

당기법인세자산	131,660	123,540

비유동자산	101,428,168,733	103,234,274,037

장기금융상품	19,650,342	6,524,272

장기매출채권	9,933,749,225	9,937,584,690

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	364,016,420	85,501,920

유형자산	83,768,378,287	85,654,130,332

영업권 이외의 무형자산	2,190,089,876	2,508,338,937

기타비유동자산	1,213,437,366	806,478,761

이연법인세자산	3,938,847,217	4,235,715,125

자산총계	351,239,773,538	336,843,432,075

부채

유동부채	126,695,740,417	139,599,162,105

매입채무 및 기타유동채무	44,727,321,839	68,073,306,908

단기차입금	46,517,926,000	34,636,186,000

유동리스부채	488,175,020	491,469,982

유동파생상품부채	151,939,962	144,136,241

기타유동부채	353,592,234	2,943,804,237

유동계약부채	28,952,089,122	28,415,869,802

당기법인세부채	5,504,696,240	4,894,388,935

비유동부채	2,499,635,854	2,093,252,160

기타비유동부채	37,810,000	37,810,000

비유동리스부채	843,708,853	1,044,011,389

확정급여채무의현재가치	1,618,117,001	1,011,430,771

부채총계	129,195,376,271	141,692,414,265

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	222,046,829,940	195,153,335,092

자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

보통주자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

자본잉여금	76,190,838,887	76,190,838,887

기타자본구성요소	(13,241,639,154)	(10,256,713,204)

기타포괄손익누계액	1,175,511,058	1,005,708,891

이익잉여금(결손금)	150,007,119,149	120,298,500,518

비지배지분	(2,432,673)	(2,317,282)

자본총계	222,044,397,267	195,151,017,810

자본과부채총계	351,239,773,538	336,843,432,075

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	120,613,432,834	318,388,222,170	82,184,029,033	181,833,219,769

매출원가	99,429,023,862	260,976,539,160	65,329,012,524	146,766,411,619

매출총이익	21,184,408,972	57,411,683,010	16,855,016,509	35,066,808,150

판매비와관리비	10,559,451,043	30,252,374,959	8,775,189,119	23,475,243,273

영업이익(손실)	10,624,957,929	27,159,308,051	8,079,827,390	11,591,564,877

기타이익	8,733,808,100	16,332,181,680	2,811,247,762	5,633,231,547

기타손실	197,800,162	1,153,005,951	426,058,895	906,201,920

금융수익	49,255,183	452,286,966	428,422,021	1,337,040,152

금융원가	1,906,819,966	2,745,731,892	220,039,854	901,590,127

법인세비용차감전순이익(손실)	17,303,401,084	40,045,038,854	10,673,398,424	16,754,044,529

법인세비용	3,422,546,191	7,116,478,581	2,121,685,398	3,191,901,438

당기순이익(손실)	13,880,854,893	32,928,560,273	8,551,713,026	13,562,143,091

기타포괄손익	40,785,196	(46,534,866)	79,773,818	113,261,824

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	93,312,499	169,802,167	92,065,915	187,510,357

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	93,312,499	169,802,167	92,065,915	187,510,357

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(52,527,303)	(216,337,033)	(12,292,097)	(74,248,533)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(52,527,303)	(216,337,033)	(12,292,097)	(74,248,533)

총포괄손익	13,921,640,089	32,882,025,407	8,631,486,844	13,675,404,915

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	13,880,891,783	32,928,675,664	8,551,885,594	13,564,360,244

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(36,890)	(115,391)	(172,568)	(2,217,153)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	13,921,676,979	32,882,140,798	8,631,659,412	13,677,622,068

총 포괄손익, 비지배지분	(36,890)	(115,391)	(172,568)	(2,217,153)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	934	2,201	569	903

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	934	2,201	569	903

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	76,772,873,801	(10,297,038,370)	29,605,416	98,667,296,607	173,087,737,454	(542,034,914)	172,545,702,540

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,564,360,244	13,564,360,244	(2,217,153)	13,562,143,091

종업원급여 재측정요소	0	0	0	0	(74,248,533)	(74,248,533)	0	(74,248,533)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	187,510,357	0	187,510,357	0	187,510,357

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	0	(2,252,790,000)	(2,252,790,000)	0	(2,252,790,000)

연결실체내 자본거래 등	0	(582,034,914)	0	0	0	(582,034,914)	542,034,914	(40,000,000)

자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 부여	0	0	40,325,166	0	0	40,325,166	0	40,325,166

2021.09.30 (기말자본)	7,915,000,000	76,190,838,887	(10,256,713,204)	217,115,773	109,904,618,318	183,970,859,774	(2,217,153)	183,968,642,621

2022.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	76,190,838,887	(10,256,713,204)	1,005,708,891	120,298,500,518	195,153,335,092	(2,317,282)	195,151,017,810

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	0	32,928,675,664	32,928,675,664	(115,391)	32,928,560,273

종업원급여 재측정요소	0	0	0	0	(216,337,033)	(216,337,033)	0	(216,337,033)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	169,802,167	0	169,802,167	0	169,802,167

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	0	(3,003,720,000)	(3,003,720,000)	0	(3,003,720,000)

연결실체내 자본거래 등	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식 취득	0	0	(2,984,925,950)	0	0	(2,984,925,950)	0	(2,984,925,950)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (기말자본)	7,915,000,000	76,190,838,887	(13,241,639,154)	1,175,511,058	150,007,119,149	222,046,829,940	(2,432,673)	222,044,397,267

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 백만원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	21,625,617,865	(28,860,110,937)

당기순이익(손실)	32,928,560,273	13,562,143,091

당기순이익조정을 위한 가감	3,458,313,787	5,258,351,189

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,979,815,374)	(48,682,223,384)

이자수취(영업)	55,713,289	395,184,693

이자지급(영업)	(1,688,868,879)	606,433,474

법인세납부(환급)	(6,148,285,231)	0

투자활동현금흐름	(17,550,069,840)	34,608,512,630

단기금융상품의 처분	2,534,816	1,545,588,748

장기금융상품의 처분	0	0

유형자산의 처분	0	12,228,901

무형자산의 처분	0	0

파생상품의 결제	(2,197,444,000)	11,693,000

임차보증금의 감소	0	41,279,337

유동당기손익인식금융자산의 처분	164,454,856,518	146,739,037,454

단기대여금및수취채권의 취득	0	(20,698,176)

단기금융상품의 취득	0	0

장기금융상품의 취득	(13,126,070)	(1,120,098)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(178,613,161,688)	(113,210,648,265)

임차보증금의 증가	(406,958,605)	0

유형자산의 취득	(635,210,811)	(482,598,371)

무형자산의 취득	(141,560,000)	(26,249,900)

재무활동현금흐름	5,538,292,387	(13,476,285,261)

단기차입금의 증가	11,800,000,000	0

연결자본거래로 인한 현금유입	0	(582,034,914)

차입금의 상환	0	(10,834,943,281)

자기주식의 취득	(2,984,925,950)	0

리스부채의 감소	(273,061,663)	(348,551,980)

배당금지급	(3,003,720,000)	(2,252,790,000)

종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	0	0

연결자본거래로 인한 현금유출	0	542,034,914

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,439,530,486	581,261,836

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,053,370,898	(7,146,621,732)

기초현금및현금성자산	29,833,281,417	29,736,196,935

기말현금및현금성자산	41,886,652,315	22,589,575,203