에스티아이 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

유동자산	94,678,236,797	99,872,869,974	69,052,041,832

현금및현금성자산	17,309,211,380	22,886,670,881	31,084,514,855

매출채권 및 기타유동채권	70,312,913,184	73,031,490,635	35,047,995,099

파생상품자산	138,143,134	24,600,000	8,704,000

기타유동금융자산	0	0	0

재고자산	5,808,414,395	3,112,398,159	2,114,179,227

기타유동비금융자산	1,109,554,704	817,710,299	796,648,651

비유동자산	36,588,504,587	31,990,031,719	27,633,659,698

기타비유동금융자산	208,276,725	142,642,315	279,171,013

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	2,450,890,941	2,400,890,941	2,498,230,962

유형자산	21,398,301,282	17,615,917,341	13,029,534,813

영업권 이외의 무형자산	6,055,158,553	6,137,235,255	6,531,153,825

기타비유동비금융자산	2,946,246,528	2,494,493,921	2,554,834,992

이연법인세자산	3,529,630,558	3,198,851,946	2,740,734,093

자산총계	131,266,741,384	131,862,901,693	96,685,701,530

부채

유동부채	63,586,227,322	67,423,865,604	46,557,084,403

매입채무 및 기타유동채무	44,387,816,001	36,567,006,638	25,396,107,396

단기차입금	2,000,000,000	2,400,000,000	5,000,000,000

유동성장기부채	400,000,000	400,000,000	400,000,000

파생상품부채	2,000,000	976,313,518	577,839,194

기타유동비금융부채	16,796,411,321	27,080,545,448	15,183,137,813

비유동부채	2,282,331,919	1,943,146,540	1,549,942,807

기타비유동비금융부채	53,911,117	2,810,000	2,810,000

장기차입금	100,000,000	200,000,000	600,000,000

퇴직급여채무	2,128,420,802	1,740,336,540	947,132,807

부채총계	65,868,559,241	69,367,012,144	48,107,027,210

자본

자본금	6,352,835,000	6,337,835,000	6,282,835,000

자본잉여금	22,645,481,367	22,459,692,067	21,777,015,567

기타자본구성요소	(367,000,146)	(398,621,067)	(40,537,815)

이익잉여금(결손금)	36,766,865,922	34,096,983,549	20,559,361,568

자본총계	65,398,182,143	62,495,889,549	48,578,674,320

자본과부채총계	131,266,741,384	131,862,901,693	96,685,701,530

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	60,944,103,306	60,944,103,306	25,559,399,459	25,559,399,459	177,369,439,697	123,687,218,480

매출원가	50,775,134,242	50,775,134,242	21,303,651,138	21,303,651,138	147,898,654,619	102,753,523,007

매출총이익	10,168,969,064	10,168,969,064	4,255,748,321	4,255,748,321	29,470,785,078	20,933,695,473

판매비와관리비	2,339,961,036	2,339,961,036	2,282,116,369	2,282,116,369	9,504,731,386	9,333,123,572

영업이익(손실)	7,829,008,028	7,829,008,028	1,973,631,952	1,973,631,952	19,966,053,692	11,600,571,901

기타이익	212,527,812	212,527,812	385,666,843	385,666,843	2,212,307,789	1,780,568,361

기타손실	3,028,546,025	3,028,546,025	1,398,724,787	1,398,724,787	2,198,938,833	1,378,754,310

금융수익	2,408,704,708	2,408,704,708	1,226,656,779	1,226,656,779	3,432,764,865	3,474,902,727

금융원가	101,288,743	101,288,743	446,772,209	446,772,209	3,909,630,303	4,101,851,400

법인세비용차감전순이익(손실)	7,320,405,780	7,320,405,780	1,740,458,578	1,740,458,578	19,502,557,210	11,375,437,279

법인세비용	2,612,848,111	2,612,848,111	270,653,907	270,653,907	3,934,888,824	1,905,756,959

당기순이익(손실)	4,707,557,669	4,707,557,669	1,469,804,671	1,469,804,671	15,567,668,386	9,469,680,320

기타포괄손익	(21,266,166)	(21,266,166)	23,519,104	23,519,104	(788,279,405)	(554,219,971)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(21,266,166)	(21,266,166)	23,519,104	23,519,104	(788,279,405)	(554,219,971)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(21,266,166)	(21,266,166)	23,519,104	23,519,104	(788,279,405)	(554,219,971)

총포괄손익	4,686,291,503	4,686,291,503	1,493,323,775	1,493,323,775	14,779,388,981	8,915,460,349

주당이익

기본주당이익(손실)	371	371	118	118	1,247	775

희석주당이익(손실)	368	368	118	118	1,237	775

** 상기 17년 1분기 실적 중 일시적으로 반영된 법인세 추납액 12.5억원이 반영되어 있습니다.

자본변동표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	1,660,904,070	0	12,475,688,119	38,707,685,306

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,469,680,320	9,469,680,320

보험수리적손익	0	0	0	0	(554,219,971)	(554,219,971)

배당	0	0	0	0	(831,786,900)	(831,786,900)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권행사	267,500,000	3,221,257,450	(1,986,757,450)	0	0	1,502,000,000

주식매수선택권	0	0	285,315,565	0	0	285,315,565

2015.12.31 (기말자본)	6,282,835,000	21,777,015,567	(40,537,815)	0	20,559,361,568	48,578,674,320

2016.01.01 (기초자본)	6,282,835,000	21,777,015,567	(40,537,815)	0	20,559,361,568	48,578,674,320

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,567,668,386	15,567,668,386

보험수리적손익	0	0	0	0	(788,279,405)	(788,279,405)

배당	0	0	0	0	(1,241,767,000)	(1,241,767,000)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권행사	55,000,000	682,676,500	(428,782,500)	0	0	308,894,000

주식매수선택권	0	0	70,699,248	0	0	70,699,248

2016.12.31 (기말자본)	6,337,835,000	22,459,692,067	(398,621,067)	0	34,096,983,549	62,495,889,549

2016.01.01 (기초자본)	6,282,835,000	21,777,015,567	(40,537,815)	0	20,559,361,568	48,578,674,320

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,469,804,671	1,469,804,671

보험수리적손익	0	0	0	0	(1,241,767,000)	(1,241,767,000)

배당	0	0	0	0	23,519,104	23,519,104

자기주식처분손실	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권행사	20,000,000	252,465,200	(153,265,200)	0	0	119,200,000

주식매수선택권	0	0	34,809,942	0	0	34,809,942

2016.03.31 (기말자본)	6,302,835,000	22,029,480,767	(158,993,073)	0	20,810,918,343	48,984,241,037

2017.01.01 (기초자본)	6,337,835,000	22,459,692,067	(398,621,067)	0	34,096,983,549	62,495,889,549

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,707,557,669	4,707,557,669

보험수리적손익	0	0	0	0	(21,266,166)	(21,266,166)

배당	0	0	0	0	(1,879,150,500)	(1,879,150,500)

자기주식처분손실	0	0	137,258,630	0	(137,258,630)	0

주식매수선택권행사	15,000,000	185,789,300	(117,383,300)	0	0	83,406,000

주식매수선택권	0	0	11,745,591	0	0	11,745,591

2017.03.31 (기말자본)	6,352,835,000	22,645,481,367	(367,000,146)	0	36,766,865,922	65,398,182,143

현금흐름표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(141,807,627)	(10,072,235,043)	2,309,052,204	12,254,113,408

영업에서 창출된 현금흐름	2,474,961,054	(9,585,080,718)	4,363,773,094	13,726,002,498

당기순이익(손실)	4,707,557,669	1,469,804,671	15,567,668,386	9,469,680,320

조정	5,251,654,632	1,896,609,076	7,537,812,869	6,333,064,163

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(7,484,251,247)	(12,951,494,465)	(18,741,708,161)	(2,076,741,985)

이자수취	87,333,055	86,689,594	178,323,294	111,070,727

이자지급	(12,901,156)	(30,502,613)	(181,261,604)	(132,448,905)

법인세납부(환급)	(2,691,200,580)	(543,341,306)	(2,051,782,580)	(1,450,510,912)

투자활동현금흐름	(4,732,167,927)	(1,337,318,609)	(6,709,757,485)	12,415,544,490

단기금융상품의 취득	0	0	0	13,495,415,123

유동당기손익인식금융자산의 처분	24,600,000	0	0	0

무형자산의 처분	0	0	4,090,909	0

매도가능금융자산의 처분	0	0	1,351,400	0

보증금의 감소	0	115,373,770	60,341,071	0

정부보조금의 수취	0	157,252,773	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0	0	624,825,305

장기금융상품의 처분	(65,634,410)	(10,754,795)	(20,595,540)	(3,301,025)

유동당기손익인식금융자산의 취득	0	(264,841,185)	(93,413,500)	(235,429,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(50,000,000)	0	(584,002,045)	(89,799,000)

보증금의 증가	(451,752,607)	0	0	0

유형자산의 취득	(3,963,559,818)	(509,573,833)	(5,289,270,454)	(351,656,964)

무형자산의 취득	(225,821,092)	(824,775,339)	(788,259,326)	(1,024,509,949)

재무활동현금흐름	(416,594,000)	19,200,000	(3,932,873,000)	3,470,213,100

단기차입금의 증가	0	0	0	3,000,000,000

주식매수선택권의 행사	83,406,000	119,200,000	308,894,000	1,502,000,000

차입금의 상환	(500,000,000)	(100,000,000)	(3,000,000,000)	(200,000,000)

배당금지급	0	0	(1,241,767,000)	(831,786,900)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,290,569,554)	(11,390,353,652)	(8,333,578,281)	28,139,870,998

기초현금및현금성자산	22,886,670,881	31,084,514,855	31,084,514,855	2,981,748,279

현금및현금성자산의 환율변동효과	(286,889,947)	(470,746,111)	135,734,307	(37,104,422)

기말현금및현금성자산	17,309,211,380	19,223,415,092	22,886,670,881	31,084,514,855