에스티아이 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	180,251,566,315	217,492,290,087

현금및현금성자산	22,431,392,526	12,912,100,384

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	8,224,686,521	1,185,613,677

기타유동금융자산	0	0

매출채권 및 기타유동채권	59,111,563,758	112,211,924,454

유동계약자산	71,940,548,208	77,974,958,794

파생금융자산	0	0

재고자산	12,120,809,935	11,483,045,348

기타유동자산	6,422,565,367	1,724,647,430

비유동자산	107,022,625,671	108,061,662,549

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

장기매출채권	9,568,521,479	9,937,584,690

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	85,501,920	85,501,920

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,691,123,223	6,691,123,223

유형자산	83,788,650,266	84,586,578,896

영업권 이외의 무형자산	2,409,027,398	2,497,072,364

기타비유동자산	379,297,720	407,853,800

이연법인세자산	4,098,003,665	3,853,447,656

자산총계	287,274,191,986	325,553,952,636

부채

유동부채	83,166,094,120	124,347,202,987

매입채무 및 기타유동채무	42,831,327,521	56,714,853,198

단기차입금	5,000,000,000	33,500,000,000

유동리스부채	259,908,148	311,444,104

유동파생상품부채	153,539,962	144,136,241

기타유동부채	1,827,837,988	21,495,120

유동계약부채	29,022,090,611	28,786,904,553

당기법인세부채	4,071,389,890	4,868,369,771

비유동부채	1,693,065,352	1,226,780,821

기타비유동부채	37,810,000	37,810,000

비유동리스부채	220,576,738	278,901,874

확정급여채무의현재가치	1,434,678,614	910,068,947

부채총계	84,859,159,472	125,573,983,808

자본

자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

보통주자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

자본잉여금	80,128,699,662	80,128,699,662

기타포괄손익누계액	(10,256,713,204)	(10,256,713,204)

이익잉여금(결손금)	124,628,046,056	122,192,982,370

자본총계	202,415,032,514	199,979,968,828

자본과부채총계	287,274,191,986	325,553,952,636

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	71,772,186,156	71,772,186,156	41,280,629,885	41,280,629,885

매출원가	58,863,661,065	58,863,661,065	33,118,029,706	33,118,029,706

매출총이익	12,908,525,091	12,908,525,091	8,162,600,179	8,162,600,179

판매비와관리비	7,941,464,139	7,941,464,139	6,094,741,595	6,094,741,595

영업이익(손실)	4,967,060,952	4,967,060,952	2,067,858,584	2,067,858,584

기타이익	2,158,487,930	2,158,487,930	2,897,640,580	2,897,640,580

기타손실	424,301,104	424,301,104	184,478,559	184,478,559

금융수익	244,939,062	244,939,062	430,180,352	430,180,352

금융원가	255,122,342	255,122,342	418,236,810	418,236,810

법인세비용차감전순이익(손실)	6,691,064,498	6,691,064,498	4,792,964,147	4,792,964,147

법인세비용	1,191,925,114	1,191,925,114	883,070,121	883,070,121

당기순이익(손실)	5,499,139,384	5,499,139,384	3,909,894,026	3,909,894,026

기타포괄손익	(60,355,698)	(60,355,698)	(26,401,975)	(26,401,975)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(60,355,698)	(60,355,698)	(26,401,975)	(26,401,975)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(60,355,698)	(60,355,698)	(26,401,975)	(26,401,975)

총포괄손익	5,438,783,686	5,438,783,686	3,883,492,051	3,883,492,051

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	366	366	260	260

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	366	366	260	260

자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,297,038,370)	99,903,612,645	177,650,273,937

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	3,909,894,026	3,909,894,026

기타포괄손익	0	0	0	(26,401,975)	(26,401,975)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(2,252,790,000)	(2,252,790,000)

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	40,325,166	0	40,325,166

2021.03.31 (기말자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,256,713,204)	101,534,314,696	179,321,301,154

2022.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,256,713,204)	122,192,982,370	199,979,968,828

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	5,499,139,384	5,499,139,384

기타포괄손익	0	0	0	(60,355,698)	(60,355,698)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,003,720,000)	(3,003,720,000)

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	0

2022.03.31 (기말자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,256,713,204)	124,628,046,056	202,415,032,514

현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	48,037,646,985	(6,748,712,053)

당기순이익(손실)	5,499,139,384	3,909,894,026

당기순이익조정을 위한 가감	2,123,187,221	1,215,898,677

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	42,840,310,671	(11,812,519,322)

이자수취(영업)	3,138,588	1,020,176

이자지급(영업)	(56,933,077)	(63,005,610)

법인세납부(환급)	(2,371,195,802)	0

투자활동현금흐름	(7,273,407,243)	(7,199,375,936)

장기금융상품의 처분	0	0

파생상품의 결제	(54,880,000)	42,103,000

유형자산의 처분	0	62,511,099

임차보증금의 감소	28,556,080	243,959,461

유동당기손익인식금융자산의 처분	82,620,771,498	63,928,705,638

장기금융상품의 취득	0	0

유동당기손익인식금융자산의 취득	(89,645,847,821)	(71,236,085,274)

대여금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(159,487,000)	(240,569,860)

무형자산의 취득	(62,520,000)	0

재무활동현금흐름	(31,590,451,334)	(2,367,097,990)

주식의 발행	0	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	0

단기차입금의 상환	(28,500,000,000)	0

리스부채의 감소	(86,731,334)	(114,307,990)

배당금지급	(3,003,720,000)	(2,252,790,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	345,503,734	290,974,282

현금및현금성자산의순증가(감소)	9,519,292,142	(16,024,211,697)

기초현금및현금성자산	12,912,100,384	23,714,379,361

기말현금및현금성자산	22,431,392,526	7,690,167,664