에스티아이 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2015.12.31 현재
제 18 기 2014.12.31 현재
제 17 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	69,052,041,832	43,748,936,554	22,695,450,764

현금및현금성자산	31,084,514,855	2,981,748,279	2,001,308,280

매출채권및기타채권	35,047,995,099	25,155,975,092	17,298,000,327

파생금융자산	8,704,000	0	0

기타금융자산	13,495,415,123	1,040,099,960

재고자산	2,114,179,227	1,398,758,036	1,678,858,371

기타유동자산	796,648,651	717,040,024	677,183,826

비유동자산	27,633,659,698	29,059,868,263	33,902,500,457

기타금융자산	279,171,013	275,869,988	6,175,941,108

종속기업및관계기업투자	2,498,230,962	2,408,431,962	2,731,425,982

유형자산	13,029,534,813	13,369,554,514	13,514,401,126

무형자산	6,531,153,825	7,740,935,620	7,551,361,783

기타비유동자산	2,554,834,992	2,816,839,807	1,517,876,898

이연법인세자산(비유동)	2,740,734,093	2,448,236,372	2,411,493,560

자산총계	96,685,701,530	72,808,804,817	56,597,951,221

부채

유동부채	46,557,084,403	32,355,082,421	22,986,510,034

매입채무및기타채무	25,396,107,396	17,632,289,040	9,161,679,279

단기차입금	5,000,000,000	2,000,000,000	4,000,000,000

유동성장기부채	400,000,000	200,000,000	0

기타유동부채	15,760,977,007	12,522,793,381	9,824,830,755

비유동부채	1,549,942,807	1,746,037,090	1,720,338,543

기타비유동부채	2,810,000	2,810,000	5,880,000

장기차입금	600,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000

확정급여채무	947,132,807	743,227,090	514,458,543

부채총계	48,107,027,210	34,101,119,511	24,706,848,577

자본

자본금	6,282,835,000	6,015,335,000	6,015,335,000

보통주자본금	6,282,835,000	6,015,335,000	6,015,335,000

자본잉여금	21,777,015,567	18,555,758,117	18,555,758,117

기타자본항목	(40,537,815)	1,660,904,070	(137,258,630)

이익잉여금	20,559,361,568	12,475,688,119	7,457,268,157

자본총계	48,578,674,320	38,707,685,306	31,891,102,644

부채와자본총계	96,685,701,530	72,808,804,817	56,597,951,221

포괄손익계산서
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 17 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

매출액	123,687,218,480	118,469,411,568	97,357,721,480

매출원가	102,753,523,007	101,647,966,444	82,735,357,129

매출총이익	20,933,695,473	16,821,445,124	14,622,364,351

판매비와관리비	9,333,123,572	9,049,447,385	9,583,483,117

영업이익(손실)	11,600,571,901	7,771,997,739	5,038,881,234

기타영업수익	1,780,568,361	830,576,684	1,857,600,655

기타영업비용	1,378,754,310	874,876,063	2,143,049,696

금융수익	3,474,902,727	8,118,546,144	7,569,550,362

금융비용	4,101,851,400	9,577,673,832	7,038,454,204

법인세비용차감전순이익(손실)	11,375,437,279	6,268,570,672	5,284,528,351

법인세비용	1,905,756,959	1,115,152,311	193,678,860

당기순이익(손실)	9,469,680,320	5,153,418,361	5,090,849,491

기타포괄손익	(554,219,971)	(134,998,399)	(122,767,379)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익	(554,219,971)	(134,998,399)	(122,767,379)

총 포괄손익	8,915,460,349	5,018,419,962	4,968,082,112

주당손익

기본주당순손익	776	431	423

자본변동표
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 17 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	(137,258,630)	(540,671,736)	2,489,186,045	26,382,348,796

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,090,849,491	5,090,849,491

매도가능증권평가손익	0	0	0	540,671,736	0	540,671,736

보험수리적손익	0	0	0	0	(122,767,379)	(122,767,379)

배당	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권행사	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	0	0	0	0

2013.12.31 (기말자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	(137,258,630)	0	7,457,268,157	31,891,102,644

2014.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	(137,258,630)	0	7,457,268,157	31,891,102,644

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,153,418,361	5,153,418,361

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(134,998,399)	(134,998,399)

배당	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(995,103,870)	0	0	(995,103,870)

주식매수선택권행사	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	2,793,266,570	0	0	2,793,266,570

2014.12.31 (기말자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	1,660,904,070	0	12,475,688,119	38,707,685,306

2015.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	1,660,904,070	0	12,475,688,119	38,707,685,306

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,469,680,320	9,469,680,320

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(554,219,971)	(554,219,971)

배당	0	0	0	0	(831,786,900)	(831,786,900)

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권행사	267,500,000	3,221,257,450	(1,986,757,450)	0	0	1,502,000,000

주식매수선택권	0	0	285,315,565	0	0	285,315,565

2015.12.31 (기말자본)	6,282,835,000	21,777,015,567	(40,537,815)	0	20,559,361,568	48,578,674,320

현금흐름표
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 17 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동 현금흐름	12,254,113,408	14,716,963,867	6,523,669,760

영업에서 창출된 현금흐름	13,726,002,498	15,650,523,481	6,970,023,981

당기순이익(손실)	9,469,680,320	5,153,418,361	5,090,849,491

조정	6,333,064,163	7,331,101,050	4,712,703,196

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,076,741,985)	3,166,004,070	(2,833,528,706)

이자수취	111,070,727	(143,134,929)	275,720,362

이자지급	(132,448,905)	383,737,240	(385,174,084)

배당금의 수취	0	0	534,000,000

법인세 납부액	(1,450,510,912)	(1,174,161,925)	(870,900,499)

투자활동 현금흐름	12,415,544,490	(10,737,029,729)	(5,928,446,916)

투자활동으로 인한 현금유입액	14,120,240,428	6,183,136,364	1,029,925,083

단기금융상품의 감소	13,495,415,123	0	0

장기금융상품의 감소	0	5,900,000,000	127,482,131

파생상품의 결제	0	0	373,739,880

장단기대여금의 감소	0	261,500,000	185,500,000

유형자산의처분	0	21,636,364	0

보증금의 감소	0	0

기타비유동자산의 감소	624,825,305	0	343,203,072

국고보조금의 수령	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,704,695,938)	(16,920,166,093)	(6,958,371,999)

단기금융상품의 증가	0	12,455,315,163	691,992,675

장기금융상품의 증가	3,301,025	0	0

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	89,799,000	0	534,000,000

파생상품의 결제	235,429,000	1,496,500,000	0

보증금의 증가	0	1,344,001,789	182,275,851

유형자산의 취득	351,656,964	521,683,273	198,266,138

무형자산의 취득	1,024,509,949	1,102,665,868	5,351,837,335

재무활동 현금흐름	3,470,213,100	(2,998,173,870)	500,000,000

재무활동으로 인한 현금유입액	4,502,000,000	0	44,800,000,000

단기차입금의 증가	3,000,000,000	0	43,600,000,000

장기차입금의 증가	0	0	0

주식매수선택권행의 행사	1,502,000,000	0	0

기타비유동금융부채의 증가	0	0	1,200,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,031,786,900)	(2,998,173,870)	(44,300,000,000)

단기차입금의 감소	2,000,000,000	44,300,000,000

장기차입금의 상환	200,000,000

자기주식의취득	0	995,103,870	0

기타비유동부채의감소	0	3,070,000	0

배당급의 지급	831,786,900	0	0

현금및현금성자산의 증가	28,139,870,998	981,760,268	1,095,222,844

기초의 현금및현금성자산	2,981,748,279	2,001,308,280	906,085,436

현금및현금성자산의 환율변동효과	(37,104,422)	(1,320,269)	0

기말의 현금및현금성자산	31,084,514,855	2,981,748,279	2,001,308,280