에스티아이 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	213,553,939,159	193,817,762,439

현금및현금성자산	8,965,701,220	48,783,486,263

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	64,944,524,616	0

기타유동금융자산	1,003,446,575	0

매출채권 및 기타유동채권	92,391,724,784	93,355,867,045

유동계약자산	29,104,350,666	37,405,904,380

파생금융자산	2,800,000	4,200,000

재고자산	11,056,329,848	12,358,032,131

기타유동자산	6,085,061,450	1,910,272,620

비유동자산	83,697,595,812	49,558,227,375

장기금융상품	99,868,024	65,691,499

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	116,245,750	116,245,750

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	6,035,046,152	3,410,120,941

유형자산	69,823,603,254	36,353,462,553

영업권 이외의 무형자산	3,851,084,638	4,512,486,178

기타비유동자산	775,951,298	1,882,730,122

이연법인세자산	2,995,796,696	3,217,490,332

자산총계	297,251,534,971	243,375,989,814

부채

유동부채	130,374,700,782	92,423,617,864

매입채무 및 기타유동채무	48,463,284,967	32,070,858,652

단기차입금	49,000,000,000	41,500,000,000

유동리스부채	441,158,644	0

유동파생상품부채	2,274,201,832	790,403,612

기타유동부채	2,590,192,198	1,950,328,828

유동계약부채	27,605,863,141	16,112,026,772

비유동부채	2,046,599,047	1,779,307,122

기타비유동부채	203,033,237	125,765,315

비유동리스부채	230,131,797	0

확정급여채무의현재가치	1,613,434,013	1,653,541,807

부채총계	132,421,299,829	94,202,924,986

자본

자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

보통주자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

자본잉여금	77,062,196,712	77,060,802,269

기타포괄손익누계액	(7,382,800,869)	(7,683,606,224)

이익잉여금(결손금)	87,235,839,299	71,880,868,783

자본총계	164,830,235,142	149,173,064,828

자본과부채총계	297,251,534,971	243,375,989,814

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	86,183,531,006	227,123,016,293	63,016,222,993	216,967,223,523

매출원가	70,860,919,697	187,761,878,862	51,131,516,176	181,241,422,697

매출총이익	15,322,611,309	39,361,137,431	11,884,706,817	35,725,800,826

판매비와관리비	6,378,500,204	17,961,532,634	6,067,729,058	17,308,263,229

영업이익(손실)	8,944,111,105	21,399,604,797	5,816,977,759	18,417,537,597

기타이익	1,607,312,480	4,490,129,899	(155,171,151)	3,319,451,586

기타손실	137,781,184	766,793,849	218,320,596	487,889,278

금융수익	1,424,906,433	3,522,612,577	950,860,594	1,984,251,948

금융원가	2,223,610,049	4,724,874,620	(983,355,117)	1,489,553,833

법인세비용차감전순이익(손실)	9,614,938,785	23,920,678,804	7,377,701,723	21,743,798,020

법인세비용	1,992,194,895	4,578,983,585	1,560,540,850	4,655,148,247

당기순이익(손실)	7,622,743,890	19,341,695,219	5,817,160,873	17,088,649,773

기타포괄손익	(22,411,201)	(56,595,166)	(126,856,516)	(65,717,055)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(22,411,201)	(56,595,166)	(126,856,516)	(65,717,055)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(22,411,201)	(56,595,166)	(126,856,516)	(65,717,055)

총포괄손익	7,600,332,689	19,285,100,053	5,690,304,357	17,022,932,718

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	501	1,273	372	1,181

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	500	1,269	371	1,176

자본변동표
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	6,373,335,000	22,901,104,317	(2,468,868,239)	55,717,627,892	82,523,198,970

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	17,088,649,773	17,088,649,773

기타포괄손익	0	0	0	(65,717,055)	(65,717,055)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,122,417,500)	(3,122,417,500)

자기주식취득	0	0	(2,996,469,129)	0	(2,996,469,129)

지분의 발행	1,541,665,000	54,159,697,952	0	0	55,701,362,952

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	0	0	345,385,826	0	345,385,826

주식선택권	0	0	10,310,019	0	10,310,019

2018.09.30 (기말자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(5,109,641,523)	69,618,143,110	149,484,303,856

2019.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(7,683,606,224)	71,880,868,783	149,173,064,828

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	19,341,695,219	19,341,695,219

기타포괄손익	0	0	0	(56,595,166)	(56,595,166)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,794,960,750)	(3,794,960,750)

자기주식취득	0	0	0	0	0

지분의 발행	0	1,394,443	0	0	1,394,443

자기주식처분손실	0	0	135,168,787	(135,168,787)	0

주식매수선택권의 행사	0	0	31,219,348	0	31,219,348

주식선택권	0	0	134,417,220	0	134,417,220

2019.09.30 (기말자본)	7,915,000,000	77,062,196,712	(7,382,800,869)	87,235,839,299	164,830,235,142

현금흐름표
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	57,940,995,053	(21,358,035,108)

당기순이익(손실)	19,341,695,219	17,088,649,773

당기순이익조정을 위한 가감	8,272,852,076	6,337,347,224

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	34,012,203,568	(37,307,147,344)

이자수취(영업)	363,952,470	280,042,447

이자지급(영업)	(697,189,824)	(212,844,473)

법인세납부(환급)	(3,352,518,456)	(7,544,082,735)

투자활동현금흐름	(102,387,465,344)	(32,857,604,757)

파생상품의 결제	(786,203,612)	178,843,772

대여금의 감소	1,071,330,000	0

유형자산의 처분	3,114,326,247	1,273,000,000

무형자산의 처분	122,466,667	0

보증금의 감소	1,117,978,824	0

단기금융상품의 취득	(1,003,446,575)	0

장기금융상품의 취득	(34,176,525)	(13,599,038)

유동당기손익인식금융자산의 처분	(64,944,524,616)	(25,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(2,624,925,211)	(285,730,000)

임차보증금의 증가	0	(762,101,634)

유형자산의 취득	(37,860,130,543)	(7,426,266,323)

무형자산의 취득	(560,160,000)	(821,751,534)

재무활동현금흐름	4,623,591,335	71,701,756,323

단기차입금의 증가	7,500,000,000	21,800,000,000

임대보증금의 증가	100,000,000	0

리스부채의 증가	1,096,692,089	0

주식의 발행	1,394,443	55,701,362,952

주식선택권행사로 인한 현금유입	145,867,201	319,280,000

자기주식의 취득	0	(2,996,469,129)

리스부채의 감소	(425,401,648)	0

배당금지급	(3,794,960,750)	(3,122,417,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,093,913	(39,888,652)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(39,817,785,043)	17,446,227,806

기초현금및현금성자산	48,783,486,263	14,691,725,264

기말현금및현금성자산	8,965,701,220	32,137,953,070