에스티아이 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	56,601,458,603	73,173,342,188	46,749,050,327

현금및현금성자산	22,144,091,507	34,956,026,175	5,417,259,408

매출채권및기타채권	31,089,810,373	34,991,585,734	25,598,519,336

파생상품자산	50,050,000	8,704,000	0

기타금융자산	99,600,000	99,600,000	13,528,615,123

재고자산	2,533,609,739	2,156,006,107	1,411,200,056

기타유동자산	684,296,984	961,420,172	793,456,404

비유동자산	29,149,245,643	28,532,198,337	29,518,851,673

기타금융자산	724,723,122	711,100,684	696,739,414

관계기업투자	652,313,199	652,313,199	681,342,066

유형자산	15,372,992,253	15,088,478,199	15,070,491,244

무형자산	6,917,608,585	6,559,963,155	7,769,744,950

기타비유동자산	2,633,879,222	2,749,252,992	3,004,547,807

이연법인세자산(비유동)	2,847,729,262	2,771,090,108	2,295,986,192

자산총계	85,750,704,246	101,705,540,525	76,267,902,000

부채

유동부채	32,801,061,551	49,671,506,662	34,715,378,159

매입채무및기타채무	11,171,158,602	27,099,551,777	18,945,894,496

단기차입금	6,657,224,193	6,284,695,000	2,736,737,000

유동성장기부채	400,000,000	400,000,000	200,000,000

기타유동부채	14,572,678,756	15,887,259,885	12,832,746,663

비유동부채	2,151,453,384	1,908,498,879	2,002,662,207

기타비유동부채	12,810,000	17,810,000	17,810,000

장기차입금	500,000,000	600,000,000	1,000,000,000

확정급여채무	1,638,643,384	1,290,688,879	984,852,207

부채총계	34,952,514,935	51,580,005,541	36,718,040,366

자본

자본금	6,302,835,000	6,282,835,000	6,015,335,000

보통주자본금	6,302,835,000	6,282,835,000	6,015,335,000

자본잉여금	21,975,897,360	21,723,432,160	18,502,174,710

기타자본항목	(158,993,073)	(40,537,815)	1,660,904,070

기타포괄손익누계액	39,075,219	40,099,228	27,949,996

이익잉여금	21,492,857,873	21,030,293,185	12,429,517,864

지배기업소유주지분	49,651,672,379	49,036,121,758	38,635,881,640

비지배주주지분	1,146,516,932	1,089,413,226	913,979,994

자본총계	50,798,189,311	50,125,534,984	39,549,861,634

부채와자본총계	85,750,704,246	101,705,540,525	76,267,902,000

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,222,701,998	26,222,701,998	25,561,227,192	25,561,227,192	125,514,036,532	121,153,111,343

매출원가	20,960,612,471	20,960,612,471	20,469,499,348	20,469,499,348	101,750,817,437	100,469,719,103

매출총이익	5,262,089,527	5,262,089,527	5,091,727,844	5,091,727,844	23,763,219,095	20,683,392,240

판매비와관리비	2,953,673,192	2,953,673,192	2,941,278,918	2,941,278,918	11,716,955,929	11,997,914,032

영업이익(손실)	2,308,416,335	2,308,416,335	2,150,448,926	2,150,448,926	12,046,263,166	8,685,478,208

기타영업수익	386,339,956	386,339,956	794,609,111	794,609,111	2,138,911,239	996,115,397

기타영업비용	1,398,975,838	1,398,975,838	123,036,453	123,036,453	1,382,773,328	746,437,140

금융수익	1,228,303,579	1,228,303,579	5,011,475,716	5,011,475,716	3,479,840,877	8,121,720,460

금융비용	460,725,580	460,725,580	5,009,587,328	5,009,587,328	4,143,919,342	9,604,014,088

지분법이익	0	0	0	0	0	0

지분법손실	0	0	28,943,644	28,943,644	29,028,867	536,462,316

법인세비용차감전순이익(손실)	2,063,358,452	2,063,358,452	2,794,966,328	2,794,966,328	12,109,293,745	6,916,400,521

법인세비용	325,419,022	325,419,022	583,354,149	583,354,149	1,955,708,994	1,499,248,175

당기순이익(손실)	1,737,939,430	1,737,939,430	2,211,612,179	2,211,612,179	10,153,584,751	5,417,152,346

기타포괄손익	22,471,955	22,471,955	78,179,915	78,179,915	(603,239,066)	(118,879,201)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0

해외사업장환산외환차이	(2,048,018)	(2,048,018)	16,950,465	16,950,465	24,298,464	8,330,009

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익	24,519,973	24,519,973	61,229,450	61,229,450	(627,537,530)	(127,209,210)

총포괄손익	1,760,411,385	1,760,411,385	2,289,792,094	2,289,792,094	9,550,345,685	5,298,273,145

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	1,680,111,976	1,680,111,976	2,023,652,493	2,023,652,493	10,038,104,483	5,219,027,360

비지배주주지분	57,827,454	57,827,454	187,959,686	187,959,686	115,480,268	198,124,986

총포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,703,307,679	1,703,307,679	2,093,549,309	2,093,549,309	9,444,711,453	5,093,646,397

포괄손익, 비지배지분	57,103,706	57,103,706	196,242,785	196,242,785	105,634,232	204,626,748

주당손익

기본주당순손익	135	135	170	170	822	437

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배지분	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	137,258,630	23,784,992	7,340,036,471	31,797,655,950	426,466,372	32,224,122,322

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,219,027,360	5,219,027,360	198,124,986	5,417,152,346

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(129,545,967)	(129,545,967)	2,336,757	(127,209,210)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	4,165,004	0	4,165,004	4,165,005	8,330,009

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 부여	0	0	2,793,266,570	0	0	2,793,266,570	0	2,793,266,570

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의변동	0	(53,583,407)	0	0	0	(53,583,407)	282,886,874	229,303,467

자기주식	0	0	(995,103,870)	0	0	(995,103,870)	0	(995,103,870)

2014.12.31 (기말자본)	6,015,335,000	18,502,174,710	1,660,904,070	27,949,996	12,429,517,864	38,635,881,640	913,979,994	39,549,861,634

2015.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,502,174,710	1,660,904,070	27,949,996	12,429,517,864	38,635,881,640	913,979,994	39,549,861,634

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,038,104,483	10,038,104,483	115,480,268	10,153,584,751

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	(605,542,262)	(605,542,262)	(21,995,268)	(627,537,530)

해외사업장환산외환차이	0	0	0	12,149,232	12,149,232	12,149,232	24,298,464

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	(831,786,900)	(831,786,900)	(831,786,900)

주식매수선택권의 행사	267,500,000	3,221,257,450	(1,986,757,450)	1,502,000,000	1,502,000,000

주식매수선택권의 부여	285,315,565	285,315,565	285,315,565

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	54,799,000	54,799,000

연결실체의변동	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000

자기주식	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	6,282,835,000	21,723,432,160	(40,537,815)	40,099,228	21,030,293,185	49,036,121,758	1,089,413,226	50,125,534,984

2015.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,502,174,710	1,660,904,070	27,949,996	12,429,517,864	38,635,881,640	913,979,994	39,549,861,634

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,023,652,493	2,023,652,493	187,959,686	2,211,612,179

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	61,421,584	61,421,584	(192,134)	61,229,450

해외사업장환산외환차이	0	0	0	8,475,232	8,475,232	8,475,233	16,950,465

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	(831,786,900)	(831,786,900)	0	(831,786,900)

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 부여	0	0	241,789,734	0	0	241,789,734	0	241,789,734

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말자본)	6,015,335,000	18,502,174,710	1,902,693,804	36,425,228	13,682,805,041	40,139,433,783	1,110,222,779	41,249,656,562

2016.01.01 (기초자본)	6,282,835,000	21,723,432,160	(40,537,815)	40,099,228	21,030,293,185	49,036,121,758	1,089,413,226	50,125,534,984

자본의 변동	총포괄손익

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,680,111,976	1,680,111,976	57,827,454	1,737,939,430

기타포괄손익	보험수리적손익	0	0	0	0	24,219,712	24,219,712	300,261	24,519,973

해외사업장환산외환차이	0	0	0	(1,024,009)	0	(1,024,009)	(1,024,009)	(2,048,018)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당금의 지급	0	0	0	0	(1,241,767,000)	(1,241,767,000)	0	(1,241,767,000)

주식매수선택권의 행사	20,000,000	252,465,200	(153,265,200)	0	0	119,200,000	0	119,200,000

주식매수선택권의 부여	0	0	34,809,942	0	0	34,809,942	0	34,809,942

종속기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의변동	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말자본)	6,302,835,000	21,975,897,360	(158,993,073)	39,075,219	21,492,857,873	49,651,672,379	1,146,516,932	50,798,189,311

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동 현금흐름	(11,365,857,396)	(12,890,641,836)	13,612,117,828	15,875,614,866

영업에서 창출된 현금흐름	(10,795,614,918)	(12,469,977,389)	15,376,712,043	16,904,945,824

당기순이익(손실)	1,737,939,430	2,211,612,179	10,153,584,751	5,417,152,346

조정	2,088,053,422	1,765,396,149	6,829,316,554	8,114,286,000

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(14,621,607,770)	(16,446,985,717)	(1,606,189,262)	3,373,507,478

이자수취	88,336,394	50,010,716	116,008,877	386,911,556

이자지급	(61,121,314)	(21,982,216)	(174,516,847)	(169,475,185)

법인세의 납부	(597,457,558)	(448,692,947)	(1,706,086,245)	(1,246,767,329)

투자활동 현금흐름	(1,367,060,354)	10,808,465,668	11,866,208,437	(10,537,834,345)

투자활동으로 인한 현금유입액	272,876,543	11,120,890,439	14,136,422,246	6,952,399,214

단기금융상품의감소	0	11,120,637,439	13,495,415,123	0

장기금융상품의 감소	0	0	0	5,926,277,554

기타금융자산의 감소	0	0	0	0

파생상품의 결제	0	0	0	268,500,000

장단기대여금의 감소	0	0	0	0

유형자산의 처분	250,000	253,000	1,181,818	462,467,860

보증금의 감소	115,373,770	0	0	0

국고보조금의 수령	157,252,773	0	0	0

기타비유동자산의 감소	0	0	624,825,305	0

연결범위 포함으로 인한 현금의 증가	0	0	15,000,000	295,153,800

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,639,936,897)	(312,424,771)	(2,270,213,809)	(17,490,233,559)

단기금융상품의 증가	0	(24,900,000)	(66,400,000)	(12,488,515,163)

장기금융상픔의 증가	(13,622,438)	(2,536,560)	(14,361,270)	(431,687,866)

기타금융자산의 증가	0	0	0	0

장단기대여금의 증가	0	0	0	0

파생상품의결제	(264,841,185)	(65,916,874)	(235,429,000)	(1,496,500,000)

보증금의 증가	(5,000,000)	(25,384,000)	(6,710,000)	(1,408,227,389)

유형자산의 취득	(531,697,935)	(91,752,275)	(922,803,590)	(562,637,273)

무형자산의 취득	(824,775,339)	(101,935,062)	(1,024,509,949)	(1,102,665,868)

임대보증금의 감소	0	0	0	0

재무활동 현금흐름	391,729,193	16,795,588	4,072,970,100	(3,073,686,870)

재무활동으로 인한 현금유입액	491,729,193	16,795,588	5,104,757,000	336,737,000

단기차입금의 증가	372,529,193	16,795,588	3,547,958,000	336,737,000

장기차입금의 증가	0	0	0	0

기타비유동금융부채의 증가	0	0	0	0

주식매수선택권의행사	119,200,000	0	1,502,000,000	0

종속기업의 유상증자	0	0	54,799,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(100,000,000)	0	(1,031,786,900)	(3,410,423,870)

단기차입금의 감소	(100,000,000)	0	(200,000,000)	(2,400,000,000)

배당금의 지급	0	0	(831,786,900)	0

자기주식의 취득	0	0	0	(995,103,870)

기타비유동부채의 감소	0	0	0	(15,320,000)

종속회사배당금의 지급	0	0	0	0

현금및현금성자산의 증가	(12,341,188,557)	(2,065,380,580)	29,551,296,365	2,264,093,651

기초의 현금및현금성자산	34,956,026,175	5,417,259,408	5,417,259,408	3,146,156,017

현금및현금성자산의 환율변동효과	(470,746,111)	20,849,745	(12,529,598)	7,009,740

기말의 현금및현금성자산	22,144,091,507	3,372,728,573	34,956,026,175	5,417,259,408