에스티아이 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	122,306,869,906	114,873,973,961

현금및현금성자산	11,185,460,027	14,691,725,264

매출채권 및 기타유동채권	99,336,469,226	88,721,966,824

유동파생상품자산	1,800,000	185,243,772

재고자산	9,836,811,176	6,716,399,286

기타유동자산	1,946,329,477	4,558,638,815

비유동자산	39,539,787,448	36,293,398,818

기타비유동금융자산	194,619,849	183,013,770

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,124,390,941	3,124,390,941

유형자산	25,497,442,127	22,581,296,439

영업권 이외의 무형자산	6,199,633,208	6,196,894,952

기타비유동자산	1,633,505,806	1,041,087,982

이연법인세자산	2,890,195,517	3,166,714,734

자산총계	161,846,657,354	151,167,372,779

부채

유동부채	76,173,238,121	68,010,637,108

매입채무 및 기타유동채무	50,457,425,487	33,386,652,909

단기차입금	5,800,000,000	2,000,000,000

유동성장기차입금	100,000,000	200,000,000

유동파생상품부채	248,088,683	6,400,000

기타유동부채	19,567,723,951	32,417,584,199

비유동부채	1,047,499,294	633,536,701

기타비유동금융부채	93,973,845	86,877,904

확정급여채무의현재가치	953,525,449	546,658,797

부채총계	77,220,737,415	68,644,173,809

자본

자본금	6,373,335,000	6,373,335,000

보통주자본금	6,373,335,000	6,373,335,000

자본잉여금	22,901,104,317	22,901,104,317

기타포괄손익누계액	(2,458,558,220)	(2,468,868,239)

이익잉여금(결손금)	57,810,038,842	55,717,627,892

자본총계	84,625,919,939	82,523,198,970

자본과부채총계	161,846,657,354	151,167,372,779

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	78,885,557,826	78,885,557,826	60,944,103,306	60,944,103,306

매출원가	66,548,108,086	66,548,108,086	50,016,574,545	50,016,574,545

매출총이익	12,337,449,740	12,337,449,740	10,927,528,761	10,927,528,761

판매비와관리비	5,745,784,585	5,745,784,585	3,098,520,733	3,098,520,733

영업이익(손실)	6,591,665,155	6,591,665,155	7,829,008,028	7,829,008,028

기타이익	620,176,783	620,176,783	212,527,812	212,527,812

기타손실	458,960,159	458,960,159	3,028,546,025	3,028,546,025

금융수익	363,596,331	363,596,331	2,408,704,708	2,408,704,708

금융원가	531,545,618	531,545,618	101,288,743	101,288,743

법인세비용차감전순이익(손실)	6,584,932,492	6,584,932,492	7,320,405,780	7,320,405,780

법인세비용	1,357,059,313	1,357,059,313	2,612,848,111	2,612,848,111

당기순이익(손실)	5,227,873,179	5,227,873,179	4,707,557,669	4,707,557,669

기타포괄손익	(13,044,729)	(13,044,729)	(21,266,166)	(21,266,166)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(13,044,729)	(13,044,729)	(21,266,166)	(21,266,166)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(13,044,729)	(13,044,729)	(21,266,166)	(21,266,166)

총포괄손익	5,214,828,450	5,214,828,450	4,686,291,503	4,686,291,503

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	418	418	371	371

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	416	416	368	368

자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,337,835,000	22,459,692,067	(398,621,067)	34,096,983,549	62,495,889,549

당기순이익(손실)	0	0	0	4,707,557,669	4,707,557,669

기타포괄손익	0	0	0	(21,266,166)	(21,266,166)

배당금지급	0	0	0	(1,879,150,500)	(1,879,150,500)

자기주식처분손실	0	0	137,258,630	(137,258,630)	0

주식매수선택권 행사	15,000,000	185,789,300	(117,383,300)	0	83,406,000

주식기준보상거래	0	0	11,745,591	0	11,745,591

2017.03.31 (기말자본)	6,352,835,000	22,645,481,367	(367,000,146)	36,766,865,922	65,398,182,143

2018.01.01 (기초자본)	6,373,335,000	22,901,104,317	(2,468,868,239)	55,717,627,892	82,523,198,970

당기순이익(손실)	0	0	0	5,227,873,179	5,227,873,179

기타포괄손익	0	0	0	(13,044,729)	(13,044,729)

배당금지급	0	0	0	(3,122,417,500)	(3,122,417,500)

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식매수선택권 행사	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	10,310,019	0	10,310,019

2018.03.31 (기말자본)	6,373,335,000	22,901,104,317	(2,458,558,220)	57,810,038,842	84,625,919,939

현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,199,692,715)	(141,807,627)

당기순이익(손실)	5,227,873,179	4,707,557,669

당기순이익조정을 위한 가감	2,837,640,540	5,251,654,632

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,210,658,232)	(7,484,251,247)

이자수취(영업)	20,066,830	87,333,055

이자지급(영업)	(27,270,557)	(12,901,156)

법인세납부(환급)	(2,047,344,475)	(2,691,200,580)

투자활동현금흐름	(3,951,308,396)	(4,732,167,927)

유동당기손익인식금융자산의 처분	178,843,772	24,600,000

장기금융상품의 취득	(11,606,079)	(65,634,410)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(50,000,000)

임차보증금의 증가	(592,417,824)	(451,752,607)

유형자산의 취득	(3,194,727,967)	(3,963,559,818)

무형자산의 취득	(331,400,298)	(225,821,092)

재무활동현금흐름	3,700,000,000	(416,594,000)

단기차입금의 증가	3,800,000,000	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	83,406,000

차입금의 상환	(100,000,000)	(500,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(55,264,126)	(286,889,947)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,506,265,237)	(5,577,459,501)

기초현금및현금성자산	14,691,725,264	22,886,670,881

기말현금및현금성자산	11,185,460,027	17,309,211,380