에스티아이 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2016.12.31 현재
제 19 기 2015.12.31 현재
제 18 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	99,872,869,974	69,052,041,832	43,748,936,554

현금및현금성자산	22,886,670,881	31,084,514,855	2,981,748,279

매출채권 및 기타유동채권	73,031,490,635	35,047,995,099	25,155,975,092

파생상품자산	24,600,000	8,704,000	0

기타유동금융자산	0	0	13,495,415,123

재고자산	3,112,398,159	2,114,179,227	1,398,758,036

기타유동비금융자산	817,710,299	796,648,651	717,040,024

비유동자산	31,990,031,719	27,633,659,698	29,059,868,263

기타비유동금융자산	142,642,315	279,171,013	275,869,988

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산	2,400,890,941	2,498,230,962	2,408,431,962

유형자산	17,615,917,341	13,029,534,813	13,369,554,514

영업권 이외의 무형자산	6,137,235,255	6,531,153,825	7,740,935,620

기타비유동비금융자산	2,494,493,921	2,554,834,992	2,816,839,807

이연법인세자산	3,198,851,946	2,740,734,093	2,448,236,372

자산총계	131,862,901,693	96,685,701,530	72,808,804,817

부채

유동부채	67,423,865,604	46,557,084,403	32,355,082,421

매입채무 및 기타유동채무	36,567,006,638	25,396,107,396	17,632,289,040

단기차입금	2,400,000,000	5,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기부채	400,000,000	400,000,000	200,000,000

파생상품부채	976,313,518	577,839,194	204,000,000

기타유동비금융부채	27,080,545,448	15,183,137,813	12,318,793,381

비유동부채	1,943,146,540	1,549,942,807	1,746,037,090

기타비유동비금융부채	2,810,000	2,810,000	2,810,000

장기차입금	200,000,000	600,000,000	1,000,000,000

퇴직급여채무	1,740,336,540	947,132,807	743,227,090

부채총계	69,367,012,144	48,107,027,210	34,101,119,511

자본

자본금	6,337,835,000	6,282,835,000	6,015,335,000

자본잉여금	22,459,692,067	21,777,015,567	18,555,758,117

기타자본구성요소	(398,621,067)	(40,537,815)	1,660,904,070

이익잉여금(결손금)	34,096,983,549	20,559,361,568	12,475,688,119

자본총계	62,495,889,549	48,578,674,320	38,707,685,306

자본과부채총계	131,862,901,693	96,685,701,530	72,808,804,817

포괄손익계산서
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

매출액	177,369,439,697	123,687,218,480	118,469,411,568

매출원가	147,898,654,619	102,753,523,007	101,647,966,444

매출총이익	29,470,785,078	20,933,695,473	16,821,445,124

판매비와관리비	9,504,731,386	9,333,123,572	9,049,447,385

영업이익(손실)	19,966,053,692	11,600,571,901	7,771,997,739

기타이익	2,212,307,789	1,780,568,361	830,576,684

기타손실	2,198,938,833	1,378,754,310	874,876,063

금융수익	3,432,764,865	3,474,902,727	8,118,546,144

금융원가	3,909,630,303	4,101,851,400	9,577,673,832

법인세비용차감전순이익(손실)	19,502,557,210	11,375,437,279	6,268,570,672

법인세비용	3,934,888,824	1,905,756,959	1,115,152,311

당기순이익(손실)	15,567,668,386	9,469,680,320	5,153,418,361

기타포괄손익	(788,279,405)	(554,219,971)	(134,998,399)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(788,279,405)	(554,219,971)	(134,998,399)

총포괄손익	14,779,388,981	8,915,460,349	5,018,419,962

주당이익

기본주당이익(손실)	1,247	775	431

희석주당이익(손실)	1,237	775	431

자본변동표
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	(137,258,630)	0	7,457,268,157	31,891,102,644

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,153,418,361	5,153,418,361

보험수리적손익	0	0	0	0	(134,998,399)	(134,998,399)

배당	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(995,103,870)	0	0	(995,103,870)

주식매수선택권행사	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	2,793,266,570	0	0	2,793,266,570

2014.12.31 (기말자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	1,660,904,070	0	12,475,688,119	38,707,685,306

2015.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	1,660,904,070	0	12,475,688,119	38,707,685,306

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,469,680,320	9,469,680,320

보험수리적손익	0	0	0	0	(554,219,971)	(554,219,971)

배당	0	0	0	0	(831,786,900)	(831,786,900)

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권행사	267,500,000	3,221,257,450	(1,986,757,450)	0	0	1,502,000,000

주식매수선택권	0	0	285,315,565	0	0	285,315,565

2015.12.31 (기말자본)	6,282,835,000	21,777,015,567	(40,537,815)	0	20,559,361,568	48,578,674,320

2016.01.01 (기초자본)	6,282,835,000	21,777,015,567	(40,537,815)	0	20,559,361,568	48,578,674,320

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	15,567,668,386	15,567,668,386

보험수리적손익	0	0	0	0	(788,279,405)	(788,279,405)

배당	0	0	0	0	(1,241,767,000)	(1,241,767,000)

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권행사	55,000,000	682,676,500	(428,782,500)	0	0	308,894,000

주식매수선택권	0	0	70,699,248	0	0	70,699,248

2016.12.31 (기말자본)	6,337,835,000	22,459,692,067	(398,621,067)	0	34,096,983,549	62,495,889,549

현금흐름표
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	2,309,052,204	12,254,113,408	14,716,963,867

영업에서 창출된 현금흐름	4,363,773,094	13,726,002,498	15,650,523,481

당기순이익(손실)	15,567,668,386	9,469,680,320	5,153,418,361

조정	7,537,812,869	6,333,064,163	7,331,101,050

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(18,741,708,161)	(2,076,741,985)	3,166,004,070

이자수취	178,323,294	111,070,727	(143,134,929)

이자지급	(181,261,604)	(132,448,905)	383,737,240

법인세납부(환급)	(2,051,782,580)	(1,450,510,912)	(1,174,161,925)

투자활동현금흐름	(6,709,757,485)	12,415,544,490	(10,737,029,729)

단기금융상품의 취득	0	13,495,415,123	0

장기금융상품의 취득	0	0	5,900,000,000

장기대여금및수취채권의 취득	0	0	261,500,000

유형자산의 처분	0	0	21,636,364

무형자산의 처분	4,090,909	0	0

매도가능금융자산의 처분	1,351,400	0	0

보증금의 감소	60,341,071	0	0

기타비유동금융자산의 처분	0	624,825,305	0

단기금융상품의 처분	0	0	(12,455,315,163)

장기금융상품의 처분	(20,595,540)	(3,301,025)	0

유동당기손익인식금융자산의 취득	(93,413,500)	(235,429,000)	(1,496,500,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(584,002,045)	(89,799,000)	0

보증금의 증가	0	0	(1,344,001,789)

유형자산의 취득	(5,289,270,454)	(351,656,964)	(521,683,273)

무형자산의 취득	(788,259,326)	(1,024,509,949)	(1,102,665,868)

재무활동현금흐름	(3,932,873,000)	3,470,213,100	(2,998,173,870)

단기차입금의 증가	0	3,000,000,000	0

주식매수선택권의 행사	308,894,000	1,502,000,000	0

차입금의 상환	(3,000,000,000)	(200,000,000)	(2,000,000,000)

자기주식의 취득	0	0	(995,103,870)

기타비유동금융부채의 감소	0	0	(3,070,000)

배당금지급	(1,241,767,000)	(831,786,900)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,333,578,281)	28,139,870,998	981,760,268

기초현금및현금성자산	31,084,514,855	2,981,748,279	2,001,308,280

현금및현금성자산의 환율변동효과	135,734,307	(37,104,422)	(1,320,269)

기말현금및현금성자산	22,886,670,881	31,084,514,855	2,981,748,279