에스티아이 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	179,962,951,173	114,873,973,961

현금및현금성자산	32,137,953,070	14,691,725,264

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	25,563,415,000	0

매출채권 및 기타유동채권	54,575,643,366	69,480,180,471

유동계약자산	57,267,580,110	19,241,786,353

파생금융자산	4,000,000	185,243,772

재고자산	5,783,446,428	6,716,399,286

기타유동자산	4,630,913,199	4,558,638,815

비유동자산	42,089,180,457	36,293,398,818

장기금융상품	80,367,058	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	116,245,750	0

기타비유동금융자산	0	183,013,770

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	3,410,120,941	3,124,390,941

유형자산	27,912,163,311	22,581,296,439

영업권 이외의 무형자산	6,042,502,117	6,196,894,952

기타비유동자산	1,803,189,616	1,041,087,982

이연법인세자산	2,724,591,664	3,166,714,734

자산총계	222,052,131,630	151,167,372,779

부채

유동부채	71,680,904,575	68,010,637,108

매입채무 및 기타유동채무	33,783,012,768	33,386,652,909

단기차입금	24,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기차입금	0	200,000,000

유동파생상품부채	788,859,268	6,400,000

기타유동부채	1,210,997,860	4,699,879,487

유동계약부채	11,898,034,679	27,717,704,712

비유동부채	886,923,199	633,536,701

기타비유동부채	119,972,524	86,877,904

확정급여채무의현재가치	766,950,675	546,658,797

부채총계	72,567,827,774	68,644,173,809

자본

자본금	7,915,000,000	6,373,335,000

보통주자본금	7,915,000,000	6,373,335,000

자본잉여금	77,060,802,269	22,901,104,317

기타포괄손익누계액	(5,109,641,523)	(2,468,868,239)

이익잉여금(결손금)	69,618,143,110	55,717,627,892

자본총계	149,484,303,856	82,523,198,970

자본과부채총계	222,052,131,630	151,167,372,779

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	63,016,222,993	216,967,223,523	88,902,120,759	215,763,712,364

매출원가	51,131,516,176	181,241,422,697	71,008,102,877	175,289,272,393

매출총이익	11,884,706,817	35,725,800,826	17,894,017,882	40,474,439,971

판매비와관리비	6,067,729,058	17,308,263,229	5,978,001,585	12,059,980,219

영업이익(손실)	5,816,977,759	18,417,537,597	11,916,016,297	28,414,459,752

기타이익	(155,171,151)	3,319,451,586	449,996,252	1,054,661,128

기타손실	218,320,596	487,889,278	125,804,183	2,321,699,817

금융수익	950,860,594	1,984,251,948	441,869,070	3,388,813,695

금융원가	(983,355,117)	1,489,553,833	359,131,069	687,875,157

법인세비용차감전순이익(손실)	7,377,701,723	21,743,798,020	12,322,946,367	29,848,359,601

법인세비용	1,560,540,850	4,655,148,247	2,948,508,887	7,814,909,349

당기순이익(손실)	5,817,160,873	17,088,649,773	9,374,437,480	22,033,450,252

기타포괄손익	(126,856,516)	(65,717,055)	(11,931,676)	(47,128,745)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(126,856,516)	(65,717,055)	(11,931,676)	(47,128,745)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(126,856,516)	(65,717,055)	(11,931,676)	(47,128,745)

총포괄손익	5,690,304,357	17,022,932,718	9,362,505,804	21,986,321,507

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	372	1,181	740	1,737

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	371	1,176	734	1,723

자본변동표
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,337,835,000	22,459,692,067	(398,621,067)	34,096,983,549	62,495,889,549

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	22,033,450,252	22,033,450,252

기타포괄손익	0	0	0	(47,128,745)	(47,128,745)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(1,879,150,500)	(1,879,150,500)

자기주식 취득	0	0	(1,978,104,450)	0	(1,978,104,450)

유상증자	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	137,258,630	(137,258,630)	0

주식기준보상거래	29,000,000	361,158,700	(205,875,950)	0	184,282,750

주식선택권	0	0	15,861,544	0	15,861,544

2017.09.30 (기말자본)	6,366,835,000	22,820,850,767	(2,429,481,293)	54,066,895,926	80,825,100,400

2018.01.01 (기초자본)	6,373,335,000	22,901,104,317	(2,468,868,239)	55,717,627,892	82,523,198,970

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	17,088,649,773	17,088,649,773

기타포괄손익	0	0	0	(65,717,055)	(65,717,055)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,122,417,500)	(3,122,417,500)

자기주식 취득	0	0	(2,996,469,129)	0	(2,996,469,129)

유상증자	1,541,665,000	54,159,697,952	0	0	55,701,362,952

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식기준보상거래	0	0	345,385,826	0	345,385,826

주식선택권	0	0	10,310,019	0	10,310,019

2018.09.30 (기말자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(5,109,641,523)	69,618,143,110	149,484,303,856

현금흐름표
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(21,358,035,108)	38,465,636,467

당기순이익(손실)	17,088,649,773	22,033,450,252

당기순이익조정을 위한 가감	6,337,347,224	11,164,709,499

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(37,307,147,344)	11,642,552,813

이자수취(영업)	280,042,447	161,743,407

이자지급(영업)	(212,844,473)	(77,516,542)

법인세납부(환급)	(7,544,082,735)	(6,459,302,962)

투자활동현금흐름	(32,857,604,757)	(5,844,274,812)

파생상품의 결제	178,843,772	24,600,000

유형자산의 처분	1,273,000,000	0

임차보증금의 감소	0	1,305,329,651

단기금융상품의 취득	0	(56,441,979)

장기금융상품의 취득	(13,599,038)	0

유동당기손익인식금융자산의 취득	(25,000,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(285,730,000)	(618,500,000)

임차보증금의 증가	(762,101,634)	0

유형자산의 취득	(7,426,266,323)	(5,686,519,998)

무형자산의 취득	(821,751,534)	(812,742,486)

재무활동현금흐름	71,701,756,323	(368,856,247)

단기차입금의 증가	21,800,000,000	3,300,000,000

유상증자	55,701,362,952	0

주식선택권행사로 인한 현금유입	319,280,000	188,398,703

자기주식의 취득	(2,996,469,129)	(1,978,104,450)

배당금지급	(3,122,417,500)	(1,879,150,500)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(39,888,652)	32,881,893

현금및현금성자산의순증가(감소)	17,446,227,806	32,285,387,301

기초현금및현금성자산	14,691,725,264	22,886,670,881

기말현금및현금성자산	32,137,953,070	55,172,058,182