에스티아이 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	53,004,562,947	69,052,041,832	43,748,936,554

현금및현금성자산	19,223,415,092	31,084,514,855	2,981,748,279

매출채권및기타채권	30,680,300,889	35,047,995,099	25,155,975,092

파생금융자산	50,050,000	8,704,000	0

기타금융자산	0	0	13,495,415,123

재고자산	2,525,423,569	2,114,179,227	1,398,758,036

기타유동자산	525,373,397	796,648,651	717,040,024

비유동자산	28,279,890,968	27,633,659,698	29,059,868,263

기타금융자산	289,925,808	279,171,013	275,869,988

종속기업및관계기업투자	2,498,230,962	2,498,230,962	2,408,431,962

유형자산	13,361,310,952	13,029,534,813	13,369,554,514

무형자산	6,888,799,255	6,531,153,825	7,740,935,620

기타비유동자산	2,439,461,222	2,554,834,992	2,816,839,807

이연법인세자산(비유동)	2,802,162,769	2,740,734,093	2,448,236,372

자산총계	81,284,453,915	96,685,701,530	72,808,804,817

부채

유동부채	30,552,667,099	46,557,084,403	32,355,082,421

매입채무및기타채무	10,722,170,119	25,396,107,396	17,632,289,040

단기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000	2,000,000,000

유동성장기부채	400,000,000	400,000,000	200,000,000

파생상품부채	312,998,009	577,839,194	204,000,000

기타유동부채	14,117,498,971	15,183,137,813	12,318,793,381

비유동부채	1,747,545,779	1,549,942,807	1,746,037,090

기타비유동부채	2,810,000	2,810,000	2,810,000

장기차입금	500,000,000	600,000,000	1,000,000,000

확정급여채무	1,244,735,779	947,132,807	743,227,090

부채총계	32,300,212,878	48,107,027,210	34,101,119,511

자본

자본금	6,302,835,000	6,282,835,000	6,015,335,000

보통주자본금	6,302,835,000	6,282,835,000	6,015,335,000

자본잉여금	22,029,480,767	21,777,015,567	18,555,758,117

기타자본항목	(158,993,073)	(40,537,815)	1,660,904,070

이익잉여금	20,810,918,343	20,559,361,568	12,475,688,119

자본총계	48,984,241,037	48,578,674,320	38,707,685,306

부채와자본총계	81,284,453,915	96,685,701,530	72,808,804,817

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	25,559,399,459	25,559,399,459	24,967,827,425	24,967,827,425	123,687,218,480	118,469,411,568

매출원가	21,303,651,138	21,303,651,138	21,290,339,773	21,290,339,773	102,753,523,007	101,647,966,444

매출총이익	4,255,748,321	4,255,748,321	3,677,487,652	3,677,487,652	20,933,695,473	16,821,445,124

판매비와관리비	2,282,116,369	2,282,116,369	2,314,826,044	2,314,826,044	9,333,123,572	9,049,447,385

영업이익(손실)	1,973,631,952	1,973,631,952	1,362,661,608	1,362,661,608	11,600,571,901	7,771,997,739

기타영업수익	385,666,843	385,666,843	765,675,154	765,675,154	1,780,568,361	830,576,684

기타영업비용	1,398,724,787	1,398,724,787	122,026,686	122,026,686	1,378,754,310	874,876,063

금융수익	1,226,656,779	1,226,656,779	5,010,379,317	5,010,379,317	3,474,902,727	8,118,546,144

금융비용	446,772,209	446,772,209	5,005,009,712	5,005,009,712	4,101,851,400	9,577,673,832

법인세비용차감전순이익(손실)	1,740,458,578	1,740,458,578	2,011,679,681	2,011,679,681	11,375,437,279	6,268,570,672

법인세비용	270,653,907	270,653,907	657,782,813	657,782,813	1,905,756,959	1,115,152,311

당기순이익(손실)	1,469,804,671	1,469,804,671	1,353,896,868	1,353,896,868	9,469,680,320	5,153,418,361

기타포괄손익	23,519,104	23,519,104	61,869,897	61,869,897	(554,219,971)	(134,998,399)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익

보험수리적손익	23,519,104	23,519,104	61,869,897	61,869,897	(554,219,971)	(134,998,399)

총 포괄손익	1,493,323,775	1,493,323,775	1,415,766,765	1,415,766,765	8,915,460,349	5,018,419,962

주당손익

기본주당순손익	118	118	114	114	775	431

자본변동표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	(137,258,630)	0	7,457,268,157	31,891,102,644

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,153,418,361	5,153,418,361

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(134,998,399)	(134,998,399)

배당	0	0	0	0	0	0

자기주식취득	0	0	(995,103,870)	0	0	(995,103,870)

주식매수선택권행사	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	2,793,266,570	0	0	2,793,266,570

2014.12.31 (기말자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	1,660,904,070	0	12,475,688,119	38,707,685,306

2015.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	1,660,904,070	0	12,475,688,119	38,707,685,306

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,469,680,320	9,469,680,320

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(554,219,971)	(554,219,971)

배당	0	0	0	0	(831,786,900)	(831,786,900)

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권행사	267,500,000	3,221,257,450	(1,986,757,450)	0	0	1,502,000,000

주식매수선택권	0	0	285,315,565	0	0	285,315,565

2015.12.31 (기말자본)	6,282,835,000	21,777,015,567	(40,537,815)	0	20,559,361,568	48,578,674,320

2015.01.01 (기초자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	1,660,904,070	0	12,475,688,119	38,707,685,306

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,353,896,868	1,353,896,868

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	61,869,897	61,869,897

배당	0	0	0	0	(831,786,900)	(831,786,900)

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권행사	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권	0	0	241,789,734	0	0	241,789,734

2015.03.31 (기말자본)	6,015,335,000	18,555,758,117	1,902,693,804	0	13,059,667,984	39,533,454,905

2016.01.01 (기초자본)	6,282,835,000	21,777,015,567	(40,537,815)	0	20,559,361,568	48,578,674,320

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,469,804,671	1,469,804,671

매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	23,519,104	23,519,104

배당	0	0	0	0	(1,241,767,000)	(1,241,767,000)

자기주식취득	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권행사	20,000,000	252,465,200	(153,265,200)	0	0	119,200,000

주식매수선택권	0	0	34,809,942	0	0	247,836,922

2016.03.31 (기말자본)	6,302,835,000	22,029,480,767	(158,993,073)	0	20,810,918,343	48,984,241,037

현금흐름표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동 현금흐름	(10,072,235,043)	(12,029,733,050)	12,254,113,408	14,716,963,867

영업에서 창출된 현금흐름	(9,585,080,718)	(11,706,436,713)	13,726,002,498	15,650,523,481

당기순이익(손실)	1,469,804,671	1,353,896,868	9,469,680,320	5,153,418,361

조정	1,896,609,076	1,726,891,434	6,333,064,163	7,331,101,050

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(12,951,494,465)	(14,787,225,015)	(2,076,741,985)	3,166,004,070

이자수취	86,689,594	48,914,317	111,070,727	(143,134,929)

이자지급	(30,502,613)	(17,404,600)	(132,448,905)	383,737,240

배당금의 수취	0	0	0	0

법인세 납부액	(543,341,306)	(354,806,054)	(1,450,510,912)	(1,174,161,925)

투자활동 현금흐름	(1,337,318,609)	10,866,494,412	12,415,544,490	(10,737,029,729)

투자활동으로 인한 현금유입액	272,626,543	11,120,637,439	14,120,240,428	6,183,136,364

단기금융상품의 감소	0	11,120,637,439	13,495,415,123	0

장기금융상품의 감소	0	0	0	5,900,000,000

파생상품의 결제	0	0	0	0

장단기대여금의 감소	0	0	0	261,500,000

유형자산의처분	0	0	0	21,636,364

보증금의 감소	115,373,770	0	0	0

기타비유동자산의 감소	0	0	624,825,305	0

국고보조금의 수령	157,252,773	0	0	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,609,945,152)	(254,143,027)	(1,704,695,938)	(16,920,166,093)

단기금융상품의 증가	0	0	0	(12,455,315,163)

장기금융상품의 증가	(10,754,795)	0	(3,301,025)	0

종속기업 및 관계기업투자주식의 취득	0	0	(89,799,000)	0

파생상품의 결제	(264,841,185)	(65,916,874)	(235,429,000)	(1,496,500,000)

보증금의 증가	0	(25,384,000)	0	(1,344,001,789)

유형자산의 취득	(509,573,833)	(60,907,091)	(351,656,964)	(521,683,273)

무형자산의 취득	(824,775,339)	(101,935,062)	(1,024,509,949)	(1,102,665,868)

재무활동 현금흐름	19,200,000	0	3,470,213,100	(2,998,173,870)

재무활동으로 인한 현금유입액	119,200,000	0	4,502,000,000	0

단기차입금의 증가	0	0	3,000,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0	0	0

주식매수선택권행의 행사	119,200,000	0	1,502,000,000	0

기타비유동금융부채의 증가	0	0	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(100,000,000)	0	(1,031,786,900)	(2,998,173,870)

단기차입금의 감소	(100,000,000)	0	(200,000,000)	(2,000,000,000)

자기주식의취득	0	0	0	(995,103,870)

기타비유동부채의감소	0	0	0	(3,070,000)

배당급의 지급	0	0	(831,786,900)	0

현금및현금성자산의 증가	(11,390,353,652)	(1,163,238,638)	28,139,870,998	981,760,268

기초의 현금및현금성자산	31,084,514,855	2,981,748,279	2,981,748,279	2,001,308,280

현금및현금성자산의 환율변동효과	(470,746,111)	3,893,202	(37,104,422)	(1,320,269)

기말의 현금및현금성자산	19,223,415,092	1,822,402,843	31,084,514,855	2,981,748,279