에스티아이 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	117,882,679,483	127,539,244,597

현금및현금성자산	7,690,167,664	23,714,379,361

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	52,066,558,747	44,830,049,639

기타유동금융자산	1,590,000,000	1,590,000,000

매출채권 및 기타유동채권	28,599,501,406	39,653,830,224

유동계약자산	21,560,620,641	9,417,730,716

파생금융자산	1,050,000	46,720,286

재고자산	5,599,191,721	6,849,694,158

기타유동자산	775,589,304	1,436,840,213

비유동자산	113,020,094,304	114,417,351,552

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

장기매출채권	13,478,343,557	14,070,376,472

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	119,208,790	119,208,790

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,451,123,223	4,451,123,223

유형자산	86,674,169,248	87,221,405,221

영업권 이외의 무형자산	2,933,473,997	3,088,453,776

기타비유동자산	614,594,970	858,554,431

이연법인세자산	4,746,680,519	4,605,729,639

자산총계	230,902,773,787	241,956,596,149

부채

유동부채	47,838,987,145	61,369,170,533

매입채무 및 기타유동채무	18,010,588,680	18,382,828,937

단기차입금	14,000,000,000	14,000,000,000

유동리스부채	366,500,512	339,266,442

유동파생상품부채	319,719,226	456,325,510

기타유동부채	1,276,434,350	34,363,980

유동계약부채	13,865,744,377	28,156,385,664

비유동부채	3,742,485,488	2,937,151,679

기타비유동부채	32,810,000	42,407,228

비유동리스부채	254,737,790	143,617,051

확정급여채무의현재가치	3,454,937,698	2,751,127,400

부채총계	51,581,472,633	64,306,322,212

자본

자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

보통주자본금	7,915,000,000	7,915,000,000

자본잉여금	80,128,699,662	80,128,699,662

기타포괄손익누계액	(10,256,713,204)	(10,297,038,370)

이익잉여금(결손금)	101,534,314,696	99,903,612,645

자본총계	179,321,301,154	177,650,273,937

자본과부채총계	230,902,773,787	241,956,596,149

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	41,280,629,885	41,280,629,885	51,421,864,512	51,421,864,512

매출원가	33,118,029,706	33,118,029,706	42,569,127,401	42,569,127,401

매출총이익	8,162,600,179	8,162,600,179	8,852,737,111	8,852,737,111

판매비와관리비	6,094,741,595	6,094,741,595	6,471,560,554	6,471,560,554

영업이익(손실)	2,067,858,584	2,067,858,584	2,381,176,557	2,381,176,557

기타이익	2,897,640,580	2,897,640,580	2,707,174,084	2,707,174,084

기타손실	184,478,559	184,478,559	164,716,285	164,716,285

금융수익	430,180,352	430,180,352	873,433,763	873,433,763

금융원가	418,236,810	418,236,810	2,417,069,802	2,417,069,802

법인세비용차감전순이익(손실)	4,792,964,147	4,792,964,147	3,379,998,317	3,379,998,317

법인세비용	883,070,121	883,070,121	357,481,691	357,481,691

당기순이익(손실)	3,909,894,026	3,909,894,026	3,022,516,626	3,022,516,626

기타포괄손익	(26,401,975)	(26,401,975)	(7,587,913)	(7,587,913)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(26,401,975)	(26,401,975)	(7,587,913)	(7,587,913)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(26,401,975)	(26,401,975)	(7,587,913)	(7,587,913)

총포괄손익	3,883,492,051	3,883,492,051	3,014,928,713	3,014,928,713

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	260	260	201	201

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	260	260	201	201

자본변동표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(9,698,608,325)	88,205,011,162	163,482,205,106

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	3,022,516,626	3,022,516,626

기타포괄손익	0	0	0	(7,587,913)	(7,587,913)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(3,762,848,000)	(3,762,848,000)

자기주식취득	0	0	(613,223,350)	0	(613,223,350)

자기주식처분손실	0	0	33,537,693	(33,537,693)	0

주식선택권	0	0	(194,766,938)	0	(194,766,938)

2020.03.31 (기말자본)	7,915,000,000	77,060,802,269	(10,473,060,920)	87,423,554,182	161,926,295,531

2021.01.01 (기초자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,297,038,370)	99,903,612,645	177,650,273,937

총포괄손익:

당기순이익(손실)	0	0	0	3,909,894,026	3,909,894,026

기타포괄손익	0	0	0	(26,401,975)	(26,401,975)

자본에 직접 인식된 주주와의 거래:

배당금지급	0	0	0	(2,252,790,000)	(2,252,790,000)

자기주식취득	0	0	0	0	0

자기주식처분손실	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	40,325,166	0	40,325,166

2021.03.31 (기말자본)	7,915,000,000	80,128,699,662	(10,256,713,204)	101,534,314,696	179,321,301,154

현금흐름표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,748,712,053)	8,812,172,941

당기순이익(손실)	3,909,894,026	3,022,516,626

당기순이익조정을 위한 가감	1,215,898,677	1,919,585,500

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,812,519,322)	5,193,437,184

이자수취(영업)	1,020,176	7,379,152

이자지급(영업)	(63,005,610)	(51,988,990)

법인세납부(환급)	0	(1,278,756,531)

투자활동현금흐름	(7,199,375,936)	(3,143,510,375)

장기금융상품의 처분	0	613,223,350

파생상품의 결제	42,103,000	(628,492,720)

유형자산의 처분	62,511,099	0

임차보증금의 감소	243,959,461	259,890,940

유동당기손익인식금융자산의 처분	63,928,705,638	88,738,204,875

장기금융상품의 취득	0	(14,479,589)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(71,236,085,274)	(86,818,032,508)

대여금의 증가	0	(366,288,749)

유형자산의 취득	(240,569,860)	(4,857,020,974)

무형자산의 취득	0	(70,515,000)

재무활동현금흐름	(2,367,097,990)	(4,717,859,280)

주식의 발행	0	(866,237,750)

주식선택권행사로 인한 현금유입	0	33,537,693

리스부채의 감소	(114,307,990)	(122,311,223)

배당금지급	(2,252,790,000)	(3,762,848,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	290,974,282	463,083,676

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,024,211,697)	1,413,886,962

기초현금및현금성자산	23,714,379,361	12,567,363,786

기말현금및현금성자산	7,690,167,664	13,981,250,748