케이엘넷 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황1) 당사의 주요원료의 매입현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원,%)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

부가통신	외주가공비	유지보수	주전산기 관리,유지보수	696,451(6.5%	㈜에스티아이, 티에스라인시스템㈜, ㈜시큐리티인사이드, 에이스소프트

장비	H/W	시스템 구축	-

소 계	696,451(6.5%)

SI	외주가공비	S/W개발	정보시스템 설계 및 구축	4,500,708(42.0%)	㈜플러스엔플러스, ㈜더큰정보기술, 이앤에스글로벌㈜, ㈜지엠티, ㈜에스원

장비	H/W	정보시스템구축	1,450,672(13.4%)	㈜에스이지, ㈜아이에스엠

소 계	5,951,380(55.4%)

SM	외주가공비	유지보수	정보시스템유지보수	4,062,919(37.9%)	㈜아이에스엠, ㈜오오씨아이, ㈜에즈웰플러스 ㈜엘에프아이티,㈜세윤씨앤에스

장비	H/W	정보시스템 유지보수	11,285(0.1%)	㈜유림인포텍, ㈜세윤씨앤에스

소 계	4,074,204(38.1%)

총 계	10,722,035(100.0%)

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이

당사의 주된 매입상품인 전산장비(H/W, S/W)는 구체적인 사양에 따라서 가격이 차별화되며 또한 매입처와의 계약에 따라서 가격변동이 심하고, 외주가공비의 경우도 프로젝트 단위로 수주업체와의 건별계약에 의하여 가격이 결정되므로 단일액으로산정하기가 어렵습니다. 다만, 전산장비의 경우 국내ㆍ외 업체들의 경쟁심화와 기술력발달에 따라 가격이 인하되고 있는 추세입니다. 또한 용역수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구 수준에 따라 다르므로 일률적인 비교가 곤란합니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항

1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 EDI를 제외한 기타 품목의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌, 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 객관적인 생산능력의 산출이 어려우며 EDI 생산능력은 다음과 같습니다. (가) 생산능력 (단위 : Mbyte)

사업부문	품 목	사업소	제28기 3분기	제27기 연간	제26기 연간

부가통신	EDI	본사	195,626	260,834	221,718

합 계	195,626	260,834	221,718

(나) 생산능력의 산출근거

① 산출기준 당사가 처리가능한 EDI 연간 최대 전송량을 기준으로 산정하였습니다.

② 산출방법

주전산기 보유현황	전자문서1건당 평균Byte량 ④	연간처리 Byte량 ⑤(=①×②×③×④)	KB환산 ⑥(=⑤÷1,024)

CPU처리속도(Mhz) ①	보유대수②	1Mhz당연간 전자문서처리 건수 ③

1,666	2	17,784	997	59,078,519,136	59,693,866

1,666	2	17,784	997	59,078,519,136	59,693,866

4,200	2	17,784	997	148,937,443,200	145,446,722

계	6	-	-	267,094,481,472	260,834,454

주) 주전산기 보유내역- CPU 1,666MHz의 성능을 지닌 시스템 2대 : 중계서버- CPU 1,666MHz의 성능을 지닌 시스템 2대 : 통신서버- CPU 4,200MHz의 성능을 지닌 시스템 2대 : DB서버

2) 평균가동시간

EDI 서비스는 365일 24시간 가동을 원칙으로 하고 있습니다.

3) 생산실적 및 가동률 당사는 EDI를 제외한 기타 사업부문의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌, 인적자원을 활용한 기술용역사업이므로 객관적인 생산실적의 산출이 어려우며 EDI 생산실적은 다음과 같습니다.

(가) 생산실적 (단위 : Mbyte )

사업부문	품 목	사업소	제28기(2021년 3분기)	제27기(2020년)	제26기(2019년)

부가통신	EDI	본사	171,564	215,900	187,580

(나) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : Mbyte )

사업소(사업부문)	품 목	가동가능 데이터량	실제가동 데이터량	평균가동률(%)

본사(부가통신)	EDI	195,626	171,564	87.7%

주1) EDI의 생산설비라고 할 수 있는 주전산기는 365일 24시간 가동하기 때문에생산능력 대비 생산실적으로 가동률을 산정하였습니다.주2) 기타 품목의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한기술용역사업이므로, 생산능력 및 생산실적의 산출이 곤란하여 가동률 산정이어렵습니다.

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 보증금] (단위:천원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

증가	감소

임차자산	부산	100,000	-	-	-	100,000

임차자산	부산	50,000	-	-	-	50,000

임차자산	세종	5,000	-	5,000	-	-

임차자산	세종	5,000	-	5,000	-	-

임차자산	여수	-	3,000	-	-	3,000

임차자산	인천	22,170	-	-	-	22,170

임차자산	인천	33,468	-	-	-	33,468

임차자산	부산	6,500	-	6,500	-	-

임차자산	부산	470,000	-	-	-	470,000

임차자산	서울	-	1,000	-	-	1,000

임차자산	서울	-	1,050	-	-	1,050

소계	692,138	5,050	16,500	-	680,688	-

[자산항목 : 토지] (단위:천원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고(공시지가)

증가	감소

자가보유(등기)	서울	867.6㎡	11,854,902	-	-	-	11,854,902	12,380,652

자가보유(등기)	대전	55.96㎡	160,050	-	-	-	160,050	258,032

자가보유(등기)	서울	99.66㎡	392,000	-	-	-	392,000	457,938

자가보유(등기)	서울	66.44㎡	268,800	-	-	-	268,800	305,292

자가보유(등기)	서울	70.95㎡	1,060,840	-	-	-	1,060,840	1,500,593

자가보유(등기)	울산	40.99㎡	175,072	-	-	-	175,072	93,539

자가보유(등기)	대전	292.6㎡	706,533	-	-	-	706,533	431,585

소 계	14,618,197	-	-	-	14,618,197	15,427,631

* 투자부동산 토지와 유형자산 토지를 합산하여 작성 함.* 토지 공시지가는 2021년 5월 기준임. [자산항목 : 건물] (단위:천원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고(과세시가표준액)

증가	감소

자가보유(등기)	서울	4,363.44㎡	2,539,585	-	-	71,213	2,468,372	1,789,316

자가보유(등기)	대전	333.91㎡	276,739	-	-	6,520	270,219	409,979

자가보유(등기)	서울	379.08㎡	679,368	-	-	15,286	664,082	436,545

자가보유(등기)	서울	252.72㎡	367,029	-	-	8,156	358,873	291,030

자가보유(등기)	서울	357.71㎡	458,980	-	-	9,742	449,238	426,577

자가보유(등기)	울산	84.96㎡	79,306	-	-	5,135	74,171	220,000

자가보유(등기)	대전	432.65㎡	661,849	-	-	13,326	648,523	623,000

소 계	5,062,855	-	-	129,378	4,933,477	4,196,447

* 투자부동산 건물과 유형자산 건물을 합산하여 작성 함* 시가표준액은 2021년 5월 기준임.[자산항목 : 차량운반구] (단위:천원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

증가	감소

자가보유	서울	1대	15,621	-	-	8,787	6,834	-

자가보유	서울	1대	91,596	-	-	16,164	75,432	-

자가보유	부산	1대	163,196	-	-	27,713	135,483	-

소 계	270,413	-	-	52,664	217,749	-

[자산항목 : 비품] (단위:천원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

자가보유	서울	비품(전산장비등)	132,010	11,540	-	39,351	104,199	-

[자산항목 : 전산시스템] (단위:천원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

자가보유	서울	비품(전산장비)	1,383,916	155,855	-	354,608	1,185,163	-

[자산항목 : 사용권자산] (단위:천원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

리스	세종	-	7,345	5,085	2,260	-

리스	서울	-	412	128	284	-	-

리스	부산	-	21,937	4,207	17,730	-

리스	서울	-	-	20,053	3,477	16,576	-

리스	부산	99,589	64,022	35,567	-

리스	인천	22,568	9,232	13,336

리스	인천	47,062	13,663	33,399	-

리스	서울	1,364,597	223,298	1,141,299	-

리스	대전	-	22,909	48	22,861

리스	부산	-	31,241	13,494	17,747

리스	서울	-	40,990	2,277	38,713

소계	1,563,511	115,193	128	339,087	1,339,489	-

라. 설비의 신설 및 매입 계획 등당사는 사업보고서 제출일 현재 기존 서비스 개선 및 보강에 필요한 시스템 일부 증설 등 통상적인 설비 매입활동 이외에는 이사회 결의등을 통해 확정된 별도의 신규투자계획이 없습니다.