케이엘넷 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

1) 당사의 주요원료 매입현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원,%)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

부가통신	외주가공비	유지보수	주전산기 관리,유지보수	270,298(11.9%)	주식회사 에스티아이,티에스라인시스템㈜,빌포스트㈜

장비	H/W	시스템 구축	-

소 계	270,298(11.9%)

SI	외주가공비	S/W개발	정보시스템 설계 및 구축	154,652(6.8%)	주식회사 디아이솔루션,주식회사 더큰정보기술,(주)엘에프아이티,에스지씨앤씨주식회사

장비	H/W	정보시스템구축	9,200(0.3%)	유림인포텍,주식회사 에스이지

소 계	-

SM	외주가공비	유지보수	정보시스템유지보수	1,610,080(71.2%)	주식회사 더큰정보기술,(주)에즈웰플러스,유림인포텍,오오씨아이

장비	H/W	정보시스템 유지보수	217,992(9.6%)	컴월,지에스아이티엠

소 계	1,828,072(80.9%)

총 계	2,262,222(100.0%)

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이

당사의 주된 매입상품인 전산장비(H/W, S/W)는 구체적인 사양에 따라서 가격이 차별화되며 또한 매입처와의 계약에 따라서 가격변동이 심하고, 외주가공비의 경우도 프로젝트 단위로 수주업체와의 건별계약에 의하여 가격이 결정되므로 단일액으로산정하기가 어렵습니다. 다만, 전산장비의 경우 국내ㆍ외 업체들의 경쟁심화와 기술력발달에 따라 가격이 인하되고 있는 추세입니다. 또한 용역수행에 투입되는 기술인력의 인건비는 고객의 요구 수준에 따라 다르므로 일률적인 비교가 곤란합니다.나. 생산 및 설비에 관한 사항

1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거당사는 EDI를 제외한 기타 품목의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌, 인적자원을 활용한 기술용역사업을 수행하므로 객관적인 생산능력의 산출이 어려우며 EDI 생산능력은 다음과 같습니다. (가) 생산능력 (단위 : Mbyte)

사업부문	품 목	사업소	제31기 1분기	제30기	제29기

부가통신	EDI	본사	723,410	723,410	260,834

합 계	723,410	723,410	260,834

- 신규서비스의 증가와 최근 중계서버, 통신서버등의 전산장비 투자를 통해 생산능력 증가

(나) 생산능력의 산출근거

① 산출기준 당사가 처리가능한 EDI 연간 최대 전송량을 기준으로 산정하였습니다.

② 산출방법

주전산기 보유현황	전자문서1건당 평균Byte량 ④	연간처리 Byte량 ⑤(=①×②×③×④)	KB환산 ⑥(=⑤÷1,024)

CPU처리속도(Mhz) ①	보유대수②	1Mhz당연간 전자문서처리 건수 ③

5,200	3	17,784	997	276,598,108,800	270,115,341

2,700	4	17,784	997	191,490,998,400	187,002,928

7,200	2	17,784	997	255,321,331,200	249,337,238

계	9	-	-	723,410,438,400	706,455,507

주) 주전산기 보유내역- CPU 5,200MHz의 성능을 지닌 가상머신(VM) 3대 : 중계서버- CPU 2,700MHz의 성능을 지닌 가상머신(VM) 4대 : 통신서버- CPU 7,200MHz의 성능을 지닌 시스템 2대 : DB서버

2) 평균가동시간

EDI 서비스는 365일 24시간 가동을 원칙으로 하고 있습니다.

3) 생산실적 및 가동률 당사는 EDI를 제외한 기타 사업부문의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌, 인적자원을 활용한 기술용역사업이므로 객관적인 생산실적의 산출이 어려우며 EDI 생산실적은 다음과 같습니다.

(가) 생산실적 (단위 : Mbyte )

사업부문	품 목	사업소	제31기(2024년)	제30기(2023년)	제29기(2022년)

부가통신	EDI	본사	612,729	612,729	221,718

- 신규서비스의 증가와 최근 중계서버, 통신서버등의 전산장비 투자를 통해 생산실적 증가(나) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : Mbyte )

사업소(사업부문)	품 목	가동가능 데이터량	실제가동 데이터량	평균가동률(%)

본사(부가통신)	EDI	723,410	612,729	84.7%

주1) EDI의 생산설비라고 할 수 있는 주전산기는 365일 24시간 가동하기 때문에생산능력 대비 생산실적으로 가동률을 산정하였습니다.주2) 기타 품목의 경우는 생산설비를 통한 제품생산이 아닌 인적자원을 활용한기술용역사업이므로, 생산능력 및 생산실적의 산출이 곤란하여 가동률 산정이어렵습니다.

다. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 보증금] (단위:천원)

소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

증가	감소

임차자산	부산	150,000	-	-	150,000	-

임차자산	부산	50,000	-	-	50,000	-

임차자산	부산	3,000	-	-	3,000	-

소계	203,000	-	-	203,000	-

[자산항목 : 토지] (단위:천원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고(공시지가)

증가	감소

자가보유(등기)	서울	867.6㎡	11,854,902	-	-	-	11,854,902	13,491,180

자가보유(등기)	대전	55.96㎡	160,050	-	-	-	160,050	265,194

자가보유(등기)	서울	99.66㎡	392,000	-	-	-	392,000	508,864

자가보유(등기)	서울	66.44㎡	268,800	-	-	-	268,800	339,243

자가보유(등기)	서울	70.95㎡	1,060,840	-	-	-	1,060,840	1,591,409

자가보유(등기)	울산	40.99㎡	175,072	-	-	-	175,072	92,555

자가보유(등기)	대전	292.6㎡	706,533	-	-	-	706,533	464,649

소 계	14,618,197	-	-	-	14,618,197	16,753,094

* 토지 공시지가는 2023년 5월 기준임. [자산항목 : 건물] (단위:천원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고(과세시가표준액)

증가	감소

자가보유(등기)	서울	4,363.44㎡	2,207,942	-	-	26,201	2,181,741	1,466,745

자가보유(등기)	대전	333.91㎡	250,659	-	-	2,173	248,486	388,341

자가보유(등기)	서울	379.08㎡	618,225	-	-	5,095	613,130	421,211

자가보유(등기)	서울	252.72㎡	334,404	-	-	2,719	331,685	280,807

자가보유(등기)	서울	357.71㎡	420,010	-	-	3,248	416,762	403,447

자가보유(등기)	울산	84.96㎡	58,767	-	-	1,712	57,055	227,000

자가보유(등기)	대전	432.65㎡	608,545	-	-	4,442	604,103	661,000

소 계	4,498,551	-	-	45,590	4,452,961	3,848,551

* 시가표준액은 2023년 5월 기준임[자산항목 : 차량운반구] (단위:천원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

증가	감소

자가보유	서울	1대	26,940	-	-	5,388	21,552	-

자가보유	부산	1대	52,346	-	-	9,238	43,108	-

자가보유	서울	1대	50,489	-	-	2,858	47,631	-

소 계	129,775	-	-	17,484	112,291	-

[자산항목 : 비품] (단위:천원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

자가보유	서울	비품(전산장비등)	239,420	-	-	17,075	222,345	-

[자산항목 : 전산시스템] (단위:천원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

자가보유	서울	전산장비	3,906,423	-	-	306,260	3,600,163	-

[자산항목 : 사용권자산] (단위:천원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

리스	세종	-	21,208	-	-	2,225	18,983	-

리스	부산	-	13,497	-	-	1,588	11,909	-

리스	부산	-	5,110	-	-	1,402	3,708	-

리스	서울	-	5,393	-	-	1,276	4,117	-

리스	대전	-	10,060	-	-	1,444	8,616	-

리스	서울	-	121,726	-	-	17,389	104,337

리스	부산	268,797	-	-	62,030	206,767	-

리스	서울	470,581	-	-	78,095	392,486	-

리스	서울	53,236	-	-	5,632	47,604	-

소계	969,609	-	-	171,081	798,527

라. 설비의 신설 및 매입 계획 등당사는 분기보고서 제출일 현재 기존 서비스 개선 및 보강에 필요한 시스템 일부 증설 등 통상적인 설비 매입활동 이외에는 이사회 결의등을 통해 확정된 별도의 신규투자계획이 없습니다.