세중 반기보고서 (2016.06)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 매출채권과 미수금 등(1) 당반기말과 전기말 현재 매출채권과 미수금 등의 장부금액은 다음과 같습니다.① 제 22 (당) 기 반기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

채권금액	38,212,140	3,585,659	5,090,164	6,877,763	3,598,023

차감:대손충당금	(1,632,068)	(404,309)	(92,537)	(116,612)	(810,791)

소계	36,580,072	3,181,350	4,997,627	6,761,151	2,787,232

차감:장기채권	-	-	-	-	(1,494,132)

유동항목	36,580,072	3,181,350	4,997,627	6,761,151	1,293,100

② 제 21 (전) 기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

채권금액	23,468,656	6,893,336	4,384,025	3,018,465	3,731,373

차감:대손충당금	(1,359,159)	(401,199)	(131,881)	(89,936)	(810,791)

소계	22,109,497	6,492,137	4,252,144	2,928,529	2,920,582

차감:장기채권	-	-	-	-	(1,627,482)

유동항목	22,109,497	6,492,137	4,252,144	2,928,529	1,293,100

(2) 당반기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권과 미수금등의 발생일 기준 연령분석내역은 다음과 같습니다.① 제 22 (당) 기 반기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

2개월 이내	33,044,003	2,503,716	4,629,716	5,716,834	-

2개월~1년 이내	3,683,509	941,646	381,695	1,030,318	1,295,100

1년 이상	1,484,628	140,297	78,753	130,611	2,302,923

합 계	38,212,140	3,585,659	5,090,164	6,877,763	3,598,023

② 제 21 (전) 기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

2개월 내	18,887,995	5,469,094	3,981,036	2,381,428	-

2개월~1년 이내	2,648,459	1,346,151	310,071	478,406	1,527,100

1년 이상	1,932,202	78,091	92,918	158,631	2,204,273

합 계	23,468,656	6,893,336	4,384,025	3,018,465	3,731,373

(3) 당반기와 전반기 중 대손충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다.① 제 22 (당) 기 반기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

기초	1,359,159	401,199	131,881	89,936	810,791

대손상각비	272,909	3,110	-	26,676	-

대손충당금환입	-	-	(7,056)	-	-

채권제각	-	-	(32,288)	-	-

기말	1,632,068	404,309	92,537	116,612	810,791

② 제 21 (전) 기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

기 초	1,478,460	163,256	174,216	122,021	773,791

대손상각비	-	238,694	-	-	37,000

대손충당금환입	(117,396)	-	(42,335)	(32,085)	-

채권제각	(1,905)	(751)	-	-	-

기 말	1,359,159	401,199	131,881	89,936	810,791

2. 재고자산당반기말과 전반기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 22 (당) 기 반기	제 21 (전) 기

평가전	평가충당금	장부금액	평가전	평가충당금	장부금액

상품	20,947,919	(1,481,431)	19,466,488	16,475,209	(1,753,538)	14,721,671

저장품	189,821	-	189,821	248,626	-	248,626

합 계	21,137,740	(1,481,431)	19,656,309	16,723,835	(1,753,538)	14,970,297

(2) 당반기 및 전반기 중 매출원가로 인식된 상품과 저장품의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 22 (당) 기 반기	제 21 (전) 기

상품	71,214,543	62,908,173

저장품	1,630,222	1,026,288

합 계	72,844,765	63,934,461

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-