세중 반기보고서 (2017.06)
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 매출채권과 미수금 등연결실체는 2017년 6월 30일 현재 상각후원가로 측정하는 금융상품 61,960백만원(대손충당금차감 후), 매도가능금융자산으로 분류되어 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품 576백만원을 보유하고 있고, 이들 자산에 대하여 손실충당금 2,385백만원을 설정하고 있습니다. (1) 당반기말과 전기말 현재 매출채권과 미수금 등의 장부금액은 다음과 같습니다.① 제 23 (당) 기 반기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

채권금액	26,064,014	3,236,592	4,219,869	5,379,533	3,093,323

차감:대손충당금	(1,200,371)	(158,327)	(94,267)	(121,113)	(810,791)

소계	24,863,643	3,078,265	4,125,602	5,258,420	2,282,532

차감:장기채권	(144,035)	-	-	-	(1,294,107)

유동항목	24,719,608	3,078,265	4,125,602	5,258,420	988,425

② 제 22 (전) 기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

채권금액	23,676,195	2,893,767	5,255,576	3,452,199	3,464,673

차감:대손충당금	(1,192,927)	(128,509)	(110,129)	(119,944)	(810,791)

소계	22,483,268	2,765,258	5,145,447	3,332,255	2,653,882

차감:장기채권	(249,954)	-	-	-	(1,360,782)

유동항목	22,233,314	2,765,258	5,145,447	3,332,255	1,293,100

③ 제 21 (전전) 기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

채권금액	23,468,656	6,893,336	4,384,025	3,018,465	3,731,373

차감:대손충당금	(1,359,159)	(401,199)	(131,881)	(89,936)	(810,791)

소계	22,109,497	6,492,137	4,252,144	2,928,529	2,920,582

차감:장기채권	-	-	-	-	(1,627,482)

유동항목	22,109,497	6,492,137	4,252,144	2,928,529	1,293,100

(2) 당반기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권과 미수금등의 발생일 기준 연령분석내역은 다음과 같습니다.① 제 23 (당) 기 반기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

2개월 이내	19,170,488	2,482,274	3,590,126	3,596,283	953,425

2개월~1년 이내	5,149,548	620,629	600,716	1,617,669	-

1년 이상	1,743,978	133,689	29,027	165,581	2,139,898

합 계	26,064,014	3,236,592	4,219,869	5,379,533	3,093,323

② 제 22 (전) 기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

2개월 내	19,018,845	2,377,166	4,981,755	2,564,473	-

2개월~1년 이내	2,699,719	121,251	220,451	722,344	58,100

1년 이상	1,957,631	395,350	53,370	165,382	3,406,573

합 계	23,676,195	2,893,767	5,255,576	3,452,199	3,464,673

③ 제 21 (전전) 기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

2개월 내	18,887,995	5,469,094	3,981,036	2,381,428	-

2개월~1년 이내	2,648,459	1,346,151	310,071	478,406	1,527,100

1년 이상	1,932,202	78,091	92,918	158,631	2,204,273

합 계	23,468,656	6,893,336	4,384,025	3,018,465	3,731,373

(3) 당반기와 전반기 중 대손충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다.① 제 23 (당) 기 반기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

기초	1,192,927	163,095	75,683	119,804	810,791

대손상각비	60,148	-	18,584	1,309	-

대손충당금환입	(52,704)	(4,768)	-	-	-

채권제각	-	-	-	-	-

기말	1,200,371	158,327	94,267	121,113	810,791

② 제 22 (전) 기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

기 초	1,359,159	401,199	131,881	89,936	810,791

대손상각비	-	248	10,537	30,008	-

대손충당금환입	(159,467)	-	-	-	-

채권제각	(6,765)	(272,938)	(32,289)	-	-

기 말	1,192,927	128,509	110,129	119,944	810,791

③ 제 21 (전전) 기

(단위 : 천원)

구분	매출채권	미수금	미수대매금	선급금	장ㆍ단기대여금

기 초	1,478,460	163,256	174,216	122,021	773,791

대손상각비	-	238,694	-	-	37,000

대손충당금환입	(117,396)	-	(42,335)	(32,085)	-

채권제각	(1,905)	(751)	-	-	-

기 말	1,359,159	401,199	131,881	89,936	810,791

2. 재고자산(1) 당반기말과 전반기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 23 (당) 기 반기	제 22 (전) 기	제 21 (전전) 기

평가전	평가충당금	장부금액	평가전	평가충당금	장부금액	평가전	평가충당금	장부금액

상품	9,126,731,248	(1,752,146,953)	7,374,584,295	10,645,836	(1,980,862)	8,664,974	16,475,209	(1,753,538)	14,721,671

저장품	134,795,722	-	134,795,722	145,190	-	145,190	248,626	-	248,626

합 계	9,261,526,970	(1,752,146,953)	7,509,380,017	10,791,026	(1,980,862)	8,810,164	16,723,835	(1,753,538)	14,970,297

(2) 당반기 및 전반기 중 매출원가로 인식된 상품과 저장품의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 23 (당) 기 반기	제 22 (전) 기	제 21 (전전) 기

상품	55,703,535	155,709,811	138,405,861

저장품	381,182	2,698,222	2,164,381

합 계	56,084,717	158,408,033	140,570,242

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-