오스코텍 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 20 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말

자산

유동자산	15,977,895,344	15,952,118,926

현금및현금성자산 (주6)	10,707,327,804	9,220,074,521

정부보조금	(1,005,990,743)	(7,628)

단기금융상품 (주7,8)	3,361,033,934	4,058,032,814

기타유동금융자산 (주8)	5,073,000	4,275,000

유동당기손익인식지정금융자산	5,073,000	4,275,000

매출채권 및 기타유동채권 (주9)	1,691,024,790	1,448,022,652

재고자산 (주10)	967,442,508	884,638,182

당기법인세자산	24,316,410	20,179,950

기타유동자산 (주11)	227,667,641	316,903,435

비유동자산	18,029,778,748	18,272,933,574

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주39)	7,621,147,768	7,621,147,768

종속기업에 대한 투자자산	7,621,147,768	7,621,147,768

장기매출채권 및 기타비유동채권	23,890,603	236,256,230

장기매출채권	23,890,603	236,256,230

유형자산 (주12,20)	9,427,883,631	9,445,372,326

영업권 이외의 무형자산 (주13,20)	717,577,541	736,877,886

기타비유동금융자산 (주14)	239,279,205	233,279,364

자산총계	34,007,674,092	34,225,052,500

부채

유동부채	10,645,464,268	10,526,578,990

매입채무 및 기타유동채무 (주15)	203,834,338	392,592,697

단기차입금 (주16)	1,940,000,000	1,940,000,000

기타유동금융부채 (주8)	10,015,710	23,810,950

유동성전환사채 (주21)	8,243,411,857	8,050,804,620

유동성장기부채	198,200,000	99,110,000

기타유동부채 (주17)	50,002,363	20,260,723

비유동부채	3,175,052,330	3,168,120,552

장기차입금 (주16)	1,981,800,000	2,080,890,000

순확정급여부채 (주22)	499,249,172	513,227,394

기타비유동부채 (주18)	694,003,158	574,003,158

부채총계	13,820,516,598	13,694,699,542

자본

자본금 (주23)	13,625,393,500	13,625,393,500

기타불입자본 (주24)	42,704,630,298	42,681,620,657

이익잉여금(결손금) (주25)	(40,773,433,475)	(40,407,228,370)

기타자본구성요소 (주24)	4,630,567,171	4,630,567,171

자본총계	20,187,157,494	20,530,352,958

자본과부채총계	34,007,674,092	34,225,052,500

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주27)	1,143,499,741	1,143,499,741	1,118,367,478	1,118,367,478

매출원가 (주28)	554,289,165	554,289,165	339,651,592	339,651,592

매출총이익	589,210,576	589,210,576	778,715,886	778,715,886

판매비와관리비 (주29)	456,543,216	456,543,216	493,438,781	493,438,781

연구개발비 (주29)	336,899,649	336,899,649	853,316,005	853,316,005

영업이익(손실)	(204,232,289)	(204,232,289)	(568,038,900)	(568,038,900)

금융수익 (주33)	71,652,704	71,652,704	3,283,776	3,283,776

금융원가 (주33)	228,200,696	228,200,696	161,635,531	161,635,531

투자이익 (주34)	798,000	798,000	32,386,579	32,386,579

투자손실 (주34)	532,000	532,000

기타영업외수익 (주32)	142,995	142,995	3,505,763	3,505,763

기타영업외비용 (주32)	6,365,819	6,365,819	183,960,022	183,960,022

법인세비용차감전순이익(손실) (주26)	(366,205,105)	(366,205,105)	(874,990,335)	(874,990,335)

당기순이익(손실)	(366,205,105)	(366,205,105)	(874,990,335)	(874,990,335)

총포괄손익	(366,205,105)	(366,205,105)	(874,990,335)	(874,990,335)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주36)	0	0	0	0

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주36)	0	0	0	0

자본변동표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	전환권대가	자기주식	자기주식처분손익	신주인수권대가	기타자본구성요소	이익잉여금	주식매입선택권	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	12,819,660,000	33,648,506,933	506,248,121	1,100,674,391	(345,085,188)	195,635,609	3,431,896,171	(36,219,346,700)	15,138,189,337

당기순이익(손실)	(874,990,335)	(874,990,335)

신주인수권행사	107,206,000	331,408,676	(80,032,748)	358,581,928

주식매입선택권

2017.03.31 (기말자본)	12,926,866,000	33,979,915,609	506,248,121	1,100,674,391	(345,085,188)	115,602,861	3,431,896,171	(37,094,337,035)	14,621,780,930

2018.01.01 (기초자본)	13,625,393,500	40,558,421,862	506,248,121	1,962,035,862	(345,085,188)	4,630,567,171	(40,407,228,370)	20,530,352,958

당기순이익(손실)	(366,205,105)	(366,205,105)

신주인수권행사

주식매입선택권	23,009,641	23,009,641

2018.03.31 (기말자본)	13,625,393,500	40,558,421,862	506,248,121	1,962,035,862	(345,085,188)	4,630,567,171	(40,773,433,475)	23,009,641	20,187,157,494

현금흐름표
제 21 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 20 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기

영업활동현금흐름	(356,127,392)	(544,533,584)

당기순이익(손실)	(366,205,105)	(874,990,335)

당기순이익조정을 위한 가감	250,072,519	416,314,893

감가상각비	43,875,451	47,962,802

무형자산상각비	22,329,690	22,533,676

퇴직급여	5,715,639	27,822,562

외화환산손실	5,284,939	169,589,832

이자수익	(71,652,704)	(3,283,776)

이자비용	228,200,696	161,034,344

대손상각비	(7,608,819)

기타의 대손상각비	(5,892,833)

유형자산처분이익	(2,267,728)

당기손익인식금융자산평가이익	(798,000)

당기손익인식금융자산평가손실	532,000

주식보상비용(환입)	23,009,641

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(218,211,655)	(28,927,280)

매출채권의 감소(증가)	(33,001,936)	434,854,501

재고자산의 감소(증가)	(82,804,326)	(51,571,529)

미수금의 감소(증가)	2,987,530	(4,249,910)

선급금의 감소(증가)	84,389,357	(167,547,323)

선급비용의 감소(증가)	2,723,540	(68,429,619)

매입채무의 증가(감소)	39,399,690	(23,083,943)

미지급금의 증가(감소)	(213,787,004)	(127,368,780)

미지급비용의 증가(감소)	(14,371,045)	5,415,578

예수금의 증가(감소)	(13,795,240)	3,709,580

선수금의 증가(감소)	29,741,640	(981,612)

퇴직금의 지급	(19,693,861)	(29,674,223)

이자수취(영업)	17,946,768	1,386,465

이자지급(영업)	(35,593,459)	(55,075,627)

법인세납부(환급)	(4,136,460)	(3,241,700)

투자활동현금흐름	1,723,394,886	(285,443,433)

단기금융상품의 처분	6,011,231,960	1,570,993,224

정부보조금의 수취	1,080,000,000

단기대여금및수취채권의 처분	999,999

차량운반구의 처분	2,271,728

단기금융상품의 취득	(5,260,527,144)	(1,733,771,409)

정부보조금의 상환	(74,016,885)	(98,077,861)

사무용비품의 취득	(1,862,946)	(1,331,181)

개발비의 증가	(906,448)

기계장치의 취득	(24,523,810)

차량운반구의 취득	(20,528,092)

장기금융상품의 취득	(5,999,841)	(5,999,841)

당기손익인식금융자산의 취득

재무활동현금흐름	120,000,000	358,581,928

자본의 증가	107,206,000

주식발행초과금의 증가	251,375,928

장기미지급금의 증가	120,000,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,487,267,494	(471,395,089)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,211)	(898,951)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,487,253,283	(472,294,040)

기초현금및현금성자산	9,220,074,521	692,127,367

기말현금및현금성자산	10,707,327,804	219,833,327