오스코텍 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 25 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	107,291,621,253	106,092,621,631

현금및현금성자산 (주6,22)	1,067,412,627	4,430,167,957

기타금융자산 (주8,22)	103,827,080,093	98,472,190,948

매출채권 및 기타유동채권 (주9,22)	693,009,916	1,275,264,008

재고자산 (주10)	1,184,249,618	1,267,216,347

당기법인세자산	240,654,980	108,268,070

기타유동자산 (주12)	279,214,019	539,514,301

비유동자산	33,289,263,092	37,606,861,294

종속회사 투자 (주43)	8,597,698,408	7,957,298,408

투자부동산 (주13)	9,247,180,540	9,280,454,740

유형자산 (주14,23)	14,689,263,730	14,875,431,820

무형자산 (주15,23)	624,876,953	590,281,652

기타비유동금융자산 (주16,22)	113,159,204	4,901,741,584

사용권자산 (주11)	17,084,257	1,653,090

자산총계	140,580,884,345	143,699,482,925

부채

유동부채	8,788,456,258	8,643,540,174

매입채무 및 기타유동채무 (주17,22)	2,308,693,215	2,181,719,411

단기차입금 (주18,22)	6,000,000,000	6,000,000,000

유동성장기부채 (주18,22)	375,480,000	375,480,000

기타금융부채 (주19)	34,545,600	22,811,400

기타유동부채 (주20)	61,000,851	61,782,279

유동리스부채 (주11,22)	8,736,592	1,747,084

비유동부채	3,160,593,794	3,176,672,899

장기차입금 (주18,22)	93,870,000	187,740,000

순확정급여부채 (주24)	1,421,220,936	1,351,810,872

기타비유동금융부채 (주21,22)	1,207,345,640	1,207,345,640

이연법인세부채	429,776,387	429,776,387

비유동리스부채 (주11,22)	8,380,831

부채총계	11,949,050,052	11,820,213,073

자본

자본금 (주25)	18,951,724,500	18,951,724,500

기타불입자본 (주26)	208,654,338,478	208,654,338,478

기타자본구성요소 (주26)	5,213,574,637	5,213,574,637

이익잉여금(결손금) (주27)	(104,187,803,322)	(100,940,367,763)

자본총계	128,631,834,293	131,879,269,852

자본과부채총계	140,580,884,345	143,699,482,925

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주29)	940,055,179	940,055,179	908,793,087	908,793,087

매출원가 (주30)	396,992,861	396,992,861	375,837,938	375,837,938

매출총이익	543,062,318	543,062,318	532,955,149	532,955,149

판매비와관리비 (주31)	1,460,010,831	1,460,010,831	890,387,544	890,387,544

연구개발비 (주31)	3,800,086,224	3,800,086,224	5,525,686,457	5,525,686,457

영업이익(손실)	(4,717,034,737)	(4,717,034,737)	(5,883,118,852)	(5,883,118,852)

금융수익 (주34)	1,517,312,465	1,517,312,465	21,918,251	21,918,251

금융원가 (주34)	77,551,239	77,551,239	47,182,349	47,182,349

투자손실 (주35)	916,570	916,570

기타영업외수익 (주36)	87,510,718	87,510,718	69,458,590	69,458,590

기타영업외비용 (주36)	57,672,766	57,672,766	38,411,984	38,411,984

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,247,435,559)	(3,247,435,559)	(5,878,252,914)	(5,878,252,914)

법인세비용 (주28)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(3,247,435,559)	(3,247,435,559)	(5,878,252,914)	(5,878,252,914)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	(3,247,435,559)	(3,247,435,559)	(5,878,252,914)	(5,878,252,914)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주38)	(86)	(86)	(194)	(194)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주38)	(86)	(86)	(194)	(194)

자본변동표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타 자본잉여금	주식매입선택권	자기주식처분손익	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	15,165,762,500	94,794,732,701	506,248,121	129,318,000	(345,085,188)	5,213,574,637	(85,183,360,087)	30,281,190,684

당기순이익(손실)	(5,878,252,914)	(5,878,252,914)

2022.03.31 (기말자본)	15,165,762,500	94,794,732,701	506,248,121	129,318,000	(345,085,188)	5,213,574,637	(91,061,613,001)	24,402,937,770

2023.01.01 (기초자본)	18,951,724,500	208,363,857,545	506,248,121	129,318,000	(345,085,188)	5,213,574,637	(100,940,367,763)	131,879,269,852

당기순이익(손실)	(3,247,435,559)	(3,247,435,559)

2023.03.31 (기말자본)	18,951,724,500	208,363,857,545	506,248,121	129,318,000	(345,085,188)	5,213,574,637	(104,187,803,322)	128,631,834,293

현금흐름표
제 26 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,601,275,818)	(3,613,879,145)

당기순이익(손실)	(3,247,435,559)	(5,878,252,914)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,070,252,387)	314,476,426

감가상각비	269,021,290	226,047,012

무형자산상각비	11,366,957	14,516,686

지급보증 손실	11,734,200

퇴직급여	54,493,704	47,144,772

외화환산이익	(9,148,104)

외화환산손실	5,949,406

이자수익	(1,517,312,465)	(21,918,251)

이자비용	77,551,239	47,182,349

대손상각비	(369,961)	(3,796,996)

유형자산처분손실	1,000	1,000

사용권자산상각비	2,395,883	2,479,632

경상연구개발비	14,916,360	11,968,326

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,005,063,735	1,970,398,184

매출채권의 감소(증가)	496,722,666	95,630,466

재고자산의 감소(증가)	82,966,729	87,147,741

미수금의 감소(증가)	85,901,387	(309,434,147)

선급금의 감소(증가)	282,334,343	(20,700,911)

선급비용의 감소(증가)	(67,996,319)	(1,130,776)

매입채무의 증가(감소)	32,857,000	(21,612,800)

미지급금의 증가(감소)	764,820,199	2,748,523,651

미지급비용의 증가(감소)	(673,316,160)	(615,197,962)

예수금의 증가(감소)	9,328,590	10,978,458

선수금의 증가(감소)	(8,554,700)	(3,805,536)

이자수취(영업)	924,718,192	30,073,996

이자지급(영업)	(80,982,889)	(46,360,717)

법인세납부(환급)	(132,386,910)	(4,214,120)

투자활동현금흐름	(665,247,810)	4,059,970,930

단기금융상품의 처분	15,015,000,051	4,214,573,942

장기금융상품의 처분	119,996,820

당기손익인식금융자산의 처분	6,764,000

보증금의 감소	6,139,736

단기금융상품의 취득	(227,463,832)

사무용비품의 취득	(6,180,000)	(11,300,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(14,996,407,597)

기계장치의 취득	(43,400,000)	(42,600,000)

종속기업 투자주식의 증가	(640,400,000)

재무활동현금흐름	(96,326,711)	(96,392,096)

장기차입금의 상환	(93,870,000)	(93,870,000)

리스부채의 감소	(2,456,711)	(2,522,096)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,362,850,339)	349,699,689

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	95,009	3,142

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,362,755,330)	349,702,831

기초현금및현금성자산	4,430,167,957	2,965,131,164

기말현금및현금성자산	1,067,412,627	3,314,833,995