오스코텍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 24 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	5,582,785,342	9,080,570,207

현금및현금성자산 (주6,21)	3,314,833,995	2,965,131,164

기타금융자산 (주8,21)	4,002,780,439

매출채권 및 기타유동채권 (주9,21)	849,654,248	632,053,571

재고자산 (주10)	1,115,548,162	1,202,695,903

당기법인세자산	44,998,990	40,784,870

기타유동자산 (주12)	257,749,947	237,124,260

비유동자산	32,937,732,687	33,246,418,421

종속회사 투자 (주42)	8,226,594,484	8,226,594,484

투자부동산 (주13)	5,085,803,328	5,100,039,328

유형자산 (주14,22)	18,619,764,296	18,777,676,308

무형자산 (주15,22)	574,731,266	588,041,952

기타비유동금융자산 (주16,21)	421,747,324	542,494,728

사용권자산 (주11)	9,091,989	11,571,621

자산총계	38,520,518,029	42,326,988,628

부채

유동부채	11,041,931,847	8,933,645,545

매입채무 및 기타유동채무 (주17,21)	4,599,113,282	2,495,723,723

단기차입금 (주18,21)	6,000,000,000	6,000,000,000

유동성장기부채 (주18,21)	375,480,000	375,480,000

기타유동부채 (주19,22,30)	57,882,688	52,210,934

유동리스부채 (주11,21)	9,455,877	10,230,888

비유동부채	3,075,648,412	3,112,152,399

장기차입금 (주18,21)	469,350,000	563,220,000

순확정급여부채 (주23)	1,183,746,385	1,124,633,287

기타비유동금융부채 (주20,21)	992,775,640	992,775,640

이연법인세부채	429,776,387	429,776,387

비유동리스부채 (주11,21)	1,747,085

부채총계	14,117,580,259	12,045,797,944

자본

자본금 (주24)	15,165,762,500	15,165,762,500

기타불입자본 (주25)	95,085,213,634	95,085,213,634

기타자본구성요소 (주25)	5,213,574,637	5,213,574,637

이익잉여금(결손금) (주26)	(91,061,613,001)	(85,183,360,087)

자본총계	24,402,937,770	30,281,190,684

자본과부채총계	38,520,518,029	42,326,988,628

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주28)	908,793,087	908,793,087	894,714,269	894,714,269

매출원가 (주29)	375,837,938	375,837,938	432,243,302	432,243,302

매출총이익	532,955,149	532,955,149	462,470,967	462,470,967

판매비와관리비 (주30)	890,387,544	890,387,544	1,121,298,120	1,121,298,120

연구개발비 (주30)	5,525,686,457	5,525,686,457	7,507,205,594	7,507,205,594

영업이익(손실)	(5,883,118,852)	(5,883,118,852)	(8,166,032,747)	(8,166,032,747)

금융수익 (주33)	21,918,251	21,918,251	64,690,074	64,690,074

금융원가 (주33)	47,182,349	47,182,349	9,568,663	9,568,663

투자이익 (주34)

투자손실 (주34)	916,570	916,570	798,000	798,000

기타영업외수익 (주35)	69,458,590	69,458,590	202,406,103	202,406,103

기타영업외비용 (주35)	38,411,984	38,411,984	12,953,505	12,953,505

법인세비용차감전순이익(손실)	(5,878,252,914)	(5,878,252,914)	(7,922,256,738)	(7,922,256,738)

법인세비용 (주27)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(5,878,252,914)	(5,878,252,914)	(7,922,256,738)	(7,922,256,738)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정손익

자산재평가손익

총포괄손익	(5,878,252,914)	(5,878,252,914)	(7,922,256,738)	(7,922,256,738)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주37)	(194)	(194)	(261)	(261)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주37)	(194)	(194)	(261)	(261)

자본변동표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타 자본잉여금	전환권대가	주식매입선택권	자기주식처분손익	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	15,155,012,500	94,272,338,691	506,248,121	323,122,065	(345,085,188)	4,630,567,171	(65,070,452,635)	49,471,750,725

당기순이익(손실)	(7,922,256,738)	(7,922,256,738)

주식매입선택권	10,750,000	525,532,750	(193,804,065)	342,478,685

2021.03.31 (기말자본)	15,165,762,500	94,797,871,441	506,248,121	129,318,000	(345,085,188)	4,630,567,171	(72,992,709,373)	41,891,972,672

2022.01.01 (기초자본)	15,165,762,500	94,794,732,701	506,248,121	129,318,000	(345,085,188)	5,213,574,637	(85,183,360,087)	30,281,190,684

당기순이익(손실)	(5,878,252,914)	(5,878,252,914)

주식매입선택권

2022.03.31 (기말자본)	15,165,762,500	94,794,732,701	506,248,121	129,318,000	(345,085,188)	5,213,574,637	(91,061,613,001)	24,402,937,770

현금흐름표
제 25 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,613,879,145)	(9,424,237,496)

당기순이익(손실)	(5,878,252,914)	(7,922,256,738)

당기순이익조정을 위한 가감	314,476,426	177,437,549

감가상각비	226,047,012	160,725,420

무형자산상각비	14,516,686	16,822,751

퇴직급여	47,144,772	58,123,863

외화환산이익	(9,148,104)	(23,805,890)

이자수익	(21,918,251)	(64,690,074)

이자비용	47,182,349	9,568,663

대손상각비	(3,796,996)	21,895,476

당기손익인식금융자산평가손실	798,000

유형자산처분이익	(9,271,727)

유형자산처분손실	1,000

주식보상비용(환입)	4,791,435

사용권자산상각비	2,479,632	2,479,632

경상연구개발비	11,968,326

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,970,398,184	(1,771,598,434)

매출채권의 감소(증가)	95,630,466	(1,257,385,742)

재고자산의 감소(증가)	87,147,741	(10,242,751)

미수금의 감소(증가)	(309,434,147)	574,705,130

선급금의 감소(증가)	(20,700,911)	(127,909,115)

선급비용의 감소(증가)	(1,130,776)	846,581

매입채무의 증가(감소)	(21,612,800)	99,221,600

미지급금의 증가(감소)	2,748,523,651	(744,945,202)

미지급비용의 증가(감소)	(615,197,962)	(351,302,803)

예수금의 증가(감소)	10,978,458	98,233,378

선수금의 증가(감소)	(3,805,536)	(11,041,428)

퇴직금의 지급	(41,778,082)

이자수취(영업)	30,073,996	119,405,461

이자지급(영업)	(46,360,717)	(9,590,174)

법인세납부(환급)	(4,214,120)	(17,635,160)

투자활동현금흐름	4,059,970,930	14,103,549,029

단기금융상품의 처분	4,214,573,942	17,146,939,834

차량운반구의 처분	9,272,727

장기금융상품의 처분	119,996,820

당기손익인식금융자산의 처분	6,764,000

단기금융상품의 취득	(227,463,832)	(848,574,713)

사무용비품의 취득	(11,300,000)

기계장치의 취득	(42,600,000)	(33,292,000)

장기금융상품의 취득	(5,999,841)

매도가능증권의 증가	(1,355,810,000)

차량운반구의 취득	(36,760,978)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(772,226,000)

재무활동현금흐름	(96,392,096)	241,387,399

유상증자	337,687,250

장기차입금의 상환	(93,870,000)	(93,870,000)

리스부채의 감소	(2,522,096)	(2,429,851)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	349,699,689	4,920,698,932

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,142	5,651

현금및현금성자산의순증가(감소)	349,702,831	4,920,704,583

기초현금및현금성자산	2,965,131,164	1,597,373,714

기말현금및현금성자산	3,314,833,995	6,518,078,297