오스코텍 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 23 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	27,926,138,753	38,524,373,708

현금및현금성자산 (주6,21)	6,518,078,297	1,597,373,714

기타금융자산 (주8,21)	5,988,422,679	22,343,025,637

매출채권 및 기타유동채권 (주9,21)	13,821,562,229	13,135,722,114

재고자산 (주10)	1,105,995,729	1,095,752,978

당기법인세자산	105,549,090	87,913,930

기타유동자산 (주12)	386,530,729	264,585,335

비유동자산	24,675,607,396	22,647,153,518

종속회사 투자 (주44)	8,532,752,606	7,760,526,606

투자부동산 (주13)	5,142,747,313	5,156,983,307

유형자산 (주14,22)	8,492,778,023	8,569,215,471

무형자산 (주15,22)	635,296,235	647,001,846

기타비유동금융자산 (주16,21)	1,853,022,699	491,936,136

사용권자산 (주11)	19,010,520	21,490,152

자산총계	52,601,746,149	61,171,527,226

부채

유동부채	7,555,421,462	8,465,378,171

매입채무 및 기타유동채무 (주17,21)	7,005,607,878	8,001,401,054

유동성장기부채 (주18,21)	375,480,000	375,480,000

기타유동부채 (주19,22,30)	164,384,643	78,640,421

유동리스부채 (주11,21)	9,948,941	9,856,696

비유동부채	3,154,352,015	3,234,398,330

장기차입금 (주18,21)	844,830,000	938,700,000

순확정급여부채 (주23)	1,041,952,114	1,025,606,333

기타비유동금융부채 (주20,21)	992,775,640	992,775,640

이연법인세부채	265,338,384	265,338,384

비유동리스부채 (주11,21)	9,455,877	11,977,973

부채총계	10,709,773,477	11,699,776,501

자본

자본금 (주24)	15,165,762,500	15,155,012,500

기타불입자본 (주25)	95,088,352,374	94,756,623,689

이익잉여금(결손금) (주26)	(72,992,709,373)	(65,070,452,635)

기타자본구성요소 (주26)	4,630,567,171	4,630,567,171

자본총계	41,891,972,672	49,471,750,725

자본과부채총계	52,601,746,149	61,171,527,226

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주30)	894,714,269	894,714,269	950,485,116	950,485,116

매출원가 (주31)	432,243,302	432,243,302	455,887,603	455,887,603

매출총이익	462,470,967	462,470,967	494,597,513	494,597,513

판매비와관리비 (주32)	1,121,298,120	1,121,298,120	797,127,335	797,127,335

연구개발비 (주32)	7,507,205,594	7,507,205,594	4,947,211,073	4,947,211,073

영업이익(손실)	(8,166,032,747)	(8,166,032,747)	(5,249,740,895)	(5,249,740,895)

금융수익 (주36)	64,690,074	64,690,074	191,072,136	191,072,136

금융원가 (주36)	9,568,663	9,568,663	177,043,143	177,043,143

투자이익 (주37)	12,878,593	12,878,593

투자손실 (주37)	798,000	798,000	421,800	421,800

기타영업외수익 (주35)	202,406,103	202,406,103	35,694,711	35,694,711

기타영업외비용 (주35)	12,953,505	12,953,505	1,022,474	1,022,474

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,922,256,738)	(7,922,256,738)	(5,188,582,872)	(5,188,582,872)

법인세비용 (주29)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(7,922,256,738)	(7,922,256,738)	(5,188,582,872)	(5,188,582,872)

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	(7,922,256,738)	(7,922,256,738)	(5,188,582,872)	(5,188,582,872)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주39)	(266)	(266)	(179)	(179)

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주39)	(266)	(266)	(179)	(179)

자본변동표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자본잉여금	전환권대가	주식매입선택권	자기주식처분손익	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	15,016,822,000	88,338,853,162	506,248,121	828,712,500	213,817,565	(345,085,188)	4,630,567,171	(54,555,318,180)	54,634,617,151

당기순이익(손실)	(5,188,582,872)	(5,188,582,872)

주식매입선택권	27,801,076	27,801,076

2020.03.31 (기말자본)	15,016,822,000	88,338,853,162	506,248,121	828,712,500	241,618,641	(345,085,188)	4,630,567,171	(59,743,901,052)	49,473,835,355

2021.01.01 (기초자본)	15,155,012,500	94,272,338,691	506,248,121	323,122,065	(345,085,188)	4,630,567,171	(65,070,452,635)	49,471,750,725

당기순이익(손실)	(7,922,256,738)	(7,922,256,738)

주식매입선택권	10,750,000	525,532,750	(193,804,065)	342,478,685

2021.03.31 (기말자본)	15,165,762,500	94,797,871,441	506,248,121	129,318,000	345,085,188	4,630,567,171	(72,992,709,373)	41,891,972,672

현금흐름표
제 24 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,424,237,496)	(5,387,231,666)

당기순이익(손실)	(7,922,256,738)	(5,188,582,872)

당기순이익조정을 위한 가감	177,437,549	117,791,192

법인세비용	0	0

감가상각비	160,725,420	62,655,983

무형자산상각비	16,822,751	16,583,475

퇴직급여	58,123,863	46,530,261

외화환산이익	(23,805,890)	(35,674,649)

이자수익	(64,690,074)	(191,072,136)

이자비용	9,568,663	177,043,143

대손상각비	21,895,476	25,554,288

당기손익인식금융자산평가이익	(12,456,793)

당기손익인식금융자산평가손실	798,000

유형자산처분이익	(9,271,727)

주식보상비용(환입)	4,791,435	27,801,076

사용권자산상각비	2,479,632	826,544

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,771,598,434)	(457,483,008)

매출채권의 감소(증가)	(1,257,385,742)	33,999,555

재고자산의 감소(증가)	(10,242,751)	6,827,347

미수금의 감소(증가)	574,705,130	(88,867)

선급금의 감소(증가)	(127,909,115)	72,938,340

선급비용의 감소(증가)	846,581	7,808,768

매입채무의 증가(감소)	99,221,600	81,874,265

미지급금의 증가(감소)	(744,945,202)	1,162,712,193

미지급비용의 증가(감소)	(351,302,803)	8,878,336

예수금의 증가(감소)	98,233,378	7,134,174

선수금의 증가(감소)	(11,041,428)	2,174,400

퇴직금의 지급	(41,778,082)	(10,004,794)

정부보조금의 변동	(1,831,736,725)

이자수취(영업)	119,405,461	196,733,556

이자지급(영업)	(9,590,174)	(25,598,794)

법인세납부(환급)	(17,635,160)	(30,091,740)

투자활동현금흐름	14,103,549,029	(5,419,954,719)

단기금융상품의 처분	17,146,939,834	15,867,219,468

차량운반구의 처분	9,272,727

단기금융상품의 취득	(848,574,713)	(18,344,032,585)

시설장치의 증가	(600,000)

사무용비품의 취득	(39,035,115)

기계장치의 취득	(33,292,000)

장기금융상품의 취득	(5,999,841)	(5,999,841)

장기대여금및수취채권의 취득	(360,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,500,066,646)

차량운반구의 취득	(36,760,978)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(772,226,000)

보증금의 증가	(37,440,000)

기타금융자산의 취득	(1,355,810,000)

재무활동현금흐름	241,387,399	(94,635,721)

자본의 증가	10,750,000

주식발행초과금의 증가	326,937,250

장기차입금의 상환	(93,870,000)	(93,870,000)

리스부채의 감소	(2,429,851)	(765,721)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,920,698,932	(10,901,822,106)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,651	(8,047)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,920,704,583	(10,901,830,153)

기초현금및현금성자산	1,597,373,714	40,973,512,903

기말현금및현금성자산	6,518,078,297	30,071,682,750