하나투어 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 31 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	476,154,719,166	446,957,657,864

현금및현금성자산	102,156,105,670	118,664,727,516

단기금융상품	163,170,391,383	145,600,340,902

매출채권	64,196,256,382	61,769,324,892

기타채권	16,368,035,360	11,009,796,965

금융리스채권	1,299,941,139	873,674,012

재고자산	75,498,829,019	59,064,707,669

선급금	38,507,546,308	36,807,410,517

기타자산	6,333,242,616	3,165,293,186

기타금융자산	8,448,817,832	8,912,662,406

당기법인세자산	175,553,457	1,089,719,799

비유동자산	186,447,458,542	197,638,719,801

기타채권	3,531,671,682	3,869,520,404

금융리스채권	598,468,939	1,028,039,685

기타자산	21,887,654	31,878,807

기타금융자산	12,156,879,980	11,301,479,019

투자부동산	764,241,115	886,088,829

유형자산	11,422,215,267	11,561,648,903

무형자산	11,091,564,448	16,720,494,002

사용권자산	90,041,128,368	92,509,393,052

당기손익-공정가치측정금융자산	708,082,275	3,606,338,770

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,190,925,050	1,192,982,662

관계기업투자자산	7,306,449	4,892,000

이연법인세자산	54,913,087,315	54,925,963,668

자산총계	662,602,177,708	644,596,377,665

부채

유동부채	424,048,449,614	370,078,106,352

매입채무	143,236,418,395	80,874,677,533

기타채무	56,397,534,665	63,981,265,422

당기법인세부채	294,457,499	671,633,846

관광수탁금	170,206,056,084	163,826,944,459

선수금	14,999,103,694	17,935,126,733

단기차입금	5,880,700,161	8,682,598,866

유동성장기부채	1,749,209,900	1,803,197,121

리스부채	16,080,253,572	16,810,475,601

충당부채	1,196,178,643	1,142,629,805

기타금융부채	2,476,451,728	2,467,893,550

기타부채	11,532,085,273	11,881,663,416

비유동부채	107,056,755,157	115,214,192,066

장기종업원급여채무	883,058,305	796,884,670

장기차입금(사채 포함), 총액	4,078,808,689	5,337,856,291

리스부채	97,596,550,437	104,502,823,692

충당부채	393,213,373	433,104,021

기타금융부채	78,440,000	24,000,000

기타부채	4,026,684,353	4,119,523,392

부채총계	531,105,204,771	485,292,298,418

자본

지배기업소유주지분	134,647,792,581	170,358,262,645

자본금	8,019,592,500	8,019,592,500

기타불입자본	(7,091,510,893)	(7,085,791,292)

기타자본구성요소	2,986,571,215	2,624,819,178

이익잉여금	130,733,139,759	166,799,642,259

비지배주주지분	(3,150,819,644)	(11,054,183,398)

자본총계	131,496,972,937	159,304,079,247

부채및자본총계	662,602,177,708	644,596,377,665

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	159,392,982,671	474,396,924,210	126,696,887,657	292,076,060,687

영업비용	147,366,690,322	437,075,512,264	113,483,312,751	269,184,345,716

영업이익	12,026,292,349	37,321,411,946	13,213,574,906	22,891,714,971

금융수익	1,855,012,462	7,106,871,682	1,772,081,002	5,252,081,609

금융비용	603,271,858	2,334,227,865	723,883,222	2,091,814,189

종속기업 및 관계기업투자자산 관련손익	(39,173,871)	(148,982,230)	0	92,333,652

기타수익	2,071,551,924	14,858,961,497	2,479,478,276	15,144,611,643

기타비용	785,547,587	4,283,991,328	439,437,450	2,713,857,794

법인세비용차감전순이익	14,524,863,419	52,520,043,702	16,301,813,512	38,575,069,892

계속영업법인세비용(수익)	941,668,397	2,228,757,099	277,936,032	(6,569,146,921)

계속영업이익	13,583,195,022	50,291,286,603	16,023,877,480	45,144,216,813

중단영업이익	25,618,689	116,400,158	43,243,558	199,699,413

분기순이익	13,608,813,711	50,407,686,761	16,067,121,038	45,343,916,226

법인세차감후 기타포괄손익	404,035,407	353,808,758	194,429,077	611,367,349

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(1,442,727)	(2,005,135)	(1,419,139)	(696,796)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손실	(1,442,727)	(2,005,135)	(1,419,139)	(696,796)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	405,478,134	355,813,893	195,848,216	612,064,145

해외사업환산이익	404,651,048	353,781,252	195,848,216	612,064,145

지분법자본변동	827,086	2,032,641	0	0

분기총포괄이익	14,012,849,118	50,761,495,519	16,261,550,115	45,955,283,575

분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	11,390,611,780	41,383,157,500	14,183,874,648	35,862,561,703

비지배주주지분	2,218,201,931	9,024,529,261	1,883,246,390	9,481,354,523

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	12,250,379,365	41,667,908,699	14,210,001,140	35,560,744,096

비지배주주지분	1,762,469,753	9,093,586,820	2,051,548,975	10,394,539,479

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	736.0	2,672.0	917.0	2,316.0

계속영업기본주당순이익 (단위 : 원)	734	2,665	914	2,304

중단영업기본주당순이익 (단위 : 원)	2	7	3	12

희석주당이익 (단위 : 원)	736.0	2,672.0	917.0	2,316.0

계속영업희석주당순이익 (단위 : 원)	734	2,665	914	2,304

중단영업희석주당순이익 (단위 : 원)	2	7	3	12

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업소유주지분 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	132,914,208,708	2,642,458,675	(20,268,958,743)	123,307,301,140	(23,605,653,202)	99,701,647,938

분기순이익	0	0	0	35,862,561,703	35,862,561,703	9,481,354,523	45,343,916,226

법인세차감후 기타포괄손익	0	0	(301,817,607)	0	(301,817,607)	913,184,956	611,367,349

해외사업환산이익(손실)	0	0	(301,120,811)	0	(301,120,811)	913,184,956	612,064,145

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(696,796)	0	(696,796)	0	(696,796)

총포괄이익(손실)	0	0	(301,817,607)	35,862,561,703	35,560,744,096	10,394,539,479	45,955,283,575

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	0	0	491,286	40,012,302	40,503,588	(276,565,218)	(236,061,630)

지배기업의 배당	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(236,068,650)	(236,068,650)

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	491,286	40,012,302	40,503,588	(40,496,568)	7,020

2023.09.30 (기말자본)	8,019,592,500	132,914,208,708	2,341,132,354	15,633,615,262	158,908,548,824	(13,487,678,941)	145,420,869,883

2024.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	(7,085,791,292)	2,624,819,178	166,799,642,259	170,358,262,645	(11,054,183,398)	159,304,079,247

분기순이익	0	0	0	41,383,157,500	41,383,157,500	9,024,529,261	50,407,686,761

법인세차감후 기타포괄손익	0	0	284,751,199	0	284,751,199	69,057,559	353,808,758

해외사업환산이익(손실)	0	0	284,723,693	0	284,723,693	69,057,559	353,781,252

지분법자본변동	0	0	2,032,641	0	2,032,641	0	2,032,641

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(2,005,135)	0	(2,005,135)	0	(2,005,135)

총포괄이익(손실)	0	0	284,751,199	41,383,157,500	41,667,908,699	9,093,586,820	50,761,495,519

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	0	(5,719,601)	77,000,838	(77,449,660,000)	(77,378,378,763)	(1,190,223,066)	(78,568,601,829)

지배기업의 배당	0	0	0	(77,449,660,000)	(77,449,660,000)	0	(77,449,660,000)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(1,211,645,360)	(1,211,645,360)

주식매수선택권의 행사	0	(5,367,863)	0	0	(5,367,863)	21,716,506	16,348,643

자기주식의 취득	0	(351,738)	0	0	(351,738)	(294,212)	(645,950)

연결범위의 변동	0	0	77,000,838	0	77,000,838	0	77,000,838

2024.09.30 (기말자본)	8,019,592,500	(7,091,510,893)	2,986,571,215	130,733,139,759	134,647,792,581	(3,150,819,644)	131,496,972,937

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 31 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	96,763,744,768	75,850,388,526

영업활동에서 창출된 현금흐름	93,475,683,622	75,080,542,771

분기순이익	50,407,686,761	45,343,916,226

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	34,234,962,138	17,822,697,866

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(14,278,845,997)	(17,259,437,920)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	23,111,880,720	29,173,366,599

이자 수취	6,253,822,222	4,093,372,769

이자 지급	(2,073,927,156)	(2,244,406,555)

배당금 수취	758,730,620	0

법인세 납부	(1,650,564,540)	(1,079,120,459)

투자활동으로 인한 현금흐름	(17,233,032,345)	(73,329,910,984)

투자활동으로 인한 현금유입액	172,649,862,138	130,077,009,222

단기금융상품의 감소	163,319,800,000	123,248,356,000

기타채권의 감소	383,346,199	500,690,297

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	2,552,000,000	0

관계기업투자자산의 처분	0	781,956,329

유형자산의 처분	53,858,941	364,526,516

무형자산의 처분	34,632,000	0

금융리스채권의 감소	1,147,476,282	925,058,839

기타금융자산의 감소	5,076,418,559	4,256,421,241

정부보조금의 수취	82,330,157	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(189,882,894,483)	(203,406,920,206)

단기금융상품의 증가	180,797,543,563	187,667,504,292

기타채권의 증가	423,872,986	2,163,059,128

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	89,499	0

관계기업투자자산의 취득	72,363,200	0

유형자산의 취득	2,074,522,203	4,284,163,286

무형자산의 취득	1,452,817,524	2,116,817,321

기타금융자산의 증가	5,061,685,508	7,175,376,179

재무활동으로 인한 현금흐름	(96,690,582,687)	(18,474,586,375)

재무활동으로 인한 현금유입액	11,210,221,802	23,300,119,111

단기차입금의 차입	10,939,525,419	22,904,963,457

유상증자	0	7,020

주식선택권의 행사	16,449,916	0

임대보증금의 증가	254,246,467	395,148,634

재무활동으로 인한 현금유출액	(107,900,804,489)	(41,774,705,486)

단기차입금의 상환	13,771,216,170	26,679,793,957

유동성장기부채의 상환	1,360,868,095	1,491,331,957

유동성장기사채의 상환	0	94,369,000

장기차입금의 상환	0	439,986,026

리스부채의 상환	13,906,743,327	12,751,863,730

임대보증금의 감소	200,000,000	40,580,000

자기주식의 취득	645,950	0

배당금의 지급	78,661,330,947	276,780,816

현금및현금성자산의 감소	(17,159,870,264)	(15,954,108,833)

기초의 현금및현금성자산	118,664,727,516	92,497,218,052

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	651,248,418	(597,535,610)

분기말의 현금및현금성자산	102,156,105,670	75,945,573,609