하나투어 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 27 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	369,049,410,971	408,231,962,846

현금및현금성자산	155,036,596,350	110,846,773,006

단기금융상품	104,220,840,118	105,607,930,519

당기손익-공정가치측정금융자산	1,709,909,221	2,181,987,144

매출채권	32,798,770,510	88,143,088,067

기타채권	20,464,593,484	9,503,873,039

금융리스채권	2,944,820,065	1,911,235,537

재고자산	17,510,390,781	33,843,943,048

선급금	16,828,773,855	31,064,346,138

기타유동자산	8,321,109,014	10,599,261,811

기타금융자산	7,255,251,299	8,877,272,697

당기법인세자산	382,295,855	517,328,195

매각예정자산	1,576,060,419	5,134,923,645

비유동자산	596,682,124,162	599,323,895,494

당기손익-공정가치측정금융자산	4,646,974,784	4,256,974,784

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,313,608,826	1,317,190,977

공동기업 및 관계기업투자자산	5,501,910,022	6,168,614,491

장기기타채권	5,972,728,179	3,094,053,161

장기금융리스채권	2,222,966,912	1,926,001,584

투자부동산	25,613,580,388	25,708,776,560

유형자산	144,524,597,548	146,338,303,962

사용권자산	317,426,791,569	323,826,601,685

무형자산	41,121,439,054	40,533,487,023

장기선급금	4,000,000,000	4,000,000,000

기타금융자산	32,448,769,877	31,242,031,256

이연법인세자산	11,761,426,561	10,769,354,516

기타비유동자산	127,330,442	142,505,495

자산총계	965,731,535,133	1,007,555,858,340

부채

유동부채	270,457,322,005	407,502,162,976

매입채무	15,717,787,611	66,698,743,169

기타채무	30,137,092,707	40,764,796,322

당기법인세부채	1,401,733,950	3,784,024,852

관광수탁금	24,913,200,533	104,370,542,164

선수금	24,349,482,202	22,300,071,802

단기차입금	98,731,124,256	90,837,504,682

유동성장기부채	3,237,585,716	3,389,706,569

리스부채	42,326,285,893	47,131,157,615

충당부채	961,803,476	490,585,683

기타금융부채	8,228,682,804	3,774,507,741

기타유동부채	20,452,542,857	23,960,522,377

비유동부채	385,269,061,091	382,174,247,129

장기성기타채무	8,499,452,190	8,287,016,922

장기차입금	90,113,301,693	88,668,267,979

사채	1,454,346,814	1,363,052,392

장기충당부채	1,836,472,771	1,856,400,939

장기리스부채	280,847,528,054	279,690,103,253

장기종업원급여채무	2,014,926,951	1,945,053,026

기타금융부채	355,680,000	202,000,000

기타비유동부채	147,352,618	162,352,618

부채총계	655,726,383,096	789,676,410,105

자본

지배기업소유주지분	280,166,403,945	180,771,070,569

자본금	6,969,592,500	5,808,092,500

기타불입자본	205,286,048,164	77,487,067,203

기타자본구성요소	2,877,409,888	538,388,919

이익잉여금	65,033,353,393	96,937,521,947

비지배주주지분	29,838,748,092	37,108,377,666

자본총계	310,005,152,037	217,879,448,235

부채 및 자본총계	965,731,535,133	1,007,555,858,340

연결 포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	110,505,860,994	110,505,860,994	222,852,419,850	222,852,419,850

영업비용	138,009,554,173	138,009,554,173	209,687,869,783	209,687,869,783

대손상각비	4,118,997,216	4,118,997,216	(598,573,774)	(598,573,774)

기타영업비용	133,890,556,957	133,890,556,957	210,286,443,557	210,286,443,557

영업이익(손실)	(27,503,693,179)	(27,503,693,179)	13,164,550,067	13,164,550,067

유효이자율법에 의한 이자수익	563,938,194	563,938,194	901,271,433	901,271,433

기타금융수익	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000

금융비용	2,785,348,739	2,785,348,739	1,786,255,641	1,786,255,641

공동기업 및 관계기업투자자산관련이익(손실)	(436,558,887)	(436,558,887)	(24,044,451)	(24,044,451)

기타수익	3,585,713,577	3,585,713,577	5,661,539,240	5,661,539,240

기타비용	8,288,030,903	8,288,030,903	3,140,718,845	3,140,718,845

법인세차감전순이익	(34,862,729,937)	(34,862,729,937)	14,777,591,803	14,777,591,803

법인세비용	(324,291,201)	(324,291,201)	5,377,533,265	5,377,533,265

분기순이익(손실)	(34,538,438,736)	(34,538,438,736)	9,400,058,538	9,400,058,538

법인세차감 후 기타포괄이익	3,704,071,976	3,704,071,976	1,410,970,458	1,410,970,458

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(120,205,560)	(120,205,560)	1,139,880	1,139,880

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	(120,205,560)	(120,205,560)	1,139,880	1,139,880

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,824,277,536	3,824,277,536	1,409,830,578	1,409,830,578

해외사업환산이익	3,824,277,536	3,824,277,536	1,409,830,578	1,409,830,578

분기총포괄이익(손실)	(30,834,366,760)	(30,834,366,760)	10,811,028,996	10,811,028,996

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(27,477,396,154)	(27,477,396,154)	9,093,365,858	9,093,365,858

비지배주주지분	(7,061,042,582)	(7,061,042,582)	306,692,680	306,692,680

분기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(25,138,375,185)	(25,138,375,185)	10,065,035,854	10,065,035,854

비지배주주지분	(5,695,991,575)	(5,695,991,575)	745,993,142	745,993,142

지배기업소유지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,307)	(2,307)	822	822

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(2,307)	(2,307)	822	822

연결 자본변동표
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	77,349,083,123	(1,532,526,124)	118,245,243,714	199,869,893,213	40,010,312,473	239,880,205,686

분기순이익(손실)	0	0	0	9,093,365,858	9,093,365,858	306,692,680	9,400,058,538

기타포괄손익	해외사업환산이익	0	0	970,530,116	0	970,530,116	439,300,462	1,409,830,578

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	1,139,880	0	1,139,880	0	1,139,880

총포괄이익(손실)	0	0	971,669,996	9,093,365,858	10,065,035,854	745,993,142	10,811,028,996

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	지배회사의 연차배당	0	0	0	(6,640,159,200)	(6,640,159,200)	0	(6,640,159,200)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(1,507,427,572)	(1,507,427,572)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 증자	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	34,699,853	0	0	34,699,853	32,542,173	67,242,026

종속기업의 자기주식 취득	0	(435,775)	0	0	(435,775)	(513,907)	(949,682)

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	233,090,320	233,090,320

2019.03.31 (기말자본)	5,808,092,500	77,383,347,201	(560,856,128)	120,698,450,372	203,329,033,945	39,513,996,629	242,843,030,574

2020.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	77,487,067,203	538,388,919	96,937,521,947	180,771,070,569	37,108,377,666	217,879,448,235

분기순이익(손실)	0	0	0	(27,477,396,154)	(27,477,396,154)	(7,061,042,582)	(34,538,438,736)

기타포괄손익	해외사업환산이익	0	0	2,459,226,529	0	2,459,226,529	1,365,051,007	3,824,277,536

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	(120,205,560)	0	(120,205,560)	0	(120,205,560)

총포괄이익(손실)	0	0	2,339,020,969	2,339,020,969	(5,695,991,575)	(30,834,366,760)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	지배회사의 연차배당	0	0	0	(4,426,772,400)	(4,426,772,400)	0	(4,426,772,400)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(1,611,549,692)	(1,611,549,692)

유상증자	1,161,500,000	0	0	0	1,161,500,000	0	1,161,500,000

주식발행초과금	0	127,765,000,000	0	0	127,765,000,000	0	127,765,000,000

종속기업의 증자	0	(3,118,822)	0	0	(3,118,822)	3,118,822	0

주식보상비용	0	37,099,783	0	0	37,099,783	34,792,871	71,892,654

종속기업의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (기말자본)	6,969,592,500	205,286,048,164	2,877,409,888	65,033,353,393	280,166,403,945	29,838,748,092	310,005,152,037

연결 현금흐름표
제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(72,160,393,192)	7,631,245,431

영업활동에서 창출된 현금흐름	(66,720,774,148)	7,871,652,900

분기순이익(손실)	(34,538,438,736)	9,400,058,538

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	33,455,461,949	29,277,742,013

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(1,632,133,582)	(4,122,204,637)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(64,005,663,779)	(26,683,943,014)

매출채권의 감소	54,587,371,893	2,794,844,037

기타채권의 증가	(8,172,851,904)	(1,201,190,819)

재고자산의 감소	16,441,123,200	4,160,135,019

선급금의 감소(증가)	13,480,307,004	(3,887,813,267)

기타유동자산의 감소(증가)	1,888,704,074	(2,547,651,905)

기타비유동자산의 감소	16,370,788	325,201,237

매입채무의 증가(감소)	(51,830,545,627)	18,213,697,850

기타채무의 감소	(7,805,236,897)	(5,338,307,633)

관광수탁금의 감소	(79,510,624,165)	(35,110,893,512)

선수금의 증가(감소)	2,016,976,070	(4,041,460,591)

충당부채의 감소	(345,623,955)	(518,182,586)

기타금융부채(유동)의 증가(감소)	(13,532,585)	345,361,725

기타유동부채의 증가(감소)	(4,576,211,163)	508,262,259

기타비유동부채의 감소	(53,012,678)	0

장기성기타채무의 감소	(128,377,834)	(385,944,828)

장기종업원급여채무의 감소	(500,000)	0

이자의 지급	(3,122,196,564)	(445,737,304)

이자의 수취	515,815,254	834,215,175

배당금의 수취	1,250,000	1,250,000

법인세의 납부	(2,834,487,734)	(630,135,340)

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,647,046,873)	(27,012,378,608)

투자활동으로 인한 현금유입액	56,672,376,800	79,265,885,954

단기금융상품의 감소	54,073,951,541	57,408,641,158

기타채권의 감소	0	158,263,693

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	582,077,923	2,887,942,609

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	116,616,000

공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	200,000,000	0

유형자산의 처분	250,702,091	16,813,288,618

무형자산의 처분	0	5,065,848

취득중인 무형자산의 처분	30,471,150	0

기타금융자산의 감소	994,514,101	1,386,201,845

금융리스채권의 감소	540,659,994	468,708,212

사업결합으로 인한 현금유입	0	21,157,971

투자활동으로 인한 현금유출액	(60,319,423,673)	(106,278,264,562)

단기금융상품의 증가	52,530,477,551	63,361,355,674

기타채권의 증가	0	10,973,356

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	500,000,000	7,000,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	920,856,000

공동기업 및 관계기업 투자자산의 취득	0	3,000,000,000

유형자산의 취득	2,744,252,282	14,833,345,466

무형자산의 취득	3,572,238,750	9,511,145,967

기타금융자산의 취득	972,455,090	7,640,588,099

재무활동으로 인한 현금흐름	117,725,278,238	14,916,341,999

재무활동으로 인한 현금유입액	182,810,842,200	53,612,381,476

단기차입금의 차입	52,788,082,200	53,379,291,156

장기차입금의 차입	1,096,260,000	0

유상증자	128,926,500,000	233,090,320

재무활동으로 인한 현금유출액	(65,085,563,962)	(38,696,039,477)

단기차입금의 상환	50,008,030,625	24,903,621,083

유동성장기부채의 상환	303,784,609	389,797,196

리스부채의 상환	13,402,461,493	12,024,398,944

자기주식의 취득	0	943,910

배당금의 지급	1,349,386,972	1,377,278,344

청산배당금의 지급	21,900,263	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	41,917,838,173	(4,464,791,178)

기초의 현금및현금성자산	110,846,773,006	157,699,693,427

외화환산으로 인한 현금의 변동	2,271,985,171	635,654,661

분기말의 현금및현금성자산	155,036,596,350	153,870,556,910