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하나투어 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)하나투어
대 표 이 사 : 김진국, 송미선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 인사동 5길 41
(전 화) 02-2127-1000
(홈페이지) http://hanatour.com
작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)조경훈
(전 화)02-2127-1090
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,616,185	11,616,185	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,616,185	11,616,185	-

Ⅴ. 자기주식수	549,253	549,253	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,066,932	11,066,932	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,616,185	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	549,253	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,066,932	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-8,027	8,749	13,184

(별도)당기순이익(백만원)	-34,655	13,396	26,252

(연결)주당순이익(원)	-725	791	1,191

현금배당금총액(백만원)	11,067	14,387	16,600

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	164.4	125.9

현금배당수익률(%)	보통주	2.0	1.9	1.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,000	1,300	1,500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제27기(당기)	삼정회계법인	적정의견	특기사항 없음	국제관광 알선수익의 실재성

제26기(전기)	삼정회계법인	적정의견	특기사항 없음	특기사항 없음

제25기(전전기)	삼정회계법인	적정의견	특기사항 없음	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 27기(당기)	삼정회계법인	별도반기검토(2019.07.22~2019.07.26)연결반기검토(2019.07.29~2019.08.14)별도기말감사(2020.02.17~2020.02.21)연결기말감사(2020.02.24~2020.02.28)	285,000	5,839 시간

제26기(전기)	삼정회계법인	별도반기검토(2018.07.23~2018.07.27)연결반기검토(2018.07.30~2018.08.14)별도기말감사(2019.01.29~2019.02.12)연결기말감사(2019.02.13~2019.02.22)	180,000	2,951시간

제25기(전전기)	삼정회계법인	별도반기검토(2017.07.24~2017.07.26)연결반기검토(2017.07.27~2017.08.11)별도기말감사(2018.01.29~2018.02.02)
연결기말감사(2018.02.05~2018.02.14)	145,000	2,484시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	2019.06	세무조정	3주	10,000	삼정회계법인

제26기(전기)	-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 09월 18일	회사측 : 감사위원회 총3명감사인측 : 상무이사외 2명	대면회의	기말감사 계획

2	2020년 03월 13일	회사측 : 감사위원회 총3명감사인측 : 상무이사외 1명	서면회의	감사결과
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

변정우	예	한국관광학회 부회장 역임(사)서비스사이언스학회 회장(사)호텔경영학회 회장(현)경희대학교 호텔관광대학 교수(현)문화관광서비스포럼 책임대표(현)하나투어 사외이사	-	-	-

한장석	예	국세청 및 세무서 근무재정경제부 세제발전심의회위원국세종합상담센터 서면질의 심의위원(현)하나투어 사외이사(현)개업세무사(현)한국세무사회 세무연수원교수	-	-	-

조근호	예	법무연수원 원장
(현)행복마루 법률사무소 대표 변호사
(현)행복마루 컨설팅㈜ 대표이사(현)하나투어 사외이사	-	-	-

※ 금번 제27기 주주총회(2020년 3월 26일)에서 새로이 회계 전문 자격을 갖춘 감사위원 선임을 안건으로 산정, 가결된 바 있습니다.

나. 감사위원회 위원회의 독립성

성명	임기(재임 기간)	연임 횟수	회사와의 관계	최대주주 또는 주요 주주와의 관계	선출 기준

변정우	2022년 03월 21일(13년 9개월)	5회	-	-	관광학 전문가로 산업 관련 조언을 얻을 것으로 판단

한장석	2022년 03월 21일(*)(14년 9개월)	5회	-	-	세무 전문가로 관련하여 감사 직무 수행

조근호	2022년 03월 21일(3년 9개월)	1회	-	-	법무적 판단을 근거로 감사위원회 활동

(*) 한장석 이사님은 2020년 3월 26일에 중도 퇴임하셨습니다.

다. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 01월 05일	삼정회계법인	3	-	내부회계관리규정/제도와 관련한 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률안내(서면회의)

2019년 03월 11일	삼정회계법인	3	-	외부감사 결과보고(서면회의)

라. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사실	4	실장 1명(5개월)팀장 1명(21년 8개월)수석 1명(13년 10개월)선임 1명(6년 3개월)	- 내부감사

마. 준법지원인 지원조직 현황 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 역시 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제25기 주주총회 부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	850	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	818	136	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	731	244	18년도 실적으로 기반으로19년도 연봉 조정, 1.5% 인상

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	87	29	사외이사 계약에 의거 지급

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위:백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	당기말

임직원	-	대여금	80	-	50	30	-	-

HANATOUR HONGKONG CO., LTD	종속회사	대여금	2,700	-	-	2,700	-	-

합 계	-	2,780	-	-	2,730	-	-

나. 채무보증 및 담보제공 내역 1) 채무보증 내역

(원화단위:천원)

제공받는 자	통화	보증한도	사용금액	제공처	내 역

웹투어(주)	KRW	5,000,000	3,312,680	서울보증보험	BSP대금지급

(주)넥스투어	KRW	1,600,000	565,000

(주)에스엠면세점	KRW	7,140,000	7,140,000	인천국제공항임차보증금지급

KRW	6,000,000	-	하나은행	차입금상환보증

USD	1,200,000	-	하나은행	수입신용장발행보증

KRW	20,430,648	17,025,540	입국장면세점채무보증

(주)센터마크호텔	KRW	3,217,200	2,681,000	차입금상환보증

KRW	600,000	500,000	농협은행	차입금상환보증

(주)마크호텔	KRW	3,009,600	2,508,000	하나은행	차입금상환보증

KRW	2,400,000	2,000,000	농협은행	차입금상환보증

HANATOUR HONGKONG CO., LTD	USD	600,000	67,889	CITIBANK N.A.HongKong Branch	현지금융에 대한 보증

합 계	KRW	49,397,448	35,732,220

USD	1,800,000	67,889

한편, 종속회사인 (주)마크호텔이 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와 맺은 임대차계약과 관련하여, 회사는 임차인 인 (주)마크호텔이 임대인에 대하여 부담하는 의무를 연대하여 보증하고 있습니다. 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와의 임대차 계약기간은 2036년 5월 31일까지입니다. 매월 임차료는 계약상의 최저임차료와 호텔부문의 월 매출액의 일정비율 중 큰 금액입니다. 당기말 현재 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와의 임대차계약 관련 채무 잔액은 853,325천원입니다.

2) 담보제공 내역 [ 해 당 사 항 없 음 ] 다. 출자 및 출자지분 처분내역

(단위:천원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

CAMLAO HANATOUR CO., LTD.(*1)	종속회사	보통주	-	338,250	-	338,250	-

HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED(*1)	종속회사	보통주	-	970,445	-	970,445	-

HANATOUR PHILIPPINES CORP.(*1)(*2)	종속회사	보통주	-	1,885,145	-	1,885,145	-

HANATOUR CHINA(*2)	종속회사	보통주	4,378,198	1,733,880	-	6,112,077	-

주식회사 셀리노(*3)	관계회사	보통주	-	3,000,000	-	3,000,000	-

(유)하나통문화산업전문회사(*4)	관계회사	보통주	600,000	-	200,000	400,000	-

케이문화산업전문 유한회사(*5)	관계회사	보통주	-	2,004,000	1,219,299	784,701	-

유한회사 역동하나(*6)	관계회사	보통주	-	60,000	-	60,000	-

하나투어투자운용(주)(*7)	매각예정자산	보통주	5,214,904	-	5,214,904	-	-

합 계	10,193,102	9,991,720	6,634,203	13,550,618	-

(*1) 전기 중 법인설립등기는 완료되었으며, 당기 중 자본금을 납입하였습니다.
(*2) 당기 중 추가 출자하였습니다.
(*3) 당기 중 자본금 3,000,000 천원을 납입하였습니다.
(*4) 당기 중 200,000천원 회수하였습니다.
(*5) 당기 중 자본금 2,004,000천원을 납입하였으며 관계기업투자자산손상차손으로 1,219,299천원을 인식하였습니다.
(*6) 당기 중 신설되었습니다.
(*7) 당기 중 처분하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도등 [ 해 당 사 항 없 음 ] 3. 대주주와의 영업거래등 당기중 대주주와의 영업거래가 최근사업연도 영업수익의 10%를 초과하는 내역이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래등 임 직원대여 : 30백만원
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

신고일자	제목	신고내용	신고사항의진행상황

2019.12.23(최근 정정:2020.02.10)	주요사항보고서(유상증자결정)	재무구조의 개선을 위한 신주발행 및 제3자 배정	발행 금액 납입 후신주 발행 및 상장

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제25기주주총회(2018.03.23	1)보고사항가. 감사의 감사보고나. 영업보고2)부의 안건제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 정한설)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결	-

제26기주주총회(2019.03.22)	1)보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의 안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건
제4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-

제27기주주총회(2020.03.26)	1)보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의 안건 제1호 의안 : 제27기(2019년01월01일 ~ 2019년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-9호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-

2. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 당기말 현재 회사가 피고로 계류중인 소송 사건은 손해배상 청구 소송 등 8건(소송금액 : 1,163,858천원)입니다. 당기말 현재 동 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나 회사의 경영진은 동 소송의 최종결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 회사는 상기 소송사건과 관련하여 우발부채를 기타충당부채로 계상하고 있으며, 당기말 현재 회사가 소송사건과 관련하여 계상한 충당부채는 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다.

다. 채무보증현황 - X. 이해관계자와의 거래내용 및 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석과 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등 해당사항 없습니다. 3. 제재현황가. 당사 및 계열사 제재 현황

일자	처벌 또는조치대상자	처벌 또는조치기관	처벌 또는조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행 현황	재발 방지를 위한회사의 대책

2019.07.15	(주)하나샵	금융감독원	- 보험대리점 등록 취소- 대표이사 해임 권고- 대표이사 보험설계사 업무 정지 90일	- 사유 : 수수료 지급 등의 금지 위반- 근거법령 : 「보험업법」제99조(수수료 지급 등의 금지) 제2항	보험사 계약 해지	보험업 영위 중지

나. 임원 및 직원 제재 현황 해당사항 없습니다.

4. 결산일 이후에 발생한 중요사항

(1) 연결실체의 종속기업(지분율 100%)인 (주)하나투어아이티씨는 2020년 1월 29일 보통주 7,000,000주를 유상감자 하였습니다.

(2) 연결실체는 2020년 3월 2일 제3자배정 유상증자를 통해 2,323,000주를 발행하였으며 최대주주(지분율 16.67%)가 하모니아 1호 유한회사로 변경되었습니다. (3) 보고기간 종료일 이후에 코로나19의 장기화 및 확산 우려로 인하여 경제활동위축및 경기악화의 불확실성에 직면하고 있습니다. 여행업 및 여행관련 사업의 경우 코로나 확산으로 인하여 다수의 예약 취소 신규 여행 예약 감소가 발생하여 향후 수익 창출 및 현금 흐름에 대한 불확실성이 확대되고 있습니다. 그러나 동 불확실성으로 인한 상황이 연결실체의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 예측할 수 없으므로 연결실체의 당기 연결 재무제표에는 이로 인한 영향이 반영되어 있지 않습니다.(4) 보고기간 종료일 이후 자회사 (주)에스엠면세점은 코로나19 바이러스 여파로 인해 지난 3월 25일 서울점 사업권의 조기 반납을 이 사 회에서 결의, 공시한 바 있습니다. 자세한 내용은 공시 내용 참조 바랍니다. 5. 중소기업기준 검토표 등

해당사항 없습니다.

6. 공모자금 사용내역해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

[ 해 당 사 항 없 음 ]
2. 전문가와의 이해관계

[ 해 당 사 항 없 음 ]