하나투어 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 2016.12.31 현재
제 23 기 2015.12.31 현재
제 22 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	213,958,211,942	177,000,272,800	230,201,409,386

현금및현금성자산	100,759,096,540	49,244,645,538	73,621,001,465

단기금융상품	7,548,240,000	41,703,000,000	88,243,000,000

매출채권	59,937,259,827	44,918,402,525	36,617,774,262

기타채권	19,869,535,861	12,142,438,544	15,851,519,406

금융리스채권	967,350,456	1,128,188,507	0

선급금	21,498,124,765	24,789,369,399	12,968,053,604

기타유동자산	3,378,604,493	3,074,228,287	2,900,060,649

비유동자산	203,768,443,881	222,744,647,989	134,362,747,503

당기손익인식금융자산	1,013,875,000	1,015,625,000	0

매도가능금융자산	5,523,364,345	7,895,119,405	8,270,828,405

관계기업투자자산	7,238,426,487	17,243,426,487	17,288,477,487

종속기업투자자산	112,490,395,757	128,197,128,357	51,692,202,437

투자부동산	45,158,916,757	34,283,781,536	3,244,170,946

유형자산	4,475,730,843	5,065,184,953	29,834,016,493

무형자산	7,218,039,971	8,141,396,714	10,254,370,313

장기금융리스채권	644,900,343	1,612,250,799	0

기타금융자산	14,590,229,180	14,468,011,666	9,934,464,297

이연법인세자산	5,414,565,198	4,822,723,072	3,844,217,125

자산총계	417,726,655,823	399,744,920,789	364,564,156,889

부채

유동부채	242,706,783,788	218,258,653,650	199,417,973,156

매입채무	74,061,599,179	67,749,516,766	66,537,852,492

기타채무	17,492,231,738	16,857,847,235	14,177,418,903

당기법인세부채	3,845,608,704	5,109,834,852	4,047,095,730

관광수탁금	108,122,730,594	91,475,655,948	79,116,689,150

선수금	20,571,838,747	19,093,897,110	18,621,746,335

충당부채	1,763,663,108	2,158,076,706	1,990,391,485

기타금융부채	3,211,295,185	2,814,390,217	2,695,761,474

기타유동부채	13,637,816,533	12,999,434,816	12,231,017,587

비유동부채	3,178,191,671	2,699,045,195	467,754,037

장기종업원급여채무	545,874,161	536,445,728	467,754,037

기타비유동금융부채	1,724,956,387	1,554,289,328	0

기타비유동부채	907,361,123	608,310,139	0

부채총계	245,884,975,459	220,957,698,845	199,885,727,193

자본

자본금	5,808,092,500	5,808,092,500	5,808,092,500

기타불입자본	58,700,029,551	58,538,171,038	57,370,631,108

기타자본구성요소	(962,048,156)	(937,689,984)	(612,151,641)

이익잉여금	108,295,606,469	115,378,648,390	102,111,857,729

자본총계	171,841,680,364	178,787,221,944	164,678,429,696

부채및자본총계	417,726,655,823	399,744,920,789	364,564,156,889

포괄손익계산서
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업 수익	385,789,633,072	360,011,774,470	315,417,922,261

영업 비용	355,412,628,588	325,210,962,138	283,998,638,971

영업이익	30,377,004,484	34,800,812,332	31,419,283,290

금융수익	2,893,882,918	4,246,006,099	4,963,415,532

금융비용	79,064,120	17,575,682	0

관계및종속기업투자자산관련손실	15,711,732,600	230,710,000	615,960,668

기타수익	6,296,002,668	3,927,876,999	2,925,631,162

기타비용	5,781,865,413	5,442,107,177	2,385,680,916

법인세비용차감전순이익(손실)	17,994,227,937	37,284,302,571	36,306,688,400

법인세비용	8,498,399,858	8,579,625,110	8,186,098,329

당기순이익(손실)	9,495,828,079	28,704,677,461	28,120,590,071

법인세차감후 기타포괄이익(손실)	(24,358,172)	(325,538,343)	(543,633,563)

총포괄이익	9,471,469,907	28,379,139,118	27,576,956,508

주당손익

기본주당순이익	859	2,602	2,504

희석주당순이익	858	2,594	2,493

자본변동표
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	82,429,986,833	(68,518,078)	87,564,410,058	175,733,971,313

연차배당	0	0	0	(6,804,601,200)	(6,804,601,200)

중간배당	0	0	0	(6,768,541,200)	(6,768,541,200)

자기주식의 취득	0	(32,996,692,363)	0	0	(32,996,692,363)

주식선택권의 행사	0	5,059,729,623	0	0	5,059,729,623

자기주식처분이익	0	982,385,361	0	0	982,385,361

주식보상비용	0	1,895,221,654	0	0	1,895,221,654

매도가능금융자산평가손실	0	0	(543,633,563)	0	(543,633,563)

당기순이익	0	0	0	28,120,590,071	28,120,590,071

2014.12.31 (기말자본)	5,808,092,500	57,370,631,108	(612,151,641)	102,111,857,729	164,678,429,696

2015.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	57,370,631,108	(612,151,641)	102,111,857,729	164,678,429,696

연차배당	0	0	0	(7,709,871,400)	(7,709,871,400)

중간배당	0	0	0	(7,728,015,400)	(7,728,015,400)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	(148,682,517)	0	0	(148,682,517)

자기주식처분이익	0	114,307,119	0	0	114,307,119

주식보상비용	0	1,201,915,328	0	0	1,201,915,328

매도가능금융자산평가손실	0	0	(325,538,343)	0	(325,538,343)

당기순이익	0	0	0	28,704,677,461	28,704,677,461

2015.12.31 (기말자본)	5,808,092,500	58,538,171,038	(937,689,984)	115,378,648,390	178,787,221,944

2016.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	58,538,171,038	(937,689,984)	115,378,648,390	178,787,221,944

연차배당	0	0	0	(8,832,017,600)	(8,832,017,600)

중간배당	0	0	0	(7,746,852,400)	(7,746,852,400)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	(318,512,362)	0	0	(318,512,362)

자기주식처분이익	0	245,732,287	0	0	245,732,287

주식보상비용	0	234,638,588	0	0	234,638,588

매도가능금융자산평가손실	0	0	(24,358,172)	0	(24,358,172)

당기순이익	0	0	0	9,495,828,079	9,495,828,079

2016.12.31 (기말자본)	5,808,092,500	58,700,029,551	(962,048,156)	108,295,606,469	171,841,680,364

현금흐름표
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름	46,732,916,904	34,491,494,802	93,477,898,217

영업활동에서 창출된 현금흐름	53,926,724,788	38,341,495,407	98,542,815,505

당기순이익	9,495,828,079	28,704,677,461	28,120,590,071

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	42,272,355,268	23,652,044,027	22,172,040,628

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,475,961,263)	(4,655,062,756)	(5,421,547,165)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	5,634,502,704	(9,360,163,325)	53,671,731,971

매출채권의 감소(증가)	(16,308,497,802)	(8,710,805,263)	14,201,661,299

기타채권의 감소(증가)	(470,015,892)	53,050,742	585,494,487

선급금의 감소(증가)	2,225,014,067	(14,664,468,915)	(184,850,607)

기타유동자산의 증가	(269,619,921)	(174,167,638)	(635,120,643)

매입채무의 증가	5,942,931,613	946,019,963	17,604,752,463

기타채무의 증가	637,213,195	2,594,305,908	5,097,313,709

관광수탁금의 증가	16,647,074,646	12,358,966,798	17,260,234,356

선수금의 증가	1,477,941,637	472,150,775	2,876,325,954

충당부채의 감소	(923,546,106)	(378,718,489)	(485,880,779)

기타금융부채의 증가	630,125,013	2,204,390,700	61,736,600

기타유동부채의 감소	(4,115,617,746)	(3,976,887,906)	(2,630,934,868)

장기종업원급여채무의 감소	(116,000,000)	(84,000,000)	(79,000,000)

기타비유동부채의 증가	277,500,000	0	0

이자수취	1,968,572,095	2,958,391,351	3,718,487,388

배당금수취	1,261,922,400	1,621,204,720	1,357,034,250

법인세 납부	(10,424,302,379)	(8,429,596,676)	(10,140,438,926)

투자활동으로 인한 현금흐름	21,309,442,937	(43,496,831,757)	(32,071,472,053)

투자활동으로 인한 현금유입액	56,486,620,644	118,593,429,839	102,594,651,523

단기금융상품의 감소	41,703,000,000	110,743,000,000	92,243,000,000

기타채권의 감소	2,546,338,968	5,456,889,012	9,085,257,515

매도가능금융자산의 처분	2,738,080,000	0	0

관계기업의 유상감자	5,000,000,000	0	0

관계기업투자자산의 처분	0	51,000	0

유형자산의 처분	51,547,729	78,662,802	31,269,629

투자부동산의 처분	1,966,074,560	0	0

무형자산의 처분	0	0	116,266,791

금융리스채권의 감소	1,128,188,507	161,612,105	0

기타금융자산의 감소	1,353,390,880	2,153,214,920	1,118,857,588

투자활동으로 인한 현금유출액	(35,177,177,707)	(162,090,261,596)	(134,666,123,576)

단기금융상품의 증가	(7,548,240,000)	(64,203,000,000)	(97,243,000,000)

기타채권의 증가	(5,877,307,000)	(2,512,160,000)	(11,729,174,545)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(1,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	(250,000,000)	(250,000,000)	(3,450,000,000)

관계기업투자자산의 취득	0	0	(1,202,291,000)

종속기업투자자산의 취득	0	(76,490,635,920)	(12,247,286,600)

투자부동산의 취득	(15,342,794,774)	(7,727,272,728)	0

유형자산의 취득	(1,948,584,846)	(2,241,387,456)	(2,979,789,460)

무형자산의 취득	(2,734,825,197)	(1,024,459,492)	(3,156,191,109)

기타금융자산의 증가	(1,475,425,890)	(6,641,346,000)	(2,658,390,862)

재무활동으로 인한 현금흐름	(16,578,870,000)	(15,437,886,800)	(40,235,934,763)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	6,333,900,000

주식선택권의 행사	0	0	6,333,900,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(16,578,870,000)	(15,437,886,800)	(46,569,834,763)

자기주식의 취득	0	(32,996,692,363)

배당금의 지급	(16,578,870,000)	(15,437,886,800)	(13,573,142,400)

현금및현금성자산의 감소(증가)	51,463,489,841	(24,443,223,755)	21,170,491,401

기초현금및현금성자산	49,244,645,538	73,621,001,465	52,466,286,784

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	50,961,161	66,867,828	(15,776,720)

기말현금및현금성자산	100,759,096,540	49,244,645,538	73,621,001,465

이익잉여금처분계산서
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	제 24 기	제 23 기	제 22 기

I. 미처분이익잉여금	104,393,144,353	111,476,186,274	98,209,395,613

1. 전기이월미처분이익잉여금	102,644,168,674	90,499,524,213	76,857,346,742

2. 중간배당액	(7,746,852,400)	(7,728,015,400)	(6,768,541,200)

3. 당기순이익	9,495,828,079	28,704,677,461	28,120,590,071

II. 임의적립금 등의 이입액

III. 이익잉여금처분액	(8,853,545,600)	(8,832,017,600)	7,709,871,400

1. 현금배당 (주당배당금(률) 보통주 제24기 : 800원(160%) 제23기 : 800원(160%) 제22기 : 700원(140%))	8,853,545,600	8,832,017,600	7,709,871,400

IV. 차기이월미처분이익잉여금	95,539,598,753	102,644,168,674	90,499,524,213