하나투어 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 2025.12.31 현재
제 32 기 2024.12.31 현재
제 31 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

유동자산	358,970,287,484	383,952,853,887	367,002,424,895

현금및현금성자산	32,188,077,190	58,819,895,142	89,951,634,835

단기금융상품	172,900,000,000	143,100,000,000	123,600,000,000

매출채권	51,432,519,882	45,681,273,801	42,576,746,204

기타채권	10,439,348,742	18,850,196,578	13,249,536,596

금융리스채권	1,526,534,898	1,917,725,213	1,862,308,810

재고자산	45,371,934,035	69,660,087,346	58,372,746,022

선급금	36,247,709,460	39,881,352,069	31,355,299,850

기타자산	2,914,991,956	2,749,186,619	1,815,261,318

기타금융자산	5,454,934,018	2,786,993,418	3,150,877,674

당기법인세자산	494,237,303	506,143,701	1,068,013,586

비유동자산	105,987,469,056	108,751,197,162	118,773,275,142

기타채권	1,737,314,235	2,533,374,217	5,772,426,067

금융리스채권	17,724,500	1,199,139,146	2,757,779,995

기타자산	375,092,629	200,255,105	0

기타금융자산	1,634,435,811	4,061,495,287	3,356,193,803

유형자산	1,478,746,762	1,523,813,134	1,973,550,425

무형자산	5,836,954,901	4,963,191,555	11,923,084,055

사용권자산	6,866,776,105	8,930,511,766	13,622,551,012

당기손익-공정가치측정금융자산	1,225,802,170	2,173,624,000	3,606,338,770

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,023,244,449	1,023,244,449	1,051,224,345

종속기업투자자산	32,264,064,468	28,878,276,468	24,352,583,813

관계기업투자자산	1,512,821,714	77,255,200	4,892,000

이연법인세자산	52,014,491,312	53,187,016,835	50,352,650,857

자산총계	464,957,756,540	492,704,051,049	485,775,700,037

부채

유동부채	321,883,163,051	325,835,381,634	296,740,313,236

매입채무	58,018,831,205	73,712,483,430	70,130,881,247

기타채무	33,760,843,749	29,946,104,712	35,579,422,878

관광수탁금	189,873,381,048	187,978,617,144	155,198,405,515

선수금	16,685,635,487	15,557,756,014	17,536,299,694

리스부채	6,308,112,488	7,052,139,172	6,628,646,686

충당부채	4,437,377,889	1,044,614,831	1,137,301,841

기타부채	10,518,687,451	8,225,894,997	8,259,469,341

기타금융부채	2,280,293,734	2,317,771,334	2,269,886,034

비유동부채	18,762,030,246	3,450,947,809	8,233,562,962

기타채무	1,027,744,400	0	0

장기종업원급여채무	1,051,224,355	604,802,391	624,404,489

리스부채	1,319,118,372	2,666,094,699	7,468,939,333

충당부채	15,253,433,119	124,610,719	116,219,140

기타금융부채	110,510,000	55,440,000	24,000,000

부채총계	340,645,193,297	329,286,329,443	304,973,876,198

자본

자본금	8,019,592,500	8,019,592,500	8,019,592,500

기타불입자본	(9,932,745,052)	(20,526,417,819)	(20,526,417,819)

기타자본구성요소	(37,076,648)	(37,076,648)	(9,096,752)

이익잉여금	126,262,792,443	175,961,623,573	193,317,745,910

자본총계	124,312,563,243	163,417,721,606	180,801,823,839

부채및자본총계	464,957,756,540	492,704,051,049	485,775,700,037

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 32 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업수익	480,818,081,633	513,785,649,802	324,720,746,588

영업비용	447,763,230,374	488,600,110,227	306,314,040,984

영업이익	33,054,851,259	25,185,539,575	18,406,705,604

금융수익	9,367,346,091	13,333,668,463	8,208,381,714

금융비용	1,524,041,719	1,293,156,228	1,125,403,739

종속기업 및 관계기업투자자산 관련 손익	(1,405,440,075)	(1,875,262,345)	57,316,532

기타수익	7,577,355,263	27,922,288,011	7,302,626,953

기타비용	24,352,416,355	4,369,242,890	1,612,514,142

법인세비용차감전순이익	22,717,654,464	58,903,834,586	31,237,112,922

계속영업법인세비용(수익)	2,810,768,757	(1,189,703,077)	418,144,024

당기순이익	19,906,885,707	60,093,537,663	30,818,968,898

법인세차감후 기타포괄손익	0	(27,979,896)	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	0	(27,979,896)	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	(27,979,896)	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0

당기총포괄이익	19,906,885,707	60,065,557,767	30,818,968,898

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,287	3,880	1,990

희석주당이익 (단위 : 원)	1,287	3,880	1,990

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 32 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	119,473,582,181	(9,096,752)	22,498,777,012	149,982,854,941

연차배당	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	30,818,968,898	30,818,968,898

이익잉여금 전입	0	(140,000,000,000)	0	140,000,000,000	0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

2023.12.31 (기말자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(9,096,752)	193,317,745,910	180,801,823,839

2024.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(9,096,752)	193,317,745,910	180,801,823,839

연차배당	0	0	0	(77,449,660,000)	(77,449,660,000)

당기순이익	0	0	0	60,093,537,663	60,093,537,663

이익잉여금 전입	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	(27,979,896)	0	(27,979,896)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

자기주식 소각	0	0	0	0	0

2024.12.31 (기말자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(37,076,648)	175,961,623,573	163,417,721,606

2025.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(37,076,648)	175,961,623,573	163,417,721,606

연차배당	0	0	0	(35,626,843,600)	(35,626,843,600)

당기순이익	0	0	0	19,906,885,707	19,906,885,707

이익잉여금 전입	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	(23,385,200,470)	0	0	(23,385,200,470)

자기주식 소각	0	33,978,873,237	0	(33,978,873,237)	0

2025.12.31 (기말자본)	8,019,592,500	(9,932,745,052)	(37,076,648)	126,262,792,443	124,312,563,243

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 32 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 31 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동으로 인한 현금흐름	78,305,045,969	75,470,426,535	92,146,523,423

영업활동에서 창출된 현금흐름	71,208,439,541	67,250,703,169	88,102,912,298

당기순이익	19,906,885,707	60,093,537,663	30,818,968,898

수익 비용 조정	30,786,498,453	10,583,828,079	6,702,670,805

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	20,515,055,381	(3,426,662,573)	50,581,272,595

이자 수취	6,616,912,413	6,064,153,711	5,250,954,709

이자 지급	(664,102,048)	(815,176,959)	(1,071,466,487)

배당금 수취	2,770,132,821	4,053,549,500	789,964,200

법인세 납부	(1,626,336,758)	(1,082,802,886)	(925,841,297)

투자활동으로 인한 현금흐름	(38,356,726,427)	(21,020,616,890)	(55,677,411,718)

투자활동으로 인한 현금유입액	183,627,909,712	159,402,263,538	168,014,970,240

단기금융상품의 감소	178,100,000,000	151,600,000,000	161,902,500,000

기타채권의 감소	0	2,812,395,414	1,049,600,277

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	198,470,000	2,552,000,000	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	1,882,755,114	0	1,784,773,484

관계기업투자자산의 처분	0	0	781,956,329

유형자산의 처분	31,521,909	27,575,950	130,002,068

무형자산의 처분	544,999,996	547,765,455	503,000,000

금융리스채권의 감소	2,601,229,238	1,555,624,299	1,358,323,781

기타금융자산의 감소	175,600,122	306,902,420	347,187,200

상각후원가측정-금융자산의 처분	93,333,333	0	157,627,101

투자활동으로 인한 현금유출액	(221,984,636,139)	(180,422,880,428)	(223,692,381,958)

단기금융상품의 증가	207,900,000,000	171,100,000,000	213,600,000,000

기타채권의 증가	3,296,617,000	922,620,000	796,316,403

금융리스채권의 증가	0	0	2,154,189,208

종속기업투자자산의 취득	6,485,788,000	6,400,955,000	1,495,984,980

관계기업투자자산의 취득	1,633,761,714	72,363,200	0

유형자산의 취득	774,113,666	524,466,134	3,226,593,753

무형자산의 취득	1,518,190,936	879,097,430	1,629,731,631

기타금융자산의 증가	376,164,823	523,378,664	789,565,983

재무활동으로 인한 현금흐름	(66,610,769,730)	(85,648,332,804)	(7,806,719,438)

재무활동으로 인한 현금유입액	274,000,000	284,012,500	423,148,634

임대보증금의 증가	274,000,000	284,012,500	423,148,634

재무활동으로 인한 현금유출액	(66,884,769,730)	(85,932,345,304)	(8,229,868,072)

리스부채의 상환	9,288,747,130	8,282,685,304	7,916,122,272

임대보증금의 감소	147,320,000	200,000,000	313,745,800

배당금의 지급	35,626,843,600	77,449,660,000	0

자기주식의 취득	21,821,859,000	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(26,662,450,188)	(31,198,523,159)	28,662,392,267

기초의 현금및현금성자산	58,819,895,142	89,951,634,835	61,289,925,048

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	30,632,236	66,783,466	(682,480)

기말의 현금및현금성자산	32,188,077,190	58,819,895,142	89,951,634,835