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하나투어 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)하나투어
대 표 이 사 : 박상환, 김진국
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 인사동 5길 41
(전 화)02-2127-1000
(홈페이지) http://hanatour.com
작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)조경훈
(전 화)02-2127-1090
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 3월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,616,185	11,616,185	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,616,185	11,616,185	-

Ⅴ. 자기주식수	549,253	549,253	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,066,932	11,066,932	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	483,763	-	-	-	483,763	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	483,763	-	-	-	483,763	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	65,490	-	-	-	65,490	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	65,490	-	-	-	65,490	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	549,253	-	-	-	549,253	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,616,185	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	549,253	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,066,932	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,660	13,187	7,521

(별도)당기순이익(백만원)	15,215	26,252	9,170

(연결)주당순이익(원)	602	1,192	680

현금배당금총액(백만원)	-	16,600	16,600

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	125.9	220.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.5	2.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,500	1,500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제26기(당기) 1분기	-	-	-

제25기(전기)	삼정회계법인	적정의견	특기사항 없음

제24기(전전기)	안진회계법인	적정의견	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기) 1분기	-	-	-	-

제25기(전기)	삼정회계법인	별도반기검토(2017.07.24~2017.07.26)연결반기검토(2017.07.27~2017.08.11)별도기말감사(2018.01.29~2018.02.02)
연결기말감사(2018.02.05~2018.02.14)	145,000	2,484시간

제24기(전전기)	안진회계법인	별도반기검토(2016.07.25~2016.07.27)연결반기검토(2016.07.28~2016.08.05)별도기말감사(2017.01.31~2017.02.03)연결기말감사(2017.02.06~2017.02.17)	145,000	2,399시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 [단위 : 천원]

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기) 1분기	-	-	-	-	-

제25기(전기)	2017.09	세무조정	3주	8,000	안진회계법인

제24기 (전전기)	2016.09	세무조정	3주	7,300	안진회계법인

2016.12	세무 및 재무진단	6주	300,000	삼정회계법인
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 운영규정의 주요내용

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 - 감사위원회 규정 이 규정은 증권거래법 제191조의 17, 상법 제415조의 2에 의거 감사위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등에 필요한 사항을정함을 목적으로 한다. - 감사위원회 구성방법 등 위원회는 3인의 이사로 구성한다. 단, 위원 총수의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성한다. 위원장은 감사위원회의 결의로 선임하며, 위원장이 위원회의 의장이 된다. 위원의 해임은 이사 총수의 3분의 2 이상의 이사회 결의로서 가능하며, 이 사회는 해임, 이사의 임기만료 또는 일신상의 이유 등으로 감사위원회에 결 원이 생길 경우 지체없이 충원을 해야한다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부 (가) 주주총회에 관한 사항 1) 임시주주총회의 소집청구 2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 (나) 이사 및 이사회에 관한 사항 1) 이사회에 대한 보고의무 2) 감사보고서의 작성·제출 3) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 4) 이사에 대한 영업보고 요구 5) 이사회에서 위임받은 사항 (다) 감사에 관한 사항 1) 업무·재산 조사 2) 자회사의 조사 3) 이사의 보고 수령 4) 이사와 회사간의 소에 관한 대표 5) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 결정 여부 6) 외부감사인(이하 ‘감사인’이라 한다) 선임 및 변경·해임에 대한 승인 7) 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위 반되는 중요한 사실의 보고 수령 8) 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 9) 감사계획 및 결과 10) 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토 11) 내부통제시스템(내부회계관리제도 포함)의 평가 12) 감사인의 감사활동에 대한 평가 13) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인 14) 내부감사부서 책임자의 임면에 대한 동의

나. 감사위원회(감사)의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

변정우	- (현) 문화관광서비스포럼 책임대표
- (현) 경희대학교 호텔관광대학 교수
- 한국관광학회 부회장 역임
- 한국호텔경영학회 회장역임
- 한국서비스사이언스학회회장 역임- 경희대학교 공학박사- 전자계산학 (SE분야- 소프트웨어 엔지니어링)	사외이사	-

한장석	- (현)한국세무사회 부설 세무연수원 교수- (현)'한장석 세무사 사무소' 대표- 재정경제부 세제발전심의회(세법개정) 위원- 국세종합상담센터 서면질의심의원회- 경희대학교 국제법무대학원 석사	사외이사	감사위원장

조근호	- (현) 행복마루 법무법인 대표 변호사
- (현) 행복마루 컨설팅(주) 대표이사
- 법무연수원 원장
- 서울대학교 법학과 졸업	사외이사	-

다. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.

당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(한장석 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명

변정우(출석률:100%)	한장석(출석률:100%)	조근호(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2018.01.09	결의	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.03.02	제25기(2017년) 연결 및 별도재무제표 감사의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 역시 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제25기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	850	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	170	28	-

* 보수가 지급되지 않는 등기이사 1인은 1인당 평균보수액 산정시 제외하였습니다.

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	148	49	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	23	8	-

감사	-	-	-	-

* 보수가 지급되지 않는 등기이사 1인은 1인당 평균보수액 산정시 제외하였습니다.

보수현황>

가. 개인별 보수지급금액 [ 해 당 사 항 없 음 ]

나. 산정기준 및 방법[ 해 당 사 항 없 음 ]
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위:백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	당기말

임직원	-	대여금	100	-	-	100	-	-

(주)마크호텔	종속회사	대여금	1,000	-	-	1,000	4	-

(주)에스엠면세점	종속회사	대여금	10,000	-	-10,000	-	-	-

합 계	-	11,100	-	-10,000	1,100	4	-

나. 채 무보증 및 담보제공 내역 - 지급보증 내역

(원화단위:천원)

제공받는 자	통화	보증한도	사용금액	제공처	내 역

웹투어(주)	KRW	5,000,000	2,325,000	서울보증보험	BSP 대금지급

(주)넥스투어	KRW	1,600,000	665,000

(주)에스엠면세점	KRW	7,140,000	7,140,000	인천국제공항 임차보증금지급

KRW	7,200,000	6,000,000	하나은행	차입금상환보증

USD	1,200,000	9,050	수입신용장발행보증

(주)센터마크호텔	KRW	3,846,000	3,165,000	차입금상환보증

KRW	180,000	150,000

(주)마크호텔	KRW	3,283,200	2,736,000

합 계	KRW	28,249,200	22,181,000

USD	1,200,000	9,050

한편, 종속회사인 (주)마크호텔이 (주)제이알제10호위탁관리부동산투자회사 및 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와 맺은 임대차계약과 관련하여, 회사는 임차인인 (주)마크호텔이 임대인에 대하여 부담하는 의무를 연대하여 보증하고 있습니다. (주)제이알제10호위탁관리부동산투자회사와의 임대차 계약기간은 2027년 11월 7일까지이며, 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와의 임대차 계약기간은 2036년 5월 31일까지입니다. 매월 임차료는 계약상의 최저임차료와 호텔부문의 월 매출액의 일정비율 중 큰 금액입니다. 당분기말 현재 (주)제이알제10호위탁관리부동산투자회사와의 임대차계약 관련 채무 잔액은 361,739천원 이며, 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와의 임대차계약 관련 채무 잔액은 853,325천원입 니다. - 담보제공 내역 [ 해 당 사 항 없 음 ]

다. 출자 및 출자지분 처분내역(단위:천원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	당기말

케이비-에스제이 관광벤처조합	매도가능금융자산	보통주	-	250,000	-	250,000	현금출자

HANATOUR EU GMBH	종속회사	보통주	-	657,400	-	657,400	현금출자

(주)에스엠면세점	종속회사	보통주	29,796,875	30,000,000	-	59,796,875	유상증자

BEIJING YITU INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD	관계회사	보통주	-	69,767	-	69,767

합 계	29,796,875	30,977,167	-	60,774,042	-

2. 대주주와의 자산양수도등 [ 해 당 사 항 없 음 ] 3. 대주주와의 영업거래등 당분기중 대주주와의 영업거래가 최근사업연도 영업수익의 10%를 초과하는 내역이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래등 임 직원대여 : 100백만원
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 [ 해 당 사 항 없 음 ]

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제25기주주총회(2018.03.23)	1)보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고2)부의 안건 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포 함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 정한설) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결	-

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증현 황 - X. 이해관계자와의 거래내용 및 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석과 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.

라. 채무인수약정 현황

해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 당사는 2017년 9월 개인정보의 보호조치 위반으로 인하여 행정안전부로부터 2018년 1월 과징금 3억 2,725만원, 과태료 1,800만원 부과 및 재발방지를 위한 교육 이행 처분되었으며 처분 결과를 이행 중에 있습니다.

4. 결산일 이후에 발생한 중요사항 해당사항 없습니다.

5. 중소기업기준 검토표 등해당사항 없습니다.

6. 공모자금 사용내역해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.