하나투어 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 25 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	465,709,870,664	454,783,978,534

현금및현금성자산	118,437,119,603	228,389,931,838

단기금융상품	112,002,833,095	20,147,995,737

매출채권	113,455,393,122	98,065,975,444

기타채권	13,871,733,568	9,881,310,675

금융리스채권	42,882,722	686,381,860

재고자산	53,045,361,828	57,468,282,234

선급금	37,242,360,408	26,847,379,980

기타유동자산	11,589,743,914	7,535,239,433

기타금융자산	0	100,000,000

당기법인세자산	699,907,577	41,844,512

매각예정자산	5,322,534,827	5,619,636,821

비유동자산	216,801,043,036	173,375,009,913

당기손익-공정가치측정금융자산	2,964,375,000	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,517,706,769	0

당기손익인식금융자산	0	1,174,375,000

매도가능금융자산	0	7,054,769,467

공동기업 및 관계기업투자자산	9,293,468,448	11,156,922,015

장기금융리스채권	124,624,161	149,898,257

투자부동산	22,266,647,624	14,837,953,273

유형자산	112,199,836,749	82,554,749,131

무형자산	17,786,671,760	13,915,228,653

장기선급금	2,000,000,000	2,000,000,000

기타금융자산	36,093,004,594	31,341,011,974

이연법인세자산	6,195,378,960	6,602,392,549

기타비유동자산	2,359,328,971	2,587,709,594

자산총계	682,510,913,700	628,158,988,447

부채

유동부채	378,059,390,349	362,260,290,138

매입채무	112,832,979,486	102,903,846,217

기타채무	43,582,802,051	43,816,431,193

당기법인세부채	4,700,636,340	20,902,080,676

관광수탁금	106,813,118,635	127,080,765,489

선수금	22,818,071,177	23,905,954,983

단기차입금	52,644,550,569	10,469,349,991

유동성장기부채	5,502,185,699	5,920,739,113

금융리스부채	2,740,397,086	661,796,075

충당부채	657,261,275	2,117,816,125

기타금융부채	3,626,623,115	3,425,286,745

기타유동부채	22,129,173,656	21,040,707,171

매각예정부채	11,591,260	15,516,360

비유동부채	59,298,434,537	20,172,287,696

장기성기타채무	11,480,772,851	8,728,236,646

장기차입금	7,331,233,897	5,173,067,711

사채	2,696,322,351	2,239,214,428

장기충당부채	1,105,142,611	939,363,642

장기금융리스부채	34,510,550,788	993,743,113

장기종업원급여채무	1,716,927,566	1,527,382,202

기타금융부채	117,453,000	204,453,000

기타비유동부채	340,031,473	366,826,954

부채총계	437,357,824,886	382,432,577,834

자본

지배기업소유주지분	203,961,256,800	208,903,024,556

자본금	5,808,092,500	5,808,092,500

기타불입자본	78,119,983,536	80,560,685,022

기타자본구성요소	(3,218,592,456)	(4,368,193,549)

이익잉여금	123,251,773,220	126,902,440,583

비지배주주지분	41,191,832,014	36,823,386,057

자본총계	245,153,088,814	245,726,410,613

부채및자본총계	682,510,913,700	628,158,988,447

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	208,382,244,225	634,468,855,469	201,586,906,795	580,403,892,028

영업비용	203,204,670,177	612,490,287,732	192,612,626,563	554,911,231,705

영업이익	5,177,574,048	21,978,567,737	8,974,280,232	25,492,660,323

금융수익	803,802,766	2,821,962,635	532,588,988	1,562,626,041

금융비용	356,809,027	698,799,856	191,017,745	553,266,529

공동기업 및 관계기업투자자산관련이익(손실)	67,075,204	(495,303,090)	(68,085,313)	(654,195,804)

기타수익	2,801,210,559	8,588,754,269	2,388,737,642	7,298,307,407

기타비용	81,361,669	5,642,996,508	2,160,688,987	10,010,290,707

법인세비용차감전순이익	8,411,491,881	26,552,185,187	9,475,814,817	23,135,840,731

법인세비용	3,044,405,497	10,999,053,782	5,701,716,867	16,931,022,578

분기순이익(손실)	5,367,086,384	15,553,131,405	3,774,097,950	6,204,818,153

법인세차감후 기타포괄이익(손실)	(2,467,466,603)	2,026,949,309	(83,137,076)	(723,886,987)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(915,338)	2,288,344	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	(915,338)	2,288,344	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,466,551,265)	2,024,660,965	(83,137,076)	(723,886,987)

해외사업환산이익(손실)	(2,466,551,265)	2,024,660,965	(82,894,781)	(720,817,914)

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	(242,295)	(3,069,073)

분기총포괄이익	2,899,619,781	17,580,080,714	3,690,960,874	5,480,931,166

분기순이익(손실)의 귀속	5,367,086,384	15,553,131,405	3,774,097,950	6,204,818,153

지배기업소유주지분	4,455,903,874	12,940,633,885	3,343,788,690	6,810,448,435

비지배주주지분	911,182,510	2,612,497,520	430,309,260	(605,630,282)

분기총포괄이익(손실)의 귀속	2,899,619,781	17,580,080,714	3,690,960,874	5,480,931,166

지배기업소유주지분	2,981,708,707	14,099,331,730	3,319,546,728	6,218,929,280

비지배주주지분	(82,088,926)	3,480,748,984	371,414,146	(737,998,114)

지배기업소유지분에 대한 주당손익 (단위 : 원)

기본주당순이익 (단위 : 원)	403	1,169	302	615

희석주당순이익 (단위 : 원)	403	1,169	302	615

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	58,105,899,494	(831,842,757)	126,400,361,987	189,482,511,224	22,593,836,811	212,076,348,035

회계정책변경의 효과	0	0	0	3,918,306,756	3,918,306,756	126,307,516	4,044,614,272

조정후 금액	5,808,092,500	58,105,899,494	(831,842,757)	130,318,668,743	193,400,817,980	22,720,144,327	216,120,962,307

분기순이익(손실)	0	0	0	6,810,448,435	6,810,448,435	(605,630,282)	6,204,818,153

기타포괄손익	해외사업환산이익(손실)	0	0	(588,450,082)	0	(588,450,082)	(132,367,832)	(720,817,914)

매도가능금융자산평가손실	0	0	(3,069,073)	0	(3,069,073)	0	(3,069,073)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0	0

총포괄이익(손실)	0	0	(591,519,155)	6,810,448,435	6,218,929,280	(737,998,114)	5,480,931,166

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	지배회사의 연차배당	0	0	0	(8,853,545,600)	(8,853,545,600)	0	(8,853,545,600)

지배회사의 중간배당	0	0	0	(7,746,852,400)	(7,746,852,400)	0	(7,746,852,400)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(466,191,900)	(466,191,900)

종속기업의 주식발행비	0	(74,571,000)	0	0	(74,571,000)	0	(74,571,000)

주식매입선택권의 행사	0	(37,856,138)	0	0	(37,856,138)	(10,881,433)	(48,737,571)

주식보상비용	0	3,103,822	0	0	3,103,822	892,168	3,995,990

종속기업의 증자	0	35,192,760	0	0	35,192,760	103,075,811	138,268,571

기타	0	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (기말자본)	5,808,092,500	58,031,768,938	(1,423,361,912)	120,528,719,178	182,945,218,704	21,609,040,859	204,554,259,563

2018.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	80,560,685,022	(4,368,193,549)	126,902,440,583	208,903,024,556	36,823,386,057	245,726,410,613

회계정책변경의 효과	0	0	(9,096,752)	9,096,752	0	0	0

조정후 금액	5,808,092,500	80,560,685,022	(4,377,290,301)	126,911,537,335	208,903,024,556	36,823,386,057	245,726,410,613

분기순이익(손실)	0	0	12,940,633,885	12,940,633,885	2,612,497,520	15,553,131,405

기타포괄손익	해외사업환산이익(손실)	0	0	1,156,409,501	0	1,156,409,501	868,251,464	2,024,660,965

매도가능금융자산평가손실	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	2,288,344	0	2,288,344	0	2,288,344

총포괄이익(손실)	0	0	1,158,697,845	0	1,158,697,845	868,251,464	2,026,949,309

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	지배회사의 연차배당	0	0	0	(8,853,545,600)	(8,853,545,600)	0	(8,853,545,600)

지배회사의 중간배당	0	0	0	(7,746,852,400)	(7,746,852,400)	0	(7,746,852,400)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(1,564,569,695)	(1,564,569,695)

종속기업의 주식발행비	0	0	0	0	0	(48,424,815)	(48,424,815)

주식매입선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 증자	0	(2,331,223,206)	0	0	(2,331,223,206)	2,391,213,206	59,990,000

기타	0	(109,478,280)	0	0	(109,478,280)	109,478,280	0

2018.09.30 (기말자본)	5,808,092,500	78,119,983,536	(3,218,592,456)	123,251,773,220	203,961,256,800	41,191,832,014	245,153,088,814

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(25,101,660,018)	41,184,374,077

영업활동에서 창출된 현금흐름	512,980,250	54,269,240,570

분기순이익	15,553,131,405	6,204,818,153

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	37,315,065,001	47,318,620,080

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(5,010,230,026)	(2,227,834,048)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(47,344,986,130)	2,973,636,385

매출채권의 증가	(15,305,634,813)	(9,277,242,434)

기타채권의 감소(증가)	(2,087,259,386)	7,088,868

재고자산의 감소(증가)	(1,885,624,859)	616,839,980

선급금의 증가	(4,229,649,657)	(37,270,732,098)

기타유동자산의 증가	(3,918,451,592)	(3,722,640,269)

기타비유동자산의 감소(증가)	(3,669,834)	371,785,379

매입채무의 증가	9,356,362,106	726,896,822

기타채무의 증가(감소)	(2,636,689,476)	1,497,624,067

관광수탁금의 증가(감소)	(20,276,588,381)	52,381,144,507

선수금의 증가(감소)	(1,119,124,540)	698,555,452

충당부채의 감소	(1,191,471,854)	(993,727,949)

기타금융부채(유동)의 증가(감소)	(7,601,950)	324,477,738

기타유동부채의 감소	(4,271,823,934)	(2,334,134,179)

장기성기타채무의 증가(감소)	238,242,040	(59,302,106)

장기종업원급여채무의 증가(감소)	(6,000,000)	7,002,607

이자의 지급	(848,585,750)	(624,218,323)

이자 수취	2,631,371,068	1,489,832,263

배당금 수취	119,157,530	110,087,720

법인세 납부	(27,516,583,116)	(14,060,568,153)

투자활동으로 인한 현금흐름	(112,230,411,645)	(16,404,176,380)

투자활동으로 인한 현금유입액	73,720,128,160	33,716,458,984

단기금융상품의 감소	57,541,011,000	12,210,872,000

기타채권의 감소	7,370,416,595	11,559,053,952

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	500,000,000	0

매도가능금융자산의 처분	0	200,000,000

공동기업 및 관계기업의 유상감자	0	5,000,000,000

공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	913,240,000	3,000,000

유형자산의 처분	388,648,678	305,790,210

무형자산의 처분	21,823,976	19,636,362

기타금융자산의 감소	6,309,316,253	3,904,596,912

금융리스채권의 감소	675,671,658	513,509,548

투자활동으로 인한 현금유출액	(185,950,539,805)	(50,120,635,364)

단기금융상품의 증가	149,978,540,621	11,959,300,398

기타채권의 증가	8,463,750,000	12,660,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	750,000,000	0

매도가능금융자산의 취득	0	1,500,000,000

공동기업 및 관계기업투자자산의 취득	69,766,450	5,000,000

유형자산의 취득	10,288,431,342	18,438,678,678

투자자산의 취득	0	61,956,682

무형자산의 취득	5,383,174,107	3,257,569,337

기타금융자산의 증가	11,016,877,285	2,238,130,269

재무활동으로 인한 현금흐름	25,335,715,177	(7,868,041,778)

재무활동으로 인한 현금유입액	66,450,533,590	30,688,279,000

단기차입금의 차입	62,481,094,000	27,613,413,950

장기차입금의 차입	2,966,293,574	2,985,334,050

사채의 발행	943,156,016	0

종속기업의 유상증자	59,990,000	0

주식선택권의 행사	0	89,531,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(41,114,818,413)	(38,556,320,778)

단기차입금의 상환	19,747,083,598	18,694,682,345

유동성장기부채의 상환	1,541,833,504	1,636,170,744

장기차입금의 상환	192,511,488	0

유동성장기사채의 상환	398,080,000	407,076,000

금융리스부채의 상환	1,043,496,509	677,258,234

주식발행비의 지급	48,424,815	74,571,000

배당금의 지급	18,143,388,499	17,066,562,455

연결범위 변동으로 인한 증감	(2,789,873)	0

현금및현금성자산의 감소	(111,999,146,359)	16,912,155,919

기초의 현금및현금성자산	228,389,931,838	156,047,479,554

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	2,046,334,124	(513,309,015)

분기말의 현금및현금성자산	118,437,119,603	172,446,326,458