하나투어 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 32 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	369,316,067,507	383,952,853,887

현금및현금성자산	69,033,844,022	58,819,895,142

단기금융상품	143,100,000,000	143,100,000,000

매출채권	47,005,413,078	45,681,273,801

기타채권	27,932,880,812	18,850,196,578

금융리스채권	2,324,102,973	1,917,725,213

재고자산	33,291,746,412	69,660,087,346

선급금	40,190,864,446	39,881,352,069

기타자산	2,660,897,375	2,749,186,619

기타금융자산	2,956,666,128	2,786,993,418

당기법인세자산	819,652,261	506,143,701

비유동자산	115,726,055,416	108,751,197,162

기타채권	3,117,638,288	2,533,374,217

금융리스채권	815,717,093	1,199,139,146

기타자산	314,240,264	200,255,105

기타금융자산	3,930,461,277	4,061,495,287

유형자산	1,428,530,476	1,523,813,134

무형자산	3,529,247,894	4,963,191,555

사용권자산	11,764,303,172	8,930,511,766

당기손익-공정가치측정금융자산	2,173,624,000	2,173,624,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,023,244,449	1,023,244,449

종속기업투자자산	34,364,776,468	28,878,276,468

관계기업투자자산	77,255,200	77,255,200

이연법인세자산	53,187,016,835	53,187,016,835

자산총계	485,042,122,923	492,704,051,049

부채

유동부채	340,700,907,343	325,835,381,634

매입채무	96,280,665,166	73,712,483,430

기타채무	27,411,654,733	29,946,104,712

관광수탁금	145,173,796,368	187,978,617,144

선수금	15,188,004,071	15,557,756,014

리스부채	8,348,557,952	7,052,139,172

충당부채	853,024,609	1,044,614,831

기타금융부채	38,037,355,934	2,317,771,334

기타부채	9,407,848,510	8,225,894,997

비유동부채	5,437,810,896	3,450,947,809

장기종업원급여채무	626,090,391	604,802,391

리스부채	4,641,266,344	2,666,094,699

충당부채	126,014,161	124,610,719

기타금융부채	44,440,000	55,440,000

부채총계	346,138,718,239	329,286,329,443

자본

자본금	8,019,592,500	8,019,592,500

기타불입자본	(20,526,417,819)	(20,526,417,819)

기타자본구성요소	(37,076,648)	(37,076,648)

이익잉여금	151,447,306,651	175,961,623,573

자본총계	138,903,404,684	163,417,721,606

부채및자본총계	485,042,122,923	492,704,051,049

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	142,214,058,999	142,214,058,999	157,804,230,108	157,804,230,108

영업비용	136,340,082,176	136,340,082,176	143,242,443,217	143,242,443,217

영업이익	5,873,976,823	5,873,976,823	14,561,786,891	14,561,786,891

금융수익	4,507,989,587	4,507,989,587	5,370,105,576	5,370,105,576

금융비용	195,820,090	195,820,090	232,206,945	232,206,945

기타수익	2,202,010,623	2,202,010,623	2,236,333,615	2,236,333,615

기타비용	800,113,238	800,113,238	742,307,740	742,307,740

법인세비용차감전순이익	11,588,043,705	11,588,043,705	21,193,711,397	21,193,711,397

법인세비용	475,517,027	475,517,027	758,631,524	758,631,524

분기순이익	11,112,526,678	11,112,526,678	20,435,079,873	20,435,079,873

분기총포괄이익	11,112,526,678	11,112,526,678	20,435,079,873	20,435,079,873

주당손익

기본주당순이익	717	717	1,319	1,319

희석주당순이익	717	717	1,319	1,319

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(9,096,752)	193,317,745,910	180,801,823,839

연차배당	0	0	0	(77,449,660,000)	(77,449,660,000)

분기순이익	0	0	0	20,435,079,873	20,435,079,873

2024.03.31 (기말자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(9,096,752)	136,303,165,783	123,787,243,712

2025.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(37,076,648)	175,961,623,573	163,417,721,606

연차배당	0	0	0	(35,626,843,600)	(35,626,843,600)

분기순이익	0	0	0	11,112,526,678	11,112,526,678

2025.03.31 (기말자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(37,076,648)	151,447,306,651	138,903,404,684

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 32 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	17,912,214,541	42,000,991,795

영업활동에서 창출된 현금흐름	13,708,351,747	38,476,208,553

분기순이익	11,112,526,678	20,435,079,873

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	3,404,233,618	6,280,582,789

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(3,944,182,535)	(5,576,219,931)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,135,773,986	17,336,765,822

이자 수취	2,984,896,450	2,480,163,057

이자 지급	(193,955,490)	(230,163,575)

배당금 수취	2,201,947,421	1,750,000,000

법인세 납부	(789,025,587)	(475,216,240)

투자활동으로 인한 현금흐름	(5,503,425,191)	(4,908,524,841)

투자활동으로 인한 현금유입액	96,330,670,803	108,421,384,596

단기금융상품의 감소	95,700,000,000	105,700,000,000

기타채권의 감소	0	330,699,288

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	1,992,000,000

유형자산의 처분	0	6,090,000

무형자산의 처분	136,249,999	0

금융리스채권의 감소	401,087,471	377,163,308

기타금융자산의 감소	30,000,000	15,432,000

상각후원가측정-금융자산의 처분	63,333,333	0

투자활동으로인한 현금유출액	(101,834,095,994)	(113,329,909,437)

단기금융상품의 증가	95,700,000,000	110,700,000,000

기타채권의 증가	215,050,000	500,000,000

종속기업투자자산의 취득	5,486,500,000	1,491,900,000

유형자산의 취득	109,736,124	193,915,400

무형자산의 취득	202,856,360	392,228,237

기타금융자산의 증가	119,953,510	51,865,800

재무활동으로 인한 현금흐름	(2,239,982,498)	(1,926,125,030)

재무활동으로 인한 현금유입액	25,000,000	57,000,000

임대보증금의 증가	25,000,000	57,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,264,982,498)	(1,983,125,030)

리스부채의 상환	2,254,982,498	1,983,125,030

임대보증금의 감소	10,000,000	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	10,168,806,852	35,166,341,924

기초의 현금및현금성자산	58,819,895,142	89,951,634,835

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	45,142,028	20,503,456

분기말의 현금및현금성자산	69,033,844,022	125,138,480,215