하나투어 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 33 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	473,403,664,178	468,243,227,538

현금및현금성자산	93,139,142,012	81,675,283,020

단기금융상품	174,810,135,107	196,723,041,996

매출채권	66,327,185,151	72,229,855,950

기타채권	10,583,605,921	9,156,554,506

금융리스채권	1,023,249,564	785,217,620

재고자산	28,441,337,218	46,212,129,694

선급금	83,418,461,106	46,154,163,359

기타자산	4,806,240,446	4,697,919,861

기타금융자산	10,117,210,247	10,045,375,826

당기법인세자산	737,097,406	563,685,706

비유동자산	196,627,691,517	189,288,377,068

기타채권	1,064,250,067	979,968,620

금융리스채권	19,062,710	17,724,500

기타자산	408,338,848	540,743,369

기타금융자산	12,266,151,854	9,989,225,700

투자부동산	2,194,297,176	742,270,736

유형자산	11,189,652,727	12,035,442,615

무형자산	9,145,059,920	9,370,127,228

사용권자산	91,695,792,325	91,047,765,373

당기손익-공정가치측정금융자산	1,225,802,170	1,225,802,170

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,139,877,281	1,139,862,440

관계기업 및 공동기업 투자	5,312,822,734	1,512,821,714

이연법인세자산	60,966,583,705	60,686,622,603

자산총계	670,031,355,695	657,531,604,606

부채

유동부채	399,548,587,211	377,478,662,478

매입채무	112,712,599,324	67,074,258,036

기타채무	40,913,780,837	49,972,800,977

당기법인세부채	427,286,952	2,024,479,867

관광수탁금	165,991,986,969	199,033,670,219

선수금	16,252,911,692	16,836,727,499

단기차입금	459,200,000	436,800,000

유동성장기부채	650,403,510	630,411,810

리스부채	17,099,885,260	17,116,311,244

충당부채	10,415,208,989	8,019,641,073

기타부채	13,656,914,245	13,766,763,462

기타금융부채	20,968,409,433	2,566,798,291

비유동부채	111,892,787,313	112,929,849,449

기타채무	1,027,744,400	1,027,744,400

장기종업원급여채무	1,232,351,007	1,198,004,943

장기차입금	1,264,736,607	1,403,368,264

리스부채	91,377,447,534	89,968,761,558

충당부채	13,220,322,765	15,564,246,616

기타부채	3,703,475,000	3,657,213,668

기타금융부채	66,710,000	110,510,000

부채총계	511,441,374,524	490,408,511,927

자본

지배기업소유주지분	137,346,758,477	147,540,834,352

자본금	8,019,592,500	8,019,592,500

기타불입자본	(11,730,883,246)	3,517,368,017

기타자본구성요소	4,757,636,757	3,450,014,526

이익잉여금	136,300,412,466	132,553,859,309

비지배주주지분	21,243,222,694	19,582,258,327

자본총계	158,589,981,171	167,123,092,679

부채및자본총계	670,031,355,695	657,531,604,606

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	174,828,804,322	174,828,804,322	168,451,223,004	168,451,223,004

영업비용	158,065,461,624	158,065,461,624	156,168,921,307	156,168,921,307

영업이익	16,763,342,698	16,763,342,698	12,282,301,697	12,282,301,697

금융수익	1,691,961,186	1,691,961,186	2,084,369,438	2,084,369,438

금융비용	671,311,360	671,311,360	589,498,852	589,498,852

종속기업 및 관계기업투자자산 관련 손익	7,482,282,246	7,482,282,246	(54,204,669)	(54,204,669)

기타수익	2,914,407,040	2,914,407,040	3,506,981,152	3,506,981,152

기타비용	1,991,525,572	1,991,525,572	1,898,156,293	1,898,156,293

법인세비용차감전순이익	26,189,156,238	26,189,156,238	15,331,792,473	15,331,792,473

계속영업법인세비용	895,753,174	895,753,174	1,160,632,661	1,160,632,661

계속영업이익	25,293,403,064	25,293,403,064	14,171,159,812	14,171,159,812

중단영업이익	0	0	193,937,555	193,937,555

분기순이익	25,293,403,064	25,293,403,064	14,365,097,367	14,365,097,367

법인세차감후 기타포괄손익	1,798,148,653	1,798,148,653	110,639,198	110,639,198

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,798,148,653	1,798,148,653	110,639,198	110,639,198

해외사업환산손익	1,799,558,833	1,799,558,833	111,379,046	111,379,046

지분법자본변동	(1,410,180)	(1,410,180)	(739,848)	(739,848)

분기총포괄이익	27,091,551,717	27,091,551,717	14,475,736,565	14,475,736,565

분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	22,756,343,333	22,756,343,333	11,871,848,356	11,871,848,356

비지배주주지분	2,537,059,731	2,537,059,731	2,493,249,011	2,493,249,011

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	24,127,017,518	24,127,017,518	11,976,594,406	11,976,594,406

비지배주주지분	2,964,534,199	2,964,534,199	2,499,142,159	2,499,142,159

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,547	1,547	766	766

계속영업기본주당순이익 (단위 : 원)	1,547	1,547	755	755

중단영업기본주당순이익 (단위 : 원)	0	0	11	11

희석주당이익 (단위 : 원)	1,547	1,547	766	766

계속영업희석주당순이익 (단위 : 원)	1,547	1,547	755	755

중단영업희석주당순이익 (단위 : 원)	0	0	11	11

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2025.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	(7,076,096,371)	3,671,321,538	170,263,388,374	174,878,206,041	5,658,781,530	180,536,987,571

분기순이익	0	0	0	11,871,848,356	11,871,848,356	2,493,249,011	14,365,097,367

법인세차감후 기타포괄손익	0	0	104,746,050	0	104,746,050	5,893,148	110,639,198

해외사업환산손익	0	0	105,485,898	0	105,485,898	5,893,148	111,379,046

지분법자본변동	0	0	(739,848)	0	(739,848)	0	(739,848)

분기총포괄이익	0	0	104,746,050	11,871,848,356	11,976,594,406	2,499,142,159	14,475,736,565

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	0	(208,379)	0	(35,626,843,600)	(35,627,051,979)	(1,872,023,103)	(37,499,075,082)

지배기업의 배당	0	0	0	(35,626,843,600)	(35,626,843,600)	0	(35,626,843,600)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(1,871,860,981)	(1,871,860,981)

지배기업의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 자기주식 취득	0	(208,379)	0	0	(208,379)	(162,122)	(370,501)

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

재분류조정	0	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	8,019,592,500	(7,076,304,750)	3,776,067,588	146,508,393,130	151,227,748,468	6,285,900,586	157,513,649,054

2026.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	3,517,368,017	3,450,014,526	132,553,859,309	147,540,834,352	19,582,258,327	167,123,092,679

분기순이익	0	0	0	22,756,343,333	22,756,343,333	2,537,059,731	25,293,403,064

법인세차감후 기타포괄손익	0	0	1,370,674,185	0	1,370,674,185	427,474,468	1,798,148,653

해외사업환산손익	0	0	1,372,084,365	0	1,372,084,365	427,474,468	1,799,558,833

지분법자본변동	0	0	(1,410,180)	0	(1,410,180)	0	(1,410,180)

분기총포괄이익	0	0	1,370,674,185	22,756,343,333	24,127,017,518	2,964,534,199	27,091,551,717

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	0	(15,248,251,263)	(63,051,954)	(19,009,790,176)	(34,321,093,393)	(1,303,569,832)	(35,624,663,225)

지배기업의 배당	0	0	0	(18,015,804,000)	(18,015,804,000)	0	(18,015,804,000)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(2,678,408,796)	(2,678,408,796)

지배기업의 자기주식 취득	0	(16,304,415,530)	0	0	(16,304,415,530)	0	(16,304,415,530)

종속기업의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	1,056,164,267	(88,619,818)	(968,418,312)	(873,863)	1,374,838,964	1,373,965,101

재분류조정	0	0	25,567,864	(25,567,864)	0	0	0

2026.03.31 (기말자본)	8,019,592,500	(11,730,883,246)	4,757,636,757	136,300,412,466	137,346,758,477	21,243,222,694	158,589,981,171

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	19,015,934,934	23,480,109,866

영업활동에서 창출된 현금흐름	19,578,555,220	22,128,593,744

분기순이익	25,293,403,064	14,365,097,367

수익 비용 조정	266,386,916	5,793,117,465

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,981,234,760)	1,970,378,912

이자 수취	2,903,796,532	3,205,357,792

이자 지급	(719,308,573)	(638,329,927)

법인세 납부	(2,747,108,245)	(1,215,511,743)

투자활동으로 인한 현금흐름	14,649,496,027	(1,135,372,358)

투자활동으로 인한 현금유입액	115,404,319,313	106,677,638,384

단기금융상품의 감소	110,631,800,000	100,814,200,000

기타채권의 감소	0	135,793,566

상각후원가측정-금융자산의 처분	0	63,333,333

유형자산의 처분	12,199,106	376,502,231

금융리스채권의 감소	145,057,752	401,088,588

기타금융자산의 감소	4,615,262,455	4,886,720,666

투자활동으로 인한 현금유출액	(100,754,823,286)	(107,813,010,742)

단기금융상품의 증가	88,477,553,546	101,278,281,918

기타채권의 증가	0	215,050,000

관계기업투자자산의 취득	3,800,001,020	0

유형자산의 취득	1,061,904,310	1,050,426,853

무형자산의 취득	693,951,640	425,732,985

기타금융자산의 증가	6,601,394,397	4,843,518,986

연결범위 변동으로 인한 감소	120,018,373	0

재무활동으로 인한 현금흐름	(23,786,088,882)	(7,181,622,054)

재무활동으로 인한 현금유입액	44,200,000	3,839,520,000

단기차입금의 차입	0	3,814,520,000

임대보증금의 증가	44,200,000	25,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(23,830,288,882)	(11,021,142,054)

단기차입금의 상환	0	3,814,520,000

유동성장기부채의 상환	180,471,782	547,879,508

리스부채의 상환	4,883,910,218	4,874,152,144

배당금의 지급	2,386,491,352	1,774,219,901

임대보증금의 감소	75,000,000	10,000,000

자기주식의 취득	16,304,415,530	370,501

현금및현금성자산의 증가	9,879,342,079	15,163,115,454

기초의 현금및현금성자산	81,675,283,020	105,683,073,045

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	1,584,516,913	1,150,419,265

기말의 현금및현금성자산	93,139,142,012	121,996,607,764