하나투어 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 29 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	233,844,850,177	166,208,050,303

현금및현금성자산	65,850,644,245	105,686,896,469

단기금융상품	91,124,616,687	17,109,692,000

매출채권	30,712,626,215	11,253,910,737

기타채권	3,730,772,745	4,105,492,857

금융리스채권	418,195,145	449,763,958

재고자산	2,472,581,064	1,711,234,818

선급금	19,198,257,760	11,664,074,666

기타유동자산	4,346,782,243	2,456,982,557

기타금융자산	15,668,543,831	11,437,194,617

당기법인세자산	321,830,242	332,807,624

비유동자산	190,323,816,834	264,387,534,418

당기손익-공정가치측정금융자산	2,738,114,860	2,938,114,860

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,182,960,067	1,187,147,849

공동기업 및 관계기업투자자산	703,273,384	946,873,111

장기기타채권	2,419,733,557	3,363,839,399

투자부동산	1,203,112,367	1,396,521,298

유형자산	11,680,020,442	13,379,038,746

무형자산	28,072,694,222	32,852,801,190

사용권자산	78,991,546,098	140,108,104,698

기타금융자산	15,263,412,573	20,293,002,103

이연법인세자산	48,032,052,198	47,721,079,323

기타비유동자산	36,897,066	201,011,841

자산총계	424,168,667,011	430,595,584,721

부채

유동부채	208,366,452,122	172,522,848,891

매입채무	28,330,627,701	8,887,001,100

기타채무	59,769,202,119	57,384,883,794

당기법인세부채	332,884,375	304,682,185

관광수탁금	35,416,485,661	8,068,635,631

선수금	23,679,433,586	26,119,417,590

단기차입금	15,144,822,420	16,563,493,960

유동성장기부채	3,548,325,574	4,122,122,362

리스부채	28,006,655,773	35,112,339,913

충당부채	960,574,050	1,023,018,223

기타금융부채	2,231,994,726	2,217,776,730

기타유동부채	10,945,446,137	12,719,477,403

비유동부채	129,023,485,523	200,316,608,455

장기성기타채무	223,327,048	463,288,110

장기차입금	8,712,408,557	10,527,204,113

사채	0	102,384,736

장기충당부채	196,703,730	181,743,756

장기리스부채	111,730,505,319	182,746,487,497

장기종업원급여채무	3,326,131,388	1,023,381,412

기타비유동부채	4,834,409,481	5,272,118,831

부채총계	337,389,937,645	372,839,457,346

자본

지배기업소유주지분	113,446,120,468	85,327,526,551

자본금	8,019,592,500	6,969,592,500

기타불입자본	132,914,208,708	29,905,656,078

기타자본구성요소	1,625,844,684	1,947,291,870

이익잉여금(결손금)	(29,113,525,424)	46,504,986,103

비지배주주지분	(26,667,391,102)	(27,571,399,176)

자본총계	86,778,729,366	57,756,127,375

부채및자본총계	424,168,667,011	430,595,584,721

연결 포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	37,445,782,338	68,820,822,448	11,510,965,898	27,362,220,630

영업비용	59,249,198,882	154,029,234,000	38,019,908,059	119,469,289,243

대손상각비	(185,301,425)	(587,431,425)	27,493,347	2,869,218,915

기타영업비용	59,434,500,307	154,616,665,425	37,992,414,712	116,600,070,328

영업이익(손실)	(21,803,416,544)	(85,208,411,552)	(26,508,942,161)	(92,107,068,613)

이자수익	1,013,828,457	1,672,601,865	285,879,655	795,104,939

기타금융수익	0	0	0	12,621,926

금융비용	623,227,427	2,284,424,808	2,191,678,677	6,430,058,655

종속기업 및 관계기업투자자산 관련손익	(28,697,880)	108,038,641	460,536,081	(590,380,056)

기타수익	2,942,317,672	19,523,914,480	77,159,879,723	82,344,283,336

기타비용	2,920,593,697	8,534,942,034	904,291,168	19,030,341,982

기타의 대손상각비	146,188,183	531,394,959	152,128,515	1,314,085,302

법인세차감전순이익(손실)	(21,565,977,602)	(75,254,618,367)	48,149,254,938	(36,319,924,407)

계속영업법인세비용(수익)	605,388,300	277,409,188	103,368,910	455,322,241

계속영업이익(손실)	(22,171,365,902)	(75,532,027,555)	48,045,886,028	(36,775,246,648)

중단영업이익(손실)	5,190,490	155,139,157	1,305,102,493	587,262,440

분기순이익(손실)	(22,166,175,412)	(75,376,888,398)	49,350,988,521	(36,187,984,208)

법인세차감후 기타포괄이익	(2,271,808,745)	638,566,860	(1,442,289,527)	(379,912,316)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	(2,174,445)	(3,735,904)	(3,553,664)	5,961,003

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	(2,174,445)	(3,735,904)	(3,553,664)	5,961,003

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,269,634,300)	642,302,764	(1,438,735,863)	(385,873,319)

해외사업환산이익(손실)	(2,269,634,300)	642,302,764	(1,438,735,863)	(385,873,319)

분기총포괄이익(손실)	(24,437,984,157)	(74,738,321,538)	47,908,698,994	(36,567,896,524)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(20,862,199,011)	(75,618,511,527)	50,287,357,483	(26,989,357,787)

비지배주주지분	(1,303,976,401)	241,623,129	(936,368,962)	(9,198,626,421)

분기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	(21,913,384,571)	(75,915,046,088)	49,504,695,152	(27,221,914,988)

비지배주주지분	(2,524,599,586)	1,176,724,550	(1,595,996,158)	(9,345,981,536)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,186)	(4,664)	3,756	(2,016)

계속영업기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,186)	(4,673)	3,668	(2,053)

중단영업기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	0	9	88	37

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,186)	(4,664)	3,756	(2,016)

계속영업희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	(1,186)	(4,673)	3,668	(2,053)

중단영업희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	0	9	88	37

연결 자본변동표
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배주주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	6,969,592,500	205,366,093,220	2,210,943,984	(79,507,584,294)	135,039,045,410	(9,725,054,470)	125,313,990,940

분기순이익(손실)	0	0	0	(26,989,357,787)	(26,989,357,787)	(9,198,626,421)	(36,187,984,208)

기타포괄손익	해외사업환산이익(손실)	0	0	(238,518,204)	0	(238,518,204)	(147,355,115)	(385,873,319)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	5,961,003	0	5,961,003	0	5,961,003

총포괄손익	0	0	(232,557,201)	(26,989,357,787)	(27,221,914,988)	(9,345,981,536)	(36,567,896,524)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	자본잉여금의 이입	0	(170,000,000,000)	0	170,000,000,000	0	0	0

주식보상비용	0	5,686,120	0	0	5,686,120	5,332,437	11,018,557

종속기업 자기주식 취득	0	(670,150)	0	0	(670,150)	(364,045)	(1,034,195)

지배기업의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	63,090,681	(573,077,498)	0	(509,986,817)	(3,663,876,033)	(4,173,862,850)

2021.09.30 (기말자본)	6,969,592,500	35,434,199,871	1,405,309,285	63,503,057,919	107,312,159,575	(22,729,943,647)	84,582,215,928

2022.01.01 (기초자본)	6,969,592,500	29,905,656,078	1,947,291,870	46,504,986,103	85,327,526,551	(27,571,399,176)	57,756,127,375

분기순이익(손실)	0	0	0	(75,618,511,527)	(75,618,511,527)	241,623,129	(75,376,888,398)

기타포괄손익	해외사업환산이익(손실)	0	0	(292,798,657)	0	(292,798,657)	935,101,421	642,302,764

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(3,735,904)	0	(3,735,904)	0	(3,735,904)

총포괄손익	0	0	(296,534,561)	(75,618,511,527)	(75,915,046,088)	1,176,724,550	(74,738,321,538)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	자본잉여금의 이입	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0

종속기업 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

지배기업의 유상증자	1,050,000,000	103,008,552,630	0	0	104,058,552,630	0	104,058,552,630

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(343,611,035)	(343,611,035)

연결범위의 변동	0	0	(24,912,625)	0	(24,912,625)	70,894,559	45,981,934

2022.09.30 (기말자본)	8,019,592,500	132,914,208,708	1,625,844,684	(29,113,525,424)	113,446,120,468	(26,667,391,102)	86,778,729,366

연결 현금흐름표
제 30 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 29 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(49,408,338,670)	(81,207,380,170)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(48,024,456,821)	(77,877,858,542)

분기순이익(손실)	(75,376,888,398)	(36,187,984,208)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	34,382,612,355	62,247,672,190

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(18,474,619,002)	(81,234,821,424)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	11,444,438,224	(22,702,725,100)

이자의 지급	(2,033,738,068)	(3,952,758,651)

이자의 수취	1,141,447,619	723,508,051

법인세의 환급(납부)	(491,591,400)	(100,271,028)

투자활동으로 인한 현금흐름	(76,418,861,674)	174,961,078,968

투자활동으로 인한 현금유입액	24,106,825,300	234,007,351,973

단기금융상품의 감소	19,521,036,186	16,468,523,370

기타채권의 감소	159,117,000	247,301,123

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	200,000,000	1,165,182,732

공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	250,000,000	162,721,717

유형자산의 처분	101,421,200	296,215,870

무형자산의 처분	421,122,000	11,517,199

기타금융자산의 감소	3,034,165,251	4,118,851,842

매각예정자산의 처분	0	211,178,337,499

금융리스채권의 감소	386,864,833	358,700,621

정부보조금의 수취	33,098,830	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(100,525,686,974)	(59,046,273,005)

단기금융상품의 증가	93,561,092,835	54,656,907,861

기타채권의 증가	0	398,069,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	0	250,000,000

유형자산의 취득	1,667,976,984	1,413,182,093

무형자산의 취득	2,691,171,534	556,355,385

기타금융자산의 증가	2,605,445,621	1,771,758,666

재무활동으로 인한 현금흐름	86,179,174,601	(108,630,922,071)

재무활동으로 인한 현금유입액	127,371,010,241	47,439,039,951

단기차입금의 차입	23,054,055,911	46,188,711,951

장기차입금의 차입	15,911,700	1,250,328,000

유상증자	104,139,522,630	0

임대보증금의 증가	161,520,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(41,191,835,640)	(156,069,962,022)

단기차입금의 상환	23,991,137,401	56,308,859,967

유동성장기부채의 상환	1,943,741,203	82,218,583,685

유동성장기사채의 상환	99,102,000	520,970,000

장기차입금의 상환	0	1,570,000,000

리스부채의 상환	14,678,109,944	12,452,651,236

자기주식의 취득	0	1,083,680

배당금의 지급	299,342,992	2,997,813,454

임대보증금의 감소	180,402,100	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(39,648,025,743)	(14,877,223,273)

기초의 현금및현금성자산	105,686,896,469	101,851,024,829

외화환산으로 인한 현금 및 현금성자산의 변동	(188,226,481)	719,354,838

분기말의 현금및현금성자산	65,850,644,245	87,693,156,394