하나투어 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 33 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	368,560,303,589	358,970,287,484

현금및현금성자산	42,962,505,030	32,188,077,190

단기금융상품	152,900,000,000	172,900,000,000

매출채권	48,388,222,044	51,432,519,882

기타채권	13,210,650,891	10,439,348,742

금융리스채권	1,517,461,084	1,526,534,898

재고자산	28,061,468,620	45,371,934,035

선급금	72,427,647,157	36,247,709,460

기타자산	3,047,457,021	2,914,991,956

기타금융자산	5,331,448,231	5,454,934,018

당기법인세자산	713,443,511	494,237,303

비유동자산	109,668,911,165	105,987,469,056

기타채권	1,639,153,591	1,737,314,235

금융리스채권	19,062,710	17,724,500

기타자산	305,350,292	375,092,629

기타금융자산	1,733,637,744	1,634,435,811

유형자산	2,218,745,552	1,478,746,762

무형자산	5,703,558,365	5,836,954,901

사용권자산	6,208,977,778	6,866,776,105

당기손익-공정가치측정금융자산	1,225,802,170	1,225,802,170

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,023,244,449	1,023,244,449

종속기업투자자산	32,264,064,468	32,264,064,468

관계기업투자자산	5,312,822,734	1,512,821,714

이연법인세자산	52,014,491,312	52,014,491,312

자산총계	478,229,214,754	464,957,756,540

부채

유동부채	355,682,932,712	321,883,163,051

매입채무	106,987,099,877	58,018,831,205

기타채무	33,051,677,863	33,760,843,749

관광수탁금	155,909,533,000	189,873,381,048

선수금	16,155,082,157	16,685,635,487

리스부채	5,896,721,201	6,308,112,488

충당부채	6,837,725,580	4,437,377,889

기타부채	10,475,472,934	10,518,687,451

기타금융부채	20,369,620,100	2,280,293,734

비유동부채	16,488,844,964	18,762,030,246

기타채무	1,027,744,400	1,027,744,400

장기종업원급여채무	1,085,229,355	1,051,224,355

리스부채	1,404,503,427	1,319,118,372

충당부채	12,904,657,782	15,253,433,119

기타금융부채	66,710,000	110,510,000

부채총계	372,171,777,676	340,645,193,297

자본

자본금	8,019,592,500	8,019,592,500

기타불입자본	(26,237,160,582)	(9,932,745,052)

기타자본구성요소	(37,076,648)	(37,076,648)

이익잉여금	124,312,081,808	126,262,792,443

자본총계	106,057,437,078	124,312,563,243

부채및자본총계	478,229,214,754	464,957,756,540

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	147,802,417,735	147,802,417,735	142,214,058,999	142,214,058,999

영업비용	136,886,518,827	136,886,518,827	136,340,082,176	136,340,082,176

영업이익	10,915,898,908	10,915,898,908	5,873,976,823	5,873,976,823

금융수익	5,237,442,676	5,237,442,676	4,507,989,587	4,507,989,587

금융비용	283,017,386	283,017,386	195,820,090	195,820,090

기타수익	1,522,412,222	1,522,412,222	2,202,010,623	2,202,010,623

기타비용	748,567,934	748,567,934	800,113,238	800,113,238

법인세비용차감전순이익	16,644,168,486	16,644,168,486	11,588,043,705	11,588,043,705

계속영업법인세비용	579,075,121	579,075,121	475,517,027	475,517,027

분기순이익	16,065,093,365	16,065,093,365	11,112,526,678	11,112,526,678

법인세차감후 기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	0	0	0	0

분기총포괄이익	16,065,093,365	16,065,093,365	11,112,526,678	11,112,526,678

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	1,092	1,092	717	717

희석주당이익 (단위 : 원)	1,092	1,092	717	717

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(37,076,648)	175,961,623,573	163,417,721,606

연차배당	0	0	0	(35,626,843,600)	(35,626,843,600)

분기순이익	0	0	0	11,112,526,678	11,112,526,678

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(37,076,648)	151,447,306,651	138,903,404,684

2026.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	(9,932,745,052)	(37,076,648)	126,262,792,443	124,312,563,243

연차배당	0	0	0	(18,015,804,000)	(18,015,804,000)

분기순이익	0	0	0	16,065,093,365	16,065,093,365

자기주식의 취득	0	(16,304,415,530)	0	0	(16,304,415,530)

2026.03.31 (기말자본)	8,019,592,500	(26,237,160,582)	(37,076,648)	124,312,081,808	106,057,437,078

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 33 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	15,398,854,367	17,912,214,541

영업활동에서 창출된 현금흐름	10,358,403,489	13,708,351,747

분기순이익	16,065,093,365	11,112,526,678

수익 비용 조정	(297,063,143)	(539,948,917)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(5,409,626,733)	3,135,773,986

이자 수취	2,699,620,485	2,984,896,450

이자 지급	(140,825,862)	(193,955,490)

배당금 수취	3,279,937,584	2,201,947,421

법인세 납부	(798,281,329)	(789,025,587)

투자활동으로 인한 현금흐름	14,085,514,643	(5,503,425,191)

투자활동으로 인한 현금유입액	106,338,384,143	96,330,670,803

단기금융상품의 감소	105,700,000,000	95,700,000,000

무형자산의 처분	136,249,999	136,249,999

금융리스채권의 감소	392,163,510	401,087,471

기타금융자산의 감소	109,970,634	30,000,000

상각후원가측정-금융자산의 처분	0	63,333,333

투자활동으로 인한 현금유출액	(92,252,869,500)	(101,834,095,994)

단기금융상품의 증가	85,700,000,000	95,700,000,000

기타채권의 증가	1,195,034,000	215,050,000

종속기업투자자산의 취득	0	5,486,500,000

관계기업투자자산의 취득	3,800,001,020	0

유형자산의 취득	957,085,000	109,736,124

무형자산의 취득	543,882,300	202,856,360

기타금융자산의 증가	56,867,180	119,953,510

재무활동으로 인한 현금흐름	(18,730,111,331)	(2,239,982,498)

재무활동으로 인한 현금유입액	44,200,000	25,000,000

임대보증금의 증가	44,200,000	25,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(18,774,311,331)	(2,264,982,498)

리스부채의 상환	2,394,895,801	2,254,982,498

임대보증금의 감소	75,000,000	10,000,000

자기주식의 취득	16,304,415,530	0

현금및현금성자산의 증가	10,754,257,679	10,168,806,852

기초의 현금및현금성자산	32,188,077,190	58,819,895,142

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	20,170,161	45,142,028

기말의 현금및현금성자산	42,962,505,030	69,033,844,022