하나투어 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 2016.12.31 현재
제 23 기 2015.12.31 현재
제 22 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	345,655,947,295	340,249,727,010	316,439,104,480

현금및현금성자산	156,047,479,554	146,485,489,549	113,930,508,875

단기금융상품	26,068,165,508	60,688,613,607	107,352,264,572

매출채권	80,388,917,668	57,383,584,921	49,887,595,739

기타채권	19,048,243,018	23,225,141,520	17,742,158,296

금융리스채권	1,012,664,963	1,170,670,884	40,215,363

재고자산	24,348,212,162	9,305,414,759	1,020,044,951

선급금	31,006,430,340	34,070,556,944	21,396,504,931

기타유동자산	7,599,271,439	7,702,931,337	5,027,830,149

기타금융자산	2,249,328	104,164,350	0

당기법인세자산	134,313,315	113,159,139	41,981,604

비유동자산	174,593,695,052	164,104,352,581	120,952,882,320

당기손익인식금융자산	1,013,875,000	1,015,625,000	0

매도가능금융자산	5,562,979,369	7,917,996,506	8,284,208,694

공동기업 및 관계기업투자자산	11,784,439,062	21,165,917,077	21,756,713,510

장기금융리스채권	850,832,862	1,844,267,234	255,958,702

투자부동산	2,358,798,662	2,393,304,906	4,138,244,627

유형자산	91,758,218,462	59,329,322,632	46,310,982,747

무형자산	15,943,118,759	16,929,209,391	12,269,508,817

기타금융자산	34,352,020,505	44,226,793,219	21,002,358,498

이연법인세자산	8,047,964,590	8,306,857,701	5,831,657,651

기타비유동자산	2,921,447,781	975,058,915	1,103,249,074

자산총계	520,249,642,347	504,354,079,591	437,391,986,800

부채

유동부채	286,651,930,590	275,440,815,777	242,969,175,909

매입채무	77,119,715,855	75,471,166,330	75,825,634,155

기타채무	35,792,263,459	29,728,125,917	21,371,303,083

당기법인세부채	8,292,734,809	10,189,300,610	6,231,268,032

관광수탁금	113,274,611,835	96,002,966,165	82,970,308,146

선수금	23,126,894,819	21,028,667,221	19,951,350,761

단기차입금	3,410,430,000	19,226,920,400	13,325,713,472

유동성장기부채	2,974,744,811	2,392,077,730	1,485,989,294

금융리스부채	939,325,101	656,243,862	635,564,990

충당부채	2,130,864,993	2,297,827,341	1,993,854,888

기타금융부채	3,311,721,603	2,743,830,498	4,536,978,554

기타유동부채	16,278,623,305	15,703,689,703	14,641,210,534

비유동부채	21,521,363,722	11,626,254,189	6,424,043,440

장기성기타채무	7,647,419,924	2,871,607,757	2,056,718,163

장기차입금	7,973,960,557	6,679,283,356	1,737,288,730

사채	3,245,100,494	0	0

장기금융리스부채	1,683,522,020	1,514,806,200	2,081,741,253

장기종업원급여채무	693,860,727	560,556,876	548,295,294

기타비유동부채	277,500,000	0	0

부채총계	308,173,294,312	287,067,069,966	249,393,219,349

자본

지배기업 소유주지분	189,482,511,224	196,918,263,886	180,289,158,393

자본금	5,808,092,500	5,808,092,500	5,808,092,500

기타불입자본	58,105,899,494	57,322,025,763	57,382,590,677

기타자본구성요소	(831,842,757)	(1,155,343,884)	(1,542,403,503)

이익잉여금	126,400,361,987	134,943,489,507	118,640,878,719

비지배주주지분	22,593,836,811	20,368,745,739	7,709,609,058

자본총계	212,076,348,035	217,287,009,625	187,998,767,451

부채및자본총계	520,249,642,347	504,354,079,591	437,391,986,800

연결 포괄손익계산서
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업 수익	595,538,710,114	459,425,682,810	385,457,929,512

영업 비용	574,606,757,298	414,676,177,366	345,013,489,564

영업이익	20,931,952,816	44,749,505,444	40,444,439,948

금융수익	2,491,009,943	3,721,286,483	4,344,607,422

금융비용	641,955,239	405,422,548	271,630,757

공동기업 및 관계기업투자자산관련손실(이익)	(202,936,448)	(472,756,672)	380,996,746

기타수익	10,395,372,260	7,280,498,195	4,920,765,735

기타비용	9,027,551,974	7,927,013,307	3,604,015,919

법인세비용차감전순이익(손실)	23,945,891,358	46,946,097,595	46,215,163,175

법인세비용	16,418,440,334	12,784,388,669	10,827,875,024

당기순이익(손실)	7,527,451,024	34,161,708,926	35,387,288,151

법인세차감후 기타포괄이익(손실)	469,220,088	559,780,242	(890,446,890)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	469,220,088	559,780,242	(890,446,890)

해외사업환산이익(손실)	491,794,895	903,761,249	(347,940,093)

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	4,340,927	(25,846,132)	7,237,992

매도가능금융자산평가이익(손실)	(26,915,734)	(318,134,875)	(549,744,789)

총포괄이익	7,996,671,112	34,721,489,168	34,496,841,261

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	8,035,742,480	31,740,497,588	33,437,531,402

비지배주주지분	(508,291,456)	2,421,211,338	1,949,756,749

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	8,359,243,607	32,127,557,207	32,686,574,118

비지배주주지분	(362,572,495)	2,593,931,961	1,810,267,143

주당손익

기본주당순이익	727	2,877	2,978

희석주당순이익	726	2,868	2,964

연결 자본변동표
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	82,372,554,244	(791,446,219)	98,776,489,717	186,165,690,242	6,461,431,628	192,627,121,870

지배회사의 연차배당	0	0	0	(6,804,601,200)	(6,804,601,200)	0	(6,804,601,200)

지배회사의 중간배당	0	0	0	(6,768,541,200)	(6,768,541,200)	0	(6,768,541,200)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(568,436,900)	(568,436,900)

종속기업의 주식발행비	0	(43,200,000)	0	0	(43,200,000)	0	(43,200,000)

자기주식의 취득	0	(32,996,692,363)	0	0	(32,996,692,363)	0	(32,996,692,363)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 행사	0	5,059,729,623	0	0	5,059,729,623	0	5,059,729,623

자기주식처분이익	0	982,385,361	0	0	982,385,361	0	982,385,361

주식보상비용	0	1,989,503,530	0	0	1,989,503,530	18,194,099	2,007,697,629

당기순이익(손실)	0	0	0	33,437,531,402	33,437,531,402	1,949,756,749	35,387,288,151

해외사업환산손익	0	0	(208,450,487)	0	(208,450,487)	(139,489,606)	(347,940,093)

지분법자본변동	0	0	7,237,992	0	7,237,992	0	7,237,992

매도가능금융자산평가손익	0	0	(549,744,789)	0	(549,744,789)	0	(549,744,789)

종속기업지분 추가 취득	0	(4,065,148)	0	0	(4,065,148)	(934,852)	(5,000,000)

종속기업의 증자	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	22,375,430	0	0	22,375,430	(10,912,060)	11,463,370

2014.12.31 (기말자본)	5,808,092,500	57,382,590,677	(1,542,403,503)	118,640,878,719	180,289,158,393	7,709,609,058	187,998,767,451

2015.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	57,382,590,677	(1,542,403,503)	118,640,878,719	180,289,158,393	7,709,609,058	187,998,767,451

지배회사의 연차배당	0	0	0	(7,709,871,400)	(7,709,871,400)	0	(7,709,871,400)

지배회사의 중간배당	0	0	0	(7,728,015,400)	(7,728,015,400)	0	(7,728,015,400)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(655,207,180)	(655,207,180)

종속기업의 주식발행비	0	(793,069,067)	0	0	(793,069,067)	(131,561,113)	(924,630,180)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 행사	0	(180,082,992)	0	0	(180,082,992)	(6,059,525)	(186,142,517)

자기주식처분이익	0	114,307,119	0	0	114,307,119	114,307,119

주식보상비용	0	1,242,859,144	0	0	1,242,859,144	8,599,414	1,251,458,558

당기순이익(손실)	0	0	0	31,740,497,588	31,740,497,588	2,421,211,338	34,161,708,926

해외사업환산손익	0	0	731,040,626	0	731,040,626	172,720,623	903,761,249

지분법자본변동	0	0	(25,846,132)	0	(25,846,132)	0	(25,846,132)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(318,134,875)	0	(318,134,875)	0	(318,134,875)

종속기업지분 추가 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 증자	0	(391,261,573)	0	0	(391,261,573)	6,058,151,983	5,666,890,410

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	4,737,963,596	4,737,963,596

기타	0	(53,317,545)	0	0	(53,317,545)	53,317,545	0

2015.12.31 (기말자본)	5,808,092,500	57,322,025,763	(1,155,343,884)	134,943,489,507	196,918,263,886	20,368,745,739	217,287,009,625

2016.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	57,322,025,763	(1,155,343,884)	134,943,489,507	196,918,263,886	20,368,745,739	217,287,009,625

지배회사의 연차배당	0	0	0	(8,832,017,600)	(8,832,017,600)	0	(8,832,017,600)

지배회사의 중간배당	0	0	0	(7,746,852,400)	(7,746,852,400)	0	(7,746,852,400)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(295,538,475)	(295,538,475)

종속기업의 주식발행비	0	0	0	0	0	(111,059,240)	(111,059,240)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	1,664,754,637	0	0	1,664,754,637	0	1,664,754,637

주식매입선택권의 행사	0	(1,983,266,999)	0	0	(1,983,266,999)	0	(1,983,266,999)

자기주식처분이익	0	245,732,287	0	0	245,732,287	0	245,732,287

주식보상비용	0	247,281,101	0	0	247,281,101	3,633,986	250,915,087

당기순이익(손실)	0	0	0	8,035,742,480	8,035,742,480	(508,291,456)	7,527,451,024

해외사업환산손익	0	0	346,075,934	0	346,075,934	145,718,961	491,794,895

지분법자본변동	0	0	4,340,927	0	4,340,927	0	4,340,927

매도가능금융자산평가손익	0	0	(26,915,734)	0	(26,915,734)	0	(26,915,734)

종속기업지분 추가 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 증자	0	609,372,705	0	0	609,372,705	2,990,627,296	3,600,000,001

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	5,808,092,500	58,105,899,494	(831,842,757)	126,400,361,987	189,482,511,224	22,593,836,811	212,076,348,035

연결 현금흐름표
제 24 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름	27,501,780,733	34,997,600,338	103,654,798,787

영업활동에서 창출된 현금흐름	43,756,234,264	43,308,206,208	111,825,483,492

당기순이익	7,527,451,024	34,161,708,926	35,387,288,151

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	47,400,812,897	33,297,681,475	27,281,787,166

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,862,191,720)	(4,439,550,749)	(5,506,418,385)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(7,309,837,937)	(19,711,633,444)	54,662,826,560

매출채권의 감소(증가)	(23,503,303,673)	(7,064,783,504)	10,420,093,991

기타채권의 감소(증가)	(1,615,370,686)	(816,318,178)	797,186,201

재고자산의 증가	(15,108,795,077)	(8,233,323,136)	(631,927,115)

선급금의 감소(증가)	5,241,183,861	(15,232,188,092)	(2,341,080,326)

기타유동자산의 증가	(1,761,472,095)	(2,565,407,152)	(1,914,567,920)

기타비유동자산의 감소(증가)	(9,940,454)	71,870,154	70,062,540

매입채무의 증가(감소)	1,742,703,393	(3,136,731,403)	22,225,047,807

기타채무의 증가	12,893,929,031	9,347,975,706	6,078,718,863

관광수탁금의 증가	17,271,796,840	12,983,897,187	16,914,105,333

선수금의 증가	2,347,052,637	726,078,880	3,347,691,296

기타금융부채의 증가	570,131,768	152,074,448	2,112,337,848

기타유동부채의 감소	(4,218,699,613)	(5,520,242,883)	(1,815,138,785)

충당부채의 감소	(1,020,811,194)	(378,781,831)	(485,896,170)

장기성기타채무의 감소	(20,242,675)	(10,896,692)	(56,442,384)

장기종업원급여채무의 감소	(118,000,000)	(34,856,948)	(57,364,619)

이자 지급	(844,469,341)	(269,653,902)	(194,299,628)

이자 수취	3,043,962,249	3,570,583,356	4,432,124,139

배당금 수취	91,948,100	95,178,800	142,787,758

법인세 납부	(18,545,894,539)	(11,706,714,124)	(12,551,296,974)

투자활동으로 인한 현금흐름	6,696,865,125	(945,284,683)	(39,542,165,500)

투자활동으로 인한 현금 유입액	104,343,514,906	138,272,209,783	108,669,184,602

단기금융상품의 감소	58,948,372,140	125,077,303,369	96,289,243,894

기타채권의 감소	20,048,764,307	5,456,889,012	9,085,257,515

매도가능금융자산의 처분	2,738,080,000	0	0

관계기업의 유상감자	5,000,000,000	0	0

공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	638,296,500	51,000	0

유형자산의 처분	803,975,784	429,877,485	340,749,628

무형자산의 처분	0	0	116,266,791

기타금융자산의 감소	14,995,029,356	2,523,701,871	2,815,718,716

금융리스채권의 감소	1,170,996,819	198,504,861	21,948,058

사업결합으로 인한 현금유입액	0	4,585,882,185	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(97,646,649,781)	(139,217,494,466)	(148,211,350,102)

단기금융상품의 증가	(24,272,290,408)	(77,989,964,043)	(105,859,334,430)

기타채권의 증가	(12,403,485,821)	(11,016,189,043)	(12,718,438,843)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(1,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	(270,010,682)	(250,000,000)	(3,450,000,000)

공동기업 및 관계기업투자자산의 취득	(1,548,800,000)	0	(1,202,291,000)

투자부동산의 취득	0	0	(2,670,372,836)

유형자산의 취득	(48,028,731,077)	(16,413,808,183)	(10,316,655,604)

무형자산의 취득	(4,054,650,498)	(8,098,714,406)	(3,653,239,537)

기타금융자산의 증가	(7,068,681,295)	(24,448,818,791)	(8,341,017,852)

재무활동으로 인한 현금흐름	(25,528,934,255)	(2,353,451,913)	(31,737,691,912)

재무활동으로 인한 현금유입액	22,169,615,627	29,919,454,337	21,909,289,946

단기차입금의 차입	11,128,433,821	16,866,349,043	13,057,420,102

장기차입금의 차입	3,394,729,714	7,083,020,894	2,517,969,844

사채의 발행	4,157,511,332

종속기업의 유상증자	3,488,940,760	5,970,084,400	0

주식선택권의 행사	0	0	6,333,900,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(47,698,549,882)	(32,272,906,250)	(53,646,981,858)

자기주식의 취득	0	(337,895,000)	(32,996,692,363)

주식발행비의 지급	0	(927,389,170)	(43,200,000)

종속기업투자자산의 취득	0	0	(5,000,000)

금융리스부채의 상환	(713,087,124)	(1,028,792,545)	(743,160,729)

단기차입금의 상환	(27,213,151,800)	(12,257,903,909)	(5,373,448,860)

유동성장기부채의 상환	(2,897,902,483)	(1,634,956,646)	(343,924,636)

배당금의 지급	(16,874,408,475)	(16,085,968,980)	(14,141,555,270)

현금및현금성자산의 감소(증가)	8,669,711,603	31,698,863,742	32,374,941,375

기초현금및현금성자산	146,485,489,549	113,930,508,875	81,852,584,189

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	892,278,402	856,116,932	(297,016,689)

기말현금및현금성자산	156,047,479,554	146,485,489,549	113,930,508,875