하나투어 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 30 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	301,606,003,371	270,540,219,474

현금및현금성자산	79,586,052,001	92,497,218,052

단기금융상품	131,232,565,251	88,602,428,154

매출채권	34,791,464,860	39,362,975,416

기타채권	6,495,529,510	5,856,638,503

금융리스채권	437,027,062	570,354,398

재고자산	10,916,915,855	8,274,559,901

선급금	25,864,464,286	25,212,456,630

기타유동자산	3,372,322,948	2,996,918,636

기타금융자산	8,331,721,675	6,795,588,899

당기법인세자산	577,939,923	371,080,885

비유동자산	194,639,545,119	184,889,220,986

당기손익-공정가치측정금융자산	3,012,259,720	3,012,259,720

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,192,701,564	1,189,199,886

공동기업 및 관계기업투자자산	4,892,001	702,932,237

기타채권	1,677,931,881	2,048,847,718

장기금융리스채권	40,490,473	0

투자부동산	1,094,430,773	1,108,746,640

유형자산	9,808,757,310	10,176,271,514

무형자산	21,403,461,332	22,932,159,606

사용권자산	90,561,606,063	76,601,500,708

기타금융자산	13,514,627,642	14,800,596,423

기타비유동자산	24,344,365	23,837,555

이연법인세자산	52,304,041,995	52,292,868,979

자산총계	496,245,548,490	455,429,440,460

부채

유동부채	252,994,352,241	232,758,647,249

매입채무	52,426,200,943	41,976,539,754

기타채무	44,703,883,781	47,177,053,881

당기법인세부채	256,999,896	362,064,890

관광수탁금	86,417,159,079	77,008,167,083

선수금	20,906,233,035	22,423,174,002

단기차입금	13,711,506,284	14,370,131,188

유동성장기부채	2,059,443,704	2,086,092,339

리스부채	16,843,955,410	13,914,120,140

충당부채	879,618,584	892,687,627

기타금융부채	2,379,277,892	2,084,105,539

기타유동부채	12,410,073,633	10,464,510,806

비유동부채	135,425,978,414	122,969,145,273

장기성기타채무	73,557,210	142,878,346

장기차입금	7,611,145,715	7,865,107,578

장기충당부채	296,656,639	198,919,375

장기리스부채	117,035,502,430	105,785,175,720

장기종업원급여채무	5,717,941,108	4,404,614,870

기타금융부채	52,670,000	0

기타비유동부채	4,638,505,312	4,572,449,384

부채총계	388,420,330,655	355,727,792,522

자본

지배기업소유주지분	130,958,652,390	123,307,301,140

자본금	8,019,592,500	8,019,592,500

기타불입자본	132,914,208,708	132,914,208,708

기타자본구성요소	2,263,247,362	2,642,458,675

이익잉여금(결손금)	(12,238,396,180)	(20,268,958,743)

비지배주주지분	(23,133,434,555)	(23,605,653,202)

자본총계	107,825,217,835	99,701,647,938

부채및자본총계	496,245,548,490	455,429,440,460

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	82,976,096,152	82,976,096,152	9,809,140,199	9,809,140,199

영업비용	77,363,745,588	77,363,745,588	39,466,402,674	39,466,402,674

대손상각비(환입)	(1,010,259,189)	(1,010,259,189)	(4,221,273)	(4,221,273)

기타영업비용	78,374,004,777	78,374,004,777	39,470,623,947	39,470,623,947

영업이익(손실)	5,612,350,564	5,612,350,564	(29,657,262,475)	(29,657,262,475)

이자수익	1,741,175,365	1,741,175,365	355,316,522	355,316,522

금융비용	619,369,708	619,369,708	864,679,043	864,679,043

종속기업 및 관계기업투자자산 관련손익	74,769,949	74,769,949	152,816,827	152,816,827

기타수익	3,444,404,343	3,444,404,343	1,452,899,615	1,452,899,615

기타비용	723,152,328	723,152,328	513,083,660	513,083,660

기타의 대손상각비	14,950,217	14,950,217	10,060,791	10,060,791

법인세비용차감전순이익	9,515,227,968	9,515,227,968	(29,084,053,005)	(29,084,053,005)

계속영업법인세비용	179,900,640	179,900,640	165,400,714	165,400,714

계속영업이익(손실)	9,335,327,328	9,335,327,328	(29,249,453,719)	(29,249,453,719)

중단영업이익	113,756,542	113,756,542	84,569,974	84,569,974

분기순이익(손실)	9,449,083,870	9,449,083,870	(29,164,883,745)	(29,164,883,745)

법인세차감후 기타포괄이익(손실)	(1,089,445,323)	(1,089,445,323)	1,569,662,536	1,569,662,536

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	3,492,918	3,492,918	69,030	69,030

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	3,492,918	3,492,918	69,030	69,030

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,092,938,241)	(1,092,938,241)	1,569,593,506	1,569,593,506

해외사업환산이익(손실)	(1,092,938,241)	(1,092,938,241)	1,569,593,506	1,569,593,506

분기총포괄이익(손실)	8,359,638,547	8,359,638,547	(27,595,221,209)	(27,595,221,209)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	7,990,550,261	7,990,550,261	(26,501,272,954)	(26,501,272,954)

비지배주주지분	1,458,533,609	1,458,533,609	(2,663,610,791)	(2,663,610,791)

분기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	7,610,847,662	7,610,847,662	(26,054,706,197)	(26,054,706,197)

비지배주주지분	748,790,885	748,790,885	(1,540,515,012)	(1,540,515,012)

지배기업소유주지분에 대한 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	516	516	(1,979)	(1,979)

계속영업기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	509	509	(1,985)	(1,985)

중단영업기본주당순이익 (단위 : 원)	7	7	6	6

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	516	516	(1,979)	(1,979)

계속영업희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	509	509	(1,985)	(1,985)

중단영업희석주당순이익 (단위 : 원)	7	7	6	6

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배주주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본 구성요소	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,969,592,500	29,905,656,078	1,947,291,870	46,504,986,103	85,327,526,551	(27,571,399,176)	57,756,127,375

분기순이익(손실)	0	0	0	(26,501,272,954)	(26,501,272,954)	(2,663,610,791)	(29,164,883,745)

기타포괄손익	해외사업환산이익	0	0	446,497,727	0	446,497,727	1,123,095,779	1,569,593,506

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	69,030	0	69,030	0	69,030

총포괄이익(손실)	0	0	446,566,757	(26,501,272,954)	(26,054,706,197)	(1,540,515,012)	(27,595,221,209)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(343,611,035)	(343,611,035)

연결범위의 변동	0	0	(24,912,625)	(24,912,625)	70,894,559	45,981,934

2022.03.31 (기말자본)	6,969,592,500	29,905,656,078	2,368,946,002	20,003,713,149	59,247,907,729	(29,384,630,664)	29,863,277,065

2023.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	132,914,208,708	2,642,458,675	(20,268,958,743)	123,307,301,140	(23,605,653,202)	99,701,647,938

분기순이익(손실)	0	0	7,990,550,261	7,990,550,261	1,458,533,609	9,449,083,870

기타포괄손익	해외사업환산이익	0	0	(383,195,517)	0	(383,195,517)	(709,742,724)	(1,092,938,241)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	0	3,492,918	0	3,492,918	0	3,492,918

총포괄이익(손실)	0	0	(379,702,599)	7,990,550,261	7,610,847,662	748,790,885	8,359,638,547

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(236,068,650)	(236,068,650)

연결범위의 변동	0	0	491,286	40,012,302	40,503,588	(40,503,588)	0

2023.03.31 (기말자본)	8,019,592,500	132,914,208,708	2,263,247,362	(12,238,396,180)	130,958,652,390	(23,133,434,555)	107,825,217,835

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 30 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	34,634,720,450	(21,229,039,289)

영업활동에서 창출된 현금흐름	34,172,517,704	(20,524,733,019)

분기순순이익(손실)	9,449,083,870	(29,164,883,745)

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	8,186,957,593	9,329,678,641

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(2,938,870,736)	(1,102,070,885)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	19,475,346,977	412,542,970

이자 지급	(686,688,032)	(710,347,834)

이자 수취	1,643,589,051	299,967,326

법인세 납부	(494,698,273)	(293,925,762)

투자활동으로 인한 현금흐름	(42,302,844,542)	(2,118,339,118)

투자활동으로 인한 현금유입액	53,077,106,232	5,131,821,948

단기금융상품의 감소	47,810,000,000	4,013,592,000

기타채권의 감소	74,446,500	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	200,000,000

공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	780,380,197	250,000,000

유형자산의 처분	51,081,159	12,853,500

금융리스채권의 감소	274,140,083	52,084,579

기타금융자산의 감소	4,087,058,293	568,699,448

정부보조금의 수취	0	34,592,421

투자활동으로 인한 현금유출액	(95,379,950,774)	(7,250,161,066)

단기금융상품의 증가	90,358,208,233	5,785,072,000

유형자산의 취득	195,069,796	405,797,948

무형자산의 취득	276,552,473	974,199,701

기타금융자산의 증가	4,550,120,272	85,091,417

재무활동으로 인한 현금흐름	(5,882,229,805)	(4,760,319,751)

재무활동으로 인한 현금유입액	12,478,859,912	9,856,856,796

단기차입금의 차입	12,289,211,278	9,709,720,596

장기차입금의 차입	0	16,166,200

유상증자	0	80,970,000

임대보증금의 현금유입액	189,648,634	50,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(18,361,089,717)	(14,617,176,547)

단기차입금의 상환	13,357,663,564	9,459,610,210

유동성장기부채의 상환	565,879,740	707,779,384

리스부채의 상환	4,358,558,554	4,380,174,034

배당금의 지급	77,007,859	67,076,806

임대보증금의 현금유출액	1,980,000	2,536,113

현금및현금성자산의 감소	(13,550,353,897)	(28,107,698,158)

기초의 현금및현금성자산	92,497,218,052	105,686,896,469

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	639,187,846	(576,382,560)

분기말의 현금및현금성자산	79,586,052,001	77,002,815,751