하나투어 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 24 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	401,262,283,302	345,655,947,295

현금및현금성자산	172,446,326,458	156,047,479,554

단기금융상품	25,866,801,872	26,068,165,508

매출채권	86,940,841,493	80,388,917,668

기타채권	14,853,840,182	19,048,243,018

단기금융리스채권	1,174,334,819	1,012,664,963

재고자산	15,754,544,852	24,348,212,162

선급금	73,879,216,865	31,006,430,340

기타유동자산	10,194,174,418	7,599,271,439

기타금융자산	102,352,296	2,249,328

당기법인세자산	49,850,047	134,313,315

비유동자산	178,093,976,572	174,593,695,052

당기손익인식금융자산	1,013,875,000	1,013,875,000

매도가능금융자산	6,859,042,856	5,562,979,369

공동기업 및 관계기업투자자산	11,020,600,247	11,784,439,062

장기금융리스채권	171,598,572	850,832,862

투자부동산	15,109,024,913	2,358,798,662

유형자산	87,672,322,002	91,758,218,462

무형자산	15,529,823,251	15,943,118,759

기타금융자산	31,175,521,977	34,352,020,505

이연법인세자산	7,022,432,698	8,047,964,590

기타비유동자산	2,519,735,056	2,921,447,781

자산총계	579,356,259,874	520,249,642,347

부채

유동부채	352,891,376,623	286,651,930,590

당기손익인식금융부채	21,012,244	0

매입채무	76,996,620,067	77,119,715,855

기타채무	39,016,651,020	35,792,263,459

당기법인세부채	9,983,878,667	8,292,734,809

관광수탁금	165,674,504,388	113,274,611,835

선수금	23,712,388,270	23,126,894,819

단기차입금	12,226,064,790	3,410,430,000

유동성장기부채	2,782,346,183	2,974,744,811

유동성금융리스부채	819,400,016	939,325,101

충당부채	1,887,330,980	2,130,864,993

기타금융부채	3,412,912,988	3,311,721,603

기타유동부채	16,358,267,010	16,278,623,305

비유동부채	26,414,124,954	21,521,363,722

장기성기타채무	10,003,306,679	7,647,419,924

장기차입금	9,401,342,623	7,973,960,557

사채	2,808,698,857	3,245,100,494

그 밖의 기타장기충당부채	930,885,593	0

장기금융리스부채	1,208,315,649	1,683,522,020

장기종업원급여채무	802,186,882	693,860,727

기타금융부채	249,453,000	0

기타비유동부채	1,009,935,671	277,500,000

부채총계	379,305,501,577	308,173,294,312

자본

지배기업소유주지분	178,645,067,839	189,482,511,224

자본금	5,808,092,500	5,808,092,500

기타불입자본	58,031,768,938	58,105,899,494

기타자본구성요소	(1,423,361,912)	(831,842,757)

이익잉여금	116,228,568,313	126,400,361,987

비지배주주지분	21,405,690,458	22,593,836,811

자본총계	200,050,758,297	212,076,348,035

부채및자본총계	579,356,259,874	520,249,642,347

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	166,924,542,460	500,860,863,063	160,036,908,693	448,664,216,688

영업비용	157,066,609,877	475,855,580,481	149,671,766,785	431,520,577,509

영업이익	9,857,932,583	25,005,282,582	10,365,141,908	17,143,639,179

금융수익	532,588,988	1,562,626,041	353,668,727	1,893,850,329

금융비용	191,017,745	553,266,529	197,001,027	478,741,513

공동기업 및 관계기업투자자산관련손실	(68,085,313)	(654,195,804)	(40,508,086)	(217,593,895)

기타수익	2,388,779,164	7,298,348,929	3,301,829,962	7,359,133,260

기타비용	2,160,730,509	10,010,332,229	1,809,270,460	8,895,201,829

법인세비용차감전순이익	10,359,467,168	22,648,462,990	11,973,861,024	16,805,085,531

법인세비용	5,876,785,092	16,902,531,831	5,404,841,285	11,983,423,840

분기순이익	4,482,682,076	5,745,931,159	6,569,019,739	4,821,661,691

법인세차감후 기타포괄이익	155,786,819	(723,886,987)	(1,522,223,186)	400,124,647

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	155,786,819	(723,886,987)	(1,522,223,186)	400,124,647

해외사업환산이익(손실)	156,029,114	(720,817,914)	(1,523,380,819)	400,770,768

매도가능금융자산평가이익(손실)	(242,295)	(3,069,073)	1,157,633	(646,121)

분기총포괄이익	4,638,468,895	5,022,044,172	5,046,796,553	5,221,786,338

분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	4,037,005,465	6,428,604,326	6,445,169,369	5,519,673,243

비지배주주지분	445,676,611	(682,673,167)	123,850,370	(698,011,552)

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	4,211,887,503	5,837,085,172	5,146,002,700	5,514,622,213

비지배주주지분	426,581,392	(815,041,000)	(99,206,147)	(292,835,875)

지배기업소유지분에 대한 주당손익

기본주당순이익	365	581	582	499

희석주당순이익	365	581	582	499

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	57,322,025,763	(1,155,343,884)	134,943,489,507	196,918,263,886	20,368,745,739	217,287,009,625

연차배당	0	0	0	(8,832,017,600)	(8,832,017,600)	0	(8,832,017,600)

지배회사의 중간배당	0	0	0	(7,746,852,400)	(7,746,852,400)	0	(7,746,852,400)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(295,538,475)	(295,538,475)

종속기업의 주식발행비	0	0	0	0	0	(111,059,240)	(111,059,240)

주식할인발행차금	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 행사	0	(318,512,362)	0	0	(318,512,362)	0	(318,512,362)

자기주식처분이익	0	245,732,287	0	0	245,732,287	0	245,732,287

주식보상비용	0	244,103,397	0	0	244,103,397	2,720,581	246,823,978

분기순이익	0	0	0	5,519,673,243	5,519,673,243	(698,011,552)	4,821,661,691

해외사업환산이익(손실)	0	0	(4,404,909)	0	(4,404,909)	405,175,677	400,770,768

매도가능한금융자산평가손실	0	0	(646,121)	0	(646,121)	0	(646,121)

종속기업의 증자	0	609,372,705	0	0	609,372,705	2,990,627,296	3,600,000,001

2016.09.30 (기말자본)	5,808,092,500	58,102,721,790	(1,160,394,914)	123,884,292,750	186,634,712,126	22,662,660,026	209,297,372,152

2017.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	58,105,899,494	(831,842,757)	126,400,361,987	189,482,511,224	22,593,836,811	212,076,348,035

연차배당	0	0	0	(8,853,545,600)	(8,853,545,600)	0	(8,853,545,600)

지배회사의 중간배당	0	0	0	(7,746,852,400)	(7,746,852,400)	0	(7,746,852,400)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(466,191,900)	(466,191,900)

종속기업의 주식발행비	0	0	0	0	0	0	0

주식할인발행차금	0	(74,571,000)	0	0	(74,571,000)	0	(74,571,000)

주식매입선택권의 행사	0	(37,856,138)	0	0	(37,856,138)	(10,881,433)	(48,737,571)

자기주식처분이익	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	3,103,822	0	0	3,103,822	892,168	3,995,990

분기순이익	0	0	0	6,428,604,326	6,428,604,326	(682,673,167)	5,745,931,159

해외사업환산이익(손실)	0	0	(588,450,082)	0	(588,450,082)	(132,367,832)	(720,817,914)

매도가능한금융자산평가손실	0	0	(3,069,073)	0	(3,069,073)	0	(3,069,073)

종속기업의 증자	0	35,192,760	0	0	35,192,760	103,075,811	138,268,571

2017.09.30 (기말자본)	5,808,092,500	58,031,768,938	(1,423,361,912)	116,228,568,313	178,645,067,839	21,405,690,458	200,050,758,297

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	41,184,374,077	(4,702,997,081)

영업활동에서 창출된 현금흐름	54,269,240,570	11,532,405,765

분기순이익	5,745,931,159	4,821,661,691

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	47,290,129,333	34,896,591,858

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(2,227,834,048)	(3,561,281,155)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	3,461,014,126	(24,624,566,629)

매출채권의 증가	(8,789,864,693)	(11,789,894,423)

기타채권의 감소	7,088,868	2,352,280,639

재고자산의 감소(증가)	5,894,146,168	(25,238,595,280)

선급금의 증가	(42,090,791,367)	(759,781,936)

기타유동자산의 증가	(3,722,640,269)	(3,261,906,743)

기타비유동자산의 감소(증가)	371,785,379	(20,137,303)

매입채무의 증가	269,649,903	27,545,130,425

기타채무의 증가	1,497,624,067	1,438,101,249

관광수탁금의 증가(감소)	52,381,144,507	(11,027,627,438)

선수금의 증가	698,555,452	1,775,810,392

충당부채의 감소	(993,727,949)	(762,086,988)

기타금융부채(유동)의 증가(감소)	324,477,738	(4,370,983,900)

기타유동부채의 감소	(2,334,134,179)	(1,896,064,142)

장기성기타채무의 증가(감소)	(59,302,106)	1,391,188,819

장기종업원급여채무의 증가	7,002,607	0

이자의 지급	(624,218,323)	(475,604,354)

이자의 수취	1,489,832,263	2,216,651,208

배당금의 수취	110,087,720	91,948,100

법인세의 납부	(14,060,568,153)	(18,068,397,800)

투자활동으로 인한 현금흐름	(16,404,176,380)	(83,494,854)

투자활동으로 인한 현금유입액	33,716,458,984	77,019,146,708

단기금융상품의 감소	12,210,872,000	41,732,377,798

기타채권의 감소	11,559,053,952	11,383,762,770

매도가능금융자산의 처분	200,000,000	2,738,080,000

공동기업 및 관계기업의 유상감자	5,000,000,000	5,000,000,000

공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	3,000,000	38,332,800

유형자산의 처분	305,790,210	402,908,967

무형자산의 처분	19,636,362	0

기타금융자산의 감소	3,904,596,912	14,845,298,332

금융리스채권의 감소	513,509,548	878,386,041

투자활동으로 인한 현금유출액	(50,120,635,364)	(77,102,641,562)

단기금융상품의 증가	(11,959,300,398)	(28,688,396,036)

기타채권의 증가	(12,660,000,000)	(7,136,632,834)

매도가능금융자산의 취득	(1,500,000,000)	(270,010,716)

공동기업 및 관계기업투자자산의 취득	(5,000,000)	(1,200,000,000)

유형자산의 취득	(18,438,678,678)	(34,422,940,399)

투자자산의 취득	(61,956,682)	0

무형자산의 취득	(3,257,569,337)	(3,178,583,854)

기타금융자산의 증가	(2,238,130,269)	(2,206,077,723)

재무활동으로 인한 현금흐름	(7,868,041,778)	427,579,208

재무활동으로 인한 현금유입액	30,688,279,000	42,041,543,517

단기차입금의 차입	27,613,413,950	34,960,140,834

장기차입금의 차입	2,985,334,050	3,481,402,683

종속기업의 유상증자	0	3,600,000,000

주식선택권의 행사	89,531,000	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(38,556,320,778)	(41,613,964,309)

단기차입금의 상환	(18,694,682,345)	(21,686,659,200)

장기차입금의 상환	0	(2,414,741,235)

금융리스부채의 상환	(677,258,234)	(527,129,619)

주식발행비의 지급	(74,571,000)	(111,059,240)

유동성장기부채의 상환	(1,636,170,744)	0

유동성장기사채의 상환	(407,076,000)	0

배당금의 지급	(17,066,562,455)	(16,874,375,015)

현금및현금성자산의증가(감소)	16,912,155,919	(4,358,912,727)

기초의 현금및현금성자산	156,047,479,554	146,485,489,549

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(513,309,015)	123,767,994

분기말의 현금및현금성자산	172,446,326,458	142,250,344,816