하나투어 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 25 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	427,174,683,498	454,783,978,534

현금및현금성자산	173,553,316,175	228,389,931,838

단기금융상품	59,148,871,388	20,147,995,737

매출채권	93,746,836,881	98,065,975,444

기타채권	12,433,397,273	9,881,310,675

금융리스채권	487,332,021	686,381,860

재고자산	39,478,464,234	57,468,282,234

선급금	34,328,309,303	26,847,379,980

기타유동자산	8,420,741,549	7,535,239,433

기타금융자산	0	100,000,000

당기법인세자산	53,375,340	41,844,512

매각예정자산	5,524,039,334	5,619,636,821

비유동자산	176,290,923,001	173,375,009,913

당기손익인식금융자산	1,174,375,000	1,174,375,000

매도가능금융자산	7,309,193,146	7,054,769,467

공동기업 및 관계기업투자자산	11,192,064,748	11,156,922,015

장기금융리스채권	147,883,475	149,898,257

투자부동산	14,830,548,258	14,837,953,273

유형자산	85,643,255,742	82,554,749,131

무형자산	13,892,234,393	13,915,228,653

장기선급금	2,000,000,000	2,000,000,000

기타금융자산	31,675,625,149	31,341,011,974

이연법인세자산	5,955,295,806	6,602,392,549

기타비유동자산	2,470,447,284	2,587,709,594

자산총계	603,465,606,499	628,158,988,447

부채

유동부채	336,223,828,858	362,260,290,138

매입채무	84,907,208,453	102,903,846,217

기타채무	36,957,655,567	43,816,431,193

당기법인세부채	15,116,245,507	20,902,080,676

관광수탁금	115,897,158,330	127,080,765,489

선수금	22,972,792,247	23,905,954,983

단기차입금	17,486,746,195	10,469,349,991

유동성장기부채	5,827,819,942	5,920,739,113

금융리스부채	887,218,621	661,796,075

충당부채	2,085,168,052	2,117,816,125

기타금융부채	12,504,568,525	3,425,286,745

기타유동부채	21,566,057,509	21,040,707,171

매각예정부채	15,189,910	15,516,360

비유동부채	20,972,527,200	20,172,287,696

장기성기타채무	9,094,271,389	8,728,236,646

장기차입금	4,889,779,934	5,173,067,711

사채	2,368,672,861	2,239,214,428

장기충당부채	947,918,905	939,363,642

장기금융리스부채	1,524,621,953	993,743,113

장기종업원급여채무	1,590,982,202	1,527,382,202

기타금융부채	204,453,000	204,453,000

기타비유동부채	351,826,956	366,826,954

부채총계	357,196,356,058	382,432,577,834

자본

지배기업소유주지분	206,248,740,396	208,906,120,632

자본금	5,808,092,500	5,808,092,500

기타불입자본	78,119,983,536	80,560,685,022

기타자본구성요소	(2,522,990,825)	(4,368,193,549)

이익잉여금	124,843,655,185	126,905,536,659

비지배주주지분	40,020,510,045	36,820,289,981

자본총계	246,269,250,441	245,726,410,613

부채및자본총계	603,465,606,499	628,158,988,447

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	229,340,284,312	229,340,284,312	193,039,017,186	193,039,017,186

영업비용	217,328,076,957	217,328,076,957	182,216,724,527	182,216,724,527

영업이익	12,012,207,355	12,012,207,355	10,822,292,659	10,822,292,659

금융수익	865,985,154	865,985,154	539,384,118	539,384,118

금융비용	166,972,008	166,972,008	144,789,860	144,789,860

공동기업 및 관계기업투자자산관련이익(손실)	74,680,343	74,680,343	(178,710,900)	(178,710,900)

기타수익	3,388,090,608	3,388,090,608	3,398,973,267	3,398,973,267

기타비용	3,265,752,348	3,265,752,348	2,466,091,079	2,466,091,079

법인세비용차감전순이익	12,908,239,104	12,908,239,104	11,971,058,205	11,971,058,205

법인세비용	5,277,846,493	5,277,846,493	6,641,828,424	6,641,828,424

분기순이익(손실)	7,630,392,611	7,630,392,611	5,329,229,781	5,329,229,781

법인세차감후 기타포괄이익(손실)	3,318,997,330	3,318,997,330	(1,705,742,367)	(1,705,742,367)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,318,997,330	3,318,997,330	(1,705,742,367)	(1,705,742,367)

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,540,073)	(1,540,073)	0	0

해외사업환산이익(손실)	3,315,147,541	3,315,147,541	(1,702,646,372)	(1,702,646,372)

매도가능금융자산평가이익(손실)	5,389,862	5,389,862	(3,095,995)	(3,095,995)

분기총포괄이익	10,949,389,941	10,949,389,941	3,623,487,414	3,623,487,414

분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	6,659,522,202	6,659,522,202	5,638,437,593	5,638,437,593

비지배주주지분	970,870,409	970,870,409	(309,207,812)	(309,207,812)

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	8,504,724,926	8,504,724,926	4,183,529,337	4,183,529,337

비지배주주지분	2,444,665,015	2,444,665,015	(560,041,923)	(560,041,923)

지배기업소유지분에 대한 주당손익

기본주당순이익 (단위 : 원)	602	602	509	509

희석주당순이익 (단위 : 원)	602	602	509	509

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	58,105,899,494	(831,842,757)	126,400,361,987	189,482,511,224	22,593,836,811	212,076,348,035

회계정책변경의 효과	0	0	0	3,918,306,756	3,918,306,756	126,307,516	4,044,614,272

지배회사의 연차배당	0	0	0	(8,853,545,600)	(8,853,545,600)	0	(8,853,545,600)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(466,191,900)	(466,191,900)

주식할인발행차금	0	(74,571,000)	0	0	(74,571,000)	0	(74,571,000)

주식매입선택권의 행사	0	(37,856,138)	0	0	(37,856,138)	(10,881,433)	(48,737,571)

주식보상비용	0	3,103,822	0	0	3,103,822	892,168	3,995,990

분기순이익(손실)	0	0	0	5,638,437,593	5,638,437,593	(309,207,812)	5,329,229,781

해외사업환산손익	0	0	(1,451,812,261)	0	(1,451,812,261)	(250,834,111)	(1,702,646,372)

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

매도가능한금융자산평가이익(손실)	0	0	(3,095,995)	0	(3,095,995)	0	(3,095,995)

종속기업의 증자	0	(29,896,643)	0	0	(29,896,643)	168,834,214	138,937,571

기타	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	5,808,092,500	57,966,679,535	(2,286,751,013)	127,103,560,736	188,591,581,758	21,852,755,453	210,444,337,211

2018.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	80,560,685,022	(4,368,193,549)	126,902,440,583	208,903,024,556	36,823,386,054	245,726,410,610

회계정책변경의 효과	0	0	0	0	0	0	0

지배회사의 연차배당	0	0	0	(8,853,545,600)	(8,853,545,600)	0	(8,853,545,600)

종속기업의 배당	0	0	0	135,238,000	135,238,000	(1,699,807,695)	(1,564,569,695)

주식할인발행차금	0	0	0	0	0	(48,424,815)	(48,424,815)

주식매입선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0

주식보상비용	0	0	0	0	0	0	0

분기순이익(손실)	0	0	0	6,659,522,202	6,659,522,202	970,870,409	7,630,392,611

해외사업환산손익	0	0	1,841,352,935	0	1,841,352,935	1,473,794,606	3,315,147,541

지분법자본변동	0	0	(1,540,073)	0	(1,540,073)	0	(1,540,073)

매도가능한금융자산평가이익(손실)	0	0	5,389,862	0	5,389,862	0	5,389,862

종속기업의 증자	0	(2,331,223,206)	0	0	(2,331,223,206)	2,500,691,486	169,468,280

기타	0	(109,478,280)	0	0	(109,478,280)	0	(109,478,280)

2018.03.31 (기말자본)	5,808,092,500	78,119,983,536	(2,522,990,825)	124,843,655,185	206,248,740,396	40,020,510,045	246,269,250,441

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 25 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(17,889,915,456)	(537,417,919)

영업활동에서 창출된 현금흐름	(7,939,414,063)	4,846,775,459

분기순이익	7,630,392,611	5,329,229,781

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	14,370,608,500	17,257,774,665

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(1,494,092,105)	(1,198,785,666)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(28,446,323,069)	(16,541,443,321)

매출채권의 감소	3,254,580,284	2,901,855,918

기타채권의 감소(증가)	(1,197,946,196)	483,251,945

재고자산의 증가	(15,446,534,421)	(3,724,388,656)

선급금의 증가(감소)	16,748,421,893	(15,301,255,677)

기타유동자산의 증가	(934,672,478)	(327,554,918)

기타비유동자산의 감소(증가)	238,116,367	(24,367,760)

매입채무의 증가(감소)	(8,586,871,427)	3,582,790,121

기타채무의 감소	(8,862,931,275)	(2,909,399,094)

관광수탁금의 감소	(11,195,259,183)	(481,205,742)

선수금의 감소	(969,299,648)	(395,667,876)

기타금융부채의 증가(감소)	(24,080,662)	575,390,407

기타유동부채의 감소	(1,338,449,481)	(467,944,405)

충당부채의 감소	(131,396,842)	(434,820,679)

장기성기타채무의 감소	0	(18,126,905)

이자 지급	(216,435,475)	(138,378,106)

이자 수취	716,411,052	561,356,315

배당금수취	119,157,530	81,170,000

법인세 납부	(10,569,634,500)	(5,888,341,587)

투자활동으로 인한 현금흐름	(43,916,850,953)	(8,452,969,801)

투자활동으로 인한 현금유입액	6,938,418,057	12,772,783,440

단기금융상품의 감소	1,995,000,000	3,213,240,000

기타채권의 감소	4,226,698,347	1,365,375,601

공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	0	3,000,000

관계기업의 유상감자	0	5,000,000,000

유형자산의 처분	17,373,935	136,996,950

금융리스채권의 감소	211,493,018	211,605,797

기타금융자산의 감소	487,852,757	2,842,565,092

투자활동으로 인한 현금유출액	(50,855,269,010)	(21,225,753,241)

단기금융상품의 증가	(40,475,061,218)	(2,326,021,769)

기타채권의 증가	(4,968,605,962)	(900,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(250,000,000)	0

공동기업 및 관계기업투자자산의 취득	(69,766,450)	0

유형자산의 취득	(3,825,814,410)	(14,120,485,738)

투자자산의 취득	0	(41,855,263)

무형자산의 취득	(495,190,041)	(603,131,116)

기타금융자산의 증가	(770,830,929)	(3,234,259,355)

재무활동으로 인한 현금흐름	4,450,506,707	7,651,486,507

재무활동으로 인한 현금유입액	17,283,766,108	9,090,200,000

단기차입금의 차입	17,223,776,108	9,000,000,000

종속기업의 유상증자	59,990,000	50,000,000

주식선택권의 행사	0	40,200,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(12,833,259,401)	(1,438,713,493)

단기차입금의 상환	(10,512,684,125)	0

유동성장기부채의 상환	(554,376,701)	(644,396,938)

장기차입금의 상환	(274,399,258)	0

금융리스부채의 상환	(167,350,938)	(282,509,616)

주식발행비의 지급	(48,424,815)	(74,571,000)

배당금의 지급	(1,276,023,564)	(437,235,939)

매각예정자산으로 대체	(28,794,626)	0

현금및현금성자산의증가(감소)	(57,385,054,328)	(1,338,901,213)

기초의 현금및현금성자산	228,389,931,838	156,047,479,554

외화환산으로 인한 현금의 변동	2,548,438,665	(1,601,136,654)

분기말의 현금및현금성자산	173,553,316,175	153,107,441,687