하나투어 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 반기말 2016.06.30 현재
제 23 기말 2015.12.31 현재
제 22 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말	제 22 기말

자산

유동자산	186,012,773,383	177,000,272,800	230,201,409,386

현금및현금성자산	70,715,747,564	49,244,645,538	73,621,001,465

단기금융상품	7,548,240,000	41,703,000,000	88,243,000,000

매출채권	55,470,929,146	44,918,402,525	36,617,774,262

기타채권	16,343,162,349	12,142,438,544	15,851,519,406

금융리스채권	1,007,463,212	1,128,188,507	0

선급금	29,308,791,686	24,789,369,399	12,968,053,604

기타유동자산	5,618,439,426	3,074,228,287	2,900,060,649

비유동자산	227,178,898,188	222,744,647,989	134,362,747,503

당기손익인식금융자산	1,015,625,000	1,015,625,000	0

매도가능금융자산	5,550,668,345	7,895,119,405	8,270,828,405

관계기업투자자산	12,241,426,487	17,243,426,487	17,288,477,487

종속기업투자자산	128,197,128,357	128,197,128,357	51,692,202,437

투자부동산	46,409,709,253	34,283,781,536	3,244,170,946

유형자산	5,291,653,706	5,065,184,953	29,834,016,493

무형자산	7,727,233,142	8,141,396,714	10,254,370,313

장기금융리스채권	1,128,575,571	1,612,250,799	0

기타금융자산	14,845,342,277	14,468,011,666	9,934,464,297

이연법인세자산	4,771,536,050	4,822,723,072	3,844,217,125

자산총계	413,191,671,571	399,744,920,789	364,564,156,889

부채

유동부채	230,192,457,134	218,258,653,650	199,417,973,156

매입채무	77,382,334,164	67,749,516,766	66,537,852,492

기타채무	17,391,625,193	16,857,847,235	14,177,418,903

당기법인세부채	3,186,335,915	5,109,834,852	4,047,095,730

관광수탁금	97,227,230,001	91,475,655,948	79,116,689,150

선수금	17,796,157,998	19,093,897,110	18,621,746,335

충당부채	1,672,727,562	2,158,076,706	1,990,391,485

기타금융부채	3,145,413,943	2,814,390,217	2,695,761,474

기타유동부채	12,390,632,358	12,999,434,816	12,231,017,587

비유동부채	3,253,766,276	2,699,045,195	467,754,037

장기종업원급여채무	601,681,625	536,445,728	467,754,037

기타비유동금융부채	1,695,052,274	1,554,289,328	0

기타비유동부채	957,032,377	608,310,139	0

부채총계	233,446,223,410	220,957,698,845	199,885,727,193

자본

자본금	5,808,092,500	5,808,092,500	5,808,092,500

기타불입자본	58,700,029,551	58,538,171,038	57,370,631,108

기타자본구성요소	(937,689,984)	(937,689,984)	(612,151,641)

이익잉여금	116,175,016,094	115,378,648,390	102,111,857,729

자본총계	179,745,448,161	178,787,221,944	164,678,429,696

부채및자본총계	413,191,671,571	399,744,920,789	364,564,156,889

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 23 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기	제 23 기	제 22 기

3개월	누적	3개월	누적

영업 수익	86,338,523,434	190,187,169,023	86,438,472,043	183,365,758,428	360,011,774,470	315,417,922,261

영업 비용	85,970,581,871	178,499,524,151	78,305,415,884	161,776,586,514	325,210,962,138	283,998,638,971

영업이익	367,941,563	11,687,644,872	8,133,056,159	21,589,171,914	34,800,812,332	31,419,283,290

금융수익	326,711,647	2,221,698,927	662,993,626	2,794,649,663	4,246,006,099	4,963,415,532

금융비용	29,368,432	47,410,007	0	0	17,575,682	0

관계및종속기업투자자산관련손실	0	2,000,000	0	45,000,000	230,710,000	615,960,668

기타수익	1,027,410,620	2,773,524,380	1,127,468,597	1,803,445,428	3,927,876,999	2,925,631,162

기타비용	873,521,991	2,908,282,405	889,929,117	1,500,616,152	5,442,107,177	2,385,680,916

법인세비용차감전순이익(손실)	819,173,407	13,725,175,767	9,033,589,265	24,641,650,853	37,284,302,571	36,306,688,400

법인세비용	94,557,767	4,096,790,463	1,800,788,730	5,503,670,170	8,579,625,110	8,186,098,329

당기순이익(손실)	724,615,640	9,628,385,304	7,232,800,535	19,137,980,683	28,704,677,461	28,120,590,071

법인세차감후 기타포괄이익(손실)	0	0	0	0	(325,538,343)	(543,633,563)

총포괄이익	724,615,640	9,628,385,304	7,232,800,535	19,137,980,683	28,379,139,118	27,576,956,508

주당손익

기본주당순이익	65	871	655	1,736	2,602	2,504

희석주당순이익	65	870	654	1,731	2,594	2,493

자본변동표
제 24 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 23 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	82,429,986,833	(68,518,078)	87,564,410,058	175,733,971,313

연차배당	0	0	0	(6,804,601,200)	(6,804,601,200)

중간배당	0	0	0	(6,768,541,200)	(6,768,541,200)

자기주식의 취득	0	(32,996,692,363)	0	0	(32,996,692,363)

주식선택권의 행사	0	5,059,729,623	0	0	5,059,729,623

자기주식처분이익	0	982,385,361	0	0	982,385,361

주식보상비용	0	1,895,221,654	0	0	1,895,221,654

매도가능금융자산평가손실	0	0	(543,633,563)	0	(543,633,563)

당기순이익	0	0	0	28,120,590,071	28,120,590,071

2014.12.31 (기말자본)	5,808,092,500	57,370,631,108	(612,151,641)	102,111,857,729	164,678,429,696

2015.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	57,370,631,108	(612,151,641)	102,111,857,729	164,678,429,696

연차배당	0	0	0	(7,709,871,400)	(7,709,871,400)

중간배당	0	0	0	(7,728,015,400)	(7,728,015,400)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	(148,682,517)	0	0	(148,682,517)

자기주식처분이익	0	114,307,119	0	0	114,307,119

주식보상비용	0	1,201,915,328	0	0	1,201,915,328

매도가능금융자산평가손실	0	0	(325,538,343)	0	(325,538,343)

당기순이익	0	0	0	28,704,677,461	28,704,677,461

2015.12.31 (기말자본)	5,808,092,500	58,538,171,038	(937,689,984)	115,378,648,390	178,787,221,944

2015.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	57,370,631,108	(612,151,641)	102,111,857,729	164,678,429,696

연차배당	0	0	0	(7,709,871,400)	(7,709,871,400)

중간배당	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	(148,682,517)	0	0	(148,682,517)

자기주식처분이익	0	114,307,119	0	0	114,307,119

주식보상비용	0	725,852,094	0	0	725,852,094

매도가능금융자산평가손실	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	19,137,980,683	19,137,980,683

2015.06.30 (기말자본)	5,808,092,500	58,062,107,804	(612,151,641)	113,539,967,012	176,798,015,675

2016.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	58,538,171,038	(937,689,984)	115,378,648,390	178,787,221,944

연차배당	0	0	0	(8,832,017,600)	(8,832,017,600)

중간배당	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	(318,512,362)	0	0	(318,512,362)

자기주식처분이익	0	245,732,287	0	0	245,732,287

주식보상비용	0	234,638,588	0	0	234,638,588

매도가능금융자산평가손실	0	0	0	0	0

당기순이익	0	0	0	9,628,385,304	9,628,385,304

2016.06.30 (기말자본)	5,808,092,500	58,700,029,551	(937,689,984)	116,175,016,094	179,745,448,161

현금흐름표
제 24 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 23 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기	제 23 기	제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름	7,838,530,038	(23,550,595,099)	34,491,494,802	93,477,898,217

영업활동에서 창출된 현금흐름	11,233,645,631	(22,062,667,920)	38,341,495,407	98,542,815,505

당기순이익	9,628,385,304	19,137,980,683	28,704,677,461	28,120,590,071

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	12,610,027,691	12,458,157,402	23,652,044,027	22,172,040,628

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(2,566,967,250)	(2,996,122,706)	(4,655,062,756)	(5,421,547,165)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(8,437,800,114)	(50,662,683,299)	(9,360,163,325)	53,671,731,971

매출채권의 증가(감소)	(10,830,897,078)	(7,550,689,742)	(8,710,805,263)	14,201,661,299

기타채권의 감소(증가)	(2,780,711,258)	410,327,641	53,050,742	585,494,487

선급금의 증가(감소)	(4,617,253,713)	(2,643,050,358)	(14,664,468,915)	(184,850,607)

기타유동자산의 (감소)증가	(2,544,211,139)	216,035,333	(174,167,638)	(635,120,643)

매입채무의 증가(감소)	9,583,102,783	(25,069,075,037)	946,019,963	17,604,752,463

기타채무의 증가	1,105,825,007	2,132,343,988	2,594,305,908	5,097,313,709

관광수탁금의 증가(감소)	5,751,574,053	(16,210,019,617)	12,358,966,798	17,260,234,356

선수금의 감소(증가)	(1,297,739,112)	(271,541,612)	472,150,775	2,876,325,954

충당부채의 감소	(354,178,517)	(234,827,989)	(378,718,489)	(485,880,779)

기타금융부채의 증가	646,642,111	141,400,000	2,204,390,700	61,736,600

기타유동부채의 감소	(3,392,453,251)	(1,583,585,906)	(3,976,887,906)	(2,630,934,868)

장기종업원급여채무의 감소	0	0	(84,000,000)	(79,000,000)

기타비유동부채의 증가	292,500,000	0	0	0

이자수취	1,384,844,460	1,499,543,621	2,958,391,351	3,718,487,388

배당금수취	1,261,922,400	1,289,121,220	1,621,204,720	1,357,034,250

법인세 납부	(6,041,882,453)	(4,276,592,020)	(8,429,596,676)	(10,140,438,926)

투자활동으로 인한 현금흐름	22,621,589,580	(20,143,356,351)	(43,496,831,757)	(32,071,472,053)

투자활동으로 인한 현금유입액	46,329,123,701	30,266,273,323	118,593,429,839	102,594,651,523

단기금융상품의 감소	35,903,000,000	26,603,000,000	110,743,000,000	92,243,000,000

기타채권의 감소	1,294,914,569	2,788,223,505	5,456,889,012	9,085,257,515

매도가능금융자산의 처분	2,738,080,000	0	0	0

관계기업의 유상감자	5,000,000,000	0	0	0

관계기업투자자산의 처분	0	51,000	51,000	0

유형자산의 처분	51,547,729	21,681,818	78,662,802	31,269,629

무형자산의 처분	0	0	0	116,266,791

금융리스채권의 감소	604,400,523	0	161,612,105	0

기타금융자산의 감소	737,180,880	853,317,000	2,153,214,920	1,118,857,588

투자활동으로 인한 현금유출액	(23,707,534,121)	(50,409,629,674)	(162,090,261,596)	(134,666,123,576)

단기금융상품의 증가	(1,748,240,000)	(23,903,000,000)	(64,203,000,000)	(97,243,000,000)

기타채권의 증가	(3,985,000,000)	(1,150,000,000)	(2,512,160,000)	(11,729,174,545)

당기손익인식금융자산의 취득	0	0	(1,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	(250,000,000)	(250,000,000)	(250,000,000)	(3,450,000,000)

관계기업투자자산의 취득	0	0	0	(1,202,291,000)

종속기업투자자산의 취득	0	(21,983,490,920)	(76,490,635,920)	(12,247,286,600)

투자부동산의 취득	(13,376,720,214)	0	(7,727,272,728)	0

유형자산의 취득	(1,543,685,668)	(826,912,384)	(2,241,387,456)	(2,979,789,460)

무형자산의 취득	(1,700,980,291)	(1,039,197,370)	(1,024,459,492)	(3,156,191,109)

기타금융자산의 증가	(1,102,907,948)	(1,257,029,000)	(6,641,346,000)	(2,658,390,862)

재무활동으로 인한 현금흐름	(8,832,017,600)	(7,709,871,400)	(15,437,886,800)	(40,235,934,763)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0	0	6,333,900,000

주식선택권의 행사	0	0	0	6,333,900,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(8,832,017,600)	(7,709,871,400)	(15,437,886,800)	(46,569,834,763)

자기주식의 취득	0	0	0	(32,996,692,363)

배당금의 지급	(8,832,017,600)	(7,709,871,400)	(15,437,886,800)	(13,573,142,400)

현금및현금성자산의 증가	21,628,102,018	(51,403,822,850)	(24,443,223,755)	21,170,491,401

기초현금및현금성자산	49,244,645,538	73,621,001,465	73,621,001,465	52,466,286,784

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(156,999,992)	55,140,381	66,867,828	(15,776,720)

기말현금및현금성자산	70,715,747,564	22,272,318,996	49,244,645,538	73,621,001,465