하나투어 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 33 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 32 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	557,611,162,032	480,374,608,896

현금및현금성자산	147,172,250,722	105,683,073,045

단기금융상품	186,607,973,952	163,204,937,920

매출채권	71,128,230,929	62,665,360,538

기타채권	10,586,071,082	17,940,604,797

금융리스채권	1,256,765,699	929,083,798

재고자산	68,052,327,431	70,111,978,681

선급금	56,228,969,403	47,069,900,161

기타자산	4,917,505,112	4,341,179,196

기타금융자산	9,967,075,246	7,916,693,699

당기법인세자산	1,693,992,456	511,797,061

비유동자산	182,498,235,925	188,414,894,402

기타채권	1,394,572,526	1,207,865,722

금융리스채권	27,324,910	457,821,868

기타자산	489,377,937	640,115,959

기타금융자산	10,023,420,260	12,708,968,604

투자부동산	763,383,022	758,322,844

유형자산	12,205,432,348	12,353,721,035

무형자산	9,025,697,231	9,134,570,654

사용권자산	90,395,219,405	90,562,868,380

당기손익-공정가치측정금융자산	1,677,496,000	2,173,624,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,139,725,751	1,139,628,406

관계기업투자자산	4,892,000	4,892,000

이연법인세자산	55,351,694,535	57,272,494,930

자산총계	740,109,397,957	668,789,503,298

부채

유동부채	462,824,308,209	383,113,105,005

매입채무	121,252,622,538	84,354,983,934

기타채무	46,029,350,442	47,208,578,254

당기법인세부채	1,129,209,080	912,439,448

관광수탁금	243,970,316,719	197,053,188,430

선수금	16,339,250,042	15,775,960,290

단기차입금	424,800,000	4,207,520,000

유동성장기부채	648,342,510	1,810,440,595

리스부채	18,159,443,741	16,722,446,777

충당부채	922,381,891	1,053,826,011

기타부채	11,233,700,474	11,446,369,488

기타금융부채	2,714,890,772	2,567,351,778

비유동부채	100,174,546,922	105,139,410,722

장기종업원급여채무	830,318,984	760,478,678

장기차입금	1,584,900,162	3,745,133,357

리스부채	93,584,123,072	96,161,437,126

충당부채	273,473,729	408,733,669

기타부채	3,830,730,975	4,008,187,892

기타금융부채	71,000,000	55,440,000

부채총계	562,998,855,131	488,252,515,727

자본

지배기업소유주지분	166,535,943,644	174,878,206,041

자본금	8,019,592,500	8,019,592,500

기타불입자본	26,902,568,487	(7,076,096,371)

기타자본구성요소	3,099,725,267	3,671,321,538

이익잉여금	128,514,057,390	170,263,388,374

비지배주주지분	10,574,599,182	5,658,781,530

자본총계	177,110,542,826	180,536,987,571

부채및자본총계	740,109,397,957	668,789,503,298

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	123,286,607,356	411,675,041,317	159,392,982,671	474,396,924,210

영업비용	115,005,919,356	381,461,985,292	147,366,690,322	437,075,512,264

영업이익	8,280,688,000	30,213,056,025	12,026,292,349	37,321,411,946

금융수익	1,578,826,109	5,320,210,028	1,855,012,462	7,106,871,682

금융비용	548,904,182	2,139,330,325	603,271,858	2,334,227,865

종속기업 및 관계기업투자자산 관련손익	(58,112,225)	(178,721,879)	(39,173,871)	(148,982,230)

기타수익	1,806,514,898	12,489,673,026	2,071,551,924	14,858,961,497

기타비용	1,143,310,293	6,986,525,282	785,547,587	4,283,991,328

법인세비용차감전순이익	9,915,702,307	38,718,361,593	14,524,863,419	52,520,043,702

계속영업법인세비용	588,635,802	4,222,582,689	941,668,397	2,228,757,099

계속영업이익	9,327,066,505	34,495,778,904	13,583,195,022	50,291,286,603

중단영업손익	(165,100,842)	177,907,462	25,618,689	116,400,158

분기순이익	9,161,965,663	34,673,686,366	13,608,813,711	50,407,686,761

법인세차감후 기타포괄손익	430,906,939	(601,056,029)	404,035,407	353,808,758

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	0	0	(1,442,727)	(2,005,135)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(1,442,727)	(2,005,135)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	430,906,939	(601,056,029)	405,478,134	355,813,893

해외사업환산손익	433,900,952	(599,017,265)	404,651,048	353,781,252

지분법자본변동	(2,994,013)	(2,038,764)	827,086	2,032,641

분기총포괄이익	9,592,872,602	34,072,630,337	14,012,849,118	50,761,495,519

분기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	7,702,181,630	27,856,385,853	11,390,611,780	41,383,157,500

비지배주주지분	1,459,784,033	6,817,300,513	2,218,201,931	9,024,529,261

분기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	8,086,633,444	27,284,789,582	12,250,379,365	41,667,908,699

비지배주주지분	1,506,239,158	6,787,840,755	1,762,469,753	9,093,586,820

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	497	1,798	736	2,672

계속영업기본주당순이익 (단위 : 원)	507	1,788	734	2,665

중단영업기본주당순손익 (단위 : 원)	(10)	10	2	7

희석주당이익 (단위 : 원)	497	1,798	736	2,672

계속영업희석주당순이익 (단위 : 원)	507	1,788	734	2,665

중단영업희석주당순손익 (단위 : 원)	(10)	10	2	7

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 33 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	(7,085,791,292)	2,624,819,178	166,799,642,259	170,358,262,645	(11,054,183,398)	159,304,079,247

분기순이익	0	0	0	41,383,157,500	41,383,157,500	9,024,529,261	50,407,686,761

기타포괄손익	0	0	284,751,199	0	284,751,199	69,057,559	353,808,758

해외사업환산손익	0	0	284,723,693	0	284,723,693	69,057,559	353,781,252

지분법자본변동	0	0	2,032,641	0	2,032,641	0	2,032,641

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(2,005,135)	0	(2,005,135)	0	(2,005,135)

분기 총포괄손익	0	0	284,751,199	41,383,157,500	41,667,908,699	9,093,586,820	50,761,495,519

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	0	(5,719,601)	77,000,838	(77,449,660,000)	(77,378,378,763)	(1,190,223,066)	(78,568,601,829)

지배기업의 배당	0	0	0	(77,449,660,000)	(77,449,660,000)	0	(77,449,660,000)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(1,211,645,360)	(1,211,645,360)

지배기업의 자기주식 소각	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0

주식매수선택권의 행사	0	(5,367,863)	0	0	(5,367,863)	21,716,506	16,348,643

자기주식의 취득	0	(351,738)	0	0	(351,738)	(294,212)	(645,950)

연결범위의 변동	0	0	77,000,838	0	77,000,838	0	77,000,838

2024.09.30 (기말자본)	8,019,592,500	(7,091,510,893)	2,986,571,215	130,733,139,759	134,647,792,581	(3,150,819,644)	131,496,972,937

2025.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	(7,076,096,371)	3,671,321,538	170,263,388,374	174,878,206,041	5,658,781,530	180,536,987,571

분기순이익	0	0	0	27,856,385,853	27,856,385,853	6,817,300,513	34,673,686,366

기타포괄손익	0	0	(571,596,271)	0	(571,596,271)	(29,459,758)	(601,056,029)

해외사업환산손익	0	0	(569,557,507)	0	(569,557,507)	(29,459,758)	(599,017,265)

지분법자본변동	0	0	(2,038,764)	0	(2,038,764)	0	(2,038,764)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0	0	0	0	0	0	0

분기 총포괄손익	0	0	(571,596,271)	27,856,385,853	27,284,789,582	6,787,840,755	34,072,630,337

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등	0	33,978,664,858	0	(69,605,716,837)	(35,627,051,979)	(1,872,023,103)	(37,499,075,082)

지배기업의 배당	0	0	0	(35,626,843,600)	(35,626,843,600)	0	(35,626,843,600)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(1,871,860,981)	(1,871,860,981)

지배기업의 자기주식 소각	0	33,978,873,237	0	(33,978,873,237)	0	0	0

종속기업의 자기주식 취득	0	(208,379)	0	0	(208,379)	(162,122)	(370,501)

주식매수선택권의 행사	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	8,019,592,500	26,902,568,487	3,099,725,267	128,514,057,390	166,535,943,644	10,574,599,182	177,110,542,826

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 33 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	127,642,761,169	96,763,744,768

영업활동에서 창출된 현금흐름	125,775,172,041	93,475,683,622

분기순이익	34,673,686,366	50,407,686,761

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	27,470,082,464	34,234,962,138

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(8,264,153,027)	(14,278,845,997)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	71,895,556,238	23,111,880,720

이자 수취	6,883,057,548	6,253,822,222

이자 지급	(2,018,696,483)	(2,073,927,156)

배당금 수취	69,980,680	758,730,620

법인세 납부	(3,066,752,617)	(1,650,564,540)

투자활동으로 인한 현금흐름	(26,925,855,880)	(17,233,032,345)

투자활동으로 인한 현금유입액	205,633,973,999	172,649,862,138

단기금융상품의 감소	197,206,345,829	163,319,800,000

기타채권의 감소	391,447,342	383,346,199

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	95,000,000	2,552,000,000

상각후원가측정-금융자산의 처분	93,333,333	0

유형자산의 처분	539,178,540	53,858,941

무형자산의 처분	6,069,638	34,632,000

금융리스채권의 감소	1,196,050,042	1,147,476,282

기타금융자산의 감소	6,106,549,275	5,076,418,559

정부보조금의 수취	0	82,330,157

투자활동으로 인한 현금유출액	(232,559,829,879)	(189,882,894,483)

단기금융상품의 증가	220,620,773,454	180,797,543,563

기타채권의 증가	1,993,791,960	423,872,986

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	95,426	89,499

유형자산의 취득	2,566,475,196	2,074,522,203

무형자산의 취득	1,854,368,416	1,452,817,524

관계기업투자자산의 취득	125,832,000	72,363,200

기타금융자산의 증가	5,398,493,427	5,061,685,508

재무활동으로 인한 현금흐름	(59,104,863,628)	(96,690,582,687)

재무활동으로 인한 현금유입액	4,023,040,000	11,210,221,802

단기차입금의 차입	3,817,040,000	10,939,525,419

주식매수선택권의 행사	0	16,449,916

임대보증금의 증가	206,000,000	254,246,467

재무활동으로 인한 현금유출액	(63,127,903,628)	(107,900,804,489)

단기차입금의 상환	7,634,080,000	13,771,216,170

유동성장기부채의 상환	2,761,723,867	1,360,868,095

장기차입금의 상환	641,167,294	0

리스부채의 상환	14,498,789,989	13,906,743,327

배당금의 지급	37,465,771,977	78,661,330,947

임대보증금의 감소	126,000,000	200,000,000

종속기업의 자기주식의 취득	370,501	645,950

현금및현금성자산의 증가(감소)	41,612,041,661	(17,159,870,264)

기초의 현금및현금성자산	105,683,073,045	118,664,727,516

외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동	(122,863,984)	651,248,418

분기말의 현금및현금성자산	147,172,250,722	102,156,105,670