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하나투어 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)하나투어
대 표 이 사 : 김진국, 송미선
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 인사동 5길 41
(전 화)02-2127-1000
(홈페이지) http://hanatour.com
작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)조경훈
(전 화)02-2127-1090
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 02월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,323,000	500	55,500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,939,185	13,939,185	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,939,185	13,939,185	-

Ⅴ. 자기주식수	549,253	549,253	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,389,932	13,389,932	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,939,185	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	549,253	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,389,932	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-27,477	-8,027	8,749

(별도)당기순이익(백만원)	-30,061	-34,655	13,396

(연결)주당순이익(원)	-2,307	-725	791

현금배당금총액(백만원)	-	11,067	14,387

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	164.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.0	1.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,000	1,300

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제28기(당분기)	삼정회계법인	-	-	-

제27기(전기)	삼정회계법인	적정의견	특기사항 없음	국제관광 알선수익의 실재성

제26기(전전기)	삼정회계법인	적정의견	특기사항 없음	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당분기)	삼정회계법인	-	-	-

제 27기(전기)(*1)	삼정회계법인	별도반기검토(2019.07.22~2019.07.26)연결반기검토(2019.07.29~2019.08.14)별도기말감사(2020.02.17~2020.02.21)연결기말감사(2020.02.24~2020.02.28)	285,000	5,839 시간

제26기(전전기)	삼정회계법인	별도반기검토(2018.07.23~2018.07.27)연결반기검토(2018.07.30~2018.08.14)별도기말감사(2019.01.29~2019.02.12)연결기말감사(2019.02.13~2019.02.22)	180,000	2,951시간

(*1) 디지털 포렌직 감사로인한 보수는 305,000천원이며, 소요된 2,637시간은 총소요시간에 포함되어있습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당분기)	-	-	-	-	-

제27기(전기)	2019.06	세무조정	3주	10,000	삼정회계법인

제26기(전전기)	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

변정우	예	한국관광학회 부회장 역임(사)서비스사이언스학회 회장(사)호텔경영학회 회장(현)경희대학교 호텔관광대학 교수(현)문화관광서비스포럼 책임대표(현)하나투어 사외이사	-	-	-

조근호	예	법무연수원 원장
(현)행복마루 법률사무소 대표 변호사
(현)행복마루 컨설팅㈜ 대표이사(현)하나투어 사외이사	-	-	-

한상만	예	컬럼비아대학교 마케팅 박사
국가브랜드위원회 자문위원 (주)태경화학 사외이사 (현) 한국마케팅학회 회장
(現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수	-	-	-

김문현	예	서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사
한국외국어대학교 경상대학장
(현) GKL 자금운용자문위원회 위원
(현) 예술의전당 비상임감사
(현) 한국외국어대학교GBT학부 교수	예	회계·재무분야 학위보유자(2호 유형)	서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사서울대학교 경영학과 특별연구원(1년) 한국증권연구원(1년)한국외국어대학교 GBT학부 교수(8년)

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

(2) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사실	4	실장 1명(8개월)팀장 1명(21년 11개월)수석 1명(14년 1개월)선임 1명(6년 6개월)	- 내부감사
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 역시 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제25기 주주총회 부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	12	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	216	36	-

※ 송미선 대표이사 및 김문현 사외이사, 한상만 사외이사는 3월 26일 주주총회에서 선임되어 본 1분기 보고서 상 보고할 보수 지급 내역이 없습니다.다만, 이번 3월 사임한 사외이사의 경우 1분기까지 사외이사로 재임하여 보수가 지급된 바, 상기 인원 수 및 보수 총액에 포함되어 있습니다.육경건 부사장은 3월 26일 주주총회 이후 사내 이사로 선임되어 본 보고서 상 이사 인원 및 보수에서 제외되었습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	195	65	2018년 대비 악화된 2019년 영업 성과를 반영,전년도와 유사한 수준의보수 금액 유지

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	21	7	사외이사 계약에 의거 지급

감사	-	-	-	-

※ 송미선 대표이사 및 김문현 사외이사, 한상만 사외이사는 3월 26일 주주총회에서 선임되어 본 1분기 보고서 상 보고할 보수 지급 내역이 없습니다.다만, 이번 3월 사임한 사외이사의 경우 1분기까지 사외이사로 재임하여 보수가 지급된 바, 상기 인원 수 및 보수 총액에 포함되어 있습니다.육경건 부사장은 3월 26일 주주총회 이후 사내 이사로 선임되어 본 보고서 상 이사 인원 및 보수에서 제외되었습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위:백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	분기말

임직원	-	대여금	30	-	30	-	-	-

HANATOUR HONGKONG CO., LTD	종속회사	대여금	2,700	-	-	2,700	11	-

합 계	-	2,730	-	30	2,700	11	-

나. 채무보증 및 담보제공 내역 1) 채 무보증 내역

(원화단위:천원)

제공받는 자	통화	보증한도	사용금액	제공처	내 역

웹투어(주)	KRW	5,000,000	3,067,680	서울보증보험	BSP대금지급

(주)넥스투어	KRW	1,600,000	465,000

(주)에스엠면세점	KRW	7,140,000	7,140,000	인천국제공항임차보증금지급

KRW	6,000,000	5,000,000	하나은행	차입금상환보증

KRW	20,430,648	17,025,540	하나은행	입국장면세점채무보증

USD	1,200,000	-	수입신용장발행보증

(주)센터마크호텔	KRW	3,166,800	2,639,000	차입금상환보증

KRW	600,000	500,000	농협은행	차입금상환보증

(주)마크호텔	KRW	3,009,600	2,508,000	하나은행	차입금상환보증

KRW	2,400,000	2,000,000	농협은행	차입금상환보증

HANATOUR HONGKONG CO., LTD	USD	600,000	49,501	CITIBANK N.A.HongKong Branch	현지금융에 대한 보증

합 계	KRW	49,347,048	40,345,220

USD	1,800,000	49,501

한편, 종속회사인 (주)마크호텔이 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와 맺은 임대차계약과 관련하여, 회사는 임차인 인 (주)마크호텔이 임대인에 대하여 부담하는 의무를 연대하여 보증하고 있습니다. 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와의 임대차 계약기간은 2036년 5월 31일까지입니다. 매월 임차료는 계약상의 최저임차료와 호텔부문의 월 매출액의 일정비율 중 큰 금액입니다. 당분기말 현재 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와의 임대차계약 관련 채무 잔액은 1,551,500천원입니다. 2) 담보제공 내역

(1) 당분기말 현재 회사의 계약이행 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

담보제공자산	담보제공자산 장부금액	담보설정금액	담보권자	담보제공사유

단기금융상품	2,737,700	2,831,000	하나은행 등	계약이행

장기금융상품	2,000	2,000	하나은행	당좌개설보증금

토지및건물(*)	139,889,807	89,000,000	한국산업은행	산업시설자금대출

합 계	142,629,507	91,833,000

(*) 당사 소재의 토지 및 건물, 마크호텔충무로 소재의 토지 및 건물 입니다.

다. 출자 및 출자지분 처분내역(단위:천원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

(주)하나투어아이티씨(*1)	종속회사	보통주	7,002,001	-	3,500,000	3,502,001	-

HANATOUR HONGKONG CO., LTD(*2)	종속회사	보통주	770,251	-	-	-	-

(주)마크호텔(*3)	종속회사	보통주	10,432,324	-	-	-	-

(주)에스엠면세점(*4)	종속회사	보통주	13,111,826	-	-	-	-

HANATOUR PHILIPPINES CORP.(*5)	종속회사	보통주	1,885,145	1,024,320	-	2,909,465	-

유한회사 하나통문화산업전문회사(*6)	관계회사	보통주	400,000	-	200,000	200,000	-

호텔앤에어닷컴(주)(*1)	매각예정자산	보통주	5,000,000	-	3,500,000	1,500,000	-

합 계	38,601,547	1,024,320	7,200,000	8,111,466	-

(*1) 당분기 중 유상감자로 인하여 3,500,000천원 감소하였습니다.
(*2) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 770,251천원을 인식하였습니다.
(*3) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 10,432,324천원을 인식하였습니다.
(*4) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 13,111,826천원을 인식하였습니다.
(*5) 당분기 중 유상증자로 인하여 1,024,321천원 증가하였습니다.
(*6) 당분기 중 200,000천원 회수하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도등 [ 해 당 사 항 없 음 ] 3. 대주주와의 영업거래등 당분기중 대주주와의 영업거래가 최근사업연도 영업수익의 10%를 초과하는 내역이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래등 [ 해 당 사 항 없 음 ]
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

[ 해 당 사 항 없 음 ]

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제27기주주총회(2020.03.26)	1)보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의 안건 제1호 의안 : 제27기(2019년01월01일 ~ 2019년12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-9호 의안 : 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-

2. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 당분기말 현재 회사가 피고로 계류중인 소송 사건은 손해배상 청구 소송 등 9건(소송금액 : 1,185,474천원)입니다. 당분기말 현재 동 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나 회사의 경영진은 동 소송의 최종결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 회사는 상기 소송사건과 관련하여 우발부 채를 기타충당부채로 계상하고 있으며, 당분기말 현재 회사가 소송사건과 관련하여 계상한 충당부채는 없습니다. 회사는 관계기업인 (주)꿈과 최소 입장 고객 보장 계약을 맺어 달성하지 못할 경우 2020년 2월 14일부터 10년간 미달성한 고객 수에 입장권단가를 곱한 금액을 대여하는 자금보충제공에 대한 약정을 체결하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 [ 해 당 사 항 없 음 ]

다. 채무보증현황 - X. 이해관계자와의 거래내용 및 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석과 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 [ 해 당 사 항 없 음 ] 마. 기타의 우발부채 등 [ 해 당 사 항 없 음 ] 3. 제재현황가. 당사 및 계열사 제재 현황

일자	처벌 또는조치대상자	처벌 또는조치기관	처벌 또는조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행 현황	재발 방지를 위한회사의 대책

2019.07.15	(주)하나샵	금융감독원	- 보험대리점 등록 취소- 대표이사 해임 권고- 대표이사 보험설계사 업무 정지 90일	- 사유 : 수수료 지급 등의 금지 위반- 근거법령 : 「보험업법」제99조(수수료 지급 등의 금지) 제2항	보험사 계약 해지	보험업 영위 중지

나. 임원 및 직원 제재 현황 [ 해 당 사 항 없 음 ] 4. 보호예수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주 )

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	2,323,000	2020년 03월 13일	-	1년	의무보호예수제도 준수	13,939,185

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항

연결실체의 종속기업(지분율 51%)인 (주)하나티앤미디어는 2020년 4월 20일 주주총회에서 청산을 결의하였습니다. 6. 중소기업기준 검토표 등

[ 해 당 사 항 없 음 ]

7. 공모자금 사용내역[ 해 당 사 항 없 음 ]
1. 전문가의 확인

[ 해 당 사 항 없 음 ]
2. 전문가와의 이해관계

[ 해 당 사 항 없 음 ]