하나투어 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2015.12.31 현재
제 22 기 2014.12.31 현재
제 21 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	177,000,272,800	230,201,409,386	215,756,073,295

현금및현금성자산	49,244,645,538	73,621,001,465	52,466,286,784

단기금융상품	41,703,000,000	88,243,000,000	83,243,000,000

매출채권	44,918,402,525	36,617,774,262	50,841,886,439

기타채권	12,142,438,544	15,851,519,406	13,903,612,979

금융리스채권	1,128,188,507	0	0

선급금	24,789,369,399	12,968,053,604	13,036,347,087

기타유동자산	3,074,228,287	2,900,060,649	2,264,940,006

비유동자산	222,744,647,989	134,362,747,503	115,079,131,849

당기손익인식금융자산	1,015,625,000	0	0

매도가능금융자산	7,895,119,405	8,270,828,405	5,526,068,405

관계기업투자자산	17,243,426,487	17,288,477,487	16,086,186,487

종속기업투자자산	128,197,128,357	51,692,202,437	40,060,876,505

투자부동산	34,283,781,536	3,244,170,946	5,569,768,697

유형자산	5,065,184,953	29,834,016,493	27,039,104,219

무형자산	8,141,396,714	10,254,370,313	9,446,401,590

장기금융리스채권	1,612,250,799	0	0

기타금융자산	14,468,011,666	9,934,464,297	8,341,263,959

이연법인세자산	4,822,723,072	3,844,217,125	3,009,461,987

자산총계	399,744,920,789	364,564,156,889	330,835,205,144

부채

유동부채	218,258,653,650	199,417,973,156	154,681,715,843

매입채무	67,749,516,766	66,537,852,492	48,938,286,134

기타채무	16,857,847,235	14,177,418,903	8,489,350,194

당기법인세부채	5,109,834,852	4,047,095,730	5,036,502,610

관광수탁금	91,475,655,948	79,116,689,150	61,856,454,794

선수금	19,093,897,110	18,621,746,335	15,745,420,381

충당부채	2,158,076,706	1,990,391,485	891,230,614

기타금융부채	2,814,390,217	2,695,761,474	2,659,023,811

기타유동부채	12,999,434,816	12,231,017,587	11,065,447,305

비유동부채	2,699,045,195	467,754,037	419,517,988

장기종업원급여채무	536,445,728	467,754,037	419,517,988

기타금융부채	1,554,289,328	0	0

기타비유동부채	608,310,139	0	0

부채총계	220,957,698,845	199,885,727,193	155,101,233,831

자본

자본금	5,808,092,500	5,808,092,500	5,808,092,500

기타불입자본	58,538,171,038	57,370,631,108	82,429,986,833

기타자본구성요소	(937,689,984)	(612,151,641)	(68,518,078)

이익잉여금	115,378,648,390	102,111,857,729	87,564,410,058

자본총계	178,787,221,944	164,678,429,696	175,733,971,313

부채및자본총계	399,744,920,789	364,564,156,889	330,835,205,144

포괄손익계산서
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 21 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업 수익	360,011,774,470	315,417,922,261	297,598,301,508

영업 비용	325,210,962,138	283,998,638,971	261,057,916,181

영업이익	34,800,812,332	31,419,283,290	36,540,385,327

금융수익	4,246,006,099	4,963,415,532	5,449,705,852

금융비용	17,575,682	0	50,369,044

관계및종속기업투자자산관련손실	230,710,000	615,960,668	438,408,901

기타수익	3,927,876,999	2,925,631,162	3,778,363,206

기타비용	5,442,107,177	2,385,680,916	2,316,035,386

법인세비용차감전순이익	37,284,302,571	36,306,688,400	42,963,641,054

법인세비용	8,579,625,110	8,186,098,329	10,236,808,969

당기순이익	28,704,677,461	28,120,590,071	32,726,832,085

법인세차감후 기타포괄이익(손실)	(325,538,343)	(543,633,563)	(68,518,078)

후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(325,538,343)	(543,633,563)	(68,518,078)

매도가능금융자산 평가이익(손실)	(325,538,343)	(543,633,563)	(68,518,078)

총포괄손익	28,379,139,118	27,576,956,508	32,658,314,007

주당손익

기본주당순이익	2,602	2,504	2,881

희석주당순이익	2,594	2,493	2,855

자본변동표
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 21 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	80,843,371,672	0	66,195,379,973	152,846,844,145

연차배당	0	0	0	(5,651,151,000)	(5,651,151,000)

중간배당	0	0	0	(5,706,651,000)	(5,706,651,000)

자기주식의 취득	0	(6,596,881,550)	0	0	(6,596,881,550)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	2,031,990,178	0	0	2,031,990,178

자기주식처분이익	0	3,860,006,041	0	0	3,860,006,041

주식보상비용	0	2,291,500,492	0	2,291,500,492

매도가능금융자산평가손실	0	0	(68,518,078)	0	(68,518,078)

당기순이익	0	0	0	32,726,832,085	32,726,832,085

2013.12.31 (기말자본)	5,808,092,500	82,429,986,833	(68,518,078)	87,564,410,058	175,733,971,313

2014.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	82,429,986,833	(68,518,078)	87,564,410,058	175,733,971,313

연차배당	0	0	0	6,804,601,200	6,804,601,200

중간배당	0	0	0	6,768,541,200	6,768,541,200

자기주식의 취득	0	32,996,692,363	0	0	32,996,692,363

자기주식의 처분	0	0	0	0	0

주식선택권의 행사	0	5,059,729,623	0	0	5,059,729,623

자기주식처분이익	0	982,385,361	0	0	982,385,361

주식보상비용	0	1,895,221,654	0	0	1,895,221,654

매도가능금융자산평가손실	0	0	543,633,563	0	543,633,563

당기순이익	0	0	0	28,120,590,071	28,120,590,071

2014.12.31 (기말자본)	5,808,092,500	57,370,631,108	612,151,641	102,111,857,729	164,678,429,696

2015.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	57,370,631,108	612,151,641	102,111,857,729	164,678,429,696

연차배당	0	0	0	7,709,871,400	7,709,871,400

중간배당	0	0	0	7,728,015,400	7,728,015,400

자기주식의 취득	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	1,603,509,483	0	0	1,603,509,483

주식선택권의 행사	0	1,752,192,000	0	0	1,752,192,000

자기주식처분이익	0	114,307,119	0	0	114,307,119

주식보상비용	0	1,201,915,328	0	0	1,201,915,328

매도가능금융자산평가손실	0	0	325,538,343	0	325,538,343

당기순이익	0	0	0	28,704,677,461	28,704,677,461

2015.12.31 (기말자본)	5,808,092,500	58,538,171,038	937,689,984	115,378,648,390	178,787,221,944

현금흐름표
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 21 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름	34,491,494,802	93,477,898,217	25,868,700,643

영업활동에서 창출된 현금흐름	38,341,495,407	98,542,815,505	35,225,977,093

당기순이익	28,704,677,461	28,120,590,071	32,726,832,085

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	23,652,044,027	22,172,040,628	23,160,637,093

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(4,655,062,756)	(5,421,547,165)	(6,050,929,150)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(9,360,163,325)	53,671,731,971	(14,610,562,935)

매출채권의 감소(증가)	(8,710,805,263)	14,201,661,299	(14,412,430,312)

기타채권의 감소(증가)	53,050,742	585,494,487	(6,168,615,224)

선급금의 감소(증가)	(14,664,468,915)	(184,850,607)	(253,726,870)

기타유동자산의 증가	(174,167,638)	(635,120,643)	(227,544,672)

매입채무의 증가(감소)	946,019,963	17,604,752,463	(4,686,700,639)

기타채무의 증가	2,594,305,908	5,097,313,709	1,035,421,553

관광수탁금의 증가	12,358,966,798	17,260,234,356	10,393,958,227

선수금의 증가	472,150,775	2,876,325,954	2,403,448,916

충당부채의 감소	(378,718,489)	(485,880,779)	(866,835,339)

기타금융부채의 증가	2,204,390,700	61,736,600	139,756,200

기타유동부채의 감소	(3,976,887,906)	(2,630,934,868)	(1,906,294,775)

장기종업원급여채무의 감소	(84,000,000)	(79,000,000)	(61,000,000)

이자수익 수취	2,958,391,351	3,718,487,388	4,354,080,154

배당수익 수취	1,621,204,720	1,357,034,250	1,220,667,600

법인세 납부	(8,429,596,676)	(10,140,438,926)	(14,932,024,204)

투자활동으로 인한 현금흐름	(43,496,831,757)	(32,071,472,053)	(29,938,473,316)

투자활동으로 인한 현금유입액	118,593,429,839	102,594,651,523	81,757,416,769

단기금융상품의 감소	110,743,000,000	92,243,000,000	74,293,000,000

기타채권의 감소	5,456,889,012	9,085,257,515	3,417,071,019

매도가능금융자산의 처분	0	0	109,290

관계기업투자자산의 처분	51,000	0	0

종속기업투자자산의 처분	0	0	3,005,000,000

투자부동산의 처분	0	0	0

유형자산의 처분	78,662,802	31,269,629	381,500,000

무형자산의 처분	0	116,266,791	38,105,000

금융리스채권의 감소	161,612,105	0	0

기타금융자산의 감소	2,153,214,920	1,118,857,588	622,631,460

투자활동으로 인한 현금유출액	(162,090,261,596)	(134,666,123,576)	(111,695,890,085)

단기금융상품의 증가	(64,203,000,000)	(97,243,000,000)	(86,543,000,000)

기타채권의 증가	(2,512,160,000)	(11,729,174,545)	(5,504,621,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,000,000,000)	0	0

매도가능금융자산의 취득	(250,000,000)	(3,450,000,000)	(250,000,000)

관계기업투자자산의 취득	0	(1,202,291,000)	(4,892,000)

종속기업투자자산의 취득	(76,490,635,920)	(12,247,286,600)	(10,745,664,337)

투자부동산의 취득	(7,727,272,728)	0	0

유형자산의 취득	(2,241,387,456)	(2,979,789,460)	(2,954,411,574)

무형자산의 취득	(1,024,459,492)	(3,156,191,109)	(2,554,819,296)

기타금융자산의 증가	(6,641,346,000)	(2,658,390,862)	(3,138,481,878)

재무활동으로 인한 현금흐름	(15,437,886,800)	(40,235,934,763)	(10,923,980,550)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	6,333,900,000	7,030,703,000

자기주식의 처분	0	0	0

주식선택권의 행사	0	6,333,900,000	7,030,703,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(15,437,886,800)	(46,569,834,763)	(17,954,683,550)

자기주식의 취득	0	(32,996,692,363)	(6,596,881,550)

배당금의 지급	(15,437,886,800)	(13,573,142,400)	(11,357,802,000)

현금및현금성자산의 증가	(24,443,223,755)	21,170,491,401	(14,993,753,223)

기초현금및현금성자산	73,621,001,465	52,466,286,784	67,596,859,189

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	66,867,828	(15,776,720)	(136,819,182)

기말현금및현금성자산	49,244,645,538	73,621,001,465	52,466,286,784