하나투어 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 32 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	455,859,163,329	383,952,853,887

현금및현금성자산	104,586,987,297	58,819,895,142

단기금융상품	162,900,000,000	143,100,000,000

매출채권	53,723,602,912	45,681,273,801

기타채권	10,201,735,766	18,850,196,578

금융리스채권	2,245,188,735	1,917,725,213

재고자산	67,672,052,748	69,660,087,346

선급금	45,617,735,130	39,881,352,069

기타자산	2,838,001,587	2,749,186,619

기타금융자산	5,199,172,241	2,786,993,418

당기법인세자산	874,686,913	506,143,701

비유동자산	107,044,813,283	108,751,197,162

기타채권	2,354,226,246	2,533,374,217

금융리스채권	27,324,910	1,199,139,146

기타자산	250,404,642	200,255,105

기타금융자산	1,801,221,038	4,061,495,287

유형자산	1,226,783,159	1,523,813,134

무형자산	5,375,089,490	4,963,191,555

사용권자산	8,791,486,221	8,930,511,766

당기손익-공정가치측정금융자산	1,677,496,000	2,173,624,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,023,244,449	1,023,244,449

종속기업투자자산	32,564,064,468	28,878,276,468

관계기업투자자산	203,087,200	77,255,200

이연법인세자산	51,750,385,460	53,187,016,835

자산총계	562,903,976,612	492,704,051,049

부채

유동부채	410,121,335,336	325,835,381,634

매입채무	111,891,195,199	73,712,483,430

기타채무	29,610,841,306	29,946,104,712

관광수탁금	233,216,097,830	187,978,617,144

선수금	16,008,639,042	15,557,756,014

리스부채	8,256,827,763	7,052,139,172

충당부채	913,130,884	1,044,614,831

기타부채	7,804,219,178	8,225,894,997

기타금융부채	2,420,384,134	2,317,771,334

비유동부채	2,410,567,365	3,450,947,809

장기종업원급여채무	665,666,391	604,802,391

리스부채	1,673,900,974	2,666,094,699

충당부채	0	124,610,719

기타금융부채	71,000,000	55,440,000

부채총계	412,531,902,701	329,286,329,443

자본

자본금	8,019,592,500	8,019,592,500

기타불입자본	13,452,455,418	(20,526,417,819)

기타자본구성요소	(37,076,648)	(37,076,648)

이익잉여금	128,937,102,641	175,961,623,573

자본총계	150,372,073,911	163,417,721,606

부채및자본총계	562,903,976,612	492,704,051,049

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	99,668,578,202	335,851,723,210	134,611,799,027	399,006,019,282

영업비용	94,236,785,478	320,058,873,613	128,484,890,971	379,663,911,812

영업이익	5,431,792,724	15,792,849,597	6,126,908,056	19,342,107,470

금융수익	1,408,900,986	7,426,405,620	1,726,414,683	10,088,016,361

금융비용	160,157,005	941,414,852	203,423,687	1,118,649,495

종속기업 및 관계기업투자자산 관련 손익	0	(907,244,875)	0	0

기타수익	1,126,566,821	6,395,863,892	2,110,017,908	6,558,083,532

기타비용	380,093,102	2,768,299,890	247,034,017	1,230,345,063

법인세비용차감전순이익	7,427,010,424	24,998,159,492	9,512,882,943	33,639,212,805

법인세비용	297,733,998	2,416,963,587	718,531,508	939,732,289

분기순이익	7,129,276,426	22,581,195,905	8,794,351,435	32,699,480,516

분기총포괄이익	7,129,276,426	22,581,195,905	8,794,351,435	32,699,480,516

주당손익

기본주당순이익	460	1,458	568	2,111

희석주당순이익	460	1,458	568	2,111

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 33 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(9,096,752)	193,317,745,910	180,801,823,839

연차배당	0	0	0	(77,449,660,000)	(77,449,660,000)

자기주식 소각	0	0	0	0	0

분기순이익	0	0	0	32,699,480,516	32,699,480,516

2024.09.30 (기말자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(9,096,752)	148,567,566,426	136,051,644,355

2025.01.01 (기초자본)	8,019,592,500	(20,526,417,819)	(37,076,648)	175,961,623,573	163,417,721,606

연차배당	0	0	0	(35,626,843,600)	(35,626,843,600)

자기주식 소각	0	33,978,873,237	0	(33,978,873,237)	0

분기순이익	0	0	0	22,581,195,905	22,581,195,905

2025.09.30 (기말자본)	8,019,592,500	13,452,455,418	(37,076,648)	128,937,102,641	150,372,073,911

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 33 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 32 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	114,085,072,047	75,091,797,933

영업활동에서 창출된 현금흐름	107,054,366,733	66,732,843,452

분기순이익	22,581,195,905	32,699,480,516

현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	11,491,264,828	18,767,914,964

현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	(5,500,190,219)	(10,008,449,522)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	78,482,096,219	25,273,897,494

이자 수취	6,256,391,824	5,672,731,136

이자 지급	(534,943,985)	(642,823,282)

배당금 수취	2,658,132,821	4,053,549,500

법인세 납부	(1,348,875,346)	(724,502,873)

투자활동으로 인한 현금흐름	(25,899,881,364)	(19,727,780,540)

투자활동으로 인한 현금유입액	182,625,133,935	155,504,200,817

단기금융상품의 감소	178,020,000,000	148,520,000,000

기타채권의 감소	0	2,648,216,414

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	95,000,000	2,552,000,000

상각후원가측정-금융자산의 처분	93,333,333	0

종속기업투자자산의 처분	1,882,755,114	0

유형자산의 처분	30,190,909	16,141,400

무형자산의 처분	408,749,997	411,515,455

금융리스채권의 감소	1,937,584,582	1,149,425,128

기타금융자산의 감소	157,520,000	206,902,420

투자활동으로인한 현금유출액	(208,525,015,299)	(175,231,981,357)

단기금융상품의 증가	197,820,000,000	171,020,000,000

기타채권의 증가	1,984,407,000	922,620,000

종속기업투자자산의 취득	6,485,788,000	1,989,738,000

관계기업투자자산의 취득	125,832,000	72,363,200

유형자산의 취득	325,923,666	458,190,445

무형자산의 취득	1,474,899,810	620,216,912

기타금융자산의 증가	308,164,823	148,852,800

재무활동으로 인한 현금흐름	(42,448,086,612)	(83,494,974,298)

재무활동으로 인한 현금유입액	206,000,000	243,440,000

임대보증금의 증가	206,000,000	243,440,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(42,654,086,612)	(83,738,414,298)

배당금의 지급	35,626,843,600	77,449,660,000

리스부채의 상환	6,899,923,012	6,088,754,298

임대보증금의 감소	127,320,000	200,000,000

현금및현금성자산의 증가(감소)	45,737,104,071	(28,130,956,905)

기초의 현금및현금성자산	58,819,895,142	89,951,634,835

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	29,988,084	29,772,971

분기말의 현금및현금성자산	104,586,987,297	61,850,450,901