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하나투어 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)하나투어
대 표 이 사 : 박상환, 김진국
본 점 소 재 지 : 서울 종로구 인사동 5길 41
(전 화)02-2127-1000
(홈페이지) http://hanatour.com
작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)조경훈
(전 화)02-2127-1090
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,616,185	11,616,185	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,616,185	11,616,185	-

Ⅴ. 자기주식수	549,253	549,253	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,066,932	11,066,932	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,616,185	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	549,253	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,066,932	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,093	8,749	13,184

(별도)당기순이익(백만원)	14,032	13,396	26,252

(연결)주당순이익(원)	822	791	1,191

현금배당금총액(백만원)	-	14,387	16,600

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	164.4	125.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.9	1.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,300	1,500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기) 1분기	삼정회계법인	-	-

제26기(전기)	삼정회계법인	적정의견	특기사항 없음

제25기(전전기)	삼정회계법인	적정의견	특기사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기) 1분기	삼정회계법인	-	260,000	-

제26기(전기)	삼정회계법인	별도반기검토(2018.07.23~2018.07.27)연결반기검토(2018.07.30~2018.08.14)별도기말감사(2019.01.29~2019.02.12)연결기말감사(2019.02.13~2019.02.22)	180,000	2,951시간

제25기(전전기)	삼정회계법인	별도반기검토(2017.07.24~2017.07.26)연결반기검토(2017.07.27~2017.08.11)별도기말감사(2018.01.29~2018.02.02)
연결기말감사(2018.02.05~2018.02.14)	145,000	2,484시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기) 1분기	-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 01월 05일	삼정회계법인	3	-	내부회계관리규정/제도와 관련한 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률안내(서면회의)

2019년 03월 11일	삼정회계법인	3	-	외부감사 결과보고(서면회의)

※당사의 사외이사 3인이 감사위원회 위원을 겸직함.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	3	차장 2명(1년)대리 1명(1년)	- 내부회계관리제도 운영평가
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 역시 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제25기 주주총회 부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	850	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	216	36	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	193	64	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	23	8	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 [ 해 당 사 항 없 음 ]
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위:백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	분기말

임직원	-	대여금	80	-	-	80	-	-

HANATOUR HONGKONG CO., LTD	종속회사	대여금	2,700	-	-	2,700	-	-

합 계	-	2,780	-	-	2,780	-	-

나. 채무보증 및 담보제공 내역(단위:천원)

제공받는 자	통화	보증한도	사용금액	제공처	내 역

웹투어(주)	KRW	5,000,000	2,865,880	서울보증보험	BSP 대금지급

(주)넥스투어	KRW	1,600,000	565,000

(주)에스엠면세점	KRW	7,140,000	7,140,000	인천국제공항 임차보증금지급

KRW	6,000,000	-	신한은행	차입금상환보증

USD	1,200,000	6,939	하나은행	수입신용장발행보증

(주)센터마크호텔	KRW	3,543,600	2,953,000	차입금상환보증

KRW	600,000	500,000	농협은행	차입금상환보증

(주)마크호텔	KRW	3,283,200	2,736,000	하나은행	차입금상환보증

KRW	2,400,000	2,000,000	농협은행	차입금상환보증

HANATOUR HONGKONGCO., LTD	USD	600,000	-	CITIBANK N.A.HongKong Branch	차입에대한보증

합 계	KRW	29,566,800	18,759,880

USD	1,800,000	6,939

한편, 종속회사인 (주)마크호텔이 (주)제이알제10호위탁관리부동산투자회사 및 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와 맺은 임대차계약과 관련하여, 회사는 임차인인 (주)마크호텔이 임대인에 대하여 부담하는 의무를 연대하여 보증하고 있습니다. (주)제이알제10호위탁관리부동산투자회사와의 임대차 계약기간은 2027년 11월 7일까지이며, 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와의 임대차 계약기간은 2036년 5월 31일까지입니다. 매월 임차료는 계약상의 최저임차료와 호텔부문의 월 매출액의 일정비율 중 큰 금액입니다. 당분기말 현재 (주)제이알제10호위탁관리부동산투자회사와의 임대차계약 관련 채무 잔액은 361,739천원이며, 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와의 임대차계약 관련 채무 잔액은 853,325천원입니다. - 담보제공 내역[ 해 당 사 항 없 음 ] 다. 출자 및 출자지분 처분내역

(단위:천원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	분기말

CAMLAO HANATOUR CO., LTD.(*1)	종속회사	보통주	-	338,250	-	338,250	-

HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED(*1)	종속회사	보통주	-	970,445	-	970,445	-

HANATOUR PHILIPPINES CORP.(*1)	종속회사	보통주	-	363,845	-	363,845	-

주식회사 셀리노(*2)	관계회사	보통주	-	3,000,000	-	3,000,000	-

합 계	-	4,672,540	-	4,672,540

(*1) 전기 중 법인설립등기는 완료되었으며, 당분기 중 자본금을 납입하였습니다.
(*2) 당분기 중 자본금 3,000,000 천원을 납입하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도등 [ 해 당 사 항 없 음 ] 3. 대주주와의 영업거래등 당분기중 대주주와의 영업거래가 최근사업연도 영업수익의 10%를 초과하는 내역이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래등 임 직원대여 : 80백만원
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 [ 해 당 사 항 없 음 ]

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제26기주주총회(2019.03.22)	1)보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고
다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의 안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 선임의 건
제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건
제4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건
제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-

2. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 당 분기말 현 재 연결실체가 피고로 계류중인 소송 사건은 손해배상 청구 소송 등 8건(소송금액 : 1,023,711천원) 이며, 동 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나 연결실체의 경영진은 동 소송의 최종결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 연결실체는 상기 소송사건과 관련하여 우발부채를 기타충당부채로 계상하고 있으며, 당분기말 현재 연결실체가 소송사건과 관련하여 계상한 충당부채는 312,531천 원입 니다 . 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황 - X. 이해관계자와의 거래내용 및 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석과 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 해당사항 없습니다.

4. 결산일 이후에 발생한 중요사항 해당사항 없습니다. 5. 중소기업기준 검토표 등

해당사항 없습니다.

6. 공모자금 사용내역해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

[ 해 당 사 항 없 음 ]
2. 전문가와의 이해관계

[ 해 당 사 항 없 음 ]