하나투어 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 23 기말 2015.12.31 현재
제 22 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말	제 22 기말

자산

유동자산	347,881,290,718	340,249,727,010	316,439,104,480

현금및현금성자산	142,250,344,816	146,485,489,549	113,930,508,875

단기금융상품	47,813,328,885	60,688,613,607	107,352,264,572

매출채권	67,947,892,330	57,383,584,921	49,887,595,739

기타채권	16,100,308,544	23,225,141,520	17,742,158,296

금융리스채권	1,054,826,205	1,170,670,884	40,215,363

재고자산	25,993,288,436	9,305,414,759	1,020,044,951

선급금	37,587,096,708	34,070,556,944	21,396,504,931

기타유동자산	8,826,174,519	7,702,931,337	5,027,830,149

기타금융자산	88,080,275	104,164,350	0

당기법인세자산	219,950,000	113,159,139	41,981,604

비유동자산	176,013,050,209	164,104,352,581	120,952,882,320

당기손익인식금융자산	1,015,625,000	1,015,625,000	0

매도가능금융자산	5,592,739,090	7,917,996,506	8,284,208,694

공동기업 및 관계기업투자자산	17,018,917,373	21,165,917,077	21,756,713,510

장기금융리스채권	1,112,898,841	1,844,267,234	255,958,702

투자부동산	2,516,138,154	2,393,304,906	4,138,244,627

유형자산	85,995,982,041	59,329,322,632	46,310,982,747

무형자산	17,098,195,315	16,929,209,391	12,269,508,817

기타금융자산	34,086,362,874	44,226,793,219	21,002,358,498

이연법인세자산	8,404,828,415	8,306,857,701	5,831,657,651

기타비유동자산	3,171,363,106	975,058,915	1,103,249,074

자산총계	523,894,340,927	504,354,079,591	437,391,986,800

부채

유동부채	299,464,600,840	275,440,815,777	242,969,175,909

매입채무	92,997,719,713	75,471,166,330	75,825,634,155

기타채무	35,387,823,075	29,728,125,917	21,371,303,083

당기법인세부채	4,837,252,456	10,189,300,610	6,231,268,032

관광수탁금	84,638,276,128	96,002,966,165	82,970,308,146

선수금	22,677,751,425	21,028,667,221	19,951,350,761

단기차입금	33,243,872,000	19,226,920,400	13,325,713,472

유동성장기부채	2,343,414,653	2,392,077,730	1,485,989,294

금융리스부채	739,966,743	656,243,862	635,564,990

충당부채	1,741,693,784	2,297,827,341	1,993,854,888

기타금융부채	3,106,177,031	2,743,830,498	4,536,978,554

기타유동부채	17,750,653,832	15,703,689,703	14,641,210,534

비유동부채	15,132,367,935	11,626,254,189	6,424,043,440

장기성기타채무	4,011,536,788	2,871,607,757	2,056,718,163

장기차입금	8,848,821,550	6,679,283,356	1,737,288,730

장기금융리스부채	1,187,265,168	1,514,806,200	2,081,741,253

장기종업원급여채무	799,744,429	560,556,876	548,295,294

기타비유동부채	285,000,000	0	0

부채총계	314,596,968,775	287,067,069,966	249,393,219,349

자본

지배기업 소유주지분	186,634,712,126	196,918,263,886	180,289,158,393

자본금	5,808,092,500	5,808,092,500	5,808,092,500

기타불입자본	58,102,721,790	57,322,025,763	57,382,590,677

기타자본구성요소	(1,160,394,914)	(1,155,343,884)	(1,542,403,503)

이익잉여금	123,884,292,750	134,943,489,507	118,640,878,719

비지배주주지분	22,662,660,026	20,368,745,739	7,709,609,058

자본총계	209,297,372,152	217,287,009,625	187,998,767,451

부채및자본총계	523,894,340,927	504,354,079,591	437,391,986,800

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기	제 23 기	제 22 기

3개월	누적	3개월	누적

영업 수익	160,036,908,693	448,664,216,688	107,150,200,102	334,511,482,290	459,425,682,810	385,457,929,512

영업 비용	149,671,766,785	431,520,577,509	100,086,292,145	298,883,467,093	414,676,177,366	345,013,489,564

영업이익	10,365,141,908	17,143,639,179	7,063,907,957	35,628,015,197	44,749,505,444	40,444,439,948

금융수익	353,668,727	1,893,850,329	919,989,398	2,953,533,446	3,721,286,483	4,344,607,422

금융비용	197,001,027	478,741,513	74,409,971	221,947,102	405,422,548	271,630,757

공동기업 및 관계기업투자자산관련손실(이익)	(40,508,086)	(217,593,895)	(224,195,230)	(335,401,037)	(472,756,672)	380,996,746

기타수익	3,301,829,962	7,359,133,260	1,520,468,126	4,901,199,999	7,280,498,195	4,920,765,735

기타비용	1,809,270,460	8,895,201,829	4,006,524,047	6,429,793,702	7,927,013,307	3,604,015,919

법인세비용차감전순이익(손실)	11,973,861,024	16,805,085,531	5,199,236,233	36,495,606,801	46,946,097,595	46,215,163,175

법인세비용	5,404,841,285	11,983,423,840	1,820,292,736	9,711,974,374	12,784,388,669	10,827,875,024

당기순이익(손실)	6,569,019,739	4,821,661,691	3,378,943,497	26,783,632,427	34,161,708,926	35,387,288,151

법인세차감후 기타포괄이익(손실)	(1,522,223,186)	400,124,647	1,182,300,139	1,445,807,559	559,780,242	(890,446,890)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,522,223,186)	400,124,647	1,182,300,139	1,445,807,559	559,780,242	(890,446,890)

해외사업환산이익(손실)	(1,523,380,819)	400,770,768	1,176,888,877	1,437,165,693	903,761,249	(347,940,093)

지분법자본변동 중 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	0	0	0	0	(25,846,132)	7,237,992

매도가능금융자산평가이익(손실)	1,157,633	(646,121)	5,411,262	8,641,866	(318,134,875)	(549,744,789)

총포괄이익	5,046,796,553	5,221,786,338	4,561,243,636	28,229,439,986	34,721,489,168	34,496,841,261

당기순이익의 귀속

지배기업소유주지분	6,445,169,369	5,519,673,243	2,931,283,615	24,745,014,832	31,740,497,588	33,437,531,402

비지배주주지분	123,850,370	(698,011,552)	447,659,882	2,038,617,595	2,421,211,338	1,949,756,749

당기총포괄이익의 귀속

지배기업소유주지분	5,146,002,700	5,514,622,213	3,875,134,004	25,944,285,899	32,127,557,207	32,686,574,118

비지배주주지분	(99,206,147)	(292,835,875)	686,109,632	2,285,154,087	2,593,931,961	1,810,267,143

주당손익

기본주당순이익	582	499	266	2,243	2,877	2,978

희석주당순이익	582	499	265	2,236	2,868	2,964

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업소유주지분	비지배주주지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업소유주지분 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	82,372,554,244	(791,446,219)	98,776,489,717	186,165,690,242	6,461,431,628	192,627,121,870

지배회사의 연차배당	0	0	0	(6,804,601,200)	(6,804,601,200)	0	(6,804,601,200)

지배회사의 중간배당	0	0	0	(6,768,541,200)	(6,768,541,200)	0	(6,768,541,200)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(568,436,900)	(568,436,900)

종속기업의 주식발행비	0	(43,200,000)	0	0	(43,200,000)	0	(43,200,000)

자기주식의 취득	0	(32,996,692,363)	0	0	(32,996,692,363)	0	(32,996,692,363)

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 행사	0	5,059,729,623	0	0	5,059,729,623	0	5,059,729,623

자기주식처분이익	0	982,385,361	0	0	982,385,361	0	982,385,361

주식보상비용	0	1,989,503,530	0	0	1,989,503,530	18,194,099	2,007,697,629

당기순이익(손실)	0	0	0	33,437,531,402	33,437,531,402	1,949,756,749	35,387,288,151

해외사업환산손익	0	0	(208,450,487)	0	(208,450,487)	(139,489,606)	(347,940,093)

지분법자본변동	0	0	7,237,992	0	7,237,992	0	7,237,992

매도가능금융자산평가손익	0	0	(549,744,789)	0	(549,744,789)	0	(549,744,789)

종속기업지분 추가 취득	0	(4,065,148)	0	0	(4,065,148)	(934,852)	(5,000,000)

종속기업의 증자	0	0	0	0	0	0	0

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	22,375,430	0	0	22,375,430	(10,912,060)	11,463,370

2014.12.31 (기말자본)	5,808,092,500	57,382,590,677	(1,542,403,503)	118,640,878,719	180,289,158,393	7,709,609,058	187,998,767,451

2015.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	57,382,590,677	(1,542,403,503)	118,640,878,719	180,289,158,393	7,709,609,058	187,998,767,451

지배회사의 연차배당	0	0	0	(7,709,871,400)	(7,709,871,400)	0	(7,709,871,400)

지배회사의 중간배당	0	0	0	(7,728,015,400)	(7,728,015,400)	0	(7,728,015,400)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(655,207,180)	(655,207,180)

종속기업의 주식발행비	0	(793,069,067)	0	0	(793,069,067)	(131,561,113)	(924,630,180)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 행사	0	(180,082,992)	0	0	(180,082,992)	(6,059,525)	(186,142,517)

자기주식처분이익	0	114,307,119	0	0	114,307,119	114,307,119

주식보상비용	0	1,242,859,144	0	0	1,242,859,144	8,599,414	1,251,458,558

당기순이익(손실)	0	0	0	31,740,497,588	31,740,497,588	2,421,211,338	34,161,708,926

해외사업환산손익	0	0	731,040,626	0	731,040,626	172,720,623	903,761,249

지분법자본변동	0	0	(25,846,132)	0	(25,846,132)	0	(25,846,132)

매도가능금융자산평가손익	0	0	(318,134,875)	0	(318,134,875)	0	(318,134,875)

종속기업지분 추가 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 증자	0	(391,261,573)	0	0	(391,261,573)	6,058,151,983	5,666,890,410

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	4,737,963,596	4,737,963,596

기타	0	(53,317,545)	0	0	(53,317,545)	53,317,545	0

2015.12.31 (기말자본)	5,808,092,500	57,322,025,763	(1,155,343,884)	134,943,489,507	196,918,263,886	20,368,745,739	217,287,009,625

2015.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	57,382,590,677	(1,542,403,503)	118,640,878,719	180,289,158,393	7,709,609,058	187,998,767,451

지배회사의 연차배당	0	0	0	(7,709,871,400)	(7,709,871,400)	0	(7,709,871,400)

지배회사의 중간배당	0	0	0	(7,728,015,400)	(7,728,015,400)	0	(7,728,015,400)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(512,885,680)	(512,885,680)

종속기업의 주식발행비	0	(245,920,418)	0	0	(245,920,418)	(41,300,472)	(287,220,890)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 행사	0	(180,082,992)	0	0	(180,082,992)	(6,059,525)	(186,142,517)

자기주식처분이익	0	114,307,119	0	0	114,307,119	0	114,307,119

주식보상비용	0	1,014,363,073	0	0	1,014,363,073	7,686,009	1,022,049,082

당기순이익(손실)	0	0	0	24,745,014,832	24,745,014,832	2,038,617,595	26,783,632,427

해외사업환산손익	0	0	1,190,629,201	0	1,190,629,201	246,536,492	1,437,165,693

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	8,641,866	0	8,641,866	0	8,641,866

종속기업지분 추가 취득	0	(47,154,614)	0	0	(47,154,614)	1,400,424,614	1,353,270,000

종속기업의 증자	0	117,946,610	0	0	117,946,610	669,198,800	787,145,410

연결범위의 변동	0	(333,993,403)	0	0	(333,993,403)	4,737,963,596	4,403,970,193

기타	0	(53,317,545)	0	0	(53,317,545)	53,317,545	0

2015.09.30 (기말자본)	5,808,092,500	57,768,738,507	(343,132,436)	127,948,006,751	191,181,705,322	16,303,108,032	207,484,813,354

2016.01.01 (기초자본)	5,808,092,500	57,322,025,763	(1,155,343,884)	134,943,489,507	196,918,263,886	20,368,745,739	217,287,009,625

지배회사의 연차배당	0	0	0	(8,832,017,600)	(8,832,017,600)	0	(8,832,017,600)

지배회사의 중간배당	0	0	0	(7,746,852,400)	(7,746,852,400)	0	(7,746,852,400)

종속기업의 배당	0	0	0	0	0	(295,538,475)	(295,538,475)

종속기업의 주식발행비	0	0	0	0	0	(111,059,240)	(111,059,240)

자기주식의 취득	0	0	0	0	0	0	0

자기주식의 처분	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 행사	0	(318,512,362)	0	0	(318,512,362)	0	(318,512,362)

자기주식처분이익	0	245,732,287	0	0	245,732,287	0	245,732,287

주식보상비용	0	244,103,397	0	0	244,103,397	2,720,581	246,823,978

당기순이익(손실)	0	0	0	5,519,673,243	5,519,673,243	(698,011,552)	4,821,661,691

해외사업환산손익	0	0	(4,404,909)	0	(4,404,909)	405,175,677	400,770,768

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익	0	0	(646,121)	0	(646,121)	0	(646,121)

종속기업지분 추가 취득	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 증자	0	609,372,705	0	0	609,372,705	2,990,627,296	3,600,000,001

연결범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0

기타	0	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말자본)	5,808,092,500	58,102,721,790	(1,160,394,914)	123,884,292,750	186,634,712,126	22,662,660,026	209,297,372,152

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 23 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 23 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 22 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기	제 23 기	제 22 기

영업활동으로 인한 현금흐름	(4,702,997,081)	19,066,600,500	34,997,600,338	103,654,798,787

영업활동에서 사용된 현금흐름	11,532,405,765	26,103,478,519	43,308,206,208	111,825,483,492

당기순이익	4,821,661,691	26,783,632,427	34,161,708,926	35,387,288,151

현금의 유출이 없는 비용등의 가산	34,896,591,858	25,863,088,509	33,297,681,475	27,281,787,166

현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,561,281,155)	(3,644,371,885)	(4,439,550,749)	(5,506,418,385)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(24,624,566,629)	(22,898,870,532)	(19,711,633,444)	54,662,826,560

매출채권의 증가(감소)	(11,789,894,423)	(4,274,110,716)	(7,064,783,504)	10,420,093,991

기타채권의 감소(증가)	2,352,280,639	1,187,417,695	(816,318,178)	797,186,201

재고자산의 증가	(25,238,595,280)	(667,794,093)	(8,233,323,136)	(631,927,115)

선급금의 증가	(759,781,936)	(3,835,295,841)	(15,232,188,092)	(2,341,080,326)

기타유동자산의 증가(감소)	(3,261,906,743)	(3,730,439,659)	(2,565,407,152)	(1,914,567,920)

기타비유동자산의 증가(감소)	(20,137,303)	(15,094,369)	71,870,154	70,062,540

매입채무의 증가(감소)	27,545,130,425	(1,399,179,174)	(3,136,731,403)	22,225,047,807

기타채무의 증가	1,438,101,249	5,357,873,511	9,347,975,706	6,078,718,863

관광수탁금의 감소(증가)	(11,027,627,438)	(7,641,450,196)	12,983,897,187	16,914,105,333

선수금의 감소(증가)	1,775,810,392	(377,594,513)	726,078,880	3,347,691,296

기타금융부채(유동)의 감소(증가)	(4,370,983,900)	(2,120,060,243)	152,074,448	2,112,337,848

기타유동부채의 감소	(1,896,064,142)	(5,084,942,477)	(5,520,242,883)	(1,815,138,785)

충당부채의 감소	(762,086,988)	(305,974,421)	(378,781,831)	(485,896,170)

장기성기타채무의 증가(감소)	1,391,188,819	7,773,964	(10,896,692)	(56,442,384)

장기종업원급여채무의 감소	0	0	(34,856,948)	(57,364,619)

이자 지급	(475,604,354)	(285,903,057)	(269,653,902)	(194,299,628)

이자 수취	2,216,651,208	2,634,341,801	3,570,583,356	4,432,124,139

배당금 수취	91,948,100	95,142,883	95,178,800	142,787,758

법인세 납부	(18,068,397,800)	(9,480,459,646)	(11,706,714,124)	(12,551,296,974)

투자활동으로 인한 현금흐름	(83,494,854)	(19,510,344,041)	(945,284,683)	(39,542,165,500)

투자활동으로 인한 현금 유입액	77,019,146,708	53,559,325,525	138,272,209,783	108,669,184,602

단기금융상품의 감소	41,732,377,798	46,633,284,539	125,077,303,369	96,289,243,894

기타채권의 감소	11,383,762,770	3,898,823,066	5,456,889,012	9,085,257,515

매도가능금융자산의 처분	2,738,080,000	0	0	0

공동기업 및 관계기업투자자산의 유상감자	5,000,000,000	0	0	0

공동기업 및 관계기업투자자산의 처분	38,332,800	51,000	51,000	0

유형자산의 처분	402,908,967	172,491,322	429,877,485	340,749,628

무형자산의 처분	0	0	0	116,266,791

기타금융자산의 감소	14,845,298,332	1,841,365,227	2,523,701,871	2,815,718,716

금융리스채권의 감소	878,386,041	27,428,186	198,504,861	21,948,058

사업결합으로 인한 현금유입액	0	985,882,185	4,585,882,185	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(77,102,641,562)	(73,069,669,566)	(139,217,494,466)	(148,211,350,102)

단기금융상품의 증가	(28,688,396,036)	(37,324,197,151)	(77,989,964,043)	(105,859,334,430)

기타채권의 증가	(7,136,632,834)	(3,268,754,052)	(11,016,189,043)	(12,718,438,843)

당기손익인식금융자산의 취득	0	0	(1,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	(270,010,716)	(250,000,000)	(250,000,000)	(3,450,000,000)

공동기업 및 관계기업투자자산의 취득	(1,200,000,000)	0	0	(1,202,291,000)

투자부동산의 취득	0	0	0	(2,670,372,836)

유형자산의 취득	(34,422,940,399)	(3,687,961,138)	(16,413,808,183)	(10,316,655,604)

무형자산의 취득	(3,178,583,854)	(6,721,741,048)	(8,098,714,406)	(3,653,239,537)

기타금융자산의 증가	(2,206,077,723)	(21,817,016,177)	(24,448,818,791)	(8,341,017,852)

재무활동으로 인한 현금흐름	427,579,208	(16,004,799,069)	(2,353,451,913)	(31,737,691,912)

재무활동으로 인한 현금유입액	42,041,543,517	7,503,585,810	29,919,454,337	21,909,289,946

단기차입금의 차입	34,960,140,834	1,800,630,400	16,866,349,043	13,057,420,102

장기차입금의 차입	3,481,402,683	0	7,083,020,894	2,517,969,844

종속기업의 유상증자	3,600,000,000	5,650,509,410	5,970,084,400	0

주식선택권의 행사	0	52,446,000	0	6,333,900,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(41,613,964,309)	(23,508,384,879)	(32,272,906,250)	(53,646,981,858)

자기주식의 취득	0	0	(337,895,000)	(32,996,692,363)

주식발행비의 지급	(111,059,240)	(287,220,890)	(927,389,170)	(43,200,000)

종속기업투자자산의 취득	0	0	0	(5,000,000)

금융리스부채의 상환	(527,129,619)	(680,860,734)	(1,028,792,545)	(743,160,729)

단기차입금의 상환	(21,686,659,200)	(4,973,016,309)	(12,257,903,909)	(5,373,448,860)

유동성장기부채의 상환	(2,414,741,235)	(1,616,514,466)	(1,634,956,646)	(343,924,636)

배당금의 지급	(16,874,375,015)	(15,950,772,480)	(16,085,968,980)	(14,141,555,270)

현금및현금성자산의 감소(증가)	(4,358,912,727)	(16,448,542,610)	31,698,863,742	32,374,941,375

기초현금및현금성자산	146,485,489,549	113,930,508,875	113,930,508,875	81,852,584,189

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	123,767,994	757,348,188	856,116,932	(297,016,689)

기말현금및현금성자산	142,250,344,816	98,239,314,453	146,485,489,549	113,930,508,875