에코심플렉스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	28,754,637,502	23,575,884,853

현금및현금성자산	3,541,976,126	2,111,496,619

단기금융상품	1,300,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,029,929,727	21,343,753,801

미청구공사	169,885,536

미청구용역	3,414,316,144	18,475,782

기타유동자산	249,425,059	98,270,041

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	15,027,633,662

당기법인세자산	21,471,248	3,888,610

비유동자산	70,221,551,226	52,529,396,341

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	34,624,467,196	20,886,715,981

관계기업투자	978,653,222	979,779,837

유형자산	5,996,561,594	4,830,440,114

투자부동산	1,649,272,279	1,298,199,758

무형자산	878,464,100	878,464,100

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	25,672,645,724	22,998,794,234

이연법인세자산	419,487,111	655,002,317

자산총계	98,976,188,728	76,105,281,194

부채

유동부채	26,199,663,970	7,236,155,340

매입채무 및 기타유동채무	4,123,775,368	4,232,908,962

유동계약부채	264,789,526

유동충당부채	745,411,888	745,411,888

단기차입금	1,500,000,000

유동성장기차입금	625,000,000

유동성전환사채	10,937,820,448

유동파생상품부채	8,680,662,856

기타유동부채	472,160,305	132,834,490

당기법인세부채	975,043,579

비유동부채	781,250,000

장기차입금	781,250,000

부채총계	26,199,663,970	8,017,405,340

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	71,248,427,658	66,776,171,395

자본금	5,805,497,000	5,805,497,000

기타불입자본	70,040,218,943	70,040,218,943

기타자본구성요소	(466,674,841)	(433,361,172)

이익잉여금(결손금)	(4,130,613,444)	(8,636,183,376)

비지배지분	1,528,097,100	1,311,704,459

자본총계	72,776,524,758	68,087,875,854

자본과부채총계	98,976,188,728	76,105,281,194

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,166,865,202	11,415,752,235	5,517,582,324	13,087,589,946

매출원가	3,821,194,778	9,061,510,487	3,712,001,919	9,503,731,702

매출총이익	345,670,424	2,354,241,748	1,805,580,405	3,583,858,244

판매비와관리비	805,599,806	1,887,849,423	780,203,243	2,288,088,232

영업이익(손실)	(459,929,382)	466,392,325	1,025,377,162	1,295,770,012

금융수익	4,403,164,919	7,658,375,550	2,600,004,943	3,354,400,954

금융원가	1,414,320,996	2,243,468,845	(202,057,499)	94,244,612

지분법투자이익	6,521,712	32,187,054	(4,928,532)	65,028,726

기타이익	2,805,320	109,926,195	78,560,392	1,301,909,099

기타손실	9,273,140	30,047,798	811,025	309,635,339

법인세비용차감전순이익(손실)	2,528,968,433	5,993,364,481	3,900,260,439	5,613,228,840

법인세비용	1,210,558,785	651,027,470

당기순이익(손실)	2,528,968,433	4,782,805,696	3,900,260,439	4,962,201,370

기타포괄손익	(33,313,669)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소

이자율스왑평가손익

지분법자본변동	(33,313,669)

총포괄손익	2,528,968,433	4,749,492,027	3,900,260,439	4,962,201,370

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,385,591,608	4,505,569,932	3,734,673,604	4,846,985,155

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	143,376,825	277,235,764	165,586,835	115,216,215

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,385,591,608	4,472,256,263	3,734,673,604	4,846,985,155

총 포괄손익, 비지배지분	143,376,825	277,235,764	165,586,835	115,216,215

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	205	388	322	418

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	124	292	322	418

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(1,195,319,979)	7,646,193,062	70,427,750,117	1,042,862	(14,061,847,093)	62,172,442,886	(451,148,328)	61,721,294,558

당기순이익(손실)	4,846,985,155	4,846,985,155	115,216,215	4,962,201,370

지분법 자본변동

연결범위의 변동	(514,152,265)	(514,152,265)	(514,152,265)	436,222,689	(77,929,576)

배당금지급

비지배지분과의 거래

자기주식의 처분	1,164,475,820	1,164,475,820	(434,578,934)	729,896,886	729,896,886

2020.09.30 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	7,132,040,797	71,078,073,672	(433,536,072)	(9,214,861,938)	67,235,172,662	100,290,576	67,335,463,238

2021.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	6,094,186,068	70,040,218,943	(433,361,172)	(8,636,183,376)	66,776,171,395	1,311,704,459	68,087,875,854

당기순이익(손실)	4,505,569,932	4,505,569,932	277,235,764	4,782,805,696

지분법 자본변동	(33,313,669)	(33,313,669)	(33,313,669)

연결범위의 변동

배당금지급	(360,324,562)	(360,324,562)

비지배지분과의 거래	299,481,439	299,481,439

자기주식의 처분

2021.09.30 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	6,094,186,068	70,040,218,943	(466,674,841)	(4,130,613,444)	71,248,427,658	1,528,097,100	72,776,524,758

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	889,845,245	(1,439,312,016)

당기순이익(손실)	4,782,805,696	4,962,201,370

당기순이익조정을 위한 가감	(3,488,568,660)	(4,022,313,012)

퇴직급여	330,249,526

감가상각비	83,107,527	321,051,657

유형자산처분손실	390,004

대손상각비	(2,071,600)

이자비용	498,253,886	67,028,977

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,040,559,353

법인세비용	1,210,558,785

이자수익	(1,182,985,372)	(1,156,340,978)

배당금수익	(11,025,000)	(7,325,000)

지분법이익	(32,187,054)	(65,028,726)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(30,120,225)	(2,195,331,507)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(4,682,694,248)	(2,728,269)

유형자산처분이익	(7,764,378)

잡이익	(1,074,807)	(770,652,532)

파생금융부채평가이익	(1,649,088,239)

매출채권의 감소(증가)	5,887,826,627	383,639,926

공사미수금의 감소(증가)	117,160,000

미수금의 감소(증가)	(1,995,154,583)	1,670,357,035

미청구공사의 감소(증가)	(169,885,536)

미청구용역의 감소(증가)	(3,395,840,362)	(5,390,930,306)

선급금의 감소(증가)	(66,629,577)	7,495,750

선급비용의 감소(증가)	(84,525,441)	6,249,095

유동성보증금의 감소	173,686,908

당기법인세자산의 증가	(17,582,638)	(3,735,680)

매입채무의 증가(감소)	1,516,480,798	(477,354,874)

미지급금의 증가(감소)	(551,501,219)	2,003,042,182

계약부채의 증가(감소)	264,789,526

유동성 장기미지급비용의 증가(감소)	(30,000,000)

장기미지급금의 감소	1,797,382,371

미지급비용의 증가(감소)	(421,412,298)	(317,573,088)

예수금의 증가(감소)	351,822,726	(341,336,339)

유급연차휴가부채의 증가(감소)	(12,496,911)	(83,260,539)

퇴직금의 지급	(86,377,005)

이자수취(영업)	98,807,575	88,759,473

배당금수취(영업)	11,025,000	7,325,000

이자지급(영업)	(514,224,366)	(1,832,547,316)

법인세납부(환급)	(642,737,531)

투자활동현금흐름	(17,279,102,375)	(3,769,111,107)

단기대여금의 감소	40,000,000	725,500,000

장기대여금의 감소	5,688,800,000	100,000,000

단기금융상품의 감소	3,651,852,658

보증금의 감소	1,576,590,000

유형자산의 처분	176,181,818

종속기업투자주식의 처분	(11,775,000)

당기손익인식금융자산의 처분	970,769,968	800,792,633

단기금융상품의 취득	(1,300,000,000)	(3,651,852,658)

당기손익인식금융자산의 취득	(15,000,000,000)	(64,500,000)

단기대여금의 증가	(40,000,000)	(3,251,520,000)

장기대여금의 증가	(7,608,800,000)	(1,323,858,740)

임차보증금의 증가	(15,000,000)

유형자산의 취득	(1,964,371,640)	(143,750,000)

투자부동산의 취득	(351,072,521)

무형자산의 취득	(600,000,000)

정부보조금의 수취	547,800,000

재무활동현금흐름	17,819,736,637	761,266,886

자기주식의 처분	729,896,886

단기차입금의 증가	500,000,000	608,120,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(781,250,000)	(468,750,000)

전환사채의 증가	20,786,829,760

장기차입금의 상환	(625,000,000)

유상증자	299,481,439

배당금의 지급	(360,324,562)

리스부채의 지급	(108,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,430,479,507	(4,447,156,237)

기초현금및현금성자산	2,111,496,619	5,789,823,331

기말현금및현금성자산	3,541,976,126	1,342,667,094