에코심플렉스 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	38,115,132,570	58,484,341,103

현금및현금성자산	7,917,240,318	824,208,281

매출채권 및 기타유동채권	22,285,274,818	50,282,640,187

미청구공사	0	110,400,000

미청구용역	7,378,651,937	7,167,760,222

기타유동자산	151,072,290	89,784,366

당기법인세자산	382,893,207	9,548,047

비유동자산	33,678,669,307	33,322,227,210

장기금융상품	14,000,000	5,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,870,000,000	1,750,000,000

장기선급비용	15,160,509	15,160,509

종속기업투자주식	20,399,732,545	20,399,732,545

관계기업투자주식	676,200,000	676,200,000

유형자산	5,517,107,955	5,576,107,697

사용권자산	225,150,833	0

영업권 이외의 무형자산	2,635,425,027	2,683,634,021

이연법인세자산	1,002,362,548	1,002,362,548

기타비유동금융자산	1,323,529,890	1,214,029,890

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	1,323,529,890	1,214,029,890

자산총계	71,793,801,877	91,806,568,313

부채

유동부채	12,097,556,312	32,137,342,764

매입채무 및 기타유동채무	4,267,197,743	4,490,209,995

유동성전환사채	5,855,000,000	12,917,783,897

단기차입금	0	12,483,350,000

유동성장기차입금	0	375,000,000

초과청구공사	708,781,912	708,781,912

파생상품부채	329,677,530	731,991,099

유동성금융보증부채 (주31)	10,172,033	10,172,033

유동성리스부채	124,171,492	0

기타유동부채	802,555,602	420,053,828

비유동부채	1,191,328,132	2,803,849,296

장기매입채무 및 기타비유동채무	95,617,695	229,171,214

기타비유동금융부채	15,160,509	15,160,509

비유동금융보증부채	15,160,509	15,160,509

장기차입금	0	1,625,000,000

비유동리스부채	90,973,420	0

퇴직급여부채	989,576,508	934,517,573

부채총계	13,288,884,444	34,941,192,060

자본

자본금	5,792,697,000	5,763,746,000

기타불입자본)	64,487,799,755	64,015,034,820

이익잉여금(결손금)	(11,775,579,322)	(12,913,404,567)

자본총계	58,504,917,433	56,865,376,253

자본과부채총계	71,793,801,877	91,806,568,313

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,430,705,217	3,430,705,217	5,987,153,184	5,987,153,184

매출원가	1,702,820,757	1,702,820,757	3,580,072,234	3,580,072,234

매출총이익	1,727,884,460	1,727,884,460	2,407,080,950	2,407,080,950

판매비와관리비	709,814,653	709,814,653	607,942,217	607,942,217

영업이익(손실)	1,018,069,807	1,018,069,807	1,799,138,733	1,799,138,733

금융수익	646,537,447	646,537,447	326,450,656	326,450,656

금융원가	199,356,502	199,356,502	503,412,574	503,412,574

기타이익	67,079,407	67,079,407	39,047,471	39,047,471

기타손실	394,504,914	394,504,914	17,465,249	17,465,249

법인세비용차감전순이익(손실)	1,137,825,245	1,137,825,245	1,643,759,037	1,643,759,037

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,137,825,245	1,137,825,245	1,643,759,037	1,643,759,037

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,137,825,245	1,137,825,245	1,643,759,037	1,643,759,037

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	98	98	148	148

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	98	98	148	148

자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	30,844,159	724,960,045	55,427,594,270	13,668,477,714	47,117,587,056

전환권행사	393,696,500	5,798,532,128	0	0	0	5,798,532,128	0	6,192,228,628

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	1,643,759,037	1,643,759,037

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여채무의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	5,752,167,000	56,908,952,908	3,623,057,604	30,844,159	724,960,045	61,226,126,398	12,024,718,677	54,953,574,721

2019.01.01 (기초자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	30,844,159	724,960,045	64,015,034,820	12,913,404,567	56,865,376,253

전환권행사	28,951,000	472,764,935	0	0	0	472,764,935	0	501,715,935

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	1,137,825,245	1,137,825,245

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여채무의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (기말자본)	5,792,697,000	60,170,626,265	3,623,057,604	30,844,159	724,960,045	64,487,799,755	11,775,579,322	58,504,917,433

현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	9,717,882,037	(60,535,945)

당기순이익(손실)	1,137,825,245	1,643,759,037

당기순이익조정을 위한 가감	7,735,934,492	(1,657,761,927)

퇴직급여	60,072,623	75,343,715

감가상각비	80,334,554	61,000,032

무형자산상각비	48,208,994	48,208,995

이자비용	199,356,502	503,412,574

이자수익	(270,969,707)	(326,450,656)

배당금수입	(4,725,000)	(1,130,000)

유형자산처분이익	0	(544,454)

대손충당금환입	(13,350,000)	0

당기손익인식부채평가이익	(375,567,740)	0

매출채권의 감소(증가)	8,140,816,368	(5,217,009,984)

공사미수금의 감소(증가)	30,000,000	2,632,903,681

미수금의 감소(증가)	(50,580,906)	(50,768,416)

미청구공사의 감소(증가)	110,400,000	289,232,166

미청구용역의 감소(증가)	(210,891,715)	366,538,382

선급금의 감소(증가)	(66,537,691)	214,066,720

선급비용의 감소(증가)	5,249,767	4,882,741

매입채무의 증가(감소)	(717,340,390)	(1,062,228,188)

미지급금의 증가(감소)	503,654,852	99,918,684

장기미지급금의 증가(감소)	(133,553,519)	18,424,051

미지급비용의 증가(감소)	23,869,414	(13,270,734)

초과청구공사의 증가(감소)	0	757,481,511

초과청구용역의 증가(감소)	0	(7,775,960)

예수금의 증가(감소)	382,501,774	30,180,958

퇴직금의 지급	(5,013,688)	(80,177,745)

이자수취(영업)	1,358,449,614	5,809,957

배당금수취(영업)	4,725,000	1,130,000

이자지급(영업)	(145,707,154)	(51,919,436)

법인세납부(환급)	(373,345,160)	(1,553,576)

투자활동현금흐름	18,564,500,000	(2,311,798,547)

단기대여금및수취채권의 처분	22,636,000,000	212,800,000

유형자산의 처분	0	545,453

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(309,000,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	199,500,000	0

단기대여금및수취채권의 취득	(3,953,000,000)	(912,000,000)

장기금융상품의 취득	(9,000,000)	0

유형자산의 취득	0	(1,613,144,000)

재무활동현금흐름	(21,189,350,000)	2,000,000,000

단기차입금의 증가	10,000,000,000	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(22,483,350,000)	0

유동성장기부채의 상환	(375,000,000)	0

전환사채의 상환	(6,670,000,000)	0

장기차입금의 상환	(1,625,000,000)	0

리스부채의 지급	(36,000,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,093,032,037	(372,334,492)

기초현금및현금성자산	824,208,281	969,091,856

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	7,917,240,318	596,757,364