에코심플렉스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

유동자산	115,993,631,744	91,867,947,595	81,545,868,442

현금및현금성자산 (주5,35)	11,680,593,123	596,163,259	3,729,978,028

단기금융상품 (주6,35)	989,058,266	602,029,057	4,779,883,735

당기손익인식금융자산 (주7,35)	0	0	6,245,870

매출채권및기타채권 (주8,32,33,35)	79,230,000,102	69,514,165,126	51,686,284,203

유동성정부협약보장금 (주9,35)	16,717,586,933	14,906,962,067	17,469,416,980

미청구공사 (주16)	2,868,180,125	585,930,797

미청구용역 (주16)	3,975,742,952	2,523,242,952	2,907,711,877

기타유동자산 (주10)	532,470,243	3,139,454,337	966,347,749

비유동자산	19,237,539,063	25,505,669,236	50,253,919,987

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주8,32,33,35)	6,135,000	0	23,685,000

장기금융상품 (주6,35)	805,917,388	757,780,847	1,017,252,847

정부협약보장금 (주9,35)	0	5,167,772,064	17,440,314,311

확정급여자산 (주21)	957,449,775	945,263,880	2,361,269,278

매도가능금융자산 (주11,35)	1,721,982,124	1,721,982,124	1,721,982,124

관계기업투자 (주13)	701,545,665	701,545,665	816,074,630

유형자산 (주14)	3,104,208,421	3,149,902,561	7,232,592,708

무형자산 (주15)	11,940,300,690	13,061,422,095	19,640,749,089

자산총계	135,231,170,807	117,373,616,831	131,799,788,429

부채

유동부채	31,580,221,736	29,433,027,946	47,289,778,699

매입채무및기타채무 (주17,33,35)	17,428,281,929	15,774,224,967	19,330,648,311

단기차입금 (주19,33,35)	2,483,600,000	2,483,600,000	2,025,600,000

유동성장기차입금 (주19,33,35)	6,122,000,000	10,522,000,000	20,498,983,681

당기법인세부채	1,406,911,307	110,121,836	526,264,962

초과청구공사 (주16,33)	53,976,834	87,434,634	4,435,699,448

초과청구용역 (주16)	3,649,234,690	113,400,026	215,501,134

기타유동부채 (주18)	436,216,976	342,246,483	257,081,163

비유동부채	30,260,107,863	14,815,740,997	27,590,285,875

장기매입채무 및 기타비유동채무	54,838,344	49,271,225	7,421,985

전환사채	20,000,000,000

장기차입금 (주19,33,35)	4,196,500,000	8,032,555,556	19,884,376,892

초과전력매출환수부채 (주20,35)	0	0	279,482,138

파생상품부채 (주35)	68,231,680	68,231,680	99,808,274

공사손실충당부채	0	0	152,437,160

확정급여채무 (주21)	624,169,218	606,067,166	862,082,533

이연법인세부채 (주29)	5,316,368,621	6,059,615,370	6,304,676,893

부채총계	61,840,329,599	44,248,768,943	74,880,064,574

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	74,499,368,238	74,212,648,672	57,105,694,816

자본금 (주22)	5,358,470,500	5,358,470,500	4,458,470,800

기타불입자본 (주23)	62,348,832,387	62,348,832,387	38,378,437,659

기타자본구성요소	(53,220,711)	(53,220,711)	(77,850,454)

이익잉여금(결손금) (주24)	6,845,286,062	6,558,566,496	14,346,636,811

비지배지분	(1,108,527,030)	(1,087,800,784)	(185,970,961)

자본총계	73,390,841,208	73,124,847,888	56,919,723,855

자본과부채총계	135,231,170,807	117,373,616,831	131,799,788,429

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주4)	6,843,996,759	6,843,996,759	7,910,710,106	7,910,710,106	19,941,330,059	40,246,348,246

매출원가 (주26,33)	3,921,198,176	3,921,198,176	5,661,567,334	5,661,567,334	14,576,304,564	16,905,271,792

매출총이익	2,922,798,583	2,922,798,583	2,249,142,772	2,249,142,772	5,365,025,495	23,341,076,454

판매비와관리비 (주25,26,33)	1,439,131,804	1,439,131,804	784,469,080	784,469,080	3,557,189,042	3,378,056,849

영업이익(손실)	1,483,666,779	1,483,666,779	1,464,673,692	1,464,673,692	1,807,836,453	19,963,019,605

금융수익 (주27,33)	84,831,964	84,831,964	85,988,873	85,988,873	471,042,063	465,026,681

금융원가 (주27,33)	250,604,379	250,604,379	381,435,520	381,435,520	1,304,564,585	2,026,863,803

지분법투자손실 (주13)

기타이익 (주28)	7,646,009	7,646,009	86,924,677	86,924,677	109,234,842	720,248,689

기타손실 (주28)	600,004,260	600,004,260	2,213,520	2,213,520	10,000,567,336	5,241,981,537

법인세비용차감전순이익(손실)	725,536,113	725,536,113	1,253,938,202	1,253,938,202	(8,917,018,563)	13,879,449,635

법인세비용 (주29)	459,542,793	459,542,793	278,915,620	278,915,620	(55,606,933)	2,938,251,565

당기순이익(손실)	265,993,320	265,993,320	975,022,582	975,022,582	(8,861,411,630)	10,941,198,070

기타포괄손익	0	0	0	0	196,141,235	(230,548,065)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소 (주21)	0	0	0	0	171,511,492	(152,697,611)

이자율스왑평가손익	0	0	0	0	24,629,743	(77,850,454)

총포괄손익	265,993,320	265,993,320	975,022,582	975,022,582	(8,665,270,395)	10,710,650,005

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	286,719,566	286,719,566	1,018,057,398	1,018,057,398	(7,959,581,807)	11,202,886,221

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(20,726,246)	(20,726,246)	(43,034,816)	(43,034,816)	(901,829,823)	(261,688,151)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	286,719,566	286,719,566	1,018,057,398	1,018,057,398	(7,763,440,572)	11,050,188,610

비지배지분순이익	(20,726,246)	(20,726,246)	(43,034,816)	(43,034,816)	(901,829,823)	(339,538,605)

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실)	30	30	114	114	(820)	1,257

희석주당이익(손실)	30	30	114	114	(820)	1,257

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,650,634	38,378,437,659	0	3,296,448,201	46,133,356,660	75,717,190	46,209,073,850

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	11,202,886,221	11,202,886,221	(261,688,151)	10,941,198,070

보험수리적 손익	0	0	0	0	0	0	0	(152,697,611)	(152,697,611)	0	(152,697,611)

이자율스왑평가손실	0	0	0	0	0	0	(77,850,454)	0	(77,850,454)	0	(77,850,454)

지분법자본변동	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식매입	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 추가취득	0	0	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,650,634	38,378,437,659	(77,850,454)	14,346,636,811	57,105,694,816	(185,970,961)	56,919,723,855

2016.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,650,634	38,378,437,659	(77,850,454)	14,346,636,811	57,105,694,816	(185,970,961)	56,919,723,855

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	(7,959,581,807)	(7,959,581,807)	(901,829,823)	(8,861,411,630)

보험수리적 손익	0	0	0	0	0	0	0	171,511,492	171,511,492	0	171,511,492

이자율스왑평가손실	0	0	0	0	0	0	24,629,743	0	24,629,743	0	24,629,743

지분법자본변동	0	0	0	0	(452,472)	(452,472)	0	(452,472)	0	(452,472)

유상증자	899,999,700	23,970,847,200	0	0	0	24,870,846,900	0	24,870,846,900

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식매입	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 추가취득	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,198,162	38,377,985,187	(53,220,711)	6,558,566,496	74,212,648,672	(1,087,800,784)	73,124,847,888

2016.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,650,634	38,378,437,659	(77,850,454)	14,346,636,811	57,105,694,816	(185,970,961)	56,919,723,855

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,018,057,398	1,018,057,398	(43,034,816)	975,022,582

보험수리적 손익

이자율스왑평가손실

지분법자본변동

유상증자

무상증자

자기주식매입	(300)	300

종속기업의 추가취득

2016.03.31 (기말자본)	4,458,470,500	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,843,859)	7,646,650,634	38,378,437,959	(77,850,454)	15,364,694,209	58,123,752,214	(229,005,777)	57,894,746,437

2017.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,198,162	62,348,832,387	(53,220,711)	6,558,566,496	74,212,648,672	(1,087,800,784)	73,124,847,888

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	286,719,566	286,719,566	(20,726,246)	265,993,320

보험수리적 손익

이자율스왑평가손실

지분법자본변동

유상증자

무상증자

자기주식매입

종속기업의 추가취득

2017.03.31 (기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,198,162	62,348,832,387	(53,220,711)	6,845,286,062	74,499,368,238	1,108,527,030	73,390,841,208

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	638,225,056	1,570,404,210	(2,686,473,139)	11,704,293,571

당기순이익(손실)	265,993,320	975,022,582	(8,861,411,630)	10,941,198,070

당기순이익조정을 위한 가감	449,872,357	697,833,612	7,950,466,256	3,048,022,360

퇴직급여	75,326,961	92,870,628	333,885,188	238,397,646

감가상각비	72,140,000	64,271,866	568,039,575	460,097,400

무형자산상각비	521,121,405	184,017,905	505,705,690	667,704,165

유형자산손상차손	0	0	3,759,476,210

무형자산손상차손	0	0	1,102,641,600	2,234,298,550

영업권손상차손	600,000,000	4,970,979,704	2,774,835,098

이자비용	250,562,144	386,981,257	1,303,546,585	2,026,738,536

외화환산손실	42,235	62	1,018,000	125,267

당기손익인식금융자산평가손실	0	0	0

당기손익인식금융자산처분손실	0	0	93,477

신주인수권부사채상환손실	0	0	0

초과전력매출환수부채환수손실	0	0	0

대손상각비	0	21,625,408	84,040,537	41,030,238

기타의대손상각비	69	1,640,715	49,235,976	53,378,333

투자자산처분손실	0	0	6,750,550	17,208,416

지분법손실	0	0	139,422,158	96,825,370

공사손실충당부채 전입액	0	0	0	152,437,160

법인세비용	459,542,793	278,915,620	0	2,938,251,565

이자수익	(84,831,964)	(85,939,447)	(471,041,941)	(464,830,166)

배당금수익	(1,130,000)	0	(3,480,000)

외화환산이익	0	0	(122)	(651)

지분법이익	0	0	(30,175,665)

유형자산처분이익	0	0	(529,000)	(344,000)

대손충당금환입	(120,527)	(18,088,289)	(5,196,598)	(28,541,000)

당기손익인식금융자산처분이익	0	0	0	(189,657)

당기손익인식금융자산평가이익	0	(139,338)	0	(245,870)

당기손익인식금융부채상환이익	0	0	0	(2,470,064)

장기금융상품처분이익	0	0	(4,457,160)	0

초과전력매출환수부채환수이익	0	(5,545,799)	(290,683,782)	(11,408,179,011)

임대료수익	0	0	0	0

법인세수익	0	0	(55,606,933)

매출채권의 감소(증가)	(2,696,027,555)	(1,212,177,148)	(8,466,574,734)	(4,738,695,711)

공사미수금의 감소(증가)	0	0	0	3,808,775,278

미수금의 감소(증가)	(5,588,493,471)	(965,919,084)	(5,351,626,085)	(27,488,501,305)

기타유동비금융자산의 감소(증가)	0	0	0	470,000,000

유형자산처분손실	0	0	0	0

미청구공사의 감소(증가)	(2,282,249,328)	(115,643,967)	(585,930,797)	2,083,330,217

미청구용역의 감소(증가)	(1,452,500,000)	(1,210,425,980)	384,468,925	(2,895,111,877)

선급금의 감소(증가)	2,513,633,037	5,952,713	(2,686,794,876)	(2,019,330)

선급비용의 감소(증가)	85,996,236	88,239,186	9,293,611	17,164,764

선급공사원가의 감소(증가)	0	0	0	0

정부협약보증금의 감소(증가)	3,357,147,198	3,521,467,530	14,834,997,160	13,687,355,701

단기금융상품의 감소(증가)	(387,029,209)	3,403,552,778	4,177,854,678	17,967,695,737

매입채무의 증가(감소)	472,577,262	(393,272,958)	(2,572,130,146)	1,723,744,283

미지급금의 증가(감소)	935,270,964	(1,294,063,896)	(863,650,160)	1,198,955,534

장기미지급금의 증가(감소)	5,567,119	11,453,090	41,849,240	5,921,985

미지급비용의 증가(감소)	59,035,614	(208,188,738)	59,035,614	77,426,199

초과청구공사의 증가(감소)	(33,457,800)	(3,443,706,958)	(4,348,264,814)	(727,777,144)

초과청구용역의 증가(감소)	3,535,834,664	75,309,131	(102,101,108)	55,607,212

초과전력매출환수부채의 증가(감소)	0	0	0	0

선수금의 증가(감소)	1,650,000	0	0	0

예수금의 증가(감소)	(6,715,560)	(14,390,555)	(57,624,378)	(32,597,614)

공사손실충당부채의 감소	0	0	(152,437,160)	0

유급연차휴가부채의증가	(34,596,491)	0	23,969,744	22,225,004

부가세예수금의 증가(감소)	140,987,365	375,334,044	623,214,631	(778,412,671)

임대보증금의 증가(감소)	0	0	0	0

확정급여자산의 감소(증가)	(12,185,895)	1,200,000,000	1,200,000,000	(1,100,000,000)

퇴직금의 지급	(57,224,909)	(46,296,164)	(180,747,138)	(103,591,227)

이자수취	22,366,922	25,693,044	322,366,922	341,614,396

배당금수취	1,130,000	0	8,310,000	0

법인세의환급	0	0	0	0

이자지급	(101,137,543)	(128,145,028)	(1,472,023,593)	(1,216,378,062)

법인세의납부	0	0	(634,181,094)	(1,410,163,193)

투자활동현금흐름	(1,317,697,401)	(573,462,000)	(3,946,365,635)	1,782,614,764

유동성보증금의 감소	329,820,000	0	0	0

장기금융상품의 처분	0	0	685,457,160	806,934,654

당기손익인식금융자산의 처분	0	0	6,152,393	6,085,135

단기대여금의 처분	7,200,000	1,190,000,000	6,617,399,610	6,005,330,000

유형자산의 처분	0	0	2,268,942	345,000

당기손익인식금융자산의 증가	0	0	0

단기대여금의 취득	(1,574,000,000)	(1,690,000,000)	(10,582,799,610)	(1,655,330,000)

장기금융상품의 취득	(48,136,541)	(72,882,000)	(421,528,000)	(501,545,647)

매도가능금융자산의 취득	0	0	0	(10,486,760)

관계기업투자의 증가	0	0	0	(725,400,000)

종속기업취득순현금유출	0	0	0	0

보증금의 증가	(6,135,000)	0	0	0

유형자산의 취득	(26,445,860)	(580,000)	(253,316,130)	(2,143,317,618)

무형자산의 취득	0	0	0	0

재무활동현금흐름	11,763,944,444	(2,915,783,857)	3,500,041,883	(10,250,402,131)

단기차입금의 증가	0	0	10,008,000,000	0

장기차입금의 증가	0	0	6,990,000,000	28,200,000,000

당기손익인식금융부채의 상환	0	0	0	0

단기차입금의 상환	0	0	(9,550,000,000)	(12,431,687,143)

유동성장기부채의 상환	(6,700,000,000)	(2,915,783,857)	(27,657,494,017)	(20,767,446,988)

장기차입금의 상환	(1,536,055,556)	0	(1,161,311,000)	(5,251,268,000)

신주인수권부사채의 상환	0	0	0	0

전환사채의 발행	20,000,000,000	0	0	0

유상증자	0	0	24,870,846,900

자기주식의 취득	0	0	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,084,472,099	(1,918,841,647)	(3,133,814,769)	3,236,506,204

기초현금및현금성자산	596,163,259	3,729,978,028	3,729,978,028	493,596,440

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,017,878)	0

기말현금및현금성자산	11,680,593,123	1,811,136,319	596,163,259	3,729,978,028