에코심플렉스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	45,570,337,405	42,715,802,952

현금및현금성자산	109,788,033	1,034,854,787

단기금융상품	9,804,437,261

매출채권 및 기타유동채권	41,497,401,896	30,071,693,016

단기미청구공사	352,928,986

단기미청구용역	2,701,151,814	18,817,640

당기법인세자산	60,149,728	175,912,381

기타유동자산	778,407,854	75,040,578

유동파생상품자산	1,182,118,303

유동재고자산	423,438,080

비유동자산	51,980,170,580	52,312,358,567

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	11,419,609,274	7,131,211,139

기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	5,077,306,636	5,072,294,902

종속기업에 대한 투자자산	6,310,540,799	18,833,189,305

관계기업에 대한 투자자산	5,676,200,000	2,676,200,000

유형자산	20,635,146,522	15,773,034,782

투자부동산	1,684,211,189	1,649,272,279

기타무형자산, 총액	846,864,100	846,864,100

기타비유동자산	70,000,000	70,000,000

이연법인세자산	258,292,060	258,292,060

자산총계	97,550,507,985	95,028,161,519

부채

유동부채	15,793,941,052	26,307,680,664

매입채무 및 기타유동채무	2,634,875,360	3,028,481,304

유동 차입금	3,943,000,000

단기초과청구공사	21,201,577

기타 유동부채	311,527,344	923,968,174

유동파생상품부채	3,683,544,821	9,141,845,699

유동계약부채	316,642,243	231,716,881

유동성전환사채	4,137,737,819	12,236,256,718

유동충당부채	745,411,888	745,411,888

비유동부채

기타 비유동 부채

부채총계	15,793,941,052	26,307,680,664

자본

자본금	6,785,855,000	5,902,043,500

기타불입자본	74,685,288,959	62,139,663,882

이익잉여금(결손금)	285,422,974	678,773,473

자본총계	81,756,566,933	68,720,480,855

자본과부채총계	97,550,507,985	95,028,161,519

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,531,857,428	11,966,485,595	3,359,126,822	12,012,216,241

매출원가	2,810,985,482	10,094,797,163	3,289,331,463	10,057,870,563

매출총이익	720,871,946	1,871,688,432	69,795,359	1,954,345,678

판매비와관리비	652,512,581	2,419,317,836	719,924,846	2,322,467,645

영업이익(손실)	68,359,365	(547,629,404)	(650,129,487)	(368,121,967)

금융수익	701,868,991	2,227,709,781	510,040,005	1,718,720,691

금융원가	168,687,310	4,133,447,461	234,159,235	3,508,237,127

기타의 대손충당금 환입	(68,629,465)	(68,629,465)

기타이익	9,482,268	2,006,344,576	28,912,718	2,822,845,438

기타손실	37,594	14,957,456	352,923	9,043,132

법인세비용차감전순이익(손실)	679,615,185	(393,350,499)	(345,688,922)	656,163,903

법인세비용(수익)	(162,509,611)

당기순이익(손실)	679,615,185	(393,350,499)	(345,688,922)	818,673,514

총포괄손익	679,615,185	(393,350,499)	(345,688,922)	818,673,514

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	52	(32)	(29)	70

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	52	(32)	(29)	70

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 27 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	4,286,479,827	70,556,658,984

당기순이익(손실)	818,673,514	818,673,514

기타포괄손익

전환권행사	96,546,500	1,674,981,725	1,674,981,725	1,771,528,225

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.09.30 (기말자본)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	62,139,663,882	5,105,153,341	73,146,860,723

2023.01.01 (기초자본)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	62,139,663,882	678,773,473	68,720,480,855

당기순이익(손실)	(393,350,499)	(393,350,499)

기타포괄손익

전환권행사	883,811,500	12,545,625,077	12,545,625,077	13,429,436,577

주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.09.30 (기말자본)	6,785,855,000	74,574,426,232	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	74,685,288,959	285,422,974	81,756,566,933

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 27 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	673,552,279	7,491,092,158

영업에서창출된 현금흐름	(383,550,225)	2,917,197,169

당기순이익(손실)	(393,350,499)	818,673,514

당기순이익조정을 위한 가감	9,800,274	2,098,523,655

이자수취	313,659,662	709,010,784

배당금수취(영업)	688,230,402	2,765,417,245

이자지급(영업)	(60,550,213)	(1,214)

법인세납부(환급)	115,762,653	1,099,468,174

투자활동현금흐름	(2,128,304,033)	(7,796,002,035)

대여금의 증가	(17,390,000,000)	(4,010,000,000)

대여금의 감소	4,100,000,000	3,873,340,714

유동성장기대여금의 감소	68,629,465

단기금융상품의 취득	(2,978,847,507)	(32,588,304,346)

단기금융상품의 처분	12,783,284,768	16,162,089,769

유동당기손익인식금융자산의 취득	(8,596,800)	(17,004,516,748)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	31,148,823,685

임차보증금의 증가	(500,000)

임차보증금의 감소	3,000,000	6,160,000

장기대여금및수취채권의 취득	(4,690,000,000)	(2,590,000,000)

장기대여금의 처분	3,705,576,300

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(6,310,540,799)

종속기업투자주식의 처분	19,723,624,432

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(3,000,000,000)	(2,000,000,000)

유형자산의 취득	(4,393,418,682)	(4,434,262,317)

유형자산의 처분	5,090,908

투자부동산의 취득	(34,938,910)

매도가능금융자산의 취득

지분법적용 투자지분의 취득

기타유형자산의 취득	(70,000,000)

재무활동현금흐름	529,685,000	(2,364,740,302)

단기차입금의 증가	11,374,000,000	10,000,000

단기차입금의 상환	(7,431,000,000)	(10,000,000)

전환사채의 감소	(3,413,315,000)

종속기업투자주식의 취득	(2,364,740,302)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(925,066,754)	(2,669,650,179)

기초현금및현금성자산	1,034,854,787	3,333,286,396

기말현금및현금성자산	109,788,033	663,636,217