에코심플렉스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	31,456,399,944	58,484,341,103

현금및현금성자산	1,006,791,468	824,208,281

매출채권 및 기타유동채권	25,681,190,689	50,282,640,187

미청구공사	0	110,400,000

미청구용역	4,220,585,516	7,167,760,222

기타유동자산	164,731,414	89,784,366

당기법인세자산	383,100,857	9,548,047

비유동자산	37,121,652,120	33,322,227,210

장기금융상품	29,000,000	5,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,679,701,973	1,750,000,000

장기선급비용	0	15,160,509

종속기업투자주식	20,123,904,293	20,399,732,545

관계기업투자주식	676,200,000	676,200,000

유형자산	5,403,554,301	5,576,107,697

사용권자산	342,476,277	0

영업권 이외의 무형자산	2,539,007,038	2,683,634,021

이연법인세자산	1,002,362,548	1,002,362,548

기타비유동금융자산	5,325,445,690	1,214,029,890

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,325,445,690	1,214,029,890

자산총계	68,578,052,064	91,806,568,313

부채

유동부채	6,759,947,615	32,137,342,764

매입채무 및 기타유동채무	3,669,775,794	4,490,209,995

유동성전환사채	90,000,000	12,917,783,897

단기차입금	0	12,483,350,000

유동성장기차입금	0	375,000,000

초과청구공사	708,781,912	708,781,912

초과청구용역	1,297,678,744	0

파생상품부채	5,067,631	731,991,099

유동성금융보증부채	0	10,172,033

유동성리스부채	131,528,574	0

기타유동부채	857,114,960	420,053,828

비유동부채	1,184,462,682	2,803,849,296

장기매입채무 및 기타비유동채무	71,000,000	229,171,214

기타비유동금융부채	0	15,160,509

비유동금융보증부채	0	15,160,509

장기차입금	0	1,625,000,000

비유동리스부채	35,316,943	0

퇴직급여부채	1,078,145,739	934,517,573

부채총계	7,944,410,297	34,941,192,060

자본

자본금	5,805,497,000	5,763,746,000

기타불입자본)	64,696,821,027	64,015,034,820

이익잉여금(결손금)	(9,868,676,260)	(12,913,404,567)

자본총계	60,633,641,767	56,865,376,253

자본과부채총계	68,578,052,064	91,806,568,313

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,519,272,632	11,758,230,520	5,110,165,181	14,998,633,285

매출원가	1,983,278,890	6,249,748,062	3,356,738,705	9,516,947,225

매출총이익	1,535,993,742	5,508,482,458	1,753,426,476	5,481,686,060

판매비와관리비	548,275,057	2,072,605,079	627,386,408	2,396,292,409

영업이익(손실)	987,718,685	3,435,877,379	1,126,040,068	3,085,393,651

금융수익	326,326,353	1,451,992,255	396,828,315	1,091,825,977

금융원가	5,416,474	213,525,868	658,802,509	1,518,000,204

기타이익	11,190,209	330,672,852	15,928,404	1,403,634,730

기타손실	23,688,106	1,969,410,651	103,884,455	2,069,157,902

법인세비용차감전순이익(손실)	1,296,130,667	3,035,605,967	776,109,823	1,993,696,252

법인세비용	9,122,340	(6,585,487)

당기순이익(손실)	1,296,130,667	3,044,728,307	776,109,823	1,987,110,765

기타포괄손익

총포괄손익	1,296,130,667	3,044,728,307	776,109,823	1,987,110,765

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	112	263	67	174

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	111	262	67	174

자본변동표
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(13,668,477,714)	47,117,587,056

전환권행사	405,275,500	8,587,440,550	0	0	0	8,587,440,550	0	8,992,716,050

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	1,987,110,765	1,987,110,765

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여채무의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,015,034,820	(12,457,476,772)	57,321,304,048

2019.01.01 (기초자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,015,034,820	(12,913,404,567)	56,865,376,253

전환권행사	41,751,000	681,786,207	0	0	0	681,786,207	0	723,537,207

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	3,044,728,307	3,044,728,307

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여채무의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.09.30 (기말자본)	5,805,497,000	60,379,647,537	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,696,821,027	(9,868,676,260)	60,633,641,767

현금흐름표
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	4,586,041,787	(2,014,756,720)

당기순이익(손실)	3,044,728,307	1,211,000,942

당기순이익조정을 위한 가감	306,979,324	(3,064,334,569)

퇴직급여	153,524,720	113,471,441

감가상각비	405,408,946	120,220,652

무형자산상각비	144,626,983	96,417,990

대손상각비	554,244,581

기타의 대손상각비	1,519,055,775	444,286,252

이자비용	213,525,868	859,197,695

전환사채전환손실	1,496,561,146

법인세비용	(9,122,340)	6,585,487

이자수익	(763,639,088)	(694,997,662)

배당금수입	(10,685,000)	(12,710,000)

유형자산처분이익	(544,454)

대손충당금환입	(2,201,991)	0

기타의 대손충당금환입	(13,350,000)	0

당기손익인식부채평가이익	(688,353,167)	(1,316,273,009)

매출채권의 감소(증가)	1,540,775,919	(6,906,316,170)

공사미수금의 감소(증가)	90,000,000	6,014,125,611

미수금의 감소(증가)	(32,249,203)	(26,914,950)

미청구공사의 감소(증가)	110,400,000	76,676,615

미청구용역의 감소(증가)	2,947,174,706	42,358,692

선급금의 감소(증가)	(103,798,732)	212,441,920

선급비용의 감소(증가)	18,679,651	8,905,124

당기법인세자산의 증가	(373,552,810)

매입채무의 증가(감소)	(846,004,317)	(3,158,713,738)

미지급금의 증가(감소)	(5,442,351,477)	212,586,348

장기미지급금의 증가(감소)	(158,171,214)	45,202,427

미지급비용의 증가(감소)	(53,885,479)	17,715,805

초과청구공사의 증가(감소)	(1,290,715,013)

초과청구용역의 증가(감소)	1,297,678,744	(515,352)

선수금의 증가	7,293,911

예수금의 증가(감소)	475,739,574	113,143,552

퇴직금의 지급	(9,896,554)	(98,069,470)

유급연차휴가부채의 감소	(38,678,442)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(63,671,748)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동

이자수취(영업)	1,360,234,827	7,843,256

배당금수취(영업)	10,685,000	12,710,000

이자지급(영업)	(145,708,011)	(175,586,953)

법인세납부(환급)	9,122,340	(6,389,396)

투자활동현금흐름	16,857,891,400	(6,541,315,104)

단기대여금및수취채권의 처분	26,375,975,400	212,800,000

유형자산의 처분	545,454

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(2,374,084,000)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	199,500,000	0

단기대여금및수취채권의 취득	(7,659,000,000)	(3,328,000,000)

장기금융상품의 취득	(24,000,000)	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	339,500,000

유형자산의 취득	(3,426,660,558)

재무활동현금흐름	(21,261,350,000)	8,999,750,000

단기차입금의 증가	10,000,000,000	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(22,483,350,000)	(250,000)

유동성장기부채의 상환	(375,000,000)	0

장기차입금의 증가	2,000,000,000

전환사채의 상환	(6,670,000,000)	0

장기차입금의 상환	(1,625,000,000)	0

리스부채의 지급	(108,000,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	182,583,187	443,678,176

기초현금및현금성자산	824,208,281	969,091,856

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0

기말현금및현금성자산	1,006,791,468	1,412,770,032