에코심플렉스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	18,766,907,713	23,575,884,853

현금및현금성자산	1,557,453,990	2,111,496,619

단기금융상품	1,300,000,000

매출채권 및 기타유동채권	11,892,636,663	21,343,753,801

미청구공사	476,775

미청구용역	3,349,939,060	18,475,782

기타유동자산	662,289,715	98,270,041

당기법인세자산	4,111,510	3,888,610

비유동자산	50,280,506,527	48,014,906,223

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	23,016,413,997	20,886,715,981

종속기업투자주식	13,000,000,000	13,000,000,000

관계기업투자주식	676,200,000	676,200,000

유형자산	4,620,343,125	4,833,665,537

투자부동산	1,649,074,279	1,298,199,758

영업권 이외의 무형자산	878,464,100	878,464,100

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,783,008,709	5,784,658,530

이연법인세자산	655,002,317	655,002,317

자산총계	69,047,414,240	71,590,791,076

부채

유동부채	3,750,498,582	7,212,171,608

매입채무 및 기타유동채무	2,009,619,898	4,208,925,230

유동계약부채	264,789,526

유동충당부채	745,411,888	745,411,888

단기차입금	1,500,000,000

유동성장기차입금	625,000,000	625,000,000

기타유동부채	105,677,270	132,834,490

비유동부채	625,000,000	781,250,000

장기차입금	625,000,000	781,250,000

부채총계	4,375,498,582	7,993,421,608

자본

자본금	5,805,497,000	5,805,497,000

기타불입자본	60,464,682,157	60,464,682,157

이익잉여금(결손금)	(1,598,263,499)	(2,672,809,689)

자본총계	64,671,915,658	63,597,369,468

자본과부채총계	69,047,414,240	71,590,791,076

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,409,279,909	3,409,279,909	3,229,230,530	3,229,230,530

매출원가	2,227,949,154	2,227,949,154	1,625,864,274	1,625,864,274

매출총이익	1,181,330,755	1,181,330,755	1,603,366,256	1,603,366,256

판매비와관리비	493,080,287	493,080,287	493,168,667	493,168,667

영업이익(손실)	688,250,468	688,250,468	1,110,197,589	1,110,197,589

금융수익	358,248,672	358,248,672	203,986,765	203,986,765

금융원가	17,426,226	17,426,226	9,226,820	9,226,820

기타이익	62,479,594	62,479,594	108,598,328	108,598,328

기타손실	17,006,318	17,006,318	423,462,866	423,462,866

법인세비용차감전순이익(손실)	1,074,546,190	1,074,546,190	990,092,996	990,092,996

법인세비용

당기순이익(손실)	1,074,546,190	1,074,546,190	990,092,996	990,092,996

기타포괄손익

총포괄손익	1,074,546,190	1,074,546,190	990,092,996	990,092,996

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	93	93	85	85

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	93	93	85	85

자본변동표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,670,992,920	(6,562,294,232)	63,914,195,688

당기순이익(손실)	990,092,996	990,092,996

기타포괄손익

2020.03.31 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,670,992,920	(5,572,201,236)	64,904,288,684

2021.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	(2,672,809,689)	63,597,369,468

당기순이익(손실)	1,074,546,190	1,074,546,190

기타포괄손익

2021.03.31 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	(1,598,263,499)	64,671,915,658

현금흐름표
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	2,923,881,892	(1,752,107,485)

당기순이익(손실)	1,074,546,190	990,092,996

당기순이익조정을 위한 가감	1,857,699,303	(2,792,727,384)

퇴직급여	240,290,496

감가상각비	44,905,972	100,521,848

대손상각비	3,806,000

기타의 대손상각비	147,997,685

이자비용	13,938,726	3,604,420

당기손익인식금융자산평가손실	3,487,500

이자수익	(356,410,993)	(250,857,303)

배당금수입	(2,825,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(1,837,679)

유형자산처분이익	(6,583,560)

매출채권의 감소(증가)	7,165,710,898	(253,490,090)

공사미수금의 감소(증가)

미수금의 감소(증가)	851,254,287	1,310,577,980

미청구공사의 감소(증가)	(476,775)

미청구용역의 감소(증가)	(3,331,463,278)	(2,626,661,883)

선급금의 감소(증가)	(517,782,594)	2,562,892

선급비용의 감소(증가)	(46,237,080)	1,279,343

당기법인세자산의 증가	(222,900)	(44,780)

매입채무의 감소	(504,001,381)	(538,856,350)

미지급금의 증가(감소)	(768,790,477)	(634,523,574)

계약부채의 증가	264,789,526

유동성 장기미지급금의 증가	(30,000,000)

미지급비용의 증가(감소)	(895,423,669)	14,785,378

예수금의 증가(감소)	(21,150,504)	(48,087,864)

유급휴가부채의 감소	(6,006,716)	(33,496,783)

퇴직금의 지급	(229,309,799)

이자수취(영업)	6,664,930	47,701,903

배당금수취(영업)	2,825,000

이자지급(영업)	(15,028,531)

투자활동현금흐름	(1,821,674,521)	(1,994,900,000)

단기대여금의 감소	39,200,000

장기대여금의 감소	5,688,800,000

보증금의 감소	1,575,000,000

유형자산의 처분	175,000,000

단기금융상품의 취득	(1,300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,000,000)

단기대여금의 증가	(40,000,000)	(1,904,700,000)

장기대여금의 증가	(7,608,800,000)

유형자산의 취득	(81,200,000)

투자부동산의 취득	(350,874,521)

재무활동현금흐름	(1,656,250,000)	(36,000,000)

단기차입금의 증가	500,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(156,250,000)

리스부채의 지급	(36,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(554,042,629)	(3,783,007,485)

기초현금및현금성자산	2,111,496,619	5,384,896,366

기말현금및현금성자산	1,557,453,990	1,601,888,881