에코심플렉스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 22 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	85,183,334,428	107,679,523,081

현금및현금성자산 (주5,32)	21,795,264,349	1,162,040,107

단기금융상품 (주6)	432,400	1,155,702,474

매출채권 및 기타유동채권 (주7,15,31,32)	58,931,465,200	104,703,640,397

당기법인세자산 (주16)	402,577,001	16,487,487

미청구공사 (주15,31)	0	110,400,000

미청구용역 (주15,31)	3,571,546,790	16,777,335

기타유동자산 (주9,31)	482,048,688	514,475,281

비유동자산	17,736,689,255	16,342,750,942

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주7,15,31,32)	2,399,135,000	2,279,135,000

장기금융상품 (주6,32)	134,000,000	125,000,000

확정급여자산 (주23)	830,451,562	830,451,562

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	2,590,379,779	2,480,879,779

관계기업투자 (주12)	925,988,539	882,160,365

유형자산 (주13)	6,715,331,867	6,783,026,115

무형자산 (주14)	2,913,889,127	2,962,098,121

사용권자산	225,150,833	0

이연법인세자산	1,002,362,548	0

자산총계	102,920,023,683	124,022,274,023

부채

유동부채	43,233,837,181	63,235,224,538

매입채무 및 기타유동채무 (주16,31,32)	13,859,331,146	13,895,205,150

유동성전환사채	5,855,000,000	12,917,783,897

당기손익-공정가치측정금융부채	329,677,530	731,991,099

단기차입금 (주18,31,32)	3,840,000,000	16,683,350,000

유동성장기차입금 (주18,32)	473,750,000	1,365,750,000

초과청구공사 (주15,31)	708,781,912	0

유동성리스부채	124,171,492	0

기타유동부채 (주17)	18,043,125,101	17,641,144,392

비유동부채	4,952,594,468	6,467,715,311

장기차입금 (주18,32)	2,031,250,000	4,439,250,000

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주16,32)	97,117,695	229,171,214

비유동리스부채	90,973,420	0

순확정급여부채	1,065,077,766	994,455,703

이연법인세부채	1,668,175,587	804,838,394

부채총계	48,186,431,649	69,702,939,849

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	56,244,351,108	55,555,656,693

자본금 (주20)	5,792,697,000	5,763,746,000

자본잉여금	0	0

기타불입자본 (주21)	71,409,037,872	70,936,272,937

기타자본구성요소	396,428	396,428

이익잉여금(결손금) (주22)	(20,957,780,192)	(21,144,758,672)

비지배지분	(1,510,759,074)	(1,236,322,519)

자본총계	54,733,592,034	54,319,334,174

자본과부채총계	102,920,023,683	124,022,274,023

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주4,31)	5,252,210,263	5,252,210,263	7,296,152,726	7,296,152,726

매출원가 (주25,31)	2,723,928,893	2,723,928,893	6,273,748,484	6,273,748,484

매출총이익	2,528,281,370	2,528,281,370	1,022,404,242	1,022,404,242

판매비와관리비 (주24,25,31)	1,034,054,577	1,034,054,577	847,341,665	847,341,665

영업이익(손실)	1,494,226,793	1,494,226,793	175,062,577	175,062,577

금융수익 (주26,31)	731,160,363	731,160,363	148,539,976	148,539,976

금융원가 (주26,31)	243,974,372	243,974,372	544,285,073	544,285,073

지분법투자손실 (주12)	43,828,174	43,828,174	0	0

기타이익 (주27,31)	67,092,796	67,092,796	139,272,161	139,272,161

기타손실 (주27,31)	2,179,791,829	2,179,791,829	19,298,343	19,298,343

법인세비용차감전순이익(손실)	(87,458,075)	(87,458,075)	(100,708,702)	(100,708,702)

법인세비용 (주28)	0	0	(391,693,558)	(391,693,558)

당기순이익(손실)	(87,458,075)	(87,458,075)	290,984,856	290,984,856

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소 (주21)	0	0	0	0

이자율스왑평가손익	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	(87,458,075)	(87,458,075)	290,984,856	290,984,856

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	186,978,480	186,978,480	294,283,685	294,283,685

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(274,436,555)	(274,436,555)	(3,298,829)	(3,298,829)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	186,978,480	186,978,480	294,283,685	294,283,685

총 포괄손익, 비지배지분	(274,436,555)	(274,436,555)	(3,298,829)	(3,298,829)

주당이익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	16	16	26	26

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	16	16	26	26

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	30,844,159	7,646,198,162	62,410,520,705	238,157	(18,378,823,739)	49,328,717,305	(1,167,203,475)	48,161,513,830

전환권행사	393,696,500	5,798,532,128	5,798,532,128	6,192,228,628	6,192,228,628

당기순이익(손실)	294,283,685	294,283,685	(3,298,829)	290,984,856

2018.03.31 (기말자본)	5,752,167,000	56,908,952,908	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,198,162	68,147,364,515	238,157	(18,084,540,054)	55,815,229,618	(1,170,502,304)	54,644,727,314

2019.01.01 (기초자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,198,162	70,936,272,937	396,428	(21,144,758,672)	55,555,656,693	(1,236,322,519)	54,319,334,174

전환권행사	28,951,000	472,764,935	472,764,935	501,715,935	501,715,935

당기순이익(손실)	186,978,480	186,978,480	(274,436,555)	(87,458,075)

2019.03.31 (기말자본)	5,792,697,000	60,170,626,265	3,623,057,604	30,844,159	7,646,198,162	71,470,726,190	396,428	20,957,780,192	56,244,351,108	1,510,759,074	54,733,592,034

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	63,800,804,168	432,078,086

당기순이익(손실)	(87,458,075)	290,984,856

당기순이익조정을 위한 가감	64,805,864,031	652,095,433

퇴직급여	85,882,722	103,170,489

감가상각비	89,029,060	107,275,054

무형자산상각비	48,208,994	56,929,040

이자비용	243,974,372	544,285,073

잡손실	1,693,192,092	0

이자수익	(355,592,623)	(148,539,976)

배당금수익	(4,725,000)	(1,130,000)

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(375,567,740)	0

지분법이익	(43,828,174)	0

대손충당금환입	(13,350,000)	0

유형자산처분이익	0	(544,454)

법인세수익	0	(391,693,558)

매출채권의 감소(증가)	27,205,289,652	(538,832,423)

공사미수금의 감소(증가)	30,000,000	(2,138,242,569)

미수금의 감소(증가)	59,214,149,012	(92,081,396)

미청구공사의 감소(증가)	110,400,000	193,054,559

미청구용역의 감소(증가)	3,030,774,231	2,798,997,659

정부협약보증금의 감소(증가)	0	1,789,257,349

선급금의 감소(증가)	(66,487,691)	236,376,260

선급비용의 감소(증가)	98,914,284	102,523,339

부가세대급금의 증가	0	721,665,020

매입채무의 증가(감소)	(717,340,390)	(1,062,228,188)

미지급금의 증가(감소)	(25,750,058,642)	(2,836,874,462)

초과청구공사의 증가(감소)	0	853,659,118

초과청구용역의 증가(감소)	0	(7,775,960)

예수금의 증가(감소)	403,480,709	30,846,878

부가세예수금의 증가(감소)	0	(18,181,819)

유급연차휴가부채의 증가(감소)	0	1,007,792

미지급비용의 증가(감소)	29,056,123	410,926,302

장기미지급금의 증가(감소)	(133,553,519)	18,424,051

퇴직금의 지급	(15,983,441)	(80,177,745)

이자수취(영업)	1,363,545,330	24,329,398

배당금수취(영업)	4,725,000	1,130,000

이자지급(영업)	(1,519,268,222)	(530,450,425)

법인세납부(환급)	(766,603,896)	(6,011,176)

투자활동현금흐름	(10,280,229,926)	(1,623,164,555)

단기금융상품의 감소	8,200,936,104	546,163,992

단기대여금및수취채권의 취득	(45,303,000,000)	(800,000,000)

단기대여금및수치채권의 처분	33,986,000,000	244,800,000

장기금융상품의 처분	59,460,000	0

유동당기손익인식금융자산의 처분	199,500,000	0

당기손익인식금융자산의 증가	(309,000,000)	0

유형자산의 처분	0	545,453

단기금융상품의 취득	(7,105,126,030)	0

장기금융상품의 취득	(9,000,000)	(1,530,000)

유형자산의 취득	0	(1,613,144,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(32,887,350,000)	569,500,000

단기차입금의 증가	13,353,000,000	1,000,000,000

장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

단기차입금의 상환	(36,234,350,000)	0

장기차입금의 상환	(2,408,000,000)	0

유동성장기부채의 상환	(892,000,000)	(2,430,500,000)

전환사채의 상환	(6,670,000,000)	0

리스부채의 감소	(36,000,000)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	20,633,224,242	(621,586,469)

기초현금및현금성자산	1,162,040,107	1,508,180,218

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	21,795,264,349	886,593,749