에코심플렉스 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 반기말 2023.06.30 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 반기말	제 26 기말

자산

유동자산	45,835,526,037	42,715,802,952

현금및현금성자산	207,186,622	1,034,854,787

단기금융상품	9,804,437,261

매출채권 및 기타유동채권	41,035,414,270	30,071,693,016

미청구공사	795,299,570	352,928,986

미청구용역	3,149,019,480	18,817,640

당기법인세자산	50,266,063	175,912,381

기타유동자산	198,519,338	75,040,578

파생상품자산	1,182,118,303

재고자산	399,820,694

비유동자산	51,524,450,141	53,105,757,652

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	11,572,037,976	7,131,211,139

당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,075,440,392	24,593,672,359

관계기업 투자주식	12,353,442,690	2,920,022,781

유형자산	19,697,100,644	15,773,034,782

투자부동산	1,649,272,279	1,649,272,279

무형자산	846,864,100	846,864,100

기타투자자산	70,000,000	70,000,000

이연법인세자산	258,292,060	119,680,212

자산총계	97,359,976,178	95,821,560,604

부채

유동부채	21,111,280,149	26,335,812,398

매입채무 및 기타유동채무	2,452,453,219	3,056,613,038

단기차입금	4,650,000,000

기타부채	328,467,709	923,968,174

기타충당부채	745,411,888	745,411,888

계약부채	109,953,034	231,716,881

전환사채	6,610,769,768	12,236,256,718

파생상품부채	6,214,224,531	9,141,845,699

비유동부채

부채총계	21,111,280,149	26,335,812,398

자본

자본금	6,443,275,500	5,902,043,500

기타불입자본	79,381,757,635	71,715,200,668

기타자본구성요소	(425,490,853)	(425,490,853)

이익잉여금(결손금)	(9,150,846,253)	(7,706,005,109)

자본총계	76,248,696,029	69,485,748,206

자본과부채총계	97,359,976,178	95,821,560,604

포괄손익계산서
제 27 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 26 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,985,629,679	8,434,628,167	4,471,500,327	8,653,089,419

매출원가	2,956,254,969	7,283,811,681	3,274,436,800	6,768,539,100

매출총이익	1,029,374,710	1,150,816,486	1,197,063,527	1,884,550,319

판매비와관리비	704,424,136	1,766,805,255	645,771,242	1,602,542,799

영업이익(손실)	324,950,574	(615,988,769)	551,292,285	282,007,520

금융수익	1,871,206,563	3,311,110,197	2,706,069,912	4,153,487,196

금융원가	4,727,833,693	4,843,654,647	5,176,311,575	5,631,778,026

지분법이익	157,973,310	157,973,310	7,573,667	51,806,397

기타수익	411,205,595	422,026,779	3,061,846	35,951,475

기타손실	216,182	14,919,862	1,538,524	8,690,209

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,962,713,833)	(1,583,452,992)	(1,909,852,389)	(1,117,215,647)

법인세비용	(230,116,457)	(138,611,848)	(162,509,611)

당기순이익(손실)	(1,732,597,376)	(1,444,841,144)	(1,747,342,778)	(954,706,036)

기타포괄손익

총포괄손익

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(143)	(121)	(150)	(82)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(143)	(121)	(150)	(82)

자본변동표
제 27 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 26 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	70,427,750,117	(425,644,376)	(3,004,234,896)	63,597,369,468

당기순이익(손실)	(954,706,036)	(954,706,036)

전환권행사	96,546,500	1,674,981,725

2022.06.30 (기말자본)	5,902,043,500	71,715,200,668	(425,644,376)	(3,958,940,932)	68,311,272,224

2023.01.01 (기초자본)	5,902,043,500	79,381,757,635	(425,644,376)	(7,706,005,109)	70,556,658,984

당기순이익(손실)	(1,444,841,144)	(1,444,841,144)

전환권행사	541,232,000	8,207,788,967

2023.06.30 (기말자본)	6,443,275,500	79,381,757,635	(425,644,376)	(9,150,846,253)	76,248,696,029

현금흐름표
제 27 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 26 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

영업활동현금흐름	(1,365,016,416)	2,544,223,350

영업에서 창출된 현금흐름	(1,751,148,156)	971,997,716

이자수취(영업)	277,522,254	545,689,274

배당금수취(영업)	12,234,200	15,030,340

이자지급(영업)	(29,271,032)	(1,214)

법인세납부(환급)	125,646,318	1,011,507,234

투자활동현금흐름	(699,336,749)	(3,795,342,205)

단기대여금의 감소	3,100,000,000	3,873,340,714

장기대여금의 감소	3,668,881,241

단기금융상품의 처분	12,783,284,768	1,300,000,000

보증금의 감소	160,000

유형자산의 처분	1,818,182

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	20,498,397,363	31,553,512,896

단기금융상품의 취득	(2,978,847,507)	(16,313,751,632)

당기손익-공정가치측정금융자산의 췯그	(8,596,800)	(16,804,367,126)

단기대여금의 증가	(16,690,000,000)	(4,010,000,000)

장기대여금의 증가	(4,680,000,000)	(1,390,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(9,283,850,799)	(2,000,000,000)

보증금의 증가	(500,000)

유형자산의 취득	(3,439,223,774)	(3,674,936,480)

재무활동현금흐름	1,236,685,000

단기차입금의 증가	7,710,000,000	10,000,000

단기차입금의 상환	(3,060,000,000)	(10,000,000)

전환사채의 상환	(3,413,315,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(827,668,165)	(1,251,118,855)

기초현금및현금성자산	1,034,854,787	3,333,286,396

기말현금및현금성자산	207,186,622	2,082,167,541