에코심플렉스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	46,924,965,756	42,715,802,952

현금및현금성자산	2,222,215,542	1,034,854,787

단기금융상품	2,978,847,507	9,804,437,261

매출채권 및 기타유동채권	32,812,417,805	30,071,693,016

단기미청구공사	1,032,812,286	352,928,986

단기미청구용역	2,907,514,539	18,817,640

당기법인세자산	212,584,501	175,912,381

기타유동자산	576,455,273	75,040,578

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	3,000,000,000

유동파생상품자산	1,182,118,303	1,182,118,303

비유동자산	51,493,084,481	53,105,757,652

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	7,546,790,782	7,131,211,139

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	21,049,450,330	24,593,672,359

관계기업투자	2,920,022,781	2,920,022,781

유형자산	17,380,508,606	15,773,034,782

투자부동산	1,649,272,279	1,649,272,279

무형자산	846,864,100	846,864,100

기타투자자	70,000,000	70,000,000

이연법인세자산	28,175,603	119,680,212

자산총계	98,418,050,237	95,821,560,604

부채

유동부채	28,644,545,799	26,335,812,398

매입채무 및 기타유동채무	3,795,752,021	3,056,613,038

단기차입금	1,500,000,000

기타유동부채	790,700,281	923,968,174

유동충당부채	745,411,888	745,411,888

유동계약부채	3,374,517	231,716,881

유동성전환사채	12,667,461,393	12,236,256,718

유동파생상품부채	9,141,845,699	9,141,845,699

비유동부채

부채총계	28,644,545,799	26,335,812,398

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	69,773,504,438	69,485,748,206

자본금	5,902,043,500	5,902,043,500

기타불입자본	71,715,200,668	71,715,200,668

기타자본구성요소	(425,490,853)	(425,490,853)

이익잉여금(결손금)	(7,418,248,877)	(7,706,005,109)

비지배지분

자본총계	69,773,504,438	69,485,748,206

자본과부채총계	98,418,050,237	95,821,560,604

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,448,998,488	4,448,998,488	4,181,589,092	4,181,589,092

매출원가	4,327,556,712	4,327,556,712	3,494,102,300	3,494,102,300

매출총이익	121,441,776	121,441,776	687,486,792	687,486,792

판매비와관리비	1,062,381,119	1,062,381,119	956,771,557	956,771,557

영업이익(손실)	(940,939,343)	(940,939,343)	(269,284,765)	(269,284,765)

금융수익	1,439,903,634	1,439,903,634	1,447,417,284	1,447,417,284

금융원가	115,820,954	115,820,954	455,466,451	455,466,451

지분법투자손익	44,232,730	44,232,730

기타이익	10,821,184	10,821,184	32,889,629	32,889,629

기타손실	14,703,680	14,703,680	7,151,685	7,151,685

법인세비용차감전순이익(손실)	379,260,841	379,260,841	792,636,742	792,636,742

법인세비용	91,504,609	91,504,609

당기순이익(손실)	287,756,232	792,636,742

총포괄손익	287,756,232	287,756,232	792,636,742	792,636,742

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	287,756,232	287,756,232	792,636,742	792,636,742

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	287,756,232	287,756,232	792,636,742	792,636,742

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	24	24	68	68

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	22	22	68	68

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	6,094,186,068	70,040,218,943	(425,644,376)	(3,004,234,896)	(72,415,836,671)	72,415,836,671

당기순이익(손실)

자기주식의 처분	792,636,742	792,636,742	792,636,742

2022.03.31 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	6,094,186,068	70,040,218,943	(425,644,376)	(2,211,598,154)	73,208,473,413	73,208,473,413

2023.01.01 (기초자본)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	6,094,186,068	71,715,200,668	(425,490,853)	(7,706,005,109)	69,485,748,206	69,485,748,206

당기순이익(손실)

자기주식의 처분	287,756,232	287,756,232	287,756,232

2023.03.31 (기말자본)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	6,094,186,068	71,715,200,668	(425,490,853)	(7,418,248,877)	69,773,504,438	69,773,504,438

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(758,734,070)	3,253,481,025

당기순이익(손실)	287,756,232	792,636,742

당기순이익조정을 위한 가감	(1,247,977,470)	2,670,810,568

감가상각비	66,530,231	68,789,568

이자비용	62,616,606	399,323,877

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,530,000	2,650,891

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	25,460

법인세비용	91,504,609

이자수익	(487,085,978)	(425,009,083)

배당금수익	(2,486,000)

지분법이익	(44,232,730)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(423,267,595)	(1,014,153,022)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(529,550,061)	(8,255,179)

유형자산처분이익	(1,817,183)

매출채권의 감소(증가)	3,752,829,889	4,869,008,633

미수금의 감소(증가)	(90,644,463)	1,569,866,726

미청구공사의 감소(증가)	(679,883,300)

미청구용역의 감소(증가)	(2,888,696,899)	(3,486,577,860)

선급금의 감소(증가)	12,063,732	(369,601,735)

선급비용의 감소(증가)	(13,024,380)	(8,603,415)

부가세대급금	(500,454,047)

매입채무의 증가(감소)	854,854,248	831,402,963

미지급금의 증가(감소)	(291,602,973)	(280,940,053)

계약부채의 증가(감소)	(228,342,364)	(264,789,526)

미지급비용의 증가(감소)	175,887,708	927,291,354

예수금의 증가(감소)	145,757,354	(68,528,527)

부가세예수금	(326,365,610)

유급연차휴가부채의 증가(감소)	47,340,363	(22,529,131)

이자수취(영업)	238,171,909	252,024,349

배당금수취(영업)	2,486,000

이자지급(영업)	(12,621)	(399,323,877)

법인세납부(환급)	(36,672,120)	(65,152,757)

투자활동현금흐름	446,094,825	(2,866,306,317)

단기대여금및수취채권의 처분	3,100,000,000	2,800,000,000

장기대여금의 감소	660,725,019

단기금융상품의 처분	9,804,437,261	1,300,000,000

보증금의 감소(증가)	160,000

유형자산의 처분	1,818,182

유동당기손익인식금융자산의 처분	7,199,468,321	15,115,836,406

단기금융상품의 취득	(2,978,847,507)	(2,468,341,713)

당기손익인식금융자산의 취득	(5,703,984,096)	(15,023,100,000)

단기대여금의 증가	(9,190,000,000)	(3,810,000,000)

장기대여금의 증가	(400,000,000)	(900,000,000)

보증금의 증가	(500,000)

유형자산의 취득	(1,384,479,154)	(543,404,211)

재무활동현금흐름	1,500,000,000

단기차입금의 증가	1,560,000,000	10,000,000

단기차입금의 상환	(60,000,000)	(10,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,187,360,755	387,174,708

기초현금및현금성자산	1,034,854,787	3,333,286,396

기말현금및현금성자산	2,222,215,542	3,720,461,104