에코심플렉스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2017.06.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	57,161,110,001	29,940,050,769

현금및현금성자산	4,472,349,016	248,487,861

단기금융상품	0

매출채권및기타채권	42,982,214,811	23,822,203,219

미청구공사	1,395,151,427	585,930,797

미청구용역	5,467,378,345	2,523,242,952

기타유동자산	2,844,016,402	2,760,185,940

비유동자산	37,757,818,046	39,269,175,136

장기금융상품	2,000,000	38,060,847

매도가능금융자산	455,132,235	455,132,235

종속기업투자주식	23,312,429,434	23,312,429,434

관계기업투자주식	912,900,000	912,900,000

유형자산	1,455,669,275	1,561,664,808

투자부동산	0	0

무형자산	11,619,687,102	12,988,987,812

자산총계	94,918,928,047	69,209,225,905

부채

유동부채	17,699,478,531	10,031,370,937

매입채무및기타채무	6,362,740,222	3,861,925,860

단기차입금	2,483,600,000	2,483,600,000

유동성장기차입금	0	0

초과청구공사	1,114,528,070	796,216,546

초과청구용역	86,324,149	113,400,026

당기법인세부채	0	84,101,618

파생상품부채	7,343,283,091

기타유동부채	309,002,999	2,692,126,887

비유동부채	18,036,097,775	813,069,608

장기매입채무 및 기타비유동채무	59,520,918	47,771,225

장기차입금	0	0

전환사채	17,193,511,672	0

공사손실충당부채	0	0

확정급여채무	783,065,185	765,298,383

부채총계	35,735,576,306	10,844,440,545

자본

자본금	5,358,470,500	5,358,470,500

기타불입자본	55,427,594,270	55,427,594,270

이익잉여금(결손금)	(1,602,713,029)	(2,421,279,410)

자본총계	59,183,351,741	58,364,785,360

자본과부채총계	94,918,928,047	69,209,225,905

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,378,758,852	16,982,229,446	2,551,116,887	8,920,779,881

매출원가	5,833,715,104	9,063,495,626	1,784,187,738	6,681,810,127

매출총이익	6,545,043,748	7,918,733,820	766,929,149	2,238,969,754

판매비와관리비	94,898,297	1,121,151,720	453,067,610	859,595,919

영업이익(손실)	6,450,145,451	6,797,582,100	313,861,539	1,379,373,835

금융수익	478,978,512	652,902,002	35,029,135	134,522,708

금융원가	734,641,452	752,102,137	95,483,838	185,526,878

기타이익	42,882,834	50,443,026	18,865,776	87,453,752

기타손실	5,330,257,021	5,930,258,610	385,638,613	462,037,379

법인세비용차감전순이익(손실)	907,108,324	818,566,381	(113,366,001)	953,786,038

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	907,108,324	818,566,381	(113,366,001)	953,786,038

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	907,108,324	818,566,381	(113,366,001)	953,786,038

주당이익

기본주당이익(손실)	85	76	(13)	107

희석주당이익(손실)	85	76	(13)	107

자본변동표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	7,458,918,983	43,374,136,853

무상증자

유상증자

자기주식매입

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	953,786,038	953,786,038

기타포괄손익

2016.06.30 (기말자본)	4,458,470,500	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	8,412,705,021	44,327,922,891

2017.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(2,421,279,410)	58,364,785,360

무상증자

유상증자

자기주식매입

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	818,566,381	818,566,381

기타포괄손익

2017.06.30 (기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(1,602,713,029)	59,183,351,741

현금흐름표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	(6,586,790,905)	(4,015,910,751)

당기순이익(손실)	818,566,381	953,786,038

당기순이익조정을 위한 가감	(6,635,998,397)	(4,607,344,110)

퇴직급여	78,752,419	111,078,250

감가상각비	127,199,080	125,552,957

무형자산상각비	169,300,710	180,274,547

공사손실충당부채전입액	0	0

투자자산처분손실	0	0

영업권손상차손	1,200,000,000	0

무형자산손상차손	0	192,042,142

종속기업투자주식손상차손	0	190,592,303

대손상각비	39,690,000	(7,198,956)

기타의대손상각비	701,855,939	79,390,033

이자비용	751,952,298	185,526,853

파생상품평가손실	4,022,403,091	0

외화환산손실	0	25

사채상환손실	0	0

이자수익	(652,902,002)	(134,522,708)

외화환산이익	0	0

공사손실충당부채환입	0	(152,437,160)

배당금수입	(11,360,000)	(8,310,000)

당기손익인식부채상환이익	0	0

유형자산처분이익	0	0

대손충당금환입	0	(54,598)

임대료수입	0	0

법인세수익	0	0

매출채권의 감소(증가)	(6,941,333,778)	961,423,938

공사미수금의 감소(증가)	(3,969,000,000)	(220,000,000)

미수금의 감소(증가)	595,656,984	(160,927,573)

미청구공사의 감소(증가)	(796,528,157)	(148,696,849)

미청구용역의 감소(증가)	(2,944,135,393)	(479,332,918)

단기금융상품의 취득	0	0

선급금의 감소(증가)	(85,372,220)	(1,126,429,439)

선급공사원가의 감소(증가)	0	0

선급비용의 감소(증가)	7,560,574	(17,575,201)

부가세대급금의 감소	(6,018,816)	0

당기법인세자산의 감소(증가)	0	0

매입채무의 증가(감소)	2,504,011,013	(3,280,593,423)

미지급금의 증가(감소)	(34,710,896)	2,604,794

장기미지급금의 증가(감소)	11,749,693	24,197,494

미지급비용의 증가(감소)	748,104,922	(14,259,734)

초과청구공사의 증가(감소)	318,311,524	(3,459,672,794)

초과청구용역의 증가(감소)	(27,075,877)	2,652,564,618

선수금증가	(2,498,350,000)

예수금의 증가(감소)	18,549,142	(59,010,595)

부가세예수금의 증가(감소)	96,676,970	(9,819,198)

공사손실충당부채의 감소	0	0

유급연차휴가부채의 증가	0	46,102,590

퇴직금의 지급	(60,985,617)	(79,853,508)

이자수취	68,221,265	27,348,097

배당금수취	11,360,000	8,310,000

이자지급	(752,146,063)	(187,585,456)

법인세납부(환급)	(96,794,091)	(210,425,320)

투자활동현금흐름	(8,987,342,700)	(276,979,725)

단기금융상품의 처분	0	56,324,275

단기대여금의 처분	5,756,430,136	714,400,000

장기금융상품의 처분	65,405,082	0

보증금의 감소	300,000,000	0

유형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 취득	0

단기대여금의 취득	(15,058,630,136)	(1,043,000,000)

장기금융상품의 취득	(29,344,235)	(4,704,000)

보증금의 증가	0	0

종속기업투자주식의 증가	0	0

관계기업투자주식의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(21,203,547)	0

재무활동현금흐름	19,797,994,760	1,045,500,000

단기차입금의 증가	0	3,108,000,000

장기차입금의 증가	0	0

당기손익인식금융부채의 상환	0	0

단기차입금의 상환	0	(850,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,212,500,000)

임대보증금의감소	0	0

신주인수권부사채의 상환	0	0

전환사채의 발행	19,797,994,760	0

장기차입금의 상환	0	0

유상증자	0	0

자기주식의 취득	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,223,861,155	(3,247,390,476)

기초현금및현금성자산	248,487,861	3,683,143,034

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	4,472,349,016	435,752,558