에코심플렉스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

Ⅰ.유동자산	61,222,288,692	56,005,791,088

(1)현금및현금성자산	916,557,562	969,091,856

(2)단기금융상품	0	0

(3)매출채권 및 기타유동채권	54,486,656,980	45,119,093,092

1.매출채권	22,244,142,286	12,122,026,455

대손충당금	(222,300,043)	(121,884,798)

2.단기미수금	1,962,000,723	2,000,681,596

대손충당금	(1,480,415,643)	(1,877,599,972)

3.공사미수금	7,044,304,000	12,978,024,000

대손충당금	(6,839,215,600)	(6,375,789,240)

4.단기미수수익	4,492,824,335	3,419,047,548

대손충당금	(1,837,995,078)	(1,673,144,997)

5.부가가치세대급금	0	0

6.단기대여금	36,198,408,870	31,046,208,870

대손충당금	(7,396,758,870)	(6,720,138,370)

7.유동성보증금	321,662,000	321,662,000

(4)미청구공사	284,345,287	345,363,441

(5)미청구용역	5,429,932,320	8,819,662,984

(6)기타유동자산	2,620,200	362,431,789

(7)당기법인세자산	102,176,343	390,147,926

Ⅱ.비유동자산	33,228,983,642	29,622,779,736

(1)장기금융상품	2,000,000	2,000,000

(2)장기매출채권 및 기타비유동채권	175,000,000	0

(3)장기선급비용	25,332,542	25,332,542

매도가능금융자산	654,632,235	654,632,235

종속기업투자주식	23,287,729,497	23,287,729,497

(4)관계기업투자주식	676,200,000	676,200,000

(5)유형자산	5,676,246,352	2,100,415,462

1.토지	0	0

2.건물	2,003,452,000	2,003,452,000

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(1,029,048,066)	(928,875,467)

손상차손누계액	0	0

3.시설장치	455,194,845	455,194,845

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(297,521,379)	(229,947,667)

손상차손누계액	0	0

4.기계장치	223,672,148	223,672,148

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(223,665,148)	(223,665,148)

손상차손누계액	0	0

5.차량운반구	109,920,510	143,997,100

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(87,597,610)	(109,287,396)

손상차손누계액	0	0

6.사용권자산	0	0

7.사무용비품	678,599,461	678,599,461

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(678,396,373)	(678,196,414)

손상차손누계액	0	0

8.건설중인자산	4,521,635,964	765,472,000

정부보조금	0	0

손상차손누계액	0	0

(6)영업권 이외의 무형자산	2,731,843,016	2,876,470,000

(7)기타비유동금융자산	0	0

1.비유동매도가능금융자산	0	0

2.비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0

자산총계	94,451,272,334	85,628,570,824

부채

Ⅰ.유동부채	32,534,150,950	16,430,440,733

(1)매입채무 및 기타유동채무	5,265,225,483	7,836,717,539

1.단기매입채무	3,220,193,951	6,126,644,871

2.단기초과청구공사	0	0

3.유동계약부채	0	0

4.단기미지급금	1,270,495,799	1,064,860,342

5.미지급배당금	0	0

6.단기미지급비용	774,535,733	645,212,326

7.단기임대보증금	0	0

8.부가가치세예수금	0	0

(2)유동성전환사채	12,722,866,849	0

단기차입금	12,483,350,000	5,483,600,000

유동성장기차입금	125,000,000	0

(3)초과청구공사	1,224,314,391	2,639,846,874

(4)초과청구용역	120,587,822	76,405,531

(5)당기법인세부채	0	0

(6)유동성금융보증부채 (주31)	10,172,033	10,172,033

(7)파생상품부채	0	0

(8)기타유동부채	582,634,372	383,698,756

Ⅱ.비유동부채	3,819,707,513	22,080,543,035

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무	303,981,466	153,047,962

1.장기미지급금	303,981,466	153,047,962

2.전환사채	0	0

3.전환사채상환할증금	0	0

전환사채전환권조정	0	0

전환사채할인발행차금	0	0

4.전환사채할증발행차금	0	0

장기차입금	1,875,000,000	0

전환사채	0	18,038,492,647

(2)파생상품금융부채 (주16,31)	637,028,782	3,005,079,678

(3)기타비유동금융부채	25,332,542	25,332,542

1.비유동금융보증부채	25,332,542	25,332,542

(4)퇴직급여부채	978,364,723	858,590,206

부채총계	36,353,858,463	38,510,983,768

자본

Ⅰ.자본금	5,763,746,000	5,358,470,500

Ⅱ.기타불입자본)	64,015,034,820	55,427,594,270

Ⅲ.이익잉여금(결손금)	(11,681,366,949)	(13,668,477,714)

자본총계	58,097,413,871	47,117,587,056

자본과부채총계	94,451,272,334	85,628,570,824

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	5,110,165,181	14,998,633,285	8,473,019,621	25,455,249,067

(1)재화의 판매로 인한 수익(매출액)	142,843,238	418,277,128	55,780,313	565,392,893

1.전력매출	0	0	0	0

2.가스매출	142,843,238	418,277,128	55,780,313	565,392,893

(2)용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	4,076,489,951	12,062,932,278	4,989,020,317	14,863,777,631

1.용역매출액	4,076,489,951	12,062,932,278	4,989,020,317	14,863,777,631

(3)건설계약으로 인한 수익(매출액)	890,831,992	2,517,423,879	3,428,218,991	10,026,078,543

1.공사수익	890,831,992	2,517,423,879	3,428,218,991	10,026,078,543

(4)이자수익(매출액)	0	0	0	0

(5)기타수익(매출액)	0	0	0	0

Ⅱ.매출원가	3,356,738,705	9,516,947,225	4,205,702,747	13,269,198,373

Ⅲ.매출총이익	1,753,426,476	5,481,686,060	4,267,316,874	12,186,050,694

Ⅳ.판매비와관리비	627,386,408	2,396,292,409	524,178,111	1,645,329,831

Ⅴ.영업이익(손실)	1,126,040,068	3,085,393,651	3,743,138,763	10,540,720,863

Ⅵ.금융수익	396,828,315	1,091,825,977	354,883,385	1,007,785,387

Ⅶ.금융원가	658,802,509	1,518,000,204	17,983,505	770,085,642

Ⅷ.기타이익	15,928,404	1,403,634,730	21,639,562	72,082,588

(1)유형자산처분이익	700,000	1,244,454	0	0

(2)무형자산손상차손환입	0	0	0	0

(3)당기손익인식금융부채처분이익	0	0	0	0

(4)당기손익인식금융부채평가이익	0	1,316,273,009	0	0

(5)당기손익인식금융자산처분이익	0	0	0	0

(6)당기손익인식금융자산평가이익	0	0	0	0

(7)정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	0	0	0	12,480,000

(8)지분법이익	0	0	0	0

(9)지분법투자주식처분이익	0	0	0	0

(10)연구비지원금(수익)	0	0	0	0

(11)배당금수익	0	12,710,000	0	11,360,000

(12)잡이익	15,228,404	73,407,267	21,639,562	48,242,588

Ⅸ.기타손실	103,884,455	2,069,157,902	600,012,326	6,530,270,936

(1)유형자산처분손실	0	0	0	0

(2)당기손익인식금융부채처분손실	0	0	0	0

(3)당기손익인식금융부채평가손실	0	0	0	4,022,403,091

(4)당기손익인식금융자산처분손실	0	0	0	0

(5)당기손익인식금융자산평가손실	0	0	0	0

(6)매도가능금융자산처분손실	0	0	0	0

(7)정부보조금으로 인한 손실	0	0	0	0

(8)지분법손실	0	0	0	0

(9)지분법투자주식처분손실	0	0	0	0

(10)종속기업투자주식처분손실	0	0	0	0

(11)기타의대손상각비	0	444,286,252	0	701,855,939

(12)사채상환손실	0	1,496,561,146	0	0

(13)기부금	0	2,000,000	0	0

(14)잡손실	103,884,455	126,310,504	12,326	6,011,906

(15)영업권손상차손 (주24,28)	0	0	600,000,000	1,800,000,000

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	776,109,823	1,993,696,252	3,501,665,879	4,320,232,260

XI.법인세비용	0	6,585,487	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	776,109,823	1,987,110,765	3,501,665,879	4,320,232,260

XⅢ.총포괄손익	776,109,823	1,987,110,765	3,501,665,879	4,320,232,260

XIV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	67	174	327	403

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	67	174	327	403

자본변동표
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(5,380,495,185)	55,405,569,585

Ⅱ.전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	4,320,232,260	4,320,232,260

Ⅳ.기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.유상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

2017.09.30 (Ⅸ.기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(1,060,262,925)	59,725,801,845

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(13,668,477,714)	47,117,587,056

Ⅱ.전환권행사	405,275,500	8,587,440,550	0	0	0	8,587,440,550	0	8,992,716,050

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	1,987,110,765	1,987,110,765

Ⅳ.기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.유상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.09.30 (Ⅸ.기말자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,015,034,820	(11,681,366,949)	58,097,413,871

현금흐름표
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	29,833,217	(9,351,674,350)

(1)당기순이익(손실)	1,987,110,765	4,320,232,260

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(2,008,661,040)	(12,889,472,812)

1.퇴직급여	215,760,159	130,633,171

2.감가상각비	180,331,075	187,586,427

3.무형자산상각비	144,626,984	253,951,065

4.공사손실충당부채전입액	0	0

5.투자자산처분손실	0	0

6.영업권손상차손	0	1,800,000,000

7.무형자산손상차손	0	0

8.종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	0	0

9.대손상각비	563,841,605	39,690,000

10.기타의 대손상각비	444,286,252	701,855,939

11.이자비용	1,518,000,204	769,935,803

12.파생상품평가손실	0	4,022,403,091

13.전환사채전환손실	1,496,561,146

14.외화환산손실	0	0

15.법인세비용	6,585,487

16.사채상환손실	0	0

17.이자수익	(1,091,825,977)	(1,007,785,387)

18.외화환산이익	0

19.공사손실충당부채환입	0	0

20.배당금수입	(12,710,000)	(11,360,000)

21.파생상품평가이익	(1,316,273,009)	0

22.당기손익인식부채상환이익	0	0

23.유형자산처분이익	(1,244,454)	0

24.대손충당금환입	0

25.매출채권의 감소(증가)	(6,734,714,679)	(8,102,255,977)

26.공사미수금의 감소(증가)	6,029,125,611	(6,498,959,999)

27.미수금의 감소(증가)	38,680,873	423,419,276

28.미청구공사의 감소(증가)	(34,387,457)	561,336,956

29.미청구용역의 감소(증가)	2,329,512	(6,253,940,881)

30.단기금융상품의 취득	0	0

31.선급금의 감소(증가)	243,661,653	(354,391,072)

32.선급공사원가의 감소(증가)	0	0

33.선급비용의 감소(증가)	16,593,793	13,910,598

34.부가세대급금의 감소	0	(328,311,746)

35.매입채무의 증가(감소)	(2,906,450,920)	2,035,942,318

36.미지급금의 증가(감소)	205,553,893	(11,897,696)

37.장기미지급금의 증가(감소)	150,933,504	23,776,718

38.미지급비용의 증가(감소)	100,473,923	444,371,925

39.초과청구공사의 증가(감소)	(1,415,532,483)	442,814,328

40.초과청구용역의 증가(감소)	44,182,291	(17,081,710)

41.선수금증가	0	(2,498,350,000)

42.예수금의 증가(감소)	198,935,616	55,608,062

43.부가세예수금의 증가(감소)	0	375,734,376

44.공사손실충당부채의 감소	0	0

45.유급연차휴가부채의 증가	0	0

46.퇴직금의 지급	(95,985,642)	(88,108,397)

(3)이자수취(영업)	18,049,190	74,831,452

(4)배당금수취(영업)	12,710,000	11,360,000

(5)이자지급(영업)	(360,317,937)	(770,129,568)

(6)법인세납부(환급)	380,942,239	(98,495,682)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(9,082,117,511)	(9,025,451,791)

(1)단기대여금및수취채권의 처분	253,800,000	5,869,230,136

(2)장기금융상품의 처분	65,405,082

(3)임차보증금의 감소	300,000,000

(4)유형자산의 처분	1,246,453	9,090,909

(5)단기대여금및수취채권의 취득	(5,406,000,000)	(15,218,630,136)

(6)장기금융상품의 취득	(29,344,235)

(7)임차보증금의 증가	(175,000,000)	0

(8)관계기업에 대한 투자자산의 취득	0

(9)매도가능금융자산의 취득	0

(10)유형자산의 취득	(3,756,163,964)	(21,203,547)

Ⅲ.재무활동현금흐름	8,999,750,000	19,797,994,760

(1)단기차입금의 증가	7,000,000,000	0

(2)단기차입금의 상환	(250,000)	0

(3)장기차입금의 증가	2,000,000,000	0

(4)유동성장기부채의 상환	0

(5)전환사채의 발행	19,797,994,760

(6)장기차입금의 상환	0

(7)유상증자	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(52,534,294)	1,420,868,619

Ⅴ.기초현금및현금성자산	969,091,856	248,487,861

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0

Ⅶ.기말현금및현금성자산	916,557,562	1,669,356,480