에코심플렉스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 28 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

유동자산	15,826,450,352	6,177,155,453

현금및현금성자산	3,060,171,595	219,885,186

매출채권 및 기타유동채권	3,506,512,323	5,245,850,615

단기미청구용역	3,305,830,728	24,280,000

당기법인세자산	729,593,178	442,959,148

기타유동자산	168,189,526	190,431,386

유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,000,650,110	0

유동재고자산	55,502,892	53,749,118

비유동자산	92,951,968,773	101,453,681,532

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	38,843,714,487	50,496,524,565

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,723,648,298	7,342,075,975

종속기업투자주식	5,653,962,881	5,653,962,881

관계기업투자주식	5,095,144,479	2,676,200,000

유형자산	30,238,957,869	28,248,005,636

투자부동산	6,489,503,959	6,118,048,375

무형자산	835,036,800	846,864,100

기타투자자산	70,000,000	70,000,000

자산총계	108,778,419,125	107,630,836,985

부채

유동부채	7,951,617,374	11,060,507,974

매입채무 및 기타유동채무	2,378,793,675	2,344,913,840

단기차입금	5,100,000,000	7,200,000,000

기타 유동부채	376,216,418	423,374,032

유동계약부채	0	63,834,626

유동성전환사채	0	799,391,904

유동파생상품부채	0	153,038,390

유동 리스부채	96,607,281	75,955,182

비유동부채	13,186,927,209	10,702,686,203

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,426,473,091	1,389,334,063

장기차입금(사채 포함)	5,292,000,000	2,908,000,000

비유동파생상품부채	6,027,592,902	6,037,031,567

비유동 리스부채	237,851,244	156,686,026

기타 비유동 부채	116,466,532	155,288,704

이연법인세부채	86,543,440	56,345,843

부채총계	21,138,544,583	21,763,194,177

자본

자본금	7,007,474,500	7,007,474,500

기타불입자본	78,027,044,384	78,027,044,384

이익잉여금(결손금)	2,605,355,658	833,123,924

자본총계	87,639,874,542	85,867,642,808

자본과부채총계	108,778,419,125	107,630,836,985

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 28 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,852,723,459	12,451,032,509	3,045,652,540	10,870,708,527

매출원가	3,262,553,471	10,272,056,367	2,242,630,232	7,981,057,516

매출총이익	590,169,988	2,178,976,142	803,022,308	2,889,651,011

판매비와관리비	908,290,486	2,515,345,344	793,755,017	2,439,797,748

영업이익(손실)	(318,120,498)	(336,369,202)	9,267,291	449,853,263

금융수익	826,762,187	2,537,749,873	923,839,141	3,429,543,514

금융원가	104,842,376	551,136,556	228,883,651	779,167,934

기타이익	31,393,510	304,845,402	546,570,451	695,683,785

기타손실	(5,153,883)	152,660,186	38,600,487	80,389,815

법인세비용차감전순이익(손실)	440,346,706	1,802,429,331	1,212,192,745	3,715,522,813

법인세비용(수익)	30,197,597	91,214,611

당기순이익(손실)	440,346,706	1,772,231,734	1,212,192,745	3,624,308,202

기타포괄손익

총포괄손익	440,346,706	1,772,231,734	1,212,192,745	3,624,308,202

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	31.0	126.0	87.0	259.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	31.0	126.0	48.0	216.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 28 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,811,231,000	75,135,071,724	4,767,080,814	86,713,383,538

당기순이익(손실)	0	0	3,624,308,202	3,624,308,202

전환권행사	196,243,500	2,891,972,660	0	3,088,216,160

2024.09.30 (기말자본)	7,007,474,500	78,027,044,384	8,391,389,016	93,425,907,900

2025.01.01 (기초자본)	7,007,474,500	78,027,044,384	833,123,924	85,867,642,808

당기순이익(손실)	0	0	1,772,231,734	1,772,231,734

전환권행사	0	0	0	3,088,216,160

2025.09.30 (기말자본)	7,007,474,500	78,027,044,384	2,605,355,658	87,639,874,542

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 28 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

영업활동현금흐름 (주32)	2,651,197,370	563,961,411

영업에서 창출된 현금흐름	664,651,676	36,580,779

이자수취	2,447,921,176	175,290,611

배당금수취(영업)	190,663,934	424,306,700

이자지급(영업)	(365,405,386)	(244,400,439)

법인세환급(납부)	(286,634,030)	172,183,760

투자활동현금흐름	977,483,652	(3,969,349,424)

단기대여금의 감소	0	676,659,286

유동성장기대여금의감소	0	700,000,000

장기대여금의 감소	12,207,713,478	0

임차보증금의 감소	0	120,160,000

유형자산의 처분	8,365,455	9,545,455

투자부동산의 처분	2,035,000,000	0

무형자산의 처분	163,636,364	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	1,268,642,423

당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,267,382,047	0

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(8,155,992,384)	0

단기대여금의 증가	(2,750,000,000)	(2,001,659,286)

장기대여금의 증가	0	(300,000,000)

관계기업투자주식의 취득	0	(330,909,192)

임차보증금의 증가	(738,140)	(500,000)

유형자산의 취득	(6,420,745,248)	(4,267,113,110)

투자부동산의 취득	(117,001,120)	0

무형자산의 취득	(235,036,800)	0

정부보조금의 수취	1,974,900,000	155,825,000

재무활동현금흐름	(788,394,613)	3,608,583,520

단기차입금의 증가	12,120,000,000	13,634,000,000

단기차입금의 상환	(14,220,000,000)	(11,920,000,000)

전환사채의 상환	(975,000,000)	(1,300,000,000)

장기차입금의 증가	2,384,000,000	2,908,000,000

임대보증금의 증가	0	300,000,000

리스부채의 지급	(97,394,613)	(13,416,480)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,840,286,409	203,195,507

기초현금및현금성자산	219,885,186	152,838,658

기말현금및현금성자산	3,060,171,595	356,034,165