에코심플렉스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 27 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	37,441,237,174	34,400,625,142

현금및현금성자산 (주5,31)	356,034,165	152,838,658

매출채권 및 기타유동채권 (주7,30,31)	34,498,767,016	33,323,898,325

단기미청구공사, 총액 (주14)	0	0

단기미청구용역 (주14)	2,037,825,436	25,380,000

당기법인세자산	68,514,498	240,698,258

기타유동자산 (주8)	137,698,650	290,246,975

유동재고자산	342,397,409	367,562,926

비유동자산	78,356,553,243	70,602,671,411

장기금융상품 (주6,31)	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액 (주7,30,31)	21,756,165,678	21,575,825,678

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주9,31)	7,392,252,621	5,417,844,004

종속기업투자주식 (주10)	11,959,361,508	7,073,509,421

관계기업투자주식 (주10)	2,676,200,000	5,676,200,000

유형자산 (주11)	27,359,978,553	23,492,062,864

투자부동산 (주12)	6,139,188,360	6,202,608,310

무형자산 (주13)	846,864,100	846,864,100

기타투자자산	70,000,000	70,000,000

이연법인세자산 (주27)	154,542,423	245,757,034

자산총계	115,797,790,417	105,003,296,553

부채

유동부채	12,989,740,226	18,289,913,015

매입채무 및 기타유동채무 (주15,30,31)	3,394,532,582	4,690,139,599

단기차입금 (주18,31)	6,500,000,000	4,786,000,000

기타 유동부채 (주16)	343,476,018	323,800,124

단기초과청구공사 (주14)	0	555,537,783

유동계약부채 (주16)	476,508,729	502,477,685

유동성전환사채 (주18,31)	1,626,083,166	3,989,727,004

유동파생상품부채 (주18,31)	636,734,386	3,442,230,820

유동 리스부채 (주15)	12,405,345	0

비유동부채	9,382,142,291	0

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주15,30)	1,380,260,182	0

장기차입금(사채 포함) (주18,31)	2,908,000,000	0

비유동파생상품부채 (주10)	4,892,252,087	0

비유동 리스부채 (주15)	33,400,594	0

기타 비유동 부채 (주16)	168,229,428	0

부채총계	22,371,882,517	18,289,913,015

자본

자본금 (주19)	7,007,474,500	6,811,231,000

기타불입자본 (주19,20)	78,027,044,384	75,135,071,724

이익잉여금(결손금) (주21)	8,391,389,016	4,767,080,814

자본총계	93,425,907,900	86,713,383,538

자본과부채총계	115,797,790,417	105,003,296,553

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 27 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주4,14)	3,045,652,540	10,870,708,527	3,531,857,428	11,966,485,595

매출원가 (주14,22,24,30)	2,242,630,232	7,981,057,516	2,810,985,482	10,094,797,163

매출총이익	803,022,308	2,889,651,011	720,871,946	1,871,688,432

판매비와관리비 (주22,23,24,30)	793,755,017	2,439,797,748	652,512,581	2,419,317,836

영업이익(손실)	9,267,291	449,853,263	68,359,365	(547,629,404)

금융수익 (주25,30)	923,839,141	3,429,543,514	701,868,991	2,227,709,781

금융원가 (주25,30)	228,883,651	779,167,934	168,687,310	4,133,447,461

기타의대손상각비 (주7)	0	30,411,070	0	0

기타대손충당금환입 (주7)	0	0	68,629,465	68,629,465

기타이익 (주26,30)	546,570,451	695,683,785	9,482,268	2,006,344,576

기타손실 (주26)	38,600,487	49,978,745	37,594	14,957,456

법인세비용차감전순이익(손실)	1,212,192,745	3,715,522,813	679,615,185	(393,350,499)

법인세비용(수익) (주27)	0	91,214,611	0	0

당기순이익(손실)	1,212,192,745	3,624,308,202	679,615,185	(393,350,499)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,212,192,745	3,624,308,202	679,615,185	(393,350,499)

주당이익 (주28)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	87.0	259.0	52.0	(32.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	48.0	216.0	52.0	(32.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 28 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 27 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금(결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타자본구성요소 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	62,139,663,882	678,773,473	68,720,480,855

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	(393,350,499)	(393,350,499)

전환권행사	883,811,500	12,545,625,077	0	0	0	12,545,625,077	0	13,429,436,577

2023.09.30 (기말자본)	6,785,855,000	74,574,426,232	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	74,685,288,959	285,422,974	81,756,566,933

2024.01.01 (기초자본)	6,811,231,000	75,024,208,997	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	75,135,071,724	4,767,080,814	86,713,383,538

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	3,624,308,202	3,624,308,202

전환권행사	196,243,500	2,891,972,660	0	0	0	2,891,972,660	0	3,088,216,160

2024.09.30 (기말자본)	7,007,474,500	77,916,181,657	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	78,027,044,384	8,391,389,016	93,425,907,900

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 27 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름 (주32)	563,961,411	673,552,279

영업에서 창출된 현금흐름	36,580,779	(383,550,225)

이자수취	175,290,611	313,659,662

배당금수취(영업)	424,306,700	688,230,402

이자지급(영업)	(244,400,439)	(60,550,213)

법인세환급(납부)	172,183,760	115,762,653

투자활동현금흐름	(3,969,349,424)	(2,128,304,033)

단기대여금의 감소	676,659,286	4,100,000,000

유동성장기대여금의감소	700,000,000	68,629,465

단기금융상품의 처분	0	12,783,284,768

임차보증금의 감소	120,160,000	3,000,000

유형자산의 처분	9,545,455	0

종속기업투자주식의 처분	0	19,723,624,432

관계기업에 대한 투자자산의 처분	1,268,642,423	0

단기금융상품의 취득	0	(2,978,847,507)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	(8,596,800)

단기대여금의 증가	(2,001,659,286)	(17,390,000,000)

장기대여금의 증가	(300,000,000)	(4,690,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(330,909,192)	(3,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	0	(6,310,540,799)

임차보증금의 증가	(500,000)	(500,000)

유형자산의 취득	(4,267,113,110)	(4,393,418,682)

투자부동산의 취득	0	(34,938,910)

정부보조금의 수취	155,825,000	0

재무활동현금흐름	3,608,583,520	529,685,000

단기차입금의 증가	13,634,000,000	11,374,000,000

단기차입금의 상환	(11,920,000,000)	(7,431,000,000)

전환사채의 상환	(1,300,000,000)	(3,413,315,000)

장기차입금의 증가	2,908,000,000	0

임대보증금의 증가	300,000,000	0

리스부채의 지급	(13,416,480)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	203,195,507	(925,066,754)

기초현금및현금성자산	152,838,658	1,034,854,787

기말현금및현금성자산	356,034,165	109,788,033