에코심플렉스 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 2025.12.31 현재
제 28 기 2024.12.31 현재
제 27 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	11,001,365,979	6,177,155,453	34,400,625,142

현금및현금성자산	434,389,497	219,885,186	152,838,658

매출채권 및 기타유동채권	9,376,390,743	5,245,850,615	33,323,898,325

단기미청구용역	22,990,000	24,280,000	25,380,000

당기법인세자산	878,802,780	442,959,148	240,698,258

기타유동자산	189,219,047	190,431,386	290,246,975

유동재고자산	99,573,912	53,749,118	367,562,926

비유동자산	96,078,687,619	101,453,681,532	70,602,671,411

장기금융상품	2,002,000,000	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	40,104,474,575	50,496,524,565	21,575,825,678

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,714,576,781	7,342,075,975	5,417,844,004

종속기업투자주식	1,050,126,105	5,653,962,881	7,073,509,421

관계기업투자주식	5,095,144,479	2,676,200,000	5,676,200,000

유형자산	30,086,900,885	28,248,005,636	23,492,062,864

투자부동산	12,120,427,994	6,118,048,375	6,202,608,310

무형자산	835,036,800	846,864,100	846,864,100

기타투자자산	70,000,000	70,000,000	70,000,000

이연법인세자산	0	0	245,757,034

자산총계	107,080,053,598	107,630,836,985	105,003,296,553

부채

유동부채	7,737,845,823	11,060,507,974	18,289,913,015

매입채무 및 기타유동채무	2,597,106,973	2,344,913,840	4,690,139,599

유동 차입금(사채 포함)	4,600,000,000	7,200,000,000	4,786,000,000

기타 유동부채	443,678,228	423,374,032	323,800,124

단기초과청구공사	0	0	555,537,783

유동계약부채	0	63,834,626	502,477,685

유동성전환사채	0	799,391,904	3,989,727,004

유동파생상품부채	0	153,038,390	3,442,230,820

유동 리스부채	97,060,622	75,955,182	0

비유동부채	18,605,856,014	10,702,686,203	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,439,211,156	1,389,334,063	0

장기차입금(사채 포함), 총액	9,692,000,000	2,908,000,000	0

비유동파생상품부채	6,795,311,258	6,037,031,567	0

비유동 리스부채	212,219,836	156,686,026	0

기타 비유동 부채	103,525,808	155,288,704	0

이연법인세부채	363,587,956	56,345,843	0

부채총계	26,343,701,837	21,763,194,177	18,289,913,015

자본

자본금	7,007,474,500	7,007,474,500	6,811,231,000

주식발행초과금	77,916,181,657	77,916,181,657	75,024,208,997

기타자본항목	110,862,727	110,862,727	110,862,727

이익잉여금(결손금)	(4,298,167,123)	833,123,924	4,767,080,814

자본총계	80,736,351,761	85,867,642,808	86,713,383,538

자본과부채총계	107,080,053,598	107,630,836,985	105,003,296,553

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

수익(매출액)	16,729,531,133	16,060,999,213	15,233,537,181

매출원가	13,813,984,207	12,365,051,860	13,491,811,599

매출총이익	2,915,546,926	3,695,947,353	1,741,725,582

판매비와관리비	3,500,061,809	2,723,516,372	2,909,197,059

영업이익(손실)	(584,514,883)	972,430,981	(1,167,471,477)

금융수익	3,368,446,059	5,509,800,637	3,480,470,404

금융원가	2,421,845,870	3,013,105,182	4,482,846,435

기타의 대손상각비	0	0	1,142,671,254

기타의 대손충당금환입	0	0	(68,629,465)

기타이익	1,939,494,688	741,642,414	7,355,441,945

기타손실	7,125,628,928	7,842,622,863	10,710,281

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,824,048,934)	(3,631,854,013)	4,100,842,367

법인세비용(수익)	307,242,113	302,102,877	12,535,026

당기순이익(손실)	(5,131,291,047)	(3,933,956,890)	4,088,307,341

기타포괄손익	0	0	0

총포괄손익	(5,131,291,047)	(3,933,956,890)	4,088,307,341

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(366.00)	(281.00)	323.00

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(366.00)	(324.00)	323.00

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,902,043,500	62,028,801,155	110,862,727	678,773,473	68,720,480,855

당기순이익(손실)	0	0	0	4,088,307,341	4,088,307,341

전환권행사	909,187,500	12,995,407,842	0	0	13,904,595,342

2023.12.31 (기말자본)	6,811,231,000	75,024,208,997	110,862,727	4,767,080,814	86,713,383,538

2024.01.01 (기초자본)	6,811,231,000	75,024,208,997	110,862,727	4,767,080,814	86,713,383,538

당기순이익(손실)	0	0	0	(3,933,956,890)	(3,933,956,890)

전환권행사	196,243,500	2,891,972,660	0	0	3,088,216,160

2024.12.31 (기말자본)	7,007,474,500	77,916,181,657	110,862,727	833,123,924	85,867,642,808

2025.01.01 (기초자본)	7,007,474,500	77,916,181,657	110,862,727	833,123,924	85,867,642,808

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,131,291,047)	(5,131,291,047)

전환권행사	0	0	0	0	0

2025.12.31 (기말자본)	7,007,474,500	77,916,181,657	110,862,727	(4,298,167,123)	80,736,351,761

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 28 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 27 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	2,426,160,092	1,243,231,314	2,402,949,652

영업에서 창출된 현금흐름 (주32)	(8,391,016)	(204,188,387)	936,034,398

당기순이익(손실)	(5,131,291,047)	(3,933,956,890)	4,088,307,341

당기순이익조정을 위한 기타 가감	5,122,900,031	3,729,768,503	(3,152,272,943)

이자수취	3,135,822,317	1,577,508,570	981,338,085

배당금수취(영업)	193,558,058	424,306,700	669,211,954

이자지급(영업)	(458,985,635)	(352,134,679)	(118,848,908)

법인세납부(환급)	(435,843,632)	(202,260,890)	(64,785,877)

투자활동현금흐름	(5,290,791,605)	(5,761,234,476)	(4,657,650,781)

단기대여금의 감소	185,000,000	0	4,800,000,000

유동성장기대여금의 감소	0	700,000,000	68,629,465

장기대여금의 감소	12,207,713,478	0	0

단기금융상품의 처분	0	0	12,783,284,768

임차보증금의 감소	738,140	120,402,000	3,000,000

유형자산의 처분	8,365,455	9,545,455	0

투자부동산의 처분	2,442,130,000	0	0

무형자산의 처분	163,636,364	0	0

종속기업투자주식의 처분	0	0	19,684,641,596

관계기업투자주식의 처분	0	1,268,642,423	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	7,256,389,533	0	0

단기금융상품의 취득	0	0	(2,978,847,507)

장기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(8,158,440,828)	0	(8,596,800)

단기대여금및수취채권의 취득	(5,855,660,000)	(1,325,000,000)	(17,390,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(300,000,000)	(5,710,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(330,909,192)	(3,000,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(7,073,509,421)

임차보증금의 증가	(738,140)	(500,000)	(500,000)

유형자산의 취득	(10,204,010,687)	(6,555,235,565)	(6,104,227,008)

투자부동산의 취득	(6,108,878,120)	0	(58,629,280)

무형자산의 취득	(235,036,800)

정부보조금의 수취	5,008,000,000	651,820,403	327,103,406

재무활동현금흐름	3,079,135,824	4,585,049,690	1,372,685,000

단기차입금의 증가	15,220,000,000	17,584,000,000	17,829,000,000

단기차입금의 상환	(17,820,000,000)	(15,170,000,000)	(13,043,000,000)

전환사채의 감소	(975,000,000)	(2,300,000,000)	(3,413,315,000)

장기차입금의 증가	6,784,000,000	2,908,000,000	0

임대보증금의 증가	0	1,600,000,000	0

리스부채의 지급	(129,864,176)	(36,950,310)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	214,504,311	67,046,528	(882,016,129)

기초현금및현금성자산	219,885,186	152,838,658	1,034,854,787

기말현금및현금성자산	434,389,497	219,885,186	152,838,658