에코심플렉스 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 반기말 2017.06.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	115,654,966,263	91,867,947,595

현금및현금성자산 (주5,35)	4,831,079,176	596,163,259

단기금융상품 (주6,35)	1,704,407,041	602,029,057

당기손익인식금융자산 (주7,35)	0	0

매출채권및기타채권 (주8,32,33,35)	84,553,533,368	69,514,165,126

유동성정부협약보장금 (주9,35)	13,248,924,095	14,906,962,067

미청구공사 (주16)	1,382,458,954	585,930,797

미청구용역 (주16)	4,162,378,345	2,523,242,952

기타유동자산 (주10)	5,772,185,284	3,139,454,337

비유동자산	18,502,905,017	25,505,669,236

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주8,32,33,35)	0	0

장기금융상품 (주6,35)	471,780,000	757,780,847

정부협약보장금 (주9,35)	0	5,167,772,064

확정급여자산 (주21)	954,455,276	945,263,880

매도가능금융자산 (주11,35)	1,721,982,124	1,721,982,124

관계기업투자 (주13)	728,170,292	701,545,665

유형자산 (주14)	3,011,991,793	3,149,902,561

무형자산 (주15)	11,614,525,532	13,061,422,095

자산총계	134,157,871,280	117,373,616,831

부채

유동부채	26,647,173,909	29,433,027,946

매입채무및기타채무 (주17,33,35)	18,158,615,404	15,774,224,967

단기차입금 (주19,33,35)	2,483,600,000	2,483,600,000

유동성장기차입금 (주19,33,35)	5,022,000,000	10,522,000,000

당기법인세부채	146,053,159	110,121,836

초과청구공사 (주16,33)	405,746,158	87,434,634

초과청구용역 (주16)	86,324,149	113,400,026

기타유동부채 (주18)	344,835,039	342,246,483

비유동부채	34,272,225,524	14,815,740,997

장기매입채무 및 기타비유동채무	61,020,918	49,271,225

전환사채	17,193,511,672

장기차입금 (주19,33,35)	4,066,000,000	8,032,555,556

초과전력매출환수부채 (주20,35)	0	0

파생상품부채 (주35)	7,343,283,091	68,231,680

공사손실충당부채	0	0

확정급여채무 (주21)	628,627,575	606,067,166

이연법인세부채 (주29)	4,979,782,268	6,059,615,370

부채총계	60,919,399,433	44,248,768,943

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	74,367,246,981	74,212,648,672

자본금 (주22)	5,358,470,500	5,358,470,500

기타불입자본 (주23)	62,348,832,387	62,348,832,387

기타자본구성요소	0	(53,220,711)

이익잉여금(결손금) (주24)	6,659,944,094	6,558,566,496

비지배지분	(1,128,775,134)	(1,087,800,784)

자본총계	73,238,471,847	73,124,847,888

자본과부채총계	134,157,871,280	117,373,616,831

연결 포괄손익계산서
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주4)	11,078,871,760	17,922,868,519	3,673,992,966	11,584,703,072

매출원가 (주26,33)	6,672,627,793	10,593,825,969	2,470,784,564	8,132,351,898

매출총이익	4,406,243,967	7,329,042,550	1,203,208,402	3,452,351,174

판매비와관리비 (주25,26,33)	394,516,773	1,833,648,577	983,450,804	1,767,919,884

영업이익(손실)	4,011,727,194	5,495,393,973	219,757,598	1,684,431,290

금융수익 (주27,33)	209,362,706	294,194,670	115,760,452	201,749,325

금융원가 (주27,33)	618,936,983	869,541,362	366,091,874	747,527,394

지분법투자손실 (주13)	31,454,627	31,454,627	0	0

기타이익 (주28)	69,513,535	77,159,544	5,618,344	92,543,021

기타손실 (주28)	4,724,308,270	5,324,312,530	192,241,796	194,455,316

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,052,641,818)	(327,105,705)	(217,197,276)	1,036,740,926

법인세비용 (주29)	847,051,746	387,508,953	251,974,847	26,940,773

당기순이익(손실)	(205,590,072)	60,403,248	34,777,571	1,009,800,153

기타포괄손익	53,220,711	53,220,711	(32,645,847)	(32,645,847)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소 (주21)	0	0	0	0

이자율스왑평가손익	53,220,711	53,220,711	(32,645,847)	(32,645,847)

총포괄손익	(152,369,361)	113,623,959	2,131,724	977,154,306

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(185,341,968)	101,377,598	70,649,241	1,088,706,639

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(20,248,104)	(40,974,350)	(35,871,670)	(78,906,486)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(132,121,257)	154,598,309	38,003,394	1,056,060,792

비지배지분순이익	(20,248,104)	(40,974,350)	(35,871,670)	(78,906,486)

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실)	(21)	9	8	122

희석주당이익(손실)	(21)	9	8	122

연결 자본변동표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,650,634	38,378,437,659	(77,850,454)	14,346,636,811	57,105,694,816	(185,970,961)	56,919,723,855

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,088,706,639	1,088,706,639	(78,906,486)	1,009,800,153

보험수리적 손익	(32,645,847)	(32,645,847)	(32,645,847)

이자율스왑평가손실

지분법자본변동

유상증자

무상증자

자기주식매입

종속기업의 추가취득

2016.06.30 (기말자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,843,859)	7,646,650,634	38,378,437,959	(110,496,301)	15,435,343,450	58,161,755,608	(264,877,447)	57,896,878,161

2017.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,198,162	62,348,832,387	(53,220,711)	6,558,566,496	74,212,648,672	(1,087,800,784)	73,124,847,888

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	101,377,598	101,377,598	(40,974,350)	60,403,248

보험수리적 손익

이자율스왑평가손실	53,220,711	53,220,711	53,220,711

지분법자본변동

유상증자

무상증자

자기주식매입

종속기업의 추가취득

2017.06.30 (기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,198,162	62,348,832,387	0	6,659,944,094	74,367,246,981	(1,128,775,134)	73,238,471,847

연결 현금흐름표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	273,018,257	(464,994,866)

당기순이익(손실)	60,403,248	1,009,800,153

당기순이익조정을 위한 가감	1,646,037,423	(562,322,197)

퇴직급여	117,682,290	159,148,758

감가상각비	185,560,175	284,788,829

무형자산상각비	246,896,563	258,702,298

유형자산손상차손	0	0

무형자산손상차손	0	192,042,142

영업권손상차손	1,200,000,000

이자비용	869,325,849	747,527,369

외화환산손실	0	25

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

당기손익인식금융자산처분손실	0	93,477

파생상품거래손실	68,231,680

파생상품평가손실	4,022,403,091

신주인수권부사채상환손실	0	0

초과전력매출환수부채환수손실	0	0

대손상각비	(2,309,029)	46,283,771

기타의대손상각비	23,807,939	1,456,714

투자자산처분손실	0	0

지분법손실	0	0

공사손실충당부채 전입액	0	0

법인세비용	0	26,940,773

이자수익	(294,194,670)	(201,749,325)

배당금수익	(6,530,000)	(8,310,000)

외화환산이익	0	0

공사손실충당부채 환입액	(152,437,160)

지분법이익	(31,454,627)	0

유형자산처분이익	0	0

대손충당금환입	0	(54,598)

당기손익인식금융자산처분이익	0	(4,457,160)

당기손익인식금융자산평가이익	0	0

당기손익인식금융부채상환이익	0	0

장기금융상품처분이익	0	0

초과전력매출환수부채환수이익	0	(290,683,782)

임대료수익	0	0

법인세수익	(387,508,953)	0

매출채권의 감소(증가)	471,081,456	(4,387,115,810)

공사미수금의 감소(증가)	0	0

미수금의 감소(증가)	(9,838,600,120)	(2,344,991,963)

기타유동비금융자산의 감소(증가)	0	0

유형자산처분손실	0	0

미청구공사의 감소(증가)	(796,528,157)	(148,696,849)

미청구용역의 감소(증가)	(1,639,135,393)	(1,581,966,211)

선급금의 감소(증가)	(2,586,777,040)	(23,796,146)

선급비용의 감소(증가)	175,420,497	165,453,879

선급공사원가의 감소(증가)	0	0

정부협약보증금의 감소(증가)	6,825,810,036	7,168,285,605

단기금융상품의 감소(증가)	0	4,747,767,937

매입채무의 증가(감소)	2,504,011,013	(2,177,593,423)

미지급금의 증가(감소)	(208,899,728)	(784,177,182)

장기미지급금의 증가(감소)	11,749,693	24,197,494

미지급비용의 증가(감소)	747,858,336	(234,071,237)

초과청구공사의 증가(감소)	318,311,524	(3,459,672,794)

초과청구용역의 증가(감소)	(27,075,877)	81,064,618

초과전력매출환수부채의 증가(감소)	0	0

선수금의 증가(감소)	1,650,000	0

예수금의 증가(감소)	16,946,202	(70,859,455)

공사손실충당부채의 감소	0	0

유급연차휴가부채의증가	(34,596,491)	66,470,539

부가세예수금의 증가(감소)	(202,785,559)	337,342,515

임대보증금의 증가(감소)	0	0

확정급여자산의 감소(증가)	(6,819,448)	1,200,674,828

퇴직금의 지급	(97,493,829)	(199,930,673)

이자수취	106,361,182	75,457,387

배당금수취	11,360,000	8,310,000

법인세의환급	0	0

이자지급	(879,739,801)	(568,713,419)

법인세의납부	(671,403,795)	(427,526,790)

투자활동현금흐름	(6,369,541,544)	1,304,008,393

유동성보증금의 감소	602,029,057	0

장기금융상품의 처분	357,405,082	681,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	0	6,152,393

단기대여금의 처분	1,754,430,136	2,646,400,000

유형자산의 처분	0	0

당기손익인식금융자산의 증가	(1,704,407,041)	0

단기대여금의 취득	(7,583,630,136)	(1,690,000,000)

장기금융상품의 취득	(71,404,235)	(315,764,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

관계기업투자의 증가	0	0

종속기업취득순현금유출	0	0

보증금의 증가	323,685,000	0

유형자산의 취득	(47,649,407)	(23,780,000)

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	10,331,439,204	(4,055,985,017)

단기차입금의 증가	0	7,598,000,000

장기차입금의 증가	0	0

당기손익인식금융부채의 상환	0	0

단기차입금의 상환	0	(850,000,000)

유동성장기부채의 상환	(8,061,000,000)	(10,803,985,017)

장기차입금의 상환	(1,405,555,556)	0

신주인수권부사채의 상환	0	0

전환사채의 발행	19,797,994,760	0

유상증자	0	0

자기주식의 취득	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,234,915,917	(3,216,971,490)

기초현금및현금성자산	596,163,259	3,729,978,028

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0

기말현금및현금성자산	4,831,079,176	513,006,513