에코심플렉스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	22,951,868,820	35,080,496,376

현금및현금성자산	1,342,667,094	5,789,823,331

매출채권 및 기타유동채권	15,715,796,987	28,815,497,425

당기법인세자산	3,739,180	3,500

미청구용역	5,445,898,455	17,562,079

기타유동자산	443,767,104	457,610,041

비유동자산	50,375,541,905	39,507,226,463

장기매출채권 및 기타비유동채권	19,148,048,453	10,026,000,000

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

확정급여자산	689,940,431

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	22,181,616,207	20,781,173,640

관계기업투자	983,795,622	923,596,896

유형자산	4,849,053,006	5,538,831,087

무형자산	878,464,100	278,464,100

사용권자산	32,002,211	264,857,761

투자부동산	1,298,199,758

이연법인세자산	1,002,362,548	1,002,362,548

자산총계	73,327,410,725	74,587,722,839

부채

유동부채	4,436,478,165	10,343,642,067

매입채무 및 기타유동채무	1,910,414,436	4,493,651,840

유동계약부채	805,134,812

단기차입금	1,000,000,000	1,900,000,000

유동성장기차입금	625,000,000	625,000,000

당기법인세부채	1,839,554,638

유동성리스부채	35,316,943	135,369,001

유동충당부채	745,411,888

기타유동부채	120,334,898	544,931,776

비유동부채	1,555,469,322	2,522,786,214

장기차입금	937,500,000	1,406,250,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	31,500,000	72,500,000

순확정급여부채	586,469,322	1,044,036,214

부채총계	5,991,947,487	12,866,428,281

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	67,235,172,662	62,172,442,886

자본금	5,805,497,000	5,805,497,000

자본잉여금

기타불입자본	71,078,073,672	70,427,750,117

기타자본구성요소	(433,536,072)	1,042,862

이익잉여금(결손금)	(9,214,861,938)	(14,061,847,093)

비지배지분	100,290,576	(451,148,328)

자본총계	67,335,463,238	61,721,294,558

자본과부채총계	73,327,410,725	74,587,722,839

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,517,582,324	13,087,589,946	4,623,984,703	13,758,821,657

매출원가	3,712,001,919	9,503,731,702	1,900,030,788	7,877,786,416

매출총이익	1,805,580,405	3,583,858,244	2,723,953,915	5,881,035,241

판매비와관리비	780,203,243	2,288,088,232	512,684,579	2,626,488,943

영업이익(손실)	1,025,377,162	1,295,770,012	2,211,269,336	3,254,546,298

금융수익	2,600,004,943	3,354,400,954	462,729,426	1,871,722,606

금융원가	(202,057,499)	94,244,612	60,118,737	359,791,326

지분법투자손실	(4,928,532)	65,028,726	93,721,272	137,549,446

기타이익	78,560,392	1,301,909,099	1,007,073,176	1,406,633,183

기타손실	811,025	309,635,339	229,905,812	801,428,640

법인세비용차감전순이익(손실)	3,900,260,439	5,613,228,840	3,484,768,661	5,509,231,567

법인세비용	651,027,470	(18,244,680)	(9,122,340)

당기순이익(손실)	3,900,260,439	4,962,201,370	3,503,013,341	5,518,353,907

기타포괄손익	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0

이자율스왑평가손익	0	0

지분법자본변동	0	0

총포괄손익	3,900,260,439	4,962,201,370	3,503,013,341	5,518,353,907

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,734,673,604	4,846,985,155	3,494,926,794	5,567,055,703

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	165,586,835	115,216,215	(10,158,133)	(48,701,796)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,734,673,604	4,846,985,155	3,494,926,794	5,567,055,703

총 포괄손익, 비지배지분	165,586,835	115,216,215	(10,158,133)	(48,701,796)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	322	418	307	482

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	305	469

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,198,162	70,936,272,937	396,428	(21,144,758,672)	55,555,656,693	(1,236,322,519)	54,319,334,174

전환권행사	41,751,000	681,786,207	681,786,207	723,537,207	723,537,207

당기순이익(손실)	5,567,055,703	5,567,055,703	(48,701,796)	5,518,353,907

자기주식의 취득	(1,164,475,820)	(11,647,475,820)	(1,164,475,820)	(262,870,548)	(1,427,346,368)

연결범위의 변동

2019.09.30 (기말자본)	5,805,497,000	60,379,647,537	3,623,057,604	(1,195,319,979)	7,646,198,162	70,936,272,937	396,428	(15,577,702,969)	60,681,773,783	(1,547,894,863)	59,133,878,920

2020.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(1,195,319,979)	7,646,193,062	70,427,750,117	1,042,862	(14,061,847,093)	62,172,442,886	(451,148,328)	61,721,294,558

전환권행사

당기순이익(손실)	4,846,985,155	4,846,985,155	115,216,215	4,962,201,370

자기주식의 취득	1,164,475,820	1,164,475,820	(434,578,934)	729,896,886	729,896,886

연결범위의 변동	(514,152,265)	(514,152,265)	(514,152,265)	436,222,689	(77,929,576)

2020.09.30 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	7,132,040,797	71,078,073,672	(433,536,072)	(9,214,861,938)	67,235,172,662	100,290,576	67,335,463,238

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,439,312,016)	52,043,606,386

당기순이익(손실)	4,962,201,370	5,518,353,907

당기순이익조정을 위한 가감	(4,022,313,012)	46,721,968,593

퇴직급여	330,249,526	215,570,430

감가상각비	321,051,657	422,884,385

무형자산상각비	144,626,983

이자비용	67,028,977	359,791,326

대손상각비	(2,071,600)	(18,778,528)

기타의 대손상각비	217,250,000

이자수익	(1,156,340,978)	(1,183,369,040)

배당금수익	(7,325,000)	(10,685,000)

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(688,353,167)

종속기업처분이익	(76,629,451)

지분법이익	(65,028,726)	(137,549,446)

대손충당금환입	(159,891,142)

당기손익금융자산평가이익	(2,195,331,507)

당기손익인식금융자산처분이익	(2,728,269)

유형자산처분손실	390,004

기타의 대손충당금환입	(2,201,991)

법인세비용	(9,122,340)

매출채권의 감소(증가)	383,639,926	45,399,497,662

공사미수금의 감소(증가)	117,160,000	90,000,000

미수금의 감소(증가)	1,670,357,035	60,640,265,149

미청구공사의 감소(증가)	110,400,000

미수수익의 감소(증가)	2,321,185,857

미청구용역의 감소(증가)	(5,390,930,306)	(280,833,996)

선급금의 감소(증가)	7,495,750	(102,747,932)

선급비용의 감소(증가)	6,249,095	338,552,975

유동성보증금의 감소	173,686,908

매입채무의 증가(감소)	(477,354,874)	(846,004,317)

당기법인세자산의 증가	(3,735,680)	(373,552,810)

미지급금의 증가(감소)	2,003,042,182	(40,321,083,062)

장기미지급금의 증가(감소)	1,797,382,371	(158,171,214)

미지급비용의 증가(감소)	(317,573,088)	(2,387,185,798)

예수금의 증가(감소)	(341,336,339)	(16,713,344,850)

유급연차휴가부채의 증가(감소)	(83,260,539)	(21,571,516)

퇴직금의 지급	(86,377,005)	(46,980,574)

잡이익	(770,652,532)

이자수취(영업)	88,759,473	1,376,895,993

배당금수취(영업)	7,325,000	10,685,000

이자지급(영업)	(1,832,547,316)	(1,589,856,867)

법인세납부(환급)	(642,737,531)	5,559,760

투자활동현금흐름	(3,769,111,107)	(7,755,405,755)

단기금융상품의 처분	3,651,852,658	9,814,790,162

장기금융상품의 처분	59,460,000

단기대여금및수치채권의 처분	725,500,000	56,528,975,400

장기대여금의 회수	100,000,000

종속기업투자주식의 처분	(11,775,000)	339,500,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	800,792,633	199,500,000

단기금융상품의 취득	(3,651,852,658)	(8,718,547,939)

단기대여금및수취채권의 취득	(3,251,520,000)	(50,569,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(64,500,000)	(2,374,084,000)

장기금융상품의 취득	(13,024,000,000)

유형자산의 취득	(143,750,000)	(8,545,454)

연결실체의 변동	(3,453,924)

무형자산의 취득	(600,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(1,323,858,740)

재무활동현금흐름	761,266,886	(39,438,325,820)

단기차입금의 증가	608,120,000	12,057,000,000

장기차입금의 증가

자기주식의 취득	(1,164,475,820)

단기차입금의 상환	(39,935,350,000)

유동성장기부채의 상환	(468,750,000)	(1,209,500,000)

장기차입금의 상환	(2,408,000,000)

전환사채의 상환	(6,670,000,000)

리스부채의 감소	(108,000,000)	(108,000,000)

자기주식의 처분	729,896,886

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,447,156,237)	4,849,874,811

기초현금및현금성자산	5,789,823,331	1,162,040,107

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	1,342,667,094	6,011,914,918