에코심플렉스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	37,452,043,572	40,869,668,129

현금및현금성자산	663,636,217	3,333,286,396

단기금융상품	17,726,214,577	1,300,000,000

매출채권 및 기타유동채권	13,418,969,055	19,447,591,008

미청구용역	3,104,306,504	295,314,104

당기법인세자산	161,953,261	1,261,421,435

기타유동자산	177,390,357	169,127,810

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	15,062,927,376

유동파생상품자산	2,199,573,601

비유동자산	63,400,804,103	55,826,266,228

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	18,618,984,330	19,688,819,047

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	25,064,246,499	23,206,478,537

관계기업투자	3,001,195,143	956,932,843

유형자산	13,077,079,494	8,567,246,775

투자부동산	1,649,272,279	1,649,272,279

무형자산	878,464,100	878,464,100

기타비유동자산	70,000,000

이연법인세자산	1,039,562,258	877,052,647

자산총계	100,852,847,675	96,695,934,357

부채

유동부채	27,233,362,778	24,280,097,686

매입채무 및 기타유동채무	1,991,146,668	2,862,504,790

기타유동부채	983,540,074	901,001,721

유동충당부채	745,411,888	745,411,888

유동계약부채	344,200,804	264,789,526

유동성전환사채	11,811,098,485	11,331,543,727

유동파생상품부채	11,357,964,859	8,174,846,034

비유동부채

부채총계	27,233,362,778	24,280,097,686

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	73,619,484,897	72,415,836,671

자본금	5,902,043,500	5,805,497,000

자본잉여금

기타불입자본	71,715,200,668	70,040,218,943

기타자본구성요소	(425,644,376)	(425,644,376)

이익잉여금(결손금)	(3,572,114,895)	(3,004,234,896)

비지배지분

자본총계	73,619,484,897	72,415,836,671

자본과부채총계	100,852,847,675	96,695,934,357

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,359,126,822	12,012,216,241	4,166,865,202	11,415,752,235

매출원가	3,289,331,463	10,057,870,563	3,821,194,778	9,061,510,487

매출총이익	69,795,359	1,954,345,678	345,670,424	2,354,241,748

판매비와관리비	719,924,846	2,322,467,645	805,599,806	1,887,849,423

대손상각비(환입)

영업이익(손실)	(650,129,487)	(368,121,967)	(459,929,382)	466,392,325

금융수익	511,667,626	4,665,154,822	4,403,164,919	7,658,375,550

금융원가	(496,677,860)	5,135,100,166	1,414,320,996	2,243,468,845

지분법투자손익	50,243	51,856,640	6,521,712	32,187,054

기타의 대손상각비

기타의 대손충당금 환입

기타이익	28,912,718	64,864,193	2,805,320	109,926,195

기타손실	352,923	9,043,132	9,273,140	30,047,798

법인세비용차감전순이익(손실)	386,826,037	(730,389,610)	2,528,968,433	5,993,364,481

법인세비용	(162,509,611)	1,210,558,785

당기순이익(손실)	386,826,037	(567,879,999)	2,528,968,433	4,782,805,696

기타포괄손익	(33,313,669)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

지분법자본변동	(33,313,669)

총포괄손익	386,826,037	(567,879,999)	2,528,968,433	4,749,492,027

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	386,826,037	(567,879,999)	2,385,591,608	4,505,569,932

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	143,376,825	277,235,764

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	386,826,037	(567,879,999)	2,385,591,608	4,472,256,263

총 포괄손익, 비지배지분	143,376,825	277,235,764

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	33	(49)	205	388

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	33	(49)	124	292

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	6,094,186,068	70,040,218,943	(433,361,172)	(8,636,183,376)	66,776,171,395	1,311,704,459	68,087,875,854

당기순이익(손실)	4,505,569,932	4,505,569,932	277,235,764	4,782,805,696

자기주식의 처분

지분법 자본변동	(33,313,669)	(33,313,669)	(33,313,669)

전환권행사

배당금지급	360,324,562	360,324,562

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	299,481,439	299,481,439

2021.09.30 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	6,094,186,068	70,040,218,943	(466,674,841)	(4,130,613,444)	71,248,427,658	1,528,097,100	72,776,524,758

2022.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	6,094,186,068	70,040,218,943	(425,644,376)	(3,004,234,896)	72,415,836,671	72,415,836,671

당기순이익(손실)	(567,879,999)	(567,879,999)	(567,879,999)

자기주식의 처분

지분법 자본변동

전환권행사	96,546,500	1,674,981,725	1,674,981,725	1,771,528,225	1,771,528,225

배당금지급

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동

2022.09.30 (기말자본)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	6,094,186,068	71,715,200,668	(425,644,376)	(3,572,114,895)	73,619,484,897	73,619,484,897

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	4,581,246,835	889,845,245

당기순이익(손실)	(567,879,999)	4,782,805,696

당기순이익조정을 위한 가감	3,325,618,750	(3,488,568,660)

감가상각비	201,650,947	83,107,527

지분법손실	28,020,056

이자비용	871,753,780	498,253,886

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	1,473,297,331	1,040,559,353

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	753,108

파생금융부채평가손실	2,242,737,704

잡손실	1,000

법인세비용	(162,509,611)	1,210,558,785

이자수익	(1,487,953,943)	(1,182,985,372)

배당금수익	(7,436,000)	(11,025,000)

지분법이익	(79,876,696)	(32,187,054)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(9,822,436)	(30,120,225)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(2,948,480,547)	(4,682,694,248)

유형자산처분이익	(5,088,910)	(7,764,378)

파생금융자산평가이익	(218,897,896)	(1,649,088,239)

잡이익	(1,074,807)

매출채권의 감소(증가)	4,829,831,406	5,887,826,627

미수금의 감소(증가)	2,124,309,816	(1,995,154,583)

미청구공사의 감소(증가)	(169,885,536)

미청구용역의 감소(증가)	(2,808,992,400)	(3,395,840,362)

선급금의 감소(증가)	(20,064,247)	(66,629,577)

선급비용의 감소(증가)	11,801,700	(84,525,441)

당기법인세자산의 증가	(17,582,638)

매입채무의 증가(감소)	(435,166,654)	1,516,480,798

미지급금의 증가(감소)	(317,568,458)	(551,501,219)

계약부채의 증가(감소)	79,411,278	264,789,526

유동성 장기미지급비용의 증가(감소)	(30,000,000)

미지급비용의 증가(감소)	(118,629,931)	(421,412,298)

예수금의 증가(감소)	151,430,841	351,822,726

유급연차휴가부채의 증가(감소)	(68,892,488)	(12,496,911)

이자수취(영업)	709,010,784	98,807,575

배당금수취(영업)	15,030,340	11,025,000

이자지급(영업)	(1,214)	(514,224,366)

법인세환급(납부)	1,099,468,174

투자활동현금흐름	(7,250,897,014)	(17,279,102,375)

단기대여금및수취채권의 처분	3,873,340,714	40,000,000

장기대여금의 감소	3,705,576,300	5,688,800,000

단기금융상품의 처분	16,162,089,769

임차보증금의 감소	6,160,000	1,576,590,000

유형자산의 처분	5,090,908	176,181,818

유동당기손익인식금융자산의 처분	31,693,928,706	970,769,968

단기금융상품의 취득	(32,588,304,346)	(1,300,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(17,004,516,748)	(15,000,000,000)

단기대여금의 증가	(4,010,000,000)	(40,000,000)

장기대여금의 증가	(2,590,000,000)	(7,608,800,000)

종속기업투자주식의 취득	(2,000,000,000)

임차보증금의 증가	(15,000,000)

유형자산의 취득	(4,434,262,317)	(1,964,371,640)

투자부동산의 취득	(351,072,521)

정부보조금의 수취	547,800,000

기타투자자산의 취득	(70,000,000)

재무활동현금흐름	17,819,736,637

단기차입금의 증가	10,000,000	500,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000)	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(781,250,000)

전환사채의 증가	20,786,829,760

장기차입금의 상환	(625,000,000)

배당금지급	(360,324,562)

감자로 인한 현금유입	299,481,439

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,669,650,179)	1,430,479,507

기초현금및현금성자산	3,333,286,396	2,111,496,619

기말현금및현금성자산	663,636,217	3,541,976,126

별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.