에코심플렉스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	43,037,809,383	40,869,668,129

현금및현금성자산	3,720,461,104	3,333,286,396

단기금융상품	2,468,341,713	1,300,000,000

매출채권 및 기타유동채권	14,176,460,740	19,447,591,008

미청구용역	3,781,891,964	295,314,104

당기법인세자산	1,326,574,192	1,261,421,435

기타유동자산	547,332,960	169,127,810

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	15,036,071,005	15,062,927,376

유동파생상품자산	1,980,675,705

비유동자산	54,704,647,590	53,940,325,389

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	19,943,173,671	19,688,819,047

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,722,973,079	4,687,619,146

종속기업투자주식	16,468,449,003	16,468,449,003

관계기업투자주식	676,200,000	676,200,000

유형자산	9,041,860,419	8,567,246,775

투자부동산	1,649,272,279	1,649,272,279

영업권 이외의 무형자산	878,464,100	878,464,100

이연법인세자산	1,322,255,039	1,322,255,039

자산총계	97,742,456,973	94,809,993,518

부채

유동부채	27,356,087,774	24,253,334,534

매입채무 및 기타유동채무	3,914,343,694	2,835,741,638

기타유동부채	809,944,063	901,001,721

유동충당부채	745,411,888	745,411,888

유동계약부채	264,789,526

유동성전환사채	11,730,866,390	11,331,543,727

유동파생상품부채	10,155,521,739	8,174,846,034

비유동부채

부채총계	27,356,087,774	24,253,334,534

자본

자본금	5,805,497,000	5,805,497,000

기타불입자본	60,464,682,157	60,464,682,157

이익잉여금(결손금)	4,116,190,042	4,286,479,827

자본총계	70,386,369,199	70,556,658,984

자본과부채총계	97,742,456,973	94,809,993,518

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,181,589,092	4,181,589,092	3,409,279,909	3,409,279,909

매출원가	3,494,102,300	3,494,102,300	2,227,949,154	2,227,949,154

매출총이익	687,486,792	687,486,792	1,181,330,755	1,181,330,755

판매비와관리비	956,771,557	956,771,557	493,080,287	493,080,287

대손상각비(환입)

영업이익(손실)	(269,284,765)	(269,284,765)	688,250,468	688,250,468

금융수익	475,921,521	475,921,521	358,248,672	358,248,672

금융원가	402,664,485	402,664,485	17,426,226	17,426,226

기타의 대손상각비

기타의 대손충당금환입

기타이익	32,889,629	32,889,629	62,479,594	62,479,594

기타손실	7,151,685	7,151,685	17,006,318	17,006,318

법인세비용차감전순이익(손실)	(170,289,785)	(170,289,785)	1,074,546,190	1,074,546,190

법인세비용

당기순이익(손실)	(170,289,785)	(170,289,785)	1,074,546,190	1,074,546,190

기타포괄손익

총포괄손익	(170,289,785)	(170,289,785)	1,074,546,190	1,074,546,190

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(15)	93	93

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(15)	93	93

자본변동표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	(2,672,809,689)	63,597,369,468

당기순이익(손실)	1,074,546,190	1,074,546,190

2021.03.31 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	(1,598,263,499)	64,671,915,658

2022.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	4,286,479,827	70,556,658,984

당기순이익(손실)	(170,289,785)	(170,289,785)

2022.03.31 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	4,116,190,042	70,386,369,199

현금흐름표
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 25 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	3,306,390,055	2,923,881,892

당기순이익(손실)	(170,289,785)	1,074,546,190

당기순이익조정을 위한 가감	3,686,646,125	1,857,699,303

감가상각비	68,789,568	44,905,972

이자비용	399,323,877	13,938,726

당기손익인식금융자산평가손실	2,587,500	3,487,500

이자수익	(425,009,083)	(356,410,993)

배당금수입	(2,486,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(50,912,438)	(1,837,679)

유형자산처분이익	(1,817,183)	(6,583,560)

매출채권의 감소(증가)	4,869,008,633	7,165,710,898

미수금의 감소(증가)	1,569,866,726	851,254,287

미청구공사의 감소(증가)	(476,775)

미청구용역의 감소(증가)	(3,486,577,860)	(3,331,463,278)

선급금의 감소(증가)	(369,601,735)	(517,782,594)

선급비용의 감소(증가)	(8,603,415)	(46,237,080)

당기법인세자산의 증가	(222,900)

매입채무의 감소	831,402,963	(504,001,381)

미지급금의 증가(감소)	(280,940,053)	(768,790,477)

계약부채의 증가	(264,789,526)	264,789,526

유동성 장기미지급금의 증가	(30,000,000)

미지급비용의 증가(감소)	927,461,809	(895,423,669)

예수금의 증가(감소)	(68,528,527)	(21,150,504)

유급휴가부채의 감소	(22,529,131)	(6,006,716)

이자수취(영업)	252,024,349	6,664,930

배당금수취(영업)	2,486,000

이자지급(영업)	(399,323,877)	(15,028,531)

법인세납부(환급)	(65,152,757)

투자활동현금흐름	(2,919,215,347)	(1,821,674,521)

단기대여금의 감소	2,800,000,000	39,200,000

장기대여금의 감소	660,725,019	5,688,800,000

단기금융상품의 처분	1,300,000,000

보증금의 감소	160,000	1,575,000,000

유형자산의 처분	1,818,182	175,000,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	15,062,927,376

단기금융상품의 취득	(2,468,341,713)	(1,300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(15,023,100,000)

단기대여금의 증가	(3,810,000,000)	(40,000,000)

장기대여금의 증가	(900,000,000)	(7,608,800,000)

유형자산의 취득	(543,404,211)

투자부동산의 취득	(350,874,521)

재무활동현금흐름	(1,656,250,000)

단기차입금의 증가	10,000,000	500,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000)	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(156,250,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	387,174,708	(554,042,629)

기초현금및현금성자산	3,333,286,396	2,111,496,619

기말현금및현금성자산	3,720,461,104	1,557,453,990