에코심플렉스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	29,496,128,510	32,659,481,457

현금및현금성자산 (주5,35)	886,593,749	1,508,180,218

단기금융상품 (주,35)	632,233,923	1,178,397,915

당기손익인식금융자산 (주7,35)	0	0

매출채권 및 기타유동채권 (주8,32,33,35)	20,467,055,903	17,018,488,937

유동성정부협약보장금 (주9,35)	0	1,789,257,349

당기법인세자산 (주16)	412,366,036	406,354,860

미청구공사 (주15,31)	152,308,882	345,363,441

미청구용역 (주16)	6,020,665,325	8,819,662,984

기타유동자산 (주10)	533,211,134	1,593,775,753

이연법인세자산	391,693,558	0

비유동자산	79,234,537,846	77,784,068,939

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주8,32,33,35)	67,094,114,623	67,094,114,623

장기금융상품 (주6,35)	476,370,000	474,840,000

정부협약보장금 (주9,35)	0	0

확정급여자산 (주21)	902,212,570	902,212,570

기타비유동금융자산 (주11,35)	1,921,482,124	1,921,482,124

관계기업투자 (주13)	796,819,914	796,819,914

유형자산 (주14)	5,139,475,875	3,439,665,608

무형자산 (주15)	2,904,062,740	3,154,934,100

자산총계	108,730,666,356	110,443,550,396

부채

유동부채	20,050,599,604	24,408,982,851

매입채무 및 기타유동채무 (주17,33,35)	6,528,013,244	10,445,952,500

단기차입금 (주19,33,35)	9,683,600,000	8,683,600,000

유동성장기차입금 (주19,33,35)	522,000,000	2,822,000,000

당기법인세부채	0	0

초과청구공사 (주16,33)	2,784,724,080	1,931,064,962

초과청구용역 (주16)	68,629,571	76,405,531

기타유동부채 (주18)	463,632,709	449,959,858

비유동부채	34,035,339,438	37,873,053,715

장기매입채무 및 기타비유동채무	7,471,190,079	7,452,766,028

전환사채	12,289,861,575	18,038,492,647

장기차입금 (주19,33,35)	5,674,500,000	3,805,000,000

초과전력매출환수부채 (주20,35)	0	0

파생상품부채 (주35)	3,005,079,678	3,005,079,678

공사손실충당부채	0	0

퇴직급여채무 (주21)	924,725,084	901,732,340

이연법인세부채 (주29)	4,669,983,022	4,669,983,022

부채총계	54,085,939,042	62,282,036,566

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	55,815,229,618	49,328,717,305

자본금 (주22)	5,752,167,000	5,358,470,500

자본잉여금	0	0

기타불입자본 (주23)	68,147,364,515	62,348,832,387

기타자본구성요소	238,157	238,157

이익잉여금(결손금) (주24)	(18,084,540,054)	(18,378,823,739)

비지배지분	(1,170,502,304)	(1,167,203,475)

자본총계	54,644,727,314	48,161,513,830

자본과부채총계	108,730,666,356	110,443,550,396

연결 포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주4)	7,296,152,726	7,296,152,726	6,843,996,759	6,843,996,759

매출원가 (주26,33)	6,273,748,484	6,273,748,484	3,921,198,176	3,921,198,176

매출총이익	1,022,404,242	1,022,404,242	2,922,798,583	2,922,798,583

판매비와관리비 (주25,26,33)	847,341,665	847,341,665	1,439,131,804	1,439,131,804

영업이익(손실)	175,062,577	175,062,577	1,483,666,779	1,483,666,779

금융수익 (주27,33)	148,539,976	148,539,976	84,831,964	84,831,964

금융원가 (주27,33)	544,285,073	544,285,073	250,604,379	250,604,379

지분법투자손실 (주13)	0	0	0	0

기타이익 (주28)	139,272,161	139,272,161	7,646,009	7,646,009

기타손실 (주28)	19,298,343	19,298,343	600,004,260	600,004,260

법인세비용차감전순이익(손실)	(100,708,702)	(100,708,702)	725,536,113	725,536,113

법인세비용 (주29)	(391,693,558)	(391,693,558)	459,542,793	459,542,793

당기순이익(손실)	290,984,856	290,984,856	265,993,320	265,993,320

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소 (주21)	0	0	0	0

이자율스왑평가손익	0	0	0	0

총포괄손익	290,984,856	290,984,856	265,993,320	265,993,320

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	294,283,685	294,283,685	286,719,566	286,719,566

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,298,829)	(3,298,829)	(20,726,246)	(20,726,246)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	294,283,685	294,283,685	286,719,566	286,719,566

총 포괄손익, 비지배지분	(3,298,829)	(3,298,829)	(20,726,246)	(20,726,246)

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	26	26	30	30

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	26	26	30	30

연결 자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,650,634	62,349,284,859	(53,220,711)	6,558,566,496	74,212,648,672	(1,087,800,784)	73,124,847,888

전환권행사

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	286,719,566	286,719,566	(20,726,246)	265,993,320

보험수리적 손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

이자율스왑평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식매입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 추가취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,650,634	62,349,284,859	(53,220,711)	6,845,286,062	74,499,368,238	(1,108,527,030)	73,390,841,208

2018.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,198,162	62,348,832,387	238,157	(18,378,823,739)	49,328,717,305	(1,167,203,475)	48,161,513,830

전환권행사	393,696,500	5,798,532,128	0	0	0	5,798,532,128	0	0	6,192,228,628	0	6,192,228,628

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	294,283,685	294,283,685	(3,298,829)	290,984,856

보험수리적 손익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

이자율스왑평가손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식매입	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

종속기업의 추가취득	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	5,752,167,000	56,908,952,908	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,198,162	68,147,364,515	238,157	(18,084,540,054)	55,815,229,618	(1,170,502,304)	54,644,727,314

연결 현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	432,078,086	638,225,056

당기순이익(손실)	290,984,856	265,993,320

당기순이익조정을 위한 가감	652,095,433	449,872,357

퇴직급여	103,170,489	75,326,961

감가상각비	107,275,054	72,140,000

무형자산상각비	56,929,040	521,121,405

유형자산손상차손	0	0

무형자산손상차손	0	0

영업권손상차손	0	600,000,000

이자비용	544,285,073	250,562,144

외화환산손실	0	42,235

당기손익인식금융자산평가손실	0	0

당기손익인식금융자산처분손실	0	0

파생상품거래손실	0	0

파생상품평가손실	0	0

신주인수권부사채상환손실	0	0

초과전력매출환수부채환수손실	0	0

대손상각비	0	0

기타의 대손상각비	0	69

장기금융상품처분손실	0	0

투자자산처분손실	0	0

지분법손실	0	0

정부정산손실	0	0

공사손실충당부채 전입액	0	0

법인세비용	0	459,542,793

이자수익	(148,539,976)	(84,831,964)

배당금수익	(1,130,000)	(1,130,000)

외화환산이익	0	0

정부정산이익	0	0

공사손실충당부채 환입액	0	0

지분법이익	0	0

유형자산처분이익	(544,454)	0

대손충당금환입	0	(120,527)

파생상품평가이익	0	0

당기손익인식금융자산처분이익	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	0

당기손익인식금융부채상환이익	0	0

장기금융상품처분이익	0	0

초과전력매출환수부채환수이익	0	0

임대료수익	0	0

법인세수익	(391,693,558)	0

매출채권의 감소(증가)	(538,832,423)	(2,696,027,555)

공사미수금의 감소(증가)	(2,138,242,569)	0

미수금의 감소(증가)	(92,081,396)	(5,588,493,471)

기타유동비금융자산의 감소(증가)	0	0

유형자산처분손실	0	0

미청구공사의 감소(증가)	193,054,559	(2,282,249,328)

미청구용역의 감소(증가)	2,798,997,659	(1,452,500,000)

선급금의 감소(증가)	236,376,260	2,513,633,037

선급비용의 감소(증가)	102,523,339	85,996,236

선급공사원가의 감소(증가)	0	0

부가세대급금의 증가	721,665,020	0

정부협약보증금의 감소(증가)	1,789,257,349	3,357,147,198

단기금융상품의 감소(증가)	0	(387,029,209)

매입채무의 증가(감소)	(1,062,228,188)	472,577,262

미지급금의 증가(감소)	(2,836,874,462)	935,270,964

장기미지급금의 증가(감소)	18,424,051	5,567,119

미지급비용의 증가(감소)	410,926,302	59,035,614

초과청구공사의 증가(감소)	853,659,118	(33,457,800)

초과청구용역의 증가(감소)	(7,775,960)	3,535,834,664

초과전력매출환수부채의 증가(감소)	0	0

선수금의 증가(감소)	0	1,650,000

예수금의 증가(감소)	30,846,878	(6,715,560)

공사손실충당부채의 감소	0	0

유급연차휴가부채의증가	1,007,792	(34,596,491)

부가세예수금의 증가(감소)	(18,181,819)	140,987,365

임대보증금의 증가(감소)	0	0

확정급여자산의 감소(증가)	0	(12,185,895)

퇴직금의 지급	(80,177,745)	(57,224,909)

이자수취(영업)	24,329,398	22,366,922

배당금수취(영업)	1,130,000	1,130,000

법인세의환급	0	0

이자지급(영업)	(530,450,425)	(101,137,543)

법인세납부(환급)	(6,011,176)	0

투자활동현금흐름	(1,623,164,555)	(1,317,697,401)

단기금융상품의 감소	546,163,992	0

유동성보증금의 감소	0	329,820,000

장기금융상품의 처분	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

단기대여금및수취채권의 처분	244,800,000	7,200,000

유형자산의 처분	545,453	0

단기금융상품의 증가	0	0

당기손익인식금융자산의 증가	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	(800,000,000)	(1,574,000,000)

장기금융상품의 취득	(1,530,000)	(48,136,541)

매도가능금융자산의 취득	0	0

관계기업투자의 증가	0	0

종속기업취득순현금유출	0	0

임차보증금의 증가	0	(6,135,000)

유형자산의 취득	(1,613,144,000)	(26,445,860)

무형자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	569,500,000	11,763,944,444

단기차입금의 증가	1,000,000,000	0

장기차입금의 증가	2,000,000,000	0

당기손익인식금융부채의 상환	0	0

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	(2,430,500,000)	(6,700,000,000)

장기차입금의 상환	0	(1,536,055,556)

신주인수권부사채의 상환	0	0

전환사채의 발행	0	20,000,000,000

유상증자	0	0

자기주식의 취득	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(621,586,469)	11,084,472,099

기초현금및현금성자산	1,508,180,218	596,163,259

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	886,593,749	11,680,593,123