에코심플렉스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	58,415,005,581	56,005,791,088

현금및현금성자산	596,757,364	969,091,856

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	48,773,808,510	45,119,093,092

미청구공사	56,131,275	345,363,441

미청구용역	8,453,124,602	8,819,662,984

기타유동자산	143,482,328	362,431,789

당기법인세자산	391,701,502	390,147,926

비유동자산	31,126,713,710	29,622,779,736

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	25,332,542	25,332,542

매도가능금융자산	654,632,235	654,632,235

종속기업투자주식	23,287,729,497	23,287,729,497

관계기업투자주식	676,200,000	676,200,000

유형자산	3,652,558,431	2,100,415,462

투자부동산	0	0

영업권 이외의 무형자산	2,828,261,005	2,876,470,000

자산총계	89,541,719,291	85,628,570,824

부채

유동부채	16,242,642,586	16,430,440,733

매입채무 및 기타유동채무	6,869,032,883	7,836,717,539

단기차입금	5,483,600,000	5,483,600,000

유동성장기차입금	0	0

초과청구공사	3,397,328,385	2,639,846,874

초과청구용역	68,629,571	76,405,531

당기법인세부채	0	0

유동성금융보증부채 (주31)	10,172,033	10,172,033

파생상품부채	0	0

기타유동금융부채	413,879,714	383,698,756

비유동부채	18,345,501,984	22,080,543,035

장기매입채무 및 기타비유동채무	171,472,013	153,047,962

장기차입금	2,000,000,000

전환사채	12,289,861,575	18,038,492,647

파생상품금융부채 (주16,31)	3,005,079,678	3,005,079,678

기타비유동금융부채	25,332,542	25,332,542

공사손실충당부채	0	0

퇴직급여부채	853,756,176	858,590,206

부채총계	34,588,144,570	38,510,983,768

자본

자본금	5,752,167,000	5,358,470,500

기타불입자본)	61,226,126,398	55,427,594,270

이익잉여금(결손금)	(12,024,718,677)	(13,668,477,714)

자본총계	54,953,574,721	47,117,587,056

자본과부채총계	89,541,719,291	85,628,570,824

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,987,153,184	5,987,153,184	4,603,470,594	4,603,470,594

매출원가	3,580,072,234	3,580,072,234	3,229,780,522	3,229,780,522

매출총이익	2,407,080,950	2,407,080,950	1,373,690,072	1,373,690,072

판매비와관리비	607,942,217	607,942,217	1,026,253,423	1,026,253,423

영업이익(손실)	1,799,138,733	1,799,138,733	347,436,649	347,436,649

금융수익	326,450,656	326,450,656	173,923,490	173,923,490

금융원가	503,412,574	503,412,574	17,460,685	17,460,685

기타이익	39,047,471	39,047,471	7,560,192	7,560,192

기타손실	17,465,249	17,465,249	600,001,589	600,001,589

법인세비용차감전순이익(손실)	1,643,759,037	1,643,759,037	(88,541,943)	(88,541,943)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	1,643,759,037	1,643,759,037	(88,541,943)	(88,541,943)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	1,643,759,037	1,643,759,037	(88,541,943)	(88,541,943)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	148	148	(8)	(8)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	148	148	(8)	(8)

자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	30,844,159	724,960,045	55,427,594,270	(2,421,279,410)	58,364,785,360

전환권행사

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식매입	0	0	0	0	0	0	0	0

자본의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	(88,541,943)	(88,541,943)

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	30,844,159	724,960,045	55,427,594,270	(2,509,821,353)	58,276,243,417

2018.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(13,668,477,714)	47,117,587,056

전환권행사	393,696,500	5,798,532,128	0	0	0	5,798,532,128	0	6,192,228,628

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

자기주식매입	0	0	0	0	0	0	0	0

자본의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	1,643,759,037	1,643,759,037

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.03.31 (기말자본)	5,752,167,000	56,908,952,908	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	61,226,126,398	(12,024,718,677)	54,953,574,721

현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	(60,535,945)	(2,850,481,406)

당기순이익(손실)	1,643,759,037	(88,541,943)

당기순이익조정을 위한 가감	(1,657,761,927)	(2,750,804,177)

퇴직급여	75,343,715	61,122,838

감가상각비	61,000,032	64,125,161

무형자산상각비	48,208,995	84,650,355

공사손실충당부채전입액	0	0

투자자산처분손실	0	0

영업권손상차손	0	600,000,000

무형자산손상차손	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	0	0

대손상각비	0	0

기타의 대손상각비	0	0

이자비용	503,412,574	17,460,685

파생상품평가손실	0	0

외화환산손실	0	0

사채상환손실	0	0

이자수익	(326,450,656)	(173,923,490)

외화환산이익	0	0

공사손실충당부채환입	0	0

배당금수입	(1,130,000)	(1,130,000)

파생상품평가이익	0	0

당기손익인식부채상환이익	0	0

유형자산처분이익	(544,454)	0

대손충당금환입	0	0

매출채권의 감소(증가)	(5,217,009,984)	(2,314,609,086)

공사미수금의 감소(증가)	2,632,903,681	0

미수금의 감소(증가)	(50,768,416)	(1,393,572,478)

미청구공사의 감소(증가)	289,232,166	(2,282,249,328)

미청구용역의 감소(증가)	366,538,382	(1,452,500,000)

단기금융상품의 취득	0	0

선급금의 감소(증가)	214,066,720	14,823,297

선급공사원가의 감소(증가)	0	0

선급비용의 감소(증가)	4,882,741	4,979,681

부가세대급금의 감소	0	(2,229,186)

매입채무의 증가(감소)	(1,062,228,188)	472,577,262

미지급금의 증가(감소)	99,918,684	70,731,662

장기미지급금의 증가(감소)	18,424,051	5,567,119

미지급비용의 증가(감소)	(13,270,734)	(16,157,382)

초과청구공사의 증가(감소)	757,481,511	(33,457,800)

초과청구용역의 증가(감소)	(7,775,960)	3,535,834,664

선수금증가	0	1,650,000

예수금의 증가(감소)	30,180,958	(7,450,920)

부가세예수금의 증가(감소)	0	38,357,117

공사손실충당부채의 감소	0	0

유급연차휴가부채의 증가	0	0

퇴직금의 지급	(80,177,745)	(45,404,348)

이자수취(영업)	5,809,957	7,248,819

배당금수취(영업)	1,130,000	1,130,000

이자지급(영업)	(51,919,436)	(17,654,450)

법인세납부(환급)	(1,553,576)	(1,859,655)

투자활동현금흐름	(2,311,798,547)	(6,077,406,541)

단기대여금및수취채권의 처분	212,800,000	7,200,000

장기금융상품의 처분	0	0

임차보증금의 감소	0	300,000,000

유형자산의 처분	545,453	0

단기대여금및수취채권의 취득	(912,000,000)	(6,367,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(17,606,541)

임차보증금의 증가	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(1,613,144,000)	0

재무활동현금흐름	2,000,000,000	20,000,000,000

단기차입금의 증가	2,000,000,000	0

단기차입금의 상환	0	0

유동성장기부채의 상환	0	0

전환사채의 발행	0	20,000,000,000

장기차입금의 상환	0	0

유상증자	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(372,334,492)	11,072,112,053

기초현금및현금성자산	969,091,856	248,487,861

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	596,757,364	11,320,599,914