에코심플렉스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 2020.12.31 현재
제 23 기 2019.12.31 현재
제 22 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

유동자산	23,575,884,853	39,126,648,705	58,484,341,103

현금및현금성자산 (주5,33)	2,111,496,619	5,384,896,366	824,208,281

매출채권 및 기타유동채권 (주7,31,33)	21,343,753,801	33,642,810,321	50,282,640,187

미청구공사	110,400,000

미청구용역	18,475,782	54,968,149	7,167,760,222

당기법인세자산 (주28)	3,888,610	9,548,047

기타유동자산 (주8,31)	98,270,041	43,973,869	89,784,366

비유동자산	48,014,906,223	32,448,574,720	33,322,227,210

장기금융상품 (주6,33)	2,000,000	2,000,000	5,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주7)	20,886,715,981	1,750,000,000

장기선급비용	15,160,509

매도가능금융자산	0

종속기업투자주식 (주10)	13,000,000,000	20,123,904,293	20,399,732,545

관계기업투자주식 (주10)	676,200,000	676,200,000	676,200,000

유형자산 (주11)	4,833,665,537	5,507,223,752	5,576,107,697

영업권 이외의 무형자산 (주14)	878,464,100	2,683,634,021

사용권자산 (주12)	264,857,761

투자부동산 (주13)	1,298,199,758

기타비유동금융자산 (주28)	655,002,317	1,002,362,548	1,002,362,548

이연법인세자산 (주28)	655,002,317	1,002,362,548	1,002,362,548

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주9,33)	5,784,658,530	4,872,026,366	1,214,029,890

자산총계	71,590,791,076	71,575,223,425	91,806,568,313

부채

유동부채	7,212,171,608	6,580,017,593	32,137,342,764

매입채무 및 기타유동채무 (주16,31,33)	4,208,925,230	4,623,146,785	4,490,209,995

단기차입금 (주19,31,33)	1,500,000,000	12,483,350,000

초과청구공사 (주15)	708,781,912	708,781,912

유동성장기차입금 (주19,33)	625,000,000	375,000,000

유동성전환사채	12,917,783,897

초과청구용역	0

당기법인세부채	619,851,171	0

유동성금융보증부채	10,172,033

유동성 리스부채 (주12)	135,369,001

파생상품부채	731,991,099

기타유동부채 (주18)	132,834,490	492,868,724	420,053,828

유동충당부채 (주17)	745,411,888

비유동부채	781,250,000	1,081,010,144	2,803,849,296

장기매입채무 및 기타비유동채무	71,000,000	229,171,214

장기차입금 (주19,33)	781,250,000	1,625,000,000

전환사채	0

파생상품금융부채	0

기타비유동금융부채	15,160,509

비유동금융보증부채	15,160,509

퇴직급여부채 (주20)	1,010,010,144	934,517,573

부채총계	7,993,421,608	7,661,027,737	34,941,192,060

자본

자본금 (주21)	5,805,497,000	5,805,497,000	5,763,746,000

기타불입자본) (주22)	60,464,682,157	64,670,992,920	64,015,034,820

이익잉여금(결손금) (주23)	(2,672,809,689)	(6,562,294,232)	(12,913,404,567)

자본총계	63,597,369,468	63,914,195,688	56,865,376,253

자본과부채총계	71,590,791,076	71,575,223,425	91,806,568,313

포괄손익계산서
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

수익(매출액) (주4)	16,271,500,919	14,052,288,346	18,372,404,712

매출원가 (주25,31)	11,344,307,300	8,292,931,698	12,026,406,335

매출총이익	4,927,193,619	5,759,356,648	6,345,998,377

판매비와관리비 (주24,25)	2,166,011,436	2,621,425,021	2,839,243,912

영업이익(손실)	2,761,182,183	3,137,931,627	3,506,754,465

금융수익 (주26,31)	1,499,912,820	1,766,155,532	2,829,899,519

금융원가 (주26,31)	464,456,191	221,760,330	1,908,715,610

기타이익 (주27,31)	1,386,412,332	3,661,449,186	3,544,904,002

기타손실 (주27)	295,178,900	2,050,602,197	6,027,917,958

법인세비용차감전순이익(손실)	4,887,872,244	6,293,173,818	1,944,924,418

법인세비용 (주28)	998,387,701	(53,006,780)	1,250,865,654

당기순이익(손실)	3,889,484,543	6,346,180,598	694,058,764

기타포괄손익 (주20)	4,929,737	61,014,383

총포괄손익	3,889,484,543	6,351,110,335	755,073,147

주당이익 (주29)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	335	547	61

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	335	547	61

자본변동표
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,604,270	(13,668,477,714)	47,117,587,056

전환권행사	405,275,500	8,587,440,550	8,587,440,550	8,992,716,050

당기순이익(손실)	694,058,764	694,058,764

기타포괄손익

확정급여채무의재측정요소	61,014,383	61,014,383

사업결합

2018.12.31 (기말자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,015,034,820	(12,913,404,567)	56,865,376,253

2019.01.01 (기초자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,015,034,820	(12,913,404,567)	56,865,376,253

전환권행사	41,751,000	655,958,100	655,958,100	697,709,100

당기순이익(손실)	6,346,180,598	6,346,180,598

기타포괄손익

확정급여채무의재측정요소	4,929,737	4,929,737

사업결합

2019.12.31 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,670,992,920	(6,562,294,232)	63,914,195,688

2020.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,670,992,920	(6,562,294,232)	63,914,195,688

전환권행사

당기순이익(손실)	3,889,484,543	3,889,484,543

기타포괄손익

확정급여채무의재측정요소

사업결합	(4,206,310,763)	(4,206,310,763)	(4,206,310,763)

2020.12.31 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	(2,672,809,689)	63,597,369,468

현금흐름표
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

영업활동현금흐름	(697,016,967)	10,564,987,665	530,179,913

당기순이익(손실)	3,889,484,543	6,346,180,598	694,058,764

당기순이익조정을 위한 가감	(3,314,172,634)	3,152,489,200	(19,327,680)

퇴직급여	302,034,963	240,290,496	287,680,212

감가상각비	110,959,242	109,626,745	255,010,479

사용권자산 감가상각비	264,857,761	310,474,066

무형자산상각비	192,835,977	192,835,979

영업권손상차손	0

무형자산손상차손	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	5,100	2,887,996,952

대손상각비	15,071,383	531,244,097

기타의 대손상각비	1,716,358,144	1,331,244,876

유형자산처분손실	2,579,703

유형자산손상차손	135,148,028

이자비용	45,972,976	218,049,352	1,908,715,610

단기손익공정가치측정금융자산평가손실	412,860,815	1,710,978

전환사채전환손실	1,496,561,146

법인세비용	998,387,701	(53,006,780)	1,250,865,654

이자수익	(1,403,593,042)	(999,764,132)	(1,549,198,372)

배당금수입	(12,155,000)	(10,685,000)	(2,259,428,346)

파생상품평가이익	(693,420,798)	(1,221,310,692)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(63,671,748)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(96,158,488)	(9,298,854)	(59,390,455)

당기손익공정가치측정금융자산 처분이익	(161,290)

유형자산처분이익	(319,000)	(1,244,454)

전환사채전환이익	(25,828,107)

무형자산처분이익	(3,009,201,956)

대손충당금환입	(2,071,600)	(967,810,000)

기타의 대손충당금환입	(13,350,000)

잡이익	(752,999,664)

매출채권의 증가(감소)	(9,517,764,855)	(1,769,209,439)	(6,877,734,827)

공사미수금의 감소(증가)	117,160,000	90,000,000	5,933,720,000

미수금의 감소(증가)	3,439,446,545	(1,170,420,147)	(26,123,266)

미청구공사의 감소(증가)	110,400,000	234,963,441

미수수익의 증가(감소)	(174,556,878)

미청구용역의 감소(증가)	3,549,866,647	7,112,792,073	1,651,902,762

단기금융상품의 취득	0

선급금의 감소(증가)	5,800,503	37,299,132	237,761,575

선급공사원가의 감소(증가)	0

선급비용의 감소(증가)	795,745,564	(1,660,668)	34,885,848

부가세대급금의 감소	0

당기법인세자산의 감소	(3,888,610)	451,179,784

매입채무의 증가(감소)	(45,216,749)	(591,500,942)	(3,419,361,515)

미지급금의 증가(감소)	(467,421,733)	845,533,737	(26,061,946)

장기미지급금의 증가(감소)	30,000,000	(158,171,214)	76,123,252

유동성장기미지급금의 감소	(71,000,000)

미지급비용의 증가(감소)	161,715,702	(87,869,983)	63,530,165

당기법인세부채의 증가	619,851,171

초과청구공사의 증가(감소)	(1,931,064,962)

초과청구용역의 증가(감소)	(76,405,531)

선수금증가	(250,000,000)

예수금의 증가(감소)	(382,570,033)	59,927,737	282,025,287

부가세예수금의 증가(감소)	0

공사손실충당부채의 감소	0

유급연차휴가부채의 증가	(20,558,961)	12,887,159	4,329,785

퇴직금의 지급	(776,000,731)	(159,868,188)	(150,738,462)

이자수취(영업)	36,734,325	1,589,965,835	18,310,397

배당금수취(영업)	12,155,000	10,685,000	12,710,000

이자지급(영업)	(38,854,090)	(145,708,011)	(549,661,591)

법인세납부(환급)	(1,282,364,111)	(388,624,957)	374,090,023

투자활동현금흐름	(929,882,780)	20,938,083,514	(9,674,813,488)

단기대여금및수취채권의 처분	925,500,000	28,210,596,414	2,658,800,000

장기금융상품의 처분	0

장기대여금의 감소	2,772,016,000

임차보증금의 감소	200,000,000

단기금융상품의 감소	3,651,852,658

유형자산의 처분	2,839,301	320,000	4,540,477

보증금의 감소	176,686,908

당기손익-공정가치측정금융자산취득	(33,000,000)	(2,410,084,000)	(500,007,200)

당기손익-공정가치측정금융자산처분	108,176,688	199,500,000

단기대여금및수취채권의 취득	(2,191,820,000)	(8,361,000,000)	(6,416,000,000)

장기대여금의 증가	(6,034,858,740)

장기금융상품의 취득	(3,000,000)

임차보증금의 증가	(1,750,000,000)

무형자산의 처분	3,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(11,775,000)	(5,100)	0

매도가능금융자산의 취득	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	339,500,000

유형자산의 취득	(159,021,680)	(40,743,800)	(3,869,146,765)

무형자산의 취득	(600,000,000)

합병으로 인한 현금의 변동	463,521,085

재무활동현금흐름	(1,646,500,000)	(26,942,383,094)	8,999,750,000

단기차입금의 증가	900,000,000	10,000,000,000	7,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,090,000,000)	(22,483,350,000)	(250,000)

장기차입금의 증가	2,000,000,000

유동성장기부채의 상환	(312,500,000)	(375,000,000)	0

전환사채의 발행	0

전환사채의 상환	(12,315,033,094)

장기차입금의 상환	(1,625,000,000)	0

유상증자	0

금융리스부채의 지급	(144,000,000)	(144,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,273,399,747)	4,560,688,085	(144,883,575)

기초현금및현금성자산	5,384,896,366	824,208,281	969,091,856

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0

기말현금및현금성자산	2,111,496,619	5,384,896,366	824,208,281