에코심플렉스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2018.12.31 현재
제 21 기 2017.12.31 현재
제 20 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	58,484,341,103	56,005,791,088	29,354,119,972

현금및현금성자산	824,208,281	969,091,856	248,487,861

매출채권 및 기타유동채권	50,282,640,187	45,119,093,092	23,822,203,219

미청구공사	110,400,000	345,363,441	0

미청구용역	7,167,760,222	8,819,662,984	2,523,242,952

기타유동자산	89,784,366	362,431,789	2,760,185,940

당기법인세자산	9,548,047	390,147,926	0

비유동자산	33,322,227,210	29,622,779,736	39,269,175,136

장기금융상품	5,000,000	2,000,000	38,060,847

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,750,000,000	0	0

장기선급비용	15,160,509	25,332,542	0

매도가능금융자산	0	654,632,235	455,132,235

종속기업투자주식	20,399,732,545	23,287,729,497	23,312,429,434

관계기업투자주식	676,200,000	676,200,000	912,900,000

유형자산	5,576,107,697	2,100,415,462	1,561,664,808

영업권 이외의 무형자산	2,683,634,021	2,876,470,000	12,988,987,812

기타비유동금융자산	1,002,362,548	0	0

이연법인세자산	1,002,362,548	0	0

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,214,029,890	0	0

비유동매도가능금융자산	0	0	0

자산총계	91,806,568,313	85,628,570,824	68,623,295,108

부채

유동부채	32,137,342,764	16,430,440,733	12,404,655,915

매입채무 및 기타유동채무	4,490,209,995	7,836,717,539	3,861,925,860

유동성전환사채	12,917,783,897	0	0

단기차입금	12,483,350,000	5,483,600,000	2,483,600,000

유동성장기차입금	375,000,000	0	0

초과청구공사	708,781,912	2,639,846,874	3,169,501,524

초과청구용역	0	76,405,531	113,400,026

당기법인세부채	0	0	84,101,618

유동성금융보증부채 (주31)	10,172,033	10,172,033	0

파생상품부채	731,991,099	0	0

기타유동부채	420,053,828	383,698,756	2,692,126,887

비유동부채	2,803,849,296	22,080,543,035	813,069,608

장기매입채무 및 기타비유동채무	229,171,214	153,047,962	47,771,225

장기차입금	1,625,000,000	0	0

전환사채	0	18,038,492,647	0

파생상품금융부채 (주16,31)	0	3,005,079,678	0

기타비유동금융부채	15,160,509	25,332,542	0

비유동금융보증부채	15,160,509	25,332,542	0

퇴직급여부채	934,517,573	858,590,206	765,298,383

부채총계	34,941,192,060	38,510,983,768	13,217,725,523

자본

자본금	5,763,746,000	5,358,470,500	5,358,470,500

기타불입자본)	64,015,034,820	55,427,594,270	55,427,594,270

이익잉여금(결손금)	(12,913,404,567)	(13,668,477,714)	(5,380,495,185)

자본총계	56,865,376,253	47,117,587,056	55,405,569,585

자본과부채총계	91,806,568,313	85,628,570,824	68,623,295,108

포괄손익계산서
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

수익(매출액)	9,888,468,104	32,528,833,160	14,157,121,057

매출원가	6,160,208,520	22,473,144,955	11,534,492,327

매출총이익	3,728,259,584	10,055,688,205	2,622,628,730

판매비와관리비	1,768,906,001	4,588,331,662	5,612,049,794

영업이익(손실)	1,959,353,583	5,467,356,543	(2,989,421,064)

금융수익	694,997,662	1,358,890,408	600,311,677

금융원가	859,197,695	1,641,491,155	245,112,086

기타이익	1,387,706,326	469,373,263	107,815,240

기타손실	1,965,273,447	13,977,834,470	8,418,112,766

법인세비용차감전순이익(손실)	1,217,586,429	(8,323,705,411)	(10,944,518,999)

법인세비용	6,585,487	0	0

당기순이익(손실)	694,058,764	(8,323,705,411)	(10,944,518,999)

기타포괄손익	61,014,383	35,722,882	94,800,169

총포괄손익	755,073,147	(8,287,982,529)	(10,849,718,830)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	107	(777)	(1,028)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	107	(777)	(1,028)

자본변동표
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	5,469,223,645	41,384,441,515

전환권행사

당기순이익(손실)	(10,944,518,999)	(10,944,518,999)

기타포괄손익	94,800,169	94,800,169

무상증자

유상증자	899,999,700	23,970,847,200	23,970,847,200	0	24,870,846,900

확정급여채무의재측정요소

2016.12.31 (기말자본)	5,358,470,500	51,111,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(5,380,495,185)	55,405,569,585

2017.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,111,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(5,380,495,185)	55,405,569,585

전환권행사

당기순이익(손실)	(8,323,705,411)	(8,323,705,411)

기타포괄손익	35,722,882	35,722,882

무상증자

유상증자

확정급여채무의재측정요소

2017.12.31 (기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(13,668,477,714)	47,117,587,056

2018.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(13,668,477,714)	47,117,587,056

전환권행사	405,275,500	8,587,440,550	0	0	0	8,587,440,550	0	8,992,716,050

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	694,058,764	694,058,764

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여채무의재측정요소	0	0	0	0	0	0	61,014,383	61,014,383

2018.12.31 (기말자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,015,034,820	(12,913,404,567)	56,865,376,253

현금흐름표
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	530,179,913	(11,235,966,974)	(5,949,224,195)

당기순이익(손실)	694,058,764	(8,323,705,411)	(10,944,518,999)

당기순이익조정을 위한 가감	(19,327,680)	(2,820,263,726)	5,349,425,897

퇴직급여	287,680,212	248,119,212	292,845,696

감가상각비	255,010,479	247,922,892	248,104,694

무형자산상각비	192,835,979	338,601,419	349,575,256

영업권손상차손	0	7,599,581,888	4,873,584,770

무형자산손상차손	0	2,174,334,505	192,042,142

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	2,887,996,952	261,399,937	618,686,750

대손상각비	531,244,097	2,413,639,555	3,996,629,120

기타의 대손상각비	1,331,244,876	3,936,506,231	2,733,257,163

유형자산손상차손	135,148,028	0	0

이자비용	1,908,715,610	1,641,340,766	244,103,144

전환사채전환손실	1,496,561,146	0	0

외화환산손실	0	0	1,008,942

법인세비용	1,250,865,654	0	0

이자수익---	(1,549,198,372)	(1,358,890,408)	(600,311,555)

외화환산이익	0	0	(122)

배당금수입	(2,259,428,346)	(11,360,000)	(8,310,000)

파생상품평가이익	(1,221,310,692)	(315,800,322)	0

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(59,390,455)	0	0

유형자산처분이익	(1,244,454)	(9,088,908)	(529,000)

대손충당금환입	(967,810,000)	(456,000)	(5,196,598)

매출채권의 감소(증가)	(6,877,734,827)	(11,391,338,757)	314,232,180

공사미수금의 감소(증가)	5,933,720,000	(5,357,240,000)	96,360,000

미수금의 감소(증가)	(26,123,266)	469,862,289	(188,322,044)

미청구공사의 감소(증가)	234,963,441	(345,363,441)	0

미청구용역의 감소(증가)	1,651,902,762	(6,296,420,032)	384,468,925

단기금융상품의 취득	0	0	56,324,275

선급금의 감소(증가)	237,761,575	2,237,916,667	(2,686,794,876)

선급공사원가의 감소(증가)	0	0	0

선급비용의 감소(증가)	34,885,848	(19,942,255)	(30,197,545)

부가세대급금의 감소	0	6,000,400	0

매입채무의 증가(감소)	(3,419,361,515)	3,380,315,358	(3,675,130,146)

미지급금의 증가(감소)	(26,061,946)	174,307,559	(16,298,569)

장기미지급금의 증가(감소)	76,123,252	105,276,737	41,849,240

미지급비용의 증가(감소)	63,530,165	44,692,765	(47,781,107)

초과청구공사의 증가(감소)	(1,931,064,962)	(529,654,650)	(3,964,675,174)

초과청구용역의 증가(감소)	(76,405,531)	(36,994,495)	(102,101,108)

선수금증가	(250,000,000)	(2,250,000,000)	2,500,000,000

예수금의 증가(감소)	282,025,287	8,598,810	(43,529,918)

부가세예수금의 증가(감소)	0	(67,026,941)	42,316,089

공사손실충당부채의 감소	0	0	(152,437,160)

유급연차휴가부채의 증가	4,329,785	0	11,589,036

퇴직금의 지급	(150,738,462)	(119,104,507)	(125,936,603)

이자수취(영업)	18,310,397	75,378,589	43,976,562

배당금수취(영업)	12,710,000	11,360,000	8,310,000

이자지급(영업)	(549,661,591)	(80,156,644)	(253,943,409)

법인세납부(환급)	374,090,023	(98,579,782)	(152,474,246)

투자활동현금흐름	(9,674,813,488)	(10,841,423,791)	(16,800,769,058)

단기대여금및수취채권의 처분	2,658,800,000	6,069,230,136	6,134,399,610

장기금융상품의 처분	0	65,405,082	0

임차보증금의 감소	200,000,000	300,000,000	0

유형자산의 처분	4,540,477	9,090,909	2,038,942

당기손익-공정가치측정금융자산취득	(500,007,200)	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	(6,416,000,000)	(16,269,630,136)	(22,688,799,610)

장기금융상품의 취득	(3,000,000)	(29,344,235)	(34,408,000)

임차보증금의 증가	(1,750,000,000)	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(199,500,000)	0

매도가능금융자산의 취득	0	0	0

유형자산의 취득	(3,869,146,765)	(786,675,547)	(214,000,000)

재무활동현금흐름	8,999,750,000	22,797,994,760	19,316,346,900

단기차입금의 증가	7,000,000,000	3,000,000,000	5,358,000,000

단기차입금의 상환	(250,000)	0	(4,900,000,000)

장기차입금의 증가	2,000,000,000	0	0

유동성장기부채의 상환	0	0	(5,637,500,000)

전환사채의 발행	0	19,797,994,760	0

장기차입금의 상환	0	0	(375,000,000)

유상증자	0	0	24,870,846,900

현금및현금성자산의순증가(감소)	(144,883,575)	720,603,995	(3,433,646,353)

기초현금및현금성자산	969,091,856	248,487,861	3,683,143,034

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0

기말현금및현금성자산	824,208,281	969,091,856	248,487,861