에코심플렉스 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 반기말 2022.06.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 반기말	제 25 기말

자산

유동자산	40,121,763,481	40,869,668,129

현금및현금성자산	2,082,167,541	3,333,286,396

단기금융상품	16,313,751,632	1,300,000,000

매출채권 및 기타유동채권	13,603,762,980	19,447,591,008

미청구용역	4,910,090,001	295,314,104

당기법인세자산	249,914,201	1,261,421,435

기타유동자산	762,503,525	169,127,810

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	15,062,927,376

유동파생상품자산	2,199,573,601

비유동자산	60,715,983,646	53,940,325,389

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	17,440,264,643	19,688,819,047

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,495,450,338	4,687,619,146

종속기업투자주식	18,833,189,305	16,468,449,003

관계기업투자주식	2,676,200,000	676,200,000

유형자산	12,256,378,331	8,567,246,775

투자부동산	1,649,272,279	1,649,272,279

영업권 이외의 무형자산	878,464,100	878,464,100

이연법인세자산	1,484,764,650	1,322,255,039

자산총계	100,837,747,127	94,809,993,518

부채

유동부채	27,345,197,482	24,253,334,534

매입채무 및 기타유동채무	2,855,563,072	2,835,741,638

기타유동부채	785,909,408	901,001,721

유동충당부채	745,411,888	745,411,888

유동계약부채	195,159,606	264,789,526

유동성전환사채	11,405,188,649	11,331,543,727

유동파생상품부채	11,357,964,859	8,174,846,034

비유동부채

부채총계	27,345,197,482	24,253,334,534

자본

자본금	5,902,043,500	5,805,497,000

기타불입자본	62,139,663,882	60,464,682,157

이익잉여금(결손금)	5,450,842,263	4,286,479,827

자본총계	73,492,549,645	70,556,658,984

자본과부채총계	100,837,747,127	94,809,993,518

포괄손익계산서
제 26 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 25 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,471,500,327	8,653,089,419	3,839,607,124	7,248,887,033

매출원가	3,274,436,800	6,768,539,100	3,012,366,555	5,240,315,709

매출총이익	1,197,063,527	1,884,550,319	827,240,569	2,008,571,324

판매비와관리비	645,771,242	1,602,542,799	563,380,458	1,056,460,745

대손상각비(환입)

영업이익(손실)	551,292,285	282,007,520	263,860,111	952,110,579

금융수익	732,759,165	1,208,680,686	1,187,024,736	1,545,273,408

금융원가	2,871,413,407	3,274,077,892	811,721,623	829,147,849

기타의 대손상각비

기타의 대손충당금환입

기타이익	2,761,043,091	2,793,932,720	4,217,745,890	4,280,225,484

기타손실	1,538,524	8,690,209	6,993,763	24,000,081

법인세비용차감전순이익(손실)	1,172,142,610	1,001,852,825	4,849,915,351	5,924,461,541

법인세비용	(162,509,611)	(162,809,611)	1,210,558,785	1,210,558,785

당기순이익(손실)	1,334,652,221	1,164,362,436	3,639,356,566	4,713,902,756

기타포괄손익

총포괄손익	1,334,652,221	1,164,362,436	3,639,356,566	4,713,902,756

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	115	100	313	406

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	115	100	311	400

자본변동표
제 26 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 25 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	(2,672,809,689)	63,597,369,468

당기순이익(손실)	4,713,902,756	4,713,902,756

전환권행사

2021.06.30 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	2,041,093,067	68,311,272,224

2022.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	4,286,479,827	70,556,658,984

당기순이익(손실)	1,164,362,436	1,164,362,436

전환권행사	96,546,500	1,674,981,725	1,674,981,725	1,771,528,225

2022.06.30 (기말자본)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	62,139,663,882	5,450,842,263	73,492,549,645

현금흐름표
제 26 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 25 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

영업활동현금흐름	5,400,302,280	6,424,561,797

당기순이익(손실)	1,164,362,436	4,713,902,756

당기순이익조정을 위한 가감	(86,672,695)	(2,350,426,122)

감가상각비	134,740,212	57,422,163

이자비용	638,896,053	122,354,743

당기손익인식금융자산평가손실	6,115,367	2,137,500

당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실	753,108

파생상품부채평가손실	2,242,737,704

잡손실	2,150,616

법인세비용	(162,509,611)	1,210,558,785

이자수익	(980,203,357)	(767,834,562)

배당금수입	(2,765,417,245)	(4,184,129,609)

당기손익인식금융자산평가이익	(9,579,433)	(2,007,879)

유형자산처분이익	(1,817,183)	(6,583,560)

파생상품평가이익	(218,897,896)	(661,943,501)

매출채권의 감소(증가)	4,999,623,056	6,430,906,485

미수금의 감소(증가)	1,401,945,862	(287,362,053)

미청구공사의 감소(증가)	(84,103,713)

미청구용역의 감소(증가)	(4,614,775,897)	(3,353,590,001)

선급금의 감소(증가)	(590,916,660)	(111,076,104)

선급비용의 감소(증가)	(2,459,055)	(26,020,552)

당기법인세자산의 증가	(506,990)

매입채무의 증가(감소)	472,316,706	255,606,048

미지급금의 증가(감소)	(327,373,796)	(604,337,280)

계약부채의 증가	(69,629,920)	264,789,526

유동성 장기미지급금의 증가	(30,000,000)

미지급비용의 증가(감소)	(125,128,397)	(795,854,860)

예수금의 증가(감소)	(76,728,161)	206,863,400

유급휴가부채의 감소	(38,364,152)	12,135,276

이자수취(영업)	545,689,274	15,280,777

배당금수취(영업)	2,765,417,245	4,184,129,609

이자지급(영업)	(1,214)	(138,325,223)

법인세납부(환급)	1,011,507,234

투자활동현금흐름	(4,286,680,833)	(5,401,340,839)

단기대여금의 감소	3,873,340,714	39,200,000

장기대여금의 감소	3,668,881,241	5,688,800,000

단기금융상품의 처분	1,300,000,000

임차보증금의 감소	160,000	1,575,000,000

유형자산의 처분	1,818,182	175,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	31,062,174,268	56,006,162

유동당기손익인식금융자산의 처분

단기금융상품의 취득	(16,313,751,632)	(1,300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(16,804,367,126)

단기대여금및수취채권의 취득

단기대여금의 증가	(4,010,000,000)	(40,000,000)

장기대여금의 증가	(1,390,000,000)	(7,608,800,000)

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)	(3,468,449,003)

유형자산의 취득	(3,674,936,480)	(714,825,477)

투자부동산의 취득	(351,072,521)

정부보조금의 수취	547,800,000

재무활동현금흐름	(2,364,740,302)	17,880,579,760

단기차입금의 증가	10,000,000	500,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000)	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(781,250,000)

전환사채의 증가	20,786,829,760

종속기업투자주식의 취득	(2,364,740,302)

장기차입금의 상환	(625,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,251,118,855)	18,903,800,718

기초현금및현금성자산	3,333,286,396	2,111,496,619

기말현금및현금성자산	2,082,167,541	21,015,297,337