에코심플렉스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	22,920,567,660	39,126,648,705

현금및현금성자산	1,339,273,292	5,384,896,366

매출채권 및 기타유동채권	15,692,997,711	33,642,810,321

미청구용역	5,445,898,455	54,968,149

기타유동자산	438,662,522	43,973,869

당기법인세자산	3,735,680

비유동자산	47,072,198,078	32,448,574,720

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	19,148,048,453

장기선급비용

종속기업투자주식	13,011,775,000	20,123,904,293

관계기업투자주식	676,200,000	676,200,000

유형자산	4,853,354,236	5,507,223,752

사용권자산	32,002,211	264,857,761

투자부동산	1,298,199,758

영업권 이외의 무형자산	878,464,100	0

이연법인세자산	1,002,362,548	1,002,362,548

기타비유동금융자산	6,169,791,772	4,872,026,366

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	6,169,791,772	4,872,026,366

자산총계	69,992,765,738	71,575,223,425

부채

유동부채	5,699,085,815	6,580,017,593

매입채무 및 기타유동채무	2,464,240,174	4,623,146,785

유동성전환사채	0

단기차입금	1,000,000,000

유동성장기차입금	625,000,000

초과청구공사	708,781,912	708,781,912

초과청구용역

파생상품부채

당기법인세부채	619,851,171

유동성금융보증부채

유동성리스부채	35,316,943	135,369,001

유동충당부채	745,411,888

기타유동부채	120,334,898	492,868,724

비유동부채	1,516,381,911	1,081,010,144

장기매입채무 및 기타비유동채무	30,000,000	71,000,000

기타비유동금융부채

비유동금융보증부채

장기차입금	937,500,000

비유동리스부채

퇴직급여부채	548,881,911	1,010,010,144

부채총계	7,215,467,726	7,661,027,737

자본

자본금	5,805,497,000	5,805,497,000

기타불입자본)	56,557,951,559	64,670,992,920

이익잉여금(결손금)	413,849,453	(6,562,294,232)

자본총계	62,777,298,012	63,914,195,688

자본과부채총계	69,992,765,738	71,575,223,425

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	5,517,582,324	11,181,187,176	3,519,272,632	11,758,230,520

매출원가	3,710,075,430	6,950,668,176	1,983,278,890	6,249,748,062

매출총이익	1,807,506,894	4,230,519,000	1,535,993,742	5,508,482,458

판매비와관리비	681,957,608	1,480,248,949	548,275,057	2,072,605,079

영업이익(손실)	1,125,549,286	2,750,270,051	987,718,685	3,435,877,379

금융수익	480,120,151	905,110,062	326,326,353	1,451,992,255

금융원가	23,278,239	35,163,579	5,416,474	213,525,868

기타이익	602,562,297	4,582,114,788	11,190,209	330,672,852

기타손실	75,818,078	575,160,167	23,688,106	1,969,410,651

법인세비용차감전순이익(손실)	2,109,135,417	7,627,171,155	1,296,130,667	3,035,605,967

법인세비용	651,027,470	(9,122,340)

당기순이익(손실)	2,109,135,417	6,976,143,685	1,296,130,667	3,044,728,307

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,109,135,417	6,976,143,685	1,296,130,667	3,044,728,307

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	182	601	112	263

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	182	601	111	262

자본변동표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,015,034,820	(12,913,404,567)	56,865,376,253

전환권행사	41,751,000	681,786,207	0	0	0	681,786,207	0	723,537,207

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	3,044,728,307	3,044,728,307

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여채무의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합

2019.09.30 (기말자본)	5,805,497,000	60,379,647,537	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,696,821,027	(9,868,676,260)	60,633,641,767

2020.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,670,992,920	(6,562,294,232)	63,914,195,688

전환권행사	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	6,976,143,685	6,976,143,685

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

확정급여채무의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	0

사업결합	(8,113,041,361)	(8,113,041,361)	(8,113,041,361)

2020.09.30 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(7,388,081,316)	56,557,951,559	413,849,453	62,777,298,012

현금흐름표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,975,547,895)	4,586,041,787

당기순이익(손실)	6,976,143,685	3,044,728,307

당기순이익조정을 위한 가감	(9,353,237,576)	306,979,324

퇴직급여	282,410,801	153,524,720

감가상각비	313,883,413	405,408,946

무형자산상각비	144,626,983

기타의 대손상각비	298,680,738	1,519,055,775

유형자산처분손실	390,004

이자비용	7,947,942	213,525,868

법인세비용	(9,122,340)

이자수익	(901,142,255)	(763,639,088)

배당금수입	(12,155,000)	(10,685,000)

대손충당금환입	(206,845,518)	(2,201,991)

기타의 대손충당금환입	(3,295,777,173)	(13,350,000)

당기손익인식부채평가이익	(688,353,167)

당기손익공정가치측정금융자산 평가이익	(3,915,517)

당기손익공정가치측정금융자산 처분이익	(52,290)

매출채권의 감소(증가)	(3,522,900,074)	1,540,775,919

공사미수금의 감소(증가)	117,160,000	90,000,000

미수금의 감소(증가)	2,093,464,142	(32,249,203)

미청구공사의 감소(증가)	110,400,000

미청구용역의 감소(증가)	(1,877,556,026)	2,947,174,706

선급금의 감소(증가)	7,495,750	(103,798,732)

선급비용의 감소(증가)	453,602,352	18,679,651

유동성보증금의 감소	173,686,908

당기법인세자산의 증가	(3,735,680)	(373,552,810)

매입채무의 증가(감소)	(477,354,874)	(846,004,317)

미지급금의 증가(감소)	(1,227,322,976)	(5,442,351,477)

장기미지급금의 증가(감소)	30,000,000	(158,171,214)

미지급비용의 증가(감소)	(350,072,967)	(53,885,479)

초과청구용역의 증가(감소)	1,297,678,744

예수금의 증가(감소)	(339,621,469)	475,739,574

퇴직금의 지급	(86,001,026)	(9,896,554)

유급연차휴가부채의 감소	(74,507,117)	(38,678,442)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(63,671,748)

잡이익	(752,999,664)

이자수취(영업)	20,727,637	1,360,234,827

배당금수취(영업)	12,155,000	10,685,000

이자지급(영업)	(145,708,011)

법인세납부(환급)	(631,336,641)	9,122,340

투자활동현금흐름	584,174,821	16,857,891,400

단기대여금및수취채권의 처분	625,500,000	26,375,975,400

단기금융자산의 감소	3,651,852,658

장기대여금의 처분	100,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(27,000,000)	(2,374,084,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	37,552,290	199,500,000

단기대여금및수취채권의 취득	(2,187,820,000)	(7,659,000,000)

장기대여금의 취득	(1,323,858,740)

장기금융상품의 취득	(24,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	(11,775,000)	339,500,000

유형자산의 취득	(143,750,000)

회원권의 취득	(600,000,000)

합병으로 인한 현금의 변동	463,473,613

재무활동현금흐름	(1,654,250,000)	(21,261,350,000)

단기차입금의 증가	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(1,390,000,000)	(22,483,350,000)

유동성장기부채의 상환	(156,250,000)	(375,000,000)

전환사채의 상환	(6,670,000,000)

장기차입금의 상환	(1,625,000,000)

리스부채의 지급	(108,000,000)	(108,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,045,623,074)	182,583,187

기초현금및현금성자산	5,384,896,366	824,208,281

기말현금및현금성자산	1,339,273,292	1,006,791,468