에코심플렉스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 29 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	10,172,723,851	11,001,365,979

현금및현금성자산	767,040,063	434,389,497

매출채권 및 기타유동채권	5,790,372,276	9,376,390,743

단기미청구용역	2,458,589,226	22,990,000

당기법인세자산	899,302,044	878,802,780

기타유동자산	191,167,263	189,219,047

유동재고자산	66,252,979	99,573,912

비유동자산	95,926,448,691	96,078,687,619

장기금융상품	2,000,000	2,002,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	40,434,964,570	40,104,474,575

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,717,332,391	4,714,576,781

종속기업투자주식	1,815,786,105	1,050,126,105

관계기업투자주식	5,095,144,479	5,095,144,479

유형자산	30,864,302,505	30,086,900,885

투자부동산	12,091,881,841	12,120,427,994

무형자산	835,036,800	835,036,800

기타투자자산	70,000,000	70,000,000

자산총계	106,099,172,542	107,080,053,598

부채

유동부채	6,628,294,945	7,737,845,823

매입채무 및 기타유동채무	2,557,663,799	2,597,106,973

단기차입금	3,500,000,000	4,600,000,000

기타 유동부채	395,504,757	443,678,228

유동계약부채	78,087,264

유동 리스부채	97,039,125	97,060,622

비유동부채	18,579,582,655	18,605,856,014

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,451,782,365	1,439,211,156

장기차입금	9,692,000,000	9,692,000,000

비유동파생상품부채	6,795,311,258	6,795,311,258

비유동 리스부채	186,315,992	212,219,836

기타 비유동 부채	90,585,084	103,525,808

이연법인세부채	363,587,956	363,587,956

부채총계	25,207,877,600	26,343,701,837

자본

자본금	7,007,474,500	7,007,474,500

주식발행초과금	77,916,181,657	77,916,181,657

이익잉여금(결손금)	110,862,727	110,862,727

기타자본구성요소	(4,143,223,942)	(4,298,167,123)

자본총계	80,891,294,942	80,736,351,761

자본과부채총계	106,099,172,542	107,080,053,598

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,840,833,216	2,840,833,216	4,045,746,511	4,045,746,511

매출원가	2,633,495,763	2,633,495,763	3,447,109,152	3,447,109,152

매출총이익	207,337,453	207,337,453	598,637,359	598,637,359

판매비와관리비	908,514,237	908,514,237	858,428,663	858,428,663

영업이익(손실)	(701,176,784)	(701,176,784)	(259,791,304)	(259,791,304)

금융수익	837,754,887	837,754,887	867,536,819	867,536,819

금융원가	62,265,665	62,265,665	298,106,464	298,106,464

기타이익	100,487,025	100,487,025	214,489,489	214,489,489

기타손실	19,856,282	19,856,282	719,651	719,651

법인세비용차감전순이익(손실)	154,943,181	154,943,181	523,408,889	523,408,889

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	154,943,181	154,943,181	523,408,889	523,408,889

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	154,943,181	154,943,181	523,408,889	523,408,889

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	11.0	11.0	37.0	37.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	11.0	11.0	37.0	37.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	7,007,474,500	77,916,181,657	110,862,727	833,123,924	85,867,642,808

당기순이익(손실)	0	0	523,408,889	523,408,889

2025.03.31 (기말자본)	7,007,474,500	77,916,181,657	110,862,727	1,356,532,813	86,391,051,697

2026.01.01 (기초자본)	7,007,474,500	77,916,181,657	110,862,727	(4,298,167,123)	80,736,351,761

당기순이익(손실)	0	0	154,943,181	154,943,181

2026.03.31 (기말자본)	7,007,474,500	77,916,181,657	110,862,727	(4,143,223,942)	80,891,294,942

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	1,001,906,548	(556,741,185)

영업에서 창출된 현금흐름	973,924,718	(622,201,928)

당기순이익(손실)	154,943,181	523,408,889

당기순이익조정을 위한 기타 가감	818,981,537	(1,145,610,817)

이자수취	75,077,347	10,021,260

배당금수취(영업)	71,825,000	180,772,534

이자지급(영업)	(98,421,253)	(105,249,361)

법인세환급(납부)	(20,499,264)	(20,083,690)

투자활동현금흐름	461,830,138	(3,790,102,434)

단기대여금의 감소	165,660,000	0

장기대여금의 감소	0	430,000,000

장기금융상품의 처분	2,000,000,000	0

유형자산의 처분	0	4,545,455

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	2,267,382,047

당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	(1,955,992,384)

단기대여금의 증가	0	(530,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(765,660,000)	0

유형자산의 취득	(1,681,390,662)	(3,659,046,432)

투자부동산의 취득	0	(117,001,120)

무형자산의 취득	0	(229,990,000)

정부보조금의 수취	743,220,800	0

재무활동현금흐름	(1,131,086,120)	4,293,646,708

단기차입금의 증가	900,000,000	7,200,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(3,240,000,000)

전환사채의 상환	0	(975,000,000)

장기차입금의 증가	0	1,342,000,000

리스부채의 지급	(31,086,120)	(33,353,292)

현금및현금성자산의순증가(감소)	332,650,566	(53,196,911)

기초현금및현금성자산	434,389,497	219,885,186

기말현금및현금성자산	767,040,063	166,688,275