에코심플렉스 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2018.06.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	59,831,819,904	56,005,791,088

현금및현금성자산	1,412,770,032	969,091,856

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	51,164,387,031	45,119,093,092

매출채권	21,255,301,871	12,122,026,455

대손충당금	(212,553,019)	(121,884,798)

단기미수금	2,027,596,546	2,000,681,596

대손충당금	(1,480,415,643)	(1,877,599,972)

공사미수금	7,059,304,000	12,978,024,000

대손충당금	(6,839,365,600)	(6,375,789,240)

단기미수수익	4,106,201,954	3,419,047,548

대손충당금	(1,837,995,078)	(1,673,144,997)

부가가치세대급금	0	0

단기대여금	34,161,408,870	31,046,208,870

대손충당금	(7,396,758,870)	(6,720,138,370)

유동성보증금	321,662,000	321,662,000

미청구공사	173,281,215	345,363,441

미청구용역	6,550,345,046	8,819,662,984

기타유동자산	141,084,745	362,431,789

당기법인세자산	389,951,835	390,147,926

비유동자산	32,832,800,652	29,622,779,736

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	25,332,542	25,332,542

장기선급비용	25,332,542	25,332,542

매도가능금융자산	0	654,632,235

종속기업투자주식	23,287,729,497	23,287,729,497

관계기업투자주식	676,200,000	676,200,000

유형자산	5,406,854,368	2,100,415,462

토지	0	0

건물	2,003,452,000	2,003,452,000

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(995,657,200)	(928,875,467)

손상차손누계액	0	0

시설장치	455,194,845	455,194,845

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(274,996,742)	(229,947,667)

손상차손누계액	0	0

기계장치	223,672,148	223,672,148

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(223,665,148)	(223,665,148)

손상차손누계액	0	0

차량운반구	142,697,100	143,997,100

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(116,244,934)	(109,287,396)

손상차손누계액	0	0

사용권자산	0	0

사무용비품	678,599,461	678,599,461

정부보조금	0	0

감가상각누계액	(678,329,720)	(678,196,414)

손상차손누계액	0	0

건설중인자산	4,192,132,558	765,472,000

정부보조금	0	0

손상차손누계액	0	0

영업권 이외의 무형자산	2,780,052,010	2,876,470,000

기타비유동금융자산	654,632,235	0

비유동매도가능금융자산	0	0

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	654,632,235	0

자산총계	92,664,620,556	85,628,570,824

부채

유동부채	31,733,712,618	16,430,440,733

매입채무 및 기타유동채무	17,186,032,326	7,836,717,539

단기매입채무	2,967,931,133	6,126,644,871

단기초과청구공사	0	0

유동계약부채	0	0

단기미지급금	1,277,528,254	1,064,860,342

미지급배당금	0	0

단기미지급비용	683,175,719	645,212,326

단기임대보증금	0	0

부가가치세예수금	0	0

유동성전환사채	12,257,397,220	0

단기차입금	12,483,350,000	5,483,600,000

유동성장기차입금	125,000,000	0

초과청구공사	1,349,131,861	2,639,846,874

초과청구용역	75,890,179	76,405,531

당기법인세부채	0	0

유동성금융보증부채 (주31)	10,172,033	10,172,033

파생상품부채	0	0

기타유동부채	504,136,219	383,698,756

비유동부채	3,609,603,890	22,080,543,035

장기매입채무 및 기타비유동채무	198,250,389	153,047,962

장기미지급금	198,250,389	153,047,962

전환사채	0	0

전환사채상환할증금	0	0

전환사채전환권조정	0	0

전환사채할인발행차금	0	0

전환사채할증발행차금	0	0

장기차입금	1,875,000,000	0

전환사채	0	18,038,492,647

파생상품금융부채 (주16,31)	637,028,782	3,005,079,678

기타비유동금융부채	25,332,542	25,332,542

비유동금융보증부채	25,332,542	25,332,542

퇴직급여부채	873,992,177	858,590,206

부채총계	35,343,316,508	38,510,983,768

자본

자본금	5,763,746,000	5,358,470,500

기타불입자본)	64,015,034,820	55,427,594,270

이익잉여금(결손금)	(12,457,476,772)	(13,668,477,714)

자본총계	57,321,304,048	47,117,587,056

자본과부채총계	92,664,620,556	85,628,570,824

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,901,314,920	9,888,468,104	12,378,758,852	16,982,229,446

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	211,262,459	275,433,890	453,899,580	509,612,580

전력매출	0	0	0	0

가스매출	211,262,459	275,433,890	453,899,580	509,612,580

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	3,262,989,466	7,986,442,327	7,642,706,848	9,874,757,314

용역매출액	3,262,989,466	7,986,442,327	7,642,706,848	9,874,757,314

건설계약으로 인한 수익(매출액)	427,062,995	1,626,591,887	4,282,152,424	6,597,859,552

공사수익	427,062,995	1,626,591,887	4,282,152,424	6,597,859,552

이자수익(매출액)	0	0	0	0

기타수익(매출액)	0	0	0	0

매출원가	2,580,136,286	6,160,208,520	5,833,715,104	9,063,495,626

매출총이익	1,321,178,634	3,728,259,584	6,545,043,748	7,918,733,820

판매비와관리비	1,159,744,584	1,768,906,001	94,898,297	1,121,151,720

영업이익(손실)	161,434,050	1,959,353,583	6,450,145,451	6,797,582,100

금융수익	368,547,006	694,997,662	478,978,512	652,902,002

금융원가	355,785,121	859,197,695	734,641,452	752,102,137

기타이익	1,348,658,855	1,387,706,326	42,882,834	50,443,026

유형자산처분이익	0	544,454	0	0

무형자산손상차손환입	0	0	0	0

당기손익인식금융부채처분이익	0	0	0	0

당기손익인식금융부채평가이익	1,316,273,009	1,316,273,009	0	0

당기손익인식금융자산처분이익	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가이익	0	0	0	0

정부보조금으로 인한 이익/보조금수익	0	0	12,480,000	12,480,000

지분법이익	0	0	0	0

지분법투자주식처분이익	0	0	0	0

연구비지원금(수익)	0	0	0	0

배당금수익	11,580,000	12,710,000	10,230,000	11,360,000

잡이익	20,805,846	58,178,863	20,172,834	26,603,026

기타손실	1,949,027,398	1,965,273,447	5,330,257,021	5,930,258,610

유형자산처분손실	0	0	0	0

당기손익인식금융부채처분손실	0	0	0	0

당기손익인식금융부채평가손실	0	0	4,022,403,091	4,022,403,091

당기손익인식금융자산처분손실	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	0	0	0	0

매도가능금융자산처분손실	0	0

정부보조금으로 인한 손실	0	0	0	0

지분법손실	0	0	0	0

지분법투자주식처분손실	0	0	0	0

종속기업투자주식처분손실	0	0	0	0

기타의대손상각비	444,286,252	444,286,252	701,855,939	701,855,939

사채상환손실	1,496,561,146	1,496,561,146	0	0

기부금	0	2,000,000	0	0

잡손실	8,180,000	22,426,049	5,997,991	5,999,580

영업권손상차손 (주24,28)	0	0	600,000,000	1,200,000,000

법인세비용차감전순이익(손실)	(426,172,608)	1,217,586,429	907,108,324	818,566,381

법인세비용	6,585,487	6,585,487	0	0

당기순이익(손실)	(432,758,095)	1,211,000,942	907,108,324	818,566,381

총포괄손익	(432,758,095)	1,211,000,942	907,108,324	818,566,381

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	107	85	76

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(37)	107	85	76

자본변동표
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(2,421,279,410)	58,364,785,360

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	818,566,381	818,566,381

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

2017.06.30 (기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(1,602,713,029)	59,183,351,741

2018.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(13,668,477,714)	47,117,587,056

전환권행사	405,275,500	8,587,440,550	0	0	0	8,587,440,550	0	8,992,716,050

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	1,211,000,942	1,211,000,942

기타포괄손익	0	0	0	0	0	0	0	0

무상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

유상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

무상감자	0	0	0	0	0	0	0	0

배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.06.30 (기말자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,015,034,820	(12,457,476,772)	57,321,304,048

현금흐름표
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	(2,014,756,720)	(6,586,790,905)

당기순이익(손실)	1,211,000,942	818,566,381

당기순이익조정을 위한 가감	(3,064,334,569)	(6,635,998,397)

퇴직급여	113,471,441	78,752,419

감가상각비	120,220,652	127,199,080

무형자산상각비	96,417,990	169,300,710

공사손실충당부채전입액	0	0

투자자산처분손실	0	0

영업권손상차손	0	1,200,000,000

무형자산손상차손	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	0	0

대손상각비	554,244,581	39,690,000

기타의 대손상각비	444,286,252	701,855,939

이자비용	859,197,695	751,952,298

파생상품평가손실	0	4,022,403,091

전환사채전환손실	1,496,561,146

외화환산손실	0	0

법인세비용	6,585,487

사채상환손실	0	0

이자수익	(694,997,662)	(652,902,002)

외화환산이익	0	0

공사손실충당부채환입	0	0

배당금수입	(12,710,000)	(11,360,000)

파생상품평가이익	(1,316,273,009)	0

당기손익인식부채상환이익	0	0

유형자산처분이익	(544,454)	0

대손충당금환입	0	0

매출채권의 감소(증가)	(6,906,316,170)	(6,941,333,778)

공사미수금의 감소(증가)	6,014,125,611	(3,969,000,000)

미수금의 감소(증가)	(26,914,950)	595,656,984

미청구공사의 감소(증가)	76,676,615	(796,528,157)

미청구용역의 감소(증가)	42,358,692	(2,944,135,393)

단기금융상품의 취득	0	0

선급금의 감소(증가)	212,441,920	(85,372,220)

선급공사원가의 감소(증가)	0	0

선급비용의 감소(증가)	8,905,124	7,560,574

부가세대급금의 감소	0	(6,018,816)

매입채무의 증가(감소)	(3,158,713,738)	2,504,011,013

미지급금의 증가(감소)	212,586,348	(34,710,896)

장기미지급금의 증가(감소)	45,202,427	11,749,693

미지급비용의 증가(감소)	17,715,805	748,104,922

초과청구공사의 증가(감소)	(1,290,715,013)	318,311,524

초과청구용역의 증가(감소)	(515,352)	(27,075,877)

선수금증가	7,293,911	(2,498,350,000)

예수금의 증가(감소)	113,143,552	18,549,142

부가세예수금의 증가(감소)	0	96,676,970

공사손실충당부채의 감소	0	0

유급연차휴가부채의 증가	0	0

퇴직금의 지급	(98,069,470)	(60,985,617)

이자수취(영업)	7,843,256	68,221,265

배당금수취(영업)	12,710,000	11,360,000

이자지급(영업)	(175,586,953)	(752,146,063)

법인세납부(환급)	(6,389,396)	(96,794,091)

투자활동현금흐름	(6,541,315,104)	(8,987,342,700)

단기대여금및수취채권의 처분	212,800,000	5,756,430,136

장기금융상품의 처분	0	65,405,082

임차보증금의 감소	0	300,000,000

유형자산의 처분	545,454	0

단기대여금및수취채권의 취득	(3,328,000,000)	(15,058,630,136)

장기금융상품의 취득	0	(29,344,235)

임차보증금의 증가	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(3,426,660,558)	(21,203,547)

재무활동현금흐름	8,999,750,000	19,797,994,760

단기차입금의 증가	7,000,000,000	0

단기차입금의 상환	(250,000)	0

장기차입금의 증가	2,000,000,000	0

유동성장기부채의 상환	0	0

전환사채의 발행	0	19,797,994,760

장기차입금의 상환	0	0

유상증자	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	443,678,176	4,223,861,155

기초현금및현금성자산	969,091,856	248,487,861

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	1,412,770,032	4,472,349,016