에코심플렉스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2016.12.31 현재
제 19 기 2015.12.31 현재
제 18 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

유동자산	29,940,050,769	21,353,800,752	26,535,229,950

현금및현금성자산	248,487,861	3,683,143,034	335,730,908

단기금융상품	0	56,324,275

매출채권및기타채권	23,822,203,219	14,663,428,047	24,064,151,986

미청구공사	585,930,797	0	2,083,330,217

미청구용역	2,523,242,952	2,907,711,877	12,600,000

기타유동자산	2,760,185,940	43,193,519	39,416,839

비유동자산	39,269,175,136	45,304,270,690	50,667,950,659

장기금융상품	38,060,847	3,652,847	557,146,206

매도가능금융자산	455,132,235	455,132,235	444,645,475

종속기업투자주식	23,312,429,434	23,931,116,184	24,331,461,184

관계기업투자주식	912,900,000	912,900,000	187,500,000

유형자산	1,561,664,808	1,597,279,444	1,658,273,885

투자부동산	0

무형자산	12,988,987,812	18,404,189,980	23,488,923,909

자산총계	69,209,225,905	66,658,071,442	77,203,180,609

부채

유동부채	10,031,370,937	21,307,385,985	34,200,160,666

매입채무및기타채무	3,861,925,860	7,610,975,947	4,273,894,992

단기차입금	2,483,600,000	2,025,600,000	8,327,287,143

유동성장기차입금	0	4,887,500,000	10,930,555,560

초과청구공사	796,216,546	6,149,481,360	8,977,960,478

초과청구용역	113,400,026	215,501,134	159,893,922

당기법인세부채	84,101,618	236,575,864	1,307,519,228

기타유동부채	2,692,126,887	181,751,680	223,049,343

비유동부채	813,069,608	1,976,548,604	9,155,047,263

장기매입채무 및 기타비유동채무	47,771,225	5,921,985	0

장기차입금	0	1,125,000,000	8,687,500,000

공사손실충당부채	0	152,437,160

확정급여채무	765,298,383	693,189,459	467,547,263

부채총계	10,844,440,545	23,283,934,589	43,355,207,929

자본

자본금	5,358,470,500	4,458,470,800	4,458,470,800

기타불입자본	55,427,594,270	31,456,747,070	31,456,747,070

이익잉여금(결손금)	(2,421,279,410)	7,458,918,983	(2,067,245,190)

자본총계	58,364,785,360	43,374,136,853	33,847,972,680

자본과부채총계	69,209,225,905	66,658,071,442	77,203,180,609

포괄손익계산서
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

수익(매출액)	15,126,641,494	34,343,273,280	16,979,677,090

매출원가	11,534,492,327	25,868,794,654	14,703,298,143

매출총이익	3,592,149,167	8,474,478,626	2,276,378,947

판매비와관리비	5,612,049,794	1,649,868,053	1,806,673,404

영업이익(손실)	(2,019,900,627)	6,824,610,573	469,705,543

금융수익	600,311,677	437,309,894	473,164,850

금융원가	245,112,086	841,788,457	1,578,097,944

기타이익	107,815,240	12,004,620,970	5,625,408,533

기타손실	8,418,112,766	8,781,095,826	3,777,712,614

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,974,998,562)	9,643,657,154	1,212,468,368

법인세비용	0	0	(1,048,242,574)

당기순이익(손실)	(9,974,998,562)	9,643,657,154	2,260,710,942

기타포괄손익	94,800,169	(117,492,981)	(30,639,412)

총포괄손익	(9,880,198,393)	9,526,164,173	2,230,071,530

주당이익

기본주당이익(손실)	(1,028)	1,082	254

희석주당이익(손실)	(1,028)	1,082	254

자본변동표
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,229,235,400	29,368,808,980	3,623,057,604	(21,756,451)	724,960,045	33,695,070,178	(4,297,316,720)	31,626,988,858

무상증자	2,229,235,400	(2,229,235,400)	(2,229,235,400)

유상증자

자기주식매입	(9,087,708)	(9,087,708)	(9,087,708)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,260,710,942	2,260,710,942

기타포괄손익	(30,639,412)	(30,639,412)

2014.12.31 (기말자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	(2,067,245,190)	33,847,972,680

2015.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	(2,067,245,190)	33,847,972,680

무상증자

유상증자

자기주식매입

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,643,657,154	9,643,657,154

기타포괄손익	(117,492,981)	(117,492,981)

2015.12.31 (기말자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	7,458,918,983	43,374,136,853

2016.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	7,458,918,983	43,374,136,853

무상증자

유상증자	899,999,700	23,970,847,200	23,970,847,200	24,870,846,900

자기주식매입

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(9,974,998,562)	(9,974,998,562)

기타포괄손익	94,800,169	94,800,169

2016.12.31 (기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(2,421,279,410)	58,364,785,360

현금흐름표
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(5,949,224,195)	20,607,700,277	4,193,781,479

당기순이익(손실)	(9,974,998,562)	9,643,657,154	2,260,710,942

당기순이익조정을 위한 가감	4,379,905,460	321,881,762	(2,190,805,584)

퇴직급여	292,845,696	195,365,160	150,114,246

감가상각비	248,104,694	212,466,723	168,802,705

무형자산상각비	349,575,256	498,285,685	556,105,795

공사손실충당부채전입액	152,437,160

투자자산처분손실	17,208,416

영업권손상차손	4,873,584,770	2,774,835,098	3,733,912,736

무형자산손상차손	192,042,142	1,811,613,146

종속기업투자주식손상차손	618,686,750	400,345,000

대손상각비	3,996,629,120	1,354,179	10,562,813

기타의대손상각비	2,733,257,163	3,719,562,656	25,252,150

이자비용	244,103,144	841,788,457	1,578,097,944

외화환산손실	1,008,942	0

사채상환손실	0

이자수익	(600,311,555)	(437,309,243)	(473,074,386)

외화환산이익	(122)	(651)	(90,464)

배당금수입	(8,310,000)	(11,366,474,573)	(5,580,630,560)

당기손익인식부채상환이익

유형자산처분이익	(529,000)	(344,000)	(635,364)

대손충당금환입	(5,196,598)	(28,541,000)

임대료수입	(12,500,000)

법인세수익	(1,048,242,574)

매출채권의 감소(증가)	314,232,180	(773,400,099)	(167,308,971)

공사미수금의 감소(증가)	96,360,000	2,928,775,278	(888,972,374)

미수금의 감소(증가)	(188,322,044)	(189,567,283)	45,596,249

미청구공사의 감소(증가)	(585,930,797)	2,083,330,217	(1,028,272,238)

미청구용역의 감소(증가)	384,468,925	(2,895,111,877)

단기금융상품의 취득	56,324,275	(8,275)

선급금의 감소(증가)	(2,686,794,876)	(2,019,330)	(22,733,833)

선급공사원가의 감소(증가)	0	1,622,009,090

선급비용의 감소(증가)	(30,197,545)	(1,757,350)	26,840,648

부가세대급금의 감소	26,985,070

매입채무의 증가(감소)	(3,675,130,146)	2,826,744,283	(230,085,208)

미지급금의 증가(감소)	(16,298,569)	368,112,199	1,424,845

장기미지급금의 증가(감소)	41,849,240	5,921,985

미지급비용의 증가(감소)	(47,781,107)	79,655,315	19,944,637

초과청구공사의 증가(감소)	(4,348,264,814)	(2,828,479,118)	(516,237,825)

초과청구용역의 증가(감소)	(102,101,108)	55,607,212	80,945,097

선수금증가	2,500,000,000

예수금의 증가(감소)	(43,529,918)	(40,288,874)	96,384,337

부가세예수금의 증가(감소)	42,316,089	(21,694,610)	(295,529,778)

공사손실충당부채의 감소	(152,437,160)

유급연차휴가부채의 증가	11,589,036	20,685,821	(632,169)

퇴직금의 지급	(125,936,603)	(87,215,945)	(68,838,202)

이자수취	43,976,562	65,901,957	10,774,954

배당금수취	8,310,000	11,366,474,573	5,580,630,560

이자지급	(253,943,409)	(779,219,299)	(1,464,565,183)

법인세납부(환급)	(152,474,246)	(10,995,870)	(2,964,210)

투자활동현금흐름	(16,800,769,058)	2,646,953,901	(2,773,531,122)

단기금융상품의 처분

단기대여금의 처분	6,134,399,610	3,825,330,000	1,524,000,000

장기금융상품의 처분	503,477,790

보증금의 감소	981,405,200	23,000,000

유형자산의 처분	2,038,942	345,000	636,364

단기금융상품의 취득

단기대여금의 취득	(22,688,799,610)	(1,241,330,000)	(3,805,000,000)

장기금융상품의 취득	(34,408,000)	(23,508,847)	(131,856,000)

보증금의 증가	(511,405,200)	(23,000,000)

종속기업투자주식의 증가

관계기업투자주식의 취득	(725,400,000)

매도가능금융자산의 취득	(10,486,760)

유형자산의 취득	(214,000,000)	(151,473,282)	(361,311,486)

재무활동현금흐름	19,316,346,900	(19,907,242,703)	(2,089,345,005)

단기차입금의 증가	5,358,000,000	2,900,000,000	5,231,687,143

장기차입금의 증가	3,000,000,000

당기손익인식금융부채의 상환

단기차입금의 상환	(4,900,000,000)	(9,201,687,143)	(2,580,000,000)

유동성장기부채의 상환	(5,637,500,000)	(13,605,555,560)	(7,694,444,440)

임대보증금의감소	(37,500,000)

신주인수권부사채의 상환	0

장기차입금의 상환	(375,000,000)

유상증자	24,870,846,900

자기주식의 취득	(9,087,708)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,433,646,353)	3,347,411,475	(669,004,184)

기초현금및현금성자산	3,683,143,034	335,730,908	1,004,735,092

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	90,464

기말현금및현금성자산	248,487,861	3,683,143,034	335,730,908