에코심플렉스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	37,452,043,572	40,869,668,129

현금및현금성자산	663,636,217	3,333,286,396

단기금융상품	17,726,214,577	1,300,000,000

매출채권 및 기타유동채권	13,418,969,055	19,447,591,008

미청구용역	3,104,306,504	295,314,104

당기법인세자산	161,953,261	1,261,421,435

기타유동자산	177,390,357	169,127,810

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	15,062,927,376

유동파생상품자산	2,199,573,601

비유동자산	62,899,892,612	53,940,325,389

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	18,618,984,330	19,688,819,047

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,609,938,454	4,687,619,146

종속기업투자주식	18,833,189,305	16,468,449,003

관계기업투자주식	2,676,200,000	676,200,000

유형자산	13,077,079,494	8,567,246,775

투자부동산	1,649,272,279	1,649,272,279

영업권 이외의 무형자산	878,464,100	878,464,100

기타비유동자산	70,000,000

이연법인세자산	1,484,764,650	1,322,255,039

자산총계	100,351,936,184	94,809,993,518

부채

유동부채	27,205,075,461	24,253,334,534

매입채무 및 기타유동채무	1,962,859,351	2,835,741,638

기타유동부채	983,540,074	901,001,721

유동충당부채	745,411,888	745,411,888

유동계약부채	344,200,804	264,789,526

유동성전환사채	11,811,098,485	11,331,543,727

유동파생상품부채	11,357,964,859	8,174,846,034

비유동부채

부채총계	27,205,075,461	24,253,334,534

자본

자본금	5,902,043,500	5,805,497,000

기타불입자본	62,139,663,882	60,464,682,157

이익잉여금(결손금)	5,105,153,341	4,286,479,827

자본총계	73,146,860,723	70,556,658,984

자본과부채총계	100,351,936,184	94,809,993,518

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,359,126,822	12,012,216,241	4,166,865,202	11,415,752,235

매출원가	3,289,331,463	10,057,870,563	3,821,194,778	9,061,510,487

매출총이익	69,795,359	1,954,345,678	345,670,424	2,354,241,748

판매비와관리비	719,924,846	2,322,467,645	677,299,925	1,733,760,670

대손상각비(환입)

영업이익(손실)	(650,129,487)	(368,121,967)	(331,629,501)	620,481,078

금융수익	510,040,005	1,718,720,691	1,430,407,894	2,975,681,302

금융원가	234,159,235	3,508,237,127	373,761,643	1,202,909,492

기타의 대손상각비

기타의 대손충당금환입

기타이익	28,912,718	2,822,845,438	2,805,320	4,283,030,804

기타손실	352,923	9,043,132	9,273,140	33,273,221

법인세비용차감전순이익(손실)	(345,688,922)	656,163,903	718,548,930	6,643,010,471

법인세비용	(162,509,611)	1,210,558,785

당기순이익(손실)	(345,688,922)	818,673,514	718,548,930	5,432,451,686

기타포괄손익

총포괄손익	(345,688,922)	818,673,514	718,548,930	5,432,451,686

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	70	62	468

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(29)	70	(7)	365

자본변동표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	(2,672,809,689)	63,597,369,468

당기순이익(손실)	5,432,451,686	5,432,451,686

전환권행사

2021.09.30 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	2,759,641,997	69,029,821,154

2022.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	4,286,479,827	70,556,658,984

당기순이익(손실)	818,673,514	818,673,514

전환권행사	96,546,500	1,674,981,725	1,674,981,725	1,771,528,225

2022.09.30 (기말자본)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	62,139,663,882	5,105,153,341	73,146,860,723

현금흐름표
제 26 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	7,491,092,158	5,212,214,931

당기순이익(손실)	818,673,514	5,432,451,686

당기순이익조정을 위한 가감	2,098,523,655	(3,988,949,573)

감가상각비	201,650,947	83,107,527

이자비용	871,753,780	498,253,886

당기손익인식금융자산평가손실	7,416,875

금융자산처분손실	753,108

파생금융부채평가손실	2,242,737,704

잡손실	1,000	2,150,616

법인세비용	(162,509,611)	1,210,558,785

이자수익	(1,487,953,943)	(1,182,985,372)

배당금수입	(2,765,417,245)	(4,184,129,609)

당기손익인식금융자산평가이익	(9,822,436)	(30,120,225)

금융자산처분이익	(2,046,416)

유형자산처분이익	(5,088,910)	(7,764,378)

파생금융자산평가이익	(218,897,896)	(1,649,088,239)

매출채권의 감소(증가)	4,829,831,406	5,887,826,627

미수금의 감소(증가)	2,124,309,816	(1,995,154,583)

미청구공사의 감소(증가)	(169,885,536)

미청구용역의 감소(증가)	(2,808,992,400)	(3,395,840,362)

선급금의 감소(증가)	(20,064,247)	(66,629,577)

선급비용의 감소(증가)	11,801,700	(84,525,441)

당기법인세자산의 증가	(17,582,638)

매입채무의 증가(감소)	(435,166,654)	1,516,480,798

미지급금의 증가(감소)	(317,568,458)	(551,471,459)

계약부채의 증가	79,411,278	264,789,526

유동성 장기미지급금의 증가	(30,000,000)

미지급비용의 증가(감소)	(120,154,096)	(426,265,734)

예수금의 증가(감소)	151,430,841	351,822,726

유급휴가부채의 감소	(68,892,488)	(12,496,911)

이자수취(영업)	709,010,784	98,807,575

배당금수취(영업)	2,765,417,245	4,184,129,609

이자지급(영업)	(1,214)	(514,224,366)

법인세환급(납부)	1,099,468,174

투자활동현금흐름	(7,796,002,035)	(21,662,315,184)

단기대여금의 감소	3,873,340,714	40,000,000

장기대여금의 감소	3,705,576,300	5,688,800,000

단기금융상품의 처분	16,162,089,769

임차보증금의 감소	6,160,000	1,576,590,000

유형자산의 처분	5,090,908	176,181,818

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	31,148,823,685	56,006,162

유동당기손익인식금융자산의 처분

단기금융상품의 취득	(32,588,304,346)	(1,300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(17,004,516,748)	(15,000,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득

단기대여금의 증가	(4,010,000,000)	(40,000,000)

장기대여금의 증가	(2,590,000,000)	(7,608,800,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(3,468,449,003)

임차보증금의 증가	(15,000,000)

유형자산의 취득	(4,434,262,317)	(1,964,371,640)

투자부동산의 취득	(351,072,521)

정부보조금의 수취	547,800,000

기타 장기성 자산의 취득	(70,000,000)

재무활동현금흐름	(2,364,740,302)	17,880,579,760

단기차입금의 증가	10,000,000	500,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000)	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(781,250,000)

전환사채의 증가	20,786,829,760

장기차입금의 상환	(625,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(2,364,740,302)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,669,650,179)	1,430,479,507

기초현금및현금성자산	3,333,286,396	2,111,496,619

기말현금및현금성자산	663,636,217	3,541,976,126

별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.