에코심플렉스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

유동자산	54,663,994,593	29,940,050,769	21,353,800,752

현금및현금성자산	11,320,599,914	248,487,861	3,683,143,034

단기금융상품	0	56,324,275

매출채권및기타채권	33,756,859,454	23,822,203,219	14,663,428,047

미청구공사	2,868,180,125	585,930,797	0

미청구용역	3,975,742,952	2,523,242,952	2,907,711,877

기타유동자산	2,742,612,148	2,760,185,940	43,193,519

비유동자산	38,538,006,161	39,269,175,136	45,304,270,690

장기금융상품	55,667,388	38,060,847	3,652,847

매도가능금융자산	455,132,235	455,132,235	455,132,235

종속기업투자주식	23,312,429,434	23,312,429,434	23,931,116,184

관계기업투자주식	912,900,000	912,900,000	912,900,000

유형자산	1,497,539,647	1,561,664,808	1,597,279,444

투자부동산	0	0	0

무형자산	12,304,337,457	12,988,987,812	18,404,189,980

자산총계	93,202,000,754	69,209,225,905	66,658,071,442

부채

유동부채	14,091,402,120	10,031,370,937	21,307,385,985

매입채무및기타채무	4,388,883,637	3,861,925,860	7,610,975,947

단기차입금	2,483,600,000	2,483,600,000	2,025,600,000

유동성장기차입금	0	0	4,887,500,000

초과청구공사	762,758,746	796,216,546	6,149,481,360

초과청구용역	3,649,234,690	113,400,026	215,501,134

당기법인세부채	82,241,963	84,101,618	236,575,864

기타유동부채	2,724,683,084	2,692,126,887	181,751,680

비유동부채	20,834,355,217	813,069,608	1,976,548,604

장기매입채무 및 기타비유동채무	53,338,344	47,771,225	5,921,985

장기차입금	0	0	1,125,000,000

전환사채	20,000,000,000	0	0

공사손실충당부채	0	0	152,437,160

확정급여채무	781,016,873	765,298,383	693,189,459

부채총계	34,925,757,337	10,844,440,545	23,283,934,589

자본

자본금	5,358,470,500	5,358,470,500	4,458,470,800

기타불입자본	55,427,594,270	55,427,594,270	31,456,747,070

이익잉여금(결손금)	(2,509,821,353)	(2,421,279,410)	7,458,918,983

자본총계	58,276,243,417	58,364,785,360	43,374,136,853

자본과부채총계	93,202,000,754	69,209,225,905	66,658,071,442

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,603,470,594	4,603,470,594	6,369,662,994	6,369,662,994	15,126,641,494	34,343,273,280

매출원가	3,229,780,522	3,229,780,522	4,897,622,389	4,897,622,389	11,534,492,327	25,868,794,654

매출총이익	1,373,690,072	1,373,690,072	1,472,040,605	1,472,040,605	3,592,149,167	8,474,478,626

판매비와관리비	1,026,253,423	1,026,253,423	406,528,309	406,528,309	5,612,049,794	1,649,868,053

영업이익(손실)	347,436,649	347,436,649	1,065,512,296	1,065,512,296	(2,019,900,627)	6,824,610,573

금융수익	173,923,490	173,923,490	99,493,573	99,493,573	600,311,677	437,309,894

금융원가	17,460,685	17,460,685	90,043,040	90,043,040	245,112,086	841,788,457

기타이익	7,560,192	7,560,192	86,621,667	86,621,667	107,815,240	12,004,620,970

기타손실	600,001,589	600,001,589	58,365,075	58,365,075	8,418,112,766	8,781,095,826

법인세비용차감전순이익(손실)	(88,541,943)	(88,541,943)	1,103,219,421	1,103,219,421	(9,974,998,562)	9,643,657,154

법인세비용	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	(88,541,943)	(88,541,943)	1,103,219,421	1,103,219,421	(9,974,998,562)	9,643,657,154

기타포괄손익	0	0	0	0	94,800,169	(117,492,981)

총포괄손익	(88,541,943)	(88,541,943)	1,103,219,421	1,103,219,421	(9,880,198,393)	9,526,164,173

주당이익

기본주당이익(손실)	(8)	(8)	124	124	(1,028)	1,082

희석주당이익(손실)	(8)	(8)	124	124	(1,028)	1,082

자본변동표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	(2,067,245,190)	33,847,972,680

무상증자

유상증자

자기주식매입

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,643,657,154	9,643,657,154

기타포괄손익	(117,492,981)	(117,492,981)

2015.12.31 (기말자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	7,458,918,983	43,374,136,853

2016.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	7,458,918,983	43,374,136,853

무상증자

유상증자	899,999,700	23,970,847,200	23,970,847,200	24,870,846,900

자기주식매입

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(9,974,998,562)	(9,974,998,562)

기타포괄손익	94,800,169	94,800,169

2016.12.31 (기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(2,421,279,410)	58,364,785,360

2016.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	7,458,918,983	43,374,136,853

무상증자

유상증자

자기주식매입	(300)	300

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,103,219,421

기타포괄손익

2016.03.31 (기말자본)	4,458,470,500	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,843,859)	724,960,045	31,456,747,370	8,562,138,404	44,477,356,274

2017.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	30,844,159	724,960,045	55,427,594,270	(2,421,279,410)	58,364,785,360

무상증자

유상증자

자기주식매입

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(88,541,943)	(88,541,943)

기타포괄손익

2017.03.31 (기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	30,844,159	724,960,045	55,427,594,270	(2,509,821,353)	58,276,243,417

현금흐름표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(2,850,481,406)	(2,123,461,122)	(5,949,224,195)	20,607,700,277

당기순이익(손실)	(88,541,943)	1,103,219,421	(9,974,998,562)	9,643,657,154

당기순이익조정을 위한 가감	(2,750,804,177)	(3,146,890,833)	4,379,905,460	321,881,762

퇴직급여	61,122,838	59,767,438	292,845,696	195,365,160

감가상각비	64,125,161	63,454,497	248,104,694	212,466,723

무형자산상각비	84,650,355	90,137,273	349,575,256	498,285,685

공사손실충당부채전입액	0	0	152,437,160

투자자산처분손실	0	0	17,208,416

영업권손상차손	600,000,000	4,873,584,770	2,774,835,098

무형자산손상차손	0	0	192,042,142	1,811,613,146

종속기업투자주식손상차손	0	0	618,686,750	400,345,000

대손상각비	0	0	3,996,629,120	1,354,179

기타의대손상각비	0	58,352,312	2,733,257,163	3,719,562,656

이자비용	17,460,685	90,042,978	244,103,144	841,788,457

외화환산손실	0	0	1,008,942

사채상환손실	0	62

이자수익	(173,923,490)	(99,493,573)	(600,311,555)	(437,309,243)

외화환산이익	0	0	(122)	(651)

배당금수입	(1,130,000)	(1,230,000)	(8,310,000)	(11,366,474,573)

당기손익인식부채상환이익	0	0

유형자산처분이익	0	0	(529,000)	(344,000)

대손충당금환입	0	(18,088,289)	(5,196,598)	(28,541,000)

임대료수입	0	0

법인세수익	0	0

매출채권의 감소(증가)	(2,314,609,086)	950,356,344	314,232,180	(773,400,099)

공사미수금의 감소(증가)	0	880,000,000	96,360,000	2,928,775,278

미수금의 감소(증가)	(1,393,572,478)	(1,963,355,770)	(188,322,044)	(189,567,283)

미청구공사의 감소(증가)	(2,282,249,328)	(115,643,967)	(585,930,797)	2,083,330,217

미청구용역의 감소(증가)	(1,452,500,000)	(1,210,425,980)	384,468,925	(2,895,111,877)

단기금융상품의 취득	0	0	56,324,275	(8,275)

선급금의 감소(증가)	14,823,297	9,252,713	(2,686,794,876)	(2,019,330)

선급공사원가의 감소(증가)	0	0	0

선급비용의 감소(증가)	4,979,681	1,291,346	(30,197,545)	(1,757,350)

부가세대급금의 감소	(2,229,186)	(701,758)

당기법인세자산의 감소(증가)	0	(2,746,930)

매입채무의 증가(감소)	472,577,262	(1,496,272,958)	(3,675,130,146)	2,826,744,283

미지급금의 증가(감소)	70,731,662	15,648,122	(16,298,569)	368,112,199

장기미지급금의 증가(감소)	5,567,119	11,453,090	41,849,240	5,921,985

미지급비용의 증가(감소)	(16,157,382)	1,635,540	(47,781,107)	79,655,315

초과청구공사의 증가(감소)	(33,457,800)	(3,443,706,958)	(4,348,264,814)	(2,828,479,118)

초과청구용역의 증가(감소)	3,535,834,664	3,032,559,131	(102,101,108)	55,607,212

선수금증가	1,650,000	2,500,000,000

예수금의 증가(감소)	(7,450,920)	(7,530,385)	(43,529,918)	(40,288,874)

부가세예수금의 증가(감소)	38,357,117	(11,279,537)	42,316,089	(21,694,610)

공사손실충당부채의 감소	0	0	(152,437,160)

유급연차휴가부채의 증가	0	0	11,589,036	20,685,821

퇴직금의 지급	(45,404,348)	(40,365,574)	(125,936,603)	(87,215,945)

이자수취	7,248,819	11,891,677	43,976,562	65,901,957

배당금수취	1,130,000	1,230,000	8,310,000	11,366,474,573

이자지급	(17,654,450)	(92,911,387)	(253,943,409)	(779,219,299)

법인세납부(환급)	(1,859,655)	(152,474,246)	(10,995,870)

투자활동현금흐름	(6,077,406,541)	(167,307,725)	(16,800,769,058)	2,646,953,901

단기금융상품의 처분	0	0

단기대여금의 처분	7,200,000	700,000,000	6,134,399,610	3,825,330,000

장기금융상품의 처분	0	0	503,477,790

보증금의 감소	300,000,000	981,405,200

유형자산의 처분	0	0	2,038,942	345,000

단기금융상품의 취득	(2,955,725)

단기대여금의 취득	(6,367,000,000)	(862,000,000)	(22,688,799,610)	(1,241,330,000)

장기금융상품의 취득	(17,606,541)	(2,352,000)	(34,408,000)	(23,508,847)

보증금의 증가	0	0	(511,405,200)

종속기업투자주식의 증가	0	0

관계기업투자주식의 취득	0	0	(725,400,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0	(10,486,760)

유형자산의 취득	0	0	(214,000,000)	(151,473,282)

재무활동현금흐름	20,000,000,000	(562,500,000)	19,316,346,900	(19,907,242,703)

단기차입금의 증가	0	0	5,358,000,000	2,900,000,000

장기차입금의 증가	0	0

당기손익인식금융부채의 상환	0	0

단기차입금의 상환	0	0	(4,900,000,000)	(9,201,687,143)

유동성장기부채의 상환	(562,500,000)	(5,637,500,000)	(13,605,555,560)

임대보증금의감소	0	0

신주인수권부사채의 상환	0	0

전환사채의 발행	20,000,000,000

장기차입금의 상환	0	0	(375,000,000)

유상증자	0	0	24,870,846,900

자기주식의 취득	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	11,072,112,053	(2,853,268,847)	(3,433,646,353)	3,347,411,475

기초현금및현금성자산	248,487,861	3,683,143,034	3,683,143,034	335,730,908

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	11,320,599,914	829,874,125	248,487,861	3,683,143,034