에코심플렉스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

유동자산	28,754,637,502	23,575,884,853

현금및현금성자산	3,541,976,126	2,111,496,619

단기금융상품	1,300,000,000

매출채권 및 기타유동채권	5,029,929,727	21,343,753,801

미청구공사	169,885,536

미청구용역	3,414,316,144	18,475,782

기타유동자산	249,425,059	98,270,041

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	15,027,633,662

당기법인세자산	21,471,248	3,888,610

비유동자산	66,446,040,214	48,014,906,223

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	34,624,467,196	20,886,715,981

종속기업투자주식	16,468,449,003	13,000,000,000

관계기업투자주식	676,200,000	676,200,000

유형자산	5,996,561,594	4,833,665,537

투자부동산	1,649,272,279	1,298,199,758

영업권 이외의 무형자산	878,464,100	878,464,100

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,731,138,931	5,784,658,530

이연법인세자산	419,487,111	655,002,317

자산총계	95,200,677,716	71,590,791,076

부채

유동부채	26,170,856,562	7,212,171,608

매입채무 및 기타유동채무	4,094,967,960	4,208,925,230

유동계약부채	264,789,526

유동충당부채	745,411,888	745,411,888

단기차입금	1,500,000,000

유동성장기차입금	625,000,000

유동성전환사채	10,937,820,448

유동파생상품부채	8,680,662,856

기타유동부채	472,160,305	132,834,490

당기법인세부채	975,043,579

비유동부채	781,250,000

장기차입금	781,250,000

부채총계	26,170,856,562	7,993,421,608

자본

자본금	5,805,497,000	5,805,497,000

기타불입자본	60,464,682,157	60,464,682,157

이익잉여금(결손금)	2,759,641,997	(2,672,809,689)

자본총계	69,029,821,154	63,597,369,468

자본과부채총계	95,200,677,716	71,590,791,076

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,166,865,202	11,415,752,235	5,517,582,324	11,181,187,176

매출원가	3,821,194,778	9,061,510,487	3,710,075,430	6,950,668,176

매출총이익	345,670,424	2,354,241,748	1,807,506,894	4,230,519,000

판매비와관리비	677,299,925	1,733,760,670	681,957,608	1,480,248,949

영업이익(손실)	(331,629,501)	620,481,078	1,125,549,286	2,750,270,051

금융수익	1,430,407,894	2,975,681,302	480,120,151	905,110,062

금융원가	373,761,643	1,202,909,492	23,278,239	35,163,579

기타이익	2,805,320	4,283,030,804	602,562,297	4,582,114,788

기타손실	9,273,140	33,273,221	75,818,078	575,160,167

법인세비용차감전순이익(손실)	718,548,930	6,643,010,471	2,109,135,417	7,627,171,155

법인세비용	1,210,558,785	651,027,470

당기순이익(손실)	718,548,930	5,432,451,686	2,109,135,417	6,976,143,685

기타포괄손익	0	0

총포괄손익	718,548,930	5,432,451,686	2,109,135,417	6,976,143,685

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	468	182	601

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(7)	365	182	601

자본변동표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,670,992,920	(6,562,294,232)	63,914,195,688

당기순이익(손실)	6,976,143,685	6,976,143,685

사업결합	(8,113,041,361)	(8,113,041,361)	(8,113,041,361)

2020.09.30 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(7,388,081,316)	56,557,951,559	413,849,453	62,777,298,012

2021.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	(2,672,809,689)	63,597,369,468

당기순이익(손실)	5,432,451,686	5,432,451,686

사업결합

2021.09.30 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	2,759,641,997	69,029,821,154

현금흐름표
제 25 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

영업활동현금흐름	5,212,214,931	(2,975,547,895)

당기순이익(손실)	5,432,451,686	6,976,143,685

당기순이익조정을 위한 가감	(3,988,949,573)	(9,353,237,576)

퇴직급여	282,410,801

감가상각비	83,107,527	313,883,413

유형자산처분손실	390,004

대손상각비	(206,845,518)

기타의 대손상각비	298,680,738

이자비용	498,253,886	7,947,942

잡손실	2,150,616

법인세비용	1,210,558,785

이자수익	(1,182,985,372)	(901,142,255)

배당금수입	(4,184,129,609)	(12,155,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(30,120,225)	(3,915,517)

당기손익인식금융자산 처분이익	(52,290)

유형자산처분이익	(7,764,378)

기타의 대손충당금환입	(3,295,777,173)

잡이익	(752,999,664)

파생상품 평가이익	(1,649,088,239)

매출채권의 감소(증가)	5,887,826,627	(3,522,900,074)

공사미수금의 감소(증가)	117,160,000

미수금의 감소(증가)	(1,995,154,583)	2,093,464,142

미청구공사의 감소(증가)	(169,885,536)

미청구용역의 감소(증가)	(3,395,840,362)	(1,877,556,026)

선급금의 감소(증가)	(66,629,577)	7,495,750

선급비용의 감소(증가)	(84,525,441)	453,602,352

유동성보증금의 감소	173,686,908

당기법인세자산의 증가	(17,582,638)	(3,735,680)

매입채무의 감소	1,516,480,798	(477,354,874)

미지급금의 증가(감소)	(551,471,459)	(1,227,322,976)

계약부채의 증가	264,789,526

유동성 장기미지급금의 증가	(30,000,000)

장기미지급금의 증가	30,000,000

미지급비용의 증가(감소)	(426,265,734)	(350,072,967)

예수금의 증가(감소)	351,822,726	(339,621,469)

유급휴가부채의 감소	(12,496,911)	(74,507,117)

퇴직금의 지급	(86,001,026)

이자수취(영업)	98,807,575	20,727,637

배당금수취(영업)	4,184,129,609	12,155,000

이자지급(영업)	(514,224,366)

법인세의 환급	(631,336,641)

투자활동현금흐름	(21,662,315,184)	584,174,821

단기대여금의 감소	40,000,000	625,500,000

장기대여금의 감소	5,688,800,000	100,000,000

단기금융상품의 감소	3,651,852,658

보증금의 감소	1,576,590,000

유형자산의 처분	176,181,818

종속기업투자주식의 처분	(11,775,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	56,006,162	37,552,290

단기금융상품의 취득	(1,300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(15,000,000,000)	(27,000,000)

단기대여금의 증가	(40,000,000)	(2,187,820,000)

장기대여금의 증가	(7,608,800,000)	(1,323,858,740)

종속기업투자주식의 취득	(3,468,449,003)

임차보증금의 증가	(15,000,000)

유형자산의 취득	(1,964,371,640)	(143,750,000)

투자부동산의 취득	(351,072,521)

무형자산의 취득	(600,000,000)

정부보조금의 수취	547,800,000

합병으로 인한 현금 변동	463,473,613

재무활동현금흐름	17,880,579,760	(1,654,250,000)

자기주식의 처분

단기차입금의 증가	500,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(1,390,000,000)

유동성장기부채의 상환	(781,250,000)	(156,250,000)

전환사채의 증가	20,786,829,760

장기차입금의 상환	(625,000,000)

리스부채의 지급	(108,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,430,479,507	(4,045,623,074)

기초현금및현금성자산	2,111,496,619	5,384,896,366

기말현금및현금성자산	3,541,976,126	1,339,273,272