에코심플렉스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 2015.12.31 현재
제 18 기 2014.12.31 현재
제 17 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

자산

유동자산	21,353,800,752	26,535,229,950	24,208,176,737

현금및현금성자산	3,683,143,034	335,730,908	1,004,735,092

단기금융상품	56,324,275

매출채권및기타채권	14,663,428,047	24,064,151,986	20,443,265,852

미청구공사	0	2,083,330,217	1,055,057,979

미청구용역	2,907,711,877	12,600,000	12,600,000

기타유동자산	43,193,519	39,416,839	1,692,517,814

비유동자산	45,304,270,690	50,667,950,659	53,582,398,625

장기금융상품	3,652,847	557,146,206	425,290,206

매도가능금융자산	455,132,235	444,645,475	444,645,475

종속기업투자주식	23,931,116,184	24,331,461,184	23,280,254,400

관계기업투자주식	912,900,000	187,500,000	187,500,000

유형자산	1,597,279,444	1,658,273,885	113,735,704

투자부동산	0	1,352,030,400

무형자산	18,404,189,980	23,488,923,909	27,778,942,440

자산총계	66,658,071,442	77,203,180,609	77,790,575,362

부채

유동부채	23,297,081,323	34,200,160,666	29,639,899,141

매입채무및기타채무	7,610,975,947	4,273,894,992	4,369,077,957

단기차입금	2,025,600,000	8,327,287,143	5,675,600,000

유동성장기차입금	4,887,500,000	10,930,555,560	8,194,444,444

초과청구공사	8,139,176,698	8,977,960,478	9,494,198,303

초과청구용역	215,501,134	159,893,922	78,948,825

당기법인세부채	236,575,864	1,307,519,228	1,404,802,659

기타유동부채	181,751,680	223,049,343	422,826,953

비유동부채	1,976,548,604	9,155,047,263	16,523,687,363

장기매입채무 및 기타비유동채무	5,921,985	0	50,000,000

장기차입금	1,125,000,000	8,687,500,000	16,118,055,556

공사손실충당부채	152,437,160

확정급여채무	693,189,459	467,547,263	355,631,807

부채총계	25,273,629,927	43,355,207,929	46,163,586,504

자본

자본금	4,458,470,800	4,458,470,800	2,229,235,400

기타불입자본	31,456,747,070	31,456,747,070	33,695,070,178

이익잉여금(결손금)	5,469,223,645	(2,067,245,190)	(4,297,316,720)

자본총계	41,384,441,515	33,847,972,680	31,626,988,858

자본과부채총계	66,658,071,442	77,203,180,609	77,790,575,362

포괄손익계산서
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 17 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

수익(매출액)	32,353,577,942	16,979,677,090	13,854,088,834

매출원가	25,868,794,654	14,703,298,143	13,009,059,135

매출총이익	6,484,783,288	2,276,378,947	845,029,699

판매비와관리비	1,649,868,053	1,806,673,404	2,676,269,652

영업이익(손실)	4,834,915,235	469,705,543	(1,831,239,953)

금융수익	437,309,894	473,164,850	345,076,037

금융원가	841,788,457	1,578,097,944	1,975,540,401

기타이익	12,004,620,970	5,625,408,533	5,703,791,237

기타손실	8,781,095,826	3,777,712,614	1,999,770,796

법인세비용차감전순이익(손실)	7,653,961,816	1,212,468,368	242,316,124

법인세비용	(1,048,242,574)

당기순이익(손실)	7,653,961,816	2,260,710,942	242,316,124

기타포괄손익	(117,492,981)	(30,639,412)	(91,078,787)

총포괄손익	7,536,468,835	2,230,071,530	151,237,337

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	859	254	11

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	859	254	11

자본변동표
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 17 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	2,229,235,400	29,368,808,980	3,623,057,604	(21,756,451)	724,960,045	33,695,070,178	(4,448,554,057)	31,475,751,521

무상증자

자기주식매입

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	242,316,124	242,316,124

기타포괄손익	91,078,787	91,078,787

2013.12.31 (기말자본)	2,229,235,400	29,368,808,980	3,623,057,604	(21,756,451)	724,960,045	33,695,070,178	(4,297,316,720)	31,626,988,858

2014.01.01 (기초자본)	2,229,235,400	29,368,808,980	3,623,057,604	(21,756,451)	724,960,045	33,695,070,178	(4,297,316,720)	31,626,988,858

무상증자	2,229,235,400	(2,229,235,400)	(2,229,235,400)	0

자기주식매입	(9,087,708)	(9,087,708)	(9,087,708)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,260,710,942	2,260,710,942

기타포괄손익	(30,639,412)	(30,639,412)

2014.12.31 (기말자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	(2,067,245,190)	33,847,972,680

2015.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	(2,067,245,190)	33,847,972,680

무상증자

자기주식매입

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,653,961,816	7,653,961,816

기타포괄손익	(117,492,981)	(117,492,981)

2015.12.31 (기말자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	5,469,223,645	41,384,441,515

현금흐름표
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 17 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 19 기	제 18 기	제 17 기

영업활동현금흐름	20,607,700,277	4,193,781,479	2,649,257,944

당기순이익(손실)	7,653,961,816	2,260,710,942	242,316,124

당기순이익조정을 위한 가감	2,311,577,100	(2,190,805,584)	(571,633,463)

퇴직급여	195,365,160	150,114,246	117,239,672

감가상각비	212,466,723	168,802,705	162,343,926

무형자산상각비	498,285,685	556,105,795	544,038,652

공사손실충당부채전입액	152,437,160

투자자산처분손실	17,208,416

영업권손상차손	2,774,835,098	3,733,912,736	1,992,523,828

무형자산손상차손	1,811,613,146

종속기업투자주식손상차손	400,345,000

대손상각비	1,354,179	10,562,813	60,585,235

기타의대손상각비	3,719,562,656	25,252,150	1,183,353

이자비용	841,788,457	1,578,097,944	1,913,004,783

외화환산손실	0	71,469

사채상환손실	0	62,535,618

이자수익	(437,309,243)	(473,074,386)	(345,041,504)

외화환산이익	(651)	(90,464)	(34,533)

배당금수입	(11,366,474,573)	(5,580,630,560)	(5,118,990,800)

당기손익인식부채상환이익	(91,064,500)

유형자산처분이익	(344,000)	(635,364)

대손충당금환입	(28,541,000)

임대료수입	(12,500,000)

법인세수익	(1,048,242,574)

매출채권의 감소(증가)	(773,400,099)	(167,308,971)	(95,897,291)

공사미수금의 감소(증가)	2,928,775,278	(888,972,374)	(8,274,946,904)

미수금의 감소(증가)	(189,567,283)	45,596,249	(203,363,910)

미청구공사의 감소(증가)	2,083,330,217	(1,028,272,238)	(854,263,699)

미청구용역의 감소(증가)	(2,895,111,877)

단기금융상품의 취득	(8,275)

선급금의 감소(증가)	(2,019,330)	(22,733,833)	77,070,700

선급공사원가의 감소(증가)	1,622,009,090	(1,622,009,090)

선급비용의 감소(증가)	(1,757,350)	26,840,648	2,575,062

부가세대급금의 감소	0	26,985,070	72,928,372

매입채무의 증가(감소)	2,826,744,283	(230,085,208)	2,393,769,143

미지급금의 증가(감소)	368,112,199	1,424,845	31,267,690

장기미지급금의 증가(감소)	5,921,985

미지급비용의 증가(감소)	79,655,315	19,944,637	15,370,548

초과청구공사의 증가(감소)	(838,783,780)	(516,237,825)	9,494,198,303

초과청구용역의 증가(감소)	55,607,212	80,945,097	78,948,825

예수금의 증가(감소)	(40,288,874)	96,384,337	(1,293,831,797)

부가세예수금의 증가(감소)	(21,694,610)	(295,529,778)	341,935,240

유급연차휴가부채의 증가	20,685,821	(632,169)	14,293,744

퇴직금의 지급	(87,215,945)	(68,838,202)	(48,073,598)

이자수취	65,901,957	10,774,954	3,327,575

배당금수취	11,366,474,573	5,580,630,560	5,118,990,800

이자지급	(779,219,299)	(1,464,565,183)	(2,143,286,122)

법인세납부(환급)	(10,995,870)	(2,964,210)	(456,970)

투자활동현금흐름	2,646,953,901	(2,773,531,122)	(545,023,423)

단기금융상품의 처분	7,271,098,092

단기대여금의 처분	3,825,330,000	1,524,000,000	2,280,000,000

장기금융상품의 처분	503,477,790	35,595,949

보증금의 감소	981,405,200	23,000,000	2,957,693

유형자산의 처분	345,000	636,364

단기금융상품의 취득	(6,373,592,506)

단기대여금의 취득	(1,241,330,000)	(3,805,000,000)	(2,675,000,000)

장기금융상품의 취득	(23,508,847)	(131,856,000)	(142,746,000)

보증금의 증가	(511,405,200)	(23,000,000)	(50,000,000)

종속기업투자주식의 증가	(700,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(725,400,000)	(187,500,000)

매도가능금융자산의 취득	(10,486,760)

유형자산의 취득	(151,473,282)	(361,311,486)	(5,836,651)

재무활동현금흐름	(19,907,242,703)	(2,089,345,005)	(3,620,000,000)

단기차입금의 증가	2,900,000,000	5,231,687,143	1,177,800,722

장기차입금의 증가	3,000,000,000	5,000,000,000

당기손익인식금융부채의 상환	(470,000,000)

단기차입금의 상환	(9,201,687,143)	(2,580,000,000)	(577,800,722)

유동성장기부채의 상환	(13,605,555,560)	(7,694,444,440)	(5,250,000,000)

임대보증금의감소	(37,500,000)

신주인수권부사채의 상환	0	(3,500,000,000)

자기주식의 취득	(9,087,708)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,347,412,126	(669,004,184)	(1,515,730,946)

기초현금및현금성자산	335,730,908	1,004,735,092	2,520,466,038

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	651	90,464	34,533

기말현금및현금성자산	3,683,143,034	335,730,908	1,004,735,092