에코심플렉스 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 반기말 2021.06.30 현재
제 24 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말

자산

유동자산	28,774,363,764	23,575,884,853

현금및현금성자산	21,015,297,337	2,111,496,619

단기금융상품	1,300,000,000

매출채권 및 기타유동채권	2,763,134,634	21,343,753,801

미청구공사	84,103,713

미청구용역	3,372,065,783	18,475,782

기타유동자산	235,366,697	98,270,041

유동파생상품자산

당기법인세자산	4,395,600	3,888,610

비유동자산	64,891,252,924	48,014,906,223

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	34,296,155,889	20,886,715,981

종속기업투자주식	16,468,449,003	13,000,000,000

관계기업투자주식	676,200,000	676,200,000

유형자산	4,772,701,795	4,833,665,537

투자부동산	1,649,272,279	1,298,199,758

영업권 이외의 무형자산	878,464,100	878,464,100

기타비유동금융자산	5,728,522,747	5,784,658,530

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,728,522,747	5,784,658,530

이연법인세자산	419,487,111	655,002,317

자산총계	93,665,616,688	71,590,791,076

부채

유동부채	25,354,344,464	7,212,171,608

매입채무 및 기타유동채무	2,787,536,315	4,208,925,230

유동계약부채	264,789,526

유동충당부채	745,411,888	745,411,888

단기차입금	1,500,000,000

유동성장기차입금	625,000,000

유동성전환사채	10,561,922,396

파생상품부채	9,667,807,594

기타유동부채	351,833,166	132,834,490

당기법인세부채	975,043,579

비유동부채	781,250,000

장기차입금	781,250,000

부채총계	25,354,344,464	7,993,421,608

자본

자본금	5,805,497,000	5,805,497,000

기타불입자본)	60,464,682,157	60,464,682,157

이익잉여금(결손금)	2,041,093,067	(2,672,809,689)

자본총계	68,311,272,224	63,597,369,468

자본과부채총계	93,665,616,688	71,590,791,076

포괄손익계산서
제 25 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 24 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,839,607,124	7,248,887,033	2,434,374,322	5,663,604,852

매출원가	3,012,366,555	5,240,315,709	1,614,728,472	3,240,592,746

매출총이익	827,240,569	2,008,571,324	819,645,850	2,423,012,106

판매비와관리비	563,380,458	1,056,460,745	305,122,674	798,291,341

영업이익(손실)	263,860,111	952,110,579	514,523,176	1,624,720,765

금융수익	1,187,024,736	1,545,273,408	221,003,146	424,989,911

금융원가	811,721,623	829,147,849	2,658,520	11,885,340

기타이익	4,217,745,890	4,280,225,484	3,870,954,163	3,979,552,491

기타손실	6,993,763	24,000,081	75,879,223	499,342,089

법인세비용차감전순이익(손실)	4,849,915,351	5,924,461,541	4,527,942,742	5,518,035,738

법인세비용	1,210,558,785	1,210,558,785	651,027,470	651,027,470

당기순이익(손실)	3,639,356,566	4,713,902,756	3,876,915,272	4,867,008,268

기타포괄손익

총포괄손익	3,639,356,566	4,713,902,756	3,876,915,272	4,867,008,268

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	313	406	334	419

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	311	400	334	419

자본변동표
제 25 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 24 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,670,992,920	(6,562,294,232)	63,914,195,688

당기순이익(손실)	4,867,008,268	4,867,008,268

사업결합	(8,113,041,361)	(8,113,041,361)	(8,113,041,361)

2020.06.30 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(7,388,081,316)	56,557,951,559	(1,695,285,964)	60,668,162,595

2021.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	(2,672,809,689)	63,597,369,468

당기순이익(손실)	4,713,902,756	4,713,902,756

사업결합

2021.06.30 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	2,041,093,067	68,311,272,224

현금흐름표
제 25 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 24 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

영업활동현금흐름	6,424,561,797	(2,533,826,981)

당기순이익(손실)	4,713,902,756	4,867,008,268

당기순이익조정을 위한 가감	(2,350,426,122)	(7,062,642,127)

퇴직급여	148,021,719

감가상각비	57,422,163	199,934,835

대손상각비	(203,559,518)

기타의 대손상각비	223,673,679

이자비용	122,354,743	6,262,940

당기손익인식금융자산평가손실	2,137,500

잡손실	2,150,616

법인세비용	1,210,558,785

이자수익	(767,834,562)	(424,017,284)

배당금수입	(4,184,129,609)	(12,155,000)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익	(2,007,879)	(972,627)

유형자산처분이익	(6,583,560)

기타의 대손충당금환입	(3,295,777,173)

잡이익	(553,257,788)

파생상품평가이익	(661,943,501)

매출채권의 감소(증가)	6,430,906,485	(3,380,283,883)

미수금의 감소(증가)	(287,362,053)	1,735,298,665

미청구공사의 감소(증가)	(84,103,713)

미청구용역의 감소(증가)	(3,353,590,001)	(109,273,926)

선급금의 감소(증가)	(111,076,104)	5,359,661

선급비용의 감소(증가)	(26,020,552)	(886,964)

당기법인세자산의 증가	(506,990)

매입채무의 증가(감소)	255,606,048	(656,480,017)

미지급금의 증가(감소)	(604,337,280)	(236,321,980)

계약부채의 증가(감소)	264,789,526

유동성장기미지급금의 감소	(30,000,000)

장기미지급금의 증가(감소)	(41,000,000)

미지급비용의 증가(감소)	(795,854,860)	37,168,349

예수금의 증가(감소)	206,863,400	(371,382,541)

유급연차휴가부채의 감소	12,135,276	(47,700,283)

퇴직금의 지급	(85,292,991)

이자수취(영업)	15,280,777	1,100,698

배당금수취(영업)	4,184,129,609	12,155,000

이자지급(영업)	(138,325,223)

법인세환급(납부)	(351,448,820)

투자활동현금흐름	(5,401,340,839)	(2,136,096,387)

단기대여금및수취채권의 처분	39,200,000	350,000,000

장기대여금의 감소	5,688,800,000

임차보증금의 감소	1,575,000,000

유형자산의 처분	175,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	56,006,162

단기금융상품의 취득	(1,300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(18,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(40,000,000)	(2,187,820,000)

장기대여금의 증가	(7,608,800,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,468,449,003)

유형자산의 취득	(714,825,477)	(143,750,000)

투자부동산의 취득	(351,072,521)

무형자산의 취득	(600,000,000)

정부보조금의 수취	547,800,000

합병으로 인한 현금의 변동	463,473,613

재무활동현금흐름	17,880,579,760	(72,000,000)

단기차입금의 증가	500,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(781,250,000)

전환사채의 증가	20,786,829,760

장기차입금의 상환	(625,000,000)

리스부채의 지급	(72,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,903,800,718	(4,741,923,368)

기초현금및현금성자산	2,111,496,619	5,384,896,366

기말현금및현금성자산	21,015,297,337	642,972,998