에코심플렉스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 28 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

유동자산	12,781,708,138	10,864,654,619

현금및현금성자산	166,688,275	219,885,186

매출채권 및 기타유동채권	8,290,584,159	9,933,349,781

단기미청구용역	3,634,160,000	24,280,000

당기법인세자산	463,042,838	442,959,148

기타유동자산	145,665,108	190,431,386

유동재고자산	81,567,758	53,749,118

비유동자산	100,971,511,996	98,146,110,466

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액	46,758,953,499	47,188,953,499

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	4,523,381,058	7,342,075,975

종속기업투자주식	5,653,962,881	5,653,962,881

관계기업투자주식	5,095,144,479	2,676,200,000

유형자산	29,164,677,475	28,248,005,636

투자부동산	8,626,538,504	6,118,048,375

무형자산	1,076,854,100	846,864,100

기타투자자산	70,000,000	70,000,000

자산총계	113,753,220,134	109,010,765,085

부채

유동부채	13,794,497,593	11,060,507,974

매입채무 및 기타유동채무	2,118,330,802	2,344,913,840

단기차입금	11,160,000,000	7,200,000,000

기타 유동부채	380,512,555	423,374,032

유동계약부채	38,317,914	63,834,626

유동성전환사채	799,391,904

유동파생상품부채	153,038,390

유동 리스부채	97,336,322	75,955,182

비유동부채	12,187,742,744	10,702,686,203

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,401,469,606	1,389,334,063

장기차입금(사채 포함), 총액	4,250,000,000	2,908,000,000

비유동파생상품부채	6,037,031,567	6,037,031,567

비유동 리스부채	300,547,748	156,686,026

기타 비유동 부채	142,347,980	155,288,704

이연법인세부채	56,345,843	56,345,843

부채총계	25,982,240,337	21,763,194,177

자본

자본금	7,007,474,500	7,007,474,500

기타불입자본	78,027,044,384	78,027,044,384

이익잉여금(결손금)	2,736,460,913	2,213,052,024

자본총계	87,770,979,797	87,247,570,908

자본과부채총계	113,753,220,134	109,010,765,085

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,045,746,511	4,045,746,511	3,966,182,392	3,966,182,392

매출원가	3,447,109,152	3,447,109,152	2,924,855,308	2,924,855,308

매출총이익	598,637,359	598,637,359	1,041,327,084	1,041,327,084

판매비와관리비	858,428,663	858,428,663	853,169,248	853,169,248

영업이익(손실)	(259,791,304)	(259,791,304)	188,157,836	188,157,836

금융수익	867,536,819	867,536,819	746,624,860	746,624,860

금융원가	298,106,464	298,106,464	147,007,201	147,007,201

기타이익	214,489,489	214,489,489	35,513,346	35,513,346

기타손실	719,651	719,651	9,971,940	9,971,940

법인세비용차감전순이익(손실)	523,408,889	523,408,889	813,316,901	813,316,901

법인세비용(수익)

당기순이익(손실)	523,408,889	523,408,889	813,316,901	813,316,901

기타포괄손익

총포괄손익	523,408,889	523,408,889	813,316,901	813,316,901

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37.0	37.0	58.0	58.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	37.0	37.0	58.0	58.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	6,811,231,000	75,135,071,724	4,767,080,814	86,713,383,538

당기순이익(손실)	0	0	813,316,901	813,316,901

전환권행사	196,243,500	2,914,304,511	0	3,110,548,011

2024.03.31 (기말자본)	7,007,474,500	78,049,376,235	5,580,397,715	90,637,248,450

2025.01.01 (기초자본)	7,007,474,500	78,027,044,384	2,213,052,024	87,247,570,908

당기순이익(손실)	0	0	523,408,889	523,408,889

전환권행사	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	7,007,474,500	78,027,044,384	2,736,460,913	87,770,979,797

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

영업활동현금흐름	(556,741,185)	(1,157,681,057)

영업에서 창출된 현금흐름	(622,201,928)	(1,196,923,174)

당기순이익(손실)	523,408,889	813,316,901

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(1,145,610,817)	(2,010,240,075)

이자수취	10,021,260	133,985,599

배당금수취(영업)	180,772,534

이자지급(영업)	(105,249,361)	(57,909,364)

법인세환급(납부)	(20,083,690)	(36,834,118)

투자활동현금흐름	(3,790,102,434)	(1,171,732,655)

유동성장기대여금의 감소	400,000,000

장기대여금의 감소	430,000,000

임차보증금의 감소	120,160,000

유형자산의 처분	4,545,455	9,545,455

당기손익-공정가치금융자산의 처분	2,267,382,047

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(1,955,992,384)

단기대여금의 증가	(530,000,000)	(940,000,000)

유형자산의 취득	(3,659,046,432)	(761,438,110)

투자부동산의 취득	(117,001,120)

무형자산의 취득	(229,990,000)

재무활동현금흐름	4,293,646,708	2,299,000,000

단기차입금의 증가	7,200,000,000	5,419,000,000

단기차입금의 상환	(3,240,000,000)	(3,120,000,000)

전환사채의 상환	(975,000,000)

장기차입금의 증가	1,342,000,000

리스부채의 지급	(33,353,292)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(53,196,911)	(30,413,712)

기초현금및현금성자산	219,885,186	152,838,658

기말현금및현금성자산	166,688,275	122,424,946