에코심플렉스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 26 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	46,924,965,756	42,715,802,952

현금및현금성자산	2,222,215,542	1,034,854,787

단기금융상품	2,978,847,507	9,804,437,261

매출채권 및 기타유동채권	32,812,417,805	30,071,693,016

단기미청구공사	1,032,812,286	352,928,986

단기미청구용역	2,907,514,539	18,817,640

당기법인세자산	212,584,501	175,912,381

기타유동자산	576,455,273	75,040,578

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	3,000,000,000

유동파생상품자산	1,182,118,303	1,182,118,303

비유동자산	50,365,588,632	52,312,358,567

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	7,546,790,782	7,131,211,139

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	7,776,034,800	5,072,294,902

종속기업투자주식	12,159,626,005	18,833,189,305

관계기업투자주식	2,676,200,000	2,676,200,000

유형자산	17,380,508,606	15,773,034,782

투자부동산	1,649,272,279	1,649,272,279

무형자산	846,864,100	846,864,100

기타투자자	70,000,000	70,000,000

이연법인세자산	258,292,060	258,292,060

자산총계	97,290,554,388	95,028,161,519

부채

유동부채	28,626,548,928	26,307,680,664

매입채무 및 기타유동채무	3,777,755,150	3,028,481,304

단기차입금	1,500,000,000

기타유동부채	790,700,281	923,968,174

유동충당부채	745,411,888	745,411,888

유동계약부채	3,374,517	231,716,881

유동성전환사채	12,667,461,393	12,236,256,718

유동파생상품부채	9,141,845,699	9,141,845,699

비유동부채

부채총계	28,626,548,928	26,307,680,664

자본

자본금	5,902,043,500	5,902,043,500

기타불입자본	62,139,663,882	62,139,663,882

이익잉여금(결손금)	622,298,078	678,773,473

자본총계	68,664,005,460	68,720,480,855

자본과부채총계	97,290,554,388	95,028,161,519

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	4,448,998,488	4,448,998,488	4,181,589,092	4,181,589,092

매출원가	4,327,556,712	4,327,556,712	3,494,102,300	3,494,102,300

매출총이익	121,441,776	121,441,776	687,486,792	687,486,792

판매비와관리비	1,062,381,119	1,062,381,119	956,771,557	956,771,557

대손상각비(환입)

영업이익(손실)	(940,939,343)	(940,939,343)	(269,284,765)	(269,284,765)

금융수익	488,371,780	488,371,780	475,921,521	475,921,521

금융원가	64,146,606	64,146,606	402,664,485	402,664,485

기타의 대손상각비

기타의 대손충당금환입

기타이익	474,942,454	474,942,454	32,889,629	32,889,629

기타손실	14,703,680	14,703,680	7,151,685	7,151,685

법인세비용차감전순이익(손실)	(56,475,395)	(56,475,395)	(170,289,785)	(170,289,785)

법인세비용

당기순이익(손실)	(56,475,395)	(56,475,395)	(170,289,785)	(170,289,785)

기타포괄손익

총포괄손익	(56,475,395)	(56,475,395)	(170,289,785)	(170,289,785)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	(5)	(15)	(15)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	(5)	(15)	(15)

자본변동표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	4,286,479,827	70,556,658,984

당기순이익(손실)	(170,289,785)	(170,289,785)

2022.03.31 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	60,464,682,157	4,116,190,042	70,386,369,199

2023.01.01 (기초자본)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	62,139,663,882	678,773,473	68,720,480,855

당기순이익(손실)	(56,475,395)	(56,475,395)

2023.03.31 (기말자본)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	62,139,663,882	622,298,078	68,664,005,460

현금흐름표
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 26 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(696,950,319)	3,306,390,055

당기순이익(손실)	(56,475,395)	(170,289,785)

당기순이익조정을 위한 가감	(841,962,092)	3,686,646,125

감가상각비	66,530,231	68,789,568

이자비용	62,616,606	399,323,877

당기손익인식금융자산평가손실	1,530,000	2,587,500

이자수익	(487,085,978)	(425,009,083)

배당금수입	(2,486,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(1,285,802)	(50,912,438)

유형자산처분이익	(464,121,270)	(1,817,183)

매출채권의 감소(증가)	3,752,829,889	4,869,008,633

미수금의 감소(증가)	(90,644,463)	1,569,866,726

미청구공사의 감소(증가)	(679,883,300)

미청구용역의 감소(증가)	(2,888,696,899)	(3,486,577,860)

선급금의 감소(증가)	12,063,732	(369,601,735)

선급비용의 감소(증가)	(13,024,380)	(8,603,415)

부가세대급금	(500,454,047)

매입채무의 감소	854,854,248	831,402,963

미지급금의 증가(감소)	(291,602,973)	(280,940,053)

계약부채의 증가	(228,342,364)	(264,789,526)

미지급비용의 증가(감소)	186,022,571	927,461,809

예수금의 증가(감소)	145,757,354	(68,528,527)

부가세예수금	(326,365,610)

유급휴가부채의 감소	47,340,363	(22,529,131)

이자수취(영업)	238,171,909	252,024,349

배당금수취(영업)	2,486,000

이자지급(영업)	(12,621)	(399,323,877)

법인세납부(환급)	(36,672,120)	(65,152,757)

투자활동현금흐름	384,311,074	(2,919,215,347)

단기대여금의 감소	3,100,000,000	2,800,000,000

장기대여금의 감소	660,725,019

단기금융상품의 처분	9,804,437,261	1,300,000,000

보증금의 감소	160,000

유형자산의 처분	1,818,182

종속기업에 대한 투자자산의 처분	7,137,684,570

유동당기손익인식금융자산의 처분	15,062,927,376

단기금융상품의 취득	(2,978,847,507)	(2,468,341,713)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,703,984,096)	(15,023,100,000)

단기대여금의 증가	(9,190,000,000)	(3,810,000,000)

장기대여금의 증가	(400,000,000)	(900,000,000)

보증금의 증가	(500,000)

유형자산의 취득	(1,384,479,154)	(543,404,211)

재무활동현금흐름	1,500,000,000

단기차입금의 증가	1,560,000,000	10,000,000

단기차입금의 상환	(60,000,000)	(10,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,187,360,755	387,174,708

기초현금및현금성자산	1,034,854,787	3,333,286,396

기말현금및현금성자산	2,222,215,542	3,720,461,104