에코심플렉스 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2019.12.31 현재
제 22 기 2018.12.31 현재
제 21 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

유동자산	39,126,648,705	58,484,341,103	56,005,791,088

현금및현금성자산 (주5,31)	5,384,896,366	824,208,281	969,091,856

매출채권 및 기타유동채권 (주7,29,31,33)	33,642,810,321	50,282,640,187	45,119,093,092

미청구공사 (주13,29)	110,400,000	345,363,441

미청구용역 (주13,29)	54,968,149	7,167,760,222	8,819,662,984

당기법인세자산 (주26)	9,548,047	390,147,926

기타유동자산 (주8)	43,973,869	89,784,366	362,431,789

비유동자산	32,448,574,720	33,322,227,210	29,622,779,736

장기금융상품 (주6,31)	2,000,000	5,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주7)	1,750,000,000	0

장기선급비용	15,160,509	25,332,542

매도가능금융자산	0	654,632,235

종속기업투자주식 (주10)	20,123,904,293	20,399,732,545	23,287,729,497

관계기업투자주식 (주10)	676,200,000	676,200,000	676,200,000

유형자산 (주11)	5,507,223,752	5,576,107,697	2,100,415,462

영업권 이외의 무형자산 (주12)	2,683,634,021	2,876,470,000

사용권자산 (주32)	264,857,761

기타비유동금융자산	1,002,362,548	1,002,362,548	0

이연법인세자산 (주26)	1,002,362,548	1,002,362,548	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (주9,31)	4,872,026,366	1,214,029,890	0

비유동매도가능금융자산	0	0

자산총계	71,575,223,425	91,806,568,313	85,628,570,824

부채

유동부채	6,580,017,593	32,137,342,764	16,430,440,733

매입채무 및 기타유동채무 (주14,29,31)	4,623,146,785	4,490,209,995	7,836,717,539

단기차입금 (주16,30,31)	12,483,350,000	5,483,600,000

초과청구공사 (주13,29)	708,781,912	708,781,912	2,639,846,874

유동성장기차입금 (주16,30,31)	375,000,000	0

유동성전환사채 (주17,30,31)	12,917,783,897	0

초과청구용역	0	76,405,531

당기법인세부채 (주26)	619,851,171	0	0

유동성금융보증부채	10,172,033	10,172,033

유동성 리스부채 (주30,32)	135,369,001

파생상품부채 (주17,31)	731,991,099	0

기타유동부채 (주15)	492,868,724	420,053,828	383,698,756

비유동부채	1,081,010,144	2,803,849,296	22,080,543,035

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주14)	71,000,000	229,171,214	153,047,962

장기차입금 (주16,30,31)	1,625,000,000	0

전환사채	0	18,038,492,647

파생상품금융부채	0	3,005,079,678

기타비유동금융부채	15,160,509	25,332,542

비유동금융보증부채 (주31)	15,160,509	25,332,542

퇴직급여부채 (주21)	1,010,010,144	934,517,573	858,590,206

부채총계	7,661,027,737	34,941,192,060	38,510,983,768

자본

자본금 (주18)	5,805,497,000	5,763,746,000	5,358,470,500

기타불입자본) (주19)	64,670,992,920	64,015,034,820	55,427,594,270

이익잉여금(결손금) (주20)	(6,562,294,232)	(12,913,404,567)	(13,668,477,714)

자본총계	63,914,195,688	56,865,376,253	47,117,587,056

자본과부채총계	71,575,223,425	91,806,568,313	85,628,570,824

포괄손익계산서
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

수익(매출액) (주4,13,29)	14,052,288,346	18,372,404,712	32,528,833,160

매출원가 (주23,29)	8,292,931,698	12,026,406,335	22,473,144,955

매출총이익	5,759,356,648	6,345,998,377	10,055,688,205

판매비와관리비 (주22,23,29)	2,621,425,021	2,839,243,912	4,588,331,662

영업이익(손실)	3,137,931,627	3,506,754,465	5,467,356,543

금융수익 (주24,29)	1,766,155,532	2,829,899,519	1,358,890,408

금융원가 (주24,29)	221,760,330	1,908,715,610	1,641,491,155

기타이익 (주25,29)	3,661,449,186	3,544,904,002	469,373,263

기타손실 (주25)	2,050,602,197	6,027,917,958	13,977,834,470

법인세비용차감전순이익(손실)	6,293,173,818	1,944,924,418	(8,323,705,411)

법인세비용 (주26)	(53,006,780)	1,250,865,654	0

당기순이익(손실)	6,346,180,598	694,058,764	(8,323,705,411)

기타포괄손익 (주21)	4,929,737	61,014,383	35,722,882

총포괄손익	6,351,110,335	755,073,147	(8,287,982,529)

주당이익 (주27)

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	547	61	(777)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	547	61	(777)

자본변동표
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,111,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(5,380,495,185)	55,405,569,585

전환권행사

당기순이익(손실)	(8,323,705,411)	(8,323,705,411)

기타포괄손익	35,722,882	35,722,882

무상증자

유상증자

확정급여채무의재측정요소

2017.12.31 (기말자본)	5,358,470,500	51,111,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(13,668,477,714)	47,117,587,056

2018.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,111,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(13,668,477,714)	47,117,587,056

전환권행사	405,275,500	8,587,440,550	8,587,440,550	8,992,716,050

당기순이익(손실)	69,405,876	694,058,764

기타포괄손익

무상증자

유상증자

확정급여채무의재측정요소	61,014,383	61,014,383

2018.12.31 (기말자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,015,034,820	(12,913,404,567)	56,865,376,253

2019.01.01 (기초자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,015,034,820	(12,913,404,567)	56,865,376,253

전환권행사	41,751,000	655,958,100	655,958,100	697,709,100

당기순이익(손실)	6,346,180,598	6,346,180,598

기타포괄손익

무상증자

유상증자

확정급여채무의재측정요소	4,929,737	4,929,737

2019.12.31 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,670,992,920	(6,562,294,232)	63,914,195,688

현금흐름표
제 23 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 22 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	10,564,987,665	530,179,913	(11,235,966,974)

당기순이익(손실)	6,346,180,598	694,058,764	(8,323,705,411)

당기순이익조정을 위한 가감	3,152,489,200	(19,327,680)	(2,820,263,726)

퇴직급여	240,290,496	287,680,212	248,119,212

감가상각비	109,626,745	255,010,479	247,922,892

사용권자산 감가상각비	310,474,066

무형자산상각비	192,835,977	192,835,979	338,601,419

영업권손상차손	0	7,599,581,888

무형자산손상차손	0	2,174,334,505

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	5,100	2,887,996,952	261,399,937

대손상각비	15,071,383	531,244,097	2,413,639,555

기타의 대손상각비	1,716,358,144	1,331,244,876	3,936,506,231

유형자산손상차손	135,148,028	0

이자비용	218,049,352	1,908,715,610	1,641,340,766

단기손익공정가치측정금융자산평가손실	1,710,978

전환사채전환손실	1,496,561,146	0

외화환산손실	0	0

법인세비용	(53,006,780)	1,250,865,654	0

이자수익---	(999,764,132)	(1,549,198,372)	(1,358,890,408)

외화환산이익	0	0

배당금수입	(10,685,000)	(2,259,428,346)	(11,360,000)

파생상품평가이익	(693,420,798)	(1,221,310,692)	(315,800,322)

종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익	(63,671,748)

당기손익공정가치측정금융자산평가이익	(9,298,854)	(59,390,455)	0

유형자산처분이익	(319,000)	(1,244,454)	(9,088,908)

전환사채전환이익	(25,828,107)

무형자산처분이익	(3,009,201,956)

대손충당금환입	(967,810,000)	(456,000)

기타의 대손충당금환입	(13,350,000)

매출채권의 증가(감소)	(1,769,209,439)	(6,877,734,827)	(11,391,338,757)

공사미수금의 감소(증가)	90,000,000	5,933,720,000	(5,357,240,000)

미수금의 감소(증가)	(1,170,420,147)	(26,123,266)	469,862,289

미청구공사의 감소(증가)	110,400,000	234,963,441	(345,363,441)

미수수익의 증가(감소)	(174,556,878)

미청구용역의 감소(증가)	7,112,792,073	1,651,902,762	(6,296,420,032)

단기금융상품의 취득	0	0

선급금의 감소(증가)	37,299,132	237,761,575	2,237,916,667

선급공사원가의 감소(증가)	0	0

선급비용의 감소(증가)	(1,660,668)	34,885,848	(19,942,255)

부가세대급금의 감소	0	6,000,400

당기법인세자산의 감소	451,179,784

매입채무의 증가(감소)	(591,500,942)	(3,419,361,515)	3,380,315,358

미지급금의 증가(감소)	845,533,737	(26,061,946)	174,307,559

장기미지급금의 증가(감소)	(158,171,214)	76,123,252	105,276,737

미지급비용의 증가(감소)	(87,869,983)	63,530,165	44,692,765

당기법인세부채의 증가	619,851,171

초과청구공사의 증가(감소)	(1,931,064,962)	(529,654,650)

초과청구용역의 증가(감소)	(76,405,531)	(36,994,495)

선수금증가	(250,000,000)	(2,250,000,000)

예수금의 증가(감소)	59,927,737	282,025,287	8,598,810

부가세예수금의 증가(감소)	0	(67,026,941)

공사손실충당부채의 감소	0	0

유급연차휴가부채의 증가	12,887,159	4,329,785	0

퇴직금의 지급	(159,868,188)	(150,738,462)	(119,104,507)

이자수취(영업)	1,589,965,835	18,310,397	75,378,589

배당금수취(영업)	10,685,000	12,710,000	11,360,000

이자지급(영업)	(145,708,011)	(549,661,591)	(80,156,644)

법인세납부(환급)	(388,624,957)	374,090,023	(98,579,782)

투자활동현금흐름	20,938,083,514	(9,674,813,488)	(10,841,423,791)

단기대여금및수취채권의 처분	28,210,596,414	2,658,800,000	6,069,230,136

장기금융상품의 처분	0	65,405,082

임차보증금의 감소	200,000,000	300,000,000

유형자산의 처분	320,000	4,540,477	9,090,909

당기손익-공정가치측정금융자산취득	(2,410,084,000)	(500,007,200)	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분	199,500,000

단기대여금및수취채권의 취득	(8,361,000,000)	(6,416,000,000)	(16,269,630,136)

장기금융상품의 취득	(3,000,000)	(29,344,235)

임차보증금의 증가	(1,750,000,000)	0

무형자산의 처분	3,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(5,100)	0	(199,500,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	339,500,000

유형자산의 취득	(40,743,800)	(3,869,146,765)	(786,675,547)

재무활동현금흐름	(26,942,383,094)	8,999,750,000	22,797,994,760

단기차입금의 증가	10,000,000,000	7,000,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(22,483,350,000)	(250,000)	0

장기차입금의 증가	2,000,000,000	0

유동성장기부채의 상환	(375,000,000)	0	0

전환사채의 발행	0	19,797,994,760

전환사채의 상환	(12,315,033,094)

장기차입금의 상환	(1,625,000,000)	0	0

유상증자	0	0

금융리스부채의 지급	(144,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,560,688,085	(144,883,575)	720,603,995

기초현금및현금성자산	824,208,281	969,091,856	248,487,861

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	5,384,896,366	824,208,281	969,091,856