에코심플렉스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 2022.12.31 현재
제 25 기 2021.12.31 현재
제 24 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	42,715,802,952	40,869,668,129	23,575,884,853

현금및현금성자산	1,034,854,787	3,333,286,396	2,111,496,619

단기금융상품	9,804,437,261	1,300,000,000

매출채권 및 기타유동채권	30,071,693,016	19,447,591,008	21,343,753,801

단기미청구공사	352,928,986

미청구용역	18,817,640	295,314,104	18,475,782

당기법인세자산	175,912,381	1,261,421,435	3,888,610

기타유동자산	75,040,578	169,127,810	98,270,041

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	15,062,927,376

유동파생상품자산	1,182,118,303

비유동자산	52,312,358,567	53,940,325,389	48,014,906,223

장기금융상품	2,000,000	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	7,131,211,139	19,688,819,047	20,886,715,981

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,072,294,902	4,687,619,146	5,784,658,530

종속기업투자주식	18,833,189,305	16,468,449,003	13,000,000,000

관계기업투자주식	2,676,200,000	676,200,000	676,200,000

유형자산	15,773,034,782	8,567,246,775	4,833,665,537

투자부동산	1,649,272,279	1,649,272,279	1,298,199,758

영업권 이외의 무형자산	846,864,100	878,464,100	878,464,100

기타비유동자산	70,000,000

이연법인세자산	258,292,060	1,322,255,039	655,002,317

자산총계	95,028,161,519	94,809,993,518	71,590,791,076

부채

유동부채	26,307,680,664	24,253,334,534	7,212,171,608

매입채무 및 기타유동채무	3,028,481,304	2,835,741,638	4,208,925,230

단기차입금	1,500,000,000

유동성장기차입금	625,000,000

기타유동부채	923,968,174	901,001,721	132,834,490

유동충당부채	745,411,888	745,411,888	745,411,888

유동계약부채	231,716,881	264,789,526

유동성전환사채	12,236,256,718	11,331,543,727

유동파생상품부채	9,141,845,699	8,174,846,034

비유동부채	781,250,000

장기차입금	781,250,000

부채총계	26,307,680,664	24,253,334,534	7,993,421,608

자본

자본금	5,902,043,500	5,805,497,000	5,805,497,000

기타불입자본	62,139,663,882	60,464,682,157	60,464,682,157

이익잉여금(결손금)	678,773,473	4,286,479,827	(2,672,809,689)

자본총계	68,720,480,855	70,556,658,984	63,597,369,468

자본과부채총계	95,028,161,519	94,809,993,518	71,590,791,076

포괄손익계산서
제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

수익(매출액)	16,783,759,222	16,116,313,166	16,271,500,919

매출원가	13,926,181,045	12,886,317,981	11,344,307,300

매출총이익	2,857,578,177	3,229,995,185	4,927,193,619

판매비와관리비	3,004,326,729	2,406,423,524	2,168,083,036

대손상각비(환입)	(2,071,600)

영업이익(손실)	(146,748,552)	823,571,661	2,761,182,183

금융수익	2,246,547,145	3,871,912,704	1,499,912,820

금융원가	2,414,621,451	2,642,627,556	464,456,191

기타의 대손상각비	5,147,739,937	901,973,860

기타의 대손충당금환입	(857,509,353)

기타이익	2,929,083,846	4,370,327,497	1,386,412,332

기타손실	10,264,426	85,234,622	295,178,900

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,543,743,375)	6,293,485,177	4,887,872,244

법인세비용	(1,063,962,979)	665,804,339	998,387,701

당기순이익(손실)	(3,607,706,354)	6,959,289,516	3,889,484,543

기타포괄손익

총포괄손익	(3,607,706,354)	6,959,289,516	3,889,484,543

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(308)	599	335

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(308)	457	335

자본변동표
제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,670,992,920	(6,562,294,232)	63,914,195,688

당기순이익(손실)	3,889,484,543	3,889,484,543

전환권행사

사업결합	(4,206,310,763)	(4,206,310,763)	(4,206,310,763)

2020.12.31 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	3,481,350,718	60,464,682,157	2,672,809,689	63,597,369,468

2021.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	3,481,350,718	60,464,682,157	2,672,809,689	63,597,369,468

당기순이익(손실)	6,959,289,516	6,959,289,516

전환권행사

사업결합

2021.12.31 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	3,481,350,718	60,464,682,157	4,286,479,827	70,556,658,984

2022.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	3,481,350,718	60,464,682,157	4,286,479,827	70,556,658,984

당기순이익(손실)	(3,607,706,354)	(3,607,706,354)

전환권행사	96,546,500	1,674,981,725	1,674,981,725	1,771,528,225

사업결합

2022.12.31 (기말자본)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	62,139,663,882	678,773,473	68,720,480,855

현금흐름표
제 26 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 25 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 24 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동현금흐름	7,842,147,148	8,116,665,826	(697,016,967)

당기순이익(손실)	(3,607,706,354)	6,959,289,516	3,889,484,543

당기순이익조정을 위한 가감	6,800,657,059	(5,510,657,971)	(3,314,172,634)

퇴직급여	(487,700,910)

감가상각비	268,561,683	108,826,170	375,817,003

대손상각비

기타의 대손상각비	5,147,739,937	901,973,860

유형자산처분손실	1,000	2,579,703

이자비용	344,256,586	891,977,165	45,972,976

당기손익인식금융자산평가손실	858,860,151	1,045,994,785	412,860,815

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	753,108

파생금융자산평가손실	798,557,402

파생금융부채평가손실	26,618,544

잡손실	2,150,616

법인세비용	1,063,962,979	(665,804,339)	998,387,701

이자수익	(1,920,878,569)	(1,597,805,505)	(1,403,593,042)

배당금수입	(2,765,417,245)	(4,257,621,636)	(12,155,000)

당기손익인식금융자산평가이익	(323,622,160)	(5,714,672)	(96,158,488)

금융자산처분이익	(2,046,416)	(113,487,466)	(161,290)

유형자산처분이익	(5,088,910)	(7,764,378)

대손충당금환입	(857,509,353)	(2,071,600)

잡이익	(752,999,664)

파생금융자산평가이익	(2,154,905,061)

매출채권의 감소(증가)	1,117,651,830	2,302,360,605	(9,517,764,855)

미수금의 감소(증가)	1,990,465,876	(1,553,451,490)	3,439,446,545

미청구공사의 감소(증가)	(352,928,986)

미청구용역의 감소(증가)	276,496,464	(276,838,322)	3,549,866,647

선급금의 감소(증가)	69,022,596	(101,595,656)	5,800,503

선급비용의 감소(증가)	25,064,636	30,737,887	795,745,564

당기법인세자산의 증가	3,888,610

매입채무의 증가(감소)	(434,123,897)	174,241,647	(45,216,749)

미지급금의 증가(감소)	713,159,088	(554,357,313)	(467,421,733)

계약부채의 증가	(33,072,645)	264,789,526

유동성 장기미지급금의 증가	(30,000,000)	41,000,000

미지급비용의 증가(감소)	(86,302,446)	174,977,728	161,715,702

예수금의 증가(감소)	(222,874,514)	648,778,579	(382,570,033)

부가가치세 예수금	326,365,610

유급휴가부채의 감소	(80,524,643)	119,388,652	20,558,961

이자수취(영업)	799,752,782	4,577,341,498	36,734,325

배당금수취(영업)	2,765,417,245	4,257,621,636	12,155,000

이자지급(영업)	(1,482,638)	(907,947,645)	(38,854,090)

법인세환급(납부)	1,085,509,054	(1,258,981,208)	(1,282,364,111)

투자활동현금흐름	(7,775,838,455)	(21,307,006,806)	(929,882,780)

단기대여금의 감소	3,873,340,714	40,000,000	925,500,000

장기대여금의 감소	3,705,576,300	6,288,800,000	2,772,016,000

단기금융상품의 처분	24,083,867,085	3,651,852,658

임차보증금의 감소	6,160,000	1,582,590,000	176,686,908

유형자산의 처분	5,090,908	176,181,818	2,839,301

무형자산의 처분	31,600,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	31,148,823,685	169,493,628	108,176,688

유동당기손익인식금융자산의 처분

단기금융상품의 취득	(32,588,304,346)	(1,300,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(17,004,516,748)	(15,062,174,267)	(33,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,191,820,000)

단기대여금의 증가	(4,480,000,000)	(40,000,000)

장기대여금의 증가	(8,110,000,000)	(8,782,800,000)	(6,034,858,740)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(2,000,000,000)	(11,775,000)

종속기업투자주식의 취득

임차보증금의 증가	(15,050,000)

유형자산의 취득	(6,377,476,053)	(5,512,975,464)	(159,021,680)

투자부동산의 취득	(351,072,521)

무형자산의 취득	(600,000,000)

정부보조금의 수취	1,500,000,000

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	463,521,085

기타 장기성 자산의 취득	(70,000,000)

재무활동현금흐름	(2,364,740,302)	14,412,130,757	(1,646,500,000)

단기차입금의 증가	10,000,000	510,000,000	900,000,000

단기차입금의 상환	(10,000,000)	(2,010,000,000)	(2,090,000,000)

유동성장기부채의 상환	(781,250,000)	(312,500,000)

전환사채의 증가	20,786,829,760

장기차입금의 상환	(625,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(2,364,740,302)	(3,468,449,003)

금융리스부채의 지급	(144,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,298,431,609)	1,221,789,777	(3,273,399,747)

기초현금및현금성자산	3,333,286,396	2,111,496,619	5,384,896,366

기말현금및현금성자산	1,034,854,787	3,333,286,396	2,111,496,619