에코심플렉스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	36,510,894,883	35,080,496,376

현금및현금성자산	2,423,853,813	5,789,823,331

단기금융상품	3,931,250,000	0

매출채권 및 기타유동채권	23,832,081,378	28,815,497,425

당기법인세자산	1,125,040	3,500

미청구공사	0	0

미청구용역	5,954,260,032	17,562,079

기타유동자산	368,324,620	457,610,041

비유동자산	39,585,478,093	39,507,226,463

장기매출채권 및 기타비유동채권	10,026,000,000	10,026,000,000

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

확정급여자산	663,131,864	689,940,431

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	20,874,184,722	20,781,173,640

관계기업투자	958,551,980	923,596,896

유형자산	5,593,543,635	5,538,831,087

무형자산	278,464,100	278,464,100

사용권자산	187,239,244	264,857,761

이연법인세자산	1,002,362,548	1,002,362,548

자산총계	76,096,372,976	74,587,722,839

부채

유동부채	8,971,707,076	10,343,642,067

매입채무 및 기타유동채무	3,109,026,876	4,493,651,840

유동계약부채	805,134,812	805,134,812

유동성전환사채	0	0

당기손익-공정가치측정금융부채	0	0

단기차입금	3,200,000,000	1,900,000,000

유동성장기차입금	468,750,000	625,000,000

당기법인세부채	831,078,517	1,839,554,638

초과청구공사	0	0

유동성리스부채	102,973,421	135,369,001

기타유동부채	454,743,450	544,931,776

비유동부채	2,534,838,281	2,522,786,214

장기차입금	1,406,250,000	1,406,250,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	72,500,000	72,500,000

비유동리스부채	0	0

순확정급여부채	1,056,088,281	1,044,036,214

이연법인세부채	0	0

부채총계	11,506,545,357	12,866,428,281

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	65,047,192,634	62,172,442,886

자본금	5,805,497,000	5,805,497,000

자본잉여금	0	0

기타불입자본	71,592,225,937	70,427,750,117

기타자본구성요소	(433,536,072)	1,042,862

이익잉여금(결손금)	(11,916,994,231)	(14,061,847,093)

비지배지분	(457,365,015)	(451,148,328)

자본총계	64,589,827,619	61,721,294,558

자본과부채총계	76,096,372,976	74,587,722,839

연결 포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,650,262,939	3,650,262,939	5,252,210,263	5,252,210,263

매출원가	983,148,748	983,148,748	2,723,928,893	2,723,928,893

매출총이익	2,667,114,191	2,667,114,191	2,528,281,370	2,528,281,370

판매비와관리비	805,552,610	805,552,610	1,034,054,577	1,034,054,577

영업이익(손실)	1,861,561,581	1,861,561,581	1,494,226,793	1,494,226,793

금융수익	554,631,136	554,631,136	731,160,363	731,160,363

금융원가	39,342,489	39,342,489	243,974,372	243,974,372

지분법투자손실	34,955,084	34,955,084	43,828,174	43,828,174

기타이익	108,737,117	108,737,117	67,092,796	67,092,796

기타손실	381,906,254	381,906,254	2,179,791,829	2,179,791,829

법인세비용차감전순이익(손실)	2,138,636,175	2,138,636,175	(87,458,075)	(87,458,075)

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	2,138,636,175	2,138,636,175	(87,458,075)	(87,458,075)

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0

이자율스왑평가손익	0	0	0	0

지분법자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	2,138,636,175	2,138,636,175	(87,458,075)	(87,458,075)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,144,852,862	2,144,852,862	186,978,480	186,978,480

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(6,216,687)	(6,216,687)	(274,436,555)	(274,436,555)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,144,852,862	2,144,852,862	186,978,480	186,978,480

총 포괄손익, 비지배지분	(6,216,687)	(6,216,687)	(274,436,555)	(274,436,555)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	185	185	16	16

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	185	185	16	16

연결 자본변동표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,198,162	70,936,272,937	396,428	(21,144,758,672)	55,555,656,693	(1,236,322,519)	54,319,334,174

전환권행사	28,951,000	472,764,935	472,764,935	501,715,935	501,715,935

당기순이익(손실)	186,978,480	186,978,480	(274,436,555)	(87,458,075)

자기주식의 처분

2019.03.31 (기말자본)	5,792,697,000	60,170,626,265	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,198,162	71,409,037,872	396,428	(20,957,780,192)	56,244,351,108	(1,510,759,074)	54,733,592,034

2020.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(1,195,319,979)	7,646,193,062	70,427,750,117	1,042,862	(14,061,847,093)	62,172,442,886	(451,148,328)	61,721,294,558

전환권행사

당기순이익(손실)	2,144,852,862	2,144,852,862	(6,216,687)	2,138,636,175

자기주식의 처분	1,164,475,820	1,164,475,820	(434,578,934)	729,896,896	729,896,896

2020.03.31 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(3,084,419)	7,646,198,162	71,592,225,937	(433,536,072)	(11,916,994,231)	65,047,192,634	(457,365,015)	64,589,827,619

연결 현금흐름표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(462,113,846)	63,800,804,168

당기순이익(손실)	2,138,636,175	(87,458,075)

당기순이익조정을 위한 가감	(2,630,181,187)	64,805,864,031

퇴직급여	268,546,412	85,882,722

감가상각비	104,105,969	89,029,060

무형자산상각비	0	48,208,994

기타의 대손상각비	73,285,169

대손상각비	3,806,000

이자비용	33,720,091	243,974,372

잡손실	0	1,693,192,092

이자수익	(387,543,150)	(355,592,623)

배당금수익	(2,825,000)	(4,725,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(211,922,735)	0

당기손익-공정가치측정금융부채평가이익	(375,567,740)

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(2,035,789)

지분법이익	(34,955,084)	(43,828,174)

대손충당금환입	0	(13,350,000)

유형자산처분이익	0	0

법인세수익	0	0

매출채권의 감소(증가)	24,389,601,732	27,205,289,652

공사미수금의 감소(증가)	4,042,000,000	30,000,000

미수금의 감소(증가)	4,256,297,987	59,214,149,012

미청구공사의 감소(증가)	0	110,400,000

미수수익의 감소(증가)	2,745,600,739	0

미청구용역의 감소(증가)	(5,899,291,883)	3,030,774,231

정부협약보증금의 감소(증가)	0	0

선급금의 감소(증가)	2,562,892	(66,487,691)

선급비용의 감소(증가)	86,722,529	98,914,284

당기법인세자산의 증가	(44,780)	0

부가세대급금의 증가	0	0

매입채무의 증가(감소)	(538,856,350)	(717,340,390)

미지급금의 증가(감소)	(27,503,235,658)	(25,750,058,642)

초과청구공사의 증가(감소)	0	0

초과청구용역의 증가(감소)	0	0

예수금의 증가(감소)	(50,548,434)	403,480,709

부가세예수금의 증가(감소)	0	0

유급연차휴가부채의 증가(감소)	(39,639,892)	0

미지급비용의 증가(감소)	(2,727,370,053)	29,056,123

장기미지급금의 증가(감소)	0	(133,553,519)

미지급법인세의 증가(감소)	(1,008,476,121)

퇴직금의 지급	(229,685,778)	(15,983,441)

이자수취(영업)	48,691,651	1,363,545,330

배당금수취(영업)	2,825,000	4,725,000

이자지급(영업)	(21,008,725)	(1,519,268,222)

법인세납부(환급)	(1,076,760)	(766,603,896)

투자활동현금흐름	(4,796,202,558)	(10,280,229,926)

단기금융상품의 감소	0	8,200,936,104

단기대여금및수취채권의 취득	(2,104,700,000)	(45,303,000,000)

단기대여금및수치채권의 처분	1,200,000,000	33,986,000,000

장기금융상품의 처분	0	0

장기금융상품의 감소	59,460,000

유동당기손익인식금융자산의 처분	167,447,442	199,500,000

당기손익인식금융자산의 증가	(46,500,000)	(309,000,000)

유형자산의 처분	0	0

단기금융상품의 증가	(3,931,250,000)	(7,105,126,030)

장기금융상품의 취득	0	(9,000,000)

유형자산의 취득	(81,200,000)	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	0

재무활동현금흐름	1,892,346,886	(32,887,350,000)

단기차입금의 증가	1,354,700,000	13,353,000,000

장기차입금의 증가	0	0

단기차입금의 상환	0	(36,234,350,000)

장기차입금의 상환	0	(2,408,000,000)

유동성장기부채의 상환	(156,250,000)	(892,000,000)

전환사채의 상환	0	(6,670,000,000)

리스부채의 감소	(36,000,000)	(36,000,000)

자기주식의 처분	729,896,886	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,365,969,518)	20,633,224,242

기초현금및현금성자산	5,789,823,331	1,162,040,107

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	2,423,853,813	21,795,264,349