에코심플렉스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	38,865,469,473	39,126,648,705

현금및현금성자산	1,601,888,881	5,384,896,366

매출채권 및 기타유동채권	34,541,774,146	33,642,810,321

미청구공사	0	0

미청구용역	2,681,630,032	54,968,149

기타유동자산	40,131,634	43,973,869

당기법인세자산	44,780	0

비유동자산	32,438,252,872	32,448,574,720

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	0	0

장기선급비용	0	0

종속기업투자주식	20,123,904,293	20,123,904,293

관계기업투자주식	676,200,000	676,200,000

유형자산	5,565,520,421	5,507,223,752

사용권자산	187,239,244	264,857,761

영업권 이외의 무형자산	0	0

이연법인세자산	1,002,362,548	1,002,362,548

기타비유동금융자산	4,881,026,366	4,872,026,366

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,881,026,366	4,872,026,366

자산총계	71,303,722,345	71,575,223,425

부채

유동부채	5,307,442,820	6,580,017,593

매입채무 및 기타유동채무	3,464,552,239	4,623,146,785

유동성전환사채	0	0

단기차입금	0	0

유동성장기차입금	0	0

초과청구공사	708,781,912	708,781,912

파생상품부채	0

당기법인세부채	619,851,171	619,851,171

유동성금융보증부채	0

유동성리스부채	102,973,421	135,369,001

기타유동부채	411,284,077	492,868,724

비유동부채	1,091,990,841	1,081,010,144

장기매입채무 및 기타비유동채무	71,000,000	71,000,000

기타비유동금융부채	0	0

비유동금융보증부채	0	0

장기차입금	0	0

비유동리스부채	0	0

퇴직급여부채	1,020,990,841	1,010,010,144

부채총계	6,399,433,661	7,661,027,737

자본

자본금	5,805,497,000	5,805,497,000

기타불입자본)	64,670,992,920	64,670,992,920

이익잉여금(결손금)	(5,572,201,236)	(6,562,294,232)

자본총계	64,904,288,684	63,914,195,688

자본과부채총계	71,303,722,345	71,575,223,425

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,229,230,530	3,229,230,530	3,430,705,217	3,430,705,217

매출원가	1,625,864,274	1,625,864,274	1,702,820,757	1,702,820,757

매출총이익	1,603,366,256	1,603,366,256	1,727,884,460	1,727,884,460

판매비와관리비	493,168,667	493,168,667	709,814,653	709,814,653

영업이익(손실)	1,110,197,589	1,110,197,589	1,018,069,807	1,018,069,807

금융수익	203,986,765	203,986,765	646,537,447	646,537,447

금융원가	9,226,820	9,226,820	199,356,502	199,356,502

기타이익	108,598,328	108,598,328	67,079,407	67,079,407

기타손실	423,462,866	423,462,866	394,504,914	394,504,914

법인세비용차감전순이익(손실)	990,092,996	990,092,996	1,137,825,245	1,137,825,245

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	990,092,996	990,092,996	1,137,825,245	1,137,825,245

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	990,092,996	990,092,996	1,137,825,245	1,137,825,245

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	85	85	98	98

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	85	85	98	98

자본변동표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,763,746,000	59,697,861,330	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,015,034,820	12,913,404,567	56,865,376,253

당기순이익(손실)	1,137,825,245	1,137,825,245

기타포괄손익

확정급여채무의재측정요소

전환권행사	28,951,000	472,764,935	472,764,935	501,715,935

2019.03.31 (기말자본)	5,792,697,000	60,170,626,265	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,487,799,755	11,775,579,322	58,504,917,433

2020.01.01 (기초자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,670,992,920	(6,562,294,232)	63,914,195,688

당기순이익(손실)	990,092,996	990,092,996

기타포괄손익

확정급여채무의재측정요소

전환권행사

2020.03.31 (기말자본)	5,805,497,000	60,353,819,430	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	64,670,992,920	(5,572,201,236)	64,904,288,684

현금흐름표
제 24 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 23 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,752,107,485)	9,717,882,037

당기순이익(손실)	990,092,996	1,137,825,245

당기순이익조정을 위한 가감	(2,792,727,384)	7,735,934,492

퇴직급여	240,290,496	60,072,623

감가상각비	100,521,848	80,334,554

무형자산상각비	0	48,208,994

대손상각비	3,806,000

기타의 대손상각비	147,997,685

이자비용	3,604,420	199,356,502

이자수익	(250,857,303)	(270,969,707)

배당금수입	(2,825,000)	(4,725,000)

유형자산처분이익	0	0

대손충당금환입	0	(13,350,000)

당기손익인식부채평가이익	0	(375,567,740)

매출채권의 감소(증가)	(253,490,090)	8,140,816,368

공사미수금의 감소(증가)	0	30,000,000

미수금의 감소(증가)	1,310,577,980	(50,580,906)

미청구공사의 감소(증가)	0	110,400,000

미청구용역의 감소(증가)	(2,626,661,883)	(210,891,715)

선급금의 감소(증가)	2,562,892	(66,537,691)

선급비용의 감소(증가)	1,279,343	5,249,767

미지급금의 증가(감소)	(634,523,574)	503,654,852

장기미지급금의 증가(감소)	0	(133,553,519)

미지급비용의 증가(감소)	14,785,378	23,869,414

매입채무의 감소	(538,856,350)	(717,340,390)

당기법인세자산의 증가	(44,780)

초과청구공사의 증가(감소)	0	0

초과청구용역의 증가(감소)	0	0

예수금의 증가(감소)	(48,087,864)	382,501,774

유급휴가부채의 감소	(33,496,783)

퇴직금의 지급	(229,309,799)	(5,013,688)

이자수취(영업)	47,701,903	1,358,449,614

배당금수취(영업)	2,825,000	4,725,000

이자지급(영업)	0	(145,707,154)

법인세납부(환급)	0	(373,345,160)

투자활동현금흐름	(1,994,900,000)	18,564,500,000

단기대여금및수취채권의 처분	0	22,636,000,000

유형자산의 처분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(9,000,000)	(309,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0	199,500,000

단기대여금및수취채권의 취득	(1,904,700,000)	(3,953,000,000)

장기금융상품의 취득	0	(9,000,000)

유형자산의 취득	(81,200,000)	0

재무활동현금흐름	(36,000,000)	(21,189,350,000)

단기차입금의 증가	0	10,000,000,000

단기차입금의 상환	0	(22,483,350,000)

유동성장기부채의 상환	0	(375,000,000)

전환사채의 상환	0	(6,670,000,000)

장기차입금의 상환	0	(1,625,000,000)

리스부채의 지급	(36,000,000)	(36,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,783,007,485)	7,093,032,037

기초현금및현금성자산	5,384,896,366	824,208,281

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	1,601,888,881	7,917,240,318