에코심플렉스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 3분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	39,402,967,280	21,353,800,752	26,535,229,950

현금및현금성자산 (주5,27)	3,424,085,527	3,683,143,034	335,730,908

단기금융상품 (주27)	1,000,000	56,324,275

매출채권및기타채권 (주7,13,25,27)	29,476,497,760	14,663,428,047	24,064,151,986

당기법인세자산	7,815,570

미청구공사 (주13)	862,701,198	2,083,330,217

미청구용역 (주13,25)	3,595,753,287	2,907,711,877	12,600,000

기타유동자산 (주8,27)	2,035,113,938	43,193,519	39,416,839

비유동자산	44,486,328,663	45,304,270,690	50,667,950,659

장기금융상품 (주6,27)	20,708,847	3,652,847	557,146,206

매도가능금융자산 (주9,24,27)	455,132,235	455,132,235	444,645,475

종속기업투자주식 (주10)	23,740,523,881	23,931,116,184	24,331,461,184

관계기업투자주식 (주10)	912,900,000	912,900,000	187,500,000

유형자산 (주11)	1,409,840,763	1,597,279,444	1,658,273,885

투자부동산

무형자산 (주12)	17,947,222,937	18,404,189,980	23,488,923,909

자산총계	83,889,295,943	66,658,071,442	77,203,180,609

부채

유동부채	13,733,745,237	21,307,385,985	34,200,160,666

매입채무및기타채무 (주14,25,27)	5,247,166,749	7,610,975,947	4,273,894,992

단기차입금 (주16,25,27)	2,483,600,000	2,025,600,000	8,327,287,143

유동성장기차입금 (주16)	0	4,887,500,000	10,930,555,560

초과청구공사 (주13,25)	4,224,817,990	6,149,481,360	8,977,960,478

초과청구용역 (주13,25)	1,627,237,140	215,501,134	159,893,922

당기법인세부채	32,859,204	236,575,864	1,307,519,228

기타유동부채 (주15)	118,064,154	181,751,680	223,049,343

비유동부채	800,599,162	1,976,548,604	9,155,047,263

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주14,27)	41,419,447	5,921,985	0

장기차입금 (주16,27)	0	1,125,000,000	8,687,500,000

공사손실충당부채	0	152,437,160

확정급여채무 (주17)	759,179,715	693,189,459	467,547,263

부채총계	14,534,344,399	23,283,934,589	43,355,207,929

자본

납입자본	5,358,470,500	4,458,470,800	4,458,470,800

자본금	5,358,470,500	4,458,470,800	4,458,470,800

보통주자본금	5,358,470,500	4,458,470,800	4,458,470,800

기타불입자본	55,427,594,270	31,456,747,070	31,456,747,070

이익잉여금(결손금)	8,568,886,774	7,458,918,983	(2,067,245,190)

자본총계	69,354,951,544	43,374,136,853	33,847,972,680

자본과부채총계	83,889,295,943	66,658,071,442	77,203,180,609

포괄손익계산서
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주4,25)	3,649,112,439	12,569,892,320	9,732,995,520	26,414,133,407	34,343,273,280	16,979,677,090

매출원가 (주19,25)	3,125,570,369	9,807,380,496	6,250,437,049	18,997,410,292	25,868,794,654	14,703,298,143

매출총이익	523,542,070	2,762,511,824	3,482,558,471	7,416,723,115	8,474,478,626	2,276,378,947

판매비와관리비 (주18,19,25)	354,006,462	1,213,602,381	2,070,905,048	1,177,086,343	1,649,868,053	1,806,673,404

영업이익(손실)	169,535,608	1,548,909,443	1,411,653,423	6,239,636,772	6,824,610,573	469,705,543

금융수익 (주20,25)	215,386,662	349,909,370	106,768,785	323,835,100	437,309,894	473,164,850

금융원가 (주20,25)	40,418,623	225,945,501	109,954,165	742,272,834	841,788,457	1,578,097,944

기타이익 (주21)	3,716,689	91,170,441	322,841,176	11,760,917,172	12,004,620,970	5,625,408,533

기타비용 (주21,25)	192,038,583	654,075,962	15,694,669	1,095,501,232	8,781,095,826	3,777,712,614

법인세비용차감전순이익(손실)	156,181,753	1,109,967,791	1,715,614,550	16,486,614,978	9,643,657,154	1,212,468,368

법인세비용 (주22)	(1,048,242,574)

당기순이익(손실)	156,181,753	1,109,967,791	1,715,614,550	16,486,614,978	9,643,657,154	2,260,710,942

기타포괄손익	(117,492,981)	(30,639,412)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(117,492,981)	(30,639,412)

확정급여제도의 재측정요소	(117,492,981)	(30,639,412)

총포괄손익	156,181,753	1,109,967,791	1,715,614,550	16,486,614,978	9,526,164,173	2,230,071,530

주당이익 (주23)

기본주당이익(손실)	17	119	192	1,849	1,082	254

희석주당이익(손실)	17	119	192	1,849	1,082	254

자본변동표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,229,235,400	29,368,808,980	3,623,057,604	(21,756,451)	724,960,045	33,695,070,178	(4,297,316,720)	31,626,988,858

무상증자	2,229,235,400	(2,229,235,400)	(2,229,235,400)

유상증자

자기주식매입	(9,087,708)	(9,087,708)	(9,087,708)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,260,710,942	2,260,710,942

기타포괄손익	(30,639,412)	(30,639,412)

2014.12.31 (기말자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	(2,067,245,190)	33,847,972,680

2015.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	(2,067,245,190)	33,847,972,680

무상증자

유상증자

자기주식매입

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,643,657,154	9,643,657,154

기타포괄손익	(117,492,981)	(117,492,981)

2015.12.31 (기말자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	7,458,918,983	43,374,136,853

2015.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	(2,067,245,190)	33,847,972,680

무상증자

유상증자

자기주식매입

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	16,486,614,978	16,486,614,978

기타포괄손익

2015.09.30 (기말자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	14,419,369,788	50,334,587,658

2016.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	7,458,918,983	43,374,136,853

무상증자

유상증자	899,999,700	23,970,847,200	23,970,847,200

자기주식매입

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,109,967,791	1,109,967,791

기타포괄손익

2016.09.30 (기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,843,859)	724,960,045	55,427,594,270	8,562,138,404	69,354,951,544

현금흐름표
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 19 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 3분기	제 19 기 3분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	(3,550,072,429)	22,648,095,572	20,607,700,277	4,193,781,479

당기순이익(손실)	1,109,967,791	16,486,614,978	9,643,657,154	2,260,710,942

당기순이익조정을 위한 가감	(4,255,294,975)	(3,255,320,280)	321,881,762	(2,190,805,584)

퇴직급여	188,322,306	129,607,660	195,365,160	150,114,246

감가상각비	187,438,681	155,839,281	212,466,723	168,802,705

무형자산상각비	456,967,043	386,660,897	498,285,685	556,105,795

공사손실충당부채전입액	(152,437,160)	152,437,160

투자자산처분손실	17,208,416

영업권손상차손	2,774,835,098	3,733,912,736

무형자산손상차손	1,022,160,895	1,811,613,146

종속기업투자주식손상차손	190,592,303	400,345,000

대손상각비	11,129,800	55,236,604	1,354,179	10,562,813

기타의대손상각비	213,447,529	3,557,629	3,719,562,656	25,252,150

이자비용	225,945,248	742,272,834	841,788,457	1,578,097,944

외화환산손실	253	0

운휴자산상각비

신주인수권부사채상환손실	0

이자수익	(349,909,370)	(323,638,510)	(437,309,243)	(473,074,386)

외화환산이익	(726)	(651)	(90,464)

공사손실충당부채환입

배당금수입	(8,310,000)	(11,366,474,573)	(11,366,474,573)	(5,580,630,560)

당기손익인식부채상환이익

유형자산처분이익	(344,000)	(344,000)	(635,364)

대손충당금환입	34,281,705	(91,457,383)	(28,541,000)

임대료수입	(12,500,000)

법인세수익	(1,048,242,574)

매출채권의 감소(증가)	948,444,018	148,823,252	(773,400,099)	(167,308,971)

공사미수금의 감소(증가)	330,000,000	2,931,475,278	2,928,775,278	(888,972,374)

미수금의 감소(증가)	28,596,465	1,318,013,720	(189,567,283)	45,596,249

미청구공사의 감소(증가)	(862,701,198)	1,917,212,709	2,083,330,217	(1,028,272,238)

미청구용역의 감소(증가)	(688,041,410)	(2,615,904,072)	(2,895,111,877)

단기금융상품의 취득	(8,275)

선급금의 감소(증가)	(1,924,301,372)	(20,722,752)	(2,019,330)	(22,733,833)

선급공사원가의 감소(증가)	1,622,009,090

선급비용의 감소(증가)	(22,466,831)	(3,104,714)	(1,757,350)	26,840,648

부가세대급금의 감소	(45,152,216)	3,000,400	26,985,070

매입채무의 증가(감소)	(2,280,705,990)	2,663,235,725	2,826,744,283	(230,085,208)

미지급금의 증가(감소)	(32,567,014)	48,051,987	368,112,199	1,424,845

장기미지급금의 증가(감소)	35,497,462	5,921,985

미지급비용의 증가(감소)	(40,418,287)	58,604,268	79,655,315	19,944,637

초과청구공사의 증가(감소)	(1,924,663,370)	(1,510,094,557)	(2,828,479,118)	(516,237,825)

초과청구용역의 증가(감소)	1,411,736,006	1,244,550,550	55,607,212	80,945,097

당기법인세자산의 감소(증가)

예수금의 증가(감소)	(62,322,605)	(10,192,016)	(40,288,874)	96,384,337

부가세예수금의 증가(감소)	(12,953,957)	392,924,484	(21,694,610)	(295,529,778)

유급연차휴가부채의 증가	11,589,036	20,685,821	(632,169)

퇴직금의 지급	(122,332,050)	(43,209,950)	(87,215,945)	(68,838,202)

단기보증금의 감소(증가)	(491,405,200)

이자수취	34,540,140	42,791,326	65,901,957	10,774,954

배당금수취	8,310,000	11,366,474,573	11,366,474,573	5,580,630,560

이자지급	(236,063,155)	(677,497,017)	(779,219,299)	(1,464,565,183)

법인세납부(환급)	(211,532,230)	(1,314,968,008)	(10,995,870)	(2,964,210)

투자활동현금흐름	(16,025,331,725)	2,968,979,164	2,646,953,901	(2,773,531,122)

단기금융상품의 처분	3,799,000,000

단기대여금의 처분	1,214,400,000	3,825,330,000	1,524,000,000

장기금융상품의 처분	520,686,206	503,477,790

보증금의 감소	981,405,200	23,000,000

유형자산의 처분	345,000	345,000	636,364

단기금융상품의 취득	55,324,275

단기대여금의 취득	(17,278,000,000)	(1,121,000,000)	(1,241,330,000)	(3,805,000,000)

장기금융상품의 취득	(17,056,000)	(18,892,000)	(23,508,847)	(131,856,000)

보증금의 증가	(511,405,200)	(23,000,000)

종속기업투자주식의 증가

관계기업투자주식의 취득	(49,200,000)	(725,400,000)

매도가능금융자산의 취득	(10,486,760)	(10,486,760)

유형자산의 취득	(151,473,282)	(151,473,282)	(361,311,486)

재무활동현금흐름	19,316,346,900	(19,344,742,703)	(19,907,242,703)	(2,089,345,005)

단기차입금의 증가	3,108,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	5,231,687,143

장기차입금의 증가	(375,000,000)	3,000,000,000

당기손익인식금융부채의 상환

단기차입금의 상환	(2,650,000,000)	(9,201,687,143)	(9,201,687,143)	(2,580,000,000)

유동성장기부채의 상환	(5,637,500,000)	(13,043,055,560)	(13,605,555,560)	(7,694,444,440)

유상증자	24,870,846,900

신주인수권부사채의 상환	0

임대보증금의감소	(37,500,000)

자기주식의 취득	(9,087,708)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(259,057,254)	6,272,332,033	3,347,411,475	(669,094,648)

기초현금및현금성자산	3,683,143,034	335,730,908	335,730,908	1,004,735,092

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(253)	726	651	90,464

기말현금및현금성자산	3,424,085,527	6,608,063,667	3,683,143,034	335,730,908