에코심플렉스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	61,155,314,293	29,940,050,769

현금및현금성자산	1,669,356,480	248,487,861

단기금융상품	0	0

매출채권 및 기타유동채권	47,240,807,915	23,822,203,219

미청구공사	24,593,841	585,930,797

미청구용역	8,777,183,833	2,523,242,952

기타유동자산	3,428,978,160	2,760,185,940

당기법인세자산	14,394,064	0

비유동자산	37,003,689,435	39,269,175,136

장기금융상품	2,000,000	38,060,847

매도가능금융자산	455,132,235	455,132,235

종속기업투자주식	23,312,429,434	23,312,429,434

관계기업투자주식	912,900,000	912,900,000

유형자산	1,386,191,019	1,561,664,808

투자부동산	0	0

영업권 이외의 무형자산	10,935,036,747	12,988,987,812

자산총계	98,159,003,728	69,209,225,905

부채

유동부채	10,057,820,245	10,031,370,937

매입채무 및 기타유동채무	5,613,751,730	3,861,925,860

단기차입금	2,483,600,000	2,483,600,000

유동성장기차입금	0	0

초과청구공사	1,239,030,874	796,216,546

초과청구용역	96,318,316	113,400,026

당기법인세부채	0	84,101,618

파생상품부채	0	0

기타유동금융부채	625,119,325	2,692,126,887

비유동부채	25,416,165,863	813,069,608

장기매입채무 및 기타비유동채무	71,547,943	47,771,225

장기차입금	0	0

전환사채	17,193,511,672	0

기타비유동금융부채	7,343,283,091	0

공사손실충당부채	0	0

퇴직급여부채	807,823,157	765,298,383

부채총계	35,473,986,108	10,844,440,545

자본

자본금	5,358,470,500	5,358,470,500

기타불입자본)	55,427,594,270	55,427,594,270

이익잉여금(결손금)	1,898,952,850	(2,421,279,410)

자본총계	62,685,017,620	58,364,785,360

자본과부채총계	98,159,003,728	69,209,225,905

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	8,473,019,621	25,455,249,067	3,649,112,439	12,569,892,320

매출원가	4,205,702,747	13,269,198,373	3,125,570,369	9,807,380,496

매출총이익	4,267,316,874	12,186,050,694	523,542,070	2,762,511,824

판매비와관리비	524,178,111	1,645,329,831	354,006,462	1,213,602,381

영업이익(손실)	3,743,138,763	10,540,720,863	169,535,608	1,548,909,443

금융수익	354,883,385	1,007,785,387	215,386,662	349,909,370

금융원가	17,983,505	770,085,642	40,418,623	225,945,501

기타이익	21,639,562	72,082,588	3,716,689	91,170,441

기타손실	600,012,326	6,530,270,936	192,038,583	654,075,962

법인세비용차감전순이익(손실)	3,501,665,879	4,320,232,260	156,181,753	1,109,967,791

법인세비용	0	0	0	0

당기순이익(손실)	3,501,665,879	4,320,232,260	156,181,753	1,109,967,791

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	3,501,665,879	4,320,232,260	156,181,753	1,109,967,791

주당이익

기본주당이익(손실)	327	403	17	119

희석주당이익(손실)	327	403	17	119

자본변동표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)(1)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	7,458,918,983	43,374,136,853

무상증자

유상증자	899,999,700	23,970,847,200	23,970,847,200	24,870,846,900

자기주식매입

자본의 변동

기타포괄손익	당기순이익(손실)	1,109,967,791	1,109,967,791

기타포괄손익

2016.09.30 (기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	8,568,886,774	69,354,951,544

2017.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(2,421,279,410)	58,364,785,360

무상증자

유상증자

자기주식매입

자본의 변동

기타포괄손익	당기순이익(손실)	4,320,232,260	4,320,232,260

기타포괄손익

2017.09.30 (기말자본)	5,358,470,500	51,110,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	1,898,952,850	62,685,017,620

현금흐름표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	(9,351,674,350)	(3,550,072,429)

당기순이익(손실)	4,320,232,260	1,109,967,791

당기순이익조정을 위한 가감	(12,889,472,812)	(4,255,294,975)

퇴직급여	130,633,171	188,322,306

감가상각비	187,586,427	187,438,681

무형자산상각비	253,951,065	456,967,043

공사손실충당부채전입액	0	0

투자자산처분손실	0	0

영업권손상차손	1,800,000,000	0

무형자산손상차손	0	0

종속기업/관계기업/공동기업투자손상차손	0	190,592,303

대손상각비	39,690,000	45,411,505

기타의 대손상각비	701,855,939	213,447,529

이자비용	769,935,803	225,945,248

파생상품평가손실	4,022,403,091	0

외화환산손실	0	253

사채상환손실	0	0

이자수익	(1,007,785,387)	(349,909,370)

외화환산이익	0	0

공사손실충당부채환입	0	(152,437,160)

배당금수입	(11,360,000)	(8,310,000)

당기손익인식부채상환이익	0	0

유형자산처분이익	0	0

대손충당금환입	0	0

임대료수입	0	0

법인세수익	0	0

매출채권의 감소(증가)	(8,102,255,977)	948,444,018

공사미수금의 감소(증가)	(6,498,959,999)	330,000,000

미수금의 감소(증가)	423,419,276	28,596,465

미청구공사의 감소(증가)	561,336,956	(862,701,198)

미청구용역의 감소(증가)	(6,253,940,881)	(688,041,410)

단기금융상품의 취득	0	0

선급금의 감소(증가)	(354,391,072)	(1,924,301,372)

선급공사원가의 감소(증가)	0	0

선급비용의 감소(증가)	13,910,598	(22,466,831)

부가세대급금의 감소	(328,311,746)	(45,152,216)

당기법인세자산의 감소(증가)	0	0

매입채무의 증가(감소)	2,035,942,318	(2,280,705,990)

미지급금의 증가(감소)	(11,897,696)	(32,567,014)

장기미지급금의 증가(감소)	23,776,718	35,497,462

미지급비용의 증가(감소)	444,371,925	(40,418,287)

초과청구공사의 증가(감소)	442,814,328	(1,924,663,370)

초과청구용역의 증가(감소)	(17,081,710)	1,411,736,006

선수금증가	(2,498,350,000)	0

예수금의 증가(감소)	55,608,062	(62,322,605)

부가세예수금의 증가(감소)	375,734,376	(12,953,957)

공사손실충당부채의 감소	0	0

유급연차휴가부채의 증가	0	11,589,036

퇴직금의 지급	(88,108,397)	(122,332,050)

이자수취(영업)	74,831,452	34,540,140

배당금수취(영업)	11,360,000	8,310,000

이자지급(영업)	(770,129,568)	(236,063,155)

법인세납부(환급)	(98,495,682)	(211,532,230)

투자활동현금흐름	(9,025,451,791)	(16,025,331,725)

단기금융상품의 처분	0	55,324,275

단기대여금및수취채권의 처분	5,869,230,136	1,214,400,000

장기금융상품의 처분	65,405,082	0

임차보증금의 감소	300,000,000	0

유형자산의 처분	9,090,909	0

단기금융상품의 취득	0	0

단기대여금및수취채권의 취득	(15,218,630,136)	(17,278,000,000)

장기금융상품의 취득	(29,344,235)	(17,056,000)

임차보증금의 증가	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 취득	0	0

유형자산의 취득	(21,203,547)	0

재무활동현금흐름	19,797,994,760	19,316,346,900

단기차입금의 증가	0	3,108,000,000

장기차입금의 증가	0	0

당기손익인식금융부채의 상환	0	0

단기차입금의 상환	0	(2,650,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	(5,637,500,000)

임대보증금의 감소	0	0

신주인수권부사채의 상환	0	0

전환사채의 발행	19,797,994,760	0

장기차입금의 상환	0	(375,000,000)

유상증자	0	24,870,846,900

자기주식의 취득	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,420,868,619	(259,057,254)

기초현금및현금성자산	248,487,861	3,683,143,034

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0

기말현금및현금성자산	1,669,356,480	3,424,085,527