에코심플렉스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 27 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	36,602,410,597	34,400,625,142

현금및현금성자산	122,424,946	152,838,658

매출채권 및 기타유동채권	32,009,068,082	33,323,898,325

단기미청구공사	556,368,440	0

단기미청구용역	2,423,929,200	25,380,000

당기법인세자산	277,532,376	240,698,258

기타유동자산	858,788,141	290,246,975

유동재고자산	354,299,412	367,562,926

비유동자산	71,057,679,537	70,602,671,411

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	21,455,665,678	21,575,825,678

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,419,259,989	5,417,844,004

종속기업투자주식	7,073,509,421	7,073,509,421

관계기업투자주식	5,676,200,000	5,676,200,000

유형자산	24,086,954,988	23,492,062,864

투자부동산	6,181,468,327	6,202,608,310

무형자산	846,864,100	846,864,100

기타투자자산	70,000,000	70,000,000

이연법인세자산	245,757,034	245,757,034

자산총계	107,660,090,134	105,003,296,553

부채

유동부채	17,022,841,684	18,289,913,015

매입채무 및 기타유동채무	4,446,761,296	4,690,139,599

단기차입금	7,085,000,000	4,786,000,000

기타 유동부채	422,086,021	323,800,124

단기초과청구공사	0	555,537,783

유동계약부채	658,496,060	502,477,685

유동성전환사채	2,417,940,803	3,989,727,004

유동파생상품부채	1,992,557,504	3,442,230,820

비유동부채	0	0

부채총계	17,022,841,684	18,289,913,015

자본

자본금	7,007,474,500	6,811,231,000

기타불입자본	78,049,376,235	75,135,071,724

이익잉여금(결손금)	5,580,397,715	4,767,080,814

자본총계	90,637,248,450	86,713,383,538

자본과부채총계	107,660,090,134	105,003,296,553

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,966,182,392	3,966,182,392	4,448,998,488	4,448,998,488

매출원가	2,924,855,308	2,924,855,308	4,327,556,712	4,327,556,712

매출총이익	1,041,327,084	1,041,327,084	121,441,776	121,441,776

판매비와관리비	853,169,248	853,169,248	1,062,381,119	1,062,381,119

영업이익(손실)	188,157,836	188,157,836	(940,939,343)	(940,939,343)

금융수익	746,624,860	746,624,860	488,371,780	488,371,780

금융원가	147,007,201	147,007,201	64,146,606	64,146,606

기타이익	35,513,346	35,513,346	474,942,454	474,942,454

기타손실	9,971,940	9,971,940	14,703,680	14,703,680

법인세비용차감전순이익(손실)	813,316,901	813,316,901	(56,475,395)	(56,475,395)

법인세비용(수익)	0	0	0	0

당기순이익(손실)	813,316,901	813,316,901	(56,475,395)	(56,475,395)

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	813,316,901	813,316,901	(56,475,395)	(56,475,395)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	58.0	58.0	(5.00)	(5.00)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	58.0	58.0	(5.00)	(5.00)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타자본구성요소 합계

2023.01.01 (기초자본)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	62,139,663,882	678,773,473	68,720,480,855

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	(56,475,395)	(56,475,395)

전환권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

2023.03.31 (기말자본)	5,902,043,500	62,028,801,155	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	62,139,663,882	622,298,078	68,664,005,460

2024.01.01 (기초자본)	6,811,231,000	75,024,208,997	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	75,135,071,724	4,767,080,814	86,713,383,538

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	813,316,901	813,316,901

전환권행사	196,243,500	2,914,304,511	0	0	0	2,914,304,511	0	3,110,548,011

2024.03.31 (기말자본)	7,007,474,500	77,938,513,508	3,623,057,604	(30,844,159)	(3,481,350,718)	78,049,376,235	5,580,397,715	90,637,248,450

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 27 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,157,681,057)	(696,950,319)

영업에서 창출된 현금흐름	(1,196,923,174)	(898,437,487)

당기순이익(손실)	813,316,901	(56,475,395)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(2,010,240,075)	(841,962,092)

이자수취	133,985,599	238,171,909

이자지급(영업)	(57,909,364)	(12,621)

법인세환급(납부)	(36,834,118)	(36,672,120)

투자활동현금흐름	(1,171,732,655)	384,311,074

단기대여금의 감소	0	3,100,000,000

유동성장기대여금의감소	400,000,000	0

단기금융상품의 처분	0	9,804,437,261

임차보증금의 감소	120,160,000	0

유형자산의 처분	9,545,455	0

당기손익-공정가치금융자산의 처분	0	7,137,684,570

단기금융상품의 취득	0	(2,978,847,507)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	0	(5,703,984,096)

단기대여금의 증가	(940,000,000)	(9,190,000,000)

장기대여금의 증가	0	(400,000,000)

임차보증금의 증가	0	(500,000)

유형자산의 취득	(761,438,110)	(1,384,479,154)

재무활동현금흐름	2,299,000,000	1,500,000,000

단기차입금의 증가	5,419,000,000	1,560,000,000

단기차입금의 상환	(3,120,000,000)	(60,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(30,413,712)	1,187,360,755

기초현금및현금성자산	152,838,658	1,034,854,787

기말현금및현금성자산	122,424,946	2,222,215,542