에코심플렉스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	78,933,710,974	81,545,868,442	82,907,015,274

현금및현금성자산 (주5,35)	1,811,136,319	3,729,978,028	493,596,440

단기금융상품 (주6,35)	1,376,330,957	4,779,883,735	22,354,263,472

당기손익인식금융자산 (주7,35)	6,385,208	6,245,870	11,895,478

매출채권및기타채권 (주8,32,33,35)	54,163,163,040	51,686,284,203	39,178,759,608

유동성정부협약보장금 (주9,35)	16,858,955,617	17,469,416,980	18,256,921,953

미청구공사	115,643,967	2,083,330,217

미청구용역 (주16)	4,118,137,857	2,907,711,877	12,600,000

기타유동자산 (주10)	483,958,009	966,347,749	515,648,106

비유동자산	45,962,874,177	50,253,919,987	66,116,702,757

장기매출채권 및 기타비유동채권 (주8,32,33,35)	23,685,000	23,685,000

장기금융상품 (주6,35)	1,090,134,847	1,017,252,847	1,730,696,206

정부협약보장금 (주9,35)	14,529,308,144	17,440,314,311	30,340,165,039

확정급여자산 (주21)	1,156,057,406	2,361,269,278	1,279,885,756

매도가능금융자산 (주11,35)	1,721,982,124	1,721,982,124	1,711,495,364

관계기업투자 (주13)	816,074,630	816,074,630	187,500,000

유형자산 (주14)	7,117,556,096	7,232,592,708	5,549,373,490

투자부동산

무형자산 (주15)	19,508,075,930	19,640,749,089	25,317,586,902

자산총계	124,896,585,151	131,799,788,429	149,023,718,031

부채

유동부채	41,008,704,737	47,289,778,699	67,456,598,855

매입채무및기타채무 (주17,33,35)	17,688,413,149	19,330,648,311	27,580,478,368

단기차입금 (주19,33,35)	2,025,600,000	2,025,600,000	14,457,287,143

유동성장기차입금 (주19,33,35)	19,230,899,824	20,498,983,681	18,092,446,988

유동성초과전력매출환수부채	0

당기법인세부채	551,162,198	526,264,962	1,472,994,475

초과청구공사 (주16,33)	991,992,490	4,435,699,448	5,163,476,592

초과청구용역 (주16)	290,810,265	215,501,134	159,893,922

기타유동부채 (주18)	229,826,811	257,081,163	530,021,367

비유동부채	25,993,133,977	27,590,285,875	35,358,045,326

장기매입채무 및 기타비유동채무 (주17,35)	18,875,075	7,421,985	1,500,000

장기차입금 (주19,33,35)	18,236,676,892	19,884,376,892	20,109,628,573

초과전력매출환수부채 (주20,35)	279,482,138	279,482,138	10,801,904,944

파생상품부채 (주35)	99,808,274	99,808,274

공사손실충당부채	152,437,160	152,437,160

확정급여채무 (주21)	901,177,545	862,082,533	593,194,981

이연법인세부채 (주29)	6,304,676,893	6,304,676,893	3,851,816,828

부채총계	67,001,838,714	74,880,064,574	102,814,644,181

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	58,123,752,214	57,105,694,816	46,133,356,660

납입자본	4,458,470,500	4,458,470,800	4,458,470,800

자본금 (주22)	4,458,470,500	4,458,470,800	4,458,470,800

보통주자본금 (주22)	4,458,470,500	4,458,470,800	4,458,470,800

기타불입자본 (주23)	38,378,437,959	38,378,437,659	38,378,437,659

기타자본구성요소	(77,850,454)	(77,850,454)

이익잉여금(결손금) (주24)	15,364,694,209	14,346,636,811	3,296,448,201

비지배지분	(229,005,777)	(185,970,961)	75,717,190

자본총계	57,894,746,437	56,919,723,855	46,209,073,850

자본과부채총계	124,896,585,151	131,799,788,429	149,023,718,031

연결 포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액) (주4)	7,910,710,106	7,910,710,106	9,977,050,363	9,977,050,363	40,246,348,246	29,121,264,755

매출원가 (주26,33)	5,661,567,334	5,661,567,334	7,472,935,134	7,472,935,134	16,905,271,792	8,620,239,448

매출총이익	2,249,142,772	2,249,142,772	2,504,115,229	2,504,115,229	23,341,076,454	20,501,025,307

판매비와관리비 (주25,26,33)	784,469,080	784,469,080	713,470,397	713,470,397	3,378,056,849	3,321,487,966

영업이익(손실)	1,464,673,692	1,464,673,692	1,790,644,832	1,790,644,832	19,963,019,605	17,179,537,341

금융수익 (주27,33)	85,988,873	85,988,873	111,815,487	111,815,487	465,026,681	729,187,968

금융원가 (주27,33)	381,435,520	381,435,520	643,046,810	643,046,810	2,026,863,803	3,091,938,981

지분법투자손실 (주13)	(96,825,370)

기타이익 (주28)	86,924,677	86,924,677	62,167,519	62,167,519	720,248,689	4,675,191,659

기타비용 (주28)	2,213,520	2,213,520	18,416,988	18,416,988	5,145,156,167	3,775,064,014

법인세비용차감전순이익(손실)	1,253,938,202	1,253,938,202	1,303,164,040	1,303,164,040	13,879,449,635	15,716,913,973

법인세비용 (주29)	278,915,620	278,915,620	(106,257,993)	(106,257,993)	2,938,251,565	3,544,029,243

당기순이익(손실)	975,022,582	975,022,582	1,409,422,033	1,409,422,033	10,941,198,070	12,172,884,730

기타포괄손익	(230,548,065)	(36,409,043)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소 (주21)	(152,697,611)	(36,409,043)

이자율스왑평가손익	(77,850,454)

총포괄손익	975,022,582	975,022,582	1,409,422,033	1,409,422,033	10,710,650,005	12,136,475,687

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	1,018,057,398	1,018,057,398	1,454,956,153	1,454,956,153	11,202,886,221	12,328,532,671

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(43,034,816)	(43,034,816)	(45,534,120)	(45,534,120)	(261,688,151)	(155,647,941)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	1,018,057,398	1,018,057,398	1,454,956,153	1,454,956,153	11,050,188,610	12,292,123,628

비지배지분순이익	(43,034,816)	(43,034,816)	(45,534,120)	(45,534,120)	(339,538,605)	(155,647,941)

주당이익 (주30)

기본주당이익(손실)	114	114	163	163	1,257	1,383

희석주당이익(손실)	114	114	163	163	1,257	1,383

연결 자본변동표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	미처분이익잉여금(미처리결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	2,229,235,400	29,368,808,980	3,623,057,604	(21,756,451)	7,646,650,634	40,616,760,767	(8,995,675,427)	33,850,320,740	231,365,131	34,081,685,871

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	12,328,532,671	12,328,532,671	(155,647,941)	12,172,884,730

보험수리적 손익	(36,409,043)	(36,409,043)	(36,409,043)

이자율스왑평가손실

무상증자	2,229,235,400	(2,229,235,400)	(2,229,235,400)

자기주식매입	(9,087,708)	(9,087,708)	(9,087,708)	(9,087,708)

종속기업의 추가취득

2014.12.31 (기말자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,650,634	38,378,437,659	3,296,448,201	46,133,356,660	75,717,190	46,209,073,850

2015.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,650,634	38,378,437,659	3,296,448,201	46,133,356,660	75,717,190	46,209,073,850

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,202,886,221	11,202,886,221	(261,688,151)	10,941,198,070

보험수리적 손익	(152,697,611)	(152,697,611)	(152,697,611)

이자율스왑평가손실	(77,850,454)	(77,850,454)	(77,850,454)

무상증자

자기주식매입

종속기업의 추가취득

2015.12.31 (기말자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,650,634	38,378,437,659	(77,850,454)	14,346,636,811	57,105,694,816	(185,970,961)	56,919,723,855

2015.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,650,634	38,378,437,659	3,296,448,201	46,133,356,660	75,717,190	46,209,073,850

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,454,956,153	1,454,956,153	(45,534,120)	1,409,422,033

보험수리적 손익

이자율스왑평가손실

무상증자

자기주식매입

종속기업의 추가취득

2015.03.31 (기말자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,650,634	38,378,437,659	4,751,404,354	47,588,312,813	30,183,070	47,618,495,883

2016.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	7,646,650,634	38,378,437,659	(77,850,454)	14,346,636,811	57,105,694,816	(185,970,961)	56,919,723,855

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,018,057,398	1,018,057,398	(43,034,816)	975,022,582

보험수리적 손익

이자율스왑평가손실

무상증자

자기주식매입	(300)	300

종속기업의 추가취득

2016.03.31 (기말자본)	4,458,470,500	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,843,859)	7,646,650,634	38,378,437,959	(77,850,454)	15,364,694,209	58,123,752,214	(229,005,777)	57,894,746,437

연결 현금흐름표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	1,570,404,210	535,189,294	11,704,293,571	17,996,512,744

당기순이익(손실)	975,022,582	1,409,422,033	10,941,198,070	12,172,884,730

당기순이익조정을 위한 가감	697,833,612	(743,547,437)	3,048,022,360	7,892,980,036

퇴직급여	92,870,628	87,222,242	238,397,646	205,144,614

감가상각비	64,271,866	154,280,560	460,097,400	530,369,019

무형자산상각비	184,017,905	179,328,875	667,704,165	726,268,009

무형자산손상차손	2,234,298,550

영업권손상차손	2,774,835,098	3,733,912,736

이자비용	386,981,257	643,011,387	2,026,738,536	3,091,923,642

외화환산손실	62	125,267	15,339

당기손익인식금융자산평가손실	104,522

당기손익인식금융자산처분손실	378,258

신주인수권부사채상환손실

초과전력매출환수부채환수손실

대손상각비	21,625,408	6,609,185	41,030,238	7,711,814

기타의대손상각비	1,640,715	53,378,333	16,990,630

투자자산처분손실	17,208,416	17,208,416	2,377,394

지분법손실	96,825,370

공사손실충당부채 전입액	152,437,160

법인세비용	278,915,620	2,938,251,565	3,544,029,243

이자수익	(85,939,447)	(111,801,994)	(464,830,166)	(729,097,504)

외화환산이익	(651)	(90,464)

유형자산처분이익	(344,000)	(635,364)

대손충당금환입	(18,088,289)	(41,173,235)	(28,541,000)

당기손익인식금융자산처분이익	(189,657)	(189,657)	(1,859,821)

당기손익인식금융자산평가이익	(139,338)	(245,870)

당기손익인식금융부채상환이익

장기금융상품처분이익	(2,470,064)

초과전력매출환수부채환수이익	(5,545,799)	(1,168,473,888)	(11,408,179,011)	(9,118,093,971)

임대료수익	(12,500,000)

매출채권의 감소(증가)	(1,212,177,148)	2,153,900,041	(4,738,695,711)	115,965,918

공사미수금의 감소(증가)	(660,918,413)	3,808,775,278	(888,972,374)

미수금의 감소(증가)	(965,919,084)	(11,946,992,627)	(27,488,501,305)	(11,983,694,054)

미수수익의 감소(증가)	(75,320,544)

기타유동비금융자산의 감소(증가)	470,000,000	(2,185,000)

미청구공사의 감소(증가)	(115,643,967)	(1,255,310,528)	2,083,330,217	(1,028,272,238)

미청구용역의 감소(증가)	(1,210,425,980)	(1,239,117,768)	(2,895,111,877)

선급금의 감소(증가)	5,952,713	3,697,407,350	(2,019,330)	(21,963,833)

선급비용의 감소(증가)	88,239,186	(3,580,864,563)	17,164,764	43,771,538

선급공사원가의 감소(증가)	1,622,009,090

정부협약보장금의 감소(증가)	3,521,467,530	3,266,439,779	13,687,355,701	11,517,777,965

단기금융상품의 감소(증가)	3,403,552,778	17,967,695,737	5,700,928,577

매입채무의 증가(감소)	(393,272,958)	2,784,787,772	1,723,744,283	(230,085,208)

미지급금의 증가(감소)	(1,294,063,896)	10,874,259,722	1,198,955,534	11,481,003,450

장기미지급금의 증가(감소)	11,453,090	5,921,985

미지급비용의 증가(감소)	(208,188,738)	17,219,202	77,426,199	13,422,070

초과청구공사의 증가(감소)	(3,443,706,958)	(3,947,551,705)	(727,777,144)	1,374,278,289

초과청구용역의 증가(감소)	75,309,131	11,179,777	55,607,212	80,945,097

초과전력매출환수부채의 증가(감소)	(11,381,512,145)

선수금의 증가(감소)	(1,500,000)

예수금의 증가(감소)	(14,390,555)	(29,215,966)	(32,597,614)	96,632,797

유급연차휴가부채의증가	22,225,004	(295,692)

부가세예수금의 증가(감소)	375,334,044	(249,421,860)	(778,412,671)	(26,341,268)

임대보증금의 증가(감소)	(36,000,000)

확정급여자산의 감소(증가)	1,200,000,000	(309,253,188)	(1,100,000,000)	(434,564,460)

퇴직금의 지급	(46,296,164)	(20,795,809)	(103,591,227)	(115,316,579)

이자수취	25,693,044	36,481,450	341,614,396	415,195,097

법인세의환급	30,660

이자지급	(128,145,028)	(438,582,276)	(1,216,378,062)	(1,723,614,259)

법인세의납부	271,415,524	(1,410,163,193)	(760,963,520)

투자활동현금흐름	(573,462,000)	4,875,915,776	1,782,614,764	(7,949,183,390)

단기금융상품의 취득	3,141,807,316

장기금융상품의 처분	806,934,654	65,622,606

당기손익인식금융자산의 처분	6,085,135	6,085,135	285,022,306

단기대여금의 처분	1,190,000,000	1,985,000,000	6,005,330,000	1,024,000,000

유형자산의 처분	345,000	636,364

당기손익인식금융자산의 증가	(52,000,000)

단기대여금의 취득	(1,690,000,000)	(1,655,330,000)	(6,254,000,000)

장기금융상품의 취득	(72,882,000)	(501,545,647)	(876,406,000)

매도가능금융자산의 취득	(10,486,760)

관계기업투자의 증가	(49,200,000)	(725,400,000)

종속기업취득순현금유출

유형자산의 취득	(580,000)	(207,776,675)	(2,143,317,618)	(2,142,058,666)

무형자산의 취득

재무활동현금흐름	(2,915,783,857)	(4,630,828,332)	(10,250,402,131)	(11,183,736,433)

단기차입금의 증가	1,431,687,143

장기차입금의 증가	28,200,000,000	3,000,000,000

당기손익인식금융부채의 상환

단기차입금의 상환	(1,631,687,143)	(12,431,687,143)

유동성장기부채의 상환	(2,915,783,857)	(2,373,806,189)	(20,767,446,988)	(15,606,335,868)

장기차입금의 상환	(625,335,000)	(5,251,268,000)

신주인수권부사채의 상환

자기주식의 취득	(9,087,708)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,918,841,647)	780,276,738	3,236,506,204	(1,136,407,079)

기초현금및현금성자산	3,729,978,028	493,596,440	493,596,440	1,629,928,394

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(62)	(21,930)	(124,616)	75,125

기말현금및현금성자산	1,811,136,319	1,273,851,248	3,729,978,028	493,596,440