에코심플렉스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2017.12.31 현재
제 20 기 2016.12.31 현재
제 19 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	56,005,791,088	29,354,119,972	21,353,800,752

현금및현금성자산	969,091,856	248,487,861	3,683,143,034

단기금융상품	0	56,324,275

매출채권및기타채권	45,119,093,092	23,822,203,219	14,663,428,047

미청구공사	345,363,441

미청구용역	8,819,662,984	2,523,242,952	2,907,711,877

당기법인세자산	390,147,926	0	0

기타유동자산	362,431,789	2,760,185,940	43,193,519

비유동자산	29,622,779,736	39,269,175,136	45,304,270,690

장기금융상품	2,000,000	38,060,847	3,652,847

장기선급비용	25,332,542

매도가능금융자산	654,632,235	455,132,235	455,132,235

종속기업투자주식	23,287,729,497	23,312,429,434	23,931,116,184

관계기업투자주식	676,200,000	912,900,000	912,900,000

유형자산	2,100,415,462	1,561,664,808	1,597,279,444

투자부동산	0

무형자산	2,876,470,000	12,988,987,812	18,404,189,980

자산총계	85,628,570,824	68,623,295,108	66,658,071,442

부채

유동부채	16,430,440,733	12,404,655,915	23,297,081,323

매입채무및기타채무	7,836,717,539	3,861,925,860	7,610,975,947

단기차입금	5,483,600,000	2,483,600,000	2,025,600,000

유동성장기차입금	0	4,887,500,000

초과청구공사	2,639,846,874	3,169,501,524	8,139,176,698

초과청구용역	76,405,531	113,400,026	215,501,134

당기법인세부채	84,101,618	236,575,864

유동성금융보증부채	10,172,033

기타유동부채	383,698,756	2,692,126,887	181,751,680

비유동부채	22,080,543,035	813,069,608	1,976,548,604

장기매입채무 및 기타비유동채무	153,047,962	47,771,225	5,921,985

전환사채	18,038,492,647

파생상품부채	3,005,079,678

금융보증부채	25,332,542

장기차입금	1,125,000,000

공사손실충당부채	152,437,160

확정급여채무	858,590,206	765,298,383	693,189,459

부채총계	38,510,983,768	13,217,725,523	25,273,629,927

자본

자본금	5,358,470,500	5,358,470,500	4,458,470,800

기타불입자본	55,427,594,270	55,427,594,270	31,456,747,070

이익잉여금(결손금)	(13,668,477,714)	(5,380,495,185)	5,469,223,645

자본총계	47,117,587,056	55,405,569,585	41,384,441,515

자본과부채총계	85,628,570,824	68,623,295,108	66,658,071,442

포괄손익계산서
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

수익(매출액)	32,528,833,160	14,157,121,057	32,353,577,942

매출원가	22,473,144,955	11,534,492,327	25,868,794,654

매출총이익	10,055,688,205	2,622,628,730	6,484,783,288

판매비와관리비	4,588,331,662	5,612,049,794	1,649,868,053

영업이익(손실)	5,467,356,543	(2,989,421,064)	4,834,915,235

금융수익	1,358,890,408	600,311,677	437,309,894

금융원가	1,641,491,155	245,112,086	841,788,457

기타이익	469,373,263	107,815,240	12,004,620,970

기타손실	13,977,834,470	8,418,112,766	8,781,095,826

법인세비용차감전순이익(손실)	(8,323,705,411)	(10,944,518,999)	7,653,961,816

법인세비용	0	0	0

당기순이익(손실)	(8,323,705,411)	(10,944,518,999)	7,653,961,816

기타포괄손익	35,722,882	94,800,169	(117,492,981)

총포괄손익	(8,287,982,529)	(10,849,718,830)	7,536,468,835

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(777)	(1,128)	859

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(777)	(1,128)	859

자본변동표
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

주식발행초과금	감자차익	자기주식	기타자본잉여금	기타불입자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	(2,067,245,190)	33,847,972,680

무상증자

유상증자

자기주식매입

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,653,961,816	7,653,961,816

기타포괄손익	(117,492,981)	(117,492,981)

2015.12.31 (기말자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	5,469,223,645	41,384,441,515

2016.01.01 (기초자본)	4,458,470,800	27,139,573,580	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	31,456,747,070	5,469,223,645	41,384,441,515

무상증자

유상증자	899,999,700	23,970,847,200	23,970,847,200	24,870,846,900

자기주식매입

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(10,944,518,999)	(10,944,518,999)

기타포괄손익	94,800,169	94,800,169

2016.12.31 (기말자본)	5,358,470,500	51,111,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(5,380,495,185)	55,405,569,585

2017.01.01 (기초자본)	5,358,470,500	51,111,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(5,380,495,185)	55,405,569,585

무상증자	0

유상증자	0

자기주식매입	0

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(8,323,705,411)	(8,323,705,411)

기타포괄손익	35,722,882	35,722,882

2017.12.31 (기말자본)	5,358,470,500	51,111,420,780	3,623,057,604	(30,844,159)	724,960,045	55,427,594,270	(13,668,477,714)	47,117,587,056

현금흐름표
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(11,235,966,974)	(5,949,224,195)	20,607,700,277

당기순이익(손실)	(8,323,705,411)	(10,944,518,999)	7,653,961,816

당기순이익조정을 위한 가감	(2,820,263,726)	5,349,425,897	2,311,577,100

퇴직급여	248,119,212	292,845,696	195,365,160

감가상각비	247,922,892	248,104,694	212,466,723

무형자산상각비	338,601,419	349,575,256	498,285,685

공사손실충당부채전입액	152,437,160

투자자산처분손실	17,208,416

영업권손상차손	7,599,581,888	4,873,584,770	2,774,835,098

무형자산손상차손	2,174,334,505	192,042,142	1,811,613,146

종속기업투자주식손상차손	24,699,937	618,686,750	400,345,000

관계기업투자주식손상차손	236,700,000

대손상각비	2,413,639,555	3,996,629,120	1,354,179

기타의대손상각비	3,936,506,231	2,733,257,163	3,719,562,656

이자비용	1,641,340,766	244,103,144	841,788,457

외화환산손실	1,008,942

사채상환손실	0	0	0

이자수익	(1,358,890,408)	(600,311,555)	(437,309,243)

외화환산이익	(122)	(651)

배당금수입	(11,360,000)	(8,310,000)	(11,366,474,573)

파생상품평가이익	(315,800,322)

당기손익인식부채상환이익	0	0	0

유형자산처분이익	(9,088,908)	(529,000)	(344,000)

대손충당금환입	(456,000)	(5,196,598)	(28,541,000)

임대료수입	0	0	0

법인세수익	0	0	0

매출채권의 감소(증가)	(11,391,338,757)	314,232,180	(773,400,099)

공사미수금의 감소(증가)	(5,357,240,000)	96,360,000	2,928,775,278

미수금의 감소(증가)	469,862,289	(188,322,044)	(189,567,283)

미청구공사의 감소(증가)	(345,363,441)	0	2,083,330,217

미청구용역의 감소(증가)	(6,296,420,032)	384,468,925	(2,895,111,877)

단기금융상품의 취득	56,324,275	(8,275)

선급금의 감소(증가)	2,237,916,667	(2,686,794,876)	(2,019,330)

선급공사원가의 감소(증가)	0	0	0

선급비용의 감소(증가)	(19,942,255)	(30,197,545)	(1,757,350)

부가세대급금의 감소	6,000,400	0

매입채무의 증가(감소)	3,380,315,358	(3,675,130,146)	2,826,744,283

미지급금의 증가(감소)	174,307,559	(16,298,569)	368,112,199

장기미지급금의 증가(감소)	105,276,737	41,849,240	5,921,985

미지급비용의 증가(감소)	44,692,765	(47,781,107)	79,655,315

초과청구공사의 증가(감소)	(529,654,650)	(3,964,675,174)	(838,783,780)

초과청구용역의 증가(감소)	(36,994,495)	(102,101,108)	55,607,212

선수금의 증가(감소)	(2,250,000,000)	2,500,000,000

예수금의 증가(감소)	8,598,810	(43,529,918)	(40,288,874)

부가세예수금의 증가(감소)	(67,026,941)	42,316,089	(21,694,610)

공사손실충당부채의감소	(152,437,160)

유급연차휴가부채의 증가	11,589,036	20,685,821

퇴직금의 지급	(119,104,507)	(125,936,603)	(87,215,945)

이자수취	75,378,589	43,976,562	65,901,957

배당금수취	11,360,000	8,310,000	11,366,474,573

이자지급	(80,156,644)	(253,943,409)	(779,219,299)

법인세납부(환급)	(98,579,782)	(152,474,246)	(10,995,870)

투자활동현금흐름	(10,841,423,791)	(16,800,769,058)	2,646,953,901

단기금융상품의 처분	0	0	0

단기대여금의 처분	6,069,230,136	6,134,399,610	3,825,330,000

장기금융상품의 처분	65,405,082	503,477,790

보증금의 감소	300,000,000	981,405,200

유형자산의 처분	9,090,909	2,038,942	345,000

단기금융상품의 취득	0	0	0

단기대여금의 취득	(16,269,630,136)	(22,688,799,610)	(1,241,330,000)

장기금융상품의 취득	(29,344,235)	(34,408,000)	(23,508,847)

보증금의 증가	(511,405,200)

종속기업투자주식의 증가

관계기업투자주식의 취득	(725,400,000)

매도가능금융자산의 취득	(199,500,000)	(10,486,760)

유형자산의 취득	(786,675,547)	(214,000,000)	(151,473,282)

재무활동현금흐름	22,797,994,760	19,316,346,900	(19,907,242,703)

단기차입금의 증가	3,000,000,000	5,358,000,000	2,900,000,000

장기차입금의 증가	0	0	0

당기손익인식금융부채의 상환	0	0	0

단기차입금의 상환	(4,900,000,000)	(9,201,687,143)

유동성장기부채의 상환	(5,637,500,000)	(13,605,555,560)

장기차입금의 상환	(375,000,000)

임대보증금의감소	0	0	0

신주인수권부사채의 상환	0	0	0

자기주식의 취득	0	0	0

유상증자	24,870,846,900

전환사채의발행	19,797,994,760

현금및현금성자산의순증가(감소)	720,603,995	(3,434,655,173)	3,347,412,126

기초현금및현금성자산	248,487,861	3,683,143,034	335,730,908

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	(1,008,820)	651

기말현금및현금성자산	969,091,856	248,487,861	3,683,143,034