삼표시멘트 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	348,662,517,443	219,447,748,602

현금및현금성자산	119,536,940,247	33,173,374,378

유동성파생상품자산	954,194,327	303,054,196

매출채권	95,234,675,440	95,132,716,907

기타유동채권	3,986,957,277	7,874,682,210

재고자산	124,598,881,707	79,697,830,416

기타유동자산	4,350,868,445	3,266,090,495

비유동자산	1,185,799,736,379	1,192,883,441,629

기타금융자산	3,790,122,818	4,001,763,000

파생상품자산	3,093,396,919	561,891,586

장기매출채권	790,343,134	964,234,440

기타비유동채권	8,009,084,592	8,602,767,534

유형자산	909,397,577,308	926,276,846,817

무형자산	222,819,332,023	224,225,293,560

투자부동산	449,682,300	449,682,300

기타비유동자산	4,627,965,799	3,752,634,881

이연법인세자산	32,822,231,486	24,048,327,511

자산총계	1,534,462,253,822	1,412,331,190,231

부채

유동부채	336,844,440,514	343,942,387,420

유동성충당부채	35,814,154	1,959,723,208

매입채무	42,468,560,325	29,438,647,249

단기차입금	82,676,342,484	80,015,153,931

유동성장기차입금	91,118,149,277	142,687,882,311

유동성회생채무	5,096,157,678	4,849,987,716

유동파생상품부채	4,201,812

기타유동채무	50,453,851,357	57,866,933,819

유동성리스부채	13,532,350,450	13,850,563,326

기타유동부채	40,414,875,589	10,203,475,580

당기법인세부채	11,048,339,200	3,065,818,468

비유동부채	529,476,883,379	412,306,300,316

충당부채	18,728,088,279	24,800,867,904

장기차입금	293,478,823,712	214,329,171,654

사채	102,635,435,399	60,347,009,365

리스부채	61,713,434,010	65,141,886,778

비유동회생채무	6,910,067,112	6,547,976,660

기타비유동채무	2,678,627,500	2,483,351,870

확정급여부채	43,332,407,367	38,656,036,085

부채총계	866,321,323,893	756,248,687,736

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	667,994,137,954	655,932,156,734

자본금	53,958,153,000	53,958,153,000

주식발행초과금	214,829,313,501	214,829,313,501

자기주식	(10,527,382)	(10,527,382)

기타포괄손익누계액	(2,209,204,901)	(3,764,789,508)

기타자본	10,883,026,008	10,883,026,008

이익잉여금(결손금)	390,543,377,728	380,036,981,115

비지배지분	146,791,975	150,345,761

자본총계	668,140,929,929	656,082,502,495

자본과부채총계	1,534,462,253,822	1,412,331,190,231

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	166,831,001,348	496,161,815,372	132,050,247,668	386,021,162,239

매출원가	141,549,361,067	425,864,281,725	109,593,960,260	319,639,332,284

매출총이익	25,281,640,281	70,297,533,647	22,456,287,408	66,381,829,955

판매비와관리비	8,808,638,524	38,075,638,422	12,877,012,045	37,790,934,993

영업이익(손실)	16,473,001,757	32,221,895,225	9,579,275,363	28,590,894,962

금융수익	2,413,650,587	6,618,595,311	215,938,307	682,232,017

금융비용	11,789,085,507	26,665,912,906	6,100,607,858	16,118,400,621

기타수익	13,481,825,961	14,378,534,051	4,265,979,974	4,502,810,081

기타비용	(46,603,419)	5,762,563,585	7,154,534,413	8,754,003,603

법인세비용차감전순이익(손실)	20,625,996,217	20,790,548,096	806,051,373	8,903,532,836

법인세비용(수익)	3,916,308,897	1,967,676,974	(3,528,497,735)	(533,155,613)

분기순이익	16,709,687,320	18,822,871,122	4,334,549,108	9,436,688,449

기타포괄손익	(53,437,064)	1,287,072,712	192,636,094	7,805,816

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	45,137,310	1,555,584,607	225,969,892	179,266,144

해외사업환산손익	1,330,317,124	1,289	(6,244)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	45,137,310	225,267,483	225,968,603	179,272,388

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(98,574,374)	(268,511,895)	(33,333,798)	(171,460,328)

확정급여제도의 재측정요소	(98,574,374)	(268,511,895)	(33,333,798)	(171,460,328)

총포괄손익	16,656,250,256	20,109,943,834	4,527,185,202	9,444,494,265

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	16,710,762,824	18,826,424,908	4,335,928,707	9,445,711,821

비지배지분	(1,075,504)	(3,553,786)	(1,379,599)	(9,023,372)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	16,657,325,760	20,113,497,620	4,528,564,801	9,453,517,637

비지배지분	(1,075,504)	(3,553,786)	(1,379,599)	(9,023,372)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	156	175	40	88

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	156	175	40	88

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(4,237,951,317)	16,111,067,116	362,447,944,870	642,818,433,288	99,329,988	642,917,763,276

분기순이익	9,445,711,821	9,445,711,821	(9,023,372)	9,436,688,449

기타포괄손익	해외사업환산손익	(6,244)	(6,244)	(6,244)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	179,272,388	179,272,388	179,272,388

확정급여제도의 재측정요소	(171,460,328)	(171,460,328)	(171,460,328)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	(8,051,244,825)	(8,051,244,825)	(8,051,244,825)

사업양수거래	(4,394,371,196)	(4,394,371,196)	(4,394,371,196)

2021.09.30 (기말자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(4,058,685,173)	11,716,695,920	363,670,951,538	639,826,334,904	90,306,616	639,916,641,520

2022.01.01 (기초자본)	53,958,153,000	214,829,313,501	(10,527,382)	(3,764,789,508)	10,883,026,008	380,036,981,115	655,932,156,734	150,345,761	656,082,502,495

분기순이익	18,826,424,908	18,826,424,908	(3,553,786)	18,822,871,122

기타포괄손익	해외사업환산손익	1,330,317,124	1,330,317,124	1,330,317,124

현금흐름위험회피파생상품평가손익	225,267,483	225,267,483	225,267,483

확정급여제도의 재측정요소	(268,511,895)	(268,511,895)	(268,511,895)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	(8,051,516,400)	(8,051,516,400)	(8,051,516,400)

사업양수거래

2022.09.30 (기말자본)	53,958,153,000	214,829,313,501	(10,527,382)	(2,209,204,901)	10,883,026,008	390,543,377,728	667,994,137,954	146,791,975	668,140,929,929

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 31 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	61,458,907,284	19,199,404,633

분기순이익	18,822,871,122	9,436,688,449

분기순이익에 대한 조정	63,761,915,801	70,993,872,178

퇴직급여	5,642,225,448	6,118,226,913

유형자산감가상각비	48,605,759,120	44,053,736,775

무형자산상각비	1,467,554,730	1,757,153,934

소송충당부채전입	26,934,881	6,342,621,771

이자비용	16,877,762,617	13,857,988,205

외화환산손실	4,713,437,909	569,828,021

유형자산처분손실	1,617,102,248	508,520,952

무형자산처분손실	5,400,379	8,000

기타금융자산처분손실	1,193,808	1,775,000

기타금융자산손상차손	692,000,000

법인세비용(수익)	1,967,676,974	(533,155,613)

기타대손상각비	5,759,270

기타의기타비용	1,774,464,896

대손상각비환입	(6,271,981,216)	(240,272,833)

기타대손상각비환입	(1,113,974,810)

소송충당부채환	(6,072,571,037)

이자수익	(782,345,600)	(196,153,190)

외화환산이익	(23,083,136)	(1,685,565)

금융보증부채환입	(1,923,909,054)

배당금수익	(92,750,000)	(74,200,000)

파생상품평가이익	(3,192,464,532)

기타의기타수익	(1,086,703,062)	(1,661,479)

유형자산처분이익	(34,796,000)	(60,643,173)

무형자산처분이익	(148,993,572)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,385,967,075)	(40,931,033,241)

매출채권	(164,236,923)	8,099,863,859

장기매출채권	173,891,306	334,826,762

기타유동채권	7,780,015,452	5,508,199,211

기타비유동채권	(4,500,000,000)

재고자산	(46,511,334,417)	(48,495,973,076)

기타유동자산	(1,107,887,841)	(1,448,160,512)

기타비유동자산	(875,330,918)	(795,544,892)

매입채무	13,029,322,661	24,991,092,312

기타유동채무	(12,715,131,548)	(7,871,479,446)

기타유동부채	37,200,211,581	(13,023,625,547)

비유동충당부채	(27,143,469)	(855,080,480)

기타비유동채무	151,748,530	(59,077,458)

퇴직급여지급	(2,942,170,144)	(3,473,576,771)

계열사전입	95,249,110	21,291,600

계열사전출	(24,996,720)

사외적립자산의 납입	(1,500,000,000)

사외적립자산의 지급	1,551,826,265	2,136,211,197

이자수취	652,583,663	170,166,993

이자지급	(14,757,772,106)	(13,449,500,128)

배당금수취	92,750,000	74,200,000

법인세 납부	(2,727,474,121)	(7,094,989,618)

투자활동현금흐름	(24,614,777,373)	(92,336,385,033)

단기금융상품의 감소	410,000,000

단기대여금의 회수	119,478,721	222,614,163

장기대여금의 회수	158,696,261

임차보증금의 감소	572,000,000	376,783,000

유형자산의 처분	34,800,000	68,000,000

무형자산의 처분	150,000,000

정부보조금의 수취	18,022,960

단기대여금의 대여	(350,000,000)

단기금융상품의 증가	(610,000,000)

장기기타금융자산의 취득	(480,100,000)	(600,000,000)

유형자산의 취득	(24,968,230,355)	(71,526,881,914)

무형자산의 취득	(253,980,000)

영업양수	(19,902,943,242)

임차보증금의 증가	(201,422,000)	(188,000,000)

재무활동현금흐름	49,508,333,296	61,552,857,942

단기차입금의 차입	135,080,011,763	194,540,869,694

장기차입금의 차입	176,107,408,410	60,114,000,000

사채의 발행	39,920,000,000	59,969,542,503

단기차입금의 상환	(134,544,540,428)	(162,269,507,873)

장기차입금의 상환	(61,517,000,000)	(1,283,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(88,018,637,515)	(58,832,547,464)

유동성사채의 상환	(15,000,000,000)

유동성회생채무의 상환	(20,000,000)	(61,736,692)

리스부채의 상환	(9,447,392,534)	(7,573,245,826)

배당금지급	(8,051,516,400)	(8,051,516,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	11,102,662	3,326

현금및현금성자산의순증가(감소)	86,363,565,869	(11,584,119,132)

기초현금및현금성자산	33,173,374,378	57,689,287,197

기말현금및현금성자산	119,536,940,247	46,105,168,065