삼표시멘트 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 30 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 29 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	223,303,240,111	219,605,708,500

현금및현금성자산	72,174,392,804	65,339,119,902

기타금융자산	110,000,000

매출채권	73,873,007,073	81,752,855,924

기타유동채권	2,932,619,662	6,079,480,693

재고자산	68,032,163,501	62,332,002,954

기타유동자산	6,291,057,071	3,992,249,027

비유동자산	1,128,216,669,283	1,127,363,293,300

기타금융자산	2,830,940,626	2,830,940,626

장기매출채권	537,629,690	537,629,690

기타비유동채권	4,927,958,976	4,524,781,344

유형자산	869,174,477,064	869,731,980,243

무형자산	220,547,041,280	221,105,614,970

투자부동산	449,682,300	449,682,300

기타비유동자산	3,050,395,465	1,956,089,071

이연법인세자산	26,698,543,882	26,226,575,056

자산총계	1,351,519,909,394	1,346,969,001,800

부채

유동부채	272,830,400,600	264,390,829,931

유동성충당부채	1,818,046,794	1,868,655,850

매입채무	39,731,538,344	30,410,513,372

단기차입금	70,283,302,300	41,688,876,938

유동성장기차입금	80,138,742,612	92,294,895,289

유동성사채	9,966,677,197	9,935,282,299

유동성회생채무	1,879,971,205	1,874,837,340

유동위험회피수단파생상품	98,074,499	68,391,241

기타유동채무	43,719,340,773	57,306,945,576

유동성리스부채	9,409,372,845	9,201,059,287

기타유동부채	9,332,102,894	13,707,259,606

당기법인세부채	6,453,231,137	6,034,113,133

비유동부채	448,344,372,545	447,375,605,612

충당부채	17,028,462,882	16,995,473,077

장기차입금	305,455,486,852	306,723,483,149

사채	15,000,000,000	15,000,000,000

리스부채	42,252,848,176	42,019,782,929

비유동회생채무	9,921,348,259	9,729,847,343

기타비유동채무	4,299,683,607	4,371,491,765

확정급여부채	54,386,542,769	52,535,527,349

부채총계	721,174,773,145	711,766,435,543

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	630,228,527,983	635,082,050,297

자본금	53,678,586,500	53,678,586,500

주식발행초과금	214,829,313,501	214,829,313,501

자기주식	(10,527,382)	(10,527,382)

기타포괄손익누계액	(6,189,791,163)	(6,167,249,219)

기타자본	16,111,067,116	16,111,067,116

이익잉여금(결손금)	351,809,879,411	356,640,859,781

비지배지분	116,608,266	120,515,960

자본총계	630,345,136,249	635,202,566,257

자본과부채총계	1,351,519,909,394	1,346,969,001,800

연결 포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	129,097,871,131	129,097,871,131	129,315,346,056	129,315,346,056

매출원가	112,078,229,514	112,078,229,514	123,489,267,234	123,489,267,234

매출총이익	17,019,641,617	17,019,641,617	5,826,078,822	5,826,078,822

판매비와관리비	11,490,167,858	11,490,167,858	12,542,563,399	12,542,563,399

영업이익(손실)	5,529,473,759	5,529,473,759	(6,716,484,577)	(6,716,484,577)

금융수익	993,018,306	993,018,306	581,090,579	581,090,579

금융비용	6,260,298,261	6,260,298,261	5,724,998,067	5,724,998,067

기타수익	1,016,330,193	1,016,330,193	357,794,970	357,794,970

기타비용	529,936,783	529,936,783	1,326,042,817	1,326,042,817

법인세비용차감전순이익(손실)	748,587,214	748,587,214	(12,828,639,912)	(12,828,639,912)

법인세비용(수익)	(165,371,847)	(165,371,847)	744,552,143	744,552,143

당기순이익(손실)	583,215,367	583,215,367	(12,084,087,769)	(12,084,087,769)

기타포괄손익	(72,967,775)	(72,967,775)	(127,597,898)	(127,597,898)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(22,502,285)	(22,502,285)	(24,362)	(24,362)

해외사업환산손익	(2,375)	(2,375)	(24,362)	(24,362)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(22,499,910)	(22,499,910)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(50,465,490)	(50,465,490)	(127,573,536)	(127,573,536)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(39,659)	(39,659)

확정급여제도의 재측정요소	(50,425,831)	(50,425,831)	(127,573,536)	(127,573,536)

총포괄손익	510,247,592	510,247,592	(12,211,685,667)	(12,211,685,667)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	587,123,061	587,123,061	(12,081,338,900)	(12,081,338,900)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(3,907,694)	(3,907,694)	(2,748,869)	(2,748,869)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	514,155,286	514,155,286	(12,208,936,798)	(12,208,936,798)

비지배지분	(3,907,694)	(3,907,694)	(2,748,869)	(2,748,869)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	5	(113)	(113)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	5	(113)	(113)

연결 자본변동표
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(6,319,538,714)	16,111,067,116	342,612,592,077	620,901,493,098	143,169,032	621,044,662,130

당기순이익(손실)	(12,081,338,900)	(12,081,338,900)	(2,748,869)	(12,084,087,769)

기타포괄손익	해외사업환산손익	(24,362)	(24,362)	(24,362)

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익

현금흐름위험회피파생상품평가손익

확정급여제도의 재측정요소	(127,573,536)	(127,573,536)	(127,573,536)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당

2019.03.31 (기말자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(6,319,563,076)	16,111,067,116	330,403,679,641	608,692,556,300	140,420,163	608,832,976,463

2020.01.01 (기초자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(6,167,249,219)	16,111,067,116	356,640,859,781	635,082,050,297	120,515,960	635,202,566,257

당기순이익(손실)	587,123,061	587,123,061	(3,907,694)	583,215,367

기타포괄손익	해외사업환산손익	(2,375)	(2,375)	(2,375)

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익	(39,659)	(39,659)	(39,659)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(22,499,910)	(22,499,910)	(22,499,910)

확정급여제도의 재측정요소	(50,425,831)	(50,425,831)	(50,425,831)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	(5,367,677,600)	(5,367,677,600)	(5,367,677,600)

2020.03.31 (기말자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(6,189,791,163)	16,111,067,116	351,809,879,411	630,228,527,983	116,608,266	630,345,136,249

연결 현금흐름표
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	6,350,614,222	(13,803,814,632)

당기순이익(손실)	583,215,367	(12,084,087,769)

당기순이익조정을 위한 가감	21,035,773,545	21,855,088,380

퇴직급여	2,230,804,559	2,185,283,789

유형자산감가상각비	13,242,086,467	13,443,224,423

무형자산상각비	558,573,690	559,723,795

소송충당부채전입	32,989,805	32,765,205

이자비용	5,165,171,865	4,866,218,415

외화환산손실	538,881,913	555,361,774

유형자산처분손실	22,308,868	4,000

법인세비용(수익)	165,371,847	(744,552,143)

기타의기타비용	312,575	68,348

매출채권손상차손(환입)	(240,066,434)	263,116,996

기타채권손상차손	261,547,680	1,113,974,810

이자수익	(156,136,780)	(230,455,309)

외화환산이익	(383,925,729)	(71,258,170)

배당금수익	(55,650,000)

기타의기타수익	(56,383,447)	(375,060)

유형자산처분이익	(345,763,334)	(59,977,389)

소송충당부채환입	(2,385,104)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(11,220,128,656)	(19,029,149,003)

매출채권	8,136,641,620	(8,152,133,343)

기타유동채권	3,432,493,343	767,637,690

재고자산	(6,415,092,451)	(4,851,741,447)

기타유동자산	(2,495,234,725)	(1,337,991,635)

기타비유동자산	(1,094,306,394)	(870,036,166)

매입채무	9,405,065,729	3,266,219,386

기타유동채무	(17,522,275,711)	(4,023,470,717)

기타유동부채	(4,375,156,712)	(2,866,977,197)

비유동충당부채	(49,422,113)

기타비유동채무	(136,807,449)	(147,688,920)

퇴직급여지급	(384,278,245)	(1,555,904,408)

계열사전입	62,727,460	113,868,614

계열사전출	(237,281,320)

사외적립자산	166,094,879	915,772,573

이자수취	146,732,892	216,626,469

이자지급	(3,999,930,536)	(4,600,261,965)

배당금수취	37,100,000

법인세환급(납부)	(195,048,390)	(199,130,744)

투자활동현금흐름	(11,344,461,451)	(15,728,129,957)

단기금융상품의 감소	110,000,000

임차보증금의 감소	104,476,000	621,809,735

유형자산의 처분	425,029,000	59,977,560

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 취득	(52,320)

유형자산의 취득	(11,483,914,131)	(16,226,229,252)

임차보증금의 증가	(500,000,000)	(183,688,000)

재무활동현금흐름	11,749,119,149	(12,227,016,363)

단기차입금의 차입	75,932,068,572	25,968,565,195

장기차입금의 차입	18,650,000,000	9,800,000,000

단기차입금의 상환	(47,517,275,113)	(34,158,084,395)

유동성장기차입금의 상환	(32,445,432,488)	(12,253,379,982)

유동성회생채무의 상환	(8,374,243)	(571,860,441)

리스부채의 상환	(2,861,867,579)	(1,012,256,740)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	80,000,982	273,721

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,835,272,902	(41,758,687,231)

기초현금및현금성자산	65,339,119,902	81,007,503,427

기말현금및현금성자산	72,174,392,804	39,248,816,196