삼표시멘트 분기보고서 (2021.03)
7. 정관에 관한 사항

당사의 최근 3년간 정관변경 안건은 아래와 같습니다.

[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 26일	제27기 정기주주총회	제4장 이사·위원회
제35조의2 (이사의 보고 의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.
제35조의3 (이사의 회사에 대한 책임감경) ①당 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다.)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.
제38조 (이사회의 구성과 소집)
① (현행과 동일)
②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
제40조 (이사회의 의사록) 당 회사의 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.
제40조의2 (위원회) ①당 회사는 이사회 내에 다음 위원회를 둔다.
1. 감사위원회
2. 사외이사후보추천위원회
3. 기타 이사회가 필요하다고 판단되는 위원회
② (현행과 동일)
③ (현행과 동일)	- 감사위원회 설치에 따른 조문 변경

2018년 03월 26일	제27기 정기주주총회	제5장 감사위원회
제42조의2 (감사위원회의 구성) ①당 회사는 감사에 갈음하여 제40조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
제42조의3 (감사위원회의 직무 등) ①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.
④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.
⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑧감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.
⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
제42조의4 (감사록) 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.	- 감사위원회 설치에 따른 조문 변경

2018년 03월 26일	제27기 정기주주총회	제6장 회 계
제44조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ①당 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각호의 서류와 영업보고서를 정기총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류
② (현행과 동일)
③감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.
④제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다.
1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때
2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때
⑤ (현행과 동일)
⑥ (현행과 동일)
⑦ (현행과 동일)	- 감사위원회 설치에 따른 조문 변경

2018년 03월 26일	제27기 정기주주총회	- 부칙(2018.03.26.) -
이 정관은 2018년 03월 26일부터 개정 시행한다.	- 개정 시행일 명시

2019년 03월 25일	제28기 정기주주총회	제9조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	2019.09.16. ‘전자증권법 시행령’시행 반영
(전자증권제도시행)

2019년 03월 25일	제28기 정기주주총회	제12조 (명의개서대리인)
① 내지 ② ③당 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 한다. ④ 2019.09.16. ‘전자증권법 시행령’시행 반영 (전자증권제도시행)

## II. 사업의 내용

## III. 재무에 관한 사항

## 1. 요약재무정보

## 2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	191,959,041,603	205,336,191,126

현금및현금성자산	36,133,801,227	57,689,287,197

매출채권	98,391,319,136	82,117,655,701

기타유동채권	2,649,968,149	5,954,904,547

재고자산	50,701,474,261	55,605,134,856

기타유동자산	4,082,478,830	3,969,208,825

비유동자산	1,160,029,567,877	1,143,962,315,361

기타금융자산	3,328,013,000	3,328,013,000

장기매출채권	329,339,894	389,339,894

기타비유동채권	4,419,761,836	4,506,051,551

유형자산	892,691,046,721	879,800,243,784

무형자산	225,503,734,137	226,228,502,925

투자부동산	449,682,300	449,682,300

기타비유동자산	2,491,260,110	2,669,578,471

이연법인세자산	30,816,729,879	26,590,903,436

자산총계	1,351,988,609,480	1,349,298,506,487

부채

유동부채	351,673,334,903	306,635,867,484

유동성충당부채	1,891,727,625	1,799,895,343

매입채무	31,965,810,119	25,502,115,266

단기차입금	54,493,112,755	32,644,605,844

유동성장기차입금	125,094,713,150	106,302,981,705

유동성사채	15,000,000,000	15,000,000,000

유동성회생채무	1,628,747,256	1,630,184,918

유동위험회피수단파생상품	110,873,067	64,612,080

기타유동채무	67,606,420,891	79,919,844,846

유동성리스부채	10,836,213,088	9,907,913,039

기타유동부채	37,417,990,519	24,527,317,229

당기법인세부채	5,627,726,433	9,336,397,214

비유동부채	373,484,743,710	399,744,875,727

충당부채	17,936,627,148	17,942,826,627

장기차입금	247,207,036,744	273,969,638,423

리스부채	43,949,670,453	45,131,636,236

비유동회생채무	9,891,478,593	9,699,444,489

기타비유동채무	4,161,212,180	4,190,942,864

확정급여부채	50,338,718,592	48,810,387,088

부채총계	725,158,078,613	706,380,743,211

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	626,735,472,557	642,818,433,288

자본금	53,678,586,500	53,678,586,500

주식발행초과금	214,829,313,501	214,829,313,501

자기주식	(10,527,382)	(10,527,382)

기타포괄손익누계액	(4,273,021,217)	(4,237,951,317)

기타자본	16,111,067,116	16,111,067,116

이익잉여금(결손금)	346,400,054,039	362,447,944,870

비지배지분	95,058,310	99,329,988

자본총계	626,830,530,867	642,917,763,276

자본과부채총계	1,351,988,609,480	1,349,298,506,487

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	115,173,914,029	115,173,914,029	129,097,871,131	129,097,871,131

매출원가	107,237,062,749	107,237,062,749	112,078,229,514	112,078,229,514

매출총이익	7,936,851,280	7,936,851,280	17,019,641,617	17,019,641,617

판매비와관리비	12,479,457,988	12,479,457,988	11,490,167,858	11,490,167,858

영업이익(손실)	(4,542,606,708)	(4,542,606,708)	5,529,473,759	5,529,473,759

금융수익	229,158,113	229,158,113	993,018,306	993,018,306

금융비용	5,090,237,586	5,090,237,586	6,260,298,261	6,260,298,261

기타수익	66,332,722	66,332,722	1,016,330,193	1,016,330,193

기타비용	847,480,019	847,480,019	529,936,783	529,936,783

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,184,833,478)	(10,184,833,478)	748,587,214	748,587,214

법인세비용(수익)	2,220,933,324	2,220,933,324	(165,371,847)	(165,371,847)

당기순이익(손실)	(7,963,900,154)	(7,963,900,154)	583,215,367	583,215,367

기타포괄손익	(72,087,430)	(72,087,430)	(72,967,775)	(72,967,775)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(35,069,900)	(35,069,900)	(22,502,285)	(22,502,285)

해외사업환산손익	(4,072)	(4,072)	(2,375)	(2,375)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(35,065,828)	(35,065,828)	(22,499,910)	(22,499,910)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(37,017,530)	(37,017,530)	(50,465,490)	(50,465,490)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(39,659)	(39,659)

확정급여제도의 재측정요소	(37,017,530)	(37,017,530)	(50,425,831)	(50,425,831)

총포괄손익	(8,035,987,584)	(8,035,987,584)	510,247,592	510,247,592

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(7,959,628,476)	(7,959,628,476)	587,123,061	587,123,061

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,271,678)	(4,271,678)	(3,907,694)	(3,907,694)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(8,031,715,906)	(8,031,715,906)	514,155,286	514,155,286

비지배지분	(4,271,678)	(4,271,678)	(3,907,694)	(3,907,694)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(74)	(74)	5	5

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(74)	(74)	5	5

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(6,167,249,219)	16,111,067,116	356,640,859,781	635,082,050,297	120,515,960	635,202,566,257

당기순이익(손실)	587,123,061	587,123,061	(3,907,694)	583,215,367

기타포괄손익	해외사업환산손익	(2,375)	(2,375)	(2,375)

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익	(39,659)	(39,659)	(39,659)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(22,499,910)	(22,499,910)	(22,499,910)

확정급여제도의 재측정요소	(50,425,831)	(50,425,831)	(50,425,831)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	(5,367,677,600)	(5,367,677,600)	(5,367,677,600)

2020.03.31 (기말자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(6,167,249,219)	16,111,067,116	351,809,879,411	630,228,527,983	116,608,266	630,345,136,249

2021.01.01 (기초자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(4,237,951,317)	16,111,067,116	362,447,944,870	642,818,433,288	99,329,988	642,917,763,276

당기순이익(손실)	(7,959,628,476)	(7,959,628,476)	(4,271,678)	(7,963,900,154)

기타포괄손익	해외사업환산손익	(4,072)	(4,072)	(4,072)

기타포괄손익-공정가치 측정지분상품 평가손익

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(35,065,828)	(35,065,828)	(35,065,828)

확정급여제도의 재측정요소	(37,017,530)	(37,017,530)	(37,017,530)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	(8,051,244,825)	(8,051,244,825)	(8,051,244,825)

2021.03.31 (기말자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(4,273,021,217)	16,111,067,116	346,400,054,039	626,735,472,557	95,058,310	626,830,530,867

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(3,482,631,636)	6,350,614,222

당기순이익(손실)	(7,963,900,154)	583,215,367

당기순이익조정을 위한 가감	20,181,748,723	21,035,773,545

퇴직급여	2,039,408,981	2,230,804,559

유형자산감가상각비	14,177,942,772	13,242,086,467

무형자산상각비	724,768,788	558,573,690

소송충당부채전입	20,111,968	32,989,805

이자비용	4,342,476,001	5,165,171,865

외화환산손실	330,402,481	538,881,913

유형자산처분손실	310,002,829	22,308,868

기타금융자산처분손실	1,775,000

법인세비용(수익)	(2,220,933,324)	165,371,847

기타의기타비용	312,575

대손상각비(환입)	526,542,973	(240,066,434)

기타대손상각비	261,547,680

이자수익	(58,722,460)	(156,136,780)

외화환산이익	(11,493,109)	(383,925,729)

기타의기타수익	(534,177)	(56,383,447)

유형자산처분이익	(345,763,334)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,963,783,591)	(11,220,128,656)

매출채권	(16,808,462,441)	8,136,641,620

장기매출채권	60,000,000

기타유동채권	3,776,270,487	3,432,493,343

재고자산	4,407,151,776	(6,415,092,451)

기타유동자산	(127,781,763)	(2,495,234,725)

기타비유동자산	197,403,064	(1,094,306,394)

매입채무	6,430,137,155	9,405,065,729

기타유동채무	(16,118,426,285)	(17,522,275,711)

기타유동부채	12,892,528,324	(4,375,156,712)

비유동충당부채	(26,311,447)

기타비유동채무	(91,702,471)	(136,807,449)

퇴직급여지급	(1,661,309,937)	(384,278,245)

계열사전입	62,727,460

사외적립자산	1,106,719,947	166,094,879

이자수취	50,514,941	146,732,892

이자지급	(4,096,661,075)	(3,999,930,536)

법인세납부(환급)	(5,690,550,480)	(195,048,390)

투자활동현금흐름	(27,894,811,430)	(11,344,461,451)

단기금융상품의 감소	110,000,000

임차보증금의 감소	129,530,000	104,476,000

유형자산의 처분	425,029,000

정부보조금의 수취	18,022,960

단기대여금의 대여	(350,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 취득	(52,320)

유형자산의 취득	(27,654,364,390)	(11,483,914,131)

임차보증금의 증가	(38,000,000)	(500,000,000)

재무활동현금흐름	9,829,531,948	11,749,119,149

단기차입금의 차입	44,315,416,672	75,932,068,572

장기차입금의 차입	16,290,000,000	18,650,000,000

단기차입금의 상환	(22,644,605,844)	(47,517,275,113)

장기차입금의 상환	(1,283,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(23,217,872,488)	(32,445,432,488)

유동성회생채무의 상환	(14,685,850)	(8,374,243)

리스부채의 상환	(3,615,720,542)	(2,861,867,579)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,574,852)	80,000,982

현금및현금성자산의순증가(감소)	(21,555,485,970)	6,835,272,902

기초현금및현금성자산	57,689,287,197	65,339,119,902

기말현금및현금성자산	36,133,801,227	72,174,392,804

## 3. 연결재무제표 주석

## 4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 30 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

유동자산	180,122,774,738	192,432,910,473

현금및현금성자산	32,144,044,606	45,859,987,106

매출채권	97,710,870,461	81,355,551,204

기타유동채권	3,314,266,551	13,840,250,372

재고자산	44,353,968,685	48,664,821,370

기타유동자산	2,599,624,435	2,712,300,421

비유동자산	961,029,829,398	939,616,704,813

기타금융자산	3,327,813,000	3,327,813,000

장기매출채권	329,339,894	389,339,894

기타비유동채권	4,346,053,836	4,428,813,551

종속기업투자	134,414,114,385	134,414,114,385

유형자산	613,106,123,987	596,236,255,320

무형자산	172,701,712,537	173,044,120,233

투자부동산	2,474,905,156	2,502,573,173

기타비유동자산	880,367,965	1,046,805,407

이연법인세자산	29,449,398,638	24,226,869,850

자산총계	1,141,152,604,136	1,132,049,615,286

부채

유동부채	284,149,091,050	240,465,253,224

유동성충당부채	35,814,154	35,814,154

매입채무	31,780,696,652	26,217,143,384

단기차입금	39,893,112,755	21,044,605,844

유동성장기차입금	95,867,566,493	74,644,037,408

유동성회생채무	1,632,691,375	1,634,129,037

유동위험회피수단파생상품	69,099,691

기타유동채무	67,790,270,186	77,821,971,600

유동성리스부채	5,562,198,176	5,902,520,416

기타유동부채	36,613,748,707	24,078,540,977

당기법인세부채	4,903,892,861	9,086,490,404

비유동부채	255,498,396,917	273,792,640,958

충당부채	8,092,332,471	8,096,031,950

장기차입금	179,709,491,744	199,562,594,242

리스부채	5,361,487,197	5,237,213,103

비유동회생채무	9,891,478,593	9,699,444,489

기타비유동채무	4,098,813,628	4,129,529,398

확정급여부채	48,344,793,284	47,067,827,776

부채총계	539,647,487,967	514,257,894,182

자본

자본금	53,678,586,500	53,678,586,500

주식발행초과금	214,829,313,501	214,829,313,501

자기주식	(10,527,382)	(10,527,382)

기타포괄손익누계액	(2,911,044,218)	(2,858,666,652)

기타자본	13,766,092,258	13,766,092,258

이익잉여금(결손금)	322,152,695,510	338,386,922,879

자본총계	601,505,116,169	617,791,721,104

자본과부채총계	1,141,152,604,136	1,132,049,615,286

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	113,276,765,864	113,276,765,864	127,747,999,341	127,747,999,341

매출원가	110,987,303,609	110,987,303,609	113,203,318,110	113,203,318,110

매출총이익	2,289,462,255	2,289,462,255	14,544,681,231	14,544,681,231

판매비와관리비	11,990,206,543	11,990,206,543	11,140,680,865	11,140,680,865

영업이익(손실)	(9,700,744,288)	(9,700,744,288)	3,404,000,366	3,404,000,366

금융수익	1,365,374,966	1,365,374,966	1,977,496,215	1,977,496,215

금융비용	3,518,371,994	3,518,371,994	4,377,404,576	4,377,404,576

기타수익	65,580,332	65,580,332	956,062,415	956,062,415

기타비용	48,910,334	48,910,334	1,019,792,803	1,019,792,803

종속기업투자손익	(100,000,000)	(100,000,000)

법인세비용차감전순이익(손실)	(11,837,071,318)	(11,837,071,318)	840,361,617	840,361,617

법인세비용(수익)	3,689,295,601	3,689,295,601	23,077,758	23,077,758

당기순이익(손실)	(8,147,775,717)	(8,147,775,717)	863,439,375	863,439,375

기타포괄손익	(87,584,393)	(87,584,393)	(50,242,780)	(50,242,780)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(52,377,566)	(52,377,566)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(52,377,566)	(52,377,566)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(35,206,827)	(35,206,827)	(50,242,780)	(50,242,780)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(39,659)	(39,659)

확정급여제도의 재측정요소	(35,206,827)	(35,206,827)	(50,203,121)	(50,203,121)

총포괄손익	(8,235,360,110)	(8,235,360,110)	813,196,595	813,196,595

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(76)	(76)	8	8

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(76)	(76)	8	8

자본변동표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(3,238,818,853)	13,766,092,258	323,275,381,361	602,300,027,385

당기순이익(손실)	863,439,375	863,439,375

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(50,203,121)	(50,203,121)

현금흐름위험회피파생상품평가손익

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익	(39,659)	(39,659)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	(5,367,677,600)	(5,367,677,600)

2020.03.31 (기말자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(3,238,858,512)	13,766,092,258	318,720,940,015	597,745,546,380

2021.01.01 (기초자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(2,858,666,652)	13,766,092,258	338,386,922,879	617,791,721,104

당기순이익(손실)	(8,147,775,717)	(8,147,775,717)

기타포괄손익	확정급여제도의 재측정요소	(35,206,827)	(35,206,827)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(52,377,566)	(52,377,566)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 평가손익

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	(8,051,244,825)	(8,051,244,825)

2021.03.31 (기말자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(2,911,044,218)	13,766,092,258	322,152,695,510	601,505,116,169

현금흐름표
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

영업활동현금흐름	(4,615,075,359)	(2,526,485,197)

당기순이익(손실)	(8,147,775,717)	863,439,375

당기순이익조정을 위한 가감	10,200,590,292	13,509,489,274

퇴직급여	1,776,313,380	1,945,000,955

유형자산감가상각비	9,298,224,371	8,603,000,964

투자부동산감가상각비	27,668,017	28,126,226

무형자산상각비	342,407,696	322,438,224

금융보증충당부채전입	2,500,000	122,180,506

소송충당부채전입	20,111,968	32,989,805

이자비용	2,861,163,968	3,325,955,763

외화환산손실	238,570,199	374,572,540

기타금융자산처분손실	1,775,000

유형자산처분손실	2,829	22,308,868

기타채권손상차손	768,017,466

종속기업투자손실	100,000,000

법인세비용(수익)	(3,689,295,601)	(23,077,758)

대손상각비(환입)	527,889,373	(240,066,434)

이자수익	(43,292,276)	(113,061,627)

외화환산이익	(11,489,605)	(289,828,497)

배당금수익	(1,151,943,310)	(1,122,346,250)

유형자산처분이익	(345,763,334)

기타의기타수익	(15,717)	(958,143)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	386,732,096	(15,381,934,985)

매출채권	(16,891,464,663)	7,990,671,399

기타유동채권	10,966,142,986	3,139,834,377

재고자산	3,814,343,866	(6,569,912,679)

기타유동자산	98,164,228	(2,587,952,981)

장기매출채권	60,000,000

기타비유동자산	185,522,145	(1,105,725,389)

매입채무	5,529,995,570	6,690,531,603

기타유동채무	(15,266,580,037)	(18,661,712,100)

기타유동부채	12,537,062,764	(3,997,948,980)

비유동충당부채	(26,311,447)

기타비유동채무	(92,687,557)	(137,363,749)

퇴직급여지급	(1,385,032,448)	(229,733,400)

계열사전입	70,936,590

계열사전출	(26,703,663)

사외적립자산	857,576,689	43,143,987

이자수취	35,058,959	103,722,891

이자지급	(2,553,755,869)	(2,555,118,272)

배당금수취	1,151,943,310	1,122,346,250

법인세납부(환급)	(5,687,868,430)	(188,429,730)

투자활동현금흐름	(25,298,681,520)	(8,685,133,787)

단기금융상품의 감소	110,000,000

임차보증금의 감소	126,000,000	97,100,000

유형자산의 처분	425,029,000

단기대여금의 대여	(350,000,000)

장기대여금의 대여	(498,827,736)

종속기업투자의 취득	(100,000,000)

유형자산의 취득	(25,036,681,520)	(8,218,382,731)

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품의 취득	(52,320)

임차보증금의 증가	(38,000,000)	(500,000,000)

재무활동현금흐름	16,205,385,159	13,382,352,962

단기차입금의 차입	40,315,416,672	72,932,068,572

장기차입금의 차입	14,290,000,000	15,000,000,000

단기차입금의 상환	(21,644,605,844)	(45,517,275,113)

유동성장기차입금의 상환	(11,864,679,980)	(26,544,639,980)

유동성회생채무의 상환	(14,685,850)	(8,374,243)

장기차입금의 상환	(1,283,000,000)

리스부채의 상환	(3,593,059,839)	(2,479,426,274)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,570,780)	80,003,357

현금및현금성자산의순증가(감소)	(13,715,942,500)	2,250,737,335

기초현금및현금성자산	45,859,987,106	54,024,245,552

기말현금및현금성자산	32,144,044,606	56,274,982,887

## 5. 재무제표 주석

## 6. 기타 재무에 관한 사항