삼표시멘트 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	248,497,842,699	219,447,748,602

현금및현금성자산	48,763,362,268	33,173,374,378

기타금융자산	200,000,000

유동성파생상품자산	41,928,848	303,054,196

매출채권	110,059,425,860	95,132,716,907

기타유동채권	7,145,876,408	7,874,682,210

재고자산	77,466,654,970	79,697,830,416

기타유동자산	4,820,594,345	3,266,090,495

비유동자산	1,188,444,105,027	1,192,883,441,629

기타금융자산	3,789,763,000	4,001,763,000

파생상품자산	899,999,538	561,891,586

장기매출채권	920,334,440	964,234,440

기타비유동채권	8,384,967,691	8,602,767,534

유형자산	920,074,112,374	926,276,846,817

무형자산	223,736,967,888	224,225,293,560

투자부동산	449,682,300	449,682,300

기타비유동자산	4,647,330,218	3,752,634,881

이연법인세자산	25,540,947,578	24,048,327,511

자산총계	1,436,941,947,726	1,412,331,190,231

부채

유동부채	334,522,029,254	343,942,387,420

유동성충당부채	2,041,466,757	1,959,723,208

매입채무	28,783,621,479	29,438,647,249

단기차입금	68,438,698,896	80,015,153,931

유동성장기차입금	133,153,547,552	142,687,882,311

유동성회생채무	4,929,476,948	4,849,987,716

유동파생상품부채	962,443	4,201,812

기타유동채무	62,086,269,747	57,866,933,819

유동성리스부채	13,624,546,856	13,850,563,326

기타유동부채	18,332,975,464	10,203,475,580

당기법인세부채	3,130,463,112	3,065,818,468

비유동부채	457,445,692,977	412,306,300,316

충당부채	24,958,633,818	24,800,867,904

장기차입금	228,085,272,949	214,329,171,654

사채	90,551,506,119	60,347,009,365

리스부채	64,701,337,602	65,141,886,778

비유동회생채무	6,675,606,246	6,547,976,660

기타비유동채무	2,543,348,579	2,483,351,870

확정급여부채	39,929,987,664	38,656,036,085

부채총계	791,967,722,231	756,248,687,736

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	644,825,158,410	655,932,156,734

자본금	53,958,153,000	53,958,153,000

주식발행초과금	214,829,313,501	214,829,313,501

자기주식	(10,527,382)	(10,527,382)

기타포괄손익누계액	(2,348,489,028)	(3,764,789,508)

기타자본	10,883,026,008	10,883,026,008

이익잉여금(결손금)	367,513,682,311	380,036,981,115

비지배지분	149,067,085	150,345,761

자본총계	644,974,225,495	656,082,502,495

자본과부채총계	1,436,941,947,726	1,412,331,190,231

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	154,193,290,243	154,193,290,243	115,173,914,029	115,173,914,029

매출원가	137,835,346,513	137,835,346,513	107,237,062,749	107,237,062,749

매출총이익	16,357,943,730	16,357,943,730	7,936,851,280	7,936,851,280

판매비와관리비	13,551,182,755	13,551,182,755	12,479,457,988	12,479,457,988

영업이익(손실)	2,806,760,975	2,806,760,975	(4,542,606,708)	(4,542,606,708)

금융수익	786,386,874	786,386,874	229,158,113	229,158,113

금융비용	7,182,815,233	7,182,815,233	5,090,237,586	5,090,237,586

기타수익	872,100,439	872,100,439	66,332,722	66,332,722

기타비용	5,017,663,173	5,017,663,173	847,480,019	847,480,019

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,735,230,118)	(7,735,230,118)	(10,184,833,478)	(10,184,833,478)

법인세비용(수익)	(3,378,536,434)	(3,378,536,434)	(2,220,933,324)	(2,220,933,324)

분기순손실	(4,356,693,684)	(4,356,693,684)	(7,963,900,154)	(7,963,900,154)

기타포괄손익	1,299,933,084	1,299,933,084	(72,087,430)	(72,087,430)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,416,300,480	1,416,300,480	(35,069,900)	(35,069,900)

해외사업환산손익	1,330,317,124	1,330,317,124	(4,072)	(4,072)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	85,983,356	85,983,356	(35,065,828)	(35,065,828)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(116,367,396)	(116,367,396)	(37,017,530)	(37,017,530)

확정급여제도의 재측정요소	(116,367,396)	(116,367,396)	(37,017,530)	(37,017,530)

총포괄손익	(3,056,760,600)	(3,056,760,600)	(8,035,987,584)	(8,035,987,584)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(4,355,415,008)	(4,355,415,008)	(7,959,628,476)	(7,959,628,476)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,278,676)	(1,278,676)	(4,271,678)	(4,271,678)

총 포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(3,055,481,924)	(3,055,481,924)	(8,031,715,906)	(8,031,715,906)

비지배지분	(1,278,676)	(1,278,676)	(4,271,678)	(4,271,678)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	(74)	(74)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(41)	(41)	(74)	(74)

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄손익누계액	기타자본	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(4,237,951,317)	16,111,067,116	362,447,944,870	642,818,433,288	99,329,988	642,917,763,276

분기순손실	(7,959,628,476)	(7,959,628,476)	(4,271,678)	(7,963,900,154)

기타포괄손익	해외사업환산손익	(4,072)	(4,072)	(4,072)

현금흐름위험회피파생상품평가손익	(35,065,828)	(35,065,828)	(35,065,828)

확정급여제도의 재측정요소	(37,017,530)	(37,017,530)	(37,017,530)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	(8,051,244,825)	(8,051,244,825)	(8,051,244,825)

2021.03.31 (기말자본)	53,678,586,500	214,829,313,501	(10,527,382)	(4,237,951,317)	16,111,067,116	346,400,054,039	626,735,472,557	95,058,310	626,830,530,867

2022.01.01 (기초자본)	53,958,153,000	214,829,313,501	(10,527,382)	(3,764,789,508)	10,883,026,008	380,036,981,115	655,932,156,734	150,345,761	656,082,502,495

분기순손실	(4,355,415,008)	(4,355,415,008)	(1,278,676)	(4,356,693,684)

기타포괄손익	해외사업환산손익	1,330,317,124	1,330,317,124	1,330,317,124

현금흐름위험회피파생상품평가손익	85,983,356	85,983,356	85,983,356

확정급여제도의 재측정요소	(116,367,396)	(116,367,396)	(116,367,396)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	배당	(8,051,244,825)	(8,051,244,825)	(8,051,244,825)

2022.03.31 (기말자본)	53,958,153,000	214,829,313,501	(10,527,382)	(2,348,489,028)	10,883,026,008	367,513,682,311	644,825,158,410	149,067,085	644,974,225,495

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	4,307,770,977	(3,482,631,636)

분기순손실	(4,356,693,684)	(7,963,900,154)

당기순이익에 대한 조정	23,191,012,875	20,181,748,723

퇴직급여	1,880,741,791	2,039,408,981

유형자산감가상각비	16,078,691,684	14,177,942,772

무형자산상각비	487,319,244	724,768,788

소송충당부채전입	166,813,737	20,111,968

이자비용	5,157,385,440	4,342,476,001

외화환산손실	488,790,121	330,402,481

기타금융자산손상차손	572,000,000

기타금융자산처분손실	1,775,000

유형자산처분손실	876,307,816	310,002,829

대손상각비(환입)	157,466,627	526,542,973

기타 현금의 유출 없는 비용등	1,774,168,920

법인세비용(수익)	(3,378,536,434)	(2,220,933,324)

이자수익	(97,112,301)	(58,722,460)

외화환산이익	(17,940,394)	(11,493,109)

현금흐름위험회피파생상품평가이익	(269,591,695)

유형자산처분이익	(30,297,000)

무형자산처분이익	(148,993,572)

기타의기타수익	(506,201,109)	(534,177)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,090,407,662)	(5,963,783,591)

매출채권	(15,102,575,605)	(16,808,462,441)

기타유동채권	2,579,292,635	3,776,270,487

재고자산	583,273,731	4,407,151,776

기타유동자산	(570,459,224)	(127,781,763)

장기매출채권	43,900,000	60,000,000

기타비유동자산	(894,695,337)	197,403,064

매입채무	(652,997,530)	6,430,137,155

기타유동채무	(5,210,168,218)	(16,118,426,285)

기타유동부채	7,152,771,535	12,892,528,324

비유동충당부채	(9,047,823)	(26,311,447)

기타비유동채무	50,582,847	(91,702,471)

퇴직급여지급	(184,305,967)	(1,661,309,937)

계열사전입	30,082,170

사외적립자산	93,939,124	1,106,719,947

이자수취	92,507,507	50,514,941

이자지급	(4,541,377,613)	(4,096,661,075)

법인세 환급(납부)	2,012,729,554	(5,690,550,480)

투자활동현금흐름	(6,719,313,768)	(27,894,811,430)

단기대여금의 회수	76,341,641

장기대여금의 회수	610,582

임차보증금의 감소	220,000,000	129,530,000

유형자산의 처분	30,300,000

무형자산의 처분	150,000,000

정부보조금의 수취	18,022,960

단기대여금의 대여	(350,000,000)

단기금융상품의 증가	(200,000,000)

장기기타금융자산의 취득	(360,000,000)

유형자산의 취득	(6,561,143,991)	(27,654,364,390)

임차보증금의 증가	(75,422,000)	(38,000,000)

재무활동현금흐름	18,005,397,534	9,829,531,948

단기차입금의 차입	49,260,247,589	44,315,416,672

장기차입금의 차입	33,145,000,000	16,290,000,000

사채의 발행	29,940,000,000

단기차입금의 상환	(60,673,153,931)	(22,644,605,844)

유동성장기차입금의 상환	(29,110,412,505)	(23,217,872,488)

유동성회생채무의 상환	(14,685,850)

장기차입금의 상환	(1,283,000,000)

리스부채의 상환	(4,556,283,619)	(3,615,720,542)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,866,853)	(7,574,852)

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,589,987,890	(21,555,485,970)

기초현금및현금성자산	33,173,374,378	57,689,287,197

기말현금및현금성자산	48,763,362,268	36,133,801,227