레드캡투어 사업보고서 (2022.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 2022.12.31 현재
제 26 기 2021.12.31 현재
제 25 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

Ⅰ.유동자산	65,235,715,083	47,400,398,316	32,491,628,345

(1)현금및현금성자산 (주5,6,28,29)	28,896,775,459	25,074,634,363	12,322,501,372

(2)매출채권및기타채권 (주5,7,28,29)	24,925,060,361	13,125,578,888	10,833,567,956

(3)재고자산	1,643,928,574	310,803,954	385,044,051

(4)기타유동금융자산	0	0	1,010,000,000

(5)유동비금융자산 (주9)	9,769,950,689	8,889,381,111	7,940,396,166

(6)당기법인세자산	0	0	118,800

Ⅱ.비유동자산	556,620,208,347	442,284,904,603	421,198,227,502

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,7,28,29)	2,622,921,607	2,584,836,341	2,941,606,866

(2)기타비유동금융자산 (주5,8,28,29)	219,702,287	61,816,842	965,146,600

(3)비유동비금융자산 (주9)	4,675,961,944	4,285,022,846	5,094,868,996

(4)유형자산 (주10)	524,922,938,819	407,192,591,031	379,629,479,514

(5)사용권자산 (주11)	9,903,884,489	10,874,063,005	13,604,998,958

(6)무형자산 (주12)	13,090,782,582	16,516,972,429	18,962,126,568

(7)순확정급여자산 (주16)	1,104,508,782	331,083,162	0

(8)이연법인세자산 (주15)	79,507,837	438,518,947	0

자산총계	621,855,923,430	489,685,302,919	453,689,855,847

부채

Ⅰ.유동부채	210,714,037,040	171,447,831,053	141,181,190,769

(1)매입채무및기타채무 (주5,13,28,29)	62,982,002,906	30,108,822,988	18,594,390,801

(2)차입금및사채 (주5,14,25,28,29)	118,527,459,328	115,881,540,923	98,865,154,235

(3)리스부채 (주5,11,25,28,29)	4,442,812,601	5,677,805,112	5,182,716,944

(4)유동비금융부채 (주9)	20,216,477,644	16,760,829,400	15,916,513,562

(5)유동기타종업원급여부채	1,125,900,990	966,404,005	1,042,748,850

(6)당기법인세부채 (주15)	3,419,383,571	2,052,428,625	1,579,666,377

Ⅱ.비유동부채	218,415,453,675	140,132,765,465	143,902,530,066

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,13,28,29)	15,866,928,847	10,345,592,025	8,016,167,388

(2)차입금및사채 (주5,14,25,28,29)	192,488,224,038	123,227,447,537	125,200,257,984

(3)리스부채 (주5,11,25,28,29)	5,709,474,004	6,147,456,214	8,931,994,650

(4)비유동금융부채	0	0	23,320,694

1.비유동파생상품부채	0	0	23,320,694

(5)비유동비금융부채 (주9)	3,689,563,716	0	0

(6)순확정급여부채	0	0	840,784,056

(7)비유동기타종업원급여부채 (주16)	288,181,656	245,391,101	328,324,941

(8)이연법인세부채 (주15)	210,708,026	0	359,017,965

(9)기타충당부채	162,373,388	166,878,588	202,662,388

부채총계	429,129,490,715	311,580,596,518	285,083,720,835

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	192,726,432,715	178,104,706,401	168,606,135,012

(1)자본금 (주1,17)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주17)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주17)	(7,722,189,489)	(7,722,189,489)	(11,456,147,130)

(4)기타포괄손익누계액 (주17)	27,800,257	30,310,056	(7,824,581)

(5)이익잉여금 (주18)	132,776,765,244	118,152,529,131	112,426,050,020

자본총계	192,726,432,715	178,104,706,401	168,606,135,012

자본과부채총계	621,855,923,430	489,685,302,919	453,689,855,847

※ 제27기 연결 재무상태표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

Ⅰ.영업수익 (주20)	262,064,785,478	228,932,661,347	229,489,417,416

Ⅱ.영업비용 (주21)	225,743,169,713	208,463,467,706	209,392,275,850

Ⅲ.영업이익	36,321,615,765	20,469,193,641	20,097,141,566

Ⅳ.금융수익 (주22)	834,723,009	223,114,636	161,126,792

Ⅴ.금융비용 (주22)	9,968,150,687	5,883,389,564	5,964,902,828

Ⅵ.기타영업외수익 (주23)	435,258,726	1,228,596,363	337,177,612

Ⅶ.기타영업외비용 (주23)	530,675,325	182,098,291	238,840,687

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	27,092,771,488	15,855,416,785	14,391,702,455

Ⅸ.법인세비용 (주15)	5,857,496,721	3,764,371,050	3,297,783,539

Ⅹ.당기순이익	21,235,274,767	12,091,045,735	11,093,918,916

XI.기타포괄손익	(50,870,053)	118,430,324	973,174,977

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(48,317,776)	93,615,697	961,137,342

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	(48,360,254)	98,290,976	809,883,052

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	42,478	(4,675,279)	151,254,290

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,552,277)	24,814,627	12,037,635

1.해외사업환산손익	(2,552,277)	24,814,627	12,037,635

XⅡ.당기총포괄손익	21,184,404,714	12,209,476,059	12,067,093,893

XⅢ.주당순이익 (주24)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	2,589	1,485	1,369

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	2,478	1,419	1,362

※ 제27기 연결 포괄손익계산서는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(171,116,506)	105,465,130,852	163,933,617,029	0	163,933,617,029

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	11,093,918,916	11,093,918,916	0	11,093,918,916

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	809,883,052	809,883,052	0	809,883,052

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주17)	0	0	0	151,254,290	0	151,254,290	0	151,254,290

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	12,037,635	0	12,037,635	0	12,037,635

Ⅵ.종속기업청산	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,451,693,110)	0	0	(2,451,693,110)	0	(2,451,693,110)

Ⅷ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.배당금지급	0	0	0	0	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)	0	(4,942,882,800)

2020.12.31 (Ⅹ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(7,824,581)	112,426,050,020	168,606,135,012	0	168,606,135,012

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(7,824,581)	112,426,050,020	168,606,135,012	0	168,606,135,012

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	12,091,045,735	12,091,045,735	0	12,091,045,735

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	98,290,976	98,290,976	0	98,290,976

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주17)	0	0	0	(4,675,279)	0	(4,675,279)	0	(4,675,279)

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	24,814,627	0	24,814,627	0	24,814,627

Ⅵ.종속기업청산	0	0	0	17,995,289	0	17,995,289	0	17,995,289

Ⅶ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.교환사채의 교환	0	0	3,733,957,641	0	0	3,733,957,641	0	3,733,957,641

Ⅸ.배당금지급	0	0	0	0	(6,462,857,600)	(6,462,857,600)	0	(6,462,857,600)

2021.12.31 (Ⅹ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	30,310,056	118,152,529,131	178,104,706,401	0	178,104,706,401

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	30,310,056	118,152,529,131	178,104,706,401	0	178,104,706,401

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	21,235,274,767	21,235,274,767	0	21,235,274,767

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(48,360,254)	(48,360,254)	0	(48,360,254)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주17)	0	0	0	42,478	0	42,478	0	42,478

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	(2,552,277)	0	(2,552,277)	0	(2,552,277)

Ⅵ.종속기업청산	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.배당금지급	0	0	0	0	(6,562,678,400)	(6,562,678,400)	0	(6,562,678,400)

2022.12.31 (Ⅹ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	27,800,257	132,776,765,244	192,726,432,715	0	192,726,432,715

※ 제27기 연결 자본변동표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(52,791,919,478)	6,103,826,714	(26,090,785,972)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주25)	(40,813,335,426)	15,061,552,115	(14,717,576,820)

(2)이자의 수취	628,248,434	103,046,368	64,643,688

(3)이자의 지급	(8,701,927,129)	(4,944,409,870)	(5,423,293,518)

(4)법인세의 납부	(3,904,905,357)	(4,116,361,899)	(6,014,559,322)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,984,427,203)	495,582,660	(7,255,703,220)

(1)단기금융상품의 감소	0	0	552,621,428

(2)단기대여금의 회수	0	6,363,630	61,818,230

(3)장기대여금의 회수	0	58,030,320	56,060,670

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,010,000,000	0

(5)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,043,337,190	0

(6)보증금의 감소	70,000,000	353,033,820	359,959,733

(7)유형자산의 처분	220,171,874	15,000,000	33,360,957

(8)무형자산의 처분	260,000,000	0	0

(9)장기대여금의 증가	(10,000,000)	(24,242,430)	(45,000,000)

(10)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(90,000,000)	(390,000,000)

(11)기타유동금융자산의 증가	0	0	(548,306,890)

(12)보증금의 증가	(90,542,000)	(35,731,100)	(16,005,150)

(13)유형자산의 취득	(1,437,393,757)	(355,435,770)	(865,094,270)

(14)무형자산의 취득	(996,663,320)	(1,484,773,000)	(6,455,117,928)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	58,599,612,426	6,130,265,113	27,863,036,355

(1)장기차입금의 차입	165,000,000,000	100,000,000,000	154,000,000,000

(2)사채의 발행	29,566,680,000	24,487,230,000	11,643,628,195

(3)단기차입금의 상환	0	0	(5,227,656,260)

(4)유동성장기차입금의 상환	(122,908,725,578)	(105,898,588,239)	(122,689,863,009)

(5)리스부채의 상환	(6,495,663,596)	(5,995,519,048)	(2,468,496,661)

(6)자기주식의 취득	0	0	(2,451,693,110)

(7)배당금의 지급	(6,562,678,400)	(6,462,857,600)	(4,942,882,800)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,823,265,745	12,729,674,487	(5,483,452,837)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,124,649)	22,458,504	(41,387,079)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,822,141,096	12,752,132,991	(5,524,839,916)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	25,074,634,363	12,322,501,372	17,847,341,288

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	28,896,775,459	25,074,634,363	12,322,501,372

※ 제27기 연결 현금흐름표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.