레드캡투어 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2016.12.31 현재
제 20 기 2015.12.31 현재
제 19 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

Ⅰ.유동자산	45,138,312,235	41,808,595,977	37,100,951,506

(1)현금및현금성자산 (주5,29)	4,926,374,231	12,242,957,574	3,829,786,761

(2)매출채권 및 기타채권 (주6,10,29)	29,964,903,658	20,930,084,750	19,088,581,026

(3)기타유동금융자산 (주7,29)	315,327,994	342,021,899	6,233,283,602

(4)유동비금융자산 (주8,10)	9,931,706,352	8,293,531,754	7,949,300,117

Ⅱ.비유동자산	372,987,855,096	336,118,080,441	281,508,778,233

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주6,9,29)	3,101,640,314	2,475,289,427	2,348,879,317

(2)기타비유동금융자산 (주7,29)	1,005,108,000	1,005,108,000	1,028,541,739

(3)기타비유동비금융자산 (주8)	5,735,586,360	2,615,643,307	0

(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	124,974,000	0	0

1.종속기업에 대한 투자자산 (주11)	124,974,000	0	0

(5)유형자산 (주12,17)	359,455,702,696	325,437,108,793	274,943,745,342

(6)무형자산 (주13)	3,503,845,923	4,584,930,914	3,187,611,835

(7)이연법인세자산 (주27)	60,997,803	0	0

자산총계	418,126,167,331	377,926,676,418	318,609,729,739

부채

Ⅰ.유동부채	144,600,989,471	144,554,311,465	107,440,500,672

(1)매입채무 및 기타채무 (주10,15,19,29)	20,565,322,617	14,150,496,094	31,350,956,855

(2)단기차입금 (주17,29)	108,671,045,094	116,384,393,576	62,007,259,388

(3)유동비금융부채 (주16)	12,732,793,049	12,184,149,220	11,027,719,836

(4)미지급법인세 (주27)	2,631,828,711	1,835,272,575	3,054,564,593

Ⅱ.비유동부채	137,703,891,452	101,872,828,780	84,519,601,019

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주15,29)	12,409,961,101	8,550,332,293	0

(2)장기차입금 (주17,29)	123,027,174,865	90,355,355,015	80,323,895,686

(3)종업원급여부채 (주19)	2,266,755,486	1,790,226,206	2,218,707,311

(4)이연법인세부채 (주27)	0	1,176,915,266	1,976,998,022

부채총계	282,304,880,923	246,427,140,245	191,960,101,691

자본

Ⅰ.납입자본	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

(1)자본금 (주1,20)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

1.보통주자본금	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주20)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주21)	(10,326,610,820)	(8,296,373,720)	(4,561,947,920)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주7,22)	(293,856)	(175,738)	3,806,395

Ⅴ.이익잉여금 (주23)	78,504,134,381	72,152,028,928	63,563,712,870

자본총계	135,821,286,408	131,499,536,173	126,649,628,048

자본과부채총계	418,126,167,331	377,926,676,418	318,609,729,739

포괄손익계산서
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ.영업수익 (주10,14)	233,478,442,351	205,077,598,325	193,039,612,810

Ⅱ.영업비용 (주10,14,24)	212,833,896,373	182,054,473,048	166,602,630,778

Ⅲ.영업이익	20,644,545,978	23,023,125,277	26,436,982,032

Ⅳ.금융수익 (주10,25)	94,689,494	148,778,888	314,087,936

Ⅴ.금융비용 (주25)	6,181,668,537	5,323,461,709	4,311,519,962

Ⅵ.기타영업외수익 (주10,26)	797,791,828	811,455,824	55,148,788

Ⅶ.기타영업외비용 (주26)	596,970,930	349,400,522	709,273,132

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	14,758,387,833	18,310,497,758	21,785,425,662

Ⅸ.법인세비용 (주27)	3,291,804,974	4,400,957,241	4,899,525,934

Ⅹ.당기순이익(손실) (주28)	11,466,582,859	13,909,540,517	16,885,899,728

XI.기타포괄손익	(155,927,924)	(278,250,792)	(611,308,947)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(155,809,806)	(274,268,659)	(732,504,766)

1.확정급여제도의 재측정요소 (주19)	(199,756,162)	(351,626,486)	(939,108,674)

2.법인세효과 (주27)	43,946,356	77,357,827	206,603,908

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(118,118)	(3,982,133)	121,195,819

1.매도가능금융자산	(118,118)	(3,982,133)	121,195,819

가.매도가능금융자산의 세전기타포괄손익 (주7,25)	(151,433)	(5,105,299)	155,379,255

나.법인세효과 (주27)	33,315	1,123,166	(34,183,436)

XⅡ.총포괄손익	11,310,654,935	13,631,289,725	16,274,590,781

XⅢ.주당이익 (주28)

(1)기본주당이익	1,392	1,664	2,012

(2)희석주당이익	1,392	1,664	2,012

자본변동표
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,345,554,470)	(117,389,424)	52,435,755,908	114,616,868,717

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,025,438,000)	(5,025,438,000)

(2)당기순이익	0	0	0	0	16,885,899,728	16,885,899,728

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	783,606,550	0	0	783,606,550

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	121,195,819	0	121,195,819

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(732,504,766)	(732,504,766)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	3,806,395	63,563,712,870	126,649,628,048

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	3,806,395	63,563,712,870	126,649,628,048

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)

(2)당기순이익	0	0	0	0	13,909,540,517	13,909,540,517

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(3,734,425,800)	0	0	(3,734,425,800)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(3,982,133)	0	(3,982,133)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(274,268,659)	(274,268,659)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)

(2)당기순이익	0	0	0	0	11,466,582,859	11,466,582,859

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,030,237,100)	0	0	(2,030,237,100)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(118,118)	0	(118,118)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(155,809,806)	(155,809,806)

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408

현금흐름표
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	150,346,511,120	117,761,183,540	122,443,693,283

(1)당기순이익	11,466,582,859	13,909,540,517	16,885,899,728

(2)조정	148,161,884,597	114,175,086,481	114,254,253,517

1.감가상각비	105,391,336,718	93,072,917,467	75,865,916,793

2.퇴직급여	2,427,560,973	2,092,631,863	1,509,414,545

3.무형자산상각비	190,280,525	417,867,371	725,833,105

4.대손상각비	34,693,255	21,596,909	74,209,598

5.기타대손상각비	53,217,993	13,473,031	13,190,564

6.이자비용	6,181,668,537	5,186,137,266	4,311,519,962

7.법인세비용	3,291,804,974	4,400,957,241	4,899,525,934

8.차량매매원가	39,844,139,731	26,566,084,936	31,622,642,880

9.유형자산처분손실	442,695,345	195,296,603	169,160,155

10.유형자산손상차손	0	0	414,994,351

11.투자자산처분손실	0	14,001,943	0

12.기타금융자산의 감소(증가)	0	123,322,500	0

13.이자수익	(94,689,494)	(148,778,888)	(314,087,936)

14.유형자산처분이익	(67,658,468)	(74,962,115)	(9,188,892)

15.장기종업원급여	133,747,446	57,113,378	59,562,220

16.매출채권의 감소(증가)	(3,808,044,189)	(1,306,201,372)	(1,696,492,978)

17.미수금의 감소(증가)	(5,321,799,315)	(1,347,303,155)	(1,319,056,316)

18.선급금의 감소(증가)	(1,058,289,296)	205,730,699	(1,150,296,464)

19.선급비용의 감소(증가)	(3,697,424,119)	(3,384,143,597)	(2,282,776,045)

20.기타의당좌자산의 감소(증가)	(2,404,236)	218,537,954	(150,166,132)

21.매입채무의 증가(감소)	0	(10,753,704,255)	(2,825,594,776)

22.미지급금의 증가(감소)	2,079,324,978	(4,200,830,212)	2,006,992,359

23.미지급비용의 증가(감소)	63,669,616	(47,248,599)	312,461,448

24.미지급배당금의 증가(감소)	600	600	102,120

25.예수보증금의 증가(감소)	3,813,944,495	4,891,470,398	3,340,359,356

26.선수금의 증가(감소)	1,241,937,209	910,846,135	836,197,072

27.선수수익의 증가(감소)	51,157,848	(53,827,236)	(254,569,532)

28.예수금의 증가(감소)	(744,451,228)	33,952,447	22,390,597

29.퇴직금의 지급	(1,285,234,590)	(558,719,100)	(443,969,070)

30.퇴직급여채무의 증가(감소)	0	130,455,815	0

31.사외적립자산의 감소(증가)	(949,000,711)	(2,471,897,546)	(1,454,996,241)

32.장기급여충당부채의 증가(감소)	(50,300,000)	(29,692,000)	(29,025,160)

(3)이자수취	92,023,525	897,996,418	324,830,205

(4)이자지급	(5,684,797,625)	(4,879,588,853)	(4,123,534,814)

(5)법인세납부(환급)	(3,689,182,236)	(6,341,851,023)	(4,897,755,353)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(175,632,661,131)	(164,975,224,644)	(165,929,440,672)

(1)단기금융상품의 처분	2,035,650,649	54,961,707	2,957,205

(2)단기대여금의 처분	78,723,000	93,441,650	96,774,810

(3)장기대여금의 감소	2,143,030	12,143,030	0

(4)매도가능금융자산의 처분	250,000	6,379,663,357	1,222,335,000

(5)만기보유금융자산의 처분	0	505,939	0

(6)보증금의 감소	270,492,668	122,085,496	47,166,300

(7)국고보조금의 수령	259,999,600	192,000,000	0

(8)유형자산의 처분	384,507,462	178,946,297	345,883,869

(9)무형자산의 처분	1,017,350,000	0	0

(10)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(124,974,000)	0	0

(11)단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(320,439,200)	0

(12)장기대여금의 증가	(75,000,000)	(69,090,910)	(90,000,000)

(13)매도가능금융자산의 취득	(6,895,000)	(334,215,000)	(9,890,000)

(14)보증금의 증가	(895,393,445)	(265,487,146)	(183,307,208)

(15)유형자산의 취득	(176,452,969,561)	(169,204,553,414)	(167,248,089,648)

(16)무형자산의 취득	(126,545,534)	(1,815,186,450)	(113,271,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	17,969,566,668	55,627,211,917	44,254,323,624

(1)단기차입금의 증가	0	27,500,000,000	24,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	147,000,000,000	134,000,000,000	78,500,000,000

(3)자기주식의 처분	0	0	783,606,550

(4)단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(33,500,000,000)	(19,000,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환	(112,041,528,632)	(63,591,406,483)	(35,003,844,926)

(6)자기주식의 취득	(2,030,237,100)	(3,734,425,800)	0

(7)배당금지급	(4,958,667,600)	(5,046,955,800)	(5,025,438,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,316,583,343)	8,413,170,813	768,576,235

Ⅴ.기초현금및현금성자산	12,242,957,574	3,829,786,761	3,061,210,526

Ⅵ.기말현금및현금성자산	4,926,374,231	12,242,957,574	3,829,786,761

이익잉여금처분계산서

제 21 기 : 2016년 01월 01일부터 제 20 기 : 2015년 01월 01일부터
2016년 12월 31일까지 2015년 12월 31일까지
처분예정일 : 2017년 03월 17일 처분확정일 : 2016년 03월 18일

(주)레드캡투어 (단위 : 원)

과 목	제 21 기 (당기)	제 20 기 (전기)

Ⅰ. 미처분이익잉여금	76,356,764,381	70,004,658,928

1. 전기이월미처분이익잉여금	65,045,991,328	56,369,387,070

2. 보험수리적손익	(155,809,806)	(274,268,659)

3. 당기순이익	11,466,582,859	13,909,540,517

Ⅱ. 이익잉여금처분액	4,892,946,000	4,958,667,600

1. 이익준비금	-	-

2. 배당금	4,892,946,000	4,958,667,600

가. 현금배당 (보통주 주당 배당금 : 당기 : 600원(120%) 전기 : 600원(120%)	4,892,946,000	4,958,667,600

Ⅲ. 차기이월미처분잉여금	71,463,818,381	65,045,991,328