레드캡투어 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 24 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산	35,687,942,298	44,503,386,126

(1)현금및현금성자산 (주5,22)	11,069,523,432	17,847,341,288

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,22)	13,519,665,623	17,035,565,243

(3)재고자산	212,701,817	228,306,079

(4)기타유동금융자산 (주5,22)	552,198,710	0

(5)유동비금융자산	10,333,775,896	9,391,392,483

(6)당기법인세자산	76,820	781,033

Ⅱ.비유동자산	405,731,721,381	372,158,068,796

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6,22)	3,031,735,774	3,277,865,235

(2)기타비유동금융자산 (주5,22)	1,691,190,086	1,388,143,356

(3)비유동비금융자산	5,098,053,199	4,869,754,876

(4)유형자산 (주7)	369,862,631,779	339,252,629,240

(5)사용권자산 (주7,8)	6,125,226,296	7,285,489,650

(6)무형자산 (주9)	19,922,884,247	16,084,186,439

자산총계	441,419,663,679	416,661,454,922

부채

Ⅰ.유동부채	157,430,880,360	160,013,256,270

(1)매입채무및기타채무 (주5,10,22)	17,720,371,461	24,609,672,528

(2)차입금 (주5,11,22)	117,187,976,300	110,709,510,831

(3)리스부채 (주5,8,22)	1,939,965,781	1,840,922,866

(4)유동비금융부채	18,510,841,137	17,880,497,090

(5)유동기타종업원급여부채	1,051,141,125	1,066,012,620

(6)당기법인세부채	1,020,584,556	3,906,640,335

Ⅱ.비유동부채	116,880,218,082	92,714,581,623

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,10)	7,451,412,980	10,527,877,199

(2)차입금 (주5,11)	102,739,076,557	75,640,944,493

(3)리스부채 (주5,8)	3,313,203,117	4,182,961,572

(4)순확정급여부채 (주12)	2,417,061,881	1,317,285,634

(5)비유동기타종업원급여부채	342,582,362	352,841,883

(6)이연법인세부채	402,984,397	478,774,054

(7)기타충당부채	213,896,788	213,896,788

부채총계	274,311,098,442	252,727,837,893

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	167,108,565,237	163,933,617,029

(1)자본금 (주1,13)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주13)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주13)	(11,456,147,130)	(9,004,454,020)

(4)기타포괄손익누계액 (주13)	(151,149,762)	(171,116,506)

(5)이익잉여금	111,071,805,426	105,465,130,852

자본총계	167,108,565,237	163,933,617,029

자본과부채총계	441,419,663,679	416,661,454,922

연결 포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주14)	56,917,272,349	169,750,834,458	61,964,360,390	194,850,970,511

Ⅱ.영업비용 (주15)	50,354,998,965	152,371,354,129	55,072,967,526	170,865,914,340

Ⅲ.영업이익	6,562,273,384	17,379,480,329	6,891,392,864	23,985,056,171

Ⅳ.금융수익 (주16)	42,885,604	142,256,159	75,727,555	260,894,619

Ⅴ.금융비용 (주16)	1,496,255,786	4,433,772,236	1,523,552,952	4,716,093,418

Ⅵ.기타영업외수익 (주17)	23,597,244	82,034,165	18,733,525	210,677,138

Ⅶ.기타영업외비용 (주17)	30,173,372	193,654,122	28,394,491	333,003,877

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,102,327,074	12,976,344,295	5,433,906,501	19,407,530,633

Ⅸ.법인세비용	1,131,717,666	2,914,831,235	1,302,863,668	4,388,523,170

Ⅹ.당기순이익	3,970,609,408	10,061,513,060	4,131,042,833	15,019,007,463

XI.기타포괄손익	(6,666,142)	508,011,058	(17,495,155)	(391,814,297)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	(9,144,066)	488,044,314	(8,054,501)	(380,071,085)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주13)	18,150	(40,758)	(14,650)	(32,100)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

1.해외사업환산손익	2,459,774	20,007,502	(9,426,004)	(11,711,112)

XⅡ.당기총포괄손익	3,963,943,266	10,569,524,118	4,113,547,678	14,627,193,166

XⅢ.주당순이익 (주18)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	494	1,238	501	1,823

연결 자본변동표
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(169,572,293)	90,357,502,473	148,827,532,863	0	148,827,532,863

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	15,019,007,463	15,019,007,463	0	15,019,007,463

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	0	0	0	0	(380,071,085)	(380,071,085)	0	(380,071,085)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주13)	0	0	0	(32,100)	0	(32,100)	0	(32,100)

Ⅴ.해외사업환산손익 (주13)	0	0	0	(11,711,112)	0	(11,711,112)	0	(11,711,112)

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.배당금의 지급	0	0	0	0	(6,590,510,400)	(6,590,510,400)	0	(6,590,510,400)

2019.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(181,315,505)	98,405,928,451	156,864,215,629	0	156,864,215,629

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(171,116,506)	105,465,130,852	163,933,617,029	0	163,933,617,029

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	10,061,513,060	10,061,513,060	0	10,061,513,060

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	0	0	0	0	488,044,314	488,044,314	0	488,044,314

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주13)	0	0	0	(40,758)	0	(40,758)	0	(40,758)

Ⅴ.해외사업환산손익 (주13)	0	0	0	20,007,502	0	20,007,502	0	20,007,502

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,451,693,110)	0	0	(2,451,693,110)	0	(2,451,693,110)

Ⅶ.배당금의 지급	0	0	0	0	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)	0	(4,942,882,800)

2020.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(151,149,762)	111,071,805,426	167,108,565,237	167,108,565,237

연결 현금흐름표
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(24,051,578,088)	9,291,098,326

(1)영업으로부터 창출된 현금 (주19)	(14,041,223,545)	18,642,397,733

(2)이자의 수취	62,150,362	132,625,731

(3)이자의 지급	(4,059,221,763)	(4,488,517,514)

(4)법인세의 납부	(6,013,283,142)	(4,995,407,624)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(7,482,930,433)	(5,698,248,001)

(1)단기대여금의 회수	44,545,480	61,631,030

(2)장기대여금의 회수	29,090,940	0

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	211,963

(4)보증금의 감소	271,340,772	275,540,000

(5)선급금의 감소	0	1,565,340,000

(6)유형자산의 처분	31,858,918	31,042,036

(7)정부보조금의 수령	0	2,600,000

(8)단기대여금의 증가	0	(410,000)

(9)장기대여금의 증가	(40,000,000)	(45,000,000)

(10)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(300,000,000)	(270,000,000)

(11)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(220,000)

(12)기타유동금융자산의 취득	(548,306,890)	0

(13)보증금의 증가	(972,700)	(80,753,320)

(14)유형자산의 취득	(532,612,270)	(297,935,543)

(15)무형자산의 취득	(6,437,874,683)	(6,940,294,167)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	24,771,985,063	(9,368,711,372)

(1)단기차입금의 증가	0	3,000,000,000

(2)장기차입금의 차입	115,000,000,000	74,000,000,000

(3)유동성장기차입금의 상환	(76,180,724,641)	(78,411,337,062)

(4)단기차입금의 상환	(5,225,182,720)	0

(5)단기리스부채의 상환	(1,427,531,666)	(1,366,863,910)

(6)자기주식의 취득	(2,451,693,110)	0

(7)배당금의 지급	(4,942,882,800)	(6,590,510,400)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,762,523,458)	(5,775,861,047)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,294,398)	48,485,398

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,777,817,856)	(5,727,375,649)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	17,847,341,288	11,281,592,705

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	11,069,523,432	5,554,217,056