레드캡투어 사업보고서 (2016.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 2016.12.31 현재
제 20 기 2015.12.31 현재
제 19 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

Ⅰ.유동자산	45,857,412,899	42,512,049,535	37,971,437,539

(1)현금및현금성자산 (주6,29)	5,003,826,070	12,262,716,653	3,944,981,805

(2)매출채권 및 기타채권 (주7,11,29)	30,564,372,702	21,693,837,676	19,761,909,936

(3)기타유동금융자산 (주8,29)	315,327,994	342,021,899	6,233,283,602

(4)유동비금융자산 (주9)	9,973,886,133	8,213,473,307	8,031,262,196

Ⅱ.비유동자산	372,899,222,519	336,132,518,429	281,530,953,009

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주7,10,29)	3,118,298,663	2,486,718,527	2,360,349,487

(2)기타비유동금융자산 (주8,29)	1,005,108,000	1,005,108,000	1,028,541,739

(3)기타비유동비금융자산 (주9)	5,735,586,360	2,615,643,307	0

(4)유형자산 (주12,17)	359,457,760,644	325,440,117,681	274,954,449,948

(5)무형자산 (주13)	3,503,845,923	4,584,930,914	3,187,611,835

(6)이연법인세자산 (주27)	78,622,929	0	0

자산총계	418,756,635,418	378,644,567,964	319,502,390,548

부채

Ⅰ.유동부채	145,212,533,842	145,228,430,835	108,194,809,331

(1)매입채무 및 기타채무 (주11,15,19,29)	20,816,705,537	14,410,438,678	31,680,186,803

(2)단기차입금 (주17,29)	108,912,678,934	116,616,273,576	62,340,117,099

(3)유동비금융부채 (주16)	12,851,320,660	12,331,924,276	11,114,798,511

(4)미지급법인세	2,631,828,711	1,869,794,305	3,059,706,918

Ⅱ.비유동부채	137,791,357,730	101,921,660,864	84,585,339,969

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주15,29)	12,409,961,101	8,550,332,293	0

(2)장기차입금 (주17,29)	123,027,174,865	90,355,355,015	80,323,895,686

(3)종업원급여부채 (주19)	2,354,221,764	1,855,741,316	2,284,446,261

(4)이연법인세부채 (주27)	0	1,160,232,240	1,976,998,022

부채총계	283,003,891,572	247,150,091,699	192,780,149,300

자본

Ⅰ.납입자본	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

(1)자본금 (주1,20)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

1.보통주자본금	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주20)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주21)	(10,326,610,820)	(8,296,373,720)	(4,561,947,920)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주8,22)	(11,618,859)	(17,571,195)	(10,522,569)

Ⅴ.이익잉여금 (주23)	78,446,916,822	72,164,364,477	63,650,655,034

자본총계	135,752,743,846	131,494,476,265	126,722,241,248

자본과부채총계	418,756,635,418	378,644,567,964	319,502,390,548

연결 포괄손익계산서
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ.영업수익 (주5,11,14)	233,962,102,185	205,761,799,869	193,722,056,853

Ⅱ.영업비용 (주11,14,24)	213,340,826,369	182,727,159,154	167,205,968,047

Ⅲ.영업이익 (주4)	20,621,275,816	23,034,640,715	26,516,088,806

Ⅳ.금융수익 (주25)	95,536,132	144,982,810	314,223,544

Ⅴ.금융비용 (주25)	6,189,240,277	5,328,290,234	4,319,449,954

Ⅵ.기타영업외수익 (주26)	834,624,560	994,789,850	257,562,422

Ⅶ.기타영업외비용 (주26)	633,092,703	595,231,922	919,673,478

Ⅷ.법인세비용차감전순이익 (주4)	14,729,103,528	18,250,891,219	21,848,751,340

Ⅸ.법인세비용 (주27)	3,327,350,746	4,415,957,317	4,962,801,521

Ⅹ.당기순이익(손실) (주4,28)	11,401,752,782	13,834,933,902	16,885,949,819

XI.기타포괄손익	(154,580,501)	(281,317,285)	(609,747,841)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(160,532,837)	(274,268,659)	(732,504,766)

1.확정급여제도의 재측정요소 (주19)	(205,811,330)	(351,626,485)	(939,108,674)

2.법인세효과 (주27)	45,278,493	77,357,826	206,603,908

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	5,952,336	(7,048,626)	122,756,925

1.해와사업환산손익	6,070,454	(3,066,493)	1,561,106

2.매도가능금융자산	(118,118)	(3,982,133)	121,195,819

가.매도가능금융자산의 세전기타포괄손익 (주8,25)	(151,433)	(5,105,299)	155,379,255

나.법인세효과 (주27)	33,315	1,123,166	(34,183,436)

XⅡ.총포괄손익	11,247,172,281	13,553,616,617	16,276,201,978

XⅢ.주당이익 (주28)

(1)기본주당이익	1,384	1,655	2,012

(2)희석주당이익	1,384	1,655	2,012

연결 자본변동표
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,345,554,470)	(133,279,494)	52,522,647,981	114,687,870,720	0	114,687,870,720

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,025,438,000)	(5,025,438,000)	0	(5,025,438,000)

(2)당기순이익	0	0	0	0	16,885,949,819	16,885,949,819	0	16,885,949,819

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	783,606,550	0	0	783,606,550	0	783,606,550

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	121,195,819	0	121,195,819	0	121,195,819

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(732,504,766)	(732,504,766)	0	(732,504,766)

(6)해외사업환산손익	0	0	0	1,561,106	0	1,561,106	0	1,561,106

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	(10,522,569)	63,650,655,034	126,722,241,248	0	126,722,241,248

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	(10,522,569)	63,650,655,034	126,722,241,248	0	126,722,241,248

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)	0	(5,046,955,800)

(2)당기순이익	0	0	0	0	13,834,933,902	13,834,933,902	0	13,834,933,902

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(3,734,425,800)	0	0	(3,734,425,800)	0	(3,734,425,800)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(3,982,133)	0	(3,982,133)	0	(3,982,133)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(274,268,659)	(274,268,659)	0	(274,268,659)

(6)해외사업환산손익	0	0	0	(3,066,493)	0	(3,066,493)	0	(3,066,493)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(17,571,195)	72,164,364,477	131,494,476,265	0	131,494,476,265

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(17,571,195)	72,164,364,477	131,494,476,265	0	131,494,476,265

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)	0	(4,958,667,600)

(2)당기순이익	0	0	0	0	11,401,752,782	11,401,752,782	0	11,401,752,782

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,030,237,100)	0	0	(2,030,237,100)	0	(2,030,237,100)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(118,118)	0	(118,118)	0	(118,118)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(160,532,837)	(160,532,837)	0	(160,532,837)

(6)해외사업환산손익	0	0	0	6,070,454	0	6,070,454	0	6,070,454

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(11,618,859)	78,446,916,822	135,752,743,846	0	135,752,743,846

연결 현금흐름표
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	150,263,681,578	117,777,737,881	122,365,850,854

(1)당기순이익	11,401,752,782	13,834,933,902	16,885,949,819

(2)조정	148,221,571,240	114,277,044,206	114,242,663,243

1.감가상각비	105,393,276,017	93,082,311,236	75,876,601,028

2.퇴직급여	2,442,510,030	2,096,767,156	1,521,773,463

3.무형자산상각비	190,280,525	417,867,371	725,833,105

4.대손상각비	34,693,255	21,596,909	74,209,598

5.기타의대손상각비	53,217,993	13,473,031	13,190,564

6.이자비용	6,189,240,277	5,190,965,791	4,319,449,954

7.법인세비용	3,327,350,746	4,415,957,317	4,962,801,521

8.차량매매원가	39,844,139,731	26,566,084,936	31,622,642,880

9.유형자산처분손실	442,695,345	195,296,603	169,160,155

10.유형자산손상차손	0	0	414,994,351

11.장기종업원급여	133,747,446	57,113,378	59,562,220

12.투자자산처분손실	0	14,001,943	0

13.기타금융자산의 감소(증가)	0	123,322,500	0

14.이자수익	(95,536,132)	(144,982,810)	(314,223,544)

15.유형자산처분이익	(67,658,468)	(74,962,115)	(9,188,892)

16.매출채권의 감소(증가)	(3,783,556,511)	(1,349,665,515)	(1,819,632,087)

17.미수금의 감소(증가)	(5,151,318,570)	(1,376,487,484)	(1,250,378,374)

18.선급금의 감소(증가)	(1,084,422,173)	378,941,906	(1,143,497,512)

19.선급비용의 감소(증가)	(3,666,147,518)	(3,398,557,225)	(2,282,355,085)

20.기타의당좌자산의 감소(증가)	(2,404,236)	218,537,954	(150,166,132)

21.매입채무의 증가(감소)	(21,242,815)	(10,806,538,702)	(2,872,793,547)

22.미지급금의 증가(감소)	2,067,532,129	(4,229,526,655)	2,033,624,648

23.미지급비용의 증가(감소)	63,669,616	(48,211,595)	296,598,600

24.미지급배당금의증가(감소)	600	600	102,120

25.예수보증금의 증가(감소)	3,813,944,495	4,891,470,398	3,340,359,356

26.선수금의 증가(감소)	1,241,937,209	910,846,135	836,197,072

27.선수수익의증가(감소)	51,157,848	(53,827,236)	(254,569,532)

28.예수금의 증가(감소)	(909,188,008)	97,014,016	1,487,763

29.퇴직금의 지급	(1,287,046,880)	(560,631,906)	(445,099,049)

30.퇴직급여채무의 증가(감소)	0	130,455,815	0

31.사외적립자산의 감소(증가)	(949,000,711)	(2,471,897,546)	(1,454,996,241)

32.장기급여충당부채의 증가(감소)	(50,300,000)	(29,692,000)	(29,025,160)

(3)이자수취	92,870,163	894,200,340	324,965,813

(4)이자지급	(5,692,369,365)	(4,884,417,378)	(4,131,464,806)

(5)법인세납부(환급)	(3,760,143,242)	(6,344,023,189)	(4,956,263,215)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(175,496,079,678)	(164,994,359,657)	(165,930,000,112)

(1)단기금융상품의 처분	2,035,650,649	54,961,707	2,957,205

(2)단기대여금의 처분	95,632,475	76,824,856	96,863,610

(3)장기대여금의 감소	2,143,030	12,143,030	0

(4)매도가능금융자산의 처분	250,000	6,379,663,357	1,222,335,000

(5)만기보유금융자산의 처분	0	505,939	0

(6)보증금의 감소	270,492,668	122,085,496	47,166,300

(7)국고보조금의 수령	259,999,600	192,000,000	0

(8)유형자산의 처분	384,507,462	178,946,297	345,883,869

(9)무형자산의 처분	1,017,350,000	0	0

(10)단기금융상품의 취득	(2,000,000,000)	(320,439,200)	0

(11)단기대여금의 취득	0	0	0

(12)장기대여금의 증가	(75,000,000)	(69,090,910)	(90,000,000)

(13)매도가능금융자산의 취득	(6,895,000)	(334,215,000)	(9,890,000)

(14)보증금의 증가	(899,844,569)	(265,872,922)	(183,307,208)

(15)유형자산의 취득	(176,453,820,459)	(169,206,685,857)	(167,248,737,888)

(16)무형자산의 취득	(126,545,534)	(1,815,186,450)	(113,271,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	17,966,322,828	55,539,090,611	44,264,217,986

(1)단기차입금의 증가	0	27,500,000,000	24,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	147,000,000,000	134,000,000,000	78,500,000,000

(3)자기주식의 처분	0	0	783,606,550

(4)단기차입금의 상환	(10,003,243,840)	(33,588,121,306)	(18,990,105,638)

(5)유동성장기차입금의 상환	(112,041,528,632)	(63,591,406,483)	(35,003,844,926)

(6)자기주식의 취득	(2,030,237,100)	(3,734,425,800)	0

(7)배당금지급	(4,958,667,600)	(5,046,955,800)	(5,025,438,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,266,075,272)	8,322,468,835	700,068,728

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,184,689	(4,733,987)	4,330,273

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,258,890,583)	8,317,734,848	704,399,001

Ⅶ.기초현금및현금성자산	12,262,716,653	3,944,981,805	3,240,582,804

Ⅷ.기말현금및현금성자산	5,003,826,070	12,262,716,653	3,944,981,805