레드캡투어 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 23 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

Ⅰ.유동자산	37,392,111,761	48,792,279,381

(1)현금및현금성자산 (주4)	4,618,385,350	10,680,711,591

(2)매출채권및기타채권 (주4,5)	18,849,860,037	26,914,234,747

(3)재고자산	246,169,028	184,623,665

(4)유동비금융자산	13,677,697,346	11,012,709,378

Ⅱ.비유동자산	365,028,340,514	340,358,206,798

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5)	3,482,777,075	3,632,801,370

(2)기타비유동금융자산 (주4,5)	1,317,567,208	1,047,599,308

(3)비유동비금융자산	2,910,500,170	4,251,203,685

(4)종속기업투자 (주6)	961,064,813	961,064,813

(5)유형자산 (주7)	336,797,761,331	320,638,466,544

(6)사용권자산 (주7)	7,346,990,185	0

(7)무형자산 (주8)	12,211,679,732	9,827,071,078

자산총계	402,420,452,275	389,150,486,179

부채

Ⅰ.유동부채	136,028,714,306	139,289,301,590

(1)매입채무및기타채무 (주4,9)	21,446,701,621	19,469,795,398

(2)차입금 (주4,10)	92,620,021,415	96,064,828,744

(3)리스부채 (주4)	1,614,022,588	0

(4)유동비금융부채	16,067,187,739	18,891,754,547

(5)유동기타종업원급여부채	1,089,035,581	1,031,144,460

(6)당기법인세부채	3,191,745,362	3,831,778,441

Ⅱ.비유동부채	109,346,360,129	100,835,341,691

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,9)	12,091,017,510	12,430,149,329

(2)차입금 (주4,10)	87,475,137,771	85,441,667,504

(3)리스부채 (주4)	4,511,821,684	0

(4)순확정급여부채 (주11)	4,579,091,452	2,383,065,844

(5)비유동기타종업원급여부채	352,725,080	342,446,831

(6)이연법인세부채	130,812,644	238,012,183

(7)기타 충당부채	205,753,988	0

부채총계	245,375,074,435	240,124,643,281

자본

Ⅰ.자본금 (주1,12)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주12)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주12)	(9,004,454,020)	(9,004,454,020)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주12)	(156,436,496)	(156,404,396)

Ⅴ.이익잉여금	98,562,211,653	90,542,644,611

자본총계	157,045,377,840	149,025,842,898

자본과부채총계	402,420,452,275	389,150,486,179

※ 제24기 3분기말 및 제23기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주13)	59,926,996,034	189,861,669,724	61,129,110,003	193,999,888,978

Ⅱ.영업비용 (주14)	53,059,341,589	166,127,779,462	55,082,972,938	174,761,839,691

Ⅲ.영업이익	6,867,654,445	23,733,890,262	6,046,137,065	19,238,049,287

Ⅳ.금융수익 (주15)	68,465,820	244,592,551	77,326,518	205,800,257

Ⅴ.금융비용 (주15)	1,516,574,220	4,690,623,288	1,776,757,922	5,674,284,142

Ⅵ.기타영업외수익 (주16)	35,113,417	119,876,744	21,722,527	92,452,830

Ⅶ.기타영업외비용 (주16)	43,980,189	105,222,525	67,739,436	274,541,425

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,410,679,273	19,302,513,744	4,300,688,752	13,587,476,807

Ⅸ.법인세비용	1,285,004,742	4,312,365,215	(581,257,066)	1,345,983,538

Ⅹ.분기순이익	4,125,674,531	14,990,148,529	4,881,945,818	12,241,493,269

XI.기타포괄손익누계액	(8,069,153)	(380,103,187)	85,902,639	24,737,728

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,069,153)	(380,103,187)	85,902,639	24,737,728

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	(8,054,503)	(380,071,087)	86,068,959	24,097,115

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주12)	(14,650)	(32,100)	(166,320)	640,613

XⅡ.분기총포괄손익	4,117,605,378	14,610,045,342	4,967,848,457	12,266,230,997

XⅢ.주당순이익 (주17)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	501	1,820	593	1,488

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	501	1,820	593	1,488

※ 제24기 3분기 및 제23기 3분기 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	10,609,952,020	2,515,913	82,834,516,108	139,866,104,878

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	12,241,493,269	12,241,493,269

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	24,097,115	24,097,115

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주12)	0	0	0	640,613	0	640,613

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	1,467,800,000	0	0	1,467,800,000

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(6,530,510,400)	(6,530,510,400)

2018.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	9,142,152,020	1,875,300	88,569,596,092	147,069,625,475

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	9,004,454,020	156,404,396	90,542,644,611	149,025,842,898

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	14,990,148,529	14,990,148,529

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	(380,071,087)	(380,071,087)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주12)	0	0	0	(32,100)	0	(32,100)

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(6,590,510,400)	(6,590,510,400)

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	9,004,454,020	156,436,496	98,562,211,653	157,045,377,840

※ 제24기 3분기 및 제23기 3분기 자본변동표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	9,206,754,283	64,240,645,068

(1)영업으로부터 창출된 현금 (주18)	18,500,208,920	69,204,344,437

(2)이자의 수취	128,939,944	205,226,186

(3)이자의 지급	(4,469,996,287)	(4,273,328,428)

(4)법인세의 납부	(4,952,398,294)	(895,597,127)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(5,978,619,896)	(2,793,525,081)

(1)단기금융상품의 감소	0	9,896,930

(2)단기대여금의 회수	1,794,888,750	117,822,450

(3)장기대여금의 회수	200,000,000	0

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	211,963	25,781,253

(5)보증금의 감소	223,900,000	329,086,342

(6)유형자산의 처분	30,242,036	58,641,910

(7)국고보조금의 수령	2,600,000	0

(8)단기대여금의 증가	(207,416,700)	(189,900,000)

(9)장기대여금의 증가	(525,000,000)	(60,000,000)

(10)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(270,000,000)	(150,000,000)

(11)종속기업투자주식의 취득	0	(836,090,813)

(12)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(220,000)	(4,035,000)

(13)보증금의 증가	(5,607,720)	(482,067,840)

(14)유형자산의 취득	(286,079,058)	(192,142,559)

(15)무형자산의 취득	(6,936,139,167)	(1,420,517,754)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(9,318,634,989)	(56,074,677,832)

(1)단기차입금의 차입	3,000,000,000	0

(2)장기차입금의 차입	74,000,000,000	55,000,000,000

(3)자기주식의 처분	0	1,467,800,000

(4)단기차입금의 상환	0	(13,000,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환	(78,411,337,062)	(93,011,967,432)

(6)유동성리스부채의 상환	(1,288,274,799)	0

(7)배당금의 지급	(28,512,728)	0

(8)리스자산의 취득	(6,590,510,400)	(6,530,510,400)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,090,500,602)	5,372,442,155

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	28,174,361	401,258

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,062,326,241)	5,372,843,413

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	10,680,711,591	18,443,948,686

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	4,618,385,350	23,816,792,099

※ 제24기 3분기 및 제23기 3분기 현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.