레드캡투어 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 27 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

Ⅰ.유동자산	76,469,943,164	61,483,097,849

(1)현금및현금성자산 (주4,5,25)	41,946,777,744	28,666,051,113

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,25)	23,071,124,222	21,453,033,119

(3)재고자산	1,873,168,304	1,643,928,574

(4)유동비금융자산 (주7)	9,578,872,894	9,720,085,043

Ⅱ.비유동자산	575,447,133,585	557,731,425,219

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,25)	2,729,189,397	3,426,043,444

(2)기타비유동금융자산 (주4,6)	114,731,278	219,702,287

(3)비유동비금융자산 (주7)	4,407,744,789	4,675,961,944

(4)종속기업투자 (주8)	654,321,770	654,321,770

(5)유형자산 (주9)	546,396,172,032	524,914,703,153

(6)사용권자산 (주10)	8,975,600,020	9,751,819,493

(7)무형자산 (주11)	12,025,790,959	13,071,946,004

(8)순확정급여자산 (주14)	0	1,016,927,124

(9)이연법인세자산 (주15)	143,583,340	0

자산총계	651,917,076,749	619,214,523,068

부채

Ⅰ.유동부채	246,989,275,951	209,059,783,055

(1)매입채무및기타채무 (주4,12)	71,172,051,444	61,605,891,466

(2)차입금및사채 (주4,13,25)	149,753,332,771	118,527,459,328

(3)리스부채 (주4,10,25)	3,976,215,843	4,442,812,601

(4)유동비금융부채 (주7)	19,823,644,557	20,072,285,993

(5)유동기타종업원급여부채	1,003,032,375	1,080,855,280

(6)당기법인세부채 (주15)	1,260,998,961	3,330,478,387

Ⅱ.비유동부채	215,633,635,997	218,405,473,269

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,12)	16,991,980,131	15,866,928,847

(2)차입금및사채 (주4,13,25)	189,326,879,194	192,488,224,038

(3)리스부채 (주4,10,25)	5,283,868,050	5,709,474,004

(4)비유동비금융부채 (주7)	3,385,070,280	3,689,563,716

(5)순확정급여부채 (주14)	232,000,011	0

(6)비유동기타종업원급여부채 (주16)	253,444,943	278,201,250

(7)이연법인세부채	0	210,708,026

(8)기타충당부채	160,393,388	162,373,388

부채총계	462,622,911,948	427,465,256,324

자본

Ⅰ.자본금 (주1)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주15)	(6,862,301,139)	(7,722,189,489)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주15)	(1,568,750)	(1,558,550)

Ⅴ.이익잉여금	128,513,977,987	131,828,958,080

자본총계	189,294,164,801	191,749,266,744

자본과부채총계	651,917,076,749	619,214,523,068

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	74,981,012,080	74,981,012,080	59,802,737,460	59,802,737,460

Ⅱ.영업비용 (주17)	67,214,303,279	67,214,303,279	48,474,612,988	48,474,612,988

Ⅲ.영업이익	7,766,708,801	7,766,708,801	11,328,124,472	11,328,124,472

Ⅳ.금융수익 (주18)	240,770,607	240,770,607	59,222,663	59,222,663

Ⅴ.금융비용 (주18)	4,076,328,994	4,076,328,994	1,729,008,250	1,729,008,250

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	105,282,492	105,282,492	36,890,080	36,890,080

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	185,099,901	185,099,901	221,694,779	221,694,779

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	3,851,333,005	3,851,333,005	9,473,534,186	9,473,534,186

Ⅸ.법인세비용	799,428,597	799,428,597	2,199,650,432	2,199,650,432

Ⅹ.당기순이익	3,051,904,408	3,051,904,408	7,273,883,754	7,273,883,754

XI.기타포괄손익	(624,551,101)	(624,551,101)	(802,715,378)	(802,715,378)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(624,551,101)	(624,551,101)	(802,715,378)	(802,715,378)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	(624,540,901)	(624,540,901)	(802,747,847)	(802,747,847)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(10,200)	(10,200)	32,469	32,469

XⅡ.당기총포괄손익	2,427,353,307	2,427,353,307	6,471,168,376	6,471,168,376

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	372	372	887	887

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	361	361	849	849

자본변동표
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,601,028)	117,640,484,943	177,560,751,129

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	7,273,883,754	7,273,883,754

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(802,747,847)	(802,747,847)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	32,469	0	32,469

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(4,922,008,800)	(4,922,008,800)

2022.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,568,559)	119,189,612,050	179,109,910,705

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,558,550)	131,828,958,080	191,749,266,744

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	3,051,904,408	3,051,904,408

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(624,540,901)	(624,540,901)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	(10,200)	0	(10,200)

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	859,888,350	0	0	859,888,350

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(5,742,343,600)	(5,742,343,600)

2023.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(6,862,301,139)	(1,568,750)	128,513,977,987	189,294,164,801

현금흐름표
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(15,979,783,507)	282,186,992

(1)영업에서 창출된 현금흐름 (주21)	(10,952,775,586)	2,536,959,065

(2)이자의 수취	227,827,754	45,238,109

(3)이자의 지급	(3,713,372,138)	(1,445,669,808)

(4)법인세의 납부	(1,541,463,537)	(854,340,374)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	591,030,730	(20,357,250,933)

(1)장기대여금의 회수	1,005,000,000	0

(2)보증금의 감소	136,000	40,000,000

(3)유형자산의 처분	51,980,227	10,635,364

(4)무형자산의 처분	0	190,000,000

(5)기타유동금융자산의 증가	0	(20,000,000,000)

(6)장기대여금의 증가	(300,000,000)	(5,000,000)

(7)보증금의 증가	(9,591,600)	(10,275,000)

(8)유형자산의 취득	(102,273,897)	(63,435,337)

(9)무형자산의 취득	(54,220,000)	(519,175,960)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	28,667,204,013	8,943,706,432

(1)장기차입금의 차입	66,986,006,000	35,000,000,000

(2)자기주식의 처분	859,888,350	0

(3)예수보증금의 증가	1,626,976,198	1,634,472,398

(4)유동성장기차입금의 상환	(30,999,965,332)	(25,719,562,299)

(5)예수보증금의 감소	(541,901,522)	(361,898,352)

(6)교환사채의 상환	(8,000,000,000)	0

(7)리스부채의 상환	(1,263,799,681)	(1,609,305,315)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,278,451,236	(11,131,357,509)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,275,395	(1,830,126)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	13,280,726,631	(11,133,187,635)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	28,666,051,113	24,045,255,279

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	41,946,777,744	12,912,067,644