레드캡투어 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2017.06.30 현재
제 21 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

Ⅰ.유동자산	57,011,734,205	45,138,312,235

(1)현금및현금성자산 (주4)	10,585,248,114	4,926,374,231

(2)매출채권 및 기타채권 (주4,5)	35,796,856,925	29,964,903,658

(3)기타유동금융자산 (주4)	40,390,567	315,327,994

(4)유동비금융자산	10,589,238,599	9,931,706,352

Ⅱ.비유동자산	397,676,105,965	372,987,855,096

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주4,5)	3,331,256,184	3,101,640,314

(2)기타비유동금융자산 (주4)	1,005,960,600	1,005,108,000

(3)비유동비금융자산	6,513,527,925	5,735,586,360

(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	124,974,000	124,974,000

1.종속기업에 대한 투자자산 (주6)	124,974,000	124,974,000

(5)유형자산 (주7)	383,471,529,167	359,455,702,696

(6)무형자산 (주8)	3,135,775,813	3,503,845,923

(7)이연법인세자산	93,082,276	60,997,803

자산총계	454,687,840,170	418,126,167,331

부채

Ⅰ.유동부채	180,760,623,754	144,600,989,471

(1)매입채무 및 기타채무 (주4,9)	20,919,196,762	19,739,582,692

(2)차입금 (주4,10)	140,195,401,518	108,671,045,094

(3)유동비금융부채	16,331,160,372	12,732,793,049

(4)유동충당부채	1,696,665,745	825,739,925

1.유동기타종업원급여부채	1,696,665,745	825,739,925

(5)당기법인세부채	1,618,199,357	2,631,828,711

Ⅱ.비유동부채	137,562,103,235	137,703,891,452

(1)장기매입채무 및 기타채무 (주4,9)	14,826,145,827	12,409,961,101

(2)차입금 (주4,10)	119,192,612,393	123,027,174,865

(3)순확정급여충당부채	3,213,951,309	1,932,847,138

(4)비유동충당부채	329,393,706	333,908,348

1.비유동기타종업원급여부채	329,393,706	333,908,348

부채총계	318,322,726,989	282,304,880,923

자본

Ⅰ.납입자본	4,294,740,000	4,294,740,000

(1)자본금 (주12)	4,294,740,000	4,294,740,000

1.보통주자본금	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주12)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주12)	(10,609,952,020)	(10,326,610,820)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주12)	(1,859,443)	(293,856)

Ⅴ.이익잉여금	79,332,867,941	78,504,134,381

자본총계	136,365,113,181	135,821,286,408

자본과부채총계	454,687,840,170	418,126,167,331

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 21 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주13)	66,423,725,366	132,515,369,831	58,958,312,056	118,754,174,670

Ⅱ.영업비용 (주14)	60,590,908,016	121,529,576,706	52,693,275,016	106,348,332,086

Ⅲ.영업이익	5,832,817,350	10,985,793,125	6,265,037,040	12,405,842,584

Ⅳ.금융수익 (주15)	28,641,293	52,077,628	21,556,531	51,738,653

Ⅴ.금융비용 (주15)	1,902,881,049	3,634,501,850	1,549,072,350	3,014,237,767

Ⅵ.기타영업외수익 (주16)	30,218,659	276,573,283	15,829,204	57,923,837

Ⅶ.기타영업외비용 (주16)	75,538,847	200,295,978	87,413,536	225,771,387

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	3,913,257,406	7,479,646,208	4,665,936,889	9,275,495,920

Ⅸ.법인세비용	859,600,298	1,644,212,610	1,130,744,387	2,144,827,299

Ⅹ.당기순이익(손실)	3,053,657,108	5,835,433,598	3,535,192,502	7,130,668,621

XI.기타포괄손익	(175,510,973)	(115,319,625)	84,786,165	(232,493,278)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,278,685)	(1,565,587)	133,475	221,741

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(174,232,288)	(113,754,038)	84,652,690	(232,715,019)

XⅡ.총포괄손익	2,878,146,135	5,720,113,973	3,619,978,667	6,898,175,343

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (주18)	375	716	429	864

자본변동표
제 22 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 21 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)

(2)당기순이익	0	0	0	0	7,130,668,621	7,130,668,621

(3)자기주식의 처분(취득) (주12)	0	0	(316,683,750)	0	0	(316,683,750)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	221,741	0	221,741

(5)순확정급여제도의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	(232,715,019)	(232,715,019)

2016.06.30 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,613,057,470)	46,003	74,091,314,930	133,122,360,166

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(4,892,946,000)	(4,892,946,000)

(2)당기순이익	0	0	0	0	5,835,433,598	5,835,433,598

(3)자기주식의 처분(취득) (주12)	0	0	(283,341,200)	0	0	(283,341,200)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,565,587)	0	(1,565,587)

(5)순확정급여제도의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	(113,754,038)	(113,754,038)

2017.06.30 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(1,859,443)	79,332,867,941	136,365,113,181

현금흐름표
제 22 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 21 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름 (주17)	(16,726,905,560)	76,409,950,435

(1)당기순이익(손실)	5,835,433,598	7,130,668,621

(2)당기순이익조정을 위한 가감	(16,797,601,636)	73,228,615,460

(3)이자수취	49,777,188	50,893,276

(4)이자지급	(3,156,762,492)	(2,899,552,967)

(5)법인세납부(환급)	(2,657,752,218)	(1,100,673,955)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(410,865,418)	(86,323,833,835)

(1)단기금융상품의 처분	0	318,679,670

(2)단기대여금의 처분	38,484,830	36,796,680

(3)장기대여금의 감소	17,727,300	0

(4)매도가능금융자산의 처분	0	250,000

(5)보증금의 감소	325,300,000	120,706,432

(6)국고보조금의 수령	3,636,364	134,000,000

(7)유형자산의 처분	133,111,702	256,778,420

(8)무형자산의 처분	548,700,000	25,550,000

(9)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(124,974,000)

(10)장기대여금의 증가	(5,000,000)	(60,000,000)

(11)매도가능금융자산의 취득	(7,920,000)	(5,560,000)

(12)보증금의 증가	(603,400,760)	(396,595,549)

(13)유형자산의 취득	(600,862,854)	(86,513,489,354)

(14)무형자산의 취득	(260,642,000)	(115,976,134)

Ⅲ.재무활동현금흐름	22,796,847,952	3,879,216,862

(1)단기차입금의 증가	25,000,000,000	0

(2)장기차입금의 증가	60,000,000,000	60,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	0	(10,000,000,000)

(4)유동성장기차입금의 상환	(57,310,206,048)	(40,845,431,788)

(5)자기주식의 취득	0	(316,683,750)

(6)배당금지급	(4,892,946,000)	(4,958,667,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,659,076,974	(6,034,666,538)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,926,374,231	12,242,957,574

Ⅵ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(203,091)	0

Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,585,248,114	6,208,291,036