레드캡투어 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 22 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

Ⅰ.유동자산	45,615,305,805	57,443,340,504

(1)현금및현금성자산 (주4)	3,051,846,357	18,443,948,686

(2)매출채권및기타채권 (주4,5)	28,432,181,013	28,226,590,407

(3)재고자산	223,556,578	316,120,437

(4)기타유동금융자산 (주4,5)	37,528,603	34,809,173

(5)유동비금융자산	13,870,193,254	10,421,871,801

Ⅱ.비유동자산	376,922,427,196	390,658,717,068

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5)	3,761,620,984	3,451,953,154

(2)기타비유동금융자산 (주4,5)	1,005,537,240	1,005,494,820

(3)비유동비금융자산	6,035,364,535	6,052,704,566

(4)종속기업투자자산 (주6)	124,974,000	124,974,000

(5)유형자산 (주7)	362,179,099,102	376,195,866,916

(6)무형자산 (주8)	3,467,393,439	3,434,805,702

(7)이연법인세자산	348,437,896	392,917,910

자산총계	422,537,733,001	448,102,057,572

부채

Ⅰ.유동부채	189,954,719,159	199,226,396,396

(1)매입채무및기타채무 (주4,9)	20,166,239,899	23,234,721,714

(2)차입금 (주4,10)	146,412,397,565	156,072,245,113

(3)유동비금융부채	20,392,525,818	17,841,353,533

(4)유동기타종업원급여부채	874,886,547	858,096,756

(5)당기법인세부채	2,108,669,330	1,219,979,280

Ⅱ.비유동부채	92,789,429,632	109,009,556,298

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,9)	15,025,463,628	15,357,159,096

(2)차입금 (주4,10)	75,869,436,513	92,143,150,661

(3)순확정급여부채 (주11)	1,569,633,565	1,183,791,648

(4)비유동기타종업원급여부채	324,895,926	325,454,893

부채총계	282,744,148,791	308,235,952,694

자본

Ⅰ.자본금 (주1,12)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주12)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주12)	(9,142,152,020)	(10,609,952,020)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주12)	(2,266,937)	(2,515,913)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	81,293,946,464	82,834,516,108

자본총계	139,793,584,210	139,866,104,878

자본과부채총계	422,537,733,001	448,102,057,572

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주13)	66,903,306,947	66,903,306,947	66,091,644,465	66,091,644,465

Ⅱ.영업비용 (주14)	60,834,380,162	60,834,380,162	60,938,668,690	60,938,668,690

Ⅲ.영업이익	6,068,926,785	6,068,926,785	5,152,975,775	5,152,975,775

Ⅳ.금융수익 (주15)	57,055,617	57,055,617	23,587,311	23,587,311

Ⅴ.금융비용 (주15)	1,951,340,967	1,951,340,967	1,734,169,631	1,734,169,631

Ⅵ.기타영업외수익 (주16)	40,446,192	40,446,192	249,033,062	249,033,062

Ⅶ.기타영업외비용 (주16)	132,252,644	132,252,644	125,037,715	125,037,715

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	4,082,834,983	4,082,834,983	3,566,388,802	3,566,388,802

Ⅸ.법인세비용	898,223,696	898,223,696	784,612,312	784,612,312

Ⅹ.당기순이익	3,184,611,287	3,184,611,287	2,781,776,490	2,781,776,490

XI.기타포괄손익	157,950,845	157,950,845	60,191,348	60,191,348

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	157,701,869	157,701,869	60,478,250	60,478,250

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	157,701,869	157,701,869	60,478,250	60,478,250

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	248,976	248,976	(286,902)	(286,902)

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(286,902)	(286,902)

2.기타포괄손익-공정가치채무상품평가손익	248,976	248,976

XⅡ.총포괄손익	3,342,562,132	3,342,562,132	2,841,967,838	2,841,967,838

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주18)	388	388	341	341

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	388	388	341	341

자본변동표
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408

Ⅱ.배당금지급	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)

Ⅲ.당기순이익	2,781,776,490	2,781,776,490

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	(168,734,200)	(168,734,200)

Ⅴ.매도가능금융자산평가손익	(286,902)	(286,902)

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치채무상품평가손익

Ⅶ.순확정급여제도의 재측정요소 (주11)	60,478,250	60,478,250

2017.03.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,495,345,020)	(580,758)	76,387,721,521	133,535,852,446

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(2,515,913)	82,834,516,108	139,866,104,878

Ⅱ.배당금지급	(4,882,882,800)	(4,882,882,800)

Ⅲ.당기순이익	3,184,611,287	3,184,611,287

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	1,467,800,000	1,467,800,000

Ⅴ.매도가능금융자산평가손익

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치채무상품평가손익	248,976	248,976

Ⅶ.순확정급여제도의 재측정요소 (주11)	157,701,869	157,701,869

2018.03.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,142,152,020)	(2,266,937)	81,293,946,464	139,793,584,210

현금흐름표
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	14,740,558,256	2,675,572,515

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주17)	16,148,300,644	5,522,161,570

(2)이자수취(영업)	56,846,751	22,267,133

(3)이자지급(영업)	(1,455,055,493)	(1,745,300,114)

(4)법인세납부(환급)	(9,533,646)	(1,123,556,074)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(784,035,968)	(58,301,996)

(1)단기금융상품의 처분	168,734,200

(2)단기대여금및수취채권의 처분	12,727,300	18,787,860

(3)대여금의 감소	6,060,620

(4)임차보증금의 감소	113,100,000	294,200,000

(5)정부보조금의 수취	3,636,364

(6)유형자산의 처분	34,540,909	14,034,935

(7)매도가능금융자산의 취득	(6,675,000)

(8)기타포괄손익-공정가치금융자산	(2,470,000)

(9)단기금융상품의 취득	(723,080)

(10)단기대여금및수취채권의 취득	(133,950,000)

(11)대여금의 증가	(30,000,000)	(5,000,000)

(12)임차보증금의 증가	(402,767,840)	(433,800,760)

(13)유형자산의 취득	(303,951,337)	(48,417,135)

(14)무형자산의 취득	(71,265,000)	(69,140,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(29,348,644,496)	(1,496,446,889)

(1)단기차입금의 증가	23,000,000,000	18,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	5,000,000,000	18,000,000,000

(3)자기주식의 처분	1,467,800,000

(4)단기차입금의 상환	(23,000,000,000)	(2,500,000,000)

(5)장기차입금의 상환	(30,933,561,696)	(29,934,766,689)

(6)자기주식의 취득	(168,734,200)

(7)배당금지급	(4,882,882,800)	(4,892,946,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,392,122,208)	1,120,823,630

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,879

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,392,102,329)	1,120,823,630

Ⅶ.기초현금및현금성자산	18,443,948,686	4,926,374,231

Ⅷ.기말현금및현금성자산	3,051,846,357	6,047,197,861