레드캡투어 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 21 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

Ⅰ.유동자산	73,449,167,075	45,138,312,235

(1)현금및현금성자산 (주4)	35,308,299,766	4,926,374,231

(2)매출채권 및 기타유동채권 (주4,5)	27,535,147,497	29,964,903,658

(3)기타유동금융자산 (주4)	40,785,088	315,327,994

(4)유동비금융자산	10,564,934,724	9,931,706,352

Ⅱ.비유동자산	391,970,752,719	372,987,855,096

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,5)	3,498,153,144	3,101,640,314

(2)기타비유동금융자산 (주4)	1,005,798,480	1,005,108,000

(3)비유동비금융자산	6,530,887,147	5,735,586,360

(5)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주6)	124,974,000	124,974,000

(4)유형자산 (주7)	377,283,171,734	359,455,702,696

(6)무형자산 (주8)	3,446,958,302	3,503,845,923

(7)이연법인세자산	80,809,912	60,997,803

자산총계	465,419,919,794	418,126,167,331

부채

Ⅰ.유동부채	189,481,054,388	144,600,989,471

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주4,9)	21,796,755,284	19,739,582,692

(2)단기차입금 (주4,10)	144,897,620,117	108,671,045,094

(3)유동비금융부채	20,410,333,306	12,732,793,049

(4)당기법인세부채	1,484,474,206	2,631,828,711

(5)유동종업원급여충당부채	891,871,475	825,739,925

Ⅱ.비유동부채	136,825,909,424	137,703,891,452

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주4,9)	14,799,484,942	12,409,961,101

(2)장기차입금 (주4,10)	117,821,034,686	123,027,174,865

(3)비유동종업원급여충당부채	4,205,389,796	2,266,755,486

부채총계	326,306,963,812	282,304,880,923

자본

Ⅰ.자본금 (주12)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주12)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주12)	(10,609,952,020)	(10,326,610,820)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주12)	(2,128,299)	(293,856)

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	82,080,979,598	78,504,134,381

자본총계	139,112,955,982	135,821,286,408

자본과부채총계	465,419,919,794	418,126,167,331

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주13)	64,361,164,729	196,876,534,560	56,044,457,919	174,798,632,589

Ⅱ.영업비용 (주14)	58,742,261,109	180,271,837,815	50,819,136,373	157,167,468,459

Ⅲ.영업이익(손실)	5,618,903,620	16,604,696,745	5,225,321,546	17,631,164,130

Ⅳ.금융수익 (주15)	86,159,151	138,236,779	27,883,538	79,622,191

Ⅴ.금융원가 (주15)	2,116,482,789	5,750,984,639	1,549,397,032	4,563,634,799

Ⅵ.기타이익 (주16)	12,652,660	289,225,943	656,794,301	714,718,138

Ⅶ.기타손실 (주16)	132,117,121	332,413,099	182,656,383	408,427,770

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,469,115,521	10,948,761,729	4,177,945,970	13,453,441,890

Ⅸ.법인세비용	764,514,970	2,408,727,580	894,040,666	3,038,867,966

Ⅹ.당기순이익(손실)	2,704,600,551	8,540,034,149	3,283,905,303	10,414,573,924

XI.기타포괄손익	43,242,250	(72,077,375)	20,255,888	(212,237,390)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	43,511,106	(70,242,932)	20,263,477	214,152

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(268,856)	(1,834,443)	(7,589)	(212,451,542)

XⅡ.총포괄손익	2,747,842,801	8,467,956,774	3,304,161,191	10,202,336,534

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (주18)	329	1,049	398	1,262

(2)희석주당이익(손실)	329	1,049	398	1,262

자본변동표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

Ⅱ.배당금지급	0	0	0	0	(10,414,573,924)	(10,414,573,924)

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(212,451,542)	10,414,573,924

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감 (주12)	0	0	(316,683,750)	0	0	(316,683,750)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익	0	0	0	214,152	0	214,152

Ⅵ.순확정급여제도의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)

2016.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,613,057,470)	38,414	77,395,483,710	136,426,521,357

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408

Ⅱ.배당금지급	0	0	0	0	(8,540,034,149)	(8,540,034,149)

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	(70,242,932)	8,540,034,149

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감 (주12)	0	0	(283,341,200)	0	0	(283,341,200)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,834,443)	0	(1,834,443)

Ⅵ.순확정급여제도의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	(4,892,946,000)	(4,892,946,000)

2017.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(2,128,299)	82,080,979,598	139,112,955,982

현금흐름표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름 (주17)	5,241,655,532	114,370,846,275

(1)당기순이익(손실)	8,540,034,149	10,414,573,924

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,827,145,589	111,920,170,742

(3)이자수취(영업)	135,347,888	78,683,173

(4)이자지급(영업)	(4,704,909,860)	(4,356,210,792)

(5)법인세납부(환급)	(3,555,962,234)	(3,686,370,772)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(987,431,565)	(115,772,279,625)

(1)단기금융상품의 처분	0	318,751,905

(2)단기대여금및수취채권의 처분	51,212,090	52,965,480

(3)장기대여금의 감소	17,727,300	0

(4)매도가능금융자산의 처분	0	250,000

(5)임차보증금의 감소	334,400,000	233,339,732

(6)정부보조금의 수취	3,636,364	176,707,200

(7)유형자산의 처분	131,632,139	276,150,011

(8)무형자산의 처분	0	25,550,000

(9)회원권의 처분	548,700,000	0

(10)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(124,974,000)

(11)장기대여금의 증가	(20,000,000)	(60,000,000)

(12)매도가능금융자산의 취득	(8,460,000)	(6,130,000)

(13)임차보증금의 증가	(784,700,760)	(783,245,549)

(14)유형자산의 취득	(665,227,698)	(115,760,268,270)

(15)무형자산의 취득	(71,142,000)	(121,376,134)

(16)회원권의 취득	(525,209,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	26,127,488,844	(8,625,223,942)

(1)단기차입금의 증가	68,500,000,000	0

(2)장기차입금의 증가	90,000,000,000	68,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(42,500,000,000)	(10,000,000,000)

(4)장기차입금의 상환	(84,979,565,156)	(61,349,872,592)

(5)자기주식의 취득	0	(316,683,750)

(6)배당금지급	(4,892,946,000)	(4,958,667,600)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	30,381,712,811	(10,026,657,292)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	212,724	0

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	30,381,925,535	(10,026,657,292)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	4,926,374,231	12,242,957,574

Ⅷ.기말현금및현금성자산	35,308,299,766	2,216,300,282