레드캡투어 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 2021.12.31 현재
제 25 기 2020.12.31 현재
제 24 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

Ⅰ.유동자산	47,400,398,316	32,491,628,345	44,503,386,126

(1)현금및현금성자산 (주5,6,29)	25,074,634,363	12,322,501,372	17,847,341,288

(2)매출채권및기타채권 (주5,7,27,29)	13,125,578,888	10,833,567,956	17,035,565,243

(3)재고자산	310,803,954	385,044,051	228,306,079

(4)기타유동금융자산 (주5,8,29)	0	1,010,000,000	0

(5)유동비금융자산 (주9)	8,889,381,111	7,940,396,166	9,391,392,483

(6)당기법인세자산	0	118,800	781,033

Ⅱ.비유동자산	442,284,904,603	421,198,227,502	372,158,068,796

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,7,27,29)	2,584,836,341	2,941,606,866	3,277,865,235

(2)기타비유동금융자산 (주5,8,27,29)	61,816,842	965,146,600	1,388,143,356

(3)비유동비금융자산 (주9)	4,285,022,846	5,094,868,996	4,869,754,876

(4)유형자산 (주10)	407,192,591,031	379,629,479,514	339,252,629,240

(5)사용권자산 (주11)	10,874,063,005	13,604,998,958	7,285,489,650

(6)무형자산 (주12)	16,516,972,429	18,962,126,568	16,084,186,439

(7)순확정급여자산 (주16)	331,083,162	0	0

(8)이연법인세자산 (주15)	438,518,947	0	0

자산총계	489,685,302,919	453,689,855,847	416,661,454,922

부채

Ⅰ.유동부채	171,447,831,053	141,181,190,769	160,013,256,270

(1)매입채무및기타채무 (주5,13,29)	30,108,822,988	18,594,390,801	24,609,672,528

(2)차입금및사채 (주5,14,29)	115,881,540,923	98,865,154,235	110,709,510,831

(3)리스부채 (주5,11,25,29)	5,677,805,112	5,182,716,944	1,840,922,866

(4)유동비금융부채 (주9)	16,760,829,400	15,916,513,562	17,880,497,090

(5)유동기타종업원급여부채	966,404,005	1,042,748,850	1,066,012,620

(6)당기법인세부채 (주15)	2,052,428,625	1,579,666,377	3,906,640,335

Ⅱ.비유동부채	140,132,765,465	143,902,530,066	92,714,581,623

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,13,27,29)	10,345,592,025	8,016,167,388	10,527,877,199

(2)차입금및사채 (주5,14,29)	123,227,447,537	125,200,257,984	75,640,944,493

(3)비유동금융부채 (주8)	0	23,320,694	0

1.비유동파생상품부채	0	23,320,694	0

(4)리스부채 (주5,11,25,29)	6,147,456,214	8,931,994,650	4,182,961,572

(5)순확정급여부채 (주16)	0	840,784,056	1,317,285,634

(6)비유동종업원급여부채 (주16)	245,391,101	328,324,941	352,841,883

(7)이연법인세부채 (주15)	0	359,017,965	478,774,054

(8)기타충당부채	166,878,588	202,662,388	213,896,788

부채총계	311,580,596,518	285,083,720,835	252,727,837,893

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	178,104,706,401	168,606,135,012	163,933,617,029

(1)자본금 (주1,17)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주17)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주17)	(7,722,189,489)	(11,456,147,130)	(9,004,454,020)

(4)기타포괄손익누계액 (주17)	30,310,056	(7,824,581)	(171,116,506)

(5)이익잉여금 (주18)	118,152,529,131	112,426,050,020	105,465,130,852

자본총계	178,104,706,401	168,606,135,012	163,933,617,029

자본과부채총계	489,685,302,919	453,689,855,847	416,661,454,922

※ 제26기 연결 재무상태표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

Ⅰ.영업수익 (주20)	228,932,661,347	229,489,417,416	258,761,856,578

Ⅱ.영업비용 (주21)	208,463,467,706	209,392,275,850	223,790,340,863

Ⅲ.영업이익	20,469,193,641	20,097,141,566	34,971,515,715

Ⅳ.금융수익 (주22)	223,114,636	161,126,792	275,860,047

Ⅴ.금융비용 (주22)	5,883,389,564	5,964,902,828	6,075,327,061

Ⅵ.기타영업외수익 (주23)	1,228,596,363	337,177,612	291,571,738

Ⅶ.기타영업외비용 (주23)	182,098,291	238,840,687	649,452,195

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	15,855,416,785	14,391,702,455	28,814,168,244

Ⅸ.법인세비용 (주15)	3,764,371,050	3,297,783,539	6,579,529,631

Ⅹ.당기순이익	12,091,045,735	11,093,918,916	22,234,638,613

XI.기타포괄손익	118,430,324	973,174,977	(538,044,047)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	93,615,697	961,137,342	(528,275,477)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	98,290,976	809,883,052	(536,499,834)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	(4,675,279)	151,254,290	8,224,357

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	24,814,627	12,037,635	(9,768,570)

1.해외사업환산손익	24,814,627	12,037,635	(9,768,570)

XⅡ.당기총포괄손익	12,209,476,059	12,067,093,893	21,696,594,566

XⅢ.주당순이익 (주24)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,485	1,369	2,699

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	1,419	1,362	2,699

※ 제26기 연결 포괄손익계선서는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(169,572,293)	90,357,502,473	148,827,532,863	0	148,827,532,863

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	22,234,638,613	22,234,638,613	0	22,234,638,613

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(536,499,834)	(536,499,834)	0	(536,499,834)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주17)	0	0	0	8,224,357	0	8,224,357	0	8,224,357

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	(9,768,570)	0	(9,768,570)	0	(9,768,570)

Ⅵ.종속기업청산	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.배당금지급	0	0	0	0	(6,590,510,400)	(6,590,510,400)	0	(6,590,510,400)

2019.12.31 (Ⅹ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(171,116,506)	105,465,130,852	163,933,617,029	0	163,933,617,029

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(171,116,506)	105,465,130,852	163,933,617,029	0	163,933,617,029

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	11,093,918,916	11,093,918,916	0	11,093,918,916

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	809,883,052	809,883,052	0	809,883,052

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주17)	0	0	0	151,254,290	0	151,254,290	0	151,254,290

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	12,037,635	0	12,037,635	0	12,037,635

Ⅵ.종속기업청산	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,451,693,110)	0	0	(2,451,693,110)	0	(2,451,693,110)

Ⅷ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.배당금지급	0	0	0	0	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)	0	(4,942,882,800)

2020.12.31 (Ⅹ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(7,824,581)	112,426,050,020	168,606,135,012	0	168,606,135,012

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(7,824,581)	112,426,050,020	168,606,135,012	0	168,606,135,012

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	12,091,045,735	12,091,045,735	0	12,091,045,735

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	98,290,976	98,290,976	0	98,290,976

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주17)	0	0	0	(4,675,279)	0	(4,675,279)	0	(4,675,279)

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	24,814,627	0	24,814,627	0	24,814,627

Ⅵ.종속기업청산	0	0	0	17,995,289	0	17,995,289	0	17,995,289

Ⅶ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.교환사채의 교환	0	0	3,733,957,641	0	0	3,733,957,641	0	3,733,957,641

Ⅸ.배당금지급	0	0	0	0	(6,462,857,600)	(6,462,857,600)	0	(6,462,857,600)

2021.12.31 (Ⅹ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	30,310,056	118,152,529,131	178,104,706,401	0	178,104,706,401

※ 제26기 연결 자본변동표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	6,103,826,714	(26,090,785,972)	16,603,138,503

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주25)	15,061,552,115	(14,717,576,820)	28,354,845,282

(2)이자의 수취	103,046,368	64,643,688	182,471,892

(3)이자의 지급	(4,944,409,870)	(5,423,293,518)	(5,805,587,011)

(4)법인세의 납부	(4,116,361,899)	(6,014,559,322)	(6,128,591,660)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	495,582,660	(7,255,703,220)	(6,118,794,583)

(1)단기금융상품의 감소	0	552,621,428	0

(2)단기대여금의 회수	6,363,630	61,818,230	60,382,340

(3)장기대여금의 회수	58,030,320	56,060,670	0

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,010,000,000	0	211,963

(5)비유동당기손익인식금융자산의 처분	1,043,337,190	0	0

(6)보증금의 감소	353,033,820	359,959,733	341,345,284

(7)선급금의 감소	0	0	1,565,340,000

(8)유형자산의 처분	15,000,000	33,360,957	40,856,741

(9)정보조금의 수령	0	0	2,600,000

(10)단기대여금의 증가	0	0	(412,000)

(11)장기대여금의 증가	(24,242,430)	(45,000,000)	(70,000,000)

(12)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(90,000,000)	(390,000,000)	(330,000,000)

(13)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	0	(220,000)

(14)기타유동금융자산의 증가	0	(548,306,890)	0

(15)보증금의 증가	(35,731,100)	(16,005,150)	(83,177,952)

(16)유형자산의 취득	(355,435,770)	(865,094,270)	(325,598,150)

(17)무형자산의 취득	(1,484,773,000)	(6,455,117,928)	(7,320,122,809)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	6,130,265,113	27,863,036,355	(3,937,917,908)

(1)단기차입금의 차입	0	0	3,002,885,898

(2)장기차입금의 차입	100,000,000,000	154,000,000,000	110,000,000,000

(3)사채의 발행	24,487,230,000	11,643,628,195	0

(4)단기차입금의 상환	0	(5,227,656,260)	(2,994,236,524)

(5)유동성장기차입금의 상환	(105,898,588,239)	(122,689,863,009)	(105,398,718,750)

(6)리스부채의 상환	(5,995,519,048)	(2,468,496,661)	(1,957,338,132)

(7)자기주식의 취득	0	(2,451,693,110)	0

(8)배당금의 지급	(6,462,857,600)	(4,942,882,800)	(6,590,510,400)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,729,674,487	(5,483,452,837)	6,546,426,012

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	22,458,504	(41,387,079)	19,322,571

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	12,752,132,991	(5,524,839,916)	6,565,748,583

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	12,322,501,372	17,847,341,288	11,281,592,705

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	25,074,634,363	12,322,501,372	17,847,341,288

※ 제26기 연결 현금흐름표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.