레드캡투어 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 2019.12.31 현재
제 23 기 2018.12.31 현재
제 22 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

Ⅰ.유동자산	40,710,309,471	48,792,279,381	57,443,340,504

(1)현금및현금성자산 (주4,5,28,29)	17,036,538,772	10,680,711,591	18,443,948,686

(2)매출채권및기타채권 (주4,6,28,29)	14,901,519,821	26,914,234,747	28,226,590,407

(3)재고자산	228,306,079	184,623,665	316,120,437

(4)유동비금융자산 (주8)	8,543,944,799	11,012,709,378	10,421,871,801

(5)기타유동금융자산	0	0	34,809,173

Ⅱ.비유동자산	373,428,935,421	340,358,206,798	390,658,717,068

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,6,28,29)	4,184,090,664	3,632,801,370	3,451,953,154

(2)기타비유동금융자산 (주4,7,28,29)	1,388,143,356	1,047,599,308	1,005,494,820

(3)비유동비금융자산	4,869,754,876	4,251,203,685	6,052,704,566

(4)종속기업투자주 (주9)	836,090,813	961,064,813	124,974,000

(5)유형자산 (주10)	339,220,982,505	320,638,466,544	376,195,866,916

(6)사용권자산 (주10,30)	6,846,171,348	0	0

(7)무형자산 (주11)	16,083,701,859	9,827,071,078	3,434,805,702

(8)이연법인세자산	0	0	392,917,910

자산총계	414,139,244,892	389,150,486,179	448,102,057,572

부채

Ⅰ.유동부채	158,529,866,723	139,289,301,590	199,226,396,396

(1)매입채무및기타채무 (주4,12,28,29)	23,373,799,697	19,469,795,398	23,234,721,714

(2)차입금 (주4,13,28,29)	110,466,833,005	96,064,828,744	156,072,245,113

(3)리스부채 (주4,13,28,29,30)	1,788,158,957	0	0

(4)기타유동금융부채	192,194,800	0	0

(5)유동비금융부채 (주15)	17,796,834,091	18,891,754,547	17,841,353,533

(6)유동기타종업원급여부채 (주16)	1,066,012,620	1,031,144,460	858,096,756

(7)당기법인세부채	3,846,033,553	3,831,778,441	1,219,979,280

Ⅱ.비유동부채	92,183,729,096	100,835,341,691	109,009,556,298

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,12,28,29)	10,527,877,199	12,430,149,329	15,357,159,096

(2)차입금 (주4,13,28,29)	75,640,944,493	85,441,667,504	92,143,150,661

(3)리스부채 (주4,13,28,29,30)	3,816,027,402	0	0

(4)순확정급여부채 (주16)	1,159,912,877	2,383,065,844	1,183,791,648

(5)비유동종업원급여부채 (주16)	352,841,883	342,446,831	325,454,893

(6)이연법인세부채 (주14)	478,774,054	238,012,183	0

(7)기타충당부채	207,351,188	0	0

부채총계	250,713,595,819	240,124,643,281	308,235,952,694

자본

Ⅰ.자본금 (주1,17)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주17)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주17)	(9,004,454,020)	(9,004,454,020)	(10,609,952,020)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주17)	(148,180,039)	(156,404,396)	(2,515,913)

Ⅴ.이익잉여금 (주18)	104,934,226,429	90,542,644,611	82,834,516,108

자본총계	163,425,649,073	149,025,842,898	139,866,104,878

자본과부채총계	414,139,244,892	389,150,486,179	448,102,057,572

※ 제24기말 및 제23기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

Ⅰ.영업수익 (주20)	250,695,392,940	254,173,144,683	260,002,194,729

Ⅱ.영업비용 (주21)	216,065,769,558	228,661,871,658	240,429,200,741

Ⅲ.영업이익	34,629,623,382	25,511,273,025	19,572,993,988

Ⅳ.금융수익 (주22)	257,782,080	299,981,467	210,509,844

Ⅴ.금융비용 (주22)	6,230,311,080	7,331,623,045	7,783,825,153

Ⅵ.기타영업외수익 (주23)	117,196,196	112,640,893	299,364,205

Ⅶ.기타영업외비용 (주23)	766,271,239	315,012,431	1,123,584,827

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	28,008,019,339	18,277,259,909	11,175,458,057

Ⅸ.법인세비용	6,489,427,284	4,149,044,976	2,542,362,235

Ⅹ.당기순이익	21,518,592,055	14,128,214,933	8,633,095,822

XI.기타포괄손익	(528,275,480)	(43,464,513)	588,009,848

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(528,275,480)	(43,464,513)	590,231,905

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	(536,499,837)	110,423,970	590,231,905

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주7)	8,224,357	(153,888,483)	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	(2,222,057)

1.매도가능금융자산평가손익	0	0	(2,222,057)

XⅡ.당기총포괄손익	20,990,316,575	14,084,750,420	9,221,105,670

XⅢ.주당순이익 (주24)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	2,612	1,717	1,060

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,612	1,717	1,060

※ 제24기 및 제23기 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	8,633,095,822	8,633,095,822

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	590,231,905	590,231,905

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익 (주17)	0	0	0	(2,222,057)	0	(2,222,057)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(283,341,200)	0	0	(283,341,200)

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	0	(4,892,946,000)	(4,892,946,000)

2017.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(2,515,913)	82,834,516,108	139,866,104,878

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(2,515,913)	82,834,516,108	139,866,104,878

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	14,128,214,933	14,128,214,933

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	110,423,970	110,423,970

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익 (주17)	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	(153,888,483)	0	(153,888,483)

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	1,605,498,000	0	0	1,605,498,000

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	0	(6,530,510,400)	(6,530,510,400)

2018.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,404,396)	90,542,644,611	149,025,842,898

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,404,396)	90,542,644,611	149,025,842,898

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	21,518,592,055	21,518,592,055

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(536,499,837)	(536,499,837)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익 (주17)	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	8,224,357	0	8,224,357

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	0	(6,590,510,400)	(6,590,510,400)

2019.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(148,180,039)	104,934,226,429	163,425,649,073

※ 제24기 및 제23기 자본변동표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	17,316,028,666	69,168,641,805	3,037,852,935

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주25)	29,003,428,573	76,364,477,314	13,550,348,424

(2)이자의 수취	177,620,686	295,494,877	207,013,217

(3)이자의 지급	(5,779,611,069)	(6,734,771,739)	(6,267,528,002)

(4)법인세의 납부	(6,085,409,524)	(756,558,647)	(4,451,980,704)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(7,085,206,461)	(5,160,545,367)	(860,005,362)

(1)단기금융상품의 감소	0	11,704,608	289,408,113

(2)단기대여금의 회수	1,804,282,720	129,034,560	63,939,350

(3)장기대여금의 회수	300,000,000	30,000,000	17,727,300

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	211,963	27,076,729	0

(5)보증금의 감소	289,667,620	509,786,342	2,021,857,700

(6)유형자산의 처분	38,959,323	129,739,262	103,233,426

(7)국고보조금의 수령	2,600,000	0	3,636,364

(8)무형자산의 처분	0	0	548,700,000

(9)단기대여금의 증가	(207,416,700)	(1,980,463,000)	0

(10)장기대여금의 증가	(1,350,000,000)	(60,000,000)	(20,000,000)

(11)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(330,000,000)	(240,000,000)	0

(12)종속기업투자주의 취득	0	(836,090,813)	0

(13)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(220,000)	(4,035,000)	0

(14)보증금의 증가	(7,897,520)	(700,331,568)	(2,445,958,460)

(15)유형자산의 취득	(309,426,058)	(319,752,559)	(825,353,155)

(16)무형자산의 취득	(7,315,967,809)	(1,857,213,928)	(608,151,000)

(17)매도가능금융자산의 취득	0	0	(9,045,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(3,879,842,532)	(71,771,609,926)	11,340,888,615

(1)단기차입금의 차입	3,000,000,000	0	23,000,000,000

(2)장기차입금의 차입	110,000,000,000	94,000,000,000	110,000,000,000

(3)자기주식의 처분	0	1,467,800,000	0

(4)단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(18,000,000,000)	0

(5)유동성장기차입금의 상환	(105,398,718,750)	(142,708,899,526)	(116,482,824,185)

(6)유동성리스부채의 상환	(1,890,613,382)	0	0

(7)배당금의 지급	(6,590,510,400)	(6,530,510,400)	(4,892,946,000)

(8)자기주식의 취득	0	0	(283,341,200)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,350,979,673	(7,763,513,488)	13,518,736,188

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,847,508	276,393	(1,161,733)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,355,827,181	(7,763,237,095)	13,517,574,455

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	10,680,711,591	18,443,948,686	4,926,374,231

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	17,036,538,772	10,680,711,591	18,443,948,686

※ 제24기 및 제23기 현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

이익잉여금처분계산서
제 24 기 : 2019년 01월 01일부터 제 23 기 : 2018년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
처분예정일 : 2020년 03월 27일 처분확정일 : 2019년 03월 22일
(단위 : 원)

구분	2019년(처분예정일 : 2020.03.27)	2018년(처분확정일 : 2019.03.22)

미처분이익잉여금	102,786,856,429	88,395,274,611

전기이월이익잉여금	83,452,391,811	75,804,263,308

중간배당	(1,647,627,600)	(1,647,627,600)

순확정급여부채의 재측정요소	(536,499,837)	110,423,970

당기순이익	21,518,592,055	14,128,214,933

이익잉여금 처분액	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)

이익준비금	-	-

배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 600원(120%) 전기 600원(120%)	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)

차기이월미처분잉여금	97,843,973,629	83,452,391,811

※ 제24기 및 제23기 이익잉여금처분계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.