레드캡투어 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 28 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

Ⅰ.유동자산	100,237,282,692	103,713,273,606

(1)현금및현금성자산 (주4,26)	54,492,146,171	62,510,664,145

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,24,26)	30,235,180,543	24,258,715,426

(3)재고자산 (주7)	3,885,904,452	4,721,904,139

(4)기타유동금융자산 (주4,6,26)	28,729,096	0

(5)유동비금융자산 (주8)	11,595,322,430	12,221,989,896

Ⅱ.비유동자산	625,709,058,242	636,003,367,367

(1)기타채권 (주4,5,24,26)	2,679,356,341	2,723,947,151

(2)기타비유동금융자산 (주4,6,26)	5,223,600	49,605,332

(3)비유동비금융자산 (주8)	2,625,299,156	3,081,946,783

(4)종속기업투자 (주9)	648,533,771	648,533,771

(5)유형자산 (주10)	606,459,281,219	614,109,114,328

(6)사용권자산 (주11)	5,747,191,202	6,263,478,702

(7)무형자산 (주12)	6,757,117,068	7,622,313,359

(8)순확정급여자산 (주15)	520,966,254	1,301,165,608

(9)이연법인세자산	266,089,631	203,262,333

자산총계	725,946,340,934	739,716,640,973

부채

Ⅰ.유동부채	251,804,806,716	278,048,804,457

(1)매입채무및기타채무 (주4,13,24,26)	56,601,984,728	64,359,978,223

(2)차입금및사채 (주4,14,22,26)	168,310,934,984	190,080,858,975

(3)리스부채 (주4,11,22,26)	2,233,307,021	2,474,833,408

(4)유동비금융부채 (주8)	21,547,217,505	18,374,155,250

(5)유동기타종업원급여부채	1,127,358,744	1,225,724,850

(6)당기법인세부채	1,984,003,734	1,533,253,751

Ⅱ.비유동부채	271,109,780,735	258,740,725,449

(1)기타채무 (주4,13,26)	15,974,899,131	16,438,163,231

(2)차입금및사채 (주4,14,22,26)	248,482,739,820	235,250,382,742

(3)리스부채 (주4,11,22,26)	3,460,287,479	3,730,400,928

(4)비유동비금융부채 (주8)	2,671,147,116	2,772,225,780

(5)비유동기타종업원급여부채	371,097,001	387,720,980

(6)기타충당부채	149,610,188	161,831,788

부채총계	522,914,587,451	536,789,529,906

자본

Ⅰ.자본금 (주1,16)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주16)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주16)	(5,056,306,927)	(5,056,306,927)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주16)	(1,523,452)	(1,522,052)

Ⅴ.이익잉여금	140,445,527,159	140,340,883,343

자본총계	203,031,753,483	202,927,111,067

자본과부채총계	725,946,340,934	739,716,640,973

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주17)	90,844,164,008	90,844,164,008	74,981,012,080	74,981,012,080

Ⅱ.영업비용 (주18)	77,927,909,247	77,927,909,247	67,214,303,279	67,214,303,279

Ⅲ.영업이익	12,916,254,761	12,916,254,761	7,766,708,801	7,766,708,801

Ⅳ.금융수익 (주19)	459,472,810	459,472,810	240,770,607	240,770,607

Ⅴ.금융비용 (주19)	5,522,726,585	5,522,726,585	4,076,328,994	4,076,328,994

Ⅵ.기타영업외수익 (주20)	78,037,856	78,037,856	105,282,492	105,282,492

Ⅶ.기타영업외비용 (주20)	85,271,366	85,271,366	185,099,901	185,099,901

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	7,845,767,476	7,845,767,476	3,851,333,005	3,851,333,005

Ⅸ.법인세비용(수익)	1,651,282,981	1,651,282,981	799,428,597	799,428,597

Ⅹ.당기순이익(손실)	6,194,484,495	6,194,484,495	3,051,904,408	3,051,904,408

XI.기타포괄손익	(237,554,379)	(237,554,379)	(624,551,101)	(624,551,101)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(237,554,379)	(237,554,379)	(624,551,101)	(624,551,101)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	(237,552,979)	(237,552,979)	(624,540,901)	(624,540,901)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주16)	(1,400)	(1,400)	(10,200)	(10,200)

XⅡ.당기총포괄손익	5,956,930,116	5,956,930,116	2,427,353,307	2,427,353,307

XⅢ.주당순이익 (주21)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	741	741	372	372

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	741	741	361	361

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,558,550)	131,828,958,080	191,749,266,744

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,051,904,408	3,051,904,408

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	0	0	0	0	(624,540,901)	(624,540,901)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주16)	0	0	0	(10,200)	0	(10,200)

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	859,888,350	0	0	859,888,350

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(5,742,343,600)	(5,742,343,600)

2023.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(6,862,301,139)	(1,568,750)	128,513,977,987	189,294,164,801

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,522,052)	140,340,883,343	202,927,111,067

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,194,484,495	6,194,484,495

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	0	0	0	0	(237,552,979)	(237,552,979)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주16)	0	0	0	(1,400)	0	(1,400)

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(5,852,287,700)	(5,852,287,700)

2024.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,523,452)	140,445,527,159	203,031,753,483

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	1,583,426,363	(15,979,783,507)

(1)영업에서 창출된 현금 (주22)	6,351,124,898	(10,952,775,586)

(2)이자의 수취	627,458,756	227,827,754

(3)이자의 지급	(5,298,798,411)	(3,713,372,138)

(4)법인세의 납부	(96,358,880)	(1,541,463,537)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(253,549,510)	591,030,730

(1)장단기대여금의 회수	1,515,150	1,005,000,000

(2)보증금의 감소	50,000,000	136,000

(3)유형자산의 처분	0	51,980,227

(4)장단기대여금의 증가	0	(300,000,000)

(5)보증금의 증가	(9,039,250)	(9,591,600)

(6)유형자산의 취득	(47,502,110)	(102,273,897)

(7)무형자산의 취득	(248,523,300)	(54,220,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(9,348,683,311)	28,667,204,013

(1)장기차입금의 차입	32,049,580,080	66,986,006,000

(2)예수보증금의 증가	590,495,843	1,626,976,198

(3)사채의 발행	31,442,460,000	0

(4)자기주식의 처분	0	859,888,350

(5)유동성장기차입금의 상환	(47,149,704,944)	(30,999,965,332)

(6)예수보증금의 감소	(634,707,502)	(541,901,522)

(7)사채의 상환	(25,000,000,000)	(8,000,000,000)

(8)리스부채의 상환	(646,806,788)	(1,263,799,681)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	(8,018,806,458)	13,278,451,236

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	62,510,664,145	28,666,051,113

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	288,484	2,275,395

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	54,492,146,171	41,946,777,744