레드캡투어 분기보고서 (2026.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 31 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 30 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

Ⅰ.유동자산	116,207,025,887	113,306,730,036

(1)현금및현금성자산 (주5,27)	69,170,003,867	74,967,539,690

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,25,27)	34,208,031,487	24,812,693,373

(3)재고자산 (주8)	5,010,017,088	3,825,500,317

(4)유동비금융자산 (주9)	7,818,973,445	9,700,996,656

Ⅱ.비유동자산	610,775,359,898	596,984,787,323

(1)기타채권 (주5,6,25,27)	2,123,532,359	2,134,713,291

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,27)	5,795,000	6,003,000

(3)비유동비금융자산 (주9)	520,681,690	663,161,421

(4)유형자산 (주10)	596,900,700,902	581,994,157,498

(5)사용권자산 (주11)	2,715,155,322	3,119,729,722

(6)무형자산 (주12)	3,694,897,463	3,810,785,439

(7)투자부동산 (주13)	2,690,242,440	2,698,258,902

(8)순확정급여자산 (주16)	1,425,326,413	1,827,666,187

(9)이연법인세자산	699,028,309	730,311,863

자산총계	726,982,385,785	710,291,517,359

부채

Ⅰ.유동부채	319,258,924,851	279,190,142,065

(1)매입채무및기타채무 (주5,14,25,27)	76,222,799,067	79,510,943,126

(2)차입금및사채 (주5,15,23,27)	216,025,984,844	176,265,000,675

(3)리스부채 (주5,11,23,27)	1,810,013,256	1,918,535,761

(4)유동비금융부채 (주9)	18,213,224,083	15,343,860,870

(5)유동기타종업원급여부채 (주16)	1,166,696,200	1,320,560,860

(6)당기법인세부채	5,820,207,401	4,831,240,773

Ⅱ.비유동부채	203,841,340,638	229,834,606,233

(1)기타채무 (주5,14,25,27)	9,197,495,177	9,419,021,660

(2)차입금및사채 (주5,15,23,27)	191,997,470,212	217,377,274,530

(3)리스부채 (주5,11,23,27)	902,262,397	1,190,586,622

(4)비유동비금융부채 (주9)	1,223,391,075	1,269,416,300

(5)비유동기타종업원급여부채 (주16)	396,827,177	455,132,521

(6)기타충당부채	123,894,600	123,174,600

부채총계	523,100,265,489	509,024,748,298

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	203,882,120,296	201,266,769,061

(1)자본금 (주1,17)	8,474,945,500	8,474,945,500

(2)자본잉여금 (주17)	11,134,990,163	11,134,990,163

(3)기타자본구성요소 (주17)	(929,724,699)	(929,724,699)

(4)기타포괄손익누계액 (주17)	(1,121,810)	(913,810)

(5)이익잉여금	185,203,031,142	182,587,471,907

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	203,882,120,296	201,266,769,061

자본과부채총계	726,982,385,785	710,291,517,359

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액) (주18,25)	92,351,191,387	92,351,191,387	105,253,280,283	105,253,280,283

Ⅱ.영업비용 (주19,25)	74,429,727,932	74,429,727,932	87,394,757,709	87,394,757,709

Ⅲ.영업이익	17,921,463,455	17,921,463,455	17,858,522,574	17,858,522,574

Ⅳ.금융수익 (주20)	583,424,705	583,424,705	560,046,722	560,046,722

Ⅴ.금융비용 (주20)	4,421,415,319	4,421,415,319	4,582,825,456	4,582,825,456

Ⅵ.기타영업외수익 (주21)	133,126,457	133,126,457	43,030,667	43,030,667

Ⅶ.기타영업외비용 (주21)	46,643,474	46,643,474	279,265,536	279,265,536

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	14,169,955,824	14,169,955,824	13,599,508,971	13,599,508,971

Ⅸ.법인세비용(수익)	3,304,900,008	3,304,900,008	3,033,137,912	3,033,137,912

Ⅹ.당기순이익(손실)	10,865,055,816	10,865,055,816	10,566,371,059	10,566,371,059

XI.기타포괄손익	110,706,419	110,706,419	(963,105,036)	(963,105,036)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	110,706,419	110,706,419	(962,510,479)	(962,510,479)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	110,914,419	110,914,419	(962,530,979)	(962,530,979)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	(208,000)	(208,000)	20,500	20,500

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	(594,557)	(594,557)

1.해외사업환산손익	0	0	(594,557)	(594,557)

XⅡ.당기총포괄손익	10,975,762,235	10,975,762,235	9,603,266,023	9,603,266,023

XⅢ.포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	10,975,762,235	10,975,762,235	9,603,266,023	9,603,266,023

(2)비지배지분	0	0	0	0

XIV.주당이익 (주22)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	650	650	632	632

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	650	650	632	632

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 31 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	41,897,133	196,954,437,364	215,676,545,461	0	215,676,545,461

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,566,371,059	10,566,371,059	0	10,566,371,059

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(962,530,979)	(962,530,979)	0	(962,530,979)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	20,500	0	20,500	0	20,500

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	(594,557)	0	(594,557)	0	(594,557)

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(33,441,644,000)	(33,441,644,000)	0	(33,441,644,000)

2025.03.31 (Ⅶ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	41,323,076	173,116,633,444	191,838,167,484	0	191,838,167,484

2026.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(913,810)	182,587,471,907	201,266,769,061	0	201,266,769,061

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,865,055,816	10,865,055,816	0	10,865,055,816

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	110,914,419	110,914,419	0	110,914,419

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	(208,000)	0	(208,000)	0	(208,000)

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(8,360,411,000)	(8,360,411,000)	0	(8,360,411,000)

2026.03.31 (Ⅶ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(1,121,810)	185,203,031,142	203,882,120,296	0	203,882,120,296

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 31 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(19,145,910,437)	15,364,948,799

(1)영업에서 창출된(사용된) 현금 (주23)	(13,397,915,768)	20,684,970,929

(2)이자의 수취	736,037,253	529,604,444

(3)이자의 지급	(4,168,098,542)	(4,396,236,094)

(4)법인세의 납부	(2,315,933,380)	(1,453,390,480)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(287,135,232)	(36,430,586)

(1)장단기대여금의 회수	1,818,180	1,818,180

(2)보증금의 감소	10,353,585	1,275,712

(3)유형자산의 처분	19,774,636	123,547,586

(4)보증금의 증가	(254,815)	(1,059,520)

(5)유형자산의 취득	(114,076,818)	(44,417,544)

(6)무형자산의 취득	(204,750,000)	(117,595,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	13,635,369,920	(33,684,097,542)

(1)차입금의 차입	64,000,000,000	23,444,435,000

(2)예수보증금의 증가	673,553,251	474,332,535

(3)차입금의 상환	(49,752,656,194)	(56,136,667,557)

(4)예수보증금의 감소	(809,760,259)	(950,617,697)

(5)리스부채의 상환	(475,766,878)	(515,579,823)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	(5,797,675,749)	(18,355,579,329)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	74,967,539,690	72,461,164,827

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	139,926	1,961,918

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	69,170,003,867	54,107,547,416