레드캡투어 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 21 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 20 기말 2015.12.31 현재
제 19 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	42,388,107,393	42,512,049,535	37,971,437,539

(1)현금및현금성자산 (주6,28)	6,893,422,908	12,262,716,653	3,944,981,805

(2)매출채권 및 기타채권 (주7,11,28)	26,830,087,172	21,693,837,676	19,761,909,936

(3)기타유동금융자산 (주8,28)	26,146,238	342,021,899	6,233,283,602

(4)유동비금융자산 (주9)	8,638,451,075	8,213,473,307	8,031,262,196

Ⅱ.비유동자산	341,437,429,592	336,132,518,429	281,530,953,009

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주7,10,28)	2,689,803,090	2,486,718,527	2,360,349,487

(2)기타비유동금융자산 (주8,28)	1,005,108,000	1,005,108,000	1,028,541,739

(3)기타비유동비금융자산 (주9)	2,716,254,177	2,615,643,307	0

(4)유형자산 (주12,17)	330,459,288,887	325,440,117,681	274,954,449,948

(5)무형자산 (주13)	4,566,975,438	4,584,930,914	3,187,611,835

자산총계	383,825,536,985	378,644,567,964	319,502,390,548

부채

Ⅰ.유동부채	155,349,804,379	145,228,430,835	108,194,809,331

(1)매입채무 및 기타채무 (주11,15,19,28)	18,254,837,388	14,410,438,678	31,680,186,803

(2)단기차입금 (주17,28)	120,148,947,916	116,616,273,576	62,340,117,099

(3)유동비금융부채 (주16)	14,066,678,306	12,331,924,276	11,114,798,511

(4)미지급법인세	2,879,340,769	1,869,794,305	3,059,706,918

Ⅱ.비유동부채	98,992,078,374	101,921,660,864	84,585,339,969

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주15,28)	9,110,966,688	8,550,332,293	0

(2)장기차입금 (주17,28)	85,956,859,821	90,355,355,015	80,323,895,686

(3)종업원급여부채 (주19)	2,853,906,508	1,855,741,316	2,284,446,261

(4)이연법인세부채 (주26)	1,070,345,357	1,160,232,240	1,976,998,022

부채총계	254,341,882,753	247,150,091,699	192,780,149,300

자본

Ⅰ.자본금 (주1,20)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주20)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주21)	(8,613,057,470)	(8,296,373,720)	(4,561,947,920)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주8,22)	(13,206,752)	(17,571,195)	(10,522,569)

Ⅴ.이익잉여금	70,465,861,751	72,164,364,477	63,650,655,034

Ⅵ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	129,483,654,232	131,494,476,265	126,722,241,248

Ⅶ.비지배지분	0	0	0

자본총계	129,483,654,232	131,494,476,265	126,722,241,248

자본과부채총계	383,825,536,985	378,644,567,964	319,502,390,548

연결 포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주5,11,14)	59,926,600,253	59,926,600,253	53,493,786,111	53,493,786,111	205,761,799,869	193,722,056,853

Ⅱ.영업비용 (주11,14,23)	53,801,684,449	53,801,684,449	46,193,174,194	46,193,174,194	182,727,159,154	167,205,968,047

Ⅲ.영업이익 (주4)	6,124,915,804	6,124,915,804	7,300,611,917	7,300,611,917	23,034,640,715	26,516,088,806

Ⅳ.금융수익 (주24)	30,255,967	30,255,967	45,823,251	45,823,251	144,982,810	314,223,544

Ⅴ.금융비용 (주24)	1,467,059,997	1,467,059,997	1,203,204,707	1,203,204,707	5,328,290,234	4,319,449,954

Ⅵ.기타영업외수익 (주25)	63,690,541	63,690,541	303,340,956	303,340,956	994,789,850	257,562,422

Ⅶ.기타영업외비용 (주25)	160,186,820	160,186,820	101,975,471	101,975,471	595,231,922	919,673,478

Ⅷ.법인세비용차감전순이익 (주4)	4,591,615,495	4,591,615,495	6,344,595,946	6,344,595,946	18,250,891,219	21,848,751,340

Ⅸ.법인세비용 (주26)	1,014,082,912	1,014,082,912	1,392,899,201	1,392,899,201	4,415,957,317	4,962,801,521

Ⅹ.당기순이익 (주4,27)	3,577,532,583	3,577,532,583	4,951,696,745	4,951,696,745	13,834,933,902	16,885,949,819

XI.기타포괄손익	(313,003,266)	(313,003,266)	(130,257,870)	(130,257,870)	(281,317,285)	(609,747,841)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(317,367,709)	(317,367,709)	(123,180,706)	(123,180,706)	(274,268,659)	(732,504,766)

1.확정급여제도의 재측정요소 (주19)	(406,881,678)	(406,881,678)	(150,280,461)	(150,280,461)	(351,626,485)	(939,108,674)

2.법인세효과 (주26)	89,513,969	89,513,969	27,099,755	27,099,755	77,357,826	206,603,908

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	4,364,443	4,364,443	(7,077,164)	(7,077,164)	(7,048,626)	122,756,925

1.해외사업환산손익	4,276,177	4,276,177	(3,271,709)	(3,271,709)	(3,066,493)	1,561,106

2.매도가능금융자산	88,266	88,266	(3,805,455)	(3,805,455)	(3,982,133)	121,195,819

가.매도가능금융자산의 세전기타포괄손익 (주8,24)	113,162	113,162	(4,642,655)	(4,642,655)	(5,105,299)	155,379,255

나.법인세효과 (주26)	(24,896)	(24,896)	837,200	837,200	1,123,166	(34,183,436)

XⅡ.총포괄손익	3,264,529,317	3,264,529,317	4,821,438,875	4,821,438,875	13,553,616,617	16,276,201,978

XⅢ.주당이익 (주27)

(1)기본주당이익	434	434	589	589	1,655	2,012

(2)희석주당이익	434	434	589	589	1,655	2,012

연결 자본변동표
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,345,554,470)	(133,279,494)	52,522,647,981	114,687,870,720	0	114,687,870,720

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,025,438,000)	(5,025,438,000)	0	(5,025,438,000)

(2)당기순이익	0	0	0	0	16,885,949,819	16,885,949,819	0	16,885,949,819

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	783,606,550	0	0	783,606,550	0	783,606,550

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	121,195,819	0	121,195,819	0	121,195,819

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(732,504,766)	(732,504,766)	0	(732,504,766)

(6)해외사업환산손익	0	0	0	1,561,106	0	1,561,106	0	1,561,106

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	(10,522,569)	63,650,655,034	126,722,241,248	0	126,722,241,248

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	(10,522,569)	63,650,655,034	126,722,241,248	0	126,722,241,248

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)	0	(5,046,955,800)

(2)당기순이익	0	0	0	0	13,834,933,902	13,834,933,902	0	13,834,933,902

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(3,734,425,800)	0	0	(3,734,425,800)	0	(3,734,425,800)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(3,982,133)	0	(3,982,133)	0	(3,982,133)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(274,268,659)	(274,268,659)	0	(274,268,659)

(6)해외사업환산손익	0	0	0	(3,066,493)	0	(3,066,493)	0	(3,066,493)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(17,571,195)	72,164,364,477	131,494,476,265	0	131,494,476,265

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	(10,522,569)	63,650,655,034	126,722,241,248	0	126,722,241,248

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)	0	(5,046,955,800)

(2)당기순이익	0	0	0	0	4,951,696,745	4,951,696,745	0	4,951,696,745

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0	0	0

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(3,805,455)	0	(3,805,455)	0	(3,805,455)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(123,180,706)	(123,180,706)	0	(123,180,706)

(6)해외사업환산손익	0	0	0	(3,271,709)	0	(3,271,709)	0	(3,271,709)

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	(17,599,733)	63,432,215,273	126,496,724,323	0	126,496,724,323

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(17,571,195)	72,164,364,477	131,494,476,265	0	131,494,476,265

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)	0	(4,958,667,600)

(2)당기순이익	0	0	0	0	3,577,532,583	3,577,532,583	0	3,577,532,583

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(316,683,750)	0	0	(316,683,750)	0	(316,683,750)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	88,266	0	88,266	0	88,266

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(317,367,709)	(317,367,709)	0	(317,367,709)

(6)해외사업환산손익	0	0	0	4,276,177	0	4,276,177	0	4,276,177

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,613,057,470)	(13,206,752)	70,465,861,751	129,483,654,232	0	129,483,654,232

연결 현금흐름표
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	38,715,317,875	29,057,474,371	117,777,737,881	122,365,850,854

(1)당기순이익	3,577,532,583	4,951,696,745	13,834,933,902	16,885,949,819

(2)조정	36,524,864,361	25,853,941,749	114,277,044,206	114,242,663,243

1.감가상각비	25,404,728,923	21,510,707,544	93,082,311,236	75,876,601,028

2.퇴직급여	594,750,069	442,349,107	2,096,767,156	1,521,773,463

3.무형자산상각비	63,931,610	128,080,671	417,867,371	725,833,105

4.대손상각비	10,070,868	2,230,200	21,596,909	74,209,598

5.기타의대손상각비	4,031,526	3,374,000	13,473,031	13,190,564

6.이자비용	1,467,059,997	1,189,202,764	5,190,965,791	4,319,449,954

7.법인세비용	1,014,082,912	1,392,899,201	4,415,957,317	4,962,801,521

8.차량매매원가	11,559,242,842	9,326,657,631	26,566,084,936	31,622,642,880

9.유형자산처분손실	122,950,255	44,274,531	195,296,603	169,160,155

10.유형자산손상차손	0	0	0	414,994,351

11.장기종업원급여	41,752,969	16,550,232	57,113,378	59,562,220

12.투자자산처분손실	0	0	14,001,943	0

13.기타금융자산의 감소(증가)	0	0	123,322,500	0

14.이자수익	(30,255,967)	(45,823,251)	(144,982,810)	(314,223,544)

15.유형자산처분이익	(7,944,111)	(1,933,829)	(74,962,115)	(9,188,892)

16.매출채권의 감소(증가)	(532,347,048)	(1,728,320,665)	(1,349,665,515)	(1,819,632,087)

17.미수금의 감소(증가)	(4,597,184,069)	(5,268,348,282)	(1,376,487,484)	(1,250,378,374)

18.선급금의 감소(증가)	(197,439,267)	534,408,487	378,941,906	(1,143,497,512)

19.선급비용의 감소(증가)	(321,182,074)	(445,013,021)	(3,398,557,225)	(2,282,355,085)

20.기타의당좌자산의 감소(증가)	119,042,457	43,248,548	218,537,954	(150,166,132)

21.매입채무의 증가(감소)	(1,561,308,433)	(3,328,437,655)	(10,806,538,702)	(2,872,793,547)

22.미지급금의 증가(감소)	1,440,348,508	787,817,787	(4,229,526,655)	2,033,624,648

23.미지급비용의 증가(감소)	26,069,213	278,350,502	(48,211,595)	296,598,600

24.미지급배당금의증가(감소)	600	600	600	102,120

25.예수보증금의 증가(감소)	376,936,816	1,245,430,900	4,891,470,398	3,340,359,356

26.선수금의 증가(감소)	1,311,226,181	728,314,700	910,846,135	836,197,072

27.선수수익의증가(감소)	12,274,815	(56,126,708)	(53,827,236)	(254,569,532)

28.예수금의 증가(감소)	250,630,747	(926,082,924)	97,014,016	1,487,763

29.퇴직금의 지급	(251,132,710)	(102,574,490)	(560,631,906)	(445,099,049)

30.퇴직급여채무의 증가(감소)	0	0	130,455,815	0

31.사외적립자산의 감소(증가)	251,826,732	101,905,169	(2,471,897,546)	(1,454,996,241)

32.장기급여충당부채의 증가(감소)	(47,300,000)	(19,200,000)	(29,692,000)	(29,025,160)

(3)이자수취	29,940,052	803,036,740	894,200,340	324,965,813

(4)이자지급	(1,411,686,116)	(1,130,758,281)	(4,884,417,378)	(4,131,464,806)

(5)법인세납부(환급)	(5,333,005)	(1,420,442,582)	(6,344,023,189)	(4,956,263,215)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(37,945,058,405)	(44,968,021,066)	(164,994,359,657)	(165,930,000,112)

(1)단기금융상품의 처분	318,679,670	0	54,961,707	2,957,205

(2)단기대여금의 처분	20,434,415	29,588,600	76,824,856	96,863,610

(3)장기대여금의 감소	0	2,143,030	12,143,030	0

(4)매도가능금융자산의 처분	250,000	6,169,560,000	6,379,663,357	1,222,335,000

(5)만기보유금융자산의 처분	0	0	505,939	0

(6)보증금의 감소	74,406,432	100,000,000	122,085,496	47,166,300

(7)국고보조금의 수령	46,000,000	51,000,000	192,000,000	0

(8)유형자산의 처분	91,324,856	54,648,201	178,946,297	345,883,869

(9)무형자산의 처분	25,000,000	0	0	0

(10)단기금융상품의 취득	0	0	(320,439,200)	0

(11)단기대여금의 취득	0	0	0	0

(12)장기대여금의 증가	0	(20,000,000)	(69,090,910)	(90,000,000)

(13)매도가능금융자산의 취득	(2,665,000)	(1,985,000)	(334,215,000)	(9,890,000)

(14)보증금의 증가	(293,506,411)	(23,876,672)	(265,872,922)	(183,307,208)

(15)유형자산의 취득	(38,154,006,233)	(50,104,399,225)	(169,206,685,857)	(167,248,737,888)

(16)무형자산의 취득	(70,976,134)	(1,224,700,000)	(1,815,186,450)	(113,271,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,146,518,204)	15,817,089,372	55,539,090,611	44,264,217,986

(1)단기차입금의 증가	0	3,000,000,000	27,500,000,000	24,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	19,000,000,000	45,000,000,000	134,000,000,000	78,500,000,000

(3)자기주식의 처분	0	0	0	783,606,550

(4)단기차입금의 상환	(7,236,460)	(8,985,639,978)	(33,588,121,306)	(18,990,105,638)

(5)유동성장기차입금의 상환	(19,863,930,394)	(18,150,314,850)	(63,591,406,483)	(35,003,844,926)

(6)자기주식의 취득	(316,683,750)	0	(3,734,425,800)	0

(7)배당금지급	(4,958,667,600)	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)	(5,025,438,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,376,258,734)	(93,457,323)	8,322,468,835	700,068,728

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	6,964,989	(4,298,008)	(4,733,987)	4,330,273

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,369,293,745)	(97,755,331)	8,317,734,848	704,399,001

Ⅶ.기초현금및현금성자산	12,262,716,653	3,944,981,805	3,944,981,805	3,240,582,804

Ⅷ.기말현금및현금성자산	6,893,422,908	3,847,226,474	12,262,716,653	3,944,981,805