레드캡투어 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

Ⅰ.유동자산	54,101,300,885	32,491,628,345

(1)현금및현금성자산 (주5,25)	26,699,220,978	12,322,501,372

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	12,878,929,862	10,833,567,956

(3)재고자산	852,615,746	385,044,051

(4)기타유동금융자산 (주5,7,25)	5,000,000,000	1,010,000,000

(5)유동비금융자산 (주8)	8,670,534,299	7,940,396,166

(6)당기법인세자산	0	118,800

Ⅱ.비유동자산	420,526,126,201	421,198,227,502

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	2,885,081,128	2,941,606,866

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,23,25)	16,647,812	965,146,600

(3)비유동비금융자산 (주8)	4,761,310,932	5,094,868,996

(4)유형자산 (주9)	380,378,253,103	379,629,479,514

(5)사용권자산 (주9,10)	14,142,765,731	13,604,998,958

(6)무형자산 (주11)	18,096,687,264	18,962,126,568

(7)이연법인세자산	245,380,231	0

자산총계	474,627,427,086	453,689,855,847

부채

Ⅰ.유동부채	143,929,223,961	141,181,190,769

(1)매입채무및기타채무 (주5,12,25)	19,010,314,793	18,594,390,801

(2)차입금 (주5,13,25)	97,176,478,833	98,865,154,235

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	5,939,258,296	5,182,716,944

(4)유동비금융부채 (주8)	18,214,073,460	15,916,513,562

(5)유동기타종업원급여부채	946,041,209	1,042,748,850

(6)당기법인세부채	2,643,057,370	1,579,666,377

Ⅱ.비유동부채	162,074,535,172	143,902,530,066

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,12,23,25)	8,491,944,642	8,016,167,388

(2)차입금 및 사 (주5,13,25)	142,779,036,837	125,200,257,984

(3)비유동금융부채 (주7)	0	23,320,694

1.비유동파생상품부채	0	23,320,694

(4)리스부채 (주5,8,21,25)	9,001,271,163	8,931,994,650

(5)순확정급여부채 (주14)	1,307,086,602	840,784,056

(6)비유동기타종업원급여부채 (주14)	285,833,740	328,324,941

(7)이연법인세부채	0	359,017,965

(8)기타충당부채	209,362,188	202,662,388

부채총계	306,003,759,133	285,083,720,835

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	168,623,667,953	168,606,135,012

(1)자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주15)	(11,456,147,130)	(11,456,147,130)

(4)기타포괄손익누계액 (주15)	(129,313)	(7,824,581)

(5)이익잉여금	112,435,887,693	112,426,050,020

자본총계	168,623,667,953	168,606,135,012

자본과부채총계	474,627,427,086	453,689,855,847

연결 포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	63,564,041,234	63,564,041,234	59,845,135,897	59,845,135,897

Ⅱ.영업비용 (주17)	55,836,506,429	55,836,506,429	52,741,576,484	52,741,576,484

Ⅲ.영업이익	7,727,534,805	7,727,534,805	7,103,559,413	7,103,559,413

Ⅳ.금융수익 (주18)	41,943,574	41,943,574	67,574,231	67,574,231

Ⅴ.금융비용 (주18)	1,402,552,848	1,402,552,848	1,459,071,854	1,459,071,854

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	33,285,450	33,285,450	40,316,646	40,316,646

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	100,782,596	100,782,596	52,658,067	52,658,067

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	6,299,428,385	6,299,428,385	5,699,720,369	5,699,720,369

Ⅸ.법인세비용	1,451,067,553	1,451,067,553	1,285,244,727	1,285,244,727

Ⅹ.당기순이익	4,848,360,832	4,848,360,832	4,414,475,642	4,414,475,642

XI.기타포괄손익	(8,639,891)	(8,639,891)	7,489,009	7,489,009

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(16,330,209)	(16,330,209)	(12,955,819)	(12,955,819)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	(16,335,159)	(16,335,159)	(12,891,361)	(12,891,361)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주15)	4,950	4,950	(64,458)	(64,458)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	7,690,318	7,690,318	20,444,828	20,444,828

1.해외사업환산손익	7,690,318	7,690,318	20,444,828	20,444,828

XⅡ.당기총포괄손익	4,839,720,941	4,839,720,941	4,421,964,651	4,421,964,651

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	603	603	536	536

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	569	569	536	536

연결 자본변동표
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(171,116,506)	105,465,130,852	163,933,617,029	0	163,933,617,029

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	4,414,475,642	4,414,475,642	0	4,414,475,642

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(12,891,361)	(12,891,361)	0	(12,891,361)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	(64,458)	0	(64,458)	0	(64,458)

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	20,444,828	0	20,444,828	0	20,444,828

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(856,922,260)	0	0	(856,922,260)	0	(856,922,260)

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,861,376,280)	(150,736,136)	109,866,715,133	167,498,659,420	0	167,498,659,420

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(7,824,581)	112,426,050,020	168,606,135,012	0	168,606,135,012

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	4,848,360,832	4,848,360,832	0	4,848,360,832

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(16,335,159)	(16,335,159)	0	(16,335,159)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	4,950	0	4,950	0	4,950

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	7,690,318	0	7,690,318	0	7,690,318

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	0	(4,822,188,000)	(4,822,188,000)	0	(4,822,188,000)

2021.03.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(129,313)	112,435,887,693	168,623,667,953	0	168,623,667,953

연결 현금흐름표
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	2,951,509,161	(6,900,255,705)

(1)영업으로부터 창출된 현금 (주21)	5,233,300,817	(3,806,439,974)

(2)이자의 수취	11,681,773	29,464,699

(3)이자의 지급	(1,306,154,476)	(1,338,516,607)

(4)법인세의 납부	(987,318,953)	(1,784,763,823)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,126,572,126)	(6,812,269,209)

(1)단기대여금의 회수	4,545,450	19,090,900

(2)장기대여금의 회수	16,363,640	0

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,010,000,000	0

(4)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,043,337,190	0

(5)보증금의 감소	38,372,720	60,184,083

(6)유형자산의 처분	77,844	31,858,918

(7)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(90,000,000)	(120,000,000)

(8)단기매매금융자산의 증가	(5,000,000,000)	0

(9)단기금융상품의 증가	0	(3,000,000,000)

(10)보증금의 증가	(11,120,000)	(972,700)

(11)유형자산의 취득	(43,004,970)	(114,555,727)

(12)무형자산의 취득	(95,144,000)	(3,687,874,683)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	14,547,751,392	2,037,759,062

(1)장기차입금의 차입	20,000,000,000	28,000,000,000

(2)사채의 발행	24,487,230,000	0

(3)유동성장기차입금의 상환	(28,608,298,368)	(25,297,575,051)

(4)단기차입금의 상환	0	(229,828,480)

(5)유동성리스부채의 상환	(1,331,180,240)	(422,719,015)

(6)장기리스부채의 상환	0	(9,718,392)

(7)리스자산의 취득	0	(2,400,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	14,372,688,427	(11,674,765,852)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,031,179	2,021,635

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	14,376,719,606	(11,672,744,217)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	12,322,501,372	17,847,341,288

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	26,699,220,978	6,174,597,071