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레드캡투어 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 레드캡투어
대 표 이 사 : 표 영 수
본 점 소 재 지 : 서 울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층
(전 화) 02-2001-4563
(홈페이지) http://ir.redcaptour.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당 (성 명) 김성일
(전 화) 02-2001-4563
【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는「주식회사등의외부감사에관한법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다. 2019. 5. 13 주식회사 레드캡투어 대표이사 표 영 수 (서명) 신고업무담당임원 김 성 일 (서명)
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

PT. REDCAPINDONESIA	2008-02-14	MENARA JAMSOSTEK, North Tower 23rd Floor Jl. Gatot Subroto No. 38, Jakarta Selatan 12710, Indonesia	여행알선업	660	기업 의결권의100% 소유	미해당

주식회사레드캡마이스	2018-04-05	서울특별시 중구 동호로 186-13, 4층	이벤트대행업	806	기업 의결권의100% 소유	미해당

Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.	2018-08-15	Room 606, 81 Ke feng Road, Huang pu District, Guangzhou	여행알선업	297	기업 의결권의100% 소유	미해당

HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd.	2018-09-27	1 MARINA BOULEVARD #28-00 ONE MARINA BOULEVARD SINGAPORE (018989)	투자업	1,583	기업 의결권의100% 소유	미해당

주1) 직전사업연도말 자산총액은 2018년말 기준임주2) 연결대상 종속회사는 아래의 어느 기준에도 해당되지 않아 '주요종속회사'로 분류하지 않음. ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1)-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭- 국문 : 주식회사 레드캡투어- 영문 : RedcapTour Co., Ltd.

3) 설립일자 및 존속기간- 1992년 12월 22일 주식회사 범한여행 설립- 2007년 2월 28일 주식회사 미디어솔루션과 합병 (사명변경: 주식회사 레드캡투어)- 2007년 4월 1일 물적분할 (분할회사명: 주식회사 미디어솔루션) 4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층전화번호 : 02-2001-4563홈페이지 : http://ir.redcaptour.com

5) 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6) 주요사업의 내용

당사는 일반여행알선, 항공운송대리점과 관련된 여행사업과 자동차대여, 중고자동차매매와 관련된 렌터카사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.또한, 종속회사인 PT. REDCAP INDONESIA와 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.를 통해 현지에서 여행알선 및 그와 관련된 사업을 영위하고 있으며, 레드캡 마이스를 통해 이벤트대행업과 여행알선 사업을 영위하고 있습니다.기타 자세한 내용은 ' II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7) 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

순번	회사명	국적	상장여부

1	PT. REDCAP INDONESIA	인도네시아	비상장

2	(주)레드캡마이스	대한민국	비상장

3	Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.	중국	비상장

4	HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd.	싱가폴	비상장

5	(유)케이케이홀딩스	대한민국	비상장

6	(유)판토스홀딩스	대한민국	비상장

8) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 등	평가대상의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분	비고

2018.12.21	기업어음(CP)	A1	NICE신용평가	정기평가	보증부 기업어음

2018.12.21	기업어음(CP)	A1	한국기업평가	정기평가	보증부 기업어음

2018.12.21	기업어음(CP)	A3+	NICE신용평가	정기평가	-

2018.12.21	기업어음(CP)	A3+	한국기업평가	정기평가	-

2018.06.26	기업어음(CP)	A3+	한국기업평가	본평가	-

2018.06.15	기업어음(CP)	A3+	NICE신용평가	본평가	-

2018.05.25	기업어음(CP)	A1	NICE신용평가	본평가	보증부 기업어음

2018.05.23	기업어음(CP)	A1	한국기업평가	본평가	보증부 기업어음

2017.12.29	기업어음(CP)	A3+	NICE신용평가	정기평가	-

2017.12.22	기업어음(CP)	A3+	한국기업평가	정기평가	-

* 신용평가 등급범위는 아래 주석을 참조하시기 바랍니다.주1) 한국기업평가

등급기호	등급의 정의

A1	단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A2	단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위등급에 비해서는 높다.

A3	단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 저하될 가능성이 내포되어 있다.

B	최소한의 단기적인 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다.

C	단기적인 채무상환능력이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.

※ 상기 등급 중 A2부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있습니다.

주2) NICE신용평가

단기신용등급	정의

A1	적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

A2	적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A3	적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

B	적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음.

C	적기상환능력이 의문시됨.

D	지급불능상태에 있음.

※ A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음.

9) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2007년 03월 14일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2015년 5월 1일 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 2) 경영진의 중요한 변동 - 2019.03.22 김영빈 사내이사가 일신상의 사유로 사임함 - 2019.03.22 표영수 대표이사, 여성구 사외이사, 윤흥렬 사외이사가 재선임됨

(2019.03.31 현재)

구 분	성 명	선 임 일	비 고

사내이사	표영수	2019년 03월 22일	재선임

사외이사	여성구	2019년 03월 22일	재선임

윤흥렬	2019년 03월 22일	재선임

심재혁	2018년 03월 16일	신규선임

3) 최대주주의 변동- 2015년 1월 15일 최대주주인 (주)범한판토스가 보유 지분 중 3,089,266주를 (주)범한판토스의 최대주주인 조원희에게 매각하여, 종전 2대주주였던 KOO BENNETT(구본호)가 추가적인 지분취득 없이 최대주주가 되었습니다.

(2019.03.31 현재)

기 초	기 말	비 고

최대주주	소유주식수	지분율	최대주주	소유주식수	지분율

KOO BENNETT(구본호) 외 7인	6,453,929	75.14 %	KOO BENNETT(구본호) 외 7인	6,453,929	75.14 %	-

4 ) 상 호의 변경

- 2007년 1월 11일 : 주식회사 레드캡투어
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 증자 및 감자는 발생하지 않았습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

2) 주식 관련 사채 발행 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채가 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 8,589,480주이며 유통주식수는 자기주식 351,342주를 제외한 보통주 8,238,138주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,589,480	8,589,480	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,589,480	8,589,480	-

Ⅴ. 자기주식수	351,342	351,342	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,238,138	8,238,138	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	351,342	-	-	-	351,342	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	351,342	-	-	-	351,342	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	351,342	-	-	-	351,342	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,589,480	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	351,342	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,238,138	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항

배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,160	14,078	8,556

(별도)당기순이익(백만원)	5,264	14,128	8,633

(연결)주당순이익(원)	626	1,711	1,051

현금배당금총액(백만원)	-	6,591	4,883

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	46.8	57.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	5.3	3.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	800	600

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 연결 재무제표에 관한 사항 가. 요약 연결 재무상태표

(단위 : 백만원 )

구 분	제 24 기 1분기말(검토받지 않은 재무제표)	제 23 기말(감사받은 재무제표)	제 22 기말(감사받은 재무제표)

[유동자산]	43,590	49,815	57,914

현금및현금성자산	8,891	11,281	18,473

매출채권및기타채권	22,211	25,659	28,643

재고자산	87	185	316

기타유동금융자산	-	-	35

유동비금융자산	12,359	12,652	10,447

당기법인세자산	42	38	-

[비유동자산]	341,163	339,513	390,566

장기매출채권및기타채권	3,551	3,705	3,467

기타비유동금융자산	1,138	1,048	1,005

비유동비금융자산	3,772	4,251	6,053

유형자산	315,640	320,667	376,197

사용권자산	6,776	-	-

무형자산	10,270	9,827	3,435

이연법인세자산	16	15	409

자산총계	384,753	389,328	448,480

[유동부채]	135,575	139,545	199,662

[비유동부채]	95,328	100,955	109,099

부채총계	230,903	240,500	308,761

[자본금]	4,295	4,295	4,295

[자본잉여금]	63,349	63,349	63,349

[기타자본구성요소]	(9,004)	(9,004)	(10,610)

[기타포괄손익누계액]	(165)	(170)	(16)

[이익잉여금]	95,375	90,358	82,700

[비지배주주지분]	-	-	-

자본총계	153,850	148,828	139,718

[( )는 부(-)의 수치임]※ 제24기 1분기말 및 제23기말 연결 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 제22기말 연결 재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

나. 요약 연결 포괄손익계산서(단위 : 백만원 )

구 분	제 24 기 1분기(검토받지 않은 재무제표)	제 23 기 1분기(검토받지 않은 재무제표)	제 23 기(감사받은 재무제표)	제 22 기(감사받은 재무제표)

영업수익	63,308	66,980	254,944	260,448

영업이익	8,173	6,046	25,471	19,605

법인세비용차감전계속사업이익	6,648	4,058	18,212	11,150

당기순이익	5,160	3,160	14,078	8,556

지배주주지분순이익	5,160	3,160	14,078	8,556

비지배주주지분순이익	-	-	-	-

총포괄손익	5,022	3,319	14,034	9,142

기본주당이익 (단위 : 원)	626	385	1,711	1,051

희석주당이익 (단위 : 원)	626	385	1,711	1,051

연결에 포함된 회사수	4	1	4	1

※ 제24기 1분기, 제23기 1분기 및 제23기 연결 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 제22기 연결 포괄손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다. 2) 재무제표에 관한 사항 가. 요약 재무상태표

(단위 : 백만원 )

구 분	제 24 기 1분기말(검토받지 않은 재무제표)	제 23 기말(감사받은 재무제표)	제 22 기말(감사받은 재무제표)

[유동자산]	42,187	48,792	57,443

현금및현금성자산	8,227	10,681	18,444

매출채권및기타채권	21,809	26,914	28,226

재고자산	88	184	316

기타유동금융자산	-	-	35

유동비금융자산	12,063	11,013	10,422

[비유동자산]	341,782	340,358	390,659

장기매출채권및기타채권	3,457	3,633	3,452

기타비유동금융자산	1,138	1,048	1,005

비유동비금융자산	3,772	4,251	6,053

종속기업투자	961	961	125

유형자산	315,611	320,638	376,196

사용권자산	6,576	-	-

무형자산	10,267	9,827	3,435

이연법인세자산	-	-	393

자산총계	383,969	389,150	448,102

[유동부채]	134,751	139,289	199,226

[비유동부채]	95,071	100,835	109,010

부채총계	229,822	240,124	308,236

[자본금]	4,295	4,295	4,295

[자본잉여금]	63,349	63,349	63,349

[기타자본구성요소]	(9,004)	(9,004)	(10,610)

[기타포괄손익누계액]	(157)	(156)	(3)

[이익잉여금]	95,664	90,542	82,835

자본총계	154,147	149,026	139,866

종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[( )는 부(-)의 수치임]※ 제24기 1분기말 및 제23기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 제22기말 재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다. 나. 요약 포괄손익계산서

(단위 : 백만원 )

구 분	제 24 기 1분기(검토받지 않은 재무제표)	제 23 기 1분기(검토받지 않은 재무제표)	제 23 기(감사받은 재무제표)	제 22 기(감사받은 재무제표)

영업수익	62,571	66,903	254,173	260,002

영업이익	54,351	60,834	25,511	19.573

법인세비용차감전계속사업이익	6,749	4,083	18,277	11,175

당기순이익	5,264	3,185	14,128	8,633

총포괄손익	5,122	3,343	14,085	9,221

기본주당이익 (단위 : 원)	639	388	1,717	1,060

희석주당이익 (단위 : 원)	639	388	1,717	1,060

※ 제24기 1분기, 제23기 1분기 및 제23기 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 제22기 포괄손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당기) 1분기	-	-	-

제23기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제22기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2) 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	삼일회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	150	-

제23기(전기)	삼일회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	80	1701,017

제22기(전전기)	삼일회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	70	366802

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

제23기(전기)	2019년 1월	세무조정	12개월	11	-

제22기(전전기)	2017년 8월	사업 타당성 검토	2개월	110	-

2018년 1월	세무조정	12개월	11	-

2. 회계감사인의 변경당 회사는 제21기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 삼정회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 제22기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다.또한, 2017년 2월에 개최된 감사위원회에서 ' 외부감사인 선임 승인의 건'을 상정하여 외부감사인 선임에 대한 승인을 요청하였으며, 감사위원회는 이에 위원 3인의 만장일치로 원안대로 의결하였습니다.

- 2017년 2월 14일 감사위원회 - 외부감사인 선임 승인의 건

의장은 의안을 상정하고, 외부감사인 선임 승인의 건에 대한 승인을 요청함. 위원들은 실무자로부터 외부감사인 선임 승인 요청의 배경, 외부감사인 선정 사유 등에 대해 보고를 받음. 이어 위원들은 외부감사인 선정 절차 등에 관한 법령상 내용에 대해 확인하고, 평가 프로세스 및 평가 결과의 적정성 등에 대해 상호 토의를 거친 후, 삼일회계법인을 외부감사인으로 선임하고자 하는 원안에 대해 출석 위원 전원의 만장일치로 의결하다.' 2017년 2월 14일 감사위원회 위원장 이사 여 성 구 위 원 이사 김 일 곤 위 원 이사 윤 흥 렬

3. 내부회계관리제도 1) 내부통제유효성 감사감사위원회는 2018년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내렸습니다. 2) 내부회계관리제도내부회계관리자는 2018년 내부회계관리제도를 운영하였습니다. 운영 결과 재무적인 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다. 외부감사인은 2018년 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며, 검토 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명하였습니다. 3) 내부통제구조의 평가2018년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

가. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1인의 상근이사와 3인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어있습니다. 2012년 3월 개최된 이사회에서 이사회 의장으로 대표이사를 선임하였습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.

나. 사내이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

대표이사(상근)	표영수	57.02.13	- 前 레드캡투어 CFO	경영총괄	10,050	-	2019.03.22재선임

다. 사외이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

사외이사(비상근)	여성구	46.12.26	- 現 ㈜GS글로벌 사외이사- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장- 前 ㈜범한판토스 대표이사	사외이사(감사위원장)	12,500	-	2019.03.22재선임

사외이사(비상근)	윤흥렬	70.02.13	- 現 변호사, (주)LG CNS 고문- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜ LG 법무팀 상무,
- 前 ㈜ LG화학 법무담당 전무	사외이사(감사위원회 위원)	-	-	2019.03.22재선임

사외이사(비상근)	심재혁	47.04.18	- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장	사외이사(감사위원회 위원)	42,731	-	2018.03.16신규 선임

2) 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

표영수(출석률: 100%)	김영빈(출석률: 33.3%)	여성구(출석률: 80%)	윤흥렬(출석률: 100%)	심재혁(출석률: 60%)

1	2019.01.02	▷ 결의사항 1. 렌터카차량 양도 포괄승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참

2	2019.01.31	▷ 결의사항 1. 제23기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 내부회계관리규정 폐기 및 신설의 건3. 지점 폐지의 건▷ 보고사항 1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.07	▷ 결의사항 1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건▷ 보고사항 1. 제23기 정기 주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참

4	2019.03.22	▷ 결의사항 1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2019.04.03	▷ 결의사항 1. 제24기 임시 주주총회 소집 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3) 이사회 내 위원회가. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	여성구, 윤흥렬, 심재혁	※ '2. 감사제도에 관한 사항' 참조	-

나. 이사회내의 위원회 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

여성구(출석률: 100%)	윤흥렬(출석률: 100%)	심재혁(출석률: 100%)

1	2019.01.31	▷ 결의사항 1. 내부회계관리규정 폐기 및 신설 승인의 건▷ 보고사항 1. 제23기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	참석	참석

2	2019.02.28	▷결의사항 1. 제23기 감사보고서 제출 승인의 건2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석

3) 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 3인 을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

표영수	사내이사(상근)	이사회	대표이사	없음	해당사항 없음

여성구	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

윤흥렬	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

심재혁	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

4) 사외이사의 전문성당사는 회사 내 지원조직(금융팀)을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며,기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

4)-1 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있습니다. 감사위원회에 대한 사항은 다음과 같습니다. 1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최근 6년간 근무경력	타회사 겸직 현황	비 고

여성구	- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장- 前 ㈜범한판토스 대표이사	- ㈜범한판토스 대표이사 (`02년 ~ `13년)- ㈜GS글로벌 사외이사 (`14년 ~ `17년)	-	사외이사감사위원장회계,재무전문가

윤흥렬	- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜LG화학 법무담당 전무- 現 변호사	- ㈜LG화학 법무담당 상무 (`11년 ~ `13년)- ㈜LG화학 법무담당 전무 (`14년 ~ `15년)- ㈜LG CNS 법무담당 전무 (`15년 ~ `16년)	-	사외이사

심재혁	- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장	- ㈜태광산업 대표이사 (`12년 ~ `17년)	-	사외이사

2) 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 위원은 전원 이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 3) 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2019.01.31	▷ 결의사항 1. 내부회계관리규정 폐기 및 신설 승인의 건▷ 보고사항 1. 제23기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	3(3) 참석

2	2019.02.28	▷결의사항 1. 제23기 감사보고서 제출 승인의 건2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	3(3) 참석

3)-1 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

3)-2 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

금융팀	4	부장1,대리1,사원2 (평균 4년)	내부회계관리제도 운영평가회사 경영활동에 대한 감사업무 지원주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

3) 소수주주권의 행사여부

- 당 회사는 주주총회에서 소수주주권을 행사한 주주는 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조원희	여	1950년 11월	회장	미등기임원	상근	회장	- 홍익대- 前 (주)범한판토스 대표이사 회장	3,089,266	-	인척	3년 11개월	-

표영수	남	1957년 02월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 고려대 경영학- 前 (주)레드캡투어 CFO	10,050	-	없음	12년	2022년 03월 22일

여성구	남	1946년 12월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 연세대 경영학 - 前 ㈜범한판토스 대표이사- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장	12,500	-	없음	4년	2022년 03월 22일

윤흥렬	남	1965년 06월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 서울대 법학(대학원) - 現 변호사- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜LG 법무팀 상무
- 前 ㈜LG화학 법무담당 전무	-	-	없음	2년 4개월	2022년 03월 22일

심재혁	남	1947년 04월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 연세대 상학- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장	42,731	-	없음	1년 1개월	2021년 03월 16일

주용혁	남	1965년 06월	전무	미등기임원	상근	렌터카사업부장	- 중앙대 MBA 석사- 前 제일렌터카 , 삼보렌터카	684	-	없음	9년 3개월	-

이창호	남	1966년 06월	상무	미등기임원	상근	법인사업부장	- 경희호텔전문대학- 現 (주)레드캡투어 법인사업부장	575	-	없음	5년 3개월	-

김석태	남	1968년 10월	상무	미등기임원	상근	업무혁신담당	- 연세대 경영학- 前 ㈜범한판토스 상무	1,000	-	없음	1년 8개월	-

김성일	남	1972년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원담당	- 한국외대 경제학- 前 LS전선, 범한판토스	-	-	없음	6개월	-

2) 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

여행부문	남	72	-	7	-	79	8년 2개월	834,832	10,567	-

여행부문	여	189	-	12	-	201	5년 9개월	1,703,871	8,477	-

렌터카부문	남	99	-	4	-	103	8년 5개월	1,102,775	10,707	-

렌터카부문	여	13	-	3	-	16	6년	127,084	7,943	-

지원부문	남	34	-	-	-	34	7년 9개월	464,382	13,658	-

지원부문	여	25	-	-	-	25	6년 4개월	257,300	10,292	-

합 계	432	-	26	-	458	7년	4,490,244	9,804	-

3) 미등기 임원의 보수현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	436	87	-
2. 임원의 보수 등

1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황가. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2	-	-

감사위원회 위원	3	-	-

계	5	2,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	124	31	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	106	106	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18	6	-

감사	-	-	-	-

2) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

가. 개인별 보수지급금액- 지급하는 개인별 보수가 5억원 이상에 해당하는 경우가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 1) 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 레드캡투어계열 - 소속회사의 명칭 : (주)레드캡투어 (법인등록번호 : 110111-1303140)

2) 계열회사

순번	회사명	국적	법인등록번호	지배회사

1	PT. REDCAP INDONESIA	인도네시아	125-101-319	㈜레드캡투어

2	(주)레드캡마이스	대한민국	110111-6711570	㈜레드캡투어

3	Redcaptour GuangzhouCo., Ltd.	중국	91440101MA5C45GP95	㈜레드캡투어

4	HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd.	싱가폴	ACRA180927038049	㈜레드캡투어

5	(유)케이케이홀딩스	대한민국	110114-0215770	개인

6	(유)판토스홀딩스	대한민국	110114-0215746	개인

3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사

표영수	(주)레드캡마이스 대표이사, HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd. 대표이사

김성일	(유)케이케이홀딩스 대표이사,(유)판토스홀딩스 대표이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

PT. REDCAP INDONESIA(비상장)	2008년 02월 26일	관련사업영위	113,784	2,260	100.0	124,974	-	-	-	2,260	100.0	124,974	660,133	-101,358

(주)조선방송(비상장)	2011년 01월 28일	단순투자	1,000,000	200,000	0.32	802,435	-	-	-	200,000	0.32	802,435	270,716,353	3,276,762

(주)레드캡마이스 (비상장)	2018년 04월 23일	관련사업영위	500,000	100,000	100.0	500,000	-	-	-	100,000	100.0	500,000	806,190	119,300

Redcaptour GuangzhouCo., Ltd.(비상장)	2018년 08월 15일	관련사업영위	336,090	-	100.0	336,090	-	-	-	-	100.0	336,090	297,293	-68,559

HTL Investment SingaporeCorporation Pte. Ltd.(비상장))	2018년 09월 27일	단순투자	1	1	100.0	1	-	-	-	1	100.0	1	1,583,401	-

합 계	-	-	961,065	-	-	-	-	-	961,065	-	-

(*) 최근 사업연도 재무현황은 2018년 현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등회사의 해외종속기업에 대한 신용공여 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 3월 31일) (단위: 천원)

회사명	관계	목적	신용공여종류	보증(대여)기간	한도(대여)액	보증처	사용액

시작일	만기일	기초	증가	감소	기말

PT. REDCAPINDONESIA	계열회사	운영자금	채무보증	2018.10.22	2019.10.22	214,390	-	-	214,390	PT. Bank KEBIndonesia	214,390

자금대여	2018.09.21	2019.08.28	329,840	95,510	139,763	285,587	-	285,587

합 계	544,230	95,510	139,763	499,977	-	499,977

주1) 회사는 국내외 종속기업을 위한 채무보증 및 대여 제공 건당 100억원 이상일 경우 이사회 승인 후 집행하고 있으며, 상기 신용공여는 내부품의 후 집행되었습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

당기 중 대주주와의 자산양수도는 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당기 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래는 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위: 천원)

계정과목	내 역	이자율	기 초	증 가	감 소	기 말

단기대여금	임직원 주택자금	3%	53,182	20,000	11,515	61,667

장기대여금	77,878	20,000	20,000	77,878

합 계	-	131,060	40,000	31,515	139,545

주1) 회사는 임직원에 대하여 1인당 임차의 경우 10백만원, 구입의 경우 20백만원을 한도로 주택 구입 및 전세자금을 대출하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 - 해당사항 없음.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

정기주주충회(2019.03.22)	◆ 제1호의안: 제23기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건◆ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결3-2호 의안 : 이사 후보자 사임에 따라 주주들의 수정동의로 의안 철회,그외 3호 의안은 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주충회(2018.03.16)	◆ 제1호의안: 제22기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 선임의 건◆ 제3호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제4호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2017.03.17 )	◆ 제1호의안: 제21기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회( 2016.12.01 )	◆ 제1호의안: 이사 선임의 건 ◆ 제2호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2016.03.18 )	◆ 제1호의안: 제20기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건◆ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2015.03.13 )	◆ 제1호의안: 제19기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 선임의 건◆ 제3호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제4호의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

3. 우발채무 등(1) 당분기말 현재 연결회사의 유형자산 중 대여사업차량 일부가 차입금과 관련하여 KEB하나은행 등에 담보로 제공되어 있으며, 담보설정금액은 153,673,000천원(2018년 말: 141,132,000천원)입니다.또한 토지 및 건물 일부는 차입금과 관련하여 산업은행 등에 담보로 제공되어 있으며 담보설정금액은 11,632,000천원(2018년 말: 11,632,000천원), 담보로 제공된 자산의 장부금액은 15,855,959천원(2018년 말: 15,867,445천원)입니다.(2) 보고기간말 현재 당사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD)

구 분	제공처	2019.03.31	2018.12.31

한도액	실행금액	한도액	실행금액

항공료 지급보증 등	KEB하나은행	10,000,000	9,372,900	10,000,000	9,372,900

USD 220	USD 220	USD 220	USD 220

서울보증보험	250,000	250,000	250,000	250,000

이행보증 등	서울보증보험	5,818,398	5,818,398	4,552,428	4,552,428

여행지급보증	한국여행업협회	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

기업어음보증	신한은행	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

(3) 보고기간말 현재 연결회사는 산업은행 외 11개 금융기관과 165,303백만원(전기말: 191,727백만원)을 한도로 차입약정 등을 체결하고 있습니다.

(4) 연결회사는 차량대여사업과 관련한 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 연결회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2019.03.31	2018.12.31

1년 이내	108,241,849	107,128,585

1년 초과 3년 이내	101,748,917	98,218,380

3년 초과	6,103,255	5,500,626

합 계	216,094,021	210,847,591

4. 제재 현황 - 해당 사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음