레드캡투어 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 반기말 2021.06.30 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 반기말	제 25 기말

자산

Ⅰ.유동자산	28,699,894,705	29,943,190,575

(1)현금및현금성자산 (주4,25)	1,397,242,098	11,434,010,659

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	13,704,744,433	9,269,397,116

(3)재고자산	864,498,487	385,044,051

(4)기타유동금융자산 (주5,6,25)	6,220,876,243	1,010,000,000

(5)유동비금융자산 (주7)	6,512,533,444	7,844,738,749

Ⅱ.비유동자산	426,197,038,602	421,836,172,926

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	2,858,104,976	2,921,854,567

(2)기타비유동금융자산 (주4,6,23,25)	35,076,818	965,146,600

(3)비유동비금융자산 (주7)	4,604,045,270	5,094,868,996

(4)종속기업투자주 (주8)	731,455,441	731,455,441

(5)유형자산 (주9)	388,000,639,383	379,607,337,200

(6)사용권자산 (주10)	12,609,796,317	13,553,593,141

(7)무형자산 (주11)	17,135,335,275	18,961,916,981

(8)이연법인세자산	222,585,122	0

자산총계	454,896,933,307	451,779,363,501

부채

Ⅰ.유동부채	136,169,803,036	139,953,742,253

(1)매입채무및기타채무 (주4,12,25)	12,728,053,416	17,513,138,983

(2)차입금 (주4,13,25)	96,211,768,534	98,865,154,235

(3)리스부채 (주4,10,25)	5,783,459,590	5,178,510,459

(4)유동비금융부채 (주7)	18,064,145,968	15,823,660,539

(5)유동기타종업원급여부채	875,215,072	993,611,660

(6)당기법인세부채	2,507,160,456	1,579,666,377

Ⅱ.비유동부채	143,120,222,098	143,647,107,939

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,12,23,25)	9,047,604,674	8,016,167,388

(2)차입금 및 사채 (주4,13,25)	124,209,680,783	125,200,257,984

(3)리스부채 (주4,10,21,25)	7,661,158,325	8,918,553,891

(4)비유동금융부채 (주4,6,25)	0	23,320,694

1.비유동파생상품부채	0	23,320,694

(5)순확정급여부채 (주14)	1,717,997,277	633,764,828

(6)비유동기타종업원급여부채 (주14)	281,774,851	316,260,314

(7)이연법인세부채	0	336,120,452

(8)기타충당부채	202,006,188	202,662,388

부채총계	279,290,025,134	283,600,850,192

자본

Ⅰ.자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주15)	(7,722,189,489)	(11,456,147,130)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주15)	3,118,851	3,074,251

Ⅴ.이익잉여금	115,681,922,108	111,987,529,485

자본총계	175,606,908,173	168,178,513,309

자본과부채총계	454,896,933,307	451,779,363,501

포괄손익계산서
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	58,028,591,091	120,498,254,092	52,649,287,359	110,775,974,712

Ⅱ.영업비용 (주17)	51,524,862,918	106,304,906,564	48,823,591,302	99,812,376,983

Ⅲ.영업이익	6,503,728,173	14,193,347,528	3,825,696,057	10,963,597,729

Ⅳ.금융수익 (주18)	73,722,878	111,704,172	24,286,013	87,109,694

Ⅴ.금융비용 (주18)	1,502,545,268	2,905,379,617	1,470,998,119	2,921,440,705

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	25,680,474	62,586,594	15,766,718	42,657,509

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	16,962,284	117,706,399	108,725,698	155,459,759

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,083,623,973	11,344,552,278	2,286,024,971	8,016,464,468

Ⅸ.법인세비용	1,160,739,039	2,677,516,393	495,643,135	1,763,622,183

Ⅹ.당기순이익	3,922,884,934	8,667,035,885	1,790,381,836	6,252,842,285

XI.기타포괄손익	(134,080,453)	(150,410,662)	510,085,291	497,129,472

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(134,080,453)	(150,410,662)	510,085,291	497,129,472

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	(134,120,103)	(150,455,262)	510,079,741	497,188,380

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주15)	39,650	44,600	5,550	(58,908)

XⅡ.당기총포괄손익	3,788,804,481	8,516,625,223	2,300,467,127	6,749,971,757

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	483	1,072	221	766

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	459	1,015	221	766

자본변동표
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(148,180,039)	104,934,226,429	163,425,649,073

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	6,252,842,285	6,252,842,285

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	497,188,380	497,188,380

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	(58,908)	0	(58,908)

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,451,693,110)	0	0	(2,451,693,110)

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	4,942,882,800	4,942,882,800

Ⅶ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0

2020.06.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(148,244,497)	106,741,374,294	162,781,044,920

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	11,456,147,130	3,074,251	111,987,529,485	168,178,513,309

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	8,667,035,885	8,667,035,885

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(150,455,262)	(150,455,262)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	44,600	0	44,600

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	4,822,188,000	4,822,188,000

Ⅶ.교환사채의 교환	0	0	3,733,957,641	0	0	3,733,957,641

2021.06.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	3,118,851	115,681,922,108	175,606,908,173

현금흐름표
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	1,865,908,477	(20,243,199,646)

(1)영업에 창출된 현금흐름 (주21)	6,651,662,008	(13,522,940,841)

(2)이자의 수취	22,770,644	44,296,270

(3)이자의 지급	(2,542,232,387)	(2,668,941,942)

(4)법인세의 납부	(2,266,291,788)	(4,095,613,133)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(4,303,354,035)	(3,273,607,852)

(1)단기대여금의 회수	4,545,450	23,636,360

(2)장기대여금의 회수	16,363,640	1,023,939,420

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,010,000,000	0

(4)당기손익-공정가치측정금융자산의처분	1,043,337,190	0

(5)보증금의 감소	94,286,420	256,627,450

(6)유형자산의 처분	77,844	31,858,918

(7)기타유동금융자산의 취득	0	(548,306,890)

(8)단기매매금융상품의 취득	(6,185,582,459)	0

(9)장기대여금의 증가	(14,242,430)	(40,000,000)

(10)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(90,000,000)	(210,000,000)

(11)보증금의 증가	(31,120,000)	(972,700)

(12)유형자산의 취득	(57,131,690)	(127,240,727)

(13)무형자산의 취득	(93,888,000)	(3,683,149,683)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(7,599,738,338)	30,773,970,955

(1)장기차입금의 차입	30,000,000,000	95,000,000,000

(2)사채의 발행	24,487,230,000	0

(3)단기차입금의 상환	0	(5,000,000,000)

(4)유동성장기차입금의 상환	(54,459,261,633)	(50,766,922,822)

(5)리스부채의 상환	(2,805,518,705)	(872,335,513)

(6)금융보증부채의 상환	0	(192,194,800)

(7)자기주식의 취득	0	(2,451,693,110)

(8)배당금지급	(4,822,188,000)	(4,942,882,800)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,037,183,896)	7,257,163,457

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	415,335	(18,887,880)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,036,768,561)	7,238,275,577

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	11,434,010,659	17,036,538,772

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	1,397,242,098	24,274,814,349