레드캡투어 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 20 기말 2015.12.31 현재
제 19 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	41,274,734,926	41,808,595,977	37,100,951,506

(1)현금및현금성자산 (주5,28)	2,216,300,282	12,242,957,574	3,829,786,761

(2)매출채권 및 기타유동채권 (주6,10,28)	29,343,628,638	20,930,084,750	19,088,581,026

(3)기타유동금융자산 (주7,28)	29,792,702	342,021,899	6,233,283,602

(4)기타유동비금융자산 (주8,10)	9,685,013,304	8,293,531,754	7,949,300,117

Ⅱ.비유동자산	350,127,454,396	336,118,080,441	281,508,778,233

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권 (주6,9,28)	3,030,022,164	2,475,289,427	2,348,879,317

(2)기타비유동금융자산 (주7,28)	1,005,108,000	1,005,108,000	1,028,541,739

(3)기타비유동비금융자산 (주8)	5,065,649,612	2,615,643,307	0

(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	124,974,000	0	0

종속기업에 대한 투자자산	124,974,000	0	0

(5)유형자산 (주12,17)	336,376,399,634	325,437,108,793	274,943,745,342

(6)무형자산 (주13)	4,525,300,986	4,584,930,914	3,187,611,835

자산총계	391,402,189,322	377,926,676,418	318,609,729,739

부채

Ⅰ.유동부채	155,075,066,416	144,554,311,465	107,440,500,672

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주10,15,19,28)	20,995,864,309	14,150,496,094	31,350,956,855

(2)단기차입금 (주17,28)	118,334,328,291	116,384,393,576	62,007,259,388

(3)기타유동비금융부채 (주16)	13,780,668,556	12,184,149,220	11,027,719,836

(4)미지급법인세 (주26)	1,964,205,260	1,835,272,575	3,054,564,593

Ⅱ.비유동부채	99,900,601,549	101,872,828,780	84,519,601,019

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주15,28)	10,656,325,307	8,550,332,293	0

(2)장기차입금 (주17,28)	85,055,547,708	90,355,355,015	80,323,895,686

(3)종업원급여부채 (주19)	3,848,110,587	1,790,226,206	2,218,707,311

(4)이연법인세부채 (주26)	340,617,947	1,176,915,266	1,976,998,022

부채총계	254,975,667,965	246,427,140,245	191,960,101,691

자본

Ⅰ.자본금 (주1,20)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주20)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주21)	(8,613,057,470)	(8,296,373,720)	(4,561,947,920)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주7,22)	38,414	(175,738)	3,806,395

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	77,395,483,710	72,152,028,928	63,563,712,870

자본총계	136,426,521,357	131,499,536,173	126,649,628,048

자본과부채총계	391,402,189,322	377,926,676,418	318,609,729,739

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주10,14)	56,044,457,919	174,798,632,589	48,440,120,528	152,923,163,369	205,077,598,325	193,039,612,810

Ⅱ.영업비용 (주10,14,23)	50,819,136,373	157,167,468,459	42,857,649,396	133,503,576,137	182,054,473,048	166,602,630,778

Ⅲ.영업이익 (주2)	5,225,321,546	17,631,164,130	5,582,471,132	19,419,587,232	23,023,125,277	26,436,982,032

Ⅳ.금융수익 (주10,24)	27,883,538	79,188,264	20,562,258	114,257,350	148,778,888	314,087,936

Ⅴ.금융비용 (주24)	1,548,639,399	4,562,493,806	1,339,798,165	3,819,139,479	5,323,461,709	4,311,519,962

Ⅵ.기타영업외수익 (주10,25)	656,794,301	715,152,065	38,602,722	755,982,837	811,455,824	55,148,788

Ⅶ.기타영업외비용 (주25)	183,414,016	409,568,763	62,590,343	218,755,731	349,400,522	709,273,132

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	4,177,945,970	13,453,441,890	4,239,247,604	16,251,932,209	18,310,497,758	21,785,425,662

Ⅸ.법인세비용 (주26)	894,040,667	3,038,867,966	973,014,132	3,699,545,298	4,400,957,241	4,899,525,934

Ⅹ.당기순이익 (주27)	3,283,905,303	10,414,573,924	3,266,233,472	12,552,386,911	13,909,540,517	16,885,899,728

XI.기타포괄손익	20,255,888	(212,237,390)	(92,914,570)	(74,798,558)	(278,250,792)	(611,308,947)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	20,263,477	(212,451,542)	(92,999,994)	(70,868,966)	(274,268,659)	(732,504,766)

1.확정급여제도의 재측정요소 (주19)	25,978,816	(272,373,772)	(119,230,764)	(90,857,649)	(351,626,486)	(939,108,674)

2.법인세효과 (주26)	(5,715,339)	59,922,230	26,230,770	19,988,683	77,357,827	206,603,908

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(7,589)	214,152	85,424	(3,929,592)	(3,982,133)	121,195,819

1.매도가능금융자산	(7,589)	214,152	85,424	(3,929,592)	(3,982,133)	121,195,819

가.매도가능금융자산의 세전기타포괄손익 (주7,24)	(9,729)	274,554	109,519	(5,037,938)	(5,105,299)	155,379,255

나.법인세효과 (주26)	2,140	(60,402)	(24,095)	1,108,346	1,123,166	(34,183,436)

XⅡ.총포괄손익	3,304,161,191	10,202,336,534	3,173,318,902	12,477,588,353	13,631,289,725	16,274,590,781

XⅢ.주당이익 (주27)

(1)기본주당이익	398	1,262	391	1,497	1,664	2,012

(2)희석주당이익	398	1,262	391	1,497	1,664	2,012

자본변동표
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,345,554,470)	(117,389,424)	52,435,755,908	114,616,868,717

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,025,438,000)	(5,025,438,000)

(2)당기순이익	0	0	0	0	16,885,899,728	16,885,899,728

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	783,606,550	0	0	783,606,550

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	121,195,819	0	121,195,819

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(732,504,766)	(732,504,766)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	3,806,395	63,563,712,870	126,649,628,048

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	3,806,395	63,563,712,870	126,649,628,048

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)

(2)당기순이익	0	0	0	0	13,909,540,517	13,909,540,517

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	3,734,425,800	0	0	(3,734,425,800)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	3,982,133	0	(3,982,133)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(274,268,659)	(274,268,659)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	3,806,395	63,563,712,870	126,649,628,048

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)

(2)당기순이익	0	0	0	0	12,552,386,911	12,552,386,911

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,054,865,000)	0	0	(2,054,865,000)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(3,929,592)	0	(3,929,592)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(70,868,966)	(70,868,966)

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(6,616,812,920)	(123,197)	70,998,275,015	132,025,395,601

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)

(2)당기순이익	0	0	0	0	10,414,573,924	10,414,573,924

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(316,683,750)	0	0	(316,683,750)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	214,152	0	214,152

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(212,451,542)	(212,451,542)

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,613,057,470)	38,414	77,395,483,710	136,426,521,357

현금흐름표
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 20 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	114,370,846,275	89,349,305,965	117,761,183,540	122,443,693,283

(1)당기순이익	10,414,573,924	12,552,386,911	13,909,540,517	16,885,899,728

(2)조정	111,920,170,742	83,876,467,296	114,175,086,481	114,254,253,517

1.감가상각비	77,866,287,868	68,246,418,214	93,072,917,467	75,865,916,793

2.퇴직급여	1,812,656,289	1,497,369,273	2,092,631,863	1,509,414,545

3.무형자산상각비	155,456,062	334,296,761	417,867,371	725,833,105

4.대손상각비	30,212,604	7,254,050	21,596,909	74,209,598

5.기타대손상각비	12,094,578	10,118,000	13,473,031	13,190,564

6.이자비용	4,562,493,806	3,782,209,736	5,186,137,266	4,311,519,962

7.법인세비용	3,038,867,966	3,699,545,298	4,400,957,241	4,899,525,934

8.차량매매원가	29,762,150,238	19,504,610,863	26,566,084,936	31,622,642,880

9.유형자산처분손실	353,611,311	150,538,448	195,296,603	169,160,155

10.유형자산손상차손	0	0	0	414,994,351

11.투자자산처분손실	0	14,001,943	14,001,943	0

12.기타금융자산의 감소(증가)	0	0	123,322,500	0

13.이자수익	(79,188,264)	(114,257,350)	(148,778,888)	(314,087,936)

14.유형자산처분이익	(16,100,701)	(66,833,552)	(74,962,115)	(9,188,892)

15.장기종업원급여	116,923,860	49,150,697	57,113,378	59,562,220

16.매출채권의 감소(증가)	(3,787,448,440)	(772,716,009)	(1,306,201,372)	(1,696,492,978)

17.미수금의 감소(증가)	(4,666,058,093)	(2,919,889,031)	(1,347,303,155)	(1,319,056,316)

18.선급금의 감소(증가)	(783,630,997)	358,264,091	205,730,699	(1,150,296,464)

19.선급비용의 감소(증가)	(2,751,801,796)	(2,229,070,671)	(3,384,143,597)	(2,282,776,045)

20.기타의당좌자산의 감소(증가)	(306,055,062)	360,188,273	218,537,954	(150,166,132)

21.매입채무의 증가(감소)	0	(10,753,704,255)	(10,753,704,255)	(2,825,594,776)

22.미지급금의 증가(감소)	2,952,686,364	(414,060,611)	(4,200,830,212)	2,006,992,359

23.미지급비용의 증가(감소)	30,599,237	50,548,531	(47,248,599)	312,461,448

24.미지급배당금의 증가(감소)	600	600	600	102,120

25.예수보증금의 증가(감소)	2,163,963,516	3,975,146,956	4,891,470,398	3,340,359,356

26.선수금의 증가(감소)	182,205,196	(826,648,292)	910,846,135	836,197,072

27.선수수익의 증가(감소)	122,370,580	(364,946,276)	(53,827,236)	(254,569,532)

28.예수금의 증가(감소)	1,291,943,560	223,462,313	33,952,447	22,390,597

29.퇴직금의 지급	(1,110,255,010)	(390,572,890)	(558,719,100)	(443,969,070)

30.퇴직급여채무의 증가(감소)	0	130,455,815	130,455,815	0

31.사외적립자산의 감소(증가)	1,016,485,470	360,778,371	(2,471,897,546)	(1,454,996,241)

32.장기급여충당부채의 증가(감소)	(50,300,000)	(25,192,000)	(29,692,000)	(29,025,160)

(3)이자수취	78,683,173	866,611,748	897,996,418	324,830,205

(4)이자지급	(4,356,210,792)	(3,614,319,259)	(4,879,588,853)	(4,123,534,814)

(5)법인세납부(환급)	(3,686,370,772)	(4,331,840,731)	(6,341,851,023)	(4,897,755,353)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(115,772,279,625)	(126,020,370,542)	(164,975,224,644)	(165,929,440,672)

(1)단기금융상품의 처분	318,751,905	54,961,707	54,961,707	2,957,205

(2)단기대여금의 처분	52,965,480	75,302,750	93,441,650	96,774,810

(3)장기대여금의 감소	0	2,143,030	12,143,030	0

(4)매도가능금융자산의 처분	250,000	6,155,558,057	6,379,663,357	1,222,335,000

(5)만기보유금융자산의 처분	0	0	505,939	0

(6)보증금의 감소	233,339,732	105,974,166	122,085,496	47,166,300

(7)국고보조금의 수령	176,707,200	176,000,000	192,000,000	0

(8)유형자산의 처분	276,150,011	169,215,659	178,946,297	345,883,869

(9)단기금융상품의 취득	0	0	(320,439,200)	0

(10)무형자산의 처분	25,550,000	0	0	0

(11)장기대여금의 증가	(60,000,000)	(69,090,910)	(69,090,910)	(90,000,000)

(12)매도가능금융자산의 취득	(6,130,000)	(333,005,000)	(334,215,000)	(9,890,000)

(13)보증금의 증가	(783,245,549)	(26,100,400)	(265,487,146)	(183,307,208)

(14)유형자산의 취득	(115,760,268,270)	(130,520,899,151)	(169,204,553,414)	(167,248,089,648)

(15)무형자산의 취득	(121,376,134)	(1,810,430,450)	(1,815,186,450)	(113,271,000)

(16)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(124,974,000)	0	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(8,625,223,942)	38,535,494,658	55,627,211,917	44,254,323,624

(1)단기차입금의 증가	0	18,000,000,000	27,500,000,000	24,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	68,000,000,000	95,000,000,000	134,000,000,000	78,500,000,000

(3)자기주식의 처분	0	0	0	783,606,550

(4)단기차입금의 상환	(10,000,000,000)	(21,000,000,000)	(33,500,000,000)	(19,000,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환	(61,349,872,592)	(46,362,684,542)	(63,591,406,483)	(35,003,844,926)

(6)자기주식의 취득	(316,683,750)	(2,054,865,000)	(3,734,425,800)	0

(7)배당금지급	(4,958,667,600)	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)	(5,025,438,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,026,657,292)	1,864,430,081	8,413,170,813	768,576,235

Ⅴ.기초현금및현금성자산	12,242,957,574	3,829,786,761	3,829,786,761	3,061,210,526

Ⅵ.기말현금및현금성자산	2,216,300,282	5,694,216,842	12,242,957,574	3,829,786,761