레드캡투어 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 28 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

Ⅰ.유동자산	107,443,595,238	103,713,273,606

(1)현금및현금성자산 (주4,26)	69,964,859,921	62,510,664,145

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,24,26)	26,216,603,009	24,258,715,426

(3)재고자산 (주7)	2,539,816,187	4,721,904,139

(4)기타유동금융자산 (주4,6,26)	6,683,547	0

(5)유동비금융자산 (주8)	8,715,632,574	12,221,989,896

Ⅱ.비유동자산	590,068,837,810	636,003,367,367

(1)기타채권 (주4,5,24,26)	2,465,374,356	2,723,947,151

(2)기타비유동금융자산 (주4,6,26)	5,298,700	49,605,332

(3)비유동비금융자산 (주8)	1,902,812,860	3,081,946,783

(4)종속기업투자 (주9)	648,533,771	648,533,771

(5)유형자산 (주10)	573,763,156,329	614,109,114,328

(6)사용권자산 (주11)	4,704,802,331	6,263,478,702

(7)무형자산 (주12)	6,241,908,534	7,622,313,359

(8)순확정급여자산 (주15)	0	1,301,165,608

(9)이연법인세자산	336,950,929	203,262,333

자산총계	697,512,433,048	739,716,640,973

부채

Ⅰ.유동부채	261,517,839,676	278,048,804,457

(1)매입채무및기타채무 (주4,13,24,26)	44,967,666,139	64,359,978,223

(2)차입금및사채 (주4,14,22,26)	190,408,890,808	190,080,858,975

(3)리스부채 (주4,11,22,26)	1,836,940,762	2,474,833,408

(4)유동비금융부채 (주8)	20,614,930,106	18,374,155,250

(5)유동기타종업원급여부채	1,198,603,198	1,225,724,850

(6)당기법인세부채	2,490,808,663	1,533,253,751

Ⅱ.비유동부채	225,650,824,663	258,740,725,449

(1)기타채무 (주4,13,26)	14,198,974,590	16,438,163,231

(2)차입금및사채 (주4,14,22,26)	205,127,685,460	235,250,382,742

(3)리스부채 (주4,11,22,26)	2,682,507,187	3,730,400,928

(4)비유동비금융부채 (주8)	2,207,600,961	2,772,225,780

(5)순확정급여부채 (주15)	863,505,915	0

(6)비유동기타종업원급여부채	420,465,962	387,720,980

(7)기타충당부채	150,084,588	161,831,788

부채총계	487,168,664,339	536,789,529,906

자본

Ⅰ.자본금 (주1,16)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주16)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주16)	(5,056,306,927)	(5,056,306,927)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주16)	(1,448,352)	(1,522,052)

Ⅴ.이익잉여금	147,757,467,285	140,340,883,343

자본총계	210,343,768,709	202,927,111,067

자본과부채총계	697,512,433,048	739,716,640,973

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주17)	80,883,763,577	259,518,414,765	81,685,754,113	241,940,830,079

Ⅱ.영업비용 (주18)	71,096,562,043	224,828,439,677	72,051,909,743	213,017,142,756

Ⅲ.영업이익	9,787,201,534	34,689,975,088	9,633,844,370	28,923,687,323

Ⅳ.금융수익 (주19)	509,013,013	1,640,024,836	274,530,082	801,226,818

Ⅴ.금융비용 (주19)	5,135,959,695	15,616,763,798	5,001,745,746	13,729,411,050

Ⅵ.기타영업외수익 (주20)	58,735,671	198,743,257	129,646,291	293,683,708

Ⅶ.기타영업외비용 (주20)	143,959,290	247,939,604	29,156,199	430,424,796

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,075,031,233	20,664,039,779	5,007,118,798	15,858,762,003

Ⅸ.법인세비용(수익)	1,056,832,215	4,381,303,882	1,037,757,977	3,316,874,022

Ⅹ.당기순이익(손실)	4,018,199,018	16,282,735,897	3,969,360,821	12,541,887,981

XI.기타포괄손익	(158,317,299)	(505,667,255)	192,363,397	(216,172,533)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(158,317,299)	(505,667,255)	192,363,397	(216,172,533)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	(158,322,899)	(505,740,955)	192,341,597	(216,196,633)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주16)	5,600	73,700	21,800	24,100

XⅡ.당기총포괄손익	3,859,881,719	15,777,068,642	4,161,724,218	12,325,715,448

XⅢ.주당순이익 (주21)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	481	1,948	475	1,515

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	481	1,948	475	1,501

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,558,550)	131,828,958,080	191,749,266,744

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,541,887,981	12,541,887,981

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	0	0	0	0	(216,196,633)	(216,196,633)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주16)	0	0	0	24,100	0	24,100

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	2,633,601,150	0	0	2,633,601,150

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(7,414,425,800)	(7,414,425,800)

2023.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,088,588,339)	(1,534,450)	136,740,223,628	199,294,157,542

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,522,052)	140,340,883,343	202,927,111,067

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,282,735,897	16,282,735,897

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	0	0	0	0	(505,740,955)	(505,740,955)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주16)	0	0	0	73,700	0	73,700

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(8,360,411,000)	(8,360,411,000)

2024.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,448,352)	147,757,467,285	210,343,768,709

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	50,623,312,591	(56,246,687,660)

(1)영업에서 창출된(사용된) 현금 (주22)	66,474,195,321	(38,435,188,639)

(2)이자의 수취	1,714,069,524	632,321,352

(3)이자의 지급	(14,977,584,055)	(12,495,482,491)

(4)법인세의 납부	(2,587,368,199)	(5,948,337,882)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,193,528,563)	1,388,912,096

(1)장단기대여금의 회수	5,151,510	1,010,000,000

(2)보증금의 감소	272,355,000	37,336,000

(3)유형자산의 처분	32,818,182	133,362,728

(4)무형자산의 처분	0	1,300,000,000

(5)장단기대여금의 증가	(5,000,000)	(340,000,000)

(6)보증금의 증가	(49,108,250)	(35,000,000)

(7)유형자산의 취득	(362,616,005)	(506,941,632)

(8)무형자산의 취득	(2,087,129,000)	(209,845,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(40,975,636,257)	79,212,355,960

(1)장기차입금의 차입	119,542,007,458	165,694,683,895

(4)자기주식의 처분	0	1,712,137,950

(3)사채의 발행	31,442,460,000	27,510,900,000

(2)예수보증금의 증가	1,749,294,139	3,543,114,716

(5)유동성장기차입금의 상환	(156,145,067,174)	(98,329,613,480)

(6)예수보증금의 감소	(2,242,353,830)	(1,876,063,101)

(7)사채의 상환	(25,000,000,000)	(8,000,000,000)

(8)리스부채의 상환	(1,961,565,850)	(3,628,378,220)

(9)배당금의 지급	(8,360,411,000)	(7,414,425,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	7,454,147,771	24,354,580,396

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	62,510,664,145	28,666,051,113

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	48,005	2,575,394

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	69,964,859,921	53,023,206,903