레드캡투어 분기보고서 (2025.09)
5. 재무제표 주석

## 1. 일반적인 사항

기업의 영업과 주요 활동의 내용에 대한 설명

주식회사 레드캡투어(이하 '회사')는 1992년 12월 22일에 설립되어 일반여행업, 자동차 대여사업, 항공운송대리점업 및 중고자동차매매업과 이와 관련된 부수사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
회사는 2007년 2월 28일자로 주식회사 레드캡투어(구, 주식회사 범한여행)와 합병함과 동시에 회사명을 주식회사 미디어솔루션에서 주식회사 레드캡투어로 변경 상장하였습니다.
수차례에 걸쳐 증자를 실시하여 당분기말 현재 납입자본금은 8,475백만원이며, 회사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

## 2. 중요한 회계정책

중요한 회계정책 공시

2.1 재무제표 작성기준 회사의 2025년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2025년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서
회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.
(1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과' 와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여
통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.
(1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정
실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다.
회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. - 특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 - 금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. - 계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 - FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 (2) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' : K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용 - 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시' : 제거 손익, 실무적용지침 - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 - 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표' : 사실상의 대리인 결정 - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' : 원가법
2.2 회계정책요약분기재무제표의 작성이 적용된 유의적 회계정책과 계산 방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

## 3. 중요한 회계추정 및 판단

중요한 조정을 유발할 수 있는 유의한 위험이 내포된 추정 불확실성의 원천에 대한 설명

재무제표 작성에는 미래에 대한 가정 및 추정이 요구되며, 경영진은 회사의 회계정책을 적용하기 위해 판단이 요구됩니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

## 4. 범주별 금융상품

금융자산의 공시

금융자산의 범주별 공시
당분기말 (단위 : 천원)

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

현금및현금성자산	68,072,236	0	0	68,072,236

매출채권및기타채권	24,946,079	0	0	24,946,079

장기기타채권	2,264,052	0	0	2,264,052

기타유동금융자산	0	0	0	0

기타비유동금융자산	0	5,937	0	5,937

총 금융자산	95,282,367	5,937	0	95,288,304

구속력 있는 일괄상계계약 또는 유사한 계약을 조건으로하는 금융자산과 관련된 상계의 권리에 대한 기술	보고기간말 현재 차량대여사업과 관련한 매출채권 13,566,286천원과 예수보증금 및 선수수익 18,935,248천원은 실행가능한 상계약정의 적용을 받습니다.

전기말 (단위 : 천원)

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

현금및현금성자산	71,549,249	0	0	71,549,249

매출채권및기타채권	19,179,833	0	0	19,179,833

장기기타채권	2,332,716	0	0	2,332,716

기타유동금융자산	0	0	1,925	1,925

기타비유동금융자산	0	5,353	0	5,353

총 금융자산	93,061,798	5,353	1,925	93,069,076

구속력 있는 일괄상계계약 또는 유사한 계약을 조건으로하는 금융자산과 관련된 상계의 권리에 대한 기술	보고기간말 현재 차량대여사업과 관련한 매출채권 11,761,446천원과 예수보증금 및 선수수익 23,688,542천원은 실행가능한 상계약정의 적용을 받습니다.

금융부채의 공시

금융부채의 범주별 공시
당분기말 (단위 : 천원)

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	기타금융부채	금융부채, 범주 합계

매입채무및기타채무(*)	45,049,994	0	45,049,994

장기기타채무	10,647,006	0	10,647,006

유동성장기차입금	136,939,451	0	136,939,451

유동성사채	37,830,959	0	37,830,959

장기차입금	154,317,441	0	154,317,441

사채	61,200,362	0	61,200,362

유동성리스부채	0	1,988,036	1,988,036

비유동성리스부채	0	1,418,144	1,418,144

총 금융부채	445,985,213	3,406,180	449,391,393

전기말 (단위 : 천원)

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	기타금융부채	금융부채, 범주 합계

매입채무및기타채무(*)	60,503,802	0	60,503,802

장기기타채무	13,312,123	0	13,312,123

유동성장기차입금	155,802,376	0	155,802,376

유동성사채	29,903,445	0	29,903,445

장기차입금	117,341,810	0	117,341,810

사채	69,286,802	0	69,286,802

유동성리스부채	0	2,011,875	2,011,875

비유동성리스부채	0	3,055,540	3,055,540

총 금융부채	446,150,358	5,067,415	451,217,773

금융부채의 범주별 공시 부연설명
(*) 금융부채에 해당하지 아니하는 미지급금 등은 제외하였습니다.

금융상품 범주별 순손익

금융상품 범주별 순손익
당분기 (단위 : 천원)

자산과 부채	자산과 부채 합계

금융자산, 범주	금융부채, 범주

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	기타금융부채

3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적

당기손익

당기손익	이자수익(비용)	352,289	997,676	0	0	83,817	378,673	(4,331,788)	(13,276,979)	0	0	(3,895,682)	(11,900,630)

외화환산손익	5,026	2,164	0	0	0	0	(7,457)	(5,481)	0	0	(2,431)	(3,317)

외환차손익	(1,332)	(11,621)	0	0	0	0	(3,012)	3,232	0	0	(4,344)	(8,389)

대손상각비(환입)	61,457	150,579	0	0	0	0	0	0	0	0	61,457	150,579

기타의대손상각비(환입)	4,324	24,832	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324	24,832

기타손실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

파생상품평가손익	0	0	0	0	0	(1,925)	0	0	0	0	0	(1,925)

리스부채에 대한 이자비용	0	0	0	0	0	0	0	0	(33,541)	(113,354)	(33,541)	(113,354)

기타포괄손익

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(*)	0	0	326	585	0	0	0	0	0	0	326	585

전분기 (단위 : 천원)

자산과 부채	자산과 부채 합계

금융자산, 범주	금융부채, 범주

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주	기타금융부채

3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적

당기손익

당기손익	이자수익(비용)	386,645	1,422,099	0	0	122,608	217,878	(5,083,181)	(15,415,858)	0	0	(4,573,928)	(13,775,881)

외화환산손익	(3,531)	(126)	0	0	0	0	3,054	1,334	0	0	(477)	1,208

외환차손익	(1,519)	(1,490)	0	0	0	0	(5,208)	(30,682)	0	0	(6,727)	(32,172)

대손상각비(환입)	226,726	376,232	0	0	0	0	0	0	0	0	226,726	376,232

기타의대손상각비(환입)	43,598	51,368	0	0	0	0	0	0	0	0	43,598	51,368

기타손실	0	0	0	0	0	0	0	(15,327)	0	0	0	(15,327)

파생상품평가손익	0	0	0	0	(8,783)	(37,697)	0	0	0	0	(8,783)	(37,697)

리스부채에 대한 이자비용	0	0	0	0	0	0	0	0	(43,996)	(147,882)	(43,996)	(147,882)

기타포괄손익

기타포괄손익	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익(*)	0	0	6	74	0	0	0	0	0	0	6	74

금융상품 범주별 순손익 부연설명
(*) 법인세 효과가 반영되어 있습니다.

## 5. 매출채권 및 기타채권

매출채권 및 기타채권의 공시
당분기말 (단위 : 천원)

채권액	손실충당금	장부금액 합계

유동매출채권	15,025,222	(1,048,155)	13,977,067

기타 유동채권	11,014,876	(45,864)	10,969,012

매출채권 및 기타유동채권	26,040,098	(1,094,019)	24,946,079

기타 비유동채권(*)	2,264,052	0	2,264,052

매출채권 및 기타비유동채권	2,264,052	0	2,264,052

매출채권 및 기타채권 합계	28,304,150	(1,094,019)	27,210,131

전기말 (단위 : 천원)

채권액	손실충당금	장부금액 합계

유동매출채권	13,092,425	(898,832)	12,193,593

기타 유동채권	7,006,016	(19,776)	6,986,240

매출채권 및 기타유동채권	20,098,441	(918,608)	19,179,833

기타 비유동채권(*)	2,332,716	0	2,332,716

매출채권 및 기타비유동채권	2,332,716	0	2,332,716

매출채권 및 기타채권 합계	22,431,157	(918,608)	21,512,549

매출채권 및 기타채권에 대한 공시 부연설명
(*) 기타 비유동채권에는 사용이 제한되어 있는 당좌개설보증금 5백만원이 포함되어 있습니다.- 보고기간말 현재 양도되었으나 전체가 제거되지 않은 금융자산 및 관련된 부채는 없습니다.

매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

금융상품

매출채권 및 기타채권

장부금액

손상차손누계액

기초금융자산	(918,608)

매출채권 및 기타채권 손실충당금 변동

매출채권 및 기타채권 손실충당금 변동	손익으로 인식된 추가적인 충당금	(176,667)

기대신용손실전(환)입, 금융자산	1,256

제각을 통한 감소, 금융자산	0

기말금융자산	(1,094,019)

전분기 (단위 : 천원)

금융상품

매출채권 및 기타채권

장부금액

손상차손누계액

기초금융자산	(516,422)

매출채권 및 기타채권 손실충당금 변동

매출채권 및 기타채권 손실충당금 변동	손익으로 인식된 추가적인 충당금	(427,600)

기대신용손실전(환)입, 금융자산	0

제각을 통한 감소, 금융자산	0

기말금융자산	(944,022)

## 6. 기타금융자산

기타 금융자산의 공시

기타 금융자산의 공시
당분기말 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익-공정가치측정기타금융자산

시장성 있는 지분증권	시장성 없는 지분증권(*)	파생상품자산

기타금융자산	829	5,108	0	5,937

기타금융자산	기타유동금융자산	0	0	0	0

기타비유동금융자산	829	5,108	0	5,937

전기말 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익-공정가치측정기타금융자산

시장성 있는 지분증권	시장성 없는 지분증권(*)	파생상품자산

기타금융자산	245	5,108	1,925	7,278

기타금융자산	기타유동금융자산	0	0	1,925	1,925

기타비유동금융자산	245	5,108	0	5,353

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자에 대한 설명
(*) 청산 완료된 기업인 ㈜오케이투어의 유사상호 대응을 위해 취득했습니다.회사의 보유지분율이 51.08%에 해당하나 중요성 관점에서 연결대상 종속기업에 포함하지 않고 있습니다.

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시

기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품 투자의 공정가치에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자

기초금액	5,353

평가손익	584

기말금액	5,937

차감 : 비유동항목	(5,937)

전분기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

기타포괄손익-공정가치 지정 지분상품투자

기초금액	5,225

평가손익	74

기말금액	5,299

차감 : 비유동항목	(5,299)

## 7. 재고자산

재고자산 세부내역
당분기말 (단위 : 천원)

취득원가	평가충당금	장부금액 합계

총유동재고자산	1,943,238	0	1,943,238

전기말 (단위 : 천원)

취득원가	평가충당금	장부금액 합계

총유동재고자산	8,199,248	0	8,199,248

## 8. 비금융자산 및 비금융부채

기타자산에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

기타유동자산	8,797,144

기타유동자산	유동선급금	1,864,270

유동선급비용	6,932,874

기타비유동자산	871,864

기타비유동자산	장기선급비용	871,864

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

기타유동자산	9,368,861

기타유동자산	유동선급금	2,037,813

유동선급비용	7,331,048

기타비유동자산	1,580,117

기타비유동자산	장기선급비용	1,580,117

기타부채에 대한 공시

기타부채에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

기타 유동부채	18,046,694

기타 유동부채	유동선수금	13,629,804

단기선수수익	1,559,254

단기예수금	17,859

부가가치세예수금	2,839,777

기타 비유동 부채	1,312,736

기타 비유동 부채	장기선수수익	1,312,736

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

기타 유동부채	18,197,183

기타 유동부채	유동선수금	12,893,908

단기선수수익	2,906,771

단기예수금	13,681

부가가치세예수금	2,382,823

기타 비유동 부채	1,914,359

기타 비유동 부채	장기선수수익	1,914,359

## 9. 종속기업투자

종속기업에 대한 공시

(1) 보고기간말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.
(*) 당분기 중 청산되었습니다.

## 10. 유형자산

유형자산에 대한 세부 정보 공시

유형자산에 대한 세부 정보 공시
당분기 (단위 : 천원)

유형자산	유형자산 합계

토지	건물	차량운반구	대여사업차량	기타유형자산	건설중인자산

장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계

취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액

기초 유형자산	12,463,328	0	0	0	12,463,328	589,244	0	(140,492)	0	448,752	2,278,128	0	(1,025,052)	0	1,253,076	854,235,898	(20,547,673)	(290,634,594)	(28,518)	543,025,113	2,027,171	0	(1,375,492)	0	651,679	7,590,441	0	0	0	7,590,441	565,432,389

취득	0	0	72,578	0	342,268	169,223,164	169,638,010

대체	0	0	30,529	171,270,812	0	(171,301,341)	0

재고자산으로 분류	0	0	0	(67,353,977)	0	0	(67,353,977)

처분 등	0	0	(110,341)	(196,405)	(4,598)	0	(311,344)

감가상각	0	(11,048)	(236,838)	(106,840,721)	(231,347)	0	(107,319,954)

손상차손	0	0	0	(3,772)	0	0	(3,772)

손상차손환입	0	0	0	0	0	0	0

기말 유형자산	12,463,328	0	0	0	12,463,328	589,244	0	(151,540)	0	437,704	2,106,386	0	(1,097,382)	0	1,009,004	855,521,245	(22,512,615)	(293,075,290)	(32,290)	539,901,050	2,287,742	0	(1,529,740)	0	758,002	5,512,264	0	0	0	5,512,264	560,081,352

전분기 (단위 : 천원)

유형자산	유형자산 합계

토지	건물	차량운반구	대여사업차량	기타유형자산	건설중인자산

장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계

취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액	취득원가	정부보조금	감가상각누계액	손상차손누계액

기초 유형자산	14,410,288	0	0	0	14,410,288	1,859,861	0	(592,964)	0	1,266,897	2,141,075	0	(782,904)	0	1,358,171	876,303,583	(23,100,438)	(266,205,843)	(59,957)	586,937,345	1,905,842	(1,157,462)	0	748,380	9,388,033	0	0	0	9,388,033	614,109,114

취득	0	12,016	182,234	0	168,365	116,492,656	116,855,271

대체	0	0	0	123,754,506	0	(123,754,506)	0

재고자산으로 분류	0	0	0	(48,180,524)	0	0	(48,180,524)

처분 등	0	0	(9,924)	(118,981)	(270)	0	(129,175)

감가상각	0	(35,097)	(234,208)	(108,386,561)	(260,619)	0	(108,916,485)

손상차손	0	0	0	0	0	0	0

손상차손환입	0	0	0	24,955	0	0	24,955

기말 유형자산	14,410,288	0	0	0	14,410,288	1,871,878	0	(628,062)	0	1,243,816	2,240,245	0	(943,972)	0	1,296,273	866,104,435	(21,845,228)	(290,199,949)	(28,518)	554,030,740	2,027,009	0	(1,371,153)	0	655,856	2,126,183	0	0	0	2,126,183	573,763,156

유형자산에 대한 세부 정보 공시 부연설명
- 감가상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.- 대여사업차량의 일부는 회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석24 참조).

## 11. 사용권자산 및 리스부채

사용권자산에 대한 양적 정보 공시

사용권자산에 대한 양적 정보 공시
당분기 (단위 : 천원)

부동산	차량운반구	시설장치	자산 합계

기초 사용권자산	5,221,008	0	17,115	5,238,123

취득	392,124	0	0	392,124

대체	(4,691)	0	0	(4,691)

처분 등	(309,483)	0	(17,115)	(326,598)

감가상각	(1,722,433)	0	0	(1,722,433)

기말 사용권자산	3,576,525	0	0	3,576,525

전분기 (단위 : 천원)

부동산	차량운반구	시설장치	자산 합계

기초 사용권자산	5,746,531	516,948	0	6,263,479

취득	421,119	0	34,229	455,348

대체	(6,354)	0	0	(6,354)

처분 등	(91,614)	(47,976)	0	(139,590)

감가상각	(1,442,775)	(412,470)	(12,836)	(1,868,081)

기말 사용권자산	4,626,907	56,502	21,393	4,704,802

리스부채에 대한 양적 정보 공시

리스부채에 대한 양적 정보 공시
당분기 (단위 : 천원)

부동산	차량운반구	시설장치	부채 합계

기초 리스부채	5,049,883	0	17,532	5,067,415

취득	378,967	0	0	378,967

처분 등	(332,190)	0	(17,532)	(349,722)

원금상환액	(1,690,480)	0	0	(1,690,480)

기말 리스부채	3,406,180	0	0	3,406,180

전분기 (단위 : 천원)

부동산	차량운반구	시설장치	부채 합계

기초 리스부채	5,448,659	756,575	0	6,205,234

취득	399,556	0	34,229	433,785

처분 등	(88,751)	(69,254)	0	(158,005)

원금상환액	(1,385,578)	(563,542)	(12,446)	(1,961,566)

기말 리스부채	4,373,886	123,779	21,783	4,519,448

사용권자산 및 리스부채와 관련된 손익에 대한 공시

사용권자산 및 리스부채와 관련된 손익에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

사용권자산의 감가상각비	1,722,433

리스부채에 대한 이자비용	113,354

단기리스료	34,978

단기리스가 아닌 소액자산 리스료	55,495

사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익	0

사용권자산의 전대리스에서 생기는 이자수익	2,957

리스 현금유출	1,894,307

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

사용권자산의 감가상각비	1,868,081

리스부채에 대한 이자비용	147,882

단기리스료	88,377

단기리스가 아닌 소액자산 리스료	58,911

사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익	491,684

사용권자산의 전대리스에서 생기는 이자수익	4,156

리스 현금유출	2,256,735

## 12. 무형자산

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산	영업권 이외의 무형자산 합계

회원권	기타무형자산	건설중인자산

장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계

취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액

기초 순장부금액	1,835,008	0	(131,515)	1,703,493	24,014,483	(20,821,559)	0	3,192,924	0	0	0	0	4,896,417

취득	0	23,800	318,171	341,971

손상	0	0	0	0

처분	0	0	0	0

대체	0	231,590	(231,590)	0

상각	0	(1,227,402)	0	(1,227,402)

기말 순장부금액	1,835,008	0	(131,515)	1,703,493	24,269,873	(22,048,961)	0	2,220,912	86,581	0	0	86,581	4,010,986

전분기 (단위 : 천원)

영업권 이외의 무형자산	영업권 이외의 무형자산 합계

회원권	기타무형자산	건설중인자산

장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계

취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액

기초 순장부금액	1,835,008	0	0	1,835,008	21,897,485	(16,110,180)	0	5,787,305	0	0	0	0	7,622,313

취득	0	1,409,923	677,206	2,087,129

손상	0	0	0	0

처분	0	0	0	0

대체	0	677,206	(677,206)	0

상각	0	(3,467,533)	0	(3,467,533)

기말 순장부금액	1,835,008	0	0	1,835,008	23,984,614	(19,577,713)	0	4,406,901	0	0	0	0	6,241,909

무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 부연설명
- 무형자산상각비는 전액 영업비용에 포함되어 있습니다.

## 13. 투자부동산

투자부동산에 대한 세부 정보 공시

투자부동산에 대한 세부 정보 공시
당분기말 (단위 : 천원)

투자부동산	투자부동산 합계

토지	건물

장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계

취득원가	감가상각누계액	취득원가	감가상각누계액

투자부동산	1,946,960	0	1,946,960	1,282,634	(523,319)	759,315	2,706,275

전기말 (단위 : 천원)

투자부동산	투자부동산 합계

토지	건물

장부금액	장부금액 합계	장부금액	장부금액 합계

취득원가	감가상각누계액	취득원가	감가상각누계액

투자부동산	1,946,960	0	1,946,960	1,282,634	(499,269)	783,365	2,730,325

투자부동산의 변동내역에 대한 공시

투자부동산의 변동내역에 대한 공시
(단위 : 천원)

토지	건물	투자부동산 합계

기초 투자부동산	1,946,960	783,365	2,730,325

취득	0	0	0

대체	0	0	0

처분	0	0	0

감가상각	0	(24,050)	(24,050)

기말 투자부동산	1,946,960	759,315	2,706,275

투자부동산 관련 수익 및 비용 공시

투자부동산 관련 수익 및 비용 공시
(단위 : 천원)

공시금액

투자부동산에서 발생한 임대수익	108,000

임대수익투자부동산 직접운영비용	24,050

투자부동산의 공정가치가 독립된 평가인의 가치평가에 근거한 정도에 대한 기술
보고기간말 현재 투자부동산의 공정가치는 89.4억원으로, 이는 독립된 평가인에 의해 수행되었습니다.

투자부동산에 대한 운용리스료의 만기분석 공시
투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 회사가 리스제공자인 운용리스로부터 발생하는 리스수익은 리스기간에 걸쳐 정액 기준으로 인식합니다.

투자부동산에 대한 운용리스료의 만기분석 공시
당분기말 (단위 : 천원)

1년 이내	1년 초과 2년 이내	범위 합계

투자부동산에 대한 받게 될 할인되지 않은 운용 리스료	144,000	24,000	168,000

전기말 (단위 : 천원)

1년 이내	1년 초과 2년 이내	범위 합계

투자부동산에 대한 받게 될 할인되지 않은 운용 리스료	144,000	132,000	276,000

## 14. 매입채무 및 기타채무

매입채무 및 기타채무
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

유동매입채무	30,183,275

단기미지급금	12,268,496

유동 미지급비용	1,311,576

단기예수보증금	5,634,331

매입채무 및 기타 유동채무 합계	49,397,678

장기예수보증금	10,647,006

매입채무 및 기타 비유동채무 합계	10,647,006

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

유동매입채무	43,820,202

단기미지급금	13,448,460

유동 미지급비용	732,174

단기예수보증금	5,763,369

매입채무 및 기타 유동채무 합계	63,764,205

장기예수보증금	13,312,123

매입채무 및 기타 비유동채무 합계	13,312,123

## 15. 차입금 및 사채

차입금 및 사채 내역

차입금 및 사채 내역
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

유동성장기차입금	136,939,451

유동성 사채	37,830,959

유동성 차입금 및 사채 소계	174,770,410

장기차입금	154,317,441

사채	61,200,362

비유동성 차입금 및 사채 소계	215,517,803

차입금 및 사채 합계	390,288,213

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

유동성장기차입금	155,802,376

유동성 사채	29,903,445

유동성 차입금 및 사채 소계	185,705,821

장기차입금	117,341,810

사채	69,286,802

비유동성 차입금 및 사채 소계	186,628,612

차입금 및 사채 합계	372,334,433

차입금에 대한 세부 정보
당분기말 (단위 : 천원)

차입금명칭	차입금명칭 합계

하나은행	국민은행	우리은행	신한은행	중국은행	한국씨티은행	한국산업은행	아이엠뱅크	광주은행	수협은행	농협은행	하나카드	케이비국민카드	우리카드	신한카드

범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계

하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위

최장만기일	2028-05-30	2028-03-04	2028-04-24	2028-02-25	2025-11-02	2028-05-30	2029-01-23	2028-06-16	2027-08-23	2027-08-30	2028-08-18	2027-04-25	2028-04-28	2027-11-26

이자율	0.04009	0.04429	0.03850	0.04090	0.03870	0.04450	0.03710	0.03870	0.03960	0.03980	0.04210	0.03720	0.03820	0.03870	0.04670	0.03870	0.04370	0.03880	0.04360	0.03910	0.04250	0.04800	0.03469	0.03410	0.03790

차입금	38,000,000	27,226,191	27,666,663	31,000,000	2,500,000	13,000,000	60,666,490	19,666,470	8,499,989	5,233,333	30,000,000	0	10,585,072	4,015,208	13,197,476	291,256,892

차감 : 유동성장기차입금	(136,939,451)

장기차입금	154,317,441

전기말 (단위 : 천원)

차입금명칭	차입금명칭 합계

하나은행	국민은행	우리은행	신한은행	중국은행	한국씨티은행	한국산업은행	아이엠뱅크	광주은행	수협은행	농협은행	하나카드	케이비국민카드	우리카드	신한카드

범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계	범위	범위 합계

하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위	하위범위	상위범위

최장만기일

이자율

차입금	22,333,333	30,857,143	27,500,000	27,750,000	10,000,000	8,000,000	64,249,800	4,333,290	12,333,324	8,500,000	0	39,355,079	16,373,571	1,558,646	0	273,144,186

차감 : 유동성장기차입금	(155,802,376)

장기차입금	117,341,810

차입금에 대한 세부 정보 공시 부연설명
- 회사는 차입금에 대해서 대여사업차량 일부를 담보로 제공하고 있으며, 채권최고액은 298,650,971천원(전기말: 233,528,332천원)입니다(주석 24 참조).

사채에 대한 세부 정보 공시

사채에 대한 세부 정보
당분기말 (단위 : 천원)

차입금명칭	차입금명칭 합계

사모사채

제10회 무기명식 사모사채	제11회 무기명식 사모사채	제12회 무기명식 사모사채	제13회 무기명식 사모사채	제14회 무기명식 사모사채	제15회 무기명식 사모사채(*)

인수기관	한국투자증권	유안타증권	삼성증권	유안타증권	BNK투자증권	BNK투자증권

이자율	0.05076	0.04410	0.04500	0.03353	0.03115

최장만기일	2026.09.25	2027.03.28	2026.06.20	2028.09.29	2028.09.23

사채, 명목금액	0	28,000,000	32,000,000	10,000,000	7,980,000	22,020,000	100,000,000

사채할인발행차금	(968,679)

유동성분류	(37,830,959)

사채	61,200,362

전기말 (단위 : 천원)

차입금명칭	차입금명칭 합계

사모사채

제10회 무기명식 사모사채	제11회 무기명식 사모사채	제12회 무기명식 사모사채	제13회 무기명식 사모사채	제14회 무기명식 사모사채	제15회 무기명식 사모사채(*)

인수기관	한국투자증권	유안타증권	삼성증권	유안타증권	BNK투자증권	BNK투자증권

이자율

최장만기일

사채, 명목금액	30,000,000	28,000,000	32,000,000	10,000,000	0	0	100,000,000

사채할인발행차금	(809,753)

유동성분류	(29,903,445)

사채	69,286,802

사채에 대한 세부 정보 공시 부연설명
(*) 회사는 2025년 9월 29일 제15회 무기명식 사모사채 발행에 따른 예금 22,020,000천원에 대하여 질권을 설정 하였으나, 2025년 10월 1일자로 해지하였습니다.

## 16. 순확정급여부채(자산)

확정급여제도에 대한 공시

확정급여제도에 대한 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

확정급여채무, 현재가치	18,757,900

사외적립자산, 공정가치	(17,257,435)

순확정급여부채(자산)	1,500,465

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

확정급여채무, 현재가치	17,380,704

사외적립자산, 공정가치	(18,859,437)

순확정급여부채(자산)	(1,478,733)

확정기여제도 공시확정기여제도 공시
(단위 : 천원)

공시금액

퇴직급여비용, 확정기여제도	24,482

순확정급여부채(자산)에 대한 공시

순확정급여부채(자산)에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

확정급여채무의 현재가치	사외적립자산의 공정가치	순확정급여부채(자산) 합계

기초 순확정급여부채(자산)	17,380,704	(18,859,437)	(1,478,733)

당기근무원가	1,579,446	0	1,579,446

이자원가(수익)	549,798	(545,889)	3,909

재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익)	567,530	0	567,530

인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익)	0	0	0

경험조정에서 발생하는 보험수리적 손실(이익)	84,950	0	84,950

사외적립자산 재측정요소	0	154,165	154,165

총 재측정손익	652,480	154,165	806,645

납부한 기여금	0	0	0

퇴직급여지급액(*)	(1,404,528)	1,958,703	554,175

운영관리원가	0	35,023	35,023

기말 순확정급여부채(자산)	18,757,900	(17,257,435)	1,500,465

전분기 (단위 : 천원)

확정급여채무의 현재가치	사외적립자산의 공정가치	순확정급여부채(자산) 합계

기초 순확정급여부채(자산)	15,757,845	(17,059,011)	(1,301,166)

당기근무원가	1,547,908	0	1,547,908

이자원가(수익)	577,891	(598,894)	(21,003)

재무적 가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익)	253,975	0	253,975

인구통계적가정의 변동에서 발생하는 보험수리적손실(이익)	0	0	0

경험조정에서 발생하는 보험수리적 손실(이익)	251,288	0	251,288

사외적립자산 재측정요소	0	134,106	134,106

총 재측정손익	505,263	134,106	639,369

납부한 기여금	0	0	0

퇴직급여지급액(*)	(535,476)	500,596	(34,880)

운영관리원가	0	33,278	33,278

기말 순확정급여부채(자산)	17,853,431	(16,989,925)	863,506

확정급여제도에 대한 추가적 정보에 대한 공시
- (*) 당분기 중 확정기여제도 전환으로 인해 감소한 금액 697,356천원이 포함되어 있습니다.- (*) 당분기 중 확정기여제도로 전환한 임직원에게 지급된 금액은 662,084천원 입니다.

종업원급여충당부채의 공시
기타종업원급여부채는 연차유급휴가제도에 따라 당기 제공받을 근무용역에 대해 인식한 금액과 장기근속 종업원에게 근속기간에 따라 지급되는 장기근속휴가 등으로 구성되어 있습니다.

종업원급여충당부채의 공시
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

단기종업원급여부채	1,180,323

장기종업원급여부채	439,719

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

단기종업원급여부채	1,154,508

장기종업원급여부채	412,022

종업원급여부채 관련 비용 공시

종업원급여부채 관련 비용 공시
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

기타단기종업원급여	141,781

기타장기종업원급여	56,197

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

기타단기종업원급여	123,353

기타장기종업원급여	59,245

## 17. 자본

주식의 분류에 대한 공시

주식의 분류에 대한 공시
(단위 : 원)

보통주

수권주식수	30,000,000

발행주식수	16,720,822

주당 액면가액	500

자본금에 대한 설명	회사는 전기에 자기주식 229,069주를 이익소각하였으며, 이로 인해 발행주식수에 주당 액면금액을 곱한 금액과 재무상태표 상 기말 자본금 금액에 차이가 존재합니다.

기타불입자본

기타불입자본
당분기말 (단위 : 천원)

공시금액

자본잉여금	11,134,990

자본잉여금	주식발행초과금	9,513,690

기타자본잉여금	1,621,300

기타자본구성요소	(929,725)

기타자본구성요소	자기주식처분손실	(929,725)

기타포괄손익누계액	(837)

기타포괄손익누계액	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(837)

전기말 (단위 : 천원)

공시금액

자본잉여금	11,134,990

자본잉여금	주식발행초과금	9,513,690

기타자본잉여금	1,621,300

기타자본구성요소	(929,725)

기타자본구성요소	자기주식처분손실	(929,725)

기타포괄손익누계액	(1,421)

기타포괄손익누계액	기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,421)

## 18. 영업수익

영업수익의 구분에 대한 공시

영업수익의 구분에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월	누적

고객과의 계약에서 생기는 수익	40,354,229	143,271,458

고객과의 계약에서 생기는 수익	매표판매수입, 여행수입	6,183,123	19,992,610

중고자동차매매수입	31,274,391	114,100,202

기타	2,896,715	9,178,646

기타 원천으로부터의 수익	45,878,815	136,645,982

기타 원천으로부터의 수익	차량대여수입(*)	45,878,815	136,645,982

수익 합계	86,233,044	279,917,440

전분기 (단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월	누적

고객과의 계약에서 생기는 수익	32,149,124	113,727,322

고객과의 계약에서 생기는 수익	매표판매수입, 여행수입	6,082,175	21,143,973

중고자동차매매수입	23,108,616	83,449,969

기타	2,958,333	9,133,380

기타 원천으로부터의 수익	48,734,640	145,791,093

기타 원천으로부터의 수익	차량대여수입(*)	48,734,640	145,791,093

수익 합계	80,883,764	259,518,415

영업수익의 구분에 대한 공시 부연설명
(*) 기업회계기준서 제 1116호에 해당하는 리스 관련수익 등이 포함되어 있습니다.

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시

고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시
당분기 (단위 : 천원)

지역	지역 합계

한국	외국

재화나 용역의 이전 시기	재화나 용역의 이전 시기 합계	재화나 용역의 이전 시기	재화나 용역의 이전 시기 합계

한 시점에 이전하는 재화나 서비스	기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스	한 시점에 이전하는 재화나 서비스	기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스

3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적

고객과의 계약에서 생기는 수익	38,516,455	137,598,030	1,837,774	5,560,801	40,354,229	143,158,831	0	112,627	0	0	0	112,627	40,354,229	143,271,458

전분기 (단위 : 천원)

지역	지역 합계

한국	외국

재화나 용역의 이전 시기	재화나 용역의 이전 시기 합계	재화나 용역의 이전 시기	재화나 용역의 이전 시기 합계

한 시점에 이전하는 재화나 서비스	기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스	한 시점에 이전하는 재화나 서비스	기간에 걸쳐 이전하는 재화나 서비스

3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적

고객과의 계약에서 생기는 수익	30,255,606	107,950,991	1,893,518	5,776,331	32,149,124	113,727,322	0	0	0	0	0	0	32,149,124	113,727,322

## 19. 영업비용

비용의 성격별 분류 공시
당분기 (단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월	누적

종업원급여	6,876,953	20,735,901

대손상각비(환입)	61,457	150,579

감가상각비	36,187,441	109,066,437

무형자산상각비	307,863	1,227,402

지급수수료	2,881,813	8,563,080

임차료	78,657	263,659

광고선전비	5,647	63,685

차량관리비	3,435,006	10,145,968

중고자동차매매원가	21,231,371	73,609,987

보험료	3,256,512	9,885,576

기타비용	1,816,974	5,194,144

성격별 비용 합계	76,139,694	238,906,418

전분기 (단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월	누적

종업원급여	6,910,836	21,019,493

대손상각비(환입)	226,726	376,232

감가상각비	36,640,907	110,784,566

무형자산상각비	1,239,523	3,467,533

지급수수료	3,452,027	11,057,794

임차료	115,113	349,893

광고선전비	14,344	180,401

차량관리비	3,072,101	10,526,087

중고자동차매매원가	14,177,090	51,136,361

보험료	3,499,905	10,691,154

기타비용	1,747,990	5,238,926

성격별 비용 합계	71,096,562	224,828,440

## 20. 금융수익 및 금융비용

금융수익 및 금융비용
당분기 (단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월	누적

금융수익	436,194	1,376,437

금융수익	이자수익(금융수익)	436,106	1,376,349

이자수익(금융수익)	상각후원가측정금융자산	352,289	997,676

당기손익-공정가치 측정 금융자산	83,817	378,673

외화환산이익(금융수익)	88	88

금융원가	4,363,735	13,392,258

금융원가	이자비용	4,365,329	13,390,333

이자비용	상각후원가측정금융부채	4,331,788	13,276,979

리스부채	33,541	113,354

파생상품평가손실(금융원가)	0	1,925

외화환산손실(금융원가)	(1,594)	0

기타금융비용	0	0

전분기 (단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월	누적

금융수익	509,013	1,640,025

금융수익	이자수익(금융수익)	509,253	1,639,977

이자수익(금융수익)	상각후원가측정금융자산	386,645	1,422,099

당기손익-공정가치 측정 금융자산	122,608	217,878

외화환산이익(금융수익)	(240)	48

금융원가	5,135,960	15,616,764

금융원가	이자비용	5,127,177	15,563,740

이자비용	상각후원가측정금융부채	5,083,181	15,415,858

리스부채	43,996	147,882

파생상품평가손실(금융원가)	8,783	37,697

외화환산손실(금융원가)	0	0

기타금융비용	0	15,327

## 21. 기타영업외수익 및 기타영업외비용

기타수익 및 기타비용
당분기 (단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월	누적

기타이익	46,023	215,391

기타이익	유형자산처분이익	2,907	52,251

리스자산처분이익	0	7,135

임대료수입	10,886	32,191

외환차익	17,266	65,111

외화환산이익	(1,152)	2,079

유형자산손상차손환입	0	0

기타	16,116	56,624

기타손실	213,667	542,299

기타손실	기부금	2,400	204,800

유형자산처분손실	41,283	86,546

리스자산처분손실	39,525	39,525

외환차손	21,610	73,500

외화환산손실	2,961	5,484

종속기업투자주식처분손실	96,685	96,685

유형자산손상차손	0	3,772

기타	9,203	31,987

전분기 (단위 : 천원)

장부금액

공시금액

3개월	누적

기타이익	58,736	198,743

기타이익	유형자산처분이익	22,895	22,895

리스자산처분이익	333	5,049

임대료수입	13,569	40,253

외환차익	9,835	24,807

외화환산이익	(1,412)	1,803

유형자산손상차손환입	0	24,955

기타	13,516	78,981

기타손실	143,959	247,940

기타손실	기부금	2,400	9,800

유형자산처분손실	74,730	119,253

리스자산처분손실	0	0

외환차손	16,562	56,979

외화환산손실	(1,175)	643

종속기업투자주식처분손실	0	0

유형자산손상차손	0	0

기타	51,442	61,265

## 22. 주당손익

주당이익
기본주당손익은 보통주분기순손익을 자기주식으로 보유하고 있는 보통주식을 제외한 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정합니다. 주당손익의 계산 내역은 다음과 같습니다.

주당이익
당분기 (단위 : 원)

주식

보통주

3개월	누적

보통주당기순이익(단위:원)	4,721,631,989	22,390,451,782

가중평균유통보통주식수(단위:주)	16,720,822	16,720,822

기본주당순이익(단위:원)	282	1,339

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술

전분기 (단위 : 원)

주식

보통주

3개월	누적

보통주당기순이익(단위:원)	4,018,199,018	16,282,735,897

가중평균유통보통주식수(단위:주)	16,720,822	16,720,822

기본주당순이익(단위:원)	240	974

기본 및 희석주당이익의 계산을 위한 분모의 조정에 대한 기술	회사는 2024년 11월 25일을 기준으로 8,360,411주의 무상증자를 실시하였으며, 전분기의 주당순이익은 새로운 가중평균유통보통주식수를 반영하여 산출하였습니다.

희석주당이익에 대한 기술
회사는 희석성 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당손익과 동일합니다.

## 23. 현금흐름관련정보

영업활동현금흐름

영업활동현금흐름
당분기 (단위 : 천원)

공시금액

당기순이익(손실)	22,390,452

당기순이익조정을 위한 가감	130,573,013

당기순이익조정을 위한 가감	감가상각비(*)	109,066,437

퇴직급여	1,583,355

장기종업원급여	56,197

무형자산상각비	1,227,402

대손상각비(환입)	150,579

기타의 대손상각비(환입)	24,832

유형자산처분손익	34,295

유형자산손상차손(환입)	3,772

리스자산처분손익	32,390

종속기업투자주식처분손실	96,685

파생상품평가손익	1,925

이자수익	(1,376,349)

이자비용	13,390,333

법인세비용	6,277,843

외환차이	3,317

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(116,345,092)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 변동	(3,785,673)

기타채권의 변동	(4,218,162)

비금융자산의 변동	1,521,630

재고자산의 변동	527,710

대여사업차량의 취득	(179,281,254)

대여사업차량관련 정부보조금의 수령	10,058,090

대여사업차량의 처분	73,082,277

매입채무의 변동	(13,636,927)

기타채무의 변동	150,521

비금융부채의 변동	(752,112)

종업원급여부채의 변동	(2,685)

순확정급여부채의 변동	(8,507)

영업에서 창출된(사용된) 현금	36,618,373

전분기 (단위 : 천원)

공시금액

당기순이익(손실)	16,282,736

당기순이익조정을 위한 가감	134,673,759

당기순이익조정을 위한 가감	감가상각비(*)	110,784,566

퇴직급여	1,526,905

장기종업원급여	59,245

무형자산상각비	3,467,533

대손상각비(환입)	376,232

기타의 대손상각비(환입)	51,368

유형자산처분손익	96,358

유형자산손상차손(환입)	(24,955)

리스자산처분손익	(5,049)

종속기업투자주식처분손실	0

파생상품평가손익	37,697

이자수익	(1,639,977)

이자비용	15,563,740

법인세비용	4,381,304

외환차이	(1,208)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(84,482,300)

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	매출채권의 변동	(452,987)

기타채권의 변동	(3,545,989)

비금융자산의 변동	4,831,767

재고자산의 변동	1,126,325

대여사업차량의 취득	(121,050,415)

대여사업차량관련 정부보조금의 수령	4,557,760

대여사업차량의 처분	49,236,287

매입채무의 변동	(17,821,411)

기타채무의 변동	(2,984,563)

비금융부채의 변동	1,676,150

종업원급여부채의 변동	(53,622)

순확정급여부채의 변동	(1,602)

영업에서 창출된(사용된) 현금	66,474,195

영업활동현금흐름 부연설명