레드캡투어 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2018.06.30 현재
제 22 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

Ⅰ.유동자산	63,601,067,235	57,443,340,504

(1)현금및현금성자산 (주4)	21,182,945,821	18,443,948,686

(2)매출채권및기타채권 (주4,5)	29,788,877,967	28,226,590,407

(3)재고자산	278,511,565	316,120,437

(4)기타유동금융자산 (주4)	7,492,253	34,809,173

(5)유동비금융자산	12,343,239,629	10,421,871,801

Ⅱ.비유동자산	358,611,665,067	390,658,717,068

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5)	3,724,077,974	3,451,953,154

(2)기타비유동금융자산 (주4)	1,065,499,020	1,005,494,820

(3)비유동비금융자산	5,410,032,480	6,052,704,566

(4)종속기업투자 (주6)	624,974,000	124,974,000

(5)유형자산 (주7)	342,969,706,669	376,195,866,916

(6)무형자산 (주8)	4,406,977,776	3,434,805,702

(7)이연법인세자산	410,397,148	392,917,910

자산총계	422,212,732,302	448,102,057,572

부채

Ⅰ.유동부채	181,280,781,886	199,226,396,396

(1)매입채무및기타채무 (주4,9)	18,058,366,052	23,234,721,714

(2)차입금 (주4,10)	136,359,612,293	156,072,245,113

(3)유동비금융부채	23,949,460,586	17,841,353,533

(4)유동기타종업원급여부채	891,676,338	858,096,756

(5)당기법인세부채	2,021,666,617	1,219,979,280

Ⅱ.비유동부채	97,182,545,798	109,009,556,298

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,9)	14,072,008,113	15,357,159,096

(2)차입금 (주4,10)	80,352,787,814	92,143,150,661

(3)순확정급여부채 (주11)	2,427,675,732	1,183,791,648

(4)비유동기타종업원급여부채	330,074,139	325,454,893

부채총계	278,463,327,684	308,235,952,694

자본

Ⅰ.자본금 (주1,12)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주12)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주12)	(9,142,152,020)	(10,609,952,020)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주12)	(1,708,980)	(2,515,913)

Ⅴ.이익잉여금	85,249,208,915	82,834,516,108

자본총계	143,749,404,618	139,866,104,878

자본과부채총계	422,212,732,302	448,102,057,572

※ 제 23기 반기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라작성되었으며, 비교표시된 재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 22 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주13)	65,641,586,028	132,870,778,975	66,423,725,366	132,515,369,831

Ⅱ.영업비용 (주14)	58,518,600,591	119,678,866,753	60,590,908,016	121,529,576,706

Ⅲ.영업이익	7,122,985,437	13,191,912,222	5,832,817,350	10,985,793,125

Ⅳ.금융수익 (주15)	71,418,122	128,473,739	28,641,293	52,077,628

Ⅴ.금융비용 (주15)	1,946,185,253	3,897,526,220	1,902,881,049	3,634,501,850

Ⅵ.기타영업외수익 (주16)	30,284,111	70,730,303	30,218,659	276,573,283

Ⅶ.기타영업외비용 (주16)	74,549,345	206,801,989	75,538,847	200,295,978

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,203,953,072	9,286,788,055	3,913,257,406	7,479,646,208

Ⅸ.법인세비용	1,029,016,908	1,927,240,604	859,600,298	1,644,212,610

Ⅹ.반기순이익	4,174,936,164	7,359,547,451	3,053,657,108	5,835,433,598

XI.기타포괄손익	(219,115,756)	(61,164,911)	(175,510,973)	(115,319,625)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(219,115,756)	(61,164,911)	(174,232,288)	(113,754,038)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	(219,673,713)	(61,971,844)	(174,232,288)	(113,754,038)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	557,957	806,933	0	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	(1,278,685)	(1,565,587)

1.매도가능금융자산평가손익	0	0	(1,278,685)	(1,565,587)

XⅡ.반기총포괄손익	3,955,820,408	7,298,382,540	2,878,146,135	5,720,113,973

XⅢ.주당순이익 (주18)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	507	895	375	716

※ 제 23기 반기 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라작성되었으며, 비교표시된 포괄손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다.

자본변동표
제 23 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 22 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408

Ⅱ.반기순이익	0	0	0	0	5,835,433,598	5,835,433,598

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	(113,754,038)	(113,754,038)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익 (주12)	0	0	0	(1,565,587)	0	(1,565,587)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주12)	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.자기주식의 처분(취득) (주12)	0	0	(283,341,200)	0	0	(283,341,200)

Ⅶ.연차배당	0	0	0	0	(4,892,946,000)	(4,892,946,000)

2017.06.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(1,859,443)	79,332,867,941	136,365,113,181

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(2,515,913)	82,834,516,108	139,866,104,878

Ⅱ.반기순이익	0	0	0	0	7,359,547,451	7,359,547,451

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	(61,971,844)	(61,971,844)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익 (주12)	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주12)	0	0	0	806,933	0	806,933

Ⅵ.자기주식의 처분(취득) (주12)	0	0	1,467,800,000	0	0	1,467,800,000

Ⅶ.연차배당	0	0	0	0	(4,882,882,800)	(4,882,882,800)

2018.06.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,142,152,020)	(1,708,980)	85,249,208,915	143,749,404,618

※ 제 23기 반기 자본변동표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라작성되었으며, 비교표시된 자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

현금흐름표
제 23 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 22 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	39,681,701,382	(16,726,905,560)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주17)	43,577,780,026	(10,962,168,038)

(2)이자의 수취	128,017,235	49,777,188

(3)이자의 지급	(2,898,542,612)	(3,156,762,492)

(4)법인세의 납부	(1,125,553,267)	(2,657,752,218)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,025,225,386)	(410,865,418)

(1)단기금융상품의 감소	4,190,098	0

(2)단기대여금권의 회수	43,636,380	38,484,830

(3)장기대여금의 회수	0	17,727,300

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	25,781,253	0

(5)보증금의 감소	212,939,970	325,300,000

(6)정부보조금의 수령	0	3,636,364

(7)유형자산의 처분	40,768,182	133,111,702

(8)무형자산의 처분	0	548,700,000

(9)종속기업투자의 취득	(500,000,000)	0

(10)장기금융상품의 취득	(60,000,000)	0

(11)단기대여금의 증가	(133,950,000)	0

(12)장기대여금의 증가	(50,000,000)	(5,000,000)

(13)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(2,665,000)	0

(14)매도가능금융자산의 취득	0	(7,920,000)

(15)보증금의 증가	(455,367,840)	(603,400,760)

(16)유형자산의 취득	(130,750,639)	(600,862,854)

(17)무형자산의 취득	(1,019,807,790)	(260,642,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(34,918,078,467)	22,796,847,952

(1)단기차입금의 차입	0	25,000,000,000

(2)장기차입금의 차입	40,000,000,000	60,000,000,000

(3)자기주식의 처분	1,467,800,000	0

(4)단기차입금의 상환	(8,000,000,000)	0

(5)유동성장기차입금의 상환	(63,502,995,667)	(57,310,206,048)

(6)배당금의 지급	(4,882,882,800)	(4,892,946,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,738,397,529	5,659,076,974

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	599,606	(203,091)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,738,997,135	5,658,873,883

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	18,443,948,686	4,926,374,231

Ⅷ.반기말의 현금및현금성자산	21,182,945,821	10,585,248,114