레드캡투어 분기보고서 (2024.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 29 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 28 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 1분기말	제 28 기말

자산

Ⅰ.유동자산	103,572,991,561	107,127,249,094

(1)현금및현금성자산 (주5,26)	54,905,126,401	63,159,054,942

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,24,26)	33,048,279,511	26,940,072,160

(3)재고자산 (주8)	3,885,904,452	4,721,904,139

(4)기타유동금융자산 (주5,7,26)	28,729,096	0

(5)유동비금융자산 (주9)	11,704,952,101	12,306,217,853

Ⅱ.비유동자산	625,323,139,118	635,635,255,135

(1)기타채권 (주5,6,24,26)	2,612,522,624	2,650,469,286

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,26)	5,223,600	49,605,332

(3)비유동비금융자산 (주9)	2,625,299,156	3,081,946,783

(4)유형자산 (주10)	606,467,417,762	614,117,218,810

(5)사용권자산 (주11)	5,861,756,140	6,383,862,150

(6)무형자산 (주12)	6,773,993,121	7,640,278,926

(7)순확정급여자산 (주15)	617,650,125	1,415,862,034

(8)이연법인세자산	359,276,590	296,011,814

자산총계	728,896,130,679	742,762,504,229

부채

Ⅰ.유동부채	253,317,678,856	279,763,107,446

(1)매입채무및기타채무 (주5,13,24,26)	57,980,961,095	65,796,753,584

(2)차입금및사채 (주5,14,22,26)	168,310,934,984	190,080,858,975

(3)리스부채 (주5,11,22,26)	2,233,307,021	2,474,833,408

(4)유동비금융부채 (주9)	21,604,329,610	18,538,754,182

(5)유동기타종업원급여부채	1,178,123,595	1,284,741,100

(6)당기법인세부채	2,010,022,551	1,587,166,197

Ⅱ.비유동부채	271,121,909,141	258,751,870,746

(1)기타채무 (주5,13,26)	15,974,899,131	16,438,163,231

(2)차입금및사채 (주5,14,22,26)	248,482,739,820	235,250,382,742

(3)리스부채 (주5,11,22,26)	3,460,287,479	3,730,400,928

(4)비유동비금융부채 (주9)	2,671,147,116	2,772,225,780

(5)비유동기타종업원급여부채	383,225,407	398,866,277

(6)기타충당부채	149,610,188	161,831,788

부채총계	524,439,587,997	538,514,978,192

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	204,456,542,682	204,247,526,037

(1)자본금 (주1,16)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주16)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주16)	(5,056,306,927)	(5,056,306,927)

(4)기타포괄손익누계액 (주16)	31,436,989	27,425,073

(5)이익잉여금	141,837,355,917	141,632,351,188

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	204,456,542,682	204,247,526,037

자본과부채총계	728,896,130,679	742,762,504,229

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주17)	94,185,669,591	94,185,669,591	77,346,663,943	77,346,663,943

Ⅱ.영업비용 (주18)	81,155,714,555	81,155,714,555	69,573,697,183	69,573,697,183

Ⅲ.영업이익	13,029,955,036	13,029,955,036	7,772,966,760	7,772,966,760

Ⅳ.금융수익 (주19)	465,506,910	465,506,910	242,720,183	242,720,183

Ⅴ.금융비용 (주19)	5,522,518,599	5,522,518,599	4,076,127,037	4,076,127,037

Ⅵ.기타영업외수익 (주20)	80,993,713	80,993,713	106,248,006	106,248,006

Ⅶ.기타영업외비용 (주20)	85,350,505	85,350,505	189,559,630	189,559,630

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	7,968,586,555	7,968,586,555	3,856,248,282	3,856,248,282

Ⅸ.법인세비용(수익)	1,672,085,429	1,672,085,429	801,611,403	801,611,403

Ⅹ.당기순이익(손실)	6,296,501,126	6,296,501,126	3,054,636,879	3,054,636,879

XI.기타포괄손익	(235,196,781)	(235,196,781)	(629,991,656)	(629,991,656)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(239,210,097)	(239,210,097)	(636,260,823)	(636,260,823)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	(239,208,697)	(239,208,697)	(636,250,623)	(636,250,623)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주16)	(1,400)	(1,400)	(10,200)	(10,200)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,013,316	4,013,316	6,269,167	6,269,167

1.해외사업환산손익 (주16)	4,013,316	4,013,316	6,269,167	6,269,167

XⅡ.당기총포괄손익	6,061,304,345	6,061,304,345	2,424,645,223	2,424,645,223

XⅢ.포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	6,061,304,345	6,061,304,345	2,424,645,223	2,424,645,223

(2)비지배지분	0	0	0	0

XIV.주당순이익 (주21)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	753	753	372	372

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	753	753	362	362

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	27,800,257	132,776,765,244	192,726,432,715	0	192,726,432,715

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	3,054,636,879	3,054,636,879	0	3,054,636,879

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	0	0	0	0	(636,250,623)	(636,250,623)	0	(636,250,623)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주16)	0	0	0	(10,200)	0	(10,200)	0	(10,200)

Ⅴ.해외사업환산손익 (주16)	0	0	0	6,269,167	0	6,269,167	0	6,269,167

Ⅵ.자기주식 처분	0	0	859,888,350	0	0	859,888,350	0	859,888,350

Ⅶ.배당금의 지급	0	0	0	0	(5,742,343,600)	(5,742,343,600)	0	(5,742,343,600)

2023.03.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(6,862,301,139)	34,059,224	129,452,807,900	190,268,622,688	0	190,268,622,688

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	27,425,073	141,632,351,188	204,247,526,037	0	204,247,526,037

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,296,501,126	6,296,501,126	0	6,296,501,126

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	0	0	0	0	(239,208,697)	(239,208,697)	0	(239,208,697)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주16)	0	0	0	(1,400)	0	(1,400)	0	(1,400)

Ⅴ.해외사업환산손익 (주16)	0	0	0	4,013,316	0	4,013,316	0	4,013,316

Ⅵ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.배당금의 지급	0	0	0	0	(5,852,287,700)	(5,852,287,700)	0	(5,852,287,700)

2024.03.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	31,436,989	141,837,355,917	204,456,542,682	0	204,456,542,682

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기 1분기	제 28 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	1,346,121,463	(14,870,575,444)

(1)영업에서 창출된 현금 (주22)	6,108,794,269	(9,805,477,738)

(2)이자의 수취	633,533,205	229,789,878

(3)이자의 지급	(5,298,798,411)	(3,713,372,138)

(4)법인세의 납부	(97,407,600)	(1,581,515,446)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(254,237,510)	(113,238,246)

(1)장단기대여금의 회수	1,515,150	5,000,000

(2)보증금의 감소	50,000,000	4,976,680

(3)유형자산의 처분	0	51,980,227

(4)보증금의 증가	(9,039,250)	(11,453,400)

(5)유형자산의 취득	(48,190,110)	(104,245,897)

(6)무형자산의 취득	(248,523,300)	(59,495,856)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(9,348,683,311)	28,667,204,013

(1)장기차입금의 차입	32,049,580,080	66,986,006,000

(2)예수보증금의 증가	590,495,843	1,626,976,198

(3)사채의 발행	31,442,460,000	0

(4)자기주식의 처분	0	859,888,350

(5)유동성장기차입금의 상환	(47,149,704,944)	(30,999,965,332)

(6)예수보증금의 감소	(634,707,502)	(541,901,522)

(7)사채의 상환	(25,000,000,000)	(8,000,000,000)

(8)리스부채의 상환	(646,806,788)	(1,263,799,681)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	(8,256,799,358)	13,683,390,323

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	63,159,054,942	28,896,775,459

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,870,817	5,550,566

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	54,905,126,401	42,585,716,348