레드캡투어 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 24 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산	33,815,004,205	44,503,386,126

(1)현금및현금성자산 (주5)	6,174,597,071	17,847,341,288

(2)단기금융기관예치금 (주5)	2,143,588,026	0

(3)매출채권및기타채권 (주5,6)	14,911,326,276	17,035,565,243

(4)재고자산	367,005,667	228,306,079

(5)유동비금융자산	10,217,670,574	9,391,392,483

(6)당기법인세자산	816,591	781,033

Ⅱ.비유동자산	384,462,619,894	372,158,068,796

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6)	3,216,667,758	3,277,865,235

(2)기타비유동금융자산 (주5,6)	1,511,166,386	1,388,143,356

(3)비유동비금융자산	4,890,439,813	4,869,754,876

(4)유형자산 (주7)	348,680,982,280	339,252,629,240

(5)사용권자산 (주7,8)	6,938,842,878	7,285,489,650

(6)무형자산 (주9)	19,224,520,779	16,084,186,439

자산총계	418,277,624,099	416,661,454,922

부채

Ⅰ.유동부채	153,860,490,892	160,013,256,270

(1)매입채무및기타채무 (주5,10)	22,355,007,144	24,609,672,528

(2)차입금 (주5,11)	107,927,813,656	110,709,510,831

(3)리스부채 (주5,8)	1,979,694,015	1,840,922,866

(4)유동비금융부채	16,934,319,520	17,880,497,090

(5)유동기타종업원급여부채	1,043,185,017	1,066,012,620

(6)당기법인세부채	3,620,471,540	3,906,640,335

Ⅱ.비유동부채	96,918,473,787	92,714,581,623

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,10)	9,463,622,513	10,527,877,199

(2)차입금 (주5,11)	80,882,388,791	75,640,944,493

(3)리스부채 (주5,8)	3,834,080,673	4,182,961,572

(4)순확정급여부채 (주12)	1,947,434,798	1,317,285,634

(5)비유동기타종업원급여부채	315,355,376	352,841,883

(6)이연법인세부채	261,694,848	478,774,054

(7)기타충당부채	213,896,788	213,896,788

부채총계	250,778,964,679	252,727,837,893

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	167,498,659,420	163,933,617,029

(1)자본금 (주1,13)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주13)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주13)	(9,861,376,280)	(9,004,454,020)

(4)기타포괄손익누계액 (주13)	(150,736,136)	(171,116,506)

(5)이익잉여금	109,866,715,133	105,465,130,852

자본총계	167,498,659,420	163,933,617,029

자본과부채총계	418,277,624,099	416,661,454,922

연결 포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주14)	59,845,135,897	59,845,135,897	63,307,520,041	63,307,520,041

Ⅱ.영업비용 (주15)	52,741,576,484	52,741,576,484	55,134,688,348	55,134,688,348

Ⅲ.영업이익	7,103,559,413	7,103,559,413	8,172,831,693	8,172,831,693

Ⅳ.금융수익 (주16)	67,574,231	67,574,231	94,922,219	94,922,219

Ⅴ.금융비용 (주16)	1,459,071,854	1,459,071,854	1,591,502,193	1,591,502,193

Ⅵ.기타영업외수익 (주17)	40,316,646	40,316,646	72,059,069	72,059,069

Ⅶ.기타영업외비용 (주17)	52,658,067	52,658,067	100,335,524	100,335,524

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,699,720,369	5,699,720,369	6,647,975,264	6,647,975,264

Ⅸ.법인세비용	1,285,244,727	1,285,244,727	1,488,153,036	1,488,153,036

Ⅹ.당기순이익	4,414,475,642	4,414,475,642	5,159,822,228	5,159,822,228

XI.기타포괄손익	7,489,009	7,489,009	(137,798,488)	(137,798,488)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(12,955,819)	(12,955,819)	(142,423,066)	(142,423,066)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	(12,891,361)	(12,891,361)	(142,423,966)	(142,423,966)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주13)	(64,458)	(64,458)	900	900

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	20,444,828	20,444,828	4,624,578	4,624,578

1.해외사업환산손익	20,444,828	20,444,828	4,624,578	4,624,578

XⅡ.당기총포괄손익	4,421,964,651	4,421,964,651	5,022,023,740	5,022,023,740

XⅢ.주당순이익 (주18)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	536	536	626	626

연결 자본변동표
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(169,572,293)	90,357,502,473	148,827,532,863	0	148,827,532,863

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	5,159,822,228	5,159,822,228	0	5,159,822,228

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	0	0	0	0	(142,423,966)	(142,423,966)	0	(142,423,966)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주13)	0	0	0	900	0	900	0	900

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	4,624,578	0	4,624,578	0	4,624,578

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(164,946,815)	95,374,900,735	153,849,556,603	0	163,933,617,029

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(171,116,506)	105,465,130,852	163,933,617,029	0	163,933,617,029

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	4,414,475,642	4,414,475,642	0	4,414,475,642

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	0	0	0	0	(12,891,361)	(12,891,361)	0	(12,891,361)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주13)	0	0	0	(64,458)	0	(64,458)	0	(64,458)

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	20,444,828	0	20,444,828	0	20,444,828

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(856,922,260)	0	0	(856,922,260)	0	(80,056,922,260)

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,861,376,280)	(150,736,136)	109,866,715,133	167,498,659,420	0	167,498,659,420

연결 현금흐름표
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(6,900,255,705)	18,133,809,666

(1)영업으로부터 창출된 현금 (주19)	(3,806,439,974)	19,495,818,273

(2)이자의 수취	29,464,699	61,916,148

(3)이자의 지급	(1,338,516,607)	(1,398,867,535)

(4)법인세의 납부	(1,784,763,823)	(25,057,220)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(6,812,269,209)	(3,622,468,484)

(1)단기대여금의 회수	19,090,900	11,515,160

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	211,963

(3)보증금의 감소	60,184,083	91,000,000

(4)선급금의 감소	0	1,565,340,000

(5)유형자산의 처분	31,858,918	29,176,150

(6)장기대여금의 증가	0	(20,000,000)

(7)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(120,000,000)	(90,000,000)

(8)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(220,000)

(9)단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)	0

(10)보증금의 증가	(972,700)	(76,765,600)

(11)유형자산의 취득	(114,555,727)	(90,457,637)

(12)무형자산의 취득	(3,687,874,683)	(5,042,268,520)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	2,037,759,062	(16,915,079,710)

(1)장기차입금의 차입	28,000,000,000	10,000,000,000

(2)유동성장기차입금의 상환	(25,297,575,051)	(26,429,199,550)

(3)단기차입금의 상환	(229,828,480)	0

(4)단기리스부채의 상환	(425,119,015)	(485,880,160)

(5)장기리스부채의 상환	(9,718,392)	0

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,674,765,852)	(2,403,738,528)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,021,635	13,007,141

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,672,744,217)	(2,390,731,387)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	17,847,341,288	11,281,592,705

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	6,174,597,071	8,890,861,318