레드캡투어 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 2015.12.31 현재
제 19 기 2014.12.31 현재
제 18 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산	41,808,595,977	37,100,951,506	30,893,322,776

(1)현금및현금성자산 (주5,29)	12,242,957,574	3,829,786,761	3,061,210,526

(2)매출채권 및 기타채권 (주6,10,29)	20,930,084,750	19,088,581,026	16,174,144,438

(3)기타유동금융자산 (주7,29)	342,021,899	6,233,283,602	7,291,906,336

(4)유동비금융자산 (주8,10)	8,293,531,754	7,949,300,117	4,366,061,476

Ⅱ.비유동자산	336,118,080,441	281,508,778,233	223,152,649,262

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주6,9,29)	2,475,289,427	2,348,879,317	2,218,647,659

(2)기타비유동금융자산 (주7,29)	1,005,108,000	1,028,541,739	1,027,837,240

(3)기타비유동비금융자산 (주8)	2,615,643,307	0	0

(4)유형자산 (주12,17)	325,437,108,793	274,943,745,342	216,105,990,423

(5)무형자산 (주13)	4,584,930,914	3,187,611,835	3,800,173,940

자산총계	377,926,676,418	318,609,729,739	254,045,972,038

부채

Ⅰ.유동부채	144,554,311,465	107,440,500,672	83,003,176,755

(1)매입채무 및 기타채무 (주10,15,19,29)	14,150,496,094	31,350,956,855	28,851,192,706

(2)단기차입금 (주17,29)	116,384,393,576	62,007,259,388	41,414,000,000

(3)유동비금융부채 (주16)	12,184,149,220	11,027,719,836	9,902,085,766

(4)미지급법인세 (주27)	1,835,272,575	3,054,564,593	2,835,898,283

Ⅱ.비유동부채	101,872,828,780	84,519,601,019	56,425,926,566

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주15,29)	8,550,332,293	0	0

(2)장기차입금 (주17,29)	90,355,355,015	80,323,895,686	52,421,000,000

(3)종업원급여부채 (주19)	1,790,226,206	2,218,707,311	1,638,612,343

(4)이연법인세부채 (주27)	1,176,915,266	1,976,998,022	2,366,314,223

부채총계	246,427,140,245	191,960,101,691	139,429,103,321

자본

Ⅰ.자본금 (주1,20)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주20)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주21)	(8,296,373,720)	(4,561,947,920)	(5,345,554,470)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주7,22)	(175,738)	3,806,395	(117,389,424)

Ⅴ.이익잉여금 (주23)	72,152,028,928	63,563,712,870	52,435,755,908

자본총계	131,499,536,173	126,649,628,048	114,616,868,717

자본과부채총계	377,926,676,418	318,609,729,739	254,045,972,038

포괄손익계산서
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 18 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.영업수익 (주10,14)	205,077,598,325	193,039,612,810	175,598,084,860

Ⅱ.영업비용 (주10,14,24)	182,054,473,048	166,602,630,778	151,596,063,937

Ⅲ.영업이익 (주2)	23,023,125,277	26,436,982,032	24,002,020,923

Ⅳ.금융수익 (주10,25)	148,778,888	314,087,936	321,025,625

Ⅴ.금융비용 (주25)	5,323,461,709	4,311,519,962	3,752,346,271

Ⅵ.기타영업외수익 (주10,26)	811,455,824	55,148,788	73,447,233

Ⅶ.기타영업외비용 (주26)	349,400,522	709,273,132	228,288,694

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	18,310,497,758	21,785,425,662	20,415,858,816

Ⅸ.법인세비용 (주27)	4,400,957,241	4,899,525,934	4,607,289,177

Ⅹ.당기순이익 (주28)	13,909,540,517	16,885,899,728	15,808,569,639

XI.기타포괄손익	(278,250,792)	(611,308,947)	(318,890,688)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(274,268,659)	(732,504,766)	(350,889,895)

1.확정급여제도의 재측정요소 (주19)	(351,626,486)	(939,108,674)	(449,858,841)

2.법인세효과 (주27)	77,357,827	206,603,908	98,968,946

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(3,982,133)	121,195,819	31,999,207

1.매도가능금융자산	(3,982,133)	121,195,819	31,999,207

가.매도가능금융자산의 세전기타포괄손익 (주7,25)	(5,105,299)	155,379,255	41,024,625

나.법인세효과 (주27)	1,123,166	(34,183,436)	(9,025,418)

XⅡ.총포괄손익	13,631,289,725	16,274,590,781	15,489,678,951

XⅢ.주당이익 (주28)

(1)기본주당이익	1,664	2,012	1,887

(2)희석주당이익	1,664	2,012	1,887

자본변동표
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 18 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,259,106,720)	(149,388,631)	41,587,983,664	103,823,545,016

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(4,609,907,500)	(4,609,907,500)

(2)당기순이익	0	0	0	0	15,808,569,639	15,808,569,639

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(86,447,750)	0	0	(86,447,750)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	31,999,207	0	31,999,207

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(350,889,895)	(350,889,895)

2013.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,345,554,470)	(117,389,424)	52,435,755,908	114,616,868,717

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,345,554,470)	(117,389,424)	52,435,755,908	114,616,868,717

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,025,438,000)	(5,025,438,000)

(2)당기순이익	0	0	0	0	16,885,899,728	16,885,899,728

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	783,606,550	0	0	783,606,550

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	121,195,819	0	121,195,819

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(732,504,766)	(732,504,766)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	3,806,395	63,563,712,870	126,649,628,048

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	3,806,395	63,563,712,870	126,649,628,048

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)

(2)당기순이익	0	0	0	0	13,909,540,517	13,909,540,517

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(3,734,425,800)	0	0	(3,734,425,800)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(3,982,133)	0	(3,982,133)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(274,268,659)	(274,268,659)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

현금흐름표
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 18 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	117,761,183,540	122,443,693,283	115,185,418,016

(1)당기순이익	13,909,540,517	16,885,899,728	15,808,569,639

(2)조정	114,175,086,481	114,254,253,517	107,038,253,699

1.감가상각비	93,072,917,467	75,865,916,793	65,735,012,330

2.퇴직급여	2,092,631,863	1,509,414,545	1,312,665,677

3.무형자산상각비	417,867,371	725,833,105	984,321,461

4.대손상각비	21,596,909	74,209,598	37,731,074

5.기타대손상각비	13,473,031	13,190,564	33,288,319

6.이자비용	5,186,137,266	4,311,519,962	3,752,346,271

7.법인세비용	4,400,957,241	4,899,525,934	4,607,289,177

8.차량매매원가	26,566,084,936	31,622,642,880	30,792,153,366

9.유형자산처분손실	195,296,603	169,160,155	105,233,220

10.유형자산손상차손	0	414,994,351	0

11.투자자산처분손실	14,001,943	0	0

12.기타금융자산의 감소(증가)	123,322,500	0	0

13.이자수익	(148,778,888)	(314,087,936)	(321,025,625)

14.유형자산처분이익	(74,962,115)	(9,188,892)	(3,513,055)

15.장기종업원급여	57,113,378	59,562,220	49,909,451

16.매출채권의 감소(증가)	(1,306,201,372)	(1,696,492,978)	(1,017,892,227)

17.미수금의 감소(증가)	(1,347,303,155)	(1,319,056,316)	(444,073,767)

18.선급금의 감소(증가)	205,730,699	(1,150,296,464)	126,855,720

19.선급비용의 감소(증가)	(3,384,143,597)	(2,282,776,045)	(261,572,563)

20.기타의당좌자산의 감소(증가)	218,537,954	(150,166,132)	(369,154,799)

21.매입채무의 증가(감소)	(10,753,704,255)	(2,825,594,776)	1,371,616,271

22.미지급금의 증가(감소)	(4,200,830,212)	2,006,992,359	935,382,007

23.미지급비용의 증가(감소)	(47,248,599)	312,461,448	313,040,759

24.미지급배당금의 증가(감소)	600	102,120	550

25.예수보증금의 증가(감소)	4,891,470,398	3,340,359,356	654,213,190

26.선수금의 증가(감소)	910,846,135	836,197,072	509,290,467

27.선수수익의 증가(감소)	(53,827,236)	(254,569,532)	0

28.예수금의 증가(감소)	33,952,447	22,390,597	(329,026,275)

29.퇴직금의 지급	(558,719,100)	(443,969,070)	(301,313,900)

30.퇴직급여채무의 증가(감소)	130,455,815	0	0

31.사외적립자산의 감소(증가)	(2,471,897,546)	(1,454,996,241)	(1,215,540,420)

32.장기급여충당부채의 증가(감소)	(29,692,000)	(29,025,160)	(18,982,980)

(3)이자수취	897,996,418	324,830,205	145,333,780

(4)이자지급	(4,879,588,853)	(4,123,534,814)	(3,738,014,363)

(5)법인세납부(환급)	(6,341,851,023)	(4,897,755,353)	(4,068,724,739)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(164,975,224,644)	(165,929,440,672)	(129,901,317,026)

(1)단기금융상품의 처분	54,961,707	2,957,205	213,580

(2)단기대여금의 처분	93,441,650	96,774,810	80,389,470

(3)장기대여금의 감소	12,143,030	0	6,969,710

(4)매도가능금융자산의 처분	6,379,663,357	1,222,335,000	72,120,000

(5)만기보유금융자산의 처분	505,939	0	0

(6)보증금의 감소	122,085,496	47,166,300	17,000,000

(7)국고보조금의 수령	192,000,000	0	254,545,455

(8)유형자산의 처분	178,946,297	345,883,869	392,475,093

(9)단기금융상품의 취득	(320,439,200)	0	0

(10)장기대여금의 증가	(69,090,910)	(90,000,000)	(100,000,000)

(11)매도가능금융자산의 취득	(334,215,000)	(9,890,000)	(174,168,000)

(12)보증금의 증가	(265,487,146)	(183,307,208)	(97,398,758)

(13)유형자산의 취득	(169,204,553,414)	(167,248,089,648)	(127,412,702,031)

(14)무형자산의 취득	(1,815,186,450)	(113,271,000)	(2,940,761,545)

Ⅲ.재무활동현금흐름	55,627,211,917	44,254,323,624	10,475,092,500

(1)단기차입금의 증가	27,500,000,000	24,000,000,000	24,500,000,000

(2)장기차입금의 증가	134,000,000,000	78,500,000,000	70,000,000,000

(3)자기주식의 처분	0	783,606,550	0

(4)단기차입금의 상환	(33,500,000,000)	(19,000,000,000)	(29,500,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환	(63,591,406,483)	(35,003,844,926)	(49,915,000,000)

(6)자기주식의 취득	(3,734,425,800)	0	0

(7)배당금지급	(5,046,955,800)	(5,025,438,000)	(4,609,907,500)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	8,413,170,813	768,576,235	(4,240,806,510)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,829,786,761	3,061,210,526	7,302,017,036

Ⅵ.기말현금및현금성자산	12,242,957,574	3,829,786,761	3,061,210,526