레드캡투어 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

Ⅰ.유동자산	66,165,375,426	45,066,758,676

(1)현금및현금성자산 (주4,25)	29,500,745,283	24,045,255,279

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	24,525,819,842	11,823,575,456

(3)재고자산	390,026,966	310,803,954

(4)유동비금융자산 (주7)	11,748,783,335	8,887,123,987

Ⅱ.비유동자산	537,004,557,037	442,890,568,750

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	2,736,985,568	2,570,795,876

(2)기타비유동금융자산 (주4,6,23,25)	315,366,692	61,816,842

(3)비유동비금융자산 (주7)	4,427,336,198	4,285,022,846

(4)종속기업투자 (주8)	712,697,041	712,697,041

(5)유형자산 (주9)	502,106,236,872	407,181,227,841

(6)사용권자산 (주10)	12,373,521,785	10,854,439,243

(7)무형자산 (주11)	13,879,207,904	16,516,363,099

(8)순확정급여자산 (주14)	0	321,680,323

(9)이연법인세자산	453,204,977	386,525,639

자산총계	603,169,932,463	487,957,327,426

부채

Ⅰ.유동부채	211,806,004,082	170,270,176,779

(1)매입채무및기타채무 (주4,12,25)	52,556,658,923	28,988,284,238

(2)차입금 및 사채 (주4,13,22)	126,194,075,338	115,881,540,923

(3)리스부채 (주4,10,22,25)	6,480,239,463	5,671,780,532

(4)유동비금융부채 (주7)	22,283,337,659	16,758,228,798

(5)유동기타종업원급여부채	951,371,791	918,277,120

(6)당기법인세부채	3,340,320,908	2,052,065,168

Ⅱ.비유동부채	203,179,089,776	140,126,399,518

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,12,23,25)	13,871,967,974	10,345,592,025

(2)차입금 및 사채 (주4,13,22)	177,575,507,309	123,227,447,537

(3)리스부채 (주4,10,21,25)	6,835,451,319	6,147,456,214

(4)비유동비금융부채 (주7)	3,016,004,251	0

(5)순확정급여부채 (주14)	1,525,212,782	0

(6)비유동기타종업원급여부채	192,572,753	239,025,154

(7)기타충당부채	162,373,388	166,878,588

부채총계	414,985,093,858	310,396,576,297

자본

Ⅰ.자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주15)	(7,722,189,489)	(7,722,189,489)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주15)	(1,581,259)	(1,601,028)

Ⅴ.이익잉여금	128,264,552,650	117,640,484,943

자본총계	188,184,838,605	177,560,751,129

자본과부채총계	603,169,932,463	487,957,327,426

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	63,100,294,815	183,777,198,423	51,572,969,568	172,071,223,660

Ⅱ.영업비용 (주17)	55,413,223,448	154,777,696,746	47,166,783,791	153,471,690,355

Ⅲ.영업이익	7,687,071,367	28,999,501,677	4,406,185,777	18,599,533,305

Ⅳ.금융수익 (주18)	264,772,658	620,191,751	52,571,169	164,275,341

Ⅴ.금융비용 (주18)	2,708,429,320	6,674,342,466	1,445,240,752	4,350,620,369

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	37,025,061	112,810,505	22,341,197	84,927,791

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	123,634,658	371,584,642	28,457,846	146,164,245

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,156,805,108	22,686,576,825	3,007,399,545	14,351,951,823

Ⅸ.법인세비용	1,131,959,901	5,166,208,565	612,426,197	3,289,942,590

Ⅹ.당기순이익	4,024,845,207	17,520,368,260	2,394,973,348	11,062,009,233

XI.기타포괄손익	359,812,695	(333,602,384)	(17,216,921)	(167,627,583)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	359,812,695	(333,602,384)	(17,216,921)	(167,627,583)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	359,820,845	(333,622,153)	(17,185,721)	(167,640,983)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(8,150)	19,769	(31,200)	13,400

XⅡ.당기총포괄손익	4,384,657,902	17,186,765,876	2,377,756,427	10,894,381,650

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	491	2,136	292	1,362

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	469	2,045	281	1,296

자본변동표
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	3,074,251	111,987,529,485	168,178,513,309

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	11,062,009,233	11,062,009,233

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(167,640,983)	(167,640,983)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	13,400	0	13,400

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	(6,462,857,600)	(6,462,857,600)

Ⅵ.교환사채의 교환	0	0	3,733,957,641	0	0	3,733,957,641

2021.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	3,087,651	116,419,040,135	176,343,995,000

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,601,028)	117,640,484,943	177,560,751,129

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	17,520,368,260	17,520,368,260

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(333,622,153)	(333,622,153)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	19,769	0	19,769

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	(6,562,678,400)	(6,562,678,400)

Ⅵ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0

2022.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,581,259)	128,264,552,650	188,184,838,605

현금흐름표
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(46,217,444,606)	8,343,663,416

(1)영업으로부터 창출된(사용된) 현금 (주21)	(36,486,660,802)	16,128,993,246

(2)이자의 수취	314,976,331	24,605,044

(3)이자의 지급	(6,195,256,896)	(3,716,480,566)

(4)법인세의 납부	(3,850,503,239)	(4,093,454,308)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,367,849,495)	(3,332,812,771)

(1)단기대여금의 회수	0	5,454,540

(2)장기대여금의 회수	300,000,000	26,363,640

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,010,000,000

(4)당기손익-공정가치측정금융자산의처분	0	1,043,337,190

(5)보증금의 감소	50,000,000	349,760,420

(6)유형자산의 처분	129,481,645	15,000,000

(7)무형자산의 처분	260,000,000	0

(8)기타유동금융자산의 증가	0	(5,172,461,540)

(9)장기대여금의 증가	(310,000,000)	(19,242,430)

(10)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(90,000,000)

(11)보증금의 증가	(70,542,000)	(31,120,000)

(12)유형자산의 취득	(1,008,305,820)	(256,016,591)

(13)무형자산의 취득	(718,483,320)	(213,888,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	53,025,733,880	(15,672,344,732)

(1)장기차입금의 차입	120,000,000,000	50,000,000,000

(2)사채의 발행	29,566,680,000	24,487,230,000

(3)유동성장기차입금의 상환	(85,075,500,241)	(79,345,591,273)

(4)리스부채의 상환	(4,902,767,479)	(4,351,125,859)

(5)배당금지급	(6,562,678,400)	(6,462,857,600)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	5,440,439,779	(10,661,494,087)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,050,225	521,857

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,455,490,004	(10,660,972,230)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	24,045,255,279	11,434,010,659

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	29,500,745,283	773,038,429