레드캡투어 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

Ⅰ.유동자산	30,519,011,242	29,943,190,575

(1)현금및현금성자산 (주4,25)	773,038,429	11,434,010,659

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	14,146,452,361	9,269,397,116

(3)재고자산	265,686,183	385,044,051

(4)기타유동금융자산 (주4,6,25)	5,221,684,483	1,010,000,000

(5)유동비금융자산 (주7)	10,112,149,786	7,844,738,749

Ⅱ.비유동자산	424,258,375,155	421,836,172,926

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	2,645,699,105	2,921,854,567

(2)기타비유동금융자산 (주4,6,23,25)	59,936,780	965,146,600

(3)비유동비금융자산 (주7)	4,580,540,458	5,094,868,996

(4)종속기업투자주 (주8)	731,455,441	731,455,441

(5)유형자산 (주9)	388,656,162,979	379,607,337,200

(6)사용권자산 (주10)	11,067,149,961	13,553,593,141

(7)무형자산 (주11)	16,289,998,055	18,961,916,981

(8)이연법인세자산	227,432,376	0

자산총계	454,777,386,397	451,779,363,501

부채

Ⅰ.유동부채	149,125,068,072	139,953,742,253

(1)매입채무및기타채무 (주4,12,25)	18,113,802,353	17,513,138,983

(2)차입금 (주4,13,25)	104,984,051,697	98,865,154,235

(3)리스부채 (주4,10,25)	5,359,194,517	5,178,510,459

(4)유동비금융부채	18,524,496,214	15,823,660,539

(5)유동기타종업원급여부채	851,099,158	993,611,660

(6)당기법인세부채	1,292,424,133	1,579,666,377

Ⅱ.비유동부채	129,308,323,325	143,647,107,939

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,12,23,25)	9,537,531,113	8,016,167,388

(2)차입금 및 사채 (주4,13,25)	110,600,936,811	125,200,257,984

(3)리스부채 (주4,10,21,25)	6,532,913,447	8,918,553,891

(4)비유동금융부채 (주4,6,25)	0	23,320,694

1.비유동파생상품부채	0	23,320,694

(5)순확정급여부채 (주14)	2,186,028,541	633,764,828

(6)비유동기타종업원급여부채 (주14)	275,888,025	316,260,314

(7)이연법인세부채	0	336,120,452

(8)기타충당부채	175,025,388	202,662,388

부채총계	278,433,391,397	283,600,850,192

자본

Ⅰ.자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주15)	(7,722,189,489)	(11,456,147,130)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주15)	3,087,651	3,074,251

Ⅴ.이익잉여금	116,419,040,135	111,987,529,485

자본총계	176,343,995,000	168,178,513,309

자본과부채총계	454,777,386,397	451,779,363,501

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	51,572,969,568	172,071,223,660	55,727,677,253	166,503,651,965

Ⅱ.영업비용 (주17)	47,166,783,791	153,471,690,355	49,129,286,771	148,941,663,754

Ⅲ.영업이익	4,406,185,777	18,599,533,305	6,598,390,482	17,561,988,211

Ⅳ.금융수익 (주18)	52,571,169	164,275,341	41,636,932	128,746,626

Ⅴ.금융비용 (주18)	1,445,240,752	4,350,620,369	1,485,683,356	4,407,124,061

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	22,341,197	84,927,791	20,210,128	62,867,637

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	28,457,846	146,164,245	30,051,818	185,511,577

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	3,007,399,545	14,351,951,823	5,144,502,368	13,160,966,836

Ⅸ.법인세비용	612,426,197	3,289,942,590	1,131,717,212	2,895,339,395

Ⅹ.당기순이익	2,394,973,348	11,062,009,233	4,012,785,156	10,265,627,441

XI.기타포괄손익	(17,216,921)	(167,627,583)	(9,125,916)	488,003,556

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(17,216,921)	(167,627,583)	(9,125,916)	488,003,556

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	(17,185,721)	(167,640,983)	(9,144,066)	488,044,314

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주15)	(31,200)	13,400	18,150	(40,758)

XⅡ.당기총포괄손익	2,377,756,427	10,894,381,650	4,003,659,240	10,753,630,997

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	292	1,362	499	1,264

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	281	1,296	499	1,264

자본변동표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(148,180,039)	104,934,226,429	163,425,649,073

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	10,265,627,441	10,265,627,441

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	488,044,314	488,044,314

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	40,758	0	40,758

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	2,451,693,110	0	0	2,451,693,110

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)

Ⅶ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0

2020.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	11,456,147,130	148,220,797	110,745,015,384	166,784,704,160

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	11,456,147,130	3,074,251	111,987,529,485	168,178,513,309

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	11,062,009,233	11,062,009,233

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	167,640,983	167,640,983

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	13,400	0	13,400

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(6,462,857,600)	(6,462,857,600)

Ⅶ.교환사채의 교환	0	0	3,733,957,641	0	0	3,733,957,641

2021.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	7,722,189,489	3,087,651	116,419,040,135	176,343,995,000

현금흐름표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	8,343,663,416	(24,975,968,471)

(1)영업에 창출된 현금흐름 (주21)	16,128,993,246	(15,032,758,450)

(2)이자의 수취	24,605,044	59,452,366

(3)이자의 지급	(3,716,480,566)	(4,044,329,067)

(4)법인세의 납부	(4,093,454,308)	(5,958,333,320)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,332,812,771)	(6,493,066,025)

(1)단기대여금의 회수	5,454,540	41,818,210

(2)장기대여금의 회수	26,363,640	1,029,090,940

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,010,000,000	0

(4)당기손익-공정가치측정금융자산의처분	1,043,337,190	0

(5)보증금의 감소	349,760,420	257,247,450

(6)유형자산의 처분	15,000,000	31,858,918

(7)기타유동금융자산의 취득	0	(548,306,890)

(8)단기매매금융상품의 취득	(5,172,461,540)	0

(9)장기대여금의 증가	(19,242,430)	(40,000,000)

(10)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(90,000,000)	(300,000,000)

(11)보증금의 증가	(31,120,000)	(972,700)

(12)유형자산의 취득	(256,016,591)	(530,652,270)

(13)무형자산의 취득	(213,888,000)	(6,433,149,683)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(15,672,344,732)	24,845,173,116

(1)장기차입금의 차입	50,000,000,000	115,000,000,000

(2)사채의 발행	24,487,230,000	0

(3)단기차입금의 상환	0	(5,000,000,000)

(4)유동성장기차입금의 상환	(79,345,591,273)	(76,180,724,641)

(5)리스부채의 상환	(4,351,125,859)	(1,387,331,533)

(6)금융보증부채의 상환	0	(192,194,800)

(7)자기주식의 취득	0	(2,451,693,110)

(8)배당금지급	(6,462,857,600)	(4,942,882,800)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,661,494,087)	(6,623,861,380)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	521,857	(17,084,679)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,660,972,230)	(6,640,946,059)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	11,434,010,659	17,036,538,772

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	773,038,429	10,395,592,713