레드캡투어 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 2018.12.31 현재
제 22 기 2017.12.31 현재
제 21 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

Ⅰ.유동자산	48,792,279,381	57,443,340,504	45,138,312,235

(1)현금및현금성자산 (주4,5)	10,680,711,591	18,443,948,686	4,926,374,231

(2)매출채권및기타채권 (주4,6)	26,914,234,747	28,226,590,407	29,372,060,784

(3)재고자산	184,623,665	316,120,437	0

(4)기타유동금융자산 (주4,7)	0	34,809,173	315,327,994

(5)유동비금융자산 (주8)	11,012,709,378	10,421,871,801	10,524,549,226

Ⅱ.비유동자산	340,358,206,798	390,658,717,068	372,987,855,096

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,6)	3,632,801,370	3,451,953,154	3,101,640,314

(2)기타비유동금융자산 (주4,7)	1,047,599,308	1,005,494,820	1,005,108,000

(3)비유동비금융자산 (주8)	4,251,203,685	6,052,704,566	5,735,586,360

(4)종속기업투자 (주9)	961,064,813	124,974,000	124,974,000

(5)유형자산 (주10)	320,638,466,544	376,195,866,916	359,455,702,696

(6)무형자산 (주11)	9,827,071,078	3,434,805,702	3,503,845,923

(7)이연법인세자산 (주14)	0	392,917,910	60,997,803

자산총계	389,150,486,179	448,102,057,572	418,126,167,331

부채

Ⅰ.유동부채	139,289,301,590	199,226,396,396	144,600,989,471

(1)매입채무및기타채무 (주4,12)	19,469,795,398	23,234,721,714	19,739,582,692

(2)단기차입금 (주4,13)	96,064,828,744	156,072,245,113	108,671,045,094

(3)유동비금융부채 (주15)	18,891,754,547	17,841,353,533	12,732,793,049

(4)유동기타종업원급여부채	1,031,144,460	858,096,756	825,739,925

(5)당기법인세부채	3,831,778,441	1,219,979,280	2,631,828,711

Ⅱ.비유동부채	100,835,341,691	109,009,556,298	137,703,891,452

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,12)	12,430,149,329	15,357,159,096	12,409,961,101

(2)장기차입금 (주4,13)	85,441,667,504	92,143,150,661	123,027,174,865

(3)순확정급여부채 (주16)	2,383,065,844	1,183,791,648	1,932,847,138

(4)비유동기타종업원급여부채	342,446,831	325,454,893	333,908,348

(5)이연법인세부채 (주14)	238,012,183	0	0

부채총계	240,124,643,281	308,235,952,694	282,304,880,923

자본

Ⅰ.자본금 (주1,17)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주17)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주17)	(9,004,454,020)	(10,609,952,020)	(10,326,610,820)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주17)	(156,404,396)	(2,515,913)	(293,856)

Ⅴ.이익잉여금 (주18)	90,542,644,611	82,834,516,108	78,504,134,381

자본총계	149,025,842,898	139,866,104,878	135,821,286,408

자본과부채총계	389,150,486,179	448,102,057,572	418,126,167,331

※ 제23기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

포괄손익계산서
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

Ⅰ.영업수익 (주20)	254,173,144,683	260,002,194,729	233,478,442,351

Ⅱ.영업비용 (주21)	228,661,871,658	240,429,200,741	212,833,896,373

Ⅲ.영업이익	25,511,273,025	19,572,993,988	20,644,545,978

Ⅳ.금융수익 (주22)	299,981,467	210,509,844	96,780,750

Ⅴ.금융비용 (주22)	7,331,623,045	7,783,825,153	6,183,635,969

Ⅵ.기타영업외수익 (주23)	112,640,893	299,364,205	795,749,601

Ⅶ.기타영업외비용 (주23)	315,012,431	1,123,584,827	595,052,527

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	18,277,259,909	11,175,458,057	14,758,387,833

Ⅸ.법인세비용 (주14)	4,149,044,976	2,542,362,235	3,291,804,974

Ⅹ.당기순이익	14,128,214,933	8,633,095,822	11,466,582,859

XI.기타포괄손익	(43,464,513)	588,009,848	(155,927,924)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	110,423,970	590,231,905	(155,809,806)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	110,423,970	590,231,905	(155,809,806)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(153,888,483)	(2,222,057)	(118,118)

1.매도가능금융자산평가손익 (주7)	0	(2,222,057)	(118,118)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(153,888,483)	0	0

XⅡ.당기총포괄손익	14,084,750,420	9,221,105,670	11,310,654,935

XⅢ.주당순이익 (주24)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,717	1,060	1,392

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,717	1,060	1,392

※ 제23기 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 포괄손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다.

자본변동표
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	11,466,582,859	11,466,582,859

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(155,809,806)	(155,809,806)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익 (주17)	0	0	0	(118,118)	0	(118,118)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,030,237,100)	0	0	(2,030,237,100)

Ⅶ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)

2016.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	8,633,095,822	8,633,095,822

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	590,231,905	590,231,905

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익 (주17)	0	0	0	(2,222,057)	0	(2,222,057)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(283,341,200)	0	0	(283,341,200)

Ⅶ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(4,892,946,000)	(4,892,946,000)

2017.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(2,515,913)	82,834,516,108	139,866,104,878

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(2,515,913)	82,834,516,108	139,866,104,878

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	14,128,214,933	14,128,214,933

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	110,423,970	110,423,970

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익 (주17)	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	(153,888,483)	0	(153,888,483)

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	1,605,498,000	0	0	1,605,498,000

Ⅶ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(6,530,510,400)	(6,530,510,400)

2018.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,404,396)	90,542,644,611	149,025,842,898

※ 제23기 자본변동표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

현금흐름표
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	69,168,641,805	3,037,852,935	(25,409,702,343)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주25)	76,364,477,314	13,550,348,424	(16,127,746,007)

(2)이자의 수취	295,494,877	207,013,217	92,023,525

(3)이자의 지급	(6,734,771,739)	(6,267,528,002)	(5,684,797,625)

(4)법인세의 납부	(756,558,647)	(4,451,980,704)	(3,689,182,236)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(5,160,545,367)	(860,005,362)	123,552,332

(1)단기금융상품의 감소	11,704,608	289,408,113	2,035,650,649

(2)단기대여금의 회수	129,034,560	63,939,350	78,723,000

(3)장기대여금의 회수	30,000,000	17,727,300	2,143,030

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	27,076,729	0	250,000

(5)보증금의 감소	509,786,342	2,021,857,700	270,492,668

(6)정부보조금의 수령	0	3,636,364	0

(7)유형자산의 처분	129,739,262	103,233,426	384,507,462

(8)무형자산의 처분	0	548,700,000	1,017,350,000

(9)종속기업투자의 취득	(836,090,813)	0	(124,974,000)

(10)단기대여금의 증가	(1,980,463,000)	0	0

(11)장기대여금의 증가	(60,000,000)	(20,000,000)	(75,000,000)

(12)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(240,000,000)	0	0

(13)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(4,035,000)	0	0

(14)매도가능금융자산의 취득	0	(9,045,000)	(6,895,000)

(15)단기금융상품의 증가	0	0	(2,000,000,000)

(16)보증금의 증가	(700,331,568)	(2,445,958,460)	(895,393,445)

(17)유형자산의 취득	(319,752,559)	(825,353,155)	(436,756,498)

(18)무형자산의 취득	(1,857,213,928)	(608,151,000)	(126,545,534)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(71,771,609,926)	11,340,888,615	17,969,566,668

(1)단기차입금의 차입	0	23,000,000,000	0

(2)장기차입금의 차입	94,000,000,000	110,000,000,000	147,000,000,000

(3)자기주식의 처분	1,467,800,000	0	0

(4)단기차입금의 상환	(18,000,000,000)	0	(10,000,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환	(142,708,899,526)	(116,482,824,185)	(112,041,528,632)

(6)자기주식의 취득	0	(283,341,200)	(2,030,237,100)

(7)배당금의 지급	(6,530,510,400)	(4,892,946,000)	(4,958,667,600)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,763,513,488)	13,518,736,188	(7,316,583,343)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	276,393	(1,161,733)	0

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,763,237,095)	13,517,574,455	(7,316,583,343)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	18,443,948,686	4,926,374,231	12,242,957,574

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	10,680,711,591	18,443,948,686	4,926,374,231

※ 제23기 현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다.