레드캡투어 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 2021.12.31 현재
제 25 기 2020.12.31 현재
제 24 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

Ⅰ.유동자산	45,066,758,676	29,943,190,575	40,710,309,471

(1)현금및현금성자산 (주4,5,29)	24,045,255,279	11,434,010,659	17,036,538,772

(2)매출채권및기타채권 (주4,6,27,29)	11,823,575,456	9,269,397,116	14,901,519,821

(3)재고자산	310,803,954	385,044,051	228,306,079

(4)기타유동금융자산 (주4,6,29)	0	1,010,000,000	0

(5)유동비금융자산 (주8)	8,887,123,987	7,844,738,749	8,543,944,799

Ⅱ.비유동자산	442,890,568,750	421,836,172,926	373,428,935,421

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,6,27,29)	2,570,795,876	2,921,854,567	4,184,090,664

(2)기타비유동금융자산 (주4,7,27,29)	61,816,842	965,146,600	1,388,143,356

(3)비유동비금융자산 (주8)	4,285,022,846	5,094,868,996	4,869,754,876

(4)종속기업투자 (주9)	712,697,041	731,455,441	836,090,813

(5)유형자산 (주10)	407,181,227,841	379,607,337,200	339,220,982,505

(6)사용권자산 (주11)	10,854,439,243	13,553,593,141	6,846,171,348

(7)무형자산 (주12)	16,516,363,099	18,961,916,981	16,083,701,859

(8)순확정급여자산 (주16)	321,680,323	0	0

(9)이연법인세자산 (주15)	386,525,639	0	0

자산총계	487,957,327,426	451,779,363,501	414,139,244,892

부채

Ⅰ.유동부채	170,270,176,779	139,953,742,253	158,529,866,723

(1)매입채무및기타채무 (주4,13,29)	28,988,284,238	17,513,138,983	23,373,799,697

(2)차입금및사채 (주4,14,26)	115,881,540,923	98,865,154,235	110,466,833,005

(3)리스부채 (주4,11,26,29)	5,671,780,532	5,178,510,459	1,788,158,957

(4)기타유동금융부채	0	0	192,194,800

(5)유동비금융부채 (주8)	16,758,228,798	15,823,660,539	17,796,834,091

(6)유동기타종업원급여부채	918,277,120	993,611,660	1,066,012,620

(7)당기법인세부채 (주15)	2,052,065,168	1,579,666,377	3,846,033,553

Ⅱ.비유동부채	140,126,399,518	143,647,107,939	92,183,729,096

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,13,27,29)	10,345,592,025	8,016,167,388	10,527,877,199

(2)차입금및사채 (주4,14,29)	123,227,447,537	125,200,257,984	75,640,944,493

(3)리스부채 (주4,11,25,29)	6,147,456,214	8,918,553,891	3,816,027,402

(4)비유동금융부채 (주4,7,29)	0	23,320,694	0

1.비유동파생상품부채	0	23,320,694	0

(5)순확정급여부채 (주16)	0	633,764,828	1,159,912,877

(6)비유동종업원급여부채 (주16)	239,025,154	316,260,314	352,841,883

(7)이연법인세부채	0	336,120,452	478,774,054

(8)기타충당부채	166,878,588	202,662,388	207,351,188

부채총계	310,396,576,297	283,600,850,192	250,713,595,819

자본

Ⅰ.자본금 (주1,17)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주17)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주17)	(7,722,189,489)	(11,456,147,130)	(9,004,454,020)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주17)	(1,601,028)	3,074,251	(148,180,039)

Ⅴ.이익잉여금 (주18)	117,640,484,943	111,987,529,485	104,934,226,429

자본총계	177,560,751,129	168,178,513,309	163,425,649,073

자본과부채총계	487,957,327,426	451,779,363,501	414,139,244,892

※ 제26기 재무상태표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

Ⅰ.영업수익 (주20)	222,836,189,957	223,607,041,570	250,695,392,940

Ⅱ.영업비용 (주21)	202,387,697,248	203,354,073,660	216,065,769,558

Ⅲ.영업이익	20,448,492,709	20,252,967,910	34,629,623,382

Ⅳ.금융수익 (주22)	214,642,535	141,316,169	257,782,080

Ⅴ.금융비용 (주22)	5,882,435,647	5,921,833,063	6,230,311,080

Ⅵ.기타영업외수익 (주23)	1,247,879,982	320,724,526	117,196,196

Ⅶ.기타영업외비용 (주23)	182,683,945	333,799,781	766,271,239

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	15,845,895,634	14,459,375,761	28,008,019,339

Ⅸ.법인세비용 (주15)	3,823,225,554	3,278,294,469	6,489,427,284

Ⅹ.당기순이익	12,022,670,080	11,181,081,292	21,518,592,055

XI.기타포괄손익	88,467,699	966,358,854	(528,275,480)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	93,142,978	815,104,564	(536,499,837)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	93,142,978	815,104,564	(536,499,837)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(4,675,279)	151,254,290	8,224,357

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(4,675,279)	151,254,290	8,224,357

XⅡ.당기총포괄손익	12,111,137,779	12,147,440,146	20,990,316,575

XⅢ.주당순이익 (주24)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,476	1,380	2,612

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	1,411	1,372	2,612

※ 제26기 포괄손익계산서는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,404,396)	90,542,644,611	149,025,842,898

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	21,518,592,055	21,518,592,055

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15,17)	0	0	0	0	(536,499,837)	(536,499,837)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주7,15)	0	0	0	8,224,357	0	8,224,357

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금지급 (주20)	0	0	0	0	(6,590,510,400)	(6,590,510,400)

Ⅶ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0

2019.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(148,180,039)	104,934,226,429	163,425,649,073

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(148,180,039)	104,934,226,429	163,425,649,073

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	11,181,081,292	11,181,081,292

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15,17)	0	0	0	0	815,104,564	815,104,564

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주7,15)	0	0	0	151,254,290	0	151,254,290

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,451,693,110)	0	0	(2,451,693,110)

Ⅵ.배당금지급 (주20)	0	0	0	0	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)

Ⅶ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	3,074,251	111,987,529,485	168,178,513,309

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	3,074,251	111,987,529,485	168,178,513,309

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	12,022,670,080	12,022,670,080

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15,17)	0	0	0	0	93,142,978	93,142,978

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주7,15)	0	0	0	(4,675,279)	0	(4,675,279)

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금지급 (주20)	0	0	0	0	(6,462,857,600)	(6,462,857,600)

Ⅶ.교환사채의 교환	0	0	3,733,957,641	0	0	3,733,957,641

2021.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,601,028)	117,640,484,943	177,560,751,129

※ 제26기 자본변동표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	5,985,236,032	(27,161,663,857)	17,316,028,666

(1)영업에서 창출된 현금흐름 (주25)	14,926,620,722	(15,856,525,176)	29,003,428,573

(2)이자의 수취	99,359,430	61,351,753	177,620,686

(3)이자의 지급	(4,943,228,602)	(5,406,880,934)	(5,779,611,069)

(4)법인세의 납부	(4,097,515,518)	(5,959,609,500)	(6,085,409,524)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	489,087,878	(6,341,705,363)	(7,085,206,461)

(1)단기금융상품의 감소	0	552,621,428	0

(2)단기대여금의 회수	5,454,540	58,181,870	1,804,282,720

(3)장기대여금의 회수	43,787,890	1,056,060,670	300,000,000

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,010,000,000	0	211,963

(5)비유동당기손익인식금융자산의 처분	1,043,337,190	0	0

(6)보증금의 감소	353,033,820	270,908,950	289,667,620

(7)유형자산의 처분	15,000,000	33,360,957	38,959,323

(8)정보조금의 수령	0	0	2,600,000

(9)기타유동금융자산의 증가	0	(548,306,890)	0

(10)단기대여금의 증가	0	0	(207,416,700)

(11)장기대여금의 증가	(24,242,430)	(45,000,000)	(1,350,000,000)

(12)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(90,000,000)	(390,000,000)	(330,000,000)

(13)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	0	(220,000)

(14)보증금의 증가	(31,120,000)	(16,005,150)	(7,897,520)

(15)유형자산의 취득	(355,046,132)	(863,134,270)	(309,426,058)

(16)무형자산의 취득	(1,481,117,000)	(6,450,392,928)	(7,315,967,809)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	6,136,915,029	27,934,157,646	(3,879,842,532)

(1)단기차입금의 차입	0	0	3,000,000,000

(2)장기차입금의 차입	100,000,000,000	154,000,000,000	110,000,000,000

(3)사채의 발행	24,487,230,000	11,643,628,195	0

(4)단기차입금의 상환	0	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환	(105,898,588,239)	(122,689,863,009)	(105,398,718,750)

(6)리스부채의 상환	(5,988,869,132)	(2,432,836,830)	(1,890,613,382)

(7)금융보증부채의 상환	0	(192,194,800)	0

(8)자기주식의 취득	0	(2,451,693,110)	0

(9)배당금의 지급	(6,462,857,600)	(4,942,882,800)	(6,590,510,400)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,611,238,939	(5,569,211,574)	6,350,979,673

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,681	(33,316,539)	4,847,508

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	12,611,244,620	(5,602,528,113)	6,355,827,181

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	11,434,010,659	17,036,538,772	10,680,711,591

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	24,045,255,279	11,434,010,659	17,036,538,772

※ 제26기 현금흐름표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분계산서
제 26 기 : 2021년 01월 01일부터 제 25 기 : 2020년 01월 01일부터
2021년 12월 31일까지 2020년 12월 31일까지
처분예정일 : 2022년 03월 25일 처분확정일 : 2021년 03월 26일
(단위 : 원)

구분	2021년(처분예정일 : 2022.03.25)	2020년(처분확정일 : 2021.03.26)

미처분이익잉여금	115,493,114,943	109,840,159,485

전기이월이익잉여금	105,017,971,485	97,843,973,629

중간배당	(1,640,669,600)	-

순확정급여부채의 재측정요소	93,142,978	815,105,564

당기순이익	12,022,670,080	11,181,081,292

이익잉여금 처분액	(4,922,008,800)	(4,822,188,000)

배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 600원(120%) 전기 600원(120%)	(4,922,008,800)	(4,822,188,000)

차기이월미처분잉여금	110,571,106,143	105,017,971,485

※ 제26기 이익잉여금처분계산서는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.