레드캡투어 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 30 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말

자산

Ⅰ.유동자산	111,630,272,341	108,983,393,645

(1)현금및현금성자산 (주4,27)	66,963,267,412	73,337,097,296

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,25,27)	31,960,325,630	22,237,883,482

(3)재고자산 (주7)	5,010,017,088	3,825,500,317

(4)유동비금융자산 (주8)	7,696,662,211	9,582,912,550

Ⅱ.비유동자산	610,961,243,382	597,148,765,308

(1)기타채권 (주4,5,25,27)	2,128,326,920	2,148,891,966

(2)기타비유동금융자산 (주4,6,27)	5,795,000	6,003,000

(3)비유동비금융자산 (주8)	520,681,690	663,161,421

(4)종속기업투자 (주9)	500,000,000	500,000,000

(5)유형자산 (주10)	596,889,549,751	581,981,626,155

(6)사용권자산 (주11)	2,672,452,973	3,068,724,003

(7)무형자산 (주12)	3,694,713,027	3,810,550,687

(8)투자부동산 (주13)	2,690,242,440	2,698,258,902

(9)순확정급여자산 (주16)	1,252,608,431	1,636,094,178

(10)이연법인세자산	606,873,150	635,454,996

자산총계	722,591,515,723	706,132,158,953

부채

Ⅰ.유동부채	317,780,115,381	277,812,482,996

(1)매입채무및기타채무 (주4,14,25,27)	74,974,780,338	78,537,159,917

(2)차입금및사채 (주4,15,23,27)	216,025,984,844	176,265,000,675

(3)리스부채 (주4,11,23,27)	1,810,013,256	1,918,535,761

(4)유동비금융부채 (주8)	18,113,542,788	15,100,789,246

(5)유동기타종업원급여부채 (주16)	1,110,758,242	1,252,941,310

(6)당기법인세부채	5,745,035,913	4,738,056,087

Ⅱ.비유동부채	203,822,232,979	229,816,287,641

(1)기타채무 (주4,14,25,27)	9,197,495,177	9,419,021,660

(2)차입금및사채 (주4,15,23,27)	191,997,470,212	217,377,274,530

(3)리스부채 (주4,11,23,27)	902,262,397	1,190,586,622

(4)비유동비금융부채 (주8)	1,223,391,075	1,269,416,300

(5)비유동기타종업원급여부채 (주16)	377,719,518	436,813,929

(6)기타충당부채	123,894,600	123,174,600

부채총계	521,602,348,360	507,628,770,637

자본

Ⅰ.자본금 (주1,17)	8,474,945,500	8,474,945,500

Ⅱ.자본잉여금 (주17)	11,134,990,163	11,134,990,163

Ⅲ.기타자본구성요소 (주17)	(929,724,699)	(929,724,699)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주17)	(1,121,810)	(913,810)

Ⅴ.이익잉여금	182,310,078,209	179,824,091,162

자본총계	200,989,167,363	198,503,388,316

자본과부채총계	722,591,515,723	706,132,158,953

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주18,25)	89,674,812,251	89,674,812,251	102,174,687,277	102,174,687,277

Ⅱ.영업비용 (주19,25)	71,884,049,413	71,884,049,413	84,423,629,456	84,423,629,456

Ⅲ.영업이익	17,790,762,838	17,790,762,838	17,751,057,821	17,751,057,821

Ⅳ.금융수익 (주20)	569,077,595	569,077,595	550,834,273	550,834,273

Ⅴ.금융비용 (주20)	4,421,634,546	4,421,634,546	4,583,038,952	4,583,038,952

Ⅵ.기타영업외수익 (주21)	131,597,171	131,597,171	45,013,236	45,013,236

Ⅶ.기타영업외비용 (주21)	46,633,655	46,633,655	268,007,947	268,007,947

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	14,023,169,403	14,023,169,403	13,495,858,431	13,495,858,431

Ⅸ.법인세비용(수익)	3,278,106,995	3,278,106,995	3,001,915,738	3,001,915,738

Ⅹ.당기순이익(손실)	10,745,062,408	10,745,062,408	10,493,942,693	10,493,942,693

XI.기타포괄손익	101,127,639	101,127,639	(929,007,404)	(929,007,404)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	101,127,639	101,127,639	(929,007,404)	(929,007,404)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	101,335,639	101,335,639	(929,027,904)	(929,027,904)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	(208,000)	(208,000)	20,500	20,500

XⅡ.당기총포괄손익	10,846,190,047	10,846,190,047	9,564,935,289	9,564,935,289

XⅢ.주당이익 (주22)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	643	643	628	628

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	643	643	628	628

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 31 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(1,421,200)	195,073,022,833	213,751,812,597

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,493,942,693	10,493,942,693

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(929,027,904)	(929,027,904)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	20,500	0	20,500

Ⅴ.배당금의 지급	0	0	0	0	(33,441,644,000)	(33,441,644,000)

2025.03.31 (Ⅵ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(1,400,700)	171,196,293,622	189,875,103,886

2026.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(913,810)	179,824,091,162	198,503,388,316

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,745,062,408	10,745,062,408

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	101,335,639	101,335,639

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	(208,000)	0	(208,000)

Ⅴ.배당금의 지급	0	0	0	0	(8,360,411,000)	(8,360,411,000)

2026.03.31 (Ⅵ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(1,121,810)	182,310,078,209	200,989,167,363

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 31 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(19,722,204,498)	14,324,043,065

(1)영업에서 창출된(사용된) 현금 (주23)	(14,004,668,930)	19,612,341,023

(2)이자의 수취	721,690,143	520,392,016

(3)이자의 지급	(4,168,098,542)	(4,396,236,094)

(4)법인세의 납부	(2,271,127,169)	(1,412,453,880)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(287,135,232)	(37,706,298)

(1)장단기대여금의 회수	1,818,180	1,818,180

(2)보증금의 감소	10,353,585	0

(3)유형자산의 처분	19,774,636	123,547,586

(4)보증금의 증가	(254,815)	(1,059,520)

(5)유형자산의 취득	(114,076,818)	(44,417,544)

(6)무형자산의 취득	(204,750,000)	(117,595,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	13,635,369,920	(33,684,097,542)

(1)차입금의 차입	64,000,000,000	23,444,435,000

(2)예수보증금의 증가	673,553,251	474,332,535

(3)차입금의 상환	(49,752,656,194)	(56,136,667,557)

(4)예수보증금의 감소	(809,760,259)	(950,617,697)

(5)리스부채의 상환	(475,766,878)	(515,579,823)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	(6,373,969,810)	(19,397,760,775)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	73,337,097,296	71,549,249,394

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	139,926	1,919,296

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	66,963,267,412	52,153,407,915