레드캡투어 분기보고서 (2025.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 30 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 29 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	108,460,432,700	112,724,761,578

(1)현금및현금성자산 (주5,27)	69,910,857,195	72,461,164,827

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,25,27)	27,680,293,026	22,494,038,752

(3)재고자산 (주8)	1,943,237,813	8,199,247,715

(4)기타유동금융자산 (주5,7,27)	0	1,924,759

(5)유동비금융자산 (주9)	8,926,044,666	9,568,385,525

Ⅱ.비유동자산	574,373,897,307	584,509,816,303

(1)기타채권 (주5,6,25,27)	2,245,220,416	2,286,723,561

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,27)	5,937,000	5,352,500

(3)비유동비금융자산 (주9)	871,863,797	1,580,117,222

(4)유형자산 (주10)	560,095,263,435	565,438,480,954

(5)사용권자산 (주11)	3,637,094,166	5,324,820,608

(6)무형자산 (주12)	4,011,271,371	4,909,595,459

(7)투자부동산 (주13)	2,706,275,364	2,730,324,750

(8)순확정급여자산 (주16)	44,970,026	1,608,228,478

(9)이연법인세자산	756,001,732	626,172,771

자산총계	682,834,330,007	697,234,577,881

부채

Ⅰ.유동부채	252,253,584,697	276,070,086,196

(1)매입채무및기타채무 (주5,14,25,27)	50,933,042,326	65,522,155,370

(2)차입금및사채 (주5,15,23,27)	174,770,410,001	185,705,821,290

(3)리스부채 (주5,11,23,27)	1,988,036,137	2,011,875,387

(4)유동비금융부채 (주9)	18,205,922,672	18,443,043,856

(5)유동기타종업원급여부채 (주16)	1,250,264,840	1,231,297,980

(6)당기법인세부채	5,105,908,721	3,155,892,313

Ⅱ.비유동부채	231,002,508,767	205,487,946,224

(1)기타채무 (주5,14,25,27)	10,647,006,383	13,312,123,493

(2)차입금및사채 (주5,15,23,27)	215,517,802,616	186,628,611,889

(3)리스부채 (주5,11,23,27)	1,418,144,358	3,055,540,044

(4)비유동비금융부채 (주9)	1,312,736,332	1,914,359,188

(5)순확정급여부채 (주16)	1,500,465,008	0

(6)비유동기타종업원급여부채 (주16)	457,916,682	427,231,822

(7)기타충당부채	148,437,388	150,079,788

부채총계	483,256,093,464	481,558,032,420

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	199,578,236,543	215,676,545,461

(1)자본금 (주1,17)	8,474,945,500	8,474,945,500

(2)자본잉여금 (주17)	11,134,990,163	11,134,990,163

(3)기타자본구성요소 (주17)	(929,724,699)	(929,724,699)

(4)기타포괄손익누계액 (주17)	(836,700)	41,897,133

(5)이익잉여금	180,898,862,279	196,954,437,364

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	199,578,236,543	215,676,545,461

자본과부채총계	682,834,330,007	697,234,577,881

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주18,25)	88,927,052,109	288,953,125,223	83,140,886,275	267,595,310,080

Ⅱ.영업비용 (주19,25)	78,634,611,041	247,275,849,644	73,183,889,814	232,424,664,381

Ⅲ.영업이익	10,292,441,068	41,677,275,579	9,956,996,461	35,170,645,699

Ⅳ.금융수익 (주20)	445,283,425	1,406,474,980	515,868,668	1,660,771,708

Ⅴ.금융비용 (주20)	4,363,518,784	13,391,613,149	5,135,749,235	15,616,135,978

Ⅵ.기타영업외수익 (주21)	45,903,314	211,270,930	56,731,103	198,030,899

Ⅶ.기타영업외비용 (주21)	123,613,551	463,600,374	146,307,724	250,370,971

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	6,296,495,472	29,439,807,966	5,247,539,273	21,162,941,357

Ⅸ.법인세비용(수익)	1,318,516,336	6,422,588,862	1,091,070,518	4,474,284,951

Ⅹ.당기순이익(손실)	4,977,979,136	23,017,219,104	4,156,468,755	16,688,656,406

XI.기타포괄손익	162,702,080	(661,335,499)	(165,722,705)	(510,190,464)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	161,566,120	(657,637,422)	(164,422,896)	(516,523,651)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	161,240,120	(658,221,922)	(164,428,496)	(516,597,351)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	326,000	584,500	5,600	73,700

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,135,960	(3,698,077)	(1,299,809)	6,333,187

1.해외사업환산손익 (주17)	1,135,960	(3,698,077)	(1,299,809)	6,333,187

XⅡ.당기총포괄손익	5,140,681,216	22,355,883,605	3,990,746,050	16,178,465,942

XⅢ.포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	5,140,681,216	22,355,883,605	3,990,746,050	16,178,465,942

(2)비지배지분	0	0	0	0

XIV.주당이익 (주22)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	298	1,377	249	998

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	298	1,377	249	998

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	27,425,073	141,632,351,188	204,247,526,037	0	204,247,526,037

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,688,656,406	16,688,656,406	0	16,688,656,406

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(516,597,351)	(516,597,351)	0	(516,597,351)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	73,700	0	73,700	0	73,700

Ⅴ.해외사업환산손익 (주17)	0	0	0	6,333,187	0	6,333,187	0	6,333,187

Ⅵ.연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.배당금의 지급	0	0	0	0	(8,360,411,000)	(8,360,411,000)	0	(8,360,411,000)

2024.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	33,831,960	149,443,999,243	212,065,580,979	0	212,065,580,979

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	41,897,133	196,954,437,364	215,676,545,461	0	215,676,545,461

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	23,017,219,104	23,017,219,104	0	23,017,219,104

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(658,221,922)	(658,221,922)	0	(658,221,922)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	584,500	0	584,500	0	584,500

Ⅴ.해외사업환산손익 (주17)	0	0	0	(3,698,077)	0	(3,698,077)	0	(3,698,077)

Ⅵ.연결대상범위의 변동	0	0	0	(39,620,256)	43,318,333	3,698,077	0	3,698,077

Ⅶ.배당금의 지급	0	0	0	0	(38,457,890,600)	(38,457,890,600)	0	(38,457,890,600)

2025.09.30 (Ⅷ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(836,700)	180,898,862,279	199,578,236,543	0	199,578,236,543

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	21,877,784,753	50,840,184,427

(1)영업에서 창출된 현금 (주23)	37,676,562,688	66,738,645,785

(2)이자의 수취	1,403,452,460	1,734,901,146

(3)이자의 지급	(12,773,738,580)	(14,977,584,055)

(4)법인세의 납부	(4,428,491,815)	(2,655,778,449)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(450,230,905)	(2,194,216,563)

(1)장단기대여금의 회수	5,454,540	5,151,510

(2)보증금의 감소	36,642,956	272,355,000

(3)유형자산의 처분	277,048,041	32,818,182

(4)장단기대여금의 증가	0	(5,000,000)

(5)보증금의 증가	(1,059,520)	(49,108,250)

(6)유형자산의 취득	(426,345,632)	(363,304,005)

(7)무형자산의 취득	(341,971,290)	(2,087,129,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(23,975,022,431)	(40,975,636,257)

(1)장기차입금의 차입	193,874,698,000	119,542,007,458

(2)사채의 발행	29,476,639,800	31,442,460,000

(3)예수보증금의 증가	1,554,230,346	1,749,294,139

(4)차입금의 상환	(175,761,992,895)	(156,145,067,174)

(5)예수보증금의 감소	(2,970,226,889)	(2,242,353,830)

(6)사채의 상환	(30,000,000,000)	(25,000,000,000)

(7)리스부채의 상환	(1,690,480,193)	(1,961,565,850)

(8)배당금의 지급	(38,457,890,600)	(8,360,411,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,547,468,583)	7,670,331,607

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	72,461,164,827	63,159,054,942

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,839,049)	4,016,698

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	69,910,857,195	70,833,403,247