레드캡투어 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 22 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

Ⅰ.유동자산	68,123,780,281	57,914,025,641

(1)현금및현금성자산 (주5)	24,506,200,610	18,472,906,935

(2)매출채권및기타채권 (주5,6)	28,749,879,759	28,642,644,071

(3)재고자산	82,827,420	316,120,437

(4)기타유동금융자산 (주5)	3,176,629	34,809,173

(5)유동비금융자산	14,781,695,863	10,447,545,025

Ⅱ.비유동자산	336,180,646,164	390,565,541,124

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6)	3,705,591,895	3,467,109,699

(2)기타비유동금융자산 (주5)	1,155,332,700	1,005,494,820

(3)비유동비금융자산	4,785,034,528	6,052,704,566

(4)유형자산 (주7)	321,349,562,710	376,197,003,026

(5)무형자산 (주8)	4,784,361,234	3,434,805,702

(6)이연법인세자산	400,763,097	408,423,311

자산총계	404,304,426,445	448,479,566,765

부채

Ⅰ.유동부채	168,928,915,602	199,661,893,128

(1)매입채무및기타채무 (주5,9)	18,718,136,152	23,346,407,566

(2)단기차입금 (주5,10)	125,389,824,068	156,286,635,313

(3)유동비금융부채	22,277,124,646	17,946,362,972

(4)유동기타종업원급여부채	908,466,129	858,096,756

(5)당기법인세부채	1,635,364,607	1,224,390,521

Ⅱ.비유동부채	88,687,275,653	109,099,174,524

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,9)	13,364,309,084	15,357,159,096

(2)장기차입금 (주5,10)	72,012,105,859	92,143,150,661

(3)순확정급여부채 (주11)	2,988,592,609	1,273,409,874

(4)비유동기타종업원급여부채	322,268,101	325,454,893

부채총계	257,616,191,255	308,761,067,652

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	146,688,235,190	139,718,499,113

(1)자본금 (주1,12)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주12)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주12)	(9,142,152,020)	(10,609,952,020)

(4)기타포괄손익누계액 (주12)	(14,853,072)	(15,595,871)

(5)이익잉여금	88,201,183,579	82,699,990,301

자본총계	146,688,235,190	139,718,499,113

자본과부채총계	404,304,426,445	448,479,566,765

※ 제23기 3분기말 연결 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결 재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주4,13)	61,251,832,056	194,267,181,025	64,449,617,541	197,226,308,366

Ⅱ.영업비용 (주14)	55,373,853,455	175,284,782,172	58,833,702,994	180,578,960,378

Ⅲ.영업이익 (주4)	5,877,978,601	18,982,398,853	5,615,914,547	16,647,347,988

Ⅳ.금융수익 (주15)	77,651,961	207,052,230	80,298,123	138,729,208

Ⅴ.금융비용 (주15)	1,778,769,616	5,682,697,558	2,118,499,363	5,757,209,850

Ⅵ.기타영업외수익 (주16)	22,124,610	95,414,915	17,054,898	294,220,769

Ⅶ.기타영업외비용 (주16)	70,587,403	278,385,477	134,009,934	335,387,519

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	4,128,398,153	13,323,782,963	3,460,758,271	10,987,700,596

Ⅸ.법인세비용	(581,065,257)	1,316,176,400	762,425,657	2,418,462,297

Ⅹ.분기순이익	4,709,463,410	12,007,606,563	2,698,332,614	8,569,238,299

XI.기타포괄손익	85,583,933	24,839,914	41,166,610	(75,424,620)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	85,902,639	24,737,728	43,511,106	(70,242,932)

1.순확정급여부채의 재측정요소	86,068,959	24,097,115	43,511,106	(70,242,932)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(166,320)	640,613	0	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(318,706)	102,186	(2,344,496)	(5,181,688)

1.해외사업환산손익	(318,706)	102,186	(2,075,640)	(3,347,245)

2.매도가능금융자산평가손익	0	0	(268,856)	(1,834,443)

XⅡ.분기총포괄손익	4,795,047,343	12,032,446,477	2,739,499,224	8,493,813,679

XⅢ.주당순이익 (주18)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	572	1,460	328	1,052

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	572	1,460	328	1,052

※ 제23기 3분기 연결 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결 포괄손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다.

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(11,618,859)	78,446,916,822	135,752,743,846	0	135,752,743,846

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	8,569,238,299	8,569,238,299	0	8,569,238,299

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	(70,242,932)	(70,242,932)	0	(70,242,932)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익 (주12)	0	0	0	(1,834,443)	0	(1,834,443)	0	(1,834,443)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주12)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.해외사업환산손익 (주12)	0	0	0	(3,347,245)	0	(3,347,245)	0	(3,347,245)

Ⅶ.자기주식의 처분(취득) (주12)	0	0	(283,341,200)	0	0	(283,341,200)	0	(283,341,200)

Ⅷ.배당금지급	0	0	0	0	(4,892,946,000)	(4,892,946,000)	0	(4,892,946,000)

2017.09.30 (Ⅸ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(16,800,547)	82,052,966,189	139,070,270,325	0	139,070,270,325

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(15,595,871)	82,699,990,301	139,718,499,113	0	139,718,499,113

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	12,007,606,563	12,007,606,563	0	12,007,606,563

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	24,097,115	24,097,115	0	24,097,115

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익 (주12)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주12)	0	0	0	640,613	0	640,613	0	640,613

Ⅵ.해외사업환산손익 (주12)	0	0	0	102,186	0	102,186	0	102,186

Ⅶ.자기주식의 처분(취득) (주12)	0	0	1,467,800,000	0	0	1,467,800,000	0	1,467,800,000

Ⅷ.배당금지급	0	0	0	0	(6,530,510,400)	(6,530,510,400)	0	(6,530,510,400)

2018.09.30 (Ⅸ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,142,152,020)	(14,853,072)	88,201,183,579	146,688,235,190	0	146,688,235,190

※ 제23기 3분기 연결 자본변동표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결 자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	64,017,926,368	5,275,012,327

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주17)	68,993,360,161	13,416,004,032

(2)이자의 수취	206,293,190	135,840,317

(3)이자의 지급	(4,280,836,885)	(4,711,135,071)

(4)법인세의 납부	(900,890,098)	(3,565,696,951)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,902,730,334)	(988,417,081)

(1)단기금융상품의 감소	9,896,930	0

(2)단기대여금권의 회수	118,094,400	51,126,690

(3)장기대여금의 회수	0	17,727,300

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	25,781,253	0

(5)보증금의 감소	329,086,342	334,400,000

(6)정부보조금의 수령	0	3,636,364

(7)유형자산의 처분	58,641,910	131,632,139

(8)무형자산의 처분	0	548,700,000

(9)단기대여금의 증가	(54,828,262)	0

(10)장기대여금의 증가	(60,000,000)	(20,000,000)

(11)장기금융상품의 취득	(150,000,000)	0

(12)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(4,035,000)	0

(13)매도가능금융자산의 취득	0	(8,460,000)

(14)보증금의 증가	(538,955,390)	(785,243,050)

(15)유형자산의 취득	(215,894,763)	(665,585,524)

(16)무형자산의 취득	(1,420,517,754)	(71,142,000)

(17)회원권의 취득	0	(525,209,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(56,074,677,832)	26,127,488,844

(1)단기차입금의 차입	0	68,500,000,000

(2)장기차입금의 차입	55,000,000,000	90,000,000,000

(3)자기주식의 처분	1,467,800,000	0

(4)단기차입금의 상환	(13,000,000,000)	(42,500,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환	(93,011,967,432)	(84,979,565,156)

(6)배당금의 지급	(6,530,510,400)	(4,892,946,000)

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,224,527)	(4,327,172)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,033,293,675	30,409,756,918

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	18,472,906,935	5,003,826,070

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	24,506,200,610	35,413,582,988

※ 제23기 3분기 연결 현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결 자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다.