레드캡투어 사업보고서 (2018.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 2018.12.31 현재
제 22 기 2017.12.31 현재
제 21 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

자산

Ⅰ.유동자산	49,814,795,727	57,914,025,641	45,857,412,899

(1)현금및현금성자산 (주5,6)	11,281,592,705	18,472,906,935	5,003,826,070

(2)매출채권및기타채권 (주5,7)	25,658,677,173	28,642,644,071	29,971,529,828

(3)재고자산	184,623,665	316,120,437	0

(4)기타유동금융자산 (주5,8)	0	34,809,173	315,327,994

(5)유동비금융자산 (주9)	12,651,682,203	10,447,545,025	10,566,729,007

(6)당기법인세자산	38,219,981	0	0

Ⅱ.비유동자산	339,513,187,868	390,565,541,124	372,899,222,519

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,7)	3,705,477,606	3,467,109,699	3,118,298,663

(2)기타비유동금융자산 (주5,8)	1,047,599,308	1,005,494,820	1,005,108,000

(3)비유동비금융자산 (주9)	4,251,203,685	6,052,704,566	5,735,586,360

(4)유형자산 (주10)	320,666,762,586	376,197,003,026	359,457,760,644

(5)무형자산 (주11)	9,827,071,078	3,434,805,702	3,503,845,923

(6)이연법인세자산 (주14)	15,073,605	408,423,311	78,622,929

자산총계	389,327,983,595	448,479,566,765	418,756,635,418

부채

Ⅰ.유동부채	139,545,065,933	199,661,893,128	145,212,533,842

(1)매입채무및기타채무 (주5,12)	19,325,776,316	23,346,407,566	19,990,965,612

(2)단기차입금 (주5,13)	96,286,221,244	156,286,635,313	108,912,678,934

(3)유동비금융부채 (주15)	19,055,612,065	17,946,362,972	12,851,320,660

(4)유동기타종업원급여부채	1,031,144,460	858,096,756	825,739,925

(5)당기법인세부채	3,846,311,848	1,224,390,521	2,631,828,711

Ⅱ.비유동부채	100,955,384,799	109,099,174,524	137,791,357,730

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,12)	12,430,149,329	15,357,159,096	12,409,961,101

(2)장기차입금 (주5,13)	85,441,667,504	92,143,150,661	123,027,174,865

(3)순확정급여부채 (주16)	2,503,108,952	1,273,409,874	2,020,313,416

(4)비유동기타종업원급여부채	342,446,831	325,454,893	333,908,348

(5)이연법인세부채	238,012,183	0	0

부채총계	240,500,450,732	308,761,067,652	283,003,891,572

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	148,827,532,863	139,718,499,113	135,752,743,846

(1)자본금 (주1,17)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주17)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주17)	(9,004,454,020)	(10,609,952,020)	(10,326,610,820)

(4)기타포괄손익누계액 (주17)	(169,572,293)	(15,595,871)	(11,618,859)

(5)이익잉여금	90,357,502,473	82,699,990,301	78,446,916,822

자본총계	148,827,532,863	139,718,499,113	135,752,743,846

자본과부채총계	389,327,983,595	448,479,566,765	418,756,635,418

※ 제23기말 연결 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결 재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

연결 포괄손익계산서
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

Ⅰ.영업수익 (주4,20)	254,944,030,459	260,448,023,332	233,962,102,185

Ⅱ.영업비용 (주21)	229,472,750,943	240,842,551,443	213,340,826,369

Ⅲ.영업이익	25,471,279,516	19,605,471,889	20,621,275,816

Ⅳ.금융수익 (주22)	300,840,535	211,113,360	123,328,440

Ⅴ.금융비용 (주22)	7,342,970,262	7,792,312,616	6,215,419,785

Ⅵ.기타영업외수익 (주23)	116,361,311	306,445,529	806,881,281

Ⅶ.기타영업외비용 (주23)	333,814,618	1,180,578,312	606,962,224

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	18,211,696,482	11,150,139,850	14,729,103,528

Ⅸ.법인세비용 (주14)	4,134,097,880	2,594,352,276	3,327,350,746

Ⅹ.당기순이익	14,077,598,602	8,555,787,574	11,401,752,782

XI.기타포괄손익	(43,552,452)	586,254,893	(154,580,501)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	110,423,970	590,231,905	(160,532,837)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	110,423,970	590,231,905	(160,532,837)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(153,976,422)	(3,977,012)	5,952,336

1.매도가능금융자산평가손익 (주8)	0	(2,222,057)	(118,118)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주8)	(153,888,483)	0	0

3.해외사업환산손익	(87,939)	(1,754,955)	6,070,454

XⅡ.당기총포괄손익	14,034,046,150	9,142,042,467	11,247,172,281

XⅢ.주당순이익 (주24)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,711	1,051	1,384

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,711	1,051	1,384

※ 제23기 연결 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결 포괄손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다.

연결 자본변동표
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(17,571,195)	72,164,364,477	131,494,476,265	0	131,494,476,265

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	11,401,752,782	11,401,752,782	0	11,401,752,782

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(160,532,837)	(160,532,837)	0	(160,532,837)

Ⅳ.매도가능금융자산 (주8)	0	0	0	(118,118)	0	(118,118)	0	(118,118)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.해외사업환산손익	0	0	0	6,070,454	0	6,070,454	0	6,070,454

Ⅶ.자기주식의 처분(취득) (주17)	0	0	(2,030,237,100)	0	0	(2,030,237,100)	0	(2,030,237,100)

Ⅷ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(4,958,667,600)	4,958,667,600	0	4,958,667,600

2016.12.31 (Ⅸ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(11,618,859)	78,446,916,822	135,752,743,846	0	135,752,743,846

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(11,618,859)	78,446,916,822	135,752,743,846	0	135,752,743,846

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	8,555,787,574	8,555,787,574	0	8,555,787,574

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	590,231,905	590,231,905	0	590,231,905

Ⅳ.매도가능금융자산 (주8)	0	0	0	(2,222,057)	0	(2,222,057)	0	(2,222,057)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.해외사업환산손익	0	0	0	(1,754,955)	0	(1,754,955)	0	(1,754,955)

Ⅶ.자기주식의 처분(취득) (주17)	0	0	(283,341,200)	0	0	(283,341,200)	0	(283,341,200)

Ⅷ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(4,892,946,000)	4,892,946,000	0	4,892,946,000

2017.12.31 (Ⅸ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(15,595,871)	82,699,990,301	139,718,499,113	0	139,718,499,113

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(15,595,871)	82,699,990,301	139,718,499,113	0	139,718,499,113

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	14,077,598,602	14,077,598,602	0	14,077,598,602

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	110,423,970	110,423,970	0	110,423,970

Ⅳ.매도가능금융자산 (주8)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0	0	(153,888,483)	0	(153,888,483)	0	(153,888,483)

Ⅵ.해외사업환산손익	0	0	0	(87,939)	0	(87,939)	0	(87,939)

Ⅶ.자기주식의 처분(취득) (주17)	0	0	1,605,498,000	0	0	1,605,498,000	0	1,605,498,000

Ⅷ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(6,530,510,400)	6,530,510,400	0	6,530,510,400

2018.12.31 (Ⅸ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(169,572,293)	90,357,502,473	148,827,532,863	0	148,827,532,863

※ 제23기 연결 자본변동표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결 자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

연결 현금흐름표
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기	제 22 기	제 21 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	68,665,388,030	2,996,921,769	(25,492,531,885)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주25)	75,882,958,722	13,564,572,894	(16,132,889,441)

(2)이자의 수취	293,187,189	207,616,733	92,870,163

(3)이자의 지급	(6,740,839,263)	(6,276,015,465)	(5,692,369,365)

(4)법인세의 납부	(769,918,618)	(4,499,252,393)	(3,760,143,242)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(4,082,841,994)	(860,980,492)	260,133,785

(1)단기금융상품의 감소	11,704,608	289,408,113	2,035,650,649

(2)단기대여금의 회수	129,305,460	63,854,850	95,632,475

(3)장기대여금의 회수	30,000,000	17,727,300	2,143,030

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	27,076,729	0	0

(5)보증금의 감소	509,786,342	2,021,857,700	270,492,668

(6)정부보조금의 수령	0	3,636,364	0

(7)유동매도가능금융자산의 처분	0	0	250,000

(8)유형자산의 처분	129,739,262	103,233,426	384,507,462

(9)무형자산의 처분	0	548,700,000	1,017,350,000

(10)단기대여금의 증가	(85,283,500)	0	0

(11)장기대여금의 증가	(60,000,000)	(20,000,000)	(75,000,000)

(12)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(240,000,000)	0	0

(13)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(4,035,000)	0	0

(14)매도가능금융자산의 취득	0	(9,045,000)	(6,895,000)

(15)단기금융상품의 증가	0	0	(2,000,000,000)

(16)보증금의 증가	(758,453,163)	(2,446,495,035)	(899,844,569)

(17)선급금의 증가	(1,565,340,000)	0	0

(18)유형자산의 취득	(350,128,804)	(825,707,210)	(437,607,396)

(19)무형자산의 취득	(1,857,213,928)	(608,151,000)	(126,545,534)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(71,771,609,926)	11,340,888,615	17,966,322,828

(1)단기차입금의 차입	0	23,000,000,000	0

(2)장기차입금의 차입	94,000,000,000	110,000,000,000	147,000,000,000

(3)자기주식의 처분	1,467,800,000	0	0

(4)단기차입금의 상환	(18,000,000,000)	0	(10,003,243,840)

(5)유동성장기차입금의 상환	(142,708,899,526)	(116,482,824,185)	(112,041,528,632)

(6)자기주식의 취득	0	(283,341,200)	(2,030,237,100)

(7)배당금의 지급	(6,530,510,400)	(4,892,946,000)	(4,958,667,600)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,189,063,890)	13,476,829,892	(7,266,075,272)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,250,340)	(7,749,027)	7,184,689

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,191,314,230)	13,469,080,865	(7,258,890,583)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	18,472,906,935	5,003,826,070	12,262,716,653

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	11,281,592,705	18,472,906,935	5,003,826,070

※ 제23기 연결 현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결 자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다.