레드캡투어 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 29 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	92,235,142,926	108,299,116,287

(1)현금및현금성자산 (주4,27)	52,153,407,915	71,549,249,394

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,25,27)	29,288,608,195	19,179,833,473

(3)재고자산 (주7)	1,363,602,283	8,199,247,715

(4)기타유동금융자산 (주4,6,27)	0	1,924,759

(5)유동비금융자산 (주8)	9,429,524,533	9,368,860,946

Ⅱ.비유동자산	576,440,878,772	584,822,584,650

(1)기타채권 (주4,5,25,27)	2,328,968,704	2,332,716,332

(2)기타비유동금융자산 (주4,6,27)	5,373,000	5,352,500

(3)비유동비금융자산 (주8)	1,306,131,483	1,580,117,222

(4)종속기업투자 (주9)	625,142,236	625,142,236

(5)유형자산 (주10)	559,575,517,493	565,432,389,188

(6)사용권자산 (주11)	4,730,095,039	5,238,122,820

(7)무형자산 (주12)	4,398,602,398	4,896,416,803

(8)투자부동산 (주13)	2,722,308,288	2,730,324,750

(9)순확정급여자산 (주16)	0	1,478,732,747

(10)이연법인세자산	748,740,131	503,270,052

자산총계	668,676,021,698	693,121,700,937

부채

Ⅰ.유동부채	294,981,914,520	273,897,152,330

(1)매입채무및기타채무 (주4,14,25,27)	91,475,952,921	63,764,205,010

(2)차입금및사채 (주4,15,23,27)	173,380,361,501	185,705,821,290

(3)리스부채 (주4,11,23,27)	2,031,974,321	2,011,875,387

(4)유동비금융부채 (주8)	23,623,871,715	18,197,183,330

(5)유동기타종업원급여부채 (주16)	1,087,380,511	1,154,508,500

(6)당기법인세부채	3,382,373,551	3,063,558,813

Ⅱ.비유동부채	183,819,003,292	205,472,736,010

(1)기타채무 (주4,14,25,27)	11,960,576,489	13,312,123,493

(2)차입금및사채 (주4,15,23,27)	166,387,744,623	186,628,611,889

(3)리스부채 (주4,11,23,27)	2,594,100,035	3,055,540,044

(4)비유동비금융부채 (주8)	1,615,150,409	1,914,359,188

(5)순확정급여부채 (주16)	707,550,048	0

(6)비유동기타종업원급여부채 (주16)	401,801,900	412,021,608

(7)기타충당부채	152,079,788	150,079,788

부채총계	478,800,917,812	479,369,888,340

자본

Ⅰ.자본금 (주1,17)	8,474,945,500	8,474,945,500

Ⅱ.자본잉여금 (주17)	11,134,990,163	11,134,990,163

Ⅲ.기타자본구성요소 (주17)	(929,724,699)	(929,724,699)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주17)	(1,400,700)	(1,421,200)

Ⅴ.이익잉여금	171,196,293,622	195,073,022,833

자본총계	189,875,103,886	213,751,812,597

자본과부채총계	668,676,021,698	693,121,700,937

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주18,25)	102,174,687,277	102,174,687,277	90,844,164,008	90,844,164,008

Ⅱ.영업비용 (주19,25)	84,423,629,456	84,423,629,456	77,927,909,247	77,927,909,247

Ⅲ.영업이익	17,751,057,821	17,751,057,821	12,916,254,761	12,916,254,761

Ⅳ.금융수익 (주20)	550,834,273	550,834,273	459,472,810	459,472,810

Ⅴ.금융비용 (주20)	4,583,038,952	4,583,038,952	5,522,726,585	5,522,726,585

Ⅵ.기타영업외수익 (주21)	45,013,236	45,013,236	78,037,856	78,037,856

Ⅶ.기타영업외비용 (주21)	268,007,947	268,007,947	85,271,366	85,271,366

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	13,495,858,431	13,495,858,431	7,845,767,476	7,845,767,476

Ⅸ.법인세비용(수익)	3,001,915,738	3,001,915,738	1,651,282,981	1,651,282,981

Ⅹ.당기순이익(손실)	10,493,942,693	10,493,942,693	6,194,484,495	6,194,484,495

XI.기타포괄손익	(929,007,404)	(929,007,404)	(237,554,379)	(237,554,379)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(929,007,404)	(929,007,404)	(237,554,379)	(237,554,379)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	(929,027,904)	(929,027,904)	(237,552,979)	(237,552,979)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	20,500	20,500	(1,400)	(1,400)

XⅡ.당기총포괄손익	9,564,935,289	9,564,935,289	5,956,930,116	5,956,930,116

XⅢ.주당이익 (주22)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	628	628	370	370

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	628	628	370	370

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,522,052)	140,340,883,343	202,927,111,067

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,194,484,495	6,194,484,495

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(237,552,979)	(237,552,979)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	(1,400)	0	(1,400)

Ⅴ.배당금의 지급	0	0	0	0	(5,852,287,700)	(5,852,287,700)

2024.03.31 (Ⅵ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,523,452)	140,445,527,159	203,031,753,483

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(1,421,200)	195,073,022,833	213,751,812,597

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,493,942,693	10,493,942,693

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(929,027,904)	(929,027,904)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	20,500	0	20,500

Ⅴ.배당금의 지급	0	0	0	0	(33,441,644,000)	(33,441,644,000)

2025.03.31 (Ⅵ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(1,400,700)	171,196,293,622	189,875,103,886

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	14,324,043,065	1,583,426,363

(1)영업에서 창출된 현금 (주23)	19,612,341,023	6,351,124,898

(2)이자의 수취	520,392,016	627,458,756

(3)이자의 지급	(4,396,236,094)	(5,298,798,411)

(4)법인세의 납부	(1,412,453,880)	(96,358,880)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(37,706,298)	(253,549,510)

(1)장단기대여금의 회수	1,818,180	1,515,150

(2)보증금의 감소	0	50,000,000

(3)유형자산의 처분	123,547,586	0

(4)보증금의 증가	(1,059,520)	(9,039,250)

(5)유형자산의 취득	(44,417,544)	(47,502,110)

(6)무형자산의 취득	(117,595,000)	(248,523,300)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(33,684,097,542)	(9,348,683,311)

(1)장기차입금의 차입	23,444,435,000	32,049,580,080

(2)사채의 발행	0	31,442,460,000

(3)예수보증금의 증가	474,332,535	590,495,843

(4)유동성장기차입금의 상환	(56,136,667,557)	(47,149,704,944)

(5)예수보증금의 감소	(950,617,697)	(634,707,502)

(6)사채의 상환	0	(25,000,000,000)

(7)리스부채의 상환	(515,579,823)	(646,806,788)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)	(19,397,760,775)	(8,018,806,458)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	71,549,249,394	62,510,664,145

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,919,296	288,484

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	52,153,407,915	54,492,146,171