레드캡투어 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 22 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

Ⅰ.유동자산	46,019,797,395	57,914,025,641

(1)현금및현금성자산 (주5)	3,189,874,058	18,472,906,935

(2)매출채권및기타채권 (주5,6)	28,664,258,033	28,642,644,071

(3)재고자산	223,556,578	316,120,437

(4)기타유동금융자산 (주5)	37,528,603	34,809,173

(5)유동비금융자산	13,903,628,259	10,447,545,025

(6)당기법인세자산	951,864

Ⅱ.비유동자산	376,828,551,418	390,565,541,124

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6)	3,776,489,747	3,467,109,699

(2)기타비유동금융자산 (주5)	1,005,537,240	1,005,494,820

(3)비유동비금융자산	6,035,364,535	6,052,704,566

(4)유형자산 (주7)	362,180,117,567	376,197,003,026

(5)무형자산 (주8)	3,467,393,439	3,434,805,702

(6)이연법인세자산	363,648,890	408,423,311

자산총계	422,848,348,813	448,479,566,765

부채

Ⅰ.유동부채	190,349,213,653	199,661,893,128

(1)매입채무및기타채무 (주5,9)	20,268,053,256	23,346,407,566

(2)차입금 (주5,10)	146,620,138,003	156,286,635,313

(3)유동비금융부채	20,477,466,517	17,946,362,972

(4)유동기타종업원급여부채	874,886,547	858,096,756

(5)당기법인세부채	2,108,669,330	1,224,390,521

Ⅱ.비유동부채	92,876,919,979	109,099,174,524

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,9)	15,025,463,628	15,357,159,096

(2)차입금 (주5,10)	75,869,436,513	92,143,150,661

(3)순확정급여부채 (주11)	1,657,123,912	1,273,409,874

(4)비유동기타종업원급여부채	324,895,926	325,454,893

부채총계	283,226,133,632	308,761,067,652

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	139,622,215,181	139,718,499,113

(1)자본금 (주1,12)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주12)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주12)	(9,142,152,020)	(10,609,952,020)

(4)기타포괄손익누계액 (주12)	(14,448,930)	(15,595,871)

(5)이익잉여금(결손금)	81,134,759,428	82,699,990,301

자본총계	139,622,215,181	139,718,499,113

자본과부채총계	422,848,348,813	448,479,566,765

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주4,13)	66,980,231,557	66,980,231,557	66,225,500,188	66,225,500,188

Ⅱ.영업비용 (주14)	60,934,160,903	60,934,160,903	61,044,631,061	61,044,631,061

Ⅲ.영업이익 (주4)	6,046,070,654	6,046,070,654	5,180,869,127	5,180,869,127

Ⅳ.금융수익 (주15)	57,318,213	57,318,213	23,746,747	23,746,747

Ⅴ.금융비용 (주15)	1,954,161,041	1,954,161,041	1,736,555,107	1,736,555,107

Ⅵ.기타영업외수익 (주16)	42,080,780	42,080,780	249,235,486	249,235,486

Ⅶ.기타영업외비용 (주16)	133,134,852	133,134,852	125,453,905	125,453,905

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	4,058,173,754	4,058,173,754	3,591,842,348	3,591,842,348

Ⅸ.법인세비용	898,223,696	898,223,696	790,975,698	790,975,698

Ⅹ.당기순이익	3,159,950,058	3,159,950,058	2,800,866,650	2,800,866,650

XI.기타포괄손익	158,848,810	158,848,810	55,824,993	55,824,993

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	157,701,869	157,701,869	60,478,250	60,478,250

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주11)	157,701,869	157,701,869	60,478,250	60,478,250

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,146,941	1,146,941	(4,653,257)	(4,653,257)

1.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	897,965	897,965	(4,366,355)	(4,366,355)

2.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(286,902)	(286,902)

3.기타포괄손익-공정가치채무상품평가손익	248,976	248,976

XⅡ.총포괄손익	3,318,798,868	3,318,798,868	2,856,691,643	2,856,691,643

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주18)	385	385	344	344

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	385	385	344	344

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(11,618,859)	78,446,916,822	135,752,743,846	135,752,743,846

Ⅱ.배당금지급	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)

Ⅲ.당기순이익	2,800,866,650	2,800,866,650	2,800,866,650

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	(168,734,200)	(168,734,200)	(168,734,200)

Ⅴ.매도가능금융자산평가손익	(286,902)	(286,902)	(286,902)

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치채무상품평가손익

Ⅶ.순확정급여제도의 재측정요소 (주11)	60,478,250	60,478,250	60,478,250

Ⅷ.환율변동	(4,366,355)	(4,366,355)	(4,366,355)

2017.03.31 (Ⅸ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,495,345,020)	(16,272,116)	76,349,594,122	133,482,033,689	133,482,033,689

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(15,595,871)	82,699,990,301	139,718,499,113	139,718,499,113

Ⅱ.배당금지급	(4,882,882,800)	(4,882,882,800)	(4,882,882,800)

Ⅲ.당기순이익	3,159,950,058	3,159,950,058	3,159,950,058

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	1,467,800,000	1,467,800,000	1,467,800,000

Ⅴ.매도가능금융자산평가손익

Ⅵ.기타포괄손익-공정가치채무상품평가손익	248,976	248,976	248,976

Ⅶ.순확정급여제도의 재측정요소 (주11)	157,701,869	157,701,869	157,701,869

Ⅷ.환율변동	897,965	897,965	897,965

2018.03.31 (Ⅸ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,142,152,020)	(14,448,930)	81,134,759,428	139,622,215,181	139,622,215,181

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	14,716,587,088	2,662,943,572

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주17)	16,131,810,885	5,517,739,766

(2)이자수취(영업)	56,950,328	22,416,262

(3)이자지급(영업)	(1,457,258,951)	(1,747,292,996)

(4)법인세납부(환급)	(14,915,174)	(1,129,919,460)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(650,204,468)	(59,282,906)

(1)단기금융상품의 처분	168,734,200

(2)단기대여금및수취채권의 처분	12,727,300	18,701,360

(3)대여금의 감소	6,060,620

(4)임차보증금의 감소	113,100,000	294,200,000

(5)정부보조금의 수취	3,636,364

(6)유형자산의 처분	34,540,909	14,034,935

(7)매도가능금융자산의 취득	(6,675,000)

(8)기타포괄손익-공정가치금융자산	(2,470,000)

(9)단기금융상품의 취득	(723,080)

(10)대여금의 증가	(30,000,000)	(5,000,000)

(11)임차보증금의 증가	(402,767,840)	(434,332,735)

(12)유형자산의 취득	(304,069,837)	(48,779,570)

(13)무형자산의 취득	(71,265,000)	(69,140,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(29,348,644,496)	(1,496,446,889)

(1)단기차입금의 증가	23,000,000,000	18,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	5,000,000,000	18,000,000,000

(3)자기주식의 처분	1,467,800,000

(4)단기차입금의 상환	(23,000,000,000)	(2,500,000,000)

(5)장기차입금의 상환	(30,933,561,696)	(29,934,766,689)

(6)자기주식의 취득	(168,734,200)

(7)배당금지급	(4,882,882,800)	(4,892,946,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(15,282,261,876)	1,107,213,777

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(771,001)	(4,750,142)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(15,283,032,877)	1,102,463,635

Ⅶ.기초현금및현금성자산	18,472,906,935	5,003,826,070

Ⅷ.기말현금및현금성자산	3,189,874,058	6,106,289,705