레드캡투어 반기보고서 (2025.06)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 30 기 반기말 2025.06.30 현재
제 29 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 반기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	104,976,180,875	112,724,761,578

(1)현금및현금성자산 (주5,27)	66,822,739,023	72,461,164,827

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,25,27)	25,804,215,491	22,494,038,752

(3)재고자산 (주8)	3,193,689,424	8,199,247,715

(4)기타유동금융자산 (주5,7,27)	0	1,924,759

(5)유동비금융자산 (주9)	9,155,536,937	9,568,385,525

Ⅱ.비유동자산	584,405,891,790	584,509,816,303

(1)기타채권 (주5,6,25,27)	2,248,725,291	2,286,723,561

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,27)	5,611,000	5,352,500

(3)비유동비금융자산 (주9)	1,109,182,596	1,580,117,222

(4)유형자산 (주10)	569,088,099,901	565,438,480,954

(5)사용권자산 (주11)	4,149,608,436	5,324,820,608

(6)무형자산 (주12)	4,188,603,040	4,909,595,459

(7)투자부동산 (주13)	2,714,291,826	2,730,324,750

(8)순확정급여자산 (주16)	59,076,616	1,608,228,478

(9)이연법인세자산	842,693,084	626,172,771

자산총계	689,382,072,665	697,234,577,881

부채

Ⅰ.유동부채	272,881,942,932	276,070,086,196

(1)매입채무및기타채무 (주5,14,25,27)	55,839,151,866	65,522,155,370

(2)차입금및사채 (주5,15,23,27)	191,903,218,587	185,705,821,290

(3)리스부채 (주5,11,23,27)	1,993,374,749	2,011,875,387

(4)유동비금융부채 (주9)	17,006,428,746	18,443,043,856

(5)유동기타종업원급여부채 (주16)	1,184,729,235	1,231,297,980

(6)당기법인세부채	4,955,039,749	3,155,892,313

Ⅱ.비유동부채	217,050,025,883	205,487,946,224

(1)기타채무 (주5,14,25,27)	10,976,784,030	13,312,123,493

(2)차입금및사채 (주5,15,23,27)	200,981,095,054	186,628,611,889

(3)리스부채 (주5,11,23,27)	1,897,586,786	3,055,540,044

(4)비유동비금융부채 (주9)	1,407,791,679	1,914,359,188

(5)순확정급여부채 (주16)	1,192,504,819	0

(6)비유동기타종업원급여부채 (주16)	445,826,127	427,231,822

(7)기타충당부채	148,437,388	150,079,788

부채총계	489,931,968,815	481,558,032,420

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	199,450,103,850	215,676,545,461

(1)자본금 (주1,17)	8,474,945,500	8,474,945,500

(2)자본잉여금 (주17)	11,134,990,163	11,134,990,163

(3)기타자본구성요소 (주17)	(929,724,699)	(929,724,699)

(4)기타포괄손익누계액 (주17)	37,321,596	41,897,133

(5)이익잉여금	180,732,571,290	196,954,437,364

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	199,450,103,850	215,676,545,461

자본과부채총계	689,382,072,665	697,234,577,881

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 30 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 29 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주18,25)	94,772,792,831	200,026,073,114	90,268,754,214	184,454,423,805

Ⅱ.영업비용 (주19,25)	81,246,480,894	168,641,238,603	78,085,060,012	159,240,774,567

Ⅲ.영업이익	13,526,311,937	31,384,834,511	12,183,694,202	25,213,649,238

Ⅳ.금융수익 (주20)	401,144,833	961,191,555	679,396,130	1,144,903,040

Ⅴ.금융비용 (주20)	4,445,268,909	9,028,094,365	4,957,868,144	10,480,386,743

Ⅵ.기타영업외수익 (주21)	122,336,949	165,367,616	60,306,083	141,299,796

Ⅶ.기타영업외비용 (주21)	60,721,287	339,986,823	18,712,742	104,063,247

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	9,543,803,523	23,143,312,494	7,946,815,529	15,915,402,084

Ⅸ.법인세비용(수익)	2,070,934,614	5,104,072,526	1,711,129,004	3,383,214,433

Ⅹ.당기순이익(손실)	7,472,868,909	18,039,239,968	6,235,686,525	12,532,187,651

XI.기타포괄손익	139,067,457	(824,037,579)	(109,270,978)	(344,467,759)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	143,306,937	(819,203,542)	(112,890,658)	(352,100,755)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	143,068,937	(819,462,042)	(112,960,158)	(352,168,855)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	238,000	258,500	69,500	68,100

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(4,239,480)	(4,834,037)	3,619,680	7,632,996

1.해외사업환산손익 (주17)	(4,239,480)	(4,834,037)	3,619,680	7,632,996

XⅡ.당기총포괄손익	7,611,936,366	17,215,202,389	6,126,415,547	12,187,719,892

XⅢ.포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	7,611,936,366	17,215,202,389	6,126,415,547	12,187,719,892

(2)비지배지분	0	0	0	0

XIV.주당이익 (주22)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	447	1,079	373	749

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	447	1,079	373	749

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 30 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 29 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	27,425,073	141,632,351,188	204,247,526,037	0	204,247,526,037

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,532,187,651	12,532,187,651	0	12,532,187,651

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(352,168,855)	(352,168,855)	0	(352,168,855)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	68,100	0	68,100	0	68,100

Ⅴ.해외사업환산손익 (주17)	0	0	0	7,632,996	0	7,632,996	0	7,632,996

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(5,852,287,700)	(5,852,287,700)	0	(5,852,287,700)

2024.06.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	35,126,169	147,960,082,284	210,582,958,229	0	210,582,958,229

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	41,897,133	196,954,437,364	215,676,545,461	0	215,676,545,461

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	18,039,239,968	18,039,239,968	0	18,039,239,968

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(819,462,042)	(819,462,042)	0	(819,462,042)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	258,500	0	258,500	0	258,500

Ⅴ.해외사업환산손익 (주17)	0	0	0	(4,834,037)	0	(4,834,037)	0	(4,834,037)

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(33,441,644,000)	(33,441,644,000)	0	(33,441,644,000)

2025.06.30 (Ⅶ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	37,321,596	180,732,571,290	199,450,103,850	0	199,450,103,850

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 30 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 29 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	9,868,370,381	37,006,000,322

(1)영업에서 창출된 현금 (주23)	20,708,631,056	47,719,338,845

(2)이자의 수취	966,165,042	1,080,913,456

(3)이자의 지급	(8,501,500,627)	(10,077,436,358)

(4)법인세의 납부	(3,304,925,090)	(1,716,815,621)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(221,635,776)	(961,447,053)

(1)장단기대여금의 회수	3,636,360	3,333,330

(2)보증금의 감소	36,651,524	85,301,000

(3)유형자산의 처분	243,611,677	0

(4)보증금의 증가	(1,059,520)	(49,108,250)

(5)유형자산의 취득	(293,085,817)	(310,026,433)

(6)무형자산의 취득	(211,390,000)	(690,946,700)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(15,279,519,246)	(48,652,220,277)

(1)장기차입금의 차입	128,874,698,000	54,542,007,458

(2)사채의 발행	0	31,442,460,000

(3)예수보증금의 증가	921,545,428	1,239,373,552

(4)유동성장기차입금의 상환	(108,576,414,109)	(102,109,083,554)

(5)예수보증금의 감소	(1,884,054,350)	(1,565,483,904)

(6)사채의 상환	0	(25,000,000,000)

(7)리스부채의 상환	(1,173,650,215)	(1,349,206,129)

(8)배당금의 지급	(33,441,644,000)	(5,852,287,700)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,632,784,641)	(12,607,667,008)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	72,461,164,827	63,159,054,942

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,641,163)	5,240,240

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	66,822,739,023	50,556,628,174