레드캡투어 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 2020.12.31 현재
제 24 기 2019.12.31 현재
제 23 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

Ⅰ.유동자산	29,943,190,575	40,710,309,471	48,792,279,381

(1)현금및현금성자산 (주4,5,29,30)	11,434,010,659	17,036,538,772	10,680,711,591

(2)매출채권및기타채권 (주4,6,28,29,30)	9,269,397,116	14,901,519,821	26,914,234,747

(3)재고자산	385,044,051	228,306,079	184,623,665

(4)기타유동금융자산 (주4,7)	1,010,000,000	0	0

(5)유동비금융자산 (주8)	7,844,738,749	8,543,944,799	11,012,709,378

Ⅱ.비유동자산	421,836,172,926	373,428,935,421	340,358,206,798

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,6,28,29,30)	2,921,854,567	4,184,090,664	3,632,801,370

(2)기타비유동금융자산 (주4,7,29,30)	965,146,600	1,388,143,356	1,047,599,308

(3)비유동비금융자산 (주8)	5,094,868,996	4,869,754,876	4,251,203,685

(4)종속기업투자 (주9)	731,455,441	836,090,813	961,064,813

(5)유형자산 (주10)	379,607,337,200	339,220,982,505	320,638,466,544

(6)사용권자산 (주10,11)	13,553,593,141	6,846,171,348	0

(7)무형자산 (주12)	18,961,916,981	16,083,701,859	9,827,071,078

자산총계	451,779,363,501	414,139,244,892	389,150,486,179

부채

Ⅰ.유동부채	139,953,742,253	158,529,866,723	139,289,301,590

(1)매입채무및기타채무 (주4,13,28,29,30)	17,513,138,983	23,373,799,697	19,469,795,398

(2)차입금 (주4,14,29,30)	98,865,154,235	110,466,833,005	96,064,828,744

(3)리스부채 (주4,11,29,30)	5,178,510,459	1,788,158,957	0

(4)기타유동금융부채 (주4,30)	0	192,194,800	0

(5)유동비금융부채 (주16)	15,823,660,539	17,796,834,091	18,891,754,547

(6)유동기타종업원급여부채	993,611,660	1,066,012,620	1,031,144,460

(7)당기법인세부채	1,579,666,377	3,846,033,553	3,831,778,441

Ⅱ.비유동부채	143,647,107,939	92,183,729,096	100,835,341,691

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,13,28,29,30)	8,016,167,388	10,527,877,199	12,430,149,329

(2)차입금 (주4,14,29,30)	125,200,257,984	75,640,944,493	85,441,667,504

(3)리스부채 (주4,11,29,30)	8,918,553,891	3,816,027,402	0

(4)비유동금융부채 (주4,14,30)	23,320,694	0	0

1.비유동파생상품부채	23,320,694	0	0

(5)순확정급여부채 (주17)	633,764,828	1,159,912,877	2,383,065,844

(6)비유동종업원급여부채 (주17)	316,260,314	352,841,883	342,446,831

(7)이연법인세부채 (주15)	336,120,452	478,774,054	238,012,183

(8)기타충당부채	202,662,388	207,351,188	0

부채총계	283,600,850,192	250,713,595,819	240,124,643,281

자본

Ⅰ.자본금 (주1,18)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주18)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주18)	(11,456,147,130)	(9,004,454,020)	(9,004,454,020)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주18)	3,074,251	(148,180,039)	(156,404,396)

Ⅴ.이익잉여금 (주19)	111,987,529,485	104,934,226,429	90,542,644,611

자본총계	168,178,513,309	163,425,649,073	149,025,842,898

자본과부채총계	451,779,363,501	414,139,244,892	389,150,486,179

※ 제25기 재무상태표 는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

Ⅰ.영업수익 (주21,28)	223,607,041,570	250,695,392,940	254,173,144,683

Ⅱ.영업비용 (주22,28)	203,354,073,660	216,065,769,558	228,661,871,658

Ⅲ.영업이익	20,252,967,910	34,629,623,382	25,511,273,025

Ⅳ.금융수익 (주23)	141,316,169	257,782,080	299,981,467

Ⅴ.금융비용 (주23)	5,921,833,063	6,230,311,080	7,331,623,045

Ⅵ.기타영업외수익 (주24)	320,724,526	117,196,196	112,640,893

Ⅶ.기타영업외비용 (주24)	333,799,781	766,271,239	315,012,431

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	14,459,375,761	28,008,019,339	18,277,259,909

Ⅸ.법인세비용 (주15)	3,278,294,469	6,489,427,284	4,149,044,976

Ⅹ.당기순이익	11,181,081,292	21,518,592,055	14,128,214,933

XI.기타포괄손익	966,358,854	(528,275,480)	(43,464,513)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	966,358,854	(528,275,480)	(43,464,513)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주15,17)	815,104,564	(536,499,837)	110,423,970

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주7,15)	151,254,290	8,224,357	(153,888,483)

XⅡ.당기총포괄손익	12,147,440,146	20,990,316,575	14,084,750,420

XⅢ.주당순이익 (주25)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,380	2,612	1,717

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	1,372	2,612	1,717

※ 제25기 포 괄손익계산서는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(2,515,913)	82,834,516,108	139,866,104,878

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	14,128,214,933	14,128,214,933

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15,17)	0	0	0	0	110,423,970	110,423,970

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주7,15)	0	0	0	(153,888,483)	0	(153,888,483)

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	1,605,498,000	0	0	1,605,498,000

Ⅵ.배당금지급 (주20)	0	0	0	0	(6,530,510,400)	(6,530,510,400)

2018.12.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,404,396)	90,542,644,611	149,025,842,898

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,404,396)	90,542,644,611	149,025,842,898

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	21,518,592,055	21,518,592,055

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15,17)	0	0	0	0	(536,499,837)	(536,499,837)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주7,15)	0	0	0	8,224,357	0	8,224,357

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금지급 (주20)	0	0	0	0	(6,590,510,400)	(6,590,510,400)

2019.12.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(148,180,039)	104,934,226,429	163,425,649,073

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(148,180,039)	104,934,226,429	163,425,649,073

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	11,181,081,292	11,181,081,292

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15,17)	0	0	0	0	815,104,564	815,104,564

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주7,15)	0	0	0	151,254,290	0	151,254,290

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,451,693,110)	0	0	(2,451,693,110)

Ⅵ.배당금지급 (주20)	0	0	0	0	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)

2020.12.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	3,074,251	111,987,529,485	168,178,513,309

※ 제25기 자본변동표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(27,161,657,670)	17,316,028,666	69,168,641,805

(1)영업에서 창출된 현금흐름 (주26)	(15,856,518,989)	29,003,428,573	76,364,477,314

(2)이자의 수취	61,351,753	177,620,686	295,494,877

(3)이자의 지급	(5,406,880,934)	(5,779,611,069)	(6,734,771,739)

(4)법인세의 납부	(5,959,609,500)	(6,085,409,524)	(756,558,647)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(6,341,711,550)	(7,085,206,461)	(5,160,545,367)

(1)단기금융상품의 감소	552,621,428	0	11,704,608

(2)단기대여금의 회수	58,181,870	1,804,282,720	129,034,560

(3)장기대여금의 회수	1,056,060,670	300,000,000	30,000,000

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	211,963	27,076,729

(5)보증금의 감소	270,908,950	289,667,620	509,786,342

(6)유형자산의 처분	33,360,957	38,959,323	129,739,262

(7)정보조금의 수령	0	2,600,000	0

(8)단기금융상품의 증가	(548,306,890)	0	0

(9)단기대여금의 증가	0	(207,416,700)	(1,980,463,000)

(10)장기대여금의 증가	(45,000,000)	(1,350,000,000)	(60,000,000)

(11)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(390,000,000)	(330,000,000)	(240,000,000)

(12)종속기업투자주의 취득	0	0	(836,090,813)

(13)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(220,000)	(4,035,000)

(14)보증금의 증가	(16,005,150)	(7,897,520)	(700,331,568)

(15)유형자산의 취득	(863,140,457)	(309,426,058)	(319,752,559)

(16)무형자산의 취득	(6,450,392,928)	(7,315,967,809)	(1,857,213,928)

(17)매도가능금융자산의 취득	0	0	0

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	27,934,157,646	(3,879,842,532)	(71,771,609,926)

(1)단기차입금의 차입	0	3,000,000,000	0

(2)장기차입금의 차입	154,000,000,000	110,000,000,000	94,000,000,000

(3)사채의 발행	11,643,628,195	0	0

(4)자기주식의 처분	0	0	1,467,800,000

(5)단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)	(18,000,000,000)

(6)유동성장기차입금의 상환	(122,689,863,009)	(105,398,718,750)	(142,708,899,526)

(7)리스부채의 상환	(2,432,836,830)	(1,890,613,382)	0

(8)금융보증부채의 상환	(192,194,800)	0	0

(9)자기주식의 취득	(2,451,693,110)	0	0

(10)배당금의 지급	(4,942,882,800)	(6,590,510,400)	(6,530,510,400)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,569,211,574)	6,350,979,673	(7,763,513,488)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(33,316,539)	4,847,508	276,393

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,602,528,113)	6,355,827,181	(7,763,237,095)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	17,036,538,772	10,680,711,591	18,443,948,686

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	11,434,010,659	17,036,538,772	10,680,711,591

※ 제25기 현금흐름표 는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분계산서
제 25 기: 2020년 01월 01일부터 제 24 기: 2019년 01월 01일부터
2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
처분예정일: 2021년 03월 26일 처분예정일: 2020년 03월 27일
(단위 : 원)

구분	2020년(처분예정일 : 2021.03.26)	2019년(처분예정일 : 2020.03.27)

미처분이익잉여금	109,840,159,485	102,786,856,429

전기이월이익잉여금	97,843,973,629	83,452,391,811

중간배당	-	(1,647,627,600)

순확정급여부채의 재측정요소	815,104,564	(536,499,837)

당기순이익	11,181,081,292	21,518,592,055

이익잉여금 처분액	(4,822,188,000)	(4,942,882,800)

이익준비금	-	-

배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 600원(120%) 전기 600원(120%)	(4,822,188,000)	(4,942,882,800)

차기이월미처분잉여금	105,017,971,485	97,843,973,629

※ 제25기 이 익잉여금처분계산서는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.