레드캡투어 반기보고서 (2023.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 반기말 2023.06.30 현재
제 27 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 반기말	제 27 기말

자산

Ⅰ.유동자산	74,188,687,565	65,235,715,083

(1)현금및현금성자산 (주5,25)	34,558,761,391	28,896,775,459

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	28,883,952,695	24,925,060,361

(3)재고자산	947,403,095	1,643,928,574

(4)유동비금융자산 (주8)	9,798,570,384	9,769,950,689

Ⅱ.비유동자산	603,595,269,257	556,620,208,347

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	2,632,034,351	2,622,921,607

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,25)	103,681,723	219,702,287

(3)비유동비금융자산 (주8)	3,946,596,203	4,675,961,944

(4)유형자산 (주9)	578,816,502,273	524,922,938,819

(5)사용권자산 (주10)	8,179,568,636	9,903,884,489

(6)무형자산 (주11)	9,708,140,207	13,090,782,582

(7)순확정급여자산 (주14)	53,309,786	1,104,508,782

(8)이연법인세자산	155,436,078	79,507,837

자산총계	677,783,956,822	621,855,923,430

부채

Ⅰ.유동부채	247,921,099,576	210,714,037,040

(1)매입채무및기타채무 (주5,12,25)	59,888,007,223	62,982,002,906

(2)차입금및사채 (주5,13,21,25)	162,120,408,845	118,527,459,328

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	3,388,217,712	4,442,812,601

(4)유동비금융부채 (주8,23)	19,210,816,819	20,216,477,644

(5)유동기타종업원급여부채	1,114,392,773	1,125,900,990

(6)당기법인세부채	2,199,256,204	3,419,383,571

Ⅱ.비유동부채	232,043,231,524	218,415,453,675

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,12,25)	17,080,261,237	15,866,928,847

(2)차입금및사채 (주5,13,21,25)	205,891,002,492	192,488,224,038

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	4,916,523,427	5,709,474,004

(4)비유동비금융부채 (주8)	3,299,153,410	3,689,563,716

(5)순확정급여부채 (주14)	423,946,954	0

(6)비유동기타종업원급여부채	269,470,616	288,181,656

(7)이연법인세부채	0	210,708,026

(8)기타충당부채	162,873,388	162,373,388

부채총계	479,964,331,100	429,129,490,715

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	197,819,625,722	192,726,432,715

(1)자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주15)	(5,088,588,339)	(7,722,189,489)

(4)기타포괄손익누계액 (주15)	27,734,215	27,800,257

(5)이익잉여금	135,236,423,143	132,776,765,244

자본총계	197,819,625,722	192,726,432,715

자본과부채총계	677,783,956,822	621,855,923,430

연결 포괄손익계산서
제 28 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	87,854,146,390	165,200,810,333	63,442,569,561	124,115,605,427

Ⅱ.영업비용 (주17)	76,292,767,180	145,866,464,363	53,364,058,831	102,769,169,590

Ⅲ.영업이익	11,561,379,210	19,334,345,970	10,078,510,730	21,346,435,837

Ⅳ.금융수익 (주18)	292,360,526	535,080,709	298,058,802	360,287,985

Ⅴ.금융비용 (주18)	4,651,132,366	8,727,259,403	2,237,099,076	3,967,063,799

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	57,667,163	163,915,169	41,827,564	73,656,711

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	216,169,696	405,729,326	28,280,457	250,089,461

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	7,044,104,837	10,900,353,119	8,153,017,563	17,563,227,273

Ⅸ.법인세비용	1,483,173,965	2,284,785,368	1,843,999,382	4,050,119,598

Ⅹ.당기순이익	5,560,930,872	8,615,567,751	6,309,018,181	13,513,107,675

XI.기타포괄손익	216,359,362	(413,632,294)	117,737,376	(694,109,918)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	222,696,871	(413,563,952)	115,295,228	(700,779,421)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	222,684,371	(413,566,252)	115,299,778	(700,807,340)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주15)	12,500	2,300	(4,550)	27,919

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(6,337,509)	(68,342)	2,442,148	6,669,503

1.해외사업환산손익 (주15)	(6,337,509)	(68,342)	2,442,148	6,669,503

XⅡ.당기총포괄손익	5,777,290,234	8,201,935,457	6,426,755,557	12,818,997,757

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	673	1,046	769	1,647

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	673	1,031	736	1,578

연결 자본변동표
제 28 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	30,310,056	118,152,529,131	178,104,706,401	0	178,104,706,401

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	13,513,107,675	13,513,107,675	0	13,513,107,675

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(700,807,340)	(700,807,340)	0	(700,807,340)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	27,919	0	27,919	0	27,919

Ⅴ.해외사업환산손익 (주15)	0	0	0	6,669,503	0	6,669,503	0	6,669,503

Ⅵ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.배당금의 지급	0	0	0	0	(4,922,008,800)	(4,922,008,800)	0	(4,922,008,800)

2022.06.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	37,007,478	126,042,820,666	186,001,695,358	0	186,001,695,358

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	27,800,257	132,776,765,244	192,726,432,715	0	192,726,432,715

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	8,615,567,751	8,615,567,751	0	8,615,567,751

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(413,566,252)	(413,566,252)	0	(413,566,252)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	2,300	0	2,300	0	2,300

Ⅴ.해외사업환산손익 (주15)	0	0	0	(68,342)	0	(68,342)	0	(68,342)

Ⅵ.자기주식 처분	0	0	2,633,601,150	0	0	2,633,601,150	0	2,633,601,150

Ⅶ.배당금의 지급	0	0	0	0	(5,742,343,600)	(5,742,343,600)	0	(5,742,343,600)

2023.06.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,088,588,339)	27,734,213	135,236,423,143	197,819,625,722	197,819,625,722

연결 현금흐름표
제 28 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(47,000,939,441)	(38,573,306,237)

(1)영업에서 창출된 현금 (주21)	(35,687,577,983)	(33,001,007,766)

(2)이자의 수취	511,035,982	168,737,407

(3)이자의 지급	(8,141,345,901)	(3,660,897,799)

(4)법인세의 납부	(3,683,051,539)	(2,080,138,079)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	807,274,595	(399,516,293)

(1)장기대여금의 회수	10,000,000	0

(2)보증금의 감소	32,192,800	40,000,000

(3)유형자산의 처분	75,002,046	10,635,364

(4)무형자산의 처분	1,300,000,000	190,000,000

(5)장기대여금의 증가	(20,000,000)	(5,000,000)

(6)보증금의 증가	(31,868,000)	(10,542,000)

(7)유형자산의 취득	(405,816,507)	(86,716,337)

(8)무형자산의 취득	(152,235,744)	(537,893,320)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	51,853,466,115	30,691,733,131

(1)장기차입금의 차입	130,443,390,000	90,000,000,000

(2)예수보증금의 증가	2,824,957,890	4,138,065,569

(3)자기주식의 처분	1,674,942,750	0

(4)유동성장기차입금의 상환	(65,604,848,265)	(54,355,781,264)

(5)예수보증금의 감소	(1,334,114,934)	(932,932,299)

(6)교환사채의 상환	(8,000,000,000)	0

(7)리스부채의 상환	(2,408,517,726)	(3,235,610,075)

(8)배당금의 지급	(5,742,343,600)	(4,922,008,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	5,659,801,269	(8,281,089,399)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	28,896,775,459	25,074,634,363

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,184,663	4,590,735

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	34,558,761,391	16,798,135,699