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레드캡투어 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3 월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 레드캡투어
대 표 이 사 : 인 유 성
본 점 소 재 지 : 서 울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층
(전 화) 02-2001-4500
(홈페이지) http://www.redcap.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 (성 명) 이서구
(전 화) 02-2001-4500
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 29
1. 요약재무정보 ----------------------- 29
2. 연결재무제표 ----------------------- 33
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 40
4. 재무제표 ----------------------- 101
5. 재무제표 주석 ----------------------- 108
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 166
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 172
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 178
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 181
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 181
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 185
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 187
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 189
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 193
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 193
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 195
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 197
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 199
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 201
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 206
1. 전문가의 확인 ----------------------- 206
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 206
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당집행자로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는「주식회사등의외부감사에관한법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다. 2021. 03. 18 주식회사 레드캡투어 대표이사 인 유 성 (서명) 신고업무담당집행자 이 서 구 (서명)
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2015년 5월 1일 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 2) 경영진의 중요한 변동 - 2020.03.27 김성일 사내이사가 신규선임됨 - 2019.05.14 인유성 대표이사가 신규선임됨 - 2019.05.14 표영수 대표이사가 일신상의 사유로 사임함 - 2019.03.22 김영빈 사내이사가 일신상의 사유로 사임함 - 2019.03.22 표영수 대표이사, 여성구 사외이사, 윤흥렬 사외이사가 재선임됨

(2020.12.31 현재)

구 분	성 명	선 임 일	비 고

사내이사	인유성	2019년 05월 14일	신규선임

김성일	2020년 03월 27일	신규선임

사외이사	여성구	2019년 03월 22일	재선임

윤흥렬	2019년 03월 22일	재선임

심재혁	2018년 03월 16일	신규선임

3) 최대주주의 변동- 2015년 1월 15일 최대주주인 (주)범한판토스가 보유 지분 중 3,089,266주를 (주)범한판토스의 최대주주인 조원희에게 매각하여, 종전 2대주주였던 KOO BENNETT(구본호)가 추가적인 지분취득 없이 최대주주가 되었습니다.

(2020.12.31 현재)

기 초	기 말	비 고

최대주주	소유주식수	지분율	최대주주	소유주식수	지분율

KOO BENNETT(구본호) 외 7인	6,449,829	75.09 %	KOO BENNETT(구본호) 외 7인	6,439,376	74.97 %	- 특별관계자의 장내매수, 증여/수증- 특별관계자의 해소

4 ) 상 호의 변경

- 2007년 1월 11일 : 주식회사 레드캡투어
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 증자 및 감자는 발생하지 않았습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

2) 주식 관련 사채 발행 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채가 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 8,589,480주이며 유통주식수는 자기주식 552,500주를 제외한 보통주 8,036,980주입니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,589,480	8,589,480	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,589,480	8,589,480	-

Ⅴ. 자기주식수	552,500	552,500	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,036,980	8,036,980	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	201,158	-	-	201,158	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	351,342	-	-	-	351,342	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	351,342	201,158	-	-	552,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	351,342	201,158	-	-	552,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,589,480	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	552,500	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,036,980	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,094	22,235	14,078

(별도)당기순이익(백만원)	11,181	21,519	14,128

(연결)주당순이익(원)	1,369	2,699	1,711

현금배당금총액(백만원)	4,822	6,591	6,591

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	43.5	29.6	46.8

현금배당수익률(%)	보통주	3.2	5.0	5.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	600	800	800

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	12	4.5	4.1
7. 정관에 관한 사항

1) 정관의 최 근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 27일이며, 제25기 정기주주총회('21.03.26 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제24기 정기주주총회	제4조 공고방법의 변경	홈페이지 주소의 변경

※ 제25기 정기주주총회의 정관 변경 안건은 관련 공시를 참조하시기 바랍니다. (관련 공시 : 2021.03.11 주주총회소집공고)
1. 요약재무정보

1) 연결 재무제표에 관한 사항 가. 요약 연결 재무상태표

(단위 : 백만원 )

구 분	제 25 기말(감사받은 재무제표)	제 24 기말(감사받은 재무제표)	제 23 기말(감사받은 재무제표)

[유동자산]	32,492	44,503	49,815

현금및현금성자산	12,323	17,847	11,281

매출채권및기타채권	10,834	17,036	25,659

재고자산	385	228	185

기타유동금융자산	1,010	-	-

유동비금융자산	7,940	9,391	12,652

당기법인세자산	0	1	38

[비유동자산]	421,198	372,158	339,513

장기매출채권및기타채권	2,942	3,278	3,705

기타비유동금융자산	965	1,388	1,048

비유동비금융자산	5,095	4,870	4,251

유형자산	379,629	339,253	320,667

사용권자산	13,605	7,285	-

무형자산	18,962	16,084	9,827

이연법인세자산	-	-	15

자산총계	453,690	416,661	389,328

[유동부채]	141,181	160,013	139,545

[비유동부채]	143,903	92,714	100,955

부채총계	285,084	252,727	240,500

[자본금]	4,295	4,295	4,295

[자본잉여금]	63,349	63,349	63,349

[기타자본구성요소]	(11,456)	(9,004)	(9,004)

[기타포괄손익누계액]	(8)	(171)	(170)

[이익잉여금]	112,426	105,465	90,358

[비지배주주지분]	-	-	-

자본총계	168,606	163,934	148,828

[( )는 부(-)의 수치임]※ 제25기 요약 연결 재무상태표 는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 요약 연결 포괄손익계산서(단위 : 백만원 )

구 분	제 25 기(감사받은 재무제표)	제 24 기(감사받은 재무제표)	제 23 기(감사받은 재무제표)

영업수익	229,489	258,762	254,944

영업이익	20,097	34,972	25,471

법인세비용차감전계속사업이익	14,392	28,814	18,212

당기순이익	11,094	22,235	14,078

지배주주지분순이익	11,094	22,235	14,078

비지배주주지분순이익	-	-	-

총포괄손익	12,067	21,697	14,034

기본주당이익 (단위 : 원)	1,369	2,699	1,711

희석주당이익 (단위 : 원)	1,362	2,699	1,711

연결에 포함된 회사수	3	4	4

※ 제25기 요약 연결 포 괄손익계산서는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

2) 재무제표에 관한 사항 가. 요약 재무상태표

(단위 : 백만원 )

구 분	제 25 기말(감사받은 재무제표)	제 24 기말(감사받은 재무제표)	제 23 기말(감사받은 재무제표)

[유동자산]	29,943	40,710	48,792

현금및현금성자산	11,434	17,037	10,681

매출채권및기타채권	9,269	14,901	26,914

재고자산	385	228	184

기타유동금융자산	1,010	-	-

유동비금융자산	7,845	8,544	11,013

[비유동자산]	421,836	373,429	340,358

장기매출채권및기타채권	2,922	4,184	3,633

기타비유동금융자산	965	1,388	1,048

비유동비금융자산	5,095	4,870	4,251

종속기업투자	731	836	961

유형자산	379,607	339,221	320,638

사용권자산	13,554	6,846	-

무형자산	18,962	16,084	9,827

자산총계	451,779	414,139	389,150

[유동부채]	139,954	158,530	139,289

[비유동부채]	143,647	92,183	100,835

부채총계	283,601	250,713	240,124

[자본금]	4,295	4,295	4,295

[자본잉여금]	63,349	63,349	63,349

[기타자본구성요소]	(11,456)	(9,004)	(9,004)

[기타포괄손익누계액]	3	(148)	(156)

[이익잉여금]	111,987	104,934	90,542

자본총계	168,178	163,426	149,026

종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[( )는 부(-)의 수치임]※ 제25기 요약 재무상태표 는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 나. 요약 포괄손익계산서

(단위 : 백만원 )

구 분	제 25 기(감사받은 재무제표)	제 24 기(감사받은 재무제표)	제 23 기(감사받은 재무제표)

영업수익	223,607	250,695	254,173

영업이익	20,253	34,630	25,511

법인세비용차감전계속사업이익	14,459	28,008	18,277

당기순이익	11,181	21,519	14,128

총포괄손익	12,147	20,990	14,085

기본주당이익 (단위 : 원)	1,380	2,612	1,717

희석주당이익 (단위 : 원)	1,372	2,612	1,717

※ 제25기 요약 포괄손익계산서는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당기)	삼일회계법인	적정	COVID-19 영향	여행사업부 CGU 손상평가

제24기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	중고차량 매각 수익의 기간귀속

제23기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

2) 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기(당기)	삼일회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	165	350 1,300	165	340 1,366

제24기(전기)	삼일회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	150	294 1,153	150	294 1,153

제23기(전전기)	삼일회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	80	170 1,017	80	170 1,017

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

제24기(당기)	2020년 1월	세무조정	12개월	11	-

제23기(전기)	2019년 1월	세무조정	12개월	11	-

4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 10월 22일	회사측 : 감사위원회 등 4인감사인측 : 업무수행이사 1인	대면 회의	감사계획감사인의 독립성 유의적 감사위험 핵심감사사항

2	2021년 02월 09일	회사측 : 감사위원회 등 4인감사인측 : 업무수행매니저 1인	대면 회의	핵심감사사항 독립성감사에서의 유의적 발견 사항감사종결보고

2. 회계감사인의 변경

당 회사는 제24기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 삼일회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 제25기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 재선임하였습니다.2020년 2월 13일 개최된 감사위원회에서 ' 외부감사인 선임 승인의 건'을 상정하여 외부감사인 선임에 대한 승인을 요청하였으며, 감사위원회는 이에 위원 3인의 만장일치로 원안대로 의결하였습니다.

- 2020년 2월 13일 감사위원회 - 외부감사인 선임 승인의 건

의장은 의안을 상정하고, 외부감사인 선임 승인의 건에 대한 승인을 요청함. 위원들은 실무자로부터 외부감사인 선임 승인 요청의 배경, 외부감사인 선정 사유 등에 대해 보고를 받음. 이어 위원들은 외부감사인 선정 절차 등에 관한 법령상 내용에 대해 확인하고, 평가 프로세스 및 평가 결과의 적정성 등에 대해 상호 토의를 거친 후, 삼일회계법인을 외부감사인으로 선임하고자 하는 원안에 대해 출석 위원 전원의 만장일치로 의결하다.' 2020년 2월 13일 감사위원회 위원장 이사 여 성 구 위 원 이사 윤 흥 렬 위 원 이사 심 재 혁

3. 내부회계관리제도 1) 내부통제유효성 감사감사위원회는 2020년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내렸습니다. 2) 내부회계관리제도내부회계관리자는 2020년 내부회계관리제도를 운영하였습니다. 운영 결과 재무적인 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다. 외부감사인은 2020년 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며, 검토 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명하였습니다. 3) 내부통제구조의 평가2020년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있습니다. 감사위원회에 대한 사항은 다음과 같습니다.

1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

여성구	예	- ㈜범한판토스 대표이사 (`02년 ~ `13년)- ㈜GS글로벌 사외이사 (`14년 ~ `17년)	예	상장회사 회계ㆍ재무분야 경력자(3호 유형)	'96 ~'96 (주)럭키화학 재경담당 전무이사'96 ~'99 LG상사(주) CFO 전무이사, 지원부문장 CFO 부사장'00 ~'00 LG전자 정보통신부문 지원 총괄 부사장'01 ~'01 LG투자증권(주) 지원총괄 CFO 부사장

윤흥렬	예	- ㈜LG화학 법무담당 상무 (`11년 ~ `13년)- ㈜LG화학 법무담당 전무 (`14년 ~ `15년)- ㈜LG CNS 법무담당 전무 (`15년 ~ `16년)	-	-	-

심재혁	예	- ㈜태광산업 대표이사 (`12년 ~ `17년)	-	-	-

2) 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 위원은 전원 이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

3) 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2020.02.13	▷ 보고사항 1. 제24기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건▷ 결의사항 1. 외부감사인 선임 승인의 건	가결	3(3) 참석

2	2020.03.11	▷결의사항 1. 제24기 감사보고서 제출 승인의 건2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	3(3) 참석

3	2020.07.31	▷ 보고사항 1. 2020년 반기 재무제표 보고의 건	보고	3(3) 참석

4	2020.10.22	▷ 보고사항1. 2020년 핵심감사사항 선정 보고의 건	보고	3(3) 참석

4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 10월 22일	삼일회계법인	여성구윤흥렬심재혁	-	감사계획감사인의 독립성 유의적 감사위험핵심감사사항

2021년 02월 09일	삼일회계법인	여성구윤흥렬심재혁	-	핵심감사사항독립성감사에서의 유의적 발견 사항감사종결보고

5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR파트	2	부장 1명 대리 1명(평균 8.8년)	내부회계관리제도 운영평가회사 경영활동에 대한 감사업무 지원주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 당사는 제25기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하였습니다.

[전자투표에 관한 사항]

당사는 「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장 관리시스템 인터넷/모바일 주소 : 「 https://v.miraeassetdaewoo.com 」

나. 전자투표 행사기간 : 2021년 3월 16일 ~ 2021년 3월 25일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 증권거래전용 인증서, 은행 개인용도제한용 인증서 또는 범용 인증서 등

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우기권으로 처리 3) 소수주주권의 행사여부

- 당 회사는 주주총회에서 소수주주권을 행사한 주주는 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조원희	여	1950년 11월	회장	미등기임원	상근	회장	- 홍익대- 前 ㈜범한판토스 대표이사 회장	3,039,266	-	인척	2015.05 ~	-

인유성	남	1956년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 중앙대 신문방송학 - 前 LG디스플레이㈜ 중화Operation 총괄,부사장	25,000	-	없음	2019.05~	2022년 05월 14일

김성일	남	1972년 03월	사내이사	미등기임원	상근	이사회	- 한국외대 경제학- 前 LS전선㈜, ㈜범한판토스	12,000	-	없음	2020.03~	2023년 03월 27일

여성구	남	1946년 12월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 연세대 경영학 - 前 ㈜범한판토스 대표이사- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장	12,500	-	없음	2016.03~	2022년 03월 22일

윤흥렬	남	1965년 06월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 서울대 법학(대학원) - 現 변호사- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜LG 법무팀 상무
- 前 ㈜LG화학 법무담당 전무	10,000	-	없음	2016.12~	2022년 03월 22일

심재혁	남	1947년 04월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 연세대 상학- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장	42,731	-	없음	2018.03~	2021년 03월 26일

김경열	남	1967년 10월	상무	미등기임원	상근	렌터카사업부장	- 연세대 언론정보대학원- 前 LG전자 업무지원실장	756	-	없음	2020.08~	-

이준호	남	1972년 07월	상무	미등기임원	상근	업무혁신담당	- 성균관대 정보공학- 前 LG디스플레이(주) 경영정보 PI팀장	-	-	없음	2020.01~	-

2) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	심재혁	남	1947년 04월	감사위원회위원	- 연세대 상학- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장	2021년 03월 26일	-

※ 2021년 3월 26일 예정된 제25기 정기주주총회에서 임기가 만료되는 심재혁 사외이사를 재선임할 예정입니다.

3) 직원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

여행부문	남	36	-	-	-	35	9년 11개월	2,269,475	64,842	42	20	62	-

여행부문	여	77	-	2	-	79	7년 8개월	4,113,013	52,063	-

렌터카부문	남	111	-	2	-	113	8년 10개월	4,946,371	43,773	-

렌터카부문	여	19	-	4	-	23	5년 4개월	649,745	28,250	-

지원부문	남	33	-	-	-	33	7년 3개월	1,958,285	57,597	-

지원부문	여	29	-	-	-	29	9년 5개월	1,855,745	63,991	-

합 계	305	-	8	-	313	8년 1개월	15,792,634	50,456	-

※ 직원현황은 미등기임원을 포함하였습니다. ※ 직원수는 2020년 12월 31일 재직자 기준이며, 연간급여총액은 1년간 회사가 지급한 급여총액입니다.

4) 미등기 임원의 보수현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	1,144	191	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2	-	-

감사위원회 위원	3	-	-

계	5	2,000	-

2) 보수지급금액가. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	470	94	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. ※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

나. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	432	216	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	38	13	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. ※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

① 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사ㆍ감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

① 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

조원희	회장	791	-

② 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

조원희	근로소득	급여	746	1. 기본급(기본급+기준상여)이사회에서 승인한 임원인사규정에 의거 산정된 금액에서 코로나19 상황에 따른 비상경영 조치로 일부 감액하여, 1월~12월 중 평균 58백만원을 매월 지급함. 2. 역할급이사회에서 승인한 임원인사규정에 의거 산정된 금액에서 코로나19 상황에 따른 비상경영 조치로 일부 감액하여, 1월~12월 중 평균 4백만원을 매월 지급함.

상여	45	이사회의 결의에 의해 2020년 성과평가를 기준으로 기본급의 100%로 결정하여 지급함.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 1) 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 레드캡투어계열 - 소속회사의 명칭 : (주)레드캡투어 (법인등록번호 : 110111-1303140)

2) 계열회사

순번	회사명	국적	법인등록번호	지배회사

1	PT. REDCAP INDONESIA	인도네시아	125-101-319	㈜레드캡투어

2	(주)레드캡마이스	대한민국	110111-6711570	㈜레드캡투어

3	Redcaptour GuangzhouCo., Ltd.	중국	91440101MA5C45GP95	㈜레드캡투어

4	(유)케이케이홀딩스	대한민국	110114-0215770	개인

5	(유)판토스홀딩스	대한민국	110114-0215746	개인

3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사

인유성	(주)레드캡마이스 대표이사

김성일	(유)케이케이홀딩스 대표이사,(유)판토스홀딩스 대표이사(주)레드캡마이스 사내이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

PT. REDCAP INDONESIA(비상장)	2008년 02월 26일	관련사업영위	113,784	2,260	100.0	-	-	-	-	2,260	100.0	-	20,330	-18,925

(주)조선방송(비상장)	2011년 01월 28일	단순투자	1,000,000	200,000	0.32	813,005	-	-	196,995	200,000	0.32	1,010,000	303,879,106	19,072,268

(주)레드캡마이스 (비상장)	2018년 04월 23일	관련사업영위	500,000	100,000	100.0	500,000	-	-	-	100,000	100.0	500,000	2,440,947	-57,504

Redcaptour GuangzhouCo., Ltd.(비상장)	2018년 08월 15일	관련사업영위	336,090	-	100.0	336,090	-	-	-104,635	-	100.0	231,455	331,427	-115,368

HTL Investment SingaporeCorporation Pte. Ltd.(비상장)	2018년 09월 27일	단순투자	1	1	100.0	1	-1	-1	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	1,649,096	-	-	92,360	-	-	1,741,455	-	-

(*) PT. REDCAP INDONESIA, (주)레드캡마이스, Redcaptour GuangzhouCo., Ltd.의 최근 사업연도 재무현황은 2020년말 기준이며, (주)조선방송의 최근 사업연도 재무현황은 2019년말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등회사의 종속기업에 대한 신용공여 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위: 천원)

회사명	관계	목적	신용공여종류	보증(대여)기간	한도(대여)액	보증처	사용액

시작일	만기일	기초	증가	감소	기말

(주)레드캡마이스	계열회사	운영자금	자금대여	2019.06.13	2020.03.11	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-

PT. REDCAPINDONESIA	계열회사	운영자금	자금대여	2018.09.21	2020.12.31	USD 331,000	-	-	USD 331,000	-	USD 331,000

채무보증	2018.10.22	2020.01.22	USD 200,000	-	USD 200,000	-	PT. Bank KEB Indonesia	-

주1) 회사는 국내외 종속기업을 위한 채무보증 및 대여 제공 건당 100억원 이상일 경우 이사회 승인 후 집행하고 있으며, 상기 신용공여는 내부품의 후 집행되었습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등당기 중 대주주와의 자산양수도는 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당기 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래는 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 임직원 복리후생(학자금, 주택자금 또는 의료비 등)을 위한 대여를 제외하고 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음