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레드캡투어 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 레드캡투어
대 표 이 사 : 표 영 수
본 점 소 재 지 : 서 울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 비동 19층
(전 화) 02-2001-4563
(홈페이지) http://ir.redcaptour.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 표영수
(전 화) 02-2001-4563
【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사의 업무를 집행하는자로서 이 사업보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 사업보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함) 2017. 3. 31 주식회사 레드캡투어 대표이사 표 영 수 (서명) 신고업무집행팀장 이 서 구 (서명)
1. 회사의 개요

1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

PT. REDCAP INDONESIA	2008-02-14	MENARA JAMSOSTEK, North Tower 23rd Floor Jl. Gatot Subroto No. 38, Jakarta Selatan 12710, Indonesia	여행알선업	897	기업 의결권의100% 소유	미해당

주1) 직전사업연도말 자산총액은 2016년말 기준임주2) 연결대상 종속회사는 아래의 어느 기준에도 해당되지 않아 '주요종속회사'로 분류하지 않음. ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 - 국문 : 주식회사 레드캡투어- 영문 : RedcapTour Co., Ltd.

3) 설립일자 및 존속기간- 1992년 12월 22일 주식회사 범한여행 설립- 2007년 2월 28일 주식회사 미디어솔루션과 합병 (사명변경: 주식회사 레드캡투어)- 2007년 4월 1일 물적분할 (분할회사명: 주식회사 미디어솔루션) 4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 비동 19층 전화번호 : 02-2001-4563홈페이지 : http://ir.redcaptour.com

5) 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6) 주요사업의 내용

당사는 일반여행알선, 항공운송대리점과 관련된 여행사업과 자동차대여, 중고자동차매매와 관련된 렌터카사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 또한, 종속회사(PT. REDCAP INDONESIA)를 통해 인도네시아 현지에서 여행알선 및 그와 관련된 사업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 내용은 ' II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7) 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

순번	회사명	국적	상장여부

1	PT. REDCAP INDONESIA	인도네시아	비상장

2	(주)케이케이홀딩스	대한민국	비상장

3	(주)판토스홀딩스	대한민국	비상장
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2015년 5월 1일 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 2) 경영진의 중요한 변동- 2016.03.18 김형민 사외이사가 퇴임하고, 신규 사외이사로 여성구가 선임됨- 2016.06.23 홍만표 사외이사가 일신상의 사유로 사임함- 2016.12.01 신규 사외이사로 윤흥렬이 선임됨

(2016.12.31 현재)

구 분	성 명	선 임 일	비 고

사내이사	표영수	2016년 3월 18일	재선임

사외이사	김일곤	2015년 3월 13일	신규선임

여성구	2016년 3월 18일	신규선임

윤흥렬	2016년 12월 1일	신규선임

3) 최대주주의 변동- 2015년 1월 15일 최대주주인 (주)범한판토스가 보유 지분 중 3,089,266주를 (주)범한판토스의 최대주주인 조원희에게 매각하여, 종전 2대주주였던 KOO BENNETT(구본호)가 추가적인 지분취득 없이 최대주주가 되었습니다.

(2016.12.31 현재)

기 초	기 말	비 고

최대주주	소유주식수	지분율	최대주주	소유주식수	지분율

KOO BENNETT(구본호) 외 5인	6,404,212	74.56 %	KOO BENNETT(구본호) 외 5인	6,406,212	74.58 %	- 특수관계인의 장내매수

4 ) 상 호의 변경

- 2007년 1월 11일 : 주식회사 레드캡투어
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 증자 및 감자는 발생하지 않았습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

2) 주식 관련 사채 발행 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채가 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 8,589,480주이며 유통주식수는 자기주식 434,570주를 제외한 보통주 8,154,910주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,589,480	8,589,480	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,589,480	8,589,480	-

Ⅴ. 자기주식수	434,570	434,570	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,154,910	8,154,910	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	325,034	109,536	-	-	434,570	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	325,034	109,536	-	-	434,570	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	325,034	109,536	-	-	434,570	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,589,480	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	434,570	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,154,910	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항

배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,402	13,835	16,886

(개별)당기순이익(백만원)	11,467	13,910	16,886

(연결)주당순이익(원)	1,384	1,655	2,012

현금배당금총액(백만원)	4,893	4,959	5,047

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	42.9	35.8	29.9

현금배당수익률(%)	보통주	3.3	2.5	1.9

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	600	600	600

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 연결 재무제표에 관한 사항가. 요약 연결 재무상태표

(단위 : 백만원 )

구 분	제 21 기말(감사받은 재무제표)	제 20 기말(감사받은 재무제표)	제 19 기말(감사받은 재무제표)

[유동자산]	45,857	42,512	37,971

현금및현금성자산	5,004	12,263	3,945

매출채권및기타채권	30,564	21,694	19,762

기타유동금융자산	315	342	6,233

유동비금융자산	9,974	8,213	8,031

[비유동자산]	372,800	336,133	281,531

장기매출채권및기타채권	3,118	2,487	2,360

기타비유동금융자산	1,005	1,005	1,029

비유동비금융자산	5,736	2,616	-

유형자산	359,458	325,440	274,954

무형자산	3,504	4,585	3,188

이연법인세자산	79	-	-

자산총계	418,757	378,645	319,502

[유동부채]	145,213	145,228	108,195

[비유동부채]	137,791	101,922	84,585

부채총계	283,004	247,150	192,780

[자본금]	4,295	4,295	4,295

[자본잉여금]	63,349	63,349	63,349

[기타자본구성요소]	(10,326)	(8,296)	(4,562)

[기타포괄손익누계액]	(12)	(18)	(11)

[이익잉여금]	78,447	72,165	63,651

[비지배주주지분]	-	-	-

자본총계	135,753	131,495	126,722

[( )는 부(-)의 수치임] 나. 요약 연결 포괄손익계산서

(단위 : 백만원 )

구 분	제 21 기(감사받은 재무제표)	제 20 기(감사받은 재무제표)	제 19 기(감사받은 재무제표)

영업수익	233,962	205,762	193,722

영업이익	20,621	23,035	26,516

법인세비용차감전계속사업이익	14,729	18,251	21,849

당기순이익	11,402	13,835	16,886

지배주주지분순이익	11,402	13,835	16,886

비지배주주지분순이익	-	-	-

총포괄손익	11,247	13,554	16,276

기본주당이익	1,384	1,655	2,012

희석주당이익	1,384	1,655	2,012

연결에 포함된 회사수	1	1	1

2) 재무제표에 관한 사항 가. 요약 재무상태표

(단위 : 백만원 )

구 분	제 21 기말 (감사받은 재무제표)	제 20 기말(감사받은 재무제표)	제 19 기말(감사받은 재무제표)

[유동자산]	45,138	41,809	37,101

현금및현금성자산	4,926	12,243	3,830

매출채권및기타채권	29,965	20,930	19,089

기타유동금융자산	315	342	6,233

유동비금융자산	9,932	8,294	7,949

[비유동자산]	372,988	336,118	281,509

장기매출채권및기타채권	3,102	2,475	2,349

기타비유동금융자산	1,005	1,005	1,028

비유동비금융자산	5,735	2,616	-

종속기업투자	125	-	-

유형자산	359,456	325,437	274,944

무형자산	3,504	4,585	3,188

이연법인세자산	61	-	-

자산총계	418,126	377,927	318,610

[유동부채]	144,601	144,554	107,440

[비유동부채]	137,704	101,873	84,520

부채총계	282,305	246,427	191,960

[자본금]	4,295	4,295	4,295

[자본잉여금]	63,349	63,349	63,349

[기타자본구성요소]	(10,327)	(8,296)	(4,562)

[기타포괄손익누계액]	0	0	4

[이익잉여금]	78,504	72,152	63,564

자본총계	135,821	131,500	126,650

종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[( )는 부(-)의 수치임] 나. 요약 포괄손익계산서

(단위 : 백만원 )

구 분	제 21 기(감사받은 재무제표)	제 20 기(감사받은 재무제표)	제 19 기(감사받은 재무제표)

영업수익	233,478	205,078	193,040

영업이익	20,645	23,023	26,437

법인세비용차감전계속사업이익	14,758	18,310	21,785

당(분)기순이익	11,467	13,910	16,886

총포괄손익	11,311	13,631	16,275

기본주당이익	1,392	1,664	2,012

희석주당이익	1,392	1,664	2,012
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제20기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제19기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	삼정회계법인	외부감사인의 감사활동	70	821

제20기(전기)	삼정회계법인	외부감사인의 감사활동	70	815

제19기(전전기)	삼정회계법인	외부감사인의 감사활동	70	801

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 - 해당사항 없음 3. 내부회계관리제도 1) 내부통제유효성 감사감사위원회는 2016년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내렸습니다. 2) 내부회계관리제도내부회계관리자는 2016년 내부회계관리제도를 운영하였습니다. 운영 결과 재무적인 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다. 외부감사인은 2016년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며, 감사 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명하였습니다. 3) 내부통제구조의 평가2016년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

가. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1인의 상근이사와 3인의 사외이사 총 4인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.

나. 사내이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

대표이사(상근)	표영수	57.02.13	- 前 레드캡투어 CFO	경영총괄	6,064	-	-

다. 사외이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

사외이사(비상근)	여성구	46.12.26	- 現 ㈜GS글로벌 사외이사- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장- 前 ㈜범한판토스 대표이사	사외이사(감사위원장)	12,500	-	-

사외이사(비상근)	김일곤	45.09.12	- 現 대원홀딩스 회장, 대원문화재단 이사장 - 前 대원도시개발 창업 (회장)- 前 대원주택 창업 (회장)	사외이사(감사위원회 위원)	-	-	-

사외이사(비상근)	윤흥렬	70.02.13	- 現 변호사, (주)LG CNS 고문- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜ LG 법무팀 상무,
- 前 ㈜ LG화학 법무담당 전무	사외이사(감사위원회 위원)	-	-	-

2) 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김형민(*1)	김일곤	홍만표(*2)	여성구	윤흥렬

1	2016.02.03	▷ 보고사항 1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 ▷ 결의사항 1. 제20기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 은행 차입의 건 3. 지점 이전 및 설치의 건	가결	불참	참석	참석	-	-

2	2016.02.18	▷ 결의사항 1. 제20기 정기 주주총회 소집 승인의 건	가결	불참	참석	참석	-	-

3	2016.03.18	▷ 결의사항 1. 대표이사 선임의 건 2. 지점 이전의 건	가결	-	참석	불참	참석	-

4	2016.04.20	▷ 보고사항 1. 2016년 1분기 경영실적 보고 ▷ 결의사항 1. 지점 이전의 건 2. 은행 차입의 건 3. 자사주신탁 계약 연장의 건	가결	-	참석	참석	참석	-

5	2016.07.21	▷ 보고사항 1. 2016년 2분기 경영실적 보고 ▷ 결의사항 1. 은행 차입의 건 2. 자사주신탁 계약 연장의 건	가결	-	참석	-	참석	-

6	2016.10.20	▷ 보고사항 1. 2016년 3분기 경영실적 보고 ▷ 결의사항 1. 임시주주총회 소집 승인의 건 2. 은행 차입의 건 3. 자사주신탁 계약 체결의 건	가결	-	참석	-	참석	-

7	2016.12.08	▷ 결의사항 1. 2017년 사업계획 승인의 건 2. 은행 차입의 건	가결	-	참석	-	참석	-

8	2016.12.23	▷ 결의사항 1. 임원 격려금 지급의 건	가결	-	참석	-	참석	참석

(*1) 김형민 사외이사는 임기 만료로 2016년3월18일 사임하였음.(*2) 홍만표 사외이사는 일신상의 사유로 2016년6월23일 사임하였음.▶ 결산일 이후 개 최된 이사회 의결사항 (기준일 : 2017.3.31)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김일곤	여성구	윤흥렬

1	2017.01.13	▷ 결의사항 1. 은행 차입의 건	가결	참석	참석	참석

2	2017.02.02	▷ 보고사항 1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 ▷ 결의사항 1. 제21기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석

3	2017.02.14	▷ 결의사항 1. 제21기 정기주주총회 소집 승인의 건 2. 이사회 규정 개정의 건 3. 집행임원 인사규정 개정의 건 4. 은행 차입의 건	가결	참석	참석	참석

3) 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 3인 중 2인 을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

표영수	사내이사(상근)	이사회	대표이사	없음	해당사항 없음

여성구	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

김일곤	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

윤흥렬	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

4) 이사회 내 위원회가. 이사회내의 위원회 구성현황[2016년 12월 31일 기준]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	여성구, 김일곤, 윤흥렬	※ '2. 감사제도에 관한 사항' 참조	-

나. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김형민(출석율: 0%)	김일곤(출석율:100%)	홍만표(출석율:67%)	여성구(출석율:100%)	윤흥렬(출석율:-%)

찬반여부

감사위원회	2016.02.03	▷ 보고사항 1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2. 제20기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-	불참	참석	참석	-	-

2016.02.18	▷ 결의사항 1. 제20기 감사보고서 제출 승인의 건 2. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	-

2016.03.18	▷ 결의사항 1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	불참	찬성	-

▶ 결산일 이후 개 최된 이사회내의 위원회 활동내역 (기준일 : 2017.3.31)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김일곤(출석율:100%)	여성구(출석율:100%)	윤흥렬(출석율:100%)

1	2017.02.02	▷ 보고사항 1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2. 제21기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-	참석	참석	참석

2	2017.02.14	▷결의사항 1. 외부감사인 선임 승인의 건 2. 제21기 감사보고서 제출 승인의 건 3. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건 4. 감사위원회 규정 개정의 건	가결	참석	참석	참석
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있습니다. 감사위원회에 대한 사항은 다음과 같습니다. 1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

여성구	- 現 ㈜GS글로벌 사외이사- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장- 前 ㈜범한판토스 대표이사	사외이사

김일곤	- 現 대원홀딩스 회장, 대원문화재단 이사장 - 前 대원도시개발 창업 (회장)- 前 대원주택 창업 (회장)	사외이사

윤흥렬	- 現 변호사, (주)LG CNS 고문- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜ LG 법무팀 상무,
- 前 ㈜ LG화학 법무담당 전무	사외이사

2) 감사기구의 독립성

감사위원회 위원은 전원 이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 3) 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016.02.03	▷ 보고사항 1. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2. 제20기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-	2(3) 참석

2	2016.02.18	▷ 결의사항 1. 제20기 감사보고서 제출 승인의 건 2. 2015년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건	가결	2(3) 참석

3	2016.03.18	▷ 결의사항 1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	2(3) 참석

▶ 결산일 이후 개 최된 감사위원회의 주요활동내역 (기준일 : 2017.3.31)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

김일곤(출석율:100%)	여성구(출석율:100%)	윤흥렬(출석율:100%)

1	2017.02.02	▷ 보고사항 1. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2. 제21기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-	참석	참석	참석

2	2017.02.14	▷결의사항 1. 외부감사인 선임 승인의 건 2. 제21기 감사보고서 제출 승인의 건 3. 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건 4. 감사위원회 규정 개정의 건	가결	참석	참석	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지

않습니다.

3) 소수주주권의 행사여부

- 당 회사는 주주총회에서 소수주주권을 행사한 주주는 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원현황당사 임원현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조원희	여	1950년 11월	회장	미등기임원	상근	회장	- 前 (주)범한판토스 대표이사 회장	3,089,266	-	1년 8개월	-

표영수	남	1957년 02월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 前 (주)레드캡투어 CFO	6,064	-	9년 9개월	2019년 03월 18일

여성구	남	1946년 12월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 前 ㈜범한판토스 대표이사- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장	12,500	-	1년 9개월	2019년 03월 18일

김일곤	남	1945년 09월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 現 대원홀딩스 회장, 대원문화재단 이사장 - 前 대원도시개발 창업 (회장)	-	-	1년 9개월	2019년 03월 18일

윤흥렬	남	1970년 02월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 現 변호사, (주)LG CNS 고문- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜ LG 법무팀 상무,
- 前 ㈜ LG화학 법무담당 전무	-	-	1개월	2019년 12월 01일

주용혁	남	1965년 06월	상무	미등기임원	상근	렌터카사업부장	- 前 제일렌터카 , 삼보렌터카	684	-	7년	-

이창호	남	1966년 06월	상무	미등기임원	상근	법인사업부장	- 現 (주)레드캡투어 법인사업부장	575	-	3년	-

2) 직원현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

여행부문	남	76	-	6	-	82	8년1개월	3,903,726	47,606	-

여행부문	여	192	-	1	-	193	5년 4개월	6,490,896	33,632	-

렌터카부문	남	103	-	18	-	121	6년	5,070,856	41,908	-

렌터카부문	여	19	-	3	-	22	4년 4개월	648,863	29,494	-

지원부문	남	33	-	-	-	33	7년 8개월	1,761,313	53,373	-

지원부문	여	19	-	-	-	19	4년 4개월	660,589	34,768	-

합 계	442	-	28	-	470	-	18,536,243	39,439	-

주1) 임원 제외주2) 급여총액 : 복리후생, 퇴직급여충당금 제외주3) 국내기준으로 작성됨(해외계열회사 제외)주4) 연간급여총액 : 2016년 12월말까지 지급된 급여총액주5) 1인평균 급여액 : 2016년 12월말까지 지급된 급여총액의 평균
2. 임원의 보수 등

1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 가. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	1	-	-

감사위원회 위원	3	-	-

계	4	2,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	481	120	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	443	443	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	38	13	-

감사	4	481	-	-

2) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황가. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 이사, 감사에게 지급하는 개인별 보수가 5억원 이상에 해당하는 경우가 없습니다.

나. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 1) 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 레드캡투어계열 - 소속회사의 명칭 : (주)레드캡투어 (법인등록번호 : 110111-1303140)2) 계열회사

순번	회사명	국적	법인등록번호	지배회사

1	PT. REDCAP INDONESIA	인도네시아	125-101-319	㈜레드캡투어

2	(주)케이케이홀딩스	대한민국	110111-5984011	개인

3	(주)판토스홀딩스	대한민국	110111-5690460	개인

3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 - 해당사항 없음 2. 타법인출자 현황

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

PT. REDCAPINDONESIA(비상장)(*1)	2008년 02월 26일	단순투자	114	1,200	100.0	-	1,060	125	125	2,260	100.0	125	897	-65

합 계	1,200	100.0	-	1,060	125	125	2,260	100.0	125	897	-65

(*1) PT. REDCAP INDONESIA의 최근 사업연도 재무현황은 2016년 요약 재무정보입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 (단위 : 천원)

계정과목	내 역	이자율	기 초	증 가	감 소	기 말

단기대여금	임직원 주택자금(*)	3%	69,134	71,407	78,723	61,818

장기대여금	159,913	75,000	73,550	161,363

합 계	-	229,047	146,407	152,273	223,181

(*) 회사는 임직원에 대하여 1인당 임차의 경우 10백만원, 구입의 경우 20백만원을 한도로 주택 구입 및 전세자금을 대출하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2008.01.31.	타법인 주식 및 출자증권 처분결정	(주)액티투오 (구, 액티패스) 주식 1,218,750주를 (주)이노버티브홀딩스에게 14,015,625,000원에 매각하는 계약을 체결하고 주식 전량을 양도하였고 2008년 12월 15일까지 매각대금 전액을 수령할 예정이었습니다.	당사는 2008년 2월 1일 (주)액티투오 (구, 액티패스) 주식 1,218,750주를 (주)이노버티브홀딩스에게 14,016백만원에 매각하는 계약을 체결하고 주식 전량을 양도했습니다. 공시서류 작성기준일 현재까지 매각대금 중 101.5억원을 수령했으며, 3,866백만원에 해당하는 중도금 및 잔금을 2010년 12월 31일까지 분할하여 수령할 예정이었습니다. 2010년 6월 본 계약의 대상인 (주)액티투오의 상장폐지와 (주)이노버티브홀딩스의 채무상환 변제능력등을 고려하여 잔금에 대하여 대손충당금을 설정했습니다. 당사는 잔금을 회수하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

임시주주총회( 2016.12.01 )	◆ 제1호의안: 이사 선임의 건 ◆ 제2호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 가결 원안대로 가결	-

정기주주총회( 2016.03.18 )	◆ 제1호의안: 제20기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건◆ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2015.03.13 )	◆ 제1호의안: 제19기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 선임의 건◆ 제3호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제4호의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건◆ 제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2014.03.21 )	◆ 제1호의안: 제18기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2013.03.15 )	◆ 제1호의안: 제17기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 선임의 건◆ 제3호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제4호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2012.03.16 )	◆ 제1호의안: 제16기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건◆ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건◆ 제6호의안: 임원퇴직금 지급 규정 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

3 . 우발채무 등 1) 당기말 현재 당사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원,USD)

구 분	은행명	한도액	실행금액

항공료 지급보증 등	KEB하나은행	12,000,000	8,248,000

USD 230,000	USD 230,000

기획여행(여행업협회) 이행보증 등	서울보증보험	3,957,333	3,957,333

여행지급보증	서울시관광협회	1,500,000	1,500,000

2) 당기말 현재 지급어음 발행을 위해 당사가 체결하고 있는 당좌차월약정은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	은행명	실행금액

당좌차월약정	국민은행	-

당좌차월약정	신한은행	52,800

4. 제재 현황 - 해당 사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음