레드캡투어 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

Ⅰ.유동자산	60,742,518,472	45,066,758,676

(1)현금및현금성자산 (주4,25)	12,912,067,644	24,045,255,279

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	16,191,570,818	11,823,575,456

(3)재고자산	786,636,293	310,803,954

(4)기타유동금융자산 (주4,5,25)	20,000,000,000	0

(5)유동비금융자산 (주7)	10,852,243,717	8,887,123,987

Ⅱ.비유동자산	473,132,215,585	442,890,568,750

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	2,615,261,019	2,570,795,876

(2)기타비유동금융자산 (주4,6,23,25)	54,392,459	61,816,842

(3)비유동비금융자산 (주7)	4,111,616,291	4,285,022,846

(4)종속기업투자 (주8)	712,697,041	712,697,041

(5)유형자산 (주9)	439,227,782,546	407,181,227,841

(6)사용권자산 (주10)	9,953,590,040	10,854,439,243

(7)무형자산 (주11)	15,871,353,708	16,516,363,099

(8)순확정급여자산 (주14)	0	321,680,323

(9)이연법인세자산	585,522,481	386,525,639

자산총계	533,874,734,057	487,957,327,426

부채

Ⅰ.유동부채	209,630,890,350	170,270,176,779

(1)매입채무및기타채무 (주4,12,25)	59,750,742,829	28,988,284,238

(2)차입금 및 사채 (주4,13,22)	121,428,628,284	115,881,540,923

(3)리스부채 (주4,10,22,25)	5,618,318,710	5,671,780,532

(4)유동비금융부채 (주7)	19,822,152,589	16,758,228,798

(5)유동기타종업원급여부채	840,294,349	918,277,120

(6)당기법인세부채	2,170,753,589	2,052,065,168

Ⅱ.비유동부채	145,133,933,002	140,126,399,518

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,12,23,25)	11,347,788,804	10,345,592,025

(2)차입금 및 사채 (주4,13,25)	127,020,255,407	123,227,447,537

(3)리스부채 (주4,10,21,25)	5,269,013,713	6,147,456,214

(4)순확정급여부채 (주14)	1,135,588,805	0

(5)비유동기타종업원급여부채 (주14)	194,205,285	239,025,154

(6)기타충당부채	167,080,988	166,878,588

부채총계	354,764,823,352	310,396,576,297

자본

Ⅰ.자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주15)	(7,722,189,489)	(7,722,189,489)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주15)	(1,568,559)	(1,601,028)

Ⅴ.이익잉여금	119,189,612,050	117,640,484,943

자본총계	179,109,910,705	177,560,751,129

자본과부채총계	533,874,734,057	487,957,327,426

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	59,802,737,460	59,802,737,460	62,469,663,001	62,469,663,001

Ⅱ.영업비용 (주17)	48,474,612,988	48,474,612,988	54,780,043,646	54,780,043,646

Ⅲ.영업이익	11,328,124,472	11,328,124,472	7,689,619,355	7,689,619,355

Ⅳ.금융수익 (주18)	59,222,663	59,222,663	37,981,294	37,981,294

Ⅴ.금융비용 (주18)	1,729,008,250	1,729,008,250	1,402,834,349	1,402,834,349

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	36,890,080	36,890,080	36,906,120	36,906,120

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	221,694,779	221,694,779	100,744,115	100,744,115

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	9,473,534,186	9,473,534,186	6,260,928,305	6,260,928,305

Ⅸ.법인세비용	2,199,650,432	2,199,650,432	1,516,777,354	1,516,777,354

Ⅹ.당기순이익	7,273,883,754	7,273,883,754	4,744,150,951	4,744,150,951

XI.기타포괄손익	(802,715,378)	(802,715,378)	(16,330,209)	(16,330,209)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(802,747,847)	(802,747,847)	(16,335,159)	(16,335,159)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	(802,747,847)	(802,747,847)	(16,335,159)	(16,335,159)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	32,469	32,469	4,950	4,950

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	32,469	32,469	4,950	4,950

XⅡ.당기총포괄손익	6,471,168,376	6,471,168,376	4,727,820,742	4,727,820,742

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	887	887	590	590

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	849	849	556	556

자본변동표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	3,074,251	111,987,529,485	168,178,513,309

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	4,744,150,951	4,744,150,951

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(16,335,159)	(16,335,159)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	4,950	0	4,950

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	4,822,188,000	4,822,188,000

2021.03.31 (Ⅵ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	3,079,201	111,893,157,277	168,084,146,051

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,601,028)	117,640,484,943	177,560,751,129

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	7,273,883,754	7,273,883,754

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(802,747,847)	(802,747,847)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	32,469	0	32,469

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	4,922,008,800	4,922,008,800

2022.03.31 (Ⅵ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,568,559)	119,189,612,050	179,109,910,705

현금흐름표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	1,554,761,038	2,892,684,156

(1)영업에 창출된 현금흐름 (주21)	3,809,533,111	5,162,792,241

(2)이자의 수취	45,238,109	11,183,983

(3)이자의 지급	(1,445,669,808)	(1,305,752,107)

(4)법인세의 납부	(854,340,374)	(975,539,961)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(20,357,250,933)	(3,123,825,216)

(1)단기대여금의 회수	0	3,636,360

(2)장기대여금의 회수	0	16,363,640

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,010,000,000

(4)당기손익-공정가치측정금융자산의처분	0	1,043,337,190

(5)보증금의 감소	40,000,000	38,372,720

(6)유형자산의 처분	10,635,364	77,844

(7)무형자산의 처분	190,000,000	0

(8)기타유동금융자산의 취득	(20,000,000,000)	0

(9)단기매매금융자산의 증가	0	(5,000,000,000)

(10)장기대여금의 증가	(5,000,000)	0

(11)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(90,000,000)

(12)보증금의 증가	(10,275,000)	(11,120,000)

(13)유형자산의 취득	(63,435,337)	(43,004,970)

(14)무형자산의 취득	(519,175,960)	(91,488,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	7,671,132,386	14,543,270,653

(1)장기차입금의 차입	35,000,000,000	20,000,000,000

(2)사채의 발행	0	24,487,230,000

(3)유동성장기차입금의 상환	(25,719,562,299)	(28,608,298,368)

(4)리스부채의 상환	(1,609,305,315)	(1,335,660,979)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,131,357,509)	14,312,129,593

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,830,126)	(3,138,928)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,133,187,635)	14,308,990,665

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	24,045,255,279	11,434,010,659

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	12,912,067,644	25,743,001,324