레드캡투어 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 반기말 2023.06.30 현재
제 27 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 반기말	제 27 기말

자산

Ⅰ.유동자산	71,205,323,958	61,483,097,849

(1)현금및현금성자산 (주4,25)	34,109,481,451	28,666,051,113

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	26,420,235,351	21,453,033,119

(3)재고자산	947,403,095	1,643,928,574

(4)유동비금융자산 (주7)	9,728,204,061	9,720,085,043

Ⅱ.비유동자산	604,036,920,530	557,731,425,219

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	2,720,065,767	3,426,043,444

(2)기타비유동금융자산 (주4,6)	103,681,723	219,702,287

(3)비유동비금융자산 (주7)	3,946,596,203	4,675,961,944

(4)종속기업투자 (주8)	654,321,770	654,321,770

(5)유형자산 (주9)	578,808,640,699	524,914,703,153

(6)사용권자산 (주10)	8,041,127,672	9,751,819,493

(7)무형자산 (주11)	9,687,110,924	13,071,946,004

(8)순확정급여자산 (주14)	0	1,016,927,124

(9)이연법인세자산 (주15)	75,375,772	0

자산총계	675,242,244,488	619,214,523,068

부채

Ⅰ.유동부채	246,404,122,357	209,059,783,055

(1)매입채무및기타채무 (주4,12)	58,457,361,685	61,605,891,466

(2)차입금및사채 (주4,13,25)	162,120,408,845	118,527,459,328

(3)리스부채 (주4,10,25)	3,388,217,712	4,442,812,601

(4)유동비금융부채 (주7)	19,177,500,871	20,072,285,993

(5)유동기타종업원급여부채	1,064,955,357	1,080,855,280

(6)당기법인세부채 (주15)	2,195,677,887	3,330,478,387

Ⅱ.비유동부채	232,033,606,607	218,405,473,269

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,12)	17,080,261,237	15,866,928,847

(2)차입금및사채 (주4,13,25)	205,891,002,492	192,488,224,038

(3)리스부채 (주4,10,25)	4,916,523,427	5,709,474,004

(4)비유동비금융부채 (주7)	3,299,153,410	3,689,563,716

(5)순확정급여부채 (주14)	423,946,954	0

(6)비유동기타종업원급여부채 (주16)	259,845,699	278,201,250

(7)이연법인세부채	0	210,708,026

(8)기타충당부채	162,873,388	162,373,388

부채총계	478,437,728,964	427,465,256,324

자본

Ⅰ.자본금 (주1)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주15)	(5,088,588,339)	(7,722,189,489)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주15)	(1,556,250)	(1,558,550)

Ⅴ.이익잉여금	134,250,603,410	131,828,958,080

자본총계	196,804,515,524	191,749,266,744

자본과부채총계	675,242,244,488	619,214,523,068

포괄손익계산서
제 28 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	85,274,063,886	160,255,075,966	60,874,166,148	120,676,903,608

Ⅱ.영업비용 (주17)	73,750,929,734	140,965,233,013	50,889,860,310	99,364,473,298

Ⅲ.영업이익	11,523,134,152	19,289,842,953	9,984,305,838	21,312,430,310

Ⅳ.금융수익 (주18)	285,926,129	526,696,736	296,196,430	355,419,093

Ⅴ.금융비용 (주18)	4,651,336,310	8,727,665,304	2,236,904,896	3,965,913,146

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	58,754,925	164,037,417	38,895,364	75,785,444

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	216,168,696	401,268,597	26,255,205	247,949,984

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	7,000,310,200	10,851,643,205	8,056,237,531	17,529,771,717

Ⅸ.법인세비용	1,479,687,448	2,279,116,045	1,834,598,232	4,034,248,664

Ⅹ.당기순이익	5,520,622,752	8,572,527,160	6,221,639,299	13,495,523,053

XI.기타포괄손익	216,015,171	(408,535,930)	109,300,299	(693,415,079)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	216,015,171	(408,535,930)	109,300,299	(693,415,079)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	216,002,671	(408,538,230)	109,304,849	(693,442,998)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	12,500	2,300	(4,550)	27,919

XⅡ.당기총포괄손익	5,736,637,923	8,163,991,230	6,330,939,598	12,802,107,974

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	668	1,041	758	1,645

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	668	1,026	726	1,576

자본변동표
제 28 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,601,028)	117,640,484,943	177,560,751,129

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	13,495,523,053	13,495,523,053

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(693,442,998)	(693,442,998)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	27,919	0	27,919

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(4,922,008,800)	(4,922,008,800)

2022.06.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,573,109)	125,520,556,198	185,440,850,303

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,558,550)	131,828,958,080	191,749,266,744

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	8,572,527,160	8,572,527,160

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(408,538,230)	(408,538,230)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	2,300	0	2,300

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	2,633,601,150	0	0	2,633,601,150

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(5,742,343,600)	(5,742,343,600)

2023.06.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,088,588,339)	(1,556,250)	134,250,603,410	196,804,515,524

현금흐름표
제 28 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 반기	제 27 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(47,961,054,913)	(37,804,003,293)

(1)영업에서 창출된 현금 (주21)	(36,730,306,466)	(32,236,988,009)

(2)이자의 수취	502,652,803	164,731,611

(3)이자의 지급	(8,141,345,901)	(3,660,097,000)

(4)법인세의 납부	(3,592,055,349)	(2,071,649,895)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	1,511,548,539	(399,516,293)

(1)장기대여금의 회수	1,010,000,000	0

(2)보증금의 감소	27,336,000	40,000,000

(3)유형자산의 처분	75,002,046	10,635,364

(4)무형자산의 처분	1,300,000,000	190,000,000

(5)장기대여금의 증가	(320,000,000)	(5,000,000)

(6)보증금의 증가	(30,000,000)	(10,542,000)

(7)유형자산의 취득	(403,844,507)	(86,716,337)

(8)무형자산의 취득	(146,945,000)	(537,893,320)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	51,890,661,315	30,695,407,744

(1)장기차입금의 차입	130,443,390,000	90,000,000,000

(2)자기주식의 처분	1,712,137,950	0

(3)예수보증금의 증가	2,824,957,890	4,138,065,569

(4)유동성장기차입금의 상환	(65,604,848,265)	(54,355,781,264)

(5)예수보증금의 감소	(1,334,114,934)	(932,932,299)

(6)교환사채의 상환	(8,000,000,000)	0

(7)리스부채의 상환	(2,408,517,726)	(3,231,935,462)

(8)배당금의 지급	(5,742,343,600)	(4,922,008,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	5,441,154,941	(7,508,111,842)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	28,666,051,113	24,045,255,279

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,275,397	39,137

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	34,109,481,451	16,537,182,574