레드캡투어 사업보고서 (2025.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 30 기 2025.12.31 현재
제 29 기 2024.12.31 현재
제 28 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

Ⅰ.유동자산	113,306,730,036	112,724,761,578	107,127,249,094

(1)현금및현금성자산 (주5,6,30,31)	74,967,539,690	72,461,164,827	63,159,054,942

(2)매출채권및기타채권 (주5,7,29,30,31)	24,812,693,373	22,494,038,752	26,940,072,160

(3)재고자산 (주9)	3,825,500,317	8,199,247,715	4,721,904,139

(4)기타유동금융자산 (주5,8,30,31)	0	1,924,759	0

(5)유동비금융자산 (주10)	9,700,996,656	9,568,385,525	12,306,217,853

Ⅱ.비유동자산	596,984,787,323	584,509,816,303	635,635,255,135

(1)기타채권 (주5,7,29,30,31)	2,134,713,291	2,286,723,561	2,650,469,286

(2)기타비유동금융자산 (주5,8,30,31)	6,003,000	5,352,500	49,605,332

(3)비유동비금융자산 (주10)	663,161,421	1,580,117,222	3,081,946,783

(4)유형자산 (주11)	581,994,157,498	565,438,480,954	614,117,218,810

(5)사용권자산 (주12)	3,119,729,722	5,324,820,608	6,383,862,150

(6)무형자산 (주13)	3,810,785,439	4,909,595,459	7,640,278,926

(7)투자부동산 (주14)	2,698,258,902	2,730,324,750	0

(8)순확정급여자산 (주18)	1,827,666,187	1,608,228,478	1,415,862,034

(9)이연법인세자산 (주17)	730,311,863	626,172,771	296,011,814

자산총계	710,291,517,359	697,234,577,881	742,762,504,229

부채

Ⅰ.유동부채	279,190,142,065	276,070,086,196	279,763,107,446

(1)매입채무및기타채무 (주5,15,29,30,31)	79,510,943,126	65,522,155,370	65,796,753,584

(2)차입금및사채 (주5,16,27,30,31)	176,265,000,675	185,705,821,290	190,080,858,975

(3)리스부채 (주5,12,27,30,31)	1,918,535,761	2,011,875,387	2,474,833,408

(4)유동비금융부채 (주10)	15,343,860,870	18,443,043,856	18,538,754,182

(5)유동기타종업원급여부채 (주18)	1,320,560,860	1,231,297,980	1,284,741,100

(6)당기법인세부채 (주17)	4,831,240,773	3,155,892,313	1,587,166,197

Ⅱ.비유동부채	229,834,606,233	205,487,946,224	258,751,870,746

(1)기타채무 (주5,15,30,31)	9,419,021,660	13,312,123,493	16,438,163,231

(2)차입금및사채 (주5,16,27,30,31)	217,377,274,530	186,628,611,889	235,250,382,742

(3)리스부채 (주5,12,27,30,31)	1,190,586,622	3,055,540,044	3,730,400,928

(4)비유동비금융부채 (주10)	1,269,416,300	1,914,359,188	2,772,225,780

(5)비유동기타종업원급여부채 (주18)	455,132,521	427,231,822	398,866,277

(6)기타충당부채	123,174,600	150,079,788	161,831,788

부채총계	509,024,748,298	481,558,032,420	538,514,978,192

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	201,266,769,061	215,676,545,461	204,247,526,037

(1)자본금 (주1,19)	8,474,945,500	8,474,945,500	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주19)	11,134,990,163	11,134,990,163	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주19)	(929,724,699)	(929,724,699)	(5,056,306,927)

(4)기타포괄손익누계액 (주19)	(913,810)	41,897,133	27,425,073

(5)이익잉여금 (주20)	182,587,471,907	196,954,437,364	141,632,351,188

Ⅱ.비지배지분	0	0	0

자본총계	201,266,769,061	215,676,545,461	204,247,526,037

자본과부채총계	710,291,517,359	697,234,577,881	742,762,504,229

※ 제30기 연결 재무상태표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 30 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

Ⅰ.영업수익 (주22,29)	365,552,937,696	358,876,963,707	338,183,142,415

Ⅱ.영업비용 (주23,29)	318,777,655,083	315,311,299,626	299,412,461,077

Ⅲ.영업이익	46,775,282,613	43,565,664,081	38,770,681,338

Ⅳ.금융수익 (주24)	1,973,951,451	2,272,827,893	1,372,063,195

Ⅴ.금융비용 (주24)	17,915,171,541	20,612,175,219	19,368,278,890

Ⅵ.기타영업외수익 (주25)	938,663,645	518,737,276	461,634,134

Ⅶ.기타영업외비용 (주25)	731,464,437	471,922,270	611,590,636

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	31,041,261,731	25,273,131,761	20,624,509,141

Ⅸ.법인세비용(수익) (주17)	7,358,675,018	5,023,515,996	3,988,238,166

Ⅹ.당기순이익(손실)	23,682,586,713	20,249,615,765	16,636,270,975

XI.기타포괄손익	405,147,743	(486,350,138)	(366,634,415)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	408,845,820	(500,721,346)	(366,222,733)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	408,338,430	(500,822,198)	(366,259,231)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	507,390	100,852	36,498

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,698,077)	14,371,208	(411,682)

1.해외사업환산손익 (주19)	(3,698,077)	14,371,208	(411,682)

XⅡ.당기총포괄손익	24,087,734,456	19,763,265,627	16,269,636,560

XⅢ.포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	24,087,734,456	19,763,265,627	16,269,636,560

(2)비지배지분	0	0	0

XIV.주당이익 (주26)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,416	1,211	1,002

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	1,416	1,211	995

※ 제30기 연결 손익계산서는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 30 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	27,800,257	132,776,765,244	192,726,432,715	0	192,726,432,715

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,636,270,975	16,636,270,975	0	16,636,270,975

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	0	0	0	0	(366,259,231)	(366,259,231)	0	(366,259,231)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주19)	0	0	0	36,498	0	36,498	0	36,498

Ⅴ.해외사업환산손익 (주19)	0	0	0	(411,682)	0	(411,682)	0	(411,682)

Ⅵ.연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.자기주식 처분	0	0	2,665,882,562	0	0	2,665,882,562	0	2,665,882,562

Ⅷ.자기주식 소각 (주19)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅹ.자본잉여금의 이익잉여금 전입 (주19)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.무상증자 (주19)	0	0	0	0	0	0	0	0

XI.배당금의 지급 (주21)	0	0	0	0	(7,414,425,800)	(7,414,425,800)	0	(7,414,425,800)

2023.12.31 (XⅡ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	27,425,073	141,632,351,188	204,247,526,037	0	204,247,526,037

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	27,425,073	141,632,351,188	204,247,526,037	0	204,247,526,037

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	20,249,615,765	20,249,615,765	0	20,249,615,765

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	0	0	0	0	(500,822,198)	(500,822,198)	0	(500,822,198)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주19)	0	0	0	100,852	0	100,852	0	100,852

Ⅴ.해외사업환산손익 (주19)	0	0	0	14,371,208	0	14,371,208	0	14,371,208

Ⅵ.연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.자기주식 소각 (주19)	0	0	4,126,582,228	0	(4,066,296,391)	60,285,837	0	60,285,837

Ⅹ.자본잉여금의 이익잉여금 전입 (주19)	0	(48,000,000,000)	0	0	48,000,000,000	0	0	0

Ⅸ.무상증자 (주19)	4,180,205,500	(4,214,326,540)	0	0	0	(34,121,040)	0	(34,121,040)

XI.배당금의 지급 (주21)	0	0	0	0	(8,360,411,000)	(8,360,411,000)	0	(8,360,411,000)

2024.12.31 (XⅡ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	41,897,133	196,954,437,364	215,676,545,461	0	215,676,545,461

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	41,897,133	196,954,437,364	215,676,545,461	0	215,676,545,461

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	23,682,586,713	23,682,586,713	0	23,682,586,713

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	0	0	0	0	408,338,430	408,338,430	0	408,338,430

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주19)	0	0	0	507,390	0	507,390	0	507,390

Ⅴ.해외사업환산손익 (주19)	0	0	0	(3,698,077)	0	(3,698,077)	0	(3,698,077)

Ⅵ.연결대상범위의 변동	0	0	0	(39,620,256)	0	(39,620,256)	0	(39,620,256)

Ⅶ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.자기주식 소각 (주19)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅹ.자본잉여금의 이익잉여금 전입 (주19)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.무상증자 (주19)	0	0	0	0	0	0	0	0

XI.배당금의 지급 (주21)	0	0	0	0	(38,457,890,600)	(38,457,890,600)	0	(38,457,890,600)

2025.12.31 (XⅡ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(913,810)	182,587,471,907	201,266,769,061	0	201,266,769,061

※ 제30기 연결 자본변동표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 30 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	24,928,846,796	76,507,087,142	(71,409,351,136)

(1)영업에서 창출된(사용된) 현금 (주27)	45,876,899,198	97,470,394,825	(48,509,326,613)

(2)이자의 수취	1,749,632,239	2,314,548,922	1,155,208,687

(3)이자의 지급	(16,794,903,502)	(19,685,493,450)	(17,936,611,308)

(4)법인세의 납부	(5,902,781,139)	(3,592,363,155)	(6,118,621,902)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(918,477,943)	(2,220,361,848)	516,776,685

(1)장단기대여금의 회수	17,272,720	6,969,690	15,303,030

(2)보증금의 감소	66,642,956	423,285,120	52,255,720

(3)유형자산의 처분	347,866,222	32,818,182	133,362,728

(4)정부보조금의 수취	33,000,000	0	0

(5)무형자산의 처분	100,000,000	0	1,300,000,000

(6)장단기대여금의 증가	0	(5,000,000)	(50,000,000)

(7)보증금의 증가	(16,701,520)	(79,687,250)	(37,877,200)

(8)유형자산의 취득	(912,168,321)	(481,750,100)	(589,893,804)

(9)무형자산의 취득	(554,390,000)	(2,116,997,490)	(306,373,789)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(21,501,060,167)	(64,994,791,000)	105,153,464,731

(1)차입금의 차입	245,203,266,000	151,375,340,798	228,130,105,778

(2)자기주식의 처분	0	0	1,674,942,750

(3)사채의 발행	29,476,639,800	41,424,340,000	27,510,900,000

(4)예수보증금의 증가	1,767,829,511	2,286,322,851	4,126,460,032

(5)차입금의 상환	(223,872,029,381)	(221,287,172,261)	(133,684,688,698)

(6)예수보증금의 감소	(3,589,296,707)	(2,900,224,588)	(2,502,995,911)

(7)사채의 상환	(30,000,000,000)	(25,000,000,000)	(8,000,000,000)

(8)리스부채의 상환	(2,029,578,790)	(2,498,865,760)	(4,686,833,420)

(9)신주발행비	0	(34,121,040)	0

(10)배당금의 지급 (주21)	(38,457,890,600)	(8,360,411,000)	(7,414,425,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	2,509,308,686	9,291,934,294	34,260,890,280

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	72,461,164,827	63,159,054,942	28,896,775,459

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,933,823)	10,175,591	1,389,203

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	74,967,539,690	72,461,164,827	63,159,054,942

※ 제30기 연결 현금흐름표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.