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레드캡투어 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 레드캡투어
대 표 이 사 : 표 영 수
본 점 소 재 지 : 서 울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층
(전 화)02-2001-4563
(홈페이지) http://ir.redcaptour.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당 (성 명) 김성일
(전 화) 02-2001-4563
【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당임원으로서 이 분기보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 분기보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.또한, 당사는「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함) 2018. 11. 14 주식회사 레드캡투어 대표이사 표 영 수 (서명) 공시책임자 김 성 일 (서명)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

PT. REDCAPINDONESIA	2008-02-14	MENARA JAMSOSTEK, North Tower 23rd Floor Jl. Gatot Subroto No. 38, Jakarta Selatan 12710, Indonesia	여행알선업	574	기업 의결권의100% 소유	미해당

주식회사레드캡마이스	2018-04-05	서울특별시 중구 동호로 186-13, 4층	이벤트대행업	-	기업 의결권의100% 소유	미해당

Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.	2018-08-15	Room 606, 81 Ke feng Road, Huang pu District, Guangzhou	여행알선업	-	기업 의결권의100% 소유	미해당

HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd.	2018-09-27	1 MARINA BOULEVARD #28-00 ONE MARINA BOULEVARD SINGAPORE (018989)	투자업	-	기업 의결권의100% 소유	미해당

주1) 직전사업연도말 자산총액은 2017년말 기준임주2) 연결대상 종속회사는 아래의 어느 기준에도 해당되지 않아 '주요종속회사'로 분류하지 않음. ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	주식회사 레드캡마이스	당기 중 신설

Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.	당기 중 신설

HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd.	당기 중 신설

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭- 국문 : 주식회사 레드캡투어- 영문 : RedcapTour Co., Ltd.

3) 설립일자 및 존속기간- 1992년 12월 22일 주식회사 범한여행 설립- 2007년 2월 28일 주식회사 미디어솔루션과 합병 (사명변경: 주식회사 레드캡투어)- 2007년 4월 1일 물적분할 (분할회사명: 주식회사 미디어솔루션) 4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층전화번호 : 02-2001-4563홈페이지 : http://ir.redcaptour.com

5) 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6) 주요사업의 내용

당사는 일반여행알선, 항공운송대리점과 관련된 여행사업과 자동차대여, 중고자동차매매와 관련된 렌터카사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다.또한, 종속회사인 PT. REDCAP INDONESIA와 Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.를 통해 현지에서 여행알선 및 그와 관련된 사업을 영위하고 있으며, 당기중 신설된 레드캡 마이스를 통해 이벤트대행업과 여행알선 사업을 영위하고 있습니다.기타 자세한 내용은 ' II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7) 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

순번	회사명	국적	상장여부

1	PT. REDCAP INDONESIA	인도네시아	비상장

2	(주)레드캡마이스	대한민국	비상장

3	Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.	중국	비상장

4	HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd.	싱가폴	비상장

5	(유)케이케이홀딩스	대한민국	비상장

6	(유)판토스홀딩스	대한민국	비상장

8) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 등	평가대상의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분	비고

2018.06.26	기업어음(CP)	A3+	한국기업평가	본평가	-

2018.06.15	기업어음(CP)	A3+	NICE신용평가	본평가	-

2018.05.25	기업어음(CP)	A1	NICE신용평가	본평가	보증부 기업어음

2018.05.23	기업어음(CP)	A1	한국기업평가	본평가	보증부 기업어음

2017.12.29	기업어음(CP)	A3+	NICE신용평가	정기평가	-

2017.12.22	기업어음(CP)	A3+	한국기업평가	정기평가	-

* 신용평가 등급범위는 아래 주석을 참조하시기 바랍니다.주1) 한국기업평가

등급기호	등급의 정의

A1	단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A2	단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위등급에 비해서는 높다.

A3	단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 저하될 가능성이 내포되어 있다.

B	최소한의 단기적인 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다.

C	단기적인 채무상환능력이 의문시되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.

※ 상기 등급 중 A2부터 B까지는 당해 등급 내에서의 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있습니다.

주2) NICE신용평가

단기신용등급	정의

A1	적기상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.

A2	적기상환능력이 우수하지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A3	적기상환능력이 양호하지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

B	적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음.

C	적기상환능력이 의문시됨.

D	지급불능상태에 있음.

※ A2등급에서 B등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음.

9. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2007년 03월 14일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2015년 5월 1일 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 2) 경영진의 중요한 변동- 해당사항 없음

(2018.09.30 현재)

구 분	성 명	선 임 일	비 고

사내이사	표영수	2016년 03월 18일	재선임

김영빈	2018년 03월 16일	신규선임

사외이사	여성구	2016년 03월 18일	신규선임

윤흥렬	2016년 12월 01일	신규선임

심재혁	2018년 03월 16일	신규선임

3) 최대주주의 변동- 2015년 1월 15일 최대주주인 (주)범한판토스가 보유 지분 중 3,089,266주를 (주)범한판토스의 최대주주인 조원희에게 매각하여, 종전 2대주주였던 KOO BENNETT(구본호)가 추가적인 지분취득 없이 최대주주가 되었습니다.

(2018.09.30 현재)

기 초	기 말	비 고

최대주주	소유주식수	지분율	최대주주	소유주식수	지분율

KOO BENNETT(구본호) 외 5인	6,408,648	74.61 %	KOO BENNETT(구본호) 외 7인	6,453,929	75.14 %	- 특별관계자의 장내매수- 특별관계자의 추가

4 ) 상 호의 변경

- 2007년 1월 11일 : 주식회사 레드캡투어
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 증자 및 감자는 발생하지 않았습니다.

2) 주식 관련 사채 발행 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채가 없습니다
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 8,589,480주이며 유통주식수는 자기주식 351,342주를 제외한 보통주 8,238,138주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,589,480	8,589,480	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,589,480	8,589,480	-

Ⅴ. 자기주식수	351,342	351,342	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,238,138	8,238,138	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	340,344	-	340,344	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	110,998	340,344	100,000	-	351,342	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	451,342	340,344	440,344	-	351,342	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	451,342	340,344	440,344	-	351,342	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,589,480	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	351,342	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,238,138	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항

배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기 3분기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	12,008	8,556	11,402

(별도)당기순이익(백만원)	12,241	8,633	11,467

(연결)주당순이익(원)	1,460	1,051	1,384

현금배당금총액(백만원)	1,648	4,883	4,893

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.7	57.1	42.9

현금배당수익률(%)	보통주	1.1	3.7	3.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	600	600

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 연결 재무제표에 관한 사항 가. 요약 연결 재무상태표

(단위 : 백만원 )

구 분	제 23 기 3분기말(검토받지 않은 재무제표)	제 22 기말(감사받은 재무제표)	제 21 기말(감사받은 재무제표)

[유동자산]	68,124	57,914	45,857

현금및현금성자산	24,506	18,473	5,004

매출채권및기타채권	28,750	28,643	30,564

재고자산	83	316	-

기타유동금융자산	3	35	315

유동비금융자산	14,782	10,447	9,974

당기법인세자산	-	-	-

[비유동자산]	336,180	390,566	372,900

장기매출채권및기타채권	3,706	3,467	3,118

기타비유동금융자산	1,155	1,005	1,005

비유동비금융자산	4,785	6,053	5,736

유형자산	321,349	376,197	359,458

무형자산	4,784	3,435	3,504

이연법인세자산	401	409	79

자산총계	404,304	448,480	418,757

[유동부채]	168,929	199,662	145,213

[비유동부채]	88,687	109,099	137,791

부채총계	257,616	308,761	283,004

[자본금]	4,295	4,295	4,295

[자본잉여금]	63,349	63,349	63,349

[기타자본구성요소]	(9,142)	(10,610)	(10,326)

[기타포괄손익누계액]	(15)	(16)	(12)

[이익잉여금]	88,201	82,700	78,447

[비지배주주지분]	-	-	-

자본총계	146,688	139,718	135,753

[( )는 부(-)의 수치임]※ 제23기 3분기말 연결 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결 재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다. 나. 요약 연결 포괄손익계산서

(단위 : 백만원 )

구 분	제 23 기 3분기(검토받지 않은 재무제표)	제 22 기 3분기(검토받지 않은 재무제표)	제 22 기(감사받은 재무제표)	제 21 기(감사받은 재무제표)

영업수익	194,267	197,226	260,448	233,962

영업이익	18,982	16,647	19,605	20,621

법인세비용차감전계속사업이익	13,324	10,988	11,150	14,729

당(분)기순이익	12,008	8,569	8,556	11,402

지배주주지분순이익	12,008	8,569	8,556	11,402

비지배주주지분순이익	-	-	-	-

총포괄손익	12,032	8,494	9,142	11,247

기본주당이익 (단위 : 원)	1,460	1,052	1,051	1,384

희석주당이익 (단위 : 원)	1,460	1,052	1,051	1,384

연결에 포함된 회사수	4	1	1	1

※ 제23기 3분기 연결 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 연결 포괄손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다. 2) 재무제표에 관한 사항 가. 요약 재무상태표

(단위 : 백만원 )

구 분	제 23 기 3분기말(검토받지 않은 재무제표)	제 22 기말(감사받은 재무제표)	제 21 기말(감사받은 재무제표)

[유동자산]	67,209	57,443	45,138

현금및현금성자산	23,817	18,444	4,926

매출채권및기타채권	28,598	28,226	29,965

재고자산	83	316	-

기타유동금융자산	3	35	315

유동비금융자산	14,708	10,422	9,932

[비유동자산]	337,033	390,659	372,988

장기매출채권및기타채권	3,635	3,452	3,102

기타비유동금융자산	1,155	1,005	1,005

비유동비금융자산	4,785	6,053	5,735

종속기업투자	961	125	125

유형자산	321,326	376,196	359,456

무형자산	4,785	3,435	3,504

이연법인세자산	386	393	61

자산총계	404,242	448,102	418,126

[유동부채]	168,581	199,226	144,601

[비유동부채]	88,591	109,010	137,704

부채총계	257,172	308,236	282,305

[자본금]	4,295	4,295	4,295

[자본잉여금]	63,349	63,349	63,349

[기타자본구성요소]	(9,142)	(10,610)	(10,327)

[기타포괄손익누계액]	(2)	(3)	-

[이익잉여금]	88,570	82,835	78,504

자본총계	147,070	139,866	135,821

종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[( )는 부(-)의 수치임] ※ 제23기 3분기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다. 나. 요약 포괄손익계산서

(단위 : 백만원 )

구 분	제 23 기 3분기(검토받지 않은 재무제표)	제 22 기 3분기(검토받지 않은 재무제표)	제 22 기(감사받은 재무제표)	제 21 기(감사받은 재무제표)

영업수익	194,000	196,876	260,002	233,478

영업이익	19,238	16,605	19.573	20,645

법인세비용차감전계속사업이익	13,587	10,949	11,175	14,758

당(분)기순이익	12,241	8,540	8,633	11,467

총포괄손익	12,266	8,468	9,221	11,311

기본주당이익 (단위 : 원)	1,488	1,049	1,060	1,392

희석주당이익 (단위 : 원)	1,488	1,049	1,060	1,392

※ 제23기 3분기 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 포괄손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기 3분기	-	-	-

제22기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제21기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2) 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기)	삼일회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	80	-

제22기(전기)	삼일회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	70	366802

제21기(전전기)	삼정회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	70	190631

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	-	-	-	-	-

제22기(전기)	2017년 8월2018년 1월	사업 타당성 검토세무조정	2개월12개월	11011	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경당 회사는 제21기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 삼정회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 제22기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다.또한, 2017년 2월에 개최된 감사위원회에서 ' 외부감사인 선임 승인의 건'을 상정하여 외부감사인 선임에 대한 승인을 요청하였으며, 감사위원회는 이에 위원 3인의 만장일치로 원안대로 의결하였습니다.

- 2017년 2월 14일 감사위원회 - 외부감사인 선임 승인의 건

의장은 의안을 상정하고, 외부감사인 선임 승인의 건에 대한 승인을 요청함. 위원들은 실무자로부터 외부감사인 선임 승인 요청의 배경, 외부감사인 선정 사유 등에 대해 보고를 받음. 이어 위원들은 외부감사인 선정 절차 등에 관한 법령상 내용에 대해 확인하고, 평가 프로세스 및 평가 결과의 적정성 등에 대해 상호 토의를 거친 후, 삼일회계법인을 외부감사인으로 선임하고자 하는 원안에 대해 출석 위원 전원의 만장일치로 의결하다.' 2017년 2월 14일 감사위원회 위원장 이사 여 성 구 위 원 이사 김 일 곤 위 원 이사 윤 흥 렬

3. 내부회계관리제도 1) 내부통제유효성 감사감사위원회는 2017년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내렸습니다. 2) 내부회계관리제도내부회계관리자는 2017년 내부회계관리제도를 운영하였습니다. 운영 결과 재무적인 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다. 외부감사인은 2017년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며, 감사 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명하였습니다. 3) 내부통제구조의 평가2017년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않았습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

가. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사와 3인의 사외이사 등 총 5인의 이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.

나. 사내이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

대표이사(상근)	표영수	57.02.13	- 前 레드캡투어 CFO	경영총괄	10,050	-	-

사내이사(상근)	김영빈	68.01.05	- 現 ㈜레드캡투어 경영지원본부장- 前 ㈜범한판토스 글로벌전략기획 임원	사내이사	-	-	2018.03.16선임

다. 사외이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

사외이사(비상근)	여성구	46.12.26	- 現 ㈜GS글로벌 사외이사- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장- 前 ㈜범한판토스 대표이사	사외이사(감사위원장)	12,500	-	-

사외이사(비상근)	윤흥렬	70.02.13	- 現 변호사, (주)LG CNS 고문- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜ LG 법무팀 상무,
- 前 ㈜ LG화학 법무담당 전무	사외이사(감사위원회 위원)	-	-	-

사외이사(비상근)	심재혁	47.04.18	- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장	사외이사(감사위원회 위원)	42,731	-	2018.03.16선임

2) 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

여성구	김일곤	윤흥렬	심재혁

1	2018.02.01	▷ 보고사항 1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 ▷ 결의사항 1. 제22기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 자기주식 매각의 건	가결	참석	참석	참석	-

2	2018.02.26	▷ 결의사항 1. 제22기 정기주주총회 소집 승인의 건 2. 자동차 부분정비업 등록의 건 3. 지점 이전의 건	가결	참석	참석	참석	-

3	2018.04.23	▷ 보고사항 1. 2018년 1분기 경영실적 보고2. 법인 설립 보고▷ 결의사항 1. 렌터카차량 양도 포괄승인의 건	가결	참석	-	참석	불참

4	2018.06.05	▷ 결의사항 1. 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	참석	-	참석	참석

5	2018.07.03	▷ 결의사항 1. 임원 격려금 지급의 건	가결	참석	-	참석	참석

6	2018.07.19	▷ 보고사항 1. 2018년 2분기 경영실적 보고▷ 결의사항 1. 제23기 중간배당의 건	가결	참석	-	참석	참석

▶ 결산일 이후 개 최된 이사회 의결사항 (기준일 : 2018.11.14)

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

여성구	윤흥렬	심재혁

3	2018.10.15	▷ 보고사항 1. 2018년 3분기 경영실적 보고2. 지점 설치의 건	가결	참석	참석	참석

3) 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 3인 을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

표영수	사내이사(상근)	이사회	대표이사	없음	해당사항 없음

김영빈	사내이사(상근)	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음

여성구	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

윤흥렬	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

심재혁	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

4) 이사회 내 위원회가. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	여성구, 윤흥렬, 심재혁	※ '2. 감사제도에 관한 사항' 참조	-

나. 이사회내의 위원회 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

여성구	김일곤	윤흥렬	심재혁

1	2018.02.01	▷ 보고사항 1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2. 제22기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-	참석	참석	참석	-

2	2018.02.26	▷결의사항 1. 제22기 감사보고서 제출 승인의 건 2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-

3	2018.07.19	▷ 보고사항 1. 2018년 반기 재무제표 보고	-	참석	-	참석	참석
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있습니다. 감사위원회에 대한 사항은 다음과 같습니다. 1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최근 6년간 근무경력	타회사 겸직 현황	비 고

여성구	- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장- 前 ㈜범한판토스 대표이사- 前 ㈜GS글로벌 사외이사	- ㈜범한판토스 대표이사 (`02년 ~ `13년)- ㈜GS글로벌 사외이사 (`14년 ~ `17년)	-	사외이사

윤흥렬	- 現 변호사, ㈜LG CNS 고문- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜LG 법무팀 상무,
- 前 ㈜LG화학 법무담당 전무	- ㈜LG화학 법무담당 상무 (`11년 ~ `13년)- ㈜LG화학 법무담당 전무 (`14년 ~ `15년)- ㈜LG CNS 법무담당 전무 (`15년 ~ `16년)- 법률사무소 탑 대표이사 (`17년 ~ 현재)	법률사무소 탑 대표이사	사외이사

심재혁	- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장	- ㈜태광산업 대표이사 (`12년 ~ `17년)	-	사외이사

2) 감사기구의 독립성

감사위원회 위원은 전원 이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 3) 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.02.01	▷ 보고사항 1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 2. 제22기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-	3(3) 참석

2	2018.02.26	▷결의사항 1. 제22기 감사보고서 제출 승인의 건 2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건	가결	3(3) 참석

3	2018.07.19	▷ 보고사항 1. 2018년 반기 재무제표 보고	-	3(3) 참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지

않습니다.

3) 소수주주권의 행사여부

- 당 회사는 주주총회에서 소수주주권을 행사한 주주는 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1) 임원현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조원희	여	1950년 11월	회장	미등기임원	상근	회장	- 홍익대- 前 (주)범한판토스 대표이사 회장	3,089,266	-	3년 5개월	-

표영수	남	1957년 02월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 고려대 경영학- 前 (주)레드캡투어 CFO	10,050	-	11년 6개월	2019년 03월 18일

김영빈	남	1968년 01월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	- 서강대 MBA 석사- 前 ㈜범한판토스 경영지원담당	-	-	1년 3개월	2021년 03월 16일

여성구	남	1946년 12월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 연세대 경영학 - 前 ㈜범한판토스 대표이사- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장	12,500	-	3년 6개월	2019년 03월 18일

윤흥렬	남	1965년 06월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 서울대 법학(대학원) - 現 변호사, (주)LG CNS 고문- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜ LG 법무팀 상무
- 前 ㈜ LG화학 법무담당 전무	-	-	1년 10개월	2019년 12월 01일

심재혁	남	1947년 04월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 연세대 상학- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장	42,731	-	7개월	2021년 03월 16일

주용혁	남	1965년 06월	전무	미등기임원	상근	렌터카사업부장	- 중앙대 MBA 석사- 前 제일렌터카 , 삼보렌터카	684	-	8년 9개월	-

이창호	남	1966년 06월	상무	미등기임원	상근	법인사업부장	- 경희호텔전문대학- 現 (주)레드캡투어 법인사업부장	575	-	4년 9개월	-

김석태	남	1968년 10월	상무	미등기임원	상근	업무혁신담당	- 연세대 경영학- 前 ㈜범한판토스 상무	1,000	-	1년 2개월	-

2) 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

여행부문	남	79	-	10	-	89	7년 2개월	2,907,896	32,673	-

여행부문	여	205	-	16	-	221	5년 3개월	5,609,882	25,384	-

렌터카부문	남	100	-	3	-	103	8년	3,580,770	34,765	-

렌터카부문	여	15	-	3	-	18	5년 2개월	396,107	22,006	-

지원부문	남	37	-	1	-	38	7년 5개월	1,282,413	33,748	-

지원부문	여	27	-	-	-	27	6년	666,431	24,683	-

합 계	463	-	33	-	496	-	14,443,499	29,120	-

주1) 임원 제외주2) 급여총액 : 복리후생, 퇴직급여충당금 제외주3) 국내기준으로 작성됨(계열회사 제외)주4) 연간급여총액 : 2018년 9월말까지 지급된 급여총액주5) 1인평균 급여액 : 2018년 9월말까지 지급된 급여총액의 평균
2. 임원의 보수 등

1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황가. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2	-	-

감사위원회 위원	3	-	-

계	5	2,000	-

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	543	109	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	513	256	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	30	10	-

감사	-	-	-	-

2) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

가. 개인별 보수지급금액 - 지급하는 개인별 보수가 5억원 이상에 해당하는 경우가 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 1) 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 레드캡투어계열 - 소속회사의 명칭 : (주)레드캡투어 (법인등록번호 : 110111-1303140)

2) 계열회사

순번	회사명	국적	법인등록번호	지배회사

1	PT. REDCAP INDONESIA	인도네시아	125-101-319	㈜레드캡투어

2	(주)레드캡마이스	대한민국	110111-6711570	㈜레드캡투어

3	Redcaptour GuangzhouCo., Ltd.	중국	91440101MA5C45GP95	㈜레드캡투어

4	HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd.	싱가폴	ACRA180927038049	㈜레드캡투어

5	(유)케이케이홀딩스	대한민국	110114-0215770	개인

6	(유)판토스홀딩스	대한민국	110114-0215746	개인

3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

구분	성명	회사

표영수	상근	(주)레드캡마이스 대표이사, HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd. 대표이사

김영빈	상근	(유)케이케이홀딩스 대표이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

PT. REDCAP INDONESIA(비상장)(*1)	2008년 02월 26일	관련사업영위	113,784	2,260	100.0	124,974	-	-	-	2,260	100.0	124,974	574,153	-77,308

(주)레드캡마이스 (비상장)(*2)	2018년 04월 23일	관련사업영위	500,000	-	-	-	100,000	500,000	-	100,000	100.0	500,000	-	-

Redcaptour GuangzhouCo., Ltd.(*2)	2018년 08월 15일	관련사업영위	336,090	-	-	-	-	336,090	-	-	100.0	336,090	-	-

HTL Investment SingaporeCorporation Pte. Ltd.(*2)	2018년 09월 27일	단순투자	1	-	-	-	1	1	-	1	100.0	1	-	-

합 계	-	-	124,974	-	836,091	-	-	-	961,065	-	-

(*1) PT. REDCAP INDONESIA의 최근 사업연도 재무현황은 2017년 요약 재무정보입니다. (*2) 당기 중 신규투자 내역입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등회사의 해외종속기업에 대한 신용공여 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 9월 30일) (단위: 천원)

회사명	관계	목적	신용공여종류	보증(대여)기간	한도액	보증처	사용액

시작일	만기일	기초	증가	감소	기말

PT. REDCAPINDONESIA	계열회사	운영자금	채무보증	2017.10.22	2018.10.22	214,390	-	-	214,390	PT. Bank KEBIndonesia	214,390

자금대여	2018.09.21	2019.03.07	-	189,900	53,580	136,320	-	136,320

합 계	214,390	189,900	53,580	350,710	-	350,710

주1) 회사는 국내외 종속기업을 위한 채무보증 및 대여 제공 건당 100억원 이상일 경우 이사회 승인 후 집행하고 있으며, 상기 신용공여는 내부품의 후 집행되었습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

(기준일 : 2018년 9월 30일) (단위: 천원)

거래상대방	관계	거래종류	거래대상물	거래목적	거래일자	거래금액	비고

(주)레드캡마이스	계열회사	자산양도	비품	자산매각	2018.09.01	17,874	-

주1) 이사회 승인 대상이 아니며, 내부품의 후 집행되었습니다. 3. 대주주와의 영업거래당기 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래는 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위: 천원)

계정과목	내 역	이자율	기 초	증 가	감 소	기 말

단기대여금	임직원 주택자금	3%	73,940	30,303	64,243	40,000

장기대여금	87,575	60,000	30,302	117,273

합 계	-	161,515	90,303	94,545	157,273

주1) 회사는 임직원에 대하여 1인당 임차의 경우 10백만원, 구입의 경우 20백만원을 한도로 주택 구입 및 전세자금을 대출하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

2008.01.31.	타법인 주식 및 출자증권 처분결정	(주)액티투오 (구, 액티패스) 주식 1,218,750주를 (주)이노버티브홀딩스에게 14,015,625,000원에 매각하는 계약을 체결하고 주식 전량을 양도하였고 2008년 12월 15일까지 매각대금 전액을 수령할 예정이었습니다.	당사는 2008년 2월 1일 (주)액티투오 (구, 액티패스) 주식 1,218,750주를 (주)이노버티브홀딩스에게 14,016백만원에 매각하는 계약을 체결하고 주식 전량을 양도했습니다. 공시서류 작성기준일 현재까지 매각대금 중 101.5억원을 수령했으며, 3,866백만원에 해당하는 중도금 및 잔금을 2010년 12월 31일까지 분할하여 수령할 예정이었습니다. 2010년 6월 본 계약의 대상인 (주)액티투오의 상장폐지와 (주)이노버티브홀딩스의 채무상환 변제능력등을 고려하여 잔금에 대하여 대손충당금을 설정했습니다. 해당 중도금과 잔금은 상법상 5년의 소멸시효가 적용되어 채권이 소멸되었고, 2018년 3분기 결산 시 제각처리 했습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

정기주주충회(2018.03.16)	◆ 제1호의안: 제22기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 선임의 건◆ 제3호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제4호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2017.03.17 )	◆ 제1호의안: 제21기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회( 2016.12.01 )	◆ 제1호의안: 이사 선임의 건 ◆ 제2호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2016.03.18 )	◆ 제1호의안: 제20기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건◆ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2015.03.13 )	◆ 제1호의안: 제19기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 선임의 건◆ 제3호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제4호의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2014.03.21 )	◆ 제1호의안: 제18기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

3. 우발채무 등(1) 당분기말 현재 당사의 유형자산 중 대여사업차량 일부가 차입금과 관련하여 KEB하나은행 등에 담보로 제공되어 있으며, 담보설정금액은 189,579,000천원(2017년말: 146,800,000천원)입니다. 또한 토지 및 건물 일부는 차입금과 관련하여 산업은행 등에 담보로 제공되어 있으며 담보설정금액은 11,632,000천원(2017년말: 11,632,000천원), 담보로 제공된 자산의 장부금액은 15,878,930천원(2017년말: 15,905,713천원)입니다.

(2) 당사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, USD)

구 분	제공처	2018.09.30	2017.12.31

한도액	실행금액	한도액	실행금액

항공료 지급보증 등	KEB하나은행	10,000,000	9,372,900	12,000,000	9,258,000

USD 220,000	USD 220,000	USD 230,000	USD 220,000

서울보증보험	250,000	250,000	-	-

기획여행(여행업협회)이행보증 등	서울보증보험	4,444,895	4,444,895	4,540,484	4,540,484

여행지급보증	한국여행업협회	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

(3) 당사는 차량대여사업과 관련한 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 연결회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2018.09.30	2017.12.31

1년 이내	110,629,767	116,764,957

1년 초과 3년 이내	105,143,211	124,455,393

3년 초과	4,827,045	11,451,170

합 계	220,600,023	252,671,520

4. 제재 현황 - 해당 사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음