레드캡투어 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

Ⅰ.유동자산	52,158,676,930	29,943,190,575

(1)현금및현금성자산 (주4,25)	25,743,001,324	11,434,010,659

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	11,972,812,230	9,269,397,116

(3)재고자산	852,615,746	385,044,051

(4)기타유동금융자산 (주4,6,25)	5,000,000,000	1,010,000,000

(5)유동비금융자산 (주7)	8,590,247,630	7,844,738,749

Ⅱ.비유동자산	421,118,785,272	421,836,172,926

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	2,871,383,209	2,921,854,567

(2)기타비유동금융자산 (주4,6,23,25)	16,647,812	965,146,600

(3)비유동비금융자산 (주7)	4,761,310,932	5,094,868,996

(4)종속기업투자주 (주8)	731,455,441	731,455,441

(5)유형자산 (주9)	380,358,938,478	379,607,337,200

(6)사용권자산 (주9,10)	14,100,957,094	13,553,593,141

(7)무형자산 (주11)	18,093,335,931	18,961,916,981

(8)이연법인세자산	184,756,375	0

자산총계	473,277,462,202	451,779,363,501

부채

Ⅰ.유동부채	143,352,150,401	139,953,742,253

(1)매입채무및기타채무 (주4,12,25)	18,523,420,934	17,513,138,983

(2)차입금 (주4,13,25)	97,176,478,833	98,865,154,235

(3)리스부채 (주4,10,24,25)	5,941,642,539	5,178,510,459

(4)유동비금융부채 (주7)	18,174,103,865	15,823,660,539

(5)유동기타종업원급여부채	899,330,986	993,611,660

(6)당기법인세부채	2,637,173,244	1,579,666,377

Ⅱ.비유동부채	161,841,165,750	143,647,107,939

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,12,23,25)	8,491,944,642	8,016,167,388

(2)차입금 및 사 (주4,13,25)	142,779,036,837	125,200,257,984

(3)리스부채 (주4,10,21,25)	8,995,873,239	8,918,553,891

(4)비유동금융부채 (주4,6,25)	0	23,320,694

1.비유동파생상품부채	0	23,320,694

(5)순확정급여부채 (주14)	1,091,781,261	633,764,828

(6)비유동기타종업원급여부채 (주14)	273,167,583	316,260,314

(7)이연법인세부채	0	336,120,452

(8)기타충당부채	209,362,188	202,662,388

부채총계	305,193,316,151	283,600,850,192

자본

Ⅰ.자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주15)	(11,456,147,130)	(11,456,147,130)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주15)	3,079,201	3,074,251

Ⅴ.이익잉여금	111,893,157,277	111,987,529,485

자본총계	168,084,146,051	168,178,513,309

자본과부채총계	473,277,462,202	451,779,363,501

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	62,469,663,001	62,469,663,001	58,126,687,353	58,126,687,353

Ⅱ.영업비용 (주17)	54,780,043,646	54,780,043,646	50,988,785,681	50,988,785,681

Ⅲ.영업이익	7,689,619,355	7,689,619,355	7,137,901,672	7,137,901,672

Ⅳ.금융수익 (주18)	37,981,294	37,981,294	62,823,681	62,823,681

Ⅴ.금융비용 (주18)	1,402,834,349	1,402,834,349	1,450,442,586	1,450,442,586

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	36,906,120	36,906,120	26,890,791	26,890,791

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	100,744,115	100,744,115	46,734,061	46,734,061

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	6,260,928,305	6,260,928,305	5,730,439,497	5,730,439,497

Ⅸ.법인세비용	1,516,777,354	1,516,777,354	1,267,979,048	1,267,979,048

Ⅹ.당기순이익	4,744,150,951	4,744,150,951	4,462,460,449	4,462,460,449

XI.기타포괄손익	(16,330,209)	(16,330,209)	(12,955,819)	(12,955,819)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(16,330,209)	(16,330,209)	(12,955,819)	(12,955,819)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	(16,335,159)	(16,335,159)	(12,891,361)	(12,891,361)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주15)	4,950	4,950	(64,458)	(64,458)

XⅡ.당기총포괄손익	4,727,820,742	4,727,820,742	4,449,504,630	4,449,504,630

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	590	590	542	542

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	556	557	542	542

자본변동표
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(148,180,039)	104,934,226,429	163,425,649,073

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	4,462,460,449	4,462,460,449

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(12,891,361)	(12,891,361)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	(64,458)	0	(64,458)

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(856,922,260)	0	0	(856,922,260)

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	0	0

2020.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,861,376,280)	(148,244,497)	109,383,795,517	167,018,231,443

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	3,074,251	111,987,529,485	168,178,513,309

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	4,744,150,951	4,744,150,951

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(16,335,159)	(16,335,159)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	4,950	0	4,950

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(4,822,188,000)	(4,822,188,000)

2021.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	3,079,201	111,893,157,277	168,084,146,051

현금흐름표
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	2,892,684,156	(8,071,853,006)

(1)영업에 창출된 현금흐름 (주21)	5,162,792,241	(5,008,017,223)

(2)이자의 수취	11,183,983	28,123,289

(3)이자의 지급	(1,305,752,107)	(1,330,645,563)

(4)법인세의 납부	(975,539,961)	(1,761,313,509)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,123,825,216)	(5,820,877,382)

(1)단기대여금의 회수	3,636,360	2,727,270

(2)장기대여금의 회수	16,363,640	1,015,454,540

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,010,000,000	0

(4)당기손익-공정가치측정금융자산의처분	1,043,337,190	0

(5)보증금의 감소	38,372,720	45,800,000

(6)유형자산의 처분	77,844	31,858,918

(7)단기금융상품의 증가	0	(3,000,000,000)

(8)단기매매금융자산의 증가	(5,000,000,000)	0

(9)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(90,000,000)	(120,000,000)

(10)보증금의 증가	(11,120,000)	(972,700)

(11)유형자산의 취득	(43,004,970)	(112,595,727)

(12)무형자산의 취득	(91,488,000)	(3,683,149,683)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	14,543,270,653	2,086,689,639

(1)장기차입금의 차입	20,000,000,000	28,000,000,000

(2)사채의 발행	24,487,230,000	0

(3)유동성장기차입금의 상환	(28,608,298,368)	(25,297,575,051)

(4)유동성리스부채의 상환	(1,335,660,979)	(423,540,510)

(5)금융보증부채의 상환	0	(192,194,800)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	14,312,129,593	(11,806,040,749)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,138,928)	(5,780,105)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	14,308,990,665	(11,811,820,854)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	11,434,010,659	17,036,538,772

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	25,743,001,324	5,224,717,918