레드캡투어 사업보고서 (2024.12)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 29 기 2024.12.31 현재
제 28 기 2023.12.31 현재
제 27 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

Ⅰ.유동자산	112,724,761,578	107,127,249,094	65,235,715,083

(1)현금및현금성자산 (주5,6,30,31)	72,461,164,827	63,159,054,942	28,896,775,459

(2)매출채권및기타채권 (주5,7,29,30,31)	22,494,038,752	26,940,072,160	24,925,060,361

(3)재고자산 (주9)	8,199,247,715	4,721,904,139	1,643,928,574

(4)기타유동금융자산 (주5,8,30,31)	1,924,759	0	0

(5)유동비금융자산 (주10)	9,568,385,525	12,306,217,853	9,769,950,689

Ⅱ.비유동자산	584,509,816,303	635,635,255,135	556,620,208,347

(1)기타채권 (주5,7,29,30,31)	2,286,723,561	2,650,469,286	2,622,921,607

(2)기타비유동금융자산 (주5,8,30,31)	5,352,500	49,605,332	219,702,287

(3)비유동비금융자산 (주10)	1,580,117,222	3,081,946,783	4,675,961,944

(4)유형자산 (주11)	565,438,480,954	614,117,218,810	524,922,938,819

(5)사용권자산 (주12)	5,324,820,608	6,383,862,150	9,903,884,489

(6)무형자산 (주13)	4,909,595,459	7,640,278,926	13,090,782,582

(7)투자부동산 (주14)	2,730,324,750	0	0

(8)순확정급여자산 (주18)	1,608,228,478	1,415,862,034	1,104,508,782

(9)이연법인세자산 (주17)	626,172,771	296,011,814	79,507,837

자산총계	697,234,577,881	742,762,504,229	621,855,923,430

부채

Ⅰ.유동부채	276,070,086,196	279,763,107,446	210,714,037,040

(1)매입채무및기타채무 (주5,15,29,30,31)	65,522,155,370	65,796,753,584	62,982,002,906

(2)차입금및사채 (주5,16,27,30,31)	185,705,821,290	190,080,858,975	118,527,459,328

(3)리스부채 (주5,12,27,30,31)	2,011,875,387	2,474,833,408	4,442,812,601

(4)유동비금융부채 (주10)	18,443,043,856	18,538,754,182	20,216,477,644

(5)유동기타종업원급여부채 (주18)	1,231,297,980	1,284,741,100	1,125,900,990

(6)당기법인세부채 (주17)	3,155,892,313	1,587,166,197	3,419,383,571

Ⅱ.비유동부채	205,487,946,224	258,751,870,746	218,415,453,675

(1)기타채무 (주5,15,30,31)	13,312,123,493	16,438,163,231	15,866,928,847

(2)차입금및사채 (주5,16,27,30,31)	186,628,611,889	235,250,382,742	192,488,224,038

(3)리스부채 (주5,12,27,30,31)	3,055,540,044	3,730,400,928	5,709,474,004

(4)비유동비금융부채 (주10)	1,914,359,188	2,772,225,780	3,689,563,716

(5)비유동기타종업원급여부채 (주18)	427,231,822	398,866,277	288,181,656

(6)이연법인세부채	0	0	210,708,026

(7)기타충당부채	150,079,788	161,831,788	162,373,388

부채총계	481,558,032,420	538,514,978,192	429,129,490,715

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	215,676,545,461	204,247,526,037	192,726,432,715

(1)자본금 (주1,19)	8,474,945,500	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주19)	11,134,990,163	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주19)	(929,724,699)	(5,056,306,927)	(7,722,189,489)

(4)기타포괄손익누계액 (주19)	41,897,133	27,425,073	27,800,257

(5)이익잉여금 (주20)	196,954,437,364	141,632,351,188	132,776,765,244

Ⅱ.비지배지분	0	0	0

자본총계	215,676,545,461	204,247,526,037	192,726,432,715

자본과부채총계	697,234,577,881	742,762,504,229	621,855,923,430

※ 제29기 연결 재무상태표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

Ⅰ.영업수익 (주22)	358,876,963,707	338,183,142,415	262,064,785,478

Ⅱ.영업비용 (주23)	315,311,299,626	299,412,461,077	225,743,169,713

Ⅲ.영업이익	43,565,664,081	38,770,681,338	36,321,615,765

Ⅳ.금융수익 (주24)	2,272,827,893	1,372,063,195	834,723,009

Ⅴ.금융비용 (주24)	20,612,175,219	19,368,278,890	9,968,150,687

Ⅵ.기타영업외수익 (주25)	518,737,276	461,634,134	435,258,726

Ⅶ.기타영업외비용 (주25)	471,922,270	611,590,636	530,675,325

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	25,273,131,761	20,624,509,141	27,092,771,488

Ⅸ.법인세비용(수익) (주17)	5,023,515,996	3,988,238,166	5,857,496,721

Ⅹ.당기순이익(손실)	20,249,615,765	16,636,270,975	21,235,274,767

XI.기타포괄손익	(486,350,138)	(366,634,415)	(50,870,053)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(500,721,346)	(366,222,733)	(48,317,776)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	(500,822,198)	(366,259,231)	(48,360,254)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	100,852	36,498	42,478

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	14,371,208	(411,682)	(2,552,277)

1.해외사업환산손익 (주19)	14,371,208	(411,682)	(2,552,277)

XⅡ.당기총포괄손익	19,763,265,627	16,269,636,560	21,184,404,714

XⅢ.포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	19,763,265,627	16,269,636,560	21,184,404,714

(2)비지배지분	0	0	0

XIV.주당이익 (주26)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,211	1,002	1,294

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	1,211	995	1,239

※ 제29기 연결 손익계산서는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	30,310,056	118,152,529,131	178,104,706,401	0	178,104,706,401

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	21,235,274,767	21,235,274,767	0	21,235,274,767

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	0	0	0	0	(48,360,254)	(48,360,254)	0	(48,360,254)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주19)	0	0	0	42,478	0	42,478	0	42,478

Ⅴ.해외사업환산손익 (주19)	0	0	0	(2,552,277)	0	(2,552,277)	0	(2,552,277)

Ⅵ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.자기주식 소각 (주19)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.무상증자 (주19)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.자본잉여금의 이익잉여금 전입 (주19)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅹ.배당금의 지급 (주19)	0	0	0	0	(6,562,678,400)	(6,562,678,400)	0	(6,562,678,400)

2022.12.31 (XI.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	27,800,257	132,776,765,244	192,726,432,715	0	192,726,432,715

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	27,800,257	132,776,765,244	192,726,432,715	0	192,726,432,715

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,636,270,975	16,636,270,975	0	16,636,270,975

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	0	0	0	0	(366,259,231)	(366,259,231)	0	(366,259,231)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주19)	0	0	0	36,498	0	36,498	0	36,498

Ⅴ.해외사업환산손익 (주19)	0	0	0	(411,682)	0	(411,682)	0	(411,682)

Ⅵ.자기주식 처분	0	0	2,665,882,562	0	0	2,665,882,562	0	2,665,882,562

Ⅶ.자기주식 소각 (주19)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.무상증자 (주19)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.자본잉여금의 이익잉여금 전입 (주19)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅹ.배당금의 지급 (주19)	0	0	0	0	(7,414,425,800)	(7,414,425,800)	0	(7,414,425,800)

2023.12.31 (XI.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	27,425,073	141,632,351,188	204,247,526,037	0	204,247,526,037

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	27,425,073	141,632,351,188	204,247,526,037	0	204,247,526,037

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	20,249,615,765	20,249,615,765	0	20,249,615,765

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	0	0	0	0	(500,822,198)	(500,822,198)	0	(500,822,198)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주19)	0	0	0	100,852	0	100,852	0	100,852

Ⅴ.해외사업환산손익 (주19)	0	0	0	14,371,208	0	14,371,208	0	14,371,208

Ⅵ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.자기주식 소각 (주19)	0	0	4,126,582,228	0	(4,066,296,391)	60,285,837	0	60,285,837

Ⅷ.무상증자 (주19)	4,180,205,500	(4,214,326,540)	0	0	0	(34,121,040)	0	(34,121,040)

Ⅸ.자본잉여금의 이익잉여금 전입 (주19)	0	(48,000,000,000)	0	0	48,000,000,000	0	0	0

Ⅹ.배당금의 지급 (주19)	0	0	0	0	(8,360,411,000)	(8,360,411,000)	0	(8,360,411,000)

2024.12.31 (XI.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	41,897,133	196,954,437,364	215,676,545,461	0	215,676,545,461

※ 제29기 연결 자본변동표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	76,507,087,142	(71,409,351,136)	(60,131,187,476)

(1)영업에서 창출된(사용된) 현금 (주27)	97,470,394,825	(48,509,326,613)	(48,152,603,424)

(2)이자의 수취	2,314,548,922	1,155,208,687	628,248,434

(3)이자의 지급	(19,685,493,450)	(17,936,611,308)	(8,701,927,129)

(4)법인세의 납부	(3,592,363,155)	(6,118,621,902)	(3,904,905,357)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,220,361,848)	516,776,685	(1,984,427,203)

(1)장단기대여금의 회수	6,969,690	15,303,030	0

(2)보증금의 감소	423,285,120	52,255,720	70,000,000

(3)유형자산의 처분	32,818,182	133,362,728	220,171,874

(4)무형자산의 처분	0	1,300,000,000	260,000,000

(5)장단기대여금의 증가	(5,000,000)	(50,000,000)	(10,000,000)

(6)보증금의 증가	(79,687,250)	(37,877,200)	(90,542,000)

(7)유형자산의 취득	(481,750,100)	(589,893,804)	(1,437,393,757)

(8)무형자산의 취득	(2,116,997,490)	(306,373,789)	(996,663,320)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(64,994,791,000)	105,153,464,731	65,938,880,424

(1)장기차입금의 차입	151,375,340,798	228,130,105,778	165,000,000,000

(2)자기주식의 처분	0	1,674,942,750	0

(3)사채의 발행	41,424,340,000	27,510,900,000	29,566,680,000

(4)예수보증금의 증가	2,286,322,851	4,126,460,032	9,072,991,740

(5)유동성장기차입금의 상환	(221,287,172,261)	(133,684,688,698)	(122,908,725,578)

(6)예수보증금의 감소	(2,900,224,588)	(2,502,995,911)	(1,733,723,742)

(7)사채의 상환	(25,000,000,000)	(8,000,000,000)	0

(8)리스부채의 상환	(2,498,865,760)	(4,686,833,420)	(6,495,663,596)

(9)신주발행비	(34,121,040)	0	0

(10)배당금의 지급 (주21)	(8,360,411,000)	(7,414,425,800)	(6,562,678,400)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	9,291,934,294	34,260,890,280	3,823,265,745

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	63,159,054,942	28,896,775,459	25,074,634,363

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,175,591	1,389,203	(1,124,649)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	72,461,164,827	63,159,054,942	28,896,775,459