레드캡투어 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 21 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

Ⅰ.유동자산	74,038,704,971	45,857,412,899

(1)현금및현금성자산 (주5)	35,413,582,988	5,003,826,070

(2)매출채권 및 기타유동채권 (주5,6)	27,998,992,251	30,564,372,702

(3)기타유동금융자산	40,785,088	315,327,994

(4)유동비금융자산 (주5)	10,585,344,644	9,973,886,133

Ⅱ.비유동자산	391,880,158,789	372,899,222,519

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권 (주5,6)	3,514,422,448	3,118,298,663

(2)기타비유동금융자산 (주5)	1,005,798,480	1,005,108,000

(3)비유동비금융자산 (주9)	6,530,887,147	5,735,586,360

(4)유형자산 (주7)	377,284,638,728	359,457,760,644

(5)무형자산 (주8)	3,446,958,302	3,503,845,923

(6)이연법인세자산	97,453,684	78,622,929

자산총계	465,918,863,760	418,756,635,418

부채

Ⅰ.유동부채	189,930,556,619	145,212,533,842

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주5,9)	21,891,585,643	19,990,965,612

(2)단기차입금 (주5,10)	145,123,255,957	108,912,678,934

(3)유동비금융부채	20,539,369,338	12,851,320,660

(4)당기법인세부채	1,484,474,206	2,631,828,711

(5)유동충당부채	891,871,475	825,739,925

1.유동종업원급여충당부채	891,871,475	825,739,925

Ⅱ.비유동부채	136,918,036,816	137,791,357,730

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주5,9)	14,799,484,942	12,409,961,101

(2)장기차입금 (주5,10)	117,821,034,686	123,027,174,865

(3)비유동충당부채	4,297,517,188	2,354,221,764

1.비유동종업원급여충당부채	4,297,517,188	2,354,221,764

부채총계	326,848,593,435	283,003,891,572

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	139,070,270,325	135,752,743,846

(1)자본금 (주12)	4,294,740,000	4,294,740,000

1.보통주자본금	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주12)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주12)	(10,609,952,020)	(10,326,610,820)

(4)기타포괄손익누계액 (주12)	(16,800,547)	(11,618,859)

(5)이익잉여금(결손금)	82,052,966,189	78,446,916,822

자본총계	139,070,270,325	135,752,743,846

자본과부채총계	465,918,863,760	418,756,635,418

연결 포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주4,13)	64,449,617,541	197,226,308,366	56,144,693,443	175,150,382,994

Ⅱ.영업비용 (주14)	58,833,702,994	180,578,960,378	50,921,837,943	157,561,651,881

Ⅲ.영업이익(손실) (주4)	5,615,914,547	16,647,347,988	5,222,855,500	17,588,731,113

Ⅳ.금융수익 (주15)	80,298,123	138,729,208	1,814,182	80,133,887

Ⅴ.금융원가 (주15)	2,118,499,363	5,757,209,850	1,522,181,733	4,569,187,745

Ⅵ.기타이익 (주16)	17,054,898	294,220,769	692,794,969	760,004,618

Ⅶ.기타손실 (주16)	134,009,934	335,387,519	218,286,552	454,969,361

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,460,758,271	10,987,700,596	4,176,996,366	13,404,712,512

Ⅸ.법인세비용	762,425,657	2,418,462,297	894,000,159	3,042,792,773

Ⅹ.당기순이익(손실)	2,698,332,614	8,569,238,299	3,282,996,207	10,361,919,739

XI.기타포괄손익	41,166,610	(75,424,620)	16,423,288	(210,153,277)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	43,511,106	(70,242,932)	20,263,477	(212,451,542)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,344,496)	(5,181,688)	(3,840,189)	2,298,265

XⅡ.총포괄손익	2,739,499,224	8,493,813,679	3,299,419,495	10,151,766,462

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (주18)	328	1,052	398	1,256

(2)희석주당이익(손실)	328	1,052	398	1,256

연결 자본변동표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(17,571,195)	72,164,364,477	131,494,476,265	0	131,494,476,265

Ⅱ.배당금지급	0	0	0	0	4,958,667,600	4,958,667,600	0	4,958,667,600

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,401,752,782	11,401,752,782	0	10,361,919,739

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감 (주12)	0	0	(2,030,237,100)	0	0	(2,030,237,100)	0	(2,030,237,100)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익 (주12)	0	0	0	(118,118)	0	(118,118)	0	(118,118)

Ⅵ.순확정급여제도의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	(160,532,837)	(160,532,837)	0	(160,532,837)

Ⅶ.환율변동 (주12)	0	0	0	6,070,454	0	6,070,454	0	6,070,454

2016.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(11,618,859)	78,446,916,822	135,752,743,846	0	135,752,743,846

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(11,618,859)	78,446,916,822	135,752,743,846	0	135,752,743,846

Ⅱ.배당금지급	0	0	0	0	4,892,946,000	4,892,946,000	0	4,892,946,000

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,569,238,299	8,569,238,299	0	8,569,238,299

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감 (주12)	0	0	(283,341,200)	0	0	(283,341,200)	0	(283,341,200)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익 (주12)	0	0	0	(1,834,443)	0	(1,834,443)	0	(1,834,443)

Ⅵ.순확정급여제도의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	(70,242,932)	(70,242,932)	0	(70,242,932)

Ⅶ.환율변동 (주12)	0	0	0	(3,347,245)	0	(3,347,245)	0	(3,347,245)

2017.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(16,800,547)	82,052,966,189	139,070,270,325	0	139,070,270,325

연결 현금흐름표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름 (주17)	5,275,012,327	114,409,217,948

(1)당기순이익(손실)	8,569,238,299	10,361,919,739

(2)당기순이익조정을 위한 가감	4,846,765,733	112,055,577,890

(3)이자수취(영업)	135,840,317	79,194,869

(4)이자지급(영업)	(4,711,135,071)	(4,361,763,738)

(5)법인세납부(환급)	(3,565,696,951)	(3,725,710,812)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(988,417,081)	(115,635,115,676)

(3)단기금융상품의 처분	0	318,751,905

(4)단기대여금및수취채권의 처분	51,126,690	70,092,955

(5)장기대여금의 감소	17,727,300	0

(6)매도가능금융자산의 처분	0	250,000

(7)임차보증금의 감소	334,400,000	233,339,732

(8)정부보조금의 수취	3,636,364	176,707,200

(9)유형자산의 처분	131,632,139	276,150,011

(10)무형자산의 처분	0	25,550,000

(11)회원권의 처분	548,700,000	0

(12)장기대여금의 증가	(20,000,000)	(60,000,000)

(13)매도가능금융자산의 취득	(8,460,000)	(6,130,000)

(14)유형자산의 취득	(665,585,524)	(115,760,754,672)

(15)임차보증금의 증가	(785,243,050)	(787,696,673)

(16)무형자산의 취득	(71,142,000)	(121,376,134)

(17)회원권의 취득	(525,209,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	26,127,488,844	(8,634,589,222)

(1)단기차입금의 증가	68,500,000,000	0

(2)장기차입금의 증가	90,000,000,000	68,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(42,500,000,000)	(10,009,365,280)

(4)장기차입금의 상환	(84,979,565,156)	(61,349,872,592)

(5)자기주식의 취득	0	(316,683,750)

(6)배당금지급	(4,892,946,000)	(4,958,667,600)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	30,414,084,090	(9,860,486,950)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,327,172)	(967,804)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	30,409,756,918	(9,861,454,754)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	5,003,826,070	12,262,716,653

Ⅷ.기말현금및현금성자산	35,413,582,988	2,401,261,899