레드캡투어 분기보고서 (2025.03)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 30 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 29 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	96,201,157,305	112,724,761,578

(1)현금및현금성자산 (주5,27)	54,107,547,416	72,461,164,827

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,25,27)	31,217,372,852	22,494,038,752

(3)재고자산 (주8)	1,363,602,283	8,199,247,715

(4)기타유동금융자산 (주5,7,27)	0	1,924,759

(5)유동비금융자산 (주9)	9,512,634,754	9,568,385,525

Ⅱ.비유동자산	576,061,803,351	584,509,816,303

(1)기타채권 (주5,6,25,27)	2,289,487,527	2,286,723,561

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,27)	5,373,000	5,352,500

(3)비유동비금융자산 (주9)	1,306,131,483	1,580,117,222

(4)유형자산 (주10)	559,580,689,412	565,438,480,954

(5)사용권자산 (주11)	4,809,791,489	5,324,820,608

(6)무형자산 (주12)	4,398,988,098	4,909,595,459

(7)투자부동산 (주13)	2,722,308,288	2,730,324,750

(8)순확정급여자산 (주16)	68,538,937	1,608,228,478

(9)이연법인세자산	880,495,117	626,172,771

자산총계	672,262,960,656	697,234,577,881

부채

Ⅰ.유동부채	296,588,475,788	276,070,086,196

(1)매입채무및기타채무 (주5,14,25,27)	92,947,665,651	65,522,155,370

(2)차입금및사채 (주5,15,23,27)	173,380,361,501	185,705,821,290

(3)리스부채 (주5,11,23,27)	2,031,974,321	2,011,875,387

(4)유동비금융부채 (주9)	23,659,887,246	18,443,043,856

(5)유동기타종업원급여부채 (주16)	1,143,024,714	1,231,297,980

(6)당기법인세부채	3,425,562,355	3,155,892,313

Ⅱ.비유동부채	183,836,317,384	205,487,946,224

(1)기타채무 (주5,14,25,27)	11,960,576,489	13,312,123,493

(2)차입금및사채 (주5,15,23,27)	166,387,744,623	186,628,611,889

(3)리스부채 (주5,11,23,27)	2,594,100,035	3,055,540,044

(4)비유동비금융부채 (주9)	1,615,150,409	1,914,359,188

(5)순확정급여부채 (주16)	707,550,048	0

(6)비유동기타종업원급여부채 (주16)	419,115,992	427,231,822

(7)기타충당부채	152,079,788	150,079,788

부채총계	480,424,793,172	481,558,032,420

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	191,838,167,484	215,676,545,461

(1)자본금 (주1,17)	8,474,945,500	8,474,945,500

(2)자본잉여금 (주17)	11,134,990,163	11,134,990,163

(3)기타자본구성요소 (주17)	(929,724,699)	(929,724,699)

(4)기타포괄손익누계액 (주17)	41,323,076	41,897,133

(5)이익잉여금	173,116,633,444	196,954,437,364

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	191,838,167,484	215,676,545,461

자본과부채총계	672,262,960,656	697,234,577,881

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주18,25)	105,253,280,283	105,253,280,283	94,185,669,591	94,185,669,591

Ⅱ.영업비용 (주19,25)	87,394,757,709	87,394,757,709	81,155,714,555	81,155,714,555

Ⅲ.영업이익	17,858,522,574	17,858,522,574	13,029,955,036	13,029,955,036

Ⅳ.금융수익 (주20)	560,046,722	560,046,722	465,506,910	465,506,910

Ⅴ.금융비용 (주20)	4,582,825,456	4,582,825,456	5,522,518,599	5,522,518,599

Ⅵ.기타영업외수익 (주21)	43,030,667	43,030,667	80,993,713	80,993,713

Ⅶ.기타영업외비용 (주21)	279,265,536	279,265,536	85,350,505	85,350,505

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	13,599,508,971	13,599,508,971	7,968,586,555	7,968,586,555

Ⅸ.법인세비용(수익)	3,033,137,912	3,033,137,912	1,672,085,429	1,672,085,429

Ⅹ.당기순이익(손실)	10,566,371,059	10,566,371,059	6,296,501,126	6,296,501,126

XI.기타포괄손익	(963,105,036)	(963,105,036)	(235,196,781)	(235,196,781)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(962,510,479)	(962,510,479)	(239,210,097)	(239,210,097)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	(962,530,979)	(962,530,979)	(239,208,697)	(239,208,697)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	20,500	20,500	(1,400)	(1,400)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(594,557)	(594,557)	4,013,316	4,013,316

1.해외사업환산손익 (주17)	(594,557)	(594,557)	4,013,316	4,013,316

XⅡ.당기총포괄손익	9,603,266,023	9,603,266,023	6,061,304,345	6,061,304,345

XⅢ.포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	9,603,266,023	9,603,266,023	6,061,304,345	6,061,304,345

(2)비지배지분	0	0	0	0

XIV.주당이익 (주22)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	632	632	377	377

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	632	632	377	377

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	27,425,073	141,632,351,188	204,247,526,037	0	204,247,526,037

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,296,501,126	6,296,501,126	0	6,296,501,126

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(239,208,697)	(239,208,697)	0	(239,208,697)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	(1,400)	0	(1,400)	0	(1,400)

Ⅴ.해외사업환산손익 (주17)	0	0	0	4,013,316	0	4,013,316	0	4,013,316

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(5,852,287,700)	(5,852,287,700)	0	(5,852,287,700)

2024.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	31,436,989	141,837,355,917	204,456,542,682	0	204,456,542,682

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	41,897,133	196,954,437,364	215,676,545,461	0	215,676,545,461

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	10,566,371,059	10,566,371,059	0	10,566,371,059

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(962,530,979)	(962,530,979)	0	(962,530,979)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	20,500	0	20,500	0	20,500

Ⅴ.해외사업환산손익 (주17)	0	0	0	(594,557)	0	(594,557)	0	(594,557)

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(33,441,644,000)	(33,441,644,000)	0	(33,441,644,000)

2025.03.31 (Ⅶ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	41,323,076	173,116,633,444	191,838,167,484	0	191,838,167,484

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 30 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 29 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	15,364,948,799	1,346,121,463

(1)영업에서 창출된 현금 (주23)	20,684,970,929	6,108,794,269

(2)이자의 수취	529,604,444	633,533,205

(3)이자의 지급	(4,396,236,094)	(5,298,798,411)

(4)법인세의 납부	(1,453,390,480)	(97,407,600)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(36,430,586)	(254,237,510)

(1)장단기대여금의 회수	1,818,180	1,515,150

(2)보증금의 감소	1,275,712	50,000,000

(3)유형자산의 처분	123,547,586	0

(4)보증금의 증가	(1,059,520)	(9,039,250)

(5)유형자산의 취득	(44,417,544)	(48,190,110)

(6)무형자산의 취득	(117,595,000)	(248,523,300)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(33,684,097,542)	(9,348,683,311)

(1)장기차입금의 차입	23,444,435,000	32,049,580,080

(2)사채의 발행	0	31,442,460,000

(3)예수보증금의 증가	474,332,535	590,495,843

(4)유동성장기차입금의 상환	(56,136,667,557)	(47,149,704,944)

(5)예수보증금의 감소	(950,617,697)	(634,707,502)

(6)사채의 상환	0	(25,000,000,000)

(7)리스부채의 상환	(515,579,823)	(646,806,788)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)	(18,355,579,329)	(8,256,799,358)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	72,461,164,827	63,159,054,942

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,961,918	2,870,817

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	54,107,547,416	54,905,126,401