레드캡투어 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 21 기말 2016.12.31 현재
제 20 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

Ⅰ.유동자산	54,101,397,182	45,138,312,235	41,808,595,977

(1)현금및현금성자산 (주5,28)	6,047,197,861	4,926,374,231	12,242,957,574

(2)매출채권 및 기타채권 (주6,10,28)	36,870,595,239	29,964,903,658	20,930,084,750

(3)기타유동금융자산 (주7,28)	153,624,050	315,327,994	342,021,899

(4)유동비금융자산 (주8,10)	11,029,980,032	9,931,706,352	8,293,531,754

Ⅱ.비유동자산	376,121,461,707	372,987,855,096	336,118,080,441

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주6,9,28)	3,225,938,004	3,101,640,314	2,475,289,427

(2)기타비유동금융자산 (주7,28)	1,005,108,000	1,005,108,000	1,005,108,000

(3)기타비유동비금융자산 (주8)	6,088,529,370	5,735,586,360	2,615,643,307

(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	124,974,000	124,974,000	0

1.종속기업에 대한 투자자산 (주11)	124,974,000	124,974,000	0

(5)유형자산 (주12,17)	362,078,895,100	359,455,702,696	325,437,108,793

(6)무형자산 (주13)	3,535,540,536	3,503,845,923	4,584,930,914

(7)이연법인세자산 (주26)	62,476,697	60,997,803	0

자산총계	430,222,858,889	418,126,167,331	377,926,676,418

부채

Ⅰ.유동부채	168,239,783,573	144,600,989,471	144,554,311,465

(1)매입채무 및 기타채무 (주10,15,19,28)	20,347,414,760	20,565,322,617	14,150,496,094

(2)단기차입금 (주17,28)	123,452,259,916	108,671,045,094	116,384,393,576

(3)유동비금융부채 (주16)	22,147,304,870	12,732,793,049	12,184,149,220

(4)미지급법인세 (주26)	2,292,804,027	2,631,828,711	1,835,272,575

Ⅱ.비유동부채	128,447,222,870	137,703,891,452	101,872,828,780

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주15,28)	13,786,211,331	12,409,961,101	8,550,332,293

(2)장기차입금 (주17,28)	111,811,193,354	123,027,174,865	90,355,355,015

(3)종업원급여부채 (주19)	2,849,818,185	2,266,755,486	1,790,226,206

(4)이연법인세부채 (주26)	0	0	1,176,915,266

부채총계	296,687,006,443	282,304,880,923	246,427,140,245

자본

Ⅰ.납입자본	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

(1)자본금 (주1,20)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

1.보통주자본금	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주20)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주21)	(10,495,345,020)	(10,326,610,820)	(8,296,373,720)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주7,22)	(580,758)	(293,856)	(175,738)

Ⅴ.이익잉여금	76,387,721,521	78,504,134,381	72,152,028,928

자본총계	133,535,852,446	135,821,286,408	131,499,536,173

자본과부채총계	430,222,858,889	418,126,167,331	377,926,676,418

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주10,14)	66,091,644,465	66,091,644,465	59,795,862,614	59,795,862,614	205,077,598,325	193,039,612,810

Ⅱ.영업비용 (주10,14,23)	60,938,668,690	60,938,668,690	53,655,057,070	53,655,057,070	182,054,473,048	166,602,630,778

Ⅲ.영업이익	5,152,975,775	5,152,975,775	6,140,805,544	6,140,805,544	23,023,125,277	26,436,982,032

Ⅳ.금융수익 (주10,24)	23,436,335	23,436,335	30,182,122	30,182,122	148,778,888	314,087,936

Ⅴ.금융비용 (주24)	1,731,620,801	1,731,620,801	1,465,165,417	1,465,165,417	5,323,461,709	4,311,519,962

Ⅵ.기타영업외수익 (주10,25)	246,354,624	246,354,624	42,094,633	42,094,633	811,455,824	55,148,788

Ⅶ.기타영업외비용 (주25)	124,757,131	124,757,131	138,357,851	138,357,851	349,400,522	709,273,132

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	3,566,388,802	3,566,388,802	4,609,559,031	4,609,559,031	18,310,497,758	21,785,425,662

Ⅸ.법인세비용 (주26)	784,612,312	784,612,312	1,014,082,912	1,014,082,912	4,400,957,241	4,899,525,934

Ⅹ.당기순이익(손실) (주27)	2,781,776,490	2,781,776,490	3,595,476,119	3,595,476,119	13,909,540,517	16,885,899,728

XI.기타포괄손익	60,191,348	60,191,348	(317,279,443)	(317,279,443)	(278,250,792)	(611,308,947)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	60,478,250	60,478,250	(317,367,709)	(317,367,709)	(274,268,659)	(732,504,766)

1.확정급여제도의 재측정요소 (주19)	77,536,218	77,536,218	(406,881,678)	(406,881,678)	(351,626,486)	(939,108,674)

2.법인세효과 (주26)	(17,057,968)	(17,057,968)	89,513,969	89,513,969	77,357,827	206,603,908

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(286,902)	(286,902)	88,266	88,266	(3,982,133)	121,195,819

1.매도가능금융자산	(286,902)	(286,902)	88,266	88,266	(3,982,133)	121,195,819

가.매도가능금융자산의 세전기타포괄손익 (주7,24)	(367,823)	(367,823)	113,162	113,162	(5,105,299)	155,379,255

나.법인세효과 (주26)	80,921	80,921	(24,896)	(24,896)	1,123,166	(34,183,436)

XⅡ.총포괄손익	2,841,967,838	2,841,967,838	3,278,196,676	3,278,196,676	13,631,289,725	16,274,590,781

XⅢ.주당이익 (주27)

(1)기본주당이익	341	341	436	436	1,664	2,012

(2)희석주당이익	341	341	436	436	1,664	2,012

자본변동표
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	3,806,395	63,563,712,870	126,649,628,048

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)

(2)당기순이익	0	0	0	0	13,909,540,517	13,909,540,517

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(3,734,425,800)	0	0	(3,734,425,800)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(3,982,133)	0	(3,982,133)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(274,268,659)	(274,268,659)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)

(2)당기순이익	0	0	0	0	11,466,582,859	11,466,582,859

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,030,237,100)	0	0	(2,030,237,100)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(118,118)	0	(118,118)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(155,809,806)	(155,809,806)

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)

(2)당기순이익	0	0	0	0	3,595,476,119	3,595,476,119

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(316,683,750)	0	0	(316,683,750)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	88,266	0	88,266

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(317,367,709)	(317,367,709)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,613,057,470)	(87,472)	70,471,469,738	129,502,381,499

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)

(2)당기순이익	0	0	0	0	2,781,776,490	2,781,776,490

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(168,734,200)	0	0	(168,734,200)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(286,902)	0	(286,902)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	60,478,250	60,478,250

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,495,345,020)	(580,758)	76,387,721,521	133,535,852,446

현금흐름표
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	51,247,958,258	38,816,642,008	150,346,511,120	117,761,183,540

(1)당기순이익	2,781,776,490	3,595,476,119	11,466,582,859	13,909,540,517

(2)조정	51,312,770,823	36,606,424,223	148,161,884,597	114,175,086,481

1.감가상각비	28,639,458,196	25,403,709,145	105,391,336,718	93,072,917,467

2.퇴직급여	585,273,087	591,282,969	2,427,560,973	2,092,631,863

3.무형자산상각비	37,445,387	63,931,610	190,280,525	417,867,371

4.대손상각비	13,350,741	10,070,868	34,693,255	21,596,909

5.기타대손상각비	6,324,528	4,031,526	53,217,993	13,473,031

6.이자비용	1,731,620,801	1,465,165,417	6,181,668,537	5,186,137,266

7.법인세비용	784,612,312	1,014,082,912	3,291,804,974	4,400,957,241

8.차량매매원가	14,281,480,548	11,559,242,842	39,844,139,731	26,566,084,936

9.유형자산처분손실	102,823,917	122,950,255	442,695,345	195,296,603

10.투자자산처분손실	0	0	0	14,001,943

11.기타금융자산의 감소(증가)	0	0	0	123,322,500

12.이자수익	(23,436,335)	(30,182,122)	(94,689,494)	(148,778,888)

13.유형자산처분이익	(10,097,294)	(7,944,111)	(67,658,468)	(74,962,115)

14.장기종업원급여	14,042,679	41,752,969	133,747,446	57,113,378

15.매출채권의 감소(증가)	54,752,247	(613,300,789)	(3,808,044,189)	(1,306,201,372)

16.미수금의 감소(증가)	(6,983,495,305)	(4,588,121,742)	(5,321,799,315)	(1,347,303,155)

17.선급금의 감소(증가)	(8,833,461)	(185,624,677)	(1,058,289,296)	205,730,699

18.선급비용의 감소(증가)	(1,015,720,859)	(333,336,777)	(3,697,424,119)	(3,384,143,597)

19.기타의당좌자산의 감소(증가)	(426,662,370)	119,042,457	(2,404,236)	218,537,954

20.매입채무의 증가(감소)	166,338,848	(1,582,687,531)	0	(10,753,704,255)

21.미지급금의 증가(감소)	2,586,465,917	1,452,625,852	2,079,324,978	(4,200,830,212)

22.미지급비용의 증가(감소)	122,960,925	26,069,213	63,669,616	(47,248,599)

23.미지급배당금의 증가(감소)	600	600	600	600

24.예수보증금의 증가(감소)	1,262,529,204	376,936,816	3,813,944,495	4,891,470,398

25.선수금의 증가(감소)	7,799,413,544	1,311,226,181	1,241,937,209	910,846,135

26.선수수익의 증가(감소)	217,734,459	12,274,815	51,157,848	(53,827,236)

27.예수금의 증가(감소)	1,397,363,818	419,831,503	(744,451,228)	33,952,447

28.퇴직금의 지급	(358,616,030)	(251,132,710)	(1,285,234,590)	(558,719,100)

29.퇴직급여채무의 증가(감소)	0	0	0	130,455,815

30.사외적립자산의 감소(증가)	366,740,719	251,826,732	(949,000,711)	(2,471,897,546)

31.장기급여충당부채의 증가(감소)	(31,100,000)	(47,300,000)	(50,300,000)	(29,692,000)

(3)이자수취	22,267,133	29,866,207	92,023,525	897,996,418

(4)이자지급	(1,745,300,114)	(1,409,791,536)	(5,684,797,625)	(4,879,588,853)

(5)법인세납부(환급)	(1,123,556,074)	(5,333,005)	(3,689,182,236)	(6,341,851,023)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(48,630,687,739)	(38,065,791,590)	(175,632,661,131)	(164,975,224,644)

(1)단기금융상품의 처분	168,734,200	318,679,670	2,035,650,649	54,961,707

(2)단기대여금의 처분	18,787,860	19,913,390	78,723,000	93,441,650

(3)장기대여금의 감소	6,060,620	0	2,143,030	12,143,030

(4)매도가능금융자산의 처분	0	250,000	250,000	6,379,663,357

(5)만기보유금융자산의 처분	0	0	0	505,939

(6)보증금의 감소	294,200,000	74,406,432	270,492,668	122,085,496

(7)국고보조금의 수령	99,136,364	46,000,000	259,999,600	192,000,000

(8)유형자산의 처분	14,034,935	91,324,856	384,507,462	178,946,297

(9)무형자산의 처분	0	25,000,000	1,017,350,000	0

(10)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(124,974,000)	(124,974,000)	0

(11)단기금융상품의 취득	(723,080)	0	(2,000,000,000)	(320,439,200)

(12)장기대여금의 증가	(5,000,000)	0	(75,000,000)	(69,090,910)

(13)매도가능금융자산의 취득	(6,675,000)	(2,665,000)	(6,895,000)	(334,215,000)

(14)보증금의 증가	(433,800,760)	(288,968,510)	(895,393,445)	(265,487,146)

(15)유형자산의 취득	(48,716,302,878)	(38,153,782,294)	(176,452,969,561)	(169,204,553,414)

(16)무형자산의 취득	(69,140,000)	(70,976,134)	(126,545,534)	(1,815,186,450)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(1,496,446,889)	(6,139,281,744)	17,969,566,668	55,627,211,917

(1)단기차입금의 증가	18,000,000,000	0	0	27,500,000,000

(2)장기차입금의 증가	18,000,000,000	19,000,000,000	147,000,000,000	134,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(2,500,000,000)	0	(10,000,000,000)	(33,500,000,000)

(4)유동성장기차입금의 상환	(29,934,766,689)	(19,863,930,394)	(112,041,528,632)	(63,591,406,483)

(5)자기주식의 취득	(168,734,200)	(316,683,750)	(2,030,237,100)	(3,734,425,800)

(6)배당금지급	(4,892,946,000)	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)	(5,046,955,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	1,120,823,630	(5,388,431,326)	(7,316,583,343)	8,413,170,813

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,926,374,231	12,242,957,574	12,242,957,574	3,829,786,761

Ⅵ.기말현금및현금성자산	6,047,197,861	6,854,526,248	4,926,374,231	12,242,957,574