레드캡투어 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 27 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

Ⅰ.유동자산	96,211,488,400	61,483,097,849

(1)현금및현금성자산 (주4,25)	53,023,206,903	28,666,051,113

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	28,853,599,764	21,453,033,119

(3)재고자산	2,695,990,526	1,643,928,574

(4)유동비금융자산 (주7)	11,638,691,207	9,720,085,043

Ⅱ.비유동자산	621,919,602,483	557,731,425,219

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	2,705,855,929	3,426,043,444

(2)기타비유동금융자산 (주4,6,25)	83,562,275	219,702,287

(3)비유동비금융자산 (주7)	3,524,549,270	4,675,961,944

(4)종속기업투자 (주8)	654,321,770	654,321,770

(5)유형자산 (주9)	599,178,314,392	524,914,703,153

(6)사용권자산 (주10)	7,106,490,266	9,751,819,493

(7)무형자산 (주11)	8,641,953,788	13,071,946,004

(8)순확정급여자산 (주14)	0	1,016,927,124

(9)이연법인세자산	24,554,793	0

자산총계	718,131,090,883	619,214,523,068

부채

Ⅰ.유동부채	270,568,317,639	209,059,783,055

(1)매입채무및기타채무 (주4,12,23,25)	70,087,338,876	61,605,891,466

(2)차입금및사채 (주4,13,21,25)	175,250,069,953	118,527,459,328

(3)리스부채 (주4,10,21,25)	2,955,235,327	4,442,812,601

(4)유동비금융부채 (주7)	20,246,458,358	20,072,285,993

(5)유동기타종업원급여부채	1,152,061,794	1,080,855,280

(6)당기법인세부채	877,153,331	3,330,478,387

Ⅱ.비유동부채	248,268,615,702	218,405,473,269

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,12,25)	16,918,022,470	15,866,928,847

(2)차입금및사채 (주4,13,21,25)	222,880,308,468	192,488,224,038

(3)리스부채 (주4,10,21,25)	4,301,078,350	5,709,474,004

(4)비유동비금융부채 (주7)	3,085,282,840	3,689,563,716

(5)순확정급여부채 (주14)	652,214,415	0

(6)비유동기타종업원급여부채	269,877,371	278,201,250

(7)이연법인세부채	0	210,708,026

(8)기타충당부채	161,831,788	162,373,388

부채총계	518,836,933,341	427,465,256,324

자본

Ⅰ.자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주15)	(5,088,588,339)	(7,722,189,489)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주15)	(1,534,450)	(1,558,550)

Ⅴ.이익잉여금	136,740,223,628	131,828,958,080

자본총계	199,294,157,542	191,749,266,744

자본과부채총계	718,131,090,883	619,214,523,068

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	81,685,754,113	241,940,830,079	63,100,294,815	183,777,198,423

Ⅱ.영업비용 (주17)	72,051,909,743	213,017,142,756	55,413,223,448	154,777,696,746

Ⅲ.영업이익	9,633,844,370	28,923,687,323	7,687,071,367	28,999,501,677

Ⅳ.금융수익 (주18)	274,530,082	801,226,818	264,772,658	620,191,751

Ⅴ.금융비용 (주18)	5,001,745,746	13,729,411,050	2,708,429,320	6,674,342,466

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	129,646,291	293,683,708	37,025,061	112,810,505

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	29,156,199	430,424,796	123,634,658	371,584,642

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,007,118,798	15,858,762,003	5,156,805,108	22,686,576,825

Ⅸ.법인세비용(수익)	1,037,757,977	3,316,874,022	1,131,959,901	5,166,208,565

Ⅹ.당기순이익(손실)	3,969,360,821	12,541,887,981	4,024,845,207	17,520,368,260

XI.기타포괄손익	192,363,397	(216,172,533)	359,812,695	(333,602,384)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	192,363,397	(216,172,533)	359,812,695	(333,602,384)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	192,341,597	(216,196,633)	359,820,845	(333,622,153)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주15)	21,800	24,100	(8,150)	19,769

XⅡ.당기총포괄손익	4,161,724,218	12,325,715,448	4,384,657,902	17,186,765,876

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	475	1,515	491	2,136

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	475	1,501	469	2,045

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,601,028)	117,640,484,943	177,560,751,129

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,520,368,260	17,520,368,260

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(333,622,153)	(333,622,153)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	19,769	0	19,769

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(6,562,678,400)	(6,562,678,400)

2022.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,581,259)	128,264,552,650	188,184,838,605

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,558,550)	131,828,958,080	191,749,266,744

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,541,887,981	12,541,887,981

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(216,196,633)	(216,196,633)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	24,100	0	24,100

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	2,633,601,150	0	0	2,633,601,150

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(7,414,425,800)	(7,414,425,800)

2023.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,088,588,339)	(1,534,450)	136,740,223,628	199,294,157,542

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(56,246,687,660)	(50,686,790,711)

(1)영업에서 창출된(사용된) 현금 (주21)	(38,435,188,639)	(40,956,006,907)

(2)이자의 수취	632,321,352	314,976,331

(3)이자의 지급	(12,495,482,491)	(6,195,256,896)

(4)법인세의 납부	(5,948,337,882)	(3,850,503,239)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	1,388,912,096	(1,367,849,495)

(1)장단기대여금의 회수	1,010,000,000	300,000,000

(2)보증금의 감소	37,336,000	50,000,000

(3)유형자산의 처분	133,362,728	129,481,645

(4)무형자산의 처분	1,300,000,000	260,000,000

(5)장단기대여금의 증가	(340,000,000)	(310,000,000)

(6)보증금의 증가	(35,000,000)	(70,542,000)

(7)유형자산의 취득	(506,941,632)	(1,008,305,820)

(8)무형자산의 취득	(209,845,000)	(718,483,320)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	79,212,355,960	57,495,079,985

(1)장기차입금의 차입	165,694,683,895	120,000,000,000

(2)자기주식의 처분	1,712,137,950	0

(3)사채의 발행	27,510,900,000	29,566,680,000

(4)예수보증금의 증가	3,543,114,716	5,718,421,450

(5)유동성장기차입금의 상환	(98,329,613,480)	(85,075,500,241)

(6)예수보증금의 감소	(1,876,063,101)	(1,249,075,345)

(7)교환사채의 상환	(8,000,000,000)	0

(8)리스부채의 상환	(3,628,378,220)	(4,902,767,479)

(9)배당금의 지급	(7,414,425,800)	(6,562,678,400)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	24,354,580,396	5,440,439,779

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	28,666,051,113	24,045,255,279

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,575,394	15,050,225

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	53,023,206,903	29,500,745,283