레드캡투어 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 24 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산	33,891,756,345	40,710,309,471

(1)현금및현금성자산 (주4,22)	10,395,592,713	17,036,538,772

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,22)	12,705,949,979	14,901,519,821

(3)재고자산	212,701,817	228,306,079

(4)기타유동금융자산 (주4,22)	552,198,710	0

(5)유동비금융자산	10,025,313,126	8,543,944,799

Ⅱ.비유동자산	405,997,283,285	373,428,935,421

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,22)	2,955,244,776	4,184,090,664

(2)기타비유동금융자산 (주4,22)	1,691,190,086	1,388,143,356

(3)비유동비금융자산	5,098,053,199	4,869,754,876

(4)종속기업투자주 (주6)	836,090,000	836,090,813

(5)유형자산 (주7)	369,837,571,501	339,220,982,505

(6)사용권자산 (주7,8)	5,657,822,812	6,846,171,348

(7)무형자산 (주9)	19,921,310,911	16,083,701,859

자산총계	439,889,039,630	414,139,244,892

부채

Ⅰ.유동부채	156,834,700,489	158,529,866,723

(1)매입채무및기타채무 (주4,10,22)	17,280,748,041	23,373,799,697

(2)차입금 (주4,11,22)	117,187,976,300	110,466,833,005

(3)리스부채 (주4,8,22)	1,866,196,612	1,788,158,957

(4)기타유동금융부채 (주22)	0	192,194,800

(5)유동비금융부채	18,428,053,855	17,796,834,091

(6)유동기타종업원급여부채	1,051,141,125	1,066,012,620

(7)당기법인세부채	1,020,584,556	3,846,033,553

Ⅱ.비유동부채	116,269,634,981	92,183,729,096

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,10,22)	7,451,412,980	10,527,877,199

(2)차입금 (주4,11,22)	102,739,076,557	75,640,944,493

(3)리스부채 (주4,8,22)	2,934,753,183	3,816,027,402

(4)순확정급여부채 (주12)	2,215,844,561	1,159,912,877

(5)비유동기타종업원급여부채	342,582,362	352,841,883

(6)이연법인세부채	378,614,150	478,774,054

(7)기타충당부채	207,351,188	207,351,188

부채총계	273,104,335,470	250,713,595,819

자본

Ⅰ.자본금 (주1,13)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주13)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주13)	(11,456,147,130)	(9,004,454,020)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주13)	(148,220,797)	(148,180,039)

Ⅴ.이익잉여금	110,745,015,384	104,934,226,429

자본총계	166,784,704,160	163,425,649,073

자본과부채총계	439,889,039,630	414,139,244,892

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주14)	55,727,677,253	166,503,651,965	59,926,996,034	189,861,669,724

Ⅱ.영업비용 (주15)	49,129,286,771	148,941,663,754	53,059,341,589	166,127,779,462

Ⅲ.영업이익	6,598,390,482	17,561,988,211	6,867,654,445	23,733,890,262

Ⅳ.금융수익 (주16)	41,636,932	128,746,626	68,465,820	244,592,551

Ⅴ.금융비용 (주16)	1,485,683,356	4,407,124,061	1,516,574,220	4,690,623,288

Ⅵ.기타영업외수익 (주17)	20,210,128	62,867,637	35,113,417	119,876,744

Ⅶ.기타영업외비용 (주17)	30,051,818	185,511,577	43,980,189	105,222,525

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,144,502,368	13,160,966,836	5,410,679,273	19,302,513,744

Ⅸ.법인세비용	1,131,717,212	2,895,339,395	1,285,004,742	4,312,365,215

Ⅹ.당기순이익	4,012,785,156	10,265,627,441	4,125,674,531	14,990,148,529

XI.기타포괄손익	(9,125,916)	488,003,556	(8,069,153)	(380,103,187)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(9,125,916)	488,003,556	(8,069,153)	(380,103,187)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	(9,144,066)	488,044,314	(8,054,503)	(380,071,087)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주13)	18,150	(40,758)	(14,650)	(32,100)

XⅡ.당기총포괄손익	4,003,659,240	10,753,630,997	4,117,605,378	14,610,045,342

XⅢ.주당순이익 (주18)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	499	1,264	501	1,820

자본변동표
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,404,396)	90,542,644,611	149,025,842,898

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	14,990,148,529	14,990,148,529

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	0	0	0	0	(380,071,087)	(380,071,087)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주13)	0	0	0	(32,100)	0	(32,100)

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(6,590,510,400)	(6,590,510,400)

2019.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,436,496)	98,562,211,653	157,045,377,840

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(148,180,039)	104,934,226,429	163,425,649,073

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	10,265,627,441	10,265,627,441

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	0	0	0	0	488,044,314	488,044,314

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주13)	0	0	0	(40,758)	0	(40,758)

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,451,693,110)	0	0	(2,451,693,110)

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)

2020.09.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(148,220,797)	110,745,015,384	166,784,704,160

현금흐름표
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(24,975,968,471)	9,206,754,283

(1)영업에 창출된 현금흐름 (주19)	(15,032,758,450)	18,500,208,920

(2)이자의 수취	59,452,366	128,939,944

(3)이자의 지급	(4,044,329,067)	(4,469,996,287)

(4)법인세의 납부	(5,958,333,320)	(4,952,398,294)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(6,493,066,025)	(5,978,619,896)

(1)단기대여금의 회수	41,818,210	1,794,888,750

(2)장기대여금의 회수	1,029,090,940	200,000,000

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	211,963

(4)보증금의 감소	257,247,450	223,900,000

(5)유형자산의 처분	31,858,918	30,242,036

(6)정부보조금의 수령	0	2,600,000

(7)단기대여금의 증가	0	(207,416,700)

(8)장기대여금의 증가	(40,000,000)	(525,000,000)

(9)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(300,000,000)	(270,000,000)

(10)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(220,000)

(11)기타유동금융자산의 취득	(548,306,890)	0

(12)보증금의 증가	(972,700)	(5,607,720)

(13)유형자산의 취득	(530,652,270)	(286,079,058)

(14)무형자산의 취득	(6,433,149,683)	(6,936,139,167)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	24,845,173,116	(9,318,634,989)

(1)단기차입금의 증가	0	3,000,000,000

(2)장기차입금의 차입	115,000,000,000	74,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	0

(4)유동성장기차입금의 상환	(76,180,724,641)	(78,411,337,062)

(5)단기리스부채의 상환	(1,387,331,533)	(1,316,787,527)

(6)금융보증부채의 상환	(192,194,800)	0

(7)자기주식의 취득	(2,451,693,110)	0

(8)배당금의 지급	(4,942,882,800)	(6,590,510,400)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,623,861,380)	(6,090,500,602)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,084,679)	28,174,361

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,640,946,059)	(6,062,326,241)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	17,036,538,772	10,680,711,591

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	10,395,592,713	4,618,385,350