레드캡투어 분기보고서 (2024.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 29 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 28 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 3분기말	제 28 기말

자산

Ⅰ.유동자산	110,855,553,446	107,127,249,094

(1)현금및현금성자산 (주5,26)	70,833,403,247	63,159,054,942

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,24,26)	28,615,577,451	26,940,072,160

(3)재고자산 (주8)	2,539,816,187	4,721,904,139

(4)기타유동금융자산 (주5,7,26)	6,683,547	0

(5)유동비금융자산 (주9)	8,860,073,014	12,306,217,853

Ⅱ.비유동자산	589,638,322,030	635,635,255,135

(1)기타채권 (주5,6,24,26)	2,421,624,492	2,650,469,286

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,26)	5,298,700	49,605,332

(3)비유동비금융자산 (주9)	1,902,812,860	3,081,946,783

(4)유형자산 (주10)	573,769,907,372	614,117,218,810

(5)사용권자산 (주11)	4,800,789,169	6,383,862,150

(6)무형자산 (주12)	6,255,878,197	7,640,278,926

(7)순확정급여자산 (주15)	49,442,327	1,415,862,034

(8)이연법인세자산	432,568,913	296,011,814

자산총계	700,493,875,476	742,762,504,229

부채

Ⅰ.유동부채	262,763,682,037	279,763,107,446

(1)매입채무및기타채무 (주5,13,24,26)	46,024,753,469	65,796,753,584

(2)차입금및사채 (주5,14,22,26)	190,408,890,808	190,080,858,975

(3)리스부채 (주5,11,22,26)	1,836,940,762	2,474,833,408

(4)유동비금융부채 (주9)	20,673,031,171	18,538,754,182

(5)유동기타종업원급여부채	1,261,749,729	1,284,741,100

(6)당기법인세부채	2,558,316,098	1,587,166,197

Ⅱ.비유동부채	225,664,612,460	258,751,870,746

(1)기타채무 (주5,13,26)	14,198,974,590	16,438,163,231

(2)차입금및사채 (주5,14,22,26)	205,127,685,460	235,250,382,742

(3)리스부채 (주5,11,22,26)	2,682,507,187	3,730,400,928

(4)비유동비금융부채 (주9)	2,207,600,961	2,772,225,780

(5)순확정급여부채 (주15)	863,505,915	0

(6)비유동기타종업원급여부채	434,253,759	398,866,277

(7)기타충당부채	150,084,588	161,831,788

부채총계	488,428,294,497	538,514,978,192

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	212,065,580,979	204,247,526,037

(1)자본금 (주1,16)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주16)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주16)	(5,056,306,927)	(5,056,306,927)

(4)기타포괄손익누계액 (주16)	33,831,960	27,425,073

(5)이익잉여금	149,443,999,243	141,632,351,188

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	212,065,580,979	204,247,526,037

자본과부채총계	700,493,875,476	742,762,504,229

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주17)	83,140,886,275	267,595,310,080	84,070,932,804	249,271,743,137

Ⅱ.영업비용 (주18)	73,183,889,814	232,424,664,381	74,343,002,492	220,209,466,855

Ⅲ.영업이익	9,956,996,461	35,170,645,699	9,727,930,312	29,062,276,282

Ⅳ.금융수익 (주19)	515,868,668	1,660,771,708	277,721,444	812,802,153

Ⅴ.금융비용 (주19)	5,135,749,235	15,616,135,978	5,001,540,670	13,728,800,073

Ⅵ.기타영업외수익 (주20)	56,731,103	198,030,899	129,151,339	293,066,508

Ⅶ.기타영업외비용 (주20)	146,307,724	250,370,971	29,186,712	434,916,038

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,247,539,273	21,162,941,357	5,104,075,713	16,004,428,832

Ⅸ.법인세비용(수익)	1,091,070,518	4,474,284,951	1,047,371,825	3,332,157,193

Ⅹ.당기순이익(손실)	4,156,468,755	16,688,656,406	4,056,703,888	12,672,271,639

XI.기타포괄손익	(165,722,705)	(510,190,464)	200,631,601	(213,000,693)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(164,422,896)	(516,523,651)	198,138,207	(215,425,745)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	(164,428,496)	(516,597,351)	198,116,407	(215,449,845)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	5,600	73,700	21,800	24,100

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,299,809)	6,333,187	2,493,394	2,425,052

1.해외사업환산손익 (주16)	(1,299,809)	6,333,187	2,493,394	2,425,052

XⅡ.당기총포괄손익	3,990,746,050	16,178,465,942	4,257,335,489	12,459,270,946

XⅢ.포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	3,990,746,050	16,178,465,942	4,257,335,489	12,459,270,946

(2)비지배지분	0	0	0	0

XIV.주당순이익 (주21)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	497	1,996	485	1,531

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	497	1,996	485	1,516

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	27,800,257	132,776,765,244	192,726,432,715	0	192,726,432,715

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,672,271,639	12,672,271,639	0	12,672,271,639

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	0	0	0	0	(215,449,845)	(215,449,845)	0	(215,449,845)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주16)	0	0	0	24,100	0	24,100	0	24,100

Ⅴ.해외사업환산손익 (주16)	0	0	0	2,425,052	0	2,425,052	0	2,425,052

Ⅵ.자기주식 처분	0	0	2,633,601,150	0	0	2,633,601,150	0	2,633,601,150

Ⅶ.배당금의 지급	0	0	0	0	(7,414,425,800)	(7,414,425,800)	0	(7,414,425,800)

2023.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,088,588,339)	30,249,409	137,819,161,238	200,404,879,011	0	200,404,879,011

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	27,425,073	141,632,351,188	204,247,526,037	0	204,247,526,037

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,688,656,406	16,688,656,406	0	16,688,656,406

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	0	0	0	0	(516,597,351)	(516,597,351)	0	(516,597,351)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주16)	0	0	0	73,700	0	73,700	0	73,700

Ⅴ.해외사업환산손익 (주16)	0	0	0	6,333,187	0	6,333,187	0	6,333,187

Ⅵ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.배당금의 지급	0	0	0	0	(8,360,411,000)	(8,360,411,000)	0	(8,360,411,000)

2024.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	33,831,960	149,443,999,243	212,065,580,979	0	212,065,580,979

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 3분기	제 28 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	50,840,184,427	(54,902,179,899)

(1)영업에서 창출된(사용된) 현금 (주22)	66,738,645,785	(37,010,521,247)

(2)이자의 수취	1,734,901,146	643,754,711

(3)이자의 지급	(14,977,584,055)	(12,495,482,491)

(4)법인세의 납부	(2,655,778,449)	(6,039,930,872)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,194,216,563)	683,272,259

(1)장단기대여금의 회수	5,151,510	10,000,000

(2)보증금의 감소	272,355,000	42,140,540

(3)유형자산의 처분	32,818,182	133,362,728

(4)무형자산의 처분	0	1,300,000,000

(5)장단기대여금의 증가	(5,000,000)	(40,000,000)

(6)보증금의 증가	(49,108,250)	(36,847,900)

(7)유형자산의 취득	(363,304,005)	(510,295,632)

(8)무형자산의 취득	(2,087,129,000)	(215,087,477)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(40,975,636,257)	79,175,160,760

(1)장기차입금의 차입	119,542,007,458	165,694,683,895

(2)자기주식의 처분	0	1,674,942,750

(3)사채의 발행	31,442,460,000	27,510,900,000

(4)예수보증금의 증가	1,749,294,139	3,543,114,716

(5)유동성장기차입금의 상환	(156,145,067,174)	(98,329,613,480)

(6)예수보증금의 감소	(2,242,353,830)	(1,876,063,101)

(7)사채의 상환	(25,000,000,000)	(8,000,000,000)

(8)리스부채의 상환	(1,961,565,850)	(3,628,378,220)

(9)배당금의 지급	(8,360,411,000)	(7,414,425,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	7,670,331,607	24,956,253,120

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	63,159,054,942	28,896,775,459

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,016,698	3,587,729

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	70,833,403,247	53,856,616,308