레드캡투어 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 23 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

Ⅰ.유동자산	39,267,848,093	49,814,795,727

(1)현금및현금성자산 (주5)	5,554,217,056	11,281,592,705

(2)매출채권및기타채권 (주5,6)	19,512,676,929	25,658,677,173

(3)재고자산	246,169,028	184,623,665

(4)유동비금융자산	13,945,140,994	12,651,682,203

(5)당기법인세자산	9,644,086	38,219,981

Ⅱ.비유동자산	364,365,934,339	339,513,187,868

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6)	3,277,300,955	3,705,477,606

(2)기타비유동금융자산 (주5,6)	1,317,567,208	1,047,599,308

(3)비유동비금융자산	2,910,500,170	4,251,203,685

(4)유형자산 (주7)	336,828,916,076	320,666,762,586

(5)사용권자산 (주7)	7,801,711,845	0

(6)무형자산 (주8)	12,213,294,313	9,827,071,078

(7)이연법인세자산	16,643,772	15,073,605

자산총계	403,633,782,432	389,327,983,595

부채

Ⅰ.유동부채	136,816,605,071	139,545,065,933

(1)매입채무및기타채무 (주5,9)	21,728,483,341	19,325,776,316

(2)차입금 (주5,10)	92,856,036,389	96,286,221,244

(3)리스부채 (주5)	1,667,547,894	0

(4)유동비금융부채	16,236,151,450	19,055,612,065

(5)유동기타종업원급여부채	1,089,035,581	1,031,144,460

(6)당기법인세부채	3,239,350,416	3,846,311,848

Ⅱ.비유동부채	109,952,961,732	100,955,384,799

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,9)	12,091,017,510	12,430,149,329

(2)차입금 (주5,10)	87,475,137,771	85,441,667,504

(3)리스부채 (주5)	4,888,566,506	0

(4)순확정급여부채 (주11)	4,802,402,633	2,503,108,952

(5)비유동기타종업원급여부채	352,725,080	342,446,831

(6)이연법인세부채	130,812,644	238,012,183

(7)기타충당부채	212,299,588	0

부채총계	246,769,566,803	240,500,450,732

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	156,864,215,629	148,827,532,863

(1)자본금 (주1,12)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주12)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주12)	(9,004,454,020)	(9,004,454,020)

(4)기타포괄손익누계액 (주12)	(181,315,505)	(169,572,293)

(5)이익잉여금	98,405,928,451	90,357,502,473

자본총계	156,864,215,629	148,827,532,863

자본과부채총계	403,633,782,432	389,327,983,595

※ 제24기 3분기말 및 제23기말 연결 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

연결 포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주13)	61,964,360,390	194,850,970,511	61,251,832,056	194,267,181,025

Ⅱ.영업비용 (주14)	55,072,967,526	170,865,914,340	55,373,853,455	175,284,782,172

Ⅲ.영업이익	6,891,392,864	23,985,056,171	5,877,978,601	18,982,398,853

Ⅳ.금융수익 (주15)	75,727,555	260,894,619	77,651,961	207,052,230

Ⅴ.금융비용 (주15)	1,523,552,952	4,716,093,418	1,778,769,616	5,682,697,558

Ⅵ.기타영업외수익 (주16)	18,733,525	210,677,138	22,124,610	95,414,915

Ⅶ.기타영업외비용 (주16)	28,394,491	333,003,877	70,587,403	278,385,477

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,433,906,501	19,407,530,633	4,128,398,153	13,323,782,963

Ⅸ.법인세비용	1,302,863,668	4,388,523,170	(581,065,257)	1,316,176,400

Ⅹ.분기순이익	4,131,042,833	15,019,007,463	4,709,463,410	12,007,606,563

XI.기타포괄손익누계액	(17,495,155)	(391,814,297)	85,583,933	24,839,914

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,069,151)	(380,103,185)	85,902,639	24,737,728

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	(8,054,501)	(380,071,085)	86,068,959	24,097,115

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주12)	(14,650)	(32,100)	(166,320)	640,613

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(9,426,004)	(11,711,112)	(318,706)	102,186

1.해외사업환산손익 (주12)	(9,426,004)	(11,711,112)	(318,706)	102,186

XⅡ.분기총포괄손익	4,113,547,678	14,627,193,166	4,795,047,343	12,032,446,477

XⅢ.주당순이익

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	501	1,823	572	1,460

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	501	1,823	572	1,460

※ 제24기 3분기 및 제23기 3분기 연결 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

연결 자본변동표
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(16,609,952,020)	(15,595,871)	82,699,990,301	139,718,499,113	0	139,718,499,113

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	12,007,606,563	12,007,606,563	0	12,007,606,563

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	24,097,115	24,097,115	0	24,097,115

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주12)	0	0	0	640,613	0	640,613	0	640,613

Ⅴ.해외사업환산손익 (주12)	0	0	0	102,186	0	102,186	0	102,186

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	1,467,800,000	0	0	1,467,800,000	0	1,467,800,000

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	(6,530,510,400)	(6,530,510,400)	0	(6,530,510,400)

2018.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,142,152,020)	(14,853,072)	88,201,183,579	146,688,235,190	0	146,688,235,190

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(169,572,293)	90,357,502,473	148,827,532,863	0	148,827,532,863

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	15,019,007,463	15,019,007,463	0	15,019,007,463

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	(380,071,085)	(380,071,085)	0	(380,071,085)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주12)	0	0	0	(32,100)	0	(32,100)	0	(32,100)

Ⅴ.해외사업환산손익 (주12)	0	0	0	(11,711,112)	0	(11,711,112)	0	(11,711,112)

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	0	(6,590,410,400)	(6,590,510,400)	0	(6,590,510,400)

2019.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(181,315,505)	98,405,928,451	156,864,215,629	0	156,864,215,629

※ 제24기 3분기 및 제23기 3분기 연결 자본변동표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

연결 현금흐름표
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	9,291,098,326	64,017,926,368

(1)영업으로부터 창출된 현금 (주18)	18,642,397,733	68,993,360,161

(2)이자의 수취	132,625,731	206,293,190

(3)이자의 지급	(4,488,517,514)	(4,280,836,885)

(4)법인세의 납부	(4,995,407,624)	(900,890,098)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(5,698,248,001)	(1,902,730,334)

(1)단기금융상품의 감소	0	9,896,930

(2)단기대여금의 회수	61,631,030	118,094,400

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	211,963	25,781,253

(4)보증금의 감소	275,540,000	329,086,342

(5)선급금의 감소	1,565,340,000	0

(6)유형자산의 처분	31,042,036	58,641,910

(7)국고보조금의 수령	2,600,000	0

(8)장기대여금의 증가	(45,000,000)	(60,000,000)

(9)단기대여금의 증가	(410,000)	(54,828,262)

(10)장기금융상품의 취득	0	(150,000,000)

(11)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(270,000,000)	0

(12)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(220,000)	(4,035,000)

(13)보증금의 증가	(80,753,320)	(538,955,390)

(14)유형자산의 취득	(297,935,543)	(215,894,763)

(15)무형자산의 취득	(6,940,294,167)	(1,420,517,754)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(9,368,711,372)	(56,074,677,832)

(1)단기차입금의 차입	3,000,000,000	0

(2)장기차입금의 차입	74,000,000,000	55,000,000,000

(3)자기주식의 처분	0	1,467,800,000

(4)유동성장기차입금의 상환	(78,411,337,062)	(93,011,967,432)

(5)단기차입금의 상환	0	(13,000,000,000)

(6)유동성리스부채의 상환	(1,338,351,182)	0

(7)리스자산의 취득	(28,512,728)	0

(8)배당금의 지급	(6,590,510,400)	(6,530,510,400)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,775,861,047)	6,040,518,202

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	48,485,398	(7,224,527)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,727,375,649)	6,033,293,675

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	11,281,592,705	18,472,906,935

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	5,554,217,056	24,506,200,610

※ 제24기 3분기 및 제23기 3분기 연결 현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.