레드캡투어 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

Ⅰ.유동자산	68,088,529,661	47,400,398,316

(1)현금및현금성자산 (주5,25)	30,065,074,402	25,074,634,363

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	25,817,975,704	13,125,578,888

(3)재고자산	390,026,966	310,803,954

(4)유동비금융자산 (주8)	11,815,452,589	8,889,381,111

Ⅱ.비유동자산	536,403,415,730	442,284,904,603

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	2,631,271,049	2,584,836,341

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,23,25)	315,366,692	61,816,842

(3)비유동비금융자산 (주8)	4,427,336,198	4,285,022,846

(4)유형자산 (주9)	502,110,014,524	407,192,591,031

(5)사용권자산 (주10)	12,535,005,662	10,874,063,005

(6)무형자산 (주11)	13,879,207,904	16,516,972,429

(7)순확정급여자산 (주14)	0	331,083,162

(8)이연법인세자산	505,213,701	438,518,947

자산총계	604,491,945,391	489,685,302,919

부채

Ⅰ.유동부채	212,578,938,954	171,447,831,053

(1)매입채무및기타채무 (주5,12,25)	53,231,727,917	30,108,822,988

(2)차입금 및 사채 (주5,13,25)	126,194,075,338	115,881,540,923

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	6,480,890,554	5,677,805,112

(4)유동비금융부채 (주8)	22,330,314,464	16,760,829,400

(5)유동기타종업원급여부채	1,001,233,492	966,404,005

(6)당기법인세부채	3,340,697,189	2,052,428,625

Ⅱ.비유동부채	203,198,040,032	140,132,765,465

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,12,23,25)	13,871,967,974	10,345,592,025

(2)차입금 및 사채 (주5,13,25)	177,575,507,309	123,227,447,537

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	6,835,451,319	6,147,456,214

(4)비유동비금융부채 (주8)	3,016,004,251	0

(5)순확정급여부채 (주14)	1,539,493,880	0

(6)비유동기타종업원급여부채 (주14)	197,241,911	245,391,101

(7)기타충당부채	162,373,388	166,878,588

부채총계	415,776,978,986	311,580,596,518

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	188,714,966,405	178,104,706,401

(1)자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주15)	(7,722,189,489)	(7,722,189,489)

(4)기타포괄손익누계액 (주15)	43,575,483	30,310,056

(5)이익잉여금	128,749,523,708	118,152,529,131

자본총계	188,714,966,405	178,104,706,401

자본과부채총계	604,491,945,391	489,685,302,919

연결 포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	64,593,326,119	188,708,931,546	52,780,919,717	175,706,325,122

Ⅱ.영업비용 (주17)	56,957,978,751	159,727,148,341	48,404,275,928	157,039,228,610

Ⅲ.영업이익	7,635,347,368	28,981,783,205	4,376,643,789	18,667,096,512

Ⅳ.금융수익 (주18)	264,311,667	624,599,652	53,879,432	169,865,707

Ⅴ.금융비용 (주18)	2,708,259,932	6,675,323,731	1,445,812,765	4,350,554,819

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	34,515,248	108,171,959	17,086,322	70,905,038

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	123,647,159	373,736,620	46,453,136	164,336,991

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,102,267,192	22,665,494,465	2,955,343,642	14,392,975,447

Ⅸ.법인세비용	1,125,784,798	5,175,904,396	599,456,281	3,226,715,822

Ⅹ.당기순이익	3,976,482,394	17,489,590,069	2,355,887,361	11,166,259,625

XI.기타포괄손익	377,458,253	(316,651,665)	(6,884,608)	(146,491,604)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	370,882,098	(329,897,323)	(17,216,921)	(167,627,583)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	370,890,248	(329,917,092)	(17,185,721)	(167,640,983)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	(8,150)	19,769	(31,200)	13,400

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	6,576,155	13,245,658	10,332,313	21,135,979

1.해외사업환산손익	6,576,155	13,245,658	10,332,313	21,135,979

XⅡ.당기총포괄손익	4,353,940,647	17,172,938,404	2,349,002,753	11,019,768,021

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	485	2,132	287	1,374

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	464	2,041	276	1,308

연결 자본변동표
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(7,824,581)	112,426,050,020	168,606,135,012	0	168,606,135,012

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	11,166,259,625	11,166,259,625	0	11,166,259,625

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(167,640,983)	(167,640,983)	0	(167,640,983)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	13,400	0	13,400	0	13,400

Ⅴ.종속기업청산	0	0	0	17,995,289	0	17,995,289	0	17,995,289

Ⅵ.해외사업환산손익	0	0	0	21,135,979	0	21,135,979	0	21,135,979

Ⅶ.교환사채의 교환	0	0	3,733,957,641	0	0	3,733,957,641	0	3,733,957,641

Ⅷ.배당금지급	0	0	0	0	(6,462,857,600)	(6,462,857,600)	0	(6,462,857,600)

2021.09.30 (Ⅸ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	31,320,087	116,961,811,062	176,914,998,363	0	176,914,998,363

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	30,310,056	118,152,529,131	178,104,706,401	0	178,104,706,401

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	17,489,590,069	17,489,590,069	0	17,489,590,069

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(329,917,092)	(329,917,092)	0	(329,917,092)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	19,769	0	19,769	0	19,769

Ⅴ.종속기업청산	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.해외사업환산손익	0	0	0	13,245,658	0	13,245,658	0	13,245,658

Ⅶ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.배당금지급	0	0	0	0	(6,562,678,400)	(6,562,678,400)	0	(6,562,678,400)

2022.09.30 (Ⅸ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	43,575,483	128,749,523,708	188,714,966,405	0	188,714,966,405

연결 현금흐름표
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(46,685,698,773)	8,508,912,154

(1)영업으로부터 창출된(사용된) 현금 (주21)	(36,949,135,122)	16,312,165,268

(2)이자의 수취	318,662,928	26,510,975

(3)이자의 지급	(6,196,238,032)	(3,717,463,400)

(4)법인세의 납부	(3,858,988,547)	(4,112,300,689)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(1,367,849,495)	(3,325,862,311)

(1)단기대여금의 회수	0	6,363,630

(2)장기대여금의 회수	0	40,606,070

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,010,000,000

(4)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,043,337,190

(5)보증금의 감소	50,000,000	349,760,420

(6)유형자산의 처분	129,481,645	15,000,000

(7)무형자산의 처분	260,000,000	0

(8)장기대여금의 증가	(10,000,000)	(19,242,430)

(9)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(90,000,000)

(10)기타유동금융자산의 증가	0	(5,172,461,540)

(11)보증금의 증가	(70,542,000)	(35,665,060)

(12)유형자산의 취득	(1,008,305,820)	(256,016,591)

(13)무형자산의 취득	(718,483,320)	(217,544,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	53,020,154,405	(15,677,230,846)

(1)장기차입금의 차입	120,000,000,000	50,000,000,000

(2)사채의 발행	29,566,680,000	24,487,230,000

(3)유동성장기차입금의 상환	(85,075,500,241)	(79,345,591,273)

(4)리스부채의 상환	(4,908,346,954)	(4,356,011,973)

(5)배당금지급	(6,562,678,400)	(6,462,857,600)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,966,606,137	(10,494,181,003)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	23,833,902	15,966,883

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,990,440,039	(10,478,214,120)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	25,074,634,363	12,322,501,372

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	30,065,074,402	1,844,287,252