레드캡투어 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 23 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

Ⅰ.유동자산	42,187,327,018	48,792,279,381

(1)현금및현금성자산 (주4)	8,227,357,117	10,680,711,591

(2)매출채권및기타채권 (주4,5)	21,809,130,241	26,914,234,747

(3)재고자산	87,549,012	184,623,665

(4)유동비금융자산	12,063,290,648	11,012,709,378

Ⅱ.비유동자산	341,781,947,963	340,358,206,798

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5)	3,457,382,492	3,632,801,370

(2)기타비유동금융자산 (주4,5)	1,137,600,208	1,047,599,308

(3)비유동비금융자산	3,772,334,989	4,251,203,685

(4)종속기업투자 (주6)	961,064,813	961,064,813

(5)유형자산 (주7)	315,610,913,756	320,638,466,544

(6)사용권자산 (주7)	6,575,976,881	0

(7)무형자산 (주8)	10,266,674,824	9,827,071,078

자산총계	383,969,274,981	389,150,486,179

부채

Ⅰ.유동부채	134,751,271,383	139,289,301,590

(1)매입채무및기타채무 (주4,9)	21,885,712,027	19,469,795,398

(2)단기차입금 (주4,10)	89,796,917,277	96,064,828,744

(3)유동리스부채 (주4)	1,881,683,532	0

(4)유동비금융부채	18,214,500,445	18,891,754,547

(5)유동기타종업원급여부채	1,044,235,449	1,031,144,460

(6)당기법인세부채	1,928,222,653	3,831,778,441

Ⅱ.비유동부채	95,070,527,418	100,835,341,691

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,9)	12,000,026,515	12,430,149,329

(2)장기차입금 (주4,10)	75,280,379,421	85,441,667,504

(3)비유동리스부채 (주4)	4,161,141,796	0

(4)순확정급여부채 (주11)	3,106,671,044	2,383,065,844

(5)비유동기타종업원급여부채	324,467,321	342,446,831

(6)이연법인세부채	197,841,321	238,012,183

부채총계	229,821,798,801	240,124,643,281

자본

Ⅰ.자본금 (주1,12)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주12)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주12)	(9,004,454,020)	(9,004,454,020)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주12)	(156,403,496)	(156,404,396)

Ⅴ.이익잉여금	95,664,276,993	90,542,644,611

자본총계	154,147,476,180	149,025,842,898

자본과부채총계	383,969,274,981	389,150,486,179

※ 제24기 1분기말 및 제23기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주13)	62,570,518,095	62,570,518,095	66,903,306,947	66,903,306,947

Ⅱ.영업비용 (주14)	54,350,789,458	54,350,789,458	60,834,380,162	60,834,380,162

Ⅲ.영업이익	8,219,728,637	8,219,728,637	6,068,926,785	6,068,926,785

Ⅳ.금융수익 (주15)	91,890,079	91,890,079	57,055,617	57,055,617

Ⅴ.금융비용 (주15)	1,587,561,637	1,587,561,637	1,951,340,967	1,951,340,967

Ⅵ.기타영업외수익 (주16)	54,942,276	54,942,276	40,446,192	40,446,192

Ⅶ.기타영업외비용 (주16)	30,209,165	30,209,165	132,252,644	132,252,644

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	6,748,790,190	6,748,790,190	4,082,834,983	4,082,834,983

Ⅸ.법인세비용 (주14)	1,484,733,842	1,484,733,842	898,223,696	898,223,696

Ⅹ.당기순이익	5,264,056,348	5,264,056,348	3,184,611,287	3,184,611,287

XI.기타포괄손익	(142,423,066)	(142,423,066)	157,950,845	157,950,845

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(142,423,966)	(142,423,966)	157,701,869	157,701,869

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	(142,423,966)	(142,423,966)	157,701,869	157,701,869

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	900	900	248,976	248,976

1.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) (주12)	900	900	248,976	248,976

XⅡ.당기총포괄손익	5,121,633,282	5,121,633,282	3,342,562,132	3,342,562,132

XⅢ.주당순이익 (주17)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	639	639	388	388

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	639	639	388	388

※ 제24기 1분기 및 제23기 1분기 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(2,515,913)	82,834,516,108	139,866,104,878

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	3,184,611,287	3,184,611,287

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	157,701,869	157,701,869

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주12)	0	0	0	248,976	0	248,976

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	1,467,800,000	0	0	1,467,800,000

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	(4,882,882,800)	(4,882,882,800)

2018.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,142,152,020)	(2,266,937)	81,293,946,464	139,793,584,210

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,404,396)	90,542,644,611	149,025,842,898

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	5,264,056,348	5,264,056,348

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	(142,423,966)	(142,423,966)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주12)	0	0	0	900	0	900

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,403,496)	95,664,276,993	154,147,476,180

※ 제24기 1분기 및 제23기 1분기 자본변동표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	17,986,632,612	14,740,558,256

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주18)	19,330,999,193	16,148,300,644

(2)이자의 수취	60,768,894	56,846,751

(3)이자의 지급	(1,395,971,625)	(1,455,055,493)

(4)법인세의 납부	(9,163,850)	(9,533,646)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,540,984,155)	(784,035,968)

(1)단기대여금의 회수	1,716,617,660	12,727,300

(2)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	211,963	0

(3)보증금의 감소	41,000,000	113,100,000

(4)유형자산의 처분	28,376,150	34,540,909

(5)단기대여금의 증가	(91,036,700)	(133,950,000)

(6)장기대여금의 증가	(20,000,000)	(30,000,000)

(7)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(90,000,000)	0

(8)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(220,000)	(2,470,000)

(9)보증금의 증가	(1,620,000)	(402,767,840)

(10)유형자산의 취득	(85,469,708)	(303,951,337)

(11)무형자산의 취득	(5,038,843,520)	(71,265,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(16,898,333,826)	(29,348,644,496)

(1)장기차입금의 차입	10,000,000,000	5,000,000,000

(2)자기주식의 처분	0	1,467,800,000

(3)유동성장기차입금의 상환	(26,429,199,550)	(30,933,561,696)

(4)단기리스부채의 상환	(469,134,276)	0

(5)배당금의 지급	0	(4,882,882,800)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,452,685,369)	(15,392,122,208)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(669,105)	19,879

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,453,354,474)	(15,392,102,329)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	10,680,711,591	18,443,948,686

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	8,227,357,117	3,051,846,357

※ 제24기 1분기 및 제23기 1분기 현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.