레드캡투어 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2017.12.31 현재
제 21 기 2016.12.31 현재
제 20 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

Ⅰ.유동자산	57,443,340,504	45,138,312,235	41,808,595,977

(1)현금및현금성자산 (주4,5)	18,443,948,686	4,926,374,231	12,242,957,574

(2)매출채권 및 기타유동채권 (주4,6)	28,226,590,407	29,372,060,784	20,930,084,750

(3)재고자산	316,120,437	0	0

(4)기타유동금융자산 (주4,7)	34,809,173	315,327,994	342,021,899

(5)유동비금융자산 (주8)	10,421,871,801	10,524,549,226	8,293,531,754

Ⅱ.비유동자산	390,658,717,068	372,987,855,096	336,118,080,441

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권 (주4,6)	3,451,953,154	3,101,640,314	2,475,289,427

(2)기타비유동금융자산 (주4,7)	1,005,494,820	1,005,108,000	1,005,108,000

(3)비유동비금융자산 (주8)	6,052,704,566	5,735,586,360	2,615,643,307

(4)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주9)	124,974,000	124,974,000	0

(5)유형자산 (주10)	376,195,866,916	359,455,702,696	325,437,108,793

(6)무형자산 (주11)	3,434,805,702	3,503,845,923	4,584,930,914

(7)이연법인세자산 (주14)	392,917,910	60,997,803	0

자산총계	448,102,057,572	418,126,167,331	377,926,676,418

부채

Ⅰ.유동부채	199,226,396,396	144,600,989,471	144,554,311,465

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주4,12)	23,234,721,714	19,739,582,692	13,335,289,695

(2)단기차입금 (주4,13)	156,072,245,113	108,671,045,094	116,384,393,576

(3)유동비금융부채 (주15)	17,841,353,533	12,732,793,049	12,184,149,220

(4)당기법인세부채	1,219,979,280	2,631,828,711	1,835,272,575

(5)유동종업원급여충당부채	858,096,756	825,739,925	815,206,399

Ⅱ.비유동부채	109,009,556,298	137,703,891,452	101,872,828,780

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주4,12)	15,357,159,096	12,409,961,101	8,550,332,293

(2)장기차입금 (주4,13)	92,143,150,661	123,027,174,865	90,355,355,015

(3)퇴직급여부채	1,183,791,648	1,932,847,138	1,539,765,304

1.확정급여채무의현재가치 (주16)	1,183,791,648	1,932,847,138	1,539,765,304

(4)비유동종업원급여충당부채	325,454,893	333,908,348	250,460,902

(5)이연법인세부채	0	0	1,176,915,266

부채총계	308,235,952,694	282,304,880,923	246,427,140,245

자본

Ⅰ.자본금 (주1,17)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

(1)보통주자본금	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주17)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주17)	(10,609,952,020)	(10,326,610,820)	(8,296,373,720)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주17)	(2,515,913)	(293,856)	(175,738)

Ⅴ.이익잉여금(결손금) (주18)	82,834,516,108	78,504,134,381	72,152,028,928

자본총계	139,866,104,878	135,821,286,408	131,499,536,173

자본과부채총계	448,102,057,572	418,126,167,331	377,926,676,418

포괄손익계산서
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

Ⅰ.영업수익 (주20)	260,002,194,729	233,478,442,351	205,077,598,325

Ⅱ.영업비용 (주21)	240,429,200,741	212,833,896,373	182,054,473,048

Ⅲ.영업이익(손실)	19,572,993,988	20,644,545,978	23,023,125,277

Ⅳ.금융수익 (주22)	210,509,844	96,780,750	148,778,888

Ⅴ.금융원가 (주22)	7,783,825,153	6,183,635,969	5,323,461,709

Ⅵ.기타이익 (주23)	299,364,205	795,749,601	811,455,824

Ⅶ.기타손실 (주23)	1,123,584,827	595,052,527	349,400,522

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	11,175,458,057	14,758,387,833	18,310,497,758

Ⅸ.법인세비용 (주14)	2,542,362,235	3,291,804,974	4,400,957,241

Ⅹ.당기순이익(손실)	8,633,095,822	11,466,582,859	13,909,540,517

XI.기타포괄손익	588,009,848	(155,927,924)	(278,250,792)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	590,231,905	(155,809,806)	(274,268,659)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주16)	590,231,905	(155,809,806)	(274,268,659)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(2,222,057)	(118,118)	(3,982,133)

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주7)	(2,222,057)	(118,118)	(3,982,133)

XⅡ.총포괄손익	9,221,105,670	11,310,654,935	13,631,289,725

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주24)	1,060	1,392	1,664

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,060	1,392	1,664

자본변동표
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	3,806,395	63,563,712,870	126,649,628,048

Ⅱ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,909,540,517	13,909,540,517

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(3,734,425,800)	0	0	(3,734,425,800)

Ⅴ.매도가능금융자산평가손익 (주17)	0	0	0	(3,982,133)	0	(3,982,133)

Ⅵ.순확정급여제도의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(274,268,659)	(274,268,659)

2015.12.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

Ⅱ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,466,582,859	11,466,582,859

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(2,030,237,100)	0	0	(2,030,237,100)

Ⅴ.매도가능금융자산평가손익 (주17)	0	0	0	(118,118)	0	(118,118)

Ⅵ.순확정급여제도의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(155,809,806)	(155,809,806)

2016.12.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408

Ⅱ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(4,892,946,000)	(4,892,946,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,633,095,822	8,633,095,822

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(283,341,200)	0	0	(283,341,200)

Ⅴ.매도가능금융자산평가손익 (주17)	0	0	0	(2,222,057)	0	(2,222,057)

Ⅵ.순확정급여제도의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	590,231,905	590,231,905

2017.12.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(2,515,913)	82,834,516,108	139,866,104,878

현금흐름표
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

Ⅰ.영업활동현금흐름 (주25)	3,037,852,935	(25,409,702,343)	(49,450,144,092)

(1)당기순이익(손실)	8,633,095,822	11,466,582,859	13,909,540,517

(2)당기순이익조정을 위한 가감	132,592,286,098	117,984,657,804	105,371,574,569

1.감가상각비	118,942,435,958	105,391,336,718	93,072,917,467

2.퇴직급여	2,469,664,682	2,427,560,973	2,092,631,863

3.무형자산상각비	116,419,821	190,280,525	417,867,371

4.대손상각비	(2,409,285)	34,693,255	21,596,909

5.기타의 대손상각비	704,418,305	53,217,993	13,473,031

6.이자비용	7,778,903,866	6,181,668,537	5,186,137,266

7.법인세비용	2,542,362,235	3,291,804,974	4,400,957,241

8.외화환산이익	(2,089,811)	0	0

9.이자수익	(208,689,251)	(94,689,494)	(148,778,888)

10.유형자산처분손실	235,161,925	442,695,345	195,296,603

11.유형자산처분이익	(21,610,292)	(67,658,468)	(74,962,115)

12.무형자산처분손실	12,071,400	0	0

13.장기종업원급여	25,646,545	133,747,446	57,113,378

14.투자자산처분손실	0	0	14,001,943

15.투자자산손상차손	0	0	123,322,500

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(127,675,033,496)	(145,578,986,670)	(158,407,815,720)

1.매출채권의 감소(증가)	360,512,300	(3,808,044,189)	(1,306,201,372)

2.미수금의 감소(증가)	686,509,332	(5,321,799,315)	(1,347,303,155)

3.선급금의 감소(증가)	1,361,954,819	(1,058,289,296)	205,730,699

4.선급비용의 감소(증가)	2,099,615,772	(577,481,066)	(3,384,143,597)

5.장기선급비용의 감소(증가)	(4,820,947,752)	(3,119,943,053)	0

6.기타비금융자산의 감소(증가)	(451,571,284)	(2,404,236)	218,537,954

7.매입채무의 증가(감소)	0	0	(10,753,704,255)

8.유형자산의 취득	(184,472,410,323)	(176,016,213,063)	(167,403,327,632)

9.국고보조금의 수령	1,309,605,700	259,999,600	192,000,000

10.차량매매원가	46,956,574,120	39,844,139,731	26,566,084,936

11.미지급금의 증가(감소)	2,725,474,841	2,079,324,978	(4,200,830,212)

12.미지급비용의 증가(감소)	137,279,761	63,669,616	(47,248,599)

13.미지급배당금의 증가(감소)	600	600	600

14.종업원급여충당부채의 증가(감소)	(1,743,169)	(50,300,000)	(29,692,000)

15.임대보증금의 증가(감소)	3,787,563,905	3,813,944,495	4,891,470,398

16.선수금의 증가(감소)	3,404,132,111	1,241,937,209	910,846,135

17.선수수익의 증가(감소)	177,006,016	51,157,848	(53,827,236)

18.예수금의 증가(감소)	1,527,422,357	(744,451,228)	33,952,447

19.퇴직금의 지급	(1,244,494,793)	(1,285,234,590)	(558,719,100)

20.퇴직급여채무의 증가(감소)	87,124,878	0	130,455,815

21.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,304,642,687)	(949,000,711)	(2,471,897,546)

(4)이자수취(영업)	207,013,217	92,023,525	897,996,418

(5)이자지급(영업)	(6,267,528,002)	(5,684,797,625)	(4,879,588,853)

(6)법인세납부(환급)	(4,451,980,704)	(3,689,182,236)	(6,341,851,023)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(860,005,362)	123,552,332	2,236,102,988

(1)단기금융상품의 처분	289,408,113	2,035,650,649	54,961,707

(2)단기대여금및수취채권의 처분	63,939,350	78,723,000	93,441,650

(3)장기대여금의 감소	17,727,300	2,143,030	12,143,030

(4)매도가능금융자산의 처분	0	250,000	6,379,663,357

(5)만기보유금융자산의 처분	0	0	505,939

(6)임차보증금의 감소	2,021,857,700	270,492,668	122,085,496

(7)정부보조금의 수취	3,636,364	0	0

(8)유형자산의 처분	103,233,426	384,507,462	178,946,297

(9)회원권의 처분	548,700,000	1,017,350,000	0

(10)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(124,974,000)	0

(11)장기대여금의 증가	(20,000,000)	(75,000,000)	(69,090,910)

(12)매도가능금융자산의 취득	(9,045,000)	(6,895,000)	(334,215,000)

(13)단기금융상품의 취득	0	(2,000,000,000)	(320,439,200)

(14)유형자산의 취득	(825,353,155)	(436,756,498)	(1,801,225,782)

(15)임차보증금의 증가	(2,445,958,460)	(895,393,445)	(265,487,146)

(16)무형자산의 취득	(77,222,000)	(126,545,534)	(1,815,186,450)

(17)회원권의 취득	(530,929,000)	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	11,340,888,615	17,969,566,668	55,627,211,917

(1)단기차입금의 증가	23,000,000,000	0	0

(2)장기차입금의 증가	110,000,000,000	147,000,000,000	134,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	0	(10,000,000,000)	(6,000,000,000)

(4)장기차입금의 상환	(116,482,824,185)	(112,041,528,632)	(63,591,406,483)

(5)자기주식의 취득	(283,341,200)	(2,030,237,100)	(3,734,425,800)

(6)배당금지급	(4,892,946,000)	(4,958,667,600)	(5,046,955,800)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,518,736,188	(7,316,583,343)	8,413,170,813

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,161,733)	0	0

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	13,517,574,455	(7,316,583,343)	8,413,170,813

Ⅶ.기초현금및현금성자산	4,926,374,231	12,242,957,574	3,829,786,761

Ⅷ.기말현금및현금성자산	18,443,948,686	4,926,374,231	12,242,957,574