레드캡투어 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 27 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

Ⅰ.유동자산	78,854,357,533	65,235,715,083

(1)현금및현금성자산 (주5,25)	42,585,716,348	28,896,775,459

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,25)	24,783,872,578	24,925,060,361

(3)재고자산	1,873,168,304	1,643,928,574

(4)유동비금융자산 (주8)	9,611,600,303	9,769,950,689

Ⅱ.비유동자산	575,013,920,677	556,620,208,347

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6,25)	2,627,822,988	2,622,921,607

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,25)	114,731,278	219,702,287

(3)비유동비금융자산 (주8)	4,407,744,789	4,675,961,944

(4)유형자산 (주9)	546,405,203,491	524,922,938,819

(5)사용권자산 (주10)	9,123,069,742	9,903,884,489

(6)무형자산 (주11)	12,049,313,283	13,090,782,582

(7)순확정급여자산 (주14)	59,641,188	1,104,508,782

(8)이연법인세자산	226,393,918	79,507,837

자산총계	653,868,278,210	621,855,923,430

부채

Ⅰ.유동부채	247,956,598,961	210,714,037,040

(1)매입채무및기타채무 (주5,12,25)	72,044,234,838	62,982,002,906

(2)차입금및사채 (주5,13,21,25)	149,753,332,771	118,527,459,328

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	3,976,215,843	4,442,812,601

(4)유동비금융부채 (주8)	19,863,505,150	20,216,477,644

(5)유동기타종업원급여부채	1,046,356,807	1,125,900,990

(6)당기법인세부채	1,272,953,552	3,419,383,571

Ⅱ.비유동부채	215,643,056,561	218,415,453,675

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,12,25)	16,991,980,131	15,866,928,847

(2)차입금및사채 (주5,13,21,25)	189,326,879,194	192,488,224,038

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	5,283,868,050	5,709,474,004

(4)비유동비금융부채 (주8)	3,385,070,280	3,689,563,716

(5)순확정급여부채 (주14)	232,000,011	0

(6)비유동기타종업원급여부채	262,865,507	288,181,656

(7)이연법인세부채	0	210,708,026

(8)기타충당부채	160,393,388	162,373,388

부채총계	463,599,655,522	429,129,490,715

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	190,268,622,688	192,726,432,715

(1)자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주15)	(6,862,301,139)	(7,722,189,489)

(4)기타포괄손익누계액 (주15)	34,059,224	27,800,257

(5)이익잉여금	129,452,807,900	132,776,765,244

자본총계	190,268,622,688	192,726,432,715

자본과부채총계	653,868,278,210	621,855,923,430

연결 포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	77,346,663,943	77,346,663,943	60,673,035,866	60,673,035,866

Ⅱ.영업비용 (주17)	69,573,697,183	69,573,697,183	49,405,110,759	49,405,110,759

Ⅲ.영업이익	7,772,966,760	7,772,966,760	11,267,925,107	11,267,925,107

Ⅳ.금융수익 (주18)	242,720,183	242,720,183	62,229,183	62,229,183

Ⅴ.금융비용 (주18)	4,076,127,037	4,076,127,037	1,729,964,723	1,729,964,723

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	106,248,006	106,248,006	31,829,147	31,829,147

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	189,559,630	189,559,630	221,809,004	221,809,004

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	3,856,248,282	3,856,248,282	9,410,209,710	9,410,209,710

Ⅸ.법인세비용	801,611,403	801,611,403	2,206,120,216	2,206,120,216

Ⅹ.당기순이익	3,054,636,879	3,054,636,879	7,204,089,494	7,204,089,494

XI.기타포괄손익	(629,991,656)	(629,991,656)	(811,847,294)	(811,847,294)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(636,260,823)	(636,260,823)	(816,074,649)	(816,074,649)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	(636,250,623)	(636,250,623)	(816,107,118)	(816,107,118)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주15)	(10,200)	(10,200)	32,469	32,469

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	6,269,167	6,269,167	4,227,355	4,227,355

1.해외사업환산손익	6,269,167	6,269,167	4,227,355	4,227,355

XⅡ.당기총포괄손익	2,424,645,223	2,424,645,223	6,392,242,200	6,392,242,200

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	372	372	878	878

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	362	362	841	841

연결 자본변동표
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	30,310,056	118,152,529,131	178,104,706,401	0	178,104,706,401

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	7,204,089,494	7,204,089,494	0	7,204,089,494

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(816,107,118)	(816,107,118)	0	(816,107,118)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	32,469	0	32,469	0	32,469

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	4,227,355	0	4,227,355	0	4,227,355

Ⅵ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	0	(4,922,008,800)	(4,922,008,800)	0	(4,922,008,800)

2022.03.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	34,569,880	119,618,502,707	179,574,939,801	0	179,574,939,801

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	27,800,257	132,776,765,244	192,726,432,715	0	192,726,432,715

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	3,054,636,879	3,054,636,879	0	3,054,636,879

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(636,250,623)	(636,250,623)	0	(636,250,623)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	(10,200)	0	(10,200)	0	(10,200)

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	6,269,167	0	6,269,167	0	6,269,167

Ⅵ.자기주식 처분	0	0	859,888,350	0	0	859,888,350	0	859,888,350

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	0	(5,742,343,600)	(5,742,343,600)	0	(5,742,343,600)

2023.03.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(6,862,301,139)	34,059,224	129,452,807,900	190,268,622,688	0	190,268,622,688

연결 현금흐름표
제 28 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(14,870,575,444)	60,222,557

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주21)	(9,805,477,738)	2,321,119,238

(2)이자의 수취	229,789,878	47,142,739

(3)이자의 지급	(3,713,372,138)	(1,445,805,372)

(4)법인세의 납부	(1,581,515,446)	(862,234,048)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(113,238,246)	(20,357,250,933)

(1)장기대여금의 회수	5,000,000	0

(2)보증금의 감소	4,976,680	40,000,000

(3)유형자산의 처분	51,980,227	10,635,364

(4)무형자산의 처분	0	190,000,000

(5)장기대여금의 증가	0	(5,000,000)

(6)기타유동금융자산의 증가	0	(20,000,000,000)

(7)보증금의 증가	(11,453,400)	(10,275,000)

(8)유형자산의 취득	(104,245,897)	(63,435,337)

(9)무형자산의 취득	(59,495,856)	(519,175,960)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	28,667,204,013	8,941,878,598

(1)장기차입금의 차입	66,986,006,000	35,000,000,000

(2)예수보증금의 증가	1,626,976,198	1,634,472,398

(3)자기주식의 처분	859,888,350	0

(4)유동성장기차입금의 상환	(30,999,965,332)	(25,719,562,299)

(5)예수보증금의 감소	(541,901,522)	(361,898,352)

(6)교환사채의 상환	(8,000,000,000)	0

(7)리스부채의 상환	(1,263,799,681)	(1,611,133,149)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,683,390,323	(11,355,149,778)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,550,566	1,450,790

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	13,688,940,889	(11,353,698,988)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	28,896,775,459	25,074,634,363

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	42,585,716,348	13,720,935,375