레드캡투어 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 24 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산	31,880,828,957	40,710,309,471

(1)현금및현금성자산 (주4)	5,224,717,918	17,036,538,772

(2)단기금융기관예치금 (주4)	2,143,588,026	0

(3)매출채권및기타채권 (주4,5)	14,016,243,552	14,901,519,821

(4)재고자산	367,005,667	228,306,079

(5)유동비금융자산	10,129,273,794	8,543,944,799

Ⅱ.비유동자산	384,760,718,391	373,428,935,421

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5)	3,137,233,091	4,184,090,664

(2)기타비유동금융자산 (주4,5)	1,511,166,386	1,388,143,356

(3)비유동비금융자산	4,890,439,813	4,869,754,876

(4)종속기업투자주 (주6)	836,090,813	836,090,813

(5)유형자산 (주7)	348,650,165,585	339,220,982,505

(6)사용권자산 (주7,8)	6,515,402,758	6,846,171,348

(7)무형자산 (주9)	19,220,219,945	16,083,701,859

자산총계	416,641,547,348	414,139,244,892

부채

Ⅰ.유동부채	153,270,609,837	158,529,866,723

(1)매입채무및기타채무 (주4,10)	22,207,877,321	23,373,799,697

(2)차입금 (주4,11)	107,927,813,656	110,466,833,005

(3)리스부채 (주4,8)	1,930,825,361	1,788,158,957

(4)기타유동금융부채	0	192,194,800

(5)유동비금융부채	16,570,488,842	17,796,834,091

(6)유동기타종업원급여부채	1,043,185,017	1,066,012,620

(7)당기법인세부채	3,590,419,640	3,846,033,553

Ⅱ.비유동부채	96,352,706,068	92,183,729,096

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,10)	9,463,622,513	10,527,877,199

(2)차입금 (주4,11)	80,882,388,791	75,640,944,493

(3)리스부채 (주4,8)	3,477,034,721	3,816,027,402

(4)순확정급여부채 (주12)	1,769,628,878	1,159,912,877

(5)비유동기타종업원급여부채	315,355,376	352,841,883

(6)이연법인세부채	237,324,601	478,774,054

(7)기타충당부채	207,351,188	207,351,188

부채총계	249,623,315,905	250,713,595,819

자본

Ⅰ.자본금 (주1,13)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주13)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주13)	(9,861,376,280)	(9,004,454,020)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주13)	(148,244,497)	(148,180,039)

Ⅴ.이익잉여금 (주18)	109,383,795,517	104,934,226,429

자본총계	167,018,231,443	163,425,649,073

자본과부채총계	416,641,547,348	414,139,244,892

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주14)	58,126,687,353	58,126,687,353	62,570,518,095	62,570,518,095

Ⅱ.영업비용 (주15)	50,988,785,681	50,988,785,681	54,350,789,458	54,350,789,458

Ⅲ.영업이익	7,137,901,672	7,137,901,672	8,219,728,637	8,219,728,637

Ⅳ.금융수익 (주16)	62,823,681	62,823,681	91,890,079	91,890,079

Ⅴ.금융비용 (주16)	1,450,442,586	1,450,442,586	1,587,561,637	1,587,561,637

Ⅵ.기타영업외수익 (주17)	26,890,791	26,890,791	54,942,276	54,942,276

Ⅶ.기타영업외비용 (주17)	46,734,061	46,734,061	30,209,165	30,209,165

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,730,439,497	5,730,439,497	6,748,790,190	6,748,790,190

Ⅸ.법인세비용	1,267,979,048	1,267,979,048	1,484,733,842	1,484,733,842

Ⅹ.당기순이익	4,462,460,449	4,462,460,449	5,264,056,348	5,264,056,348

XI.기타포괄손익	(12,955,819)	(12,955,819)	(142,423,066)	(142,423,066)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(12,955,819)	(12,955,819)	(142,423,066)	(142,423,066)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	(12,891,361)	(12,891,361)	(142,423,966)	(142,423,966)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주13)	(64,458)	(64,458)	900	900

XⅡ.당기총포괄손익	4,449,504,630	4,449,504,630	5,121,633,282	5,121,633,282

XⅢ.주당순이익 (주18)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	542	542	639	639

자본변동표
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,404,396)	90,542,644,611	149,025,842,898

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	5,264,056,348	5,264,056,348

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	0	0	0	0	(142,423,966)	(142,423,966)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주13)	0	0	0	900	0	900

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

2019.03.31 (Ⅵ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,403,496)	95,664,276,993	154,147,476,180

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(148,180,039)	104,934,226,429	163,425,649,073

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	4,462,460,449	4,462,460,449

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	0	0	0	0	(12,891,361)	(12,891,361)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주13)	0	0	0	(64,458)	0	(64,458)

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(856,922,260)	0	0	(856,922,260)

2020.03.31 (Ⅵ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,861,376,280)	(148,244,497)	109,383,795,517	167,018,231,443

현금흐름표
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(8,071,853,006)	17,986,632,612

(1)영업에 창출된 현금흐름 (주19)	(5,008,017,223)	19,330,999,193

(2)이자의 수취	28,123,289	60,768,894

(3)이자의 지급	(1,330,645,563)	(1,395,971,625)

(4)법인세의 납부	(1,761,313,509)	(9,163,850)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(5,820,877,382)	(3,540,984,155)

(1)단기대여금의 회수	2,727,270	1,716,617,660

(2)장기대여금의 회수	1,015,454,540	0

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	211,963

(4)보증금의 감소	45,800,000	41,000,000

(5)유형자산의 처분	31,858,918	28,376,150

(6)단기대여금의 증가	0	(91,036,700)

(7)장기대여금의 증가	0	(20,000,000)

(8)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(120,000,000)	(90,000,000)

(9)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(220,000)

(10)단기금융상품의 증가	(3,000,000,000)	0

(11)보증금의 증가	(972,700)	(1,620,000)

(12)유형자산의 취득	(112,595,727)	(85,469,708)

(13)무형자산의 취득	(3,683,149,683)	(5,038,843,520)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	2,086,689,639	(16,898,333,826)

(1)장기차입금의 차입	28,000,000,000	10,000,000,000

(2)단기차입금의 상환	(25,297,575,051)	(26,429,199,550)

(3)단기리스부채의 상환	(423,540,510)	(469,134,276)

(4)금융보증부채의 상환	(192,194,800)	0

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,806,040,749)	(2,452,685,369)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(5,780,105)	(669,105)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,811,820,854)	(2,453,354,474)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	17,036,538,772	10,680,711,591

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	5,224,717,918	8,227,357,117