레드캡투어 반기보고서 (2021.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 반기말 2021.06.30 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 반기말	제 25 기말

자산

Ⅰ.유동자산	30,850,515,405	32,491,628,345

(1)현금및현금성자산 (주5,25)	2,170,827,131	12,322,501,372

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	14,702,699,272	10,833,567,956

(3)재고자산	864,498,487	385,044,051

(4)기타유동금융자산 (주5,7,25)	6,220,876,243	1,010,000,000

(5)유동비금융자산 (주8)	6,891,614,272	7,940,396,166

(6)당기법인세자산	0	118,800

Ⅱ.비유동자산	425,590,359,950	421,198,227,502

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	2,871,293,857	2,941,606,866

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,23,25)	35,076,818	965,146,600

(3)비유동비금융자산 (주8)	4,604,045,270	5,094,868,996

(4)유형자산 (주9)	388,017,091,484	379,629,479,514

(5)사용권자산 (주9,10)	12,641,870,936	13,604,998,958

(6)무형자산 (주11)	17,137,772,607	18,962,126,568

(7)이연법인세자산	283,208,978	0

자산총계	456,440,875,355	453,689,855,847

부채

Ⅰ.유동부채	136,911,188,135	141,181,190,769

(1)매입채무및기타채무 (주5,12,25)	13,394,135,560	18,594,390,801

(2)차입금 (주5,13,25)	96,211,768,534	98,865,154,235

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	5,785,177,005	5,182,716,944

(4)유동비금융부채 (주8)	18,073,327,914	15,916,513,562

(5)유동기타종업원급여부채	919,498,330	1,042,748,850

(6)당기법인세부채	2,527,280,792	1,579,666,377

Ⅱ.비유동부채	143,341,017,299	143,902,530,066

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,12,23,25)	9,047,604,674	8,016,167,388

(2)차입금 및 사채 (주5,13,25)	124,209,680,783	125,200,257,984

(3)비유동금융부채 (주5,7,25)	0	23,320,694

1.비유동파생상품부채	0	23,320,694

(4)리스부채 (주5,8,21,25)	7,661,158,325	8,931,994,650

(5)순확정급여부채 (주14)	1,925,524,791	840,784,056

(6)비유동기타종업원급여부채 (주14)	295,042,538	328,324,941

(7)이연법인세부채	0	359,017,965

(8)기타충당부채	202,006,188	202,662,388

부채총계	280,252,205,434	285,083,720,835

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	176,188,669,921	168,606,135,012

(1)자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주15)	(7,722,189,489)	(11,456,147,130)

(4)기타포괄손익누계액 (주15)	3,023,685	(7,824,581)

(5)이익잉여금	116,263,779,022	112,426,050,020

자본총계	176,188,669,921	168,606,135,012

자본과부채총계	456,440,875,355	453,689,855,847

연결 포괄손익계산서
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	59,361,364,171	122,925,405,405	52,988,426,212	112,833,562,109

Ⅱ.영업비용 (주17)	52,798,446,253	108,634,952,682	49,274,778,680	102,016,355,164

Ⅲ.영업이익	6,562,917,918	14,290,452,723	3,713,647,532	10,817,206,945

Ⅳ.금융수익 (주18)	74,042,701	115,986,275	31,796,324	99,370,555

Ⅴ.금융비용 (주18)	1,502,189,206	2,904,742,054	1,478,444,596	2,937,516,450

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	20,533,266	53,818,716	18,120,275	58,436,921

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	17,101,259	117,883,855	110,822,683	163,480,750

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,138,203,420	11,437,631,805	2,174,296,852	7,874,017,221

Ⅸ.법인세비용	1,176,191,988	2,627,259,541	497,868,842	1,783,113,569

Ⅹ.당기순이익	3,962,011,432	8,810,372,264	1,676,428,010	6,090,903,652

XI.기타포괄손익	(130,967,105)	(139,606,996)	507,188,191	514,677,200

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(134,080,453)	(150,410,662)	510,085,291	497,129,472

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	(134,120,103)	(150,455,262)	510,079,741	497,188,380

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주15)	39,650	44,600	5,550	(58,908)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,113,348	10,803,666	(2,897,100)	17,547,728

1.해외사업환산손익	3,113,348	10,803,666	(2,897,100)	17,547,728

XⅡ.당기총포괄손익	3,831,044,327	8,670,765,268	2,183,616,201	6,605,580,852

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	487	1,090	207	746

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	464	1,032	207	746

연결 자본변동표
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(171,116,506)	105,465,130,852	163,933,617,029	0	163,933,617,029

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	6,090,903,652	6,090,903,652	0	6,090,903,652

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	497,188,380	497,188,380	0	497,188,380

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	(58,908)	0	(58,908)	0	(58,908)

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	17,547,728	0	17,547,728	0	17,547,728

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,451,693,110)	0	0	(2,451,693,110)	0	(2,451,693,110)

Ⅶ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.배당금지급	0	0	0	0	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)	0	(4,942,882,800)

2020.06.30 (Ⅸ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(153,627,686)	107,110,340,084	163,144,621,971	0	163,144,621,971

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(7,824,581)	112,426,050,020	168,606,135,012	0	168,606,135,012

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	8,810,372,264	8,810,372,264	0	8,810,372,264

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(150,455,262)	(150,455,262)	0	(150,455,262)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	44,600	0	44,600	0	44,600

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	10,803,666	0	10,803,666	0	10,803,666

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.교환사채의 교환	0	0	3,733,957,641	0	0	0	0	0

Ⅷ.배당금지급	0	0	0	0	(4,822,188,000)	(4,822,188,000)	0	(4,822,188,000)

2021.06.30 (Ⅸ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	7,722,189,489	3,023,685	116,263,779,022	176,188,669,921	0	176,188,669,921

연결 현금흐름표
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 반기	제 25 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	1,737,492,533	(18,807,110,877)

(1)영업으로부터 창출된 현금 (주21)	6,535,737,158	(12,022,663,126)

(2)이자의 수취	23,966,297	46,348,965

(3)이자의 지급	(2,542,962,243)	(2,680,233,761)

(4)법인세의 납부	(2,279,248,679)	(4,150,562,955)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(4,296,349,495)	(4,264,278,728)

(1)단기대여금의 회수	5,454,540	25,454,540

(2)장기대여금의 회수	30,606,070	23,939,420

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,010,000,000	0

(4)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,043,337,190	0

(5)보증금의 감소	94,286,420	270,823,394

(6)유형자산의 처분	77,844	31,858,918

(7)장기대여금의 증가	(14,242,430)	(40,000,000)

(8)단기매매금융상품의 취득	(6,185,582,459)	0

(9)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(90,000,000)	(210,000,000)

(10)보증금의 증가	(35,610,980)	(972,700)

(11)유형자산의 취득	(57,131,690)	(129,200,727)

(12)무형자산의 취득	(97,544,000)	(3,687,874,683)

(13)기타유동금융자산의 취득	0	(548,306,890)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(7,602,944,380)	30,716,149,619

(1)장기차입금의 차입	30,000,000,000	95,000,000,000

(2)사채의 발행	24,487,230,000	0

(3)유동성장기차입금의 상환	(54,459,261,633)	(50,766,922,822)

(4)단기차입금의 상환	0	(5,226,822,400)

(5)리스부채의 상환	(2,808,724,747)	(895,529,249)

(6)배당금지급	(4,822,188,000)	(4,942,882,800)

(7)자기주식의 취득	0	(2,451,693,110)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,161,801,342)	7,644,760,014

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,127,101	(17,173,488)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,151,674,241)	7,627,586,526

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	10,127,101	(17,173,488)

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	2,170,827,131	25,474,927,814