레드캡투어 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 반기말 2024.06.30 현재
제 28 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기 반기말	제 28 기말

자산

Ⅰ.유동자산	88,541,347,475	103,713,273,606

(1)현금및현금성자산 (주4,26)	49,554,887,975	62,510,664,145

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,24,26)	27,143,443,598	24,258,715,426

(3)재고자산 (주7)	2,418,423,183	4,721,904,139

(4)기타유동금융자산 (주4,6,26)	15,465,988	0

(5)유동비금융자산 (주8)	9,409,126,731	12,221,989,896

Ⅱ.비유동자산	609,444,104,007	636,003,367,367

(1)기타채권 (주4,5,24,26)	2,659,328,527	2,723,947,151

(2)기타비유동금융자산 (주4,6,26)	5,293,100	49,605,332

(3)비유동비금융자산 (주8)	2,231,275,201	3,081,946,783

(4)종속기업투자 (주9)	648,533,771	648,533,771

(5)유형자산 (주10)	592,217,144,105	614,109,114,328

(6)사용권자산 (주11)	5,302,160,819	6,263,478,702

(7)무형자산 (주12)	6,085,250,028	7,622,313,359

(8)순확정급여자산 (주15)	0	1,301,165,608

(9)이연법인세자산	295,118,456	203,262,333

자산총계	697,985,451,482	739,716,640,973

부채

Ⅰ.유동부채	246,232,508,555	278,048,804,457

(1)매입채무및기타채무 (주4,13,24,26)	55,679,362,218	64,359,978,223

(2)차입금및사채 (주4,14,22,26)	162,948,591,385	190,080,858,975

(3)리스부채 (주4,11,22,26)	2,046,710,384	2,474,833,408

(4)유동비금융부채 (주8)	21,204,274,502	18,374,155,250

(5)유동기타종업원급여부채	1,156,339,362	1,225,724,850

(6)당기법인세부채	3,197,230,704	1,533,253,751

Ⅱ.비유동부채	242,760,932,637	258,740,725,449

(1)기타채무 (주4,13,26)	15,041,201,565	16,438,163,231

(2)차입금및사채 (주4,14,22,26)	221,500,592,643	235,250,382,742

(3)리스부채 (주4,11,22,26)	3,081,014,862	3,730,400,928

(4)비유동비금융부채 (주8)	2,456,810,972	2,772,225,780

(5)순확정급여부채 (주15)	133,579,481	0

(6)비유동기타종업원급여부채	396,688,526	387,720,980

(7)기타충당부채	151,044,588	161,831,788

부채총계	488,993,441,192	536,789,529,906

자본

Ⅰ.자본금 (주1,16)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주16)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주16)	(5,056,306,927)	(5,056,306,927)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주16)	(1,453,952)	(1,522,052)

Ⅴ.이익잉여금	146,405,714,466	140,340,883,343

자본총계	208,992,010,290	202,927,111,067

자본과부채총계	697,985,451,482	739,716,640,973

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 28 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주17)	87,790,487,180	178,634,651,188	85,274,063,886	160,255,075,966

Ⅱ.영업비용 (주18)	75,803,968,387	153,731,877,634	73,750,929,734	140,965,233,013

Ⅲ.영업이익	11,986,518,793	24,902,773,554	11,523,134,152	19,289,842,953

Ⅳ.금융수익 (주19)	671,539,013	1,131,011,823	285,926,129	526,696,736

Ⅴ.금융비용 (주19)	4,958,077,518	10,480,804,103	4,651,336,310	8,727,665,304

Ⅵ.기타영업외수익 (주20)	61,969,730	140,007,586	58,754,925	164,037,417

Ⅶ.기타영업외비용 (주20)	18,708,948	103,980,314	216,168,696	401,268,597

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	7,743,241,070	15,589,008,546	7,000,310,200	10,851,643,205

Ⅸ.법인세비용(수익)	1,673,188,686	3,324,471,667	1,479,687,448	2,279,116,045

Ⅹ.당기순이익(손실)	6,070,052,384	12,264,536,879	5,520,622,752	8,572,527,160

XI.기타포괄손익	(109,795,577)	(347,349,956)	216,015,171	(408,535,930)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(109,795,577)	(347,349,956)	216,015,171	(408,535,930)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	(109,865,077)	(347,418,056)	216,002,671	(408,538,230)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주16)	69,500	68,100	12,500	2,300

XⅡ.당기총포괄손익	5,960,256,807	11,917,186,923	5,736,637,923	8,163,991,230

XⅢ.주당순이익 (주21)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	726	1,467	668	1,041

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	726	1,467	668	1,026

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 28 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,558,550)	131,828,958,080	191,749,266,744

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,572,527,160	8,572,527,160

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	0	0	0	0	(408,538,230)	(408,538,230)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주16)	0	0	0	2,300	0	2,300

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	2,633,601,150	0	0	2,633,601,150

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(5,742,343,600)	(5,742,343,600)

2023.06.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,088,588,339)	(1,556,250)	134,250,603,410	196,804,515,524

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,522,052)	140,340,883,343	202,927,111,067

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,264,536,879	12,264,536,879

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15)	0	0	0	0	(347,418,056)	(347,418,056)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주16)	0	0	0	68,100	0	68,100

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	(5,852,287,700)	(5,852,287,700)

2024.06.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,453,952)	146,405,714,466	208,992,010,290

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 28 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 29 기 반기	제 28 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	36,656,914,675	(47,961,054,913)

(1)영업에서 창출된 현금 (주22)	47,327,826,513	(36,730,306,466)

(2)이자의 수취	1,067,079,689	502,652,803

(3)이자의 지급	(10,077,436,358)	(8,141,345,901)

(4)법인세의 납부	(1,660,555,169)	(3,592,055,349)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(960,759,053)	1,511,548,539

(1)장단기대여금의 회수	3,333,330	1,010,000,000

(2)보증금의 감소	85,301,000	27,336,000

(3)유형자산의 처분	0	75,002,046

(4)무형자산의 처분	0	1,300,000,000

(5)장단기대여금의 증가	0	(320,000,000)

(6)보증금의 증가	(49,108,250)	(30,000,000)

(7)유형자산의 취득	(309,338,433)	(403,844,507)

(8)무형자산의 취득	(690,946,700)	(146,945,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(48,652,220,277)	51,890,661,315

(1)장기차입금의 차입	54,542,007,458	130,443,390,000

(2)예수보증금의 증가	1,239,373,552	2,824,957,890

(3)사채의 발행	31,442,460,000	0

(4)자기주식의 처분	0	1,712,137,950

(5)유동성장기차입금의 상환	(102,109,083,554)	(65,604,848,265)

(6)예수보증금의 감소	(1,565,483,904)	(1,334,114,934)

(7)사채의 상환	(25,000,000,000)	(8,000,000,000)

(8)리스부채의 상환	(1,349,206,129)	(2,408,517,726)

(9)배당금의 지급	(5,852,287,700)	(5,742,343,600)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	(12,956,064,655)	5,441,154,941

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	62,510,664,145	28,666,051,113

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	288,485	2,275,397

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	49,554,887,975	34,109,481,451