레드캡투어 반기보고서 (2022.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 반기말 2022.06.30 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 반기말	제 26 기말

자산

Ⅰ.유동자산	52,182,076,982	47,400,398,316

(1)현금및현금성자산 (주5,25)	16,798,135,699	25,074,634,363

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	25,132,892,131	13,125,578,888

(3)재고자산	294,748,176	310,803,954

(4)유동비금융자산 (주8)	9,956,300,976	8,889,381,111

Ⅱ.비유동자산	512,789,985,235	442,284,904,603

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	2,611,457,237	2,584,836,341

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,23,25)	228,441,826	61,816,842

(3)비유동비금융자산 (주8)	4,404,174,485	4,285,022,846

(4)유형자산 (주9)	476,233,700,132	407,192,591,031

(5)사용권자산 (주10)	13,868,768,445	10,874,063,005

(6)무형자산 (주11)	14,833,619,340	16,516,972,429

(7)순확정급여자산 (주14)	0	331,083,162

(8)이연법인세자산	609,823,770	438,518,947

자산총계	564,972,062,217	489,685,302,919

부채

Ⅰ.유동부채	208,158,076,923	171,447,831,053

(1)매입채무및기타채무 (주5,12,25)	49,177,902,457	30,108,822,988

(2)차입금 및 사채 (주5,13,25)	126,747,244,972	115,881,540,923

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	6,491,249,730	5,677,805,112

(4)유동비금융부채 (주8)	20,804,417,934	16,760,829,400

(5)유동기타종업원급여부채	941,240,839	966,404,005

(6)당기법인세부채	3,996,020,991	2,052,428,625

Ⅱ.비유동부채	170,812,289,936	140,132,765,465

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,12,23,25)	12,570,788,643	10,345,592,025

(2)차입금 및 사채 (주5,13,25)	148,118,113,111	123,227,447,537

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	8,267,056,487	6,147,456,214

(4)순확정급여부채 (주14)	1,494,846,077	0

(5)비유동기타종업원급여부채	194,404,630	245,391,101

(6)기타충당부채	167,080,988	166,878,588

부채총계	378,970,366,859	311,580,596,518

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	186,001,695,358	178,104,706,401

(1)자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주15)	(7,722,189,489)	(7,722,189,489)

(4)기타포괄손익누계액 (주15)	37,007,478	30,310,056

(5)이익잉여금	126,042,820,666	118,152,529,131

자본총계	186,001,695,358	178,104,706,401

자본과부채총계	564,972,062,217	489,685,302,919

연결 포괄손익계산서
제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	63,442,569,561	124,115,605,427	59,361,364,171	122,925,405,405

Ⅱ.영업비용 (주17)	53,364,058,831	102,769,169,590	52,798,446,253	108,634,952,682

Ⅲ.영업이익	10,078,510,730	21,346,435,837	6,562,917,918	14,290,452,723

Ⅳ.금융수익 (주18)	298,058,802	360,287,985	74,042,701	115,986,275

Ⅴ.금융비용 (주18)	2,237,099,076	3,967,063,799	1,502,189,206	2,904,742,054

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	41,827,564	73,656,711	20,533,266	53,818,716

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	28,280,457	250,089,461	17,101,259	117,883,855

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	8,153,017,563	17,563,227,273	5,138,203,420	11,437,631,805

Ⅸ.법인세비용	1,843,999,382	4,050,119,598	1,176,191,988	2,627,259,541

Ⅹ.당기순이익	6,309,018,181	13,513,107,675	3,962,011,432	8,810,372,264

XI.기타포괄손익	117,737,376	(694,109,918)	(130,967,105)	(139,606,996)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	115,295,228	(700,779,421)	(134,080,453)	(150,410,662)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	115,299,778	(700,807,340)	(134,120,103)	(150,455,262)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(4,550)	27,919	39,650	44,600

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,442,148	6,669,503	3,113,348	10,803,666

1.해외사업환산손익	2,442,148	6,669,503	3,113,348	10,803,666

XⅡ.당기총포괄손익	6,426,755,557	12,818,997,757	3,831,044,327	8,670,765,268

XIV.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	769	1,647	487	1,090

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	736	1,578	464	1,032

연결 자본변동표
제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(7,824,581)	112,426,050,020	168,606,135,012	0	168,606,135,012

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	8,810,372,264	8,810,372,264	0	8,810,372,264

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(150,455,262)	(150,455,262)	0	(150,455,262)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	44,600	0	44,600	0	44,600

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	10,803,666	0	10,803,666	0	10,803,666

Ⅵ.교환사채의 교환	0	0	3,733,957,641	0	0	3,733,957,641

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	0	(4,822,188,000)	(4,822,188,000)	0	(4,822,188,000)

2021.06.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	3,023,685	116,263,779,022	176,188,669,921	0	176,188,669,921

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	30,310,056	118,152,529,131	178,104,706,401	0	178,104,706,401

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	13,513,107,675	13,513,107,675	0	13,513,107,675

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(700,807,340)	(700,807,340)	0	(700,807,340)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	27,919	0	27,919	0	27,919

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	6,669,503	0	6,669,503	0	6,669,503

Ⅵ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	0	(4,922,008,800)	(4,922,008,800)	0	(4,922,008,800)

2022.06.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	37,007,478	126,042,820,666	186,001,695,358	0	186,001,695,358

연결 현금흐름표
제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(35,368,172,967)	1,737,492,533

(1)영업으로부터 창출된(사용된) 현금 (주21)	(29,795,874,496)	6,535,737,158

(2)이자의 수취	168,737,407	23,966,297

(3)이자의 지급	(3,660,897,799)	(2,542,962,243)

(4)법인세의 납부	(2,080,138,079)	(2,279,248,679)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(399,516,293)	(4,296,349,495)

(1)기타유동금융자산의 감소	80,000,000,000	0

(2)단기대여금의 회수	0	5,454,540

(3)장기대여금의 회수	0	30,606,070

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,010,000,000

(5)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,043,337,190

(6)보증금의 감소	40,000,000	94,286,420

(7)유형자산의 처분	10,635,364	77,844

(8)무형자산의 처분	190,000,000	0

(9)장기대여금의 증가	(5,000,000)	(14,242,430)

(10)기타유동금융자산의 증가	(80,000,000,000)	(6,185,582,459)

(11)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(90,000,000)

(12)보증금의 증가	(10,542,000)	(35,610,980)

(13)유형자산의 취득	(86,716,337)	(57,131,690)

(14)무형자산의 취득	(537,893,320)	(97,544,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	27,486,599,861	(7,602,944,380)

(1)장기차입금의 차입	90,000,000,000	30,000,000,000

(2)사채의 발행	0	24,487,230,000

(3)유동성장기차입금의 상환	(54,355,781,264)	(54,459,261,633)

(4)리스부채의 상환	(3,235,610,075)	(2,808,724,747)

(5)배당금지급	(4,922,008,800)	(4,822,188,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,281,089,399)	(10,161,801,342)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,590,735	10,127,101

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,276,498,664)	(10,151,674,241)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	25,074,634,363	12,322,501,372

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	16,798,135,699	2,170,827,131