레드캡투어 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 29 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	103,758,696,911	108,299,116,287

(1)현금및현금성자산 (주4,27)	68,072,236,033	71,549,249,394

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,25,27)	24,946,078,946	19,179,833,473

(3)재고자산 (주7)	1,943,237,813	8,199,247,715

(4)기타유동금융자산 (주4,6,27)	0	1,924,759

(5)유동비금융자산 (주8)	8,797,144,119	9,368,860,946

Ⅱ.비유동자산	574,644,761,779	584,822,584,650

(1)기타채권 (주4,5,25,27)	2,264,052,053	2,332,716,332

(2)기타비유동금융자산 (주4,6,27)	5,937,000	5,352,500

(3)비유동비금융자산 (주8)	871,863,797	1,580,117,222

(4)종속기업투자 (주9)	500,000,000	625,142,236

(5)유형자산 (주10)	560,081,351,900	565,432,389,188

(6)사용권자산 (주11)	3,576,524,870	5,238,122,820

(7)무형자산 (주12)	4,010,986,303	4,896,416,803

(8)투자부동산 (주13)	2,706,275,364	2,730,324,750

(9)순확정급여자산 (주16)	0	1,478,732,747

(10)이연법인세자산	627,770,492	503,270,052

자산총계	678,403,458,690	693,121,700,937

부채

Ⅰ.유동부채	250,372,244,125	273,897,152,330

(1)매입채무및기타채무 (주4,14,25,27)	49,397,677,881	63,764,205,010

(2)차입금및사채 (주4,15,23,27)	174,770,410,001	185,705,821,290

(3)리스부채 (주4,11,23,27)	1,988,036,137	2,011,875,387

(4)유동비금융부채 (주8)	18,046,694,489	18,197,183,330

(5)유동기타종업원급여부채 (주16)	1,180,323,358	1,154,508,500

(6)당기법인세부채	4,989,102,259	3,063,558,813

Ⅱ.비유동부채	230,984,311,412	205,472,736,010

(1)기타채무 (주4,14,25,27)	10,647,006,383	13,312,123,493

(2)차입금및사채 (주4,15,23,27)	215,517,802,616	186,628,611,889

(3)리스부채 (주4,11,23,27)	1,418,144,358	3,055,540,044

(4)비유동비금융부채 (주8)	1,312,736,332	1,914,359,188

(5)순확정급여부채 (주16)	1,500,465,008	0

(6)비유동기타종업원급여부채 (주16)	439,719,327	412,021,608

(7)기타충당부채	148,437,388	150,079,788

부채총계	481,356,555,537	479,369,888,340

자본

Ⅰ.자본금 (주1,17)	8,474,945,500	8,474,945,500

Ⅱ.자본잉여금 (주17)	11,134,990,163	11,134,990,163

Ⅲ.기타자본구성요소 (주17)	(929,724,699)	(929,724,699)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주17)	(836,700)	(1,421,200)

Ⅴ.이익잉여금	178,367,528,889	195,073,022,833

자본총계	197,046,903,153	213,751,812,597

자본과부채총계	678,403,458,690	693,121,700,937

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주18,25)	86,233,043,636	279,917,440,254	80,883,763,577	259,518,414,765

Ⅱ.영업비용 (주19,25)	76,139,693,856	238,906,417,530	71,096,562,043	224,828,439,677

Ⅲ.영업이익	10,093,349,780	41,011,022,724	9,787,201,534	34,689,975,088

Ⅳ.금융수익 (주20)	436,193,961	1,376,437,138	509,013,013	1,640,024,836

Ⅴ.금융비용 (주20)	4,363,735,128	13,392,257,835	5,135,959,695	15,616,763,798

Ⅵ.기타영업외수익 (주21)	46,022,922	215,390,907	58,735,671	198,743,257

Ⅶ.기타영업외비용 (주21)	213,666,861	542,298,650	143,959,290	247,939,604

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	5,998,164,674	28,668,294,284	5,075,031,233	20,664,039,779

Ⅸ.법인세비용(수익)	1,276,532,685	6,277,842,502	1,056,832,215	4,381,303,882

Ⅹ.당기순이익(손실)	4,721,631,989	22,390,451,782	4,018,199,018	16,282,735,897

XI.기타포괄손익	156,085,778	(637,470,626)	(158,317,299)	(505,667,255)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	156,085,778	(637,470,626)	(158,317,299)	(505,667,255)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	155,759,778	(638,055,126)	(158,322,899)	(505,740,955)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	326,000	584,500	5,600	73,700

XⅡ.당기총포괄손익	4,877,717,767	21,752,981,156	3,859,881,719	15,777,068,642

XⅢ.주당이익 (주22)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	282	1,339	240	974

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	282	1,339	240	974

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,522,052)	140,340,883,343	202,927,111,067

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,282,735,897	16,282,735,897

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(505,740,955)	(505,740,955)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	73,700	0	73,700

Ⅴ.배당금의 지급	0	0	0	0	(8,360,411,000)	(8,360,411,000)

2024.09.30 (Ⅵ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,448,352)	147,757,467,285	210,343,768,709

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(1,421,200)	195,073,022,833	213,751,812,597

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	22,390,451,782	22,390,451,782

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(638,055,126)	(638,055,126)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	584,500	0	584,500

Ⅴ.배당금의 지급	0	0	0	0	(38,457,890,600)	(38,457,890,600)

2025.09.30 (Ⅵ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(836,700)	178,367,528,889	197,046,903,153

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 29 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	20,909,837,844	50,623,312,591

(1)영업에서 창출된 현금 (주23)	36,618,372,703	66,474,195,321

(2)이자의 수취	1,373,414,694	1,714,069,524

(3)이자의 지급	(12,773,738,580)	(14,977,584,055)

(4)법인세의 납부	(4,308,210,973)	(2,587,368,199)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(411,916,936)	(2,193,528,563)

(1)장단기대여금의 회수	5,454,540	5,151,510

(2)보증금의 감소	35,000,000	272,355,000

(3)유형자산의 처분	277,048,041	32,818,182

(4)종속기업투자주식의 처분	28,456,925	0

(5)장단기대여금의 증가	0	(5,000,000)

(6)보증금의 증가	(1,059,520)	(49,108,250)

(7)유형자산의 취득	(414,845,632)	(362,616,005)

(8)무형자산의 취득	(341,971,290)	(2,087,129,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(23,975,022,431)	(40,975,636,257)

(1)장기차입금의 차입	193,874,698,000	119,542,007,458

(2)사채의 발행	29,476,639,800	31,442,460,000

(3)예수보증금의 증가	1,554,230,346	1,749,294,139

(4)차입금의 상환	(175,761,992,895)	(156,145,067,174)

(5)예수보증금의 감소	(2,970,226,889)	(2,242,353,830)

(6)사채의 상환	(30,000,000,000)	(25,000,000,000)

(7)리스부채의 상환	(1,690,480,193)	(1,961,565,850)

(8)배당금의 지급	(38,457,890,600)	(8,360,411,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,477,101,523)	7,454,147,771

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	71,549,249,394	62,510,664,145

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	88,162	48,005

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	68,072,236,033	69,964,859,921