레드캡투어 사업보고서 (2025.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 2025.12.31 현재
제 29 기 2024.12.31 현재
제 28 기 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

Ⅰ.유동자산	108,983,393,645	108,299,116,287	103,713,273,606

(1)현금및현금성자산 (주4,5,30,31)	73,337,097,296	71,549,249,394	62,510,664,145

(2)매출채권및기타채권 (주4,6,29,30,31)	22,237,883,482	19,179,833,473	24,258,715,426

(3)재고자산 (주8)	3,825,500,317	8,199,247,715	4,721,904,139

(4)기타유동금융자산 (주4,7,30,31)	0	1,924,759	0

(5)유동비금융자산 (주9)	9,582,912,550	9,368,860,946	12,221,989,896

Ⅱ.비유동자산	597,148,765,308	584,822,584,650	636,003,367,367

(1)기타채권 (주4,6,29,30,31)	2,148,891,966	2,332,716,332	2,723,947,151

(2)기타비유동금융자산 (주4,7,30,31)	6,003,000	5,352,500	49,605,332

(3)비유동비금융자산 (주9)	663,161,421	1,580,117,222	3,081,946,783

(4)종속기업투자 (주10)	500,000,000	625,142,236	648,533,771

(5)유형자산 (주11)	581,981,626,155	565,432,389,188	614,109,114,328

(6)사용권자산 (주12)	3,068,724,003	5,238,122,820	6,263,478,702

(7)무형자산 (주13)	3,810,550,687	4,896,416,803	7,622,313,359

(8)투자부동산 (주14)	2,698,258,902	2,730,324,750	0

(9)순확정급여자산 (주18)	1,636,094,178	1,478,732,747	1,301,165,608

(10)이연법인세자산 (주17)	635,454,996	503,270,052	203,262,333

자산총계	706,132,158,953	693,121,700,937	739,716,640,973

부채

Ⅰ.유동부채	277,812,482,996	273,897,152,330	278,048,804,457

(1)매입채무및기타채무 (주4,15,29,30,31)	78,537,159,917	63,764,205,010	64,359,978,223

(2)차입금및사채 (주4,16,27,30,31)	176,265,000,675	185,705,821,290	190,080,858,975

(3)리스부채 (주4,12,27,30,31)	1,918,535,761	2,011,875,387	2,474,833,408

(4)유동비금융부채 (주9)	15,100,789,246	18,197,183,330	18,374,155,250

(5)유동기타종업원급여부채 (주18)	1,252,941,310	1,154,508,500	1,225,724,850

(6)당기법인세부채 (주17)	4,738,056,087	3,063,558,813	1,533,253,751

Ⅱ.비유동부채	229,816,287,641	205,472,736,010	258,740,725,449

(1)기타채무 (주4,15,30,31)	9,419,021,660	13,312,123,493	16,438,163,231

(2)차입금및사채 (주4,16,27,30,31)	217,377,274,530	186,628,611,889	235,250,382,742

(3)리스부채 (주4,12,27,30,31)	1,190,586,622	3,055,540,044	3,730,400,928

(4)비유동비금융부채 (주9)	1,269,416,300	1,914,359,188	2,772,225,780

(5)비유동기타종업원급여부채 (주18)	436,813,929	412,021,608	387,720,980

(6)기타충당부채	123,174,600	150,079,788	161,831,788

부채총계	507,628,770,637	479,369,888,340	536,789,529,906

자본

Ⅰ.자본금 (주1,19)	8,474,945,500	8,474,945,500	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주19)	11,134,990,163	11,134,990,163	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주19)	(929,724,699)	(929,724,699)	(5,056,306,927)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주19)	(913,810)	(1,421,200)	(1,522,052)

Ⅴ.이익잉여금 (주20)	179,824,091,162	195,073,022,833	140,340,883,343

자본총계	198,503,388,316	213,751,812,597	202,927,111,067

자본과부채총계	706,132,158,953	693,121,700,937	739,716,640,973

※ 제30기 재무상태표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

Ⅰ.영업수익 (주22,29)	353,609,485,272	346,857,102,164	327,489,983,367

Ⅱ.영업비용 (주23,29)	307,699,960,630	303,942,479,588	289,102,879,658

Ⅲ.영업이익	45,909,524,642	42,914,622,576	38,387,103,709

Ⅳ.금융수익 (주24)	1,931,355,934	2,243,966,168	1,354,552,517

Ⅴ.금융비용 (주24)	17,916,034,018	20,613,015,181	19,369,096,292

Ⅵ.기타영업외수익 (주25)	902,990,227	520,625,254	462,797,994

Ⅶ.기타영업외비용 (주25)	815,235,199	486,027,208	612,141,008

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	30,012,601,586	24,580,171,609	20,223,216,920

Ⅸ.법인세비용(수익) (주17)	7,190,482,602	4,931,591,734	3,941,071,526

Ⅹ.당기순이익(손실)	22,822,118,984	19,648,579,875	16,282,145,394

XI.기타포괄손익	387,347,335	(489,632,142)	(355,757,833)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	387,347,335	(489,632,142)	(355,757,833)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	386,839,945	(489,732,994)	(355,794,331)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	507,390	100,852	36,498

XⅡ.당기총포괄손익	23,209,466,319	19,158,947,733	15,926,387,561

XⅢ.주당이익 (주26)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,365	1,175	981

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	1,365	1,175	974

※ 제30기 포괄손익계산서는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,558,550)	131,828,958,080	191,749,266,744

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,282,145,394	16,282,145,394

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	0	0	0	0	(355,794,331)	(355,794,331)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주19)	0	0	0	36,498	0	36,498

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	2,665,882,562	0	0	2,665,882,562

Ⅵ.자기주식 소각 (주19)	0	0	0	0	0

Ⅶ.자본잉여금의 이익잉여금 전입 (주19,20)	0	0	0	0	0

Ⅷ.무상증자 (주19)	0	0	0	0	0

Ⅸ.배당금의 지급 (주21)	0	0	0	0	(7,414,425,800)	(7,414,425,800)

2023.12.31 (Ⅹ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,522,052)	140,340,883,343	202,927,111,067

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,522,052)	140,340,883,343	202,927,111,067

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	19,648,579,875	19,648,579,875

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	0	0	0	0	(489,732,994)	(489,732,994)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주19)	0	0	0	100,852	0	100,852

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	0	0	0

Ⅵ.자기주식 소각 (주19)	0	0	4,126,582,228	0	(4,066,296,391)	60,285,837

Ⅶ.자본잉여금의 이익잉여금 전입 (주19,20)	0	(48,000,000,000)	0	0	48,000,000,000

Ⅷ.무상증자 (주19)	4,180,205,500	(4,214,326,540)	0	0	0	(34,121,040)

Ⅸ.배당금의 지급 (주21)	0	0	0	0	(8,360,411,000)	(8,360,411,000)

2024.12.31 (Ⅹ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(1,421,200)	195,073,022,833	213,751,812,597

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(1,421,200)	195,073,022,833	213,751,812,597

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	22,822,118,984	22,822,118,984

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	0	0	0	0	386,839,945	386,839,945

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주19)	0	0	0	507,390	0	507,390

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.자기주식 소각 (주19)	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.자본잉여금의 이익잉여금 전입 (주19,20)	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.무상증자 (주19)	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.배당금의 지급 (주21)	0	0	0	0	(38,457,890,600)	(38,457,890,600)

2025.12.31 (Ⅹ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(913,810)	179,824,091,162	198,503,388,316

※ 제30기 자본변동표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	24,169,078,655	76,259,591,734	(72,571,146,764)

(1)영업에서 창출된(사용된) 현금 (주27)	45,014,367,444	97,171,119,036	(49,746,871,388)

(2)이자의 수취	1,707,036,798	2,285,602,874	1,138,321,874

(3)이자의 지급	(16,794,903,502)	(19,685,493,451)	(17,936,611,308)

(4)법인세의 납부	(5,757,422,085)	(3,511,636,725)	(6,025,985,942)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(880,163,974)	(2,226,503,968)	1,223,112,954

(1)장단기대여금의 회수	17,272,720	6,969,690	1,015,303,030

(2)보증금의 감소	65,000,000	416,455,000	47,466,000

(3)유형자산의 처분	347,866,222	32,818,182	133,362,728

(4)정부보조금의 수취	33,000,000	0	0

(5)무형자산의 처분	100,000,000	0	1,300,000,000

(6)종속기업에 대한 투자자산의 처분	28,456,925	0	0

(7)장단기대여금의 증가	0	(5,000,000)	(350,000,000)

(8)보증금의 증가	(16,701,520)	(79,687,250)	(36,035,000)

(9)유형자산의 취득	(900,668,321)	(481,062,100)	(585,838,804)

(10)무형자산의 취득	(554,390,000)	(2,116,997,490)	(301,145,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(21,501,060,167)	(64,994,791,000)	105,190,659,931

(1)차입금의 차입	245,203,266,000	151,375,340,798	228,130,105,778

(2)자기주식의 처분	0	0	1,712,137,950

(3)사채의 발행	29,476,639,800	41,424,340,000	27,510,900,000

(4)예수보증금의 증가	1,767,829,511	2,286,322,851	4,126,460,032

(5)차입금의 상환	(223,872,029,381)	(221,287,172,261)	(133,684,688,698)

(6)예수보증금의 감소	(3,589,296,707)	(2,900,224,588)	(2,502,995,911)

(7)사채의 상환	(30,000,000,000)	(25,000,000,000)	(8,000,000,000)

(8)리스부채의 상환	(2,029,578,790)	(2,498,865,760)	(4,686,833,420)

(9)신주발행비	0	(34,121,040)	0

(10)배당금의 지급 (주21)	(38,457,890,600)	(8,360,411,000)	(7,414,425,800)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	1,787,854,514	9,038,296,766	33,842,626,121

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	71,549,249,394	62,510,664,145	28,666,051,113

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,612)	288,483	1,986,911

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	73,337,097,296	71,549,249,394	62,510,664,145

※ 제30기 현금흐름표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.