레드캡투어 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 반기말 2022.06.30 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 반기말	제 26 기말

자산

Ⅰ.유동자산	49,750,368,447	45,066,758,676

(1)현금및현금성자산 (주4,25)	16,537,182,574	24,045,255,279

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	23,050,468,544	11,823,575,456

(3)재고자산	294,748,176	310,803,954

(4)유동비금융자산 (주7)	9,867,969,153	8,887,123,987

Ⅱ.비유동자산	513,388,184,586	442,890,568,750

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,23,25)	2,730,168,911	2,570,795,876

(2)기타비유동금융자산 (주4,6,23,25)	228,441,826	61,816,842

(3)비유동비금융자산 (주7)	4,404,174,485	4,285,022,846

(4)종속기업투자 (주8)	712,697,041	712,697,041

(5)유형자산 (주9)	476,227,730,243	407,181,227,841

(6)사용권자산 (주10)	13,696,659,832	10,854,439,243

(7)무형자산 (주11)	14,833,619,340	16,516,363,099

(8)순확정급여자산 (주14)	0	321,680,323

(9)이연법인세자산	554,692,908	386,525,639

자산총계	563,138,553,033	487,957,327,426

부채

Ⅰ.유동부채	206,910,513,729	170,270,176,779

(1)매입채무및기타채무 (주4,12,25)	48,020,509,183	28,988,284,238

(2)차입금 및 사채 (주4,13,25)	126,747,244,972	115,881,540,923

(3)리스부채 (주4,10,22,25)	6,488,742,245	5,671,780,532

(4)유동비금융부채 (주7)	20,770,969,908	16,758,228,798

(5)유동기타종업원급여부채	895,833,070	918,277,120

(6)당기법인세부채	3,987,214,351	2,052,065,168

Ⅱ.비유동부채	170,787,189,001	140,126,399,518

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,12,23,25)	12,570,788,643	10,345,592,025

(2)차입금 및 사채 (주4,13,25)	148,118,113,111	123,227,447,537

(3)리스부채 (주4,10,21,25)	8,267,056,487	6,147,456,214

(4)순확정급여부채 (주14)	1,474,947,023	0

(5)비유동기타종업원급여부채	189,202,749	239,025,154

(6)기타충당부채	167,080,988	166,878,588

부채총계	377,697,702,730	310,396,576,297

자본

Ⅰ.자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주15)	(7,722,189,489)	(7,722,189,489)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주15)	(1,573,109)	(1,601,028)

Ⅴ.이익잉여금	125,520,556,198	117,640,484,943

자본총계	185,440,850,303	177,560,751,129

자본과부채총계	563,138,553,033	487,957,327,426

포괄손익계산서
제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	60,874,166,148	120,676,903,608	58,028,591,091	120,498,254,092

Ⅱ.영업비용 (주17)	50,889,860,310	99,364,473,298	51,524,862,918	106,304,906,564

Ⅲ.영업이익	9,984,305,838	21,312,430,310	6,503,728,173	14,193,347,528

Ⅳ.금융수익 (주18)	296,196,430	355,419,093	73,722,878	111,704,172

Ⅴ.금융비용 (주18)	2,236,904,896	3,965,913,146	1,502,545,268	2,905,379,617

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	38,895,364	75,785,444	25,680,474	62,586,594

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	26,255,205	247,949,984	16,962,284	117,706,399

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	8,056,237,531	17,529,771,717	5,083,623,973	11,344,552,278

Ⅸ.법인세비용	1,834,598,232	4,034,248,664	1,160,739,039	2,677,516,393

Ⅹ.당기순이익	6,221,639,299	13,495,523,053	3,922,884,934	8,667,035,885

XI.기타포괄손익	109,300,299	(693,415,079)	(134,080,453)	(150,410,662)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	109,300,299	(693,415,079)	(134,080,453)	(150,410,662)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	109,304,849	(693,442,998)	(134,120,103)	(150,455,262)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(4,550)	27,919	39,650	44,600

XⅡ.당기총포괄손익	6,330,939,598	12,802,107,974	3,788,804,481	8,516,625,223

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	758	1,645	483	1,072

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	726	1,576	459	1,015

자본변동표
제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	3,074,251	111,987,529,485	168,178,513,309

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	8,667,035,885	8,667,035,885

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(150,455,262)	(150,455,262)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	44,600	0	44,600

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	(4,822,188,000)	(4,822,188,000)

Ⅵ.교환사채의 교환	0	0	3,733,957,641	0	0	3,733,957,641

2021.06.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	3,118,851	115,681,922,108	175,606,908,173

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,601,028)	117,640,484,943	177,560,751,129

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	13,495,523,053	13,495,523,053

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(693,442,998)	(693,442,998)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	27,919	0	27,919

Ⅴ.배당금지급	0	0	0	0	(4,922,008,800)	(4,922,008,800)

Ⅵ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0

2022.06.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,573,109)	125,520,556,198	185,440,850,303

현금흐름표
제 27 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 26 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 반기	제 26 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(34,598,870,023)	1,865,908,477

(1)영업으로부터 창출된(사용된) 현금 (주21)	(29,031,854,739)	6,651,662,008

(2)이자의 수취	164,731,611	22,770,644

(3)이자의 지급	(3,660,097,000)	(2,542,232,387)

(4)법인세의 납부	(2,071,649,895)	(2,266,291,788)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(399,516,293)	(4,303,354,035)

(1)기타유동금융자산의 감소	80,000,000,000	0

(2)단기대여금의 회수	0	4,545,450

(3)장기대여금의 회수	0	16,363,640

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,010,000,000

(5)당기손익-공정가치측정금융자산의처분	0	1,043,337,190

(6)보증금의 감소	40,000,000	94,286,420

(7)유형자산의 처분	10,635,364	77,844

(8)무형자산의 처분	190,000,000	0

(9)기타유동금융자산의 증가	(80,000,000,000)	(6,185,582,459)

(10)장기대여금의 증가	(5,000,000)	(14,242,430)

(11)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(90,000,000)

(12)보증금의 증가	(10,542,000)	(31,120,000)

(13)유형자산의 취득	(86,716,337)	(57,131,690)

(14)무형자산의 취득	(537,893,320)	(93,888,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	27,490,274,474	(7,599,738,338)

(1)장기차입금의 차입	90,000,000,000	30,000,000,000

(2)사채의 발행	0	24,487,230,000

(3)유동성장기차입금의 상환	(54,355,781,264)	(54,459,261,633)

(4)리스부채의 상환	(3,231,935,462)	(2,805,518,705)

(5)배당금지급	(4,922,008,800)	(4,822,188,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,508,111,842)	(10,037,183,896)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	39,137	415,335

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,508,072,705)	(10,036,768,561)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	24,045,255,279	11,434,010,659

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	16,537,182,574	1,397,242,098