레드캡투어 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 26 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

Ⅰ.유동자산	62,326,480,434	47,400,398,316

(1)현금및현금성자산 (주5,25)	13,720,935,375	25,074,634,363

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	16,863,503,771	13,125,578,888

(3)재고자산	786,636,293	310,803,954

(4)기타유동금융자산 (주5,7,25)	20,000,000,000	0

(5)유동비금융자산 (주8)	10,955,404,995	8,889,381,111

Ⅱ.비유동자산	472,509,081,988	442,284,904,603

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	2,629,591,567	2,584,836,341

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,23,25)	54,392,459	61,816,842

(3)비유동비금융자산 (주8)	4,111,616,291	4,285,022,846

(4)유형자산 (주9)	439,236,448,576	407,192,591,031

(5)사용권자산 (주10)	9,963,335,166	10,874,063,005

(6)무형자산 (주11)	15,871,353,708	16,516,972,429

(7)순확정급여자산 (주14)	0	331,083,162

(8)이연법인세자산	642,344,221	438,518,947

자산총계	534,835,562,422	489,685,302,919

부채

Ⅰ.유동부채	210,109,921,377	171,447,831,053

(1)매입채무및기타채무 (주5,12,25)	60,183,311,810	30,108,822,988

(2)차입금 및 사채 (주5,13,25)	121,428,628,284	115,881,540,923

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	5,622,632,734	5,677,805,112

(4)유동비금융부채 (주8)	19,823,616,052	16,760,829,400

(5)유동기타종업원급여부채	881,248,188	966,404,005

(6)당기법인세부채	2,170,484,309	2,052,428,625

Ⅱ.비유동부채	145,150,701,244	140,132,765,465

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,12,23,25)	11,347,788,804	10,345,592,025

(2)차입금 및 사채 (주5,13,25)	127,020,255,407	123,227,447,537

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	5,269,013,713	6,147,456,214

(4)순확정급여부채 (주14)	1,147,228,787	0

(5)비유동기타종업원급여부채 (주14)	199,333,545	245,391,101

(6)기타충당부채	167,080,988	166,878,588

부채총계	355,260,622,621	311,580,596,518

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	179,574,939,801	178,104,706,401

(1)자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주15)	(7,722,189,489)	(7,722,189,489)

(4)기타포괄손익누계액 (주15)	34,569,880	30,310,056

(5)이익잉여금	119,618,502,707	118,152,529,131

자본총계	179,574,939,801	178,104,706,401

자본과부채총계	534,835,562,422	489,685,302,919

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	60,673,035,866	60,673,035,866	63,564,041,234	63,564,041,234

Ⅱ.영업비용 (주17)	49,405,110,759	49,405,110,759	55,836,506,429	55,836,506,429

Ⅲ.영업이익	11,267,925,107	11,267,925,107	7,727,534,805	7,727,534,805

Ⅳ.금융수익 (주18)	62,229,183	62,229,183	41,943,574	41,943,574

Ⅴ.금융비용 (주18)	1,729,964,723	1,729,964,723	1,402,552,848	1,402,552,848

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	31,829,147	31,829,147	33,285,450	33,285,450

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	221,809,004	221,809,004	100,782,596	100,782,596

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	9,410,209,710	9,410,209,710	6,299,428,385	6,299,428,385

Ⅸ.법인세비용	2,206,120,216	2,206,120,216	1,451,067,553	1,451,067,553

Ⅹ.당기순이익	7,204,089,494	7,204,089,494	4,848,360,832	4,848,360,832

XI.기타포괄손익	(811,847,294)	(811,847,294)	(8,639,891)	(8,639,891)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(816,074,649)	(816,074,649)	(16,330,209)	(16,330,209)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	(816,107,118)	(816,107,118)	(16,335,159)	(16,335,159)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	32,469	32,469	4,950	4,950

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	4,227,355	4,227,355	7,690,318	7,690,318

1.해외사업환산손익	4,227,355	4,227,355	7,690,318	7,690,318

XⅡ.당기총포괄손익	6,392,242,200	6,392,242,200	4,839,720,941	4,839,720,941

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	878	878	603	603

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	841	841	569	569

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(7,824,581)	112,426,050,020	168,606,135,012	0	168,606,135,012

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	4,848,360,832	4,848,360,832	0	4,848,360,832

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(16,335,159)	(16,335,159)	0	(16,335,159)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	4,950	0	4,950	0	4,950

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	7,690,318	0	7,690,318	0	7,690,318

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	4,822,188,000	4,822,188,000	0	4,822,188,000

2021.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(129,313)	112,435,887,693	168,623,667,953	0	168,623,667,953

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	30,310,056	118,152,529,131	178,104,706,401	0	178,104,706,401

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	7,204,089,494	7,204,089,494	0	7,204,089,494

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(816,107,118)	(816,107,118)	0	(816,107,118)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	32,469	0	32,469	0	32,469

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	4,227,355	0	4,227,355	0	4,227,355

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	4,922,008,800	4,922,008,800	0	4,922,008,800

2022.03.31 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	34,569,880	119,618,502,707	179,574,939,801	0	179,574,939,801

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 26 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	1,332,796,603	2,951,509,161

(1)영업으로부터 창출된 현금 (주21)	3,593,693,284	5,233,300,817

(2)이자의 수취	47,142,739	11,681,773

(3)이자의 지급	(1,445,805,372)	(1,306,154,476)

(4)법인세의 납부	(862,234,048)	(987,318,953)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(20,357,250,933)	(3,126,572,126)

(1)단기대여금의 회수	0	4,545,450

(2)장기대여금의 회수	0	16,363,640

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,010,000,000

(4)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,043,337,190

(5)보증금의 감소	40,000,000	38,372,720

(6)유형자산의 처분	10,635,364	77,844

(7)무형자산의 처분	190,000,000	0

(8)장기대여금의 증가	(5,000,000)	0

(9)기타유동금융자산의 취득	(20,000,000,000)	0

(10)단기매매금융자산의 증가	0	(5,000,000,000)

(11)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(90,000,000)

(12)보증금의 증가	(10,275,000)	(11,120,000)

(13)유형자산의 취득	(63,435,337)	(43,004,970)

(14)무형자산의 취득	(519,175,960)	(95,144,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	7,669,304,552	14,547,751,392

(1)장기차입금의 차입	35,000,000,000	20,000,000,000

(2)사채의 발행	0	24,487,230,000

(3)유동성장기차입금의 상환	(25,719,562,299)	(28,608,298,368)

(4)리스부채의 상환	(1,611,133,149)	(1,331,180,240)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(11,355,149,778)	14,372,688,427

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,450,790	4,031,179

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,353,698,988)	14,376,719,606

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	25,074,634,363	12,322,501,372

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	13,720,935,375	26,699,220,978