레드캡투어 사업보고서 (2024.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요

당사는 일반여행업, 항공운송 대리점업, 자동차 대여사업, 중고자동차 판매업 등을 영위하고 있습니다. 당사의 영업실적은 각 사업부별 시장의 수요와 공급, 주기적인 등락, 수요의 계절적 변동에 영향을 받으며, 일반여행업은 특히 계절적 영향을 많이 받습니다.2024년 영업수익은 3,589억원으로 2023년 대비 6.1%가 증가하였으며, 2024년 영업이익은 436억원으로 2023년 대비 12.4% 증가하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적당사는 주 재무제표는 연결재무제표입니다. 이에 따라, 당기 말 현재 연결대상에 포함되는 종속회사의 내용을 포함하여 작성하였습니다. 1) 재무상태

당사의 지난 2사업연도의 재무상태에 관한 자료는 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구분	제 29 기	제 28 기	증가율(%)

자산총계	697,234,578	742,762,504	-6.1

부채총계	481,558,032	538,514,978	-10.6

자본총계	215,676,546	204,247,526	5.6

자본금	8,474,946	4,294,740	97.3

※ 경영지표(단위: %)

구 분	산 식	비 율

제 29 기	제 28 기

유동비율	유동자산/유동부채＊100	40.8	38.3

부채비율	총 부채 /자기자본 * 100	223.3	263.7

2) 영업실적당사의 지난 2사업연도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	제 29 기	제 28 기	증가율(%)

I. 영업수익	358,876,964	338,183,142	6.1

II. 영업비용	315,311,300	299,412,461	5.3

III. 영업이익	43,565,664	38,770,681	12.4

금융수익	2,272,828	1,372,063	65.7

금융비용	20,612,175	19,368,279	6.4

기타영업외수익	518,737	461,634	12.4

기타영업외비용	471,922	611,591	-22.8

IV. 법인세비용차감전순이익	25,273,132	20,624,509	22.5

법인세비용	5,023,516	3,988,238	26.0

V. 당기순이익	20,249,616	16,636,271	21.7

VI. 기타포괄손익	(486,350)	(366,634)	32.7

VII. 총포괄이익	19,763,266	16,269,637	21.5

영업수익의 사업부문별 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 29 기	제 28 기	증가율(%)

렌터카사업부문	318,580,272	300,028,036	6.2

여행사업부문	40,296,692	38,155,107	5.6

합 계	358,876,964	338,183,142	6.1

3) 자산손상 내역

당기와 전기 중 매출채권 및 기타채권에 대한 손실충당금의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 29기	제 28기

기초	516,422	344,820

설정(*)	423,494	190,171

제각	(21,308)	(18,569)

기말	918,608	516,422

(*) 손실충당금 설정액에는 개별손상채권에 대한 대손설정액이 포함되어 있습니다

4) 사업부별 내용① 렌터카사업부문 (대상회사: 주식회사 레드캡투어)렌터카사업은 수익성 중심의 영업전략 시행으로 차량대여수입이 3.9% 증가하고, 중고자동차매매수입이 10.6% 증가했습니다. 전체 영업수익은 6.2%, 영업이익은 15.2% 증가했습니다.② 여행사업부문 (대상회사 : 주식회사 레드캡투어, 주식회사 레드캡마이스, Redcaptour Guangzhou Co., Ltd.)여행사업은 영업수익이 5.6% 증가했고, 영업비용 증가로 전체 영업이익은 9.1% 감소했습니다. 5) 유동성 및 자금조달과 지출수익성 중심의 사업 전개로 자금조달 및 지출규모가 감소했습니다. 당사의 지난 2사업연도의 유동성 및 자금조달과 지출에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계 정 과 목	제 29 기	제 28 기	증가율(%)

현금및현금성자산	72,461,165	63,159,055	14.7

장기차입금의 차입	151,375,341	228,130,106	-33.6

사채의 발행	41,424,340	27,510,900	50.6

유동성장기차입금의 상환	221,287,172	133,684,689	65.5

사채의 상환	25,000,000	8,000,000	212.5

유형자산과 사용권자산의 취득	173,576,862	291,168,468	-40.4

2024년말 현재 장,단기 차입금 및 사채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	금액	이자지급 및상환방법	비고

유동성장기차입금	155,802,376	만기상환 및원금균등 분할상환	-

유동성사채	29,903,445	-

장기차입금	117,341,810	-

비유동성사채	69,286,802	-

합 계	372,334,433	-	-

6) 부외거래에 관한사항당사의 부외거래는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항'의 '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석'의 '우발부채와 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.

7) 그 밖의 투자의사 결정에 관한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항① 중요한 회계정책연결감사보고서 주석2(중요한 회계정책)에서 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책 및 연결 재무제표 작성기준을 설명하고 있습니다.② 중요한 회계추정연결감사보고서 주석3(중요한 회계추정 및 판단)에서 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계추정 및 가정을 설명하고 있습니다.나. 환경관련 이슈와 회사인력의 중요한 변동에 관한 사항은 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.다. 회사가 영위하는 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용, 예상되는 규제의 변경 및 규제내용 등에 관한 사항은 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.라. 회사의 위험관리정책의 개요, 변경내용 및 회사에 미치는 영향 등연결감사보고서 주석30(위험관리)에서 재무위험관리요소, 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 자본위험관리에 대해 설명하고 있습니다.