레드캡투어 분기보고서 (2023.09)
2. 연결재무제표

## 2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표
제 28 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 27 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

Ⅰ.유동자산	99,116,314,199	65,235,715,083

(1)현금및현금성자산 (주5,25)	53,856,616,308	28,896,775,459

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	30,846,612,871	24,925,060,361

(3)재고자산	2,695,990,526	1,643,928,574

(4)유동비금융자산 (주8)	11,717,094,494	9,769,950,689

Ⅱ.비유동자산	621,469,078,517	556,620,208,347

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	2,628,645,460	2,622,921,607

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,25)	83,562,275	219,702,287

(3)비유동비금융자산 (주8)	3,524,549,270	4,675,961,944

(4)유형자산 (주9)	599,186,638,691	524,922,938,819

(5)사용권자산 (주10)	7,235,902,472	9,903,884,489

(6)무형자산 (주11)	8,661,795,989	13,090,782,582

(7)순확정급여자산 (주14)	44,119,048	1,104,508,782

(8)이연법인세자산	103,865,312	79,507,837

자산총계	720,585,392,716	621,855,923,430

부채

Ⅰ.유동부채	271,902,095,469	210,714,037,040

(1)매입채무및기타채무 (주5,12,23,25)	71,042,614,971	62,982,002,906

(2)차입금및사채 (주5,13,21,25)	175,250,069,953	118,527,459,328

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	2,955,235,327	4,442,812,601

(4)유동비금융부채 (주8)	20,559,313,095	20,216,477,644

(5)유동기타종업원급여부채	1,205,113,427	1,125,900,990

(6)당기법인세부채	889,748,696	3,419,383,571

Ⅱ.비유동부채	248,278,418,236	218,415,453,675

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,12,25)	16,918,022,470	15,866,928,847

(2)차입금및사채 (주5,13,21,25)	222,880,308,468	192,488,224,038

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	4,301,078,350	5,709,474,004

(4)비유동비금융부채 (주8)	3,085,282,840	3,689,563,716

(5)순확정급여부채 (주14)	652,214,415	0

(6)비유동기타종업원급여부채	279,679,905	288,181,656

(7)이연법인세부채	0	210,708,026

(8)기타충당부채	161,831,788	162,373,388

부채총계	520,180,513,705	429,129,490,715

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	200,404,879,011	192,726,432,715

(1)자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주15)	(5,088,588,339)	(7,722,189,489)

(4)기타포괄손익누계액 (주15)	30,249,409	27,800,257

(5)이익잉여금	137,819,161,238	132,776,765,244

Ⅱ.비지배지분	0	0

자본총계	200,404,879,011	192,726,432,715

자본과부채총계	720,585,392,716	621,855,923,430

## 2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	84,070,932,804	249,271,743,137	64,593,326,119	188,708,931,546

Ⅱ.영업비용 (주17)	74,343,002,492	220,209,466,855	56,957,978,751	159,727,148,341

Ⅲ.영업이익	9,727,930,312	29,062,276,282	7,635,347,368	28,981,783,205

Ⅳ.금융수익 (주18)	277,721,444	812,802,153	264,311,667	624,599,652

Ⅴ.금융비용 (주18)	5,001,540,670	13,728,800,073	2,708,259,932	6,675,323,731

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	129,151,339	293,066,508	34,515,248	108,171,959

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	29,186,712	434,916,038	123,647,159	373,736,620

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	5,104,075,713	16,004,428,832	5,102,267,192	22,665,494,465

Ⅸ.법인세비용(수익)	1,047,371,825	3,332,157,193	1,125,784,798	5,175,904,396

Ⅹ.당기순이익(손실)	4,056,703,888	12,672,271,639	3,976,482,394	17,489,590,069

XI.기타포괄손익	200,631,601	(213,000,693)	377,458,253	(316,651,665)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	198,138,207	(215,425,745)	370,882,098	(329,897,323)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	198,116,407	(215,449,845)	370,890,248	(329,917,092)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주15)	21,800	24,100	(8,150)	19,769

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,493,394	2,425,052	6,576,155	13,245,658

1.해외사업환산손익 (주15)	2,493,394	2,425,052	6,576,155	13,245,658

XⅡ.당기총포괄손익	4,257,335,489	12,459,270,946	4,353,940,647	17,172,938,404

XⅢ.포괄손익의 귀속

(1)지배기업의 소유주지분	4,257,335,489	12,459,270,946	4,353,940,647	17,172,938,404

(2)비지배지분	0	0	0	0

XIV.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	485	1,531	485	2,132

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	485	1,516	464	2,041

## 2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	30,310,056	118,152,529,131	178,104,706,401	0	178,104,706,401

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,489,590,069	17,489,590,069	0	17,489,590,069

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(329,917,092)	(329,917,092)	0	(329,917,092)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	19,769	0	19,769	0	19,769

Ⅴ.해외사업환산손익 (주15)	0	0	0	13,245,658	0	13,245,658	0	13,245,658

Ⅵ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.배당금의 지급	0	0	0	0	(6,562,678,400)	(6,562,678,400)	0	(6,562,678,400)

2022.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	43,575,483	128,749,523,708	188,714,966,405	0	188,714,966,405

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	27,800,257	132,776,765,244	192,726,432,715	0	192,726,432,715

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,672,271,639	12,672,271,639	0	12,672,271,639

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	(215,449,845)	(215,449,845)	0	(215,449,845)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	24,100	0	24,100	0	24,100

Ⅴ.해외사업환산손익 (주15)	0	0	0	2,425,052	0	2,425,052	0	2,425,052

Ⅵ.자기주식 처분	0	0	2,633,601,150	0	0	2,633,601,150	0	2,633,601,150

Ⅶ.배당금의 지급	0	0	0	0	(7,414,425,800)	(7,414,425,800)	0	(7,414,425,800)

2023.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,088,588,339)	30,249,409	137,819,161,238	200,404,879,011	0	200,404,879,011

## 2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표
제 28 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 27 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(54,902,179,899)	(51,155,044,878)

(1)영업에서 창출된(사용된) 현금 (주21)	(37,010,521,247)	(41,418,481,227)

(2)이자의 수취	643,754,711	318,662,928

(3)이자의 지급	(12,495,482,491)	(6,196,238,032)

(4)법인세의 납부	(6,039,930,872)	(3,858,988,547)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	683,272,259	(1,367,849,495)

(1)장단기대여금의 회수	10,000,000	0

(2)보증금의 감소	42,140,540	50,000,000

(3)유형자산의 처분	133,362,728	129,481,645

(4)무형자산의 처분	1,300,000,000	260,000,000

(5)장단기대여금의 증가	(40,000,000)	(10,000,000)

(6)보증금의 증가	(36,847,900)	(70,542,000)

(7)유형자산의 취득	(510,295,632)	(1,008,305,820)

(8)무형자산의 취득	(215,087,477)	(718,483,320)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	79,175,160,760	57,489,500,510

(1)장기차입금의 차입	165,694,683,895	120,000,000,000

(2)예수보증금의 증가	3,543,114,716	5,718,421,450

(3)사채의 발행	27,510,900,000	29,566,680,000

(4)자기주식의 처분	1,674,942,750	0

(5)유동성장기차입금의 상환	(98,329,613,480)	(85,075,500,241)

(6)예수보증금의 감소	(1,876,063,101)	(1,249,075,345)

(7)교환사채의 상환	(8,000,000,000)	0

(8)리스부채의 상환	(3,628,378,220)	(4,908,346,954)

(9)배당금의 지급	(7,414,425,800)	(6,562,678,400)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	24,956,253,120	4,966,606,137

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	28,896,775,459	25,074,634,363

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,587,729	23,833,902

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	53,856,616,308	30,065,074,402