레드캡투어 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 반기말 2020.06.30 현재
제 24 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 반기말	제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산	46,248,953,989	40,710,309,471

(1)현금및현금성자산 (주4,22)	24,274,814,349	17,036,538,772

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,22)	12,853,804,791	14,901,519,821

(3)재고자산	1,449,806,084	228,306,079

(4)기타유동금융자산 (주4,22)	549,782,043	0

(5)유동비금융자산	7,120,746,722	8,543,944,799

Ⅱ.비유동자산	400,669,804,756	373,428,935,421

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5,22)	2,946,059,455	4,184,090,664

(2)기타비유동금융자산 (주4,22)	1,601,171,936	1,388,143,356

(3)비유동비금융자산	5,069,134,450	4,869,754,876

(4)종속기업투자주 (주6)	836,090,000	836,090,813

(5)유형자산 (주7)	363,071,283,826	339,220,982,505

(6)사용권자산 (주7,8)	6,247,076,734	6,846,171,348

(7)무형자산 (주9)	20,898,988,355	16,083,701,859

자산총계	446,918,758,745	414,139,244,892

부채

Ⅰ.유동부채	161,422,378,631	158,529,866,723

(1)매입채무및기타채무 (주4,10,22)	25,136,697,879	23,373,799,697

(2)차입금 (주4,11,22)	116,748,861,822	110,466,833,005

(3)리스부채 (주4,8,22)	1,879,864,822	1,788,158,957

(4)기타유동금융부채 (주22)	0	192,194,800

(5)유동비금융부채	14,856,375,647	17,796,834,091

(6)유동기타종업원급여부채	1,048,990,948	1,066,012,620

(7)당기법인세부채	1,751,587,513	3,846,033,553

Ⅱ.비유동부채	122,715,335,194	92,183,729,096

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,10,22)	8,093,747,690	10,527,877,199

(2)차입금 (주4,11,22)	108,591,992,854	75,640,944,493

(3)리스부채 (주4,8,22)	3,402,363,970	3,816,027,402

(4)순확정급여부채 (주12)	1,709,717,377	1,159,912,877

(5)비유동기타종업원급여부채	328,968,869	352,841,883

(6)이연법인세부채	381,193,246	478,774,054

(7)기타충당부채	207,351,188	207,351,188

부채총계	284,137,713,825	250,713,595,819

자본

Ⅰ.자본금 (주1,13)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주13)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주13)	(11,456,147,130)	(9,004,454,020)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주13)	(148,238,947)	(148,180,039)

Ⅴ.이익잉여금	106,741,374,294	104,934,226,429

자본총계	162,781,044,920	163,425,649,073

자본과부채총계	446,918,758,745	414,139,244,892

포괄손익계산서
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 24 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주14)	52,649,287,359	110,775,974,712	67,364,155,595	129,934,673,690

Ⅱ.영업비용 (주15)	48,823,591,302	99,812,376,983	58,717,648,415	113,068,437,873

Ⅲ.영업이익	3,825,696,057	10,963,597,729	8,646,507,180	16,866,235,817

Ⅳ.금융수익 (주16)	24,286,013	87,109,694	84,236,652	176,126,731

Ⅴ.금융비용 (주16)	1,470,998,119	2,921,440,705	1,586,487,431	3,174,049,068

Ⅵ.기타영업외수익 (주17)	15,766,718	42,657,509	29,821,051	84,763,327

Ⅶ.기타영업외비용 (주17)	108,725,698	155,459,759	31,033,171	61,242,336

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	2,286,024,971	8,016,464,468	7,143,044,281	13,891,834,471

Ⅸ.법인세비용	495,643,135	1,763,622,183	1,542,626,631	3,027,360,473

Ⅹ.당기순이익	1,790,381,836	6,252,842,285	5,600,417,650	10,864,473,998

XI.기타포괄손익	510,085,291	497,129,472	(229,610,968)	(372,034,034)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	510,085,291	497,129,472	(229,610,968)	(372,034,034)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	510,079,741	497,188,380	(229,592,618)	(372,016,584)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주13)	5,550	(58,908)	(18,350)	(17,450)

XⅡ.당기총포괄손익	2,300,467,127	6,749,971,757	5,370,806,682	10,492,439,964

XⅢ.주당순이익 (주18)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	221	766	680	1,319

자본변동표
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 24 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,404,396)	90,542,644,611	149,025,842,898

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	10,864,473,998	10,864,473,998

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	0	0	0	0	(372,016,584)	(372,016,584)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주13)	0	0	0	(17,450)	0	(17,450)

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	4,942,882,800	0

2019.06.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(156,421,846)	96,092,219,225	154,575,400,062

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(148,180,039)	104,934,226,429	163,425,649,073

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	6,252,842,285	6,252,842,285

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주12)	0	0	0	0	497,188,380	497,188,380

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주13)	0	0	0	(58,908)	0	(58,908)

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,451,693,110)	0	0	(2,451,693,110)

Ⅵ.배당금의 지급	0	0	0	0	4,942,882,800	4,942,882,800

2020.06.30 (Ⅶ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(148,238,947)	106,741,374,294	162,781,044,920

현금흐름표
제 25 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 24 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 반기	제 24 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(20,243,199,646)	(2,806,532,552)

(1)영업에 창출된 현금흐름 (주19)	(13,522,940,841)	3,928,595,702

(2)이자의 수취	44,296,270	111,122,696

(3)이자의 지급	(2,668,941,942)	(3,027,264,050)

(4)법인세의 납부	(4,095,613,133)	(3,818,986,900)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,273,607,852)	(4,505,527,696)

(1)단기대여금의 회수	23,636,360	1,747,526,760

(2)장기대여금의 회수	1,023,939,420	0

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	211,963

(4)보증금의 감소	256,627,450	101,900,000

(5)유형자산의 처분	31,858,918	28,401,478

(6)정부보조금의 수령	0	2,600,000

(7)단기대여금의 증가	0	(207,416,700)

(8)장기대여금의 증가	(40,000,000)	(420,000,000)

(9)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(210,000,000)	(150,000,000)

(10)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(220,000)

(11)기타유동금융자산의 취득	(548,306,890)	0

(12)보증금의 증가	(972,700)	(1,620,000)

(13)유형자산의 취득	(127,240,727)	(216,117,080)

(14)무형자산의 취득	(3,683,149,683)	(5,390,794,117)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	30,773,970,955	65,553,885

(1)장기차입금의 차입	95,000,000,000	58,000,000,000

(2)단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	0

(3)유동성장기차입금의 상환	(50,766,922,822)	(52,153,775,100)

(4)단기리스부채의 상환	(872,335,513)	(837,788,215)

(5)금융보증부채의 상환	(192,194,800)	0

(6)자기주식의 취득	(2,451,693,110)	0

(7)배당금의 지급	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,257,163,457	(7,246,506,363)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,887,880)	5,928,184

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	7,238,275,577	(7,240,578,179)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	17,036,538,772	10,680,711,591

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	24,274,814,349	3,440,133,412