레드캡투어 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 24 기 2019.12.31 현재
제 23 기 2018.12.31 현재
제 22 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

자산

Ⅰ.유동자산	44,503,386,126	49,814,795,727	57,914,025,641

(1)현금및현금성자산 (주5,6,28,29)	17,847,341,288	11,281,592,705	18,472,906,935

(2)매출채권및기타채권 (주5,7,28,29)	17,035,565,243	25,658,677,173	28,642,644,071

(3)재고자산	228,306,079	184,623,665	316,120,437

(4)기타유동금융자산	0	0	34,809,173

(5)유동비금융자산 (주9)	9,391,392,483	12,651,682,203	10,447,545,025

(6)당기법인세자산	781,033	38,219,981	0

Ⅱ.비유동자산	372,158,068,796	339,513,187,868	390,565,541,124

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,7,28,29)	3,277,865,235	3,705,477,606	3,467,109,699

(2)기타비유동금융자산 (주5,8,28,29)	1,388,143,356	1,047,599,308	1,005,494,820

(3)비유동비금융자산 (주9)	4,869,754,876	4,251,203,685	6,052,704,566

(4)유형자산 (주10)	339,252,629,240	320,666,762,586	376,197,003,026

(5)사용권자산 (주10,30)	7,285,489,650	0	0

(6)무형자산 (주11)	16,084,186,439	9,827,071,078	3,434,805,702

(7)이연법인세자산	0	15,073,605	408,423,311

자산총계	416,661,454,922	389,327,983,595	448,479,566,765

부채

Ⅰ.유동부채	160,013,256,270	139,545,065,933	199,661,893,128

(1)매입채무및기타채무 (주5,12,28,29)	24,609,672,528	19,325,776,316	23,346,407,566

(2)차입금 (주5,13,28,29)	110,709,510,831	96,286,221,244	156,286,635,313

(3)리스부채 (주5,12,28,29,30)	1,840,922,866	0	0

(4)유동비금융부채 (주15)	17,880,497,090	19,055,612,065	17,946,362,972

(5)유동기타종업원급여부채 (주16)	1,066,012,620	1,031,144,460	858,096,756

(6)당기법인세부채	3,906,640,335	3,846,311,848	1,224,390,521

Ⅱ.비유동부채	92,714,581,623	100,955,384,799	109,099,174,524

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,12,28,29)	10,527,877,199	12,430,149,329	15,357,159,096

(2)차입금 (주5,13,28,29)	75,640,944,493	85,441,667,504	92,143,150,661

(3)리스부채 (주5,12,28,29,30)	4,182,961,572	0	0

(4)순확정급여부채 (주16)	1,317,285,634	2,503,108,952	1,273,409,874

(5)비유동종업원급여부채 (주16)	352,841,883	342,446,831	325,454,893

(6)이연법인세부채 (주14)	478,774,054	238,012,183	0

(7)기타충당부채	213,896,788	0	0

부채총계	252,727,837,893	240,500,450,732	308,761,067,652

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	163,933,617,029	148,827,532,863	139,718,499,113

(1)자본금 (주1,17)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주17)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주17)	(9,004,454,020)	(9,004,454,020)	(10,609,952,020)

(4)기타포괄손익누계액 (주17)	(171,116,506)	(169,572,293)	(15,595,871)

(5)이익잉여금 (주18)	105,465,130,852	90,357,502,473	82,699,990,301

자본총계	163,933,617,029	148,827,532,863	139,718,499,113

자본과부채총계	416,661,454,922	389,327,983,595	448,479,566,765

※ 제24기말 및 제23기말 연결 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

연결 포괄손익계산서
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

Ⅰ.영업수익 (주20)	258,761,856,578	254,944,030,459	260,448,023,332

Ⅱ.영업비용 (주21)	223,790,340,863	229,472,750,943	240,842,551,443

Ⅲ.영업이익	34,971,515,715	25,471,279,516	19,605,471,889

Ⅳ.금융수익 (주22)	275,860,047	300,840,535	211,113,360

Ⅴ.금융비용 (주22)	6,075,327,061	7,342,970,262	7,792,312,616

Ⅵ.기타영업외수익 (주23)	291,571,738	116,361,311	306,445,529

Ⅶ.기타영업외비용 (주23)	649,452,195	333,814,618	1,180,578,312

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	28,814,168,244	18,211,696,482	11,150,139,850

Ⅸ.법인세비용	6,579,529,631	4,134,097,880	2,594,352,276

Ⅹ.당기순이익	22,234,638,613	14,077,598,602	8,555,787,574

XI.기타포괄손익	(538,044,047)	(43,552,452)	586,254,893

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(528,275,477)	(43,464,513)	590,231,905

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	(536,499,834)	110,423,970	590,231,905

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주8)	8,224,357	(153,888,483)	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(9,768,570)	(87,939)	(3,977,012)

1.매도가능금융자산평가손익	0	0	(2,222,057)

2.해외사업환산손익	(9,768,570)	(87,939)	(1,754,955)

XⅡ.당기총포괄손익	21,696,594,566	14,034,046,150	9,142,042,467

XⅢ.주당순이익 (주24)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	2,699	1,711	1,051

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2,699	1,711	1,051

※ 제24기 및 제23기 연결 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

연결 자본변동표
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(11,618,859)	78,446,916,822	135,752,743,846	0	135,752,743,846

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	8,555,787,574	8,555,787,574	0	8,555,787,574

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	590,231,905	590,231,905	0	590,231,905

Ⅳ.매도가능금융자산	0	0	0	(2,222,057)	0	(2,222,057)	0	(2,222,057)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주8)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.해외사업환산손익	0	0	0	(1,754,955)	0	(1,754,955)	0	(1,754,955)

Ⅶ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(283,341,200)	0	0	(283,341,200)	0	(283,341,200)

Ⅷ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(4,892,946,000)	(4,892,946,000)	0	(4,892,946,000)

2017.12.31 (Ⅸ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(15,595,871)	82,699,990,301	139,718,499,113	0	139,718,499,113

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(15,595,871)	82,699,990,301	139,718,499,113	0	139,718,499,113

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	14,077,598,602	14,077,598,602	0	14,077,598,602

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	110,423,970	110,423,970	0	110,423,970

Ⅳ.매도가능금융자산	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주8)	0	0	0	(153,888,483)	0	(153,888,483)	0	(153,888,483)

Ⅵ.해외사업환산손익	0	0	0	(87,939)	0	(87,939)	0	(87,939)

Ⅶ.자기주식의 처분(취득)	0	0	1,605,498,000	0	0	1,605,498,000	0	1,605,498,000

Ⅷ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(6,530,510,400)	(6,530,510,400)	0	(6,530,510,400)

2018.12.31 (Ⅸ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(169,572,293)	90,357,502,473	148,827,532,863	0	148,827,532,863

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(169,572,293)	90,357,502,473	148,827,532,863	0	148,827,532,863

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	22,234,638,613	22,234,638,613	0	22,234,638,613

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	(536,499,834)	0	(536,499,834)	0	(536,499,834)

Ⅳ.매도가능금융자산	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주8)	0	0	0	8,224,357	0	8,224,357	0	8,224,357

Ⅵ.해외사업환산손익	0	0	0	(9,768,570)	0	(9,768,570)	0	(9,768,570)

Ⅶ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(6,590,510,400)	(6,590,510,400)	0	(6,590,510,400)

2019.12.31 (Ⅸ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(171,116,506)	105,465,130,852	163,933,617,029	0	163,933,617,029

※ 제24기 및 제23기 연결 자본변동표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.

연결 현금흐름표
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기	제 23 기	제 22 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	16,603,138,503	68,665,388,030	2,996,921,769

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주25)	28,354,845,282	75,882,958,722	13,564,572,894

(2)이자의 수취	182,471,892	293,187,189	207,616,733

(3)이자의 지급	(5,805,587,011)	(6,740,839,263)	(6,276,015,465)

(4)법인세의 납부	(6,128,591,660)	(769,918,618)	(4,499,252,393)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(6,118,794,583)	(4,082,841,994)	(860,980,492)

(1)단기금융상품의 감소	0	11,704,608	289,408,113

(2)단기대여금의 회수	60,382,340	129,305,460	63,854,850

(3)장기대여금의 회수	0	30,000,000	17,727,300

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	211,963	27,076,729	0

(5)보증금의 감소	341,345,284	509,786,342	2,021,857,700

(6)선급금의 감소	1,565,340,000	0	0

(7)국고보조금의 수령	2,600,000	0	3,636,364

(8)유형자산의 처분	40,856,741	129,739,262	103,233,426

(9)무형자산의 처분	0	0	548,700,000

(10)단기대여금의 증가	(412,000)	(85,283,500)	0

(11)장기대여금의 증가	(70,000,000)	(60,000,000)	(20,000,000)

(12)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(330,000,000)	(240,000,000)	0

(13)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(220,000)	(4,035,000)	0

(14)보증금의 증가	(83,177,952)	(758,453,163)	(2,446,495,035)

(15)선급금의 증가	0	(1,565,340,000)	0

(16)유형자산의 취득	(325,598,150)	(350,128,804)	(825,707,210)

(17)무형자산의 취득	(7,320,122,809)	(1,857,213,928)	(608,151,000)

(18)매도가능금융자산의 취득	0	0	(9,045,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(3,937,917,908)	(71,771,609,926)	11,340,888,615

(1)단기차입금의 차입	3,002,885,898	0	23,000,000,000

(2)장기차입금의 차입	110,000,000,000	94,000,000,000	110,000,000,000

(3)자기주식의 처분	0	1,467,800,000	0

(4)단기차입금의 상환	(2,994,236,524)	(18,000,000,000)	0

(5)유동성장기차입금의 상환	(105,398,718,750)	(142,708,899,526)	(116,482,824,185)

(6)유동성리스부채의 상환	(1,957,338,132)	0	0

(7)자기주식의 취득	0	0	(283,341,200)

(8)배당금의 지급	(6,590,510,400)	(6,530,510,400)	(4,892,946,000)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,546,426,012	(7,189,063,890)	13,476,829,892

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,322,571	(2,250,340)	(7,749,027)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,565,748,583	(7,191,314,230)	13,469,080,865

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	11,281,592,705	18,472,906,935	5,003,826,070

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	17,847,341,288	11,281,592,705	18,472,906,935

※ 제24기 및 제23기 연결 현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었습니다.