레드캡투어 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 2022.12.31 현재
제 26 기 2021.12.31 현재
제 25 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

자산

Ⅰ.유동자산	61,483,097,849	45,066,758,676	29,943,190,575

(1)현금및현금성자산 (주4,5,28,29)	28,666,051,113	24,045,255,279	11,434,010,659

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,28,29)	21,453,033,119	11,823,575,456	9,269,397,116

(3)재고자산	1,643,928,574	310,803,954	385,044,051

(4)기타유동금융자산	0	0	1,010,000,000

(5)유동비금융자산 (주8)	9,720,085,043	8,887,123,987	7,844,738,749

Ⅱ.비유동자산	557,731,425,219	442,890,568,750	421,836,172,926

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,6,28,29)	3,426,043,444	2,570,795,876	2,921,854,567

(2)기타비유동금융자산 (주4,7,28,29)	219,702,287	61,816,842	965,146,600

(3)비유동비금융자산 (주8)	4,675,961,944	4,285,022,846	5,094,868,996

(4)종속기업투자 (주9)	654,321,770	712,697,041	731,455,441

(5)유형자산 (주10)	524,914,703,153	407,181,227,841	379,607,337,200

(6)사용권자산 (주11)	9,751,819,493	10,854,439,243	13,553,593,141

(7)무형자산 (주12)	13,071,946,004	16,516,363,099	18,961,916,981

(8)순확정급여자산 (주16)	1,016,927,124	321,680,323	0

(9)이연법인세자산 (주15)	0	386,525,639	0

자산총계	619,214,523,068	487,957,327,426	451,779,363,501

부채

Ⅰ.유동부채	209,059,783,055	170,270,176,779	139,953,742,253

(1)매입채무및기타채무 (주4,13,28,29)	61,605,891,466	28,988,284,238	17,513,138,983

(2)차입금및사채 (주4,14,25,28,29)	118,527,459,328	115,881,540,923	98,865,154,235

(3)리스부채 (주4,11,25,28,29)	4,442,812,601	5,671,780,532	5,178,510,459

(4)유동비금융부채 (주8)	20,072,285,993	16,758,228,798	15,823,660,539

(5)유동기타종업원급여부채	1,080,855,280	918,277,120	993,611,660

(6)당기법인세부채 (주15)	3,330,478,387	2,052,065,168	1,579,666,377

Ⅱ.비유동부채	218,405,473,269	140,126,399,518	143,647,107,939

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,13,28,29)	15,866,928,847	10,345,592,025	8,016,167,388

(2)차입금및사채 (주4,14,25,28,29)	192,488,224,038	123,227,447,537	125,200,257,984

(3)리스부채 (주4,11,25,28,29)	5,709,474,004	6,147,456,214	8,918,553,891

(4)비유동금융부채	0	0	23,320,694

1.비유동파생상품부채	0	0	23,320,694

(5)비유동비금융부채 (주8)	3,689,563,716	0	0

(6)순확정급여부채	0	0	633,764,828

(7)비유동기타종업원급여부채 (주16)	278,201,250	239,025,154	316,260,314

(8)이연법인세부채 (주15)	210,708,026	0	336,120,452

(9)기타충당부채	162,373,388	166,878,588	202,662,388

부채총계	427,465,256,324	310,396,576,297	283,600,850,192

자본

Ⅰ.자본금 (주1,17)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주17)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주17)	(7,722,189,489)	(7,722,189,489)	(11,456,147,130)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주17)	(1,558,550)	(1,601,028)	3,074,251

Ⅴ.이익잉여금 (주18)	131,828,958,080	117,640,484,943	111,987,529,485

자본총계	191,749,266,744	177,560,751,129	168,178,513,309

자본과부채총계	619,214,523,068	487,957,327,426	451,779,363,501

※ 제27기 재무상태표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

포괄손익계산서
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

Ⅰ.영업수익 (주20)	253,321,187,438	222,836,189,957	223,607,041,570

Ⅱ.영업비용 (주21)	217,438,604,813	202,387,697,248	203,354,073,660

Ⅲ.영업이익	35,882,582,625	20,448,492,709	20,252,967,910

Ⅳ.금융수익 (주22)	828,579,656	214,642,535	141,316,169

Ⅴ.금융비용 (주22)	9,967,362,898	5,882,435,647	5,921,833,063

Ⅵ.기타영업외수익 (주23)	437,058,603	1,247,879,982	320,724,526

Ⅶ.기타영업외비용 (주23)	582,778,462	182,683,945	333,799,781

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	26,598,079,524	15,845,895,634	14,459,375,761

Ⅸ.법인세비용 (주15)	5,788,167,611	3,823,225,554	3,278,294,469

Ⅹ.당기순이익	20,809,911,913	12,022,670,080	11,181,081,292

XI.기타포괄손익	(58,717,898)	88,467,699	966,358,854

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(58,717,898)	88,467,699	966,358,854

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	(58,760,376)	93,142,978	815,104,564

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	42,478	(4,675,279)	151,254,290

XⅡ.당기총포괄손익	20,751,194,015	12,111,137,779	12,147,440,146

XⅢ.주당순이익 (주24)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	2,537	1,476	1,380

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	2,428	1,411	1,372

※ 제27기 포괄손익계산서는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

자본변동표
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(148,180,039)	104,934,226,429	163,425,649,073

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	11,181,081,292	11,181,081,292

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	815,104,564	815,104,564

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주17)	0	0	0	151,254,290	0	151,254,290

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,451,693,110)	0	0	(2,451,693,110)

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)

Ⅶ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0

2020.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	3,074,251	111,987,529,485	168,178,513,309

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	3,074,251	111,987,529,485	168,178,513,309

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	12,022,670,080	12,022,670,080

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	93,142,978	93,142,978

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주17)	0	0	0	(4,675,279)	0	(4,675,279)

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(6,462,857,600)	(6,462,857,600)

Ⅶ.교환사채의 교환	0	0	3,733,957,641	0	0	3,733,957,641

2021.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,601,028)	117,640,484,943	177,560,751,129

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,601,028)	117,640,484,943	177,560,751,129

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	20,809,911,913	20,809,911,913

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(58,760,376)	(58,760,376)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주17)	0	0	0	42,478	0	42,478

Ⅴ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.배당금지급	0	0	0	0	(6,562,678,400)	(6,562,678,400)

Ⅶ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0

2022.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,558,550)	131,828,958,080	191,749,266,744

※ 제27기 자본변동표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

현금흐름표
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 26 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기	제 26 기	제 25 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(51,304,149,113)	5,985,236,032	(27,161,663,857)

(1)영업에서 창출된 현금흐름 (주25)	(39,330,124,042)	14,926,620,722	(15,856,525,176)

(2)이자의 수취	621,672,648	99,359,430	61,351,753

(3)이자의 지급	(8,699,769,510)	(4,943,228,602)	(5,406,880,934)

(4)법인세의 납부	(3,895,928,209)	(4,097,515,518)	(5,959,609,500)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,678,587,203)	489,087,878	(6,341,705,363)

(1)단기금융상품의 감소	0	0	552,621,428

(2)단기대여금의 회수	0	5,454,540	58,181,870

(3)장기대여금의 회수	300,000,000	43,787,890	1,056,060,670

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,010,000,000	0

(5)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	1,043,337,190	0

(6)보증금의 감소	70,000,000	353,033,820	270,908,950

(7)유형자산의 처분	220,171,874	15,000,000	33,360,957

(8)무형자산의 처분	260,000,000	0	0

(9)기타유동금융자산의 증가	0	0	(548,306,890)

(10)장기대여금의 증가	(1,010,000,000)	(24,242,430)	(45,000,000)

(11)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가	0	(90,000,000)	(390,000,000)

(12)보증금의 증가	(90,542,000)	(31,120,000)	(16,005,150)

(13)유형자산의 취득	(1,431,553,757)	(355,046,132)	(863,134,270)

(14)무형자산의 취득	(996,663,320)	(1,481,117,000)	(6,450,392,928)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	58,605,808,758	6,136,915,029	27,934,157,646

(1)장기차입금의 차입	165,000,000,000	100,000,000,000	154,000,000,000

(2)사채의 발행	29,566,680,000	24,487,230,000	11,643,628,195

(3)단기차입금의 상환	0	0	(5,000,000,000)

(4)유동성장기차입금의 상환	(122,908,725,578)	(105,898,588,239)	(122,689,863,009)

(5)리스부채의 상환	(6,489,467,264)	(5,988,869,132)	(2,432,836,830)

(6)금융보증부채의 상환	0	0	(192,194,800)

(7)자기주식의 취득	0	0	(2,451,693,110)

(8)배당금의 지급	(6,562,678,400)	(6,462,857,600)	(4,942,882,800)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,623,072,442	12,611,238,939	(5,569,211,574)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,276,608)	5,681	(33,316,539)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,620,795,834	12,611,244,620	(5,602,528,113)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	24,045,255,279	11,434,010,659	17,036,538,772

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	28,666,051,113	24,045,255,279	11,434,010,659

※ 제27기 현금흐름표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

이익잉여금처분계산서
제 27 기 : 2022년 01월 01일부터 제 26 기 : 2021년 01월 01일부터
2022년 12월 31일까지 2021년 12월 31일까지
처분예정일 : 2023년 03월 24일 처분예정일 : 2022년 03월 25일
(단위 : 원)

구분	2022년(처분예정일 : 2023.03.24)	2021년(처분예정일 : 2022.03.25)

미처분이익잉여금	129,681,588,080	115,493,114,943

전기이월이익잉여금	110,571,106,143	105,017,971,485

중간배당	(1,640,669,600)	(1,640,669,600)

순확정급여부채의 재측정요소	(58,760,376)	93,142,978

당기순이익	20,809,911,913	12,022,670,080

이익잉여금 처분액	(5,742,343,600)	(4,922,008,800)

배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주 : 당기 700원(140%) 전기 600원(120%)	(5,742,343,600)	(4,922,008,800)

차기이월미처분잉여금	123,939,244,480	110,571,106,143

※ 제27기 이익잉여금처분계산서는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.