레드캡투어 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 30 기 반기말 2025.06.30 현재
제 29 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 반기말	제 29 기말

자산

Ⅰ.유동자산	100,557,677,992	108,299,116,287

(1)현금및현금성자산 (주4,27)	65,131,656,479	71,549,249,394

(2)매출채권및기타채권 (주4,5,25,27)	23,117,289,643	19,179,833,473

(3)재고자산 (주7)	3,193,689,424	8,199,247,715

(4)기타유동금융자산 (주4,6,27)	0	1,924,759

(5)유동비금융자산 (주8)	9,115,042,446	9,368,860,946

Ⅱ.비유동자산	584,784,996,346	584,822,584,650

(1)기타채권 (주4,5,25,27)	2,277,203,481	2,332,716,332

(2)기타비유동금융자산 (주4,6,27)	5,611,000	5,352,500

(3)비유동비금융자산 (주8)	1,109,182,596	1,580,117,222

(4)종속기업투자 (주9)	625,142,236	625,142,236

(5)유형자산 (주10)	569,072,808,174	565,432,389,188

(6)사용권자산 (주11)	4,079,475,563	5,238,122,820

(7)무형자산 (주12)	4,188,267,656	4,896,416,803

(8)투자부동산 (주13)	2,714,291,826	2,730,324,750

(9)순확정급여자산 (주16)	0	1,478,732,747

(10)이연법인세자산	713,013,814	503,270,052

자산총계	685,342,674,338	693,121,700,937

부채

Ⅰ.유동부채	271,124,786,522	273,897,152,330

(1)매입채무및기타채무 (주4,14,25,27)	54,289,717,590	63,764,205,010

(2)차입금및사채 (주4,15,23,27)	191,903,218,587	185,705,821,290

(3)리스부채 (주4,11,23,27)	1,993,374,749	2,011,875,387

(4)유동비금융부채 (주8)	16,958,338,243	18,197,183,330

(5)유동기타종업원급여부채 (주16)	1,124,467,543	1,154,508,500

(6)당기법인세부채	4,855,669,810	3,063,558,813

Ⅱ.비유동부채	217,032,455,830	205,472,736,010

(1)기타채무 (주4,14,25,27)	10,976,784,030	13,312,123,493

(2)차입금및사채 (주4,15,23,27)	200,981,095,054	186,628,611,889

(3)리스부채 (주4,11,23,27)	1,897,586,786	3,055,540,044

(4)비유동비금융부채 (주8)	1,407,791,679	1,914,359,188

(5)순확정급여부채 (주16)	1,192,504,819	0

(6)비유동기타종업원급여부채 (주16)	428,256,074	412,021,608

(7)기타충당부채	148,437,388	150,079,788

부채총계	488,157,242,352	479,369,888,340

자본

Ⅰ.자본금 (주1,17)	8,474,945,500	8,474,945,500

Ⅱ.자본잉여금 (주17)	11,134,990,163	11,134,990,163

Ⅲ.기타자본구성요소 (주17)	(929,724,699)	(929,724,699)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주17)	(1,162,700)	(1,421,200)

Ⅴ.이익잉여금	178,506,383,722	195,073,022,833

자본총계	197,185,431,986	213,751,812,597

자본과부채총계	685,342,674,338	693,121,700,937

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 30 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 29 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주18,25)	91,509,709,341	193,684,396,618	87,790,487,180	178,634,651,188

Ⅱ.영업비용 (주19,25)	78,343,094,218	162,766,723,674	75,803,968,387	153,731,877,634

Ⅲ.영업이익	13,166,615,123	30,917,672,944	11,986,518,793	24,902,773,554

Ⅳ.금융수익 (주20)	389,408,904	940,243,177	671,539,013	1,131,011,823

Ⅴ.금융비용 (주20)	4,445,483,755	9,028,522,707	4,958,077,518	10,480,804,103

Ⅵ.기타영업외수익 (주21)	124,354,749	169,367,985	61,969,730	140,007,586

Ⅶ.기타영업외비용 (주21)	60,623,842	328,631,789	18,708,948	103,980,314

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	9,174,271,179	22,670,129,610	7,743,241,070	15,589,008,546

Ⅸ.법인세비용(수익)	1,999,394,079	5,001,309,817	1,673,188,686	3,324,471,667

Ⅹ.당기순이익(손실)	7,174,877,100	17,668,819,793	6,070,052,384	12,264,536,879

XI.기타포괄손익	135,451,000	(793,556,404)	(109,795,577)	(347,349,956)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	135,451,000	(793,556,404)	(109,795,577)	(347,349,956)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	135,213,000	(793,814,904)	(109,865,077)	(347,418,056)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	238,000	258,500	69,500	68,100

XⅡ.당기총포괄손익	7,310,328,100	16,875,263,389	5,960,256,807	11,917,186,923

XⅢ.주당이익 (주22)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	429	1,057	363	733

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	429	1,057	363	733

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 30 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 29 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,522,052)	140,340,883,343	202,927,111,067

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	12,264,536,879	12,264,536,879

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(347,418,056)	(347,418,056)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	68,100	0	68,100

Ⅴ.배당금의 지급	0	0	0	0	(5,852,287,700)	(5,852,287,700)

2024.06.30 (Ⅵ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,453,952)	146,405,714,466	208,992,010,290

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(1,421,200)	195,073,022,833	213,751,812,597

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	17,668,819,793	17,668,819,793

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(793,814,904)	(793,814,904)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주17)	0	0	0	258,500	0	258,500

Ⅴ.배당금의 지급	0	0	0	0	(33,441,644,000)	(33,441,644,000)

2025.06.30 (Ⅵ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(1,162,700)	178,506,383,722	197,185,431,986

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 30 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 29 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 반기	제 29 기 반기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	9,075,307,833	36,656,914,675

(1)영업에서 창출된 현금 (주23)	19,840,790,539	47,327,826,513

(2)이자의 수취	945,216,741	1,067,079,689

(3)이자의 지급	(8,501,500,627)	(10,077,436,358)

(4)법인세의 납부	(3,209,198,820)	(1,660,555,169)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(211,787,300)	(960,759,053)

(1)장단기대여금의 회수	3,636,360	3,333,330

(2)보증금의 감소	35,000,000	85,301,000

(3)유형자산의 처분	243,611,677	0

(4)보증금의 증가	(1,059,520)	(49,108,250)

(5)유형자산의 취득	(281,585,817)	(309,338,433)

(6)무형자산의 취득	(211,390,000)	(690,946,700)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(15,279,519,246)	(48,652,220,277)

(1)장기차입금의 차입	128,874,698,000	54,542,007,458

(2)사채의 발행	0	31,442,460,000

(3)예수보증금의 증가	921,545,428	1,239,373,552

(4)유동성장기차입금의 상환	(108,576,414,109)	(102,109,083,554)

(5)예수보증금의 감소	(1,884,054,350)	(1,565,483,904)

(6)사채의 상환	0	(25,000,000,000)

(7)리스부채의 상환	(1,173,650,215)	(1,349,206,129)

(8)배당금의 지급	(33,441,644,000)	(5,852,287,700)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,415,998,713)	(12,956,064,655)

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	71,549,249,394	62,510,664,145

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,594,202)	288,485

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	65,131,656,479	49,554,887,975