레드캡투어 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 26 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 25 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

Ⅰ.유동자산	32,311,197,994	32,491,628,345

(1)현금및현금성자산 (주5,25)	1,844,287,252	12,322,501,372

(2)매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	14,764,095,738	10,833,567,956

(3)재고자산	265,686,183	385,044,051

(4)기타유동금융자산 (주5,7,25)	5,221,684,483	1,010,000,000

(5)유동비금융자산 (주8)	10,215,444,338	7,940,396,166

(6)당기법인세자산	0	118,800

Ⅱ.비유동자산	423,638,793,155	421,198,227,502

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,6,23,25)	2,659,514,758	2,941,606,866

(2)기타비유동금융자산 (주5,7,23,25)	59,936,780	965,146,600

(3)비유동비금융자산 (주8)	4,580,540,458	5,094,868,996

(4)유형자산 (주9)	388,669,761,788	379,629,479,514

(5)사용권자산 (주9,10)	11,089,461,753	13,604,998,958

(6)무형자산 (주11)	16,291,521,386	18,962,126,568

(7)이연법인세자산	288,056,232	0

자산총계	455,949,991,149	453,689,855,847

부채

Ⅰ.유동부채	149,528,270,087	141,181,190,769

(1)매입채무및기타채무 (주5,12,25)	18,318,569,400	18,594,390,801

(2)차입금 (주5,13,25)	104,984,051,697	98,865,154,235

(3)리스부채 (주5,10,21,25)	5,359,770,329	5,182,716,944

(4)유동비금융부채 (주8)	18,679,331,956	15,916,513,562

(5)유동기타종업원급여부채	892,955,452	1,042,748,850

(6)당기법인세부채	1,293,591,253	1,579,666,377

Ⅱ.비유동부채	129,506,722,699	143,902,530,066

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,12,23,25)	9,537,531,113	8,016,167,388

(2)차입금 및 사채 (주5,13,25)	110,600,936,811	125,200,257,984

(3)비유동금융부채 (주5,7,25)	0	23,320,694

1.비유동파생상품부채	0	23,320,694

(4)리스부채 (주5,8,21,25)	6,532,913,447	8,931,994,650

(5)순확정급여부채 (주14)	2,370,558,698	840,784,056

(6)비유동기타종업원급여부채 (주14)	289,757,242	328,324,941

(7)이연법인세부채	0	359,017,965

(8)기타충당부채	175,025,388	202,662,388

부채총계	279,034,992,786	285,083,720,835

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	176,914,998,363	168,606,135,012

(1)자본금 (주1,15)	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주15)	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주15)	(7,722,189,489)	(11,456,147,130)

(4)기타포괄손익누계액 (주15)	31,320,087	(7,824,581)

(5)이익잉여금	116,961,811,062	112,426,050,020

자본총계	176,914,998,363	168,606,135,012

자본과부채총계	455,949,991,149	453,689,855,847

연결 포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주16)	52,780,919,717	175,706,325,122	56,917,272,349	169,750,834,458

Ⅱ.영업비용 (주17)	48,404,275,928	157,039,228,610	50,354,998,965	152,371,354,129

Ⅲ.영업이익	4,376,643,789	18,667,096,512	6,562,273,384	17,379,480,329

Ⅳ.금융수익 (주18)	53,879,432	169,865,707	42,885,604	142,256,159

Ⅴ.금융비용 (주18)	1,445,812,765	4,350,554,819	1,496,255,786	4,433,772,236

Ⅵ.기타영업외수익 (주19)	17,086,322	70,905,038	23,597,244	82,034,165

Ⅶ.기타영업외비용 (주19)	46,453,136	164,336,991	30,173,372	193,654,122

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	2,955,343,642	14,392,975,447	5,102,327,074	12,976,344,295

Ⅸ.법인세비용	599,456,281	3,226,715,822	1,131,717,666	2,914,831,235

Ⅹ.당기순이익	2,355,887,361	11,166,259,625	3,970,609,408	10,061,513,060

XI.기타포괄손익	(6,884,608)	(146,491,604)	(6,666,142)	508,011,058

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(17,216,921)	(167,627,583)	(9,125,916)	488,003,556

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	(17,185,721)	(167,640,983)	(9,144,066)	488,044,314

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주15)	(31,200)	13,400	18,150	(40,758)

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	10,332,313	21,135,979	2,459,774	20,007,502

1.해외사업환산손익	10,332,313	21,135,979	2,459,774	20,007,502

XⅡ.당기총포괄손익	2,349,002,753	11,019,768,021	3,963,943,266	10,569,524,118

XⅢ.주당순이익 (주20)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	287	1,374	494	1,238

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	276	1,308	494	1,238

연결 자본변동표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(171,116,506)	105,465,130,852	163,933,617,029	0	163,933,617,029

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	10,061,513,060	10,061,513,060	0	10,061,513,060

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	488,044,314	488,044,314	0	488,044,314

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	40,758	0	40,758	0	40,758

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	20,007,502	0	20,007,502	0	20,007,502

Ⅵ.종속기업청산	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.자기주식의 처분(취득)	0	0	2,451,693,110	0	0	2,451,693,110	0	2,451,693,110

Ⅷ.교환사채의 교환	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.배당금지급	0	0	0	0	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)	0	(4,942,882,800)

2020.09.30 (Ⅹ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	11,456,147,130	151,149,762	111,071,805,426	167,108,565,237	0	167,108,565,237

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	11,456,147,130	7,824,581	112,426,050,020	168,606,135,012	0	168,606,135,012

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	11,166,259,625	11,166,259,625	0	11,166,259,625

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주14)	0	0	0	0	167,640,983	167,640,983	0	167,640,983

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주15)	0	0	0	13,400	0	13,400	0	13,400

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	21,135,979	0	21,135,979	0	21,135,979

Ⅵ.종속기업청산	0	0	0	17,995,289	0	17,995,289	0	17,995,289

Ⅶ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.교환사채의 교환	0	0	3,733,957,641	0	0	3,733,957,641	0	3,733,957,641

Ⅸ.배당금지급	0	0	0	0	(6,462,857,600)	(6,462,857,600)	0	(6,462,857,600)

2021.09.30 (Ⅹ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	7,722,189,489	31,320,087	116,961,811,062	176,914,998,363	0	176,914,998,363

연결 현금흐름표
제 26 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	8,508,912,154	(24,051,578,088)

(1)영업으로부터 창출된 현금 (주21)	16,312,165,268	(14,041,223,545)

(2)이자의 수취	26,510,975	62,150,362

(3)이자의 지급	(3,717,463,400)	(4,059,221,763)

(4)법인세의 납부	(4,112,300,689)	(6,013,283,142)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(3,325,862,311)	(7,482,930,433)

(1)단기대여금의 회수	6,363,630	44,545,480

(2)장기대여금의 회수	40,606,070	29,090,940

(3)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,010,000,000	0

(4)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	1,043,337,190	0

(5)보증금의 감소	349,760,420	271,340,772

(6)유형자산의 처분	15,000,000	31,858,918

(7)장기대여금의 증가	(19,242,430)	(40,000,000)

(8)단기매매금융상품의 취득	(5,172,461,540)	0

(9)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(90,000,000)	(300,000,000)

(10)보증금의 증가	(35,665,060)	(972,700)

(11)유형자산의 취득	(256,016,591)	(532,612,270)

(12)무형자산의 취득	(217,544,000)	(6,437,874,683)

(13)기타유동금융자산의 취득	0	(548,306,890)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(15,677,230,846)	24,771,985,063

(1)장기차입금의 차입	50,000,000,000	115,000,000,000

(2)사채의 발행	24,487,230,000	0

(3)유동성장기차입금의 상환	(79,345,591,273)	(76,180,724,641)

(4)단기차입금의 상환	0	(5,225,182,720)

(5)리스부채의 상환	(4,356,011,973)	(1,427,531,666)

(6)배당금지급	(6,462,857,600)	(4,942,882,800)

(7)자기주식의 취득	0	(2,451,693,110)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,494,181,003)	(6,762,523,458)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	15,966,883	(15,294,398)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,478,214,120)	(6,777,817,856)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	12,322,501,372	17,847,341,288

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	1,844,287,252	11,069,523,432