레드캡투어 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

정기주주총회(2020.03.27)	◆ 제1호의안: 제24기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건◆ 제4호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회(2019.05.14)	◆ 제1호의안: 이사 선임의 건	원안대로 가결	-

정기주주총회(2019.03.22)	◆ 제1호의안: 제23기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건◆ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결3-2호 의안 : 이사 후보자 사임에 따라 주주들의 수정동의로 의안 철회,그외 3호 의안은 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회(2018.03.16)	◆ 제1호의안: 제22기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 선임의 건◆ 제3호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제4호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2017.03.17 )	◆ 제1호의안: 제21기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회( 2016.12.01 )	◆ 제1호의안: 이사 선임의 건 ◆ 제2호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2016.03.18 )	◆ 제1호의안: 제20기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건◆ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2. 우발채무 등

1) 당기말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다(주석10참조).

(단위: 천원)

2020.12.31

담보제공자산	담보권자	장부금액	담보설정액	차입잔액	내용

토지	산업은행	7,222,61 6	5,632,000	2,400,000	차입담보

대여사업차량	산업은행	166,205,918	62,708,000	22,249,910

국민은행	38,500,000	19,166,667

하나은행	48,000,000	30,954,545

신한은행	36,000,000	14,842,342

NH농협은행	36,000,000	17,222,160

합 계	173,428,53 4	226,840,000	106,835,624

(단위: 천원)

2019.12.31

담보제공자산	담보권자	장부금액	담보설정액	차입잔액	내용

토지,건물	국민은행	15,821,501	6,000,000	416,667	차입담보

산업은행	5,632,000	3,600,000

대여사업차량	산업은행	178,975,666	62,708,000	45,916,510

국민은행	22,000,000	5,833,333

하나은행	36,000,000	22,333,334

한국씨티은행	12,000,000	4,000,000

신한은행	36,000,000	20,180,180

대구은행	6,000,000	416,640

광주은행	3,000,000	272,727

전북은행	6,000,000	277,760

NH농협은행	26,400,000	5,777,720

합 계	194,797,167	221,740,000	109,024,871

2) 보고기간말 현재 연결회사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD)

구 분	제공처	2020.12.31	2019.12.31

한도액	실행금액	한도액	실행금액

항공료 지급보증 등	하나은행	10,000,000	3,318,800	10,000,000	9,249,600

-	-	USD 220	USD 220

이행보증 등	서울보증보험	5,494,020	5,494,020	5,428,111	5,428,111

여행지급보증	한국여행업협회	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

기업어음보증	신한은행	-	-	5,000,000	5,000,000

3) 보고기간말 현재 연결회사와 금융기관간의 주요약정 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD)

금융기관명	구분	2020.12.31	2019.12.31

한도액	사용액	한도액	사용액

국민은행	시설자금대출	19,166,667	19,166,667	12,916,667	12,916,667

하나은행	시설자금대출	30,954,545	30,954,545	22,333,333	22,333,333

우리은행	시설자금대출	16,666,660	16,666,660	4,000,000	4,000,000

신한은행	SPC	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000

신한은행	일반자금대출	14,842,342	14,842,342	20,180,180	20,180,180

산업은행	시설자금대출	94,065,540	94,065,540	89,432,750	89,432,750

NH농협은행	시설자금대출	17,222,160	17,222,160	5,777,720	5,777,720

수협은행	시설자금대출	500,000	500,000	2,500,000	2,500,000

씨티은행	시설자금대출	-	-	4,000,000	4,000,000

광주은행	시설자금대출	-	-	272,727	272,727

전북은행	시설자금대출	-	-	277,760	277,760

대구은행	시설자금대출	-	-	416,640	416,640

신한금융투자	기업어음	-	-	5,000,000	5,000,000

원화 약정 합계	212,417,914	212,417,914	186,107,777	186,107,777

하나은행	외화지급보증	-	-	USD 220	USD 220

신한은행	매입외환	USD 100	-	USD 100	-

외화 약정 합계	USD 100	-	USD 320	USD 220

4) 당기말 현재 연결회사는 우리은행 차입금과 관련하여 이자율스왑 계약을 체결하고 있습니다. 5) 연결회사는 현대캐피탈과 차량운용리스 계약을 체결하고 있습니다(주석11 참고).6) 연결회사는 차량대여사업과 관련한 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 연결회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2020.12.31	2019.12.31

1년 이내	112,324,656	113,455,198

1년 초과 3년 이내	119,617,669	108,679,238

3년 초과	11,805,839	11,593,880

합 계	243,748,164	233,728,316

3. 제재 현황

조치일	조치기관	조치 대상자	조치 내용	사유	근거법령	회사의 이행현황	재발방지를 위한 대책	비고

2020.06.17	증권선물위원회	㈜레드캡투어	- 1개월간(2020.06.17 ~2020.07.16) 증권 발행 제한- 2021 회계연도에 대하여 증권선물위원회가 지정하는 감사인에게 외부감사를 받음	제16기(2011년)부터 제21기(2016년)까지영업활동현금흐름 과대계상: 신규 차량을 취득하기 위한 현금지급액을 현금흐름표상 영업활동현금흐름(유출)으로 분류해야 하나 투자활동현금흐름(유출) 으로 잘못 분류함	舊 외부감사 및 회계등에 관한 규정 제55조	수정조치 완료	감사절차 및내부회계관리절차 재확립	-

4. 직접금융 자금의 사용 1) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

교환사채	8	2020년 11월 27일	연구개발, 시설투자 등의 운영자금	11,768	연구개발, 시설투자 등의 운영자금	11,768	-