레드캡투어 사업보고서 (2024.12)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 29 기 2024.12.31 현재
제 28 기 2023.12.31 현재
제 27 기 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

Ⅰ.유동자산	108,299,116,287	103,713,273,606	61,483,097,849

(1)현금및현금성자산 (주4,5,30,31)	71,549,249,394	62,510,664,145	28,666,051,113

(2)매출채권및기타채권 (주4,6,29,30,31)	19,179,833,473	24,258,715,426	21,453,033,119

(3)재고자산 (주8)	8,199,247,715	4,721,904,139	1,643,928,574

(4)기타유동금융자산 (주4,7,30,31)	1,924,759	0	0

(5)유동비금융자산 (주9)	9,368,860,946	12,221,989,896	9,720,085,043

Ⅱ.비유동자산	584,822,584,650	636,003,367,367	557,731,425,219

(1)기타채권 (주4,6,29,30,31)	2,332,716,332	2,723,947,151	3,426,043,444

(2)기타비유동금융자산 (주4,7,30,31)	5,352,500	49,605,332	219,702,287

(3)비유동비금융자산 (주9)	1,580,117,222	3,081,946,783	4,675,961,944

(4)종속기업투자 (주10)	625,142,236	648,533,771	654,321,770

(5)유형자산 (주11)	565,432,389,188	614,109,114,328	524,914,703,153

(6)사용권자산 (주12)	5,238,122,820	6,263,478,702	9,751,819,493

(7)무형자산 (주13)	4,896,416,803	7,622,313,359	13,071,946,004

(8)투자부동산 (주14)	2,730,324,750	0	0

(9)순확정급여자산 (주18)	1,478,732,747	1,301,165,608	1,016,927,124

(10)이연법인세자산 (주17)	503,270,052	203,262,333	0

자산총계	693,121,700,937	739,716,640,973	619,214,523,068

부채

Ⅰ.유동부채	273,897,152,330	278,048,804,457	209,059,783,055

(1)매입채무및기타채무 (주4,15,29,30,31)	63,764,205,010	64,359,978,223	61,605,891,466

(2)차입금및사채 (주4,16,27,30,31)	185,705,821,290	190,080,858,975	118,527,459,328

(3)리스부채 (주4,12,27,30,31)	2,011,875,387	2,474,833,408	4,442,812,601

(4)유동비금융부채 (주9)	18,197,183,330	18,374,155,250	20,072,285,993

(5)유동기타종업원급여부채 (주18)	1,154,508,500	1,225,724,850	1,080,855,280

(6)당기법인세부채 (주17)	3,063,558,813	1,533,253,751	3,330,478,387

Ⅱ.비유동부채	205,472,736,010	258,740,725,449	218,405,473,269

(1)기타채무 (주4,15,30,31)	13,312,123,493	16,438,163,231	15,866,928,847

(2)차입금및사채 (주4,16,27,30,31)	186,628,611,889	235,250,382,742	192,488,224,038

(3)리스부채 (주4,12,27,30,31)	3,055,540,044	3,730,400,928	5,709,474,004

(4)비유동비금융부채 (주9)	1,914,359,188	2,772,225,780	3,689,563,716

(5)비유동기타종업원급여부채 (주18)	412,021,608	387,720,980	278,201,250

(6)이연법인세부채	0	0	210,708,026

(7)기타충당부채	150,079,788	161,831,788	162,373,388

부채총계	479,369,888,340	536,789,529,906	427,465,256,324

자본

Ⅰ.자본금 (주1,19)	8,474,945,500	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주19)	11,134,990,163	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주19)	(929,724,699)	(5,056,306,927)	(7,722,189,489)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주19)	(1,421,200)	(1,522,052)	(1,558,550)

Ⅴ.이익잉여금 (주20)	195,073,022,833	140,340,883,343	131,828,958,080

자본총계	213,751,812,597	202,927,111,067	191,749,266,744

자본과부채총계	693,121,700,937	739,716,640,973	619,214,523,068

※ 제29기 재무상태표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

Ⅰ.영업수익 (주22)	346,857,102,164	327,489,983,367	253,321,187,438

Ⅱ.영업비용 (주23)	303,942,479,588	289,102,879,658	217,438,604,813

Ⅲ.영업이익	42,914,622,576	38,387,103,709	35,882,582,625

Ⅳ.금융수익 (주24)	2,243,966,168	1,354,552,517	828,579,656

Ⅴ.금융비용 (주24)	20,613,015,181	19,369,096,292	9,967,362,898

Ⅵ.기타영업외수익 (주25)	520,625,254	462,797,994	437,058,603

Ⅶ.기타영업외비용 (주25)	486,027,208	612,141,008	582,778,462

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	24,580,171,609	20,223,216,920	26,598,079,524

Ⅸ.법인세비용(수익) (주17)	4,931,591,734	3,941,071,526	5,788,167,611

Ⅹ.당기순이익(손실)	19,648,579,875	16,282,145,394	20,809,911,913

XI.기타포괄손익	(489,632,142)	(355,757,833)	(58,717,898)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(489,632,142)	(355,757,833)	(58,717,898)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	(489,732,994)	(355,794,331)	(58,760,376)

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주17)	100,852	36,498	42,478

XⅡ.당기총포괄손익	19,158,947,733	15,926,387,561	20,751,194,015

XⅢ.주당이익 (주26)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,175	981	1,268

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	1,175	974	1,214

※ 제29기 포괄손익계산서는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,601,028)	117,640,484,943	177,560,751,129

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	20,809,911,913	20,809,911,913

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	0	0	0	0	(58,760,376)	(58,760,376)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주19)	0	0	0	42,478	0	42,478

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.자기주식 소각 (주19)	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.자본잉여금의 이익잉여금 전입 (주19,20)	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.무상증자 (주19)	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.배당금의 지급 (주21)	0	0	0	0	(6,562,678,400)	(6,562,678,400)

2022.12.31 (Ⅹ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,558,550)	131,828,958,080	191,749,266,744

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(7,722,189,489)	(1,558,550)	131,828,958,080	191,749,266,744

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	16,282,145,394	16,282,145,394

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	0	0	0	0	(355,794,331)	(355,794,331)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주19)	0	0	0	36,498	0	36,498

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	2,665,882,562	0	0	2,665,882,562

Ⅵ.자기주식 소각 (주19)	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.자본잉여금의 이익잉여금 전입 (주19,20)	0	0	0	0	0	0

Ⅷ.무상증자 (주19)	0	0	0	0	0	0

Ⅸ.배당금의 지급 (주21)	0	0	0	0	(7,414,425,800)	(7,414,425,800)

2023.12.31 (Ⅹ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,522,052)	140,340,883,343	202,927,111,067

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,056,306,927)	(1,522,052)	140,340,883,343	202,927,111,067

Ⅱ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	19,648,579,875	19,648,579,875

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주18)	0	0	0	0	(489,732,994)	(489,732,994)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주19)	0	0	0	100,852	0	100,852

Ⅴ.자기주식 처분	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.자기주식 소각 (주19)	0	0	4,126,582,228	0	(4,066,296,391)	60,285,837

Ⅶ.자본잉여금의 이익잉여금 전입 (주19,20)	0	(48,000,000,000)	0	0	48,000,000,000	0

Ⅷ.무상증자 (주19)	4,180,205,500	(4,214,326,540)	0	0	0	(34,121,040)

Ⅸ.배당금의 지급 (주21)	0	0	0	0	(8,360,411,000)	(8,360,411,000)

2024.12.31 (Ⅹ.기말자본)	8,474,945,500	11,134,990,163	(929,724,699)	(1,421,200)	195,073,022,833	213,751,812,597

※ 제29기 자본변동표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 29 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 28 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
제 27 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	76,259,591,734	(72,571,146,764)	(58,643,417,111)

(1)영업에서 창출된(사용된) 현금 (주27)	97,171,119,036	(49,746,871,388)	(46,669,392,040)

(2)이자의 수취	2,285,602,874	1,138,321,874	621,672,648

(3)이자의 지급	(19,685,493,451)	(17,936,611,308)	(8,699,769,510)

(4)법인세의 납부	(3,511,636,725)	(6,025,985,942)	(3,895,928,209)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,226,503,968)	1,223,112,954	(2,678,587,203)

(1)장단기대여금의 회수	6,969,690	1,015,303,030	300,000,000

(2)보증금의 감소	416,455,000	47,466,000	70,000,000

(3)유형자산의 처분	32,818,182	133,362,728	220,171,874

(4)무형자산의 처분	0	1,300,000,000	260,000,000

(5)장단기대여금의 증가	(5,000,000)	(350,000,000)	(1,010,000,000)

(6)보증금의 증가	(79,687,250)	(36,035,000)	(90,542,000)

(7)유형자산의 취득	(481,062,100)	(585,838,804)	(1,431,553,757)

(8)무형자산의 취득	(2,116,997,490)	(301,145,000)	(996,663,320)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(64,994,791,000)	105,190,659,931	65,945,076,756

(1)장기차입금의 차입	151,375,340,798	228,130,105,778	165,000,000,000

(2)자기주식의 처분	0	1,712,137,950	0

(3)사채의 발행	41,424,340,000	27,510,900,000	29,566,680,000

(4)예수보증금의 증가	2,286,322,851	4,126,460,032	9,072,991,740

(5)유동성장기차입금의 상환	(221,287,172,261)	(133,684,688,698)	(122,908,725,578)

(6)예수보증금의 감소	(2,900,224,588)	(2,502,995,911)	(1,733,723,742)

(7)사채의 상환	(25,000,000,000)	(8,000,000,000)	0

(8)리스부채의 상환	(2,498,865,760)	(4,686,833,420)	(6,489,467,264)

(9)신주발행비	(34,121,040)	0	0

(10)배당금의 지급 (주21)	(8,360,411,000)	(7,414,425,800)	(6,562,678,400)

Ⅳ.현금및현금성자산의 순증가	9,038,296,766	33,842,626,121	4,623,072,442

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	62,510,664,145	28,666,051,113	24,045,255,279

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	288,483	1,986,911	(2,276,608)

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	71,549,249,394	62,510,664,145	28,666,051,113

※ 제29기 현금흐름표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.