레드캡투어 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 20 기 2015.12.31 현재
제 19 기 2014.12.31 현재
제 18 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

자산

Ⅰ.유동자산	42,512,049,535	37,971,437,539	31,727,082,254

(1)현금및현금성자산 (주6,29)	12,262,716,653	3,944,981,805	3,240,582,804

(2)매출채권 및 기타채권 (주7,11,29)	21,693,837,676	19,761,909,936	16,741,308,403

(3)기타유동금융자산 (주8,29)	342,021,899	6,233,283,602	7,291,906,336

(4)유동비금융자산 (주9)	8,213,473,307	8,031,262,196	4,453,284,711

Ⅱ.비유동자산	336,132,518,429	281,530,953,009	223,184,111,643

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주7,10,29)	2,486,718,527	2,360,349,487	2,229,871,019

(2)기타비유동금융자산 (주8,29)	1,005,108,000	1,028,541,739	1,027,837,240

(3)기타비유동비금융자산 (주9)	2,615,643,307	0	0

(4)유형자산 (주12,17)	325,440,117,681	274,954,449,948	216,126,229,444

(5)무형자산 (주13)	4,584,930,914	3,187,611,835	3,800,173,940

자산총계	378,644,567,964	319,502,390,548	254,911,193,897

부채

Ⅰ.유동부채	145,228,430,835	108,194,809,331	83,743,997,657

(1)매입채무 및 기타채무 (주11,15,19,29)	14,410,438,678	31,680,186,803	29,170,009,474

(2)단기차입금 (주17,29)	116,616,273,576	62,340,117,099	41,730,068,480

(3)유동비금융부채 (주16)	12,331,924,276	11,114,798,511	10,007,628,613

(4)미지급법인세	1,869,794,305	3,059,706,918	2,836,291,090

Ⅱ.비유동부채	101,921,660,864	84,585,339,969	56,479,325,520

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주15,29)	8,550,332,293	0	0

(2)장기차입금 (주17,29)	90,355,355,015	80,323,895,686	52,421,000,000

(3)종업원급여부채 (주19)	1,855,741,316	2,284,446,261	1,692,011,297

(4)이연법인세부채 (주27)	1,160,232,240	1,976,998,022	2,366,314,223

부채총계	247,150,091,699	192,780,149,300	140,223,323,177

자본

Ⅰ.자본금 (주1,20)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주20)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주21)	(8,296,373,720)	(4,561,947,920)	(5,345,554,470)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주8,22)	(17,571,195)	(10,522,569)	(133,279,494)

Ⅴ.이익잉여금 (주23)	72,164,364,477	63,650,655,034	52,522,647,981

Ⅵ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	131,494,476,265	126,722,241,248	114,687,870,720

Ⅶ.비지배지분	0	0	0

자본총계	131,494,476,265	126,722,241,248	114,687,870,720

자본과부채총계	378,644,567,964	319,502,390,548	254,911,193,897

연결 포괄손익계산서
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 18 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.영업수익 (주5,11,14)	205,761,799,869	193,722,056,853	176,273,368,738

Ⅱ.영업비용 (주11,14,24)	182,727,159,154	167,205,968,047	152,206,532,449

Ⅲ.영업이익 (주4)	23,034,640,715	26,516,088,806	24,066,836,289

Ⅳ.금융수익 (주25)	144,982,810	314,223,544	321,129,670

Ⅴ.금융비용 (주25)	5,328,290,234	4,319,449,954	3,761,664,594

Ⅵ.기타영업외수익 (주26)	994,789,850	257,562,422	312,064,571

Ⅶ.기타영업외비용 (주26)	595,231,922	919,673,478	462,257,556

Ⅷ.법인세비용차감전순이익 (주4)	18,250,891,219	21,848,751,340	20,476,108,380

Ⅸ.법인세비용 (주27)	4,415,957,317	4,962,801,521	4,622,351,568

Ⅹ.당기순이익 (주4,28)	13,834,933,902	16,885,949,819	15,853,756,812

XI.기타포괄손익	(281,317,285)	(609,747,841)	(336,880,193)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(274,268,659)	(732,504,766)	(350,889,895)

1.확정급여제도의 재측정요소 (주19)	(351,626,485)	(939,108,674)	(449,858,841)

2.법인세효과 (주27)	77,357,826	206,603,908	98,968,946

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(7,048,626)	122,756,925	14,009,702

1.해와사업환산손익	(3,066,493)	1,561,106	(17,989,505)

2.매도가능금융자산	(3,982,133)	121,195,819	31,999,207

가.매도가능금융자산의 세전기타포괄손익 (주8,25)	(5,105,299)	155,379,255	41,024,625

나.법인세효과 (주27)	1,123,166	(34,183,436)	(9,025,418)

XⅡ.총포괄손익	13,553,616,617	16,276,201,978	15,516,876,619

XⅢ.주당이익 (주28)

(1)기본주당이익	1,655	2,012	1,893

(2)희석주당이익	1,655	2,012	1,893

연결 자본변동표
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 18 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2013.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,259,106,720)	(147,289,196)	41,629,688,564	103,867,349,351	0	103,867,349,351

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(4,609,907,500)	(4,609,907,500)	0	(4,609,907,500)

(2)당기순이익	0	0	0	0	15,853,756,812	15,853,756,812	0	15,853,756,812

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(86,447,750)	0	0	(86,447,750)	0	(86,447,750)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	31,999,207	0	31,999,207	0	31,999,207

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(350,889,895)	(350,889,895)	0	(350,889,895)

(6)해외사업환산손익	0	0	0	(17,989,505)	0	(17,989,505)	0	(17,989,505)

2013.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,345,554,470)	(133,279,494)	52,522,647,981	114,687,870,720	0	114,687,870,720

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,345,554,470)	(133,279,494)	52,522,647,981	114,687,870,720	0	114,687,870,720

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,025,438,000)	(5,025,438,000)	0	(5,025,438,000)

(2)당기순이익	0	0	0	0	16,885,949,819	16,885,949,819	0	16,885,949,819

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	783,606,550	0	0	783,606,550	0	783,606,550

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	121,195,819	0	121,195,819	0	121,195,819

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(732,504,766)	(732,504,766)	0	(732,504,766)

(6)해외사업환산손익	0	0	0	1,561,106	0	1,561,106	0	1,561,106

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	(10,522,569)	63,650,655,034	126,722,241,248	0	126,722,241,248

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	(10,522,569)	63,650,655,034	126,722,241,248	0	126,722,241,248

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)	0	(5,046,955,800)

(2)당기순이익	0	0	0	0	13,834,933,902	13,834,933,902	0	13,834,933,902

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(3,734,425,800)	0	0	(3,734,425,800)	0	(3,734,425,800)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(3,982,133)	0	(3,982,133)	0	(3,982,133)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(274,268,659)	(274,268,659)	0	(274,268,659)

(6)해외사업환산손익	0	0	0	(3,066,493)	0	(3,066,493)	0	(3,066,493)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(17,571,195)	72,164,364,477	131,494,476,265	0	131,494,476,265

연결 현금흐름표
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 18 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	117,777,737,881	122,365,850,854	115,132,584,775

(1)당기순이익	13,834,933,902	16,885,949,819	15,853,756,812

(2)조정	114,277,044,206	114,242,663,243	107,017,339,386

1.감가상각비	93,082,311,236	75,876,601,028	65,749,553,224

2.퇴직급여	2,096,767,156	1,521,773,463	1,380,151,322

3.무형자산상각비	417,867,371	725,833,105	984,321,461

4.대손상각비	21,596,909	74,209,598	37,731,074

5.기타의대손상각비	13,473,031	13,190,564	33,288,319

6.이자비용	5,190,965,791	4,319,449,954	3,761,664,594

7.법인세비용	4,415,957,317	4,962,801,521	4,622,351,568

8.차량매매원가	26,566,084,936	31,622,642,880	30,792,153,366

9.유형자산처분손실	195,296,603	169,160,155	105,233,220

10.유형자산손상차손	0	414,994,351	0

11.장기종업원급여	57,113,378	59,562,220	49,909,451

12.투자자산처분손실	14,001,943	0	0

13.기타금융자산의 감소(증가)	123,322,500	0	0

14.이자수익	(144,982,810)	(314,223,544)	(321,129,670)

15.유형자산처분이익	(74,962,115)	(9,188,892)	(3,513,055)

16.매출채권의 감소(증가)	(1,349,665,515)	(1,819,632,087)	(907,742,139)

17.미수금의 감소(증가)	(1,376,487,484)	(1,250,378,374)	(456,456,383)

18.선급금의 감소(증가)	378,941,906	(1,143,497,512)	85,716,283

19.선급비용의 감소(증가)	(3,398,557,225)	(2,282,355,085)	(285,467,247)

20.기타의당좌자산의 감소(증가)	218,537,954	(150,166,132)	(369,154,799)

21.매입채무의 증가(감소)	(10,806,538,702)	(2,872,793,547)	1,369,600,611

22.미지급금의 증가(감소)	(4,229,526,655)	2,033,624,648	912,621,368

23.미지급비용의 증가(감소)	(48,211,595)	296,598,600	331,936,600

24.미지급배당금의증가(감소)	600	102,120	550

25.예수보증금의 증가(감소)	4,891,470,398	3,340,359,356	654,213,190

26.선수금의 증가(감소)	910,846,135	836,197,072	509,290,467

27.선수수익의증가(감소)	(53,827,236)	(254,569,532)	0

28.예수금의 증가(감소)	97,014,016	1,487,763	(480,938,237)

29.퇴직금의 지급	(560,631,906)	(445,099,049)	(303,472,352)

30.퇴직급여채무의 증가(감소)	130,455,815	0	0

31.사외적립자산의 감소(증가)	(2,471,897,546)	(1,454,996,241)	(1,215,540,420)

32.장기급여충당부채의 증가(감소)	(29,692,000)	(29,025,160)	(18,982,980)

(3)이자수취	894,200,340	324,965,813	145,437,825

(4)이자지급	(4,884,417,378)	(4,131,464,806)	(3,747,332,686)

(5)법인세납부(환급)	(6,344,023,189)	(4,956,263,215)	(4,136,616,562)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(164,994,359,657)	(165,930,000,112)	(129,906,771,548)

(1)단기금융상품의 처분	54,961,707	2,957,205	213,580

(2)단기대여금의 처분	76,824,856	96,863,610	80,389,470

(3)장기대여금의 감소	12,143,030	0	6,969,710

(4)매도가능금융자산의 처분	6,379,663,357	1,222,335,000	72,120,000

(5)만기보유금융자산의 처분	505,939	0	0

(6)보증금의 감소	122,085,496	47,166,300	17,000,000

(7)국고보조금의 수령	192,000,000	0	254,545,455

(8)유형자산의 처분	178,946,297	345,883,869	392,475,093

(9)단기금융상품의 취득	(320,439,200)	0	0

(10)단기대여금의 취득	0	0	(105,700)

(11)장기대여금의 증가	(69,090,910)	(90,000,000)	(100,000,000)

(12)매도가능금융자산의 취득	(334,215,000)	(9,890,000)	(174,168,000)

(13)보증금의 증가	(265,872,922)	(183,307,208)	(99,618,458)

(14)유형자산의 취득	(169,206,685,857)	(167,248,737,888)	(127,415,831,153)

(15)무형자산의 취득	(1,815,186,450)	(113,271,000)	(2,940,761,545)

Ⅲ.재무활동현금흐름	55,539,090,611	44,264,217,986	10,553,923,560

(1)단기차입금의 증가	27,500,000,000	24,000,000,000	24,500,000,000

(2)장기차입금의 증가	134,000,000,000	78,500,000,000	70,000,000,000

(3)자기주식의 처분	0	783,606,550	0

(4)단기차입금의 상환	(33,588,121,306)	(18,990,105,638)	(29,421,168,940)

(5)유동성장기차입금의 상환	(63,591,406,483)	(35,003,844,926)	(49,915,000,000)

(6)자기주식의 취득	(3,734,425,800)	0	0

(7)배당금지급	(5,046,955,800)	(5,025,438,000)	(4,609,907,500)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	8,322,468,835	700,068,728	(4,220,263,213)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,733,987)	4,330,273	(50,229,366)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	8,317,734,848	704,399,001	(4,270,492,579)

Ⅶ.기초현금및현금성자산	3,944,981,805	3,240,582,804	7,511,075,383

Ⅷ.기말현금및현금성자산	12,262,716,653	3,944,981,805	3,240,582,804