레드캡투어 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 22 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

Ⅰ.유동자산	67,209,310,455	57,443,340,504

(1)현금및현금성자산 (주4)	23,816,792,099	18,443,948,686

(2)매출채권및기타채권 (주4,5)	28,598,123,082	28,226,590,407

(3)재고자산	82,827,420	316,120,437

(4)기타유동금융자산 (주4)	3,176,629	34,809,173

(5)유동비금융자산	14,708,391,225	10,421,871,801

Ⅱ.비유동자산	337,032,509,757	390,658,717,068

(1)장기매출채권및기타채권 (주4,5)	3,634,631,612	3,451,953,154

(2)기타비유동금융자산 (주4)	1,155,332,700	1,005,494,820

(3)비유동비금융자산	4,785,034,528	6,052,704,566

(4)종속기업투자 (주6)	961,064,813	124,974,000

(5)유형자산 (주7)	321,325,963,582	376,195,866,916

(6)무형자산 (주8)	4,784,361,234	3,434,805,702

(7)이연법인세자산	386,121,288	392,917,910

자산총계	404,241,820,212	448,102,057,572

부채

Ⅰ.유동부채	168,580,856,836	199,226,396,396

(1)매입채무및기타채무 (주4,9)	18,632,843,443	23,234,721,714

(2)단기차입금 (주4,10)	125,191,322,483	156,072,245,113

(3)유동비금융부채	22,177,859,090	17,841,353,533

(4)유동기타종업원급여부채	908,466,129	858,096,756

(5)당기법인세부채	1,670,365,691	1,219,979,280

Ⅱ.비유동부채	88,591,337,901	109,009,556,298

(1)장기매입채무및기타채무 (주4,9)	13,364,309,084	15,357,159,096

(2)장기차입금 (주4,10)	72,012,105,859	92,143,150,661

(3)순확정급여부채 (주11)	2,892,654,857	1,183,791,648

(4)비유동기타종업원급여부채	322,268,101	325,454,893

부채총계	257,172,194,737	308,235,952,694

자본

Ⅰ.자본금 (주1,12)	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주12)	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주12)	(9,142,152,020)	(10,609,952,020)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주12)	(1,875,300)	(2,515,913)

Ⅴ.이익잉여금	88,569,596,092	82,834,516,108

자본총계	147,069,625,475	139,866,104,878

자본과부채총계	404,241,820,212	448,102,057,572

※ 제23기 3분기말 재무상태표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 재무상태표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주13)	61,129,110,003	193,999,888,978	64,361,164,729	196,876,534,560

Ⅱ.영업비용 (주14)	55,082,972,938	174,761,839,691	58,742,261,109	180,271,837,815

Ⅲ.영업이익	6,046,137,065	19,238,049,287	5,618,903,620	16,604,696,745

Ⅳ.금융수익 (주15)	77,326,518	205,800,257	86,159,151	138,236,779

Ⅴ.금융비용 (주15)	1,776,757,922	5,674,284,142	2,116,482,789	5,750,984,639

Ⅵ.기타영업외수익 (주16)	21,722,527	92,452,830	12,652,660	289,225,943

Ⅶ.기타영업외비용 (주16)	67,739,436	274,541,425	132,117,121	332,413,099

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	4,300,688,752	13,587,476,807	3,469,115,521	10,948,761,729

Ⅸ.법인세비용	(581,257,066)	1,345,983,538	764,514,970	2,408,727,580

Ⅹ.분기순이익	4,881,945,818	12,241,493,269	2,704,600,551	8,540,034,149

XI.기타포괄손익	85,902,639	24,737,728	43,242,250	(72,077,375)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	85,902,639	24,737,728	43,511,106	(70,242,932)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	86,068,959	24,097,115	43,511,106	(70,242,932)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(166,320)	640,613	0	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	(268,856)	(1,834,443)

2.매도가능금융자산평가손익	0	0	(268,856)	(1,834,443)

XⅡ.분기총포괄손익	4,967,848,457	12,266,230,997	2,747,842,801	8,467,956,774

XⅢ.주당순이익 (주18)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	593	1,488	329	1,049

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	593	1,488	329	1,049

※ 제23기 3분기 포괄손익계산서는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 포괄손익계산서는 소급재작성되지 아니하였습니다.

자본변동표
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(293,856)	78,504,134,381	135,821,286,408

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	8,540,034,149	8,540,034,149

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	(70,242,932)	(70,242,932)

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익 (주12)	0	0	0	(1,834,443)	0	(1,834,443)

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주12)	0	0	0	0	0	0

Ⅵ.자기주식의 처분(취득) (주12)	0	0	(283,341,200)	0	0	(283,341,200)

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	0	(4,892,946,000)	(4,892,946,000)

2017.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(2,128,299)	82,080,979,598	139,112,955,982

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(2,515,913)	82,834,516,108	139,866,104,878

Ⅱ.분기순이익	0	0	0	0	12,241,493,269	12,241,493,269

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	0	0	0	0	24,097,115	24,097,115

Ⅳ.매도가능금융자산평가손익 (주12)	0	0	0	0	0	0

Ⅴ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주12)	0	0	0	640,613	0	640,613

Ⅵ.자기주식의 처분(취득) (주12)	0	0	1,467,800,000	0	0	1,467,800,000

Ⅶ.배당금지급	0	0	0	0	(6,530,510,400)	(6,530,510,400)

2018.09.30 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,142,152,020)	(1,875,300)	88,569,596,092	147,069,625,475

※ 제23기 3분기 자본변동표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다.

현금흐름표
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	64,240,645,068	5,241,655,532

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주17)	69,204,344,437	13,367,179,738

(2)이자의 수취	205,226,186	135,347,888

(3)이자의 지급	(4,273,328,428)	(4,704,909,860)

(4)법인세의 납부	(895,597,127)	(3,555,962,234)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(2,793,525,081)	(987,431,565)

(1)단기금융상품의 감소	9,896,930	0

(2)단기대여금권의 회수	117,822,450	51,212,090

(3)장기대여금의 회수	0	17,727,300

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	25,781,253	0

(5)보증금의 감소	329,086,342	334,400,000

(6)회원권의 처분	0	548,700,000

(7)정부보조금의 수령	0	3,636,364

(8)유형자산의 처분	58,641,910	131,632,139

(9)종속기업투자의 취득	(836,090,813)	0

(10)단기대여금의 증가	(189,900,000)	0

(11)장기대여금의 증가	(60,000,000)	(20,000,000)

(12)장기금융상품의 취득	(150,000,000)	0

(13)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(4,035,000)	0

(14)매도가능금융자산의 취득	0	(8,460,000)

(15)보증금의 증가	(482,067,840)	(784,700,760)

(16)유형자산의 취득	(192,142,559)	(665,227,698)

(17)무형자산의 취득	(1,420,517,754)	(71,142,000)

(18)회원권의 취득	0	(525,209,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	(56,074,677,832)	26,127,488,844

(1)단기차입금의 차입	0	68,500,000,000

(2)장기차입금의 차입	55,000,000,000	90,000,000,000

(3)자기주식의 처분	1,467,800,000	0

(4)단기차입금의 상환	(13,000,000,000)	(42,500,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환	(93,011,967,432)	(84,979,565,156)

(6)배당금의 지급	(6,530,510,400)	(4,892,946,000)

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	401,258	212,724

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,372,843,413	30,381,925,535

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	18,443,948,686	4,926,374,231

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	23,816,792,099	35,308,299,766

※ 제23기 3분기 현금흐름표는 기업회계기준서 제1109호 및 제1115호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 자본변동표는 소급재작성되지 아니하였습니다.