레드캡투어 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 25 기 2020.12.31 현재
제 24 기 2019.12.31 현재
제 23 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

자산

Ⅰ.유동자산	32,491,628,345	44,503,386,126	49,814,795,727

(1)현금및현금성자산 (주5,6,29,30)	12,322,501,372	17,847,341,288	11,281,592,705

(2)매출채권및기타채권 (주5,7,28,29,30)	10,833,567,956	17,035,565,243	25,658,677,173

(3)재고자산	385,044,051	228,306,079	184,623,665

(4)기타유동금융자산 (주5)	1,010,000,000	0	0

(5)유동비금융자산 (주9)	7,940,396,166	9,391,392,483	12,651,682,203

(6)당기법인세자산	118,800	781,033	38,219,981

Ⅱ.비유동자산	421,198,227,502	372,158,068,796	339,513,187,868

(1)장기매출채권및기타채권 (주5,7,29,30)	2,941,606,866	3,277,865,235	3,705,477,606

(2)기타비유동금융자산 (주5,22,29,30)	965,146,600	1,388,143,356	1,047,599,308

(3)비유동비금융자산 (주9)	5,094,868,996	4,869,754,876	4,251,203,685

(4)유형자산 (주10)	379,629,479,514	339,252,629,240	320,666,762,586

(5)사용권자산 (주10,11)	13,604,998,958	7,285,489,650	0

(6)무형자산 (주12)	18,962,126,568	16,084,186,439	9,827,071,078

(7)이연법인세자산	0	0	15,073,605

자산총계	453,689,855,847	416,661,454,922	389,327,983,595

부채

Ⅰ.유동부채	141,181,190,769	160,013,256,270	139,545,065,933

(1)매입채무및기타채무 (주5,13,28,29,30)	18,594,390,801	24,609,672,528	19,325,776,316

(2)차입금 (주5,14,29,30)	98,865,154,235	110,709,510,831	96,286,221,244

(3)리스부채 (주5,11,28)	5,182,716,944	1,840,922,866	0

(4)유동비금융부채	15,916,513,562	17,880,497,090	19,055,612,065

(5)유동기타종업원급여부채	1,042,748,850	1,066,012,620	1,031,144,460

(6)당기법인세부채	1,579,666,377	3,906,640,335	3,846,311,848

Ⅱ.비유동부채	143,902,530,066	92,714,581,623	100,955,384,799

(1)장기매입채무및기타채무 (주5,10,22,28)	8,016,167,388	10,527,877,199	12,430,149,329

(2)차입금 (주5,11,22)	125,200,257,984	75,640,944,493	85,441,667,504

(3)비유동금융부채	23,320,694	0	0

1.비유동파생상품부채	23,320,694	0	0

(4)리스부채 (주5,8,26)	8,931,994,650	4,182,961,572	0

(5)순확정급여부채 (주17)	840,784,056	1,317,285,634	2,503,108,952

(6)비유동종업원급여부채 (주17)	328,324,941	352,841,883	342,446,831

(7)이연법인세부채 (주15)	359,017,965	478,774,054	238,012,183

(8)기타충당부채	202,662,388	213,896,788	0

부채총계	285,083,720,835	252,727,837,893	240,500,450,732

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주지분	168,606,135,012	163,933,617,029	148,827,532,863

(1)자본금 (주1,18)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주18)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주18)	(11,456,147,130)	(9,004,454,020)	(9,004,454,020)

(4)기타포괄손익누계액 (주18)	(7,824,581)	(171,116,506)	(169,572,293)

(5)이익잉여금 (주19)	112,426,050,020	105,465,130,852	90,357,502,473

자본총계	168,606,135,012	163,933,617,029	148,827,532,863

자본과부채총계	453,689,855,847	416,661,454,922	389,327,983,595

※ 제25기 연결 재무상태표 는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 포괄손익계산서
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

Ⅰ.영업수익 (주21,28)	229,489,417,416	258,761,856,578	254,944,030,459

Ⅱ.영업비용 (주22,28)	209,392,275,850	223,790,340,863	229,472,750,943

Ⅲ.영업이익	20,097,141,566	34,971,515,715	25,471,279,516

Ⅳ.금융수익 (주23)	161,126,792	275,860,047	300,840,535

Ⅴ.금융비용 (주23)	5,964,902,828	6,075,327,061	7,342,970,262

Ⅵ.기타영업외수익 (주24)	337,177,612	291,571,738	116,361,311

Ⅶ.기타영업외비용 (주24)	238,840,687	649,452,195	333,814,618

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	14,391,702,455	28,814,168,244	18,211,696,482

Ⅸ.법인세비용 (주15)	3,297,783,539	6,579,529,631	4,134,097,880

Ⅹ.당기순이익	11,093,918,916	22,234,638,613	14,077,598,602

XI.기타포괄손익	973,174,977	(538,044,047)	(43,552,452)

(1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	961,137,342	(528,275,477)	(43,464,513)

1.순확정급여부채의 재측정요소 (주15,17)	809,883,052	(536,499,834)	110,423,970

2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (주8,15)	151,254,290	8,224,357	(153,888,483)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	12,037,635	(9,768,570)	(87,939)

1.해외사업환산손익	12,037,635	(9,768,570)	(87,939)

XⅡ.당기총포괄손익	12,067,093,893	21,696,594,566	14,034,046,150

XⅢ.주당순이익 (주25)

(1)기본주당순이익 (단위 : 원)	1,369	2,699	1,711

(2)희석주당순이익 (단위 : 원)	1,362	2,699	1,711

※ 제25기 연결 포 괄손익계선서는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 자본변동표
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(15,595,871)	82,699,990,301	139,718,499,113	0	139,718,499,113

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	14,077,598,602	14,077,598,602	0	14,077,598,602

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15,17)	0	0	0	0	110,423,970	110,423,970	0	110,423,970

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주8,15)	0	0	0	(153,888,483)	0	(153,888,483)	0	(153,888,483)

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	(87,939)	0	(87,939)	0	(87,939)

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	1,605,498,000	0	0	1,605,498,000	0	1,605,498,000

Ⅶ.배당금지급 (주20)	0	0	0	0	(6,530,510,400)	(6,530,510,400)	0	(6,530,510,400)

2018.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(169,572,293)	90,357,502,473	148,827,532,863	0	148,827,532,863

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(169,572,293)	90,357,502,473	148,827,532,863	0	148,827,532,863

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	22,234,638,613	22,234,638,613	0	22,234,638,613

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15,17)	0	0	0	(536,499,834)	(536,499,834)	0	(536,499,834)

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주8,15)	0	0	0	8,224,357	0	8,224,357	0	8,224,357

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	(9,768,570)	0	(9,768,570)	0	(9,768,570)

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅶ.배당금지급 (주20)	0	0	0	0	(6,590,510,400)	(6,590,510,400)	0	(6,590,510,400)

2019.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(171,116,506)	105,465,130,852	163,933,617,029	0	163,933,617,029

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(9,004,454,020)	(171,116,506)	105,465,130,852	163,933,617,029	0	163,933,617,029

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	11,093,918,916	11,093,918,916	0	11,093,918,916

Ⅲ.순확정급여부채의 재측정요소 (주15,17)	0	0	0	0	809,883,052	809,883,052	0	809,883,052

Ⅳ.기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (주8,15)	0	0	0	151,254,290	0	151,254,290	0	151,254,290

Ⅴ.해외사업환산손익	0	0	0	12,037,635	0	12,037,635	0	12,037,635

Ⅵ.자기주식의 처분(취득)	0	0	(2,451,693,110)	0	0	(2,451,693,110)	0	(2,451,693,110)

Ⅶ.배당금지급 (주20)	0	0	0	(4,942,882,800)	(4,942,882,800)	0	(4,942,882,800)

2020.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(11,456,147,130)	(7,824,581)	112,426,050,020	168,606,135,012	0	168,606,135,012

※ 제25기 연결 자 본변동표는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

연결 현금흐름표
제 25 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 24 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 23 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기	제 24 기	제 23 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름	(26,090,785,972)	16,603,138,503	68,665,388,030

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름 (주26)	(14,717,576,820)	28,354,845,282	75,882,958,722

(2)이자의 수취	64,643,688	182,471,892	293,187,189

(3)이자의 지급	(5,423,293,518)	(5,805,587,011)	(6,740,839,263)

(4)법인세의 납부	(6,014,559,322)	(6,128,591,660)	(769,918,618)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름	(7,255,703,220)	(6,118,794,583)	(4,082,841,994)

(1)단기금융상품의 감소	552,621,428	0	11,704,608

(2)단기대여금의 회수	61,818,230	60,382,340	129,305,460

(3)장기대여금의 회수	56,060,670	0	30,000,000

(4)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	0	211,963	27,076,729

(5)보증금의 감소	359,959,733	341,345,284	509,786,342

(6)선급금의 감소	0	1,565,340,000	0

(7)유형자산의 처분	33,360,957	40,856,741	129,739,262

(8)정보조금의 수령	0	2,600,000	0

(9)단기대여금의 증가	0	(412,000)	(85,283,500)

(10)장기대여금의 증가	(45,000,000)	(70,000,000)	(60,000,000)

(11)당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(390,000,000)	(330,000,000)	(240,000,000)

(12)기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	0	(220,000)	(4,035,000)

(13)단기금융상품의 증가	(548,306,890)	0	0

(14)보증금의 증가	(16,005,150)	(83,177,952)	(758,453,163)

(15)선급금의 증가	0	0	(1,565,340,000)

(16)유형자산의 취득	(865,094,270)	(325,598,150)	(350,128,804)

(17)무형자산의 취득	(6,455,117,928)	(7,320,122,809)	(1,857,213,928)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	27,863,036,355	(3,937,917,908)	(71,771,609,926)

(1)단기차입금의 차입	0	3,002,885,898	0

(2)장기차입금의 차입	154,000,000,000	110,000,000,000	94,000,000,000

(3)사채의 발행	11,643,628,195	0	0

(4)자기주식의 처분	0	0	1,467,800,000

(5)유동성장기차입금의 상환	(122,689,863,009)	(105,398,718,750)	(142,708,899,526)

(6)단기차입금의 상환	(5,227,656,260)	(2,994,236,524)	(18,000,000,000)

(7)리스부채의 상환	(2,468,496,661)	(1,957,338,132)	0

(8)자기주식의 취득	(2,451,693,110)	0	0

(9)배당금의 지급	(4,942,882,800)	(6,590,510,400)	(6,530,510,400)

(10)사채할인발행차금의 지급	0	0	0

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(5,483,452,837)	6,546,426,012	(7,189,063,890)

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(41,387,079)	19,322,571	(2,250,340)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,524,839,916)	6,565,748,583	(7,191,314,230)

Ⅶ.기초의 현금및현금성자산	17,847,341,288	11,281,592,705	18,472,906,935

Ⅷ.기말의 현금및현금성자산	12,322,501,372	17,847,341,288	11,281,592,705

※ 제25기 연결 현금흐름표 는 주주총회 승인 전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.