레드캡투어 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 20 기말 2015.12.31 현재
제 19 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

Ⅰ.유동자산	41,587,212,731	41,808,595,977	37,100,951,506

(1)현금및현금성자산 (주5,28)	6,854,526,248	12,242,957,574	3,829,786,761

(2)매출채권 및 기타채권 (주6,10,28)	26,113,700,364	20,930,084,750	19,088,581,026

(3)기타유동금융자산 (주7,28)	26,146,238	342,021,899	6,233,283,602

(4)유동비금융자산 (주8,10)	8,592,839,881	8,293,531,754	7,949,300,117

Ⅱ.비유동자산	341,543,984,997	336,118,080,441	281,508,778,233

(1)장기매출채권 및 기타채권 (주6,9,28)	2,673,682,705	2,475,289,427	2,348,879,317

(2)기타비유동금융자산 (주7,28)	1,005,108,000	1,005,108,000	1,028,541,739

(3)기타비유동비금융자산 (주8)	2,716,254,177	2,615,643,307	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	124,974,000	0	0

종속기업에 대한 투자자산	124,974,000	0	0

(4)유형자산 (주12,17)	330,456,990,677	325,437,108,793	274,943,745,342

(5)무형자산 (주13)	4,566,975,438	4,584,930,914	3,187,611,835

자산총계	383,131,197,728	377,926,676,418	318,609,729,739

부채

Ⅰ.유동부채	154,690,050,579	144,554,311,465	107,440,500,672

(1)매입채무 및 기타채무 (주10,15,19,28)	17,973,842,212	14,150,496,094	31,350,956,855

(2)단기차입금 (주17,28)	119,918,958,376	116,384,393,576	62,007,259,388

(3)유동비금융부채 (주16)	13,953,202,614	12,184,149,220	11,027,719,836

(4)미지급법인세 (주26)	2,844,047,377	1,835,272,575	3,054,564,593

Ⅱ.비유동부채	98,938,765,650	101,872,828,780	84,519,601,019

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주15,28)	9,110,966,688	8,550,332,293	0

(2)장기차입금 (주17,28)	85,956,859,821	90,355,355,015	80,323,895,686

(3)종업원급여부채 (주19)	2,783,537,843	1,790,226,206	2,218,707,311

(4)이연법인세부채 (주26)	1,087,401,298	1,176,915,266	1,976,998,022

부채총계	253,628,816,229	246,427,140,245	191,960,101,691

자본

Ⅰ.자본금 (주1,20)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

Ⅱ.자본잉여금 (주20)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

Ⅲ.기타자본구성요소 (주21)	(8,613,057,470)	(8,296,373,720)	(4,561,947,920)

Ⅳ.기타포괄손익누계액 (주7,22)	(87,472)	(175,738)	3,806,395

Ⅴ.이익잉여금	70,471,469,738	72,152,028,928	63,563,712,870

자본총계	129,502,381,499	131,499,536,173	126,649,628,048

자본과부채총계	383,131,197,728	377,926,676,418	318,609,729,739

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.영업수익 (주10,14)	59,795,862,614	59,795,862,614	53,342,213,376	53,342,213,376	205,077,598,325	193,039,612,810

Ⅱ.영업비용 (주10,14,23)	53,655,057,070	53,655,057,070	46,052,861,207	46,052,861,207	182,054,473,048	166,602,630,778

Ⅲ.영업이익 (주2)	6,140,805,544	6,140,805,544	7,289,352,169	7,289,352,169	23,023,125,277	26,436,982,032

Ⅳ.금융수익 (주10,24)	30,182,122	30,182,122	45,793,486	45,793,486	148,778,888	314,087,936

Ⅴ.금융비용 (주24)	1,465,165,417	1,465,165,417	1,200,941,259	1,200,941,259	5,323,461,709	4,311,519,962

Ⅵ.기타영업외수익 (주10,25)	42,094,633	42,094,633	259,125,464	259,125,464	811,455,824	55,148,788

Ⅶ.기타영업외비용 (주25)	138,357,851	138,357,851	57,150,096	57,150,096	349,400,522	709,273,132

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	4,609,559,031	4,609,559,031	6,336,179,764	6,336,179,764	18,310,497,758	21,785,425,662

Ⅸ.법인세비용 (주26)	1,014,082,912	1,014,082,912	1,392,899,201	1,392,899,201	4,400,957,241	4,899,525,934

Ⅹ.당기순이익 (주27)	3,595,476,119	3,595,476,119	4,943,280,563	4,943,280,563	13,909,540,517	16,885,899,728

XI.기타포괄손익	(317,279,443)	(317,279,443)	(126,986,161)	(126,986,161)	(278,250,792)	(611,308,947)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(317,367,709)	(317,367,709)	(123,180,706)	(123,180,706)	(274,268,659)	(732,504,766)

1.확정급여제도의 재측정요소 (주19)	(406,881,678)	(406,881,678)	(150,280,461)	(150,280,461)	(351,626,486)	(939,108,674)

2.법인세효과 (주26)	89,513,969	89,513,969	27,099,755	27,099,755	77,357,827	206,603,908

(2)당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	88,266	88,266	(3,805,455)	(3,805,455)	(3,982,133)	121,195,819

1.매도가능금융자산	88,266	88,266	(3,805,455)	(3,805,455)	(3,982,133)	121,195,819

가.매도가능금융자산의 세전기타포괄손익 (주7,24)	113,162	113,162	(4,642,655)	(4,642,655)	(5,105,299)	155,379,255

나.법인세효과 (주26)	(24,896)	(24,896)	837,200	837,200	1,123,166	(34,183,436)

XⅡ.총포괄손익	3,278,196,676	3,278,196,676	4,816,294,402	4,816,294,402	13,631,289,725	16,274,590,781

XⅢ.주당이익 (주27)

(1)기본주당이익	436	436	588	588	1,664	2,012

(2)희석주당이익	436	436	588	588	1,664	2,012

자본변동표
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(5,345,554,470)	(117,389,424)	52,435,755,908	114,616,868,717

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,025,438,000)	(5,025,438,000)

(2)당기순이익	0	0	0	0	16,885,899,728	16,885,899,728

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	783,606,550	0	0	783,606,550

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	121,195,819	0	121,195,819

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(732,504,766)	(732,504,766)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	3,806,395	63,563,712,870	126,649,628,048

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	3,806,395	63,563,712,870	126,649,628,048

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)

(2)당기순이익	0	0	0	0	13,909,540,517	13,909,540,517

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(3,734,425,800)	0	0	(3,734,425,800)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(3,982,133)	0	(3,982,133)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(274,268,659)	(274,268,659)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	3,806,395	63,563,712,870	126,649,628,048

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)

(2)당기순이익	0	0	0	0	4,943,280,563	4,943,280,563

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	0	0	0	0

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(3,805,455)	0	(3,805,455)

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	123,180,766	123,180,766

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	940	63,336,856,927	126,418,966,650

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(175,738)	72,152,028,928	131,499,536,173

Ⅱ.자본의 변동	(1)배당금지급	0	0	0	0	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)

(2)당기순이익	0	0	0	0	3,595,476,119	3,595,476,119

(3)자기주식의 처분(취득)	0	0	(316,683,750)	0	0	(316,683,750)

(4)매도가능금융자산평가손익	0	0	0	88,266	0	88,266

(5)확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	0	(317,367,709)	(317,367,709)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,613,057,470)	(87,472)	70,471,469,738	129,502,381,499

현금흐름표
제 21 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 19 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	38,816,642,008	29,109,636,013	117,761,183,540	122,443,693,283

(1)당기순이익	3,595,476,119	4,943,280,563	13,909,540,517	16,885,899,728

(2)조정	36,606,424,223	25,912,285,890	114,175,086,481	114,254,253,517

1.감가상각비	25,403,709,145	21,508,350,207	93,072,917,467	75,865,916,793

2.퇴직급여	591,282,969	442,349,107	2,092,631,863	1,509,414,545

3.무형자산상각비	63,931,610	128,080,671	417,867,371	725,833,105

4.대손상각비	10,070,868	2,230,200	21,596,909	74,209,598

5.기타대손상각비	4,031,526	3,374,000	13,473,031	13,190,564

6.이자비용	1,465,165,417	1,186,939,316	5,186,137,266	4,311,519,962

7.법인세비용	1,014,082,912	1,392,899,201	4,400,957,241	4,899,525,934

8.차량매매원가	11,559,242,842	9,326,657,631	26,566,084,936	31,622,642,880

9.유형자산처분손실	122,950,255	44,274,531	195,296,603	169,160,155

10.유형자산손상차손	0	0	0	414,994,351

11.투자자산처분손실	0	0	14,001,943	0

12.기타금융자산의 감소(증가)	0	0	123,322,500	0

13.이자수익	(30,182,122)	(45,793,486)	(148,778,888)	(314,087,936)

14.유형자산처분이익	(7,944,111)	(1,933,829)	(74,962,115)	(9,188,892)

15.장기종업원급여	41,752,969	16,550,232	57,113,378	59,562,220

16.매출채권의 감소(증가)	(613,300,789)	(1,574,346,155)	(1,306,201,372)	(1,696,492,978)

17.미수금의 감소(증가)	(4,588,121,742)	(5,265,752,587)	(1,347,303,155)	(1,319,056,316)

18.선급금의 감소(증가)	(185,624,677)	538,755,122	205,730,699	(1,150,296,464)

19.선급비용의 감소(증가)	(333,336,777)	(449,731,844)	(3,384,143,597)	(2,282,776,045)

20.기타의당좌자산의 감소(증가)	119,042,457	43,248,548	218,537,954	(150,166,132)

21.매입채무의 증가(감소)	(1,582,687,531)	(3,434,431,131)	(10,753,704,255)	(2,825,594,776)

22.미지급금의 증가(감소)	1,452,625,852	814,702,035	(4,200,830,212)	2,006,992,359

23.미지급비용의 증가(감소)	26,069,213	271,449,518	(47,248,599)	312,461,448

24.미지급배당금의 증가(감소)	600	600	600	102,120

25.예수보증금의 증가(감소)	376,936,816	1,245,430,900	4,891,470,398	3,340,359,356

26.선수금의 증가(감소)	1,311,226,181	728,314,700	910,846,135	836,197,072

27.선수수익의 증가(감소)	12,274,815	(56,126,708)	(53,827,236)	(254,569,532)

28.예수금의 증가(감소)	419,831,503	(933,335,568)	33,952,447	22,390,597

29.퇴직금의 지급	(251,132,710)	(102,574,490)	(558,719,100)	(443,969,070)

30.퇴직급여채무의 증가(감소)	0	0	130,455,815	0

31.사외적립자산의 감소(증가)	251,826,732	101,905,169	(2,471,897,546)	(1,454,996,241)

32.장기급여충당부채의 증가(감소)	(47,300,000)	(19,200,000)	(29,692,000)	(29,025,160)

(3)이자수취	29,866,207	803,006,975	897,996,418	324,830,205

(4)이자지급	(1,409,791,536)	(1,128,494,833)	(4,879,588,853)	(4,123,534,814)

(5)법인세납부(환급)	(5,333,005)	(1,420,442,582)	(6,341,851,023)	(4,897,755,353)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(38,065,791,590)	(44,968,015,906)	(164,975,224,644)	(165,929,440,672)

(1)단기금융상품의 처분	318,679,670	0	54,961,707	2,957,205

(2)단기대여금의 처분	19,913,390	29,588,600	93,441,650	96,774,810

(3)장기대여금의 감소	0	2,143,030	12,143,030	0

(4)매도가능금융자산의 처분	250,000	6,169,560,000	6,379,663,357	1,222,335,000

(5)만기보유금융자산의 처분	0	0	505,939	0

(6)보증금의 감소	74,406,432	100,000,000	122,085,496	47,166,300

(7)국고보조금의 수령	46,000,000	51,000,000	192,000,000	0

(8)유형자산의 처분	91,324,856	54,648,201	178,946,297	345,883,869

(9)단기금융상품의 취득	0	0	(320,439,200)	0

(10)무형자산의 처분	25,000,000	0	0	0

(11)장기대여금의 증가	0	(20,000,000)	(69,090,910)	(90,000,000)

(12)매도가능금융자산의 취득	(2,665,000)	(1,985,000)	(334,215,000)	(9,890,000)

(13)보증금의 증가	(288,968,510)	(23,871,512)	(265,487,146)	(183,307,208)

(14)유형자산의 취득	(38,153,782,294)	(50,104,399,225)	(169,204,553,414)	(167,248,089,648)

(15)무형자산의 취득	(70,976,134)	(1,224,700,000)	(1,815,186,450)	(113,271,000)

(16)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(124,974,000)	0	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,139,281,744)	15,802,729,350	55,627,211,917	44,254,323,624

(1)단기차입금의 증가	0	3,000,000,000	27,500,000,000	24,000,000,000

(2)장기차입금의 증가	19,000,000,000	45,000,000,000	134,000,000,000	78,500,000,000

(3)자기주식의 처분	0	0	0	783,606,550

(4)단기차입금의 상환	0	(9,000,000,000)	(33,500,000,000)	(19,000,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환	(19,863,930,394)	(18,150,314,850)	(63,591,406,483)	(35,003,844,926)

(6)자기주식의 취득	(316,683,750)	0	(3,734,425,800)	0

(7)배당금지급	(4,958,667,600)	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)	(5,025,438,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,388,431,326)	(55,650,543)	8,413,170,813	768,576,235

Ⅴ.기초현금및현금성자산	12,242,957,574	3,829,786,761	3,829,786,761	3,061,210,526

Ⅵ.기말현금및현금성자산	6,854,526,248	3,774,136,218	12,242,957,574	3,829,786,761