레드캡투어 사업보고서 (2017.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 22 기 2017.12.31 현재
제 21 기 2016.12.31 현재
제 20 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

Ⅰ.유동자산	57,914,025,641	45,857,412,899	42,512,049,535

(1)현금및현금성자산 (주5,6)	18,472,906,935	5,003,826,070	12,262,716,653

(2)매출채권 및 기타유동채권 (주5,7)	28,642,644,071	29,971,529,828	21,693,837,676

(3)재고자산	316,120,437	0	0

(4)기타유동금융자산 (주5,8)	34,809,173	315,327,994	342,021,899

(5)유동비금융자산 (주9)	10,447,545,025	10,566,729,007	8,213,473,307

Ⅱ.비유동자산	390,565,541,124	372,899,222,519	336,132,518,429

(1)장기매출채권 및 기타비유동채권 (주5,7)	3,467,109,699	3,118,298,663	2,486,718,527

(2)기타비유동금융자산 (주5,8)	1,005,494,820	1,005,108,000	1,005,108,000

(3)비유동비금융자산 (주9)	6,052,704,566	5,735,586,360	2,615,643,307

(4)유형자산 (주10)	376,197,003,026	359,457,760,644	325,440,117,681

(5)무형자산 (주11)	3,434,805,702	3,503,845,923	4,584,930,914

(6)이연법인세자산 (주14)	408,423,311	78,622,929	0

자산총계	448,479,566,765	418,756,635,418	378,644,567,964

부채

Ⅰ.유동부채	199,661,893,128	145,212,533,842	145,228,430,835

(1)매입채무 및 기타유동채무 (주5,12)	23,346,407,566	19,990,965,612	13,595,232,279

(2)단기차입금 (주5,13)	156,286,635,313	108,912,678,934	116,616,273,576

(3)유동비금융부채 (주15)	17,946,362,972	12,851,320,660	12,331,924,276

(4)당기법인세부채	1,224,390,521	2,631,828,711	1,869,794,305

(5)유동충당부채	858,096,756	825,739,925	815,206,399

1.유동종업원급여충당부채	858,096,756	825,739,925	815,206,399

Ⅱ.비유동부채	109,099,174,524	137,791,357,730	101,921,660,864

(1)장기매입채무 및 기타비유동채무 (주5,12)	15,357,159,096	12,409,961,101	8,550,332,293

(2)장기차입금 (주5,13)	92,143,150,661	123,027,174,865	90,355,355,015

(3)퇴직급여부채	1,273,409,874	2,020,313,416	1,605,280,414

1.확정급여채무의현재가치 (주16)	1,273,409,874	2,020,313,416	1,605,280,414

(4)비유동충당부채	325,454,893	333,908,348	250,460,902

1.비유동종업원급여충당부채	325,454,893	333,908,348	250,460,902

(5)이연법인세부채	0	0	1,160,232,240

부채총계	308,761,067,652	283,003,891,572	247,150,091,699

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	139,718,499,113	135,752,743,846	131,494,476,265

(1)자본금 (주1,17)	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

1.보통주자본금	4,294,740,000	4,294,740,000	4,294,740,000

(2)자본잉여금 (주17)	63,349,316,703	63,349,316,703	63,349,316,703

(3)기타자본구성요소 (주17)	(10,609,952,020)	(10,326,610,820)	(8,296,373,720)

(4)기타포괄손익누계액 (주17)	(15,595,871)	(11,618,859)	(17,571,195)

(5)이익잉여금(결손금) (주18)	82,699,990,301	78,446,916,822	72,164,364,477

자본총계	139,718,499,113	135,752,743,846	131,494,476,265

자본과부채총계	448,479,566,765	418,756,635,418	378,644,567,964

연결 포괄손익계산서
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

Ⅰ.영업수익 (주4,20)	260,448,023,332	233,962,102,185	205,761,799,869

Ⅱ.영업비용 (주21)	240,842,551,443	213,340,826,369	182,727,159,154

Ⅲ.영업이익(손실)	19,605,471,889	20,621,275,816	23,034,640,715

Ⅳ.금융수익 (주22)	211,113,360	123,328,440	144,982,810

Ⅴ.금융원가 (주22)	7,792,312,616	6,215,419,785	5,328,290,234

Ⅵ.기타이익 (주23)	306,445,529	806,881,281	994,789,850

Ⅶ.기타손실 (주23)	1,180,578,312	606,962,224	595,231,922

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	11,150,139,850	14,729,103,528	18,250,891,219

Ⅸ.법인세비용 (주14)	2,594,352,276	3,327,350,746	4,415,957,317

Ⅹ.당기순이익(손실)	8,555,787,574	11,401,752,782	13,834,933,902

XI.기타포괄손익	586,254,893	(154,580,501)	(281,317,285)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목	590,231,905	(160,532,837)	(274,268,659)

1.확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) (주16)	590,231,905	(160,532,837)	(274,268,659)

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,977,012)	5,952,336	(7,048,626)

1.매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익) (주8)	(2,222,057)	(118,118)	(3,982,133)

2.해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,754,955)	6,070,454	(3,066,493)

XⅡ.총포괄손익	9,142,042,467	11,247,172,281	13,553,616,617

XⅢ.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주24)	1,051	1,384	1,655

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,051	1,384	1,655

연결 자본변동표
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(4,561,947,920)	(10,522,569)	63,650,655,034	126,722,241,248	0	126,722,241,248

Ⅱ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(5,046,955,800)	(5,046,955,800)	0	(5,046,955,800)

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	13,834,933,902	13,834,933,902	0	13,834,933,902

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감 (주17)	0	0	(3,734,425,800)	0	0	(3,734,425,800)	0	(3,734,425,800)

Ⅴ.매도가능금융자산평가손익 (주8)	0	0	0	(3,982,133)	0	(3,982,133)	0	(3,982,133)

Ⅵ.순확정급여제도의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(274,268,659)	(274,268,659)	0	(274,268,659)

Ⅶ.환율변동	0	0	0	(3,066,493)	0	(3,066,493)	0	(3,066,493)

2015.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(17,571,195)	72,164,364,477	131,494,476,265	0	131,494,476,265

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(8,296,373,720)	(17,571,195)	72,164,364,477	131,494,476,265	0	131,494,476,265

Ⅱ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(4,958,667,600)	(4,958,667,600)	0	(4,958,667,600)

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	11,401,752,782	11,401,752,782	0	11,401,752,782

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감 (주17)	0	0	(2,030,237,100)	0	0	(2,030,237,100)	0	(2,030,237,100)

Ⅴ.매도가능금융자산평가손익 (주8)	0	0	0	(118,118)	0	(118,118)	0	(118,118)

Ⅵ.순확정급여제도의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	(160,532,837)	(160,532,837)	0	(160,532,837)

Ⅶ.환율변동	0	0	0	6,070,454	0	6,070,454	0	6,070,454

2016.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(11,618,859)	78,446,916,822	135,752,743,846	0	135,752,743,846

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,326,610,820)	(11,618,859)	78,446,916,822	135,752,743,846	0	135,752,743,846

Ⅱ.배당금지급 (주19)	0	0	0	0	(4,892,946,000)	(4,892,946,000)	0	(4,892,946,000)

Ⅲ.당기순이익(손실)	0	0	0	0	8,555,787,574	8,555,787,574	0	8,555,787,574

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감 (주17)	0	0	(283,341,200)	0	0	(283,341,200)	0	(283,341,200)

Ⅴ.매도가능금융자산평가손익 (주8)	0	0	0	(2,222,057)	0	(2,222,057)	0	(2,222,057)

Ⅵ.순확정급여제도의 재측정요소 (주16)	0	0	0	0	590,231,905	590,231,905	0	590,231,905

Ⅶ.환율변동	0	0	0	(1,754,955)	0	(1,754,955)	0	(1,754,955)

2017.12.31 (Ⅷ.기말자본)	4,294,740,000	63,349,316,703	(10,609,952,020)	(15,595,871)	82,699,990,301	139,718,499,113	0	139,718,499,113

연결 현금흐름표
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

Ⅰ.영업활동현금흐름 (주25)	2,996,921,769	(25,492,531,885)	(49,433,589,751)

(1)당기순이익(손실)	8,555,787,574	11,401,752,782	13,834,933,902

(2)당기순이익조정을 위한 가감	132,671,402,924	118,043,817,034	105,285,405,810

1.감가상각비	118,943,511,295	105,393,276,017	93,082,311,236

2.퇴직급여	2,485,888,682	2,442,510,030	2,096,767,156

3.무형자산상각비	116,419,821	190,280,525	417,867,371

4.대손상각비	(2,409,285)	34,693,255	21,596,909

5.기타의 대손상각비	704,418,305	53,217,993	13,473,031

6.이자비용	7,787,391,329	6,189,240,277	5,190,965,791

7.법인세비용	2,594,352,277	3,327,350,746	4,415,957,317

8.외화환산이익	(146,311)	0	0

9.이자수익	(209,292,767)	(95,536,132)	(144,982,810)

10.유형자산처분손실	235,161,925	442,695,345	195,296,603

11.유형자산처분이익	(21,610,292)	(67,658,468)	(74,962,115)

12.무형자산처분손실	12,071,400	0	0

13.장기종업원급여	25,646,545	133,747,446	57,113,378

14.투자자산처분손실	0	0	14,001,943

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(127,662,617,604)	(145,578,459,257)	(158,219,689,236)

1.매출채권의 감소(증가)	703,651,123	(3,783,556,511)	(1,349,665,515)

2.미수금의 감소(증가)	586,026,992	(5,151,318,570)	(1,376,487,484)

3.선급금의 감소(증가)	1,384,639,873	(1,084,422,173)	378,941,906

4.선급비용의 감소(증가)	2,093,520,594	(546,204,465)	(3,398,557,225)

5.장기선급비용의 감소(증가)	(4,820,947,752)	(3,119,943,053)	0

6.기타비금융자산의 감소(증가)	(451,571,284)	(2,404,236)	341,860,454

7.매입채무의 증가(감소)	(303,275,580)	(21,242,815)	(10,806,538,702)

8.유형자산의 취득	(184,472,410,323)	(176,016,213,063)	(167,403,327,632)

9.국고보조금의 수령	1,309,605,700	259,999,600	192,000,000

10.차량매매원가	46,956,574,120	39,844,139,731	26,566,084,936

11.미지급금의 증가(감소)	2,783,802,381	2,067,532,129	(4,229,526,655)

12.미지급비용의 증가(감소)	137,279,761	63,669,616	(48,211,595)

13.미지급배당금의 증가(감소)	600	600	600

14.종업원급여충당부채의 증가(감소)	(1,743,169)	(50,300,000)	100,763,815

15.임대보증금의 증가(감소)	3,787,563,905	3,813,944,495	4,891,470,398

16.선수금의 증가(감소)	3,404,132,111	1,241,937,209	910,846,135

17.선수수익의 증가(감소)	177,006,016	51,157,848	(53,827,236)

18.예수금의 증가(감소)	1,528,210,474	(909,188,008)	97,014,016

19.퇴직금의 지급	(1,247,165,337)	(1,287,046,880)	(560,631,906)

20.퇴직급여채무의 증가(감소)	87,124,878	0	0

21.사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(1,304,642,687)	(949,000,711)	(2,471,897,546)

(4)이자수취(영업)	207,616,733	92,870,163	894,200,340

(5)이자지급(영업)	(6,276,015,465)	(5,692,369,365)	(4,884,417,378)

(6)법인세납부(환급)	(4,499,252,393)	(3,760,143,242)	(6,344,023,189)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(860,980,492)	260,133,785	2,216,967,975

(1)단기금융상품의 처분	289,408,113	2,035,650,649	54,961,707

(2)단기대여금및수취채권의 처분	63,854,850	95,632,475	76,824,856

(3)장기대여금의 감소	17,727,300	2,143,030	12,143,030

(4)매도가능금융자산의 처분	0	250,000	6,379,663,357

(5)임차보증금의 감소	2,021,857,700	270,492,668	122,085,496

(6)정부보조금의 수취	3,636,364	0	0

(7)유형자산의 처분	103,233,426	384,507,462	178,946,297

(8)만기보유금융자산의 처분	0	0	505,939

(9)회원권의 처분	548,700,000	1,017,350,000	0

(10)장기대여금의 증가	(20,000,000)	(75,000,000)	(69,090,910)

(11)매도가능금융자산의 취득	(9,045,000)	(6,895,000)	(334,215,000)

(12)단기금융상품의 취득	0	(2,000,000,000)	(320,439,200)

(13)유형자산의 취득	(825,707,210)	(437,607,396)	(1,803,358,225)

(14)임차보증금의 증가	(2,446,495,035)	(899,844,569)	(265,872,922)

(15)무형자산의 취득	(77,222,000)	(126,545,534)	(1,815,186,450)

(16)회원권의 취득	(530,929,000)	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	11,340,888,615	17,966,322,828	55,539,090,611

(1)단기차입금의 증가	23,000,000,000	0	0

(2)장기차입금의 증가	110,000,000,000	147,000,000,000	134,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	0	(10,003,243,840)	(6,088,121,306)

(4)장기차입금의 상환	(116,482,824,185)	(112,041,528,632)	(63,591,406,483)

(5)자기주식의 취득	(283,341,200)	(2,030,237,100)	(3,734,425,800)

(6)배당금지급	(4,892,946,000)	(4,958,667,600)	(5,046,955,800)

Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	13,476,829,892	(7,266,075,272)	8,322,468,835

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(7,749,027)	7,184,689	(4,733,987)

Ⅵ.현금및현금성자산의순증가(감소)	13,469,080,865	(7,258,890,583)	8,317,734,848

Ⅶ.기초현금및현금성자산	5,003,826,070	12,262,716,653	3,944,981,805

Ⅷ.기말현금및현금성자산	18,472,906,935	5,003,826,070	12,262,716,653