eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
레드캡투어 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 25 기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 레드캡투어
대 표 이 사 : 인 유 성
본 점 소 재 지 : 서 울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층
(전 화) 02-2001-4500
(홈페이지) http://www.redcap.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 김성일
(전 화) 02-2001-4500
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경- 2015년 5월 1일 : 서울특별시 중구 을지로 100 파인에비뉴 B동 19층 2) 경영진의 중요한 변동 - 2019.05.14 인유성 대표이사가 신규선임됨 - 2019.05.14 표영수 대표이사가 일신상의 사유로 사임함 - 2019.03.22 김영빈 사내이사가 일신상의 사유로 사임함 - 2019.03.22 표영수 대표이사, 여성구 사외이사, 윤흥렬 사외이사가 재선임됨

(2020.03.31 현재)

구 분	성 명	선 임 일	비 고

사내이사	인유성	2019년 05월 14일	신규선임

사외이사	여성구	2019년 03월 22일	재선임

윤흥렬	2019년 03월 22일	재선임

심재혁	2018년 03월 16일	신규선임

3) 최대주주의 변동- 2015년 1월 15일 최대주주인 (주)범한판토스가 보유 지분 중 3,089,266주를 (주)범한판토스의 최대주주인 조원희에게 매각하여, 종전 2대주주였던 KOO BENNETT(구본호)가 추가적인 지분취득 없이 최대주주가 되었습니다.

(2020.03.31 현재)

기 초	기 말	비 고

최대주주	소유주식수	지분율	최대주주	소유주식수	지분율

KOO BENNETT(구본호) 외 7인	6,449,829	75.09 %	KOO BENNETT(구본호) 외 7인	6,461,879	75.23 %	- 특별관계자의 장내매수- 특별관계자의 해소

4 ) 상 호의 변경

- 2007년 1월 11일 : 주식회사 레드캡투어
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 증자 및 감자는 발생하지 않았습니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

2) 주식 관련 사채 발행 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채 및 신주인수권부사채가 없습니다.
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 8,589,480주이며 유통주식수는 자기주식 431,174주를 제외한 보통주 8,158,306주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,589,480	8,589,480	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,589,480	8,589,480	-

Ⅴ. 자기주식수	431,174	431,174	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,158,306	8,158,306	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	79,832	-	-	79,832	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	351,342	-	-	-	351,342	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	351,342	79,829	-	-	431,174	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	351,342	79,829	-	-	431,174	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,589,480	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	431,174	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,158,306	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항배당은 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 결정하고 있습니다. 2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기 1분기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,414	22,235	14,078

(별도)당기순이익(백만원)	4,462	21,519	14,128

(연결)주당순이익(원)	536	2,699	1,711

현금배당금총액(백만원)	-	6,591	6,591

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	29.6	46.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	5.0	5.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	800	800

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 연결 재무제표에 관한 사항 가. 요약 연결 재무상태표

(단위 : 백만원 )

구 분	제 25 기 1분기말(감사받지 않은 재무제표)	제 24 기말(감사받은 재무제표)	제 23 기말(감사받은 재무제표)

[유동자산]	33,815	44,503	49,815

현금및현금성자산	6,175	17,847	11,281

단기금융기관예치금	2,143	-	-

매출채권및기타채권	14,911	17,036	25,659

재고자산	367	228	185

유동비금융자산	10,218	9,391	12,652

당기법인세자산	1	1	38

[비유동자산]	384,463	372,158	339,513

장기매출채권및기타채권	3,217	3,278	3,705

기타비유동금융자산	1,511	1,388	1,048

비유동비금융자산	4,890	4,870	4,251

유형자산	348,681	339,253	320,667

사용권자산	6,939	7,285	-

무형자산	19,225	16,084	9,827

이연법인세자산	-	-	15

자산총계	418,278	416,661	389,328

[유동부채]	153,861	160,013	139,545

[비유동부채]	96,918	92,714	100,955

부채총계	250,779	252,727	240,500

[자본금]	4,295	4,295	4,295

[자본잉여금]	63,349	63,349	63,349

[기타자본구성요소]	(9,861)	(9,004)	(9,004)

[기타포괄손익누계액]	(151)	(171)	(170)

[이익잉여금]	109,867	105,465	90,358

[비지배주주지분]	-	-	-

자본총계	167,499	163,934	148,828

[( )는 부(-)의 수치임]

나. 요약 연결 포괄손익계산서(단위 : 백만원 )

구 분	제 25 기 1분기(감사받지 않은 재무제표)	제 24 기 1분기(감사받지 않은 재무제표)	제 24 기(감사받은 재무제표)	제 23 기(감사받은 재무제표)

영업수익	59,845	63,308	258,762	254,944

영업이익	7,104	8,173	34,972	25,471

법인세비용차감전계속사업이익	5,670	6,648	28,814	18,212

당기순이익	4,144	5,160	22,235	14,078

지배주주지분순이익	4,144	5,160	22,235	14,078

비지배주주지분순이익	-	-	-	-

총포괄손익	4,422	5,022	21,697	14,034

기본주당이익 (단위 : 원)	536	626	2,699	1,711

연결에 포함된 회사수	4	4	4	4

2) 재무제표에 관한 사항 가. 요약 재무상태표

(단위 : 백만원 )

구 분	제 25 기 1분기말(감사받지 않은 재무제표)	제 24 기말(감사받은 재무제표)	제 23 기말(감사받은 재무제표)

[유동자산]	31,881	40,710	48,792

현금및현금성자산	5,225	17,037	10,681

단기금융기관예치금	2,144	-	-

매출채권및기타채권	14,016	14,901	26,914

재고자산	367	228	184

유동비금융자산	10,129	8,544	11,013

[비유동자산]	384,761	373,429	340,358

장기매출채권및기타채권	3,137	4,184	3,633

기타비유동금융자산	1,511	1,388	1,048

비유동비금융자산	4,891	4,870	4,251

종속기업투자	836	836	961

유형자산	348,650	339,221	320,638

사용권자산	6,516	6,846	-

무형자산	19,220	16,084	9,827

자산총계	416,642	414,139	389,150

[유동부채]	153,271	158,530	139,289

[비유동부채]	96,353	92,183	100,835

부채총계	249,624	250,713	240,124

[자본금]	4,295	4,295	4,295

[자본잉여금]	63,349	63,349	63,349

[기타자본구성요소]	(9,861)	(9,004)	(9,004)

[기타포괄손익누계액]	(148)	(148)	(156)

[이익잉여금]	109,383	104,934	90,542

자본총계	167,018	163,426	149,026

종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

[( )는 부(-)의 수치임] 나. 요약 포괄손익계산서

(단위 : 백만원 )

구 분	제 25 기 1분기(감사받지 않은 재무제표)	제 24 기 1분기(감사받지 않은 재무제표)	제 24 기(감사받은 재무제표)	제 23 기(감사받은 재무제표)

영업수익	58,127	62,571	250,695	254,173

영업이익	7,138	8,220	34,630	25,511

법인세비용차감전계속사업이익	5,730	6,749	28,008	18,277

당기순이익	4,462	5,264	21,519	14,128

총포괄손익	4,450	5,122	20,990	14,085

기본주당이익 (단위 : 원)	542	639	2,612	1,717
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기/반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당기) 1분기	-	-	-	-

제24기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	중고차량 매각 수익의 기간귀속

제23기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

2) 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	삼일회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	165	3001,350

제24기(전기)	삼일회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	150	2941,153

제23기(전전기)	삼일회계법인	별도/연결 재무제표 반기검토별도/연결 재무제표 감사	80	1701,017

3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

제24기(당기)	2020년 1월	세무조정	12개월	11	-

제23기(전기)	2019년 1월	세무조정	12개월	11	-

4) 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경

당 회사는 제24기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 삼일회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 제25기 사업연도와 연속하는 2개 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼일회계법인을 재선임하였습니다.2020년 2월 13일 개최된 감사위원회에서 ' 외부감사인 선임 승인의 건'을 상정하여 외부감사인 선임에 대한 승인을 요청하였으며, 감사위원회는 이에 위원 3인의 만장일치로 원안대로 의결하였습니다.

- 2020년 2월 13일 감사위원회 - 외부감사인 선임 승인의 건

의장은 의안을 상정하고, 외부감사인 선임 승인의 건에 대한 승인을 요청함. 위원들은 실무자로부터 외부감사인 선임 승인 요청의 배경, 외부감사인 선정 사유 등에 대해 보고를 받음. 이어 위원들은 외부감사인 선정 절차 등에 관한 법령상 내용에 대해 확인하고, 평가 프로세스 및 평가 결과의 적정성 등에 대해 상호 토의를 거친 후, 삼일회계법인을 외부감사인으로 선임하고자 하는 원안에 대해 출석 위원 전원의 만장일치로 의결하다.' 2020년 2월 13일 감사위원회 위원장 이사 여 성 구 위 원 이사 윤 흥 렬 위 원 이사 심 재 혁

3. 내부회계관리제도 1) 내부통제유효성 감사감사위원회는 2019년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부통제에 이상이 없는 것으로 결론 내렸습니다. 2) 내부회계관리제도내부회계관리자는 2019년 내부회계관리제도를 운영하였습니다. 운영 결과 재무적인 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다. 외부감사인은 2019년 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며, 검토 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명하였습니다. 3) 내부통제구조의 평가2019년에는 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않았습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

가. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사와 3인의 사외이사 등 총 5인의 이사로 구성되어있습니다. 2012년 3월 개최된 이사회에서 이사회 의장으로 대표이사를 선임하였습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다.

나. 사내이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

대표이사(상근)	인유성	56.06.20	- 前 LG디스플레이(주) 중화Operation 총괄,부사장	경영총괄	15,000	-	2019.05.14신규 선임

사내이사(상근)	김성일	72.03.01	- 前(주)범한판토스 재무담당 회계팀장	경영지원부문장 CFO	2.000	-	2020.03.27신규 선임

다. 사외이사 현황

직 명(상근여부)	성 명	생년월일	약 력	담당업무	소유주식수	비고

보통주	우선주

사외이사(비상근)	여성구	46.12.26	- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장- 前 ㈜범한판토스 대표이사	사외이사(감사위원장)	12,500	-	2019.03.22재선임

사외이사(비상근)	윤흥렬	70.02.13	- 現 변호사- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜ LG 법무팀 상무,
- 前 ㈜ LG화학 법무담당 전무	사외이사(감사위원회 위원)	-	-	2019.03.22재선임

사외이사(비상근)	심재혁	47.04.18	- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장	사외이사(감사위원회 위원)	42,731	-	2018.03.16신규 선임

2) 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

인유성(출석률: 100%)	김성일(출석률: - %)	여성구(출석률: 100%)	윤흥렬(출석률: 100%)	심재혁(출석률: 100%)

1	2020.02.13	▷ 결의사항 1. 제24기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건▷ 보고사항 1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2020.03.11	▷ 결의사항 1. 제24기 정기 주주총회 소집 승인의 건2. 지배인 선임의 건3. 렌터카차량 양도 포괄승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.16.	▷ 결의사항 1. 자사주신탁 계약 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3) 이사회 내 위원회가. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	여성구, 윤흥렬, 심재혁	※ '2. 감사제도에 관한 사항' 참조	-

나. 이사회내의 위원회 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

여성구(출석률: 100%)	윤흥렬(출석률: 100%)	심재혁(출석률: 100%)

1	2020.02.13	▷ 보고사항 1. 제24기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건▷ 결의사항 1. 외부감사인 선임 승인의 건	가결	참석	참석	참석

2	2020.03.11	▷결의사항 1. 제24기 감사보고서 제출 승인의 건2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석

4) 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 3인 을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

인유성	사내이사(상근)	이사회	대표이사	없음	해당사항 없음

김성일	사내이사(상근)	이사회	사내이사	없음	해당사항 없음

여성구	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

윤흥렬	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

심재혁	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

5) 사외이사의 전문성당사는 회사 내 지원조직을 통해 사외이사가 이사회 및 감사위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 안건내용을 충분히 검토 할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며,기타 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 가. 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR파트	1	부장(18년)	내부회계관리제도 운영평가회사 경영활동에 대한 감사업무 지원주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

나. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있습니다. 감사위원회에 대한 사항은 다음과 같습니다. 1) 감사위원회(감사)의 인적사항

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

여성구	예	- ㈜범한판토스 대표이사 (`02년 ~ `13년)- ㈜GS글로벌 사외이사 (`14년 ~ `17년)	예	상장회사 회계ㆍ재무분야 경력자(3호 유형)	'96 ~'96 (주)럭키화학 재경담당 전무이사'96 ~'99 LG상사(주) CFO 전무이사, 지원부문장 CFO 부사장'00 ~'00 LG전자 정보통신부문 지원 총괄 부사장'01 ~'01 LG투자증권(주) 지원총괄 CFO 부사장

윤흥렬	예	- ㈜LG화학 법무담당 상무 (`11년 ~ `13년)- ㈜LG화학 법무담당 전무 (`14년 ~ `15년)- ㈜LG CNS 법무담당 전무 (`15년 ~ `16년)	-	-	-

심재혁	예	- ㈜태광산업 대표이사 (`12년 ~ `17년)	-	-	-

2) 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 위원은 전원 이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 3) 감사위원회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2020.02.13	▷ 보고사항 1. 제24기 연결재무제표 및 영업보고서 보고의 건2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건▷ 결의사항 1. 외부감사인 선임 승인의 건	가결	3(3) 참석

2	2020.03.11	▷결의사항 1. 제24기 감사보고서 제출 승인의 건2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	가결	3(3) 참석

4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR파트	1	부장(18년)	내부회계관리제도 운영평가회사 경영활동에 대한 감사업무 지원주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 집중투표제의 채택여부

- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 당 회사는 본 보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

3) 소수주주권의 행사여부

- 당 회사는 주주총회에서 소수주주권을 행사한 주주는 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조원희	여	1950년 11월	회장	미등기임원	상근	회장	- 홍익대- 前 ㈜범한판토스 대표이사 회장	3,089,266	-	인척	5년 11개월	-

인유성	남	1956년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 중앙대 신문방송학 - 前 LG디스플레이㈜ 중화Operation 총괄,부사장	15,000	-	없음	11개월	2022년 05월 14일

김성일	남	1972년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원부문장	- 한국외대 경제학- 前 LS전선㈜, ㈜범한판토스	2,000	-	없음	1년 6개월	2023년 03월 27일

여성구	남	1946년 12월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 연세대 경영학 - 前 ㈜범한판토스 대표이사- 前 ㈜LG투자증권 CFO 부사장	12,500	-	없음	5년	2022년 03월 22일

윤흥렬	남	1965년 06월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 서울대 법학(대학원) - 現 변호사- 前 서울중앙지방법원 판사
- 前 ㈜LG 법무팀 상무
- 前 ㈜LG화학 법무담당 전무	-	-	없음	3년 4개월	2022년 03월 22일

심재혁	남	1947년 04월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	- 연세대 상학- 前 ㈜LG텔레콤 부사장
- 前 ㈜파르나스호텔 사장
- 前 ㈜태광산업 부회장	42,731	-	없음	2년 1개월	2021년 03월 16일

주용혁	남	1965년 06월	전무	미등기임원	상근	렌터카사업부장	- 중앙대 MBA 석사- 前 제일렌터카 , 삼보렌터카	684	-	없음	10년 3개월	-

이창호	남	1966년 06월	상무	미등기임원	상근	법인사업부장	- 경희호텔전문대학- 現 ㈜레드캡투어 법인사업부장	2,575	-	없음	6년 3개월	-

2) 직원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

여행부문	남	68	-	5	-	69	8년 10개월	837,740	12,141	40	17	57	-

여행부문	여	155	-	8	-	163	7년	1,600,597	9,820	-

렌터카부문	남	102	-	4	-	107	8년 8개월	1,250,784	11,690	-

렌터카부문	여	15	-	3	-	18	5년 8개월	152,781	8,488	-

지원부문	남	37	-	-	-	39	7년 6개월	658,204	16,877	-

지원부문	여	25	-	-	-	26	8년 5개월	469,532	18,059	-

합 계	420	-	20	-	422	7년 9개월	4,969,638	11,776	-

※ 직원현황은 미등기임원을 포함하였습니다.

3) 미등기 임원의 보수현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	394	79	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2	-	-

감사위원회 위원	3	-	-

계	5	2,000	-

2) 보수지급금액가. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	150	30	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. ※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

나. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	138	69	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	12	4	-

감사	-	-	-	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다. ※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원이

지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

가. 개인별 보수지급금액- 지급하는 개인별 보수가 5억원 이상에 해당하는 경우가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 1) 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 레드캡투어계열 - 소속회사의 명칭 : (주)레드캡투어 (법인등록번호 : 110111-1303140)

2) 계열회사

순번	회사명	국적	법인등록번호	지배회사

1	PT. REDCAP INDONESIA	인도네시아	125-101-319	㈜레드캡투어

2	(주)레드캡마이스	대한민국	110111-6711570	㈜레드캡투어

3	Redcaptour GuangzhouCo., Ltd.	중국	91440101MA5C45GP95	㈜레드캡투어

4	HTL Investment Singapore Corporation Pte. Ltd.	싱가폴	ACRA180927038049	㈜레드캡투어

5	(유)케이케이홀딩스	대한민국	110114-0215770	개인

6	(유)판토스홀딩스	대한민국	110114-0215746	개인

3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사

인유성	(주)레드캡마이스 대표이사

김성일	(주)레드캡마이스 사내이사(유)케이케이홀딩스 대표이사(유)판토스홀딩스 대표이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

PT. REDCAP INDONESIA(비상장)	2008년 02월 26일	관련사업영위	113,784	2,260	100.0	-	-	-	-	2,260	100.0	-	103,866	-398,931

(주)조선방송(비상장)	2011년 01월 28일	단순투자	1,000,000	200,000	0.32	813,005	-	-	-	200,000	0.32	813,005	303,879,106	19,072,268

(주)레드캡마이스 (비상장)	2018년 04월 23일	관련사업영위	500,000	100,000	100.0	500,000	-	-	-	100,000	100.0	500,000	4,062,503	350,717

Redcaptour GuangzhouCo., Ltd.(비상장)	2018년 08월 15일	관련사업영위	336,090	-	100.0	336,090	-	-	-	-	100.0	336,090	367,067	71,959

HTL Investment SingaporeCorporation Pte. Ltd.(비상장)	2018년 09월 27일	단순투자	1	1	100.0	1	-	-	-	1	100.0	1	1	-

합 계	-	-	1,649,096	-	-	-	-	-	1,649,096	-	-

(*) 최근 사업연도 재무현황은 2019년 현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등회사의 종속기업에 대한 신용공여 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 3월 31일) (단위: 천원)

회사명	관계	목적	신용공여종류	보증(대여)기간	한도(대여)액	보증처	사용액

시작일	만기일	기초	증가	감소	기말

(주)레드캡마이스	계열회사	운영자금	자금대여	2019.06.13	2022.06.17	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-

PT. REDCAPINDONESIA	계열회사	운영자금	자금대여	2018.09.21	2020.12.31	USD 331,000	-	-	USD 331,000	-	USD 331,000

채무보증	2018.10.22	2020.01.22	USD 200,000	-	USD 200,000	-	PT. Bank KEB Indonesia	-

주1) 회사는 국내외 종속기업을 위한 채무보증 및 대여 제공 건당 100억원 이상일 경우 이사회 승인 후 집행하고 있으며, 상기 신용공여는 내부품의 후 집행되었습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

당기 중 대주주와의 자산양수도는 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당기 중 최근사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 대주주와의 영업거래는 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 임직원 복리후생(학자금, 주택자금 또는 의료비 등)을 위한 대여를 제외하고 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

2020년 3월 16일	자기주식취득 신탁계약 체결 결정	- 계약금액 : 3,000,000,000원- 계약기간 : 2020년 03월 16일 ~ 2021년 03월 16일- 계약목적 : 주식가격의 안정- 계약체결기관 : 대신증권 주식회사- 계약체결일자 : 2020년 3월 16일- 이사회결의일 ; 2020년 3월 16일- 위탁투자중개업자 : 대신증권 주식회사	- 현재 신탁계약을 통한 자사주 매수 중

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

정기주주총회(2020.03.27)	◆ 제1호의안: 제24기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건◆ 제4호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회(2019.05.14)	◆ 제1호의안: 이사 선임의 건	원안대로 가결	-

정기주주총회(2019.03.22)	◆ 제1호의안: 제23기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건◆ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결3-2호 의안 : 이사 후보자 사임에 따라 주주들의 수정동의로 의안 철회,그외 3호 의안은 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회(2018.03.16)	◆ 제1호의안: 제22기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 선임의 건◆ 제3호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제4호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2017.03.17 )	◆ 제1호의안: 제21기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

임시주주총회( 2016.12.01 )	◆ 제1호의안: 이사 선임의 건 ◆ 제2호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결	-

정기주주총회( 2016.03.18 )	◆ 제1호의안: 제20기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건◆ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건◆ 제3호의안: 이사 선임의 건◆ 제4호의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건◆ 제5호의안: 이사 보수액 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

3. 우발채무 등

(1) 당분기말 현재 연결회사의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 유형자산의 내역은 다음과 같습니다(주석7참조).

(단위: 천원)

2020.03.31

담보제공자산	담보권자	장부금액	담보설정액	차입잔액	내용

토지,건물	산업은행	7,222,616	5,632,000	3,300,000	차입담보

대여사업차량	산업은행	183,065,447	77,708,000	54,999,860

국민은행	42,000,000	17,166,667

KEB하나은행	36,000,000	19,696,970

한국씨티은행	12,000,000	3,000,000

신한은행	36,000,000	17,702,703

농협은행	26,400,000	3,944,390

합 계	190,288,063	235,740,000	119,810,590

(단위: 천원)

2019.12.31

담보제공자산	담보권자	장부금액	담보설정액	차입잔액	내용

토지,건물	국민은행	15,821,501	6,000,000	416,667	차입담보

산업은행	5,632,000	3,600,000

대여사업차량	산업은행	178,975,666	62,708,000	45,916,510

국민은행	22,000,000	5,833,333

KEB하나은행	36,000,000	22,333,334

한국씨티은행	12,000,000	4,000,000

신한은행	36,000,000	20,180,180

대구은행	6,000,000	416,640

광주은행	3,000,000	272,727

전북은행	6,000,000	277,760

농협은행	26,400,000	5,777,720

합 계	194,797,167	221,740,000	109,024,871

(2) 보고기간말 현재 연결회사가 제공받고 있는 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 천USD)

구 분	제공처	2020.03.31	2019.12.31

한도액	실행금액	한도액	실행금액

항공료 지급보증 등	KEB하나은행	10,000,000	9,249,600	10,000,000	9,372,900

USD 20	USD 20	USD 220	USD 220

이행보증 등	서울보증보험	5,720,347	5,720,347	5,428,111	5,428,111

여행지급보증	한국여행업협회	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

기업어음보증	신한은행	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

(3) 보고기간말 현재 연결회사는 산업은행 외 9개 금융기관과 203,810백만원(전기말: 186,351백만원)을 한도로 차입약정 등을 체결하고 있습니다.(4) 연결회사는 차량대여사업과 관련한 운용리스 약정을 체결하고 있으며, 보고기간말 현재 운용리스 약정을 통해 연결회사가 받게 될 것으로 기대되는 미래 최소리스료내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2020.03.31	2019.12.31

1년 이내	113,116,760	113,455,198

1년 초과 3년 이내	114,224,040	108,679,238

3년 초과	10,204,965	11,593,880

합 계	237,545,765	233,728,316

4. 제재 현황 - 해당 사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음