마크로젠 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 24 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 1분기말	제 24 기말

자산

유동자산	82,639,513,423	92,407,640,209

현금및현금성자산	4,524,453,818	12,087,821,733

단기금융상품	31,050,000,000	39,705,653,717

매출채권	27,416,989,739	22,807,658,027

기타유동금융자산	4,307,014,738	2,091,642,503

재고자산	10,327,535,789	10,364,890,035

단기금융리스채권	2,383,301,939	2,641,785,396

당기법인세자산	35,148,360

기타유동자산	2,595,069,040	2,708,188,798

비유동자산	127,987,371,829	123,175,539,742

장기매출채권	2,259,285,298	2,259,285,298

장기금융리스채권	6,364,505,942	6,200,028,398

비유동당기손익인식금융자산	8,519,754,975	9,719,754,975

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	14,362,380,589	14,362,380,589

유형자산	34,734,600,362	30,000,802,175

영업권 이외의 무형자산	1,376,766,334	816,341,737

투자부동산	46,288,695,102	46,226,527,182

기타비유동금융자산	12,041,829,972	11,550,866,133

이연법인세자산	2,039,553,255	2,039,553,255

자산총계	210,626,885,252	215,583,179,951

부채

유동부채	46,128,745,595	50,816,923,466

매입채무	4,130,920,075	3,580,199,023

단기차입금	9,000,000,000	9,000,000,000

기타유동금융부채	2,744,991,520	10,626,740,092

당기법인세부채	387,584,626	808,686,946

기타유동부채	29,865,249,374	26,801,297,405

비유동부채	30,122,539,093	29,762,115,534

장기차입금	21,000,000,000	21,000,000,000

전환사채	4,706,684,054	4,662,408,089

순확정급여부채	2,272,760,567	1,898,905,455

기타비유동금융부채	2,143,094,472	2,200,801,990

부채총계	76,251,284,688	80,579,039,000

자본

자본금	5,302,727,000	5,302,727,000

주식발행초과금	88,017,446,375	88,017,446,375

기타자본구성요소	(18,189,648,019)	(16,951,687,127)

이익잉여금(결손금)	59,245,075,208	58,635,654,703

자본총계	134,375,600,564	135,004,140,951

자본과부채총계	210,626,885,252	215,583,179,951

포괄손익계산서
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	21,658,904,824	21,658,904,824	22,695,191,291	22,695,191,291

매출원가	14,334,365,247	14,334,365,247	15,587,028,354	15,587,028,354

매출총이익	7,324,539,577	7,324,539,577	7,108,162,937	7,108,162,937

판매비와관리비	7,260,938,924	7,260,938,924	6,142,851,982	6,142,851,982

대손상각비	281,144,957	281,144,957	73,296,201	73,296,201

영업이익(손실)	(217,544,304)	(217,544,304)	892,014,754	892,014,754

금융수익	347,023,617	347,023,617	6,106,528,738	6,106,528,738

금융원가	187,950,046	187,950,046	35,204,209	35,204,209

기타이익	2,303,626,856	2,303,626,856	1,331,033,848	1,331,033,848

기타손실	1,652,919,664	1,652,919,664	537,793,577	537,793,577

법인세비용차감전순이익(손실)	592,236,459	592,236,459	7,756,579,554	7,756,579,554

법인세비용

당기순이익(손실)	592,236,459	592,236,459	7,756,579,554	7,756,579,554

기타포괄손익	17,184,046	17,184,046	1,664,510	1,664,510

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	17,184,046	17,184,046	1,664,510	1,664,510

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	17,184,046	17,184,046	1,664,510	1,664,510

총포괄손익	609,420,505	609,420,505	7,758,244,064	7,758,244,064

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	60	60	807	807

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	60	60	801	801

자본변동표
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,302,727,000	88,017,446,375	(14,825,171,153)	49,846,177,600	128,341,179,822

당기순이익(손실)	7,756,579,554	7,756,579,554

순확정급여부채의 재측정요소	1,664,510	1,664,510

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상거래	230,076,883	230,076,883

전환권대가	519,970,000	519,970,000

2019.03.31 (기말자본)	5,302,727,000	88,017,446,375	(14,075,124,270)	57,604,421,664	136,849,470,769

2020.01.01 (기초자본)	5,302,727,000	88,017,446,375	(16,951,687,127)	58,635,654,703	135,004,140,951

당기순이익(손실)	592,236,459	592,236,459

순확정급여부채의 재측정요소	17,184,046	17,184,046

자기주식 거래로 인한 증감	(1,492,334,200)	(1,492,334,200)

주식기준보상거래	254,373,308	254,373,308

전환권대가

2020.03.31 (기말자본)	5,302,727,000	88,017,446,375	(18,189,648,019)	59,245,075,208	134,375,600,564

현금흐름표
제 25 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 24 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 1분기	제 24 기 1분기

영업활동현금흐름	(7,550,618,493)	(8,376,395,331)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,198,332,089)	(8,568,808,637)

이자수취(영업)	240,960,042	229,362,726

이자지급(영업)	(136,995,766)

법인세납부(환급)	(456,250,680)	(36,949,420)

투자활동현금흐름	87,343,398	(12,608,252,367)

장단기금융상품의 증가	(10,000,240,027)	(15,052,221,989)

장단기금융상품의 감소	17,163,559,544	12,038,756,621

당기손익인식금융자산의 취득	(5,092,544,722)

유형자산의 취득	(6,812,783,521)	(5,089,392,209)

유형자산의 처분	52,894,527

무형자산의 취득	(236,384,076)	(119,691,000)

기타금융자산의 취득	(159,964,842)

기타금융자산의 처분	866,805,774

대여금의 증가	(70,000,000)

대여금의 감소	2,100,000

보증금의 증가	(11,803,049)

재무활동현금흐름	(197,445,209)	5,000,000,000

전환사채의 증가	5,000,000,000

금융리스부채의 지급

리스부채의 상환	(177,445,209)

주식선택권의 행사

자기주식의 취득

보증금의 증가	(20,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(7,660,720,304)	(15,984,647,698)

기초현금및현금성자산	12,087,821,733	23,837,780,876

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	97,352,389	31,596,113

기말현금및현금성자산	4,524,453,818	7,884,729,291