팍스넷 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 19 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 18 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 19 기 3분기말	제 18 기말

자산

비유동자산	16,771,637,602	6,678,183,120

장기매출채권 및 기타비유동채권	526,435,034	514,440,251

유형자산	296,213,186	368,068,439

영업권	446,995,463	446,995,463

영업권 이외의 무형자산	1,657,638,072	2,010,907,785

이연법인세자산	827,190,444	762,552,266

기타비유동금융자산	13,017,165,403	2,575,218,916

유동자산	32,513,022,461	40,792,315,364

매출채권 및 기타유동채권	3,739,621,056	3,476,205,729

기타유동금융자산	10,468,243,220	15,466,436,593

현금및현금성자산	18,305,158,185	21,849,673,042

자산총계	49,284,660,063	47,470,498,484

자본

자본금	5,538,760,500	5,538,760,500

주식발행초과금	19,912,342,041	19,912,342,041

이익잉여금(결손금)	18,468,728,797	16,914,441,935

기타자본구성요소	244,941,027	(232,665,475)

자본총계	44,164,772,365	42,132,879,001

부채

비유동부채	349,095,723	166,298,663

비유동충당부채	50,000,000	50,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	56,128,689	64,983,901

퇴직급여채무	242,967,034	51,314,762

유동부채	4,770,791,975	5,171,320,820

매입채무 및 기타유동채무	4,502,747,013	4,996,365,386

미지급법인세	268,044,962	174,955,434

부채총계	5,119,887,698	5,337,619,483

자본과부채총계	49,284,660,063	47,470,498,484

포괄손익계산서
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,455,638,014	13,966,191,016	5,793,807,581	17,252,944,171

매출총이익	4,455,638,014	13,966,191,016	5,793,807,581	17,252,944,171

영업비용	4,121,200,017	12,703,114,401	5,013,497,836	14,007,132,011

영업이익	334,437,997	1,263,076,615	780,309,745	3,245,812,160

기타수익	2,664,417	7,243,434	39,934,429	54,174,847

기타비용	90,336,287	130,517,288	30,792,998	166,836,828

금융수익	165,639,057	526,519,170	148,531,502	363,822,225

금융원가	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	412,405,184	1,666,321,931	937,982,678	3,496,972,404

법인세비용	(29,216,882)	130,461,176	204,133,600	595,503,187

당기순이익(손실)	441,622,066	1,535,860,755	733,849,078	2,901,469,217

기타포괄손익	451,210,912	496,032,609	4,316,202	(67,260,920)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	25,947,745	18,426,107	11,219,362	(63,921,651)

확정급여제도 보험수리적손익의 세전기타포괄손익	33,266,340	23,623,214	14,383,797	(81,950,835)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(7,318,595)	(5,197,107)	(3,164,435)	18,029,184

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	425,263,167	477,606,502	(6,903,160)	(3,339,269)

매도가능금융자산 평가손익의 세전기타포괄손익	545,209,188	612,316,028	(8,850,205)	(4,281,114)

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세	(119,946,021)	(134,709,526)	1,947,045	941,845

총포괄손익	892,832,978	2,031,893,364	738,165,280	2,834,208,297

주당이익

기본주당이익(손실)	40	139	71	325

희석주당이익(손실)	40	139	71	325

자본변동표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,112,710,500	6,961,762,681	(216,710,575)	13,338,460,949	24,196,223,555

당기순이익(손실)	2,901,469,217	2,901,469,217

유상증자	1,426,050,000	12,950,579,360	14,376,629,360

매도가능증권평가손익	(3,339,269)	(3,339,269)

보험수리적 손익	(63,921,651)	(63,921,651)

2016.09.30 (기말자본)	5,538,760,500	19,912,342,041	(220,049,844)	16,176,008,515	41,407,061,212

2017.01.01 (기초자본)	5,538,760,500	19,912,342,041	(232,665,475)	16,914,441,935	42,132,879,001

당기순이익(손실)	1,535,860,755	1,535,860,755

유상증자	0

매도가능증권평가손익	477,606,502	477,606,502

보험수리적 손익	18,426,107	18,426,107

2017.09.30 (기말자본)	5,538,760,500	19,912,342,041	244,941,027	18,468,728,797	44,164,772,365

현금흐름표
제 19 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 18 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 19 기 3분기	제 18 기 3분기

영업활동현금흐름	1,371,459,131	4,239,953,828

당기순이익(손실)	1,535,860,755	2,901,469,217

당기순이익조정을 위한 가감	382,804,313	1,065,104,930

퇴직급여	209,862,899	176,769,372

법인세비용	130,461,176	595,503,187

감가상각비	92,919,736	161,550,093

무형자산상각비	353,630,258	400,068,747

대손상각비	(912,755)	3,390,703

기타의 대손상각비	61,958,227	113,149,468

무형자산처분손실	832,260

이자수익	(526,519,170)	(363,822,225)

매도가능증권처분손익	61,403,942	(22,336,675)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(764,375,558)	543,318,692

매출채권의 감소(증가)	127,398,324	(102,586,859)

미수금의 감소(증가)	17,833,835	387,678,209

선급금의 감소(증가)	(464,094,880)	(64,141,010)

선급비용의 감소(증가)	51,548,161	(274,603,937)

미지급금의 증가(감소)	38,281,749	95,597,112

미지급비용의 증가(감소)	(8,855,212)	(2,093,871)

예수금의 증가(감소)	(53,983,061)	34,398,893

선수금의 증가(감소)	(39,919,168)	(33,261,682)

선수수익의 증가(감소)	(437,997,893)	501,144,657

퇴직급여채무의 증가(감소)	5,412,587	1,187,180

배당금수취

이자수취	565,945,070	349,843,389

이자지급

법인세납부(환급)	(348,775,449)	(619,782,400)

투자활동현금흐름	(4,915,973,988)	(5,088,209,820)

장단기대여금의 감소	19,956,547,451	26,165,480

매도가능금융자산의 감소	1,291,986,550	184,149,311

단기금융상품의 감소	4,946,000,000	2,189,000,000

무형자산의 처분	0	37,830,000

단기금융상품의 증가	(4,957,512,500)

장단기대여금의 증가	(14,935,165,000)	(7,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(11,194,327,961)	(312,613,537)

유형자산의 취득	(21,064,483)	(129,166,328)

무형자산의 취득	(360,545)	(8,710,246)

보증금의 증가	(2,077,500)	(74,864,500)

재무활동현금흐름	14,376,629,360

유상증자	14,376,629,360

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,544,514,857)	13,528,373,368

기초현금및현금성자산	21,849,673,042	12,652,702,090

기말현금및현금성자산	18,305,158,185	26,181,075,458