팍스넷 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재 무 상 태 표

제18기 1분기 2016년 3월 31일 현재
제17기 2015년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 팍스넷 (단위 : 원)

과 목	주 석	제18(당)1분기	제17(전)기

자산

비유동자산

장기매출채권및기타비유동채권	3,5,6	504,959,184	427,116,344

유형자산	8	502,579,876	441,471,752

영업권	9	446,995,463	446,995,463

영업권이외의무형자산	9	2,421,630,462	2,518,310,948

이연법인세자산	11	861,395,167	792,630,051

기타비유동금융자산	3,5,7	117,034,689	123,986,582

비유동자산합계	4,854,594,841	4,750,511,140

유동자산

매출채권및기타유동채권	3,5,6	4,141,196,402	3,857,013,230

기타유동금융자산	3,5,7	6,061,815,629	8,573,065,494

현금및현금성자산	3,4,5	16,400,629,081	12,652,702,090

유동자산합계	26,603,641,112	25,082,780,814

자산총계	31,458,235,953	29,833,291,954

자본과부채

자본

납입자본	13	11,074,473,181	11,074,473,181

이익잉여금(결손금)	13	14,397,694,705	13,338,460,949

기타자본구성요소	13	(216,710,575)	(216,710,575)

자본총계	25,255,457,311	24,196,223,555

부채

비유동부채

비유동충당부채	50,000,000	50,000,000

장기매입채무및기타비유동채무	3,5,10	67,545,488	66,943,468

퇴직급여채무	12	130,714,152	56,245,465

비유동부채합계	248,259,640	173,188,933

유동부채

매입채무및기타유동채무	3,5,10,16	5,477,779,969	5,071,710,697

미지급법인세	476,739,033	392,168,769

유동부채합계	5,954,519,002	5,463,879,466

부채총계	6,202,778,642	5,637,068,399

자본과부채총계	31,458,235,953	29,833,291,954

별첨 주석은 본 분기별도재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서

제 18 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 17 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
회사명 : 주식회사 팍스넷 (단위 : 원)

과 목	주석	제18(당)1분기	제17(전)1분기

영업수익	14	5,540,150,385	4,897,749,536

영업비용	14,16	4,315,412,495	3,736,568,488

영업이익	1,224,737,890	1,161,181,048

기타수익	14	2,679,761	4,143,550

기타비용	14	61,648,851	60,513,721

금융수익	5,14	108,068,035	110,028,505

금융원가	14	-	-

법인세비용차감전순이익(손실)	1,273,836,835	1,214,839,382

법인세비용	11	195,356,141	258,507,434

분기순이익	1,078,480,694	956,331,948

기타포괄손익	(19,246,938)	(44,893,870)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(19,246,938)	(44,893,870)

확정급여제도의보험수리적손익의세후기타포괄손익	12	(19,246,938)	(44,893,870)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	-	-

총포괄손익	1,059,233,756	911,438,078

주당이익	15

기본주당분기순이익(손실)	131	116

희석주당분기순이익(손실)	131	116

별첨 주석은 본 분기별도재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 18 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 17 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
회사명 : 주식회사 팍스넷 (단위 : 원)

구분	자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	이익잉여금	합계

2015.01.01(전기초)	4,112,710,500	6,961,762,681	(214,304,633)	(2,405,942)	9,723,137,508	20,580,900,114

분기순이익	-	-	-	-	956,331,948	956,331,948

보험수리적손익	-	-	-	-	(44,893,870)	(44,893,870)

2015.03.31(전분기말)	4,112,710,500	6,961,762,681	(214,304,633)	(2,405,942)	10,634,575,586	21,492,338,192

2016.01.01(당분기초)	4,112,710,500	6,961,762,681	(214,304,633)	(2,405,942)	13,338,460,949	24,196,223,555

분기순이익	-	-	-	-	1,078,480,694	1,078,480,694

보험수리적손익	-	-	-	-	(19,246,938)	(19,246,938)

2016.03.31(당분기말)	4,112,710,500	6,961,762,681	(214,304,633)	(2,405,942)	14,397,694,705	25,255,457,311

별첨 주석은 본 분기별도재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표

제 18 기 1분기 2016년 1월 1일부터 2016년 3월 31일까지
제 17 기 1분기 2015년 1월 1일부터 2015년 3월 31일까지
회사명 : 주식회사 팍스넷 (단위 : 원)

과 목	제18(당)1분기	제17(전)1분기

Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	1,423,683,616	898,913,489

1.영업에서창출된현금	1,478,372,771	807,685,274

가.분기순이익	1,078,480,694	956,331,948

나.가감	428,961,413	415,255,618

퇴직급여	79,117,221	45,579,198

법인세비용	195,356,141	258,507,434

감가상각비	51,270,967	96,299,072

무형자산상각비	150,572,958	73,851,922

대손상각비및기타의대손상각비	60,712,161	50,600,337

충당부채전입	-	446,160

이자수익	(108,068,035)	(110,028,505)

다.영업활동으로인한자산부채의변동	(29,069,336)	(563,902,292)

매출채권의감소(증가)	(390,180,127)	(283,837,385)

미수금의감소(증가)	(11,712,603)	(254,103,257)

선급금의감소(증가)	1,337,799	(5,260,967)

선급비용의감소(증가)	(5,861,602)	(71,446,109)

미지급금의증가(감소)	179,922,112	214,528,097

미지급비용의증가(감소)	602,020	3,816,470

예수금의증가(감소)	(2,563,563)	(263,550,505)

선수금의증가(감소)	(3,085,374)	(58,398,795)

선수수익의증가(감소)	231,796,097	166,764,218

퇴직연금운용자산의증감	33,027,422	20,226,111

퇴직금의지급	(62,351,517)	(32,640,170)

2.배당금의수취	-	-

3.이자수취	119,433,215	107,638,545

4.이자지급	-	-

5.법인세납부	(174,122,370)	(16,410,330)

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	2,324,243,375	(553,666,619)

1.투자활동으로인한현금유입액	2,518,201,758	1,810,451,899

장단기대여금의감소	10,201,758	37,451,899

단기금융상품의감소	2,508,000,000	1,773,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액	(193,958,383)	(2,364,118,518)

단기금융상품의증가	-	1,975,252,888

장단기대여금의증가	-	14,099,739

유형자산의취득	112,379,091	374,765,891

무형자산의취득	6,714,792	-

보증금의증가	74,864,500	-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	-	-

1.재무활동으로인한현금유입액	-	-

2.재무활동으로인한현금유출액	-	-

Ⅳ.현 금 의 증 가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	3,747,926,991	345,246,870

Ⅴ.기 초 의 현 금	12,652,702,090	11,762,768,932

Ⅵ.기 말 의 현 금	16,400,629,081	12,108,015,802