팍스넷 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 19 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말

자산

비유동자산	14,150,741,515	14,944,574,599

장기매출채권 및 기타비유동채권	527,279,726	523,192,770

유형자산	245,043,395	273,093,614

영업권	446,995,463	446,995,463

영업권 이외의 무형자산	2,292,340,492	2,453,330,532

이연법인세자산	730,192,329	726,237,010

기타비유동금융자산	9,908,890,110	10,521,725,210

유동자산	37,300,975,100	34,680,430,712

매출채권 및 기타유동채권	4,267,763,889	3,823,260,666

기타유동금융자산	11,721,735,199	10,821,730,856

현금및현금성자산	21,311,476,012	20,035,439,190

자산총계	51,451,716,615	49,625,005,311

자본

자본금	5,538,760,500	5,538,760,500

주식발행초과금	19,912,342,041	19,912,342,041

이익잉여금(결손금)	19,193,766,130	18,822,323,375

기타자본구성요소	181,671,960	(5,700,287)

자본총계	44,826,540,631	44,267,725,629

부채

비유동부채	215,015,084	140,159,496

비유동충당부채	50,000,000	50,000,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	54,069,977	55,808,127

퇴직급여채무	110,945,107	34,351,369

유동부채	6,410,160,900	5,217,120,186

매입채무 및 기타유동채무	6,250,655,859	5,184,216,053

미지급법인세	159,505,041	32,904,133

부채총계	6,625,175,984	5,357,279,682

자본과부채총계	51,451,716,615	49,625,005,311

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,170,780,196	5,170,780,196	4,660,195,182	4,660,195,182

매출총이익	5,170,780,196	5,170,780,196	4,660,195,182	4,660,195,182

영업비용	4,681,928,665	4,681,928,665	4,197,977,808	4,197,977,808

영업이익	488,851,531	488,851,531	462,217,374	462,217,374

기타수익	32,833,418	32,833,418	2,583,660	2,583,660

기타비용	55,456,362	55,456,362	14,277,212	14,277,212

금융수익	114,866,933	114,866,933	164,171,800	164,171,800

금융원가	20,273,974	20,273,974

법인세비용차감전순이익(손실)	560,821,546	560,821,546	614,695,622	614,695,622

법인세비용	62,882,125	62,882,125	135,233,037	135,233,037

당기순이익(손실)	497,939,421	497,939,421	479,462,585	479,462,585

기타포괄손익	211,888,643	211,888,643	(13,370,373)	(13,370,373)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	211,888,643	211,888,643	(24,006,843)	(24,006,843)

확정급여제도 보험수리적손익의 세전기타포괄손익	(17,978,724)	(17,978,724)	(30,778,004)	(30,778,004)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	289,630,830	289,630,830

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(59,763,463)	(59,763,463)	6,771,161	6,771,161

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	10,636,470	10,636,470

매도가능금융자산 평가손익의 세전기타포괄손익	13,636,500	13,636,500

당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세	(3,000,030)	(3,000,030)

총포괄손익	709,828,064	709,828,064	466,092,212	466,092,212

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	45	45	43	43

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	45	45	43	43

자본변동표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,538,760,500	19,912,342,041	(232,665,475)	16,914,441,935	42,132,879,001

회계정책변경의 효과

수정후 금액

당기순이익(손실)	479,462,585	479,462,585

유상증자	0

매도가능증권평가손익	10,636,470	10,636,470

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

보험수리적 손익	(24,006,843)	(24,006,843)

2017.03.31 (기말자본)	5,538,760,500	19,912,342,041	(222,029,005)	16,914,441,935	42,598,971,213

2018.01.01 (기초자본)	5,538,760,500	19,912,342,041	(5,700,287)	18,822,323,375	44,267,725,629

회계정책변경의 효과	(38,539,800)	(112,473,261)	(151,013,061)

수정후 금액	5,538,760,500	19,912,342,041	(44,240,087)	18,709,850,114	44,116,712,568

당기순이익(손실)	497,939,421	497,939,421

유상증자

매도가능증권평가손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	225,912,047	225,912,047

보험수리적 손익	(14,023,405)	(14,023,405)

2018.03.31 (기말자본)	5,538,760,500	19,912,342,041	181,671,960	19,193,766,130	44,826,540,631

현금흐름표
제 20 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 19 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기

영업활동현금흐름	1,247,091,882	436,174,690

당기순이익(손실)	497,939,421	479,462,585

당기순이익조정을 위한 가감	276,166,264	212,100,096

퇴직급여	76,598,640	71,729,886

법인세비용	62,882,125	135,233,037

감가상각비	29,290,674	35,863,287

무형자산상각비	162,940,040	123,871,371

대손상각비	34,042,459	(829,537)

기타의 대손상각비	55,456,259	10,403,852

이자수익	(114,866,933)	(164,171,800)

당기손익-공정가치 채무상품 처분이익	(30,177,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	340,153,014	(361,150,276)

매출채권의 감소(증가)	5,050,062	(156,426,403)

미수금의 감소(증가)	19,884,275	51,677,005

선급금의 감소(증가)	(401,155,341)	(232,760,728)

선급비용의 감소(증가)	(262,794,210)	112,632,222

미지급금의 증가(감소)	(112,450,046)	150,126,667

미지급비용의 증가(감소)	(1,738,150)	(839,356)

예수금의 증가(감소)	(2,694,132)	(71,597,013)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	165,528,019

선수금의 증가(감소)	(13,033,004)	(15,946,281)

선수수익의 증가(감소)	961,539,167	(198,314,232)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(17,983,626)	297,843

이자수취	165,743,763	195,803,715

법인세납부(환급)	(32,910,580)	(90,041,430)

투자활동현금흐름	28,944,940	(7,338,473,029)

장단기대여금의 감소	10,084,634,245	9,813,079,574

매도가능금융자산의 감소	18,750,000

단기금융상품의 감소	892,000,000	564,652,260

당기손익-공정가치 채무상품의 감소	945,000,000

단기금융상품의 증가	(1,600,000,000)

장단기대여금의 증가	(10,276,500,000)	(11,006,127,681)

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 증가	(12,357,070)

매도가능금융자산의 취득	(6,723,428,480)

유형자산의 취득	(1,240,455)	(3,114,838)

무형자산의 취득	(1,950,000)	(206,364)

보증금의 증가	(641,780)	(2,077,500)

재무활동현금흐름

유상증자	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,276,036,822	(6,902,298,339)

기초현금및현금성자산	20,035,439,190	21,849,673,042

기말현금및현금성자산	21,311,476,012	14,947,374,703