에코플라스틱 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 38 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	191,963,259,059	165,583,046,152

현금및현금성자산	3,703,499,012	436,354,969

매출채권 및 기타유동채권	133,234,992,830	132,750,114,658

재고자산	15,689,193,315	15,007,538,620

기타유동자산	22,087,805,723	11,615,315,405

기타유동금융자산	17,067,866,000	5,770,722,500

당기손익-공정가치 측정 금융자산	179,902,179	3,000,000

비유동자산	251,923,765,005	250,684,375,931

장기매출채권 및 기타비유동채권

기타비유동금융자산	5,064,342,844	5,358,592,844

비유동 상각후원가 측정 금융자산	0	200,000,000

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	5,648,500,000	5,048,500,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	53,688,135,946	52,188,135,946

유형자산	175,834,775,041	176,949,530,645

영업권 이외의 무형자산	6,347,995,092	6,494,901,350

이연법인세자산	2,208,931,321	2,954,199,588

투자부동산	846,730,430	846,730,430

사용권자산	2,284,354,331	643,785,128

자산총계	443,887,024,064	416,267,422,083

부채

유동부채	199,246,306,147	203,624,493,344

매입채무 및 기타유동채무	192,072,977,944	196,616,756,725

단기매입채무	149,133,755,119	142,927,186,097

단기차입금	42,939,222,825	53,689,570,628

유동금융보증부채	0	10,303,033

유동판매보증충당부채	1,250,551,446	1,191,236,967

기타유동부채	2,280,610,577	3,335,365,843

미지급법인세	2,970,782,768	2,273,300,098

유동리스부채	671,383,412	197,530,678

비유동부채	75,770,166,629	55,046,406,272

장기매입채무 및 기타비유동채무	42,063,333,344	22,222,402,153

장기차입금	22,083,333,342	2,252,402,150

사채	19,980,000,002	19,970,000,003

확정급여부채	26,032,182,308	26,353,048,000

비유동종업원급여충당부채	5,018,419,878	4,730,970,125

비유동판매보증충당부채	936,489,473	1,237,222,859

비유동리스부채	1,719,741,626	502,763,135

부채총계	275,016,472,776	258,670,899,616

자본

자본금	17,084,685,000	17,084,685,000

자본잉여금	34,666,165,418	34,666,165,418

주식발행초과금	34,666,165,418	34,666,165,418

기타자본구성요소	(337,592,430)	486,076,925

이익잉여금(결손금)	117,457,293,300	105,359,595,124

자본총계	168,870,551,288	157,596,522,467

자본과부채총계	443,887,024,064	416,267,422,083

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	256,105,813,765	753,355,223,443	208,015,730,747	658,895,642,259

매출원가	249,178,427,816	726,467,522,414	199,953,463,459	634,308,948,737

매출총이익	6,927,385,949	26,887,701,029	8,062,267,288	24,586,693,522

판매비와관리비	6,283,835,180	17,530,016,754	6,423,840,016	16,214,435,408

영업이익(손실)	643,550,769	9,357,684,275	1,638,427,272	8,372,258,114

기타이익	171,105,664	391,531,750	1,644,743,521	3,285,195,338

기타손실	633,984,849	1,144,238,701	21,081,004	1,003,163,781

금융수익	4,352,399,562	8,471,750,242	231,009,404	863,286,863

금융원가	778,079,016	2,124,445,973	597,949,854	1,558,466,392

법인세비용차감전순이익(손실)	3,754,992,130	14,952,281,593	2,895,149,339	9,959,110,142

법인세비용	826,166,747	3,128,508,903	636,932,856	1,505,251,849

당기순이익(손실)	2,928,825,383	11,823,772,690	2,258,216,483	8,453,858,293

기타포괄손익	(38,050,750)	1,949,298,936	(33,805,432)	(98,766,733)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(38,050,750)	1,949,298,936	(33,805,432)	(98,766,733)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(38,050,750)	1,949,298,936	(33,805,432)	(98,766,733)

총포괄손익	2,890,774,633	13,773,071,626	2,224,411,051	8,355,091,560

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	88	356	90	338

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	88	356	90	338

자본변동표
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	12,834,685,000	15,652,114,342	486,076,925	92,473,905,327	121,446,781,594

당기순이익(손실)	8,453,858,293	8,453,858,293

배당금지급	750,224,070	750,224,070

보험수리적손익	(98,766,733)	(98,766,733)

자기주식 거래로 인한 증감

유상증자

2021.09.30 (기말자본)	12,834,685,000	15,652,114,342	486,076,925	100,078,772,817	129,051,649,084

2022.01.01 (기초자본)	17,084,685,000	34,666,165,418	486,076,925	105,359,595,124	157,596,522,467

당기순이익(손실)	11,823,772,690	11,823,772,690

배당금지급	1,675,373,450	1,675,373,450

보험수리적손익	1,949,298,936	1,949,298,936

자기주식 거래로 인한 증감	823,669,355	823,669,355

유상증자

2022.09.30 (기말자본)	17,084,685,000	34,666,165,418	337,592,430	117,457,293,300	168,870,551,288

현금흐름표
제 39 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	30,106,559,601	(27,862,097,613)

영업활동에서 창출된 현금흐름	34,928,649,201	(24,828,188,090)

이자수취(영업)	228,382,524	392,687,888

배당금수취(영업)	543,018,856	333,189,925

이자지급(영업)	(1,907,765,987)	(1,422,024,337)

법인세납부(환급)	(3,685,724,993)	(2,337,762,999)

투자활동현금흐름	(33,929,290,483)	(26,358,141,077)

기타금융자산의 처분	25,500,000,000

임차보증금의 감소	199,250,000	10,000,000

유형자산의 처분	3,786,701,077	2,200,318,846

무형자산의 처분	30,000,000

대여금의 감소	37,330,000,000

장기금융상품의 증가	(180,000,000)

대여금의 증가	(36,570,000,000)	(37,400,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(1,200,238,637)

임차보증금의 증가	(625,000,000)	(50,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	121,009,108

유형자산의 취득	(21,503,608,723)	(14,448,191,695)

무형자산의 취득	(1,666,394,200)	(977,400,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(200,000,000)	(860,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,500,000,000)	(12,283,877,336)

재무활동현금흐름	7,089,874,925	54,279,468,476

단기차입금의 증가	297,240,000,000	328,206,999,999

장기차입금의 증가	44,733,999,999	16,116,999,999

사채의 증가	19,960,000,000

유동성장기차입금의 상환	(24,343,416,611)	(18,904,698,225)

단기차입금의 상환	(307,550,000,000)	(290,216,999,999)

장기차입금의 상환	(999,999,999)

배당금지급	(1,675,373,450)	(750,224,070)

금융리스부채의 증가(감소)	(315,335,014)	(132,609,228)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,267,144,043	59,229,786

기초현금및현금성자산	436,354,969	327,165,212

기말현금및현금성자산	3,703,499,012	386,394,998