에코플라스틱 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 37 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	131,520,188,439	107,750,922,546

현금및현금성자산	386,394,998	327,165,212

매출채권 및 기타유동채권	88,918,510,806	72,821,744,439

재고자산	23,305,836,057	15,403,246,895

기타유동자산	14,769,570,959	13,895,766,000

당기법인세자산	1,001,875,619

기타유동금융자산	3,135,000,000	5,300,000,000

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,000,000	3,000,000

비유동자산	251,582,460,429	250,803,681,498

기타비유동금융자산	8,016,938,344	7,754,552,844

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	5,305,540,892	5,426,550,000

비유동 상각후원가 측정 금융자산	200,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	47,188,135,946	34,904,258,610

유형자산	179,925,537,681	189,693,835,570

영업권 이외의 무형자산	6,453,164,782	8,455,589,969

이연법인세자산	2,952,533,652	3,081,143,097

투자부동산	846,730,430	846,730,430

사용권자산	693,878,702	641,020,978

자산총계	383,102,648,868	358,554,604,044

부채

유동부채	194,055,413,698	194,839,007,607

매입채무 및 기타유동채무	189,092,379,716	189,547,690,917

단기매입채무	115,727,115,464	156,410,811,704

단기차입금	73,365,264,252	33,136,879,213

기타유동부채	2,686,790,824	3,067,935,885

당기법인세부채	2,059,856,586	2,046,958,846

유동리스부채	216,386,572	176,421,959

비유동부채	59,995,586,086	42,268,814,843

장기매입채무 및 기타비유동채무	3,162,222,844	8,188,306,109

장기차입금	3,162,222,844	8,188,306,109

확정급여부채	30,016,687,235	27,487,156,243

비유동종업원급여충당부채	5,334,488,419	5,051,525,367

장기제품보증충당부채	985,384,262	1,037,889,016

사채	19,966,666,670

비유동리스부채	530,136,656	503,938,108

부채총계	254,050,999,784	237,107,822,450

자본

자본금	12,834,685,000	12,834,685,000

자본잉여금	15,652,114,342	15,652,114,342

주식발행초과금	15,652,114,342	15,652,114,342

기타자본구성요소	486,076,925	486,076,925

이익잉여금(결손금)	100,078,772,817	92,473,905,327

자본총계	129,051,649,084	121,446,781,594

자본과부채총계	383,102,648,868	358,554,604,044

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	208,015,730,747	658,895,642,259	213,374,535,552	589,763,460,891

매출원가	199,953,463,459	634,308,948,737	206,542,906,218	576,166,808,021

매출총이익	8,062,267,288	24,586,693,522	6,831,629,334	13,596,652,870

판매비와관리비	6,423,840,016	16,214,435,408	4,752,292,067	12,821,450,318

급여	1,348,382,760	3,940,903,333	1,644,108,606	4,708,977,985

상여	470,444,071	1,084,444,459

퇴직급여	197,096,320	593,416,557	259,465,947	573,461,181

복리후생비	229,033,742	560,986,652	254,385,212	612,166,764

감가상각비	199,287,219	598,359,626	210,453,178	641,776,305

무형자산상각비	2,205,586,619	2,979,825,187	435,083,614	1,232,737,014

지급수수료	487,647,420	1,698,636,984	344,951,580	1,291,023,027

교육훈련비	380,000	545,000	85,000	817,020

차량유지비	29,058,757	83,787,989	18,677,645	58,887,033

도서인쇄비	1,247,670	3,404,741	2,757,073	5,303,543

접대비	9,783,050	18,481,070	19,802,520	43,733,170

통신비	4,707,289	15,156,039	5,648,426	16,738,289

운반비	1,216,957,183	4,126,465,875	1,108,511,065	2,991,048,126

세금과공과	571,620	9,273,370	402,780	8,485,730

소모품비	22,678,198	62,682,726	31,615,373	69,766,982

수선비	11,634,272	30,079,728	12,500,000	34,736,517

경상개발비	3,535,105	8,828,894	10,662,070	121,144,903

여비교통비	23,419,504	84,178,530	21,404,948	70,540,475

판매보증비	92,567,468	163,087,858	7,324,596	(111,030,182)

대손상각비(대손충당금환입)	(180,271,825)	5,689,200	302,932,734	257,344,084

사용권자산상각비	50,093,574	146,201,590	61,519,700	193,792,352

영업이익(손실)	1,638,427,272	8,372,258,114	2,079,337,267	775,202,552

기타이익	1,644,743,521	3,285,195,338	780,134,314	1,948,150,592

유형자산처분이익	7,459,945	523,411,336	706,561,383	1,256,370,638

무형자산처분이익	38,818,182

투자자산처분이익	1,182,561

외화환산이익	1,103,226,659	1,680,626,823	(23,311,230)	5,486,658

외환차익	272,926,226	407,644,832	17,068,159

잡이익	261,130,691	673,512,347	96,884,161	629,224,394

기타손실	21,081,004	1,003,163,781	294,127,670	671,354,680

매출채권처분손실	24,706,486	282,146,102	69,845,014	361,981,005

외화환산손실	(11,913,261)	0	93,349,534	120,055,074

외환차손	164,818	630,876	182,169

상각후원가측정금융자산 손상차손	660,000,000

유형자산처분손실	8,022,936	34,357,893	103,067,064	106,133,946

무형자산처분손실	3,344,000

기부금	1,429,650

잡손실	100,025	26,028,910	27,866,058	78,228,836

금융수익	231,009,404	863,286,863	227,654,273	713,539,776

이자수익	117,182,404	530,096,938	113,511,273	272,666,697

배당금수익(금융수익)	113,827,000	333,189,925	114,143,000	440,873,079

금융원가	597,949,854	1,558,466,392	456,872,111	1,525,028,723

이자비용	597,949,854	1,558,466,392	456,872,111	1,525,028,723

법인세비용차감전순이익(손실)	2,895,149,339	9,959,110,142	2,336,126,073	1,240,509,517

법인세비용	636,932,856	1,505,251,849	453,649,070	(295,171,661)

당기순이익(손실)	2,258,216,483	8,453,858,293	1,882,477,003	1,535,681,178

기타포괄손익	(33,805,432)	(98,766,733)	(19,429,269)	(61,873,990)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(33,805,432)	(98,766,733)	(19,429,269)	(61,873,990)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(33,805,432)	(98,766,733)	(19,429,269)	(61,873,990)

총포괄손익	2,224,411,051	8,355,091,560	1,863,047,734	1,473,807,188

자본변동표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	12,834,685,000	15,652,114,342	498,623,255	87,325,664,844	116,311,087,441

당기순이익(손실)	1,535,681,178	1,535,681,178

보험수리적손익	(61,873,990)	(61,873,990)

배당금지급	(750,539,070)	(750,539,070)

자기주식 거래로 인한 증감	(12,546,330)	(12,546,330)

2020.09.30 (기말자본)	12,834,685,000	15,652,114,342	486,076,925	88,048,932,962	117,021,809,229

2021.01.01 (기초자본)	12,834,685,000	15,652,114,342	486,076,925	92,473,905,327	121,446,781,594

당기순이익(손실)	8,453,858,293	8,453,858,293

보험수리적손익	(98,766,733)	(98,766,733)

배당금지급	(750,224,070)	(750,224,070)

자기주식 거래로 인한 증감

2021.09.30 (기말자본)	12,834,685,000	15,652,114,342	486,076,925	100,078,772,817	129,051,649,084

현금흐름표
제 38 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	(27,862,097,613)	37,337,856,447

당기순이익(손실)	8,453,858,293	1,535,681,178

당기순이익조정을 위한 가감	29,905,219,283	26,407,505,147

퇴직급여	3,754,648,194	3,762,227,264

대손상각비	5,689,200	257,344,084

감가상각비	21,870,642,897	21,261,231,569

사용권자산상각비	146,201,590	193,792,352

무형자산상각비	2,979,825,187	1,232,737,014

외화환산손실	120,055,074

유형자산처분손실	34,357,893	106,133,946

판매보증비	163,087,858	(111,030,182)

이자비용	1,558,466,392	1,525,028,723

유형자산처분이익	(523,411,336)	(1,256,370,638)

배당금수익	(333,189,925)	(440,873,079)

이자수익	(530,096,938)	(272,666,697)

외화환산이익	(1,680,626,823)	(5,486,658)

법인세비용	1,505,251,849	(295,171,661)

재고자산평가손실	12,514,068	4,047,213

매출채권처분손실	282,146,102	361,981,005

무형자산처분손실	3,344,000

무형자산처분이익	(38,818,182)

상각후원가측정금융자산손상차손	660,000,000

잡이익	(286,925)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(63,187,265,666)	10,489,279,096

매출채권의 감소(증가)	(14,648,436,027)	2,278,971,120

미수금의 감소(증가)	(412,690,199)	510,342,111

선급금의 감소(증가)	1,283,500,600	(6,143,705,590)

선급비용의 감소(증가)	(30,680,352)	(38,707,070)

부가가치세 선급금의 감소(증가)	(1,914,159,591)

재고자산의 감소(증가)	(7,915,103,230)	(9,458,787,511)

매입채무의 증가(감소)	(37,449,373,259)	24,736,514,935

리스자산의 감소(증가)	(145,453,943)

미지급금의 증가(감소)	(1,295,963,500)	1,475,163,224

예수금의 증가(감소)	(1,007,047,444)	(1,098,810,311)

선수금의 증가(감소)	829,532,546	145,679,000

퇴직금의 지급	(1,825,312,385)	(968,848,084)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(206,708,658)	(176,332,949)

이연법인세자산의 감소(증가)	(626,745,836)

비유동종업원급여충당부채의 증가(감소)	282,963,052

미지급비용의 증가(감소)	861,107,231

보증금의 감소(증가)	(212,465,616)

사외적립자산의 감소(증가)	473,571,166

배당금수취(영업)	333,189,925	440,873,079

이자지급(영업)	(1,422,024,337)	(489,228,133)

이자수취(영업)	392,687,888	155,217,562

법인세납부(환급)	(2,337,762,999)	(1,201,471,482)

투자활동현금흐름	(26,358,141,077)	(13,384,799,033)

임차보증금의 감소	10,000,000	38,000,000

임차보증금의 증가	(50,000,000)

기타금융자산의 처분	121,009,108	17,489,251,698

유형자산의 처분	2,200,318,846	10,213,440,361

무형자산의 처분	233,818,182

대여금의 감소	37,330,000,000

기타금융자산의 취득	(20,425,600,000)

유형자산의 취득	(14,448,191,695)	(18,677,709,274)

무형자산의 취득	(977,400,000)	(1,956,000,000)

대여금의 증가	(37,400,000,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(860,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(300,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(12,283,877,336)

재무활동현금흐름	54,279,468,476	(23,893,450,635)

단기차입금의 증가	328,206,999,999	210,850,000,000

단기차입금의 상환	(290,216,999,999)	(231,350,000,000)

장기차입금의 증가	16,116,999,999	13,500,000,000

사채의 증가	19,960,000,000

유동성장기차입금의 상환	(18,904,698,225)	(16,051,658,878)

배당금지급	(750,224,070)	(750,539,070)

금융리스부채의 지급	(132,609,228)	(78,706,357)

자기주식의 취득	(12,546,330)

현금및현금성자산의순증가(감소)	59,229,786	59,606,779

기초현금및현금성자산	327,165,212	248,908,010

기말현금및현금성자산	386,394,998	308,514,789