에코플라스틱 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 42 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 41 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 천원)

제 42 기 3분기말	제 41 기말

자산

유동자산	276,845,775	216,399,287

현금및현금성자산	450,178	443,215

매출채권 및 기타유동채권	225,829,831	165,892,078

유동재고자산	19,275,617	22,094,701

기타유동자산	27,133,254	25,603,762

기타유동금융자산	1,545,000	2,200,000

유동 당기손익인식금융자산	2,611,895	165,531

비유동자산	538,459,093	436,767,093

매출채권 및 기타비유동채권	6,326,107	5,444,806

기타비유동자산	570,006	940,691

기타비유동금융자산	105,767,468	105,155,888

비유동 당기손익인식금융자산	875,183	902,227

종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산	126,537,436	107,002,536

유형자산	286,938,314	199,530,941

투자부동산	846,730	846,730

영업권 이외의 무형자산	9,593,011	8,268,278

사용권자산	1,004,838	1,005,040

이연법인세자산	7,669,956

자산총계	815,304,868	653,166,380

부채

유동부채	338,412,864	337,343,420

매입채무 및 기타유동채무	188,930,277	187,456,041

유동 차입금 및 비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	125,646,667	106,033,333

유동 리스부채	759,123	552,995

유동계약부채	14,618,691	12,247,049

유동 법적소송충당부채	21,511,707

유동금융보증부채	803,457	689,780

유동 제품보증충당부채	3,733,905	3,215,365

당기법인세부채	3,920,744	5,637,150

비유동부채	141,295,057	76,424,795

비유동 금융기관 차입금(사채 제외)의 비유동성 대체 부분	27,000,000	37,875,000

비유동 사채의 비유동성 부분	59,771,111	0

비유동 리스부채	281,994	579,124

비유동 순확정급여부채	29,978,156	28,505,092

비유동종업원급여충당부채	5,830,669	5,575,656

비유동금융보증부채	570,006	940,691

비유동 제품보증충당부채	3,548,584	2,949,232

이연법인세부채	14,314,537

부채총계	479,707,921	413,768,215

자본

자본금	20,584,685	20,584,685

주식발행초과금	55,298,948	55,298,948

주식발행초과금 등을 제외한 자본잉여금	69,975,086	(359,767)

이익잉여금(결손금)	189,738,228	163,874,299

자본총계	335,596,947	239,398,165

자본과부채총계	815,304,868	653,166,380

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 42 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	340,329,040	1,057,082,866	308,148,170	970,464,494

매출원가	324,310,529	981,064,970	297,631,685	918,496,152

매출총이익	16,018,511	76,017,896	10,516,485	51,968,342

판매 및 일반관리비	8,473,679	31,492,552	10,109,671	24,215,965

영업이익(손실)	7,544,832	44,525,344	406,814	27,752,377

금융수익	2,148,720	5,001,200	390,404	3,876,247

금융원가	(3,766,058)	14,542,122	5,163,574	7,130,664

영업외수익	962,959	2,269,030	212,434	465,303

영업외비용	434,256	2,062,945	518,702	1,026,257

법인세비용차감전순이익(손실)	13,988,313	35,190,507	(4,672,624)	23,937,006

법인세비용(수익)	2,940,196	6,766,863	(883,355)	5,193,924

당기순이익(손실)	11,048,117	28,423,644	(3,789,269)	18,743,082

기타포괄손익	(50,659)	70,185,864	(40,643)	(127,917)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(50,659)	70,185,864	(40,643)	(127,917)

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(50,659)	(148,989)	(40,643)	(127,917)

세후기타포괄손익, 자산재평가차익(차손)	70,334,853

총포괄손익	10,997,458	98,609,508	(3,829,912)	18,615,165

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	275	707	(95)	466

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	275	707	(95)	466

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 42 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 천원)

자본

자본금	자본잉여금	주식발행초과금 등을 제외한 자본잉여금	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	20,584,685	55,298,948	(359,767)	143,143,447	218,667,313

당기순이익(손실)	18,743,081	18,743,082

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(127,917)	(127,917)

세후기타포괄손익, 자산재평가차익(차손)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,410,724)	(2,410,724)

2024.09.30 (기말자본)	20,584,685	55,298,948	(359,767)	159,347,887	234,871,754

2025.01.01 (기초자본)	20,584,685	55,298,948	(359,767)	163,874,299	239,398,165

당기순이익(손실)	28,423,643	28,423,644

세후기타포괄손익, 확정급여제도의 재측정손익	(148,989)	(148,989)

세후기타포괄손익, 자산재평가차익(차손)	70,334,853	70,334,853

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,410,724)	(2,410,724)

2025.09.30 (기말자본)	20,584,685	55,298,948	69,975,086	189,738,228	335,596,947

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 42 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 41 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 천원)

제 42 기 3분기	제 41 기 3분기

영업활동현금흐름	(23,032,118)	52,120,722

영업에서 창출된 현금흐름	(14,886,306)	62,756,408

영업활동으로 분류된 이자수취	4,384,236	1,221,147

영업활동으로 분류된 배당금 수취	(5,375,437)	(2,943,581)

이자지급(영업)	427,305	433,107

법인세납부(환급)	(7,581,916)	(9,346,359)

투자활동현금흐름	(42,387,067)	(117,789,967)

기타금융자산의 취득	(7,580,000)	(94,331,311)

기타금융자산의 처분	2,877,420	9,567,750

당기손익인식금융자산의 취득	(201,165)

당기손익인식금융자산의 처분	27,045	99,443

상각후원가측정금융자산의처분 - 투자활동	8,330,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(26,718,607)	(23,795,929)

종속기업에 대한 투자자산의 처분	11,559,975	1,254,585

유형자산의 취득	(3,018,000)	(2,786,340)

유형자산의 처분	(19,534,900)	(18,427,000)

무형자산의 취득	2,500,000

재무활동현금흐름	65,426,149	65,522,115

단기차입금의 증가	287,790,000	175,790,000

단기차입금의 상환	(284,051,667)	(99,767,000)

장기차입금의 상환	(21,083,333)

장기차입금의 증가	5,000,000	33,500,000

사채의 증가	(581,460)	(506,828)

사채의 상환	59,680,000

재무활동으로 분류된 배당금 지급	(20,000,000)

리스부채의 지급	(2,410,724)	(2,410,724)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,964	(147,130)

기초현금및현금성자산	443,215	599,931

기말현금및현금성자산	450,179	452,801