에코플라스틱 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 34 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	114,245,979,133	91,264,060,014

현금및현금성자산	141,470,086	375,184,130

매출채권 및 기타유동채권	79,089,379,457	49,822,103,234

재고자산	22,659,451,668	18,758,987,187

기타유동자산	12,152,677,922	11,104,785,463

기타유동금융자산	203,000,000	11,203,000,000

비유동자산	226,352,985,547	221,497,212,715

기타비유동금융자산	11,169,076,860	4,369,726,860

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,500,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	34,904,258,610	34,904,258,610

유형자산	174,958,784,812	178,085,986,211

영업권 이외의 무형자산	4,472,634,835	4,137,241,034

투자부동산	846,730,430

자산총계	340,598,964,680	312,761,272,729

부채

유동부채	177,239,875,321	154,894,210,640

매입채무 및 기타유동채무	175,967,593,297	152,288,573,755

단기매입채무	129,357,593,297	119,507,039,455

단기차입금	46,610,000,000	32,781,534,300

기타유동부채	1,272,282,024	2,496,784,690

미지급법인세	108,852,195

비유동부채	46,846,600,195	41,512,965,513

장기매입채무 및 기타비유동채무	26,367,000,000	22,867,000,000

장기차입금	22,867,000,000

확정급여부채	18,667,721,586	15,952,957,914

장기종업원급여부채	1,664,563,704	1,664,563,704

장기성판매보증충당부채	147,314,905	230,935,284

이연법인세부채	0	797,508,611

부채총계	224,086,475,516	196,407,176,153

자본

자본금	12,834,685,000	11,348,199,000

자본잉여금	15,652,114,342	10,577,400,977

주식발행초과금	15,652,114,342	10,577,400,977

기타자본구성요소	1,482,631,985	2,543,833,150

이익잉여금(결손금)	86,543,057,837	91,884,663,449

자본총계	116,512,489,164	116,354,096,576

자본과부채총계	340,598,964,680	312,761,272,729

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	147,773,355,805	446,608,842,584	145,124,518,623	502,514,940,658

매출원가	147,366,805,861	439,914,340,066	145,005,884,622	493,477,687,261

매출총이익	406,549,944	6,694,502,518	118,634,001	9,037,253,397

판매비와관리비	4,020,092,057	11,648,824,116	3,834,231,073	11,580,128,038

급여	1,815,185,279	4,829,873,552	1,901,449,893	5,157,599,951

퇴직급여	174,393,233	516,246,991	26,827,660	356,272,841

복리후생비	205,709,479	561,182,330	205,641,052	528,323,937

보험료	2,229,541

감가상각비	216,622,745	658,972,376	205,094,803	618,724,301

무형자산상각비	270,021,733	129,655,261	47,723,976	143,171,928

지급수수료	343,387,733	1,194,037,385	238,622,352	860,684,701

교육훈련비	10,440	11,337,377	20,821,519	45,860,148

차량유지비	18,816,500	62,377,699	20,620,782	69,320,865

도서인쇄비	824,746	3,312,966	560,000	2,518,110

접대비	12,586,785	40,304,645	23,453,590	60,227,150

통신비	6,031,321	19,192,985	6,616,243	21,071,452

운반비	952,257,935	2,898,719,929	913,572,263	2,918,642,621

세금과공과	484,900	14,808,320	(97,342,090)	9,526,630

소모품비	12,733,013	41,381,653	21,040,680	58,053,850

수선비	7,306,800	15,944,016	9,257,000	21,377,118

경상개발비	12,144,180	26,562,634	9,987,925	19,227,650

여비교통비	49,888,672	124,060,820	31,878,579	101,583,534

판매보증비	(80,538,012)	(194,095,780)	79,948,256	17,121,939

대손상각비(대손충당금환입)	2,224,575	32,418,019	75,490,000

개발비상각비	662,530,938	168,456,590	493,099,771

영업이익(손실)	(3,613,542,113)	(4,954,321,598)	(3,715,597,072)	(2,542,874,641)

기타이익	119,658,517	871,534,061	394,693,908	1,781,452,238

유형자산처분이익	36,161,930	374,561,136	33,932,301	1,203,453,806

외화환산이익	(20,553,669)	21,204,280	4,398,676	11,879,696

외환차익	18,807,888	35,736,739	5,569,225	6,214,507

잡이익	85,242,368	440,031,906	350,793,706	559,904,229

기타손실	63,354,981	326,715,622	116,479,394	1,102,800,109

매출채권처분손실	30,010,646	133,937,265	15,713,667	44,596,281

외화환산손실	5,448,597	5,448,597	(159,170)	16,720

외환차손	7,864,289	188,387	62,395,108

유형자산처분손실	396,875	859,818,971

잡손실	27,895,738	260,584,214	98,236,510	133,473,029

기부금	2,500,000	2,500,000

유형자산손상차손	(81,515,618)

금융수익	108,084,481	543,791,362	97,173,916	269,458,108

이자수익	108,084,481	335,859,512	97,173,916	269,458,108

배당금수익(금융수익)	207,931,850

금융원가	626,845,001	1,862,726,940	436,605,643	1,369,665,396

이자비용	626,845,001	1,862,726,940	436,605,643	1,369,665,396

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,075,999,097)	(5,728,438,737)	(3,776,814,285)	(2,964,429,800)

법인세비용	(127,675,724)	(489,503,543)	174,681,589	108,302,914

당기순이익(손실)	(3,948,323,373)	(5,238,935,194)	(3,602,132,696)	(2,856,126,886)

기타포괄손익	28,014,973	102,670,418	(10,608,489)	57,797,196

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	28,014,973	102,670,418	(10,608,489)	57,797,196

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	28,014,973	102,670,418	(10,608,489)	57,797,196

총포괄손익	(3,920,308,400)	(5,136,264,776)	(3,612,741,185)	(2,798,329,690)

자본변동표
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	11,348,199,000	10,577,400,977	90,561,872,606	2,543,833,150	115,031,305,733

당기순이익(손실)	(2,856,126,886)	(2,856,126,886)

보험수리적손익	(57,797,196)	(57,797,196)

배당금지급

신주인수권행사

2017.09.30 (기말자본)	11,348,199,000	10,577,400,977	87,647,948,524	2,089,905,190	111,663,453,691

2018.01.01 (기초자본)	11,348,199,000	10,577,400,977	91,884,663,449	2,543,833,150	116,354,096,576

당기순이익(손실)	(5,238,935,194)	(5,238,935,194)

보험수리적손익	(102,670,418)	(102,670,418)

배당금지급

신주인수권행사	1,486,486,000	5,074,713,365	(1,061,201,165)	5,499,998,200

2018.09.30 (기말자본)	12,834,685,000	15,652,114,342	86,543,057,837	1,482,631,985	116,512,489,164

현금흐름표
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 34 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,456,803,743)	(4,456,572,599)

당기순이익(손실)	(5,238,935,194)	(2,856,126,886)

당기순이익조정을 위한 가감	22,978,561,843	22,520,728,597

퇴직급여	3,396,432,162	2,613,985,774

대손상각비	32,418,019	75,490,000

감가상각비	18,459,687,505	18,496,856,341

무형자산상각비	792,186,199	636,271,699

외화환산손실	5,448,597	16,720

유형자산처분손실	396,875	859,818,971

판매보증비	(194,095,780)	17,121,939

이자비용	1,862,726,940	1,369,665,396

유형자산손상차손	(81,515,618)

유형자산처분이익	(374,561,136)	(1,203,453,806)

배당금수익	(207,931,850)

이자수익	(335,859,512)	(269,458,108)

외화환산이익	(21,204,280)	(11,879,696)

법인세비용	(489,503,543)	(108,302,914)

매출채권처분손실	133,937,265	44,596,281

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(25,185,343,410)	(22,124,701,244)

매출채권의 감소(증가)	(29,465,916,848)	(1,079,771,295)

미수금의 감소(증가)	105,096,641	683,033,498

선급금의 감소(증가)	(1,010,041,065)	(2,897,313,898)

선급비용의 감소(증가)	(37,851,394)	(41,120,130)

재고자산의 감소(증가)	(3,900,464,481)	(3,542,155,008)

매입채무의 증가(감소)	8,148,209,553	(13,973,872,949)

미지급금의 증가(감소)	2,836,145,352	905,695,086

예수금의 증가(감소)	(713,090,251)	(816,779,979)

선수금의 증가(감소)	(416,732,200)	(860,144,588)

퇴직금의 지급	(746,493,903)	(387,205,128)

판매보증충당부채의 증가(감소)	15,795,186	(115,066,853)

배당금수취(영업)	207,931,850

이자지급(영업)	(1,043,120,459)	(505,281,219)

이자수취(영업)	278,803,895	13,561,883

법인세납부(환급)	(454,702,268)	(1,504,753,730)

투자활동현금흐름	(14,605,374,201)	(7,347,225,824)

기타금융자산의 처분	12,500,000,000

대여금의 감소	39,700,000,000

유형자산의 처분	1,741,525,185	7,316,979,826

정부보조금의 수취	21,252,000

임차보증금의 감소	240,150,000	170,000,000

기타금융자산의 취득	(13,000,000,000)

대여금의 증가	(35,700,000,000)

유형자산의 취득	(18,585,121,424)	(12,629,205,650)

무형자산의 취득	(30,660,000)

임차보증금의 증가	(41,000,000)	(1,705,000,000)

투자부동산의 취득	(846,730,430)

미지급의 지급	(1,104,789,532)

재무활동현금흐름	22,828,463,900	14,729,987,140

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	5,499,998,200

단기차입금의 증가	283,057,000,000	337,493,000,000

장기차입금의 증가	11,500,000,000	6,604,000,000

단기차입금의 상환	(261,397,000,000)	(319,063,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(15,831,534,300)	(9,850,084,900)

배당금지급	(453,927,960)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(233,714,044)	2,926,188,717

기초현금및현금성자산	375,184,130	91,172,261

기말현금및현금성자산	141,470,086	3,017,360,978