에코플라스틱 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 36 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	120,691,858,394	107,538,007,956

현금및현금성자산	308,514,789	248,908,010

매출채권 및 기타유동채권	81,508,950,210	80,669,123,513

재고자산	22,178,949,555	12,724,209,257

기타유동자산	11,872,443,840	9,935,615,478

기타유동금융자산	4,820,000,000	3,960,151,698

당기손익-공정가치 측정 금융자산	3,000,000

비유동자산	245,626,041,795	254,196,168,409

기타비유동금융자산	6,191,092,860	4,155,592,860

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,426,550,000	5,126,550,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	34,904,258,610	34,904,258,610

유형자산	186,226,491,527	198,238,828,400

영업권 이외의 무형자산	8,499,628,607	7,974,709,621

이연법인세자산	2,830,441,889	2,203,696,053

투자부동산	846,730,430	846,730,430

사용권자산	700,847,872	745,802,435

자산총계	366,317,900,189	361,734,176,365

부채

유동부채	206,925,025,783	207,590,804,193

매입채무 및 기타유동채무	204,313,212,374	202,407,940,023

단기매입채무	156,759,844,546	129,923,944,878

단기차입금	47,553,367,828	72,483,995,145

기타유동부채	1,789,840,627	2,863,478,942

미지급법인세	607,497,002	2,121,591,783

유동리스부채	214,475,780	197,793,445

비유동부채	42,371,065,177	37,832,284,731

장기매입채무 및 기타비유동채무	8,907,153,763	7,028,185,324

장기차입금	8,907,153,763	7,028,185,324

확정급여부채	27,684,936,332	24,812,231,524

비유동종업원급여충당부채	4,464,168,508	4,464,168,508

장기제품보증충당부채	793,384,993	960,241,120

비유동리스부채	521,421,581	567,458,255

부채총계	249,296,090,960	245,423,088,924

자본

자본금	12,834,685,000	12,834,685,000

자본잉여금	15,652,114,342	15,652,114,342

주식발행초과금	15,652,114,342	15,652,114,342

기타자본구성요소	486,076,925	498,623,255

이익잉여금(결손금)	88,048,932,962	87,325,664,844

자본총계	117,021,809,229	116,311,087,441

자본과부채총계	366,317,900,189	361,734,176,365

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	213,374,535,552	589,763,460,891	153,580,007,222	501,791,073,837

매출원가	206,542,906,218	576,166,808,021	150,292,915,290	487,879,719,947

매출총이익	6,831,629,334	13,596,652,870	3,287,091,932	13,911,353,890

판매비와관리비	4,752,292,067	12,821,450,318	4,203,489,526	12,393,565,864

급여	1,644,108,606	4,708,977,985	1,789,910,083	5,016,336,760

퇴직급여	259,465,947	573,461,181	142,974,576	428,923,724

복리후생비	254,385,212	612,166,764	216,477,988	603,236,106

감가상각비	210,453,178	641,776,305	217,256,843	642,376,926

무형자산상각비	435,083,614	1,232,737,014	10,060,000	30,180,000

지급수수료	344,951,580	1,291,023,027	344,655,379	1,169,204,390

교육훈련비	85,000	817,020	476,000	743,000

차량유지비	18,677,645	58,887,033	18,937,453	59,600,185

도서인쇄비	2,757,073	5,303,543	784,545	4,833,365

접대비	19,802,520	43,733,170	17,208,670	64,544,550

통신비	5,648,426	16,738,289	5,792,549	17,866,463

운반비	1,108,511,065	2,991,048,126	1,057,789,144	3,327,247,566

세금과공과	402,780	8,485,730	400,360	8,029,740

소모품비	31,615,373	69,766,982	19,072,813	59,517,961

수선비	12,500,000	34,736,517	9,386,546	24,223,865

경상개발비	10,662,070	121,144,903	12,258,480	33,877,482

여비교통비	21,404,948	70,540,475	37,797,675	111,882,026

판매보증비	7,324,596	(111,030,182)	(105,267,595)	(314,983,618)

대손상각비(대손충당금환입)	302,932,734	257,344,084

개발비상각비	334,048,592	934,055,001

사용권자산상각비	61,519,700	193,792,352	73,469,425	171,870,372

영업이익(손실)	2,079,337,267	775,202,552	(916,397,594)	1,517,788,026

기타이익	780,134,314	1,948,150,592	335,693,562	1,205,323,733

유형자산처분이익	706,561,383	1,256,370,638	136,062,282	685,191,906

무형자산처분이익	38,818,182

투자자산처분이익	1,182,561

외화환산이익	(23,311,230)	5,486,658	13,575,111	40,679,569

외환차익	17,068,159	29,558,785	59,647,481

잡이익	96,884,161	629,224,394	156,497,384	419,804,777

기타손실	294,127,670	671,354,680	117,590,454	571,031,974

매출채권처분손실	69,845,014	361,981,005	89,420,370	398,467,693

외화환산손실	93,349,534	120,055,074	20,832	1,737,874

외환차손	182,169	86,526

유형자산처분손실	103,067,064	106,133,946	5,676,214	107,279,481

무형자산처분손실	3,344,000	660,000

기부금	1,429,650

잡손실	27,866,058	78,228,836	22,473,038	62,800,400

금융수익	227,654,273	713,539,776	167,679,076	659,708,538

이자수익	113,511,273	272,666,697	53,851,860	308,451,298

배당금수익(금융수익)	114,143,000	440,873,079	113,827,216	351,257,240

금융원가	456,872,111	1,525,028,723	631,142,169	1,725,164,718

이자비용	456,872,111	1,525,028,723	631,142,169	1,725,164,718

법인세비용차감전순이익(손실)	2,336,126,073	1,240,509,517	(1,161,757,579)	1,086,623,605

법인세비용	453,649,070	(295,171,661)	(233,068,241)	(126,723,938)

당기순이익(손실)	1,882,477,003	1,535,681,178	(928,689,338)	1,213,347,543

기타포괄손익	(19,429,269)	(61,873,990)	(160,718,690)	(102,400,252)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(19,429,269)	(61,873,990)	(160,718,690)	(102,400,252)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(19,429,269)	(61,873,990)	(160,718,690)	(102,400,252)

총포괄손익	1,863,047,734	1,473,807,188	(1,089,408,028)	1,110,947,291

자본변동표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	12,834,685,000	15,652,114,342	1,482,631,985	84,772,600,966	114,742,032,293

당기순이익(손실)	1,213,347,543	1,213,347,543

보험수리적손익	(102,400,252)	(102,400,252)

배당금지급

자기주식 거래로 인한 증감	(984,008,730)	(984,008,730)

2019.09.30 (기말자본)	12,834,685,000	15,652,114,342	498,623,255	85,883,548,257	114,868,970,854

2020.01.01 (기초자본)	12,834,685,000	15,652,114,342	498,623,255	87,325,664,844	116,311,087,441

당기순이익(손실)	1,535,681,178	1,535,681,178

보험수리적손익	(61,873,990)	(61,873,990)

배당금지급	(750,539,070)	(750,539,070)

자기주식 거래로 인한 증감	(12,546,330)	(12,546,330)

2020.09.30 (기말자본)	12,834,685,000	15,652,114,342	486,076,925	88,044,565,363	117,021,809,229

현금흐름표
제 37 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	37,337,856,447	(2,914,661,772)

당기순이익(손실)	1,535,681,178	1,213,347,543

당기순이익조정을 위한 가감	26,407,505,147	26,606,040,114

퇴직급여	3,762,227,264	3,729,005,797

대손상각비	257,344,084

감가상각비	21,261,231,569	21,506,777,119

사용권자산상각비	193,792,352

무형자산상각비	1,232,737,014	964,235,001

외화환산손실	120,055,074	1,737,874

유형자산처분손실	106,133,946	107,279,481

판매보증비	(111,030,182)	(314,983,618)

이자비용	1,525,028,723	1,725,164,718

유형자산처분이익	(1,256,370,638)	(685,191,906)

배당금수익	(440,873,079)	(351,257,240)

이자수익	(272,666,697)	(308,451,298)

외화환산이익	(5,486,658)	(40,679,569)

법인세비용	(295,171,661)	(126,723,938)

재고자산평가손실	4,047,213

매출채권처분손실	361,981,005	398,467,693

무형자산처분손실	3,344,000	660,000

무형자산처분이익	(38,818,182)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,489,279,096	(31,222,622,726)

매출채권의 감소(증가)	2,278,971,120	1,642,264,957

미수금의 감소(증가)	510,342,111	(1,881,064,707)

선급금의 감소(증가)	(6,143,705,590)	(6,479,094,132)

선급비용의 감소(증가)	(38,707,070)	(44,316,277)

재고자산의 감소(증가)	(9,458,787,511)	(7,368,857,514)

매입채무의 증가(감소)	24,736,514,935	(15,751,616,521)

리스자산의 감소(증가)	(145,453,943)

미지급금의 증가(감소)	1,475,163,224	404,399,647

예수금의 증가(감소)	(1,098,810,311)	(756,771,001)

선수금의 증가(감소)	145,679,000	(34,236,837)

퇴직금의 지급	(968,848,084)	(770,981,001)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(176,332,949)	77,406,022

미수환급법인세의 감소(증가)	350,261,590

이연법인세자산의 감소(증가)	(626,745,836)	(610,016,952)

배당금수취(영업)	440,873,079	351,257,240

이자지급(영업)	(489,228,133)	(888,861,271)

이자수취(영업)	155,217,562	655,138,366

법인세납부(환급)	(1,201,471,482)	371,038,962

투자활동현금흐름	(13,384,799,033)	(11,307,976,283)

기타금융자산의 처분	17,489,251,698	52,950,000,000

유형자산의 처분	10,213,440,361	1,583,190,215

무형자산의 처분	233,818,182	30,000,000

기타금융자산의 취득	(20,425,600,000)	(46,164,438,099)

유형자산의 취득	(18,677,709,274)	(19,688,212,399)

무형자산의 취득	(1,956,000,000)	(30,000,000)

임대보증금의 증가	(22,000,000)

임대보증금의 감소	38,000,000	33,484,000

당기손익인식금융자산의 취득	(300,000,000)

재무활동현금흐름	(23,893,450,635)	14,212,307,771

단기차입금의 증가	210,850,000,000	319,320,000,000

단기차입금의 상환	(231,350,000,000)	(306,940,000,000)

장기차입금의 증가	13,500,000,000	10,000,000,000

유동성장기차입금의 상환	(16,051,658,878)	(7,000,000,000)

배당금지급	(750,539,070)

금융리스부채의 지급	(78,706,357)	(183,683,499)

자기주식의 취득	(12,546,330)	(984,008,730)

현금및현금성자산의순증가(감소)	59,606,779	(10,330,284)

기초현금및현금성자산	248,908,010	321,123,844

기말현금및현금성자산	308,514,789	310,793,560