에코플라스틱 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 35 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	97,737,785,146	84,459,084,314

현금및현금성자산	310,793,560	321,123,844

매출채권 및 기타유동채권	62,741,433,234	63,208,846,550

재고자산	19,617,329,414	12,248,471,900

기타유동자산	14,650,790,839	8,477,642,020

기타유동금융자산	417,438,099	203,000,000

비유동자산	241,017,726,366	251,741,998,104

기타비유동금융자산	4,157,592,860	11,169,076,860

비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,084,050,000	5,084,050,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	34,904,258,610	34,904,258,610

유형자산	189,122,201,231	194,000,533,739

영업권 이외의 무형자산	5,166,792,052	4,825,752,623

이연법인세자산	1,521,612,794	911,595,842

투자부동산	846,730,430	846,730,430

사용권자산	214,488,389

자산총계	338,755,511,512	336,201,082,418

부채

유동부채	179,712,980,413	173,462,963,256

매입채무 및 기타유동채무	178,151,025,755	171,441,502,455

단기매입채무	111,444,547,347	126,891,502,455

단기차입금	66,706,478,408	44,550,000,000

기타유동부채	1,109,764,138	2,021,460,801

미지급법인세	244,315,024	0

유동리스부채	207,875,496

비유동부채	44,173,560,245	47,996,086,869

장기매입채무 및 기타비유동채무	16,590,521,592	23,367,000,000

장기차입금	16,590,521,592	23,367,000,000

확정급여부채	24,499,636,318	21,439,211,270

장기종업원급여부채	3,024,072,289	3,024,072,289

장기성판매보증충당부채	48,914,539	165,803,310

비유동리스부채	10,415,507

부채총계	223,886,540,658	221,459,050,125

자본

자본금	12,834,685,000	12,834,685,000

자본잉여금	15,652,114,342	15,652,114,342

주식발행초과금	15,652,114,342	15,652,114,342

기타자본구성요소	498,623,255	1,482,631,985

이익잉여금(결손금)	85,883,548,257	84,772,600,966

자본총계	114,868,970,854	114,742,032,293

자본과부채총계	338,755,511,512	336,201,082,418

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	153,580,007,222	501,791,073,837	147,773,355,805	446,608,842,584

매출원가	150,292,915,290	487,879,719,947	147,366,805,861	439,914,340,066

매출총이익	3,287,091,932	13,911,353,890	406,549,944	6,694,502,518

판매비와관리비	4,203,489,526	12,393,565,864	4,020,092,057	11,648,824,116

급여	1,789,910,083	5,016,336,760	1,815,185,279	4,829,873,552

퇴직급여	142,974,576	428,923,724	174,393,233	516,246,991

복리후생비	216,477,988	603,236,106	205,709,479	561,182,330

감가상각비	217,256,843	642,376,926	216,622,745	658,972,376

무형자산상각비	10,060,000	30,180,000	270,021,733	129,655,261

지급수수료	344,655,379	1,169,204,390	343,387,733	1,194,037,385

교육훈련비	476,000	743,000	10,440	11,337,377

차량유지비	18,937,453	59,600,185	18,816,500	62,377,699

도서인쇄비	784,545	4,833,365	824,746	3,312,966

접대비	17,208,670	64,544,550	12,586,785	40,304,645

통신비	5,792,549	17,866,463	6,031,321	19,192,985

운반비	1,057,789,144	3,327,247,566	952,257,935	2,898,719,929

세금과공과	400,360	8,029,740	484,900	14,808,320

소모품비	19,072,813	59,517,961	12,733,013	41,381,653

수선비	9,386,546	24,223,865	7,306,800	15,944,016

경상개발비	12,258,480	33,877,482	12,144,180	26,562,634

여비교통비	37,797,675	111,882,026	49,888,672	124,060,820

판매보증비	(105,267,595)	(314,983,618)	(80,538,012)	(194,095,780)

대손상각비(대손충당금환입)	2,224,575	32,418,019

개발비상각비	334,048,592	934,055,001	662,530,938

사용권자산상각비	73,469,425	171,870,372

영업이익(손실)	(916,397,594)	1,517,788,026	(3,613,542,113)	(4,954,321,598)

기타이익	335,693,562	1,205,323,733	119,658,517	871,534,061

유형자산처분이익	136,062,282	685,191,906	36,161,930	374,561,136

외화환산이익	13,575,111	40,679,569	(20,553,669)	21,204,280

외환차익	29,558,785	59,647,481	18,807,888	35,736,739

잡이익	156,497,384	419,804,777	85,242,368	440,031,906

기타손실	117,590,454	571,031,974	63,354,981	326,715,622

매출채권처분손실	89,420,370	398,467,693	30,010,646	133,937,265

외화환산손실	20,832	1,737,874	5,448,597	5,448,597

외환차손	86,526	7,864,289

유형자산처분손실	5,676,214	107,279,481	396,875

무형자산처분손실	660,000

잡손실	22,473,038	62,800,400	27,895,738	260,584,214

유형자산손상차손	(81,515,618)

금융수익	167,679,076	659,708,538	108,084,481	543,791,362

이자수익	53,851,860	308,451,298	108,084,481	335,859,512

배당금수익(금융수익)	113,827,216	351,257,240	207,931,850

금융원가	631,142,169	1,725,164,718	626,845,001	1,862,726,940

이자비용	631,142,169	1,725,164,718	626,845,001	1,862,726,940

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,161,757,579)	1,086,623,605	(4,075,999,097)	(5,728,438,737)

법인세비용	(233,068,241)	126,723,938	(127,675,724)	(489,503,543)

당기순이익(손실)	(928,689,338)	1,213,347,543	(3,948,323,373)	(5,238,935,194)

기타포괄손익	(160,718,690)	(102,400,252)	(28,014,973)	(102,670,418)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(160,718,690)	(102,400,252)	(28,014,973)	(102,670,418)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(160,718,690)	(102,400,252)	(28,014,973)	(102,670,418)

총포괄손익	(1,089,408,028)	1,110,947,291	(3,976,338,346)	(5,341,605,612)

자본변동표
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	11,348,199,000	10,577,400,977	91,884,663,449	2,543,833,150	116,354,096,576

당기순이익(손실)	(5,238,935,194)	(5,238,935,194)

보험수리적손익	(102,670,418)	(102,670,418)

배당금지급

신주인수권행사	1,486,486,000	5,074,713,365	(1,061,201,165)	5,499,998,200

2018.09.30 (기말자본)	12,834,685,000	15,652,114,342	86,543,057,837	1,482,631,985	116,512,489,164

2019.01.01 (기초자본)	12,834,685,000	15,652,114,342	84,772,600,966	1,482,631,985	114,742,032,293

당기순이익(손실)	1,213,347,543	1,213,347,543

보험수리적손익	(102,400,252)

배당금지급

신주인수권행사

2019.09.30 (기말자본)	12,834,685,000	15,652,114,342	85,883,548,257	498,623,255	114,868,970,854

현금흐름표
제 36 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 35 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,914,661,772)	(8,456,803,743)

당기순이익(손실)	1,213,347,543	(5,238,935,194)

당기순이익조정을 위한 가감	26,606,040,114	22,978,561,843

퇴직급여	3,729,005,797	3,396,432,162

대손상각비	32,418,019

감가상각비	21,506,777,119	18,459,687,505

무형자산상각비	964,235,001	792,186,199

외화환산손실	1,737,874	5,448,597

유형자산처분손실	107,279,481	396,875

판매보증비	(314,983,618)	(194,095,780)

이자비용	1,725,164,718	1,862,726,940

유형자산손상차손	(81,515,618)

유형자산처분이익	(685,191,906)	(374,561,136)

배당금수익	(351,257,240)	(207,931,850)

이자수익	(308,451,298)	(335,859,512)

외화환산이익	(40,679,569)	(21,204,280)

법인세비용	(126,723,938)	(489,503,543)

매출채권처분손실	398,467,693	133,937,265

무형자산처분손실	660,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(31,222,622,726)	(25,185,343,410)

매출채권의 감소(증가)	1,642,264,957	(29,465,916,848)

미수금의 감소(증가)	(1,881,064,707)	105,096,641

선급금의 감소(증가)	(6,479,094,132)	(1,010,041,065)

선급비용의 감소(증가)	(44,316,277)	(37,851,394)

재고자산의 감소(증가)	(7,368,857,514)	(3,900,464,481)

매입채무의 증가(감소)	(15,751,616,521)	8,148,209,553

미지급금의 증가(감소)	404,399,647	2,836,145,352

예수금의 증가(감소)	(756,771,001)	(713,090,251)

선수금의 증가(감소)	(34,236,837)	(416,732,200)

퇴직금의 지급	(770,981,001)	(746,493,903)

판매보증충당부채의 증가(감소)	77,406,022	15,795,186

미수환급법인세의 감소(증가)	350,261,590

이연법인세자산의 감소(증가)	(610,016,952)

배당금수취(영업)	351,257,240	207,931,850

이자지급(영업)	(888,861,271)	(1,043,120,459)

이자수취(영업)	655,138,366	278,803,895

법인세납부(환급)	371,038,962	(454,702,268)

투자활동현금흐름	(11,307,976,283)	(14,605,374,201)

기타금융자산의 처분	52,950,000,000

대여금의 감소	39,700,000,000

유형자산의 처분	1,583,190,215	1,741,525,185

무형자산의 처분	30,000,000

정부보조금의 수취	21,252,000

임차보증금의 감소	240,150,000

기타금융자산의 취득	(46,164,438,099)

대여금의 증가	(35,700,000,000)

유형자산의 취득	(19,688,212,399)	(18,585,121,424)

무형자산의 취득	(30,000,000)	(30,660,000)

임대보증금의 증가	(22,000,000)

임차보증금의 증가	(41,000,000)

임대보증금의 감소	33,484,000

투자부동산의 취득	(846,730,430)

미지급금의 지급	(1,104,789,532)

재무활동현금흐름	14,212,307,771	22,828,463,900

전환권/신주인수권 행사로 인한 현금유입	5,499,998,200

단기차입금의 증가	319,320,000,000	283,057,000,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000	11,500,000,000

단기차입금의 상환	(306,940,000,000)	(261,397,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(7,000,000,000)	(15,831,534,300)

자기주식의 취득	(984,008,730)

리스부채의 상환	(183,683,499)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,330,284)	(233,714,044)

기초현금및현금성자산	321,123,844	375,184,130

기말현금및현금성자산	310,793,560	141,470,086