루멘스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 2017.12.31 현재
제 21 기 2016.12.31 현재
제 20 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

자산

유동자산	158,234,099,772	192,756,066,187	210,636,434,214

현금및현금성자산	40,130,692,269	58,985,149,367	62,452,145,099

단기금융상품	7,137,848,651	13,391,676,618	11,399,374,047

당기손익인식금융자산	0	323,206,315	5,448,886,125

매출채권	24,129,224,396	42,940,423,570	51,488,188,808

기타유동금융자산	30,706,836,352	9,399,637,239	13,102,567,339

재고자산	51,613,674,826	62,112,972,804	59,251,794,973

당기법인세자산	762,971,905	0	247,224,657

기타유동자산	3,752,851,373	5,603,000,274	7,246,253,166

비유동자산	130,255,311,725	128,635,311,280	117,416,408,302

장기매도가능금융자산	8,792,190,059	10,352,319,932	4,709,127,285

관계기업에 대한 투자자산	1,746,820,465	4,436,429,493	7,939,841,480

종속기업에 대한 투자자산	43,122,404,401	31,451,912,117	27,674,002,046

기타비유동금융자산	7,634,556,454	11,110,736,084	6,651,458,134

유형자산	40,813,028,849	47,352,512,781	47,337,085,908

투자부동산	7,545,249,859	7,599,883,609	7,654,517,359

무형자산	3,159,318,711	2,841,850,905	3,244,880,643

이연법인세자산	17,441,742,927	13,489,666,359	12,205,495,447

자산총계	288,489,411,497	321,391,377,467	328,052,842,516

부채

유동부채	85,118,771,728	93,405,264,181	95,471,421,801

매입채무	52,980,583,007	70,918,788,631	68,893,436,720

단기차입금	8,006,767,914	4,000,000,000	0

당기손익인식금융부채	3,116,132	242,873,651	72,991,677

유동성장기차입금	12,489,992,000	5,249,992,000	5,249,992,000

기타유동금융부채	9,933,160,637	9,676,867,962	18,953,118,320

당기법인세부채	0	1,403,205,748	0

기타유동부채	1,705,152,038	1,913,536,189	2,301,883,084

비유동부채	14,248,658,546	22,727,360,136	22,331,212,520

장기차입금	8,760,000,000	17,249,992,000	17,499,984,000

기타비유동금융부채	1,960,055,625	1,948,765,215	1,302,625,599

비유동충당부채	3,528,602,921	3,528,602,921	3,528,602,921

부채총계	99,367,430,274	116,132,624,317	117,802,634,321

자본

자본금	23,638,392,000	23,638,392,000	23,638,392,000

주식발행초과금	109,145,917,687	109,145,917,687	109,145,917,687

기타포괄손익누계액	(235,302,306)	1,371,598,995	(176,535,516)

이익잉여금(결손금)	63,001,508,863	77,852,909,925	84,657,573,298

기타자본항목	(6,428,535,021)	(6,750,065,457)	(7,015,139,274)

자본총계	189,121,981,223	205,258,753,150	210,250,208,195

자본과부채총계	288,489,411,497	321,391,377,467	328,052,842,516

포괄손익계산서
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

매출액	293,386,042,218	349,411,876,185	398,884,216,777

매출원가	257,081,225,928	296,576,242,318	348,145,306,817

매출총이익	36,304,816,290	52,835,633,867	50,738,909,960

판매비와관리비	50,982,199,663	51,574,598,449	49,160,387,679

영업이익(손실)	(14,677,383,373)	1,261,035,418	1,578,522,281

기타영업수익	13,865,066,497	23,252,562,536	26,827,086,505

기타영업비용	19,071,329,700	32,126,984,757	35,691,297,208

금융수익	1,055,580,062	1,327,576,351	2,394,633,438

금융비용	1,142,923,448	1,110,202,241	857,421,640

관계기업 관련손익	(6,134,303,744)	468,588,013	(7,093,411,148)

법인세비용차감전순이익(손실)	(26,105,293,706)	(6,927,424,680)	(12,841,887,772)

법인세비용(환급)	(11,253,892,644)	(122,761,307)	(2,232,252,351)

당기순이익(손실)	(14,851,401,062)	(6,804,663,373)	(10,609,635,421)

기타포괄손익	(1,606,901,301)	1,548,134,511	(231,416,999)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,606,901,301)	1,548,134,511	(231,416,999)

매도가능금융자산평가이익	(947,427,000)	1,789,146,450	(118,572,633)

매도가능금융자산평가손실	(659,474,301)	(241,011,939)	(112,844,366)

총포괄손익	(16,458,302,363)	(5,256,528,862)	(10,841,052,420)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(325)	(149)	(232)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(325)	(149)	(232)

자본변동표
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	23,638,392,000	109,145,917,687	96,409,750,269	54,881,483	(7,619,421,263)	221,629,520,176

당기순이익(손실)	0	0	(10,609,635,421)	0	0	(10,609,635,421)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(231,416,999)	0	(231,416,999)

배당금지급	0	0	(1,142,541,550)	0	0	(1,142,541,550)

주식선택권	0	0	0	0	604,281,989	604,281,989

2015.12.31 (기말자본)	23,638,392,000	109,145,917,687	84,657,573,298	(176,535,516)	(7,015,139,274)	210,250,208,195

2016.01.01 (기초자본)	23,638,392,000	109,145,917,687	84,657,573,298	(176,535,516)	(7,015,139,274)	210,250,208,195

당기순이익(손실)	0	0	(6,804,663,373)	0	0	(6,804,663,373)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	1,548,134,511	0	1,548,134,511

배당금지급	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	265,073,817	265,073,817

2016.12.31 (기말자본)	23,638,392,000	109,145,917,687	77,852,909,925	1,371,598,995	(6,750,065,457)	205,258,753,150

2017.01.01 (기초자본)	23,638,392,000	109,145,917,687	77,852,909,925	1,371,598,995	(6,750,065,457)	205,258,753,150

당기순이익(손실)	0	0	(14,851,401,062)	0	0	(14,851,401,062)

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	(1,606,901,301)	0	(1,606,901,301)

배당금지급	0	0	0	0	0	0

주식선택권	0	0	0	0	321,530,436	321,530,436

2017.12.31 (기말자본)	23,638,392,000	109,145,917,687	63,001,508,863	(235,302,306)	(6,428,535,021)	189,121,981,223

현금흐름표
제 22 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 21 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 20 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	(15,450,769,225)	13,738,945,464	32,215,987,197

당기순이익(손실)	(14,851,401,062)	(6,804,663,373)	(10,609,635,421)

조정	11,852,654,273	30,387,548,544	22,780,796,761

순운전자본의변동	(17,988,304,842)	(10,001,267,091)	23,258,535,931

이자수취	690,816,684	972,066,805	710,493,577

이자지급	(840,998,773)	(724,943,855)	(517,046,917)

배당금수취	97,597,500	105,061,614	1,137,268,398

법인세납부(환급)	5,588,866,995	(194,857,180)	(4,544,425,132)

투자활동현금흐름	(4,594,881,160)	(22,263,517,870)	(33,199,445,912)

기타비유동금융자산의 처분	4,222,953,081	295,103,229	295,140,000

기타유동금융자산의 처분	4,487,000,000	3,290,130,964	2,051,739,715

단기금융상품의 처분	6,253,827,967	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	986,437,500	0

기타비유동금융자산의 취득	(40,750,000)	(175,400,000)	(7,825,061,101)

기타유동금융자산의 취득	0	(9,009,063,335)	(7,668,684,067)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	243,349,041	0

매도가능금융자산의 처분	750,000,000	842,934,759	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0	325,000,000

유형자산의 처분	6,209,535,217	5,994,220,480	8,951,685,673

단기금융상품의 취득	0	(1,992,302,571)	(6,774,463,829)

매도가능금융자산의 취득	(1,250,000,000)	(1,184,735,090)	(500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(13,950,187,000)	(3,777,910,071)	(2,487,709,900)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,165,000,000)	0	(2,672,061,420)

유형자산의 취득	(9,198,150,270)	(17,718,700,618)	(16,783,294,379)

무형자산의 취득	(914,110,155)	(57,582,158)	(111,736,604)

재무활동현금흐름	2,762,922,496	3,950,008,000	5,964,434,450

단기차입금의 증가	4,012,914,496	4,000,000,000	0

장기차입금의 증가	4,000,000,000	1,000,000,000	11,000,000,000

유동성장기차입금의 감소	(5,249,992,000)	(1,249,992,000)	(1,250,024,000)

단기차입금의 상환	0	0	(2,748,000,000)

임대보증금의 증가	0	200,000,000	105,000,000

배당금지급	0	0	(1,142,541,550)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(17,282,727,889)	(4,574,564,406)	4,980,975,735

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,571,729,209)	1,107,568,674	(1,063,338,134)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,854,457,098)	(3,466,995,732)	3,917,637,601

기초현금및현금성자산	58,985,149,367	62,452,145,099	58,534,507,498

기말현금및현금성자산	40,130,692,269	58,985,149,367	62,452,145,099