루멘스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 21 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	186,918,109,885	192,756,066,187

현금및현금성자산	19,059,493,737	58,985,149,367

단기금융상품	7,269,673,060	13,391,676,618

당기손익인식금융자산	0	323,206,315

매출채권	49,182,863,889	42,940,423,570

기타유동금융자산	28,300,675,159	9,399,637,239

재고자산	78,519,136,078	62,112,972,804

기타유동자산	4,586,267,962	5,603,000,274

비유동자산	132,954,905,392	128,635,311,280

장기매도가능금융자산	8,519,196,843	10,352,319,932

관계기업에 대한 투자자산	1,608,337,209	4,436,429,493

종속기업에 대한 투자자산	48,895,191,401	31,451,912,117

기타비유동금융자산	6,710,644,239	11,110,736,084

유형자산	41,865,600,857	47,352,512,781

투자부동산	7,558,908,295	7,599,883,609

무형자산	2,493,993,584	2,841,850,905

이연법인세자산	15,303,032,964	13,489,666,359

자산총계	319,873,015,277	321,391,377,467

부채

유동부채	85,102,295,490	93,405,264,181

매입채무	57,484,502,048	70,918,788,631

단기차입금	7,989,640,900	4,000,000,000

당기손익인식금융부채	852,847,750	242,873,651

유동성장기차입금	5,249,992,000	5,249,992,000

기타유동금융부채	10,325,931,416	9,676,867,962

당기법인세부채	1,432,667,933	1,403,205,748

기타유동부채	1,766,713,443	1,913,536,189

비유동부채	21,745,102,492	22,727,360,136

장기차입금	16,312,498,000	17,249,992,000

기타비유동금융부채	1,904,001,571	1,948,765,215

비유동충당부채	3,528,602,921	3,528,602,921

부채총계	106,847,397,982	116,132,624,317

자본

자본금	23,638,392,000	23,638,392,000

주식발행초과금	109,145,917,687	109,145,917,687

기타포괄손익누계액	(448,237,014)	1,371,598,995

이익잉여금(결손금)	87,179,594,793	77,852,909,925

기타자본항목	(6,490,050,171)	(6,750,065,457)

자본총계	213,025,617,295	205,258,753,150

자본과부채총계	319,873,015,277	321,391,377,467

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	70,060,739,049	221,101,492,451	91,569,775,714	255,230,509,282

매출원가	57,055,380,424	186,693,045,098	78,371,769,340	215,750,035,381

매출총이익	13,005,358,625	34,408,447,353	13,198,006,374	39,480,473,901

판매비와관리비	12,674,547,088	34,717,987,415	16,019,201,570	37,528,587,604

영업이익(손실)	330,811,537	(309,540,062)	(2,821,195,196)	1,951,886,297

기타영업수익	2,558,213,614	11,740,828,158	3,787,544,395	16,181,557,001

기타영업비용	2,408,264,399	11,425,173,463	8,402,202,606	20,949,683,127

금융수익	192,205,727	853,289,847	261,119,646	1,038,408,063

금융비용	292,584,582	847,708,837	267,896,700	811,938,915

법인세비용차감전순이익(손실)	380,381,897	11,695,643	(7,442,630,461)	(2,589,770,681)

법인세비용(환급)	(9,230,534,952)	(9,314,989,225)	(1,081,860,133)	(481,057,851)

계속영업이익(손실)	9,610,916,849	9,326,684,868	(6,360,770,328)	(2,108,712,830)

당기순이익(손실)	9,610,916,849	9,326,684,868	(6,360,770,328)	(2,108,712,830)

기타포괄손익	(792,737,581)	(1,819,836,009)	1,404,357,541	2,330,880,691

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(792,737,581)	(1,819,836,009)	1,404,357,541	2,330,880,691

매도가능금융자산평가이익	(795,863,250)	(1,176,493,500)	1,407,178,500	2,173,052,700

매도가능금융자산평가손실	3,125,669	(643,342,509)	(2,820,959)	157,827,991

총포괄손익	8,818,179,268	7,506,848,859	(4,956,412,787)	222,167,861

주당이익

기본주당이익(손실)	210	204	(139)	(46)

희석주당이익(손실)	210	204	(139)	(46)

자본변동표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	23,638,392,000	109,145,917,687	84,657,573,298	(176,535,516)	(7,015,139,274)	210,250,208,195

당기순이익(손실)	(2,108,712,830)	(2,108,712,830)

매도가능금융자산평가손익	2,330,880,691	2,330,880,691

주식선택권	230,432,017	230,432,017

2016.09.30 (기말자본)	23,638,392,000	109,145,917,687	82,548,860,468	2,154,345,175	(6,784,707,257)	210,702,808,073

2017.01.01 (기초자본)	23,638,392,000	109,145,917,687	77,852,909,925	1,371,598,995	(6,750,065,457)	205,258,753,150

당기순이익(손실)	9,326,684,868	9,326,684,868

매도가능금융자산평가손익	(1,819,836,009)	(1,819,836,009)

주식선택권	260,015,286	260,015,286

2017.09.30 (기말자본)	23,638,392,000	109,145,917,687	87,179,594,793	(448,237,014)	(6,490,050,171)	213,025,617,295

현금흐름표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(41,354,317,871)	(11,749,972,283)

당기순이익(손실)	9,326,684,868	(2,108,712,830)

조정	5,985,903,619	18,551,968,297

순운전자본의변동	(64,784,747,961)	(28,574,396,962)

이자수취	597,120,395	677,663,613

이자지급	(621,248,177)	(545,459,588)

배당금수취	97,597,500	103,069,600

법인세납부(환급)	8,044,371,885	145,895,587

투자활동현금흐름	(2,047,070,380)	(14,632,822,842)

단기금융상품의 취득	6,122,003,558	(2,285,666,208)

단기대여금의 처분	4,487,000,000	0

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	243,349,041

매도가능금융자산의 처분	0	842,934,759

장기대여금및수취채권의 처분	3,905,953,081	3,993,067,629

종속기업에 대한 투자자산의 처분	145,000,000	0

유형자산의 처분	4,346,625,359	5,154,281,993

임차보증금의 감소	237,000,000	245,103,229

단기대여금의 취득	0	(9,742,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(500,000,000)	(1,168,500,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(510,000,000)	(3,676,858,071)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(14,250,187,000)	0

유형자산의 취득	(5,963,315,378)	(8,056,405,056)

무형자산의 취득	(26,400,000)	(56,730,158)

임차보증금의 증가	(40,750,000)	(125,400,000)

재무활동현금흐름	3,044,408,535	9,062,506,000

단기차입금의 증가	3,981,902,535	10,000,000,000

유동성장기차입금의 감소	(937,494,000)	(937,494,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(40,356,979,716)	(17,320,289,125)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	431,324,086	(1,113,737,826)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(39,925,655,630)	(18,434,026,951)

기초현금및현금성자산	58,985,149,367	62,452,145,099

기말현금및현금성자산	19,059,493,737	44,018,118,148