루멘스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 22 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	170,467,462,162	158,234,099,772

현금및현금성자산	40,613,015,360	40,130,692,269

단기금융상품	17,459,007,767	7,137,848,651

당기손익인식금융자산	13,823,482	0

매출채권	20,322,619,434	24,129,224,396

기타유동금융자산	35,855,892,489	30,706,836,352

재고자산	51,695,168,223	51,613,674,826

당기법인세자산	798,582,165	762,971,905

기타유동자산	3,709,353,242	3,752,851,373

비유동자산	128,476,669,635	130,255,311,725

장기매도가능금융자산	8,319,937,569	8,792,190,059

관계기업에 대한 투자자산	1,746,820,465	1,746,820,465

종속기업에 대한 투자자산	43,122,404,401	43,122,404,401

기타비유동금융자산	8,133,806,454	7,634,556,454

유형자산	39,806,321,493	40,813,028,849

투자부동산	7,531,591,420	7,545,249,859

무형자산	3,083,860,652	3,159,318,711

이연법인세자산	16,731,927,181	17,441,742,927

자산총계	298,944,131,797	288,489,411,497

부채

유동부채	99,399,027,970	85,118,771,728

매입채무	64,126,210,753	52,980,583,007

단기차입금	10,436,788,216	8,006,767,914

당기손익인식금융부채	3,116,132	3,116,132

유동성장기차입금	12,117,494,000	12,489,992,000

기타유동금융부채	11,129,503,249	9,933,160,637

기타유동부채	1,585,915,620	1,705,152,038

비유동부채	10,664,177,224	14,248,658,546

장기차입금	8,760,000,000	8,760,000,000

기타비유동금융부채	1,904,177,224	1,960,055,625

비유동충당부채	0	3,528,602,921

부채총계	110,063,205,194	99,367,430,274

자본

자본금	23,638,392,000	23,638,392,000

주식발행초과금	109,145,917,687	109,145,917,687

기타포괄손익누계액	(5,187,135,990)	(235,302,306)

이익잉여금(결손금)	67,653,708,141	63,001,508,863

기타자본항목	(6,369,955,235)	(6,428,535,021)

자본총계	188,880,926,603	189,121,981,223

자본과부채총계	298,944,131,797	288,489,411,497

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	45,824,734,416	45,824,734,416	88,398,385,987	88,398,385,987

매출원가	42,509,175,415	42,509,175,415	75,509,338,952	75,509,338,952

매출총이익	3,315,559,001	3,315,559,001	12,889,047,035	12,889,047,035

판매비와관리비	7,123,738,458	7,123,738,458	11,557,653,358	11,557,653,358

영업이익(손실)	(3,808,179,457)	(3,808,179,457)	1,331,393,677	1,331,393,677

기타영업수익	6,174,801,802	6,174,801,802	4,973,187,774	4,973,187,774

기타영업비용	1,401,584,166	1,401,584,166	7,420,075,190	7,420,075,190

금융수익	202,460,204	202,460,204	302,587,047	302,587,047

금융비용	281,054,583	281,054,583	273,141,054	273,141,054

관계기업 관련손익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	886,443,800	886,443,800	(1,086,047,746)	(1,086,047,746)

법인세비용(환급)	817,721,264	817,721,264	629,471,822	629,471,822

당기순이익(손실)	68,722,536	68,722,536	(1,715,519,568)	(1,715,519,568)

기타포괄손익	(368,356,942)	(368,356,942)	(1,061,669,493)	(1,061,669,493)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(368,356,942)	(368,356,942)	(1,061,669,493)	(1,061,669,493)

매도가능금융자산평가이익	(357,561,750)	(357,561,750)	(424,997,613)	(424,997,613)

매도가능금융자산평가손실	(10,795,192)	(10,795,192)	(636,671,880)	(636,671,880)

총포괄손익	(299,634,406)	(299,634,406)	(2,777,189,061)	(2,777,189,061)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	(38)	(38)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	2	2	(38)	(38)

자본변동표
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	23,638,392,000	109,145,917,687	77,852,909,925	1,371,598,995	(6,750,065,457)	205,258,753,150

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	(1,715,519,568)	(1,715,519,568)

매도가능금융자산평가손익	(1,061,669,493)	(1,061,669,493)

주식선택권	61,260,891	61,260,891

2017.03.31 (기말자본)	23,638,392,000	109,145,917,687	76,137,390,357	309,929,502	(6,688,804,566)	202,542,824,980

2018.01.01 (기초자본)	23,638,392,000	109,145,917,687	63,001,508,863	(235,302,306)	(6,428,535,021)	189,121,981,223

회계정책변경에 따른 증가(감소)	4,583,476,742	(4,583,476,742)	0

당기순이익(손실)	68,722,536	68,722,536

매도가능금융자산평가손익	(368,356,942)	(368,356,942)

주식선택권	58,579,786	58,579,786

2018.03.31 (기말자본)	23,638,392,000	109,145,917,687	67,653,708,141	(5,187,135,990)	(6,369,955,235)	188,880,926,603

현금흐름표
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	8,788,349,696	(6,957,003,041)

당기순이익(손실)	68,722,536	(1,715,519,568)

조정	(1,491,774,370)	8,587,986,379

순운전자본의변동	10,278,330,601	(12,003,035,632)

이자수취	192,915,125	206,869,868

이자지급	(220,223,966)	(192,872,903)

법인세납부(환급)	(39,620,230)	(1,840,431,185)

투자활동현금흐름	(11,063,997,478)	(8,131,943,377)

단기대여금및수취채권의 처분	170,000,000

유형자산의 처분	469,665,301	1,022,703,684

무형자산의 처분	77,000,000

임차보증금의 감소	750,000

단기금융상품의 취득	(10,297,159,116)	(3,638,153,428)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,813,412,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(250,000,000)

유형자산의 취득	(1,225,253,663)	(1,700,081,633)

무형자산의 취득	(12,000,000)

재무활동현금흐름	2,063,674,303	6,892,283,934

단기차입금의 증가	2,436,172,303	7,204,781,934

유동성장기차입금의 감소	(372,498,000)	(312,498,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(211,973,479)	(8,196,662,484)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	694,296,570	(1,687,798,635)

현금및현금성자산의순증가(감소)	482,323,091	(9,884,461,119)

기초현금및현금성자산	40,130,692,269	58,985,149,367

기말현금및현금성자산	40,613,015,360	49,100,688,248