제일테크노스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 2022.12.31 현재
제 51 기 2021.12.31 현재
제 50 기 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

자산

Ⅰ.유동자산	93,933,012,951	69,104,609,727	61,081,296,561

(1)현금및현금성자산	8,365,190,302	4,508,886,265	10,980,867,863

(2)매출채권	22,585,606,629	20,422,352,188	12,804,430,969

(3)기타금융자산	5,470,367,668	4,481,631,132	6,375,902,394

(5)유동파생상품자산	463,684,000	0	0

(4)재고자산	56,624,716,079	39,256,138,723	30,336,057,967

(6)기타유동자산	423,448,273	429,085,894	584,037,368

(7)당기법인세자산	0	6,515,525	0

Ⅱ.비유동자산	84,977,885,928	86,638,408,227	86,992,209,348

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	101,100,000	101,100,000	450,434,580

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,876,352,302	5,316,270,443	3,784,954,144

(3)기타금융자산	1,461,008,859	1,258,556,220	1,114,542,690

(4)유형자산	74,825,479,767	76,347,386,564	78,027,182,934

(5)무형자산	845,351,000	778,981,000	778,981,000

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,102,520,000	2,070,040,000	2,070,040,000

자산총계	178,910,898,879	155,743,017,954	148,073,505,909

부채

Ⅰ.유동부채	83,725,472,547	73,640,585,544	66,855,207,282

(1)단기매입채무	15,804,255,642	17,889,517,543	12,102,508,536

(2)단기차입금	34,984,300,846	41,284,117,520	30,050,000,000

(3)유동리스부채	151,925,231	99,653,722	325,779,700

(4)유동충당부채	0	91,490,685	0

(5)기타유동금융부채	5,903,363,426	4,495,908,284	2,072,656,849

(6)기타유동부채	24,586,268,054	9,779,897,790	22,269,728,751

(7)당기법인세부채	2,295,359,348	0	34,533,446

Ⅱ.비유동부채	13,828,493,552	12,769,861,031	12,173,347,849

(1)장기차입금	0	5,750,000,000	5,250,000,000

(2)교환사채	5,553,370,283	0	0

(3)확정급여채무	3,995,561,832	3,432,091,465	3,237,939,844

(4)비유동리스부채	1,233,792,436	1,272,255,075	1,347,817,266

(5)기타비유동금융부채	777,000,000	748,500,000	1,096,000,000

(6)이연법인세부채	2,268,769,001	1,567,014,491	1,241,590,739

부채총계	97,553,966,099	86,410,446,575	79,028,555,131

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	2,747,928,446	1,578,909,166	1,578,909,166

Ⅳ.기타포괄손익누계액	12,365,085,288	12,365,085,288	12,637,566,260

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	61,309,924,251	50,454,582,130	49,894,480,557

자본총계	81,356,932,780	69,332,571,379	69,044,950,778

자본과부채총계	178,910,898,879	155,743,017,954	148,073,505,909

포괄손익계산서
제 52 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

Ⅰ.수익(매출액)	208,451,076,171	175,959,011,371	131,437,898,835

Ⅱ.매출원가	175,105,053,560	159,661,633,499	121,608,252,170

Ⅲ.매출총이익	33,346,022,611	16,297,377,872	9,829,646,665

Ⅳ.판매비와관리비	14,760,259,272	15,459,443,478	12,810,453,966

Ⅴ.영업이익(손실)	18,585,763,339	837,934,394	(2,980,807,301)

Ⅵ.기타이익	1,170,740,128	715,085,977	636,221,287

Ⅶ.기타손실	3,958,967,050	429,971,986	2,577,412,052

Ⅷ.금융수익	2,664,276,825	1,465,895,730	1,030,407,968

Ⅸ.금융비용	4,698,595,465	1,191,032,957	976,177,707

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	13,763,217,777	1,397,911,158	(4,867,767,805)

XI.법인세비용	2,694,007,727	444,517,319	(500,755,190)

XⅡ.당기순이익(손실)	11,069,210,050	953,393,839	(4,367,012,615)

XⅢ.기타포괄손익	201,932,071	(416,293,238)	1,213,738,728

XIV.총포괄손익	11,271,142,121	537,100,601	(3,153,273,887)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,331	115	(525)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,317	115	(525)

자본변동표
제 52 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,685,441,226	54,748,319,478	72,946,664,665

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	(4,367,012,615)	(4,367,012,615)

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	261,613,694	261,613,694

Ⅵ.교환사채발행으로 인한 교환권대가

Ⅶ.토지의재평가이익	952,125,034	952,125,034

Ⅷ.매도가능증권평가이익

Ⅸ.매도가능금융자산평가손실

Ⅹ.기타포괄손익

XI.자기주식 거래로 인한 증감

XⅡ.배당금지급	(748,440,000)	(748,440,000)

2020.12.31 (XⅢ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,637,566,260	49,894,480,557	69,044,950,778

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,637,566,260	49,894,480,557	69,044,950,778

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	953,393,839	953,393,839

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	(143,812,266)	(143,812,266)

Ⅵ.교환사채발행으로 인한 교환권대가

Ⅶ.토지의재평가이익

Ⅷ.매도가능증권평가이익

Ⅸ.매도가능금융자산평가손실

Ⅹ.기타포괄손익	(272,480,972)	(272,480,972)

XI.자기주식 거래로 인한 증감

XⅡ.배당금지급	(249,480,000)	(249,480,000)

2021.12.31 (XⅢ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,365,085,288	50,454,582,130	69,332,571,379

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,365,085,288	50,454,582,130	69,332,571,379

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	11,069,210,050	11,069,210,050

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	201,932,071	201,932,071

Ⅵ.교환사채발행으로 인한 교환권대가	1,169,019,280	1,169,019,280

Ⅶ.토지의재평가이익

Ⅷ.매도가능증권평가이익

Ⅸ.매도가능금융자산평가손실

Ⅹ.기타포괄손익

XI.자기주식 거래로 인한 증감

XⅡ.배당금지급	(415,800,000)	(415,800,000)

2022.12.31 (XⅢ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	12,365,085,288	61,309,924,251	81,356,932,780

현금흐름표
제 52 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기	제 51 기	제 50 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	14,376,407,064	(15,007,640,858)	3,543,358,520

(1)영업으로부터 창출된 현금	15,416,216,429	(14,770,176,818)	5,451,622,863

(2)이자수취(영업)	246,200,019	148,844,935	164,762,228

(3)이자지급(영업)	(1,851,104,634)	(897,987,479)	(829,812,981)

(4)배당금수취(영업)	619,903,700	554,405,000	455,685,000

(5)법인세납부(환급)	(54,808,450)	(42,726,496)	(1,698,898,590)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,570,597,675)	(2,630,668,952)	(792,851,165)

(1)단기금융상품의 처분	6,786,500,000	7,194,000,000	5,337,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	655,434,701	1,393,032,454	1,311,599,599

(3)단기대여금및수취채권의 처분	57,761,596	52,636,800	42,390,000

(4)장기금융상품의 처분	28,000,000	0	0

(5)장기대여금및수취채권의 처분	0	55,002,790	40,533,510

(6)유형자산의 처분	164,670,437	179,299,979	2,714,561,818

(7)무형자산의 처분	0	0	400,000,000

(8)보증금의 감소	323,500,000	27,481,818	1,101,170,100

(9)단기금융상품의 취득	(7,569,500,000)	(5,335,500,000)	(7,720,000,000)

(10)공정가치금융자산의 취득	(1,287,877,386)	(2,407,115,330)	(1,986,321,812)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(23,238,480)	(48,998,370)	(49,550,000)

(12)장기금융상품의 취득	(396,417,280)	0	0

(13)장기대여금및수취채권의 취득	(44,000,000)	(85,000,000)	(20,000,000)

(14)유형자산의 취득	(2,523,864,263)	(2,961,902,275)	(1,246,166,380)

(15)무형자산의 취득	(66,370,000)	0	0

(16)보증금의 증가	(539,000,000)	(84,581,818)	(576,770,000)

(17)미지급금의 증감	0	(609,025,000)	(100,698,000)

(18)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(32,480,000)	0	(40,600,000)

(19)파생상품투자	(103,717,000)	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,949,084,109)	11,166,529,351	3,354,414,871

(1)단기차입금의 증가	74,146,797,438	71,318,191,758	42,767,549,796

(2)장기차입금의 증가	0	2,000,000,000	6,000,000,000

(3)교환사채의 증가	6,840,000,000	0	0

(4)단기차입금의 상환	(86,158,167,258)	(61,600,494,238)	(43,818,549,796)

(5)장기차입금의 상환	0	0	(500,000,000)

(6)리스부채의 지급	(341,514,191)	(301,688,169)	(346,145,129)

(7)리스계약 해지	(20,400,098)

(8)배당금지급	(415,800,000)	(249,480,000)	(748,440,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,856,725,280	(6,471,780,459)	6,104,922,226

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,508,886,265	10,980,867,863	4,895,802,429

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	(421,243)	(201,139)	(19,856,792)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,365,190,302	4,508,886,265	10,980,867,863