제일테크노스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 49 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 48 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

Ⅰ.유동자산	68,049,510,014	57,187,083,752

(1)현금및현금성자산	5,892,329,569	3,622,836,249

(2)매출채권	19,638,862,599	22,527,673,019

(3)기타금융자산	2,966,448,926	2,681,650,949

(4)재고자산	39,182,126,315	27,937,740,418

(5)기타유동자산	369,742,605	417,183,117

(6)당기법인세자산	0	0

Ⅱ.비유동자산	91,218,714,339	95,843,062,359

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	577,834,580	577,834,580

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	2,378,204,994	1,751,104,994

(3)기타금융자산	1,442,386,270	1,499,533,470

(4)유형자산	82,325,993,495	87,520,294,315

(5)무형자산	1,698,781,000	1,698,781,000

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,029,440,000	2,029,440,000

자산총계	159,268,224,353	153,030,146,111

부채

Ⅰ.유동부채	74,212,705,946	70,015,478,450

(1)매입채무 및 기타유동채무	17,214,117,159	20,685,410,878

(2)단기차입금	38,697,688,853	34,420,000,000

(3)유동성전환사채	0	2,800,000,000

(4)기타유동금융부채	3,341,346,541	4,315,267,764

(5)기타유동부채	14,289,639,629	6,828,475,356

(6)당기법인세부채	669,913,764	966,324,452

Ⅱ.비유동부채	12,097,531,860	11,961,029,055

(1)장기차입금	4,722,544,633	5,523,000,000

(2)확정급여채무	3,772,336,267	3,088,178,095

(3)기타비유동금융부채	1,072,429,600	819,629,600

(4)이연법인세부채	2,530,221,360	2,530,221,360

부채총계	86,310,237,806	81,976,507,505

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	1,636,006,146	3,075,068,516

Ⅳ.기타포괄손익누계액	11,685,441,226	13,338,576,463

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	54,702,544,380	49,705,998,832

자본총계	72,957,986,547	71,053,638,606

자본과부채총계	159,268,224,353	153,030,146,111

포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	37,617,066,204	121,561,674,476	38,553,797,988	111,204,267,018

Ⅱ.매출원가	32,717,609,809	106,041,703,340	33,209,662,647	93,574,144,642

Ⅲ.매출총이익	4,899,456,395	15,519,971,136	5,344,135,341	17,630,122,376

Ⅳ.판매비와관리비	3,336,987,657	10,408,273,703	3,244,362,928	10,271,318,440

Ⅴ.영업이익(손실)	1,562,468,738	5,111,697,433	2,099,772,413	7,358,803,936

Ⅵ.기타이익	100,337,893	2,420,019,346	71,620,923	651,959,461

Ⅶ.기타손실	136,677,126	1,161,080,715	17,115,010	307,292,026

Ⅷ.금융수익	29,976,467	99,258,130	10,344,053	23,741,916

Ⅸ.금융비용	299,724,139	989,783,141	363,915,741	1,169,376,602

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,256,381,833	5,480,111,053	1,800,706,638	6,557,836,685

XI.법인세비용	354,345,567	1,270,034,142	379,811,641	1,679,966,390

XⅡ.당기순이익(손실)	902,036,266	4,210,076,911	1,420,894,997	4,877,870,295

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	902,036,266	4,210,076,911	1,420,894,997	4,877,870,295

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	105	491	164	563

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	105	491	151	519

자본변동표
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,906,846,259	45,865,992,602	67,781,902,172

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	17,253,132	(17,253,132)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	4,877,870,295	4,877,870,295

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅵ.토지의재평가이익

Ⅶ.매도가능증권평가이익

Ⅷ.매도가능금융자산평가손실

Ⅸ.기타포괄손익

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감

XI.배당금지급	(630,711,680)	(630,711,680)

2018.09.30 (XⅡ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,924,099,391	50,095,898,085	72,029,060,787

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,338,576,463	49,705,998,832	71,053,638,606

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	4,210,076,911	4,210,076,911

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅵ.토지의재평가이익	(1,653,135,237)	1,653,135,237

Ⅶ.매도가능증권평가이익

Ⅷ.매도가능금융자산평가손실

Ⅸ.기타포괄손익

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감	(1,439,062,370)	(1,439,062,370)

XI.배당금지급	(866,666,600)	(866,666,600)

2019.09.30 (XⅡ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,636,006,146	11,685,441,226	54,702,544,380	72,957,986,547

현금흐름표
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,278,516,208	23,359,251,833

(1)영업으로부터 창출된 현금	6,336,278,222	25,769,440,224

(2)이자수취(영업)	94,871,753	27,673,232

(3)이자지급(영업)	(1,011,108,937)	(1,196,219,218)

(4)배당금수취(영업)	424,920,000	392,954,215

(5)법인세납부(환급)	(1,566,444,830)	(1,634,596,620)

Ⅱ.투자활동현금흐름	47,441,181	(2,195,125,289)

(1)단기금융상품의 처분	2,083,000,000	2,815,480,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	481,350,800	493,327,150

(3)단기대여금및수취채권의 처분	28,600,000	100,000

(4)장기금융상품의 처분	0	123,879,973

(5)장기대여금및수취채권의 처분	27,487,200	20,494,540

(6)유형자산의 처분	3,174,484,619	220,752,150

(7)보증금의 감소	101,660,000	0

(8)단기금융상품의 취득	(2,363,800,000)	(2,263,500,000)

(9)당기손익인식산의 취득	0	(627,400,000)

(10)공정가치금융자산의 취득	(1,086,244,600)	(831,257,540)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(28,840,000)	0

(12)장기금융상품의 취득	0	(45,000,000)

(13)장기대여금및수취채권의 취득	(12,000,000)	(36,000,000)

(14)유형자산의 취득	(2,274,111,838)	(1,432,070,431)

(15)보증금의 증가	(60,000,000)	(11,000,000)

(16)미지급금의 증감	(24,145,000)	(83,267,131)

(17)종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(539,664,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,054,367,045)	(15,468,482,163)

(1)단기차입금의 증가	24,622,669,084	21,787,043,306

(2)장기차입금의 증가	2,500,000,000	2,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(24,071,307,159)	(36,159,813,789)

(4)유동전환사채의 감소	(2,800,000,000)	0

(5)장기차입금의 상환	0	(2,465,000,000)

(6)배당금지급	(866,666,600)	(630,711,680)

(7)자기주식의 취득	(1,439,062,370)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,271,590,344	5,695,644,381

Ⅴ.기초현금및현금성자산	3,622,836,249	4,467,202,219

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	(2,097,024)	0

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,892,329,569	10,162,846,600