제일테크노스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 54 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 53 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말

자산

Ⅰ.유동자산	91,302,563,338	96,274,859,573

(1)현금및현금성자산	12,768,015,375	15,482,238,687

(2)매출채권	14,593,396,778	22,693,789,848

(3)기타금융자산	25,146,305,009	10,734,086,499

(4)유동파생상품자산	0	89,010,000

(5)유동재고자산	38,374,267,434	46,912,359,819

(6)기타유동자산	420,578,742	363,374,720

(7)당기법인세자산	0	0

Ⅱ.비유동자산	95,541,945,588	91,955,863,676

(1)기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	100,200,000	100,700,000

(2)최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	10,544,789,710	6,086,257,780

(3)기타금융자산	3,068,415,805	2,979,308,980

(4)유형자산	77,914,842,483	78,622,947,326

(5)무형자산	1,118,183,590	1,298,055,590

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,029,440,000	2,102,520,000

자산총계	186,844,508,926	188,230,723,249

부채

Ⅰ.유동부채	52,523,878,218	68,679,309,660

(1)단기매입채무	8,185,942,189	12,380,195,766

(2)유동 차입금(사채 포함)	9,300,000,000	8,000,000,000

(3)유동 리스부채	419,619,502	178,841,283

(4)기타유동금융부채	3,600,476,030	5,525,094,058

(5)유동파생상품부채	0	0

(6)기타 유동부채	26,673,062,688	29,488,478,517

(7)유동성교환사채	3,840,000,000	6,273,256,143

(8)당기법인세부채	504,777,809	6,833,443,893

Ⅱ.비유동부채	11,356,156,688	10,220,693,890

(1)확정급여채무	6,026,730,807	5,077,364,701

(2)비유동 리스부채	1,172,267,048	1,185,870,356

(3)기타비유동금융부채	1,038,700,000	839,000,000

(4)이연법인세부채	3,118,458,833	3,118,458,833

부채총계	63,880,034,906	78,900,003,550

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	2,747,928,446	2,747,928,446

Ⅳ.기타포괄손익누계액	17,658,144,289	17,658,144,289

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	97,624,406,490	83,990,652,169

자본총계	122,964,474,020	109,330,719,699

자본과부채총계	186,844,508,926	188,230,723,249

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 53 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	34,437,639,134	135,727,193,623	57,930,092,304	179,151,135,993

Ⅱ.매출원가	29,305,379,840	107,898,257,156	44,179,322,737	138,865,997,242

Ⅲ.매출총이익	5,132,259,294	27,828,936,467	13,750,769,567	40,285,138,751

Ⅳ.판매비와관리비	2,853,708,015	9,758,789,654	4,109,222,417	12,921,983,138

Ⅴ.영업이익(손실)	2,278,551,279	18,070,146,813	9,641,547,150	27,363,155,613

Ⅵ.기타이익	176,616,917	328,887,873	177,414,567	639,785,016

Ⅶ.기타손실	41,233,330	794,290,119	366,334,653	1,237,159,039

Ⅷ.금융수익	1,195,615,277	3,847,791,320	54,601,250	2,280,277,080

Ⅸ.금융비용	266,135,213	2,333,185,701	874,495,124	4,064,285,966

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,343,414,930	19,119,350,186	8,632,733,190	24,981,772,704

XI.법인세비용(수익)	474,108,129	3,988,715,865	1,804,241,237	5,192,634,746

XⅡ.당기순이익(손실)	2,869,306,801	15,130,634,321	6,828,491,953	19,789,137,958

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	2,869,306,801	15,130,634,321	6,828,491,953	19,789,137,958

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	345	1,819	989	2,380

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	381	1,791	829	1,470

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 54 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 53 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	12,365,085,288	61,309,924,251	81,356,932,780

Ⅱ.당기순이익(손실)	19,789,137,958	19,789,137,958

Ⅲ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(997,920,000)	(997,920,000)

2023.09.30 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	12,365,085,288	80,101,142,209	100,148,150,738

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	83,990,652,169	109,330,719,699

Ⅱ.당기순이익(손실)	15,130,634,321	15,130,634,321

Ⅲ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,496,880,000)	(1,496,880,000)

2024.09.30 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	97,624,406,490	122,964,474,020

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 54 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 53 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	20,329,946,765	22,637,307,203

(1)영업으로부터 창출된 현금	29,369,833,480	26,592,558,248

(2)이자수취	600,975,960	132,926,906

(3)이자지급(영업)	(168,608,686)	(1,203,914,381)

(4)배당금수취(영업)	845,127,960	492,781,660

(5)법인세환급(납부)	(10,317,381,949)	(3,377,045,230)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(19,545,675,480)	(6,057,417,603)

(1)단기금융상품의 처분	13,030,000,000	3,120,000,000

(2)기타포괄 당기손익금융자산의 처분	0	500,000

(3)당기손익인식금융자산의 처분	489,201,430	367,782,100

(4)단기대여금및수취채권의 처분	65,758,681	65,681,470

(5)장기금융상품의 처분	0	75,000,000

(6)유형자산의 처분	166,862,871	1,441,568,109

(7)무형자산의 처분	176,000,000	0

(8)보증금의 감소	399,950,000	35,000,000

(9)단기금융상품의 취득	(27,137,500,000)	(7,641,500,000)

(10)기타포괄 당기손익금융자산의 취득	0	(100,000)

(11)당기손익공정가치금융자산의 취득	(3,478,042,975)	(416,951,490)

(12)단기대여금및수취채권의 취득	(23,607,270)	(73,490,000)

(13)장기금융상품의 취득	(220,587,620)	(442,064,880)

(14)장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)	(32,000,000)

(15)유형자산의 취득	(2,009,592,597)	(1,345,756,912)

(16)무형자산의 취득	0	(449,500,000)

(17)임차보증금의 증가	(372,900,000)	(241,000,000)

(18)파생상품투자	(601,218,000)	(520,586,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,493,514,002)	(16,514,256,683)

(1)단기차입금의 증가	5,800,000,000	29,914,273,156

(2)단기차입금의 상환	(4,500,000,000)	(45,214,774,011)

(3)교환사채의 감소	(3,000,000,000)	0

(4)리스부채의 지급	(296,634,002)	(215,835,828)

(5)배당금지급	(1,496,880,000)	(997,920,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,709,242,717)	65,632,917

Ⅴ.기초현금및현금성자산	15,482,238,687	8,365,190,302

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	(4,980,595)	1,913,103

Ⅶ.기말현금및현금성자산	12,768,015,375	8,432,736,322