제일테크노스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 50 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

Ⅰ.유동자산	75,165,763,777	61,081,296,561

(1)현금및현금성자산	6,772,113,800	10,980,867,863

(2)매출채권	19,617,598,938	12,804,430,969

(3)기타금융자산	4,643,428,435	6,375,902,394

(4)재고자산	43,473,123,989	30,336,057,967

(5)기타유동자산	653,695,795	584,037,368

(6)당기법인세자산	5,802,820	0

Ⅱ.비유동자산	86,680,324,965	86,992,209,348

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	450,434,580	450,434,580

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,075,443,247	3,784,954,144

(3)기타금융자산	1,219,575,330	1,114,542,690

(4)유형자산	76,319,776,808	78,027,182,934

(5)무형자산	778,981,000	778,981,000

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,070,040,000	2,070,040,000

자산총계	161,846,088,742	148,073,505,909

부채

Ⅰ.유동부채	78,722,854,071	66,855,207,282

(1)단기매입채무	18,225,362,906	12,102,508,536

(2)단기차입금	44,573,415,219	30,050,000,000

(3)유동리스부채	212,902,976	325,779,700

(4)기타유동금융부채	2,198,141,002	2,072,656,849

(5)기타유동부채	13,513,031,968	22,269,728,751

(6)당기법인세부채	0	34,533,446

Ⅱ.비유동부채	13,315,236,490	12,173,347,849

(1)장기차입금	6,125,000,000	5,250,000,000

(2)확정급여채무	3,620,039,495	3,237,939,844

(3)비유동리스부채	1,308,606,256	1,347,817,266

(4)기타비유동금융부채	1,020,000,000	1,096,000,000

(5)이연법인세부채	1,241,590,739	1,241,590,739

부채총계	92,038,090,561	79,028,555,131

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	1,578,909,166	1,578,909,166

Ⅳ.기타포괄손익누계액	12,637,566,260	12,637,566,260

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	50,657,527,960	49,894,480,557

자본총계	69,807,998,181	69,044,950,778

자본과부채총계	161,846,088,742	148,073,505,909

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	41,013,797,561	116,228,618,406	26,915,119,214	86,371,727,268

Ⅱ.매출원가	37,384,157,983	104,985,924,218	24,586,175,443	77,865,347,343

Ⅲ.매출총이익	3,629,639,578	11,242,694,188	2,328,943,771	8,506,379,925

Ⅳ.판매비와관리비	4,289,826,649	10,922,783,632	2,838,981,855	9,567,235,912

Ⅴ.영업이익(손실)	(660,187,071)	319,910,556	(510,038,084)	(1,060,855,987)

Ⅵ.기타이익	(20,480,526)	1,621,401,168	187,860,078	1,179,827,267

Ⅶ.기타손실	270,931,895	446,029,257	72,304,107	327,616,718

Ⅷ.금융수익	15,358,268	126,642,951	36,025,607	103,268,588

Ⅸ.금융비용	236,516,439	609,398,015	190,423,224	649,518,665

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(1,172,757,663)	1,012,527,403	(548,879,730)	(754,895,515)

XI.법인세비용	(90,993,483)	(63,914,435)

XⅡ.당기순이익(손실)	(1,172,757,663)	1,012,527,403	(639,873,213)	(818,809,950)

XⅢ.기타포괄손익

XIV.총포괄손익	(1,172,757,663)	1,012,527,403	(639,873,213)	(818,809,950)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(141)	122	(77)	(98)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(141)	122	(77)	(98)

자본변동표
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,685,441,226	54,748,319,478	72,946,664,665

Ⅱ.당기순이익(손실)	(818,809,950)	(818,809,950)

Ⅲ.배당금지급	(748,440,000)	(748,440,000)

2020.09.30 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,685,441,226	53,181,069,528	71,379,414,715

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,637,566,260	49,894,480,557	69,044,950,778

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,012,527,403	1,012,527,403

Ⅲ.배당금지급	(249,480,000)	(249,480,000)

2021.09.30 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,637,566,260	50,657,527,960	69,807,998,181

현금흐름표
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(18,656,038,815)	(476,198,669)

(1)영업으로부터 창출된 현금	(18,887,448,506)	358,910,216

(2)이자수취(영업)	125,324,960	88,128,939

(3)이자지급(영업)	(407,984,003)	(633,428,564)

(4)배당금수취(영업)	554,405,000	455,685,000

(5)법인세납부(환급)	(40,336,266)	(745,494,260)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(549,924,010)	(1,914,978,512)

(1)단기금융상품의 처분	4,804,000,000	5,337,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	1,390,216,854	344,287,232

(3)단기대여금및수취채권의 처분	39,060,000	11,650,000

(4)장기대여금및수취채권의 처분	33,267,360	30,041,730

(5)유형자산의 처분	130,116,699	2,714,561,818

(6)무형자산의 처분	400,000,000

(7)보증금의 감소	6,000,000	380,890,000

(8)단기금융상품의 취득	(2,234,000,000)	(7,565,000,000)

(9)공정가치금융자산의 취득	0	0

(10)당기손익인식자산의 취득	(2,298,175,450)	(1,757,525,412)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(36,620,000)	(11,650,000)

(12)장기대여금및수취채권의 취득	(70,000,000)	(10,000,000)

(13)유형자산의 취득	(1,688,464,473)	(1,181,165,880)

(14)보증금의 증가	(16,300,000)	(466,770,000)

(15)미지급금의 증감	(609,025,000)	(100,698,000)

(16)관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(40,600,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	14,996,847,485	5,397,989,094

(1)단기차입금의 증가	52,971,389,443	33,722,066,380

(2)장기차입금의 증가	2,000,000,000	5,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(39,572,974,224)	(32,333,066,380)

(4)금융리스부채의 지급	(152,087,734)	(242,570,996)

(5)배당금지급	(249,480,000)	(748,439,910)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,209,115,340)	3,006,811,913

Ⅴ.기초현금및현금성자산	10,980,867,863	4,895,802,429

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	361,277	(6,684,951)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	6,772,113,800	7,895,929,391