제일테크노스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 51 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

Ⅰ.유동자산	87,634,343,562	69,104,609,727

(1)현금및현금성자산	12,439,891,998	4,508,886,265

(2)매출채권	22,028,205,303	20,422,352,188

(3)기타금융자산	1,628,958,119	4,481,631,132

(4)재고자산	51,029,293,574	39,256,138,723

(5)기타유동자산	506,888,128	429,085,894

(6)당기법인세자산	1,106,440	6,515,525

Ⅱ.비유동자산	86,243,119,040	86,638,408,227

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	101,100,000	101,100,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,498,347,043	5,316,270,443

(3)기타금융자산	1,327,282,120	1,258,556,220

(4)유형자산	75,633,714,877	76,347,386,564

(5)무형자산	846,561,000	778,981,000

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,070,040,000	2,070,040,000

자산총계	173,877,462,602	155,743,017,954

부채

Ⅰ.유동부채	91,670,628,147	73,640,585,544

(1)단기매입채무	22,866,773,351	17,889,517,543

(2)단기차입금	49,301,842,475	41,284,117,520

(3)유동리스부채	99,653,722	99,653,722

(4)유동충당부채	0	91,490,685

(5)기타유동금융부채	2,906,240,281	2,699,930,905

(6)기타유동부채	16,496,118,318	11,575,875,169

Ⅱ.비유동부채	11,223,272,211	12,769,861,031

(1)장기차입금	3,375,000,000	5,750,000,000

(2)확정급여채무	3,757,445,289	3,432,091,465

(3)비유동리스부채	1,272,255,075	1,272,255,075

(4)기타비유동금융부채	791,500,000	748,500,000

(5)이연법인세부채	2,027,071,847	1,567,014,491

부채총계	102,893,900,358	86,410,446,575

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	1,578,909,166	1,578,909,166

Ⅳ.기타포괄손익누계액	12,365,085,288	12,365,085,288

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	52,105,572,995	50,454,582,130

자본총계	70,983,562,244	69,332,571,379

자본과부채총계	173,877,462,602	155,743,017,954

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	44,091,049,595	44,091,049,595	26,704,231,098	26,704,231,098

Ⅱ.매출원가	37,337,581,312	37,337,581,312	23,215,626,039	23,215,626,039

Ⅲ.매출총이익	6,753,468,283	6,753,468,283	3,488,605,059	3,488,605,059

Ⅳ.판매비와관리비	4,134,892,812	4,134,892,812	3,283,123,878	3,283,123,878

Ⅴ.영업이익(손실)	2,618,575,471	2,618,575,471	205,481,181	205,481,181

Ⅵ.기타이익	218,310,388	218,310,388	535,940,744	535,940,744

Ⅶ.기타손실	120,714,522	120,714,522	161,074,788	161,074,788

Ⅷ.금융수익	257,334,590	257,334,590	94,187,746	94,187,746

Ⅸ.금융비용	427,790,671	427,790,671	168,336,297	168,336,297

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,545,715,256	2,545,715,256	506,198,586	506,198,586

XI.법인세비용	478,924,391	478,924,391	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	2,066,790,865	2,066,790,865	506,198,586	506,198,586

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	2,066,790,865	2,066,790,865	506,198,586	506,198,586

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	249	249	61	61

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	249	249	61	61

자본변동표
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,637,566,260	49,894,480,557	69,044,950,778

Ⅱ.당기순이익(손실)	506,198,586	506,198,586

Ⅲ.배당금지급	(249,480,000)	(249,480,000)

2021.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,637,566,260	50,151,199,143	69,301,669,364

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,365,085,288	50,454,582,130	69,332,571,379

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,066,790,865	2,066,790,865

Ⅲ.배당금지급	(415,800,000)	(415,800,000)

2022.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,365,085,288	52,105,572,995	70,983,562,244

현금흐름표
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	150,063,045	(4,433,281,763)

(1)영업으로부터 창출된 현금	445,883,135	(4,325,123,127)

(2)이자수취(영업)	11,899,402	86,182,445

(3)이자지급(영업)	(300,927,542)	(161,042,034)

(4)배당금수취(영업)	6,666,000	0

(5)법인세납부(환급)	(13,457,950)	(33,299,047)

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,140,937,733	(813,579,159)

(1)단기금융상품의 처분	3,000,000,000	550,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	42,750,000	267,406,697

(3)단기대여금및수취채권의 처분	13,925,190	10,250,000

(4)장기대여금및수취채권의 처분	0	5,229,060

(5)유형자산의 처분	30,000,000	29,999,999

(8)단기금융상품의 취득	(34,000,000)	(45,000,000)

(10)공정가치금융자산의 취득	(232,504,000)	(938,175,450)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(7,710,000)	(3,600,000)

(12)장기금융상품의 취득	(20,249,520)	0

(13)장기대여금및수취채권의 취득	(15,000,000)	(10,000,000)

(14)유형자산의 취득	(559,693,937)	(46,482,647)

(15)무형자산의 취득	(67,580,000)	0

(16)보증금의 증가	(9,000,000)	(24,181,818)

(17)미지급금의 증감	0	(609,025,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	5,642,724,955	4,724,564,850

(1)단기차입금의 증가	19,292,394,623	13,715,734,250

(3)단기차입금의 상환	(13,649,669,668)	(8,991,169,400)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	7,933,725,733	(522,296,072)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,508,886,265	10,980,867,863

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	(2,720,000)	0

Ⅶ.기말현금및현금성자산	12,439,891,998	10,458,571,791