제일테크노스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 47 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

Ⅰ.유동자산	58,330,032,404	55,678,235,210

(1)현금및현금성자산	5,150,324,027	4,467,202,219

(2)기타금융자산	779,000,000	3,147,980,000

(3)매출채권	19,079,112,883	18,987,892,945

(4)기타수취채권	11,155,892	7,884,398

(5)재고자산	32,908,975,448	28,841,227,458

(6)기타유동자산	400,849,524	226,048,190

(7)당기법인세자산	614,630	0

Ⅱ.비유동자산	97,336,831,306	97,661,186,834

(1)기타금융자산	2,983,021,566	2,584,021,566

(2)기타비유동금융자산	745,559,820	750,319,820

(3)유형자산	89,653,618,920	90,372,214,448

(4)영업권 이외의 무형자산	1,698,781,000	1,698,781,000

(5)종속기업에 대한 투자자산	226,410,000	226,410,000

(6)관계기업에 대한 투자자산	2,029,440,000	2,029,440,000

(7)이연법인세자산	0	0

자산총계	155,666,863,710	153,339,422,044

부채

Ⅰ.유동부채	69,140,955,339	66,374,714,607

(1)매입채무	14,491,353,052	14,754,072,342

(2)단기차입금	45,073,373,339	42,444,770,483

(3)유동성전환사채	3,300,000,000	3,300,000,000

(4)기타지급채무	3,278,815,097	2,769,576,611

(5)기타유동부채	2,458,438,731	2,240,173,181

(6)당기법인세부채	538,975,120	866,121,990

Ⅱ.비유동부채	18,807,137,051	19,182,805,265

(1)장기차입금	12,608,000,000	13,073,000,000

(2)확정급여채무	2,766,848,465	2,597,016,679

(3)기타지급채무	614,929,600	695,429,600

(4)이연법인세부채	2,817,358,986	2,817,358,986

부채총계	87,948,092,390	85,557,519,872

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	3,075,068,516	3,075,068,516

Ⅳ.기타포괄손익누계액	13,871,334,859	13,906,846,259

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	45,838,373,150	45,865,992,602

자본총계	67,718,771,320	67,781,902,172

자본과부채총계	155,666,863,710	153,339,422,044

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	31,574,009,780	31,574,009,780	35,461,636,498	35,461,636,498

Ⅱ.매출원가	26,660,669,044	26,660,669,044	30,772,028,615	30,772,028,615

Ⅲ.매출총이익	4,913,340,736	4,913,340,736	4,689,607,883	4,689,607,883

Ⅳ.판매비와관리비	3,491,128,434	3,491,128,434	3,987,851,699	3,987,851,699

Ⅴ.영업이익(손실)	1,422,212,302	1,422,212,302	701,756,184	701,756,184

Ⅵ.기타수익	117,006,898	117,006,898	332,732,328	332,732,328

Ⅶ.기타비용	249,878,916	249,878,916	325,895,743	325,895,743

Ⅷ.금융수익	8,173,549	8,173,549	25,543,465	25,543,465

Ⅸ.금융비용	433,813,155	433,813,155	380,053,103	380,053,103

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	863,700,678	863,700,678	354,083,131	354,083,131

XI.법인세비용	260,608,450	260,608,450	77,898,289	77,898,289

XⅡ.당기순이익(손실)	603,092,228	603,092,228	276,184,842	276,184,842

XⅢ.기타포괄손익	(35,511,400)	(35,511,400)	(29,162,827)	(29,162,827)

XIV.총포괄손익	567,580,828	567,580,828	247,022,015	247,022,015

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	70	70	32	32

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	64	64	28	28

자본변동표
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	12,544,921,606	42,198,304,501	62,752,289,418

Ⅱ.당기순이익(손실)	276,184,842	276,184,842

Ⅲ.기타포괄손익	(29,162,827)	(29,162,827)

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅴ.배당금지급	(519,999,960)	(519,999,960)

2017.03.31 (Ⅵ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	12,515,758,779	41,954,489,383	62,479,311,473

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,906,846,259	45,865,992,602	67,781,902,172

Ⅱ.당기순이익(손실)	603,092,228	603,092,228

Ⅲ.기타포괄손익	(35,511,400)	(35,511,400)

Ⅳ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅴ.배당금지급	(630,711,680)	(630,711,680)

2018.03.31 (Ⅵ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,871,334,859	45,838,373,150	67,718,771,320

현금흐름표
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,668,842,096)	(3,599,225,624)

(1)영업으로부터 창출된 현금	(1,651,190,872)	(3,225,782,000)

(2)이자수취(영업)	7,425,522	7,217,371

(3)이자지급(영업)	(438,736,796)	(373,854,172)

(4)배당금수취(영업)	2,030,000	2,030,000

(5)법인세납부(환급)	(588,369,950)	(8,836,823)

Ⅱ.투자활동현금흐름	1,201,160,129	(692,472,065)

(1)기타금융자산의 처분	2,762,359,973	1,156,672,813

(2)기타수취채권의 감소	4,860,000	46,870,000

(3)유형자산의 처분	220,752,150	264,278,782

(4)기타금융자산의 취득	(878,451,790)	(1,026,040,120)

(5)기타수취채권의 증가	0	(46,970,000)

(6)유형자산의 취득	(825,093,073)	(615,517,854)

(7)유형자산 미지급금의 증감	(83,267,131)	(471,765,686)

Ⅲ.재무활동현금흐름	2,163,602,856	6,083,740,262

(1)단기차입금의 증가	15,056,115,022	14,211,319,656

(2)장기차입금의 증가	2,000,000,000	1,500,000,000

(3)단기차입금의 상환	(14,863,512,166)	(9,627,579,394)

(4)장기차입금의 상환	(29,000,000)	0

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,467,202,219	4,964,163,281

현금및현금성자산의 환율변동	(12,799,081)	(115,242,817)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	5,150,324,027	6,640,963,037