제일테크노스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 51 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

Ⅰ.유동자산	88,817,384,239	69,104,609,727

(1)현금및현금성자산	8,703,069,124	4,508,886,265

(2)매출채권	18,081,972,165	20,422,352,188

(3)기타금융자산	1,362,456,895	4,481,631,132

(4)재고자산	60,052,233,351	39,256,138,723

(5)기타유동자산	617,652,704	429,085,894

(6)당기법인세자산	0	6,515,525

Ⅱ.비유동자산	86,507,736,326	86,638,408,227

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	101,100,000	101,100,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,574,082,439	5,316,270,443

(3)기타금융자산	1,849,649,666	1,258,556,220

(4)유형자산	75,281,139,221	76,347,386,564

(5)무형자산	845,351,000	778,981,000

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,090,340,000	2,070,040,000

자산총계	175,325,120,565	155,743,017,954

부채

Ⅰ.유동부채	83,876,994,282	73,640,585,544

(1)단기매입채무	14,795,856,185	17,889,517,543

(2)단기차입금	45,966,227,430	41,284,117,520

(3)유동리스부채	89,596,093	99,653,722

(4)유동충당부채	0	91,490,685

(5)기타유동금융부채	1,416,567,781	2,699,930,905

(6)기타유동부채	20,440,929,946	11,575,875,169

(7)당기법인세부채	1,167,816,847	0

Ⅱ.비유동부채	16,165,186,838	12,769,861,031

(1)장기차입금	1,000,000,000	5,750,000,000

(2)교환사채	6,840,000,000	0

(3)확정급여채무	4,392,571,378	3,432,091,465

(4)비유동리스부채	1,242,161,268	1,272,255,075

(5)기타비유동금융부채	662,000,000	748,500,000

(6)이연법인세부채	2,028,454,192	1,567,014,491

부채총계	100,042,181,120	86,410,446,575

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	1,578,909,166	1,578,909,166

Ⅳ.기타포괄손익누계액	12,365,085,288	12,365,085,288

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	56,404,950,196	50,454,582,130

자본총계	75,282,939,445	69,332,571,379

자본과부채총계	175,325,120,565	155,743,017,954

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	58,619,953,989	153,875,241,546	41,013,797,561	116,228,618,406

Ⅱ.매출원가	50,433,880,532	129,317,403,578	37,384,157,983	104,985,924,218

Ⅲ.매출총이익	8,186,073,457	24,557,837,968	3,629,639,578	11,242,694,188

Ⅳ.판매비와관리비	3,326,266,393	11,101,745,022	4,289,826,649	10,922,783,632

Ⅴ.영업이익(손실)	4,859,807,064	13,456,092,946	(660,187,071)	319,910,556

Ⅵ.기타이익	86,459,475	615,726,174	(20,480,526)	1,621,401,168

Ⅶ.기타손실	2,261,071,696	2,693,954,309	270,931,895	446,029,257

Ⅷ.금융수익	76,532,811	1,006,501,240	15,358,268	126,642,951

Ⅸ.금융비용	2,073,349,609	4,334,063,602	236,516,439	609,398,015

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	688,378,045	8,050,302,449	(1,172,757,663)	1,012,527,403

XI.법인세비용	146,213,820	1,684,134,383	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	542,164,225	6,366,168,066	(1,172,757,663)	1,012,527,403

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	542,164,225	6,366,168,066	(1,172,757,663)	1,012,527,403

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	65	766	(141)	122

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	65	762	(141)	122

자본변동표
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,637,566,260	49,894,480,557	69,044,950,778

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,012,527,403	1,012,527,403

Ⅲ.배당금지급	(249,480,000)	(249,480,000)

2021.09.30 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,637,566,260	50,657,527,960	69,807,998,181

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,365,085,288	50,454,582,130	69,332,571,379

Ⅱ.당기순이익(손실)	6,366,168,066	6,366,168,066

Ⅲ.배당금지급	(415,800,000)	(415,800,000)

2022.09.30 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,365,085,288	56,404,950,196	75,282,939,445

현금흐름표
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,036,128,220)	(18,656,038,815)

(1)영업으로부터 창출된 현금	(495,787,667)	(18,887,448,506)

(2)이자수취(영업)	193,286,472	125,324,960

(3)이자지급(영업)	(1,300,741,195)	(407,984,003)

(4)배당금수취(영업)	615,476,480	554,405,000

(5)법인세납부(환급)	(48,362,310)	(40,336,266)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(52,775,332)	(549,924,010)

(1)단기금융상품의 처분	5,803,500,000	4,804,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	638,515,613	1,390,216,854

(3)단기대여금및수취채권의 처분	42,392,538	39,060,000

(4)장기금융상품의 처분	28,000,000	0

(5)장기대여금및수취채권의 처분	0	33,267,360

(6)유형자산의 처분	151,206,836	130,116,699

(7)보증금의 감소	47,500,000	6,000,000

(8)단기금융상품의 취득	(2,562,000,000)	(2,234,000,000)

(9)공정가치금융자산의 취득	(1,295,329,936)	(2,298,175,450)

(10)단기대여금및수취채권의 취득	(19,740,000)	(36,620,000)

(11)장기금융상품의 취득	(264,286,120)	0

(12)장기대여금및수취채권의 취득	(44,000,000)	(70,000,000)

(13)유형자산의 취득	(1,984,864,263)	(1,688,464,473)

(14)무형자산의 취득	(66,370,000)	0

(15)보증금의 증가	(507,000,000)	(16,300,000)

(16)미지급금의 증감	0	(609,025,000)

(17)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(20,300,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	5,286,323,436	14,996,847,485

(1)단기차입금의 증가	67,941,453,348	52,971,389,443

(2)장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

(3)교환사채의 증가	6,840,000,000	0

(4)단기차입금의 상환	(69,039,178,476)	(39,572,974,224)

(5)금융리스부채의 지급	(40,151,436)	(152,087,734)

(6)배당금지급	(415,800,000)	(249,480,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,197,419,884	(4,209,115,340)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,508,886,265	10,980,867,863

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	(3,237,025)	361,277

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,703,069,124	6,772,113,800