제일테크노스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 46 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

Ⅰ.유동자산	56,344,153,193	43,304,253,755

(1)현금및현금성자산	7,677,744,938	4,964,163,281

(2)기타금융자산	689,000,000	980,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	20,036,383,114	20,699,494,728

(4)재고자산	27,431,518,610	16,352,066,153

(5)기타유동자산	289,744,501	260,650,907

(6)당기법인세자산	219,762,030	47,878,686

Ⅱ.비유동자산	98,891,778,301	100,583,678,463

(1)기타금융자산	2,458,071,566	3,400,691,566

(2)기타비유동채권	0	0

(3)기타비유동금융자산	785,119,820	750,184,820

(4)유형자산	91,693,955,915	92,478,171,077

(5)영업권 이외의 무형자산	1,698,781,000	1,698,781,000

(6)종속기업에 대한 투자자산	226,410,000	226,410,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,029,440,000	2,029,440,000

(8)이연법인세자산	0	0

자산총계	155,235,931,494	143,887,932,218

부채

Ⅰ.유동부채	63,946,109,923	55,169,438,257

(1)매입채무	18,319,495,692	14,819,445,040

(2)단기차입금	40,009,245,488	33,115,000,000

(3)유동성교환사채	1,700,000,000	1,700,000,000

(4)기타지급채무	1,159,270,735	2,490,691,393

(5)기타유동부채	1,865,248,767	3,044,301,824

(6)당기법인세부채	892,849,241	0

Ⅱ.비유동부채	24,370,443,869	25,966,204,543

(1)장기차입금	14,738,000,000	16,583,000,000

(2)전환사채	3,300,000,000	3,300,000,000

(3)확정급여채무	2,777,451,320	2,723,936,268

(4)기타지급채무	771,929,600	973,429,600

(5)이연법인세부채	2,783,062,949	2,385,838,675

부채총계	88,316,553,792	81,135,642,800

자본

Ⅱ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅲ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅰ.기타자본구성요소	3,075,068,516	3,075,068,516

Ⅳ.기타포괄손익누계액	13,892,403,091	12,544,921,606

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	45,017,911,300	42,198,304,501

자본총계	66,919,377,702	62,752,289,418

자본과부채총계	155,235,931,494	143,887,932,218

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	36,788,615,460	114,418,710,370	34,446,015,569	101,575,705,373

Ⅱ.매출원가	32,037,054,855	99,502,205,638	30,505,565,485	88,055,150,280

Ⅲ.매출총이익	4,751,560,605	14,916,504,732	3,940,450,084	13,520,555,093

Ⅳ.판매비와관리비	3,669,543,152	11,066,896,254	4,093,209,510	11,068,176,589

Ⅴ.영업이익(손실)	1,082,017,453	3,849,608,478	(152,759,426)	2,452,378,504

Ⅵ.기타이익	500,431,335	1,765,615,722	248,323,018	1,268,395,145

Ⅶ.기타손실	71,939,547	329,812,021	150,941,638	319,814,321

Ⅷ.금융수익	(24,510,904)	38,959,502	10,083,137	73,296,509

Ⅸ.금융비용	381,130,252	1,122,274,862	433,648,450	1,265,103,775

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,104,868,085	4,202,096,819	(478,943,359)	2,209,152,062

XI.법인세비용	207,211,334	862,490,060	(114,675,520)	391,830,412

XⅡ.당기순이익(손실)	897,656,751	3,339,606,759	(364,267,839)	1,817,321,650

XⅢ.기타포괄손익	1,303,676,864	1,347,481,485	0	0

XIV.총포괄손익	2,201,333,615	4,687,088,244	(364,267,839)	1,817,321,650

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	104	385	(42)	212

(2)희석주당이익(손실)	93	344	(42)	212

자본변동표
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,332,419,372	12,510,279,700	40,702,258,926	61,478,952,793

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,817,321,650	1,817,321,650

Ⅲ.기타포괄손익

Ⅳ.배당금지급	(703,805,360)	(703,805,360)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(800,919,730)	(800,919,730)

2016.09.30 (Ⅵ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,531,499,642	12,510,279,700	41,815,775,216	61,791,549,353

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	12,544,921,606	42,198,304,501	62,752,289,418

Ⅱ.당기순이익(손실)	3,339,606,759	3,339,606,759

Ⅲ.기타포괄손익	1,347,481,485	1,347,481,485

Ⅳ.배당금지급	(519,999,960)	(519,999,960)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감

2017.09.30 (Ⅵ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,892,403,091	45,017,911,300	66,919,377,702

현금흐름표
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,950,854,619)	(10,834,271,517)

(1)영업으로부터 창출된 현금	(1,542,778,747)	(9,245,896,831)

(2)이자수취(영업)	28,281,568	68,768,106

(3)이자지급(영업)	(1,110,675,072)	(1,294,875,111)

(4)배당금수취(영업)	815,841,795	817,530,000

(5)법인세납부(환급)	(141,524,163)	(1,179,797,681)

Ⅱ.투자활동현금흐름	176,663,107	(3,242,315,197)

(1)기타금융자산의 처분	4,485,320,745	514,695,949

(2)기타수취채권의 처분	113,165,000	223,767,979

(3)유형자산의 처분	609,723,122	113,671,611

(4)기타금융자산의 취득	(3,012,422,410)	(142,100,000)

(5)기타수취채권의 취득	(143,410,000)	(86,766,979)

(6)유형자산의 취득	(1,403,947,664)	(3,009,783,757)

(7)미지급금의 지급	(471,765,686)	(855,800,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	4,529,245,528	10,259,143,574

(1)단기차입금의 증가	13,409,245,488	28,008,356,096

(2)장기차입금의 증가	4,000,000,000	1,400,000,000

(3)단기차입금의 상환	(12,360,000,000)	(17,644,487,432)

(4)배당금지급	(519,999,960)	(703,805,360)

(5)자기주식의 취득	0	(800,919,730)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	2,755,054,016	(3,817,443,140)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,964,163,281	6,970,887,980

Ⅵ.외환표시 현금및현금성자산의 환율변동	(41,472,359)	(82,470,575)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,677,744,938	3,070,974,265