제일테크노스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 2021.12.31 현재
제 50 기 2020.12.31 현재
제 49 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

자산

Ⅰ.유동자산	69,104,609,727	61,081,296,561	63,333,447,527

(1)현금및현금성자산	4,508,886,265	10,980,867,863	4,895,802,429

(2)매출채권	20,422,352,188	12,804,430,969	17,663,985,755

(3)기타금융자산	4,481,631,132	6,375,902,394	6,705,317,558

(4)재고자산	39,256,138,723	30,336,057,967	33,394,452,408

(5)기타유동자산	429,085,894	584,037,368	673,889,377

(6)당기법인세자산	6,515,525	0	0

Ⅱ.비유동자산	86,638,408,227	86,992,209,348	88,993,645,820

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	101,100,000	450,434,580	450,434,580

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,316,270,443	3,784,954,144	2,820,777,328

(3)기타금융자산	1,258,556,220	1,114,542,690	1,623,476,300

(4)유형자산	76,347,386,564	78,027,182,934	80,115,662,612

(5)무형자산	778,981,000	778,981,000	1,187,781,000

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,070,040,000	2,070,040,000	2,029,440,000

자산총계	155,743,017,954	148,073,505,909	152,327,093,347

부채

Ⅰ.유동부채	73,640,585,544	66,855,207,282	70,521,211,330

(1)단기매입채무	17,889,517,543	12,102,508,536	18,965,516,977

(2)단기차입금	41,284,117,520	30,050,000,000	28,498,000,000

(3)유동리스부채	99,653,722	325,779,700	299,014,667

(4)유동충당부채	91,490,685	0	0

(5)기타유동금융부채	2,699,930,905	2,072,656,849	4,488,333,759

(6)기타유동부채	11,575,875,169	22,269,728,751	17,046,869,392

(7)당기법인세부채	0	34,533,446	1,223,476,535

Ⅱ.비유동부채	12,769,861,031	12,173,347,849	8,859,217,352

(1)장기차입금	5,750,000,000	5,250,000,000	2,353,000,000

(2)확정급여채무	3,432,091,465	3,237,939,844	3,438,470,401

(3)비유동리스부채	1,272,255,075	1,347,817,266	51,352,484

(4)기타비유동금융부채	748,500,000	1,096,000,000	1,106,429,600

(5)이연법인세부채	1,567,014,491	1,241,590,739	1,909,964,867

부채총계	86,410,446,575	79,028,555,131	79,380,428,682

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	1,578,909,166	1,578,909,166	1,578,909,166

Ⅳ.기타포괄손익누계액	12,365,085,288	12,637,566,260	11,685,441,226

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	50,454,582,130	49,894,480,557	54,748,319,478

자본총계	69,332,571,379	69,044,950,778	72,946,664,665

자본과부채총계	155,743,017,954	148,073,505,909	152,327,093,347

포괄손익계산서
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 49 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

Ⅰ.수익(매출액)	175,959,011,371	131,437,898,835	162,468,906,973

Ⅱ.매출원가	159,661,633,499	121,608,252,170	144,372,766,338

Ⅲ.매출총이익	16,297,377,872	9,829,646,665	18,096,140,635

Ⅳ.판매비와관리비	15,459,443,478	12,810,453,966	13,734,773,211

Ⅴ.영업이익(손실)	837,934,394	(2,980,807,301)	4,361,367,424

Ⅵ.기타이익	2,040,155,434	1,501,944,683	3,533,889,651

Ⅶ.기타손실	683,403,020	2,697,995,845	1,283,112,920

Ⅷ.금융수익	140,826,273	164,684,572	130,671,376

Ⅸ.금융비용	937,601,923	855,593,914	1,262,849,714

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,397,911,158	(4,867,767,805)	5,479,965,817

XI.법인세비용	444,517,319	(500,755,190)	1,210,180,030

XⅡ.당기순이익(손실)	953,393,839	(4,367,012,615)	4,269,785,787

XⅢ.기타포괄손익	(416,293,238)	1,213,738,728	(13,933,778)

XIV.총포괄손익	537,100,601	(3,153,273,887)	4,255,852,009

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	115	(525)	501

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	115	(525)	501

자본변동표
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 49 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,338,576,463	49,705,998,832	71,053,638,606

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	4,269,785,787	4,269,785,787

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	77,662,870	77,662,870

Ⅵ.토지의재평가이익	(1,653,135,237)	1,653,135,237

Ⅶ.매도가능증권평가이익

Ⅷ.매도가능금융자산평가손실

Ⅸ.기타포괄손익	(91,596,648)	(91,596,648)

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감	(1,496,159,350)	(1,496,159,350)

XI.배당금지급	(866,666,600)	(866,666,600)

2019.12.31 (XⅡ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,685,441,226	54,748,319,478	72,946,664,665

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,685,441,226	54,748,319,478	72,946,664,665

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	(4,367,012,615)	(4,367,012,615)

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	261,613,694	261,613,694

Ⅵ.토지의재평가이익	952,125,034	952,125,034

Ⅶ.매도가능증권평가이익

Ⅷ.매도가능금융자산평가손실

Ⅸ.기타포괄손익

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감

XI.배당금지급	(748,440,000)	(748,440,000)

2020.12.31 (XⅡ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,637,566,260	49,894,480,557	69,044,950,778

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,637,566,260	49,894,480,557	69,044,950,778

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	953,393,839	953,393,839

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소	(143,812,266)	(143,812,266)

Ⅵ.토지의재평가이익

Ⅶ.매도가능증권평가이익

Ⅷ.매도가능금융자산평가손실

Ⅸ.기타포괄손익	(272,480,972)	(272,480,972)

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감

XI.배당금지급	(249,480,000)	(249,480,000)

2021.12.31 (XⅡ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,365,085,288	50,454,582,130	69,332,571,379

현금흐름표
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 49 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(15,007,640,858)	3,543,358,520	17,461,692,941

(1)영업으로부터 창출된 현금	(14,770,176,818)	5,451,622,863	19,763,845,782

(2)이자수취(영업)	148,844,935	164,762,228	126,295,628

(3)이자지급(영업)	(897,987,479)	(829,812,981)	(1,284,014,069)

(4)배당금수취(영업)	554,405,000	455,685,000	424,920,000

(5)법인세납부(환급)	(42,726,496)	(1,698,898,590)	(1,569,354,400)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,630,668,952)	(792,851,165)	(1,593,807,781)

(1)단기금융상품의 처분	7,194,000,000	5,337,000,000	3,083,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	1,393,032,454	1,311,599,599	481,350,800

(3)단기대여금및수취채권의 처분	52,636,800	42,390,000	49,180,000

(4)장기대여금및수취채권의 처분	55,002,790	40,533,510	37,897,170

(5)유형자산의 처분	179,299,979	2,714,561,818	3,204,484,619

(6)무형자산의 처분	0	400,000,000	500,000,000

(7)보증금의 감소	27,481,818	1,101,170,100	142,660,000

(8)단기금융상품의 취득	(5,335,500,000)	(7,720,000,000)	(4,397,800,000)

(9)공정가치금융자산의 취득	(2,407,115,330)	(1,986,321,812)	(1,567,012,600)

(10)단기대여금및수취채권의 취득	(48,998,370)	(49,550,000)	(43,550,000)

(11)장기대여금및수취채권의 취득	(85,000,000)	(20,000,000)	(16,000,000)

(12)유형자산의 취득	(2,961,902,275)	(1,246,166,380)	(2,755,372,770)

(13)보증금의 증가	(84,581,818)	(576,770,000)	(288,500,000)

(14)미지급금의 증감	(609,025,000)	(100,698,000)	(24,145,000)

(15)관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(40,600,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	11,166,529,351	3,354,414,871	(14,590,902,162)

(1)단기차입금의 증가	71,318,191,758	42,767,549,796	23,821,400,000

(2)장기차입금의 증가	2,000,000,000	6,000,000,000	2,500,000,000

(3)단기차입금의 상환	(61,600,494,238)	(43,818,549,796)	(35,413,400,000)

(4)유동전환사채의 감소	0	0	(2,800,000,000)

(5)장기차입금의 상환	0	(500,000,000)	0

(6)리스부채의 지급	(301,688,169)	(346,145,129)	(336,076,212)

(7)배당금지급	(249,480,000)	(748,440,000)	(866,666,600)

(8)자기주식의 취득	0	0	(1,496,159,350)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,471,780,459)	6,104,922,226	1,276,982,998

Ⅴ.기초현금및현금성자산	10,980,867,863	4,895,802,429	3,622,836,249

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	(201,139)	(19,856,792)	(4,016,818)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	4,508,886,265	10,980,867,863	4,895,802,429