제일테크노스 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 55 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

Ⅰ.유동자산	81,672,641,864	77,973,482,892

(1)현금및현금성자산	17,838,827,327	55,535,557,836

(2)매출채권	16,331,097,820	13,310,727,706

(3)단기금융상품	27,104,969,958	645,022,153

(4)유동파생상품자산	0	0

(5)유동재고자산	18,242,984,817	7,143,171,436

(6)기타유동자산	2,154,761,942	1,339,003,761

Ⅱ.비유동자산	81,768,218,818	91,551,851,499

(1)기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	100,200,000	100,200,000

(2)당기손익-공정가치금융자산	3,370,527,012	10,963,607,507

(3)기타금융자산	3,015,499,742	4,698,062,417

(4)유형자산	71,250,694,474	71,758,683,985

(5)무형자산	1,118,183,590	1,118,183,590

(6)종속기업에 대한 투자자산	883,674,000	883,674,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,029,440,000	2,029,440,000

자산총계	163,440,860,682	169,525,334,391

부채

Ⅰ.유동부채	17,343,068,155	22,892,899,432

(1)단기매입채무	5,292,402,930	7,210,711,472

(2)유동 차입금(사채 포함)	500,000,000	6,500,000,000

(3)유동 리스부채	53,472,364	53,472,364

(4)기타유동금융부채	4,733,178,869	5,378,857,608

(5)유동파생상품부채	0	0

(6)기타 유동부채	4,992,189,998	2,577,563,474

(7)유동성교환사채	0	0

(8)당기법인세부채	1,771,823,994	1,172,294,514

Ⅱ.비유동부채	11,205,667,004	13,135,581,889

(1)교환사채	2,492,090,289	2,492,090,289

(2)확정급여채무	4,284,792,395	5,525,080,066

(3)비유동 리스부채	1,125,174,879	1,125,174,879

(4)기타비유동금융부채	1,247,980,624	1,183,514,730

(5)기타 비유동 부채	482,039,632	482,039,632

(6)이연법인세부채	1,573,589,185	2,327,682,293

부채총계	28,548,735,159	36,028,481,321

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	3,181,177,194	3,181,177,194

Ⅳ.기타포괄손익누계액	18,438,148,189	17,658,144,289

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	108,338,805,345	107,723,536,792

자본총계	134,892,125,523	133,496,853,070

자본과부채총계	163,440,860,682	169,525,334,391

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 55 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	31,363,016,351	31,363,016,351	31,335,763,711	31,335,763,711

Ⅱ.매출원가	27,549,799,476	27,549,799,476	27,400,352,359	27,400,352,359

Ⅲ.매출총이익	3,813,216,875	3,813,216,875	3,935,411,352	3,935,411,352

Ⅳ.판매비와관리비	2,754,680,601	2,754,680,601	2,775,754,634	2,775,754,634

Ⅴ.영업이익(손실)	1,058,536,274	1,058,536,274	1,159,656,718	1,159,656,718

Ⅵ.기타이익	516,648,166	516,648,166	60,360,584	60,360,584

Ⅶ.기타비용	117,648,313	117,648,313	103,155,911	103,155,911

Ⅷ.금융수익	1,879,996,119	1,879,996,119	700,872,006	700,872,006

Ⅸ.금융비용	297,541,921	297,541,921	968,544,140	968,544,140

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	3,039,990,325	3,039,990,325	849,189,257	849,189,257

XI.법인세비용(수익)	646,797,872	646,797,872	157,609,455	157,609,455

XⅡ.당기순이익(손실)	2,393,192,453	2,393,192,453	691,579,802	691,579,802

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

(1)당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	0	0	0	0

1.기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	0	0	0	0

XIV.총포괄이익	2,393,192,453	2,393,192,453	691,579,802	691,579,802

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	288.00	288.0	83.00	83.0

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	276.00	276.0	83.00	83.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 56 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 55 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	99,282,164,365	124,622,231,895

Ⅱ.총포괄손익

(1)당기순이익(손실)	691,579,802	691,579,802

(2)토지의 재평가이익

(3)매도가능금융자산평가이익

(4)기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 재분류

(5)확정급여채무에 대한 보험수리적이익

Ⅲ.소유주와의 거래

(1)자기주식처분

(2)자기주식취득

(3)연차배당	(997,920,000)	(997,920,000)

2025.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	98,975,824,167	124,315,891,697

2026.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,181,177,194	17,658,144,289	107,723,536,792	133,496,853,070

Ⅱ.총포괄손익

(1)당기순이익(손실)	2,393,192,453	2,393,192,453

(2)토지의 재평가이익

(3)매도가능금융자산평가이익

(4)기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 재분류	780,003,900	(780,003,900)

(5)확정급여채무에 대한 보험수리적이익

Ⅲ.소유주와의 거래

(1)자기주식처분

(2)자기주식취득

(3)연차배당	(997,920,000)	(997,920,000)

2026.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,181,177,194	18,438,148,189	108,338,805,345	134,892,125,523

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 56 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 55 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(16,230,601,432)	4,487,754,609

(1)영업으로부터 창출된 현금	(15,644,312,950)	4,830,835,471

(2)이자수취	466,961,009	447,670,440

(3)이자지급(영업)	(31,886,891)	(59,190,816)

(4)배당금수취(영업)	0	469,504

(5)법인세환급(납부)	(1,021,362,600)	(732,029,990)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(15,508,070,086)	(4,754,631,997)

(1)단기금융상품의 처분	21,666,623,000	1,042,220,000

(2)기타포괄 당기손익금융자산의 처분	177,623,990	0

(3)당기손익인식금융자산의 처분	8,676,886,240	337,056,619

(4)단기대여금및수취채권의 처분	17,341,506	28,559,692

(5)장기금융상품의 처분	0	0

(6)장기대여금및수취채권의 처분	898,740,000	0

(7)유형자산의 처분	0	48,605,518

(8)무형자산의 처분	0	0

(9)보증금의 감소	50,000,000	301,000,000

(10)단기금융상품의 취득	(46,799,623,000)	(4,024,220,000)

(11)기타포괄 당기손익금융자산의 취득	0	0

(12)공정가치금융자산의 취득	0	(104,088,000)

(13)단기대여금및수취채권의 취득	(6,220,000)	(23,680,000)

(14)장기금융상품의 취득	(87,983,660)	(87,506,880)

(15)장기대여금및수취채권의 취득	(37,800,000)	(1,781,000,000)

(16)유형자산의 취득	(63,658,162)	(323,978,946)

(17)무형자산의 취득	0	0

(18)임차보증금의 증가	0	(50,000,000)

(19)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(117,600,000)

(20)파생상품투자	0	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,000,000,000)	(4,500,000,000)

(1)단기차입금의 증가	0	0

(2)교환사채의 증가	0	0

(3)단기차입금의 상환	(6,000,000,000)	(1,500,000,000)

(4)교환사채의 감소	0	(3,000,000,000)

(5)리스부채의 지급	0	0

(6)배당금 지급	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(37,738,671,518)	(4,766,877,388)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	55,535,557,836	15,704,717,493

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	41,941,009	33,852,500

Ⅶ.기말현금및현금성자산	17,838,827,327	10,971,692,605