제일테크노스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 45 기말 2015.12.31 현재
제 44 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말	제 44 기말

자산

Ⅰ.유동자산	37,656,689,705	37,569,028,793	36,894,213,378

(1)현금및현금성자산	5,618,737,568	6,970,887,980	2,601,131,298

(2)기타금융자산	2,055,000,000	2,015,500,000	4,366,500,000

(3)매출채권	16,114,450,402	17,537,942,986	20,832,767,525

(4)기타수취채권	23,848,577	16,810,336	19,111,634

(5)재고자산	13,574,655,652	10,796,844,080	8,845,899,737

(6)기타유동자산	265,502,496	231,043,411	228,803,184

(7)당기법인세자산	4,495,010	0	0

Ⅱ.비유동자산	101,123,582,674	102,387,169,222	98,672,425,868

(1)기타금융자산	2,290,226,566	2,663,226,566	2,064,471,566

(2)기타수취채권	868,971,820	867,405,820	1,036,234,932

(3)유형자산	94,009,753,288	94,901,905,836	93,963,348,370

(4)무형 자산	1,698,781,000	1,698,781,000	1,381,961,000

(5)종속기업투자	226,410,000	226,410,000	226,410,000

(6)관계기업투자	2,029,440,000	2,029,440,000	0

자산총계	138,780,272,379	139,956,198,015	135,566,639,246

부채

Ⅰ.유동부채	49,882,972,329	49,165,385,795	44,726,036,769

(1)매입채무	12,249,718,836	12,754,733,531	13,092,490,658

(2)단기차입금	32,771,013,604	31,030,958,993	23,190,000,000

(3)기타지급채무	2,717,878,501	3,170,883,465	3,590,933,964

(4)기타유동부채	1,545,758,547	1,612,134,525	2,996,238,440

(5)당기법인세부채	598,602,841	596,675,281	1,846,218,303

(6)기타충당부채	0	0	10,155,404

Ⅱ.비유동부채	27,979,354,673	29,311,859,427	31,597,084,547

(1)장기차입금	21,720,000,000	22,998,000,000	25,510,000,000

(2)순확정급여부채	2,866,225,114	2,961,659,468	2,616,383,756

(3)기타지급채무	1,125,291,074	1,084,361,474	880,090,000

(4)이연법인세부채	2,267,838,485	2,267,838,485	2,590,610,791

부채총계	77,862,327,002	78,477,245,222	76,323,121,316

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	2,629,661,012	3,332,419,372	4,023,817,942

Ⅳ.기타포괄손익누계액	12,510,279,700	12,510,279,700	12,516,185,301

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	40,844,009,870	40,702,258,926	37,769,519,892

자본총계	60,917,945,377	61,478,952,793	59,243,517,930

자본과부채총계	138,780,272,379	139,956,198,015	135,566,639,246

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 45 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기	제 45 기	제 44 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	29,786,802,160	29,786,802,160	32,639,101,566	32,639,101,566	140,538,488,108	142,869,285,113

Ⅱ.매출원가	24,829,879,652	24,829,879,652	27,989,580,106	27,989,580,106	119,942,853,752	120,614,840,820

Ⅲ.매출총이익	4,956,922,508	4,956,922,508	4,649,521,460	4,649,521,460	20,595,634,356	22,254,444,293

Ⅳ.판매비와관리비	3,446,991,869	3,446,991,869	3,395,139,451	3,395,139,451	15,150,109,642	14,169,457,484

Ⅴ.영업이익(손실)	1,509,930,639	1,509,930,639	1,254,382,009	1,254,382,009	5,445,524,714	8,084,986,809

Ⅵ.기타수익	50,799,120	50,799,120	104,143,334	104,143,334	1,368,289,577	1,046,099,833

Ⅶ.기타비용	106,663,865	106,663,865	113,174,602	113,174,602	425,322,177	1,025,742,833

Ⅷ.금융수익	42,454,624	42,454,624	31,373,398	31,373,398	105,638,024	138,911,610

Ⅸ.금융비용	412,473,974	412,473,974	475,332,165	475,332,165	1,847,702,396	2,393,095,381

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,084,046,544	1,084,046,544	801,391,974	801,391,974	4,646,427,742	5,851,160,038

XI.법인세비용	238,490,240	238,490,240	176,306,234	176,306,234	998,490,470	1,631,948,032

XⅡ.당기순이익	845,556,304	845,556,304	625,085,740	625,085,740	3,647,937,272	4,219,212,006

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0	(95,036,239)	12,521,555,538

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(95,036,239)	5,370,237

2.토지의재평가이익	0	0	0	0	0	12,516,185,301

XIV.총포괄이익	845,556,304	845,556,304	625,085,740	625,085,740	3,552,901,033	16,740,767,544

XV.주당손익

(1)기본주당순이익(손실)	97	97	69	69	406	556

자본변동표
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 45 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	(1,863,757,450)	0	33,616,672,549	36,686,909,894

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	4,219,212,006	4,219,212,006

(2)토지의 재평가이익	12,516,185,301	12,516,185,301

(3)순확정급여부채의 재측정요소	5,370,237	5,370,237

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)자기주식처분	5,887,575,392	5,887,575,392

(2)자기주식취득

(3)연차배당	(71,734,900)	(71,734,900)

2014.12.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	4,023,817,942	12,516,185,301	37,769,519,892	59,243,517,930

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	4,023,817,942	12,516,185,301	37,769,519,892	59,243,517,930

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	3,647,937,272	3,647,937,272

(2)토지의 재평가이익	(5,905,601)	5,905,601	0

(3)순확정급여부채의 재측정요소	(95,036,239)	(95,036,239)

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)자기주식처분

(2)자기주식취득	(691,398,570)	(691,398,570)

(3)연차배당	(626,067,600)	(626,067,600)

2015.12.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,332,419,372	12,510,279,700	40,702,258,926	61,478,952,793

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	4,023,817,942	12,516,185,301	37,769,519,892	59,243,517,930

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	625,085,740	625,085,740

(2)토지의 재평가이익

(3)순확정급여부채의 재측정요소

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)자기주식처분

(2)자기주식취득

(3)연차배당	(626,067,600)	(626,067,600)

2015.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	4,023,817,942	12,516,185,301	37,768,538,032	59,242,536,070

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,332,419,372	12,510,279,700	40,702,258,926	61,478,952,793

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	845,556,304	845,556,304

(2)토지의 재평가이익

(3)순확정급여부채의 재측정요소

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)자기주식처분

(2)자기주식취득	(702,758,360)	(702,758,360)

(3)연차배당	(703,805,360)	(703,805,360)

2016.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,629,661,012	12,510,279,700	40,844,009,870	60,917,945,377

현금흐름표
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 45 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기	제 45 기	제 44 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(117,667,973)	(5,131,713,814)	7,350,694,299	3,832,197,845

(1)영업으로부터 창출된현금	505,934,346	(3,851,479,294)	10,906,478,292	8,293,491,078

(2)이자수취	34,006,383	18,329,337	102,211,186	168,711,461

(3)이자지급	(418,581,012)	(493,681,897)	(1,879,579,006)	(2,371,029,319)

(4)배당금수취	2,030,000	0	765,584,532	716,444,883

(5)법인세비용의 납부	(241,057,690)	(804,881,960)	(2,544,000,705)	(2,975,420,258)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(952,845,399)	(1,514,138,003)	(7,001,424,216)	(4,362,111,777)

(1)단기금융상품의 처분	0	2,030,000,000	2,255,000,000	3,145,000,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	7,510,000	6,780,000	90,950,000	70,760,000

(3)매도가능금융자산의 처분	0	100,000,000	1,279,217,498	1,350,300,000

(4)장기금융상품의 처분	400,000,000	0	0	0

(5)유형자산의 처분	9,645,454	13,699,591	97,228,690	138,867,232

(6)무형자산의 처분	0	0	150,000,000	209,700,000

(7)보증금의 감소	36,444,000	60,015,112	192,829,112	151,747,000

(8)단기금융상품의 취득	(39,500,000)	(139,000,000)	(407,000,000)	(5,011,000,000)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(6,100,000)	(20,200,000)	(94,840,000)	(63,550,000)

(10)장기금융상품의 취득	(27,000,000)	(47,000,000)	(188,000,000)	(232,800,000)

(11)유형자산의 취득	(254,372,347)	(1,690,892,706)	(5,745,414,516)	(2,552,082,443)

(12)매도가능금융자산의 취득	0	(1,100,000,000)	(1,107,755,000)	(2,686,566)

(13)무형자산의 취득	0	0	(511,000,000)	(506,912,000)

(14)보증금의 증가	(38,010,000)	0	(24,000,000)	(579,965,000)

(15)유형자산 미지급금의 증감	(1,041,462,506)	(727,540,000)	(959,200,000)	(479,490,000)

(16)관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(2,029,440,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(240,703,749)	6,805,496,851	4,011,492,823	(1,126,537,967)

(1)단기차입금의 차입	6,204,155,672	9,005,496,851	13,018,958,993	8,940,220,882

(2)장기차입금의 차입	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0

(3)자기주식의 처분	0	0	0	7,014,976,051

(4)단기차입금의 상환	(4,664,101,061)	(3,450,000,000)	(2,650,000,000)	(14,010,000,000)

(5)유동성장기부채의 상환	(1,078,000,000)	0	(7,040,000,000)	0

(6)유동성장기차입금의 상환	0	(750,000,000)	0	(3,000,000,000)

(7)배당금지급	0	0	(626,067,600)	(71,734,900)

(8)자기주식의 취득	(702,758,360)	0	(691,398,570)	0

Ⅳ.기초의 현금및현금성자산	6,970,887,980	2,601,131,298	2,601,131,298	4,257,583,197

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(40,933,291)	0	8,993,776	0

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산	5,618,737,568	2,760,776,332	6,970,887,980	2,601,131,298