제일테크노스 반기보고서 (2025.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 55 기 반기말 2025.06.30 현재
제 54 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 반기말	제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산	65,721,939,584	71,784,288,831

(1)현금및현금성자산	14,318,428,645	15,704,717,493

(2)매출채권	12,929,464,298	20,750,511,543

(3)단기금융상품	33,508,523,924	27,228,013,641

(4)유동재고자산	4,749,871,614	7,830,210,844

(5)기타유동자산	215,651,103	270,835,310

(6)당기법인세자산	0	0

Ⅱ.비유동자산	101,137,275,567	96,833,561,225

(1)기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	100,200,000	100,200,000

(2)최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	16,016,331,997	11,913,678,987

(3)기타금융자산	4,628,669,247	3,148,260,187

(4)유형자산	76,360,776,733	77,757,724,461

(5)무형자산	1,118,183,590	1,118,183,590

(6)종속기업에 대한 투자자산	883,674,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,029,440,000	2,029,440,000

자산총계	166,859,215,151	168,617,850,056

부채

Ⅰ.유동부채	23,347,033,312	32,029,952,181

(1)단기매입채무	8,196,380,089	10,504,417,493

(2)유동 차입금(사채 포함)	7,800,000,000	9,300,000,000

(3)유동 리스부채	53,475,418	175,585,197

(4)기타유동금융부채	4,017,977,356	5,609,212,513

(5)기타 유동부채	2,469,495,787	1,812,121,684

(6)유동성교환사채	0	3,000,000,000

(7)당기법인세부채	809,704,662	1,628,615,294

Ⅱ.비유동부채	12,692,571,935	11,965,665,980

(1)확정급여채무	7,035,423,409	7,030,195,018

(2)비유동 리스부채	1,141,275,875	1,157,228,310

(3)기타비유동금융부채	1,110,000,000	985,800,000

(4)기타 비유동 부채	69,695,074	69,695,074

(5)이연법인세부채	3,336,177,577	2,722,747,578

부채총계	36,039,605,247	43,995,618,161

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	2,747,928,446	2,747,928,446

Ⅳ.기타포괄손익누계액	17,658,144,289	17,658,144,289

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	105,479,542,374	99,282,164,365

자본총계	130,819,609,904	124,622,231,895

자본과부채총계	166,859,215,151	168,617,850,056

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 55 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 54 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	32,744,260,960	64,080,024,671	47,650,004,687	97,059,030,583

Ⅱ.매출원가	28,405,566,000	55,805,918,359	36,797,624,000	74,659,540,187

Ⅲ.매출총이익	4,338,694,960	8,274,106,312	10,852,380,687	22,399,490,396

Ⅳ.판매비와관리비	2,655,078,607	5,430,833,241	3,255,580,698	6,880,202,269

Ⅴ.영업이익(손실)	1,683,616,353	2,843,273,071	7,596,799,989	15,519,288,127

Ⅵ.기타이익	159,406,509	219,767,093	96,974,015	152,270,956

Ⅶ.기타손실	477,956,213	581,112,124	681,165,330	748,256,789

Ⅷ.금융수익	5,344,501,612	6,045,373,618	2,207,410,617	2,652,176,043

Ⅸ.금융비용	(804,541,343)	164,002,797	944,027,391	2,067,050,488

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	7,514,109,604	8,363,298,861	8,275,991,900	15,508,427,849

XI.법인세비용(수익)	1,010,391,397	1,168,000,852	1,994,190,851	3,480,698,688

XⅡ.계속영업이익(손실)	6,503,718,207	7,195,298,009	6,281,801,049	12,027,729,161

XⅢ.중단영업이익(손실)	0	0	258,819,779	233,598,359

XIV.당기순이익(손실)	6,503,718,207	7,195,298,009	6,540,620,828	12,261,327,520

XV.기타포괄손익	0	0	0	0

XVI.총포괄손익	6,503,718,207	7,195,298,009	6,540,620,828	12,261,327,520

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	782	865	786	1,474

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	782	865	755	1,446

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	31	28

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	782	865	761	1,362

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	782	865	732	1,336

2.중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	29	26

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 55 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 54 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	83,990,652,169	109,330,719,699

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	12,261,327,520	12,261,327,520

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅵ.교환사채발행으로 인한 교환권대가

Ⅶ.토지의재평가이익

Ⅷ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,496,880,000)	(1,496,880,000)

2024.06.30 (Ⅸ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	94,755,099,689	120,095,167,219

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	99,282,164,365	124,622,231,895

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	7,195,298,009	7,195,298,009

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅵ.교환사채발행으로 인한 교환권대가

Ⅶ.토지의재평가이익

Ⅷ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(997,920,000)	(997,920,000)

2025.06.30 (Ⅸ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	105,479,542,374	130,819,609,904

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 55 기 반기 2025.01.01 부터 2025.06.30 까지
제 54 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 반기	제 54 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	12,968,937,076	19,011,143,027

(1)영업으로부터 창출된 현금	12,440,184,627	24,822,655,302

(2)이자수취	769,410,702	355,559,903

(3)이자지급(영업)	(105,256,771)	(109,809,949)

(4)배당금수취(영업)	1,238,080,003	839,661,960

(5)법인세환급(납부)	(1,373,481,485)	(6,896,924,189)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(8,664,143,131)	(15,636,257,936)

(1)단기금융상품의 처분	2,286,700,000	10,030,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	1,320,152,223	489,201,430

(3)단기대여금및수취채권의 처분	57,792,409	33,286,245

(4)유형자산의 처분	64,781,663	161,309,091

(5)무형자산의 처분	0	176,000,000

(6)보증금의 감소	324,000,000	14,000,000

(7)단기금융상품의 취득	(8,820,390,000)	(20,110,500,000)

(8)공정가치금융자산의 취득	(1,268,243,100)	(3,428,417,425)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(37,810,000)	(6,577,270)

(10)장기금융상품의 취득	(173,687,380)	(135,377,420)

(11)장기대여금및수취채권의 취득	(1,781,000,000)	(15,000,000)

(12)유형자산의 취득	(468,838,946)	(1,316,732,587)

(13)임차보증금의 증가	(50,000,000)	(372,900,000)

(14)파생상품투자	0	(1,154,550,000)

(15)종속기업투자주식의 취득	(117,600,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(5,647,924,002)	(3,293,514,002)

(1)단기차입금의 증가	0	3,000,000,000

(2)단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(4,500,000,000)

(3)교환사채의 감소	(3,000,000,000)	0

(4)리스부채의 감소	(150,004,002)	(296,634,002)

(5)배당금지급	(997,920,000)	(1,496,880,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,343,130,057)	81,371,089

Ⅴ.기초현금및현금성자산	15,704,717,493	15,482,238,687

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	(43,158,791)	(51,059,750)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	14,318,428,645	15,512,550,026