제일테크노스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 46 기말 2016.12.31 현재
제 45 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말	제 45 기말

자산

Ⅰ.유동자산	52,025,081,326	45,939,876,833	40,317,851,589

(1)현금및현금성자산	7,122,850,291	7,596,285,667	9,488,248,531

(2)기타금융자산	980,000,000	980,000,000	2,015,500,000

(3)매출채권	20,611,744,533	20,396,308,018	17,766,278,904

(4)기타수취채권	396,659,815	300,678,119	17,087,483

(5)재고자산	22,532,043,105	16,352,066,153	10,796,844,080

(6)기타유동자산	333,293,486	266,660,190	233,892,591

(7)당기법인세자산	48,490,096	47,878,686	0

Ⅱ.비유동자산	103,780,945,305	102,704,019,230	104,353,785,422

(1)기타금융자산	5,464,811,002	3,525,638,376	2,786,055,633

(2)기타수취채권	753,324,820	750,184,820	867,405,820

(3)유형자산	92,865,357,797	93,729,861,376	96,076,010,480

(4)무형자산	1,698,781,000	1,698,781,000	1,698,781,000

(5)기타비유동자산	1,910,000	2,792,972	3,157,407

(6)지분법투자자산	2,996,760,686	2,996,760,686	2,922,375,082

자산총계	155,806,026,631	148,643,896,063	144,671,637,011

부채

Ⅰ.유동부채	62,887,901,015	55,165,623,142	49,286,675,669

(1)매입채무	17,331,410,848	14,726,035,167	12,805,888,106

(2)단기차입금	39,313,740,262	33,115,000,000	31,030,958,993

(3)유동성교환사채	1,700,000,000	1,700,000,000	0

(4)기타지급채무	2,902,078,129	2,536,279,573	3,209,808,530

(5)기타유동부채	1,559,370,955	3,044,301,824	1,612,134,525

(6)당기법인세부채	81,300,821	44,006,578	627,885,515

(7)기타충당부채	0	0	0

Ⅱ.비유동부채	26,893,014,131	26,920,005,712	30,334,271,784

(1)장기차입금	16,468,000,000	16,583,000,000	22,998,000,000

(2)전환사채	3,300,000,000	3,300,000,000	0

(3)순확정급여부채	2,893,709,651	2,723,936,268	2,961,659,468

(4)기타지급채무	963,429,600	973,429,600	1,084,361,474

(5)이연법인세부채	3,267,874,880	3,339,639,844	3,290,250,842

부채총계	89,780,915,146	82,085,628,854	79,620,947,453

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분	66,025,111,485	66,558,267,209	65,050,689,558

(1)자본금	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000

(2)주식발행초과금	433,994,795	433,994,795	433,994,795

(3)기타자본구성요소	3,075,068,516	3,075,068,516	3,332,419,372

(4)기타포괄손익누계액	12,389,357,002	12,671,795,715	12,456,848,315

(5)이익잉여금(결손금)	45,626,691,172	45,877,408,183	44,327,427,076

Ⅱ.비지배지분	0	0	0

자본총계	66,025,111,485	66,558,267,209	65,050,689,558

자본과부채총계	155,806,026,631	148,643,896,063	144,671,637,011

연결 포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	36,005,219,491	36,005,219,491	30,336,335,177	30,336,335,177	144,645,726,501	143,614,275,386

Ⅱ.매출원가	31,238,309,678	31,238,309,678	25,183,187,876	25,183,187,876	124,425,949,661	121,385,731,860

Ⅲ.매출총이익	4,766,909,813	4,766,909,813	5,153,147,301	5,153,147,301	20,219,776,840	22,228,543,526

Ⅳ.판매비와관리비	4,089,366,938	4,089,366,938	3,565,586,401	3,565,586,401	15,690,003,163	15,562,240,939

Ⅴ.영업이익(손실)	677,542,875	677,542,875	1,587,560,900	1,587,560,900	4,529,773,677	6,666,302,587

Ⅵ.기타수익	342,345,740	342,345,740	50,799,120	50,799,120	677,250,014	1,495,676,682

Ⅶ.기타비용	325,895,743	325,895,743	106,663,865	106,663,865	871,013,221	440,846,384

Ⅷ.금융수익	37,391,387	37,391,387	53,181,536	53,181,536	209,836,124	148,368,834

Ⅸ.금융비용	380,053,103	380,053,103	412,535,168	412,535,168	1,658,403,021	1,852,734,885

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	351,331,156	351,331,156	1,172,342,523	1,172,342,523	2,887,443,573	6,016,766,834

XI.법인세비용	82,048,207	82,048,207	199,096,088	199,096,088	657,054,495	1,364,912,783

XⅡ.당기순이익(손실)	269,282,949	269,282,949	973,246,435	973,246,435	2,230,389,078	4,651,854,051

XⅢ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	269,282,949	269,282,949	973,246,435	973,246,435	2,230,389,078	4,651,854,051

XIV.기타포괄손익	(282,438,713)	(282,438,713)	107,510,636	107,510,636	238,344,789	(75,003,125)

(1)당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	30,421,849	(95,036,239)

2.토지의 재평가이익	0	0	0	0	(1,545,381)	0

3.매도가능금융자산평가이익	(29,162,827)	(29,162,827)	0	0	29,162,827	0

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

1.해외사업환산손익	(253,275,886)	(253,275,886)	107,510,636	107,510,636	180,305,494	20,033,114

XV.총포괄이익	(13,155,764)	(13,155,764)	1,080,757,071	1,080,757,071	2,468,733,867	4,576,850,926

XVI.총포괄손익의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	(13,155,764)	(13,155,764)	1,080,757,071	1,080,757,071	2,468,733,867	4,576,850,926

(2)비지배지분	0	0	0	0	0	0

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	31	31	112	112	259	518

(2)희석주당이익(손실)	28	28	112	112	254	518

연결 자본변동표
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	40,390,771,263	12,442,720,802	4,023,817,942	61,791,304,802

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	4,651,854,051	4,651,854,051

2.토지의 재평가이익	5,905,601	(5,905,601)	0

3.매도가능증권평가이익

4.확정급여채무에 대한 보험수리적이익	(95,036,239)	(95,036,239)

5.해외사업 환산손익	20,033,114	20,033,114

(2)소유주와의 거래

(3)자기주식처분

(4)자기주식취득	(691,398,570)	(691,398,570)

(5)교환권의행사

(6)연차 배당	(626,067,600)	(626,067,600)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	44,327,427,076	12,456,848,315	3,332,419,372	65,050,689,558

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	40,390,771,263	12,442,720,802	4,023,817,942	65,050,689,558

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	2,230,389,078	2,230,389,078

2.토지의 재평가이익	(7,024,460)	5,479,079	(1,545,381)

3.매도가능증권평가이익	29,162,827	29,162,827

4.확정급여채무에 대한 보험수리적이익	30,421,849	30,421,849

5.해외사업 환산손익	180,305,494	180,305,494

(2)소유주와의 거래

(3)자기주식처분

(4)자기주식취득	(800,919,730)	(800,919,730)

(5)교환권의행사	543,568,874	543,568,874

(6)연차 배당	(703,805,360)	(703,805,360)

2016.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	45,877,408,183	12,671,795,715	3,075,068,516	66,558,267,209

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	44,327,427,076	12,456,848,315	3,332,419,372	65,050,689,558

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	973,246,435	973,246,435

2.토지의 재평가이익

3.매도가능증권평가이익

4.확정급여채무에 대한 보험수리적이익

5.해외사업 환산손익	107,510,636	107,510,636

(2)소유주와의 거래

(3)자기주식처분

(4)자기주식취득	(702,758,360)	(702,758,360)

(5)교환권의행사

(6)연차 배당	(703,805,360)	(703,805,360)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	44,596,868,151	12,564,358,951	2,629,661,012	64,724,882,909

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	45,877,408,183	12,671,795,715	3,075,068,516	66,558,267,209

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	269,282,949	269,282,949

2.토지의 재평가이익

3.매도가능증권평가이익

4.확정급여채무에 대한 보험수리적이익	(29,162,827)	(29,162,827)

5.해외사업 환산손익	(253,275,886)	(253,275,886)

(2)소유주와의 거래

(3)자기주식처분

(4)자기주식취득

(5)교환권의행사

(6)연차 배당	(519,999,960)	(519,999,960)

2017.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	45,626,691,172	12,389,357,002	3,075,068,516	0	66,025,111,485

연결 현금흐름표
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,586,052,951)	301,448,125	1,291,245,551	7,597,212,547

(1)영업으로부터 창출된 현금	(3,204,726,327)	948,815,059	4,229,479,634	11,941,866,645

(2)이자수취	33,857,826	44,717,227	122,171,501	144,941,996

(3)이자지급	(373,854,172)	(418,581,012)	(1,694,529,501)	(1,884,611,495)

(4)배당수취	2,030,000	2,030,000	0	0

(5)법인세비용의 납부	(43,360,278)	(275,533,149)	(1,365,876,083)	(2,604,984,599)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,724,472,065)	(1,124,373,730)	(3,229,214,454)	(7,172,174,941)

(1)기타금융자산의 감소	46,870,000	400,000,000	1,514,695,949	3,534,217,498

(2)기타수취채권의 감소	1,156,672,813	43,954,000	281,127,979	405,196,351

(3)유형자산의 처분	264,278,782	9,645,454	132,725,711	84,389,793

(4)무형자산의 처분	0	0	0	150,000,000

(5)기타금융자산의 증가	(3,058,040,120)	(66,500,000)	(1,172,331,760)	(1,825,584,067)

(6)기타수취채권의 증가	(46,970,000)	(44,110,000)	(163,716,979)	(118,840,000)

(7)유형자산의 취득	(1,087,283,540)	(425,900,678)	(2,965,915,354)	(5,901,914,516)

(8)무형자산의 취득	0	0	0	(511,000,000)

(9)지분법적용 투자지분의 취득	0	0	0	(2,029,440,000)

(10)유형자산 미지급금의 증감	0	(1,041,462,506)	(855,800,000)	(959,200,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	6,083,740,262	(240,703,749)	(235,684,083)	4,011,492,823

(1)단기차입금의 차입	14,211,319,656	6,204,155,672	5,765,650,707	13,018,958,993

(2)전환사채의 발행	0	0	3,300,000,000	0

(3)교환사채의 발행	0	0	2,300,000,000	0

(4)장기차입금의 차입	1,500,000,000	0	1,400,000,000	2,000,000,000

(5)자기주식의 처분	0	0	0	0

(6)단기차입금의 상환	(8,099,579,394)	(4,664,101,061)	(11,496,609,700)	(9,690,000,000)

(7)유동성장기차입금의 상환	(1,528,000,000)	(1,078,000,000)	0	0

(8)자기주식의 취득	0	(702,758,360)	(800,919,730)	(691,398,570)

(9)배당금지급	0	0	(703,805,360)	(626,067,600)

Ⅳ.외화환산으로인한 현금의 변동	0	(23,199,009)	0	0

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	7,596,285,667	9,488,248,531	9,488,248,531	5,027,623,811

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(246,650,622)	(40,933,291)	281,690,122	24,094,291

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	7,122,850,291	8,360,486,877	7,596,285,667	9,488,248,531