제일테크노스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 47 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 46 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

Ⅰ.유동자산	58,396,106,149	45,939,876,833

(1)현금및현금성자산	8,390,871,216	7,596,285,667

(2)기타금융자산	2,002,000,000	980,000,000

(3)매출채권 및 기타유동채권	19,546,171,517	20,696,986,137

(4)재고자산	27,923,525,370	16,352,066,153

(5)기타유동자산	533,538,046	266,660,190

(6)당기법인세자산	0	47,878,686

Ⅱ.비유동자산	101,252,349,044	102,704,019,230

(1)기타금융자산	2,576,900,453	3,525,638,376

(2)기타비유동채권	785,119,820	750,184,820

(3)유형자산	93,123,752,426	93,729,861,376

(4)영업권 이외의 무형자산	1,698,781,000	1,698,781,000

(5)기타비유동자산	635,904	2,792,972

(6)지분법적용 투자지분	3,067,159,441	2,996,760,686

(7)이연법인세자산	0	0

자산총계	159,648,455,193	148,643,896,063

부채

Ⅰ.유동부채	64,331,164,798	55,165,623,142

(1)매입채무	18,664,237,548	14,726,035,167

(2)단기차입금	40,009,245,488	33,115,000,000

(3)유동성교환사채	1,700,000,000	1,700,000,000

(4)기타지급채무	1,195,470,272	2,536,279,573

(5)기타유동부채	1,865,248,767	3,044,301,824

(6)당기법인세부채	896,962,723	44,006,578

Ⅱ.비유동부채	25,276,903,496	26,920,005,712

(1)장기차입금	14,738,000,000	16,583,000,000

(2)전환사채	3,300,000,000	3,300,000,000

(3)확정급여채무	2,777,451,320	2,723,936,268

(4)기타지급채무	771,929,600	973,429,600

(5)이연법인세부채	3,689,522,576	3,339,639,844

부채총계	89,608,068,294	82,085,628,854

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

(1)자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

(2)주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

(3)기타자본구성요소	3,075,068,516	3,075,068,516

(4)기타포괄손익누계액	13,848,366,463	12,671,795,715

(5)이익잉여금(결손금)	48,182,957,125	45,877,408,183

자본총계	70,040,386,899	66,558,267,209

자본과부채총계	159,648,455,193	148,643,896,063

연결 포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	37,080,569,238	116,232,664,071	35,059,416,897	103,447,225,673

Ⅱ.매출원가	32,099,319,330	100,484,314,675	30,759,068,850	89,136,989,382

Ⅲ.매출총이익	4,981,249,908	15,748,349,396	4,300,348,047	14,310,236,291

Ⅳ.판매비와관리비	3,992,609,836	11,596,099,214	4,265,578,597	11,448,187,258

Ⅴ.영업이익(손실)	988,640,072	4,152,250,182	34,769,450	2,862,049,033

Ⅵ.기타이익	187,813,840	782,273,156	248,551,084	482,341,405

Ⅶ.기타손실	11,980,236	329,812,021	150,941,638	319,814,321

Ⅷ.금융수익	9,518,217	95,454,099	20,309,943	104,759,434

Ⅸ.금융비용	382,076,299	1,124,675,724	433,436,072	1,265,264,566

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	791,915,594	3,575,489,692	(280,747,233)	1,864,070,985

XI.법인세비용	141,007,245	749,940,790	(87,302,511)	351,189,457

XⅡ.당기순이익(손실)	650,908,349	2,825,548,902	(193,444,722)	1,512,881,528

XⅢ.기타포괄손익	1,327,011,863	1,176,570,748	(163,909,007)	(156,788,956)

XIV.총포괄손익	1,977,920,212	4,002,119,650	(357,353,729)	1,356,092,572

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	650,908,349	2,825,548,902	(193,444,722)	1,512,881,528

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	0	0	0	0

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	1,977,920,212	4,002,119,650	(357,353,729)	1,356,092,572

(2)총 포괄손익, 비지배지분	0	0	0	0

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	87	326	(42)	158

(2)희석주당이익(손실)	67	291	(42)	158

연결 자본변동표
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,332,419,372	12,456,848,315	44,327,427,076	65,050,689,558	0	65,050,689,558

Ⅱ.당기순이익(손실)	1,512,116,347	1,512,116,347	1,512,881,528

Ⅲ.기타포괄손익	(156,788,956)	(156,788,956)	(156,788,956)

Ⅳ.배당금지급	(703,805,360)	(703,805,360)	(703,805,360)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감	(800,919,730)	(800,919,730)	(800,919,730)

2016.09.30 (Ⅵ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,531,499,642	12,300,059,359	45,136,503,244	64,902,057,040	0	64,902,057,040

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	12,671,795,715	45,877,408,183	66,558,267,209	0	66,558,267,209

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,825,548,902	2,825,548,902	2,825,548,902

Ⅲ.기타포괄손익	1,176,570,748	1,176,570,748	1,176,570,748

Ⅳ.배당금지급	(519,999,960)	(519,999,960)	(519,999,960)

Ⅴ.자기주식 거래로 인한 증감

2017.09.30 (Ⅵ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,848,366,463	48,182,957,125	70,040,386,899	0	70,040,386,899

연결 현금흐름표
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(2,069,745,395)	(11,011,942,774)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	(856,989,191)	(8,592,675,629)

(2)이자수취(영업)	84,733,004	100,127,693

(3)이자지급(영업)	(1,110,675,072)	(1,294,875,111)

(4)배당금수취(영업)	24,503,100	2,030,000

(5)법인세납부(환급)	(211,317,236)	(1,226,549,727)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,472,892,238)	(3,502,008,991)

(1)기타금융자산의 처분	4,485,320,745	514,695,949

(2)기타수취채권의 처분	113,165,000	223,767,979

(3)유형자산의 처분	609,723,122	113,671,611

(4)기타금융자산의 취득	(4,315,022,410)	(142,100,000)

(5)기타수취채권의 취득	(143,410,000)	(86,766,979)

(6)유형자산의 취득	(1,750,903,009)	(3,269,477,551)

(7)미지급금의 지급	(471,765,686)	(855,800,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	4,529,245,528	10,259,143,574

(1)단기차입금의 증가	13,409,245,488	28,008,356,096

(2)장기차입금의 증가	4,000,000,000	1,400,000,000

(3)단기차입금의 상환	(12,360,000,000)	(17,644,487,432)

(4)자기주식의 취득	0	(800,919,730)

(5)배당금지급	(519,999,960)	(703,805,360)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	986,607,895	(4,254,808,191)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	7,596,285,667	9,488,248,531

Ⅵ.외환표시 현금및현금성자산의 환율변동	(192,022,346)	(200,708,382)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,390,871,216	5,032,731,958