제일테크노스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 51 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

Ⅰ.유동자산	91,378,037,553	70,732,920,886

(1)현금및현금성자산	10,755,973,219	5,192,869,132

(2)매출채권	18,269,321,059	20,881,405,507

(3)기타금융자산	1,362,456,895	4,481,631,132

(4)재고자산	60,322,018,719	39,619,263,542

(5)기타유동자산	668,267,661	551,236,048

(6)당기법인세자산	0	6,515,525

Ⅱ.비유동자산	90,839,863,077	91,296,169,336

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	101,100,000	101,100,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,574,082,439	5,316,270,443

(3)기타금융자산	1,949,007,855	1,365,385,617

(4)유형자산	78,223,210,753	79,241,966,354

(5)무형자산	1,942,467,690	1,746,459,088

(6)기타비유동자산	4,222,470	1,150,657

(7)지분법적용 투자지분	3,045,771,870	3,523,837,177

자산총계	182,217,900,630	162,029,090,222

부채

Ⅰ.유동부채	86,210,457,352	75,761,706,070

(1)단기매입채무	14,932,170,256	18,121,745,283

(2)단기차입금	48,034,850,532	43,078,704,104

(3)기타금융부채	89,596,093	2,772,036,638

(4)유동리스부채	1,492,351,824	99,653,722

(5)기타유동부채	20,440,929,946	11,667,365,854

(6)당기법인세부채	1,220,558,701	22,200,469

Ⅱ.비유동부채	17,096,405,962	13,610,362,953

(1)장기차입금	1,011,580,674	5,760,022,477

(2)교환사채	6,840,000,000	0

(3)확정급여채무	4,392,571,378	3,432,091,465

(4)비유동리스부채	1,242,161,268	1,272,255,075

(5)기타금융부채	662,000,000	748,500,000

(6)이연법인세부채	2,948,092,642	2,397,493,936

부채총계	103,306,863,314	89,372,069,023

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	78,465,144,988	72,307,546,708

(1)자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

(2)주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

(3)기타자본구성요소	1,578,909,166	1,578,909,166

(4)기타포괄손익누계액	12,791,783,285	12,403,574,819

(5)이익잉여금(결손금)	59,160,457,742	53,391,067,928

Ⅱ.비지배지분	445,892,328	349,474,491

자본총계	78,911,037,316	72,657,021,199

자본과부채총계	182,217,900,630	162,029,090,222

연결 포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	60,494,490,574	159,453,086,246	41,731,249,496	118,641,828,487

Ⅱ.매출원가	52,102,645,763	133,720,203,816	38,066,575,845	106,930,739,769

Ⅲ.매출총이익	8,391,844,811	25,732,882,430	3,664,673,651	11,711,088,718

Ⅳ.판매비와관리비	3,514,951,993	11,623,504,648	4,414,647,022	11,363,615,770

Ⅴ.영업이익(손실)	4,876,892,818	14,109,377,782	(749,973,371)	347,472,948

Ⅵ.기타이익	86,459,364	615,733,231	188,174,632	704,527,797

Ⅶ.기타손실	2,273,770,092	2,860,227,519	142,607,945	272,402,162

Ⅷ.금융수익	76,995,812	447,011,437	(164,341,167)	754,210,269

Ⅸ.금융비용	2,097,260,673	4,386,759,235	388,288,208	844,283,618

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	669,317,229	7,925,135,696	(1,257,036,059)	689,525,234

XI.법인세비용	154,980,624	1,664,892,387	6,738,407	32,528,416

XⅡ.당기순이익(손실)	514,336,605	6,260,243,309	(1,263,774,466)	722,053,650

XⅢ.기타포괄손익	252,754,005	434,574,808	216,459,477	336,599,684

XIV.총포괄손익	767,090,610	6,694,818,117	(1,047,314,989)	1,058,653,334

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	523,992,599	6,185,189,814	(1,261,950,101)	694,284,596

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(9,655,994)	75,053,495	(1,824,365)	27,769,054

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	750,628,762	6,573,398,280	(1,061,826,332)	1,026,740,868

(2)총 포괄손익, 비지배지분	16,461,848	121,419,837	14,511,343	31,912,466

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	62	744	(152)	83

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	62	740	(152)	83

연결 자본변동표
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,394,886,211	53,037,049,273	71,944,839,445	347,891,814	72,292,731,259

Ⅱ.당기순이익(손실)	694,284,596	694,284,596	27,769,054	722,053,650

Ⅲ.환율변동	332,456,272	332,456,272	4,143,412	336,599,684

Ⅳ.배당금지급	(249,480,000)	(249,480,000)	0	(249,480,000)

2021.09.30 (Ⅴ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,727,342,483	53,481,853,869	72,722,100,313	379,804,280	73,101,904,593

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,403,574,819	53,391,067,928	72,307,546,708	349,474,491	72,657,021,199

Ⅱ.당기순이익(손실)	6,185,189,814	6,185,189,814	75,053,495	6,260,243,309

Ⅲ.환율변동	388,208,466	388,208,466	46,366,342	434,574,808

Ⅳ.배당금지급	(415,800,000)	(415,800,000)	(25,002,000)	(440,802,000)

2022.09.30 (Ⅴ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,791,783,285	59,160,457,742	78,465,144,988	445,892,328	78,911,037,316

연결 현금흐름표
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	183,864,870	(19,016,714,637)

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	984,979,843	(18,822,864,863)

(2)이자수취(영업)	194,194,240	126,031,091

(3)이자지급(영업)	(1,347,938,886)	(438,382,560)

(4)배당금수취(영업)	390,458,480	163,805,000

(5)법인세납부(환급)	(37,828,807)	(45,303,305)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(70,943,281)	(675,963,468)

(1)단기금융상품의 처분	5,803,500,000	4,804,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	638,515,613	1,390,216,854

(3)단기대여금및수취채권의 처분	42,392,538	39,060,000

(4)장기금융상품의 처분	28,000,000	0

(5)장기대여금및수취채권의 처분	0	33,267,360

(6)유형자산의 처분	151,206,836	130,116,699

(7)보증금의 감소	69,460,000	20,970,773

(8)단기금융상품의 취득	(2,562,000,000)	(2,234,000,000)

(9)장기금융상품의 취득	(264,286,120)	0

(10)당기손익인식금융자산의 취득	(1,295,329,936)	(2,298,175,450)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(19,740,000)	(36,620,000)

(12)장기대여금및수취채권의 취득	(44,000,000)	(70,000,000)

(13)유형자산의 취득	(2,024,992,212)	(1,829,474,704)

(14)무형자산의 취득	(66,370,000)	0

(15)보증금의 증가	(507,000,000)	(16,300,000)

(16)미지급금의 지급	0	(609,025,000)

(17)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(20,300,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	5,256,790,539	14,992,787,009

(1)단기차입금의 증가	67,941,453,348	52,971,389,443

(2)장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

(3)교환사채의 증가	6,840,000,000	0

(4)단기차입금의 상환	(69,043,709,373)	(39,577,034,700)

(5)금융리스부채의 지급	(40,151,436)	(152,087,734)

(6)배당금지급	(440,802,000)	(249,480,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,369,712,128	(4,699,891,096)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	5,192,869,132	12,038,124,975

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	193,391,959	74,969,373

Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,755,973,219	7,413,203,252