제일테크노스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 49 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.유동자산	77,826,071,577	63,333,447,527

(1)현금및현금성자산	7,895,929,391	4,895,802,429

(2)매출채권	14,848,439,346	17,663,985,755

(3)기타금융자산	6,237,707,946	6,705,317,558

(4)재고자산	48,504,517,916	33,394,452,408

(5)기타유동자산	331,373,688	673,889,377

(6)당기법인세자산	8,103,290	0

Ⅱ.비유동자산	88,076,459,852	88,993,645,820

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	450,434,580	450,434,580

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,318,715,536	2,820,777,328

(3)기타금융자산	1,689,314,570	1,623,476,300

(4)유형자산	78,002,900,166	80,115,662,612

(5)무형자산	778,981,000	1,187,781,000

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,070,040,000	2,029,440,000

자산총계	165,902,531,429	152,327,093,347

부채

Ⅰ.유동부채	82,526,434,044	70,521,211,330

(1)단기매입채무	14,853,508,726	18,965,516,977

(2)단기차입금	32,015,000,000	28,498,000,000

(3)유동리스부채	151,485,657	299,014,667

(4)기타유동금융부채	3,162,736,091	4,488,333,759

(5)기타유동부채	31,793,703,570	17,046,869,392

(6)당기법인세부채	550,000,000	1,223,476,535

Ⅱ.비유동부채	11,996,682,670	8,859,217,352

(1)장기차입금	5,225,000,000	2,353,000,000

(2)확정급여채무	3,772,888,419	3,438,470,401

(3)비유동리스부채	85,329,384	51,352,484

(4)기타비유동금융부채	1,003,500,000	1,106,429,600

(5)이연법인세부채	1,909,964,867	1,909,964,867

부채총계	94,523,116,714	79,380,428,682

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	1,578,909,166	1,578,909,166

Ⅳ.기타포괄손익누계액	11,685,441,226	11,685,441,226

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	53,181,069,528	54,748,319,478

자본총계	71,379,414,715	72,946,664,665

자본과부채총계	165,902,531,429	152,327,093,347

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	26,915,119,214	86,371,727,268	37,617,066,204	121,561,674,476

Ⅱ.매출원가	24,586,175,443	77,865,347,343	32,717,609,809	106,041,703,340

Ⅲ.매출총이익	2,328,943,771	8,506,379,925	4,899,456,395	15,519,971,136

Ⅳ.판매비와관리비	2,838,981,855	9,567,235,912	3,336,987,657	10,408,273,703

Ⅴ.영업이익(손실)	(510,038,084)	(1,060,855,987)	1,562,468,738	5,111,697,433

Ⅵ.기타이익	187,860,078	1,179,827,267	100,337,893	2,420,019,346

Ⅶ.기타손실	72,304,107	327,616,718	136,677,126	1,161,080,715

Ⅷ.금융수익	36,025,607	103,268,588	29,976,467	99,258,130

Ⅸ.금융비용	190,423,224	649,518,665	299,724,139	989,783,141

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(548,879,730)	(754,895,515)	1,256,381,833	5,480,111,053

XI.법인세비용	90,993,483	63,914,435	354,345,567	1,270,034,142

XⅡ.당기순이익(손실)	(639,873,213)	(818,809,950)	902,036,266	4,210,076,911

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	(639,873,213)	(818,809,950)	902,036,266	4,210,076,911

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(77)	(98)	105	491

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(77)	(98)	105	491

자본변동표
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,338,576,463	49,705,998,832	71,053,638,606

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	4,210,076,911	4,210,076,911

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅵ.토지의재평가이익	(1,653,135,237)	1,653,135,237

Ⅶ.매도가능증권평가이익

Ⅷ.매도가능금융자산평가손실

Ⅸ.기타포괄손익

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감	(1,439,062,370)	(1,439,062,370)

XI.배당금지급	(866,666,600)	(866,666,600)

2019.09.30 (XⅡ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,636,006,146	11,685,441,226	54,702,544,380	72,957,986,547

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,685,441,226	54,748,319,478	72,946,664,665

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	(818,809,950)	(818,809,950)

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅵ.토지의재평가이익

Ⅶ.매도가능증권평가이익

Ⅷ.매도가능금융자산평가손실

Ⅸ.기타포괄손익

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감

XI.배당금지급	(748,440,000)	(748,440,000)

2020.09.30 (XⅡ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,685,441,226	53,181,069,528	71,379,414,715

현금흐름표
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(476,198,669)	4,278,516,208

(1)영업으로부터 창출된 현금	358,910,216	6,336,278,222

(2)이자수취(영업)	88,128,939	94,871,753

(3)이자지급(영업)	(633,428,564)	(1,011,108,937)

(4)배당금수취(영업)	455,685,000	424,920,000

(5)법인세납부(환급)	(745,494,260)	(1,566,444,830)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,914,978,512)	47,441,181

(1)단기금융상품의 처분	5,337,000,000	2,083,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	344,287,232	481,350,800

(3)단기대여금및수취채권의 처분	11,650,000	28,600,000

(4)장기대여금및수취채권의 처분	30,041,730	27,487,200

(5)유형자산의 처분	2,714,561,818	3,174,484,619

(6)무형자산의 처분	400,000,000	0

(7)보증금의 감소	380,890,000	101,660,000

(8)단기금융상품의 취득	(7,565,000,000)	(2,363,800,000)

(9)공정가치금융자산의 취득	0	0

(10)당기손익인식자산의 취득	(1,757,525,412)	(1,086,244,600)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(11,650,000)	(28,840,000)

(12)장기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(12,000,000)

(13)유형자산의 취득	(1,181,165,880)	(2,274,111,838)

(14)보증금의 증가	(466,770,000)	(60,000,000)

(15)미지급금의 증감	(100,698,000)	(24,145,000)

(16)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(40,600,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	5,397,989,094	(2,054,367,045)

(1)단기차입금의 증가	33,722,066,380	24,622,669,084

(2)장기차입금의 증가	5,000,000,000	2,500,000,000

(3)단기차입금의 상환	(32,333,066,380)	(24,071,307,159)

(4)유동전환사채의 감소	0	(2,800,000,000)

(5)리스부채의 상환	(242,570,996)	0

(6)배당금지급	(748,439,910)	(866,666,600)

자기주식의 취득	0	(1,439,062,370)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,006,811,913	2,271,590,344

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,895,802,429	3,622,836,249

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	(6,684,951)	(2,097,024)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	7,895,929,391	5,892,329,569