제일테크노스 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 54 기 반기말 2024.06.30 현재
제 53 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 반기말	제 53 기말

자산

Ⅰ.유동자산	97,031,476,207	96,274,859,573

(1)현금및현금성자산	15,512,550,026	15,482,238,687

(2)매출채권	23,768,895,672	22,693,789,848

(3)단기금융상품	21,056,283,996	10,734,086,499

(4)유동파생상품자산	0	89,010,000

(5)유동재고자산	36,431,664,681	46,912,359,819

(6)기타유동자산	262,081,832	363,374,720

(7)당기법인세자산	0	0

Ⅱ.비유동자산	95,688,993,400	91,955,863,676

(1)기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	100,200,000	100,700,000

(2)최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	10,266,738,110	6,086,257,780

(3)기타금융자산	3,416,995,309	2,979,308,980

(4)유형자산	77,991,362,391	78,622,947,326

(5)무형자산	1,118,183,590	1,298,055,590

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,029,440,000	2,102,520,000

자산총계	192,720,469,607	188,230,723,249

부채

Ⅰ.유동부채	61,640,550,248	68,679,309,660

(1)단기매입채무	12,704,242,103	12,380,195,766

(2)유동 차입금	6,500,000,000	8,000,000,000

(3)유동 리스부채	419,619,502	178,841,283

(4)기타유동금융부채	4,282,134,952	5,525,094,058

(5)유동파생상품부채	72,240,000	0

(6)기타 유동부채	27,612,336,869	29,488,478,517

(7)유동성교환사채	6,666,359,022	6,273,256,143

(8)당기법인세부채	3,383,617,800	6,833,443,893

Ⅱ.비유동부채	10,984,752,140	10,220,693,890

(1)확정급여채무	5,637,916,619	5,077,364,701

(2)비유동 리스부채	1,172,267,048	1,185,870,356

(3)기타비유동금융부채	988,600,000	839,000,000

(4)이연법인세부채	3,185,968,473	3,118,458,833

부채총계	72,625,302,388	78,900,003,550

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	2,747,928,446	2,747,928,446

Ⅳ.기타포괄손익누계액	17,658,144,289	17,658,144,289

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	94,755,099,689	83,990,652,169

자본총계	120,095,167,219	109,330,719,699

자본과부채총계	192,720,469,607	188,230,723,249

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 54 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 53 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	51,880,528,593	101,289,554,489	65,477,943,662	121,221,043,689

Ⅱ.매출원가	40,730,961,129	78,592,877,316	50,562,404,880	94,686,674,505

Ⅲ.매출총이익	11,149,567,464	22,696,677,173	14,915,538,782	26,534,369,184

Ⅳ.판매비와관리비	3,260,038,648	6,905,081,639	4,270,876,655	8,812,760,721

Ⅴ.영업이익(손실)	7,889,528,816	15,791,595,534	10,644,662,127	17,721,608,463

Ⅵ.기타이익	96,974,015	152,270,956	163,247,040	462,370,449

Ⅶ.기타손실	681,165,330	753,056,789	350,062,424	870,824,386

Ⅷ.금융수익	2,207,410,617	2,652,176,043	1,474,966,720	2,225,675,830

Ⅸ.금융비용	944,027,391	2,067,050,488	1,692,956,429	3,189,790,842

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	8,568,720,727	15,775,935,256	10,239,857,034	16,349,039,514

XI.법인세비용(수익)	2,028,099,899	3,514,607,736	2,019,464,979	3,388,393,509

XⅡ.당기순이익(손실)	6,540,620,828	12,261,327,520	8,220,392,055	12,960,646,005

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	6,540,620,828	12,261,327,520	8,220,392,055	12,960,646,005

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	787	1,474	989	1,559

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	761	1,397	829	1,470

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 54 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 53 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	12,365,085,288	61,309,924,251	81,356,932,780

Ⅳ.당기순이익(손실)	12,960,646,005	12,960,646,005

XⅡ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(997,920,000)	(997,920,000)

2023.06.30 (XIV.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	12,365,085,288	73,272,650,256	93,319,658,785

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	83,990,652,169	109,330,719,699

Ⅳ.당기순이익(손실)	12,261,327,520	12,261,327,520

XⅡ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,496,880,000)	(1,496,880,000)

2024.06.30 (XIV.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	94,755,099,689	120,095,167,219

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 54 기 반기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 53 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	19,011,143,027	19,214,749,568

(1)영업으로부터 창출된 현금	24,822,655,302	21,734,852,852

(2)이자수취	355,559,903	201,783,516

(3)이자지급(영업)	(109,809,949)	(880,025,990)

(4)배당금수취(영업)	839,661,960	486,482,440

(5)법인세환급(납부)	(6,896,924,189)	(2,328,343,250)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(15,636,257,936)	596,888,396

(1)단기금융상품의 처분	10,030,000,000	3,120,000,000

(2)기타포괄 당기손익금융자산의 처분	0	500,000

(3)당기손익인식금융자산의 처분	489,201,430	363,499,500

(4)단기대여금및수취채권의 처분	33,286,245	30,903,309

(5)장기금융상품의 처분	0	75,000,000

(6)유형자산의 처분	161,309,091	1,396,006,709

(7)무형자산의 처분	176,000,000	0

(8)보증금의 감소	14,000,000	20,000,000

(9)파생상품투자의 처분	0	266,314,000

(10)단기금융상품의 취득	(20,110,500,000)	(3,020,500,000)

(11)당기손익공정가치금융자산의 취득	(3,428,417,425)	(110,694,000)

(12)단기대여금및수취채권의 취득	(6,577,270)	(45,220,000)

(13)장기금융상품의 취득	(135,377,420)	(306,147,840)

(14)장기대여금및수취채권의 취득	(15,000,000)	(27,000,000)

(15)유형자산의 취득	(1,316,732,587)	(794,173,282)

(16)무형자산의 취득	0	(306,600,000)

(17)임차보증금의 증가	(372,900,000)	(65,000,000)

(18)파생상품투자	(1,154,550,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,293,514,002)	(6,182,191,332)

(1)단기차입금의 증가	3,000,000,000	17,646,241,522

(2)단기차입금의 상환	(4,500,000,000)	(22,614,677,026)

(3)리스부채의 지급	(296,634,002)	(215,835,828)

(4)배당금지급	(1,496,880,000)	(997,920,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	81,371,089	13,629,446,632

Ⅴ.기초현금및현금성자산	15,482,238,687	8,365,190,302

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	(51,059,750)	21,338,003

Ⅶ.기말현금및현금성자산	15,512,550,026	22,015,974,937