제일테크노스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 45 기말 2015.12.31 현재
제 44 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말	제 44 기말

자산

Ⅰ.유동자산	49,624,350,648	37,569,028,793	36,894,213,378

(1)현금및현금성자산	3,070,974,265	6,970,887,980	2,601,131,298

(2)기타금융자산	1,976,600,000	2,015,500,000	4,366,500,000

(3)매출채권	18,548,227,758	17,537,942,986	20,832,767,525

(4)기타수취채권	205,513,814	16,810,336	19,111,634

(5)재고자산	24,630,803,367	10,796,844,080	8,845,899,737

(6)기타유동자산	609,109,044	231,043,411	228,803,184

(7)당기법인세자산	583,122,400	0	0

Ⅱ.비유동자산	100,927,363,527	102,387,169,222	98,672,425,868

(1)기타금융자산	2,336,471,566	2,663,226,566	2,064,471,566

(2)기타수취채권	735,284,820	867,405,820	1,036,234,932

(3)유형자산	93,900,976,141	94,901,905,836	93,963,348,370

(4)무형 자산	1,698,781,000	1,698,781,000	1,381,961,000

(5)종속기업투자	226,410,000	226,410,000	226,410,000

(6)관계기업투자	2,029,440,000	2,029,440,000	0

자산총계	150,551,714,175	139,956,198,015	135,566,639,246

부채

Ⅰ.유동부채	62,147,563,401	49,165,385,795	44,726,036,769

(1)매입채무	13,527,269,952	12,754,733,531	13,092,490,658

(2)단기차입금	45,594,827,657	31,030,958,993	23,190,000,000

(3)기타지급채무	2,255,169,917	3,170,883,465	3,590,933,964

(4)기타유동부채	378,465,463	1,612,134,525	2,996,238,440

(5)당기법인세부채	391,830,412	596,675,281	1,846,218,303

(6)기타충당부채	0	0	10,155,404

Ⅱ.비유동부채	26,612,601,421	29,311,859,427	31,597,084,547

(1)장기차입금	20,198,000,000	22,998,000,000	25,510,000,000

(2)순확정급여부채	3,082,871,862	2,961,659,468	2,616,383,756

(3)기타지급채무	1,063,891,074	1,084,361,474	880,090,000

(4)이연법인세부채	2,267,838,485	2,267,838,485	2,590,610,791

부채총계	88,760,164,822	78,477,245,222	76,323,121,316

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	2,531,499,642	3,332,419,372	4,023,817,942

Ⅳ.기타포괄손익누계액	12,510,279,700	12,510,279,700	12,516,185,301

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	41,815,775,216	40,702,258,926	37,769,519,892

자본총계	61,791,549,353	61,478,952,793	59,243,517,930

자본과부채총계	150,551,714,175	139,956,198,015	135,566,639,246

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 45 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기	제 45 기	제 44 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	34,446,015,569	101,575,705,373	32,673,754,958	101,254,630,251	140,538,488,108	142,869,285,113

Ⅱ.매출원가	30,505,565,485	88,055,150,280	28,508,200,891	87,655,410,128	119,942,853,752	120,614,840,820

Ⅲ.매출총이익	3,940,450,084	13,520,555,093	4,165,554,067	13,599,220,123	20,595,634,356	22,254,444,293

Ⅳ.판매비와관리비	4,093,209,510	11,068,176,589	3,277,968,238	10,022,743,711	15,150,109,642	14,169,457,484

Ⅴ.영업이익(손실)	(152,759,426)	2,452,378,504	887,585,829	3,576,476,412	5,445,524,714	8,084,986,809

Ⅵ.기타수익	248,323,018	1,268,395,145	32,833,803	1,096,895,128	1,368,289,577	1,046,099,833

Ⅶ.기타비용	150,941,638	319,814,321	59,707,980	336,056,038	425,322,177	1,025,742,833

Ⅷ.금융수익	10,083,137	73,296,509	32,171,123	84,180,869	105,638,024	138,911,610

Ⅸ.금융비용	433,648,450	1,265,103,775	452,077,139	1,407,609,796	1,847,702,396	2,393,095,381

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(478,943,359)	2,209,152,062	440,805,636	3,013,886,575	4,646,427,742	5,851,160,038

XI.법인세비용	(114,675,520)	391,830,412	161,645,189	646,555,046	998,490,470	1,631,948,032

XⅡ.당기순이익	(364,267,839)	1,817,321,650	279,160,447	2,367,331,529	3,647,937,272	4,219,212,006

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0	(95,036,239)	12,521,555,538

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(95,036,239)	5,370,237

2.토지의재평가이익	0	0	0	0	0	12,516,185,301

XIV.총포괄이익	(364,267,839)	1,817,321,650	279,160,447	2,367,331,529	3,552,901,033	16,740,767,544

XV.주당손익

(1)기본주당순이익(손실)	(42)	212	31	263	406	556

자본변동표
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 45 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	(1,863,757,450)	0	33,616,672,549	36,686,909,894

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	4,219,212,006	4,219,212,006

(2)토지의 재평가이익	12,516,185,301	12,516,185,301

(3)순확정급여부채의 재측정요소	5,370,237	5,370,237

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)자기주식처분	5,887,575,392	5,887,575,392

(2)자기주식취득

(3)연차배당	(71,734,900)	(71,734,900)

2014.12.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	4,023,817,942	12,516,185,301	37,769,519,892	59,243,517,930

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	4,023,817,942	12,516,185,301	37,769,519,892	59,243,517,930

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	3,647,937,272	3,647,937,272

(2)토지의 재평가이익	(5,905,601)	5,905,601	0

(3)순확정급여부채의 재측정요소	(95,036,239)	(95,036,239)

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)자기주식처분

(2)자기주식취득	(691,398,570)	(691,398,570)

(3)연차배당	(626,067,600)	(626,067,600)

2015.12.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,332,419,372	12,510,279,700	40,702,258,926	61,478,952,793

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	4,023,817,942	12,516,185,301	37,769,519,892	59,243,517,930

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	2,367,331,529	2,367,331,529

(2)토지의 재평가이익

(3)순확정급여부채의 재측정요소

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)자기주식처분

(2)자기주식취득

(3)연차배당	(626,067,600)	(626,067,600)

2015.09.30 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	4,023,817,942	12,516,185,301	39,510,783,821	60,984,781,859

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,332,419,372	12,510,279,700	40,702,258,926	61,478,952,793

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	1,817,321,650	1,817,321,650

(2)토지의 재평가이익

(3)순확정급여부채의 재측정요소

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)자기주식처분

(2)자기주식취득	(800,919,730)	(800,919,730)

(3)연차배당	(703,805,360)	(703,805,360)

2016.09.30 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,531,499,642	12,510,279,700	41,815,775,216	61,791,549,353

현금흐름표
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 45 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기	제 45 기	제 44 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(10,834,271,517)	346,497,196	7,350,694,299	3,832,197,845

(1)영업으로부터 창출된현금	(9,245,896,831)	3,527,026,866	10,906,478,292	8,293,491,078

(2)이자수취	68,768,106	82,851,537	102,211,186	168,711,461

(3)이자지급	(1,294,875,111)	(1,490,139,036)	(1,879,579,006)	(2,371,029,319)

(4)배당금수취	817,530,000	765,584,532	765,584,532	716,444,883

(5)법인세비용의 납부	(1,179,797,681)	(2,538,826,703)	(2,544,000,705)	(2,975,420,258)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,242,315,197)	(5,285,255,883)	(7,001,424,216)	(4,362,111,777)

(1)기타금융자산의 감소	514,695,949	3,430,000,000	3,534,217,498	4,495,300,000

(2)기타수취채권의 감소	223,767,979	235,389,112	283,779,112	222,507,000

(3)유형자산의 처분	113,671,611	84,453,917	97,228,690	138,867,232

(4)무형자산의 처분	0	0	150,000,000	209,700,000

(5)기타금융자산의 증가	(142,100,000)	(3,574,940,000)	(1,702,755,000)	(5,246,486,566)

(6)기타수취채권의 증가	(86,766,979)	(76,930,000)	(118,840,000)	(643,515,000)

(7)유형자산의 취득	(3,009,783,757)	(4,144,688,912)	(5,745,414,516)	(2,552,082,443)

(8)무형자산의 취득	0	(511,000,000)	(511,000,000)	(506,912,000)

(9)유형자산 미지급금의 증감	(855,800,000)	(727,540,000)	(959,200,000)	(479,490,000)

(10)관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(2,029,440,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	10,259,143,574	5,920,745,087	4,011,492,823	(1,126,537,967)

(1)단기차입금의 차입	28,008,356,096	12,396,812,687	13,018,958,993	8,940,220,882

(2)장기차입금의 차입	1,400,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0

(3)자기주식의 처분	0	0	0	7,014,976,051

(4)단기차입금의 상환	(17,644,487,432)	(6,350,000,000)	(2,650,000,000)	(14,010,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환	0	(1,500,000,000)	(7,040,000,000)	(3,000,000,000)

(6)배당금지급	(703,805,360)	(626,067,600)	(626,067,600)	(71,734,900)

(7)자기주식의 취득	(800,919,730)	0	(691,398,570)	0

Ⅳ.기초의 현금및현금성자산	(3,817,443,140)	2,601,131,298	2,601,131,298	4,257,583,197

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(82,470,575)	0	8,993,776	0

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산	3,070,974,265	3,583,117,698	6,970,887,980	2,601,131,298