제일테크노스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 47 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

Ⅰ.유동자산	53,948,206,198	55,678,235,210

(1)현금및현금성자산	10,162,846,600	4,467,202,219

(2)기타금융자산	2,596,000,000	3,147,980,000

(3)매출채권	17,281,227,054	18,987,892,945

(4)기타수취채권	5,083,708	7,884,398

(5)재고자산	23,422,075,145	28,841,227,458

(6)기타유동자산	480,973,691	226,048,190

(7)당기법인세자산	0	0

Ⅱ.비유동자산	96,524,271,546	97,661,186,834

(1)기타금융자산	676,300,000	2,584,021,566

(2)비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	1,994,571,566	0

(3)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	755,850,000	0

(4)기타수취채권	776,825,280	750,319,820

(5)유형자산	87,826,429,700	90,372,214,448

(6)영업권 이외의 무형자산	1,698,781,000	1,698,781,000

(7)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	226,410,000

(8)관계기업에 대한 투자자산	2,029,440,000	2,029,440,000

자산총계	150,472,477,744	153,339,422,044

부채

Ⅰ.유동부채	64,140,048,708	66,374,714,607

(1)매입채무 및 기타유동채무	19,238,824,089	14,754,072,342

(2)단기차입금	32,870,000,000	42,444,770,483

(3)유동성전환사채	3,300,000,000	3,300,000,000

(4)기타지급채무	3,148,848,323	2,769,576,611

(5)기타유동부채	4,670,884,536	2,240,173,181

(6)당기법인세부채	911,491,760	866,121,990

Ⅱ.비유동부채	14,303,368,249	19,182,805,265

(1)장기차입금	7,810,000,000	13,073,000,000

(2)확정급여채무	2,940,179,663	2,597,016,679

(3)기타지급채무	735,829,600	695,429,600

(4)이연법인세부채	2,817,358,986	2,817,358,986

부채총계	78,443,416,957	85,557,519,872

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	3,075,068,516	3,075,068,516

Ⅳ.기타포괄손익누계액	13,924,099,391	13,906,846,259

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	50,095,898,085	45,865,992,602

자본총계	72,029,060,787	67,781,902,172

자본과부채총계	150,472,477,744	153,339,422,044

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	38,553,797,988	111,204,267,018	36,788,615,460	114,418,710,370

Ⅱ.매출원가	33,209,662,647	93,574,144,642	32,037,054,855	99,502,205,638

Ⅲ.매출총이익	5,344,135,341	17,630,122,376	4,751,560,605	14,916,504,732

Ⅳ.판매비와관리비	3,244,362,928	10,271,318,440	3,669,543,152	11,066,896,254

Ⅴ.영업이익(손실)	2,099,772,413	7,358,803,936	1,082,017,453	3,849,608,478

Ⅵ.기타이익	71,620,923	651,959,461	440,472,024	1,765,615,722

Ⅶ.기타손실	17,115,010	307,292,026	11,980,236	329,812,021

Ⅷ.금융수익	10,344,053	23,741,916	(24,510,904)	38,959,502

Ⅸ.금융비용	363,915,741	1,169,376,602	381,130,252	1,122,274,862

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,800,706,638	6,557,836,685	1,104,868,085	4,202,096,819

XI.법인세비용	379,811,641	1,679,966,390	207,211,334	862,490,060

XⅡ.당기순이익(손실)	1,420,894,997	4,877,870,295	897,656,751	3,339,606,759

XⅢ.기타포괄손익	0	0	1,303,676,864	1,347,481,485

XIV.총포괄손익	1,420,894,997	4,877,870,295	2,201,333,615	4,687,088,244

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	164	563	104	385

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	151	519	93	344

자본변동표
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	12,544,921,606	42,198,304,501	62,752,289,418

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.당기순이익(손실)	3,339,606,759	3,339,606,759

Ⅳ.기타포괄손익	1,347,481,485	0	1,347,481,485

Ⅴ.배당금지급	(519,999,960)	(519,999,960)

2017.09.30 (Ⅵ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,892,403,091	45,017,911,300	66,919,377,702

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,906,846,259	45,865,992,602	67,781,902,172

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)	17,253,132	(17,253,132)	0

Ⅲ.당기순이익(손실)	4,877,870,295	4,877,870,295

Ⅳ.기타포괄손익

Ⅴ.배당금지급	(630,711,680)	(630,711,680)

2018.09.30 (Ⅵ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,924,099,391	50,095,898,085	72,029,060,787

현금흐름표
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	23,359,251,833	(1,950,854,619)

(1)영업으로부터 창출된 현금	25,769,440,224	(1,542,778,747)

(2)이자수취(영업)	27,673,232	28,281,568

(3)이자지급(영업)	(1,196,219,218)	(1,110,675,072)

(4)배당금수취(영업)	392,954,215	815,841,795

(5)법인세납부(환급)	(1,634,596,620)	(141,524,163)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(2,195,125,289)	176,663,107

(1)기타금융자산의 처분	2,939,359,973	4,485,320,745

(2)당기손익인식금융자산의 처분	493,327,150	0

(3)기타수취채권의 감소	20,594,540	113,165,000

(4)유형자산의 처분	220,752,150	609,723,122

(5)기타금융자산의 취득	(2,308,500,000)	(3,012,422,410)

(6)당기손익인식금융자산의 취득	(627,400,000)	0

(7)매도가능금융자산의 취득	(831,257,540)	0

(8)기타수취채권의 증가	(36,000,000)	(143,410,000)

(9)유형자산의 취득	(1,432,070,431)	(1,403,947,664)

(10)종속기업에 대한 투자자산의 취득	(539,664,000)	0

(11)유형자산 미지급금의 증감	(83,267,131)	(471,765,686)

(12)임차보증금의 증가	(11,000,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(15,468,482,163)	4,529,245,528

(1)단기차입금의 증가	21,787,043,306	13,409,245,488

(2)장기차입금의 증가	2,000,000,000	4,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(36,159,813,789)	(12,360,000,000)

(4)장기차입금의 상환	(2,465,000,000)	0

(5)배당금지급	(630,711,680)	(519,999,960)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	5,695,644,381	2,755,054,016

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,467,202,219	4,964,163,281

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	0	(41,472,359)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,162,846,600	7,677,744,938