제일테크노스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 52 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	111,210,473,853	93,933,012,951

(1)현금및현금성자산	14,493,873,980	8,365,190,302

(2)매출채권	26,214,161,836	22,585,606,629

(3)기타금융자산	5,722,083,630	5,470,367,668

(4)유동파생상품자산	61,920,000	463,684,000

(5)재고자산	64,271,436,405	56,624,716,079

(6)기타유동자산	438,946,832	423,448,273

(7)당기법인세자산	8,051,170	0

Ⅱ.비유동자산	83,657,356,346	84,977,885,928

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	101,100,000	101,100,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,998,147,142	4,876,352,302

(3)기타금융자산	1,447,503,255	1,461,008,859

(4)유형자산	73,090,060,949	74,825,479,767

(5)무형자산	1,151,951,000	845,351,000

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,102,520,000	2,102,520,000

자산총계	194,867,830,199	178,910,898,879

부채

Ⅰ.유동부채	95,623,153,542	83,725,472,547

(1)단기매입채무	18,431,040,456	15,804,255,642

(2)단기차입금	36,587,503,263	34,984,300,846

(3)유동리스부채	151,925,231	151,925,231

(4)기타유동금융부채	5,726,428,674	5,903,363,426

(5)기타유동부채	32,111,228,800	24,586,268,054

(6)당기법인세부채	2,615,027,118	2,295,359,348

Ⅱ.비유동부채	14,145,409,927	13,828,493,552

(1)장기차입금	0	0

(2)교환사채	5,553,370,283	5,553,370,283

(3)확정급여채무	4,300,978,207	3,995,561,832

(4)비유동리스부채	1,233,792,436	1,233,792,436

(5)기타비유동금융부채	788,500,000	777,000,000

(6)이연법인세부채	2,268,769,001	2,268,769,001

부채총계	109,768,563,469	97,553,966,099

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	2,747,928,446	2,747,928,446

Ⅳ.기타포괄손익누계액	12,365,085,288	12,365,085,288

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	65,052,258,201	61,309,924,251

자본총계	85,099,266,730	81,356,932,780

자본과부채총계	194,867,830,199	178,910,898,879

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	55,743,100,027	55,743,100,027	44,091,049,595	44,091,049,595

Ⅱ.매출원가	44,124,269,625	44,124,269,625	37,337,581,312	37,337,581,312

Ⅲ.매출총이익	11,618,830,402	11,618,830,402	6,753,468,283	6,753,468,283

Ⅳ.판매비와관리비	4,541,884,066	4,541,884,066	4,134,892,812	4,134,892,812

Ⅴ.영업이익(손실)	7,076,946,336	7,076,946,336	2,618,575,471	2,618,575,471

Ⅵ.기타이익	299,123,409	299,123,409	218,310,388	218,310,388

Ⅶ.기타손실	520,761,962	520,761,962	120,714,522	120,714,522

Ⅷ.금융수익	750,709,110	750,709,110	257,334,590	257,334,590

Ⅸ.금융비용	1,496,834,413	1,496,834,413	427,790,671	427,790,671

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	6,109,182,480	6,109,182,480	2,545,715,256	2,545,715,256

XI.법인세비용	1,368,928,530	1,368,928,530	478,924,391	478,924,391

XⅡ.당기순이익(손실)	4,740,253,950	4,740,253,950	2,066,790,865	2,066,790,865

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	4,740,253,950	4,740,253,950	2,066,790,865	2,066,790,865

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	570	570	249	249

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	557	527	249	249

자본변동표
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,365,085,288	50,454,582,130	69,332,571,379

Ⅱ.당기순이익(손실)	2,066,790,865	2,066,790,865

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅳ.배당금지급	(415,800,000)	(415,800,000)

2022.03.31 (Ⅴ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,365,085,288	52,105,572,995	70,983,562,244

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	12,365,085,288	61,309,924,251	81,356,932,780

Ⅱ.당기순이익(손실)	4,740,253,950	4,740,253,950

Ⅲ.자기주식 거래로 인한 증감

Ⅳ.배당금지급	(997,920,000)	(997,920,000)

2023.03.31 (Ⅴ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	12,365,085,288	65,052,258,201	85,099,266,730

현금흐름표
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,198,663,075	150,063,045

(1)영업으로부터 창출된 현금	5,636,017,996	445,883,135

(2)이자수취(영업)	59,588,322	11,899,402

(3)이자지급(영업)	(439,631,313)	(300,927,542)

(4)배당금수취(영업)	0	6,666,000

(5)법인세납부(환급)	(1,057,311,930)	(13,457,950)

Ⅱ.투자활동현금흐름	362,211,832	2,140,937,733

(1)단기금융상품의 처분	20,000,000	3,000,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	73,650,000	42,750,000

(3)단기대여금및수취채권의 처분	9,525,148	13,925,190

(4)장기금융상품의 처분	40,000,000	0

(5)유형자산의 처분	1,369,118,400	30,000,000

(6)보증금의 감소	10,000,000	0

(7)단기금융상품의 취득	(6,500,000)	(34,000,000)

(8)공정가치금융자산의 취득	(60,504,000)	(232,504,000)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(27,530,000)	(7,710,000)

(10)장기금융상품의 취득	(169,265,990)	(20,249,520)

(11)장기대여금및수취채권의 취득	(12,000,000)	(15,000,000)

(12)유형자산의 취득	(468,595,726)	(559,693,937)

(13)무형자산의 취득	(306,600,000)	(67,580,000)

(14)보증금의 증가	(40,000,000)	(9,000,000)

(15)파생상품투자	(69,086,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	1,541,906,172	5,642,724,955

(1)단기차입금의 증가	11,075,399,621	19,292,394,623

(2)단기차입금의 상환	(9,533,493,449)	(13,649,669,668)

(3)배당금지급	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	6,102,781,079	7,933,725,733

Ⅴ.기초현금및현금성자산	8,365,190,302	4,508,886,265

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	25,902,599	(2,720,000)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	14,493,873,980	12,439,891,998