제일테크노스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 49 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.유동자산	79,807,587,852	65,000,599,383

(1)현금및현금성자산	9,293,478,829	5,893,027,113

(2)매출채권	15,026,575,834	17,930,489,296

(3)기타금융자산	6,237,707,946	6,705,317,558

(4)재고자산	48,755,513,404	33,394,452,408

(5)기타유동자산	485,960,735	1,077,068,133

(6)당기법인세자산	8,351,104	244,875

Ⅱ.비유동자산	92,867,144,307	94,137,752,483

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	450,434,580	450,434,580

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,318,715,536	2,820,777,328

(3)기타금융자산	1,808,465,035	1,741,213,913

(4)유형자산	81,315,445,615	83,820,170,049

(5)무형자산	1,751,458,432	2,168,205,615

(6)기타비유동자산	9,374,739	19,049,490

(7)지분법적용 투자지분	3,213,250,370	3,117,901,508

자산총계	172,674,732,159	159,138,351,866

부채

Ⅰ.유동부채	84,943,160,382	73,061,710,898

(1)단기매입채무	14,871,395,982	19,087,491,789

(2)단기차입금	34,364,864,000	30,820,000,000

(3)유동리스부채	151,485,657	299,014,667

(4)기타금융부채	3,187,894,151	4,540,776,686

(5)기타유동부채	31,793,703,570	17,046,869,392

(6)당기법인세부채	573,817,022	1,267,558,364

Ⅱ.비유동부채	12,888,443,661	9,745,635,236

(1)장기차입금	5,247,261,976	2,379,124,500

(2)확정급여채무	3,772,888,419	3,438,470,401

(3)비유동리스부채	85,329,384	51,352,484

(4)기타금융부채	1,003,500,000	1,106,429,600

(5)이연법인세부채	2,779,463,882	2,770,258,251

부채총계	97,831,604,043	82,807,346,134

자본

Ⅰ.지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	74,495,236,302	76,088,842,416

(1)자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

(2)주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

(3)기타자본구성요소	1,578,909,166	1,578,909,166

(4)기타포괄손익누계액	11,661,202,338	11,618,495,830

(5)이익잉여금(결손금)	56,321,130,003	57,957,442,625

Ⅱ.비지배지분	347,891,814	242,163,316

자본총계	74,843,128,116	76,331,005,732

자본과부채총계	172,674,732,159	159,138,351,866

연결 포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	27,857,500,353	89,930,673,271	38,864,391,236	124,654,826,092

Ⅱ.매출원가	25,357,399,923	80,476,922,873	33,579,206,732	108,048,054,991

Ⅲ.매출총이익	2,500,100,430	9,453,750,398	5,285,184,504	16,606,771,101

Ⅳ.판매비와관리비	2,988,582,029	10,047,977,891	3,490,272,760	10,993,477,575

Ⅴ.영업이익(손실)	(488,481,599)	(594,227,493)	1,794,911,744	5,613,293,526

Ⅵ.기타이익	195,436,203	801,561,216	106,823,581	2,052,982,335

Ⅶ.기타손실	80,047,282	335,578,589	149,238,797	1,177,520,860

Ⅷ.금융수익	36,389,024	105,680,510	85,285,430	174,755,968

Ⅸ.금융비용	204,207,757	707,257,864	371,327,988	1,139,512,990

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(540,911,411)	(729,822,220)	1,466,453,970	5,523,997,979

XI.법인세비용	89,356,639	59,149,039	397,091,560	1,269,279,633

XⅡ.당기순이익(손실)	(630,268,050)	(788,971,259)	1,069,362,410	4,254,718,346

XⅢ.기타포괄손익	(77,508,908)	49,533,643	143,275,281	242,930,806

XIV.총포괄손익	(707,776,958)	(739,437,616)	1,212,637,691	4,497,649,152

XV.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(696,802,047)	(887,872,622)	1,030,625,815	4,123,202,844

(2)비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	41,037,913	98,901,363	38,736,595	131,515,502

XVI.총 포괄손익의 귀속

(1)총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(758,217,084)	(845,166,114)	1,165,941,235	4,354,737,878

(2)총 포괄손익, 비지배지분	41,065,280	105,728,498	46,696,456	142,911,274

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(84)	(107)	120	480

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(84)	(107)	120	480

'

연결 자본변동표
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,177,303,466	52,992,001,111	74,178,367,888	132,245,487	74,310,613,375

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.토지의재평가이익	(1,653,135,237)	1,653,135,237

Ⅴ.매도가능증권평가이익

Ⅵ.당기순이익(손실)	4,123,202,844	4,123,202,844	131,515,502	4,254,718,346

Ⅶ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅷ.매도가능증권평가손실

Ⅸ.기타포괄손익

Ⅹ.지분법자본변동

XI.환율변동	231,535,034	231,535,034	11,395,772	242,930,806

XⅡ.자기주식 거래로 인한 증감	(1,439,062,370)	(1,439,062,370)	(1,439,062,370)

XⅢ.배당금지급	(866,666,600)	(866,666,600)	(866,666,600)

2019.09.30 (XIV.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,636,006,146	11,755,703,263	57,901,672,592	76,227,376,796	275,156,761	76,502,533,557

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,618,495,830	57,957,442,625	76,088,842,416	242,163,316	76,331,005,732

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.토지의재평가이익

Ⅴ.매도가능증권평가이익

Ⅵ.당기순이익(손실)	(887,872,622)	(887,872,622)	98,901,363	(788,971,259)

Ⅶ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅷ.매도가능증권평가손실

Ⅸ.기타포괄손익

Ⅹ.지분법자본변동

XI.환율변동	42,706,508	42,706,508	6,827,135	49,533,643

XⅡ.자기주식 거래로 인한 증감

XⅢ.배당금지급	(748,440,000)	(748,440,000)	(748,440,000)

2020.09.30 (XIV.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,661,202,338	56,321,130,003	74,495,236,302	347,891,814	74,843,128,116

연결 현금흐름표
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(60,460,248)	4,466,112,206

(1)영업으로부터 창출된 현금흐름	1,283,427,978	7,080,028,939

(2)이자수취(영업)	89,462,846	169,258,164

(3)이자지급(영업)	(688,687,078)	(1,160,244,692)

(4)배당금수취(영업)	22,035,000	9,995,000

(5)법인세납부(환급)	(766,698,994)	(1,632,925,205)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,943,354,531)	(839,349,212)

(1)단기금융상품의 처분	5,337,000,000	2,883,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	344,287,232	481,350,800

(3)단기대여금및수취채권의 처분	10,669,734	28,600,000

(4)장기대여금및수취채권의 처분	30,041,730	27,487,200

(5)유형자산의 처분	2,714,561,818	3,174,484,619

(6)무형자산의 처분	400,000,000	0

(7)보증금의 감소	380,890,000	101,660,000

(8)단기금융상품의 취득	(7,565,000,000)	(2,363,800,000)

(9)장기금융상품의 취득	0	0

(10)공정가치금융자산의 취득	0	0

(11)당기손익인식자산의 취득	(1,757,525,412)	(1,086,244,600)

(12)단기대여금및수취채권의 취득	(11,650,000)	(28,840,000)

(13)장기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	(12,000,000)

(14)유형자산의 취득	(1,208,561,633)	(3,960,902,231)

(15)무형자산의 취득	0	0

(16)보증금의 증가	(466,770,000)	(60,000,000)

(17)미지급금의 지급	(100,698,000)	(24,145,000)

(18)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(40,600,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	5,394,710,812	(2,024,367,045)

(1)단기차입금의 증가	33,722,066,380	24,625,169,084

(2)장기차입금의 증가	5,000,000,000	2,527,500,000

(3)단기차입금의 상환	(32,332,086,114)	(24,071,307,159)

(4)장기차입금의 상환	(4,258,548)	0

(5)유동전환사채의 감소	0	(2,800,000,000)

(6)리스부채의 상환	(242,570,996)	0

(7)배당금지급	(748,439,910)	(866,666,600)

자기주식의 취득	0	(1,439,062,370)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,390,896,033	1,602,395,949

Ⅴ.기초현금및현금성자산	5,893,027,113	5,597,518,067

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	9,555,683	126,012,389

Ⅶ.기말현금및현금성자산	9,293,478,829	7,325,926,405