제일테크노스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 54 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 53 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말

자산

Ⅰ.유동자산	98,418,508,983	96,274,859,573

(1)현금및현금성자산	11,526,954,350	15,482,238,687

(2)매출채권	21,465,148,258	22,693,789,848

(3)단기금융상품	18,831,377,606	10,734,086,499

(4)유동파생상품자산	0	89,010,000

(5)유동재고자산	46,286,237,243	46,912,359,819

(6)기타유동자산	308,791,526	363,374,720

(7)당기법인세자산	0	0

Ⅱ.비유동자산	93,460,722,264	91,955,863,676

(1)기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	100,700,000	100,700,000

(2)최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	7,106,217,720	6,086,257,780

(3)기타금융자산	3,351,290,282	2,979,308,980

(4)유형자산	78,915,736,672	78,622,947,326

(5)무형자산	1,118,183,590	1,298,055,590

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,102,520,000	2,102,520,000

자산총계	191,879,231,247	188,230,723,249

부채

Ⅰ.유동부채	67,711,325,956	68,679,309,660

(1)단기매입채무	11,278,044,418	12,380,195,766

(2)유동 차입금	7,500,000,000	8,000,000,000

(3)유동 리스부채	178,841,283	178,841,283

(4)기타유동금융부채	5,364,570,885	5,525,094,058

(5)유동파생상품부채	384,420,000	0

(6)기타 유동부채	31,548,681,297	29,488,478,517

(7)유동성교환사채	6,273,256,143	6,273,256,143

(8)당기법인세부채	5,183,511,930	6,833,443,893

Ⅱ.비유동부채	10,613,358,900	10,220,693,890

(1)확정급여채무	5,379,029,711	5,077,364,701

(2)비유동 리스부채	1,185,870,356	1,185,870,356

(3)기타비유동금융부채	930,000,000	839,000,000

(4)이연법인세부채	3,118,458,833	3,118,458,833

부채총계	78,324,684,856	78,900,003,550

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	2,747,928,446	2,747,928,446

Ⅳ.기타포괄손익누계액	17,658,144,289	17,658,144,289

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	88,214,478,861	83,990,652,169

자본총계	113,554,546,391	109,330,719,699

자본과부채총계	191,879,231,247	188,230,723,249

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	49,409,025,896	49,409,025,896	55,743,100,027	55,743,100,027

Ⅱ.매출원가	37,861,916,187	37,861,916,187	44,124,269,625	44,124,269,625

Ⅲ.매출총이익	11,547,109,709	11,547,109,709	11,618,830,402	11,618,830,402

Ⅳ.판매비와관리비	3,645,042,991	3,645,042,991	4,541,884,066	4,541,884,066

Ⅴ.영업이익(손실)	7,902,066,718	7,902,066,718	7,076,946,336	7,076,946,336

Ⅵ.기타이익	55,296,941	55,296,941	299,123,409	299,123,409

Ⅶ.기타손실	71,891,459	71,891,459	520,761,962	520,761,962

Ⅷ.금융수익	444,765,426	444,765,426	750,709,110	750,709,110

Ⅸ.금융비용	1,123,023,097	1,123,023,097	1,496,834,413	1,496,834,413

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	7,207,214,529	7,207,214,529	6,109,182,480	6,109,182,480

XI.법인세비용(수익)	1,486,507,837	1,486,507,837	1,368,928,530	1,368,928,530

XⅡ.당기순이익(손실)	5,720,706,692	5,720,706,692	4,740,253,950	4,740,253,950

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0

XIV.총포괄손익	5,720,706,692	5,720,706,692	4,740,253,950	4,740,253,950

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	688	688	570	570

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	636	636	527	527

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 54 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	12,365,085,288	61,309,924,251	81,356,932,780

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	4,740,253,950	4,740,253,950

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅵ.교환사채발행으로 인한 교환권대가

Ⅶ.토지의재평가이익

Ⅷ.매도가능증권평가이익

Ⅸ.매도가능금융자산평가손실

Ⅹ.기타포괄손익	0

XI.자기주식 거래로 인한 증감

XⅡ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(997,920,000)	(997,920,000)

XⅢ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.03.31 (XIV.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	12,365,085,288	65,052,258,201	85,099,266,730

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	83,990,652,169	109,330,719,699

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	5,720,706,692	5,720,706,692

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅵ.교환사채발행으로 인한 교환권대가

Ⅶ.토지의재평가이익

Ⅷ.매도가능증권평가이익

Ⅸ.매도가능금융자산평가손실

Ⅹ.기타포괄손익

XI.자기주식 거래로 인한 증감

XⅡ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,496,880,000)	(1,496,880,000)

XⅢ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2024.03.31 (XIV.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	88,214,478,861	113,554,546,391

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 54 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	7,234,418,619	4,198,663,075

(1)영업으로부터 창출된 현금	10,260,892,806	5,636,017,996

(2)이자수취	163,947,154	59,588,322

(3)이자지급(영업)	(55,615,881)	(439,631,313)

(4)배당금수취(영업)	1,634,340	0

(5)법인세환급(납부)	(3,136,439,800)	(1,057,311,930)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(10,690,908,701)	362,211,832

(1)단기금융상품의 처분	4,030,000,000	20,000,000

(2)기타포괄 당기손익금융자산의 처분	0	0

(3)당기손익인식금융자산의 처분	251,757,500	73,650,000

(4)단기대여금및수취채권의 처분	13,741,596	9,525,148

(5)장기금융상품의 처분	0	40,000,000

(6)장기대여금및수취채권의 처분	0	0

(7)유형자산의 처분	400,000	1,369,118,400

(8)무형자산의 처분	176,000,000	0

(9)보증금의 감소	6,000,000	10,000,000

(10)단기금융상품의 취득	(12,071,000,000)	(6,500,000)

(11)기타포괄 당기손익금융자산의 취득	0	0

(12)공정가치금융자산의 취득	(1,260,452,160)	(60,504,000)

(13)단기대여금및수취채권의 취득	(3,820,000)	(27,530,000)

(14)장기금융상품의 취득	(61,580,650)	(169,265,990)

(15)장기대여금및수취채권의 취득	0	(12,000,000)

(16)유형자산의 취득	(1,056,984,987)	(468,595,726)

(17)무형자산의 취득	0	(306,600,000)

(18)임차보증금의 증가	(349,900,000)	(40,000,000)

(19)미지급금의 증감	0	0

(20)관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

(21)파생상품투자	(365,070,000)	(69,086,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(500,000,000)	1,541,906,172

(1)단기차입금의 증가	3,000,000,000	11,075,399,621

(2)장기차입금의 증가	0	0

(3)교환사채의 증가	0	0

(4)단기차입금의 상환	(3,500,000,000)	(9,533,493,449)

(5)리스부채의 지급	0	0

(6)리스계약 해지	0	0

(7)배당금지급	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,956,490,082)	6,102,781,079

Ⅴ.기초현금및현금성자산	15,482,238,687	8,365,190,302

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	1,205,745	25,902,599

Ⅶ.기말현금및현금성자산	11,526,954,350	14,493,873,980