제일테크노스 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 45 기말 2015.12.31 현재
제 44 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말	제 44 기말

자산

Ⅰ.유동자산	51,678,375,459	40,317,851,589	39,326,870,307

(1)현금및현금성자산	5,032,731,958	9,488,248,531	5,027,623,811

(2)기타금융자산	1,976,600,000	2,015,500,000	4,366,500,000

(3)매출채권	18,591,395,324	17,766,278,904	20,707,552,300

(4)기타수취채권	205,791,928	17,087,483	140,058,263

(5)재고자산	24,671,041,504	10,796,844,080	8,845,899,737

(6)기타유동자산	617,692,345	233,892,591	239,236,196

(7)당기법인세자산	583,122,400	0	0

Ⅱ.비유동자산	102,941,057,403	104,353,785,422	99,640,341,541

(1)기타금융자산	2,452,241,491	2,786,055,633	2,064,471,566

(2)기타수취채권	735,284,820	867,405,820	1,036,234,932

(3)유형자산	95,099,835,460	96,076,010,480	95,154,222,638

(4)무형자산	1,698,781,000	1,698,781,000	1,381,961,000

(5)기타비유동자산	3,321,356	3,157,407	3,451,405

(6)지분법투자자산	2,951,593,276	2,922,375,082	0

자산총계	154,619,432,862	144,671,637,011	138,967,211,848

부채

Ⅰ.유동부채	62,197,072,221	49,286,675,669	44,848,339,235

(1)매입채무	13,527,269,952	12,805,888,106	13,182,616,540

(2)단기차입금	45,594,827,657	31,030,958,993	23,190,000,000

(3)기타지급채무	2,291,257,261	3,209,808,530	3,611,464,061

(4)기타유동부채	378,465,463	1,612,134,525	2,996,238,440

(5)당기법인세부채	405,251,888	627,885,515	1,857,864,790

(6)기타충당부채	0	0	10,155,404

Ⅱ.비유동부채	27,520,303,601	30,334,271,784	32,327,567,811

(1)장기차입금	20,198,000,000	22,998,000,000	25,510,000,000

(2)순확정급여부채	3,082,871,862	2,961,659,468	2,616,383,756

(3)기타지급채무	1,063,891,074	1,084,361,474	880,090,000

(4)이연법인세부채	3,175,540,665	3,290,250,842	3,321,094,055

부채총계	89,717,375,822	79,620,947,453	77,175,907,046

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분	64,902,057,040	65,050,689,558	61,791,304,802

(1)자본금	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000

(2)주식발행초과금	433,994,795	433,994,795	433,994,795

(3)기타자본구성요소	2,531,499,642	3,332,419,372	4,023,817,942

(4)기타포괄손익누계액	12,300,059,359	12,456,848,315	12,442,720,802

(5)이익잉여금(결손금)	45,136,503,244	44,327,427,076	40,390,771,263

Ⅱ.비지배지분	0	0	0

자본총계	64,902,057,040	65,050,689,558	61,791,304,802

자본과부채총계	154,619,432,862	144,671,637,011	138,967,211,848

연결 포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 45 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기	제 45 기	제 44 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	35,059,416,897	103,447,225,673	33,332,979,974	103,310,146,904	143,614,275,386	146,164,434,666

Ⅱ.매출원가	30,759,068,850	89,136,989,382	28,858,519,220	88,429,671,284	121,385,731,860	121,809,558,726

Ⅲ.매출총이익	4,300,348,047	14,310,236,291	4,474,460,754	14,880,475,620	22,228,543,526	24,354,875,940

Ⅳ.판매비와관리비	4,265,578,597	11,448,187,258	3,397,126,494	10,310,220,457	15,562,240,939	14,486,843,994

Ⅴ.영업이익(손실)	34,769,450	2,862,049,033	1,077,334,260	4,570,255,163	6,666,302,587	9,868,031,946

Ⅵ.기타수익	248,551,084	482,341,405	88,771,346	387,270,133	1,495,676,682	329,722,169

Ⅶ.기타비용	150,941,638	319,814,321	59,707,699	336,056,038	440,846,384	1,051,767,271

Ⅷ.금융수익	20,309,943	104,759,434	42,878,783	116,615,696	148,368,834	189,893,312

Ⅸ.금융비용	433,436,072	1,265,264,566	453,335,961	1,408,868,618	1,852,734,885	2,393,095,381

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(280,747,233)	1,864,070,985	695,940,729	3,329,216,336	6,016,766,834	6,942,784,775

XI.법인세비용	(87,302,511)	351,189,457	231,766,414	772,167,197	1,364,912,783	1,883,560,285

XⅡ.당기순이익(손실)	(193,444,722)	1,512,881,528	464,174,315	2,557,049,139	4,651,854,051	5,059,224,490

XⅢ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	(193,444,722)	1,512,881,528	464,174,315	2,557,049,139	4,651,854,051	5,059,224,490

XIV.기타포괄손익	(163,909,007)	(156,788,956)	81,183,677	76,749,302	(75,003,125)	12,589,997,416

(1)당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(95,036,239)	5,370,237

2.토지의 재평가이익	0	0	0	0	0	12,516,185,301

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

1.해외사업환산손익	(163,909,007)	(156,788,956)	81,183,677	76,749,302	20,033,114	68,441,878

XV.총포괄이익	(357,353,729)	1,356,092,572	545,357,992	2,633,798,441	4,576,850,926	17,649,221,906

XVI.총포괄손익의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	(357,353,729)	1,356,092,572	545,357,992	2,633,798,441	4,576,850,926	17,649,221,906

(2)비지배지분	0	0	0	0	0	0

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	(42)	158	61	293	518	667

연결 자본변동표
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 45 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	35,397,911,436	(141,906,377)	(1,863,757,450)	38,326,242,404

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,059,224,490	5,059,224,490

2.토지의 재평가이익	12,516,185,301	12,516,185,301

3.확정급여채무에 대한 보험수리적이익	5,370,237	5,370,237

4.해외사업 환산손익	68,441,878	68,441,878

(2)소유주와의 거래

(3)자기주식처분	5,887,575,392	5,887,575,392

(4)자기주식취득

(5)연차 배당	(71,734,900)	(71,734,900)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	40,390,771,263	12,442,720,802	4,023,817,942	61,791,304,802

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	40,390,771,263	12,442,720,802	4,023,817,942	61,791,304,802

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	4,651,854,051	4,651,854,051

2.토지의 재평가이익	5,905,601	(5,905,601)

3.확정급여채무에 대한 보험수리적이익	(95,036,239)	(95,036,239)

4.해외사업 환산손익	20,033,114	20,033,114

(2)소유주와의 거래

(3)자기주식처분

(4)자기주식취득	(691,398,570)	(691,398,570)

(5)연차 배당	(626,067,600)	(626,067,600)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	44,327,427,076	12,456,848,315	3,332,419,372	65,050,689,558

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	40,390,771,263	12,442,720,802	4,023,817,942	61,791,304,802

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	2,557,049,139	2,557,049,139

2.토지의 재평가이익

3.확정급여채무에 대한 보험수리적이익

4.해외사업 환산손익	76,749,302	76,749,302

(2)소유주와의 거래

(3)자기주식처분

(4)자기주식취득

(5)연차 배당	(626,067,600)	(626,067,600)

2015.09.30 (Ⅲ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	42,321,752,802	12,519,470,104	4,023,817,942	63,799,035,643

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	44,327,427,076	12,456,848,315	3,332,419,372	65,050,689,558

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	1,512,881,528	1,512,881,528

2.토지의 재평가이익

3.확정급여채무에 대한 보험수리적이익

4.해외사업 환산손익	(156,788,956)	(156,788,956)

(2)소유주와의 거래

(3)자기주식처분

(4)자기주식취득	(800,919,730)	(800,919,730)

(5)연차 배당	(703,805,360)	(703,805,360)

2016.09.30 (Ⅲ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	45,136,503,244	12,300,059,359	2,531,499,642	64,902,057,040

연결 현금흐름표
제 46 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 45 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기	제 45 기	제 44 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(11,011,942,774)	749,430,336	7,597,212,547	5,307,508,782

(1)영업으로부터 창출된 현금	(8,592,675,629)	4,711,530,843	11,941,866,645	10,434,265,196

(2)이자수취	100,127,693	115,286,364	144,941,996	219,693,163

(3)이자지급	(1,294,875,111)	(1,491,397,858)	(1,884,611,495)	(2,371,029,319)

(4)배당수취	2,030,000	0	0	0

(5)법인세비용의 납부	(1,226,549,727)	(2,585,989,013)	(2,604,984,599)	(2,975,420,258)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,502,008,991)	(5,465,848,568)	(7,172,174,941)	(4,695,524,931)

(1)기타금융자산의 감소	514,695,949	3,430,000,000	3,534,217,498	4,495,300,000

(2)기타수취채권의 감소	223,767,979	235,389,112	405,196,351	222,507,000

(3)유형자산의 처분	113,671,611	84,453,917	84,389,793	138,867,232

(4)무형자산의 처분	0	0	150,000,000	209,700,000

(5)기타금융자산의 증가	(142,100,000)	(3,574,940,000)	(1,825,584,067)	(5,246,486,566)

(6)기타수취채권의 증가	(86,766,979)	(76,930,000)	(118,840,000)	(643,515,000)

(7)유형자산의 취득	(3,269,477,551)	(4,325,281,597)	(5,901,914,516)	(2,885,495,597)

(8)무형자산의 취득	0	(511,000,000)	(511,000,000)	(506,912,000)

(9)지분법적용 투자지분의 취득	0	0	(2,029,440,000)	0

(10)유형자산 미지급금의 증감	(855,800,000)	(727,540,000)	(959,200,000)	(479,490,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	10,259,143,574	5,920,745,087	4,011,492,823	(1,126,537,967)

(1)단기차입금의 차입	28,008,356,096	12,396,812,687	13,018,958,993	8,940,220,882

(2)장기차입금의 차입	1,400,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0

(3)자기주식의 처분	0	0	0	7,014,976,051

(4)단기차입금의 상환	(17,644,487,432)	(7,850,000,000)	(9,690,000,000)	(14,010,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환	0	0	0	(3,000,000,000)

(6)자기주식의 취득	(800,919,730)	0	(691,398,570)	0

(7)배당금지급	(703,805,360)	(626,067,600)	(626,067,600)	(71,734,900)

Ⅳ.외화환산으로인한 현금의 변동	0	0	0	0

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	9,488,248,531	5,027,623,811	5,027,623,811	5,482,866,344

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(200,708,382)	57,657,545	24,094,291	59,311,583

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	5,032,731,958	6,289,608,211	9,488,248,531	5,027,623,811