제일테크노스 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 46 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 45 기말 2015.12.31 현재
제 44 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말	제 44 기말

자산

Ⅰ.유동자산	40,410,183,505	40,317,851,589	39,326,870,307

(1)현금및현금성자산	8,360,486,877	9,488,248,531	5,027,623,811

(2)기타금융자산	2,055,000,000	2,015,500,000	4,366,500,000

(3)매출채권	16,113,565,992	17,766,278,904	20,707,552,300

(4)기타수취채권	20,378,577	17,087,483	140,058,263

(5)재고자산	13,574,655,652	10,796,844,080	8,845,899,737

(6)기타유동자산	286,096,407	233,892,591	239,236,196

Ⅱ.비유동자산	102,169,668,857	104,353,785,422	99,640,341,541

(1)기타금융자산	2,290,226,566	2,786,055,633	2,064,471,566

(2)기타수취채권	990,859,668	867,405,820	1,036,234,932

(3)유형자산	95,155,209,476	96,076,010,480	95,154,222,638

(4)무형자산	1,698,781,000	1,698,781,000	1,381,961,000

(5)기타비유동자산	5,152,147	3,157,407	3,451,405

(6)지분법투자자산	2,029,440,000	2,922,375,082	0

자산총계	142,579,852,362	144,671,637,011	138,967,211,848

부채

Ⅰ.유동부채	49,922,912,115	49,286,675,669	44,848,339,235

(1)매입채무	12,249,718,836	12,805,888,106	13,182,616,540

(2)단기차입금	32,771,013,604	31,030,958,993	23,190,000,000

(3)기타지급채무	3,119,200,715	3,209,808,530	3,611,464,061

(4)기타유동부채	1,170,427,644	1,612,134,525	2,996,238,440

(5)당기법인세부채	612,551,316	627,885,515	1,857,864,790

(6)기타충당부채	0	0	10,155,404

Ⅱ.비유동부채	27,932,057,338	30,334,271,784	32,327,567,811

(1)장기차입금	21,720,000,000	22,998,000,000	25,510,000,000

(2)순확정급여부채	2,866,225,114	2,961,659,468	2,616,383,756

(3)기타지급채무	1,125,291,074	1,084,361,474	880,090,000

(4)이연법인세부채	2,220,541,150	3,290,250,842	3,321,094,055

부채총계	77,854,969,453	79,620,947,453	77,175,907,046

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분	64,724,882,909	65,050,689,558	61,791,304,802

(1)자본금	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000

(2)주식발행초과금	433,994,795	433,994,795	433,994,795

(3)기타자본구성요소	2,629,661,012	3,332,419,372	4,023,817,942

(4)기타포괄손익누계액	12,564,358,951	12,456,848,315	12,442,720,802

(5)이익잉여금(결손금)	44,596,868,151	44,327,427,076	40,390,771,263

Ⅱ.비지배지분	0	0	0

자본총계	64,724,882,909	65,050,689,558	61,791,304,802

자본과부채총계	142,579,852,362	144,671,637,011	138,967,211,848

연결 포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 45 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기	제 45 기	제 44 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	30,336,335,177	30,336,335,177	33,120,383,331	33,120,383,331	143,614,275,386	146,164,434,666

Ⅱ.매출원가	25,183,187,876	25,183,187,876	28,205,576,988	28,205,576,988	121,385,731,860	121,809,558,726

Ⅲ.매출총이익	5,153,147,301	5,153,147,301	4,914,806,343	4,914,806,343	22,228,543,526	24,354,875,940

Ⅳ.판매비와관리비	3,565,586,401	3,565,586,401	3,482,387,129	3,482,387,129	15,562,240,939	14,486,843,994

Ⅴ.영업이익(손실)	1,587,560,900	1,587,560,900	1,432,419,214	1,432,419,214	6,666,302,587	9,868,031,946

Ⅵ.기타수익	50,799,120	50,799,120	104,165,544	104,165,544	1,495,676,682	329,722,169

Ⅶ.기타비용	106,663,865	106,663,865	113,174,885	113,174,885	440,846,384	1,051,767,271

Ⅷ.금융수익	53,181,536	53,181,536	42,628,789	42,628,789	148,368,834	189,893,312

Ⅸ.금융비용	412,535,168	412,535,168	475,332,165	475,332,165	1,852,734,885	2,393,095,381

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,172,342,523	1,172,342,523	990,706,497	990,706,497	6,016,766,834	6,942,784,775

XI.법인세비용	199,096,088	199,096,088	238,635,430	238,635,430	1,364,912,783	1,883,560,285

XⅡ.당기순이익(손실)	973,246,435	973,246,435	752,071,067	752,071,067	4,651,854,051	5,059,224,490

XⅢ.당기순이익(손실)의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	973,246,435	973,246,435	752,071,067	752,071,067	4,651,854,051	5,059,224,490

XIV.기타포괄손익	107,510,636	107,510,636	(6,791,935)	(6,791,935)	(75,003,125)	12,589,997,416

(1)당기손익으로 재분류 되지 않는 항목

1.순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(95,036,239)	5,370,237

2.토지의 재평가이익	0	0	0	0	0	12,516,185,301

(2)후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목

1.해외사업환산손익	107,510,636	107,510,636	(6,791,935)	(6,791,935)	20,033,114	68,441,878

XV.총포괄이익	1,080,757,071	1,080,757,071	745,279,132	745,279,132	4,576,850,926	17,649,221,906

XVI.총포괄손익의 귀속

(1)지배기업 소유주지분	1,080,757,071	1,080,757,071	752,071,067	752,071,067	4,576,850,926	17,649,221,906

(2)비지배지분	0	0	0	0	0	0

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실)	112	112	84	84	518	667

연결 자본변동표
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 45 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	35,397,911,436	(141,906,377)	(1,863,757,450)	38,326,242,404

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	5,059,224,490	5,059,224,490

2.토지의 재평가이익	12,516,185,301	12,516,185,301

3.확정급여채무에 대한 보험수리적이익	5,370,237	5,370,237

4.해외사업 환산손익	68,441,878	68,441,878

(2)소유주와의 거래

(3)자기주식처분	5,887,575,392	5,887,575,392

(4)자기주식취득

(5)연차 배당	(71,734,900)	(71,734,900)

2014.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	40,390,771,263	12,442,720,802	4,023,817,942	61,791,304,802

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	40,390,771,263	12,442,720,802	4,023,817,942	61,791,304,802

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	4,651,854,051	4,651,854,051

2.토지의 재평가이익	5,905,601	(5,905,601)

3.확정급여채무에 대한 보험수리적이익	(95,036,239)	(95,036,239)

4.해외사업 환산손익	20,033,114	20,033,114

(2)소유주와의 거래

(3)자기주식처분

(4)자기주식취득	(691,398,570)	(691,398,570)

(5)연차 배당	(626,067,600)	(626,067,600)

2015.12.31 (Ⅲ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	44,327,427,076	12,456,848,315	3,332,419,372	65,050,689,558

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	40,390,771,263	12,442,720,802	4,023,817,942	61,791,304,802

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	752,071,067	752,071,067

2.토지의 재평가이익

3.확정급여채무에 대한 보험수리적이익

4.해외사업 환산손익	(6,791,935)	(6,791,935)

(2)소유주와의 거래

(3)자기주식처분

(4)자기주식취득

(5)연차 배당	(626,067,600)	(626,067,600)

2015.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	40,516,774,730	12,435,928,867	4,023,817,942	61,910,516,334

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	44,327,427,076	12,456,848,315	3,332,419,372	65,050,689,558

Ⅱ.자본의 변동	(1)총포괄손익	1.당기순이익(손실)	973,246,435	973,246,435

2.토지의 재평가이익

3.확정급여채무에 대한 보험수리적이익

4.해외사업 환산손익	107,510,636	107,510,636

(2)소유주와의 거래

(3)자기주식처분

(4)자기주식취득	(702,758,360)	(702,758,360)

(5)연차 배당	(703,805,360)	(703,805,360)

2016.03.31 (Ⅲ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	44,596,868,151	12,564,358,951	2,629,661,012	64,724,882,909

연결 현금흐름표
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 45 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 44 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기	제 45 기	제 44 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	301,448,125	(4,515,618,947)	7,597,212,547	5,307,508,782

(1)영업으로부터 창출된 현금	948,815,059	(3,266,239,484)	11,941,866,645	10,434,265,196

(2)이자수취	44,717,227	29,584,728	144,941,996	219,693,163

(3)이자지급	(418,581,012)	(493,681,897)	(1,884,611,495)	(2,371,029,319)

(4)배당수취	2,030,000	0	0	0

(5)법인세비용의 납부	(275,533,149)	(785,282,294)	(2,604,984,599)	(2,975,420,258)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,124,373,730)	(1,682,825,435)	(7,172,174,941)	(4,695,524,931)

(1)단기금융상품의 처분	0	2,030,000,000	2,255,000,000	3,145,000,000

(2)단기대여금및수취채권의 처분	7,510,000	6,780,000	90,950,000	70,760,000

(3)장기금융상품의 처분	400,000,000	0	0	0

(4)매도가능금융자산의 처분	0	100,000,000	1,279,217,498	1,350,300,000

(5)유형자산의 처분	9,645,454	13,699,591	84,389,793	138,867,232

(6)무형자산의 처분	0	0	150,000,000	209,700,000

(7)보증금의 감소	36,444,000	60,015,112	314,246,351	151,747,000

(8)단기금융상품의 취득	(39,500,000)	(139,000,000)	(407,000,000)	(5,011,000,000)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(6,100,000)	(20,200,000)	(94,840,000)	(63,550,000)

(10)장기금융상품의 취득	(27,000,000)	(47,000,000)	(310,829,067)	(232,800,000)

(11)유형자산의 취득	(425,900,678)	(1,859,580,138)	(5,901,914,516)	(2,885,495,597)

(12)무형자산의 취득	0	0	(511,000,000)	(506,912,000)

(13)매도가능금융자산의 취득	0	(1,100,000,000)	(1,107,755,000)	(2,686,566)

(14)지분법적용 투자지분의 취득	0	0	(2,029,440,000)	0

(15)보증금의 증가	(38,010,000)	0	(24,000,000)	(579,965,000)

(16)유형자산 미지급금의 증감	(1,041,462,506)	(727,540,000)	(959,200,000)	(479,490,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(240,703,749)	6,805,496,851	4,011,492,823	(1,126,537,967)

(1)단기차입금의 차입	6,204,155,672	9,005,496,851	13,018,958,993	8,940,220,882

(2)장기차입금의 차입	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0

(3)자기주식의 처분	0	0	0	7,014,976,051

(4)단기차입금의 상환	(4,664,101,061)	(4,200,000,000)	(9,690,000,000)	(14,010,000,000)

(5)유동성장기차입금의 상환	(1,078,000,000)	0	0	(3,000,000,000)

(6)자기주식의 취득	(702,758,360)	0	(691,398,570)	0

(7)배당금지급	0	0	(626,067,600)	(71,734,900)

Ⅳ.외화환산으로인한 현금의 변동	(23,199,009)	0	0	0

Ⅴ.기초의 현금및현금성자산	9,488,248,531	5,027,623,811	5,027,623,811	5,482,866,344

Ⅵ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(40,933,291)	(6,458,307)	24,094,291	59,311,583

Ⅶ.기말의 현금및현금성자산	8,360,486,877	5,628,217,973	9,488,248,531	5,027,623,811