제일테크노스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 52 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	117,594,606,382	93,933,012,951

(1)현금및현금성자산	8,432,736,322	8,365,190,302

(2)매출채권	30,154,405,364	22,585,606,629

(3)기타금융자산	10,402,644,157	5,470,367,668

(4)유동파생상품자산	0	463,684,000

(5)유동재고자산	67,942,551,218	56,624,716,079

(6)기타유동자산	662,269,321	423,448,273

Ⅱ.비유동자산	83,727,985,123	84,977,885,928

(1)기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	100,700,000	101,100,000

(2)최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	5,340,898,462	4,876,352,302

(3)기타금융자산	1,646,080,981	1,461,008,859

(4)유형자산	72,476,860,680	74,825,479,767

(5)무형자산	1,294,851,000	845,351,000

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,102,520,000	2,102,520,000

자산총계	201,322,591,505	178,910,898,879

부채

Ⅰ.유동부채	86,189,276,469	83,725,472,547

(1)단기매입채무	14,975,539,251	15,804,255,642

(2)유동 차입금	19,678,000,000	34,984,300,846

(3)유동파생상품부채	282,510,000	0

(4)유동 리스부채	397,189,497	151,925,231

(5)기타금융부채	4,622,430,035	5,903,363,426

(6)기타 유동부채	42,111,855,161	24,586,268,054

(7)당기법인세부채	4,121,752,525	2,295,359,348

Ⅱ.비유동부채	14,985,164,298	13,828,493,552

(1)교환사채	6,055,077,598	5,553,370,283

(2)확정급여채무	4,603,278,409	3,995,561,832

(3)비유동 리스부채	1,203,842,951	1,233,792,436

(4)기타비유동금융부채	865,000,000	777,000,000

(5)이연법인세부채	2,257,965,340	2,268,769,001

부채총계	101,174,440,767	97,553,966,099

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	2,747,928,446	2,747,928,446

Ⅳ.기타포괄손익누계액	12,365,085,288	12,365,085,288

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	80,101,142,209	61,309,924,251

자본총계	100,148,150,738	81,356,932,780

자본과부채총계	201,322,591,505	178,910,898,879

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	57,930,092,304	179,151,135,993	58,619,953,989	153,875,241,546

Ⅱ.매출원가	44,179,322,737	138,865,997,242	50,433,880,532	129,317,403,578

Ⅲ.매출총이익	13,750,769,567	40,285,138,751	8,186,073,457	24,557,837,968

Ⅳ.판매비와관리비	4,109,222,417	12,921,983,138	3,326,266,393	11,101,745,022

Ⅴ.영업이익(손실)	9,641,547,150	27,363,155,613	4,859,807,064	13,456,092,946

Ⅵ.기타이익	177,414,567	639,785,016	86,459,475	615,726,174

Ⅶ.기타손실	366,334,653	1,237,159,039	2,261,071,696	2,693,954,309

Ⅷ.금융수익	54,601,250	2,280,277,080	76,532,811	1,006,501,240

Ⅸ.금융비용	874,495,124	4,064,285,966	2,073,349,609	4,334,063,602

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	8,632,733,190	24,981,772,704	688,378,045	8,050,302,449

XI.법인세비용(수익)	1,804,241,237	5,192,634,746	146,213,820	1,684,134,383

XⅡ.당기순이익(손실)	6,828,491,953	19,789,137,958	542,164,225	6,366,168,066

XⅢ.기타포괄손익	0	0

XIV.총포괄손익	6,828,491,953	19,789,137,958	542,164,225	6,366,168,066

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	821	2,380	65	766

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	759	2,199	65	762

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 53 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,365,085,288	50,454,582,130	69,332,571,379

Ⅱ.당기순이익(손실)	6,366,168,066	6,366,168,066

Ⅲ.기타포괄손익

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(415,800,000)	(415,800,000)

Ⅴ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2022.09.30 (Ⅵ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,365,085,288	56,404,950,196	75,282,939,445

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	12,365,085,288	61,309,924,251	81,356,932,780

Ⅱ.당기순이익(손실)	19,789,137,958	19,789,137,958

Ⅲ.기타포괄손익

Ⅳ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(997,920,000)	(997,920,000)

Ⅴ.주식기준보상거래에 따른 증가(감소), 지분

2023.09.30 (Ⅵ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	12,365,085,288	80,101,142,209	100,148,150,738

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 53 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	22,637,307,203	(1,036,128,220)

(1)영업으로부터 창출된 현금	26,592,558,248	(495,787,667)

(2)이자수취	132,926,906	193,286,472

(3)이자지급(영업)	(1,203,914,381)	(1,300,741,195)

(4)배당금수취(영업)	492,781,660	615,476,480

(5)법인세환급(납부)	(3,377,045,230)	(48,362,310)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(6,057,417,603)	(52,775,332)

(1)단기금융상품의 처분	3,120,000,000	5,803,500,000

(2)기타포괄-당기손익인식금융자산의 처분	500,000	0

(3)당기손익인식금융자산의 처분	367,782,100	638,515,613

(4)단기대여금및수취채권의 처분	65,681,470	42,392,538

(5)장기금융상품의 처분	75,000,000	28,000,000

(6)유형자산의 처분	1,441,568,109	151,206,836

(7)보증금의 감소	35,000,000	47,500,000

(8)단기금융상품의 취득	(7,641,500,000)	(2,562,000,000)

(9)기타포괄-공정가치금융자산의 취득	(100,000)	0

(10)당기손익-공정가치금융자산의 취득	(416,951,490)	(1,295,329,936)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(73,490,000)	(19,740,000)

(12)장기금융상품의 취득	(442,064,880)	(264,286,120)

(13)장기대여금및수취채권의 취득	(32,000,000)	(44,000,000)

(14)유형자산의 취득	(1,345,756,912)	(1,984,864,263)

(15)무형자산의 취득	(449,500,000)	(66,370,000)

(16)임차보증금의 증가	(241,000,000)	(507,000,000)

(17)관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(20,300,000)

(18)파생상품의 투자	(520,586,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(16,514,256,683)	5,286,323,436

(1)단기차입금의 증가	29,914,273,156	67,941,453,348

(2)교환사채의 증가	0	6,840,000,000

(3)단기차입금의 상환	(45,214,774,011)	(69,039,178,476)

(4)금융리스부채의 지급	(215,835,828)	(40,151,436)

(5)배당금지급	(997,920,000)	(415,800,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	65,632,917	4,197,419,884

Ⅴ.기초현금및현금성자산	8,365,190,302	4,508,886,265

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	1,913,103	(3,237,025)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,432,736,322	8,703,069,124