제일테크노스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 반기말 2023.06.30 현재
제 52 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 반기말	제 52 기말

자산

Ⅰ.유동자산	124,969,799,450	93,933,012,951

(1)현금및현금성자산	22,015,974,937	8,365,190,302

(2)매출채권	27,779,548,708	22,585,606,629

(3)기타금융자산	5,619,602,631	5,470,367,668

(4)유동파생상품자산	0	463,684,000

(5)재고자산	68,962,903,091	56,624,716,079

(6)기타유동자산	591,770,083	423,448,273

Ⅱ.비유동자산	83,450,897,602	84,977,885,928

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	100,600,000	101,100,000

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,127,306,702	4,876,352,302

(3)기타금융자산	1,444,637,440	1,461,008,859

(4)유형자산	72,757,808,460	74,825,479,767

(5)무형자산	1,151,951,000	845,351,000

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,102,520,000	2,102,520,000

자산총계	208,420,697,052	178,910,898,879

부채

Ⅰ.유동부채	100,565,072,323	83,725,472,547

(1)단기매입채무	21,344,720,658	15,804,255,642

(2)단기차입금	30,095,336,999	34,984,300,846

(3)유동파생상품부채	592,110,000	0

(4)유동리스부채	397,189,497	151,925,231

(5)기타금융	5,576,468,173	5,903,363,426

(6)기타유동부채	39,193,033,728	24,586,268,054

(7)당기법인세부채	3,366,213,268	2,295,359,348

Ⅱ.비유동부채	14,535,965,944	13,828,493,552

(1)교환사채	5,899,392,333	5,553,370,283

(2)확정급여채무	4,410,765,320	3,995,561,832

(3)비유동리스부채	1,203,842,951	1,233,792,436

(4)기타비유동금융부채	764,000,000	777,000,000

(5)이연법인세부채	2,257,965,340	2,268,769,001

부채총계	115,101,038,267	97,553,966,099

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	2,747,928,446	2,747,928,446

Ⅳ.기타포괄손익누계액	12,365,085,288	12,365,085,288

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	73,272,650,256	61,309,924,251

자본총계	93,319,658,785	81,356,932,780

자본과부채총계	208,420,697,052	178,910,898,879

포괄손익계산서
제 53 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 52 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	65,477,943,662	121,221,043,689	51,164,237,962	95,255,287,557

Ⅱ.매출원가	50,562,404,880	94,686,674,505	41,545,941,734	78,883,523,046

Ⅲ.매출총이익	14,915,538,782	26,534,369,184	9,618,296,228	16,371,764,511

Ⅳ.판매비와관리비	4,270,876,655	8,812,760,721	3,640,585,817	7,775,478,629

Ⅴ.영업이익(손실)	10,644,662,127	17,721,608,463	5,977,710,411	8,596,285,882

Ⅵ.기타이익	163,247,040	462,370,449	310,956,311	529,266,699

Ⅶ.기타손실	350,062,424	870,824,386	312,168,091	432,882,613

Ⅷ.금융수익	1,474,966,720	2,225,675,830	672,633,839	929,968,429

Ⅸ.금융비용	1,692,956,429	3,189,790,842	1,832,923,322	2,260,713,993

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	10,239,857,034	16,349,039,514	4,816,209,148	7,361,924,404

XI.법인세비용	2,019,464,979	3,388,393,509	1,058,996,172	1,537,920,563

XⅡ.당기순이익(손실)	8,220,392,055	12,960,646,005	3,757,212,976	5,824,003,841

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	8,220,392,055	12,960,646,005	3,757,212,976	5,824,003,841

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	989	1,559	452	700

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	929	1,470	417	647

자본변동표
제 53 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 52 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,365,085,288	50,454,582,130	69,332,571,379

Ⅱ.당기순이익(손실)	5,824,003,841	5,824,003,841

Ⅲ.배당금지급	(415,800,000)	(415,800,000)

2022.06.30 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,365,085,288	55,862,785,971	74,740,775,220

2023.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	12,365,085,288	61,309,924,251	81,356,932,780

Ⅱ.당기순이익(손실)	12,960,646,005	12,960,646,005

Ⅲ.배당금지급	(997,920,000)	(997,920,000)

2023.06.30 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	12,365,085,288	73,272,650,256	93,319,658,785

현금흐름표
제 53 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 52 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기

Ⅰ.영업활동현금흐름	19,214,749,568	113,016,346

(1)영업으로부터 창출된 현금	21,734,852,852	107,279,638

(2)이자수취(영업)	201,783,516	152,883,733

(3)이자지급(영업)	(880,025,990)	(724,305,655)

(4)배당금수취(영업)	486,482,440	609,354,260

(5)법인세납부(환급)	(2,328,343,250)	(32,195,630)

Ⅱ.투자활동현금흐름	596,888,396	(1,365,330,050)

(1)단기금융상품의 처분	3,120,000,000	3,092,000,000

(2)기타포괄-당기손익인식금융자산의 처분	500,000	0

(3)당기손익인식금융자산의 처분	363,499,500	274,836,863

(4)단기대여금및수취채권의 처분	30,903,309	26,590,620

(5)장기금융상품의 처분	75,000,000	0

(6)유형자산의 처분	1,396,006,709	149,263,636

(7)보증금의 감소	20,000,000	47,500,000

(8)파생상품투자	266,314,000	0

(9)단기금융상품의 취득	(3,020,500,000)	(2,551,000,000)

(10)공정가치금융자산의 취득	(110,694,000)	(723,595,026)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(45,220,000)	(15,987,070)

(12)장기금융상품의 취득	(306,147,840)	(73,530,350)

(13)장기대여금및수취채권의 취득	(27,000,000)	(35,000,000)

(14)유형자산의 취득	(794,173,282)	(1,281,738,723)

(15)무형자산의 취득	(306,600,000)	(66,370,000)

(16)보증금의 증가	(65,000,000)	(188,000,000)

(17)관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(20,300,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(6,182,191,332)	14,066,956,368

(1)단기차입금의 증가	17,646,241,522	41,692,967,839

(2)단기차입금의 상환	(22,614,677,026)	(27,170,060,035)

(3)금융리스부채의 지급	(215,835,828)	(40,151,436)

(4)배당금지급	(997,920,000)	(415,800,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	13,629,446,632	12,814,642,664

Ⅴ.기초현금및현금성자산	8,365,190,302	4,508,886,265

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	21,338,003	(3,073,755)

Ⅶ.기말현금및현금성자산	22,015,974,937	17,320,455,174