제일테크노스 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 55 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 54 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말

자산

Ⅰ.유동자산	64,474,839,102	71,784,288,831

(1)현금및현금성자산	10,971,692,605	15,704,717,493

(2)매출채권	15,118,018,011	20,750,511,543

(3)단기금융상품	29,954,673,029	27,228,013,641

(4)유동재고자산	8,191,648,902	7,830,210,844

(5)기타유동자산	238,806,555	270,835,310

(6)당기법인세자산	0	0

Ⅱ.비유동자산	97,248,100,247	96,833,561,225

(1)기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산	100,200,000	100,200,000

(2)최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	11,130,147,048	11,913,678,987

(3)기타금융자산	4,738,905,915	3,148,260,187

(4)유형자산	77,247,549,694	77,757,724,461

(5)무형자산	1,118,183,590	1,118,183,590

(6)종속기업에 대한 투자자산	883,674,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,029,440,000	2,029,440,000

자산총계	161,722,939,349	168,617,850,056

부채

Ⅰ.유동부채	25,078,524,708	32,029,952,181

(1)단기매입채무	9,129,802,431	10,504,417,493

(2)유동 차입금(사채 포함)	7,800,000,000	9,300,000,000

(3)유동 리스부채	175,585,197	175,585,197

(4)기타유동금융부채	4,766,284,924	5,609,212,513

(5)기타 유동부채	2,152,657,397	1,812,121,684

(6)유동성교환사채	0	3,000,000,000

(7)당기법인세부채	1,054,194,759	1,628,615,294

Ⅱ.비유동부채	12,328,522,944	11,965,665,980

(1)확정급여채무	7,301,951,982	7,030,195,018

(2)비유동 리스부채	1,157,228,310	1,157,228,310

(3)기타비유동금융부채	1,076,900,000	985,800,000

(4)기타 비유동 부채	69,695,074	69,695,074

(5)이연법인세부채	2,722,747,578	2,722,747,578

부채총계	37,407,047,652	43,995,618,161

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	2,747,928,446	2,747,928,446

Ⅳ.기타포괄손익누계액	17,658,144,289	17,658,144,289

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	98,975,824,167	99,282,164,365

자본총계	124,315,891,697	124,622,231,895

자본과부채총계	161,722,939,349	168,617,850,056

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 54 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	31,335,763,711	31,335,763,711	49,409,025,896	49,409,025,896

Ⅱ.매출원가	27,400,352,359	27,400,352,359	37,861,916,187	37,861,916,187

Ⅲ.매출총이익	3,935,411,352	3,935,411,352	11,547,109,709	11,547,109,709

Ⅳ.판매비와관리비	2,775,754,634	2,775,754,634	3,624,621,571	3,624,621,571

Ⅴ.영업이익(손실)	1,159,656,718	1,159,656,718	7,922,488,138	7,922,488,138

Ⅵ.기타이익	60,360,584	60,360,584	55,296,941	55,296,941

Ⅶ.기타손실	103,155,911	103,155,911	67,091,459	67,091,459

Ⅷ.금융수익	700,872,006	700,872,006	444,765,426	444,765,426

Ⅸ.금융비용	968,544,140	968,544,140	1,123,023,097	1,123,023,097

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	849,189,257	849,189,257	7,232,435,949	7,232,435,949

XI.법인세비용(수익)	157,609,455	157,609,455	1,486,507,837	1,486,507,837

XⅡ.계속영업이익(손실)	691,579,802	691,579,802	5,745,928,112	5,745,928,112

XⅢ.중단영업이익(손실)	0	0	(25,221,420)	(25,221,420)

XIV.당기순이익(손실)	691,579,802	691,579,802	5,720,706,692	5,720,706,692

XV.기타포괄손익

XVI.총포괄손익	691,579,802	691,579,802	5,720,706,692	5,720,706,692

XVII.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	83	83	688	688

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	83	83	691	691

2.중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(3)	(3)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	83	83	635	635

1.계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	83	83	638	638

2.중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	(3)	(3)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 55 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 54 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	83,990,652,169	109,330,719,699

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	5,720,706,692	5,720,706,692

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅵ.교환사채발행으로 인한 교환권대가

Ⅶ.토지의재평가이익

Ⅷ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(1,496,880,000)	(1,496,880,000)

2024.03.31 (Ⅸ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	88,214,478,861	113,554,546,391

2025.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	99,282,164,365	124,622,231,895

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	691,579,802	691,579,802

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅵ.교환사채발행으로 인한 교환권대가

Ⅶ.토지의재평가이익

Ⅷ.소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(997,920,000)	(997,920,000)

2025.03.31 (Ⅸ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,747,928,446	17,658,144,289	98,975,824,167	124,315,891,697

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 55 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 54 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,487,754,609	7,234,418,619

(1)영업으로부터 창출된 현금	5,155,627,466	10,260,892,806

(2)이자수취	122,878,445	163,947,154

(3)이자지급(영업)	(59,190,816)	(55,615,881)

(4)배당금수취(영업)	469,504	1,634,340

(5)법인세환급(납부)	(732,029,990)	(3,136,439,800)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(4,754,631,997)	(10,690,908,701)

(1)단기금융상품의 처분	1,042,220,000	4,030,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	337,056,619	251,757,500

(3)단기대여금및수취채권의 처분	28,559,692	13,741,596

(4)유형자산의 처분	48,605,518	400,000

(5)무형자산의 처분	0	176,000,000

(6)보증금의 감소	301,000,000	6,000,000

(7)단기금융상품의 취득	(4,024,220,000)	(12,071,000,000)

(8)공정가치금융자산의 취득	(104,088,000)	(1,260,452,160)

(9)단기대여금및수취채권의 취득	(23,680,000)	(3,820,000)

(10)장기금융상품의 취득	(87,506,880)	(61,580,650)

(11)장기대여금및수취채권의 취득	(1,781,000,000)	0

(12)유형자산의 취득	(323,978,946)	(1,056,984,987)

(13)임차보증금의 증가	(50,000,000)	(349,900,000)

(14)파생상품투자	0	(365,070,000)

(15)종속기업투자주식의 취득	(117,600,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(4,500,000,000)	(500,000,000)

(1)단기차입금의 증가	0	3,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(1,500,000,000)	(3,500,000,000)

(4)교환사채의 감소	(3,000,000,000)	0

(5)배당금지급	0	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,766,877,388)	(3,956,490,082)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	15,704,717,493	15,482,238,687

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	33,852,500	1,205,745

Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,971,692,605	11,526,954,350