제일테크노스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 50 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

Ⅰ.유동자산	66,819,825,878	61,081,296,561

(1)현금및현금성자산	10,458,571,791	10,980,867,863

(2)매출채권	14,439,026,779	12,804,430,969

(3)기타금융자산	5,975,756,005	6,375,902,394

(4)재고자산	35,643,731,935	30,336,057,967

(5)기타유동자산	300,834,181	584,037,368

(6)당기법인세자산	1,905,187	0

Ⅱ.비유동자산	86,856,832,648	86,992,209,348

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	450,434,580	450,434,580

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	4,667,921,447	3,784,954,144

(3)기타금융자산	1,161,495,448	1,114,542,690

(4)유형자산	76,961,886,173	78,027,182,934

(5)무형자산	778,981,000	778,981,000

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,070,040,000	2,070,040,000

자산총계	153,676,658,526	148,073,505,909

부채

Ⅰ.유동부채	72,394,853,799	66,855,207,282

(1)단기매입채무	10,248,974,446	12,102,508,536

(2)단기차입금	35,149,564,850	30,050,000,000

(3)유동리스부채	325,779,700	325,779,700

(4)기타유동금융부채	1,925,292,546	2,072,656,849

(5)기타유동부채	24,742,102,671	22,269,728,751

(6)당기법인세부채	3,139,586	34,533,446

Ⅱ.비유동부채	11,980,135,363	12,173,347,849

(1)장기차입금	4,875,000,000	5,250,000,000

(2)확정급여채무	3,414,727,358	3,237,939,844

(3)비유동리스부채	1,347,817,266	1,347,817,266

(4)기타비유동금융부채	1,101,000,000	1,096,000,000

(5)이연법인세부채	1,241,590,739	1,241,590,739

부채총계	84,374,989,162	79,028,555,131

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	1,578,909,166	1,578,909,166

Ⅳ.기타포괄손익누계액	12,637,566,260	12,637,566,260

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	50,151,199,143	49,894,480,557

자본총계	69,301,669,364	69,044,950,778

자본과부채총계	153,676,658,526	148,073,505,909

포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	26,704,231,098	26,704,231,098	31,081,273,916	31,081,273,916

Ⅱ.매출원가	23,215,626,039	23,215,626,039	27,839,544,223	27,839,544,223

Ⅲ.매출총이익	3,488,605,059	3,488,605,059	3,241,729,693	3,241,729,693

Ⅳ.판매비와관리비	3,283,123,878	3,283,123,878	3,349,048,838	3,349,048,838

Ⅴ.영업이익(손실)	205,481,181	205,481,181	(107,319,145)	(107,319,145)

Ⅵ.기타이익	535,940,744	535,940,744	256,066,439	256,066,439

Ⅶ.기타손실	161,074,788	161,074,788	290,140,875	290,140,875

Ⅷ.금융수익	94,187,746	94,187,746	80,454,727	80,454,727

Ⅸ.금융비용	168,336,297	168,336,297	207,191,182	207,191,182

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	506,198,586	506,198,586	(268,130,036)	(268,130,036)

XI.법인세비용	0	0	0	0

XⅡ.당기순이익(손실)	506,198,586	506,198,586	(268,130,036)	(268,130,036)

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	506,198,586	506,198,586	(268,130,036)	(268,130,036)

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	61	61	(32)	(32)

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	61	61	(32)	(32)

자본변동표
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,685,441,226	54,748,319,478	72,946,664,665

Ⅱ.당기순이익(손실)	(268,130,036)	(268,130,036)

Ⅲ.배당금지급	(748,440,000)	(748,440,000)

2020.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,685,441,226	53,731,749,442	71,930,094,629

2021.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,637,566,260	49,894,480,557	69,044,950,778

Ⅱ.당기순이익(손실)	506,198,586	506,198,586

Ⅲ.배당금지급	(249,480,000)	(249,480,000)

2021.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	12,637,566,260	50,151,199,143	69,301,669,364

현금흐름표
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(4,433,281,763)	(1,845,486,564)

(1)영업으로부터 창출된 현금	(4,325,123,127)	(1,649,612,540)

(2)이자수취(영업)	86,182,445	21,211,438

(3)이자지급(영업)	(161,042,034)	(208,532,532)

(4)배당금수취(영업)	0	5,075,000

(5)법인세납부(환급)	(33,299,047)	(13,627,930)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(813,579,159)	(1,484,882,020)

(1)단기금융상품의 처분	550,000,000	2,110,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	267,406,697	0

(3)단기대여금및수취채권의 처분	10,250,000	9,280,000

(4)장기대여금및수취채권의 처분	5,229,060	7,339,980

(5)유형자산의 처분	29,999,999	2,706,380,000

(6)무형자산의 처분	0	100,000,000

(7)보증금의 감소	0	279,500,000

(8)단기금융상품의 취득	(45,000,000)	(5,043,000,000)

(9)당기손익인식자산의 취득	0	(776,750,000)

(10)공정가치금융자산의 취득	(938,175,450)	(559,635,000)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(3,600,000)	(9,280,000)

(12)장기대여금및수취채권의 취득	(10,000,000)	0

(13)유형자산의 취득	(46,482,647)	(26,749,000)

(14)보증금의 증가	(24,181,818)	(166,770,000)

(15)미지급금의 증감	(609,025,000)	(100,698,000)

(16)관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(14,500,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	4,724,564,850	6,605,998,991

(1)단기차입금의 증가	13,715,734,250	12,865,244,084

(2)장기차입금의 증가	0	2,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(8,991,169,400)	(8,259,245,093)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(522,296,072)	3,275,630,407

Ⅴ.기초현금및현금성자산	10,980,867,863	4,895,802,429

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	0	57,923,648

Ⅶ.기말현금및현금성자산	10,458,571,791	8,229,356,484