제일테크노스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 46 기말 2016.12.31 현재
제 45 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말	제 45 기말

자산

Ⅰ.유동자산	51,522,944,975	43,304,253,755	37,569,028,793

(1)현금및현금성자산	6,640,963,037	4,964,163,281	6,970,887,980

(2)기타금융자산	980,000,000	980,000,000	2,015,500,000

(3)매출채권	20,655,179,474	20,398,816,609	17,537,942,986

(4)기타수취채권	396,121,106	300,678,119	16,810,336

(5)재고자산	22,532,043,105	16,352,066,153	10,796,844,080

(6)기타유동자산	270,148,157	260,650,907	231,043,411

(7)당기법인세자산	48,490,096	47,878,686	0

Ⅱ.비유동자산	99,875,712,820	100,583,678,463	102,387,169,222

(1)기타금융자산	3,389,511,686	3,400,691,566	2,663,226,566

(2)기타수취채권	753,324,820	750,184,820	867,405,820

(3)유형자산	91,778,245,314	92,478,171,077	94,901,905,836

(4)무형 자산	1,698,781,000	1,698,781,000	1,698,781,000

(5)종속기업투자	226,410,000	226,410,000	226,410,000

(6)관계기업투자	2,029,440,000	2,029,440,000	2,029,440,000

자산총계	151,398,657,795	143,887,932,218	139,956,198,015

부채

Ⅰ.유동부채	62,908,368,396	55,169,438,257	49,165,385,795

(1)매입채무	17,397,335,086	14,819,445,040	12,754,733,531

(2)단기차입금	39,313,740,262	33,115,000,000	31,030,958,993

(3)교환사채	1,700,000,000	1,700,000,000	0

(4)기타지급채무	2,868,249,217	2,490,691,393	3,170,883,465

(5)기타유동부채	1,559,370,955	3,044,301,824	1,612,134,525

(6)당기법인세부채	69,672,876	0	596,675,281

(7)기타충당부채	0	0	0

Ⅱ.비유동부채	26,010,977,926	25,966,204,543	29,311,859,427

(1)장기차입금	16,468,000,000	16,583,000,000	22,998,000,000

(2)전환사채	3,300,000,000	3,300,000,000	0

(3)순확정급여부채	2,893,709,651	2,723,936,268	2,961,659,468

(4)기타지급채무	963,429,600	973,429,600	1,084,361,474

(5)이연법인세부채	2,385,838,675	2,385,838,675	2,267,838,485

부채총계	88,919,346,322	81,135,642,800	78,477,245,222

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	3,075,068,516	3,075,068,516	3,332,419,372

Ⅳ.기타포괄손익누계액	12,515,758,779	12,544,921,606	12,510,279,700

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	41,954,489,383	42,198,304,501	40,702,258,926

자본총계	62,479,311,473	62,752,289,418	61,478,952,793

자본과부채총계	151,398,657,795	143,887,932,218	139,956,198,015

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	35,461,636,498	35,461,636,498	29,786,802,160	29,786,802,160	141,789,546,346	140,538,488,108

Ⅱ.매출원가	30,772,028,615	30,772,028,615	24,829,879,652	24,829,879,652	122,924,087,920	119,942,853,752

Ⅲ.매출총이익	4,689,607,883	4,689,607,883	4,956,922,508	4,956,922,508	18,865,458,426	20,595,634,356

Ⅳ.판매비와관리비	3,987,851,699	3,987,851,699	3,446,991,869	3,446,991,869	15,166,724,544	15,150,109,642

Ⅴ.영업이익(손실)	701,756,184	701,756,184	1,509,930,639	1,509,930,639	3,698,733,882	5,445,524,714

Ⅵ.기타수익	332,732,328	332,732,328	50,799,120	50,799,120	1,418,364,410	1,368,289,577

Ⅶ.기타비용	325,895,743	325,895,743	106,663,865	106,663,865	871,013,221	425,322,177

Ⅷ.금융수익	25,543,465	25,543,465	42,454,624	42,454,624	167,782,735	105,638,024

Ⅸ.금융비용	380,053,103	380,053,103	412,473,974	412,473,974	1,656,622,828	1,847,702,396

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	354,083,131	354,083,131	1,084,046,544	1,084,046,544	2,757,244,978	4,646,427,742

XI.법인세비용	77,898,289	77,898,289	238,490,240	238,490,240	580,791,432	998,490,470

XⅡ.당기순이익	276,184,842	276,184,842	845,556,304	845,556,304	2,176,453,546	3,647,937,272

XⅢ.기타포괄손익	(29,162,827)	(29,162,827)	0	0	58,039,295	(95,036,239)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1.순확정급여부채의 재측정요소	(29,162,827)	(29,162,827)	0	0	58,039,295	(95,036,239)

2.매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	0	0

3.토지의재평가이익	0	0	0	0	0

XIV.총포괄이익	247,022,015	247,022,015	845,556,304	845,556,304	2,234,492,841	3,552,901,033

XV.주당손익

(1)기본주당순이익(손실)	32	32	97	97	253	406

(2)희석주당순이익(손실)	28	28	97	97	247	406

자본변동표
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	4,023,817,942	12,516,185,301	37,769,519,892	59,243,517,930

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	3,647,937,272	3,647,937,272

(2)토지의 재평가이익	(5,905,601)	5,905,601	0

(3)매도가능금융자산평가이익

(4)순확정급여부채의 재측정요소	(95,036,239)	(95,036,239)

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)자기주식처분

(2)자기주식취득	(691,398,570)	(691,398,570)

(3)연차배당	(626,067,600)	(626,067,600)

2015.12.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,332,419,372	12,510,279,700	40,702,258,926	61,478,952,793

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,332,419,372	12,510,279,700	40,702,258,926	61,478,952,793

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	2,176,453,546	2,176,453,546

(2)토지의 재평가이익	5,479,079	(7,024,460)	(1,545,381)

(3)매도가능금융자산평가이익	29,162,827	29,162,827

(4)순확정급여부채의 재측정요소	30,421,849	30,421,849

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)자기주식처분	543,568,874	543,568,874

(2)자기주식취득	(800,919,730)	(800,919,730)

(3)연차배당	(703,805,360)	(703,805,360)

2016.12.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	12,544,921,606	42,198,304,501	62,752,289,418

2016.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,332,419,372	12,510,279,700	40,702,258,926	61,478,952,793

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	845,556,304	845,556,304

(2)토지의 재평가이익

(3)매도가능금융자산평가이익

(4)순확정급여부채의 재측정요소

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)자기주식처분

(2)자기주식취득	(702,758,360)	(702,758,360)

(3)연차배당	(703,805,360)	(703,805,360)

2016.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	2,629,661,012	12,510,279,700	40,844,009,870	60,917,945,377

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	12,544,921,606	42,198,304,501	62,752,289,418

Ⅱ.총포괄손익	(1)당기순이익	276,184,842	276,184,842

(2)토지의 재평가이익

(3)매도가능금융자산평가이익	(29,162,827)	(29,162,827)

(4)순확정급여부채의 재측정요소

Ⅲ.소유주와의 거래	(1)자기주식처분

(2)자기주식취득

(3)연차배당	(519,999,960)	(519,999,960)

2017.03.31 (Ⅳ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	12,515,758,779	41,954,489,383	62,479,311,473

현금흐름표
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 46 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 46 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 45 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기	제 46 기	제 45 기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(3,599,225,624)	(117,667,973)	1,109,364,345	7,350,694,299

(1)영업으로부터 창출된현금	(3,225,782,000)	505,934,346	3,088,266,057	10,906,478,292

(2)이자수취	7,217,371	34,006,383	80,225,440	102,211,186

(3)이자지급	(373,854,172)	(418,581,012)	(1,694,529,501)	(1,879,579,006)

(4)배당금수취	2,030,000	2,030,000	817,530,000	765,584,532

(5)법인세비용의 납부	(8,836,823)	(241,057,690)	(1,182,127,651)	(2,544,000,705)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(692,472,065)	(952,845,399)	(2,970,020,071)	(7,001,424,216)

(1)기타금융자산의 감소	1,156,672,813	400,000,000	1,514,695,949	3,534,217,498

(2)기타수취채권의 감소	46,870,000	43,954,000	281,127,979	283,779,112

(3)유형자산의 처분	264,278,782	9,645,454	132,725,711	97,228,690

(4)무형자산의 처분	0	0	0	150,000,000

(5)기타금융자산의 증가	(1,026,040,120)	(66,500,000)	(1,172,331,760)	(1,702,755,000)

(6)기타수취채권의 증가	(46,970,000)	(44,110,000)	(163,716,979)	(118,840,000)

(7)유형자산의 취득	(615,517,854)	(254,372,347)	(2,706,720,971)	(5,745,414,516)

(8)무형자산의 취득	0	0	0	(511,000,000)

(9)유형자산 미지급금의 증감	(471,765,686)	(1,041,462,506)	(855,800,000)	(959,200,000)

(10)관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0	(2,029,440,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	6,083,740,262	(240,703,749)	(235,684,083)	4,011,492,823

(1)단기차입금의 차입	14,211,319,656	6,204,155,672	5,765,650,707	13,018,958,993

(2)장기차입금의 차입	1,500,000,000	0	1,400,000,000	2,000,000,000

(3)교환사채의 발행	0	0	2,300,000,000	0

(4)전환사채의 발행	0	0	3,300,000,000	0

(5)자기주식의 처분	0	0	0	0

(6)단기차입금의 상환	(8,099,579,394)	(4,664,101,061)	(11,496,609,700)	(2,650,000,000)

(7)유동성장기차입금의 상환	(1,528,000,000)	(1,078,000,000)	0	(7,040,000,000)

(8)배당금지급	0	0	(703,805,360)	(626,067,600)

(9)자기주식의 취득	0	(702,758,360)	(800,919,730)	(691,398,570)

Ⅳ.기초의 현금및현금성자산	4,964,163,281	6,970,887,980	6,970,887,980	2,601,131,298

Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(115,242,817)	(40,933,291)	89,615,110	8,993,776

Ⅵ.기말의 현금및현금성자산	6,640,963,037	5,618,737,568	4,964,163,281	6,970,887,980