제일테크노스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 49 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

Ⅰ.유동자산	72,791,560,562	63,333,447,527

(1)현금및현금성자산	8,229,356,484	4,895,802,429

(2)매출채권	17,589,588,849	17,663,985,755

(3)기타금융자산	6,963,791,000	6,705,317,558

(4)재고자산	39,293,906,885	33,394,452,408

(5)기타유동자산	712,713,584	673,889,377

(6)당기법인세자산	2,203,760	0

Ⅱ.비유동자산	88,865,067,072	88,993,645,820

(1)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,227,184,580	450,434,580

(2)비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	3,164,205,728	2,820,777,328

(3)기타금융자산	1,503,406,320	1,623,476,300

(4)유형자산	79,072,475,444	80,115,662,612

(5)무형자산	1,087,781,000	1,187,781,000

(6)종속기업에 대한 투자자산	766,074,000	766,074,000

(7)관계기업에 대한 투자자산	2,043,940,000	2,029,440,000

자산총계	161,656,627,634	152,327,093,347

부채

Ⅰ.유동부채	79,705,741,885	70,521,211,330

(1)단기매입채무	19,947,232,678	18,965,516,977

(2)단기차입금	33,990,998,991	28,498,000,000

(3)유동리스부채	299,014,667	299,014,667

(4)기타유동금융부채	4,033,848,367	4,488,333,759

(5)기타유동부채	20,222,594,817	17,046,869,392

(6)당기법인세부채	1,212,052,365	1,223,476,535

Ⅱ.비유동부채	10,020,791,120	8,859,217,352

(1)장기차입금	3,466,000,000	2,353,000,000

(2)확정급여채무	3,577,473,769	3,438,470,401

(3)비유동리스부채	51,352,484	51,352,484

(4)기타비유동금융부채	1,016,000,000	1,106,429,600

(5)이연법인세부채	1,909,964,867	1,909,964,867

부채총계	89,726,533,005	79,380,428,682

자본

Ⅰ.자본금	4,500,000,000	4,500,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	433,994,795	433,994,795

Ⅲ.기타자본구성요소	1,578,909,166	1,578,909,166

Ⅳ.기타포괄손익누계액	11,685,441,226	11,685,441,226

Ⅴ.이익잉여금(결손금)	53,731,749,442	54,748,319,478

자본총계	71,930,094,629	72,946,664,665

자본과부채총계	161,656,627,634	152,327,093,347

포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 49 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.수익(매출액)	31,081,273,916	31,081,273,916	41,283,227,534	41,283,227,534

Ⅱ.매출원가	27,839,544,223	27,839,544,223	35,870,206,838	35,870,206,838

Ⅲ.매출총이익	3,241,729,693	3,241,729,693	5,413,020,696	5,413,020,696

Ⅳ.판매비와관리비	3,349,048,838	3,349,048,838	3,446,875,876	3,446,875,876

Ⅴ.영업이익(손실)	(107,319,145)	(107,319,145)	1,966,144,820	1,966,144,820

Ⅵ.기타이익	256,066,439	256,066,439	147,515,767	147,515,767

Ⅶ.기타손실	290,140,875	290,140,875	38,660,199	38,660,199

Ⅷ.금융수익	80,454,727	80,454,727	29,886,450	29,886,450

Ⅸ.금융비용	207,191,182	207,191,182	360,496,557	360,496,557

Ⅹ.법인세비용차감전순이익(손실)	(268,130,036)	(268,130,036)	1,744,390,281	1,744,390,281

XI.법인세비용	0	0	401,209,764	401,209,764

XⅡ.당기순이익(손실)	(268,130,036)	(268,130,036)	1,343,180,517	1,343,180,517

XⅢ.기타포괄손익	0	0	0	0

XIV.총포괄손익	(268,130,036)	(268,130,036)	1,343,180,517	1,343,180,517

XV.주당이익

(1)기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(32)	(32)	155	155

(2)희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(32)	(32)	155	155

자본변동표
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 49 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,338,576,463	49,705,998,832	71,053,638,606

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	1,343,180,517	1,343,180,517

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅵ.토지의재평가이익

Ⅶ.매도가능증권평가이익

Ⅷ.매도가능금융자산평가손실

Ⅸ.기타포괄손익

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감

XI.배당금지급	(866,666,600)	(866,666,600)

2019.03.31 (XⅡ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	3,075,068,516	13,338,576,463	50,182,512,749	71,530,152,523

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,685,441,226	54,748,319,478	72,946,664,665

Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소)

Ⅲ.총포괄손익

Ⅳ.당기순이익(손실)	(268,130,036)	(268,130,036)

Ⅴ.순확정급여부채의 재측정요소

Ⅵ.토지의재평가이익

Ⅶ.매도가능증권평가이익

Ⅷ.매도가능금융자산평가손실

Ⅸ.기타포괄손익

Ⅹ.자기주식 거래로 인한 증감

XI.배당금지급	(748,440,000)	(748,440,000)

2020.03.31 (XⅡ.기말자본)	4,500,000,000	433,994,795	1,578,909,166	11,685,441,226	53,731,749,442	71,930,094,629

현금흐름표
제 50 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 49 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	(1,845,486,564)	2,189,017,709

(1)영업으로부터 창출된 현금	(1,649,612,540)	2,931,152,961

(2)이자수취(영업)	21,211,438	26,752,146

(3)이자지급(영업)	(208,532,532)	(374,396,338)

(4)배당금수취(영업)	5,075,000	0

(5)법인세납부(환급)	(13,627,930)	(394,491,060)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(1,484,882,020)	305,210,643

(1)단기금융상품의 처분	2,110,000,000	2,000,000,000

(2)당기손익인식금융자산의 처분	0	111,750,800

(3)단기대여금및수취채권의 처분	9,280,000	14,160,000

(4)장기대여금및수취채권의 처분	7,339,980	6,394,540

(5)유형자산의 처분	2,706,380,000	0

(6)무형자산의 처분	100,000,000	0

(7)보증금의 감소	279,500,000	38,010,000

(8)단기금융상품의 취득	(5,043,000,000)	(1,110,800,000)

(9)공정가치금융자산의 취득	(776,750,000)	0

(10)당기손익인식자산의 취득	(559,635,000)	(15,000,000)

(11)단기대여금및수취채권의 취득	(9,280,000)	(13,670,000)

(12)장기대여금및수취채권의 취득	0	(12,000,000)

(13)유형자산의 취득	(26,749,000)	(659,489,697)

(14)보증금의 증가	(166,770,000)	(30,000,000)

(15)미지급금의 증감	(100,698,000)	(24,145,000)

(16)관계기업에 대한 투자자산의 취득	(14,500,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	6,605,998,991	1,539,400,000

(1)단기차입금의 증가	12,865,244,084	16,024,050,179

(2)장기차입금의 증가	2,000,000,000	1,000,000,000

(3)단기차입금의 상환	(8,259,245,093)	(12,784,650,179)

(4)유동전환사채의 감소	0	(2,700,000,000)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	3,275,630,407	4,033,628,352

Ⅴ.기초현금및현금성자산	4,895,802,429	3,622,836,249

Ⅵ.현금및현금성자산의 환율변동	57,923,648	126,073

Ⅶ.기말현금및현금성자산	8,229,356,484	7,656,590,674