쎄니트 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기 정기주주총회(2015.03.30)	- 제1호 의안 : 제20기 (2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 20원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최재관 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 박승배 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제21기 정기주주총회(2016.03.25)	- 제1호 의안 : 제21기 (2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제22기 정기주주총회(2017.03.24)	- 제1호 의안 : 제22기 (2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 김동국 사외이사 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 정도영 상근감사 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제23기 정기주주총회(2018.03.26)	- 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제1-1호의안 : 제23기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 (이사회안)제1-2호의안 : 제23기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 50원(주주제안) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 최재관 사내이사 선임의 건제2-2호 의안 : 박승배 사내이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안은 제1-1호 의안으로 가결제1-2호 의안은 자동폐기나머지 의안은원안대로 가결	-

제24기 정기주주총회(2019.03.25)	- 제1호 의안 : 제24기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제25기 정기주주총회(2020.03.27)	- 제1호 의안 : 제25기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원- 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 제정의 건	원안대로 가결	-

2. 그 밖의 우발채무가. 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD, 천CNY, 천EUR)

금융기관명	약정사항명	통화	당분기말	전기말

한도	잔액	한도	잔액

기업은행	중소기업자금대출 등	KRW	29,600,000	15,348,778	31,500,000	21,981,971

기타지급보증	CNY	10,170	10,170	10,170	10,170

매입외환 등	EUR	1,046	1,046	1,154	1,154

하나은행	운전자금대출 등	KRW	33,456,000	29,368,970	31,310,000	29,295,841

수입신용장발행	USD	1,000	-	1,000	66

우리은행	기업운전일반대출	KRW	4,500,000	4,500,000	-	-

하나은행 대련	기업운전자금대출	CNY	7,260	7,260	7,140	7,140

우리은행 대련	기업운전자금대출	CNY	2,800	2,800	2,754	2,754

현대캐피탈	할부대	KRW	10,351	10,351	15,495	15,495

나. 보고기간말 현재 연결회사가 제공받고 있는 담보 또는 지급보증은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD, 천CNY)

대상회사	구 분	내 역	담보 또는 지급보증액	제공자

기업은행	장ㆍ단기금융상품	차입금	1,100,000	대표이사

연대보증	차입금	6,239,200	대표이사

하나은행	유형자산	차입금	3,900,000	대표이사

연대보증	차입금 외	16,190,400	대표이사

연대보증	수입신용장	USD 1,200	대표이사

지급보증	차입금	1,440,000	신용보증기금

연대보증 (주1)	차입금	-	기술보증기금

우리은행	연대보증	차입금	1,200,000	대표이사

㈜포스코	지급보증	매입채무	1,000,000	신용보증기금

서울영화배급사	지급보증	매입채무	50,000	기업은행(예금담보)

강우스텐	부동산	매출채권	50,000	강우스텐

㈜광청코리아	부동산 (주2)	매출채권	-	㈜광청코리아

마산스퀘어비티알디㈜	유형자산	유동화사채	7,800,000	마산스퀘어비티알디㈜

씨제이씨지브이㈜ 등	-	이행보증 등	318,682	서울보증보험

사채 (주3)	연대보증	무보증사모사채	8,000,000	대표이사

(주1)종속회사 (주)파마엔텍 연대보증으로 '20.07.20. 보증해지하였습니다. (주2)광청코리아는 미수채권 회수완료하여 '20.08.05. 근저당설정 해지하였습니다. (주3)(주)쎄니트, 영산콘크리트공업(주) 사모사채 연대보증 다. 보고기간말 현재 연결회사가 제공하고 있는 담보 또는 보증은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

대상회사	내 역	담보 또는 지급보증액	제공자산

기업은행	차입금	9,570,000	장ㆍ단기금융상품

차입금	28,728,000	유형자산

하나은행	차입금	13,200,000	장ㆍ단기금융상품

차입금	18,366,000	연대보증

차입금	18,667,200	유형자산

우리은행	차입금	3,684,800	장ㆍ단기금융상품

차입금	3,684,800	연대보증

하나은행 대련	차입금	CNY 7,370	지급보증

우리은행 대련	차입금	CNY 2,800	지급보증

현대캐피탈	차입금	3,800	유형자산

현대시멘트㈜	원재료구입담보	1,500,000	유형자산

한일시멘트㈜	원재료구입담보	700,000	유형자산

한일시멘트㈜	원재료구입담보	200,000	장ㆍ단기금융상품

임차인1인	전세권	210,000	유형자산

한국 오릭스렌텍 주식회사	연대보증	963,260	연대보증

주: 담보로 제공된 유형자산에는 투자부동산이 포함되어 있습니다. 라.보고기간말 현재 연결회사는 현대해상화재 외 5개 보험회사와 회사의 건물 및 기계장치에 대한 화재보험계약을 체결하고 있으며, 보험가입자산에 대한 부보금액은 39,125백만원(전기:49,395백만원)입니다. 연결회사는 상기 보험 이외에 차량운반구에 대하여 종합보험 및 책임보험에 가입하고 있습니다.

3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2020년09월30일 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

4. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채(주1)	제7회	2016년 01월 21일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

사모사채(주1)	제8회	2016년 05월 26일	운영자금	3,000	운영자금	3,000	-

사모사채(주1)	제9회	2020년 08월 20일	운영자금	3,000	운영자금	3,000	-

전환사채(주2)	제1회	2019년 01월 30일	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

사모사채(주3)	제2회	2020년 08월 20일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

(주1)전환사채 및 사모사채는 (주)쎄니트 사모자금의 사용내역 입니다.(주2)전환사채는 (주)쎄니트의 종속회사인 (주)파마엔텍 전환사채 사용내역 입니다.(주3)사모사채는 (주)쎄니트의 종속회사인 영산콘크리트공업(주) 사모사채 사용내역입니다.

5. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 :2020.09.30 ) (단위 : 원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

6. 중소기업 검토표