쎄니트 분기보고서 (2019.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기 정기주주총회(2015.03.30)	- 제1호 의안 : 제20기 (2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 20원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최재관 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 박승배 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제21기 정기주주총회(2016.03.25)	- 제1호 의안 : 제21기 (2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제22기 정기주주총회(2017.03.24)	- 제1호 의안 : 제22기 (2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김동국 사외이사 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 정도영 상근감사 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제23기 정기주주총회(2018.03.26)	- 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호의안 : 제23기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 (이사회안) 제1-2호의안 : 제23기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 50원(주주제안) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최재관 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 박승배 사내이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안은 제1-1호 의안으로 가결제1-2호 의안은 자동폐기나머지 의안은원안대로 가결	-

제24기 정기주주총회(2019.03.25)	- 제1호 의안 : 제24기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2. 채무보증 내역(단위 : 천원)

내역	기초	증가	감소	기말

지급보증(한국농어촌공사)	1,137,150	1,137,150	1,137,150	1,137,150

가. 채무자 : (주)에코프라임 (기타특수관계자)나. 채권자 : 한국농어촌공사다. 채무금액 : 1,083,000,000원라. 채무보증금액 : 1,137,150,000원마. 채무보증기간 : 2019.03.17 ~ 2020.03.17바. 기타 : 1년마다 갱신 3. 그 밖의 우발채무가. 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다(단위: 천원, 천USD, 천CNY, 천EUR).

금융기관명	약정사항명	통화	2019.9.30	2018.12.31

한도	잔액	한도	잔액

기업은행	무역어음대출 등	KRW	30,450,000	20,460,558	28,450,000	18,779,739

기타원화지급보증	KRW	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000

매입외환	EUR	1,215	1,215	893	893

기타지급보증	CNY	10,170	10,170	5,360	5,360

하나은행	일반운전자금 등	KRW	30,605,000	28,672,916	26,894,000	25,121,914

수입신용장	USD	1,000	982	500	1,070

사모전환사채	KRW	1,000,000	1,000,000	-	-

외상매출채권담보대출	KRW	500,000	-	500,000	-

하나은행 대련	기업운전자금대출	CNY	7,260	7,260	5,290	5,290

우리은행 대련	기업운전자금대출	CNY	2,800	2,800	-	-

현대캐피탈	할부대	KRW	20,819	20,819	36,424	36,424

하나캐피탈	할부대	KRW	2,780	2,780	10,829	10,829

(2) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관 약정사항과 관련하여 제공한 담보제공자산과 타인으로부터 제공받은 담보제공자산 및 지급보증내역은 다음과 같습니다(단위: 천원, 천USD, 천CNY).

금융기관명	구 분	당분기말	전기말	제공자

기업은행	장ㆍ단기금융상품	16,280,000	15,235,000	㈜쎄니트, 대표이사, 영산콘크리트공업㈜

유형자산(*)	28,080,000	28,080,000	㈜쎄니트, 영산콘크리트공업㈜

연대보증	3,745,200	4,505,200	대표이사, 신용보증기금

하나은행	장ㆍ단기금융상품	8,261,000	8,800,000	㈜쎄니트, 영산콘크리트공업㈜

유형자산(*)	26,772,000	24,976,800	㈜쎄니트, 대표이사, 영산콘크리트공업㈜, ㈜파마엔텍

연대보증	34,550,200	23,705,200	㈜쎄니트, 대표이사, 영산콘크리트공업㈜

연대보증	USD 1,200	USD 600	대표이사

기술신용보증서	507,300	535,800	㈜파마엔텍

신용보증기금	연대보증	1,440,000	1,440,000	대표이사

하나은행 대련	지급보증	CNY 7,370	CNY 5,360	㈜현대에스엔티

우리은행 대련	지급보증	CNY 2,800	0	㈜현대에스엔티

현대캐피탈	유형자산(*)	3,800	3,800	㈜쎄니트

(*) 해당 자산에 대한 담보설정금액입니다.

(3) 보고기간말 현재 연결회사 가 금융기관 약정사항 이외의 건으로 제공받고 있는 담보 또는 지급보증은 다음과 같습니다(단위: 천원).

대상회사	내 역	담보 또는 지급보증액	제공자

㈜포스코	매입채무	1,000,000	기업은행

서울영화배급사	매입채무	50,000	기업은행

(주)쎄니트	매출채권	50,000	강우스텐

씨제이씨지브이㈜ 등	이행보증 등	331,920	서울보증보험

(4) 보고기간말 현재 연결회사 가 금융기관 약정사항 이외의 건으로 타인에게 제공하고 있는 담보 또는 보증은 다음과 같습니다(단위: 천원).

대상회사	내 역	담보 또는 지급보증액	제공자산	비 고

㈜에코프라임	(*)	1,137,150	지급보증	영산콘크리트공업(주)

현대시멘트㈜	원재료구입담보	1,500,000	토지ㆍ건물

한일시멘트㈜	원재료구입담보	700,000	토지ㆍ건물

한일시멘트㈜	원재료구입담보	200,000	장ㆍ단기금융상품

임차인1인	전세권	117,000	토지ㆍ건물

한국 오릭스렌텍㈜	기계장치 리스	360,736	연대보증

(*) ㈜에코프라임에게 제공한 지급보증과 관련하여, ㈜에코프라임의 채무이행능력에대한 중요한 의심이 있다고 판단하여 연결회사가 지급보증한 전체금액에 대하여 금융보증부채로 계상하고 있습니다. (5) 보고기간말 현재 연결회사 건물 중 일부에 대하여 씨제이씨지브이(주)를 근저당권자로 하여 임차보증금 1,000백만원(채권최고액 1,200백만원)에 대해 근저당권이 설정되어 있습니다. (6) 보고기간말 현재 연결회사는 현대해상화재 외 3개 보험회사와 회사의 건물 및 기계장치에 대한 화재보험계약을 체결하고 있으며, 보험가입자산에 대한 49,395,363천원(전기: 43,345,363천원)입니다. 연결회사는 상기 보험 이외에 차량운반구에 대하여 종합보험 및 책임보험에 가입하고 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항없음.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제7회 전환사채	2016년 01월 21일	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-

제8회 사채	2016년 05월 26일	운영자금	3,000,000	운영자금	3,000,000	-

① (주)쎄니트 * 사채의 종류: (주)쎄니트 제7회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채* 교환가격: 1,692원* 사채만기일 : 2021년 01월21일* 전환 사채와 관련한 자세한 사항은 다음 공시를 참조하시기 바랍니다. - 2016.01.20 주요사항보고서(전환 사채권발행결정) - 2016.01.21 증권발행결과(자율공시) - 2017.01.23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) - 2017.02.06 전환청구권행사 - 2017.02.07 [기재정정]전환청구권행사(제7회차) - 2017.07.21 전환청구권행사(제7회차) * 전기까지 전환사채는 24억5천만원은 주식으로 전환청구 되었으며, 25억5천만원은 전액 상환하여 보고기간말 현재 전환사채는 존재하지 않습니다. ② (주)쎄니트* 사채의 종류 : (주)쎄니트 제8회 무보증사모사채* 사채만기일 : 2019년 05월 26일 * 보고기간말 현재 상기 사채와 관련하여 당기손익-공정가치 측정 금융자산(IBK투자증권사모사채)에 질권이 설정되어 있으며, 2017년 중 전액 손상차손을 인식하였습니다. * 2019년 5월 26일 해당 사모사채는 전액 상환하여 당분기말 현재 존재하지 않습니다. 5. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음 6. 중소기업기준 검토표