쎄니트 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기 정기주주총회(2015.03.30)	- 제1호 의안 : 제20기 (2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 20원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최재관 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 박승배 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제21기 정기주주총회(2016.03.25)	- 제1호 의안 : 제21기 (2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제22기 정기주주총회(2017.03.24)	- 제1호 의안 : 제22기 (2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김동국 사외이사 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 정도영 상근감사 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제23기 정기주주총회(2018.03.26)	- 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호의안 : 제23기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 (이사회안) 제1-2호의안 : 제23기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 50원(주주제안) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최재관 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 박승배 사내이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안은 제1-1호 의안으로 가결제1-2호 의안은 자동폐기나머지 의안은원안대로 가결	-

제24기 정기주주총회(2019.03.25)	- 제1호 의안 : 제24기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2. 채무보증 내역(단위 : 천원)

내역	기초	증가	감소	기말

지급보증(한국농어촌공사)	1,137,150	1,137,150	1,137,150	1,137,150

가. 채무자 : (주)에코프라임 (기타특수관계자)나. 채권자 : 한국농어촌공사다. 채무금액 : 1,083,000,000원라. 채무보증금액 : 1,137,150,000원마. 채무보증기간 : 2019.03.17 ~ 2020.03.17바. 기타 : 1년마다 갱신 3. 그 밖의 우발채무가. 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다(단위: 천원, 천USD, 천CNY, 천EUR).

금융기관명	약정사항명	통화	당분기말	전기말	비 고

한도	잔액	한도	잔액

기업은행	무역어음대출	KRW	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	(주)쎄니트

구매자금대출	KRW	2,550,000	2,534,669	2,550,000	2,507,389

중소기업시설자금대출	KRW	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

중소기업자금대출	KRW	2,000,000	659,633	2,000,000	-

중소기업자금대출	KRW	4,000,000	1,772,476	4,000,000	1,887,570

중소기업자금대출	KRW	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

중소기업자금대출	KRW	1,600,000	1,000,000	1,600,000	1,100,000

중소기업자금대출	KRW	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

온렌딩시설대출	KRW	2,800,000	1,820,000	2,800,000	1,960,000

온렌딩시설대출	KRW	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000

중소기업시설자금대출	KRW	3,300,000	2,887,290	3,300,000	3,024,780

기타원화지급보증	KRW	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

기타원화지급보증	KRW	50,000	50,000	50,000	50,000

매입외환	EUR	-	-	195	195

매입외환	EUR	-	-	210	210

매입외환	EUR	-	-	36	36

매입외환	EUR	-	-	154	154

매입외환	EUR	-	-	74	74

매입외환	EUR	111	111	111	111

매입외환	EUR	60	60	60	60

매입외환	EUR	53	53	53	53

매입외환	EUR	117	117	-	-

매입외환	EUR	186	186	-	-

매입외환	EUR	137	137	-	-

중소기업자금대출	KRW	3,900,000	-	3,900,000	-	영산콘크리트공업(주)

기타지급보증	CNY	1,950	1,950	1,950	1,950	(주)현대에스엔티

기타지급보증	CNY	660	660	660	660

기타지급보증	CNY	2,750	2,750	2,750	2,750

하나은행	일반운전자금	KRW	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	(주)쎄니트

일반운전자금	KRW	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

기업시설일반자금대출	KRW	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

기업시설일반자금대출	KRW	4,000,000	3,400,000	4,000,000	3,400,000

기업운전자금대출	KRW	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

기업운전자금대출	KRW	-	-	1,000,000	1,000,000

기업운전자금대출	KRW	-	-	2,000,000	2,000,000

기업운전자금대출	KRW	3,000,000	3,000,000	-	-

기업시설일반자금대출	KRW	1,820,000	1,745,000	1,820,000	1,790,000

일반운전자금대출	KRW	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

일반운전자금대출	KRW	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000

구매자금대출	KRW	1,000,000	983,354	1,000,000	-

수입신용장	USD	500	428	500	683

수입신용장	USD	-	-	-	387

일반운전자금대출	KRW	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	영산콘크리트공업(주)

기업시설일반자금대출	KRW	564,000	564,000	564,000	564,000	(주)파마엔텍

사모전환사채	KRW	1,000,000	1,000,000	-	-

기업운전자금대출	KRW	500,000	500,000	500,000	500,000	(주)현대에스엔티

기업운전자금대출	KRW	500,000	500,000	500,000	500,000

기업운전자금대출	KRW	500,000	478,544	500,000	357,914

기업운전자금대출	KRW	-	-	10,000	10,000

외상매출채권담보대출	KRW	500,000	-	500,000	-

하나은행 대련	기업운전자금대출	CNY	2,700	2,700	2,700	2,700	대련특래미불수강관유한공사

기업운전자금대출	CNY	1,950	1,950	1,950	1,950

기업운전자금대출	CNY	660	660	-	-

기업운전자금대출	CNY	-	-	660	660	대련특미불수강관유한공사

현대캐피탈	할부대	KRW	15,827	15,827	16,708	16,708	(주)쎄니트

할부대	KRW	7,916	7,916	10,492	10,492

할부대	KRW	7,535	7,535	9,224	9,224	영산콘크리트공업(주)

하나캐피탈	할부대	KRW	8,194	8,194	10,829	10,829	(주)현대에스엔티

나. 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관 약정사항과 관련하여 제공한 담보제공자산과 타인으로부터 제공받은 담보제공자산 및 지급보증내역은 다음과 같습니다(단위: 천원, 천USD, 천CNY)(주석 9, 12, 27 참조).

금융기관명	구 분	당분기말	전기말	제공자

기업은행	장ㆍ단기금융상품	1,045,000	1,045,000	(주)쎄니트

장ㆍ단기금융상품	11,990,000	11,990,000	영산콘크리트공업(주)

장ㆍ단기금융상품	2,200,000	2,200,000	대표이사

유형자산(*)	22,080,000	22,080,000	(주)쎄니트

유형자산(*)	6,000,000	6,000,000	영산콘크리트공업(주)

연대보증	3,025,200	3,515,200	대표이사

연대보증	900,000	990,000	신용보증기금

하나은행	장ㆍ단기금융상품	1,100,000	1,100,000	(주)쎄니트

장ㆍ단기금융상품	7,700,000	7,700,000	영산콘크리트공업(주)

유형자산(*)	3,900,000	3,900,000	대표이사

유형자산(*)	10,800,000	10,800,000	(주)쎄니트

유형자산(*)	9,600,000	9,600,000	영산콘크리트공업(주)

유형자산(*)	676,800	676,800	(주)파마엔텍

연대보증	1,700,000	1,700,000	(주)쎄니트

연대보증	7,700,000	7,700,000	영산콘크리트공업(주)

연대보증	14,305,200	14,305,200	대표이사

연대보증	USD 600	USD 600	대표이사

기술신용보증서	535,800	535,800	(주)파마엔텍

연대보증	1,200,000	-	(주)쎄니트

연대보증	1,200,000	-	대표이사

하나은행 대련	지급보증	CNY 5,360	CNY 5,360	(주)현대에스엔티

(*) 해당 자산에 대한 담보설정금액입니다.

다 . 보고기간말 현재 연결회사 가 금융기관 약정사항 이외의 건으로 제공받고 있는 담보 또는 지급보증은 다음과 같습니다(단위: 천원).

대상회사	내 역	담보 또는 지급보증액	제공자

㈜포스코	매입채무	1,000,000	기업은행

서울영화배급사	매입채무	50,000	기업은행

강우스텐	매출채권	50,000	강우스텐

씨제이씨지브이㈜ 등	이행보증 등	362,560	서울보증보험

라. 보고기간말 현재 연결회사 가 타인에게 제공하고 있는 담보 또는 보증은 다음과 같습니다(단위: 천원).

대상회사	내 역	담보 또는 지급보증액	제공자산	비 고

㈜에코프라임	(*)	1,137,150	지급보증	영산콘크리트공업(주)

현대시멘트㈜	원재료구입담보	1,500,000	토지ㆍ건물

한일시멘트㈜	원재료구입담보	700,000	토지ㆍ건물

한일시멘트㈜	원재료구입담보	200,000	장ㆍ단기금융상품

임차인1인	전세권	117,000	토지ㆍ건물

(*) ㈜에코프라임에게 제공한 지급보증과 관련하여, ㈜에코프라임의 채무이행능력에대한 중요한 의심이 있다고 판단하여 연결회사가 지급보증한 전체금액에 대하여 금융보증부채로 계상하고 있습니다. 마. 보고기간말 현재 연결회사 건물 중 일부에 대하여 씨제이씨지브이(주)를 근저당권자로 하여 임차보증금 1,000,000천원(채권최고액 1,200,000천원)에 대해 근저당권이 설정되어 있습니다. 바. 보고기간말 현재 연결회사는 현대해상화재 외 3 개 보험회사 와 회사의 건물 및 기계장치에 대한 화재보험계약을 체결하고 있으며, 보험가입자산에 대한 부보금액은 43,345,363천원 (전기: 43,345,363 천원)입니다. 연결회사는 상기 보험 이외에 차량운반구에 대하여 종합보험 및 책임보험에 가입하고 있습니다.

사. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항없음.

4. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제7회 전환사채	2016년 01월 21일	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-

제8회 사채	2016년 05월 26일	운영자금	3,000,000	운영자금	3,000,000	-

① (주)쎄니트 * 사채의 종류: (주)쎄니트 제7회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채* 교환가격: 1,692원* 사채만기일 : 2021년 01월21일* 전환 사채와 관련한 자세한 사항은 다음 공시를 참조하시기 바랍니다. - 2016.01.20 주요사항보고서(전환 사채권발행결정) - 2016.01.21 증권발행결과(자율공시) - 2017.01.23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) - 2017.02.06 전환청구권행사 - 2017.02.07 [기재정정]전환청구권행사(제7회차) - 2017.07.21 전환청구권행사(제7회차) * 전환사채는 24억5천만원은 주식으로 전환청구 되었으며, 25억5천만원은 전액 상환하여 보고기간말 현재 전환사채는 존재하지 않습니다. ② (주)쎄니트* 사채의 종류 : (주)쎄니트 제8회 무보증사모사채* 사채만기일 : 2019년 05월 26일 * 보고기간말 현재 상기 사채와 관련하여 당기손익-공정가치 측정 금융자산(IBK투자증권사모사채)에 질권이 설정되어 있으며, 2017년 중 전액 손상차손을 인식하였습니다.

5. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음 6. 중소기업기준 검토표