쎄니트 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제19기 임시주주총회(2013.07.26)	- 의안 : 합병 계약 승인의 건	원안대로 가결	-

제19기 정기주주총회(2014.03.27)	- 제1호 의안 : 제19기 (2013년 1월 1일 ~ 2013년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함) - 제2호 의안 : 김동국 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제20기 정기주주총회(2015.03.30)	- 제1호 의안 : 제20기 (2014년 1월 1일 ~ 2014년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 20원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최재관 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 박승배 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제21기 정기주주총회(2016.03.25)	- 제1호 의안 : 제21기 (2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제22기 정기주주총회(2017.03.24)	- 제1호 의안 : 제22기 (2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김동국 사외이사 선임의 건- 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 정도영 상근감사 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제23기 정기주주총회(2018.03.26)	- 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호의안 : 제23기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 (이사회안) 제1-2호의안 : 제23기 (2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 결손금처리계산서(안) 승인의 건(연결포함)※현금배당 예정 내용 : 1주당 50원(주주제안) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최재관 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 박승배 사내이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제1호의안은 제1-1호 의안으로 가결제1-2호 의안은 자동폐기나머지 의안은원안대로 가결	-

2. 채무보증 내역(단위 : 천원)

내역	기초	증가	감소	기말

지급보증(한국농어촌공사)	1,137,150	1,137,150	1,137,150	1,137,150

① 채무자 : (주)에코프라임 (기타특수관계자)② 채권자 : 한국농어촌공사③ 채무금액 : 1,083,000,000원④ 채무보증금액 : 1,137,150,000원⑤ 채무보증기간 : 2017.03.17 ~ 2018.03.17⑥ 기타 : 1년마다 갱신3. 그 밖의 우발채무

가. 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관과 체결한 약정사항은 다음과 같습니다(단위: 천원, 천USD, 천CNY).

금융기관명	약정사항명	통화	당기말	전기말	비 고

한도	잔액	한도	잔액

기업은행(*1)	무역어음대출	KRW	2,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	쎄니트

구매자금대출	KRW	2,850,000	2,840,293	2,850,000	2,849,992

중소기업시설자금대출	KRW	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

중소기업자금대출	KRW	2,000,000	-	3,000,000	-

중소기업자금대출	KRW	4,000,000	1,914,018	4,000,000	3,790,000

중소기업자금대출	KRW	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

중소기업자금대출	KRW	1,600,000	1,500,000	1,600,000	1,600,000

중소기업자금대출	KRW	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000

온렌딩시설대출	KRW	2,800,000	2,520,000	2,800,000	2,800,000

온렌딩시설대출	KRW	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000

중소기업시설자금대출	KRW	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000

원화인수전환사채	KRW	-	-	1,500,000	1,500,000

기타원화지급보증	KRW	1,000,000	1,000,000	2,000,000	2,000,000

기타원화지급보증	KRW	50,000	50,000	100,000	50,000

매입외환	USD	43	43	-	-

매입외환	USD	46	46	-	-

매입외환	USD	53	53	-	-

기타지급보증	CNY	2,750	2,750	2,750	2,750	현대에스엔티

기타지급보증	CNY	1,950	1,950	1,950	1,950

기타지급보증	CNY	660	660	660	660

하나은행(*1)	일반운전자금	KRW	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	쎄니트

온렌딩대출	KRW	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

기업시설일반자금대출	KRW	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000

일반운전자금대출	KRW	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

일반운전자금대출	KRW	1,000,000	1,000,000	-	-

기업시설일반자금대출	KRW	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000

기업운전자금대출	KRW	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

기업운전자금대출	KRW	2,000,000	2,000,000	-	-

기업시설일반자금대출	KRW	2,000,000	1,970,000	2,000,000	2,000,000

구매자금대출	KRW	1,000,000	995,558	-	-

기타원화지급보증	KRW	-	-	100,000	100,000

수입신용장	USD	500	196	-	-

기업운전자금대출	KRW	500,000	500,000	500,000	500,000	현대에스엔티

기업운전자금대출	KRW	500,000	500,000	500,000	500,000

기업운전자금대출	KRW	500,000	344,965	500,000	421,592

하나은행 대련	기업운전자금대출	CNY	2,700	2,700	2,700	2,700	대련특래미불수강관유한공사

기업운전자금대출	CNY	1,930	1,930	1,930	1,930

기업운전자금대출	CNY	650	650	650	650	대련특미불수강관유한공사

현대캐피탈	할부대	KRW	20,484	20,484	30,000	30,000	쎄니트

할부대	KRW	15,787	15,787	-	-	영산콘크리트공업

현대커머셜	할부대	KRW	105,000	12,505	105,000	36,023	영산콘크리트공업㈜

할부대	KRW	30,000	4,200	30,000	10,917

하나캐피탈	할부대	KRW	20,912	20,912	30,300	30,300	현대에스엔티

(*1) 보고기간말 현재 연결회사가 금융기관 약정사항과 관련하여 제공한 담보제공자산과 타인으로부터 제공받은 담보제공자산 및 지급보증내역은 다음과 같습니다(단위: 천원)(연결주석 8, 13, 16, 31 참조).

금융기관명	구 분	당기말	전기말	제공자

기업은행	장ㆍ단기금융상품	1,430,000	1,850,000	쎄니트

장ㆍ단기금융상품	13,237,200	8,867,200	영산콘크리트공업㈜

장ㆍ단기금융상품	2,200,000	2,000,000	대표이사

유형자산(*)	22,080,000	22,080,000	쎄니트

유형자산(*)	6,000,000	6,000,000	영산콘크리트공업㈜

투자부동산(*)	-	2,340,000	영산콘크리트공업㈜

지급보증	3,515,200	4,211,200	대표이사

지급보증	1,350,000	1,440,000	신용보증기금

하나은행	장ㆍ단기금융상품	1,100,000	100,000	쎄니트

장ㆍ단기금융상품	4,400,000	1,500,000	영산콘크리트공업㈜

유형자산(*)	3,900,000	3,900,000	대표이사

유형자산(*)	-	11,700,000	영산콘크리트공업㈜

유형자산(*)	10,800,000	10,800,000	쎄니트

지급보증	1,700,000	1,150,000	쎄니트

지급보증	4,400,000	1,100,000	영산콘크리트공업㈜

지급보증	12,000,000	10,800,000	대표이사

지급보증	USD 600	-	대표이사

하나은행 대련	지급보증	CNY 5,280	CNY 5,280	㈜현대에스엔티

(*) 해당 자산에 대한 담보설정금액입니다.

나. 보고기간말 현재 연결회사 가 금융기관 약정사항 이외의 건으로 제공받고 있는 담보 또는 지급보증은 다음과 같습니다(단위: 천원).

대상회사	내 역	담보 또는 지급보증액	제공자

㈜포스코	매입채무	1,000,000	기업은행

서울영화배급사	매입채무	50,000	기업은행

㈜영진에스티	매출채권	100,000	신한은행

강우스텐	매출채권	50,000	강우스텐

-	이행보증 등	396,082	서울보증보험

다. 보고기간말 현재 연결회사 가 타인에게 제공하고 있는 담보 또는 보증은 다음과 같습니다(단위: 천원).

대상회사	내 역	담보 또는 지급보증액	제공자산	비 고

광일금속	매입채무	100,000	장ㆍ단기금융상품	쎄니트

㈜에코프라임	(*)	1,137,150	지급보증	영산콘크리트공업㈜

현대시멘트㈜	원재료구입담보	1,500,000	토지ㆍ건물

한일시멘트㈜	원재료구입담보	700,000	토지ㆍ건물

현대커머셜	차량구입담보	67,500	차량운반구

(*) ㈜에코프라임에게 제공한 지급보증과 관련하여, ㈜에코프라임의 채무이행능력에 대한 중요한 의심이 있다고 판단하여 연결회사가 지급보증한 전체금액에 대하여 금융보증부채로 계상하고 있습니다(주석 31 참조). 라. 보고기간말 현재 연결회사 건물 중 일부에 대하여 씨제이씨지브이주식회사를 근저당권자로 하여 임차보증금 1,000,000천원(채권최고액 1,200,000천원)에 대해 근저당권이 설정되어 있습니다(주석 13 참조). 마. 보고기간말 현재 연결회사는 현대해상화재 외 4개 보험회사 와 회사의 건물 및 기계장치에 대한 화재보험계약을 체결하고 있으며, 보험가입자산에 대한 부보금액은42,172,943 천원 (전기: 42,172,943 천원)입니다. 연결회사는 상기 보험 이외에 차량운반구에 대하여 종합보험 및 책임보험에 가입하고 있습니다(주석 13 참조).

4.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제6회 교환사채	2015년 06월 17일	부채상환	2,873,000	부채상환	2,873,000	-

제7회 전환사채	2016년 01월 21일	운영자금	5,000,000	운영자금	5,000,000	-

제8회 사채	2016년 05월 26일	운영자금	3,000,000	운영자금	3,000,000	-

①(주)쎄니트* 사채의 종류: (주)쎄니트 제6회 무기명식 이권부 무보증사모교환사채* 교환가격: 1,634원* 사채만기일 : 2019년 06월17일* 교환 사채와 관련한 자세한 사항은 다음 공시를 참조하시기 바랍니다. - 2015.06.16 주요사항보고서(교환사채권발행결정) - 2015.06.16 주요사항보고서(자기주식처분결정) - 2015.06.17 증권발행결과(자율공시)(제6회차 교환사채) - 2015.06.17 자기주식처분결과보고서 - 2016.02.25 교환청구행사* 사업보고서 제출일 현재 교환사채는 모두 교환청구 되어 전액 상환되었습니다. ② (주)쎄니트 * 사채의 종류: (주)쎄니트 제7회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채* 교환가격: 1,692원* 사채만기일 : 2021년 01월21일* 전환 사채와 관련한 자세한 사항은 다음 공시를 참조하시기 바랍니다. - 2016.01.20 주요사항보고서(전환사채권발행결정) - 2016.01.21 증권발행결과(자율공시) - 2017.01.23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제7회차) - 2017.02.06 전환청구권행사 - 2017.02.07 [기재정정]전환청구권행사(제7회차) - 2017.07.21 전환청구권행사(제7회차) * 사업보고서 제출일 현재 전환사채는 24억5천만원은 주식으로 전환청구 되었으며, 25억5천만원은 전액 상환하였습니다. ③ (주)쎄니트* 사채의 종류 : (주)쎄니트 제8회 무보증사모사채* 사채만기일 : 2019년 05월 26일* 상기 사채와 관련하여 장기투자증권 90,000천원에 질권이 설정되어 있습니다.

6.외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음 7.중소기업기준 검토표