광주신세계 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 22 기말 2016.12.31 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말	제 21 기말

자산

유동자산	33,169,877,028	32,426,270,222	33,510,638,486

현금및현금성자산	1,026,840,288	923,274,658	11,073,537,862

매출채권 및 기타유동채권	8,069,066,138	9,467,864,094	5,851,112,651

재고자산	6,142,092,769	5,458,471,637	5,113,085,528

기타금융자산	4,500,000,000	4,500,000,000

기타유동자산	13,431,877,833	12,076,659,833	11,472,902,445

비유동자산	621,946,924,644	623,076,456,032	625,984,519,623

장기금융예치금	10,000,000	10,000,000	10,000,000

유형자산	108,994,979,788	109,768,329,776	111,688,001,191

무형자산	1,349,051,506	1,303,082,397	917,236,986

기타비유동채권	345,305,927,476	343,056,365,227	334,212,564,559

이연법인세자산	2,573,101,583	2,455,351,080	1,996,845,528

기타비유동자산	163,713,864,291	166,373,475,804	177,159,871,359

확정급여자산	109,851,748

자산총계	655,116,801,672	655,502,726,254	659,495,158,109

부채

유동부채	110,577,362,871	120,554,131,443	167,220,829,411

단기차입금	45,900,000,000	50,900,000,000

유동성사채	99,975,524,112

매입채무 및 기타유동채무	22,791,623,958	25,968,290,607	28,264,560,708

당기법인세부채	10,629,111,817	11,211,615,852	8,079,491,078

기타유동부채	31,256,627,096	32,474,224,984	30,901,253,513

비유동부채	880,614,771	658,408,573	893,532,388

사채

기타비유동채무	668,261,714	658,408,573	641,627,298

확정급여부채	212,353,057	251,905,090

부채총계	111,457,977,642	121,212,540,016	168,114,361,799

자본

자본금	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000

기타자본	13,375,628,000	13,375,628,000	13,375,628,000

이익잉여금	522,283,196,030	512,914,558,238	470,005,168,310

자본총계	543,658,824,030	534,290,186,238	491,380,796,310

자본과부채총계	655,116,801,672	655,502,726,254	659,495,158,109

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	51,738,393,291	51,738,393,291	52,972,796,983	52,972,796,983	210,423,593,830	205,331,892,373

매출원가	17,560,963,636	17,560,963,636	17,948,744,695	17,948,744,695	69,014,283,845	67,952,822,641

매출총이익	34,177,429,655	34,177,429,655	35,024,052,288	35,024,052,288	141,409,309,985	137,379,069,732

판매비와관리비	21,161,198,813	21,161,198,813	21,067,055,436	21,067,055,436	85,361,941,728	82,606,670,535

영업이익	13,016,230,842	13,016,230,842	13,956,996,852	13,956,996,852	56,047,368,257	54,772,399,197

기타수익	16,580,983	16,580,983	9,884,772	9,884,772	151,023,609	127,590,877

기타비용	154,140,893	154,140,893	31,318,306	31,318,306	553,497,147	421,048,967

금융수익	2,248,642,701	2,248,642,701	2,208,515,806	2,208,515,806	8,965,749,577	8,672,168,003

금융원가	211,558,778	211,558,778	763,653,334	763,653,334	1,826,605,863	3,570,380,929

법인세비용차감전순이익	14,915,754,855	14,915,754,855	15,380,425,790	15,380,425,790	62,784,038,433	59,580,728,181

법인세비용	3,477,190,424	3,477,190,424	3,603,786,508	3,603,786,508	17,230,010,037	13,679,314,911

당기순이익	11,438,564,431	11,438,564,431	11,776,639,282	11,776,639,282	45,554,028,396	45,901,413,270

기타포괄손익	(69,926,639)	(69,926,639)	(11,473,265)	(11,473,265)	(644,638,468)	(1,145,542,592)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(69,926,639)	(69,926,639)	(11,473,265)	(11,473,265)	(644,638,468)	(1,145,542,592)

순확정급여부채의 재측정요소	(69,926,639)	(69,926,639)	(11,473,265)	(11,473,265)	(644,638,468)	(1,145,542,592)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

파생상품평가손익

총포괄이익	11,368,637,792	11,368,637,792	11,765,166,017	11,765,166,017	44,909,389,928	44,755,870,678

주당이익

기본주당이익	7,149	7,149	7,360	7,360	28,471	28,688

자본변동표
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	427,249,297,632	448,624,925,632

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	45,901,413,270	45,901,413,270

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,145,542,592)	(1,145,542,592)

파생상품평가손익

총포괄손익	44,755,870,678	44,755,870,678

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	470,005,168,310	491,380,796,310

2016.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	470,005,168,310	491,380,796,310

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	45,554,028,396	45,554,028,396

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(644,638,468)	(644,638,468)

파생상품평가손익

총포괄손익	44,909,389,928	44,909,389,928

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	512,914,558,238	534,290,186,238

2016.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	470,005,168,310	491,380,796,310

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	11,776,639,282	11,776,639,282

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(11,473,265)	(11,473,265)

파생상품평가손익

총포괄손익	11,765,166,017	11,765,166,017

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	479,770,334,327	501,145,962,327

2017.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	512,914,558,238	534,290,186,238

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	11,438,564,431	11,438,564,431

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(69,926,639)	(69,926,639)

파생상품평가손익

총포괄손익	11,368,637,792	11,368,637,792

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	522,283,196,030	543,658,824,030

현금흐름표
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	6,845,527,300	7,200,742,514	50,122,658,110	52,123,039,338

당기순이익	11,438,564,431	11,776,639,282	45,554,028,396	45,901,413,270

당기순이익조정을 위한 가감	(115,944,231)	(448,611,689)	21,406,158,454	22,516,645,720

퇴직급여	252,278,166	252,825,438	1,011,306,114	1,014,135,229

감가상각비	1,302,367,731	1,419,446,373	5,427,416,799	6,006,443,595

무형자산상각비	78,583,255	50,679,174	246,525,150	160,395,080

임차료	2,659,611,513	2,689,162,752	10,815,753,486	10,786,202,247

유형자산처분손실	12,072,614	20,501,029	90,512,458

매출채권손상차손환입	(24,038,504)	(6,908,915)	31,222,620	(84,963)

이자비용	211,558,778	763,653,334	1,826,605,863	3,570,380,929

법인세비용	3,477,190,424	3,603,786,508	17,230,010,037	13,679,314,911

이자수익	(2,248,642,701)	(2,208,515,806)	(8,965,749,577)	(8,672,168,003)

유형자산처분이익	(31,043,965)

매출채권의 감소(증가)	2,403,850,448	691,385,988	(3,122,262,064)	8,496,343

기타유동채권의 감소(증가)	(981,013,988)	(2,064,956,840)	(525,711,999)	(62,756,738)

기타유동자산의 감소(증가)	(191,729,439)	(190,981,840)	(12,183,263)	1,872,231

재고자산의 감소(증가)	(683,621,132)	(1,089,750,361)	(345,386,109)	(397,327,582)

매입채무의 증가(감소)	428,158,850	369,645,000	(402,477,487)	312,253,823

기타유동채무의 증가(감소)	(3,604,825,499)	(2,403,699,916)	(1,401,463,471)	(254,840,569)

기타유동부채의 증가(감소)	(3,217,597,888)	(2,341,979,896)	1,572,971,471	(1,144,380,531)

기타비유동채무의 증가(감소)	9,853,141	16,982,318	16,781,275	(7,908,800)

퇴직금의 지급	(47,842,300)	(579,573,320)	(1,966,865,130)	(2,466,511,150)

확정급여채무의 관계사전입액	864,622,250	1,237,757,530

사외적립자산의 감소(증가)	47,842,300	580,188,320	(915,458,540)	(1,314,096,355)

이자수취	19,603,982	19,260,032	72,773,249	10,459,296

이자지급	(319,251,920)	(750,172,703)	(2,353,911,174)	(3,283,236,881)

법인세의 납부	(4,177,444,962)	(3,396,372,408)	(14,556,390,815)	(13,022,242,067)

투자활동현금흐름	(1,741,961,670)	(1,119,277,093)	(9,172,921,314)	(5,629,270,091)

보증금의 감소	323,367,890	608,100,720	278,164,710

유형자산의 처분	36,378,222	163,256,000

보증금의 증가	(20,523,530)	(219,039,000)	(558,925,060)	(273,424,820)

유형자산의 취득	(645,355,800)	(818,125,983)	(3,917,763,183)	(5,513,728,426)

무형자산의 취득	(20,286,921)	(279,232,013)	(282,037,555)

장기금융예치금의 감소	500,000

장기금융예치금의 증가	(2,000,000)

선급금의 증가	(1,055,795,419)	(405,480,000)	(561,480,000)

단기대여금의 증가	(4,500,000,000)

재무활동현금흐름	(5,000,000,000)	(51,100,000,000)	(37,800,000,000)

단기차입금의 증가	871,800,000,000	152,000,000,000	2,616,000,000,000	2,885,900,000,000

단기차입금의 상환	(876,800,000,000)	(152,000,000,000)	(2,565,100,000,000)	(2,921,700,000,000)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)

배당금지급	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	103,565,630	6,081,465,421	(10,150,263,204)	8,693,769,247

기초현금및현금성자산	923,274,658	11,073,537,862	11,073,537,862	2,379,768,615

기말현금및현금성자산	1,026,840,288	17,155,003,283	923,274,658	11,073,537,862

이익잉여금처분계산서
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지

(단위: 원)

구 분	제 22 기	제 21 기	제 20 기

처분확정일: 2017년 3월 10일	처분확정일: 2016년 3월 11일	처분확정일: 2015년 3월 13일

I. 미처분이익잉여금	45,102,832,271	44,893,442,343	42,137,571,665

전기이월미처분이익잉여금	193,442,343	137,571,665	194,954,237

확정급여부채의 재측정요소	(644,638,468)	(1,145,542,592)	(293,738,013)

당기순이익	45,554,028,396	45,901,413,270	42,236,355,441

II. 이익잉여금처분액	(45,000,000,000)	(44,700,000,000)	(42,000,000,000)

사업확장적립금	43,000,000,000	42,700,000,000	40,000,000,000

배당금(주당배당금(율): 당기 : 1,250원(25%) 전기 : 1,250원(25%) 전전기 : 1,250원(25%))	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금	102,832,271	193,442,343	137,571,665