광주신세계 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 반기말 2018.06.30 현재
제 23 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	37,256,728,081	33,243,824,732

현금및현금성자산	10,183,418,312	1,330,314,453

매출채권 및 기타유동채권	9,738,672,410	11,181,665,441

재고자산	6,203,214,777	5,384,422,846

기타금융자산	0	4,500,000,000

기타유동자산	11,131,422,582	10,847,421,992

비유동자산	618,727,504,799	621,775,146,142

장기금융예치금	10,000,000	10,000,000

유형자산	107,045,327,277	108,947,528,385

무형자산	1,183,977,383	1,248,680,885

기타비유동채권	356,949,598,024	352,327,087,253

이연법인세자산	2,925,460,012	2,630,452,927

기타비유동자산	150,238,499,292	155,587,273,557

확정급여자산	374,642,811	1,024,123,135

자산총계	655,984,232,880	655,018,970,874

부채

유동부채	56,223,110,531	74,984,335,035

단기차입금	0	5,600,000,000

매입채무 및 기타유동채무	22,944,299,711	25,973,454,990

당기법인세부채	8,294,074,531	11,339,686,525

기타유동부채	24,984,736,289	32,071,193,520

비유동부채	702,956,424	670,803,652

기타비유동채무	702,956,424	670,803,652

부채총계	56,926,066,955	75,655,138,687

자본

자본금	8,000,000,000	8,000,000,000

기타자본	13,375,628,000	13,375,628,000

이익잉여금	577,682,537,925	557,988,204,187

자본총계	599,058,165,925	579,363,832,187

자본과부채총계	655,984,232,880	655,018,970,874

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 23 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,807,426,913	100,128,590,057	50,752,924,707	102,491,317,998

매출원가	16,302,607,269	34,174,786,126	15,824,468,247	33,385,431,883

매출총이익	32,504,819,644	65,953,803,931	34,928,456,460	69,105,886,115

판매비와관리비	21,117,340,373	41,687,714,821	21,285,883,245	42,471,120,562

수취채권손상차손환입	7,158,086	22,724,139	4,674,804	28,713,308

영업이익	11,394,637,357	24,288,813,249	13,647,248,019	26,663,478,861

기타수익	16,042,680	25,670,834	21,928,579	38,509,562

기타비용	126,997,446	272,783,110	151,533,150	305,674,043

금융수익	2,355,863,937	4,699,240,499	2,289,576,558	4,538,219,259

금융원가	27,756,222	66,291,069	194,373,857	405,932,635

법인세비용차감전순이익	13,611,790,306	28,674,650,403	15,612,846,149	30,528,601,004

법인세비용	3,172,877,728	6,865,545,665	3,301,203,331	6,778,393,755

당기순이익(손실)	10,438,912,578	21,809,104,738	12,311,642,818	23,750,207,249

기타포괄손익	(27,507,894)	(114,771,000)	(1,494,237,336)	(1,564,163,975)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(27,507,894)	(114,771,000)	(1,494,237,336)	(1,564,163,975)

총포괄이익	10,411,404,684	21,694,333,738	10,817,405,482	22,186,043,274

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	6,524	13,630	7,694	14,843

※ 제23(전) 반기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호 '수익', 기업회계기준서해석서 제2113호 '고객충성제도'에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 24 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 23 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	512,914,558,238	534,290,186,238

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	23,750,207,249	23,750,207,249

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,564,163,975)	(1,564,163,975)

총포괄손익	22,186,043,274	22,186,043,274

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2017.06.30 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	533,100,601,512	554,476,229,512

2018.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	557,988,204,187	579,363,832,187

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	21,809,104,738	21,809,104,738

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(114,771,000)	(114,771,000)

총포괄손익	21,694,333,738	21,694,333,738

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2018.06.30 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	577,682,537,925	599,058,165,925

현금흐름표
제 24 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 23 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	13,023,944,094	15,820,351,905

당기순이익	21,809,104,738	23,750,207,249

당기순이익조정을 위한 가감	1,405,758,681	2,256,238,365

퇴직급여	534,789,024	504,556,160

감가상각비	2,683,707,317	2,609,901,122

무형자산상각비	166,030,768	159,001,863

임차료	5,348,774,265	5,348,774,265

수취채권손상차손환입	(22,724,139)	(28,713,308)

이자비용	66,291,069	405,932,635

법인세비용	6,865,545,665	6,778,393,755

이자수익	(81,536,488)	(40,601,639)

유효이자율 적용 이자수익	(4,617,704,011)	(4,497,617,620)

유형자산처분손실	0	12,072,614

매출채권의 감소(증가)	2,272,413,902	2,871,330,820

기타유동채권의 감소(증가)	(806,696,732)	439,765,905

기타유동자산의 감소(증가)	(100,800,590)	(93,882,423)

재고자산의 감소(증가)	(818,791,931)	(858,749,479)

매입채무의 증가(감소)	(328,374,073)	(346,987,545)

기타유동채무의 증가(감소)	(2,700,781,206)	(3,193,022,822)

기타유동부채의 증가(감소)	(7,086,457,231)	(7,827,522,355)

기타비유동채무의 증가(감소)	32,152,772	12,691,317

퇴직금의 지급	(1,047,916,140)	(131,644,680)

관계사 전입액	546,715,520	0

사외적립자산의 감소(증가)	501,120,920	132,559,780

이자수취	81,536,488	40,797,664

이자지급	(66,291,069)	(390,962,761)

법인세납부	(10,206,164,744)	(9,835,928,612)

투자활동현금흐름	3,429,159,765	(2,334,445,609)

기타금융자산의 감소	4,500,000,000	0

보증금의 감소	209,382,080	0

보증금의 증가	(214,188,840)	(55,570,820)

유형자산의 취득	(856,199,424)	(1,203,370,720)

무형자산의 취득	(26,634,051)	(20,254,634)

선급금의 증가	(183,200,000)	(1,055,249,435)

재무활동현금흐름	(7,600,000,000)	(13,600,000,000)

단기차입금의 증가	765,900,000,000	1,777,700,000,000

단기차입금의 상환	(771,500,000,000)	(1,789,300,000,000)

배당금의 지급	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,853,103,859	(114,093,704)

기초현금및현금성자산	1,330,314,453	923,274,658

기말현금및현금성자산	10,183,418,312	809,180,954

이익잉여금처분계산서
제 23 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위: 원)

구 분	제 23 기	제 22 기	제 21 기

처분확정일: 2018년 3월 15일	처분확정일: 2017년 3월 10일	처분확정일: 2016년 3월 11일

I. 미처분이익잉여금	47,176,478,220	45,102,832,271	44,893,442,343

전기이월미처분이익잉여금	102,832,271	193,442,343	137,571,665

확정급여부채의 재측정요소	(772,545,475)	(644,638,468)	(1,145,542,592)

당기순이익	47,846,191,424	45,554,028,396	45,901,413,270

II. 이익잉여금처분액	(47,000,000,000)	(45,000,000,000)	(44,700,000,000)

사업확장적립금	45,000,000,000	43,000,000,000	42,700,000,000

배당금(주당배당금(율):당기 : 1,250원(25%)전기 : 1,250원(25%)전전기 : 1,250원(25%))	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금	176,478,220	102,832,271	193,442,343