광주신세계 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 반기말 2017.06.30 현재
제 22 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 반기말	제 22 기말

자산

유동자산	31,022,508,539	32,426,270,222

현금및현금성자산	809,180,954	923,274,658

매출채권 및 기타유동채권	6,185,284,652	9,467,864,094

재고자산	6,317,221,116	5,458,471,637

기타금융자산	4,500,000,000	4,500,000,000

기타유동자산	13,210,821,817	12,076,659,833

비유동자산	620,845,319,746	623,076,456,032

장기금융예치금	10,000,000	10,000,000

유형자산	108,239,702,128	109,768,329,776

무형자산	1,274,359,800	1,303,082,397

기타비유동채권	347,609,553,667	343,056,365,227

이연법인세자산	2,687,002,612	2,455,351,080

기타비유동자산	161,024,701,539	166,373,475,804

확정급여자산	109,851,748

자산총계	651,867,828,285	655,502,726,254

부채

유동부채	94,760,715,396	120,554,131,443

단기차입금	39,300,000,000	50,900,000,000

매입채무 및 기타유동채무	22,428,280,240	25,968,290,607

당기법인세부채	8,385,732,527	11,211,615,852

기타유동부채	24,646,702,629	32,474,224,984

비유동부채	2,630,883,377	658,408,573

기타비유동채무	671,099,890	658,408,573

확정급여부채	1,959,783,487

부채총계	97,391,598,773	121,212,540,016

자본

자본금	8,000,000,000	8,000,000,000

기타자본	13,375,628,000	13,375,628,000

이익잉여금	533,100,601,512	512,914,558,238

자본총계	554,476,229,512	534,290,186,238

자본과부채총계	651,867,828,285	655,502,726,254

포괄손익계산서
제 23 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 22 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,752,924,707	102,491,317,998	50,373,957,758	103,346,754,741

매출원가	15,824,468,247	33,385,431,883	16,057,994,749	34,006,739,444

매출총이익	34,928,456,460	69,105,886,115	34,315,963,009	69,340,015,297

판매비와관리비	21,281,208,441	42,442,407,254	21,068,242,955	42,135,298,391

영업이익	13,647,248,019	26,663,478,861	13,247,720,054	27,204,716,906

기타수익	21,928,579	38,509,562	79,784,572	89,669,344

기타비용	151,533,150	305,674,043	136,209,066	167,527,372

금융수익	2,289,576,558	4,538,219,259	2,216,224,087	4,424,739,893

금융원가	194,373,857	405,932,635	496,408,778	1,260,062,112

법인세비용차감전순이익	15,612,846,149	30,528,601,004	14,911,110,869	30,291,536,659

법인세비용	3,301,203,331	6,778,393,755	4,755,609,270	8,359,395,778

당기순이익	12,311,642,818	23,750,207,249	10,155,501,599	21,932,140,881

기타포괄손익	(1,494,237,336)	(1,564,163,975)	(13,943,433)	(25,416,698)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(1,494,237,336)	(1,564,163,975)	(13,943,433)	(25,416,698)

순확정급여부채의 재측정요소	(1,494,237,336)	(1,564,163,975)	(13,943,433)	(25,416,698)

총포괄이익	10,817,405,482	22,186,043,274	10,141,558,166	21,906,724,183

주당이익

기본주당이익	7,694	14,843	6,347	13,707

자본변동표
제 23 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 22 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	470,005,168,310	491,380,796,310

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	21,932,140,881	21,932,140,881

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(25,416,698)	(25,416,698)

파생상품평가손익

총포괄손익	21,906,724,183	21,906,724,183

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2016.06.30 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	489,911,892,493	511,287,520,493

2017.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	512,914,558,238	534,290,186,238

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	23,750,207,249	23,750,207,249

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,564,163,975)	(1,564,163,975)

파생상품평가손익

총포괄손익	22,186,043,274	22,186,043,274

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2017.06.30 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	533,100,601,512	554,476,229,512

현금흐름표
제 23 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 22 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 반기	제 22 기 반기

영업활동현금흐름	15,820,351,905	14,412,899,789

당기순이익	23,750,207,249	21,932,140,881

당기순이익조정을 위한 가감	2,256,238,365	2,358,681,966

퇴직급여	504,556,160	505,650,876

감가상각비	2,609,901,122	2,793,239,612

무형자산상각비	159,001,863	104,479,918

임차료	5,348,774,265	5,378,325,504

유형자산처분손실	12,072,614

매출채권손상차손환입	(28,713,308)	(5,394,988)

이자비용	405,932,635	1,260,062,112

법인세비용	6,778,393,755	8,359,395,778

이자수익	(4,538,219,259)	(4,424,739,893)

매출채권의 감소(증가)	2,871,330,820	539,498,819

기타유동채권의 감소(증가)	439,765,905	(963,282,785)

기타유동자산의 감소(증가)	(93,882,423)	(75,731,011)

재고자산의 감소(증가)	(858,749,479)	(912,363,390)

매입채무의 증가(감소)	(346,987,545)	(825,576,728)

기타유동채무의 증가(감소)	(3,193,022,822)	(3,277,755,529)

기타유동부채의 증가(감소)	(7,827,522,355)	(6,114,505,966)

기타비유동채무의 증가(감소)	12,691,317	16,764,637

퇴직금의 지급	(131,644,680)	(673,414,710)

사외적립자산의 감소(증가)	132,559,780	674,029,710

이자수취	40,797,664	31,838,468

이자지급	(390,962,761)	(1,825,416,738)

법인세의 납부	(9,835,928,612)	(8,084,344,788)

투자활동현금흐름	(2,334,445,609)	(1,411,033,521)

보증금의 감소	476,394,380

보증금의 증가	(55,570,820)	(272,158,160)

유형자산의 취득	(1,203,370,720)	(1,152,148,312)

무형자산의 취득	(20,254,634)	(35,641,429)

선급금의 증가	(1,055,249,435)	(427,480,000)

재무활동현금흐름	(13,600,000,000)	(23,200,000,000)

단기차입금의 증가	1,777,700,000,000	741,100,000,000

단기차입금의 상환	(1,789,300,000,000)	(662,300,000,000)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)

배당금지급	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(114,093,704)	(10,198,133,732)

기초현금및현금성자산	923,274,658	11,073,537,862

기말현금및현금성자산	809,180,954	875,404,130

이익잉여금처분계산서
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위: 원)

구 분	제 22 기	제 21 기

처분확정일: 2017년 3월 10일	처분확정일: 2016년 3월 11일

I. 미처분이익잉여금	45,102,832,271	44,893,442,343

전기이월미처분이익잉여금	193,442,343	137,571,665

확정급여부채의 재측정요소	(644,638,468)	(1,145,542,592)

당기순이익	45,554,028,396	45,901,413,270

II. 이익잉여금처분액	(45,000,000,000)	(44,700,000,000)

사업확장적립금	43,000,000,000	42,700,000,000

배당금(주당배당금(율): 당기 : 1,250원(25%) 전기 : 1,250원(25%) 전전기 : 1,250원(25%))	2,000,000,000	2,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금	102,832,271	193,442,343