광주신세계 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2016.06.30 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	25,225,401,549	33,510,638,486	24,561,634,615

현금및현금성자산	875,404,130	11,073,537,862	2,379,768,615

매출채권 및 기타유동채권	6,280,291,605	5,851,112,651	5,796,767,293

재고자산	6,025,448,918	5,113,085,528	4,715,757,946

기타유동자산	12,044,256,896	11,472,902,445	11,669,340,761

비유동자산	623,371,232,536	625,984,519,623	628,197,052,896

장기금융예치금	10,000,000	10,000,000	8,500,000

유형자산	109,896,283,484	111,688,001,191	112,432,842,593

무형자산	999,024,904	917,236,986	766,192,771

기타비유동채권	338,401,229,764	334,212,564,559	325,555,595,742

이연법인세자산	2,253,790,598	1,996,845,528	1,455,848,945

기타비유동자산	171,810,903,786	177,159,871,359	187,978,072,845

자산총계	648,596,634,085	659,495,158,109	652,758,687,511

부채

유동부채	135,867,133,993	167,220,829,411	100,591,602,599

단기차입금	78,800,000,000	35,800,000,000

유동성사채	99,975,524,112

매입채무 및 기타유동채무	23,668,899,308	28,264,560,708	25,864,546,904

당기법인세부채	8,611,487,138	8,079,491,078	6,881,421,651

기타유동부채	24,786,747,547	30,901,253,513	32,045,634,044

비유동부채	1,441,979,599	893,532,388	103,542,159,280

사채	99,910,219,738

기타비유동채무	658,391,935	641,627,298	2,996,862,298

확정급여부채	783,587,664	251,905,090	635,077,244

부채총계	137,309,113,592	168,114,361,799	204,133,761,879

자본

자본금	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000

기타자본	13,375,628,000	13,375,628,000	13,375,628,000

이익잉여금	489,911,892,493	470,005,168,310	427,249,297,632

자본총계	511,287,520,493	491,380,796,310	448,624,925,632

자본과부채총계	648,596,634,085	659,495,158,109	652,758,687,511

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 21 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,373,957,758	103,346,754,741	48,580,606,180	100,460,997,137	205,331,892,373	204,820,461,221

매출원가	16,057,994,749	34,006,739,444	15,500,769,905	33,595,457,936	67,952,822,641	71,460,628,949

매출총이익	34,315,963,009	69,340,015,297	33,079,836,275	66,865,539,201	137,379,069,732	133,359,832,272

판매비와관리비	21,068,242,955	42,135,298,391	20,314,378,327	40,487,030,509	82,606,670,535	81,524,192,663

영업이익	13,247,720,054	27,204,716,906	12,765,457,948	26,378,508,692	54,772,399,197	51,835,639,609

기타수익	79,784,572	89,669,344	29,245,221	43,913,960	127,590,877	258,179,304

기타비용	136,209,066	167,527,372	119,158,479	148,502,293	421,048,967	572,167,788

금융수익	2,216,224,087	4,424,739,893	2,153,545,091	4,270,036,808	8,672,168,003	8,450,711,416

금융원가	496,408,778	1,260,062,112	930,084,026	1,913,496,110	3,570,380,929	4,954,854,841

법인세비용차감전순이익	14,911,110,869	30,291,536,659	13,899,005,755	28,630,461,057	59,580,728,181	55,017,507,700

법인세비용	4,755,609,270	8,359,395,778	3,244,653,515	6,690,753,420	13,679,314,911	12,781,152,259

당기순이익	10,155,501,599	21,932,140,881	10,654,352,240	21,939,707,637	45,901,413,270	42,236,355,441

기타포괄손익	(13,943,433)	(25,416,698)	(14,073,844)	(26,662,855)	(1,145,542,592)	(302,256,013)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(13,943,433)	(25,416,698)	(14,073,844)	(26,662,855)	(1,145,542,592)	(293,738,013)

순확정급여부채의 재측정요소	(13,943,433)	(25,416,698)	(14,073,844)	(26,662,855)	(1,145,542,592)	(293,738,013)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(8,518,000)

파생상품평가손익	(8,518,000)

총포괄이익	10,141,558,166	21,906,724,183	10,640,278,396	21,913,044,782	44,755,870,678	41,934,099,428

주당이익

기본주당이익	6,347	13,707	6,658	13,712	28,688	26,397

자본변동표
제 22 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 21 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,384,146,000	387,306,680,204	408,690,826,204

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	42,236,355,441	42,236,355,441

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(293,738,013)	(293,738,013)

파생상품평가손익	(8,518,000)	(8,518,000)

총포괄손익	(8,518,000)	41,942,617,428	41,934,099,428

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	427,249,297,632	448,624,925,632

2015.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	427,249,297,632	448,624,925,632

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	45,901,413,270	45,901,413,270

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,145,542,592)	(1,145,542,592)

파생상품평가손익

총포괄손익	44,755,870,678	44,755,870,678

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	470,005,168,310	491,380,796,310

2015.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	427,249,297,632	448,624,925,632

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	21,939,707,637	21,939,707,637

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(26,662,855)	(26,662,855)

파생상품평가손익

총포괄손익	21,913,044,782	21,913,044,782

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2015.06.30 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	447,162,342,414	468,537,970,414

2016.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	470,005,168,310	491,380,796,310

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	21,932,140,881	21,932,140,881

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(25,416,698)	(25,416,698)

파생상품평가손익

총포괄손익	21,906,724,183	21,906,724,183

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2016.06.30 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	489,911,892,493	511,287,520,493

현금흐름표
제 22 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 21 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	14,412,899,789	10,444,175,582	52,123,039,338	50,217,756,974

당기순이익	21,932,140,881	21,939,707,637	45,901,413,270	42,236,355,441

당기순이익조정을 위한 가감	2,358,681,966	(2,947,020,771)	22,516,645,720	27,406,901,916

퇴직급여	505,650,876	507,067,620	1,014,135,229	990,657,926

감가상각비	2,793,239,612	2,972,299,187	6,006,443,595	5,914,226,274

무형자산상각비	104,479,918	80,252,166	160,395,080	146,577,819

임차료	5,378,325,504	5,378,325,504	10,786,202,247	10,786,202,247

유형자산처분손실	90,512,458	79,215,059

매출채권손상차손환입	(5,394,988)	(2,237,211)	(84,963)	(1,182,476)

이자비용	1,260,062,112	1,913,496,110	3,570,380,929	4,954,854,841

법인세비용	8,359,395,778	6,690,753,420	13,679,314,911	12,781,152,259

이자수익	(4,424,739,893)	(4,270,036,808)	(8,672,168,003)	(8,447,884,020)

유형자산처분이익	(5,898,613)	(31,043,965)	(12,227,656)

매출채권의 감소(증가)	539,498,819	223,721,126	8,496,343	143,063,429

기타유동채권의 감소(증가)	(963,282,785)	(1,181,653,034)	(62,756,738)	329,210,637

기타유동자산의 감소(증가)	(75,731,011)	(89,088,488)	1,872,231	(579,152,140)

재고자산의 감소(증가)	(912,363,390)	(366,031,115)	(397,327,582)	(299,931,482)

기타비유동자산의 감소(증가)	(1,180,000)

매입채무의 증가(감소)	(825,576,728)	(899,494,649)	312,253,823	(181,807,780)

기타유동채무의 증가(감소)	(3,277,755,529)	(4,448,367,342)	(254,840,569)	125,993,473

기타유동부채의 증가(감소)	(6,114,505,966)	(9,993,882,227)	(1,144,380,531)	1,110,176,318

기타비유동채무의 증가(감소)	16,764,637	(67,746,007)	(7,908,800)	586,053,098

퇴직금의 지급	(673,414,710)	(459,730,860)	(2,466,511,150)	(1,457,038,810)

확정급여채무의 관계사전입액	1,237,757,530	978,931,310

사외적립자산의 감소(증가)	674,029,710	1,072,410,450	(1,314,096,355)	(540,188,410)

이자수취	31,838,468	3,304,408	10,459,296	11,428,674

이자지급	(1,825,416,738)	(1,669,915,601)	(3,283,236,881)	(4,831,996,991)

법인세의 납부	(8,084,344,788)	(6,881,900,091)	(13,022,242,067)	(14,604,932,066)

투자활동현금흐름	(1,411,033,521)	(467,224,873)	(5,629,270,091)	(5,467,555,641)

보증금의 감소	476,394,380	135,000,000	278,164,710	289,060,000

유형자산의 처분	53,052,000	163,256,000	156,052,000

보증금의 증가	(272,158,160)	(170,000,000)	(273,424,820)	(751,000,000)

유형자산의 취득	(1,152,148,312)	(449,672,811)	(5,513,728,426)	(5,076,843,079)

무형자산의 취득	(35,641,429)	(35,604,062)	(282,037,555)	(84,824,562)

장기금융예치금의 감소	500,000

장기금융예치금의 증가	(2,000,000)

선급금의 증가	(427,480,000)

재무활동현금흐름	(23,200,000,000)	(11,500,000,000)	(37,800,000,000)	(46,400,000,000)

단기차입금의 증가	741,100,000,000	1,521,100,000,000	2,885,900,000,000	2,974,800,000,000

단기차입금의 상환	(662,300,000,000)	(1,530,600,000,000)	(2,921,700,000,000)	(3,019,200,000,000)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)

배당금지급	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,198,133,732)	(1,523,049,291)	8,693,769,247	(1,649,798,667)

기초현금및현금성자산	11,073,537,862	2,379,768,615	2,379,768,615	4,029,567,282

기말현금및현금성자산	875,404,130	856,719,324	11,073,537,862	2,379,768,615

이익잉여금처분계산서
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 19 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지

구 분	제 21 기	제 20 기	제 19 기

처분확정일: 2016년 3월 11일	처분확정일: 2015년 3월 13일	처분확정일: 2014년 3월 14일

I. 미처분이익잉여금	44,893,442,343	42,137,571,665	49,194,954,237

전기이월미처분이익잉여금	137,571,665	194,954,237	128,489,402

확정급여부채의 재측정요소	(1,145,542,592)	(293,738,013)	496,749,966

당기순이익	45,901,413,270	42,236,355,441	48,569,714,869

II. 이익잉여금처분액	(44,700,000,000)	(42,000,000,000)	(49,000,000,000)

사업확장적립금	42,700,000,000	40,000,000,000	47,000,000,000

배당금(주당배당금(율): 당기 : 1,250원(25%) 전기 : 1,250원(25%) 전전기 : 1,250원(25%))	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금	193,442,343	137,571,665	194,954,237