광주신세계 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 22 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	36,881,742,068	32,426,270,222

현금및현금성자산	953,552,992	923,274,658

매출채권 및 기타유동채권	11,281,836,457	9,467,864,094

재고자산	6,616,812,902	5,458,471,637

기타금융자산	4,500,000,000	4,500,000,000

기타유동자산	13,529,539,717	12,076,659,833

비유동자산	619,462,832,787	623,076,456,032

장기금융예치금	10,000,000	10,000,000

유형자산	107,232,187,820	109,768,329,776

무형자산	1,206,616,576	1,303,082,397

기타비유동채권	349,909,325,645	343,056,365,227

이연법인세자산	2,798,715,198	2,455,351,080

기타비유동자산	158,305,987,548	166,373,475,804

확정급여자산	109,851,748

자산총계	656,344,574,855	655,502,726,254

부채

유동부채	88,499,411,899	120,554,131,443

단기차입금	20,500,000,000	50,900,000,000

매입채무 및 기타유동채무	34,755,156,115	25,968,290,607

당기법인세부채	8,250,551,688	11,211,615,852

기타유동부채	24,993,704,096	32,474,224,984

비유동부채	2,910,456,850	658,408,573

기타비유동채무	679,123,101	658,408,573

확정급여부채	2,231,333,749

부채총계	91,409,868,749	121,212,540,016

자본

자본금	8,000,000,000	8,000,000,000

기타자본	13,375,628,000	13,375,628,000

이익잉여금	543,559,078,106	512,914,558,238

자본총계	564,934,706,106	534,290,186,238

자본과부채총계	656,344,574,855	655,502,726,254

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	50,518,434,929	153,009,752,927	51,547,864,498	154,894,619,239

매출원가	18,201,423,016	51,586,854,899	18,681,187,147	52,687,926,591

매출총이익	32,317,011,913	101,422,898,028	32,866,677,351	102,206,692,648

판매비와관리비	20,827,556,803	63,269,964,057	21,308,282,665	63,443,581,056

영업이익	11,489,455,110	38,152,933,971	11,558,394,686	38,763,111,592

기타수익	62,509,517	101,019,079	34,487,502	124,156,846

기타비용	61,719,645	367,393,688	228,808,039	396,335,411

금융수익	2,327,796,514	6,866,015,773	2,262,104,387	6,686,844,280

금융원가	154,276,447	560,209,082	303,410,854	1,563,472,966

법인세비용차감전순이익	13,663,765,049	44,192,366,053	13,322,767,682	43,614,304,341

법인세비용	3,186,611,259	9,965,005,014	3,105,043,643	11,464,439,421

당기순이익	10,477,153,790	34,227,361,039	10,217,724,039	32,149,864,920

기타포괄손익	(18,677,196)	(1,582,841,171)	(14,736,084)	(40,152,782)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(18,677,196)	(1,582,841,171)	(14,736,084)	(40,152,782)

순확정급여부채의 재측정요소	(18,677,196)	(1,582,841,171)	(14,736,084)	(40,152,782)

총포괄이익	10,458,476,594	32,644,519,868	10,202,987,955	32,109,712,138

주당이익

기본주당이익	6,548	21,392	6,386	20,093

자본변동표
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	470,005,168,310	491,380,796,310

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	32,149,864,920	32,149,864,920

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(40,152,782)	(40,152,782)

총포괄손익	32,109,712,138	32,109,712,138

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2016.09.30 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	500,114,880,448	521,490,508,448

2017.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	512,914,558,238	534,290,186,238

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	34,227,361,039	34,227,361,039

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,582,841,171)	(1,582,841,171)

총포괄손익	32,644,519,868	32,644,519,868

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	543,559,078,106	564,934,706,106

현금흐름표
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	35,225,763,215	31,556,182,783

당기순이익	34,227,361,039	32,149,864,920

당기순이익조정을 위한 가감	14,734,694,318	16,004,288,530

퇴직급여	756,834,326	758,476,314

감가상각비	3,928,317,934	4,121,039,359

무형자산상각비	237,257,565	173,318,177

임차료	8,067,488,256	8,097,039,495

유형자산처분손실	12,072,614

매출채권손상차손	16,320,778	8,491,544

이자비용	560,209,082	1,563,472,966

법인세비용	9,965,005,014	11,464,439,421

이자수익	(6,866,015,773)	(6,686,844,280)

유형자산처분이익	(11,839,360)

매출채권의 감소(증가)	(1,632,077,821)	(849,154,491)

기타유동채권의 감소(증가)	(198,374,361)	(831,107,472)

기타유동자산의 감소(증가)	(270,731,819)	(289,332,637)

재고자산의 감소(증가)	(1,158,341,265)	(828,922,204)

매입채무의 증가(감소)	1,915,357,075	276,768,141

기타유동채무의 증가(감소)	6,871,508,433	40,181,880

기타유동부채의 증가(감소)	(7,480,520,888)	(1,038,223,453)

기타비유동채무의 증가(감소)	20,714,528	22,337,970

퇴직금의 지급	(236,545,100)	(1,501,211,370)

사외적립자산의 감소(증가)	238,055,100	1,503,519,170

이자수취	59,848,866	51,356,872

이자지급	(526,707,712)	(2,101,692,254)

법인세납부	(13,269,433,296)	(14,547,635,285)

투자활동현금흐름	(2,795,484,881)	(8,116,741,908)

보증금의 감소	489,623,110	490,131,130

유형자산의 처분	57,052,000

보증금의 증가	(536,257,580)	(406,089,700)

유형자산의 취득	(1,565,578,624)	(2,470,243,485)

무형자산의 취득	(24,674,352)	(16,359,853)

선급금의 증가	(1,215,649,435)	(1,214,180,000)

단기대여금의 증가	(4,500,000,000)

재무활동현금흐름	(32,400,000,000)	(33,500,000,000)

단기차입금의 증가	2,520,600,000,000	1,653,200,000,000

단기차입금의 상환	(2,551,000,000,000)	(1,584,700,000,000)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)

배당금지급	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	30,278,334	(10,060,559,125)

기초현금및현금성자산	923,274,658	11,073,537,862

기말현금및현금성자산	953,552,992	1,012,978,737

이익잉여금처분계산서
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위: 원)

구 분	제 22 기	제 21 기

처분확정일: 2017년 3월 10일	처분확정일: 2016년 3월 11일

I. 미처분이익잉여금	45,102,832,271	44,893,442,343

전기이월미처분이익잉여금	193,442,343	137,571,665

확정급여부채의 재측정요소	(644,638,468)	(1,145,542,592)

당기순이익	45,554,028,396	45,901,413,270

II. 이익잉여금처분액	(45,000,000,000)	(44,700,000,000)

사업확장적립금	43,000,000,000	42,700,000,000

배당금(주당배당금(율): 당기 : 1,250원(25%) 전기 : 1,250원(25%) 전전기 : 1,250원(25%))	2,000,000,000	2,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금	102,832,271	193,442,343