광주신세계 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 23 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	63,982,779,626	33,243,824,732

현금및현금성자산	28,491,044,964	1,330,314,453

매출채권 및 기타유동채권	17,890,977,398	11,181,665,441

재고자산	6,437,112,184	5,384,422,846

기타금융자산	0	4,500,000,000

기타유동자산	11,163,645,080	10,847,421,992

비유동자산	620,053,681,058	621,775,146,142

장기금융예치금	10,000,000	10,000,000

유형자산	108,961,708,220	108,947,528,385

무형자산	1,180,445,286	1,248,680,885

기타비유동채권	359,283,858,134	352,327,087,253

이연법인세자산	3,015,701,839	2,630,452,927

기타비유동자산	147,519,785,301	155,587,273,557

확정급여자산	82,182,278	1,024,123,135

자산총계	684,036,460,684	655,018,970,874

부채

유동부채	73,691,047,182	74,984,335,035

단기차입금	0	5,600,000,000

매입채무 및 기타유동채무	33,909,282,939	25,973,454,990

당기법인세부채	8,144,944,942	11,339,686,525

기타유동부채	31,636,819,301	32,071,193,520

비유동부채	717,227,056	670,803,652

기타비유동채무	717,227,056	670,803,652

부채총계	74,408,274,238	75,655,138,687

자본

자본금	8,000,000,000	8,000,000,000

기타자본	13,375,628,000	13,375,628,000

이익잉여금	588,252,558,446	557,988,204,187

자본총계	609,628,186,446	579,363,832,187

자본과부채총계	684,036,460,684	655,018,970,874

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	52,704,596,325	152,833,186,382	50,518,434,929	153,009,752,927

매출원가	19,564,948,678	53,739,734,804	18,201,423,016	51,586,854,899

매출총이익	33,139,647,647	99,093,451,578	32,317,011,913	101,422,898,028

판매비와관리비	21,515,880,287	63,203,595,108	20,782,522,717	63,253,643,279

수취채권손상차손	79,822,279	57,098,140	45,034,086	16,320,778

영업이익	11,543,945,081	35,832,758,330	11,489,455,110	38,152,933,971

기타수익	20,113,734	45,784,568	62,509,517	101,019,079

기타비용	152,719,452	425,502,562	61,719,645	367,393,688

금융수익	2,409,609,086	7,108,849,585	2,327,796,514	6,866,015,773

금융원가	3,638,991	69,930,060	154,276,447	560,209,082

법인세비용차감전순이익	13,817,309,458	42,491,959,861	13,663,765,049	44,192,366,053

법인세비용	3,222,222,916	10,087,768,581	3,186,611,259	9,965,005,014

당기순이익(손실)	10,595,086,542	32,404,191,280	10,477,153,790	34,227,361,039

기타포괄손익	(25,066,021)	(139,837,021)	(18,677,196)	(1,582,841,171)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(25,066,021)	(139,837,021)	(18,677,196)	(1,582,841,171)

총포괄이익	10,570,020,521	32,264,354,259	10,458,476,594	32,644,519,868

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	6,621	20,252	6,548	21,392

자본변동표
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	512,914,558,238	534,290,186,238

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	34,227,361,039	34,227,361,039

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(1,582,841,171)	(1,582,841,171)

총포괄손익	32,644,519,868	32,644,519,868

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2017.09.30 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	543,559,078,106	564,934,706,106

2018.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	557,988,204,187	579,363,832,187

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	32,404,191,280	32,404,191,280

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(139,837,021)	(139,837,021)

총포괄손익	32,264,354,259	32,264,354,259

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2018.09.30 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	588,252,558,446	609,628,186,446

현금흐름표
제 24 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	34,540,797,949	35,225,763,215

당기순이익	32,404,191,280	34,227,361,039

당기순이익조정을 위한 가감	15,753,501,071	14,734,694,318

퇴직급여	802,183,536	756,834,326

감가상각비	4,115,007,736	3,928,317,934

무형자산상각비	250,399,436	237,257,565

임차료	8,067,488,256	8,067,488,256

유형자산처분손실	0	12,072,614

수취채권손상차손	57,098,140	16,320,778

이자비용	69,930,060	560,209,082

법인세비용	10,087,768,581	9,965,005,014

이자수익	(120,794,734)	(59,689,825)

유효이자율 적용 이자수익	(6,988,054,851)	(6,806,325,948)

유형자산처분이익	0	(11,839,360)

매출채권의 감소(증가)	(5,709,813,947)	(1,632,077,821)

기타유동채권의 감소(증가)	(1,056,596,150)	(198,374,361)

기타유동자산의 감소(증가)	(316,223,088)	(270,731,819)

재고자산의 감소(증가)	(1,052,689,338)	(1,158,341,265)

매입채무의 증가(감소)	1,738,217,768	1,915,357,075

기타유동채무의 증가(감소)	6,197,610,181	6,871,508,433

기타유동부채의 증가(감소)	(434,374,219)	(7,480,520,888)

기타비유동채무의 증가(감소)	46,423,404	20,714,528

퇴직금의 지급	(1,047,916,140)	(236,545,100)

관계사 전입액	565,110,920	0

사외적립자산의 감소(증가)	482,725,520	238,055,100

이자수취	120,794,734	59,848,866

이자지급	(69,930,060)	(526,707,712)

법인세납부	(13,667,759,076)	(13,269,433,296)

투자활동현금흐름	219,932,562	(2,795,484,881)

기타금융자산의 감소	4,500,000,000	0

보증금의 감소	32,000,000	489,623,110

유형자산의 처분	0	57,052,000

보증금의 증가	(716,030)	(536,257,580)

유형자산의 취득	(4,284,711,683)	(1,565,578,624)

무형자산의 취득	(26,639,725)	(24,674,352)

선급금의 증가	0	(1,215,649,435)

재무활동현금흐름	(7,600,000,000)	(32,400,000,000)

단기차입금의 증가	765,900,000,000	2,520,600,000,000

단기차입금의 상환	(771,500,000,000)	(2,551,000,000,000)

배당금의 지급	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	27,160,730,511	30,278,334

기초현금및현금성자산	1,330,314,453	923,274,658

기말현금및현금성자산	28,491,044,964	953,552,992

이익잉여금처분계산서
제 23 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위: 원)

구 분	제 23 기	제 22 기	제 21 기

처분확정일: 2018년 3월 15일	처분확정일: 2017년 3월 10일	처분확정일: 2016년 3월 11일

I. 미처분이익잉여금	47,176,478,220	45,102,832,271	44,893,442,343

전기이월미처분이익잉여금	102,832,271	193,442,343	137,571,665

확정급여부채의 재측정요소	(772,545,475)	(644,638,468)	(1,145,542,592)

당기순이익	47,846,191,424	45,554,028,396	45,901,413,270

II. 이익잉여금처분액	(47,000,000,000)	(45,000,000,000)	(44,700,000,000)

사업확장적립금	45,000,000,000	43,000,000,000	42,700,000,000

배당금(주당배당금(율):당기 : 1,250원(25%)전기 : 1,250원(25%)전전기 : 1,250원(25%))	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금	176,478,220	102,832,271	193,442,343