광주신세계 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 23 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 1분기말	제 23 기말

자산

유동자산	39,024,192,299	33,243,824,732

현금및현금성자산	5,120,874,140	1,330,314,453

매출채권 및 기타유동채권	12,161,761,613	11,181,665,441

재고자산	6,179,062,405	5,384,422,846

기타금융자산	4,500,000,000	4,500,000,000

기타유동자산	11,062,494,141	10,847,421,992

비유동자산	619,879,202,316	621,775,146,142

장기금융예치금	10,000,000	10,000,000

유형자산	107,696,142,467	108,947,528,385

무형자산	1,240,212,331	1,248,680,885

기타비유동채권	354,500,549,616	352,327,087,253

이연법인세자산	2,837,140,341	2,630,452,927

기타비유동자산	152,927,662,044	155,587,273,557

확정급여자산	667,495,517	1,024,123,135

자산총계	658,903,394,615	655,018,970,874

부채

유동부채	69,568,953,336	74,984,335,035

단기차입금	5,600,000,000

매입채무 및 기타유동채무	24,728,132,128	25,973,454,990

당기법인세부채	15,233,237,316	11,339,686,525

기타유동부채	29,607,583,892	32,071,193,520

비유동부채	687,680,038	670,803,652

기타비유동채무	687,680,038	670,803,652

확정급여부채

부채총계	70,256,633,374	75,655,138,687

자본

자본금	8,000,000,000	8,000,000,000

기타자본	13,375,628,000	13,375,628,000

이익잉여금	567,271,133,241	557,988,204,187

자본총계	588,646,761,241	579,363,832,187

자본과부채총계	658,903,394,615	655,018,970,874

포괄손익계산서
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	51,321,163,144	51,321,163,144	51,738,393,291	51,738,393,291

매출원가	17,872,178,857	17,872,178,857	17,560,963,636	17,560,963,636

매출총이익	33,448,984,287	33,448,984,287	34,177,429,655	34,177,429,655

판매비와관리비	20,570,374,448	20,570,374,448	21,185,237,317	21,185,237,317

수취채권손상차손환입	15,566,053	15,566,053	24,038,504	24,038,504

영업이익	12,894,175,892	12,894,175,892	13,016,230,842	13,016,230,842

기타수익	9,628,154	9,628,154	16,580,983	16,580,983

기타비용	145,785,664	145,785,664	154,140,893	154,140,893

금융수익	2,343,376,562	2,343,376,562	2,248,642,701	2,248,642,701

금융원가	38,534,847	38,534,847	211,558,778	211,558,778

법인세비용차감전순이익	15,062,860,097	15,062,860,097	14,915,754,855	14,915,754,855

법인세비용	3,692,667,937	3,692,667,937	3,477,190,424	3,477,190,424

당기순이익	11,370,192,160	11,370,192,160	11,438,564,431	11,438,564,431

기타포괄손익	(87,263,106)	(87,263,106)	(69,926,639)	(69,926,639)

후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(87,263,106)	(87,263,106)	(69,926,639)	(69,926,639)

총포괄이익	11,282,929,054	11,282,929,054	11,368,637,792	11,368,637,792

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	7,106	7,106	7,149	7,149

자본변동표
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	512,914,558,238	534,290,186,238

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	11,438,564,431	11,438,564,431

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(69,926,639)	(69,926,639)

총포괄손익	11,368,637,792	11,368,637,792

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2017.03.31 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	522,283,196,030	543,658,824,030

2018.01.01 (기초자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	557,988,204,187	579,363,832,187

자본의 변동	총포괄손익	당기순이익	11,370,192,160	11,370,192,160

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(87,263,106)	(87,263,106)

총포괄손익	11,282,929,054	11,282,929,054

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	8,000,000,000	13,375,628,000	567,271,133,241	588,646,761,241

현금흐름표
제 24 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 24 기 1분기	제 23 기 1분기

영업활동현금흐름	9,437,744,804	6,845,527,300

당기순이익	11,370,192,160	11,438,564,431

당기순이익조정을 위한 가감	(1,942,930,458)	(115,944,231)

퇴직급여	267,394,512	252,278,166

감가상각비	1,338,923,446	1,302,367,731

무형자산상각비	83,207,833	78,583,255

임차료	2,659,611,513	2,659,611,513

수취채권손상차손환입	(15,566,053)	(24,038,504)

이자비용	38,534,847	211,558,778

법인세비용	3,692,667,937	3,477,190,424

이자수익	(54,822,509)	(19,603,982)

유효이자율 적용 이자수익	(2,288,554,053)	(2,229,038,719)

유형자산처분손실	12,072,614

매출채권의 감소(증가)	1,556,605,289	2,403,850,448

기타유동채권의 감소(증가)	(2,521,135,408)	(981,013,988)

기타유동자산의 감소(증가)	(215,072,149)	(191,729,439)

재고자산의 감소(증가)	(794,639,559)	(683,621,132)

매입채무의 증가(감소)	341,085,181	428,158,850

기타유동채무의 증가(감소)	(3,586,408,043)	(3,604,825,499)

기타유동부채의 증가(감소)	(2,463,609,628)	(3,217,597,888)

기타비유동채무의 증가(감소)	16,876,386	9,853,141

퇴직금의 지급	(569,675,550)	(47,842,300)

사외적립자산의 감소(증가)	571,645,550	47,842,300

이자수취	54,822,509	19,603,982

이자지급	(38,534,847)	(319,251,920)

법인세납부	(5,804,560)	(4,177,444,962)

투자활동현금흐름	(47,185,117)	(1,741,961,670)

보증금의 감소	127,504,210

보증금의 증가	(12,412,520)	(20,523,530)

유형자산의 취득	(162,230,743)	(645,355,800)

무형자산의 취득	(46,064)	(20,286,921)

선급금의 증가	(1,055,795,419)

재무활동현금흐름	(5,600,000,000)	(5,000,000,000)

단기차입금의 증가	456,700,000,000	871,800,000,000

단기차입금의 상환	(462,300,000,000)	(876,800,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,790,559,687	103,565,630

기초현금및현금성자산	1,330,314,453	923,274,658

기말현금및현금성자산	5,120,874,140	1,026,840,288

이익잉여금처분계산서
제 23 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위: 원)

구 분	제 23 기	제 22 기	제 21 기

처분확정일: 2018년 3월 15일	처분확정일: 2017년 3월 10일	처분확정일: 2016년 3월 11일

I. 미처분이익잉여금	47,176,478,220	45,102,832,271	44,893,442,343

전기이월미처분이익잉여금	102,832,271	193,442,343	137,571,665

확정급여부채의 재측정요소	(772,545,475)	(644,638,468)	(1,145,542,592)

당기순이익	47,846,191,424	45,554,028,396	45,901,413,270

II. 이익잉여금처분액	(47,000,000,000)	(45,000,000,000)	(44,700,000,000)

사업확장적립금	45,000,000,000	43,000,000,000	42,700,000,000

배당금(주당배당금(율):당기 : 1,250원(25%)전기 : 1,250원(25%)전전기 : 1,250원(25%))	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금	176,478,220	102,832,271	193,442,343