LG헬로비전 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말

자산

유동자산	364,268,679,654	373,478,361,776

현금및현금성자산	112,079,182,090	148,232,566,866

단기금융상품	20,000,000,000

매출채권	140,280,385,254	144,435,573,656

유동성장기대여금	2,521,100,049	2,151,204,366

선급금	4,470,444,481	3,218,978,221

재고자산	10,438,452,256	7,219,628,675

기타유동금융자산	10,767,505,679	8,393,321,372

기타유동자산	4,609,152,157	2,640,629,113

계약자산	59,102,457,688	57,186,459,507

비유동자산	1,079,546,380,028	1,090,890,467,677

종속기업투자	3,000,000,000	3,000,000,000

관계기업투자	3,487,144,327	3,571,125,903

투자부동산	5,093,113,000	5,093,113,000

유형자산	575,119,458,743	593,461,677,000

사용권자산	76,857,843,994	76,130,655,951

영업권	168,991,669,756	168,991,669,756

기타무형자산	73,000,390,665	77,802,826,440

이연법인세자산	11,436,621,731	12,850,750,375

장기매출채권	73,516,195,423	67,661,547,368

기타비유동금융자산	14,790,531,855	15,450,358,825

기타비유동자산	1,755,312,123	1,857,332,945

계약자산	72,498,098,411	65,019,410,114

자산총계	1,443,815,059,682	1,464,368,829,453

부채

유동부채	238,186,819,920	420,610,787,938

매입채무	15,625,114,371	18,414,413,439

미지급금	81,651,089,622	85,676,215,205

유동성사채	29,977,415,206

유동성장기차입금	150,000,000,000

유동성리스부채	7,845,232,334	7,558,403,153

당기법인세부채	1,747,381,592	3,145,248,563

기타의유동금융부채	61,475,454,911	114,931,878,692

기타의유동부채	33,340,154,979	35,148,713,003

충당부채	3,111,083,946	2,300,143,464

계약부채	3,413,892,959	3,435,772,419

비유동부채	573,765,050,222	412,565,283,614

사채	488,735,761,102	329,210,589,903

리스부채	64,464,502,296	63,988,686,637

퇴직급여채무	7,748,630,656	6,171,958,916

기타장기종업원급여	3,902,101,785	3,827,108,641

예수보증금	258,697,556	253,697,556

충당부채	4,987,059,010	5,831,271,671

계약부채	3,668,297,817	3,281,970,290

부채총계	811,951,870,142	833,176,071,552

자본

자본금	193,617,162,500	193,617,162,500

기타불입자본	190,103,184,586	190,103,184,586

기타자본항목	16,031,700	(7,695,216)

이익잉여금(결손금)	248,126,810,754	247,480,106,031

자본총계	631,863,189,540	631,192,757,901

자본과부채총계	1,443,815,059,682	1,464,368,829,453

손익계산서
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	257,328,460,210	257,328,460,210	258,136,529,102	258,136,529,102

영업비용	246,461,584,715	246,461,584,715	247,391,640,086	247,391,640,086

대손상각비	(631,861,897)	(631,861,897)	(3,054,099,171)	(3,054,099,171)

영업이익(손실)	10,235,013,598	10,235,013,598	7,690,789,845	7,690,789,845

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	970,083,378	970,083,378	928,504,320	928,504,320

금융수익-기타	571,035,565	571,035,565	3,650,999,995	3,650,999,995

금융비용	4,183,821,376	4,183,821,376	6,157,266,008	6,157,266,008

기타영업외수익	1,548,892,770	1,548,892,770	1,084,928,981	1,084,928,981

기타영업외비용	656,990,251	656,990,251	1,431,541,719	1,431,541,719

기타의대손상각비	190,020,701	190,020,701

관계기업투자손익	(83,981,576)	(83,981,576)	(142,395,699)	(142,395,699)

법인세비용차감전순이익(손실)	8,210,211,407	8,210,211,407	5,624,019,715	5,624,019,715

법인세비용	1,754,991,809	1,754,991,809	842,817,582	842,817,582

당기순이익(손실)	6,455,219,598	6,455,219,598	4,781,202,133	4,781,202,133

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	83	83	62	62

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	6,455,219,598	6,455,219,598	4,781,202,133	4,781,202,133

기타포괄손익(법인세효과 차감후)	23,726,916	23,726,916	(39,117,348)	(39,117,348)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	23,726,916	23,726,916	(39,117,348)	(39,117,348)

총포괄손익	6,478,946,514	6,478,946,514	4,742,084,785	4,742,084,785

자본변동표
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(7,695,216)	566,746,040,508	950,451,399,255

배당금지급	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

당기순이익(손실)	4,781,202,133	4,781,202,133

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(39,117,348)	(39,117,348)

2020.03.31 (기말자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(46,812,564)	565,718,727,766	949,384,969,165

2021.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,103,184,586	(7,695,216)	247,480,106,031	631,192,757,901

배당금지급	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

당기순이익(손실)	6,455,219,598	6,455,219,598

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	23,726,916	23,726,916

2021.03.31 (기말자본)	193,617,162,500	190,103,184,586	16,031,700	248,126,810,754	631,863,189,540

현금흐름표
제 27 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기

영업활동현금흐름	(22,196,350,436)	58,347,213,446

당기순이익(손실)	6,455,219,598	4,781,202,133

당기순이익조정을 위한 가감	66,825,938,611	71,531,405,765

법인세비용	1,754,991,809	842,817,582

이자비용	4,163,761,776	4,168,939,972

외화환산손실	1,944,000,000

재고자산평가손실	16,821,353

감가상각비	34,150,930,337	36,475,793,899

무형자산상각비	8,312,462,523	11,121,458,421

사용권자산상각비	1,834,357,089	1,923,094,868

지급수수료	15,117,835,004	13,483,411,476

퇴직급여	1,875,562,539	1,958,340,547

대손상각비	631,861,897	3,054,099,171

기타의 대손상각비	190,020,701

관계기업투자손실	83,981,576	142,395,699

유형자산처분손실	163,612,790	559,400,522

유형자산손상차손	1,415,432

무형자산처분손실	912,312	3,736,806

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	41,455,920

기타 현금의 유출 없는 비용등	404,079,863	442,020,943

유효이자율법에따른이자수익	(970,083,378)	(928,504,320)

이자수익	(563,327,112)	(816,417,719)

배당금수익	(7,614,000)

외화환산이익	(92,700)

재고자산평가손실환입	(20,260,405)

유형자산처분이익	(167,132,799)	(68,282,979)

무형자산처분이익	(1,335,000)

파생상품평가이익	(1,897,905,198)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(936,232,055)

기타현금의유출업는수익등	(128,586,211)	(454,575)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(92,078,038,350)	(12,456,616,951)

매출채권의 감소(증가)	(1,310,924,014)	11,716,559,203

미수금의 감소(증가)	(2,779,340,115)	(1,834,550,100)

선급금의 감소(증가)	(1,251,466,260)	(2,483,242,827)

선급비용의 감소(증가)	(2,794,226,421)	(3,758,772,164)

재고자산의 감소(증가)	(3,204,563,176)	(6,337,114,316)

계약자산의 증가	(24,512,521,482)	(20,533,771,376)

기타의자산의 감소(증가)	1,543,220

매입채무의 증가(감소)	(2,789,299,068)	4,754,886,671

미지급금의 증가(감소)	2,530,298,439	(1,483,198,331)

선수금의 증가(감소)	536,804,632	480,645,517

예수금의 증가(감소)	1,454,011,509	151,201,004

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(4,848,121,111)	810,379,681

미지급비용의 증가(감소)	(53,915,423,781)	527,444,068

이연수익의 증가(감소)	(22,057,309)

선수수익의 증가(감소)	1,049,807,339	2,247,943,676

유동성예수보증금의 증가(감소)	(30,000)	(60,000)

예수보증금의 증가	5,000,000

유동충당부채의 증가(감소)	(14,139,038)	(8,546,751)

충당부채의 증가(감소)	(259,962,730)	(591,562,736)

퇴직금의 지급	(1,824,241,336)	(5,413,255,938)

확정급여부채의 승계	(559,861,151)	2,530,398,014

사외적립자산의 감소	2,080,771,740	5,327,570,353

기타장기종업원급여부채의감소	(34,000,000)	(21,000,000)

정부보조금의 수령	(1,060,393)	20,018,122

계약부채의 감소	364,448,067	1,461,925,368

이자수취(영업)	509,771,907	597,128,940

이자지급(영업)	(2,070,809,932)	(3,405,312,082)

법인세납부(환급)	(1,838,432,270)	(2,700,594,359)

투자활동현금흐름	(51,136,097,157)	(30,791,097,137)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	4,050,000,000

유동성장기대여금의 감소	426,047,923	3,586,513,362

보증금의 감소	116,150,000	488,326,000

유형자산의 처분	225,138,215	1,033,900,040

무형자산의 처분	2,100,000	7,126,795,020

단기금융상품의 취득	(20,000,000,000)

보증금의 증가	(10,000,000)	(14,000,000)

유형자산의 취득	(27,709,019,183)	(40,541,874,681)

무형자산의 취득	(4,186,514,112)	(6,520,756,878)

재무활동현금흐름	37,179,062,817	47,210,197,129

사채의 발행	189,398,260,000	199,370,160,000

유동성장기차입금의 상환	(150,000,000,000)

유동성사채의 상환	(150,000,000,000)

유동성리스부채의 상환	(2,219,197,183)	(2,159,962,871)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(36,153,384,776)	74,766,313,438

기초현금및현금성자산	148,232,566,866	79,562,326,381

기말현금및현금성자산	112,079,182,090	154,328,639,819