LG헬로비전 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 31 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	426,955,301,519	454,040,800,060

현금및현금성자산 (주5)	121,915,340,472	139,841,745,063

매출채권 (주5,7,30)	184,569,698,537	193,285,677,778

재고자산 (주12)	6,490,712,954	6,892,129,497

기타의 유동금융자산 (주5,7,30)	17,573,760,699	17,367,646,933

기타의 유동자산 (주8,30)	9,747,783,128	7,552,241,093

당기법인세자산	203,598,865	718,496,375

계약자산 (주17)	86,454,406,864	88,382,863,321

비유동자산	792,817,633,438	799,302,182,796

종속기업투자 (주9)	9,378,053,053	9,378,053,053

관계기업투자 (주10)	969,483,629	2,421,518,738

투자부동산 (주13)	61,312,749,760	61,445,937,903

유형자산 (주14,31)	332,799,899,785	337,864,495,824

사용권자산 (주15)	24,673,076,263	24,910,944,229

기타무형자산 (주16)	44,763,287,848	46,497,334,144

이연법인세자산	13,192,748,733	10,643,189,037

순확정급여자산 (주22)	3,453,838,522	4,970,630,331

장기매출채권 (주5,7)	218,760,750,343	213,221,928,904

기타의 비유동금융자산 (주3,5,6,7,11)	8,928,439,947	9,668,116,203

기타의 비유동자산 (주8)	1,710,651,802	1,291,668,174

계약자산 (주17)	72,874,653,753	76,988,366,256

자산총계	1,219,772,934,957	1,253,342,982,856

부채

유동부채	523,411,029,043	412,431,432,031

매입채무 (주5,18,30)	26,624,585,363	24,934,336,009

미지급금 (주5,18,30)	58,283,218,230	70,362,154,344

단기차입금 (주5,20)	40,000,000,000	0

유동성사채 (주5,20)	269,847,018,118	189,946,304,868

당기법인세부채	2,569,486,715	0

유동성리스부채 (주5,21,30)	9,247,909,771	9,245,914,120

기타의 유동금융부채 (주5,18,30)	57,908,628,642	59,411,006,793

기타의 유동부채 (주19)	54,034,562,172	53,434,082,987

충당부채 (주23)	933,590,798	904,623,827

계약부채 (주17)	3,962,029,234	4,193,009,083

비유동부채	239,400,012,210	388,380,465,576

사채 (주5,20)	159,696,688,331	309,482,833,025

리스부채 (주5,21,30)	66,919,456,319	67,858,533,071

기타의 비유동금융부채 (주5,18,30)	2,577,100,840	676,800,200

기타장기종업원급여부채 (주22)	2,087,315,851	2,099,681,962

충당부채 (주23)	4,701,904,014	4,624,173,189

계약부채 (주17)	3,417,546,855	3,638,444,129

부채총계	762,811,041,253	800,811,897,607

자본

자본금 (주24)	193,617,162,500	193,617,162,500

기타불입자본 (주24)	190,103,184,586	190,103,184,586

이익잉여금 (주24)	73,241,546,618	68,810,738,163

자본총계	456,961,893,704	452,531,085,249

부채와자본총계	1,219,772,934,957	1,253,342,982,856

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익 (주27,30)	255,471,489,398	255,471,489,398	313,851,625,927	313,851,625,927

영업비용 (주27,30)	(249,059,894,105)	(249,059,894,105)	(305,631,296,711)	(305,631,296,711)

영업이익	6,411,595,293	6,411,595,293	8,220,329,216	8,220,329,216

금융수익-유효이자율법에 따른 이자수익 (주28)	3,409,372,605	3,409,372,605	2,799,730,261	2,799,730,261

금융수익-기타 (주28)	657,534,699	657,534,699	3,129,869,096	3,129,869,096

금융비용 (주28)	(5,065,891,592)	(5,065,891,592)	(5,247,806,821)	(5,247,806,821)

기타영업외수익 (주29,30)	1,242,592,620	1,242,592,620	518,406,563	518,406,563

기타영업외비용 (주29)	(147,542,242)	(147,542,242)	(1,267,500,926)	(1,267,500,926)

관계기업투자손익 (주10)	(1,452,035,109)	(1,452,035,109)	(146,452,948)	(146,452,948)

법인세비용차감전순이익	5,055,626,274	5,055,626,274	8,006,574,441	8,006,574,441

법인세비용 (주25)	(624,817,819)	(624,817,819)	(1,458,027,885)	(1,458,027,885)

분기순이익	4,430,808,455	4,430,808,455	6,548,546,556	6,548,546,556

주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주26)	57	57	85	85

희석주당이익(손실) (단위 : 원) (주26)	57	57	85	85

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익	4,430,808,455	4,430,808,455	6,548,546,556	6,548,546,556

기타포괄손익(법인세효과 차감후)	0	0	0	0

분기총포괄이익	4,430,808,455	4,430,808,455	6,548,546,556	6,548,546,556

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,103,184,586	(43,366,788)	57,216,141,115	440,893,121,413

분기순이익	0	0	0	6,548,546,556	6,548,546,556

2025.03.31 (기말자본)	193,617,162,500	190,103,184,586	(43,366,788)	63,764,687,671	447,441,667,969

2026.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,103,184,586	0	68,810,738,163	452,531,085,249

분기순이익	0	0	0	4,430,808,455	4,430,808,455

2026.03.31 (기말자본)	193,617,162,500	190,103,184,586	0	73,241,546,618	456,961,893,704

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 31 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	36,014,508,521	46,465,564,481

영업에서 창출된 현금	40,905,378,337	49,612,907,789

분기순이익	4,430,808,455	6,548,546,556

분기순이익조정을 위한 가감	49,439,256,501	49,870,742,813

법인세비용	624,817,819	1,458,027,885

이자비용	5,065,891,592	5,247,806,821

재고자산평가손실	72,482,278	0

감가상각비	19,757,320,972	20,093,405,496

무형자산상각비	4,106,194,777	4,018,054,640

사용권자산상각비	1,232,164,699	1,760,198,806

계약체결원가의 상각	16,693,777,884	17,560,846,979

퇴직급여	1,918,881,570	2,014,467,465

대손상각비	3,152,569,584	2,826,388,071

기타의대손상각비	0	378,615,878

관계기업투자손실	1,452,035,109	146,452,948

유형자산처분손실	24,156,394	8,000,684

기타 현금의 유출이 없는 비용 등	99,135,464	471,627,462

유효이자율법에 따른 이자수익	(3,409,372,605)	(2,799,730,261)

이자수익	(657,534,699)	(729,869,096)

배당금수익	0	(2,400,000,000)

재고자산평가손실의 환입	0	(58,410,249)

유형자산처분이익	(179,173,433)	(122,140,716)

무형자산처분이익	(514,090,904)	(3,000,000)

자산부채의 증감	(12,964,686,619)	(6,806,381,580)

매출채권의 감소	3,435,595,877	13,157,821,418

미수금의 감소(증가)	76,160,642	(1,148,293,244)

선급금의 감소(증가)	842,039,796	(31,455,052,181)

선급비용의 증가	(3,299,298,542)	(1,800,205,797)

재고자산의 감소	328,934,265	27,207,260,067

계약자산의 증가	(10,651,608,924)	(18,508,540,338)

기타의 자산의 감소	0	29,800,000

매입채무의 증가(감소)	1,690,249,354	(6,972,304,658)

미지급금의 감소	(5,736,405,064)	(3,400,194,614)

선수금의 증가(감소)	(948,074,663)	242,041,800

예수금의 감소	(1,519,754,272)	(1,126,648,542)

부가가치세예수금의 증가	2,613,440,456	9,506,300,998

미지급비용의 감소	(1,221,934,817)	(7,169,169,811)

선수수익의 증가	414,867,664	14,728,455,463

유동성예수보증금의 증가(감소)	1,132,091,000	(2,000,000)

예수보증금의 증가	770,209,640	239,392,900

유동성충당부채의 감소	(7,091,500)	(39,405,818)

퇴직금의 지급	(256,714,347)	(3,847,027,725)

확정급여부채의 감소	(368,858,765)	(3,475,091,653)

사외적립자산의 감소	221,842,704	7,017,584,650

기타장기종업원급여부채의 감소	(68,500,000)	(99,000,000)

정부보조금의 수령	40,000,000	0

계약부채의 증가(감소)	(451,877,123)	107,895,505

이자의 수취	584,398,248	627,635,653

이자의 지급	(5,385,274,774)	(4,467,954,821)

법인세의 환급(납부)	(89,993,290)	692,975,860

투자활동으로 인한 현금흐름	(22,074,564,487)	(26,517,849,817)

유동성장기대여금의 감소	45,137,498	374,800,000

보증금의 감소	40,480,000	450,000

유형자산의 처분	180,475,559	128,162,326

무형자산의 처분	1,159,090,909	30,000,000

장기대여금의 증가	0	(300,000,000)

보증금의 증가	(33,000,000)	(36,000,000)

유형자산의 취득	(19,230,789,614)	(23,712,139,432)

무형자산의 취득	(4,235,958,839)	(3,003,122,711)

재무활동으로 인한 현금흐름	(31,866,348,625)	57,116,867,772

단기차입금의 차입	40,000,000,000	0

사채의 발행	0	159,504,718,400

유동성사채의 상환	(70,000,000,000)	(100,000,000,000)

유동성리스부채의 상환	(1,866,348,625)	(2,387,850,628)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(17,926,404,591)	77,064,582,436

기초의 현금및현금성자산	139,841,745,063	67,692,284,483

분기말의 현금및현금성자산	121,915,340,472	144,756,866,919