LG헬로비전 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 22 기말 2016.12.31 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말	제 21 기말

자산

유동자산	388,039,997,322	315,292,034,373	373,625,769,860

현금및현금성자산	141,850,318,640	59,480,213,621	115,655,872,390

단기금융상품	50,000,000

매출채권	205,083,692,008	216,971,391,346	212,539,303,012

단기대여금	350,000,000	350,000,000	658,030,339

유동성장기대여금	1,091,988,574	443,818,565	457,561,240

선급금	1,259,729,083	1,018,374,777	1,875,271,702

재고자산	19,412,972,028	12,778,488,565	18,168,788,595

기타유동금융자산	12,264,118,066	16,708,207,244	15,105,844,261

기타유동자산	6,727,178,923	7,541,540,255	9,115,098,321

비유동자산	1,494,497,884,918	1,524,899,640,493	1,626,647,073,421

관계기업투자	3,125,932,289	3,086,840,754	3,272,752,195

투자부동산	9,847,735,556	9,863,651,564	16,749,837,711

유형자산	674,952,918,553	693,684,708,114	737,068,420,158

영업권	572,283,406,730	572,283,406,730	572,283,406,730

기타무형자산	178,248,156,690	185,564,188,574	223,905,515,057

이연법인세자산	18,795,182,804	20,805,969,007	18,997,297,913

장기매출채권	17,103,352,445	19,599,489,821	34,690,514,914

기타비유동금융자산	13,044,278,155	12,783,969,312	13,938,009,273

기타비유동자산	7,096,921,696	7,227,416,617	5,741,319,470

자산총계	1,882,537,882,240	1,840,191,674,866	2,000,272,843,281

부채

유동부채	424,303,229,868	565,112,673,578	527,750,453,105

매입채무	14,094,534,432	14,255,814,548	23,594,795,422

미지급금	87,243,364,519	126,980,576,518	118,128,893,487

단기차입금	50,000,000,000	150,000,000,000

유동성장기부채	207,115,192,811	208,607,001,647	315,716,825,487

당기법인세부채	1,653,165,236	8,473,694,055

기타유동금융부채	41,513,540,470	48,571,163,114	37,681,351,601

기타유동부채	22,631,284,475	16,601,345,481	23,497,677,545

유동충당부채	52,147,925	96,772,270	657,215,508

비유동부채	487,580,253,166	308,424,137,834	521,310,239,780

사채	479,013,901,015	299,505,586,025	349,200,467,599

장기차입금	583,320,000	1,991,620,000	160,511,467,634

퇴직급여채무	5,406,836,597	4,501,077,960	6,394,074,711

기타장기종업원급여	599,423,064	583,436,727	565,022,523

예수보증금	393,145,688	358,145,688	2,862,844,570

기타비유동금융부채	587,170,580	525,973,580	329,899,074

비유동충당부채	385,599,600	310,605,779	568,092,779

이연수익	610,856,622	647,692,075	878,370,890

부채총계	911,883,483,034	873,536,811,412	1,049,060,692,885

자본

자본금	193,617,162,500	193,617,162,500	193,617,162,500

기타불입자본	190,095,891,463	190,095,891,463	190,095,891,463

기타자본항목	1,282,536	(16,672,968)	(565,586,538)

이익잉여금(결손금)	586,940,062,707	582,958,482,459	568,064,682,971

자본총계	970,654,399,206	966,654,863,454	951,212,150,396

자본과부채총계	1,882,537,882,240	1,840,191,674,866	2,000,272,843,281

손익계산서
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	275,186,064,963	275,186,064,963	278,553,792,546	278,553,792,546	1,100,634,800,031	1,182,612,870,217

매출원가	175,084,025,892	175,084,025,892	172,482,968,838	172,482,968,838	739,318,772,826	760,139,529,540

매출총이익	100,102,039,071	100,102,039,071	106,070,823,708	106,070,823,708	361,316,027,205	422,473,340,677

판매비와관리비	(82,499,651,535)	(82,499,651,535)	(80,977,573,446)	(80,977,573,446)	(318,379,542,507)	(317,503,214,303)

영업이익(손실)	17,602,387,536	17,602,387,536	25,093,250,262	25,093,250,262	42,936,484,698	104,970,126,374

금융수익	2,092,777,933	2,092,777,933	1,402,001,186	1,402,001,186	4,536,444,053	6,776,007,360

금융비용	(5,101,631,754)	(5,101,631,754)	(6,180,985,476)	(6,180,985,476)	(21,610,983,361)	(28,898,989,108)

기타영업외수익	1,328,831,381	1,328,831,381	5,178,300,313	5,178,300,313	11,622,683,643	9,991,355,474

기타영업외비용	(3,111,507,145)	(3,111,507,145)	(1,854,067,758)	(1,854,067,758)	(11,744,438,193)	(16,596,382,640)

관계기업투자손익	39,091,535	39,091,535	(298,792,998)	(298,792,998)	252,973,559	(288,680,127)

법인세비용차감전순이익(손실)	12,849,949,486	12,849,949,486	23,339,705,529	23,339,705,529	25,993,164,399	75,953,437,333

법인세비용	3,059,854,363	3,059,854,363	4,261,256,278	4,261,256,278	4,480,371,760	16,276,538,769

당기순이익(손실)	9,790,095,123	9,790,095,123	19,078,449,251	19,078,449,251	21,512,792,639	59,676,898,564

지배기업의 소유주	9,790,095,123	9,790,095,123	19,078,449,251	19,078,449,251	21,512,792,639	59,802,006,189

비지배지분	(125,107,625)

주당이익

기본주당이익(손실)	126	126	246	246	278	772

희석주당이익(손실)	126	126	246	246	278	772

포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	9,790,095,123	9,790,095,123	19,078,449,251	19,078,449,251	21,512,792,639	59,676,898,564

기타포괄손익	17,955,504	17,955,504	239,094,208	239,094,208	(261,564,706)	(2,473,754,840)

확정급여제도의 재측정요소	(810,478,276)	(3,656,470,587)

매도가능금융자산평가손익	17,955,504	17,955,504	(4,488,876)	(4,488,876)	5,450,778	(77,691,858)

파생상품평가손익	243,583,084	243,583,084	543,462,792	1,260,407,605

총포괄손익	9,808,050,627	9,808,050,627	19,317,543,459	19,317,543,459	21,251,227,933	57,203,143,724

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	9,808,050,627	9,808,050,627	19,317,543,459	19,317,543,459	21,251,227,933	57,328,251,349

포괄손익, 비지배지분	(125,107,625)

자본변동표
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본항목	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	192,906,411,573	(1,748,302,285)	517,727,662,244	1,074,155,873	903,577,089,905

자본의 변동	배당금지급	5,808,514,875	5,808,514,875

당기순이익	59,802,006,189	(125,107,625)	59,676,898,564

종속기업의 추가 취득	(2,810,520,110)	(907,976,890)	(3,718,497,000)

자기주식의 취득

확정급여제도의 재측정요소	(3,656,470,587)	(3,656,470,587)

매도가능증권평가손익	(77,691,858)	(77,691,858)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	1,260,407,605	1,260,407,605

기타	(41,071,358)	(41,071,358)

2015.12.31 (기말자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(565,586,538)	568,064,682,971	0	951,212,150,396

2016.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(565,586,538)	568,064,682,971	0	951,212,150,396

자본의 변동	배당금지급	5,808,514,875	5,808,514,875

당기순이익	21,512,792,639	21,512,792,639

종속기업의 추가 취득

자기주식의 취득

확정급여제도의 재측정요소	(810,478,276)	(810,478,276)

매도가능증권평가손익	5,450,778	5,450,778

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	543,462,792	543,462,792

기타

2016.12.31 (기말자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(16,672,968)	582,958,482,459	0	966,654,863,454

2016.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(565,586,538)	568,064,682,971	0	951,212,150,396

자본의 변동	배당금지급	5,808,514,875	5,808,514,875

당기순이익	19,078,449,251	19,078,449,251

종속기업의 추가 취득

자기주식의 취득	(1,968,064)	(1,968,064)

확정급여제도의 재측정요소

매도가능증권평가손익	(4,488,876)	(4,488,876)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	243,583,084	243,583,084

기타

2016.03.31 (기말자본)	193,617,162,500	190,093,923,399	(326,492,330)	581,334,617,347	0	964,719,210,916

2017.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(16,672,968)	582,958,482,459	0	966,654,863,454

자본의 변동	배당금지급	5,808,514,875	5,808,514,875

당기순이익	9,790,095,123	9,790,095,123

종속기업의 추가 취득

자기주식의 취득

확정급여제도의 재측정요소

매도가능증권평가손익	17,955,504	17,955,504

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

기타

2017.03.31 (기말자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	1,282,536	586,940,062,707	0	970,654,399,206

현금흐름표
제 23 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 22 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기	제 22 기	제 21 기

영업활동현금흐름	68,264,910,241	89,054,003,548	275,776,258,507	368,235,044,724

당기순이익(손실)	9,790,095,123	19,078,449,251	21,512,792,639	59,676,898,564

현금유출없는 비용의 가산	73,339,334,911	79,908,117,336	296,157,180,221	341,358,346,523

법인세비용	3,059,854,363	4,261,256,278	4,480,371,760	16,276,538,769

이자비용의 가산	5,101,051,471	6,154,309,046	21,408,400,745	28,885,272,048

매도가능금융자산처분손실	550,890	492,416	171,505,508	1,888,377

매도가능금융자산손상차손	3,000,000

외화환산손실	342,989

감가상각비	39,517,554,234	39,807,299,690	158,612,508,303	161,865,230,433

무형자산상각비	20,289,955,888	23,696,757,502	90,643,565,724	109,222,184,433

충당부채전입액	49,989,153	196,036,418	222,144,833	460,582,444

퇴직급여	1,604,997,194	1,583,685,187	5,940,061,364	5,286,016,745

대손상각비	1,425,778,649	2,756,542,465	6,866,998,113	8,005,838,093

기타의대손상각비	109,576,604	414,233,241	1,693,827,912	1,868,984,320

관계기업투자손실	298,792,998	288,680,127

유형자산처분손실	1,671,039,086	535,532,355	4,051,973,057	6,132,025,559

무형자산처분손실	36,000	643,735	1,095,558,869

유형자산손상차손	1,277,004,315

무형자산손상차손	102,200,000

재고자산평가손실	356,701,299	64,417,867	245,937,703	31,176,847

기타 현금의 유출이 없는 비용 등	152,286,080	138,725,873	538,894,160	1,836,169,459

현금유입 없는 수익의 차감	(2,172,330,422)	(4,169,064,915)	(7,878,307,919)	(9,975,245,010)

이자수익	(1,056,943,235)	(1,382,381,843)	(4,505,409,793)	(6,669,265,680)

외화환산이익	(956,304)	(1,858,177)	(530,000)

관계기업투자이익	(39,091,535)	(252,973,559)

대손충당금환입	(16,216,097)

매도가능금융자산처분이익	(1,033,800,000)	(561)	(82,449,700)

투자자산처분이익	(2,246,752,829)	(2,246,752,829)

유형자산처분이익	(41,539,348)	(12,466,468)	(124,650,911)	(2,379,673,373)

무형자산처분이익	(487,994,473)	(690,031,674)

재고자산평가손실환입	(668,216,107)

배당금수익	(8,460,000)	(846,000)

기타 현금의 유입이 없는 수익 등	(37,611,125)	(50,028,592)	(158,048,053)

자산부채의 증감	(10,481,249,521)	(511,248,334)	(3,924,185,103)	26,764,893,061

매출채권의 감소	13,464,024,288	10,497,471,004	6,555,056,583	52,686,988,605

미수금의 감소(증가)	4,455,024,563	(3,242,282,233)	(3,482,481,133)	2,773,642,845

선급금의 감소(증가)	(741,354,306)	(632,385,824)	856,896,925	1,879,513,005

선급비용의 감소(증가)	(1,458,348,126)	(1,160,522,530)	471,344,828	2,046,686,460

재고자산의 감소(증가)	(6,991,184,762)	755,145,432	5,144,362,327	1,870,158,281

기타의자산의 감소(증가)	721,696,132	18,170,450	(3,549,747,195)	(1,941,853,387)

선급제세의 증가	(49,107,350)

장기성매출채권의 감소(증가)	220,000

매입채무의 증가(감소)	(160,323,812)	(7,270,868,585)	(9,339,323,863)	(1,735,199,966)

미지급금의 증가(감소)	(17,318,992,790)	(14,166,892,566)	5,891,860,449	(28,776,012,339)

선수금의 증가(감소)	141,383,733	(380,296,631)	977,024,622	(452,033,931)

예수금의 증가(감소)	(821,010,465)	(2,888,891,556)	(1,114,132,705)	3,472,263,879

부가가치세예수금의 증가(감소)	6,658,121,082	4,379,302,527	(6,305,009,182)	(453,657,460)

미지급비용의 증가(감소)	(7,797,113,015)	13,342,770,947	9,377,982,308	2,847,279,498

장기미지급비용의 증가(감소)	61,197,000	196,074,506	(2,072,072,355)

이연수익의 증가(감소)	(36,835,453)	312,278,476	(230,678,815)	255,011,760

선수수익의 증가(감소)	61,404,644	235,036,289	(807,353,652)	354,592,384

유동성예수보증금의 증가(감소)	(80,000)	(390,000)	(505,006,065)	416,162

유동성충당부채의 증가(감소)	(18,515,930)	(66,813,065)	(782,588,071)	163,515,933

충당부채의 증가(감소)	(1,103,747)	(329,482,945)	(257,487,000)	(95,518,000)

퇴직금의 지급	(2,011,135,834)	(158,613,454)	(887,679,938)	(3,204,549,318)

확정급여부채의 승계	29,592,161	(270,937,511)	1,038,904,402	93,839,933

국민연금전환금의 감소(증가)	(1,317,900)

기타종업원급여의 증가	18,414,204

예수보증금의 증가(감소)	358,145,688	(29,275,324)

기타의 부채의 증가(감소)	1,282,305,116	386,753,441	(9,105,293,301)	(4,527,480,554)

정부보조금의 수령	130,200,000	1,556,528,975	1,658,842,200

이자수취	332,973,229	262,132,280	1,254,260,838	2,666,591,882

이자지급	(2,609,820,048)	(4,562,925,890)	(16,014,146,335)	(25,070,767,750)

배당금의 수취	8,460,000	846,000

법인세납부(환급)	65,906,969	(951,456,180)	(15,339,795,834)	(27,186,518,546)

투자활동현금흐름	(62,371,863,381)	(44,618,857,060)	(160,378,008,623)	(160,625,985,380)

단기금융상품의 감소	50,000,000	50,000,000	6,390,000,000

매도가능금융자산의 처분	1,254,154,110	23,157,584	72,728,053	115,360,488

단기대여금의 감소	150,000,000	700,000,000

유동성장기대여금의 감소	192,682,000	83,341,000	265,851,000

장기대여금의 감소	1,000,877,956

보증금의 감소	530,088,000	217,100,000	3,300,229,228	1,137,311,820

장기금융삼품의 감소	1,576,377,187

관계기업투자주식의 감소	438,885,000

투자부동산의 처분	9,054,626,235	9,054,626,235

유형자산의 처분	211,976,378	456,869,734

무형자산의 처분	1,192,518,128	3,110,871,700

토지의 처분	78,583,400

구축물의 처분	27,897,765	782,321,568

기계장치의 처분	1,080,215,950	3,119,020,867

차량운반구의 처분	600,000	256,958,561

공기구비품의 처분	13,015,045	87,446,780

개발비의 처분	1,120,459,000

산업재산권의 처분	35,027,000

판권의 처분	236,000,000

소프트웨어의 처분	331,441,000

기타무형자산의 처분	5,655,309,621	9,439,044,918

회원권의 처분	31,369,667	73,231,363

단기대여금의 증가	(150,000,000)

관계기업투자주식의 취득

종속기업투자주식의 취득

장기대여금의 증가	(200,000,000)

토지의 취득	(12,569,416)

구축물의 취득	(11,436,387)	(396,476,021)

기계장치의 취득	(35,451,976,342)	(47,712,441,741)

공기구비품의 취득	(4,068,977,227)	(2,277,055,626)

건설중인자산의 증가	(76,630,741,510)	(63,275,992,200)

개발비의 증가	(4,615,742,620)	(5,739,542,763)

기타무형자산의 취득	(45,837,886,535)	(38,637,515,068)

판권의 취득	(3,963,253,908)	(15,119,198,192)

회원권의 취득

개발중인 무형자산의 증가	(7,741,823,180)	(11,302,103,001)

기타의투자자산의 취득

장기금융상품의 증가	(72,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(14,705,000)	(23,650,000)	(74,233,000)	(81,515,000)

보증금의 증가	(517,916,000)	(32,600,000)	(3,774,175,878)	(677,527,860)

유형자산의 취득	(48,762,433,084)	(42,413,292,208)

무형자산의 취득	(16,258,227,913)	(15,145,281,105)

재무활동현금흐름	76,477,058,159	(54,521,441,131)	(171,573,908,653)	(187,719,290,010)

단기차입금의 증가	50,000,000,000	150,000,000,000	3,824,216,786

사채의 발행	179,414,560,000	99,647,700,000

자기주식의 처분	1,968,064

단기차입금의 상환	(100,000,000,000)	(96,521,621,299)

유동성장기차입금의 상환	(2,937,501,841)	(104,415,531,706)	(215,589,378,632)	(83,301,161,632)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(100,000,000,000)

장기차입금의 상환	(966,650,000)

유동성금융리스 부채의 상환	(103,941,361)	(176,015,146)	(862,700,240)

배당금지급	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

자기주식의 취득	(1,968,064)	(1,968,064)

종속기업투자의 추가 취득	(3,730,558,750)

현금및현금성자산의순증가(감소)	82,370,105,019	(10,086,294,643)	(56,175,658,769)	19,889,769,334

기초현금및현금성자산	59,480,213,621	115,655,872,390	115,655,872,390	95,766,103,056

기말현금및현금성자산	141,850,318,640	105,569,577,747	59,480,213,621	115,655,872,390

※ CJ헬로비전은 2015년 11월 30일자로 자회사 5개와의 합병을 완료하여 연결대상 자회사가 존재하지 않습니다. 따라서 2015년 기말부터는 당사의 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다.