LG헬로비전 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 23 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 22 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말

자산

유동자산	454,724,899,830	315,292,034,373

현금및현금성자산	228,259,003,982	59,480,213,621

단기금융상품	4,000,000,000

매출채권	185,551,961,827	216,971,391,346

단기대여금	150,000,000	350,000,000

유동성장기대여금	2,326,794,647	443,818,565

선급금	2,586,847,115	1,018,374,777

재고자산	15,056,207,632	12,778,488,565

기타유동금융자산	13,077,228,879	16,708,207,244

기타유동자산	3,716,855,748	7,541,540,255

비유동자산	1,535,996,587,870	1,524,899,640,493

관계기업투자	3,565,682,006	3,086,840,754

투자부동산	9,815,903,540	9,863,651,564

유형자산	679,852,148,478	693,684,708,114

영업권	572,283,406,730	572,283,406,730

기타무형자산	172,842,654,260	185,564,188,574

이연법인세자산	19,127,027,695	20,805,969,007

장기매출채권	25,722,446,251	19,599,489,821

기타비유동금융자산	46,137,712,340	12,783,969,312

기타비유동자산	6,649,606,570	7,227,416,617

자산총계	1,990,721,487,700	1,840,191,674,866

부채

유동부채	483,835,462,993	565,112,673,578

매입채무	12,579,481,351	14,255,814,548

미지급금	96,141,468,585	126,980,576,518

단기차입금	150,000,000,000

유동성장기부채	303,282,063,469	208,607,001,647

당기법인세부채	2,572,491,877

기타유동금융부채	46,630,545,890	48,571,163,114

기타유동부채	22,609,379,534	16,601,345,481

유동충당부채	20,032,287	96,772,270

비유동부채	525,265,697,045	308,424,137,834

사채	513,283,251,284	299,505,586,025

장기차입금	1,991,620,000

퇴직급여채무	9,282,882,320	4,501,077,960

기타장기종업원급여	565,895,726	583,436,727

기타비유동금융부채	709,564,580	525,973,580

장기예수보증금	393,145,688	358,145,688

비유동충당부채	522,761,700	310,605,779

장기이연수익	508,195,747	647,692,075

부채총계	1,009,101,160,038	873,536,811,412

자본

자본금	193,617,162,500	193,617,162,500

기타불입자본	190,095,891,463	190,095,891,463

기타자본항목	442,054,019	(16,672,968)

이익잉여금(결손금)	597,465,219,680	582,958,482,459

자본총계	981,620,327,662	966,654,863,454

자본과부채총계	1,990,721,487,700	1,840,191,674,866

손익계산서
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	278,177,793,268	829,109,696,003	280,263,643,879	839,092,609,212

매출원가	180,208,128,245	532,206,219,885	178,810,604,670	528,852,293,007

매출총이익	97,969,665,023	296,903,476,118	101,453,039,209	310,240,316,205

판매비와관리비	79,454,617,102	241,677,354,719	77,700,456,062	237,308,779,170

영업이익(손실)	18,515,047,921	55,226,121,399	23,752,583,147	72,931,537,035

금융수익	1,000,270,689	3,992,671,622	1,017,769,999	3,556,557,105

금융비용	5,478,230,287	15,341,034,160	4,943,546,817	16,793,708,377

기타영업외수익	771,411,322	3,284,602,682	2,341,341,916	9,333,739,123

기타영업외비용	9,414,827,559	17,615,174,039	1,103,980,545	5,310,824,934

관계기업투자손익	174,467,624	478,841,252	389,282,409	476,753,037

법인세비용차감전순이익(손실)	5,568,139,710	30,026,028,756	21,453,450,109	64,194,052,989

법인세비용	926,602,689	9,710,776,660	4,874,105,542	13,539,751,566

당기순이익(손실)	4,641,537,021	20,315,252,096	16,579,344,567	50,654,301,423

주당이익

기본주당이익(손실)	60	262	214	654

희석주당이익(손실)	60	262	214	654

포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	4,641,537,021	20,315,252,096	16,579,344,567	50,654,301,423

기타포괄손익(법인세효과 차감후)	431,793,731	458,726,987	6,733,314	550,196,106

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산평가손익	(7,053,948)	19,879,308	6,733,314	6,733,314

파생상품평가손익	438,847,679	438,847,679	543,462,792

총포괄손익	5,073,330,752	20,773,979,083	16,586,077,881	51,204,497,529

자본변동표
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(565,586,538)	568,064,682,971	951,212,150,396

배당금지급	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

당기순이익(손실)	50,654,301,423	50,654,301,423

자기주식의취득	(1,968,064)	(1,968,064)

매도가능금융자산평가손익	6,733,314	6,733,314

현금흐름위험회피파생상품평가손익	543,462,792	543,462,792

2016.09.30 (기말자본)	193,617,162,500	190,093,923,399	(15,390,432)	612,910,469,519	996,606,164,986

2017.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(16,672,968)	582,958,482,459	966,654,863,454

배당금지급	5,808,514,875	5,808,514,875

당기순이익(손실)	20,315,252,096	20,315,252,096

자기주식의취득

매도가능금융자산평가손익	19,879,308	19,879,308

현금흐름위험회피파생상품평가손익	438,847,679	438,847,679

2017.09.30 (기말자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	442,054,019	597,465,219,680	981,620,327,662

현금흐름표
제 23 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기

영업활동현금흐름	235,565,721,331	249,272,683,886

당기순이익(손실)	20,315,252,096	50,654,301,423

당기순이익조정을 위한 가감	216,117,204,211	222,997,932,700

법인세비용	9,710,776,660	13,539,751,566

이자비용	14,541,392,590	16,763,442,863

매도가능금융자산처분손실	2,721,165	817,269

매도가능금융자산손상차손	3,000,000

외화환산손실	795,152,212

감가상각비	117,872,640,508	119,125,384,413

무형자산상각비	54,547,911,498	69,062,679,875

충당부채전입액	75,338,022	196,036,418

퇴직급여	4,719,234,143	4,680,658,497

대손상각비	4,562,951,317	3,501,822,937

기타의 대손상각비	815,721,981	1,029,245,309

유형자산처분손실	5,958,371,878	1,478,144,899

무형자산처분손실	6,266,323,292	643,735

재고자산평가손실	404,692,639	323,027,090

재고자산처분손실	19,030,725

기타 현금의 유출 없는 비용등	388,632,054	401,062,785

이자수익	(2,946,715,260)	(3,523,358,615)

외화환산이익	(2,597,027)

관계기업투자이익	(478,841,252)	(476,753,037)

매도가능금융자산처분이익	(1,033,800,000)	(561)

투자자산처분이익	(2,246,752,829)

유형자산처분이익	(94,439,961)	(109,802,621)

무형자산처분이익	(690,031,674)

배당금수익	(9,890,000)	(8,460,000)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(50,028,592)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	13,213,342,003	2,146,119,641

매출채권의 감소(증가)	22,081,707,914	6,637,605,750

미수금의 감소(증가)	4,054,502,383	(6,695,681,694)

선급금의 감소(증가)	(1,568,472,338)	(778,797,995)

선급비용의 감소(증가)	(992,413,923)	(311,913,076)

재고자산의 감소(증가)	(2,701,442,431)	(456,379,298)

기타의자산의 감소(증가)	725,816,226	20,154,128

매입채무의 증가(감소)	(1,676,485,409)	(10,605,098,822)

퇴직금의 지급	(4,707,248,199)	(440,757,763)

미지급금의 증가(감소)	(10,627,122,865)	(13,619,988,912)

선수금의 증가(감소)	2,110,717,016	(217,752,041)

예수금의 증가(감소)	(364,010,930)	(2,783,505,495)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	3,585,136,231	2,379,815,990

미지급비용의 증가(감소)	(2,418,100,319)	28,465,589,852

이연수익의 증가(감소)	(139,496,328)	(215,843,672)

선수수익의 증가(감소)	(188,305,718)	355,203,813

유동성예수보증금의 증가(감소)	(40,260,190)	(374,088,650)

유동충당부채의 증가(감소)	(50,631,568)	(755,331,495)

충당부채의 증가(감소)	110,709,484	(211,695,495)

순확정급여부채의 승계	986,291,375

장기미지급비용의 증가(감소)	183,591,000	160,062,000

기타 장기종업원급여의 증가(감소)	(39,548,145)

예수보증금의 증가(감소)	35,000,000

기타의부채의 증가(감소)	4,697,594,513	(568,903,685)

정부보조금의 수취	1,102,557,454	1,216,682,971

이자수취(영업)	876,208,745	973,207,483

이자지급(영업)	(9,360,378,519)	(12,211,718,299)

배당금수취(영업)	9,890,000	8,460,000

법인세납부(환급)	(5,605,797,205)	(15,295,619,062)

투자활동현금흐름	(216,247,650,271)	(113,814,081,846)

단기금융상품의 처분	50,000,000

매도가능금융자산의 처분	1,269,563,835	51,078,292

대여금의 감소	150,000,000

유동성단기대여금의 감소	565,934,000	210,529,000

보증금의 감소	558,451,300	3,257,466,028

관계기업투자주식의 처분	438,885,000

투자부동산의 처분	9,054,626,235

유형자산의 처분	593,209,526	686,780,807

무형자산의 처분	3,679,870,372	6,187,167,737

단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(538,485,000)	(51,895,000)

단기대여금의 증가	(150,000,000)

장기대여금의 증가	(35,200,000,000)

보증금의 증가	(576,328,000)	(3,534,102,678)

유형자산의 취득	(128,391,281,532)	(84,394,642,883)

무형자산의 취득	(54,208,584,772)	(45,769,974,384)

재무활동현금흐름	149,460,719,301	(168,645,025,344)

단기차입금의 증가	150,000,000,000

사채의 발행	362,559,240,000

단기차입금의 상환	(150,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(7,290,005,824)	(212,658,527,259)

유동성사채의 상환	(50,000,000,000)	(100,000,000,000)

유동성금융리스부채의 상환	(176,015,146)

배당금지급	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

자기주식의 취득	(1,968,064)

현금및현금성자산의순증가(감소)	168,778,790,361	(33,186,423,304)

기초현금및현금성자산	59,480,213,621	115,655,872,390

기말현금및현금성자산	228,259,003,982	82,469,449,086