LG헬로비전 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	350,786,401,607	373,625,769,860	413,459,124,225

현금및현금성자산	82,469,449,086	115,655,872,390	95,766,103,056

단기금융상품	50,000,000	6,440,000,000

매출채권 및 기타유동채권	216,557,000,020	212,539,303,012	258,330,406,815

단기대여금	350,000,000	658,030,339	1,496,030,339

유동성장기대여금	2,509,648,830	457,561,240	501,700,486

선급금	2,654,069,697	1,875,271,702	3,578,472,341

재고자산	18,302,140,803	18,168,788,595	19,347,600,266

기타유동금융자산	18,866,629,397	15,105,844,261	17,335,345,245

기타유동자산	9,077,463,774	9,115,098,321	10,605,934,599

당기법인세자산	57,531,078

비유동자산	1,514,588,731,150	1,626,647,073,421	1,756,991,018,624

관계기업투자	3,310,620,232	3,272,752,195	3,561,432,323

투자부동산	9,879,567,572	16,749,837,711	16,989,286,257

유형자산	672,530,762,411	737,068,420,158	781,994,378,444

영업권	572,283,406,730	572,283,406,730	572,283,406,730

기타무형자산	191,409,001,132	223,905,515,057	276,437,331,208

이연법인세자산	27,007,368,357	18,997,297,913	31,347,737,647

장기매출채권	22,733,651,974	34,690,514,914	45,514,177,766

기타비유동금융자산	11,923,363,982	13,938,009,273	16,966,711,360

기타비유동자산	3,510,988,760	5,741,319,470	11,896,556,889

자산총계	1,865,375,132,757	2,000,272,843,281	2,170,450,142,849

부채

유동부채	402,910,583,465	527,750,453,105	510,338,903,922

매입채무 및 기타유동채무	12,986,569,573	23,594,795,422	25,329,995,388

미지급금	72,987,095,122	118,128,893,487	138,195,771,833

단기차입금	150,000,000,000	92,925,404,513

유동성장기부채	60,195,368,952	315,716,825,487	181,015,276,842

당기법인세부채	14,903,553,278	8,473,694,055	18,333,001,962

기타유동금융부채	67,769,953,326	37,681,351,601	33,615,901,886

기타유동부채	23,970,122,783	23,497,677,545	20,890,434,367

유동충당부채	97,920,431	657,215,508	33,117,131

비유동부채	465,858,384,306	521,310,239,780	756,534,149,022

사채	299,443,666,382	349,200,467,599	349,179,728,973

장기차입금	153,296,405,275	160,511,467,634	380,253,133,386

퇴직급여채무	11,083,952,695	6,394,074,711	3,864,038,724

기타장기종업원급여	525,474,378	565,022,523

예수보증금	2,862,844,570	2,857,844,570

이연법인세부채	14,502,399,482

기타비유동금융부채	489,961,074	329,899,074	4,578,639,948

비유동충당부채	356,397,284	568,092,779	675,004,809

이연수익	662,527,218	878,370,890	623,359,130

부채총계	868,768,967,771	1,049,060,692,885	1,266,873,052,944

자본

자본금	193,617,162,500	193,617,162,500	193,617,162,500

기타불입자본	190,093,923,399	190,095,891,463	192,906,411,573

기타자본구성요소	(15,390,432)	(565,586,538)	(1,748,302,285)

이익잉여금(결손금)	612,910,469,519	568,064,682,971	517,727,662,244

비지배지분	1,074,155,873

자본총계	996,606,164,986	951,212,150,396	903,577,089,905

자본과부채총계	1,865,375,132,757	2,000,272,843,281	2,170,450,142,849

손익계산서
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	280,263,643,879	839,092,609,212	295,823,858,209	890,938,991,825	1,182,612,870,217	1,270,375,727,314

매출원가	178,810,604,670	528,852,293,007	190,120,134,128	569,563,459,920	760,139,529,540	808,944,371,558

매출총이익	101,453,039,209	310,240,316,205	105,703,724,081	321,375,531,905	422,473,340,677	461,431,355,756

판매비와관리비	(77,700,456,062)	(237,308,779,170)	(74,642,873,667)	(235,906,841,210)	(317,503,214,303)	(359,307,150,840)

영업이익(손실)	23,752,583,147	72,931,537,035	31,060,850,414	85,468,690,695	104,970,126,374	102,124,204,916

금융수익	1,017,769,999	3,556,557,105	1,532,901,287	5,248,290,845	6,776,007,360	9,303,195,419

금융비용	(4,943,546,817)	(16,793,708,377)	(6,852,351,388)	(22,247,413,172)	(28,898,989,108)	(34,487,422,936)

기타영업외수익	2,341,341,916	9,333,739,123	1,900,151,423	7,937,115,932	9,991,355,474	11,926,395,921

기타영업외비용	(1,103,980,545)	(5,310,824,934)	(4,544,067,796)	(11,334,253,903)	(16,596,382,640)	(52,628,216,533)

관계기업투자손익	389,282,409	476,753,037	118,536,945	(542,282,912)	(288,680,127)	(424,453,864)

종속기업투자처분손실

관계기업투자손실	(197,436,713)

법인세비용차감전순이익(손실)	21,453,450,109	64,194,052,989	23,216,020,885	64,530,147,485	75,953,437,333	35,616,266,210

법인세비용	4,874,105,542	13,539,751,566	5,516,872,918	12,606,671,544	16,276,538,769	9,961,260,286

당기순이익(손실)	16,579,344,567	50,654,301,423	17,699,147,967	51,923,475,941	59,676,898,564	25,655,005,924

지배기업의 소유주	16,579,344,567	50,654,301,423	17,699,147,967	52,048,583,566	59,802,006,189	25,705,674,794

비지배지분	(125,107,625)	(125,107,625)	(50,668,870)

주당이익

기본주당이익(손실)	214	654	229	672	772	332

희석주당이익(손실)	214	654	229	672	772	332

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	16,579,344,567	50,654,301,423	17,699,147,967	51,923,475,941	59,676,898,564	25,655,005,924

기타포괄손익	6,733,314	550,196,106	386,860,268	639,300,936	(2,473,754,840)	(1,426,146,775)

확정급여제도의 재측정요소	(3,656,470,587)	(393,395,866)

매도가능금융자산평가손익	6,733,314	6,733,314	8,336,484	(47,231,628)	(77,691,858)	133,404

파생상품평가손익	543,462,792	378,523,784	686,532,564	1,260,407,605	(1,032,884,313)

총포괄손익	16,586,077,881	51,204,497,529	18,086,008,235	52,562,776,877	57,203,143,724	24,228,859,149

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	16,586,077,881	51,204,497,529	18,086,008,235	52,687,884,502	57,328,251,349	24,279,528,019

포괄손익, 비지배지분	(125,107,625)	(125,107,625)	(50,668,870)

자본변동표
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본항목	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	192,921,116,206	(715,551,376)	498,223,898,191	496,855,843	884,543,481,364

자본의 변동	배당금지급	5,808,514,875	5,808,514,875

종속기업지분의 취득	1,280,565,205	1,280,565,205

종속기업의 추가 취득	(14,704,633)	(662,859,367)	(677,564,000)

당기순이익	25,705,674,794	(50,668,870)	25,655,005,924

자기주식의 취득

확정급여제도의 재측정요소	(393,395,866)	(393,395,866)

매도가능금융자산평가손익	133,404	133,404

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(1,032,884,313)	(1,032,884,313)

파생상품평가손익

우선주부채의 보통주 전환

기타	10,263,062	10,263,062

2014.12.31 (기말자본)	193,617,162,500	192,906,411,573	(1,748,302,285)	517,727,662,244	1,074,155,873	903,577,089,905

2015.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	192,906,411,573	(1,748,302,285)	517,727,662,244	1,074,155,873	903,577,089,905

자본의 변동	배당금지급	5,808,514,875	5,808,514,875

종속기업지분의 취득

종속기업의 추가 취득	(2,810,520,110)	(907,976,890)	(3,718,497,000)

당기순이익	59,802,006,189	(125,107,625)	59,676,898,564

자기주식의 취득

확정급여제도의 재측정요소	(3,656,470,587)	(3,656,470,587)

매도가능금융자산평가손익	(77,691,858)	(77,691,858)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	1,260,407,605	1,260,407,605

파생상품평가손익

우선주부채의 보통주 전환

기타	(41,071,358)	(41,071,358)

2015.12.31 (기말자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(565,586,538)	568,064,682,971	951,212,150,396

2015.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	192,906,411,573	(1,748,302,285)	517,727,662,244	1,074,155,873	903,577,089,905

자본의 변동	배당금지급	5,808,514,875	5,808,514,875

종속기업지분의 취득

종속기업의 추가 취득	(2,810,520,110)	(907,976,890)	(3,718,497,000)

당기순이익	52,048,583,566	(125,107,625)	51,923,475,941

자기주식의 취득

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	(47,231,628)	(47,231,628)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익

파생상품평가손익	686,532,564	686,532,564

우선주부채의 보통주 전환

기타	(41,071,358)	(41,071,358)

2015.09.30 (기말자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(1,109,001,349)	563,967,730,935	946,571,783,549

2016.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(565,586,538)	568,064,682,971	951,212,150,396

자본의 변동	배당금지급	5,808,514,875	5,808,514,875

종속기업지분의 취득

종속기업의 추가 취득

당기순이익	50,654,301,423	50,654,301,423

자기주식의 취득	(1,968,064)	(1,968,064)

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	6,733,314	6,733,314

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	543,462,792	543,462,792

파생상품평가손익

우선주부채의 보통주 전환

기타

2016.09.30 (기말자본)	193,617,162,500	190,093,923,399	(15,390,432)	612,910,469,519	996,606,164,986

현금흐름표
제 22 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 21 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	249,272,683,886	288,324,415,672	368,235,044,724	368,722,925,488

당기순이익(손실)	50,654,301,423	51,923,475,941	59,676,898,564	25,655,005,924

현금유출없는 비용의 가산	230,105,717,656	256,353,987,456	341,358,346,523	395,416,155,588

법인세비용	13,539,751,566	12,606,671,544	16,276,538,769	9,961,260,286

이자비용의 가산	16,763,442,863	22,233,056,228	28,885,272,048	34,463,074,187

매도가능금융자산처분손실	817,269	1,125,464	1,888,377	7,726,572

매도가능금융자산손상차손	3,000,000

외화환산손실	1,942,037	11,002,500

감가상각비	119,125,384,413	121,719,155,757	161,865,230,433	181,965,131,332

무형자산상각비	69,062,679,875	82,562,233,004	109,222,184,433	103,321,023,237

충당부채전입액	196,036,418	460,582,444	460,582,444

퇴직급여	4,680,658,497	4,308,149,114	5,286,016,745	5,995,267,604

대손상각비	3,501,822,937	5,859,232,755	8,005,838,093	13,802,110,154

기타의대손상각비	1,029,245,309	1,728,826,612	1,868,984,320	5,091,491,754

관계기업투자손실	542,282,912	288,680,127	424,453,864

관계기업투자처분손실	197,436,713

유형자산처분손실	1,478,144,899	2,932,247,717	6,132,025,559	2,790,142,285

무형자산처분손실	643,735	1,097,740,462	1,095,558,869	3,327,302,623

유형자산손상차손	31,948,479,291

무형자산손상차손	102,200,000	102,200,000	18,872,728

재고자산평가손실	323,027,090	8,042,143	31,176,847	1,241,314,348

종속기업투자처분손실

투자자산감가상각비	702,190

기타 현금의 유출이 없는 비용 등	401,062,785	190,499,263	1,836,169,459	849,363,920

현금유입 없는 수익의 차감	(7,107,784,956)	(8,177,655,894)	(9,975,245,010)	(11,455,275,806)

이자수익	(3,523,358,615)	(5,162,233,346)	(6,669,265,680)	(9,107,933,719)

외화환산이익	(2,597,027)	(535,545)	(530,000)	(3,376,341)

관계기업투자이익	(476,753,037)

대손충당금환입	(16,216,097)	(16,216,097)

매도가능금융자산처분이익	(561)	(65,539,390)	(82,449,700)	(181,402,986)

투자자산처분이익	(2,246,752,829)

유형자산처분이익	(109,802,621)	(2,325,276,730)	(2,379,673,373)	(972,112,852)

무형자산처분이익	(690,031,674)	(760,592)	(1,375,000)

재고자산평가손실환입	(448,200,141)	(668,216,107)

배당금수익	(8,460,000)	(846,000)	(846,000)

기타 현금의 유입이 없는 수익 등	(50,028,592)	(158,048,053)	(158,048,053)	(1,189,074,908)

자산부채의 증감	2,146,119,641	33,091,405,387	26,764,893,061	(397,497,705)

매출채권의 감소	6,637,605,750	31,184,149,955	52,686,988,605	11,760,602,168

미수금의 감소(증가)	(6,695,681,694)	(5,615,458,186)	2,773,642,845	9,419,762,550

선급금의 감소(증가)	(778,797,995)	1,263,151,970	1,879,513,005	(15,975,231)

선급비용의 감소(증가)	(311,913,076)	(293,501,914)	2,046,686,460	175,044,095

재고자산의 감소(증가)	(456,379,298)	(3,746,714,927)	1,870,158,281	2,806,467,451

기타의자산의 감소(증가)	20,154,128	(1,999,226,914)	(1,941,853,387)	(343,979,786)

당기법인세자산의 감소

선급제세의 증가	(49,107,350)	(150,803,276)

장기성매출채권의 감소(증가)	220,000	(8,871,758)

매입채무의 증가(감소)	(10,605,098,822)	2,591,101,998	(1,735,199,966)	(9,755,142,662)

미지급금의 증가(감소)	(13,619,988,912)	5,270,814,120	(28,776,012,339)	(8,380,048,053)

선수금의 증가(감소)	(217,752,041)	1,052,715,689	(452,033,931)	(1,671,457,671)

예수금의 증가(감소)	(2,783,505,495)	324,189,874	3,472,263,879	1,082,173,805

부가가치세예수금의 증가(감소)	2,379,815,990	1,372,669,460	(453,657,460)	3,236,446,841

미지급비용의 증가(감소)	28,465,589,852	790,820,593	2,847,279,498	3,048,133,487

장기미지급비용의 증가(감소)	160,062,000	(2,072,072,355)	(364,711,027)

이연수익의 증가	(215,843,672)	223,321,309	255,011,760	178,411,735

선수수익의 증가(감소)	355,203,813	280,456,672	354,592,384	(2,219,662,379)

유동성예수보증금의 증가(감소)	(374,088,650)	(35,834,362)	416,162	(1,396,718,100)

유동성충당부채의 증가(감소)	(755,331,495)	87,315,490	163,515,933	34,990,893

충당부채의 증가(감소)	(211,695,495)	(8,885,547)	(95,518,000)	17,408,028

퇴직금의 지급	(440,757,763)	(2,341,052,277)	(3,204,549,318)	(4,318,313,266)

확정급여부채의 승계	986,291,375	159,288,793	93,839,933	685,882,550

국민연금전환금의 감소(증가)	(1,317,900)	589,200

기타종업원급여의 증가	(39,548,145)

예수보증금의 증가(감소)	(2,904,800)	(29,275,324)	(87,648,048)

기타의 부채의 증가(감소)	(568,903,685)	1,710,999,391	(4,527,480,554)	(6,180,867,250)

정부보조금의 수령	1,216,682,971	823,989,000	1,658,842,200	2,050,787,999

이자수취	973,207,483	907,918,890	2,666,591,882	1,796,217,522

이자지급	(12,211,718,299)	(18,389,288,417)	(25,070,767,750)	(30,176,581,211)

배당금의 수취	8,460,000	846,000	846,000

법인세납부(환급)	(15,295,619,062)	(27,386,273,691)	(27,186,518,546)	(12,115,098,824)

투자활동현금흐름	(113,814,081,846)	(114,845,851,158)	(160,625,985,380)	(381,489,692,196)

단기금융상품의 감소	50,000,000	6,030,000,000	6,390,000,000	8,022,858,574

매도가능금융자산의 처분	51,078,292	55,069,191	115,360,488	502,637,172

단기대여금의 감소	700,000,000	700,000,000	7,212,550,000

유동성단기대여금의 감소	210,529,000

장기대여금의 감소	723,136,276	1,000,877,956	2,056,280,764

보증금의 감소	3,257,466,028	913,990,000	1,137,311,820	1,319,676,950

장기금융삼품의 감소	468,071,660	1,576,377,187	179,089,218

관계기업투자주식의 처분	438,885,000	408,800,000

투자부동산의 처분	9,054,626,235

유형자산의 처분	686,780,807	5,643,196,108

무형자산의 처분	6,187,167,737	7,682,593,753

토지의 처분	1,400,918,859

건물의 처분	262,306,492

구축물의 처분	782,321,568

기계장치의 처분	3,119,020,867	1,630,432,092

차량운반구의 처분	256,958,561	117,474,712

공기구비품의 처분	87,446,780	21,355,204

기타무형자산의 처분	9,439,044,918	3,482,410,107

회원권의 처분	73,231,363	49,297,300

매각예정종속기업의 처분

연결재무제표 작성대상범위의 변동으로 인한 현금의 증가

단기금융상품의 증가	(7,022,858,574)

단기대여금의 증가	(741,380,339)

관계기업투자주식의 취득	(911,400,000)

종속기업투자주식의 취득	(37,325,223,003)

장기대여금의 증가	(4,124,400,000)

토지의 취득	(12,569,416)	(1,063,566,622)

건물의 취득	(423,508,443)

구축물의 취득	(396,476,021)	(1,235,834,969)

기계장치의 취득	(47,712,441,741)	(77,658,283,401)

차량운반구의 취득	(12,000,000)

공기구비품의 취득	(2,277,055,626)	(4,385,050,452)

건설중인자산의 증가	(63,275,992,200)	(129,974,522,873)

개발비의 증가	(5,739,542,763)	(4,413,739,799)

기타무형자산의 취득	(38,637,515,068)	(100,790,626,636)

판권의 취득	(15,119,198,192)	(22,196,542,271)

회원권의 취득	(2,422,295,020)

개발중인 무형자산의 증가	(11,302,103,001)	(11,812,908,735)

기타의투자자산의 취득

투자부동산의 취득

영업권의 취득

장기금융상품의 증가	(82,254,000)	(72,000,000)	(323,451,998)

매도가능금융자산의 취득	(51,895,000)	(56,140,000)	(81,515,000)	(127,959,590)

보증금의 증가	(3,534,102,678)	(596,263,860)	(677,527,860)	(1,190,226,915)

유형자산의 취득	(84,394,642,883)	(82,609,642,655)

무형자산의 취득	(45,769,974,384)	(53,717,607,631)

기타의 투자활동으로 인한 현금유출

재무활동현금흐름	(168,645,025,344)	(156,093,833,719)	(187,719,290,010)	48,842,230,574

단기차입금의 증가	150,000,000,000	13,824,216,786	3,824,216,786	21,352,692,696

사채의 발행	99,647,700,000	99,647,700,000	149,516,500,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000

단기차입금의 상환	(80,376,619,299)	(96,521,621,299)	(101,508,763,879)

유동성장기차입금의 상환	(212,658,527,259)	(78,683,407,581)	(83,301,161,632)	(22,634,201,138)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)	(100,000,000,000)	(100,000,000,000)

장기차입금의 상환	(966,650,000)	(966,650,000)	(652,468,230)

유동성금융리스 부채의 상환	(176,015,146)	(862,700,240)	(1,166,620,000)

배당금지급	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

자기주식의 취득	(1,968,064)

종속기업투자의 추가 취득	(3,730,558,750)	(3,730,558,750)

기타의 재무활동 현금유출	(256,394,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(33,186,423,304)	17,384,730,795	19,889,769,334	36,075,463,866

기초현금및현금성자산	115,655,872,390	95,766,103,056	95,766,103,056	59,690,639,190

기말현금및현금성자산	82,469,449,086	113,150,833,851	115,655,872,390	95,766,103,056