LG헬로비전 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 1분기말	제 25 기말

자산

유동자산	408,771,741,347	330,887,963,026

현금및현금성자산	154,328,639,819	79,562,326,381

매출채권	139,907,649,604	151,290,100,049

유동성장기대여금	20,694,736,695	23,879,980,157

선급금	5,720,498,839	3,237,256,012

재고자산	11,471,881,395	5,151,588,432

기타유동금융자산	13,296,774,200	9,910,291,331

기타유동자산	5,893,422,741	2,543,451,537

계약자산	57,458,138,054	55,312,969,127

비유동자산	1,425,691,757,321	1,457,759,958,195

종속기업투자	6,413,911,972	6,413,911,972

관계기업투자	3,616,163,018	3,758,558,717

투자부동산	5,093,113,000	5,093,113,000

유형자산	638,136,266,735	659,655,589,963

사용권자산	74,401,310,407	76,158,389,503

영업권	490,322,644,492	490,322,644,492

기타무형자산	90,010,129,820	100,697,871,570

이연법인세자산	10,262,332,914	7,546,412,912

장기매출채권	54,933,265,626	57,323,051,691

기타비유동금융자산	7,044,292,015	10,597,055,950

기타비유동자산	2,353,073,238	1,993,295,314

계약자산	43,105,254,084	38,200,063,111

자산총계	1,834,463,498,668	1,788,647,921,221

부채

유동부채	425,608,091,455	581,808,847,342

매입채무	24,501,854,366	19,746,967,695

미지급금	73,582,906,969	92,311,993,736

유동성장기부채	186,604,721,865	334,612,821,885

유동성리스부채	7,655,942,059	7,676,740,926

당기법인세부채	6,282,735,023	5,407,803,647

기타의유동금융부채	83,064,549,923	82,425,895,633

기타의유동부채	35,149,021,374	31,438,833,374

충당부채	3,405,573,308	3,727,604,573

계약부채	5,360,786,568	4,460,185,873

비유동부채	459,470,438,048	256,387,674,624

사채	229,353,526,054	29,943,699,099

장기차입금	150,000,000,000	150,000,000,000

리스부채	62,320,040,567	63,715,948,531

퇴직급여채무	7,226,408,178	2,784,431,267

기타장기종업원급여	4,084,339,727	3,986,644,373

예수보증금	240,497,556	240,497,556

충당부채	4,670,303,390	4,680,398,586

이연수익	154,773,452	176,830,761

계약부채	1,420,549,124	859,224,451

부채총계	885,078,529,503	838,196,521,966

자본

자본금	193,617,162,500	193,617,162,500

기타불입자본	190,095,891,463	190,095,891,463

기타자본항목	(46,812,564)	(7,695,216)

이익잉여금(결손금)	565,718,727,766	566,746,040,508

자본총계	949,384,969,165	950,451,399,255

자본과부채총계	1,834,463,498,668	1,788,647,921,221

손익계산서
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	258,136,529,102	258,136,529,102	274,416,092,483	274,416,092,483

영업비용	247,391,640,086	247,391,640,086	258,472,021,202	258,472,021,202

대손상각비	(3,054,099,171)	(3,054,099,171)	(2,822,681,077)	(2,822,681,077)

영업이익(손실)	7,690,789,845	7,690,789,845	13,121,390,204	13,121,390,204

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	928,504,320	928,504,320	876,306,925	876,306,925

금융수익-기타	3,650,999,995	3,650,999,995	2,108,270,739	2,108,270,739

금융비용	6,157,266,008	6,157,266,008	5,761,280,755	5,761,280,755

기타영업외수익	1,084,928,981	1,084,928,981	729,541,612	729,541,612

기타영업외비용	1,431,541,719	1,431,541,719	1,730,034,014	1,730,034,014

기타의대손상각비	192,456,537	192,456,537

관계기업투자손익	(142,395,699)	(142,395,699)	(46,162,103)	(46,162,103)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,624,019,715	5,624,019,715	9,105,576,071	9,105,576,071

법인세비용	842,817,582	842,817,582	1,460,059,543	1,460,059,543

당기순이익(손실)	4,781,202,133	4,781,202,133	7,645,516,528	7,645,516,528

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	62	62	99	99

포괄손익계산서
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	4,781,202,133	4,781,202,133	7,645,516,528	7,645,516,528

기타포괄손익(법인세효과 차감후)	(39,117,348)	(39,117,348)	(11,542,824)	(11,542,824)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	(39,117,348)	(39,117,348)	(11,542,824)	(11,542,824)

총포괄손익	4,742,084,785	4,742,084,785	7,633,973,704	7,633,973,704

자본변동표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	12,504,726	669,058,841,501	1,052,784,400,190

배당금지급	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

당기순이익(손실)	7,645,516,528	7,645,516,528

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(11,542,824)	(11,542,824)

2019.03.31 (기말자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	961,902	670,895,843,154	1,054,609,859,019

2020.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(7,695,216)	566,746,040,508	950,451,399,255

배당금지급	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

당기순이익(손실)	4,781,202,133	4,781,202,133

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(39,117,348)	(39,117,348)

2020.03.31 (기말자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(46,812,564)	565,718,727,766	949,384,969,165

현금흐름표
제 26 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 25 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기 1분기	제 25 기 1분기

영업활동현금흐름	58,347,213,446	56,113,352,065

당기순이익(손실)	4,781,202,133	7,645,516,528

당기순이익조정을 위한 가감	71,531,405,765	77,956,333,193

법인세비용	842,817,582	1,460,059,543

이자비용	4,168,939,972	5,126,695,925

외화환산손실	1,944,000,000	630,000,000

관계기업투자손실	142,395,699	46,162,103

재고자산평가손실	16,821,353	51,208,477

재고자산처분손실	12,254,865

감가상각비	36,475,793,899	38,723,152,285

무형자산상각비	11,121,458,421	26,877,644,166

사용권자산상각비	1,923,094,868	1,208,448,756

지급수수료	13,483,411,476

퇴직급여	1,958,340,547	2,011,522,234

대손상각비	3,054,099,171	2,822,681,077

기타의 대손상각비	192,456,537

유형자산처분손실	559,400,522	1,296,747,172

유형자산손상차손	1,415,432

무형자산처분손실	3,736,806

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	41,455,920

기타 현금의 유출 없는 비용등	442,020,943	561,677,718

유효이자율법에따른이자수익	(928,504,320)	(876,306,925)

이자수익	(816,417,719)	(1,426,283,907)

외화환산이익	(245,517)

유형자산처분이익	(68,282,979)	(79,800,001)

파생상품평가이익	(1,897,905,198)	(681,741,315)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(936,232,055)

등기타 현금의 유출 없는 수익	(454,575)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,456,616,951)	(26,253,270,372)

매출채권의 감소(증가)	11,716,559,203	4,987,139,801

미수금의 감소(증가)	(1,834,550,100)	392,043,026

선급금의 감소(증가)	(2,483,242,827)	(806,520,052)

선급비용의 감소(증가)	(3,758,772,164)	(3,186,521,985)

재고자산의 감소(증가)	(6,337,114,316)	1,695,350,459

계약자산의 증가	(20,533,771,376)	978,107,095

기타의자산의 감소(증가)	1,543,220	(13,222,816)

매입채무의 증가(감소)	4,754,886,671	(4,099,979,156)

미지급금의 증가(감소)	(1,483,198,331)	(13,351,664,616)

선수금의 증가(감소)	480,645,517	(757,062,719)

예수금의 증가(감소)	151,201,004	(1,266,987,623)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	810,379,681	(654,350,881)

미지급비용의 증가(감소)	527,444,068	8,105,875,986

이연수익의 증가(감소)	(22,057,309)	(11,965,016)

선수수익의 증가(감소)	2,247,943,676	203,834,371

유동성예수보증금의 증가(감소)	(60,000)

유동충당부채의 증가(감소)	(8,546,751)	(10,999,009)

예수보증금의 증가	231,453,598

충당부채의 증가(감소)	(591,562,736)	(359,365,677)

퇴직금의 지급	(5,413,255,938)	(552,797,727)

확정급여부채의 승계	2,530,398,014	(309,329,149)

사외적립자산의 감소	5,327,570,353	862,126,876

기타장기종업원급여부채의 감소	(21,000,000)	(22,500,000)

정부보조금의 수령	20,018,122	629,589

계약부채의 감소	1,461,925,368	(2,105,213,490)

계약체결원가의증가	(16,201,351,257)

이자수취(영업)	597,128,940	1,470,631,098

이자지급(영업)	(3,405,312,082)	(4,523,085,082)

법인세납부(환급)	(2,700,594,359)	(182,773,300)

투자활동현금흐름	(30,791,097,137)	(27,576,698,059)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	4,050,000,000

단기대여금의 감소	150,000,000

유동성장기대여금의 감소	3,586,513,362	3,634,757,996

보증금의 감소	488,326,000	6,476,000

유형자산의 처분	1,033,900,040	349,095,913

무형자산의 처분	7,126,795,020

단기대여금의 증가	(150,000,000)

보증금의 증가	(14,000,000)	(4,700,000)

유형자산의 취득	(40,541,874,681)	(25,940,346,418)

무형자산의 취득	(6,520,756,878)	(5,621,981,550)

재무활동현금흐름	47,210,197,129	(1,487,909,460)

단기차입금의 증가	229,870,000,000

사채의 발행	199,370,160,000

단기차입금의 상환	(229,870,000,000)

유동성사채의 상환	(150,000,000,000)

유동리스부채의 상환	(2,159,962,871)	(1,487,909,460)

현금및현금성자산의순증가(감소)	74,766,313,438	27,048,744,546

기초현금및현금성자산	79,562,326,381	107,356,501,859

기말현금및현금성자산	154,328,639,819	134,405,246,405