LG헬로비전 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 25 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	358,857,809,738	332,331,898,292

현금및현금성자산	132,823,684,245	80,741,725,769

매출채권	142,849,403,162	151,417,894,909

유동성장기대여금	1,985,046,006	23,879,980,157

선급금	4,000,084,027	3,237,258,165

재고자산	7,231,505,095	5,151,588,432

기타유동금융자산	7,214,503,542	10,045,863,652

기타유동자산	5,303,914,648	2,544,618,081

계약자산	57,449,669,013	55,312,969,127

비유동자산	1,415,545,909,413	1,458,339,479,639

관계기업투자	3,507,896,159	3,758,558,717

투자부동산	5,093,113,000	5,093,113,000

유형자산	608,689,587,229	664,685,242,905

사용권자산	72,280,589,462	76,221,466,314

영업권	490,322,644,492	490,322,644,492

기타무형자산	80,460,295,519	102,763,990,791

이연법인세자산	11,867,984,588	7,278,086,298

장기매출채권	66,084,822,944	57,323,051,691

기타비유동금융자산	15,950,517,566	10,699,967,006

기타비유동자산	1,896,388,422	1,993,295,314

계약자산	59,392,070,032	38,200,063,111

자산총계	1,774,403,719,151	1,790,671,377,931

부채

유동부채	402,148,453,437	582,920,876,186

매입채무	13,026,048,109	19,815,034,967

미지급금	77,521,025,636	92,469,842,969

유동성사채	334,612,821,885

유동성장기차입금	150,000,000,000

유동성리스부채	9,684,126,047	7,711,676,727

당기법인세부채	6,880,569,711	5,421,600,108

기타의유동금융부채	102,812,537,891	83,070,112,054

기타의유동부채	35,446,620,171	31,631,997,030

충당부채	2,709,240,294	3,727,604,573

계약부채	4,068,285,578	4,460,185,873

비유동부채	410,839,008,923	256,443,148,516

사채	329,136,157,509	29,943,699,099

장기차입금	150,000,000,000

리스부채	58,504,811,680	63,744,172,731

퇴직급여채무	11,221,075,694	2,779,084,924

기타장기종업원급여	4,244,378,372	4,015,503,408

예수보증금	253,697,556	240,497,556

충당부채	4,838,842,535	4,684,135,586

이연수익	176,830,761

계약부채	2,640,045,577	859,224,451

부채총계	812,987,462,360	839,364,024,702

자본

자본금	193,617,162,500	193,617,162,500

기타불입자본	190,095,891,463	190,095,891,463

기타자본항목	(7,695,216)	(7,695,216)

이익잉여금(결손금)	577,710,898,044	567,601,994,482

자본총계	961,416,256,791	951,307,353,229

자본과부채총계	1,774,403,719,151	1,790,671,377,931

손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	261,744,576,949	790,714,138,325	273,419,523,511	834,404,542,089

영업비용	252,239,086,017	759,784,460,649	260,812,558,154	792,331,081,007

대손상각비	(264,359,998)	(4,720,953,443)	(8,579,345,099)	(15,425,366,050)

영업이익(손실)	9,241,130,934	26,208,724,233	4,027,620,258	26,648,095,032

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	976,613,569	2,831,563,166	953,521,318	2,744,817,894

금융수익-기타	705,285,968	4,549,555,092	2,821,450,690	6,895,018,564

금융비용	4,064,153,206	13,725,032,623	6,334,201,254	17,934,856,979

기타영업외수익	1,840,123,205	4,920,782,707	594,978,744	1,823,699,967

기타영업외비용	895,157,153	3,654,486,564	4,577,686,593	7,760,557,191

기타의대손상각비	193,998,670	193,998,670	(114,353,463)	217,296,226

관계기업투자손익	(32,095,222)	(250,662,558)	191,961,879	227,999,324

법인세비용차감전순이익(손실)	7,577,749,425	20,686,444,783	(2,208,001,495)	12,426,920,385

법인세비용	1,699,775,901	4,769,026,346	615,881,305	3,533,113,712

당기순이익(손실)	5,877,973,524	15,917,418,437	(2,823,882,800)	8,893,806,673

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	76	206	(36)	115

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	5,877,973,524	15,917,418,437	(2,823,882,800)	8,893,806,673

기타포괄손익(법인세효과 차감후)	17,314,236	(11,222,190)	(17,955,504)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	17,314,236	(11,222,190)	(17,955,504)

총포괄손익	5,895,287,760	15,917,418,437	(2,835,104,990)	8,875,851,169

자본변동표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	12,504,726	668,988,353,440	1,052,713,912,129

배당금지급	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

당기순이익(손실)	8,893,806,673	8,893,806,673

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	(17,955,504)	(17,955,504)

2019.09.30 (기말자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(5,450,778)	672,073,645,238	1,055,781,248,423

2020.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(7,695,216)	567,601,994,482	951,307,353,229

배당금지급	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

당기순이익(손실)	15,917,418,437	15,917,418,437

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익

2020.09.30 (기말자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(7,695,216)	577,710,898,044	961,416,256,791

현금흐름표
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 25 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	165,675,821,137	199,762,844,915

당기순이익(손실)	15,917,418,437	8,893,806,673

당기순이익조정을 위한 가감	213,241,607,771	236,416,770,547

법인세비용	4,769,026,346	3,533,113,712

이자비용	12,320,406,539	15,460,418,886

외화환산손실	1,305,000,000	2,490,000,000

관계기업투자손실	250,662,558

재고자산평가손실	77,655,757

재고자산처분손실	9,871,342

감가상각비	108,919,686,309	115,241,591,608

무형자산상각비	32,060,820,194	79,854,420,178

사용권자산상각비	5,465,238,645	4,864,120,317

지급수수료	43,108,129,427

퇴직급여	5,905,223,730	5,956,528,972

대손상각비	4,720,953,443	15,425,366,050

기타의 대손상각비	193,998,670	217,296,226

유형자산처분손실	1,457,027,014	3,397,349,218

유형자산손상차손	119,574,143

무형자산처분손실	122,343,458

무형자산손상차손	23,673,332

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	41,455,920

기타 현금의 유출 없는 비용등	1,317,097,805	184,397,580

유효이자율법에따른이자수익	(2,831,563,166)	(2,744,817,894)

이자수익	(2,279,289,550)	(4,402,309,815)

배당금수익	(7,614,000)	(8,460,014)

외화환산이익	(107,628)	(3,299,511)

유형자산처분이익	(1,468,153,245)	(330,690,773)

무형자산처분이익	(34,545,454)

파생상품평가이익	(1,319,530,705)	(2,477,840,567)

관계기업투자이익	(227,999,324)

재고자산평가손실환입	(22,285,644)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(940,419,143)

기타 현금의 유출 없는 수익등	(55,142,628)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(47,187,708,803)	(25,910,684,619)

매출채권의 감소(증가)	(1,922,968,533)	2,893,071,190

미수금의 감소(증가)	608,709,462	1,284,050,870

선급금의 감소(증가)	(762,825,862)	(2,324,505,458)

선급비용의 감소(증가)	(2,810,760,602)	(2,124,054,131)

장기선급비용의 감소(증가)	6,400,000

재고자산의 감소(증가)	(2,157,572,420)	(877,203,526)

계약자산의 증가	(66,436,836,234)	4,906,561,529

기타의자산의 감소(증가)	2,313,200	19,725,181

매입채무의 증가(감소)	(6,788,986,858)	1,468,325,287

미지급금의 증가(감소)	7,490,696,740	(17,605,054,017)

선수금의 증가(감소)	646,344,681	1,176,539,907

예수금의 증가(감소)	1,743,836,180	(82,947,429)

부가가치세 예수금의 증가(감소)	2,675,017,767	(556,828,970)

미지급비용의 증가(감소)	19,871,242,015	40,359,341,964

장기미지급비용의 증가(감소)	1,020,438

이연수익의 증가(감소)	(176,830,761)	(26,019,849)

선수수익의 증가(감소)	(1,394,507,947)	1,461,100,112

유동성예수보증금의 증가(감소)	(60,000)	(220,000)

예수보증금의 증가	13,200,000	231,453,598

유동충당부채의 증가(감소)	(1,050,138,868)	(32,773,746)

충당부채의 증가(감소)	(591,663,791)	(763,437,942)

퇴직금의 지급	(6,676,835,712)	(1,512,788,561)

확정급여부채의 승계	2,466,491,721	(375,647,226)

사외적립자산의 감소	6,661,573,728	1,884,484,121

기타장기종업원급여부채의 감소	(130,000,000)	(88,500,000)

정부보조금의 수령	143,932,460	293,394,115

계약부채의 감소	1,388,920,831	(4,855,121,206)

계약체결원가의증가	(50,671,050,870)

이자수취(영업)	2,002,218,051	2,863,878,888

이자지급(영업)	(10,405,373,286)	(13,556,351,136)

배당금수령	7,614,000	8,460,014

법인세납부(환급)	(7,899,955,033)	(8,953,035,452)

투자활동현금흐름	(64,321,539,445)	(84,013,419,233)

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	4,069,578,144

유동성장기대여금의 감소	23,615,548,359	4,443,792,988

파생상품자산의 감소	2,439,000,000

보증금의 감소	965,763,950	13,685,000

유형자산의 처분	4,036,565,310	1,129,540,072

무형자산의 처분	7,281,340,474

당기손익-공정가치측정금융자산의취득	(850,000,000)

장기대여금의 증가	(10,000,000,000)

보증금의 증가	(144,991,950)	(12,200,000)

유형자산의 취득	(78,806,635,303)	(74,358,688,962)

무형자산의 취득	(17,777,708,429)	(14,379,548,331)

재무활동현금흐름	(49,272,323,216)	(161,924,548,585)

사채의 발행	299,054,840,000

유동성사채의 상환	(336,039,000,000)	(150,000,000,000)

유동리스부채의 상환	(6,479,648,341)	(6,116,033,710)

배당금지급	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

현금및현금성자산의순증가(감소)	52,081,958,476	(46,175,122,903)

기초현금및현금성자산	80,741,725,769	109,074,326,493

기말현금및현금성자산	132,823,684,245	62,899,203,590