LG헬로비전 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 21 기말 2015.12.31 현재
제 20 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말	제 20 기말

자산

유동자산	361,082,629,262	373,625,769,860	413,459,124,225

현금및현금성자산	105,569,577,747	115,655,872,390	95,766,103,056

단기금융상품	50,000,000	6,440,000,000

매출채권 및 기타유동채권	204,734,399,937	212,539,303,012	258,330,406,815

단기대여금	392,380,339	658,030,339	1,496,030,339

유동성장기대여금	1,141,326,345	457,561,240	501,700,486

선급금	2,507,657,526	1,875,271,702	3,578,472,341

재고자산	17,349,225,296	18,168,788,595	19,347,600,266

기타유동금융자산	19,188,037,414	15,105,844,261	17,335,345,245

기타유동자산	10,200,024,658	9,115,098,321	10,605,934,599

당기법인세자산	57,531,078

비유동자산	1,577,170,208,484	1,626,647,073,421	1,756,991,018,624

관계기업투자	2,973,959,197	3,272,752,195	3,561,432,323

투자부동산	9,911,399,588	16,749,837,711	16,989,286,257

유형자산	711,706,177,752	737,068,420,158	781,994,378,444

영업권	572,283,406,730	572,283,406,730	572,283,406,730

기타무형자산	209,158,806,965	223,905,515,057	276,437,331,208

이연법인세자산	24,977,469,529	18,997,297,913	31,347,737,647

장기매출채권	30,121,119,461	34,690,514,914	45,514,177,766

기타비유동금융자산	11,856,370,461	13,938,009,273	16,966,711,360

기타비유동자산	4,181,498,801	5,741,319,470	11,896,556,889

자산총계	1,938,252,837,746	2,000,272,843,281	2,170,450,142,849

부채

유동부채	453,470,005,864	527,750,453,105	510,338,903,922

매입채무 및 기타유동채무	16,321,538,660	23,594,795,422	25,329,995,388

미지급금	81,700,824,263	118,128,893,487	138,195,771,833

단기차입금	50,000,000,000	92,925,404,513

유동성장기부채	214,160,854,997	315,716,825,487	181,015,276,842

당기법인세부채	14,895,777,197	8,473,694,055	18,333,001,962

기타유동금융부채	50,631,543,712	37,681,351,601	33,615,901,886

기타유동부채	24,973,028,174	23,497,677,545	20,890,434,367

유동충당부채	786,438,861	657,215,508	33,117,131

비유동부채	520,063,620,966	521,310,239,780	756,534,149,022

사채	349,272,188,827	349,200,467,599	349,179,728,973

장기차입금	157,598,734,447	160,511,467,634	380,253,133,386

퇴직급여채무	7,934,962,374	6,394,074,711	3,864,038,724

기타장기종업원급여	581,006,474	565,022,523

예수보증금	2,862,844,570	2,862,844,570	2,857,844,570

이연법인세부채	14,502,399,482

기타비유동금융부채	384,625,074	329,899,074	4,578,639,948

비유동충당부채	548,887,945	568,092,779	675,004,809

이연수익	880,371,255	878,370,890	623,359,130

부채총계	973,533,626,830	1,049,060,692,885	1,266,873,052,944

자본

자본금	193,617,162,500	193,617,162,500	193,617,162,500

기타불입자본	190,093,923,399	190,095,891,463	192,906,411,573

기타자본구성요소	(326,492,330)	(565,586,538)	(1,748,302,285)

이익잉여금(결손금)	581,334,617,347	568,064,682,971	517,727,662,244

비지배지분	1,074,155,873

자본총계	964,719,210,916	951,212,150,396	903,577,089,905

자본과부채총계	1,938,252,837,746	2,000,272,843,281	2,170,450,142,849

※ CJ헬로비전은 2015년 11월 30일자로 자회사 5개와의 합병을 완료하여 연결대상 자회사가 존재하지 않습니다. 따라서 2015년 기말부터는 당사의 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다. ※ 다만, 20기 재무제표는 작성당시 주재무제표인 연결실적을 기준으로 작성하였으니 참고해주시기 바랍니다.

손익계산서
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	278,553,792,546	278,553,792,546	292,790,112,957	292,790,112,957	1,182,612,870,217	1,270,375,727,314

매출원가	172,482,968,838	172,482,968,838	185,392,127,319	185,392,127,319	760,139,529,540	808,944,371,558

매출총이익	106,070,823,708	106,070,823,708	107,397,985,638	107,397,985,638	422,473,340,677	461,431,355,756

판매비와관리비	(80,977,573,446)	(80,977,573,446)	(80,520,992,872)	(80,520,992,872)	(317,503,214,303)	(359,307,150,840)

영업이익(손실)	25,093,250,262	25,093,250,262	26,876,992,766	26,876,992,766	104,970,126,374	102,124,204,916

금융수익	1,402,001,186	1,402,001,186	2,095,589,834	2,095,589,834	6,776,007,360	9,303,195,419

금융비용	(6,180,985,476)	(6,180,985,476)	(8,192,992,483)	(8,192,992,483)	(28,898,989,108)	(34,487,422,936)

기타영업외수익	5,178,300,313	5,178,300,313	2,114,013,801	2,114,013,801	9,991,355,474	11,926,395,921

기타영업외비용	(1,854,067,758)	(1,854,067,758)	(3,621,336,919)	(3,621,336,919)	(16,596,382,640)	(52,628,216,533)

관계기업투자손익	(298,792,998)	(298,792,998)	(598,888,046)	(598,888,046)	(288,680,127)	(424,453,864)

종속기업투자처분손실

관계기업투자손실	(197,436,713)

법인세비용차감전순이익(손실)	23,339,705,529	23,339,705,529	18,673,378,953	18,673,378,953	75,953,437,333	35,616,266,210

법인세비용	4,261,256,278	4,261,256,278	5,258,712,706	5,258,712,706	16,276,538,769	9,961,260,286

당기순이익(손실)	19,078,449,251	19,078,449,251	13,414,666,247	13,414,666,247	59,676,898,564	25,655,005,924

지배기업의 소유주	19,078,449,251	19,078,449,251	13,503,393,309	13,503,393,309	59,802,006,189	25,705,674,794

비지배지분	(88,727,062)	(88,727,062)	(125,107,625)	(50,668,870)

주당이익

기본주당이익(손실)	246	246	174	174	772	332

희석주당이익(손실)	246	246	174	174	772	332

※ CJ헬로비전은 2015년 11월 30일자로 자회사 5개와의 합병을 완료하여 연결대상 자회사가 존재하지 않습니다. 따라서 2015년 기말부터는 당사의 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다. ※ 다만, 20기 재무제표는 작성당시 주재무제표인 연결실적을 기준으로 작성하였으니 참고해주시기 바랍니다.

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	19,078,449,251	19,078,449,251	13,414,666,247	13,414,666,247	59,676,898,564	25,655,005,924

기타포괄손익	239,094,208	239,094,208	(211,580,673)	(211,580,673)	(2,473,754,840)	(1,426,146,775)

확정급여제도의 재측정요소	(3,656,470,587)	(393,395,866)

매도가능금융자산평가손익	(4,488,876)	(4,488,876)	6,832,097	6,832,097	(77,691,858)	133,404

파생상품평가손익	243,583,084	243,583,084	(218,412,770)	(218,412,770)	1,260,407,605	(1,032,884,313)

총포괄손익	19,317,543,459	19,317,543,459	13,203,085,574	13,203,085,574	57,203,143,724	24,228,859,149

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	19,317,543,459	19,317,543,459	13,291,812,636	13,291,812,636	57,328,251,349	24,279,528,019

포괄손익, 비지배지분	(88,727,062)	(88,727,062)	(125,107,625)	(50,668,870)

※ CJ헬로비전은 2015년 11월 30일자로 자회사 5개와의 합병을 완료하여 연결대상 자회사가 존재하지 않습니다. 따라서 2015년 기말부터는 당사의 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다. ※ 다만, 20기 재무제표는 작성당시 주재무제표인 연결실적을 기준으로 작성하였으니 참고해주시기 바랍니다.

자본변동표
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본항목	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	192,921,116,206	(715,551,376)	498,223,898,191	496,855,843	884,543,481,364

자본의 변동	배당금지급	5,808,514,875	5,808,514,875

종속기업지분의 취득	1,280,565,205	1,280,565,205

종속기업의 추가 취득	(14,704,633)	(662,859,367)	(677,564,000)

당기순이익	25,705,674,794	(50,668,870)	25,655,005,924

자기주식의 취득

확정급여제도의 재측정요소	(393,395,866)	(393,395,866)

매도가능금융자산평가손익	133,404	133,404

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(1,032,884,313)	(1,032,884,313)

파생상품평가손익

우선주부채의 보통주 전환

기타	10,263,062	10,263,062

2014.12.31 (기말자본)	193,617,162,500	192,906,411,573	(1,748,302,285)	517,727,662,244	1,074,155,873	903,577,089,905

2015.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	192,906,411,573	(1,748,302,285)	517,727,662,244	1,074,155,873	903,577,089,905

자본의 변동	배당금지급	5,808,514,875	5,808,514,875

종속기업지분의 취득

종속기업의 추가 취득	(2,810,520,110)	(907,976,890)	(3,718,497,000)

당기순이익	59,802,006,189	(125,107,625)	59,676,898,564

자기주식의 취득

확정급여제도의 재측정요소	(3,656,470,587)	(3,656,470,587)

매도가능금융자산평가손익	(77,691,858)	(77,691,858)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	1,260,407,605	1,260,407,605

파생상품평가손익

우선주부채의 보통주 전환

기타	(41,071,358)	(41,071,358)

2015.12.31 (기말자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(565,586,538)	568,064,682,971	951,212,150,396

2015.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	192,906,411,573	(1,748,302,285)	517,727,662,244	1,074,155,873	903,577,089,905

자본의 변동	배당금지급	5,808,514,875	5,808,514,875

종속기업지분의 취득

종속기업의 추가 취득

당기순이익	13,503,393,309	(88,727,062)	13,414,666,247

자기주식의 취득

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	6,832,097	6,832,097

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(218,412,770)	(218,412,770)

파생상품평가손익

우선주부채의 보통주 전환

기타

2015.03.31 (기말자본)	193,617,162,500	192,906,411,573	(1,959,882,958)	525,422,540,678	985,428,811	910,971,660,604

2016.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(565,586,538)	568,064,682,971	951,212,150,396

자본의 변동	배당금지급	5,808,514,875	5,808,514,875

종속기업지분의 취득

종속기업의 추가 취득

당기순이익	19,078,449,251	19,078,449,251

자기주식의 취득	(1,968,064)	(1,968,064)

확정급여제도의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	(4,488,876)	(4,488,876)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	243,583,084	243,583,084

파생상품평가손익

우선주부채의 보통주 전환

기타

2016.03.31 (기말자본)	193,617,162,500	190,093,923,399	(326,492,330)	581,334,617,347	964,719,210,916

※ CJ헬로비전은 2015년 11월 30일자로 자회사 5개와의 합병을 완료하여 연결대상 자회사가 존재하지 않습니다. 따라서 2015년 기말부터는 당사의 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다. ※ 다만, 20기 재무제표는 작성당시 주재무제표인 연결실적을 기준으로 작성하였으니 참고해주시기 바랍니다.

현금흐름표
제 22 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 21 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 21 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 20 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기	제 21 기	제 20 기

영업활동현금흐름	89,054,003,548	119,698,464,199	368,235,044,724	368,722,925,488

당기순이익(손실)	19,078,449,251	13,414,666,247	59,676,898,564	25,655,005,924

현금유출없는 비용의 가산	79,892,133,385	88,434,831,835	341,358,346,523	395,416,155,588

법인세비용	4,261,256,278	5,258,712,706	16,276,538,769	9,961,260,286

이자비용의 가산	6,154,309,046	8,184,930,295	28,885,272,048	34,463,074,187

매도가능금융자산처분손실	492,416	399,709	1,888,377	7,726,572

외화환산손실	6,900,736	11,002,500

재고자산평가손실	64,417,867	31,176,847	1,241,314,348

감가상각비	39,807,299,690	41,172,465,535	161,865,230,433	181,965,131,332

무형자산상각비	23,696,757,502	28,393,466,684	109,222,184,433	103,321,023,237

퇴직급여	1,583,685,187	1,431,085,491	5,286,016,745	5,995,267,604

대손상각비	2,756,542,465	1,621,977,429	8,005,838,093	13,802,110,154

기타의대손상각비	414,233,241	762,200,718	1,868,984,320	5,091,491,754

관계기업투자손실	298,792,998	598,888,046	288,680,127	424,453,864

관계기업투자처분손실	197,436,713

유형자산처분손실	535,532,355	562,711,979	6,132,025,559	2,790,142,285

무형자산처분손실	36,000	1,095,558,869	3,327,302,623

유형자산손상차손	31,948,479,291

무형자산손상차손	102,200,000	18,872,728

종속기업투자처분손실

투자자산감가상각비	702,190

충당부채전입액	196,036,418	460,582,444

기타 현금의 유출이 없는 비용 등	122,741,922	441,092,507	1,836,169,459	849,363,920

현금유입 없는 수익의 차감	(4,169,064,915)	(2,312,106,922)	(9,975,245,010)	(11,455,275,806)

이자수익	(1,382,381,843)	(2,079,794,817)	(6,669,265,680)	(9,107,933,719)

재고자산평가손실환입	(156,812,681)	(668,216,107)

외화환산이익	(1,858,177)	(645,704)	(530,000)	(3,376,341)

유형자산처분이익	(12,466,468)	(72,105,969)	(2,379,673,373)	(972,112,852)

무형자산처분이익	(487,994,473)	(1,375,000)

투자자산처분이익	(2,246,752,829)

매도가능금융자산처분이익	(82,449,700)	(181,402,986)

배당금수익	(846,000)

대손충당금환입	(16,216,097)

기타 현금의 유입이 없는 수익 등	(37,611,125)	(2,747,751)	(158,048,053)	(1,189,074,908)

자산부채의 증감	(495,264,383)	27,958,927,688	26,764,893,061	(397,497,705)

매출채권의 증가	10,497,471,004	19,417,648,719	52,686,988,605	11,760,602,168

미수금의 감소(증가)	(3,242,282,233)	(2,657,144,014)	2,773,642,845	9,419,762,550

선급금의 감소(증가)	(632,385,824)	(339,463,902)	1,879,513,005	(15,975,231)

선급비용의 감소(증가)	(1,160,522,530)	(4,342,576,531)	2,046,686,460	175,044,095

당기법인세자산의 감소	137,154,333

선급제세의 증가	(49,107,350)	(150,803,276)

장기성매출채권의 감소(증가)	220,000	(8,871,758)

재고자산의 감소(증가)	755,145,432	2,591,388,088	1,870,158,281	2,806,467,451

기타의자산의 감소(증가)	18,170,450	3,609,384	(1,941,853,387)	(343,979,786)

매입채무의 증가(감소)	(7,270,868,585)	2,677,116,095	(1,735,199,966)	(9,755,142,662)

미지급금의 증가(감소)	(14,166,892,566)	(3,396,112,669)	(28,776,012,339)	(8,380,048,053)

선수금의 증가(감소)	(380,296,631)	1,313,662,813	(452,033,931)	(1,671,457,671)

예수금의 증가(감소)	(2,888,891,556)	(445,230,393)	3,472,263,879	1,082,173,805

부가가치세예수금의 증가(감소)	4,379,302,527	3,434,997,220	(453,657,460)	3,236,446,841

미지급비용의 증가(감소)	13,342,770,947	9,045,413,350	2,847,279,498	3,048,133,487

장기미지급비용의 증가(감소)	(2,072,072,355)	(364,711,027)

이연수익의 증가	312,278,476	37,267,614	255,011,760	178,411,735

선수수익의 증가(감소)	235,036,289	806,789,109	354,592,384	(2,219,662,379)

유동성예수보증금의 증가(감소)	(390,000)	(11,652,661)	416,162	(1,396,718,100)

예수보증금의 증가(감소)	4,770,400	(29,275,324)	(87,648,048)

유동성충당부채의 증가(감소)	(66,813,065)	30,898,871	163,515,933	34,990,893

충당부채의 증가(감소)	(329,482,945)	(24,935,845)	(95,518,000)	17,408,028

퇴직금의 지급	(158,613,454)	(968,889,728)	(3,204,549,318)	(4,318,313,266)

확정급여부채의 승계	(270,937,511)	(392,184,648)	93,839,933	685,882,550

국민연금전환금의 감소(증가)	(1,317,900)	589,200

기타종업원급여의 증가	15,983,951

정부보조금의 수령	130,200,000	33,692,200	1,658,842,200	2,050,787,999

기타의 부채의 증가(감소)	386,753,441	1,002,709,883	(4,527,480,554)	(6,180,867,250)

이자수취	262,132,280	486,816,685	2,666,591,882	1,796,217,522

이자지급	(4,562,925,890)	(6,795,034,004)	(25,070,767,750)	(30,176,581,211)

배당금의 수취	846,000

법인세납부(환급)	(951,456,180)	(1,489,637,330)	(27,186,518,546)	(12,115,098,824)

투자활동현금흐름	(44,618,857,060)	(45,560,836,071)	(160,625,985,380)	(381,489,692,196)

단기금융상품의 감소	50,000,000	3,790,000,000	6,390,000,000	8,022,858,574

장기금융삼품의 감소	3,000,000	1,576,377,187	179,089,218

매도가능금융자산의 처분	23,157,584	34,195,291	115,360,488	502,637,172

단기대여금의 감소	700,000,000	700,000,000	7,212,550,000

유동성장기대여금의 감소	83,341,000

장기대여금의 감소	225,308,372	1,000,877,956	2,056,280,764

보증금의 감소	217,100,000	135,182,000	1,137,311,820	1,319,676,950

투자부동산의 처분	9,054,626,235

유형자산의 처분	456,869,734	350,307,605

무형자산의 처분	3,110,871,700	2,664,978,719

관계기업투자주식의 감소	408,800,000

토지의 처분	1,400,918,859

건물의 처분	262,306,492

구축물의 처분	782,321,568

기계장치의 처분	3,119,020,867	1,630,432,092

차량운반구의 처분	256,958,561	117,474,712

공기구비품의 처분	87,446,780	21,355,204

기타무형자산의 처분	9,439,044,918	3,482,410,107

회원권의 처분	73,231,363	49,297,300

매각예정종속기업의 처분

연결재무제표 작성대상범위의 변동으로 인한 현금의 증가

단기금융상품의 증가	(6,530,000)	(7,022,858,574)

장기금융상품의 증가	(56,100,300)	(72,000,000)	(323,451,998)

매도가능금융자산의 취득	(23,650,000)	(28,065,000)	(81,515,000)	(127,959,590)

단기대여금의 증가	(741,380,339)

관계기업투자주식의 취득	(911,400,000)

종속기업투자주식의 취득	(37,325,223,003)

장기대여금의 증가	(4,124,400,000)

보증금의 증가	(32,600,000)	(57,050,000)	(677,527,860)	(1,190,226,915)

유형자산의 취득	(42,413,292,208)	(33,864,565,463)

무형자산의 취득	(15,145,281,105)	(19,451,497,295)

토지의 취득	(12,569,416)	(1,063,566,622)

건물의 취득	(423,508,443)

구축물의 취득	(396,476,021)	(1,235,834,969)

기계장치의 취득	(47,712,441,741)	(77,658,283,401)

차량운반구의 취득	(12,000,000)

공기구비품의 취득	(2,277,055,626)	(4,385,050,452)

건설중인자산의 증가	(63,275,992,200)	(129,974,522,873)

개발비의 증가	(5,739,542,763)	(4,413,739,799)

기타무형자산의 취득	(38,637,515,068)	(100,790,626,636)

판권의 취득	(15,119,198,192)	(22,196,542,271)

회원권의 취득	(2,422,295,020)

개발중인 무형자산의 증가	(11,302,103,001)	(11,812,908,735)

기타의투자자산의 취득

투자부동산의 취득

영업권의 취득

기타의 투자활동으로 인한 현금유출

재무활동현금흐름	(54,521,441,131)	(36,328,978,486)	(187,719,290,010)	48,842,230,574

단기차입금의 증가	50,000,000,000	824,216,786	3,824,216,786	21,352,692,696

사채의 발행	99,647,700,000	149,516,500,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000

배당금지급	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

단기차입금의 상환	(32,004,407,858)	(96,521,621,299)	(101,508,763,879)

유동성장기차입금의 상환	(104,415,531,706)	(4,848,787,414)	(83,301,161,632)	(22,634,201,138)

장기차입금의 상환	(300,000,000)	(966,650,000)	(652,468,230)

유동성사채의 상환	(100,000,000,000)

유동성금융리스 부채의 상환	(103,941,361)	(862,700,240)	(1,166,620,000)

자기주식의 취득	(1,968,064)

종속기업투자의 추가 취득	(3,730,558,750)

기타의 재무활동 현금유출	(256,394,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,086,294,643)	37,808,649,642	19,889,769,334	36,075,463,866

기초현금및현금성자산	115,655,872,390	95,766,103,056	95,766,103,056	59,690,639,190

기말현금및현금성자산	105,569,577,747	133,574,752,698	115,655,872,390	95,766,103,056

※ CJ헬로비전은 2015년 11월 30일자로 자회사 5개와의 합병을 완료하여 연결대상 자회사가 존재하지 않습니다. 따라서 2015년 기말부터는 당사의 개별재무제표 기준으로 작성되었습니다. ※ 다만, 20기 재무제표는 작성당시 주재무제표인 연결실적을 기준으로 작성하였으니 참고해주시기 바랍니다.