LG헬로비전 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 26 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	383,542,944,385	373,478,361,776

현금및현금성자산	97,291,693,286	148,232,566,866

단기금융상품	40,000,000,000

매출채권	146,645,002,049	144,435,573,656

유동성장기대여금	2,322,757,504	2,151,204,366

선급금	5,947,138,398	3,218,978,221

재고자산	9,547,651,671	7,219,628,675

기타유동금융자산	11,410,638,544	8,393,321,372

기타유동자산	3,890,750,342	2,640,629,113

계약자산	66,487,312,591	57,186,459,507

비유동자산	1,056,191,411,260	1,090,890,467,677

종속기업투자	3,000,000,000	3,000,000,000

관계기업투자	2,777,144,523	3,571,125,903

투자부동산	5,093,113,000	5,093,113,000

유형자산	546,546,127,463	593,461,677,000

사용권자산	73,704,368,773	76,130,655,951

영업권	168,991,669,756	168,991,669,756

기타무형자산	61,382,088,987	77,802,826,440

이연법인세자산	7,865,696,341	12,850,750,375

장기매출채권	86,889,848,129	67,661,547,368

기타비유동금융자산	14,503,287,007	15,450,358,825

기타비유동자산	1,598,917,784	1,857,332,945

계약자산	83,839,149,497	65,019,410,114

자산총계	1,439,734,355,645	1,464,368,829,453

부채

유동부채	218,592,443,446	420,610,787,938

매입채무	18,213,052,167	18,414,413,439

미지급금	75,713,601,928	85,676,215,205

유동성사채	29,991,293,252

유동성장기차입금	0	150,000,000,000

유동성리스부채	7,797,162,237	7,558,403,153

당기법인세부채	0	3,145,248,563

기타의유동금융부채	44,510,159,107	114,931,878,692

기타의유동부채	38,193,909,022	35,148,713,003

충당부채	929,258,502	2,300,143,464

계약부채	3,244,007,231	3,435,772,419

비유동부채	575,316,754,815	412,565,283,614

사채	488,959,775,155	329,210,589,903

리스부채	61,632,595,968	63,988,686,637

퇴직급여채무	11,469,929,234	6,171,958,916

기타장기종업원급여	4,003,088,478	3,827,108,641

예수보증금	268,697,556	253,697,556

충당부채	5,057,057,603	5,831,271,671

계약부채	3,925,610,821	3,281,970,290

부채총계	793,909,198,261	833,176,071,552

자본

자본금	193,617,162,500	193,617,162,500

기타불입자본	190,103,184,586	190,103,184,586

기타자본항목	47,453,832	(7,695,216)

이익잉여금(결손금)	262,057,356,466	247,480,106,031

자본총계	645,825,157,384	631,192,757,901

자본과부채총계	1,439,734,355,645	1,464,368,829,453

손익계산서
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	266,993,102,283	796,287,510,991	261,744,576,949	790,714,138,325

영업비용	255,166,104,155	760,764,713,152	252,239,086,017	759,784,460,649

대손상각비	(1,014,836,305)	(3,548,570,273)	(264,359,998)	(4,720,953,443)

영업이익(손실)	10,812,161,823	31,974,227,566	9,241,130,934	26,208,724,233

금융수익-유효이자율법에따른이자수익	1,029,366,609	3,001,761,772	976,613,569	2,831,563,166

금융수익-기타	414,672,573	1,390,281,310	705,285,968	4,549,555,092

금융비용	2,852,167,630	9,865,336,760	4,064,153,206	13,725,032,623

기타영업외수익	590,705,558	5,068,482,093	1,840,123,205	4,920,782,707

기타영업외비용	455,748,445	5,534,048,819	895,157,153	3,654,486,564

기타의대손상각비	(123,889,829)	66,130,872	193,998,670	193,998,670

관계기업투자손익	(178,669,893)	(266,884,381)	(32,095,222)	(250,662,558)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,484,210,424	25,702,351,909	7,577,749,425	20,686,444,783

법인세비용	2,288,064,619	5,316,586,599	1,699,775,901	4,769,026,346

당기순이익(손실)	7,196,145,805	20,385,765,310	5,877,973,524	15,917,418,437

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	93	263	76	206

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	7,196,145,805	20,385,765,310	5,877,973,524	15,917,418,437

기타포괄손익(법인세효과 차감후)	2,565,072	55,149,048	17,314,236	0

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익	2,565,072	55,149,048	17,314,236	0

총포괄손익	7,198,710,877	20,440,914,358	5,895,287,760	15,917,418,437

자본변동표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(7,695,216)	567,601,994,482	951,307,353,229

배당금지급	0	0	0	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

당기순이익(손실)	0	0	0	15,917,418,437	15,917,418,437

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	193,617,162,500	190,095,891,463	(7,695,216)	577,710,898,044	961,416,256,791

2021.01.01 (기초자본)	193,617,162,500	190,103,184,586	(7,695,216)	247,480,106,031	631,192,757,901

배당금지급	0	0	0	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

당기순이익(손실)	0	0	0	20,385,765,310	20,385,765,310

기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	0	0	55,149,048	0	55,149,048

2021.09.30 (기말자본)	193,617,162,500	190,103,184,586	47,453,832	262,057,356,466	645,825,157,384

현금흐름표
제 27 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 26 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	35,475,293,593	165,675,821,137

당기순이익(손실)	20,385,765,310	15,917,418,437

당기순이익조정을 위한 가감	198,227,135,672	213,241,607,771

법인세비용	5,316,586,599	4,769,026,346

이자비용	9,791,221,929	12,320,406,539

외화환산손실	0	1,305,000,000

재고자산평가손실	0	77,655,757

감가상각비	100,399,079,086	108,919,686,309

무형자산상각비	22,685,340,886	32,060,820,194

사용권자산상각비	5,475,751,116	5,465,238,645

지급수수료	45,029,519,889	43,108,129,427

퇴직급여	5,444,051,175	5,905,223,730

대손상각비	3,548,570,273	4,720,953,443

기타의 대손상각비	66,130,872	193,998,670

관계기업투자손실	266,884,381	250,662,558

관계기업투자처분손실	53,447,963	0

유형자산처분손실	323,885,115	1,457,027,014

유형자산손상차손	3,808,108,799	119,574,143

무형자산처분손실	912,312	122,343,458

무형자산손상차손	0	23,673,332

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	0	41,455,920

기타 현금의 유출 없는 비용등	1,186,862,381	1,317,097,805

유효이자율법에따른이자수익	(3,001,761,772)	(2,831,563,166)

이자수익	(1,379,803,540)	(2,279,289,550)

배당금수익	(9,729,000)	(7,614,000)

외화환산이익	(245,000)	(107,628)

재고자산평가손실환입	(107,521,139)	0

유형자산처분이익	(540,235,442)	(1,468,153,245)

무형자산처분이익	(1,335,000)	(34,545,454)

파생상품평가이익	0	(1,319,530,705)

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	0	(940,419,143)

기타현금의유출업는수익등	(128,586,211)	(55,142,628)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(174,055,759,510)	(47,187,708,803)

매출채권의 감소(증가)	(21,830,501,994)	(1,922,968,533)

미수금의 감소(증가)	(3,346,204,600)	608,709,462

선급금의 감소(증가)	(2,728,160,177)	(762,825,862)

선급비용의 감소(증가)	(1,898,200,117)	(2,810,760,602)

재고자산의 감소(증가)	(2,226,501,857)	(2,157,572,420)

계약자산의 증가	(73,150,112,356)	(66,436,836,234)

기타의자산의 감소(증가)	200,000	2,313,200

매입채무의 증가(감소)	(201,361,272)	(6,788,986,858)

미지급금의 증가(감소)	1,937,358,864	7,490,696,740

선수금의 증가(감소)	1,232,944,279	646,344,681

예수금의 증가(감소)	(1,636,385,711)	1,743,836,180

부가가치세 예수금의 증가(감소)	2,038,510,917	2,675,017,767

미지급비용의 증가(감소)	(70,875,299,585)	19,871,242,015

이연수익의 증가(감소)	0	(176,830,761)

선수수익의 증가(감소)	1,258,318,668	(1,394,507,947)

유동성예수보증금의 증가(감소)	4,550,000	(60,000)

예수보증금의 증가	5,000,000	13,200,000

유동충당부채의 증가(감소)	(2,235,749,466)	(1,050,138,868)

충당부채의 증가(감소)	(678,372,239)	(591,663,791)

퇴직금의 지급	(4,872,425,972)	(6,676,835,712)

확정급여부채의 승계	(435,006,477)	2,466,491,721

사외적립자산의 감소	5,128,956,376	6,661,573,728

기타장기종업원급여부채의감소	(151,000,000)	(130,000,000)

정부보조금의 수령	151,807,866	143,932,460

계약부채의 증가(감소)	451,875,343	1,388,920,831

이자수취(영업)	940,339,413	2,002,218,051

이자지급(영업)	(6,280,995,812)	(10,405,373,286)

배당금의 수령	9,729,000	7,614,000

법인세납부(환급)	(3,750,920,480)	(7,899,955,033)

투자활동현금흐름	(113,368,450,852)	(64,321,539,445)

파생상품자산의 감소	0	2,439,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산의처분	0	4,069,578,144

유동성장기대여금의 감소	1,946,848,503	23,615,548,359

보증금의 감소	442,103,000	965,763,950

유형자산의 처분	676,634,639	4,036,565,310

무형자산의 처분	2,100,000	7,281,340,474

관계기업투자의 처분	473,649,036	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(1,000,005,700)	0

단기금융상품의 증가	(40,000,000,000)	0

장기대여금의 증가	0	(10,000,000,000)

보증금의 증가	(30,000,000)	(144,991,950)

유형자산의 취득	(68,781,339,301)	(78,806,635,303)

무형자산의 취득	(7,098,441,029)	(17,777,708,429)

재무활동현금흐름	26,952,283,679	(49,272,323,216)

사채의 발행	189,398,260,000	299,054,840,000

유동성장기차입금의 상환	(150,000,000,000)	0

유동성사채의 상환	0	(336,039,000,000)

유동성리스부채의 상환	(6,637,461,446)	(6,479,648,341)

배당금의 지급	(5,808,514,875)	(5,808,514,875)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(50,940,873,580)	52,081,958,476

기초현금및현금성자산	148,232,566,866	80,741,725,769

기말현금및현금성자산	97,291,693,286	132,823,684,245