희림 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 34 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 33 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	139,009,104,379	148,270,706,712

현금및현금성자산	22,473,893,256	43,300,745,557

매출채권	87,106,317,520	83,838,509,797

단기기타채권	12,805,242,142	6,155,016,463

단기기타금융자산	85,708,058	119,105,163

당기법인세자산	294,709,769

기타유동자산	16,243,233,634	14,857,329,732

비유동자산	47,244,363,654	48,430,826,766

장기매출채권	3,830,136	3,592,371

장기기타채권	3,464,409,355	2,457,593,872

장기기타금융자산	4,521,501,064	4,456,141,733

종속기업투자주식	2,826,810,000	3,031,653,073

관계기업투자주식	172,000,000	172,000,000

투자부동산	4,086,729,450	4,229,057,711

유형자산	3,752,644,564	4,139,742,765

사용권자산	18,772,392,756	19,446,527,970

무형자산	1,533,528,518	1,585,647,957

이연법인세자산	8,110,517,811	8,873,869,314

기타비유동자산	35,000,000

자산총계	186,253,468,033	196,701,533,478

부채

유동부채	101,857,199,149	112,321,223,300

매입채무	7,672,185,038	5,236,412,015

단기기타채무	23,542,796,069	22,555,640,601

유동 차입금	18,000,000,000	25,000,000,000

유동성리스부채	4,186,184,711	3,628,143,289

당기법인세부채	1,174,167,154

기타 유동부채	47,385,273,417	53,591,384,742

기타충당부채	1,070,759,914	1,135,475,499

비유동부채	17,310,433,083	18,452,302,704

장기기타채무	1,472,038,903	1,457,750,737

리스부채	15,121,872,444	16,284,238,239

기타 비유동 부채	57,302,944	71,978,086

비유동충당부채	659,218,792	638,335,642

부채총계	119,167,632,232	130,773,526,004

자본

자본금	6,961,237,500	6,961,237,500

자본잉여금	7,571,943,323	7,571,943,323

기타자본항목	(9,199,624,451)	(9,199,624,451)

기타포괄손익누계액	(665,743,673)	(665,662,301)

이익잉여금(결손금)	62,418,023,102	61,260,113,403

자본총계	67,085,835,801	65,928,007,474

자본과부채총계	186,253,468,033	196,701,533,478

## 포괄손익계산서

제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	54,016,784,973	162,878,890,994	54,814,344,734	161,686,543,703

매출원가	47,687,552,018	145,342,954,855	48,067,602,603	143,111,321,532

매출총이익	6,329,232,955	17,535,936,139	6,746,742,131	18,575,222,171

판매비와일반관리비	6,028,380,285	13,643,947,562	4,419,700,357	12,795,036,886

영업이익(손실)	300,852,670	3,891,988,577	2,327,041,774	5,780,185,285

기타수익	57,216,156	146,927,560	172,550,379	416,130,835

기타비용	(475,614,899)	398,682,379	25,936,365	507,634,046

금융수익	398,996,090	1,967,896,003	2,098,735,530	4,035,767,909

금융비용	530,270,636	1,845,972,704	601,544,964	1,769,311,734

법인세비용차감전순이익(손실)	702,409,179	3,762,157,057	3,970,846,354	7,955,138,249

법인세비용(수익)	46,756,521	710,569,358	1,082,193,565	2,047,198,885

당기순이익(손실)	655,652,658	3,051,587,699	2,888,652,789	5,907,939,364

기타포괄손익	(81,372)

총포괄손익	655,652,658	3,051,506,327	2,888,652,789	5,907,939,364

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	52	242	229	468

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	52	242	229	468

## 자본변동표

제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,571,943,323	(9,199,624,451)	(664,848,579)	55,943,195,376	60,611,903,169

당기순이익(손실)	5,907,939,364	5,907,939,364

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	1,893,678,000	1,893,678,000

기타포괄손익

2022.09.30 (기말자본)	6,961,237,500	7,571,943,323	(9,199,624,451)	(664,848,579)	59,957,456,740	64,626,164,533

2023.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,571,943,323	(9,199,624,451)	(665,662,301)	61,260,113,403	65,928,007,474

당기순이익(손실)	3,051,587,699	3,051,587,699

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(81,372)	(81,372)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	1,893,678,000	1,893,678,000

기타포괄손익	(81,372)

2023.09.30 (기말자본)	6,961,237,500	7,571,943,323	(9,199,624,451)	(665,743,673)	62,418,023,102	67,085,835,801

## 현금흐름표

제 34 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 33 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	(681,489,022)	11,426,071,239

당기순이익(손실)	3,051,587,699	5,907,939,364

당기순이익(손실)에대한조정	5,800,647,731	5,354,750,633

영업활동자산ㆍ부채의증감	(6,975,487,039)	2,332,508,042

이자수취	549,726,091	718,807,828

이자지급(영업)	(2,060,933,934)	(696,937,315)

배당금수취(영업)	106,005,000	167,882,000

법인세의 환급(납부)	(1,153,034,570)	(2,358,879,313)

투자활동현금흐름	(8,288,989,820)	(6,604,048,826)

단기금융상품의 감소	120,000,000	120,000,000

단기대여금의감소	318,100,000	845,000,000

상각후원가측정금융자산의 감소	21,135,000	101,900,000

종속기업투자주식의 감소	202,705,046

임차보증금의감소	75,621,219	121,868,023

임대보증금의증가	10,000,000

유형자산의 처분	1,137,600	882,934

무형자산의 처분	633,825,400

단기금융상품의증가	100,000,000	90,000,000

단기대여금의증가	7,209,500,000	5,568,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	25,000,000	201,600,000

상각후원가측정금융자산의 취득	47,902,944	74,640,000

관계기업투자주식의 취득	76,000,000

유형자산의 취득	(1,017,805,072)	(1,589,198,375)

무형자산의 취득	(133,244,160)	(124,986,044)

임차보증금의 증가	(87,467,638)	(16,350,198)

장기임차보증금의증가	1,040,594,271	62,925,166

재무활동현금흐름	(11,916,935,154)	(12,866,213,231)

단기차입금의 상환	(7,000,000,000)	(7,000,000,000)

유동성장기부채의감소	388,850,000

리스부채의 상환	(3,023,257,154)	(3,583,685,231)

배당금지급	(1,893,678,000)	(1,893,678,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	60,561,695	1,483,651,034

현금및현금성자산의증가(감소)	(20,826,852,301)	(6,560,539,784)

기초현금및현금성자산	43,300,745,557	36,630,304,182

기말현금및현금성자산	22,473,893,256	30,069,764,398