희림 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 26 기말 2015.12.31 현재
제 25 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말	제 25 기말

자산

유동자산	113,928,421,214	119,368,646,186	118,376,106,378

현금및현금성자산	7,608,663,729	16,193,227,741	5,017,848,058

매출채권	91,322,995,877	88,887,663,093	99,762,194,423

단기기타채권	9,106,320,465	8,703,744,110	6,033,825,246

단기기타금융자산	218,814,983	277,941,552	355,755,364

당기법인세자산	5,680,100

기타유동자산	5,671,626,160	5,306,069,690	7,200,803,187

비유동자산	23,191,721,941	23,127,385,445	20,568,030,878

장기매출채권	151,289,272	149,216,184	147,188,562

장기기타채권	2,212,683,172	2,237,828,963	1,681,358,733

장기기타금융자산	2,799,649,974	2,733,977,888	2,349,944,781

관계기업투자주식	93,873,660	93,873,660

유형자산	1,826,329,531	1,712,948,510	7,405,919,145

투자부동산	5,436,029,164	5,481,635,947

무형자산	2,890,159,853	3,254,497,167	3,509,627,143

이연법인세자산	7,168,295,750	6,809,071,584	5,439,401,508

기타비유동자산	613,411,565	654,335,542	34,591,006

자산총계	137,120,143,155	142,496,031,631	138,944,137,256

부채

유동부채	77,402,060,478	83,424,803,732	80,698,296,567

매입채무	13,499,444,521	14,880,499,435	16,608,249,292

단기기타채무	9,810,804,516	14,172,068,892	13,048,653,774

단기차입금	36,051,000,000	37,051,000,000	40,051,000,000

유동성장기차입금	5,000,000,000	5,000,000,000

당기법인세부채	1,008,544,025	1,798,579,084

기타유동부채	12,032,267,416	10,522,656,321	10,990,393,501

비유동부채	12,736,135,272	11,245,418,552	15,022,282,884

장기차입금	5,000,000,000

전환사채	10,873,732,813	10,696,930,803	10,022,282,884

기타비유동부채	1,862,402,459	548,487,749

부채총계	90,138,195,750	94,670,222,284	95,720,579,451

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	46,981,947,405	47,825,809,347	43,223,557,805

자본금	6,961,237,500	6,961,237,500	6,961,237,500

자본잉여금	7,365,276,992	7,408,034,832	7,605,828,792

기타자본항목	(8,208,757,981)	(8,348,445,724)	(8,975,453,724)

기타포괄손익누계액	575,808,971	508,588,970	(15,589,413)

이익잉여금	40,288,381,923	41,296,393,769	37,647,534,650

비지배지분

자본총계	46,981,947,405	47,825,809,347	43,223,557,805

자본과부채총계	137,120,143,155	142,496,031,631	138,944,137,256

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기	제 26 기	제 25 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	32,362,040,432	32,362,040,432	32,442,169,582	32,442,169,582	135,770,930,011	135,641,943,676

매출원가	27,361,487,661	27,361,487,661	26,585,741,255	26,585,741,255	108,611,868,367	127,325,467,192

매출총이익	5,000,552,771	5,000,552,771	5,856,428,327	5,856,428,327	27,159,061,644	8,316,476,484

판매비와일반관리비	3,849,022,228	3,849,022,228	4,260,766,822	4,260,766,822	20,204,916,672	18,175,815,584

영업이익(손실)	1,151,530,543	1,151,530,543	1,595,661,505	1,595,661,505	6,954,144,972	(9,859,339,100)

기타수익	27,384,049	27,384,049	11,929,910	11,929,910	50,464,811	43,370,733

기타비용	12,196,870	12,196,870	55,723,504	55,723,504	926,009,564	594,729,818

금융수익	747,100,484	747,100,484	447,568,851	447,568,851	1,315,462,172	1,460,806,400

금융비용	1,538,717,103	1,538,717,103	954,903,169	954,903,169	3,311,234,110	3,634,792,755

지분법손실	53,126,340

법인세비용차감전순이익(손실)	375,101,103	375,101,103	1,044,533,593	1,044,533,593	4,029,701,941	(12,584,684,540)

법인세비용	98,442,549	98,442,549	285,140,764	285,140,764	380,842,822	1,376,205,854

당기순이익(손실)	276,658,554	276,658,554	759,392,829	759,392,829	3,648,859,119	(13,960,890,394)

기타포괄손익	67,220,001	67,220,001	4,068,366	4,068,366	524,178,383	41,404,213

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	67,220,001	67,220,001	4,068,366	4,068,366	524,178,383	41,404,213

매도가능증권평가손익	58,653,555	58,653,555	523,956,298	48,592,810

해외사업환산손익	8,566,446	8,566,446	4,068,366	4,068,366	222,085	(7,188,597)

총포괄손익	343,878,555	343,878,555	763,461,195	763,461,195	4,173,037,502	(13,919,486,181)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	276,658,554	276,658,554	759,392,829	759,392,829	3,648,859,119	(13,960,890,394)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	343,878,555	343,878,555	763,461,195	763,461,195	4,173,037,502	(13,919,486,181)

주당이익

기본주당이익(손실)	21	21	59	59	284	(1,094)

희석주당이익(손실)	21	21	59	59	282	(1,094)

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,438,545,378	(9,283,525,724)	(56,993,626)	52,244,735,244	57,303,998,772	57,303,998,772

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(13,960,890,394)	(13,960,890,394)	(13,960,890,394)

기타포괄손익	41,404,213	41,404,213	41,404,213

총포괄손익	41,404,213	(13,960,890,394)	(13,919,486,181)	(13,919,486,181)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(636,310,200)	(636,310,200)	(636,310,200)

자기주식 취득

자기주식 처분	(65,338,260)	308,072,000	242,733,740	242,733,740

전환권대가	232,621,674	232,621,674	232,621,674

2014.12.31 (기말자본)	6,961,237,500	7,605,828,792	(8,975,453,724)	(15,589,413)	37,647,534,650	43,223,557,805	43,223,557,805

2015.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,605,828,792	(8,975,453,724)	(15,589,413)	37,647,534,650	43,223,557,805	43,223,557,805

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,648,859,119	3,648,859,119	3,648,859,119

기타포괄손익	524,178,383	524,178,383	524,178,383

총포괄손익	524,178,383	3,648,859,119	4,173,037,502	4,173,037,502

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

자기주식 취득

자기주식 처분	(197,793,960)	627,008,000	429,214,040	429,214,040

전환권대가

2015.12.31 (기말자본)	6,961,237,500	7,408,034,832	(8,348,445,724)	508,588,970	41,296,393,769	47,825,809,347	47,825,809,347

2015.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,605,828,792	(8,975,453,724)	(15,589,413)	37,647,534,650	43,223,557,805	43,223,557,805

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	759,392,829	759,392,829	759,392,829

기타포괄손익	4,068,366	4,068,366	4,068,366

총포괄손익	4,068,366	759,392,829	763,461,195	763,461,195

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

자기주식 취득

자기주식 처분	(197,793,960)	627,008,000	429,214,040	429,214,040

전환권대가

2015.03.31 (기말자본)	6,961,237,500	7,408,034,832	(8,348,445,724)	(11,521,047)	38,406,927,479	44,416,233,040	44,416,233,040

2016.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,408,034,832	(8,348,445,724)	508,588,970	41,296,393,769	47,825,809,347	47,825,809,347

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	276,658,554	276,658,554	276,658,554

기타포괄손익	67,220,001	67,220,001	67,220,001

총포괄손익	67,220,001	276,658,554	343,878,555	343,878,555

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(1,284,670,400)	(1,284,670,400)	(1,284,670,400)

자기주식 취득

자기주식 처분	(42,757,840)	139,687,743	96,929,903	96,929,903

전환권대가

2016.03.31 (기말자본)	6,961,237,500	7,365,276,992	(8,208,757,981)	575,808,971	40,288,581,923	46,981,947,405	46,981,947,405

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기	제 26 기	제 25 기

영업활동현금흐름	(8,308,640,122)	3,285,947,354	17,133,866,327	(2,524,010,764)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,069,193,349)	3,522,800,233	19,174,148,209	472,118,929

이자수취	29,868,358	212,203,581	65,404,335	160,983,856

이자지급	(524,238,241)	(462,881,460)	(2,119,589,657)	(1,593,678,665)

배당금수취	14,285,000	13,825,000	23,875,000	29,905,000

법인세납부	(759,361,890)	(9,971,560)	(1,593,339,884)

투자활동현금흐름	777,583,708	(2,177,715,257)	(3,026,968,042)	(3,370,632,271)

단기금융상품의 감소	58,912,031

매도가능금융자산의처분	688,800

만기보유금융자산의처분	81,865,000	137,485,000	358,415,000	167,025,000

유형자산의 처분	1,886,000	13,900,000	8,819,599

정부보조금의증가	366,607,946	35,437,533	1,044,582,997	654,610,601

단기대여금의 감소	190,500,000	720,500,000	4,043,282,560	979,999,960

임차보증금의 감소	926,511,572	879,409,093	1,448,580,308	884,315,449

임대보증금의 증가	10,000,000	10,000,000	935,961,800

단기금융상품의증가	(10,000,000)

매도가능금융자산의취득	(147,000,000)	(478,690,303)

만기보유금융자산의취득	(11,535,000)	(24,345,000)	(97,470,000)	(91,550,000)

유형자산의 취득	(280,707,084)	(213,378,715)	(639,180,393)	(1,888,003,138)

무형자산의 취득	(72,919,016)	(134,558,584)	(976,644,168)	(796,709,496)

투자부동산의 취득	(384,000,000)

임차보증금의 증가	(24,625,710)	(2,541,264,584)	(2,688,613,586)	(830,050,774)

단기대여금의 증가	(400,000,000)	(900,000,000)	(5,928,782,560)	(2,040,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(147,000,000)

임대보증금의 감소	(10,000,000)

재무활동현금흐름	(1,000,000,000)	373,426,000	(3,000,000,000)	9,078,994,800

단기차입금의차입	28,051,000,000

전환사채의발행	10,000,000,000

자기주식의 처분	373,426,000	224,305,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(3,000,000,000)

배당금지급	(636,310,200)

신주인수권부사채의상환	(28,560,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(53,507,598)	51,721,012	68,481,398	(46,702,214)

현금및현금성자산의증가(감소)	(8,584,564,012)	1,533,379,109	11,175,379,683	3,137,649,551

기초현금및현금성자산	16,193,227,741	5,017,848,058	5,017,848,058	1,880,198,507

기말현금및현금성자산	7,608,663,729	6,551,227,167	16,193,227,741	5,017,848,058