희림 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 26 기말 2015.12.31 현재
제 25 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말	제 25 기말

자산

유동자산	113,544,749,183	119,368,646,186	118,376,106,378

현금및현금성자산	5,645,983,729	16,193,227,741	5,017,848,058

매출채권	94,901,166,983	88,887,663,093	99,762,194,423

단기기타채권	7,581,780,618	8,703,744,110	6,033,825,246

단기기타금융자산	328,772,181	277,941,552	355,755,364

당기법인세자산	5,680,100

기타유동자산	5,087,045,672	5,306,069,690	7,200,803,187

비유동자산	24,162,871,933	23,127,385,445	20,568,030,878

장기매출채권	117,832,488	149,216,184	147,188,562

장기기타채권	2,278,725,320	2,237,828,963	1,681,358,733

장기기타금융자산	2,784,385,859	2,733,977,888	2,349,944,781

관계기업투자주식	93,873,660	93,873,660

투자부동산	5,344,815,598	5,481,635,947

유형자산	2,536,024,591	1,712,948,510	7,405,919,145

무형자산	2,505,346,226	3,254,497,167	3,509,627,143

이연법인세자산	7,970,754,294	6,809,071,584	5,439,401,508

기타비유동자산	531,113,897	654,335,542	34,591,006

자산총계	137,707,621,116	142,496,031,631	138,944,137,256

부채

유동부채	87,541,471,814	83,424,803,732	80,698,296,567

매입채무	13,107,593,669	14,880,499,435	16,608,249,292

단기기타채무	13,754,678,329	14,172,068,892	13,048,653,774

단기차입금	32,051,000,000	37,051,000,000	40,051,000,000

유동성장기차입금	6,000,000,000	5,000,000,000

유동성전환사채	11,234,867,450

당기법인세부채	497,088,806	1,798,579,084

기타유동부채	10,896,243,560	10,522,656,321	10,990,393,501

비유동부채	2,294,651,112	11,245,418,552	15,022,282,884

장기차입금	1,750,000,000	5,000,000,000

전환사채	10,696,930,803	10,022,282,884

기타장기채무	407,484,452	385,293,618

기타비유동부채	137,166,660	163,194,131

부채총계	89,836,122,926	94,670,222,284	95,720,579,451

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	47,871,498,190	47,825,809,347	43,223,557,805

자본금	6,961,237,500	6,961,237,500	6,961,237,500

자본잉여금	7,365,276,992	7,408,034,832	7,605,828,792

기타자본항목	(8,208,757,981)	(8,348,445,724)	(8,975,453,724)

기타포괄손익누계액	621,346,969	508,588,970	(15,589,413)

이익잉여금	41,132,394,710	41,296,393,769	37,647,534,650

비지배지분

자본총계	47,871,498,190	47,825,809,347	43,223,557,805

자본과부채총계	137,707,621,116	142,496,031,631	138,944,137,256

연결 포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 26 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기	제 26 기	제 25 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	36,034,349,353	102,858,026,380	32,087,653,736	97,153,772,823	135,770,930,011	135,641,943,676

매출원가	30,472,561,476	87,097,367,474	26,598,980,530	80,285,195,567	108,611,868,367	127,325,467,192

매출총이익	5,561,787,877	15,760,658,906	5,488,673,206	16,868,577,256	27,159,061,644	8,316,476,484

판매비와일반관리비	3,619,112,277	11,208,006,150	4,598,920,024	13,080,418,843	20,204,916,672	18,175,815,584

영업이익(손실)	1,942,675,600	4,552,652,756	889,753,182	3,788,158,413	6,954,144,972	(9,859,339,100)

기타수익	39,985,018	118,533,279	186,138	29,518,874	50,464,811	43,370,733

기타비용	18,102,150	192,115,837	(14,118,377)	173,351,415	926,009,564	594,729,818

금융수익	(373,615,022)	520,472,485	801,521,668	1,588,021,842	1,315,462,172	1,460,806,400

금융비용	1,061,024,326	3,241,360,884	729,875,723	2,260,595,886	3,311,234,110	3,634,792,755

지분법손실	53,126,340

법인세비용차감전순이익(손실)	529,919,120	1,758,181,799	975,703,642	2,971,751,828	4,029,701,941	(12,584,684,540)

법인세비용	261,950,811	637,510,458	189,320,578	739,421,872	380,842,822	1,376,205,854

당기순이익(손실)	267,968,309	1,120,671,341	786,383,064	2,232,329,956	3,648,859,119	(13,960,890,394)

기타포괄손익	35,067,305	112,757,999	(36,006,248)	503,449,386	524,178,383	41,404,213

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	35,067,305	112,757,999	(36,006,248)	503,449,386	524,178,383	41,404,213

매도가능증권평가손익	58,772,718	544,704,456	523,956,298	48,592,810

해외사업환산손익	35,067,305	53,985,281	(36,006,248)	(41,255,070)	222,085	(7,188,597)

총포괄손익	303,035,614	1,233,429,340	750,376,816	2,735,779,342	4,173,037,502	(13,919,486,181)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	267,968,309	1,120,671,341	786,383,064	2,232,329,956	3,648,859,119	(13,960,890,394)

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	303,035,614	1,233,429,340	750,376,816	2,735,779,342	4,173,037,502	(13,919,486,181)

주당이익

기본주당이익(손실)	21	87	61	174	284	(1,094)

희석주당이익(손실)	21	87	61	174	282	(1,094)

연결 자본변동표
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 26 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주지분	비지배지분	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,438,545,378	(9,283,525,724)	(56,993,626)	52,244,735,244	57,303,998,772	57,303,998,772

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(13,960,890,394)	(13,960,890,394)	(13,960,890,394)

기타포괄손익	41,404,213	41,404,213	41,404,213

총포괄손익	41,404,213	(13,960,890,394)	(13,919,486,181)	(13,919,486,181)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(636,310,200)	(636,310,200)	(636,310,200)

자기주식 취득

자기주식 처분	(65,338,260)	308,072,000	242,733,740	242,733,740

전환권대가	232,621,674	232,621,674	232,621,674

2014.12.31 (기말자본)	6,961,237,500	7,605,828,792	(8,975,453,724)	(15,589,413)	37,647,534,650	43,223,557,805	43,223,557,805

2015.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,605,828,792	(8,975,453,724)	(15,589,413)	37,647,534,650	43,223,557,805	43,223,557,805

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,648,859,119	3,648,859,119	3,648,859,119

기타포괄손익	524,178,383	524,178,383	524,178,383

총포괄손익	524,178,383	3,648,859,119	4,173,037,502	4,173,037,502

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

자기주식 취득

자기주식 처분	(197,793,960)	627,008,000	429,214,040	429,214,040

전환권대가

2015.12.31 (기말자본)	6,961,237,500	7,408,034,832	(8,348,445,724)	508,588,970	41,296,393,769	47,825,809,347	47,825,809,347

2015.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,605,828,792	(8,975,453,724)	(15,589,413)	37,647,534,650	43,223,557,805	43,223,557,805

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,232,329,956	2,232,329,956	2,232,329,956

기타포괄손익	519,038,799	519,038,799	519,038,799

총포괄손익	519,038,799	2,232,329,956	2,751,368,755	2,751,368,755

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

자기주식 취득

자기주식 처분	(197,793,960)	627,008,000	429,214,040	429,214,040

전환권대가

2015.09.30 (기말자본)	6,961,237,500	7,408,034,832	(8,348,445,724)	503,449,386	39,879,864,606	46,404,140,600	46,404,140,600

2016.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,408,034,832	(8,348,445,724)	508,588,970	41,296,393,769	47,825,809,347	47,825,809,347

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,120,671,341	1,120,671,341	1,120,671,341

기타포괄손익	112,757,999	112,757,999	112,757,999

총포괄손익	112,757,999	1,120,671,341	1,233,429,340	1,233,429,340

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(1,284,670,400)	(1,284,670,400)	(1,284,670,400)

자기주식 취득

자기주식 처분	(42,757,840)	139,687,743	96,929,903	96,929,903

전환권대가

2016.09.30 (기말자본)	6,961,237,500	7,365,276,992	(8,208,757,981)	621,346,969	41,132,394,710	47,871,498,190	47,871,498,190

연결 현금흐름표
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 26 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기	제 26 기	제 25 기

영업활동현금흐름	(7,029,979,685)	8,244,001,988	17,133,866,327	(2,524,010,764)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,740,615,367)	9,665,300,749	19,174,148,209	472,118,929

이자수취	52,039,660	38,271,857	65,404,335	160,983,856

이자지급	(1,510,644,335)	(1,468,591,493)	(2,119,589,657)	(1,593,678,665)

배당금수취	28,355,000	23,875,000	23,875,000	29,905,000

법인세납부	(1,859,114,643)	(14,854,125)	(9,971,560)	(1,593,339,884)

투자활동현금흐름	(34,643,804)	(2,528,837,321)	(3,026,968,042)	(3,370,632,271)

단기금융상품의 감소	58,912,031

만기보유금융자산의 처분	122,710,000	293,130,000	358,415,000	167,025,000

유형자산의 처분	16,431,455	13,900,000	13,900,000	8,819,599

무형자산의 처분	80,000,000

정부보조금의 증가	729,379,737	725,126,029	1,044,582,997	654,610,601

단기대여금의 감소	742,024,270	3,906,782,560	4,043,282,560	979,999,960

임차보증금의 감소	1,008,219,693	2,171,778,490	1,448,580,308	884,315,449

임대보증금의 증가	10,000,000	935,961,800	935,961,800

매도가능금융자산의처분	688,800

단기금융상품의증가	(70,000,000)

매도가능금융자산의취득	(478,690,303)

만기보유금융자산의취득	(44,335,000)	(55,826,995)	(97,470,000)	(91,550,000)

관계기업투자주식의 취득	(147,000,000)	(147,000,000)

유형자산의 취득	(1,332,777,721)	(804,685,587)	(639,180,393)	(1,888,003,138)

무형자산의 취득	(255,986,335)	(253,903,481)	(976,644,168)	(796,709,496)

투자부동산의 취득	(384,000,000)

임차보증금의 증가	(95,898,103)	(3,481,317,577)	(2,688,613,586)	(830,050,774)

임대보증금의 감소	(375,961,800)	(10,000,000)

단기대여금의 증가	(568,450,000)	(5,832,782,560)	(5,928,782,560)	(2,040,000,000)

재무활동현금흐름	(3,534,670,400)	(3,000,000,000)	9,078,994,800

단기차입금의증가	28,051,000,000

장기차입금의증가	3,000,000,000

전환사채의발행	10,000,000,000

자기주식의 처분	224,305,000

단기차입금의감소	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)

유동성장기차입금의상환	(250,000,000)

배당금지급	(1,284,670,400)	(636,310,200)

신주인수권부사채의상환	(28,560,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	52,049,877	71,083,551	68,481,398	(46,702,214)

현금및현금성자산의증가(감소)	(10,547,244,012)	5,786,248,218	11,175,379,683	3,137,649,551

기초현금및현금성자산	16,193,227,741	5,017,848,058	5,017,848,058	1,880,198,507

기말현금및현금성자산	5,645,983,729	10,804,096,276	16,193,227,741	5,017,848,058