희림 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상 및 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인으로 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.2.개요 당사의 지난 3사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구 분	제 28 기	제 27 기	제 26 기

매출액	159,493,989,212	139,772,637,685	135,770,930,011

영업이익	8,684,151,808	5,398,002,267	6,954,144,972

법인세비용차감전순이익	4,739,145,142	3,031,345,988	4,029,701,941

당기순이익	3,702,816,725	2,147,517,301	3,648,859,119

주당순이익	288	167	284

당기매출액은 1,595억원으로 전기대비 약 14%가 증가하였습니다. 이익면에서는 영업이익은 87억원, 법인세비용차감전 순이익은 47억원, 당기순이익은 37억원으로매출성장을 중심으로 흑자 기조를 이어가고 있습니다.3 재무상태 및 영업실적 당사의 지난 3사업년도의 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	제 27 기	제 27 기	제 26 기

[유동자산]	108,094,181,434	117,104,519,999	119,368,646,186

[비유동자산]	26,458,642,726	26,312,863,712	23,127,385,445

자산총계	134,552,824,160	143,417,383,711	142,496,031,631

[유동부채]	72,973,935,479	92,512,920,884	83,424,803,732

[비유동부채]	9,989,799,130	2,043,362,898	11,245,418,552

부채총계	82,963,734,609	94,556,283,782	94,670,222,284

[자본금]	6,961,237,500	6,961,237,500	6,961,237,500

[자본잉여금]	7,571,943,323	7,365,276,992	7,408,034,832

[기타자본항목]	-8,208,757,981	-8,208,757,981	-8,348,445,724

[기타포괄손익누계액]	689,079,714	584,102,748	508,588,970

[이익잉여금]	44,575,586,995	42,159,240,670	41,296,393,769

자본총계	51,589,089,551	48,861,099,929	47,825,809,347

자산총계는 전기대비 약 6%가 감소한 1,346억원이고, 부채총계는 전기대기 116억 감소한 830억원이며 부채비율은 전기대비 약 33% 감소한 160.8% 입니다. 자본총계는 전기대비 약 27억이 증가하여 516억원이 되었습니다.

4.자금조달

(1) 단기차입금당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	차입처	당기말	전기말

이자율	금 액

일반대출	산업은행	4.13%	16,000,000	14,000,000

일반대출	산업은행	4.09%	3,000,000	5,000,000

일반대출	KEB하나은행	5.28%	3,000,000	5,000,000

일반대출	기업은행	4.27%	3,000,000	3,000,000

일반대출	기업은행	4.36%	1,000,000	1,000,000

일반대출	농협은행	5.38%	3,000,000	3,000,000

일반대출	농협은행	5.20%	2,000,000	2,000,000

수출성장자금	수출입은행	3.42%	3,000,000	3,000,000

일반대출	국도이앤지	-	51,000	51,000

합 계	34,051,000	36,051,000

(2) 장기차입금당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	차입처	당기말	전기말

이자율	금 액

장기차입금	광주은행	4.92%	1,500,000	2,500,000

차감 : 유동성대체	(1,000,000)	(1,000,000)

장 기 차 입 금	500,000	1,500,000

(3) 전환사채 당기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

제3회 기명식 무보증 사모 전환사채	-	10,000,000

제4회 기명식 무보증 사모 전환사채	9,000,000	-

사채상환할증금	1,127,700	1,806,000

전환권조정	(1,176,153)	(382,048)

전 환 사 채 계	8,951,547	11,423,952

차감: 유동성대체	-	(11,423,952)

비유동성전환사채	8,951,547	-

당기말 현재 상기 전환사채 관련 주요 계약내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

발행일	2017년 06월 30일

상환일	2020년 06월 30일

이자율	표면이자율 1.0%, 보장수익율 4.9%

이자지급시기	매년 3월 30일, 6월 30일, 9월 30일, 12월 30일

상환방법	전환권을 행사하지 않은 사채액면금액에 대하여 그 사채의 만기일이 도래한 경우에는 보장수익율과 표면이자율과의 차이를 사채발행일 다음날로부터 만기일까지의 기간 동안 이자납입주기 단위 복리로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환

전환권 행사시 발행 될 주식의 종류 및 수	기명식 보통주식 1,955,246주(액면가액 500원)

전환청구기간	2018년 6월 30일부터 2020년 6월 23일까지

전환가액	1주당 4,603원, 전환가액 재조정 조건 있음

상기 전환사채와 관련하여 264,957천원의 전환권대가가 발생하였으며, 법인세효과 58,291천원을 차감한 206,666천원을 기타자본잉여금으로 계상하고 있습니다.4.기타참고사항 해당사항없음