희림 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 30 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	123,226,256,978	125,041,929,761

현금및현금성자산	26,027,179,606	36,372,366,016

매출채권	75,688,424,014	74,440,562,587

단기기타채권	6,839,368,459	5,376,250,261

단기기타금융자산	160,720,447	346,757,742

당기법인세자산	4,490	222,642,903

기타유동자산	14,510,559,962	8,283,350,252

비유동자산	41,531,546,833	36,592,098,028

장기매출채권	33,575,722	31,566,660

장기기타채권	1,725,792,308	2,063,647,642

장기기타금융자산	3,806,716,105	3,833,124,568

투자부동산	4,656,042,495	4,798,370,756

유형자산	2,499,328,108	2,557,061,036

사용권자산	18,397,651,441	11,936,268,603

무형자산	2,242,041,256	2,769,641,994

이연법인세자산	8,000,399,398	8,387,416,769

기타비유동자산	170,000,000	215,000,000

자산총계	164,757,803,811	161,634,027,789

부채

유동부채	93,366,196,190	96,626,112,222

단기매입채무	7,640,089,929	11,047,221,549

단기기타채무	12,738,864,955	17,062,828,775

단기차입금	35,249,900,000	30,700,000,000

유동성장기차입금	666,600,000	666,600,000

유동성전환사채	9,879,536,084

유동성리스부채	2,912,776,944	2,657,909,429

당기법인세부채	233,372,095

기타유동부채	33,628,018,667	24,077,378,049

기타충당부채	296,573,600	534,638,336

비유동부채	16,073,725,618	10,189,975,250

장기차입금	555,500,000	1,055,450,000

장기기타채무	82,137,609	67,773,570

리스부채	15,436,088,009	9,066,751,680

부채총계	109,439,921,808	106,816,087,472

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	52,702,908,992	53,286,058,594

자본금	6,961,237,500	6,961,237,500

자본잉여금	7,571,943,323	7,571,943,323

기타자본항목	(9,199,624,451)	(9,062,783,371)

기타포괄손익누계액	(471,308,493)	(448,451,878)

이익잉여금	47,840,661,113	48,264,113,020

비지배지분	2,614,973,011	1,531,881,723

자본총계	55,317,882,003	54,817,940,317

자본과부채총계	164,757,803,811	161,634,027,789

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	52,104,247,437	145,047,360,496	42,650,571,449	127,929,290,076

매출원가	46,205,027,190	127,627,836,707	38,171,576,235	112,309,210,252

매출총이익	5,899,220,247	17,419,523,789	4,478,995,214	15,620,079,824

판매비와일반관리비	4,110,705,093	13,799,937,640	4,137,540,518	12,778,379,192

영업이익(손실)	1,788,515,154	3,619,586,149	341,454,696	2,841,700,632

기타수익	15,997,687	60,419,484	29,626,080	141,400,858

기타비용	15,479,500	270,220,499	18,300,711	369,412,622

금융수익	(28,963,618)	763,847,682	665,284,449	1,276,608,415

금융비용	825,939,500	2,339,114,888	676,750,654	2,037,455,392

법인세비용차감전순이익(손실)	934,130,223	1,834,517,928	341,313,860	1,852,841,891

법인세비용	229,399,678	531,206,429	52,928,542	379,857,666

당기순이익(손실)	704,730,545	1,303,311,499	288,385,318	1,472,984,225

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	704,860,615	1,475,937,193	288,857,527	1,480,509,739

비지배지분순이익	(130,070)	(172,625,694)	(472,209)	(7,525,514)

기타포괄손익	(10,658,568)	(22,856,615)	38,637,815	20,718,685

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(10,658,568)	(22,856,615)	(1,062,625)	(18,981,755)

해외사업환산이익	(10,658,568)	(22,856,615)	(1,062,625)	(18,981,755)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	39,700,440	39,700,440

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	39,700,440	39,700,440

총포괄손익	694,071,977	1,280,454,884	327,023,133	1,493,702,910

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	717,058,662	1,475,937,193	327,495,342	1,501,228,424

비지배지분순이익	(130,070)	(172,625,694)	(472,209)	(7,525,514)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	56	117	77	115

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	56	117	77	115

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,571,943,323	(8,208,757,981)	(479,506,397)	45,868,926,192	51,713,842,637	51,713,842,637

당기순이익(손실)	1,480,509,739	1,480,509,739	(7,525,514)	1,472,984,225

매도가능금융자산처분손익	39,700,440	39,700,440	39,700,440

해외사업환산손익	(18,981,755)	(18,981,755)	(18,981,755)

배당금지급	(1,286,470,400)	(1,286,470,400)	(1,286,470,400)

자기주식 거래로 인한 증감	(538,685,815)	(538,685,815)	(538,685,815)

유상증자(종속기업)	0	1,642,119,318	1,642,119,318

주식발행초과금(종속기업)

2019.09.30 (기말자본)	6,961,237,500	7,571,943,323	(8,747,443,796)	(458,787,712)	46,062,965,531	51,389,914,846	1,634,593,804	53,024,508,650

2020.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,571,943,323	(9,062,783,371)	(448,451,878)	48,264,113,020	53,286,058,594	1,531,881,723	54,817,940,317

당기순이익(손실)	1,475,937,193	1,475,937,193	(172,625,694)	1,303,311,499

매도가능금융자산처분손익

해외사업환산손익	(22,856,615)	(22,856,615)	(22,856,615)

배당금지급	(1,899,389,100)	(1,899,389,100)	(1,899,389,100)

자기주식 거래로 인한 증감	(136,841,080)	(136,841,080)	(136,841,080)

유상증자(종속기업)	1,275,000,000	1,275,000,000

주식발행초과금(종속기업)	(19,283,018)	(19,283,018)

2020.09.30 (기말자본)	6,961,237,500	7,571,943,323	(9,199,624,451)	(471,308,493)	47,840,661,113	52,702,908,992	2,614,973,011	55,317,882,003

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 30 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	5,547,370,768	(1,644,151,976)

당기순이익(손실)	1,303,311,499	1,472,984,225

당기순이익(손실)에대한조정	6,454,084,696	4,878,928,841

영업활동자산ㆍ부채의증감	(1,674,656,082)	(6,469,251,349)

이자수취	129,697,296	191,377,382

이자지급	(992,108,091)	(1,421,550,255)

배당금수취	15,220,000	10,510,000

법인세납부	311,821,450	(307,150,820)

투자활동현금흐름	(6,256,681,775)	(1,762,948,371)

단기금융상품의감소	281,575,275	120,000,000

상각후원가측정채무상품의감소	39,295,000	71,955,000

단기대여금의감소	1,686,000,000	189,000,000

임차보증금의감소	105,374,500	163,040,930

유형자산의 처분	25,000,000

기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분	51,000,000

단기금융상품의증가	(90,000,000)	(90,000,000)

기타포괄손익-공정가치지분상품의취득	(132,550,000)

당기손익-공정가치지분상품의취득	(700,000,000)

상각후원가측정채무상품의취득	(17,435,000)	(7,550,000)

관계기업투자주식 선급금의 지급	(2,287,846,203)

투자부동산의 취득	(60,500,000)

유형자산의 취득	(854,572,982)	(822,746,546)

무형자산의 취득	(4,226,128)	(65,910,000)

임차보증금의 증가	(293,346,237)	(203,687,755)

임대보증금의감소	(550,000,000)

단기대여금의증가	(4,271,500,000)	(300,000,000)

재무활동현금흐름	(9,503,210,963)	(1,152,806,266)

단기차입금의 증가	4,349,900,000	38,700,000,000

장기차입금의 증가	2,000,000,000

자본금의증자(비지배지분의 증가)	1,255,716,982	1,642,119,318

단기차입금의감소	(39,000,000,000)

유동성장기부채의감소	(499,950,000)	(611,300,000)

전환사채의 감소	(10,127,700,000)

배당금지급	(1,899,389,100)	(1,286,470,400)

리스부채의상환	(2,444,947,765)	(1,597,155,184)

자기주식의 취득	(136,841,080)	(538,685,815)

자기주식취득을위한신탁계약	(461,314,185)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(132,664,440)	55,899,810

현금및현금성자산의증가(감소)	(10,345,186,410)	(4,504,006,803)

기초현금및현금성자산	36,372,366,016	24,425,933,350

기말현금및현금성자산	26,027,179,606	19,921,926,547