희림 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 28 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 27 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	114,779,854,024	117,104,519,999

현금및현금성자산	16,546,968,296	18,262,083,966

매출채권	88,382,377,202	89,605,695,301

단기기타채권	5,494,234,099	5,572,190,680

단기기타금융자산	475,482,035	202,375,847

기타유동자산	3,880,792,392	3,462,174,205

비유동자산	26,400,100,716	26,312,863,712

장기매출채권	50,547,577	91,978,736

장기기타채권	2,746,711,031	2,928,746,676

장기기타금융자산	2,754,624,608	2,763,512,170

관계기업투자주식	36,918,271	34,860,012

투자부동산	5,159,355,540	5,299,208,801

유형자산	2,340,957,211	3,330,457,564

무형자산	4,596,269,923	2,992,487,300

이연법인세자산	8,062,526,046	8,061,964,403

기타비유동자산	652,190,509	809,648,050

자산총계	141,179,954,740	143,417,383,711

부채

유동부채	81,157,950,418	92,512,920,884

매입채무	8,225,660,152	14,279,289,107

단기기타채무	15,019,418,130	15,532,320,077

단기차입금	34,051,000,000	36,051,000,000

유동성장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

유동성전환사채	11,423,952,466

당기법인세부채	77,656,357	765,346,445

기타유동부채	22,784,215,779	13,461,012,789

비유동부채	10,131,308,162	2,043,362,898

장기차입금	750,000,000	1,500,000,000

전환사채	8,841,767,899

장기기타채무	437,045,234	414,935,389

기타비유동부채	102,495,029	128,427,509

부채총계	91,289,258,580	94,556,283,782

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	49,890,696,160	48,861,099,929

자본금	6,961,237,500	6,961,237,500

자본잉여금	7,571,943,323	7,365,276,992

기타자본항목	(8,208,757,981)	(8,208,757,981)

기타포괄손익누계액	579,393,008	584,102,748

이익잉여금	42,986,880,310	42,159,240,670

비지배지분

자본총계	49,890,696,160	48,861,099,929

자본과부채총계	141,179,954,740	143,417,383,711

연결 포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,030,432,405	115,256,145,678	36,034,349,353	102,858,026,380

매출원가	34,441,778,011	96,188,772,171	30,472,561,476	87,097,367,474

매출총이익	6,588,654,394	19,067,373,507	5,561,787,877	15,760,658,906

판매비와일반관리비	4,782,967,905	14,057,577,868	3,619,112,277	11,208,006,150

영업이익(손실)	1,805,686,489	5,009,795,639	1,942,675,600	4,552,652,756

기타수익	33,904,827	204,209,786	39,985,018	118,533,279

기타비용	130,557,378	292,079,435	18,102,150	192,115,837

금융수익	135,325,165	695,819,019	(373,615,022)	520,472,485

금융비용	502,834,210	2,824,076,705	1,061,024,326	3,241,360,884

지분법이익	(1,695,421)	2,058,259

법인세비용차감전순이익(손실)	1,339,829,472	2,795,726,563	529,919,120	1,758,181,799

법인세비용	405,471,852	681,616,523	261,950,811	637,510,458

당기순이익(손실)	934,357,620	2,114,110,040	267,968,309	1,120,671,341

기타포괄손익	(26,127,271)	(4,709,740)	35,067,305	112,757,999

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(26,127,271)	(4,709,740)	35,067,305	112,757,999

매도가능증권평가손익	(1,915,842)	(1,915,842)	58,772,718

해외사업환산손익	(24,211,429)	(2,793,898)	35,067,305	53,985,281

총포괄손익	908,230,349	2,109,400,300	303,035,614	1,233,429,340

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	934,357,620	2,114,110,040	267,968,309	1,120,671,341

총 포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	908,230,349	2,109,400,300	303,035,614	1,233,429,340

주당이익

기본주당이익(손실)	87	164	21	87

희석주당이익(손실)	87	164	21	87

연결 자본변동표
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,408,034,832	(8,348,445,724)	508,588,970	41,296,393,769	47,825,809,347	47,825,809,347

당기순이익(손실)	1,120,671,341	1,120,671,341	1,120,671,341

매도가능금융자산평가손익	58,772,718	58,772,718	58,772,718

해외사업환산손익	53,985,281	53,985,281	53,985,281

배당금지급	(1,284,670,400)	(1,284,670,400)	(1,284,670,400)

자기주식 거래로 인한 증감	(42,757,840)	139,687,743	96,929,903	96,929,903

2016.09.30 (기말자본)	6,961,237,500	7,365,276,992	(8,208,757,981)	621,346,969	41,132,394,710	47,871,498,190	47,871,498,190

2017.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,365,276,992	(8,208,757,981)	584,102,748	42,159,240,670	48,861,099,929	48,861,099,929

당기순이익(손실)	2,114,110,040	2,114,110,040	2,114,110,040

매도가능금융자산평가손익	(1,915,842)	(1,915,842)	(1,915,842)

해외사업환산손익	(2,793,898)	(2,793,898)	(2,793,898)

배당금지급	(1,286,470,400)	(1,286,470,400)	(1,286,470,400)

자기주식 거래로 인한 증감	206,666,331	206,666,331	206,666,331

2017.09.30 (기말자본)	6,961,237,500	7,571,943,323	(8,208,757,981)	579,393,008	42,986,880,310	49,890,696,160	49,890,696,160

연결 현금흐름표
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	6,987,084,426	(7,029,979,685)

당기순이익(손실)	2,114,110,040	1,120,671,341

당기순이익(손실)에대한조정	8,185,330,197	4,659,159,872

영업활동자산ㆍ부채의증감	(1,078,285,367)	(9,520,446,580)

이자수취	196,080,227	52,039,660

이자지급	(1,762,502,505)	(1,510,644,335)

배당금수취	14,530,000	28,355,000

법인세납부	(682,178,166)	(1,859,114,643)

투자활동현금흐름	(1,832,677,629)	(34,643,804)

단기금융상품의 감소	120,000,000

만기보유금융자산의 처분	96,420,500	122,710,000

유형자산의 처분	16,431,455

무형자산의 처분	80,000,000

정부보조금의 증가	729,379,737

단기대여금의 감소	860,950,000	742,024,270

임차보증금의 감소	32,921,808	1,008,219,693

임대보증금의 증가	10,000,000

단기금융상품의 증가	(90,000,000)	(70,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득	(297,029,703)

만기보유금융자산의 취득	(96,115,500)	(44,335,000)

유형자산의 취득	(1,424,606,112)	(1,332,777,721)

무형자산의 취득	(338,266,620)	(255,986,335)

임차보증금의 증가	(159,159,854)	(95,898,103)

임대보증금의 감소	(375,961,800)

단기대여금의 증가	(537,792,148)	(568,450,000)

재무활동현금흐름	(6,842,470,400)	(3,534,670,400)

장기차입금의 증가	3,000,000,000

전환사채의 발행	9,000,000,000

단기차입금의 감소	(2,000,000,000)	(5,000,000,000)

유동성장기부채의 감소	(750,000,000)	(250,000,000)

전환사채의 상환	(11,806,000,000)

배당금지급	(1,286,470,400)	(1,284,670,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,052,067)	52,049,877

현금및현금성자산의증가(감소)	(1,715,115,670)	(10,547,244,012)

기초현금및현금성자산	18,262,083,966	16,193,227,741

기말현금및현금성자산	16,546,968,296	5,645,983,729