희림 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 26 기말 2015.12.31 현재
제 25 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말	제 25 기말

자산

유동자산	113,756,529,034	119,280,052,231	118,091,887,157

현금및현금성자산	5,637,615,341	15,904,996,075	4,649,884,179

매출채권	95,159,839,219	89,109,407,238	99,867,113,834

단기기타채권	7,564,602,465	8,693,651,365	6,015,604,882

단기기타금융자산	328,772,181	277,941,552	355,755,364

당기법인세자산	5,680,100

기타유동자산	5,065,699,828	5,294,056,001	7,197,848,798

비유동자산	24,215,031,037	23,178,635,348	20,676,650,948

장기매출채권	117,832,488	149,216,184	147,188,562

장기기타채권	2,278,725,320	2,237,828,963	1,681,358,733

장기기타금융자산	2,784,385,859	2,733,977,888	2,349,944,781

종속기업투자주식	1,124,700	1,124,700	112,470,000

관계기업투자주식	147,000,000	147,000,000

투자부동산	5,344,815,598	5,481,635,947

유형자산	2,533,932,655	1,709,947,373	7,402,069,215

무형자산	2,505,346,226	3,254,497,167	3,509,627,143

이연법인세자산	7,970,754,294	6,809,071,584	5,439,401,508

기타비유동자산	531,113,897	654,335,542	34,591,006

자산총계	137,971,560,071	142,458,687,579	138,768,538,105

부채

유동부채	87,142,982,551	82,977,457,773	80,337,133,149

매입채무	12,840,397,246	14,569,971,490	16,249,342,673

단기기타채무	13,679,733,097	14,168,825,910	13,047,985,639

단기차입금	32,051,000,000	37,051,000,000	40,051,000,000

유동성장기차입금	6,000,000,000	5,000,000,000

유동성전환사채	11,234,867,450

당기법인세부채	497,088,806	1,798,579,084

기타유동부채	10,839,895,952	10,389,081,289	10,988,804,837

비유동부채	2,294,651,112	11,245,418,552	15,022,282,884

장기차입금	1,750,000,000	5,000,000,000

전환사채	10,696,930,803	10,022,282,884

장기기타채무	407,484,452	385,293,618

기타비유동부채	137,166,660	163,194,131

부채총계	89,437,633,663	94,222,876,325	95,359,416,033

자본

자본금	6,961,237,500	6,961,237,500	6,961,237,500

자본잉여금	7,365,276,992	7,408,034,832	7,605,828,792

기타자본항목	(8,208,757,981)	(8,348,445,724)	(8,975,453,724)

기타포괄손익누계액	582,729,016	523,956,298

이익잉여금	41,833,440,881	41,691,028,348	37,817,509,504

자본총계	48,533,926,408	48,235,811,254	43,409,122,072

자본과부채총계	137,971,560,071	142,458,687,579	138,768,538,105

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 26 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기	제 26 기	제 25 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	35,363,089,753	102,820,339,462	32,101,138,256	97,140,253,485	135,566,290,842	134,992,087,184

매출원가	29,808,631,865	87,031,467,822	26,570,412,522	80,122,924,524	108,419,735,705	126,595,560,340

매출총이익	5,554,457,888	15,788,871,640	5,530,725,734	17,017,328,961	27,146,555,137	8,396,526,844

판매비와일반관리비	3,529,136,188	10,929,430,874	4,513,710,086	12,867,109,475	19,913,726,964	17,924,980,581

영업이익(손실)	2,025,321,700	4,859,440,766	1,017,015,648	4,150,219,486	7,232,828,173	(9,528,453,737)

기타수익	39,985,018	118,533,279	186,138	29,518,874	50,464,811	43,370,733

기타비용	18,102,150	192,115,837	11,798,997	284,696,715	1,037,354,864	594,729,818

금융수익	(384,784,715)	520,096,067	801,480,083	1,587,482,132	1,319,657,656	1,459,915,792

금융비용	1,055,381,846	3,241,360,884	729,875,714	2,260,595,877	3,311,234,110	3,634,792,755

법인세비용차감전순이익(손실)	607,038,007	2,064,593,391	1,077,007,158	3,221,927,900	4,254,361,666	(12,254,689,785)

법인세비용	261,950,811	637,510,458	189,320,578	739,421,872	380,842,822	1,376,205,854

당기순이익(손실)	345,087,196	1,427,082,933	887,686,580	2,482,506,028	3,873,518,844	(13,630,895,639)

기타포괄손익	58,772,718	544,704,456	523,956,298	48,592,810

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	58,772,718	544,704,456	523,956,298	48,592,810

매도가능증권평가손익	58,772,718	544,704,456	523,956,298	48,592,810

총포괄손익	345,087,196	1,485,855,651	887,686,580	3,027,210,484	4,397,475,142	(13,582,302,829)

주당이익

기본주당이익(손실)	27	111	69	193	301	(1,068)

희석주당이익(손실)	27	111	69	193	297	(1,068)

자본변동표
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 26 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,438,545,378	(9,283,525,724)	(48,592,810)	52,084,715,343	57,152,379,687

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	(13,630,895,639)	(13,630,895,639)

기타포괄손익	48,592,810	48,592,810

총포괄손익	48,592,810	(13,630,895,639)	(13,582,302,829)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(636,310,200)	(636,310,200)

자기주식 취득

자기주식 처분	(65,338,260)	308,072,000	242,733,740

전환권대가	232,621,674	232,621,674

2014.12.31 (기말자본)	6,961,237,500	7,605,828,792	(8,975,453,724)	37,817,509,504	43,409,122,072

2015.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,605,828,792	(8,975,453,724)	37,817,509,504	43,409,122,072

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,873,518,844	3,873,518,844

기타포괄손익	523,956,298	523,956,298

총포괄손익	523,956,298	3,873,518,844	4,397,475,142

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

자기주식 취득

자기주식 처분

전환권대가	(197,793,960)	627,008,000	429,214,040

2015.12.31 (기말자본)	6,961,237,500	7,408,034,832	(8,348,445,724)	523,956,298	41,691,028,348	48,235,811,254

2015.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,605,828,792	(8,975,453,724)	37,817,509,504	43,409,122,072

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,482,506,028	2,482,506,028

기타포괄손익	544,704,456	544,704,456

총포괄손익	544,704,456	2,482,506,028	3,027,210,484

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당

자기주식 취득

자기주식 처분	(197,793,960)	627,008,000	429,214,040

전환권대가

2015.09.30 (기말자본)	6,961,237,500	7,408,034,832	(8,348,445,724)	544,704,456	40,300,015,532	46,865,546,596

2016.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,408,034,832	(8,348,445,724)	523,956,298	41,691,028,348	48,235,811,254

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,427,082,933	1,427,082,933

기타포괄손익	58,772,718	58,772,718

총포괄손익	58,772,718	1,427,082,933	1,485,855,651

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래	연차배당	(1,284,670,400)	(1,284,670,400)

자기주식 취득

자기주식 처분	(42,757,840)	139,687,743	96,929,903

전환권대가

2016.09.30 (기말자본)	6,961,237,500	7,365,276,992	(8,208,757,981)	582,729,016	41,833,440,881	48,533,926,408

현금흐름표
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 26 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 26 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 25 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기	제 26 기	제 25 기

영업활동현금흐름	(6,704,397,114)	8,574,491,175	17,212,240,232	(2,798,463,382)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,414,656,702)	9,995,789,936	19,253,086,175	198,555,188

이자수취	51,663,566	38,271,857	64,840,274	160,094,979

이자지급	(1,510,644,335)	(1,468,591,493)	(2,119,589,657)	(1,593,678,665)

배당금수취	28,355,000	23,875,000	23,875,000	29,905,000

법인세납부	(1,859,114,643)	(14,854,125)	(9,971,560)	(1,593,339,884)

투자활동현금흐름	(26,377,816)	(2,527,000,036)	(3,025,387,649)	(3,367,578,965)

단기금융상품의 감소	58,912,031

매도가능금융자산의처분	688,800

만기보유금융자산의 처분	122,710,000	293,130,000	358,415,000	167,025,000

유형자산의 처분	16,431,455	13,900,000	13,900,000	8,819,599

무형자산의 처분	80,000,000

정부보조금의 증가	729,379,737	725,126,029	1,044,582,997	654,610,601

단기대여금의 감소	743,500,000	3,906,782,560	4,043,282,560	979,999,960

임차보증금의 감소	1,008,219,693	2,171,778,490	1,448,580,308	884,422,617

임대보증금의 증가	10,000,000	935,961,800	935,961,800

단기금융상품의증가	(70,000,000)

매도가능금융자산의취득	(478,690,303)

만기보유금융자산의 취득	(44,335,000)	(55,826,995)	(97,470,000)	(91,550,000)

관계기업투자주식의 취득	(147,000,000)	(147,000,000)

유형자산의 취득	(1,333,222,091)	(804,685,587)	(639,101,481)	(1,885,057,000)

무형자산의 취득	(255,986,335)	(253,903,481)	(976,644,168)	(796,709,496)

투자부동산의 취득	(384,000,000)

임차보증금의 증가	(88,663,475)	(3,479,480,292)	(2,687,112,105)	(830,050,774)

임대보증금의 감소	(375,961,800)	(10,000,000)

단기대여금의 증가	(568,450,000)	(5,832,782,560)	(5,928,782,560)	(2,040,000,000)

재무활동현금흐름	(3,534,670,400)	(3,000,000,000)	9,078,994,800

단기차입금의증가	28,051,000,000

장기차입금의증가	3,000,000,000

전환사채의발행	10,000,000,000

자기주식의 처분	224,305,000

단기차입금의감소	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)

배당금지급	(1,284,670,400)	(636,310,200)

유동성장기차입금의상환	(250,000,000)

신주인수권부사채의상환	(28,560,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,935,404)	96,749,208	68,259,313	(39,513,617)

현금및현금성자산의증가(감소)	(10,267,380,734)	6,144,240,347	11,255,111,896	2,873,438,836

기초현금및현금성자산	15,904,996,075	4,649,884,179	4,649,884,179	1,776,445,343

기말현금및현금성자산	5,637,615,341	10,794,124,526	15,904,996,075	4,649,884,179