희림 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 27 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	114,894,151,530	117,283,065,919

현금및현금성자산	16,519,887,887	18,135,806,943

매출채권	88,588,863,586	89,942,661,510

단기기타채권	5,454,657,801	5,553,766,384

단기기타금융자산	475,482,035	202,375,847

기타유동자산	3,855,260,221	3,448,455,235

비유동자산	26,508,969,102	26,424,141,109

장기매출채권	50,547,577	91,978,736

장기기타채권	2,746,711,031	2,928,746,676

장기기타금융자산	2,754,624,608	2,763,512,170

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,124,700	1,124,700

관계기업투자주식	147,000,000	147,000,000

투자부동산	5,159,355,540	5,299,208,801

유형자산	2,338,619,168	3,328,470,273

무형자산	4,596,269,923	2,992,487,300

이연법인세자산	8,062,526,046	8,061,964,403

기타비유동자산	652,190,509	809,648,050

자산총계	141,403,120,632	143,707,207,028

부채

유동부채	80,348,848,957	91,995,489,422

매입채무	7,929,235,387	13,989,663,013

단기기타채무	15,016,924,307	15,530,367,841

단기차입금	34,051,000,000	36,051,000,000

유동성장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

유동성전환사채	11,423,952,466

당기법인세부채	77,656,357	765,346,445

기타유동부채	22,274,032,906	13,235,159,657

비유동부채	10,131,308,162	2,043,362,898

장기차입금	750,000,000	1,500,000,000

전환사채	8,841,767,899

장기기타채무	437,045,234	414,935,389

기타비유동부채	102,495,029	128,427,509

부채총계	90,480,157,119	94,038,852,320

자본

자본금	6,961,237,500	6,961,237,500

자본잉여금	7,571,943,323	7,365,276,992

기타자본항목	(8,208,757,981)	(8,208,757,981)

기타포괄손익누계액	580,870,188	582,786,030

이익잉여금	44,017,670,483	42,967,812,167

자본총계	50,922,963,513	49,668,354,708

자본과부채총계	141,403,120,632	143,707,207,028

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	41,020,250,977	114,861,554,761	35,363,089,753	102,820,339,462

매출원가	34,373,948,497	95,928,808,058	29,808,631,865	87,031,467,822

매출총이익	6,646,302,480	18,932,746,703	5,554,457,888	15,788,871,640

판매비와일반관리비	4,676,518,925	13,699,951,300	3,529,136,188	10,929,430,874

영업이익(손실)	1,969,783,555	5,232,795,403	2,025,321,700	4,859,440,766

기타수익	33,903,589	204,022,904	39,985,018	118,533,279

기타비용	130,546,278	290,404,027	18,102,150	192,115,837

금융수익	135,229,477	695,607,161	(384,784,715)	520,096,067

금융비용	502,833,978	2,824,076,202	1,055,381,846	3,241,360,884

법인세비용차감전순이익(손실)	1,505,536,365	3,017,945,239	607,038,007	2,064,593,391

법인세비용	405,471,852	681,616,523	261,950,811	637,510,458

당기순이익(손실)	1,100,064,513	2,336,328,716	345,087,196	1,427,082,933

기타포괄손익	(1,915,842)	(1,915,842)	58,772,718

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,915,842)	(1,915,842)	58,772,718

매도가능증권평가손익	(1,915,842)	(1,915,842)	58,772,718

총포괄손익	1,098,148,671	2,334,412,874	345,087,196	1,485,855,651

주당이익

기본주당이익(손실)	111	182	27	111

희석주당이익(손실)	111	182	27	111

자본변동표
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,408,034,832	(8,348,445,724)	523,956,298	41,691,028,348	48,235,811,254

당기순이익(손실)	1,427,082,933	1,427,082,933

매도가능금융자산평가손익	58,772,718	58,772,718

배당금지급	(1,284,670,400)	(1,284,670,400)

자기주식 거래로 인한 증감	(42,757,840)	139,687,743	96,929,903

전환권대가

2016.09.30 (기말자본)	6,961,237,500	7,365,276,992	(8,208,757,981)	582,729,016	41,833,440,881	48,533,926,408

2017.01.01 (기초자본)	6,961,237,500	7,365,276,992	(8,208,757,981)	582,786,030	42,967,812,167	49,668,354,708

당기순이익(손실)	2,336,328,716	2,336,328,716

매도가능금융자산평가손익	(1,915,842)	(1,915,842)

배당금지급	(1,286,470,400)	(1,286,470,400)

자기주식 거래로 인한 증감

전환권대가	206,666,331	206,666,331

2017.09.30 (기말자본)	6,961,237,500	7,571,943,323	(8,208,757,981)	580,870,188	44,017,670,483	50,922,963,513

현금흐름표
제 28 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 27 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	7,011,446,537	(6,704,397,114)

당기순이익(손실)	2,336,328,716	1,427,082,933

당기순이익(손실)에대한조정	8,186,639,095	4,659,071,135

영업활동자산ㆍ부채의증감	(1,277,238,972)	(9,500,810,770)

이자수취	195,868,369	51,663,566

이자지급	(1,762,502,505)	(1,510,644,335)

배당금수취	14,530,000	28,355,000

법인세납부	(682,178,166)	(1,859,114,643)

투자활동현금흐름	(1,810,428,514)	(26,377,816)

단기금융상품의 감소	120,000,000

만기보유금융자산의 처분	96,420,500	122,710,000

유형자산의 처분	16,431,455

무형자산의 처분	80,000,000

정부보조금의 증가	729,379,737

단기대여금의 감소	860,950,000	743,500,000

임차보증금의 감소	32,921,808	1,008,219,693

임대보증금의 증가	10,000,000

단기금융상품의 증가	(90,000,000)	(70,000,000)

유동매도가능금융자산의 취득	(297,029,703)

만기보유금융자산의 취득	(96,115,500)	(44,335,000)

유형자산의 취득	(1,423,508,999)	(1,333,222,091)

무형자산의 취득	(338,266,620)	(255,986,335)

임차보증금의 증가	(155,800,000)	(88,663,475)

임대보증금의 감소	(375,961,800)

단기대여금의 증가	(520,000,000)	(568,450,000)

재무활동현금흐름	(6,842,470,400)	(3,534,670,400)

장기차입금의 증가	3,000,000,000

전환사채의 발행	9,000,000,000

단기차입금의 감소	(2,000,000,000)	(5,000,000,000)

유동성장기부채의 감소	(750,000,000)	(250,000,000)

전환사채의 상환	(11,806,000,000)

배당금지급	(1,286,470,400)	(1,284,670,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	25,533,321	(1,935,404)

현금및현금성자산의증가(감소)	(1,615,919,056)	(10,267,380,734)

기초현금및현금성자산	18,135,806,943	15,904,996,075

기말현금및현금성자산	16,519,887,887	5,637,615,341