한국팩키지 분기보고서 (2019.03)
5. 재무제표 주석

제 27기 당분기 2019년 03월 31일 현재
제 26기 전분기 2018년 03월 31일 현재
주식회사 한국팩키지

1. 회사의 개요주식회사 한국팩키지(이하 "당사"라 함)는 1993년에 설립되어 1999년에 주식을 코스닥시장에 등록한 상장된 회사로서 식품용 포장용기 제조판매업 등을 주요 사업으로 하고 있습니다. 한편, 당사 당분기말 현재 자본금은 125억원입니다.당분기말 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수(주)	지분율(%)

한국제지㈜	10,000,000	40

단재완	3,000,000	12

단우영	1,500,000	6

단우준	1,500,000	6

기타주주	9,000,000	36

합 계	25,000,000	100

2. 재무제표 작성기준당사의 재무제표는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 당기부터 적용되는 기준서 및 해석서를 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료되는 제26기 회계기간에 대한 연차재무제표의 공시 정보도 함께 참고하여야 합니다. 재무제표는 금융상품 등 아래 회계정책에서 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. 본 재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 본 재무제표는 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성되어 있으며 다른 언급이 있는 경우를 제외하고는 원 단위로 표시되어 있습니다. 3 . 회계정책의 변경 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2019년 1월 1일부터 최초로 적용되는 제/개정 기준서 및 해석서를 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택 한 회계정책과 동일합 니다.

(1) 기업회계기준 제1116호 '리스'2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 이 기준서는 현행 기업회계기준서 제1017호 '리스', 기업회계기준해석서 제 2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정' 기업회계기준해석서 제2015호 '운용리스 : 인센티브', 기업회계기준해석서 제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체합니다. 리스이용자는 기초자산을 사용할 권리를 나타내는 사용권자산(리스자산)과 리스료를 지급할 의무를 나타내는 리스부채를 인식해야 합니다. 다만, 단기리스(리스개시일에, 리스기간이 12개월 이하인 리스)와 소액자산(예, 기초자산 $5,000 이하) 리스의 경우 동 기준서의 예외규정을 선택할 수 있습니다. 또한, 리스이용자는 실무적 간편법으로 비리스요소를 리스요소와 분리하지 않고, 각 리스요소와 관련 비리스요소를 하나의 리스요소로 회계처리하는 방법을 기초자산의 유형별로 선택하여 적용할 수 있습니다. 리스이용자는 기업회계기준서 제1008호 『회계정책, 회계추정의 변경 및 오류』에 따라 표시되는 각 과거 보고기간에 소급 적용하는 방법(완전 소급법)과, 최초 적용일에 최초 적용 누적효과를 인식하도록 소급 적용하는 방법(누적효과 일괄조정 경과조치) 중 하나의 방법으로 적용할 수 있습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않습니다.

4. 현금및현금성자산 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	금융기관	당분기말	전기말

보유현금	-	1,476	2,711

당좌예금	KEB하나은행	3,883	279,783

보통예금	KEB하나은행 외	498,996	633,202

신탁예금	SK증권 외	3,000,000	1,000,000

합 계	3,504,355	1,915,697

5. 기타금융자산(1) 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 보고기간종료일 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원) 구분 유동 비유동 기타금융자산 : 당기손익공정가치측정금융자산 -단기매매금융자산 826,000 - -시장성없는지분상품 0 30,000 -저축성보험 0 281,092 -파생상품자산 11,561 소계 837,561 311,092 상각후원가측정금융자산 -단ㆍ장기금융상품 13,215,000 2,000 -보증금 0 424,082 소계 13,215,000 426,082 합 계 14,052,561 737,174 (단위: 천원) 구분 유동 비유동 기타금융자산 : 당기손익공정가치측정금융자산 -단기매매금융자산 2,245,378 - -시장성없는지분상품 - 30,000 -저축성보험 - 281,092 소계 2,245,378 311,092 상각후원가측정금융자산 -단ㆍ장기금융상품 11,625,000 2,000 -보증금 - 424,082 소계 11,625,000 426,082 합 계 13,870,378 737,174 (2) 보고기간종료일 현재 사용제한예금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 금융기관 당분기말 전기말 제한내용 단기금융상품 농협은행 265,000 265,000 질권설정 장기금융상품 KEB하나은행 2,000 2,000 당좌개설보증금 합 계 267,000 267,000 (3) 파생금융상품 당사는 환율변동으로 인한 화폐성 외화자산ㆍ부채의 공정가액변동위험 및 예상수출거래에 따른 미래현금흐름의 변동위험을 회피하기 위하여 금융기관과 통화선도 및 통화옵션의파생금융상품을 이용하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 미결제 약정금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만JPY) 통화 계약금액 계약기간 JPY 315 2019년 4월 ~ 2019년 12월 한편, 현금흐름 위험회피회계처리가 적용되지 않은 기타 파생상품의 평가손익은 전액 당기손익으로 처리하고 있으며, 당분기 중 평가손익 12백만원을 금융수익으로 처리하였습니다. 6. 매출채권 및 기타채권(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원 ) 구분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 11,664,030 96,799 11,693,594 231,418 미수금 820,159 - 2,193,580 - 합 계 12,484,189 96,799 13,887,174 231,418 (2) 당사는 보고기간 종료일 현재 매출채권, 미수금 등 채권 잔액의 기대존속기간에 발생 할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실에 해당하는 금액으로 대손충당금을 측정한 결과 대손충당금 설정액은 없습니다. (3) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 연령분석은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 만기미도래 12,580,988 14,118,592 만기경과 미손상금액 - - 합 계 12,580,988 14,118,592 7. 기타유동자산 및 기타유동부채(1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 미수수익 190,632 148,362 선급금 - 476,232 선급비용 82,630 19,215 부가세대급금 332,376 215,375 합 계 605,638 859,184 (2) 보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 미지급비용 319,438 314,647 미지급배당금 750,000 - 예수금 80,730 168,997 합 계 1,150,168 483,644 8. 재고자산보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 취득원가 평가손실충당금 장부금액 취득원가 평가손실충당금 장부금액 제품 1,612,611 (22,961) 1,589,650 1,248,807 (12,903) 1,235,904 반제품 290,610 - 290,610 251,444 - 251,444 원재료 3,064,294 (6,201) 3,058,093 2,449,563 (6,201) 2,443,362 저장품 168,054 (2,335) 165,719 117,109 (2,465) 114,646 미착품 3,517,827 - 3,517,827 3,648,500 - 3,648,500 합 계 8,653,396 (31,498) 8,621,898 7,715,423 (21,569) 7,693,856 당분기 중 매출원가로 인식된 재고자산 평가손실액은 9,929천원이며, 전분기 중 매출원가로 인식된 재고자산 평가손실액은 2,868천원 입니다. 9. 유형자산 (1) 보고기간 종료일 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 취득금액 감가상각누계액 장부금액 토지 4,257,773 - 4,257,773 건물 6,299,919 (2,537,357) 3,762,563 구축물 499,421 (232,303) 267,118 기계장치 27,789,765 (23,645,999) 4,143,766 차량운반구 844,875 (667,684) 177,191 공기구비품 2,693,871 (2,320,200) 373,670 건설중인자산 7,200 - 7,200 합 계 42,392,824 (29,403,543) 12,989,281 (단위: 천원) 구분 취득금액 감가상각누계액 장부금액 토지 4,257,773 - 4,257,773 건물 6,299,919 (2,497,039) 3,802,880 구축물 499,421 (227,268) 272,153 기계장치 27,665,068 (23,389,183) 4,275,885 차량운반구 887,095 (667,800) 219,295 공기구비품 2,644,723 (2,288,159) 356,564 건설중인자산 17,900 - 17,900 합 계 42,271,899 (29,069,449) 13,202,450 (2) 당사의 유형자산 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 대체 감가상각비 당분기말 토지 4,257,773 - - - - 4,257,773 건물 3,802,880 - - - (40,318) 3,762,563 구축물 272,153 - - - (5,035) 267,118 기계장치 4,275,885 116,998 - 7,700 (256,817) 4,143,766 차량운반구 219,295 - (20,231) 0 (21,874) 177,191 공기구비품 356,564 53,500 (1) 10,200 (46,592) 373,670 건설중인자산 17,900 7,200 - (17,900) - 7,200 합 계 13,202,450 177,698 (20,232) - (370,635) 12,989,281 (단위 : 천원) 구분 기초 취득 처분 대체 감가상각비 전분기말 토지 4,257,773 - - - - 4,257,773 건물 3,964,150 - - - (40,318) 3,923,833 구축물 292,936 - - - (5,196) 287,740 기계장치 4,442,403 272,567 - 162,957 (250,382) 4,627,545 차량운반구 132,729 125,783 - - (23,261) 235,251 공기구비품 390,226 34,112 (16) - (44,916) 379,405 건설중인자산 204,837 36,000 - (162,957) - 77,880 합 계 13,685,055 468,461 (16) - (364,073) 13,789,428 10. 무형자산 당사의 무형자산 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 기초 취득 무형자산상각비 당분기말 취득원가: 회원권 393,970 - - 393,970 기타의무형자산 924,832 4,000 - 928,832 소 계 1,318,802 4,000 - 1,322,803 상각누계액: 기타의무형자산 (881,301) - (4,861) (886,162) 장부금액: 회원권 393,970 - - 393,970 기타의무형자산 43,531 4,000 (4,861) 42,670 합 계 437,501 4,000 (4,861) 436,641 (단위 : 천원) 구분 기초 취득 무형자산상각비 전분기말 취득원가: 회원권 290,635 103,335 393,970 기타의무형자산 914,132 5,000 919,132 소 계 1,204,768 108,335 0 1,313,103 상각누계액: 기타의무형자산 (862,969) (4,536) (867,505) 장부금액: 회원권 290,635 103,335 0 393,970 기타의무형자산 51,163 5,000 (4,536) 51,628 합 계 341,799 108,335 (4,536) 445,598 11. 매입채무 및 기타채무보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 매입채무 138,063 145,772 미지급금 870,948 870,990 합 계 1,009,011 1,016,762 상기 매입채무 및 미지급금은 무이자조건이며 통상지급기일은 45~60일(수입의 경우 90~120일)입니다. 12. 단기차입금 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 차입금종류 금융기관 이자율 당분기말 전기말 외화단기차입금(Usance) KEB하나은행 90 Libor + 0.3~0.6% 2,255,251 3,481,101 신한은행 90 Libor + 0.3~0.6% 2,245,793 1,973,753 국민은행 90 Libor + 0.3~0.6% 3,863,493 2,044,781 한국씨티은행 90 Libor + 0.3% - 564,106 합계 8,364,538 8,063,741 13. 퇴직급여- 확정급여부채 : 확정급여형 퇴직급여제도당사는 종업원을 위하여 확정급여형제도를 운영하고 있으며, 확정급여부채의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다. (1) 보고기간 종료일 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 재무상태표상 구성항목: - 확정급여채무의 현재가치 5,229,955 5,029,197 - 사외적립자산의 공정가치 (4,818,799) (4,788,083) 합 계 411,156 241,113 (2) 당분기와 전분기 중 순확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 241,113 713,959 급여비용(당기손익) - 근무원가 168,408 169,631 - 이자비용 1,635 5,452 소 계 170,042 175,083 퇴직급여 지급액 - - 분기말 411,156 889,042 (3) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초 5,029,197 4,818,075 급여비용(당기손익) - 근무원가 168,408 169,631 - 이자비용 32,350 36,474 소 계 200,758 206,104 퇴직급여 지급액 - (105,425) 분기말 5,229,955 4,918,754 (4) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 기초 4,788,083 4,104,116 급여비용(당기손익) -이자수익 30,716 31,021 퇴직급여 지급액 - (105,425) 기여금 납입액 - - 분기말 4,818,799 4,029,712 - 확정기여형 퇴직급여제도당사는 종업원을 위하여 확정기여형 퇴직급여제도를 도입하여 운영하고 있습니다. 당사의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다. 당분기 중 당사가 확정기여형퇴직급여로 지급한 금액은 없습니다. 14. 자본금과 잉여금(1) 자본금 당사가 발행할 주식의 총수는 당분기말 현재 50,000,000주(전기말: 50,000,000주) 이며, 당분기말 현재 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 보통주 25,000,000주(전기말: 25,000,000주) 및 500원(전기말: 500원) 입니다. (2) 자본잉여금보고기간종료일 현재 당사의 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 주식발행초과금 1,843,104 1,843,104 기타자본잉여금(*) 231,211 231,211 합 계 2,074,315 2,074,315 (*) 기타자본잉여금은 자기주식처분이익입니다. (3) 이익잉여금보고기간 종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 이익준비금(*) 1,098,923 1,023,923 기업합리화적립금 491,000 491,000 임의적립금 25,600,000 24,600,000 미처분이익잉여금 585,343 2,089,151 합 계 27,775,266 28,204,074 (*) 당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다. 15. 수익 (1) 당사의 주요 수익당사의 주요 수익은 카톤팩의 판매입니다. 당분기와 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익으로 분류되는 수익은 각각 12,570,677천원과 13,134,850천원 입니다.(2) 수익의 구분고객과의 계약에서 생기는 수익을 주요 제품과 상품과 수익인식 시기에 따라 구분한 사항은 다음와 같습니다. 주요 지리적 시장에 대한 사항은 주석 26에 설명되어 있습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 주요 제품과 상품 카톤팩 12,570,677 13,134,850 기타 5,267 0 합계 12,575,944 13,134,850 수익인식시기 한 시점에 이행 12,575,944 13,134,850 기간에 걸쳐 이행 - - 고객과의 계약에서 생기는 수익 12,575,944 13,134,850 16. 비용의 성격별 분류 당분기와 전분기 중 매출원가 및 판매비와관리비로 분류된 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 재료비 8,587,836 8,991,771 상품매입 4,469 - 재고자산의 변동 (419,403) (409,864) 종업원급여 1,822,102 1,806,537 소모품비 123,397 128,069 전력비 159,468 163,999 연료비 10,860 10,523 수출제비 324,896 387,471 운반비 146,534 159,546 용역비 112,881 117,539 포장비 294,723 312,716 지급수수료 131,788 121,015 감가상각비 370,635 364,073 기타비용 442,997 452,592 합계 12,113,182 12,605,987 17. 판매비와관리비 및 영업외손익 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비 및 영업외손익 의 주요 내역은 다음과 같습니다. (1) 판매비와관리비 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 412,441 438,032 퇴직급여 77,790 82,075 복리후생비 56,589 51,753 교육훈련비 4,819 10,424 여비교통비 15,496 24,877 차량유지비 19,912 17,872 도서인쇄비 2,269 2,161 통신비 4,001 6,147 소모품비 3,356 1,545 수선유지비 370 견본검사비 1,312 1,535 판매촉진비 39,226 51,853 수출제비 324,896 387,471 운반비 144,517 157,665 용역비 16,041 13,627 교제비 1,790 1,675 보험료 5,100 50 세금과공과 18,521 23,365 지급수수료 117,065 111,198 지급임차료 66,656 66,914 감가상각비 26,724 29,655 무형자산상각비 2,064 2,064 판매보증비 (4,687) (2,001) 합 계 1,356,270 1,479,957 (2) 기타수익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 외환차익 44,932 195,644 외화환산이익 38,530 65,570 잡이익 30,747 16,540 합 계 114,210 277,754 (3) 기타비용 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 외환차손 74,113 25,005 외화환산손실 100,384 33,648 유형자산처분손실 2,050 16 기부금 950 - 잡손실 1,851 941 합 계 179,348 59,610 (4) 금융수익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 이자수익 81,842 88,263 통화선도평가이익 11,561 - 통화선도거래이익 392 2,442 합 계 93,795 90,705 (5) 금융비용 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 이자비용 65,486 47,387 통화선도평가손실 - 32,050 합 계 65,486 79,437 (6) 종업원급여 비용 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 판매비와관리비 412,441 438,032 제조경비 1,005,514 965,975 소 계 1,417,955 1,404,007 퇴직급여 판매비와관리비 77,790 82,075 제조경비 92,252 93,008 소 계 170,042 175,083 복리후생비 판매비와관리비 56,589 51,753 제조경비 177,516 175,694 소 계 234,105 227,447 합 계 1,822,102 1,806,537 18. 법인세 당분기 및 전분기 손익에 반영된 법인세비용과 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 당분기 전분기 법인세부담액(법인세 추납액·환급액 포함) 95,831 222,649 일시적 차이로 인한 이연법인세 변동액 3,642 (36,930) 당기손익에 반영된 법인세비용 99,473 185,719 19. 주당손익 기본주당순이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로, 당사의 1주당 순이익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 주, 원) 구분 당분기 전분기 순이익 321,191,963 572,555,239 가중평균유통보통주식수(*) 25,000,000 25,000,000 주당순이익 13 23 ㈜ 당분기 및 전분기 중 자본금의 증감이 없으므로 가중평균유통보통주식수는 발행주식수와 동일합니다 20. 특수관계자공시(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구분 당분기말 전기말 지배기업 한국제지(주) 한국제지(주) 기타특수관계자 해성산업(주) 해성산업(주) 해성디에스(주) 해성디에스(주) 계양전기(주) 계양전기(주) 계양전기(소주)유한공사국일제지(장가항)유한공사(주)HK특수지상사 등 해성그룹계열사 계양전기(소주)유한공사국일제지(장가항)유한공사(주)HK특수지상사 등 해성그룹계열사 단재완 등 단재완 등 (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계 구분 회사명 거래내역 당분기 전분기 지배기업 한국제지(주) 지급수수료 외 25,254 24,242 배당금 지급 300,000 300,000 기타특수관계자 해성디에스(주) 지급수수료 외 24,830 27,721 계양전기(주) 지급수수료 외 3,921 2,607 해성산업(주) 지급수수료 외 8,612 4,791 단재완 등 임차료 외 66,656 66,914 배당금 지급 180,000 180,000 합 계 609,273 606,276 (3) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자의 중요한 채권/채무 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 특수관계 구분 회사명 계정명 당분기말 전기말 지배기업 한국제지(주) 미지급금 306,759 10,994 기타특수관계자 해성디에스(주) 미지급금 5,969 8,469 계양전기(주) 미지급금 1,594 2,025 해성산업(주) 미지급금 1,987 4,772 단재완 등 임차보증금 133,770 133,770 미지급금 180,000 - 합 계 630,080 160,030 (4) 특수관계자와의 자금거래 내역은 없습니다. (5) 당사는 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기이사 및 비등기 이사를 주요 경영진으로 판단하였으며, 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 단기급여 251,148 265,708 퇴직급여 67,062 67,408 합 계 318,211 333,116 21. 현금흐름표 (1) 당분기와 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 비현금 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 건설중인자산의 본계정 대체 17,900 162,957 미지급금에 의한 유형자산의 취득 - 47,600 장기매출채권 유동성 대체 134,619 115,396 (2) 당분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 단기차입금 미지급배당금 기초 8,063,741 - 배당금의 지급 - - 차입금의 차입 9,207,807 - 차입금의 상환 (9,004,718) - 비현금변동 97,708 750,000 기말 8,364,538 750,000 22. 충당부채 (1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 판매보증충당부채 30,607 35,294 종업원급여충당부채 146,599 143,233 합 계 177,207 178,527 (2) 당분기와 전분기 중 현재 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 판매보증충당부채 종업원급여충당부채 판매보증충당부채 종업원급여충당부채 기초 35,294 143,233 43,569 129,595 설정(환입)액 (4,687) 3,366 (2,001) 3,907 사용금액 - - - - 기말 30,607 146,599 41,568 133,502 (3) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 설정방법 및 추정과 관련하여 불확실성이 내재된 중요가정은 다음과 같습니다. 구분 설정방법 및 주요가정 판매보증충당부채 판매보증을 위하여 사후적으로 부담할 것으로 예상되는 보증금액을 추정 종업원급여충당부채 장기근속 근로자의 포상금에 대한 미래의 지급액을 추정 23. 약정사항 (1) 약정사항 당사는 2013년 11월 Allpak Trading(Shanghai)와 주문자상표부착생산(OEM) 계약을 체결하였습니다. 최초 계약기간(2013년 12월 ~ 2016년 12월) 이후 1년 단위로 자동 갱신되고 있습니다. (2) 금융기관 약정사항 당분기말 현재 당사의 금융기관 약정사항 내역은 다음과 같습니다. 구분 금융기관 약정액 USD($) 수입신용장 개설한도 KEB하나은행 7,000,000 신한은행 6,000,000 한국씨티은행 5,000,000 국민은행 5,000,000 합 계 23,000,000 24. 재무위험관리의 목적 및 정책당사의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금 융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 당사는 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다.당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다.(1) 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 주요 시장위험은 이자율위험, 환율변동위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금, 예금입니다. 다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말/전분기말과 관련되어 있습니다. 순부채금액, 고정이자부 부채와 변동이자부 부채의 구성비율 및 외화금융상품의 구성이 모두 동일하고 위험회피지정이 되었다는 가정하에 민감도 분석이 수행되었습니다. 이 분석은 퇴직연금, 퇴직후급여, 충당금의 장부금액에 시장변수의 변동이 미치는 영향 및해외영업활동을 위한 비금융자산 및 비금융부채에 미치는 영향을 배제하였습니다. (가) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 당분기말과 전기말 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 8,364,538천원과 8,063,741 천원으 로, 이자율변동이 금융부채의 현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다.(나) 환율변동위험환율변동위험은 환율변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 당사는 기업의 해외영업활동 등으로 인하여 USD, JPY, EUR 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 1,034,060 8,364,538 2,856,788 8,063,741 JPY 4,065,080 5,471 3,735,721 14,731 EUR - 7,740 - 11,544 합 계 5,099,140 8,377,749 6,592,509 8,090,016 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당분기 및 전기 손익에 미치는영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD (366,524) 366,524 (260,348) 260,348 JPY 202,980 (202,980) 186,050 (186,050) EUR (387) 387 (577) 577 합 계 (163,930) 163,930 (74,875) 74,875 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. (2) 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 당사는 주요하게 매출채권, 미수금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다. (가) 매출채권 및 기타채권당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 합니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 매출채권및기타채권 잔액에 대한 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 매출채권 11,760,829 11,925,012 미수금 820,159 2,193,580 미수수익 190,632 148,362 합계 12,771,621 14,266,954 (나) 기타의 자산현금, 단기예금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 외환은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금 부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다. (단위: 천원) 구분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합 계 매입채무및기타채무 1,009,011 - - 1,009,011 단기차입금 8,364,538 - - 8,364,538 미지급비용 319,438 - - 319,438 합 계 9,692,987 - - 9,692,987 (단위: 천원) 구분 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 합 계 매입채무및기타채무 1,016,762 - - 1,016,762 단기차입금 8,063,741 - - 8,063,741 미지급비용 314,646 - - 314,647 합 계 9,395,149 - - 9,395,149 상기 금융부채의 잔존 만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (4) 자본관리자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 매입채무 및 기타채무 1,009,011 1,016,762 단기차입금 8,364,538 8,063,741 기타유동부채 1,150,168 483,644 차감: 현금및현금성자산 (3,504,355) (1,915,697) 순부채 7,019,362 7,648,450 자기자본 42,349,581 42,778,389 순부채 및 자기자본 49,368,943 50,426,839 부채비율 14.22% 15.17% 25. 금융상품 (1) 보고기간말 현재 금융자산의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 당기손익공정가치측정금융자산 합계 [유동] 현금및현금성자산 3,504,355 - 3,504,355 기타금융자산 13,215,000 837,561 14,052,561 매출채권및기타채권 12,484,189 - 12,484,189 기타유동자산 190,632 - 190,632 소계 29,394,176 837,561 30,231,736 [비유동] 기타금융자산 426,082 311,092 737,174 매출채권및기타채권 96,799 - 96,799 소계 522,881 311,092 833,973 합계 29,917,057 1,148,652 31,065,709 (단위 : 천원) 구분 상각후원가측정금융자산 당기손익공정가치측정금융자산 합계 [유동] 현금및현금성자산 1,915,697 - 1,915,697 기타금융자산 11,625,000 2,245,378 13,870,378 매출채권및기타채권 13,887,174 - 13,887,174 기타유동자산 148,362 - 148,362 소계 27,576,232 2,245,378 29,821,611 [비유동] 기타금융자산 426,082 311,092 737,174 매출채권및기타채권 231,418 - 231,418 소계 657,500 311,092 968,592 합계 28,233,732 2,556,470 30,790,203 (2) 보고기간말 현재 금융부채의 범주별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 상각후원가측정금융부채 상각후원가측정금융부채 [유동] 매입채무및기타채무 1,009,011 1,016,762 단기차입금 8,364,538 8,063,741 기타유동부채 319,438 314,646 합 계 9,692,987 9,395,149 (3) 금융상품의 공정가치보고기간말 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 [금융자산] 현금및현금성자산 3,504,355 3,504,355 1,915,697 1,915,697 기타금융자산(유동) 14,052,561 14,052,561 13,870,378 13,870,378 매출채권및기타채권 12,484,189 12,484,189 13,887,174 13,887,174 기타유동자산 190,632 190,632 148,362 148,362 기타금융자산(비유동) 737,174 737,174 737,174 737,174 매출채권및기타채권(비유동) 96,799 96,799 231,417 231,417 합 계 31,065,709 31,065,709 30,790,202 30,790,202 [금융부채] 매입채무및기타채무 (1,009,011) (1,009,011) (1,016,762) (1,016,762) 단기차입금 (8,364,538) (8,364,538) (8,063,741) (8,063,741) 기타유동부채 (319,438) (319,438) (314,646) (314,646) 합 계 (9,692,987) (9,692,987) (9,395,149) (9,395,149) (4) 공정가치 서열체계당사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. 구분 투입변수의 유의성 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 (5) 금융상품의 수준별 공정가치 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 [금융자산] 당기손익 공정가치측정금융자산 - 1,148,652 - 1,148,652 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 [금융자산] 당기손익 공정가치측정금융자산 - 2,556,469 - 2,556,469 26. 영업부문 (1) 영업부문의 식별당사의 영업부문은 종이용기 제조의 단일영업으로 구성되어 있습니다.(2) 지역에 대한 정보당분기와 전분기 중 지역별 매출액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 한국 7,747,345 8,223,979 일본 4,489,007 4,392,255 기타 334,324 518,616 합계 12,570,677 13,134,850 (3) 주요고객에 대한 정보당분기 중 단일 외부고객으로부터 수익이 당사 총 수익의 10% 이상을 차지하는 4곳의 외부고객으로부터 수익의 합은 7,472백만원(전분기: 4,461백만원)입니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 해당사항 없음 나. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3사업연도 의 계정과목별 대손충당금 설정 내역 (단위: 천원) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 제27기1분기 매출채권 11,760,829 - - 미수금 820,159 - - 합 계 12,580,988 - - 제26기 매출채권 11,925,012 - - 미수금 2,193,580 - - 합 계 14,118,592 - 제25기 매출채권 11,161,135 - - 미수금 1,590,626 - - 합 계 12,751,761 - (2) 매출채권 관련 대손충당금 설정 방침 당사는 보고기간 종료일 현재 매출채권, 미수금 등 채권 잔액의 기대존속기간에 발생 할 수 있는 모든 채무불이행 사건으로 인한 기대신용손실에 해당하는 금액으로 대손충당금을측정한 결과 대손충당금 설정액은 없습니다. (3) 경과 기간별 매출채권 관련 잔액 현황 (단위: 천원) 경과기간 6월 이하 6월 초과 1년 이하 1년 초과 3년 이하 3년 초과 계 금액 12,012,703 - 568,286 - 12,580,988 구성비율 95.5% - 4.5% - 100% 다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 백만원) 사업부문 계정과목 제27기 1분기 제26기 제25기 비고 포 장용 기제 조 제 품 1,590 1,236 1,309 원 재 료 3,058 2,443 1,905 미착원료 3,518 3,648 2,456 기 타 456 366 282 합 계 8,622 7,694 5,953 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100] 16.1% 14.5% 11.1% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 5.3회 7.1회 8.2회 (2) 재고자산의 실사내역 등 ( 가) 실사내용 - 실사일자 정기 연 1회(회사전체, 12월말), 비정기(부서별, 월말 또는 수시) - 실사방법 당사는 수시 자체적인 실사를 통하여 장부 수량과 실물의 차이 유무 등을 확인하며 재고실사과정에서 수량차이 및 불량품으로 판정된 재고자산은 그 원가성 여부에 따라 매출원가에 반영하거나 기타비용으로 처리하고 있습니다. (나) 장기체화 재고 등 현황 (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기 평가손실 기말잔액 비 고 상품 - - - - 제품 1,613 1,613 -23 1,590 반제품 291 291 - 291 원재료 3,064 3,064 -6 3,058 저장품 168 168 -2 166 미착품 3,518 3,518 - 3,518 합 계 8,653 8,653 -31 8,622 라. 공정가치평가 절차 요약 (1) 금융자산 공정가치평가 당사는 상각후원가로 측정된 금융상품의 공정가치를 주석 에 공시 하고 있습니다. 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품과 비금융자산의 공정가치에 대한 공시는 다음의 주석에 설명되어 있습니다.ㆍ공정가치측정 서열체계의 양적 공시: 주석 25ㆍ비상장지분증권투자: 주석 5ㆍ금융상품(상각후원가로 계상하는 상품 포함): 주석 5, 12, 25공정가치는 측정일에 시장참여자 사이의 정상거래에서 자산을 매도하면서 수취하거나 부채를 이전하면서 지급하게 될 가격입니다. 공정가치측정은 자산을 매도하거나 부채를 이전하는 거래가 다음 중 어느 하나의 시장에서 이루어지는 것으로 가정하고 있습니다. ㆍ자산이나 부채의 주된 시장 ㆍ자산이나 부채의 주된 시장이 없는 경우에는 가장 유리한 시장 당사는 주된 (또는 가장 유리한) 시장에 접근할 수 있어야 합니다. 자산이나 부채의 공정가치는 시장참여자가 경제적으로 최선의 행동을 한다는 가정하에 시장참여자가 자산이나 부채의 가격을 결정할 때 사용하는 가정에 근거하여 측정하고 있습니다. 당사는 상황에 적합하며 관련된 관측가능한 투입변수의 사용을 최대화하고 관측가능하지 않은 투입변수의 사용을 최소화하면서 공정가치를 측정하는데 충분한 자료가 이용가능한 가치평가기법을 사용하고 있습니다. 재무제표에서 공정가치로 측정되거나 공시되는 모든 자산과 부채는 공정가치 측정에유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 근거하여 다음과 같은 공정가치 서열체계로 구분하고 있습니다. ㆍ수준 1 - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격ㆍ수준 2 - 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용한 공정가치 ㆍ수준 3 - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용한 공정가치 재무제표에 반복적으로 공정가치로 측정되는 자산과 부채에 대하여 당사는 매 보고기간말 공정가치측정에 유의적인 가장 낮은 수준의 투입변수에 기초한 분류에 대한 재평가를 통해 서열체계의 수준 간의 이동이 있는지 판단하고 있습니다. 공정가치 공시 목적상 당사는 성격과 특성 및 위험에 근거하여 자산과 부채의 분류를결정하고 공정가치 서열체계의 수준을 결정하고 있습니다. (2) 유형자산 공정가치평가 당기 유형자산의 공정가치 평가사항은 없습니다. 유형자산을 취득원가에서 감가상각누계액과 손상차손누계액을 직접 차감한 잔액으로 표시하고 있으며, 이러한 원가에는 발생 시점에 자산의 인식요건을 충족한 대체원가를 포함하고 있습니다. 모든 수선 및 유지비용은 발생시점에 당기손익에 반영하고 있습니다. 마. 채무증권 발행실적 등 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl 채무증권 발행실적 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - - - - 해당사항 없음 ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - 해당사항 없음 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없음 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없음 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 해당사항 없음 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 해당사항 없음 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 기업공시 서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제27기(당기) 삼정회계법인 - - 제26기(전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 제25기(전전기) 삼정회계법인 적정 해당사항 없음 나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제27기(당기) 삼정회계법인 개별재무제표 감사, 중간(반기) 재무제표 검토 63백만원 - 제26기(전기) 삼정회계법인 개별재무제표 감사, 중간(반기) 재무제표 검토 47백만원 846시간 제25기(전전기) 삼정회계법인 개별재무제표 감사, 중간(반기) 재무제표 검토 32백만원 900 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제27기(당기) - - - - - 제26기(전기) - - - - - 제25기(전전기) - - - - - 해당사항 없음 2. 내부통제에 관한 사항 가. 감사위원회의 내부통제 유효성에 대한 감사 결과 해당 사항 없음 나 . 내부회계관리제도 해당 사항 없음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 2019년 03월 31일 현재 3명(단재완,이명신,조성래)의 사내이사와 2명(조남일,권영방)의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사 경영의 중요사항을 결의하는 권한을 가지고 있으며 이사의 선임시 주주 총회소집통지, 공고 사항에서 사전에 공시하고 있습니다. 주주에 의한 이사후보 추천 은 공시보고서 제출일 현재까지 없습니다. ※ 사외이사 현황(작성기준일: 2019년 03월 31일) 성명 주요경력 최대주주등과의 이해관계 대내외 교육참여현황 비고 조남일 계양상사 관계없음 - 2019년 3월 재선임 권영방 동부화재 " - 2018년 3월 선임 (주석) 사외이사의 업무지원 조직팀 : 경영관리팀(담당자 : 최동하 ☎ 02-565-8657) 나. 이사회의 운영에 관한 사항 이사회는 대표이사가 소집하고 의장은 대표이사가 한다. - 이사회의 소집은 개최일 전 2일까지 회의 목적사항을 기재한 통지서를 각 이사에게 발 송하여야 한다. - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의 2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결 의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다. - 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명 한다. 다. 중요 의결사항 및 사외이사의 주요 활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 찬반여부 - 성명 : 조남일 - 출석률 : 100% 찬반여부 - 성명 : 권영방 - 출석률 : 100% 1 2019.2.7 - 재무제표 승인의 건- 영업보고서 승인의 건- 감사위원회규정개정 승인의 건 가결 가결가결 찬성찬성 찬성 찬성찬성 찬성 2 2019.2.26 - 재무제표 심의의 건- 영업보고서 심의의 건- 정기주주총회 결정의 건- 경영계획안 승인의 건- 내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결 가결가결가결가결 찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성 찬성 3 2019. 3 .22 -대표이사 선임의 건-감사위원회 위원 선임의 건-이사회규정 개정 승인의 건-이사회 의장 선임의 건 가결 가결 가결 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2019.05.13 -1분기 실적 보고의 건 가결 찬성 찬성 라. 이사회내의 위원회 구성현황 작성 기준일 현재 당사 정관 제39조에 따라 감사위원회를 설치ㆍ운영하고 있습니다. 상세한 내용은 본 보고서의 ［ 2. 감사제도에 관한 사항 ］을 참조하시기 바랍니다. 마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하 여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범 위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 보고서 제출일 현재 선임된 이사는 다음과 같습니다. 구 분 성 명 직위 추천인 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 사내이사 단재완 대표이사 회장 이사회 없음 최대주주의 특수관계인 이명신 대표이사 사장 " 없음 해당없음 조성래 기타비상무이사 " 없음 최대주주 법인의 임원 사외이사 조남일 사외이사 " 없음 해당없음 권영방 " " 없음 해당없음 ※ 2019년 3월 22일 제26기 정기주주총회에서 조남일 사외이사가 재선임되었습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부 성명 주요경력 최대주주등과의이해관계 사외이사 여부 권영방 고려대학교 경영대학원 수료 동부화재 근무 DB 손보 대리점 대표 관계없음 감사위원장사외이사 조남일 연세대학교 졸업 계양상사 관계없음 사외이사 조성래 서울대학교 졸업 (주)나래텔레콤 상무 (주) 한국팩키지 감사 (현) 한국제지(주) 전무 최대주주의 임원 기타비상무이사 나. 감사위원회 위원의 독립성 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족 여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2이상 충족(사외이사 2명) - 그밖의 결격요건 충족 (1) 감사위원회 설치, 구성방법 등 당사는 관련 법령 및 정관의 규정에 따라 감사업무 수행을 목적으로 2018년 3월 22일 이사회 결의를 통해 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회 구성방법은 다음과 같습니다. ① 본 회사는 감사에 갈음하여 정관 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. 단, 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다. ③ 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 단, 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. ④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. ⑤ 사외이사인 감사위원이 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 전항의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치 되도록 하여야 한다. (2) 감사위원회의 직무 등 ① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자 가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다. ③ 정관에 따라 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ⑦ 감사위원회는 정관에 따라 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. (3) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 ① 위원회는 효율적이고 원활한 업무수행을 위해 내부감사부서 등의 인력을 활용하여 감사 활동을 할 수 있다. ② 위원회는 내부감사부서와 긴밀한 협조관계를 유지하고 내부감사부서의 감사계획과 절차 및 감사결과를 활용하여 감사목적을 달성할 수 있도록 한다. ③ 내부감사부서의 책임자와 직원은 위원회의 업무를 보조하며, 위원회의 명을 받아 직무를 수행한다. 다. 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 찬반여부 - 성명 : 권영방 - 출석률 : 100% 찬반여부 - 성명 : 조남일 - 출석률 : 100% 찬반여부 - 성명 : 조성래 - 출석률 : 100% 1 2019.2.26 - 재무제표 심의의 건- 영업보고서 심의의 건- 내부회계관리제도 평가보고 - 정기주주총회 일정 심의의 건- 내부감사장치 의견서 승인의 건- 내부회계관리규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2019.5.13 -1분기 실적 보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 라. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 향후 교육안 마련하여 실시 예정 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 마. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영관리팀 2 부장 1명(7)과장 1명(11) - 이사회 및 위원회 업무지원 - 사외이사 직무활동 지원 ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 바. 준법지원인 현황 해당사항 없음 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 보고서 작성일 현재 채택하고 있지 않음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 보고서 작성일 현재 채택하고 있지 않음 다. 소수주주권의 행사여부 행사사실이 없음. VII. 주주에 관한 사항 1. 주주의 분포 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 한국제지(주) 본 인 보통주 10,000 40.00 10,000 40.00 - 단재완 특수관계인 보통주 3,000 12.00 3,000 12.00 - 단우영 특수관계인 보통주 1,500 6.00 1,500 6.00 - 단우준 특수관계인 보통주 1,500 6.00 1,500 6.00 - 계 보통주 16,000 64.00 16,000 64.00 - 우선주 0 0 0 0 - (1) 법인 또는 단체의 기본정보 (출자자수 기준일 2018년말, 기타자료 기준일 : 2019년말) 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 한국제지(주) 3,094 단재완 19.73 - - 단재완 19.73 이복진 - - - 특수관계인 18.06 - 최대주주의 특수관계인 지분이 12월 31일 0.01% 감소하여 특수관계인 지분은 전기말 18.07%에서 당기말 18.06%로 변경되었음 - 대표이사 변경 : 이복진 → 안재호 (2019년 3월 신규 선임) (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (2018년말 연결 재무제표 기준) (단위 : 백만원) 구 분 금액 자산총계 758,169 부채총계 271,683 자본총계 486,486 매출액 723,410 영업이익(손실) (14,460) 당기순이익(손실) (32,969) * 2019년 최근월말 재무정보는 한국제지(주)의 공시보고서를 참고하시기 바랍니다. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당 사의 최대주주인 한국제지주식회사는 인쇄용지(백상지, 아트지, 복사지, 특수지 등) 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있는 회사로서, 1958년 2월 25일 설립되었으며, 1971년 6월 23일 한국거래소 유가증권 시장에 상장되어 있습니 다. 2. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황 공시대상 기간동안 최대주주의 변동은 없었습니다. 3. 주식의 분포 (1) 주식소유 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 한국제지 10,000 40.00 - 단 재 완 3,000 12.00 - 단 우 영 1,500 6.00 - 단 우 준 1,500 6.00 - 우리사주조합 - - - (2) 소액주주현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 4,166 99.88% 8,706 34.82% - 4. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제10조 (신주인수권)① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 4. 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기 술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행 하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료후 3개월이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 ~ 1월 15일 주권의 종류 기명식 보통주 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권( 8 종 ) 명의개서대리인 KEB 하나은행(주) 증권대행부 주주의 특전 없 음 공고방법 회사 홈페이지(www.hkpak.co.kr) 또는 한국경제신문 5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장 (단위 :원, 주) 종류 2018년 10월 2018년 11월 2018년 12월 2019년 01월 2019년 02월 2019년 03월 보통주 최고 2,305 1,920 1,985 2,460 2,565 2,970 최저 1,640 1,820 1,795 1,805 2,165 2,315 월간거래량 7,052,333 1,675,351 1,180,634 15,332,150 24,011,830 65,874,132 나. 해외증권시장 해당사항 없음. ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 단 재 완 남 1947년 03월 대표이사회장 등기임원 상근 총괄 연세대학교(현) 한국제지(주) 회장 3,000 - 특수관계인 25년 2021년 03월 22일 이 명 신 남 1955년 01월 대표이사사장 등기임원 상근 총괄 건국대학교서울우유협동조합 상무 - - - 7년 2021년 03월 22일 조 남 일 남 1944년 10월 사외이사 등기임원 비상근 이사회업무 연세대학교계양상사 - - - 6년 2022년 03월 22일 권 영 방 남 1946년 09월 사외이사 등기임원 비상근 이사회업무 고려대학교 대학원동부화재 - - - 1년 2020년 03월 23일 조 성 래 남 1966년 01월 기타비상무이사 등기임원 비상근 이사회업무 서울대학교(현) 한국제지(주) 전무 - - 임원 4년 2020년 03월 23일 이 진 만 남 1962년 11월 상무 미등기임원 상근 공장장 충북대학교(주)한국팩키지 이사 - - - 24년 2019년 12월 31일 최 문 순 남 1965년 09월 상무 미등기임원 상근 국내영업 건국대학교(주)한국팩키지 이사 - - - 23년 2019년 12월 31일 김 종 기 남 1968년 10월 이사 미등기임원 상근 경영지원 전북대학교(주)한국팩키지 팀장 - - - 25년 2019년 12월 31일 황 을 수 남 1965년 06월 이사 미등기임원 상근 해외영업 서울시립대 대학원(주)한국팩키지 팀장 - - - 25년 2019년 12월 31일 - 등기임원 선임 : 당사의 제26기 정기주주총회(2019년 3월 22일)에서 단재완, 이명신 대표이사 및 조남일 사외이사 각각 재선임 나. 타회사 임원 겸직 현황 성명 직위 겸직회사 회사명 직위 단 재 완 대표이사 회장 한국제지(주) 계양전기(주) 해성산업(주) (주)해성디에스 대표이사 회장 대표이사 회장 대표이사 회장 회장 조 성 래 기타비상무이사/감사위원 한국제지(주) 전무 다. 직원 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 카톤팩 남 93 - - - 93 13년 9월 1,314 14 - " 여 4 - - - 4 9년 10월 41 10 - 합 계 97 - - - 97 13년 7월 1,355 14 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 4 128 32 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 5 1,500 - ※ 2019. 3. 22 정기주주총회에서 임원보수 승인금액은 1,500백만원으로 변경되었습니다. 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 123 25 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 117 59 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 6 2 - 감사 - - - - ※ 감사위원회 위원은 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 입니다 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 해당사항 없음 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 해당사항 없음 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 및 행사현황> 해당사항 없음 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 1. 기업집단의 명칭 당사는 해성그룹에 속하는 계열회사로 해성그룹은 현재 당사를 포함하여 12개의 계열 회사로 구성되어 있습니다. 국내법인은 5개의 상장회사(한국팩키지, 한국제지, 해성산 업, 계양전기, 해성디에스)와 3개의 비상장사(경제, 우영엔지니어링, HK특수지상사)가 있고, 해외법인은 4개 회사(국일제지(장가항) 유한공사, 계양전기(소주) 유한공사, 소주 해성디에스무역유한공사, HANKUK PAPER USA, INC )로 구성되어 있습니다. 2. 관 계회사 및 자회사의 투자지분 현황 (단위 : 주, %) 회사명 출자회사 지분 비 고 한국제지(주) 해성산업(주) 계양전기(주) 해성디에스(주) 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)한국팩키지 10,000,000 40.00 한국제지(주) 281,955 5.63 계양전기(주) 2,851,510 8.75 3,038,230 9.32 보통주 10,000 0.71 우선주 해성디에스(주) 1,190,000 7.00 170,000 1.00 1,635,000 9.62 HK특수지상사 88,000 19.64 국일제지(장가항) 유한공사 - 100.00 계양전기(소주) 유한공사 - 100.00 계양전기(강소) 유한공사 100.00 소주해성디에스무역유한공사 - 100.00 HANKUK PAPER USA, INC 100,000 100.00 (주석) 국일제지(장가항) 유한공사/ 계양전기(소주) 유한공사/ 계양전기(강소) 유한공사/소주해성디에스무역유한공사 는 주식발행 없음 3. 관계회사간 임원 겸직 현황 당사 직위 성명 관계회사명 관계회사 직위 비고 대표이사 회장 단 재 완 한국제지(주) 계양전기(주) 해성산업(주) (주)해성디에스 대표이사 회장 대표이사 회장 대표이사 회장 회장 - 기타비상무이사/감사위원 조 성 래 한국제지(주) 전무 - 4. 타법인출자 현황 해당사항 없음 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주등과의 거래내용 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 가지급금 및 유가증권 대여를 포 함한 대여금을 거래한 사실이 없음. 나. 담보제공 내역 우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 담보를 제공한 사실이 없음. 다. 채무보증 내역 우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 채무보증 사실이 없음. 라. 출자 및 출자지분 처분내역 우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 출자한 사실이 없음. 마. 유가증권 매수 또는 매도 내역 우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 유가증권의 매수 또는 매수한 사 실이 없음. 바. 부동산 매매 내역 우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 부동산을 매매한 사실이 없음. 사. 영업 양수ㆍ도 내역 우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등과 영업양수ㆍ도한 사실이 없음. 아. 자산양수ㆍ도 내역 우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등과 자산양수ㆍ도한 사실이 없음. 자. 장기공급계약 등의 내역 우리 회사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 장기공급계약 등을 한 사실이 없 음. 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 해당사항 없음 2. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제25기정기 주주총회(2018.03.23) - 제25기 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 재무제표 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 제26기정기 주주총회(2019.03.22) - 제26기 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건- 이사 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 재무제표 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 3. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 해당사항 없음. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2019년 3월 31일) (단위 : 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 해당사항 없음 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 다. 채무보증 현황 해당사항 없음.라. 채무인수약정 현황 해당사항 없음.마. 기타의 우발부채 등 해당사항 없음. 4. 제재현황 해당사항 없음 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 해당사항 없음 6. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2019년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 A지주회사 B법인 연결조정 연결 후 금액 매출액 - - - - 내부 매출액 - - - - 순 매출액 - - - - 영업손익 - - - - 계속사업손익 - - - - 당기순손익 - - - - 자산총액 - - - - 부채총액 - - - - 자기자본 - - - - 자본금 - - - - 감사인 - - - - 감사ㆍ검토 의견 - - - - 비 고 - - - - 해당사항 없음 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 7. 단기매매차익 미환수 현황 해당사항 없음 8. 공모자금 사용내역 해당사항 없음 9. 사모자금의 사용내역 해당사항 없음 10. 합병 등 전후의 재무사항 비교표 해당사항 없음 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음