파세코 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 반기말 2017.06.30 현재
제 31 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

유동자산	47,079,722,238	36,369,781,274

현금및현금성자산	3,975,991,636	7,559,491,081

당기손익인식금융자산

매도가능금융자산

단기금융상품	600,000,000

단기대여금

매출채권 및 기타유동채권	14,288,680,375	8,884,650,354

파생상품자산	253,076,346

당기법인세자산	3,516,360

재고자산	26,828,363,662	18,613,045,232

기타유동비금융자산	1,130,093,859	1,312,594,607

비유동자산	56,804,815,657	58,181,366,461

장기금융상품	35,688,497	35,688,497

매도가능금융자산	180,800,320	245,414,352

장기대여금

파생상품자산

보증금	28,311,270	29,015,730

유형자산	54,932,896,710	55,826,683,158

영업권 이외의 무형자산	1,449,147,775	1,612,550,077

투자부동산	177,971,085	432,014,647

자산총계	103,884,537,895	94,551,147,735

부채

유동부채	37,346,977,549	24,010,203,080

매입채무 및 기타채무	17,315,511,266	9,776,038,439

단기차입금	15,796,000,000	11,059,500,000

유동성장기차입금	9,200,000

파생금융부채	55,616,764

당기법인세부채	265,977,592

기타유동비금융부채	3,229,802,060	1,856,045,407

기타충당부채	1,005,664,223	987,824,878

비유동부채	3,058,276,986	3,355,627,047

장기차입금

임대보증금	125,337,000	135,337,000

이연법인세부채	2,861,895,986	3,149,246,047

기타비유동부채	71,044,000	71,044,000

부채총계	40,405,254,535	27,365,830,127

자본

자본금	7,000,000,000	6,600,000,000

기타불입자본	4,099,874,986	4,107,359,806

기타자본구성요소	118,269,977	(43,381,076)

이익잉여금(결손금)	52,261,138,397	56,521,338,878

자본총계	63,479,283,360	67,185,317,608

자본과부채총계	103,884,537,895	94,551,147,735

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 31 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	26,421,533,356	41,560,050,889	20,564,355,674	34,257,880,247

매출원가	21,129,847,500	34,126,731,280	16,800,675,610	28,027,467,832

매출총이익	5,291,685,856	7,433,319,609	3,763,680,064	6,230,412,415

판매비	2,594,778,287	4,127,963,954	2,203,142,060	3,365,913,133

관리비	2,573,889,738	5,049,798,865	2,038,840,877	4,504,774,295

영업이익(손실)	123,017,831	(1,744,443,210)	(478,302,873)	(1,640,275,013)

금융수익	(139,500,921)	525,193,548	36,634,069	297,338,048

금융비용	120,233,700	395,835,908	145,821,420	253,938,226

기타영업외수익	109,879,029	214,796,509	160,470,243	323,946,037

기타영업외비용	50,259,735	131,533,879	61,843,826	136,068,869

법인세비용차감전순이익(손실)	(77,097,496)	(1,531,822,940)	(488,863,807)	(1,408,998,023)

법인세비용	16,341,571	308,013,259	299,596,315	302,731,677

당기순이익(손실)	(60,755,925)	(1,223,809,681)	(189,267,492)	(1,106,266,346)

기타포괄손익	(182,596,560)	161,651,053	(156,899,898)	686,601,516

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(234,098,155)	207,244,939	(201,153,715)	880,258,354

기타포괄손익관련 법인세효과	51,501,595	(45,593,886)	44,253,817	(193,656,838)

총포괄손익	(243,352,485)	(1,062,158,628)	(346,167,390)	(419,664,830)

주당이익

기본주당이익(손실)	(4)	(88)	(14)	(79)

희석주당이익(손실)	(4)	(88)	(14)	(79)

자본변동표
제 32 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 31 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	213,742,888	102,458,911	55,916,794,263	66,721,983,820

배당금 지급	(2,240,762,180)	(2,240,762,180)

주식배당	0

자기주식처분	3,208,000	3,208,000

자기주식취득	0

당기순이익	(1,106,266,346)	(1,106,266,346)

현금흐름위험회피평가	686,601,516	686,601,516

2016.06.30 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	213,742,888	789,060,427	52,569,765,737	64,064,764,810

2017.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	215,164,048	(43,381,076)	56,521,338,878	67,185,317,608

배당금 지급	(2,636,390,800)	(2,636,390,800)

주식배당	400,000,000	(400,000,000)	0

자기주식처분	0

자기주식취득	(7,484,820)	(7,484,820)

당기순이익	(1,223,809,681)	(1,223,809,681)

현금흐름위험회피평가	161,651,053	161,651,053

2017.06.30 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	118,269,977	52,261,138,397	63,479,283,360

현금흐름표
제 32 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 31 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동현금흐름	(4,603,297,981)	(11,859,256,072)

당기순이익(손실)	(1,223,809,681)	(1,106,266,346)

당기순이익조정을 위한 가감	1,540,640,001	2,176,274,736

대손상각비	78,893,488	(20,962,979)

재고자산평가손실	24,953,760	195,058,062

유형자산감가상각비	1,929,196,614	2,184,264,880

무형자산상각비	198,081,587	228,707,951

투자부동산감가상각비	3,787,527	4,484,571

외화환산손실	158,735,413	127,509,942

유형자산처분손실	198,000	0

파생상품평가손실	54,146,679	0

매도가능증권처분손실	63,447,582	0

법인세비용	(308,013,259)	(302,731,677)

이자비용	132,718,825	138,089,796

재고자산평가손실환입	(68,474,563)	0

외화환산이익	(547,107,973)	(168,574,218)

유형자산처분이익	(13,234,106)	(28,352,791)

무형자산처분이익	17,839,345	(86,513,314)

파생상품평가이익	(155,594,850)	(56,246,113)

이자수익	(28,934,068)	(38,459,374)

자산,부채의 증가	(4,519,121,966)	(11,686,197,999)

매출채권의 감소(증가)	(5,368,066,605)	(5,023,329,081)

기타채권의 감소(증가)	(95,810,216)	(8,087,957)

재고자산의 증가	(8,171,797,627)	(10,622,426,733)

기타유동자산의 감소	182,500,748	(671,809,220)

단기매매증권의 감소	313,397,600

매입채무의 증가	6,697,352,206	3,394,161,318

기타채무의 증가(감소)	862,942,875	189,049,542

기타유동부채의 증가	1,373,756,653	722,846,532

기타유동부채의 감소	20,000,000

이자수취	26,746,568	49,909,374

이자지급	(133,328,263)	(136,106,604)

법인세환입액(납부액)	(294,424,640)	(1,156,869,233)

투자활동현금흐름	(1,414,926,400)	(1,795,438,942)

단기금융상품의 취득	(600,000,000)	(600,000,000)

단기금융상품의 감소	360,000,000

매도가능증권의 감소	1,166,450	0

장기대여금의 감소	0	0

보증금의 감소	704,460	0

유형자산의 취득	(1,035,609,166)	(1,542,788,241)

유형자산의 처분	2,000,000	107,066,458

무형자산의 취득	(34,679,285)	(159,717,159)

투자부동산의 처분	261,491,141	0

임대보증금의 증가	0	45,000,000

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(5,000,000)

재무활동현금흐름	2,520,240,180	12,102,464,250

단기차입금의 증가	5,373,000,000	17,576,000,000

단기차입금의 상환	(200,000,000)	(3,200,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(9,200,000)	(36,250,000)

배당금의 지급	(2,636,075,000)	(2,240,493,750)

자기주식의 처분	0	3,208,000

자기주식의 취득	(7,484,820)	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,497,984,201)	(1,552,230,764)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(85,515,244)	(96,145,567)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,583,499,445)	(1,648,376,331)

기초현금및현금성자산	7,559,491,081	4,504,036,786

기말현금및현금성자산	3,975,991,636	2,855,660,455