파세코 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 36 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	79,685,637,484	75,483,828,842

현금및현금성자산	7,126,175,622	18,366,496,418

기타유동금융자산	0	0

단기금융상품	0	0

단기대여금	1,000,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	12,473,550,988	13,694,390,413

유동파생상품자산	0	14,246,056

당기법인세자산	5,396,960	0

재고자산	50,275,470,722	40,388,313,442

기타유동자산	8,805,043,192	3,020,382,513

비유동자산	64,825,083,495	66,397,884,491

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타비유동금융자산	7,265,205,123	9,049,985,855

장기대여금	0	0

장기보증금자산	420,510,000	415,210,000

유형자산	55,466,481,263	55,168,138,409

영업권 이외의 무형자산	1,553,373,939	1,644,201,431

투자부동산	115,513,170	116,348,796

자산총계	144,510,720,979	141,881,713,333

부채

유동부채	43,742,343,126	36,947,641,215

매입채무 및 기타유동채무	21,441,814,658	16,673,248,180

유동성장기차입금	1,600,000,000	1,600,000,000

단기차입금	13,190,141,397	9,995,009,735

당기법인세부채	2,091,516,030	3,735,821,489

기타유동금융부채	214,901,405	19,112,529

기타유동부채	2,985,117,193	2,349,151,519

기타충당부채	2,218,852,443	2,575,297,763

비유동부채	3,382,332,588	3,564,775,045

장기차입금	300,000,000	300,000,000

장기임대보증금	80,000,000	80,000,000

이연법인세부채	2,253,930,822	2,116,305,612

기타비유동부채	227,776,000	227,776,000

기타충당부채	520,625,766	840,693,433

부채총계	47,124,675,714	40,512,416,260

자본

자본금	10,000,000,000	7,000,000,000

기타불입자본	952,514,334	4,099,874,986

기타자본구성요소	(181,695,822)	(58,206,041)

이익잉여금(결손금)	86,615,226,753	90,327,628,128

자본총계	97,386,045,265	101,369,297,073

자본과부채총계	144,510,720,979	141,881,713,333

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	27,434,087,725	27,434,087,725	24,073,067,839	24,073,067,839

매출원가	21,804,069,910	21,804,069,910	19,627,742,224	19,627,742,224

매출총이익	5,630,017,815	5,630,017,815	4,445,325,615	4,445,325,615

판매비와관리비	4,790,835,997	4,790,835,997	4,744,902,668	4,744,902,668

영업이익(손실)	839,181,818	839,181,818	(299,577,053)	(299,577,053)

금융수익	270,229,747	270,229,747	264,726,472	264,726,472

금융원가	714,762,409	714,762,409	43,396,517	43,396,517

기타이익	371,706,882	371,706,882	263,830,062	263,830,062

기타손실	61,744,230	61,744,230	64,259,930	64,259,930

법인세비용차감전순이익(손실)	704,611,808	704,611,808	121,323,034	121,323,034

법인세비용	222,831,383	222,831,383	(461,569,472)	(461,569,472)

당기순이익(손실)	481,780,425	481,780,425	582,892,506	582,892,506

기타포괄손익	(123,489,781)	(123,489,781)	(216,393,917)	(216,393,917)

총포괄손익	358,290,644	358,290,644	366,498,589	366,498,589

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	24	24	29	29

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	24	24	29	29

자본변동표
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	16,556,603	75,450,327,018	86,566,758,607

배당금지급	4,194,181,800	4,194,181,800

당기순이익(손실)	582,892,506	582,892,506

현금흐름위험회피평가	(216,876,636)	(216,876,636)

기타포괄-공정가치금융자산평가	482,719	482,719

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른 이익잉여금 대체

자기주식 거래로 인한 증감

무상증자

2021.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(199,837,314)	71,839,037,724	82,739,075,396

2022.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(58,206,041)	90,327,628,128	101,369,297,073

배당금지급	4,194,181,800	4,194,181,800

당기순이익(손실)	481,780,425	481,780,425

현금흐름위험회피평가	(123,439,541)	(123,439,541)

기타포괄-공정가치금융자산평가	(50,240)	(50,240)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른 이익잉여금 대체

자기주식 거래로 인한 증감	(147,360,652)	(147,360,652)

무상증자	3,000,000,000	(3,000,000,000)

2022.03.31 (기말자본)	10,000,000,000	927,827,545	22,272,466	(212,749,725)	215,164,048	952,514,334	(181,695,822)	86,615,226,753	97,386,045,265

현금흐름표
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(13,338,008,316)	(8,592,806,498)

당기순이익(손실)	481,780,425	582,892,506

당기순이익조정을 위한 가감	4,928,212,760	(49,753,172)

대손상각비	(916,783)	(6,466,375)

재고자산평가손실	(387,264,063)	118,512,579

감가상각비	1,077,913,439	1,048,334,989

무형자산상각비	93,749,878	77,146,830

투자부동산감가상각비	835,626	835,626

외화환산손실	223,935,865	33,233,672

유형자산처분손실	0

무형자산처분손실	0

유형자산평가손실	0

금융자산손상차손	0

단기매매증권평가손실	0

무형자산손상차손	0

당기손익인식금융자산평가손실	378,294,835

파생금융자산평가손실	46,998,862

법인세비용	4,420,872,393	(461,569,472)

이자비용	49,474,570	13,430,329

단기매매증권처분이익	0

잡손실	0

장기투자금융상품평가이익	(1,394,248)	(18,951,385)

외화환산이익	(289,207,685)	(157,196,945)

판매보증충당부채전입액	0

유형자산처분이익	(36,898,000)

판매보증충당금환입	(676,512,987)	(628,160,587)

잡이익	0

이자수익	(8,566,942)	(32,004,433)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,809,835,368)	(7,807,885,940)

매출채권의 감소(증가)	2,150,377,542	3,219,666,399

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	(876,792,473)	(260,117,775)

재고자산의 감소(증가)	(9,499,893,217)	(8,050,462,709)

기타유동자산의 감소(증가)	(5,779,880,432)	(4,567,015,663)

매입채무의 증가(감소)	559,763,255	2,961,566,321

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	7,892,621	(53,415,122)

기타유동부채의 증가(감소)	628,697,336	(1,078,107,391)

기타비유동부채의 증가(감소)	20,000,000

이자수취(영업)	8,566,942	28,489,341

이자지급(영업)	(48,613,925)	(11,028,783)

법인세납부(환급)	(5,898,119,150)	(1,335,520,450)

투자활동현금흐름	(976,662,944)	(5,517,752,721)

단기금융상품의 취득	0

단기금융상품의 처분	0

기타유동금융자산의 증가	(69,957,050)

기타유동금융자산의 감소	1,134,957,050

매도가능금융자산의 처분	0

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	0

단기대여금의 감소	0

장기대여금의 증가	0

장기대여금의 감소	0

기타비유동금융자산의 증가	(2,100,000,000)	(3,495,750,000)

기타비유동금융자산의 감소	3,507,815,735	0

만기보유금융자산의 취득	(2,000,000,000)

보증금의 증가	0

보증금의 감소	0

임대보증금의증가	(5,300,000)	(6,000,000)

임대보증금의감소	0

유형자산의 취득	(1,376,256,293)	(1,044,736,121)

유형자산의 처분	37,000,000

무형자산의 취득	(2,922,386)	(73,266,600)

무형자산의 처분	0

재무활동현금흐름	2,852,639,348	4,989,190,135

단기차입금의 증가	3,000,000,000	5,000,000,000

단기차입금의 상환	0

장기차입금의 증가	(10,809,865)

리스부채의 상환	0

배당금지급	0

자기주식의 취득	(147,360,652)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(11,240,320,796)	(8,989,251,684)

기초현금및현금성자산	18,366,496,418	12,006,304,270

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	221,711,116	132,117,400

기말현금및현금성자산	7,126,175,622	3,017,052,586