파세코 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 39 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 1분기말	제 39 기말

자산

유동자산	65,850,687,350	67,041,623,201

현금및현금성자산	16,725,171,781	19,084,621,730

매출채권 및 기타유동채권	16,736,553,280	19,077,685,376

당기법인세자산	69,785,290	50,193,580

유동재고자산	28,770,069,392	27,549,687,416

기타유동금융자산	997,510,183	0

기타유동자산	2,551,597,424	1,279,435,099

비유동자산	53,580,177,817	53,148,279,234

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

유형자산	49,317,119,733	49,202,157,119

투자부동산	81,044,756	81,635,804

영업권 이외의 무형자산	1,045,588,652	878,168,905

기타비유동금융자산	2,713,769,266	2,563,661,996

장기보증금자산	418,655,410	418,655,410

자산총계	119,430,865,167	120,189,902,435

부채

유동부채	36,491,834,396	33,148,532,234

매입채무 및 기타유동채무	20,919,779,642	17,314,088,648

유동 차입금(사채 포함)	11,866,000,000	11,880,000,000

유동 리스부채	22,505,483	34,350,907

기타유동금융부채	1,182,925,158	1,320,536,185

유동충당부채	1,470,431,943	1,518,180,773

기타 유동부채	1,030,192,170	1,081,375,721

비유동부채	4,056,661,684	4,120,560,708

장기임대보증금	70,000,000	70,000,000

비유동충당부채	162,677,977	226,577,001

이연법인세부채	3,616,783,707	3,616,783,707

기타 비유동 부채	207,200,000	207,200,000

부채총계	40,548,496,080	37,269,092,942

자본

자본금	10,000,000,000	10,000,000,000

기타불입자본	919,042,484	919,042,484

기타자본구성요소	(978,875,162)	(1,005,053,496)

이익잉여금(결손금)	68,942,201,765	73,006,820,505

자본총계	78,882,369,087	82,920,809,493

자본과부채총계	119,430,865,167	120,189,902,435

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	34,297,262,467	34,297,262,467	28,789,798,667	28,789,798,667

매출원가	32,955,127,328	32,955,127,328	27,731,675,564	27,731,675,564

매출총이익	1,342,135,139	1,342,135,139	1,058,123,103	1,058,123,103

판매비와관리비	3,630,194,457	3,630,194,457	4,252,815,633	4,252,815,633

영업이익(손실)	(2,288,059,318)	(2,288,059,318)	(3,194,692,530)	(3,194,692,530)

금융수익	193,683,773	193,683,773	849,813,566	849,813,566

금융원가	202,941,449	202,941,449	291,330,150	291,330,150

기타이익	161,541,557	161,541,557	175,115,857	175,115,857

기타손실	73,885,708	73,885,708	80,051,251	80,051,251

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,209,661,145)	(2,209,661,145)	(2,541,144,508)	(2,541,144,508)

법인세비용(수익)	(142,260,905)	(142,260,905)	(516,811,304)	(516,811,304)

당기순이익(손실)	(2,067,400,240)	(2,067,400,240)	(2,024,333,204)	(2,024,333,204)

기타포괄손익	26,178,334	26,178,334	(229,165,405)	(229,165,405)

총포괄손익	(2,041,221,906)	(2,041,221,906)	(2,253,498,609)	(2,253,498,609)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(104)	(104)	(101)	(101)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(104)	(104)	(101)	(101)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	919,042,484	(43,462,380)	92,108,792,661	102,984,372,765

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,024,333,204)	(2,024,333,204)

배당금지급	0	0	0	(2,323,795,500)	(2,323,795,500)

기타포괄손익	0	0	(229,165,405)	0	(229,165,405)

2024.03.31 (기말자본)	10,000,000,000	919,042,484	(272,627,785)	87,760,663,957	98,407,078,656

2025.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	919,042,484	(1,005,053,496)	73,006,820,505	82,920,809,493

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,067,400,240)	(2,067,400,240)

배당금지급	0	0	0	(1,997,218,500)	(1,997,218,500)

기타포괄손익	0	0	26,178,334	0	26,178,334

2025.03.31 (기말자본)	10,000,000,000	919,042,484	(978,875,162)	68,942,201,765	78,882,369,087

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 39 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 40 기 1분기	제 39 기 1분기

영업활동현금흐름	(146,776,171)	(4,000,075,328)

영업에서 창출된 현금흐름	(213,378,047)	(3,903,086,281)

이자수취	94,753,394	29,475,745

이자지급	(143,903,808)	(117,993,942)

법인세납부	115,752,290	(8,470,850)

투자활동현금흐름	(2,230,004,719)	(5,748,740,991)

기타유동금융자산의 증가	(1,000,000,000)	(2,684,800,000)

기타유동금융자산의 감소	0	16,500,000

기타비유동금융자산의 증가	(150,000,000)	0

단기대여금의 증가	0	(2,672,000,000)

보증금의 감소	0	5,100,000

유형자산의 취득	(853,215,178)	(266,245,318)

유형자산의 처분	0	5,385,700

무형자산의 취득	(226,789,541)	(152,681,373)

재무활동현금흐름	(11,845,424)	(11,493,492)

리스부채의 상환	(11,845,424)	(11,493,492)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	29,176,365	372,147,045

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,359,449,949)	(9,388,162,766)

기초현금및현금성자산	19,084,621,730	17,455,914,423

기말현금및현금성자산	16,725,171,781	8,067,751,657