파세코 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 34 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	56,658,542,842	52,984,000,398

현금및현금성자산	9,792,691,446	14,491,175,898

유동매도가능금융자산	250,000,000	250,000,000

단기금융상품	600,000,000	1,200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	17,361,632,754	17,272,737,369

유동파생상품자산	244,489,415	0

당기법인세자산	9,426,720	0

재고자산	21,482,896,789	17,600,380,458

기타유동자산	6,917,405,718	2,169,706,673

비유동자산	58,711,516,170	58,419,563,657

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

비유동매도가능금융자산	51,231,850	51,231,850

비유동만기보유금융자산	250,000,000	250,000,000

장기대여금	1,000,000,000	1,000,000,000

장기보증금자산	410,210,000	410,210,000

유형자산	55,560,942,015	55,414,057,101

영업권 이외의 무형자산	1,312,934,121	1,167,030,894

투자부동산	122,198,184	123,033,812

자산총계	115,370,059,012	111,403,564,055

부채

유동부채	39,649,749,414	31,030,679,163

매입채무 및 기타유동채무	23,877,419,152	15,907,833,582

단기차입금	11,668,356,023	9,561,151,458

유동성장기차입금	42,836,330	42,568,973

파생금융부채	93,466,316	0

당기법인세부채	742,325,090	2,062,287,579

기타유동부채	1,817,177,433	1,995,205,078

기타충당부채	1,408,169,070	1,461,632,493

비유동부채	4,161,413,891	4,556,076,779

장기차입금	1,605,574,268	1,616,384,133

장기임대보증금	70,000,000	70,000,000

이연법인세부채	2,424,795,623	2,808,648,646

기타비유동부채	61,044,000	61,044,000

부채총계	43,811,163,305	35,586,755,942

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

기타불입자본	4,099,874,986	4,099,874,986

기타자본구성요소	62,629,802	(55,168,215)

이익잉여금(결손금)	60,396,390,919	64,772,101,342

자본총계	71,558,895,707	75,816,808,113

자본과부채총계	115,370,059,012	111,403,564,055

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	30,030,360,915	30,030,360,915	25,021,419,306	25,021,419,306

매출원가	28,002,160,014	28,002,160,014	22,665,473,214	22,665,473,214

매출총이익	2,028,200,901	2,028,200,901	2,355,946,092	2,355,946,092

판매비와관리비	4,101,093,787	4,101,093,787	3,622,211,515	3,622,211,515

영업이익(손실)	(2,072,892,886)	(2,072,892,886)	(1,266,265,423)	(1,266,265,423)

금융수익	79,363,482	79,363,482	85,806,847	85,806,847

금융원가	313,012,609	313,012,609	98,073,087	98,073,087

기타이익	467,708,112	467,708,112	296,410,472	296,410,472

기타손실	64,819,556	64,819,556	37,191,301	37,191,301

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,903,653,457)	(1,903,653,457)	(1,019,312,492)	(1,019,312,492)

법인세비용	(1,026,094,534)	(1,026,094,534)	(531,264,009)	(531,264,009)

당기순이익(손실)	(880,558,923)	(880,558,923)	(488,048,483)	(488,048,483)

기타포괄손익	117,798,017	117,798,017	45,895,192	45,895,192

총포괄손익	(762,760,906)	(762,760,906)	(442,153,291)	(442,153,291)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(63)	(63)	(35)	(35)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(63)	(63)	(35)	(35)

자본변동표
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(100,893,312)	58,971,061,777	69,970,043,451

배당금지급	2,796,121,200	2,796,121,200

당기순이익(손실)	(488,048,483)	(488,048,483)

매도가능증권평가	45,895,192	45,895,192

현금흐름위험회피평가	0

기타포괄-공정가치금융자산평가	0

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금금 대체	0

2019.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(54,998,120)	55,686,892,094	66,731,768,960

2020.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(55,168,215)	64,772,101,342	75,816,808,113

배당금지급	3,495,151,500	3,495,151,500

당기순이익(손실)	(880,558,923)	(880,558,923)

매도가능증권평가	0	0

현금흐름위험회피평가	117,798,017	117,798,017

기타포괄-공정가치금융자산평가	0

기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금금 대체	0

2020.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	62,629,802	60,396,390,919	71,558,895,707

현금흐름표
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 34 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	(5,769,824,525)	5,438,398,923

당기순이익(손실)	(880,558,923)	(488,048,483)

당기순이익조정을 위한 가감	208,404,157	(145,084,945)

대손상각비	5,555,231	(6,757,347)

재고자산평가손실	265,271,089	(109,332,069)

감가상각비	1,053,705,692	914,044,978

무형자산상각비	61,629,711	38,861,528

투자부동산감가상각비	835,628	835,628

외화환산손실	265,767,928	14,758,067

유형자산처분손실	6,807,666	13,000

매도가능증권처분손실	0	58,839,990

법인세비용	(1,023,094,534)	(531,264,009)

이자비용	58,619,236	38,830,640

외화환산이익	(380,717,236)	(50,801,021)

유형자산처분이익	(4,999,000)	(183,290,165)

판매보증충당금환입	(53,463,423)	(292,059,215)

이자수익	(47,513,831)	(37,764,950)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,372,968,541)	6,065,981,869

매출채권의 감소(증가)	55,696,681	8,479,837,445

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	88,742,057	39,992,200

재고자산의 감소(증가)	(4,147,787,420)	(1,947,631,650)

기타유동자산의 감소(증가)	(4,747,699,045)	(2,246,151,511)

매입채무의 증가(감소)	5,382,129,448	2,450,671,291

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	(826,022,617)	360,053,995

기타유동부채의 증가(감소)	(178,027,645)	(1,070,789,901)

이자수취(영업)	57,319,071	46,664,950

이자지급(영업)	(58,647,509)	(34,077,408)

법인세납부(환급)	(723,372,780)	(7,037,060)

투자활동현금흐름	(705,777,133)	(924,602,901)

단기금융상품의 취득	(3,613,305,234)	(300,000,000)

단기금융상품의 처분	4,213,305,234	1,200,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	32,866,720

매도가능금융자산의 감소	0	60,000

유형자산의 취득	(1,103,244,195)	(1,919,782,314)

유형자산의 처분	5,000,000	191,352,540

무형자산의 취득	(207,532,938)	(129,099,847)

재무활동현금흐름	1,745,579,282	0

단기차입금의 증가	2,444,000,000	0

단기차입금의 상환	(687,878,210)	0

장기차입금의 증가	(10,542,508)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,698,484,452)	4,561,761,121

기초현금및현금성자산	14,491,175,898	2,414,898,182

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	31,537,924	47,965,099

기말현금및현금성자산	9,761,153,522	6,928,694,204