파세코 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
제 29 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	51,707,542,065	30,779,153,123	35,448,638,691

현금및현금성자산	11,086,186,527	4,504,036,786	2,577,563,724

당기손익인식금융자산	313,397,600	0

매도가능금융자산	0

단기금융상품	1,200,000,000	660,000,000	1,560,000,000

단기대여금	0

매출채권 및 기타유동채권	12,340,245,995	7,901,405,050	15,385,269,047

파생상품자산	1,384,300,208	131,357,580	0

당기법인세자산	0	0

재고자산	24,047,074,057	16,277,592,938	15,246,517,639

기타유동비금융자산	1,649,735,278	991,363,169	679,288,281

비유동자산	58,785,777,626	60,100,022,592	63,047,643,536

장기금융상품	35,688,497	35,688,497	275,688,497

매도가능금융자산	245,414,352	245,414,352	152,469,281

장기대여금	1,200,000,000

파생상품자산	0

보증금	29,112,690	19,112,690	18,678,230

유형자산	56,278,168,735	57,472,755,483	58,174,218,275

영업권 이외의 무형자산	1,763,136,421	1,886,067,781	2,535,995,522

투자부동산	434,256,931	440,983,789	690,593,731

자산총계	110,493,319,691	90,879,175,715	98,496,282,227

부채

유동부채	40,444,463,704	20,895,652,985	32,518,623,599

매입채무 및 기타채무	17,762,405,044	9,712,851,062	10,902,601,689

단기차입금	19,063,000,000	7,488,000,000	16,992,000,000

유동성장기차입금	18,400,000	54,650,000	580,670,000

파생금융부채	290,275,038

당기법인세부채	251,417,325	1,154,491,465	1,211,776,831

기타유동비금융부채	2,455,092,037	1,505,382,221	1,550,933,295

기타충당부채	894,149,298	980,278,237	990,366,746

비유동부채	3,298,080,643	3,261,538,910	3,510,232,518

장기차입금	9,200,000	63,850,000

임대보증금	135,337,000	95,337,000	255,337,000

이연법인세부채	3,091,019,643	3,105,277,910	3,134,129,518

기타비유동부채	71,724,000	51,724,000	56,916,000

부채총계	43,742,544,347	24,157,191,895	36,028,856,117

자본

자본금	6,600,000,000	6,600,000,000	6,600,000,000

기타불입자본	4,105,938,646	4,102,730,646	4,085,777,766

기타자본구성요소	756,339,996	102,458,911	(226,414,530)

이익잉여금(결손금)	55,288,496,702	55,916,794,263	52,008,062,874

자본총계	66,750,775,344	66,721,983,820	62,467,426,110

자본과부채총계	110,493,319,691	90,879,175,715	98,496,282,227

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	39,239,966,926	73,497,847,173	54,813,712,446	95,238,299,100	121,416,453,571	138,113,541,674

매출원가	30,123,712,424	58,151,180,256	42,201,459,512	76,275,622,309	96,260,845,762	112,081,959,415

매출총이익	9,116,254,502	15,346,666,917	12,612,252,934	18,962,676,791	25,155,607,809	26,031,582,259

판매비	4,042,497,098	7,408,410,231	3,063,716,763	5,666,008,400	8,036,242,280	7,263,412,488

관리비	2,536,973,339	7,041,747,634	2,593,427,081	7,608,871,292	9,656,919,037	10,419,034,856

영업이익(손실)	2,536,784,065	896,509,052	6,955,109,090	5,687,797,099	7,462,446,492	8,349,134,915

금융수익	911,484,717	1,208,822,765	429,031,897	473,460,965	588,096,331	1,105,767,083

금융비용	146,694,653	400,632,879	1,140,111,110	1,624,742,934	1,568,113,742	2,019,201,471

기타영업외수익	225,473,329	549,419,366	887,902,151	1,218,603,356	1,368,161,057	1,137,254,760

기타영업외비용	448,650,907	584,719,776	109,451,200	319,912,842	839,009,694	750,858,599

법인세비용차감전순이익(손실)	3,078,396,551	1,669,398,528	7,022,480,828	5,435,205,644	7,011,580,444	7,822,096,688

법인세비용	359,665,586	56,933,909	1,331,626,089	1,133,883,096	1,126,155,955	1,824,756,653

당기순이익(손실)	2,718,730,965	1,612,464,619	5,690,854,739	4,301,322,548	5,885,424,489	5,997,340,035

기타포괄손익	(32,720,431)	653,881,085	268,257,291	229,855,370	328,873,441	(1,054,340,142)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(41,949,272)	838,309,079	343,919,604	294,686,371	421,632,618	(1,351,718,132)

기타포괄손익관련 법인세효과	9,228,841	(184,427,994)	(75,662,313)	(64,831,001)	(92,759,177)	297,377,990

총포괄손익	2,686,010,534	2,266,345,704	5,959,112,030	4,531,177,918	6,214,297,930	4,942,999,893

주당이익

기본주당이익(손실)	206	122	432	326	447	455

희석주당이익(손실)	206	122	432	326	447	455

자본변동표
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(70,736,253)	206,414,008	827,925,612	47,987,415,939	59,501,119,317

배당금 지급	(1,976,693,100)	(1,976,693,100)

당기순이익	5,997,340,035	5,997,340,035

자기주식처분

현금흐름위험회피평가	(1,054,340,142)	(1,054,340,142)

2014.12.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(70,736,253)	206,414,008	(226,414,530)	52,008,062,874	62,467,426,110

2015.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(70,736,253)	206,414,008	(226,414,530)	52,008,062,874	62,467,426,110

배당금 지급	(1,976,693,100)	(1,976,693,100)

당기순이익	9,624,000	7,328,880	16,952,880

자기주식처분	5,885,424,489	5,885,424,489

현금흐름위험회피평가	328,873,441	328,873,441

2015.12.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	213,742,888	102,458,911	55,916,794,263	66,721,983,820

2015.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(70,736,253)	206,414,008	226,414,530	52,008,062,874	62,467,426,110

배당금 지급	(1,976,693,100)	(1,976,693,100)

당기순이익	4,301,322,548	4,301,322,548

자기주식처분	9,624,000	9,396,000	19,020,000

현금흐름위험회피평가	229,855,370	229,855,370

2015.09.30 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	215,810,008	3,440,840	54,332,692,322	65,040,930,928

2016.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	213,742,888	102,458,911	55,916,794,263	66,721,983,820

배당금 지급	(2,240,762,180)	(2,240,762,180)

당기순이익	1,612,464,619	1,612,464,619

자기주식처분	3,208,000	3,208,000

현금흐름위험회피평가	653,881,085	653,881,085

2016.09.30 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	213,742,888	756,339,996	55,288,496,702	66,750,775,344

현금흐름표
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 30 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(605,880,164)	10,410,065,721	15,619,841,025	6,412,379,356

당기순이익(손실)	1,612,464,619	4,301,322,548	5,885,424,489	5,997,340,035

당기순이익조정을 위한 가감	2,685,523,408	5,267,238,420	6,022,156,800	7,979,776,152

대손상각비	(130,486,407)	33,160,118	(310,822,398)	331,988,995

재고자산평가손실	188,141,458	72,328,921	44,151,186	(70,016,338)

유형자산감가상각비	3,217,386,596	3,310,299,054	4,451,554,948	4,398,700,984

무형자산상각비	345,259,574	431,548,609	552,891,527	543,987,960

투자부동산감가상각비	6,726,858	7,011,186	9,253,470	12,381,082

외화환산손실	257,479,145	629,611,351	176,762,312	749,443,981

유형자산처분손실	0	57,450,288	57,452,288	0

투자자산처분손실	0	30,356,472	30,356,472	0

기타의대손상각비	30,000,000

단기매매증권평가손실	11,513,580

매도가능증권처분손실	18,257,520

판매보증충당부채전입	(10,088,509)	(76,475,119)

법인세비용	56,933,909	1,133,883,096	1,126,155,955	1,824,756,653

이자비용	244,214,766	340,073,394	435,046,304	802,936,402

단기매매증권평가이익	(14,156,910)	0

외화환산이익	(943,942,174)	(502,762,071)	(375,557,902)	(458,944,526)

유형자산처분이익	0	(18,023,568)	(18,023,568)	0

무형자산처분이익	0	(54,912,795)	(54,912,795)

판매보증충당금환입	(86,128,939)	(135,909,792)	0

마일리지충당부채환입	225,108

파생상품평가이익	(414,633,549)	0

이자수익	(55,427,829)	(66,875,843)	(96,163,100)	(120,722,610)

잡이익	0

자산,부채의 증가	(3,565,632,348)	2,471,264,548	5,309,412,733	(4,778,006,852)

매출채권의 감소(증가)	(4,374,923,267)	(4,661,526,142)	7,614,428,108	(4,919,355,953)

기타채권의 감소(증가)	(53,432,961)	(159,329,193)	63,215,002	22,320,652

단기매매증권의 감소	313,397,600	0

재고자산의 증가	(7,957,622,577)	(2,867,842,702)	(1,075,226,485)	2,809,705,888

기타유동자산의 감소	(658,372,109)	(965,751,149)	60,503,610	744,889,000

매입채무의 증가	8,752,157,942	8,730,993,211	(1,265,872,356)	(3,121,661,692)

기타채무의 증가(감소)	(556,546,792)	1,143,667,485	(36,892,072)	(580,801,613)

기타유동부채의 증가	949,709,816	1,257,053,038	(45,551,074)	266,896,866

기타비유동부채의 감소	20,000,000	(6,000,000)	(5,192,000)

이자수취	62,477,829	57,129,176	139,601,433	80,494,277

이자지급	(242,019,362)	(349,342,430)	(429,635,204)	(797,525,302)

법인세환입액(납부액)	(1,158,694,310)	(1,337,546,541)	(1,307,119,226)	(2,069,698,954)

투자활동현금흐름	(2,755,128,062)	(1,147,420,316)	(1,747,838,566)	(6,958,363,179)

단기금융상품의 취득	(900,000,000)	(1,160,000,000)	(1,789,240,690)	0

단기금융상품의 감소	360,000,000	1,560,000,000	2,640,000,000	(400,000,000)

매도가능증권의 감소	150,000,000

장기대여금의 감소	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0

장기금융상품의 증가	0	(10,000,000)	(10,000,000)	(599,357,395)

보증금의 증가	(10,000,000)	(434,460)	(434,460)	(10,280,000)

보증금의 감소	9,594,000

유형자산의 취득	(2,101,513,515)	(3,032,045,481)	(4,011,094,243)	(5,631,308,390)

유형자산의 처분	78,713,667	20,981,818	20,981,818	0

무형자산의 취득	(222,328,214)	(173,183,825)	(245,312,623)	(517,011,394)

무형자산의 처분	0	397,261,632	397,261,632

투자부동산의 처분	0	210,000,000	210,000,000	0

임대보증금의 증가	45,000,000	0	50,000,000

임대보증금의 감소	(5,000,000)	(160,000,000)	(160,000,000)	(10,000,000)

재무활동현금흐름	10,083,264,250	4,618,686,900	(12,193,706,250)	(875,166,250)

단기차입금의 증가	15,576,000,000	23,845,000,000	24,756,000,000	41,187,600,000

단기차입금의 상환	(3,210,000,000)	(16,696,000,000)	(34,411,600,000)	(39,291,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(45,450,000)	(553,620,000)	(580,670,000)	(795,310,000)

배당금의 지급	(2,240,493,750)	(1,976,693,100)	(1,976,456,250)	(1,976,456,250)

자기주식의 처분	3,208,000	19,020,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,722,256,024	13,881,332,305	1,678,296,209	(1,421,150,073)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(140,106,283)	321,568,190	248,176,853	316,037,135

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,582,149,741	14,202,900,495	1,926,473,062	(1,105,112,938)

기초현금및현금성자산	4,504,036,786	2,577,563,724	2,577,563,724	3,682,676,662

기말현금및현금성자산	11,086,186,527	16,780,464,219	4,504,036,786	2,577,563,724