파세코 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 37 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	80,963,833,821	86,972,271,342

현금및현금성자산	8,567,746,138	19,282,472,463

기타유동금융자산	0	0

단기금융상품	1,000,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	6,159,956,132	10,813,401,756

유동파생상품자산	354,155,200	536,266,640

당기법인세자산	10,025,360	0

재고자산	58,961,443,945	53,792,757,122

기타유동자산	5,910,507,046	2,547,373,361

비유동자산	62,159,786,223	62,649,844,680

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타비유동금융자산	6,106,846,679	5,769,590,061

장기대여금	0	0

장기보증금자산	420,510,000	420,510,000

유형자산	54,492,595,300	55,243,127,989

영업권 이외의 무형자산	1,023,663,582	1,099,610,342

투자부동산	112,170,662	113,006,288

자산총계	143,123,620,044	149,622,116,022

부채

유동부채	39,345,400,150	40,062,742,646

매입채무 및 기타유동채무	17,060,952,686	14,927,041,309

단기차입금	16,430,400,000	16,638,400,000

유동리스부채	45,458,539	45,117,064

유동성장기차입금	300,000,000	300,000,000

당기법인세부채	1,789,981,178	3,306,972,948

기타유동금융부채	0	0

기타유동부채	1,838,547,635	2,630,727,437

기타충당부채	1,880,060,112	2,214,483,888

비유동부채	2,376,923,853	2,940,547,588

장기차입금	0	0

장기 리스부채	69,355,965	80,849,457

장기임대보증금	80,000,000	80,000,000

이연법인세부채	1,627,667,879	1,949,978,987

기타비유동부채	242,776,000	262,776,000

기타충당부채	357,124,009	566,943,144

부채총계	41,722,324,003	43,003,290,234

자본

자본금	10,000,000,000	10,000,000,000

기타불입자본	919,042,484	919,042,484

기타자본구성요소	236,506,624	374,840,896

이익잉여금(결손금)	90,245,746,933	95,324,942,408

자본총계	101,401,296,041	106,618,825,788

자본과부채총계	143,123,620,044	149,622,116,022

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	19,258,221,816	19,258,221,816	27,434,087,725	27,434,087,725

매출원가	17,349,705,988	17,349,705,988	21,804,069,910	21,804,069,910

매출총이익	1,908,515,828	1,908,515,828	5,630,017,815	5,630,017,815

판매비와관리비	4,778,818,288	4,778,818,288	4,790,835,997	4,790,835,997

영업이익(손실)	(2,870,302,460)	(2,870,302,460)	839,181,818	839,181,818

금융수익	668,324,188	668,324,188	270,229,747	270,229,747

금융원가	435,801,299	435,801,299	714,762,409	714,762,409

기타이익	1,888,992,847	1,888,992,847	371,706,882	371,706,882

기타손실	614,274,267	614,274,267	61,744,230	61,744,230

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,363,060,991)	(1,363,060,991)	704,611,808	704,611,808

법인세비용	(278,302,516)	(278,302,516)	222,831,383	222,831,383

당기순이익(손실)	(1,084,758,475)	(1,084,758,475)	481,780,425	481,780,425

기타포괄손익	(138,334,272)	(138,334,272)	(123,489,781)	(123,489,781)

총포괄손익	(1,223,092,747)	(1,223,092,747)	358,290,644	358,290,644

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(54)	(54)	24	24

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(54)	(54)	24	24

자본변동표
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(58,206,041)	90,327,628,128	101,369,297,073

배당금지급	(4,194,181,800)	(4,194,181,800)

당기순이익(손실)	481,780,425	481,780,425

현금흐름위험회피평가	(123,439,541)	(123,439,541)

기타포괄-공정가치금융자산평가	(50,240)	(50,240)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른 이익잉여금 대체

자기주식 거래로 인한 증감	(147,360,652)	(147,360,652)	(147,360,652)

무상증자	3,000,000,000	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)	0

2022.03.31 (기말자본)	10,000,000,000	894,355,695	22,272,466	(212,749,725)	215,164,048	919,042,484	(181,695,822)	86,615,226,753	97,386,045,265

2023.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	894,355,695	22,272,466	(212,749,725)	215,164,048	919,042,484	374,840,896	95,324,942,408	106,618,825,788

배당금지급	(3,994,437,000)	(3,994,437,000)

당기순이익(손실)	(1,084,758,475)	(1,084,758,475)

현금흐름위험회피평가	(138,151,215)	(138,151,215)

기타포괄-공정가치금융자산평가	(183,057)	(183,057)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른 이익잉여금 대체	0

자기주식 거래로 인한 증감

무상증자

2023.03.31 (기말자본)	10,000,000,000	894,355,695	22,272,466	(212,749,725)	215,164,048	919,042,484	236,506,624	90,245,746,933	101,401,296,041

현금흐름표
제 38 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 37 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	(9,187,493,440)	(13,338,008,316)

당기순이익(손실)	(1,084,758,475)	481,780,425

당기순이익조정을 위한 가감	223,047,688	4,928,212,760

대손상각비	(3,215,255)	(916,783)

기타의 대손상각비	0	0

재고자산평가손실	177,233,299	(387,264,063)

감가상각비	1,159,384,067	1,077,913,439

무형자산상각비	86,320,350	93,749,878

투자부동산감가상각비	835,626	835,626

외화환산손실	321,343,878	223,935,865

유형자산처분손실	5,000	0

무형자산처분손실	0	0

유형자산평가손실	0	0

금융자산손상차손	0	0

장기투자 금융상품 평가손실	4,839,000	378,294,835

단기매매증권평가손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

판매보증충당부채전입액	0	0

파생금융자산평가손실	0	46,998,862

파생상품평가이익	0	0

법인세비용	(278,302,516)	4,420,872,393

이자비용	137,500,467	49,474,570

단기매매증권처분이익	0	0

장기 투자 금융상품 평가이익	(342,327,042)	(1,394,248)

잡손실	0	0

외화환산이익	(304,117,618)	(289,207,685)

유형자산처분이익	(145,935,262)	0

무형자산처분이익	0	0

판매보증 충당금 환입	(544,242,911)	(676,512,987)

잡이익	0	0

이자수익	(46,273,395)	(8,566,942)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,706,831,467)	(12,809,835,368)

매출채권의 감소(증가)	4,545,180,134	2,150,377,542

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	153,599,502	(876,792,473)

재고자산의 감소(증가)	(5,345,920,122)	(9,499,893,217)

기타유동자산의 감소(증가)	(3,363,133,685)	(5,779,880,432)

매입채무의 증가(감소)	(1,244,283,118)	559,763,255

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	(640,094,376)	7,892,621

기타유동부채의 증가(감소)	(792,179,802)	628,697,336

기타비유동부채의 증가(감소)	(20,000,000)	0

이자수취(영업)	46,273,395	8,566,942

이자지급(영업)	(138,207,451)	(48,613,925)

법인세납부(환급)	(1,527,017,130)	(5,898,119,150)

투자활동현금흐름	(1,273,294,706)	(976,662,944)

단기금융상품의 취득	(1,000,000,000)

단기금융상품의 처분	0

기타유동금융자산의 증가	0

기타유동금융자산의 감소	0

매도가능금융자산의 처분	0

단기대여금의 증가	0	(1,000,000,000)

단기대여금의 감소	0

장기대여금의 증가	0

장기대여금의 감소	0

기타비유동금융자산의 증가	0	(2,100,000,000)

기타비유동금융자산의 감소	0	3,507,815,735

만기보유금융자산의 취득	0

보증금의 증가	0	(5,300,000)

보증금의 감소	0

유형자산의 취득	(449,574,963)	(1,376,256,293)

유형자산의 처분	186,653,847

무형자산의 취득	(10,373,590)	(2,922,386)

무형자산의 처분	0

임대보증금의증가	0

임대보증금의감소	0

재무활동현금흐름	(511,152,017)	2,852,639,348

단기차입금의 증가	0	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(500,000,000)

리스부채의 상환	(11,152,017)

장기차입금의 증가	0

장기차입금의 상환	0

자기주식의 취득	0	(147,360,652)

신주발행비 지급	0

배당금지급	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,714,726,325)	(11,240,320,796)

기초현금및현금성자산	19,282,472,463	18,366,496,418

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	257,213,838	221,711,116

기말현금및현금성자산	8,567,746,138	7,126,175,622