파세코 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 41 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 40 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 41 기 1분기말	제 40 기말

자산

유동자산	58,124,653,379	57,851,831,473

현금및현금성자산	11,839,520,117	19,807,448,503

기타유동금융자산	2,204,341,163	3,011,830,654

매출채권 및 기타유동채권	16,261,940,864	12,725,783,544

당기법인세자산	74,286,050	60,648,740

유동재고자산	24,118,745,491	21,055,981,823

기타유동자산	3,625,819,694	1,190,138,209

비유동자산	55,067,354,180	52,914,313,598

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

유형자산	48,316,175,757	48,920,546,062

영업권 이외의 무형자산	3,866,963,652	1,109,665,915

기타비유동금융자산	2,413,559,361	2,413,446,211

장기보증금자산	466,655,410	466,655,410

자산총계	113,192,007,559	110,766,145,071

부채

유동부채	29,441,375,022	20,850,444,143

매입채무 및 기타유동채무	20,664,003,311	11,689,012,531

유동 차입금(사채 포함)	6,026,800,000	5,869,800,000

유동 리스부채	27,059,520	38,169,668

기타유동금융부채	236,660,802	8,859,575

당기법인세부채	0	0

유동충당부채	1,711,107,305	1,671,861,998

기타 유동부채	775,744,084	1,572,740,371

비유동부채	4,218,869,949	4,328,940,976

장기임대보증금	0	0

장기 리스부채	0	0

비유동충당부채	249,529,205	359,600,232

이연법인세부채	3,807,140,744	3,807,140,744

기타 비유동 부채	162,200,000	162,200,000

부채총계	33,660,244,971	25,179,385,119

자본

자본금	10,000,000,000	10,000,000,000

기타불입자본	919,042,484	919,042,484

기타자본구성요소	(227,605,709)	(43,098,540)

이익잉여금(결손금)	68,840,325,813	74,710,816,008

자본총계	79,531,762,588	85,586,759,952

자본과부채총계	113,192,007,559	110,766,145,071

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 41 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	28,100,593,082	28,100,593,082	34,297,262,467	34,297,262,467

매출원가	27,772,947,710	27,772,947,710	32,955,127,328	32,955,127,328

매출총이익	327,645,372	327,645,372	1,342,135,139	1,342,135,139

판매비와관리비	3,693,951,878	3,693,951,878	3,630,194,457	3,630,194,457

영업이익(손실)	(3,366,306,506)	(3,366,306,506)	(2,288,059,318)	(2,288,059,318)

금융수익	482,674,007	482,674,007	193,683,773	193,683,773

금융원가	217,391,250	217,391,250	202,941,449	202,941,449

기타이익	370,134,554	370,134,554	161,541,557	161,541,557

기타손실	91,732,767	91,732,767	73,885,708	73,885,708

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,822,621,962)	(2,822,621,962)	(2,209,661,145)	(2,209,661,145)

법인세비용(수익)	52,040,483	52,040,483	(142,260,905)	(142,260,905)

당기순이익(손실)	(2,874,662,445)	(2,874,662,445)	(2,067,400,240)	(2,067,400,240)

기타포괄손익	(184,507,169)	(184,507,169)	26,178,334	26,178,334

총포괄손익	(3,059,169,614)	(3,059,169,614)	(2,041,221,906)	(2,041,221,906)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(144)	(144)	(104)	(104)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(144)	(144)	(104)	(104)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 41 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2025.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	919,042,484	(1,005,053,496)	73,006,820,505	82,920,809,493

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,067,400,240)	(2,067,400,240)

배당금지급	0	0	0	(1,997,218,500)	(1,997,218,500)

기타포괄손익	0	0	26,178,334	0	26,178,334

2025.03.31 (기말자본)	10,000,000,000	919,042,484	(978,875,162)	68,942,201,765	78,882,369,087

2026.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	919,042,484	(43,098,540)	74,710,816,008	85,586,759,952

당기순이익(손실)	0	0	0	(2,874,662,445)	(2,874,662,445)

배당금지급	0	0	0	(2,995,827,750)	(2,995,827,750)

기타포괄손익	0	0	(184,507,169)	0	(184,507,169)

2026.03.31 (기말자본)	10,000,000,000	919,042,484	(227,605,709)	68,840,325,813	79,531,762,588

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 41 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 40 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 41 기 1분기	제 40 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,870,894,317)	(146,776,171)

영업에서 창출된 현금흐름	(2,860,425,568)	(213,378,047)

이자수취	63,441,109	94,753,394

이자지급	(60,272,548)	(143,903,808)

법인세납부	(13,637,310)	115,752,290

투자활동현금흐름	(5,163,450,074)	(2,230,004,719)

기타유동금융자산의 증가	0	(1,000,000,000)

기타유동금융자산의 감소	3,003,519,408	0

단기금융상품의 증가	(8,824,500,000)	0

단기금융상품의 감소	6,628,500,000	0

기타비유동금융자산의 증가	0	(150,000,000)

단기대여금의 증가	(2,929,000,000)	0

유형자산의 취득	(236,544,035)	(853,215,178)

무형자산의 취득	(2,805,425,447)	(226,789,541)

재무활동현금흐름	(11,110,148)	(11,845,424)

리스부채의 상환	(11,110,148)	(11,845,424)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	77,526,153	29,176,365

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,967,928,386)	(2,359,449,949)

기초현금및현금성자산	19,807,448,503	19,084,621,730

기말현금및현금성자산	11,839,520,117	16,725,171,781