파세코 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 2017.12.31 현재
제 31 기 2016.12.31 현재
제 30 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	35,478,600,152	36,369,781,274	30,779,153,123

현금및현금성자산	2,018,114,493	7,559,491,081	4,504,036,786

당기손익금융자산	313,397,600

단기금융상품	1,200,000,000	660,000,000

매출채권 및 기타유동채권	13,134,068,503	8,884,650,354	7,901,405,050

유동파생상품자산	131,357,580

재고자산	17,435,927,830	18,613,045,232	16,277,592,938

기타유동자산	1,690,489,326	1,312,594,607	991,363,169

비유동자산	55,753,055,028	58,181,366,461	60,100,022,592

장기금융상품	38,491,721	35,688,497	35,688,497

비유동매도가능금융자산	51,006,080	245,414,352	245,414,352

장기보증금자산	420,210,000	29,015,730	19,112,690

유형자산	54,009,416,594	55,826,683,158	57,472,755,483

영업권 이외의 무형자산	1,104,211,805	1,612,550,077	1,886,067,781

투자부동산	129,718,828	432,014,647	440,983,789

기타투자자산

자산총계	91,231,655,180	94,551,147,735	90,879,175,715

부채

유동부채	19,825,398,064	24,010,203,080	20,895,652,985

매입채무 및 기타유동채무	11,545,679,038	9,776,038,439	9,712,851,062

단기차입금	4,400,000,000	11,059,500,000	7,488,000,000

유동성장기차입금	0	9,200,000	54,650,000

파생금융부채	0	55,616,764

당기법인세부채	420,129,662	265,977,592	1,154,491,465

기타유동부채	2,176,472,211	1,856,045,407	1,505,382,221

기타충당부채	1,283,117,153	987,824,878	980,278,237

비유동부채	3,250,530,220	3,355,627,047	3,261,538,910

장기차입금	9,200,000

장기임대보증금	85,000,000	135,337,000	95,337,000

이연법인세부채	3,104,486,220	3,149,246,047	3,105,277,910

기타비유동부채	61,044,000	71,044,000	51,724,000

부채총계	23,075,928,284	27,365,830,127	24,157,191,895

자본

자본금	7,000,000,000	6,600,000,000	6,600,000,000

기타불입자본	4,099,874,986	4,107,359,806	4,102,730,646

기타자본구성요소	(101,239,507)	(43,381,076)	102,458,911

이익잉여금(결손금)	57,157,091,417	56,521,338,878	55,916,794,263

자본총계	68,155,726,896	67,185,317,608	66,721,983,820

자본과부채총계	91,231,655,180	94,551,147,735	90,879,175,715

포괄손익계산서
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

수익(매출액)	121,285,465,282	101,953,270,734	121,416,453,571

매출원가	97,235,178,643	80,118,599,007	96,260,845,762

매출총이익	24,050,286,639	21,834,671,727	25,155,607,809

판매비와관리비	20,118,508,646	18,880,166,152	17,693,161,317

영업이익(손실)	3,931,777,993	2,954,505,575	7,462,446,492

금융수익	678,958,434	800,738,843	588,096,331

금융원가	720,206,316	674,089,402	1,568,113,742

기타이익	689,052,834	820,527,033	1,368,161,057

기타손실	597,644,768	697,325,444	839,009,694

법인세비용차감전순이익(손실)	3,981,938,177	3,204,356,605	7,011,580,444

법인세비용	309,794,838	359,049,810	1,126,155,955

당기순이익(손실)	3,672,143,339	2,845,306,795	5,885,424,489

기타포괄손익	(57,858,431)	(145,839,987)	328,873,441

총포괄손익	3,614,284,908	2,699,466,808	6,214,297,930

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	263	204	447

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	263	204	447

자본변동표
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발생초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(70,736,253)	206,414,008	4,085,777,766	(226,414,530)	52,008,062,874	62,467,426,110

배당금지급	(1,976,693,100)	(1,976,693,100)

주식배당	0

자기주식 거래로 인한 증감	9,624,000	7,328,880	16,952,880	16,952,880

당기순이익(손실)	5,885,424,489	5,885,424,489

현금흐름위험회피평가	328,873,441	328,873,441

매도가능증권평가	0

2015.12.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	213,742,888	4,102,730,646	102,458,911	55,916,794,263	66,721,983,820

2016.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	213,742,888	4,102,730,646	102,458,911	55,916,794,263	66,721,983,820

배당금지급	(2,240,762,180)	(2,240,762,180)

주식배당	0

자기주식 거래로 인한 증감	3,208,000	1,421,160	4,629,160	4,629,160

당기순이익(손실)	2,845,306,795	2,845,306,795

현금흐름위험회피평가	(145,839,987)	(145,839,987)

매도가능증권평가	0

2016.12.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	215,164,048	4,107,359,806	(43,381,076)	56,521,338,878	67,185,317,608

2017.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	215,164,048	4,107,359,806	(43,381,076)	56,521,338,878	67,185,317,608

배당금지급	(2,636,390,800)	(2,636,390,800)

주식배당	400,000,000	(400,000,000)	0

자기주식 거래로 인한 증감	(7,484,820)	(7,484,820)	(7,484,820)

당기순이익(손실)	3,672,143,339	3,672,143,339

현금흐름위험회피평가	43,381,076	43,381,076

매도가능증권평가	(101,239,507)	(101,239,507)

2017.12.31 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(101,239,507)	57,157,091,417	68,155,726,896

현금흐름표
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	7,120,690,304	3,046,203,209	15,619,841,025

당기순이익(손실)	3,672,143,339	2,845,306,795	5,885,424,489

당기순이익조정을 위한 가감	5,050,089,753	5,368,153,759	6,022,156,800

대손상각비	20,012,962	(80,482,646)	(310,822,398)

기타의 대손상각비

재고자산평가손실	0	99,112,131	44,151,186

감가상각비	3,850,495,063	4,213,040,813	4,451,554,948

무형자산상각비	377,601,154	460,165,088	552,891,527

투자부동산감가상각비	6,060,603	8,969,142	9,253,470

외화환산손실	120,787,153	232,129,995	176,762,312

유형자산처분손실	70,120,611	57,452,288

무형자산손상차손	9,438,331	99,663,292

투자자산처분손실	30,356,472

매도가능증권처분손실	63,447,582	18,257,520

법인세비용	309,794,838	359,049,810	1,126,155,955

이자비용	273,790,073	319,284,889	435,046,304

견본비	0	5,030,000

단기매매금융자산처분이익	0	(4,822,195)

재고자산평가손실환입	(116,423,790)	(7,153,379)

단기매매증권평가이익	(14,156,910)

외화환산이익	(125,747,366)	(239,985,328)	(375,557,902)

유형자산처분이익	(49,949,263)	(28,352,791)	(18,023,568)

무형자산처분이익	(54,912,795)

판매보증충당금환입	295,292,275	7,546,641	(10,088,509)

파생금융자산평가이익

잡이익	(2,803,224)

이자수익	(51,827,249)	(75,041,703)	(96,163,100)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(1,186,730,664)	(3,783,013,230)	5,309,412,733

매출채권의 감소(증가)	(4,301,552,136)	(852,888,661)	7,614,428,108

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	6,179,232	(38,155,360)	63,215,002

재고자산의 감소(증가)	1,293,541,192	(2,351,403,212)	(1,075,226,485)

기타유동자산의 감소(증가)	(377,894,719)	(981,346,438)	60,503,610

단기매매증권의감소

매입채무의 증가(감소)	1,341,435,598	917,265,896	(1,265,872,356)

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	541,133,365	(846,468,641)	(36,892,072)

기타유동부채의 증가(감소)	320,426,804	350,663,186	(45,551,074)

기타비유동부채의 증가(감소)	(10,000,000)	19,320,000	(5,192,000)

이자수취(영업)	43,702,249	92,491,703	139,601,433

이자지급(영업)	(274,430,823)	(313,873,789)	(429,635,204)

법인세납부(환급)	(184,083,550)	(1,162,862,029)	(1,307,119,226)

투자활동현금흐름	(3,276,230,664)	(1,147,975,952)	(1,747,838,566)

단기금융상품의 취득	(1,200,000,000)	(900,000,000)	(1,789,240,690)

단기금융상품의 처분	0	1,560,000,000	2,640,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	318,219,795

매도가능증권의 감소	1,166,450

장기금융상품의 취득	(10,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	1,200,000,000

보증금의증가	(169,550)	(9,903,040)	(434,460)

보증금의감소	11,175,280	0

유형자산의 취득	(2,118,025,909)	(1,978,612,989)	(4,011,094,243)

유형자산의 처분	27,863,637	107,066,458	20,981,818

무형자산의 취득	(245,312,623)

무형자산의 처분	(280,901,213)	(284,746,176)	397,261,632

투자부동산의 처분	332,997,641	210,000,000

임대보증금의증가	0	45,000,000

임대보증금의감소	(50,337,000)	(5,000,000)	(160,000,000)

재무활동현금흐름	(9,312,259,820)	1,054,856,250	(12,193,706,250)

단기차입금의 증가	17,743,000,000	33,890,900,000	24,756,000,000

단기차입금의 상환	(24,402,500,000)	(30,540,900,000)	(34,411,600,000)

유동성장기차입금의감소	(9,200,000)	(54,650,000)	(580,670,000)

자기주식의 취득	(7,484,820)

자기주식의 처분	19,020,000

배당금지급	(2,636,075,000)	(2,240,493,750)	(1,976,456,250)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,541,376,588)	3,055,454,295	1,926,473,062

기초현금및현금성자산	7,559,491,081	4,504,036,786	2,577,563,724

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(73,576,408)	102,370,788	248,176,853

기말현금및현금성자산	2,018,114,493	7,559,491,081	4,504,036,786