파세코 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 33 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	58,981,118,876	45,031,812,503

현금및현금성자산	10,257,221,143	2,414,898,182

당기손익금융자산	900,000,000	1,200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	21,467,885,497	20,204,583,724

재고자산	24,619,559,741	18,705,633,680

유동파생상품자산	27,698,769	0

당기법인세자산	0	0

기타유동자산	1,708,753,726	2,506,696,917

비유동자산	58,409,646,185	56,511,427,789

장기금융상품	4,000,000	36,866,720

비유동매도가능금융자산	51,154,920	51,509,920

비유동만기보유금융자산	500,000,000	500,000,000

장기보증금자산	410,210,000	420,210,000

유형자산	56,186,080,242	54,665,179,470

영업권 이외의 무형자산	1,134,331,585	711,285,359

투자부동산	123,869,438	126,376,320

자산총계	117,390,765,061	101,543,240,292

부채

유동부채	38,661,555,632	28,542,263,110

매입채무 및 기타유동채무	23,100,192,688	16,560,261,271

단기차입금	8,500,000,000	6,700,000,000

유동성장기차입금	42,303,284	0

유동파생상품부채	321,546,567	0

당기법인세부채	1,374,481,497	865,467,718

기타유동부채	3,613,222,056	2,900,826,570

기타충당부채	1,709,809,540	1,515,707,551

비유동부채	4,582,927,360	3,030,933,731

장기차입금	1,627,126,529	0

장기임대보증금	70,000,000	75,000,000

이연법인세부채	2,824,756,831	2,894,889,731

기타비유동부채	61,044,000	61,044,000

부채총계	43,244,482,992	31,573,196,841

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

기타불입자본	4,099,874,986	4,099,874,986

기타자본구성요소	(136,334,869)	(100,893,312)

이익잉여금(결손금)	63,182,741,952	58,971,061,777

자본총계	74,146,282,069	69,970,043,451

자본과부채총계	117,390,765,061	101,543,240,292

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	64,231,563,711	136,276,181,713	47,714,963,624	97,195,862,094

매출원가	49,414,886,313	109,827,374,399	38,493,262,104	80,819,210,943

매출총이익	14,816,677,398	26,448,807,314	9,221,701,520	16,376,651,151

판매비와관리비	9,010,165,088	18,753,443,162	7,058,750,454	15,447,199,314

영업이익(손실)	5,806,512,310	7,695,364,152	2,162,951,066	929,451,837

금융수익	(11,953,734)	190,087,068	19,787,247	57,066,000

금융원가	334,634,039	445,969,012	162,310,509	251,679,045

기타이익	434,645,787	984,949,655	197,318,640	508,390,967

기타손실	125,581,896	346,731,917	117,495,960	270,786,890

법인세비용차감전순이익(손실)	5,768,988,428	8,077,699,946	2,100,250,484	972,442,869

법인세비용	1,183,215,729	1,069,898,571	464,545,649	23,891,476

당기순이익(손실)	4,585,772,699	7,007,801,375	1,635,704,835	948,551,393

기타포괄손익	(306,753,424)	(35,441,557)	0	0

총포괄손익	4,279,019,275	6,972,359,818	1,635,704,835	948,551,393

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	328	501	117	68

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	328	501	117	68

자본변동표
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발생초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(101,239,507)	57,157,091,417	68,155,726,896

배당금지급	0	2,935,927,260	2,935,927,260

당기순이익(손실)	0	948,551,393	948,551,393

현금흐름위험회피평가	0	0

기타포괄-공정가치금융자산평가	0	0

2018.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(101,239,507)	55,169,715,550	66,168,351,029

2019.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(100,893,312)	58,971,061,777	69,970,043,451

배당금지급	0	2,796,121,200	2,796,121,200

당기순이익(손실)	0	7,007,801,375	7,007,801,375

현금흐름위험회피평가	0	(35,211,457)	(35,211,457)

기타포괄-공정가치금융자산평가	0	(230,100)	(230,100)

2019.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(136,334,869)	63,182,741,952	74,146,282,069

현금흐름표
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	11,579,054,822	3,340,375,433

당기순이익(손실)	7,007,801,375	948,551,393

당기순이익조정을 위한 가감	4,518,319,524	3,479,006,615

대손상각비	84,351,750	37,937,106

재고자산평가손실	(7,170,854)	315,572,721

감가상각비	2,859,782,031	2,802,041,610

무형자산상각비	143,339,303	229,260,786

투자부동산감가상각비	2,506,882	2,506,882

외화환산손실	86,177,834	76,859,746

제품매출	202,682,630

판매보증비	194,101,989	0

파생상품평가손실	73,721,044	0

유형자산처분손실	84,000	15,440,666

무형자산처분손실	0	2,640,000

법인세비용	1,069,898,571	23,891,476

이자비용	198,677,276	174,788,710

외화환산이익	(66,781,294)	(64,009,494)

유형자산처분이익	(188,036,029)	(2,658,169)

판매보증충당금환입	0	(94,244,147)

파생상품평가이익	(27,698,769)	0

이자수익	(107,316,840)	(41,021,278)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	757,255,658	(714,939,406)

매출채권의 감소(증가)	(773,402,244)	(8,139,171,445)

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	(542,700,891)	34,973,472

재고자산의 감소(증가)	(5,906,755,207)	(4,890,403,465)

기타유동자산의 감소(증가)	797,943,191	(969,945,318)

매입채무의 증가(감소)	5,554,698,860	12,644,495,354

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	915,076,463	641,339,651

기타유동부채의 증가(감소)	712,395,486	(36,227,655)

이자수취(영업)	110,793,210	40,784,292

이자지급(영업)	(194,093,589)	(163,262,261)

법인세납부(환급)	(621,021,356)	(249,765,200)

투자활동현금흐름	(4,336,399,613)	(3,240,353,785)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	1,200,000,000

단기금융상품의 취득	(900,000,000)	(900,000,000)

장기금융상품의 처분	32,866,720	0

투자부동산의 처분

매도가능금융자산의 감소	60,000	0

만기보유금융자산의 취득	0	(500,000,000)

보증금의 감소	10,000,000	0

유형자산의 처분	(4,304,113,208)	(2,968,932,618)

유형자산의 취득	196,172,404	4,189,091

무형자산의 취득	(566,385,529)	(185,610,258)

무형자산의 처분	0	120,000,000

임대보증금의감소	(5,000,000)	(10,000,000)

재무활동현금흐름	588,853,443	4,364,424,280

단기차입금의 증가	51,020,000,000	28,559,500,000

단기차입금의 상환	(49,220,000,000)	(21,259,500,000)

장기차입금의 증가	1,600,000,000

금융리스부채의 지급	(15,360,157)	0

배당금지급	(2,795,786,400)	(2,935,575,720)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,842,322,961	4,438,353,286

기초현금및현금성자산	2,414,898,182	2,018,114,493

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	10,814,309	(26,092,642)

기말현금및현금성자산	10,257,221,143	6,456,467,779