파세코 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 32 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	53,355,128,234	35,478,600,152

현금및현금성자산	6,456,467,779	2,018,114,493

단기금융상품	900,000,000	1,200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	21,156,978,157	13,134,068,503

재고자산	22,010,758,574	17,435,927,830

기타유동자산	2,830,923,724	1,690,489,326

비유동자산	56,234,177,038	55,753,055,028

장기금융상품	38,491,721	38,491,721

비유동매도가능금융자산	51,006,080	51,006,080

장기보증금자산	420,210,000	420,210,000

유형자산	54,159,336,014	54,009,416,594

영업권 이외의 무형자산	937,921,277	1,104,211,805

투자부동산	127,211,946	129,718,828

비유동만기보유금융자산	500,000,000

자산총계	109,589,305,272	91,231,655,180

부채

유동부채	40,243,342,060	19,825,398,064

매입채무 및 기타유동채무	24,786,561,443	11,545,679,038

단기차입금	11,700,000,000	4,400,000,000

당기법인세부채	247,173,975	420,129,662

기타유동부채	2,394,165,951	2,176,472,211

기타충당부채	1,115,440,691	1,283,117,153

비유동부채	3,177,612,183	3,250,530,220

장기임대보증금	75,000,000	85,000,000

이연법인세부채	3,051,568,183	3,104,486,220

기타비유동부채	51,044,000	61,044,000

부채총계	43,420,954,243	23,075,928,284

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

기타불입자본	4,099,874,986	4,099,874,986

기타자본구성요소	(101,239,507)	(101,239,507)

이익잉여금(결손금)	55,169,715,550	57,157,091,417

자본총계	66,168,351,029	68,155,726,896

자본과부채총계	109,589,305,272	91,231,655,180

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,714,963,624	97,195,862,094	47,281,348,182	88,841,399,071

매출원가	38,493,262,104	80,819,210,943	37,255,687,761	71,382,419,041

매출총이익	9,221,701,520	16,376,651,151	10,025,660,421	17,458,980,030

판매비와관리비	7,058,750,454	15,447,199,314	6,556,722,752	15,734,485,571

영업이익(손실)	2,162,951,066	929,451,837	3,468,937,669	1,724,494,459

금융수익	19,787,247	57,066,000	84,617,539	609,811,087

금융원가	162,310,509	251,679,045	(12,929,430)	382,906,478

기타이익	197,318,640	508,390,967	366,039,521	580,836,030

기타손실	117,495,960	270,786,890	183,789,525	315,323,404

법인세비용차감전순이익(손실)	2,100,250,484	972,442,869	3,748,734,634	2,216,911,694

법인세비용	464,545,649	23,891,476	500,011,778	191,998,519

당기순이익(손실)	1,635,704,835	948,551,393	3,248,722,856	2,024,913,175

기타포괄손익	0	0	(118,269,977)	43,381,076

총포괄손익	1,635,704,835	948,551,393	3,130,452,879	2,068,294,251

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	117	68	232	145

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	117	68	232	145

자본변동표
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발생초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	215,164,048	4,107,359,806	(43,381,076)	56,521,338,878	67,185,317,608

배당금지급	0	2,636,390,800	2,636,390,800

주식배당	400,000,000	0	(400,000,000)	0

자기주식 거래로 인한 증감	(7,484,820)	(7,484,820)	(7,484,820)

당기순이익(손실)	0	2,024,913,175	2,024,913,175

현금흐름위험회피평가	0	43,381,076	43,381,076

2017.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	0	55,509,861,253	66,609,736,239

2018.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(101,239,507)	57,157,091,417	68,155,726,896

배당금지급	0	2,935,927,260	2,935,927,260

주식배당	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

당기순이익(손실)	0	948,551,393	948,551,393

현금흐름위험회피평가	0	0

2018.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(101,239,507)	55,169,715,550	66,168,351,029

현금흐름표
제 33 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	3,340,375,433	5,510,533,648

당기순이익(손실)	948,551,393	2,024,913,175

당기순이익조정을 위한 가감	3,479,006,615	3,610,151,815

대손상각비	37,937,106	152,375,418

기타의 대손상각비	0	(2,900,000)

재고자산평가손실	315,572,721	(91,134,265)

감가상각비	2,802,041,610	2,895,194,798

무형자산상각비	229,260,786	285,864,433

투자부동산감가상각비	2,506,882	4,984,248

외화환산손실	76,859,746	77,345,764

매도가능증권처분손실	0	63,447,582

유형자산처분손실	15,440,666	70,120,611

무형자산처분손실	2,640,000

파생상품평가손실

법인세비용	23,891,476	191,998,519

이자비용	174,788,710	220,691,842

재고자산평가손실환입

외화환산이익	(64,009,494)	(369,783,478)

유형자산처분이익	(2,658,169)	(24,421,944)

판매보증충당금환입	(94,244,147)	179,237,852

파생상품평가이익

이자수익	(41,021,278)	(42,869,565)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(714,939,406)	338,026,039

매출채권의 감소(증가)	(8,139,171,445)	(8,202,187,591)

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	34,973,472	98,793,728

재고자산의 감소(증가)	(4,890,403,465)	(1,482,985,547)

기타유동자산의 감소(증가)	(969,945,318)	(269,666,324)

매입채무의 증가(감소)	12,644,495,354	8,203,898,860

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	641,339,651	852,882,189

기타유동부채의 증가(감소)	(36,227,655)	1,137,290,724

이자수취(영업)	40,784,292	38,182,065

이자지급(영업)	(163,262,261)	(211,960,766)

법인세납부(환급)	(249,765,200)	(288,778,680)

투자활동현금흐름	(3,240,353,785)	(2,669,841,171)

단기금융상품의 처분	(900,000,000)	(900,000,000)

단기금융상품의 취득	1,200,000,000	0

매도가능증권의 감소	0	1,166,450

만기보유금융자산의 취득	(500,000,000)

투자부동산의 처분	0	261,491,141

보증금의감소	0	704,460

유형자산의 취득	(2,968,932,618)	(1,967,486,294)

유형자산의 처분	4,189,091	27,863,637

무형자산의 취득	(185,610,258)	(83,580,565)

무형자산의 처분	120,000,000	0

임대보증금의감소	(10,000,000)	(10,000,000)

재무활동현금흐름	4,364,424,280	(4,730,759,820)

단기차입금의 증가	28,559,500,000	8,373,000,000

단기차입금의 상환	(21,259,500,000)	(10,451,000,000)

유동성장기차입금의감소	0	(9,200,000)

배당금지급	(2,935,575,720)	(2,636,075,000)

자기주식의 취득	0	(7,484,820)

현금및현금성자산의순증가(감소)	4,438,353,286	(1,776,887,962)

기초현금및현금성자산	2,018,114,493	7,559,491,081

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(26,092,642)	113,179,381

기말현금및현금성자산	6,456,467,779	5,782,603,119