파세코 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 2021.12.31 현재
제 35 기 2020.12.31 현재
제 34 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

자산

유동자산	75,483,828,842	54,477,723,779	52,984,000,398

현금및현금성자산	18,366,496,418	12,006,304,270	14,491,175,898

기타유동금융자산	1,315,000,000	250,000,000

단기금융상품	1,200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	13,694,390,413	12,605,633,427	17,272,737,369

유동파생상품자산	14,246,056	247,606,535

재고자산	40,388,313,442	24,445,320,638	17,600,380,458

기타유동자산	3,020,382,513	3,857,858,909	2,169,706,673

비유동자산	66,397,884,491	60,778,722,786	58,419,563,657

장기금융상품	4,000,000	4,000,000	4,000,000

기타비유동금융자산	9,049,985,855	1,455,748,410	301,231,850

장기대여금	1,000,000,000	1,000,000,000

장기보증금자산	415,210,000	410,210,000	410,210,000

유형자산	55,168,138,409	56,030,293,613	55,414,057,101

영업권 이외의 무형자산	1,644,201,431	1,758,779,459	1,167,030,894

투자부동산	116,348,796	119,691,304	123,033,812

자산총계	141,881,713,333	115,256,446,565	111,403,564,055

부채

유동부채	36,947,641,215	23,470,505,579	31,030,679,163

매입채무 및 기타유동채무	18,273,248,180	13,879,787,910	15,907,833,582

단기차입금	9,995,009,735	516,384,132	9,603,720,431

당기법인세부채	3,735,821,489	3,446,441,042	2,062,287,579

기타유동금융부채	19,112,529

기타유동부채	2,349,151,519	3,256,800,135	1,995,205,078

기타충당부채	2,575,297,763	2,371,092,360	1,461,632,493

비유동부채	3,564,775,045	5,219,182,379	4,556,076,779

장기차입금	300,000,000	1,900,000,000	1,616,384,133

장기임대보증금	80,000,000	70,000,000	70,000,000

이연법인세부채	2,116,305,612	2,369,376,544	2,808,648,646

기타비유동부채	227,776,000	207,776,000	61,044,000

기타충당부채	840,693,433	672,029,835

부채총계	40,512,416,260	28,689,687,958	35,586,755,942

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000

기타불입자본	4,099,874,986	4,099,874,986	4,099,874,986

기타자본구성요소	(58,206,041)	16,556,603	(55,168,215)

이익잉여금(결손금)	90,327,628,128	75,450,327,018	64,772,101,342

자본총계	101,369,297,073	86,566,758,607	75,816,808,113

자본과부채총계	141,881,713,333	115,256,446,565	111,403,564,055

포괄손익계산서
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

수익(매출액)	227,184,947,641	198,109,927,468	180,409,667,920

매출원가	165,928,287,238	147,020,905,275	145,674,718,621

매출총이익	61,256,660,403	51,089,022,193	34,734,949,299

판매비와관리비	38,392,716,459	34,214,230,642	23,953,352,027

영업이익(손실)	22,863,943,944	16,874,791,551	10,781,597,272

금융수익	884,655,860	1,497,567,187	514,374,016

금융원가	1,442,291,393	401,958,591	503,969,906

기타이익	2,015,217,586	750,573,894	1,084,959,714

기타손실	814,710,694	1,145,632,929	1,460,177,923

법인세비용차감전순이익(손실)	23,506,815,303	17,575,341,112	10,416,783,173

법인세비용	4,420,872,393	3,401,963,936	1,773,727,216

당기순이익(손실)	19,085,942,910	14,173,377,176	8,643,055,957

기타포괄손익	(74,762,644)	71,724,818	(170,095)

총포괄손익	19,011,180,266	14,245,101,994	8,642,885,862

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,365	1,014	618

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,365	1,014	618

자본변동표
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(100,893,312)	58,971,061,777	69,970,043,451

배당금지급	2,796,121,200	2,796,121,200

당기순이익(손실)	8,643,055,957	8,643,055,957

현금흐름위험회피평가

기타포괄-공정가치금융자산평가	(170,095)	(170,095)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른 이익잉여금 대체	45,895,192	(45,895,192)

2019.12.31 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(55,168,215)	64,772,101,342	75,816,808,113

2020.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(55,168,215)	64,772,101,342	75,816,808,113

배당금지급	3,495,151,500	3,495,151,500

당기순이익(손실)	14,173,377,176	14,173,377,176

현금흐름위험회피평가	71,516,900	71,516,900

기타포괄-공정가치금융자산평가	207,918	207,918

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른 이익잉여금 대체

2020.12.31 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	16,556,603	75,450,327,018	86,566,758,607

2021.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	16,556,603	75,450,327,018	86,566,758,607

배당금지급	4,194,181,800	4,194,181,800

당기순이익(손실)	19,085,942,910	19,085,942,910

현금흐름위험회피평가	(86,424,674)	(86,424,674)

기타포괄-공정가치금융자산평가	383,230	383,230

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른 이익잉여금 대체	11,278,800	(14,460,000)	(3,181,200)

2021.12.31 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(58,206,041)	90,327,628,128	101,369,297,073

현금흐름표
제 36 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 35 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 34 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	9,377,501,104	17,722,244,128	16,954,622,906

당기순이익(손실)	19,085,942,910	14,173,377,176	8,643,055,957

당기순이익조정을 위한 가감	10,418,247,076	10,048,802,689	6,204,324,180

대손상각비	15,729,916	(51,623,958)	(156,104,862)

재고자산평가손실	472,674,322	484,392,856	(60,356,664)

감가상각비	4,261,792,207	4,263,587,205	3,878,074,895

무형자산상각비	334,210,128	291,142,318	202,207,167

투자부동산감가상각비	3,342,508	3,342,508	3,342,508

외화환산손실	577,475,391	188,455,144	168,977,122

유형자산처분손실	48,786,358	6,859,666	220,000

무형자산처분손실

유형자산평가손실	606,777,002

금융자산손상차손	250,000,000

단기매매증권평가손실	30,000,000

무형자산손상차손

판매보증충당부채전입액	372,869,001	1,581,489,702	(54,075,058)

법인세비용	4,420,872,393	3,401,963,936	1,773,727,216

이자비용	240,088,075	239,893,861	262,805,685

단기매매증권처분이익	(37,983,950)	(7,560,000)

잡손실

외화환산이익	(227,782,694)	(59,006,174)	(63,870,370)

장기투자금융상품평가이익	(134,965,787)	(4,250,000)

유형자산처분이익	(36,898,000)	(7,666,253)	(191,177,083)

잡이익	(15,468,000)

파생상품평가이익	(14,246,056)	(155,918,202)

이자수익	(127,716,736)	(140,831,920)	(166,223,378)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,660,235,491)	(3,930,674,799)	2,865,693,519

매출채권의 감소(증가)	(1,910,202,466)	5,676,055,270	3,095,649,177

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	(165,626,997)	(64,720,981)	(148,992,185)

재고자산의 감소(증가)	(16,415,667,126)	(7,329,333,036)	1,165,609,886

기타유동자산의 감소(증가)	993,394,598	(1,688,152,236)	336,990,244

매입채무의 증가(감소)	2,434,119,967	(1,115,277,677)	(1,611,200,053)

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	291,395,149	(853,041,196)	933,257,942

기타유동부채의 증가(감소)	(907,648,616)	1,281,595,057	(905,621,492)

기타비유동부채의 증가(감소)	20,000,000	162,200,000	0

이자수취(영업)	128,673,020	152,843,444	165,843,926

이자지급(영업)	(231,650,431)	(244,791,732)	(261,194,211)

법인세납부(환급)	(4,363,475,980)	(2,477,312,650)	(663,100,465)

투자활동현금흐름	(7,953,012,767)	(7,819,348,013)	(6,578,008,457)

단기금융상품의 취득	(4,213,305,234)	(1,200,000,000)

단기금융상품의 처분	5,413,305,234	1,200,000,000

기타유동금융자산의 증가	(69,957,050)	(1,101,075,000)

기타유동금융자산의 감소	1,172,941,000	263,635,000

매도가능금융자산의 처분	32,866,720

단기대여금의 증가	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)

단기대여금의 감소	1,000,000,000

장기대여금의 증가

장기대여금의 감소	1,000,000,000

만기보유금융자산의 취득

기타비유동금융자산의 증가	(13,517,714,267)	(1,400,000,000)

기타비유동금융자산의 감소	6,058,933,929	60,000

보증금의 증가	(5,000,000)

보증금의 감소	10,000,000

유형자산의 취득	(3,470,959,279)	(4,888,444,403)	(5,159,738,974)

유형자산의 처분	88,375,000	9,427,273	201,756,499

무형자산의 취득	(219,632,100)	(902,890,883)	(657,952,702)

무형자산의 처분

임대보증금의증가	10,000,000

임대보증금의감소	(5,000,000)

재무활동현금흐름	4,743,004,921	(12,298,453,432)	1,689,210,307

단기차입금의 증가	24,971,000,000	23,704,700,000	71,941,833,571

단기차입금의 상환	(16,000,000,000)	(32,765,851,458)	(69,031,000,000)

장기차입금의 증가	300,000,000	1,600,000,000

리스부채의 상환	(34,315,479)	(42,568,974)	(25,836,864)

배당금지급	(4,193,679,600)	(3,494,733,000)	(2,795,786,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)	6,360,192,148	(2,484,871,628)	12,076,277,716

기초현금및현금성자산	12,006,304,270	14,491,175,898	2,414,898,182

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	192,698,890	(89,314,311)	10,452,960

기말현금및현금성자산	18,366,496,418	12,006,304,270	14,491,175,898