파세코 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 32 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	38,608,082,354	35,478,600,152

현금및현금성자산	4,341,468,680	2,018,114,493

당기손익금융자산	300,000,000	1,200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	10,417,237,545	13,134,068,503

당기법인세자산	1,966,520	0

재고자산	20,586,984,821	17,435,927,830

기타유동자산	2,960,424,788	1,690,489,326

비유동자산	55,659,256,620	55,753,055,028

장기금융상품	38,491,721	38,491,721

비유동매도가능금융자산	51,006,080	51,006,080

장기보증금자산	420,210,000	420,210,000

유형자산	54,071,231,654	54,009,416,594

영업권 이외의 무형자산	949,433,965	1,104,211,805

투자부동산	128,883,200	129,718,828

기타투자자산	0	0

자산총계	94,267,338,974	91,231,655,180

부채

유동부채	26,763,732,078	19,825,398,064

매입채무 및 기타유동채무	18,862,574,323	11,545,679,038

단기차입금	4,900,000,000	4,400,000,000

당기법인세부채	267,342,450	420,129,662

기타유동부채	1,672,939,291	2,176,472,211

기타충당부채	1,060,876,014	1,283,117,153

비유동부채	3,004,545,981	3,250,530,220

장기차입금

장기임대보증금	85,000,000	85,000,000

이연법인세부채	2,858,501,981	3,104,486,220

기타비유동부채	61,044,000	61,044,000

부채총계	29,768,278,059	23,075,928,284

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

기타불입자본	4,099,874,986	4,099,874,986

기타자본구성요소	(101,239,507)	(101,239,507)

이익잉여금(결손금)	53,500,425,436	57,157,091,417

자본총계	64,499,060,915	68,155,726,896

자본과부채총계	94,267,338,974	91,231,655,180

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	18,333,492,100	18,333,492,100	15,138,517,533	15,138,517,533

매출원가	16,223,109,972	16,223,109,972	12,996,883,780	12,996,883,780

매출총이익	2,110,382,128	2,110,382,128	2,141,633,753	2,141,633,753

판매비와관리비	3,256,523,931	3,256,523,931	4,009,094,794	4,009,094,794

영업이익(손실)	(1,146,141,803)	(1,146,141,803)	(1,867,461,041)	(1,867,461,041)

금융수익	20,902,421	20,902,421	664,694,469	664,694,469

금융원가	27,400,606	27,400,606	275,602,208	275,602,208

기타이익	88,054,615	88,054,615	104,917,480	104,917,480

기타손실	54,924,799	54,924,799	81,274,144	81,274,144

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,119,510,172)	(1,119,510,172)	(1,454,725,444)	(1,454,725,444)

법인세비용	(398,771,451)	(398,771,451)	(291,671,688)	(291,671,688)

당기순이익(손실)	(720,738,721)	(720,738,721)	(1,163,053,756)	(1,163,053,756)

기타포괄손익	344,247,613	344,247,613

총포괄손익	(720,738,721)	(720,738,721)	(818,806,143)	(818,806,143)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(52)	(88)	(88)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(52)	(52)	(88)	(88)

자본변동표
제 33 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발생초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	215,164,048	(43,381,076)	56,521,338,878	67,185,317,608

배당금지급	3,036,390,800	3,036,390,800

미교부주식배당금	400,000,000	400,000,000

당기순이익(손실)	(1,163,053,756)	(1,163,053,756)

현금흐름위험회피평가	344,247,613	344,247,613

2017.03.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	215,164,048	400,000,000	300,866,537	52,321,894,322	63,730,120,665

2018.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	(101,239,507)	57,157,091,417	68,155,726,896

배당금지급	2,935,927,260	2,935,927,260

미교부주식배당금

당기순이익(손실)	(720,738,721)	(720,738,721)

현금흐름위험회피평가

2018.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	(101,239,507)	53,500,425,436	64,499,060,915

현금흐름표
제 33 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	1,876,567,659	460,121,404

당기순이익(손실)	(720,738,721)	(1,163,053,756)

당기순이익조정을 위한 가감	462,037,258	316,527,939

대손상각비	(34,270,146)	25,256,785

감가상각비	954,680,854	979,907,540

무형자산상각비	86,611,055	102,566,842

투자부동산감가상각비	835,628	2,242,287

외화환산손실	4,261,103	170,081,913

유형자산처분손실	10,000	11,000

투자자산처분손실	2,640,000	0

매도가능증권처분손실	0	63,447,582

법인세비용	(398,771,451)	(291,671,688)

이자비용	24,624,632	60,616,463

외화환산이익	(5,485,290)	(681,338,425)

유형자산처분이익	(498,000)	0

판매보증충당금환입	(158,207,562)	(96,839,633)

잡이익

이자수익	(14,393,565)	(17,752,727)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,139,438,970	1,494,759,571

매출채권의 감소(증가)	2,674,270,792	1,113,189,162

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	69,315,849	71,291,827

재고자산의 감소(증가)	(3,151,056,991)	(2,084,853,297)

기타유동자산의 감소(증가)	(1,269,935,462)	(1,317,088,675)

매입채무의 증가(감소)	4,723,691,930	3,790,006,144

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	(339,280,651)	56,495,696

기타유동부채의 증가(감소)	(567,566,497)	(134,281,286)

기타비유동부채의 증가(감소)

이자수취(영업)	21,768,565	17,127,727

이자지급(영업)	(23,971,893)	(61,203,727)

법인세납부(환급)	(1,966,520)	(144,036,350)

투자활동현금흐름	(50,481,129)	(1,013,922,434)

단기금융상품의 취득	(300,000,000)	(300,000,000)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	0

매도가능증권의 감소	0	1,166,450

보증금의증가	0	(169,550)

유형자산의 취득	(1,016,507,914)	(670,240,049)

유형자산의 처분	500,000	0

무형자산의 취득	(54,473,215)	(34,679,285)

무형자산의 처분	120,000,000	0

임대보증금의감소	0	(10,000,000)

재무활동현금흐름	500,000,000	(9,200,000)

단기차입금의 증가	5,500,000,000	0

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	0

유동성장기차입금의감소	0	(9,200,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,732,343)	(151,516,854)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,323,354,187	(714,517,884)

기초현금및현금성자산	2,018,114,493	7,559,491,081

기말현금및현금성자산	4,341,468,680	6,844,973,197