파세코 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2015.12.31 현재
제 29 기 2014.12.31 현재
제 28 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	30,779,153,123	35,448,638,691	34,934,972,664

현금및현금성자산	4,504,036,786	2,577,563,724	3,682,676,662

당기손익인식금융자산	313,397,600	0	11,513,580

매도가능금융자산	0

단기금융상품	660,000,000	1,560,000,000

단기대여금	0	30,000,000

매출채권 및 기타유동채권	7,901,405,050	15,385,269,047	10,726,179,738

파생상품자산	131,357,580	0	1,061,443,094

당기법인세자산	0

재고자산	16,277,592,938	15,246,517,639	17,986,207,189

기타유동비금융자산	991,363,169	679,288,281	1,436,952,401

비유동자산	60,100,022,592	63,047,643,536	62,544,319,101

장기금융상품	35,688,497	275,688,497	836,331,102

매도가능금융자산	245,414,352	152,469,281	282,437,999

장기대여금	1,200,000,000	1,200,000,000

파생상품자산	0

보증금	19,112,690	18,678,230	17,992,230

유형자산	57,472,755,483	58,174,218,275	56,941,610,869

영업권 이외의 무형자산	1,886,067,781	2,535,995,522	2,562,972,088

투자부동산	440,983,789	690,593,731	702,974,813

자산총계	90,879,175,715	98,496,282,227	97,479,291,765

부채

유동부채	20,895,652,985	32,518,623,599	33,586,258,027

매입채무 및 기타채무	9,712,851,062	10,902,601,689	14,571,809,394

단기차입금	7,488,000,000	16,992,000,000	14,442,400,000

유동성장기차입금	54,650,000	580,670,000	795,310,000

파생금융부채	290,275,038

당기법인세부채	1,154,491,465	1,211,776,831	1,425,860,339

기타유동비금융부채	1,505,382,221	1,550,933,295	1,284,036,429

기타충당부채	980,278,237	990,366,746	1,066,841,865

비유동부채	3,261,538,910	3,510,232,518	4,391,914,421

장기차입금	9,200,000	63,850,000	644,520,000

임대보증금	95,337,000	255,337,000	215,337,000

이연법인세부채	3,105,277,910	3,134,129,518	3,475,141,421

기타비유동부채	51,724,000	56,916,000	56,916,000

부채총계	24,157,191,895	36,028,856,117	37,978,172,448

자본

자본금	6,600,000,000	6,600,000,000	6,600,000,000

기타불입자본	4,102,730,646	4,085,777,766	4,085,777,766

기타자본구성요소	102,458,911	(226,414,530)	827,925,612

이익잉여금(결손금)	55,916,794,263	52,008,062,874	47,987,415,939

자본총계	66,721,983,820	62,467,426,110	59,501,119,317

자본과부채총계	90,879,175,715	98,496,282,227	97,479,291,765

포괄손익계산서
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

매출액	121,416,453,571	138,113,541,674	127,114,199,090

매출원가	96,260,845,762	112,081,959,415	100,290,410,627

매출총이익	25,155,607,809	26,031,582,259	26,823,788,463

판매비	8,036,242,280	7,263,412,488	6,015,421,743

관리비	9,656,919,037	10,419,034,856	10,481,107,912

영업이익(손실)	7,462,446,492	8,349,134,915	10,327,258,808

금융수익	588,096,331	1,105,767,083	1,084,406,567

금융비용	1,568,113,742	2,019,201,471	1,710,475,080

기타영업외수익	1,368,161,057	1,137,254,760	866,726,575

기타영업외비용	839,009,694	750,858,599	2,392,708,505

법인세비용차감전순이익(손실)	7,011,580,444	7,822,096,688	8,175,208,365

법인세비용	1,126,155,955	1,824,756,653	675,305,998

당기순이익(손실)	5,885,424,489	5,997,340,035	7,499,902,367

기타포괄손익	328,873,441	(1,054,340,142)	19,180,098

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	421,632,618	(1,351,718,132)	19,180,098

기타포괄손익관련 법인세효과	(92,759,177)	297,377,990

총포괄손익	6,214,297,930	4,942,999,893	7,519,082,465

주당이익

기본주당이익(손실)	447	455	611

희석주당이익(손실)	447	455	611

자본변동표
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	253,612,112	(3,421,511,481)	(116,188,349)	808,745,514	41,701,441,172	49,753,926,513

배당금 지급	(1,213,927,600)	(1,213,927,600)

당기순이익	7,499,902,367	7,499,902,367

교환권 행사	(231,339,646)	3,350,775,228	322,602,357	3,442,037,939

자기주식처분

현금흐름위험회피평가	19,180,098	19,180,098

2013.12.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(70,736,253)	206,414,008	827,925,612	47,987,415,939	59,501,119,317

2014.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(70,736,253)	206,414,008	827,925,612	47,987,415,939	59,501,119,317

배당금 지급	(1,976,693,100)	(1,976,693,100)

당기순이익	5,997,340,035	5,997,340,035

교환권 행사

자기주식처분

현금흐름위험회피평가	(1,054,340,142)	(1,054,340,142)

2014.12.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(70,736,253)	206,414,008	(226,414,530)	52,008,062,874	62,467,426,110

2015.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	70,736,253	206,414,008	226,414,530	52,008,062,874	62,467,426,110

배당금 지급	(1,976,693,100)	(1,976,693,100)

당기순이익	9,624,000	7,328,880	16,952,880

교환권 행사

자기주식처분	5,885,424,489	5,885,424,489

현금흐름위험회피평가	328,873,441	328,873,441

2015.12.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	213,742,888	102,458,911	55,916,794,263	66,721,983,820

현금흐름표
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 28 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	15,619,841,025	6,412,379,356	15,299,241,237

당기순이익(손실)	5,885,424,489	5,997,340,035	7,499,902,367

당기순이익조정을 위한 가감	6,022,156,800	7,979,776,152	9,456,707,787

대손상각비	(310,822,398)	331,988,995	667,720,764

재고자산평가손실	44,151,186	(70,016,338)	98,412,508

유형자산감가상각비	4,451,554,948	4,398,700,984	4,592,588,505

무형자산상각비	552,891,527	543,987,960	502,101,608

투자부동산감가상각비	9,253,470	12,381,082	12,381,082

외화환산손실	176,762,312	749,443,981	405,413,475

유형자산처분손실	57,452,288	0	3,000

투자자산처분손실	30,356,472	0	0

유형자산손상차손	0	1,131,163,719

무형자산손상차손	0	202,209,871

기타자산손상차손	0	0

기타의대손상각비	30,000,000	0

통화선도평가손실	0	0

급여	0	0

단기매매증권평가손실	11,513,580	0

매도가능증권처분손실	18,257,520

사채상환손실	0	0

판매보증충당부채전입	(10,088,509)	(76,475,119)	302,140,664

판매수수료	0	0

파생상품평가손실

법인세비용	1,126,155,955	1,824,756,653	675,305,998

이자비용	435,046,304	802,936,402	1,198,186,761

단기매매증권평가이익	(14,156,910)	0	(2,809,680)

보험료	0	0

수선비	0	0

소모품비	0	0

단기매매증권처분이익	0	0

재고자산평가손실환입	0	0

외화환산이익	(375,557,902)	(458,944,526)	(219,610,449)

파생상품거래이익

유형자산처분이익	(18,023,568)	0	(11,631,364)

무형자산처분이익	(54,912,795)

기타자산손상차손환입	0	0

판매보증충당금환입	0	0

마일리지충당부채환입	225,108	0

파생상품평가이익	0	0

이자수익	(96,163,100)	(120,722,610)	(96,868,675)

잡이익	0	0

자산,부채의 증가	5,309,412,733	(4,778,006,852)	(247,646,515)

매출채권의 감소(증가)	7,614,428,108	(4,919,355,953)	(2,463,188,360)

기타채권의 감소(증가)	63,215,002	22,320,652	5,751,531

파생상품자산의 감소	0	0

재고자산의 증가	(1,075,226,485)	2,809,705,888	(2,211,262,060)

기타유동자산의 감소	60,503,610	744,889,000	(306,494,503)

매입채무의 증가	(1,265,872,356)	(3,121,661,692)	3,373,410,339

기타채무의 증가(감소)	(36,892,072)	(580,801,613)	868,572,085

기타유동부채의 증가	(45,551,074)	266,896,866	485,564,453

기타유동부채의 감소	(5,192,000)

이자수취	139,601,433	80,494,277	101,048,291

이자지급	(429,635,204)	(797,525,302)	(1,011,041,853)

법인세환입액(납부액)	(1,307,119,226)	(2,069,698,954)	(499,728,840)

투자활동현금흐름	(1,747,838,566)	(6,958,363,179)	(4,258,934,918)

단기금융상품의 취득	(1,789,240,690)	0	0

단기금융상품의 감소	2,640,000,000	(400,000,000)	360,000,000

매도가능증권의 감소	150,000,000	4,170,000

단기대여금의 증가	0	0

장기대여금의 감소	1,200,000,000	0	0

장기금융상품의 증가	(10,000,000)	(599,357,395)	(600,672,665)

장기금융상품의 상환	0	0

보증금의 증가	(434,460)	(10,280,000)	0

보증금의 감소	9,594,000	1,894,730

유형자산의 취득	(4,011,094,243)	(5,631,308,390)	(3,521,213,535)

유형자산의 처분	20,981,818	0	11,636,364

무형자산의 취득	(245,312,623)	(517,011,394)	(519,749,812)

무형자산의 처분	397,261,632

투자부동산의 처분	210,000,000	0	0

임대보증금의 증가	50,000,000	5,000,000

임대보증금의 감소	(160,000,000)	(10,000,000)	0

재무활동현금흐름	(12,193,706,250)	(875,166,250)	(9,237,879,700)

단기차입금의 증가	24,756,000,000	41,187,600,000	3,642,650,000

단기차입금의 상환	(34,411,600,000)	(39,291,000,000)	(10,700,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(580,670,000)	(795,310,000)	(966,760,000)

교환사채의 상환	0	0

장기차입금의 차입	0	0

장기차입금의 상환	0	0

배당금의 지급	(1,976,456,250)	(1,976,456,250)	(1,213,769,700)

자기주식의 처분	19,020,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,678,296,209	(1,421,150,073)	1,802,426,619

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	248,176,853	316,037,135	(385,517,300)

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,926,473,062	(1,105,112,938)	1,416,909,319

기초현금및현금성자산	2,577,563,724	3,682,676,662	2,265,767,343

기말현금및현금성자산	4,504,036,786	2,577,563,724	3,682,676,662

이익잉여금처분계산서

제 30 기 2015년 01월 01일 부터 2015년 12월 31일 까지
제 29 기 2014년 01월 01일 부터 2014년 12월 31일 까지
제 28 기 2013년 01월 01일 부터 2013년 12월 31일 까지
[주식회사 파세코] (단위 :원 )

과 목	제 30 기	제 29 기	제 28 기

Ⅰ. 미처분이익잉여금	50,924,129,580	45,991,553,824	40,701,990,847

1. 전기이월미처분이익잉여금	45,038,705,091	39,671,106,632	33,202,088,480

2. 당기순이익	5,885,424,489	6,320,447,192	7,499,902,367

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액	957,307,493	1,544,620,834	1,143,478,195

Ⅱ. 이익잉여금처분액	2,464,838,398	2,174,362,410	2,174,362,410

Ⅲ.차기이월이익잉여금	49,416,598,675	45,361,812,248	39,671,106,632