파세코 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 31 기말 2016.12.31 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말	제 30 기말

자산

유동자산	38,517,651,687	36,369,781,274	30,779,153,123

현금및현금성자산	6,844,973,197	7,559,491,081	4,504,036,786

당기손익인식금융자산	0	313,397,600

매도가능금융자산	0

단기금융상품	300,000,000	660,000,000

단기대여금	0

매출채권 및 기타유동채권	7,657,102,359	8,884,650,354	7,901,405,050

파생상품자산	385,726,330	131,357,580

당기법인세자산	2,267,990

재고자산	20,697,898,529	18,613,045,232	16,277,592,938

기타유동비금융자산	2,629,683,282	1,312,594,607	991,363,169

비유동자산	57,737,113,644	58,181,366,461	60,100,022,592

장기금융상품	35,688,497	35,688,497	35,688,497

매도가능금융자산	180,800,320	245,414,352	245,414,352

장기대여금	0

파생상품자산	0

보증금	29,185,280	29,015,730	19,112,690

유형자산	55,517,004,667	55,826,683,158	57,472,755,483

영업권 이외의 무형자산	1,544,662,520	1,612,550,077	1,886,067,781

투자부동산	429,772,360	432,014,647	440,983,789

자산총계	96,254,765,331	94,551,147,735	90,879,175,715

부채

유동부채	29,398,524,514	24,010,203,080	20,895,652,985

매입채무 및 기타채무	16,223,935,228	9,776,038,439	9,712,851,062

단기차입금	10,412,700,000	11,059,500,000	7,488,000,000

유동성장기차입금	0	9,200,000	54,650,000

파생금융부채	0	55,616,764

당기법인세부채	149,139,920	265,977,592	1,154,491,465

기타유동비금융부채	1,721,764,121	1,856,045,407	1,505,382,221

기타충당부채	890,985,245	987,824,878	980,278,237

비유동부채	3,126,120,152	3,355,627,047	3,261,538,910

장기차입금	0	9,200,000

임대보증금	125,337,000	135,337,000	95,337,000

이연법인세부채	2,929,739,152	3,149,246,047	3,105,277,910

기타비유동부채	71,044,000	71,044,000	51,724,000

부채총계	32,524,644,666	27,365,830,127	24,157,191,895

자본

자본금	6,600,000,000	6,600,000,000	6,600,000,000

기타불입자본	4,507,359,806	4,107,359,806	4,102,730,646

기타자본구성요소	300,866,537	(43,381,076)	102,458,911

이익잉여금(결손금)	52,321,894,322	56,521,338,878	55,916,794,263

자본총계	63,730,120,665	67,185,317,608	66,721,983,820

자본과부채총계	96,254,765,331	94,551,147,735	90,879,175,715

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기	제 31 기	제 30 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	15,138,517,533	15,138,517,533	13,693,524,573	13,693,524,573	101,953,270,734	121,416,453,571

매출원가	12,996,883,780	12,996,883,780	11,226,792,222	11,226,792,222	80,118,599,007	96,260,845,762

매출총이익	2,141,633,753	2,141,633,753	2,466,732,351	2,466,732,351	21,834,671,727	25,155,607,809

판매비	1,533,185,667	1,533,185,667	1,162,771,073	1,162,771,073	9,520,614,611	8,036,242,280

관리비	2,475,909,127	2,475,909,127	2,465,933,418	2,465,933,418	9,359,551,541	9,656,919,037

영업이익(손실)	(1,867,461,041)	(1,867,461,041)	(1,161,972,140)	(1,161,972,140)	2,954,505,575	7,462,446,492

금융수익	664,694,469	664,694,469	260,703,979	260,703,979	800,738,843	588,096,331

금융비용	275,602,208	275,602,208	108,116,806	108,116,806	674,089,402	1,568,113,742

기타영업외수익	104,917,480	104,917,480	163,475,794	163,475,794	820,527,033	1,368,161,057

기타영업외비용	81,274,144	81,274,144	74,225,043	74,225,043	697,325,444	839,009,694

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,454,725,444)	(1,454,725,444)	(920,134,216)	(920,134,216)	3,204,356,605	7,011,580,444

법인세비용	(291,671,688)	(291,671,688)	(3,135,362)	(3,135,362)	359,049,810	1,126,155,955

당기순이익(손실)	(1,163,053,756)	(1,163,053,756)	(916,998,854)	(916,998,854)	2,845,306,795	5,885,424,489

기타포괄손익	344,247,613	344,247,613	843,501,415	843,501,415	(145,839,987)	328,873,441

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	441,343,094	441,343,094	1,081,412,069	1,081,412,069	(186,974,344)	421,632,618

기타포괄손익관련 법인세효과	(97,095,481)	(97,095,481)	(237,910,654)	(237,910,654)	41,134,357	(92,759,177)

총포괄손익	(818,806,143)	(818,806,143)	(73,497,439)	(73,497,439)	2,699,466,808	6,214,297,930

주당이익

기본주당이익(손실)	(88)	(88)	(70)	(70)	216	447

희석주당이익(손실)	(88)	(88)	(70)	(70)	216	447

자본변동표
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	미교부주식배당금	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(70,736,253)	206,414,008	(226,414,530)	52,008,062,874	62,467,426,110

배당금 지급	(1,976,693,100)	(1,976,693,100)

당기순이익	9,624,000	7,328,880	16,952,880

자기주식처분	5,885,424,489	5,885,424,489

미교부주식배당금

현금흐름위험회피평가	328,873,441	328,873,441

2015.12.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	213,742,888	102,458,911	55,916,794,263	66,721,983,820

2016.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	213,742,888	102,458,911	55,916,794,263	66,721,983,820

배당금 지급	(2,240,762,180)	(2,240,762,180)

당기순이익	916,998,854	916,998,854

자기주식처분	3,208,000	3,208,000

미교부주식배당금

현금흐름위험회피평가	843,501,415	843,501,415

2016.12.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	213,742,888	945,960,326	52,759,033,229	67,185,317,608

2016.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	213,742,888	102,458,911	55,916,794,263	66,721,983,820

배당금 지급	(2,240,762,180)	(2,240,762,180)

당기순이익	(916,998,854)	(916,998,854)

자기주식처분	3,208,000	3,208,000

미교부주식배당금	0

현금흐름위험회피평가	843,501,415	843,501,415

2016.03.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	213,742,888	945,960,326	52,759,033,229	64,410,932,201

2017.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	215,164,048	(43,381,076)	56,521,338,878	67,185,317,608

배당금 지급	(3,036,390,800)	(3,036,390,800)

당기순이익	400,000,000	400,000,000

자기주식처분	(1,163,053,756)	(1,163,053,756)

미교부주식배당금

현금흐름위험회피평가	344,247,613	344,247,613

2017.03.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	215,164,048	400,000,000	300,866,537	52,321,894,322	63,730,120,665

현금흐름표
제 32 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	460,121,404	(3,161,938,015)	3,046,203,209	15,619,841,025

당기순이익(손실)	(1,163,053,756)	(916,998,854)	2,845,306,795	5,885,424,489

당기순이익조정을 위한 가감	316,527,939	1,027,322,401	5,368,153,759	6,022,156,800

대손충당금환입	(80,482,646)

대손상각비	25,256,785	(5,854,993)	(310,822,398)

재고자산평가손실	77,046,653	99,112,131	44,151,186

유형자산감가상각비	979,907,540	1,113,950,912	4,213,040,813	4,451,554,948

무형자산상각비	102,566,842	113,290,067	460,165,088	552,891,527

투자부동산감가상각비	2,242,287	1,494,858	8,969,142	9,253,470

외화환산손실	170,081,913	79,837,861	232,129,995	176,762,312

유형자산처분손실	11,000	0	57,452,288

투자자산처분손실	0	30,356,472

무형자산손상차손	99,663,292

매도가능증권처분손실	63,447,582	18,257,520

판매보증충당부채전입	7,546,641	(10,088,509)

판매수수료	0

법인세비용	(291,671,688)	(3,135,362)	359,049,810	1,126,155,955

이자비용	60,616,463	46,326,764	319,284,889	435,046,304

단기매매증권평가이익	(14,156,910)

단기매매금융자산처분이익	(4,822,195)

견본비	5,030,000

재고자산평가손실환입	(7,153,379)

외화환산이익	(681,338,425)	(269,212,815)	(239,985,328)	(375,557,902)

유형자산처분이익	(28,352,791)	(18,023,568)

무형자산처분이익	(54,912,795)

판매보증충당금환입	(96,839,633)	(100,091,845)

이자수익	(17,752,727)	(75,041,703)	(96,163,100)

잡이익	(26,329,699)

자산,부채의 증가	1,494,759,571	(2,764,850,130)	(3,783,013,230)	5,309,412,733

매출채권의 감소(증가)	1,113,189,162	986,701,964	(852,888,661)	7,614,428,108

기타채권의 감소(증가)	71,291,827	47,160,998	(38,155,360)	63,215,002

재고자산의 증가	(2,084,853,297)	(5,042,930,092)	(2,351,403,212)	(1,075,226,485)

기타유동자산의 감소	(1,317,088,675)	(628,444,318)	(981,346,438)	60,503,610

매입채무의 증가	3,790,006,144	2,530,776,746	917,265,896	(1,265,872,356)

기타채무의 증가(감소)	56,495,696	(637,430,263)	(846,468,641)	(36,892,072)

기타유동부채의 증가	(134,281,286)	(20,685,165)	350,663,186	(45,551,074)

기타유동부채의 감소	19,320,000	(5,192,000)

이자수취	17,127,727	40,979,699	92,491,703	139,601,433

이자지급	(61,203,727)	(46,198,271)	(313,873,789)	(429,635,204)

법인세환입액(납부액)	(144,036,350)	(502,192,860)	(1,162,862,029)	(1,307,119,226)

투자활동현금흐름	(1,013,922,434)	(815,701,229)	(1,147,975,952)	(1,747,838,566)

단기금융상품의 취득	(300,000,000)	(300,000,000)	(900,000,000)	(1,789,240,690)

단기금융상품의 감소	360,000,000	1,560,000,000	2,640,000,000

매도가능증권의 감소	1,166,450	313,397,600	318,219,795

장기대여금의 감소	0	1,200,000,000

장기금융상품의 증가	0	(10,000,000)

보증금의 증가	(169,550)	(9,903,040)	(434,460)

유형자산의 취득	(670,240,049)	(1,144,037,747)	(1,978,612,989)	(4,011,094,243)

유형자산의 처분	337,667	107,066,458	20,981,818

무형자산의 취득	(34,679,285)	(55,398,749)	(284,746,176)	(245,312,623)

무형자산의 처분	397,261,632

투자부동산의 처분	0	210,000,000

임대보증금의 증가	10,000,000	45,000,000

임대보증금의 감소	(10,000,000)	(5,000,000)	(160,000,000)

재무활동현금흐름	(9,200,000)	7,042,158,000	1,054,856,250	(12,193,706,250)

단기차입금의 증가	7,066,000,000	33,890,900,000	24,756,000,000

단기차입금의 상환	0	(30,540,900,000)	(34,411,600,000)

유동성장기차입금의 상환	(9,200,000)	(27,050,000)	(54,650,000)	(580,670,000)

배당금의 지급	(2,240,493,750)	(1,976,456,250)

자기주식의 처분	3,208,000	19,020,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(563,001,030)	3,064,518,756	2,953,083,507	1,678,296,209

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(151,516,854)	(45,587,967)	102,370,788	248,176,853

현금및현금성자산의순증가(감소)	(714,517,884)	3,018,930,789	3,055,454,295	1,926,473,062

기초현금및현금성자산	7,559,491,081	4,504,036,786	4,504,036,786	2,577,563,724

기말현금및현금성자산	6,844,973,197	7,522,967,575	7,559,491,081	4,504,036,786