파세코 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 34 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	77,465,907,349	52,984,000,398

현금및현금성자산	29,985,630,324	14,491,175,898

유동만기보유금융자산	1,250,000,000	250,000,000

단기금융상품	1,200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	14,978,693,118	17,272,737,369

유동파생상품자산	72,559,930	0

당기법인세자산

재고자산	29,050,921,317	17,600,380,458

기타유동자산	2,128,102,660	2,169,706,673

비유동자산	60,122,142,088	58,419,563,657

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

비유동매도가능금융자산	451,391,660	51,231,850

비유동만기보유금융자산	1,000,000,000	250,000,000

장기대여금	1,000,000,000	1,000,000,000

장기보증금자산	410,210,000	410,210,000

유형자산	55,770,004,460	55,414,057,101

영업권 이외의 무형자산	1,366,009,038	1,167,030,894

투자부동산	120,526,930	123,033,812

자산총계	137,588,049,437	111,403,564,055

부채

유동부채	49,089,726,702	31,030,679,163

매입채무 및 기타유동채무	25,371,102,585	15,907,833,582

단기차입금	15,638,150,000	9,561,151,458

유동리스부채	27,126,528	42,568,973

당기법인세부채	3,069,724,337	2,062,287,579

기타유동부채	2,912,493,264	1,995,205,078

기타충당부채	2,071,129,988	1,461,632,493

비유동부채	4,210,557,402	4,556,076,779

장기차입금	1,600,000,000	1,616,384,133

장기임대보증금	70,000,000	70,000,000

이연법인세부채	2,469,513,402	2,808,648,646

기타비유동부채	71,044,000	61,044,000

부채총계	53,300,284,104	35,586,755,942

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

기타불입자본	4,099,874,986	4,099,874,986

기타자본구성요소	1,553,183	(55,168,215)

이익잉여금(결손금)	73,186,337,164	64,772,101,342

자본총계	84,287,765,333	75,816,808,113

자본과부채총계	137,588,049,437	111,403,564,055

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	55,594,091,785	155,726,728,877	64,231,563,711	136,276,181,713

매출원가	40,926,396,545	118,808,037,545	49,414,886,313	109,827,374,399

매출총이익	14,667,695,240	36,918,691,332	14,816,677,398	26,448,807,314

판매비와관리비	8,054,496,277	22,686,682,285	9,010,165,088	18,753,443,162

영업이익(손실)	6,613,198,963	14,232,009,047	5,806,512,310	7,695,364,152

금융수익	455,595,637	836,915,132	(11,953,734)	190,087,068

금융원가	90,759,045	251,354,065	334,634,039	445,969,012

기타이익	213,235,884	573,606,595	434,645,787	984,949,655

기타손실	171,808,890	358,845,915	125,581,896	346,731,917

법인세비용차감전순이익(손실)	7,019,462,549	15,032,330,794	5,768,988,428	8,077,699,946

법인세비용	1,511,509,090	3,122,943,472	1,183,215,729	1,069,898,571

당기순이익(손실)	5,507,953,459	11,909,387,322	4,585,772,699	7,007,801,375

기타포괄손익	(180,686,069)	56,721,398	(306,753,424)	(35,441,557)

총포괄손익	5,327,267,390	11,966,108,720	4,279,019,275	6,972,359,818

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	394	852	328	501

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	394	852	328	501

자본변동표
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(100,893,312)	58,971,061,777	69,970,043,451

배당금지급	2,796,121,200	2,796,121,200

당기순이익(손실)	7,007,801,375	7,007,801,375

현금흐름위험회피평가	(35,211,457)	(35,211,457)

기타포괄-공정가치금융자산평가	(230,100)	(230,100)

2019.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(136,334,869)	63,182,741,952	74,146,282,069

2020.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(55,168,215)	64,772,101,342	75,816,808,113

배당금지급	3,495,151,500	3,495,151,500

당기순이익(손실)	11,909,387,322	11,909,387,322

현금흐름위험회피평가	56,596,745	56,596,745

기타포괄-공정가치금융자산평가	124,653	124,653

2020.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	1,553,183	73,186,337,164	84,287,765,333

현금흐름표
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 34 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	17,233,117,090	11,579,054,822

당기순이익(손실)	11,909,387,322	7,007,801,375

당기순이익조정을 위한 가감	7,381,126,723	4,518,319,524

대손상각비	(47,119,494)	84,351,750

재고자산평가손실	780,386,611	(7,170,854)

감가상각비	3,189,348,501	2,859,782,031

무형자산상각비	214,121,040	143,339,303

투자부동산감가상각비	2,506,882	2,506,882

외화환산손실	31,141,973	86,177,834

제품매출	0	202,682,630

유형자산처분손실	6,859,666	84,000

법인세비용	3,122,943,472	1,069,898,571

이자비용	212,648,281	198,677,276

외화환산이익	(625,377,070)	(66,781,294)

유형자산처분이익	(7,666,253)	(188,036,029)

판매보증충당금환입	609,497,495	194,101,989

파생상품평가손실	0	73,721,044

파생상품평가이익	0	(27,698,769)

이자수익	(108,164,381)	(107,316,840)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	502,571,110	757,255,658

매출채권의 감소(증가)	2,278,689,214	(773,402,244)

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	29,458,332	(542,700,891)

재고자산의 감소(증가)	(12,230,927,470)	(5,906,755,207)

기타유동자산의 감소(증가)	41,604,013	797,943,191

매입채무의 증가(감소)	9,726,750,963	5,554,698,860

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	(270,292,128)	915,076,463

기타유동부채의 증가(감소)	917,288,186	712,395,486

기타비유동부채의 증가(감소)	10,000,000	0

이자수취(영업)	115,708,588	110,793,210

이자지급(영업)	(205,036,353)	(194,093,589)

법인세납부(환급)	(2,470,640,300)	(621,021,356)

투자활동현금흐름	(4,907,588,457)	(4,336,399,613)

단기금융상품의 취득	0	(900,000,000)

단기금융상품의 처분	1,200,000,000	1,200,000,000

장기금융상품의 처분	0	32,866,720

매도가능금융자산의 처분	0	60,000

매도가능금융자산의 취득	(400,000,000)

만기보유금융자산의 처분	250,000,000

만기보유금융자산의 취득	(2,000,000,000)	0

임차보증금의 감소	0	10,000,000

유형자산의 취득	(3,553,916,546)	(4,304,113,208)

유형자산의 처분	9,427,273	196,172,404

무형자산의 취득	(413,099,184)	(566,385,529)

임대보증금의 감소	0	(5,000,000)

재무활동현금흐름	3,115,988,964	588,853,443

단기차입금의 증가	15,704,700,000	51,020,000,000

단기차입금의 상환	(9,062,151,458)	(49,220,000,000)

금융리스부채의 지급	(31,826,578)	(15,360,157)

장기차입금의 증가	0	1,600,000,000

배당금지급	(3,494,733,000)	(2,795,786,400)

현금및현금성자산의순증가(감소)	15,494,454,426	7,842,322,961

기초현금및현금성자산	14,491,175,898	2,414,898,182

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	52,936,829	10,814,309

기말현금및현금성자산	29,985,630,324	10,257,221,143