파세코 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 35 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	55,911,129,892	54,477,723,779

현금및현금성자산	3,017,052,586	12,006,304,270

기타유동금융자산	2,250,000,000	1,315,000,000

단기금융상품

매출채권 및 기타유동채권	9,679,758,204	12,605,633,427

유동파생상품자산	247,606,535

당기법인세자산	6,255,560

재고자산	32,377,270,768	24,445,320,638

기타유동자산	8,580,792,774	3,857,858,909

비유동자산	64,291,626,317	60,778,722,786

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타비유동금융자산	4,971,068,665	1,455,748,410

장기대여금	1,000,000,000	1,000,000,000

장기보증금자산	416,210,000	410,210,000

유형자산	56,026,592,745	56,030,293,613

영업권 이외의 무형자산	1,754,899,229	1,758,779,459

투자부동산	118,855,678	119,691,304

자산총계	120,202,756,209	115,256,446,565

부채

유동부채	32,439,250,032	23,470,505,579

매입채무 및 기타유동채무	21,016,368,516	13,879,787,910

단기차입금	5,505,574,267	516,384,132

파생금융부채	186,358,633

당기법인세부채	1,558,340,450	3,446,441,042

기타유동부채	2,178,692,744	3,256,800,135

기타충당부채	1,993,915,422	2,371,092,360

비유동부채	5,024,430,781	5,219,182,379

장기차입금	1,900,000,000	1,900,000,000

장기임대보증금	70,000,000	70,000,000

이연법인세부채	2,405,608,595	2,369,376,544

기타비유동부채	227,776,000	207,776,000

기타충당부채	421,046,186	672,029,835

부채총계	37,463,680,813	28,689,687,958

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

기타불입자본	4,099,874,986	4,099,874,986

기타자본구성요소	(199,837,314)	16,556,603

이익잉여금(결손금)	71,839,037,724	75,450,327,018

자본총계	82,739,075,396	86,566,758,607

자본과부채총계	120,202,756,209	115,256,446,565

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	24,073,067,839	24,073,067,839	30,030,360,915	30,030,360,915

매출원가	19,627,742,224	19,627,742,224	28,002,160,014	28,002,160,014

매출총이익	4,445,325,615	4,445,325,615	2,028,200,901	2,028,200,901

판매비와관리비	4,744,902,668	4,744,902,668	4,101,093,787	4,101,093,787

영업이익(손실)	(299,577,053)	(299,577,053)	(2,072,892,886)	(2,072,892,886)

금융수익	264,726,472	264,726,472	79,363,482	79,363,482

금융원가	43,396,517	43,396,517	313,012,609	313,012,609

기타이익	263,830,062	263,830,062	467,708,112	467,708,112

기타손실	64,259,930	64,259,930	64,819,556	64,819,556

법인세비용차감전순이익(손실)	121,323,034	121,323,034	(1,903,653,457)	(1,903,653,457)

법인세비용	(461,569,472)	(461,569,472)	(1,023,094,534)	(1,023,094,534)

당기순이익(손실)	582,892,506	582,892,506	(880,558,923)	(880,558,923)

기타포괄손익	(216,393,917)	(216,393,917)	117,798,017	117,798,017

총포괄손익	366,498,589	366,498,589	(762,760,906)	(762,760,906)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	(63)	(63)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	42	42	(63)	(63)

자본변동표
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(55,168,215)	64,772,101,342	75,816,808,113

배당금지급	(3,495,151,500)	(3,495,151,500)

당기순이익(손실)	(880,558,923)	(880,558,923)

현금흐름위험회피평가	117,798,017	117,798,017

기타포괄-공정가치금융자산평가

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른 이익잉여금 대체

2020.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	62,629,802	60,396,390,919	71,558,895,707

2021.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	16,556,603	75,450,327,018	86,566,758,607

배당금지급	(4,194,181,800)	(4,194,181,800)

당기순이익(손실)	582,892,506	582,892,506

현금흐름위험회피평가	(216,876,636)	(216,876,636)

기타포괄-공정가치금융자산평가	482,719	482,719

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른 이익잉여금 대체

2021.03.31 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(199,837,314)	71,839,037,724	82,739,075,396

현금흐름표
제 36 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 35 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,592,806,498)	(5,769,824,525)

당기순이익(손실)	582,892,506	(880,558,923)

당기순이익조정을 위한 가감	(49,753,172)	208,404,157

대손상각비	(6,466,375)	5,555,231

재고자산평가손실	118,512,579	265,271,089

감가상각비	1,048,334,989	1,053,705,692

무형자산상각비	77,146,830	61,629,711

투자부동산감가상각비	835,626	835,628

외화환산손실	33,233,672	265,767,928

유형자산처분손실	6,807,666

무형자산처분손실	0	0

유형자산평가손실	0	0

단기매매증권평가손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

법인세비용	(461,569,472)	(1,023,094,534)

이자비용	13,430,329	58,619,236

단기매매증권처분이익	0	0

잡손실	0	0

외화환산이익	(157,196,945)	(380,717,236)

장기투자금융상품평가이익	(18,951,385)

유형자산처분이익	(36,898,000)	(4,999,000)

판매보증충당금환입	(628,160,587)	(53,463,423)

잡이익	0	0

파생상품평가이익	0	0

이자수익	(32,004,433)	(47,513,831)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,807,885,940)	(4,372,968,541)

매출채권의 감소(증가)	3,219,666,399	55,696,681

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	(260,117,775)	88,742,057

재고자산의 감소(증가)	(8,050,462,709)	(4,147,787,420)

기타유동자산의 감소(증가)	(4,567,015,663)	(4,747,699,045)

매입채무의 증가(감소)	2,961,566,321	5,382,129,448

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	(53,415,122)	(826,022,617)

기타유동부채의 증가(감소)	(1,078,107,391)	(178,027,645)

기타비유동부채의 증가(감소)	20,000,000

이자수취(영업)	28,489,341	57,319,071

이자지급(영업)	(11,028,783)	(58,647,509)

법인세납부(환급)	(1,335,520,450)	(723,372,780)

투자활동현금흐름	(5,517,752,721)	(705,777,133)

단기금융상품의 취득	(3,613,305,234)

단기금융상품의 처분	4,213,305,234

기타유동금융자산의 증가	(69,957,050)	0

기타유동금융자산의 감소	1,134,957,050	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

대여금의 증가	0	0

만기보유금융자산의 취득	(2,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	(3,495,750,000)

기타비유동금융자산의 감소	0	0

보증금의감소	0	0

유형자산의 취득	(1,044,736,121)	(1,103,244,195)

유형자산의 처분	37,000,000	5,000,000

무형자산의 취득	(73,266,600)	(207,532,938)

무형자산의 처분	0	0

임대보증금의증가	(6,000,000)	0

임대보증금의감소	0	0

재무활동현금흐름	4,989,190,135	1,745,579,282

단기차입금의 증가	5,000,000,000	2,444,000,000

단기차입금의 상환	0	(687,878,210)

장기차입금의 증가	(10,809,865)	(10,542,508)

리스부채의 상환	0	0

배당금지급	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,989,251,684)	(4,698,484,452)

기초현금및현금성자산	12,006,304,270	14,491,175,898

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	132,117,400	31,537,924

기말현금및현금성자산	3,017,052,586	9,792,691,446