파세코 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 31 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	45,400,634,833	36,369,781,274

현금및현금성자산	5,782,603,119	7,559,491,081

단기금융상품	900,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	16,948,605,739	8,884,650,354

재고자산	20,187,165,044	18,613,045,232

기타유동자산	1,582,260,931	1,312,594,607

비유동자산	56,646,017,904	58,181,366,461

장기금융상품	35,688,497	35,688,497

비유동매도가능금융자산	180,800,320	245,414,352

장기보증금자산	28,311,270	29,015,730

유형자산	54,814,177,244	55,826,683,158

영업권 이외의 무형자산	1,410,266,209	1,612,550,077

투자부동산	176,774,364	432,014,647

기타투자자산	0	0

자산총계	102,046,652,737	94,551,147,735

부채

유동부채	32,104,382,532	24,010,203,080

매입채무 및 기타유동채무	18,762,657,471	9,776,038,439

단기차입금	8,986,800,000	11,059,500,000

유동성장기차입금	0	9,200,000

파생금융부채	0	55,616,764

당기법인세부채	194,526,200	265,977,592

기타유동부채	2,993,336,131	1,856,045,407

기타충당부채	1,167,062,730	987,824,878

비유동부채	3,332,533,966	3,355,627,047

장기차입금	0	0

장기임대보증금	125,337,000	135,337,000

이연법인세부채	3,136,152,966	3,149,246,047

기타비유동부채	71,044,000	71,044,000

부채총계	35,436,916,498	27,365,830,127

자본

자본금	7,000,000,000	6,600,000,000

기타불입자본	4,099,874,986	4,107,359,806

기타자본구성요소	0	(43,381,076)

이익잉여금(결손금)	55,509,861,253	56,521,338,878

자본총계	66,609,736,239	67,185,317,608

자본과부채총계	102,046,652,737	94,551,147,735

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	47,281,348,182	88,841,399,071	39,239,966,926	73,497,847,173

매출원가	37,255,687,761	71,382,419,041	30,123,712,424	58,151,180,256

매출총이익	10,025,660,421	17,458,980,030	9,116,254,502	15,346,666,917

판매비와관리비	6,556,722,752	15,734,485,571	6,579,470,437	14,450,157,865

영업이익(손실)	3,468,937,669	1,724,494,459	2,536,784,065	896,509,052

금융수익	84,617,539	229,111,087	911,484,717	1,208,822,765

금융원가	(12,929,430)	382,906,478	146,694,653	400,632,879

기타이익	366,039,521	961,536,030	225,473,329	549,419,366

기타손실	183,789,525	315,323,404	448,650,907	584,719,776

법인세비용차감전순이익(손실)	3,748,734,634	2,216,911,694	3,078,396,551	1,669,398,528

법인세비용	500,011,778	191,998,519	359,665,586	56,933,909

당기순이익(손실)	3,248,722,856	2,024,913,175	2,718,730,965	1,612,464,619

기타포괄손익	(118,269,977)	43,381,076	(32,720,431)	653,881,085

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(118,269,977)	43,381,076	(32,720,431)	653,881,085

총포괄손익	3,130,452,879	2,068,294,251	2,686,010,534	2,266,345,704

주당이익

기본주당이익(손실)	232	145	206	122

희석주당이익(손실)	232	145	206	122

자본변동표
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발생초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	213,742,888	4,102,730,646	102,458,911	55,916,794,263	66,721,983,820

배당금지급	2,240,762,180	2,240,762,180

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감	3,208,000	3,208,000	3,208,000

당기순이익(손실)	1,612,464,619	1,612,464,619

현금흐름위험회피평가	653,881,085	653,881,085

2016.09.30 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	213,742,888	4,105,938,646	756,339,996	55,288,496,702	66,750,775,344

2017.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	215,164,048	4,107,359,806	(43,381,076)	56,521,338,878	67,185,317,608

배당금지급	2,636,390,800	2,636,390,800

주식배당	400,000,000	(400,000,000)

자기주식 거래로 인한 증감	(7,484,820)	(7,484,820)	(7,484,820)

당기순이익(손실)	2,024,913,175	2,024,913,175

현금흐름위험회피평가	43,381,076	43,381,076

2017.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	55,509,861,253	66,609,736,239

현금흐름표
제 32 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 31 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	5,510,533,648	(605,880,164)

당기순이익(손실)	2,024,913,175	1,612,464,619

당기순이익조정을 위한 가감	3,610,151,815	2,685,523,408

대손상각비	152,375,418	(130,486,407)

기타의 대손상각비	(2,900,000)

재고자산평가손실	(91,134,265)	188,141,458

감가상각비	2,895,194,798	3,217,386,596

무형자산상각비	285,864,433	345,259,574

투자부동산감가상각비	4,984,248	6,726,858

외화환산손실	77,345,764	257,479,145

유형자산처분손실	70,120,611

매도가능증권처분손실	63,447,582

법인세비용	191,998,519	56,933,909

이자비용	220,691,842	244,214,766

외화환산이익	(369,783,478)	(943,942,174)

유형자산처분이익	(24,421,944)

판매보증충당금환입	179,237,852	(86,128,939)

파생금융자산평가이익	(414,633,549)

이자수익	(42,869,565)	(55,427,829)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	338,026,039	(3,565,632,348)

매출채권의 감소(증가)	(8,202,187,591)	(4,374,923,267)

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	98,793,728	(53,432,961)

재고자산의 감소(증가)	(1,482,985,547)	(7,957,622,577)

기타유동자산의 감소(증가)	(269,666,324)	(658,372,109)

단기매매증권의감소	313,397,600

매입채무의 증가(감소)	8,203,898,860	8,752,157,942

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	852,882,189	(556,546,792)

기타유동부채의 증가(감소)	1,137,290,724	949,709,816

기타비유동부채의 증가(감소)	20,000,000

이자수취(영업)	38,182,065	62,477,829

이자지급(영업)	(211,960,766)	(242,019,362)

법인세납부(환급)	(288,778,680)	(1,158,694,310)

투자활동현금흐름	(2,669,841,171)	(2,755,128,062)

단기금융상품의 취득	(900,000,000)	(900,000,000)

단기금융상품의 처분	360,000,000

매도가능금융자산의 처분	1,166,450

보증금의증가	0	(10,000,000)

보증금의감소	704,460

유형자산의 취득	(1,967,486,294)	(2,101,513,515)

유형자산의 처분	27,863,637	78,713,667

무형자산의 취득	(83,580,565)	(222,328,214)

투자부동산의 처분	261,491,141

임대보증금의증가	45,000,000

임대보증금의감소	(10,000,000)	(5,000,000)

재무활동현금흐름	(4,730,759,820)	10,083,264,250

단기차입금의 증가	8,373,000,000	15,576,000,000

단기차입금의 상환	(10,451,000,000)	(3,210,000,000)

유동성장기차입금의감소	(9,200,000)	(45,450,000)

자기주식의 취득	(7,484,820)

자기주식의 처분	3,208,000

배당금지급	(2,636,075,000)	(2,240,493,750)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,776,887,962)	6,582,149,741

기초현금및현금성자산	7,559,491,081	4,504,036,786

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	113,179,381	(140,106,283)

기말현금및현금성자산	5,782,603,119	11,086,186,527