파세코 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 30 기말 2015.12.31 현재
제 29 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	39,040,989,577	30,779,153,123	35,448,638,691

현금및현금성자산	7,522,967,575	4,504,036,786	2,577,563,724

당기손익인식금융자산	313,397,600	0

매도가능금융자산	0

단기금융상품	600,000,000	660,000,000	1,560,000,000

단기대여금	0

매출채권 및 기타유동채권	6,837,430,129	7,901,405,050	15,385,269,047

파생상품자산	1,212,769,649	131,357,580	0

당기법인세자산	4,538,360	0

재고자산	21,243,476,377	16,277,592,938	15,246,517,639

기타유동비금융자산	1,619,807,487	991,363,169	679,288,281

비유동자산	60,070,385,584	60,100,022,592	63,047,643,536

장기금융상품	35,688,497	35,688,497	275,688,497

매도가능금융자산	245,414,352	245,414,352	152,469,281

장기대여금	1,200,000,000

파생상품자산	0

보증금	19,112,690	19,112,690	18,678,230

유형자산	57,502,504,651	57,472,755,483	58,174,218,275

영업권 이외의 무형자산	1,828,176,463	1,886,067,781	2,535,995,522

투자부동산	439,488,931	440,983,789	690,593,731

자산총계	99,111,375,161	90,879,175,715	98,496,282,227

부채

유동부채	31,200,193,396	20,895,652,985	32,518,623,599

매입채무 및 기타채무	13,809,808,345	9,712,851,062	10,902,601,689

단기차입금	14,335,000,000	7,488,000,000	16,992,000,000

유동성장기차입금	36,800,000	54,650,000	580,670,000

파생금융부채	290,275,038

당기법인세부채	653,701,603	1,154,491,465	1,211,776,831

기타유동비금융부채	1,484,697,056	1,505,382,221	1,550,933,295

기타충당부채	880,186,392	980,278,237	990,366,746

비유동부채	3,500,249,564	3,261,538,910	3,510,232,518

장기차입금	9,200,000	63,850,000

임대보증금	105,337,000	95,337,000	255,337,000

이연법인세부채	3,343,188,564	3,105,277,910	3,134,129,518

기타비유동부채	51,724,000	51,724,000	56,916,000

부채총계	34,700,442,960	24,157,191,895	36,028,856,117

자본

자본금	6,600,000,000	6,600,000,000	6,600,000,000

기타불입자본	4,105,938,646	4,102,730,646	4,085,777,766

기타자본구성요소	945,960,326	102,458,911	(226,414,530)

이익잉여금(결손금)	52,759,033,229	55,916,794,263	52,008,062,874

자본총계	64,410,932,201	66,721,983,820	62,467,426,110

자본과부채총계	99,111,375,161	90,879,175,715	98,496,282,227

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	13,693,524,573	13,693,524,573	14,242,203,202	14,242,203,202	121,416,453,571	138,113,541,674

매출원가	11,226,792,222	11,226,792,222	12,571,681,654	12,571,681,654	96,260,845,762	112,081,959,415

매출총이익	2,466,732,351	2,466,732,351	1,670,521,548	1,670,521,548	25,155,607,809	26,031,582,259

판매비	1,162,771,073	1,162,771,073	943,357,915	943,357,915	8,036,242,280	7,263,412,488

관리비	2,465,933,418	2,465,933,418	2,261,936,821	2,261,936,821	9,656,919,037	10,419,034,856

영업이익(손실)	(1,161,972,140)	(1,161,972,140)	(1,534,773,188)	(1,534,773,188)	7,462,446,492	8,349,134,915

금융수익	260,703,979	260,703,979	18,962,273	18,962,273	588,096,331	1,105,767,083

금융비용	108,116,806	108,116,806	184,100,565	184,100,565	1,568,113,742	2,019,201,471

기타영업외수익	163,475,794	163,475,794	111,330,196	111,330,196	1,368,161,057	1,137,254,760

기타영업외비용	74,225,043	74,225,043	162,992,965	162,992,965	839,009,694	750,858,599

법인세비용차감전순이익(손실)	(920,134,216)	(920,134,216)	(1,751,574,249)	(1,751,574,249)	7,011,580,444	7,822,096,688

법인세비용	(3,135,362)	(3,135,362)	(80,101,411)	(80,101,411)	1,126,155,955	1,824,756,653

당기순이익(손실)	(916,998,854)	(916,998,854)	(1,671,472,838)	(1,671,472,838)	5,885,424,489	5,997,340,035

기타포괄손익	843,501,415	843,501,415	(25,044,396)	(25,044,396)	328,873,441	(1,054,340,142)

현금흐름위험회피 파생상품평가손익	1,081,412,069	1,081,412,069	(32,108,200)	(32,108,200)	421,632,618	(1,351,718,132)

기타포괄손익관련 법인세효과	(237,910,654)	(237,910,654)	7,063,804	7,063,804	(92,759,177)	297,377,990

총포괄손익	(73,497,439)	(73,497,439)	(1,696,517,234)	(1,696,517,234)	6,214,297,930	4,942,999,893

주당이익

기본주당이익(손실)	(70)	(70)	(127)	(127)	447	455

희석주당이익(손실)	(70)	(70)	(127)	(127)	447	455

자본변동표
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타자본	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(70,736,253)	206,414,008	827,925,612	47,987,415,939	59,501,119,317

배당금 지급	(1,976,693,100)	(1,976,693,100)

당기순이익	5,997,340,035	5,997,340,035

교환권 행사

자기주식처분

현금흐름위험회피평가	(1,054,340,142)	(1,054,340,142)

2014.12.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(70,736,253)	206,414,008	(226,414,530)	52,008,062,874	62,467,426,110

2015.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(70,736,253)	206,414,008	(226,414,530)	52,008,062,874	62,467,426,110

배당금 지급	(1,976,693,100)	(1,976,693,100)

당기순이익	9,624,000	7,328,880	16,952,880

교환권 행사

자기주식처분	5,885,424,489	5,885,424,489

현금흐름위험회피평가	328,873,441	328,873,441

2015.12.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	213,742,888	102,458,911	55,916,794,263	66,721,983,820

2015.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(70,736,253)	206,414,008	(226,414,530)	52,008,062,874	62,467,426,110

배당금 지급	(1,976,693,100)	(1,976,693,100)

당기순이익	(1,671,472,838)	(1,671,472,838)

교환권 행사

자기주식처분	9,624,000	9,396,000	19,020,000

현금흐름위험회피평가	(25,044,396)	(25,044,396)

2015.03.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	215,810,008	(251,458,926)	48,359,896,936	58,813,235,776

2016.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	213,742,888	102,458,911	55,916,794,263	66,721,983,820

배당금 지급	(2,240,762,180)	(2,240,762,180)

당기순이익	(916,998,854)	(916,998,854)

교환권 행사

자기주식처분	3,208,000	3,208,000

현금흐름위험회피평가	843,501,415	843,501,415

2016.03.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	213,742,888	945,960,326	52,759,033,229	64,410,932,201

현금흐름표
제 31 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 30 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 29 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(3,161,938,015)	2,155,972,002	15,619,841,025	6,412,379,356

당기순이익(손실)	(916,998,854)	(1,671,472,838)	5,885,424,489	5,997,340,035

당기순이익조정을 위한 가감	1,027,322,401	1,301,857,829	6,022,156,800	7,979,776,152

대손상각비	(5,854,993)	0	(310,822,398)	331,988,995

재고자산평가손실	77,046,653	0	44,151,186	(70,016,338)

유형자산감가상각비	1,113,950,912	1,080,056,256	4,451,554,948	4,398,700,984

무형자산상각비	113,290,067	142,630,184	552,891,527	543,987,960

투자부동산감가상각비	1,494,858	2,526,615	9,253,470	12,381,082

외화환산손실	79,837,861	103,469,483	176,762,312	749,443,981

유형자산처분손실	0	57,449,288	57,452,288	0

투자자산처분손실	0	30,356,472	30,356,472	0

유형자산손상차손	0

무형자산손상차손	0

기타자산손상차손	0

기타의대손상각비	30,000,000

통화선도평가손실	0

급여	0

단기매매증권평가손실	11,513,580

매도가능증권처분손실	18,257,520

사채상환손실	0

판매보증충당부채전입	(10,088,509)	(76,475,119)

판매수수료	0	(106,643,109)	0

파생상품평가손실

법인세비용	(3,135,362)	(80,101,411)	1,126,155,955	1,824,756,653

이자비용	46,326,764	95,869,333	435,046,304	802,936,402

단기매매증권평가이익	(14,156,910)	0

보험료	0

수선비	0

소모품비	0

단기매매증권처분이익	0

재고자산평가손실환입	0

외화환산이익	(269,212,815)	(8,240,295)	(375,557,902)	(458,944,526)

파생상품거래이익

유형자산처분이익	(18,023,568)	0

무형자산처분이익	(54,912,795)

기타자산손상차손환입	0

판매보증충당금환입	(100,091,845)	0

마일리지충당부채환입	225,108

파생상품평가이익	0

이자수익	(96,163,100)	(120,722,610)

잡이익	(26,329,699)	(15,514,987)	0

자산,부채의 증가	(2,764,850,130)	3,108,430,898	5,309,412,733	(4,778,006,852)

매출채권의 감소(증가)	986,701,964	7,259,656,835	7,614,428,108	(4,919,355,953)

기타채권의 감소(증가)	47,160,998	68,589,848	63,215,002	22,320,652

파생상품자산의 감소	0

재고자산의 증가	(5,042,930,092)	(3,459,936,409)	(1,075,226,485)	2,809,705,888

기타유동자산의 감소	(628,444,318)	(480,107,722)	60,503,610	744,889,000

매입채무의 증가	2,530,776,746	668,042,662	(1,265,872,356)	(3,121,661,692)

기타채무의 증가(감소)	(637,430,263)	(622,048,249)	(36,892,072)	(580,801,613)

기타유동부채의 증가	(20,685,165)	(325,766,067)	(45,551,074)	266,896,866

기타유동부채의 감소	(5,192,000)

이자수취	40,979,699	22,294,987	139,601,433	80,494,277

이자지급	(46,198,271)	(104,268,474)	(429,635,204)	(797,525,302)

법인세환입액(납부액)	(502,192,860)	(500,870,400)	(1,307,119,226)	(2,069,698,954)

투자활동현금흐름	(815,701,229)	30,286,820	(1,747,838,566)	(6,958,363,179)

단기금융상품의 취득	(300,000,000)	(420,000,000)	(1,789,240,690)	0

단기금융상품의 감소	360,000,000	360,000,000	2,640,000,000	(400,000,000)

매도가능증권의 감소	313,397,600	150,000,000

단기대여금의 증가	0

장기대여금의 감소	0	1,200,000,000	1,200,000,000	0

장기금융상품의 증가	0	(10,000,000)	(10,000,000)	(599,357,395)

장기금융상품의 상환	0

보증금의 증가	(434,460)	(10,280,000)

보증금의 감소	9,594,000

유형자산의 취득	(1,144,037,747)	(1,251,607,700)	(4,011,094,243)	(5,631,308,390)

유형자산의 처분	337,667	0	20,981,818	0

무형자산의 취득	(55,398,749)	(58,105,480)	(245,312,623)	(517,011,394)

무형자산의 처분	397,261,632

투자부동산의 처분	0	210,000,000	210,000,000	0

임대보증금의 증가	10,000,000	0	50,000,000

임대보증금의 감소	(160,000,000)	(10,000,000)

재무활동현금흐름	7,042,158,000	(184,540,000)	(12,193,706,250)	(875,166,250)

단기차입금의 증가	7,066,000,000	3,000,000,000	24,756,000,000	41,187,600,000

단기차입금의 상환	0	(3,000,000,000)	(34,411,600,000)	(39,291,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(27,050,000)	(184,540,000)	(580,670,000)	(795,310,000)

교환사채의 상환	0

장기차입금의 차입	0

장기차입금의 상환	0

배당금의 지급	(1,976,456,250)	(1,976,456,250)

자기주식의 처분	3,208,000	19,020,000

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	3,064,518,756	2,001,718,822	1,678,296,209	(1,421,150,073)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(45,587,967)	(28,629,458)	248,176,853	316,037,135

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,018,930,789	1,973,089,364	1,926,473,062	(1,105,112,938)

기초현금및현금성자산	4,504,036,786	2,577,563,724	2,577,563,724	3,682,676,662

기말현금및현금성자산	7,522,967,575	4,550,653,088	4,504,036,786	2,577,563,724