파세코 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 40 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 39 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 40 기 3분기말	제 39 기말

자산

유동자산	69,300,680,973	67,041,623,201

현금및현금성자산	14,161,823,259	19,084,621,730

기타유동금융자산	6,003,157,064	0

매출채권 및 기타유동채권	20,405,089,893	19,077,685,376

당기법인세자산	45,977,280	50,193,580

유동재고자산	26,328,413,092	27,549,687,416

기타유동자산	2,356,220,385	1,279,435,099

비유동자산	53,561,525,133	53,148,279,234

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

유형자산	49,254,089,674	49,202,157,119

투자부동산	0	81,635,804

영업권 이외의 무형자산	1,137,786,630	878,168,905

기타비유동금융자산	2,698,993,419	2,563,661,996

장기보증금자산	466,655,410	418,655,410

자산총계	122,862,206,106	120,189,902,435

부채

유동부채	31,189,176,288	33,148,532,234

매입채무 및 기타유동채무	19,244,238,335	17,314,088,648

유동 차입금(사채 포함)	8,608,800,000	11,880,000,000

유동 리스부채	0	34,350,907

기타유동금융부채	402,840,259	1,320,536,185

유동충당부채	1,412,106,969	1,518,180,773

기타 유동부채	1,521,190,725	1,081,375,721

비유동부채	4,133,015,466	4,120,560,708

장기임대보증금	0	70,000,000

비유동충당부채	324,031,759	226,577,001

이연법인세부채	3,616,783,707	3,616,783,707

기타 비유동 부채	192,200,000	207,200,000

부채총계	35,322,191,754	37,269,092,942

자본

자본금	10,000,000,000	10,000,000,000

기타불입자본	919,042,484	919,042,484

기타자본구성요소	(43,155,468)	(1,005,053,496)

이익잉여금(결손금)	76,664,127,336	73,006,820,505

자본총계	87,540,014,352	82,920,809,493

자본과부채총계	122,862,206,106	120,189,902,435

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	56,426,308,687	138,226,124,459	51,590,935,337	118,850,750,105

매출원가	45,978,126,098	117,975,050,805	45,637,108,450	108,041,929,598

매출총이익	10,448,182,589	20,251,073,654	5,953,826,887	10,808,820,507

판매비와관리비	5,088,378,168	15,460,958,652	7,221,132,325	18,831,068,287

영업이익(손실)	5,359,804,421	4,790,115,002	(1,267,305,438)	(8,022,247,780)

금융수익	(19,896,370)	704,144,795	885,820,069	2,136,402,164

금융원가	350,432,013	821,845,632	(16,472,324)	668,092,755

기타이익	409,315,774	931,446,824	(3,862,922)	467,715,279

기타손실	(66,946,366)	339,515,713	611,110,672	748,276,095

법인세비용차감전순이익(손실)	5,465,738,178	5,264,345,276	(979,986,639)	(6,834,499,187)

법인세비용(수익)	(22,380,368)	(390,180,055)	445,101,570	(2,648,245,910)

당기순이익(손실)	5,488,118,546	5,654,525,331	(1,425,088,209)	(4,186,253,277)

기타포괄손익	84,702,733	961,898,028	772,997,195	343,584,684

총포괄손익	5,572,821,279	6,616,423,359	(652,091,014)	(3,842,668,593)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	275	283	(71)	(210)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	275	283	(71)	(210)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	919,042,484	(43,462,380)	92,108,792,661	102,984,372,765

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,186,253,277)	(4,186,253,277)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	(2,323,795,500)	(2,323,795,500)

현금흐름위험회피평가	0	0	343,274,222	0	343,274,222

기타포괄-공정가치금융자산평가	0	0	(655,166)	0	(655,166)

기타포괄손익지분증권처분이익잉여금대체	0	0	965,628	(965,628)	0

2024.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	919,042,484	300,122,304	85,597,778,256	96,816,943,044

2025.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	919,042,484	(1,005,053,496)	73,006,820,505	82,920,809,493

당기순이익(손실)	0	0	0	5,654,525,331	5,654,525,331

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	(1,997,218,500)	(1,997,218,500)

현금흐름위험회피평가	0	0	961,787,283	0	961,787,283

기타포괄-공정가치금융자산평가	0	0	110,745	0	110,745

기타포괄손익지분증권처분이익잉여금대체	0	0	0	0	0

2025.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	919,042,484	(43,155,468)	76,664,127,336	87,540,014,352

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 40 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 40 기 3분기	제 39 기 3분기

영업활동현금흐름	7,912,062,352	(6,201,792,679)

영업에서 창출된 현금흐름	7,901,038,809	(7,041,805,724)

이자수취	237,119,271	172,267,527

이자지급	(366,336,978)	(403,637,924)

법인세납부	140,241,250	1,071,383,442

투자활동현금흐름	(7,894,723,015)	(358,833,055)

기타유동금융자산의 증가	(6,000,000,000)	(7,400,000,000)

기타유동금융자산의 감소	0	10,960,781,396

기타비유동금융자산의 증가	(150,000,000)	(200,000,000)

기타비유동금융자산의 감소	0	37,080,509

단기대여금의 증가	0	(2,672,000,000)

단기대여금의 감소	1,470,000,000	0

보증금의 증가	(160,000)	(3,545,410)

보증금의 감소	0	10,400,000

유형자산의 취득	(2,756,671,415)	(929,200,608)

유형자산의 처분	0	5,481,700

무형자산의 취득	(457,891,600)	(167,830,642)

재무활동현금흐름	(5,041,330,207)	(1,017,178,807)

단기차입금의 증가	0	6,871,000,000

단기차입금의 상환	(3,000,000,000)	(5,520,000,000)

리스부채의 상환	(34,350,907)	(34,742,107)

임대보증금의 증가(감소)	(10,000,000)	(10,000,000)

배당금지급	(1,996,979,300)	(2,323,436,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	101,192,399	(125,771,320)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,922,798,471)	(7,703,575,861)

기초현금및현금성자산	19,084,621,730	17,455,914,423

기말현금및현금성자산	14,161,823,259	9,752,338,562