파세코 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 39 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 38 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 3분기말	제 38 기말

자산

유동자산	76,560,239,623	77,952,964,948

현금및현금성자산	9,752,338,562	17,455,914,423

기타유동금융자산	153,144,000	3,053,103,504

매출채권 및 기타유동채권	22,672,085,609	10,499,054,493

파생상품자산	511,378,883	0

유동재고자산	40,721,976,859	45,630,908,224

당기법인세자산	37,991,340	0

기타유동자산	2,711,324,370	1,313,984,304

비유동자산	54,069,514,869	55,846,834,403

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타비유동금융자산	2,506,511,374	2,354,519,602

장기보증금자산	413,655,410	420,510,000

유형자산	50,168,277,200	52,060,558,391

영업권 이외의 무형자산	894,844,029	923,246,410

투자부동산	82,226,856	84,000,000

자산총계	130,629,754,492	133,799,799,351

부채

유동부채	32,638,278,510	28,133,359,666

매입채무 및 기타유동채무	17,798,666,775	15,231,163,282

유동 차입금(사채 포함)	11,278,400,000	9,868,200,000

유동 리스부채	46,107,350	46,498,550

기타유동금융부채	8,383,815	3,453,235

당기법인세부채	0	128,200,868

기타 유동부채	1,289,846,473	1,202,413,873

기타충당부채	2,216,874,097	1,653,429,858

비유동부채	1,174,532,938	2,682,066,920

장기 리스부채	0	34,350,907

장기임대보증금, 총액	70,000,000	80,000,000

이연법인세부채	696,430,770	2,016,318,226

기타 비유동 부채	227,200,000	242,200,000

기타충당부채	180,902,168	309,197,787

부채총계	33,812,811,448	30,815,426,586

자본

자본금	10,000,000,000	10,000,000,000

기타불입자본	919,042,484	919,042,484

기타자본구성요소	300,122,304	(43,462,380)

이익잉여금(결손금)	85,597,778,256	92,108,792,661

자본총계	96,816,943,044	102,984,372,765

자본과부채총계	130,629,754,492	133,799,799,351

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	51,590,935,337	118,850,750,105	55,814,745,709	118,104,049,234

매출원가	45,637,108,450	108,041,929,598	45,859,963,640	97,352,119,952

매출총이익	5,953,826,887	10,808,820,507	9,954,782,069	20,751,929,282

판매비와관리비	7,221,132,325	18,831,068,287	8,815,330,522	21,788,647,520

영업이익(손실)	(1,267,305,438)	(8,022,247,780)	1,139,451,547	(1,036,718,238)

금융수익	885,820,069	2,136,402,164	122,199,326	1,256,197,275

금융원가	(16,472,324)	668,092,755	687,047,834	1,421,663,565

기타이익	(3,862,922)	467,715,279	3,768,213,793	5,937,456,042

기타손실	611,110,672	748,276,095	206,163,575	2,169,769,973

법인세비용차감전순이익(손실)	(979,986,639)	(6,834,499,187)	4,136,653,257	2,565,501,541

법인세비용(수익)	445,101,570	(2,648,245,910)	730,470,474	478,775,868

당기순이익(손실)	(1,425,088,209)	(4,186,253,277)	3,406,182,783	2,086,725,673

기타포괄손익	772,997,195	343,584,684	(49,393,639)	(417,114,442)

총포괄손익	(652,091,014)	(3,842,668,593)	3,356,789,144	1,669,611,231

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(71)	(210)	171	104

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(71)	(210)	171	104

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	894,355,695	22,272,466	(212,749,725)	215,164,048	919,042,484	374,840,896	95,324,942,408	106,618,825,788

당기순이익(손실)	2,086,725,673	2,086,725,673

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(3,994,437,000)	(3,994,437,000)

현금흐름위험회피평가	(418,287,979)	(418,287,979)

기타포괄-공정가치금융자산평가	1,173,537	1,173,537

기타포괄손익지분증권처분이익잉여금대체

2023.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	894,355,695	22,272,466	(212,749,725)	215,164,048	919,042,484	(42,273,546)	93,417,231,081	104,294,000,019

2024.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	894,355,695	22,272,466	(212,749,725)	215,164,048	919,042,484	(43,462,380)	92,108,792,661	102,984,372,765

당기순이익(손실)	(4,186,253,277)	(4,186,253,277)

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	(2,323,795,500)	(2,323,795,500)

현금흐름위험회피평가	343,274,222	343,274,222

기타포괄-공정가치금융자산평가	(655,166)	(655,166)

기타포괄손익지분증권처분이익잉여금대체	965,628	(965,628)

2024.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	894,355,695	22,272,466	(212,749,725)	215,164,048	919,042,484	300,122,304	85,597,778,256	96,816,943,044

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 39 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 38 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 39 기 3분기	제 38 기 3분기

영업활동현금흐름	(6,201,792,679)	2,833,231,505

영업에서 창출된 현금	(7,041,805,724)	6,697,877,746

이자수취	172,267,527	83,735,818

이자지급(영업)	(403,637,924)	(574,954,479)

법인세환급(납부)	1,071,383,442	(3,373,427,580)

투자활동현금흐름	(368,833,055)	(591,322,841)

대여금의 증가	(2,672,000,000)	0

기타유동금융자산의 증가	(7,400,000,000)	0

기타유동금융자산의 감소	10,960,781,396	486,567,164

기타비유동금융자산의 증가	(200,000,000)	0

기타비유동금융자산의 감소	37,080,509	0

유형자산의 취득	(929,200,608)	(1,196,731,892)

유형자산의 처분	5,481,700	208,389,003

무형자산의 취득	(167,830,642)	(89,547,116)

보증금의 증가	(3,545,410)	0

보증금의 감소	10,400,000	0

임대보증금의 증가	(10,000,000)	10,000,000

임대보증금의 감소	0	(10,000,000)

재무활동현금흐름	(1,007,178,807)	(4,527,668,509)

단기차입금의 증가	6,871,000,000	3,000,000,000

단기차입금의 상환	(5,520,000,000)	(3,500,000,000)

리스부채의 상환	(34,742,107)	(33,709,909)

배당금지급	(2,323,436,700)	(3,993,958,600)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(125,771,320)	448,129,562

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,703,575,861)	(1,837,630,283)

기초현금및현금성자산	17,455,914,423	19,282,472,463

기말현금및현금성자산	9,752,338,562	17,444,842,180