파세코 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 36 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	98,906,567,244	75,483,828,842

현금및현금성자산	7,769,164,503	18,366,496,418

기타유동금융자산

단기금융상품

단기대여금

매출채권 및 기타유동채권	26,760,540,524	13,694,390,413

유동파생상품자산	0	14,246,056

당기법인세자산	0

재고자산	58,857,880,998	40,388,313,442

기타유동자산	5,518,981,219	3,020,382,513

비유동자산	63,568,208,077	66,397,884,491

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타비유동금융자산	5,759,863,924	9,049,985,855

장기대여금

장기보증금자산	420,510,000	415,210,000

유형자산	55,884,911,087	55,168,138,409

영업권 이외의 무형자산	1,385,081,148	1,644,201,431

투자부동산	113,841,918	116,348,796

자산총계	162,474,775,321	141,881,713,333

부채

유동부채	55,541,127,373	36,947,641,215

매입채무 및 기타유동채무	20,816,842,370	18,273,248,180

단기차입금	26,892,778,155	9,995,009,735

파생금융부채

당기법인세부채	1,663,371,192	3,735,821,489

기타유동금융부채	235,298,908	19,112,529

기타유동부채	3,172,647,669	2,349,151,519

기타충당부채	2,760,189,079	2,575,297,763

비유동부채	3,537,847,673	3,564,775,045

장기차입금	392,256,612	300,000,000

장기임대보증금	80,000,000	80,000,000

이연법인세부채	2,027,002,408	2,116,305,612

기타비유동부채	247,776,000	227,776,000

기타충당부채	790,812,653	840,693,433

부채총계	59,078,975,046	40,512,416,260

자본

자본금	10,000,000,000	7,000,000,000

기타불입자본	952,514,334	4,099,874,986

기타자본구성요소	(226,783,164)	(58,206,041)

이익잉여금(결손금)	92,670,069,105	90,327,628,128

자본총계	103,395,800,275	101,369,297,073

자본과부채총계	162,474,775,321	141,881,713,333

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	83,336,690,353	164,322,320,919	83,967,742,696	173,379,045,374

매출원가	61,643,799,377	123,838,762,415	61,617,028,596	128,415,406,546

매출총이익	21,692,890,976	40,483,558,504	22,350,714,100	44,963,638,828

판매비와관리비	13,490,121,013	28,098,128,432	14,945,128,871	30,543,325,084

영업이익(손실)	8,202,769,963	12,385,430,072	7,405,585,229	14,420,313,744

금융수익	576,968,690	1,000,908,528	91,046,453	403,706,511

금융원가	2,965,407,700	5,516,966,791	849,768,194	1,076,405,220

기타이익	2,039,824,041	3,034,306,616	787,095,316	1,364,580,015

기타손실	347,793,692	2,604,522,143	140,462,212	525,528,569

법인세비용차감전순이익(손실)	7,506,361,302	8,299,156,282	7,293,496,592	14,586,666,481

법인세비용	(1,525,025,764)	(1,762,533,505)	(1,448,558,673)	(2,495,097,818)

당기순이익(손실)	5,981,335,538	6,536,622,777	5,844,937,919	12,091,568,663

기타포괄손익	182,789,017	(168,577,123)	5,936,322	(62,738,087)

총포괄손익	6,164,124,555	6,368,045,654	5,850,874,241	12,028,830,576

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	299	327	293	605

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	299	327	293	605

자본변동표
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	16,556,603	75,450,327,018	86,566,758,607

배당금지급	(4,194,181,800)	(4,194,181,800)

당기순이익(손실)	12,091,568,663	12,091,568,663

현금흐름위험회피평가	(74,857,158)	(74,857,158)

기타포괄-공정가치금융자산평가	840,271	840,271

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른 이익잉여금 대체	11,278,800	(14,460,000)	(3,181,200)

자기주식 거래로 인한 증감

무상증자

2021.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(46,181,484)	83,333,253,881	94,386,947,383

2022.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(58,206,041)	90,327,628,128	101,369,297,073

배당금지급	(4,194,181,800)	(4,194,181,800)

당기순이익(손실)	6,536,622,777	6,536,622,777

현금흐름위험회피평가	(168,625,375)	(168,625,375)

기타포괄-공정가치금융자산평가	48,252	48,252

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른 이익잉여금 대체

자기주식 거래로 인한 증감	(147,360,652)	(147,360,652)

무상증자	3,000,000,000	(3,000,000,000)

2022.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	927,827,545	22,272,466	(212,749,725)	215,164,048	952,514,334	(226,783,164)	92,670,069,105	103,395,800,275

현금흐름표
제 37 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	(18,542,584,608)	2,929,704,139

당기순이익(손실)	6,536,622,777	12,091,568,663

당기순이익조정을 위한 가감	7,701,514,206	7,359,350,608

대손상각비	15,273,783	9,383,092

재고자산평가손실	583,668,019	395,250,957

재해손실	0	0

감가상각비	3,350,374,680	3,190,958,871

무형자산상각비	278,780,699	246,600,239

투자부동산감가상각비	2,506,878	2,506,878

외화환산손실	2,346,307,667	594,996,490

제품매출	0	0

유형자산처분손실	64,777,892	9,824,313

무형자산처분손실	0	0

유형자산평가손실	0	0

무형자산손상차손	0	0

매도가능금융자산손상차손	250,000,000

매도가능금융자산손상차손환입	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	986,570,056	0

법인세비용	1,762,533,505	2,495,097,818

이자비용	390,113,612	175,096,081

단기매매증권평가손실	0	0

판매보증 충당부채전입액	135,010,536	474,630,491

단기매매증권처분이익	0	0

잡손실	0	0

외화환산이익	(2,143,156,704)	(336,016,400)

장기투자금융상품평가이익	(4,202,000)	(13,293,660)

유형자산처분이익	(15,970,290)	(36,898,000)

판매보증충당금환입	0	0

잡이익	0	0

파생상품평가이익	0	0

파생상품평가손실	0	0

이자수익	(51,074,127)	(98,786,562)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(28,582,201,973)	(12,119,579,963)

매출채권의 감소(증가)	(11,660,257,643)	(4,785,080,953)

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	(147,877,107)	(137,023,576)

재고자산의 감소(증가)	(19,053,235,575)	(22,470,647,562)

기타유동자산의 감소(증가)	(2,484,352,650)	(401,426,846)

매입채무의 증가(감소)	2,653,992,353	12,072,534,274

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	1,266,032,499	873,542,993

기타유동부채의 증가(감소)	823,496,150	2,708,521,707

기타비유동부채의 증가(감소)	20,000,000	20,000,000

이자수취(영업)	51,074,127	98,360,140

이자지급(영업)	(372,854,135)	(144,148,539)

법인세납부(환급)	(3,876,739,610)	(4,355,846,770)

투자활동현금흐름	(1,833,099,641)	(9,444,946,459)

단기금융상품의 취득	0	0

단기금융상품의 처분	0	0

기타유동금융자산의 증가	0	(69,957,050)

기타유동금융자산의 감소	0	1,134,957,050

매도가능금융자산의 처분	0	0

대여금의 증가	0	0

대여금의 감소	0	1,000,000,000

만기보유금융자산의 취득	0	(2,000,000,000)

기타비유동금융자산의 증가	0	0

기타비유동금융자산의 감소	0	0

장기금융상품의 취득	(2,100,000,000)	(8,500,000,000)

장기금융상품의 처분	4,407,815,735	2,074,035,786

보증금의감소	(5,300,000)	(6,000,000)

유형자산의 취득	(4,364,194,414)	(2,919,673,545)

유형자산의 처분	248,239,454	39,800,000

무형자산의 취득	(19,660,416)	(208,108,700)

무형자산의 처분	0	0

임대보증금의증가	0	10,000,000

임대보증금의감소	0	0

재무활동현금흐름	8,908,484,780	13,760,936,268

단기차입금의 증가	22,248,800,000	22,971,000,000

단기차입금의 상환	(7,525,300,000)	(5,000,000,000)

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	(1,600,000,000)	0

리스부채의 증가	137,034,767	0

리스부채의 상환	(11,009,735)	(16,384,132)

자기주식의 취득	(147,360,652)	0

배당금지급	(4,193,679,600)	(4,193,679,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,597,331,915)	7,411,427,625

기초현금및현금성자산	18,366,496,418	12,006,304,270

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	869,867,554	165,733,677

기말현금및현금성자산	7,769,164,503	19,417,731,895