파세코 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 35 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	89,042,632,960	54,477,723,779

현금및현금성자산	19,417,731,895	12,006,304,270

기타유동금융자산	2,000,000,000	1,315,000,000

단기금융상품

매출채권 및 기타유동채권	16,688,979,865	12,605,633,427

유동파생상품자산	0	247,606,535

당기법인세자산	0

재고자산	46,520,717,243	24,445,320,638

기타유동자산	4,415,203,957	3,857,858,909

비유동자산	66,900,047,874	60,778,722,786

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

기타비유동금융자산	7,896,083,554	1,455,748,410

장기대여금	1,000,000,000	1,000,000,000

장기보증금자산	416,210,000	410,210,000

유형자산	55,746,281,974	56,030,293,613

영업권 이외의 무형자산	1,720,287,920	1,758,779,459

투자부동산	117,184,426	119,691,304

자산총계	155,942,680,834	115,256,446,565

부채

유동부채	56,349,747,818	23,470,505,579

매입채무 및 기타유동채무	26,944,027,265	13,879,787,910

단기차입금	18,997,449,661	516,384,132

파생금융부채	4,282,382

당기법인세부채	1,885,952,168	3,446,441,042

기타유동부채	5,947,072,181	3,256,800,135

기타충당부채	2,570,964,161	2,371,092,360

비유동부채	5,205,985,633	5,219,182,379

장기차입금	1,900,000,000	1,900,000,000

장기임대보증금	80,000,000	70,000,000

이연법인세부채	2,051,421,108	2,369,376,544

기타비유동부채	227,776,000	207,776,000

기타충당부채	946,788,525	672,029,835

부채총계	61,555,733,451	28,689,687,958

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000

기타불입자본	4,099,874,986	4,099,874,986

기타자본구성요소	(46,181,484)	16,556,603

이익잉여금(결손금)	83,333,253,881	75,450,327,018

자본총계	94,386,947,383	86,566,758,607

자본과부채총계	155,942,680,834	115,256,446,565

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	83,967,742,696	173,379,045,374	55,594,091,785	155,726,728,877

매출원가	61,617,028,596	128,415,406,546	40,926,396,545	118,808,037,545

매출총이익	22,350,714,100	44,963,638,828	14,667,695,240	36,918,691,332

판매비와관리비	14,945,128,871	30,543,325,084	8,054,496,277	22,686,682,285

영업이익(손실)	7,405,585,229	14,420,313,744	6,613,198,963	14,232,009,047

금융수익	91,046,453	403,706,511	455,595,637	836,915,132

금융원가	849,768,194	1,076,405,220	90,759,045	251,354,065

기타이익	787,095,316	1,364,580,015	213,235,884	573,606,595

기타손실	140,462,212	525,528,569	171,808,890	358,845,915

법인세비용차감전순이익(손실)	7,293,496,592	14,586,666,481	7,019,462,549	15,032,330,794

법인세비용	1,448,558,673	2,495,097,818	1,511,509,090	3,122,943,472

당기순이익(손실)	5,844,937,919	12,091,568,663	5,507,953,459	11,909,387,322

기타포괄손익	5,936,322	(62,738,087)	(180,686,069)	56,721,398

총포괄손익	5,850,874,241	12,028,830,576	5,327,267,390	11,966,108,720

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	418	865	394	852

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	418	865	394	852

자본변동표
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(55,168,215)	64,772,101,342	75,816,808,113

배당금지급	(3,495,151,500)	(3,495,151,500)

당기순이익(손실)	11,909,387,322	11,909,387,322

현금흐름위험회피평가	56,596,745	56,596,745

기타포괄-공정가치금융자산평가	124,653	124,653

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른 이익잉여금 대체

2020.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	1,553,183	73,186,337,164	84,287,765,333

2021.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	16,556,603	75,450,327,018	86,566,758,607

배당금지급	(4,194,181,800)	(4,194,181,800)

당기순이익(손실)	12,091,568,663	12,091,568,663

현금흐름위험회피평가	(74,857,158)	(74,857,158)

기타포괄-공정가치금융자산평가	840,271	840,271

기타포괄손익-공정가치측정지분상품처분에 따른 이익잉여금 대체	11,278,800	(14,460,000)	(3,181,200)

2021.09.30 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(46,181,484)	83,333,253,881	94,386,947,383

현금흐름표
제 36 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 35 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	2,929,704,139	17,233,117,090

당기순이익(손실)	12,091,568,663	11,909,387,322

당기순이익조정을 위한 가감	7,359,350,608	7,381,126,723

대손상각비	9,383,092	(47,119,494)

재고자산평가손실	395,250,957	780,386,611

감가상각비	3,190,958,871	3,189,348,501

무형자산상각비	246,600,239	214,121,040

투자부동산감가상각비	2,506,878	2,506,882

외화환산손실	594,996,490	31,141,973

제품매출	0

유형자산처분손실	9,824,313	6,859,666

무형자산처분손실	0

유형자산평가손실	0

단기매매증권평가손실	0

판매보증 충당부채전입액	474,630,491

무형자산손상차손	0

매도가능금융자산손상차손	250,000,000	0

매도가능금융자산손상차손환입	0

법인세비용	2,495,097,818	3,122,943,472

이자비용	175,096,081	212,648,281

단기매매증권처분이익	0

잡손실	0

외화환산이익	(336,016,400)	(625,377,070)

장기투자금융상품평가이익	(13,293,660)	0

유형자산처분이익	(36,898,000)	(7,666,253)

판매보증충당금환입	609,497,495

잡이익	0

파생상품평가이익	0

파생상품평가손실	0

이자수익	(98,786,562)	(108,164,381)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,119,579,963)	502,571,110

매출채권의 감소(증가)	(4,785,080,953)	2,278,689,214

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	(137,023,576)	29,458,332

재고자산의 감소(증가)	(22,470,647,562)	(12,230,927,470)

기타유동자산의 감소(증가)	(401,426,846)	41,604,013

매입채무의 증가(감소)	12,072,534,274	9,726,750,963

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	873,542,993	(270,292,128)

기타유동부채의 증가(감소)	2,708,521,707	917,288,186

기타비유동부채의 증가(감소)	20,000,000	10,000,000

이자수취(영업)	98,360,140	115,708,588

이자지급(영업)	(144,148,539)	(205,036,353)

법인세납부(환급)	(4,355,846,770)	(2,470,640,300)

투자활동현금흐름	(9,444,946,459)	(4,907,588,457)

단기금융상품의 취득	0

단기금융상품의 처분	1,200,000,000

단기매매증권의 증가	(69,957,050)	0

단기매매증권의 감소	1,134,957,050

기타유동금융자산의 증가

기타유동금융자산의 감소	0

매도가능금융자산의 취득	(400,000,000)

매도가능금융자산의 처분	0

만기보유금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)

만기보유금융자산의 처분	250,000,000

대여금의 증가	0

대여금의 감소	1,000,000,000	0

기타비유동금융자산의 증가	0

기타비유동금융자산의 감소	0

장기금융상품의 취득	(8,500,000,000)	0

장기금융상품의 처분	2,074,035,786	0

보증금의증가	(6,000,000)

보증금의감소	0

유형자산의 취득	(2,919,673,545)	(3,553,916,546)

유형자산의 처분	39,800,000	9,427,273

무형자산의 취득	(208,108,700)	(413,099,184)

무형자산의 처분	0

임대보증금의증가	10,000,000	0

임대보증금의감소	0

재무활동현금흐름	13,760,936,268	3,115,988,964

단기차입금의 증가	22,971,000,000	15,704,700,000

단기차입금의 상환	(5,000,000,000)	(9,062,151,458)

장기차입금의 증가	0

금융리스부채의 지급	(16,384,132)	(31,826,578)

리스부채의 증가	0

리스부채의 상환	0

배당금지급	(4,193,679,600)	(3,494,733,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,411,427,625	15,494,454,426

기초현금및현금성자산	12,006,304,270	14,491,175,898

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	165,733,677	52,936,829

기말현금및현금성자산	19,417,731,895	29,985,630,324