파세코 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 2018.12.31 현재
제 32 기 2017.12.31 현재
제 31 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

자산

유동자산	45,031,812,503	35,478,600,152	36,369,781,274

현금및현금성자산	2,414,898,182	2,018,114,493	7,559,491,081

단기금융상품	1,200,000,000	1,200,000,000

매출채권 및 기타유동채권	20,204,583,724	13,134,068,503	8,884,650,354

재고자산	18,705,633,680	17,435,927,830	18,613,045,232

기타유동자산	2,506,696,917	1,690,489,326	1,312,594,607

비유동자산	56,511,427,789	55,753,055,028	58,181,366,461

장기금융상품	36,866,720	38,491,721	35,688,497

비유동매도가능금융자산	551,509,920	51,006,080	245,414,352

장기보증금자산	420,210,000	420,210,000	29,015,730

유형자산	54,665,179,470	54,009,416,594	55,826,683,158

영업권 이외의 무형자산	711,285,359	1,104,211,805	1,612,550,077

투자부동산	126,376,320	129,718,828	432,014,647

자산총계	101,543,240,292	91,231,655,180	94,551,147,735

부채

유동부채	28,542,263,110	19,825,398,064	24,010,203,080

매입채무 및 기타유동채무	16,560,261,271	11,545,679,038	9,776,038,439

단기차입금	6,700,000,000	4,400,000,000	11,059,500,000

유동성장기차입금	0	9,200,000

파생금융부채	0	55,616,764

당기법인세부채	865,467,718	420,129,662	265,977,592

기타유동부채	2,900,826,570	2,176,472,211	1,856,045,407

기타충당부채	1,515,707,551	1,283,117,153	987,824,878

비유동부채	3,030,933,731	3,250,530,220	3,355,627,047

장기임대보증금	75,000,000	85,000,000	135,337,000

이연법인세부채	2,894,889,731	3,104,486,220	3,149,246,047

기타비유동부채	61,044,000	61,044,000	71,044,000

부채총계	31,573,196,841	23,075,928,284	27,365,830,127

자본

자본금	7,000,000,000	7,000,000,000	6,600,000,000

기타불입자본	4,099,874,986	4,099,874,986	4,107,359,806

기타자본구성요소	(100,893,312)	(101,239,507)	(43,381,076)

이익잉여금(결손금)	58,971,061,777	57,157,091,417	56,521,338,878

자본총계	69,970,043,451	68,155,726,896	67,185,317,608

자본과부채총계	101,543,240,292	91,231,655,180	94,551,147,735

포괄손익계산서
제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

수익(매출액)	149,411,990,189	121,285,465,282	101,953,270,734

매출원가	123,316,835,511	97,235,178,643	80,118,599,007

매출총이익	26,095,154,678	24,050,286,639	21,834,671,727

판매비와관리비	20,784,368,089	20,118,508,646	18,880,166,152

영업이익(손실)	5,310,786,589	3,931,777,993	2,954,505,575

금융수익	98,465,464	678,958,434	800,738,843

금융원가	306,448,168	720,206,316	674,089,402

기타이익	683,186,420	689,052,834	820,527,033

기타손실	547,312,953	597,644,768	697,325,444

법인세비용차감전순이익(손실)	5,238,677,352	3,981,938,177	3,204,356,605

법인세비용	488,779,732	309,794,838	359,049,810

당기순이익(손실)	4,749,897,620	3,672,143,339	2,845,306,795

기타포괄손익	346,195	(57,858,431)	(145,839,987)

총포괄손익	4,750,243,815	3,614,284,908	2,699,466,808

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	340	263	204

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	340	263	204

자본변동표
제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익	기타불입자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(61,112,253)	213,742,888	4,102,730,646	102,458,911	55,916,794,263	66,721,983,820

배당금지급	2,240,762,180	2,240,762,180

주식배당	0

자기주식 거래로 인한 증감	3,208,000	1,421,160	4,629,160	4,629,160

당기순이익(손실)	2,845,306,795	2,845,306,795

현금흐름위험회피평가	(145,839,987)	(145,839,987)

매도가능증권평가	0

2016.12.31 (기말자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	215,164,048	4,107,359,806	(43,381,076)	56,521,338,878	67,185,317,608

2017.01.01 (기초자본)	6,600,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(57,904,253)	215,164,048	4,107,359,806	(43,381,076)	56,521,338,878	67,185,317,608

배당금지급	2,636,390,800	2,636,390,800

주식배당	400,000,000	400,000,000	0

자기주식 거래로 인한 증감	(7,484,820)	(7,484,820)	(7,484,820)

당기순이익(손실)	3,672,143,339	3,672,143,339

현금흐름위험회피평가	43,381,076	43,381,076

매도가능증권평가	(101,239,507)	(101,239,507)

2017.12.31 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(101,239,507)	57,157,091,417	68,155,726,896

2018.01.01 (기초자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(101,239,507)	57,157,091,417	68,155,726,896

배당금지급	0	2,935,927,260	2,935,927,260

주식배당	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

당기순이익(손실)	0	4,749,897,620	4,749,897,620

현금흐름위험회피평가	0

매도가능증권평가	0	346,195	346,195

2018.12.31 (기말자본)	7,000,000,000	3,927,827,545	22,272,466	(65,389,073)	215,164,048	4,099,874,986	(100,893,312)	58,971,061,777	69,970,043,451

현금흐름표
제 33 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 32 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 31 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기	제 32 기	제 31 기

영업활동현금흐름	5,991,327,355	7,120,690,304	3,046,203,209

당기순이익(손실)	4,749,897,620	3,672,143,339	2,845,306,795

당기순이익조정을 위한 가감	5,532,484,189	5,050,089,753	5,368,153,759

대손상각비	9,135,143	20,012,962	(80,482,646)

기타의 대손상각비

재고자산평가손실	358,641,887	0	99,112,131

감가상각비	3,693,444,416	3,850,495,063	4,213,040,813

무형자산상각비	298,121,517	377,601,154	460,165,088

투자부동산감가상각비	3,342,508	6,060,603	8,969,142

외화환산손실	24,138,656	120,787,153	232,129,995

유형자산처분손실	15,440,666	70,120,611

무형자산처분손실	2,640,000

무형자산손상차손	183,837,080	9,438,331	99,663,292

매도가능증권처분손실	63,447,582

판매보증충당부채전입액	306,022,713

법인세비용	488,779,732	309,794,838	359,049,810

이자비용	233,601,911	273,790,073	319,284,889

견본비	0	5,030,000

단기매매금융자산처분이익	0	(4,822,195)

잡손실	1,625,001

재고자산평가손실환입	(116,423,790)	(7,153,379)

외화환산이익	(15,861,114)	(125,747,366)	(239,985,328)

유형자산처분이익	(3,234,169)	(49,949,263)	(28,352,791)

판매보증충당금환입	295,292,275	7,546,641

잡이익	(2,803,224)

이자수익	(67,191,758)	(51,827,249)	(75,041,703)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,867,024,180)	(1,186,730,664)	(3,783,013,230)

매출채권의 감소(증가)	(7,137,059,734)	(4,301,552,136)	(852,888,661)

기타 영업활동 관련 채권의 감소(증가)	58,536,635	6,179,232	(38,155,360)

재고자산의 감소(증가)	(1,628,347,737)	1,293,541,192	(2,351,403,212)

기타유동자산의 감소(증가)	(645,718,511)	(377,894,719)	(981,346,438)

매입채무의 증가(감소)	3,432,624,912	1,341,435,598	917,265,896

기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소)	1,572,197,092	541,133,365	(846,468,641)

기타유동부채의 증가(감소)	470,743,163	320,426,804	350,663,186

기타비유동부채의 증가(감소)	10,000,000	(10,000,000)	19,320,000

이자수취(영업)	62,728,402	43,702,249	92,491,703

이자지급(영업)	(233,312,667)	(274,430,823)	(313,873,789)

법인세납부(환급)	(253,446,009)	(184,083,550)	(1,162,862,029)

투자활동현금흐름	(4,963,085,940)	(3,276,230,664)	(1,147,975,952)

단기금융상품의 취득	(1,200,000,000)	(900,000,000)

단기금융상품의 처분	0	1,560,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	318,219,795

매도가능증권의 감소	1,166,450

만기보유금융자산의 취득	(500,000,000)

보증금의증가	(169,550)	(9,903,040)

보증금의감소	11,175,280	0

유형자산의 취득	(4,366,178,880)	(2,118,025,909)	(1,978,612,989)

유형자산의 처분	4,765,091	27,863,637	107,066,458

무형자산의 취득	(211,672,151)

무형자산의 처분	120,000,000	(280,901,213)	(284,746,176)

투자부동산의 처분	332,997,641

임대보증금의증가	70,000,000	0	45,000,000

임대보증금의감소	(80,000,000)	(50,337,000)	(5,000,000)

재무활동현금흐름	(635,575,720)	(9,312,259,820)	1,054,856,250

단기차입금의 증가	40,261,500,000	17,743,000,000	33,890,900,000

단기차입금의 상환	(37,961,500,000)	(24,402,500,000)	(30,540,900,000)

유동성장기차입금의감소	(9,200,000)	(54,650,000)

자기주식의 취득	(7,484,820)

배당금지급	(2,935,575,720)	(2,636,075,000)	(2,240,493,750)

현금및현금성자산의순증가(감소)	396,783,689	(5,541,376,588)	3,055,454,295

기초현금및현금성자산	2,018,114,493	7,559,491,081	4,504,036,786

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,117,994	(73,576,408)	102,370,788

기말현금및현금성자산	2,414,898,182	2,018,114,493	7,559,491,081