진성티이씨 사업보고서 (2015.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 2015.12.31 현재
제 33 기 2014.12.31 현재
제 32 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	84,596,211,378	79,367,513,378	78,388,043,650

현금및현금성자산	5,774,090,358	5,597,507,171	11,194,957,433

단기금융상품	3,682,090,951	2,439,460,919	4,000,000,000

단기대여금	526,667,240	437,341,300	370,153,080

단기투자자산	0	60,000,000	100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	62,676,726,019	50,667,544,817	43,450,850,302

미수금	865,714,410	2,315,012,109	2,283,574,241

미수수익	39,781,694	5,334,552	4,998,145

선급금	25,468,920	312,622,584	0

선급비용	7,016,096	3,693,526	5,186,639

확정계약자산	1,735,509,882	977,629,919	0

파생상품자산	0	0	46,748,671

재고자산	9,263,145,808	16,551,366,481	16,931,575,139

비유동자산	77,904,239,383	79,029,862,509	70,232,444,500

장기금융상품	520,063,220	488,183,269	425,761,863

장기미수금	0	4,375,574	19,195,767

장기대여금	384,083,290	310,017,350	201,411,787

장기투자자산	85,392,155	85,392,155	205,392,155

종속기업 투자자산	29,484,441,221	29,484,441,221	23,562,011,365

유형자산	42,015,580,230	41,813,156,011	40,955,403,456

무형자산	1,447,631,039	1,340,681,752	1,073,217,418

보증금	129,104,260	123,654,260	74,109,260

장기선급비용	2,464,400	0	0

확정계약자산	3,618,451,035	5,353,960,917	3,689,941,429

이연법인세자산	191,028,533	0	0

기타비유동금융자산	26,000,000	26,000,000	26,000,000

자산총계	162,500,450,761	158,397,375,887	148,620,488,150

부채

유동부채	49,868,529,929	36,034,820,903	28,112,460,657

단기차입금	7,500,000,000	5,300,000,000	0

전환사채	7,358,248,899	0	0

매입채무	12,728,405,683	14,905,923,778	12,720,936,473

미지급금	1,972,184,124	2,974,667,286	2,918,229,804

미지급비용	1,542,234,099	1,319,901,300	1,212,104,344

당기법인세부채	3,850,985,573	2,133,020,535	455,576,785

예수금	209,631,999	194,025,668	146,812,590

선수금	64,956,125	105,385,385	840,105,455

유동성장기부채	1,372,500,000	939,580,000	974,680,000

연차충당부채	296,753,165	279,324,324	287,759,403

판매보증충당부채	73,674,983	34,908,576	39,770,660

금융보증부채	5,660,465	21,311,205	34,316,254

당기손익인식금융부채	0	0	8,414,655,979

확정계약부채	4,327,591,714	4,160,389,889	46,748,671

파생상품부채	8,565,582,786	3,594,947,784	0

이연수익	120,314	71,435,173	20,764,239

비유동부채	29,327,032,034	55,781,059,216	62,076,398,392

전환사채	0	12,869,330,095	11,964,620,388

장기차입금	8,220,000,000	8,423,286,660	8,837,866,660

확정급여채무	965,871,299	1,486,274,102	787,062,546

금융보증부채	0	4,375,574	19,195,767

당기손익인식금융부채	0	0	36,385,397,382

확정계약부채	6,736,963,541	14,160,260,413	0

파생상품부채	13,404,197,194	18,543,526,384	3,689,941,429

이연법인세부채	0	294,005,988	392,314,220

부채총계	79,195,561,963	91,815,880,119	90,188,859,049

자본

납입자본	10,620,567,000	10,000,000,000	10,000,000,000

자본금	10,620,567,000	10,000,000,000	10,000,000,000

자본잉여금	26,684,961,548	20,825,698,837	20,707,757,850

주식발행초과금	25,648,771,185	19,089,599,201	19,089,599,201

기타자본잉여금	336,281,090	336,281,090	218,340,103

전환권대가	699,909,273	1,399,818,546	1,399,818,546

기타자본구성요소	(14,486,027,382)	(11,011,469,557)	(10,888,998,087)

자기주식	(14,486,027,382)	(11,011,469,557)	(10,888,998,087)

이익잉여금(결손금)	60,485,387,632	46,767,266,488	38,612,869,338

이익준비금	2,077,324,360	1,857,269,800	1,672,912,730

미처분이익잉여금(미처리결손금)	58,408,063,272	44,909,996,688	36,939,956,608

자본총계	83,304,888,798	66,581,495,768	58,431,629,101

자본과부채총계	162,500,450,761	158,397,375,887	148,620,488,150

포괄손익계산서
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 32 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

매출액	180,774,307,142	180,173,009,155	159,200,724,599

매출원가	148,421,473,792	150,321,524,447	136,350,515,679

매출총이익	32,352,833,350	29,851,484,708	22,850,208,920

판매비와관리비	13,452,240,680	13,464,528,930	12,926,825,875

영업이익(손실)	18,900,592,670	16,386,955,778	9,923,383,045

기타이익	315,555,200	762,663,753	213,845,367

기타손실	357,790,021	982,641,373	155,482,260

금융수익	54,775,457,861	52,587,939,819	65,700,428,919

금융원가	53,767,420,811	56,328,176,678	70,817,678,942

법인세비용차감전순이익(손실)	19,866,394,899	12,426,741,299	4,864,496,129

법인세비용	4,296,918,900	2,233,643,137	1,128,018,848

당기순이익(손실)	15,569,475,999	10,193,098,162	3,736,477,281

기타포괄손익	349,190,745	(195,130,312)	(27,024,593)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	349,190,745	(195,130,312)	(27,024,593)

확정급여제도의 재측정손익	349,190,745	(195,130,312)	(27,024,593)

총포괄손익	15,918,666,744	9,997,967,850	3,709,452,688

주당이익

기본주당이익(손실)	854	557	200

희석주당이익(손실)	789	525	200

자본변동표
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 32 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	19,307,939,304	(6,733,746,997)	36,814,416,650	59,388,608,957

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,736,477,281	3,736,477,281

보험수리적손익	(27,024,593)	(27,024,593)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(4,155,251,090)	(4,155,251,090)

전환권대가	1,399,818,546	1,399,818,546

전환권 행사

배당금지급	(1,911,000,000)	(1,911,000,000)

지분의 발행비용

2013.12.31 (기말자본)	10,000,000,000	20,707,757,850	(10,888,998,087)	38,612,869,338	58,431,629,101

2014.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	20,707,757,850	(10,888,998,087)	38,612,869,338	58,431,629,101

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	10,193,098,162	10,193,098,162

보험수리적손익	(195,130,312)	(195,130,312)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	117,940,987	(122,471,470)	(4,530,483)

전환권대가

전환권 행사

배당금지급	(1,843,570,700)	(1,843,570,700)

지분의 발행비용

2014.12.31 (기말자본)	10,000,000,000	20,825,698,837	(11,011,469,557)	46,767,266,488	66,581,495,768

2015.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	20,825,698,837	(11,011,469,557)	46,767,266,488	66,581,495,768

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	15,569,475,999	15,569,475,999

보험수리적손익	349,190,745	349,190,745

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(3,474,557,825)	(3,474,557,825)

전환권대가	(699,909,273)	(699,909,273)

전환권 행사	620,567,000	6,559,171,984	7,179,738,984

배당금지급	(2,200,545,600)	(2,200,545,600)

지분의 발행비용

2015.12.31 (기말자본)	10,620,567,000	26,684,961,548	(14,486,027,382)	60,485,387,632	83,304,888,798

현금흐름표
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 32 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	8,736,299,119	(10,652,910)	5,629,640,374

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,243,145,654	748,073,596	5,281,812,274

이자수취	45,935,822	106,067,455	362,843,505

이자지급	(505,574,413)	(424,174,585)	(510,752,388)

배당금수취	115,270,136	192,116,894	512,496,127

법인세납부(환급)	(3,162,478,080)	(632,736,270)	(16,759,144)

투자활동현금흐름	(5,333,445,213)	(8,395,636,784)	(7,226,003,348)

단기금융상품의 취득	(4,700,000,000)	(9,539,743,574)	0

단기금융상품의 처분	3,474,557,825	11,100,282,655	3,058,103,940

단기대여금및수취채권의 취득	(12,024,130)	(385,732,317)	(80,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	178,632,260	729,938,534	279,926,160

단기투자증권의 취득	(95,000,000)	0	0

단기투자증권의 처분	152,849,500	100,000,000	0

장기금융상품의 취득	(41,950,650)	(33,801,233)	(23,880,760)

장기금융상품의 처분	0	0	218,589,492

장기대여금및수취채권의 취득	(510,000,010)	(520,000,000)	(246,000,000)

장기투자증권의 처분	0	60,000,000	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(5,922,429,856)	(3,181,200,000)

유형자산의 취득	(3,557,667,618)	(3,707,439,543)	(7,519,361,872)

유형자산의 처분	18,580,800	10,993,550	207,529,600

무형자산의 취득	(450,923,190)	(338,160,000)	(23,309,408)

무형자산의 처분	215,000,000	0	0

보증금의 증가	(5,747,741,153)	(6,301,492,305)	(9,078,646,579)

보증금의 감소	5,742,241,153	6,251,947,305	9,062,246,079

이연수익의 증가	0	100,000,000	100,000,000

재무활동현금흐름	(3,245,680,085)	2,782,606,223	4,994,875,570

전환사채의 발행	0	(252,878,000)	14,000,000,000

단기차입금의 증가	2,200,000,000	5,300,000,000	(7,352,100,000)

유동성장기부채의 상환	(8,540,366,660)	(974,680,000)	(1,961,680,000)

장기차입금의 증가	8,770,000,000	525,000,000	6,374,906,660

자기주식의 취득	(3,474,557,825)	(3,500,594,230)	(4,155,251,090)

자기주식의 처분	0	3,529,329,153	0

배당금지급	(2,200,545,600)	(1,843,570,700)	(1,911,000,000)

주식발행비용	(210,000)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,409,366	26,233,209	(3,358,397)

현금및현금성자산의순증가(감소)	176,583,187	(5,597,450,262)	3,395,154,199

기초현금및현금성자산	5,597,507,171	11,194,957,433	7,799,803,234

기말현금및현금성자산	5,774,090,358	5,597,507,171	11,194,957,433