진성티이씨 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 2018.12.31 현재
제 36 기 2017.12.31 현재
제 35 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

자산

유동자산	99,333,372,806	89,480,951,309	77,616,972,606

현금및현금성자산	5,380,339,105	5,969,726,048	9,006,130,934

매출채권 및 기타유동채권	78,901,811,079	71,035,964,292	59,694,996,582

단기대여금	2,744,143,740	167,500,000	440,250,540

매출채권	73,063,346,356	66,057,073,270	53,351,773,465

단기미수금	1,494,752,989	1,798,286,082	826,884,302

단기미수수익	412,255	453,247	6,323,096

단기선급금	1,141,414,050	1,621,278,213	33,891,698

단기선급비용	457,741,689	10,775,026	11,576,185

유동계약자산	0	1,380,598,454	5,024,297,296

단기투자자산	0	0	39,080,000

재고자산	15,051,222,622	12,475,260,969	8,876,765,090

비유동자산	75,478,835,104	73,851,646,565	74,496,095,545

장기금융상품	729,978,301	635,852,084	565,913,033

장기미수금	177,753,879	35,768,534	0

장기대여금	68,083,190	99,333,470	191,416,720

장기투자증권	802,772,155	46,312,155	46,312,155

종속기업 투자자산	29,484,441,221	29,484,441,221	29,484,441,221

유형자산	41,506,002,675	41,366,440,148	40,892,789,471

무형자산	2,326,460,573	1,777,716,663	1,774,585,073

보증금	327,584,260	347,104,260	124,104,260

기타비유동금융자산	26,000,000	26,000,000	26,000,000

장기선급비용	29,758,850	32,678,030	9,935,160

비유동확정계약자산	0	0	1,380,598,452

자산총계	174,812,207,910	163,332,597,874	152,113,068,151

부채

유동부채	55,855,312,716	58,637,883,122	47,062,537,201

단기차입금	4,000,000,000	8,500,000,000	6,000,000,000

단기매입채무	22,256,169,855	36,775,760,885	18,256,173,102

단기미지급금	5,773,358,639	4,030,347,025	1,793,463,787

단기미지급비용	2,370,035,863	1,513,419,599	1,526,475,580

당기법인세부채	3,675,650,541	808,636,811	420,420,813

단기예수금	369,371,177	435,687,899	275,363,557

단기선수금	14,225,778,677	98,332,549	24,348,704

단기선수수익	500,977,112	0	0

유동성장기부채	1,968,400,000	1,635,000,000	1,635,000,000

연차충당부채	397,539,961	276,692,049	276,065,023

판매보증충당부채	88,838,493	64,818,465	107,911,101

유동금융보증부채	222,032,534	68,133,660	43,668,899

유동확정계약부채	0	2,235,787,528	5,545,953,316

유동파생상품부채	0	2,191,654,984	11,157,693,319

단기이연수익	7,159,864	3,611,668	0

비유동부채	6,435,011,779	6,818,247,284	12,106,682,909

장기차입금	4,981,600,000	5,750,000,000	6,585,000,000

퇴직급여부채	751,518,044	662,491,756	1,001,603,492

비유동금융보증부채	177,753,879	35,768,534	0

비유동확정계약부채	0	0	1,446,553,622

비유동파생상품부채	0	0	2,957,418,495

이연법인세부채	524,139,856	369,986,994	116,107,300

부채총계	62,290,324,495	65,456,130,406	59,169,220,110

자본

자본금	11,241,134,000	11,241,134,000	11,241,134,000

자본잉여금	33,894,249,162	33,894,249,162	33,894,249,162

기타자본구성요소	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)

자기주식	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)

이익잉여금(결손금)	83,208,316,665	68,562,900,718	63,630,281,291

자본총계	112,521,883,415	97,876,467,468	92,943,848,041

자본과부채총계	174,812,207,910	163,332,597,874	152,113,068,151

포괄손익계산서
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

수익(매출액)	295,680,054,381	216,477,730,816	156,173,936,365

매출원가	262,418,309,872	185,294,632,557	135,427,001,615

매출총이익	33,261,744,509	31,183,098,259	20,746,934,750

판매비와관리비	11,253,863,433	16,454,307,692	13,402,996,021

영업이익(손실)	22,007,881,076	14,728,790,567	7,343,938,729

기타이익	589,581,088	506,372,001	202,370,897

기타손실	48,202,726	208,539,951	143,737,098

금융수익	4,375,145,637	8,415,967,535	85,642,151,716

금융원가	3,293,283,071	12,551,285,292	85,116,971,145

법인세비용차감전순이익(손실)	23,631,122,004	10,891,304,860	7,927,753,099

법인세비용	4,741,901,914	2,502,142,811	1,809,434,834

당기순이익(손실)	18,889,220,090	8,389,162,049	6,118,318,265

기타포괄손익	(588,303,140)	(262,256,062)	(129,907,306)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(588,303,140)	(262,256,062)	(129,907,306)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(588,303,140)	(262,256,062)	(129,907,306)

총포괄손익	18,300,916,950	8,126,905,987	5,988,410,959

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	946	420	323

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	946	420	323

자본변동표
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	10,620,567,000	26,684,961,548	(14,486,027,382)	60,485,387,632	83,304,888,798

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	6,118,318,265	6,118,318,265

순확정급여부채의 재측정요소	(129,907,306)	(129,907,306)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,335,789,030)	(1,335,789,030)

배당금지급	(2,843,517,300)	(2,843,517,300)

전환권의 행사	620,567,000	7,209,287,614	7,829,854,614

2016.12.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	63,630,281,291	92,943,848,041

2017.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	63,630,281,291	92,943,848,041

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	8,389,162,049	8,389,162,049

순확정급여부채의 재측정요소	(262,256,062)	(262,256,062)

자기주식 거래로 인한 증감	0

배당금지급	(3,194,286,560)	(3,194,286,560)

전환권의 행사	0

2017.12.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	68,562,900,718	97,876,467,468

2018.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	68,562,900,718	97,876,467,468

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(61,928,623)	(61,928,623)

당기순이익(손실)	18,889,220,090	18,889,220,090

순확정급여부채의 재측정요소	(588,303,140)	(588,303,140)

자기주식 거래로 인한 증감	0

배당금지급	(3,593,572,380)	(3,593,572,380)

전환권의 행사	0

2018.12.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	83,208,316,665	112,521,883,415

현금흐름표
제 37 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	2,164,999,365	1,226,793,834	8,890,571,082

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,140,853,582	3,422,580,180	14,065,055,453

이자수취(영업)	61,577,912	35,146,825	84,184,451

이자지급(영업)	(500,095,509)	(444,855,711)	(503,331,304)

배당금수취(영업)	0	0	140,885,722

법인세납부(환급)	(1,537,336,620)	(1,786,077,460)	(4,896,223,240)

투자활동현금흐름	(8,352,115,915)	(2,731,623,573)	1,355,564,509

단기금융상품의 취득	0	0	(1,900,000,000)

단기금융상품의 처분	0	0	5,582,744,388

단기대여금및수취채권의 취득	(2,625,968,320)	(51,589,270)	(34,563,770)

단기대여금및수취채권의 처분	140,574,860	416,423,060	523,647,040

단기투자증권의 처분	0	39,080,000	0

장기금융상품의 취득	(892,466,512)	(42,466,512)	(33,898,861)

장기금융상품의 처분	0	2,000,000	0

장기대여금의 증가	(60,000,000)	0	(210,000,000)

유형자산의 취득	(4,324,447,277)	(2,589,326,252)	(1,798,657,242)

유형자산의 처분	28,666,687	0	300,000

무형자산의 취득	(655,657,607)	(921,017,325)	(869,916,136)

무형자산의 처분	17,662,254	638,272,726	90,909,090

보증금의 증가	(500,000)	(1,144,740,769)	(1,878,057,651)

보증금의 감소	20,020,000	921,740,769	1,883,057,651

재무활동현금흐름	5,604,510,930	(1,499,286,560)	(7,054,306,330)

단기차입금의 증가	62,300,000,000	17,600,000,000	16,000,000,000

단기차입금의 상환	(66,800,000,000)	(15,100,000,000)	(17,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,635,000,000)	(1,635,000,000)	(1,372,500,000)

장기차입금의 증가	1,200,000,000	800,000,000	0

자기주식의 취득	0	0	(1,335,789,030)

선수금 증가	14,133,083,310	0	0

배당금의 지급	(3,593,572,380)	(3,194,286,560)	(2,843,517,300)

신주발행비 지급	0	0	(2,500,000)

이연수익의 증가	0	30,000,000	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,781,323)	(32,288,587)	40,211,315

현금및현금성자산의순증가(감소)	(589,386,943)	(3,036,404,886)	3,232,040,576

기초현금및현금성자산	5,969,726,048	9,006,130,934	5,774,090,358

기말현금및현금성자산	5,380,339,105	5,969,726,048	9,006,130,934