진성티이씨 분기보고서 (2025.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 44 기 1분기말 2025.03.31 현재
제 43 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 1분기말	제 43 기말

자산

유동자산	180,780,910,805	180,004,280,825

현금및현금성자산	76,301,263,339	98,851,825,343

매출채권 및 기타유동채권	89,480,801,683	68,755,158,813

단기대여금, 총액	426,914,036	621,056,648

매출채권	76,770,554,798	63,162,069,446

단기미수금, 총액	5,890,061,480	2,840,758,021

단기미수수익, 총액	142,457	161,217

단기보증금자산	350,000,000	350,000,000

단기선급금, 총액	5,224,284,650	1,172,941,846

단기선급비용, 총액	818,844,262	608,171,635

유동재고자산	14,998,845,783	12,397,296,669

비유동자산	108,849,632,883	90,198,317,891

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기대여금, 총액	47,083,408	55,833,403

비유동당기손익인식금융자산	3,628,116,758	3,805,716,940

종속기업 투자자산	67,263,507,205	46,726,083,154

유형자산	33,795,682,922	34,561,175,574

무형자산	2,996,951,843	3,040,689,064

보증금	188,118,460	387,727,260

장기선급비용, 총액	397,900	397,900

확정급여자산	599,974,649	1,290,894,858

이연법인세자산	301,799,738	301,799,738

기타비유동자산	26,000,000	26,000,000

자산총계	289,630,543,688	270,202,598,716

부채

유동부채	70,931,913,307	55,190,756,140

유동 차입금(사채 포함)	4,000,000,000	4,000,000,000

단기매입채무	35,609,519,563	21,476,954,504

단기미지급금	3,529,074,721	5,861,239,966

단기미지급비용	2,070,083,955	2,878,752,613

단기예수금	272,839,494	486,020,644

단기선수금	14,505,859,346	14,450,979,672

단기선수수익	1,006,757,833	684,144,569

유동성장기부채	1,500,000,000	1,050,000,000

연차충당부채	541,867,612	541,867,612

판매보증충당부채	51,403,845	51,403,845

유동금융보증부채	228,785,191	364,901,762

유동성장기금융리스부채	525,214,384	684,067,543

당기법인세부채	3,093,408,963	2,660,423,410

미지급배당금	3,997,098,400

비유동부채	8,635,295,773	9,211,629,114

장기차입금(사채 포함), 총액	8,062,500,000	8,550,000,000

비유동금융리스부채	214,497,120	303,330,461

장기미지급급여	358,298,653	358,298,653

부채총계	79,567,209,080	64,402,385,254

자본

자본금	11,241,134,000	11,241,134,000

자본잉여금	33,988,764,831	33,988,764,831

기타자본구성요소	(15,688,589,328)	(15,688,589,328)

자기주식	(15,688,589,328)	(15,688,589,328)

이익잉여금(결손금)	180,522,025,105	176,258,903,959

자본총계	210,063,334,608	205,800,213,462

자본과부채총계	289,630,543,688	270,202,598,716

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 44 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	62,621,768,866	62,621,768,866	66,237,512,334	66,237,512,334

매출원가	51,407,412,925	51,407,412,925	56,026,813,505	56,026,813,505

매출총이익	11,214,355,941	11,214,355,941	10,210,698,829	10,210,698,829

판매비와관리비	3,540,734,176	3,540,734,176	6,036,668,815	6,036,668,815

영업이익(손실)	7,673,621,765	7,673,621,765	4,174,030,014	4,174,030,014

기타이익	2,173,645,166	2,173,645,166	2,734,674,641	2,734,674,641

기타손실	264,393,083	264,393,083	33,175,301	33,175,301

금융수익	1,771,124,923	1,771,124,923	3,840,089,929	3,840,089,929

금융원가	1,069,999,622	1,069,999,622	477,309,017	477,309,017

법인세비용차감전순이익(손실)	10,283,999,149	10,283,999,149	10,238,310,266	10,238,310,266

법인세비용(수익)	2,023,779,603	2,023,779,603	2,200,805,978	2,200,805,978

당기순이익(손실)	8,260,219,546	8,260,219,546	8,037,504,288	8,037,504,288

기타포괄손익

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

총포괄손익	8,260,219,546	8,260,219,546	8,037,504,288	8,037,504,288

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	413	413	402	402

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	413	413	402	402

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 44 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,988,764,831	(15,688,589,328)	160,152,998,828	189,694,308,331

당기순이익(손실)	8,037,504,288	8,037,504,288

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	3,997,098,400	3,997,098,400

2024.03.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,988,764,831	(15,688,589,328)	164,193,404,716	193,734,714,219

2025.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,988,764,831	(15,688,589,328)	176,258,903,959	205,800,213,462

당기순이익(손실)	8,260,219,546	8,260,219,546

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	3,997,098,400	3,997,098,400

2025.03.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,988,764,831	(15,688,589,328)	180,522,025,105	210,063,334,608

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 44 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
제 43 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 1분기	제 43 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,620,928,698)	6,245,248,929

영업으로부터 창출된 현금흐름	(285,204,973)	6,218,354,060

이자수취	389,274,035	451,851,262

이자지급(영업)	(134,203,710)	(149,280,590)

법인세환급(납부)	(1,590,794,050)	(275,675,803)

투자활동현금흐름	(20,890,574,280)	(6,084,097,046)

단기대여금및수취채권의 처분	11,552,792

장기투자증권의 취득	(50,000,000)

장기투자증권의 처분	20,596,298

유형자산의 취득	(728,922,900)	(160,882,864)

유형자산의 처분	178,011,079	187,203,120

무형자산의 취득	(13,400,000)	(56,860,000)

임차보증금의 증가	(391,200)

임차보증금의 감소	200,000,000	320,000

종속기업투자지분의 취득	(20,537,424,051)	(6,024,473,600)

재무활동현금흐름	(239,781,428)	(319,365,639)

유동성장기부채의 상환	(37,500,000)	(37,500,000)

리스료의 지급	(202,281,428)	(281,865,639)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	200,722,402	605,814,722

현금및현금성자산의순증가(감소)	(22,550,562,004)	447,600,966

기초현금및현금성자산	98,851,825,343	66,224,016,752

기말현금및현금성자산	76,301,263,339	66,671,617,718