진성티이씨 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
제 33 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	80,964,105,417	84,596,211,378	79,367,513,378

현금및현금성자산	4,650,424,514	5,774,090,358	5,597,507,171

단기금융상품	646,955,358	3,682,090,951	2,439,460,919

단기대여금	496,171,120	526,667,240	437,341,300

단기투자자산	0	0	60,000,000

매출채권 및 기타유동채권	58,525,918,249	62,676,726,019	50,667,544,817

미수금	957,823,375	865,714,410	2,315,012,109

미수수익	26,739,138	39,781,694	5,334,552

선급금	120,714,415	25,468,920	312,622,584

선급비용	50,590,397	7,016,096	3,693,526

확정계약자산	5,309,843,693	1,735,509,882	977,629,919

재고자산	10,178,925,158	9,263,145,808	16,551,366,481

비유동자산	76,846,801,083	77,904,239,383	79,029,862,509

장기금융상품	569,157,528	520,063,220	488,183,269

장기미수금	0	0	4,375,574

장기대여금	239,541,730	384,083,290	310,017,350

장기투자자산	85,392,155	85,392,155	85,392,155

종속기업 투자자산	29,484,441,221	29,484,441,221	29,484,441,221

유형자산	41,260,197,906	42,015,580,230	41,813,156,011

무형자산	1,805,580,336	1,447,631,039	1,340,681,752

보증금	124,104,260	129,104,260	123,654,260

장기선급비용	9,935,160	2,464,400	0

확정계약자산	2,945,766,224	3,618,451,035	5,353,960,917

이연법인세자산	296,684,563	191,028,533	0

기타비유동금융자산	26,000,000	26,000,000	26,000,000

자산총계	157,810,906,500	162,500,450,761	158,397,375,887

부채

유동부채	57,033,915,172	49,868,529,929	36,034,820,903

단기차입금	11,000,000,000	7,500,000,000	5,300,000,000

전환사채	7,747,164,499	7,358,248,899	0

매입채무	15,881,262,832	12,728,405,683	14,905,923,778

미지급금	1,692,146,617	1,972,184,124	2,974,667,286

미지급비용	1,093,214,719	1,542,234,099	1,319,901,300

당기법인세부채	268,458,445	3,850,985,573	2,133,020,535

예수금	290,368,325	209,631,999	194,025,668

선수금	31,236,429	64,956,125	105,385,385

유동성장기부채	1,635,000,000	1,372,500,000	939,580,000

연차충당부채	490,677,121	296,753,165	279,324,324

판매보증충당부채	86,834,694	73,674,983	34,908,576

금융보증부채	4,587,416	5,660,465	21,311,205

확정계약부채	4,390,952,067	4,327,591,714	4,160,389,889

파생상품부채	12,422,012,008	8,565,582,786	3,594,947,784

이연수익	0	120,314	71,435,173

비유동부채	17,189,527,426	29,327,032,034	55,781,059,216

전환사채	0	0	12,869,330,095

장기차입금	7,125,000,000	8,220,000,000	8,423,286,660

확정급여채무	1,128,234,222	965,871,299	1,486,274,102

금융보증부채	0	0	4,375,574

확정계약부채	2,325,794,212	6,736,963,541	14,160,260,413

파생상품부채	6,610,498,992	13,404,197,194	18,543,526,384

이연법인세부채	0	0	294,005,988

부채총계	74,223,442,598	79,195,561,963	91,815,880,119

자본

납입자본	10,620,567,000	10,620,567,000	10,000,000,000

자본금	10,620,567,000	10,620,567,000	10,000,000,000

자본잉여금	26,684,961,548	26,684,961,548	20,825,698,837

주식발행초과금	25,648,771,185	25,648,771,185	19,089,599,201

기타자본잉여금	336,281,090	336,281,090	336,281,090

전환권대가	699,909,273	699,909,273	1,399,818,546

기타자본구성요소	(15,821,816,412)	(14,486,027,382)	(11,011,469,557)

자기주식	(15,821,816,412)	(14,486,027,382)	(11,011,469,557)

이익잉여금(결손금)	62,103,751,766	60,485,387,632	46,767,266,488

이익준비금	2,361,676,090	2,077,324,360	1,857,269,800

미처분이익잉여금(미처리결손금)	59,742,075,676	58,408,063,272	44,909,996,688

자본총계	83,587,463,902	83,304,888,798	66,581,495,768

자본과부채총계	157,810,906,500	162,500,450,761	158,397,375,887

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	38,846,724,586	115,812,708,426	41,212,521,288	142,075,817,028	180,774,307,142	180,173,009,155

매출원가	33,737,042,614	99,128,595,957	32,745,106,561	115,200,934,655	148,421,473,792	150,321,524,447

매출총이익	5,109,681,972	16,684,112,469	8,467,414,727	26,874,882,373	32,352,833,350	29,851,484,708

판매비와관리비	2,946,743,910	9,737,883,253	3,405,311,420	10,362,985,134	13,452,240,680	13,464,528,930

영업이익(손실)	2,162,938,062	6,946,229,216	5,062,103,307	16,511,897,239	18,900,592,670	16,386,955,778

기타이익	36,008,650	152,760,918	73,995,546	241,064,558	315,555,200	762,663,753

기타손실	1,525,541	142,730,585	240,012	153,467,172	357,790,021	982,641,373

금융수익	16,856,161,488	73,010,409,894	21,664,258,064	35,742,548,236	54,775,457,861	52,587,939,819

금융원가	19,391,836,850	74,297,188,587	18,865,454,057	33,317,309,058	53,767,420,811	56,328,176,678

법인세비용차감전순이익(손실)	(338,254,191)	5,669,480,856	7,934,662,848	19,024,733,803	19,866,394,899	12,426,741,299

법인세비용	(186,778,085)	1,207,599,422	1,700,181,070	4,059,953,762	4,296,918,900	2,233,643,137

당기순이익(손실)	(151,476,106)	4,461,881,434	6,234,481,778	14,964,780,041	15,569,475,999	10,193,098,162

기타포괄손익	0	0	(4,211,494)	(15,864,271)	349,190,745	(195,130,312)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	(4,211,494)	(15,864,271)	349,190,745	(195,130,312)

확정급여제도의 재측정손익	0	0	(4,211,494)	(15,864,271)	349,190,745	(195,130,312)

총포괄손익	(151,476,106)	4,461,881,434	6,230,270,284	14,948,915,770	15,918,666,744	9,997,967,850

주당이익

기본주당이익(손실)	(8)	237	341	817	854	557

희석주당이익(손실)	(8)	237	309	746	789	525

자본변동표
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	20,707,757,850	(10,888,998,087)	38,612,869,338	58,431,629,101

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	10,193,098,162	10,193,098,162

보험수리적손익	(195,130,312)	(195,130,312)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	117,940,987	(122,471,470)	(4,530,483)

전환권 행사

배당금지급	(1,843,570,700)	(1,843,570,700)

지분의 발행비용

2014.12.31 (기말자본)	10,000,000,000	20,825,698,837	(11,011,469,557)	46,767,266,488	66,581,495,768

2015.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	20,825,698,837	(11,011,469,557)	46,767,266,488	66,581,495,768

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	15,569,475,999	15,569,475,999

보험수리적손익	349,190,745	349,190,745

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(3,474,557,825)	(3,474,557,825)

전환권 행사	620,567,000	5,859,262,711	6,479,829,711

배당금지급	(2,200,545,600)	(2,200,545,600)

지분의 발행비용

2015.12.31 (기말자본)	10,620,567,000	26,684,961,548	(14,486,027,382)	60,485,387,632	83,304,888,798

2015.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	20,825,698,837	(11,011,469,557)	46,767,266,488	66,581,495,768

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	14,964,780,041	14,964,780,041

보험수리적손익	(15,864,271)	(15,864,271)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

전환권 행사

배당금지급	(2,200,545,600)	(2,200,545,600)

지분의 발행비용	(1,742,164,315)	(1,742,164,315)

2015.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	20,825,698,837	(12,753,633,872)	59,515,636,658	77,587,701,623

2016.01.01 (기초자본)	10,620,567,000	26,684,961,548	(14,486,027,382)	60,485,387,632	83,304,888,798

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,461,881,434	4,461,881,434

보험수리적손익

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

전환권 행사

배당금지급	(2,843,517,300)	(2,843,517,300)

지분의 발행비용	(1,335,789,030)	(1,335,789,030)

2016.09.30 (기말자본)	10,620,567,000	26,684,961,548	(15,821,816,412)	62,103,751,766	83,587,463,902

현금흐름표
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	(825,166,254)	4,012,633,815	8,736,299,119	(10,652,910)

영업으로부터 창출된 현금흐름	4,251,809,753	7,447,122,015	12,243,145,654	748,073,596

이자수취	55,667,271	36,954,885	45,935,822	106,067,455

이자지급	(313,707,455)	(399,483,625)	(505,574,413)	(424,174,585)

배당금수취	76,846,757	89,654,550	115,270,136	192,116,894

법인세납부(환급)	(4,895,782,580)	(3,161,614,010)	(3,162,478,080)	(632,736,270)

투자활동현금흐름	1,224,260,196	(3,374,980,888)	(5,333,445,213)	(8,395,636,784)

단기금융상품의 취득	(1,900,000,000)	(1,800,000,000)	(4,700,000,000)	(9,539,743,574)

단기금융상품의 처분	4,935,789,030	1,742,164,315	3,474,557,825	11,100,282,655

단기대여금및수취채권의 취득	(34,563,770)	(12,024,140)	(12,024,130)	(385,732,317)

단기대여금및수취채권의 처분	419,601,450	151,748,980	178,632,260	729,938,534

단기투자증권의 취득	0	(95,000,000)	(95,000,000)	0

단기투자증권의 처분	0	153,527,500	152,849,500	100,000,000

장기금융상품의 취득	(31,899,672)	(31,387,535)	(41,950,650)	(33,801,233)

장기대여금및수취채권의 취득	(210,000,000)	(50,000,000)	(510,000,010)	(520,000,000)

장기투자증권의 처분	0	0	0	60,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0	(5,922,429,856)

유형자산의 취득	(1,197,274,957)	(3,256,667,618)	(3,557,667,618)	(3,707,439,543)

유형자산의 처분	15,931,015	18,580,800	18,580,800	10,993,550

무형자산의 취득	(869,231,990)	(405,923,190)	(450,923,190)	(338,160,000)

무형자산의 처분	90,909,090	215,000,000	215,000,000	0

보증금의 증가	(1,702,611,373)	(5,010,633,192)	(5,747,741,153)	(6,301,492,305)

보증금의 감소	1,707,611,373	5,005,633,192	5,742,241,153	6,251,947,305

이연수익의 증가	0	0	0	100,000,000

재무활동현금흐름	(1,511,806,330)	(935,576,575)	(3,245,680,085)	2,782,606,223

전환사채의 발행	0	0	0	(252,878,000)

단기차입금의 증가	14,000,000,000	13,100,000,000	2,200,000,000	5,300,000,000

단기차입금의 상환	(10,500,000,000)	(10,600,000,000)	0	0

유동성장기부채의 상환	(832,500,000)	(8,262,866,660)	(8,540,366,660)	(974,680,000)

장기차입금의 증가	0	8,770,000,000	8,770,000,000	525,000,000

자기주식의 취득	(1,335,789,030)	(1,742,164,315)	(3,474,557,825)	(3,500,594,230)

자기주식의 처분	0	0	0	3,529,329,153

배당금지급	(2,843,517,300)	(2,200,545,600)	(2,200,545,600)	(1,843,570,700)

주식발행비용	0	0	(210,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(10,953,456)	10,964,824	19,409,366	26,233,209

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,123,665,844)	(286,958,824)	176,583,187	(5,597,450,262)

기초현금및현금성자산	5,774,090,358	5,597,507,171	5,597,507,171	11,194,957,433

기말현금및현금성자산	4,650,424,514	5,310,548,347	5,774,090,358	5,597,507,171