진성티이씨 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	98,647,750,774	89,480,951,309

현금및현금성자산	4,047,891,119	5,969,726,048

매출채권 및 기타유동채권	77,672,646,538	71,035,964,292

단기대여금	2,748,415,740	167,500,000

매출채권	70,925,923,263	66,057,073,270

단기미수금	1,927,337,231	1,798,286,082

단기미수수익	29,437,957	453,247

단기선급금	1,767,481,227	1,621,278,213

단기선급비용	274,051,120	10,775,026

유동계약자산	0	1,380,598,454

재고자산	16,927,213,117	12,475,260,969

비유동자산	75,206,538,613	73,851,646,565

장기금융상품	685,517,501	635,852,084

장기미수금	137,745,801	35,768,534

장기대여금	81,708,200	99,333,470

장기투자증권	896,312,155	46,312,155

종속기업 투자자산	29,484,441,221	29,484,441,221

유형자산	41,392,451,443	41,366,440,148

무형자산	2,124,200,302	1,777,716,663

보증금	344,104,260	347,104,260

기타비유동금융자산	26,000,000	26,000,000

장기선급비용	34,057,730	32,678,030

자산총계	173,854,289,387	163,332,597,874

부채

유동부채	62,839,268,993	58,637,883,122

단기차입금	4,000,000,000	8,500,000,000

단기매입채무	32,963,292,420	36,775,760,885

단기미지급금	3,710,183,192	4,030,347,025

단기미지급비용	1,602,171,377	1,513,419,599

당기법인세부채	3,005,002,667	808,636,811

단기예수금	387,601,955	435,687,899

단기선수금	14,224,680,850	98,332,549

단기선수수익	267,739,803	0

유동성장기부채	1,801,740,000	1,635,000,000

연차충당부채	454,289,134	276,692,049

판매보증충당부채	133,003,265	64,818,465

유동금융보증부채	266,778,666	68,133,660

유동확정계약부채	0	2,235,787,528

유동파생상품부채	0	2,191,654,984

단기이연수익	22,785,664	3,611,668

비유동부채	6,830,493,590	6,818,247,284

장기차입금	5,688,260,000	5,750,000,000

퇴직급여부채	765,595,138	662,491,756

비유동금융보증부채	137,745,801	35,768,534

이연법인세부채	238,892,651	369,986,994

부채총계	69,669,762,583	65,456,130,406

자본

자본금	11,241,134,000	11,241,134,000

자본잉여금	33,894,249,162	33,894,249,162

기타자본구성요소	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)

자기주식	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)

이익잉여금(결손금)	74,870,960,054	68,562,900,718

자본총계	104,184,526,804	97,876,467,468

자본과부채총계	173,854,289,387	163,332,597,874

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	71,787,837,947	211,621,220,981	57,815,592,942	149,905,922,218

매출원가	62,834,349,892	184,648,064,364	49,328,672,623	127,567,840,176

매출총이익	8,953,488,055	26,973,156,617	8,486,920,319	22,338,082,042

판매비와관리비	5,132,160,558	15,121,602,175	4,417,838,525	11,958,520,964

영업이익(손실)	3,821,327,497	11,851,554,442	4,069,081,794	10,379,561,078

기타이익	5,443,459	347,237,274	102,181,048	268,785,118

기타손실	14,935,512	22,333,532	82,199,552	216,947,876

금융수익	123,582,695	4,079,254,227	1,670,564,358	11,302,644,058

금융원가	878,384,465	3,031,643,271	1,583,463,578	12,898,457,567

법인세비용차감전순이익(손실)	3,057,033,674	13,224,069,140	4,176,164,070	8,835,584,811

법인세비용	940,213,105	3,258,300,193	354,197,917	1,757,116,962

당기순이익(손실)	2,116,820,569	9,965,768,947	3,821,966,153	7,078,467,849

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	2,116,820,569	9,965,768,947	3,821,966,153	7,078,467,849

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	106	499	191	355

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	106	499	191	355

자본변동표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	63,630,281,291	92,943,848,041

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	7,078,467,849	7,078,467,849

배당금지급	(3,194,286,560)	(3,194,286,560)

2017.09.30 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	67,514,462,580	96,828,029,330

2018.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	68,562,900,718	97,876,467,468

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(64,137,231)	(64,137,231)

당기순이익(손실)	9,965,768,947	9,965,768,947

배당금지급	(3,593,572,380)	(3,593,572,380)

2018.09.30 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	74,870,960,054	104,184,526,804

현금흐름표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,347,100,599)	(5,963,747,293)

영업으로부터 창출된 현금흐름	241,320,623	(4,260,989,814)

이자수취(영업)	12,143,192	30,650,877

이자지급(영업)	(423,898,478)	(321,522,136)

법인세납부(환급)	(1,176,665,936)	(1,411,886,220)

투자활동현금흐름	(6,723,486,332)	(1,626,849,506)

단기대여금및수취채권의 취득	(2,625,968,320)	(51,589,270)

단기대여금및수취채권의 처분	122,677,850	365,942,019

단기투자증권의 처분	0	39,080,000

장기금융상품의 취득	(881,849,884)	(31,849,884)

장기금융상품의 처분	0	2,000,000

장기대여금의 증가	(60,000,000)	0

유형자산의 취득	(2,997,542,137)	(1,701,932,926)

유형자산의 처분	143,080,905	0

무형자산의 취득	(444,547,000)	(470,953,990)

무형자산의 처분	17,662,254	445,454,545

보증금의 증가	(500,000)	(1,144,740,769)

보증금의 감소	3,500,000	921,740,769

재무활동현금흐름	6,178,387,064	2,040,713,440

단기차입금의 증가	62,300,000,000	12,100,000,000

단기차입금의 상환	(66,800,000,000)	(6,600,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,095,000,000)	(1,095,000,000)

장기차입금의 증가	1,200,000,000	800,000,000

선수금 증가	14,133,083,310	0

배당금의 지급	(3,599,696,246)	(3,194,286,560)

정부보조금의 수취	0	30,000,000

이연수익의 증가	40,000,000	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(29,635,062)	656,039

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,921,834,929)	(5,549,227,320)

기초현금및현금성자산	5,969,726,048	9,006,130,934

기말현금및현금성자산	4,047,891,119	3,456,903,614