진성티이씨 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 35 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	81,539,009,987	77,616,972,606

현금및현금성자산	3,456,903,614	9,006,130,934

단기대여금	201,106,041	440,250,540

유동성장기투자증권	0	39,080,000

매출채권 및 기타유동채권	58,923,477,922	53,351,773,465

미수금	1,468,430,238	826,884,302

미수수익	451,269	6,323,096

선급금	1,721,273,446	33,891,698

선급비용	212,910,848	11,576,185

유동확정계약자산	2,710,256,812	5,024,297,296

재고자산	12,844,199,797	8,876,765,090

비유동자산	73,055,952,226	74,496,095,545

장기금융상품	672,912,493	565,913,033

장기대여금	116,208,470	191,416,720

장기투자증권	46,312,155	46,312,155

종속기업 투자자산	29,484,441,221	29,484,441,221

유형자산	40,752,816,052	40,892,789,471

무형자산	1,599,022,415	1,774,585,073

보증금	347,104,260	124,104,260

비유동확정계약자산	0	1,380,598,452

기타비유동금융자산	26,000,000	26,000,000

장기선급비용	11,135,160	9,935,160

자산총계	154,594,962,213	152,113,068,151

부채

유동부채	50,099,572,201	47,062,537,201

단기차입금	11,500,000,000	6,000,000,000

매입채무 및 기타유동채무	22,698,240,710	18,256,173,102

미지급금	2,741,099,478	1,793,463,787

미지급비용	1,106,570,815	1,526,475,580

당기법인세부채	594,161,972	420,420,813

예수금	400,608,915	275,363,557

선수금	98,332,549	24,348,704

유동성장기부채	1,635,000,000	1,635,000,000

연차충당부채	408,940,910	276,065,023

판매보증충당부채	68,803,309	107,911,101

유동금융보증부채	73,699,242	43,668,899

유동확정계약부채	3,319,927,132	5,545,953,316

유동파생상품부채	5,429,503,757	11,157,693,319

단기이연수익	24,683,412	0

비유동부채	7,667,360,682	12,106,682,909

장기차입금	6,290,000,000	6,585,000,000

퇴직급여부채	1,089,763,799	1,001,603,492

비유동확정계약부채	0	1,446,553,622

비유동파생상품부채	0	2,957,418,495

이연법인세부채	287,596,883	116,107,300

부채총계	57,766,932,883	59,169,220,110

자본

자본금	11,241,134,000	11,241,134,000

자본잉여금	33,894,249,162	33,894,249,162

기타자본구성요소	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)

자기주식	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)

이익잉여금(결손금)	67,514,462,580	63,630,281,291

자본총계	96,828,029,330	92,943,848,041

자본과부채총계	154,594,962,213	152,113,068,151

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	57,815,592,942	149,905,922,218	38,846,724,586	115,812,708,426

매출원가	49,328,672,623	127,567,840,176	33,737,042,614	99,128,595,957

매출총이익	8,486,920,319	22,338,082,042	5,109,681,972	16,684,112,469

판매비와관리비	4,417,838,525	11,958,520,964	2,946,743,910	9,737,883,253

영업이익(손실)	4,069,081,794	10,379,561,078	2,162,938,062	6,946,229,216

기타이익	102,181,048	268,785,118	36,008,650	152,760,918

기타손실	82,199,552	216,947,876	1,525,541	142,730,585

금융수익	1,670,564,358	11,302,644,058	16,856,161,488	73,010,409,894

금융원가	1,583,463,578	12,898,457,567	19,391,836,850	74,297,188,587

법인세비용차감전순이익(손실)	4,176,164,070	8,835,584,811	(338,254,191)	5,669,480,856

법인세비용	354,197,917	1,757,116,962	(186,778,085)	1,207,599,422

당기순이익(손실)	3,821,966,153	7,078,467,849	(151,476,106)	4,461,881,434

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	3,821,966,153	7,078,467,849	(151,476,106)	4,461,881,434

주당이익

기본주당이익(손실)	191	355	(8)	237

희석주당이익(손실)	191	355	(8)	237

자본변동표
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	10,620,567,000	26,684,961,548	(14,486,027,382)	60,485,387,632	83,304,888,798

당기순이익(손실)	4,461,881,434	4,461,881,434

자기주식 거래로 인한 증감	(1,335,789,030)	(1,335,789,030)

배당금지급	(2,843,517,300)	(2,843,517,300)

2016.09.30 (기말자본)	10,620,567,000	26,684,961,548	(15,821,816,412)	62,103,751,766	83,587,463,902

2017.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	63,630,281,291	92,943,848,041

당기순이익(손실)	7,078,467,849	7,078,467,849

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

배당금지급	(3,194,286,560)	(3,194,286,560)

2017.09.30 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	67,514,462,580	96,828,029,330

현금흐름표
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	(5,963,747,293)	(825,166,254)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,260,989,814)	4,251,809,753

이자수취(영업)	30,650,877	55,667,271

이자지급(영업)	(321,522,136)	(313,707,455)

배당금수취(영업)	0	76,846,757

법인세납부(환급)	(1,411,886,220)	(4,895,782,580)

투자활동현금흐름	(1,626,849,506)	1,224,260,196

단기금융상품의 취득	0	(1,900,000,000)

단기금융상품의 처분	0	4,935,789,030

단기대여금및수취채권의 취득	(51,589,270)	(34,563,770)

단기대여금및수취채권의 처분	365,942,019	419,601,450

단기투자증권의 처분	39,080,000	0

장기금융상품의 취득	(31,849,884)	(31,899,672)

장기금융상품의 처분	2,000,000	0

유형자산의 취득	(1,701,932,926)	(1,197,274,957)

유형자산의 처분	0	15,931,015

무형자산의 취득	(470,953,990)	(869,231,990)

무형자산의 처분	445,454,545	90,909,090

보증금의 증가	(1,144,740,769)	(1,702,611,373)

보증금의 감소	921,740,769	1,707,611,373

장기대여금및수취채권의 취득	0	(210,000,000)

재무활동현금흐름	2,040,713,440	(1,511,806,330)

단기차입금의 증가	12,100,000,000	14,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,600,000,000)	(10,500,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,095,000,000)	(832,500,000)

장기차입금의 증가	800,000,000	0

배당금지급	(3,194,286,560)	(2,843,517,300)

정부보조금의 수취	30,000,000	0

자기주식의 취득	0	(1,335,789,030)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	656,039	(10,953,456)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(5,549,227,320)	(1,123,665,844)

기초현금및현금성자산	9,006,130,934	5,774,090,358

기말현금및현금성자산	3,456,903,614	4,650,424,514