진성티이씨 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	95,507,472,157	89,480,951,309

현금및현금성자산	2,847,418,396	5,969,726,048

단기대여금	167,500,000	167,500,000

매출채권 및 기타유동채권	74,945,126,961	66,057,073,270

미수금	1,665,429,772	1,798,286,082

미수수익	425,135	453,247

선급금	881,704,256	1,621,278,213

선급비용	434,606,938	10,775,026

유동확정계약자산	0	1,380,598,454

재고자산	14,565,260,699	12,475,260,969

비유동자산	74,006,918,480	73,851,646,565

장기금융상품	650,202,089	635,852,084

장기미수금	107,805,357	35,768,534

장기대여금	82,458,470	99,333,470

장기투자증권	396,312,155	46,312,155

종속기업 투자자산	29,484,441,221	29,484,441,221

유형자산	41,132,421,864	41,366,440,148

무형자산	1,749,959,434	1,777,716,663

보증금	347,104,260	347,104,260

기타비유동금융자산	26,000,000	26,000,000

장기선급비용	30,213,630	32,678,030

자산총계	169,514,390,637	163,332,597,874

부채

유동부채	63,595,801,831	58,637,883,122

단기차입금	16,400,000,000	8,500,000,000

매입채무 및 기타유동채무	34,270,001,121	36,775,760,885

미지급금	3,156,448,200	4,030,347,025

미지급비용	1,250,251,938	1,513,419,599

당기법인세부채	1,821,050,902	808,636,811

예수금	521,383,363	435,687,899

선수금	81,774,611	98,332,549

단기선수수익	399,044,419	0

유동성장기부채	1,635,000,000	1,635,000,000

연차충당부채	276,692,049	276,692,049

판매보증충당부채	64,818,465	64,818,465

유동확정계약부채	0	2,235,787,528

유동금융보증부채	123,875,967	68,133,660

유동파생상품부채	0	2,191,654,984

미지급배당금	3,593,572,380	0

단기이연수익	1,888,416	3,611,668

비유동부채	8,047,831,749	6,818,247,284

장기차입금	6,672,500,000	5,750,000,000

퇴직급여부채	915,750,290	662,491,756

비유동금융보증부채	107,805,357	35,768,534

이연법인세부채	351,776,102	369,986,994

부채총계	71,643,633,580	65,456,130,406

자본

자본금	11,241,134,000	11,241,134,000

자본잉여금	33,894,249,162	33,894,249,162

기타자본구성요소	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)

자기주식	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)

이익잉여금(결손금)	68,557,190,307	68,562,900,718

자본총계	97,870,757,057	97,876,467,468

자본과부채총계	169,514,390,637	163,332,597,874

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	70,100,138,171	70,100,138,171	43,017,369,879	43,017,369,879

매출원가	60,634,122,299	60,634,122,299	36,913,971,395	36,913,971,395

매출총이익	9,466,015,872	9,466,015,872	6,103,398,484	6,103,398,484

판매비와관리비	5,145,673,442	5,145,673,442	3,501,800,396	3,501,800,396

영업이익(손실)	4,320,342,430	4,320,342,430	2,601,598,088	2,601,598,088

기타이익	62,732,899	62,732,899	28,850,244	28,850,244

기타손실	1,144,010	1,144,010	13,278,768	13,278,768

금융수익	2,001,302,275	2,001,302,275	6,310,137,606	6,310,137,606

금융원가	1,696,367,617	1,696,367,617	8,813,092,672	8,813,092,672

법인세비용차감전순이익(손실)	4,686,865,977	4,686,865,977	114,214,498	114,214,498

법인세비용	1,040,990,643	1,040,990,643	40,533,600	40,533,600

당기순이익(손실)	3,645,875,334	3,645,875,334	73,680,898	73,680,898

기타포괄손익	0	0	0	0

총포괄손익	3,645,875,334	3,645,875,334	73,680,898	73,680,898

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	183	183	4	4

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	183	183	4	4

자본변동표
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	63,630,281,291	92,943,848,041

회계정책의 변경 효과	0	0

당기순이익(손실)	73,680,898	73,680,898

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0

배당금지급	(3,194,286,560)	(3,194,286,560)

2017.03.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	60,509,675,629	89,823,242,379

2018.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	68,562,900,718	97,876,467,468

회계정책의 변경 효과	(58,013,365)	(58,013,365)

당기순이익(손실)	3,645,875,334	3,645,875,334

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	0	0

배당금지급	(3,593,572,380)	(3,593,572,380)

2018.03.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	68,557,190,307	97,870,757,057

현금흐름표
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(10,071,706,713)	(9,887,046,913)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(9,900,202,912)	(9,652,152,604)

이자수취	3,244,649	14,584,294

이자지급	(144,323,750)	(86,450,703)

법인세납부(환급)	(30,424,700)	(163,027,900)

투자활동현금흐름	(1,851,995,999)	(476,740,472)

단기대여금및수취채권의 처분	16,875,000	129,875,010

장기금융상품의 취득	(360,616,628)	(10,616,628)

장기금융상품의 처분	0	2,000,000

유형자산의 취득	(1,525,783,462)	(476,701,864)

무형자산의 처분	17,529,091	(101,296,990)

보증금의 증가	0	(348,103,181)

보증금의 감소	0	328,103,181

재무활동현금흐름	8,822,500,000	6,722,500,000

단기차입금의 증가	31,800,000,000	9,000,000,000

단기차입금의 상환	(23,900,000,000)	(2,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(277,500,000)	(277,500,000)

장기차입금의 증가	1,200,000,000	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(21,104,940)	(38,053,419)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,122,307,652)	(3,679,340,804)

기초현금및현금성자산	5,969,726,048	9,006,130,934

기말현금및현금성자산	2,847,418,396	5,326,790,130