진성티이씨 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 37 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	113,371,542,240	99,333,372,806

현금및현금성자산	3,162,879,274	5,380,339,105

매출채권 및 기타유동채권	92,155,803,868	78,901,811,079

단기대여금	2,955,768,960	2,744,143,740

매출채권	86,612,277,555	73,063,346,356

단기미수금	1,659,395,413	1,494,752,989

단기미수수익	16,869,141	412,255

단기선급금	448,996,816	1,141,414,050

단기선급비용	462,495,983	457,741,689

재고자산	18,052,597,528	15,051,222,622

기타유동자산	261,570	0

비유동자산	75,495,324,967	75,478,835,104

장기금융상품	744,808,139	729,978,301

장기미수금	156,942,435	177,753,879

장기대여금	68,832,980	68,083,190

장기투자증권	802,772,155	802,772,155

종속기업 투자자산	29,484,441,221	29,484,441,221

유형자산	41,553,684,269	41,506,002,675

무형자산	2,300,500,658	2,326,460,573

보증금	327,584,260	327,584,260

기타비유동금융자산	26,000,000	26,000,000

장기선급비용	29,758,850	29,758,850

자산총계	188,866,867,207	174,812,207,910

부채

유동부채	68,392,979,580	55,855,312,716

단기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

단기매입채무	30,229,664,017	22,256,169,855

단기미지급금	4,961,766,956	5,773,358,639

단기미지급비용	1,774,568,019	2,370,035,863

당기법인세부채	5,236,289,734	3,675,650,541

단기예수금	396,525,683	369,371,177

단기선수금	14,210,496,156	14,225,778,677

단기선수수익	539,433,946	500,977,112

유동성장기부채	2,135,060,000	1,968,400,000

연차충당부채	397,539,961	397,539,961

판매보증충당부채	88,838,493	88,838,493

유동금융보증부채	203,643,939	222,032,534

유동성장기금융리스부채	222,329,705	0

미지급배당금	3,992,858,200	0

단기이연수익	3,964,771	7,159,864

비유동부채	6,411,600,037	6,435,011,779

장기차입금	4,537,440,000	4,981,600,000

퇴직급여부채	1,066,757,524	751,518,044

비유동금융보증부채	156,942,435	177,753,879

비유동금융리스부채	126,320,222	0

이연법인세부채	524,139,856	524,139,856

부채총계	74,804,579,617	62,290,324,495

자본

자본금	11,241,134,000	11,241,134,000

자본잉여금	33,894,249,162	33,894,249,162

기타자본구성요소	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)

자기주식	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)

이익잉여금(결손금)	84,748,720,840	83,208,316,665

자본총계	114,062,287,590	112,521,883,415

자본과부채총계	188,866,867,207	174,812,207,910

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	75,240,607,623	75,240,607,623	70,100,138,171	70,100,138,171

매출원가	65,482,967,417	65,482,967,417	60,634,122,299	60,634,122,299

매출총이익	9,757,640,206	9,757,640,206	9,466,015,872	9,466,015,872

판매비와관리비	3,580,221,519	3,580,221,519	5,145,673,442	5,145,673,442

영업이익(손실)	6,177,418,687	6,177,418,687	4,320,342,430	4,320,342,430

기타이익	93,784,931	93,784,931	62,732,899	62,732,899

기타손실	13,057,570	13,057,570	1,144,010	1,144,010

금융수익	1,122,147,074	1,122,147,074	2,001,302,275	2,001,302,275

금융원가	286,391,554	286,391,554	1,696,367,617	1,696,367,617

법인세비용차감전순이익(손실)	7,093,901,568	7,093,901,568	4,686,865,977	4,686,865,977

법인세비용	1,560,639,193	1,560,639,193	1,040,990,643	1,040,990,643

당기순이익(손실)	5,533,262,375	5,533,262,375	3,645,875,334	3,645,875,334

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	5,533,262,375	5,533,262,375	3,645,875,334	3,645,875,334

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	277	277	183	183

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	277	277	183	183

자본변동표
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	68,562,900,718	97,876,467,468

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(58,013,365)	(58,013,365)

당기순이익(손실)	3,645,875,334	3,645,875,334

배당금지급	(3,593,572,380)	(3,593,572,380)

2018.03.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	68,557,190,307	97,870,757,057

2019.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	83,208,316,665	112,521,883,415

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0

당기순이익(손실)	5,533,262,375	5,533,262,375

배당금지급	(3,992,858,200)	(3,992,858,200)

2019.03.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	84,748,720,840	114,062,287,590

현금흐름표
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,084,604,842)	(10,071,706,713)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,026,165,709)	(9,900,202,912)

이자수취(영업)	3,999,281	3,244,649

이자지급(영업)	(62,176,844)	(144,323,750)

법인세납부(환급)	(261,570)	(30,424,700)

투자활동현금흐름	(815,346,235)	(1,851,995,999)

단기대여금및수취채권의 취득	(200,000,000)	0

단기대여금및수취채권의 처분	17,624,990	16,875,000

장기금융상품의 취득	(10,616,628)	(360,616,628)

장기대여금의 증가	(30,000,000)	0

유형자산의 취득	(577,980,097)	(1,525,783,462)

유형자산의 처분	6,385,500	0

무형자산의 취득	(20,760,000)	0

무형자산의 처분	0	17,529,091

보증금의 증가	(638,391,293)	0

보증금의 감소	638,391,293	0

재무활동현금흐름	(322,503,000)	8,822,500,000

단기차입금의 증가	1,000,000,000	31,800,000,000

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(23,900,000,000)

유동성장기부채의 상환	(277,500,000)	(277,500,000)

장기차입금의 증가	0	1,200,000,000

리스료의 지급	(45,003,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,994,246	(21,104,940)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,217,459,831)	(3,122,307,652)

기초현금및현금성자산	5,380,339,105	5,969,726,048

기말현금및현금성자산	3,162,879,274	2,847,418,396