진성티이씨 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 35 기말 2016.12.31 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말	제 34 기말

자산

유동자산	82,239,465,705	77,616,972,606	84,596,211,378

현금및현금성자산	5,326,790,130	9,006,130,934	5,774,090,358

단기금융상품	0	0	3,682,090,951

단기대여금	348,500,540	440,250,540	526,667,240

단기투자자산	39,080,000	39,080,000	0

매출채권 및 기타유동채권	59,422,257,126	53,351,773,465	62,676,726,019

미수금	985,195,053	826,884,302	865,714,410

미수수익	6,390,961	6,323,096	39,781,694

선급금	79,080,271	33,891,698	25,468,920

선급비용	37,690,090	11,576,185	7,016,096

확정계약자산	5,221,500,566	5,024,297,296	1,735,509,882

재고자산	10,772,769,448	8,876,765,090	9,263,145,808

기타의유동자산	211,520	0	0

비유동자산	72,956,088,025	74,496,095,545	77,904,239,383

장기금융상품	574,529,661	565,913,033	520,063,220

장기대여금	153,291,710	191,416,720	384,083,290

장기투자자산	46,312,155	46,312,155	85,392,155

종속기업 투자자산	29,484,441,221	29,484,441,221	29,484,441,221

유형자산	40,671,194,192	40,892,789,471	42,015,580,230

무형자산	1,846,279,666	1,774,585,073	1,447,631,039

보증금	144,104,260	124,104,260	129,104,260

장기선급비용	9,935,160	9,935,160	2,464,400

확정계약자산	0	1,380,598,452	3,618,451,035

이연법인세자산	0	0	191,028,533

기타비유동금융자산	26,000,000	26,000,000	26,000,000

자산총계	155,195,553,730	152,113,068,151	162,500,450,761

부채

유동부채	57,761,601,110	47,062,537,201	49,868,529,929

단기차입금	13,000,000,000	6,000,000,000	7,500,000,000

전환사채	0	0	7,358,248,899

매입채무	18,760,662,681	18,256,173,102	12,728,405,683

미지급금	2,122,584,466	1,793,463,787	1,972,184,124

미지급비용	920,690,004	1,526,475,580	1,542,234,099

당기법인세부채	298,138,033	420,420,813	3,850,985,573

예수금	294,499,456	275,363,557	209,631,999

선수금	34,862,129	24,348,704	64,956,125

유동성장기부채	1,635,000,000	1,635,000,000	1,372,500,000

연차충당부채	276,065,023	276,065,023	296,753,165

판매보증충당부채	107,911,101	107,911,101	73,674,983

금융보증부채	27,843,140	43,668,899	5,660,465

확정계약부채	6,993,045,063	5,545,953,316	4,327,591,714

파생상품부채	10,096,013,454	11,157,693,319	8,565,582,786

미지급배당금	3,194,286,560	0	0

이연수익	0	0	120,314

비유동부채	7,610,710,241	12,106,682,909	29,327,032,034

장기차입금	6,307,500,000	6,585,000,000	8,220,000,000

확정급여채무	1,187,102,941	1,001,603,492	965,871,299

확정계약부채	0	1,446,553,622	6,736,963,541

파생상품부채	0	2,957,418,495	13,404,197,194

이연법인세부채	116,107,300	116,107,300	0

부채총계	65,372,311,351	59,169,220,110	79,195,561,963

자본

납입자본	11,241,134,000	11,241,134,000	10,620,567,000

자본금	11,241,134,000	11,241,134,000	10,620,567,000

자본잉여금	33,894,249,162	33,894,249,162	26,684,961,548

주식발행초과금	33,557,968,072	33,557,968,072	25,648,771,185

기타자본잉여금	336,281,090	336,281,090	336,281,090

전환권대가	0	0	699,909,273

기타자본구성요소	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)	(14,486,027,382)

자기주식	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)	(14,486,027,382)

이익잉여금(결손금)	60,509,675,629	63,630,281,291	60,485,387,632

이익준비금	2,681,104,746	2,361,676,090	2,077,324,360

미처분이익잉여금(미처리결손금)	57,828,570,883	61,268,605,201	58,408,063,272

자본총계	89,823,242,379	92,943,848,041	83,304,888,798

자본과부채총계	155,195,553,730	152,113,068,151	162,500,450,761

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	43,017,369,879	43,017,369,879	39,572,935,505	39,572,935,505	156,173,936,365	180,774,307,142

매출원가	36,913,971,395	36,913,971,395	33,005,925,734	33,005,925,734	135,427,001,615	148,421,473,792

매출총이익	6,103,398,484	6,103,398,484	6,567,009,771	6,567,009,771	20,746,934,750	32,352,833,350

판매비와관리비	3,501,800,396	3,501,800,396	3,656,922,273	3,656,922,273	13,402,996,021	13,452,240,680

영업이익(손실)	2,601,598,088	2,601,598,088	2,910,087,498	2,910,087,498	7,343,938,729	18,900,592,670

기타이익	28,850,244	28,850,244	58,062,650	58,062,650	202,370,897	315,555,200

기타손실	13,278,768	13,278,768	33,492,564	33,492,564	143,737,098	357,790,021

금융수익	6,310,137,606	6,310,137,606	36,452,147,209	36,452,147,209	85,642,151,716	54,775,457,861

금융원가	8,813,092,672	8,813,092,672	36,837,496,450	36,837,496,450	85,116,971,145	53,767,420,811

법인세비용차감전순이익(손실)	114,214,498	114,214,498	2,549,308,343	2,549,308,343	7,927,753,099	19,866,394,899

법인세비용	40,533,600	40,533,600	535,354,752	535,354,752	1,809,434,834	4,296,918,900

당기순이익(손실)	73,680,898	73,680,898	2,013,953,591	2,013,953,591	6,118,318,265	15,569,475,999

기타포괄손익	0	0	0	0	(129,907,306)	349,190,745

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(129,907,306)	349,190,745

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(129,907,306)	349,190,745

총포괄손익	73,680,898	73,680,898	2,013,953,591	2,013,953,591	5,988,410,959	15,918,666,744

주당이익

기본주당이익(손실)	4	4	106	106	323	854

희석주당이익(손실)	4	4	105	105	323	789

자본변동표
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	20,825,698,837	(11,011,469,557)	46,767,266,488	66,581,495,768

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	15,569,475,999	15,569,475,999

보험수리적손익	349,190,745	349,190,745

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(3,474,557,825)	(3,474,557,825)

전환권 행사	620,567,000	5,859,262,711	6,479,829,711

배당금지급	(2,200,545,600)	(2,200,545,600)

2015.12.31 (기말자본)	10,620,567,000	26,684,961,548	(14,486,027,382)	60,485,387,632	83,304,888,798

2016.01.01 (기초자본)	10,620,567,000	26,684,961,548	(14,486,027,382)	60,485,387,632	83,304,888,798

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,118,318,265	6,118,318,265

보험수리적손익	(129,907,306)	(129,907,306)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,335,789,030)	(1,335,789,030)

전환권 행사	620,567,000	7,209,287,614	7,829,854,614

배당금지급	(2,843,517,300)	(2,843,517,300)

2016.12.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	63,630,281,291	92,943,848,041

2016.01.01 (기초자본)	10,620,567,000	26,684,961,548	(14,486,027,382)	60,485,387,632	83,304,888,798

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,013,953,591	2,013,953,591

보험수리적손익	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(489,923,670)	(489,923,670)

전환권 행사	0	0	0

배당금지급	(2,843,517,300)	(2,843,517,300)

2016.03.31 (기말자본)	10,620,567,000	26,684,961,548	(14,975,951,052)	59,655,823,923	81,985,401,419

2017.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	63,630,281,291	92,943,848,041

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	73,680,898	73,680,898

보험수리적손익	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0

전환권 행사	0	0	0

배당금지급	(3,194,286,560)	(3,194,286,560)

2017.03.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	60,509,675,629	89,823,242,379

현금흐름표
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	(9,887,046,913)	(660,637,749)	8,890,571,082	8,736,299,119

영업으로부터 창출된 현금흐름	(9,652,152,604)	1,048,880,806	14,065,055,453	12,243,145,654

이자수취	14,584,294	7,820,127	84,184,451	45,935,822

이자지급	(86,450,703)	(101,967,262)	(503,331,304)	(505,574,413)

배당금수취	0	0	140,885,722	115,270,136

법인세납부(환급)	(163,027,900)	(1,615,371,420)	(4,896,223,240)	(3,162,478,080)

투자활동현금흐름	(476,740,472)	(483,974,529)	1,355,564,509	(5,333,445,213)

단기금융상품의 취득	0	(900,000,000)	(1,900,000,000)	(4,700,000,000)

단기금융상품의 처분	0	489,923,670	5,582,744,388	3,474,557,825

단기대여금및수취채권의 취득	0	0	(34,563,770)	(12,024,130)

단기대여금및수취채권의 처분	129,875,010	188,458,350	523,647,040	178,632,260

단기투자증권의 취득	0	0	0	(95,000,000)

단기투자증권의 처분	0	0	0	152,849,500

장기금융상품의 취득	(8,616,628)	(10,774,302)	(33,898,861)	(41,950,650)

장기대여금및수취채권의 취득	0	(60,000,000)	(210,000,000)	(510,000,010)

유형자산의 취득	(476,701,864)	(172,821,337)	(1,798,657,242)	(3,557,667,618)

유형자산의 처분	0	330,000	300,000	18,580,800

무형자산의 취득	(101,296,990)	(119,090,910)	(869,916,136)	(450,923,190)

무형자산의 처분	100,000,000	90,909,090	215,000,000

보증금의 증가	(348,103,181)	(780,180,826)	(1,878,057,651)	(5,747,741,153)

보증금의 감소	328,103,181	780,180,826	1,883,057,651	5,742,241,153

재무활동현금흐름	6,722,500,000	(767,423,670)	(7,054,306,330)	(3,245,680,085)

단기차입금의 증가	9,000,000,000	1,000,000,000	16,000,000,000	17,600,000,000

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(1,000,000,000)	(17,500,000,000)	(15,400,000,000)

유동성장기부채의 상환	(277,500,000)	(277,500,000)	(1,372,500,000)	(8,540,366,660)

장기차입금의 증가	0	0	0	8,770,000,000

자기주식의 취득	0	(489,923,670)	(1,335,789,030)	(3,474,557,825)

배당금지급	0	0	(2,843,517,300)	(2,200,545,600)

주식발행비용	0	0	(2,500,000)	(210,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(38,053,419)	(1,296,467)	40,211,315	19,409,366

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,679,340,804)	(1,913,332,415)	3,232,040,576	176,583,187

기초현금및현금성자산	9,006,130,934	5,774,090,358	5,774,090,358	5,597,507,171

기말현금및현금성자산	5,326,790,130	3,860,757,943	9,006,130,934	5,774,090,358