진성티이씨 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 35 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	114,564,547,591	99,606,681,960

현금및현금성자산	11,193,190,832	12,856,506,056

단기대여금	228,053,491	473,484,290

매출채권 및 기타유동채권	58,404,681,810	45,618,459,542

미수금	2,264,505,724	1,442,609,808

미수수익	451,269	6,323,096

당기법인세자산	27,870	294,590

선급금	2,141,328,096	115,795,106

선급비용	767,056,827	262,073,656

확정계약자산	2,710,256,812	5,024,297,296

재고자산	36,854,994,860	33,767,758,520

유동성장기투자증권	0	39,080,000

비유동자산	66,865,201,199	69,627,692,431

장기금융상품	672,912,493	565,913,033

장기대여금	116,208,470	191,416,720

장기투자증권	46,312,155	46,312,155

유형자산	62,414,065,446	63,172,901,855

무형자산	1,876,651,863	2,072,909,904

보증금	539,214,558	326,568,108

장기선급비용	11,135,160	9,935,160

확정계약자산	0	1,380,598,452

이연법인세자산	1,162,701,054	1,835,137,044

기타비유동금융자산	26,000,000	26,000,000

자산총계	181,429,748,790	169,234,374,391

부채

유동부채	67,056,460,361	57,210,982,015

단기차입금	22,967,000,000	15,668,000,000

매입채무 및 기타유동채무	26,851,034,829	18,776,812,149

미지급금	3,722,806,399	1,581,648,712

미지급비용	1,236,377,816	1,653,300,521

당기법인세부채	813,171,026	435,392,622

예수금	442,615,955	310,348,450

선수금	101,383,505	27,564,087

유동성장기부채	1,635,000,000	1,635,000,000

연차충당부채	408,940,910	276,065,023

판매보증충당부채	104,015,620	143,203,816

유동확정계약부채	3,319,927,132	5,545,953,316

유동파생상품부채	5,429,503,757	11,157,693,319

단기이연수익	24,683,412	0

비유동부채	8,354,016,180	12,578,568,150

장기차입금	6,290,000,000	6,585,000,000

장기미지급금	33,711,707	56,253,826

확정급여채무	1,081,750,659	1,001,603,492

비유동파생상품부채	0	2,957,418,495

비유동확정계약부채	0	1,446,553,622

이연법인세부채	948,553,814	531,738,715

부채총계	75,410,476,541	69,789,550,165

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

자본금	11,241,134,000	11,241,134,000

자본잉여금	33,861,832,438	33,861,832,438

기타자본구성요소	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)

자기주식	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)

기타포괄손익누계액	1,254,736,963	1,913,719,105

이익잉여금(결손금)	75,483,385,260	68,249,955,095

자본총계	106,019,272,249	99,444,824,226

자본과부채총계	181,429,748,790	169,234,374,391

연결 포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	64,691,782,667	177,061,063,813	42,359,762,626	133,834,495,101

매출원가	53,763,615,642	145,726,614,272	35,012,406,598	110,921,650,360

매출총이익	10,928,167,025	31,334,449,541	7,347,356,028	22,912,844,741

판매비와관리비	5,694,814,731	15,952,584,910	4,299,689,472	13,739,755,475

영업이익(손실)	5,233,352,294	15,381,864,631	3,047,666,556	9,173,089,266

기타이익	159,164,749	391,946,543	65,500,795	317,068,912

기타손실	112,688,869	262,335,900	1,870,738	333,674,338

금융수익	1,967,397,332	12,006,839,832	17,664,138,496	73,402,135,032

금융원가	2,150,949,433	14,205,619,968	20,216,593,290	74,680,848,355

법인세비용차감전순이익(손실)	5,096,276,073	13,312,695,138	558,841,819	7,877,770,517

법인세비용	623,927,213	2,884,978,413	(18,290,499)	1,704,498,802

당기순이익(손실)	4,472,348,860	10,427,716,725	577,132,318	6,173,271,715

기타포괄손익	837,719,576	(658,982,142)	(2,224,317,676)	(3,100,677,156)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	6,760,305

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	6,760,305

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	837,719,576	(658,982,142)	(2,224,317,676)	(3,107,437,461)

외화환산외환차이	837,719,576	(658,982,142)	(2,224,317,676)	(3,107,437,461)

총포괄손익	5,310,068,436	9,768,734,583	(1,647,185,358)	3,072,594,559

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,472,348,860	10,427,716,725	577,132,318	6,173,271,715

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	5,310,068,436	9,768,734,583	(1,647,185,358)	3,072,594,559

주당이익

기본주당이익(손실)	224	522	31	329

희석주당이익(손실)	224	522	31	323

연결 자본변동표
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	10,620,567,000	26,652,544,824	(14,486,027,382)	2,605,850,701	61,298,092,094	86,691,027,237	0	86,691,027,237

당기순이익(손실)	6,173,271,715	6,173,271,715	0	6,173,271,715

보험수리적손익	6,760,305	6,760,305	0	6,760,305

환율변동	(3,107,437,461)	(3,107,437,461)	0	(3,107,437,461)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,335,789,030)	(1,335,789,030)	0	(1,335,789,030)

배당금지급	(2,843,517,300)	(2,843,517,300)	0	(2,843,517,300)

2016.09.30 (기말자본)	10,620,567,000	26,652,544,824	(15,821,816,412)	(501,586,760)	64,634,606,814	85,584,315,466	0	85,584,315,466

2017.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,861,832,438	(15,821,816,412)	1,913,719,105	68,249,955,095	99,444,824,226	0	99,444,824,226

당기순이익(손실)	10,427,716,725	10,427,716,725	0	10,427,716,725

보험수리적손익	0	0

환율변동	(658,982,142)	(658,982,142)	0	(658,982,142)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

배당금지급	(3,194,286,560)	(3,194,286,560)	0	(3,194,286,560)

2017.09.30 (기말자본)	11,241,134,000	33,861,832,438	(15,821,816,412)	1,254,736,963	75,483,385,260	106,019,272,249	0	106,019,272,249

연결 현금흐름표
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	(3,175,049,065)	929,200,707

영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,320,764,624)	6,240,297,503

이자수취(영업)	49,008,044	67,608,712

이자지급(영업)	(485,610,285)	(538,201,687)

배당금수취(영업)	0	76,846,757

법인세납부(환급)	(1,417,682,200)	(4,917,350,578)

투자활동현금흐름	(2,984,640,523)	395,116,687

단기금융상품의 취득	0	(1,900,000,000)

단기금융상품의 처분	0	5,135,789,030

단기대여금및수취채권의 취득	(52,158,610)	(34,563,770)

단기대여금및수취채권의 처분	371,066,079	430,462,480

유동성장기투자증권의 처분	39,080,000	0

장기금융상품의 취득	(31,849,884)	(31,899,672)

장기금융상품의 처분	2,000,000	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	(210,000,000)

유형자산의 취득	(3,054,272,746)	(2,541,384,613)

유형자산의 처분	29,897,917	448,167,625

무형자산의 취득	(510,857,824)	(885,763,451)

무형자산의 처분	445,454,545	90,909,090

보증금의 증가	(1,144,740,769)	(1,742,664,528)

보증금의 감소	921,740,769	1,636,064,496

재무활동현금흐름	4,318,073,440	(2,770,610,171)

단기차입금의 증가	14,377,360,000	14,000,000,000

단기차입금의 상환	(6,600,000,000)	(11,072,183,564)

유동성장기부채의 상환	(1,095,000,000)	(1,519,120,277)

자기주식의 취득	0	(1,335,789,030)

장기차입금의 증가	800,000,000	0

배당금지급	(3,194,286,560)	(2,843,517,300)

정부보조금의 수취	30,000,000	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	178,300,924	(64,542,233)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,663,315,224)	(1,510,835,010)

기초현금및현금성자산	12,856,506,056	10,163,175,113

기말현금및현금성자산	11,193,190,832	8,652,340,103