진성티이씨 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 2017.12.31 현재
제 35 기 2016.12.31 현재
제 34 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

자산

유동자산	89,480,951,309	77,616,972,606	84,596,211,378

현금및현금성자산	5,969,726,048	9,006,130,934	5,774,090,358

단기금융상품	0	0	3,682,090,951

단기대여금	167,500,000	440,250,540	526,667,240

유동성장기투자증권	0	39,080,000	0

매출채권 및 기타유동채권	66,057,073,270	53,351,773,465	62,676,726,019

미수금	1,798,286,082	826,884,302	865,714,410

미수수익	453,247	6,323,096	39,781,694

선급금	1,621,278,213	33,891,698	25,468,920

선급비용	10,775,026	11,576,185	7,016,096

유동확정계약자산	1,380,598,454	5,024,297,296	1,735,509,882

재고자산	12,475,260,969	8,876,765,090	9,263,145,808

비유동자산	73,851,646,565	74,496,095,545	77,904,239,383

장기금융상품	635,852,084	565,913,033	520,063,220

장기미수금	35,768,534	0	0

장기대여금	99,333,470	191,416,720	384,083,290

장기투자증권	46,312,155	46,312,155	85,392,155

종속기업 투자자산	29,484,441,221	29,484,441,221	29,484,441,221

유형자산	41,366,440,148	40,892,789,471	42,015,580,230

무형자산	1,777,716,663	1,774,585,073	1,447,631,039

보증금	347,104,260	124,104,260	129,104,260

비유동확정계약자산	0	1,380,598,452	3,618,451,035

기타비유동금융자산	26,000,000	26,000,000	26,000,000

장기선급비용	32,678,030	9,935,160	2,464,400

이연법인세자산	0	0	191,028,533

자산총계	163,332,597,874	152,113,068,151	162,500,450,761

부채

유동부채	58,637,883,122	47,062,537,201	49,868,529,929

단기차입금	8,500,000,000	6,000,000,000	7,500,000,000

전환사채	0	0	7,358,248,899

매입채무 및 기타유동채무	36,775,760,885	18,256,173,102	12,728,405,683

미지급금	4,030,347,025	1,793,463,787	1,972,184,124

미지급비용	1,513,419,599	1,526,475,580	1,542,234,099

당기법인세부채	808,636,811	420,420,813	3,850,985,573

예수금	435,687,899	275,363,557	209,631,999

선수금	98,332,549	24,348,704	64,956,125

유동성장기부채	1,635,000,000	1,635,000,000	1,372,500,000

연차충당부채	276,692,049	276,065,023	296,753,165

판매보증충당부채	64,818,465	107,911,101	73,674,983

유동금융보증부채	68,133,660	43,668,899	5,660,465

유동확정계약부채	2,235,787,528	5,545,953,316	4,327,591,714

유동파생상품부채	2,191,654,984	11,157,693,319	8,565,582,786

단기이연수익	3,611,668	0	120,314

비유동부채	6,818,247,284	12,106,682,909	29,327,032,034

장기차입금	5,750,000,000	6,585,000,000	8,220,000,000

퇴직급여부채	662,491,756	1,001,603,492	965,871,299

비유동금융보증부채	35,768,534	0	0

비유동확정계약부채	0	1,446,553,622	6,736,963,541

비유동파생상품부채	0	2,957,418,495	13,404,197,194

이연법인세부채	369,986,994	116,107,300	0

부채총계	65,456,130,406	59,169,220,110	79,195,561,963

자본

자본금	11,241,134,000	11,241,134,000	10,620,567,000

자본잉여금	33,894,249,162	33,894,249,162	26,684,961,548

기타자본구성요소	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)	(14,486,027,382)

자기주식	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)	(14,486,027,382)

이익잉여금(결손금)	68,562,900,718	63,630,281,291	60,485,387,632

자본총계	97,876,467,468	92,943,848,041	83,304,888,798

자본과부채총계	163,332,597,874	152,113,068,151	162,500,450,761

포괄손익계산서
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

수익(매출액)	216,477,730,816	156,173,936,365	180,774,307,142

매출원가	185,294,632,557	135,427,001,615	148,421,473,792

매출총이익	31,183,098,259	20,746,934,750	32,352,833,350

판매비와관리비	16,454,307,692	13,402,996,021	13,452,240,680

영업이익(손실)	14,728,790,567	7,343,938,729	18,900,592,670

기타이익	506,372,001	202,370,897	315,555,200

기타손실	208,539,951	143,737,098	357,790,021

금융수익	8,415,967,535	85,642,151,716	54,775,457,861

금융원가	12,551,285,292	85,116,971,145	53,767,420,811

법인세비용차감전순이익(손실)	10,891,304,860	7,927,753,099	19,866,394,899

법인세비용	2,502,142,811	1,809,434,834	4,296,918,900

당기순이익(손실)	8,389,162,049	6,118,318,265	15,569,475,999

기타포괄손익	(262,256,062)	(129,907,306)	349,190,745

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(262,256,062)	(129,907,306)	349,190,745

총포괄손익	8,126,905,987	5,988,410,959	15,918,666,744

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	420	323	854

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	420	323	789

자본변동표
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	20,825,698,837	(11,011,469,557)	46,767,266,488	66,581,495,768

당기순이익(손실)	15,569,475,999	15,569,475,999

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	349,190,745	349,190,745

자기주식 거래로 인한 증감	(3,474,557,825)	(3,474,557,825)

배당금지급	(2,200,545,600)	(2,200,545,600)

전환권의 행사	620,567,000	5,859,262,711	6,479,829,711

2015.12.31 (기말자본)	10,620,567,000	26,684,961,548	(14,486,027,382)	60,485,387,632	83,304,888,798

2016.01.01 (기초자본)	10,620,567,000	26,684,961,548	(14,486,027,382)	60,485,387,632	83,304,888,798

당기순이익(손실)	6,118,318,265	6,118,318,265

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(129,907,306)	(129,907,306)

자기주식 거래로 인한 증감	(1,335,789,030)	(1,335,789,030)

배당금지급	(2,843,517,300)	(2,843,517,300)

전환권의 행사	620,567,000	7,209,287,614	7,829,854,614

2016.12.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	63,630,281,291	92,943,848,041

2017.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	63,630,281,291	92,943,848,041

당기순이익(손실)	8,389,162,049	8,389,162,049

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(262,256,062)	(262,256,062)

자기주식 거래로 인한 증감	0

배당금지급	(3,194,286,560)	(3,194,286,560)

전환권의 행사	0

2017.12.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	68,562,900,718	97,876,467,468

현금흐름표
제 36 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	1,226,793,834	8,890,571,082	8,736,299,119

영업으로부터 창출된 현금흐름	3,422,580,180	14,065,055,453	12,243,145,654

이자수취	35,146,825	84,184,451	45,935,822

이자지급	(444,855,711)	(503,331,304)	(505,574,413)

배당금수취	0	140,885,722	115,270,136

법인세납부(환급)	(1,786,077,460)	(4,896,223,240)	(3,162,478,080)

투자활동현금흐름	(2,731,623,573)	1,355,564,509	(5,333,445,213)

단기금융상품의 취득	0	(1,900,000,000)	(4,700,000,000)

단기금융상품의 처분	0	5,582,744,388	3,474,557,825

단기대여금및수취채권의 취득	(51,589,270)	(34,563,770)	(12,024,130)

단기대여금및수취채권의 처분	416,423,060	523,647,040	178,632,260

단기투자증권의 취득	0	0	(95,000,000)

단기투자증권의 처분	39,080,000	0	152,849,500

장기금융상품의 취득	(42,466,512)	(33,898,861)	(41,950,650)

장기금융상품의 처분	2,000,000	0	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	(210,000,000)	(510,000,010)

유형자산의 취득	(2,589,326,252)	(1,798,657,242)	(3,557,667,618)

유형자산의 처분	0	300,000	18,580,800

무형자산의 취득	(921,017,325)	(869,916,136)	(450,923,190)

무형자산의 처분	638,272,726	90,909,090	215,000,000

보증금의 증가	(1,144,740,769)	(1,878,057,651)	(5,747,741,153)

보증금의 감소	921,740,769	1,883,057,651	5,742,241,153

재무활동현금흐름	(1,499,286,560)	(7,054,306,330)	(3,245,680,085)

단기차입금의 증가	17,600,000,000	16,000,000,000	17,600,000,000

단기차입금의 상환	(15,100,000,000)	(17,500,000,000)	(15,400,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,635,000,000)	(1,372,500,000)	(8,540,366,660)

장기차입금의 증가	800,000,000	0	8,770,000,000

자기주식의 취득	0	(1,335,789,030)	(3,474,557,825)

배당금지급	(3,194,286,560)	(2,843,517,300)	(2,200,545,600)

주식발행비용	0	(2,500,000)	(210,000)

이연수익의 증가	30,000,000	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(32,288,587)	40,211,315	19,409,366

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,036,404,886)	3,232,040,576	176,583,187

기초현금및현금성자산	9,006,130,934	5,774,090,358	5,597,507,171

기말현금및현금성자산	5,969,726,048	9,006,130,934	5,774,090,358