진성티이씨 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 43 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말

자산

유동자산	207,631,647,795	180,004,280,825

현금및현금성자산	69,307,435,791	98,851,825,343

매출채권 및 기타유동채권	120,780,148,825	68,755,158,813

단기대여금, 총액	87,634,036	621,056,648

매출채권	114,405,440,673	63,162,069,446

단기미수금, 총액	2,606,011,467	2,840,758,021

단기미수수익, 총액	105,368	161,217

단기보증금자산	150,000,000	350,000,000

단기선급금, 총액	2,708,844,958	1,172,941,846

단기선급비용, 총액	822,112,323	608,171,635

유동재고자산	17,544,063,179	12,397,296,669

비유동자산	117,426,947,778	90,198,317,891

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기대여금, 총액	29,583,418	55,833,403

비유동당기손익인식금융자산	3,841,163,170	3,805,716,940

종속기업에 대한 투자자산	77,320,774,421	46,726,083,154

유형자산	32,810,292,735	34,561,175,574

무형자산	2,438,389,727	3,040,689,064

장기보증금	388,118,460	387,727,260

장기선급비용, 총액	397,900	397,900

순확정급여자산	157,884,995	1,290,894,858

이연법인세자산	412,342,952	301,799,738

기타비유동자산	26,000,000	26,000,000

자산총계	325,058,595,573	270,202,598,716

부채

유동부채	65,625,312,353	55,190,756,140

유동 차입금(사채 포함)	4,000,000,000	4,000,000,000

단기매입채무	31,910,857,338	21,476,954,504

단기미지급금	4,527,708,340	5,861,239,966

단기미지급비용	3,340,567,153	3,420,620,225

단기예수금	299,816,391	486,020,644

단기선수금	14,182,874,383	14,450,979,672

단기선수수익	840,678,106	684,144,569

비유동차입금(사채 포함)의 유동성 대체 부분	1,950,000,000	1,050,000,000

유동판매보증충당부채	116,050,712	51,403,845

유동금융보증부채	408,901,863	364,901,762

유동성금융리스부채	530,689,290	684,067,543

당기법인세부채	3,517,168,777	2,660,423,410

비유동부채	21,171,387,587	9,211,629,114

장기차입금(사채 포함), 총액	7,087,500,000	8,550,000,000

비유동금융리스부채	222,581,652	303,330,461

비유동종업원급여충당부채	358,298,653	358,298,653

교환사채, 총액	13,503,007,282

부채총계	86,796,699,940	64,402,385,254

자본

자본금	11,241,134,000	11,241,134,000

자본잉여금	35,683,299,978	33,988,764,831

기타자본구성요소	(12,863,020,148)	(15,688,589,328)

자기주식	(12,863,020,148)	(15,688,589,328)

이익잉여금(결손금)	204,200,481,803	176,258,903,959

자본총계	238,261,895,633	205,800,213,462

자본과부채총계	325,058,595,573	270,202,598,716

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	72,833,038,513	209,016,384,713	53,272,245,465	181,054,172,973

매출원가	61,623,620,788	173,631,210,992	48,716,165,410	161,148,125,386

매출총이익	11,209,417,725	35,385,173,721	4,556,080,055	19,906,047,587

판매비와관리비	3,568,550,474	10,946,011,545	3,533,432,384	10,880,822,090

영업이익(손실)	7,640,867,251	24,439,162,176	1,022,647,671	9,025,225,497

기타이익	448,352,345	16,872,344,017	161,091,687	4,526,050,586

기타손실	295,531,866	583,482,224	23,823,028	42,361,868

금융수익	2,218,821,684	4,235,099,333	(470,576,519)	5,910,531,049

금융원가	(1,107,272,039)	5,776,317,242	2,652,803,728	3,716,085,112

법인세비용차감전순이익(손실)	11,119,781,453	39,186,806,060	(1,963,463,917)	15,703,360,152

법인세비용(수익)	1,405,583,744	4,422,560,636	811,086,220	3,372,916,233

당기순이익(손실)	9,714,197,709	34,764,245,424	(2,774,550,137)	12,330,443,919

기타포괄손익

총포괄손익	9,714,197,709	34,764,245,424	(2,774,550,137)	12,330,443,919

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	486	1,739	(139)	617

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	316	1,564	(139)	617

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,988,764,831	(15,688,589,328)	160,152,998,828	189,694,308,331

당기순이익(손실)	12,330,443,919	12,330,443,919

자기주식 소각

복합금융상품 발행

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	3,997,098,400	3,997,098,400

2024.09.30 (기말자본)	11,241,134,000	33,988,764,831	(15,688,589,328)	168,486,344,347	198,027,653,850

2025.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,988,764,831	(15,688,589,328)	176,258,903,959	205,800,213,462

당기순이익(손실)	34,764,245,424	34,764,245,424

자기주식 소각	2,825,569,180	(2,825,569,180)

복합금융상품 발행	1,694,535,147	1,694,535,147

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	3,997,098,400	3,997,098,400

2025.09.30 (기말자본)	11,241,134,000	35,683,299,978	(12,863,020,148)	204,200,481,803	238,261,895,633

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 44 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 43 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,709,896,535)	31,160,399,166

영업에서 창출된 현금흐름	(21,560,300,496)	24,946,478,668

이자수취	1,249,023,222	1,180,573,078

이자지급(영업)	(454,850,938)	(460,251,065)

영업활동으로 분류된 배당금 수취	15,732,590,160	2,948,895,496

법인세환급(납부)	(3,676,358,483)	2,544,702,989

투자활동현금흐름	(30,887,720,105)	(7,142,456,929)

단기대여금및수취채권의 취득	0	(117,911,730)

단기대여금및수취채권의 처분	11,552,792	0

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(407,173,500)	(150,000,000)

비유동당기손익인식금융자산의 처분	77,000,000	20,596,298

유형자산의 취득	(987,900,737)	(903,659,064)

유형자산의 처분	178,011,079	209,699,369

무형자산의 취득	(41,400,000)	(151,960,000)

무형자산의 처분	677,272,728

임차보증금의 증가	(391,200)

임차보증금의 감소	200,000,000	320,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(30,594,691,267)	(6,049,541,802)

재무활동현금흐름	9,879,519,094	(4,960,809,633)

유동차입금의 상환	(562,500,000)	(112,500,000)

리스부채의 지급	(708,822,498)	(851,211,233)

배당금지급	(3,997,098,400)	(3,997,098,400)

교환사채의 증가	15,147,939,992

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	173,707,994	(559,806,498)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(29,544,389,552)	18,497,326,106

기초현금및현금성자산	98,851,825,343	66,224,016,752

기말현금및현금성자산	69,307,435,791	84,721,342,858