진성티이씨 사업보고서 (2015.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 2015.12.31 현재
제 33 기 2014.12.31 현재
제 32 기 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

자산

유동자산	94,079,084,821	92,639,658,019	91,019,759,061

현금및현금성자산	10,163,175,113	7,657,143,521	14,977,935,641

단기금융상품	3,882,090,951	3,876,588,499	4,181,480,110

단기대여금	572,199,510	449,531,208	387,565,530

단기투자자산	0	60,000,000	100,000,000

매출채권 및 기타유동채권	40,981,516,035	46,671,729,744	43,480,435,996

미수금	1,351,418,826	2,853,629,270	2,492,939,363

보증금	4,588,298	4,303,291	0

미수수익	39,781,694	5,334,552	4,998,145

당기법인세자산	1,182,820	168,980	47,932,096

선급금	45,543,794	444,257,377	464,926,466

선급비용	132,623,553	279,538,006	231,318,039

확정계약자산	1,735,509,882	977,629,919	0

파생상품자산	0	0	46,748,671

재고자산	35,169,454,345	29,359,803,652	24,603,479,004

비유동자산	75,601,597,583	75,495,194,535	71,769,095,707

장기금융상품	520,063,220	488,183,269	425,761,863

장기대여금	384,083,290	310,017,350	201,411,787

장기투자자산	85,392,155	85,392,155	205,392,155

유형자산	66,230,132,459	66,149,894,574	64,808,057,442

무형자산	1,830,339,402	1,798,095,791	1,601,868,104

보증금	322,798,649	167,917,120	91,815,885

장기선급비용	2,464,400	0	0

확정계약자산	3,618,451,035	5,353,960,917	3,689,941,429

이연법인세자산	2,581,872,973	1,115,733,359	718,847,042

기타비유동금융자산	26,000,000	26,000,000	26,000,000

자산총계	169,680,682,404	168,134,852,554	162,788,854,768

부채

유동부채	53,194,317,007	38,506,452,175	34,761,762,114

단기차입금	8,086,209,740	6,165,520,312	955,268,389

전환사채	7,358,248,899	0	0

매입채무	12,573,011,285	15,733,478,346	15,841,889,522

미지급금	2,338,028,096	2,807,456,606	3,022,293,401

미지급비용	1,566,367,825	1,352,023,775	1,311,260,593

당기법인세부채	3,864,311,842	2,141,703,442	546,525,705

예수금	226,460,812	217,813,255	190,069,993

선수금	64,956,125	105,385,385	780,900

유동성장기부채	3,834,580,908	1,800,592,433	3,819,256,291

연차충당부채	298,526,412	282,548,245	291,947,734

판매보증충당부채	90,320,249	73,157,530	300,300,697

확정계약부채	4,327,591,714	4,160,389,889	46,748,671

당기손익인식금융부채	0	0	8,414,655,979

파생상품부채	8,565,582,786	3,594,947,784	0

이연수익	120,314	71,435,173	20,764,239

비유동부채	29,795,338,160	58,083,736,099	65,309,256,147

전환사채	0	12,869,330,095	11,964,620,388

장기차입금	8,220,000,000	10,695,277,479	11,911,531,159

장기미지급금	167,652,526	52,719,929	65,851,364

확정급여채무	969,985,742	1,491,511,532	794,508,212

당기손익인식금융부채	0	0	36,385,397,382

파생상품부채	13,404,197,194	18,543,526,384	3,689,941,429

확정계약부채	6,736,963,541	14,160,260,413	0

이연법인세부채	296,539,157	271,110,267	497,406,213

부채총계	82,989,655,167	96,590,188,274	100,071,018,261

자본

납입자본	10,620,567,000	10,000,000,000	10,000,000,000

자본금	10,620,567,000	10,000,000,000	10,000,000,000

자본잉여금	26,652,544,824	20,793,282,113	20,678,428,126

주식발행초과금	25,616,354,461	19,057,182,477	19,060,269,477

기타자본잉여금	336,281,090	336,281,090	218,340,103

전환권대가	699,909,273	1,399,818,546	1,399,818,546

기타자본구성요소	(14,486,027,382)	(11,011,469,557)	(10,888,998,087)

자기주식	(14,486,027,382)	(11,011,469,557)	(10,888,998,087)

기타포괄손익누계액	2,605,850,701	1,433,264,693	242,283,797

해외사업환산손익	2,605,850,701	1,433,264,693	242,283,797

이익잉여금(결손금)	61,298,092,094	50,329,587,031	42,686,122,671

이익준비금	3,100,904,764	2,882,443,825	2,698,086,755

미처분이익잉여금(미처리결손금)	58,197,187,330	47,447,143,206	39,988,035,916

자본총계	86,691,027,237	71,544,664,280	62,717,836,507

자본과부채총계	169,680,682,404	168,134,852,554	162,788,854,768

연결 포괄손익계산서
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 32 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

매출액	177,316,918,146	186,368,849,281	168,183,287,570

매출원가	144,531,290,726	154,716,465,438	144,047,693,378

매출총이익	32,785,627,420	31,652,383,843	24,135,594,192

판매비와관리비	17,836,720,983	16,316,496,684	15,974,670,387

영업이익(손실)	14,948,906,437	15,335,887,159	8,160,923,805

기타이익	530,795,693	1,094,127,336	732,031,364

기타손실	513,135,124	1,000,752,046	166,258,063

금융수익	55,628,276,620	52,696,838,536	66,039,765,856

금융원가	54,426,317,605	56,717,203,982	71,521,944,223

법인세비용차감전순이익(손실)	16,168,526,021	11,408,897,003	3,244,518,739

법인세비용	3,350,752,510	1,734,681,175	1,141,947,405

계속영업이익(손실)	12,817,773,511	9,674,215,828	2,102,571,334

당기순이익(손실)	12,817,773,511	9,674,215,828	2,102,571,334

기타포괄손익	1,523,863,160	1,003,800,128	261,517,721

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	351,277,152	(187,180,768)	(30,112,229)

확정급여제도의 재측정손익	351,277,152	(187,180,768)	(30,112,229)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	1,172,586,008	1,190,980,896	291,629,950

외화환산외환차이	1,172,586,008	1,190,980,896	291,629,950

총포괄손익	14,341,636,671	10,678,015,956	2,364,089,055

주당이익

기본주당이익(손실)	703	528	112

희석주당이익(손실)	697	500	112

연결 자본변동표
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 32 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2013.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	19,278,609,580	(6,733,746,997)	(49,346,153)	42,524,663,566	65,020,179,996

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	2,102,571,334	2,102,571,334

전환권대가	1,399,818,546	1,399,818,546

보험수리적손익	(30,112,229)	(30,112,229)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)	291,629,950	291,629,950

전환권 행사

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(4,155,251,090)	(4,155,251,090)

배당금지급	(1,911,000,000)	(1,911,000,000)

지분의 발행비용

2013.12.31 (기말자본)	10,000,000,000	20,678,428,126	(10,888,998,087)	242,283,797	42,686,122,671	62,717,836,507

2014.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	20,678,428,126	(10,888,998,087)	242,283,797	42,686,122,671	62,717,836,507

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,674,215,828	9,674,215,828

전환권대가

보험수리적손익	(187,180,768)	(187,180,768)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)	1,190,980,896	1,190,980,896

전환권 행사

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	117,940,987	(122,471,470)	(4,530,483)

배당금지급	(1,843,570,700)	(1,843,570,700)

지분의 발행비용	(3,087,000)	(3,087,000)

2014.12.31 (기말자본)	10,000,000,000	20,793,282,113	(11,011,469,557)	1,433,264,693	50,329,587,031	71,544,664,280

2015.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	20,793,282,113	(11,011,469,557)	1,433,264,693	50,329,587,031	71,544,664,280

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	12,817,773,511	12,817,773,511

전환권대가

보험수리적손익	351,277,152	351,277,152

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)	1,172,586,008	1,172,586,008

전환권 행사	620,567,000	5,859,262,711	6,479,829,711

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(3,474,557,825)	(3,474,557,825)

배당금지급	(2,200,545,600)	(2,200,545,600)

지분의 발행비용

2015.12.31 (기말자본)	10,620,567,000	26,652,544,824	(14,486,027,382)	2,605,850,701	61,298,092,094	86,691,027,237

연결 현금흐름표
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 32 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	13,336,812,009	(1,145,311,191)	5,594,693,134

영업으로부터 창출된 현금흐름	16,984,744,772	23,958,499	6,448,063,952

이자수취	77,873,564	131,897,364	381,894,063

이자지급	(672,718,092)	(792,413,266)	(1,870,860,389)

배당금수취	115,270,136	192,116,894	512,496,127

법인세납부(환급)	(3,168,358,371)	(700,870,682)	123,099,381

투자활동현금흐름	(6,101,740,097)	(6,074,518,451)	(5,313,226,854)

단기금융상품의 취득	(4,900,000,000)	(10,976,871,154)	0

단기금융상품의 처분	4,911,685,405	11,346,736,507	3,581,033,129

단기대여금및수취채권의 취득	(59,005,390)	(397,273,917)	(87,387,100)

단기대여금및수취채권의 처분	192,387,250	747,427,026	279,926,160

단기보증금의 감소	0	3,737,280	0

단기투자증권의 증가	(95,000,000)	0	0

단기투자증권의 처분	152,849,500	100,000,000	0

장기금융상품의 취득	(41,950,650)	(33,801,233)	(23,880,760)

장기금융상품의 처분	0	0	218,589,492

장기대여금및수취채권의 취득	(510,000,010)	(520,000,000)	(246,000,000)

장기투자증권의 처분	0	60,000,000	0

유형자산의 취득	(5,383,363,812)	(6,092,534,028)	(8,985,331,721)

유형자산의 처분	18,580,800	11,378,270	216,524,764

무형자산의 취득	(450,923,190)	(347,952,555)	(350,300,318)

무형자산의 처분	215,000,000	0	0

보증금의 증가	(5,894,241,153)	(6,327,311,952)	(9,078,646,579)

보증금의 감소	5,742,241,153	6,251,947,305	9,062,246,079

이연수익의 증가	0	100,000,000	100,000,000

재무활동현금흐름	(4,674,946,080)	(127,181,986)	4,164,885,900

단기차입금의 증가	18,186,209,740	26,500,000,000	0

단기차입금의 상환	(16,283,828,360)	(21,217,681,000)	(8,594,236,154)

유동성장기부채의 상환	(9,672,014,035)	(3,863,700,209)	(4,733,761,479)

장기차입금의 증가	8,770,000,000	525,000,000	9,559,134,623

자기주식의 취득	(3,474,557,825)	(3,500,594,230)	(4,155,251,090)

자기주식의 처분	0	3,529,329,153	0

전환사채의 발행	0	(252,878,000)	14,000,000,000

배당금지급	(2,200,545,600)	(1,843,570,700)	(1,911,000,000)

주식발행비용	(210,000)	(3,087,000)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(54,094,240)	26,219,508	(16,656,430)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,506,031,592	(7,320,792,120)	4,429,695,750

기초현금및현금성자산	7,657,143,521	14,977,935,641	10,548,239,891

기말현금및현금성자산	10,163,175,113	7,657,143,521	14,977,935,641