진성티이씨 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
제 33 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

유동자산	91,382,268,538	94,079,084,821	92,639,658,019

현금및현금성자산	8,652,340,103	10,163,175,113	7,657,143,521

단기금융상품	646,955,358	3,882,090,951	3,876,588,499

단기대여금	529,471,046	572,199,510	449,531,208

단기투자자산	0	0	60,000,000

매출채권 및 기타유동채권	44,004,396,893	40,981,516,035	46,671,729,744

미수금	1,722,113,503	1,351,418,826	2,853,629,270

보증금	4,291,938	4,588,298	4,303,291

미수수익	26,739,138	39,781,694	5,334,552

당기법인세자산	289,950	1,182,820	168,980

선급금	384,289,582	45,543,794	444,257,377

선급비용	427,935,322	132,623,553	279,538,006

확정계약자산	5,309,843,693	1,735,509,882	977,629,919

재고자산	29,673,602,012	35,169,454,345	29,359,803,652

비유동자산	71,032,021,095	75,601,597,583	75,495,194,535

장기금융상품	569,157,528	520,063,220	488,183,269

장기대여금	239,541,730	384,083,290	310,017,350

장기투자자산	85,392,155	85,392,155	85,392,155

유형자산	62,287,216,242	66,230,132,459	66,149,894,574

무형자산	2,105,939,661	1,830,339,402	1,798,095,791

보증금	410,214,715	322,798,649	167,917,120

장기선급비용	9,935,160	2,464,400	0

확정계약자산	2,945,766,224	3,618,451,035	5,353,960,917

이연법인세자산	2,352,857,680	2,581,872,973	1,115,733,359

기타비유동금융자산	26,000,000	26,000,000	26,000,000

자산총계	162,414,289,633	169,680,682,404	168,134,852,554

부채

유동부채	59,172,843,642	53,194,317,007	38,506,452,175

단기차입금	11,000,000,000	8,086,209,740	6,165,520,312

전환사채	7,747,164,499	7,358,248,899	0

매입채무	15,645,570,418	12,573,011,285	15,733,478,346

미지급금	2,141,707,883	2,338,028,096	2,807,456,606

미지급비용	1,212,646,444	1,566,367,825	1,352,023,775

당기법인세부채	372,990,738	3,864,311,842	2,141,703,442

예수금	341,479,100	226,460,812	217,813,255

선수금	34,153,289	64,956,125	105,385,385

유동성장기부채	3,283,095,264	3,834,580,908	1,800,592,433

연차충당부채	490,677,121	298,526,412	282,548,245

판매보증충당부채	90,394,811	90,320,249	73,157,530

확정계약부채	4,390,952,067	4,327,591,714	4,160,389,889

파생상품부채	12,422,012,008	8,565,582,786	3,594,947,784

이연수익	0	120,314	71,435,173

비유동부채	17,657,130,525	29,795,338,160	58,083,736,099

전환사채	0	0	12,869,330,095

장기차입금	7,125,000,000	8,220,000,000	10,695,277,479

장기미지급금	122,502,777	167,652,526	52,719,929

확정급여채무	1,128,234,222	969,985,742	1,491,511,532

파생상품부채	6,610,498,992	13,404,197,194	18,543,526,384

확정계약부채	2,325,794,212	6,736,963,541	14,160,260,413

이연법인세부채	345,100,322	296,539,157	271,110,267

부채총계	76,829,974,167	82,989,655,167	96,590,188,274

자본

납입자본	10,620,567,000	10,620,567,000	10,000,000,000

자본금	10,620,567,000	10,620,567,000	10,000,000,000

자본잉여금	26,652,544,824	26,652,544,824	20,793,282,113

주식발행초과금	25,616,354,461	25,616,354,461	19,057,182,477

기타자본잉여금	336,281,090	336,281,090	336,281,090

전환권대가	699,909,273	699,909,273	1,399,818,546

기타자본구성요소	(15,821,816,412)	(14,486,027,382)	(11,011,469,557)

자기주식	(15,821,816,412)	(14,486,027,382)	(11,011,469,557)

기타포괄손익누계액	(501,586,760)	2,605,850,701	1,433,264,693

해외사업환산손익	(501,586,760)	2,605,850,701	1,433,264,693

이익잉여금(결손금)	64,634,606,814	61,298,092,094	50,329,587,031

이익준비금	3,385,256,494	3,100,904,764	2,882,443,825

미처분이익잉여금(미처리결손금)	61,249,350,320	58,197,187,330	47,447,143,206

자본총계	85,584,315,466	86,691,027,237	71,544,664,280

자본과부채총계	162,414,289,633	169,680,682,404	168,134,852,554

연결 포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,359,762,626	133,834,495,101	40,823,336,228	135,547,214,771	177,316,918,146	186,368,849,281

매출원가	35,012,406,598	110,921,650,360	33,188,438,714	109,991,320,141	144,531,290,726	154,716,465,438

매출총이익	7,347,356,028	22,912,844,741	7,634,897,514	25,555,894,630	32,785,627,420	31,652,383,843

판매비와관리비	4,299,689,472	13,739,755,475	4,450,095,938	13,588,322,505	17,836,720,983	16,316,496,684

영업이익(손실)	3,047,666,556	9,173,089,266	3,184,801,576	11,967,572,125	14,948,906,437	15,335,887,159

기타이익	65,500,795	317,068,912	109,615,722	378,449,790	530,795,693	1,094,127,336

기타손실	1,870,738	333,674,338	7,439,110	172,931,496	513,135,124	1,000,752,046

금융수익	17,664,138,496	73,402,135,032	21,915,927,693	36,132,926,268	55,628,276,620	52,696,838,536

금융원가	20,216,593,290	74,680,848,355	18,999,898,575	33,572,504,464	54,426,317,605	56,717,203,982

법인세비용차감전순이익(손실)	558,841,819	7,877,770,517	6,203,007,306	14,733,512,223	16,168,526,021	11,408,897,003

법인세비용	(18,290,499)	1,704,498,802	1,441,742,775	2,900,443,941	3,350,752,510	1,734,681,175

계속영업이익(손실)	577,132,318	6,173,271,715	4,761,264,531	11,833,068,282	12,817,773,511	9,674,215,828

당기순이익(손실)	577,132,318	6,173,271,715	4,761,264,531	11,833,068,282	12,817,773,511	9,674,215,828

기타포괄손익	(2,224,317,676)	(3,100,677,156)	1,491,814,458	2,362,105,035	1,523,863,160	1,003,800,128

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	6,760,305	(4,236,982)	(15,957,396)	351,277,152	(187,180,768)

확정급여제도의 재측정손익	0	6,760,305	(4,236,982)	(15,957,396)	351,277,152	(187,180,768)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,224,317,676)	(3,107,437,461)	1,496,051,440	2,378,062,431	1,172,586,008	1,190,980,896

외화환산외환차이	(2,224,317,676)	(3,107,437,461)	1,496,051,440	2,378,062,431	1,172,586,008	1,190,980,896

총포괄손익	(1,647,185,358)	3,072,594,559	6,253,078,989	14,195,173,317	14,341,636,671	10,678,015,956

주당이익

기본주당이익(손실)	31	329	260	646	703	528

희석주당이익(손실)	31	323	238	596	697	500

연결 자본변동표
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	20,678,428,126	(10,888,998,087)	242,283,797	42,686,122,671	62,717,836,507

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,674,215,828	9,674,215,828

보험수리적손익	(187,180,768)	(187,180,768)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)	1,190,980,896	1,190,980,896

전환권 행사

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	117,940,987	(122,471,470)	(4,530,483)

배당금지급	(1,843,570,700)	(1,843,570,700)

지분의 발행비용	(3,087,000)	(3,087,000)

2014.12.31 (기말자본)	10,000,000,000	20,793,282,113	(11,011,469,557)	1,433,264,693	50,329,587,031	71,544,664,280

2015.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	20,793,282,113	(11,011,469,557)	1,433,264,693	50,329,587,031	71,544,664,280

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	12,817,773,511	12,817,773,511

보험수리적손익	351,277,152	351,277,152

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)	1,172,586,008	1,172,586,008

전환권 행사	620,567,000	5,859,262,711	6,479,829,711

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(3,474,557,825)	(3,474,557,825)

배당금지급	(2,200,545,600)	(2,200,545,600)

지분의 발행비용

2015.12.31 (기말자본)	10,620,567,000	26,652,544,824	(14,486,027,382)	2,605,850,701	61,298,092,094	86,691,027,237

2015.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	20,793,282,113	(11,011,469,557)	1,433,264,693	50,329,587,031	71,544,664,280

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,833,068,282	11,833,068,282

보험수리적손익	(15,957,396)	(15,957,396)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)	2,378,062,431	2,378,062,431

전환권 행사

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,742,164,315)	(1,742,164,315)

배당금지급	(2,200,545,600)	(2,200,545,600)

지분의 발행비용

2015.09.30 (기말자본)	10,000,000,000	20,793,282,113	(12,753,633,872)	3,811,327,124	59,946,152,317	81,797,127,682

2016.01.01 (기초자본)	10,620,567,000	26,652,544,824	(14,486,027,382)	2,605,850,701	61,298,092,094	86,691,027,237

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,173,271,715	6,173,271,715

보험수리적손익	6,760,305	6,760,305

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)	(3,107,437,461)	(3,107,437,461)

전환권 행사

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,335,789,030)	(1,335,789,030)

배당금지급	(2,843,517,300)	(2,843,517,300)

지분의 발행비용

2016.09.30 (기말자본)	10,620,567,000	26,652,544,824	(15,821,816,412)	(501,586,760)	64,634,606,814	85,584,315,466

연결 현금흐름표
제 35 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 34 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	929,200,707	7,813,120,608	13,336,812,009	(1,145,311,191)

영업으로부터 창출된 현금흐름	6,240,297,503	11,340,915,182	16,984,744,772	23,958,499

이자수취	67,608,712	63,661,893	77,873,564	131,897,364

이자지급	(538,201,687)	(520,266,867)	(672,718,092)	(792,413,266)

배당금수취	76,846,757	89,654,550	115,270,136	192,116,894

법인세납부(환급)	(4,917,350,578)	(3,160,844,150)	(3,168,358,371)	(700,870,682)

투자활동현금흐름	395,116,687	(4,057,632,740)	(6,101,740,097)	(6,074,518,451)

단기금융상품의 취득	(1,900,000,000)	(2,100,000,000)	(4,900,000,000)	(10,976,871,154)

단기금융상품의 처분	5,135,789,030	3,179,291,895	4,911,685,405	11,346,736,507

단기대여금및수취채권의 취득	(34,563,770)	(59,860,390)	(59,005,390)	(397,273,917)

단기대여금및수취채권의 처분	430,462,480	162,077,892	192,387,250	747,427,026

단기보증금의 감소	0	0	0	3,737,280

단기투자증권의 증가	0	(95,000,000)	(95,000,000)	0

단기투자증권의 처분	0	153,527,500	152,849,500	100,000,000

장기금융상품의 취득	(31,899,672)	(31,387,535)	(41,950,650)	(33,801,233)

장기대여금및수취채권의 취득	(210,000,000)	(50,000,000)	(510,000,010)	(520,000,000)

장기투자증권의 처분	0	0	0	60,000,000

유형자산의 취득	(2,541,384,613)	(5,038,939,712)	(5,383,363,812)	(6,092,534,028)

유형자산의 처분	448,167,625	18,580,800	18,580,800	11,378,270

무형자산의 취득	(885,763,451)	(405,923,190)	(450,923,190)	(347,952,555)

무형자산의 처분	90,909,090	215,000,000	215,000,000	0

보증금의 증가	(1,742,664,528)	(5,010,633,192)	(5,894,241,153)	(6,327,311,952)

보증금의 감소	1,636,064,496	5,005,633,192	5,742,241,153	6,251,947,305

이연수익의 증가	0	0	0	100,000,000

재무활동현금흐름	(2,770,610,171)	(1,957,155,764)	(4,674,946,080)	(127,181,986)

단기차입금의 증가	14,000,000,000	13,696,026,178	18,186,209,740	26,500,000,000

단기차입금의 상환	(11,072,183,564)	(11,518,877,992)	(16,283,828,360)	(21,217,681,000)

유동성장기부채의 상환	(1,519,120,277)	(8,961,594,035)	(9,672,014,035)	(3,863,700,209)

장기차입금의 증가	0	8,770,000,000	8,770,000,000	525,000,000

자기주식의 취득	(1,335,789,030)	(1,742,164,315)	(3,474,557,825)	(3,500,594,230)

자기주식의 처분	0	0	0	3,529,329,153

전환사채의 발행	0	0	0	(252,878,000)

배당금지급	(2,843,517,300)	(2,200,545,600)	(2,200,545,600)	(1,843,570,700)

주식발행비용	0	0	(210,000)	(3,087,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(64,542,233)	37,843,824	(54,094,240)	26,219,508

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,510,835,010)	1,836,175,928	2,506,031,592	(7,320,792,120)

기초현금및현금성자산	10,163,175,113	7,657,143,521	7,657,143,521	14,977,935,641

기말현금및현금성자산	8,652,340,103	9,493,319,449	10,163,175,113	7,657,143,521