진성티이씨 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 35 기말 2016.12.31 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말	제 34 기말

자산

유동자산	105,968,154,298	99,606,681,960	94,079,084,821

현금및현금성자산	13,077,453,901	12,856,506,056	10,163,175,113

단기금융상품	0	0	3,882,090,951

단기대여금	378,523,630	473,484,290	572,199,510

단기투자자산	39,080,000	39,080,000	0

매출채권 및 기타유동채권	52,950,675,561	45,618,459,542	40,981,516,035

미수금	1,535,273,724	1,442,609,808	1,351,418,826

보증금	0	0	4,588,298

미수수익	6,390,961	6,323,096	39,781,694

당기법인세자산	518,160	294,590	1,182,820

선급금	131,271,275	115,795,106	45,543,794

선급비용	345,958,568	262,073,656	132,623,553

확정계약자산	5,221,500,566	5,024,297,296	1,735,509,882

재고자산	32,281,507,952	33,767,758,520	35,169,454,345

비유동자산	65,349,589,440	69,627,692,431	75,601,597,583

장기금융상품	574,529,661	565,913,033	520,063,220

장기대여금	153,291,710	191,416,720	384,083,290

장기투자자산	46,312,155	46,312,155	85,392,155

유형자산	60,827,434,715	63,172,901,855	66,230,132,459

무형자산	2,106,195,784	2,072,909,904	1,830,339,402

보증금	331,088,042	326,568,108	322,798,649

장기선급비용	9,935,160	9,935,160	2,464,400

확정계약자산	0	1,380,598,452	3,618,451,035

이연법인세자산	1,274,802,213	1,835,137,044	2,581,872,973

기타비유동금융자산	26,000,000	26,000,000	26,000,000

자산총계	171,317,743,738	169,234,374,391	169,680,682,404

부채

유동부채	67,842,914,712	57,210,982,015	53,194,317,007

단기차입금	18,580,500,000	15,668,000,000	8,086,209,740

전환사채	0	0	7,358,248,899

매입채무	22,510,851,394	18,776,812,149	12,573,011,285

미지급금	2,592,394,144	1,581,648,712	2,338,028,096

미지급비용	1,056,355,238	1,653,300,521	1,566,367,825

당기법인세부채	364,893,704	435,392,622	3,864,311,842

예수금	354,358,839	310,348,450	226,460,812

선수금	37,831,669	27,564,087	64,956,125

유동성장기부채	1,635,000,000	1,635,000,000	3,834,580,908

연차충당부채	276,065,023	276,065,023	298,526,412

판매보증충당부채	151,319,624	143,203,816	90,320,249

확정계약부채	6,993,045,063	5,545,953,316	4,327,591,714

파생상품부채	10,096,013,454	11,157,693,319	8,565,582,786

이연수익	0	0	120,314

미지급배당금	3,194,286,560	0	0

비유동부채	8,063,365,014	12,578,568,150	29,795,338,160

장기차입금	6,307,500,000	6,585,000,000	8,220,000,000

장기미지급금	46,515,331	56,253,826	167,652,526

확정급여채무	1,187,102,941	1,001,603,492	969,985,742

파생상품부채	0	2,957,418,495	13,404,197,194

확정계약부채	0	1,446,553,622	6,736,963,541

이연법인세부채	522,246,742	531,738,715	296,539,157

부채총계	75,906,279,726	69,789,550,165	82,989,655,167

자본

납입자본	11,241,134,000	11,241,134,000	10,620,567,000

자본금	11,241,134,000	11,241,134,000	10,620,567,000

자본잉여금	33,861,832,438	33,861,832,438	26,652,544,824

주식발행초과금	33,525,551,348	33,525,551,348	25,616,354,461

기타자본잉여금	336,281,090	336,281,090	336,281,090

전환권대가	0	0	699,909,273

기타자본구성요소	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)	(14,486,027,382)

자기주식	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)	(14,486,027,382)

기타포괄손익누계액	(725,926,925)	1,913,719,105	2,605,850,701

해외사업환산손익	(725,926,925)	1,913,719,105	2,605,850,701

이익잉여금(결손금)	66,856,240,911	68,249,955,095	61,298,092,094

이익준비금	3,704,685,150	3,385,256,494	3,100,904,764

미처분이익잉여금(미처리결손금)	63,151,555,761	64,864,698,601	58,197,187,330

자본총계	95,411,464,012	99,444,824,226	86,691,027,237

자본과부채총계	171,317,743,738	169,234,374,391	169,680,682,404

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	53,946,978,739	53,946,978,739	46,194,876,256	46,194,876,256	177,809,618,687	177,316,918,146

매출원가	43,901,893,084	43,901,893,084	38,265,763,690	38,265,763,690	147,694,853,544	144,531,290,726

매출총이익	10,045,085,655	10,045,085,655	7,929,112,566	7,929,112,566	30,114,765,143	32,785,627,420

판매비와관리비	4,974,760,731	4,974,760,731	4,905,969,581	4,905,969,581	18,626,917,952	17,836,720,983

영업이익(손실)	5,070,324,924	5,070,324,924	3,023,142,985	3,023,142,985	11,487,847,191	14,948,906,437

기타이익	70,407,607	70,407,607	226,827,208	226,827,208	458,128,705	530,795,693

기타손실	13,882,445	13,882,445	38,222,595	38,222,595	308,241,911	513,135,124

금융수익	6,396,574,750	6,396,574,750	36,678,669,227	36,678,669,227	86,673,553,414	55,628,276,620

금융원가	9,063,336,732	9,063,336,732	37,135,316,521	37,135,316,521	85,848,612,745	54,426,317,605

법인세비용차감전순이익(손실)	2,460,088,104	2,460,088,104	2,755,100,304	2,755,100,304	12,462,674,654	16,168,526,021

법인세비용	659,515,728	659,515,728	793,118,389	793,118,389	2,544,147,352	3,350,752,510

계속영업이익(손실)	1,800,572,376	1,800,572,376	1,961,981,915	1,961,981,915	9,918,527,302	12,817,773,511

당기순이익(손실)	1,800,572,376	1,800,572,376	1,961,981,915	1,961,981,915	9,918,527,302	12,817,773,511

기타포괄손익	(2,639,646,030)	(2,639,646,030)	(553,005,042)	(553,005,042)	(815,278,597)	1,523,863,160

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	0	0	0	0	(123,147,001)	351,277,152

확정급여제도의 재측정손익	0	0	0	0	(123,147,001)	351,277,152

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(2,639,646,030)	(2,639,646,030)	(553,005,042)	(553,005,042)	(692,131,596)	1,172,586,008

외화환산외환차이	(2,639,646,030)	(2,639,646,030)	(553,005,042)	(553,005,042)	(692,131,596)	1,172,586,008

총포괄손익	(839,073,654)	(839,073,654)	1,408,976,873	1,408,976,873	9,103,248,705	14,341,636,671

주당이익

기본주당이익(손실)	90	90	104	104	524	703

희석주당이익(손실)	90	90	102	102	524	697

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	10,000,000,000	20,793,282,113	(11,011,469,557)	1,433,264,693	50,329,587,031	71,544,664,280

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	12,817,773,511	12,817,773,511

보험수리적손익	351,277,152	351,277,152

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)	1,172,586,008	1,172,586,008

전환권 행사	620,567,000	5,859,262,711	6,479,829,711

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(3,474,557,825)	(3,474,557,825)

배당금지급	(2,200,545,600)	(2,200,545,600)

2015.12.31 (기말자본)	10,620,567,000	26,652,544,824	(14,486,027,382)	2,605,850,701	61,298,092,094	86,691,027,237

2016.01.01 (기초자본)	10,620,567,000	26,652,544,824	(14,486,027,382)	2,605,850,701	61,298,092,094	86,691,027,237

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	9,918,527,302	9,918,527,302

보험수리적손익	(123,147,001)	(123,147,001)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)	(692,131,596)	(692,131,596)

전환권 행사	620,567,000	7,209,287,614	7,829,854,614

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,335,789,030)	(1,335,789,030)

배당금지급	(2,843,517,300)	(2,843,517,300)

2016.12.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,861,832,438	(15,821,816,412)	1,913,719,105	68,249,955,095	99,444,824,226

2016.01.01 (기초자본)	10,620,567,000	26,652,544,824	(14,486,027,382)	2,605,850,701	61,298,092,094	86,691,027,237

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,961,981,915	1,961,981,915

보험수리적손익	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)	(553,005,042)	(553,005,042)

전환권 행사	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(489,923,670)	(489,923,670)

배당금지급	(2,843,517,300)	(2,843,517,300)

2016.03.31 (기말자본)	10,620,567,000	26,652,544,824	(14,975,951,052)	2,052,845,659	60,416,556,709	84,766,563,140

2017.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,861,832,438	(15,821,816,412)	1,913,719,105	68,249,955,095	99,444,824,226

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,800,572,376	1,800,572,376

보험수리적손익	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소)	(2,639,646,030)	(2,639,646,030)

전환권 행사	0	0	0

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0

배당금지급	(3,194,286,560)	(3,194,286,560)

2017.03.31 (기말자본)	11,241,134,000	33,861,832,438	(15,821,816,412)	(725,926,925)	66,856,240,911	95,411,464,012

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	(2,541,392,983)	(575,146,281)	2,725,904,665	13,336,812,009

영업으로부터 창출된 현금흐름	(2,236,858,073)	1,163,864,008	7,963,889,175	16,984,744,772

이자수취	18,614,749	11,232,297	99,860,994	77,873,564

이자지급	(143,965,821)	(147,213,015)	(525,128,892)	(672,718,092)

배당금수취	0	0	140,885,722	115,270,136

법인세납부(환급)	(179,183,838)	(1,603,029,571)	(4,953,602,334)	(3,168,358,371)

투자활동현금흐름	(584,530,264)	(719,428,716)	365,912,756	(6,101,740,097)

단기금융상품의 취득	0	(900,000,000)	(1,900,000,000)	(4,900,000,000)

단기금융상품의 처분	0	489,923,670	5,782,744,388	4,911,685,405

단기대여금및수취채권의 취득	(1,450,930)	0	(67,797,520)	(59,005,390)

단기대여금및수취채권의 처분	131,995,600	107,255,012	570,597,338	192,387,250

단기투자증권의 증가	0	0	0	(95,000,000)

단기투자증권의 처분	0	0	0	152,849,500

장기금융상품의 취득	(10,616,628)	(97,286,802)	(33,898,861)	(41,950,650)

장기금융상품의 처분	2,000,000	0	0	0

장기대여금및수취채권의 취득	0	(17,833,250)	(210,000,000)	(510,000,010)

유형자산의 취득	(585,161,316)	(365,585,727)	(3,399,315,143)	(5,383,363,812)

유형자산의 처분	0	83,189,291	411,287,954	18,580,800

무형자산의 취득	(101,296,990)	(119,090,910)	(885,608,515)	(450,923,190)

무형자산의 처분	0	100,000,000	90,909,090	215,000,000

보증금의 증가	(348,103,181)	0	(1,878,057,651)	(5,894,241,153)

보증금의 감소	328,103,181	0	1,885,051,676	5,742,241,153

재무활동현금흐름	3,374,200,000	(939,565,300)	(438,753,928)	(4,674,946,080)

단기차입금의 증가	9,000,000,000	1,000,000,000	(18,086,209,740)	18,186,209,740

단기차입금의 상환	(5,348,300,000)	(1,000,000,000)	25,668,000,000	(16,283,828,360)

유동성장기부채의 상환	(277,500,000)	(449,641,630)	(3,834,580,908)	(9,672,014,035)

장기차입금의 증가	0	0	0	8,770,000,000

자기주식의 취득	0	(489,923,670)	(1,335,789,030)	(3,474,557,825)

배당금지급	0	0	(2,843,517,300)	(2,200,545,600)

주식발행비용	0	0	(6,656,950)	(210,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,328,908)	37,228,160	40,267,450	(54,094,240)

현금및현금성자산의순증가(감소)	220,947,845	(2,196,912,137)	2,693,330,943	2,506,031,592

기초현금및현금성자산	12,856,506,056	10,163,175,113	10,163,175,113	7,657,143,521

기말현금및현금성자산	13,077,453,901	7,966,262,976	12,856,506,056	10,163,175,113