진성티이씨 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 37 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	105,694,069,819	99,333,372,806

현금및현금성자산	7,458,169,396	5,380,339,105

매출채권 및 기타유동채권	81,630,768,227	78,901,811,079

단기대여금	381,082,524	2,744,143,740

매출채권	78,916,937,035	73,063,346,356

단기미수금	1,434,670,253	1,494,752,989

단기미수수익	489,255	412,255

단기선급금	370,948	1,141,414,050

단기선급비용	897,218,212	457,741,689

재고자산	16,605,132,196	15,051,222,622

비유동자산	74,998,974,681	75,478,835,104

장기금융상품	90,786,233	729,978,301

장기미수금	118,532,246	177,753,879

장기대여금	84,582,900	68,083,190

장기투자증권	802,772,155	802,772,155

종속기업 투자자산	29,484,441,221	29,484,441,221

유형자산	41,437,397,896	41,506,002,675

무형자산	2,565,689,606	2,326,460,573

보증금	359,336,760	327,584,260

장기선급비용	29,435,664	29,758,850

기타비유동금융자산	26,000,000	26,000,000

자산총계	180,693,044,500	174,812,207,910

부채

유동부채	48,345,877,617	55,855,312,716

단기차입금	4,000,000,000	4,000,000,000

단기매입채무	17,493,026,824	22,256,169,855

단기미지급금	3,365,501,183	5,773,358,639

단기미지급비용	1,928,325,625	2,370,035,863

당기법인세부채	2,877,482,360	3,675,650,541

단기예수금	423,378,656	369,371,177

단기선수금	14,241,441,171	14,225,778,677

단기선수수익	343,856,387	500,977,112

유동성장기부채	2,301,640,000	1,968,400,000

연차충당부채	611,130,141	397,539,961

판매보증충당부채	83,997,659	88,838,493

유동금융보증부채	290,155,771	222,032,534

유동성장기금융리스부채	385,941,840	0

단기이연수익	0	7,159,864

비유동부채	5,400,204,182	6,435,011,779

장기차입금	3,386,620,000	4,981,600,000

퇴직급여부채	1,478,555,265	751,518,044

비유동금융보증부채	118,532,246	177,753,879

비유동금융리스부채	130,538,782	0

이연법인세부채	285,957,889	524,139,856

부채총계	53,746,081,799	62,290,324,495

자본

자본금	11,241,134,000	11,241,134,000

자본잉여금	33,894,249,162	33,894,249,162

기타자본구성요소	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)

자기주식	(15,821,816,412)	(15,821,816,412)

이익잉여금(결손금)	97,633,395,951	83,208,316,665

자본총계	126,946,962,701	112,521,883,415

자본과부채총계	180,693,044,500	174,812,207,910

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	64,669,468,844	221,076,849,877	71,787,837,947	211,621,220,981

매출원가	56,397,236,885	191,980,668,541	64,782,633,526	190,247,012,745

매출총이익	8,272,231,959	29,096,181,336	7,005,204,421	21,374,208,236

판매비와관리비	3,360,346,914	10,723,721,741	3,183,876,924	9,522,653,794

영업이익(손실)	4,911,885,045	18,372,459,595	3,821,327,497	11,851,554,442

기타이익	98,357,208	434,086,484	5,443,459	347,237,274

기타손실	2,815,456	24,352,216	14,935,512	22,333,532

금융수익	2,133,436,073	5,728,684,257	123,582,695	4,079,254,227

금융원가	(148,948,633)	1,407,322,492	878,384,465	3,031,643,271

법인세비용차감전순이익(손실)	7,289,811,503	23,103,555,628	3,057,033,674	13,224,069,140

법인세비용	1,186,477,066	4,685,618,142	940,213,105	3,258,300,193

당기순이익(손실)	6,103,334,437	18,417,937,486	2,116,820,569	9,965,768,947

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	6,103,334,437	18,417,937,486	2,116,820,569	9,965,768,947

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	306	923	106	499

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	306	923	106	499

자본변동표
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	68,562,900,718	97,876,467,468

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(64,137,231)	(64,137,231)

당기순이익(손실)	9,965,768,947	9,965,768,947

배당금지급	(3,593,572,380)	(3,593,572,380)

2018.09.30 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	74,870,960,054	104,184,526,804

2019.01.01 (기초자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	83,208,316,665	112,521,883,415

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0

당기순이익(손실)	18,417,937,486	18,417,937,486

배당금지급	(3,992,858,200)	(3,992,858,200)

2019.09.30 (기말자본)	11,241,134,000	33,894,249,162	(15,821,816,412)	97,633,395,951	126,946,962,701

현금흐름표
제 38 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	6,214,292,064	(1,347,100,599)

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,148,905,752	241,320,623

이자수취(영업)	42,939,080	12,143,192

이자지급(영업)	(255,584,478)	(423,898,478)

법인세납부(환급)	(5,721,968,290)	(1,176,665,936)

투자활동현금흐름	1,339,900,042	(6,723,486,332)

단기대여금및수취채권의 취득	(280,182,790)	(2,625,968,320)

단기대여금및수취채권의 처분	2,711,744,296	122,677,850

장기금융상품의 취득	(28,176,748)	(881,849,884)

장기금융상품의 감소	642,476,816	0

장기대여금의 증가	(85,000,000)	(60,000,000)

유형자산의 취득	(1,484,315,598)	(2,997,542,137)

유형자산의 처분	156,385,500	143,080,905

무형자산의 취득	(253,752,191)	(444,547,000)

무형자산의 처분	0	17,662,254

보증금의 증가	(2,878,873,986)	(500,000)

보증금의 감소	2,847,121,486	3,500,000

장기선급비용의 증가	(7,526,743)	0

재무활동현금흐름	(5,480,682,200)	6,178,387,064

단기차입금의 증가	11,000,000,000	62,300,000,000

단기차입금의 상환	(11,000,000,000)	(66,800,000,000)

유동성장기부채의 상환	(1,261,740,000)	(1,095,000,000)

장기차입금의 증가	0	1,200,000,000

선수금의 증가	14,133,083,310

리스료의 지급	(226,084,000)	0

배당금지급	(3,992,858,200)	(3,599,696,246)

이연수익의 증가	0	40,000,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	4,320,385	(29,635,062)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,077,830,291	(1,921,834,929)

기초현금및현금성자산	5,380,339,105	5,969,726,048

기말현금및현금성자산	7,458,169,396	4,047,891,119