나이스정보통신 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 30 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	168,764,291,481	163,569,894,609

현금및현금성자산	61,089,932,376	71,694,768,398

단기금융상품	3,841,887,322	4,903,886,714

유동만기보유금융자산	0	300,000,000

유동 상각후원가 측정 금융자산	20,000,000,000	0

매출채권 및 기타유동채권	41,938,976,697	47,038,747,856

재고자산	7,062,409,407	6,007,698,744

기타유동자산	34,831,085,679	33,624,792,897

비유동자산	100,046,975,013	105,745,336,260

장기금융상품	41,580,000	439,967,297

비유동당기손익인식금융자산	0	512,726,624

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	512,726,624	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	7,849,411,191	4,752,528,646

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	44,032,384,883	39,295,204,883

관계기업에 대한 투자자산	748,945,000	748,945,000

종속기업에 대한 투자자산	43,283,439,883	38,546,259,883

유형자산	12,421,820,566	14,822,372,037

영업권 이외의 무형자산	7,748,470,689	10,031,207,126

이연법인세자산	4,279,284,393	4,062,522,001

기타비유동자산	23,161,296,667	31,828,807,646

자산총계	268,811,266,494	269,315,230,869

부채

유동부채	67,170,631,388	90,545,004,546

매입채무 및 기타유동채무	29,717,995,621	30,538,409,619

단기차입금	0	22,000,000,000

당기법인세부채	6,025,341,410	7,740,969,061

유동충당부채	50,000,000	64,332,006

유동당기손익인식지정금융부채	0	1,252,592,022

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	1,252,592,022	0

기타유동부채	30,124,702,335	28,948,701,838

비유동부채	388,103,839	114,881,448

장기매입채무 및 기타비유동채무	94,635,391	89,881,448

퇴직급여부채	293,468,448	0

비유동충당부채	0	25,000,000

부채총계	67,558,735,227	90,659,885,994

자본

자본금	5,000,000,000	5,000,000,000

자본잉여금	2,138,724,842	2,138,724,842

기타자본구성요소	0	0

이익잉여금(결손금)	194,113,806,425	171,516,620,033

자본총계	201,252,531,267	178,655,344,875

자본과부채총계	268,811,266,494	269,315,230,869

포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	59,313,164,855	179,631,597,649	63,161,453,555	178,331,301,147

매출원가	32,204,711,253	103,722,040,441	31,687,138,216	97,825,242,777

매출총이익	27,108,453,602	75,909,557,208	31,474,315,339	80,506,058,370

판매비와관리비	16,664,423,887	47,241,137,953	19,199,221,978	48,709,440,788

영업이익(손실)	10,444,029,715	28,668,419,255	12,275,093,361	31,796,617,582

금융수익	412,008,768	995,503,105	166,678,004	437,009,571

금융원가	37,945,926	291,476,325	125,242,189	360,235,432

기타이익	495,920,940	5,512,611,768	23,936,542	676,368,662

기타손실	46,073,654	212,758,932	1,116,093,225	1,156,300,505

법인세비용차감전순이익(손실)	11,267,939,843	34,672,298,871	11,224,372,493	31,393,459,878

법인세비용	2,845,994,072	8,749,632,279	3,337,480,787	9,329,086,878

당기순이익(손실)	8,421,945,771	25,922,666,592	7,886,891,706	22,064,373,000

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	0	0	0	0

당기손익으로 재분류되지 않는 항목과 관련된 법인세	0	0	0	0

총포괄손익	8,421,945,771	25,922,666,592	7,886,891,706	22,064,373,000

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	886	2,728	829	2,311

자본변동표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	5,112,610,982	0	142,564,031,464	152,676,642,446

배당금지급	0	0	0	(3,365,828,900)	(3,365,828,900)

당기순이익(손실)	0	0	0	22,064,373,000	22,064,373,000

기타포괄손익	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	(2,970,915,500)	0	0	(2,970,915,500)

2017.09.30 (기말자본)	5,000,000,000	2,141,695,482	0	161,262,575,564	168,404,271,046

2018.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	2,138,724,842	0	171,516,620,033	178,655,344,875

배당금지급	0	0	0	(3,325,480,200)	(3,325,480,200)

당기순이익(손실)	0	0	0	25,922,666,592	25,922,666,592

기타포괄손익	0	0	0	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

2018.09.30 (기말자본)	5,000,000,000	2,138,724,842	0	194,113,806,425	201,252,531,267

현금흐름표
제 31 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 30 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	45,907,451,110	20,824,621,947

당기순이익(손실)	25,922,666,592	22,064,373,000

당기순이익조정을 위한 가감	20,047,562,337	25,229,342,177

대손상각비	585,525,804	1,677,392,894

감가상각비	7,865,217,816	10,134,105,157

무형자산상각비	2,943,659,937	2,570,805,924

퇴직급여	704,272,698	610,852,077

이자비용	278,212,590	351,963,270

외화환산손실	15,769,655	8,272,162

법인세비용	8,749,632,279	9,329,086,878

유형자산처분손실	140,570,950	0

종속기업투자처분손실	0	946,782,180

재고자산평가손실(환입)	(223,276,287)	(92,241,013)

이자수익	(995,501,792)	(436,919,355)

유형자산처분이익	0	(53,584,037)

외화환산이익	(16,521,313)	(8,770,216)

충당부채전입액(환입)	0	191,596,256

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,118,716,095	(14,714,140,522)

매출채권의 감소(증가)	3,826,208,918	4,813,217,930

미수금의 감소(증가)	(1,728,793,951)	(7,434,112,531)

선급금의 감소(증가)	(1,392,449,014)	747,682,579

선급비용의 감소(증가)	(46,585,060)	(9,486,190,108)

재고자산의 감소(증가)	(831,434,376)	(2,508,869,701)

보증금의 감소(증가)	417,324,000	550,000,000

장기선급비용의 감소(증가)	8,636,315,281	(8,819,351,987)

반환재고회수권의 감소(증가)	(184,208,442)	0

매입채무의 증가(감소)	(2,571,580,108)	(1,956,251,746)

미지급금의 증가(감소)	(2,070,994,369)	(411,320,735)

미지급비용의 증가(감소)	4,648,864,718	2,366,019,279

선수금의 증가(감소)	2,108,319,031	6,008,410,840

예수금의 증가(감소)	(1,384,401,960)	(41,093,815)

반품충당부채의 증가(감소)	194,177,244	0

부가가치세 예수금의 증가(감소)	243,574,176	1,904,002,855

개설보증금의 증가(감소)	270,033,017	(76,000,000)

장기미지급금의 증가(감소)	(3,376,000)	(3,376,000)

장기미지급비용의 증가(감소)	8,129,943	30,996,617

충당부채의 증가(감소)	(25,000,000)	(498,070,619)

퇴직금의 지급	(352,082,650)	(153,825,640)

확정급여채무의 관계사전입(전출)액	65,132,750	0

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	352,082,650	153,825,640

사외적립자산의 관계사전출(전입)액	(60,539,703)	100,166,620

이자수취(영업)	816,840,174	456,080,165

이자지급(영업)	(316,311,766)	(335,955,983)

법인세납부(환급)	(10,682,022,322)	(11,875,076,890)

투자활동현금흐름	(31,173,544,510)	1,440,391,118

단기금융상품의 처분	16,869,094,656	7,250,886,140

단기대여금의 회수	8,174,769,280	16,941,683,676

장기금융상품의 처분	0	200,000,000

유동만기보유금융자산의 처분	0	1,375,000,000

유동 상각후원가 측정 금융자산의 처분	300,000,000	0

장기대여금의 회수	0	10,000,000

임차보증금의 감소	330,860,350	66,875,447

집기비품의 처분	0	65,154,703

종속기업투자의 처분	0	2,053,217,820

단기금융상품의 취득	(15,807,095,264)	(4,866,000,000)

단기대여금의 대여	(5,027,178,842)	(10,127,539,000)

장기금융상품의 취득	(17,010,000)	(17,010,000)

유동만기보유금융자산의 취득	0	(300,000,000)

유동 상각후원가 측정 금융자산의 취득	(20,000,000,000)	0

비유동당기손익인식금융자산의 취득	0	(500,000,000)

임차보증금의 증가	(3,932,499,895)	(77,643,580)

기계장치의 취득	(561,864,000)	(2,397,807,000)

집기비품의 취득	(5,216,008,295)	(2,077,786,388)

금형의 취득	(149,766,000)	(872,895,400)

건설중인자산의 취득	(1,142,400,000)	(4,078,067,000)

무형자산의 취득	(257,266,500)	(536,278,300)

종속기업투자의 취득	(4,737,180,000)	(671,400,000)

재무활동현금흐름	(25,325,480,200)	(6,336,744,400)

단기차입금의 상환	(22,000,000,000)	0

자기주식의 취득	0	(2,970,915,500)

배당금지급	(3,325,480,200)	(3,365,828,900)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(13,262,422)	(8,181,946)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,604,836,022)	15,920,086,719

기초현금및현금성자산	71,694,768,398	41,001,095,388

기말현금및현금성자산	61,089,932,376	56,921,182,107