나이스정보통신 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 29 기말 2016.12.31 현재
제 28 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말	제 28 기말

자산

유동자산	130,880,166,359	137,329,681,335	204,380,635,152

현금및현금성자산	36,119,888,768	41,001,095,388	60,132,774,773

단기금융자산	7,828,228,758	7,328,536,198	5,752,067,484

유동성만기보유금융자산	300,000,000	1,375,000,000	1,875,000,000

매출채권 및 기타채권	54,045,382,838	57,208,301,724	114,673,900,628

재고자산	6,403,292,063	4,973,120,876	4,303,494,744

기타유동자산	26,183,373,932	25,443,627,149	17,643,397,523

비유동자산	105,138,894,781	105,572,290,812	86,789,847,583

장기금융자산	989,200,667	1,187,148,026	200,000,000

장기당기손익인식금융자산	500,000,000	0	0

장기매출채권 및 기타채권	5,254,616,734	5,251,487,734	4,783,298,047

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	37,595,214,508	37,595,214,508	1,957,385,750

관계기업투자	1,957,385,750	1,957,385,750	1,957,385,750

종속기업투자	35,637,828,758	35,637,828,758	0

유형자산	20,869,021,246	23,190,472,886	26,535,886,825

영업권	0	0	17,545,652,743

영업권 이외의 무형자산	9,971,380,974	9,117,414,056	17,199,217,620

이연법인세자산	4,062,731,277	3,937,453,306	3,669,479,530

기타비유동자산	25,896,729,375	25,293,100,296	14,898,927,068

자산총계	236,019,061,140	242,901,972,147	291,170,482,735

부채

유동부채	81,736,420,863	89,687,934,410	166,097,918,459

매입채무 및 기타채무	25,474,986,722	37,551,820,101	18,159,604,070

단기차입금	22,000,000,000	22,000,000,000	25,000,000,000

당기법인세부채	7,377,113,046	7,791,499,231	6,309,348,701

충당부채	50,000,000	50,000,000	50,000,000

기타유동부채	26,834,321,095	22,294,615,078	116,578,965,688

비유동부채	566,169,697	537,395,291	876,044,750

장기매입채무 및 기타채무	129,867,170	118,408,669	47,353,905

순확정급여부채	0	0	419,811,449

장기충당부채	436,302,527	418,986,622	408,879,396

부채총계	82,302,590,560	90,225,329,701	166,973,963,209

자본

자본금	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000

기타불입자본	3,328,087,932	5,112,610,982	5,112,610,982

기타자본구성요소	0	0	0

이익잉여금(결손금)	145,388,382,648	142,564,031,464	114,083,908,544

자본총계	153,716,470,580	152,676,642,446	124,196,519,526

자본과부채총계	236,019,061,140	242,901,972,147	291,170,482,735

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	54,038,357,935	54,038,357,935	69,478,052,717	69,478,052,717	276,593,561,582	263,882,884,556

매출원가	30,935,413,224	30,935,413,224	46,443,400,515	46,443,400,515	174,009,809,713	187,424,005,922

매출총이익	23,102,944,711	23,102,944,711	23,034,652,202	23,034,652,202	102,583,751,869	76,458,878,634

판매비와관리비	14,434,347,797	14,434,347,797	12,211,802,253	12,211,802,253	54,809,876,600	42,297,738,133

영업이익(손실)	8,668,596,914	8,668,596,914	10,822,849,949	10,822,849,949	47,773,875,269	34,161,140,501

금융수익	119,792,197	119,792,197	321,331,109	321,331,109	820,289,849	1,143,081,238

금융비용	130,491,802	130,491,802	152,095,380	152,095,380	573,765,917	496,199,401

기타영업외수익	92,837,997	92,837,997	482,130,227	482,130,227	954,406,538	5,933,278,459

기타영업외비용	20,859,241	20,859,241	647,513,176	647,513,176	7,360,713,950	1,348,191,739

법인세비용차감전순이익(손실)	8,729,876,065	8,729,876,065	10,826,702,729	10,826,702,729	41,614,091,789	39,393,109,058

법인세비용	2,539,695,981	2,539,695,981	2,412,797,770	2,412,797,770	10,183,493,607	8,651,631,462

당기순이익(손실)	6,190,180,084	6,190,180,084	8,413,904,959	8,413,904,959	31,430,598,182	30,741,477,596

기타포괄손익	0	0	0	0	(65,479,062)	451,216

당기손익으로 재분류되지 않는 세전기타포괄손익	0	0	0	0	(83,947,516)	578,482

확정급여제도의 보험수리적손익의 세전기타포괄손익	0	0	0	0	(83,947,516)	578,482

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익의 구성요소와 관련된 법인세	0	0	0	0	18,468,454	(127,266)

총포괄손익	6,190,180,084	6,190,180,084	8,413,904,959	8,413,904,959	31,365,119,120	30,741,928,812

주당이익

기본 및 희석 주당이익(손실)	645	645	875	875	3,268	3,197

자본변동표
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	5,405,580,017	(292,969,035)	0	85,649,976,692	95,762,587,674

자본의 변동	연차배당	(2,307,996,960)	(2,307,996,960)

포괄손익	당기순이익(손실)	30,741,477,596	30,741,477,596

확정급여제도의 재측정요소	451,216	451,216

총포괄손익	0	0	0	0	30,741,928,812	30,741,928,812

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

2015.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	5,405,580,017	(292,969,035)	0	114,083,908,544	124,196,519,526

2016.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	5,405,580,017	(292,969,035)	0	114,083,908,544	124,196,519,526

자본의 변동	연차배당	(2,884,996,200)	(2,884,996,200)

포괄손익	당기순이익(손실)	31,430,598,182	31,430,598,182

확정급여제도의 재측정요소	(65,479,062)	(65,479,062)

총포괄손익	0	0	0	0	31,365,119,120	31,365,119,120

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

2016.12.31 (기말자본)	5,000,000,000	5,405,580,017	(292,969,035)	0	142,564,031,464	152,676,642,446

2016.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	5,405,580,017	(292,969,035)	0	114,083,908,544	124,196,519,526

자본의 변동	연차배당	(2,884,996,200)	(2,884,996,200)

포괄손익	당기순이익(손실)	8,413,904,959	8,413,904,959

확정급여제도의 재측정요소	0	0

총포괄손익	0	0	0	0	8,413,904,959	8,413,904,959

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0

2016.03.31 (기말자본)	5,000,000,000	5,405,580,017	(292,969,035)	0	119,612,817,303	129,725,428,285

2017.01.01 (기초자본)	5,000,000,000	5,405,580,017	(292,969,035)	0	142,564,031,464	152,676,642,446

자본의 변동	연차배당	(3,365,828,900)	(3,365,828,900)

포괄손익	당기순이익(손실)	6,190,180,084	6,190,180,084

확정급여제도의 재측정요소	0	0

총포괄손익	0	0	0	0	6,190,180,084	6,190,180,084

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,784,523,050)	(1,784,523,050)

2017.03.31 (기말자본)	5,000,000,000	5,405,580,017	(2,077,492,085)	0	145,388,382,648	153,716,470,580

현금흐름표
제 30 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 29 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 29 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 28 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	3,284,600,331	21,662,286,316	49,528,415,494	23,679,306,886

당기순이익(손실)	6,190,180,084	8,413,904,959	31,430,598,182	30,741,477,596

당기순이익조정을 위한 가감	153,315,977	15,906,749,375	28,012,952,644	(2,351,940,606)

대손상각비	(56,355,512)	(5,568,932)	626,302,135	20,473,367

기타의 대손상각비	0	21,502,623	0	517,569,721

감가상각비	3,596,645,974	3,922,687,801	15,698,704,271	14,741,717,453

무형자산상각비	818,749,482	923,643,548	3,285,354,179	2,369,451,016

퇴직급여	203,617,359	317,094,037	1,124,376,909	988,870,683

이자비용	112,387,387	142,036,123	508,196,464	466,179,146

외화환산손실	18,104,415	10,050,770	0	30,020,255

법인세비용	2,539,695,981	2,412,797,770	10,183,493,607	8,651,631,462

유형자산처분손실	0	356,631	356,631	731,819

무형자산 손상차손	0	0	6,560,184,421	0

재고자산평가손실(환입)	(92,241,013)	1,214,800,247	178,277,590	(1,597,307)

이자수익	(119,792,197)	(238,229,747)	(804,831,736)	(1,005,112,769)

장기당기손익인식금융자산처분이익	0	0	0	(6,900,000)

유형자산처분이익	(53,584,037)	(5,161,626)	(44,959,085)	(188,952,723)

외화환산이익	0	(161,497,972)	(15,458,113)	(164,150,322)

우발손실충당부채전입액(환입액)	17,315,905	(159,714,937)	(53,350,263)	(537,473,963)

매출채권의 감소(증가)	2,519,303,516	3,139,450,718	(7,633,731,385)	(3,523,748,860)

미수금의 감소(증가)	1,381,781,621	19,942,858,897	(50,595,561,100)	5,168,414,597

선급금의 감소(증가)	1,072,330,363	(68,924,729)	(1,750,103,669)	(167,681,646)

선급비용의 감소(증가)	(1,797,758,965)	(864,120,985)	(6,293,056,178)	(1,470,418,995)

재고자산의 감소(증가)	(1,337,930,174)	312,190,710	(847,903,722)	262,303,166

임차보증금의 감소(증가)	(13,129,000)	(235,470,395)	(667,376,719)	(2,762,526,298)

장기선급비용의 감소(증가)	(556,176,085)	(463,011,635)	(10,548,942,674)	(770,087,045)

매입채무의 증가(감소)	(3,211,975,950)	(429,568,056)	5,110,917,956	(1,043,170,479)

미지급금의 증가(감소)	(2,158,942,016)	342,091,171	2,452,957,761	(7,178,686,756)

미지급비용의 증가(감소)	(7,279,895,595)	1,430,649,585	10,288,007,494	(1,253,981,506)

선수금의 증가(감소)	3,516,734,668	(15,479,989,093)	55,836,477,222	(16,281,565,186)

예수금의 증가(감소)	(85,949,625)	(203,908,725)	(201,899,635)	97,989,472

부가세예수금의 증가(감소)	1,108,920,974	67,906,872	(2,621,901,315)	2,011,073,548

개설보증금의 감소	0	12,000,000	22,576,900	164,500,000

장기미지급금의 증가(감소)	(3,376,000)	6,752,000	68,888,360	(33,033,000)

장기미지급비용의 증가(감소)	14,834,501	3,046,704	27,520,694	47,353,905

우발손실충당부채의 감소	0	0	82,929,584	0

퇴직금의 지급	0	(151,949,530)	(479,326,670)	(227,602,090)

확정급여채무의 관계사전입(전출)액	0	0	(202,369,614)	75,762,670

사외적립자산의 증가(감소)	0	151,949,530	(1,369,976,115)	(1,287,555,806)

사외적립자산의 관계사전출(전입)액	0	0	88,178,459	(61,738,135)

이자수취	133,139,852	232,288,124	791,761,289	1,023,282,469

이자지급	(112,675,445)	(142,091,346)	(504,256,350)	(469,049,833)

배당금수취	0	0	0	0

법인세납부(환급)	(3,079,360,137)	(2,748,564,796)	(10,202,640,271)	(5,264,462,740)

투자활동현금흐름	(6,363,179,486)	(8,494,337,031)	(62,790,556,792)	(61,522,175,411)

단기금융자산의 감소	3,166,307,440	0	5,165,073,670	3,057,783,000

단기대여금의 회수	4,047,354,431	3,199,624,671	20,989,500,419	13,025,760,683

유동성만기보유금융자산의 처분	1,375,000,000	1,575,000,000	1,575,000,000	2,375,000,000

장기당기손익인식금융자산의 처분	0	0	0	500,000,000

장기대여금의 회수	10,000,000	5,000,000	10,000,000	10,000,000

토지의 처분	0	0	20,944,691	0

건물의 처분	0	0	49,141,190	0

집기비품의 처분	65,154,703	15,540,000	43,618,000	611,470,875

무형자산의 처분	0	0	0	11,197,915

단기금융자산의 증가	(3,666,000,000)	(800,000,000)	(6,741,542,384)	(6,212,036,519)

단기대여금의 대여	(4,804,284,000)	(7,555,204,228)	(28,440,909,228)	(16,791,284,547)

장기금융자산의 증가	(5,670,000)	0	(1,890,000)	0

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(500,000,000)	0

유동성만기보유금융자산의 취득	(300,000,000)	(1,075,000,000)	(1,075,000,000)	(1,875,000,000)

기계장치의 취득	(1,623,065,000)	(15,950,000)	(682,662,000)	(5,394,355,450)

집기비품의 취득	(875,194,600)	(3,357,288,174)	(9,550,284,006)	(15,849,543,018)

금형의 취득	(485,731,160)	(20,900,000)	(1,854,100,000)	0

건설중인자산(무형자산)의 취득	(2,460,752,000)	(314,452,000)	(2,947,818,040)	(2,223,420,000)

기타의 무형자산의 취득	(306,299,300)	(150,707,300)	(2,132,435,453)	(1,760,357,600)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(3,000,000,000)	0

관계기업투자의 취득	0	0	0	(1,757,390,750)

물적분할로 인한 순현금유출	0	0	(34,217,193,651)	0

사업결합으로 인한 순현금유출	0	0	0	(29,250,000,000)

재무활동현금흐름	(1,784,523,050)	(3,000,000,000)	(5,884,996,200)	12,692,003,040

단기차입금의 증가(감소)	0	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)	15,000,000,000

자기주식의 취득	(1,784,523,050)	0

배당금지급	0	0	(2,884,996,200)	(2,307,996,960)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,863,102,205)	10,167,949,285	(19,147,137,498)	(25,150,865,485)

기초현금및현금성자산	41,001,095,388	60,132,774,773	60,132,774,773	85,182,592,044

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(18,104,415)	73,050,592	15,458,113	101,048,214

기말현금및현금성자산	36,119,888,768	70,373,774,650	41,001,095,388	60,132,774,773