심텍홀딩스 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	2,168,028,713	1,796,393,229

현금및현금성자산	13,160,971	1,575,420,848

매출채권 및 기타채권	2,136,686,315	202,799,619

당기법인세자산	4,704,764	4,405,474

기타유동자산	13,476,663	13,767,288

비유동자산	119,164,978,053	124,357,168,486

종속기업 및 관계기업투자	106,858,608,963	111,858,591,713

기타금융자산	491,174,700	577,585,800

유형자산	1,669,872,636	1,721,867,756

무형자산	7,393,473	7,890,324

투자부동산	10,115,305,761	10,173,099,291

사용권자산	22,622,520	18,133,602

자산총계	121,333,006,766	126,153,561,715

부채

유동부채	2,234,802,681	10,410,660,933

매입채무 및 기타채무	701,969,916	1,665,181,383

유동성장기차입금	1,100,000,000	3,100,000,000

기타유동부채	418,309,370	39,946,970

유동성전환사채	5,597,164,002

기타유동금융부채	14,523,395	8,368,578

비유동부채	3,315,391,214	1,076,487,690

순확정급여부채	1,107,055,420	1,066,534,210

장기차입금	2,000,000,000

기타금융부채	200,000,000

장기리스부채	8,335,794	9,953,480

부채총계	5,550,193,895	11,487,148,623

자본

자본금	19,966,944,000	19,901,007,000

자본잉여금	33,636,075,691	33,702,995,841

기타자본항목	(4,285,410,310)	(4,285,410,310)

기타포괄손익누계액	261,351,700	347,762,800

이익잉여금	66,203,851,790	65,000,057,761

자본총계	115,782,812,871	114,666,413,092

자본과부채총계	121,333,006,766	126,153,561,715

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,390,345,084	2,390,345,084	2,250,758,662	2,250,758,662

매출총이익	2,390,345,084	2,390,345,084	2,250,758,662	2,250,758,662

판매비와관리비	751,971,689	751,971,689	835,883,907	835,883,907

영업이익	1,638,373,395	1,638,373,395	1,414,874,755	1,414,874,755

기타영업외수익	2,774,989	2,774,989	3,226,086	3,226,086

기타영업외비용	2,982,986	2,982,986	2,012,722	2,012,722

금융수익	3,954,945	3,954,945	39,918,098	39,918,098

금융비용	60,440,724	60,440,724	85,826,665	85,826,665

법인세비용차감전 당기순이익	1,581,679,619	1,581,679,619	1,370,179,552	1,370,179,552

당기순이익	1,581,679,619	1,581,679,619	1,370,179,552	1,370,179,552

기타포괄손익	(86,411,100)	(86,411,100)	205,321,950	205,321,950

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(86,411,100)	(86,411,100)	205,321,950	205,321,950

공정가치 지분상품 평가손익	(86,411,100)	(86,411,100)	205,321,950	205,321,950

당기 총포괄손익	1,495,268,519	1,495,268,519	1,575,501,502	1,575,501,502

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	43	43	40	40

희석주당손익 (단위 : 원)	40	40	39	39

자본변동표
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	34,108,116,635	(19,179,095)	176,087,650	66,599,457,823	120,365,787,013

당기순이익	1,370,179,552	1,370,179,552

기타포괄손익	매도가능증권평가 손익	205,321,950	205,321,950

총포괄손익합계	205,321,950	1,370,179,552	1,575,501,502

자기주식 취득	(2,805,386,610)	(2,805,386,610)

전환우선주의 보통주전환	91,996,500	(93,403,659)	(1,407,159)

연차 배당	(389,891,530)	(389,891,530)

소유주와의 거래총액	91,996,500	(93,403,659)	(2,805,386,610)	(389,891,530)	(3,196,685,299)

2019.03.31 (기말자본)	19,593,300,500	34,014,712,976	(2,824,565,705)	381,409,600	67,579,745,845	118,744,603,216

2020.01.01 (기초자본)	19,901,007,000	33,702,995,841	(4,285,410,310)	347,762,800	65,000,057,761	114,666,413,092

당기순이익	1,581,679,619	1,581,679,619

기타포괄손익	매도가능증권평가 손익	(86,411,100)	(86,411,100)

총포괄손익합계	(86,411,100)	1,581,679,619	1,495,268,519

자기주식 취득

전환우선주의 보통주전환	65,937,000	(66,920,150)	(983,150)

연차 배당	(377,885,590)	(377,885,590)

소유주와의 거래총액	65,937,000	(66,920,150)	(377,885,590)	(378,868,740)

2020.03.31 (기말자본)	19,966,944,000	33,636,075,691	(4,285,410,310)	261,351,700	66,203,851,790	115,782,812,871

현금흐름표
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	(938,343,718)	28,654,835

영업에서 창출된 현금	(939,982,637)	25,759,616

당기순이익(손실)	1,581,679,619	1,370,179,552

조정	211,135,202	198,614,909

퇴직급여	40,521,210	39,895,335

외화환산이익	(2,016,716)	(15,801,399)

감가상각비	113,782,095	110,050,650

무형자산상각비	496,851	853,173

무형자산손상차손	1,952,460

이자수익	(1,938,209)	(24,116,483)

이자비용	60,289,971	85,781,173

자산및부채의 증감	(2,732,797,458)	(1,543,034,845)

매출채권의 감소(증가)	(20,239,376)	217,369,952

미수금의 감소(증가)	(1,913,647,320)	(1,771,675,570)

선급비용의 감소(증가)	290,625	2,548,936

미지급금의 증가(감소)	(799,678,197)	12,086,887

예수금의 증가(감소)	476,810	(3,365,050)

이자의 수취	1,938,209	3,422,059

법인세의 납부	(299,290)	(526,840)

투자활동현금흐름	4,999,720,750	3,201,130,340

종속기업에 대한 투자자산의 처분	4,999,982,750	7,000,000,950

유형자산의 취득	(262,000)	(3,575,000)

보증금의 증가	(10,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,785,295,610)

재무활동현금흐름	(5,625,653,625)	(2,609,841,610)

리스부채의 상환	(3,882,000)

자기주식의 취득	(2,609,841,610)

전환사채의 상환	(5,621,771,625)

현금및현금성자산의증가(감소)	(1,564,276,593)	619,943,565

기초현금및현금성자산	1,575,420,848	12,537,350

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	2,016,716	41,399

기말현금및현금성자산	13,160,971	632,522,314