심텍홀딩스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	1,701,355,188	1,874,364,696

현금및현금성자산	112,556,587	14,445,649

매출채권 및 기타채권	1,567,598,141	1,847,162,868

당기법인세자산	769,220

기타유동자산	20,431,240	12,756,179

비유동자산	134,633,049,465	134,940,186,262

종속기업 및 관계기업투자	122,036,900,635	122,036,900,635

기타금융자산	219,823,000	215,823,000

유형자산	12,362,457,757	12,671,434,707

무형자산	13,868,073	16,027,920

자산총계	136,334,404,653	136,814,550,958

부채

유동부채	2,317,126,740	6,479,686,707

매입채무 및 기타채무	1,169,106,950	4,244,271,591

유동성장기차입금	1,100,000,000	1,100,000,000

기타유동부채	48,019,790	40,072,219

당기법인세부채	1,095,342,897

비유동부채	13,289,681,382	10,793,397,908

순확정급여부채	1,112,466,859	766,898,540

장기차입금	2,000,000,000

전환사채	10,177,214,523	10,026,499,368

부채총계	15,606,808,122	17,273,084,615

자본

자본금	19,501,304,000	19,501,304,000

자본잉여금	34,108,116,635	34,108,116,635

기타자본항목	(19,179,095)	(19,179,095)

이익잉여금	67,137,354,991	65,951,224,803

자본총계	120,727,596,531	119,541,466,343

자본과부채총계	136,334,404,653	136,814,550,958

주) 제31기(전기) 3분기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 생성되었습니다.

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	583,105,436	4,406,164,921	409,503,029	2,949,229,211

매출원가	0	0	0	0

매출총이익	583,105,436	4,406,164,921	409,503,029	2,949,229,211

판매비와관리비	825,997,628	2,276,271,342	719,660,010	2,144,933,050

영업이익	(242,892,192)	2,129,893,579	(310,156,981)	804,296,161

기타영업외수익	8,309,250	13,261,754	508,068,420	539,382,942

기타영업외비용	870	20,869,862	897,126,284	897,437,895

금융수익	8,829,760	92,846,509	19,787,305	42,844,391

금융비용	87,609,007	250,286,345	7,208,725	88,238,855

법인세비용차감전 분기순이익	(313,363,059)	1,964,845,635	(686,636,265)	400,846,744

법인세비용	0	(1,067,613)	0	0

분기순이익	(313,363,059)	1,965,913,248	(686,636,265)	400,846,744

기타포괄손익

후속적으로 분기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

후속적으로 분기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

분기 총포괄손익	(313,363,059)	1,965,913,248	(686,636,265)	400,846,744

주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(9)	56	(20)	11

희석주당손익 (단위 : 원)	(9)	52	(20)	11

주) 제31기(전기) 3분기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 생성되었습니다.

자본변동표
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	202,600,315,886	181,279,364,227	109,250,227,146

분기순이익	400,846,744	400,846,744

소유주와의 거래

자본잉여금 이입액	(86,951,387,555)	86,951,387,555	0

감자차손 보전	202,581,136,791	(202,581,136,791)	0

연차 배당

소유주와의 거래총액	(86,951,387,555)	202,581,136,791	(115,629,749,236)	0

2017.09.30 (분기말자본)	17,447,916,500	26,171,874,750	(19,179,095)	66,050,461,735	109,651,073,890

2018.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	34,108,116,635	(19,179,095)	65,951,224,803	119,541,466,343

분기순이익	1,965,913,248	1,965,913,248

소유주와의 거래

자본잉여금 이입액

감자차손 보전

연차 배당	779,783,060	779,783,060

소유주와의 거래총액	(779,783,060)	(779,783,060)

2018.09.30 (분기말자본)	19,501,304,000	34,108,116,635	(19,179,095)	67,137,354,991	120,727,596,531

주) 제31기(전기) 3분기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 생성되었습니다.

현금흐름표
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	(1,096,160,960)	75,741,208

분기순이익	1,965,913,248	400,846,744

조정	301,156,764	1,374,082,182

퇴직급여	119,681,586	109,409,922

대손상각비	(306,672,561)	0

외화환산이익	(33,040,000)	(795,568)

외화환산손실	945,042	49,440,000

감가상각비	329,976,950	321,422,132

무형자산상각비	1,737,266	1,557,789

유형자산손상차손	0	897,126,284

이자수익	(59,730,898)	(41,924,405)

이자비용	249,326,992	37,846,028

법인세비용	(1,067,613)	0

자산및부채의 증감	(2,273,184,061)	(1,701,276,294)

매출채권의 감소(증가)	368,761,792	(452,860,294)

미수금의 감소(증가)	531,453,115	(111,227,707)

선급금의 감소(증가)	0	(5,000,000)

선급비용의 감소(증가)	(7,675,061)	(7,720,372)

미지급금의 증가(감소)	(3,173,671,478)	(1,100,196,717)

예수금의 증가(감소)	7,947,571	4,295,290

퇴직금의 지급	0	(28,566,494)

이자의 수취	4,997,593	2,668,706

법인세의 납부	(1,095,044,504)	(580,130)

투자활동현금흐름	(25,000,000)	(70,212,020)

보증금의 감소	1,000,000	10,000,000

종속기업 및 관계 기업투자주식의 취득	0	(80,212,020)

유형자산의 취득	(21,000,000)	0

보증금의 증가	(5,000,000)	0

재무활동현금흐름	1,220,216,940	0

장기차입금의 차입	2,000,000,000	0

배당금의 지급	(779,783,060)	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(945,042)	795,568

현금및현금성자산의순증가(감소)	98,110,938	6,324,756

기초현금및현금성자산	14,445,649	80,132,268

분기말현금및현금성자산	112,556,587	86,457,024

주) 제31기(전기) 3분기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 생성되었습니다.