심텍홀딩스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 32 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	237,812,143,331	255,117,257,865

현금및현금성자산	16,906,129,930	28,497,579,535

매출채권 및 기타채권	66,882,210,434	65,893,437,162

재고자산	150,636,539,434	156,141,520,536

당기법인세자산	14,453,140	10,086,470

기타유동자산	3,372,810,393	4,574,634,162

비유동자산	597,202,674,924	585,208,802,705

장기매출채권 및 기타비유동채권	100,000,000	100,000,000

관계기업 및 공동기업투자	2,408,684,743	2,127,225,832

기타금융자산	2,513,719,374	2,170,226,607

유형자산	498,632,586,462	498,865,791,113

무형자산	54,161,109,532	55,970,368,620

사용권자산	11,102,992,285

기타비유동자산	877,528,896	846,869,519

이연법인세자산	27,406,053,632	25,128,321,014

자산총계	835,014,818,255	840,326,060,570

부채

유동부채	511,339,355,600	526,385,628,949

매입채무 및 기타채무	280,956,048,967	298,642,054,551

단기차입금	204,244,326,592	202,471,276,438

전환사채	10,279,226,477	10,228,538,955

기타유동부채	6,422,888,110	5,346,341,532

당기법인세부채	9,436,865,454	9,697,417,473

비유동부채	121,690,297,261	83,570,228,677

매입채무 및 기타채무	11,937,062,859	3,370,750,063

순확정급여부채	59,091,177,612	56,556,644,999

장기차입금	19,995,307,367	22,976,084,192

전환사채	30,000,000,000

이연법인세부채	666,749,423	666,749,423

부채총계	633,029,652,861	609,955,857,626

자본

지배기업의 소유지분	119,066,082,276	129,279,873,886

자본금	19,593,300,500	19,501,304,000

자본잉여금	34,874,512,181	34,161,863,218

기타자본항목	376,335,141	3,181,721,751

기타포괄손익누계액	1,258,226,413	(468,758,442)

이익잉여금	62,963,708,041	72,903,743,359

비지배지분	82,919,083,118	101,090,329,058

자본총계	201,985,165,394	230,370,202,944

자본과부채총계	835,014,818,255	840,326,060,570

연결 포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	205,584,527,727	205,584,527,727	244,679,311,415	244,679,311,415

매출원가	200,527,944,441	200,527,944,441	216,195,474,313	216,195,474,313

매출총이익	5,056,583,286	5,056,583,286	28,483,837,102	28,483,837,102

판매비와관리비	25,460,610,813	25,460,610,813	24,057,589,363	24,057,589,363

영업이익	(20,404,027,527)	(20,404,027,527)	4,426,247,739	4,426,247,739

기타영업외수익	840,850,552	840,850,552	1,655,418,965	1,655,418,965

기타영업외비용	1,730,747,396	1,730,747,396	1,498,922,711	1,498,922,711

금융수익	4,147,510,316	4,147,510,316	5,945,912,993	5,945,912,993

금융비용	8,449,104,839	8,449,104,839	9,512,001,075	9,512,001,075

지분법손익	250,723,909	250,723,909	30,849,714	30,849,714

법인세비용차감전 당기순이익	(25,344,794,985)	(25,344,794,985)	1,047,505,625	1,047,505,625

법인세비용	(2,120,896,731)	(2,120,896,731)	634,188,979	634,188,979

당기순이익(손실)	(23,223,898,254)	(23,223,898,254)	413,316,646	413,316,646

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	30,735,002	30,735,002	19,750,724	19,750,724

해외사업환산손익	3,961,638,573	3,961,638,573	3,664,715,332	3,664,715,332

후속적으로 분기손익으로 재분류되지 않는 항목

공정가치 측정금융자산 평가손익	205,334,088	205,334,088	(4,421,486)	(4,421,486)

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익	4,197,707,663	4,197,707,663	3,680,044,570	3,680,044,570

당기 총포괄손익	(19,026,190,591)	(19,026,190,591)	4,093,361,216	4,093,361,216

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분	(9,550,143,788)	(9,550,143,788)	145,132,293	145,132,293

비지배지분	(13,673,754,466)	(13,673,754,466)	268,184,353	268,184,353

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	(7,823,158,933)	(7,823,158,933)	2,072,084,084	2,072,084,084

비지배지분	(11,203,031,658)	(11,203,031,658)	2,021,277,132	2,021,277,132

주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(277)	(277)	4	4

희석주당손익 (단위 : 원)	(277)	(277)	4	4

연결 자본변동표
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계

2018.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	33,061,099,216	3,181,721,751	(207,183,268)	72,013,469,359	127,550,411,058	102,213,533,139	229,763,944,197

당기순이익(손실)	145,132,293	145,132,293	268,184,353	413,316,646

기타포괄손익	공정가치 측정 금융자산 평가손익	(4,421,486)	(4,421,486)	(4,421,486)

지분법자본변동	19,750,724	19,750,724	19,750,724

해외사업환산손익	1,911,622,553	1,911,622,553	1,753,092,779	3,664,715,332

총기타포괄손익	1,926,951,791	1,926,951,791	1,753,092,779	3,680,044,570

당기 총포괄손익	1,926,951,791	145,132,293	2,072,084,084	2,021,277,132	4,093,361,216

연차 배당	(779,783,060)	(779,783,060)	(3,522,994,270)	(4,302,777,330)

자기주식 취득

전환우선주의 보통주 전환

종속기업에 대한 소유주지분의 변동

소유주와의 거래총액	(779,783,060)	(779,783,060)	(3,522,994,270)	(4,302,777,330)

2018.03.31 (기말자본)	19,501,304,000	33,061,099,216	3,181,721,751	1,719,768,523	71,378,818,592	128,842,712,082	100,711,816,001	229,554,528,083

2019.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	34,161,863,218	3,181,721,751	(468,758,442)	72,903,743,359	129,279,873,886	101,090,329,058	230,370,202,944

당기순이익(손실)	(9,550,143,788)	(9,550,143,788)	(13,673,754,466)	(23,223,898,254)

기타포괄손익	공정가치 측정 금융자산 평가손익	205,847,947	205,847,947	(513,859)	205,334,088

지분법자본변동	30,735,002	30,735,002	30,735,002

해외사업환산손익	1,490,401,906	1,490,401,906	2,471,236,667	3,961,638,573

총기타포괄손익	1,726,984,855	1,726,984,855	2,470,722,808	4,197,707,663

당기 총포괄손익	1,726,984,855	(9,550,143,788)	(7,823,158,933)	(11,203,031,658)	(19,026,190,591)

연차 배당	(389,891,530)	(389,891,530)	(2,127,090,880)	(2,516,982,410)

자기주식 취득	(2,805,386,610)	(2,805,386,610)	(2,805,386,610)

전환우선주의 보통주 전환	91,996,500	(93,403,659)	(1,407,159)	(1,407,159)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	806,052,622	806,052,622	(4,841,123,402)	(4,035,070,780)

소유주와의 거래총액	91,996,500	712,648,963	(2,805,386,610)	(389,891,530)	(2,390,632,677)	(6,968,214,282)	(9,358,846,959)

2019.03.31 (기말자본)	19,593,300,500	34,874,512,181	376,335,141	1,258,226,413	62,963,708,041	119,066,082,276	82,919,083,118	201,985,165,394

연결 현금흐름표
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	(17,464,056,929)	(6,752,731,044)

영업에서 창출된 현금	(14,183,325,496)	(4,481,456,477)

당기순이익	(23,223,898,254)	413,316,646

조정	23,037,982,659	23,816,561,834

퇴직급여	3,304,863,587	3,247,873,455

매출채권처분손실	1,097,397,590	903,538,644

대손상각비	(92,040,419)

외화환산이익	(1,690,569,915)	(2,131,562,109)

외화환산손실	2,035,632,338	1,641,491,392

지분법손익	(250,723,909)	(30,849,714)

감가상각비	16,186,676,179	14,985,283,171

무형자산상각비	1,727,797,679	2,701,361,935

무형자산손상차손	1,952,460

유형자산처분손실	56,124,759

유형자산처분이익	(14,398,004)	(157,837,465)

유형자산손상차손	3,716,630

보험차익	(2,481,400)

이자수익	(7,456,055)	(61,569,516)

이자비용	2,802,387,870	2,084,643,062

법인세비용	(2,120,896,731)	634,188,979

자산및부채의 증감	(13,997,409,901)	(28,711,334,957)

매출채권의 감소(증가)	4,214,086,026	(11,861,461,412)

미수금의 증가(감소)	(971,059,958)	3,999,924,405

선급금의 감소(증가)	558,455,551	(375,923,618)

선급비용의 감소(증가)	(236,059,596)	44,008,150

선급부가세의 감소	559,914,003

반환제품회수권의 감소(증가)	356,785,940

재고자산의 감소(증가)	6,213,030,278	(9,650,238,692)

장기선급비용의 감소(증가)	(1,122,629)	(27,478,293)

매입채무의 증가(감소)	37,701,978,981	266,148,132

미지급금의 증가(감소)	(58,378,304,884)	(14,064,731,457)

장기미지급금의 감소	(1,159,612,899)	(16,304,154)

미지급비용의 증가(감소)	(612,635,554)	1,211,499,578

선수금의 증가(감소)	(46,891,653)	972,342,296

예수금의 증가(감소)	(296,677,317)	1,316,174,289

예수부가세의 감소	(625,008,919)

환불부채의 감소	(503,956,297)

퇴직금의 지급	(770,330,974)	(470,279,131)

사외적립자산의공정가치의 증가	(55,015,050)

이자의 수취	7,451,262	61,564,872

이자지급(영업)	(2,751,700,348)	(2,048,320,169)

법인세의 환급(지급)	(536,482,347)	(284,519,270)

투자활동현금흐름	(16,809,787,946)	(12,307,668,296)

무형자산의 처분	207,261,015

유형자산의 처분	2,893,157,152	2,541,116,043

임차보증금의 감소	143,327,479

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(45,000,000)

보증금의 증가	(85,113,524)

유형자산의 취득	(19,562,995,233)	(12,382,654,135)

무형자산의 취득	(217,097,356)	(2,564,457,683)

재무활동현금흐름	22,463,171,928	16,045,719,965

단기차입금의 차입	11,868,906,227	18,063,362,501

전환사채의 증가	30,000,000,000

유동성장기부채의 상환	(11,037,500,000)	(37,500,000)

장기차입금의 상환	(3,260,942,754)	(1,980,142,536)

사채의 상환	(738,898,770)

리스부채의 상환	(1,758,551,165)

자기주식의 취득	(2,609,841,610)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(11,810,672,947)	(3,014,679,375)

기초현금및현금성자산	28,497,579,535	13,037,781,749

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	219,223,342	1,002,258,609

분기말현금및현금성자산	16,906,129,930	11,025,360,983