심텍홀딩스 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말

자산

유동자산	222,525,913,260	202,416,057,380

현금및현금성자산	22,306,322,548	20,137,763,871

매출채권 및 기타채권	70,218,158,927	54,284,274,100

재고자산	123,705,562,485	123,816,203,742

당기법인세자산	2,763,355,023	1,398,500,548

기타유동금융자산	1,438,262

기타유동자산	3,531,076,015	2,779,315,119

비유동자산	593,152,370,841	605,727,883,936

매출채권 및 기타채권	3,105,641,000	3,029,503,000

관계기업 및 공동기업투자	3,532,268,424	3,450,857,222

기타비유동금융자산	2,300,788,870	2,445,833,946

유형자산	499,977,331,425	508,727,164,981

무형자산	43,685,198,459	44,069,978,739

사용권자산	11,976,573,013	11,998,981,851

기타비유동자산	846,766,031	825,454,492

이연법인세자산	27,727,803,619	31,180,109,705

자산총계	815,678,284,101	808,143,941,316

부채

유동부채	322,112,358,639	344,353,465,520

매입채무 및 기타채무	207,085,111,029	187,187,593,567

리스부채	2,386,011,321	2,714,802,279

단기차입금	86,143,598,734	88,000,145,255

유동성전환사채	23,066,381,102

파생상품부채	5,061,398,274

기타유동부채	18,979,419,381	22,044,249,968

당기법인세부채	7,518,218,174	16,278,895,075

비유동부채	174,017,183,055	144,035,019,178

장기매입채무 및 기타비유동채무	175,053,920	1,453,548,714

장기리스부채	3,287,923,584	3,460,076,370

순확정급여부채	72,882,173,923	69,060,476,141

장기차입금	35,775,451,325	37,937,094,930

사채	785,907,450	1,433,793,600

전환사채	21,265,547,850

파생상품부채	8,945,095,580

기타비유동금융부채	210,000,000

기타비유동부채	30,023,280,000	30,023,280,000

이연법인세부채	666,749,423	666,749,423

부채총계	496,129,541,694	488,388,484,698

자본

지배기업의 소유지분	138,068,673,102	137,078,178,807

자본금	20,331,789,500	20,331,789,500

자본잉여금	33,050,000,000	35,251,089,220

기타자본항목	(1,084,509,464)	(1,084,509,464)

기타포괄손익누계액	3,893,707,067	1,862,634,613

이익잉여금	81,877,685,999	80,717,174,938

비지배지분	181,480,069,305	182,677,277,811

자본총계	319,548,742,407	319,755,456,618

자본과부채총계	815,678,284,101	808,143,941,316

연결 포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	283,550,434,436	283,550,434,436	290,232,946,359	290,232,946,359

매출원가	243,299,459,273	243,299,459,273	250,447,337,241	250,447,337,241

매출총이익	40,250,975,163	40,250,975,163	39,785,609,118	39,785,609,118

판매비와관리비	24,847,320,786	24,847,320,786	26,557,530,718	26,557,530,718

영업이익	15,403,654,377	15,403,654,377	13,228,078,400	13,228,078,400

기타영업외수익	1,316,662,953	1,316,662,953	1,868,867,178	1,868,867,178

기타영업외비용	1,555,628,590	1,555,628,590	2,135,897,890	2,135,897,890

금융수익	10,718,863,272	10,718,863,272	23,909,783,278	23,909,783,278

금융비용	16,792,396,678	16,792,396,678	27,120,408,535	27,120,408,535

지분법손익	245,588,571	245,588,571

법인세비용차감전 당기순이익	9,091,155,334	9,091,155,334	9,996,011,002	9,996,011,002

법인세비용	2,601,129,944	2,601,129,944	1,973,489,820	1,973,489,820

당기순이익	6,490,025,390	6,490,025,390	8,022,521,182	8,022,521,182

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	81,411,202	81,411,202	58,927,087	58,927,087

해외사업환산손익	7,170,392,387	7,170,392,387	7,024,274,011	7,024,274,011

당기손익으로 재분류되지 않는항목

공정가치측정 금융자산 평가손익	8,674,037	8,674,037	(106,942,504)	(106,942,504)

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익	7,260,477,626	7,260,477,626	6,976,258,594	6,976,258,594

당기 총포괄손익	13,750,503,016	13,750,503,016	14,998,779,776	14,998,779,776

당기순이익의 귀속

지배주주지분	2,320,014,781	2,320,014,781	3,722,994,522	3,722,994,522

비지배지분	4,170,010,609	4,170,010,609	4,299,526,660	4,299,526,660

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	4,351,087,235	4,351,087,235	6,437,072,852	6,437,072,852

비지배지분	9,399,415,781	9,399,415,781	8,561,706,924	8,561,706,924

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	60	60	103	103

희석주당손익 (단위 : 원)	60	60	103	103

연결 자본변동표
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계

2020.01.01 (기초자본)	19,901,007,000	40,176,670,841	(1,084,509,464)	468,220,590	56,360,984,092	115,822,373,059	69,359,103,650	185,181,476,709

당기순이익	3,722,994,522	3,722,994,522	4,299,526,660	8,022,521,182	8,022,521,182

기타포괄손익	공정가치금융자산평가손익	(95,624,581)	(95,624,581)	(11,317,923)	(106,942,504)

지분법자본변동	58,927,087	58,927,087	58,927,087

해외사업환산손익	2,750,775,824	2,750,775,824	4,273,498,187	7,024,274,011

당기 총포괄손익	2,714,078,330	3,722,994,522	6,437,072,852	8,561,706,924	14,998,779,776

연차 배당	(377,885,590)	(377,885,590)	(2,005,486,080)	(2,383,371,670)

전환우선주의 보통주 전환	65,937,000	(66,920,150)	(983,150)	(983,150)

전환사채의 상환

소유주와의 거래총액	65,937,000	(66,920,150)	(377,885,590)	(378,868,740)	(2,005,486,080)	(2,384,354,820)

2020.03.31 (기말자본)	19,966,944,000	40,109,750,691	(1,084,509,464)	3,182,298,920	59,706,093,024	121,880,577,171	75,915,324,494	197,795,901,665

2021.01.01 (기초자본)	20,331,789,500	35,251,089,220	(1,084,509,464)	1,862,634,613	80,717,174,938	137,078,178,807	182,677,277,811	319,755,456,618

당기순이익	2,320,014,781	2,320,014,781	4,170,010,609	6,490,025,390

기타포괄손익	공정가치금융자산평가손익	3,071,619	3,071,619	5,602,418	8,674,037

지분법자본변동	81,411,202	81,411,202	81,411,202

해외사업환산손익	1,946,589,633	1,946,589,633	5,223,802,754	7,170,392,387

당기 총포괄손익	2,031,072,454	2,320,014,781	4,351,087,235	9,399,415,781	13,750,503,016

연차 배당	(1,159,503,720)	(1,159,503,720)	(6,581,992,640)	(7,741,496,360)

전환우선주의 보통주 전환

전환사채의 상환	(2,201,089,220)	(2,201,089,220)	(4,014,631,647)	(6,215,720,867)

소유주와의 거래총액	(2,201,089,220)	(1,159,503,720)	(3,360,592,940)	(10,596,624,287)	(13,957,217,227)

2021.03.31 (기말자본)	20,331,789,500	33,050,000,000	(1,084,509,464)	3,893,707,067	81,877,685,999	138,068,673,102	181,480,069,305	319,548,742,407

연결 현금흐름표
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기

영업활동현금흐름	22,864,984,365	27,409,213,203

영업에서 창출된 현금	32,768,275,548	32,341,082,617

당기순이익(손실)	6,490,025,390	8,022,521,182

조정	35,355,637,284	30,488,320,845

퇴직급여	4,735,786,067	3,688,169,857

매출채권처분손실	695,837,123	1,077,937,673

대손상각비	506,585,708	(65,939,048)

외화환산이익	(3,392,093,153)	(8,309,904,253)

외화환산손실	7,172,826,380	8,905,143,329

지분법이익	(245,588,571)

감가상각비	21,302,191,730	18,874,294,212

무형자산상각비	439,595,376	1,642,254,578

유형자산처분손실	8,976,891

유형자산처분이익	(10,835,942)	(207,135,625)

유형자산손상차손	61,944,719

파생상품거래이익	(321,398,274)

사채상환손실	550,549,351

배당금수익	(124,491)

이자수익	(429,502,265)	(12,023,216)

이자비용	1,504,965,239	3,096,824,970

법인세비용	2,601,129,944	1,973,489,820

자산및부채의 증감	(9,077,387,126)	(6,169,759,410)

매출채권의 감소(증가)	(16,727,031,290)	11,836,116,278

미수금의 감소(증가)	(3,082,746,518)	6,827,868,763

선급금의 감소(증가)	(238,786,743)	9,867,717

선급비용의 감소(증가)	(283,461,078)	(458,155,653)

부가세대급금의 감소(증가)	(12,084,369)

반환제품회수권의 감소(증가)	(236,781,048)	126,942,729

재고자산의 감소(증가)	(186,088,852)	(8,837,943,286)

장기선급비용의 감소(증가)	5,107,787	5,290,620

매입채무의 증가(감소)	21,074,360,140	(1,058,585,737)

미지급금의 증가(감소)	2,634,156,421	(12,176,806,785)

장기미지급금의 증가(감소)	246,696,644	(203,648,731)

미지급비용의 증가(감소)	(772,143,715)	(1,511,088,206)

선수금의 증가(감소)	(10,955,617,363)	1,274,766,469

예수금의 증가(감소)	(103,512,044)	(972,430,461)

예수부가세의 증가(감소)	(20,262,134)

환불부채의 증가(감소)	252,647,404	(136,467,047)

장기임대보증금의 증가(감소)	210,000,000

퇴직급여채무의 증가(감소)	(914,186,871)	(863,139,577)

이자의 수취	429,497,346	12,018,020

이자의 지급	(1,059,413,874)	(2,360,662,285)

법인세의 납부	(9,273,374,655)	(2,583,349,640)

배당금의 수취	124,491

투자활동현금흐름	(12,179,475,520)	(12,528,402,881)

유형자산의 처분	10,835,942	69,132,630

임차보증금의 감소	203,073,271	57,559,898

기타금융상품의 증가	(1,471,442)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(45,000,000)

주임종 장기대여금의 증가	(76,138,000)

유형자산의 취득	(11,950,778,486)	(12,599,313,086)

무형자산의 취득	(319,996,805)	(3,600,000)

보증금의 증가	(7,182,323)

재무활동현금흐름	(8,408,740,705)	(15,078,214,249)

단기차입금의 증가	1,725,362,850	809,149,506

사채의 발행	10,000,000,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000

전환사채의 증가	30,000,000,000

단기차입금의 상환	(2,422,910,440)	(19,577,906,167)

장기차입금의 상환	(199,974,845)	(824,332,357)

유동성장기부채의 상환	(1,000,000,000)	(662,499,000)

사채의 상환	(625,362,850)	(7,837,964,833)

전환사채의 상환	(30,000,000,000)	(5,621,771,625)

파생상품부채의감소	(4,740,000,000)

리스부채의 상환	(1,145,855,420)	(1,362,889,773)

현금및현금성자산의증가(감소)	2,276,768,140	(197,403,927)

기초현금및현금성자산	20,137,763,871	14,568,925,572

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(108,209,463)	(31,216,253)

기말현금및현금성자산	22,306,322,548	14,340,305,392