심텍홀딩스 사업보고서 (2018.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 2018.12.31 현재
제 31 기 2017.12.31 현재
제 30 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

자산

유동자산	1,587,187,782	1,874,364,696	407,401,920

현금및현금성자산	12,537,350	14,445,649	80,132,268

매출채권 및 기타채권	1,559,657,213	1,847,162,868	317,976,881

당기법인세자산	808,010	187,470

기타유동자산	14,185,209	12,756,179	9,105,301

비유동자산	134,712,789,318	134,940,186,262	115,478,214,762

매출채권 및 기타채권	1,137,811,814

종속기업 및 관계기업투자	122,036,900,635	122,036,900,635	101,956,694,865

기타금융자산	395,910,650	215,823,000	225,823,000

유형자산	1,869,599,146	12,671,434,707	12,139,802,523

투자부동산	10,397,123,411

무형자산	13,255,476	16,027,920	18,082,560

자산총계	136,299,977,100	136,814,550,958	115,885,616,682

부채

유동부채	13,053,254,822	6,479,686,707	4,952,317,708

매입채무 및 기타채무	1,681,697,617	4,244,271,591	4,906,809,699

유동성장기차입금	1,100,000,000	1,100,000,000

기타유동부채	43,018,250	40,072,219	45,508,009

당기법인세부채	1,095,342,897

유동성전환사채	10,228,538,955

비유동부채	2,880,935,265	10,793,397,908	1,683,071,828

순확정급여부채	880,935,265	766,898,540	583,071,828

장기차입금	2,000,000,000	1,100,000,000

전환사채	10,026,499,368

부채총계	15,934,190,087	17,273,084,615	6,635,389,536

자본

자본금	19,501,304,000	19,501,304,000	17,447,916,500

자본잉여금	34,108,116,635	34,108,116,635	113,123,262,305

기타자본항목	(19,179,095)	(19,179,095)	(202,600,315,886)

기타포괄손익누계액	176,087,650

이익잉여금	66,599,457,823	65,951,224,803	181,279,364,227

자본총계	120,365,787,013	119,541,466,343	109,250,227,146

자본과부채총계	136,299,977,100	136,814,550,958	115,885,616,682

※ 제31기(전기) 및 제30기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.

포괄손익계산서
제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 31 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

매출액	4,906,567,150	3,312,567,152	3,706,416,147

매출원가

매출총이익	4,906,567,150	3,312,567,152	3,706,416,147

판매비와관리비	3,153,610,029	2,903,038,954	3,690,137,779

영업이익	1,752,957,121	409,528,198	16,278,368

기타영업외수익	13,747,613	2,369,826,453	47,286,524

기타영업외비용	20,876,402	1,177,915,443	439,022

금융수익	114,483,593	44,109,798	107,408,398

금융비용	337,112,444	188,384,848	22,757,992

법인세비용차감전 당기순이익	1,523,199,481	1,457,164,158	147,776,276

법인세비용	(1,067,613)	1,095,833,077

당기순이익(손실)	1,524,267,094	361,331,081	147,776,276

기타포괄손익	79,836,636	(59,721,269)	(64,212,768)

후속적으로 분기손익으로 재분류될 수 있는 항목

후속적으로 분기손익으로 재분류되지 않는 항목	79,836,636	(59,721,269)	(64,212,768)

공정가치 지분상품 평가손익	176,087,650

순확정급여부채의 재측정요소	(96,251,014)	(59,721,269)	(64,212,768)

당기 총포괄손익	1,604,103,730	301,609,812	83,563,508

주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	43	8	4

희석주당손익 (단위 : 원)	40	8	4

※ 제31기(전기) 및 제30기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.

자본변동표
제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 31 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,195,800,719	109,166,663,638

당기순이익(손실)	147,776,276	147,776,276

기타포괄손익	매도가능증권평가 손익

순확정급여부채의 재측정요소	(64,212,768)	(64,212,768)

전환우선주의 발행

자본잉여금 이입액

감자차손 보전

연차 배당

2016.12.31 (기말자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,279,364,227	109,250,227,146

2017.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,279,364,227	109,250,227,146

당기순이익(손실)	361,331,081	361,331,081

기타포괄손익	매도가능증권평가 손익

순확정급여부채의 재측정요소	(59,721,269)	(59,721,269)

전환우선주의 발행	2,053,387,500	7,936,241,885	9,989,629,385

자본잉여금 이입액	(86,951,387,555)	86,951,387,555

감자차손 보전	202,581,136,791	(202,581,136,791)

연차 배당

2017.12.31 (기말자본)	19,501,304,000	34,108,116,635	(19,179,095)	65,951,224,803	119,541,466,343

2018.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	34,108,116,635	(19,179,095)	65,951,224,803	119,541,466,343

당기순이익(손실)	1,524,267,094	1,524,267,094

기타포괄손익	매도가능증권평가 손익	176,087,650	176,087,650

순확정급여부채의 재측정요소	(96,251,014)	(96,251,014)

전환우선주의 발행

자본잉여금 이입액

감자차손 보전

연차 배당	(779,783,060)	(779,783,060)

2018.12.31 (기말자본)	19,501,304,000	34,108,116,635	(19,179,095)	176,087,650	66,599,457,823	120,365,787,013

※ 제31기(전기) 및 제30기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.

현금흐름표
제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 31 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기	제 31 기	제 30 기

영업활동현금흐름	(1,182,807,695)	223,090,208	(1,091,556,889)

당기순이익	1,524,267,094	361,331,081	147,776,276

조정	524,855,864	2,715,261,364	626,098,193

퇴직급여	168,099,529	145,879,895	263,409,832

대손상각비(환입)	(306,672,561)

외화환산이익	(37,360,000)	(29,200,000)

외화환산손실	2,094	109,680,442

감가상각비	440,027,600	431,341,532	440,764,008

무형자산상각비	2,349,863	2,054,640	1,718,460

유형자산손상차손	897,126,284

이자수익	(77,047,982)	(43,753,874)	(72,169,997)

이자비용	336,524,934	77,099,368	21,575,890

법인세비용	(1,067,613)	1,095,833,077

자산및부채의 증감	(2,142,096,967)	(2,856,374,393)	(1,861,730,421)

매출채권의 감소(증가)	398,699,389	(512,806,902)	(230,500,280)

미수금의 감소(증가)	304,954,782	52,314,737	327,051,703

선급금의 감소(증가)	4,766,717

선급비용의 감소(증가)	(1,429,030)	(3,633,878)	(9,105,301)

미지급금의 증가(감소)	(3,068,426,914)	(2,357,652,178)	(1,598,055,868)

예수금의 증가(감소)	2,946,031	(5,435,790)	1,499,959

장기미지급비용의 감소(증가)	31,132,961	(593,888)	(408,250)

퇴직금의 지급	246,668,929	(28,566,494)	(351,979,101)

사외적립자산의 증가	(56,643,115)	(5,000,000)

이자의 수취	5,249,608	3,191,866	1,232,333

이자의 지급	(21,298,630)

법인세의 지급	(1,095,083,294)	(319,710)	16,365,360

투자활동현금흐름	(39,315,450)	(20,278,405,770)	(272,674,580)

보증금의 감소	1,000,000	10,000,000

유형자산의 취득	(35,315,450)	(208,200,000)	(260,000,000)

무형자산의 취득	(5,000,000)	(12,674,580)

종속기업 및 관계 기업투자주식의 취득	(20,080,205,770)

재무활동현금흐름	1,220,216,940	19,989,629,385	1,100,000,000

장기차입금의 차입	2,000,000,000	1,100,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000

전환우선주의 발행	9,989,629,385

배당금의 지급	(779,783,060)

현금및현금성자산의 감소	(1,908,299)	(65,686,619)	(264,231,469)

기초현금및현금성자산	14,445,649	80,132,268	344,363,737

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,094)	(442)

분기말현금및현금성자산	12,537,350	14,445,649	80,132,268

※ 제31기(전기) 및 제30기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.

이익잉여금처분계산서
(주)심텍홀딩스 (단위: 천원)

구 분	제 32 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지	제 31 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지	제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지

처분예정일: 2019년 03월 29일	처분확정일: 2018년 03월 29일	처분확정일: 2016년 03월 29일

I. 기초미처분이익잉여금	62,571,742	62,001,487	177,329,627

1. 전기이월이익잉여금	61,143,726	61,699,877	177,246,063

2. 순확정급여부채의 재측정요소	(96,251)	(59,721)	(64,213)

3. 당기순이익	1,524,267	361,331	147,776

II. 임의적립금등의이입액	86,951,388

1,자본잉여금이입액	86,951,388

III. 이익잉여금처분액	428,881	857,761	202,581,137

1. 감자차손의 보전	202,581,137

2. 임의적립금	38,989	77,978

3. 배당금 현금배당 주당배당금(률): 제 32기 보통주 : 10원(2%) 우선주 : 10원(2%) 제 31기 보통주 : 20원(4%) 우선주 : 20원(4%)	389,892 348,824 41,068	779,783 697,648 82,136

IV. 차기이월미처분이익잉여금	62,142,861	61,143,726	61,699,877