심텍홀딩스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	414,077,449,690	298,352,615,980

현금및현금성자산	108,300,118,197	72,695,045,074

매출채권 및 기타채권	137,264,232,168	70,369,936,106

재고자산	162,511,755,426	144,480,440,414

당기법인세자산	32,990	19,640

기타유동자산	6,001,310,909	3,213,764,359

매각예정자산	7,593,410,387

비유동자산	762,429,210,049	679,346,107,852

매출채권 및 기타채권	3,550,457,451	2,516,796,028

관계기업 및 공동기업투자	1,994,870,342	2,093,235,713

기타비유동금융자산	3,938,906,234	3,229,755,030

유형자산	664,107,755,433	580,810,854,863

무형자산	38,483,385,025	38,883,059,675

사용권자산	12,945,207,016	13,188,320,953

기타비유동자산	910,044,206	897,804,283

이연법인세자산	36,498,584,342	37,726,281,307

자산총계	1,176,506,659,739	977,698,723,832

부채

유동부채	475,847,570,835	354,719,364,953

매입채무 및 기타채무	303,081,859,157	197,642,719,205

단기차입금	27,364,263,225	28,417,831,613

유동성전환사채	46,140,208,301	44,939,896,773

파생상품부채	35,566,866,848	34,870,261,562

기타유동부채	26,417,000,226	13,649,284,362

당기법인세부채	33,850,897,471	32,057,223,828

리스부채	3,426,475,607	3,142,147,610

비유동부채	191,981,078,793	159,380,477,679

장기매입채무 및 기타비유동채무	511,289,362	165,958,381

순확정급여부채	62,456,878,226	59,663,854,293

장기차입금	92,423,434,382	72,845,030,272

기타비유동금융부채	210,000,000	210,000,000

기타비유동부채	32,734,469,996	22,517,460,000

비유동리스부채	2,978,257,404	3,311,425,310

이연법인세부채	666,749,423	666,749,423

부채총계	667,828,649,628	514,099,842,632

자본

지배기업의 소유지분	214,514,274,763	200,420,577,550

자본금	25,742,236,500	25,742,236,500

자본잉여금	65,667,971,717	65,678,289,942

기타자본항목	(1,084,509,464)	(1,084,509,464)

기타포괄손익누계액	3,550,391,255	4,207,335,969

이익잉여금	120,638,184,755	105,877,224,603

비지배지분	294,163,735,348	263,178,303,650

자본총계	508,678,010,111	463,598,881,200

자본과부채총계	1,176,506,659,739	977,698,723,832

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	417,407,155,415	417,407,155,415	283,550,434,436	283,550,434,436

매출원가	302,244,251,064	302,244,251,064	243,299,459,273	243,299,459,273

매출총이익	115,162,904,351	115,162,904,351	40,250,975,163	40,250,975,163

판매비와관리비	34,480,500,396	34,480,500,396	24,847,320,786	24,847,320,786

영업이익	80,682,403,955	80,682,403,955	15,403,654,377	15,403,654,377

기타영업외수익	1,530,437,187	1,530,437,187	1,316,662,953	1,316,662,953

기타영업외비용	2,286,345,932	2,286,345,932	1,555,628,590	1,555,628,590

금융수익	11,729,873,348	11,729,873,348	10,718,863,272	10,718,863,272

금융비용	14,134,328,939	14,134,328,939	16,792,396,678	16,792,396,678

지분법손익	(89,037,778)	(89,037,778)

법인세비용차감전 당기순이익	77,433,001,841	77,433,001,841	9,091,155,334	9,091,155,334

법인세비용	19,510,441,062	19,510,441,062	2,601,129,944	2,601,129,944

당기순이익	57,922,560,779	57,922,560,779	6,490,025,390	6,490,025,390

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	(9,327,593)	(9,327,593)	81,411,202	81,411,202

해외사업환산손익	273,480,507	273,480,507	7,170,392,387	7,170,392,387

당기손익으로 재분류되지 않는항목

공정가치측정 금융자산 평가손익	4,434,837	4,434,837	8,674,037	8,674,037

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익	268,587,751	268,587,751	7,260,477,626	7,260,477,626

당기 총포괄손익	58,191,148,530	58,191,148,530	13,750,503,016	13,750,503,016

당기순이익의 귀속

지배주주지분	17,234,511,052	17,234,511,052	2,320,014,781	2,320,014,781

비지배지분	40,688,049,727	40,688,049,727	4,170,010,609	4,170,010,609

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	16,577,566,338	16,577,566,338	4,351,087,235	4,351,087,235

비지배지분	41,613,582,192	41,613,582,192	9,399,415,781	9,399,415,781

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	442	442	60	60

희석주당손익 (단위 : 원)	346	346	60	60

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계

2021.01.01 (기초자본)	20,331,789,500	35,251,089,220	(1,084,509,464)	1,862,634,613	80,717,174,938	137,078,178,807	182,677,277,811	319,755,456,618

당기순이익	2,320,014,781	2,320,014,781	4,170,010,609	6,490,025,390

기타포괄손익	공정가치금융자산평가손익	3,071,619	3,071,619	5,602,418	8,674,037

지분법자본변동	81,411,202	81,411,202	81,411,202

해외사업환산손익	1,946,589,633	1,946,589,633	5,223,802,754	7,170,392,387

당기 총포괄손익	2,031,072,454	2,320,014,781	4,351,087,235	9,399,415,781	13,750,503,016

연차 배당	(1,159,503,720)	(1,159,503,720)	(6,581,992,640)	(7,741,496,360)

전환사채의 상환	(2,201,089,220)	(2,201,089,220)	(4,014,631,647)	(6,215,720,867)

종속기업 지분율 변동효과

2021.03.31 (기말자본)	20,331,789,500	33,050,000,000	(1,084,509,464)	3,893,707,067	81,877,685,999	138,068,673,102	181,480,069,305	319,548,742,407

2022.01.01 (기초자본)	25,742,236,500	65,678,289,942	(1,084,509,464)	4,207,335,969	105,877,224,603	200,420,577,550	263,178,303,650	463,598,881,200

당기순이익	17,234,511,052	17,234,511,052	40,688,049,727	57,922,560,779

기타포괄손익	공정가치금융자산평가손익	1,466,044	1,466,044	2,968,793	4,434,837

지분법자본변동	(9,327,593)	(9,327,593)	(9,327,593)

해외사업환산손익	(649,083,165)	(649,083,165)	922,563,672	273,480,507

당기 총포괄손익	(656,944,714)	17,234,511,052	16,577,566,338	41,613,582,192	58,191,148,530

연차 배당	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)	(10,659,363,500)	(13,132,914,400)

전환사채의 상환

종속기업 지분율 변동효과	(10,318,225)	(10,318,225)	31,213,006	20,894,781

2022.03.31 (기말자본)	25,742,236,500	65,667,971,717	(1,084,509,464)	3,550,391,255	120,638,184,755	214,514,274,763	294,163,735,348	508,678,010,111

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 35 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	80,113,254,018	22,864,984,365

영업에서 창출된 현금	97,866,185,291	32,768,275,548

당기순이익(손실)	57,922,560,779	6,490,025,390

조정	45,874,171,181	35,355,637,284

퇴직급여	4,162,395,080	4,735,786,067

매출채권처분손실	1,109,053,826	695,837,123

대손상각비	37,724,717	506,585,708

외화환산이익	(6,041,647,904)	(3,392,093,153)

외화환산손실	5,103,539,688	7,172,826,380

지분법이익	89,037,778

감가상각비	18,119,028,653	21,302,191,730

무형자산상각비	396,146,105	439,595,376

유형자산처분이익	(10,679,388)	(10,835,942)

파생상품평가이익	(1,432,964,245)

파생상품평가손실	2,129,569,531

파생상품거래이익	(321,398,274)

사채상환손실	550,549,351

잡손실	150,982,217

이자수익	(59,868,481)	(429,502,265)

이자비용	2,611,412,542	1,504,965,239

법인세비용	19,510,441,062	2,601,129,944

자산및부채의 증감	(5,930,546,669)	(9,077,387,126)

매출채권의 감소(증가)	(61,869,307,272)	(16,727,031,290)

미수금의 감소(증가)	(6,096,998,123)	(3,082,746,518)

기타채권의 감소(증가)	(13,002,245)

선급금의 감소(증가)	(2,538,275,601)	(238,786,743)

선급비용의 감소(증가)	(438,542,629)	(283,461,078)

부가세대급금의 감소(증가)	(130,222,379)

반환제품회수권의 감소(증가)	170,114,732	(236,781,048)

재고자산의 감소(증가)	(18,853,624,134)	(186,088,852)

장기선급비용의 감소(증가)	(16,104,095)	5,107,787

매입채무의 증가(감소)	35,237,186,129	21,074,360,140

미지급금의 증가(감소)	45,060,965,631	2,634,156,421

장기미지급금의 증가(감소)	165,459,283	246,696,644

미지급비용의 증가(감소)	(4,458,754,843)	(772,143,715)

선수금의 증가(감소)	1,630,358	(10,955,617,363)

예수금의 증가(감소)	(3,060,200,397)	(103,512,044)

예수부가세의 증가(감소)	8,470,067

환불부채의 증가(감소)	252,647,404

장기임대보증금의 증가(감소)	210,000,000

장기선수금의 증가(감소)	12,270,029,996	(914,186,871)

퇴직금의지급	(2,151,353,844)

사외적립자산의증가(감소)	781,982,697

이자의 수취	15,582,650	429,497,346

이자의 지급	(989,085,894)	(1,059,413,874)

법인세의 납부	(16,779,428,029)	(9,273,374,655)

투자활동현금흐름	(65,657,747,032)	(12,179,475,520)

유형자산의 처분	10,679,388	10,835,942

임차보증금의 감소	203,073,271

장기대여금의 처분	157,319,000

기타금융상품의 증가	(1,471,442)

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(45,000,000)

단기대여금의 증가	(562,500,000)

장기대여금의 증가	(937,500,000)	(76,138,000)

유형자산의 취득	(63,407,406,458)	(11,950,778,486)

무형자산의 취득	(1,553,610)	(319,996,805)

보증금의 증가	(474,298,002)

사업결합으로 인한 현금유출	(397,487,350)

재무활동현금흐름	21,000,873,574	(8,408,740,705)

단기차입금의 증가	31,270,200,000	1,725,362,850

장기차입금의 증가	24,216,000,000

전환사채의 증가	30,000,000,000

단기차입금의 상환	(31,270,200,000)	(2,422,910,440)

장기차입금의 상환	(199,974,845)

유동성장기부채의 상환	(1,886,369,493)	(1,000,000,000)

사채의 상환	(625,362,850)

전환사채의 감소	(30,000,000,000)

파생상품부채의감소	(4,740,000,000)

리스부채의 상환	(1,328,756,933)	(1,145,855,420)

현금및현금성자산의증가(감소)	35,456,380,560	2,276,768,140

기초현금및현금성자산	72,695,045,074	20,137,763,871

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	148,692,563	(108,209,463)

기말현금및현금성자산	108,300,118,197	22,306,322,548