심텍홀딩스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	106,726,831	788,383,174

현금및현금성자산	49,683,362	525,555,915

매출채권 및 기타채권	29,513,860	160,250,338

재고자산	10,593

당기법인세자산	71,750

기타유동자산	27,457,859	102,566,328

비유동자산	221,900,014,337	211,520,281,257

매출채권 및 기타채권	101,001,544,157	80,489,744,798

종속기업 및 공동기업투자	117,079,791,707	117,079,791,707

기타비유동금융자산	20,413,000	26,413,000

유형자산	598,871,713	10,722,385,418

무형자산	21,335,555	37,253,488

투자부동산	3,153,504,500	3,153,504,500

사용권자산	24,553,705	11,188,346

자산총계	222,006,741,168	212,308,664,431

부채

유동부채	1,915,898,831	4,674,809,361

매입채무 및 기타채무	1,749,677,627	1,437,636,835

단기차입금	2,000,000,000

기타금융부채	21,464,320	92,924,800

기타유동부채	121,657,837	266,606,326

당기법인세부채	866,165,380

유동성리스부채	23,099,047	11,476,020

비유동부채	32,175,244,795	35,532,255,367

순확정급여부채	3,204,596,778	2,665,505,944

장기차입금	28,000,000,000	32,000,000,000

기타비유동금융부채	200,000,000	200,000,000

기타비유동부채	102,297,555

비유동리스부채	1,601,039

이연법인세부채	666,749,423	666,749,423

부채총계	34,091,143,626	40,207,064,728

자본

자본금	25,742,236,500	25,742,236,500

자본잉여금	59,007,656,410	59,012,663,130

기타자본항목	(4,285,410,310)	(4,285,410,310)

기타포괄손익누계액	414,981,220	414,981,220

이익잉여금	107,036,133,722	91,217,129,163

자본총계	187,915,597,542	172,101,599,703

자본과부채총계	222,006,741,168	212,308,664,431

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	969,686,488	8,718,679,440	1,391,815,564	8,050,461,118

매출원가	662,411	262,721	1,032,558

매출총이익	969,686,488	8,718,017,029	1,391,552,843	8,049,428,560

판매비와관리비	1,647,253,447	6,392,837,325	3,108,017,361	6,558,372,277

영업이익	(677,566,959)	2,325,179,704	(1,716,464,518)	1,491,056,283

기타영업외수익	24,700,193	29,271,797	19,965,046	1,339,423,871

기타영업외비용	103,720	3,757,009,573	347,615	38,247,779

금융수익	11,101,905,678	20,584,213,779	12,526,336,695	12,681,211,897

금융비용	351,503,152	1,140,629,768	196,669,667	390,406,073

법인세비용차감전 당기순이익	10,097,432,040	18,041,025,939	10,632,819,941	15,083,038,199

법인세비용	(251,529,520)	1,030,374,429	1,031,963,986

당기순이익	10,097,432,040	18,292,555,459	9,602,445,512	14,051,074,213

당기 총포괄손익	10,097,432,040	18,292,555,459	9,602,445,512	14,051,074,213

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	182	392	246	361

희석주당손익 (단위 : 원)	226	367	169	284

자본변동표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	20,331,789,500	33,266,312,706	(4,285,410,310)	414,981,220	83,162,655,037	132,890,328,153

당기순이익	14,051,074,213	14,051,074,213

기타포괄공정가치측정금융자산평가

총포괄손익합계	14,051,074,213	14,051,074,213

우선주의 발행	5,410,447,000	23,438,714,290	28,849,161,290

연차 배당	(1,159,503,720)	(1,159,503,720)

사업결합	2,307,636,134	2,307,636,134

소유주와의 거래총액	5,410,447,000	25,746,350,424	(1,159,503,720)	29,997,293,704

2021.09.30 (기말자본)	25,742,236,500	59,012,663,130	(4,285,410,310)	414,981,220	96,054,225,530	176,938,696,070

2022.01.01 (기초자본)	25,742,236,500	59,012,663,130	(4,285,410,310)	414,981,220	91,217,129,163	172,101,599,703

당기순이익	18,292,555,459	18,292,555,459

기타포괄공정가치측정금융자산평가

총포괄손익합계	18,292,555,459	18,292,555,459

우선주의 발행	(5,006,720)	(5,006,720)

연차 배당	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)

사업결합

소유주와의 거래총액	(5,006,720)	(2,473,550,900)	(2,478,557,620)

2022.09.30 (기말자본)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	107,036,133,722	187,915,597,542

현금흐름표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	1,789,674,971	619,665,030

영업에서 창출된 현금	2,403,827,194	2,134,510,922

당기순이익(손실)	18,292,555,459	14,051,074,213

조정	(15,034,157,710)	(12,008,249,971)

퇴직급여	728,831,367	106,137,279

종속기업투자주식 처분이익	(11,574,000,000)

기타의 대손상각비	(1,315,784,891)

외화환산이익	(16,703,143,521)	(586,668,509)

감가상각비	173,497,820	362,652,363

무형자산상각비	7,665,626	8,834,308

유형자산처분손실	3,756,092,687

무형자산처분이익	(412,615)

잡손실	14,072,923

금융보증비용	71,460,480	98,424,676

금융보증수익	(71,460,480)	(98,424,676)

이자수익	(3,809,254,746)	(238,003,742)

이자비용	1,064,095,192	182,546,312

법인세비용	(251,529,520)	1,031,963,986

자산및부채의 증감	(854,570,555)	91,686,680

매출채권의 감소(증가)	130,736,478	(306,918,389)

미수금의 감소(증가)	600,583,383

선급금의 감소(증가)	160,000

선급비용의 감소(증가)	74,948,469	(93,938,626)

미수수익의 감소(증가)	427,916,736

재고자산의 감소(증가)	10,593	609,322

미지급금의 증가(감소)	(161,843,052)	257,522,441

예수금의 증가(감소)	(144,948,489)	54,959,709

미지급비용의 증가(감소)	(685,944,304)	(869,889,667)

기타 장기 종업원부채(증감)	7,305,282

금융보증부채의 증가(감소)	(71,460,480)	95,517,161

퇴직금의 지급	(21,324,850)

사외적립자산의증가	(3,535,052)	(53,350,540)

이자의 수취	555,387	22,660,855

이자의 지급	(105,674,852)

법인세의 납부	(614,707,610)	(1,431,831,895)

투자활동현금흐름	6,229,444,855	(33,852,477,897)

투자활동으로 인한 현금 유입액	6,251,842,755	25,385,226,336

단기대여금의 회수	1,446,364,000

장기대여금의 회수	1,582,434,000

유형자산의 처분	6,234,177,833

무형자산의 처분	8,664,922

종속기업 및 관계기업 투자주식의 처분	22,233,204,000

임차보증금의 감소	9,000,000	8,000,000

합병으로인한 현금의 증가	115,224,336

투자활동으로 인한 현금 유출액	(22,397,900)	(59,237,704,233)

단기대여금의 증가	(8,292,610,000)

장기대여금의 증가	(29,380,360,000)

유형자산의 취득	(19,397,900)	(34,089,440)

임차보증금의 증가	(3,000,000)	(3,000,000)

종속기업 및 관계기업 투자주식의 증가	(21,527,644,793)

재무활동현금흐름	(8,495,035,900)	33,460,354,706

재무활동으로 인한 현금 유입액	1,500,000,000	35,349,161,290

단기차입금의 증가	1,500,000,000	6,500,000,000

전환우선주의 발행	28,849,161,290

재무활동으로 인한 현금 유출액	(9,995,035,900)	(1,888,806,584)

배당금지급	(2,473,550,900)	(1,159,503,720)

리스부채의 상환	(21,485,000)	(31,821,000)

단기차입금의 상환	(3,500,000,000)	(697,481,864)

장기차입금의 상환	(4,000,000,000)

현금및현금성자산의증가(감소)	(475,916,074)	227,541,839

기초현금및현금성자산	525,555,915	624,812,520

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	43,521	151,368,509

기말현금및현금성자산	49,683,362	1,003,722,868