심텍홀딩스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 35 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	298,049,995,571	202,416,057,380

현금및현금성자산	74,273,532,099	20,137,763,871

매출채권 및 기타채권	95,003,810,317	54,284,274,100

재고자산	123,528,641,296	123,816,203,742

당기법인세자산	213,596,779	1,398,500,548

기타유동자산	5,030,415,080	2,779,315,119

비유동자산	637,962,272,970	605,727,883,936

매출채권 및 기타채권	100,000,000	3,029,503,000

관계기업 및 공동기업투자	4,043,610,971	3,450,857,222

기타비유동금융자산	2,453,556,910	2,445,833,946

유형자산	533,586,887,094	508,727,164,981

무형자산	42,919,746,743	44,069,978,739

사용권자산	12,008,746,932	11,998,981,851

기타비유동자산	887,902,599	825,454,492

이연법인세자산	41,961,821,721	31,180,109,705

자산총계	936,012,268,541	808,143,941,316

부채

유동부채	327,759,983,837	344,353,465,520

매입채무 및 기타채무	204,291,515,682	187,187,593,567

리스부채	2,768,820,601	2,714,802,279

단기차입금	61,974,114,362	88,000,145,255

유동성전환사채	23,066,381,102

파생상품부채	31,974,059,027	5,061,398,274

기타유동부채	8,675,980,364	22,044,249,968

당기법인세부채	18,075,493,801	16,278,895,075

비유동부채	166,795,263,563	144,035,019,178

장기매입채무 및 기타비유동채무	35,298,284	1,453,548,714

장기리스부채	2,727,193,241	3,460,076,370

순확정급여부채	76,599,188,379	69,060,476,141

장기차입금	19,966,071,990	37,937,094,930

사채	179,890,600	1,433,793,600

전환사채	40,140,501,646

기타비유동금융부채	210,000,000

기타비유동부채	26,270,370,000	30,023,280,000

이연법인세부채	666,749,423	666,749,423

부채총계	494,555,247,400	488,388,484,698

자본

지배기업의 소유지분	199,313,821,631	137,078,178,807

자본금	25,742,236,500	20,331,789,500

자본잉여금	65,662,257,216	35,251,089,220

기타자본항목	(1,084,509,464)	(1,084,509,464)

기타포괄손익누계액	5,963,243,080	1,862,634,613

이익잉여금	103,030,594,299	80,717,174,938

비지배지분	242,143,199,510	182,677,277,811

자본총계	441,457,021,141	319,755,456,618

자본과부채총계	936,012,268,541	808,143,941,316

연결 포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	365,401,591,933	973,944,403,962	311,014,056,426	922,957,440,931

매출원가	282,820,125,093	793,170,714,021	256,221,499,310	772,173,003,618

매출총이익	82,581,466,840	180,773,689,941	54,792,557,116	150,784,437,313

판매비와관리비	33,731,619,672	85,298,961,941	24,025,428,212	77,091,545,770

영업이익	48,849,847,168	95,474,728,000	30,767,128,904	73,692,891,543

기타영업외수익	1,688,564,994	4,410,705,678	1,089,025,764	4,743,684,710

기타영업외비용	1,155,733,870	4,602,081,661	1,532,782,321	5,875,090,914

금융수익	24,994,924,783	40,912,186,872	4,539,260,069	32,012,838,556

금융비용	17,761,366,197	45,064,662,380	9,135,404,328	41,351,857,774

지분법손익	238,529,964	343,887,551	(58,720,692)	395,973,602

법인세비용차감전 당기순이익	56,854,766,842	91,474,764,060	25,668,507,396	63,618,439,723

법인세비용	5,486,719,786	16,502,977,582	4,683,471,352	10,890,160,433

당기순이익	51,368,047,056	74,971,786,478	20,985,036,044	52,728,279,290

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	147,619,592	248,866,198	(25,989,270)	50,462,085

해외사업환산손익	6,748,172,139	13,484,537,501	2,623,842,100	2,904,941,684

당기손익으로 재분류되지 않는항목

공정가치측정 금융자산 평가손익	16,335,008	12,180,282	21,690,514	2,600,308

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익	6,912,126,739	13,745,583,981	2,619,543,344	2,958,004,077

당기 총포괄손익	58,280,173,795	88,717,370,459	23,604,579,388	55,686,283,367

당기순이익의 귀속

지배주주지분	15,161,579,549	23,472,923,080	9,270,890,636	23,712,304,845

비지배지분	36,206,467,507	51,498,863,398	11,714,145,408	29,015,974,445

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	17,365,551,132	27,573,531,547	10,687,873,287	25,057,854,858

비지배지분	40,914,622,663	61,143,838,912	12,916,706,101	30,628,428,509

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	392	607	184	583

희석주당손익 (단위 : 원)	392	607	210	583

연결 자본변동표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계

2020.01.01 (기초자본)	19,901,007,000	40,176,670,841	(1,084,509,464)	468,220,590	56,360,984,092	115,822,373,059	69,359,103,650	185,181,476,709

당기순이익	23,712,304,833	23,712,304,833	29,015,974,457	52,728,279,290

기타포괄손익	공정가치금융자산평가손익	15,077,723	15,077,723	(12,477,415)	2,600,308

지분법자본변동	50,462,085	50,462,085	50,462,085

해외사업환산손익	1,280,010,205	1,280,010,205	1,624,931,495	2,904,941,700

당기 총포괄손익	1,345,550,013	23,712,304,833	25,057,854,830	30,628,428,537	55,686,283,367

연차 배당	(377,885,590)	(377,885,590)	(2,005,486,080)	(2,383,371,670)

전환우선주의 발행'

전환사채의 상환

종속기업의 자본변동	(238,880,294)	(238,880,294)	238,880,294

종속기업의 유상증자	(23,027,533,071)	(23,027,533,071)	61,806,191,779	38,778,658,708

종속기업의 지분처분	20,017,042,888	20,017,042,888	20,017,546,165	40,034,589,053

전환우선주의 보통주 전환	430,782,500	(436,683,135)	(5,900,635)	(5,900,635)

소유주와의 거래총액	430,782,500	(3,686,053,612)	(377,885,590)	(3,633,156,702)	80,057,132,158	76,423,975,456

2020.09.30 (기말자본)	20,331,789,500	36,490,617,229	(1,084,509,464)	1,813,770,603	79,695,403,335	137,247,071,187	180,044,664,345	317,291,735,532

2021.01.01 (기초자본)	20,331,789,500	35,251,089,220	(1,084,509,464)	1,862,634,613	80,717,174,938	137,078,178,807	182,677,277,811	319,755,456,618

당기순이익	23,472,923,080	23,472,923,080	51,498,863,398	74,971,786,478

기타포괄손익	공정가치금융자산평가손익	4,026,491	4,026,491	8,153,791	12,180,282

지분법자본변동	248,866,198	248,866,198	248,866,198

해외사업환산손익	3,847,715,778	3,847,715,778	9,636,821,723	13,484,537,501

당기 총포괄손익	4,100,608,467	23,472,923,080	27,573,531,547	61,143,838,912	88,717,370,459

연차 배당	(1,159,503,719)	(1,159,503,719)	(6,581,992,640)	(7,741,496,359)

전환우선주의 발행'	5,410,447,000	23,438,714,290	28,849,161,290	28,849,161,290

전환사채의 상환	(853,707,248)	(853,707,248)	(5,362,013,619)	(6,215,720,867)

종속기업의 자본변동	(1,794,153,233)	(1,794,153,233)	1,794,153,233

종속기업의 유상증자

종속기업의 지분처분	9,620,314,187	9,620,314,187	8,471,935,813	18,092,250,000

전환우선주의 보통주 전환

소유주와의 거래총액	5,410,447,000	30,411,167,996	(1,159,503,719)	34,662,111,277	(1,677,917,213)	32,984,194,064

2021.09.30 (기말자본)	25,742,236,500	65,662,257,216	(1,084,509,464)	5,963,243,080	103,030,594,299	199,313,821,631	242,143,199,510	441,457,021,141

연결 현금흐름표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	65,061,027,170	165,176,874,830

영업에서 창출된 현금	92,661,366,729	177,189,341,379

당기순이익(손실)	74,971,786,478	52,728,279,290

조정	94,758,983,880	87,576,120,346

퇴직급여	11,077,422,861	11,084,908,353

주식보상비용	1,038,144,484

매출채권처분손실	2,753,098,458	2,626,361,978

대손상각비	1,855,854,200	(99,585,808)

외화환산이익	(7,025,791,301)	(6,996,513,409)

외화환산손실	8,700,270,456	3,284,960,295

지분법이익	(343,887,551)	(395,973,602)

감가상각비	60,056,454,171	54,153,926,508

무형자산상각비	1,191,473,741	4,437,912,507

무형자산처분손실	45,500,000

무형자산처분이익	(59,333,333)

유형자산처분손실	43,648,168	76,703,398

유형자산처분이익	(132,522,821)	(245,181,403)

파생상품평가이익	(1,669,794,178)

파생상품평가손실	1,535,237,579

파생상품거래이익	(6,966,529,541)

사채상환손실	550,549,351

잡손실	1,046,713	260,000,000

배당금수익	(3,125,820)	(3,476,975)

이자수익	(550,252,254)	(48,882,274)

이자비용	5,526,893,221	9,182,450,039

법인세비용	16,502,977,582	10,890,160,433

자산및부채의 증감	(77,069,403,629)	36,884,941,743

매출채권의 감소(증가)	(22,150,110,093)	2,304,528,060

미수금의 감소(증가)	(10,184,163,244)	3,932,385,222

기타채권의 감소(증가)	(1,031,664)

선급금의 감소(증가)	(1,237,783,110)	(354,455,105)

선급비용의 감소(증가)	(630,849,469)	(1,016,810,521)

부가세대급금의 감소(증가)	29,003,493

반환제품회수권의 감소(증가)	(280,750,712)	16,440,128

재고자산의 감소(증가)	1,170,876,809	9,405,239,852

장기선급비용의 감소(증가)	16,021,278	(19,920,678)

매입채무의 증가(감소)	(11,949,891,278)	10,265,753,477

미지급금의 증가(감소)	(18,364,630,940)	(50,854,295,883)

장기미지급금의 증가(감소)	(425,857,092)	(867,421,934)

미지급비용의 증가(감소)	7,446,184,930	(385,213,240)

선수금의 증가(감소)	(17,719,110,475)	66,129,534,838

예수금의 증가(감소)	135,962,150	50,846,775

예수부가세의 증가(감소)	91,708,833

환불부채의 증가(감소)	342,731,071	(6,036,189)

장기임대보증금의 증가(감소)	210,000,000

퇴직금의지급	(3,538,710,623)	(2,228,536,648)

사외적립자산의증가(감소)	483,900,096

이자의 수취	534,583,800	47,260,526

이자의 지급	(3,936,551,123)	(5,806,510,488)

법인세의 납부	(24,201,498,056)	(6,256,693,562)

배당금의 수취	3,125,820	3,476,975

투자활동현금흐름	(24,978,270,015)	(7,893,437,481)

유형자산의 처분	69,330,200	1,232,372,259

무형자산의 처분	187,000,000	86,400,000

보증금의 감소	147,583,239

장기대여금의 감소	2,929,503,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	18,092,250,000	38,310,105,022

장기금융상품의 증가	(135,000,000)	(135,000,000)

장기대여금의 증가	(663,785,000)

관계사 단기대여금의 증가	(2,297,000,000)

주임종 장기 대여금의 증가	(931,130,000)

유형자산의 취득	(42,516,971,351)	(46,131,583,053)

무형자산의 취득	(485,165,970)	(192,233,400)

보증금의 증가	(38,669,133)	(399,713,309)

재무활동현금흐름	13,844,688,368	(156,463,628,863)

단기차입금의 증가	93,962,931,025	29,072,212,632

사채의 발행	9,725,818,462

장기차입금의 증가	30,000,000,000

전환사채의 증가	76,000,000,000

전환우선주의 발행	28,849,161,290

종속기업투자의 유상증자	38,778,658,708

단기차입금의 상환	(96,631,888,982)	(191,838,227,299)

장기차입금의 상환	(15,598,604,671)	(9,766,183,472)

유동성장기부채의 상환	(26,000,000,000)	(1,116,665,000)

사채의 상환	(1,239,908,600)	(49,132,935,200)

전환사채의 상환	(30,000,000,000)	(5,621,771,625)

파생상품부채의감소	(4,740,000,000)

리스부채의 상환	(3,015,505,334)	(4,181,164,399)

배당금지급	(7,741,496,360)	(2,383,371,670)

현금및현금성자산의증가(감소)	53,927,445,523	819,808,486

기초현금및현금성자산	20,137,763,871	14,568,925,572

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	208,322,705	459,803,647

기말현금및현금성자산	74,273,532,099	15,848,537,705