심텍홀딩스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2024.09.30 현재
제 37 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	5,712,659,309	1,132,232,971

현금및현금성자산	133,724,298	67,485,348

파생상품자산	4,650,360,685

매출채권 및 기타채권	597,996,194	664,710,542

기타자산	330,578,132	400,037,081

비유동자산	170,328,535,052	168,697,481,098

매출채권 및 기타채권	71,672,447,589	69,935,642,958

종속기업 및 관계기업투자	93,313,957,957	93,313,957,957

기타유동자산	1,287,599,078	1,513,847,447

기타금융자산	105,911,000	15,413,000

유형자산	565,536,213	575,137,539

무형자산	179,864,977	215,823,343

투자부동산	3,127,658,854	3,127,658,854

사용권자산	75,559,384

자산총계	176,041,194,361	169,829,714,069

부채

유동부채	9,742,849,231	7,715,922,622

매입채무 및 기타채무	2,587,583,568	2,892,413,839

유동 차입금(사채 포함)	6,700,000,000	4,000,000,000

기타유동금융부채	323,994,400	393,806,452

기타 유동부채	96,393,442	134,192,772

당기법인세부채	295,509,559

유동 리스부채	34,877,821

비유동부채	38,349,184,748	34,744,559,896

순확정급여부채	3,116,788,382

장기매입채무 및 기타비유동채무	4,996,047,606	4,059,370,188

장기차입금(사채 포함), 총액	28,000,000,000	28,000,000,000

기타비유동금융부채	1,487,599,078	1,713,847,447

기타부채	53,284,378	47,860,807

이연법인세부채	653,786,335	923,481,454

비유동 리스부채	41,678,969

부채총계	48,092,033,979	42,460,482,518

자본

자본금	25,742,236,500	25,742,236,500

자본잉여금	59,007,656,410	59,007,656,410

기타자본항목	(4,285,410,310)	(4,285,410,310)

기타포괄손익누계액	414,981,220	414,981,220

이익잉여금(결손금)	47,069,696,562	46,489,767,731

자본총계	127,949,160,382	127,369,231,551

자본과부채총계	176,041,194,361	169,829,714,069

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 37 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	797,895,987	12,461,261,137	903,322,515	7,509,434,337

매출원가

매출총이익	797,895,987	12,461,261,137	903,322,515	7,509,434,337

판매비와관리비	2,125,149,763	8,174,684,197	1,570,426,317	5,769,210,589

영업이익	(1,327,253,776)	4,286,576,940	(667,103,802)	1,740,223,748

기타영업외수익	15,275,800	18,339,953	31,770,379	712,438,862

기타영업외비용	38,970	272,270

금융수익	(9,424,641,873)	2,044,194,943	3,483,705,903	8,971,661,721

금융비용	4,584,398,538	5,549,031,625	385,091,181	1,126,450,266

법인세비용차감전 당기순이익	(15,321,018,387)	800,041,241	2,463,281,299	10,297,601,795

법인세비용(수익)	(4,475,178,848)	(274,597,770)	39,350,840	609,206,474

당기순이익	(10,845,839,539)	1,074,639,011	2,423,930,459	9,688,395,321

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

당기 총포괄손익	(10,845,839,539)	1,074,639,011	2,423,930,459	9,688,395,321

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(235.0)	23.0	42.0	168.0

희석주당손익 (단위 : 원)	(235.0)	21.0	40.0	161.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 37 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	95,072,510,144	175,951,973,964

당기순이익	9,688,395,321	9,688,395,321

기타포괄손익

당기 총포괄손익	0	9,688,395,321	9,688,395,321

연차 배당	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)

소유주와의 거래 합계	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)

2023.09.30 (기말자본)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	102,287,354,565	183,166,818,385

2024.01.01 (기초자본)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	46,489,767,731	127,369,231,551

당기순이익	0	0	0	0	1,074,639,011	1,074,639,011

기타포괄손익

당기 총포괄손익	0	0	0	0	1,074,639,011	1,074,639,011

연차 배당	0	0	0	0	(494,710,180)	(494,710,180)

소유주와의 거래 합계	(494,710,180)	(494,710,180)

2024.09.30 (기말자본)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	47,069,696,562	127,949,160,382

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
제 37 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	(2,025,536,009)	719,399,430

영업에서 창출된 현금	(3,583,019,759)	(4,470,190,598)

당기순이익	1,074,639,011	9,688,395,321

조정	(4,604,145,741)	(12,639,715,275)

퇴직급여 조정	2,680,745,508	749,906,820

기타대손충당금환입	644,431,165

외화환산이익 조정	(1,636,268,836)	(5,192,500,027)

감가상각비에 대한 조정	31,989,292	26,320,303

무형자산상각비에 대한 조정	35,958,366	5,002,326

투자자산처분이익	(30,518,354)

유형자산처분이익	(195,949)

배당금수익	(10,580,238,700)	(5,502,259,495)

파생상품평가손실	4,082,032,392

금융보증비용	296,060,421	77,986,271

금융보증수익	(296,060,421)	(77,986,271)

이자수익에 대한 조정	(111,820,679)	(3,696,472,326)

이자비용 조정	1,168,054,686	1,036,226,118

법인세비용(이익)	(274,597,770)	609,206,474

자산및부채의 증감	(53,513,029)	(1,518,870,644)

매출채권의 감소(증가)	(75,666,732)	(345,853,927)

미수금의 감소(증가)	215,721,069	(94,170)

선급금의 감소(증가)	526,960	160,000

선급비용의 감소 (증가)	(844,133)	78,101,292

미지급금의 증가(감소)	(106,902,772)	(1,191,603,440)

예수금의 증가(감소)	(37,799,330)	(23,109,540)

미지급비용의 증가(감소)	(1,363,612,745)	36,297,347

종업원급여충당부채의 증가(감소)	5,423,571	5,218,065

금융보증부채의 증가(감소)	(77,986,271)

장기금융보증부채의 증가(감소)	3,116,788,382

사외적립자산의 증가	3,678,248

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,810,789,617)

선급법인세의 증가(감소)	(35,930)

이자의 수취	245,035	878,883

배당금수취	1,847,845,623	5,502,259,495

이자지급(영업)	3,540,240

법인세의 납부	(290,606,908)	(317,088,590)

투자활동현금흐름	(90,498,000)	(794,110,388)

장기투자자산처분이익	56,364,000

유형자산의 처분	359,510

임차보증금의 감소	5,000,000

단기대여금의 증가	299,000,000

유형자산의 취득	175,704,219

임차보증금의 증가	90,498,000

종속기업에 대한 투자주식의 증가	381,129,679

재무활동현금흐름	2,181,529,820	80,305,956

단기차입금의 증가	2,700,000,000	3,700,000,000

배당금 지급	494,710,180	2,473,550,900

리스부채의 상환	23,760,000	16,143,144

단기차입금의 상환	1,130,000,000

현금및현금성자산의증가(감소)	65,495,811	5,594,998

기초현금및현금성자산	67,485,348	22,406

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	743,139	27

기말현금및현금성자산	133,724,298	5,617,431