심텍홀딩스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	3,043,780,613	1,796,393,229

현금및현금성자산	2,602,043,327	1,575,420,848

매출채권 및 기타채권	417,668,312	202,799,619

당기법인세자산	4,346,082	4,405,474

기타유동자산	19,722,892	13,767,288

비유동자산	136,875,343,493	124,357,168,486

매출채권 및 기타채권	1,249,908,000

종속기업 및 관계기업투자	123,692,872,798	111,858,591,713

기타금융자산	602,820,900	577,585,800

유형자산	1,309,520,228	1,721,867,756

무형자산	5,330,805	7,890,324

투자부동산	9,999,718,701	10,173,099,291

사용권자산	15,172,061	18,133,602

자산총계	139,919,124,106	126,153,561,715

부채

유동부채	1,901,230,510	10,410,660,933

매입채무 및 기타채무	518,440,299	1,665,181,383

단기차입금	200,000,000

유동성장기차입금	1,100,000,000	3,100,000,000

기타유동부채	72,343,642	39,946,970

유동성전환사채	5,597,164,002

유동성리스부채	10,446,569	8,368,578

비유동부채	3,361,399,184	1,076,487,690

순확정급여부채	1,156,347,739	1,066,534,210

장기차입금	2,000,000,000

기타금융부채	200,000,000	9,953,480

장기리스부채	5,051,445

부채총계	5,262,629,694	11,487,148,623

자본

자본금	20,331,789,500	19,901,007,000

자본잉여금	33,266,312,706	33,702,995,841

기타자본항목	(4,285,410,310)	(4,285,410,310)

기타포괄손익누계액	372,997,900	347,762,800

이익잉여금	84,970,804,616	65,000,057,761

자본총계	134,656,494,412	114,666,413,092

자본과부채총계	139,919,124,106	126,153,561,715

포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	675,959,400	3,686,835,898	528,361,956	3,437,082,088

매출총이익	675,959,400	3,686,835,898	528,361,956	3,437,082,088

판매비와관리비	299,034,775	2,792,308,511	752,064,282	2,570,835,854

영업이익	376,924,625	894,527,387	(223,702,326)	866,246,234

기타영업외수익	16,749,948	19,766,969	64,773,776	68,839,635

기타영업외비용	261,383,720	264,709,932	6,648,949	9,396,297

금융수익	19,184,504,682	20,221,680,749	72,460,399	155,213,393

금융비용	290,443,973	522,632,728	88,186,103	260,820,714

법인세비용차감전 당기순이익	19,026,351,562	20,348,632,445	(181,303,203)	820,082,251

법인세비용

당기순이익	19,026,351,562	20,348,632,445	(181,303,203)	820,082,251

기타포괄손익	20,646,900	25,235,100	(35,176,200)	131,146,050

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	20,646,900	25,235,100	(35,176,200)	131,146,050

공정가치 지분상품 평가손익	20,646,900	25,235,100	(35,176,200)	131,146,050

당기 총포괄손익	19,046,998,462	20,373,867,545	(216,479,403)	951,228,301

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	492	527	(4)	24

희석주당손익 (단위 : 원)	492	527	(2)	23

자본변동표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	34,108,116,635	(19,179,095)	176,087,650	66,599,457,823	120,365,787,013

당기순이익	1,001,385,454	820,082,251

기타포괄손익	매도가능증권평가 손익	166,322,250	166,322,250

총포괄손익합계	166,322,250	1,001,385,454	1,167,707,704

자기주식 취득	(4,257,715,895)	(4,257,715,895)

전환우선주의 보통주전환	91,996,500	(93,403,659)	(1,407,159)

연차 배당	(389,891,530)	(389,891,530)

소유주와의 거래총액	91,996,500	(93,403,659)	(4,257,715,895)	(389,891,530)	(4,649,014,584)

2019.09.30 (기말자본)	19,593,300,500	34,014,712,976	(4,276,894,990)	342,409,900	67,210,951,747	116,884,480,133

2020.01.01 (기초자본)	19,901,007,000	33,702,995,841	(4,285,410,310)	347,762,800	65,000,057,761	114,666,413,092

당기순이익	20,348,632,445	20,348,632,445

기타포괄손익	매도가능증권평가 손익	25,235,100	25,235,100

총포괄손익합계	25,235,100	20,348,632,445	20,373,867,545

자기주식 취득

전환우선주의 보통주전환	430,782,500	(436,683,135)	(5,900,635)

연차 배당	(377,885,590)	(377,885,590)

소유주와의 거래총액	430,782,500	(436,683,135)	(377,885,590)	(383,786,225)

2020.09.30 (기말자본)	20,331,789,500	33,266,312,706	(4,285,410,310)	372,997,900	84,970,804,616	134,656,494,412

현금흐름표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	53,714,247	1,104,123,665

영업에서 창출된 현금	613,198,896	1,088,824,700

당기순이익(손실)	20,348,632,445	820,082,251

조정	(18,462,710,419)	565,574,895

퇴직급여	121,563,630	119,686,005

주식보상비용	342,647,053

지분법처분이익	(20,017,042,888)

외화환산이익	(66,712,533)

외화환산손실	655,335

감가상각비	342,279,823	336,623,515

무형자산상각비	2,559,519	2,559,519

단기금융상품평가이익	(577,512)

무형자산손상차손	1,952,460

잡손실	260,000,000

이자수익	(19,117,232)	(88,500,644)

이자비용	503,744,341	260,544,085

자산및부채의 증감	(1,272,723,130)	(296,832,446)

매출채권의 감소(증가)	(214,468,393)	(19,831,462)

미수금의 감소(증가)	(400,300)	(7,244,852)

선급금의 감소(증가)	(40,000)

선급비용의 감소(증가)	(5,915,604)	(5,426,034)

미지급금의 증가(감소)	(1,052,545,404)	(253,428,060)

예수금의 증가(감소)	32,396,672	(4,494,130)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(39,829,070)	(8,154,044)

사외적립자산의 증가	8,078,969	1,746,136

이자의 수취	19,117,232	17,127,949

이자의 지급	(578,661,273)

법인세의 납부	59,392	(1,828,984)

투자활동현금흐름	6,784,866,782	8,235,471,981

종속기업에 대한 투자자산의 처분	43,442,016,750	15,000,011,000

장기임대보증금의 증가	200,000,000

단기금융상품의증가	(1,561,425,359)

유형자산의 취득	(5,339,968)	(19,663,000)

보증금의 증가	(10,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(36,851,810,000)	(5,173,450,660)

재무활동현금흐름	(5,811,303,215)	(4,654,289,425)

단기차입금의 증가	27,583,513,200

배당금지급	(377,885,590)	(389,891,530)

리스부채의 상환	(11,646,000)	(6,682,000)

단기차입금의 상환	(27,383,513,200)

자기주식의 취득	(4,257,715,895)

전환사채의 상환	(5,621,771,625)

현금및현금성자산의증가(감소)	1,027,277,814	4,685,306,221

기초현금및현금성자산	1,575,420,848	12,537,350

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(655,335)	152,533

기말현금및현금성자산	2,602,043,327	4,697,996,104