심텍홀딩스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 3분기말	제 33 기말

자산

유동자산	234,204,974,626	254,960,500,657

현금및현금성자산	15,848,537,705	14,568,925,572

매출채권 및 기타채권	74,923,062,725	90,232,326,184

재고자산	138,697,388,414	147,176,730,758

당기법인세자산	587,160,504	190,750,554

기타유동자산	4,148,825,278	2,791,767,589

비유동자산	616,040,669,920	610,359,068,054

매출채권 및 기타채권	2,013,693,000	100,000,000

관계기업 및 공동기업투자	3,201,280,901	2,754,845,214

기타금융자산	3,170,745,939	2,635,553,425

유형자산	516,193,431,530	508,297,497,650

무형자산	45,165,978,941	49,621,522,572

사용권자산	12,235,569,380	12,789,178,743

기타비유동자산	855,200,799	839,951,100

이연법인세자산	33,204,769,430	33,320,519,350

자산총계	850,245,644,546	865,319,568,711

부채

유동부채	385,823,110,306	551,014,714,727

매입채무 및 기타채무	215,669,489,264	248,106,126,757

유동성리스부채	3,346,554,230	1,391,926,885

단기차입금	100,379,026,348	252,180,151,703

사채	36,788,254,800

유동성전환사채	22,576,778,405	5,597,164,002

파생상품부채	3,563,035,227

기타유동부채	31,989,161,321	3,608,930,825

당기법인세부채	8,299,065,511	3,342,159,755

비유동부채	147,130,798,708	129,123,377,275

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,546,428,561	1,181,048,519

장기리스부채	3,721,464,888	8,159,843,064

순확정급여부채	76,937,337,321	68,220,327,646

장기차입금	33,174,216,915	21,726,336,136

사채	1,512,401,600	2,711,848,500

전환사채	21,179,287,949

파생상품부채	5,232,829,405

기타비유동부채	29,572,200,000

이연법인세부채	666,749,423	711,856,056

부채총계	532,953,909,014	680,138,092,002

자본

지배기업의 소유지분	137,247,071,187	115,822,373,059

자본금	20,331,789,500	19,901,007,000

자본잉여금	36,490,617,229	40,176,670,841

기타자본항목	(1,084,509,464)	(1,084,509,464)

기타포괄손익누계액	1,813,770,587	468,220,590

이익잉여금	79,695,403,335	56,360,984,092

비지배지분	180,044,664,345	69,359,103,650

자본총계	317,291,735,532	185,181,476,709

자본과부채총계	850,245,644,546	865,319,568,711

연결 포괄손익계산서
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	311,014,056,426	922,957,440,931	267,767,476,148	706,196,986,646

매출원가	256,221,499,310	772,173,003,618	242,600,636,838	657,536,906,491

매출총이익	54,792,557,116	150,784,437,313	25,166,839,310	48,660,080,155

판매비와관리비	24,025,428,212	77,091,545,770	24,484,228,660	76,757,404,161

영업이익	30,767,128,904	73,692,891,543	682,610,650	(28,097,324,006)

기타영업외수익	1,089,025,764	4,743,684,710	752,542,177	3,374,884,462

기타영업외비용	1,532,782,321	5,875,090,914	3,094,977,633	7,491,415,740

금융수익	4,539,260,069	32,012,838,556	10,241,702,093	21,931,589,630

금융비용	9,135,404,328	41,351,857,774	10,659,370,739	28,618,891,414

지분법손익	(58,720,692)	395,973,602	102,317,273	569,353,583

법인세비용차감전 당기순이익	25,668,507,396	63,618,439,723	(1,975,176,179)	(38,331,803,485)

법인세비용	4,683,471,352	10,890,160,433	2,509,306,182	545,013,592

당기순이익	20,985,036,044	52,728,279,290	(4,484,482,361)	(38,876,817,077)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	(25,989,270)	50,462,085	60,796,697	124,970,812

해외사업환산손익	2,623,842,100	2,904,941,684	(157,397,966)	(3,141,103,960)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	21,690,514	2,600,308	(36,037,221)	126,238,115

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익	2,619,543,344	2,958,004,077	(132,638,490)	(2,889,895,033)

당기 총포괄손익	23,604,579,388	55,686,283,367	(4,617,120,851)	(41,766,712,110)

당기순이익의 귀속

지배주주지분	9,270,890,636	23,712,304,845	(1,705,644,725)	(16,081,006,641)

비지배지분	11,714,145,408	29,015,974,445	(2,778,837,636)	(22,795,810,436)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	10,687,873,287	25,057,854,858	(2,133,115,038)	(15,382,150,401)

비지배지분	12,916,706,101	30,628,428,509	(2,484,005,813)	(26,384,561,709)

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	184	583	(53)	(480)

희석주당손익 (단위 : 원)	210	583	(8)	(380)

연결 자본변동표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계

2019.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	34,161,863,218	3,181,721,751	(468,758,442)	72,903,743,359	129,279,873,886	101,090,329,058	230,370,202,944

당기순이익	(16,081,006,641)	(16,081,006,641)	(22,795,810,436)	(38,876,817,077)

기타포괄손익	공정가치금융자산평가손익	129,107,554	129,107,554	(2,869,439)	126,238,115

지분법자본변동	124,970,812	124,970,812	124,970,812

해외사업환산손익	444,777,874	444,777,874	(3,585,881,834)	(3,141,103,960)

당기 총포괄손익	698,856,240	(16,081,006,641)	(15,382,150,401)	(26,384,561,709)	(41,766,712,110)

연차 배당	(389,891,530)	(389,891,530)	(2,127,090,880)	(2,516,982,410)

종속기업의 자본변동	298,500,648	298,500,648	(136,353,598)	162,147,050

종속기업의 유상증자

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

자기주식 취득	(4,257,715,895)	(4,257,715,895)	(4,257,715,895)

전환우선주의 보통주전환	223,870,500	(227,677,979)	(3,807,479)	(3,807,479)

소유주와의 거래총액	223,870,500	70,822,669	(4,257,715,895)	(389,891,530)	(4,352,914,256)	(2,263,444,478)	(6,616,358,734)

2019.09.30 (기말자본)	19,725,174,500	34,232,685,887	(1,075,994,144)	230,097,798	56,432,845,188	109,544,809,229	72,442,322,871	181,987,132,100

2020.01.01 (기초자본)	19,901,007,000	40,176,670,841	(1,084,509,464)	468,220,590	56,360,984,092	115,822,373,059	69,359,103,650	185,181,476,709

당기순이익	23,712,304,833	23,712,304,833	29,015,974,457	52,728,279,290

기타포괄손익	공정가치금융자산평가손익	15,077,723	15,077,723	(12,477,415)	2,600,308

지분법자본변동	50,462,085	50,462,085	50,462,085

해외사업환산손익	1,280,010,205	1,280,010,205	1,624,931,495	2,904,941,684

당기 총포괄손익	1,345,550,013	23,712,304,833	25,057,854,830	30,628,428,537	55,686,283,367

연차 배당	(377,885,590)	(377,885,590)	(2,005,486,080)	(2,383,371,670)

종속기업의 자본변동	(238,880,294)	(238,880,294)	238,880,294

종속기업의 유상증자	(23,027,533,071)	(23,027,533,071)	61,806,191,779	38,778,658,708

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	20,017,042,888	20,017,042,888	20,017,546,165	40,034,589,053

자기주식 취득

전환우선주의 보통주전환	430,782,500	(436,683,135)	(5,900,635)	(5,900,635)

소유주와의 거래총액	430,782,500	(3,686,053,612)	(377,885,590)	(3,633,156,702)	80,057,132,158	76,423,975,456

2020.09.30 (기말자본)	20,331,789,500	36,490,617,229	(1,084,509,464)	1,813,770,603	79,695,403,335	137,247,071,187	180,044,664,345	317,291,735,532

연결 현금흐름표
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 34 기 3분기	제 33 기 3분기

영업활동현금흐름	165,176,874,830	3,707,085,750

영업에서 창출된 현금	177,189,341,379	20,901,867,859

당기순이익(손실)	52,728,279,290	(38,876,817,077)

조정	87,576,120,346	74,231,153,843

퇴직급여	11,084,908,353	9,916,237,849

주식보상비용	1,038,144,484

매출채권처분손실	2,626,361,978	3,107,601,574

대손상각비	(99,585,808)	(27,826,994)

보험차익	(2,481,400)

외화환산이익	(6,996,513,409)	(11,957,317,806)

외화환산손실	3,284,960,295	6,771,555,295

지분법손익	(395,973,602)	(569,353,583)

감가상각비	54,153,926,508	52,619,424,969

무형자산상각비	4,437,912,507	4,741,937,724

무형자산손상차손	1,952,460

유형자산처분손실	76,703,398	6,926

유형자산처분이익	(245,181,403)	(21,425,693)

유형자산손상차손	3,875,817

유형자산폐기손실	56,124,759

단기금융상품평가이익	(1,669,794,178)

잡손실	260,000,000

기타수익	136,509

배당금수익	(3,476,975)	(3,441,861)

이자수익	(48,882,274)	(185,024,714)

이자비용	9,182,450,039	9,234,158,420

법인세비용	10,890,160,433	545,013,592

자산및부채의 증감	36,884,941,743	(14,452,468,907)

매출채권의 감소(증가)	2,304,528,060	(5,576,393,211)

미수금의 감소(증가)	3,932,385,222	4,361,836,950

선급금의 감소(증가)	(354,455,105)	2,076,239

선급비용의 감소(증가)	(1,016,810,521)	(854,948,961)

부가세대급금의 감소(증가)	29,003,493	438,183,698

반환제품회수권의 감소(증가)	16,440,128	563,087,797

재고자산의 감소(증가)	9,405,239,852	1,744,568,258

장기선급비용의 감소(증가)	(19,920,678)	2,664,401

매입채무의 증가(감소)	10,265,753,477	36,374,060,053

미지급금의 증가(감소)	(50,854,295,883)	(45,788,590,065)

장기미지급금의 증가(감소)	(867,421,934)	(2,079,366,292)

미지급비용의 증가(감소)	(385,213,240)	(159,970,840)

선수금의 증가(감소)	66,129,534,838	73,369,248

예수금의 증가(감소)	50,846,775	283,907,992

환불부채의 증가(감소)	(6,036,189)	(635,509,428)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(2,228,536,648)	(3,201,444,746)

사외적립자산의 증가	483,900,096

이자의 수취	47,260,526	185,009,559

이자의 지급	(5,806,510,488)	(6,922,197,169)

법인세의 납부	(6,256,693,562)	(10,461,036,360)

배당금의 수취	3,476,975	3,441,861

투자활동현금흐름	(7,893,437,481)	(57,860,149,362)

유형자산의 처분	1,232,372,259	3,422,990,585

무형자산의 처분	86,400,000

보증금의 감소	58,134,412

종속기업에 대한 투자자산의 처분	38,310,105,022

기타의 금융상품의 증가	(1,562,139,380)

장기금융상품의 증가	(135,000,000)	(135,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(663,785,000)

유형자산의 취득	(46,131,583,053)	(59,317,329,849)

무형자산의 취득	(192,233,400)	(326,805,130)

보증금의 증가	(399,713,309)

재무활동현금흐름	(156,463,628,863)	47,252,034,230

단기차입금의 증가	29,072,212,632	7,002,025,688

사채의 발행	9,725,818,462	29,729,680,000

장기차입금의 증가	30,000,000,000	22,000,000,000

전환사채의 증가	29,992,895,260

종속기업의 유상증자	38,778,658,708

단기차입금의 상환	(191,838,227,299)	(7,017,200,000)

장기차입금의 상환	(9,766,183,472)	(8,605,635,841)

유동성장기부채의 상환	(1,116,665,000)	(13,945,832,000)

전환사채의 상환	(5,621,771,625)

사채의 상환	(49,132,935,200)

리스부채의 상환	(4,181,164,399)	(5,129,200,572)

배당금지급	(2,383,371,670)	(2,516,982,410)

자기주식의 취득	(4,257,715,895)

현금및현금성자산의증가(감소)	819,808,486	(6,901,029,382)

기초현금및현금성자산	14,568,925,572	28,497,579,535

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	459,803,647	1,060,187,934

기말현금및현금성자산	15,848,537,705	22,656,738,087