심텍홀딩스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	555,130,508,469	298,352,615,980

현금및현금성자산	73,417,202,713	72,695,045,074

매출채권 및 기타채권	198,224,908,373	70,369,936,106

재고자산	211,158,272,762	144,480,440,414

당기법인세자산	104,491,430	19,640

기타유동금융자산	62,480,884,975

기타유동자산	9,744,748,216	3,213,764,359

매각예정자산	7,593,410,387

비유동자산	856,115,691,914	679,346,107,852

매출채권 및 기타채권	5,378,051,424	2,516,796,028

관계기업 및 공동기업투자	2,492,942,063	2,093,235,713

기타비유동금융자산	4,524,823,162	3,229,755,030

유형자산	750,322,221,575	580,810,854,863

무형자산	39,178,542,285	38,883,059,675

사용권자산	20,339,110,294	13,188,320,953

기타비유동자산	1,399,399,888	897,804,283

이연법인세자산	32,480,601,223	37,726,281,307

자산총계	1,411,246,200,383	977,698,723,832

부채

유동부채	486,881,698,048	354,719,364,953

매입채무 및 기타채무	285,709,544,564	197,642,719,205

단기차입금	62,632,281,534	28,417,831,613

유동성전환사채	28,373,844,038	44,939,896,773

파생상품부채	21,443,510,339	34,870,261,562

기타유동부채	23,157,775,928	13,649,284,362

당기법인세부채	63,024,777,193	32,057,223,828

리스부채	2,539,964,452	3,142,147,610

비유동부채	259,408,566,281	159,380,477,679

장기매입채무 및 기타비유동채무	12,606,168,191	165,958,381

순확정급여부채	64,683,298,820	59,663,854,293

장기차입금	99,170,478,800	72,845,030,272

기타비유동금융부채	370,000,000	210,000,000

기타비유동부채	79,695,443,973	22,517,460,000

비유동리스부채	2,216,427,074	3,311,425,310

이연법인세부채	666,749,423	666,749,423

부채총계	746,290,264,329	514,099,842,632

자본

지배기업의 소유지분	252,906,334,579	200,420,577,550

자본금	25,742,236,500	25,742,236,500

자본잉여금	74,243,468,350	65,678,289,942

기타자본항목	(1,084,509,464)	(1,084,509,464)

기타포괄손익누계액	(3,767,816,988)	4,207,335,969

이익잉여금	157,772,956,181	105,877,224,603

비지배지분	412,049,601,475	263,178,303,650

자본총계	664,955,936,054	463,598,881,200

자본과부채총계	1,411,246,200,383	977,698,723,832

연결 포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	478,131,661,252	1,373,022,397,728	365,401,591,933	973,944,403,962

매출원가	336,015,619,440	978,418,317,763	282,820,125,093	793,170,714,021

매출총이익	142,116,041,812	394,604,079,965	82,581,466,840	180,773,689,941

판매비와관리비	39,598,207,242	110,366,783,496	33,731,619,672	85,298,961,941

영업이익	102,517,834,570	284,237,296,469	48,849,847,168	95,474,728,000

기타영업외수익	1,899,676,665	5,993,631,062	1,688,564,994	4,410,705,678

기타영업외비용	(113,156,205)	8,102,651,666	1,155,733,870	4,602,081,661

금융수익	60,514,489,130	110,652,276,838	24,994,924,783	40,912,186,872

금융비용	41,548,323,904	95,045,714,512	17,761,366,197	45,064,662,380

지분법손익	497,876,420	282,619,540	238,529,964	343,887,551

법인세비용차감전 당기순이익	123,994,709,086	298,017,457,731	56,854,766,842	91,474,764,060

법인세비용	35,689,984,912	85,924,547,657	5,486,719,786	16,502,977,582

당기순이익	88,304,724,174	212,092,910,074	51,368,047,056	74,971,786,478

기타포괄손익	(14,879,533,847)	(19,105,434,006)	6,912,126,739	13,745,583,981

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(14,874,306,533)	(18,927,014,143)	6,895,791,731	13,733,403,699

지분법자본변동	115,188,629	117,086,810	147,619,592	248,866,198

해외사업환산손익	(14,989,495,162)	(19,044,100,953)	6,748,172,139	13,484,537,501

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(5,227,314)	(178,419,863)	16,335,008	12,180,282

공정가치측정 금융자산 평가손익	(5,227,314)	19,122,524	16,335,008	12,180,282

순확정급여부채의 재측정요소	(197,542,387)

당기 총포괄손익	73,425,190,327	192,987,476,068	58,280,173,795	88,717,370,459

당기순이익의 귀속

지배주주지분	27,753,977,728	54,434,584,963	15,161,579,549	23,472,923,080

비지배지분	60,550,746,446	157,658,325,111	36,206,467,507	51,498,863,398

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	25,181,247,350	46,394,129,521	17,365,551,132	27,573,531,547

비지배지분	48,243,942,977	146,593,346,547	40,914,622,663	61,143,838,912

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	598	1,172	390	605

희석주당손익 (단위 : 원)	560	958	258	473

연결 자본변동표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계

2021.01.01 (기초자본)	20,331,789,500	35,251,089,220	(1,084,509,464)	1,862,634,613	80,717,174,938	137,078,178,807	182,677,277,811	319,755,456,618

당기순이익	23,472,923,080	23,472,923,080	51,498,863,398	74,971,786,478

지분법자본변동	248,866,198	248,866,198	248,866,198

기타포괄공정가치측정금융자산평가	4,026,491	4,026,491	8,153,791	12,180,282

해외사업환산손익	3,847,715,778	3,847,715,778	9,636,821,723	13,484,537,501

순확정급여부채의 재측정요소

당기 총포괄손익	4,100,608,467	23,472,923,080	27,573,531,547	61,143,838,912	88,717,370,459

연차 배당	(1,159,503,719)	(1,159,503,719)	(6,581,992,640)	(7,741,496,359)

연결실체 내 불균등 유상증자

전환우선주의 발행	5,410,447,000	23,438,714,290	28,849,161,290	28,849,161,290

전환사채의 상환	(853,707,248)	(853,707,248)	(5,362,013,619)	(6,215,720,867)

종속기업의 자본변동	(1,794,153,233)	(1,794,153,233)	1,794,153,233

전환우선주의 보통주전환	9,620,314,187	9,620,314,187	8,471,935,813	18,092,250,000

2021.09.30 (기말자본)	25,742,236,500	65,662,257,216	(1,084,509,464)	5,963,243,080	103,030,594,299	199,313,821,631	242,143,199,510	441,457,021,141

2022.01.01 (기초자본)	25,742,236,500	65,678,289,942	(1,084,509,464)	4,207,335,969	105,877,224,603	200,420,577,550	263,178,303,650	463,598,881,200

당기순이익	54,434,584,963	54,434,584,963	157,658,325,111	212,092,910,074

지분법자본변동	117,086,810	117,086,810	117,086,810

기타포괄공정가치측정금융자산평가	6,321,420	6,321,420	12,801,104	19,122,524

해외사업환산손익	(8,098,561,187)	(8,098,561,187)	(10,945,539,766)	(19,044,100,953)

순확정급여부채의 재측정요소	(65,302,485)	(65,302,485)	(132,239,902)	(197,542,387)

당기 총포괄손익	(7,975,152,957)	54,369,282,478	46,394,129,521	146,593,346,547	192,987,476,068

연차 배당	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)	(10,659,363,500)	(13,132,914,400)

연결실체 내 불균등 유상증자	6,330,000,000	6,330,000,000

전환우선주의 발행

전환사채의 상환

종속기업의 자본변동

전환우선주의 보통주전환	8,565,178,408	8,565,178,408	6,607,314,778	15,172,493,186

2022.09.30 (기말자본)	25,742,236,500	74,243,468,350	(1,084,509,464)	(3,767,816,988)	157,772,956,181	252,906,334,579	412,049,601,475	664,955,936,054

연결 현금흐름표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	265,137,061,895	65,061,027,170

영업에서 창출된 현금	317,687,615,226	92,661,366,729

당기순이익(손실)	212,092,910,074	74,971,786,478

조정	155,855,981,663	100,406,233,007

퇴직급여	12,811,425,442	11,077,422,861

재고자산평가이익	(2,847,242,641)

재고자산평가손실	8,400,347,585

대손상각비	388,665,603	1,855,854,200

외화환산이익	(66,979,957,715)	(7,025,791,301)

외화환산손실	63,072,447,442	8,700,270,456

지분법손익	(282,619,540)	(343,887,551)

감가상각비	58,469,503,556	60,056,454,171

무형자산상각비	1,062,538,782	1,191,473,741

무형자산처분손실	45,500,000

무형자산처분이익	(59,333,333)

유형자산처분손실	17,768,034	43,648,168

유형자산처분이익	(302,489,466)	(132,522,821)

파생상품평가이익	(1,904,367,984)

파생상품평가손실	2,278,987,811	1,535,237,579

파생상품거래이익	(6,966,529,541)

당기손익인식금융자산평가이익	(14,103,207)

당기손익인식금융자산평가손실	43,541,872

사채상환 이익	(2,043,393,646)

사채상환 손실	550,549,351

잡손실	150,982,217	1,046,713

배당금수익	(3,567,672)	(3,125,820)

이자수익	(312,542,966)	(550,252,254)

이자비용	6,325,858,084	5,526,893,221

법인세비용	85,924,547,657	16,502,977,582

자산및부채의 증감	(50,261,276,511)	(82,716,652,756)

매출채권의 감소(증가)	(99,412,771,858)	(19,397,011,635)

미수금의 감소(증가)	8,703,509,025	(10,184,163,244)

기타채권의 감소(증가)	(53,232,587)	(1,031,664)

선급금의 감소(증가)	(4,197,092,091)	(1,237,783,110)

선급비용의 감소(증가)	(2,227,276,923)	(630,849,469)

부가세대급금의 감소(증가)	14,963,136

반환제품회수권의 감소(증가)	61,013,713	(280,750,712)

재고자산의 감소(증가)	(61,124,416,102)	(7,229,470,776)

장기선급비용의 감소(증가)	(205,820,376)	16,021,278

기타의 비유동자산의 증감	(243,943,744)

매입채무의 증가(감소)	59,909,251,172	(11,949,891,278)

미지급금의 증가(감소)	(5,305,168,725)	(18,364,630,940)

장기미지급금의 증가(감소)	(425,857,092)

미지급비용의 증가(감소)	(2,729,710,408)	7,446,184,930

장기미지급비용의증감	5,342,459,730

선수금의 증가(감소)	(2,831,719,414)	(17,719,110,475)

예수금의 증가(감소)	(734,135,647)	135,962,150

예수부가세의 증가(감소)	(119,557,794)	91,708,833

환불부채의 증가(감소)	103,217,309	342,731,071

장기임대보증금의 증가(감소)	210,000,000

장기선수금의 증가(감소)	62,267,043,973

퇴직금의 지급	(3,052,590,923)	(3,538,710,623)

사외적립자산의증가(감소)	(5,000,000,000)

기타 장기 종업원부채(증감)	574,702,023

이자의 수취	125,217,243	534,583,800

이자의 지급	(2,708,260,233)	(3,936,551,123)

법인세의 납부	(49,971,078,013)	(24,201,498,056)

배당금의 수취	3,567,672	3,125,820

투자활동현금흐름	(270,384,385,883)	(24,978,270,015)

투자활동으로 인한 현금 유입액	4,640,352,480	21,425,666,439

유형자산의 처분	3,940,644,622	69,330,200

무형자산의 처분	8,252,307	187,000,000

임차보증금의 감소	6,159,881	147,583,239

장기대여금의 회수	685,295,670	2,929,503,000

종속기업에 대한 투자자산의 처분	18,092,250,000

투자활동으로 인한 현금 유출액	(275,024,738,363)	(46,403,936,454)

기타금융상품의 증가	(61,756,514,266)

장기금융상품의 증가	(240,000,000)	(135,000,000)

장기대여금의 증가	(2,645,398,630)	(3,228,130,000)

유형자산의 취득	(207,437,123,803)	(42,516,971,351)

무형자산의 취득	(1,162,731,692)	(485,165,970)

임차보증금의 증가	(1,385,482,622)	(38,669,133)

사업결합으로 인한 현금유출	(397,487,350)

재무활동현금흐름	6,750,729,882	13,844,688,368

재무활동으로인한 현금 유입액	110,783,806,300	198,812,092,315

단기차입금의 증가	81,288,765,500	93,962,931,025

장기차입금의 증가	23,005,040,800

전환사채의 증가	76,000,000,000

우선주의 발행	28,849,161,290

장기임대보증금의 증가	160,000,000

종속기업의 유상증자	6,330,000,000

재무활동으로인한 현금 유출액	(104,033,076,418)	(184,967,403,947)

단기차입금의 상환	(51,672,936,123)	(96,631,888,982)

장기차입금의 상환	(3,817,886,158)	(15,598,604,671)

유동성장기부채의 상환	(26,000,000,000)

사채의 상환	(1,239,908,600)

전환사채의 감소	(31,737,716,030)	(30,000,000,000)

파생상품부채의감소	(4,740,000,000)

리스부채의 상환	(3,671,623,707)	(3,015,505,334)

배당금지급	(13,132,914,400)	(7,741,496,360)

현금및현금성자산의증가(감소)	1,503,405,894	53,927,445,523

기초현금및현금성자산	72,695,045,074	20,137,763,871

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(781,248,255)	208,322,705

기말현금및현금성자산	73,417,202,713	74,273,532,099