심텍홀딩스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 32 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	260,807,213,786	255,117,257,865

현금및현금성자산	22,656,738,087	28,497,579,535

매출채권 및 기타채권	74,421,181,756	65,893,437,162

재고자산	157,372,305,983	156,141,520,536

당기법인세자산	188,959,224	10,086,470

기타금융자산	1,562,002,871

기타유동자산	4,606,025,865	4,574,634,162

비유동자산	606,352,996,811	585,208,802,705

매출채권 및 기타채권	100,000,000	100,000,000

관계기업 및 공동기업투자	2,821,550,227	2,127,225,832

기타금융자산	2,408,346,837	2,170,226,607

유형자산	509,672,578,197	498,865,791,113

무형자산	51,480,961,692	55,970,368,620

사용권자산	13,508,248,785

기타비유동자산	846,869,519

이연법인세자산	26,361,311,073	25,128,321,014

자산총계	867,160,210,597	840,326,060,570

부채

유동부채	542,458,898,604	526,385,628,949

매입채무 및 기타채무	295,711,611,177	298,642,054,551

리스부채	1,315,992,104

단기차입금	198,656,050,824	202,471,276,438

사채	29,832,046,077

유동성전환사채	10,382,291,104	10,228,538,955

기타유동부채	5,250,691,688	5,346,341,532

당기법인세부채	1,310,215,630	9,697,417,473

비유동부채	142,714,179,893	83,570,228,677

매입채무 및 기타채무	3,036,409,138	3,370,750,063

장기리스부채	8,712,179,226

순확정급여부채	63,572,204,665	56,556,644,999

장기차입금	36,731,396,644	22,976,084,192

전환사채	29,995,240,797

이연법인세부채	666,749,423	666,749,423

부채총계	685,173,078,497	609,955,857,626

자본

지배기업의 소유지분	109,544,809,229	129,279,873,886

자본금	19,725,174,500	19,501,304,000

자본잉여금	34,232,685,887	34,161,863,218

기타자본항목	(1,075,994,144)	3,181,721,751

기타포괄손익누계액	230,097,798	(468,758,442)

이익잉여금	56,432,845,188	72,903,743,359

비지배지분	72,442,322,871	101,090,329,058

자본총계	181,987,132,100	230,370,202,944

자본과부채총계	867,160,210,597	840,326,060,570

연결 포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	267,767,476,148	706,196,986,646	263,873,595,531	757,359,392,622

매출원가	242,600,636,838	657,536,906,491	227,883,192,185	663,855,341,135

매출총이익	25,166,839,310	48,660,080,155	35,990,403,346	93,504,051,487

판매비와관리비	24,484,228,660	76,757,404,161	24,971,475,620	70,967,574,754

영업이익	682,610,650	(28,097,324,006)	11,018,927,726	22,536,476,733

기타영업외수익	752,542,177	3,374,884,462	842,145,927	3,038,485,615

기타영업외비용	3,094,977,633	7,491,415,740	1,703,709,115	4,625,195,498

금융수익	10,241,702,093	21,931,589,630	881,550,788	11,923,506,568

금융비용	10,659,370,739	28,618,891,414	3,901,008,659	20,879,483,903

지분법손익	102,317,273	569,353,583	282,701,625	590,805,651

법인세비용차감전 당기순이익	(1,975,176,179)	(38,331,803,485)	7,420,608,292	12,584,595,166

법인세비용(수익)	2,509,306,182	545,013,592	1,254,991,710	2,596,036,074

당기순이익	(4,484,482,361)	(38,876,817,077)	6,165,616,582	9,988,559,092

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	60,796,697	124,970,812	21,949,471	15,712,022

해외사업환산손익	(157,397,966)	(3,141,103,960)	(3,548,008,883)	313,564,516

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

공정가치 지분상품 평가손익	(36,037,221)	126,238,115	31,459,462	22,072,086

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익	(132,638,490)	(2,889,895,033)	(3,494,599,950)	351,348,624

당기 총포괄손익	(4,617,120,851)	(41,766,712,110)	2,671,016,632	10,339,907,716

당기순이익의 귀속

지배주주지분	(1,705,644,725)	(16,081,006,641)	2,650,053,195	4,226,997,089

비지배지분	(2,778,837,636)	(22,795,810,436)	3,515,563,387	5,761,562,003

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	(2,133,115,038)	(15,382,150,401)	1,482,071,083	3,852,933,848

비지배지분	(2,484,005,813)	(26,384,561,709)	1,188,945,549	6,486,973,868

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(53)	(480)	76	121

희석주당손익 (단위 : 원)	(8)	(380)	63	106

연결 자본변동표
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계

2018.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	33,061,099,216	3,181,721,751	(207,183,268)	72,013,469,359	127,550,411,058	102,213,533,139	229,763,944,197

당기순이익	4,226,997,089	4,226,997,089	5,761,562,003	9,988,559,092

기타포괄손익	공정가치 측정 금융자산 평가손익	9,806,414	9,806,414	12,265,672	22,072,086

지분법자본변동	15,712,022	15,712,022	15,712,022

해외사업환산손익	(399,581,677)	(399,581,677)	713,146,193	313,564,516

총기타포괄손익	(374,063,241)	(374,063,241)	725,411,865	351,348,624

당기 총포괄손익	(374,063,241)	4,226,997,089	3,852,933,848	6,486,973,868	10,339,907,716

연차 배당	(779,783,060)	(779,783,060)	(3,522,994,270)	(4,302,777,330)

종속기업의 자본변동

자기주식 취득

전환우선주의 보통주전환

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	824,896,770	824,896,770	(824,896,770)

소유주와의 거래총액	824,896,770	(779,783,060)	45,113,710	(4,347,891,040)	(4,302,777,330)

2018.09.30 (기말자본)	19,501,304,000	33,885,995,986	3,181,721,751	(581,246,509)	75,460,683,388	131,448,458,616	104,352,615,967	235,801,074,583

2019.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	34,161,863,218	3,181,721,751	(468,758,442)	72,903,743,359	129,279,873,886	101,090,329,058	230,370,202,944

당기순이익	(16,081,006,641)	(16,081,006,641)	(22,795,810,436)	(38,876,817,077)

기타포괄손익	공정가치 측정 금융자산 평가손익	124,970,812	124,970,812	124,970,812

지분법자본변동	129,107,554	129,107,554	(2,869,439)	126,238,115

해외사업환산손익	444,777,874	444,777,874	(3,585,881,834)	(3,141,103,960)

총기타포괄손익	698,856,240	698,856,240	(3,588,751,273)	(2,889,895,033)

당기 총포괄손익	698,856,240	(16,081,006,641)	(15,382,150,401)	(26,384,561,709)	(41,766,712,110)

연차 배당	(389,891,530)	(389,891,530)	(2,127,090,880)	(2,516,982,410)

종속기업의 자본변동	298,500,648	298,500,648	(136,353,598)	162,147,050

자기주식 취득	(4,257,715,895)	(4,257,715,895)	(4,257,715,895)

전환우선주의 보통주전환	223,870,500	(227,677,979)	(3,807,479)	(3,807,479)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동

소유주와의 거래총액	223,870,500	70,822,669	(4,257,715,895)	(389,891,530)	(4,352,914,256)	(2,263,444,478)	(6,616,358,734)

2019.09.30 (기말자본)	19,725,174,500	34,232,685,887	(1,075,994,144)	230,097,798	56,432,845,188	109,544,809,229	72,442,322,871	181,987,132,100

연결 현금흐름표
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	3,707,085,750	37,105,883,023

영업에서 창출된 현금	20,901,867,859	51,624,487,466

당기순이익(손실)	(38,876,817,077)	9,988,559,092

조정	74,231,153,843	75,698,954,268

퇴직급여	9,916,237,849	9,794,041,198

매출채권처분손실	3,107,601,574	3,140,955,448

대손상각비(환입)	(27,826,994)	30,662,729

보험차익	(2,481,400)

외화환산이익	(11,957,317,806)	(3,067,142,806)

외화환산손실	6,771,555,295	1,970,328,722

지분법손익	(569,353,583)	(590,805,651)

감가상각비	52,619,424,969	46,246,264,802

무형자산상각비	4,741,937,724	7,824,867,532

무형자산손상차손	1,952,460

유형자산처분손실	6,926	117,756,004

유형자산처분이익	(21,425,693)	(542,108,988)

유형자산손상차손	3,875,817	158,774,041

유형자산폐기손실	56,124,759

기타수익	136,509

배당금수익	(3,441,861)	(2,686,365)

이자수익	(185,024,714)	(170,689,519)

이자비용	9,234,158,420	8,192,701,047

법인세비용(수익)	545,013,592	2,596,036,074

자산및부채의 증감	(14,452,468,907)	(34,063,025,894)

매출채권의 감소(증가)	(5,576,393,211)	(17,027,486,366)

미수금의 감소(증가)	4,361,836,950	1,797,191,725

선급금의 증가	2,076,239	(849,957,908)

선급비용의 증가	(854,948,961)	(401,381,670)

부가세 대급금의 증가	438,183,698

반환제품회수권의 감소(증가)	563,087,797	(707,116,512)

재고자산의 증가	1,744,568,258	(33,008,695,349)

장기선급비용의 감소	2,664,401	62,159,619

매입채무의 증가	36,374,060,053	(4,499,042,097)

미지급금의 증가(감소)	(45,788,590,065)	23,272,578,564

장기미지급금의 감소	(2,079,366,292)	(3,887,561,255)

미지급비용의 증가(감소)	(159,970,840)	2,617,752,444

선수금의 증가(감소)	73,369,248	997,067,531

예수금의 증가(감소)	283,907,992	769,772,990

환불부채의 증가(감소)	(635,509,428)

단기충당부채의 증가(감소)	718,122,943

퇴직금의 지급	(3,201,444,746)	(3,916,430,553)

이자의 수취	185,009,559	170,675,381

이자의 지급	(6,922,197,169)	(8,041,985,892)

법인세의 납부	(10,461,036,360)	(6,649,980,297)

배당금의 수취	3,441,861	2,686,365

투자활동현금흐름	(57,860,149,362)	(61,960,740,571)

유형자산의 처분	3,422,990,585	892,787,810

연결범위변동으로인한 현금의증가	19,392,081

보증금의 감소	58,134,412	482,805,544

기타의금융상품의 증가	(1,562,139,380)

장기금융상품의 증가	(135,000,000)	(135,000,000)

장기대여금의 증가	(116,668,119)

단기금융상품의 증가	(350,000,000)

유형자산의 취득	(59,317,329,849)	(59,982,469,006)

무형자산의 취득	(326,805,130)	(2,771,588,881)

재무활동현금흐름	47,252,034,230	32,646,656,711

단기차입금의 차입	7,002,025,688	38,553,520,655

사채의 발행	29,729,680,000

장기차입금의 차입	22,000,000,000	20,660,192,785

전환사채의 발행	29,992,895,260

단기차입금의 상환	(7,017,200,000)

장기차입금의 상환	(5,384,909,121)	(11,594,165,959)

유동성장기부채의 상환	(13,945,832,000)	(10,670,113,440)

사채의 상환	(3,220,726,720)

리스부채의 상환	(5,129,200,572)

배당금의 지급	(2,516,982,410)	(4,302,777,330)

자기주식의 취득	(4,257,715,895)

현금및현금성자산의 감소	(6,901,029,382)	7,791,799,163

기초현금및현금성자산	28,497,579,535	13,037,781,749

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,060,187,934	346,088,262

분기말현금및현금성자산	22,656,738,087	21,175,669,174