심텍홀딩스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 36 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	5,845,379,841	218,799,440

현금및현금성자산	8,582,720	22,406

매출채권 및 기타채권	5,760,204,882	114,202,098

기타유동자산	76,592,239	104,574,936

비유동자산	215,286,942,820	210,564,770,827

매출채권 및 기타채권	93,970,224,081	89,648,263,396

종속기업 및 관계기업투자	117,460,921,386	117,079,791,707

기타금융자산	15,413,000	20,413,000

유형자산	683,346,697	625,506,482

무형자산	18,000,671	19,668,113

투자부동산	3,127,658,854	3,153,504,500

사용권자산	11,378,131	17,623,629

자산총계	221,132,322,661	210,783,570,267

부채

유동부채	8,281,401,822	3,330,226,159

매입채무 및 기타채무	3,193,691,313	2,635,596,145

단기차입금	2,130,000,000	430,000,000

기타유동금융부채	73,689,787	98,947,849

기타유동부채	2,562,979,842	140,452,092

당기법인세부채	309,491,762	7,420,497

유동리스부채	11,549,118	17,809,576

비유동부채	31,753,078,439	31,501,370,144

순확정급여부채	2,868,043,294	2,618,074,354

장기차입금	28,000,000,000	28,000,000,000

기타비유동금융부채	200,000,000	200,000,000

기타비유동부채	48,592,514	46,853,159

장기리스부채

이연법인세부채	636,442,631	636,442,631

부채총계	40,034,480,261	34,831,596,303

자본

자본금	25,742,236,500	25,742,236,500

자본잉여금	59,007,656,410	59,007,656,410

기타자본항목	(4,285,410,310)	(4,285,410,310)

기타포괄손익누계액	414,981,220	414,981,220

이익잉여금	100,218,378,580	95,072,510,144

자본총계	181,097,842,400	175,951,973,964

자본과부채총계	221,132,322,661	210,783,570,267

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,870,694,335	5,870,694,335	6,692,738,187	6,692,738,187

매출원가	259,093	259,093

매출총이익	5,870,694,335	5,870,694,335	6,692,479,094	6,692,479,094

판매비와관리비	1,726,190,522	1,726,190,522	2,913,182,692	2,913,182,692

영업이익	4,144,503,813	4,144,503,813	3,779,296,402	3,779,296,402

기타영업외수익	680,658,840	680,658,840	3,671,310	3,671,310

기타영업외비용	813,160	813,160

금융수익	3,708,402,844	3,708,402,844	2,739,049,785	2,739,049,785

금융비용	364,608,666	364,608,666	416,349,859	416,349,859

법인세비용차감전 당기순이익	8,168,956,831	8,168,956,831	6,104,854,478	6,104,854,478

법인세비용(수익)	549,537,495	549,537,495	(207,414,765)	(207,414,765)

당기순이익	7,619,419,336	7,619,419,336	6,312,269,243	6,312,269,243

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

공정가치 측정 금융자산 처분손익

당기 총포괄손익	7,619,419,336	7,619,419,336	6,312,269,243	6,312,269,243

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	120	120	163	163

희석주당손익 (단위 : 원)	96	96	115	115

자본변동표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	25,742,236,500	59,012,663,130	4,285,410,310	414,981,220	91,217,129,163	172,101,599,703

당기순이익	6,312,269,243	6,312,269,243

기타포괄손익

총포괄손익합계	6,312,269,243	6,312,269,243

소유주와의 거래

연차 배당	2,473,550,900	2,473,550,900

소유주와의 거래총액	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)

2022.03.31 (기말자본)	25,742,236,500	59,012,663,130	4,285,410,310	414,981,220	95,055,847,506	175,940,318,046

2023.01.01 (기초자본)	25,742,236,500	59,007,656,410	4,285,410,310	414,981,220	95,072,510,144	175,951,973,964

당기순이익	7,619,419,336	7,619,419,336

기타포괄손익

총포괄손익합계	7,619,419,336	7,619,419,336

소유주와의 거래

연차 배당	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)

소유주와의 거래총액	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)

2023.03.31 (기말자본)	25,742,236,500	59,007,656,410	4,285,410,310	414,981,220	100,218,378,580	181,097,842,400

현금흐름표
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 36 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,005,068,840)	(1,540,646,274)

영업에서 창출된 현금	(1,005,016,691)	(1,264,265,756)

당기순이익(손실)	7,619,419,336	6,312,269,243

조정	(3,208,545,940)	(2,166,923,276)

퇴직급여	249,968,940	242,943,789

기타의 대손충당금환입	(644,431,165)

외화환산이익	(2,445,500,000)	(1,695,100,000)

감가상각비	9,945,941	118,649,865

무형자산상각비	1,667,442	3,726,267

투자자산처분이익	(30,518,354)

유형자산처분이익	(195,949)

금융보증비용	25,258,062	23,558,400

금융보증수익	(25,258,062)	(23,558,400)

이자수익	(1,234,431,527)	(1,020,239,509)

이자비용	335,426,227	390,511,077

법인세비용(이익)	549,522,505	(207,414,765)

자산및부채의 증감	(5,415,890,087)	(5,409,611,723)

매출채권의 감소(증가)	(73,629,170)	(141,331,752)

미수금의 감소(증가)	(5,271,075,000)	(5,263,575,000)

선급금의 감소(증가)	160,000	160,000

선급비용의 감소(증가)	27,822,697	27,001,355

재고자산의 감소(증가)	(392,725)

미지급금의 증가(감소)	(24,626,757)	41,398,065

예수금의 증가(감소)	(51,023,150)	(164,057,819)

미지급비용의 증가(감소)	118,279,605

기타장기종업원부채의 증감	1,739,355	(23,558,400)

금융보증부채의 증가(감소)	(25,258,062)

사외적립자산의 증가	(3,535,052)

이자의 수취	103,393	88,382

이자의 지급	(155,542)

법인세의 지급(환급)	(276,468,900)

투자활동현금흐름	(680,110,388)	(4,344,000)

투자자산의 처분	56,364,000

유형자산의 처분	359,510

임차보증금의 감소	5,000,000

단기대여금의 증가	(299,000,000)

유형자산의 취득	(61,704,219)	(1,344,000)

임차보증금의 증가	(3,000,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 증가	(381,129,679)

재무활동현금흐름	1,693,739,542	1,490,943,000

단기차입금의 증가	1,700,000,000	1,500,000,000

리스부채의 상환	(6,260,458)	(9,057,000)

현금및현금성자산의증가(감소)	8,560,314	(54,047,274)

기초현금및현금성자산	22,406	525,555,915

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과

기말현금및현금성자산	8,582,720	471,508,641