심텍홀딩스 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 2017.12.31 현재
제 30 기 2016.12.31 현재
제 30 기초 2016.01.01 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 30 기초

자산

유동자산	1,874,364,696	407,401,920	780,211,588

현금및현금성자산	14,445,649	80,132,268	344,363,737

매출채권 및 기타채권	1,847,162,868	317,976,881	414,528,304

당기법인세자산	0	187,470	16,552,830

기타유동자산	12,756,179	9,105,301	4,766,717

비유동자산	134,940,186,262	115,478,214,762	115,547,884,986

매출채권 및 기타채권	0	1,137,811,814	1,037,674,150

종속기업 및 관계기업투자	122,036,900,635	101,956,694,865	101,956,694,865

기타금융자산	215,823,000	225,823,000	225,823,000

유형자산	12,671,434,707	12,139,802,523	12,320,566,531

무형자산	16,027,920	18,082,560	7,126,440

자산총계	136,814,550,958	115,885,616,682	116,328,096,574

부채

유동부채	6,479,686,707	4,952,317,708	6,513,125,584

매입채무 및 기타채무	4,244,271,591	4,906,809,699	6,469,117,534

유동성장기차입금	1,100,000,000	0	0

기타유동부채	40,072,219	45,508,009	44,008,050

당기법인세부채	1,095,342,897	0	0

비유동부채	10,793,397,908	1,683,071,828	648,307,352

순확정급여부채	766,898,540	583,071,828	648,307,352

장기차입금	0	1,100,000,000	0

전환사채	10,026,499,368	0	0

부채총계	17,273,084,615	6,635,389,536	7,161,432,936

자본

자본금	19,501,304,000	17,447,916,500	17,447,916,500

자본잉여금	34,108,116,635	113,123,262,305	113,123,262,305

기타자본항목	(19,179,095)	(202,600,315,886)	(202,600,315,886)

이익잉여금(결손금)	65,951,224,803	181,279,364,227	181,195,800,719

자본총계	119,541,466,343	109,250,227,146	109,166,663,638

자본과부채총계	136,814,550,958	115,885,616,682	116,328,096,574

포괄손익계산서
제 31 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

매출액	3,312,567,152	3,706,416,147	565,858,846

매출원가	0	0	0

매출총이익	3,312,567,152	3,706,416,147	565,858,846

판매비와관리비	2,903,038,954	3,690,137,779	4,739,667,787

영업이익(손실)	409,528,198	16,278,368	(4,173,808,941)

기타영업외수익	2,369,826,453	47,286,524	3,201,030,126

기타영업외비용	1,177,915,443	439,022	24,886,600,686

금융수익	44,109,798	107,408,398	620,371,381

금융비용	188,384,848	22,757,992	24,796,478

법인세비용차감전 당기순이익(손실)	1,457,164,158	147,776,276	(25,263,804,598)

법인세비용	1,095,833,077	0	5,845,391,172

계속영업당기순이익(손실)	361,331,081	147,776,276	(31,109,195,770)

중단영업당기순이익(손실)	0	0	158,849,940,047

당기순이익(손실)	361,331,081	147,776,276	127,740,744,277

기타포괄손익	(59,721,269)	(64,212,768)	(587,985,001)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(59,721,269)	(64,212,768)	(587,985,001)

순확정급여부채의 재측정요소	(59,721,269)	(64,212,768)	(587,985,001)

당기 법인세차감후 기타포괄손익	(59,721,269)	(64,212,768)	(587,985,001)

당기 총포괄이익	301,609,812	83,563,508	127,152,759,276

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	8	4	(1,148)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	5,864

희석주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	8	4	(1,148)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	5,805

자본변동표
제 31 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	16,737,118,000	110,852,997,028	(91,846,039)	54,043,041,443	181,541,310,432

당기순이익(손실)	127,740,744,277	127,740,744,277

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(587,985,001)	(587,985,001)

총기타포괄손익	(587,985,001)	(587,985,001)

총포괄손익	127,152,759,276	127,152,759,276

소유주와의 거래

신주의 발행	9,746,502,000	50,681,810,400	60,428,312,400

전환우선주의 발행

주식매입선택권의 소멸	30,819,993	(30,819,993)	0

자기주식 취득	(20,157,880)	(20,157,880)

자기주식 처분	123,644,817	123,644,817

자본잉여금 이입액

감자차손 보전

인적분할로 인한 변동	(9,035,703,500)	(48,442,365,116)	(202,581,136,791)	(260,059,205,407)

소유주와의 거래총액	710,798,500	2,270,265,277	(202,508,469,847)	(199,527,406,070)

2015.12.31 (기말자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,195,800,719	109,166,663,638

2016.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,195,800,719	109,166,663,638

당기순이익(손실)	147,776,276	147,776,276

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(64,212,768)	(64,212,768)

총기타포괄손익	(64,212,768)	(64,212,768)

총포괄손익	83,563,508	83,563,508

소유주와의 거래

신주의 발행

전환우선주의 발행

주식매입선택권의 소멸

자기주식 취득

자기주식 처분

자본잉여금 이입액

감자차손 보전

인적분할로 인한 변동

소유주와의 거래총액

2016.12.31 (기말자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,279,364,227	109,250,227,146

2017.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,279,364,227	109,250,227,146

당기순이익(손실)	361,331,081	361,331,081

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(59,721,269)	(59,721,269)

총기타포괄손익	(59,721,269)	(59,721,269)

총포괄손익	301,609,812	301,609,812

소유주와의 거래

신주의 발행

전환우선주의 발행	2,053,387,500	7,936,241,885	9,989,629,385

주식매입선택권의 소멸

자기주식 취득

자기주식 처분

자본잉여금 이입액	(86,951,387,555)	86,951,387,555	0

감자차손 보전	202,581,136,791	(202,581,136,791)	0

인적분할로 인한 변동

소유주와의 거래총액	2,053,387,500	(79,015,145,670)	202,581,136,791	(115,629,749,236)	9,989,629,385

2017.12.31 (기말자본)	19,501,304,000	34,108,116,635	(19,179,095)	65,951,224,803	119,541,466,343

현금흐름표
제 31 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	223,090,208	(1,091,556,889)	33,646,315,159

당기순이익(손실)	361,331,081	147,776,276	127,740,744,277

조정	2,715,261,364	626,098,193	(98,521,612,585)

퇴직급여	145,879,895	263,409,832	4,758,431,251

매출채권처분손실	0	0	572,046,087

대손상각비(환입)	0	0	(90,669,924)

기타의 대손상각비	0	0	(2,833,896,708)

외화환산이익	0	(29,200,000)	(1,727,934,543)

외화환산손실	109,680,442	0	2,901,618,610

감가상각비	431,341,532	440,764,008	19,457,542,894

무형자산상각비	2,054,640	1,718,460	736,501,690

매도가능금융자산처분손실	0	0	15,988,261,702

관계기업투자주식처분손실	0	0	8,839,343,769

중단영업처분이익	0	0	(156,921,420,863)

유형자산처분손실	0	0	407,541,393

유형자산처분이익	0	0	(39,314,555)

유형자산손상차손	897,126,284	0	0

이자수익	(43,753,874)	(72,169,997)	(788,612,339)

이자비용	77,099,368	21,575,890	4,550,178,371

법인세비용	1,095,833,077	0	5,668,770,580

자산및부채의 증감	(2,856,374,393)	(1,861,730,421)	7,384,007,166

매출채권의 감소(증가)	(512,806,902)	(230,500,280)	(3,216,279,531)

미수금의 감소(증가)	52,314,737	327,051,703	4,073,266,715

선급금의 감소(증가)	0	4,766,717	19,649,283

선급비용의 감소(증가)	(3,633,878)	(9,105,301)	(1,316,906,287)

재고자산의 감소(증가)	0	0	(3,555,195,097)

매입채무의 증가(감소)	0	0	6,721,376,079

미지급금의 증가(감소)	(2,357,652,178)	(1,598,055,868)	5,658,053,073

미지급비용의 증가(감소)	(593,888)	(408,250)	0

선수금의 증가(감소)	0	0	(29,294,443)

예수금의 증가(감소)	(5,435,790)	1,499,959	205,736,810

반품충당부채의 증가(감소)	0	0	(992,912)

퇴직금의 지급	(28,566,494)	(351,979,101)	(1,175,406,524)

사외적립자산의 감소(증가)	0	(5,000,000)	0

이자의 수취	3,191,866	1,232,333	1,518,866,236

이자의 지급	0	(21,298,630)	(4,466,123,229)

법인세의 환급(납부)	(319,710)	16,365,360	(9,566,706)

투자활동현금흐름	(20,278,405,770)	(272,674,580)	(20,718,041,192)

단기금융상품의 감소	0	0	5,853,360,576

장기대여금의 회수	0	0	8,693,730,000

관계기업투자주식의 회수	0	0	28,888,342

유형자산의 처분	0	0	60,107,273

보증금의 감소	10,000,000	0	0

장기금융상품의 증가	0	0	(1,370,845,012)

장기대여금의 증가	0	0	(255,000,000)

유형자산의 취득	(208,200,000)	(260,000,000)	(32,000,343,541)

무형자산의 취득	0	(12,674,580)	(1,260,374,440)

보증금의 증가	0	0	(339,087,426)

종속기업 및 관계기업투자주식의 증가	(20,080,205,770)	0	(476,964)

장기임대보증금의 감소	0	0	(128,000,000)

재무활동현금흐름	19,989,629,385	1,100,000,000	(13,052,896,886)

장기차입금의 차입	0	1,100,000,000	600,000,000

전환사채의 발행	10,000,000,000	0	0

전환우선주의 발행	9,989,629,385	0	0

자기주식의 처분	0	0	7,501

단기차입금의 상환	0	0	(13,453,983,340)

자기주식의 취득	0	0	(20,165,381)

인적분할로인한감소	0	0	(178,755,666)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(65,686,177)	(264,231,469)	(124,622,919)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(442)	0	1,997,185

현금및현금성자산의순증가(감소)	(65,686,619)	(264,231,469)	(122,625,734)

기초현금및현금성자산	80,132,268	344,363,737	466,989,471

기말현금및현금성자산	14,445,649	80,132,268	344,363,737

이익잉여금처분계산서
제 31 기 (2017. 01. 01 부터 2017. 12. 31 까지)
제 30 기 (2016. 01. 01 부터 2016. 12. 31 까지)
제 29 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

구 분	제 31기	제 30기	29기

처분확정일: 2018년 3월 29일	처분확정일: 2017년 3월 29일	처분확정일: 2016년 03월 25일

I. 기초미처분이익잉여금	62,001,487,150	177,329,626,574	177,246,063,066

1. 전기이월이익잉여금	61,699,877,338	177,246,063,066	50,093,303,790

2. 순확정급여부채의 재측정요소	(59,721,269)	(64,212,768)	(587,985,001)

3. 당기순이익	361,331,081	147,776,276	127,740,744,277

II. 임의적립금등의이입액	-	86,951,387,555	-

1,자본잉여금이입액	-	86,951,387,555	-

III. 이익잉여금처분액	779,783,060	202,581,136,791	-

1. 감자차손의 보전	-	202,581,136,791	-

2. 임의적립금	-	-	-

3. 배당금 (현금배당 주당배당금(률): 보통주 : 당기 20원(4%) 우선주 : 당기 20원(4%)	779,783,060	-	-

IV. 차기이월미처분이익잉여금	61,221,704,090	61,699,877,338	177,246,063,066