심텍홀딩스 반기보고서 (2019.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 33 기 반기말 2019.06.30 현재
제 32 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 반기말	제 32 기말

자산

유동자산	268,545,854,198	255,117,257,865

현금및현금성자산	29,885,781,497	28,497,579,535

매출채권 및 기타채권	71,381,024,623	65,893,437,162

재고자산	159,191,257,234	156,141,520,536

당기법인세자산	32,575,064	10,086,470

기타금융자산	1,557,212,391

기타유동자산	6,498,003,389	4,574,634,162

비유동자산	594,849,940,874	585,208,802,705

매출채권 및 기타채권	100,000,000	100,000,000

관계기업 및 공동기업투자	2,658,436,257	2,127,225,832

기타금융자산	2,391,026,250	2,170,226,607

유형자산	495,289,528,276	498,865,791,113

무형자산	53,072,919,357	55,970,368,620

사용권자산	13,317,467,463

기타비유동자산	2,683,375	846,869,519

이연법인세자산	28,017,879,896	25,128,321,014

자산총계	863,395,795,072	840,326,060,570

부채

유동부채	535,570,216,854	526,385,628,949

매입채무 및 기타채무	290,935,153,914	298,642,054,551

리스부채	1,021,537,081

단기차입금	197,182,469,854	202,471,276,438

사채	29,775,652,789

유동성전환사채	10,330,477,193	10,228,538,955

기타유동부채	5,098,557,991	5,346,341,532

당기법인세부채	1,226,368,032	9,697,417,473

비유동부채	141,093,961,699	83,570,228,677

매입채무 및 기타채무	2,844,809,890	3,370,750,063

리스부채	9,425,881,963

순확정급여부채	60,988,886,424	56,556,644,999

장기차입금	37,173,288,593	22,976,084,192

전환사채	29,994,345,406

이연법인세부채	666,749,423	666,749,423

부채총계	676,664,178,553	609,955,857,626

자본

지배기업의 소유지분	111,803,973,370	129,279,873,886

자본금	19,593,300,500	19,501,304,000

자본잉여금	34,490,608,990	34,161,863,218

기타자본항목	(1,075,994,144)	3,181,721,751

기타포괄손익누계액	657,568,111	(468,758,442)

이익잉여금	58,138,489,913	72,903,743,359

비지배지분	74,927,643,149	101,090,329,058

자본총계	186,731,616,519	230,370,202,944

자본과부채총계	863,395,795,072	840,326,060,570

연결 포괄손익계산서
제 33 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 32 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	232,844,982,771	438,429,510,498	248,806,485,676	493,485,797,091

매출원가	214,408,325,212	414,936,269,653	219,776,674,637	435,972,148,950

매출총이익	18,436,657,559	23,493,240,845	29,029,811,039	57,513,648,141

판매비와관리비	26,812,564,688	52,273,175,501	21,938,509,771	45,996,099,134

영업이익(손실)	(8,375,907,129)	(28,779,934,656)	7,091,301,268	11,517,549,007

기타영업외수익	1,781,491,733	2,622,342,285	540,920,723	2,196,339,688

기타영업외비용	2,665,690,711	4,396,438,107	1,422,563,672	2,921,486,383

금융수익	7,542,377,221	11,689,887,537	5,096,042,787	11,041,955,780

금융비용	9,510,415,836	17,959,520,675	7,466,474,169	16,978,475,244

지분법손익	216,312,401	467,036,310	277,254,312	308,104,026

법인세비용차감전 당기순이익(손실)	(11,011,832,321)	(36,356,627,306)	4,116,481,249	5,163,986,874

법인세비용	156,604,141	(1,964,292,590)	706,855,385	1,341,044,364

당기순이익(손실)	(11,168,436,462)	(34,392,334,716)	3,409,625,864	3,822,942,510

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	33,439,113	64,174,115	(25,988,173)	(6,237,449)

해외사업환산손익	(6,945,344,567)	(2,983,705,994)	196,858,067	3,861,573,399

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

공정가치 측정금융자산 평가손익	(43,058,752)	162,275,336	(4,965,890)	(9,387,376)

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익	(6,954,964,206)	(2,757,256,543)	165,904,004	3,845,948,574

당기 총포괄손익(손실)	(18,123,400,668)	(37,149,591,259)	3,575,529,868	7,668,891,084

당기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분	(4,825,218,128)	(14,375,361,916)	1,431,811,601	1,576,943,894

비지배지분	(6,343,218,334)	(20,016,972,800)	1,977,814,263	2,245,998,616

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	(5,425,876,430)	(13,249,035,363)	298,778,681	2,370,862,765

비지배지분	(12,697,524,238)	(23,900,555,896)	3,276,751,187	5,298,028,319

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(149)	(426)	41	45

희석주당손익 (단위 : 원)	(95)	(372)	38	43

연결 자본변동표
제 33 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 32 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계

2018.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	33,061,099,216	3,181,721,751	(207,183,268)	72,013,469,359	127,550,411,058	102,213,533,139	229,763,944,197

당기순이익(손실)	1,576,943,894	1,576,943,894	2,245,998,616	3,822,942,510

기타포괄손익	공정가치 측정 금융자산 평가손익	(9,387,376)	(9,387,376)	(9,387,376)

지분법자본변동	(6,237,449)	(6,237,449)	(6,237,449)

해외사업환산손익	809,543,696	809,543,696	3,052,029,703	3,861,573,399

총기타포괄손익	793,918,871	793,918,871	3,052,029,703	3,845,948,574

당기 총포괄손익	793,918,871	1,576,943,894	2,370,862,765	5,298,028,319	7,668,891,084

연차 배당	(779,783,060)	(779,783,060)	(3,522,994,270)	(4,302,777,330)

종속기업의 자본변동

자기주식 취득

우선주 전환

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	685,878,727	685,878,727	(685,878,727)

소유주와의 거래총액	685,878,727	(779,783,060)	(93,904,333)	(4,208,872,997)	(4,302,777,330)

2018.06.30 (기말자본)	19,501,304,000	33,746,977,943	3,181,721,751	586,735,603	72,810,630,193	129,827,369,490	103,302,688,461	233,130,057,951

2019.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	34,161,863,218	3,181,721,751	(468,758,442)	72,903,743,359	129,279,873,886	101,090,329,058	230,370,202,944

당기순이익(손실)	(14,375,361,916)	(14,375,361,916)	(20,016,972,800)	(34,392,334,716)

기타포괄손익	공정가치 측정 금융자산 평가손익	64,174,115	64,174,115	64,174,115

지분법자본변동	164,641,376	164,641,376	(2,366,040)	162,275,336

해외사업환산손익	897,511,062	897,511,062	(3,881,217,056)	(2,983,705,994)

총기타포괄손익	1,126,326,553	1,126,326,553	(3,883,583,096)	(2,757,256,543)

당기 총포괄손익	1,126,326,553	(14,375,361,916)	(13,249,035,363)	(23,900,555,896)	(37,149,591,259)

연차 배당	(389,891,530)	(389,891,530)	(2,127,090,880)	(2,516,982,410)

종속기업의 자본변동	422,149,431	422,149,431	(135,039,133)	287,110,298

자기주식 취득	(4,257,715,895)	(4,257,715,895)	(4,257,715,895)

우선주 전환	91,996,500	(93,403,659)	(1,407,159)	(1,407,159)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동

소유주와의 거래총액	91,996,500	328,745,772	(4,257,715,895)	(389,891,530)	(4,226,865,153)	(2,262,130,013)	(6,488,995,166)

2019.06.30 (기말자본)	19,593,300,500	34,490,608,990	(1,075,994,144)	657,568,111	58,138,489,913	111,803,973,370	74,927,643,149	186,731,616,519

연결 현금흐름표
제 33 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 32 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 반기	제 32 기 반기

영업활동현금흐름	(30,166,576,287)	14,392,704,103

영업에서 창출된 현금	(15,859,035,352)	25,758,160,577

당기순이익	(34,392,334,716)	3,822,942,510

조정	47,678,149,239	49,499,970,203

퇴직급여	6,610,427,209	6,495,884,286

매출채권처분손실	1,986,228,897	1,974,341,287

대손상각비(환입)	4,166,600	(398,766,496)

보험차익	(2,481,400)

외화환산이익	(5,593,200,811)	(4,544,834,538)

외화환산손실	3,183,257,571	4,566,571,736

지분법손익	(467,036,310)	(308,104,026)

감가상각비	34,461,396,365	30,385,748,574

무형자산상각비	3,055,335,513	5,161,424,149

무형자산손상차손	1,952,460

유형자산처분손실	43,282	117,741,090

유형자산처분이익	(18,697,234)	(425,938,232)

유형자산손상차손	3,788,127

유형자산폐기손실	56,124,759

기타수익	136,509

배당금수익	(3,363,998)

이자수익	(57,598,889)	(157,348,136)

이자비용	6,421,963,179	5,292,206,145

법인세비용(수익)	(1,964,292,590)	1,341,044,364

자산및부채의 증감	(29,144,849,875)	(27,564,752,136)

매출채권의 감소(증가)	(7,823,628,765)	(12,297,898,545)

미수금의 감소	3,644,160,187	8,188,601,275

선급금의 증가	(1,091,053,407)	(740,921,052)

선급비용의 감소	(1,557,994,723)	(679,853,999)

부가세 대급금의 증가	534,345,101

반환제품회수권의 감소(증가)	295,203,782	(844,679,116)

재고자산의 증가	(1,123,009,755)	(24,521,003,908)

장기선급비용의 감소	9,748,695	23,870,096

매입채무의 증가	36,762,170,950	25,121,414,022

미지급금의 증가(감소)	(53,770,287,323)	(21,904,908,198)

장기미지급금의 감소	(1,695,201,222)	(2,283,669,578)

미지급비용의 증가(감소)	(397,815,163)	2,710,116,681

선수금의 증가(감소)	(50,190,568)	1,000,208,480

예수금의 증가(감소)	(1,609,289)	781,814,673

환불부채의 증가(감소)	(339,273,962)	853,385,460

퇴직금의 지급	(2,540,414,413)	(2,971,228,427)

이자의 수취	57,589,066	157,338,821

이자의 지급	(4,827,719,257)	(5,292,206,145)

법인세의 지급	(9,540,774,742)	(6,230,589,150)

배당금의 수취	3,363,998

투자활동현금흐름	(21,688,941,479)	(36,042,122,818)

유형자산의 처분	3,081,439,480	412,669,610

보증금의 감소	52,358,762	458,481,501

기타의금융상품의 증가	(1,557,348,900)

장기금융상품의 증가	(90,000,000)	(90,000,000)

장기대여금의 증가	(100,000,000)

유형자산의 취득	(22,900,350,288)	(33,616,709,901)

무형자산의 취득	(255,142,893)	(3,106,564,028)

보증금의 증가	(19,897,640)

재무활동현금흐름	52,360,397,873	20,043,363,339

단기차입금의 차입	5,513,667,604	19,263,590,562

사채의 발행	29,729,680,000

장기차입금의 차입	22,000,000,000	10,000,000,000

전환사채의 발행	29,992,895,260

단기차입금의 상환	(6,017,200,000)

장기차입금의 상환	(4,067,902,722)

유동성장기부채의 상환	(12,075,000,000)	(4,917,449,893)

사채의 상환	(2,528,084,550)

리스부채의 상환	(3,412,959,414)

배당의 지급	(2,516,982,410)	(4,302,777,330)

자기주식의 취득	(4,257,715,895)

현금및현금성자산의 증가(감소)	504,880,107	(1,606,055,376)

기초현금및현금성자산	28,497,579,535	13,037,781,749

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	883,321,855	1,026,920,406

분기말현금및현금성자산	29,885,781,497	12,458,646,779