심텍홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	9,492,322,714	878,901,024

현금및현금성자산	1,003,722,868	624,812,520

매출채권 및 기타채권	8,313,837,798	230,890,352

재고자산	462,061

당기법인세자산	64,862,731	7,699,522

기타유동자산	109,437,256	15,498,630

비유동자산	178,996,961,023	136,263,380,105

매출채권 및 기타채권	29,695,541,781	1,249,908,000

종속기업 및 관계기업투자	131,079,793,707	123,775,372,285

기타비유동금융자산	26,413,000	20,413,000

유형자산	14,029,604,710	1,255,897,037

무형자산	4,143,564,485	8,437,330

투자부동산	9,941,925,171

사용권자산	22,043,340	11,427,282

자산총계	188,489,283,737	137,142,281,129

부채

유동부채	9,162,702,568	3,583,606,745

매입채무 및 기타채무	1,109,838,768	820,602,510

단기차입금	6,700,000,000	200,000,000

유동성장기차입금	1,100,000,000

기타금융부채	95,517,161

기타유동부채	204,521,581	69,774,731

당기법인세부채	1,030,374,429	1,384,861,139

유동성금융리스부채	22,450,629	8,368,365

비유동부채	2,387,885,099	668,346,231

순확정급여부채	1,521,135,676	464,961,778

기타비유동금융부채	200,000,000	200,000,000

장기리스부채	3,384,453

이연법인세부채	666,749,423

부채총계	11,550,587,667	4,251,952,976

자본

자본금	25,742,236,500	20,331,789,500

자본잉여금	59,012,663,130	33,266,312,706

기타자본항목	(4,285,410,310)	(4,285,410,310)

기타포괄손익누계액	414,981,220	414,981,220

이익잉여금	96,054,225,530	83,162,655,037

자본총계	176,938,696,070	132,890,328,153

자본과부채총계	188,489,283,737	137,142,281,129

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,391,815,564	8,050,461,118	675,959,400	3,686,835,898

매출원가	262,721	1,032,558

매출총이익	1,391,552,843	8,049,428,560	675,959,400	3,686,835,898

판매비와관리비	3,108,017,361	6,558,372,277	299,034,775	2,792,308,511

영업이익	(1,716,464,518)	1,491,056,283	376,924,625	894,527,387

기타영업외수익	19,965,046	1,339,423,871	16,749,948	19,766,969

기타영업외비용	347,615	38,247,779	261,383,720	264,709,932

금융수익	12,526,336,695	12,681,211,897	19,184,504,682	20,221,680,749

금융비용	196,669,667	390,406,073	290,443,973	522,632,728

법인세비용차감전 당기순이익	10,632,819,941	15,083,038,199	19,026,351,562	20,348,632,445

법인세비용	1,030,374,429	1,031,963,986

당기순이익	9,602,445,512	14,051,074,213	19,026,351,562	20,348,632,445

기타포괄손익	20,646,900	25,235,100

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	20,646,900	25,235,100

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	20,646,900	25,235,100

당기 총포괄손익	9,602,445,512	14,051,074,213	19,046,998,462	20,373,867,545

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	246	361	490	526

희석주당손익 (단위 : 원)	169	284	492	526

자본변동표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	19,901,007,000	33,702,995,841	(4,285,410,310)	347,762,800	65,000,057,761	114,666,413,092

당기순이익	20,348,632,445	20,348,632,445

기타포괄손익	공정가치 금융자산	25,235,100	25,235,100

총포괄손익합계	25,235,100	20,348,632,445	20,373,867,545

우선주 전환	430,782,500	(436,683,135)	(5,900,635)

연차 배당	(377,885,590)	(377,885,590)

사업결합

소유주와의 거래총액	430,782,500	(436,683,135)	(377,885,590)	(383,786,225)

2020.09.30 (기말자본)	20,331,789,500	33,266,312,706	(4,285,410,310)	372,997,900	84,970,804,616	134,656,494,412

2021.01.01 (기초자본)	20,331,789,500	33,266,312,706	(4,285,410,310)	414,981,220	83,162,655,037	132,890,328,153

당기순이익	14,051,074,213	14,051,074,213

기타포괄손익	공정가치 금융자산

총포괄손익합계	14,051,074,213	14,051,074,213

우선주 전환	5,410,447,000	23,438,714,290	28,849,161,290

연차 배당	(1,159,503,720)	(1,159,503,720)

사업결합	2,307,636,134	2,307,636,134

소유주와의 거래총액	5,410,447,000	25,746,350,424	(1,159,503,720)	29,997,293,704

2021.09.30 (기말자본)	25,742,236,500	59,012,663,130	(4,285,410,310)	414,981,220	96,054,225,530	176,938,696,070

현금흐름표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	619,665,030	53,714,247

영업에서 창출된 현금	2,134,510,922	613,198,896

당기순이익(손실)	14,051,074,213	20,348,632,445

조정	(12,008,249,971)	(18,462,710,419)

퇴직급여	106,137,279	121,563,630

주식보상비용	342,647,053

종속기업 투자주식 처분이익	(11,574,000,000)	(20,017,042,888)

기타의 대손충당금환입	(1,315,784,891)

외화환산이익	(586,668,509)

외화환산손실	655,335

감가상각비	362,652,363	342,279,823

무형자산상각비	8,834,308	2,559,519

잡손실	14,072,923	260,000,000

금융보증비용	98,424,676

금융보증수익	(98,424,676)

이자수익	(238,003,742)	(19,117,232)

이자비용	182,546,312	503,744,341

법인세비용	1,031,963,986

자산및부채의 증감	91,686,680	(1,272,723,130)

매출채권의 감소(증가)	(306,918,389)	(214,468,393)

미수금의 감소(증가)	600,583,383	(400,300)

선급금의 감소(증가)	(40,000)

선급비용의 감소(증가)	(93,938,626)	(5,915,604)

미수수익의 감소(증가)	427,916,736

재고자산의 감소(증가)	609,322

미지급금의 증가(감소)	257,522,441	(1,052,545,404)

예수금의 증가(감소)	54,959,709	32,396,672

미지급비용의 증가(감소)	(869,889,667)

금융보증부채의 증가(감소)	95,517,161

퇴직금의 지급	(21,324,850)	(39,829,070)

사외적립자산의증가	(53,350,540)	8,078,969

이자의 수취	22,660,855	19,117,232

이자의 지급	(105,674,852)	(578,661,273)

법인세의 납부	(1,431,831,895)	59,392

투자활동현금흐름	(33,852,477,897)	6,784,866,782

단기대여금의 회수	1,446,364,000

장기대여금의 감소	1,582,434,000

관계기업 투자주식의 처분	22,233,204,000	43,442,016,750

보증금의 감소	8,000,000

장기임대보증금의 증가	200,000,000

합병으로인한 현금의 증가	115,224,336

단기대여금의 증가	(8,292,610,000)

장기대여금의 증가	(29,380,360,000)

유형자산의 취득	(34,089,440)	(5,339,968)

보증금의 증가	(3,000,000)

종속기업 및 관계기업 투자주식의 증가	(21,527,644,793)	(36,851,810,000)

재무활동현금흐름	33,460,354,706	(5,811,303,215)

단기차입금의 증가	6,500,000,000	27,583,513,200

전환우선주의 발행	28,849,161,290

배당금지급	(1,159,503,720)	(377,885,590)

리스부채의 상환	(31,821,000)	(11,646,000)

단기차입금의 상환	(697,481,864)	(27,383,513,200)

전환사채의 상환	(5,621,771,625)

현금및현금성자산의증가(감소)	227,541,839	1,027,277,814

기초현금및현금성자산	624,812,520	1,575,420,848

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	151,368,509	(655,335)

기말현금및현금성자산	1,003,722,868	2,602,043,327