심텍홀딩스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 30 기말 2016.12.31 현재
제 29 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 1분기말	제 30 기말	제 29 기말

자산

유동자산	2,121,651,852	407,401,920	780,211,588

현금및현금성자산	13,240,259	80,132,268	344,363,737

매출채권 및 기타채권	2,107,868,811	317,976,881	414,528,304

당기법인세자산	187,470	187,470	16,552,830

기타유동자산	355,312	9,105,301	4,766,717

비유동자산	115,285,933,795	115,478,214,762	115,547,884,986

매출채권 및 기타채권	1,066,218,700	1,137,811,814	1,037,674,150

종속기업 및 관계기업 투자	101,956,694,865	101,956,694,865	101,956,694,865

기타금융자산	215,823,000	225,823,000	225,823,000

유형자산	12,029,611,521	12,139,802,523	12,320,566,531

무형자산	17,585,709	18,082,560	7,126,440

자산총계	117,407,585,647	115,885,616,682	116,328,096,574

부채

유동부채	5,009,973,642	4,952,317,708	6,513,125,584

매입채무 및 기타채무	4,957,657,293	4,906,809,699	6,469,117,534

기타유동부채	52,316,349	45,508,009	44,008,050

비유동부채	1,719,541,802	1,683,071,828	648,307,352

순확정급여부채	619,541,802	583,071,828	648,307,352

장기차입금	1,100,000,000	1,100,000,000

부채총계	6,729,515,444	6,635,389,536	7,161,432,936

자본

자본금	17,447,916,500	17,447,916,500	17,447,916,500

자본잉여금	26,171,874,750	113,123,262,305	113,123,262,305

기타자본항목	(19,179,095)	(202,600,315,886)	(202,600,315,886)

이익잉여금(결손금)	67,077,458,048	181,279,364,227	181,195,800,719

자본총계	110,678,070,203	109,250,227,146	109,166,663,638

자본과부채총계	117,407,585,647	115,885,616,682	116,328,096,574

포괄손익계산서
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	2,203,612,431	2,203,612,431	2,755,570,808	2,755,570,808	3,706,416,147	565,858,846

매출원가	0	0

매출총이익	2,203,612,431	2,203,612,431	2,755,570,808	2,755,570,808	3,706,416,147	565,858,846

판매비와관리비	694,240,230	694,240,230	952,994,642	952,994,642	3,690,137,779	4,739,667,787

영업이익(손실)	1,509,372,201	1,509,372,201	1,802,576,166	1,802,576,166	16,278,368	(4,173,808,941)

기타영업외수익	2,616,682	2,616,682	17,439,156	17,439,156	47,286,524	3,201,030,126

기타영업외비용	375,788	375,788	439,022	24,886,600,686

금융수익	2,330,004	2,330,004	18,670,970	18,670,970	107,408,398	620,371,381

금융비용	86,475,830	86,475,830	15,854,262	15,854,262	22,757,992	24,796,478

법인세비용차감전당기순이익(손실)	1,427,843,057	1,427,843,057	1,822,456,242	1,822,456,242	147,776,276	(25,263,804,598)

법인세비용	0	5,845,391,172

계속영업당기순이익(손실)	1,427,843,057	1,427,843,057	1,822,456,242	1,822,456,242	147,776,276	(31,109,195,770)

중단영업당기순이익(손실)	0	158,849,940,047

당기순이익	1,427,843,057	1,427,843,057	1,822,456,242	1,822,456,242	147,776,276	127,740,744,277

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

매도가능금융자산 평가손익

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(64,212,768)	(587,985,001)

당기 법인세차감후 기타포괄손익	(64,212,768)	(587,985,001)

당기 총포괄손익	1,427,843,057	1,427,843,057	1,822,456,242	1,822,456,242	83,563,508	127,152,759,276

주당손익

기본주당순손익

계속영업기본주당이익(손실)	41	41	52	52	4	(1,148)

중단영업기본주당이익(손실)	5,864

희석주당순손익

계속영업희석주당이익(손실)	41	41	52	52	4	(1,148)

중단영업희석주당이익(손실)	5,805

자본변동표
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	16,737,118,000	110,852,997,028	(91,846,039)	54,043,041,443	181,541,310,432

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	127,740,744,277	127,740,744,277

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(587,985,001)	(587,985,001)

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익	127,152,759,276	127,152,759,276

소유주와의 거래

신주의 발행	9,746,502,000	50,681,810,400	60,428,312,400

주식매수선택권의 소멸	30,819,993	(30,819,993)

자기주식취득	(20,157,880)	(20,157,880)

자기주식의 처분	123,644,817	123,644,817

인적분할로 인한 변동	(9,035,703,500)	(48,442,365,116)	(202,581,136,791)	(260,059,205,407)

자본잉여금 이입액

감자차손의 보전

소유주와의 거래총액	710,798,500	2,270,265,277	(202,508,469,847)	(199,527,406,070)

2015.12.31 (기말자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,195,800,719	109,166,663,638

2016.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,195,800,719	109,166,663,638

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	147,776,276	147,776,276

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(64,212,768)	(64,212,768)

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익	83,563,508	83,563,508

소유주와의 거래

신주의 발행

주식매수선택권의 소멸

자기주식취득

자기주식의 처분

인적분할로 인한 변동

자본잉여금 이입액

감자차손의 보전

소유주와의 거래총액

2016.12.31 (기말자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,279,364,227	109,250,227,146

2016.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,195,800,719	109,166,663,638

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,822,456,242	1,822,456,242

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익

소유주와의 거래

신주의 발행

주식매수선택권의 소멸

자기주식취득

자기주식의 처분

인적분할로 인한 변동

자본잉여금 이입액

감자차손의 보전

소유주와의 거래총액

2016.03.31 (기말자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	183,018,256,961	110,989,119,880

2017.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,279,364,227	109,250,227,146

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	1,427,843,057	1,427,843,057

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익	1,427,843,057	1,427,843,057

소유주와의 거래

신주의 발행

주식매수선택권의 소멸

자기주식취득

자기주식의 처분

인적분할로 인한 변동

자본잉여금 이입액	(86,951,387,555)	86,951,387,555

감자차손의 보전	202,581,136,791	(202,581,136,791)

소유주와의 거래총액	(86,951,387,555)	202,581,136,791	(202,581,136,791)

2017.03.31 (기말자본)	17,447,916,500	26,171,874,750	(19,179,095)	67,077,458,048	110,678,070,203

현금흐름표
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 30 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기 1분기	제 30 기 1분기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	(76,815,367)	(313,219,130)	(1,091,556,889)	33,646,315,159

영업에서 창출된 현금	(76,818,485)	(313,365,825)	(1,087,855,952)	36,603,138,858

당기순이익(손실)	1,427,843,057	1,822,456,242	147,776,276	127,740,744,277

조정	231,301,178	176,584,648	626,098,193	(98,521,612,585)

퇴직급여	36,469,974	65,852,457	263,409,832	4,758,431,251

매출채권처분손실	572,046,087

대손상각비	(90,669,924)

기타의대손상각비 환입	(2,833,896,708)

외화환산이익	(29,200,000)	(1,727,934,543)

외화환산손실	73,996,642	14,800,380	2,901,618,610

감가상각비	110,191,002	110,191,002	440,764,008	19,457,542,894

무형자산상각비	496,851	429,615	1,718,460	736,501,690

중단영업처분이익	(156,921,420,863)

매도가능금융자산처분손실	15,988,261,702

관계기업투자주식처분손실	8,839,343,769

유형자산처분이익	(39,314,555)

유형자산처분손실	407,541,393

이자수익	(2,330,004)	(14,688,806)	(72,169,997)	(788,612,339)

이자비용	12,476,713	21,575,890	4,550,178,371

법인세비용	5,668,770,580

자산 및 부채의 증감	(1,735,962,720)	(2,312,406,715)	(1,861,730,421)	7,384,007,166

매출채권의 증가	74,550,206	(1,293,537)	(230,500,280)	(3,216,279,531)

미수금의 감소(증가)	(1,864,442,136)	(2,324,627,297)	327,051,703	4,073,266,715

선급금의 감소(증가)	4,766,717	4,766,717	19,649,283

선급비용의 감소	8,749,989	(81,844,521)	(9,105,301)	(1,316,906,287)

재고자산의 증가	(3,555,195,097)

매입채무의 증가	6,721,376,079

미지급금의 증가(감소)	38,370,881	(114,509,499)	(1,598,055,868)	5,658,053,073

미지급비용의 증가(감소)	(408,250)

선수금의 증가	(29,294,443)

예수금의 증가	6,808,340	217,569,563	1,499,959	205,736,810

반품충당부채의 증가(감소)	(12,468,141)	(992,912)

퇴직금의 지급	(351,979,101)	(1,175,406,524)

사외적립자산의 증가	(5,000,000)

이자수취	3,118	173,305	1,232,333	1,518,866,236

이자지급	(21,298,630)	(4,466,123,229)

법인세납부	(26,610)	16,365,360	(9,566,706)

투자활동현금흐름	10,000,000	(13,359,077)	(272,674,580)	(20,718,041,192)

투자활동으로 인한 현금유입액	10,000,000	14,636,086,191

단기금융상품의 감소	5,853,360,576

장기대여금회수	8,693,730,000

관계기업투자주식의 회수	28,888,342

유형자산의 처분	60,107,273

보증금의 감소	10,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(13,359,077)	(272,674,580)	(35,354,127,383)

장기금융상품의 증가	(1,370,845,012)

장기대여금 증가	(255,000,000)

유형자산의 취득	(260,000,000)	(32,000,343,541)

무형자산의 취득	(13,359,077)	(12,674,580)	(1,260,374,440)

보증금의 증가	(339,087,426)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(476,964)

장기임대보증금의 감소	(128,000,000)

재무활동현금흐름	1,100,000,000	(13,052,896,886)

재무활동으로 인한 현금유입액	1,100,000,000	600,007,501

장기차입금의 차입	1,100,000,000	600,000,000

자기주식의 처분	7,501

재무활동으로 인한 현금유출액	(13,652,904,387)

단기차입금의 상환	(13,453,983,340)

자기주식의 취득	(20,165,381)

인적분할로 인한 감소	(178,755,666)

현금및현금성자산증가(감소)	(66,815,367)	(326,578,207)	(264,231,469)	(124,622,919)

기초현금및현금성자산	80,132,268	344,363,737	344,363,737	466,989,471

환율변동효과	(76,642)	(380)	1,997,185

당기말현금및현금성자산	13,240,259	17,785,150	80,132,268	344,363,737