심텍홀딩스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 36 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	800,038,042	218,799,440

현금및현금성자산	5,617,431	22,406

매출채권 및 기타채권	768,306,967	114,202,098

기타유동자산	26,113,644	104,574,936

비유동자산	220,582,640,725	210,564,770,827

매출채권 및 기타채권	99,171,631,232	89,648,263,396

종속기업 및 관계기업투자	117,460,921,386	117,079,791,707

기타금융자산	15,413,000	20,413,000

유형자산	790,725,019	625,506,482

무형자산	14,665,787	19,668,113

투자부동산	3,127,658,854	3,153,504,500

사용권자산	1,625,447	17,623,629

자산총계	221,382,678,767	210,783,570,267

부채

유동부채	5,959,365,353	3,330,226,159

매입채무 및 기타채무	2,767,307,650	2,635,596,145

유동 차입금	3,000,000,000	430,000,000

기타유동금융부채	20,961,578	98,947,849

기타 유동부채	117,342,552	140,452,092

당기법인세부채	52,087,141	7,420,497

유동 리스부채	1,666,432	17,809,576

비유동부채	32,256,495,029	31,501,370,144

순확정급여부채	3,367,981,174	2,618,074,354

장기차입금	28,000,000,000	28,000,000,000

기타비유동금융부채	200,000,000	200,000,000

기타 비유동 부채	52,071,224	46,853,159

이연법인세부채	636,442,631	636,442,631

부채총계	38,215,860,382	34,831,596,303

자본

자본금	25,742,236,500	25,742,236,500

자본잉여금	59,007,656,410	59,007,656,410

기타자본항목	(4,285,410,310)	(4,285,410,310)

기타포괄손익누계액	414,981,220	414,981,220

이익잉여금(결손금)	102,287,354,565	95,072,510,144

자본총계	183,166,818,385	175,951,973,964

자본과부채총계	221,382,678,767	210,783,570,267

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	903,322,515	7,509,434,337	969,686,488	8,718,679,440

매출원가	662,411

매출총이익	903,322,515	7,509,434,337	969,686,488	8,718,017,029

판매비와관리비	1,570,426,317	5,769,210,589	1,647,253,447	6,392,837,325

영업이익(손실)	(667,103,802)	1,740,223,748	(677,566,959)	2,325,179,704

기타영업외수익	31,770,379	712,438,862	24,700,193	29,271,797

기타영업외비용	272,270	103,720	3,757,009,572

금융수익	3,483,705,903	8,971,661,721	11,101,905,678	20,584,213,778

금융비용	385,091,181	1,126,450,266	351,503,152	1,140,629,768

법인세비용차감전당기순이익(손실)	2,463,281,299	10,297,601,795	10,097,432,040	18,041,025,939

법인세비용(수익)	39,350,840	609,206,474	(251,529,520)

당기순이익(손실)	2,423,930,459	9,688,395,321	10,097,432,040	18,292,555,459

기타포괄손익

당기 총포괄손익	2,423,930,459	9,688,395,321	10,097,432,040	18,292,555,459

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	42	168	182	392

희석주당손익 (단위 : 원)	40	161	226	367

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 37 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	25,742,236,500	59,012,663,130	(4,285,410,310)	414,981,220	91,217,129,163	172,101,599,703

당기순이익(손실)	18,292,555,459	18,292,555,459

총포괄손익합계	18,292,555,459	18,292,555,459

우선주의 전환	(5,006,720)	(5,006,720)

연차배당	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)

소유주와의 거래총액	(5,006,720)	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)

2022.09.30 (기말자본)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	107,036,133,722	187,915,597,542

2023.01.01 (기초자본)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	95,072,510,144	175,951,973,964

당기순이익(손실)	9,688,395,321	9,688,395,321

총포괄손익합계	9,688,395,321	9,688,395,321

우선주의 전환

연차배당	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)

소유주와의 거래총액	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)

2023.09.30 (기말자본)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	102,287,354,565	183,166,818,385

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 37 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	719,399,430	1,789,674,971

영업에서 창출된 현금	1,032,068,897	2,403,827,194

당기순이익(손실)	9,688,395,321	18,292,555,459

조정	(7,137,455,780)	(15,034,157,710)

퇴직급여 조정	749,906,820	728,831,367

기타의 대손충당금환입	(644,431,165)

외화환산이익 조정	(5,192,500,027)	(16,703,143,521)

감가상각비에 대한 조정	26,320,303	173,497,820

무형자산상각비에 대한 조정	5,002,326	7,665,626

투자자산처분이익 조정	(30,518,354)

유형자산처분이익 조정	(195,949)

유형자산처분손실 조정	3,756,092,687

무형자산처분이익 조정	(412,615)

금융보증비용	77,986,271	71,460,480

금융보증수익	(77,986,271)	(71,460,480)

이자수익에 대한 조정	(3,696,472,326)	(3,809,254,746)

이자비용 조정	1,036,226,118	1,064,095,192

법인세비용(이익)	609,206,474	(251,529,520)

자산및부채의 증감	(1,518,870,644)	(854,570,555)

매출채권의 감소(증가)	(345,853,927)	130,736,478

미수금의 감소(증가)	(94,170)

선급금의 감소(증가)	160,000	160,000

선급비용의 감소 (증가)	78,101,292	74,948,469

재고자산의 감소(증가)	10,593

미지급금의 증가(감소)	(1,191,603,440)	(161,843,052)

예수금의 증가(감소)	(23,109,540)	(144,948,489)

미지급비용의 증가(감소)	36,297,347	(685,944,304)

기타장기종업원부채의 증감	5,218,065	7,305,282

금융보증부채의 증가(감소)	(77,986,271)	(71,460,480)

사외적립자산의 증가	(3,535,052)

이자의 수취	878,883	555,387

이자의 지급	3,540,240

법인세의 납부	(317,088,590)	(614,707,610)

투자활동현금흐름	(794,110,388)	6,229,444,855

투자자산의 처분	56,364,000

유형자산의 처분	359,510	6,234,177,833

무형자산의 처분	8,664,922

보증금의 감소	5,000,000	9,000,000

단기대여금의 증가	(299,000,000)

유형자산의 취득	(175,704,219)	(19,397,900)

보증금의 증가	(3,000,000)

종속기업 및 관계기업투자주식의 증가	(381,129,679)

재무활동현금흐름	80,305,956	(8,495,035,900)

단기차입금의 증가	3,700,000,000	1,500,000,000

배당금지급	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)

리스부채의 상환	(16,143,144)	(21,485,000)

단기차입금의 상환	(1,130,000,000)	(3,500,000,000)

장기차입금의 상환	(4,000,000,000)

현금및현금성자산의 감소	5,594,998	(475,916,074)

기초현금및현금성자산	22,406	525,555,915

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	27	43,521

기말현금및현금성자산	5,617,431	49,683,362