심텍홀딩스 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	270,843,728,637	210,883,759,870

현금및현금성자산	21,175,669,174	13,037,781,749

매출채권 및 기타채권	80,834,562,647	65,012,352,293

재고자산	164,794,556,913	131,167,223,795

당기법인세자산	9,895,250	6,676,970

기타금융자산	350,000,000

기타유동자산	3,679,044,653	1,659,725,063

비유동자산	565,618,634,170	543,201,890,947

매출채권 및 기타채권	116,437,266

관계기업 및 공동기업투자	1,886,954,778	1,280,437,105

기타금융자산	2,132,753,555	2,424,736,132

유형자산	472,190,884,781	450,547,109,060

무형자산	64,336,594,669	65,210,432,491

기타비유동자산	844,764,780	874,382,046

이연법인세자산	24,110,244,341	22,864,794,113

자산총계	836,462,362,807	754,085,650,817

부채

유동부채	474,515,297,268	392,695,022,877

매입채무 및 기타채무	289,429,608,512	260,255,657,682

단기차입금	177,626,682,338	124,789,634,723

기타유동부채	4,486,078,147	1,969,382,839

당기법인세부채	2,972,928,271	5,680,347,633

비유동부채	126,145,990,956	131,626,683,743

매입채무 및 기타채무	2,976,704,691	6,579,599,300

순확정급여부채	58,377,493,289	51,338,077,983

장기차입금	53,947,829,030	63,015,757,669

전환사채	10,177,214,523	10,026,499,368

이연법인세부채	666,749,423	666,749,423

부채총계	600,661,288,224	524,321,706,620

자본

지배기업의 소유지분	131,448,458,616	127,550,411,058

자본금	19,501,304,000	19,501,304,000

자본잉여금	33,885,995,986	33,061,099,216

기타자본항목	3,181,721,751	3,181,721,751

기타포괄손익누계액	(581,246,509)	(207,183,268)

이익잉여금	75,460,683,388	72,013,469,359

비지배지분	104,352,615,967	102,213,533,139

자본총계	235,801,074,583	229,763,944,197

자본과부채총계	836,462,362,807	754,085,650,817

주) 제31기(전기) 3분기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 생성되었습니다.

연결 포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	263,873,595,531	757,359,392,622	216,691,618,830	606,822,580,219

매출원가	227,883,192,185	663,855,341,135	189,776,848,621	535,763,676,375

매출총이익	35,990,403,346	93,504,051,487	26,914,770,209	71,058,903,844

판매비와관리비	24,971,475,620	70,967,574,754	16,991,418,881	50,707,743,460

영업이익	11,018,927,726	22,536,476,733	9,923,351,328	20,351,160,384

기타영업외수익	842,145,927	3,038,485,615	1,237,198,980	3,448,902,973

기타영업외비용	1,703,709,115	4,625,195,498	2,273,763,113	3,718,566,015

금융수익	881,550,788	11,923,506,568	1,434,282,057	12,192,633,206

금융비용	3,901,008,659	20,879,483,903	4,019,311,207	17,309,316,662

지분법손익	282,701,625	590,805,651	(2,835,721,133)	(4,234,385,016)

법인세비용차감전 분기순이익	7,420,608,292	12,584,595,166	3,466,036,912	10,730,428,870

법인세비용	1,254,991,710	2,596,036,074	1,276,618,230	2,562,887,505

분기순이익	6,165,616,582	9,988,559,092	2,189,418,682	8,167,541,365

기타포괄손익

후속적으로 분기손익으로 재분류될 수 있는 항목

지분법자본변동	21,949,471	15,712,022	86,063,959	(95,578,687)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(3,548,008,883)	313,564,516	1,623,153,599	61,960,051

후속적으로 분기손익으로 재분류되지 않는 항목

공정가치측정 금융자산 평가손익	31,459,462	22,072,086	0	0

분기 법인세비용차감후 기타포괄손익	(3,494,599,950)	351,348,624	1,709,217,558	(33,618,636)

분기 총포괄손익	2,671,016,632	10,339,907,716	3,898,636,240	8,133,922,729

분기순이익의 귀속

지배주주지분	2,650,053,195	4,226,997,089	57,839,298	1,688,554,383

비지배지분	3,515,563,387	5,761,562,003	2,131,579,384	6,478,986,982

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	1,482,071,083	3,852,933,848	355,927,825	1,825,050,729

비지배지분	1,188,945,549	6,486,973,868	3,542,708,415	6,308,872,000

주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	76	121	1	48

희석주당손익 (단위 : 원)	63	106	1	48

주) 제31기(전기) 3분기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 생성되었습니다.

연결 자본변동표
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계

2017.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	112,076,244,886	(201,037,553,568)	(1,351,094,111)	185,683,832,385	112,819,346,092	94,343,528,130	207,162,874,222

분기순이익	1,688,554,383	1,688,554,383	6,478,986,982	8,167,541,365

기타포괄손익	공정가치 측정 금융자산 평가손익

지분법자본변동	(34,514,621)	(34,514,621)	(61,064,066)	(95,578,687)

해외사업환산손익	171,010,967	171,010,967	(109,050,916)	61,960,051

총기타포괄손익	136,496,346	136,496,346	(170,114,982)	(33,618,636)

분기총포괄손익	136,496,346	1,688,554,383	1,825,050,729	6,308,872,000	8,133,922,729

소유주와의 거래

연차 배당	(2,573,553,200)	(2,573,553,200)

자본잉여금 이입액	(86,951,387,555)	86,951,387,555	0	0	0

감자차손 보전	202,581,136,791	(202,581,136,791)	0	0	0

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	2,105,633,855	2,105,633,855	969,882,625	3,075,516,480

소유주와의 거래총액	(86,951,387,555)	204,686,770,646	(115,629,749,236)	2,105,633,855	(1,603,670,575)	501,963,280

2017.09.30 (분기말자본)	17,447,916,500	25,124,857,331	3,649,217,078	(1,214,597,765)	71,742,637,532	116,750,030,676	99,048,729,555	215,798,760,231

2018.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	33,061,099,216	3,181,721,751	(207,183,268)	72,013,469,359	127,550,411,058	102,213,533,139	229,763,944,197

분기순이익	4,226,997,089	4,226,997,089	5,761,562,003	9,988,559,092

기타포괄손익	공정가치 측정 금융자산 평가손익	9,806,414	9,806,414	12,265,672	22,072,086

지분법자본변동	15,712,022	15,712,022	15,712,022

해외사업환산손익	(399,581,677)	(399,581,677)	713,146,193	313,564,516

총기타포괄손익	(374,063,241)	(374,063,241)	725,411,865	351,348,624

분기총포괄손익	(374,063,241)	4,226,997,089	3,852,933,848	6,486,973,868	10,339,907,716

소유주와의 거래

연차 배당	(779,783,060)	(779,783,060)	(3,522,994,270)	(4,302,777,330)

자본잉여금 이입액

감자차손 보전

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	824,896,770	824,896,770	(824,896,770)	0

소유주와의 거래총액	824,896,770	(779,783,060)	45,113,710	(4,347,891,040)	(4,302,777,330)

2018.09.30 (분기말자본)	19,501,304,000	33,885,995,986	3,181,721,751	(581,246,509)	75,460,683,388	131,448,458,616	104,352,615,967	235,801,074,583

주) 제31기(전기) 3분기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 생성되었습니다.

연결 현금흐름표
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	37,105,883,023	98,295,236,584

분기순이익	9,988,559,092	8,167,541,365

조정	75,698,954,268	62,620,222,311

퇴직급여	9,794,041,198	9,394,899,156

매출채권처분손실	3,140,955,448	1,876,192,528

대손상각비	30,662,729	0

외화환산이익	(3,067,142,806)	(2,113,362,871)

외화환산손실	1,970,328,722	2,383,667,156

지분법손익	(590,805,651)	4,234,385,016

감가상각비	46,246,264,802	32,927,165,212

무형자산상각비	7,824,867,532	5,001,768,374

무형자산처분손실	0	24,312,257

유형자산처분손실	117,756,004	0

유형자산처분이익	(542,108,988)	(727,308,882)

유형자산손상차손	158,774,041	897,126,284

이자수익	(170,689,519)	(98,249,027)

배당금수익	(2,686,365)	0

이자비용	8,192,701,047	6,256,739,603

법인세비용	2,596,036,074	2,562,887,505

자산및부채의 증감	(34,063,025,894)	36,968,347,409

매출채권의 감소(증가)	(17,027,486,366)	28,371,455,392

미수금의 감소(증가)	1,797,191,725	(1,604,691,062)

선급금의 감소(증가)	(849,957,908)	(65,679,900)

선급비용의 감소(증가)	(401,381,670)	(243,169,552)

반환제품회수권의 감소(증가)	(707,116,512)	0

재고자산의 감소(증가)	(33,008,695,349)	(15,432,911,098)

장기선급비용의 감소(증가)	62,159,619	(23,698,799)

매입채무의 증가(감소)	(4,499,042,097)	35,679,585,112

미지급금의 증가(감소)	23,272,578,564	(9,593,292,878)

장기미지급금의 증가(감소)	(3,887,561,255)	47,141,352

미지급비용의 증가(감소)	2,617,752,444	1,457,452,309

선수금의 증가(감소)	997,067,531	37,898,599

예수금의 증가(감소)	769,772,990	119,129,019

단기충당부채의 증가	718,122,943	39,635,387

장기미지급비용의 증가(감소)	0	(6,838,633)

장기임대보증금의 증가(감소)	0	(92,000,000)

퇴직금의 지급	(3,916,430,553)	(1,721,667,839)

이자의 수취	170,675,381	98,526,287

이자의 지급	(8,041,985,892)	(6,251,472,751)

법인세의 납부	(6,649,980,297)	(3,307,928,037)

배당금수취(영업)	2,686,365	0

투자활동현금흐름	(61,960,740,571)	(35,293,940,625)

단기금융상품의 감소	0	381,886,000

단기대여금의 감소	0	34,261,185

무형자산의 처분	0	672,727,273

유형자산의 처분	892,787,810	10,750,000

보증금의 감소	482,805,544	294,369,498

연결범위변동으로 인한 현금의 증가	19,392,081	0

장기금융상품의 증가	(135,000,000)	(135,000,000)

장기대여금의 증가	(116,668,119)	0

단기금융상품의 취득	(350,000,000)	0

유형자산의 취득	(59,982,469,006)	(34,368,846,566)

무형자산의 취득	(2,771,588,881)	(2,103,875,995)

관계기업 투자주식의 취득	0	(80,212,020)

재무활동현금흐름	32,646,656,711	(64,167,643,563)

단기차입금의 차입	38,553,520,655	0

장기차입금의 차입	20,660,192,785	0

단기차입금의 상환	0	(46,043,340,363)

장기차입금의 상환	(11,594,165,959)	0

유동성장기부채의 상환	(10,670,113,440)	(15,550,750,000)

배당금의 지급	(4,302,777,330)	(2,573,553,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	346,088,262	(109,238,512)

현금및현금성자산의순증가(감소)	8,137,887,425	(1,275,586,116)

기초현금및현금성자산	13,037,781,749	4,137,821,097

분기말현금및현금성자산	21,175,669,174	2,862,234,981

주) 제31기(전기) 3분기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호에 따라 생성되었습니다.