심텍홀딩스 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2016.12.31 현재
제 29 기 2015.12.31 현재
제 28 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	407,401,920	780,211,588	165,932,620,066

현금및현금성자산	80,132,268	344,363,737	466,989,471

매출채권 및 기타채권	317,976,881	414,528,304	79,196,026,832

재고자산	81,273,570,829

기타금융자산	3,870,000,000

당기법인세자산	187,470	16,552,830	26,432,711

기타유동자산	9,105,301	4,766,717	1,099,600,223

비유동자산	115,478,214,762	115,547,884,986	445,338,688,344

매출채권 및 기타채권	1,137,811,814	1,037,674,150	35,283,080,141

종속기업 및 관계기업 투자	101,956,694,865	101,956,694,865	66,244,565,275

기타금융자산	225,823,000	225,823,000	6,474,733,764

유형자산	12,139,802,523	12,320,566,531	308,824,959,316

무형자산	18,082,560	7,126,440	6,663,129,090

투자부동산	320,882,502

이연법인세자산	21,527,338,256

자산총계	115,885,616,682	116,328,096,574	611,271,308,410

부채

유동부채	4,952,317,708	6,513,125,584	253,925,659,717

매입채무 및 기타채무	4,906,809,699	6,469,117,534	168,933,381,472

단기차입금	83,638,247,924

기타유동부채	45,508,009	44,008,050	1,354,030,321

비유동부채	1,683,071,828	648,307,352	175,804,338,261

순확정급여부채	583,071,828	648,307,352	24,259,038,445

장기차입금	1,100,000,000	151,325,299,816

기타금융부채	220,000,000

부채총계	6,635,389,536	7,161,432,936	429,729,997,978

자본

자본금	17,447,916,500	17,447,916,500	16,737,118,000

자본잉여금	113,123,262,305	113,123,262,305	110,852,997,028

기타자본항목	(202,600,315,886)	(202,600,315,886)	(91,846,039)

이익잉여금(결손금)	181,279,364,227	181,195,800,719	54,043,041,443

자본총계	109,250,227,146	109,166,663,638	181,541,310,432

자본과부채총계	115,885,616,682	116,328,096,574	611,271,308,410

포괄손익계산서
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

매출액	3,706,416,147	565,858,846	0

매출원가	0	0	0

매출총이익	3,706,416,147	565,858,846	0

판매비와관리비	3,690,137,779	4,739,667,787	2,683,918,701

영업이익(손실)	16,278,368	(4,173,808,941)	(2,683,918,701)

기타영업외수익	47,286,524	3,201,030,126	0

기타영업외비용	439,022	24,886,600,686	155,128,633

금융수익	107,408,398	620,371,381	331,698,797

금융비용	22,757,992	24,796,478	0

법인세비용차감전당기순이익(손실)	147,776,276	(25,263,804,598)	(2,507,348,537)

법인세비용	0	5,845,391,172	(577,646,407)

계속영업당기순이익(손실)	147,776,276	(31,109,195,770)	(1,929,702,130)

중단영업당기순이익(손실)	0	158,849,940,047	(230,974,056)

당기순이익	147,776,276	127,740,744,277	(2,160,676,186)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(741,538)

매도가능금융자산 평가손익	(741,538)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,709,048,269)

순확정급여부채의 재측정요소	(64,212,768)	(587,985,001)	(2,709,048,269)

당기 법인세차감후 기타포괄손익	(64,212,768)	(587,985,001)	(2,709,789,807)

당기 총포괄손익	83,563,508	127,152,759,276	(4,870,465,993)

주당손익

기본주당순손익

계속영업기본주당이익(손실)	4	(1,148)	(60)

중단영업기본주당이익(손실)	5,864	(60)

희석주당순손익

계속영업희석주당이익(손실)	4	(1,148)	(60)

중단영업희석주당이익(손실)	5,805	(60)

자본변동표
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	16,099,999,500	102,114,922,719	(614,435,180)	741,538	58,912,765,898	176,513,994,475

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	(2,160,676,186)	(2,160,676,186)

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(2,709,048,269)	(2,709,048,269)

매도가능금융자산평가손익	(741,538)	(741,538)

총포괄손익	(741,538)	(4,869,724,455)	(4,870,465,993)

소유주와의 거래

신주의 발행

연차배당

주식선택권의 행사	(431,480,000)	(431,480,000)

주식매수선택권의 소멸

자기주식취득

자기주식의 처분	175,201,669	954,069,141	1,129,270,810

신주인수권의 행사	637,118,500	8,562,872,640	9,199,991,140

인적분할로 인한 변동

소유주와의 거래총액	637,118,500	8,738,074,309	522,589,141	9,897,781,950

2014.12.31 (기말자본)	16,737,118,000	110,852,997,028	(91,846,039)	54,043,041,443	181,541,310,432

2015.01.01 (기초자본)	16,737,118,000	110,852,997,028	(91,846,039)	54,043,041,443	181,541,310,432

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	127,740,744,277	127,740,744,277

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(587,985,001)	(587,985,001)

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익	127,152,759,276	127,152,759,276

소유주와의 거래

신주의 발행	9,746,502,000	50,681,810,400	60,428,312,400

연차배당

주식선택권의 행사

주식매수선택권의 소멸	30,819,993	(30,819,993)

자기주식취득	(20,157,880)	(20,157,880)

자기주식의 처분	123,644,817	123,644,817

신주인수권의 행사

인적분할로 인한 변동	(9,035,703,500)	(48,442,365,116)	(202,581,136,791)	(260,059,205,407)

소유주와의 거래총액	710,798,500	2,270,265,277	(202,508,469,847)	(199,527,406,070)

2015.12.31 (기말자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,195,800,719	109,166,663,638

2016.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,195,800,719	109,166,663,638

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	147,776,276	147,776,276

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(64,212,768)	(64,212,768)

매도가능금융자산평가손익

총포괄손익	83,563,508	83,563,508

소유주와의 거래

신주의 발행

연차배당

주식선택권의 행사

주식매수선택권의 소멸

자기주식취득

자기주식의 처분

신주인수권의 행사

인적분할로 인한 변동

소유주와의 거래총액

2016.12.31 (기말자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,279,364,227	109,250,227,146

현금흐름표
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	(1,091,556,889)	33,646,315,159	57,619,162,322

영업에서 창출된 현금	(1,087,855,952)	36,603,138,858	67,184,043,225

당기순이익(손실)	147,776,276	127,740,744,277	(2,160,676,186)

조정	626,098,193	(98,521,612,585)	54,953,514,087

퇴직급여	263,409,832	4,758,431,251	7,953,821,451

매출채권처분손실	572,046,087	1,966,656,792

대손상각비	(90,669,924)	36,440,352

기타의대손상각비 환입	(2,833,896,708)	(704,357,135)

외화환산이익	(29,200,000)	(1,727,934,543)	(4,120,247,062)

외화환산손실	2,901,618,610	3,614,096,952

감가상각비	440,764,008	19,457,542,894	35,473,009,753

무형자산상각비	1,718,460	736,501,690	1,154,054,443

중단영업처분이익	(156,921,420,863)

매도가능금융자산처분손실	15,988,261,702	24,663,330

관계기업투자주식처분손실	8,839,343,769

유형자산처분이익	(39,314,555)	(937,995,960)

유형자산처분손실	407,541,393	3,417,720

이자수익	(72,169,997)	(788,612,339)	(336,587,106)

이자비용	21,575,890	4,550,178,371	11,415,378,217

법인세비용	5,668,770,580	(485,414,736)

매도가능금융자산처분이익	(182,009,931)

관계기업투자주식손상차손	78,587,007

자산 및 부채의 증감	(1,861,730,421)	7,384,007,166	14,391,205,324

매출채권의 증가	(230,500,280)	(3,216,279,531)	(9,596,385,274)

미수금의 감소(증가)	327,051,703	4,073,266,715	9,902,712,892

선급금의 감소(증가)	4,766,717	19,649,283	(25,895,636)

선급비용의 감소	(9,105,301)	(1,316,906,287)	166,087,015

재고자산의 증가	(3,555,195,097)	(10,097,927,795)

매입채무의 증가	6,721,376,079	4,603,780,819

미지급금의 증가(감소)	(1,598,055,868)	5,658,053,073	19,377,917,839

미지급비용의 증가(감소)	(408,250)	216,570,032

선수금의 증가	(29,294,443)	17,855,916

예수금의 증가	1,499,959	205,736,810	127,724,850

반품충당부채의 증가(감소)	(992,912)	18,659,818

퇴직금의 지급	(351,979,101)	(1,175,406,524)	(311,234,771)

사외적립자산의 증가	(5,000,000)

국고보조금의 감소	(8,660,381)

이자수취	1,232,333	1,518,866,236	4,888,309

이자지급	(21,298,630)	(4,466,123,229)	(9,309,061,396)

법인세납부	16,365,360	(9,566,706)	(260,707,816)

투자활동현금흐름	(272,674,580)	(20,718,041,192)	(68,303,247,628)

투자활동으로 인한 현금유입액	14,636,086,191	2,600,626,586

단기금융상품의 감소	5,853,360,576

장기대여금회수	8,693,730,000	8,700,000

관계기업투자주식의 회수	28,888,342

유형자산의 처분	60,107,273	1,701,601,001

보증금의 감소	136,252,282

매도가능금융자산의 처분	754,073,303

투자활동으로 인한 현금유출액	(272,674,580)	(35,354,127,383)	(70,903,874,214)

장기금융상품의 증가	(1,370,845,012)	(2,859,470,072)

장기대여금 증가	(255,000,000)	(1,824,060,000)

유형자산의 취득	(260,000,000)	(32,000,343,541)	(64,499,374,142)

무형자산의 취득	(12,674,580)	(1,260,374,440)	(1,720,970,000)

보증금의 증가	(339,087,426)

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	(476,964)

장기임대보증금의 감소	(128,000,000)

재무활동현금흐름	1,100,000,000	(13,052,896,886)	10,049,492,182

재무활동으로 인한 현금유입액	1,100,000,000	600,007,501	129,343,643,380

장기차입금의 차입	1,100,000,000	600,000,000	21,964,000,000

자기주식의 처분	7,501	7,199,993,380

신주인수권의 행사	99,429,350,000

주식선택권의 행사	750,300,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(13,652,904,387)	(119,294,151,198)

단기차입금의 상환	(13,453,983,340)	(55,000,000,000)

자기주식의 취득	(20,165,381)

인적분할로 인한 감소	(178,755,666)

유동성장기부채의 상환	(16,294,151,198)

신주인수권부사채의 상환	(48,000,000,000)

장기차입금의 상환

배당의 지급

현금및현금성자산증가(감소)	(264,231,469)	(124,622,919)	(634,593,124)

기초현금및현금성자산	344,363,737	466,989,471	1,102,805,302

환율변동효과	1,997,185	(1,222,707)

당기말현금및현금성자산	80,132,268	344,363,737	466,989,471

이익잉여금 처분계산서
제 30 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
㈜심텍홀딩스 (단위 : 원)

구 분	2016.12.31	2015.12.31

처분확정일: 2017년 03월 29일	처분확정일: 2016년 03월 25일

I. 기초미처분이익잉여금	177,329,626,574	177,246,063,066

1. 전기이월이익잉여금	177,246,063,066	50,093,303,790

2. 순확정급여부채의 재측정요소	(64,212,768)	(587,985,001)

3. 당기순이익	147,776,276	127,740,744,277

II. 임의적립금등의이입액	86,951,387,555	-	-

1,자본잉여금이입액	86,951,387,555	-

III. 이익잉여금처분액	202,581,136,791

1. 감자차손의 보전	202,581,136,791	-

2. 임의적립금	-	-

3. 배당금	-	-

(현금배당 주당배당금(률):	-	-

IV. 차기이월미처분이익잉여금	61,699,877,338	177,246,063,066