심텍홀딩스 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 32 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	6,691,128,543	1,587,187,782

현금및현금성자산	4,697,996,104	12,537,350

기타금융자산	1,562,002,871

매출채권 및 기타채권	408,881,331	1,559,657,213

당기법인세자산	2,636,994	808,010

기타유동자산	19,611,243	14,185,209

비유동자산	126,050,024,037	134,712,789,318

매출채권 및 기타채권	1,315,784,891

종속기업 및 관계기업투자	112,210,340,295	122,036,900,635

기타금융자산	537,056,700	395,910,650

유형자산	1,725,340,786	1,869,599,146

무형자산	8,743,497	13,255,476

투자부동산	10,230,892,821	10,397,123,411

사용권자산	21,865,047

자산총계	132,741,152,580	136,299,977,100

부채

유동부채	15,069,783,750	13,053,254,822

매입채무 및 기타채무	1,538,527,776	1,681,697,617

유동성장기차입금	3,100,000,000	1,100,000,000

기타유동부채	38,524,120	43,018,250

유동성전환사채	10,382,291,104	10,228,538,955

유동성리스부채	10,440,750

비유동부채	1,005,768,420	2,880,935,265

순확정급여부채	994,213,362	880,935,265

장기차입금	2,000,000,000

장기리스부채	11,555,058

부채총계	16,075,552,170	15,934,190,087

자본

자본금	19,725,174,500	19,501,304,000

자본잉여금	33,880,438,656	34,108,116,635

기타자본항목	(4,276,894,990)	(19,179,095)

기타포괄손익누계액	307,233,700	176,087,650

이익잉여금	67,029,648,544	66,599,457,823

자본총계	116,665,600,410	120,365,787,013

자본과부채총계	132,741,152,580	136,299,977,100

포괄손익계산서
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	528,361,956	3,437,082,088	583,105,436	4,406,164,921

매출총이익	528,361,956	3,437,082,088	583,105,436	4,406,164,921

판매비와관리비	752,064,282	2,570,835,854	825,997,628	2,276,271,342

영업이익	(223,702,326)	866,246,234	(242,892,192)	2,129,893,579

기타영업외수익	64,773,776	68,839,635	8,309,250	13,261,754

기타영업외비용	6,648,949	9,396,297	870	20,869,862

금융수익	72,460,399	155,213,393	8,829,760	92,846,509

금융비용	88,186,103	260,820,714	87,609,007	250,286,345

법인세비용차감전 당기순이익	(181,303,203)	820,082,251	(313,363,059)	1,964,845,635

법인세비용(수익)	1,067,613

당기순이익	(181,303,203)	820,082,251	(313,363,059)	1,965,913,248

기타포괄손익	(35,176,200)	131,146,050

공정가치 지분상품 평가손익	(35,176,200)	131,146,050

당기 총포괄손익	(216,479,403)	951,228,301	(313,363,059)	1,965,913,248

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	(4)	24	(9)	56

희석주당손익 (단위 : 원)	(2)	23	(9)	52

자본변동표
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	34,108,116,635	(19,179,095)	65,951,224,803	119,541,466,343

당기순이익	1,965,913,248	1,965,913,248

기타포괄손익	매도가능증권평가 손익

총포괄손익합계	1,965,913,248	1,965,913,248

연차 배당	(779,783,060)	(779,783,060)

자기주식 취득

전환우선주의 보통주전환

소유주와의 거래총액	(779,783,060)	(779,783,060)

2018.09.30 (기말자본)	19,501,304,000	34,108,116,635	(19,179,095)	67,137,354,991	120,727,596,531

2019.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	34,108,116,635	(19,179,095)	176,087,650	66,599,457,823	120,365,787,013

당기순이익	820,082,251	820,082,251

기타포괄손익	매도가능증권평가 손익	131,146,050	131,146,050

총포괄손익합계	131,146,050	820,082,251	951,228,301

연차 배당	(389,891,530)	(389,891,530)

자기주식 취득	(4,257,715,895)	(4,257,715,895)

전환우선주의 보통주전환	223,870,500	(227,677,979)	(3,807,479)

소유주와의 거래총액	223,870,500	(227,677,979)	(4,257,715,895)	(389,891,530)	(4,651,414,904)

2019.09.30 (기말자본)	19,725,174,500	33,880,438,656	(4,276,894,990)	307,233,700	67,029,648,544	116,665,600,410

현금흐름표
제 33 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 32 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	1,104,123,665	(1,096,160,960)

영업에서 창출된 현금	1,088,824,700	(6,114,049)

당기순이익(손실)	820,082,251	1,965,913,248

조정	565,574,895	301,156,764

퇴직급여	119,686,005	119,681,586

대손상각비(환입)	(306,672,561)

외화환산이익	(66,712,533)	(33,040,000)

외화환산손실	945,042

감가상각비	336,623,515	329,976,950

무형자산상각비	2,559,519	1,737,266

단기금융상품평가이익	(577,512)

무형자산손상차손	1,952,460

이자수익	(88,500,644)	(59,730,898)

이자비용	260,544,085	249,326,992

법인세비용(수익)	(1,067,613)

자산및부채의 증감	(296,832,446)	(2,273,184,061)

매출채권의 감소(증가)	(19,831,462)	368,761,792

미수금의 감소(증가)	(7,244,852)	531,453,115

선급비용의 증가	(5,426,034)	(7,675,061)

미지급금의 증가(감소)	(253,428,060)	(3,173,671,478)

예수금의 증가(감소)	(4,494,130)	7,947,571

퇴직금의 지급	(8,154,044)

사외적립자산의 증가	1,746,136

이자의 수취	17,127,949	4,997,593

법인세의 납부	(1,828,984)	(1,095,044,504)

투자활동현금흐름	8,235,471,981	(25,000,000)

관계기업투자주식의 처분	15,000,011,000

보증금의 감소	1,000,000

단기금융상품의 증가	(1,561,425,359)

유형자산의 취득	(16,088,000)	(21,000,000)

투자부동산의 취득	(3,575,000)

임차보증금의 증가	(10,000,000)	(5,000,000)

종속기업 및 관계기업 투자주식의 증가	(5,173,450,660)

재무활동현금흐름	(4,654,289,425)	1,220,216,940

장기차입금의 차입	2,000,000,000

배당금의 지급	(389,891,530)	(779,783,060)

리스부채의 상환	(6,682,000)

자기주식의 취득	(4,257,715,895)

현금및현금성자산의 감소	4,685,306,221	99,055,980

기초현금및현금성자산	12,537,350	14,445,649

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	152,533	(945,042)

분기말현금및현금성자산	4,697,996,104	112,556,587