심텍홀딩스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 34 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 33 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	264,425,006,377	254,960,500,657

현금및현금성자산	14,340,305,392	14,568,925,572

매출채권 및 기타채권	88,281,586,174	90,232,326,184

재고자산	158,301,476,394	147,176,730,758

당기법인세자산	265,924,404	190,750,554

기타유동자산	3,235,714,013	2,791,767,589

비유동자산	620,211,282,698	610,359,068,054

장기매출채권 및 기타비유동채권	100,000,000	100,000,000

관계기업 및 공동기업투자	3,059,360,872	2,754,845,214

기타금융자산	2,540,989,834	2,635,553,425

유형자산	520,334,731,708	508,297,497,650

무형자산	48,030,971,763	49,621,522,572

사용권자산	12,587,255,523	12,789,178,743

기타비유동자산	917,604,812	839,951,100

이연법인세자산	32,640,368,186	33,320,519,350

자산총계	884,636,289,075	865,319,568,711

부채

유동부채	554,859,569,623	551,014,714,727

매입채무 및 기타채무	257,088,589,767	248,106,126,757

리스부채	4,347,213,393	1,391,926,885

단기차입금	239,878,100,600	252,180,151,703

사채	39,758,529,549	36,788,254,800

유동성전환사채	5,597,164,002

파생상품부채	5,232,829,405

기타유동부채	6,237,476,986	3,608,930,825

당기법인세부채	2,316,829,923	3,342,159,755

비유동부채	131,980,817,787	129,123,377,275

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,043,065,822	1,181,048,519

장기리스부채	4,367,058,599	8,159,843,064

순확정급여부채	70,966,371,901	68,220,327,646

장기차입금	31,093,243,772	21,726,336,136

사채	2,210,772,650	2,711,848,500

전환사채	21,633,555,620	21,179,287,949

파생상품부채	5,232,829,405

이연법인세부채	666,749,423	711,856,056

부채총계	686,840,387,410	680,138,092,002

자본

지배기업의 소유지분	121,880,577,171	115,822,373,059

자본금	19,966,944,000	19,901,007,000

자본잉여금	40,109,750,691	40,176,670,841

기타자본항목	(1,084,509,464)	(1,084,509,464)

기타포괄손익누계액	3,182,298,920	468,220,590

이익잉여금	59,706,093,024	56,360,984,092

비지배지분	75,915,324,494	69,359,103,650

자본총계	197,795,901,665	185,181,476,709

자본과부채총계	884,636,289,075	865,319,568,711

연결 포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	290,232,946,359	290,232,946,359	205,584,527,727	205,584,527,727

매출원가	250,447,337,241	250,447,337,241	200,527,944,441	200,527,944,441

매출총이익	39,785,609,118	39,785,609,118	5,056,583,286	5,056,583,286

판매비와관리비	26,557,530,718	26,557,530,718	25,460,610,813	25,460,610,813

영업이익	13,228,078,400	13,228,078,400	(20,404,027,527)	(20,404,027,527)

기타영업외수익	1,868,867,178	1,868,867,178	840,850,552	840,850,552

기타영업외비용	2,135,897,890	2,135,897,890	1,730,747,396	1,730,747,396

금융수익	23,909,783,278	23,909,783,278	4,147,510,316	4,147,510,316

금융비용	27,120,408,535	27,120,408,535	8,449,104,839	8,449,104,839

지분법손익	245,588,571	245,588,571	250,723,909	250,723,909

법인세비용차감전 당기순이익	9,996,011,002	9,996,011,002	(25,344,794,985)	(25,344,794,985)

법인세비용	(1,973,489,820)	(1,973,489,820)	2,120,896,731	2,120,896,731

당기순이익	8,022,521,182	8,022,521,182	(23,223,898,254)	(23,223,898,254)

기타포괄손익

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

지분법자본변동	58,927,087	58,927,087	30,735,002	30,735,002

해외사업환산손익	7,024,274,011	7,024,274,011	3,961,638,573	3,961,638,573

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(106,942,504)	(106,942,504)	205,334,088	205,334,088

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)

당기 법인세비용차감후 기타포괄손익	6,976,258,594	6,976,258,594	4,197,707,663	4,197,707,663

당기 총포괄손익	14,998,779,776	14,998,779,776	(19,026,190,591)	(19,026,190,591)

당기순이익의 귀속

지배주주지분	3,722,994,522	3,722,994,522	(9,550,143,788)	(9,550,143,788)

비지배지분	4,299,526,660	4,299,526,660	(13,673,754,466)	(13,673,754,466)

총포괄손익의 귀속

지배주주지분	6,437,072,852	6,437,072,852	(7,823,158,933)	(7,823,158,933)

비지배지분	8,561,706,924	8,561,706,924	(11,203,031,658)	(11,203,031,658)

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	103	103	(277)	(277)

희석주당손익 (단위 : 원)	103	103	(277)	(277)

연결 자본변동표
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계

2019.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	34,161,863,218	3,181,721,751	(468,758,442)	72,903,743,359	129,279,873,886	101,090,329,058	230,370,202,944

당기순이익	(9,550,143,788)	(9,550,143,788)	(13,673,754,466)	(23,223,898,254)

기타포괄손익	공정가치금융자산평가손익	205,847,947	205,847,947	(513,859)	205,334,088

지분법자본변동	30,735,002	30,735,002	30,735,002

해외사업환산손익	1,490,401,906	1,490,401,906	2,471,236,667	3,961,638,573

당기 총포괄손익	1,726,984,855	(9,550,143,788)	(7,823,158,933)	(11,203,031,658)	(19,026,190,591)

연차 배당	(389,891,530)	(389,891,530)	(2,127,090,880)	(2,516,982,410)

자기주식 취득	(2,805,386,610)	(2,805,386,610)	(2,805,386,610)

전환우선주의 보통주전환	91,996,500	(93,403,659)	(1,407,159)	(1,407,159)

종속기업에대한소유주지분의변동	806,052,622	806,052,622	(4,841,123,402)	(4,035,070,780)

소유주와의 거래총액	91,996,500	712,648,963	(2,805,386,610)	(389,891,530)	(2,390,632,677)	(6,968,214,282)	(9,358,846,959)

2019.03.31 (기말자본)	19,593,300,500	34,874,512,181	376,335,141	1,258,226,413	62,963,708,041	119,066,082,276	82,919,083,118	201,985,165,394

2020.01.01 (기초자본)	19,901,007,000	40,176,670,841	(1,084,509,464)	468,220,590	56,360,984,092	115,822,373,059	69,359,103,650	185,181,476,709

당기순이익	3,722,994,522	3,722,994,522	4,299,526,660	8,022,521,182

기타포괄손익	공정가치금융자산평가손익	(95,624,581)	(95,624,581)	(11,317,923)	(106,942,504)

지분법자본변동	58,927,087	58,927,087	58,927,087

해외사업환산손익	2,750,775,824	2,750,775,824	4,273,498,187	7,024,274,011

당기 총포괄손익	2,714,078,330	3,722,994,522	6,437,072,852	8,561,706,924	14,998,779,776

연차 배당	(377,885,590)	(377,885,590)	(2,005,486,080)	(2,383,371,670)

자기주식 취득

전환우선주의 보통주전환	65,937,000	(66,920,150)	(983,150)	(983,150)

종속기업에대한소유주지분의변동

소유주와의 거래총액	65,937,000	(66,920,150)	(377,885,590)	(378,868,740)	(2,005,486,080)	(2,384,354,820)

2020.03.31 (기말자본)	19,966,944,000	40,109,750,691	(1,084,509,464)	3,182,298,920	59,706,093,024	121,880,577,171	75,915,324,494	197,795,901,665

연결 현금흐름표
제 34 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 33 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	27,409,213,203	(17,464,056,929)

영업에서 창출된 현금	32,341,082,617	(14,183,325,496)

당기순이익(손실)	8,022,521,182	(23,223,898,254)

조정	30,488,320,845	23,037,982,659

퇴직급여	3,688,169,857	3,304,863,587

매출채권처분손실	1,077,937,673	1,097,397,590

대손상각비	(65,939,048)	(92,040,419)

보험차익	(2,481,400)

외화환산이익	(8,309,904,253)	(1,690,569,915)

외화환산손실	8,905,143,329	2,035,632,338

지분법손실	(245,588,571)	(250,723,909)

감가상각비	18,874,294,212	16,186,676,179

무형자산상각비	1,642,254,578	1,727,797,679

무형자산손상차손	1,952,460

유형자산처분손실	8,976,891	56,124,759

유형자산처분이익	(207,135,625)	(14,398,004)

유형자산손상차손	61,944,719	3,716,630

배당금수익	(124,491)

이자수익	(12,023,216)	(7,456,055)

이자비용	3,096,824,970	2,802,387,870

법인세비용	1,973,489,820	(2,120,896,731)

자산및부채의 증감	(6,169,759,410)	(13,997,409,901)

매출채권의 감소(증가)	11,836,116,278	4,214,086,026

미수금의 감소(증가)	6,827,868,763	(971,059,958)

선급금의 감소(증가)	9,867,717	558,455,551

선급비용의 감소(증가)	(458,155,653)	(236,059,596)

부가세대급금의 감소(증가)	(12,084,369)	559,914,003

반환제품회수권의 감소(증가)	126,942,729	356,785,940

재고자산의 감소(증가)	(8,837,943,286)	6,213,030,278

장기선급비용의 감소(증가)	5,290,620	(1,122,629)

매입채무의 증가(감소)	(1,058,585,737)	37,701,978,981

미지급금의 증가(감소)	(12,176,806,785)	(58,378,304,884)

장기미지급금의 증가(감소)	(203,648,731)	(1,159,612,899)

미지급비용의 증가(감소)	(1,511,088,206)	(612,635,554)

선수금의 증가(감소)	1,274,766,469	(46,891,653)

예수금의 증가(감소)	(972,430,461)	(296,677,317)

예수부가세의 증가(감소)	(20,262,134)	(625,008,919)

환불부채의 증가(감소)	(136,467,047)	(503,956,297)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(863,139,577)	(770,330,974)

이자의 수취	12,018,020	7,451,262

이자의 지급	(2,360,662,285)	(2,751,700,348)

법인세의 납부	(2,583,349,640)	(536,482,347)

배당금의 수취	124,491

투자활동현금흐름	(12,528,402,881)	(16,809,787,946)

유형자산의 처분	69,132,630	207,261,015

무형자산의 처분	2,893,157,152

임차보증금의 감소	57,559,898

장기금융상품의 증가	(45,000,000)	(45,000,000)

유형자산의 취득	(12,599,313,086)	(19,562,995,233)

무형자산의 취득	(3,600,000)	(217,097,356)

보증금의 증가	(7,182,323)	(85,113,524)

재무활동현금흐름	(15,078,214,249)	22,463,171,928

단기차입금의 차입	809,149,506	11,868,906,227

사채의 발행	10,000,000,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000

전환사채의 증가	30,000,000,000

단기차입금의 상환	(19,577,906,167)

장기차입금의 상환	(824,332,357)	(3,260,942,754)

유동성장기부채의 상환	(662,499,000)	(11,037,500,000)

전환사채의 상환	(5,621,771,625)

사채의 상환	(7,837,964,833)	(738,898,770)

리스부채의 상환	(1,362,889,773)	(1,758,551,165)

자기주식의 취득	(2,609,841,610)

현금및현금성자산의증가(감소)	(197,403,927)	(11,810,672,947)

기초현금및현금성자산	14,568,925,572	28,497,579,535

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(31,216,253)	219,223,342

기말현금및현금성자산	14,340,305,392	16,906,129,930