심텍홀딩스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 32 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	231,822,750,863	210,883,759,870

현금및현금성자산	11,025,360,983	13,037,781,749

매출채권 및 기타채권	76,052,087,723	65,012,352,293

재고자산	142,492,365,269	131,167,223,795

당기법인세자산	215,671,018	6,676,970

기타유동자산	2,037,265,870	1,659,725,063

비유동자산	549,477,297,290	543,201,890,947

관계기업 및 공동기업투자	1,331,037,543	1,280,437,105

기타금융자산	2,329,697,652	2,424,736,132

유형자산	456,533,147,852	450,547,109,060

무형자산	65,549,144,398	65,210,432,491

기타비유동자산	897,890,548	874,382,046

이연법인세자산	22,836,379,297	22,864,794,113

자산총계	781,300,048,153	754,085,650,817

부채

유동부채	416,401,849,982	392,695,022,877

매입채무 및 기타채무	257,506,474,740	260,255,657,682

단기차입금	144,002,243,116	124,789,634,723

기타유동부채	8,579,694,985	1,969,382,839

당기법인세부채	6,313,437,141	5,680,347,633

비유동부채	135,343,670,088	131,626,683,743

매입채무 및 기타채무	6,925,185,405	6,579,599,300

순확정급여부채	53,308,112,310	51,338,077,983

장기차입금	64,367,437,267	63,015,757,669

전환사채	10,076,185,683	10,026,499,368

이연법인세부채	666,749,423	666,749,423

부채총계	551,745,520,070	524,321,706,620

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	128,842,712,082	127,550,411,058

자본금	19,501,304,000	19,501,304,000

자본잉여금	33,061,099,216	33,061,099,216

기타자본항목	3,181,721,751	3,181,721,751

기타포괄손익누계액	1,719,768,523	(207,183,268)

이익잉여금(결손금)	71,378,818,592	72,013,469,359

비지배지분	100,711,816,001	102,213,533,139

자본총계	229,554,528,083	229,763,944,197

자본과부채총계	781,300,048,153	754,085,650,817

연결 포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	244,679,311,415	244,679,311,415	191,168,179,692	191,168,179,692

매출원가	216,195,474,313	216,195,474,313	171,583,378,350	171,583,378,350

매출총이익	28,483,837,102	28,483,837,102	19,584,801,342	19,584,801,342

판매비와관리비	24,057,589,363	24,057,589,363	16,067,372,071	16,067,372,071

영업이익(손실)	4,426,247,739	4,426,247,739	3,517,429,271	3,517,429,271

기타영업외수익	1,655,418,965	1,655,418,965	1,730,250,779	1,730,250,779

기타영업외비용	1,498,922,711	1,498,922,711	818,722,433	818,722,433

금융수익	5,945,912,993	5,945,912,993	11,278,556,010	11,278,556,010

금융비용	9,512,001,075	9,512,001,075	10,715,694,507	10,715,694,507

지분법손익	30,849,714	30,849,714	(3,452,841,866)	(3,452,841,866)

법인세비용차감전 분기순이익(손실)	1,047,505,625	1,047,505,625	1,538,977,254	1,538,977,254

법인세비용	634,188,979	634,188,979	927,569,210	927,569,210

분기순이익(손실)	413,316,646	413,316,646	611,408,044	611,408,044

기타포괄손익	3,680,044,570	3,680,044,570	(4,602,671,051)	(4,602,671,051)

후속적으로 분기손익으로 재분류될 수 있는 항목	3,684,466,056	3,684,466,056	(4,602,671,051)	(4,602,671,051)

지분법자본변동	19,750,724	19,750,724	(750,290,130)	(750,290,130)

해외사업환산손익	3,664,715,332	3,664,715,332	(3,852,380,921)	(3,852,380,921)

후속적으로 분기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,421,486)	(4,421,486)	0	0

공정가치 지분상품 평가손익	(4,421,486)	(4,421,486)	0	0

분기 법인세차감후 기타포괄손익	3,680,044,570	3,680,044,570	(4,602,671,051)	(4,602,671,051)

분기 총포괄이익	4,093,361,216	4,093,361,216	(3,991,263,007)	(3,991,263,007)

분기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분	145,132,293	145,132,293	(394,179,217)	(394,179,217)

비지배지분	268,184,353	268,184,353	1,005,587,261	1,005,587,261

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분	2,072,084,084	2,072,084,084	(1,507,998,032)	(1,507,998,032)

비지배지분	2,021,277,132	2,021,277,132	(2,483,264,975)	(2,483,264,975)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	(11)	(11)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	(11)	(11)

연결 자본변동표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계

2017.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	112,076,244,886	(201,037,553,568)	(1,351,094,111)	185,683,832,385	112,819,346,092	94,343,528,130	207,162,874,222

분기순이익(손실)	(394,179,217)	(394,179,217)	1,005,587,261	611,408,044

기타포괄손익	공정가치 지분상품 평가손익

지분법자본변동	(392,265,725)	(392,265,725)	(358,024,405)	(750,290,130)

해외사업환산손익	(721,553,090)	(721,553,090)	(3,130,827,831)	(3,852,380,921)

총기타포괄손익	(1,113,818,815)	(1,113,818,815)	(3,488,852,236)	(4,602,671,051)

분기총포괄손익	(1,113,818,815)	(394,179,217)	(1,507,998,032)	(2,483,264,975)	(3,991,263,007)

소유주와의 거래

자본잉여금 이입액	(86,951,387,555)	86,951,387,555	0	0	0

감자차손 보전	202,581,136,791	(202,581,136,791)	0	0	0

연차배당	0	0	0	0

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	2,105,633,855	2,105,633,855	969,882,625	3,075,516,480

소유주와의 거래총액	(86,951,387,555)	204,686,770,646	0	(115,629,749,236)	2,105,633,855	(1,603,670,575)	501,963,280

2017.03.31 (분기말자본)	17,447,916,500	25,124,857,331	3,649,217,078	(2,464,912,926)	69,659,903,932	113,416,981,915	90,256,592,580	203,673,574,495

2018.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	33,061,099,216	3,181,721,751	(207,183,268)	72,013,469,359	127,550,411,058	102,213,533,139	229,763,944,197

분기순이익(손실)	145,132,293	145,132,293	268,184,353	413,316,646

기타포괄손익	공정가치 지분상품 평가손익	(4,421,486)	(4,421,486)	0	(4,421,486)

지분법자본변동	19,750,724	19,750,724	0	19,750,724

해외사업환산손익	1,911,622,553	1,911,622,553	1,753,092,779	3,664,715,332

총기타포괄손익	1,926,951,791	0	1,926,951,791	1,753,092,779	3,680,044,570

분기총포괄손익	1,926,951,791	145,132,293	2,072,084,084	2,021,277,132	4,093,361,216

소유주와의 거래

자본잉여금 이입액

감자차손 보전

연차배당	(779,783,060)	(779,783,060)	(3,522,994,270)	(4,302,777,330)

종속기업에 대한 소유주지분의 변동

소유주와의 거래총액	0	0	0	0	(779,783,060)	(779,783,060)	(3,522,994,270)	(4,302,777,330)

2018.03.31 (분기말자본)	19,501,304,000	33,061,099,216	3,181,721,751	1,719,768,523	71,378,818,592	128,842,712,082	100,711,816,001	229,554,528,083

연결 현금흐름표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,752,731,044)	40,805,759,222

분기순이익(손실)	413,316,646	611,408,044

조정	23,816,561,834	19,961,211,063

퇴직급여	3,247,873,455	3,212,054,820

매출채권처분손실	903,538,644	612,107,784

외화환산이익	(2,131,562,109)	(7,297,683,300)

외화환산손실	1,641,491,392	4,760,289,253

지분법이익	(30,849,714)	(16,301,423)

지분법손실	0	3,469,143,289

감가상각비	14,985,283,171	10,753,707,322

무형자산상각비	2,701,361,935	2,050,506,272

무형자산처분손실	0	11,112,257

유형자산처분이익	(157,837,465)	(304,315,671)

이자수익	(61,569,516)	(4,340,584)

이자비용	2,084,643,062	1,787,361,834

법인세비용	634,188,979	927,569,210

자산및부채의 증감	(28,711,334,957)	22,663,344,991

매출채권의 감소(증가)	(11,861,461,412)	24,845,371,429

미수금의 감소(증가)	3,999,924,405	(6,120,656,129)

선급금의 감소(증가)	(375,923,618)	(9,151,860)

선급비용의 감소(증가)	44,008,150	205,269,007

재고자산의 감소(증가)	(9,650,238,692)	(7,185,783,321)

장기선급비용의 감소(증가)	(27,478,293)	969,123

매입채무의 증가(감소)	266,148,132	6,331,441,626

미지급금의 증가(감소)	(14,064,731,457)	5,285,948,246

장기미지급금의 증가(감소)	(16,304,154)	51,404,706

미지급비용의 증가(감소)	1,211,499,578	(383,830,823)

선수금의 증가(감소)	972,342,296	14,238,228

예수금의 증가(감소)	1,316,174,289	75,103,574

반품충당부채의 증가(감소)	0	39,635,387

장기미지급비용의 증가(감소)	0	(6,822,102)

장기임대보증금의 증가(감소)	0	(92,000,000)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(470,279,131)	(387,792,100)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(55,015,050)	0

이자의 수취	61,564,872	3,775,226

이자지급(영업)	(2,048,320,169)	(1,255,346,811)

법인세의 납부	(284,519,270)	(1,178,633,291)

투자활동현금흐름	(12,307,668,296)	(5,570,059,263)

단기대여금의 회수	0	13,286,762

무형자산의 처분	0	72,727,273

유형자산의 처분	2,541,116,043	3,600,000

보증금의 감소	143,327,479	0

장기금융상품의 취득	(45,000,000)	(45,000,000)

유형자산의 취득	(12,382,654,135)	(5,610,328,690)

무형자산의 취득	(2,564,457,683)	0

보증금의 증가	0	(4,344,608)

재무활동현금흐름	16,045,719,965	(18,630,039,908)

단기차입금의 차입	18,063,362,501	7,111,089,762

단기차입금의 상환	0	(25,703,629,670)

장기차입금의 상환	(1,980,142,536)	0

유동성장기부채의 상환	(37,500,000)	(37,500,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,014,679,375)	16,605,660,051

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,002,258,609	(589,606,802)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,012,420,766)	16,016,053,249

기초현금및현금성자산	13,037,781,749	4,137,821,097

분기말현금및현금성자산	11,025,360,983	20,153,874,346