심텍홀딩스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 37 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	9,483,392,511	1,132,232,971

현금및현금성자산	190,100,387	67,485,348

매출채권 및 기타채권	2,788,756,724	664,710,542

파생상품자산	6,130,661,094

기타자산	373,874,306	400,037,081

비유동자산	171,868,170,818	168,697,481,098

매출채권 및 기타채권	73,079,763,184	69,935,642,958

종속기업 및 관계기업투자	93,313,957,957	93,313,957,957

기타유동자산	1,439,260,073	1,513,847,447

기타금융자산	105,911,000	15,413,000

유형자산	571,937,097	575,137,539

무형자산	203,480,899	215,823,343

투자부동산	3,127,658,854	3,127,658,854

사용권자산	26,201,754

자산총계	181,351,563,329	169,829,714,069

부채

유동부채	10,563,732,001	7,715,922,622

매입채무 및 기타채무	3,804,431,880	2,892,413,839

유동 차입금	5,500,000,000	4,000,000,000

기타유동금융부채	370,791,490	393,806,452

기타 유동부채	571,612,902	134,192,772

당기법인세부채	290,606,908	295,509,559

유동 리스부채	26,288,821

비유동부채	35,545,183,233	34,744,559,896

순확정급여부채	4,408,883,934	4,059,370,188

장기차입금	28,000,000,000	28,000,000,000

기타비유동금융부채	1,639,260,073	1,713,847,447

기타부채	47,860,807	47,860,807

이연법인세부채	1,449,178,419	923,481,454

부채총계	46,108,915,234	42,460,482,518

자본

자본금	25,742,236,500	25,742,236,500

자본잉여금	59,007,656,410	59,007,656,410

기타자본항목	(4,285,410,310)	(4,285,410,310)

기타포괄손익누계액	414,981,220	414,981,220

이익잉여금(결손금)	54,363,184,275	46,489,767,731

자본총계	135,242,648,095	127,369,231,551

자본과부채총계	181,351,563,329	169,829,714,069

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	8,476,524,153	8,476,524,153	5,870,694,335	5,870,694,335

매출원가

매출총이익	8,476,524,153	8,476,524,153	5,870,694,335	5,870,694,335

판매비와관리비	2,361,979,132	2,361,979,132	1,726,190,522	1,726,190,522

영업이익	6,114,545,021	6,114,545,021	4,144,503,813	4,144,503,813

기타영업외수익	3,051,804	3,051,804	680,658,840	680,658,840

기타영업외비용

금융수익	3,245,242,860	3,245,242,860	3,708,402,844	3,708,402,844

금융비용	473,918,647	473,918,647	364,608,666	364,608,666

법인세비용차감전 당기순이익	8,888,921,038	8,888,921,038	8,168,956,831	8,168,956,831

법인세비용(수익)	520,794,314	520,794,314	549,537,495	549,537,495

당기순이익	8,368,126,724	8,368,126,724	7,619,419,336	7,619,419,336

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

당기 총포괄손익	8,368,126,724	8,368,126,724	7,619,419,336	7,619,419,336

지배기업 지분에 대한 주당순손익

기본주당손익 (단위 : 원)	180.0	180.0	120.0	120.0

희석주당손익 (단위 : 원)	169.0	169.0	96.0	96.0

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	95,072,510,144	175,951,973,964

당기순이익	7,619,419,336	7,619,419,336

기타포괄손익

당기 총포괄손익	7,619,419,336

연차 배당	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)

소유주와의 거래 합계	(2,473,550,900)	(2,473,550,900)

2023.03.31 (기말자본)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	100,218,378,580	181,097,842,400

2024.01.01 (기초자본)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	46,489,767,731	127,369,231,551

당기순이익	8,368,126,724	8,368,126,724

기타포괄손익

당기 총포괄손익	8,368,126,724	8,368,126,724

연차 배당	(494,710,180)	(494,710,180)

소유주와의 거래 합계	(494,710,180)	(494,710,180)

2024.03.31 (기말자본)	25,742,236,500	59,007,656,410	(4,285,410,310)	414,981,220	54,363,184,275	135,242,648,095

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 38 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 37 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,281,009,553)	(1,005,068,840)

영업에서 창출된 현금	(1,281,047,549)	(1,005,016,691)

당기순이익	8,368,126,724	7,619,419,336

조정	(9,750,970,007)	(3,208,545,940)

퇴직급여 조정	293,581,836	249,968,940

기타대손충당금환입	644,431,165

외화환산이익 조정	(3,113,795,432)	(2,445,500,000)

외화환산손실 조정

감가상각비에 대한 조정	9,023,054	9,945,941

무형자산상각비에 대한 조정	12,342,444	1,667,442

배당금수익	(7,815,005,094)

투자자산처분이익	(30,518,354)

유형자산처분이익	(195,949)

금융보증비용	97,602,336	25,258,062

금융보증수익	(97,602,336)	(25,258,062)

이자수익에 대한 조정	(33,845,092)	(1,234,431,527)

이자비용 조정	375,933,963	335,426,227

법인세비용(이익)	520,794,314	549,522,505

자산및부채의 증감	101,795,734	(5,415,890,087)

매출채권의 감소(증가)	(289,490,653)	(73,629,170)

미수금의 감소(증가)	(83,748,540)	(5,271,075,000)

선급금의 감소(증가)	696,960	160,000

선급비용의 감소 (증가)	2,456,533	27,822,697

미지급금의 증가(감소)	(63,711,467)	(24,626,757)

예수금의 증가(감소)	(57,290,050)	(51,023,150)

미지급비용의 증가(감소)	600,000,000

종업원급여충당부채의 증가(감소)	1,739,355

금융보증부채의 증가(감소)	(25,258,062)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(10,789,617)

선급법인세의 증가(감소)	(5,680)

사외적립자산의 증가	3,678,248

이자의 수취	37,996	103,393

이자지급(영업)	(155,542)

법인세의 납부

투자활동현금흐름	(90,498,000)	(680,110,388)

투자자산처분	56,364,000

유형자산의 처분	359,510

임차보증금의 감소	5,000,000

단기대여금의 증가	299,000,000

유형자산의 취득	61,704,219

임차보증금의 증가	90,498,000

종속기업에 대한 투자주식의 증가	381,129,679

재무활동현금흐름	1,494,060,000	1,693,739,542

단기차입금의 증가	1,500,000,000	1,700,000,000

리스부채의 상환	(5,940,000)	(6,260,458)

현금및현금성자산의증가(감소)	122,552,447	8,560,314

기초현금및현금성자산	67,485,348	22,406

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	62,592

기말현금및현금성자산	190,100,387	8,582,720