심텍홀딩스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 31 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	4,747,687,263	1,874,364,696

현금및현금성자산	10,017,292	14,445,649

매출채권 및 기타채권	4,723,021,386	1,847,162,868

당기법인세자산	108,380	0

기타유동자산	14,540,205	12,756,179

비유동자산	134,834,332,209	134,940,186,262

종속기업 및 관계기업투자	122,036,900,635	122,036,900,635

기타금융자산	220,823,000	215,823,000

유형자산	12,561,515,307	12,671,434,707

무형자산	15,093,267	16,027,920

자산총계	139,582,019,472	136,814,550,958

부채

유동부채	5,414,409,509	6,479,686,707

매입채무 및 기타채무	2,483,805,816	4,244,271,591

유동성장기차입금	1,100,000,000	1,100,000,000

기타유동부채	824,572,580	40,072,219

당기법인세부채	1,006,031,113	1,095,342,897

비유동부채	13,102,978,571	10,793,397,908

순확정급여부채	1,026,792,888	766,898,540

장기차입금	2,000,000,000	0

전환사채	10,076,185,683	10,026,499,368

부채총계	18,517,388,080	17,273,084,615

자본

자본금	19,501,304,000	19,501,304,000

자본잉여금	34,108,116,635	34,108,116,635

기타자본항목	(19,179,095)	(19,179,095)

이익잉여금(결손금)	67,474,389,852	65,951,224,803

자본총계	121,064,631,392	119,541,466,343

자본과부채총계	139,582,019,472	136,814,550,958

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,294,863,285	3,294,863,285	2,203,612,431	2,203,612,431

매출원가	0	0	0	0

매출총이익	3,294,863,285	3,294,863,285	2,203,612,431	2,203,612,431

판매비와관리비	908,532,950	908,532,950	694,240,230	694,240,230

영업이익(손실)	2,386,330,335	2,386,330,335	1,509,372,201	1,509,372,201

기타영업외수익	2,793,011	2,793,011	2,616,682	2,616,682

기타영업외비용	20,868,631	20,868,631	0	0

금융수익	14,494,727	14,494,727	2,330,004	2,330,004

금융비용	80,868,946	80,868,946	86,475,830	86,475,830

법인세비용차감전 분기순이익(손실)	2,301,880,496	2,301,880,496	1,427,843,057	1,427,843,057

법인세비용	(1,067,613)	(1,067,613)	0	0

분기순이익(손실)	2,302,948,109	2,302,948,109	1,427,843,057	1,427,843,057

기타포괄손익	0	0	0	0

후속적으로 분기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

후속적으로 분기손익으로 재분류되지 않는 항목	0	0	0	0

분기 법인세차감후 기타포괄손익	0	0	0	0

분기 총포괄이익	2,302,948,109	2,302,948,109	1,427,843,057	1,427,843,057

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	66	66	41	41

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	66	66	41	41

자본변동표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,279,364,227	109,250,227,146

분기순이익(손실)	1,427,843,057	1,427,843,057

분기총포괄손익	1,427,843,057	1,427,843,057

소유주와의 거래

자본잉여금 이입액	(86,951,387,555)	86,951,387,555	0

감자차손 보전	202,581,136,791	(202,581,136,791)	0

연차배당	0	0

소유주와의 거래총액	(86,951,387,555)	202,581,136,791	(115,629,749,236)	0

2017.03.31 (분기말자본)	17,447,916,500	26,171,874,750	(19,179,095)	67,077,458,048	110,678,070,203

2018.01.01 (기초자본)	19,501,304,000	34,108,116,635	(19,179,095)	65,951,224,803	119,541,466,343

분기순이익(손실)	2,302,948,109	2,302,948,109

분기총포괄손익	2,302,948,109	2,302,948,109

소유주와의 거래

자본잉여금 이입액

감자차손 보전

연차배당	(779,783,060)	(779,783,060)

소유주와의 거래총액	0	0	0	(779,783,060)	(779,783,060)

2018.03.31 (분기말자본)	19,501,304,000	34,108,116,635	(19,179,095)	67,474,389,852	121,064,631,392

현금흐름표
제 32 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 31 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,999,428,353)	(76,815,367)

분기순이익(손실)	2,302,948,109	1,427,843,057

조정	215,594,438	231,301,178

퇴직급여	39,825,174	36,469,974

외화환산손실	3,920,004	73,996,642

감가상각비	109,919,400	110,191,002

무형자산상각비	512,072	496,851

이자수익	(14,455,661)	(2,330,004)

이자비용	76,941,062	12,476,713

법인세비용	(1,067,613)	0

자산및부채의 증감	(4,430,323,933)	(1,735,962,720)

매출채권의 감소(증가)	466,466,442	74,550,206

미수금의 감소(증가)	(3,112,108,128)	(1,864,442,136)

선급비용의 감소(증가)	(1,784,026)	8,749,989

미지급금의 증가(감소)	(1,787,615,522)	38,370,881

예수금의 증가(감소)	4,717,301	6,808,340

이자의 수취	705,584	3,118

법인세의 납부	(88,352,551)	0

투자활동현금흐름	(5,000,000)	10,000,000

보증금의 감소	0	10,000,000

보증금의 증가	(5,000,000)	0

재무활동현금흐름	2,000,000,000	0

장기차입금의 증가	2,000,000,000	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,428,353)	(66,815,367)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4)	(76,642)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,428,357)	(66,892,009)

기초현금및현금성자산	14,445,649	80,132,268

분기말현금및현금성자산	10,017,292	13,240,259