심텍홀딩스 분기보고서 (2017.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 31 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 30 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기 3분기말	제 30 기말

자산

유동자산	178,031,536,974	191,623,362,935

현금및현금성자산	2,862,234,981	4,137,821,097

매출채권 및 기타채권	70,433,732,106	88,449,151,861

재고자산	103,260,993,744	97,431,693,829

기타금융자산	0	381,886,000

당기법인세자산	767,600	187,470

기타유동자산	1,473,808,543	1,222,622,678

비유동자산	445,547,303,047	437,290,559,346

매출채권 및 기타채권	6,340,023,292	0

관계기업 및 공동기업투자	25,135,269,131	18,948,920,814

기타금융자산	2,003,860,397	2,164,018,932

유형자산	333,656,626,108	334,246,022,741

무형자산	59,583,430,370	62,833,551,692

기타비유동자산	923,760,586	948,362,301

이연법인세자산	17,904,333,163	18,149,682,866

자산총계	623,578,840,021	628,913,922,281

부채

유동부채	301,113,688,750	314,920,596,065

매입채무 및 기타채무	213,277,885,855	181,523,936,762

단기차입금	65,631,251,950	128,287,141,563

기타유동부채	1,937,220,349	1,741,143,076

기타금융부채	17,857,350,000	0

당기법인세부채	2,409,980,596	3,368,374,664

비유동부채	106,666,391,040	106,830,451,994

매입채무 및 기타채무	277,276,239	0

순확정급여부채	50,347,365,378	42,674,134,061

장기차입금	55,375,000,000	55,375,000,000

기타금융부채	0	8,114,568,510

이연법인세부채	666,749,423	666,749,423

부채총계	407,780,079,790	421,751,048,059

자본

지배기업의 소유지분	116,750,030,676	112,819,346,092

자본금	17,447,916,500	17,447,916,500

자본잉여금	25,124,857,331	112,076,244,886

기타자본항목	3,649,217,078	(201,037,553,568)

기타포괄손익누계액	(1,214,597,765)	(1,351,094,111)

이익잉여금(결손금)	71,742,637,532	185,683,832,385

비지배지분	99,048,729,555	94,343,528,130

자본총계	215,798,760,231	207,162,874,222

자본과부채총계	623,578,840,021	628,913,922,281

연결 포괄손익계산서
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	216,691,618,830	606,822,580,219	202,135,883,634	586,016,889,500

매출원가	189,776,848,621	535,763,676,375	177,231,654,053	522,770,802,455

매출총이익	26,914,770,209	71,058,903,844	24,904,229,581	63,246,087,045

판매비와관리비	16,991,418,881	50,707,743,460	15,064,755,342	45,427,528,766

영업이익(손실)	9,923,351,328	20,351,160,384	9,839,474,239	17,818,558,279

기타영업외수익	1,237,198,980	3,448,902,973	706,548,814	3,034,022,650

기타영업외비용	2,273,763,113	3,718,566,015	1,643,709,917	3,535,919,805

금융수익	1,434,282,057	12,192,633,206	4,989,540,981	16,329,782,936

금융비용	4,019,311,207	17,309,316,662	5,200,335,371	22,501,333,881

지분법손익	(2,835,721,133)	(4,234,385,016)	8,084,809,004	8,117,458,021

법인세비용차감전 분기순이익(손실)	3,466,036,912	10,730,428,870	16,776,327,750	19,262,568,200

법인세비용	1,276,618,230	2,562,887,505	3,194,392,950	3,743,420,227

분기순이익(손실)	2,189,418,682	8,167,541,365	13,581,934,800	15,519,147,973

기타포괄손익	1,709,217,558	(33,618,636)	(3,780,151,878)	(4,225,546,067)

후속적으로 분기손익으로 재분류될 수 있는 항목	1,709,217,558	(33,618,636)	(3,780,151,878)	(4,225,546,067)

지분법자본변동	86,063,959	(95,578,687)	(604,373,079)	(595,977,732)

해외사업환산손익	1,623,153,599	61,960,051	(3,175,778,799)	(3,629,568,335)

분기 법인세비용차감후 기타포괄손익	1,709,217,558	(33,618,636)	(3,780,151,878)	(4,225,546,067)

분기 총포괄손익	3,898,636,240	8,133,922,729	9,801,782,922	11,293,601,906

분기순이익(손실)의 귀속

지배주주지분	57,839,298	1,688,554,383	5,764,881,118	5,450,889,984

비지배지분	2,131,579,384	6,478,986,982	7,817,053,682	10,068,257,989

총 포괄손익의 귀속

지배주주지분	355,927,825	1,825,050,729	4,597,585,958	4,529,911,246

비지배지분	3,542,708,415	6,308,872,000	5,204,196,964	6,763,690,660

지배기업지분에 대한 주당순손익

기본주당이익(손실)	1	48	165	156

희석주당이익(손실)	1	48	165	156

연결 자본변동표
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	112,076,244,886	(202,600,315,886)	503,666,918	179,995,629,141	107,423,141,559	82,931,845,451	190,354,987,010

분기순이익(손실)	5,450,889,984	5,450,889,984	10,068,257,989	15,519,147,973

기타포괄손익

지분법자본변동	(284,143,501)	(284,143,501)	(311,834,231)	(595,977,732)

해외사업환산손익	(636,835,237)	(636,835,237)	(2,992,733,098)	(3,629,568,335)

총기타포괄손익	(920,978,738)	(920,978,738)	(3,304,567,329)	(4,225,546,067)

분기 총포괄손익	(920,978,738)	5,450,889,984	4,529,911,246	6,763,690,660	11,293,601,906

연차배당	(3,246,561,240)	(3,246,561,240)

자본잉여금 이입액

종속기업에 대한 소유주지분의 변동

감자차손보전

소유주와의 거래총액	(3,246,561,240)	(3,246,561,240)

2016.09.30 (기말자본)	17,447,916,500	112,076,244,886	(202,600,315,886)	(417,311,820)	185,446,519,125	111,953,052,805	86,448,974,871	198,402,027,676

2017.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	112,076,244,886	(201,037,553,568)	(1,351,094,111)	185,683,832,385	112,819,346,092	94,343,528,130	207,162,874,222

분기순이익(손실)	1,688,554,383	1,688,554,383	6,478,986,982	8,167,541,365

기타포괄손익

지분법자본변동	(34,514,621)	(34,514,621)	(61,064,066)	(95,578,687)

해외사업환산손익	171,010,967	171,010,967	(109,050,916)	61,960,051

총기타포괄손익	136,496,346	136,496,346	(170,114,982)	(33,618,636)

분기 총포괄손익	136,496,346	1,688,554,383	1,825,050,729	6,308,872,000	8,133,922,729

연차배당	(2,573,553,200)	(2,573,553,200)

자본잉여금 이입액	(86,951,387,555)	86,951,387,555	0	0	0

종속기업에 대한 소유주지분의 변동	2,105,633,855	2,105,633,855	969,882,625	3,075,516,480

감자차손보전	202,581,136,791	(202,581,136,791)	0	0	0

소유주와의 거래총액	(86,951,387,555)	204,686,770,646	(115,629,749,236)	2,105,633,855	(1,603,670,575)	501,963,280

2017.09.30 (기말자본)	17,447,916,500	25,124,857,331	3,649,217,078	(1,214,597,765)	71,742,637,532	116,750,030,676	99,048,729,555	215,798,760,231

연결 현금흐름표
제 31 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 31 기 3분기	제 30 기 3분기

영업활동현금흐름	98,295,236,584	32,727,774,886

분기순이익(손실)	8,167,541,365	15,519,147,973

조정	62,620,222,311	48,877,908,868

퇴직급여	9,394,899,156	8,369,898,901

매출채권처분손실	1,876,192,528	1,380,018,655

대손상각비(환입)	0	(40,838,047)

기타의 대손상각비	0	962,313,076

기타의 대손충당금환입	0	(114,673,350)

외화환산이익	(2,113,362,871)	(5,599,519,534)

외화환산손실	2,383,667,156	3,459,132,657

지분법이익	(4,067,751,661)	(8,117,458,021)

지분법손실	8,302,136,677	0

감가상각비	32,927,165,212	32,993,445,751

무형자산상각비	5,001,768,374	5,331,792,342

무형자산손상차손	0	306,600,000

무형자산처분손실	24,312,257	12,308,461

유형자산처분손실	0	106,025,900

유형자산처분이익	(727,308,882)	(153,719,215)

유형자산손상차손	897,126,284	0

이자수익	(98,249,027)	(18,756,256)

이자비용	6,256,739,603	6,257,917,321

법인세비용	2,562,887,505	3,743,420,227

자산및부채의 증감	36,968,347,409	(24,960,904,055)

매출채권의 감소(증가)	28,371,455,392	(14,055,500,232)

미수금의 감소(증가)	(1,604,691,062)	(2,178,600,063)

선급금의 감소(증가)	(65,679,900)	93,034,872

선급비용의 감소(증가)	(243,169,552)	(430,776,332)

재고자산의 감소(증가)	(15,432,911,098)	(14,291,812,751)

장기선급비용의 감소(증가)	(23,698,799)	30,452,612

매입채무의 증가(감소)	35,679,585,112	4,867,094,002

미지급금의 증가(감소)	(9,593,292,878)	2,268,036,915

장기미지급금의 증가(감소)	47,141,352	48,090,240

미지급비용의 증가(감소)	1,457,452,309	(241,878,074)

선수금의 증가(감소)	37,898,599	44,013,935

예수금의 증가(감소)	119,129,019	118,696,523

반품충당부채의 증가(감소)	39,635,387	5,057,998

장기미지급비용의 증가(감소)	(6,838,633)	27,918,217

장기임대보증금의 증가(감소)	(92,000,000)	(5,364,115)

퇴직금의 지급	(1,721,667,839)	(1,259,367,802)

이자의 수취	98,526,287	18,756,256

이자의 지급	(6,251,472,751)	(5,542,707,002)

법인세의 납부	(3,307,928,037)	(1,184,427,154)

투자활동현금흐름	(35,293,940,625)	(28,250,920,485)

단기금융상품의 회수	381,886,000	0

장기대여금의 회수	0	50,000,958

무형자산의 처분	672,727,273	421,927,273

유형자산의 처분	10,750,000	442,400,736

보증금의 감소(증가)	294,369,498	316,727,764

단기대여금의 감소	34,261,185	0

장기금융상품의 증가	(135,000,000)	(135,000,000)

단기대여금의 증가	0	(75,548,597)

단기금융상품의 증가	0	(359,260,400)

유형자산의 취득	(34,368,846,566)	(25,060,433,826)

무형자산의 취득	(2,103,875,995)	(1,421,729,500)

지분법적용투자주식의 취득	(80,212,020)	(2,430,004,893)

재무활동현금흐름	(64,167,643,563)	(8,078,077,717)

장기차입금의 증가	0	11,017,090,157

단기차입금의 상환	(46,043,340,363)	(833,867,024)

배당금의 지급	(2,573,553,200)	(3,246,561,240)

장기차입금의 상환	0	(14,739,610)

유동성장기부채의 상환	(15,550,750,000)	(15,000,000,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,166,347,604)	(3,601,223,316)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(109,238,512)	(234,124,530)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,275,586,116)	(3,835,347,846)

기초 현금및현금성자산	4,137,821,097	6,644,223,781

분기말 현금및현금성자산	2,862,234,981	2,808,875,935