심텍홀딩스 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 29 기말 2015.12.31 현재
제 28 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말	제 28 기말

자산

유동자산	520,835,535	780,211,588	165,932,620,066

현금및현금성자산	182,814,809	344,363,737	466,989,471

매출채권 및 기타채권	303,657,733	414,528,304	79,196,026,832

재고자산	81,273,570,829

기타금융자산	3,870,000,000

당기법인세자산	182,100	16,552,830	26,432,711

기타유동자산	34,180,893	4,766,717	1,099,600,223

비유동자산	115,468,417,605	115,547,884,986	445,338,688,344

매출채권 및 기타채권	1,016,709,534	1,037,674,150	35,283,080,141

종속기업 및 관계기업 투자	101,956,694,865	101,956,694,865	66,244,565,275

기타금융자산	225,823,000	225,823,000	6,474,733,764

유형자산	12,249,993,525	12,320,566,531	308,824,959,316

무형자산	19,196,681	7,126,440	6,663,129,090

투자부동산	320,882,502

이연법인세자산	21,527,338,256

자산총계	115,989,253,140	116,328,096,574	611,271,308,410

부채

유동부채	4,923,428,878	6,513,125,584	253,925,659,717

매입채무 및 기타채무	4,876,732,337	6,469,117,534	168,933,381,472

단기차입금	83,638,247,924

기타유동부채	46,696,541	44,008,050	1,354,030,321

비유동부채	1,447,727,099	648,307,352	175,804,338,261

순확정급여부채	447,727,099	648,307,352	24,259,038,445

장기차입금	1,000,000,000	151,325,299,816

기타금융부채	220,000,000

부채총계	6,371,155,977	7,161,432,936	429,729,997,978

자본

자본금	17,447,916,500	17,447,916,500	16,737,118,000

자본잉여금	113,123,262,305	113,123,262,305	110,852,997,028

기타자본항목	(202,600,315,886)	(202,600,315,886)	(91,846,039)

이익잉여금(결손금)	181,647,234,244	181,195,800,719	54,043,041,443

자본총계	109,618,097,163	109,166,663,638	181,541,310,432

부채와자본총계	115,989,253,140	116,328,096,574	611,271,308,410

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기	제 29 기	제 28 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	346,144,162	3,383,229,393	315,152,764	315,152,764	565,858,846	0

매출원가	0

매출총이익	346,144,162	3,383,229,393	315,152,764	315,152,764	565,858,846	0

판매비와관리비	674,499,549	2,950,795,783	2,242,068,337	3,803,809,865	4,739,667,787	2,683,918,701

영업이익(손실)	(328,355,387)	432,433,610	(1,926,915,573)	(3,488,657,101)	(4,173,808,941)	(2,683,918,701)

기타영업외수익	7,182,192	47,235,175	35,943,079	3,117,623,079	3,201,030,126	0

기타영업외비용	48,033	439,014	8,827,759,384	8,897,739,719	24,886,600,686	155,128,633

금융수익	8,847,266	45,029,502	208,983,543	620,870,849	620,371,381	331,698,797

금융비용	65,962,507	72,825,748	21,577,100	21,577,100	24,796,478	0

법인세비용차감전당기(분기)순이익(손실)	(378,336,469)	451,433,525	(10,531,325,435)	(8,669,479,992)	(25,263,804,598)	(2,507,348,537)

법인세비용	(56,175,781)	3,739,460,848	5,845,391,172	(577,646,407)

계속영업당기(분기)순이익(손실)	(378,336,469)	451,433,525	(10,475,149,654)	(12,408,940,840)	(31,109,195,770)	(1,929,702,130)

중단영업당기(분기)순이익(손실)	156,921,420,863	158,849,940,047	158,849,940,047	(230,974,056)

당기(분기)순이익(손실)	(378,336,469)	451,433,525	146,446,271,209	146,440,999,207	127,740,744,277	(2,160,676,186)

기타포괄손익

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(741,538)

매도가능금융자산 평가손익	0	0	(3,763,018,805)	(3,763,018,805)	(741,538)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(2,709,048,269)

순확정급여부채의 재측정요소	(389,524,124)	(587,985,001)	(2,709,048,269)

당기(분기) 법인세차감후 기타포괄손익	(3,763,018,805)	(4,152,542,929)	(587,985,001)	(2,709,789,807)

당기(분기) 총포괄손익	(378,336,469)	451,433,525	142,683,252,404	142,288,456,278	127,152,759,276	(4,870,465,993)

주당손익

계속영업주당순손익

기본주당이익(손실)	(11)	13	(681)	(453)	(1,148)	(60)

희석주당순손익	(11)	13	(681)	(453)	(1,148)	(7)

중단영업주당순손익

기본주당순손익	0	0	10,320	5,799	5,864	(60)

희석주당순손익	0	0	10,292	5,790	5,805	(7)

자본변동표
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	16,099,999,500	102,114,922,719	(614,435,180)	741,538	58,912,765,898	176,513,994,475

자본의 변동	포괄손익	당기(분기)순이익(손실)	(2,160,676,186)	(2,160,676,186)

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(741,538)	(741,538)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,709,048,269)	(2,709,048,269)

총기타포괄손익	(741,538)	(2,709,048,269)	(2,709,789,807)

총포괄손익	(741,538)	(4,869,724,455)	(4,870,465,993)

소유주와의 거래

신주의 발행

연차배당

주식매수선택권의 소멸

소유주분배예정자산집단 관련 미지급배당금

자기주식취득

신주인수권의 행사	637,118,500	8,562,872,640	9,199,991,140

주식선택권의 행사	(431,480,000)	(431,480,000)

자기주식의 처분	175,201,669	954,069,141	1,129,270,810

인적분할로 인한 변동

소유주와의 거래총액	637,118,500	8,738,074,309	522,589,141	9,897,781,950

2014.12.31 (기말자본)	16,737,118,000	110,852,997,028	(91,846,039)	54,043,041,443	181,541,310,432

2015.01.01 (기초자본)	16,737,118,000	110,852,997,028	(91,846,039)	54,043,041,443	181,541,310,432

자본의 변동	포괄손익	당기(분기)순이익(손실)	127,740,744,277	127,740,744,277

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소	(587,985,001)	(587,985,001)

총기타포괄손익	(587,985,001)	(587,985,001)

총포괄손익	127,152,759,276	127,152,759,276

소유주와의 거래

신주의 발행	9,746,502,000	50,681,810,400	60,428,312,400

연차배당

주식매수선택권의 소멸	30,819,993	(30,819,993)

소유주분배예정자산집단 관련 미지급배당금

자기주식취득	(20,157,880)	(20,157,880)

신주인수권의 행사

주식선택권의 행사

자기주식의 처분	123,644,817	123,644,817

인적분할로 인한 변동	(9,035,703,500)	(48,442,365,116)	(202,581,136,791)	(260,059,205,407)

소유주와의 거래총액	710,798,500	2,270,265,277	(202,508,469,847)	(199,527,406,070)

2015.12.31 (기말자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,195,800,719	109,166,663,638

2015.01.01 (기초자본)	16,737,118,000	110,852,997,028	(91,846,039)	54,043,041,443	181,541,310,432

자본의 변동	포괄손익	당기(분기)순이익(손실)	146,440,999,207	146,440,999,207

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익	(3,763,018,805)	(3,763,018,805)

순확정급여부채의 재측정요소	(389,524,124)	(389,524,124)

총기타포괄손익	(3,763,018,805)	(389,524,124)	(4,152,542,929)

총포괄손익	(3,763,018,805)	146,051,475,083	142,288,456,278

소유주와의 거래

신주의 발행

연차배당

주식매수선택권의 소멸	30,819,993	(30,819,993)

소유주분배예정자산집단 관련 미지급배당금	0	0

자기주식취득	(20,157,880)	(20,157,880)

신주인수권의 행사

주식선택권의 행사

자기주식의 처분	123,644,817	123,644,817

인적분할로 인한 변동	(9,035,703,500)	(48,442,365,116)	(202,581,136,791)	(260,059,205,407)

소유주와의 거래총액	(9,035,703,500)	(48,411,545,123)	(202,508,469,847)	(259,955,718,470)

2015.09.30 (기말자본)	7,701,414,500	62,441,451,905	(202,600,315,886)	(3,763,018,805)	200,094,516,526	63,874,048,240

2016.01.01 (기초자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	(202,600,315,886)	181,195,800,719	109,166,663,638

자본의 변동	포괄손익	당기(분기)순이익(손실)	451,433,525	451,433,525

기타포괄손익	매도가능금융자산평가손익

순확정급여부채의 재측정요소

총기타포괄손익

총포괄손익	451,433,525	451,433,525

소유주와의 거래

신주의 발행

연차배당

주식매수선택권의 소멸

소유주분배예정자산집단 관련 미지급배당금

자기주식취득

신주인수권의 행사

주식선택권의 행사

자기주식의 처분

인적분할로 인한 변동

소유주와의 거래총액

2016.09.30 (기말자본)	17,447,916,500	113,123,262,305	202,600,315,886	181,647,234,244	109,618,097,163

현금흐름표
제 30 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 29 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 29 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 28 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	(886,857,129)	28,846,191,472	33,646,315,159	57,619,162,322

영업에서 창출된 현금	(904,424,503)	31,809,485,185	36,603,138,858	67,184,043,225

당기(분/반기)순이익(손실)	451,433,525	146,440,999,207	127,740,744,277	(2,160,676,186)

조정	560,350,044	(116,759,157,191)	(98,521,612,585)	54,953,514,087

퇴직급여	197,557,371	4,725,352,896	4,758,431,251	7,953,821,451

매출채권처분손실	0	572,046,087	572,046,087	1,966,656,792

대손상각비(환입)	0	(90,669,924)	(90,669,924)	36,440,352

기타의대손상각비	0	312,455,684	0	0

기타의대손상각비 환입	0	(3,146,352,392)	(2,833,896,708)	(704,357,135)

외화환산이익	0	(1,744,722,700)	(1,727,934,543)	(4,120,247,062)

외화환산손실	61,892,722	2,901,618,610	2,901,618,610	3,614,096,952

감가상각비	330,573,006	19,347,351,892	19,457,542,894	35,473,009,753

무형자산상각비	1,288,836	736,501,690	736,501,690	1,154,054,443

투자지분증권손상차손	0	8,839,343,769	0	0

중단영업처분이익	0	(156,921,420,863)	(156,921,420,863)	0

매도가능금융자산처분이익	0	0	0	(182,009,931)

매도가능금융자산처분손실	0	1,488,836	15,988,261,702	24,663,330

관계기업투자주식손상차손	0	0	0	78,587,007

관계기업투자주식처분손실	0	0	8,839,343,769	0

유형자산처분이익	0	(39,314,555)	(39,314,555)	(937,995,960)

유형자산처분손실	0	407,541,393	407,541,393	3,417,720

이자수익	(40,792,028)	(773,396,241)	(788,612,339)	(336,587,106)

이자비용	9,830,137	4,550,178,371	4,550,178,371	11,415,378,217

법인세비용	0	3,562,840,256	5,668,770,580	(485,414,736)

자산 및 부채의 증감	(1,916,208,072)	2,127,643,169	7,384,007,166	14,391,205,324

매출채권의 감소	(201,666,400)	(3,403,802,669)	(3,216,279,531)	(9,596,385,274)

미수금의 증가	312,536,971	(19,777,710,197)	4,073,266,715	9,902,712,892

선급금의 감소(증가)	4,766,717	10,833,060	19,649,283	(25,895,636)

선급비용의 감소	(34,180,893)	(1,316,906,287)	(1,316,906,287)	166,087,015

재고자산의 증가	0	(3,555,195,097)	(3,555,195,097)	(10,097,927,795)

국고보조금의 감소	0	0	0	(8,660,381)

매입채무의 증가	0	6,721,376,079	6,721,376,079	4,603,780,819

미지급금의 증가	(1,602,215,334)	24,374,393,629	5,658,053,073	19,377,917,839

미지급비용의 증가	0	0	0	216,570,032

선수금의 감소	0	(29,294,443)	(29,294,443)	17,855,916

예수금의 증가	2,688,491	209,836,970	205,736,810	127,724,850

반품충당부채의 감소	0	(992,912)	(992,912)	18,659,818

퇴직금의 지급	(398,137,624)	(1,104,894,964)	(1,175,406,524)	(311,234,771)

이자수취	1,196,644	1,518,579,333	1,518,866,236	4,888,309

이자지급	0	(4,472,349,830)	(4,466,123,229)	(9,309,061,396)

법인세납부	16,370,730	(9,523,216)	(9,566,706)	(260,707,816)

투자활동현금흐름	(273,359,077)	(16,096,407,243)	(20,718,041,192)	(68,303,247,628)

투자활동으로 인한 현금유입액	0	14,636,086,191	14,636,086,191	2,600,626,586

단기금융상품의 감소	0	5,853,360,576	5,853,360,576	0

장기대여금회수	0	8,693,730,000	8,693,730,000	8,700,000

보증금의 감소	0	0	0	136,252,282

유형자산의 처분	0	60,107,273	60,107,273	1,701,601,001

관계기업투자주식의 처분	0	28,888,342	28,888,342	0

투자활동으로 인한 현금유출액	(273,359,077)	(30,732,493,434)	(35,354,127,383)	(70,903,874,214)

장기금융상품의 증가	0	(1,370,845,012)	(1,370,845,012)	(2,859,470,072)

장기대여금 증가	0	(255,000,000)	(255,000,000)	(1,824,060,000)

유형자산의 취득	(260,000,000)	(27,377,697,720)	(32,000,343,541)	(64,499,374,142)

무형자산의 취득	(13,359,077)	(1,260,374,440)	(1,260,374,440)	(1,720,970,000)

보증금의 증가	0	(339,087,426)	(339,087,426)	0

종속기업 및 관계기업투자주식 취득	0	0	(476,964)	0

장기임대보증금의 감소	0	(128,000,000)	(128,000,000)	0

매도가능금융자산의 처분	0	(1,488,836)	0	754,073,303

재무활동현금흐름	1,000,000,000	(13,052,896,886)	(13,052,896,886)	10,049,492,182

재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,000,000	600,007,501	600,007,501	129,343,643,380

사채의발행	0	0	0	21,964,000,000

장기차입금의 차입	1,000,000,000	600,000,000	600,000,000	7,199,993,380

신주인수권의 행사	0	0	0	99,429,350,000

주식선택권의 행사	0	0	0	750,300,000

자기주식의 처분	0	7,501	7,501	0

재무활동으로 인한 현금유출액	0	(13,652,904,387)	(13,652,904,387)	(119,294,151,198)

단기차입금의 상환	0	(13,453,983,340)	(13,453,983,340)	(55,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	0	0	0	(16,294,151,198)

신주인수권부사채의 상환	0	0	0	(48,000,000,000)

자기주식의 취득	0	(20,165,381)	(20,165,381)	0

인적분할로 인한 감소	0	(178,755,666)	(178,755,666)	0

현금및현금성자산증가(감소)	(160,216,206)	(303,112,657)	(124,622,919)	(634,593,124)

기초현금및현금성자산	344,363,737	466,989,471	466,989,471	1,102,805,302

환율변동효과	(1,332,722)	785,342	1,997,185	(1,222,707)

당기(분기)말현금및현금성자산	182,814,809	164,662,156	344,363,737	466,989,471