삼양케이씨아이 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 2016.12.31 현재
제 25 기 2015.12.31 현재
제 24 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

자산

유동자산	30,259,348,056	25,184,287,151	23,936,172,096

현금및현금성자산	3,987,614,080	7,444,414,717	3,497,044,148

금융자산	593,068,155	685,455,435	1,388,298,674

매출채권 및 기타채권	8,931,958,234	7,034,420,651	8,040,218,074

기타유동자산	979,737,290	414,532,221	687,184,673

재고자산	15,766,970,297	9,605,464,127	10,323,426,527

비유동자산	30,107,129,531	30,426,681,326	32,259,683,643

유형자산	28,082,072,435	27,981,530,925	29,898,185,343

영업권 이외의 무형자산	496,399,577	611,266,180	604,286,350

금융자산	267,938,864	570,498,864	606,947,664

지분법적용 투자지분	1,216,429,231	1,162,963,772	972,601,241

이연법인세자산	44,289,424	100,421,585	177,663,045

자산총계	60,366,477,587	55,610,968,477	56,195,855,739

부채

유동부채	13,249,681,974	11,130,812,339	14,716,324,755

매입채무 및 기타유동채무	3,000,265,537	2,077,221,761	3,137,950,658

단기차입금	8,519,400,000	7,618,440,000	10,972,760,000

당기법인세부채	967,898,126	1,130,936,206	205,122,448

기타유동부채	762,118,311	304,214,372	400,491,649

비유동부채	141,850,000	312,673,617	1,140,608,994

장기차입금	101,850,000	121,250,000	1,069,608,994

상환할증금(장기차입금)

현재가치할인차금(장기차입금)

기타비유동부채	40,000,000	191,423,617	71,000,000

부채총계	13,391,531,974	11,443,485,956	15,856,933,749

자본

납입자본	7,968,022,220	10,455,313,203	11,091,313,826

자본금	5,635,000,000	5,635,000,000	5,565,000,000

자본잉여금	6,622,675,183	6,622,675,183	6,050,876,267

자본조정	(4,161,279,707)	(1,661,940,597)	(368,512,863)

기타포괄손익누계액	(128,373,256)	(140,421,383)	(156,049,578)

이익잉여금(결손금)	39,006,923,393	33,712,169,318	29,247,608,164

자본총계	46,974,945,613	44,167,482,521	40,338,921,990

자본과부채총계	60,366,477,587	55,610,968,477	56,195,855,739

포괄손익계산서
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

수익(매출액)	44,306,663,816	38,679,755,135	39,165,387,319

매출원가	28,883,017,375	25,084,271,387	28,084,850,713

매출총이익	15,423,646,441	13,595,483,748	11,080,536,606

판매비와관리비	7,197,563,536	7,169,737,209	7,770,090,513

물류비	105,043,986	97,780,957	93,300,866

판매비	2,811,308,958	2,180,461,761	2,405,194,029

관리비	4,281,210,592	4,891,494,491	5,271,595,618

영업이익(손실)	8,226,082,905	6,425,746,539	3,310,446,093

기타이익	1,672,597,895	1,525,833,168	1,634,920,128

기타손실	1,505,621,070	969,221,765	862,907,309

금융수익	87,448,884	190,220,445	89,499,019

금융원가	183,195,287	340,975,968	508,271,135

법인세비용차감전순이익(손실)	8,297,313,327	6,831,602,419	3,663,686,796

법인세비용	1,567,905,252	1,373,259,015	356,710,581

당기순이익(손실)	6,729,408,075	5,458,343,404	3,306,976,215

기타포괄손익	12,048,127	15,628,195	(109,878,322)

후속적으로 당기순익으로 재분류되는 항목	12,048,127	15,628,195	(109,878,322)

지분법자본변동	12,048,127	15,628,195	(109,878,322)

총포괄손익	6,741,456,202	5,473,971,599	3,197,097,893

주당이익

기본주당이익(손실)	617	500	302

희석주당이익(손실)	617	497	300

자본변동표
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

기초자본.	5,500,000,000	5,539,887,209	(161,546,537)	(46,171,256)	26,761,281,949	37,593,451,365

자본의 변동	배당금의 지급	(820,650,000)	(820,650,000)

지분법자본변동	(24,467,307)	(24,467,307)

자기주식취득	(206,966,326)	(206,966,326)

파생상품평가손익	(85,411,015)	(85,411,015)

상환전환우선주 보통주전환	65,000,000	510,989,058	575,989,058

당기순이익	3,306,976,215	1,938,085,820

2014.12.31 (기말자본)	5,565,000,000	6,050,876,267	(368,512,863)	(156,049,578)	29,247,608,164	40,338,921,990

기초자본.	5,565,000,000	6,050,876,267	(368,512,863)	(156,049,578)	29,247,608,164	40,338,921,990

자본의 변동	배당금의 지급	(993,782,250)	(993,782,250)

지분법자본변동	15,628,195	15,628,195

자기주식취득	(1,293,427,734)	(1,293,427,734)

파생상품평가손익

상환전환우선주 보통주전환	70,000,000	571,798,916	641,798,916

당기순이익	5,458,343,404	5,458,343,404

2015.12.31 (기말자본)	5,635,000,000	6,622,675,183	(1,661,940,597)	(140,421,383)	33,712,169,318	44,167,482,521

기초자본.	5,635,000,000	6,622,675,183	(1,661,940,597)	(140,421,383)	33,712,169,318	44,167,482,521

자본의 변동	배당금의 지급	(1,434,654,000)	(1,434,654,000)

지분법자본변동	12,048,127	12,048,127

자기주식취득	(2,499,339,110)	(2,499,339,110)

파생상품평가손익

상환전환우선주 보통주전환

당기순이익	6,729,408,075	6,729,408,075

2016.12.31 (기말자본)	5,635,000,000	6,622,675,183	(4,161,279,707)	(128,373,256)	39,006,923,393	46,974,945,613

현금흐름표
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 24 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 26 기	제 25 기	제 24 기

영업활동으로인한현금흐름	1,173,827,237	9,745,609,624	5,686,032,642

영업에서 창출된 현금	2,852,584,860	10,269,571,090	5,957,847,125

이자수취	51,085,067	40,904,978	50,000,766

이자지급	(171,161,869)	(249,317,444)	(394,727,249)

배당금수취	119,528,540	72,912,000

법인세환급(납부)	(1,678,209,361)	(315,549,000)

투자활동현금흐름	(4,097,145,208)	(1,075,764,937)	(1,949,351,078)

투자활동으로인한현금유입액	3,398,919,757	5,216,401,383	884,206,700

단기매매금융자산의 감소	3,281,369,824	5,165,952,583	565,878,262

장기금융삼품의 처분	1,200,000	2,000,000

보증금의 감소	61,360,000	26,448,800	(3,975,719)

유형자산의 처분

무형자산의 처분	54,989,933	320,304,157

임대보증금의 증가	24,000,000

투자활동으로인한현금유출액	(7,496,064,965)	(6,292,166,320)	(2,833,557,778)

단기매매금융자산의 취득	(5,249,954,286)	(5,412,770,158)	(1,715,064,940)

장기금융상품의 취득	(170,000,000)	(260,000,000)	(300,000,000)

유형자산의 취득	(2,076,110,679)	(587,361,162)	(765,873,838)

관계기업투자	(20,000,000)

임대보증금의 감소	(35,000,000)

무형자산의 취득	(12,035,000)	(17,619,000)

재무활동현금흐름	(553,094,000)	(4,743,842,250)	(2,765,960,000)

재무활동으로인한현금유입액	1,000,000,000	1,098,500,000

단기차입금의 차입	1,000,000,000	1,098,500,000

재무활동으로인한현금유출액	(1,553,094,000)	(4,743,842,250)	(3,864,460,000)

단기차입금의 상환	(118,440,000)	(3,737,460,000)	(2,723,560,000)

장기차입금의 조기상환	(300,000,000)

배당금의 지급	(1,434,654,000)	(1,006,382,250)	(840,900,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,611,334	21,368,132	(6,457,380)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,456,800,637)	3,947,370,569	964,264,184

기초현금및현금성자산	7,444,414,717	3,497,044,148	2,532,779,964

기말현금및현금성자산	3,987,614,080	7,444,414,717	3,497,044,148