삼양케이씨아이 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2025.09.30 현재
제 34 기말 2024.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	99,080,197,103	90,945,082,781

현금및현금성자산	6,587,744,618	26,160,795,029

매출채권 및 기타채권	19,557,347,924	16,398,514,169

기타유동금융자산	37,110,045,445	22,000,923,092

재고자산	33,768,370,454	25,626,420,657

기타유동자산	2,056,688,662	758,429,834

비유동자산	43,394,524,185	45,231,395,954

장기기타채권	20,810,000	21,101,000

유형자산	38,846,825,808	40,536,447,372

영업권	1,032,715,991	1,032,715,991

영업권 이외의 무형자산	889,967,281	1,095,709,262

투자부동산	1,161,661,459	1,183,168,534

관계기업주식	1,076,958,284	999,225,987

이연법인세자산	365,585,362	363,027,808

자산총계	142,474,721,288	136,176,478,735

부채

유동부채	18,614,130,065	17,321,714,187

매입채무 및 기타채무	14,019,207,462	10,666,126,617

단기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

기타유동금융부채	178,481,495	551,648,648

당기법인세부채	1,102,363,495	2,538,980,538

기타 유동부채	2,314,077,613	2,564,958,384

비유동부채	353,908,781	367,768,581

기타비유동금융부채	88,991,724	124,902,173

기타 비유동 부채	264,917,057	242,866,408

부채총계	18,968,038,846	17,689,482,768

자본

자본금	5,635,000,000	5,635,000,000

자본잉여금	6,741,615,790	6,741,615,790

기타포괄손익누계액	(173,362,690)	(198,758,468)

이익잉여금(결손금)	115,485,676,007	110,491,385,310

기타자본항목	(4,182,246,665)	(4,182,246,665)

자본총계	123,506,682,442	118,486,995,967

자본과부채총계	142,474,721,288	136,176,478,735

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	28,669,130,440	89,027,289,206	25,578,707,545	84,901,037,590

매출원가	21,511,466,116	63,024,808,897	17,814,695,515	57,230,617,635

매출총이익	7,157,664,324	26,002,480,309	7,764,012,030	27,670,419,955

판매비와관리비	6,039,195,901	17,218,083,224	4,648,729,796	15,214,157,321

영업이익	1,118,468,423	8,784,397,085	3,115,282,234	12,456,262,634

금융수익	283,207,426	1,746,379,064	718,850,222	1,373,892,213

금융비용	179,256,164	669,085,226	27,192,947	776,369,805

지분법관련손익	110,650,980	153,063,892	121,385,553	146,293,305

기타영업외수익	402,897,784	1,911,012,166	207,911,920	2,256,915,816

기타영업외비용	66,937,102	2,676,094,524	1,083,797,769	1,728,663,390

법인세비용차감전순이익	1,669,031,347	9,249,672,457	3,052,439,213	13,728,330,773

법인세비용	279,311,684	1,565,331,760	555,394,583	2,224,074,172

당기순이익	1,389,719,663	7,684,340,697	2,497,044,630	11,504,256,601

기타포괄손익	6,337,730	25,395,778	58,502,530	22,410,263

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	6,337,730	25,395,778	58,502,530	22,410,263

지분법자본변동	6,337,730	25,395,778	58,502,530	22,410,263

총포괄손익	1,396,057,393	7,709,736,475	2,555,547,160	11,526,666,864

주당이익

기본주당순이익 (단위 : 원)	129	714	232	1,069

희석주당순이익 (단위 : 원)	129	714	232	1,069

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 35 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타포괄손익누계액	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2024.01.01 (기초자본)	5,635,000,000	6,741,615,790	(235,729,981)	98,468,282,346	(4,182,246,665)	106,426,921,490

당기순이익(손실)	0	0	0	11,504,256,601	0	11,504,256,601

지분법자본변동	0	0	22,410,263	0	0	22,410,263

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	(2,690,050,000)	0	(2,690,050,000)

2024.09.30 (기말자본)	5,635,000,000	6,741,615,790	(213,319,718)	107,282,488,947	(4,182,246,665)	115,263,538,354

2025.01.01 (기초자본)	5,635,000,000	6,741,615,790	(198,758,468)	110,491,385,310	(4,182,246,665)	118,486,995,967

당기순이익(손실)	0	0	0	7,684,340,697	0	7,684,340,697

지분법자본변동	0	0	25,395,778	0	0	25,395,778

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	(2,690,050,000)	0	(2,690,050,000)

2025.09.30 (기말자본)	5,635,000,000	6,741,615,790	(173,362,690)	115,485,676,007	(4,182,246,665)	123,506,682,442

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 35 기 3분기 2025.01.01 부터 2025.09.30 까지
제 34 기 3분기 2024.01.01 부터 2024.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동으로인한현금흐름	181,883,052	19,013,728,757

영업현금흐름창출액	2,075,065,626	19,541,184,184

이자지급액	(38,011,636)	(48,294,770)

이자수취액	1,048,608,046	806,954,964

배당금수취액	102,361,320	96,063,840

법인세납부액	(3,006,140,304)	(1,911,004,946)

법인세환급액	0	528,825,485

투자활동현금흐름	(16,400,263,108)	(4,543,352,200)

기타유동금융자산의감소(증가)	(15,039,850,000)	(4,000,000,000)

보증금의 감소	491,000	190,000

유형자산의 처분	1,363,636	0

매각예정자산	0	75,000,000

보증금의 증가	(43,200,000)	(30,600,000)

유형자산의 취득	(1,319,067,744)	(587,942,200)

재무활동현금흐름	(2,878,783,060)	(2,838,259,202)

배당금의 지급	(2,690,050,000)	(2,690,050,000)

리스부채의감소	(188,733,060)	(148,209,202)

외화 현금및현금성자산의 환율변동효과	(475,887,295)	(144,182,465)

현금및현금성자산의증감	(19,573,050,411)	11,487,934,890

기초현금및현금성자산	26,160,795,029	8,111,614,886

기말현금및현금성자산	6,587,744,618	19,599,549,776