삼양케이씨아이 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 26 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	32,225,252,793	30,259,348,056

현금및현금성자산	7,442,085,082	3,987,614,080

금융자산	340,000,000	593,068,155

매출채권 및 기타유동채권	9,477,527,820	8,931,958,234

기타유동자산	1,760,676,055	979,737,290

재고자산	13,204,963,836	15,766,970,297

비유동자산	29,844,558,227	30,107,129,531

유형자산	27,975,038,012	28,082,072,435

영업권 이외의 무형자산	435,551,507	496,399,577

금융상품	157,938,864	267,938,864

지분법적용 투자지분	1,276,029,844	1,216,429,231

이연법인세자산	0	44,289,424

자산총계	62,069,811,020	60,366,477,587

부채

유동부채	13,298,103,668	13,249,681,974

매입채무 및 기타유동채무	1,879,699,451	3,000,265,537

단기차입	10,519,400,000	8,519,400,000

당기법인세부채	333,284,827	967,898,126

기타유동금융부채	565,719,390	762,118,311

비유동부채	169,147,248	141,850,000

장기차입	87,300,000	101,850,000

기타비유동부채	40,000,000	40,000,000

이연법인세부채	41,847,248	0

부채총계	13,467,250,916	13,391,531,974

자본

자본금	5,635,000,000	5,635,000,000

자본잉여금	6,622,675,183	6,622,675,183

자본조정	(4,161,279,707)	(4,161,279,707)

기타포괄손익누계액	(128,373,256)	(128,373,256)

이익잉여금(결손금)	40,634,537,884	39,006,923,393

자본총계	48,602,560,104	46,974,945,613

자본과부채총계	62,069,811,020	60,366,477,587

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	12,557,736,352	36,054,077,004	11,087,955,997	32,015,205,210

매출원가	9,140,944,132	25,775,785,514	7,653,809,221	20,473,563,122

매출총이익	3,416,792,220	10,278,291,490	3,434,146,776	11,541,642,088

판매비와관리비	2,107,489,390	6,345,030,356	1,907,273,427	5,340,453,490

물류비	29,213,786	85,559,665	24,248,536	73,378,636

판매비	865,254,691	2,614,504,048	727,480,800	2,032,279,791

관리비	1,213,020,913	3,644,966,643	1,155,544,091	3,234,795,063

영업이익(손실)	1,309,302,830	3,933,261,134	1,526,873,349	6,201,188,598

기타이익	373,198,583	1,383,669,118	185,099,982	804,471,314

기타손실	152,858,981	854,753,224	436,756,969	960,638,354

금융수익	4,407,102	13,161,486	8,544,726	79,125,048

금융원가	52,898,817	145,405,910	39,511,000	137,538,090

법인세비용차감전순이익(손실)	1,481,150,717	4,329,932,604	1,244,250,088	5,986,608,516

법인세비용	268,130,484	765,482,113	311,817,682	1,166,319,176

당기순이익(손실)	1,213,020,233	3,564,450,491	932,432,406	4,820,289,340

기타포괄손익	0	0	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

지분법 자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	1,213,020,233	3,564,450,491	932,432,406	4,820,289,340

주당이익

기본주당이익(손실)	113	331	86	441

희석주당이익(손실)	113	331	86	441

자본변동표
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,635,000,000	6,622,675,183	(1,661,940,597)	(140,421,383)	33,712,169,318	44,167,482,521

배당금지급	1,434,654,000	1,434,654,000

자기주식 거래로 인한 증감	(1,498,625,530)	(1,498,625,530)

당기순이익(손실)	4,820,289,340	4,820,289,340

2016.09.30 (기말자본)	5,635,000,000	6,622,675,183	(3,160,566,127)	(140,421,383)	37,097,804,658	46,054,492,331

2017.01.01 (기초자본)	5,635,000,000	6,622,675,183	(4,161,279,707)	(128,373,256)	39,006,923,393	46,974,945,613

배당금지급	1,936,836,000	1,936,836,000

자기주식 거래로 인한 증감

당기순이익(손실)	3,564,450,491	3,564,450,491

2017.09.30 (기말자본)	5,635,000,000	6,622,675,183	(4,161,279,707)	(128,373,256)	40,634,537,884	48,602,560,104

현금흐름표
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동으로인현금흐름	4,190,435,620	1,134,207,384

영업에서 창출된 현금	5,536,658,202	2,492,703,289

이자수취(영업)	30,748,227	46,805,683

이자지급(영업)	(142,755,939)	(125,187,358)

배당금수취(영업)	79,743,870	119,528,540

법인세납부(환급)	(1,313,958,740)	(1,399,642,770)

투자활동현금흐름	(848,646,828)	(3,620,710,124)

단기금융상품의 처분	603,313,691	3,281,369,824

출자금의 감소	1,200,000

임차보증금의 감소	(3,144,000)

무형자산의 처분	59,450,000	54,989,933

단기금융상품의 취득	(210,245,536)	(5,187,547,021)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(140,000,000)

유형자산의 취득	(1,271,164,983)	(1,627,578,860)

재무활동현금흐름	48,614,000	(548,244,000)

단기차입금의 증가	2,000,000,000	1,000,000,000

단기차입금의 상환	(14,550,000)	(113,590,000)

배당금지급	(1,936,836,000)	(1,434,654,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	64,068,210	(57,710,813)

현금및현금성자산의순증가(감소)	3,454,471,002	(3,092,457,553)

기초현금및현금성자산	3,987,614,080	7,444,414,717

기말현금및현금성자산	7,442,085,082	4,351,957,164