삼양케이씨아이 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 29 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	42,273,043,790	42,315,219,768

현금및현금성자산	5,551,855,485	9,781,849,603

금융자산	1,057,098,801	2,035,273,700

매출채권 및 기타유동채권	13,618,669,382	12,563,335,282

기타유동자산	468,606,800	494,618,746

재고자산	21,576,813,322	17,440,142,437

비유동자산	40,072,456,250	35,971,686,719

유형자산	38,126,925,113	34,292,473,802

무형자산	531,879,278	432,266,210

금융자산	254,258,864	256,579,864

관계기업투자	765,988,981	719,051,642

이연법인세자산	393,404,014	271,315,201

자산총계	82,345,500,040	78,286,906,487

부채

유동부채	9,552,798,153	13,167,553,106

매입채무 및 기타유동채무	5,366,877,263	6,762,632,994

단기차입금	2,000,000,000	4,000,000,000

금융부채	32,611,056	100,080,442

기타유동금융부채	188,200,081	135,477,420

당기법인세부채	1,965,109,753	2,169,362,250

비유동부채	38,866,329	31,388,347

금융부채	38,866,329	31,388,347

부채총계	9,591,664,482	13,198,941,453

자본

자본금	5,635,000,000	5,635,000,000

자본잉여금	6,741,615,790	6,741,615,790

자본조정	(4,710,354,939)	(4,710,354,939)

기타포괄손익누계액	(76,042,421)	(101,006,036)

이익잉여금(결손금)	65,163,617,128	57,522,710,219

자본총계	72,753,835,558	65,087,965,034

자본과부채총계	82,345,500,040	78,286,906,487

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	16,888,482,687	57,260,170,938	17,658,166,000	52,227,088,589

매출원가	11,380,641,846	37,409,546,050	11,758,062,405	34,471,647,887

매출총이익	5,507,840,841	19,850,624,888	5,900,103,595	17,755,440,702

판매비와관리비	2,396,183,879	7,262,803,568	2,000,084,260	6,634,847,895

판매비	1,091,230,915	3,662,699,377	946,484,544	3,361,455,373

관리비	1,304,952,964	3,600,104,191	1,053,599,716	3,273,392,522

영업이익(손실)	3,111,656,962	12,587,821,320	3,900,019,335	11,120,592,807

기타수익	199,788,741	1,171,961,484	300,111,599	1,052,142,595

기타비용	294,035,564	951,993,794	65,349,227	491,589,061

금융수익	57,444,516	204,232,428	18,155,342	121,871,025

금융비용	37,860,381	254,003,293	116,540,662	285,965,059

법인세비용차감전순이익(손실)	3,036,994,274	12,758,018,145	4,036,396,387	11,517,052,307

법인세비용	856,484,443	2,965,071,236	878,151,835	2,519,345,602

당기순이익(손실)	2,180,509,831	9,792,946,909	3,158,244,552	8,997,706,705

기타포괄손익	(2,175,403)	24,963,615	19,508,827	53,949,560

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(2,175,403)	24,963,615	19,508,827	53,949,560

지분법자본변동	(2,175,403)	24,963,615	19,508,827	53,949,560

총포괄손익	2,178,334,428	9,817,910,524	3,177,753,379	9,051,656,265

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	203	910	293	836

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	203	910	293	836

자본변동표
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	5,635,000,000	6,741,615,790	(4,710,354,939)	(128,883,780)	47,985,158,713	55,522,535,784

배당금지급	(1,936,836,000)	(1,936,836,000)

지분법자본변동	53,949,560	53,949,560

당기순이익(손실)	8,997,706,705	8,997,706,705

2019.09.30 (기말자본)	5,635,000,000	6,741,615,790	(4,710,354,939)	(74,934,220)	55,046,029,418	62,637,356,049

2020.01.01 (기초자본)	5,635,000,000	6,741,615,790	(4,710,354,939)	(101,006,036)	57,522,710,219	65,087,965,034

배당금지급	(2,152,040,000)	(2,152,040,000)

지분법자본변동	24,963,615	24,963,615

당기순이익(손실)	9,792,946,909	9,792,946,909

2020.09.30 (기말자본)	5,635,000,000	6,741,615,790	(4,710,354,939)	(76,042,421)	65,163,617,128	72,753,835,558

현금흐름표
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동으로인현금흐름	4,997,442,566	9,681,203,395

영업에서 창출된 현금	8,244,066,490	12,225,000,459

이자수취(영업)	40,121,021	87,264,283

이자지급(영업)	(46,395,379)	(74,884,226)

배당금수취(영업)	58,104,000	27,548,370

법인세납부(환급)	(3,298,453,566)	(2,583,725,491)

투자활동현금흐름	(4,939,678,819)	(8,420,551,000)

단기금융상품의 처분	1,000,000,000	1,000,000,000

임차보증금의 감소	3,000,000	12,444,000

정부보조금의 수취	98,880,000

단기금융상품의 취득	(4,000,000,000)

유형자산의 취득	(5,930,774,019)	(5,389,595,000)

임차보증금의 증가	(43,400,000)

무형자산의 취득	(110,784,800)

재무활동현금흐름	(4,235,949,966)	(2,004,180,478)

장기차입금의 상환	(2,000,000,000)

배당금지급	(2,152,040,000)	(1,936,836,000)

운용리스부채	(83,909,966)	(67,344,478)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(51,807,899)	1,203,302

현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,229,994,118)	(742,324,781)

기초현금및현금성자산	9,781,849,603	6,945,859,973

기말현금및현금성자산	5,551,855,485	6,203,535,192