삼양케이씨아이 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 26 기말 2016.12.31 현재
제 25 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 1분기말	제 26 기말	제 25 기말

자산

유동자산	30,507,823,860	30,259,348,056	25,184,287,151

현금및현금성자산	5,353,046,747	3,987,614,080	7,444,414,717

금융자산	160,000,000	593,068,155	685,455,435

매출채권 및 기타채권	8,902,552,444	8,931,958,234	7,034,420,651

기타유동자산	816,809,365	979,737,290	414,532,221

재고자산	15,275,415,304	15,766,970,297	9,605,464,127

비유동자산	29,591,117,537	30,107,129,531	30,426,681,326

유형자산	27,677,543,131	28,082,072,435	27,981,530,925

영업권 이외의 무형자산	494,916,887	496,399,577	611,266,180

금융자산	157,938,864	267,938,864	570,498,864

지분법적용 투자지분	1,216,429,231	1,216,429,231	1,162,963,772

이연법인세자산	44,289,424	44,289,424	100,421,585

자산총계	60,098,941,397	60,366,477,587	55,610,968,477

부채

유동부채	14,023,728,017	13,249,681,974	11,130,812,339

매입채무 및 기타유동채무	2,724,741,702	3,000,265,537	2,077,221,761

단기차입금	8,519,400,000	8,519,400,000	7,618,440,000

당기법인세부채	759,810,866	967,898,126	1,130,936,206

기타유동부채	2,019,775,449	762,118,311	304,214,372

비유동부채	137,000,000	141,850,000	312,673,617

장기차입금	97,000,000	101,850,000	121,250,000

상환할증금(장기차입금)

현재가치할인차금(장기차입금)

기타비유동부채	40,000,000	40,000,000	191,423,617

부채총계	14,160,728,017	13,391,531,974	11,443,485,956

자본

납입자본	7,968,022,220	7,968,022,220	10,455,313,203

자본금	5,635,000,000	5,635,000,000	5,635,000,000

자본잉여금	6,622,675,183	6,622,675,183	6,622,675,183

자본조정	(4,161,279,707)	(4,161,279,707)	(1,661,940,597)

기타포괄손익누계액	(128,373,256)	(128,373,256)	(140,421,383)

이익잉여금(결손금)	37,970,191,160	39,006,923,393	33,712,169,318

자본총계	45,938,213,380	46,974,945,613	44,167,482,521

자본과부채총계	60,098,941,397	60,366,477,587	55,610,968,477

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기	제 26 기	제 25 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	11,787,975,636	11,787,975,636	9,424,903,303	9,424,903,303	44,306,663,816	38,679,755,135

매출원가	8,373,993,096	8,373,993,096	5,563,108,524	5,563,108,524	28,883,017,375	25,084,271,387

매출총이익	3,413,982,540	3,413,982,540	3,861,794,779	3,861,794,779	15,423,646,441	13,595,483,748

판매비와관리비	2,225,993,138	2,225,993,138	1,662,736,445	1,662,736,445	7,197,563,536	7,169,737,209

물류비	27,756,909	27,756,909	23,561,000	23,561,000	105,043,986	97,780,957

판매비	927,311,480	927,311,480	600,520,129	600,520,129	2,811,308,958	2,180,461,761

관리비	1,270,924,749	1,270,924,749	1,038,655,316	1,038,655,316	4,281,210,592	4,891,494,491

영업이익(손실)	1,187,989,402	1,187,989,402	2,199,058,334	2,199,058,334	8,226,082,905	6,425,746,539

기타이익	904,341,228	904,341,228	285,111,629	285,111,629	1,672,597,895	1,525,833,168

기타손실	957,778,343	957,778,343	467,459,876	467,459,876	1,505,621,070	969,221,765

금융수익	5,326,363	5,326,363	43,783,921	43,783,921	87,448,884	190,220,445

금융원가	42,774,883	42,774,883	51,383,283	51,383,283	183,195,287	340,975,968

법인세비용차감전순이익(손실)	1,097,103,767	1,097,103,767	2,009,110,725	2,009,110,725	8,297,313,327	6,831,602,419

법인세비용	197,000,000	197,000,000	395,000,000	395,000,000	1,567,905,252	1,373,259,015

당기순이익(손실)	900,103,767	900,103,767	1,614,110,725	1,614,110,725	6,729,408,075	5,458,343,404

기타포괄손익	12,048,127	15,628,195

후속적으로 당기순익으로 재분류되는 항목	12,048,127	15,628,195

지분법자본변동	12,048,127	15,628,195

총포괄손익	900,103,767	900,103,767	1,614,110,725	1,614,110,725	6,741,456,202	5,473,971,599

주당이익

기본주당이익(손실)	84	84	147	147	617	500

희석주당이익(손실)	84	84	147	147	617	497

자본변동표
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

기초자본.	5,565,000,000	6,050,876,267	(368,512,863)	(156,049,578)	29,247,608,164	40,338,921,990

자본의 변동	배당금의 지급	(993,782,250)	(993,782,250)

지분법자본변동	15,628,195	15,628,195

자기주식취득	(1,293,427,734)	(1,293,427,734)

상환전환우선주 보통주전환	70,000,000	571,798,916	641,798,916

당기순이익	5,458,343,404	5,458,343,404

2015.12.31 (기말자본)	5,635,000,000	6,622,675,183	(1,661,940,597)	(140,421,383)	33,712,169,318	44,167,482,521

기초자본.	5,635,000,000	6,622,675,183	(1,661,940,597)	(140,421,383)	33,712,169,318	44,167,482,521

자본의 변동	배당금의 지급	(1,434,654,000)	(1,434,654,000)

지분법자본변동	12,048,127	12,048,127

자기주식취득	(2,499,339,110)	(2,499,339,110)

상환전환우선주 보통주전환

당기순이익	6,729,408,075	6,729,408,075

2016.12.31 (기말자본)	5,635,000,000	6,622,675,183	(4,161,279,707)	(128,373,256)	39,006,923,393	46,974,945,613

기초자본.	5,635,000,000	6,622,675,183	(1,661,940,597)	(140,421,383)	33,712,169,318	44,167,482,521

자본의 변동	배당금의 지급	(1,434,654,000)	(1,434,654,000)

지분법자본변동

자기주식취득	(998,832,880)	(998,832,880)

상환전환우선주 보통주전환

당기순이익	1,614,110,725	1,614,110,725

2016.03.31 (기말자본)	5,635,000,000	6,622,675,183	(2,660,773,477)	(140,421,383)	33,891,626,043	43,348,106,366

기초자본.	5,635,000,000	6,622,675,183	(4,161,279,707)	(128,373,256)	39,006,923,393	46,974,945,613

자본의 변동	배당금의 지급	(1,936,836,000)	(1,936,836,000)

지분법자본변동

자기주식취득

상환전환우선주 보통주전환

당기순이익	900,103,767	900,103,767

2017.03.31 (기말자본)	5,635,000,000	6,622,675,183	(4,161,279,707)	(128,373,256)	37,970,191,160	45,938,213,380

현금흐름표
제 27 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 26 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 26 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 25 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 27 기 1분기	제 26 기 1분기	제 26 기	제 25 기

영업활동으로인한현금흐름	924,062,682	1,139,434,124	1,173,827,237	9,745,609,624

영업에서 창출된 현금	1,343,253,616	1,640,754,697	2,852,584,860	10,269,571,090

이자수취	24,841,019	35,134,071	51,085,067	40,904,978

이자지급	(42,768,393)	(41,611,844)	(171,161,869)	(249,317,444)

배당금수취	119,528,540

법인세환급(납부)	(401,263,560)	(494,842,800)	(1,678,209,361)	(315,549,000)

투자활동현금흐름	501,911,155	(544,060,801)	(4,097,145,208)	(1,075,764,937)

투자활동으로인한현금유입액	603,313,691	2,360,537,254	3,398,919,757	5,216,401,383

단기매매금융자산의 감소	603,313,691	2,363,681,254	3,281,369,824	5,165,952,583

장기금융삼품의 처분	1,200,000

보증금의 감소	(3,144,000)	61,360,000	26,448,800

유형자산의 처분

무형자산의 처분	54,989,933

임대보증금의 증가	24,000,000

투자활동으로인한현금유출액	(101,402,536)	(2,904,598,055)	(7,496,064,965)	(6,292,166,320)

단기매매금융자산의 취득	(30,245,536)	(2,662,548,545)	(5,249,954,286)	(5,412,770,158)

장기금융상품의 취득	(30,000,000)	(80,000,000)	(170,000,000)	(260,000,000)

유형자산의 취득	(41,157,000)	(162,049,510)	(2,076,110,679)	(587,361,162)

관계기업투자	(20,000,000)

임대보증금의 감소

무형자산의 취득	(12,035,000)

재무활동현금흐름	(4,850,000)	(53,690,000)	(553,094,000)	(4,743,842,250)

재무활동으로인한현금유입액	1,000,000,000

단기차입금의 차입	1,000,000,000

재무활동으로인한현금유출액	(4,850,000)	(53,690,000)	(1,553,094,000)	(4,743,842,250)

단기차입금의 상환	(53,690,000)	(118,440,000)	(3,737,460,000)

장기차입금의 조기상환	(4,850,000)

배당금의 지급	(1,434,654,000)	(1,006,382,250)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(55,691,170)	(71,229,569)	19,611,334	21,368,132

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,365,432,667	470,453,754	(3,456,800,637)	3,947,370,569

기초현금및현금성자산	3,987,614,080	7,444,414,717	7,444,414,717	3,497,044,148

기말현금및현금성자산	5,353,046,747	7,914,868,471	3,987,614,080	7,444,414,717