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HRS 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023 년 03 월 21 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)에이치알에스
대 표 이 사 : 김진성
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7
(전 화) 031-655-8822
(홈페이지) http://www.hrssilicone.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 정영란
(전 화) 02-780-6156
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 8
1. 사업의 개요 ----------------------- 8
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 9
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 10
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 17
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 20
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 24
7. 기타 참고사항 ----------------------- 26
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 31
1. 요약재무정보 ----------------------- 31
2. 연결재무제표 ----------------------- 34
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 40
4. 재무제표 ----------------------- 113
5. 재무제표 주석 ----------------------- 120
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 190
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 191
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 191
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 193
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 194
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 202
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 215
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 215
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 217
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 218
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 218
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 220
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 222
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 225
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 227
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 227
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 228
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 233
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 234
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 235
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 235
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 235
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 235
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 236
XII. 상세표 ----------------------- 239
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 239
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 239
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 240
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 240
1. 전문가의 확인 ----------------------- 240
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 240
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	-

합계	1	-	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 에이치알에스"라고 표기합니다. 또한 영문으로는

HRS Co., Ltd 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 (주)에이치알에스 또는 (주)HRS라고 표기합니다.

3) 설립일자 및 존속기간당사는 실리콘고무제품제조를 영위할 목적으로 1981년 6월 30일에 설립되었습니다. 또한 2000년 5월 26일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2000년 5월 30일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단2길 7전화번호 : 031) 655-8822홈페이지 : http://www.hrssilicone.com

5) 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

6) 주요사업의 내용당사는 현재 규소.고분자 화합물을 이용한 특수 실리콘 소재의 개발,제조판매 사업으로 각종 전자,전기,자동차,통신,의료등 각 분야에서 사용되는 특수 실리콘 소재를 용도, 특성에 따라 제조.판매하고 있습니다.(자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용 참조)

7) 신용평가에 관한 사항

신용평가기관	신용평가일	신용등급

한국기업데이터(주)	2020.05.04	A-

한국기업데이터(주)	2021.05.18	A

한국기업데이터(주)	2022.05.11	A

신용등급	등급내용	신용등급의 정의

AAA	최우량	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	매우우량	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	우량	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	양호	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	보통이상	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	보통	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	보통이하	현재시점에서는 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	미흡	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	불량	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	매우불량	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

8) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2000년 05월 30일	부	-
2. 회사의 연혁

일자	내 역

2011.06.08	중국현지 법인(SUZHOU HAERYONG SILICONE) 설립 자본금 $1,000,000 투자 (총$2,100,000중 일부임)-영업집조일 11.05.09

2011.11.15	중국현지 법인(SUZHOU HAERYONG SILICONE) 설립 자본금 $1,100,000 투자 (총$2,100,000)

2012.02.06	중국현지 법인(SUZHOU HAERYONG SILICONE) 유상증자 $1,000,000 투자 (총$3,100,000)

2012.03.06	"이방전도성필름의 압착에 사용되는 완충시트 및 이의 제조방법" 특허취득

2012.05.11	"액정표시장치의 백라이트유닛 램프홀더용 실리콘 고분자 조성물" 특허취득

2012.10.25	"액정표시장치의 백라이트유닛 완충 스페이서 기재용 실리콘 고분자 조성물"특허취득

2014.06.19	치과용 실리콘 인상재 미국 FDA 승인

2016.03.29	대표이사 변경 (강성자,지원영 → 강성자)

2016.07.25	평택 유창일반산업단지 공동사업대표시행

2017.03.28	대표이사 변경 (강성자 → 김진성)

2020.12.24	중국현지 법인(SUZHOU HAERYONG SILICONE) 유상감자 $500,000 (감자후 자본금 총$2,600,000)

(회사의 본점 소재지 변경) 당사는 2007.03.29일자로 본점을 경기도 김포시 운양동에서 주력사업부가 있는 평택시 팽성읍 추팔리로 변경하였습니다.

(최대주주의 변동) 2006.05.25 상속에 의하여 최대주주가 강성자로 변경되었습니다.보고서종료일 현재 최대주주 및 특수관계인의 주식수는 7,366,810주(45.04%)입니다.

(상호의 변경) 당사는 2007.03.23일자로 기업 이미지 변화를 위하여 주식회사 해룡실리콘에서 주식회사 에이치알에스로 상호를 변경하였습니다.

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.03.28	정기주총	상근감사 정경태주요주주인 임원 김진영	최대주주인 임원 강성자	-

2019.03.29	정기주총	사외이사 전호림	대표이사 김진성	사외이사 김찬감사 박을용

2021.03.29	정기주총	상근감사 장상훈	최대주주인 임원 강성자주요주주인 임원 김진영	상근감사 정경태

2022.03.29	정기주총	-	대표이사 김진성사외이사 전호림	-
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말

보통주	발행주식총수	16,354,800

액면금액	500

자본금	8,177,400,000

우선주	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

기타	발행주식총수	-

액면금액	-

자본금	-

합계	자본금	8,177,400,000

- 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,354,800	16,354,800	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,354,800	16,354,800	-

Ⅴ. 자기주식수	373,035	373,035	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,981,765	15,981,765	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	373,035	-	-	-	373,035	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	373,035	-	-	-	373,035	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	373,035	-	-	-	373,035	-

-	-	-	-	-	-	-

- 주가안정을 통한 주주가치제고를 목적으로 장내매수하였으며, 자세한 내용은 공시된 20.04.08/20.08.10 자기주식취득결정, 20.04.23/20.08.19 자기주식취득결과보고서를 참고하시기 바랍니다.

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2020년 04월 09일	2020년 07월 08일	238,663	223,902	93.8	2020년 04월 23일

직접 취득	2020년 08월 11일	2020년 11월 10일	150,602	149,133	99.0	2020년 08월 19일
5. 정관에 관한 사항

정관의 최근 개정일은 21.03.29이며, 제40기 정기주주총회에서 개정되었습니다.23.03.29 예정인 제42기 정기주주총회에는 정관변경 안건이 포함되어 있지 않습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제40기정기주주총회	제9조의2 (주식등의 전자 등록) 단서신설제 30조(이사 및 감사의 선임·해임) ①②③문구수정 ④⑤신설	감사선임 및 해임관련 조문정비에 따른 변경
1. 사업의 개요

당사는 실리콘고무제품 제조 단일사업을 영위하고 있습니다. 실리콘고무는 전기전자(LCD/LED부품,방열제품,OA,키패드등)와 생활용품(밀폐용기 패킹등), 전기.전력발전소분야(고압애자,고압전선 Cable 보호코팅, 변전소및 각종건물빌딩의 방화구획/밀폐재,원자력발전소 방화및 방사능 차단재), 자동차(자동차 Ignition Cable및 Sparkplug boot, 라디에이터 호스,Sunroof 가스켓, 전기자동차 케이블등), 레저스포츠(수영모자,골프장갑,스키장갑코팅등), 의료용(의료수술용Hose, 산소 호흡기,골절보호대,치과용인상재등), 친환경 주방용품등 산업전반에 널리 사용되고 있습니다.당사의 주요 생산 및 매출품목에는 실리콘 컴파운드제품, 실리콘 가공제품, 실리콘 방화제품이 있으며 평택공장에서는 실리콘 컴파운드제품, 실리콘 방화제품이 아산공장.중국법인에서는 실리콘 가공제품이 생산.판매되고 있습니다. 22년도 연결기준으로 실리콘컴파운드 제품이 전체매출액 861억원 대비 78%비중으로 675억원의 매출실적을 달성하였으며 전체매출액중 내수가 80%, 수출이 20%의 비중을 차지하였습니다. 주요원자재는 미국, 일본, 중국, 유럽등으로 부터 수입하고 있으며, 시장상황등에 따라 구매가격은 유동적으로 변동되고 있습니다. 주요 제품 등의 판매가격은 원자재 공급상황, 주요 원재료 가격, 환율등 시장상황에 맞추어 책정되고 있습니다.당사는 평택공장에 기업부설연구소, 아산공장에 연구전담부서를 설치.운영하고 있으며, 고부가가치제품 개발을 통해 고수익형 사업구조를 구축하고 기술경쟁력을 갖춘 제품개발을 위해 연구개발 활동을 하고 있습니다. 제42기에는 연결기준 매출액의 약1.7%에 해당하는 1,452백만원의 연구개발비용을 지출하고 있고 여러건의 정부과제에도 참여하고 있습니다.세부사항은 Ⅱ.사업의 내용중 2.주요 제품 및 서비스 ~7. 기타 참고사항을 참조하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

1) 주요 제품등 매출현황회사는 전기.전자, 발전소, 의료.생활문화등 모든 산업에 널리 사용되는 실리콘고무 제품을 생산,판매하고 있으며 생산에 사용되는 원자재를 일부 판매하고 있습니다.

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

제42기	제41기	제40기

전 사	제 품	실리콘 고무컴파운드제품	전자부품재료,고압전선피복용,무독성부품,의료용기구재료,기타산업재료등	HRS	67,565( 78.5)	65,688( 78.1)	49,786( 73.9)

전 사	제 품	실리콘 고무가 공 제 품	"	"	9,314( 10.8)	9,515( 11.3)	7,362( 10.9)

전 사	제 품	실리콘 고무방 화 제 품	원자력 발전소 방화Seal, 방사능 차단제,건물방화제등	"	3,741( 4.3)	3,818( 4.6)	3,701( 5.5)

전 사	상 품	실리콘관련 상품	"	5,476( 6.4)	5,040( 6.0)	6,556( 9.7)

계	86,096(100.0)	84,061(100.0)	67,405(100.0)

2) 가격변동추이공시대상기간동안 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품등의 판매가격 변동은 없었으며, 원자재 공급상황, 주요 원재료 가격, 환율등 시장상황에 맞추어 판매단가도 변동되고 있습니다. 21년도 하반기부터 원자재가격의 상승으로 판매단가도 인상하였으며 주요 제품의 판매단가는 제42(당)기 23%, 제41기(전)기 15% 각각 상승하였습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적당사의 매출은 실리콘고무 컴파운드제품, 실리콘고무 가공제품, 실리콘고무 방화제품, 상품, 기타등으로 구분됩니다. 당사의 매출은 실리콘고무 컴파운드제품이 주를 이루고 있으며 총매출의 약 70% 이상을 차지하고 있습니다. 당사 매출의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제42기(22.01~22.12)	제41기(21.01~21.12)	제40기(20.01~20.12)

전사	제품	실리콘고무컴파운드제품	수 출	8,945	11,819	7,925

내 수	58,620	53,869	41,861

합 계	67,565	65,688	49,786

실리콘고무가공제품	수 출	4,180	4,391	4,093

내 수	5,134	5,124	3,269

합 계	9,314	9,515	7,362

실리콘고무방화제품	수 출	2,267	2,332	2,056

내 수	1,474	1,486	1,645

합 계	3,741	3,818	3,701

상 품	수 출	2,210	2,261	1,786

내 수	3,266	2,779	4,770

합 계	5,476	5,040	6,556

합 계	수 출	17,602	20,803	15,860

내 수	68,494	63,258	51,545

합 계	86,096	84,061	67,405

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

구분	취급제품

평택공장 영업본부	실리콘고무 컴파운드제품,실리콘고무 방화제품, 기타

아산공장 영업본부	실리콘고무 가공제품, 기타

중국법인	실리콘고무 가공제품, 기타

(2) 판매경로(가) 국내판매경로

구분	판매경로

실 리 콘 고 무컴파운드 제품	실수요 제조업체 (85%)2차 실리콘고무 컴파운드 도.소매 업체(15%)	-소규모실수요 제조업체

실 리 콘 고 무가 공 제 품	SET조립 제조업체(95%)유통 도.소매업체(5%)	대리점 지정업체, 일반소비자

실 리 콘 고 무방 화 제 품	원자력발전소, 시공업체 판매 (100%)	원자력발전소 시공업체,일반소비자

(나) 해외판매경로

구분	판매경로

실 리 콘 고 무컴파운드 제품	대리점 지정 판매 (90%)실수요 제조업체 (10%)	실수요 제조업체-

실 리 콘 고 무가 공 제 품	SET조립 제조업체 (100%)

실 리 콘 고 무방 화 제 품	대리점,계약 지정 판매 (100%)	원자력발전소 시공업체, 일반소비자

(3) 판매방법 및 조건

(가) 국 내 판 매 - 실리콘고무 컴파운드제품 및 가공제품 : 주문생산에 의한 직접판매 (85~95%) - 실리콘고무 방화제품 : 주문생산 및 대리점지정,계약 판매 (100%) - 판 매 조 건 : 30일 현금, 60일 어음, Local L/C, 기타의 방법 (협의)

(나) 해 외 판 매 - 주문생산에 의한 대리점 판매 (90%), 직 접 판 매 (10%) - 판매조건 : At Sight L/C , Usance , T/T (95%), 무신용장 방식(DP At Sight D/A), 기타 5%

(4) 판매전략

(가) 기본 판매전략은 실수요자에게 직접 판매 공급하는 것이며, 실수요자들의 기술요구를 충족시켜 맞춤형 Grade를 제조 공급하므로서 경쟁사들과의 경쟁을 피하고 부가가치를 높이는 것입니다.(나) Order 수주후 1~3일 내에 실수요자들에게 공급되도록 초단기 납품을 함으로써 외국경쟁사들의 납기(10~20일)보다 우월한 위치를 점유하는 것입니다.(다) 소량.다품종, 특수Grade, 포장방법등 다양한 실수요자 고객들의 요구를 수령하는 것입니다.(라) 세계 대형 경쟁사들보다 서비스와 판매전략면에서 우월적 차별화를 이루어 고객들에게 최대한 편하고 안정적인 공급을 보장해 주는 것입니다.

다. 수주상황

고객사로부터 수시 수주를 받아 생산.판매하는 방식으로 공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요계약(1) 계약상대방 : (주)경기실업(2) 계약의 목적 및 내용 :-목적: 사업규모확대 및 중장기 성장을 위한 부지확보 -내용: 산업단지 개발완료후 입주하기 위하여 (주)경기실업과 50,546㎡(약15,290평)규모의 토지매입계약을 체결하였음.(3) 계약내용 :2021년 7월 14일 : 토지매입 확약서 체결 29,509,700천원2022년 12월 21일 : 토지매입 본계약 체결 29,509,700천원결제조건-계약금내지 중도금3차일부까지의 금원은 채권등과 상계중도금3차잔금~4차.잔금은 현금납입(4) 당기에 1,655백만원이 지급(상계)되어 건설중인자산에 계상되어있습니다.

나. 연구개발활동

당사는 고부가가치제품 개발을 통해 고수익형 사업구조를 구축하고 기술경쟁력을 갖춘 제품개발을 위해 연구개발 활동을 하고 있습니다.(1) 연구개발 담당조직회사는 연구개발 업무를 전담하는 기업부설연구소 및 연구전담부서를 설립하여 기초연구실과 응용연구실로 각각 운영하고 있습니다.기초연구실에서는 일반적인 반응성 및 소재 연구를 하고 있으며 응용연구실에서는 신제품개발등을 위하여 실리콘소재의 응용기술, 물성연구등을 하고 있습니다.

(2) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	제42기(22.01~22.12)	제41기(21.01~21.12)	제40기(20.01~20.12)

연구개발비용 계	1,452,089	1,008,500	1,278,599

(정부보조금)	(940,262)	(440,564)	(731,090)

정부보조금 차감후 연구개발비용 계	511,827	567,936	547,509

회계처리	판매비와 관리비	1,000,917	489,601	792,856

제조경비	451,172	518,899	485,743

기타수익(정부보조금)	(940,262)	(440,564)	(731,090)

연구개발비 / 매출액 비율(*)[연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.7%	1.2%	1.9%

(*) 정부보조금 차감전 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다.

(3) 연구개발 실적

기 간	연구과제명	기대효과	비고

2018.12~2020.12	박막열전달 시트제조용 기능성 실리콘소재개발	수입 의존 고부가가치 실리콘 소재의 내수화에 따른 매출 증가 및 기업이미지 향상

2020.04~2023.12	최소 경시변화성의 초박리 기능성 이형점착 소재필름 기술개발	내수.수출시장 확대 및 고부가가치 제품 매출에 따른 매출 및 이익증대	진행중

2020.04~2024.12	불소변성 실리콘기반 액형 고형 불소실리콘 탄성 중합체 및 반도체 산업용 불소실리콘 기능화 및 부품개발	내수.수출시장 확대 및 고부가가치 제품 매출에 따른 매출 및 이익증대	진행중

2020.10~2023.12	FCEV 스택가스켓 적용 고탄성 및 내산성 액상소재 개발	친환경 자동차산업의 첨단소재 개발로 인한 매출 및 이익증대, 기업경쟁력강화	진행중

2021.01~2021.12	Wearable Device 적용 저마찰계수 특성의 의료기기 적합성 실리콘 소재개발	Wearable Device 적용부품의 안정성 및 시장점유율 강화

2021.12~2024.12	무기물 표면개질 및 실리콘 합성기반의 전기자동차용 방열 접착 소재개발	친환경 자동차산업의 전장부품시장 진입 및 기술경쟁력강화, 매출 및 이익증대	진행중

2022.01~2023.12	전기자동차 PTC HEATER 적용 실리콘 방열 접착소재(Thermal Adhesive) 및 실리콘 난연 Potting 소재(Encapsulant)개발	전기자동차 전장부품의 시장확대 및 해외 간접수출을 통한 글로벌 경쟁력 강화와 매출 향상	진행중

2022.01~2023.12	의료용 진단키트 적용 광학특성이 우수한 실리콘 레진 소재개발	COVID-19 이후 의료용 진단키트 시장 확대에 따른 신규시장 진출 및 수입 다변화 기대	진행중
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(1) 요약연결재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제 42 기(2022년 12월말)	제 41 기(2021년 12월말)	제 40 기(2020년 12월말)

[유동자산]	55,187,108	63,764,096	33,998,758

ㆍ현금 및 현금성자산	16,054,844	13,696,909	6,503,226

ㆍ매출채권	12,222,469	14,421,946	12,510,407

ㆍ재고자산	25,959,033	32,543,221	13,874,315

ㆍ기타유동자산	950,762	3,102,020	1,110,810

[비유동자산]	61,689,000	56,947,699	58,055,487

ㆍ유형자산	25,495,957	22,113,934	22,592,925

ㆍ무형자산	1,028,802	544,874	765,144

ㆍ투자부동산	27,474,753	27,521,048	23,673,450

ㆍ기타비유동자산	7,689,488	6,767,843	11,023,968

자산총계	116,876,108	120,711,795	92,054,245

[유동부채]	6,511,330	17,070,563	9,531,341

[비유동부채]	3,914,529	4,169,595	1,343,417

부채총계	10,425,859	21,240,158	10,874,758

지배기업 소유주 지분	106,450,249	99,471,637	81,179,487

[자본금]	8,177,400	8,177,400	8,177,400

[자본잉여금]	8,588,242	8,588,242	8,588,242

[기타자본구성요소]	1,227,454	1,257,206	1,040,054

[이익잉여금]	88,457,153	81,448,789	63,373,791

비지배분	-	-	-

자본총계	106,450,249	99,471,637	81,179,487

2022.01~2022.12	2021.01~2021.12	2020.01~2020.12

매출액	86,095,841	84,061,100	67,405,346

영업이익(손실)	11,438,461	17,942,444	10,297,444

당기순이익(손실)	10,033,130	20,820,919	9,210,876

-지배기업소유주지분	10,033,130	20,820,919	9,210,876

-비지배지분	-	-	-

주당순이익(손실)	628원	1,303원	571원

연결대상회사수	1개	1개	1개

※42기 연결재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 23.03.29 예정인 정기주주총회에서 재무제표관련 승인안건이 부결 또는 수정될 경우 정정보고서를 통해 변동내역을 반영할 예정입니다.

(2) 연결대상회사의 내용

한국채택국제회계기준 하에서의 연결대상회사의 내용은 아래과 같습니다.

사업연도	당기에 연결에포함된 회사	전기대비 연결에추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제42기	SUZHOU HAERYONG SILICONE	-	-

제41기	SUZHOU HAERYONG SILICONE	-	-

제40기	SUZHOU HAERYONG SILICONE	-	-

2) 요약별도재무정보(단위 : 천원)

구 분	제 42 기(2022년 12월말)	제 41 기(2021년 12월말)	제 40 기(2020년 12월말)

[유동자산]	54,050,962	62,448,046	32,183,878

ㆍ현금 및 현금성자산	15,599,059	12,888,182	5,856,458

ㆍ매출채권	12,009,380	14,204,193	12,048,893

ㆍ재고자산	25,584,019	32,290,969	13,501,554

ㆍ기타유동자산	858,504	3,064,702	776,973

[비유동자산]	62,872,978	58,156,573	59,465,010

ㆍ종속기업지분투자	1,440,521	1,440,521	2,159,500

ㆍ유형자산	25,239,413	21,882,287	21,889,173

ㆍ무형자산	1,028,802	544,874	756,170

ㆍ투자부동산	27,474,753	27,521,048	23,673,450

ㆍ기타비유동자산	7,689,489	6,767,843	10,986,717

자산총계	116,923,940	120,604,619	91,648,888

[유동부채]	6,351,185	16,852,926	9,069,161

[비유동부채]	3,809,140	3,990,641	1,063,690

부채총계	10,160,325	20,843,567	10,132,851

[자본금]	8,177,400	8,177,400	8,177,400

[자본잉여금]	8,588,242	8,588,242	8,588,242

[기타자본구성요소]	1,123,728	1,123,729	1,123,729

[이익잉여금]	88,874,245	81,871,681	63,626,666

자본총계	106,763,615	99,761,052	81,516,037

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2022.01~2022.12	2021.01~2021.12	2020.01~2020.12

매출액	84,485,317	82,527,774	64,996,452

영업이익(손실)	11,434,278	18,342,669	10,724,532

당기순이익(손실)	10,027,331	20,990,935	9,715,344

주당순이익(손실)	627원	1,313원	602원

※42기 별도재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 23.03.29 예정인 정기주주총회에서 재무제표관련 승인안건이 부결 또는 수정될 경우 정정보고서를 통해 변동내역을 반영할 예정입니다.
6. 배당에 관한 사항

회사는 주주이익극대화를 위하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당을 실시하고 있으며, 배당목표결정시 상법상 배당가능이익을 한도로 잉여현금흐름(영업활동현금흐름-설비투자액), 경영실적(매출액,영업이익,당기순이익증가율,영업.당기순이익률)등의 재무지표와 향후 투자계획등을 종합적으로 고려하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 배당수준은 상황에 따른 변동성이 클것으로 예상되어 예측하기 어려우나 현금배당성향 10%이상 실시하는 것을 목표로 하고 있으며 보고서 제출일 현재 자사주 매입 또는 소각 계획은 없습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,033	20,821	9,211

(별도)당기순이익(백만원)	10,027	20,991	9,715

(연결)주당순이익(원)	628	1,303	571

현금배당금총액(백만원)	3,196	3,196	2,397

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	31.9	15.4	26.0

현금배당수익률(%)	보통주	3.6	2.7	3.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	200	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 제42기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 2023.03.29 예정인 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	1.9	1.7

- 과거배당이력은 연속배당횟수는 보고서제출일 현재 지급이 확정된 배당에 대하여 작성되었으며, 평균배당수익률 최근 3년간은 2020년도~2022년도 최근 5년간은 2018년도~2022년도중 배당이 확정된 내역을 기준으로 산출되었습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항이 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제42기(당 기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	연결.별도-매출과 관련된 수익의 기간귀속 확인

제41기(전 기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	연결.별도-매출과 관련된 수익의 기간귀속 확인별도-종속기업지분투자의 손상평가

제40기(전전기)	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음	연결.별도-매출과 관련된 수익의 기간귀속 확인연결.별도-원재료 매입액의 적정성 확인

* 종속회사 SUZHOU HAERYONG SILICONE은 2020년도~2022년도에 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제42기(당 기)	삼덕회계법인	별도,연결 반기재무제표 검토(22.07.29/22.08.01~22.08.02)내부회계관리제도 감사(22.06.29~22.07.01, 22.07.08)별도,연결재무제표감사, 내부회계관리제도 감사(22.11.28~22.12.02 / 23.02.10 , 23.02.13~23.02.14)	95,000천원	1,170	95,000천원	1,139

제41기(전 기)	삼덕회계법인	별도,연결 반기재무제표 검토(21.07.31/21.08.02~21.08.03)별도,연결재무제표감사(21.11.15~21.11.17, 22.02.11, 22.02.14~22.02.15)	69,000천원	827	69,000천원	862

제40기(전전기)	삼덕회계법인	별도,연결 반기재무제표 검토(20.07.22~20.07.24)별도,연결재무제표감사(20.12.07~20.12.09 21.02.08~21.02.10)	66,000천원	772	66,000천원	775

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당 기)	2022.09.25	세무조정(제42기)	23.01.02~22.03.31	5,500천원	삼덕회계법인

제41기(전 기)	2021.09.25	세무조정(제41기)	22.01.03~22.03.31	5,500천원	삼덕회계법인

제40기(전전기)	2020.09.25	세무조정(제40기)	21.01.03~21.03.31	5,500천원	삼덕회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 02월 10일	회사: 감사,재경팀장감사인: 업무담당이사	유선통화	감사보수 및 감사인의 독립성관련 협의

2	2022년 02월 15일	회사: 감사감사인: 업무담당이사	이메일	경영진 및 감사인의 책임핵심감사사항 선정이유감사에서의 유의적인 발견사항

3	2022년 08월 02일	회사: 감사감사인: 업무담당이사	유선통화	경영진 및 감사인의 책임감사인의 독립성회사의 반기검토결과

4	2022년 12월 02일	회사: 감사감사인: 업무담당이사	서면협의	경영진 및 감사인의 책임기말감사계획 관련 협의 및내부회계관리제도 감사 관련 협의

5	2023년 02월 10일	회사: 감사,재경팀장감사인: 업무담당이사	유선통화	감사보수 및 감사인의 독립성관련 협의

6	2023년 02월 14일	회사: 감사감사인: 업무담당이사	서면협의
(이메일)	경영진 및 감사인의 책임핵심감사사항 선정이유감사에서의 유의적인 발견사항
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제

당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사를 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 공시대상기간(2020년~2022년) 회계연도중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대하여 감사한 결과 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 이사회에 감사결과를 보고하였습니다.나. 내부회계관리제도내부회계관리제도에 대하여 외부감사인의 감사(검토)의견은 아래와 같습니다.

사업연도	감사인	감사(검토)의견	지적사항	비고

제42기(당기)	삼덕회계법인	「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음	감사

제41기(전기)	삼덕회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음	검토

제40기(전전기)	삼덕회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음	검토
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총4명(사외이사 1명 포함)으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 제37조②항에 따라 대표이사가 하고 있으며, 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정하여진 사항 및 주주총회에서 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며, 이사 직무의 집행을 감독합니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

- 이사의 수는 사내이사3명, 사외이사1명으로 구성되어있습니다.

- 2022.03.29 제41기 정기주주총회에서 임기만료로 인하여 전호림 사외이사가 재선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사내이사	사내이사	사내이사	사외이사

김진성(출석율100%)	강성자(출석율100%)	김진영(출석율100%)	전호림(출석율43%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	22.02.11	제41기 재무제표(연결포함) 승인의 건현금배당 결의의 건 -주당200원 총3,196,353,000원	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2	22.03.04	제41기 정기 주주총회 소집일정 및 안건확정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3	22.03.29	대표이사 보선의 건 (김진성대표이사 중임)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4	22.06.03	수입자금 차입 결정의 건- 신한은행3백만불(한도거래)	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

5	22.07.01	내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

6	22.11.18	유형자산 취득의 건-공장부지 1,810,000,000원	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

7	22.11.18	임원 인센티브 지급의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

다. 이사의 독립성당사의 이사는 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회 전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인 인적사항에 대해서 공시하고 있습니다. 당사는 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성에 해당사항이 없으며 구성되어 있지 않습니다.

직위	성 명	임기(연임횟수)	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주등과의
이해관계

사내이사	강성자	21.03~24.03(연임5회)	이사회	(주)에이치알에스 대표이사 및 사내이사로 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함	경영전반에 대한 업무	연결주석
36 참조	최대주주

사내이사(대표이사)	김진성	22.03~25.03(연임5회)	"	(주)에이치알에스 대표이사 및 사내이사로 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되어 추천함	"	연결주석
36 참조	최대주주의 자

사내이사	김진영	21.03~24.03(연임1회)	"	(주)에이치알에스 관리이사 및 사내이사로 오랜 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로판단되어 추천함	"	-	최대주주의 자

사외이사	전호림	22.03~25.03(연임1회)	"	회사와의 독립적 관계를 유지하며 대기업 해외영업부문 경력과 매일경제 신문사 국장을 역임하는 등 마케팅, 홍보분야 전문가로서 그 동안의 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정 과정에 많은 도움과 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.	"	-	-

라. 사외이사의 전문성

회사내 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않으며, 필요시 경영총괄본부(재경, 인사.총무, 전략기획팀)에서 업무를 지원하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 09월 25일	코스닥협회	전호림	-	상장법인 사외이사등을 위한 자본시장 관련 주요이슈 설명회

2021년 06월 18일	한국상장사협의회	전호림	-	상장회사 사외이사를 위한 직무연수

2021년 10월 01일	코스닥협회	전호림	-	내부회계관리제도 주요 실무 FAQ 설명회

2021년 11월 01일	코스닥협회	전호림	-	상장법인 사외이사등을 위한 자본시장 관련 주요이슈 설명회

2022년 10월 17일	코스닥협회	전호림	-	상장법인 사외이사등을 위한 자본시장 관련 주요이슈 설명회
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

성 명	임기(연임횟수)	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주등과의
이해관계

장상훈	21.03~24.03(신규선임)	이사회	한국항공우주산업(주)에서 약 2년간의 상임감사와 전무직 이력과, (주)메디컬그룹 베스티안에서 약 9년간 사장직을 수행한 이력을 가지고 있습니다. 이러한 폭넓은 이력과 경험을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단	경영전반에 대한 감사업무	-	-

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

장상훈
(출석율57%)

1	22.02.11	제41기 재무제표(연결포함) 승인의 건현금배당 결의의 건 -주당200원 총3,196,353,000원	가결	참석

2	22.03.04	제41기 정기 주주총회 소집일정 및 안건확정의 건	가결	참석

3	22.03.29	대표이사 보선의 건 (김진성대표이사 중임)	가결	참석

4	22.06.03	수입자금 차입 결정의 건- 신한은행3백만불(한도거래)	가결	불참

5	22.07.01	내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석

6	22.11.18	유형자산 취득의 건-공장부지 1,810,000,000원	가결	불참

7	22.11.18	임원 인센티브 지급의 건	가결	불참

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020년 09월 15일	코스닥협회	내부회계관리제도 감사 및 고도화 대응실무 설명회

2020년 11월 17일	코스닥협회	코스닥 내부감사 포럼

2021년 10월 01일	코스닥협회	내부회계관리제도 주요 실무 FAQ 설명회

2021년 11월 01일	코스닥협회	상장법인 사외이사등을 위한 자본시장 관련 주요이슈 설명회

2021년 11월 12일	코스닥협회	코스닥 내부감사포럼

2022년 05월 04일	한국상장회사협의회	감사 및 감사위원을 위한 직무연수

2022년 10월 17일	코스닥협회	상장법인 사외이사등을 위한 자본시장 관련 주요이슈 설명회

2022년 11월 04일	삼정KPMG 아카데미	내부회계관리제도 교육-입문

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	5	팀장1명, 팀원4명 (평균 9.6년)	내부감사 업무지원기타 업무지원

마. 준법지원인 지원조직해당사항이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

2) 소수주주권 해당사항이 없습니다.3) 경영권 경쟁

해당사항이 없습니다.

4) 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,354,800	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	373,035	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,981,765	-

우선주	-	-

5) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 1의 경우에는 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를우선 배정하는 경우
2. 주식예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 국내 및 해외 합작투자선, 국내외 금융기관 또는 기관 투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 회사의 이사·감사 또는 피용자 또는 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 배정하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월31일까지

명의개서대리인	한 국 예 탁 결 제 원 TEL. 1577-6600

주주의 특전	없 음	공고게재방법	회사의 인터넷홈페이지(www.hrssilicone.com) 전산장애또는 그밖의 부득이한 경우에는 매일경제신문

6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제39기정기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제39기 (2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 → 20억으로 승인제3호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 → 1억으로 승인	가결	-

제40기정기주주총회(2021.03.29)	제1호 의안 : 제40기 (2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사선임의 건 → 강성자,김진영 재선임제4호 의안 : 감사선임의 건 →상근감사 장상훈 신규선임제5호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 → 20억으로 승인제6호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 → 1억으로 승인	가결	-

제41기정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안 : 제41기 (2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사선임의 건 → 김진성 재선임 사외이사선임의 건 → 전호림 재선임제3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 → 20억으로 승인제4호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 → 1억으로 승인	가결	-
VII. 주주에 관한 사항

1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

강성자	최대주주본인	보통주	3,767	23.03	3,767	23.03	-

김진영	최대주주의 자녀.임원	보통주	1,800	11.01	1,800	11.01	-

김진성	최대주주의 자녀.임원	보통주	1,800	11.00	1,800	11.00	-

계	보통주	7,367	45.04	7,367	45.04	-

우선주	-	-	-	-	-

- 위 주식은 의결권 있는 주식입니다.

2) 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

강성자	회장(사내이사)	2006.08.02~2016.03.292016.03.30~2017.03.282017.03.29~보고서작성기준일 현재	(주)에이치알에스 공동대표이사(주)에이치알에스 대표이사(주)에이치알에스 회장(사내이사)	-

- 보고서 작성기준일 현재 최대주주 강성자의 주식 1,000,000주가 기업은행에 담보로 제공되어 있습니다. 23.02.15 담보계약 만료되어 보고서 제출일 현재 담보로로 제공되어 있는 주식은 없습니다.

3) 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	강성자	3,767	23.03	-

김진영	1,800	11.01	-

김진성	1,800	11.00	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	10,764	10,771	99.9	8,210,612	16,354,800	50.2	-

4) 주가 및 주식거래실적(단위 : 원,주)

종 류	12월	11월	10월	9월	8월	7월

기명식보통주	최 고	5,670	5,700	5,820	6,080	6,770	6,550

최 저	5,200	5,210	4,995	5,060	6,290	5,780

월간거래량	2,114,327	4,809,323	4,902,657	3,125,316	2,865,054	3,864,783
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강성자	여	1955년 01월	회장	사내이사	상근	업무총괄	-1995.07~2004.09(주)해룡실리콘 비상근이사-2006.01.01~2006.01.25 미등기 상근이사-2006.01.26~2006.08.01 등기 상근이 사-2006.08.02~2017.03.28 대표이사-현재 등기 상근이사2008 서울대 경영대학원 수료	3,767	-	본인	17년	2024년 03월 28일

김진성	남	1980년 04월	대표이사	사내이사	상근	업무총괄	2002.02 안양과학대학 졸2007.08.08~2007.09.11(주)에이치알에스 비등기 임원2017.03.28~ 현재 대표이사2011.05~현재 중국HAERYONG SILICONE대표이사 겸직중	1,800	-	자	17년	2025년 03월 28일

김진영	여	1978년 09월	관리이사	사내이사	상근	관리업무	-2005 경동대학교 졸-2006.08.02~현재 관리이사	1,800	-	자	17년	2024년 03월 28일

전호림	남	1957년 09월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	1985.02 한국외국어대학 졸1991.02 일본 히토츠바시대학 경영학석사1992.07 매일경제신문사 근무2014.10 (주)매경출판 대표이사	-	-	-	4년	2025년 03월 28일

장상훈	남	1960년 04월	감사	감사	상근	감사	-1981.02 부산대학교 약학대학 제약학과 졸업-2007.08 경상대학교 국제관계학과 대학원
졸업(석사)-2006~2008 한국항공우주산업(주) 상임감사, 전무-2008~2017 (주)메디컬그룹 베스티안 사장-2018~현재 우당약국 약국장	-	-	-	2년	2024년 03월 28일

장진수	남	1959년 01월	부사장	미등기	상근	평택공장총괄관리	-1986.02 조선대 화학공학과 졸-1986.11~2005.12(주)해룡실리콘 영업부장-현재 평택 공장 총괄관리	-	-	-	36년	-

노용호	남	1966년 03월	전무이사	미등기	상근	아산공장총괄관리	-1986.02 경원전문대 졸-2006.10~현재 아산공장 총괄관리	-	-	4촌이내인척	17년	-

직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	130	-	4	-	134	9.4	6,874	52	-	-	-	1~12월분

전사	여	23	-	-	-	23	9.4	1,058	46	"

합 계	153	-	4	-	157	9.4	7,932	52	"

- 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득(근로소득공제 반영전)을 기준으로 기재하였으며, 1인평균 급여액은 월별평균급여액의 합계(해당월급여총액/해당월평균근무인원수)로 산출하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	271	136	1~12월분
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

HRS	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	1,441	-	-	1,441

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1	1	1,441	-	-	1,441

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등과의 거래(단위: 백만원)

거래상대방	관계	거래종류	거래기간	기초금액	당기증감	기말잔액	이율	비고

김진성	대표이사 및 최대주주의 자녀	자금의 차입	13.11.29~23.11.25	1,400	(1,000)	400	6.18%	건물.토지담보

*투자부동산 공동투자관련 차입금입니다.

(단위: 백만원)

회사명	관계	거래기간	거래내용	거래금액

SUZHOU HAERYONG SILICONE Co,Ltd	종속회사	22.01~22.12	제품,상품의 매입.매출	2,151

SUZHOU HAERYONG SILICONE Co,Ltd	종속회사	22.01~22.12	유형자산 매입	8

SUZHOU HAERYONG SILICONE Co,Ltd	종속회사	22.01~22.12	기타	5

합 계	2,164
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항

21.07.1422.12.21	유형자산양수결정유형자산양수결정(정정)	서탄일반산업단지내 산업시설용지 양수결정	21.07.14 매입확약서 체결후 22.12.21 본계약을 체결하였으며 보고서종료일현재 산업단지조성공사가 진행중에 있습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

1) 중요한 소송사건- 수월암일대 산업단지개발 사업권과 관련하여 피고로 소제기되어 사업권이전무효 소송이 진행되어 1심 17.11.29 피고(당사)승소, 2심 18.11.22 피고(당사)패소 후 22.06.16 대법원에서 피고(당사) 최종 승소하였습니다. 2심 패소에 따라 산업단지개발 사업진행에 대한 불확실성이 존재하여 사업중단시 회수가능액을 제외하고 전기 이전에 14,151,536천원을 손상차손으로 인식하였으나, 산업단지개발과 관련하여 자산 양수도등 계약이 체결되어 전기에 8,940,518천원을 손상차손 환입으로 인식하였습니다. 소송결과로 인하여 당기 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.- 수월암일대 산업단지개발 사업권과 관련하여 (주)유창으로부터 22.07.22 피고로 소제기되어 사업권이전무효확인 소송 1심이 진행중에 있으며, 보고기간종료일 현재 상기 소송결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 본건은 상기건과 동일한 내용이나 원고를 주주에서 법인으로 변경하여 다시 제기된 소송건입니다. 2) 그밖의 우발채무등연결주석 23. 우발채무와 약정사항을 참조하시기 바랍니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1) 중소기업기준검토표2) 중요한 자산의 양수도

* 유형자산취득철회(단위: 백만원)

구분	1차	2차

자산양수도 목적	사업규모확대와 회사의 중장기 성장을 위한 부지확보

양도인	(주)유창

대표이사	최장웅, 박영순

양도인 주소	경기도 평택시 서탄면 수월암길 113-112

계약일	2013.11.12	변경2014.09.24(최초2013.12.03)

계약금액	계약금	2,300	4,620

1차중도금	-	2,000

2차중도금	3,640	7,240

잔금	660	1,540

합계	6,600	15,400 (누계: 22,000)

면적	19,835㎡	46,281㎡(누계: 66,116㎡)

거래자산 소재지	토지: 경기도 평택시 서탄면 수월암리 200-4번지 일원

관련공시일	중요한자산양수도결정 2013.12.04유형자산취득결정 2013.12.03(정정)중요한자산양수도결정 2014.09.24(정정)유형자산취득결정 2014.09.24(정정)유형자산취득결정 2015.06.30(정정)유형자산취득결정 2016.03.22(정정)유형자산취득결정 2016.12.29(정정)중요한자산양수도결정 2021.07.13(정정)유형자산취득결정 2021.07.12

- 양도인 (주)유창의 산업단지 사업진행 불확실성으로 21.07.12 취득결정을 철회하였으며 기존 (주)유창과의 거래를 대신하는 유형자산양수결정을 21.07.14 공시하였습니다.

* 유형자산취득결정(단위: 백만원)

구분	내역

자산양수도 목적	사업규모확대와 중장기 성장을 위한 부지확보

양도인	(주)경기실업

대표이사	윤재호

양도인 주소	경기도 평택시 진위면 진위2산단로 15-50,301호(샹보르타워)

계약일	2021.07.14

계약금액	계약금~3차 중도금 일부	19,356

3차 중도금	1,301

4차 중도금	5,902

잔금	2,951

합계	29,510

면적	50,546㎡(약15,290평)

거래자산 소재지	토지: 경기도 평택시 서탄면 수월암리 산 82번지 일원서탄일반산업단지 내 산업시설용지 블록명: A1-1, A1-2

관련공시일	유형자산양수결정 2021.07.14유형자산양수결정(정정) 2022.12.21

- 21.07.12 유형자산취득철회 공시를 대신하는 계약이며, 21.07.14 매입확약서 체결시 서탄산업단지내 소유 토지를 부동산담보신탁으로 담보제공(22.01.20 타인에 대한담보제공결정 공시 참조)하고 계약금~중도금(3차)일부 금액은 매수인이 매도인에게 가지는 채권등과 상계처리로 지급예정입니다.- 22.12.21 본계약 체결후 매수인이 매도인에게 가지는 채권 1,655백만원과 계약금일부가 상계처리되었습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SUZHOU HAERYONGSILICONE Co,Ltd	2011.05.09	SUZHOU XIANGCHENG,
CHINA	실리콘고무가공제품 제조	2,306	100%지분	해당사항없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	1	SUZHOU HAERYONG SILICONE CO., Ltd	-

-	-

- 지배회사(HRS) 대표이사(상근) 김진성은 종속회사(HAERYONG) 대표이사(상근)를 겸직하고 있습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

SUZHOU HAERYONG SILICONE CO., Ltd	비상장	2011년 06월 08일	경영참여	2,898	-	100.00	1,441	-	-	-	-	100.00	1,441	2,306	-304

합 계	-	100.00	1,441	-	-	-	-	100.00	1,441	2,306	-304

- 최근사업연도 재무현황은 2022년기준입니다.- 종속회사의 영업손실누적으로 전기이전에 손상검토를 통해 1,457백만원의 손상차손을 인식하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.