세종텔레콤 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 26 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 25 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 26 기 3분기말	제 25 기말

자산

유동자산	250,311,690,999	75,962,961,154

현금및현금성자산	150,260,679,122	18,029,304,182

단기금융자산	71,490,415,760	28,436,418,872

매출채권 및 기타유동채권	25,362,949,029	26,151,737,920

재고자산	1,375,904,981	1,243,071,588

기타유동자산	1,821,742,107	2,102,428,592

비유동자산	161,736,503,523	154,394,865,368

장기금융자산	10,941,072,119	11,341,883,522

장기매출채권 및 기타비유동채권	9,475,692,117	2,554,659,637

관계기업 및 공동기업투자	336,170,849	305,448,232

유형자산	107,177,853,984	108,019,938,378

무형자산	2,201,884,033	2,270,752,519

투자부동산	11,373,076,826	11,381,606,162

기타비유동자산	20,230,753,595	18,520,576,918

자산총계	412,048,194,522	230,357,826,522

부채

유동부채	46,431,973,431	49,466,990,226

매입채무 및 기타유동채무	18,706,440,609	25,172,148,984

기타유동부채	27,725,532,822	24,294,841,242

비유동부채	32,780,565,350	30,696,288,552

장기매입채무 및 기타비유동채무	47,938,028	279,023,539

전환사채	18,769,757,215	17,402,726,595

순확정급여부채	9,080,265,507	8,136,933,818

기타비유동부채	4,882,604,600	4,877,604,600

부채총계	79,212,538,781	80,163,278,778

자본

자본금	300,163,063,000	150,163,063,000

자본잉여금	64,047,384,046	34,853,701,515

기타자본구성요소	7,781,120,274	7,748,182,657

이익잉여금(결손금)	(39,155,911,579)	(42,570,399,428)

자본총계	332,835,655,741	150,194,547,744

자본과부채총계	412,048,194,522	230,357,826,522

손익계산서
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	40,537,580,140	120,034,311,283	44,376,999,729	140,351,158,406

영업비용	40,276,433,587	117,863,705,112	45,681,176,564	141,499,323,963

영업이익(손실)	261,146,553	2,170,606,171	(1,304,176,835)	(1,148,165,557)

기타이익	116,821,581	3,942,271,081	125,041,044	518,215,205

기타손실	184,379,074	2,214,682,523	363,382,438	1,441,728,736

금융수익	474,445,780	897,839,188	176,292,849	1,127,480,478

금융원가	468,707,906	1,372,259,871	424,472,713	1,011,698,264

종속기업 및 관계기업투자손익	(438,813)	(2,215,000)	(577,848)	(7,275,144)

법인세비용차감전순이익(손실)	198,888,121	3,421,559,046	(1,791,275,941)	(1,963,172,018)

법인세비용	7,071,197	3,912,550	8,161,481

당기순이익(손실)	198,888,121	3,414,487,849	(1,795,188,491)	(1,971,333,499)

주당이익

기본주당이익(손실)	0	6	(6)	(7)

포괄손익계산서
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	198,888,121	3,414,487,849	(1,795,188,491)	(1,971,333,499)

기타포괄손익	1,937,052	32,937,617	(18,928,615)	(20,882,251)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	1,937,052	32,937,617	(18,928,615)	(20,882,251)

해외사업장환산손익	1,937,052	32,937,617	(18,928,615)	(20,882,251)

총포괄손익	200,825,173	3,447,425,466	(1,814,117,106)	(1,992,215,750)

자본변동표
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	100,163,063,000	15,124,532,044	738,415,940	(40,744,799,639)	75,281,211,345

당기순이익(손실)	(1,971,333,499)	(1,971,333,499)

기타포괄손익	(20,882,251)	(20,882,251)

유상증자	50,000,000,000	19,729,169,471	69,729,169,471

자기주식 거래로 인한 증감	3,728,850,282	3,728,850,282

전환사채 전환권대가	3,320,389,962	3,320,389,962

2016.09.30 (기말자본)	150,163,063,000	34,853,701,515	7,766,773,933	(42,716,133,138)	150,067,405,310

2017.01.01 (기초자본)	150,163,063,000	34,853,701,515	7,748,182,657	(42,570,399,428)	150,194,547,744

당기순이익(손실)	3,414,487,849	3,414,487,849

기타포괄손익	32,937,617	32,937,617

유상증자	150,000,000,000	29,193,682,531	179,193,682,531

자기주식 거래로 인한 증감

전환사채 전환권대가

2017.09.30 (기말자본)	300,163,063,000	64,047,384,046	7,781,120,274	(39,155,911,579)	332,835,655,741

현금흐름표
제 26 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 26 기 3분기	제 25 기 3분기

영업활동현금흐름	15,260,312,767	12,419,521,954

영업으로 창출된 현금	14,476,437,311	12,181,812,061

이자수취(영업)	823,014,763	241,307,933

배당금수취(영업)	18,726,500

법인세납부(환급)	(57,865,807)	(3,598,040)

투자활동현금흐름	(62,235,380,642)	(70,627,783,077)

대여금및수취채권의 처분	84,191,429	161,697,193

금융상품의 처분	314,464,306,171

매도가능금융자산의 처분	2,507,218,903

유형자산의 처분	2,364,615,000	165,884,234

금융상품의 취득	(357,771,703,059)	(22,084,027,687)

대여금및수취채권의 취득	(9,217,598,943)

매도가능금융자산의 취득	(1,853,007,500)	(1,217,727,792)

유형자산의 취득	(10,715,140,643)	(36,562,831,747)

무형자산의 취득	(332,276,000)	(93,930,000)

보증금의 증가	(1,765,986,000)	(10,996,847,278)

재무활동현금흐름	179,198,682,531	59,864,476,136

전환사채의 증가	19,667,953,760

유상증자(주식발행비차감)	179,193,682,531	69,729,169,471

자기주식의 처분	3,728,850,282

임대보증금의 증가	5,000,000	8,000,000

차입금의 상환	(32,884,500,549)

이자지급	(384,996,828)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	132,223,614,656	1,656,215,013

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,760,284

현금및현금성자산의순증가(감소)	132,231,374,940	1,656,215,013

기초현금및현금성자산	18,029,304,182	1,054,993,215

기말현금및현금성자산	150,260,679,122	2,711,208,228