세종텔레콤 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 32 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 31 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 3분기말	제 31 기말

자산

유동자산	308,350,953,033	224,373,248,165

현금및현금성자산	16,985,699,723	34,756,973,998

유동금융자산	220,679,872,800	129,885,600,000

매출채권 및 기타유동채권	48,150,928,493	47,459,311,458

미청구공사	11,969,710,384	6,475,833,205

유동재고자산	956,485,115	1,039,196,017

기타자산	9,608,256,518	4,756,333,487

비유동자산	200,584,338,666	190,406,120,155

비유금융자산	7,994,583,241	7,707,630,962

매출채권 및 기타채권	12,965,077,399	13,793,057,011

관계기업 및 공동기업투자	45,656,768,353	44,521,955,746

유형자산	103,693,638,154	92,674,699,126

사용권자산	18,716,395,598	22,933,938,839

무형자산	8,731,629,906	6,162,106,926

기타비유동자산	2,826,246,015	2,612,731,545

자산총계	508,935,291,699	414,779,368,320

부채

유동부채	168,039,023,141	72,386,974,462

매입채무 및 기타채무	29,441,580,868	28,616,659,850

초과청구공사	5,585,988,596	8,329,293,156

유동 차입금	44,000,000,000

유동성교환사채	42,494,341,377

유동파생상품부채	8,931,928,513

유동 리스부채	6,203,238,162	5,933,029,563

기타부채	31,172,152,634	28,550,366,959

유동충당부채	52,228,161	957,624,934

당기법인세부채	157,564,830

비유동부채	30,508,621,825	31,792,986,298

매입채무 및 기타채무	2,572,232,290	2,590,214,737

장기차입금	1,800,000,000

비유동 리스부채	12,495,388,847	16,736,269,351

순확정급여부채	8,015,313,687	6,949,086,437

비유동충당부채	4,869,765,923	742,397,531

기타 비유동 부채	755,921,078	4,775,018,242

부채총계	198,547,644,966	104,179,960,760

자본

자본금	230,000,000,000	280,000,000,000

주식발행초과금	33,569,138,993	33,569,138,993

기타자본구성요소	6,756,219,174	(4,563,282,766)

이익잉여금(결손금)	40,062,288,566	1,593,551,333

자본총계	310,387,646,733	310,599,407,560

자본과부채총계	508,935,291,699	414,779,368,320

## 4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	58,181,000,478	168,781,329,557	60,969,697,277	178,766,759,521

매출원가	13,803,077,161	39,127,570,272	20,475,943,315	53,291,707,077

매출총이익	44,377,923,317	129,653,759,285	40,493,753,962	125,475,052,444

판매비와관리비	44,172,475,388	129,143,465,789	40,191,531,382	124,569,039,271

영업이익(손실)	205,447,929	510,293,496	302,222,580	906,013,173

기타수익	186,754,930	683,690,515	349,565,994	1,435,241,433

기타비용	1,946,750,248	4,436,693,083	583,876,169	1,250,489,466

금융수익	5,374,821,139	48,653,666,496	566,912,599	10,987,668,516

금융비용	6,742,873,334	8,276,157,671	17,049,275,623	34,603,994,378

관계기업 및 공동기업 투자손익	1,157,889,979	1,505,919,880	70,453,841	(328,630,994)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,764,709,605)	38,640,719,633	(16,343,996,778)	(22,854,191,716)

법인세비용(수익)	(404,131,789)	171,982,400	107,372,060	525,808,887

당기순이익(손실)	(1,360,577,816)	38,468,737,233	(16,451,368,838)	(23,380,000,603)

기타포괄손익	26,675,960	67,252,848	(32,093,877)	(74,409,505)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	26,675,960	67,252,848	(32,093,877)	(74,409,505)

당기손익으로 재분류되지않는 기타포괄손익

총포괄손익	(1,333,901,856)	38,535,990,081	(16,483,462,715)	(23,454,410,108)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(5)	147	(59)	(55)

## 4-3. 자본변동표

자본변동표
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	300,163,063,000	33,569,138,993	1,462,376,839	42,701,221,462	377,895,800,294

당기순이익(손실)	(23,380,000,603)	(23,380,000,603)

기타포괄손익	(74,409,505)	20,143,927	(74,409,505)

유상감자	(20,163,063,000)	(4,040,748,082)	(24,203,811,082)

자기주식의 취득	(4,029,402,826)	(4,029,402,826)

2022.09.30 (기말자본)	280,000,000,000	33,569,138,993	(6,682,183,574)	19,341,364,786	326,228,320,205

2023.01.01 (기초자본)	280,000,000,000	33,569,138,993	(4,563,282,766)	1,593,551,333	310,599,407,560

당기순이익(손실)	38,468,737,233	38,468,737,233

기타포괄손익	67,252,848	67,252,848

유상감자	(50,000,000,000)	17,692,877,084	(32,307,122,916)

자기주식의 취득	(6,440,627,992)	(6,440,627,992)

2023.09.30 (기말자본)	230,000,000,000	33,569,138,993	6,756,219,174	40,062,288,566	310,387,646,733

## 4-4. 현금흐름표

현금흐름표
제 32 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 31 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 3분기	제 31 기 3분기

영업활동현금흐름	8,640,567,649	8,587,051,623

영업으로 창출된 현금	2,432,578,721	3,008,166,002

이자수취	2,752,173,854	2,496,978,590

이자지급(영업)	(86,573,633)

배당금수취(영업)	3,556,806,277	9,321,952,558

법인세환급(납부)	(14,417,570)	(6,240,045,527)

투자활동현금흐름	(77,937,743,448)	80,300,237,332

대여금의 감소	9,000,000,000	10,004,070,633

유동금융자산의 순감소	104,774,577,163

종속기업에 대한 투자자산의 처분	2,107,200

유형자산의 처분	9,052,728	1,098,454,560

보증금의 감소	284,656,491	594,452,664

유동금융자산의 순증가	(52,534,710,091)

비유동금융자산의 증가	(221,359,200)	(14,730,386,000)

대여금 증가	(10,393,630,000)	(2,500,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,353,947,540)

종속기업의 유상증자	(1,500,000,000)	(3,150,000,000)

유형자산의 취득	(21,115,791,776)	(11,251,116,481)

무형자산의 취득	(694,448,000)	(424,572,727)

보증금의 증가	(771,513,600)	(763,402,140)

재무활동현금흐름	51,552,990,698	(33,522,638,042)

교환사채의 증가	49,698,365,000	34,788,515,000

임대보증금의 증가	30,000,000

단기차입금의 증가	44,000,000,000

장기차입금의 증가	1,800,000,000

임대보증금의 감소	(30,000,000)

교환사채의 감소	(35,042,410,943)

리스부채의 감소	(5,167,623,394)	(5,065,528,191)

유상감자	(32,307,122,916)	(24,203,811,082)

자기주식의 취득	(6,440,627,992)	(4,029,402,826)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(17,744,185,101)	55,364,650,913

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(27,089,174)	78,048,615

현금및현금성자산의순증가(감소)	(17,771,274,275)	55,442,699,528

기초현금및현금성자산	34,756,973,998	9,647,927,015

기말현금및현금성자산	16,985,699,723	65,090,626,543