세종텔레콤 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 24 기말 2015.12.31 현재
제 23 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말	제 23 기말

자산

유동자산	57,763,579,772	35,014,778,151	42,839,477,724

현금및현금성자산	2,711,208,228	1,054,993,215	4,464,672,951

단기금융자산	27,422,260,205	5,788,232,518	12,265,174,000

매출채권 및 기타채권	24,465,367,496	25,496,376,646	21,613,648,829

재고자산	1,245,033,569	1,255,806,988	259,229,769

기타자산	1,919,710,274	1,419,368,784	4,236,752,175

비유동자산	164,658,946,595	125,521,697,331	65,476,868,979

장기금융자산	11,176,699,442	8,728,311,702	8,122,143,972

매출채권 및 기타채권	1,741,424,931	631,368,560	4,835,883,726

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	325,335,636	353,493,031	327,421,755

유형자산	108,813,104,535	83,596,270,929	27,595,640,760

무형자산	2,294,892,170	2,684,184,138	2,462,866,644

투자부동산	21,539,641,567	21,765,845,560	11,404,351,058

기타자산	18,767,848,314	7,762,223,411	10,728,561,064

자산총계	222,422,526,367	160,536,475,482	108,316,346,703

부채

유동부채	41,786,534,854	68,573,236,610	15,271,358,384

매입채무 및 기타채무	17,467,100,276	18,948,541,820	10,694,533,951

차입금 등	29,889,971,924

기타부채	24,319,434,578	19,734,722,866	4,576,824,433

비유동부채	30,568,586,203	16,682,027,527	13,197,753,801

매입채무 및 기타채무	40,188,201	35,570,136	16,062,305

차입금 등	2,994,528,625

전환사채	16,969,544,225

순확정급여부채	8,673,249,177	8,774,324,166	7,702,760,353

기타부채	4,885,604,600	4,877,604,600	5,478,931,143

부채총계	72,355,121,057	85,255,264,137	28,469,112,185

자본

납입자본	185,016,764,515	115,287,595,044	115,287,595,044

자본금	150,163,063,000	100,163,063,000	100,163,063,000

주식발행초과금	34,853,701,515	15,124,532,044	15,124,532,044

기타자본	7,766,773,933	738,415,940	704,732,741

이익잉여금(결손금)	(42,716,133,138)	(40,744,799,639)	(36,145,093,267)

자본총계	150,067,405,310	75,281,211,345	79,847,234,518

자본과부채총계	222,422,526,367	160,536,475,482	108,316,346,703

손익계산서
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기	제 24 기	제 23 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	44,376,999,729	140,351,158,406	44,621,168,094	111,552,322,378	157,829,662,613	112,769,669,018

영업비용	45,681,176,564	141,499,323,963	44,489,748,928	112,385,065,622	157,304,834,943	111,469,615,783

영업이익(손실)	(1,304,176,835)	(1,148,165,557)	131,419,166	(832,743,244)	524,827,670	1,300,053,235

기타이익	125,041,044	518,215,205	162,405,182	962,182,013	1,300,415,034	1,606,513,550

기타손실	363,382,438	1,441,728,736	1,849,579,230	4,222,986,914	4,910,882,169	1,156,102,727

금융수익	176,292,849	1,127,480,478	13,220,301	136,263,698	153,437,685	824,596,065

금융비용	424,472,713	1,011,698,264	447,653,877	1,559,043,506	1,966,142,106	1,046,003,859

종속기업및관계기업투자손익	(577,848)	(7,275,144)	(435,673)	6,426,370	5,659,922	(38,401,278)

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,791,275,941)	(1,963,172,018)	(1,990,624,131)	(5,509,901,583)	(4,892,683,964)	1,490,654,986

법인세비용(수익)	(3,912,550)	(8,161,481)	3,743,341	3,743,341	78,402,858

당기순이익(손실)	(1,795,188,491)	(1,971,333,499)	(1,990,624,131)	(5,506,158,242)	(4,888,940,623)	1,412,252,128

주당이익

기본주당이익(손실)	(6)	(7)	(10)	(28)	(25)	7

희석주당이익(손실)	(6)	(7)	(10)	(28)	(25)	7

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기	제 24 기	제 23 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(1,795,188,491)	(1,971,333,499)	(1,990,624,131)	(5,506,158,242)	(4,888,940,623)	1,412,252,128

기타포괄손익	(18,928,615)	(20,882,251)	19,761,796	40,035,085	322,917,450	(305,690,850)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	289,234,251	(351,559,500)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	289,234,251	(351,559,500)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(18,928,615)	(20,882,251)	19,761,796	40,035,085	33,683,199	45,868,650

매도가능금융자산평가손익	13,271,845	13,271,845	33,635,791

해외사업환산손익	(18,928,615)	(20,882,251)	19,761,796	26,763,240	20,411,354	12,232,859

총포괄손익	(1,814,117,106)	(1,992,215,750)	(1,970,862,335)	(5,466,123,157)	(4,566,023,173)	1,106,561,278

자본변동표
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본	미처분이익잉여금(미처리결손금)	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	100,163,063,000	15,124,532,044	1,695,567,386	(37,205,785,895)	79,777,376,535

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	45,868,650	1,060,692,628	1,106,561,278

당기순이익(손실)	1,412,252,128	1,412,252,128

순확정급여부채의 재측정요소	(351,559,500)	(351,559,500)

매도가능금융자산평가손익	33,635,791	33,635,791

해외사업환산손익	12,232,859	12,232,859

신주인수권행사

유상증자

결손보전

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(1,036,703,295)	(1,036,703,295)

기타 변동에 따른 증가(감소)

2014.12.31 (기말자본)	100,163,063,000	15,124,532,044	704,732,741	(36,145,093,267)	79,847,234,518

2015.01.01 (기초자본)	100,163,063,000	15,124,532,044	704,732,741	(36,145,093,267)	79,847,234,518

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	33,683,199	(4,599,706,372)	(4,566,023,173)

당기순이익(손실)	(4,888,940,623)	(4,888,940,623)

순확정급여부채의 재측정요소	289,234,251	289,234,251

매도가능금융자산평가손익	13,271,845	13,271,845

해외사업환산손익	20,411,354	20,411,354

신주인수권행사

유상증자

결손보전

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

기타 변동에 따른 증가(감소)

2015.12.31 (기말자본)	100,163,063,000	15,124,532,044	738,415,940	(40,744,799,639)	75,281,211,345

2015.01.01 (기초자본)	100,163,063,000	15,124,532,044	704,732,741	(36,145,093,267)	79,847,234,518

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	40,035,085	(5,506,158,242)	(5,466,123,157)

당기순이익(손실)	(5,506,158,242)	(5,506,158,242)

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익	13,271,845	13,271,845

해외사업환산손익	26,763,240	26,763,240

신주인수권행사

유상증자

결손보전

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

기타 변동에 따른 증가(감소)

2015.09.30 (기말자본)	100,163,063,000	15,124,532,044	744,767,826	41,651,251,509	74,381,111,361

2016.01.01 (기초자본)	100,163,063,000	15,124,532,044	738,415,940	(40,744,799,639)	75,281,211,345

자본의 변동	포괄손익	총포괄손익	(20,882,251)	(1,971,333,499)	(1,992,215,750)

당기순이익(손실)	(1,971,333,499)	(1,971,333,499)

순확정급여부채의 재측정요소

매도가능금융자산평가손익

해외사업환산손익	(20,882,251)	(20,882,251)

신주인수권행사

유상증자	50,000,000,000	19,729,169,471	69,729,169,471

결손보전

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	3,728,850,282	3,728,850,282

기타 변동에 따른 증가(감소)	3,320,389,962	3,320,389,962

2016.09.30 (기말자본)	150,163,063,000	34,853,701,515	7,766,773,933	42,716,133,138	150,067,405,310

현금흐름표
제 25 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 24 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 24 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 23 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기	제 24 기	제 23 기

영업활동현금흐름	12,419,521,954	11,818,824,223	17,194,074,629	7,903,719,768

영업에서 창출된 현금흐름	12,181,812,061	11,609,506,887	16,975,328,919	7,369,137,972

이자의 수취	241,307,933	188,129,626	195,159,669	565,871,736

배당금의 수취	3,510,000	3,510,000	1,980,000

법인세의 환급(납부)	(3,598,040)	17,677,710	20,076,041	(33,269,940)

투자활동현금흐름	(70,627,783,077)	(4,141,933,185)	(11,063,818,697)	385,283,549

대여금의 감소	161,697,193	126,194,990	305,466,497	510,107,408

금융자산의 감소	10,071,174,000	37,305,710,115	46,861,957,451

유형자산의 처분	165,884,234	984,268,115	1,049,454,339	20,075,396,290

보증금의 감소	4,778,543,774	1,301,282,528	1,556,458,986

금융자산의 증가	(22,084,027,687)	(450,000,000)	(31,428,768,633)	(57,811,957,451)

대여금의 증가	0	(106,027,536)	(78,924,275)

매도가능금융자산의 취득	(1,217,727,792)	1,984,946,564	(605,963,823)	(493,930,677)

유형자산의 취득	(36,562,831,747)	(3,022,388,239)	(4,034,867,138)	(957,689,651)

무형자산의 취득	(93,930,000)	(128,318,676)	(148,954,866)	(154,301,546)

보증금의 증가	(10,996,847,278)	(3,836,203,533)	(51,000,000)	(9,121,832,986)

현금의기타유입(유출)	(14,650,150,180)	(14,650,150,180)

재무활동현금흐름	59,864,476,136	(10,778,310,727)	(9,539,935,668)	(6,069,945,540)

차입금	19,667,953,760	23,979,022,778	28,995,908,473

임대보증금의 증가	8,000,000	60,604,600

이자지급	(384,996,828)	(833,432,354)	(1,353,074,168)	(26,690,245)

차입금 등의 상환	(32,884,500,549)	(33,322,574,608)	(36,581,443,430)	(5,006,552,000)

임대보증금의 감소	(601,326,543)	(661,931,143)

주식의 발행	69,729,169,471

자기주식의 취득	3,728,850,282	0	(1,036,703,295)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	1,656,215,013	(3,101,419,689)	(3,409,679,736)	2,219,057,777

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	0	0	2,004,478

현금및현금성자산의순증가(감소)	1,656,215,013	(3,101,419,689)	(3,409,679,736)	2,221,062,255

기초현금및현금성자산	1,054,993,215	4,464,672,951	4,464,672,951	2,243,610,696

기말현금및현금성자산	2,711,208,228	1,363,253,262	1,054,993,215	4,464,672,951