감성코퍼레이션 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 27 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 1분기말	제 27 기말

자산

유동자산	21,903,609,413	23,911,096,716

현금및현금성자산	1,550,314,399	2,939,331,595

매출채권	1,831,124,206	2,094,868,298

기타금융자산	15,611,628,595	11,712,135,598

공정가치 측정 금융자산	732,724,000	5,123,708,824

기타유동자산	1,001,143,995	931,826,507

재고자산	1,176,674,218	1,109,225,894

비유동자산	19,416,379,898	16,564,546,194

기타금융자산	1,866,274,773	1,783,219,468

공정가치 측정 금융자산	5,507,476,565	5,635,774,185

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	7,722,525,961	5,040,766,207

투자부동산	71,187,600	71,187,600

유형자산	534,550,045	319,443,780

무형자산	3,714,364,954	3,714,154,954

자산총계	41,319,989,311	40,475,642,910

부채

유동부채	8,645,092,899	9,060,489,243

매입채무 및 기타채무	120,435,935	116,264,859

리스부채	167,747,977	100,601,146

신주인수권부사채	738,994	721,887

전환사채	7,947,337,905	8,319,544,641

파생상품부채	325,941,000	356,983,000

기타유동부채	82,891,088	166,373,710

비유동부채	362,532,744	235,747,793

리스부채	143,353,708	3,552,098

확정급여채무	219,179,036	232,195,695

부채총계	9,007,625,643	9,296,237,036

자본

자본금	35,372,675,000	34,555,682,000

자본잉여금	21,345,132,449	21,025,249,061

자본조정	3,101,575,833	3,466,083,385

기타포괄손익누계액	(16,644,396,865)	(16,516,099,245)

이익잉여금(결손금)	(10,862,622,749)	(11,351,509,327)

자본총계	32,312,363,668	31,179,405,874

자본과부채총계	41,319,989,311	40,475,642,910

포괄손익계산서
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	2,690,838,744	2,690,838,744	2,496,257,020	2,496,257,020

매출원가	2,112,951,816	2,112,951,816	2,029,522,962	2,029,522,962

매출총이익	577,886,928	577,886,928	466,734,058	466,734,058

판매비와관리비	407,110,187	407,110,187	380,440,784	380,440,784

영업이익(손실)	170,776,741	170,776,741	86,293,274	86,293,274

기타이익	36,001,591	36,001,591	66,668,945	66,668,945

기타손실	400,500	400,500	106,647,688	106,647,688

금융수익	804,566,283	804,566,283	831,496,292	831,496,292

금융비용	515,704,569	515,704,569	563,029,793	563,029,793

관계기업주식의 지분	(6,352,968)	(6,352,968)	(12,544,735)	(12,544,735)

법인세비용차감전순이익(손실)	488,886,578	488,886,578	302,236,295	302,236,295

법인세비용	0	0	0	0

계속영업이익(손실)	488,886,578	488,886,578	302,236,295	302,236,295

당기순이익(손실)	488,886,578	488,886,578	302,236,295	302,236,295

기타포괄손익	(128,297,620)	(128,297,620)	(1,456,880,736)	(1,456,880,736)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	(128,297,620)	(128,297,620)	(1,456,880,736)	(1,456,880,736)

총포괄손익	360,588,958	360,588,958	(1,154,644,441)	(1,154,644,441)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	7	7	5	5

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	5	5	5	5

자본변동표
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	28,410,581,000	19,675,121,635	(726,156,100)	(24,100,199,125)	(5,409,260,592)	17,850,086,818

당기순이익(손실)	302,236,295	302,236,295

공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	(1,456,880,736)	(1,456,880,736)

유상증자로 인한 신주발행	(1,000,000)	(1,000,000)

전환권행사로 인한 신주발행

전환권대가

2020.03.31 (기말자본)	28,410,581,000	19,674,121,635	(726,156,100)	(25,557,079,861)	(5,107,024,297)	16,694,442,377

2021.01.01 (기초자본)	34,555,682,000	21,025,249,061	3,466,083,385	(16,516,099,245)	(11,351,509,327)	31,179,405,874

당기순이익(손실)	488,886,578	488,886,578

공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	(128,297,620)	(128,297,620)

유상증자로 인한 신주발행

전환권행사로 인한 신주발행	816,993,000	319,883,388	1,136,876,388

전환권대가	(364,507,552)	(364,507,552)

2021.03.31 (기말자본)	35,372,675,000	21,345,132,449	3,101,575,833	(16,644,396,865)	10,862,622,749	32,312,363,668

현금흐름표
제 28 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 28 기 1분기	제 27 기 1분기

영업활동현금흐름	1,129,620,992	690,017,191

영업에서 창출된 현금흐름	1,392,511,456	721,365,574

이자수취	243,523,462	76,024,437

이자지급	(449,767,821)	(122,502,100)

배당금수취(영업)	10,248,775	27,800,000

법인세환급액(납부액)	(66,894,880)	(12,670,720)

투자활동현금흐름	(2,450,087,705)	(466,761,142)

단기금융상품의 감소	0	4,000,000,000

단기금융상품의 증가	(2,000,000,000)	0

단기대여금의 감소	20,000,000	600,000,000

단기대여금의 증가	(2,000,000,000)	(4,800,000,000)

장기대여금의 감소	100,000,000	0

공정가치측정금융자산의 감소	4,543,565,259	262,611,620

공정가치측정금융자산의 증가	(223,400,515)	(526,372,762)

종속기업투자주식의 감소	24,137,278	0

종속기업 투자주식의 취득	(2,712,250,000)	0

임차보증금의 감소	0	100,000

임차보증금의 증가	(200,000,000)	(1,000,000)

유형자산의 증가	(1,339,727)	0

무형자산의 감소	0	(2,100,000)

무형자산의 증가	(800,000)	0

재무활동현금흐름	(68,550,568)	(4,062,038,000)

전환사채의 감소	(4,212,568)	(4,000,000,000)

리스부채의 감소	(64,338,000)	(61,038,000)

주식발행초과금의 감소	0	(1,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,389,017,281)	(3,838,781,951)

현금 및 현금성자산의 환율변동효과	85	2,085,114

기초현금및현금성자산	2,939,331,595	6,561,888,424

기말현금및현금성자산	1,550,314,399	2,725,191,587