eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
감성코퍼레이션 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)버추얼텍
대 표 이 사 : 김 호 선
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 방배로 162, 4층(방배동, 예광빌딩)
(전 화) 02-3140-1000
(홈페이지) http://www.virtualtek.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 최 주 원
(전 화)02-333-3012
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 18
1. 요약재무정보 ----------------------- 18
2. 연결재무제표 ----------------------- 22
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 28
4. 재무제표 ----------------------- 82
5. 재무제표 주석 ----------------------- 87
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 140
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 146
V. 감사인의 감사의견등 ----------------------- 147
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 148
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 148
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 150
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 151
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 152
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 154
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 154
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 155
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 158
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 160
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 162
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 167
1. 전문가의 확인 ----------------------- 167
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 167
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)버추얼마이닝	2018.03	인천광역시 서구 보듬로 158	소프트웨어 개발, 전자기기 유통 등	808	의결권 과반수	-

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

라. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 버추얼텍이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Virtualtek Corp이라 표기합니다.

마. 설립일자 및 존속일당사는 1991년 아이오시스템을 시작으로 하여 1994년 7월 (주)버추얼아이오시스템 으로 법인전환 하였으며 2000년 1월 코스닥에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 바. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 1) 주소 : 서울시 서초구 방배로 162, 4층 (방배동, 예광빌딩) 2) 전화번호 : 02-3140-1000 3) 홈페이지 : http://www.virtualtek.co.kr 4) 2019년 05월 03일 주소이전 및 등기완료하였습니다.사. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당합니다.

아. 주요사업의 내용 당사는 주된 매출은 고지의 수입 판매 및 수입지 판매입니다. 또한 설립 이후 지속적으로 S/W 개발, 공급 및 SI사업, 블록체인 솔루션 개발등을 유지하고 있습니다. 신규로 추가된 사업은 각종 의류 및 스포츠용품의 생산, 제조와 브랜드, 상표권 등의 지적재산권 관리 및 라이센스업이 추가되었습니다.

1) 고지산업

고지산업은 해외의 고지(신문 폐품을 말함) 및 크라프트지 등을 수입하여 판매하는 것으로써 당사는 국내의 신문 용지, 박스 등을 만드는 회사에 납품을 하며, 제작 등의 제조 원료로써 사용되게 됩니다. 2) 신규사업 현황 2018년에는 블록체인 기술을 기반으로하는 '암호화폐 채굴, 제조, 거래 및 중개 판매업', '의약품, 의약품 원료 연구개발, 제조 및 도소매업'을 추가하였습니다. 2019년에는 '각종 의류 및 스포츠용품의 생산,제조 유통판매업', '전자기기의 액세서리 생산, 제조, 대여, 유통판매업', '브랜드, 상표권 등의 지적재산권 관리 및 라이센스업', 계열, 관계사 등에 대한 사업 및 자금의 관리, 업무지원 및 관련사업, '저축은행업'을 추가하려 합니다.

자. 계열회사의 현황

당사는 2019년 03월 31일 현재 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사의 현황은 아래의 표와 같습니다.

회사명	주된 사업	상장여부	설립일자

(주)나투라금속	동제련 및 가공	비상장	2008.10

(주)버추얼마이닝	소프트웨어 개발등	비상장	2018.03

차. 최근 3년간의 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.06.27	기업신용평가	B-/Negative	한국기업평가주식회사(AAA ~ D)	정기평가

2018.06.26	기업신용평가	B-/Stable	NICE신용평가정보(AAA ~ D)	정기평가
2. 회사의 연혁

당사의 설립부터의 주요한 연혁을 포함한, 공시대상기간 5사업년도의 연혁은 아래와 같습니다. 1991년 9월 아이오시스템 설립2000년 1월 협회중개시장(코스닥증권시장) 등록2014년 3월 목적사업 추가 - 신재생에너지 및 발전 관련 사업 5월 B2B용 보조배터리 119PACK 출시 6월 연료전지 전기발전회사인 (주)나투라파워 합병2015년 3월 목적사업 추가 - 부동산 관련업 및 의료 관련업2016년 3월 목적사업 추가 - 전기자동차 충전 관련 솔루션 개발 및 판매업 5월 제4회 공모 분리형 BW발행2017년 3월 목적사업 추가 - 가상현실(VR) 관련 솔루션 개발 및 판매업 - 가상현실(VR) 관련 H/W, 콘텐츠 제작 및 판매업 - 화장품, 생활용품, 각종 포장재 제조 및 도소매업

5월 주주배정 유상증자 12월 제3자배정 유상증자 2018년 3월 목적사업 추가 - 암호화폐 채굴, 제조, 거래 및 중개 판매업 - 의약품, 의약품 원료 연구개발, 제조 및 도소매업 종속회사 설립 - (주)버추얼마이닝 6월 최대주주 변경 (주)진선기업-> 서지현 대표이사 9월 주주우선공모 유상증자 11월 본점 소재지 변경(마포구 마포대로25 -> 서초구 사평대로 68) 12월 제3자배정 유상증자2019년 3월 목적사업 추가 - 각종 의류 및 스포츠용품의 생산, 제조, 유통판매업 - 전자기기의 액세서리 생산, 제조, 대여, 유통판매업 - 문구, 완구 및 기타 일용품 등의 제조 및 판매업 - 브랜드, 상표권등의 지적재산권 관리 및 라이센스업 - 계열, 관계사 등에 대한 사업 및 자금의 관리, 업무지원 및 관련 사업 - 저축은행업 4월 최대주주 변경 서지현 이사 -> 김호선 대표이사 5월 대표이사 변경 서지현 이사 -> 김호선 대표이사 종속회사 설립 - (주)데브그루 본점 소재지 변경(서초구 사평대로 68 -> 서초구 방배로 162)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.06.10	유상증자(제3자배정)	보통주	889,410	500	1,375	-

2014.08.27	신주인수권행사	보통주	72,727	500	1,375	-

2014.08.28	신주인수권행사	보통주	36,363	500	1,375	-

2014.09.18	신주인수권행사	보통주	109,090	500	1,375	-

2015.04.29	신주인수권행사	보통주	203,635	500	1,375	-

2015.06.02	신주인수권행사	보통주	209,090	500	1,375	-

2015.06.08	신주인수권행사	보통주	214,543	500	1,375	-

2015.08.04	주식매수선택권행사	보통주	46,000	500	1,500	-

2016.07.06	신주인수권행사	보통주	65,454	500	1,375	-

2016.07.19	신주인수권행사	보통주	179,998	500	1,375	-

2016.08.22	신주인수권행사	보통주	1,198,009	500	1,765	-

2016.08.30	신주인수권행사	보통주	109,806	500	1,765	-

2016.09.05	신주인수권행사	보통주	320,655	500	1,765	-

2016.09.20	신주인수권행사	보통주	127,062	500	1,765	-

2016.10.06	신주인수권행사	보통주	86,793	500	1,765	-

2016.10.17	전환권행사	보통주	234,741	500	2,130	-

2016.12.08	주식매수선택권행사	보통주	184,000	500	1,500	-

2017.03.24	전환권행사	보통주	87,718	500	1,710	-

2017.05.16	유상증자(주주배정)	보통주	8,000,000	500	1,365	-

2017.06.28	전환권행사	보통주	99,337	500	1,510	-

2017.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	2,108,000	500	1,225	-

2017.12.22	전환권행사	보통주	77,519	500	1,290	-

2017.12.27	신주인수권행사	보통주	38	500	1,160	-

2018.01.05	신주인수권행사	보통주	432,251	500	1,160	-

2018.01.08	신주인수권행사	보통주	30,431	500	1,160	-

2018.01.09	신주인수권행사	보통주	116,152	500	1,160	-

2018.01.10	신주인수권행사	보통주	107,329	500	1,160	-

2018.01.12	신주인수권행사	보통주	10,650	500	1,160	-

2018.01.15	신주인수권행사	보통주	45,646	500	1,160	-

2018.01.19	신주인수권행사	보통주	162,040	500	1,160	-

2018.01.26	신주인수권행사	보통주	12,220	500	1,160	-

2018.01.30	신주인수권행사	보통주	304	500	1,160	-

2018.01.31	신주인수권행사	보통주	171,458	500	1,160	-

2018.02.14	신주인수권행사	보통주	98,446	500	1,160	-

2018.03.02	신주인수권행사	보통주	44	500	1,160	-

2018.06.29	유상증자(제3자배정)	보통주	676,684	500	1,330	-

2018.12.11	유상증자(주주우선공모)	보통주	8,000,000	500	648	-

2018.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	1,846,153	500	650	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제4회무기명식 이권부 분리형 무보증공모 신주인수권부사채	2016.05.19	2021.05.19	5,000,000,000	보통주	2016.08.19~2021.04.19	160.7468	1,098	840,000	765	-

합 계	-	-	5,000,000,000	-	-	-	-	840,000	765	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	120,000,000	-	120,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,456,342	-	39,456,342	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,456,342	-	39,456,342	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,456,342	-	39,456,342	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,456,342	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	39,456,342	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기 1분기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-557	-6,784	-

(별도)당기순이익(백만원)	-550	-6,645	-3,061

(연결)주당순이익(원)	-14	-228	-139

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	우선주	-	-	-

보통주	-	-	-

주식배당수익률(%)	우선주	-	-	-

보통주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	우선주	-	-	-

보통주	-	-	-

주당 주식배당(주)	우선주	-	-	-

보통주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(K-IFRS기준) 주식회사 버추얼텍과 그 종속기업

(단위 :백만원)

구 분	제 26 기 1분기(연결)	제 25 기(연결)	제 24 기(개별)

[유동자산]	4,548	6,278	7,558

ㆍ현금및현금성자산	2,331	4,639	1,256

ㆍ매출채권	994	792	5,079

ㆍ기타금융자산	848	798	560

ㆍ기타유동자산	22	12	37

ㆍ재고자산	353	37	626

[비유동자산]	8,613	8,413	9,320

ㆍ기타금융자산	6,350	5,840	5,559

ㆍ관계기업투자주식	837	1,108	3,127

ㆍ유형자산	1,126	1,190	66

ㆍ무형자산	227	200	483

ㆍ기타비유동자산	73	75	85

[처분자산집단]	1,758	1,759	3,563

자산총계	14,919	16,450	20,441

[유동부채]	1,191	939	4,827

[비유동부채]	495	1,791	1,214

[처분자산집단과 직접관련된 부채]	3,014	3,288	4,751

부채총계	4,700	6,018	10,792

[지배기업 소유주 지분]	10,188	10,400	9,649

[자본금]	19,728	19,728	13,873

[자본잉여금]	14,872	14,873	11,987

[자본조정]	(-)726	(-)726	(-)731

[기타포괄손익누계액]	(-)21,989	(-)22,146	(-)21,125

[이익잉여금]	(-)1,697	(-)1,328	5,645

[비지배지분]	30	32	-

자본총계	10,219	10,433	9,649

매출액	836	8,921	14,829

영업이익	(-)364	(-)1,873	15

계속사업당기순이익	(-)474	(-)4,598	27

당기순이익	(-)556	(-)6,784	(-)3,061

* 기본주당이익(원)	(-)14	(-)228	(-)139

* 희석주당이익(원)	(-)14	(-)228	(-)139

※26기 1분기 재무제표는 외부감사를 받지 않은 재무제표이며, 25기, 24기 재무제표는 외부감사를 받은 재무제표입니다.

연결재무제표의 연결에 포함된 회사

구분	제26기 1분기	제25기	제24기

회사명	-	(주)버추얼마이닝	-

나. 요약 개별재무정보(K-IFRS기준) 주식회사 버추얼텍

(단위 :백만원)

구 분	제 26 기 1분기(개별)	제 25 기(개별)	제 24 기(개별)

[유동자산]	4,569	6,295	7,558

ㆍ현금및현금성자산	2,308	4,621	1,256

ㆍ매출채권	1,114	911	5,079

ㆍ기타금융자산	775	724	560

ㆍ기타유동자산	21	11	37

ㆍ재고자산	351	28	626

[비유동자산]	8,443	8,237	9,319

ㆍ기타금융자산	6,349	5,839	5,559

ㆍ종속기업 및 관계기업투자주식	1,160	1,454	3,126

ㆍ유형자산	489	528	66

ㆍ무형자산	371	340	483

ㆍ기타비유동자산	73	76	85

[처분자산집단]	1,758	1,759	3,563

자산총계	14,770	16,291	20,441

[유동부채]	1,182	927	4,827

[비유동부채]	245	1,541	1,214

[처분자산집단과 직접관련된 부채]	3,014	3,288	4,751

부채총계	4,441	5,756	10,792

[자본금]	19,728	19,728	13,873

[자본잉여금]	14,872	14,873	11,987

[자본조정]	(-)726	(-)726	(-)731

[기타포괄손익누계액]	(-)21,989	(-)22,146	(-)21,125

[이익잉여금]	(-)1,557	(-)1,193	5,645

자본총계	10,328	10,536	9,649

매출액	818	9,123	14,829

영업이익	(-)336	(-)1,600	15

계속사업당기순이익	(-)467	(-)4,460	27

당기순이익	(-)550	(-)6,645	(-)3,061

* 기본주당이익(원)	(-)14	(-)224	(-)139

* 희석주당이익(원)	(-)14	(-)224	(-)139

※26기 1분기 재무제표는 외부감사를 받지 않은 재무제표이며, 25기, 24기 재무제표는 외부감사를 받은 재무제표입니다.다. 공시대상기간 중 중요사항 2) 2015년 - 타인을 위하여 (주)나투라금속 480백만원을 차입금 지급보증을 하고 있습니다. - 2015년 10월 2일 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 3년 만기 연 7.5%의 이자율로 발행하였습니다. 3) 2016년 - 2016년 3월 24일 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 3년 만기 연 5%의 이자율로 발행하였습니다. - 2016년 5월 19일 제4회 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 를 5년 만기 연 5%의 이자율로 발행하였습니다. 4) 2017년 - 2017년 5월 16일 109억 규모의 주주배정 유상증자로 신주를 발행하였습니다. - 2017년 12월 21일 타법인 주식을 취득하기 위해 제3자배정 유상증자를 발행하였습니다.5) 2018년 - 2018년 3월 자본금 5억원을 출자하여 자회사 (주)버추얼마이닝을 설립하였습니다. - 2018년 6월 (주)진선기업-> 대표이사 서지현 최대주주변경 - 2018년 11월 마포구 마포대로25에서 서초구 사평대로68로 본점소재지를 변경 - 2018년 12월 52억 규모의 주주우선공모 유상증자발행 - 2018년 12월 제3자배정 유상증자발행5) 2019년 - 2019년 3월 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약체결 양도자 : 서지현, 양수자 : 김호선 - 2019년 4월 서지현외 2인 -> 김호선외 2인 최대주주변경 - 2019년 5월 서지현 -> 김호선 대표이사변경 서초구 사평대로68 -> 서초구 방배로 162 본점소재지 변경라. 중요한 비경상적인 사건의 발생 ※없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제26기(당기)	우리회계법인	적정	-

제25기(전기)	우리회계법인	적정	-

제24기(전전기)	우리회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	우리회계법인	- 분ㆍ반기(연결)재무제표 검토- 기말재무제표등에 대한 감사- 내부회계 검토	45,000천원	-

제25기(전기)	우리회계법인	- 분ㆍ반기(연결)재무제표 검토- 기말재무제표등에 대한 감사- 내부회계 검토	45,000천원	455

제24기(전전기)	우리회계법인	- 분ㆍ반기재무제표 검토- 기말재무제표등에 대한 감사- 내부회계 검토	40,000천원	455

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가 .이사회의 구성 개요 1) 이사의 구성 등 제26기 1분기 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회의 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

구분	조항

정관 제37조의 2
(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제17조에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지하거나 전자문서로 통지를 발송하여 공고하고 있습니다.

나. 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

백승민(참석율 : 85%)

참석여부	찬반여부

1	19.1.16	내부회계관리제도 운영실태 및 감사의 평가보고의 건	가결	불참	-

2	19.1.25	내부회계관리규정 및 외부감사인 선임규정 개정의 건	가결	불참	-

3	19.2.13	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

4	19.2.13	제25기 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성

5	19.2.28	제25기 정기주주총회 일정 정정의 건	가결	참석	찬성

6	19.3.4	제5회 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성

7	19.3.8	제25기 정기주주총회 소집 안건 추가의 건 등	가결	참석	찬성

8	19.3.22	산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	참석	찬성

9	19.3.26	제6회 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성

10	19.3.26	제3자배정 유상증자 신주발행의 건	가결	참석	찬성

11	19.5.2	대표이사변경 및 본점소재지 변경의 건	가결	참석	찬성

12	제5회 사모 전환사채 납입기일 변경의 건	가결	참석	찬성

13	종속회사 설립의 건	가결	참석	찬성

다. 이사회내 위원회 설치 및 구성의 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 등의 소위원회가 설치되어 있지 않습니다.라. 이사의 독립성 등2019년 3월 25일 개최된 제25기 정기주총에서 이사회의 추천으로 후보가 된 4명의 후보자 중 김호선후보자와 이호준 후보자가 사내이사로 신규선임하였습니다. 기존의 최주원 사내이사와 김도연 기타비상무이사는 사임하였습니다.2018년 3월 27일 개최된 제24기 정기주총에서 이사회의 추천으로 후보가 된 서지현 대표이사가 사내이사로 재선임하였습니다. 서지현 대표이사는 이사회에서 후보로 추천 당시 대표이사 및 이사회 의장이였으며 당기말 현재 회사와의 거래관계는 장기대여금 100백만원이 있습니다.2017년 3월 3일 개최된 제23기 정기주총에서 이사회의 추천으로 후보가 된 백승민 사외이사가 중임되었습니다. 백승민 사외이사는 회사와의 거래관계가 없습니다.마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 2) 사외이사 현황 - 사외이사의 현황은 임원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년도 교육 편성 준비중
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술, 제장부, 증빙서, 및 감사업무 수행상 필요한 서류의 제출 요청, 관계자의 답변 요청, 회계관계거래처에 대한 조사자료의 제출요청, 감사결과 부당사항에 대한 시정 및 관계직원의 문책 건의, 관계부서에 조언, 권고,기타 업무수행에 필요한 사항의 요구를 할 수 있습니다. 감사의 인적사항은 임원의 현황을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 감사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	19. 1. 16	내부회계관리제도 운영실태 및 감사의 평가보고의 건	가결

2	19. 2. 13	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결

3	19. 2. 13	제25기 재무제표 승인의 건	가결

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년도 교육 편성 준비중

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	팀장외	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

회계팀	1	팀장	회계처리등 경영전반에 관한 감사업무 지원

마. 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사 정관 21조에 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며 정관 27조에는 주주는 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있으며, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 하며, 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 하는 것으로 되어 있습니다. 당사는 2010년 3월 정기주총에 집중투표제 배제조항을 추가하였습니다. 따라서 현재는 집중투표제를 통한 이사선임이 불가능합니다. 나. 소수주주권의 행사 여부

당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 사용되지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

서지현	최대주주	보통주	4,311,746	10.93	4,311,746	10.93	대표이사

김호선	등기임원	보통주	0	0	3,547,876	8.99	신규선임

서지애	특수관계인	보통주	4,512	0.01	4,512	0.01	-

김휘래	계열사 임원	보통주	815	0.00	815	0.00	-

계	보통주	4,317,073	10.94	7,864,949	19.93	-

우선주	-	-	-	-	-

※1분기 사업보고서 제출일 현재 최대주주는 서지현에서 김호선 대표로 변경되었습니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명	주요 경력

서지현	- ㈜버추얼텍 대표이사 ('91.09 ~ 2019.05)

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요※해당사항 없음

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018.06.21	서지현	4,311,746	10.93	최대주주 매각에 따라 2대주주가 최대주주로 변경	대표이사

2019.01.07	(주)이토마토외 3인	8,628,852	21.87	(주)이토마토 계열사 임원선임에 따른 최대주주 변경	-

2019.03.21	서지현	4,311,746	10.93	최대주주와 특수관계인이 장외로 매각하여 최대주주변경	-

※작성기준일 이후 2019년 4월 30일 최대주주변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결(3월 25일 공시참조) 이행에 따라 최대주주가 서지현이사에서 김호선대표로 변경되었습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	진선기업	2,612,000	6.62	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,041	99.89	26,403,444	66.91	-
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서지현	여	1965.01	대표이사	등기임원	상근	CEO	버추얼텍 대표이사	4,311,746	-	본인	1994.7~현재	2021.03.27

김호선	남	1972.02	이사	등기임원	상근	이사	비트윈 대표이사	3,547,876	-	특수관계인	2019.3~현재	2019.03.28

이호준	남	1972.01	이사	등기임원	상근	이사	오렌지생명	-	-	-	2019.3~현재	2019.03.21

백승민	남	1963.07	사외이사	등기임원	비상근	이사	연세대학교 법학교수	-	-	-	2008.2~현재	2020.03.03

양범준	남	1964.09	감사	등기임원	비상근	감사	(주)유니버셜뮤직 대표이사	-	-	-	2012.3~현재	2021.03.27

최주원	남	1969.04	이사	미등기임원	상근	이사	버추얼텍 재무팀장	-	-	-	2003.10~현재	-

※작성기준일 이후 2019년 4월 30일 최대주주변경을 수반하는 주식 양수도 계약 체결(3월 25일 공시참조) 이행에 따라 최대주주가 서지현이사에서 김호선대표로 변경되었습니다. 현재 김호선대표의 주식수는 4,547,876주, 서지현이사의 주식수는 3,311,746주입니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	6	-	-	-	6	6.2	126	21	-

전사	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	6	-	-	-	6	6.2	126	21	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	33	33	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 미등기이사가 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 (사외이사 및 감사 제외)	3	4,000	-

사외이사	1	4,000	-

감사	1	100	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,563	313	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에

따라 당해 사업연도에 선임 또는 퇴임한 등기이사가 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다.

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,554	518	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	0	0	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 선임 또는 퇴임한 등기이사가 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

서지현	대표이사	1,515	-

나. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

서지현	근로소득	급여	75	- 임원처우규정에 따라 직급(대표이사), 위임업무의 성격, 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 매월 2천5백만원을 지급.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	1,440	- 퇴직금 중간정산으로 27년 5개월의 근속기간에 따른 퇴직금임.

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

서지현	대표이사	1,515	-

나. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

서지현	근로소득	급여	75	- 임원처우규정에 따라 직급(대표이사), 위임업무의 성격, 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 매월 2천5백만원을 지급.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	1,440	- 퇴직금 중간정산으로 27년 5개월의 근속기간에 따른 퇴직금임.

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 고광규외 4명 직원 2016.03.28 신주교부 보통주 55,000 - - 55,000 2018.03.28~2022.03.27 1,570
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사에 관한 사항

가. 회사가 속해있는 기업집단 당사는 (주)버추얼텍 집단에 속해 있으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 의 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

당 사	관계회사명	지분율	비고

(주)버추얼텍	나투라금속	47%	비상장, 동제련품 판매

(주)버추얼마이닝	93%	비상장, 소프트웨어 개발등

※ 당사는 상기 표에서와 같이 당사를 포함하여 3개의 계열회사를 가지고 있습니다.계열사와의 상근이사의 임원겸임현황은 현재 서지현 대표이사가 당사를 포함하여, 나투라금속, 2개 회사에 등기이사로 등재되어 있습니다.※ 기존 계열사인 (주)피토스는 제3자배정증자에 따른 지분율 감소로 계열회사에서 제외하였습니다.나. 계열회사의 계통도

출자회사	(주)버추얼텍

피출자회사

(주)버추얼텍	-

(주)나투라금속	47.%

(주)버추얼마이닝	93%

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)나투라금속	2009.11.19	경영참여	4,200	1,128,000	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(주)코인통	2017.12.21	지분취득	3,337	110,760	30	908	-	-	-	110,760	30	908	2,137	-1,367

(주)버추얼마이닝	2018.02.20	경영참여	500	100,000	93	347	-	-	-	100,000	93	347	808	-164

합 계	-	-	1,255	-	-	-	-	-	1,255	-	-

※ (주)나투라금속은 2017년 10월 31일 폐업 신고후 청산절차 진행 중입니다.※ 상기 최근사업연도 재무현황은 2018년도말 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

: 해당사항 없음2. 대주주와의 자산양수도 등 : 해당사항 없음3. 대주주등과의 영업거래현황가. 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	거래내용	제 26(당)기 1분기	제 25(전)기

관계기업	㈜진선기업	운반비 지급	-	337,597

기타의특수관계자	종속기업 전 대표이사	단기대여금 대여	-	10,000

단기대여금 회수	-	10,000

이자비용	-	300

(주)체인스아카데미	용역매출	-	4,333

복스인터내셔널	용역매출	260	1,040

종속기업 대표이사	용역매출	220	1,000

경영진	지급보증대위변제	지급보증대위변제	4,500	16,500

나. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역(당기말) (단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	채 권	채 무

장,단기대여금	매출채권	미지급금

경영진	대표이사	100,000	-	-

합 계	100,000	-	-

다. 담보 및 보증의 내역 (당기말) (단위 : 천원)

구 분	제공받은 회사	보증내역	지급보증액	담보권자	채무종류	채무금액

담보제공	페이퍼코리아(주)	페이퍼코리아 주식 2,601,627주	2,432,521	유엔아이대부(유)	-	30,000,000

라. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 (단위 : 백만원)

구분	성명(법인명)	관 계	가지급금ㆍ대여금 내역	비 고

계정과목	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

국 내	서지현	대표이사	장기대여금	100	-	-	100	-

합 계	100	-	-	100	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 ※ 해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제25기주주총회(2019.3.25)	제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김호선제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 이호준제3-3호 의안 : 사내이사 후보자 한기원제3-4호 의안 : 사내이사 후보자 최주원제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 승인- 승인- 김호선 신규선임- 이호준 신규서임-한기원 사의표명-최주원 사의표명- 40억- 1억원	-

제24기주주총회(2018.3.27)	제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 서지현 중임의 건제4호 의안 : 감사 양범준 중임의 건제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 승인- 승인- 서지현 중임- 양범준 중임- 40억- 1억원	-

제23기주주총회(2017.3.3)	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 백승민 중임의 건제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 승인- 승인- 백승민 중임- 40억- 1억원	-

제22기주주총회(2016.3.28)	제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건	- 승인- 승인- 최주원신규선임- 김도연신규선임- 40억- 5천만원- 승인	-

제21기주주총회(2015.3.27)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	- 승인- 승인- 서지현 재선임- 양범준 재선임- 40억- 5천만원	-

3. 중소기업 기준 검토표

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제4회 무기명식 이권부 분리형 무보증 신주인수권부사채	2016.05.19	운영자금 :4,090차환자금 : 750기타자금 : 160	5,000	운영자금 :4,090차환자금 : 750기타자금 : 160	5,000	특이사항 없음

주주배정 유상증자	2017.05.17	발행제비용 : 273회사채상환 : 2,126차입금 상환 : 8,488운영자금 : 33	10,920	발행제비용 : 273회사채상환 : 2,125차입금 상환 : 8,488운영자금 : 33	10,919	회사채상환: 일부 미 행사

소액공모 유상증자	2018.06.28	운영자금 : 900	900	운영자금: 900	900	특이사항 없음

주주우선 유상증자	2018.12.10	발행제비용 : 103차입금 상환 : 3,473타법인증권 취득 : 1,000운영자금 : 608	5,184	발행제비용 : 103차입금상환 : 2,516타법인증권 취득 : 1,000운영자금 : 608	4,227	잔여 차입금상환 진행예정

6. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2015.10.02	운영자금	500	운영자금	500	특이사항 없음

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.03.24	운영자금	1,000	운영자금	1,000	특이사항 없음

제3자 배정 유상증자	2017.12.22	타법인주식 취득	2,582	타법인주식 취득	2,582	특이사항 없음

제3자 배정 유상증자	2018.12.28	운영자금	1,200	운영자금	1,200	특이사항 없음

7. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

8. 보호예수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	1,846,153	2019.01.11	2020.01.11	1년	증권신고서 제출 면제	39,456,342
1. 전문가의 확인

※해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※해당사항 없음