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한국가스공사 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국가스공사
대 표 이 사 : 사장 이승훈
본 점 소 재 지 : 대구광역시 동구 첨단로120(신서동)
(전 화) 053-670-0114
(홈페이지) http://www.kogas.or.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)기술부사장 (성 명) 이종호
(전 화) 053-670-0003
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 Ⅱ. 사업의 내용 Ⅲ. 재무에 관한 사항 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 현황 당사는 해외자원개발 사업을 영위하는 종속회사의 자원개발 및 생산운영비 확충을 위해, '13년 11월 약 7,100억원(약 1,500만주)을 주주배정 후 실권주 일반공모 형식으로 증자하였습니다. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.30	유상증자(일반공모)	보통주	15,028,490	5,000	47,250	증자비율 : 19.45%

※ 주식발행일자는 주금납입일의 다음날입니다. 나. 전환사채 등 발행현황 신종교환증권 발행현황

구분	무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 교환사채

발행일	2014.8.22

권면총액(발행금액)	308,600,160,000

발행목적	전국공급사업 투자재원 확보 및 자사주 유동화를 통한 자본확충

발행방법	사모

상장여부	비상장

교환의 사유	투자자 의사결정

교환의 범위	보유 자사주 (4,675,760주)

전환가액	66,000원/주

미상환잔액	308,600,160,000

자본인정에관한사항	회계처리 근거	아래의 사유로 회계상 자본으로 인정⑴ 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 권 리보유 : 만기시점 발행인의 의사결정에 따라 만기연장 가능, 발행일 이후 일정요건 충족시(현금 및 주식배당 결의하지 않음 등)발행인의 선택에 따라 이자지급의 유예 및 재유예 가능⑵ 변제 후순위 조건으로 발행

신용평가기관의자본인정비율 등	외부회계법인을 통해 회계(IFRS)상 자본분류 조건에서 100% 자본인정 받음에 따라 신용평가기관을 통한 별도의 자본인정비율을 받지 않음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	⑴ 만기일 : 2044.8.22 ⑵ 조기상환 가능일 : 발행인은 아래의 경우 중도상환 가능 - 발행 5년 경과 이후 매 이자 지급시점 - 회계상 자본인정 불가시

발행금리	⑴ 발행일로부터 5년까지 : 연 1.8% ⑵ 5년 후부터 만기까지 : 공사의 5년 만기 무보증회사채 민평금리를 추가로 지급하되 민평금리는 매 5년마다 재산정 (연1.8% + 공사의 5년만기 무보증 회사채 민평금리)

우선순위	1. 발행회사 보통주 및 우선주보다 선순위2. 명시된 채무를 제외한 나머지 채무들에 대하여 후순위

부채분류시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승 (2015년말 연결재무제표 기준 321%에서 335%로 상승)

기타 중요한 발행조건 등	-

※ 교환대상 주식 4,675,760주는 한국예탁결제원과 예탁교환대상주식 관리계약 체결되어 있습니다. 자세한 사항은 기제출한 주요사항보고서('14.8.21)를 참고하시기 바랍니다. ※ 최근 5사업년도 이내 신종교환증권 외 전환사채, 신주인수권부사채 및 신주인수권이 표시된 증서 등의 발행사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행 가능한 주식의 총수는 200,000,000주이며,현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 92,313,000주입니다. 이 중 자기주식을 교환대상으로 하는 신종교환증권의 발행으로 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 주식수는 4,675,760주이므로 현재 유통주식수는 87,637,240주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	92,313,000	92,313,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	92,313,000	92,313,000	-

Ⅴ. 자기주식수	4,675,760	4,675,760	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	87,637,240	87,637,240	-

※ 보통주는 의결권이 있으며, 이하 본 보고서의 보통주에 대하여 동일합니다.※ 자기주식을 교환대상으로 하는 신종교환증권의 발행('14.8.22)으로 기준일 현재 자기주식이 한국예탁결제원에 예탁되어 있으나, 실제 교환권이 행사되지 않았으므로 자기주식수에 산입하여 기재하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 특 정금전신탁이 만기 도래('09.03.16)함에 따라, 신탁계약 등을 통한 간접취득 자사주 전체(4,675,760주)를 현물 인출하여 당사 법인계좌에 보유하였으나, 자기주식을 교환대상으로 하는 신종교환증권의 발행('14.8.22)으로 기준일 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	92,313,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,675,760	신종교환증권

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	87,637,240	-

우선주	-	-

※ 의결권없는 주식수는 자기주식을 교환대상으로 하는 신종교환증권의 발행('14.8.22)으로 기준일 현재('15.12.31) 한국예탁결제원에 예탁되어 있는 주식입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

향후 공사의 배당정책은 가스설비 및 해외 자원개발 투자, 재무 건전성 유지 및 경영환경변화 등을 종합적으로 고려하여 결정할 예정이며, 회사의 성장잠재력을 훼손하지 않는 범위내에서 주주이익을 중시하는 배당정책을 추진할 것입니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기(2015회계연도)	제32기(2014회계연도)	제31기(2013회계연도)

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	319,190	447,223	-203,639

주당순이익 (원)	3,594	5,091	-2,669

현금배당금총액 (백만원)	14,898	21,909	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	4.67	4.90	-

현금배당수익률 (%)	-	0.45	0.50	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	170	250	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 배당은 별도 K-IFRS 기준으로 산정되나, 본문에서는 작성기준에 따라 연결기준으로 작성하였습니다.※ 현금배당수익률은 과거 1주일간 배당부 종가(배당기준일 전전거래일)의 산술평균가격을 적용하였습니다.