오상헬스케어 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 21 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	40,422,241,273	42,056,596,414

현금및현금성자산	8,598,143,425	11,628,910,823

기타유동금융자산	93,600,000	93,600,000

유동단기매매금융자산	93,600,000	93,600,000

매출채권 및 기타유동채권	22,726,266,105	23,139,930,486

당기법인세자산	5,056,270	5,586,411

재고자산	8,108,338,317	6,643,277,901

기타금융자산	52,335,368	77,814,000

기타유동자산	838,501,788	467,476,793

비유동자산	36,507,856,991	36,422,071,613

기타비유동금융자산	250,000,000	250,000,000

비유동매도가능금융자산	250,000,000	250,000,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,146,907,427	1,782,809,792

유형자산	32,598,634,576	32,667,944,061

무형자산	1,712,463,312	1,547,586,892

기타금융자산	767,361,676	167,324,650

기타비유동자산	32,490,000	6,406,218

자산총계	76,930,098,264	78,478,668,027

부채

유동부채	21,645,141,425	29,784,640,861

매입채무 및 기타유동채무	5,773,442,667	5,831,457,728

미지급법인세	7,457,290	7,932,029,240

유동충당부채	39,137,611	109,935,354

기타유동금융부채	15,494,010,300	15,525,707,904

기타유동부채	331,093,557	385,510,635

비유동부채	92,706,148	20,000,000

순확정급여부채	72,706,148

기타비유동금융부채	20,000,000	20,000,000

부채총계	21,737,847,573	29,804,640,861

자본

자본금	5,347,297,000	5,347,297,000

기타자본구성요소	47,933,353,737	48,063,200,438

이익잉여금(결손금)	1,911,599,954	(4,736,470,272)

자본총계	55,192,250,691	48,674,027,166

자본과부채총계	76,930,098,264	78,478,668,027

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	13,787,736,129	37,870,222,885	14,254,948,481	42,177,180,762

매출원가	8,781,903,131	24,613,467,046	8,217,345,399	24,953,932,056

매출총이익	5,005,832,998	13,256,755,839	6,037,603,082	17,223,248,706

판매비와관리비	4,899,433,720	12,960,579,509	4,462,900,803	14,888,078,326

영업이익(손실)	106,399,278	296,176,330	1,574,702,279	2,335,170,380

금융수익	(12,202,327)	101,244,633	544,439,990	626,530,148

금융원가	35,942,255	233,380,769	218,808,806	593,659,215

기타이익	298,609,740	699,790,552	152,190,276	647,811,252

기타손실	(154,116,075)	1,482,978,400	612,481,401	6,807,340,127

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	170,130,404	1,600,186

법인세비용차감전순이익(손실)	510,980,511	(449,017,250)	1,440,042,338	(3,789,887,376)

법인세비용	7,421,316,310	7,054,662,685	(76,046,006)	(87,449,584)

당기순이익(손실)	7,932,296,821	6,605,645,435	1,363,996,332	(3,877,336,960)

기타포괄손익	349,682,104	42,424,791	129,366,251	(155,250,442)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	219,835,403	42,424,791	423,226,886	(194,773,355)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	269,874,294	42,424,791	423,226,886	(194,773,355)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(50,038,891)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	129,846,701	(293,860,635)	39,522,913

지분법자본변동	166,470,130	125,453,063

지분법이익잉여금변동	(36,623,429)

해외사업환산손익	(160,000,606)	(85,930,150)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(133,860,029)

총포괄손익	8,281,978,925	6,648,070,226	1,493,362,583	(4,032,587,402)

주당이익

기본주당이익(손실)	658	548	135	(403)

희석주당이익(손실)	658	548	135	(403)

자본변동표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	자기주식처분이익	자기주식	신주인수권대가	이익잉여금(결손금)	기타자본구성요소	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,398,530,000	44,952,883,094	1,442,862,935	(7,410,338,475)	534,274,744	6,226,279,729	1,816,913,432	51,961,405,459

지분의 발행	948,767,000	9,044,156,598	9,992,923,598

자기주식 거래로 인한 증감	(316,841,549)	(1,159,764,405)	(1,476,605,954)

전기이연법인세조정 등

당기순이익(손실)	(3,877,336,960)	(3,877,336,960)

지분법자본변동	125,453,063	125,453,063

해외사업환산손익	(85,930,150)	(85,930,150)

확정급여제도의 재측정요소	(194,773,355)	(194,773,355)

기타포괄손익

2016.09.30 (기말자본)	5,347,297,000	53,997,039,692	1,126,021,386	(8,570,102,880)	534,274,744	2,154,169,414	1,856,436,345	56,445,135,701

2017.01.01 (기초자본)	5,347,297,000	53,997,039,692	1,126,021,386	(8,570,102,880)	534,274,744	(4,736,470,272)	975,967,496	48,674,027,166

지분의 발행

자기주식 거래로 인한 증감

전기이연법인세조정 등

당기순이익(손실)	6,605,645,435	6,605,645,435

지분법자본변동	(129,846,701)	(129,846,701)

해외사업환산손익

확정급여제도의 재측정요소	42,424,791	42,424,791

기타포괄손익

2017.09.30 (기말자본)	5,347,297,000	53,997,039,692	1,126,021,386	(8,570,102,880)	534,274,744	1,911,599,954	846,120,795	55,192,250,691

현금흐름표
제 22 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 21 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	(576,028,754)	2,473,564,219

영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,642,981,224)	2,692,689,006

당기순이익(손실)	6,605,645,435	(3,877,336,960)

조정	(14,248,626,659)	6,570,025,966

이자수취(영업)	12,829,681	21,455,322

이자지급(영업)	(539,896)	(348,403,184)

법인세환급	7,054,662,685	107,823,075

투자활동현금흐름	(2,589,041,040)	(2,994,651,486)

단기금융상품의 취득	(200,917,153)

단기금융상품의 처분

매도가능금융자산의 취득	(50,000,000)

매도가능금융자산의 처분

유형자산의 취득	(1,826,263,439)	(2,549,944,088)

유형자산의 처분	4,545,454

정부보조금(유형자산)의 증가

무형자산의 취득	(194,107,455)	(257,977,000)

무형자산의 처분

정부보조금(무형자산)의 증가

기타금융자산의 취득	(662,000,000)	(110,773,245)

기타금융자산의 처분	88,784,400	129,911,000

기타비유동금융자산의 취득

기타비유동금융자산의 처분	45,049,000

재무활동현금흐름	134,302,396	726,916,729

정부보조금의 수취	166,000,000

장기차입금의 상환

단기차입금의 상환	1,000,000,000

유동성 장기부채의 상환	(9,055,555,565)

임대보증금의 증가

금융리스부채의 지급	(31,697,604)	(53,970,024)

유상증자	9,992,923,598

자기주식의 취득	(1,156,481,280)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,030,767,398)	205,829,462

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,030,767,398)	189,321,876

기초현금및현금성자산	11,628,910,823	3,900,292,792

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(16,507,586)

기말현금및현금성자산	8,598,143,425	4,089,614,668