유니셈 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 22 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

Ⅰ.유동자산	109,934,968,502	96,888,156,436

(1)현금및현금성자산	25,679,304,681	29,094,640,789

(2)단기금융상품	7,403,670,435	242,540,632

(3)단기투자자산	9,491,798,492	11,159,644,113

(4)매출채권	41,205,041,425	30,435,787,709

(5)단기대여금	366,489,513	379,810,868

(6)기타수취채권	1,096,176,999	812,932,623

(7)재고자산	23,883,773,505	23,945,678,795

(8)기타유동자산	808,713,452	817,120,907

Ⅱ.비유동자산	34,016,476,713	33,107,349,474

(1)장기금융상품	3,500,000	3,500,000

(2)매도가능증권	1,230,900,000	1,230,900,000

(3)장기투자증권	445,000	445,000

(4)관계기업투자주식	2,520,665,652	2,451,835,365

(5)장기대여금	29,160,000	30,780,000

(6)유형자산	27,012,841,501	25,377,872,509

(7)무형자산	2,175,310,663	2,177,436,033

(8)이연법인세자산	463,037,965

(9)기타비유동자산	1,043,653,897	1,371,542,602

자산총계	143,951,445,215	129,995,505,910

부채

Ⅰ.유동부채	47,956,650,620	42,196,062,965

(1)매입채무	16,583,642,728	12,935,133,493

(2)단기차입금	16,800,000,000	16,800,000,000

(3)기타지급채무	10,054,652,945	10,623,209,372

(4)기타유동부채	4,518,354,947	687,099,510

(5)유동판매보증충당부채	1,150,620,590

Ⅱ.비유동부채	1,420,563,498	1,000,000,000

(1)장기차입금	1,000,000,000	1,000,000,000

(2)퇴직급여부채	247,988,371

(3)이연법인세부채	172,575,127

부채총계	49,377,214,118	43,196,062,965

자본

Ⅰ.지배기업소유주지분	97,167,777,614	89,116,475,578

(1)자본금	15,332,111,500	15,332,111,500

(2)자본잉여금	13,072,598,310	13,072,598,310

(3)자본조정	(3,638,042,235)	(3,638,042,235)

(4)기타포괄손익누계	7,024,249,795	6,910,564,503

(5)이익잉여금	65,376,860,244	57,439,243,500

Ⅱ.비지배지분	(2,593,546,517)	(2,317,032,633)

자본총계	94,574,231,097	86,799,442,945

자본과부채총계	143,951,445,215	129,995,505,910

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	66,926,524,980	66,926,524,980	51,224,441,475	51,224,441,475

Ⅱ.매출원가	45,494,985,331	45,494,985,331	36,439,087,101	36,439,087,101

Ⅲ.매출총이익	21,431,539,649	21,431,539,649	14,785,354,374	14,785,354,374

Ⅳ.판매비와관리비	10,386,324,230	10,386,324,230	7,370,645,134	7,370,645,134

Ⅴ.영업이익	11,045,215,419	11,045,215,419	7,414,709,240	7,414,709,240

Ⅵ.기타수익	839,064,896	839,064,896	317,611,161	317,611,161

Ⅶ.기타비용	492,974,699	492,974,699	2,508,254,739	2,508,254,739

Ⅷ.지분법손익	(21,360,180)	(21,360,180)	(47,848,550)	(47,848,550)

Ⅸ.금융수익	81,301,522	81,301,522	7,566,057	7,566,057

Ⅹ.금융비용	106,611,050	106,611,050	93,575,448	93,575,448

XI.법인세비용차감전순이익	11,344,635,908	11,344,635,908	5,090,207,721	5,090,207,721

XⅡ.법인세비용	1,918,569,868	1,918,569,868	1,067,124,867	1,067,124,867

XⅢ.계속영업이익(손실)	9,426,066,040	9,426,066,040	4,023,082,854	4,023,082,854

(1)지배기업소유주	9,702,579,924	9,702,579,924	4,354,279,087	4,354,279,087

(2)비지배지분	(276,513,884)	(276,513,884)	(331,196,233)	(331,196,233)

XIV.당기순이익	9,426,066,040	9,426,066,040	4,023,082,854	4,023,082,854

(1)지배기업소유주	9,702,579,924	9,702,579,924	4,354,279,087	4,354,279,087

(2)비지배지분	(276,513,884)	(276,513,884)	(331,196,233)	(331,196,233)

XV.기타포괄손익	113,685,292	113,685,292	184,870,003	184,870,003

(1)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	113,685,292	113,685,292	184,870,003	184,870,003

1.해외사업환산차이	23,494,825	23,494,825	(46,744,780)	(46,744,780)

2.지분법자본변동	90,190,467	90,190,467	231,614,783	231,614,783

XVI.총포괄손익	9,539,751,332	9,539,751,332	4,207,952,857	4,207,952,857

XVII.총 포괄손익의 귀속

(1)지배기업소유주	9,816,265,216	9,816,265,216	4,539,149,090	4,539,149,090

(2)비지배지분	(276,513,884)	(276,513,884)	(331,196,233)	(331,196,233)

XVIII.주당손익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	330	330	146	146

1.계속영업기본주당이익 (단위 : 원)	330	330	146	146

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (Ⅰ.기초자본)	15,332,111,500	13,072,598,310	(1,638,119,075)	6,872,648,158	35,398,114,468	69,037,353,361	(998,660,692)	68,038,692,669

Ⅱ.무상증자	(8,680,000)	(8,680,000)	(8,680,000)

Ⅲ.당기순이익	4,354,279,087	4,354,279,087	(331,196,233)	4,023,082,854

Ⅳ.기타포괄손익	(46,744,780)	(46,744,780)	(46,744,780)

Ⅴ.연차배당	(1,191,468,800)	(1,191,468,800)	(1,191,468,800)

Ⅵ.자기주식취득	(1,999,923,160)	(1,999,923,160)	(1,999,923,160)

Ⅶ.관계기업자본변동	231,614,783	231,614,783	231,614,783

2017.03.31 (Ⅷ.기말자본)	15,332,111,500	13,063,918,310	(3,638,042,235)	7,057,518,161	38,560,924,755	70,376,430,491	(1,329,856,925)	69,046,573,566

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	15,332,111,500	13,072,598,310	(3,638,042,235)	6,910,564,503	57,439,243,500	89,116,475,578	(2,317,032,633)	86,799,442,945

Ⅱ.무상증자

Ⅲ.당기순이익	9,702,579,924	9,702,579,924	(276,513,884)	9,426,066,040

Ⅳ.기타포괄손익	23,494,825	23,494,825	23,494,825

Ⅴ.연차배당	(1,764,963,180)	(1,764,963,180)	(1,764,963,180)

Ⅵ.자기주식취득

Ⅶ.관계기업자본변동	90,190,467	90,190,467	90,190,467

2018.03.31 (Ⅷ.기말자본)	15,332,111,500	13,072,598,310	(3,638,042,235)	7,024,249,795	65,376,860,244	97,167,777,614	(2,593,546,517)	94,574,231,097

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 22 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	4,096,875,249	(134,045,433)

(1)당기순이익(손실)	9,426,066,040	4,023,082,854

(2)영업활동흐름과 관련없는 손익제거	1,148,444,128	1,831,611,565

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,407,785,563)	(5,767,292,408)

(4)이자수취	38,355,841	6,626,693

(5)이자지급	(108,205,197)	(91,378,967)

(6)법인세납부(환급)	(136,695,170)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(7,512,211,357)	(638,531,615)

(1)단기매매증권의 감소	4,627,888,131

(2)단기대여금의 감소	81,034,144	91,557,360

(3)장기대여금의 감소	1,620,000	1,620,000

(4)보증금의 감소	11,865,593

(5)단기금융상품의 증가	(7,147,605,605)	(36,189,014)

(6)단기매매증권의 증가	(3,090,721,518)

(7)단기대여금의 증가	(67,712,789)	(59,253,580)

(8)유형자산의 취득	(1,828,169,313)	(503,851,541)

(9)기타무형자산의 취득	(15,600,000)

(10)개발비의 취득	(79,882,600)

(11)보증금의 증가	(100,410,000)	(36,932,240)

Ⅲ.재무활동현금흐름	8,849,027,733

(1)단기차입금의 증가	10,800,000,000

(2)국고보조금의 증가	57,630,893

(3)무상증자	(8,680,000)

(4)자기주식의 취득	(1,999,923,160)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,415,336,108)	8,076,450,685

Ⅴ.기초현금및현금성자산	29,094,640,789	4,191,440,828

Ⅵ.기말현금및현금성자산	25,679,304,681	12,267,891,513