유니셈 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 25 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 24 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 25 기 3분기말	제 24 기말

자산

Ⅰ.유동자산	139,747,201,313	125,193,376,458

(1)현금및현금성자산	58,202,509,292	26,335,961,967

(2)유동 상각후원가 측정 금융자산	49,810,864,509	65,202,852,313

(3)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	12,339,143,441	12,708,749,130

(4)재고자산	19,106,486,213	20,684,902,792

(5)기타유동자산	288,197,858	260,910,256

Ⅱ.비유동자산	45,637,801,061	40,170,434,788

(1)비유동 상각후원가 측정 금융자산	27,500,000	28,500,000

(2)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	100,000,000

(3)종속기업투자주식	467,666,580	467,666,580

(4)관계기업투자주식	3,473,100,000	3,473,100,000

(5)유형자산	38,069,270,942	31,051,452,997

(6)무형자산	885,058,200	1,085,058,200

(7)사용권자산	1,795,689,223	1,822,644,470

(8)이연법인세자산	588,780,764

(9)퇴직연금운용자산	22,302,964	701,148,174

(10)기타비유동자산	897,213,152	852,083,603

자산총계	185,385,002,374	165,363,811,246

부채

Ⅰ.유동부채	36,760,479,136	39,863,550,573

(1)유동 상각후원가 측정 금융부채	34,564,318,972	37,567,631,927

(2)기타유동부채	2,068,861,761	2,085,455,613

(3)파생상품부채	47,943,988	64,757,931

(4)유동리스부채	79,354,415	145,705,102

Ⅱ.비유동부채	1,905,709,085	1,607,843,023

(1)이연법인세부채	228,586,849

(2)비유동리스부채	1,677,122,236	1,607,843,023

부채총계	38,666,188,221	41,471,393,596

자본

Ⅰ.자본금	15,332,111,500	15,332,111,500

Ⅱ.자본잉여금	13,072,598,310	13,072,598,310

Ⅲ.자본조정	(3,638,042,235)	(3,638,042,235)

Ⅳ.기타포괄손익누계	10,171,658,378	6,176,068,168

Ⅴ.이익잉여금	111,780,488,200	92,949,681,907

자본총계	146,718,814,153	123,892,417,650

자본과부채총계	185,385,002,374	165,363,811,246

포괄손익계산서
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	44,909,221,343	156,946,168,904	41,047,648,256	117,791,387,453

Ⅱ.매출원가	27,748,290,279	96,402,535,244	24,614,689,156	71,919,705,666

Ⅲ.매출총이익	17,160,931,064	60,543,633,660	16,432,959,100	45,871,681,787

Ⅳ.판매비와관리비	11,453,805,109	35,156,338,624	11,551,849,027	32,426,330,591

Ⅴ.영업이익	5,707,125,955	25,387,295,036	4,881,110,073	13,445,351,196

Ⅵ.기타수익	160,076,443	3,299,663,057	1,811,858,512	4,054,240,706

Ⅶ.기타비용	111,363,392	2,886,738,369	680,736,934	1,506,910,605

Ⅷ.금융수익	229,456,662	834,394,598	180,899,794	1,084,169,443

Ⅸ.금융비용	58,911,365	519,993,661	476,974,215	1,233,268,925

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	5,926,384,303	26,114,620,661	5,716,157,230	15,843,581,815

XI.법인세비용	1,444,360,983	5,813,011,718	1,139,077,086	3,293,811,972

XⅡ.당기순이익	4,482,023,320	20,301,608,943	4,577,080,144	12,549,769,843

XⅢ.기타포괄손익	3,995,590,210	(31,366,090)	(68,750,865)

(1)당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	3,995,590,210

1.재평가잉여금	3,995,590,210

(2)당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(31,366,090)	(68,750,865)

1.매도가능증권평가손익	(31,366,090)	(68,750,865)

XIV.총포괄손익	4,482,023,320	24,297,199,153	4,545,714,054	12,481,018,978

XV.주당손익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	152	690	156	427

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	152	690	156	427

자본변동표
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	15,332,111,500	13,072,598,310	(3,638,042,235)	6,244,819,033	72,614,998,791	103,626,485,399

Ⅱ.당기순이익	12,549,769,843	12,549,769,843

Ⅲ.기타포괄손익	(68,750,865)	(68,750,865)

Ⅳ.연차배당	(1,764,963,180)	(1,764,963,180)

2019.09.30 (Ⅴ.기말자본)	15,332,111,500	13,072,598,310	(3,638,042,235)	6,176,068,168	83,399,805,454	114,342,541,197

2020.01.01 (Ⅰ.기초자본)	15,332,111,500	13,072,598,310	(3,638,042,235)	6,176,068,168	92,949,681,907	123,892,417,650

Ⅱ.당기순이익	20,301,608,943	20,301,608,943

Ⅲ.기타포괄손익	3,995,590,210	3,995,590,210

Ⅳ.연차배당	(1,470,802,650)	(1,470,802,650)

2020.09.30 (Ⅴ.기말자본)	15,332,111,500	13,072,598,310	(3,638,042,235)	10,171,658,378	111,780,488,200	146,718,814,153

현금흐름표
제 25 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 25 기 3분기	제 24 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	31,766,158,543	12,134,847,442

(1)당기순이익(손실)	20,301,608,943	12,549,769,843

(2)영업활동흐름과 관련없는 손익제거	3,493,929,100	1,586,397,075

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	10,309,404,571	(413,479,839)

(4)이자수취	967,576,485	787,480,878

(5)이자지급	(313,063,666)	(406,863,575)

(6)법인세납부(환급)	(2,993,296,890)	(1,968,456,940)

Ⅱ.투자활동현금흐름	2,966,546,337	(3,999,799,802)

(1)단기금융상품의 감소	12,484,576,364	6,500,000,000

(2)단기매매증권의 감소	1,109,938,173	6,276,482,748

(3)단기대여금의 감소	129,114,325	160,718,631

(4)장기대여금의 감소	1,000,000

(5)매도가능증권의 감소	100,000,000

(6)회원권의 감소	100,000,000

(7)유형자산의 처분	130,000

(8)보증금의 감소	174,642,000	154,237,000

(9)단기금융상품의 증가	(7,564,432,666)	(8,286,499,175)

(10)단기매매증권의 증가	(1,300,426,529)	(7,606,098,155)

(11)단기대여금의 증가	(36,345,000)	(161,515,851)

(12)유형자산의 취득	(2,012,834,330)	(618,360,000)

(13)기타의투자자산의 취득	(15,000,000)

(14)회원권의 취득	(135,000,000)

(15)보증금의 증가	(203,816,000)	(178,765,000)

(16)선급금의 증가	(105,000,000)

Ⅲ.재무활동현금흐름	(2,866,157,555)	(3,903,632,126)

(1)단기차입금의 증가	1,500,000,000

(2)단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(2,300,000,000)

(3)유동성장기부채의 상환	(1,000,000,000)

(4)배당금지급	(1,470,802,650)	(1,764,963,180)

(5)리스부채의 지급	(395,354,905)	(338,668,946)

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	31,866,547,325	4,231,415,514

Ⅴ.기초현금및현금성자산	26,335,961,967	22,943,566,468

Ⅵ.기말현금및현금성자산	58,202,509,292	27,174,981,982