유니셈 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 23 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

Ⅰ.유동자산	113,578,397,856	104,868,841,519

(1)현금및현금성자산	27,174,981,982	22,943,566,468

(2)유동 상각후원가 측정 금융자산	53,833,930,397	52,305,976,658

(3)유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	445,000	445,000

(4)유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	11,391,196,647	10,459,750,387

(5)재고자산	20,679,247,307	18,395,433,537

(6)기타유동자산	498,596,523	763,669,469

Ⅱ.비유동자산	37,649,429,131	35,220,050,329

(1)비유동 상각후원가 측정 금융자산	28,500,000	28,500,000

(2)비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	100,000,000	190,700,349

(3)종속기업투자주식	467,666,580	467,666,580

(4)관계기업투자주식	3,473,100,000	3,473,100,000

(5)유형자산	28,979,527,290	28,449,605,519

(6)무형자산	1,085,058,200	950,058,200

(7)사용권자산	1,926,614,293	0

(8)이연법인세자산	174,571,889	105,164,820

(9)퇴직연금운용자산	561,951,514	604,783,013

(10)기타비유동자산	852,439,365	950,471,848

자산총계	151,227,826,987	140,088,891,848

부채

Ⅰ.유동부채	35,231,034,846	36,462,406,449

(1)유동 상각후원가 측정 금융부채	32,416,150,678	34,739,117,682

(2)기타유동부채	1,855,480,710	1,516,715,600

(3)유동파생상품부채	770,873,742	206,573,167

(4)유동리스부채	188,529,716	0

Ⅱ.비유동부채	1,654,250,944	0

(1)비유동리스부채	1,654,250,944	0

부채총계	36,885,285,790	36,462,406,449

자본

Ⅰ.자본금	15,332,111,500	15,332,111,500

Ⅱ.자본잉여금	13,072,598,310	13,072,598,310

Ⅲ.자본조정	(3,638,042,235)	(3,638,042,235)

Ⅳ.기타포괄손익누계	6,176,068,168	6,244,819,033

Ⅴ.이익잉여금	83,399,805,454	72,614,998,791

자본총계	114,342,541,197	103,626,485,399

자본과부채총계	151,227,826,987	140,088,891,848

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액	41,047,648,256	117,791,387,453	45,847,548,612	169,696,550,379

Ⅱ.매출원가	24,614,689,156	71,919,705,666	29,539,772,736	115,497,950,365

Ⅲ.매출총이익	16,432,959,100	45,871,681,787	16,307,775,876	54,198,600,014

Ⅳ.판매비와관리비	11,551,849,027	32,426,330,591	9,115,670,129	27,341,220,728

Ⅴ.영업이익	4,881,110,073	13,445,351,196	7,192,105,747	26,857,379,286

Ⅵ.기타수익	1,811,858,512	4,054,240,706	(295,549,091)	2,571,920,249

Ⅶ.기타비용	680,736,934	1,506,910,605	478,415,858	3,737,821,258

Ⅷ.금융수익	180,899,794	1,084,169,443	167,719,839	471,508,858

Ⅸ.금융비용	476,974,215	1,233,268,925	107,571,516	320,669,710

Ⅹ.법인세비용차감전순이익	5,716,157,230	15,843,581,815	6,478,289,121	25,842,317,425

XI.법인세비용	1,139,077,086	3,293,811,972	1,168,506,539	4,845,524,387

XⅡ.계속영업이익(손실)	4,577,080,144	12,549,769,843	5,309,782,582	20,996,793,038

XⅢ.당기순이익	4,577,080,144	12,549,769,843	5,309,782,582	20,996,793,038

XIV.기타포괄손익	(31,366,090)	(68,750,865)	0	0

XV.총포괄손익	4,545,714,054	12,481,018,978	5,309,782,582	20,996,793,038

XVI.주당손익

(1)기본주당이익 (단위 : 원)	156	427	181	714

1.계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	156	427	181	714

자본변동표
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (Ⅰ.기초자본)	15,332,111,500	13,072,598,310	(3,638,042,235)	7,033,290,368	59,014,787,116	90,814,745,059

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	20,996,793,038	20,996,793,038

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	0	0	0	0

Ⅳ.총포괄손익	0	0	0	0	20,996,793,038	20,996,793,038

Ⅴ.연차배당	0	0	0	0	(1,764,963,180)	(1,764,963,180)

2018.09.30 (Ⅵ.기말자본)	15,332,111,500	13,072,598,310	(3,638,042,235)	7,033,290,368	78,246,616,974	110,046,574,917

2019.01.01 (Ⅰ.기초자본)	15,332,111,500	13,072,598,310	(3,638,042,235)	6,244,819,033	72,614,998,791	103,626,485,399

Ⅱ.당기순이익	0	0	0	0	12,549,769,843	12,549,769,843

Ⅲ.기타포괄손익	0	0	0	(68,750,865)	0	(68,750,865)

Ⅳ.총포괄손익	0	0	0	(68,750,865)	12,549,769,843	12,481,018,978

Ⅴ.연차배당	0	0	0	0	(1,764,963,180)	(1,764,963,180)

2019.09.30 (Ⅵ.기말자본)	15,332,111,500	13,072,598,310	(3,638,042,235)	6,176,068,168	83,399,805,454	114,342,541,197

현금흐름표
제 24 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 23 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

Ⅰ.영업활동현금흐름	12,134,847,442	(1,041,995,487)

(1)당기순이익(손실)	12,549,769,843	20,996,793,038

(2)영업활동흐름과 관련없는 손익제거	1,586,397,075	3,568,635,972

(3)영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(413,479,839)	(20,835,017,071)

(4)이자수취	787,480,878	444,560,246

(5)이자지급	(406,863,575)	(325,190,872)

(6)법인세납부(환급)	(1,968,456,940)	(4,891,776,800)

Ⅱ.투자활동현금흐름	(3,999,799,802)	(13,225,147,382)

(1)단기금융상품의 감소	6,500,000,000	3,800,000,000

(2)단기매매증권의 감소	6,276,482,748	4,250,870,286

(3)단기대여금의 감소	160,718,631	237,279,468

(4)장기대여금의 감소	0	4,860,000

(5)유형자산의 처분	0	2,735,455

(6)보증금의 감소	154,237,000	204,770,800

(7)단기금융상품의 증가	(8,286,499,175)	(8,959,479,124)

(8)단기매매증권의 증가	(7,606,098,155)	(6,443,423,984)

(9)단기대여금의 증가	(161,515,851)	(2,168,199,099)

(10)유형자산의 취득	(618,360,000)	(3,812,211,184)

(11)회원권의 취득	(135,000,000)	0

(12)보증금의 증가	(178,765,000)	(342,350,000)

(13)선급금의 증가	(105,000,000)	0

Ⅲ.재무활동현금흐름	(3,903,632,126)	(1,764,963,180)

(1)단기차입금의 증가	1,500,000,000	0

(2)단기차입금의 상환	(2,300,000,000)	0

(3)유동성장기부채의 상환	(1,000,000,000)	0

(4)배당금지급	(1,764,963,180)	(1,764,963,180)

(5)리스부채의 지급	(338,668,946)	0

Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소)	4,231,415,514	(16,032,106,049)

Ⅴ.기초현금및현금성자산	22,943,566,468	27,968,252,457

Ⅵ.기말현금및현금성자산	27,174,981,982	11,936,146,408