금화피에스시 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 35 기말 2015.12.31 현재
제 34 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말	제 34 기말

자산

유동자산	109,311,203,610	103,478,978,169	76,794,466,780

현금및현금성자산	30,195,457,617	12,944,851,169	6,071,381,021

매출채권및기타채권	36,609,602,181	45,700,335,214	35,205,035,088

기타금융자산	39,000,000,000	36,000,000,000	35,000,000,000

당기손익인식금융자산	3,035,615,999	8,187,452,055	0

기타자산	470,527,813	646,339,731	518,050,671

비유동자산	71,646,942,979	71,607,238,874	69,566,497,195

유형자산	19,171,669,096	19,034,614,453	16,432,016,082

무형자산	1,700,121,979	1,408,878,972	2,137,663,475

투자부동산	1,971,612,866	2,350,637,252	2,391,388,698

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주8)	33,077,322,802	33,162,263,694	31,583,004,024

당기손익인식금융자산	0	0	5,045,645,000

파생상품자산	0	24,674,700	0

매도가능금융자산	6,168,936,816	6,792,949,865	6,896,131,315

기타금융자산	612,470,000	408,804,500	214,380,000

기타채권	8,821,972,338	8,424,415,438	4,866,268,601

기타자산	122,837,082	0	0

자산총계	180,958,146,589	175,086,217,043	146,360,963,975

부채

유동부채	30,068,970,803	30,915,038,446	16,975,082,486

매입채무및기타채무	2,147,629,453	4,965,043,930	1,657,800,370

단기차입금	0	0	0

기타금융부채	7,303,286,644	8,865,802,919	7,216,798,995

기타유동부채	19,800,760,028	14,019,170,145	6,306,181,425

당기법인세부채	724,226,698	2,984,757,762	1,736,683,736

유동충당부채	93,067,980	80,263,690	57,617,960

비유동부채	2,504,999,868	1,914,477,856	2,508,086,415

기타금융부채	410,627,390	440,627,390	410,627,390

기타비유동비금융부채	257,135,730	257,135,730	255,169,271

퇴직급여부채	1,313,615,967	574,773,391	1,038,807,174

비유동충당부채	523,620,781	419,965,224	328,489,795

이연법인세부채	0	221,976,121	474,992,785

기타채무	0	0	0

부채총계	32,573,970,671	32,829,516,302	19,483,168,901

자본

자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

보통주자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

자본잉여금	6,494,594,397	6,494,594,397	6,494,594,397

기타자본항목	0	0	0

기타포괄손익누계액	(410,336,048)	87,039,181	126,568,324

이익잉여금	139,299,917,569	132,675,067,163	117,256,632,353

자본총계	148,384,175,918	142,256,700,741	126,877,795,074

자본과부채총계	180,958,146,589	175,086,217,043	146,360,963,975

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 35 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	42,331,289,245	139,405,561,295	41,135,821,616	127,749,806,394	196,919,864,853	166,948,025,532

매출원가	36,171,558,682	120,263,934,600	36,217,262,054	111,496,423,382	163,287,720,407	137,263,298,399

매출총이익	6,159,730,563	19,141,626,695	4,918,559,562	16,253,383,012	33,632,144,446	29,684,727,133

판매비와관리비	1,650,567,082	4,855,696,872	1,676,031,819	4,837,516,504	7,398,948,349	6,673,195,687

영업이익	4,509,163,481	14,285,929,823	3,242,527,743	11,415,866,508	26,233,196,097	23,011,531,446

기타이익	196,914,661	1,505,628,042	442,212,200	2,194,722,083	2,492,597,432	2,106,955,842

기타손실	210,421,414	523,440,379	3,597,796	570,316,608	2,319,350,091	190,049,421

금융수익	210,673,068	730,423,066	512,652,051	1,145,225,186	1,405,352,798	1,592,312,552

금융비용	597,161,551	815,347,630	0	37,645,113	37,645,113	67,948,812

관계기업에 대한 지분법손익	0	0	0	0	0	0

관계기업주식 처분이익	0	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익	4,109,168,245	15,183,192,922	4,193,794,198	14,147,852,056	27,774,151,123	26,452,801,607

법인세비용	848,356,433	3,134,747,945	671,544,654	2,770,843,668	6,069,187,454	5,816,656,221

당기순이익	3,260,811,812	12,048,444,977	3,522,249,544	11,377,008,388	21,704,963,669	20,636,145,386

기타포괄손익	(271,801,474)	(520,969,800)	111,222,477	(544,334,468)	(926,058,002)	(1,559,152,252)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	8,923,170	(23,594,571)	26,009,849	(2,320,297)	(886,528,859)	(1,641,765,450)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	8,923,170	(23,594,571)	26,009,849	(2,320,297)	(886,528,859)	(1,641,765,450)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(280,724,644)	(497,375,229)	85,212,628	(542,014,171)	(39,529,143)	82,613,198

매도가능금융자산의 평가손익	(280,724,644)	(497,375,229)	85,212,628	(542,014,171)	(39,529,143)	82,613,198

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	2,989,010,338	11,527,475,177	3,633,472,021	10,832,673,920	20,778,905,667	19,076,993,134

주당순이익

기본주당순이익	543	2,008	587	1,896	3,617	3,439

희석주당순이익	543	2,008	587	1,896	3,617	3,439

자본변동표
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 35 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	43,955,126	103,662,252,417	113,200,801,940

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	20,636,145,386	20,636,145,386

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	82,613,198	0	82,613,198

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(1,641,765,450)	(1,641,765,450)

총포괄손익	0	0	0	82,613,198	18,994,379,936	19,076,993,134

배당금지급	0	0	0	0	5,400,000,000	5,400,000,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	126,568,324	117,256,632,353	126,877,795,074

2015.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	126,568,324	117,256,632,353	126,877,795,074

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	21,704,963,669	21,704,963,669

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	(39,529,143)	0	(39,529,143)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(886,528,859)	(886,528,859)

총포괄손익	0	0	0	(39,529,143)	20,818,434,810	20,778,905,667

배당금지급	0	0	0	0	5,400,000,000	5,400,000,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	87,039,181	132,675,067,163	142,256,700,741

2015.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	126,568,324	117,256,632,353	126,877,795,074

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	11,377,008,388	11,377,008,388

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	(542,014,171)	0	(542,014,171)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(2,320,297)	(2,320,297)

총포괄손익	0	0	0	(542,014,171)	11,374,688,091	10,832,673,920

배당금지급	0	0	0	0	5,400,000,000	5,400,000,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2015.09.30 (기말잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	(415,445,847)	123,231,320,444	132,310,468,994

2016.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	87,039,181	132,675,067,163	142,256,700,741

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	12,048,444,977	12,048,444,977

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	(497,375,229)	0	(497,375,229)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(23,594,571)	(23,594,571)

총포괄손익	0	0	0	(497,375,229)	12,024,850,406	11,527,475,177

배당금지급	0	0	0	0	5,400,000,000	5,400,000,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2016.09.30 (기말잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	(410,336,048)	139,299,917,569	148,384,175,918

현금흐름표
제 36 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 35 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	22,001,638,918	13,128,324,642	23,799,508,571	8,104,237,367

영업으로부터 창출된 현금흐름	27,594,790,930	17,649,585,871	28,612,442,812	17,123,437,714

이자지급	0	0	0	(15,494,238)

법인세납부	(5,593,152,012)	(4,521,261,229)	(4,812,934,241)	(9,003,706,109)

투자활동현금흐름	1,428,657,281	(4,011,283,473)	(11,723,954,701)	1,113,641,274

유형자산의 취득	(914,152,014)	(3,396,306,518)	(4,310,386,966)	(2,820,886,404)

유형자산의 처분	3,400,500	430,545,455	430,545,455	205,626,582

무형자산의 취득	(338,379,300)	(4,173,000)	(11,031,400)	(439,643,000)

무형자산의 처분	0	180,000,000	180,000,000	280,000,001

당기손익인식금융자산의 취득	(8,000,000,000)	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)	(5,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	13,291,769,896	0	0	0

매도가능금융자산의 취득	(9,672,750)	(1,382,453,974)	(1,333,634,074)	(1,059,832,200)

매도가능금융자산의 처분	0	1,126,285,029	1,126,285,029	1,119,858,720

파생상품자산의 취득	0	0	(48,819,900)	0

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(2,001,000,000)	(3,608,399,540)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	245,519,519	0	0	0

기타금융자산의 증가	(32,203,665,500)	(35,122,576,000)	0	0

기타금융자산의 감소	29,000,000,000	37,000,000,000	(1,194,424,500)	11,964,240,000

대여금의 증가	0	0	0	0

대여금의 감소	86,257,810	51,479,010	565,100,450	571,900,410

임차보증금의 증가	(374,100,000)	(1,601,200,000)	(4,070,200,000)	(2,223,800,000)

임차보증금의 감소	0	0	0	0

이자수입	610,766,020	923,843,165	1,166,143,745	1,413,146,011

배당금수입	54,370,000	836,130,000	836,130,000	790,315,954

기타보증금의 증감	(23,456,900)	(52,856,640)	(58,662,540)	(78,885,260)

재무활동현금흐름	(5,430,248,570)	(5,400,000,000)	(5,399,751,430)	(5,415,000,000)

단기차입금의 증가	0	0	0	0

임대보증금의 증가	0	0	70,000,000	80,000,000

임대보증금의 감소	(30,248,570)	0	(69,751,430)	(95,000,000)

연차배당의 지급	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)

자기주식의 처분	0	0	0	0

현금및현금성자산의 순증가(감소)	18,000,047,629	3,717,041,169	6,675,802,440	3,802,878,641

기초현금및현금성자산	12,944,851,169	6,071,381,021	6,071,381,021	2,199,363,848

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(749,441,181)	257,355,694	197,667,708	69,138,532

기말재무상태표상 현금및현금성자산	30,195,457,617	10,045,777,884	12,944,851,169	6,071,381,021