금화피에스시 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 36 기말 2016.12.31 현재
제 35 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말	제 35 기말

자산

유동자산	137,011,305,540	144,728,650,557	121,277,555,075

현금및현금성자산	19,765,303,159	21,004,167,324	16,992,167,414

매출채권및기타채권	34,722,559,549	47,800,232,885	50,542,813,013

기타금융자산	79,437,780,000	71,542,500,000	44,073,000,000

당기손익인식금융자산	0	3,073,653,000	8,187,452,055

기타자산	2,332,248,514	475,816,322	909,754,036

재고자산	753,414,318	832,281,026	572,368,557

비유동자산	75,892,660,906	70,307,486,156	67,724,245,019

유형자산	26,102,282,878	26,614,095,992	24,594,245,481

무형자산	11,686,813,400	11,655,112,040	14,246,238,987

투자부동산	2,115,220,150	1,964,737,125	2,350,637,252

지분법적용 투자지분	10,784,392,819	10,951,050,616	9,309,069,197

당기손익인식금융자산	2,000,000,000	0	0

매도가능금융자산	12,344,772,822	7,309,634,580	7,011,338,035

파생상품자산	0	0	24,674,700

기타금융자산	986,236,785	906,789,732	499,061,520

기타채권	8,814,761,235	9,097,611,235	9,498,459,846

기타자산	0	0	0

순확정급여자산	754,697,858	1,470,272,310	0

이연법인세자산	303,482,959	338,182,526	190,520,001

자산총계	212,903,966,446	215,036,136,713	189,001,800,094

부채

유동부채	40,573,757,729	40,632,630,804	34,447,721,983

매입채무및기타채무	6,347,531,563	3,780,476,860	6,898,512,675

단기차입금	300,000,000	300,000,000	36,000,000

기타금융부채	13,665,471,806	6,129,124,908	9,603,405,062

기타유동부채	16,178,287,163	25,614,368,846	14,705,972,308

당기법인세부채	3,964,017,627	4,725,044,310	3,114,280,718

유동충당부채	118,449,570	83,615,880	89,551,220

비유동부채	5,649,379,251	5,693,576,476	5,503,069,542

기타금융부채	383,627,390	410,627,390	440,627,390

장기차입금	2,635,000,000	2,635,000,000	2,264,000,000

기타비유동비금융부채	305,269,053	305,269,053	257,135,730

퇴직급여부채	441,711,858	410,625,377	813,214,114

비유동충당부채	562,907,963	592,046,128	452,926,663

이연법인세부채	1,320,862,987	1,340,008,528	1,275,165,645

기타채무	0	0	0

부채총계	46,223,136,980	46,326,207,280	39,950,791,525

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	166,335,327,186	168,340,453,942	148,680,952,000

자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

보통주자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

자본잉여금	6,520,754,295	6,520,754,295	6,520,754,295

기타자본항목	0	0	0

기타포괄손익누계액	1,984,459,122	1,991,394,772	1,944,958,307

이익잉여금	154,830,113,769	156,828,304,875	137,215,239,398

비지배지분	345,502,280	369,475,491	370,056,569

자본총계	166,680,829,466	168,709,929,433	149,051,008,569

자본과부채총계	212,903,966,446	215,036,136,713	189,001,800,094

연결 포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기	제 36 기	제 35 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	48,614,663,406	48,614,663,406	53,662,968,867	53,662,968,867	235,018,376,069	235,969,689,908

매출원가	40,911,378,979	40,911,378,979	45,178,426,839	45,178,426,839	194,713,191,816	196,313,554,131

매출총이익	7,703,284,427	7,703,284,427	8,484,542,028	8,484,542,028	40,305,184,253	39,656,135,777

판매비와관리비	2,049,416,806	2,049,416,806	2,261,287,900	2,261,287,900	10,489,086,248	11,973,420,486

영업이익	5,653,867,621	5,653,867,621	6,223,254,128	6,223,254,128	29,816,098,005	27,682,715,291

기타이익	220,990,377	220,990,377	402,967,364	402,967,364	2,000,819,118	1,763,046,015

기타손실	291,983,872	291,983,872	134,506,946	134,506,946	3,723,663,374	2,864,086,333

금융수익	385,230,769	385,230,769	475,923,769	475,923,769	1,944,450,042	1,643,685,620

금융비용	983,792,775	983,792,775	335,120,485	335,120,485	303,282,843	50,632,365

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	(291,813,305)	(291,813,305)	130,594,942	130,594,942	1,877,586,283	1,071,444,486

관계기업주식 처분이익	0	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익	4,692,498,815	4,692,498,815	6,763,112,772	6,763,112,772	31,612,007,231	29,246,172,714

법인세비용	1,289,218,141	1,289,218,141	1,385,745,332	1,385,745,332	7,694,324,851	6,569,614,556

당기순이익	3,403,280,674	3,403,280,674	5,377,367,440	5,377,367,440	23,917,682,380	22,676,558,158

기타포괄손익	(32,380,641)	(32,380,641)	43,031,954	43,031,954	1,141,238,484	(1,751,487,301)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(25,444,991)	(25,444,991)	5,308,114	5,308,114	1,094,802,019	(996,685,238)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	(25,444,991)	(25,444,991)	5,308,114	5,308,114	1,094,802,019	(996,685,238)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(6,935,650)	(6,935,650)	37,723,840	37,723,840	46,436,465	(754,802,063)

매도가능금융자산의 평가손익	25,328,191	25,328,191	(9,042,752)	(9,042,752)	12,004,329	(39,529,143)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	94,867,875	94,867,875	86,328,472	86,328,472	(34,434,941)	(832,384,498)

외화환산외환차이	(127,131,716)	(127,131,716)	(39,561,880)	(39,561,880)	68,867,077	117,111,578

총포괄손익	3,370,900,033	3,370,900,033	5,420,399,394	5,420,399,394	25,058,920,864	20,925,070,857

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,427,072,954	3,427,072,954	5,379,123,743	5,379,123,743	23,918,263,458	22,640,688,164

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(23,792,280)	(23,792,280)	(1,756,303)	(1,756,303)	(581,078)	35,869,994

포괄손익의 귀속

포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,394,873,244	3,394,873,244	5,422,155,697	5,422,155,697	25,059,501,942	20,889,200,863

포괄손익, 비지배지분	(23,973,211)	(23,973,211)	(1,756,303)	(1,756,303)	(581,078)	35,869,994

주당순이익

기본주당순이익	571	571	897	897	3,986	3,773

희석주당순이익	571	571	897	897	3,986	3,773

연결 자본변동표
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	2,699,760,370	120,971,236,472	133,165,591,239	360,346,473	133,525,937,712

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	22,640,688,164	22,640,688,164	35,869,994	22,676,558,158

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	(39,529,143)	0	(39,529,143)	0	(39,529,143)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(832,384,498)	0	(832,384,498)	0	(832,384,498)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(996,685,238)	(996,685,238)	0	(996,685,238)

해외사업환산손익	0	0	0	117,111,578	0	117,111,578	0	117,111,578

총포괄손익	0	0	0	(754,802,063)	21,644,002,926	20,889,200,863	35,869,994	20,925,070,857

배당금지급	0	0	0	0	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)	0	(5,400,000,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	26,159,898	0	0	0	26,159,898	(26,159,898)	0

2015.12.31 (기말잔액)	3,000,000,000	6,520,754,295	0	1,944,958,307	137,215,239,398	148,680,952,000	370,056,569	149,051,008,569

2016.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,520,754,295	0	1,944,958,307	137,215,239,398	148,680,952,000	370,056,569	149,051,008,569

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	23,918,263,458	23,918,263,458	(581,078)	23,917,682,380

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	12,004,329	0	12,004,329	0	12,004,329

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	(34,434,941)	0	(34,434,941)	0	(34,434,941)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	1,094,802,019	1,094,802,019	0	1,094,802,019

해외사업환산손익	0	0	0	68,867,077	0	68,867,077	0	68,867,077

총포괄손익	0	0	0	46,436,465	25,013,065,477	25,059,501,942	(581,078)	25,058,920,864

배당금지급	0	0	0	0	5,400,000,000	5,400,000,000	0	5,400,000,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말잔액)	3,000,000,000	6,520,754,295	0	1,991,394,772	156,828,304,875	168,340,453,942	369,475,491	168,709,929,433

2016.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,520,754,295	0	1,944,958,307	137,215,239,398	148,680,952,000	370,056,569	149,051,008,569

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	5,379,123,743	5,379,123,743	(1,756,303)	5,377,367,440

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	(9,042,752)	0	(9,042,752)	0	(9,042,752)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	86,328,472	0	86,328,472	0	86,328,472

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	5,308,114	5,308,114	0	5,308,114

해외사업환산손익	0	0	0	(39,561,880)	0	(39,561,880)	0	(39,561,880)

총포괄손익	0	0	0	37,723,840	5,384,431,857	5,422,155,697	(1,756,303)	5,420,399,394

배당금지급	0	0	0	0	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)	0	(5,400,000,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말잔액)	3,000,000,000	6,520,754,295	0	1,982,682,147	137,199,671,255	148,703,107,697	368,300,266	149,071,407,963

2017.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,520,754,295	0	1,991,394,772	156,828,304,875	168,340,453,942	369,475,491	168,709,929,433

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	3,427,072,954	3,427,072,954	(23,792,280)	3,403,280,674

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	25,328,191	0	25,328,191	0	25,328,191

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	94,867,875	0	94,867,875	0	94,867,875

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(25,264,060)	(25,264,060)	(180,931)	(25,444,991)

해외사업환산손익	0	0	0	(127,131,716)	0	(127,131,716)	0	(127,131,716)

총포괄손익	0	0	0	(6,935,650)	3,401,808,894	3,394,873,244	(23,973,211)	3,370,900,033

배당금지급	0	0	0	0	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)	0	(5,400,000,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

연결실체의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말잔액)	3,000,000,000	6,520,754,295	0	1,984,459,122	154,830,113,769	166,335,327,186	345,502,280	166,680,829,466

연결 현금흐름표
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	10,856,754,688	10,197,269,176	32,246,922,449	24,673,698,267

영업으로부터 창출된 현금흐름	12,927,609,078	11,730,509,225	38,807,477,811	29,828,971,709

이자지급	(15,290,420)	(42,269,818)	(55,895,738)	13,991,998

법인세납부	(2,055,563,970)	(1,490,970,231)	(6,504,659,624)	(5,169,265,440)

투자활동현금흐름	(11,877,451,568)	(4,972,268,214)	(23,645,927,830)	(13,183,325,185)

유형자산의 취득	(430,202,076)	(777,180,432)	(4,509,883,485)	(7,316,246,423)

유형자산의 처분	434,400,000	0	1,541,350,500	448,472,727

무형자산의 취득	(46,194,000)	(222,759,300)	(343,386,900)	(12,956,400)

무형자산의 처분	812,497	0	360,000,000	180,000,000

매도가능금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(9,672,750)	(560,701,750)	(1,358,804,074)

매도가능금융자산의 처분	0	0	31,789,380	1,126,285,029

파생상품자산의 취득	0	0	0	(48,819,900)

관계기업투자자산의 취득	0	0	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	245,519,519	245,519,519	0

기타금융자산의 증가	(8,569,271,053)	(5,088,387,053)	(27,507,228,212)	(1,260,578,712)

기타금융자산의 감소	0	0	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	3,075,616,438	5,150,000,000	8,291,769,896	0

대여금의 증가	0	0	0	0

대여금의 감소	97,630,000	92,829,470	538,396,250	567,635,450

임차보증금의 증가	0	0	(63,054,282)	(3,824,457,866)

임차보증금의 감소	274,282,855	116,924,314	0	0

기타보증금의 증가	0	111,521,850	90,704,203	(171,421,540)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0	0

이자수입	282,973,771	403,186,168	1,182,677,051	1,404,606,524

배당금수입	2,500,000	5,750,000	56,120,000	82,960,000

재무활동현금흐름	(27,000,000)	(28,648,570)	(4,795,248,570)	(3,099,751,430)

단기차입금의 증가	0	0	1,500,000,000	2,300,000,000

단기차입금의 상환	0	0	(865,000,000)	0

임대보증금의 증가	53,000,000	0	0	70,000,000

임대보증금의 감소	(80,000,000)	(28,648,570)	(30,248,570)	(69,751,430)

자기주식의 처분	0	0	0	0

연차배당의 지급	0	0	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)

현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,047,696,880)	5,196,352,392	3,805,746,049	8,390,621,652

기초현금및현금성자산	21,004,167,324	16,992,167,414	16,992,167,414	8,385,310,584

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(191,167,285)	(339,838,782)	206,253,861	216,235,178

기말재무상태표상 현금및현금성자산	19,765,303,159	21,848,681,024	21,004,167,324	16,992,167,414