금화피에스시 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 36 기말 2016.12.31 현재
제 35 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말	제 35 기말

자산

유동자산	120,492,603,627	126,330,609,763	103,478,978,169

현금및현금성자산	17,911,508,576	18,014,434,831	12,944,851,169

매출채권및기타채권	31,316,727,231	42,870,800,449	45,700,335,214

기타금융자산	69,044,900,000	62,042,500,000	36,000,000,000

당기손익인식금융자산	0	3,073,653,000	8,187,452,055

기타자산	2,219,467,820	329,221,483	646,339,731

비유동자산	77,049,516,981	71,227,180,241	71,607,238,874

유형자산	18,393,153,333	18,821,164,988	19,034,614,453

무형자산	1,474,639,715	1,441,964,762	1,408,878,972

투자부동산	2,115,220,150	1,964,737,125	2,350,637,252

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	30,920,322,802	30,920,322,802	33,162,263,694

당기손익인식금융자산	2,000,000,000	0	0

파생상품자산	0	0	24,674,700

매도가능금융자산	12,126,384,652	7,091,246,410	6,792,949,865

기타금융자산	744,287,000	678,378,500	408,804,500

기타채권	8,408,851,235	8,691,701,235	8,424,415,438

기타자산	0	0	0

순확정급여자산	754,697,858	1,470,272,310	0

이연법인세자산	111,960,236	147,392,109	0

자산총계	197,542,120,608	197,557,790,004	175,086,217,043

부채

유동부채	37,163,894,980	36,289,084,637	30,915,038,446

매입채무및기타채무	4,220,061,214	1,618,412,665	4,965,043,930

단기차입금	0	0	0

기타금융부채	13,159,324,178	5,377,836,410	8,865,802,919

기타유동부채	15,881,662,565	24,592,126,368	14,019,170,145

당기법인세부채	3,795,780,293	4,628,476,154	2,984,757,762

유동충당부채	107,066,730	72,233,040	80,263,690

비유동부채	1,218,057,852	1,278,483,633	1,914,477,856

기타금융부채	383,627,390	410,627,390	440,627,390

기타비유동비금융부채	305,269,053	305,269,053	257,135,730

퇴직급여부채	0	0	574,773,391

비유동충당부채	529,161,409	562,587,190	419,965,224

이연법인세부채	0	0	221,976,121

기타채무	0	0	0

부채총계	38,381,952,832	37,567,568,270	32,829,516,302

자본

자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

보통주자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

자본잉여금	6,494,594,397	6,494,594,397	6,494,594,397

기타자본항목	0	0	0

기타포괄손익누계액	124,371,701	99,043,510	87,039,181

이익잉여금	149,541,201,678	150,396,583,827	132,675,067,163

자본총계	159,160,167,776	159,990,221,734	142,256,700,741

자본과부채총계	197,542,120,608	197,557,790,004	175,086,217,043

포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기	제 36 기	제 35 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	40,792,443,698	40,792,443,698	44,208,396,065	44,208,396,065	201,547,338,995	196,919,864,853

매출원가	33,808,192,522	33,808,192,522	37,135,465,439	37,135,465,439	165,892,110,801	163,287,720,407

매출총이익	6,984,251,176	6,984,251,176	7,072,930,626	7,072,930,626	35,655,228,194	33,632,144,446

판매비와관리비	1,408,868,303	1,408,868,303	1,431,752,910	1,431,752,910	7,414,721,321	7,398,948,349

영업이익	5,575,382,873	5,575,382,873	5,641,177,716	5,641,177,716	28,240,506,873	26,233,196,097

기타이익	1,123,267,136	1,123,267,136	505,985,578	505,985,578	2,003,520,680	2,492,597,432

기타손실	290,783,872	290,783,872	133,770,934	133,770,934	2,810,111,403	2,319,350,091

금융수익	340,280,204	340,280,204	420,142,368	420,142,368	1,746,887,275	1,405,352,798

금융비용	964,728,521	964,728,521	320,615,063	320,615,063	221,073,474	37,645,113

관계기업에 대한 지분법손익 (주14)	0	0	0	0	0	0

관계기업주식 처분이익	0	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익	5,783,417,820	5,783,417,820	6,112,919,665	6,112,919,665	28,959,729,951	27,774,151,123

법인세비용	1,215,951,335	1,215,951,335	1,203,771,654	1,203,771,654	6,905,905,005	6,069,187,454

당기순이익	4,567,466,485	4,567,466,485	4,909,148,011	4,909,148,011	22,053,824,946	21,704,963,669

기타포괄손익	2,479,557	2,479,557	(3,734,638)	(3,734,638)	1,079,696,047	(926,058,002)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(22,848,634)	(22,848,634)	5,308,114	5,308,114	1,067,691,718	(886,528,859)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	(22,848,634)	(22,848,634)	5,308,114	5,308,114	1,067,691,718	(886,528,859)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	25,328,191	25,328,191	(9,042,752)	(9,042,752)	12,004,329	(39,529,143)

매도가능금융자산의 평가손익	25,328,191	25,328,191	(9,042,752)	(9,042,752)	12,004,329	(39,529,143)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	4,569,946,042	4,569,946,042	4,905,413,373	4,905,413,373	23,133,520,993	20,778,905,667

주당순이익

기본주당순이익	761	761	818	818	3,676	3,617

희석주당순이익	761	761	818	818	3,676	3,617

자본변동표
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	126,568,324	117,256,632,353	126,877,795,074

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	21,704,963,669	21,704,963,669

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	(39,529,143)	0	(39,529,143)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(886,528,859)	(886,528,859)

총포괄손익	0	0	0	(39,529,143)	20,818,434,810	20,778,905,667

배당금지급	0	0	0	0	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	87,039,181	132,675,067,163	142,256,700,741

2016.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	87,039,181	132,675,067,163	142,256,700,741

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	22,053,824,946	22,053,824,946

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	12,004,329	0	12,004,329

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	1,067,691,718	1,067,691,718

총포괄손익	0	0	0	12,004,329	23,121,516,664	23,133,520,993

배당금지급	0	0	0	0	5,400,000,000	5,400,000,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2016.12.31 (기말잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	99,043,510	150,396,583,827	159,990,221,734

2016.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	87,039,181	136,675,067,163	142,256,700,741

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	4,909,148,011	4,909,148,011

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	(9,042,752)	0	(9,042,752)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	5,308,114	5,308,114

총포괄손익	0	0	0	(9,042,752)	4,914,456,125	4,905,413,373

배당금지급	0	0	0	0	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	77,996,429	132,189,523,288	141,762,114,114

2017.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	99,043,510	150,396,583,827	159,990,221,734

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	4,567,466,485	4,567,466,485

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	25,328,191	0	25,328,191

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(22,848,634)	(22,848,634)

총포괄손익	0	0	0	25,328,191	4,544,617,851	4,569,946,042

배당금지급	0	0	0	0	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2017.03.31 (기말잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	124,371,701	149,541,201,678	159,160,167,776

현금흐름표
제 37 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 36 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기	제 36 기	제 35 기

영업활동현금흐름	11,049,716,056	9,398,062,910	30,403,300,248	23,799,508,571

영업으로부터 창출된 현금흐름	13,063,723,006	10,789,488,540	36,382,798,887	28,612,442,812

이자지급	0	0	0	0

법인세납부	(2,014,006,950)	(1,391,425,630)	(5,979,498,639)	(4,812,934,241)

투자활동현금흐름	(10,975,772,703)	(4,414,630,224)	(20,071,543,921)	(11,723,954,701)

유형자산의 취득	(423,237,356)	(72,100,000)	(967,123,439)	(4,310,386,966)

유형자산의 처분	434,050,000	0	3,850,500	430,545,455

무형자산의 취득	(46,194,000)	(222,759,300)	(343,386,900)	(11,031,400)

무형자산의 처분	812,497	0	360,000,000	180,000,000

당기손익인식금융자산의 취득	(2,000,000,000)	(5,000,000,000)	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	3,075,616,438	5,150,000,000	8,291,769,896	0

매도가능금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(9,672,750)	(560,701,750)	(1,333,634,074)

매도가능금융자산의 처분	0	0	31,789,380	1,126,285,029

파생상품자산의 취득	0	0	0	(48,819,900)

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	0	(2,001,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	245,519,519	245,519,519	0

기타금융자산의 증가	(7,632,308,500)	(5,071,848,500)	(25,942,074,000)	(1,194,424,500)

기타금융자산의 감소	0	0	0	0

대여금의 증가	0	0	0	0

대여금의 감소	91,600,000	84,299,470	512,856,250	565,100,450

임차보증금의 증가	0	0	(336,100,000)	(4,070,200,000)

임차보증금의 감소	273,850,000	121,000,000	0	0

이자수입	247,538,218	365,553,487	1,011,286,920	1,166,143,745

배당금수입	2,500,000	4,000,000	646,115,500	836,130,000

기타보증금의 증감	0	(8,622,150)	(25,345,797)	(58,662,540)

재무활동현금흐름	(27,000,000)	(28,648,570)	(5,430,248,570)	(5,399,751,430)

단기차입금의 증가	0	0	0	0

임대보증금의 증가	53,000,000	0	0	70,000,000

임대보증금의 감소	(80,000,000)	(28,648,570)	(30,248,570)	(69,751,430)

연차배당의 지급	0	0	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)

자기주식의 처분	0	0	0	0

현금및현금성자산의 순증가(감소)	46,943,353	4,954,784,116	4,901,507,757	6,675,802,440

기초현금및현금성자산	18,014,434,831	12,944,851,169	12,944,851,169	6,071,381,021

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(149,869,608)	(319,017,415)	168,075,905	197,667,708

기말재무상태표상 현금및현금성자산	17,911,508,576	17,580,617,870	18,014,434,831	12,944,851,169