금화피에스시 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 39 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 38 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	154,162,288,436	157,919,641,650

현금및현금성자산	26,402,906,028	20,743,840,888

매출채권 및 기타유동채권	33,266,574,168	29,943,502,600

유동당기손익인식지정금융자산	0	0

유동당기손익-공정가치측정금융자산	51,909,114,716	34,511,289,112

유동매도가능금융자산	0	0

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	0	0

기타유동금융자산	42,375,600,000	72,498,330,000

기타유동자산	208,093,524	222,679,050

비유동자산	96,210,170,466	84,391,108,605

유형자산	17,172,792,008	17,430,031,325

영업권 이외의 무형자산	2,128,004,158	1,578,730,013

투자부동산	10,524,876,405	10,517,760,126

사용권자산	60,060,624	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	36,319,313,272	25,319,316,272

비유동당기손익인식금융자산	0	0

비유동당기손익-공정가치측정금융자산	17,157,025,913	16,904,705,811

비유동매도가능금융자산	0	0

비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,752,542,750	3,161,871,510

비유동파생상품자산	423,600	1,016,640

기타비유동금융자산	60,024,377	66,537,486

장기매출채권 및 기타비유동채권	8,716,601,235	8,318,851,235

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	760,597,443

이연법인세자산	318,506,124	331,690,744

자산총계	250,372,458,902	242,310,750,255

부채

유동부채	37,238,214,357	29,577,129,012

매입채무 및 기타유동채무	2,502,105,250	1,560,105,912

유동리스부채	28,432,419	0

기타유동금융부채	14,952,087,013	4,094,355,494

기타유동부채	8,923,107,328	14,834,819,627

당기법인세부채	10,701,584,527	8,906,825,869

유동충당부채	130,897,820	181,022,110

비유동부채	1,875,455,624	1,367,217,796

비유동리스부채	31,871,792	0

기타비유동금융부채	330,627,390	330,627,390

기타비유동부채	340,295,142	326,704,085

퇴직급여부채	425,065,915	0

비유동충당부채	747,595,385	709,886,321

이연법인세부채	0	0

부채총계	39,113,669,981	30,944,346,808

자본

자본금	3,000,000,000	3,000,000,000

보통주자본금	3,000,000,000	3,000,000,000

자본잉여금	6,494,594,397	6,494,594,397

기타포괄손익누계액	(464,580,982)	(609,109,782)

이익잉여금(결손금)	202,228,775,506	202,480,918,832

자본총계	211,258,788,921	211,366,403,447

자본과부채총계	250,372,458,902	242,310,750,255

포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	39,601,381,141	39,601,381,141	41,501,745,287	41,501,745,287

매출원가	31,330,478,380	31,330,478,380	31,542,566,275	31,542,566,275

매출총이익	8,270,902,761	8,270,902,761	9,959,179,012	9,959,179,012

판매비와관리비	1,982,363,758	1,982,363,758	1,868,338,086	1,868,338,086

영업이익(손실)	6,288,539,003	6,288,539,003	8,090,840,926	8,090,840,926

기타이익	2,206,405,567	2,206,405,567	1,204,364,655	1,204,364,655

기타손실	14,722,591	14,722,591	30,673,099	30,673,099

금융수익	1,003,287,148	1,003,287,148	592,215,192	592,215,192

금융원가	7,680,791	7,680,791	227,486,380	227,486,380

법인세비용차감전순이익(손실)	9,475,828,336	9,475,828,336	9,629,261,294	9,629,261,294

법인세비용	1,884,205,239	1,884,205,239	2,268,593,639	2,268,593,639

당기순이익(손실)	7,591,623,097	7,591,623,097	7,360,667,655	7,360,667,655

기타포괄손익	100,762,377	100,762,377	(417,499,427)	(417,499,427)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	100,762,377	100,762,377	(417,499,427)	(417,499,427)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(43,766,423)	(43,766,423)	(45,517,643)	(45,517,643)

기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익	144,528,800	144,528,800	(371,981,784)	(371,981,784)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	7,692,385,474	7,692,385,474	6,943,168,228	6,943,168,228

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,265	1,265	1,227	1,227

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,265	1,265	1,227	1,227

자본변동표
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	87,853,330	172,047,370,510	181,629,818,237

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,360,667,655	7,360,667,655

기타포괄손익	0	0	0	(371,981,784)	7,315,150,012	6,943,168,228

배당금지급	0	0	0	0	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)

2018.03.31 (기말자본)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	(284,128,454)	173,962,520,522	183,172,986,465

2019.01.01 (기초자본)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	(609,109,782)	202,480,918,832	211,366,403,447

당기순이익(손실)	0	0	0	0	7,591,623,097	7,591,623,097

기타포괄손익	0	0	0	144,528,800	7,548,100,261	7,692,629,061

배당금지급	0	0	0	0	(7,800,000,000)	(7,800,000,000)

2019.03.31 (기말자본)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	(464,580,982)	202,228,775,506	211,258,788,921

현금흐름표
제 39 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 38 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	3,913,427,398	(10,158,835,464)

당기순이익(손실)	9,475,828,336	9,629,261,294

당기순이익조정을 위한 가감	(1,645,788,400)	(205,949,300)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,807,648,136)	(17,425,537,498)

이자지급(영업)	(532,922)	0

법인세납부(환급)	(108,431,480)	(2,156,609,960)

투자활동현금흐름	1,680,429,174	(1,905,565,053)

유형자산의 취득	(199,553,667)	(867,796,890)

유형자산의 처분	200,824,590	10,842,600

무형자산의 취득	(568,200,000)	(53,388,000)

무형자산의 처분	0	0

당기손익인식금융자산의 취득	0	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

투자부동산의 취득	(19,973,800)	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(62,539,237,708)	(35,107,436,000)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	45,645,946,892	17,078,442,754

매도가능금융자산의 취득	0	0

매도가능금융자산의 처분	0	0

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(400,000,000)	0

파생상품자산의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(10,999,997,000)	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

기타금융자산의 취득	(17,355,600,000)	(44,910,008,500)

기타금융자산의 처분	47,507,155,000	61,808,300,000

대여금의 증가	(30,000,000)	(130,000,000)

대여금의 감소	93,300,000	56,600,000

임차보증금의 증가	(379,000,000)	(534,000,000)

임차보증금의 감소	7,250,000	155,000,000

기타 장기성 자산의 처분	0	0

이자수취	717,514,867	585,378,983

배당금수취	0	2,500,000

재무활동현금흐름	(6,963,688)	0

임대보증금의 증가	0	0

임대보증금의 감소	0	0

금융리스부채의 지급	(6,963,688)

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	72,172,256	(6,739,265)

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,659,065,140	(12,071,139,782)

기초현금및현금성자산	20,743,840,888	20,535,991,544

기말현금및현금성자산	26,402,906,028	8,464,851,762