금화피에스시 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 반기말 2017.06.30 현재
제 36 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 반기말	제 36 기말

자산

유동자산	138,515,006,828	126,330,609,763

현금및현금성자산 (주4)	38,903,148,812	18,014,434,831

매출채권및기타채권 (주6)	35,669,132,942	42,870,800,449

기타금융자산 (주4)	59,256,400,000	62,042,500,000

매도가능금융자산 (주4)	3,000,000,000	0

당기손익인식금융자산 (주4)	0	3,073,653,000

기타자산	1,686,325,074	329,221,483

비유동자산	78,926,215,200	71,227,180,241

유형자산 (주7)	18,033,091,272	18,821,164,988

무형자산 (주7)	1,464,361,529	1,441,964,762

투자부동산	2,107,393,275	1,964,737,125

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 (주8)	30,920,322,802	30,920,322,802

당기손익인식금융자산 (주4)	4,995,676,600	0

파생상품자산 (주4)	14,593,020	0

매도가능금융자산 (주4)	12,486,729,967	7,091,246,410

기타금융자산 (주4)	810,195,500	678,378,500

기타채권	8,093,851,235	8,691,701,235

기타자산	0	0

순확정급여자산	0	1,470,272,310

이연법인세자산	0	147,392,109

자산총계	217,441,222,028	197,557,790,004

부채

유동부채	47,598,708,777	36,289,084,637

매입채무및기타채무 (주16)	3,677,005,387	1,618,412,665

단기차입금	0	0

기타금융부채 (주4)	7,441,192,822	5,377,836,410

기타유동부채	32,611,063,415	24,592,126,368

당기법인세부채	3,821,574,003	4,628,476,154

유동충당부채 (주10)	47,873,150	72,233,040

비유동부채	1,440,601,681	1,278,483,633

기타금융부채 (주4)	430,627,390	410,627,390

기타비유동비금융부채	331,436,376	305,269,053

퇴직급여부채 (주9)	11,260,704	0

비유동충당부채 (주10)	666,727,681	562,587,190

이연법인세부채	549,530	0

기타채무	0	0

부채총계	49,039,310,458	37,567,568,270

자본

자본금 (주1)	3,000,000,000	3,000,000,000

자본금	3,000,000,000	3,000,000,000

보통주자본금	3,000,000,000	3,000,000,000

자본잉여금	6,494,594,397	6,494,594,397

기타자본항목	0	0

기타포괄손익누계액	396,121,895	99,043,510

이익잉여금	158,511,195,278	150,396,583,827

자본총계	168,401,911,570	159,990,221,734

자본과부채총계	217,441,222,028	197,557,790,004

포괄손익계산서
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주5,1,16)	56,492,994,003	97,285,437,701	52,865,875,985	97,074,272,050

매출원가 (주12,16)	43,795,926,112	77,604,118,634	46,956,910,479	84,092,375,918

매출총이익	12,697,067,891	19,681,319,067	5,908,965,506	12,981,896,132

판매비와관리비 (주12)	1,924,665,961	3,333,534,264	1,773,376,880	3,205,129,790

영업이익	10,772,401,930	16,347,784,803	4,135,588,626	9,776,766,342

기타이익 (주16)	459,099,696	1,493,007,914	802,727,803	1,308,713,381

기타손실	36,799,140	238,224,094	179,248,031	313,018,965

금융수익	676,010,400	696,638,095	231,257,474	519,749,998

금융비용	62,578,069	707,654,081	29,220,860	218,186,079

관계기업에 대한 지분법손익	0	0	0	0

관계기업주식 처분이익	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익	11,808,134,817	17,591,552,637	4,961,105,012	11,074,024,677

법인세비용 (주13)	2,782,405,995	3,998,357,330	1,082,619,858	2,286,391,512

당기순이익	9,025,728,822	13,593,195,307	3,878,485,154	8,787,633,165

기타포괄손익	216,014,972	218,494,529	(245,433,688)	(249,168,326)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(55,735,222)	(78,583,856)	(37,825,855)	(32,517,741)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	(55,735,222)	(78,583,856)	(37,825,855)	(32,517,741)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	271,750,194	297,078,385	(207,607,833)	(216,650,585)

매도가능금융자산의 평가손익	271,750,194	297,078,385	(207,607,833)	(216,650,585)

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0

총포괄손익	9,241,743,794	13,811,689,836	3,633,051,466	8,538,464,839

주당순이익

기본주당순이익	1,504	2,266	646	1,465

희석주당순이익	1,504	2,266	646	1,465

자본변동표
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	87,039,181	136,675,067,163	142,256,700,741

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	8,787,633,165	8,787,633,165

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	(216,650,585)	0	(216,650,585)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(32,517,741)	(32,517,741)

총포괄손익	0	0	0	(216,650,585)	8,755,115,424	8,538,464,839

배당금지급	0	0	0	0	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2016.06.30 (기말잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	(129,611,404)	136,030,182,587	145,395,165,580

2017.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	99,043,510	150,396,583,827	159,990,221,734

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	13,593,195,307	13,593,195,307

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	297,078,385	0	297,078,385

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(78,583,856)	(78,583,856)

총포괄손익	0	0	0	297,078,385	13,514,611,451	13,811,689,836

배당금지급	0	0	0	0	5,400,000,000	5,400,000,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2017.06.30 (기말잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	396,121,895	158,511,195,278	168,401,911,570

현금흐름표
제 37 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 36 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 반기	제 36 기 반기

영업활동현금흐름	32,655,622,988	10,753,117,289

영업으로부터 창출된 현금흐름 (주14)	37,382,697,658	13,983,876,009

이자지급	0	0

법인세납부	(4,727,074,670)	(3,230,758,720)

투자활동현금흐름	(6,308,391,908)	(1,642,467,086)

유형자산의 취득 (주7)	(491,932,856)	(196,352,733)

유형자산의 처분 (주7)	541,268,182	0

무형자산의 취득 (주7)	(46,194,000)	(335,229,300)

무형자산의 처분 (주7)	812,497	0

당기손익인식금융자산의 취득	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	3,075,616,438	5,150,000,000

매도가능금융자산의 취득	(8,000,000,000)	(9,672,750)

매도가능금융자산의 처분	0	0

파생상품자산의 취득	0	0

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	245,519,519

기타금융자산의 증가	(42,227,817,000)	(17,137,757,000)

기타금융자산의 감소	44,566,400,000	15,000,000,000

대여금의 증가	0	0

대여금의 감소	147,750,000	87,468,460

임차보증금의 증가	0	0

임차보증금의 감소	561,850,000	268,900,000

이자수입	415,376,871	318,078,618

배당금수입	148,477,960	54,370,000

기타보증금의 증감	0	(87,791,900)

재무활동현금흐름	(5,380,000,000)	(5,430,248,570)

단기차입금의 증가	0	0

임대보증금의 증가	100,000,000	0

임대보증금의 감소	(80,000,000)	(30,248,570)

연차배당의 지급	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)

자기주식의 처분	0	0

현금및현금성자산의 순증가(감소)	20,967,231,080	3,680,401,633

기초현금및현금성자산	18,014,434,831	12,944,851,169

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(78,517,099)	(187,367,571)

기말재무상태표상 현금및현금성자산	38,903,148,812	16,437,885,231