금화피에스시 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 35 기말 2015.12.31 현재
제 34 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말	제 34 기말

자산

유동자산	97,257,716,702	103,478,978,169	76,794,466,780

현금및현금성자산	17,580,617,870	12,944,851,169	6,071,381,021

매출채권및기타채권	33,821,858,493	45,700,335,214	35,205,035,088

기타금융자산	41,839,465,402	36,000,000,000	35,000,000,000

당기손익인식금융자산	3,058,150,685	8,187,452,055	0

기타자산	957,624,252	646,339,731	518,050,671

비유동자산	76,392,015,136	71,607,238,874	69,566,497,195

유형자산	19,095,640,038	19,034,614,453	16,432,016,082

무형자산	1,614,984,751	1,408,878,972	2,137,663,475

투자부동산	1,985,364,349	2,350,637,252	2,391,388,698

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	33,077,322,802	33,162,263,694	31,583,004,024

당기손익인식금융자산	5,007,500,000	0	5,045,645,000

파생상품자산	24,674,700	24,674,700	0

매도가능금융자산	6,793,837,908	6,792,949,865	6,896,131,315

기타금융자산	480,653,000	408,804,500	214,380,000

기타채권	8,312,037,588	8,424,415,438	4,866,268,601

기타자산	0	0	0

자산총계	173,649,731,838	175,086,217,043	146,360,963,975

부채

유동부채	30,596,679,943	30,915,038,446	16,975,082,486

매입채무및기타채무	2,679,427,727	4,965,043,930	1,657,800,370

단기차입금	0	0	0

기타금융부채	14,033,825,669	8,865,802,919	7,216,798,995

기타유동부채	10,921,232,444	14,019,170,145	6,306,181,425

당기법인세부채	2,886,762,243	2,984,757,762	1,736,683,736

유동충당부채	75,431,860	80,263,690	57,617,960

비유동부채	1,290,937,781	1,914,477,856	2,508,086,415

기타금융부채	412,227,390	440,627,390	410,627,390

기타비유동비금융부채	269,252,228	257,135,730	255,169,271

퇴직급여부채	0	574,773,391	1,038,807,174

비유동충당부채	480,648,218	419,965,224	328,489,795

이연법인세부채	128,809,945	221,976,121	474,992,785

기타채무	0	0	0

부채총계	31,887,617,724	32,829,516,302	19,483,168,901

자본

자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

보통주자본금	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000

자본잉여금	6,494,594,397	6,494,594,397	6,494,594,397

기타자본항목	0	0	0

기타포괄손익누계액	77,996,429	87,039,181	126,568,324

이익잉여금	132,189,523,288	132,675,067,163	117,256,632,353

자본총계	141,762,114,114	142,256,700,741	126,877,795,074

자본과부채총계	173,649,731,838	175,086,217,043	146,360,963,975

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	44,208,396,065	44,208,396,065	43,588,326,957	43,588,326,957	196,919,864,853	166,948,025,532

매출원가	37,135,465,439	37,135,465,439	39,269,598,987	39,269,598,987	163,287,720,407	137,263,298,399

매출총이익	7,072,930,626	7,072,930,626	4,318,727,970	4,318,727,970	33,632,144,446	29,684,727,133

판매비와관리비	1,431,752,910	1,431,752,910	1,576,657,516	1,576,657,516	7,398,948,349	6,673,195,687

영업이익	5,641,177,716	5,641,177,716	2,742,070,454	2,742,070,454	26,233,196,097	23,011,531,446

기타이익	505,985,578	505,985,578	474,007,886	474,007,886	2,492,597,432	2,106,955,842

기타손실	133,770,934	133,770,934	52,848,350	52,848,350	2,319,350,091	190,049,421

금융수익	420,142,368	420,142,368	281,535,678	281,535,678	1,405,352,798	1,592,312,552

금융비용	320,615,063	320,615,063	0	0	37,645,113	67,948,812

관계기업에 대한 지분법손익	0	0	0	0	0	0

관계기업주식 처분이익	0	0	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익	6,112,919,665	6,112,919,665	3,444,765,668	3,444,765,668	27,774,151,123	26,452,801,607

법인세비용	1,203,771,654	1,203,771,654	726,764,351	726,764,351	6,069,187,454	5,816,656,221

당기순이익	4,909,148,011	4,909,148,011	2,718,001,317	2,718,001,317	21,704,963,669	20,636,145,386

기타포괄손익	(3,734,638)	(3,734,638)	(190,815,479)	(190,815,479)	(926,058,002)	(1,559,152,252)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	5,308,114	5,308,114	(811,365)	(811,365)	(886,528,859)	(1,641,765,450)

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	5,308,114	5,308,114	(811,365)	(811,365)	(886,528,859)	(1,641,765,450)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(9,042,752)	(9,042,752)	(190,004,114)	(190,004,114)	(39,529,143)	82,613,198

매도가능금융자산의 평가손익	(9,042,752)	(9,042,752)	(190,004,114)	(190,004,114)	(39,529,143)	82,613,198

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

총포괄손익	4,905,413,373	4,905,413,373	2,527,185,838	2,527,185,838	20,778,905,667	19,076,993,134

주당순이익

기본주당순이익	818	818	453	453	3,617	3,439

희석주당순이익	818	818	453	453	3,617	3,439

자본변동표
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	43,955,126	103,662,252,417	113,200,801,940

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	20,636,145,386	20,636,145,386

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	82,613,198	0	82,613,198

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(1,641,765,450)	(1,641,765,450)

총포괄손익	0	0	0	82,613,198	18,994,379,936	19,076,993,134

배당금지급	0	0	0	0	5,400,000,000	5,400,000,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2014.12.31 (기말잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	126,568,324	117,256,632,353	126,877,795,074

2015.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	126,568,324	117,256,632,353	126,877,795,074

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	21,704,963,669	21,704,963,669

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	(39,529,143)	0	(39,529,143)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(886,528,859)	(886,528,859)

총포괄손익	0	0	0	(39,529,143)	20,818,434,810	20,778,905,667

배당금지급	0	0	0	0	5,400,000,000	5,400,000,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2015.12.31 (기말잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	87,039,181	132,675,067,163	142,256,700,741

2015.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	126,568,324	117,256,632,353	126,877,795,074

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	2,718,001,317	2,718,001,317

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	(190,004,114)	0	(190,004,114)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	(811,365)	(811,365)

총포괄손익	0	0	0	(190,004,114)	2,717,189,952	2,527,185,838

배당금지급	0	0	0	0	5,400,000,000	5,400,000,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2015.03.31 (기말잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	(63,435,790)	114,573,822,305	124,004,980,912

2016.01.01 (기초잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	87,039,181	132,675,067,163	142,256,700,741

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	0	0	0	0	4,909,148,011	4,909,148,011

기타포괄손익	매도가능금융자산 평가손익	0	0	0	(9,042,752)	0	(9,042,752)

관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	0	0	0	0	0

퇴직급여채무에 대한 보험수리적손익	0	0	0	0	5,308,114	5,308,114

총포괄손익	0	0	0	(9,042,752)	4,914,456,125	4,905,413,373

배당금지급	0	0	0	0	5,400,000,000	5,400,000,000

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0

2016.03.31 (기말잔액)	3,000,000,000	6,494,594,397	0	77,996,429	132,189,523,288	141,762,114,114

현금흐름표
제 36 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 35 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 34 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	9,398,062,910	12,581,204,288	23,799,508,571	8,104,237,367

영업으로부터 창출된 현금흐름	10,789,488,540	13,339,077,398	28,612,442,812	17,123,437,714

이자지급	0	0	0	(15,494,238)

법인세납부	(1,391,425,630)	(757,873,110)	(4,812,934,241)	(9,003,706,109)

투자활동현금흐름	(4,414,630,224)	(5,199,467,605)	(11,723,954,701)	1,113,641,274

유형자산의 취득	(72,100,000)	(143,249,071)	(4,310,386,966)	(2,820,886,404)

유형자산의 처분	0	4,545,455	430,545,455	205,626,582

무형자산의 취득	(222,759,300)	0	(11,031,400)	(439,643,000)

무형자산의 처분	0	180,000,000	180,000,000	280,000,001

당기손익인식금융자산의 취득	(5,000,000,000)	0	(3,000,000,000)	(5,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 처분	5,150,000,000	0	0	0

매도가능금융자산의 취득	(9,672,750)	(582,396,340)	(1,333,634,074)	(1,059,832,200)

매도가능금융자산의 처분	0	582,917,089	1,126,285,029	1,119,858,720

파생상품자산의 취득	0	0	(48,819,900)	0

종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(2,001,000,000)	(3,608,399,540)

관계기업에 대한 투자자산의 처분	245,519,519	0	0	0

기타금융자산의 증가	(5,071,848,500)	(5,012,879,000)	0	0

기타금융자산의 감소	0	0	(1,194,424,500)	11,964,240,000

대여금의 증가	0	(12,510,710)	0	0

대여금의 감소	84,299,470	0	565,100,450	571,900,410

임차보증금의 증가	0	(450,000,000)	(4,070,200,000)	(2,223,800,000)

임차보증금의 감소	121,000,000	0	0	0

이자수입	365,553,487	252,889,172	1,166,143,745	1,413,146,011

배당금수입	4,000,000	0	836,130,000	790,315,954

기타보증금의 증감	(8,622,150)	(18,784,200)	(58,662,540)	(78,885,260)

재무활동현금흐름	(28,648,570)	0	(5,399,751,430)	(5,415,000,000)

단기차입금의 증가	0	0	0	0

임대보증금의 증가	0	0	70,000,000	80,000,000

임대보증금의 감소	(28,648,570)	0	(69,751,430)	(95,000,000)

연차배당의 지급	0	0	(5,400,000,000)	(5,400,000,000)

자기주식의 처분	0	0	0	0

현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,954,784,116	7,381,736,683	6,675,802,440	3,802,878,641

기초현금및현금성자산	12,944,851,169	6,071,381,021	6,071,381,021	2,199,363,848

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(319,017,415)	15,630,486	197,667,708	69,138,532

기말재무상태표상 현금및현금성자산	17,580,617,870	13,468,748,190	12,944,851,169	6,071,381,021