케이티알파 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 33 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 1분기말	제 32 기말

자산

유동자산	272,323,163,271	286,855,015,521

현금및현금성자산	75,149,922,937	85,538,425,198

매출채권 및 기타유동채권	78,682,174,322	87,420,652,901

기타유동금융자산	100,300,000,000	100,300,000,000

재고자산	8,252,178,859	9,830,997,775

기타유동자산	9,938,887,153	3,764,939,647

비유동자산	124,502,305,426	120,980,281,623

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,862,013,613	1,823,415,734

기타비유동금융자산	38,651,314,232	31,692,600,343

관계기업에 대한 투자자산	6,098,236,868	6,487,261,804

유형자산	17,326,041,419	17,683,247,355

사용권자산	10,697,364,508	11,270,066,521

영업권 이외의 무형자산	23,729,221,332	23,625,996,199

이연법인세자산	7,017,762,996	7,855,771,806

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	4,433,710,200	5,686,329,258

기타비유동자산	14,686,640,258	14,855,592,603

자산총계	396,825,468,697	407,835,297,144

부채

유동부채	143,451,650,601	165,095,976,220

매입채무 및 기타유동채무	88,276,276,473	101,247,567,130

기타유동부채	49,364,292,900	55,080,594,600

당기법인세부채	3,372,209,420	6,395,542,748

유동리스부채	2,438,871,808	2,372,271,742

비유동부채	11,047,384,592	11,589,908,141

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,068,469,737	778,068,368

비유동충당부채	1,559,890,500	1,292,841,061

기타비유동부채	86,368,069	70,843,069

비유동리스부채	8,332,656,286	9,448,155,643

부채총계	154,499,035,193	176,685,884,361

자본

자본금	49,019,283,000	49,019,283,000

보통주자본금	49,019,283,000	49,019,283,000

자본잉여금	358,145,328,080	358,145,328,080

기타자본구성요소	(134,154,627,940)	(140,202,870,385)

자기주식	(1,158,169)	(1,158,169)

자기주식처분손실	(6,358,261,924)	(6,358,261,924)

기타자본조정	(129,470,452,554)	(129,470,452,554)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	1,675,244,707	(4,372,997,738)

이익잉여금(결손금)	(30,683,549,636)	(35,812,327,912)

자본총계	242,326,433,504	231,149,412,783

자본과부채총계	396,825,468,697	407,835,297,144

손익계산서
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	107,385,040,918	107,385,040,918	117,495,803,112	117,495,803,112

매출원가	101,254,041,380	101,254,041,380	110,249,392,172	110,249,392,172

매출총이익	6,130,999,538	6,130,999,538	7,246,410,940	7,246,410,940

판매비와관리비	4,482,128,006	4,482,128,006	3,000,610,995	3,000,610,995

영업이익(손실)	1,648,871,532	1,648,871,532	4,245,799,945	4,245,799,945

금융수익	2,334,711,605	2,334,711,605	1,234,196,954	1,234,196,954

금융원가	190,950,874	190,950,874	249,395,349	249,395,349

기타이익	773,872,774	773,872,774	47,518,618	47,518,618

기타손실	120,769,396	120,769,396	106,586,893	106,586,893

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(41,348,373)	(41,348,373)

법인세비용차감전순이익(손실)	4,404,387,268	4,404,387,268	5,171,533,275	5,171,533,275

법인세비용	(780,375,977)	(780,375,977)	251,382,056	251,382,056

계속영업이익(손실)	5,184,763,245	5,184,763,245	4,920,151,219	4,920,151,219

중단영업이익(손실)	1,894,731,992	1,894,731,992

당기순이익(손실)	5,184,763,245	5,184,763,245	6,814,883,211	6,814,883,211

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	106	106	100	100

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	39	39

포괄손익계산서
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	5,184,763,245	5,184,763,245	6,814,883,211	6,814,883,211

기타포괄손익	5,992,257,476	5,992,257,476	(1,233,271,926)	(1,233,271,926)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	5,980,457,030	5,980,457,030	(1,214,574,481)	(1,214,574,481)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(55,984,969)	(55,984,969)	(80,365,481)	(80,365,481)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익-지분상품	6,036,441,999	6,036,441,999	(1,134,209,000)	(1,134,209,000)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	11,800,446	11,800,446	(18,697,445)	(18,697,445)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익-채무상품	11,800,446	11,800,446	(18,697,445)	(18,697,445)

총포괄손익	11,177,020,721	11,177,020,721	5,581,611,285	5,581,611,285

자본변동표
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(137,283,110,269)	(51,669,127,641)	218,212,373,170

당기순이익(손실)	0	6,814,883,211	6,814,883,211

순확정급여제도의 재측정요소	0	(80,365,481)	(80,365,481)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(1,152,906,445)	(1,152,906,445)

2022.03.31 (기말자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(138,436,016,714)	(44,934,609,911)	223,793,984,455

2023.01.01 (기초자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(140,202,870,385)	(35,812,327,912)	231,149,412,783

당기순이익(손실)	0	5,184,763,245	5,184,763,245

순확정급여제도의 재측정요소	0	(55,984,969)	(55,984,969)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	6,048,242,445	6,048,242,445

2023.03.31 (기말자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(134,154,627,940)	(30,683,549,636)	242,326,433,504

현금흐름표
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 33 기 1분기	제 32 기 1분기

영업활동현금흐름	(6,456,262,901)	7,285,571,420

당기순이익(손실)	5,184,763,245	6,814,883,211

당기순이익조정을 위한 가감	3,065,810,915	7,428,979,522

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(12,778,768,613)	(7,123,069,879)

이자수취(영업)	1,205,134,842	283,924,030

배당금수취(영업)	912,450

법인세납부(환급)	(3,133,203,290)	(120,057,914)

투자활동현금흐름	(3,688,432,403)	(1,891,492,173)

임차보증금의 감소	100,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	852,807,420	252,137,836

상각후원가측정금융자산의 처분	34,000,000,000	21,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	347,676,563

유형자산의 처분	5,500,000

무형자산의 처분	42,000,000

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(4,657,564,606)	(1,326,584,950)

임차보증금의 증가	(34,353,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(34,000,000,000)	(21,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(500,000,000)

유형자산의 취득	(288,270,260)	(96,018,639)

무형자산의 취득	(50,728,520)	(226,526,420)

재무활동현금흐름	(306,477,308)	(659,131,610)

임대보증금의 증가	286,000,000

금융리스부채의 지급	(592,477,308)	(659,131,610)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(10,451,172,612)	4,734,947,637

기초현금및현금성자산	85,538,425,198	78,339,437,653

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	62,670,351	58,080,974

기말현금및현금성자산	75,149,922,937	83,132,466,264