케이티알파 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 29 기 2019.12.31 현재
제 28 기 2018.12.31 현재
제 27 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

자산

유동자산	115,693,846,578	124,297,468,941	120,302,617,859

현금및현금성자산	37,042,897,374	39,185,747,621	21,647,472,376

기타유동금융자산	22,911,543,207	31,174,429,927	40,019,863,800

매출채권 및 기타유동채권	47,350,424,030	44,132,625,754	40,493,115,362

재고자산	2,850,334,636	6,416,233,234	4,702,819,245

기타유동자산	5,538,647,331	3,388,432,405	13,439,347,076

비유동자산	163,095,234,560	147,017,353,047	137,937,760,047

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,286,768,401	1,162,876,272	1,151,632,046

기타비유동금융자산	36,806,565,881	27,419,702,782	24,486,238,937

관계기업에 대한 투자자산	59,910,674	1,637,502,424	1,677,417,765

유형자산	22,126,151,111	22,879,691,354	24,113,927,194

사용권자산	10,442,603,169

영업권 이외의 무형자산	39,223,996,402	27,591,916,617	25,106,835,813

이연법인세자산	4,288,355,913	4,191,503,441	3,855,727,148

기타비유동자산	48,860,883,009	62,134,160,157	57,545,981,144

자산총계	278,789,081,138	271,314,821,988	258,240,377,906

부채

유동부채	62,377,427,507	63,067,129,763	49,922,196,179

매입채무 및 기타유동채무	50,467,579,087	50,924,828,549	39,315,827,856

유동충당부채	897,015,931	687,228,084	251,191,274

기타유동부채	8,187,658,806	9,172,760,816	8,890,618,607

당기법인세부채	958,806,188	2,282,312,314	1,464,558,442

유동리스부채	1,866,367,495

비유동부채	12,391,096,639	2,812,023,296	3,020,760,138

퇴직급여부채	2,012,217,505	1,414,124,941	2,095,608,167

장기매입채무 및 기타비유동채무	554,113,400	425,712,545

비유동충당부채	1,045,702,185	972,043,810	893,209,477

기타비유동부채	13,111,000	142,000	31,942,494

비유동리스부채	8,765,952,549

부채총계	74,768,524,146	65,879,153,059	52,942,956,317

자본

자본금	35,715,022,000	35,715,022,000	35,715,022,000

보통주자본금	35,715,022,000	35,715,022,000	35,715,022,000

자본잉여금	214,459,309,280	214,459,309,280	214,459,309,280

기타자본구성요소	(9,294,102,956)	(7,636,563,949)	(3,911,118,327)

자기주식처분손실	(6,358,261,924)	(6,358,261,924)	(6,358,261,924)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(2,935,841,032)	(1,278,302,025)

매도가능금융자산평가이익	2,447,143,597

이익잉여금(결손금)	(36,859,671,332)	(37,102,098,402)	(40,965,791,364)

자본총계	204,020,556,992	205,435,668,929	205,297,421,589

자본과부채총계	278,789,081,138	271,314,821,988	258,240,377,906

손익계산서
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

수익(매출액)	322,320,928,174	278,887,616,796	227,631,251,529

매출원가	298,193,870,368	260,993,505,307	211,561,343,322

매출총이익	24,127,057,806	17,894,111,489	16,069,908,207

판매비와관리비	13,418,015,495	12,340,519,943	10,324,503,321

영업이익(손실)	10,709,042,311	5,553,591,546	5,745,404,886

금융수익	3,403,239,766	1,791,723,424	1,545,279,932

금융원가	2,707,135,484	640,138,463	392,975,896

기타이익	743,978,690	229,250,603	252,663,089

기타손실	6,946,345,174	5,932,934,719	3,029,240,960

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(349,227,578)	(165,542,777)	49,506,585

법인세비용차감전순이익(손실)	4,853,552,531	835,949,614	4,170,637,636

법인세비용	3,002,183,886	1,408,196,916	945,837,518

당기순이익(손실)	1,851,368,645	(572,247,302)	3,224,800,118

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	52	(16)	90

포괄손익계산서
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

당기순이익(손실)	1,851,368,645	(572,247,302)	3,224,800,118

기타포괄손익	(3,266,480,582)	81,371,751	(188,798,029)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,269,636,074)	71,942,710	(1,297,704,242)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,608,941,575)	(29,082,294)	(1,297,704,242)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(1,660,694,499)	101,025,004

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,155,492	9,429,041	1,108,906,213

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	1,108,906,213

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익의 세후재분류조정	3,155,492	9,429,041

총포괄손익	(1,415,111,937)	(490,875,551)	3,036,002,089

자본변동표
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(5,020,024,540)	(42,892,887,240)	202,261,419,500

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	0	3,224,800,118	3,224,800,118

순확정급여제도의 재측정요소	0	(1,297,704,242)	(1,297,704,242)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	1,108,906,213	1,108,906,213

2017.12.31 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(3,911,118,327)	(40,965,791,364)	205,297,421,589

2018.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(3,911,118,327)	(40,965,791,364)	205,297,421,589

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	629,122,891	629,122,891

당기순이익(손실)	0	(572,247,302)	(572,247,302)

순확정급여제도의 재측정요소	0	(29,082,294)	(29,082,294)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익	(3,835,899,667)	3,835,899,667

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	110,454,045	110,454,045

2018.12.31 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(7,636,563,949)	(37,102,098,402)	205,435,668,929

2019.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(7,636,563,949)	(37,102,098,402)	205,435,668,929

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	0	1,851,368,645	1,851,368,645

순확정급여제도의 재측정요소	0	(1,608,941,575)	(1,608,941,575)

기타포괄손익공정가치측정금융자산처분손익	(1,657,539,007)	(1,657,539,007)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0

2019.12.31 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(9,294,102,956)	(36,859,671,332)	204,020,556,992

현금흐름표
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 28 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 27 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 29 기	제 28 기	제 27 기

영업활동현금흐름	49,870,560,495	50,837,054,640	28,319,936,946

당기순이익(손실)	1,851,368,645	(572,247,302)	3,224,800,118

당기순이익조정을 위한 가감	43,445,415,645	37,244,512,695	28,417,646,679

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	6,582,953,375	13,990,249,987	(3,437,428,336)

이자수취(영업)	680,635,024	877,990,821	800,468,702

배당금수취(영업)	470,354,100	423,163,700	414,416,650

법인세납부(환급)	(3,160,166,294)	(1,126,615,261)	(1,099,966,867)

투자활동현금흐름	(50,138,722,059)	(33,317,742,265)	(36,085,726,473)

당기손익인식금융자산의 처분	4,613,379,574	11,449,326,025	22,143,412,599

상각후원가측정금융자산의 처분	3,000,000,000	19,000,000,000	8,000,000,000

기계장치의 처분	5,050,000	8,050,000	4,800,000

사무용비품의 처분	14,725,000	6,380,000	7,268,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	760,000,000

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(23,746,437,796)	(51,989,157,311)	(31,183,955,738)

당기손익인식금융자산의 취득	(18,252,734,996)	(6,960,000,000)	(23,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)

기계장치의 취득	(1,550,544,400)	(1,716,608,997)	(7,005,941,668)

사무용비품의 취득	(1,352,041,692)	(640,676,636)	(2,753,545,763)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(5,352,000)	(500,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(1,477,223,320)	(887,519,700)	(528,040,456)

개발 중인 무형자산의 취득	(1,541,704,145)	(1,072,173,956)	(449,224,000)

기타무형자산의 취득	(10,605,838,284)	(514,861,690)	(320,499,447)

재무활동현금흐름	(1,859,685,786)

금융리스부채의 지급	(1,859,685,786)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,127,847,350)	17,519,312,375	(7,765,789,527)

기초현금및현금성자산	39,185,747,621	21,647,472,376	29,460,155,480

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,002,897)	18,962,870	(46,893,577)

기말현금및현금성자산	37,042,897,374	39,185,747,621	21,647,472,376