케이티알파 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 1분기말	제 31 기말

자산

유동자산	254,352,572,856	261,707,220,621

현금및현금성자산	83,132,466,264	78,339,437,653

매출채권 및 기타유동채권	85,914,695,128	97,654,519,384

기타유동금융자산	70,953,805,817	72,306,819,078

재고자산	9,905,378,937	7,691,363,069

기타유동자산	4,446,226,710	5,715,081,437

비유동자산	124,393,972,917	129,845,286,619

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,837,860,190	1,826,159,222

기타비유동금융자산	36,050,004,294	37,341,890,291

관계기업에 대한 투자자산	2,650,000,000	900,000,000

유형자산	19,130,924,418	20,283,991,452

사용권자산	12,508,873,940	12,906,536,639

영업권 이외의 무형자산	29,487,849,702	30,861,793,776

이연법인세자산	6,763,654,816	6,632,958,607

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	2,189,764,575

기타비유동자산	15,964,805,557	16,902,192,057

자산총계	378,746,545,773	391,552,507,240

부채

유동부채	140,774,657,214	159,696,972,314

매입채무 및 기타유동채무	90,672,669,340	95,517,510,534

기타유동부채	47,299,006,346	61,710,454,671

당기법인세부채	508,836,500	177,950,677

유동리스부채	2,294,145,028	2,291,056,432

비유동부채	14,177,904,104	13,643,161,756

퇴직급여부채	831,970,422	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,234,572,816	1,122,265,538

비유동충당부채	1,301,128,788	1,317,967,026

기타비유동부채	169,029,145	174,243,129

비유동리스부채	10,641,202,933	11,028,686,063

부채총계	154,952,561,318	173,340,134,070

자본

자본금	49,019,283,000	49,019,283,000

보통주자본금	49,019,283,000	49,019,283,000

자본잉여금	358,145,328,080	358,145,328,080

기타자본구성요소	(138,436,016,714)	(137,283,110,269)

자기주식	(1,158,169)	(1,158,169)

자기주식처분손실	(6,358,261,924)	(6,358,261,924)

기타자본조정	(129,470,452,554)	(129,470,452,554)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(2,606,144,067)	(1,453,237,622)

이익잉여금(결손금)	(44,934,609,911)	(51,669,127,641)

자본총계	223,793,984,455	218,212,373,170

자본과부채총계	378,746,545,773	391,552,507,240

손익계산서
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	131,965,390,701	131,965,390,701	93,762,795,354	93,762,795,354

매출원가	121,879,834,240	121,879,834,240	89,876,397,172	89,876,397,172

매출총이익	10,085,556,461	10,085,556,461	3,886,398,182	3,886,398,182

판매비와관리비	3,849,570,457	3,849,570,457	3,061,925,237	3,061,925,237

영업이익(손실)	6,235,986,004	6,235,986,004	824,472,945	824,472,945

금융수익	1,234,196,954	1,234,196,954	786,796,791	786,796,791

금융원가	250,261,103	250,261,103	178,411,795	178,411,795

기타이익	49,736,602	49,736,602	37,024,804	37,024,804

기타손실	106,586,893	106,586,893	1,601,606,200	1,601,606,200

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	7,163,071,564	7,163,071,564	(131,723,455)	(131,723,455)

법인세비용	348,188,353	348,188,353	(268,060,439)	(268,060,439)

당기순이익(손실)	6,814,883,211	6,814,883,211	136,336,984	136,336,984

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	139	139	4	4

포괄손익계산서
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	6,814,883,211	6,814,883,211	136,336,984	136,336,984

기타포괄손익	(1,233,271,926)	(1,233,271,926)	3,463,654,829	3,463,654,829

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,214,574,481)	(1,214,574,481)	3,472,642,466	3,472,642,466

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(80,365,481)	(80,365,481)	(10,355,534)	(10,355,534)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익-지분상품	(1,134,209,000)	(1,134,209,000)	3,482,998,000	3,482,998,000

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(18,697,445)	(18,697,445)	(8,987,637)	(8,987,637)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익-채무상품	(18,697,445)	(18,697,445)	(8,987,637)	(8,987,637)

총포괄손익	5,581,611,285	5,581,611,285	3,599,991,813	3,599,991,813

자본변동표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(9,820,255,201)	(46,437,568,582)	193,916,507,497

당기순이익(손실)	0	0	0	136,336,984	136,336,984

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(10,355,534)	(10,355,534)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	3,474,010,363	0	3,474,010,363

2021.03.31 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(6,346,244,838)	(46,311,587,132)	197,516,499,310

2022.01.01 (기초자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(137,283,110,269)	(51,669,127,641)	218,212,373,170

당기순이익(손실)	0	0	0	6,814,883,211	6,814,883,211

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(80,365,481)	(80,365,481)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(1,152,906,445)	0	(1,152,906,445)

2022.03.31 (기말자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(138,436,016,714)	(44,934,609,911)	223,793,984,455

현금흐름표
제 32 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 31 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 32 기 1분기	제 31 기 1분기

영업활동현금흐름	7,285,571,420	3,719,954,490

당기순이익(손실)	6,814,883,211	136,336,984

당기순이익조정을 위한 가감	7,428,979,522	7,665,668,749

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(7,123,069,879)	(3,946,682,433)

이자수취(영업)	283,924,030	124,686,603

배당금수취(영업)	912,450	0

법인세납부(환급)	(120,057,914)	(260,055,413)

투자활동현금흐름	(1,891,492,173)	(1,218,610,496)

당기손익인식금융자산의 처분	252,137,836	133,846,684

상각후원가측정금융자산의 처분	21,000,000,000	26,000,000,000

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	600,000,000

기계장치의 처분	5,500,000	0

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(1,326,584,950)	(3,404,550,185)

상각후원가측정금융자산의 취득	(21,000,000,000)	(24,000,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(500,000,000)	0

기계장치의 취득	(404,910)	(198,500,000)

사무용비품의 취득	(95,613,729)	(128,076,995)

컴퓨터소프트웨어의 취득	0	(221,330,000)

기타무형자산의 취득	(226,526,420)	0

재무활동현금흐름	(659,131,610)	(554,002,500)

금융리스부채의 지급	(659,131,610)	(554,002,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	4,734,947,637	1,947,341,494

기초현금및현금성자산	78,339,437,653	39,438,815,784

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	58,080,974	59,454,356

기말현금및현금성자산	83,132,466,264	41,445,611,634