케이티알파 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 29 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 3분기말	제 29 기말

자산

유동자산	138,815,786,211	115,693,846,578

현금및현금성자산	46,251,834,013	37,042,897,374

기타유동금융자산	43,811,617,989	22,911,543,207

매출채권 및 기타유동채권	40,785,756,485	47,350,424,030

재고자산	3,991,125,330	2,850,334,636

기타유동자산	3,975,452,394	5,538,647,331

비유동자산	140,772,440,862	164,124,043,097

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,386,318,099	1,286,768,401

기타비유동금융자산	32,945,314,411	36,806,565,881

관계기업에 대한 투자자산	44,725,547	59,910,674

유형자산	20,754,065,039	22,126,151,111

사용권자산	9,914,396,186	10,442,603,169

영업권 이외의 무형자산	34,005,667,406	39,223,996,402

이연법인세자산	2,636,643,214	4,288,355,913

기타비유동자산	39,085,310,960	49,889,691,546

자산총계	279,588,227,073	279,817,889,675

부채

유동부채	65,191,695,343	62,377,427,507

매입채무 및 기타유동채무	49,081,948,277	50,467,579,087

유동충당부채	417,576,224	897,015,931

기타유동부채	12,224,303,902	8,187,658,806

당기법인세부채	1,582,685,326	958,806,188

유동리스부채	1,885,181,614	1,866,367,495

비유동부채	14,786,022,743	12,391,096,639

퇴직급여부채	4,779,449,173	2,012,217,505

장기매입채무 및 기타비유동채무	588,133,740	554,113,400

비유동충당부채	1,064,248,754	1,045,702,185

기타비유동부채	85,989,500	13,111,000

비유동리스부채	8,268,201,576	8,765,952,549

부채총계	79,977,718,086	74,768,524,146

자본

자본금	35,715,022,000	35,715,022,000

보통주자본금	35,715,022,000	35,715,022,000

자본잉여금	214,459,309,280	214,459,309,280

기타자본구성요소	(10,603,032,702)	(9,294,102,956)

자기주식처분손실	(6,358,261,924)	(6,358,261,924)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(4,244,770,778)	(2,935,841,032)

이익잉여금(결손금)	(39,960,789,591)	(35,830,862,795)

자본총계	199,610,508,987	205,049,365,529

자본과부채총계	279,588,227,073	279,817,889,675

손익계산서
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	85,224,325,313	247,207,318,102	81,598,265,446	235,638,097,290

매출원가	78,943,339,058	228,914,235,224	74,639,420,133	218,041,597,887

매출총이익	6,280,986,255	18,293,082,878	6,958,845,313	17,596,499,403

판매비와관리비	3,309,132,874	10,359,750,944	2,933,668,340	9,649,540,341

영업이익(손실)	2,971,853,381	7,933,331,934	4,025,176,973	7,946,959,062

금융수익	(39,218,624)	874,397,966	385,203,836	1,592,915,849

금융원가	256,481,929	1,845,450,800	129,028,886	916,168,701

기타이익	35,346,400	141,686,698	7,155,190	257,651,796

기타손실	118,476,698	7,083,188,038	1,658,192,961	2,606,386,582

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(9,410,883)	(15,185,127)	(296,703,899)	(281,702,639)

법인세비용차감전순이익(손실)	2,583,611,647	5,592,633	2,333,610,253	5,993,268,785

법인세비용	1,764,983,054	4,173,670,265	1,405,765,555	2,125,304,401

당기순이익(손실)	818,628,593	(4,168,077,632)	927,844,698	3,867,964,384

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	23	(117)	26	108

포괄손익계산서
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	818,628,593	(4,168,077,632)	927,844,698	3,867,964,384

기타포괄손익	1,983,101,856	(1,270,778,910)	(1,032,587,113)	(2,450,552,567)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,984,309,973	(1,296,725,954)	(1,032,072,890)	(2,454,837,425)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	155,116,373	38,150,836	6,548,590	(16,157,675)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	1,829,193,600	(1,334,876,790)	(1,038,621,480)	(2,438,679,750)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(1,208,117)	25,947,044	(514,223)	4,284,858

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익의 세후재분류조정	(1,208,117)	25,947,044	(514,223)	4,284,858

총포괄손익	2,801,730,449	(5,438,856,542)	(104,742,415)	1,417,411,817

자본변동표
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(7,636,563,949)	(35,648,284,082)	206,889,483,249

당기순이익(손실)	0	0	0	3,867,964,384	3,867,964,384

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(16,157,675)	(16,157,675)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	(2,434,394,892)	0	(2,434,394,892)

2019.09.30 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(10,070,958,841)	(31,796,477,373)	208,306,895,066

2020.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(9,294,102,956)	(35,830,862,795)	205,049,365,529

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,168,077,632)	(4,168,077,632)

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	38,150,836	38,150,836

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	(1,308,929,746)	0	(1,308,929,746)

2020.09.30 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(10,603,032,702)	(39,960,789,591)	199,610,508,987

현금흐름표
제 30 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 29 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 30 기 3분기	제 29 기 3분기

영업활동현금흐름	51,458,836,490	39,434,952,102

당기순이익(손실)	(4,168,077,632)	3,867,964,384

당기순이익조정을 위한 가감	38,694,614,187	29,325,244,975

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	17,614,135,937	8,411,565,506

이자수취(영업)	392,085,651	519,989,431

배당금수취(영업)	422,107,300	470,354,100

법인세납부(환급)	(1,496,028,953)	(3,160,166,294)

투자활동현금흐름	(40,750,712,709)	(43,090,024,066)

당기손익인식금융자산의 처분	1,808,443,575	142,762,329

상각후원가측정금융자산의 처분	32,000,000,000	5,022,962,974

기계장치의 처분	4,522,000	5,050,000

사무용비품의 처분	36,228,000	0

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	342,000,000	0

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(9,748,132,241)	(23,746,437,796)

당기손익인식금융자산의 취득	(4,245,500,257)	(14,652,734,996)

상각후원가측정금융자산의 취득	(53,000,000,000)	0

기계장치의 취득	(2,133,708,700)	(556,491,400)

사무용비품의 취득	(547,701,846)	(1,054,619,992)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	(1,723,600)	(3,000,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(636,385,870)	(1,293,703,320)

개발 중인 무형자산의 취득	0	(1,342,445,763)

기타무형자산의 취득	(4,628,753,770)	(5,611,366,102)

재무활동현금흐름	(1,483,805,036)	(1,072,420,440)

금융리스부채의 지급	(1,483,805,036)	(1,072,420,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	9,224,318,745	(4,727,492,404)

기초현금및현금성자산	37,042,897,374	39,185,747,621

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(15,382,106)	82,742,857

기말현금및현금성자산	46,251,834,013	34,540,998,074