케이티알파 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

제 33 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 32 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 33 기 3분기말	제 32 기말

자산

유동자산	302,944,048,550	286,855,015,521

현금및현금성자산	84,530,804,670	85,538,425,198

매출채권 및 기타유동채권	101,144,996,094	87,420,652,901

기타유동금융자산	105,600,000,000	100,300,000,000

유동재고자산	7,928,233,404	9,830,997,775

기타유동자산	3,740,014,382	3,764,939,647

비유동자산	116,506,522,676	120,980,281,623

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,689,944,878	1,823,415,734

기타비유동금융자산	36,707,520,834	31,692,600,343

관계기업에 대한 투자자산	5,396,920,719	6,487,261,804

유형자산	16,709,710,344	17,683,247,355

사용권자산	7,238,875,224	11,270,066,521

영업권 이외의 무형자산	24,423,045,689	23,625,996,199

이연법인세자산	7,467,473,183	7,855,771,806

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	3,063,978,534	5,686,329,258

기타비유동자산	13,809,053,271	14,855,592,603

자산총계	419,450,571,226	407,835,297,144

부채

유동부채	159,369,305,899	165,095,976,220

매입채무 및 기타유동채무	100,845,861,453	101,247,567,130

기타 유동부채	55,920,763,939	55,080,594,600

당기법인세부채	440,472,427	6,395,542,748

유동 리스부채	2,162,208,080	2,372,271,742

비유동부채	7,894,990,735	11,589,908,141

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,204,259,539	778,068,368

비유동충당부채	1,514,022,080	1,292,841,061

기타 비유동 부채	75,025,816	70,843,069

비유동 리스부채	5,101,683,300	9,448,155,643

부채총계	167,264,296,634	176,685,884,361

자본

자본금	49,019,283,000	49,019,283,000

보통주자본금	49,019,283,000	49,019,283,000

자본잉여금	358,145,328,080	358,145,328,080

기타자본구성요소	(135,838,901,127)	(140,202,870,385)

자기주식	(1,158,169)	(1,158,169)

자기주식처분손실	(6,358,261,924)	(6,358,261,924)

기타자본조정	(129,470,452,554)	(129,470,452,554)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(9,028,480)	(4,372,997,738)

이익잉여금(결손금)	(19,139,435,361)	(35,812,327,912)

자본총계	252,186,274,592	231,149,412,783

자본과부채총계	419,450,571,226	407,835,297,144

## 손익계산서

제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	99,247,619,216	316,696,236,931	112,512,699,795	346,176,081,349

매출원가	93,282,075,740	294,062,308,934	107,665,880,123	327,569,544,273

매출총이익	5,965,543,476	22,633,927,997	4,846,819,672	18,606,537,076

판매비와관리비	3,276,131,611	11,397,250,463	2,570,467,184	9,413,313,846

영업이익(손실)	2,689,411,865	11,236,677,534	2,276,352,488	9,193,223,230

금융수익	1,785,385,930	5,802,458,498	1,781,704,427	4,030,055,984

금융원가	137,567,066	516,547,703	175,515,113	573,661,259

기타이익	1,416,336,494	2,184,612,156	488,495,293	547,668,303

기타손실	23,485,603	948,391,179	2,150,389,442	5,624,614,760

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타이익(비용)	(251,319,582)	(1,293,447,969)	(29,291,346)	(29,291,346)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,478,762,038	16,465,361,337	2,191,356,307	7,543,380,152

법인세비용(수익)	544,560,974	(247,492,685)	991,707,843	1,941,799,013

계속영업이익(손실)	4,934,201,064	16,712,854,022	1,199,648,464	5,601,581,139

중단영업이익(손실)	214,588,554	2,857,922,986

당기순이익(손실)	4,934,201,064	16,712,854,022	1,414,237,018	8,459,504,125

주당이익

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	101	341	24	114

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	58

## 포괄손익계산서

제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	4,934,201,064	16,712,854,022	1,414,237,018	8,459,504,125

기타포괄손익	(636,616,091)	4,324,007,787	4,971,906,545	648,511,477

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(633,457,815)	4,318,268,389	4,987,331,793	701,799,528

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	6,222,324	(39,961,471)	4,666,747,793	4,565,219,028

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익-지분상품	(639,680,139)	4,358,229,860	320,584,000	(3,863,419,500)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(3,158,276)	5,739,398	(15,425,248)	(53,288,051)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익-채무상품	(3,158,276)	5,739,398	(15,425,248)	(53,288,051)

총포괄손익	4,297,584,973	21,036,861,809	6,386,143,563	9,108,015,602

## 자본변동표

제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(137,283,110,269)	(51,669,127,641)	218,212,373,170

당기순이익(손실)	8,459,504,125	8,459,504,125

순확정급여제도의 재측정요소	4,565,219,028	4,565,219,028

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,916,707,551)	(3,916,707,551)

2022.09.30 (기말자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(141,199,817,820)	(38,644,404,488)	227,320,388,772

2023.01.01 (기초자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(140,202,870,385)	(35,812,327,912)	231,149,412,783

당기순이익(손실)	16,712,854,022	16,712,854,022

순확정급여제도의 재측정요소	(39,961,471)	(39,961,471)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	4,363,969,258	4,363,969,258

2023.09.30 (기말자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(135,838,901,127)	(19,139,435,361)	252,186,274,592

## 현금흐름표

제 33 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 32 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 33 기 3분기	제 32 기 3분기

영업활동현금흐름	19,798,847,563	41,318,295,163

당기순이익(손실)	16,712,854,022	8,459,504,125

당기순이익조정을 위한 가감	15,038,482,504	28,759,169,080

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(9,179,198,538)	2,585,419,202

이자수취	3,430,963,916	1,422,883,765

배당금수취(영업)	584,674,840	828,160,950

법인세환급(납부)	(6,788,929,181)	(736,841,959)

투자활동현금흐름	(19,450,396,811)	(28,879,424,636)

단기대여금및수취채권의 처분	10,000,000

임차보증금의 감소	332,786,000

상각후원가측정금융자산의 처분	72,000,000,000	72,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	1,055,812,810	420,260,299

관계기업에 대한 투자자산의 처분	801,314,334

유형자산의 처분	25,152,000	9,508,160

무형자산의 처분	135,668,933	120,042,019

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(12,479,871,490)	(8,713,246,539)

임차보증금의 증가	(34,353,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(77,000,000,000)	(84,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(400,736,594)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(1,004,421,218)	(5,799,995,000)

유형자산의 취득	(1,061,990,649)	(1,764,660,160)

무형자산의 취득	(1,829,757,937)	(1,151,333,415)

재무활동현금흐름	(1,361,371,852)	(1,824,351,710)

임대보증금의 증가	454,000,000

금융리스부채의 지급	(1,815,371,852)	(1,824,351,710)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,012,921,100)	10,614,518,817

기초현금및현금성자산	85,538,425,198	78,339,437,653

매각예정자산으로의 대체	(5,322,382,200)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	5,300,572	451,217,442

기말현금및현금성자산	84,530,804,670	84,082,791,712