케이티알파 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2024.03.31 현재
제 33 기말 2023.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말

자산

유동자산	307,640,183,243	316,820,921,179

현금및현금성자산	83,129,482,748	101,419,100,653

매출채권 및 기타유동채권	90,605,416,797	92,734,874,696

기타유동금융자산	120,600,000,000	110,600,000,000

유동재고자산	7,582,802,277	8,724,403,956

기타유동자산	5,722,481,421	3,342,541,874

비유동자산	111,030,665,120	115,051,768,652

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,734,555,407	1,722,213,995

기타비유동금융자산	35,579,490,890	35,760,031,940

관계기업에 대한 투자자산	4,858,981,314	5,266,015,716

유형자산	16,497,587,352	16,334,857,264

사용권자산	6,273,398,594	6,830,590,255

영업권 이외의 무형자산	23,343,596,152	24,294,366,050

이연법인세자산	8,430,923,984	9,912,850,281

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	1,043,438,374	2,871,945,124

기타비유동자산	13,268,693,053	12,058,898,027

자산총계	418,670,848,363	431,872,689,831

부채

유동부채	159,127,487,244	179,691,123,479

매입채무 및 기타유동채무	102,814,820,636	111,770,283,790

기타 유동부채	53,070,166,261	65,219,186,724

당기법인세부채	1,078,193,259	529,562,743

유동 리스부채	2,164,307,088	2,172,090,222

비유동부채	7,287,913,456	7,865,905,908

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,546,974,004	1,543,215,084

비유동충당부채	1,561,487,747	1,549,910,362

기타 비유동 부채	59,650,816	69,825,816

비유동 리스부채	4,119,800,889	4,702,954,646

부채총계	166,415,400,700	187,557,029,387

자본

자본금	49,019,283,000	49,019,283,000

보통주자본금	49,019,283,000	49,019,283,000

자본잉여금	358,145,328,080	358,145,328,080

기타자본구성요소	(135,605,934,348)	(135,364,854,828)

자기주식	(1,158,169)	(1,158,169)

자기주식처분손실	(6,358,261,924)	(6,358,261,924)

기타자본조정	(129,470,452,554)	(129,470,452,554)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	223,938,299	465,017,819

이익잉여금(결손금)	(19,303,229,069)	(27,484,095,808)

자본총계	252,255,447,663	244,315,660,444

자본과부채총계	418,670,848,363	431,872,689,831

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	106,463,616,155	106,463,616,155	107,385,040,918	107,385,040,918

매출원가	93,949,550,849	93,949,550,849	101,254,041,380	101,254,041,380

매출총이익	12,514,065,306	12,514,065,306	6,130,999,538	6,130,999,538

판매비와관리비	3,848,694,501	3,848,694,501	4,482,128,006	4,482,128,006

영업이익(손실)	8,665,370,805	8,665,370,805	1,648,871,532	1,648,871,532

금융수익	2,477,867,551	2,477,867,551	2,334,711,605	2,334,711,605

금융원가	141,139,777	141,139,777	190,950,874	190,950,874

기타이익	529,642,090	529,642,090	773,872,774	773,872,774

기타손실	300,578,851	300,578,851	120,769,396	120,769,396

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타이익(비용)	(389,438,407)	(389,438,407)	(41,348,373)	(41,348,373)

법인세비용차감전순이익(손실)	10,841,723,411	10,841,723,411	4,404,387,268	4,404,387,268

법인세비용(수익)	2,607,079,396	2,607,079,396	(780,375,977)	(780,375,977)

당기순이익(손실)	8,234,644,015	8,234,644,015	5,184,763,245	5,184,763,245

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	168	168	106	106

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	8,234,644,015	8,234,644,015	5,184,763,245	5,184,763,245

기타포괄손익	(294,856,796)	(294,856,796)	5,992,257,476	5,992,257,476

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(298,166,183)	(298,166,183)	5,980,457,030	5,980,457,030

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(53,777,276)	(53,777,276)	(55,984,969)	(55,984,969)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익-지분상품	(226,792,912)	(226,792,912)	6,036,441,999	6,036,441,999

지분법자본변동	(17,595,995)	(17,595,995)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,309,387	3,309,387	11,800,446	11,800,446

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익-채무상품	3,309,387	3,309,387	11,800,446	11,800,446

총포괄손익	7,939,787,219	7,939,787,219	11,177,020,721	11,177,020,721

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2023.01.01 (기초자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(140,202,870,385)	(35,812,327,912)	231,149,412,783

당기순이익(손실)	0	0	0	5,184,763,245	5,184,763,245

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(55,984,969)	(55,984,969)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	6,048,242,445	0	6,048,242,445

지분법자본변동

2023.03.31 (기말자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(134,154,627,940)	(30,683,549,636)	242,326,433,504

2024.01.01 (기초자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(135,364,854,828)	(27,484,095,808)	244,315,660,444

당기순이익(손실)	0	0	0	8,234,644,015	8,234,644,015

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(53,777,276)	(53,777,276)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(223,483,525)	0	(223,483,525)

지분법자본변동	0	0	(17,595,995)	0	(17,595,995)

2024.03.31 (기말자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(135,605,934,348)	(19,303,229,069)	252,255,447,663

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 34 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 33 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기

영업활동현금흐름	(2,025,825,189)	(6,456,262,901)

당기순이익(손실)	8,234,644,015	5,184,763,245

당기순이익조정을 위한 가감	7,878,079,800	3,065,810,915

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(19,961,840,609)	(12,778,768,613)

이자수취	1,846,555,645	1,205,134,842

배당금수취(영업)	480,000,000	0

법인세환급(납부)	(503,264,040)	(3,133,203,290)

투자활동현금흐름	(15,650,739,008)	(3,688,432,403)

임차보증금의 감소	0	100,000,000

상각후원가측정금융자산의 처분	28,000,000,000	34,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	320,191,627	852,807,420

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	347,676,563

무형자산의 처분	33,823,000	42,000,000

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(5,046,614,068)	(4,657,564,606)

임차보증금의 증가	0	(34,353,000)

상각후원가측정금융자산의 취득	(38,000,000,000)	(34,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(399,925,387)	0

유형자산의 취득	(467,089,180)	(288,270,260)

무형자산의 취득	(91,125,000)	(50,728,520)

재무활동현금흐름	(613,053,721)	(306,477,308)

임대보증금의 증가	0	286,000,000

금융리스부채의 지급	(613,053,721)	(592,477,308)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(18,289,617,918)	(10,451,172,612)

기초현금및현금성자산	101,419,100,653	85,538,425,198

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	13	62,670,351

기말현금및현금성자산	83,129,482,748	75,149,922,937