케이티알파 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 26 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 27 기 3분기말	제 26 기말

자산

유동자산	139,354,219,151	158,209,705,861

현금및현금성자산	15,423,759,226	29,460,155,480

기타유동금융자산	43,010,655,500	47,026,903,000

매출채권 및 기타유동채권	31,032,193,587	40,022,646,838

재고자산	6,010,250,655	2,669,336,370

기타유동자산	43,877,360,183	39,030,664,173

비유동자산	106,654,499,160	90,992,448,583

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,341,633,953	773,709,077

기타비유동금융자산	22,633,118,616	21,985,217,880

관계기업에 대한 투자자산	1,734,214,966	1,627,911,180

유형자산	24,855,495,980	17,243,824,586

영업권 이외의 무형자산	25,487,111,809	25,663,717,713

이연법인세자산	2,155,925,660	2,856,388,616

기타비유동자산	28,446,998,176	20,841,679,531

자산총계	246,008,718,311	249,202,154,444

부채

유동부채	39,585,730,526	45,277,097,272

매입채무 및 기타유동채무	33,818,657,034	37,340,222,780

유동충당부채	274,498,663	391,273,930

기타유동부채	4,849,377,445	6,873,000,577

당기법인세부채	643,197,384	672,599,985

비유동부채	2,814,639,595	1,663,637,672

퇴직급여부채	1,883,270,571	1,257,763,684

비유동충당부채	888,975,851	248,530,804

기타비유동부채	42,393,173	157,343,184

부채총계	42,400,370,121	46,940,734,944

자본

자본금	35,715,022,000	35,715,022,000

보통주자본금	35,715,022,000	35,715,022,000

자본잉여금	214,459,309,280	214,459,309,280

기타자본구성요소	(5,340,473,422)	(5,020,024,540)

자기주식	(6,358,261,924)	(6,358,261,924)

기타자본조정	1,017,788,502	1,338,237,384

이익잉여금(결손금)	(41,225,509,668)	(42,892,887,240)

자본총계	203,608,348,190	202,261,419,500

자본과부채총계	246,008,718,311	249,202,154,444

손익계산서
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	55,431,510,994	164,631,099,131	47,208,777,346	138,454,825,908

매출원가	51,801,960,007	153,468,156,305	43,142,924,590	127,053,820,186

매출총이익	3,629,550,987	11,162,942,826	4,065,852,756	11,401,005,722

판매비와관리비	2,450,666,073	7,647,457,153	2,242,171,960	7,146,334,911

영업이익(손실)	1,178,884,914	3,515,485,673	1,823,680,796	4,254,670,811

금융수익	295,610,511	1,300,022,968	290,356,065	1,485,261,735

금융원가	14,109,142	174,840,612	36,802,369	52,476,901

기타이익	165,355,460	211,141,313	74,266,137	399,703,281

기타손실	420,787,657	1,463,939,685	370,564,932	2,836,159,374

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	14,736,604	106,303,786	(7,317,887)	(20,991,922)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,219,690,690	3,494,173,443	1,773,617,810	3,230,007,630

법인세비용	1,664,344,385	1,829,026,745	512,220,918	1,573,621,367

당기순이익(손실)	(444,653,695)	1,665,146,698	1,261,396,892	1,656,386,263

주당이익

기본주당이익(손실)	(12)	47	35	46

포괄손익계산서
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(444,653,695)	1,665,146,698	1,261,396,892	1,656,386,263

기타포괄손익	(747,744,480)	(318,218,008)	84,793,348	(3,158,506,846)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	7,557,517	2,230,874	8,699,793	21,102,620

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	7,557,517	2,230,874	8,699,793	21,102,620

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(755,301,997)	(320,448,882)	76,093,555	(3,179,609,466)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(755,301,997)	(320,448,882)	76,093,555	(3,179,609,466)

총포괄손익	(1,192,398,175)	1,346,928,690	1,346,190,240	(1,502,120,583)

자본변동표
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(2,121,517,356)	(46,233,542,465)	201,819,271,459

당기순이익(손실)	1,656,386,263	1,656,386,263

순확정급여제도의 재측정요소	21,102,620	21,102,620

기타포괄손익	(3,179,609,466)	(3,179,609,466)

2016.09.30 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(5,301,126,822)	(44,556,053,582)	200,317,150,876

2017.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(5,020,024,540)	(42,892,887,240)	202,261,419,500

당기순이익(손실)	1,665,146,698	1,665,146,698

순확정급여제도의 재측정요소	2,230,874	2,230,874

기타포괄손익	(320,448,882)	(320,448,882)

2017.09.30 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(5,340,473,422)	(41,225,509,668)	203,608,348,190

현금흐름표
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 26 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 27 기 3분기	제 26 기 3분기

영업활동현금흐름	18,743,974,310	20,460,726,665

당기순이익(손실)	1,665,146,698	1,656,386,263

당기순이익조정을 위한 가감	21,066,628,653	23,705,185,437

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,891,508,278)	(1,379,774,687)

이자수취(영업)	557,503,180	848,032,339

배당금수취(영업)	414,416,650	503,264,040

법인세납부(환급)	(1,068,212,593)	(4,872,366,727)

투자활동현금흐름	(32,790,333,483)	(20,734,663,527)

유동당기손익인식금융자산의 처분	22,123,361,641	5,099,047,944

단기금융상품의 처분	5,000,000,000	9,000,000,000

기계장치의 처분	4,800,000	3,000,000

기타무형자산의 처분	784,182,421

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(800,000,000)

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(25,310,258,590)	(23,765,286,751)

유동당기손익인식금융자산의 취득	(23,000,000,000)	(8,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(1,000,000,000)	(800,000,000)

기계장치의 취득	(6,787,939,868)	(1,111,088,730)

사무용비품의 취득	(208,237,472)

기타유형자산의 취득	(2,733,182,763)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(344,410,456)	(495,530,000)

개발 중인 무형자산의 취득	(422,204,000)

기타무형자산의 취득	(320,499,447)	(440,750,939)

재무활동현금흐름

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,036,396,254)	(274,106,078)

기초현금및현금성자산	29,460,155,480	33,707,582,521

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	9,962,919	(169,216)

기말현금및현금성자산	15,423,759,226	33,433,476,443