케이티알파 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 29 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기 1분기말	제 29 기말

자산

유동자산	118,155,006,712	115,693,846,578

현금및현금성자산	43,322,038,472	37,042,897,374

기타유동금융자산	24,885,019,740	22,911,543,207

매출채권 및 기타유동채권	44,264,956,747	47,350,424,030

재고자산	2,457,307,991	2,850,334,636

기타유동자산	3,225,683,762	5,538,647,331

비유동자산	147,302,902,070	164,124,043,097

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,338,146,668	1,286,768,401

기타비유동금융자산	28,549,984,015	36,806,565,881

관계기업에 대한 투자자산	54,485,696	59,910,674

유형자산	20,680,115,901	22,126,151,111

사용권자산	10,463,250,944	10,442,603,169

영업권 이외의 무형자산	37,998,170,153	39,223,996,402

이연법인세자산	4,159,062,194	4,288,355,913

기타비유동자산	44,059,686,499	49,889,691,546

자산총계	265,457,908,782	279,817,889,675

부채

유동부채	56,653,235,444	62,377,427,507

매입채무 및 기타유동채무	42,455,975,313	50,467,579,087

유동충당부채	348,003,539	897,015,931

기타유동부채	11,341,496,364	8,187,658,806

당기법인세부채	615,190,728	958,806,188

유동리스부채	1,892,569,500	1,866,367,495

비유동부채	13,383,949,334	12,391,096,639

퇴직급여부채	3,074,693,205	2,012,217,505

장기매입채무 및 기타비유동채무	560,708,482	554,113,400

비유동충당부채	1,009,373,687	1,045,702,185

기타비유동부채	17,986,000	13,111,000

비유동리스부채	8,721,187,960	8,765,952,549

부채총계	70,037,184,778	74,768,524,146

자본

자본금	35,715,022,000	35,715,022,000

보통주자본금	35,715,022,000	35,715,022,000

자본잉여금	214,459,309,280	214,459,309,280

기타자본구성요소	(13,168,921,468)	(9,294,102,956)

자기주식처분손실	(6,358,261,924)	(6,358,261,924)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(6,810,659,544)	(2,935,841,032)

이익잉여금(결손금)	(41,584,685,808)	(35,830,862,795)

자본총계	195,420,724,004	205,049,365,529

자본과부채총계	265,457,908,782	279,817,889,675

손익계산서
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	81,718,761,004	81,718,761,004	72,551,441,836	72,551,441,836

매출원가	76,956,030,313	76,956,030,313	69,243,506,723	69,243,506,723

매출총이익	4,762,730,691	4,762,730,691	3,307,935,113	3,307,935,113

판매비와관리비	3,778,726,439	3,778,726,439	3,237,109,905	3,237,109,905

영업이익(손실)	984,004,252	984,004,252	70,825,208	70,825,208

금융수익	1,002,044,162	1,002,044,162	903,697,113	903,697,113

금융원가	1,491,778,687	1,491,778,687	93,346,435	93,346,435

기타이익	26,567,387	26,567,387	42,346,498	42,346,498

기타손실	4,620,711,196	4,620,711,196	672,777,150	672,777,150

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(5,424,978)	(5,424,978)	9,695,222	9,695,222

법인세비용차감전순이익(손실)	(4,105,299,060)	(4,105,299,060)	260,440,456	260,440,456

법인세비용	1,504,753,972	1,504,753,972	717,378,518	717,378,518

당기순이익(손실)	(5,610,053,032)	(5,610,053,032)	(456,938,062)	(456,938,062)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(157)	(157)	(13)	(13)

포괄손익계산서
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(5,610,053,032)	(5,610,053,032)	(456,938,062)	(456,938,062)

기타포괄손익	(4,018,588,493)	(4,018,588,493)	(8,836,358)	(8,836,358)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,017,692,631)	(4,017,692,631)	(11,011,101)	(11,011,101)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(143,769,981)	(143,769,981)	(24,281,631)	(24,281,631)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	(3,873,922,650)	(3,873,922,650)	13,270,530	13,270,530

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(895,862)	(895,862)	2,174,743	2,174,743

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익의 세후재분류조정	(895,862)	(895,862)	2,174,743	2,174,743

총포괄손익	(9,628,641,525)	(9,628,641,525)	(465,774,420)	(465,774,420)

자본변동표
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(7,636,563,949)	(35,648,284,082)	206,889,483,249

당기순이익(손실)	0	0	0	(456,938,062)	(456,938,062)

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(24,281,631)	(24,281,631)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	15,445,273	0	15,445,273

2019.03.31 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(7,621,118,676)	(36,129,503,775)	206,423,708,829

2020.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(9,294,102,956)	(35,830,862,795)	205,049,365,529

당기순이익(손실)	0	0	0	(5,610,053,032)	(5,610,053,032)

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(143,769,981)	(143,769,981)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	(3,874,818,512)	0	(3,874,818,512)

2020.03.31 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(13,168,921,468)	(41,584,685,808)	195,420,724,004

현금흐름표
제 30 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 29 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기 1분기	제 29 기 1분기

영업활동현금흐름	10,337,430,724	210,585,185

당기순이익(손실)	(5,610,053,032)	(456,938,062)

당기순이익조정을 위한 가감	15,452,695,129	8,977,455,624

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	677,893,827	(8,453,178,853)

이자수취(영업)	333,210,670	177,026,608

배당금수취(영업)	608,300	1,824,900

법인세납부(환급)	(516,924,170)	(35,605,032)

투자활동현금흐름	(3,619,569,905)	(11,704,413,509)

당기손익인식금융자산의 처분	1,738,247,350	2,131,418,630

상각후원가측정금융자산의 처분	0	2,000,000,000

사무용비품의 처분	33,810,000	0

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	342,000,000	0

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(2,438,289,553)	(11,568,522,057)

당기손익인식금융자산의 취득	(2,100,000,000)	(1,586,734,996)

기계장치의 취득	(64,350,000)	(175,399,000)

사무용비품의 취득	(155,124,709)	(837,009,412)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	(500,000)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(359,885,870)	(217,300,000)

개발 중인 무형자산의 취득	0	(544,692,597)

기타무형자산의 취득	(615,977,123)	(905,674,077)

재무활동현금흐름	(531,941,636)	(390,582,500)

금융리스부채의 지급	(531,941,636)	(390,582,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	6,185,919,183	(11,884,410,824)

기초현금및현금성자산	37,042,897,374	39,185,747,621

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	93,221,915	26,692,326

기말현금및현금성자산	43,322,038,472	27,328,029,123