케이티알파 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 31 기 2021.12.31 현재
제 30 기 2020.12.31 현재
제 29 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

자산

유동자산	261,707,220,621	128,491,863,321	115,693,846,578

현금및현금성자산	78,339,437,653	39,438,815,784	37,042,897,374

매출채권 및 기타유동채권	97,654,519,384	43,210,036,379	47,350,424,030

기타유동금융자산	72,306,819,078	40,387,527,265	22,911,543,207

재고자산	7,691,363,069	3,699,335,269	2,850,334,636

기타유동자산	5,715,081,437	1,756,148,624	5,538,647,331

비유동자산	129,845,286,619	152,153,864,503	164,124,043,097

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,826,159,222	830,507,771	1,286,768,401

기타비유동금융자산	37,341,890,291	38,259,256,498	36,806,565,881

관계기업에 대한 투자자산	900,000,000	8,925,000,000	59,910,674

유형자산	20,283,991,452	21,025,413,163	22,126,151,111

사용권자산	12,906,536,639	11,348,116,748	10,442,603,169

영업권 이외의 무형자산	30,861,793,776	31,107,000,484	39,223,996,402

이연법인세자산	6,632,958,607	5,472,860,475	4,288,355,913

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	2,189,764,575	0	0

기타비유동자산	16,902,192,057	35,185,709,364	49,889,691,546

자산총계	391,552,507,240	280,645,727,824	279,817,889,675

부채

유동부채	159,696,972,314	73,512,084,207	62,377,427,507

매입채무 및 기타유동채무	95,517,510,534	49,192,634,655	50,467,579,087

유동충당부채	661,095,980	897,015,931

기타유동부채	61,710,454,671	21,132,922,596	8,187,658,806

당기법인세부채	177,950,677	562,211,829	958,806,188

유동리스부채	2,291,056,432	1,963,219,147	1,866,367,495

비유동부채	13,643,161,756	13,217,136,120	12,391,096,639

퇴직급여부채	964,537,618	2,012,217,505

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,122,265,538	879,609,148	554,113,400

비유동충당부채	1,317,967,026	1,068,945,214	1,045,702,185

기타비유동부채	174,243,129	623,768,401	13,111,000

비유동리스부채	11,028,686,063	9,680,275,739	8,765,952,549

부채총계	173,340,134,070	86,729,220,327	74,768,524,146

자본

자본금	49,019,283,000	35,715,022,000	35,715,022,000

보통주자본금	49,019,283,000	35,715,022,000	35,715,022,000

자본잉여금	358,145,328,080	214,459,309,280	214,459,309,280

기타자본구성요소	(137,283,110,269)	(9,820,255,201)	(9,294,102,956)

자기주식	(1,158,169)	0	0

자기주식처분손실	(6,358,261,924)	(6,358,261,924)	(6,358,261,924)

기타자본조정	(129,470,452,554)	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(1,453,237,622)	(3,461,993,277)	(2,935,841,032)

이익잉여금(결손금)	(51,669,127,641)	(46,437,568,582)	(35,830,862,795)

자본총계	218,212,373,170	193,916,507,497	205,049,365,529

자본과부채총계	391,552,507,240	280,645,727,824	279,817,889,675

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 2022년 3월 30일 개최 예정인 제31기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다.

손익계산서
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

수익(매출액)	471,476,715,425	349,313,941,173	322,320,928,174

매출원가	452,404,011,848	321,530,461,613	298,193,870,368

매출총이익	19,072,703,577	27,783,479,560	24,127,057,806

판매비와관리비	14,888,888,066	15,972,442,157	13,418,015,495

영업이익(손실)	4,183,815,511	11,811,037,403	10,709,042,311

금융수익	4,364,046,374	3,566,160,801	3,403,239,766

금융원가	2,455,034,489	4,439,877,566	2,707,135,484

기타이익	290,663,613	826,590,520	743,978,690

기타손실	12,822,887,699	13,614,263,790	7,371,350,957

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	(3,119,934,410)	(238,215)	(349,227,578)

법인세비용차감전순이익(손실)	(9,559,331,100)	(1,850,590,847)	4,428,546,748

법인세비용	(646,252,354)	2,346,529,574	3,002,183,886

당기순이익(손실)	(8,913,078,746)	(4,197,120,421)	1,426,362,862

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(210)	(118)	40

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 2022년 3월 30일 개최 예정인 제31기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다.

포괄손익계산서
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

당기순이익(손실)	(8,913,078,746)	(4,197,120,421)	1,426,362,862

기타포괄손익	5,690,275,342	(6,935,737,611)	(3,266,480,582)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	5,705,427,826	(6,953,463,759)	(3,269,636,074)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	3,681,519,687	(6,409,585,366)	(1,608,941,575)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익-지분상품	2,023,908,139	(543,878,393)	(1,660,694,499)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(15,152,484)	17,726,148	3,155,492

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익-채무상품	(15,152,484)	17,726,148	3,155,492

총포괄손익	(3,222,803,404)	(11,132,858,032)	(1,840,117,720)

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 2022년 3월 30일 개최 예정인 제31기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다.

자본변동표
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(7,636,563,949)	(35,648,284,082)	206,889,483,249

당기순이익(손실)	0	0	0	1,426,362,862	1,426,362,862

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(1,608,941,575)	(1,608,941,575)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(1,657,539,007)	0	(1,657,539,007)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0

2019.12.31 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(9,294,102,956)	(35,830,862,795)	205,049,365,529

2020.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(9,294,102,956)	(35,830,862,795)	205,049,365,529

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,197,120,421)	(4,197,120,421)

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(6,409,585,366)	(6,409,585,366)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(526,152,245)	0	(526,152,245)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

사업결합	0	0	0	0	0

2020.12.31 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(9,820,255,201)	(46,437,568,582)	193,916,507,497

2021.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(9,820,255,201)	(46,437,568,582)	193,916,507,497

당기순이익(손실)	0	0	0	(8,913,078,746)	(8,913,078,746)

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	3,681,519,687	3,681,519,687

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	2,008,755,655	0	2,008,755,655

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(1,158,169)	0	(1,158,169)

사업결합	13,304,261,000	143,686,018,800	(129,470,452,554)	0	27,519,827,246

2021.12.31 (기말자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(137,283,110,269)	(51,669,127,641)	218,212,373,170

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 2022년 3월 30일 개최 예정인 제31기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다.

현금흐름표
제 31 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 30 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 29 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 31 기	제 30 기	제 29 기

영업활동현금흐름	37,982,661,507	60,175,466,618	49,870,560,495

당기순이익(손실)	(8,913,078,746)	(4,197,120,421)	1,426,362,862

당기순이익조정을 위한 가감	45,366,327,310	52,826,202,033	43,870,421,428

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,309,736,846	12,252,530,243	6,582,953,375

이자수취(영업)	605,874,623	843,142,273	680,635,024

배당금수취(영업)	1,033,079,046	422,107,300	470,354,100

법인세납부(환급)	(2,419,277,572)	(1,971,394,810)	(3,160,166,294)

투자활동현금흐름	3,012,156,628	(55,721,022,339)	(50,138,722,059)

당기손익인식금융자산의 처분	2,365,824,971	742,344,107	4,613,379,574

상각후원가측정금융자산의 처분	88,000,000,000	32,000,000,000	3,000,000,000

기계장치의 처분	0	4,522,000	5,050,000

사무용비품의 처분	0	40,447,000	14,725,000

컴퓨터소프트웨어의 처분	19,626,166	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	2,859,682,522	0	760,000,000

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	0	380,000,000	0

합병으로 인한 현금유입	48,957,816,834	0	0

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(12,106,287,188)	(9,748,132,241)	(23,746,437,796)

상각후원가측정금융자산의 취득	(121,000,000,000)	(59,000,000,000)	0

당기손익인식금융자산의 취득	(1,200,000,000)	(4,840,000,000)	(18,252,734,996)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(700,000,000)	(2,150,000,000)	0

기계장치의 취득	(2,054,078,762)	(3,550,829,721)	(1,550,544,400)

사무용비품의 취득	(699,536,289)	(641,847,940)	(1,352,041,692)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(1,163,506,000)	(1,879,928,979)	(1,477,223,320)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	(11,723,600)	(5,352,000)

개발 중인 무형자산의 취득	0	0	(1,541,704,145)

기타무형자산의 취득	(267,385,626)	(7,065,872,965)	(10,605,838,284)

재무활동현금흐름	(2,173,876,669)	(1,975,189,776)	(1,859,685,786)

금융리스부채의 지급	(2,172,718,500)	(1,975,189,776)	(1,859,685,786)

자기주식의 취득	(1,158,169)	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	38,820,941,466	2,479,254,503	(2,127,847,350)

기초현금및현금성자산	39,438,815,784	37,042,897,374	39,185,747,621

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	79,680,403	(83,336,093)	(15,002,897)

기말현금및현금성자산	78,339,437,653	39,438,815,784	37,042,897,374

※ 상기 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 2022년 3월 30일 개최 예정인 제31기 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정 입니다.