케이티알파 분기보고서 (2026.03)
4. 재무제표

## 4-1. 재무상태표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2026.03.31 현재
제 35 기말 2025.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	416,958,983,500	433,164,414,218

현금및현금성자산	145,372,816,543	164,914,977,660

매출채권 및 기타유동채권	87,341,022,084	85,931,670,159

기타유동금융자산	180,000,000,000	175,000,000,000

유동재고자산	1,558,920,385	2,719,860,562

기타유동자산	2,686,224,488	4,597,905,837

비유동자산	56,215,675,805	62,731,571,566

매출채권 및 기타비유동채권	1,264,176,541	1,253,873,690

기타비유동금융자산	24,853,245,945	26,232,997,475

지분법적용 투자지분	0	0

유형자산	13,596,917,950	13,970,229,811

사용권자산	2,547,044,140	3,013,674,344

투자부동산	1,426,110,589	1,448,660,323

영업권 이외의 무형자산	8,504,002,094	8,834,104,465

순이연법인세자산	2,999,858,591	4,750,468,210

비유동 순확정급여자산	953,447,948	2,974,918,398

기타비유동자산	70,872,007	252,644,850

자산총계	473,174,659,305	495,895,985,784

부채

유동부채	170,022,924,831	188,932,060,175

매입채무 및 기타유동채무	102,934,543,214	109,565,036,353

기타 유동부채	61,610,105,913	74,986,617,261

당기법인세부채	3,573,648,104	2,481,403,445

유동 리스부채	1,904,627,600	1,899,003,116

비유동부채	3,396,268,456	3,890,270,102

매입채무 및 기타비유동채무	1,503,631,309	1,550,001,664

기타비유동충당부채	1,250,003,763	1,240,691,346

비유동 리스부채	642,633,384	1,099,577,092

부채총계	173,419,193,287	192,822,330,277

자본

자본금, 보통주	49,019,283,000	49,019,283,000

주식발행초과금	197,145,328,080	197,145,328,080

기타자본구성요소	(135,829,872,647)	(135,829,872,647)

자기주식	(1,158,169)	(1,158,169)

자기주식처분손실	(6,358,261,924)	(6,358,261,924)

기타자본조정	(129,470,452,554)	(129,470,452,554)

기타포괄손익누적액	(1,669,770,756)	(580,311,719)

이익잉여금(결손금)	191,090,498,341	193,319,228,793

자본총계	299,755,466,018	303,073,655,507

자본과부채총계	473,174,659,305	495,895,985,784

## 4-2. 손익계산서

손익계산서
제 36 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	96,158,878,745	96,158,878,745	96,546,681,906	96,546,681,906

매출원가	77,838,569,357	77,838,569,357	79,731,624,171	79,731,624,171

매출총이익	18,320,309,388	18,320,309,388	16,815,057,735	16,815,057,735

판매 및 일반관리비	4,793,010,801	4,793,010,801	4,572,748,929	4,572,748,929

영업이익(손실)	13,527,298,587	13,527,298,587	12,242,308,806	12,242,308,806

금융수익	2,851,952,410	2,851,952,410	2,671,224,042	2,671,224,042

금융원가	36,663,184	36,663,184	64,073,245	64,073,245

영업외수익	21,493,215	21,493,215	30,006,203	30,006,203

영업외비용	180,090,880	180,090,880	459,929,473	459,929,473

지분법 적용대상인 관계기업과 공동기업의 당기순손익에 대한 지분	0	0	(167,338,588)	(167,338,588)

법인세비용차감전순이익(손실)	16,183,990,148	16,183,990,148	14,252,197,745	14,252,197,745

법인세비용(수익)	4,758,457,156	4,758,457,156	3,435,094,771	3,435,094,771

당기순이익(손실)	11,425,532,992	11,425,532,992	10,817,102,974	10,817,102,974

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	233	233	221	221

## 4-3. 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	11,425,532,992	11,425,532,992	10,817,102,974	10,817,102,974

기타포괄손익	(1,018,363,001)	(1,018,363,001)	(720,114,487)	(720,114,487)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,019,661,677)	(1,019,661,677)	(715,782,089)	(715,782,089)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	71,096,036	71,096,036	26,455,986	26,455,986

세후기타포괄손익, 지분상품에 대한 투자자산	(1,090,757,713)	(1,090,757,713)	(742,238,075)	(742,238,075)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	1,298,676	1,298,676	(4,332,398)	(4,332,398)

기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후재분류조정	1,298,676	1,298,676	3,076,098	3,076,098

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	(7,408,496)	(7,408,496)

총포괄손익	10,407,169,991	10,407,169,991	10,096,988,487	10,096,988,487

## 4-4. 자본변동표

자본변동표
제 36 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누적액	이익잉여금	자본 합계

자기주식	자기주식처분손실	자본조정	기타자본구성요소 합계

2025.01.01 (기초자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(1,158,169)	(6,358,261,924)	(129,470,452,554)	(135,829,872,647)	(3,360,391,412)	(6,703,119,935)	261,271,227,086

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	10,817,102,974	10,817,102,974

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	26,455,986	26,455,986

세후기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산	0	0	0	0	0	0	(739,161,977)	0	(739,161,977)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	0	(7,408,496)	0	(7,408,496)

주식발행초과금의결손금보전	0	(161,000,000,000)	0	0	0	0	0	161,000,000,000	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2025.03.31 (기말자본)	49,019,283,000	197,145,328,080	(1,158,169)	(6,358,261,924)	(129,470,452,554)	(135,829,872,647)	(4,106,961,885)	165,140,439,025	271,368,215,573

2026.01.01 (기초자본)	49,019,283,000	197,145,328,080	(1,158,169)	(6,358,261,924)	(129,470,452,554)	(135,829,872,647)	(580,311,719)	193,319,228,793	303,073,655,507

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	11,425,532,992	11,425,532,992

확정급여제도의재측정요소	0	0	0	0	0	0	0	71,096,036	71,096,036

세후기타포괄손익, 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산	0	0	0	0	0	0	(1,089,459,037)	0	(1,089,459,037)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

주식발행초과금의결손금보전	0	0	0	0	0	0	0	0	0

소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	0	0	0	0	0	0	0	(13,725,359,480)	(13,725,359,480)

2026.03.31 (기말자본)	49,019,283,000	197,145,328,080	(1,158,169)	(6,358,261,924)	(129,470,452,554)	(135,829,872,647)	(1,669,770,756)	191,090,498,341	299,755,466,018

## 4-5. 현금흐름표

현금흐름표
제 36 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지
제 35 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	(13,653,569,026)	(2,834,735,126)

당기순이익(손실)	11,425,532,992	10,817,102,974

비현금항목에 관한 기타조정	5,045,544,025	3,677,295,725

영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(31,398,905,721)	(19,153,883,252)

이자수취	2,163,378,575	2,085,968,444

배당금수취	548,032,653	480,000,000

법인세환급(납부)	(1,437,151,550)	(741,219,017)

투자활동현금흐름	(5,399,601,491)	(10,316,346,043)

단기대여금및수취채권의 처분	0	323,400,000

보증금의 감소	0	568,346,464

상각후원가측정금융자산의처분 - 투자활동	43,000,000,000	5,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	170,387,019	302,297,069

유형자산의 처분	0	540,000

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(124,600,000)	(406,584,100)

상각후원가측정금융자산의취득 - 투자활동	(48,000,000,000)	(15,000,000,000)

유형자산의 취득	(430,388,510)	(554,820,818)

무형자산의 취득	(15,000,000)	(549,524,658)

재무활동현금흐름	(488,990,600)	(562,437,600)

금융리스부채의 지급	(488,990,600)	(562,437,600)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(19,542,161,117)	(13,713,518,769)

기초현금및현금성자산	164,914,977,660	156,172,371,770

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	1

기말현금및현금성자산	145,372,816,543	142,458,853,002