케이티알파 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 32 기 반기말 2022.06.30 현재
제 31 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 32 기 반기말	제 31 기말

자산

유동자산	264,698,092,871	261,707,220,621

현금및현금성자산	90,291,229,299	78,339,437,653

매출채권 및 기타유동채권	87,403,517,881	97,654,519,384

기타유동금융자산	72,009,610,796	72,306,819,078

재고자산	9,186,561,867	7,691,363,069

기타유동자산	5,807,173,028	5,715,081,437

비유동자산	118,497,584,772	129,845,286,619

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,837,172,474	1,826,159,222

기타비유동금융자산	33,513,806,047	37,341,890,291

관계기업에 대한 투자자산	2,650,000,000	900,000,000

유형자산	18,520,709,424	20,283,991,452

사용권자산	12,024,896,553	12,906,536,639

영업권 이외의 무형자산	26,297,883,299	30,861,793,776

이연법인세자산	7,113,534,168	6,632,958,607

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	2,189,764,575

기타비유동자산	16,539,582,807	16,902,192,057

자산총계	383,195,677,643	391,552,507,240

부채

유동부채	147,120,859,495	159,696,972,314

매입채무 및 기타유동채무	88,233,267,787	95,517,510,534

기타유동부채	54,763,142,602	61,710,454,671

당기법인세부채	1,804,790,299	177,950,677

유동리스부채	2,319,658,807	2,291,056,432

비유동부채	15,140,572,939	13,643,161,756

퇴직급여부채	2,022,077,053	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,151,722,645	1,122,265,538

비유동충당부채	1,307,380,925	1,317,967,026

기타비유동부채	451,847,158	174,243,129

비유동리스부채	10,207,545,158	11,028,686,063

부채총계	162,261,432,434	173,340,134,070

자본

자본금	49,019,283,000	49,019,283,000

보통주자본금	49,019,283,000	49,019,283,000

자본잉여금	358,145,328,080	358,145,328,080

기타자본구성요소	(141,504,976,572)	(137,283,110,269)

자기주식	(1,158,169)	(1,158,169)

자기주식처분손실	(6,358,261,924)	(6,358,261,924)

기타자본조정	(129,470,452,554)	(129,470,452,554)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	(5,675,103,925)	(1,453,237,622)

이익잉여금(결손금)	(44,725,389,299)	(51,669,127,641)

자본총계	220,934,245,209	218,212,373,170

자본과부채총계	383,195,677,643	391,552,507,240

손익계산서
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	130,876,334,720	262,841,725,421	102,338,212,998	196,101,008,352

매출원가	122,415,677,434	244,295,511,674	96,660,407,604	186,536,804,776

매출총이익	8,460,657,286	18,546,213,747	5,677,805,394	9,564,203,576

판매비와관리비	4,568,633,112	8,418,203,569	2,900,022,955	5,961,948,192

영업이익(손실)	3,892,024,174	10,128,010,178	2,777,782,439	3,602,255,384

금융수익	1,014,154,603	2,248,351,557	340,834,938	1,127,631,729

금융원가	149,565,913	399,827,016	201,552,820	379,964,615

기타이익	13,836,379	63,572,981	109,678,168	146,702,972

기타손실	3,367,638,425	3,474,225,318	5,245,692,488	6,847,298,688

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	0	0	(2,617,956,169)	(2,617,956,169)

법인세비용차감전순이익(손실)	1,402,810,818	8,565,882,382	(4,836,905,932)	(4,968,629,387)

법인세비용	1,172,426,922	1,520,615,275	(4,518,184)	(272,578,623)

당기순이익(손실)	230,383,896	7,045,267,107	(4,832,387,748)	(4,696,050,764)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5	144	(135)	(131)

포괄손익계산서
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	230,383,896	7,045,267,107	(4,832,387,748)	(4,696,050,764)

기타포괄손익	(3,090,123,142)	(4,323,395,068)	3,094,513,999	6,558,168,828

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(3,070,957,784)	(4,285,532,265)	3,095,813,297	6,568,455,763

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(21,163,284)	(101,528,765)	12,579,297	2,223,763

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익-지분상품	(3,049,794,500)	(4,184,003,500)	3,083,234,000	6,566,232,000

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(19,165,358)	(37,862,803)	(1,299,298)	(10,286,935)

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익-채무상품	(19,165,358)	(37,862,803)	(1,299,298)	(10,286,935)

총포괄손익	(2,859,739,246)	2,721,872,039	(1,737,873,749)	1,862,118,064

자본변동표
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(9,820,255,201)	(46,437,568,582)	193,916,507,497

당기순이익(손실)	0	0	0	(4,696,050,764)	(4,696,050,764)

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	2,223,763	2,223,763

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	6,555,945,065	0	6,555,945,065

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(449,611)	0	(449,611)

2021.06.30 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(3,264,759,747)	(51,131,395,583)	195,778,175,950

2022.01.01 (기초자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(137,283,110,269)	(51,669,127,641)	218,212,373,170

당기순이익(손실)	0	0	0	7,045,267,107	7,045,267,107

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(101,528,765)	(101,528,765)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(4,221,866,303)	0	(4,221,866,303)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0

2022.06.30 (기말자본)	49,019,283,000	358,145,328,080	(141,504,976,572)	(44,725,389,299)	220,934,245,209

현금흐름표
제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 31 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 32 기 반기	제 31 기 반기

영업활동현금흐름	22,097,003,570	15,292,698,292

당기순이익(손실)	7,045,267,107	(4,696,050,764)

당기순이익조정을 위한 가감	19,765,998,578	23,649,703,929

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(5,769,096,919)	(3,923,661,669)

이자수취(영업)	852,709,498	271,328,817

배당금수취(영업)	537,160,950	587,464,300

법인세납부(환급)	(335,035,644)	(596,086,321)

투자활동현금흐름	(9,139,943,155)	(10,768,064,257)

상각후원가측정금융자산의 처분	55,000,000,000	51,000,000,000

당기손익인식금융자산의 처분	325,021,870	632,467,742

관계기업에 대한 투자자산의 처분	0	2,016,302,898

기계장치의 처분	5,500,000	0

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(5,921,601,422)	(5,274,743,502)

상각후원가측정금융자산의 취득	(57,000,000,000)	(57,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(500,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(500,000,000)	(700,000,000)

기계장치의 취득	(389,995,110)	(362,984,000)

사무용비품의 취득	(182,637,879)	(164,377,395)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(75,005,000)	(345,030,000)

기타무형자산의 취득	(401,225,614)	(69,700,000)

재무활동현금흐름	(1,229,226,210)	(1,048,035,611)

금융리스부채의 지급	(1,229,226,210)	(1,047,586,000)

자기주식의 취득	0	(449,611)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	11,727,834,205	3,476,598,424

기초현금및현금성자산	78,339,437,653	39,438,815,784

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	223,957,441	33,965,208

기말현금및현금성자산	90,291,229,299	42,949,379,416