케이티알파 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 28 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 27 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 28 기 3분기말	제 27 기말

자산

유동자산	154,957,117,951	150,368,050,813

현금및현금성자산	20,295,757,327	21,647,472,376

기타유동금융자산	17,002,210,600	40,019,863,800

매출채권 및 기타유동채권	54,274,220,395	40,493,115,362

재고자산	3,581,475,902	4,702,819,245

기타유동자산	59,803,453,727	43,504,780,030

비유동자산	115,579,548,687	107,872,327,093

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,166,657,435	1,151,632,046

기타비유동금융자산	25,757,622,600	24,486,238,937

관계기업에 대한 투자자산	3,315,083,257	1,677,417,765

유형자산	22,665,260,952	24,113,927,194

영업권 이외의 무형자산	28,085,165,119	25,106,835,813

이연법인세자산	4,435,257,385	3,855,727,148

기타비유동자산	30,154,501,939	27,480,548,190

자산총계	270,536,666,638	258,240,377,906

부채

유동부채	54,062,025,493	49,922,196,179

매입채무 및 기타유동채무	45,823,746,060	39,315,827,856

유동충당부채	305,926,957	251,191,274

기타유동부채	7,103,947,849	8,890,618,607

당기법인세부채	828,404,627	1,464,558,442

비유동부채	5,211,455,156	3,020,760,138

퇴직급여부채	4,305,540,851	2,095,608,167

비유동충당부채	905,772,305	893,209,477

기타비유동부채	142,000	31,942,494

부채총계	59,273,480,649	52,942,956,317

자본

자본금	35,715,022,000	35,715,022,000

보통주자본금	35,715,022,000	35,715,022,000

자본잉여금	214,459,309,280	214,459,309,280

기타자본구성요소	(6,426,254,308)	(3,911,118,327)

자기주식처분손실	(6,358,261,924)	(6,358,261,924)

기타자본조정	(67,992,384)	2,447,143,597

이익잉여금(결손금)	(32,484,890,983)	(40,965,791,364)

자본총계	211,263,185,989	205,297,421,589

자본과부채총계	270,536,666,638	258,240,377,906

손익계산서
제 28 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	73,189,922,982	198,765,790,397	55,431,510,994	164,631,099,131

매출원가	68,027,180,865	186,677,267,887	51,801,960,007	153,468,156,305

매출총이익	5,162,742,117	12,088,522,510	3,629,550,987	11,162,942,826

판매비와관리비	2,695,859,727	7,646,046,025	2,450,666,073	7,647,457,153

영업이익(손실)	2,466,882,390	4,442,476,485	1,178,884,914	3,515,485,673

금융수익	246,177,756	1,262,835,760	295,610,511	1,300,022,968

금융원가	67,411,499	89,523,175	14,109,142	174,840,612

기타이익	87,274,657	149,294,095	165,355,460	211,141,313

기타손실	1,459,269,017	2,404,179,795	420,787,657	1,463,939,685

종속기업, 공동지배기업과 관계기업으로부터의 기타수익(비용)	6,344,621	12,047,224	14,736,604	106,303,786

법인세비용차감전순이익(손실)	1,279,998,908	3,372,950,594	1,219,690,690	3,494,173,443

법인세비용	27,160,634	668,157,132	(1,664,344,385)	(1,829,026,745)

당기순이익(손실)	1,307,159,542	4,041,107,726	(444,653,695)	1,665,146,698

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	37	113	(12)	47

포괄손익계산서
제 28 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	1,307,159,542	4,041,107,726	(444,653,695)	1,665,146,698

기타포괄손익	1,437,571,391	1,295,533,783	(747,744,480)	(318,218,008)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	1,434,401,471	1,290,090,131	7,557,517	2,230,874

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(7,034,267)	(25,229,903)	7,557,517	2,230,874

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	1,441,435,738	1,315,320,034	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	3,169,920	5,443,652	(755,301,997)	(320,448,882)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(755,301,997)	(320,448,882)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익의 세후재분류조정	3,169,920	5,443,652	0	0

총포괄손익	2,744,730,933	5,336,641,509	(1,192,398,175)	1,346,928,690

자본변동표
제 28 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(5,020,024,540)	(42,892,887,240)	202,261,419,500

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	1,665,146,698	1,665,146,698

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	2,230,874	2,230,874

공정가치평가_지분증권_처분손익	0	0	0	0	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	(320,448,882)	0	(320,448,882)

2017.09.30 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(5,340,473,422)	(41,225,509,668)	203,608,348,190

2018.01.01 (기초자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(3,911,118,327)	(40,965,791,364)	205,297,421,589

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	629,122,891	629,122,891

당기순이익(손실)	0	0	0	4,041,107,726	4,041,107,726

순확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(25,229,903)	(25,229,903)

공정가치평가_지분증권_처분손익	0	0	(3,835,899,667)	3,835,899,667	0

기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	0	0	1,320,763,686	0	1,320,763,686

2018.09.30 (기말자본)	35,715,022,000	214,459,309,280	(6,426,254,308)	(32,484,890,983)	211,263,185,989

현금흐름표
제 28 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 27 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 28 기 3분기	제 27 기 3분기

영업활동현금흐름	18,894,549,960	18,743,974,310

당기순이익(손실)	4,041,107,726	1,665,146,698

당기순이익조정을 위한 가감	21,575,029,761	21,066,628,653

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(6,622,992,760)	(3,891,508,278)

이자수취(영업)	569,532,785	557,503,180

배당금수취(영업)	422,251,250	414,416,650

법인세납부(환급)	(1,090,378,802)	(1,068,212,593)

투자활동현금흐름	(20,282,884,108)	(32,790,333,483)

당기손익공정가치측정금융자산의 처분	11,440,300,820	0

당기손익인식금융자산의 처분	0	22,123,361,641

상각후원가측정금융자산의 처분	17,000,000,000	0

단기금융상품의 처분	0	5,000,000,000

기계장치의 처분	8,050,000	4,800,000

제3자에 대한 선급금 및 대여금	(40,605,346,346)	(25,310,258,590)

당기손익공정가치측정금융자산의 취득	(5,000,000,000)	0

매도가능금융자산의 취득	0	(23,000,000,000)

당기손익인식금융자산의 취득	0	(1,000,000,000)

기계장치의 취득	(931,183,100)	(6,787,939,868)

기타유형자산의 취득	(494,514,680)	(2,733,182,763)

컴퓨터소프트웨어의 취득	(583,709,500)	(344,410,456)

개발 중인 무형자산의 취득	(633,119,612)	(422,204,000)

기타무형자산의 취득	(483,361,690)	(320,499,447)

재무활동현금흐름	0	0

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,388,334,148)	(14,046,359,173)

기초현금및현금성자산	21,647,472,376	29,460,155,480

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,619,099	9,962,919

기말현금및현금성자산	20,295,757,327	15,423,759,226