예림당 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

[2021.09. 30. 현재] (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	주요매입처	비고

출판	원재료	용지	서적제작용 용지	721	1.43%	㈜펜타코프 외	특수관계 없음

외주인쇄비	외주인쇄	서적, 테이프 등	467	0.93%	㈜미성아트 외	특수관계 없음

PHC파일	원재료	시멘트(3종)	PHC파일 제조	1,033	2.05%	-	-

슈,밴드,조인트	슈,밴드,조인트	1,088	2.16%	-	-

자갈,모래	자갈,모래	983	1.95%	-	-

LR강선	LR강선	1,544	3.07%	-	-

철선	철선	310	0.62%	-	-

혼합재	NPC-200	192	0.38%	-	-

LPG	양생	244	0.48%	-	-

혼화제	WM-100	128	0.25%	-	-

너트	너트 7/8	39	0.08%	-	-

항공운송	연료유류비	유류	항공유	43,590	86.60%	S-Oil 외	-

합계	50,339	100%	-	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이당사 및 연결대상 종속회사의 주요 원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다.

[ 2021.09.30. 기준 ] (단위 : 원)

사업부문	품목	2021년 3분기	2020년	2019년	2018년

PHC파일	LR강선(원/ton)	1,123	827	8,640	882

자갈(원/㎥)	20,700	20,700	20,700	20,700

시멘트(원/ton)	-	-	71,000	71,349

시멘트(원/ton)_3종	84,791	83,681	84,869	-

항공운송	항공유 (원/Gallon)	2,421	1,702	2,297	2,501

국제(USD)	2.32	1.69	2.20	2.36

주) 구매금액 / 구매량(GLL)

(*) 가격변동 원인 항공운송산업의 주요 원재료인 항공유(Jet Fuel)는 성분상 등유와 거의 동일한 제품으로 등유성분에 여러 첨가제를 넣어 제조한 제품입니다. 항공유 가격은 정유사와 항공사 간의 계약에 따라 제각기 다르나 항공사간 국제관례에 의하여 싱가포르 현물시장 가격 지표 MOPS(Mean of Platt's Singapore Kerosene)에서 거래되는 평균가격을 적용하고 있으며, 국제유가가 배럴당 1달러 상승하게 되면 항공유는 갤런당 약 2.4센트 정도 상승하는 추세를 보이고 있습니다. (*) 공급시장의 독과점 정도, 공급의 안정성 원유 시장은 통상적으로 WTI(미국 중부와 멕시코 연안에서 생산되는 원유로 품질이 좋고 수출이 제한되어 있음), 북해산 BRENT(유럽, 아프리카 지역의 원유 통칭), DUBAI(중동지역에서 생산되는 원유)로 구성되어 있으며, 통상 국내 정유사들은 수송거리 상의 문제로 DUBAI 원유를 수입하여 사용하고 있습니다. 항공유 시장은 아시아에서는 MOPS, 미주에서는 LA Platts(서부), US Gulf(동부), 유럽에서는 Rotterdam(유럽), NEW(북유럽)으로 사용하고 있으며, 당사는 MOPS의 제품 단가를 기준가로 사용하고 있습니다. 이에 항공유 가격은 "MOPS + 공급사 마진 + 관세"로 구성되고 있으며, MOPS 기준단가가 미국 달러화를 사용하고 있는 바, 환율 또한 연료비에 영향을 미치는 주요 요인입니다.국내에는 4개 정유사(SK에너지, GS칼텍스, 에스오일, 현대오일뱅크)가 항공유를 공급할 능력을 갖추고 있습니다. 당사는 이들 업체를 대상으로 공항별 경쟁 입찰 방식으로 공급자를 선정하고 있습니다. 향후에는 유가 등 경제적 환경 변수에 따라 정유사 및 급유 조업사 마진 절감 추진과 동시에 다양한 방법(into Storage 등)을 사용하여 항공유 조달 비용을 낮추기 위한 시도를 지속적으로 진행할 예정입니다.

다. 생산 및 설비에 관한 사항 [생산능력 및 생산능력 산출 근거](1) PHC파일 사업(생산능력)

[ 2021.09.30.기준 ] (단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	2021년 3분기	2020년 연간	2019년 연간	2018년 연간

PHC파일	PHC파일	포천	82,803	123,379	123,379	123,379

(생산능력의 산출근거)① 산출기준

당사 PHC파일 사업부 설비의 표준생산능력과 실제 생산능력을 고려하여 실제 생산능력을 기준으로 산출하였습니다.

② 산출방법

(*) 500구경 기준 : 콘크리트 원심대가 시간당 62.29ton을 생산하므로 1일 평균 가동시간9.5시간을 고려하면 1일 591.84ton을 생산할 수 있습니다. 그러나 실제로는 시간당34.2ton을 생산하므로1일 평균가동시간 9.5시간을 고려하면, 1일 514.08 ton을 생산할 수 있습니다. 따라서 연간 PHC파일 생산능력은 연평균 조업일 240일에 123,379 ton으로 산출됩니다.

③ 평균가동시간

당사 파일사업부의1일 평균 가동시간은9.5시간이며 연평균가동일수는240일 입니다.따라서 연간 평균 가동시간은2,280시간이 됩니다.

(2) 항공운송 사업(생산능력)

[ 2021.09.30.기준 ] (단위 : 수송량-백만km, 금액-백만원)

사업부문	품 목	2021년 3분기	2020년	2019년	2018년

수송	금액	수송	금액	수송	금액	수송	금액

항공운송	국내선 여객	1,518	146,156	1,739	162,592	1,227	152,562	1,162	149,275

국제선 여객	104	33,461	2,258	187,995	11,812	702,835	8,850	675,128

합 계	1,622	179,617	3,997	350,587	13,039	862,733	10,012	825,403

(생산능력 산출근거)① 수송량(판매가능 좌석수 × 이동거리)인 ASK(Available Seat Kilometers)로, 항공여객 공급지표로 활용됩니다.

② 생산능력금액(실제 여객매출액 ÷ 탑승률) 으로 산정하였습니다.

[생산실적 및 가동률](1) PHC파일 사업(생산실적)

[ 2021.09.30.기준 ] (단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년	2018년

PHC파일	PHC파일	포천	85,428	84,986	73,072	35,420

(가동률)

[ 2021.09.30.기준 ] (단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

PHC파일	1,733	1,749	99.08%

(2) 항공운송 사업(생산실적)

[ 2021.09.30.기준 ] (단위 : 수송량-백만Km,금액-백만원)

사업부문	품 목	2021년 3분기	2020년	2019년	2018년

수송	금액	수송	금액	수송	금액	수송	금액

항공운송사업	국내선 여객	1,308	125,937	1,420	132,767	1,136	141,272	1,080	139,209

국제선 여객	38	12,226	1,566	130,381	9,918	590,159	7,586	579,181

합 계	1,346	138,163	2,986	263,148	11,054	731,430	8,666	718,390

주) 수송량은 RPK(Revenue Passenger Kilometers)를 기재하였으며, RPK는 '유상승객수 × 이동거리'로 항공운송 업계에서 수송지표로 활용되고 있습니다.

(당기의 가동률)

(단위 : 시간)

구분	2021년도 3분기	2020년도	2019년도	2018년도

연간 가동 가능시간	170,123	244,523	229,069	179,775

연간 실제 가동시간	27,730	48,171	128,851	101,159

연평균 가동률	16.3%	19.7%	56.3%	56.3%

[생산설비의 현황 및 신규설비 신설 및 매입계획 등](1) PHC 파일사업(생산설비의 현황)

[ 2021.09.30.기준 ] (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	대체	상각액	기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기도포천시	토지	12,059	-	-	-	-	12,059	-

건물	980	-	-	-	29	951	-

구축물	804	-	-	-	40	764	-

기계장치	3,287	92	-	7	342	3,044	-

건설중인자산	7	-	-	(7)	-	-	-

합계	17,137	92	-	-	411	16,818

(2). 항공운송 및 항공운송지원 사업(생산설비의 현황)

[자산항목] 유형자산
(기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	대체	상각액	기말장부가액

증가	감소

자가	본사김포공항 및각 공항	항공기재	34,422	2,301	6	-	8,948	27,769

항공기엔진	12,095	-	-	-	505	11,590

차량운반구	551	-	-	-	221	330

비품	1,248	51	10	0	421	868

운항장비	4,491	88	-	8	496	4,091

공구와기구	158	-	-	-	51	107

구축물	4,351	-	-	-	171	4,180

기계장치	150	-	-	-	34	116

시설장치	2,383	1	-	8	396	1,996

건설중인자산	15	497	-	(66)	-	446

합 계	59,864	2,938	16	(50)	11,244	51,493

(설비의 신설ㆍ매입 계획 등)

당사는 항공여객 서비스를 제공하는 항공운송사업자로서, 당사의 서비스 상품은 항공기를 통하여 제공됩니다. 보고서 제출일 현재 당사는 리스 계약을 통하여 Boeing737-800(NG) 항공기 27대를 보유하고 있으며, 향후 신규 항공기에 대한 투자 계획은 아래와 같습니다.

투자기간	투자대상
(거래처/제품군/아이템/성격)	2020년	2021년	2022년	투자재원	기대효과

N/A	항공기(B737-800)	-1(반납)	-1(반납)	-4(반납)	자체자금 (리스)	공급확대 매출증대

N/A	항공기(B737-MAX8)	-	-	2	자체자금 (리스)	공급확대 비용절감

N/A	항공기(A330-300)	-	-	3	자체자금 (리스)	신규노선수요창출