서희건설 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 39 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 38 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 39 기 1분기말	제 38 기말

자산

유동자산	704,963,244,124	651,383,889,024

현금및현금성자산	161,213,902,511	167,020,238,972

매출채권 및 기타유동채권	226,021,567,059	235,553,495,730

단기미청구공사	81,049,504,549	67,941,264,015

기타유동금융자산	184,327,272,188	149,748,773,488

기타유동자산	28,443,820,015	25,269,207,828

당기법인세자산	47,503,307	13,222,657

재고자산	4,826,000,428	4,144,808,427

매각예정자산	19,033,674,067	1,692,877,907

비유동자산	345,610,556,688	324,759,584,053

유형자산	15,890,880,241	17,037,089,880

무형자산	75,094,262,960	78,179,538,715

투자부동산	31,337,347,094	18,252,361,657

관계기업투자	67,364,059,999	65,245,820,748

기타비유동금융자산	127,461,925,261	119,862,399,178

이연법인세자산	28,462,081,133	26,182,373,875

자산총계	1,050,573,800,812	976,143,473,077

부채

유동부채	521,288,148,777	462,834,830,522

매입채무 및 기타유동채무	235,000,128,765	224,600,984,844

단기초과청구공사	110,473,673,666	99,014,786,460

차입금등(유동)	94,129,064,099	79,560,630,927

기타유동금융부채	13,434,033,250	12,659,574,938

기타유동부채	39,000,759,701	19,236,080,248

리스부채(유동)	9,159,025,129	10,040,958,663

유동충당부채	140,556,170	162,614,778

당기법인세부채	19,950,907,997	17,559,199,664

비유동부채	115,916,542,590	118,885,120,948

장기매입채무 및 기타비유동채무	90,830,040	109,291,341

차입금등(비유동)	55,844,446,284	57,665,282,115

기타비유동금융부채	2,150,327,600	2,166,822,981

기타비유동부채	27,079,171,010	27,688,356,806

리스부채(비유동)	4,870,605,201	4,991,677,869

확정급여부채	1,398,950,177	228,597,578

이연법인세부채

기타충당부채	24,482,212,278	26,035,092,258

부채총계	637,204,691,367	581,719,951,470

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	396,444,397,191	378,221,857,310

자본금	103,540,594,000	103,540,594,000

자본잉여금	99,514,959,823	99,514,959,823

기타자본항목	(17,002,238,979)	(17,491,800,630)

이익잉여금(결손금)	210,391,082,347	192,658,104,117

비지배지분	16,924,712,254	16,201,664,297

자본총계	413,369,109,445	394,423,521,607

자본과부채총계	1,050,573,800,812	976,143,473,077

※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
※ 제38기(전기)는 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

연결 포괄손익계산서
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	289,483,240,178	289,483,240,178	279,886,705,173	279,886,705,173

매출원가	232,493,586,941	232,493,586,941	243,408,065,385	243,408,065,385

매출총이익	56,989,653,237	56,989,653,237	36,478,639,788	36,478,639,788

판매비와관리비	18,577,534,758	18,577,534,758	14,189,658,802	14,189,658,802

영업이익	38,412,118,479	38,412,118,479	22,288,980,986	22,288,980,986

순금융손익	(2,831,766,028)	(2,831,766,028)	(2,346,088,485)	(2,346,088,485)

금융수익	1,797,186,863	1,797,186,863	1,688,301,298	1,688,301,298

금융비용	(4,628,952,891)	(4,628,952,891)	(4,034,389,783)	(4,034,389,783)

영업외손익	(3,308,133,938)	(3,308,133,938)	(478,015,328)	(478,015,328)

영업외수익	848,855,050	848,855,050	1,852,049,298	1,852,049,298

영업외비용	(4,156,988,988)	(4,156,988,988)	(2,330,064,626)	(2,330,064,626)

종속기업및관계기업투자손익	(5,054,854)	(5,054,854)	(508,046,652)	(508,046,652)

종속기업및관계기업투자수익	482,992,970	482,992,970	151,769,526	151,769,526

종속기업및관계기업투자손실	(488,047,824)	(488,047,824)	(659,816,178)	(659,816,178)

법인세비용차감전순이익(손실)	32,267,163,659	32,267,163,659	18,956,830,521	18,956,830,521

법인세비용	8,307,281,662	8,307,281,662	5,194,883,157	5,194,883,157

당기순이익(손실)	23,959,881,997	23,959,881,997	13,761,947,364	13,761,947,364

기타포괄손익	(149,844,484)	(149,844,484)	(1,180,489,167)	(1,180,489,167)

당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익	(149,844,484)	(149,844,484)	(342,560,566)	(342,560,566)

재측정요소	(149,844,484)	(149,844,484)	(342,560,566)	(342,560,566)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(837,928,601)	(837,928,601)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	(837,928,601)	(837,928,601)

총포괄손익	23,810,037,513	23,810,037,513	12,581,458,197	12,581,458,197

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	23,959,198,304	23,959,198,304	13,843,275,840	13,843,275,840

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	683,693	683,693	(81,328,476)	(81,328,476)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	23,809,353,820	23,809,353,820	13,020,581,682	13,020,581,682

총 포괄손익, 비지배지분	683,693	683,693	(439,123,485)	(439,123,485)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	121	121	82	82

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	111	111	68	68

※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
※ 제38기(전기)는 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

연결 자본변동표
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	86,733,872,500	68,364,235,528	(10,534,927,083)	135,870,072,992	280,433,253,937	16,934,818,102	297,368,072,039

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	13,843,275,840	13,843,275,840	(81,328,476)	13,761,947,364

매도가능증권평가손익

전환권행사

배당금지급	(2,536,094,730)	(2,536,094,730)	(2,536,094,730)

재측정요소	(342,560,566)	(342,560,566)	(342,560,566)

자기주식 거래로 인한 증감	(178,932,160)	(178,932,160)	(178,932,160)

지분법자본변동	(480,133,592)	(480,133,592)	(357,795,009)	(837,928,601)

연결대상범위의 변동

기타거래

2019.03.31 (기말자본)	86,733,872,500	68,364,235,528	(11,193,992,835)	146,834,693,536	290,738,808,729	16,495,694,617	307,234,503,346

2020.01.01 (기초자본)	103,540,594,000	99,514,959,823	(17,491,800,630)	192,658,104,117	378,221,857,310	16,201,664,297	394,423,521,607

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0

당기순이익(손실)	23,959,198,304	23,959,198,304	683,693	23,959,881,997

매도가능증권평가손익	0

전환권행사

배당금지급	(6,076,375,590)	(6,076,375,590)	(6,076,375,590)

재측정요소	(149,844,484)	(149,844,484)	(149,844,484)

자기주식 거래로 인한 증감	(366,950,000)	(366,950,000)	(366,950,000)

지분법자본변동	856,511,651	856,511,651	722,364,264	1,578,875,915

연결대상범위의 변동

기타거래

2020.03.31 (기말자본)	103,540,594,000	99,514,959,823	(17,002,238,979)	210,391,082,347	396,444,397,191	16,924,712,254	413,369,109,445

연결 현금흐름표
제 39 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 39 기 1분기	제 38 기 1분기

영업활동현금흐름	60,403,370,767	26,999,699,738

당기순이익(손실)	23,959,881,997	13,761,947,364

당기순이익조정을 위한 가감	24,209,501,782	14,384,476,455

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	21,027,483,918	59,086,016

이자수취(영업)	1,208,471,007	854,812,846

이자지급(영업)	(1,564,385,922)	(2,308,639,093)

배당금수취(영업)	195,736,005	390,600,000

법인세납부(환급)	(8,633,318,020)	(142,583,850)

투자활동현금흐름	(74,077,697,678)	(48,384,721,692)

단기금융상품의 감소	37,035,927,734	49,801,567,716

단기대여금의감소	20,015,097,161	1,653,355,044

당기손익인식금융자산의 처분	4,238,809,949	0

유동매도가능금융자산의 처분	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	0	0

종속기업에 대한 투자자산의 처분	0	0

관계기업에 대한 투자자산의 처분	198,963,461	0

투자부동산의 처분	0	0

토지의 처분	0	0

구축물의 처분	0	0

장기금융상품의 감소	0	0

장기대여금의감소	1,010,600,000	14,034,993

차량운반구의 처분	0	2,654,545

사무용비품의 처분	0	0

기타유형자산의 처분	0	0

기타무형자산의 처분	810,000,000	0

보증금의 감소	2,728,578,000	615,761,000

임대보증금의증가	19,359,000	37,149,000

단기금융상품의 취득	(90,736,699,732)	(70,538,767,484)

당기손익인식금융자산의 취득	(7,465,601,510)	(21,768,177,000)

단기대여금의증가	(8,746,178,020)	(4,700,605,710)

장기금융상품의 취득	(69,000,000)	(111,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(2,129,989,491)	(2,760,000,000)

매도가능금융자산의 취득	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	0	0

파생상품자산취득	0	0

관계기업투자의 취득	0	0

매각예정자산의 취득	(17,340,796,160)	0

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

투자부동산의 취득	(13,096,663,550)	0

용지의 취득	0	0

구축물의 취득	0	0

기계장치의 취득	(51,800,000)	0

차량운반구의 취득	(17,408,520)	(81,908,400)

사무용비품의 취득	(24,496,000)	(94,257,896)

사용수익기부자산의취득	0	0

보증금의 증가	(456,400,000)	(454,527,500)

임대보증금의 감소	0	0

재무활동현금흐름	8,699,804,018	(3,906,414,015)

단기차입금의 차입	16,625,851,571	4,201,094,840

사채의 발행	0	0

자기주식의 처분	0	0

전환사채의 발행	0	0

유상증자	20,000,000	0

단기차입금의 상환	(2,563,376,173)	(4,582,714,524)

장기차입금의 상환	(1,700,518,509)	(1,591,419,760)

리스부채의 상환	(3,315,202,871)	(1,754,442,411)

주식발행비	0	0

사채의 상환	0	0

장기차입금의 조기상환	0	0

배당금지급	0	0

자기주식의 취득	(366,950,000)	(178,932,160)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,974,522,893)	(25,291,435,969)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(831,813,568)	19,081,982

연결범위변동으로 인한 현금흐름	0	0

기초현금및현금성자산	167,020,238,972	172,352,329,060

기말현금및현금성자산	161,213,902,511	147,079,975,073