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서희건설 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서희건설
대 표 이 사 : 곽 선 기
본 점 소 재 지 : 성남시 분당구 수내로46번길 4(수내동,경동빌딩 4층)
(전 화) 031-781-4242
(홈페이지) http://www.seohee.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 배국상
(전 화) 02-3416-6636
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)경주환경에너지	2009.05.01	경상북도경주시	폐기물 처리업	27,308	지분 50%초과보유	×

(주)경기라이프	2007.05.23	서울 서초구	시설물관리업	26,598	지분 50%초과보유	×

(주)칼라스퀘어	2007.09.17	대구광역시수성구	부동산임대및 공급업	30,811	지분 50%초과보유	×

(유)한일자산관리앤투자	2005.10.05	서울 서초구	건물관리업	45,890	지분 50%초과보유	×

(주)에스비성남(*1)	2005.10.05	서울 서초구	주거용 건물임대업	7,762	종속회사가 지분50%초과보유	×

(주)내외경제티브이	2012.04.16	서울 서초구	영상,방송통신업	448	지분 50%초과보유	×

(주)써밋홀딩스	2019.12.26	서울 강남구	부동산시설관리 및 운영업	20	지분 50%초과보유	×

(주)더비전홀딩스(*2)	2020.01.09	서울 강남구	주택,건물신축판매및 부동산임대업	-	종속회사가 지분50%초과보유	×

(*1) (유)한일자산관리앤투자의 종속기업입니다.
(*2) (주)더비전홀딩스는 당분기중 당사의 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 신규출자(100%)하여 설립되어 종속회사로 신규편입 되었습니다.
※ 최근사업연도말 자산총액은 2019년말 별도기준입니다.
※ 연결대상 종속회사에 관한 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용 및 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)더비전홀딩스	당분기중 당사의 종속회사인 (유)한일자산관리앤투자가 신규출자(100%)로 종속회사에 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

( * ) 상기 연결대상회사의 변동내용은 38기말(2019년 말) 이후부터 39기 1분기말(2020년 3월말)까지의 변동내역입니다.

(2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	1999년 12월 24일	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 회사의 법적, 사업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 서희건설이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Seohee Construction Co., Ltd.라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 1982. 10. 22 운송전문업체인 영대운수(주)를 설립하여 운송업을 영위하다, 1994년 9월에 건설업으로 업종전환하였습니다. 또한 1999년 12월 24일에 코스닥시장에 상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 경기도 성남시 분당구 수내로46번길 4, 4층(수내동, 경동빌딩)전화번호 : 031-781-4242홈페이지 : http://www.seohee.co.kr

마. 중소기업 해당여부

중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용

당사는 (주)POSCO의 포항사업소와 광양사업소의 토건정비공사를 시작으로 조달청 발주공사, 지자체의 발주공사 등 다수의 관급 및 민간공사를 수주하여 안정적인 매출기반을 바탕으로 지역주택사업이라는 타사와 차별화된 수익모델아래 사업의 안정성과 성장성을 추구하고 있는 중견건설업체입니다.
당사의 연결종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 대학교기숙사운영업(경기라이프), 미군장교숙소운영업(에스비성남), 폐기물처리업(경주환경에너지), 임대분양사업(칼라스퀘어), 건물관리운영업 및 인력용역업(한일자산관리앤투자), 영상,방송통신업(내외경제티브이), 부동산관리시설 및 운영업(써밋홀딩스)이 있습니다.
기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항[ 2020년 3월 31일 현재 ]

업 종	회사명	구 분	비고

건설업	(주)서희건설	코스닥상장	-

시설물관리	(주)에스비성남	비상장	-

학교시설운영	(주)경기라이프	비상장	-

학교시설운영	(주)숭실라이프	비상장	-

시설물유지관리업	(주)경주환경에너지	비상장	-

학교시설운영	(주)푸른경남	비상장	-

학교시설운영	(주)마루교육	비상장	-

군시설운영	(주)선진계룡관리	비상장	-

군시설운영	(주)선진육군	비상장	-

군시설운영	(주)대양해군	비상장	-

운송, 철강제조업	(주)유성티엔에스	코스닥상장	-

도소매업	(주)서유이엔씨	비상장	-

부동산업	(주)비엔씨하우징	비상장	-

부동산업	(유)이엔비하우징	비상장	-

건설업	(주)서희휴먼테크	비상장	-

부동산자산관리	(유)한일자산관리앤투자	비상장	-

서비스업	(유)애플디아이	비상장	-

제조업	(주)에스티에스프로바이더	비상장	-

부동산업	(주)칼라스퀘어	비상장	-

철강제 유통	(주)유성강업	비상장	-

항만하역업	동화실업(주)	비상장	-

건축자재도매업	(유)애플이엔씨	비상장	-

영상,방송통신업	(주)내외경제티브이	비상장	-

부동산시설관리,운영업	(주)써밋홀딩스	비상장	-

주택,건물신축판매업	(주)더비전홀딩스	비상장	신규편입

주택,건물신축판매업	(주)플래티넘홀딩스	비상장	신규편입

건설업	PT. Seohee Indonesia	해외법인	-

※ 기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 『IX. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 16일	전환권행사	보통주	13,530,545	500	622	제19회차

2019년 06월 14일	전환권행사	보통주	33,613,443	500	1,190	제25회차

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제27회무보증전환사채	2018.02.13	2021.02.13	25,000	기명식보통주	2019.02.13~2021.01.13	100	1,100	25,000	22,727,272	-

합 계	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000	22,727,272	-

※ 별도재무제표 기준입니다.
※ 상기 당사가 발행한 제27회 전환사채는 (주)유성티엔에스 및 기타 대주주 등 특수관계자가 전액 인수하였습니다(별도감사보고서 주석32 참조).
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 400,000,000주(1주의 금액:500원)이며, 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식(소각주식수 제외)은 207,081,188주입니다.당사는 상환우선주 6,337,546주를 이사회결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 기준일 현재 별도감사보고서 기준 유통주식수는 지배기업이 보유하고 있는 자기주식 보통주 5,035,335주를 제외한 보통주 202,045,853주입니다. 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 2020년3월 26일 체결하였으며, 신탁계약 운영종료은 2020년 9월 25일까지 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	207,081,188	6,337,546	213,418,734	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	6,337,546	6,337,546	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	6,337,546	6,337,546	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	207,081,188	-	207,081,188	-

Ⅴ. 자기주식수	5,035,335	-	5,035,335	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	202,045,853	-	202,045,853	-

※ 별도재무제표 기준입니다.

나 . 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	500,000	-	-	500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	4,535,335	-	-	-	4,535,335	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	4,535,335	-	-	-	5,035,335	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,535,335	-	-	-	5,035,335	-

우선주	-	-	-	-	-	-

당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 2020년 3월 26일 이사회에서 승인하여 미래에셋대우증권과 자기주식취득 신탁계약을 체결하였으며, 신탁사명의로 당분기 500,000주 를 취득하였 습니다.
5. 의결권 현황

당사의 보통주 발행주식총수는 207,081,188주이며, 이는 정관상 발행할 주식 총수(4억주)의 51.7%에 해당됩니다. 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식은 5,035,335주이며, 의결권 행사 가능 주식수는 202,045,853주입니다.

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	207,081,188	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,035,335	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	202,045,853	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적및 Cashflow 상황등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

[배당과 관련된 당사 정관 내용]
제13조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제57조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제58조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기 1분기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	23,959	61,321	35,333

(별도)당기순이익(백만원)	24,209	63,999	46,732

(연결)주당순이익(원)	121	331	208

현금배당금총액(백만원)	-	6,076	2,536

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	9.91	7.18

현금배당수익률(%)	-	-	2.77	1.29

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	30	15

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
※ 현금배당총액, 현금배당성향에는 자사주가 제외되어 있습니다.
3. 연결재무제표 주석

제39기 1분기 2020년 1월 1일 부터 2020년 3월 31일 까지
제38기 1분기 2019년 1월 1일 부터 2019년 3월 31일 까지
주식회사 서희건설과 그 종속기업

1. 일반사항

지배기업인 주식회사 서희건설(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속기업인 주식회사 (주)경주환경에너지 외 6개사(이하 주식회사 서희건설과 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체")의 일반사항은 다음과 같습니다.

(1) 지배기업의 개요지배기업은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당분기말 현재의 보통주자본금은 103,541백만원입니다. 한편, 지배기업은 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 당분기말 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수(주)	지분율(%)

이봉관외 특수관계인	12,847,804	6.20

(주)유성티엔에스	54,218,834	26.18

(유)이엔비하우징	14,058,389	6.79

(유)애플디아이	4,299,008	2.08

자기주식(*1)	9,237,015	4.46

기타주주	112,420,138	54.29

합 계	207,081,188	100.00

(*1) 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 4,201,680주(2.03%)와 신탁사명의로 취득한 500,000주가 포함되어 있습니다.

(2) 종속기업의 현황1) 보고기간종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과같습니다.

(단위 : 천원, 주, %)