서희건설 반기보고서 (2017.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 반기말 2017.06.30 현재
제 35 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

유동자산	526,768,048,743	468,887,987,716

현금및현금성자산	80,817,456,157	143,292,942,030

매출채권및기타채권	124,679,117,983	148,501,535,887

미청구공사	79,987,362,755	76,105,839,800

기타유동성금융자산	208,544,802,092	73,262,999,267

기타유동자산	23,735,250,574	17,898,391,508

당기법인세자산	3,761,870	1,728,314

재고자산	8,739,064,200	9,563,317,798

매각예정자산	261,233,112	261,233,112

이연법인세자산	0	0

비유동자산	301,293,892,430	297,946,196,271

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,230,933	5,230,933

유형자산	2,013,106,653	2,867,554,266

무형자산	115,019,059,812	119,628,707,918

투자부동산	17,588,621,219	17,914,525,991

관계기업 투자	33,690,999,256	34,707,428,887

기타비유동금융자산	104,293,800,849	95,370,702,118

이연법인세자산	28,683,073,708	27,452,046,158

자산총계	828,061,941,173	766,834,183,987

부채

유동부채	451,207,466,471	393,882,022,736

매입채무및기타채무	205,754,304,301	219,740,230,209

초과청구공사	55,237,911,011	39,885,471,109

차입금등(유동)	97,974,455,709	73,659,354,613

기타유동성금융부채	17,252,052,736	16,050,587,034

기타유동성부채	67,346,997,723	28,017,288,703

당기법인세부채	7,641,744,991	16,529,091,068

비유동부채	126,082,391,572	143,559,000,875

장기성매입채무및기타채무	111,228,450	166,949,297

차입금등(비유동)	76,501,991,011	92,629,692,287

기타비유동성금융부채	2,635,339,945	3,098,632,422

기타비유동성부채	31,186,136,260	32,520,447,329

확정급여부채	1,562,227,651	381,442,466

이연법인세부채	802,563,143	2,662,730,180

기타장기부채	13,282,905,112	12,099,106,894

부채총계	577,289,858,043	537,441,023,611

자본

납입자본	86,733,872,500	79,968,600,000

자본금	86,733,872,500	79,968,600,000

보통주자본금	86,733,872,500	79,968,600,000

자본 잉여금	67,106,260,123	65,491,437,633

기타자본구성요소	(3,960,182,898)	(4,472,559,267)

이익잉여금(결손금)	91,182,090,341	77,935,278,317

비지배지분	9,710,043,064	10,470,403,693

자본총계	250,772,083,130	229,393,160,376

자본과부채총계	828,061,941,173	766,834,183,987

연결 포괄손익계산서
제 36 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 35 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	259,263,857,287	502,286,800,728	289,771,350,577	544,874,936,537

매출원가	224,281,651,352	437,377,729,383	246,849,397,443	478,394,946,560

매출총이익	34,982,205,935	64,909,071,345	42,921,953,134	66,479,989,977

판매비와관리비	13,607,312,219	30,734,756,315	18,330,976,291	32,257,405,690

영업이익(손실)	21,374,893,716	34,174,315,030	24,590,976,843	34,222,584,287

순금융수익(손실)	(5,262,617,407)	(6,654,850,970)	(1,806,799,347)	(3,572,382,960)

금융수익	1,871,311,001	3,244,443,321	495,517,352	1,068,159,469

이자수익	1,288,829,011	2,180,471,721	476,661,507	860,184,055

배당금수익	53,046,990	473,536,600	17,632,210	203,192,210

외환차익	1,223,635	4,783,204

외화환산이익	0

파생상품평가이익	505,520,000	505,520,000

금융상품평가이익	23,915,000	84,915,000

금융비용	7,133,928,408	9,899,294,291	2,302,316,699	4,640,542,429

이자비용	2,709,682,866	5,391,777,583	2,144,347,968	4,437,464,271

외환차손	(78,804)	8,697,982

외화환산손실	(21,982,458)	61,288,708	(8,980,065)	27,352,576

금융상품평가손실	167,027,600	167,027,600

파생상품평가손실	4,446,228,000	4,446,228,000

영업외 손익	(4,852,702,219)	(8,021,966,363)	(11,565,585,971)	(13,215,946,419)

영업외수익	287,054,785	1,041,672,794	656,700,092	1,785,867,823

영업외비용	5,139,757,004	9,063,639,157	12,222,286,063	15,001,814,242

법인세비용차감전순이익(손실)	11,259,574,090	19,497,497,697	11,218,591,525	17,434,254,908

법인세비용	3,585,634,365	4,697,822,266	1,420,827,974	2,238,053,887

계속영업이익(손실)	7,673,939,725	14,799,675,431	9,797,763,551	15,196,201,021

중단영업이익(손실)	0

당기순이익(손실)	7,673,939,725	14,799,675,431	9,797,763,551	15,196,201,021

지배기업소유주지분	8,915,388,726	15,869,481,682	9,527,039,068	14,596,915,356

계속영업이익(손실)	8,915,388,726	15,869,481,682	9,527,039,068	14,596,915,356

중단영업이익	0

비지배지분	(1,241,449,001)	(1,069,806,251)	270,724,483	599,285,665

계속영업이익(손실)	(1,241,449,001)	(1,069,806,251)	270,724,483	599,285,665

기타포괄손익	(853,820,965)	(240,467,538)	19,784,785	89,751,330

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(574,991,072)	(584,240,714)	(12,492,234)	(10,612,014)

재측정요소	(574,991,072)	(584,240,714)	(12,492,234)	(10,612,014)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	(278,829,893)	343,773,176	32,277,019	100,363,344

매도가능금융자산평가손익	212,755,920	212,755,920	15,701,035	0

지분법자본변동	131,017,256	131,017,256	7,333,684	77,178,164

해외사업환산손익	(622,603,069)	0	9,242,300	23,185,180

총포괄손익	6,820,118,760	14,559,207,893	9,817,548,336	15,285,952,351

포괄손익 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,176,929,115	15,537,179,394	9,543,743,970	14,678,946,762

계속영업이익(손실)	8,176,929,115	15,537,179,394	9,543,743,970	14,678,946,762

포괄손익 비지배지분	(1,356,810,355)	(977,971,501)	273,804,366	607,005,589

계속영업이익(손실)	(1,356,810,355)	(977,971,501)	273,804,366	607,005,589

지배기업소유주지분에 대한 주당이익	0

기본주당이익(손실)	53	98	62	95

계속영업기본주당이익(손실)	53	98	62	95

희석주당이익(손실)	49	89	58	89

계속영업희석주당이익(손실)	49	89	58	89

연결 자본변동표
제 36 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 35 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익 잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	79,968,600,000	65,491,437,633	(4,591,239,762)	51,616,738,498	192,485,536,369	8,789,304,026	201,274,840,395

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	14,596,915,356	14,596,915,356	599,285,665	15,196,201,021

매도가능금융자산평가손익

재측정요소	(10,612,014)	(10,612,014)	(10,612,014)

해외사업 환산손익	15,465,256	15,465,256	7,719,924	23,185,180

지분법자본변동	77,178,164	77,178,164	77,178,164

자본변동	신주인수권행사

연결범위변동으로인한변동

연차배당

유상증자

전환권행사

2016.06.30 (기말자본)	79,968,600,000	65,491,437,633	(4,498,596,342)	66,203,041,840	207,164,483,131	9,396,309,615	216,560,792,746

2017.01.01 (기초자본)	79,968,600,000	65,491,437,633	(4,472,559,267)	77,935,278,317	218,922,756,683	10,470,403,693	229,393,160,376

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	15,869,481,682	15,869,481,682	(1,069,806,251)	14,799,675,431

매도가능금융자산평가손익	120,921,170	120,921,170	91,834,750	212,755,920

재측정요소	(584,240,714)	(584,240,714)	(584,240,714)

해외사업 환산손익

지분법자본변동	131,017,256	131,017,256	131,017,256

자본변동	신주인수권행사	0

연결범위변동으로인한변동	260,437,943	(485,601,096)	(225,163,153)	201,165,834	(23,997,319)

연차배당	(1,552,827,848)	(1,552,827,848)	16,445,038	(1,536,382,810)

유상증자	0

전환권행사	6,765,272,500	1,614,822,490	8,380,094,990	8,380,094,990

2017.06.30 (기말자본)	86,733,872,500	67,106,260,123	(3,960,182,898)	91,182,090,341	241,062,040,066	9,710,043,064	250,772,083,130

연결 현금흐름표
제 36 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 35 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

영업활동현금흐름	75,493,062,359	82,182,200,325

영업으로부터 창출된 현금흐름	95,309,064,304	82,950,353,045

연결당기순이익	14,799,675,431	15,196,201,021

조정	26,361,342,705	31,860,739,655

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	54,148,046,168	35,893,412,369

이자의 수취	1,006,814,806	798,605,847

이자지급	(4,575,769,651)	(4,421,407,638)

배당금의 수취	440,372,440	220,016,600

법인세납부(환급)	(16,687,419,540)	2,634,632,471

투자활동현금흐름	(151,623,352,770)	(36,299,199,200)

단기금융상품의 감소	41,522,568,962	19,053,469,781

단기대여금의 감소	6,598,877,514	1,691,636,346

만기보유금융자산의 처분	190,806,686

장기금융상품의 감소	50,000,000	1,526,000,000

장기대여금의 감소	3,833,196,664	142,786,459

매도가능금융자산의 처분	1,500,653	55,570,353

배당금수취	59,074,550	17,264,390

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	1,724,792,858

투자부동산의 처분	446,323,500	383,136,911

구축물의 처분	0

차량운반구의 처분	590,909	25,045,454

비품의 처분	0

건설장비의처분	0

회원권처분	0

보증금의 감소	735,855,400	566,866,297

임대보증금의 증가	59,750,200	129,234,300

음식물사업부매각	0

단기금융상품의 증가	(169,427,416,428)	(25,839,785,134)

단기대여금의 증가	(15,340,886,531)	(23,404,078,026)

장기금융상품의 증가	(219,000,000)	(198,000,000)

장기대여금의 증가	(5,448,527,960)	(5,997,364,606)

매도가능금융자산의 취득	(10,854,428,000)	(1,268,905,800)

관계기업투자의 취득	0

종속기업투자의 취득	0

파생상품자산취득	(495,132,000)

투자부동산의 취득	(51,923,219)	(4,465,256,520)

구축물의 취득	0

기계장치의 취득	0

차량운반구의 취득	(38,084,760)	(27,884,239)

비품의 취득	(27,290,910)	(42,420,000)

유형자산의 취득	0

사용수익기부자산의 취득	(35,000,000)

파생상품금융자산의 증가	(1,650,440,000)

보증금의 증가	(1,533,768,000)	(371,308,024)

임대보증금의 감소	0

재무활동현금흐름	13,930,359,043	(13,884,453,083)

단기차입금의 차입	20,733,340,109	6,602,059,641

사채의 발행	12,527,286,637

전환사채의 발행	1,404,000,000

신주인수권의 행사	0

정부보조금의 수취	0

유상증자	0

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(15,484,001,583)

유동성장기부채의 상환	(3,230,693,246)	(2,874,464,448)

사채의 상환	(16,000,000,000)

주식발행비	(35,905,010)

신주인수권부사채의 상환	0

차입금의 상환	(59,333,330)

주식의 취득이나 상환	0

배당금지급	(1,536,382,810)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(62,199,931,368)	31,998,548,042

현금성자산의 환율변동효과	(61,288,708)

외화환산으로 인한 현금의 변동	6,756,172

연결범위변동으로 인한 현금흐름	(214,265,797)

기초의 현금및현금성자산	143,292,942,030	86,411,859,806

기말의 현금및현금성자산	80,817,456,157	118,417,164,020