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서희건설 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 39기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 서희건설
대 표 이 사 : 곽 선 기
본 점 소 재 지 : 성남시 분당구 수내로46번길 4(수내동,경동빌딩 4층)
(전 화) 031-781-4242
(홈페이지) http://www.seohee.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 배국상
(전 화) 02-3416-6636
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 16일	전환권행사	보통주	13,530,545	500	622	제19회차

2019년 06월 14일	전환권행사	보통주	33,613,443	500	1,190	제25회차

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제27회무보증전환사채	2018.02.13	2021.02.13	25,000	기명식보통주	2019.02.13~2021.01.13	100	1,100	25,000	22,727,272	-

합 계	-	-	25,000	-	-	-	-	25,000	22,727,272	-

※ 별도재무제표 기준입니다.
※ 상기 당사가 발행한 제27회 전환사채는 (주)유성티엔에스 및 기타 대주주 등 특수관계자가 전액 인수하였습니다(별도감사보고서 주석32 참조).
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 400,000,000주(1주의 금액:500원)이며, 기준일 현재 당사가 발행한 보통주식(소각주식수 제외)은 207,081,188주입니다.당사는 상환우선주 6,337,546주를 이사회결의에 의거 이익으로 소각한 바 있습니다. 기준일 현재 별도감사보고서 기준 유통주식수는 지배기업이 보유하고 있는 자기주식 보통주 9,299,931를 제외한 보통주 197,781,257주입니다. 당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 2020년3월 26일 체결하였으며, 당해 신탁계약은 당초 2020년 9월 25일 만료였으나, 2021년 3월 25일까지 재연장 하였습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	207,081,188	6,337,546	213,418,734	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	6,337,546	6,337,546	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	6,337,546	6,337,546	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	207,081,188	-	207,081,188	-

Ⅴ. 자기주식수	9,299,931	-	9,299,931	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	197,781,257	-	197,781,257	-

※ 별도재무제표 기준입니다.

나 . 자기주식

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	4,764,596	-	-	4,764,596	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	4,535,335	-	-	-	4,535,335	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	4,535,335	4,764,596	-	-	9,299,931	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,535,335	4,764,596	-	-	9,299,931	-

우선주	-	-	-	-	-	-

당사는 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 50억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 2020년 3월 26일 이사회에서 승인하여 미래에셋대우증권과 자기주식취득 신탁계약을 체결하였으며, 당해 신탁계약은 당초 2020년 9월 25일 만료였으나 2021년 3월 25일까지 재연장 하였고, 신탁사명의로 당분기 4,764,596주 를 취득 하였 습니다.
5. 의결권 현황

당사의 보통주 발행주식총수는 207,081,188주이며, 이는 정관상 발행할 주식 총수(4억주)의 51.7%에 해당됩니다. 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식은 9,299,931 주 이며, 의결권 행사 가능 주식수는 197,781,257주입니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	207,081,188	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9,299,931	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	197,781,257	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적및 Cashflow 상황등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

[배당과 관련된 당사 정관 내용]
제13조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제57조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제58조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기 3분기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	70,746	61,321	35,333

(별도)당기순이익(백만원)	92,019	63,999	46,732

(연결)주당순이익(원)	463	331	208

현금배당금총액(백만원)	-	6,076	2,536

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	9.91	7.18

현금배당수익률(%)	-	-	2.77	1.29

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	30	15

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
※ 현금배당총액, 현금배당성향에는 자사주가 제외되어 있습니다.
3. 연결재무제표 주석

1. 일반사항

지배기업인 주식회사 서희건설(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속기업인 주식회사 (주)경주환경에너지 외 9개사(이하 주식회사 서희건설과 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체") 의 일반사항은 다음과 같습니다.

(1) 지배기업의 개요지배기업은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당분기말 현재의 보통주자본금은 103,541백만원입니다. 한편, 지배기업은 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 당분기말 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수(주)	지분율(%)

이봉관 외 특수관계인	12,847,804	6.20

(주)유성티엔에스	54,948,834	26.53

(유)이엔비하우징	15,365,851	7.42

(유)애플디아이	4,299,008	2.08

(유)애플이앤씨	10,452,867	5.05

자기주식(*1)	13,501,611	6.52

기타주주	95,665,213	46.20

합 계	207,081,188	100.00

(*1) 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 4,201,680주(2.03%)와 신탁사명의로 취득한 4,764,596주가 포함되 어 있습니다 .

(2) 종속기업의 현황1) 보고기간종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과같습니다.

(단위 : 천원, 주, %)