서희건설 분기보고서 (2022.09)
3. 연결재무제표 주석

제 41 기 분기
2022년 01월 01일 부터
2022년 09월 30일 까지

제 40 기 분기
2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

"첨부된 분기연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다."
주식회사 서희건설 대표이사 김원철

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분 기 연 결 재 무 상 태 표
제 41 기 분기 2022년 09월 30일 현재
제 40 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 서희건설과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 41(당) 기 분기	제 40(전) 기

자 산

Ⅰ. 유 동 자 산	879,565,934,068	918,188,003,769

1. 현금및현금성자산	4,36	157,122,676,869	177,796,937,504

2. 매출채권및기타채권	5,6,32,36,37	194,309,047,069	141,073,368,346

3. 미청구공사	5,6	71,667,485,255	85,992,224,175

4. 기타유동금융자산	7,12,32,33,36,37	299,985,583,106	381,104,049,122

5. 기타유동자산	9	82,496,592,942	54,662,664,620

6. 당기법인세자산	8,241,056	1,958,580

7. 재고자산	8	6,344,844,644	5,948,678,265

8. 매각예정자산	11,33	67,631,463,127	71,608,123,157

Ⅱ. 비 유 동 자 산	670,180,714,760	602,473,768,894

1. 유형자산	13	126,538,056,854	76,616,498,191

2. 무형자산	15,33,35	58,467,664,660	63,452,397,335

3. 투자부동산	14,33,35	197,420,745,926	195,492,313,499

4. 관계기업투자	10,33	72,553,624,597	72,824,197,942

5. 기타비유동금융자산	7,12,21,32,33,36,37	184,614,575,546	179,548,623,178

6. 이연법인세자산	23	30,586,047,177	14,539,738,749

자 산 총 계	1,549,746,648,828	1,520,661,772,663

부 채

Ⅰ. 유 동 부 채	656,484,719,443	704,000,923,227

1. 매입채무및기타채무	16,32,36,37	277,190,622,714	314,484,256,965

2. 초과청구공사	6,17	151,369,282,823	161,319,648,798

3. 차입금등	18,22,36,37	127,738,289,790	134,857,978,619

4. 기타유동금융부채	7,20,32,36,37	19,175,282,248	17,041,125,053

5. 기타유동부채	6,17	18,760,712,582	14,339,051,327

6. 리스부채	19,36,37	25,843,744,952	20,414,769,062

7. 충당부채	6,22	11,799,052,227	-

8. 당기법인세부채	24,607,732,107	41,544,093,403

Ⅱ. 비 유 동 부 채	149,815,582,150	149,691,856,903

1. 장기매입채무및기타채무	16,36,37	1,783,139,907	1,787,223,763

2. 차입금등	18,36,37	70,460,538,832	77,926,248,690

3. 기타비유동금융부채	7,20,32,36,37	4,244,950,190	4,419,894,805

4. 기타비유동부채	17	12,501,803,153	15,154,961,226

5. 리스부채	19,36,37	6,482,371,037	3,146,401,789

6. 확정급여부채	21	757,996,719	358,380,422

7. 충당부채	22,35	53,584,782,312	46,898,746,208

부 채 총 계	806,300,301,593	853,692,780,130

자 본

Ⅰ. 지배기업소유주지분	729,591,247,279	652,946,784,932

1. 자본금	1,24	114,904,228,500	114,904,228,500

2. 자본잉여금	24	117,530,282,616	117,144,895,659

3. 기타자본항목	24	(22,664,573,491)	(22,554,189,419)

4. 이익잉여금	24	519,821,309,654	443,451,850,192

Ⅱ. 비지배지분	13,855,099,956	14,022,207,601

자 본 총 계	743,446,347,235	666,968,992,533

부채와자본총계	1,549,746,648,828	1,520,661,772,663

"별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다"

분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 41 기 분기 2022년 1월 1일 부터 2022년 9월 30일 까지
제 40 기 분기 2021년 1월 1일 부터 2021년 9월 30일 까지
주식회사 서희건설과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 41(당) 기 분기	제 40(전) 기 분기

3개월	누 적	3개월	누 적

Ⅰ. 매출액	6,25,32,38	336,532,934,860	1,079,902,542,702	321,943,449,175	931,466,380,717

Ⅱ. 매출원가	6,25,27,32	269,966,125,541	865,861,670,418	256,860,530,804	731,637,732,310

Ⅲ. 매출총이익	66,566,809,319	214,040,872,284	65,082,918,371	199,828,648,407

Ⅳ. 판매비와관리비	25,26,27	21,205,633,422	55,470,560,302	16,472,053,454	41,047,067,659

Ⅴ. 영업이익	25,38	45,361,175,897	158,570,311,982	48,610,864,917	158,781,580,748

Ⅵ. 순금융손익	28,32,36	7,343,005,077	(21,774,222,233)	(391,330,230)	23,161,136,721

1. 금융수익	5,849,737,039	13,069,900,846	3,915,086,806	32,665,569,247

2. 금융비용	(1,493,268,038)	34,844,123,079	4,306,417,036	9,504,432,526

Ⅶ. 영업외손익	29	(9,684,425,340)	(17,866,482,444)	(701,205,285)	1,556,151,884

1. 영업외수익	1,532,715,116	10,151,444,537	2,581,174,681	11,393,790,333

2. 영업외비용	11,217,140,456	28,017,926,981	3,282,379,966	9,837,638,449

Ⅷ. 종속기업및관계기업투자손익	30	(314,152,944)	93,271,702	(1,893,311,810)	(4,457,978,703)

1. 종속기업및관계기업투자수익	(672,385,334)	3,578,288,378	(404,760,457)	1,074,563,681

2. 종속기업및관계기업투자비용	(358,232,390)	3,485,016,676	1,488,551,353	5,532,542,384

Ⅸ. 법인세비용차감전순이익	42,705,602,690	119,022,879,007	45,625,017,592	179,040,890,650

Ⅹ. 법인세비용	23	12,099,466,018	32,705,988,965	12,616,070,705	47,328,503,197

ⅩⅠ. 연결분기순이익	38	30,606,136,672	86,316,890,042	33,008,946,887	131,712,387,453

지배기업소유주지분	30,966,737,017	86,209,738,602	34,070,378,026	129,334,133,058

비지배지분	(360,600,345)	107,151,440	(1,061,431,139)	2,378,254,395

ⅩⅡ. 연결기타포괄손익	353,957,171	863,779,429	(24,417,254)	(1,773,518,950)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익:	353,957,171	863,779,429	(24,417,254)	(1,773,518,950)

1. 재측정요소	21,23	353,957,171	1,065,455,644	(24,417,254)	(1,899,960,657)

2. 지분법자본변동	-	(201,676,215)	-	126,441,707

ⅩⅢ. 연결총포괄손익	30,960,093,843	87,180,669,471	32,984,529,633	129,938,868,503

지배기업소유주지분	31,320,694,188	87,164,810,174	34,045,960,772	127,503,378,135

비지배지분	(360,600,345)	15,859,297	(1,061,431,139)	2,435,490,368

ⅩⅣ. 지배기업소유주지분에 대한 주당이익	31

기본주당이익	143	399	158	599

희석주당이익	143	399	158	599

"별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다"

분 기 연 결 자 본 변 동 표
제 41 기 분기 2022년 1월 1일 부터 2022년 9월 30일 까지
제 40 기 분기 2021년 1월 1일 부터 2021년 9월 30일 까지
주식회사 서희건설과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주 귀속분	합 계	비지배지분	총 계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금

2021.1.1(전분기초)	114,904,228,500	117,144,895,659	(22,671,784,216)	309,956,846,500	519,334,186,443	20,527,988,008	539,862,174,451

포괄손익:

연결분기순이익	-	-	-	129,334,133,058	129,334,133,058	2,378,254,395	131,712,387,453

재측정요소	-	-	-	(1,899,960,657)	(1,899,960,657)	-	(1,899,960,657)

지분법자본변동	-	-	69,205,734	-	69,205,734	57,235,973	126,441,707

자본거래:

연차배당	-	-	-	(8,724,587,827)	(8,724,587,827)	83,339,107	(8,641,248,720)

유상증자	-	-	-	-	-	180,000,000	180,000,000

연결범위의 변동	-	-	-	-	-	657,787,297	657,787,297

2021.9.30(전분기말)	114,904,228,500	117,144,895,659	(22,602,578,482)	428,666,431,074	638,112,976,751	23,884,604,780	661,997,581,531

2022.1.1(당분기초)	114,904,228,500	117,144,895,659	(22,554,189,419)	443,451,850,192	652,946,784,932	14,022,207,601	666,968,992,533

포괄손익:

연결분기순이익	-	-	-	86,209,738,602	86,209,738,602	107,151,440	86,316,890,042

재측정요소	-	-	-	1,065,455,644	1,065,455,644	-	1,065,455,644

지분법자본변동	-	-	(110,384,072)	-	(110,384,072)	(91,292,143)	(201,676,215)

자본거래:

연차배당	-	-	-	(10,905,734,784)	(10,905,734,784)	104,173,884	(10,801,560,900)

유상증자	-	-	-	-	-	235,200,000	235,200,000

연결범위의 변동	-	385,386,957	-	-	385,386,957	(522,340,826)	(136,953,869)

2022.9.30(당분기말)	114,904,228,500	117,530,282,616	(22,664,573,491)	519,821,309,654	729,591,247,279	13,855,099,956	743,446,347,235

"별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다"

분 기 연 결 현 금 흐 름 표
제 41 기 분기 2022년 1월 1일 부터 2022년 9월 30일 까지
제 40 기 분기 2021년 1월 1일 부터 2021년 9월 30일 까지
주식회사 서희건설과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	주 석	제 41(당) 기 분기	제 40(전) 기 분기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	39,262,603,327	212,142,783,368

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	106,400,955,477	267,931,086,765

(1) 연결분기순이익	86,316,890,042	131,712,387,453

(2) 조정	34	140,612,843,735	57,362,837,996

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	34	(120,528,778,300)	78,855,861,316

2. 이자의 수취	4,171,567,828	2,495,713,228

3. 이자의 지급	(6,178,288,984)	(5,298,746,997)

4. 배당금의 수취	839,179,247	976,096,390

5. 법인세의 납부	(65,970,810,241)	(53,961,366,018)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(12,519,202,441)	(123,879,145,966)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액	225,362,607,010	238,887,056,349

(1) 단기금융상품의 감소	89,966,652,283	90,205,347,348

(2) 단기대여금의 감소	45,122,472,366	69,782,261,857

(3) 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	79,357,878,781	46,838,359,968

(4) 장기금융상품의 감소	-	2,500,000

(5) 장기대여금의 감소	2,422,240,625	28,055,649,802

(6) 종속기업투자의 처분	1,488,248,760	-

(7) 관계기업투자로부터의 배당	-	87,966,900

(8) 투자부동산의 처분	2,350,000,000	-

(9) 구축물의 처분	-	672,330,782

(10) 차량운반구의 처분	45,362,728	10,181,818

(11) 비품의 처분	-	893,818,322

(12) 보증금의 감소	4,609,751,467	1,970,739,552

(13) 임대보증금의 증가	-	367,900,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(237,881,809,451)	(362,766,202,315)

(1) 단기금융상품의 증가	72,014,841,457	101,370,756,949

(2) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	27,422,893,703	64,095,426,902

(3) 단기대여금의 증가	81,106,748,084	71,279,810,380

(4) 장기금융상품의 증가	180,000,000	189,000,000

(5) 장기대여금의 증가	9,139,647,724	31,336,281,789

(6) 매각예정자산의 취득	50,089,060	17,750,832,100

(7) 투자부동산의 취득	11,462,657,059	10,870,811,668

(8) 토지의 취득	15,845,302,156	4,536,223,786

(9) 차량운반구의 취득	472,755,331	371,217,512

(10) 비품의 취득	841,792,000	198,500,000

(11) 건설중인자산의 증가	16,587,217,143	55,327,787,512

(12) 기타무형자산의 취득	268,630,000	-

(13) 보증금의 증가	2,244,016,400	2,494,494,681

(14) 임대보증금의 감소	26,500	257,162,000

(15) 사업결합으로 인한 순현금흐름	245,192,834	2,687,897,036

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(50,542,869,449)	(31,264,063,714)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액	16,614,969,383	5,181,761,812

(1) 단기차입금의 차입	2,443,409,439	4,116,761,812

(2) 장기차입금의 차입	13,936,359,944	885,000,000

(3) 유상증자	235,200,000	180,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(67,157,838,832)	(36,445,825,526)

(1) 단기차입금의 상환	1,800,000,000	2,000,000,000

(2) 유동성장기부채의 상환	9,266,431,598	7,087,318,908

(3) 유동성사채의 상환	5,000,000,000	-

(4) 유동성리스부채의 상환	24,527,039,862	18,717,257,898

(5) 장기차입금의 조기상환	15,762,806,472	-

(6) 배당금의 지급	10,801,560,900	8,641,248,720

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(23,799,468,563)	56,999,573,688

Ⅴ. 외화환산으로 인한 현금의 변동	3,125,207,928	12,498,461

Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	177,796,937,504	169,620,360,597

Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	157,122,676,869	226,632,432,746

"별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다"

주석

제 41기 분기 2022년 1월 1일 부터 2022년 9월 30일 까지
제 40기 분기 2021년 1월 1일 부터 2021년 9월 30일 까지
주식회사 서희건설과 그 종속기업

1. 일반사항

지배기업인 주식회사 서희건설(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속기업인 (주)경주환경에너지 외 16개사(이하 주식회사 서희건설과 그 종속기업을 일괄하여 "연결실체")의 일반사항은 다음과 같습니다.

(1) 지배기업의 개요지배기업은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나 수차의 증자 및 합병을 거쳐 당분기말 현재의 보통주자본금은 114,904백만원입니다.한편, 지배기업은 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 당분기말 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	주식수(주)	지분율(%)

이봉관 외 특수관계인	15,107,889	6.57

(주)유성티엔에스	66,767,015	29.05

(유)이엔비하우징	16,274,941	7.08

(유)애플디아이	8,389,917	3.65

(유한)애플이엔씨	20,620,401	8.97

자기주식(*)	13,777,239	6.00

기타주주	88,871,055	38.68

합 계	229,808,457	100.00

(*) 종속기업인 (유)한일자산관리앤투자가 보유한 4,201,680주(1.83%)가 포함되어 있습니다.

(2) 종속기업의 현황1) 보고기간종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과같습니다.

(단위 : 천원, 주, %)