서희건설 분기보고서 (2018.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 36 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	513,428,840,877	518,700,107,426

현금및현금성자산	119,384,227,326	73,058,154,516

매출채권 및 기타유동채권	137,569,819,896	155,160,270,343

단기미청구공사	84,997,747,989	75,809,255,941

기타유동금융자산	151,066,249,287	186,427,655,828

기타유동자산	16,165,713,521	19,296,791,802

당기법인세자산	25,734,735	145,842,137

재고자산	4,219,347,123	8,540,903,747

매각예정자산	1,000	261,233,112

비유동자산	307,073,081,679	288,306,926,578

유형자산	2,820,243,349	2,289,953,644

무형자산	90,399,672,514	103,655,516,798

투자부동산	17,740,752,228	14,578,941,642

관계기업투자	43,099,100,257	32,427,724,617

기타비유동금융자산	121,688,943,155	103,819,331,126

이연법인세자산	31,324,370,176	31,535,458,751

자산총계	820,501,922,556	807,007,034,004

부채

유동부채	400,148,643,780	404,365,616,375

매입채무 및 기타유동채무	174,350,979,142	193,945,851,862

단기초과청구공사	45,903,766,834	34,884,791,526

차입금등(유동)	102,259,622,710	99,101,852,742

기타유동금융부채	30,435,700,680	15,895,188,523

기타유동부채	37,612,877,867	44,038,766,480

유동충당부채	360,824,507

당기법인세부채	9,224,872,040	16,499,165,242

비유동부채	132,654,846,339	133,013,462,376

장기매입채무 및 기타비유동채무	168,049,064	105,024,502

차입금등(비유동)	79,461,827,684	77,455,326,756

기타비유동금융부채	1,790,031,253	3,085,482,064

기타비유동부채	30,606,356,882	32,438,293,890

확정급여부채	4,790,332,020	1,623,470,567

이연법인세부채	1,017,124,296

기타충당부채	15,838,249,436	17,288,740,301

부채총계	532,803,490,119	537,379,078,751

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	269,740,628,822	254,062,043,602

자본금	86,733,872,500	86,733,872,500

자본잉여금	68,364,235,528	68,364,235,528

기타자본항목	(10,287,895,915)	(7,736,351,405)

이익잉여금(결손금)	124,930,416,709	106,700,286,979

비지배지분	17,957,803,615	15,565,911,651

자본총계	287,698,432,437	269,627,955,253

자본과부채총계	820,501,922,556	807,007,034,004

※ 제36기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다 .

연결 포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	285,730,418,201	806,564,398,104	260,999,103,055	763,285,903,783

매출원가	246,365,738,139	696,524,230,520	206,486,664,690	643,864,394,073

매출총이익	39,364,680,062	110,040,167,584	54,512,438,365	119,421,509,710

판매비와관리비	16,500,179,464	52,800,679,211	18,955,020,424	49,689,776,739

영업이익	22,864,500,598	57,239,488,373	35,557,417,941	69,731,732,971

순금융손익	(1,296,358,169)	(4,080,985,750)	(3,919,835,633)	(10,574,686,603)

금융수익	2,099,210,797	10,094,553,271	2,961,937,215	6,206,380,536

금융비용	(3,395,568,966)	(14,175,539,021)	(6,881,772,848)	(16,781,067,139)

영업외손익	(4,500,744,505)	(12,319,586,328)	(6,534,263,532)	(13,434,693,398)

영업외수익	233,039,750	2,669,905,298	25,752,283	474,814,698

영업외비용	(4,733,784,255)	(14,989,491,626)	(6,560,015,815)	(13,909,508,096)

종속기업및관계기업투자손익	(1,225,064,780)	848,714,230	(771,428,849)	(1,892,965,346)

종속기업및관계기업투자수익	489,025,463	4,589,480,812	178,205,884	770,816,263

종속기업및관계기업투자손실	(1,714,090,243)	(3,740,766,582)	(949,634,733)	(2,663,781,609)

법인세비용차감전순이익(손실)	15,842,333,144	41,687,630,525	24,331,889,927	43,829,387,624

법인세비용	6,083,354,012	15,210,320,780	7,099,656,964	11,797,479,230

당기순이익(손실)	9,758,979,132	26,477,309,745	17,232,232,963	32,031,908,394

기타포괄손익	(510,937,858)	(1,706,272,053)	791,808,232	551,340,694

당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익	(202,207,343)	(817,913,118)	240,230,761	(344,009,953)

재측정요소	(202,207,343)	(817,913,118)	240,230,761	(344,009,953)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(308,730,515)	(888,358,935)	551,577,471	895,350,647

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	549,435,623	762,191,543

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(308,730,515)	(888,358,935)	2,141,848	133,159,104

총포괄손익	9,248,041,274	24,771,037,692	18,024,041,195	32,583,249,088

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	9,216,200,952	23,689,493,466	16,752,814,792	32,622,296,474

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	542,778,180	2,787,816,279	479,418,171	(590,388,080)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	8,837,090,838	22,379,145,725	18,325,843,622	33,863,023,016

총 포괄손익, 비지배지분	410,950,436	2,391,891,967	(301,802,427)	(1,279,773,928)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	54	140	100	199

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	47	125	87	175

※ 제36기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호/1018호/1011호에 따라 작성되었습니다 .

연결 자본변동표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	79,968,600,000	65,491,437,633	(4,472,559,267)	77,935,278,317	218,922,756,683	10,470,403,693	229,393,160,376

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	32,622,296,474	32,622,296,474	(590,388,080)	32,031,908,394

매도가능금융자산평가손익	1,451,577,391	1,451,577,391	(689,385,848)	762,191,543

재측정요소	(344,009,953)	(344,009,953)	(344,009,953)

매도가능증권평가손익	133,159,104	133,159,104	133,159,104

배당금지급	(1,552,827,848)	(1,552,827,848)	16,445,038	(1,536,382,810)

복합금융상품 전환	6,765,272,500	1,614,822,490	8,380,094,990	8,380,094,990

자기주식 거래로 인한 증감	1,257,975,405	1,935,337,348	3,193,312,753	3,193,312,753

연결대상범위의 변동	415,406,965	(213,153,679)	202,253,286	(71,281,583)	130,971,703

2017.09.30 (기말자본)	86,733,872,500	68,364,235,528	(537,078,459)	108,447,583,311	263,008,612,880	9,135,793,220	272,144,406,100

2018.01.01 (기초자본)	86,733,872,500	68,364,235,528	(7,736,351,405)	106,700,286,979	254,062,043,602	15,565,911,651	269,627,955,253

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(1,612,057,492)	(2,092,875,094)	(3,704,932,586)	(3,704,932,586)

당기순이익(손실)	23,689,493,466	23,689,493,466	2,787,816,279	26,477,309,745

매도가능금융자산평가손익

재측정요소	(817,913,118)	(817,913,118)	(817,913,118)

매도가능증권평가손익	(492,434,623)	(492,434,623)	(395,924,312)	(888,358,935)

배당금지급	(2,548,575,525)	(2,548,575,525)	(2,548,575,525)

복합금융상품 전환

자기주식 거래로 인한 증감	(447,052,395)	(447,052,395)	(447,052,395)

연결대상범위의 변동

2018.09.30 (기말자본)	86,733,872,500	68,364,235,528	(10,287,895,915)	124,930,416,708	269,740,628,821	17,957,803,618	287,698,432,437

연결 현금흐름표
제 37 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 36 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	32,294,781,809	84,578,944,597

당기순이익(손실)	26,477,309,745	32,031,908,394

당기순이익조정을 위한 가감	41,101,621,196	49,722,334,094

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,839,757,735)	27,178,953,537

이자수취(영업)	2,323,507,024	2,656,334,054

이자지급(영업)	(6,957,859,333)	(6,886,327,973)

배당금수취(영업)	710,725,945	506,700,760

법인세납부(환급)	(21,520,765,033)	(20,630,958,269)

투자활동현금흐름	11,101,989,543	(189,177,899,096)

단기금융상품의 감소	135,654,608,785	77,642,461,154

단기대여금의감소	27,681,528,243	17,211,123,028

당기손익인식금융자산의 처분	2,795,624,695	265,208,324

장기금융상품의 처분	83,198,000

장기대여금의감소	2,133,953,023	4,624,152,446

매도가능금융자산의 처분	1,963,880,702

관계기업투자로부터의 배당	59,074,550

종속기업에 대한 투자자산의 처분	3,882,834,950

투자부동산의 처분	446,323,500

차량운반구의 처분	2,081,818	5,202,837

기타무형자산의 처분	560,000,000

보증금의 감소	518,731,741	1,297,875,400

임대보증금의증가	56,794,000	114,650,000

단기금융상품의 취득	(99,643,593,071)	(219,633,561,148)

당기손익인식금융자산의 취득	(14,380,266,240)	(1,004,600,000)

단기대여금의증가	(25,611,634,144)	(47,889,742,510)

장기금융상품의 취득	(326,000,000)	(506,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(14,808,790,000)	(8,740,646,690)

매도가능금융자산의 취득	(330,000,000)	(14,737,262,950)

파생상품자산의 취득	(2,145,572,000)

투자부동산의 취득	(214,774,000)	(51,923,219)

구축물의 취득	(845,544,990)

차량운반구의 취득	(236,406,491)	(38,084,760)

사무용비품의 취득	(177,366,220)	(106,215,910)

사용수익기부자산의 취득	(35,000,000)

보증금의 증가	(1,166,957,606)	(2,392,274,800)

임대보증금의 감소	(53,000,000)

재무활동현금흐름	2,892,681,230	20,261,642,136

단기차입금의 차입	12,786,203,861	38,755,583,451

사채의 증가	7,500,000,000

장기차입금의 증가	(630,000,000)

자기주식의 처분	1,935,337,348

전환사채의 발행	25,000,000,000

단기차입금의 상환	(21,773,777,855)	(13,648,165,337)

장기차입금의 상환	(5,074,116,856)	(1,012,497,186)

사채의 상환	(12,550,000,000)	(3,500,000,000)

전환사채의 전환	(35,905,010)

장기차입금의 조기상환

배당금지급	(2,548,575,525)	(1,602,711,130)

자기주식의 취득	(447,052,395)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	46,289,452,582	(84,337,312,363)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	36,620,228	(58,658,134)

연결범위변동으로 인한 현금흐름	(214,265,797)

기초현금및현금성자산	73,058,154,516	143,292,942,030

기말현금및현금성자산	119,384,227,326	58,682,705,736