서희건설 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

주식회사 서희건설과 그 종속회사의 사업부문은 서로 다른 사업과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 공사기술과 용역 등을 요구하고 있기 때문에 별도로 운영되고 있으며,각 사업부문별 제품은 다음과 같습니다.

사업부문	회사	주요 생산 및 판매제품 유형	주요고객

건설/토목부문	서희건설	공공건축물,아파트,도로,택지조성 등,	조달청, LH 공사, 시행사, 조합,한국도로공사 등

해외사업	PT. IndonesiaSeohee Tunas J/O	해외도급공사 및 플랜트공사	해외 발주처

환경부문	서희건설경주환경에너지	음식물,폐기물처리전력생산	지방자치단체,한국전력거래소 등

기타	서희건설경기라이프칼라스퀘어비금풍력발전애플트리디앤아이에스비성남	고속도로 휴게소,기숙사 및스포츠센터 운영,임대부동산 임대, 관리, 공급풍력발전업건물관리업주거용 건물 임대업	휴게소 이용고객,스포츠센터,기숙사 고객상가 및 오락 문화사업등 분양 및 임대자한국전력거래소위탁관리 건축물 임대차 등미군숙소 이용고객 등

가. 사업부문별 현황

(1)건설사업부문 경기변동에 민감한 건설업은 타 산업에 비해 부가가치 창출,고용유발,외화획득 및 경기부양 효과가 크기때문에 각종 산업의 생산기반시설을 구축하여 타 산업의 생산활동 지원을 통해 경제성장을 뒷받침하는 중추산업으로서의 역할을 수행하고 있으며, 정책적인 측면에서 경기침체시 경기 활성화의 견인차 역할을 담당해 오고 있습니다. 최근 부동산 거품론과 미국발 금융위기로 인하여 부동산가격하락과 맞물려 미분양물건이 넘쳐나면서 전반적인 성장 감소세로 이어졌으나, 경기 활성화를 위한 정부의 여러 시책 발효 및 장기간 신규 주택 공급이 정체되어 있던 시장 상황 등에 힘입어 시장 상황이 조금씩 호전되고 있는 상황입니다 건설업은 특정 발주자의 주문에 기초하고 여타 산업의 경제활동 수준이나 건설수요증대에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업이므로 경기변동이나 부동산 경기에 매우 민감합니다. 따라서 건설산업은 경기변동과 정부의 부동산정책 및 SOC 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다. 미국발 금융위기 이후 세계 전반적으로 부동산 가격이 하락추세에 있어 신규 발주물량이 감소하는 추세로 보여지며 세계 각국에서 경기부양을 위해 추진중인 대규모 건설사업 발주는 호재로 나타나고 있습니다. 정부의 부동산 규제 일부 완화를 통하여 장기적으로 건설경기가 부양될 것으로 보여지나, 중국의 경제성장 둔화, 유럽 경기 침체 및 저유가등의 영향을 받아 시장여건의 변동이 있을것으로 예상됩니다. 회 사 명 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 비고 삼성물산(주) 1위 1위 2위 2위 2위 현대건설(주) 2위 2위 1위 1위 1위 (주)대우건설 3위 5위 3위 3위 6위 (주)포스코건설 4위 3위 5위 5위 4위 GS건설(주) 5위 6위 6위 4위 3위 대림산업(주) 6위 4위 4위 6위 5위 (주)서희건설 30위 30위 30위 30위 35위 자료원 : 대한건설협회(2015년도)요소> 국내 경기의 전반적인 침체로 건설업계의 경쟁은 향후에도 치열할 것으로 예상되나 당사는 (주)포스코의 내부토건정비공사를 지속적으로 시공하고 있으며 또한 조달청,한국토지주택공사 등이 발주하는 관급공사 수주 및 안정성이 있는 학교,병원,교회 등 민간공사 수주를 위하여 적극 노력하고 있습니다. 특히, SOC 민간투자사업시장에서 경쟁력을 갖추고 꾸준한 수주활동을 벌이고 있습니다. 주택사업은 분양리스크가 큰 자체사업보다는 안정적인 지역주택조합 아파트 도급 공사를 전국적으로 진행하고 있습니다. (2) 해외사업부문지배회사는 베트남항만공사를 수주하여, 2014년 하반기에 공사를 완료하였고, 종속회사인 PT. Indonesia 는 인도네시아에서 발전플랜트 공사를 완료하였으며, Seohee Tunas J/O는 자카르타한국인국제학교 건립공사를 완료하였습니다. (3) 환경사업부문 당사는 부산음식물 자원화 센터에 음식물 분해시 발생하는 메탄가스를 이용하는 2기의 발전기를 가동하여 시간당 최대 3,000KW의 전기를 생산, 전력거래소를 통하여 판매하고 있습니다. 한편 음식물쓰레기 자원화(발전) 민간투자 시설사업으로 부산광역시에 기부채납한 음식물처리시설을 운영하고 있으며, 축적된 기술력을 바탕으로 폐기물종합처리시설 및 생활폐기물 처리시설민간투자사업인 동대문 환경자원센터를 완공하였고, 경상북도 경주시에 쓰레기 소각로 시설인 환경에너지센터를 완공하여 종속회사인 (주)경주환경에너지에서 운영중에 있습니다. [산업의 특성] - 환경사업 : 환경사업은 수처리, 일반폐기물 및 건설 폐기물을 처리하는 사업으로 하/폐수 처리, 상수 처리, 폐기물 처리를 위한 사업입니다. 국가의 발전에 따라, 삶의 질 개선에 대한 요구가 늘게 되고 따라서 장기적으로는 발전하는 추세입니다. [산업의 성장성] - 환경사업 : 하/폐수처리분야 및 단순 폐기물처리분야는 복지와 연관성이 있어 경기의 흐름에 많은 영향을 받았으나 당사가 신성장 사업으로 추진하는 음식물 쓰레기 자원화 사업분야는 경기흐름에 민감하지 않고, 꾸준한 성장이 예측됩니다. 또한, 음식물 및 폐기물 에너지화 사업분야는 폐기물을 재생산하여 에너지로 전환하는 기술을 토대로 전세계에 걸쳐 시장 확대가 예상됩니다. [경기변동의 특성] - 환경사업 : 단순 하/폐수 처리 및 폐기물 매립 등의 전통적인 환경사업은 삶의 질에 밀접한 연관이 있고, 신재생 에너지의 한 축인 음식물 쓰레기의 에너지화 사업 및 폐기물 에너지화 사업 또한, 최근 트랜드화 된 환경사업으로 경기변화에 강한 측면이 있어 꾸준한 시장확대가 예상됩니다. [국내외 시장여건] - 환경사업 : 국내시장은 공공발주로 진행됨에 따라 비교적 경기영향이 적은 편이며, 공공발주에 의한 민간투자사업이 계속적인 증가 추세에 있습니다. [회사의 경쟁우위요소] - 환경사업 : 국내 음식물, 폐기물 처리사업의 수행경험과 수주 경쟁력을 기반으로 한 시장 지배력, 다양한 사업 포트폴리오를 중심으로 환경사업에 대한 자사 내부역량의 집중과 균형있는 수주전략 수립을 통하여 급속한 경제의 성장으로 환경문제가 날로 심각해지는 중국 등 개발도상국을 대상으로 해외사업의 진출을 모색하고 있습니다. (4)기타사업부문-당사는 2009년 4월 고속도로 휴게소 및 주유소 운영권을 한국도로공사로부터 수주하여 예산(당진)휴게소 및 주유소,예산(대전)휴게소 및 주유소,함평나비(무안)휴게소 및 주유소,함평나비(광주)휴게소 및 주유소, 안성맞춤(평택)휴게소 및 주유소,안성맞춤(음성)휴게소 및 주유소 등을 운영하고 있습니다. 그외 포스플렉스 스포츠센터 운영매출, 임대매출 등의 소규모 기타 사업부문이 있습니다.(5) 종속회사의 사업 내용 - 주요종속회사인 주식회사 칼라스퀘어는 대구시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하공간(약 14,783평)을 임대 · 분 양할 목적으로 설립되었으며, 민간투자 사업방식 으로 건설하여 2011년 12월 22일 사용승인을 득 하였습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 대구광역시에 귀속되며 17년간은 무상으로, 3년간은 유상으로 사용할 수있는 관리운영권을 확보하였습니다. - 종속회사인 주식회사 경기라이프는 기숙사 민자유치사업의 사업시행자로서, 2007년 5월 11일에 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 체결한 "경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업"에 관한 실시협약에 따라 동 사업의 건설 및 운영을 목적으로 2007년 5월 23일에 설립되었습니다. 본 사업시설의 소유권은 실시협약에 따라 본 사업시설의 완공 후 경기대학교에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 20년의 무상사용기간 동안 관리운영권을 갖습니다. 한편, 운영기간 종료 후에는 시설의 관리운영권을 경기대학교에 이양하여야 합니다.- 종속회사인 주식회사 경주환경에너지는 민간제안사업(BTO)으로 2009년 4월 17일 실시협약 체결 및 사업시행자로 지정되어, 2009년 4월 30일에 민간투자사업법인으로 설립되었습니다. 경주환경에너지 자원화 시설은 준공 후 주무관청에 귀속되며, 회사는 운영개시일로부터 15년의 무상사용기간 동안 관리운영권을 갖습니다. 환경자원화 시설은 경주시로부터 생활쓰레기를 반입받아 200톤/일 소각 처리가 가능한 규모이며, 소각시 발생하는 여열처리를 위하여 복수식 전기터빈 발전기(2기)로 시간당 4,750KW의 전기를 생산하고 있습니다. 한편, 운영기간 종료 후에는 사업시설의 관리운영권을 주무관청에 이양하여야 합니다.- 종속회사인 유한회사 애플트리디앤아이는 2005년 10월에 설립되어, 건물관리운영업 및 인력용역업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 현 서희타워, 경기대학교 기숙사, 경원대학교 기숙사, 숭실대학교 기숙사, 성남미군비행장 미군장교숙소 등 다수건물의 시설을 운영관리 하고 있으며, 주식회사 서희건설 부산사업소, 주식회사 칼라스퀘어 대구스타디움 인력용역 등을 주요사업으로 하고 있습니다.- 종속회사인 주식회사 에스비성남은 2005년 10월 5일에 설립되어 미8군 기지의 기숙사 시설물 관리 및 운영업을 영위하고 있습니다. 종속회사는 2007년에 기숙사건설을 완료한 후 기부채납하였으며, 운영개시일로부터 15년간 관리운영권을 가집니다. - 종속회사인 주식회사 비금풍력발전은 비금도에 풍력발전사업을 영위하기 위하여 설립된 법인입니다. 나. 공시대상 사업부문의 구분 (단위 : 백만원) 구분 제35(당)1분기 제34(전)기 금액 비중 금액 비중 건설,휴게소,환경,발전,기타 서희건설 1. 매출액 248,288 97.33% 1,025,776 97.33% 2. 영업이익 6,490 67.38% 31,245 90.19% 3. 당기순이익 2,871 53.19% 4,226 27.94% 폐기물처리,발전 경주환경에너지 1. 매출액 2,433 0.95% 9,087 0.86% 2. 영업이익 706 7.33% 1,893 5.46% 3. 당기순이익 499 9.24% 804 5.32% 해외플랜트 PT. Indonesia 1. 매출액 - 0.00% - - 2. 영업이익 (40) -0.42% (177) (-)0.51% 3. 당기순이익 (46) -0.85% (142) (-)0.94% 해외건설업 Seohee Tunas J/O 1. 매출액 - 0.00% - - 2. 영업이익 - 0.00% - - 3. 당기순이익 - 0.00% - - 대학기숙사운영 ㈜경기라이프 1. 매출액 1,047 0.41% 5,741 0.54% 2. 영업이익 14 0.15% 1,087 3.14% 3. 당기순이익 (741) -13.73% (1,990) (-)13.16% 부동산 임대및분양 (주)칼라스퀘어 1. 매출액 1,835 0.72% 7,128 0.68% 2. 영업이익 (22) -0.23% (1,166) (-)3.37% 3. 당기순이익 (208) -3.85% (1,839) (-)12.16% 발전업 (주)비금풍력발전 1. 매출액 - 0.00% - - 2. 영업이익 (1) -0.01% (7) (-)0.02% 3. 당기순이익 - 0.00% (6) (-)0.04% 건물관리업 (유)애플트리디앤아이(주1) 1. 매출액 2,837 1.11% 11,713 1.11% 2. 영업이익 453 4.70% 1,477 4.26% 3. 당기순이익 281 5.21% 5,969 39.46% 내부거래 및 연결조정 1. 매출액 (1,336) -0.52% (5,536) (-)0.53% 2. 영업이익 2,032 21.10% 292 0.84% 3. 당기순이익 2,415 44.74% 4,912 32.48% 합계 1. 매출액 255,104 100.00% 1,053,909 100.00% 2. 영업이익 9,632 100.00% 34,645 100.00% 3. 당기순이익 5,398 100.00% 15,125 100.00% (주1) 종속회사인 (유)애플트리디앤아이 재무제표는 (유)애플트리디앤아이의 종속회사인 (주)에스비성남의 재무제표를 연결한 연결재무제표를 반영하였습니다.다. 조직도(2016년 03월 31일 기준) 조직도.jpg 조직도 2. 주요공사 현황 등 가. 주요공사 현황 및 기타매출 (단위 :백만원,% ) 구 분 제35기 1분기 제34기 연간 제33기 연간 비고 시공 실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 시공 실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 시공 실적(A) 시공계획(B) 비율(A/B) 국내도급공사 건축 관급 62,158 70,000 89% 243,008 280,000 86.79 172,878 190,000 90.99 - 민간 148,358 158,000 94% 601,911 680,000 88.52 526,539 600,000 87.76 - 토목 관급 5,836 6,500 90% 32,708 38,000 86.07 33,774 40,000 84.44 - 민간 3,737 4,000 93% 23,419 27,000 86.74 31,721 37,000 85.73 - 플랜트 관급 1,441 1,600 90% 11,658 13,000 89.68 25,400 30,000 84.67 - 민간 482 540 89% 1,071 1,300 82.38 161 170 94.71 - 기전 관급 4,173 4,800 87% 28,658 32,000 89.56 33,012 35,000 94.32 - 해외공사 - - - - - 22,711 24,000 94.63 - 기 타(주1) 28,916 30,000 96% 111,476 140,000 79.63 95,575 100,000 95.58 - 합 계 255,104 275,440 93% 1,053,909 1,211,300 87.01 941,771 1,056,170 89.17 - (주1) 기타매출은 총매출액 중 건설매출을 제외한 금액입니다.나. 공사종류별 완성도 현황 (1) 도급건축공사 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말 공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제35기 1분기 제34기 1분기 제33기1분기 관 급 19 62,158 53,336 39,472 444,929 916,710 48,248 민 간 34 148,358 116,532 114,968 813,875 1,740,044 51,178 해 외 - - - 107 - - - 합 계 53 210,517 169,868 154,547 1,258,805 2,656,754 50,127 (2) 도급토목공사 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말 공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제35기 1분기 제34기 1분기 제33기1분기 관 급 18 5,836 5,351 12,948 98,714 249,810 13,878 민 간 2 3,737 4,906 5,814 3,938 19,954 9,977 해 외 - - - - - - - 합 계 20 9,574 10,257 18,762 102,652 269,764 13,488 (3) 도급플랜트 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말 공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제35기 1분기 제34기 1분기 제33기1분기 관 급 3 1,441 3,251 4,749 4,446 77,458 25,819 민 간 1 482 10 - 194,362 196,076 196,076 해 외 - - - 5,346 - - - 합 계 4 1,924 3,261 10,095 198,808 273,534 68,384 (4) 도급기전공사 (단위 :백만원 ) 구분 공사건수 완성공사 및 수익인식액 최근결산기말 공사계약잔액 원도급액 평균 도급액 제35기 1분기 제34기 1분기 제33기1분기 관 급 2 4,173 6,893 - 4,730 75,950 37,975 민 간 - - - - - - - 해 외 - - - - - - - 합 계 2 4,173 6,893 - 4,730 75,950 37,975 3. 설비 등에 관한 사항가. 주요설비의 현황(1) 유형자산 당분기와 전분기 중 연결기업의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기초 취득 및자본적지출 처 분 감가상각(주1) 당분기말 취득원가: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 587,261 - - - 587,261 구축물 1,959,033 - - - 1,959,033 기계장치 6,260,992 - - - 6,260,992 건설용장비 72,574 - - - 72,574 공구와기구 178,806 - - - 178,806 차량운반구 2,235,696 27,884 (23,546) - 2,240,034 비품 7,586,362 29,449 - - 7,615,811 소 계 18,917,824 57,333 (23,546) - 18,951,611 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (545,370) - - (460) (545,830) 구축물 (1,014,363) - - (87,119) (1,101,482) 기계장치 (2,182,141) - - (91,009) (2,273,150) 건설용장비 (72,574) - - - (72,574) 공구와기구 (178,806) - - - (178,806) 차량운반구 (1,547,749) - 23,546 (74,583) (1,598,786) 비품 (6,706,729) - - (130,681) (6,837,410) 소 계 (12,247,732) - 23,546 (383,852) (12,608,038) 장부금액: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 41,891 - - (460) 41,431 구축물 944,670 - - (87,119) 857,551 기계장치 4,078,851 - - (91,009) 3,987,842 건설용장비 - - - - - 공구와기구 - - - - - 차량운반구 687,947 27,884 - (74,585) 641,246 비품 879,633 29,449 - (130,681) 778,401 합 계 6,670,092 57,333 - (383,854) 6,343,571 (주1) 환율차이에 해당하는 해외사업환산차손익 27천원이 감가상각비에 포함되어 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 전분기초 취득 및자본적지출 처 분 연결범위변동 감가상각 기타 전분기말 취득원가: 토지 37,100 - - - - - 37,100 건물 587,261 - - - - - 587,261 구축물 1,869,610 - - - - - 1,869,610 기계장치 7,082,155 (830,163) - - - 6,251,992 건설용장비 72,574 - - - - - 72,574 공구와기구 178,806 - - - - - 178,806 차량운반구 1,991,273 189,305 (3,495) 3,495 - - 2,180,578 비품 7,254,228 - - 48,124 - (63) 7,302,289 소 계 19,073,007 189,305 (833,658) 51,619 - (63) 18,480,210 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (543,529) - - - (460) - (543,989) 구축물 (704,423) - - (80,448) - (784,871) 기계장치 (2,648,567) - 830,163 - (90,785) - (1,909,189) 건설용장비 (72,574) - - - - - (72,574) 공구와기구 (178,806) - - - - - (178,806) 차량운반구 (1,457,019) - 3,192 (3,163) (65,835) - (1,522,825) 비품 (6,147,572) - - (45,568) (125,890) 57 (6,318,973) 소 계 (11,752,490) - 833,355 (48,731) (363,418) 57 (11,331,227) 장부금액: 토지 37,100 - - - - - 37,100 건물 43,732 - - - (460) - 43,272 구축물 1,165,187 - - - (80,448) - 1,084,739 기계장치 4,433,588 - - - (90,785) - 4,342,803 건설용장비 - - - - - - - 공구와기구 - - - - - - - 차량운반구 534,254 189,305 (303) 332 (65,835) - 657,753 비품 1,106,656 - - 2,556 (125,890) (6) 983,316 합 계 7,320,517 189,305 (303) 2,888 (363,418) (6) 7,148,983 (2) 자산재평가연결기업은 과거 기업회계기준을 적용하여 토지에 대해 재평가 모형을 회계정책으로선택하였습니다. 동 기준에 따라 2008년에 토지에 대한 자산재평가를 실시하였으며,동 재평가액은 기업회계기준서 제1101호에 따라 재평가일의 간주원가로 사용하였습니다. 재평가금액과 재평가 전 장부가액과의 차이는 이익잉여금에 계상되어 있으며, 이는 배당 등에 대하여 사용이 제한되어 있습니다. (3) 보고기간종료일 현재 연결기업의 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험종류 대상자산 보험회사 부보액 화재보험 건물외 현대해상화재보험㈜ 21,740,555 재산종합보험 기계장치외 현대해상화재보험㈜ 등 16,238,569 재산종합보험 건물외 동부화재해상보험㈜ 34,066,828 완성토목공사물 경주시환경자원화시설 현대해상화재보험㈜ 등 111,556,154 건물종합보험 사용수익기부자산 현대해상화재보험㈜ 70,000,000 종합보험 건물 현대해상화재보험㈜ 1,076,850 합 계 254,678,956 (4) 무형자산 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기초 증 가 처 분 상 각 대 체(*) 당분기말 취득원가: 사용수익기부자산 135,177,459 - - - (26,397) 135,151,062 관리운영권 65,415,261 - - - - 65,415,261 회원권 2,394,765 - - - - 2,394,765 소 계 202,987,485 - - - (26,397) 202,961,088 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (28,915,702) - - (1,984,213) - (30,899,915) 관리운영권(국고포함) (39,037,475) - - (549,537) - (39,587,012) 회원권 (55,047) - - - - (55,047) 소 계 (68,008,224) - - (2,533,750) - (70,541,975) 순장부금액: 사용수익기부자산 106,261,757 - - (1,984,213) (26,397) 104,251,147 관리운영권 26,377,786 - - (549,537) - 25,828,249 회원권 2,339,718 - - - - 2,339,718 합 계 134,979,261 - - (2,533,750) (26,397) 132,419,114 (*) 선급금으로 대체되었습니다. (단위 : 천원) 구 분 전분기초 처 분 연결범위변동 상 각 전분기말 취득원가: 사용수익기부자산 123,624,155 - 11,454,346 - 135,078,501 관리운영권 66,019,870 (6,454,797) 6,454,797 - 66,019,870 회원권 2,394,765 - - - 2,394,765 소 계 192,038,790 (6,454,797) 17,909,143 - 203,493,136 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (21,062,378) - - (1,978,214) (23,040,592) 관리운영권(국고포함) (37,443,935) 45,457 - (594,994) (37,993,472) 회원권 (55,047) - - - (55,047) 소 계 (58,561,360) 45,457 - (2,573,208) (61,089,111) 순장부금액: 사용수익기부자산 102,561,777 - 11,454,346 (1,978,214) 112,037,909 관리운영권 28,575,935 (6,409,340) 6,454,797 (594,994) 28,026,398 회원권 2,339,718 - - - 2,339,718 합 계 133,477,430 (6,409,340) 17,909,143 (2,573,208) 142,404,025 (5) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사연결기업은 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당분기 및 전분기 중 인식한 손상차손은 없습니다. 회원권의 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중에서 큰 금액이며, 순공정가치가 존재한다면 이를 사용하고, 존재하지 않는다면 순공정가치 및 사용가치를 합리적으로 산정하여 회수가능액을 결정하였습니다. 나. 주요 재고 자산의 현황 (1) 원재료 매입현황 (단위 : 백만원) 구 분 구체적 용도 매 입 액 비율(%) 비 고 철근 건축,토목 7,616 9.90 - 레미콘 건축,토목 11,144 14.49 - 유류(휘발유,경유,LPG) 주유소 및 충전소 17,396 22.62 - 기타 건축,토목,휴게소 40,761 52.99 - 합 계 - 76,917 100 - (2) 투자부동산의 현황 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기초 취 득 처 분 감가상각 대체(*) 당분기말 취득원가: 토지 13,814,302 910,116 (582,572) 42,301 14,184,147 건물 457,190 487,895 (30,107) - 24,945 939,923 소 계 14,271,492 1,398,011 (612,680) - 67,246 15,124,069 감가상각누계액: 건물 (201,089) - 13,041 (4,806) - (192,854) 순장부금액: 토지 13,814,302 910,116 (582,572) - 42,301 14,184,147 건물 256,101 487,895 (17,067) (4,806) 24,945 747,068 합 계 14,070,403 1,398,011 (599,639) (4,806) 67,246 14,931,215 (*) 선급금에서 대체되었습니다. (단위 : 천원) 구 분 전분기초 처 분 감가상각 대체(*) 전분기말 취득원가: 토지 25,944,982 (2,494,995) - 231,645 23,681,632 건물 12,732,492 (729,487) - - 12,003,005 소 계 38,677,474 (3,224,482) - 231,645 35,684,637 감가상각누계액: 건물 (1,067,183) 83,358 (75,019) - (1,058,844) 순장부금액: 토지 25,944,982 (2,494,995) - 231,645 23,681,632 건물 11,665,309 (646,129) (75,019) - 10,944,161 합 계 37,610,291 (3,141,124) (75,019) 231,645 34,625,793 (3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 투자부동산으로부터의 임대수익 78,644 59,708 임대수익관련 직접운영비용 2,539 57,011 투자부동산처분이익 - 5,944 투자부동산처분손실 216,502 756,267 (4) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 토지 14,184,147 14,184,147 13,814,302 13,814,302 건물 747,068 747,068 256,101 256,101 합 계 14,931,215 14,931,215 14,070,403 14,070,403 (*) 상기 투자부동산은 공정가치를 합리적으로 추정할 수 없어 취득원가로 평가하고 있습니다. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원, %) 구 분 공사종류 제35기 1분기 제34기 제33기 비고 금 액 비 율 금 액 비 율 금 액 비 율 국내 도급공사 건 축 210,517 82.52 844,919 80.17 699,417 74.27 - 토 목 9,574 3.75 56,127 5.33 65,495 6.95 - 플랜트 1,924 0.75 12,729 1.21 25,561 2.71 - 기전 4,173 1.64 28,658 2.72 33,012 3.51 - 해외 도급공사 건 축 - - - - 104 0.01 - 토 목 - - - - 22,607 2.40 - 플랜트 - - - - - - - 기 타 28,916 11.34 111,476 10.58 95,575 10.15 - 합 계 255,104 100.00 1,053,909 100.00 941,771 100.00 - 나. 수주 및 판매전략(1)영업조직 구 분 부 서 건설영업본부 업무영업팀, 공공사업팀, FED/국방부영업팀 개발기획본부 개발기획팀 개발사업부문 개발사업1본부 ~ 개발사업6본부 토목플랜트사업부문 토목플랜트사업본부, 포항사업소, 광양사업소 (2) 수주전략 ㆍ관급공사 ① 정부 발주공사 중 조달청공사는 건설영업본부에서 주관하여 발주유형에 따라 당사주관, Consortium을 구성하여 입찰에 참여하고 있으며, 실적공사는 경쟁업체 실적을 파악, 실적 보완 후 입찰에 참여하고, 1등급 공사는 정부가 지역업체 의무비율을 고시하므로 지역업체로 참여하여 수주를 하고 있습니다. ② Turn-key 공사는 설계비가 선지출되므로 설계회사와의 협의를 통하여 수주가능성이 60%이상인 경우에 한하여 참여하고 있습니다. ③ 기타 시, 군, 구에서 발주하는 공사는 상시투찰과 공사특성 분석을 통하여 당사가 보유하고 있는 자격여건에 따라 입찰에 참여하고 있습니다. ㆍ민간공사 ① 중소규모공사는 지역연고 및 재개발조합 등 발주자측과 긴밀한 유대를 유지하며 수주활동을 하고 있고, 사업 시행자의 일부 부족자금은 당사가 선지원하고, 분양 후 공사비를 충당하는 형태로 진행되는 경우도 있습니다. (3) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건 (가) 판매전략의 의의 고객제일주의를 지향하는 당사는 고객의 입장에서 새로운 가치를 창출하고자 다 각적인 판매전략으로 대처하고자 노력하고 있습니다. (나) 판매전략의 단계 ① 개발환경 분석 ·사회환경을 고려한 인구동향, 주택환경, 문화환경 분석 ·입지환경으로 교통여건 및 상권분석 ·도시계획, 건축법규, 기타 상위 계획 검토 ·유사사례 분석(경쟁시설, 사업환경 분석) ② 개발전략 : 시장수요/공급예측, 소비형태 분석, 유동인구 조사, 설문조사 ③ 시설 기본계획 : 도시계획, 건축법규, 시장가격 구조분석, 적정가격 결정 ④ 건축계획 ·계획 및 실시 설계 ·조정계획 및 건축외관 계획 ⑤ 사업성 분석 ·개발비용, 건축비용, 자금조달계획, 자금운용계획 ·시설별 매출계획, 기간별 손익추정 ·단기투자 회수분석, 장기투자 회수분석 ⑥ 판매전략 수립 ·마케팅조사, 이미지제고 ·공급·수요현황분석 및 예측, 차별화 전략수립 ·광고기획, 홍보기획, 이벤트기획 ·영업전략수립, 영업교육, 관리운용 계획 (다) 판매전략(분양 및 임대전략) 및 판매조건 ① 제품의 차별화 : 주거환경 및 품질의 고급화 ② 고객의 편의 : 고객이 선호하는 구조 및 설계, 마감선정 ③ 가격의 합리화 : 품질은 높이고 가격의 합리화 추진 ④ 영업전략의 차별화 : 타건설사에 차별화 된 광고기획 5.수주상황 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황 가. 수주상황 (단위 : 백만원 ) 품목 공사기간 수주총액 기납품액 수주잔고 신평택복합화력공사 14.11.04 19.11.30 196,076 1,715 194,362 광주각화동주택신축 14.12.11 17.12.11 157,070 34,018 123,052 구미문성스타힐스 15.05.21 18.01.20 140,791 15,854 124,937 수원오목천조합아파트 13.07.05 16.02.15 120,207 120,207 - 김해장유주택신축공사 14.02.21 16.12.20 117,109 82,466 34,643 울산강동스타힐스 13,05.30 16.04.15 116,888 109,186 7,702 울산온양발리주택신축 15.01.10 17.09.25 105,227 36,641 68,586 위례신도시A1-9BL 14.03.31 16.11.21 95,476 67,054 28,422 김해율하주택신축 14.10.10 17.03.09 89,629 53,901 35,728 강릉회산동지역주택 14.09.30 17.01.31 89,222 51,657 37,565 하남미사A-8BL 14.06.30 16.10.24 88,487 64,006 24,481 대구금호B-1BL 15.12.16 20.06.14 80,203 830 79,374 안성아양B4BL 15.07.31 17.09.23 78,403 6,373 72,030 인천도화4BL 14.05.31 16.12.31 75,273 46,819 28,455 화성동탄2(A-69BL) 15.05.29 17.09.22 75,080 15,133 59,947 서해선복선전철6공구 15.04.27 19.06.26 69,938 1,184 68,753 청주율량지역주택조합 13.12.26 16.06.26 66,428 62,177 4,251 평택중여단차량정비4 13.05.30 16.07.15 64,771 52,716 12,055 수원호매실A7BL 15.12.31 18.01.04 58,449 746 57,704 구리갈매B-2BL4공구 14.12.31 17.07.19 55,141 30,818 24,322 시흥목감택지1공구 09.10.23 16.06.30 51,545 49,177 2,368 부여외리공동주택신축 15.10.10 17.12.10 51,361 1,903 49,457 제천공동주택신축 14.08.25 16.07.25 49,570 31,403 18,167 Parcel-2B 2공구 09.08.17 16.07.07 45,851 41,876 3,975 김포자동차매매단지 15.06.19 17.04.19 44,706 5,445 39,261 부산장전동주택조합 15.04.20 17.08.31 42,525 13,660 28,865 용인성복스타힐스 16.01.25 18.09.24 42,147 1,551 40,596 청주용암조합주택신축 16.01.18 18.10.18 40,616 1,826 38,790 기 타 967,813 710,665 257,147 합 계 3,276,002 1,711,007 1,564,995 ◆click◆『진행률적용 수주상황』 삽입 11013#*진행률적용수주상황.dsl 28_진행률적용수주상황 나. 진행률적용 수주상황 (단위 : 백만원) 품목 발주처 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 진행률 미청구공사 공사미수금 수량 금액 수량 금액 수량 금액 총액 손상차손누계액 총액 대손충당금 강릉회산동지역주택 강릉회산동지역주택조합 2013.11.28 2017.01.31 1 89,222 1 51,657 1 37,565 57.9 6,736 - - - 광주각화동주택신축 휴먼파크서희스타힐스지역주택조합 2014.09.03 2017.12.19 1 157,070 1 34,018 1 123,052 21.7 5,818 - - - 구리갈매B-2BL4공구 한국토지주택공사 2014.09.16 2017.07.19 1 55,141 1 30,818 1 24,322 55.9 6,902 - - - 구미문성스타힐스 구미문성2지구지역주택조합 2015.01.30 2018.01.21 1 140,791 1 15,854 1 124,937 11.3 4,244 - - - 김해율하주택신축 율하지역주택조합 2013.12.20 2017.03.09 1 89,629 1 53,901 1 35,728 60.1 10,131 - - - 김해장유주택신축공사 장유지역주택조합 2012.12.26 2016.12.20 1 117,109 1 82,466 1 34,643 70.4 13,547 - 4,583 - 대구금호B-1BL ㈜엔에이치에프제6호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 2015.12.14 2020.06.14 1 80,203 1 830 1 79,374 1.0 830 - - - 부여외리공동주택신축 ㈜한국토지신탁 2015.10.16 2017.12.10 1 51,361 1 1,903 1 49,457 3.7 171 - - - 수원오목천조합아파트 수원오목천지역주택조합 2013.02.12 2016.02.15 1 120,207 1 120,207 1 - 100.0 20 - 14,916 - 수원호매실A7BL 한국토지주택공사 2015.12.28 2018.01.04 1 58,449 1 746 1 57,704 1.3 746 - - - 안성아양B4BL ㈜엔에이치에프제3호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 2015.07.28 2017.09.23 1 78,403 1 6,373 1 72,030 8.1 4,317 - - - 울산강동스타힐스 강동산하73블럭지역주택조합 2012.07.26 2016.04.15 1 116,888 1 109,186 1 7,702 93.4 2,586 - 16,700 - 울산온양발리주택신축 온양주택조합 2014.05.02 2017.09.25 1 105,227 1 36,641 1 68,586 34.8 - - - - 위례신도시A1-9BL 한국토지주택공사 2014.03.28 2016.11.21 1 95,476 1 67,054 1 28,422 70.2 7,328 - - - 인천도화4BL ㈜인천도화에스피씨 2014.04.25 2016.12.31 1 75,273 1 46,819 1 28,455 62.2 270 - 1,106 - 청주율량지역주택조합 청주율량지역주택조합 2013.01.20 2016.06.26 1 66,428 1 62,177 1 4,251 93.6 371 - 10,200 - 평택중여단차량정비4 국방시설본부 2013.05.30 2016.07.15 1 64,771 1 52,716 1 12,055 81.4 9,356 - - - 하남미사A-8BL 한국토지주택공사 2014.06.26 2016.10.24 1 88,487 1 64,006 1 24,481 72.3 8,360 - - - 화성동탄2(A-69BL) 한국토지주택공사 2015.05.26 2017.09.22 1 75,080 1 15,133 1 59,947 20.2 6,459 - - - 서해선복선전철6공구 한국철도시설공단 2015.04.24 2019.06.26 1 69,938 1 1,184 1 68,753 1.7 1,071 - - - 시흥목감택지1공구 한국토지주택공사 2009.10.09 2016.06.30 1 51,545 1 49,177 1 2,368 95.4 1,352 - - - 신평택복합화력공사 ㈜신평택발전 2014.11.04 2019.11.30 1 196,076 1 1,715 1 194,362 0.9 871 - - - 합 계 22 2,042,774 22 904,581 22 1,138,194 - 91,486 - 47,505 - 6.경영상의 주요계약 계 약 계약자 계약기간 계약목적 및 내용 기 타 운영권임차계약 한국도로공사 2014.6.01-2019.05.31 고속도로 휴게소,주유소 - 7.연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 2002년 10월 15일 기술개발촉진법 제16조 및 동법시행령 제15조 1항에 의거 환경기술연구소를 설립하여 한국산업기술진흥회로부터 인증을 받고 현재 건설환경 및 대체에너지 개발에 관한 연구를 진행중에 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 천원 ) 과 목 제35기1분기 제34기 제33기 비 고 원 재 료 비 - - - - 인 건 비 178,526 939,729 1,066,545 - 감 가 상 각 비 - - - - 위 탁 용 역 비 - 2,200,289 3,572,024 - 기 타 32,335 125,104 183,739 - 연구개발비용 계 210,861 3,265,122 4,822,308 - 회계처리 판매비와 관리비 203,329 3,179,635 4,734,808 - 제조경비 7,532 85,487 87,500 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.083 0.310 0.512 - 나. 연구개발 실적 연구기관 연구과제 특허등록 연구결과 및 기대효과 적용 (주)서희건설 환경기술연구소 건식 혐기성 소화공법의 소화효율개선 08.08.06출원번호10-2,008-0,011,129 소화조효율개선,바이오가스 생산량증가 부산음식물처리시설 8.시장위험과 위험관리 연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 한편, 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,장단기금융상품, 매도가능금융자산 등 입니다. (가) 환율위험환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결기업은 인도네시아에 해외사업장이 존재하나, 수출입거래를 하지 않으므로 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다. (나) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결기업은 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당분기말과 전분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각 37,447,000천원과 144,172,491천원입니다. 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1% 변동할 경우 연결기업의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 1% 상승시 (292,087) (1,124,545) 1% 하락시 292,087 1,124,545 (다) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 전략적 목적 등으로 매도가능금융자산으로 분류된 지분증권에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다.당기말 현재 지분증권(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 당기 기타포괄손익(법인세효과 반영 전)의 변동금액은 9,966천원 입니다. (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.(가) 매출채권및기타채권연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 90,800,890 109,760,148 기타채권 16,060,399 23,706,561 미청구공사 134,102,147 128,934,616 단장기대여금 47,533,361 34,400,715 합 계 288,496,797 296,802,040 (*) 연결기업은 상기 채권에 대해 매보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (나) 기타의 자산단기예금 및 단장기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계 약상의 금액입니다. (단위 : 천원) 구 분 요구불 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 - 194,942,128 40,548,343 227,528 12,552,199 248,270,198 단기차입금 - 3,590,000 22,320,868 - - 25,910,868 유동성장기차입금 - 757,000 5,245,261 - - 6,002,261 장기차입금 - - - 42,148,120 42,428,036 84,576,156 사채 - 13,500,000 12,916,000 12,250,000 - 38,666,000 기타금융부채 - 4,573,243 9,326,322 3,307,945 - 17,207,510 합 계 - 217,362,371 90,356,794 57,933,593 54,980,235 420,632,993 (단위 : 천원) 구 분 요구불 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 - 179,627,827 44,550,962 232,687 25,533,877 249,945,353 단기차입금 - 2,060,000 23,847,942 - - 25,907,942 유동성장기차입금 - 743,000 5,201,261 - - 5,944,261 장기차입금 - (5,230,352) - 36,309,241 54,791,387 85,870,276 사채 - 2,500,000 26,416,000 10,500,000 - 39,416,000 기타금융부채 17,004 4,477,425 10,170,594 3,910,854 - 18,575,877 합 계 17,004 184,177,900 110,186,759 50,952,782 80,325,264 425,659,709 (*) 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (4) 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금 및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매입채무및기타채무 248,270,198 249,945,353 차입금등 155,132,122 157,111,150 기타금융부채 17,207,510 18,575,877 차감: 현금및현금성자산 (97,387,951) (86,411,860) 순부채 323,221,879 339,220,520 자기자본 206,743,244 201,274,840 순부채및자기자본비율(순부채/자기자본) 156.34% 168.54% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약(연결)재무 정보 (단위 : 천원 ) 과 목 제35(당)기 1분기 제34(전)기말 제33(전전)기말 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 442,886,875 429,630,454 422,489,704 1. 당좌자산 429,276,529 416,334,846 407,040,120 2. 재고자산 9,869,368 9,554,630 12,235,606 3. 매각예정비유동자산 3,740,978 3,740,978 3,213,978 Ⅱ. 비 유 동 자 산 282,505,244 292,302,423 311,936,709 1. 투자자산 129,270,644 125,009,512 139,919,236 2. 유형자산 6,343,572 6,670,092 7,320,517 3. 무형자산 132,419,115 134,979,262 133,477,430 4. 기타의 비유동자산 14,471,913 25,643,557 31,219,526 자 산 총 계 725,392,119 721,932,877 734,426,413 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 364,367,953 366,609,753 384,965,978 Ⅱ. 비 유 동 부 채 154,280,922 154,048,284 163,710,363 Ⅲ.부 채 총 계 518,648,875 520,658,037 548,676,341 자 본 Ⅰ. 자본금 79,968,600 79,968,600 79,968,600 Ⅱ. 자본잉여금 65,491,438 65,491,438 65,491,438 Ⅲ.자본조정 (4,568,191) (4,568,191) (2,632,853) Ⅳ.기타포괄손익누계액 56,098 (23,049) 229,174 Ⅴ. 이익잉여금 56,672,794 51,616,738 39,510,237 Ⅵ. 소수주주지분 9,122,505 8,789,304 3,183,476 자 본 총 계 206,743,244 201,274,840 185,750,072 부채와자본총계 725,392,119 721,932,877 734,426,413 (2016.01.01~2016.03.31) (2015.01.01~2015.12.31) (2014.01.01~2014.12.31) Ⅰ. 매출액 255,103,586 1,053,909,158 941,772,254 Ⅱ. 영업이익 9,631,607 34,645,091 40,600,593 Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 6,215,663 19,893,298 8,936,029 Ⅳ. 계속영업이익 5,398,437 15,124,830 6,177,308 중단영업이익 - - - Ⅴ. 연결당기순이익 5,398,437 15,124,830 6,177,308 지배회사지분순이익 5,069,876 11,933,800 7,190,230 Ⅵ. 연결총포괄손익 5,468,404 14,816,828 5,703,297 Ⅶ. 주당순이익 33 78 46 연결에 포함된 회사수 8 9 6 ※ 상기 제35기1분기, 제34기, 제33기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.나. 요약(별도)재무 정보 (단위 : 천원 ) 과 목 제35(당)기 1분기 제34(전)기말 제33(전전)기말 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 417,175,154 421,642,881 420,939,473 1. 당좌자산 405,045,976 409,828,441 406,971,057 2. 재고자산 9,869,368 9,554,630 12,235,606 3. 매각예정비유동자산 2,259,810 2,259,810 1,732,810 Ⅱ. 비 유 동 자 산 169,423,349 163,238,895 193,963,112 1. 투자자산 126,908,904 123,214,666 147,624,456 2. 유형자산 6,038,286 6,323,309 6,788,884 3. 무형자산 8,263,313 8,473,258 9,024,964 4. 기타의 비유동자산 28,212,846 25,227,662 30,524,808 자 산 총 계 586,598,503 584,881,776 614,902,585 부 채 Ⅰ. 유 동 부 채 346,979,404 350,330,720 370,553,710 Ⅱ. 비 유 동 부 채 35,751,288 33,540,718 47,764,729 부 채 총 계 382,730,692 383,871,438 418,318,439 자 본 Ⅰ. 자본금 79,968,600 79,968,600 79,968,600 Ⅱ. 자본잉여금 65,491,437 65,491,438 65,491,438 Ⅲ.자본조정 (2,632,853) (2,632,853) (2,632,853) Ⅳ.기타포괄손익누계액 - - - Ⅴ. 이익잉여금 61,040,627 58,183,153 53,756,961 자 본 총 계 203,867,811 201,010,338 196,584,146 부채와자본총계 586,598,503 584,881,776 614,902,585 종속,관계기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2016.01.01~2016.03.31) (2015.01.01~2015.12.31) (2014.01.01~2014.12.31) Ⅰ. 매출액 248,288,278 1,025,776,210 915,529,709 Ⅱ. 영업이익 6,489,914 31,245,446 28,957,804 Ⅲ. 법인세비용차감전순이익 3,688,520 7,686,414 8,326,837 Ⅳ. 계속영업이익 2,871,294 4,226,264 5,656,647 Ⅴ. 당기순이익 2,871,294 4,226,264 5,656,647 Ⅵ. 총포괄손익 2,857,474 4,426,191 5,165,218 Ⅶ. 주당순이익 18 27 36 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 1분기보고서_35_00219848_(주)서희건설v5.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 35 기 1분기말 2016.03.31 현재 제 34 기말 2015.12.31 현재 제 33 기말 2014.12.31 현재 (단위 : 원) 제 35 기 1분기말 제 34 기말 제 33 기말 자산 유동자산 428,433,393,648 429,630,454,190 422,489,704,552 현금및현금성자산 97,387,950,934 86,411,859,806 54,299,468,510 매출채권및기타채권 106,861,288,721 133,466,708,870 133,212,278,662 미청구공사 134,102,146,739 128,934,615,833 140,203,223,062 기타유동성금융자산 47,955,354,705 35,537,742,132 49,840,650,699 기타유동자산 28,414,597,335 28,717,072,133 29,475,738,611 당기법인세자산 101,709,465 3,266,847,282 8,760,670 재고자산 9,869,367,859 9,554,630,244 12,235,606,448 매각예정자산 3,740,977,890 3,740,977,890 3,213,977,890 비유동자산 296,958,725,768 292,302,423,220 311,936,708,874 유형자산 6,343,572,408 6,670,092,455 7,320,517,148 무형자산 132,419,114,602 134,979,261,684 133,477,429,854 투자부동산 14,931,214,185 14,070,402,837 37,610,290,776 지분법적용 투자지분 23,277,840,331 22,197,238,280 14,643,165,843 기타비유동금융자산 105,533,502,493 102,854,704,342 101,528,119,594 이연법인세자산 14,453,481,749 11,530,723,622 17,357,185,659 자산총계 725,392,119,416 721,932,877,410 734,426,413,426 부채 유동부채 364,367,952,644 366,609,752,765 384,965,977,485 매입채무및기타채무 248,042,669,230 249,712,666,369 231,135,649,078 초과청구공사 18,232,547,573 27,144,783,324 17,874,871,453 차입금등(유동) 58,326,599,633 60,760,696,533 94,271,463,269 기타유동성금융부채 13,590,797,747 14,393,003,962 9,801,385,457 기타유동성부채 25,385,974,857 14,410,766,972 26,752,742,254 당기법인세부채 789,363,604 187,835,605 5,129,865,974 비유동부채 154,280,922,362 154,048,284,250 163,710,363,465 장기성매입채무및기타채무 227,527,716 232,687,182 122,417,725 차입금등(비유동) 96,805,522,844 96,350,453,496 99,639,233,585 기타비유동성금융부채 3,616,711,844 4,182,872,829 8,982,535,156 기타비유동성부채 34,978,501,779 35,653,648,863 38,049,173,713 확정급여부채 6,779,018,708 5,909,074,238 4,776,742,862 이연법인세부채 559,912,197 559,912,197 기타장기부채 11,313,727,274 11,159,635,445 12,140,260,424 부채총계 518,648,875,006 520,658,037,015 548,676,340,950 자본 납입자본 79,968,600,000 79,968,600,000 79,968,600,000 자본금 79,968,600,000 79,968,600,000 79,968,600,000 보통주자본금 79,968,600,000 79,968,600,000 79,968,600,000 자본 잉여금 65,491,437,633 65,491,437,633 65,491,437,633 기타자본구성요소 (4,512,092,443) (4,591,239,762) (2,403,679,698) 이익잉여금(결손금) 56,672,793,972 51,616,738,498 39,510,237,143 비지배지분 9,122,505,248 8,789,304,026 3,183,477,398 자본총계 206,743,244,410 201,274,840,395 185,750,072,476 자본과부채총계 725,392,119,416 721,932,877,410 734,426,413,426 연결 포괄손익계산서 제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 34 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 제 35 기 1분기 제 34 기 1분기 제 34 기 제 33 기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 255,103,585,960 255,103,585,960 213,769,201,645 213,769,201,645 1,053,909,157,966 941,772,253,713 매출원가 231,545,549,117 231,545,549,117 190,222,880,957 190,222,880,957 931,980,001,671 828,799,429,594 매출총이익 23,558,036,843 23,558,036,843 23,546,320,688 23,546,320,688 121,929,156,295 112,972,824,119 판매비와관리비 13,926,429,399 13,926,429,399 18,823,051,051 18,823,051,051 87,284,065,146 72,372,231,443 영업이익(손실) 9,631,607,444 9,631,607,444 4,723,269,637 4,723,269,637 34,645,091,149 40,600,592,676 순금융수익(손실) (1,765,583,613) (1,765,583,613) (1,811,951,120) (1,811,951,120) (4,122,261,530) (10,986,511,745) 금융수익 572,642,117 572,642,117 1,357,661,046 1,357,661,046 7,175,303,860 3,227,275,693 이자수익 383,522,548 383,522,548 948,155,042 948,155,042 2,274,263,057 2,817,651,742 배당금수익 185,560,000 185,560,000 372,000,000 372,000,000 378,380,510 181,406,700 외환차익 3,559,569 3,559,569 35,155,160 37,676,708 외화환산이익 37,506,004 37,506,004 105,063,133 190,540,543 사채상환이익 4,382,442,000 금융비용 2,338,225,730 2,338,225,730 3,169,612,166 3,169,612,166 11,297,565,390 14,213,787,438 이자비용 2,293,116,303 2,293,116,303 3,169,612,166 3,169,612,166 11,297,487,423 13,872,685,296 외환차손 8,776,786 8,776,786 77,967 3,535,128 외화환산손실 36,332,641 36,332,641 337,567,014 영업외 손익 (1,650,360,448) (1,650,360,448) 2,037,802,716 2,037,802,716 (10,629,531,267) (20,678,052,330) 영업외수익 1,129,167,731 1,129,167,731 4,605,101,581 4,605,101,581 14,207,048,992 2,671,400,397 영업외비용 2,779,528,179 2,779,528,179 2,567,298,865 2,567,298,865 24,836,580,259 23,349,452,727 법인세비용차감전순이익(손실) 6,215,663,383 6,215,663,383 4,949,121,233 4,949,121,233 19,893,298,352 8,936,028,601 법인세비용 817,225,913 817,225,913 994,560,237 994,560,237 4,768,468,453 2,758,720,522 계속영업이익(손실) 5,398,437,470 5,398,437,470 3,954,560,996 3,954,560,996 15,124,829,899 6,177,308,079 중단영업이익(손실) 당기순이익(손실) 5,398,437,470 5,398,437,470 3,954,560,996 3,954,560,996 15,124,829,899 6,177,308,079 지배기업소유주지분 5,069,876,289 5,069,876,289 3,233,226,566 3,233,226,566 11,933,800,271 7,190,229,761 계속영업이익(손실) 5,069,876,289 5,069,876,289 3,233,226,566 3,233,226,566 11,933,800,271 7,190,229,761 중단영업이익 비지배지분 328,561,181 328,561,181 721,334,430 721,334,430 3,191,029,628 (1,012,921,682) 계속영업이익(손실) 328,561,181 328,561,181 721,334,430 721,334,430 3,191,029,628 (1,012,921,682) 기타포괄손익 69,966,545 69,966,545 (21,409,968) (21,409,968) (308,002,269) (474,011,496) 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 1,880,220 1,880,220 8,502,635 8,502,635 145,970,431 (491,428,402) 재측정요소 1,880,220 1,880,220 8,502,635 8,502,635 145,970,431 (491,428,402) 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 68,086,325 68,086,325 (29,912,603) (29,912,603) (453,972,700) 17,416,906 매도가능금융자산평가손익 (15,701,035) (15,701,035) (382,110,000) 지분법자본변동 69,844,480 69,844,480 (34,967,428) (40,095,248) 해외사업환산손익 13,942,880 13,942,880 (29,912,603) (29,912,603) (36,895,272) 57,512,154 총포괄손익 5,468,404,015 5,468,404,015 3,933,151,028 3,933,151,028 14,816,827,630 5,703,296,583 포괄손익 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 5,135,202,793 5,135,202,793 3,221,768,384 3,221,768,384 11,854,278,639 6,697,101,004 계속영업이익(손실) 5,135,202,793 5,135,202,793 3,221,768,384 3,221,768,384 11,854,278,639 6,697,101,004 중단영업이익(손실) 포괄손익 비지배지분 333,201,222 333,201,222 711,382,644 711,382,644 2,962,548,991 (993,804,421) 계속영업이익(손실) 333,201,222 333,201,222 711,382,644 711,382,644 2,962,548,991 (993,804,421) 지배기업소유주지분에 대한 주당이익 기본주당이익(손실) 33 33 21 21 78 46 계속영업기본주당이익(손실) 33 33 21 21 78 46 중단영업기본주당이익(손실) 희석주당이익(손실) 33 33 19 19 78 44 계속영업희석주당이익(손실) 33 33 19 19 78 44 중단영업희석주당이익(손실) 연결 자본변동표 제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 34 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익 잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2014.01.01 (기초자본) 79,968,446,000 65,491,367,717 (2,401,979,343) 32,811,435,784 175,869,270,158 4,077,281,819 179,946,551,977 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 7,190,229,761 7,190,229,761 (1,012,921,682) 6,177,308,079 매도가능금융자산평가손익 재측정요소 (491,428,402) (491,428,402) (491,428,402) 해외사업 환산손익 38,394,893 38,394,893 19,117,261 57,512,154 지분법자본변동 (40,095,248) (40,095,248) (40,095,248) 자본변동 신주인수권행사 154,000 69,916 223,916 223,916 자기주식의취득 연결범위변동으로인한변동 100,000,000 100,000,000 2014.12.31 (기말자본) 79,968,600,000 65,491,437,633 (2,403,679,698) 39,510,237,143 182,566,595,078 3,183,477,398 185,750,072,476 2015.01.01 (기초자본) 79,968,600,000 65,491,437,633 (2,403,679,698) 39,510,237,143 182,566,595,078 3,183,477,398 185,750,072,476 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 11,933,800,271 11,933,800,271 3,191,029,628 15,124,829,899 매도가능금융자산평가손익 (192,633,967) (192,633,967) (189,476,033) (382,110,000) 재측정요소 172,701,084 172,701,084 (26,730,653) 145,970,431 해외사업 환산손익 (24,621,321) (24,621,321) (12,273,951) (36,895,272) 지분법자본변동 (34,967,428) (34,967,428) (34,967,428) 자본변동 신주인수권행사 자기주식의취득 연결범위변동으로인한변동 (1,935,337,348) (1,935,337,348) 2,643,277,637 707,940,289 2015.12.31 (기말자본) 79,968,600,000 65,491,437,633 (4,591,239,762) 51,616,738,498 192,485,536,369 8,789,304,026 201,274,840,395 2015.01.01 (기초자본) 79,968,600,000 65,491,437,633 (2,403,679,698) 39,510,237,143 182,566,595,078 3,183,477,398 185,750,072,476 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 3,233,226,566 3,233,226,566 721,334,430 3,954,560,996 매도가능금융자산평가손익 재측정요소 8,502,635 8,502,635 8,502,635 해외사업 환산손익 (19,960,817) (19,960,817) (9,951,786) (29,912,603) 지분법자본변동 자본변동 신주인수권행사 자기주식의취득 연결범위변동으로인한변동 (1,935,337,348) (1,935,337,348) 2,643,277,639 707,940,291 2015.03.31 (기말자본) 79,968,600,000 65,491,437,633 (4,358,977,863) 42,751,966,344 183,853,026,114 6,538,137,681 190,391,163,795 2016.01.01 (기초자본) 79,968,600,000 65,491,437,633 4,591,239,762 51,616,738,498 192,485,536,369 8,789,304,026 201,274,840,395 자본의 변동 포괄손익 당기순이익(손실) 5,069,876,289 5,069,876,289 328,561,181 5,398,437,470 매도가능금융자산평가손익 (15,701,035) (15,701,035) (15,701,035) 재측정요소 1,880,220 1,880,220 1,880,220 해외사업 환산손익 9,302,839 9,302,839 4,640,041 13,942,880 지분법자본변동 69,844,480 69,844,480 69,844,480 자본변동 신주인수권행사 자기주식의취득 연결범위변동으로인한변동 2016.03.31 (기말자본) 79,968,600,000 65,491,437,633 (4,512,092,443) 56,672,793,972 197,620,739,162 9,122,505,248 206,743,244,410 연결 현금흐름표 제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 34 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 제 35 기 1분기 제 34 기 1분기 제 34 기 제 33 기 영업활동현금흐름 29,641,139,634 4,400,751,477 58,281,113,846 32,374,986,233 영업으로부터 창출된 현금흐름 31,323,331,733 8,504,995,149 62,280,658,011 46,289,592,426 연결당기순이익 5,398,437,470 3,954,560,996 15,124,829,899 6,177,308,079 조정 14,009,934,157 7,853,862,378 64,804,302,880 65,325,748,682 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 11,914,960,106 (3,303,428,225) (17,648,474,768) (25,213,464,335) 이자의 수취 403,916,050 787,388,454 13,171,768,840 2,845,710,080 이자지급 (2,257,860,229) (2,997,679,906) (11,293,941,582) (16,953,502,575) 배당금의 수취 202,384,390 388,824,390 395,204,900 164,582,310 법인세납부(환급) (30,632,310) (2,282,776,610) (6,272,576,323) 28,603,992 투자활동현금흐름 (16,682,948,207) (860,765,223) 26,196,274,184 (7,947,335,252) 단기금융상품의 감소 11,293,330,895 4,728,404,803 42,116,981,791 33,124,911,034 단기대여금의 감소 661,749,559 7,065,586,054 22,374,210,886 20,980,758,060 장기금융상품의 감소 1,526,000,000 2,608,000,000 1,075,357,179 장기대여금의 감소 80,888,553 639,833,581 9,277,791,604 20,049,457,145 매도가능금융자산의 처분 10,326,000 1,791,296,987 배당금수취 17,264,390 16,824,390 17,204,390 16,824,390 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 1,938,303,225 65,670,443 투자부동산의 처분 383,136,911 2,390,800,468 30,372,359,762 12,826,263,114 구축물의 처분 91,701,367 차량운반구의 처분 13,227,273 4,500,000 51,521,836 7,990,910 비품의 처분 243,518,293 건설장비의처분 729,167 회원권처분 8,635,000,000 8,635,000,000 240,000,000 보증금의 감소 688,047,297 302,443,000 25,520,331,866 10,906,804,577 임대보증금의 증가 113,990,700 76,413,800 267,614,402 489,523,400 단기금융상품의 증가 (13,767,746,409) (7,507,034,509) (40,173,922,774) (28,316,168,955) 단기대여금의 증가 (10,764,075,986) 643,657,073 (15,065,369,569) (26,486,782,797) 장기금융상품의 증가 (99,000,000) (216,450,000) (561,750,000) (1,720,326,002) 장기대여금의 증가 (3,581,112,277) (5,157,589,350) (8,970,824,155) (17,105,587,260) 매도가능금융자산의 취득 (1,254,185,330) (3,001,660,000) (9,384,469,502) (15,999,127,920) 관계기업투자의 취득 (200,000,000) (123,000,000) 종속기업투자의 취득 (4,404,200,000) (4,404,200,000) 투자부동산의 취득 (1,465,256,520) (6,865,454,024) (2,208,423,130) 구축물의 취득 (89,423,333) (599,523,818) 기계장치의 취득 (9,000,000) (1,010,734,110) 차량운반구의 취득 (27,884,239) (189,304,523) (452,162,773) (109,725,517) 비품의 취득 (29,420,000) (284,085,546) (314,495,035) 유형자산의 취득 (204,875,000) (518,000) 보증금의 증가 (471,903,024) (3,822,459,980) (26,744,843,595) (14,213,148,774) 임대보증금의 감소 (1,065,530,030) (3,582,991,307) (1,650,580,000) 재무활동현금흐름 (1,986,694,262) (9,435,554,416) (61,168,844,627) (25,451,707,366) 단기차입금의 차입 5,192,927,231 11,079,106,370 31,212,409,704 122,871,493,273 사채의 발행 1,746,500,000 10,479,000,000 17,964,000,000 장기차입금의 증가 310,000,000 3,832,051,984 신주인수권의 행사 223,916 정부보조금의 수취 유상증자 4,404,200,000 단기차입금의 상환 (5,500,000,938) (15,839,598,014) (78,239,393,002) (133,760,384,555) 유동성장기부채의 상환 (1,176,787,225) (1,813,425,772) (5,859,543,313) (2,959,640,000) 사채의 상환 (2,500,000,000) (14,000,000,000) (20,000,000,000) 신주인수권부사채의 상환 (9,272,380,000) 차입금의 상환 (59,333,330) (7,265,837,000) (8,593,370,000) (295,020,000) 주식의 취득이나 상환 현금및현금성자산의 증가(감소) 10,971,497,165 (5,895,568,162) 23,308,543,403 (1,024,056,385) 외화환산으로 인한 현금의 변동 4,593,963 (11,627,113) (14,289,550) (151,658,748) 연결범위변동으로 인한 현금흐름 4,807,336,888 8,818,137,443 100,000,000 기초의 현금및현금성자산 86,411,859,806 54,299,468,510 54,299,468,510 55,375,183,643 기말의 현금및현금성자산 97,387,950,934 53,199,610,123 86,411,859,806 54,299,468,510 3. 연결재무제표 주석 제35기 1분기 2016년 1월 1일 부터 2016년 3월 31일 까지 제34기 1분기 2015년 1월 1일 부터 2015년 3월 31일 까지 주식회사 서희건설과 그 종속기업 1. 일반사항 지배기업인 주식회사 서희건설(이하 "지배기업")과 연결재무제표 작성대상 종속기업인 주식회사 ㈜경주환경에너지 외 7개(이하 주식회사 서희건설과 그 종속기업을 일괄하여 "연결기업")의 일반사항은 다음과 같습니다. (1) 지배기업의 개요지배기업은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나 수차의 증자 및 합병을 거쳐 보고기간종료일 현재의 보통주자본금은 79,968백만원입니다. 한편, 지배기업은 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 보고기간종료일 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수 지분율(%) 이봉관외 특수관계인 12,312,450 7.70 ㈜유성티엔에스 17,935,816 11.21 (유)이엔비하우징 5,289,659 3.31 ㈜서희비엔씨 459,324 0.29 자기주식(*) 6,298,919 3.93 기타주주 117,641,032 73.56 합 계 159,937,200 100.00 (*) ㈜애플트리디앤아이가 보유한 3,316,416주(2.07%)를 포함하고 있습니다. (2) 종속기업의 현황1) 보고기간종료일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과같습니다. (단위 : 천원, 주, %) 투자기업 종속기업 업 종 자본금 투자주식수 투자비율 소재지 ㈜서희건설 ㈜경주환경에너지 폐기물 처리업 8,029,000 818,958 51.00 경상북도 경주시 PT. Indonesia 해외건설업 475,042 20,000 67.00 인도네시아 Seohee Tunas J/O(주1) " - - 70.00 " ㈜경기라이프 사무 및 상업용건물 건설업 1,760,000 316,800 90.00 서울특별시 서초구 ㈜칼라스퀘어 부동산 임대 및 공급업 1,000,000 200,000 100.00 대구광역시 수성구 ㈜비금풍력발전 풍력발전업 500,000 80,000 80.00 전남 신안군 비금면 (유)애플트리디앤아이 건물관리업 605,000 61,000 50.41 서울특별시 서초구 ㈜에스비성남 주거용 건물 임대업 51,000 1,938 19.00 " (유)애플트리디앤아이 ㈜에스비성남(주2) 주거용 건물 임대업 51,000 5,202 51.00 " (주1) 인도네시아의 법령에 근거하여 무자본으로 설립되었으며, 연결기업은 영업수익 및 영업위험의 70%를 부담합니다.(주2) (유)애플트리디앤아이의 종속기업 입니다. (단위 : 천원, 주, %) 투자기업 종속기업 업 종 자본금 투자주식수 투자비율 소재지 ㈜서희건설 ㈜경주환경에너지 폐기물 처리업 8,029,000 818,958 51.00 경상북도 경주시 PT. Indonesia 해외건설업 475,042 20,000 67.00 인도네시아 Seohee Tunas J/O " - - 70.00 " ㈜경기라이프 사무 및 상업용건물 건설업 1,760,000 316,800 90.00 서울특별시 서초구 ㈜칼라스퀘어 부동산 임대 및 공급업 1,000,000 200,000 100.00 대구광역시 수성구 ㈜비금풍력발전 풍력발전업 500,000 80,000 80.00 전남 신안군 비금면 (유)애플트리디앤아이 건물관리업 605,000 61,000 50.41 서울특별시 서초구 ㈜에스비성남 주거용 건물 임대업 51,000 1,938 19.00 " (유)애플트리디앤아이 ㈜에스비성남 주거용 건물 임대업 51,000 5,202 51.00 " ㈜경원라이프(주1) 기숙사 운영업 933,000 186,600 100.00 " (주1) 종속기업인 ㈜경원라이프는 전기말에 청산이 완료 되었습니다. 2) 당분기의 연결범위 변동내역은 다음과 같습니다. 구 분 종속기업 사 유 연결대상 포함 - - 연결대상 제외 ㈜경원라이프 청산 3) 당분기 및 전분기 중 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 결산일 자 산 부 채 자 본 매출액 분기순손익 ㈜경주환경에너지 2016.03.31 36,108,562 28,340,171 7,768,391 2,433,194 498,506 PT. Indonesia 〃 922,657 51,507 871,150 - (45,994) Seohee Tunas J/O 〃 6,066 92,171 (86,105) - (16) ㈜경기라이프 〃 37,238,822 44,138,400 (6,899,578) 1,046,940 (741,047) ㈜칼라스퀘어 〃 60,436,383 79,704,827 (19,268,444) 1,834,529 (208,410) ㈜비금풍력발전 〃 486,172 550 485,622 - (394) (유)애플트리디앤아이 〃 18,048,557 4,797,716 13,250,841 2,019,744 222,612 ㈜에스비성남 〃 13,120,098 14,789,483 (1,669,385) 900,789 114,441 합 계 166,367,317 171,914,825 (5,547,508) 8,235,196 (160,302) (*) 상기 종속기업의 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 재무제표를 이용하였는 바, 동 피투자회사의 대표이사가 서명날인한 가결산 재무제표를 이용하여 연결재무제표가 작성되었습니다. (단위 : 천원) 회사명 결산일 자 산 부 채 자 본 매출액 분기순손익 ㈜경주환경에너지 2015.03.31 38,395,738 31,835,508 6,560,230 2,072,887 89,697 PT. Indonesia 〃 1,094,226 85,866 1,008,360 - (43,046) Seohee Tunas J/O 〃 6,158 91,423 (85,265) - (103) ㈜경기라이프 〃 39,780,203 44,639,078 (4,858,875) 1,102,663 (690,089) ㈜칼라스퀘어 〃 67,957,942 85,568,304 (17,610,362) 1,838,561 (388,993) ㈜비금풍력발전 〃 492,299 550 491,749 - (390) ㈜애플트리디앤아이 〃 12,784,938 5,180,106 7,604,832 2,422,279 58,721 ㈜에스비성남 〃 14,435,034 16,432,584 (1,997,550) 899,651 68,277 ㈜경원라이프 〃 2,640,928 955,966 1,684,962 17,258 1,399,240 합 계 177,587,466 184,789,385 (7,201,919) 8,353,299 493,314 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준(1) 재무제표 작성기준연결기업의 재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 작성되었습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2015년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.(2) 중 요한 회계정책 중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 2015년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 한편, 제정되었으나 아직 적용시기가 도래하지 아니한 기준서 및 해석서 중 당사가 조기도입 하기로 한 기준서 및 해석서는 없습니다. (3) 중간재무제표연결기업의 중간재무제표는 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되어 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있으며, 연결기업의 중간재무제표에 적용된 회계정책은 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 한국채택국제회계기준 연결재무제표에 적용될 회계정책과 일치합니다. 3. 현금및현금성자산 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 구 분 거래처 당분기말 전기말 보유현금 - 228,907 375,075 단기예금 우리은행등 97,159,044 86,036,785 합 계 97,387,951 86,411,860 4. 기타금융자산 및 부채(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 기타금융자산: 단ㆍ장기금융상품 18,215,469 3,898,724 15,741,053 5,325,724 매도가능금융자산 - 61,617,680 - 61,040,017 단ㆍ장기대여금 28,630,817 34,748,434 18,218,491 31,558,210 대손충당금 (6,642,641) (9,203,249) (6,193,905) (9,182,081) 미수수익 3,369,268 - 3,389,661 - 파생상품자산(*) 4,382,442 - 4,382,442 - 임차보증금 - 14,471,913 - 14,112,834 합 계 47,955,355 105,533,502 35,537,742 102,854,704 기타금융부채: 금융보증부채 8,742,207 2,228,863 9,991,619 2,769,014 임대보증금 - 1,387,849 - 1,413,859 예수보증금 2,951,034 - 2,964,854 - 예수금 1,897,557 - 1,436,531 - 합 계 13,590,798 3,616,712 14,393,004 4,182,873 (*) 종속기업인 (유)애플트리디앤아이가 보유하고 있는 ㈜유성티엔에스가 발행한 전환사채에 대한 전환권과 풋옵션의 가치를 전기말에 평가하여 파생상품자산으로 인식하고 있습니다. (2) 보고기간종료일 현재 사용제한예금의 내역은 각각 다음과 같습니다 . (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 당분기말 전기말 제한내용 단기금융상품 KEB하나은행(구하나) 4,149,522 3,015,598 담보제공, 질권설정 우리은행 2,099,239 326,514 차입, 보증담보 KEB하나은행(구외환) 4,916,617 4,916,617 보증담보 국민은행 5,422,937 5,572,460 질권설정 신한은행 1,254,004 1,253,241 " 기업은행 48,627 54,197 " 대구은행 464 464 " 우정사업본부 81,058 383,961 " 부산은행 200,000 200,000 " 소 계 18,172,468 15,723,052 장기금융상품 한국씨티은행외 10,000 10,000 당좌개설보증금 한국스탠다드차타드은행 50,000 50,000 만기후 사용 우리은행 794,180 2,320,180 차입담보 현대해상화재보험㈜ 29,328 29,328 질권설정 KB손해보험㈜ 3,870 3,870 " 소계 887,378 2,413,378 합 계 19,059,846 18,136,431 (3) 당분기와 전분기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전분기초 34,476,924 881,929 35,358,853 설정 - 7,380 7,380 전분기말 34,476,924 889,309 35,366,233 당분기초 14,718,573 657,413 15,375,986 설정 361,480 108,424 469,904 당분기말 15,080,053 765,837 15,845,890 5. 건설계약(1) 보고기간종료일 현재 진행중인 공사관련 수익 및 원가내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 누적공사수익인식액 1,711,006,683 2,155,934,621 누적발생원가인식액 1,516,260,985 1,914,735,647 누적공사손익인식액 194,745,698 241,198,974 소 계 1,711,006,683 2,155,934,621 차감: 누적기성청구금액 (1,611,553,411) (2,061,339,690) 합 계 99,453,272 94,594,931 (2) 당분기 말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계약금액 변동 추정총계약원가의 변동 당기 손익에미치는 영향 미래 손익에미치는 영향 합 계 계약금액 변경 1,408,886 1,496,366 (107,603) 20,122 (87,481) 추정원가 변동 - (1,270,103) (6,528,062) 7,798,165 1,270,103 합 계 1,408,886 226,263 (6,635,665) 7,818,287 1,182,622 (3) 보고기간종료일 현재 진행중인 건설계약의 미청구공사와 초과청구공사는 다음과와같습니다. (단위 : 천원) 건설계약명 진행청구액 미청구공사 초과청구공사 공사선수금 합 계 신평택복합화력공사 - 870,752 - - 870,752 광주각화동주택신축 - 5,817,614 - - 5,817,614 구미문성스타힐스 - 4,243,694 - - 4,243,694 충남도청아파트1공구 33,034 - - - 33,034 수원오목천조합아파트 14,916,222 20,000 - - 14,936,222 김해장유주택신축공사 4,583,210 13,547,376 - 1,816,852 16,313,734 울산강동스타힐스 16,700,000 2,585,629 - - 19,285,629 울산온양발리주택신축 - - 4,085,822 - (4,085,822) 위례신도시A1-9BL - 7,328,488 - - 7,328,488 김해율하주택신축 - 10,130,548 - 39,236 10,091,312 강릉회산동지역주택 - 6,736,316 - - 6,736,316 하남미사A-8BL - 8,359,566 - - 8,359,566 대구금호B-1BL - 829,940 - - 829,940 안성아양B4BL - 4,317,029 - - 4,317,029 인천도화4BL 1,106,000 270,027 - - 1,376,027 화성동탄2(A-69BL) - 6,459,088 - - 6,459,088 서해선복선전철6공구 - 1,070,858 - 662,182 408,676 청주율량지역주택조합 10,200,000 371,356 - - 10,571,356 평택중여단차량정비4 - 9,356,438 - - 9,356,438 수원호매실A7BL - 745,709 - - 745,709 구리갈매B-2BL4공구 - 6,901,770 - - 6,901,770 원주기독병원외래센터 53,300 - 518,388 - (465,088) 시흥목감택지1공구 - 1,351,620 - - 1,351,620 부여외리공동주택신축 - 171,307 - - 171,307 제천공동주택신축 - 771,839 - - 771,839 Parcel-2B 2공구 - - 1,233,493 - (1,233,493) 김포자동차매매단지 - 2,916,130 - - 2,916,130 부산장전동주택조합 1,600,000 2,044,861 - - 3,644,861 용인성복스타힐스 - 1,550,951 - 2,000,000 (449,049) 청주용암조합주택신축 - 325,632 - - 325,632 기 타 79,802,431 36,400,958 12,394,845 11,898,058 91,910,486 합 계 128,994,197 135,495,496 18,232,548 16,416,328 229,840,817 (4) 보고기간종료일 현재 진행중인 중요 건설계약의 미청구공사액과 매출채권액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계약일 공사기한 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손 누계액 총액 대손충당금 건축부문 강릉회산동지역주택 13.11.28 17.01.31 57.9% 6,736,316 - - - 광주각화동주택신축 14.09.03 17.12.19 21.7% 5,817,614 - - - 구리갈매B-2BL4공구 14.09.16 17.07.19 55.9% 6,901,770 - - - 구미문성스타힐스 15.01.30 18.01.21 11.3% 4,243,694 - - - 김해율하주택신축 13.12.20 17.03.09 60.1% 10,130,549 - - - 김해장유주택신축공사 12.12.26 16.12.20 70.4% 13,547,376 - 4,583,210 - 대구금호B-1BL 15.12.14 20.06.14 1.0% 829,940 - - - 부여외리공동주택신축 15.10.16 17.12.10 3.7% 171,307 - - - 수원오목천조합아파트 13.02.12 16.02.15 100.0% 20,000 - 14,916,222 - 수원호매실A7BL 15.12.28 18.01.04 1.3% 745,709 - - - 안성아양B4BL 15.07.28 17.09.23 8.1% 4,317,029 - - - 울산강동스타힐스 12.07.26 16.04.15 93.4% 2,585,629 - 16,700,000 - 울산온양발리주택신축 14.05.02 17.09.25 34.8% - - - - 위례신도시A1-9BL 14.03.28 16.11.21 70.2% 7,328,488 - - - 인천도화4BL 14.04.25 16.12.31 62.2% 270,027 - 1,106,000 - 청주율량지역주택조합 13.01.20 16.06.26 93.6% 371,356 - 10,200,000 - 평택중여단차량정비4 13.05.30 16.07.15 81.4% 9,356,438 - - - 하남미사A-8BL 14.06.26 16.10.24 72.3% 8,359,566 - - - 화성동탄2(A-69BL) 15.05.26 17.09.22 20.2% 6,459,088 - - - 토목부문 서해선복선전철6공구 15.04.24 19.06.26 1.7% 1,070,858 - - - 시흥목감택지1공구 09.10.09 16.06.30 95.4% 1,351,620 - - - 신평택복합화력공사 14.11.04 19.11.30 0.9% 870,752 - - - (5) 보고기간종료일 현재 진행중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 영업부문 공사손실충당부채 공사손익 변동금액 추정 총계약원가의 변동금액 건축부문 349,591 3,560,644 5,190,575 토목부문 326,373 3,377 491,563 플랜트부문 - 17,422 (6,087,277) 기전부문 - 41,346 631,402 합 계 675,963 3,622,789 226,263 6. 매출채권및기타채권 및 미청구공사(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권과 미청구공사는 전액 유동항목이며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 100,502,158 120,511,196 받을어음 1,114,000 1,515,000 대손충당금 (14,172,775) (15,446,797) 기타매출채권 700,734 677,912 대손충당금 (207,445) (207,445) 환경매출채권 795,508 547,277 유통매출채권 665,309 667,688 임대매출채권 1,353,169 1,453,169 운영미수금 43,890 35,388 외식미수금 6,342 6,760 미수금 18,936,758 25,694,063 대손충당금 (2,876,359) (1,987,502) 소 계 106,861,289 133,466,709 미청구공사 135,495,496 130,359,529 대손충당금 (1,393,349) (1,424,913) 소 계 134,102,147 128,934,616 합 계 240,963,436 262,401,325 (2) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권과 미청구공사의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전분기초 20,381,570 1,082,833 21,464,403 연결범위변동 207,444 - 207,444 설정(환입) 2,621,832 (135,368) 2,486,464 전분기말 23,210,846 947,465 24,158,311 당분기초 18,232,903 833,754 19,066,657 설정(환입) (281,713) (135,016) (416,729) 당분기말 17,951,190 698,738 18,649,928 (3) 당분기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이내 1년 초과3년 이내 3년 초과 합 계 공사채권 71,120,936 1,765,254 12,384,534 16,345,434 101,616,158 환경매출채권 795,508 - - - 795,508 임대매출채권 1,769 - - 1,351,400 1,353,169 유통매출채권 665,309 - - - 665,309 운영미수금 43,890 - - - 43,890 외식미수금 6,342 - - - 6,342 기타매출채권 700,734 - - - 700,734 합 계 73,334,488 1,765,254 12,384,534 17,696,834 105,181,110 7. 재고자산보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 원자재 2,715,235 2,715,235 2,424,275 2,424,275 용지 6,449,252 6,449,252 6,449,252 6,449,252 상품 704,881 704,881 681,103 681,103 합 계 9,869,368 9,869,368 9,554,630 9,554,630 (*) 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당기 및 전기에 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다.8. 기타유동자산보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 10,725,770 10,564,622 대손충당금 (4,398,816) (3,815,816) 선급비용 11,366,818 12,938,567 선급공사원가 6,203,736 5,792,453 공사선급금 2,424,779 2,576,939 부가세대급금 2,092,309 660,307 합 계 28,414,596 28,717,072 9. 관계기업투자(1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당분기말 전기말 소재지 업 종 지분율(%) 취득금액 장부금액 지분율(%) 취득금액 장부금액 ㈜대양해군 40.99 2,434,605 447,019 40.99 2,434,605 518,883 대한민국 건설업 ㈜선진계룡관리 38.28 1,563,000 1,447,263 38.28 1,563,000 1,304,152 대한민국 사업시설 유지관리업 ㈜선진육군 45.10 847,000 2,196,170 45.10 847,000 2,182,093 대한민국 부동산 개발 및 공급업 김포골든밸리4피에프브이㈜ 40.00 2,000,000 1,661,261 40.00 2,000,000 1,073,777 대한민국 사업시설 유지관리업 포항테크노밸리에이엠씨㈜ 23.00 69,000 - 23.00 69,000 - 대한민국 자산관리업 ㈜유성티엔에스(주1,2) 11.40 10,798,521 17,466,916 11.20 10,655,515 17,005,512 대한민국 화물자동차 운송업 ㈜인천도화에스피씨 40.50 121,500 - 40.50 121,500 - 대한민국 토목시설물 건설업 ㈜티엠파트너스 26.32 200,000 59,210 26.32 200,000 112,822 대한민국 버섯재배및농산물수출업 ㈜숭실라이프(주3) 30.29 513,387 - - - - 대한민국 비주거용 부동산관리업 합 계 18,478,014 23,277,839 17,890,620 22,197,239 (주1) ㈜유성티엔에스에 대한 연결기업의 지분율이 11.40%로 연결기업이 ㈜유성티엔에스의 재무정책과 영업정책에 관한 의사결정과정에 참여하는 등의 사실상 유의한영향력을 행사하고 있기 때문에 관계기업으로 분류하고 있습니다.(주2) (유)애플트리디앤아이가 보유한 ㈜유성티엔에스의 지분(4.00%)이 포함되어 있습니다.(주3) (유)애플트리디앤아이가 보유한 ㈜숭실라이프의 지분(11.30%)이 포함되어 있습니다. (2) 당분기와 전분기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당분기초 지분법손익(주2) 기타증감(주1) 당분기말(주3) ㈜대양해군 518,883 (71,864) - 447,019 ㈜선진계룡관리 1,304,152 143,111 - 1,447,263 ㈜선진육군 2,182,093 14,077 - 2,196,170 김포골든밸리4피에프브이㈜ 1,073,777 587,484 - 1,661,261 포항테크노밸리에이엠씨㈜ - - - - ㈜유성티엔에스 17,005,512 265,818 195,586 17,466,916 ㈜인천도화에스피씨 - - - - ㈜티엠파트너스 112,822 (53,612) - 59,210 ㈜숭실라이프 513,387 (513,387) - - 합 계 22,710,626 371,627 195,586 23,277,839 (주1) 상기 기타증감은 신규취득, 증자, 배당, 금융보증부채, 지분법자본변동 등의 증감분입니다.(주2) 당분기 및 전분기 중 제거한 미실현이익은 각각 339.233천원 및(-)94,568천원이며, 당분기말 및 전분기말 현재 미실현이익의 잔액은 각각 5,004,091천원 및 1,259,236천원입니다.(주3) 장부금액이 "0" 이하가 되어 지분법적용의 중지로 인한 지분변동액 누적액은 당분기말 및 전분기말 현재 각각 5,049,406천원 및 1,428,473천원입니다. (단위 : 천원) 회사명 전분기초 지분법손익 기타증감 전분기말 ㈜선진육군 2,303,540 (9,520) - 2,294,020 ㈜대양해군 162,163 46,148 - 208,311 김포골든밸리4피에프브이㈜ 321,927 1,739,265 - 2,061,192 ㈜선진계룡관리 1,367,885 (38,783) - 1,329,102 포항테크노밸리에이엠씨㈜ 61,748 (215) - 61,533 ㈜유성티엔에스 10,425,903 66,473 (16,824) 10,475,552 ㈜인천도화에스피씨 - - - - 합 계 14,643,166 1,803,368 (16,824) 16,429,710 (3) 당분기와 전분기 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당분기 전분기 자산총액 부채총액 매출액 당기손익 자산총액 부채총액 매출액 전기손익 ㈜선진육군 36,666,002 35,344,339 - (11,417) 38,086,013 36,738,440 104,874 (21,109) ㈜대양해군 108,699,256 104,660,938 - (220,760) 112,062,377 108,228,397 333,564 112,583 김포골든밸리4피에프브이㈜ 61,244,229 53,576,914 25,076,999 1,618,633 115,385,637 107,546,179 7,821,628 4,348,161 ㈜선진계룡관리 73,277,537 70,596,601 258,963 (23,888) 76,143,219 73,451,219 159,073 (101,313) 포항테크노밸리에이엠씨㈜ 1,015 1,019 2,182 (441) 1,429 1,058 2,818 (933) ㈜유성티엔에스(주1) 332,946,785 194,741,059 106,930,861 2,819,217 359,565,242 224,081,935 123,075,317 859,716 ㈜인천도화에스피씨 16,643,532 16,957,208 9,175,450 140,163 40,159,056 41,543,665 11,390,313 (978,836) ㈜티엠파트너스 557,493 332,495 - (203,726) - - - - ㈜숭실라이프 27,474,695 29,162,060 996,366 (16,088) 26,492,575 28,163,851 1,125,649 75,282 합 계 657,510,544 505,372,633 142,440,821 4,101,693 741,402,973 591,590,893 142,887,587 4,218,269 (*) 상기 관계기업의 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 재무제표를 이용하였는 바, 동 피투자회사의 대표이사가 서명날인한 가결산 재무제표를 이용하여 지분법평가를 수행하였습니다.(주1) ㈜유성티엔에스의 경우 시장성 있는 관계기업지분으로 당분기말 및 전분기말 현재 시가는 각각 6,157,726천원 및 5,072,553천원(당분기 및 전분기 1,682,439주)입니다. 10. 매각예정자산 보고기간종료일 현재 매각예정자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 역 당분기말 전기말 관계기업투자 ㈜제주학사 261,233 261,233 종속기업투자 미래산업단지개발㈜ 3,479,745 3,479,745 합 계 3,740,978 3,740,978 (*) 당분기말 현재 매각진행 중으로 매각예정자산의 요건을 충족하여 매각예정자산으로 분류하고 있습니다. 11. 매도가능금융자산 보고기간종료일 현재 기타비유동금융자산에 포함되어 있는 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당분기말 전기말 주식수 지분율(%) 취득원가 공정가치/순자산가액 장부금액 손상차손 장부금액 당분기이전 당분기 지분증권: 건설공제조합 18,600 0.23 24,384,334 24,384,334 24,384,334 - - 24,384,334 주택도시보증공사 46,445 0.01 966,871 966,871 966,871 - - 966,871 전기공사공제조합 300 0.01 65,282 65,282 65,282 - - 65,282 정보통신공제조합 60 0.02 15,330 15,330 15,330 - - 15,330 한국전력기술인협회 45 0.03 6,071 6,071 6,071 - - 6,071 ㈜포항스틸러스 8,600 3.58 43,000 1 1 (42,999) - 1 ㈜경주신라컨트리클럽 2 0.09 200 1 1 (199) - 1 ㈜대구시민프로축구단 2,040 0.06 10,200 1 1 (10,199) - 1 ㈜대치리버파크 7,480 2.10 37,400 37,400 37,400 - - 37,400 ㈜참교육개발 95,641 15.30 478,205 478,205 478,205 - - 478,205 강진참사랑의료원 110,633 13.85 553,165 553,165 553,165 - - 553,165 경기학교사랑㈜ 13,828 1.50 69,140 1 1 (69,139) - 1 ㈜희망교육 150,640 17.50 753,200 685,279 685,279 (67,921) - 685,279 강원나래관㈜ 11,230 1.00 56,150 1 1 (56,149) - 1 탐라문화센터관리㈜ 459 0.15 2,295 1 1 (2,294) - 1 푸른제주지키미㈜ 11,600 1.00 58,000 1 1 (57,999) - 1 청라국제업무타운㈜ 2,025,856 8.31 20,422,913 5,208,403 5,208,403 (15,214,510) - 5,208,403 ㈜알파돔시티(보통주) 1,966,800 2.12 9,834,000 8,793,500 8,793,500 (1,040,500) - 8,793,500 ㈜알파돔시티(후배주) 183,803 15.44 919,015 919,015 919,015 - - 919,015 ㈜알파돔시티 관리회사 2,000 2.00 10,000 10,000 10,000 - - 10,000 ㈜경동라이프 162,798 13.51 813,990 88,751 88,751 (725,239) - 88,751 ㈜마루교육 36,588 5.10 182,940 182,940 182,940 - - 182,940 신경주지역개발㈜ 5,280 8.80 26,400 26,400 26,400 - - 26,400 신경주역세권공영개발㈜ 88,000 8.80 440,000 440,000 440,000 - - 440,000 청룡화랑㈜ 98,181 12.73 572,565 572,565 572,565 - - 572,565 ㈜신성건설 22,386 0.00 111,930 1 1 (111,929) - 1 ㈜더푸른마을 31,142 3.21 155,710 155,710 155,710 - - 155,710 소방산업공제조합 40 0.01 20,000 20,000 20,000 - - 20,000 포항테크노밸리피에프브이㈜ 30,000 2.00 600,000 1 1 (599,999) - 1 익산지킴이㈜ 344,088 12.50 344,088 344,088 344,088 - - 344,088 ㈜푸른경남 116,280 19.00 581,400 581,400 581,400 - - 581,400 ㈜케이엠디씨 6,000 0.91 300,000 - - (300,000) - - 쌍용건설㈜ 3,135 0.01 1,015,368 1 1 (1,015,367) - 1 대한설비건설공제조합 48 0.00 45,600 45,600 45,600 - - 45,600 안산스포크파크㈜ 768,900 7.50 384,450 384,450 384,450 - - 384,450 ㈜누구나집자기관리투자 1,000 5.00 5,000 5,000 5,000 - - 5,000 ㈜인천도화위탁관리부동산투자 478,688 5.00 6,559,008 6,559,008 6,559,008 - - 6,559,008 경희서울캠퍼스종합개발(유) 166 16.60 1,660 1,660 1,660 - - 1,660 강화FEZ프로젝트매니지먼트㈜ 100,000 19.23 500,000 500,000 500,000 - - 500,000 삼성물산㈜ 4,600 0.00 657,800 657,800 657,800 - - - ㈜다우데이타 25,000 0.07 338,750 338,750 338,750 - - - ㈜푸른경남(주1) 47,577 7.70 8 360,300 360,300 - - 360,300 ㈜숭실라이프(주2) 3,211 30.3 - - - - - 513,387 소 계 72,341,438 53,387,287 53,387,287 (19,314,443) - 52,904,124 채무증권: 신보이천팔제삼차유동화전문회사 - - 56,000 - - (56,000) - - 하나대투증권 후순위사채 - - 189,000 189,000 189,000 - - 189,000 2010신보뉴챌린지건설1호(유) - - 500,000 1 1 (499,999) - 1 2011신보뉴챌린지건설1호(유) - - 750,000 1 1 (749,999) - 1 2011신보뉴챌린지건설1-3호(유) - - 250,000 1 1 (249,999) - 1 신보2012제8차유동화전문회사 - - 250,000 250,000 250,000 - - 250,000 신보2013제1차유동화 후순위채권 - - 125,000 125,000 125,000 - - 125,000 신보2013제16차유동화 후순위채권 - - 558,000 558,000 558,000 - - 558,000 신보2014제2차 유동화전문(유) - - 837,000 837,000 837,000 - - 837,000 대우증권 후순위사채 - - 279,000 279,000 279,000 - - 279,000 NH투자증권㈜ - - 280,000 280,000 280,000 - - 280,000 하이투자증권㈜ 94,500 94,500 94,500 - - - 유성티엔에스 전환사채(주1) - - 6,000,000 5,617,890 5,617,890 (382,110) - 5,617,890 소 계 10,168,500 8,230,393 8,230,393 (1,938,107) - 8,135,893 합 계 82,509,938 61,617,680 61,617,680 (21,252,550) - 61,040,017 (주1) 종속회사인 (유)애플트리디앤아이가 보유중인 매도가능금융자산 입니다.(주2) 연결기업이 보유하는 ㈜숭실라이프의 지분율이 20%를 초과하여 관계기업투자로 분류변경하였습니다.(*) 상기 시장성 없는 지분증권에 대하여 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로 취득원가로 평가하고 있습니다. 12. 유형자산(1) 당분기와 전분기 중 연결기업의 유형자산 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기초 취득 및자본적지출 처 분 감가상각(주1) 당분기말 취득원가: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 587,261 - - - 587,261 구축물 1,959,033 - - - 1,959,033 기계장치 6,260,992 - - - 6,260,992 건설용장비 72,574 - - - 72,574 공구와기구 178,806 - - - 178,806 차량운반구 2,235,696 27,884 (23,546) - 2,240,034 비품 7,586,362 29,449 - - 7,615,811 소 계 18,917,824 57,333 (23,546) - 18,951,611 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (545,370) - - (460) (545,830) 구축물 (1,014,363) - - (87,119) (1,101,482) 기계장치 (2,182,141) - - (91,009) (2,273,150) 건설용장비 (72,574) - - - (72,574) 공구와기구 (178,806) - - - (178,806) 차량운반구 (1,547,749) - 23,546 (74,583) (1,598,786) 비품 (6,706,729) - - (130,681) (6,837,410) 소 계 (12,247,732) - 23,546 (383,852) (12,608,038) 장부금액: 토지 37,100 - - - 37,100 건물 41,891 - - (460) 41,431 구축물 944,670 - - (87,119) 857,551 기계장치 4,078,851 - - (91,009) 3,987,842 건설용장비 - - - - - 공구와기구 - - - - - 차량운반구 687,947 27,884 - (74,585) 641,246 비품 879,633 29,449 - (130,681) 778,401 합 계 6,670,092 57,333 - (383,854) 6,343,571 (주1) 환율차이에 해당하는 해외사업환산차손익 27천원이 감가상각비에 포함되어 있습니다. (단위 : 천원) 구 분 전분기초 취득 및자본적지출 처 분 연결범위변동 감가상각 기타 전분기말 취득원가: 토지 37,100 - - - - - 37,100 건물 587,261 - - - - - 587,261 구축물 1,869,610 - - - - - 1,869,610 기계장치 7,082,155 (830,163) - - - 6,251,992 건설용장비 72,574 - - - - - 72,574 공구와기구 178,806 - - - - - 178,806 차량운반구 1,991,273 189,305 (3,495) 3,495 - - 2,180,578 비품 7,254,228 - - 48,124 - (63) 7,302,289 소 계 19,073,007 189,305 (833,658) 51,619 - (63) 18,480,210 감가상각누계액 및 손상차손: 건물 (543,529) - - - (460) - (543,989) 구축물 (704,423) - - (80,448) - (784,871) 기계장치 (2,648,567) - 830,163 - (90,785) - (1,909,189) 건설용장비 (72,574) - - - - - (72,574) 공구와기구 (178,806) - - - - - (178,806) 차량운반구 (1,457,019) - 3,192 (3,163) (65,835) - (1,522,825) 비품 (6,147,572) - - (45,568) (125,890) 57 (6,318,973) 소 계 (11,752,490) - 833,355 (48,731) (363,418) 57 (11,331,227) 장부금액: 토지 37,100 - - - - - 37,100 건물 43,732 - - - (460) - 43,272 구축물 1,165,187 - - - (80,448) - 1,084,739 기계장치 4,433,588 - - - (90,785) - 4,342,803 건설용장비 - - - - - - - 공구와기구 - - - - - - - 차량운반구 534,254 189,305 (303) 332 (65,835) - 657,753 비품 1,106,656 - - 2,556 (125,890) (6) 983,316 합 계 7,320,517 189,305 (303) 2,888 (363,418) (6) 7,148,983 (2) 자산재평가연결기업은 과거 기업회계기준을 적용하여 토지에 대해 재평가 모형을 회계정책으로선택하였습니다. 동 기준에 따라 2008년에 토지에 대한 자산재평가를 실시하였으며,동 재평가액은 기업회계기준서 제1101호에 따라 재평가일의 간주원가로 사용하였습니다. 재평가금액과 재평가전 장부가액과의 차이는 이익잉여금에 계상되어 있으며, 이는 배당 등에 대하여 사용이 제한되어 있습니다. (3) 보고기간종료일 현재 연결기업의 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 보험종류 대상자산 보험회사 부보액 화재보험 건물외 현대해상화재보험㈜ 21,740,555 재산종합보험 기계장치외 현대해상화재보험㈜ 등 16,238,569 재산종합보험 건물외 동부화재해상보험㈜ 34,066,828 완성토목공사물 경주시환경자원화시설 현대해상화재보험㈜ 등 111,556,154 건물종합보험 사용수익기부자산 현대해상화재보험㈜ 70,000,000 종합보험 건물 현대해상화재보험㈜ 1,076,850 합 계 254,678,956 13. 투자부동산 (1) 당분기 및 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기초 취 득 처 분 감가상각 대체(*) 당분기말 취득원가: 토지 13,814,302 910,116 (582,572) 42,301 14,184,147 건물 457,190 487,895 (30,107) - 24,945 939,923 소 계 14,271,492 1,398,011 (612,680) - 67,246 15,124,069 감가상각누계액: 건물 (201,089) - 13,041 (4,806) - (192,854) 순장부금액: 토지 13,814,302 910,116 (582,572) - 42,301 14,184,147 건물 256,101 487,895 (17,067) (4,806) 24,945 747,068 합 계 14,070,403 1,398,011 (599,639) (4,806) 67,246 14,931,215 (*) 선급금에서 대체되었습니다. (단위 : 천원) 구 분 전분기초 처 분 감가상각 대체(*) 전분기말 취득원가: 토지 25,944,982 (2,494,995) - 231,645 23,681,632 건물 12,732,492 (729,487) - - 12,003,005 소 계 38,677,474 (3,224,482) - 231,645 35,684,637 감가상각누계액: 건물 (1,067,183) 83,358 (75,019) - (1,058,844) 순장부금액: 토지 25,944,982 (2,494,995) - 231,645 23,681,632 건물 11,665,309 (646,129) (75,019) - 10,944,161 합 계 37,610,291 (3,141,124) (75,019) 231,645 34,625,793 (2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 투자부동산으로부터의 임대수익 78,644 59,708 임대수익관련 직접운영비용 2,539 57,011 투자부동산처분이익 - 5,944 투자부동산처분손실 216,502 756,267 (3) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 토지 14,184,147 14,184,147 13,814,302 13,814,302 건물 747,068 747,068 256,101 256,101 합 계 14,931,215 14,931,215 14,070,403 14,070,403 (*) 상기 투자부동산은 공정가치를 합리적으로 추정할 수 없어 취득원가로 평가하고 있습니다. 14. 무형자산 (1) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기초 증 가 처 분 상 각 대 체(*) 당분기말 취득원가: 사용수익기부자산 135,177,459 - - - (26,397) 135,151,062 관리운영권 65,415,261 - - - - 65,415,261 회원권 2,394,765 - - - - 2,394,765 소 계 202,987,485 - - - (26,397) 202,961,088 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (28,915,702) - - (1,984,213) - (30,899,915) 관리운영권(국고포함) (39,037,475) - - (549,537) - (39,587,012) 회원권 (55,047) - - - - (55,047) 소 계 (68,008,224) - - (2,533,750) - (70,541,975) 순장부금액: 사용수익기부자산 106,261,757 - - (1,984,213) (26,397) 104,251,147 관리운영권 26,377,786 - - (549,537) - 25,828,249 회원권 2,339,718 - - - - 2,339,718 합 계 134,979,261 - - (2,533,750) (26,397) 132,419,114 (*) 선급금으로 대체되었습니다. (단위 : 천원) 구 분 전분기초 처 분 연결범위변동 상 각 전분기말 취득원가: 사용수익기부자산 123,624,155 - 11,454,346 - 135,078,501 관리운영권 66,019,870 (6,454,797) 6,454,797 - 66,019,870 회원권 2,394,765 - - - 2,394,765 소 계 192,038,790 (6,454,797) 17,909,143 - 203,493,136 상각누계액 및 손상차손: 사용수익기부자산 (21,062,378) - - (1,978,214) (23,040,592) 관리운영권(국고포함) (37,443,935) 45,457 - (594,994) (37,993,472) 회원권 (55,047) - - - (55,047) 소 계 (58,561,360) 45,457 - (2,573,208) (61,089,111) 순장부금액: 사용수익기부자산 102,561,777 - 11,454,346 (1,978,214) 112,037,909 관리운영권 28,575,935 (6,409,340) 6,454,797 (594,994) 28,026,398 회원권 2,339,718 - - - 2,339,718 합 계 133,477,430 (6,409,340) 17,909,143 (2,573,208) 142,404,025 (2) 비한정내용연수의 무형자산 손상검사연결기업은 비한정내용연수를 가진 무형자산인 회원권에 대하여 손상검사를 수행하였으며 당기 및 전기 중 인식한 손상차손은 없습니다. 회원권의 회수가능액은 순공정가치와 사용가치 중에서 큰 금액이며, 순공정가치가 존재한다면 이를 사용하고, 존재하지 않는다면 순공정가치 및 사용가치를 합리적으로 산정하여 회수가능액을 결정하였습니다. 15. 매입채무및기타채무보고기간종료일 현재 연결기업의 매입채무및기타채무 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 매입채무 129,771,902 - 138,731,047 - 미지급금 115,255,726 227,528 102,041,892 232,687 미지급비용 3,015,042 - 8,939,727 - 합 계 248,042,670 227,528 249,712,666 232,687 16. 기타부채 (1) 보고기간종료일 현재 연결기업의 기타부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 공사선수금 16,416,328 - 7,194,901 - 선수금 6,197,229 - 3,298,924 - 부가세예수금 39,082 - 1,183,606 - 선수임대료 2,733,336 33,698,107 2,733,336 34,372,129 장기예수금 - 1,280,394 - 1,281,520 합 계 25,385,975 34,978,501 14,410,767 35,653,649 (2) 연결기업은 대구스타디움 상가를 임대분양하고 수령한 분양금을 선수임대료로 계상하고 있으며, 동 선수임대료의 수익인식 예정액은 다음과 같습니다. (단위 :천원) 피분양자 상 호 2016년 2017년 2018년 2019년 이후 합 계 ㈜삼성테스코 홈플러스 675,000 900,000 900,000 12,407,234 14,882,234 씨제이씨지브이㈜ CGV 영화관 213,000 284,000 284,000 3,949,299 4,730,299 소형상가 98개 1,171,314 1,549,336 1,549,336 9,815,588 14,085,574 합 계 2,059,314 2,733,336 2,733,336 26,172,121 33,698,107 17. 차입금등 보고기간종료일 현재 연결기업의 차입금등 내역은 다음과 같습니다. (1) 차입금등 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 단기차입금 25,910,868 25,907,942 장기차입금 90,578,417 91,814,537 사채 30,226,837 30,972,671 전환사채 8,416,000 8,416,000 합 계 155,132,122 157,111,150 유동성 58,326,600 60,760,697 비유동성 96,805,522 96,350,453 (2) 단기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 만기일 당분기말 전기말 KEB하나은행(구하나) 운전자금 8.00~8.01 2016.04.29 1,530,000 1,530,000 국민은행 " 9.17 2016.06.07 2,060,000 2,060,000 건설공제조합 " 1.43 2016.12.29 4,924,000 4,924,000 농협은행 " 8.94 2016.09.21 2,996,868 2,993,942 한국산업은행 " 5.10 2016.06.25 11,000,000 11,000,000 ㈜IBK캐피탈 CP 6.80 2016.05.19 2,500,000 2,500,000 농협은행 운전자금 6.93 2016.06.17 900,000 900,000 합 계 25,910,868 25,907,942 (3) 장기차입금 (단위 : 천원) 차입처 차입금종류 이자율(%) 당분기말 전기말 국민은행 프로젝트금융대출 3.37~3.73 11,826,000 12,027,500 3.78~4.44 2,352,000 2,392,000 대한주택보증㈜ " 1.00 593,333 652,667 광득종합건설㈜ 외 출자금차입 - 959,640 959,640 동성건설㈜ 외 " - 367,855 367,855 계룡산업건설㈜ 외 " - 1,308,540 1,308,540 한국정책금융공사 프로젝트금융대출 3.37~3.73 11,826,000 12,027,500 한국사학진흥재단 " 6.14~6.37 17,366,000 17,499,000 하이경기대사모 부동산투자신탁1호 " 8.90 21,766,000 21,933,000 농협은행 운영자금 9.00 8,600,000 8,600,000 신한은행 운영자금 6.32 13,613,049 14,046,835 소 계 90,578,417 91,814,537 차감: 유동성대체 6,002,261 5,944,261 합 계 84,576,156 85,870,276 (4) 사채 (단위 : 천원) 구 분 발행일 상환일 이자율(%) 당분기말 전기말 제16회 2013.02.26 2016.02.26 5.37 - 2,500,000 제18회 2014.04.07 2016.04.07 6.02 13,500,000 13,500,000 제20회 2014.09.24 2016.09.24 5.50 4,500,000 4,500,000 제21회 2015.09.22 2017.09.22 4.68 3,500,000 3,500,000 제22회 2015.12.17 2017.12.17 5.01 7,000,000 7,000,000 제23회 2016.02.25 2018.02.25 4.52 1,750,000 - 합 계 30,250,000 31,000,000 차감: 사채할인발행차금 (23,163) (27,329) 합 계 30,226,837 30,972,671 유동 17,997,470 20,492,494 비유동 12,229,367 10,480,177 (5) 전환사채 (단위 : 천원) 구 분 종 류 발행일 상환기일 전환기간 이자율(%) 전환가격 당분기말 전기말 제19회 전환사채 2014.05.07 2017.05.07 2015.05.07~2017.04.06 7.00 622 8,416,000 8,416,000 소 계 8,416,000 8,416,000 가산: 상환할증금 - - 차감: 사채할인발행차금/전환권 - - 합 계 8,416,000 8,416,000 (*) 상기 전환사채는 (주)유성티엔에스(7,438,000천원) 및 기타 대주주 등 특수관계자가 전액 인수하였습니다. 18. 금융보증부채보고기간종료일 현재 연결기업의 금융보증부채 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 사업장명 차 주 당분기말 전기말 수원오목천지역주택조합 수원오목천지역주택조합 227 134,383 수원오목천지역주택조합 수분양자 20,349 8,524 수원오목천지역주택조합 수원오목천지역주택조합 - 300,826 수원오목천지역주택조합 수원오목천 조합원 1,796 111,863 용인성북동주상복합공사 대호아이피산업㈜ 75,860 94,294 부산장전역지역주택조합신축 부산장전역지역주택조합 조합원 - 28,571 부산장전역지역주택조합신축 부산장전역지역주택조합 조합원 956,948 830,206 강동산하지역주택 강동산하서희제일차(유) 115,701 207,477 강동산하지역주택 강동지역주택조합 수분양자 670,907 1,004,457 양산우림필유지역주택조합 양산우림필유지역주택조합 69,248 139,702 서산예천지역주택조합 서산예천지역주택조합 37,689 74,748 서산예천지역주택조합 서산예천지역주택조합 61,245 121,465 김포학운산업단지 김포골든밸리4PFV 75,478 16,762 청주금천동지역주택조합 공사 청주금천동지역주택조합 76,908 139,285 청주금천동지역주택조합 청주금천동지역주택조합 92,290 116,071 청주율량지역주택조합공사 청주율량서희제일차(유) 65,714 96,919 청주율량지역주택조합공사 청주율량지역주택조합원 125,404 258,698 청주율량지역주택조합공사 수분양자(일반) 49,959 85,934 울산온양지역주택조합 신축 울산온양지역주택조합 일반분양자 525,466 391,214 울산온양지역주택조합 신축 온양지역주택조합 조합원 1,009,700 950,725 창원제덕지역주택조합공사 창원제덕지역주택조합 29,173 72,292 김해율하지역주택조합 공사 지역주택조합 수분양자 1,164,249 1,429,470 청주중앙순복음교회신축 청주중앙순복음교회 118,171 161,386 인천도화서희스타힐스 신축 인천도화위탁관리부동산투자 664,363 619,343 삼신6차 아파트재건축 수분양자 43,447 60,190 용답동서희스타힐스신축 수분양자 144,544 250,061 예수교대한성결교회 안디옥교회 담임목사 신화석 10,069 13,197 부여외리공동주택공사 부여서희제1차(유) 76,253 98,961 김혜삼계지역주택조합사업 김혜삼계지역주택조합 수분양자 1,138,523 1,210,668 군산지곡동지역주택조합사업 군산지곡동지역주택조합원 - 3,837 군산지곡동지역주택조합사업 수분양자 - 70,932 군산지곡동지역주택조합사업 수분양자 4,042 78,548 김해장유지역주택조합사업 지역주택조합 수분양자 835,862 1,128,882 광주각화동지역주택조합신축 광주각화동 수분양자 993,255 939,056 구미문성2지구지역주택조합사업 지역주택조합 조합원 8,614 18,508 구미문성2지구지역주택조합사업 지역주택조합 조합원 2,813 8,421 구미문성2지구지역주택조합사업 지역주택조합 조합원 수분양자 341,739 194,325 구미문성2지구지역주택조합사업 지역주택조합 조합원 수분양자 422,881 241,738 강릉회산지역주택조합 신축 강릉회산지역주택 수분양자 645,883 654,697 오포추자지구지역주택조합 오포추자지구지역주택조합원 180,973 240,644 오포추자지구지역주택조합 오포추자지구지역주택조합원 115,326 153,352 합 계 10,971,070 12,760,633 유동성 8,742,207 9,991,619 비유동성 2,228,863 2,769,014 19. 확정급여부채 연결기업은 종업원을 위하여 확정급여제도를 운영하고 있으며, 확정급여부채의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의해서 수행되었습니다.(1) 당분기 및 전분기 중 확정급여부채의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 확정급여부채의 변동: 분기초금액 5,845,292 4,776,743 연결범위의 변동 - 311,102 퇴직금지급액 (58,159) (256,007) 당기손익으로 인식하는 총비용 952,454 915,139 재측정요소 39,431 (10,901) 분기말금액 6,779,018 5,736,076 재무상태표상 구성항목: 확정급여채무의 현재가치 12,427,309 12,325,181 국민연금전환금 (9,369) (9,369) 사외적립자산의 공정가치 (5,638,922) (6,579,736) 합 계 6,779,018 5,736,076 (2) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 분기근무원가 903,702 862,142 이자원가 84,503 99,192 사외적립자산 이자수익 (35,750) (46,195) 합 계(*) 952,454 915,139 (3) 당분기 및 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 분기초금액 12,018,618 11,629,900 연결범위의 변동 - 311,102 퇴직금지급액 (621,355) (577,155) 당기근무원가 903,702 862,142 이자원가 84,503 99,192 재측정요소 41,841 - 분기말금액 12,427,309 12,325,181 (4) 당분기 및 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 분기초금액 6,163,959 6,843,788 퇴직금지급액 (563,196) (321,148) 이자수익 35,750 46,195 재측정요소 2,409 10,901 분기말금액 5,638,922 6,579,736 (주1) 연결기업은 당분기말 현재 퇴직금총추계액의 45.38% 에 상당 하는 금액에 대하 여 삼성생명보험㈜ 외 7개 금융기관에 수익자인 종업원의 퇴직금수급권을 보장하는 퇴직보험에 가입하고 있습니다. (주2) 사외적립자산의 이자수익은 추정시점의 시장기대수익에 확정급여부채의 만기를 고려하여 추정하였습니다. (5) 국민연금전환금의 변동 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 분기초금액 9,369 9,369 퇴직금차감액 - - 분기말금액 9,369 9,369 (6) 당분기 및 전분기 중 보험수리적평가를 위해 사용된 주요 가정은 다음과 같습니다. (단위 : %) 구 분 당분기 전분기 기대임금상승율 1.10% 1.60% 할인율 2.32% 2.70% (7) 당분기말 현재 주요 가정의 변동에 따른 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. ( 단위 : 천 원) 구 분 1% Point 증가 1% Point 감소 비 율 금 액 비 율 금 액 기대임금상승율 6.66% 781,321 -6.63% (777,624) 할인율 -6.21% (727,807) 6.31% 739,656 20. 기타충당부채 당분기 및 전분기 중 연결기업의 기타충당부채 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기초 증 가 감 소 당분기말 하자보수충당부채 10,256,465 1,383,547 1,221,677 10,418,335 소송사건충당부채 148,225 71,205 - 219,430 공사손실충당부채 754,946 (78,983) - 675,963 합 계 11,159,636 1,375,769 1,221,677 11,313,728 (단위 : 천원) 구 분 전분기초 증 가 감 소 전분기말 하자보수충당부채 8,648,691 1,058,614 737,569 8,969,736 소송사건충당부채 3,156,595 - - 3,156,595 공사손실충당부채 334,974 50,735 - 385,709 합 계 12,140,260 1,109,349 737,569 12,512,040 21. 법인세(1) 당분기 및 전분기 중 법인세비용의 주요 구성요소는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 세무상 법인세부담액(법인세추납액 등 포함) 3,736,086 1,695,417 일시적차이 및 세액공제로 인한 이연법인세 변동내역 중 당기손익 반영액 (2,922,759) (698,459) 자본에 직접 반영된 법인세비용 3,898 (2,398) 손익에 반영된 법인세비용 817,225 994,560 (2) 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영되는 항목과 관련된 법인세와 이연법인세는다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 재측정요소 3,898 (2,398) (3) 당분기와 전분기 중 연결기업의 법인세비용차감전순이익과 법인세비용간의 관계는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 법인세비용차감전분기순이익 6,215,663 4,949,121 적용세율에 따른 법인세 1,367,446 1,088,807 조정사항: - 비과세수익(당분기: 68,967천원, 전분기: -천원) (15,173) - - 비공제비용(당분기: 1,645,925천원, 전분기: 1,021,950천원) 362,104 224,829 - 법인세추납액 70,436 8,859 - 이연법인세자산 미인식효과(*) (1,199,206) (233,529) - 기타(세율차이 등) 231,619 (94,491) 법인세비용 817,225 994,560 유효세율(법인세비용/법인세비용차감전순이익) 13.15% 20.10% (*) 종속기업에서 발생한 세무상결손금 및 미실현손익 등에 대한 이연법인세 미인식효과를 포함하고 있습니다. 22. 자본금과 잉여금(1) 자본금지배기업이 발행할 주식의 총수는 당분기말 현재 300,000,000주(전기말 동일)이며, 당분기 중 발행주식수 및 자본금의 변동은 없으며, 보고기간종료일 현재 발행주식수 및 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식수 159,937,200주 159,937,200주 자본금 79,968,600 79,968,600 1주당 액면가 500원 500원 (2) 자본잉여금보고기간종료일 현재 연결기업의 자본잉여금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 57,632,935 57,632,935 기타자본잉여금: 합병차익 5,324,104 5,324,104 자기주식처분이익( *) 314,905 314,905 전환권대가( *) 752,799 752,799 신주인수권대가( *) 1,466,695 1,466,695 합 계 65,491,438 65,491,438 (*) 법인세효과를 차감한 순액으로 계상되어 있습니다. (3) 기타자본항목보고기간종료일 현재 연결기업의 기타자본항목 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식(*) (4,568,191) (4,568,191) (부의)지분법자본변동 674,213 604,369 매도가능금융자산평가손실(주2) (192,634) (192,634) 해외사업환산손익 (425,481) (434,784) 합 계 (4,512,093) (4,591,240) (*) 지배기업이 2,982,503주, (유)애플트리디앤아이가 3,316,416주를 보유하고 있습니다.(4) 이익잉여금보고기간종료일 현재 연결기업의 이익잉여금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금: 이익준비금( *) 2,112,832 2,112,832 임의적립금: 기업합리화적립금/기업발전적립금 1,298,600 1,298,600 미처분이익잉여금 53,261,361 48,205,306 합 계 56,672,794 51,616,739 (*) 지배기업은 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전을 위해서는 사용될 수 있습니다. 23. 영업이익 당분기와 전분기 중 영업이익 산출을 위한 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 Ⅰ. 매출액 255,103,586 213,769,202 1. 공사매출 226,187,464 190,279,531 2. 전기발전매출 245,739 270,468 3. 환경매출 2,701,402 2,565,272 4. 휴게소운용매출 20,818,458 15,329,053 5. 임대매출 2,638,817 3,226,628 6. 운영매출 1,025,517 480,790 7. 용역매출 548,317 516,102 8. 외식매출 101,996 108,589 9. 부속사업수익 96,009 - 10. 분양매출 674,021 683,334 11. 상품매출 65,846 309,435 Ⅱ. 매출원가 (231,545,550) (190,222,881) 1. 공사원가 204,954,265 167,947,923 2. 환경원가 2,413,330 2,393,646 3. 휴게소운용원가 20,350,131 14,806,541 4. 임대원가 1,182,082 2,016,721 5. 운영원가 782,577 798,241 6. 용역원가 1,463,649 1,406,614 7. 외식원가 126,942 156,829 8. 상품원가 272,574 696,366 Ⅲ. 판매비와관리비 (13,926,429) (18,823,051) Ⅳ. 영업이익 9,631,607 4,723,270 24. 판매비와관리비당분기 및 전분기 판매비와관리비의 주요 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 당분기 전분기 급여 5,118,421 5,458,204 복리후생비 923,004 1,091,812 퇴직급여 311,137 325,674 교육훈련비 41,600 78,900 여비교통비 303,186 237,955 차량유지비 86,235 110,243 소모품비 215,333 507,194 수선유지비 66,452 952,335 통신비 36,911 44,066 세금과공과 643,671 581,723 보험료 174,606 501,101 임차료 846,265 903,573 지급수수료 670,770 1,842,539 도서인쇄비 115,488 44,802 수도광열비 248,171 272,847 접대비 808,718 383,715 광고선전비 1,079,180 584,046 용역비 1,193,059 837,349 협회비 192,027 161,649 보상비 23,445 - 기술개발비 203,329 270,083 감가상각비 155,122 209,552 무형자산상각비 879,633 879,633 대손상각비 (416,728) 2,486,464 분양관리비 7,357 56,118 잡비 37 1,474 합 계 13,926,429 18,823,051 25. 비용의 성격별 분류 (1) 당분기 및 전분기 연결기업이 인식한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 용지, 원재료와 저장품의 사용액 78,835,000 58,711,243 기타 재고자산의 변동 2,246,057 2,065,079 종업원급여 19,265,064 18,353,090 외주비 119,251,645 99,845,298 감가상각비 및 무형자산상각비 2,923,088 3,011,645 대손상각비 (416,728) 2,486,464 기타비용 23,367,852 24,573,113 합 계(*) 245,471,978 209,045,932 (*) 연결포괄손익계산서상 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. (2) 연결포괄손익계산서에 포함된 감가상각비 및 무형자산상각비 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출원가: 감가상각비 233,509 228,885 무형자산상각비 1,654,824 1,693,575 판매비와관리비: 감가상각비 155,122 209,552 무형자산상각비 879,633 879,633 합 계 2,923,088 3,011,645 (3) 종업원급여 비용 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출원가: 급여 10,618,169 9,456,350 복리후생비 1,674,956 1,429,977 퇴직급여 619,377 591,073 판매비와관리비: 급여 5,118,421 5,458,204 복리후생비 923,004 1,091,812 퇴직급여 311,137 325,674 합 계 19,265,064 18,353,090 26. 영업외손익(1) 영업외수익 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 수수료수익 - 29,583 유형자산처분이익 13,227 4,197 무형자산처분이익 - 2,225,659 투자부동산처분이익 - 5,944 지분법이익 1,010,492 1,851,886 잡이익 105,449 487,833 합 계 1,129,168 4,605,102 (2) 영업외비용 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 매출채권처분손실 - 3,653 종속기업투자손상(*) - 1,479,298 투자자산처분손실 - 756,268 투자부동산처분손실 216,502 - 지분법손실 638,862 48,518 기부금 94,294 100,925 기타의대손상각비 1,052,904 7,380 기타충당부채전입액 71,205 - 잡손실 705,761 171,257 합 계 2,779,528 2,567,299 (*) 종속기업 취득시 발생한 투자차액으로서, 발생시점에 전액 손상인식하였습니다. 27. 주당이 익 (1) 주당이익은 지배기업 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로, 연결기업의 1주당 순이익의 산출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당분기 전분기 분기순이익 5,069,876,289 3,233,226,566 가중평균유통보통주식수(*) 153,638,281주 156,954,697 기본주당순이익 33 21 (*) 가중평균 유통보통주식수의 계산 (단위 : 주, 일) 구 분 유통주식수 일 수 적 수 당분기초 153,638,281 91 13,981,083,571 계 13,981,083,571 일 수 91 가중평균유통보통주식수 153,638,281 (단위 : 주, 일) 구 분 유통주식수 일 수 적 수 전분기초 156,954,697 90 14,125,922,730 계 14,125,922,730 일 수 90 가중평균유통보통주식수 156,954,697 (2) 당분기 및 전분기 희석주당이익은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 당분기 전분기 분기순이익 5,069,876,289 3,233,226,566 희석증권순이익 114,878,400 69,241,775 희석순이익 5,184,754,689 3,302,468,341 희석화가중평균유통보통주식수( *) 167,168,827주 170,485,243 희석주당이익 31 19 (*) 희석화가중평균유통보통주식수의 계산 (단위 : 주, 일) 구 분 전환가능주식수 일 수 적 수 제19회 전환사채 13,530,546 91 1,231,279,686 계 1,231,279,686 일수 91 희석증권유통주식수(A) 13,530,546 가중평균유통보통주식수(B) 153,638,281 희석화 가중평균유통보통주식수(A+B) 167,168,827 (단위 : 주, 일) 구 분 전환가능주식수 일 수 적 수 제19회 전환사채 13,530,546 90 1,217,749,140 계 1,217,749,140 일수 90 희석증권유통주식수(A) 13,530,546 가중평균유통보통주식수(B) 156,954,697 희석화 가중평균유통보통주식수(A+B) 170,485,243 (3) 보고기간종료일 현재 희석증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 구 분 발행일 전환기간 전환가액 전환가능주식수 제19회 전환사채 2014.05.07 2015.05.07~2017.04.06 622 13,530,546 28. 특수관계자 (1) 보고기간종료일 현재 연결기업의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 특수관계자명 관계기업 ㈜선진육군, ㈜대양해군, 김포골든밸리4피에프브이㈜, ㈜선진계룡관리, ㈜유성티엔에스, ㈜애플디아이, (유)이엔비하우징, ㈜유성강업, ㈜서유이엔씨, ㈜인천도화에스피씨, ㈜티엠파트너스, 포항테크노밸리에이엠씨㈜, ㈜숭실라이프 기타 ㈜서희비엔씨, ㈜서희휴먼테크, ㈜푸른경남, 미래산업단지개발㈜, ㈜제주학사, ㈜에스티에스프로바이더 (2) 당분기 및 전분기 특수관계자와의 매출ㆍ매입 및 기타거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자 특수관계자명 계정 당분기 전분기 매 출 관계기업 ㈜유성티엔에스 공사, 임대매출등 107,515 3,728 ㈜인천도화에스피씨 5,060,886 5,146,887 ㈜숭실라이프 140,868 870 ㈜애플디아이 29,840 - (유)이엔비하우징 19,141 - 김포골든밸리4PFV㈜ 547,164 339,750 합 계 5,905,414 5,491,235 매 입 관계기업 ㈜유성티엔에스 재료매입등 8,011,906 13,428,417 ㈜애플디아이 1,477,053 937,555 (유)이엔비하우징 1,467,284 41,466 ㈜유성강업 455,722 - 합 계 11,411,965 14,407,438 (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기말 증가(감소) 당분기말 매출채권 및 기타채권 미청구공사 기타자산 매출채권 및 기타채권 미청구공사 기타자산 매출채권 및 기타채권 미청구공사 기타자산 관계기업 ㈜선진계룡관리 155,988 - - - - - 155,988 - - ㈜선진육군 39,375 - 31,000 - - - 39,375 - 31,000 ㈜유성티엔에스 1,207 - 750,251 53,200 - - 54,407 - 750,251 ㈜애플디아이 7,522 - - 1,298 - - 8,820 - - (유)이엔비하우징 4,540,144 - - 5,919 - - 4,546,064 - - ㈜인천도화 에스피씨 - 8,000,959 - 1,106,000 (7,730,932) - 1,106,000 270,027 - 김포골든밸리4 피에프브이㈜ 1,899,943 - - 138,247 - - 2,038,190 - - ㈜숭실라이프 319 - - 605,904 - 64,764 606,223 - 64,764 소 계 6,644,498 8,000,959 781,251 1,910,568 (7,730,932) 64,764 8,555,067 270,027 846,015 기타 ㈜제주학사 214,434 - - (4,730) - - 209,704 - - ㈜서희비엔씨 3,677,615 - - - - - 3,677,615 - - 미래산업단지 개발㈜ - - - - - 340 - - 340 소 계 3,892,049 - - (4,730) - 340 3,887,319 - 340 합 계 10,536,547 8,000,959 781,251 1,905,838 (7,730,932) 65,104 12,442,386 270,027 846,355 (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 전기말 증가(감소) 당분기말 매입채무 및 기타채무 기타부채 전환사채 매입채무 및 기타채무 기타부채 전환사채 매입채무 및 기타채무 기타부채 전환사채 관계기업 ㈜유성티엔에스 7,694,974 - 7,438,000 6,260,160 - - 13,955,134 - 7,438,000 ㈜애플디아이 451,012 92,000 - (9,682) - - 441,330 92,000 - (유)이엔비하우징 25,400 - - - - - 25,400 - - ㈜유성강업 - - - 501,294 - - 501,294 - - ㈜숭실라이프 - 4,500 - - - - - 4,500 - 김포골든밸리4 피에프브이㈜ - 2,215,176 - - (97,212) - - 2,117,964 - 합 계 8,171,386 2,311,676 7,438,000 6,751,772 (97,212) - 14,923,158 2,214,464 7,438,000 (4) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 특수관계자명 당 분 기 전 분 기 비 고 대 여 회 수 대 여 회 수 관계기업 (주)선진육군 - - - - 운영비 대여 ㈜숭실라이프 252,064 187,300 660,080 604,405 " (주)인천도화에스피씨 - - - - " (유)이엔비하우징 - - - 70,000 " 소 계 252,064 187,300 660,080 674,405 - 기타 ㈜도브르하우징 - - - 4,551,226 사업비 대여 ㈜서희비엔씨 - - - 30,000 " 소 계 - - - 4,581,226 - 합 계 252,064 187,300 660,080 5,255,631 (5) 당분기 및 전분기 중 지배기업의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 단기 임원급여 422,330 421,538 퇴직급여 25,503 25,462 합 계 447,833 447,000 (6) 보고기간종료일 현재 당사는 특수관계자를 위하여 담보를 제공하거나 지급보증을 제공하고 있으며, 또한 특수관계자로부터 담보를 제공받거나 지급보증을 제공받고 있습니다(주석29 참조). 29. 담보제공자산 (1) 보고기간종료일 현재 연결기업의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 자산명 과 목 장부가액 담보설정금액 담보제공처 청라국제업무타운㈜ 매도가능금융자산 1,749,366 1,749,366 우리은행외 주택도시보증공사 매도가능금융자산 966,871 966,871 대한주택보증 건설공제조합 매도가능금융자산 24,384,334 24,384,334 건설공제조합 예금 장단기금융상품 2,320,180 2,320,180 우리은행 예금 단기금융상품 4,916,617 4,916,617 KEB하나은행(구외환) 예금 단기금융상품 200,000 200,000 부산은행 동대문청량리상가 투자부동산 6,736,663 6,000,000 KEB하나은행(구하나) 평택안정리3-1외(*) 용지 5,471,342 4,000,000 산업은행 성동구성수동1가 투자부동산 2,349,701 4,000,000 산업은행 남양주시지금동 투자부동산 1,834,375 3,250,000 IBK캐피탈 예금 단기금융상품 4,149,522 39,432,000 한국사학진흥재단,하이경기대사모부동산투자신탁1호 경기대학교 기숙사관리운영권 사용수익기부자산 33,072,174 39,432,000 한국사학진흥재단,하이경기대사모부동산투자신탁1호 건설기계 차량운반구 521,493 667,200 국민은행, 한국정책금융공사 예금_국민은행 단기금융상품 5,422,928 46,600,000 국민은행, 한국정책금융공사 예금_기업은행 단기금융상품 48,627 46,600,000 국민은행, 한국정책금융공사 관리운영권 관리운영권 54,406,227 46,600,000 국민은행, 한국정책금융공사 보험보상금청권 보험료(재산종합보험) 287,415 38,000,000 국민은행, 한국정책금융공사 합 계 148,837,835 309,118,568 (*) 특수관계자인 ㈜유성티엔에스의 차입금을 위하여 담보로 제공되었습니다. (2) 연결기업은 보고기간종료일 현재 타인을 위하여 연결기업 소유의 자산을 다음과 같이 담보제공하고 있습니다. (단위 : 천원) 제공받은자 담보제공자산 담보설정일 채권최고액 차입금내역 금융기관명 ㈜대치리버파크 매도가능금융자산 및 관계기업,종속기업투자주식 2006.11 21,949,850 - 동양생명보험㈜외 1 ㈜참교육개발 2007.11 38,482,600 - 중소기업은행외 2 ㈜희망교육 2007.07 52,903,500 - 중소기업은행외 1 ㈜제주학사 2008.01 14,502,700 - 한국비티엘1호투자금융회사 ㈜경기라이프 2010.04 54,912,000 - 한국사학진흥재단외 ㈜경동라이프 2008.12 71,891,300 - 농협은행외 2 ㈜마루교육 2009.06 100,158,500 - 한화자산운용㈜ ㈜경주환경에너지 2010.06 49,400,000 - 한국정책금융공사외 ㈜대양해군 2010.06 148,274,100 - ㈜케이티캐피탈외 1 ㈜선진계룡관리 2010.06 101,476,700 - ㈜케이티캐피탈외 1 ㈜숭실라이프 2008.12 43,550,000 - 신한은행외 ㈜푸른경남 2009.07 76,709,100 - 한화자산운용㈜외 1 익산지킴이㈜ 2011.07 68,313,700 - 한국투자신탁운영㈜ ㈜선진육군 2011.05 49,929,100 - 한화자산운용㈜ 합 계 892,453,150 - (3) 보고기간종료일 현재 연결기업이 타인을 위하여 제공한 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받는자 물건 또는 내용 지급보증금액 강동산하서희제일차(유) 잔금대출 29,900,000 강동지역주택조합 수분양자 중도금 102,852,000 강릉회산지역주택 수분양자 중도금 61,939,800 광주각화동 수분양자 중도금 50,682,000 구미문성2지구지역주택조합 조합원 분담금대출 1,363,200 구미문성2지구지역주택조합 조합원 분담금대출 445,200 구미문성2지역주택조합원 수분양자 중도금 18,812,300 구미문성2지역주택조합원 수분양자 중도금 23,279,100 군산지곡동지역주택조합 수분양자 중도금 1,379,300 김포골든밸리4PFV 사업비 7,500,000 김혜삼계지역주택조합 수분양자 중도금 38,325,600 대호아이피산업㈜ 토지대 6,500,000 부산장전역지역주택조합 조합원 중도금 40,297,200 부여서희제1차(유) 일반대 6,142,500 삼신6차재건축 수분양자 이주비대출 5,734,300 서산예천지역주택조합 토지대 12,000,000 서산예천지역주택조합 토지대 19,500,000 수원오목천 조합원 분담금대출 1,692,600 수원오목천지역주택조합 중도금 71,500 수원오목천지역주택조합 수분양자 중도금 6,943,300 안디옥교회 담임목사 신화석 일반대 1,164,800 양산우림필유지역주택조합 토지대 22,792,900 오포추자지구지역주택조합원 일반대 20,400,000 오포추자지구지역주택조합원 일반대 13,000,000 용답동서희스타힐스 수분양자 중도금 41,853,500 울산온양지역주택조합 일반분양자 중도금 28,926,300 울산온양지역주택조합 조합원 중도금 55,582,800 인천도화위탁관리부동산투자 중도금 56,925,600 김해장유 지역주택조합 수분양자 중도금 94,282,500 지역주택조합 수분양자 중도금 119,427,100 창원제덕지역주택조합 일반대 13,838,400 청주금천동지역주택조합 토지대 15,600,000 청주금천동지역주택조합 분담금대출 13,000,000 청주율량서희제일차(유) 잔금대출 10,400,000 청주율량지역주택조합원 중도금 44,716,100 청주율량진역조합 수분양자(일반) 중도금 16,443,700 청주중앙순복음교회 일반대 13,622,700 칼라스퀘어 일반대 8,600,000 합 계 1,025,936,300 (4) 보고기간종료일 현재 연결기업이 타인으로부터 제공받은 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 제공받은 내용 금 액 제공자 물건 또는 내용 건설공제조합 하도급대금지급보증 외 1,000,800,289 신용보증기금 차입금 지급보증 24,055,000 서울보증보험㈜ 이행보증보험 28,690,405 주택도시보증공사 하자보수보증 785,676,826 수출입은행 이행보증보험 5,586,000 KEB하나은행(구외환) 이행보증보험 4,916,617 삼능건설㈜ 시공연대보증 36,769,000 ㈜유성티엔에스 차입금 연대보증 및 공사이행보증 43,750,000 부동산 담보제공 10,000,000 대주주 차입금 연대보증 56,340,000 합 계 1,996,584,137 30. 현금흐름표 (1) 계속영업 및 중단영업으로부터 창출된 영업현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.1) 조정내역 (단위 : 천원) 과 목 제35(당)기 1분기 제34(전)기 1분기 1. 법인세비용 817,226 994,560 2. 퇴직급여 952,454 915,139 3. 감가상각비 388,631 438,437 4. 무형자산상각비 2,533,750 2,573,208 5. 대손상각비 (416,728) 2,486,464 6. 이자비용 2,293,116 3,169,612 7. 외화환산손실 36,333 - 8. 기타의대손상각비 1,052,904 7,380 9. 매출채권처분손실 - 3,653 10. 투자부동산처분손실 216,502 756,267 11. 지분법손실 638,862 48,518 12. 하자보수충당부채전입 1,383,548 1,058,614 13. 공사손실충당부채전입 (78,983) 50,735 14. 소송사건충당부채전입 6,472,660 - 15. 이자수익 (383,523) (948,155) 16. 배당금수익 (185,560) (372,000) 17. 외화환산이익 - (37,506) 18. 지분법이익 (1,010,492) (1,851,886) 19. 유형자산처분이익 (13,227) (4,197) 20. 무형자산처분이익 - (2,225,659) 21. 투자자산처분이익 - (5,944) 22. 기타영업외비용 - 1,479,956 23. 분양수익 (674,021) (683,334) 합 계 14,023,452 7,853,862 2) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 (단위 : 천원) 과 목 제35(당)기 1분기 제34(전)기 1분기 1. 매출채권의 감소(증가) (337,367) 1,364,169 2. 공사미수금의 감소 20,373,706 11,905,449 3. 미청구공사의 증가 (5,135,967) (4,209,596) 4. 환경매출채권의 증가 (248,231) (2,129,214) 5 유통매출채권의 감소(증가) 2,378 (182,550) 6. 운영미수금의 감소 (8,502) (1,159) 7. 외식미수금의 감소 418 5,452 8. 미수금의 감소(증가) 6,837,042 (2,089,509) 9. 선급금의 증가 (161,117) (677,244) 10. 선급비용의 감소(증가) 1,572,232 (207,106) 11. 선급공사원가의 감소(증가) (2,200,847) 1,097,645 12. 공사선급금의 감소 152,160 694,524 13. 부가세대급금의 증가 (1,361,175) (42,798) 14. 재고자산의 감소 (314,738) (1,278,929) 15. 매입채무의 감소 (8,959,145) (7,260,491) 16. 미지급금의 증가 13,497,789 3,043,873 17. 초과청구공사의 감소 (8,912,236) (6,321,953) 18. 선수금의 증가 2,890,035 13,990,541 19. 공사선수금의 증가(감소) 9,221,427 (6,510,756) 20. 임대보증금의 감소 (140,000) - 21. 기타보증금의 감소 (575,224) (4,667) 22. 예수금의 증가 471,386 926,414 23. 부가세예수금의 감소 (1,144,524) (2,568,595) 24. 예수보증금의 증가(감소) 10,469 (381,720) 25. 미지급비용의 감소 (5,940,953) (1,486,752) 26. 장기미지급금의 증가(감소) (5,159) 17,345 27. 장기예수금의 감소 (1,126) (2,225) 28. 퇴직금의 지급 (58,159) (256,007) 29. 하자보수충당부채의 감소 (1,221,677) (737,569) 30. 소송사건충당부채의 감소 (6,401,454) - 합 계 11,901,441 (3,303,428) (2) 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산은 연결재무상태표상의 현금및현금성자산과 동일합니다.(3) 연결기업의 연결현금흐름표는 간접법에 의하여 작성되었으며, 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 장기차입금의 유동성대체 1,234,787 312,973 선수임대료의 유동성대체 674,021 683,334 선급금의 제각 - 3,664,291 31. 약정사항 및 우발사항 (1) 연결기업의 받을어음 중 할인한 것으로서 당분기말 및 전기말 현재 만기일이 도래하지 않은 금액은 없습니 다 . 한편 당사는 ㈜IBK캐피탈과 3,000백만원을 한도로 어음할인 약정을 체결하고 있습니다 . (2) 연결기업은 당분기말 현재 우리은행과 USD800천의 일람불수입신용장 개설에 대한 한도약정 및 18,000백만원의 B2B약정을 체결하고 있습니다(3) 보고기간종료일 현재 연결기업은 각종 공사의 보증서 발급과 관련하여 서울보증보험㈜에 백지 2매, ㈜IBK캐피탈에 1매(25억원), 김순옥에 1매(20억원), 인천도시공사 1매(35억)의 수표를 담보로 제공하고 있습니다. (4) 보고기간종료일 현재 연결기업이 계류중인 주요 소송사건내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 소송내용 소송가액 원 고 피 고 진행상황 사건> 공사대금청구 외 39,820,493 ㈜서희건설 학교법인 제한학원 외 진행중 명도소송 372,738 ㈜칼라스퀘어 이서현 진행중 사건> 공사대금청구 외 224,380,462 학교법인 제한학원 외 ㈜서희건설 진행중 손해배상 200,000 이서현 ㈜칼라스퀘어 진행중 (*) 최종 재판결과는 현재로서는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 초래될 수 있는 손실에 대한 예측가능한 손실액은 연결재무제표에 기타충당부채 또는 관련 자산의 차감계정으로 반영하였습니다. 한편, 연결기업이 보고기간종료일 현재 소송사건충당부채로 계상한 금액은 219,429천원 (주석20 참조)입니다. (5) 경주시 환경에너지센터 민간투자사업 관련 약정연결기업은 2009년 4월 17일에 동 사업과 관련하여 경상북도 경주시(이하 "주무관 청")와 실시협약을 체결하였습니다. 실시협약에 따르면 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 주무관청에 귀속되고, 연결기업은 운영개시일로부터 15년간 무상으로 당해 시설을 사용할 수 있는 관리운영권을 취득하게 됩니다. 실시협약상 총사업비는 62,992백만원(2007년 12월 31일 기준 불변금액)입니다. 한편, 연결기업은 2013년 1월 28일자로 주무관청으로부터 준공확인필증을 수령하고 준공에 따른 시설기부채납과 동시에 관리운영권을 부여받아 관리운영권으로 계상하고 있으며, 관리운영권등록부상 연결기업의 무상사용기간은 2013년 1월 29일부터 2028년 1월 28일까지입니다. (6) 경기대학교 기숙사 민간투자 시설사업연결기업은 2007년 5월 11일에 동 사업과 관련하여 학교법인 경기학원 및 경기대학교와 실시협약을 체결하였습니다. 본 실시협약에 따라 동 시설의 준공과 동시에 해당시설의 소유권은 경기대학교에 귀속되고, 연결기업은 운영개시일로부터 20년간 무상으로 당해 시설을 사용수익할 수 있는 권리를 취득하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 2010년 4월 13일에 변경실시협약이 체결되어 기존 협약의 내용 중출자자구성, 총사업비, 사업수익률 및 운영관리비에 관한 사항이 변경되었습니다. 한편, 지배기업은 2010년 4월16일 동 사업과 관련하여 36,300백만원의 공사도급계약을 체결하고 준공완료하였습니다.(7) 대구스타디움 상가연결기업은 대구광역시 수성구 소재 대구스타디움 서편주차장 지하상가를 임대분양할 목적으로 민간투자사업방식으로 건설하여 2011년 12월 22일에 사용승인을 득하였으며, 2012년 2월 8일에 대구광역시에 기부채납하고 20년간 사용수익할 수 있는 권리를 확보하고 사용수익기부자산으로 계상하고 있습니다. 한편, 동 사용수익기부자산은 2028년 9월까지 17년간 무상으로 사용하고 이후부터 2028년 9월까지 3년간 유상으로 사용할 수 있습니다. 32. 금융상품의 구분 및 공정가치 (1) 보고기간종료일 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 범 주 계정명 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 97,387,951 97,387,951 86,411,860 86,411,860 매도가능금융자산 매도가능금융자산 61,617,680 61,617,680 61,040,017 61,040,017 대여금및수취채권 매출채권 90,800,890 90,800,890 109,760,148 109,760,148 기타채권 16,060,399 16,060,399 23,706,561 23,706,561 단장기대여금 47,533,361 47,533,361 34,400,715 34,400,715 미수수익 3,369,268 3,369,268 3,389,661 3,389,661 단장기금융상품 22,114,193 22,114,193 21,066,777 21,066,777 보증금 14,471,913 14,471,913 14,112,834 14,112,834 파생상품자산 4,382,442 4,382,442 4,382,442 4,382,442 소 계 198,732,466 198,732,466 210,819,138 210,819,138 합 계 357,738,097 357,738,097 358,271,015 358,271,015 (2) 보고기간종료일 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 범 주 계정명 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 상각후원가로평가하는금융부채 매입채무및기타채무 248,270,198 248,270,198 249,945,353 249,945,353 기타금융부채 17,207,510 17,207,510 18,575,877 18,575,877 차입금등 155,132,122 155,132,122 157,111,150 157,111,150 합 계 420,609,830 420,609,830 425,632,380 425,632,380 (3) 금융상품의 범주별 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 내 역 범 주 계정명 당분기 전분기 이자수익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 41,126 245,909 대여금및수취채권 단장기대여금 89,181 699,094 단장기금융상품 253,216 3,152 소 계 383,523 948,155 이자비용 상각후원가로평가하는금융부채 차입금등 2,289,645 3,161,547 기타금융부채 3,471 8,065 소 계 2,293,116 3,169,612 배당금수익 매도가능금융자산 매도가능금융자산 185,560 372,000 외화환산이익 현금및현금성자산 현금및현금성자산 3,560 37,506 외환차손 " " 8,777 - 외화환산손실 " " 36,333 - (4) 금융상품의 공정가치 1) 연결기업 경영진은 상각후원가로 계상되는 금융상품의 공정가치를 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채 장부가액과 유사하다고 판단하고 있습니다. 2) 공정가치측정에 적용된 평가기법 가정파생상품이 아닌 금융상품의 경우 활성시장에서 공시되는 가격이 있다면 해당 금융상품의 공정가치는 공시가격으로 측정합니다. 측정대상 금융상품과 동일한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격이 없다면 평가기법을 사용하여 공정가치를 측정합니다. 한편, 평가기법에는 유사한 금융상품에 대하여 활성시장에서 공시되는 가격 또는 관측 가능한 현행 시장거래에서의 가격을 참고하거나 현금흐름할인방법 등 일반적으로 인정된 가격결정모형의 사용을 포함합니다. 3) 재무상태표에 인식된 자산 및 부채의 공정가치 측정다음은 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준1에서 수준3으로 분류하여 분석한 것입니다. 구 분 투입변수의 유의성 수준1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수 한편, 보고기간종료일 현재 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품은 보유하고 있지 않습니다. 33. 재무위험관리의 목적 및 정책연결기업의 주요 금융부채는 차입금, 매입채무및기타채무 등으로 구성되어 있으며, 이러한 금융부채는 영업활동을 위한 자금을 조달하기 위하여 발생하였습니다. 또한 연결기업은 영업활동에서 발생하는 매출채권, 현금 및 단기예금과 같은 다양한 금융자산도 보유하고 있습니다. 한편, 연결기업의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 연결기업의 주요경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차 및 정책과의 부합성을 검토하고 있습니다. 또한 연결기업은 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다. (1) 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 미래현금흐름에 대한 공정가치가 변동될 위험입니다. 시장위험은 환율위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유형의 위험으로 구성되어 있습니다. 시장위험에 영향을 받는 주요 금융상품은 차입금,장단기금융상품, 매도가능금융자산 등 입니다. (가) 환율위험환율위험은 원화가 아닌 외화로 표시된 자산ㆍ부채의 보유를 통해 발생하게 됩니다. 연결기업은 인도네시아에 해외사업장이 존재하나, 수출입거래를 하지 않으므로 외환거래가 미미하여 환율변동위험에 거의 노출되어 있지 않습니다. (나) 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 변동이자부 단기ㆍ장기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이에 따라, 연결기업은 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 이자율위험을 관리하는 정책을 수립하고 있는 바, 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 당분기말과 전분기말 현재 변동이자율이 적용되는 차입금은 각각37,447,000천원과 144,172,491천원입니다. 변동이자율차입금과 관련하여 이자율이 1% 변동할 경우 연결기업의 포괄손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 1% 상승시 (292,087) (1,124,545) 1% 하락시 292,087 1,124,545 (다) 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 연결기업은 가격위험에 직접 노출되는 상장지분증권 등을 보유하고 있지 않습니다. (2) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 못하여 손실이 발생할 위험입니다. 연결기업은 주요하게 매출채권, 대여금 등 영업활동 및 금융기관 예금, 외환거래, 기타 금융상품 등 재무활동으로 인한 신용위험에 노출되어 있습니다.(가) 매출채권및기타채권연결기업은 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결기업의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권및기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 연결기업의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 90,800,890 109,760,148 기타채권 16,060,399 23,706,561 미청구공사 134,102,147 128,934,616 단ㆍ장기대여금 47,533,361 34,400,715 합 계 288,496,797 296,802,040 (*) 연결기업은 상기 채권에 대해 매보고기간종료일에 개별적 또는 집합적으로 손상여부를 검토하고 있습니다. (나) 기타의 자산단기예금 및 단장기대여금 등으로 구성되는 연결기업의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이 경우 연결기업의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결기업은 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 주로 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터 신용위험은 제한적입니다. (3) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.연결기업은 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다. 다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계 약상의 금액입니다. (단위 : 천원) 구 분 요구불 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 - 194,942,128 40,548,343 227,528 12,552,199 248,270,198 단기차입금 - 3,590,000 22,320,868 - - 25,910,868 유동성장기차입금 - 757,000 5,245,261 - - 6,002,261 장기차입금 - - - 42,148,120 42,428,036 84,576,156 사채 - 13,500,000 12,916,000 12,250,000 - 38,666,000 기타금융부채 - 4,573,243 9,326,322 3,307,945 - 17,207,510 합 계 - 217,362,371 90,356,794 57,933,593 54,980,235 420,632,993 (단위 : 천원) 구 분 요구불 3개월 이내 3개월~1년 1년~5년 5년 이상 합 계 매입채무및기타채무 - 179,627,827 44,550,962 232,687 25,533,877 249,945,353 단기차입금 - 2,060,000 23,847,942 - - 25,907,942 유동성장기차입금 - 743,000 5,201,261 - - 5,944,261 장기차입금 - (5,230,352) - 36,309,241 54,791,387 85,870,276 사채 - 2,500,000 26,416,000 10,500,000 - 39,416,000 기타금융부채 17,004 4,477,425 10,170,594 3,910,854 - 18,575,877 합 계 17,004 184,177,900 110,186,759 50,952,782 80,325,264 425,659,709 (*) 상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다. (4) 자본관리자본관리의 주 목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.연결기업은 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.연결기업은 순부채를 총자본, 즉 자기자본과 순부채를 합한 총자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 연결기업은 순부채를 매입채무및기타채무, 차입금 및 기타금융부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매입채무및기타채무 248,270,198 249,945,353 차입금등 155,132,122 157,111,150 기타금융부채 17,207,510 18,575,877 차감: 현금및현금성자산 (97,387,951) (86,411,860) 순부채 323,221,879 339,220,520 자기자본 206,743,244 201,274,840 순부채및자기자본비율(순부채/자기자본) 156.34% 168.54% 34. 영업부문별 정보 연결기업은 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 연결기업의 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다. (1) 당분기 및 전분기의 주요 부문별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 건축계약공사부문 토목계약공사부문 기타(*) 합 계 1. 매출액 당분기 214,689,895 11,497,569 28,916,122 255,103,586 전분기 176,761,827 13,517,704 23,489,671 213,769,202 2. 영업이익 당분기 8,105,761 434,098 1,091,748 9,631,607 전분기 3,905,585 298,676 519,009 4,723,270 3. 분기순이익(손실) 당분기 4,266,704 228,500 574,672 5,069,876 전분기 2,811,543 215,010 928,008 3,954,561 4. 총자산 당분기 610,474,982 32,693,567 82,223,570 725,392,119 전분기 617,969,316 47,258,655 82,121,215 747,349,186 5. 총부채 당분기 436,484,151 23,375,608 58,789,116 518,648,875 전분기 460,264,528 35,198,321 61,495,174 556,958,023 (*) 기타부문의 매출액, 영업이익 및 당기순이익은 환경매출, 유통산업매출, 임대매출, 운영매출, 용역매출 등으로 구성되어 있습니다.(2) 연결기업의 지역별 재무현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 대한민국 인도네시아 합계 대한민국 인도네시아 합계 매출액 255,103,586 - 255,103,586 213,769,202 - 213,769,202 영업이익(손실) 9,671,821 (40,214) 9,631,607 4,766,458 (43,188) 4,723,270 분기순이익(손실) 5,115,885 (46,009) 5,069,876 3,997,710 (43,149) 3,954,561 총자산 724,463,395 928,724 725,392,119 746,248,802 1,100,384 747,349,186 총부채 518,505,197 143,678 518,648,875 556,780,733 177,290 556,958,023 35. 보고기간종료일 후 사건 보고기간종료일 후 사채발행 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 사채종류 회차 용도 대출한도 대출금액 발행일 상환일 이자율(%) 비 고 P-CBO 24회차 운영자금 10,800 10,800 2016.04.28 2018.04.28 4.412 하이투자증권 (*) 상기 사채는 18회차 P-CBO 135억원에 대하여 차환발행 하였습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 35 기 1분기말 2016.03.31 현재 제 34 기말 2015.12.31 현재 제 33 기말 2014.12.31 현재 (단위 : 원) 제 35 기 1분기말 제 34 기말 제 33 기말 자산 유동자산 417,175,154,165 421,642,881,447 420,939,472,693 현금및현금성자산 93,520,378,216 83,014,449,297 53,440,744,511 매출채권및기타채권 118,239,550,123 146,604,380,916 143,072,103,948 미청구공사 134,102,146,739 128,934,615,833 140,203,223,062 기타유동성금융자산 31,947,387,304 20,462,585,221 41,794,567,726 기타유동자산 27,236,514,386 27,733,111,941 28,460,417,460 당기법인세자산 3,079,298,457 재고자산 9,869,367,859 9,554,630,244 12,235,606,448 매각예정자산 2,259,809,538 2,259,809,538 1,732,809,538 비유동자산 169,423,349,299 163,238,895,020 193,963,112,375 유형자산 6,038,285,566 6,323,309,384 6,788,883,925 무형자산 8,263,312,962 8,473,258,057 9,024,964,709 투자부동산 14,931,214,185 14,070,402,837 37,610,290,776 관계기업투자 15,668,539,101 15,668,539,101 15,537,538,101 종속기업투자 11,298,880,597 11,298,559,292 6,924,045,472 기타비유동금융자산 98,769,635,139 95,874,102,727 100,720,203,733 이연법인세자산 14,453,481,749 11,530,723,622 17,357,185,659 자산총계 586,598,503,464 584,881,776,467 614,902,585,068 부채 유동부채 346,979,404,042 350,330,720,693 370,553,709,790 매입채무및기타채무 243,686,142,202 244,863,568,522 223,767,892,597 초과청구공사 18,232,547,573 27,144,783,324 17,874,871,453 차입금등(유동) 51,483,671,262 53,975,768,162 90,482,463,269 기타유동성금융부채 12,336,516,636 13,185,970,627 9,751,635,466 기타유동성부채 20,531,269,854 11,160,630,058 23,546,981,031 당기법인세부채 709,256,515 5,129,865,974 비유동부채 35,751,288,210 33,540,718,065 47,764,729,003 장기성매입채무및기타채무 227,527,716 232,687,182 122,417,725 차입금등(비유동) 15,399,402,835 13,709,546,262 25,160,233,585 기타비유동성금융부채 2,733,402,644 3,173,554,329 5,854,941,556 확정급여부채 6,077,227,741 5,265,294,847 4,588,470,734 기타장기부채 11,313,727,274 11,159,635,445 12,038,665,403 부채총계 382,730,692,252 383,871,438,758 418,318,438,793 자본 납입자본 79,968,600,000 79,968,600,000 79,968,600,000 자본금 79,968,600,000 79,968,600,000 79,968,600,000 보통주자본금 79,968,600,000 79,968,600,000 79,968,600,000 자본잉여금 65,491,437,633 65,491,437,633 65,491,437,633 기타자본구성요소 (2,632,853,355) (2,632,853,355) (2,632,853,355) 이익잉여금(결손금) 61,040,626,934 58,183,153,431 53,756,961,997 자본총계 203,867,811,212 201,010,337,709 196,584,146,275 자본과부채총계 586,598,503,464 584,881,776,467 614,902,585,068 포괄손익계산서 제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 34 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 제 35 기 1분기 제 34 기 1분기 제 34 기 제 33 기 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 248,288,278,349 248,288,278,349 207,023,987,771 207,023,987,771 1,025,776,210,143 915,529,709,447 매출원가 227,493,176,640 227,493,176,640 185,080,047,326 185,080,047,326 914,007,157,708 817,991,161,197 매출총이익 20,795,101,709 20,795,101,709 21,943,940,445 21,943,940,445 111,769,052,435 97,538,548,250 판매비와관리비 14,305,187,590 14,305,187,590 17,588,080,534 17,588,080,534 80,523,605,939 68,580,744,568 영업이익(손실) 6,489,914,119 6,489,914,119 4,355,859,911 4,355,859,911 31,245,446,496 28,957,803,682 순금융수익(손실) (471,240,668) (471,240,668) (132,226,397) (132,226,397) (2,705,891,146) (5,338,847,423) 금융수익 475,991,625 475,991,625 1,356,041,750 1,356,041,750 2,482,188,484 3,082,415,227 이자수익 273,167,235 273,167,235 929,711,356 929,711,356 1,981,920,451 2,735,209,890 배당금수익 202,824,390 202,824,390 388,824,390 388,824,390 395,204,900 198,231,090 외화환산이익 37,506,004 37,506,004 105,063,133 148,974,247 금융비용 947,232,293 947,232,293 1,488,268,147 1,488,268,147 5,188,079,630 8,421,262,650 이자비용 910,899,652 910,899,652 1,488,268,147 1,488,268,147 5,188,079,630 8,421,262,650 외화환산손실 36,332,641 36,332,641 영업외손익 (2,330,153,222) (2,330,153,222) (2,345,638,887) (2,345,638,887) (20,853,141,835) (15,292,119,110) 기타영업수익 118,568,365 118,568,365 522,179,257 522,179,257 6,031,141,617 6,783,796,577 기타영업비용 2,448,721,587 2,448,721,587 2,867,818,144 2,867,818,144 26,884,283,452 22,075,915,687 법인세비용차감전순이익(손실) 3,688,520,229 3,688,520,229 1,877,994,627 1,877,994,627 7,686,413,515 8,326,837,149 법인세비용 817,225,913 817,225,913 663,397,827 663,397,827 3,460,149,104 2,670,190,265 계속영업이익(손실) 2,871,294,316 2,871,294,316 1,214,596,800 1,214,596,800 4,226,264,411 5,656,646,884 중단영업이익(손실) 당기순이익(손실) 2,871,294,316 2,871,294,316 1,214,596,800 1,214,596,800 4,226,264,411 5,656,646,884 기타포괄손익 (13,820,813) (13,820,813) 8,502,635 8,502,635 199,927,023 (491,428,402) 재측정요소 (13,820,813) (13,820,813) 8,502,635 8,502,635 199,927,023 (491,428,402) 총포괄손익 2,857,473,503 2,857,473,503 1,223,099,435 1,223,099,435 4,426,191,434 5,165,218,482 주당이익 기본주당이익(손실) 10 10 8 8 27 36 계속영업기본주당이익(손실) 10 10 8 8 27 36 중단영업기본주당이익(손실) 희석주당이익(손실) 9 9 8 8 27 35 계속영업희석주당이익(손실) 9 9 8 8 27 35 중단영업희석주당이익(손실) 자본변동표 제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 34 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 기타자본잉여금 기타자본 자본잉여금 자본 합계 2014.01.01 (기초자본) 79,968,446,000 65,491,367,717 (2,632,853,355) 48,591,743,515 191,418,703,877 자본의 변동 분기순이익(손실) 5,656,646,884 5,656,646,884 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 재측정요소 (491,428,402) (491,428,402) 매도가능증권평가손익 신주인수권행사 154,000 69,916 223,916 2014.12.31 (기말자본) 79,968,600,000 65,491,437,633 (2,632,853,355) 53,756,961,997 196,584,146,275 2015.01.01 (기초자본) 79,968,600,000 65,491,437,633 (2,632,853,355) 53,756,961,997 196,584,146,275 자본의 변동 분기순이익(손실) 4,226,264,411 4,226,264,411 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 재측정요소 199,927,023 199,927,023 매도가능증권평가손익 신주인수권행사 2015.12.31 (기말자본) 79,968,600,000 65,491,437,633 (2,632,853,355) 58,183,153,431 201,010,337,709 2015.01.01 (기초자본) 79,968,600,000 65,491,437,633 (2,632,853,355) 53,756,961,997 196,584,146,275 자본의 변동 분기순이익(손실) 1,214,596,800 1,214,596,800 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 재측정요소 8,502,635 8,502,635 매도가능증권평가손익 신주인수권행사 2015.03.31 (기말자본) 79,968,600,000 65,491,437,633 (2,632,853,355) 54,980,061,432 197,807,245,710 2016.01.01 (기초자본) 79,968,600,000 65,491,437,633 (2,632,853,355) 58,183,153,431 201,010,337,709 자본의 변동 분기순이익(손실) 2,871,294,316 2,871,294,316 자기주식 거래에 따른 증가(감소) 재측정요소 1,880,220 1,880,220 매도가능증권평가손익 (15,701,033) (15,701,033) 신주인수권행사 2016.03.31 (기말자본) 79,968,600,000 65,491,437,633 2,632,853,355 61,040,626,934 203,867,811,212 현금흐름표 제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지 제 34 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지 제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지 제 33 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지 (단위 : 원) 제 35 기 1분기 제 34 기 1분기 제 34 기 제 33 기 영업활동현금흐름 27,543,099,754 3,543,011,126 55,571,116,884 36,602,106,973 영업으로부터창출된현금흐름 27,834,540,992 5,989,768,709 53,269,087,576 45,266,134,940 당기순이익 2,871,294,316 1,214,596,800 4,226,264,411 5,656,646,884 조정 13,533,305,653 8,468,799,410 64,287,056,315 59,009,037,340 영업활동으로인한자산부채변동 11,429,941,023 (3,693,627,501) (15,244,233,150) (19,399,549,284) 이자의 수취 293,866,148 777,435,182 12,882,485,804 2,760,712,135 이자지급 (857,425,276) (1,297,492,414) (5,093,244,602) (11,482,885,967) 배당금의 수취 219,648,780 405,648,780 412,029,290 181,406,700 법인세납부(환급) 52,469,110 (2,332,349,131) (5,899,241,184) (123,260,835) 투자활동현금흐름 (16,227,263,798) (6,378,905,233) 21,769,399,216 (10,699,258,398) 단기금융상품의 감소 223,775,571 5,871,785,440 12,535,435,962 단기대여금의 감소 670,839,124 6,964,748,927 22,328,364,959 20,718,838,181 장기금융상품의 감소 1,526,000,000 2,578,000,000 1,075,357,179 장기대여금의 감소 80,888,553 639,833,581 9,277,791,604 20,049,457,145 보증금의감소 300,443,000 매도가능금융자산의 처분 10,326,000 1,791,296,987 매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 65,670,443 투자부동산의 처분 383,136,911 2,390,800,468 30,372,359,762 12,826,263,114 구축물의 처분 91,701,367 건설장비의 처분 729,167 차량운반구의 처분 13,227,273 47,021,836 7,990,910 비품의 처분 241,976,053 회원권의 처분 240,000,000 보증금의 감소 409,475,917 25,743,278,365 10,432,720,425 임대보증금의 증가 100,000,000 132,000,000 265,000,000 LFG사업부매각 단기금융상품의 증가 (1,551,000,000) (20,000,000) (2,701,073,869) (9,216,834,306) 단기대여금의 증가 (11,074,075,986) (2,159,342,927) (18,897,421,553) (27,409,782,797) 장기금융상품의 증가 (99,000,000) (216,450,000) (561,750,000) (1,670,326,002) 장기대여금의 증가 (3,581,112,277) (5,157,589,350) (8,970,824,155) (17,105,587,260) 매도가능금융자산의 취득 (1,111,179,530) (1,660,000) (1,316,665,000) (15,999,127,920) 관계기업투자의 취득 (200,000,000) (123,000,000) 종속기업투자의 취득 (4,404,200,000) (4,404,200,000) (400,000,000) 투자부동산의 취득 (1,465,256,520) (6,865,454,024) (2,208,423,130) 구축물의 취득 (89,423,333) (584,652,000) 기계장치의 취득 (9,000,000) (1,010,734,110) 건설장비의 취득 차량운반구의 취득 (27,884,239) (189,304,523) (452,162,773) (109,725,517) 비품의 취득 (29,420,000) (284,085,546) (280,386,672) 유형자산의 취득 (204,875,000) (518,000) 보증금의 증가 (471,903,024) (3,820,459,980) (26,272,593,497) (13,537,597,617) 임대보증금의 감소 (929,500,000) (3,362,000,000) (1,385,000,000) 재무활동현금흐름 (809,907,037) (3,923,811,644) (47,766,811,314) (22,274,976,466) 단기차입금의 차입 5,502,927,231 12,002,106,370 35,044,461,688 122,781,493,273 사채의 발행 1,746,500,000 10,479,000,000 17,964,000,000 장기차입금의 증가 신주인수권의 행사 223,916 단기차입금의 상환 (5,500,000,938) (15,228,598,014) (77,578,393,002) (133,199,653,655) 유동성장기부채의 상환 (312,973,000) (253,640,000) 사채의 상환 (2,500,000,000) (14,000,000,000) (20,000,000,000) 신주인수권부사채의 상환 (9,272,380,000) 장기차입금 상환 (59,333,330) (384,347,000) (1,711,880,000) (295,020,000) 자기주식 취득 현금및현금성자산의 증가(감소) 10,505,928,919 (6,759,705,751) 29,573,704,786 3,627,872,109 기초의 현금및현금성자산 83,014,449,297 53,440,744,511 53,440,744,511 49,812,872,402 기말의 현금및현금성자산 93,520,378,216 46,681,038,760 83,014,449,297 53,440,744,511 5. 재무제표 주석 제35기 1분기 2016년 1월 1일 부터 2016년 3월 31일 까지 제34기 1분기 2015년 1월 1일 부터 2015년 3월 31일 까지 주식회사 서희건설 1. 일반사항주식회사 서희건설(이하 "당사"라 함)은 1982년 10월 22일에 설립되어 1999년 12월 22일에 주식을 코스닥시장에 상장한 회사로서 건축토목공사업(일반건설업체)을 영업목적으로 하고 있으며, 설립시 자본금은 50백만원이었으나, 수차의 증자 및 합병을 거쳐 보고기간종료일 현재의 보통주자본금은 79,969백만원입니다.한편, 당사는 경기도 성남시 분당구 수내로 46번길 4에 본점을 두고 있으며, 보고기간종료일 현재 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주 주 명 주 식 수 지 분 율(%) 이봉관 외 특수관계인 12,312,450 7.70 ㈜유성티엔에스 17,935,816 11.21 (유)이엔비하우징 5,289,659 3.31 (유)애플트리디앤아이 3,316,416 2.07 ㈜서희비엔씨 459,324 0.29 자기주식 2,982,503 1.86 기타주주 117,641,032 73.56 합 계 159,937,200 100.00 2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준(1) 재무제표 작성기준당사의 재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 제1034호에 따라 작성되었습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2015년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.(2) 중 요한 회계정책중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 2015년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 한편, 제정되었으나 아직 적용시기가 도래하지 아니한 기준서 및 해석서 중 당사가 조기도입 하기로 한 기준서 및 해석서는 없습니다. (3) 중간재무제표중간재무제표는 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되어 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있으며, 당사의 중간재무제표에 적용된 회계정책은 2016년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 한국채택국제회계기준 재무제표에 적용될 회계정책과 일치합니다.당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도재무제표로서 종속기업 및 관계기업의 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 당사는 종속기업 및 관계기업에 대한 투자자산에 대해서 기업회계기준서 제1027호에 따른 원가법을 선택하여 회계처리하고 있습니다. 종속기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다. 3. 현금및현금성자산보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 거래처 당분기말 전기말 보유현금 - 228,907 375,075 단기예금 우리은행 등 93,291,471 82,639,374 합 계 93,520,378 83,014,449 4. 기타금융자산 및 부채(1) 보고기간종료일 현재 기타금융자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 기타금융자산: 단ㆍ장기금융상품 6,667,617 3,815,526 5,116,618 5,242,526 매도가능금융자산 - 55,649,559 - 54,558,509 단ㆍ장기대여금 28,092,725 40,288,786 17,689,488 36,788,562 대손충당금 (6,179,965) (14,743,601) (5,731,229) (14,412,432) 미수수익 3,367,010 - 3,387,708 - 보증금 - 13,759,365 - 13,696,938 합 계 31,947,387 98,769,635 20,462,585 95,874,103 기타금융부채: 금융보증부채 8,764,965 2,228,863 10,014,056 2,769,014 임대보증금 - 504,540 - 404,540 예수보증금 2,309,276 - 2,323,517 - 예수금 1,262,276 - 848,398 - 합 계 12,336,517 2,733,403 13,185,971 3,173,554 (2) 보고기간종료일 현재 사용제한예금의 내역은 각각 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계정과목 금융기관 당분기말 전기말 제한내용 단기금융상품 우리은행 1,526,000 - 보증담보 부산은행 200,000 200,000 질권설정 KEB하나은행(구외환) 4,916,617 4,916,617 보증담보 소 계 6,642,617 5,116,617 장기금융상품 한국씨티은행 외 10,000 10,000 당좌개설보증금 우리은행 794,180 2,320,180 차입담보 소 계 804,180 2,330,180 합 계 7,446,797 7,446,797 (3) 당분기와 전분기 중 기타금융자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전분기초 35,578,154 678,297 36,256,451 설정 1,880,000 7,380 1,887,380 전분기말 37,458,154 685,677 38,143,831 당분기초 19,689,881 453,780 20,143,661 설정 671,480 108,425 779,905 당분기말 20,361,361 562,205 20,923,566 5. 건설 계약 (1) 보고기간종료일 현재 진행중인 공사관련 수익 및 원가 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 누적공사수익인식액 1,711,006,683 2,155,934,621 누적발생원가인식액 1,516,260,985 1,914,735,647 누적공사손익인식액 194,745,698 241,198,974 소 계 1,711,006,683 2,155,934,621 차감: 누적기성청구금액 (1,611,553,411) (2,061,339,690) 합 계 99,453,272 94,594,931 (2) 당분기 말 현재 진행 중인 계약의 계약금액 및 추정총계약원가가 변동함에 따라 당기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 계약금액 변동 추정총계약원가의 변동 당기 손익에미치는 영향 미래 손익에미치는 영향 합 계 계약금액 변경 1,408,886 1,496,366 (107,603) 20,122 (87,481) 추정원가 변동 - (1,270,103) (6,528,062) 7,798,165 1,270,103 합 계 1,408,886 226,263 (6,635,665) 7,818,287 1,182,622 (3) 보고기간종료일 현재 진행중인 건설계약의 미청구공사와 초과청구공사는 아래와같습니다. (단위 : 천원) 건설계약명 진행청구액 미청구공사 초과청구공사 공사선수금 합 계 신평택복합화력공사 - 870,752 - - 870,752 광주각화동주택신축 - 5,817,614 - - 5,817,614 구미문성스타힐스 - 4,243,694 - - 4,243,694 충남도청아파트1공구 33,034 - - - 33,034 수원오목천조합아파트 14,916,222 20,000 - - 14,936,222 김해장유주택신축공사 4,583,210 13,547,376 - 1,816,852 16,313,734 울산강동스타힐스 16,700,000 2,585,629 - - 19,285,629 울산온양발리주택신축 - - 4,085,822 - (4,085,822) 위례신도시A1-9BL - 7,328,488 - - 7,328,488 김해율하주택신축 - 10,130,548 - 39,236 10,091,312 강릉회산동지역주택 - 6,736,316 - - 6,736,316 하남미사A-8BL - 8,359,566 - - 8,359,566 대구금호B-1BL - 829,940 - - 829,940 안성아양B4BL - 4,317,029 - - 4,317,029 인천도화4BL 1,106,000 270,027 - - 1,376,027 화성동탄2(A-69BL) - 6,459,088 - - 6,459,088 서해선복선전철6공구 - 1,070,858 - 662,182 408,676 청주율량지역주택조합 10,200,000 371,356 - - 10,571,356 평택중여단차량정비4 - 9,356,438 - - 9,356,438 수원호매실A7BL - 745,709 - - 745,709 구리갈매B-2BL4공구 - 6,901,770 - - 6,901,770 원주기독병원외래센터 53,300 - 518,388 - (465,088) 시흥목감택지1공구 - 1,351,620 - - 1,351,620 부여외리공동주택신축 - 171,307 - - 171,307 제천공동주택신축 - 771,839 - - 771,839 Parcel-2B 2공구 - - 1,233,493 - (1,233,493) 김포자동차매매단지 - 2,916,130 - - 2,916,130 부산장전동주택조합 1,600,000 2,044,861 - - 3,644,861 용인성복스타힐스 - 1,550,951 - 2,000,000 (449,049) 청주용암조합주택신축 - 325,632 - - 325,632 기타 79,802,431 36,400,958 12,394,845 11,898,058 91,910,486 합 계 128,994,197 135,495,496 18,232,548 16,416,328 229,840,817 (4) 보고기간종료일 현재 진행중인 중요 건설계약의 미청구공사액과 매출채권액은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 계약일 공사기한 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손 누계액 총액 대손충당금 건축부문 강릉회산동지역주택 13.11.28 17.01.31 57.9% 6,736,316 - - - 광주각화동주택신축 14.09.03 17.12.19 21.7% 5,817,614 - - - 구리갈매B-2BL4공구 14.09.16 17.07.19 55.9% 6,901,770 - - - 구미문성스타힐스 15.01.30 18.01.21 11.3% 4,243,694 - - - 김해율하주택신축 13.12.20 17.03.09 60.1% 10,130,549 - - - 김해장유주택신축공사 12.12.26 16.12.20 70.4% 13,547,376 - 4,583,210 - 대구금호B-1BL 15.12.14 20.06.14 1.0% 829,940 - - - 부여외리공동주택신축 15.10.16 17.12.10 3.7% 171,307 - - - 수원오목천조합아파트 13.02.12 16.02.15 100.0% 20,000 - 14,916,222 - 수원호매실A7BL 15.12.28 18.01.04 1.3% 745,709 - - - 안성아양B4BL 15.07.28 17.09.23 8.1% 4,317,029 - - - 울산강동스타힐스 12.07.26 16.04.15 93.4% 2,585,629 - 16,700,000 - 울산온양발리주택신축 14.05.02 17.09.25 34.8% - - - - 위례신도시A1-9BL 14.03.28 16.11.21 70.2% 7,328,488 - - - 인천도화4BL 14.04.25 16.12.31 62.2% 270,027 - 1,106,000 - 청주율량지역주택조합 13.01.20 16.06.26 93.6% 371,356 - 10,200,000 - 평택중여단차량정비4 13.05.30 16.07.15 81.4% 9,356,438 - - - 하남미사A-8BL 14.06.26 16.10.24 72.3% 8,359,566 - - - 화성동탄2(A-69BL) 15.05.26 17.09.22 20.2% 6,459,088 - - - 토목부문 서해선복선전철6공구 15.04.24 19.06.26 1.7% 1,070,858 - - - 시흥목감택지1공구 09.10.09 16.06.30 95.4% 1,351,620 - - - 신평택복합화력공사 14.11.04 19.11.30 0.9% 870,752 - - - ( 5) 보고기간종료일 현재 진행중인 건설계약의 공사손실충당부채와 공사손익 변동금액은 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 영업부문 공사손실충당부채 공사손익 변동금액 추정 총계약원가의 변동금액 건축부문 349,591 3,560,644 5,190,575 토목부문 326,373 3,377 491,563 플랜트부문 - 17,422 (6,087,277) 기전부문 - 41,346 631,402 합 계 675,963 3,622,789 226,263 6. 매출채권및기타채권 및 미청구공사(1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권과 미청구공사는 전액 유동항목이며, 그 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권및기타채권: 공사미수금 127,880,197 147,889,235 받을어음 1,114,000 1,515,000 대손충당금 (27,097,564) (26,415,580) 환경매출채권 21,454 16,784 유통매출채권 665,308 667,687 운영미수금 43,890 35,388 외식미수금 6,342 6,760 미수금 17,376,629 23,770,956 대손충당금 (1,770,706) (881,849) 소 계 118,239,550 146,604,381 미청구공사 135,495,496 130,359,529 대손충당금 (1,393,349) (1,424,913) 소 계 134,102,147 128,934,616 합 계 252,341,697 275,538,997 (2) 당분기와 전분기 중 매출채권및기타채권과 미청구공사의 대손충당금 변동내역은다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 개별적 손상 집합적 손상 합 계 전분기초 30,738,397 1,082,833 31,821,230 설정(환입) 2,621,831 (134,798) 2,487,033 전분기말 33,360,228 948,035 34,308,263 당분기초 27,888,588 833,754 28,722,342 설정(환입) 1,674,292 (135,015) 1,539,277 당분기말 29,562,879 698,740 30,261,619 (3) 당분기말 현재 매출채권의 연령별 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 6월 이하 6월 초과1년 이내 1년 초과3년 이내 3년 초과 합 계 공사채권 71,120,936 1,765,254 12,384,534 43,723,473 128,994,197 환경매출채권 21,454 - - - 21,454 유통매출채권 665,308 - - - 665,308 운영미수금 43,890 - - - 43,890 외식미수금 6,342 - - - 6,342 합 계 71,857,930 1,765,254 12,384,534 43,723,473 129,731,191 7. 재고자산보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 원자재 2,715,235 2,715,235 2,424,275 2,424,275 용지 6,449,252 6,449,252 6,449,252 6,449,252 상품 704,881 704,881 681,103 681,103 합 계 9,869,368 9,869,368 9,554,630 9,554,630 (*) 순실현가능가액이 취득가액보다 하락하거나, 파손 등에 의해 폐기된 재고자산과 관련하여 당분기 및 전분기에 인식한 재고자산평가손실 및 폐기손실은 없습니다. 8. 기타유동자산보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 10,558,090 10,405,910 대손충당금 (4,398,816) (3,815,816) 선급비용 11,070,549 12,830,125 선급공사원가 6,203,736 5,792,453 공사선급금 2,368,279 2,520,439 부가세대급금 1,434,676 - 합 계 27,236,514 27,733,111 9. 종속기업투자 및 관계기업투자(지분법 적용시) (1) 보고기간종료일 현재 지분법적용시 종속기업투자 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 회사명 당분기말 전기말 소재지 업 종 지분율(%) 장부금액 평가금액 지분율(%) 장부금액 평가금액 종속기업 ㈜경주환경에너지 51.00 4,094,790 965,548 51.00 4,094,790 488,241 대한민국 폐기물처리업 PT. Indonesia 67.00 338,836 583,671 67.00 338,836 604,276 인도네시아 건설업 Seohee Tunas J/O(주1) 70.00 - - 70.00 - - 인도네시아 건설업 ㈜경기라이프 90.00 1,438,297 - 90.00 1,438,297 - 대한민국 사무 및 상업용건물 건설업 ㈜칼라스퀘어 100.00 622,436 - 100.00 622,436 - 대한민국 부동산 임대 및 공급업 ㈜비금풍력발전 80.00 400,000 388,498 80.00 400,000 388,812 대한민국 전기, 풍력발전업 (유)애플트리디앤아이 50.41 4,404,200 6,250,461 50.41 4,404,200 6,108,811 대한민국 건물관리업 ㈜에스비성남(주2) 19.00 - - 19.00 - - 대한민국 주거용건물 임대업 소 계 11,298,559 8,188,178 11,298,559 7,590,140 관계기업 ㈜대양해군 40.99 2,434,605 447,019 40.99 2,434,605 518,883 대한민국 사업시설 유지관리업 ㈜선진계룡관리 38.28 1,563,000 1,447,263 38.28 1,563,000 1,304,152 대한민국 사업시설 유지관리업 ㈜선진육군 45.10 847,000 2,196,170 45.10 847,000 2,182,093 대한민국 건설업 김포골든밸리4피에프브이㈜ 40.00 2,000,000 1,661,261 40.00 2,000,000 1,073,777 대한민국 부동산 개발 및 공급업 포항테크노밸리에이엠씨㈜ 23.00 1 - 23.00 1 - 대한민국 자산관리업 ㈜유성티엔에스(주3) 11.40 10,798,521 17,466,916 11.20 10,655,515 17,005,512 대한민국 화물자동차 운송업 ㈜인천도화에스피씨 40.50 121,500 - 40.50 121,500 - 대한민국 토목시설물 건설업 ㈜티엠파트너스 26.32 200,000 59,210 26.32 200,000 112,822 대한민국 버섯재배및농산물수출업 ㈜숭실라이프 30.29 513,387 - - - - 대한민국 비주거용부동산관리업 소 계 18,478,014 23,277,839 17,821,621 22,197,239 합 계 29,776,573 31,466,017 29,120,180 29,787,379 (주1) 인도네시아법에 근거하여 무자본으로 설립되었으며, 당사는 영업수익 및 영업위험의 70%를 부담합니다.(주2) (유)애플트리디앤아이가 51%의 지분을 보유하고 있는 피투자기업으로서, (유)애플트리디앤아이가 종속기업으로 편입되면서, 당사의 종속기업투자로 분류되었습니다.(주3) ㈜유성티엔에스에 대한 당사의 지분율이 11.40%((유)애플트리디앤아이 보유분4.00% 포함)로 당사가 ㈜유성티엔에스의 재무정책과 영업정책에 관한 의사결정과정에 참여하는 등의 사실상 유의한 영향력을 행사하고 있기 때문에 관계기업으로 분류하고 있습니다. 상기 장부금액에는 (유)애플트리디앤아이가 보유하고 있는 지분에 대한 취득금액 2,296,088천원이 포함되어 있습니다. (2) 당분기와 전분기 중 지분법적용시 종속기업투자 및 관계기업투자의 변동은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 회사명 당분기초 지분법손익(주2) 기타증감(주1) 당분기말(주3) 종속기업 ㈜경주환경에너지 488,241 477,307 - 965,548 PT. Indonesia 604,276 (30,815) 10,210 583,671 Seohee Tunas J/O - 907 (907) - ㈜경기라이프 - - - - ㈜칼라스퀘어 - (321) 321 - ㈜비금풍력발전 388,812 (314) - 388,498 (유)애플트리디앤아이 6,108,811 141,650 - 6,250,461 ㈜에스비성남 - - - - 소 계 7,590,140 588,414 9,624 8,188,178 관계기업 ㈜선진육군 2,182,093 14,077 - 2,196,170 ㈜대양해군 518,883 (71,864) - 447,019 김포골든밸리4피에프브이㈜ 1,073,777 587,484 - 1,661,261 ㈜선진계룡관리 1,304,152 143,111 - 1,447,263 포항테크노밸리에이엠씨㈜ - - - - ㈜유성티엔에스 17,005,512 265,818 195,586 17,466,916 ㈜인천도화에스피씨 - - - - ㈜티엠파트너스 112,822 (53,612) - 59,210 ㈜숭실라이프 513,387 (513,387) - - 소 계 22,710,626 371,627 195,586 23,277,839 합 계 30,300,766 960,041 205,210 31,466,017 (주1) 상기 기타증감은 신규취득, 처분, 배당, 금융보증부채 및 지분법자본변동 등의 증감분입니다.(주2) 당분기 및 전분기 중 제거한 미실현손익은 각각 (-)1,996,708천원 및 (-)67,074천원이며, 당분기말 및 전분기말 현재 미실현손익의 잔액은 각각 (-)10,348,335천원 및 (-)7,690,217천원입니다.(주3) 장부금액이 "0" 이하가 되어 지분법적용의 중지로 인한 지분변동액 누적액은 당분기말 및 전분기말 현재 각각 12,556,170천원 및 12,890,661천원입니다. (단위 : 천원) 구 분 회사명 전분기초 지분법손익 기타증감 전분기말 종속기업 ㈜경주환경에너지 - - - - PT. Indonesia 726,284 (28,841) (21,842) 675,601 Seohee Tunas J/O - (1,881) 1,881 - ㈜경기라이프 - - - - ㈜칼라스퀘어 - - - - ㈜비금풍력발전 393,711 (312) - 393,399 (유)애플트리디앤아이 - (713,765) 4,404,200 3,690,435 소 계 1,119,995 (744,799) 4,384,239 4,759,435 관계기업 ㈜선진육군 2,303,540 (9,520) - 2,294,020 ㈜대양해군 162,163 46,148 - 208,311 김포골든밸리4피에프브이㈜ 321,927 1,739,265 - 2,061,192 ㈜선진계룡관리 1,367,885 (38,783) - 1,329,102 포항테크노밸리에이엠씨㈜ 61,748 (215) - 61,533 ㈜유성티엔에스 10,425,903 66,473 (16,824) 10,475,552 ㈜인천도화에스피씨 - - - - 소 계 14,643,166 1,803,368 (16,824) 16,429,710 합 계 15,763,161 1,058,569 4,367,415 21,189,145 (3) 당분기와 전분기 종속기업 및 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 회사명 당분기 전분기 자산총액 부채총액 매출액 당분기손익 자산총액 부채총액 매출액 전분기손익 종속기업 ㈜경주환경에너지 36,108,562 28,340,171 2,433,194 498,506 38,395,738 31,835,508 2,072,887 89,697 PT. Indonesia 922,657 51,507 - (45,994) 1,094,226 85,866 - (43,046) Seohee Tunas J/O 6,066 92,171 - (16) 6,158 91,423 - (103) ㈜경기라이프 37,238,822 44,138,400 1,046,940 (741,047) 39,780,203 44,639,078 1,102,664 (690,089) ㈜칼라스퀘어 60,436,383 79,704,827 1,834,529 (208,410) 67,957,942 85,568,304 1,838,561 (388,993) ㈜비금풍력발전 486,172 550 - (393) 492,299 550 - (390) (유)애플트리디앤아이(주1) 31,106,033 19,525,577 2,836,503 280,977 29,611,865 22,517,447 3,162,390 1,526,238 ㈜에스비성남 13,120,098 14,789,483 900,789 114,441 14,435,034 16,432,584 899,651 68,277 소 계 179,424,793 186,642,686 9,051,955 (101,936) 191,773,465 201,170,760 9,076,153 561,591 관계기업 ㈜선진육군 36,666,002 35,344,339 - (11,417) 38,086,013 36,738,440 104,874 (21,109) ㈜대양해군 108,699,256 104,660,938 - (220,760) 112,062,377 108,228,397 333,564 112,583 김포골든밸리4 피에프브이㈜ 61,244,229 53,576,914 25,076,999 1,618,633 115,385,637 107,546,179 7,821,628 4,348,161 ㈜선진계룡관리 73,277,537 70,596,601 258,963 (23,888) 76,143,219 73,451,219 159,073 (101,313) 포항테크노밸리에이엠씨㈜ 1,015 1,019 2,182 (441) 1,429 1,058 2,818 (933) ㈜유성티엔에스(주2) 332,946,785 194,741,059 106,930,861 2,819,217 359,565,242 224,081,935 123,075,317 859,716 ㈜인천도화에스피씨 16,643,532 16,957,208 9,175,450 140,163 40,159,056 41,543,665 11,390,313 (978,836) ㈜티엠파트너스 557,493 332,495 - (203,726) - - - - ㈜숭실라이프 27,474,695 29,162,060 996,366 (16,088) 26,492,575 28,163,851 1,125,649 75,282 소 계 657,510,544 505,372,633 142,440,821 4,101,693 767,895,548 619,754,744 144,013,236 4,293,551 합 계 836,935,337 692,015,319 151,492,776 3,999,757 959,669,013 820,925,504 153,089,389 4,855,142 (주1) (유)애플트리디앤아이의 연결재무제표상 금액입니다.(주2) ㈜유성티엔에스의 경우 시장성 있는 관계기업지분으로 당분기말 및 전분기말 현재 시가는 각각 6,157,726천원 및 5,072,554천원(당분기 및 전분기 1,682,439주)입니다.(*) 상기 종속기업 및 관계기업의 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니한 재무제표를 이용하였는 바, 동 피투자회사의 대표이사가 서명날인한 가결산 재무제표를 이용하여 지분법평가를 수행하였습니다. (4) 당분기와 전분기 중 종속기업투자 및 관계기업투자의 지분법 적용후 당사의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 계 정 당분기 전분기 적용전 적용후 적용전 적용후 자산총계 586,598,503 588,287,947 603,688,677 598,038,989 부채총계 382,730,692 382,730,692 405,881,431 405,881,431 자본총계 203,867,811 205,557,255 197,807,246 192,157,558 영업이익 6,489,914 6,489,914 4,355,860 4,355,860 분기순이익( *) 2,871,294 3,831,335 1,214,596 2,273,165 총포괄이익( *) 2,857,474 3,896,663 1,223,099 2,261,707 (*) 법인세효과는 인식하지 아니하여 산정하였음.10. 매각예정자산보고기간종료일 현재 매각예정자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 내 역 당분기말 전기말 관계기업투자 ㈜제주학사 372,000 372,000 종속기업투자 미래산업단지개발㈜ 1,887,810 1,887,810 합 계 2,259,810 2,259,810 (*) 당분기말 현재 매각진행 중으로 매각예정자산의 요건을 충족하여 매각예정자산으로 분류하고 있습니다. 11. 매도가능금융자산 보고기간종료일 현재 기타비유동금융자산에 포함되어 있는 매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 회사명 당분기말 전기말 주식수 지분율(%) 취득원가 공정가치/순자산가액 장부금액 손상차손 장부금액 당분기이전 당분기 지분증권: 건설공제조합 18,600 0.23 24,384,334 24,384,334 24,384,334 - - 24,384,334 대한주택보증㈜ 46,445 0.01 966,871 966,871 966,871 - - 966,871 전기공사공제조합 300 0.01 65,281 65,281 65,281 - - 65,281 정보통신공제조합 60 0.02 15,330 15,330 15,330 - - 15,330 한국전력기술인협회 45 0.03 6,071 6,071 6,071 - - 6,071 ㈜포항스틸러스 8,600 3.58 43,000 1 1 (42,999) - 1 ㈜경주신라컨트리클럽 2 0.09 200 1 1 (199) - 1 ㈜대구시민프로축구단 2,040 0.06 10,200 1 1 (10,199) - 1 ㈜대치리버파크 7,480 2.10 37,400 37,400 37,400 - - 37,400 ㈜참교육개발 95,641 15.30 478,205 478,205 478,205 - - 478,205 강진참사랑의료원 110,633 13.85 553,165 553,165 553,165 - - 553,165 경기학교사랑㈜ 13,828 1.50 69,140 1 1 (69,139) - 1 ㈜희망교육 150,640 17.50 753,200 685,279 685,279 (67,921) - 685,279 강원나래관㈜ 11,230 1.00 56,150 1 1 (56,149) - 1 탐라문화센터관리㈜ 459 0.15 2,295 1 1 (2,294) - 1 푸른제주지키미㈜ 11,600 1.00 58,000 1 1 (57,999) - 1 청라국제업무타운㈜ 2,025,856 8.31 20,422,913 5,208,403 5,208,403 (15,214,510) - 5,208,403 ㈜알파돔시티(보통주) 1,966,800 2.12 9,834,000 8,793,500 8,793,500 (1,040,500) - 8,793,500 ㈜알파돔시티(후배주) 183,803 15.44 919,015 919,015 919,015 - - 919,015