서희건설 
연 결 재 무 제 표

## 연 결 대 차 대 조 표

제 29 기 2010년 12월 31일 현재
제 28 기 2009년 12월 31일 현재
주식회사 서희건설과 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기

자산

Ⅰ.유동자산	632,667,831,592	544,276,321,433

(1)당좌자산	528,745,328,614	478,273,258,060

1.현금및현금성자산(주석3)	76,435,733,909	41,199,439,047

2.단기금융상품(주석3,5,28)	23,694,050,719	12,153,557,449

3.만기보유증권(주석5)	49,930,000	47,140,000

4.금융리스채권(주석4)	1,072,055,219	-

5.유통매출채권	194,906,038	139,813,247

대손충당금	(1,764,590)	(1,397,099)

6.공사미수금(주석19,20)	296,871,655,919	285,983,049,353

대손충당금	(5,071,834,444)	(4,042,349,539)

7.전기발전매출채권	72,065,110	69,655,240

대손충당금	(720,651)	(696,552)

8.환경매출채권	45,758,290	263,343,360

대손충당금	(457,583)	(2,633,434)

9.분양미수금	390,744,240	-

10.미수금	21,774,423,128	24,274,730,195

대손충당금	(612,514,430)	(552,931,944)

11.단기대여금(주석5,19)	38,157,618,333	36,375,045,248

대손충당금	(1,501,670,273)	(1,093,805,384)

12.미수수익	1,839,705,300	209,710,809

13.선급금	27,288,001,270	30,431,244,823

대손충당금	(877,228,504)	(200,000,000)

14.선급비용	696,117,930	923,310,687

15.선급공사원가	21,538,761,737	24,863,345,484

16.공사선급금(주석19)	24,436,190,791	25,684,797,874

17.부가세대급금	1,247,186,436	-

18.선급법인세	1,542,560	442,765,350

19.이연법인세자산(주석22)	1,005,072,160	1,106,123,846

(2)재고자산	103,922,502,978	66,003,063,373

1.원자재	3,472,203,115	2,842,654,629

2.용지(주석8,10,28)	95,326,814,997	62,655,421,008

3.상품	641,431,140	504,987,736

4.미완성주택(주석10)	4,482,053,726	-

Ⅱ.비유동자산	277,844,193,245	211,135,067,986

(1)투자자산	126,979,669,878	79,434,566,644

1.장기금융상품(주석3)	9,690,450,428	7,675,565,792

2.매도가능증권(주석6,28,34)	59,594,356,843	41,546,234,254

3.만기보유증권(비유동)(주석6)	325,000	109,505,000

4.지분법적용투자주식(주석7)	7,142,140,842	6,880,456,696

5.장기대여금(주석19)	34,170,974,943	20,961,673,818

대손충당금	(993,572,367)	(931,166,738)

6.투자부동산(주석8,28)	17,374,994,189	3,192,297,822

(2)유형자산(주석9,27,28)	32,580,244,392	77,359,052,338

1.토지(주석8)	8,248,107,000	54,905,202,700

2.건물	1,599,071,909	5,770,224,517

감가상각누계액	(838,370,857)	(2,293,396,633)

3.구축물	180,219,300	180,219,300

감가상각누계액	(56,569,442)	(20,525,582)

4.기계장치	22,341,318,600	21,127,161,770

감가상각누계액	(6,953,561,117)	(5,843,963,268)

5.건설용장비	532,290,056	532,290,056

감가상각누계액	(509,740,305)	(431,177,085)

6.공구와기구	337,148,616	335,788,616

감가상각누계액	(331,566,199)	(323,651,531)

7.차량운반구	1,332,183,290	1,451,883,973

감가상각누계액	(1,134,399,027)	(1,056,392,407)

8.비품	5,163,970,767	4,770,502,186

감가상각누계액	(3,886,761,738)	(2,775,640,419)

9.건설중인자산(주석10)	6,556,903,539	1,030,526,145

(3)무형자산(주석11)	59,989,694,564	27,565,792,789

1.사용수익기부자산(주석27)	54,540,550,451	27,565,792,789

2.영업권	5,449,144,113	-

(4)기타비유동자산	58,294,584,411	26,775,656,215

1.보증금(주석19)	23,990,012,476	26,698,267,512

2.장기성금융리스채권(주석4)	34,304,571,935	-

3.장기미수금	31,570,000	143,500,000

대손충당금	(31,570,000)	(66,111,297)

자산총계	910,512,024,837	755,411,389,419

부채

Ⅰ.유동부채	564,662,669,397	451,012,810,328

1.매입채무	191,659,554,106	113,727,663,005

2.단기차입금(주석12,13,19,28)	114,335,529,710	128,825,297,095

3.공사선수금(주석19,20)	8,078,197,218	24,644,401,259

4.미지급금(주석19)	177,998,964,891	152,819,315,201

5.선수금	459,569,068	-

6.분양선수금	1,130,601,898	-

7.예수금	1,928,553,166	1,256,499,771

8.부가세예수금	3,131,762,369	4,476,180,111

9.미지급비용	7,631,933,324	10,706,035,040

10.미지급법인세(주석22)	4,851,231,322	-

11.유동성장기부채(주석12,13,28)	23,278,014,443	13,986,209,346

12.전환사채(주석12,23)	15,000,000,000	-

전환사채상환할증금	1,360,222,177	-

전환사채할인발행차금	(168,651,211)	-

전환권조정	(1,071,442,916)	-

13.신주인수권부사채(주석12,23,35)	15,000,000,000	-

신주인수권부사채상환할증금	991,882,778	-

신주인수권부사채발행차금	(229,123,679)	-

신주인수권조정	(1,311,042,210)	-

14.예수보증금	606,912,943	571,209,500

Ⅱ.비유동부채	149,599,157,995	82,706,757,836

1.사채(주석12)	10,000,000,000	1,400,000,000

사채할인발행차금	(29,578,171)	-

2.전환사채(주석12,23)	10,000,000,000	25,000,000,000

사채상환할증금	1,421,492,297	2,781,714,474

전환사채할인발행차금	-	(246,017,472)

전환권조정	(1,054,169,442)	(3,243,815,741)

3.장기차입금(주석12,13,27,28,34)	113,671,300,249	32,104,133,962

4.장기미지급금	156,568,357	207,635,296

5.장기미지급비용(주석34)	2,088,480,667	-

6.장기예수금	391,975,740	391,975,740

7.임대보증금(주석19)	5,503,327,000	9,990,400,000

8.공사손실충당부채(주석20)	599,355,925	1,645,243,674

9.하자보수충당부채	5,266,120,666	4,190,016,459

10.퇴직급여충당부채(주석14)	2,492,799,128	2,610,928,317

국민연금전환금	(18,875,600)	(20,646,000)

퇴직보험예치금	(1,592,782,675)	(2,073,547,047)

퇴직연금운용자산	(608,368,102)	-

11.수선충당부채	19,000,000	-

12.기타충당부채	318,157,910	70,000,000

13.이연법인세부채(비유동)(주석22)	974,354,046	7,898,736,174

부채총계	714,261,827,392	533,719,568,164

자본

Ⅰ.지배회사지분	195,396,416,692	222,714,468,047

1.자본금(주석15)	44,609,316,500	44,609,316,500

1.보통주자본금	41,440,543,500	41,440,543,500

2.우선주자본금	3,168,773,000	3,168,773,000

2.연결자본잉여금	62,832,043,764	62,209,021,906

1.주식발행초과금	55,957,436,985	55,966,638,226

2.기타자본잉여금(주석16)	6,874,606,779	6,242,383,680

3.연결자본조정	(2,219,532,325)	(2,199,375,290)

1.자기주식(주석17)	(2,219,532,325)	(2,199,375,290)

4.연결기타포괄손익누계액(주석25)	8,790,224,079	29,028,346,385

1.지분법자본변동(주석7)	835,439,467	909,063,465

2.재평가이익(주석9)	7,954,784,612	28,119,598,781

3.매도가능증권평가손실(주석6)	-	(315,861)

5.연결이익잉여금(주석18)	81,384,364,674	89,067,158,546

1.법정적립금	1,885,832,650	1,682,832,650

2.임의적립금	1,298,600,000	1,298,600,000

3.미처분이익잉여금	78,199,932,024	86,085,725,896

Ⅱ.소수주주지분	853,780,753	(1,022,646,792)

자 본 총 계	196,250,197,445	221,691,821,255

부 채 및 자 본 총 계	910,512,024,837	755,411,389,419

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

## 연 결 손 익 계 산 서

제29기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
제28기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
주식회사 서희건설과 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기

I. 매출액(주석19)	1,031,443,061,704	866,277,464,607

1.공사매출액(주석20)	968,774,748,880	842,062,338,870

2.전기발전매출액	3,890,961,434	4,262,570,375

3.환경매출액	5,118,738,622	3,026,104,347

4.휴게소운영매출	32,644,353,905	12,909,453,748

5.분양매출액	12,567,308,908	-

6.임대매출액	7,835,996,145	4,016,997,267

7.금융리스채권이자수익	610,953,810	-

II. 매출원가(주석19)	958,321,713,789	795,704,235,247

1.공사원가	900,975,924,346	777,066,397,536

2.전기발전원가	2,176,997,667	2,646,185,485

3.환경원가	5,094,089,615	4,507,971,386

4.휴게소운영원가	31,153,906,558	9,416,622,212

5.분양원가(주석10)	14,681,803,151	-

6.임대원가	4,238,992,452	2,067,058,628

III. 매출총이익	73,121,347,915	70,573,229,360

IV. 판매비와관리비	49,253,271,176	46,255,413,734

1.급여(주석19,30)	16,924,272,169	15,859,380,583

2.퇴직급여(주석30)	1,794,215,736	1,032,300,194

3.복리후생비(주석30,32)	4,034,572,206	4,689,137,026

4.교육훈련비(주석33)	566,061,129	982,631,572

5.수선유지비	378,537,808	647,020,437

6.수도광열비	119,126,069	489,937,664

7.차량유지비	611,898,504	584,682,162

8.여비교통비	803,226,760	580,029,403

9.접대비	799,740,132	673,639,524

10.소모품비	518,471,147	740,656,141

11.도서인쇄비	338,318,210	355,266,922

12.광고선전비	1,380,524,991	1,880,305,968

13.통신비	175,580,296	169,779,535

14.용역비	2,387,346,293	3,643,054,230

15.지급수수료(주석10)	1,367,594,084	957,098,901

16.임차료(주석30)	325,360,100	756,571,520

17.보험료	398,528,449	527,378,986

18.세금과공과(주석30)	922,111,984	1,121,470,005

19.감가상각비(주석30)	560,732,405	933,934,773

20.협회비	171,601,917	159,357,596

21.운반비	113,464	70,900

22.기술개발비	11,859,240,011	7,963,018,721

23.대손상각비	2,011,138,738	1,504,034,305

24.보상비	403,823,564	4,656,666

25.미분양관리비	401,135,010	-

V. 영업이익	23,868,076,739	24,317,815,626

VI. 영업외수익	31,472,932,508	4,071,412,326

1.이자수익	2,468,324,729	782,973,937

2.지분법이익(주석7)	395,273,887	-

3.매도가능증권처분이익	-	200,000,000

4.매도가능증권손상차손환입(주석6)	-	745,124,000

5.하자보수충당부채환입	125,864,409	-

6.유형자산처분이익	28,265,569,293	122,172,342

7.투자자산처분이익	-	599,278,182

8.잡이익	217,900,190	1,621,863,865

VII. 영업외비용	43,338,189,865	16,491,558,306

1.이자비용(주석10)	16,612,235,835	7,786,527,792

2.매출채권처분손실	214,271,882	61,467,208

3.매도가능증권처분손실	3,670,314,657	108,992,531

4.매도가능증권손상차손(주석6)	2,191,418,199	-

5.기부금(주석32)	9,392,310,000	4,259,323,000

6.지분법손실(주석7)	-	195,430,065

7.기타의대손상각비	988,529,221	2,312,227,403

8.기타충당부채전입액	423,657,910	70,000,000

9.과징금	3,196,000,000	-

10.외환차손	10,967,113	-

11.전기오류수정손실(주석21)	887,637,169	-

12.잡손실	5,750,847,879	1,697,590,307

VIII. 법인세비용차감전순이익	12,002,819,382	11,897,669,646

IX. 법인세비용(주석22)	5,679,459,548	3,534,174,515

X. 당기순이익(주석10,25)	6,323,359,834	8,363,495,131

지배회사지분순이익	6,340,933,828	8,805,985,493

소수주주지분순손실	(17,573,994)	(442,490,362)

XI. 주당손익(주석23)

1.기본주당순이익	79	110

2.희석주당순이익	79	109

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

## 연 결 자 본 변 동 표

제29기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
제28기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
주식회사 서희건설과 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	부의소수주주지분	총 계

2009.01.01 (보고금액)	35,428,655,500	46,023,867,557	(2,199,375,290)	29,219,605,516	88,040,911,617	(580,156,430)	195,933,508,470

연차배당	-	-	-	-	(3,680,914,130)	-	(3,680,914,130)

상환우선주이익소각	-	-	-	-	(4,042,449,810)	-	(4,042,449,810)

처분후 이익잉여금	-	-	-	-	80,317,547,677	-	188,210,144,530

유상증자	6,000,000,000	8,447,974,200	-	-	-	-	14,447,974,200

전환권청구	3,180,661,000	7,097,240,453	-	-	-	-	10,277,901,453

전환권대가	-	639,939,696	-	-	-	-	639,939,696

지분법자본변동의 증가	-	-	-	(190,943,270)	-	-	(190,943,270)

지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(56,374,624)	-	(56,374,624)

매도가능증권평가손실	-	-	-	(315,861)	-	-	(315,861)

당기순이익	-	-	-	-	8,805,985,493	(442,490,362)	8,363,495,131

2009.12.31 (전기말)	44,609,316,500	62,209,021,906	(2,199,375,290)	29,028,346,385	89,067,158,546	(1,022,646,792)	221,691,821,255

2010.01.01 (보고금액)	44,609,316,500	62,209,021,906	(2,199,375,290)	29,028,346,385	89,067,158,546	(1,022,646,792)	221,691,821,255

연차배당	-	-	-	-	(2,027,683,716)	-	(2,027,683,716)

상환우선주이익소각	-	-	-	-	(9,609,714,189)	-	(9,609,714,189)

처분후 이익잉여금	-	-	-	-	77,429,760,641	-	210,054,423,350

신주인수권대가	-	632,223,099	-	-	-	-	632,223,099

자기주식의 취득	-	-	(20,157,035)	-	-	-	(20,157,035)

재평가이익의 변동(처분)	-	-	-	(20,164,814,169)	-	-	(20,164,814,169)

지분법자본변동의 증가	-	-	-	(73,623,998)	-	-	(73,623,998)

지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(200,000,000)	-	(200,000,000)

매도가능증권의평가	-	-	-	315,861	-	-	315,861

연결범위변동(미반영손실 등)	-	-	-	-	(2,015,607,172)	1,511,559,595	(504,047,577)

기타	-	(9,201,241)	-	-	(170,722,623)	382,441,944	202,518,080

당기순이익	-	-	-	-	6,340,933,828	(17,573,994)	6,323,359,834

2010.12.31 (당기말)	44,609,316,500	62,832,043,764	(2,219,532,325)	8,790,224,079	81,384,364,674	853,780,753	196,250,197,445

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"

## 연 결 현 금 흐 름 표

제29기 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지
제28기 2009년 1월 1일부터 2009년 12월 31일까지
주식회사 서희건설과 그 종속회사 (단위 : 원)

과 목	제 29(당) 기	제 28(전) 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	57,895,704,977	(40,426,869)

1.당기순이익	6,323,359,834	8,363,495,131

2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	23,260,777,499	13,324,346,963

가.감가상각비	2,680,523,821	2,359,796,742

나.퇴직급여	3,583,799,953	2,646,731,959

다.이자비용	1,773,250,797	172,575,522

라.무형자산상각비	3,519,533,311	2,178,270,068

마.대손상각비	2,011,138,738	1,504,034,305

바.기타의대손상각비	988,529,221	2,403,136,493

사.매출채권처분손실	214,271,882	61,467,208

아.매도가능증권처분손실	3,670,314,657	108,992,531

자.매도가능증권손상차손	2,191,418,199	-

차.지분법손실	-	195,430,065

카.전기오류수정손실	887,637,169	-

타.공사손실충당부채전입	95,733,225	877,906,791

파.하자보수충당부채전입	1,201,968,616	746,005,279

하.수선충당부채전입	19,000,000	-

거.기타충당부채전입	423,657,910	70,000,000

3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(30,103,828,563)	(3,655,088,351)

가.매도가능증권손상차손환입	-	745,124,000

나.매도가능증권처분이익	-	200,000,000

다.지분법이익	395,273,887	-

라.공사손실충당부채환입	1,141,620,974	2,587,792,009

마.하자보수충당부채환입	125,864,409	-

바.기타충당부채환입	175,500,000	-

사.유형자산처분이익	28,265,569,293	122,172,342

4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	58,415,396,207	(18,073,180,612)

가.공사미수금의 증가	(11,384,046,849)	(54,700,705,240)

나.환경매출채권의 감소(증가)	217,585,070	(164,153,400)

다.전기발전매출채권의 감소(증가)	(2,409,870)	98,846,154

라.유통매출채권의 증가	(55,092,791)	(139,813,247)

마.미수수익의 증가	(1,629,994,491)	(45,304,820)

바.미수금의 감소(증가)	2,515,539,855	(4,566,907,307)

사.재고자산의 증가	(9,496,668,156)	(16,650,888,592)

아.선급금의 감소	3,143,243,553	457,315,304

자.선급비용의 감소	228,850,895	842,032,499

차.선급공사원가의 감소(증가)	3,324,583,747	(8,887,712,968)

카.선급법인세의 감소(증가)	442,166,720	(442,765,350)

타.공사선급금의 감소(증가)	1,248,607,083	(1,243,041,803)

파.장기미수금의 증가	-	(143,500,000)

하.금융리스채권의 감소	344,985,390	-

거.이연법인세자산의 감소(증가)	101,051,686	(753,438,561)

너.매입채무의 증가	77,927,144,101	52,644,056,826

더.공사선수금의 증가(감소)	(16,566,204,041)	7,848,115,207

러.예수금의 증가(감소)	536,574,779	(568,995,003)

머.부가세예수금의 증가(감소)	(1,345,758,005)	1,250,345,378

버.예수보증금의 증가	35,703,443	571,209,500

서.미지급법인세의 증가(감소)	4,850,685,510	(7,003,090,041)

어.미지급금의 증가	16,430,698,507	8,822,211,921

저.퇴직금의 지급	(3,701,928,913)	(4,230,193,808)

처.미지급비용의 증가(감소)	(3,757,885,029)	7,764,138,980

커.국민연금전환금의 감소	1,770,400	3,436,600

터.퇴직보험예치금의 감소	480,764,372	194,397,980

퍼.퇴직연금운용자산의 증가	(608,368,102)	-

허.장기예수금의 증가	-	160,181,820

고.장기미지급금의 증가(감소)	(51,066,939)	207,635,296

노.장기미지급비용의 증가	2,088,480,667	-

도.이연법인세부채의 증가(감소)	(6,903,616,385)	603,406,063

II.투자활동으로 인한 현금흐름	(9,593,603,980)	(47,994,629,711)

1.투자활동으로 인한 현금유입액	81,792,318,021	27,308,676,477

가.단기금융상품의 감소	5,714,028,139	6,315,116,133

나.단기대여금의 감소	10,862,035,985	6,880,576,640

다.장기금융상품의 감소	2,902,541,000	655,000,000

라.만기보유증권의 감소	108,715,000	262,825,000

마.매도가능증권의 처분	3,413,235,554	4,579,600,000

바.장기대여금의 감소	4,093,511,342	574,120,679

사.지분법적용투자주식의 감소(배당수익)	39,200,000	58,800,000

아.토지의 처분	40,953,025,952	86,082,126

자.건물의 처분	4,431,299,413	468,917,874

차.기계장치의 처분	-	500,000,000

카.차량운반구의 처분	16,290,455	81,136,455

타.비품의 처분	12,633,196	-

파.건설용장비의 처분	-	5,130,000

하.보증금의 감소	9,147,831,985	5,795,671,570

거.임대보증금의 증가	97,970,000	1,045,700,000

2.투자활동으로 인한 현금유출액	(91,385,922,001)	(75,303,306,188)

가.단기금융상품의 증가	16,309,242,363	5,172,295,008

나.단기대여금의 증가	27,353,887,160	24,284,216,239

다.장기금융상품의 증가	4,917,425,636	2,765,476,408

라.매도가능증권의 취득	13,104,237,738	3,586,169,031

마.만기보유증권의 취득	325,000	109,505,000

바.장기대여금의 증가	17,302,812,467	17,987,894,802

사.건물의 취득	132,200,000	-

아.구축물의 취득	-	180,219,300

자.기계장치의 취득	23,636,363	481,040,000

차.공구와기구의 취득	1,360,000	9,100,000

카.건설용장비의 취득	-	213,174,492

타.비품의 취득	351,520,385	2,205,977,107

파.차량운반구의 취득	37,939,405	606,155,114

하.건설중인자산의 증가	624,028,535	1,030,526,145

거.보증금의 증가	6,430,576,949	16,457,357,542

너.임대보증금의 감소	4,796,730,000	214,200,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(16,744,660,436)	37,416,993,413

1.재무활동으로 인한 현금유입액	357,744,469,767	268,963,906,193

가.단기차입금의 차입	320,236,803,546	223,126,352,863

나.사채의 발행	9,970,000,000	-

다.전환사채의 발행	-	24,745,000,000

라.신주인수권부사채의 발행	14,506,680,664	-

마.장기차입금의 차입	13,030,985,557	6,512,553,330

바.유상증자	-	14,580,000,000

2.재무활동으로 인한 현금유출액	(374,489,130,203)	(231,546,912,780)

가.단기차입금의 상환	334,726,570,931	211,319,448,446

나.유동성장기부채의 상환	8,128,637,662	4,195,902,774

다.장기차입금의 상환	18,576,366,670	5,657,440,000

라.사채의 상환	1,400,000,000	2,500,000,000

마.주식발행비용	-	150,757,620

바.자기주식의 취득	20,157,035	-

사.배당금의 지급	2,027,683,716	3,680,914,130

아.상환우선주의 상환	9,609,714,189	4,042,449,810

IV.연결실체의 변동으로 인한 현금의 증가	3,678,854,301	-

V. 현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)	35,236,294,862	(10,618,063,167)

VI. 기초의 현금	41,199,439,047	51,817,502,214

VII. 기말의 현금	76,435,733,909	41,199,439,047

"첨부된 연결재무제표에 대한 주석 참조"