서희건설 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 38 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 37 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	619,226,389,067	553,814,507,119

현금및현금성자산	147,079,975,073	172,352,329,060

매출채권 및 기타유동채권	194,202,372,049	147,227,402,933

미청구공사	89,761,762,543	92,659,492,966

기타유동금융자산	160,750,788,303	117,393,594,020

기타유동자산	22,682,293,574	19,973,087,630

당기법인세자산	43,290,740	1,060,050

재고자산	4,705,905,785	4,207,539,460

매각예정자산	1,000	1,000

비유동자산	313,906,564,649	298,288,424,520

장기매출채권 및 기타비유동채권

유형자산	16,914,971,880	2,606,085,888

무형자산	85,706,147,925	88,024,227,607

투자부동산	18,137,396,000	18,149,074,113

관계기업투자	42,278,757,822	43,624,733,075

기타비유동금융자산	125,998,877,849	121,785,729,706

이연법인세자산	24,870,413,173	24,098,574,131

자산총계	933,132,953,716	852,102,931,639

부채

유동부채	493,893,308,882	432,799,387,937

매입채무 및 기타유동채무	238,896,821,860	214,347,912,057

초과청구공사	64,807,093,084	52,005,825,459

단기차입금	108,735,181,946	107,988,882,044

기타유동금융부채	19,873,550,669	20,388,400,471

기타유동부채	43,663,904,206	31,729,612,852

유동리스부채	5,816,128,472

당기법인세부채	11,863,044,427	6,093,318,215

유동충당부채	237,584,218	245,436,839

비유동부채	132,005,141,488	121,935,471,663

장기매입채무 및 기타비유동채무	175,299,040	147,787,958

장기차입금	69,758,386,578	71,457,085,105

기타비유동금융부채	2,006,991,758	1,602,658,371

기타비유동부채	29,534,622,191	30,143,807,986

비유동리스부채	8,547,200,131

확정급여부채	2,402,824,676	937,281,139

이연법인세부채

비유동충당부채	19,579,817,114	17,646,851,104

부채총계	625,898,450,370	554,734,859,600

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	290,738,808,729	280,433,253,937

자본금	86,733,872,500	86,733,872,500

자본잉여금	68,364,235,528	68,364,235,528

기타자본항목	(11,193,992,835)	(10,534,927,083)

이익잉여금(결손금)	146,834,693,536	135,870,072,992

비지배지분	16,495,694,617	16,934,818,102

자본총계	307,234,503,346	297,368,072,039

자본과부채총계	933,132,953,716	852,102,931,639

※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
※ 제37기(전기)는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였습니다.
※ 제38기 1분기(당분기)는 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

연결 포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	279,886,705,173	279,886,705,173	238,616,702,391	238,616,702,391

매출원가	243,408,065,385	243,408,065,385	209,891,464,085	209,891,464,085

매출총이익	36,478,639,788	36,478,639,788	28,725,238,306	28,725,238,306

판매비와관리비	14,189,658,802	14,189,658,802	16,500,318,751	16,500,318,751

영업이익	22,288,980,986	22,288,980,986	12,224,919,555	12,224,919,555

순금융손익	(2,346,088,485)	(2,346,088,485)	(899,977,079)	(899,977,079)

금융수익	1,688,301,298	1,688,301,298	2,317,362,607	2,317,362,607

금융비용	(4,034,389,783)	(4,034,389,783)	(3,217,339,686)	(3,217,339,686)

영업외손익	(478,015,328)	(478,015,328)	(1,427,926,034)	(1,427,926,034)

영업외수익	1,852,049,298	1,852,049,298	466,591,090	466,591,090

영업외비용	(2,330,064,626)	(2,330,064,626)	(1,894,517,124)	(1,894,517,124)

종속기업및관계기업투자손익	(508,046,652)	(508,046,652)	1,668,426,664	1,668,426,664

종속기업및관계기업투자수익	151,769,526	151,769,526	3,628,872,107	3,628,872,107

종속기업및관계기업투자손실	(659,816,178)	(659,816,178)	(1,960,445,443)	(1,960,445,443)

법인세비용차감전순이익(손실)	18,956,830,521	18,956,830,521	11,565,443,106	11,565,443,106

법인세비용	5,194,883,157	5,194,883,157	2,904,300,182	2,904,300,182

당기순이익(손실)	13,761,947,364	13,761,947,364	8,661,142,924	8,661,142,924

기타포괄손익	(1,180,489,167)	(1,180,489,167)	(1,401,290,245)	(1,401,290,245)

당기손익으로 재분류되지 않는기타포괄손익

재측정요소	(342,560,566)	(342,560,566)	(372,570,883)	(372,570,883)

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(837,928,601)	(837,928,601)	(1,028,719,362)	(1,028,719,362)

총포괄손익	12,581,458,197	12,581,458,197	7,259,852,679	7,259,852,679

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	13,843,275,840	13,843,275,840	6,235,446,161	6,235,446,161

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(81,328,476)	(81,328,476)	2,425,696,763	2,425,696,763

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	13,020,581,682	13,020,581,682	5,183,603,043	5,183,603,043

총 포괄손익, 비지배지분	(439,123,485)	(439,123,485)	2,076,249,636	2,076,249,636

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	82	82	37	37

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	68	68	34	34

※ 한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.
※ 제37기(전기)는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였습니다.
※ 제38기 1분기(당분기)는 2019년 1월 1일 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1116호 "리스"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 최초적용누적효과를 최초 적용일의 이익잉여금에서 조정하고 비교표시되는 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

연결 자본변동표
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	86,733,872,500	68,364,235,528	(7,736,351,405)	106,700,286,979	254,062,043,602	15,565,911,651	269,627,955,253

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(1,612,057,492)	(2,092,875,094)	(3,704,932,586)	(3,704,932,586)

당기순이익(손실)	6,235,446,161	6,235,446,161	2,425,696,763	8,661,142,924

배당금지급	(2,548,575,525)	(2,548,575,525)	(2,548,575,525)

재측정요소	(372,570,883)	(372,570,883)	(372,570,883)

자기주식 거래로 인한 증감

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(679,272,235)	(679,272,235)	(349,447,127)	(1,028,719,362)

2018.03.31 (기말자본)	86,733,872,500	68,364,235,528	(10,027,681,132)	107,921,711,638	252,992,138,534	17,642,161,287	270,634,299,821

2019.01.01 (기초자본)	86,733,872,500	68,364,235,528	(10,534,927,083)	135,870,072,992	280,433,253,937	16,934,818,102	297,368,072,039

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익(손실)	13,843,275,840	13,843,275,840	(81,328,476)	13,761,947,364

배당금지급	(2,536,094,730)	(2,536,094,730)	(2,536,094,730)

재측정요소	(342,560,566)	(342,560,566)	(342,560,566)

자기주식 거래로 인한 증감	(178,932,160)	(178,932,160)	(178,932,160)

지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동에 따른 증가(감소)/비지배지분의 변동	(480,133,592)	(480,133,592)	(357,795,009)	(837,928,601)

2019.03.31 (기말자본)	86,733,872,500	68,364,235,528	(11,193,992,835)	146,834,693,536	290,738,808,729	16,495,694,617	307,234,503,346

연결 현금흐름표
제 38 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 37 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	26,999,699,738	21,866,082,289

당기순이익(손실)	13,761,947,364	8,661,142,924

당기순이익조정을 위한 가감	14,384,476,455	8,224,690,172

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	59,086,016	5,927,321,057

이자수취(영업)	854,812,846	832,661,366

이자지급(영업)	(2,308,639,093)	(2,191,716,496)

배당금수취(영업)	390,600,000	558,000,000

법인세납부(환급)	(142,583,850)	(146,016,734)

투자활동현금흐름	(48,384,721,692)	21,082,071,403

단기금융상품의 감소	49,801,567,716	73,530,352,883

단기대여금의감소	1,653,355,044	10,469,973,688

장기대여금및수취채권의 처분	14,034,993	580,490,871

당기손익인식금융자산의 처분	432,600,000

차량운반구의 처분	2,654,545

보증금의 감소	615,761,000	109,151,756

임대보증금의증가	37,149,000	68,639,000

단기금융상품의 취득	(70,538,767,484)	(48,180,741,103)

당기손익인식금융자산의 취득	(21,768,177,000)	(1,843,965,626)

단기대여금의증가	(4,700,605,710)	(10,648,518,927)

장기금융상품의 취득	(111,000,000)	(102,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(2,760,000,000)	(2,385,270,000)

구축물의 취득	(500,000,000)

투자부동산의 취득	(141,774,000)

차량운반구의 취득	(81,908,400)	(69,154,319)

사무용비품의 취득	(94,257,896)	(91,805,820)

임차보증금의 증가	(454,527,500)	(145,907,000)

재무활동현금흐름	(3,906,414,015)	10,364,258,622

단기차입금의 차입	4,201,094,840

전환사채의 발행	25,000,000,000

단기차입금의 상환	(4,582,714,524)	(8,847,761,797)

장기차입금의 상환	(1,591,419,760)	(1,489,404,056)

사채의 상환	(1,750,000,000)

신주발행비 지급

장기차입금의 조기상환

리스부채의 상환	(1,754,442,411)

배당금지급	(2,548,575,525)

자기주식의 취득	(178,932,160)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(25,291,435,969)	53,312,412,314

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	19,081,982	(1,665,262)

연결범위변동으로 인한 현금흐름

기초현금및현금성자산	172,352,329,060	73,058,154,516

기말현금및현금성자산	147,079,975,073	126,368,901,568