서희건설 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 35 기말 2016.12.31 현재
제 34 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말	제 34 기말

자산

유동자산	522,980,909,874	468,887,987,716	429,630,454,190

현금및현금성자산	123,998,334,864	143,292,942,030	86,411,859,806

매출채권및기타채권	80,934,260,928	148,501,535,887	133,466,708,870

미청구공사	102,131,423,556	76,105,839,800	128,934,615,833

기타유동성금융자산	179,882,736,539	73,262,999,267	35,537,742,132

기타유동자산	26,307,256,550	17,898,391,508	28,717,072,133

당기법인세자산	10,373,944	1,728,314	3,266,847,282

재고자산	9,356,191,417	9,563,317,798	9,554,630,244

매각예정자산	261,233,112	261,233,112	3,740,977,890

이연법인세자산	99,098,964

비유동자산	294,145,505,514	297,946,196,271	292,302,423,220

장기매출채권 및 기타비유동채권	5,230,933	5,230,933

유형자산	2,634,406,753	2,867,554,266	6,670,092,455

무형자산	117,103,257,584	119,628,707,918	134,979,261,684

투자부동산	17,738,918,248	17,914,525,991	14,070,402,837

지분법적용 투자지분	34,278,128,570	34,707,428,887	22,197,238,280

기타비유동금융자산	93,682,092,381	95,370,702,118	102,854,704,342

이연법인세자산	28,703,471,045	27,452,046,158	11,530,723,622

자산총계	817,126,415,388	766,834,183,987	721,932,877,410

부채

유동부채	433,513,545,214	393,882,022,736	366,609,752,765

매입채무및기타채무	217,751,720,153	219,740,230,209	249,712,666,369

초과청구공사	41,490,458,620	39,885,471,109	27,144,783,324

차입금등(유동)	66,892,630,550	73,659,354,613	60,760,696,533

기타유동성금융부채	16,268,042,663	16,050,587,034	14,393,003,962

기타유동성부채	78,328,695,919	28,017,288,703	14,410,766,972

당기법인세부채	12,781,997,309	16,529,091,068	187,835,605

비유동부채	140,161,704,011	143,559,000,875	154,048,284,250

장기성매입채무및기타채무	139,286,585	166,949,297	232,687,182

차입금등(비유동)	89,394,959,739	92,629,692,287	96,350,453,496

기타비유동성금융부채	2,898,363,022	3,098,632,422	4,182,872,829

기타비유동성부채	31,852,163,995	32,520,447,329	35,653,648,863

확정급여부채	1,051,629,017	381,442,466	5,909,074,238

이연법인세부채	1,455,777,952	2,662,730,180	559,912,197

기타장기부채	13,369,523,701	12,099,106,894	11,159,635,445

부채총계	573,675,249,225	537,441,023,611	520,658,037,015

자본

납입자본	86,733,872,500	79,968,600,000	79,968,600,000

자본금	86,733,872,500	79,968,600,000	79,968,600,000

보통주자본금	86,733,872,500	79,968,600,000	79,968,600,000

자본 잉여금	67,106,260,123	65,491,437,633	65,491,437,633

기타자본구성요소	(4,057,152,302)	(4,472,559,267)	(4,591,239,762)

이익잉여금(결손금)	83,097,420,982	77,935,278,317	51,616,738,498

비지배지분	10,570,764,860	10,470,403,693	8,789,304,026

자본총계	243,451,166,163	229,393,160,376	201,274,840,395

자본과부채총계	817,126,415,388	766,834,183,987	721,932,877,410

연결 포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	243,022,943,441	243,022,943,441	255,103,585,960	255,103,585,960	1,073,708,295,167	1,053,909,157,966

매출원가	213,096,078,031	213,096,078,031	231,545,549,117	231,545,549,117	924,233,966,462	931,980,001,671

매출총이익	29,926,865,410	29,926,865,410	23,558,036,843	23,558,036,843	149,474,328,705	121,929,156,295

판매비와관리비	17,127,444,096	17,127,444,096	13,926,429,399	13,926,429,399	67,132,247,767	87,284,065,146

영업이익(손실)	12,799,421,314	12,799,421,314	9,631,607,444	9,631,607,444	82,342,080,938	34,645,091,149

순금융수익(손실)	(1,392,233,563)	(1,392,233,563)	(1,765,583,613)	(1,765,583,613)	(1,513,936,825)	(4,122,261,530)

금융수익	1,373,132,320	1,373,132,320	572,642,117	572,642,117	8,573,412,769	7,175,303,860

이자수익	891,642,710	891,642,710	383,522,548	383,522,548	2,098,814,849	2,274,263,057

배당금수익	420,489,610	420,489,610	185,560,000	185,560,000	203,192,210	378,380,510

외환차익	3,559,569	3,559,569	9,191,706	35,155,160

외화환산이익	32,788,004	105,063,133

파생상품평가이익	61,000,000	61,000,000	6,229,426,000	4,382,442,000

금융비용	2,765,365,883	2,765,365,883	2,338,225,730	2,338,225,730	10,087,349,594	11,297,565,390

이자비용	2,682,094,717	2,682,094,717	2,293,116,303	2,293,116,303	9,851,742,561	11,297,487,423

외환차손	8,776,786	8,776,786	9,826,678	77,967

외화환산손실	83,271,166	83,271,166	36,332,641	36,332,641

금융상품평가손실	225,780,355

영업외 손익	(3,169,264,144)	(3,169,264,144)	(1,650,360,448)	(1,650,360,448)	(41,915,102,276)	(10,629,531,267)

영업외수익	754,618,009	754,618,009	1,129,167,731	1,129,167,731	1,995,257,557	14,207,048,992

영업외비용	3,923,882,153	3,923,882,153	2,779,528,179	2,779,528,179	43,910,359,833	24,836,580,259

법인세비용차감전순이익(손실)	8,237,923,607	8,237,923,607	6,215,663,383	6,215,663,383	38,913,041,837	19,893,298,352

법인세비용	1,112,187,901	1,112,187,901	817,225,913	817,225,913	10,397,591,863	4,768,468,453

계속영업이익(손실)	7,125,735,706	7,125,735,706	5,398,437,470	5,398,437,470	28,515,449,974	15,124,829,899

중단영업이익(손실)

당기순이익(손실)	7,125,735,706	7,125,735,706	5,398,437,470	5,398,437,470	28,515,449,974	15,124,829,899

지배기업소유주지분	6,954,092,956	6,954,092,956	5,069,876,289	5,069,876,289	26,991,054,013	11,933,800,271

계속영업이익(손실)	6,954,092,956	6,954,092,956	5,069,876,289	5,069,876,289	26,991,054,013	11,933,800,271

중단영업이익

비지배지분	171,642,750	171,642,750	328,561,181	328,561,181	1,524,395,961	3,191,029,628

계속영업이익(손실)	171,642,750	171,642,750	328,561,181	328,561,181	1,524,395,961	3,191,029,628

기타포괄손익	613,353,427	613,353,427	69,966,545	69,966,545	(397,129,993)	(308,002,269)

당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	(9,249,642)	(9,249,642)	1,880,220	1,880,220	(670,198,271)	145,970,431

재측정요소	(9,249,642)	(9,249,642)	1,880,220	1,880,220	(670,198,271)	145,970,431

당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익	622,603,069	622,603,069	68,086,325	68,086,325	273,068,278	(453,972,700)

매도가능금융자산평가손익	(15,701,035)	(15,701,035)	291,678,360	(382,110,000)

지분법자본변동	69,844,480	69,844,480	(47,740,923)	(34,967,428)

해외사업환산손익	622,603,069	622,603,069	13,942,880	13,942,880	29,130,841	(36,895,272)

총포괄손익	7,739,089,133	7,739,089,133	5,468,404,015	5,468,404,015	28,118,319,981	14,816,827,630

포괄손익 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	7,360,250,279	7,360,250,279	5,135,202,793	5,135,202,793	26,437,220,314	11,854,278,639

계속영업이익(손실)	7,360,250,279	7,360,250,279	5,135,202,793	5,135,202,793	26,437,220,314	11,854,278,639

포괄손익 비지배지분	378,838,854	378,838,854	333,201,222	333,201,222	1,681,099,667	2,962,548,991

계속영업이익(손실)	378,838,854	378,838,854	333,201,222	333,201,222	1,681,099,667	2,962,548,991

지배기업소유주지분에 대한 주당이익

기본주당이익(손실)	42	42	33	33	176	78

계속영업기본주당이익(손실)	42	42	33	33	176	78

희석주당이익(손실)	37	37	33	33	158	78

계속영업희석주당이익(손실)	37	37	33	33	158	78

연결 자본변동표
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익 잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	79,968,600,000	65,491,437,633	(2,403,679,698)	39,510,237,143	182,566,595,078	3,183,477,398	185,750,072,476

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	11,933,800,271	11,933,800,271	3,191,029,628	15,124,829,899

매도가능금융자산평가손익	(192,633,967)	(192,633,967)	(189,476,033)	(382,110,000)

재측정요소	172,701,084	172,701,084	(26,730,653)	145,970,431

해외사업 환산손익	(24,621,321)	(24,621,321)	(12,273,951)	(36,895,272)

지분법자본변동	(34,967,428)	(34,967,428)	(34,967,428)

자본변동	신주인수권행사

연결범위변동으로인한변동	(1,935,337,348)	(1,935,337,348)	2,643,277,637	707,940,289

연차배당

유상증자

전환권행사

2015.12.31 (기말자본)	79,968,600,000	65,491,437,633	(4,591,239,762)	51,616,738,498	192,485,536,369	8,789,304,026	201,274,840,395

2016.01.01 (기초자본)	79,968,600,000	65,491,437,633	(4,591,239,762)	51,616,738,498	192,485,536,369	8,789,304,026	201,274,840,395

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	26,991,054,013	26,991,054,013	1,524,395,961	28,515,449,974

매도가능금융자산평가손익	147,044,462	147,044,462	144,633,898	291,678,360

재측정요소	(672,514,194)	(672,514,194)	2,315,923	(670,198,271)

해외사업 환산손익	19,376,956	19,376,956	9,753,885	29,130,841

지분법자본변동	(47,740,923)	(47,740,923)	(47,740,923)

자본변동	신주인수권행사

연결범위변동으로인한변동

연차배당

유상증자

전환권행사

2016.12.31 (기말자본)	79,968,600,000	65,491,437,633	(4,472,559,267)	77,935,278,317	218,922,756,683	10,470,403,693	229,393,160,376

2016.01.01 (기초자본)	79,968,600,000	65,491,437,633	(4,591,239,762)	51,616,738,498	192,485,536,369	8,789,304,026	201,274,840,395

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,069,876,289	5,069,876,289	328,561,181	5,398,437,470

매도가능금융자산평가손익	(15,701,035)	(15,701,035)	(15,701,035)

재측정요소	1,880,220	1,880,220	1,880,220

해외사업 환산손익	9,302,839	9,302,839	4,640,041	13,942,880

지분법자본변동	69,844,480	69,844,480	69,844,480

자본변동	신주인수권행사

연결범위변동으로인한변동

연차배당

유상증자

전환권행사

2016.03.31 (기말자본)	79,968,600,000	65,491,437,633	(4,512,092,443)	56,672,793,972	197,620,739,162	9,122,505,248	206,743,244,410

2017.01.01 (기초자본)	79,968,600,000	65,491,437,633	(4,472,559,267)	77,935,278,317	218,922,756,683	10,470,403,693	229,393,160,376

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,954,092,956	6,954,092,956	171,642,750	7,125,735,706

매도가능금융자산평가손익

재측정요소	(9,249,642)	(9,249,642)	(9,249,642)

해외사업 환산손익	415,406,965	415,406,965	207,196,104	622,603,069

지분법자본변동

자본변동	신주인수권행사

연결범위변동으로인한변동	(213,153,679)	(213,153,679)	(278,477,687)	(491,631,366)

연차배당	(1,569,546,970)	(1,569,546,970)	(1,569,546,970)

유상증자

전환권행사	6,765,272,500	1,614,822,490	8,380,094,990	8,380,094,990

2017.03.31 (기말자본)	86,733,872,500	67,106,260,123	(4,057,152,302)	83,097,420,982	232,880,401,303	10,570,764,860	243,451,166,163

연결 현금흐름표
제 36 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 35 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 35 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 34 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기	제 35 기	제 34 기

영업활동현금흐름	90,877,746,100	29,641,139,634	107,661,271,275	58,281,113,846

영업으로부터 창출된 현금흐름	99,728,834,671	31,323,331,733	120,379,167,854	62,280,658,011

연결당기순이익	7,125,735,706	5,398,437,470	28,515,449,974	15,124,829,899

조정	10,400,637,151	14,009,934,157	74,347,517,330	64,804,302,880

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	82,202,461,814	11,914,960,106	17,516,200,550	(17,648,474,768)

이자의 수취	471,826,344	403,916,050	1,713,205,377	13,171,768,840

이자지급	(2,361,619,995)	(2,257,860,229)	(9,175,620,949)	(11,293,941,582)

배당금의 수취	437,314,000	202,384,390	220,016,600	395,204,900

법인세납부(환급)	(7,398,608,920)	(30,632,310)	(5,475,497,607)	(6,272,576,323)

투자활동현금흐름	(106,619,813,813)	(16,682,948,207)	(73,156,769,166)	26,196,274,184

단기금융상품의 감소	10,199,915,926	11,293,330,895	30,444,986,840	42,116,981,791

단기대여금의 감소	3,727,830,477	661,749,559	8,119,410,230	22,374,210,886

만기보유금융자산의 처분	593,965,130

장기금융상품의 감소	50,000,000	1,526,000,000	2,320,179,900	2,608,000,000

장기대여금의 감소	1,237,096,664	80,888,553	3,062,892,331	9,277,791,604

매도가능금융자산의 처분	471,971,353	10,326,000

배당금수취	25,910,390	17,264,390	17,264,390	17,204,390

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	1,724,792,858	1,938,303,225

투자부동산의 처분	254,223,500	383,136,911	383,136,911	30,372,359,762

구축물의 처분	(17,830,823)

차량운반구의 처분	590,909	13,227,273	142,901,612	51,521,836

비품의 처분	4,831,644

건설장비의처분

회원권처분	8,635,000,000

보증금의 감소	489,255,600	688,047,297	1,818,790,335	25,520,331,866

임대보증금의 증가	48,836,200	113,990,700	99,288,900	267,614,402

음식물사업부매각	49,079,384

단기금융상품의 증가	(114,721,276,664)	(13,767,746,409)	(39,434,209,239)	(40,173,922,774)

단기대여금의 증가	(5,985,471,573)	(10,764,075,986)	(37,776,950,073)	(15,065,369,569)

장기금융상품의 증가	(117,000,000)	(99,000,000)	(584,000,000)	(561,750,000)

장기대여금의 증가	(1,373,878,113)	(3,581,112,277)	(11,446,540,098)	(8,970,824,155)

매도가능금융자산의 취득	(1,254,185,330)	(24,421,293,170)	(9,384,469,502)

관계기업투자의 취득	(100,000,000)	(200,000,000)

종속기업투자의 취득	(1,441,202,484)	(4,404,200,000)

투자부동산의 취득	(51,923,219)	(1,465,256,520)	(4,465,256,520)	(6,865,454,024)

구축물의 취득	(1,147,080,000)	(89,423,333)

기계장치의 취득	(9,000,000)

차량운반구의 취득	(27,884,239)	(194,214,054)	(452,162,773)

비품의 취득	(27,290,910)	(29,420,000)	(281,097,699)	(284,085,546)

유형자산의 취득	(204,875,000)

보증금의 증가	(376,633,000)	(471,903,024)	(1,100,586,824)	(26,744,843,595)

임대보증금의 감소	(3,582,991,307)

재무활동현금흐름	(3,338,273,656)	(1,986,694,262)	22,364,865,627	(61,168,844,627)

단기차입금의 차입	1,589,522,470	5,192,927,231	21,328,228,911	31,212,409,704

사채의 발행	1,746,500,000	12,524,900,000	10,479,000,000

전환사채의 발행	310,000,000	3,832,051,984

신주인수권의 행사	40,000,000,000

정부보조금의 수취

유상증자

단기차입금의 상환	(2,000,000,000)	(5,500,000,938)	(25,044,001,583)	(78,239,393,002)

유동성장기부채의 상환	(1,263,010,816)	(1,176,787,225)	(5,884,928,371)	(5,859,543,313)

사채의 상환	(2,500,000,000)	(20,500,000,000)	(14,000,000,000)

신주인수권부사채의 상환	(35,905,010)

차입금의 상환	(59,333,330)	(59,333,330)	(59,333,330)	(8,593,370,000)

주식의 취득이나 상환

배당금지급	(1,569,546,970)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(19,080,341,369)	10,971,497,165	56,869,367,736	23,308,543,403

외화환산으로 인한 현금의 변동	4,593,963	11,714,488	(14,289,550)

연결범위변동으로 인한 현금흐름	8,818,137,443

기초의 현금및현금성자산	143,292,942,030	86,411,859,806	86,411,859,806	54,299,468,510

기말의 현금및현금성자산	123,998,334,864	97,387,950,934	143,292,942,030	86,411,859,806