CJ ENM 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 22 기말 2015.12.31 현재
제 21 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 3분기말	제 22 기말	제 21 기말

자산

유동자산	728,343,096,516	758,534,402,154	802,537,812,742

현금및현금성자산	265,327,838,498	325,848,637,455	269,321,110,765

단기금융상품	23,000,000,000	22,730,000,000	38,321,150,686

매출채권및기타채권	333,365,121,286	320,061,700,241	383,273,793,091

재고자산	61,053,146,188	61,572,877,092	81,609,488,607

당기법인세자산	34,635,219

기타금융자산	9,659,459,599	9,808,694,237	8,364,646,252

기타유동자산	35,937,530,945	18,477,857,910	21,647,623,341

비유동자산	2,116,421,583,674	2,229,698,002,209	2,351,144,508,164

장기금융상품	4,226,056,299	2,322,024,526	2,456,380,157

장기매출채권및기타채권	22,733,651,974	34,671,336,739	45,514,177,766

매도가능금융자산	115,440,459,386	127,317,136,506	136,187,321,810

이연법인세자산	34,696,438,654	19,256,274,744	31,753,491,653

관계기업투자	75,421,431,243	68,819,009,029	55,619,891,093

공동기업투자	27,893,337,228	28,080,843,008	18,225,027,419

유형자산	792,104,775,502	859,381,263,799	904,734,790,606

투자부동산	9,879,567,572	16,749,837,711	16,989,286,257

영업권	785,596,578,781	787,047,335,059	788,722,889,635

무형자산	227,929,528,996	261,194,668,095	318,547,326,343

기타금융자산	16,474,717,368	18,902,718,149	19,899,654,040

기타비유동자산	4,025,040,671	5,955,554,844	12,494,271,385

자산총계	2,844,764,680,190	2,988,232,404,363	3,153,682,320,906

부채

유동부채	874,494,263,958	988,400,541,102	907,285,093,030

매입채무및기타채무	284,843,680,588	285,073,540,563	315,442,391,595

단기차입금	167,216,182,600	23,922,590,087	121,553,386,788

유동성장기차입금	18,958,697,689	215,765,393,778	81,057,248,529

유동성사채	149,941,573,606	209,878,262,764	99,958,028,313

당기법인세부채	29,142,624,231	24,350,791,168	33,854,462,961

충당부채	4,101,387,045	6,652,514,170	6,030,783,561

이연수익	2,159,122,742	2,148,733,637	2,273,248,463

기타금융부채	3,764,065,233	2,007,278,696	1,452,276,206

기타유동부채	214,366,930,224	218,601,436,239	245,663,266,614

비유동부채	544,725,884,769	649,702,418,952	979,984,918,497

장기매입채무및기타채무	1,349,182,899	1,206,609,189	2,593,303,040

장기차입금	153,296,405,275	168,991,708,089	382,514,839,708

사채	299,443,666,382	399,122,494,207	508,827,082,842

순확정급여부채	26,058,958,807	17,808,093,808	13,109,663,756

이연법인세부채	64,577,671,406	59,710,669,089	67,905,516,062

기타금융부채	2,862,844,570	5,034,513,089

부채총계	1,419,220,148,727	1,638,102,960,054	1,887,270,011,527

자본

지배기업의소유주에게귀속되는자본	966,927,768,579	911,871,512,160	849,372,474,060

자본금	31,077,590,000	31,077,590,000	31,035,325,000

기타불입자본	73,557,902,463	73,557,728,710	71,282,924,198

이익잉여금	873,888,321,999	805,413,658,945	738,708,525,211

기타자본구성요소	(11,596,045,883)	1,822,534,505	8,345,699,651

비지배지분	458,616,762,884	438,257,932,149	417,039,835,319

자본총계	1,425,544,531,463	1,350,129,444,309	1,266,412,309,379

부채및자본총계	2,844,764,680,190	2,988,232,404,363	3,153,682,320,906

연결 포괄손익계산서
제 23 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 22 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기	제 22 기	제 21 기

3개월	누적	3개월	누적

매출	540,242,139,113	1,639,070,651,827	553,068,279,040	1,720,943,966,717	2,308,605,389,638	2,604,907,441,415

매출원가	238,158,957,896	720,498,727,506	258,340,520,009	797,850,157,950	1,071,969,495,253	1,295,101,731,323

매출총이익	302,083,181,217	918,571,924,321	294,727,759,031	923,093,808,767	1,236,635,894,385	1,309,805,710,092

판매비와관리비	253,612,629,783	756,657,006,839	244,835,940,417	764,403,760,295	1,026,981,176,067	1,075,364,005,612

영업이익	48,470,551,434	161,914,917,482	49,891,818,614	158,690,048,472	209,654,718,318	234,441,704,480

금융이익	1,365,660,815	9,848,618,057	3,932,438,133	11,836,612,882	14,058,086,303	15,888,262,686

금융원가	7,558,207,551	22,392,231,251	9,136,531,538	27,609,775,810	35,951,930,349	45,693,081,427

지분법투자이익(손실)	(3,070,739,301)	(3,991,348,192)	(2,059,589,082)	336,631,290	595,048,219	3,071,956,876

지분법적용주식처분손실	197,436,713

기타영업외이익	2,679,485,204	10,651,100,204	2,914,740,459	9,797,880,691	11,654,101,740	16,431,637,539

기타영업외비용	2,239,823,325	11,982,827,361	6,181,331,582	23,876,629,474	37,689,296,552	67,091,888,785

법인세비용차감전순이익	39,646,927,276	144,048,228,939	39,361,545,004	129,174,768,051	162,320,727,679	156,851,154,656

법인세비용	5,747,750,072	37,699,722,970	13,511,455,525	38,222,750,461	50,302,188,913	51,064,003,703

계속영업이익	33,899,177,204	106,348,505,969	25,850,089,479	90,952,017,590	112,018,538,766	105,787,150,953

당기순이익	33,899,177,204	106,348,505,969	25,850,089,479	90,952,017,590	112,018,538,766	105,787,150,953

기타포괄손익	(3,016,038,063)	(13,231,662,567)	(4,044,083,248)	(10,186,607,756)	(10,660,975,380)	7,204,376,418

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(4,669,016,211)	(3,128,578,770)

순확정급여부채 재측정요소	(6,371,510,190)	(4,127,412,626)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	1,702,493,979	998,833,856

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(3,016,038,063)	(13,231,662,567)	(4,044,083,248)	(10,186,607,756)	(5,991,959,169)	10,332,955,188

매도가능금융자산평가손익	4,973,745,498	(4,609,019,077)	(8,663,984,021)	(17,513,005,374)	(7,461,818,620)	11,832,873,514

해외사업환산손익	(803,160,129)	(2,019,402,419)	(299,962,156)	(329,534,012)	(827,474,102)	925,708,521

파생상품평가손익	716,968,997	499,371,747	905,715,784	1,662,806,867	(1,362,644,213)

지분법자본변동	(6,161,999,650)	(8,521,567,998)	2,621,235,224	2,986,743,618	(721,183,106)	1,584,383,024

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	(1,024,623,782)	1,201,357,930	1,799,255,958	3,763,472,228	1,355,709,792	(2,647,365,658)

당기총포괄이익	30,883,139,141	93,116,843,402	21,806,006,231	80,765,409,834	101,357,563,386	112,991,527,371

당기순이익의 귀속

지배기업의소유주	26,473,432,956	83,547,658,054	17,796,802,166	67,446,546,303	84,740,966,063	94,721,850,320

비지배지분	7,425,744,248	22,800,847,915	8,053,287,313	23,505,471,287	27,277,572,703	11,065,300,633

당기총포괄이익의귀속

지배기업의소유주	23,427,817,610	70,129,077,666	13,597,289,976	56,987,456,578	75,233,831,088	102,547,621,296

비지배지분	7,455,321,531	22,987,765,736	8,208,716,255	23,777,953,256	26,123,732,298	10,443,906,075

주당이익(단위:원)

계속영업과 중단영업

기본주당순이익	4,391	13,857	2,956	11,202	14,073	15,734

희석주당순이익	4,391	13,857	2,953	11,190	14,073	15,716

계속영업

기본주당순이익	4,391	13,857	2,956	11,202	14,073	15,734

희석주당순이익	4,391	13,857	2,953	11,190	14,073	15,716

연결 자본변동표
제 23 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 22 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의소유주귀속	비지배지분	총계	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	31,026,360,000	(102,088,711,259)	834,867,554,887	(2,427,357,706)	761,377,845,922	407,792,582,608	1,169,170,428,530	1,169,170,428,530

배당금의 지급	(12,037,904,000)	(12,037,904,000)	(2,676,793,575)	(14,714,697,575)

감자차손 상계	175,895,689,615	(175,895,689,615)

총포괄이익	당기순이익	94,721,850,320	94,721,850,320	11,065,300,633	105,787,150,953

매도가능금융자산평가손익	8,979,046,604	8,979,046,604	61,477	8,979,108,081

해외사업환산손익	889,878,190	889,878,190	35,830,331	925,708,521

파생상품평가손익	(556,890,336)	(556,890,336)	(475,993,977)	(1,032,884,313)

지분법자본변동	1,461,022,899	1,461,022,899	1,461,022,899

순확정급여부채 재측정요소	(2,947,286,381)	(2,947,286,381)	(181,292,389)	(3,128,578,770)

사업결합으로인한변동	1,071,530,774	1,071,530,774

종속기업지분변동으로 인한 증감	(2,670,717,158)	(2,670,717,158)	408,609,437	(2,262,107,721)

종속기업의 처분으로 인한 증감

동일지배하기업으로 자산양도

주식선택권행사	8,965,000	146,663,000	155,628,000	155,628,000

주식보상비용

2014.12.31 (기말자본)	31,035,325,000	71,282,924,198	738,708,525,211	8,345,699,651	849,372,474,060	417,039,835,319	1,266,412,309,379	1,266,412,309,379

2015.01.01 (기초자본)	31,035,325,000	71,282,924,198	738,708,525,211	8,345,699,651	849,372,474,060	417,039,835,319	1,266,412,309,379	1,266,412,309,379

배당금의 지급	(15,051,862,500)	(15,051,862,500)	(2,676,793,575)	(17,728,656,075)

감자차손 상계

총포괄이익	당기순이익	84,740,966,063	84,740,966,063	27,277,572,703	112,018,538,766

매도가능금융자산평가손익	(5,595,665,362)	(5,595,665,362)	35,803,483	(5,631,468,845)

해외사업환산손익	(813,637,847)	(813,637,847)	(13,836,255)	(827,474,102)

파생상품평가손익	679,561,890	679,561,890	580,845,715	1,260,407,605

지분법자본변동	(793,423,827)	(793,423,827)	(793,423,827)

순확정급여부채 재측정요소	(2,983,969,829)	(2,983,969,829)	(1,685,046,382)	(4,669,016,211)

사업결합으로인한변동

종속기업지분변동으로 인한 증감	(1,499,728,488)	(1,499,728,488)	(2,187,770,535)	(3,687,499,023)

종속기업의 처분으로 인한 증감	(41,071,358)	(41,071,358)

동일지배하기업으로 자산양도	3,389,000,000	3,389,000,000	3,389,000,000

주식선택권행사	42,265,000	385,533,000	427,798,000	427,798,000

주식보상비용

2015.12.31 (기말자본)	31,077,590,000	73,557,728,710	805,413,658,945	1,822,534,505	911,871,512,160	438,257,932,149	1,350,129,444,309	1,350,129,444,309

2015.01.01 (기초자본)	31,035,325,000	71,282,924,198	738,708,525,211	8,345,699,651	849,372,474,060	417,039,835,319	1,266,412,309,379	1,266,412,309,379

배당금의 지급	(15,051,862,500)	(15,051,862,500)	(2,676,793,575)	(17,728,656,075)

감자차손 상계

총포괄이익	당기순이익	67,446,546,303	67,446,546,303	23,505,471,287	90,952,017,590

매도가능금융자산평가손익	(13,239,108,983)	(13,239,108,983)	(21,766,203)	(13,260,875,186)

해외사업환산손익	(307,400,804)	(307,400,804)	(22,133,208)	(329,534,012)

파생상품평가손익	370,151,184	370,151,184	316,381,380	686,532,564

지분법자본변동	2,717,268,878	2,717,268,878	2,717,268,878

순확정급여부채 재측정요소

사업결합으로인한변동

종속기업지분변동으로 인한 증감	(1,499,728,488)	(1,499,728,488)	(2,187,770,534)	(3,687,499,022)

종속기업의 처분으로 인한 증감	(41,071,358)	(41,071,358)

동일지배하기업으로 자산양도	3,389,000,000	3,389,000,000	3,389,000,000

주식선택권행사	1,015,000	22,533,000	23,548,000	23,548,000

주식보상비용

2015.09.30 (기말자본)	31,036,340,000	73,194,728,710	791,103,209,014	(2,113,390,074)	893,220,887,650	435,912,153,108	1,329,133,040,758	1,329,133,040,758

2016.01.01 (기초자본)	31,077,590,000	73,557,728,710	805,413,658,945	1,822,534,505	911,871,512,160	438,257,932,149	1,350,129,444,309	1,350,129,444,309

배당금의 지급	(15,072,995,000)	(15,072,995,000)	(2,676,793,575)	(17,749,788,575)

감자차손 상계

총포괄이익	당기순이익	83,547,658,054	83,547,658,054	22,800,847,915	106,348,505,969

매도가능금융자산평가손익	(3,498,808,071)	(3,498,808,071)	3,102,964	(3,495,705,107)

해외사업환산손익	(1,952,914,069)	(1,952,914,069)	(66,488,350)	(2,019,402,419)

파생상품평가손익	293,013,624	293,013,624	250,448,782	543,462,406

지분법자본변동	(8,259,871,872)	(8,259,871,872)	(145,575)	(8,260,017,447)

순확정급여부채 재측정요소

사업결합으로인한변동

종속기업지분변동으로 인한 증감	173,753	173,753	47,858,574	48,032,327

종속기업의 처분으로 인한 증감

동일지배하기업으로 자산양도

주식선택권행사

주식보상비용	0

2016.09.30 (기말자본)	31,077,590,000	73,557,902,463	873,888,321,999	(11,596,045,883)	966,927,768,579	458,616,762,884	1,425,544,531,463	1,425,544,531,463

연결 현금흐름표
제 23 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 22 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 22 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 21 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 3분기	제 22 기 3분기	제 22 기	제 21 기

영업활동으로 인한 현금흐름	328,664,678,327	288,253,768,621	440,437,886,693	482,037,415,380

당기순이익	106,348,505,969	90,952,017,590	112,018,538,766	105,787,150,953

비용 가산	285,822,067,657	307,983,178,449	414,827,706,386	477,223,408,962

법인세비용	37,699,722,970	38,222,750,461	50,302,188,913	51,064,003,703

이자비용	20,328,044,148	26,509,490,664	34,620,377,234	43,792,092,374

외화환산손실	1,650,777,386	16,430,651	60,926,873	687,393,766

대손상각비	3,587,902,728	6,081,076,240	9,935,024,204	20,347,033,680

기타의대손상각비	1,090,614,860	1,708,403,895

매도가능금융자산처분손실	817,269	671,792,496	672,555,409	7,726,572

매도가능금융자산손상차손	3,000,000

지분법투자손실	3,991,348,192

관계기업투자주식처분손실	197,436,713

재고자산평가손실(상품원가)	3,451,096,489

감가상각비	126,562,046,578	130,201,088,862	172,996,982,220	193,139,168,503

투자자산감가상각비	702,190

유형자산처분손실	1,558,920,023	2,998,092,898	6,418,672,163	3,222,764,672

유형자산손상차손	2,000	31,948,479,291

무형자산상각비	74,754,488,894	88,149,766,718	116,847,836,988	109,569,071,185

무형자산처분손실	643,735	1,110,945,462	1,506,654,369	3,630,833,186

무형자산손상차손	1,450,756,278	102,200,000	5,027,962,602	18,872,728

기타충당부채전입액	196,036,418	460,582,444

퇴직급여	12,018,705,419	11,559,947,151	14,952,847,272	15,431,418,254

기타 현금의 유출이 없는 비용 등	928,242,759	190,610,507	1,485,676,139	715,315,656

수익 차감	(19,869,596,844)	(15,248,980,012)	(17,495,585,352)	(20,930,439,613)

이자수익	(5,996,350,874)	(7,386,926,348)	(9,765,662,403)	(13,958,069,844)

배당금수익	(1,853,760,000)	(1,912,138,500)	(1,912,138,500)	(907,900,000)

외화환산이익	(665,343,436)	(1,985,931,465)	(1,508,037,091)	(979,877,503)

재고자산평가손실환입	(7,201,698,757)	(927,385,092)	(927,716,821)

지분법투자이익	(336,631,290)	(595,048,219)	(3,071,956,876)

매도가능금융자산처분이익	(1,021,333,243)	(65,539,390)	(82,449,700)	(188,402,986)

유형자산처분이익	(144,297,439)	(2,375,974,250)	(2,447,600,125)	(1,023,674,080)

투자부동산처분이익	(2,246,752,829)

무형자산처분이익	(690,031,674)	(99,645,032)	(98,884,440)	(1,375,000)

기타 현금의 유입이 없는 수익 등	(50,028,592)	(158,808,645)	(158,048,053)	(799,183,324)

운전자본 변동	9,300,109,117	(31,062,031,004)	987,018,560	7,357,993,222

매출채권의 감소(증가)	2,211,493,646	27,396,949,375	61,751,555,412	10,068,720,565

미수금의 감소(증가)	(9,955,444,356)	(2,477,634,906)	4,310,149,211	9,595,353,296

미수수익의 감소(증가)	(237,765)

선급금의 감소(증가)	(7,650,940,656)	1,017,274,439	2,625,085,975	1,127,201,836

선급비용의 감소(증가)	(9,971,198,032)	(3,383,123,777)	1,301,383,920	1,988,633,788

재고자산의감소(증가)	8,620,383,079	14,149,331,469	20,940,596,891	13,935,578,777

장기선급금의 감소(증가)	217,694,694	217,694,694

장기선급비용의 증가	(435,942,949)	(158,707,621)	(250,911,942)	(316,520,067)

보증금의 감소(증가)	72,095,782	(1,231,735,281)	855,856,907	1,688,616,744

기타의자산의증가	(104,644,658)	(2,002,130,697)	(1,988,958,323)	(349,304,761)

매입채무의증가(감소)	(4,832,627,187)	(1,261,953,552)	(6,256,031,151)	(28,609,804,024)

미지급금의증가(감소)	(8,004,743,439)	(7,216,628,964)	(39,618,258,993)	(22,684,424,640)

선수금의 증가	7,699,843,908	(2,530,484,036)	(6,517,406,673)	8,570,016,063

예수금의 증가(감소)	(13,091,012,250)	(50,668,310,062)	(21,083,781,095)	30,581,780,609

미지급비용의 증가	49,963,066,962	201,159,700	701,250,045	5,776,736,759

선수수익의 증가(감소)	310,455,901	280,721,740	399,476,102	(2,219,662,379)

예수보증금의 감소	(389,088,650)	(38,739,162)	(10,822,362)	(1,554,366,148)

장기미지급금의 증가(감소)	21,453,059	14,294,563	113,011,238	207,145,258

장기미지급비용의 증가(감소)	160,812,607	(192,999,270)	(2,072,072,355)	(163,922,620)

장기매입채무의 감소	(219,616,014)

순확정급여부채의 감소	(3,798,470,067)	(2,520,573,356)	(16,459,194,049)	(23,488,860,754)

이연수익의 증가(감소)	10,389,105	(239,400,922)	(124,514,826)	(753,908,579)

유동성충당부채의 증가(감소)	(2,752,455,659)	(1,021,408,364)	543,844,066	1,848,007,674

정부보조금의 수령	1,216,682,971	823,989,000	1,658,842,200	2,050,787,999

기타의부채의 증가	(49,776,332)	60,425,591

이자수익의 수취	3,385,470,549	3,280,595,465	5,774,066,976	6,290,037,042

이자비용의 지급	(16,065,102,269)	(22,617,052,749)	(30,481,558,313)	(38,671,255,431)

배당금의 수취	1,853,760,000	7,272,394,500	7,278,001,860	907,900,000

법인세의 납부	(42,110,535,852)	(52,306,353,618)	(52,470,302,190)	(55,927,379,755)

투자활동으로 인한 현금흐름	(141,445,038,837)	(134,326,276,248)	(187,909,670,667)	(408,945,794,829)

투자활동 현금흐름의 유입	29,618,747,445	31,587,249,365	36,495,640,469	34,611,846,783

단기금융상품의 순감소	14,747,460,496	15,050,526,426	7,007,218,298

장기금융상품의 순감소	120,225,100

만기보유금융자산의 처분	291,313,020

매도가능금융자산의 처분	8,374,880,903	869,530,491	850,195,165	501,787,170

유동성매도가능금융자산의 처분	79,626,623

관계기업투자의 처분	4,917,285,000	408,800,000

단기대여금의 회수	150,000,000	1,244,630,205	1,563,744,205	15,489,491,073

장기대여금의 회수	210,529,000	676,858,276	935,485,956	2,022,530,764

유형자산의 처분	724,258,570	5,766,176,144	4,394,560,713	3,508,999,051

투자부동산의처분	9,054,626,235

무형자산의 처분	6,187,167,737	8,282,593,753	10,112,276,281	5,381,707,407

사업양도로 인한 증가	3,389,000,000

투자활동현금흐름의 유출	(171,063,786,282)	(165,913,525,613)	(224,405,311,136)	(443,557,641,612)

단기금융상품의 순증가	(270,000,000)

종속기업취득순현금유출	(3,730,558,750)	(45,262,747,681)

관계기업투자의 취득	(3,600,000,000)	(5,693,409,998)

공동기업투자의 취득	(20,245,117,624)	(20,699,064,881)	(23,435,872,411)	(6,647,333,219)

유동성만기보유금융자산의 취득	(127,959,590)

매도가능금융자산의 취득	(111,895,000)	(56,140,000)	(81,515,000)	(244,436,583)

단기대여금의 대여	(6,665,912,339)

장기대여금의 대여	(528,000,000)	(4,124,400,000)

장기금융상품의 순증가	(1,800,000,000)	(472,988,349)	(429,851,038)

유형자산의 취득	(93,011,465,912)	(90,179,251,316)	(54,912,478,611)	(89,191,753,316)

무형자산의 취득	(52,025,307,746)	(54,506,081,067)	(60,599,292,684)	(133,803,710,756)

건설중인자산의 취득	(81,117,593,680)	(151,366,127,092)

재무활동으로 인한 현금흐름	(240,813,962,518)	(178,167,051,913)	(208,527,857,294)	(10,325,634,792)

재무활동현금흐름의 유입	150,770,368,462	118,018,839,792	110,357,854,517	234,812,934,399

단기차입금의 차입	149,702,536,293	14,078,650,150	4,050,462,638	23,147,515,467

사채의 발행	99,647,700,000	99,647,700,000	199,323,300,000

장기차입금의 차입	1,017,832,169	4,222,781,762	6,231,893,879	12,186,490,932

주식선택권의 행사(유상증자)	50,000,000	69,707,880	427,798,000	155,628,000

재무활동현금흐름의 유출	(391,584,330,980)	(296,185,891,705)	(318,885,711,811)	(245,138,569,191)

단기차입금의 상환	(1,000,000,000)	(95,076,619,299)	(116,026,543,864)	(105,508,867,615)

유동성사채의 상환	(160,000,000,000)	(100,000,000,000)	(100,000,000,000)	(100,000,000,000)

유동성장기차입금의 상환	(212,834,542,405)	(78,683,407,581)	(84,163,861,872)	(24,006,141,771)

장기차입금의 상환	(966,650,000)	(966,650,000)	(652,468,230)

유동성금융리스부채의 상환

현금배당	(17,749,788,575)	(17,728,656,075)	(17,728,656,075)	(14,714,697,575)

기타의 재무활동 현금유출	(256,394,000)

종속기업지분의 추가취득	(3,730,558,750)

현금및현금성자산의 증감	(53,594,323,028)	(24,239,559,540)	44,000,358,732	62,765,985,759

기초의 현금및현금성자산	314,048,487,062	269,321,110,765	269,321,110,765	202,335,178,653

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(544,725,536)	410,743,351	727,017,565	(327,475,922)

기말의 현금및현금성자산	259,909,438,498	245,492,294,576	314,048,487,062	264,773,688,490