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KG이니시스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)케이지이니시스
대 표 이 사 : 곽재선, 윤보현
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 5층
(전 화) 1588-4954
(홈페이지) http://www.inicis.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 윤보현
(전 화) 1588-4954
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황주식회사 케이지이니시스(이하 "지배기업")는 국내외에 종속기업을 보유하고 있는 기업으로서 1998년 11월 3일 인터넷 및 전자상거래 운용의 용역사업 등을 사업목적으로 설립되었으며, 본사는 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660번지에 소재하고 있습니다. 지배기업의 주요 영업은 인터넷 지불서비스이며, 2002년 11월 22일자로 한국증권거래소 코스닥시장에 주권을 상장하였습니다. 당사의 연결대상 종속회사는 (주)케이지모빌리언스, (주)케이지로지스로 총 2개 입니다.연결기업은 2013년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용되는 기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표"에 따라 2012년까지 관계기업으로 분류되었던 (주)케이지모빌리언스를 종속기업으로 재분류하여 연결범위에 포함하였습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

케이지모빌리언스	2000-03-17	경기도 성남시 분당구 삼평동670 유스페이스1 A동 5층	휴대폰결제	312,058	사실상 지배(※)	○

케이지로지스	2012-01-02	경기도 성남시 분당구 삼평동670 유스페이스1 A동 6층	택배 및 운송업	33,343	100% 소유	○

※ 주요종속회사 여부- 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 경우- 직전연도 자산총액이 750억 이상인 종속회사- 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사(주)케이지모빌리언스는 연결기업의 보유 지분율이 50% 미만이나, 당사가 최대주주며 영업 및 재무의사결정에 대한 의사결정권한을 당사가 보유한다고 판단하여 연결범위에 포함하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)케이지로지스	2015.01.02. 지분 100% 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 케이지이니시스라고 표기 합니다. 영문으로는 KGINICIS CO.,LTD(약호 KGINICIS)라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 전자지급결제대행업 등을 영위할 목적으로 1998년 11월 3일에 설립되었으며, 2002년 11월 22일자로 코스닥시장에 상장되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 5층전화번호 : 1588-4954홈페이지 주소 : http://www.inicis.com 5. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 및 중소기업기본법 시행령의 중소기업범위기준 변경(KG그룹)으로 인하여 관계기업 방식적용으로 중소기업에서 제외되었습니다.(중견기업) 6. 주요 사업의 내용 당사는 전자지불결제서비스(PG)를 주 사업으로 하고 있습니다. 전자지불결제서비스는 쇼핑몰등 인터넷상에서 지불결제가 필요한 업체에게 지불결제시스템을 구축해 주고 지불승인과 매입, 대금정산 등의 업무를 지원하는 서비스를 말합니다. 기타 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

보고서 제출일 현재 연결재무제표 작성대상에 포함되는 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회사명	영업활동	투자주식수	지분율	결산일	소재지

㈜케이지모빌리언스	휴대폰결제	9,765,549	47.15%	12월 31일	대한민국

(주)케이지로지스	택배 및 운송업	12,100,000	100.00%	12월 31일	대한민국

7. 계열회사에 관한 사항1) 기업집단의 명칭 : KG그룹

2) 기업집단에 소속된 회사

구분	회사명	주업종	비고

상장	(주)KG이니시스	전자결제	-

(주)KG모빌리언스	모바일(휴대폰) 전자결제	-

KG케미칼(주)	비료제조	-

KG ETS(주)	폐기물처리 및 집단에너지업	-

소 계	4개사

비상장	(주)KG	컨설팅 및 경영자문	-

(주)KG네트웍스	운송주선등,도소매	-

(주)KG제로인	펀드평가서비스	-

이데일리(주)	전자신문,광고등	-

(주)이데일리TV	방송업 및 광고등	-

ONE Payment Alliance Corporation	해외전자결제	-

(주)KG패스원	교육서비스	-

(주)KG로지스	운수업 및 택배	-

(주)KG아이티뱅크	교육서비스	-

(주)KG써닝라이프	교육관련 자문 및 평가	-

소 계	10개사

합 계	14개사

※ 이와 관련한 자세한 사항은 본 보고서 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항을 참조 하시기 바랍니다. 8. 신용평가에 관한 사항

당사는 NICE평가정보로부터 신용평가등급 평가를 받았습니다. 2015년 10월 말 현재의 당사 신용평가등급은 A0(우수)입니다
2. 회사의 연혁

일자	내용	비고

'10.02.11	대표이사 변경(김중태 → 문정식)

'10.06.10	대표이사 변경(문정식 → 전수용)

'11.04.08	신주인수권부사채 만기전 사채취득(1천만달러 사채 취득)

'11.09.02	최대주주변경(Vicis Capital Master Fund→KG케미칼외 1)

'11.09.07	대표이사 변경(전수용 →곽재선, 전수용 각자대표이사)

'11.10.10	신주인수권 행사(USD 3천만 달러) 발행주식 12,597,302주 증가

'12.03.16	상호변경(주식회사 이니시스 → 주식회사 케이지이니시스)

'12.03.16	대표이사 변경(곽재선 →곽재선, 고규영 각자대표이사)

'13.03.22	사임 : 사외이사 나민상, 이사 엄기민선임 : 사외이사 김영두, 이사 곽정현

'13.05.16	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 A동 5층	본점 소재지 변경

'13.07.30	신주인수권부사채 발행

'14.03.21	선임 : 곽재선(대표이사), 고규영(대표이사), 오창석(상근감사)

'14.10.14	(주)케이지옐로우캡 흡수합병 결정

'14.12.19	(주)케이지옐로우캡 흡수합병 완료

'15.01.02	(주)동부택배 지분인수

'15.02.02	전환사채 발행

'15.03.20	대표이사 변경(곽재선, 고규영 → 곽재선, 김관승 각자대표이사)

'15.07.17	물류/택배 사업부문 영업양도

'16.01.21	케이뱅크준비법인(인터넷전문은행) 지분취득

'16.03.18	대표이사 변경(곽재선, 김관승 각자대표이사 → 곽재선, 윤보현 각자대표이사)

※ 기업공시서식작성기준 제3-2-1조에 따라 공시대상기간(5년)간의 연혁입니다. 당사의 전체 연혁은 당사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

2-1 종속회사 (주)케이지모빌리언스 연혁

2010.07 대표이사 변경 (김중태 → 문정식 대표이사)2010.12 대표이사 변경 (문정식 → 문정식, 전수용 공동대표이사)2011.09 대표이사 변경 (문정식, 전수용 → 곽재선 대표이사)2012.02 주식회사 케이지티지와 소규모합병2012.03 상호변경(주식회사 모빌리언스 → 주식회사 케이지모빌리언스) 대표이사 변경 (곽재선 → 곽재선, 윤보현 각자 대표이사)2012.05 본점 이전 (경기도 성남시 분당구 삼평동 670 유스페이스1 A동 5층)2013.02 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(KG패스원)2013.02 풋백옵션 등 계약체결(KG패스원 인수 관련)2013.02 제6회차 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채 발행2013.04 (주)KG패스원 주요종속회사 편입2013.05 (주)KG패스원 주요종속회사 탈퇴2013.11 제6회차 신주인수권 행사가액 조정(13,216원 → 11,673원)2014.08 엠엔씨페이먼트 유한회사 해산사유 발생2014.08 엠엔씨페이먼트 유한회사 주요종속회사 탈퇴2014.08 제6회차 신주인수권 행사가액 조정(11,673원 → 11,290원)2015.03 제6회차 신주인수권부 사채 전액 조기 상환2015.06 자기주식 570,000주 취득완료(총 자기주식 907,780주)2015.11 인터넷 전문은행 컨소시엄(가칭 K뱅크 컨소시엄) 예비인가 결정2016.01 인터넷 전문은행 지분취득(케이뱅크준비법인 주식회사)2016.02 제6회차 신주인수권 행사가액 조정(11,290원 → 11,008원)2016.03 대표이사 변경(곽재선, 윤보현 각자 대표이사 → 곽재선, 김관승 각자 대표이사)

2-2 종속회사 (주)케이지로지스 연혁

2015.01 '(주)동부택배' KG그룹으로 편입2015.02 '(주)케이지로지스' 로 사명 변경2015.07. '물류/택배 사업부문 영업양수
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.10.10	신주인수권행사	보통주	12,597,302	500	2,893	제1회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014.10.02	신주인수권행사	보통주	97,745	500	12,686	제2회 국내사모 신주인수권부사채 행사

2014.10.06	신주인수권행사	보통주	220,714	500	12,686	상동

2015.01.02	신주인수권행사	보통주	28,376	500	12,686	상동

2015.01.07	신주인수권행사	보통주	39,413	500	12,686	상동

2015.01.12	신주인수권행사	보통주	39,413	500	12,686	상동

2015.01.13	신주인수권행사	보통주	86,708	500	12,686	상동

2015.01.14	신주인수권행사	보통주	39,413	500	12,686	상동

2015.01.16	신주인수권행사	보통주	39,413	500	12,686	상동

2015.01.20	신주인수권행사	보통주	78,827	500	12,686	상동

2015.01.23	신주인수권행사	보통주	39,412	500	12,686	상동

2015.01.27	신주인수권행사	보통주	39,413	500	12,686	상동

2015.01.30	신주인수권행사	보통주	11,823	500	12,686	상동

2015.02.03	신주인수권행사	보통주	47,295	500	12,686	상동

2015.02.06	신주인수권행사	보통주	157,654	500	12,686	상동

2015.02.09	신주인수권행사	보통주	7,882	500	12,686	상동

2015.02.17	신주인수권행사	보통주	47,296	500	12,686	상동

2015.02.24	신주인수권행사	보통주	7,882	500	12,686	상동

2015.03.19	신주인수권행사	보통주	118,240	500	12,686	상동

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회국내 무기명식 무보증 사모 전환사채	2015.02.04	2019.02.04	45,000,000,000	보통주	2016.02.04~ 2019.02.04	100	19,400	45,000,000,000	2,319,587	국내

합 계	-	-	45,000,000,000	보통주	-	100	19,400	45,000,000,000	2,319,587	국내

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회무보증 분리형 사모신주인수권부사채	2013.07.31	2018.07.31	30,000,000,000	보통주	2014.07.31~ 2018.06.30	100	12,686	15,450,000,000	1,217,878	국내

합 계	-	-	30,000,000,000	보통주	-	100	12,686	15,450,000,000	1,217,878	국내

※케이지이니시스의 제2회 미행사신주인수권부사채의 권면총액은 사채가 전액 상환되어 미행사된 워런트총액을 기재하였습니다. 상기 내용에 대한 자세한 사항은 금융감독원 전자공시사이트를 참조하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	80,000,000	당사 정관

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	31,044,081	31,044,081	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	4,464,000	4,464,000	-

1. 감자	4,464,000	4,464,000	2001.8.15무상감자

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,580,081	26,580,081	-

Ⅴ. 자기주식수	1,739,951	1,739,951	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,840,130	24,840,130	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	487,434	-	-	-	487,434	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	487,434	-	-	-	487,434	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	570,167	-	-	-	570,167	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	570,167	-	-	-	570,167	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	39,853	642,497	-	-	682,350	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,097,454	642,497	-	-	1,739,951	-

우선주	-	-	-	-	-	-

상기 642,497주 취득은 당사의 물류사업부문 영업양도에 따라 주식매수청구권으로 행사 청구된 주식을 취득한 것입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,580,081	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,739,951	상법 제369조 제2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,840,130	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 할 수 있습니다. 그러나 배당여부는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래 전략사업을 위한 투자와 적정수준의 현금확보 원칙을 우선적으로 달성 후,실적과 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 당사가 보유한 현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 사용할 예정입니다. 당사의 미래성장과 주주환원을 균형있게 고려하여 배당여부를 검토 하겠습니다. 나. 배당의 제한에 관한 사항당사의 정관중 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다. 제 51 조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-876	17,735	16,879

주당순이익 (원)	-35	717	680

현금배당금총액 (백만원)	4,968	4,930	3,723

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-566.9	27.8	22.1

현금배당수익률 (%)	보통주	1.3	1.2	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	200	200	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 제18기, 제17기, 제16기는 외부감사인으로부터 감사받은 K-IFRS 적용 연결재무제표 금액입니다.상기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.