KG이니시스 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 23 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 22 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 23 기 1분기말	제 22 기말

자산

유동자산	473,469,966,967	564,447,206,882

현금및현금성자산	149,024,704,944	255,122,936,258

단기금융상품	11,439,172,017	12,589,912,674

매출채권 및 대출채권	35,824,367,591	37,697,081,585

금융선급금	221,027,313,457	197,697,801,044

재고자산	3,259,681,505	2,916,776,025

기타유동채권	43,438,701,006	34,556,630,345

공정가치측정금융자산	14,940,362,363

기타유동자산	9,415,435,559	8,349,083,978

당기법인세자산	40,590,888	576,622,610

비유동자산	721,840,508,709	713,563,653,222

장기대출채권	600,000,000	600,000,000

장기금융선급금	18,221,779,536	18,535,891,141

기타비유동채권	46,094,173,033	45,224,525,805

장기금융상품	6,500,000	6,500,000

비유동공정가치측정금융자산	64,636,250,454	70,034,714,305

관계기업에 대한 투자자산	66,738,239,688	47,911,212,224

투자부동산	213,282,526,943	213,568,398,243

유형자산	142,196,767,824	143,166,980,752

사용권자산	72,575,067,921	77,988,556,120

무형자산	75,627,757,496	74,978,485,830

기타비유동자산	3,271,236,828	5,533,779,340

이연법인세자산	18,590,208,986	16,014,609,462

자산총계	1,195,310,475,676	1,278,010,860,104

부채

유동부채	614,724,313,176	687,347,416,774

매입채무	14,737,454,833	11,806,088,523

금융예수금	240,884,716,718	294,670,993,941

기타유동채무	106,097,704,561	126,120,767,548

단기차입금	62,300,000,000	64,300,000,000

유동성장기차입금	334,763,020

유동성사채	100,000,000,000	100,000,000,000

유동성교환사채	9,800,000,000	9,800,000,000

유동파생상품부채	95,413

리스부채	21,126,802,006	22,516,178,708

계약부채	19,346,288,703	15,095,769,600

기타유동부채	24,287,441,823	28,097,252,897

당기법인세부채	16,143,904,532	14,605,507,124

비유동부채	205,102,108,670	209,936,952,244

기타비유동채무	4,825,640,300	5,109,899,256

장기차입금	133,120,000,000	133,360,000,000

리스부채	48,208,344,263	51,791,287,734

기타비유동부채	5,844,926,041	5,628,519,714

순확정급여부채	12,737,291,203	12,140,017,990

이연법인세부채	365,906,863	1,907,227,550

부채총계	819,826,421,846	897,284,369,018

자본

지배기업 소유주지분	245,986,650,244	249,386,692,581

자본금	13,952,217,000	13,952,217,000

자본잉여금	67,237,883,707	70,029,056,090

기타자본	(22,044,953,636)	(17,875,031,186)

이익잉여금(결손금)	186,841,503,173	183,280,450,677

비지배지분	129,497,403,586	131,339,798,505

자본총계	375,484,053,830	380,726,491,086

자본과부채총계	1,195,310,475,676	1,278,010,860,104

연결 포괄손익계산서
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	240,915,165,154	228,107,498,581

매출원가	153,242,671,022	141,634,745,044

매출총이익	87,672,494,132	86,472,753,537

판매비와관리비	64,858,504,631	65,458,512,500

영업이익(손실)	22,813,989,501	21,014,241,037

금융수익	1,257,857,700	1,630,610,120

금융비용	2,883,661,234	1,234,114,959

기타수익	294,010,824	401,943,125

기타비용	964,332,808	778,965,352

지분법손익	(1,038,173,975)	131,564,831

법인세비용차감전순이익(손실)	19,479,690,008	21,165,278,802

법인세비용	3,789,864,159	4,651,130,498

분기순이익(손실)	15,689,825,849	16,514,148,304

기타포괄손익	(4,304,811,372)	258,564,637

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(93,029,988)	(203,947,443)

지분법자본변동	(93,029,988)	(203,947,443)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(4,211,781,384)	462,512,080

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(4,092,995,974)	640,049,467

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(118,785,410)	(177,537,387)

총포괄손익	11,385,014,477	16,772,712,941

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업소유주지분	12,388,695,657	12,734,381,169

비지배지분	3,301,130,192	3,779,767,135

총 포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	8,175,231,086	13,102,987,988

비지배지분	3,209,783,391	3,669,724,953

주당손익

기본주당이익 (단위 : 원)	465	461

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	465	461

연결 자본변동표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업 소유주 귀속분	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계

2019.01.01 (기초자본)	13,952,217,000	69,636,450,864	(9,763,235,018)	139,426,973,109	213,252,405,955	125,072,827,816	338,325,233,771

분기순이익(손실)	12,734,381,169	12,734,381,169	3,779,767,135	16,514,148,304

기타포괄손익	지분법자본변동	(203,947,443)	(203,947,443)	(203,947,443)

공정가치측정금융자산평가손익	633,033,642	633,033,642	7,015,825	640,049,467

확정급여제도의 재측정요소	(60,479,380)	(60,479,380)	(117,058,007)	(177,537,387)

총포괄손익	429,086,199	12,673,901,789	13,102,987,988	3,669,724,953	16,772,712,941

연차배당	(8,285,546,400)	(8,285,546,400)	(2,959,111,800)	(11,244,658,200)

종속기업의 지분율 변동 등

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	(8,285,546,400)	(8,285,546,400)	(2,959,111,800)	(11,244,658,200)

2019.03.31 (기말자본)	13,952,217,000	69,636,450,864	(9,334,148,819)	143,815,328,498	218,069,847,543	125,783,440,969	343,853,288,512

2020.01.01 (기초자본)	13,952,217,000	70,029,056,090	(17,875,031,186)	183,280,450,677	249,386,692,581	131,339,798,505	380,726,491,086

분기순이익(손실)	12,388,695,657	12,388,695,657	3,301,130,192	15,689,825,849

기타포괄손익	지분법자본변동	(93,029,988)	(93,029,988)	(93,029,988)

공정가치측정금융자산평가손익	(4,076,892,462)	(4,076,892,462)	(16,103,512)	(4,092,995,974)

확정급여제도의 재측정요소	(43,542,121)	(43,542,121)	(75,243,289)	(118,785,410)

총포괄손익	(4,169,922,450)	12,345,153,536	8,175,231,086	3,209,783,391	11,385,014,477

연차배당	(8,784,101,040)	(8,784,101,040)	(2,959,111,800)	(11,743,212,840)

종속기업의 지분율 변동 등	(2,791,172,383)	(2,791,172,383)	(2,093,066,510)	(4,884,238,893)

자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	(2,791,172,383)	(8,784,101,040)	(11,575,273,423)	(5,052,178,310)	(16,627,451,733)

2020.03.31 (기말자본)	13,952,217,000	67,237,883,707	(22,044,953,636)	186,841,503,173	245,986,650,244	129,497,403,586	375,484,053,830

연결 현금흐름표
제 23 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 22 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 23 기 1분기	제 22 기 1분기

영업활동현금흐름	(54,564,379,850)	83,148,903,579

영업활동으로부터 창출된 현금흐름	(47,893,874,016)	82,509,365,604

이자수취(영업)	507,962,605	976,703,152

이자지급(영업)	(2,676,084,126)	(471,658,592)

배당금수취(영업)	125,753,425

법인세납부(환급)	(4,502,384,313)	8,739,990

투자활동으로 인한 현금흐름	(39,435,496,741)	5,376,764,110

단기금융상품의 감소	8,409,912,674	7,201,420,589

단기금융상품의 증가	(7,259,172,017)	(1,618,150,685)

기타채권의 감소	3,236,890,502	24,907,898,795

기타채권의 증가	(5,949,399,115)	(17,980,777,077)

공정가치금융자산의 처분	30,114,752,700

공정가치금융자산의 취득	(15,075,802,020)

유형자산의 처분	9,636,364	42,293,288

유형자산의 취득	(2,306,918,922)	(5,175,603,657)

무형자산의 취득	(519,924,907)	(1,876,330,319)

투자부동산자산의 취득	(95,472,000)

관계기업투자주식의 취득	(20,000,000,000)

사업결합으로인한 순현금흐름	(30,000,000,000)

풋옵션의 행사	(123,986,824)

재무활동으로 인한 현금흐름	(12,103,218,601)	(12,988,208,826)

단기차입금의 증가	30,299,700,000	28,804,000,000

단기차입금의 상환	(32,385,301,371)	(32,627,700,000)

장기차입금의 증가	850,000,000

장기차입금의 상환	(240,000,000)	(83,234,931)

임대보증금의 증가	1,064,698,174	904,680,000

임대보증금의 감소	(3,919,600)	(5,275,309,142)

사채의 발행	50,000,000,000

사채의 상환	(50,000,000,000)

리스부채의 상환	(5,954,156,910)	(5,560,644,753)

기타재무활동으로 인한 현금흐름	(4,884,238,894)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(106,103,095,192)	75,537,458,863

기초현금및현금성자산	255,122,936,258	166,371,044,782

외화환산으로 인한 현금의 변동	4,863,878	1,415,667

기말현금및현금성자산	149,024,704,944	241,909,919,312