신세계I&C 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 반기말 2017.06.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 반기말	제 20 기말

자산

유동자산	130,326,774,482	141,747,631,511

현금및현금성자산	23,844,845,820	30,952,189,132

유동금융자산	50,000,000,000	55,000,000,000

단기금융상품	50,000,000,000	55,000,000,000

유동매도가능금융자산	0	0

매출채권및기타채권	42,289,732,049	45,844,879,123

재고자산	4,384,376,757	4,117,195,241

미수수익	1,099,521,416	1,196,012,056

보증금	118,520,066	143,520,066

기타유동자산	8,589,778,374	4,493,835,893

비유동자산	86,388,956,043	79,109,923,234

비유동금융자산	6,651,937,411	7,003,514,015

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

비유동매도가능금융자산	6,649,437,411	7,001,014,015

투자부동산	16,150,836,523	16,292,534,382

유형자산	56,620,511,571	49,993,975,735

무형자산	4,058,333,200	3,504,245,648

관계기업에 대한 투자자산	602,309,301	0

기타비유동채권	1,867,720,697	1,911,221,269

장기보증금	1,632,558,500	1,632,558,500

장기선급비용	235,162,197	278,662,769

이연법인세자산	437,307,340	404,432,185

자산총계	216,715,730,525	220,857,554,745

부채

유동부채	50,304,133,332	53,036,009,487

매입채무및기타채무	23,620,705,026	30,148,896,299

충당부채	32,636,746	36,618,145

당기법인세부채	1,946,737,557	1,146,660,203

예수보증금	2,531,040,000	1,923,535,500

기타금융부채	8,724,307,629	5,097,623,699

기타유동부채	13,448,706,374	14,682,675,641

비유동부채	3,284,252,199	2,248,256,255

비유동충당부채	400,545,000	400,545,000

기타장기충당부채	400,545,000	400,545,000

복구 장기충당부채	400,545,000	400,545,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	377,394,775	377,394,775

장기미지급비용	377,394,775	377,394,775

순확정급여부채	2,050,982,244	361,686,300

장기예수보증금	455,330,180	1,108,630,180

부채총계	53,588,385,531	55,284,265,742

자본

납입자본	8,600,000,000	8,600,000,000

자본금	8,600,000,000	8,600,000,000

기타자본구성요소	(1,668,143,480)	3,883,810,609

자본잉여금	4,081,817,415	4,081,817,415

기타자본조정	(6,291,193,571)	(1,058,335,008)

기타포괄손익누계액	541,232,676	860,328,202

이익잉여금	156,195,488,474	153,089,478,394

자본총계	163,127,344,994	165,573,289,003

부채와자본총계	216,715,730,525	220,857,554,745

포괄손익계산서
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	77,469,514,229	154,991,568,610	79,543,531,999	150,887,010,575

매출원가	63,775,484,374	127,051,318,381	67,516,443,558	126,472,736,467

매출총이익	13,694,029,855	27,940,250,229	12,027,088,441	24,414,274,108

판매비와관리비	8,951,533,402	18,861,908,746	9,843,004,391	20,205,101,857

영업이익	4,742,496,453	9,078,341,483	2,184,084,050	4,209,172,251

금융수익	351,750,747	725,362,641	366,545,955	789,988,876

금융원가	8,448,334	22,055,597	5,919,585	16,151,173

기타영업외수익	70,826,378	152,633,805	131,739,690	288,610,812

기타영업외비용	172,532,609	235,985,255	405,531,907	478,091,245

지분법손익	(902,271,026)	(2,670,725,736)	(1,906,751,978)	(3,592,993,242)

법인세비용차감전순이익	4,081,821,609	7,027,571,341	364,166,225	1,200,536,279

법인세비용	1,070,461,062	2,122,432,794	473,923,329	1,028,897,849

당기순이익	3,011,360,547	4,905,138,547	(109,757,104)	171,638,430

기타포괄손익	(317,331,083)	(462,878,956)	(100,319,434)	(322,160,761)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(277,753,689)	(319,095,526)	(99,458,311)	(319,598,461)

매도가능금융자산평가이익	(277,753,689)	(319,095,526)	(99,458,311)	(319,598,461)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(39,577,394)	(143,783,430)	(861,123)	(2,562,300)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(2,165,063)	(53,049,963)	(861,123)	(2,562,300)

순확정급여부채의 재측정요소	(37,412,331)	(90,733,467)	0	0

총포괄이익	2,694,029,464	4,442,259,591	(210,076,538)	(150,522,331)

주당이익

기본주당이익(손실)	1,799	2,930	(64)	100

계속사업기본주당이익(손실)	1,799	2,930	(64)	100

자본변동표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(23,212,761)	1,022,251,674	152,483,874,141	166,164,730,469

자본의 변동	당기순이익	171,638,430	171,638,430

보험수리적손익	0

매도가능증권평가손익	(319,598,461)	(319,598,461)

자본조정	(51,246,889)	(51,246,889)

자기주식	0

배당금지급	1,720,000,000	1,720,000,000

2016.06.30 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(74,459,650)	702,653,213	150,935,512,571	164,245,523,549

2017.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(1,058,335,008)	860,328,202	153,089,478,394	165,573,289,003

자본의 변동	당기순이익	4,905,138,547	4,905,138,547

보험수리적손익	(90,733,467)	(90,733,467)

매도가능증권평가손익	(319,095,526)	(319,095,526)

자본조정	(53,049,963)	(53,049,963)

자기주식	(5,179,808,600)	(5,179,808,600)

배당금지급	1,708,395,000	1,708,395,000

2017.06.30 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,291,193,571)	541,232,676	156,195,488,474	163,127,344,994

현금흐름표
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 20 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 반기	제 20 기 반기

영업활동현금흐름	10,417,889,075	3,876,453,366

당기순이익	4,905,138,547	171,638,430

당기순이익조정을 위한 가감	6,019,831,858	4,072,204,205

퇴직급여	1,574,287,176	1,595,625,585

감가상각비	6,071,800,658	5,321,406,733

무형자산상각비	242,763,948	165,360,316

대손상각비(환입)	2,408,790	(95,623,831)

외화환산손실	8,310,899	3,905,406

유형자산처분손실	0	64,943,605

유형자산폐기손실	12,000	290,126,205

무형자산처분손실	33,350,000	0

무형자산폐기손실	1,000	0

손상차손인식액	0	0

지분법손실	2,670,725,736	3,592,993,242

외화환산이익	(2,641,611)	(2,968,511)

유형자산처분이익	(4,351,000)	(128,989)

이자수익	(693,131,057)	(751,942,032)

이자비용	0	0

법인세비용	2,122,432,794	1,028,897,849

매출채권의 감소(증가)	3,272,774,100	(5,226,781,220)

미수금의 감소(증가)	277,915,013	(581,561,375)

기타자산의 감소(증가)	(4,052,441,909)	(2,062,770,677)

재고자산의 감소(증가)	(267,181,516)	6,043,930,430

매입채무의 증가(감소)	(1,879,009,852)	(2,272,606,344)

미지급금의 증가(감소)	(5,745,070,786)	(3,650,186,346)

미지급비용의 증가(감소)	3,626,599,330	1,866,062,295

기타부채의 증가(감소)	(1,233,969,267)	(1,199,501,996)

판매보증충당부채의 증가(감소)	(3,981,399)	(56,976,140)

퇴직급여부채의 증가(감소)	(1,316,189)	0

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(455,000)	0

이자수취	732,101,473	842,035,593

법인세납부(환급)	(1,239,637,803)	(1,209,424,862)

배당금수취	455,000	0

투자활동현금흐름	(10,590,236,595)	3,576,502,910

장단기금융상품의 감소	5,000,000,000	40,000,000,000

장단기금융상품의 증가	0	(25,000,000,000)

매도가능증권의 처분	0	0

매도가능증권의 취득	0	0

유형자산의 처분	4,388,000	353,085,528

유형자산의 취득	(11,609,937,095)	(8,232,819,552)

무형자산의 처분	1,500,000,000	0

무형자산의 취득	(2,183,602,500)	(114,158,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(3,326,085,000)	(3,326,085,000)

보증금의 감소	25,000,000	33,000,000

보증금의 증가	0	(136,520,066)

재무활동현금흐름	(6,933,999,100)	(918,375,400)

예수보증금의 증가(감소)	(45,795,500)	801,540,000

자기주식의 취득	(5,179,808,600)	0

배당금지급	(1,708,395,000)	(1,719,915,400)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	(996,692)	(462,410)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,107,343,312)	6,534,118,466

기초현금및현금성자산	30,952,189,132	16,871,058,542

기말현금및현금성자산	23,844,845,820	23,405,177,008