신세계I&C 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 2017.12.31 현재
제 20 기 2016.12.31 현재
제 19 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

자산

유동자산	147,131,500,839	141,747,631,511	139,002,574,572

현금및현금성자산	28,624,967,269	30,952,189,132	16,871,058,542

단기금융상품	45,000,000,000	55,000,000,000	65,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	59,284,289,568	51,677,332,138	44,673,163,176

매출채권	46,084,800,540	41,823,961,108	37,463,324,059

대손충당금	(187,274,203)	(118,583,130)	(316,905,781)

단기미수금	7,634,561,908	4,418,988,021	1,859,584,343

대손충당금	(280,725,226)	(279,486,876)	(169,164,712)

단기미수수익	1,234,318,150	1,196,012,056	1,341,605,702

단기선급금	3,424,696,130	4,125,230,008	4,313,287,907

단기선급비용	1,273,293,486	367,690,885	181,431,658

단기임차보증금	100,618,783	143,520,066	0

재고자산	8,513,214,474	4,117,195,241	12,457,952,854

상품	8,364,795,158	4,086,421,291	12,165,379,517

저장품	148,419,316	30,773,950	91,266,896

미착품	0	0	201,306,441

기타유동금융자산	5,709,029,528	0	0

유동매도가능금융자산	5,709,029,528	0	0

기타유동자산	0	915,000	400,000

비유동자산	79,876,056,575	79,109,923,234	78,269,705,344

장기금융상품	2,500,000	2,500,000	2,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,937,003,446	1,911,221,269	1,904,743,719

장기선급비용	271,793,796	278,662,769	228,311,619

장기임차보증금	1,665,209,650	1,632,558,500	1,676,432,100

유형자산	55,681,133,666	49,993,975,735	46,093,559,123

토지	13,453,867,271	4,054,252,530	4,189,200,093

건물	11,728,176,481	11,893,776,499	11,855,248,249

감가상각누계액	(5,233,281,869)	(4,910,715,778)	(4,495,113,667)

공구와기구	62,590,888,776	57,405,895,780	49,898,664,349

감가상각누계액	(31,588,818,637)	(21,823,153,882)	(21,283,947,116)

건설중인자산	3,602,369,436	1,858,226,300	3,591,155,433

기타유형자산	2,430,985,843	2,421,321,243	3,400,779,248

감가상각누계액	(1,303,053,635)	(905,626,957)	(1,062,427,466)

투자부동산	15,855,463,407	16,292,534,382	17,049,205,226

영업권 이외의 무형자산	3,919,590,152	3,504,245,648	3,325,327,640

컴퓨터소프트웨어	2,738,022,880	788,073,148	629,872,910

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	2,828,263	4,083,491	5,338,721

기타무형자산	1,178,739,009	2,712,089,009	2,690,116,009

기타비유동금융자산	1,048,578,300	7,001,014,015	7,095,849,258

비유동매도가능금융자산	1,048,578,300	7,001,014,015	7,095,849,258

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	1,076,567,577	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0	2,342,805,379

관계기업에 대한 투자자산	0	0	2,342,805,379

이연법인세자산	355,220,027	404,432,185	455,714,999

자산총계	227,007,557,414	220,857,554,745	217,272,279,916

부채

유동부채	59,137,008,909	53,036,009,487	47,159,063,494

매입채무 및 기타유동채무	57,012,138,041	51,852,731,139	46,017,354,354

단기매입채무	19,765,170,927	17,556,471,436	16,597,148,269

단기미지급금	13,704,334,659	12,592,424,863	10,142,402,432

미지급배당금	3,947,120	3,862,520	3,777,920

단기미지급비용	5,020,268,141	5,093,761,179	5,926,888,495

단기임대보증금	2,414,080,000	1,923,535,500	0

단기예수금	14,944,779,027	10,076,799,033	9,246,991,014

단기선수금	1,159,558,167	4,605,876,608	4,100,146,224

미지급법인세	2,093,366,319	1,146,660,203	1,053,423,398

기타유동부채	31,504,549	36,618,145	88,285,742

비유동부채	1,525,098,024	2,248,256,255	3,948,485,953

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,124,553,024	1,486,024,955	2,460,450,305

장기미지급비용	444,652,044	377,394,775	359,380,625

장기임대보증금	572,800,000	1,076,940,000	2,069,379,500

장기기타보증금	107,100,980	31,690,180	31,690,180

비유동충당부채	400,545,000	400,545,000	400,545,000

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	400,545,000	400,545,000	400,545,000

퇴직급여부채	0	361,686,300	1,087,490,648

확정급여채무의현재가치	26,354,698,177	23,271,849,747	22,007,548,480

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(26,354,698,177)	(22,910,163,447)	(20,920,057,832)

이연법인세부채	0	0	0

부채총계	60,662,106,933	55,284,265,742	51,107,549,447

자본

자본금	8,600,000,000	8,600,000,000	8,600,000,000

보통주자본금	8,600,000,000	8,600,000,000	8,600,000,000

우선주자본금	0	0	0

자본잉여금	4,081,817,415	4,081,817,415	4,081,817,415

주식발행초과금	4,081,817,415	4,081,817,415	4,081,817,415

기타자본구성요소	(6,293,110,395)	(1,058,335,008)	(23,212,761)

자기주식	(5,979,128,900)	(799,320,300)	0

기타자본조정	(313,981,495)	(259,014,708)	(23,212,761)

기타포괄손익누계액	307,599,594	860,328,202	1,022,251,674

매도가능금융자산평가이익	307,599,594	860,328,202	1,022,251,674

이익잉여금(결손금)	159,649,143,867	153,089,478,394	152,483,874,141

이익준비금	2,193,000,000	2,021,000,000	1,849,000,000

임의적립금	149,174,146,720	148,704,146,720	144,304,146,720

미처분이익잉여금(미처리결손금)	8,281,997,147	2,364,331,674	6,330,727,421

자본총계	166,345,450,481	165,573,289,003	166,164,730,469

자본과부채총계	227,007,557,414	220,857,554,745	217,272,279,916

포괄손익계산서
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

수익(매출액)	320,149,548,303	296,339,095,587	261,095,043,015

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	108,122,519,708	97,179,620,200	112,187,714,635

상품매출액	108,122,519,708	97,179,620,200	112,187,714,635

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	210,544,150,335	197,708,130,706	147,825,821,838

용역매출액	210,544,150,335	197,708,130,706	147,825,821,838

기타수익(매출액)	1,482,878,260	1,451,344,681	1,081,506,542

매출원가	263,644,676,983	247,790,158,849	207,927,503,934

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	99,009,716,067	88,542,880,870	96,885,383,958

상품매출원가	99,009,716,067	88,542,880,870	96,885,383,958

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	164,634,960,916	159,247,277,979	111,042,119,976

용역매출원가	164,634,960,916	159,247,277,979	111,042,119,976

매출총이익	56,504,871,320	48,548,936,738	53,167,539,081

판매비와관리비	41,054,600,849	39,825,110,728	42,191,618,747

급여	11,011,163,707	10,062,185,392	11,074,785,364

퇴직급여	888,916,833	1,111,841,655	1,103,438,161

복리후생비	1,225,162,813	1,330,498,171	1,841,949,398

교육훈련비	491,032,184	461,918,883	350,859,092

여비교통비	248,505,495	251,782,702	284,371,898

차량유지비	189,590,551	264,158,484	258,732,514

통신비	316,575,164	317,876,543	312,300,312

세금과공과	612,767,672	632,904,282	806,665,807

지급수수료	6,249,318,554	6,015,064,939	9,552,861,811

임차료	1,555,183,921	1,555,755,611	997,953,265

행사비	476,128,346	180,997,460	184,599,129

수도광열비	63,868,138	69,326,219	1,271,574,852

감가상각비	4,826,652,487	4,388,056,097	3,719,073,223

경상개발비	0	2,875,896,336	1,638,681,729

대손상각비(대손충당금환입)	121,811,734	(73,417,280)	207,726,935

운반비	733,130,201	844,344,395	1,290,583,446

포장비	82,188,151	79,996,263	124,493,222

광고선전비	806,815,897	3,348,174,805	1,171,011,320

판매촉진비	9,868,036,597	5,078,500,987	4,813,584,047

무형자산상각비	217,485,842	190,028,491	205,081,098

기타판매비와관리비	1,070,266,562	839,220,293	981,292,124

영업이익(손실)	15,450,270,471	8,723,826,010	10,975,920,334

기타이익	612,361,878	711,012,441	379,660,507

유형자산처분이익	6,416,000	128,989	15,615,459

지분법이익	0	0	0

잡이익	605,945,878	710,883,452	364,045,048

기타손실	3,889,524,845	6,061,142,024	4,174,802,612

유형자산처분손실	77,000	290,562,205	467,977,850

무형자산처분손실	33,374,000	33,449,000	10,000

지분법손실	3,271,118,213	5,433,088,432	2,733,981,860

기부금	348,268,916	195,901,230	185,338,200

잡손실	236,686,716	108,141,157	779,354,702

매도가능금융자산손상차손	0	0	8,140,000

금융수익	1,591,499,004	1,520,392,896	2,229,180,530

이자수익	1,443,841,428	1,459,105,774	2,216,312,138

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	28,633,176	0	0

배당금수익(금융수익)	455,000	0	0

외화환산이익(금융수익)	15,048,687	14,031,340	565,048

외환차익(금융수익)	103,520,713	47,255,782	12,303,344

금융원가	67,251,649	39,604,035	12,052,976

외화환산손실(금융원가)	22,831,209	6,471,053	1,369,452

외환차손(금융원가)	44,420,440	33,132,982	10,683,524

법인세비용차감전순이익(손실)	13,697,354,859	4,854,485,288	9,397,905,783

법인세비용	3,778,967,149	2,276,590,738	2,587,714,524

당기순이익(손실)	9,918,387,710	2,577,894,550	6,810,191,259

기타포괄손익	(2,209,336,718)	(618,422,111)	(357,494,128)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,656,608,110)	(456,498,639)	(531,315,153)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,650,327,237)	(220,696,692)	(531,315,153)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(6,280,873)	(235,801,947)	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(552,728,608)	(161,923,472)	173,821,025

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(552,728,608)	(161,923,472)	173,821,025

총포괄손익	7,709,050,992	1,959,472,439	6,452,697,131

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5,993	1,490	3,959

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	5,993	1,490	3,959

자본변동표
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	0	848,430,649	147,924,998,035	161,455,246,099

당기순이익(손실)	0	0	0	0	6,810,191,259	6,810,191,259

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	(23,212,761)	0	0	(23,212,761)

기타포괄손익	0	0	0	173,821,025	(531,315,153)	(357,494,128)

배당금지급	0	0	0	0	(1,720,000,000)	(1,720,000,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(23,212,761)	173,821,025	4,558,876,106	4,709,484,370

2015.12.31 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(23,212,761)	1,022,251,674	152,483,874,141	166,164,730,469

2016.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(23,212,761)	1,022,251,674	152,483,874,141	166,164,730,469

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,577,894,550	2,577,894,550

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(799,320,300)	0	0	(799,320,300)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	(235,801,947)	(161,923,472)	(220,696,692)	(618,422,111)

배당금지급	0	0	0	0	(1,720,000,000)	(1,720,000,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(1,035,122,247)	(161,923,472)	637,197,858	(559,847,861)

2016.12.31 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(1,058,335,008)	860,328,202	153,121,071,999	165,573,289,003

2017.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(1,058,335,008)	860,328,202	153,089,478,394	165,573,289,003

당기순이익(손실)	0	0	0	0	9,918,387,710	9,918,387,710

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,179,808,600)	0	0	(5,179,808,600)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	(48,685,914)	0	0	(48,685,914)

기타포괄손익	0	0	(6,280,873)	(552,728,608)	(1,650,327,237)	(2,209,336,718)

배당금지급	0	0	0	0	(1,708,395,000)	(1,708,395,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(5,234,775,387)	(552,728,608)	6,559,665,473	772,161,478

2017.12.31 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,293,110,395)	307,599,594	159,649,143,867	166,345,450,481

현금흐름표
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	16,472,341,539	25,452,025,346	15,878,502,967

당기순이익(손실)	9,918,387,710	2,546,300,945	6,810,191,259

당기순이익조정을 위한 가감	21,794,904,480	21,264,139,578	13,481,002,413

법인세비용	3,778,967,149	2,276,590,738	2,587,714,524

퇴직급여	3,145,941,973	3,191,251,176	2,930,097,287

대손상각비	121,811,734	(73,417,280)	207,726,935

감가상각비	12,307,776,754	11,222,913,760	6,366,027,144

무형자산상각비	607,400,739	324,902,992	410,450,006

지분법손실	3,271,118,213	5,433,088,432	2,733,981,860

유형자산처분손실	0	64,943,605	8,613,386

유형자산폐기손실	77,000	290,562,205	459,364,464

무형자산처분손실	33,350,000	0	0

무형자산폐기손실	24,000	99,000	10,000

외화환산손실	22,831,209	6,471,053	1,369,452

이자수익	(1,443,841,428)	(1,459,105,774)	(2,216,312,138)

외화환산이익	(15,048,687)	(14,031,340)	(565,048)

유형자산처분이익	(6,416,000)	(128,989)	(15,615,459)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(29,088,176)	0	8,140,000

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(14,366,454,409)	2,177,535,322	(3,832,199,780)

매출채권의 감소(증가)	(4,312,721,743)	(4,375,215,155)	(4,280,318,949)

미수금의 감소(증가)	(3,222,103,912)	(2,557,305,016)	(191,709,638)

선급금의 감소(증가)	0	0	0

선급비용의 감소(증가)	0	0	0

재고자산의 감소(증가)	(4,396,019,233)	8,340,757,613	0

매입채무의 증가(감소)	2,211,441,257	957,124,669	(128,945,317)

미지급금의 증가(감소)	939,830,206	3,592,483,049	532,432,423

미지급비용의 증가(감소)	(73,493,038)	(815,113,166)	3,537,777,135

선수금의 증가(감소)	0	0	0

예수금의 증가(감소)	0	0	0

판매보증충당부채의 증가(감소)	(5,113,596)	(51,667,597)	(128,947,249)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(6,700,000,000)	(4,200,000,000)	(5,000,000,000)

투자활동 현금흐름이나 재무활동 현금흐름으로 분류되는 기타 모든 항목	1,191,725,650	1,286,470,925	1,827,511,815

배당금수취(영업)	455,000	0	0

이자수취(영업)	1,288,182,460	1,488,202,112	2,382,059,862

법인세납부(환급)	(2,163,133,702)	(2,024,152,611)	(2,962,550,787)

투자활동현금흐름	(11,964,028,150)	(9,790,943,300)	(17,344,478,890)

금융상품의 처분	10,000,000,000	81,003,738,357	80,000,000,000

금융상품의 취득	0	(71,000,000,000)	(65,000,000,000)

비유동매도가능금융자산의 처분	26,937,439	0	0

비유동매도가능금융자산의 취득	(344,712,070)	0	0

유형자산의 처분	38,802,000	353,085,506	126,679,778

유형자산의 취득	(17,617,393,559)	(16,499,007,697)	(26,289,728,168)

무형자산의 처분	1,500,000,000	0	0

무형자산의 취득	(2,284,478,243)	(223,028,000)	(18,266,140)

지분법적용 투자지분의 취득	(3,326,085,000)	(3,326,085,000)	(5,100,000,000)

임차보증금의 감소	42,901,283	116,000,000	653,267,740

임차보증금의 증가	0	(215,646,466)	(1,716,432,100)

재무활동현금흐름	(6,826,303,700)	(1,588,139,700)	(2,380,475,400)

임대보증금의 감소	(287,995,500)	(111,384,000)	(800,000,000)

임대보증금의 증가	349,810,800	1,042,480,000	139,440,000

자기주식의 취득	(5,179,808,600)	(799,320,300)	0

배당금지급	(1,708,310,400)	(1,719,915,400)	(1,719,915,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(2,317,990,311)	14,072,942,346	(3,846,451,323)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,231,552)	8,188,244	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,327,221,863)	14,081,130,590	(3,846,451,323)

기초현금및현금성자산	30,952,189,132	16,871,058,542	20,717,509,865

기말현금및현금성자산	28,624,967,269	30,952,189,132	16,871,058,542

이익잉여금처분계산서
제 21 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	제 21기	제 20 기	제 19 기

Ⅰ.미처분이익잉여금	8,281,997,147	2,364,331,674	6,330,727,421

전기이월미처분이익잉여금	13,936,674	38,727,421	51,851,315

순확정급여부채의 재측정요소	(1,650,327,237)	(220,696,692)	(531,315,153)

당기순이익	9,918,387,710,	2,546,300,945	6,810,191,259

Ⅱ.이익잉여금처분액	8,278,491,000	(2,350,395,000)	(6,292,000,000)

이익준비금	172,000,000	172,000,000	172,000,000

사업확장적립금	6,470,000,000	470,000,000	4,400,000,000

현금배당(주당: 1,000원)	1,636,491,000	1,708,395,000	1,720,000,000

III.차기이월미처분이익잉여금	3,506,147	13,936,674	38,727,421