신세계I&C 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 3분기말	제 23 기말

자산

유동자산	135,240,294,462	182,596,148,559

현금및현금성자산	37,169,428,169	34,996,679,103

단기금융상품	10,000,000,000	35,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	68,329,216,710	94,459,747,933

매출채권	57,442,313,299	62,218,818,265

대손충당금	(577,728,708)	(289,571,929)

단기미청구공사	2,825,069,116	2,751,510,279

대손충당금	(2,260,864)

단기금융리스채권	19,179,459	53,155,156

단기미수금	4,476,681,863	18,755,364,676

대손충당금	(545,780,171)	(536,424,516)

단기미수수익	6,415,205	128,589,040

단기선급금	3,623,700,551	7,895,405,076

단기선급비용	729,887,608	1,529,838,780

단기임차보증금	295,564,975	1,925,277,771

유동계약자산	36,174,377	27,785,335

재고자산	19,739,449,583	18,139,721,523

기타유동금융자산	0	0

유동매도가능금융자산	0	0

기타유동자산	2,200,000	0

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

비유동자산	132,807,546,548	107,158,394,193

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,123,183,632	903,521,574

장기금융리스채권	36,979,756	207,926,433

장기선급비용	23,758,973	13,304,938

장기임차보증금	2,062,444,903	682,290,203

유형자산	102,927,172,431	95,378,549,392

토지	9,493,572,606	9,493,572,606

건물	52,720,604,852	53,038,461,007

감가상각누계액	(1,757,353,489)	(773,477,551)

공구와기구	67,485,629,036	76,124,050,200

감가상각누계액	(44,907,135,400)	(47,972,416,305)

금융리스자산	8,659,265,597	2,185,236,403

감가상각누계액	(528,338,175)	(1,252,961,465)

건설중인자산	10,126,297,373	4,244,741,669

기타유형자산	1,721,259,600	2,074,333,560

감가상각누계액	(86,629,569)	(1,782,990,732)

투자부동산	0	0

영업권 이외의 무형자산	5,702,610,944	6,351,512,421

컴퓨터소프트웨어	4,626,588,935	5,275,176,605

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	4,000	317,807

기타무형자산	1,076,018,009	1,076,018,009

기타비유동금융자산	15,926,293,510	3,389,113,969

비유동 매도가능금융자산	0	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	15,626,340,010	3,089,160,469

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	299,953,500	299,953,500

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	4,814,773,936	0

관계기업에 대한 투자자산	4,814,773,936	0

이연법인세자산	1,311,512,095	1,133,696,837

자산총계	268,047,841,010	289,754,542,752

부채

유동부채	55,253,896,900	89,070,982,708

매입채무 및 기타유동채무	51,351,122,749	86,334,889,694

단기매입채무	20,331,431,448	26,233,858,639

단기미지급금	15,693,537,500	19,092,752,610

단기초과청구공사	2,431,298,146	6,452,416,532

유동성금융리스부채	1,710,138,448	884,938,404

미지급배당금	0	0

단기미지급비용	9,075,586,325	7,345,359,940

단기선수수익	3,054,157	55,821,072

단기임대보증금	0	0

단기기타보증금	303,500,980	246,965,460

단기예수금	1,319,629,046	25,082,484,758

단기선수금	399,582,969	862,755,711

유동계약부채	83,363,730	77,536,568

미지급법인세	3,902,774,151	2,335,548,014

기타유동부채	0	400,545,000

비유동부채	11,596,903,808	1,447,828,004

장기매입채무 및 기타비유동채무	6,844,551,983	1,045,989,125

비유동금융리스부채	6,035,677,873	81,907,256

장기미지급비용	741,990,310	678,863,067

장기선수수익	0	235,218,802

장기임대보증금	66,883,800	50,000,000

장기기타보증금	0	0

비유동충당부채	436,948,000	0

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	436,948,000	0

퇴직급여부채	4,315,403,825	401,838,879

확정급여채무의현재가치	39,814,813,486	37,850,037,039

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(35,499,409,661)	(37,448,198,160)

이연법인세부채	0	0

부채총계	66,850,800,708	90,518,810,712

자본

자본금	8,600,000,000	8,600,000,000

보통주자본금	8,600,000,000	8,600,000,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	4,521,758,856	4,081,817,415

주식발행초과금	4,081,817,415	4,081,817,415

자기주식처분이익	439,941,441

기타자본구성요소	(60,595,533,919)	(6,186,098,794)

자기주식	(60,395,071,000)	(5,979,128,900)

기타자본조정	(200,462,919)	(206,969,894)

기타포괄손익누계액	0	0

매도가능금융자산평가이익	0	0

매도가능금융자산평가손실	0	0

이익잉여금(결손금)	248,670,815,365	192,740,013,419

이익준비금	2,937,771,850	2,610,473,650

임의적립금	186,524,146,720	180,174,146,720

미처분이익잉여금(미처리결손금)	59,208,896,795	9,955,393,049

자본총계	201,197,040,302	199,235,732,040

자본과부채총계	268,047,841,010	289,754,542,752

포괄손익계산서
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	115,092,982,522	344,869,963,037	118,384,222,333	327,465,164,845

매출원가	100,909,290,363	295,326,513,609	102,182,273,966	279,220,929,787

매출총이익	14,183,692,159	49,543,449,428	16,201,948,367	48,244,235,058

판매비와관리비	7,006,747,250	29,037,606,047	13,073,689,151	36,140,081,111

영업이익(손실)	7,176,944,909	20,505,843,381	3,128,259,216	12,104,153,947

기타이익	65,913,958	54,849,716,846	264,537,731	631,347,108

기타손실	245,920,711	514,596,848	181,164,509	291,212,257

금융수익	184,055,975	998,073,884	674,467,880	2,239,334,659

금융원가	61,492,469	482,010,774	394,321,471	997,018,535

지분법손익	2,033,443,120	2,571,823,662	0	(4,973,353,269)

법인세비용차감전순이익(손실)	9,152,944,782	77,928,850,151	3,491,778,847	8,713,251,653

법인세비용	2,201,583,226	18,486,240,253	835,979,850	3,073,072,799

당기순이익(손실)	6,951,361,556	59,442,609,898	2,655,798,997	5,640,178,854

기타포괄손익	52,315,103	(238,825,952)	125,543,985	489,015,132

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	52,315,103	(238,825,952)	125,543,985	489,015,132

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	53,358,565	133,425,749	5,800,101	7,577,011

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	(757,118,042)	(465,693,743)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	876,861,926	1,124,495,449

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(1,043,462)	(372,251,701)	0	(177,363,585)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	7,003,676,659	59,203,783,946	2,781,342,982	6,129,193,986

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6,104	57,369	1,623	4,595

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	6,104	57,369	1,623	4,595

자본변동표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,119,425,648)	460,483,491	185,247,279,929	192,270,155,187

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(133,573,180)	(133,573,180)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,640,178,854	5,640,178,854

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	(66,673,146)	0	0	(66,673,146)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	(465,693,743)	0	(465,693,743)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	1,124,495,449	1,124,495,449

기타포괄손익	0	0	0	(169,786,574)	(169,786,574)

배당금지급	0	0	0	0	(2,454,736,500)	(2,454,736,500)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(66,673,146)	(465,693,743)	4,006,578,049	3,474,211,160

2019.09.30 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,186,098,794)	(5,210,252)	189,253,857,978	195,744,366,347

2020.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,186,098,794)	0	192,740,013,419	199,235,732,040

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	59,442,609,898	59,442,609,898

자기주식 거래로 인한 증감	0	439,941,441	(54,415,942,100)	0	0	(53,976,000,659)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	6,506,975	0	(372,251,701)	(365,744,726)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0	133,425,749	133,425,749

배당금지급	0	0	0	0	(3,272,982,000)	(3,272,982,000)

자본 증가(감소) 합계	0	439,941,441	(54,409,435,125)	0	55,930,801,946	1,961,308,262

2020.09.30 (기말자본)	8,600,000,000	4,521,758,856	(60,595,533,919)	0	248,670,815,365	201,197,040,302

현금흐름표
제 24 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 23 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 3분기	제 23 기 3분기

영업활동현금흐름	31,669,417,753	(13,966,918,751)

당기순이익(손실)	59,442,609,898	5,640,178,854

당기순이익조정을 위한 가감	(22,153,858,585)	21,890,101,584

퇴직급여	4,084,623,598	3,377,635,434

감가상각비	11,160,695,130	10,155,128,156

무형자산상각비	1,194,246,175	1,090,730,733

대손상각비	330,088,612	348,916,516

외화환산손실	56,598,680	164,809,105

유형자산처분손실	0	0

유형자산폐기손실	117,108,747	2,642,167

무형자산처분손실	0	0

무형자산폐기손실	0	12,000

당기손익인식금융자산평가손실	141,600,000	0

당기손익인식금융자산평가이익	(6,934,791)	0

지분법손실	0	4,973,353,269

지분법이익	(2,571,823,662)	0

외화환산이익	(86,949,712)	(200,709,070)

유형자산처분이익	(54,643,828,074)	(1,199,000)

이자수익	(474,427,095)	(1,160,662,113)

이자비용	58,903,554	66,371,588

법인세비용	18,486,240,253	3,073,072,799

당기순이익조정을 위한 기타 가감	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	3,738,299,367	(35,596,335,387)

매출채권의 감소(증가)	7,497,699,931	2,854,329,196

미수금의 감소(증가)	14,245,539,217	(16,188,600,855)

재고자산의 감소(증가)	(1,618,316,460)	(2,573,583,673)

매입채무의 증가(감소)	(6,168,000,103)	(16,948,105,764)

미지급금의 증가(감소)	(10,696,934,054)	(6,167,639,681)

미지급비용의 증가(감소)	1,744,907,385	4,110,766,134

판매보증충당부채의 증가(감소)	(2,561,880)	9,318,292

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	0

금융리스부채의 증가(감소)	0	0

투자활동 현금흐름이나 재무활동 현금흐름으로 분류되는 기타 모든 항목	(1,264,034,669)	(692,819,036)

배당금수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(58,903,554)	0

이자수취(영업)	592,728,383	1,755,704,700

법인세납부(환급)	(9,891,457,756)	(7,656,568,502)

투자활동현금흐름	28,481,287,612	15,265,125,065

금융상품의 처분	40,000,000,000	50,000,000,000

금융상품의 취득	(15,000,000,000)	0

비유동매도가능금융자산의 처분	0	0

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	(2,608,695,000)	(5,217,390,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(12,671,799,750)	(2,456,611,500)

당기손익인식금융자산의 처분	0	1,211,017,189

기타금융자산의 취득	0	0

기타금융자산의 처분	0	0

유형자산의 처분	317,856,155	1,000

유형자산의 취득	(16,480,379,631)	(25,686,138,846)

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(202,060,046)	(2,295,259,710)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	35,479,709,575	0

금융리스자산의 처분	0	0

금융리스자산의 취득	0	0

임차보증금의 감소	1,896,277,771	132,148,783

임차보증금의 증가	(2,249,621,462)	(422,641,851)

재무활동현금흐름	(58,028,939,039)	(3,366,923,235)

단기차입금의 증가	34,807,332,354	0

단기차입금의 상환	(34,807,332,354)	0

임대보증금의 감소	0	(60,990,980)

임대보증금의 증가	0	162,990,980

금융리스부채의 증가	0	0

금융리스부채의 지급	(1,030,896,339)	(1,014,186,735)

자기주식의 처분	4,150,181,400

자기주식의 취득	(57,875,242,100)	0

배당금지급	(3,272,982,000)	(2,454,736,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,121,766,326	(2,068,716,921)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	50,982,740	21,060,254

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,172,749,066	(2,047,656,667)

기초현금및현금성자산	34,996,679,103	28,663,291,628

기말현금및현금성자산	37,169,428,169	26,615,634,961