신세계I&C 반기보고서 (2020.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 24 기 반기말 2020.06.30 현재
제 23 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 24 기 반기말	제 23 기말

자산

유동자산	145,209,952,261	182,596,148,559

현금및현금성자산	37,992,527,324	34,996,679,103

단기금융상품	20,000,000,000	35,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	64,023,584,681	94,459,747,933

매출채권	49,428,606,450	62,218,818,265

대손충당금	(558,624,855)	(289,571,929)

단기미청구공사	4,480,966,095	2,751,510,279

단기금융리스채권	19,001,928	53,155,156

단기미수금	3,763,682,612	18,755,364,676

대손충당금	(539,730,108)	(536,424,516)

단기미수수익	278,008,425	128,589,040

단기선급금	4,019,084,228	7,895,405,076

단기선급비용	1,040,934,321	1,529,838,780

단기임차보증금	2,062,185,855	1,925,277,771

유동계약자산	29,469,730	27,785,335

재고자산	23,190,840,256	18,139,721,523

상품	20,914,588,722	18,068,537,454

저장품	57,704,205	64,663,592

미착품	2,218,547,329	6,520,477

기타유동금융자산	0	0

유동매도가능금융자산	0	0

기타유동자산	3,000,000	0

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	0	0

비유동자산	117,938,036,457	107,158,394,193

장기금융상품	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	236,621,639	903,521,574

장기금융리스채권	41,859,239	207,926,433

장기선급비용	4,249,000	13,304,938

장기임차보증금	190,513,400	682,290,203

유형자산	92,223,326,143	95,378,549,392

토지	9,493,572,606	9,493,572,606

건물	53,038,461,007	53,038,461,007

감가상각누계액	(1,436,458,315)	(773,477,551)

공구와기구	66,867,591,729	76,124,050,200

감가상각누계액	(42,788,998,315)	(47,972,416,305)

금융리스자산	2,263,748,240	2,185,236,403

감가상각누계액	(1,913,788,532)	(1,252,961,465)

건설중인자산	6,615,281,265	4,244,741,669

기타유형자산	2,074,333,560	2,074,333,560

감가상각누계액	(1,990,417,102)	(1,782,990,732)

투자부동산	0	0

영업권 이외의 무형자산	5,779,130,398	6,351,512,421

컴퓨터소프트웨어	4,703,108,389	5,275,176,605

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	4,000	317,807

기타무형자산	1,076,018,009	1,076,018,009

기타비유동금융자산	15,645,853,510	3,389,113,969

비유동 매도가능금융자산	0	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	15,345,900,010	3,089,160,469

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	299,953,500	299,953,500

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	2,782,374,278	0

관계기업에 대한 투자자산	2,782,374,278	0

이연법인세자산	1,268,730,489	1,133,696,837

자산총계	263,147,988,718	289,754,542,752

부채

유동부채	68,864,688,555	89,070,982,708

매입채무 및 기타유동채무	51,822,521,227	86,334,889,694

단기매입채무	21,712,956,393	26,233,858,639

단기미지급금	17,002,795,026	19,092,752,610

단기초과청구공사	1,590,359,974	6,452,416,532

유동성금융리스부채	353,960,990	884,938,404

미지급배당금	0	0

단기미지급비용	8,919,671,267	7,345,359,940

단기선수수익	12,216,622	55,821,072

단기임대보증금	0	0

단기기타보증금	277,100,980	246,965,460

단기예수금	1,592,574,633	25,082,484,758

단기선수금	271,329,356	862,755,711

유동계약부채	89,555,986	77,536,568

미지급법인세	16,442,277,708	2,335,548,014

기타유동부채	599,889,620	400,545,000

비유동부채	3,989,177,961	1,447,828,004

장기매입채무 및 기타비유동채무	952,608,621	1,045,989,125

비유동금융리스부채	143,734,511	81,907,256

장기미지급비용	741,990,310	678,863,067

장기선수수익	0	235,218,802

장기임대보증금	66,883,800	50,000,000

장기기타보증금	0	0

비유동충당부채	0	0

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	0	0

퇴직급여부채	3,036,569,340	401,838,879

확정급여채무의현재가치	38,489,523,398	37,850,037,039

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(35,452,954,058)	(37,448,198,160)

이연법인세부채	0	0

부채총계	72,853,866,516	90,518,810,712

자본

자본금	8,600,000,000	8,600,000,000

보통주자본금	8,600,000,000	8,600,000,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	4,081,817,415	4,081,817,415

주식발행초과금	4,081,817,415	4,081,817,415

기타자본구성요소	(64,054,833,919)	(6,186,098,794)

자기주식	(63,854,371,000)	(5,979,128,900)

기타자본조정	(200,462,919)	(206,969,894)

기타포괄손익누계액	0	0

매도가능금융자산평가이익	0	0

매도가능금융자산평가손실	0	0

이익잉여금(결손금)	241,667,138,706	192,740,013,419

이익준비금	2,937,771,850	2,610,473,650

임의적립금	186,524,146,720	180,174,146,720

미처분이익잉여금(미처리결손금)	52,205,220,136	9,955,393,049

자본총계	190,294,122,202	199,235,732,040

자본과부채총계	263,147,988,718	289,754,542,752

포괄손익계산서
제 24 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 23 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	117,974,935,245	229,776,980,515	112,981,776,633	209,080,942,512

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	55,054,873,934	102,965,772,619	54,275,322,941	95,836,855,102

상품매출액	55,054,873,934	102,965,772,619	54,275,322,941	95,836,855,102

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	62,656,177,690	126,207,967,397	58,697,291,227	113,225,762,480

용역매출액	62,656,177,690	126,207,967,397	58,697,291,227	113,225,762,480

기타수익(매출액)	263,883,621	603,240,499	9,162,465	18,324,930

매출원가	99,747,657,099	194,417,223,246	96,741,107,710	177,038,655,821

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	49,174,679,558	92,518,149,591	49,960,939,542	88,302,647,633

상품매출원가	49,174,679,558	92,518,149,591	49,960,939,542	88,302,647,633

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	50,572,977,541	101,899,073,655	46,780,168,168	88,736,008,188

용역매출원가	50,572,977,541	101,899,073,655	46,780,168,168	88,736,008,188

매출총이익	18,227,278,146	35,359,757,269	16,240,668,923	32,042,286,691

판매비와관리비	10,824,850,234	22,030,858,797	11,901,085,964	23,066,391,960

급여	2,824,997,549	6,131,058,902	3,074,218,594	6,022,330,113

퇴직급여	264,079,325	563,558,244	263,773,431	537,179,181

복리후생비	322,239,278	633,211,074	378,993,865	711,024,273

교육훈련비	47,018,758	174,130,260	77,235,831	319,691,553

여비교통비	15,897,940	79,611,417	37,155,978	92,524,927

차량유지비	26,504,170	52,934,990	25,551,133	56,412,597

통신비	78,648,745	169,995,691	80,263,418	155,923,172

세금과공과	138,602,507	314,488,400	121,901,178	253,655,011

지급수수료	3,488,948,552	6,698,087,182	3,067,174,021	5,582,691,646

임차료	797,416,800	996,754,832	215,497,162	427,519,100

행사비	152,072,082	177,635,216	97,612,384	122,939,813

수도광열비	0	0	0	0

감가상각비	695,065,538	1,985,974,702	1,268,272,593	2,656,018,252

경상개발비	2,612,063	2,612,063	0	6,666,314

대손상각비(대손충당금환입)	22,290,663	302,673,832	3,112,081	(20,221,963)

운반비	304,648,881	589,940,682	235,221,219	453,905,054

포장비	42,954,258	71,646,189	19,611,302	44,728,733

광고선전비	435,448,042	615,045,307	326,257,054	512,085,346

판매촉진비	891,494,451	1,661,316,829	2,184,005,099	4,240,384,900

무형자산상각비	49,946,793	177,865,461	117,800,716	234,705,440

기타판매비와관리비	223,963,839	632,317,524	307,428,905	656,228,498

영업이익(손실)	7,402,427,912	13,328,898,472	4,339,582,959	8,975,894,731

기타이익	55,244,921,642	55,322,183,430	259,034,989	366,809,377

유형자산처분이익	54,643,828,074	54,643,828,074	0	1,199,000

무형자산처분이익	0	0	0	0

지분법이익	538,380,542	538,380,542	0	0

잡이익	62,713,026	139,974,814	259,034,989	365,610,377

기타손실	(834,111,354)	268,676,137	100,860,010	5,083,401,017

기부금	18,131,600	49,799,600	60,722,880	79,062,880

유형자산처분손실	0	0	0	0

무형자산처분손실	0	0	0	0

지분법손실	(1,057,088,741)	0	16,257,576	4,973,353,269

잡손실	204,845,787	218,876,537	23,879,554	30,984,868

금융수익	204,967,592	814,017,909	769,370,182	1,564,866,779

이자수익	135,553,431	349,975,233	379,212,316	880,818,274

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	6,934,791	6,934,791	0	0

배당금수익(금융수익)	0	0	0	0

외화환산이익(금융수익)	(10,602,816)	116,170,067	74,199,025	113,007,673

외환차익(금융수익)	73,082,186	340,937,818	315,958,841	571,040,832

금융원가	231,363,352	420,518,305	346,907,264	602,697,064

이자비용	35,575,984	43,745,709	22,844,567	46,908,991

당기손익인식금융자산평가손실(금융원가)	141,600,000	141,600,000	0	0

외화환산손실(금융원가)	12,922,307	40,324,472	23,119,768	82,692,105

외환차손(금융원가)	41,265,061	194,848,124	300,942,929	473,095,968

법인세비용차감전순이익(손실)	63,455,065,148	68,775,905,369	4,920,220,856	5,221,472,806

법인세비용	14,881,981,155	16,284,657,027	1,080,256,731	2,237,092,949

당기순이익(손실)	48,573,083,993	52,491,248,342	3,839,964,125	2,984,379,857

기타포괄손익	65,222,724	(291,141,055)	424,388,186	363,471,147

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	65,222,724	(291,141,055)	424,388,186	363,471,147

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	0	0	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	65,434,582	80,067,184	5,606,774	1,776,910

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	171,904,899	291,424,299

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	247,633,523	247,633,523

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(211,858)	(371,208,239)	(757,010)	(177,363,585)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	48,638,306,717	52,200,107,287	4,264,352,311	3,347,851,004

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	35,548	34,960	2,346	1,824

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	35,548	34,960	2,346	1,824

자본변동표
제 24 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 23 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,119,425,648)	460,483,491	185,247,279,929	192,270,155,187

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	(133,573,180)	(133,573,180)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,984,379,857	2,984,379,857

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	(66,673,146)	0	0	(66,673,146)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	291,424,299	0	291,424,299

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	247,633,523	247,633,523

기타포괄손익	0	0	0	(175,586,675)	(175,586,675)

배당금지급	0	0	0	0	(2,454,736,500)	(2,454,736,500)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(66,673,146)	291,424,299	468,117,025	692,868,178

2019.06.30 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,186,098,794)	751,907,790	185,715,396,954	192,963,023,365

2020.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,186,098,794)	0	192,740,013,419	199,235,732,040

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	52,491,248,342	52,491,248,342

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(57,875,242,100)	0	0	(57,875,242,100)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	6,506,975	0	0	6,506,975

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분손익	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	0	0	(291,141,055)	(291,141,055)

배당금지급	0	0	0	0	(3,272,982,000)	(3,272,982,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(57,868,735,125)	0	48,927,125,287	(8,941,609,838)

2020.06.30 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(64,054,833,919)	0	241,667,138,706	190,294,122,202

현금흐름표
제 24 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
제 23 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
(단위 : 원)

제 24 기 반기	제 23 기 반기

영업활동현금흐름	41,017,176,107	(17,869,735,402)

당기순이익(손실)	52,491,248,342	2,984,379,857

당기순이익조정을 위한 가감	(27,708,369,638)	15,748,010,031

퇴직급여	2,737,380,697	2,251,756,956

감가상각비	7,586,185,381	6,464,313,553

무형자산상각비	810,351,951	707,139,118

대손상각비	302,673,832	(20,221,963)

외화환산손실	40,324,472	82,692,105

유형자산처분손실	0	0

유형자산폐기손실	0	0

무형자산처분손실	0	0

무형자산폐기손실	0	0

당기손익인식금융자산평가손실	141,600,000	0

당기손익인식금융자산평가이익	(6,934,791)	0

지분법손실	0	4,973,353,269

지분법이익	(538,380,542)	0

외화환산이익	(116,170,067)	(113,007,673)

유형자산처분이익	(54,643,828,074)	(1,199,000)

이자수익	(349,975,233)	(880,818,274)

이자비용	43,745,709	46,908,991

법인세비용	16,284,657,027	2,237,092,949

당기순이익조정을 위한 기타 가감	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	18,413,159,079	(29,800,309,633)

매출채권의 감소(증가)	11,030,440,685	15,570,007,124

미수금의 감소(증가)	14,979,024,540	(659,376,567)

재고자산의 감소(증가)	(5,069,707,133)	(88,996,291)

매입채무의 증가(감소)	(4,554,875,235)	(27,775,981,651)

미지급금의 증가(감소)	(325,479,105)	(10,875,192,096)

미지급비용의 증가(감소)	1,588,992,327	3,037,264,260

판매보증충당부채의 증가(감소)	10,335,023	7,674,517

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	0

금융리스부채의 증가(감소)	0	0

투자활동 현금흐름이나 재무활동 현금흐름으로 분류되는 기타 모든 항목	754,427,977	(9,015,708,929)

배당금수취(영업)	0	0

이자지급(영업)	(43,745,709)	0

이자수취(영업)	200,428,070	690,646,325

법인세납부(환급)	(2,335,544,037)	(7,492,461,982)

투자활동현금흐름	23,693,211,512	8,863,721,081

금융상품의 처분	20,000,000,000	35,000,000,000

금융상품의 취득	(5,000,000,000)	0

비유동매도가능금융자산의 처분	0	0

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	(2,608,695,000)	(5,217,390,000)

당기손익인식금융자산의 취득	(12,370,749,750)	(1,056,612,500)

당기손익인식금융자산의 처분	0	0

기타금융자산의 취득	0	0

기타금융자산의 처분	0	265,702,219

유형자산의 처분	0	1,200,000

유형자산의 취득	(11,558,303,592)	(17,656,689,970)

무형자산의 처분	0	0

무형자산의 취득	(103,618,440)	(2,258,920,560)

매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분	35,479,709,575	0

금융리스자산의 처분	0	0

금융리스자산의 취득	0	0

임차보증금의 감소	129,656,891	130,618,783

임차보증금의 증가	(274,788,172)	(344,186,891)

재무활동현금흐름	(61,768,858,710)	(2,985,374,920)

단기차입금의 증가	34,807,332,354	0

단기차입금의 상환	(34,807,332,354)	0

임대보증금의 감소	0	(49,290,980)

임대보증금의 증가	0	74,490,980

금융리스부채의 증가	(620,634,610)	(555,838,420)

자기주식의 취득	(57,875,242,100)	0

배당금지급	(3,272,982,000)	(2,454,736,500)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	2,941,528,909	(11,991,389,241)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	54,319,312	3,805,333

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,995,848,221	(11,987,583,908)

기초현금및현금성자산	34,996,679,103	28,663,291,628

기말현금및현금성자산	37,992,527,324	16,675,707,720