신세계I&C 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
제 18 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 1분기말	제 19 기말	제 18 기말

자산

유동자산	136,992,951,529	139,002,574,572	154,087,256,389

현금및현금성자산	23,344,025,644	16,871,058,542	20,717,509,865

유동금융자산	55,000,000,000	65,000,000,000	80,000,000,000

단기금융상품	55,000,000,000	65,000,000,000	80,000,000,000

유동매도가능금융자산	0	0	0

매출채권및기타채권	40,299,251,858	38,836,837,909	34,572,536,257

재고자산	10,335,183,782	12,457,952,854	11,466,965,115

미수수익	1,375,922,518	1,341,605,702	1,599,910,144

기타유동자산	6,638,567,727	4,495,119,565	5,730,335,008

비유동자산	81,269,027,681	78,269,705,344	54,801,389,042

비유동금융자산	6,843,670,498	7,098,349,258	6,791,085,071

장기금융상품	2,500,000	2,500,000	2,500,000

비유동매도가능금융자산	6,841,170,498	7,095,849,258	6,788,585,071

투자부동산	16,789,695,948	17,049,205,226	10,026,779,061

유형자산	47,926,080,339	46,093,559,123	33,480,953,793

무형자산	3,367,122,845	3,325,327,640	3,607,349,146

관계기업에 대한 투자자산	3,932,263,349	2,342,805,379	0

기타비유동채권	1,893,367,957	1,904,743,719	613,267,740

장기보증금	1,701,432,100	1,676,432,100	613,267,740

장기선급비용	191,935,857	228,311,619	0

이연법인세자산	516,826,745	455,714,999	281,954,231

자산총계	218,261,979,210	217,272,279,916	208,888,645,431

부채

유동부채	48,258,540,379	47,159,063,494	42,195,549,564

매입채무및기타채무	28,534,766,394	26,739,550,701	26,335,259,191

충당부채	100,615,631	88,285,742	217,232,991

당기법인세부채	477,033,670	1,053,423,398	1,355,330,569

기타금융부채	5,776,363,194	5,930,666,415	2,752,185,305

기타유동부채	13,369,761,490	13,347,137,238	11,535,541,508

비유동부채	5,547,838,744	3,948,485,953	5,237,849,768

비유동충당부채	400,545,000	400,545,000	0

기타장기충당부채	400,545,000	400,545,000	0

복구 장기충당부채	400,545,000	400,545,000	0

장기매입채무 및 기타비유동채무	359,380,625	359,380,625	0

장기미지급비용	359,380,625	359,380,625	0

순확정급여부채	1,885,303,439	1,087,490,648	2,476,220,088

장기예수보증금	2,902,609,680	2,101,069,680	2,761,629,680

부채총계	53,806,379,123	51,107,549,447	47,433,399,332

자본

납입자본	8,600,000,000	8,600,000,000	8,600,000,000

자본금	8,600,000,000	8,600,000,000	8,600,000,000

기타자본구성요소	4,812,031,589	5,080,856,328	4,930,248,064

자본잉여금	4,081,817,415	4,081,817,415	4,081,817,415

기타자본조정	(71,897,350)	(23,212,761)	0

기타포괄손익누계액	802,111,524	1,022,251,674	848,430,649

이익잉여금	151,043,568,498	152,483,874,141	147,924,998,035

자본총계	164,455,600,087	166,164,730,469	161,455,246,099

부채와자본총계	218,261,979,210	217,272,279,916	208,888,645,431

포괄손익계산서
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	71,343,478,576	71,343,478,576	64,805,605,073	64,805,605,073	261,095,043,015	228,062,490,774

매출원가	58,956,292,909	58,956,292,909	51,397,017,768	51,397,017,768	207,927,503,934	181,447,313,466

매출총이익	12,387,185,667	12,387,185,667	13,408,587,305	13,408,587,305	53,167,539,081	46,615,177,308

판매비와관리비	10,362,097,466	10,362,097,466	8,856,744,715	8,856,744,715	42,191,618,747	31,107,729,940

영업이익	2,025,088,201	2,025,088,201	4,551,842,590	4,551,842,590	10,975,920,334	15,507,447,368

금융수익	423,442,921	423,442,921	631,646,850	631,646,850	2,229,180,530	2,754,800,816

금융원가	10,231,588	10,231,588	2,499,600	2,499,600	12,052,976	29,195,148

기타영업외수익	156,871,122	156,871,122	61,536,916	61,536,916	379,660,507	400,204,884

기타영업외비용	72,559,338	72,559,338	309,298,056	309,298,056	1,440,820,752	1,426,311,678

지분법손익	(1,686,241,264)	(1,686,241,264)	0	0	(2,733,981,860)

법인세비용차감전순이익	836,370,054	836,370,054	4,933,228,700	4,933,228,700	9,397,905,783	17,206,946,242

법인세비용	554,974,520	554,974,520	1,085,906,268	1,085,906,268	2,587,714,524	5,100,433,275

당기순이익	281,395,534	281,395,534	3,847,322,432	3,847,322,432	6,810,191,259	12,106,512,967

기타포괄손익	(221,841,327)	(221,841,327)	269,100,881	269,100,881	(357,494,128)	(1,993,149,949)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(220,140,150)	(220,140,150)	269,100,881	269,100,881	173,821,025	(192,198,098)

매도가능금융자산평가이익	(220,140,150)	(220,140,150)	269,100,881	269,100,881	173,821,025	(192,198,098)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,701,177)	(1,701,177)	0	0	(531,315,153)	(1,800,951,851)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(531,315,153)	(1,800,951,851)

관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(1,701,177)	(1,701,177)	0	0	0	0

총포괄이익	59,554,207	59,554,207	4,116,423,313	4,116,423,313	6,452,697,131	10,113,363,018

주당이익

기본주당이익(손실)	164	164	2,237	2,237	3,959	7,039

계속사업기본주당이익(손실)	164	164	2,237	2,237	3,959	7,039

자본변동표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	0	1,040,628,747	139,339,436,919	153,061,883,081

자본의 변동	당기순이익	12,106,512,967	12,106,512,967

자본조정

보험수리적손익	(1,800,951,851)	(1,800,951,851)

매도가능증권평가손익	(192,198,098)	(192,198,098)

배당금지급	1,720,000,000	1,720,000,000

2014.12.31 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	0	848,430,649	147,924,998,035	161,455,246,099

2015.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	0	848,430,649	147,924,998,035	161,455,246,099

자본의 변동	당기순이익	6,810,191,259	6,810,191,259

자본조정	(23,212,761)	(23,212,761)

보험수리적손익	(531,315,153)	(531,315,153)

매도가능증권평가손익	173,821,025	173,821,025

배당금지급	1,720,000,000	1,720,000,000

2015.12.31 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(23,212,761)	1,022,251,674	152,483,874,141	166,164,730,469

2015.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	0	848,430,649	147,924,998,035	161,455,246,099

자본의 변동	당기순이익	3,847,322,432	3,847,322,432

자본조정

보험수리적손익

매도가능증권평가손익	269,100,881	269,100,881

배당금지급	1,720,000,000	1,720,000,000

2015.03.31 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	0	1,117,531,530	150,052,320,467	163,851,669,412

2016.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(23,212,761)	1,022,251,674	152,483,874,141	166,164,730,469

자본의 변동	당기순이익	281,395,534	281,395,534

자본조정	(48,684,589)	(48,684,589)

보험수리적손익	(1,701,177)	(1,701,177)

매도가능증권평가손익	(220,140,150)	(220,140,150)

배당금지급	1,720,000,000	1,720,000,000

2016.03.31 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(71,897,350)	802,111,524	151,043,568,498	164,455,600,087

현금흐름표
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 19 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 18 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 20 기 1분기	제 19 기 1분기	제 19 기	제 18 기

영업활동현금흐름	4,884,515,178	3,744,038,858	15,878,502,967	14,776,000,387

당기순이익	281,395,534	3,847,322,432	6,810,191,259	12,106,512,967

당기순이익조정을 위한 가감	4,757,762,282	223,982	9,648,802,633	5,174,335,388

퇴직급여	797,812,791	732,524,322	2,930,097,287	2,602,927,005

감가상각비	2,433,252,967	1,270,387,229	6,366,027,144	4,686,943,005

무형자산상각비	86,927,795	110,996,968	410,450,006	427,185,758

대손상각비(환입)	(84,057,581)	(4,861,929)	207,726,935	(38,063,888)

외화환산손실	1,605,188	501,815	1,369,452	9,538,350

유형자산처분손실	6,618,419	8,613,386	8,613,386	214,331,915

유형자산폐기손실	0	0	459,364,464	0

무형자산처분손실	0	54,817,536	10,000	0

손상차손인식액	0	0	8,140,000	0

지분법손실	1,686,241,264	0	2,733,981,860	0

외화환산이익	0	(211,585)	(565,048)	(4,454,439)

유형자산처분이익	0	0	(15,615,459)	0

이자수익	(390,555,110)	(630,605,372)	(2,216,312,138)	(2,738,728,315)

이자비용	0	0	0	0

법인세비용	554,974,520	1,085,906,268	2,587,714,524	5,100,433,275

매출채권의 감소(증가)	(706,023,795)	3,896,961,220	(4,280,318,949)	(1,263,427,587)

미수금의 감소(증가)	(673,541,008)	236,513,810	(191,709,638)	(242,269,003)

기타자산의 감소(증가)	(2,107,072,401)	(1,296,880,491)	1,006,903,824	(3,645,060,194)

재고자산의 감소(증가)	2,122,769,072	(1,632,441,745)	(990,987,739)	(1,196,761,877)

매입채무의 증가(감소)	2,932,752,467	(4,953,099,464)	(128,945,317)	(1,913,771,991)

미지급금의 증가(감소)	(1,784,593,226)	(2,140,681,749)	532,432,423	2,516,531,107

미지급비용의 증가(감소)	(154,303,221)	1,210,233,341	3,537,777,135	462,678,344

기타부채의 증가(감소)	22,624,252	2,132,317,309	1,811,595,730	4,724,534,315

판매보증충당부채의 증가(감소)	12,329,889	(80,766,887)	(128,947,249)	(29,065,292)

퇴직급여부채의 증가(감소)	0	0	(5,000,000,000)	(4,499,165,100)

이자수취	278,089,462	512,433,744	2,382,059,862	2,414,799,240

법인세납부(환급)	(432,732,100)	(615,941,300)	(2,962,550,787)	(4,919,647,208)

투자활동현금흐름	2,507,308,677	3,710,489,391	(17,344,478,890)	(16,357,147,607)

장단기금융상품의 감소	15,000,000,000	15,000,000,000	80,000,000,000	45,800,000,000

장단기금융상품의 증가	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)	(65,000,000,000)	(55,000,000,000)

매도가능증권의 처분	(3,326,085,000)	0	0	44,694,720

매도가능증권의 취득	0	0	0	0

유형자산의 처분	0	(5,000,000,000)	126,679,778	457,461,818

유형자산의 취득	90,879,048	107,861,596	(26,289,728,168)	(5,916,858,005)

무형자산의 처분	(4,292,883,324)	(1,377,882,205)	0	0

무형자산의 취득	189,120,953	(1,490,000)	(18,266,140)	(1,801,283,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(128,723,000)	0	(5,100,000,000)	0

보증금의 감소	0	0	653,267,740	672,104,600

보증금의 증가	(25,000,000)	(18,000,000)	(1,716,432,100)	(613,267,740)

재무활동현금흐름	(918,460,000)	(1,720,000,000)	(2,380,475,400)	(1,721,203,400)

예수보증금의 증가(감소)	801,540,000	0	(660,560,000)	(1,288,000)

배당금지급	(1,720,000,000)	(1,720,000,000)	(1,719,915,400)	(1,719,915,400)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(396,753)	0	0	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	6,472,967,102	5,734,528,249	(3,846,451,323)	(3,302,350,620)

기초현금및현금성자산	16,871,058,542	20,717,509,865	20,717,509,865	24,019,860,485

기말현금및현금성자산	23,344,025,644	26,452,038,114	16,871,058,542	20,717,509,865