신세계I&C 반기보고서 (2018.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 반기말 2018.06.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 반기말	제 21 기말

자산

유동자산	183,781,016,697	147,131,500,839

현금및현금성자산	24,840,837,283	28,624,967,269

단기금융상품	65,000,000,000	45,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	61,868,309,887	59,284,289,568

매출채권	47,472,268,827	46,084,800,540

대손충당금	(145,281,108)	(187,274,203)

단기미수금	9,062,416,513	7,634,561,908

대손충당금	(284,349,916)	(280,725,226)

단기미수수익	278,914,246	1,234,318,150

단기선급금	4,464,898,055	3,424,696,130

부가가치세대급금	0	0

단기선급비용	722,316,934	1,273,293,486

단기임차보증금	255,026,783	100,618,783

유동계약자산	42,099,553	0

재고자산	6,063,413,118	8,513,214,474

상품	6,032,711,571	8,364,795,158

저장품	30,701,547	148,419,316

미착품	0	0

기타유동금융자산	0	5,709,029,528

유동매도가능금융자산	0	5,709,029,528

기타유동자산	3,000,000	0

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	26,005,456,409	0

비유동자산	60,035,486,763	79,876,056,575

장기금융상품	2,000,000	2,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,168,289,447	1,937,003,446

장기선급비용	502,479,797	271,793,796

장기임차보증금	1,665,809,650	1,665,209,650

유형자산	51,238,502,839	55,681,133,666

토지	9,493,572,606	13,453,867,271

건물	0	11,728,176,481

감가상각누계액	0	(5,233,281,869)

공구와기구	62,371,228,278	62,590,888,776

감가상각누계액	(36,874,807,021)	(31,588,818,637)

건설중인자산	15,228,894,336	3,602,369,436

기타유형자산	2,547,740,803	2,430,985,843

감가상각누계액	(1,528,126,163)	(1,303,053,635)

투자부동산	0	15,855,463,407

영업권 이외의 무형자산	4,615,885,016	3,919,590,152

컴퓨터소프트웨어	3,434,945,358	2,738,022,880

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	2,200,649	2,828,263

기타무형자산	1,178,739,009	1,178,739,009

기타비유동금융자산	1,429,663,300	1,048,578,300

비유동매도가능금융자산	0	1,048,578,300

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,168,588,500	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	261,074,800	0

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	1,076,567,577

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	222,932,105	0

관계기업에 대한 투자자산	222,932,105	0

이연법인세자산	358,214,056	355,220,027

자산총계	243,816,503,460	227,007,557,414

부채

유동부채	72,370,019,695	59,137,008,909

매입채무 및 기타유동채무	70,938,380,525	57,012,138,041

단기매입채무	23,319,882,675	19,765,170,927

단기미지급금	15,022,012,748	13,704,334,659

미지급배당금	0	3,947,120

단기미지급비용	6,955,012,533	5,020,268,141

단기임대보증금	2,746,880,000	2,414,080,000

단기기타보증금	0	0

단기예수금	16,333,462,876	14,944,779,027

부가가치세예수금	0	0

단기선수금	6,514,347,883	1,159,558,167

유동계약부채	46,781,810	0

미지급법인세	1,400,874,087	2,093,366,319

기타유동부채	30,765,083	31,504,549

비유동부채	1,891,786,857	1,525,098,024

장기매입채무 및 기타비유동채무	605,653,024	1,124,553,024

장기미지급비용	444,652,044	444,652,044

장기임대보증금	0	572,800,000

장기기타보증금	161,000,980	107,100,980

비유동충당부채	400,545,000	400,545,000

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	400,545,000	400,545,000

퇴직급여부채	885,588,833	0

확정급여채무의현재가치	28,055,244,251	26,354,698,177

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(27,169,655,418)	(26,354,698,177)

이연법인세부채	0	0

부채총계	74,261,806,552	60,662,106,933

자본

자본금	8,600,000,000	8,600,000,000

보통주자본금	8,600,000,000	8,600,000,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	4,081,817,415	4,081,817,415

주식발행초과금	4,081,817,415	4,081,817,415

기타자본구성요소	(6,312,819,450)	(6,293,110,395)

자기주식	(5,979,128,900)	(5,979,128,900)

기타자본조정	(333,690,550)	(313,981,495)

기타포괄손익누계액	604,838,091	307,599,594

확정급여제도의 재측정손익	0	0

매도가능금융자산평가이익	0	307,599,594

매도가능금융자산평가손실	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	604,838,091	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	0	0

지분법기타포괄손익변동	0	0

이익잉여금(결손금)	162,580,860,852	159,649,143,867

이익준비금	2,365,000,000	2,193,000,000

임의적립금	155,644,146,720	149,174,146,720

미처분이익잉여금(미처리결손금)	4,571,714,132	8,281,997,147

자본총계	169,554,696,908	166,345,450,481

자본과부채총계	243,816,503,460	227,007,557,414

포괄손익계산서
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	90,251,248,989	171,223,528,314	77,469,514,229	154,991,568,610

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	39,142,947,908	78,078,171,379	23,157,602,085	45,189,948,471

상품매출액	39,142,947,908	78,078,171,379	23,157,602,085	45,189,948,471

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	50,722,589,438	92,373,185,962	53,941,432,218	109,052,678,934

용역매출액	50,722,589,438	92,373,185,962	53,941,432,218	109,052,678,934

기타수익(매출액)	385,711,643	772,170,973	370,479,926	748,941,205

매출원가	75,872,636,605	142,757,262,036	63,775,484,374	127,051,318,381

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	35,853,642,231	71,351,172,005	20,770,463,716	40,768,001,340

상품매출원가	35,853,642,231	71,351,172,005	20,770,463,716	40,768,001,340

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	40,018,994,374	71,406,090,031	43,005,020,658	86,283,317,041

용역매출원가	40,018,994,374	71,406,090,031	43,005,020,658	86,283,317,041

매출총이익	14,378,612,384	28,466,266,278	13,694,029,855	27,940,250,229

판매비와관리비	11,601,814,383	21,816,031,222	8,951,533,402	18,861,908,746

급여	2,859,126,165	5,640,447,096	2,759,888,879	5,639,647,527

퇴직급여	241,247,415	480,645,991	221,833,510	452,896,539

복리후생비	298,259,111	571,704,808	271,140,929	572,874,441

교육훈련비	144,950,589	276,358,652	93,271,834	250,335,123

여비교통비	49,797,155	83,599,200	75,351,349	148,846,906

차량유지비	41,829,349	81,352,172	48,300,131	95,071,326

통신비	75,724,103	150,890,831	82,138,471	161,463,384

세금과공과	189,847,753	395,789,739	169,165,686	349,428,531

지급수수료	2,104,182,275	4,467,430,105	1,528,216,442	2,889,665,351

임차료	408,508,705	794,829,397	387,016,629	775,844,929

행사비	85,014,581	117,079,064	166,703,793	206,747,972

수도광열비	24,861,576	37,261,517	19,447,757	28,632,863

감가상각비	1,281,337,119	2,585,608,528	1,178,130,845	2,366,747,229

경상개발비	1,520,042	1,847,494	0	0

대손상각비(대손충당금환입)	12,249,488	(28,695,812)	17,778,718	2,408,790

운반비	171,962,423	368,406,304	181,058,757	334,278,105

포장비	28,655,590	53,572,978	22,131,111	36,382,401

광고선전비	130,746,427	295,750,737	149,426,470	314,110,250

판매촉진비	3,080,598,986	4,832,834,078	1,315,279,412	3,700,450,995

무형자산상각비	100,220,474	155,957,932	55,070,892	109,620,555

기타판매비와관리비	271,175,057	453,360,411	210,181,787	426,455,529

영업이익(손실)	2,776,798,001	6,650,235,056	4,742,496,453	9,078,341,483

기타이익	76,246,671	157,000,827	70,826,378	152,633,805

유형자산처분이익	0	0	4,351,000	4,351,000

무형자산처분이익	0	0	0	0

지분법이익	0	0	0	0

잡이익	76,246,671	157,000,827	66,475,378	148,282,805

기타손실	340,871,938	1,190,627,724	1,074,803,635	2,906,710,991

기부금	97,100,000	108,600,000	153,791,600	176,279,600

유형자산처분손실	0	0	0	12,000

무형자산처분손실	0	0	0	33,351,000

지분법손실	178,717,962	983,528,126	902,271,026	2,670,725,736

잡손실	65,053,976	98,499,598	18,741,009	26,342,655

금융수익	590,786,672	953,216,259	351,750,747	725,362,641

이자수익	403,060,919	753,307,646	344,587,984	693,131,057

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

배당금수익(금융수익)	0	0	455,000	455,000

외화환산이익(금융수익)	8,636,676	20,475,867	1,677,820	2,641,611

외환차익(금융수익)	179,089,077	179,432,746	5,029,943	29,134,973

금융원가	156,800,878	173,727,775	8,448,334	22,055,597

외화환산손실(금융원가)	15,990,095	28,047,970	1,291,618	8,310,899

외환차손(금융원가)	140,810,783	145,679,805	7,156,716	13,744,698

법인세비용차감전순이익(손실)	2,946,158,528	6,396,096,643	4,081,821,609	7,027,571,341

법인세비용	661,842,435	1,612,486,135	1,070,461,062	2,122,432,794

당기순이익(손실)	2,284,316,093	4,783,610,508	3,011,360,547	4,905,138,547

기타포괄손익	233,745,271	178,365,000	(317,331,083)	(462,878,956)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	233,745,271	178,365,000	(39,577,394)	(143,783,430)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	284,052,600	297,238,497	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(46,614,144)	(111,136,809)	(37,412,331)	(90,733,467)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(3,693,185)	(7,736,688)	(2,165,063)	(53,049,963)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(277,753,689)	(319,095,526)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(277,753,689)	(319,095,526)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	2,518,061,364	4,961,975,508	2,694,029,464	4,442,259,591

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,396	2,923	1,799	2,930

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,396	2,923	1,799	2,930

자본변동표
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(1,058,335,008)	860,328,202	153,089,478,394	165,573,289,003

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,905,138,547	4,905,138,547

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,179,808,600)	0	0	(5,179,808,600)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(319,095,526)	0	(319,095,526)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	(53,049,963)	0	(90,733,467)	(143,783,430)

배당금지급	0	0	0	0	(1,708,395,000)	(1,708,395,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(5,232,858,563)	(319,095,526)	3,106,010,080	(2,445,944,009)

2017.06.30 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,291,193,571)	541,232,676	156,195,488,474	163,127,344,994

2018.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,293,110,395)	307,599,594	159,649,143,867	166,345,450,481

당기순이익(손실)	0	0	0	0	4,783,610,508	4,783,610,508

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	(19,709,055)	0	(104,265,714)	(123,974,769)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	297,238,497	0	297,238,497

기타포괄손익	0	0	0	0	(111,136,809)	(111,136,809)

배당금지급	0	0	0	0	(1,636,491,000)	(1,636,491,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(19,709,055)	297,238,497	2,931,716,985	3,209,246,427

2018.06.30 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,312,819,450)	604,838,091	162,580,860,852	169,554,696,908

현금흐름표
제 22 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 21 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 반기	제 21 기 반기

영업활동현금흐름	16,870,872,780	10,417,889,075

당기순이익(손실)	4,783,610,508	4,905,138,547

당기순이익조정을 위한 가감	10,185,237,920	12,025,514,333

퇴직급여	1,819,673,322	1,574,287,176

감가상각비	6,125,887,686	6,071,800,658

무형자산상각비	418,094,006	242,763,948

대손상각비	(28,695,812)	2,408,790

외화환산손실	28,047,970	8,310,899

유형자산처분손실	0	0

유형자산폐기손실	0	12,000

무형자산처분손실	0	33,350,000

무형자산폐기손실	0	1,000

지분법손실	983,528,126	2,670,725,736

외화환산이익	(20,475,867)	(2,641,611)

유형자산처분이익	0	(4,351,000)

이자수익	(753,307,646)	(693,131,057)

법인세비용	1,612,486,135	2,122,432,794

당기순이익조정을 위한 기타 가감	0	(455,000)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,553,785,422	(6,005,682,475)

매출채권의 감소(증가)	(1,397,140,880)	3,272,774,100

미수금의 감소(증가)	(1,440,837,301)	277,915,013

재고자산의 감소(증가)	2,449,801,356	(267,181,516)

매입채무의 증가(감소)	3,554,711,748	(1,879,009,852)

미지급금의 증가(감소)	(3,574,998,876)	(5,745,070,786)

미지급비용의 증가(감소)	1,934,744,392	3,626,599,330

판매보증충당부채의 증가(감소)	(739,466)	(3,981,399)

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(1,316,189)

투자활동 현금흐름이나 재무활동 현금흐름으로 분류되는 기타 모든 항목	1,028,244,449	(5,286,411,176)

배당금수취(영업)	0	455,000

이자수취(영업)	1,708,711,550	732,101,473

법인세납부(환급)	(2,360,472,620)	(1,239,637,803)

투자활동현금흐름	(18,825,458,754)	(10,590,236,595)

금융상품의 처분	65,709,029,528	5,000,000,000

금융상품의 취득	(80,000,000,000)	0

비유동매도가능금융자산의 처분	0	0

비유동매도가능금융자산의 취득	0	0

지분법적용 투자지분의 취득	(1,330,435,000)	(3,326,085,000)

기타금융자산의 취득	(3,000,000)	0

유형자산의 처분	5,000,000,000	4,388,000

유형자산의 취득	(7,863,829,410)	(11,609,937,095)

무형자산의 처분	0	1,500,000,000

무형자산의 취득	(182,715,872)	(2,183,602,500)

임차보증금의 감소	10,000,000	25,000,000

임차보증금의 증가	(164,408,000)	0

기타비유동금융자산의 처분	500,000	0

기타 장기성 자산의 처분	0

기타 장기성 자산의 취득	(600,000)	0

재무활동현금흐름	(1,826,538,120)	(6,933,999,100)

임대보증금의 감소	(240,000,000)	(92,495,500)

임대보증금의 증가	53,900,000	46,700,000

자기주식의 취득	0	(5,179,808,600)

배당금지급	(1,640,438,120)	(1,708,395,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(3,781,124,094)	(7,106,346,620)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(3,005,892)	(996,692)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,784,129,986)	(7,107,343,312)

기초현금및현금성자산	28,624,967,269	30,952,189,132

기말현금및현금성자산	24,840,837,283	23,844,845,820