신세계I&C 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 3분기말	제 20 기말

자산

유동자산	136,702,673,838	141,747,631,511

현금및현금성자산	22,298,629,325	30,952,189,132

단기금융상품	55,000,000,000	55,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	54,491,857,320	51,677,332,138

매출채권	38,510,069,026	41,823,961,108

대손충당금	(155,213,080)	(118,583,130)

단기미수금	8,172,355,686	4,418,988,021

대손충당금	(278,236,829)	(279,486,876)

단기미수수익	1,217,455,109	1,196,012,056

단기선급금	4,122,339,522	4,125,230,008

단기선급비용	2,784,567,820	367,690,885

단기임차보증금	118,520,066	143,520,066

재고자산	4,909,882,193	4,117,195,241

상품	4,887,936,773	4,086,421,291

저장품	21,945,420	30,773,950

미착품	0	0

기타유동자산	2,305,000	915,000

비유동자산	84,892,923,551	79,109,923,234

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,873,204,518	1,911,221,269

장기선급비용	207,994,868	278,662,769

장기임차보증금	1,665,209,650	1,632,558,500

유형자산	56,087,949,855	49,993,975,735

토지	13,453,867,271	4,054,252,530

건물	11,728,176,481	11,893,776,499

감가상각누계액	(5,135,547,069)	(4,910,715,778)

공구와기구	61,755,478,249	57,405,895,780

감가상각누계액	(29,723,795,663)	(21,823,153,882)

건설중인자산	2,783,766,840	1,858,226,300

기타유형자산	2,468,805,843	2,421,321,243

감가상각누계액	(1,242,802,097)	(905,626,957)

투자부동산	16,003,149,963	16,292,534,382

영업권 이외의 무형자산	4,017,681,803	3,504,245,648

컴퓨터소프트웨어	2,835,800,724	788,073,148

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	3,142,070	4,083,491

기타무형자산	1,178,739,009	2,712,089,009

기타비유동금융자산	6,400,806,164	7,001,014,015

비유동매도가능금융자산	6,400,806,164	7,001,014,015

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

관계기업에 대한 투자자산	0	0

이연법인세자산	507,631,248	404,432,185

자산총계	221,595,597,389	220,857,554,745

부채

유동부채	53,741,072,327	53,036,009,487

매입채무 및 기타유동채무	51,781,312,564	51,852,731,139

단기매입채무	13,840,854,445	17,556,471,436

단기미지급금	9,574,130,943	12,592,424,863

미지급배당금	3,947,120	3,862,520

단기미지급비용	7,762,336,975	5,093,761,179

단기임대보증금	2,531,040,000	1,923,535,500

단기예수금	16,427,727,410	10,076,799,033

단기선수금	1,641,275,671	4,605,876,608

미지급법인세	1,927,123,017	1,146,660,203

기타유동부채	32,636,746	36,618,145

비유동부채	4,164,482,574	2,248,256,255

장기매입채무 및 기타비유동채무	879,534,955	1,486,024,955

장기미지급비용	377,394,775	377,394,775

장기임대보증금	410,540,000	1,076,940,000

장기기타보증금	91,600,180	31,690,180

비유동충당부채	400,545,000	400,545,000

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	400,545,000	400,545,000

퇴직급여부채	2,884,402,619	361,686,300

확정급여채무의현재가치	24,273,658,121	23,271,849,747

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(21,389,255,502)	(22,910,163,447)

이연법인세부채	0	0

부채총계	57,905,554,901	55,284,265,742

자본

자본금	8,600,000,000	8,600,000,000

보통주자본금	8,600,000,000	8,600,000,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	4,081,817,415	4,081,817,415

주식발행초과금	4,081,817,415	4,081,817,415

기타자본구성요소	(6,293,110,395)	(1,058,335,008)

자기주식	(5,979,128,900)	(799,320,300)

기타자본조정	(313,981,495)	(259,014,708)

기타포괄손익누계액	286,727,677	860,328,202

매도가능금융자산평가이익	286,727,677	860,328,202

이익잉여금(결손금)	157,014,607,791	153,089,478,394

이익준비금	2,193,000,000	2,021,000,000

임의적립금	149,174,146,720	148,704,146,720

미처분이익잉여금(미처리결손금)	5,647,461,071	2,364,331,674

자본총계	163,690,042,488	165,573,289,003

자본과부채총계	221,595,597,389	220,857,554,745

포괄손익계산서
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	76,886,836,777	231,878,405,387	69,353,982,768	220,240,993,343

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	24,131,643,075	69,321,591,546	19,092,843,909	71,017,885,127

상품매출액	24,131,643,075	69,321,591,546	19,092,843,909	71,017,885,127

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	52,371,201,468	161,423,880,402	49,904,696,772	148,142,610,144

용역매출액	52,371,201,468	161,423,880,402	49,904,696,772	148,142,610,144

기타수익(매출액)	383,992,234	1,132,933,439	356,442,087	1,080,498,072

매출원가	63,474,036,615	190,525,354,996	57,782,045,658	184,254,782,125

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	22,699,736,317	63,467,737,657	17,626,124,283	64,562,998,066

상품매출원가	22,699,736,317	63,467,737,657	17,626,124,283	64,562,998,066

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	40,774,300,298	127,057,617,339	40,155,921,375	119,691,784,059

용역매출원가	40,774,300,298	127,057,617,339	40,155,921,375	119,691,784,059

매출총이익	13,412,800,162	41,353,050,391	11,571,937,110	35,986,211,218

판매비와관리비	11,906,567,381	30,768,476,127	9,628,380,865	29,833,482,722

급여	2,770,360,143	8,410,007,670	2,489,666,092	7,535,349,137

퇴직급여	218,968,674	671,865,213	280,536,103	846,762,395

복리후생비	300,202,235	873,076,676	346,814,467	1,027,370,172

교육훈련비	138,891,733	389,226,856	95,605,237	303,420,319

여비교통비	34,102,595	182,949,501	36,440,144	171,721,897

차량유지비	47,934,838	143,006,164	70,270,769	196,427,215

통신비	78,053,452	239,516,836	75,615,020	244,435,232

세금과공과	103,480,131	452,908,662	113,954,733	496,121,956

지급수수료	1,344,883,161	4,234,548,512	1,052,547,555	4,600,338,276

임차료	389,685,027	1,165,529,956	335,683,175	1,174,976,606

행사비	245,393,009	452,140,981	13,804,575	118,016,057

수도광열비	11,676,172	40,309,035	16,687,790	47,155,767

감가상각비	1,221,195,074	3,587,942,303	1,173,576,683	3,239,222,646

경상개발비	0	0	1,009,267,216	2,410,029,396

대손상각비(대손충당금환입)	76,865,345	79,274,135	(16,207,712)	(111,831,543)

운반비	183,725,661	518,003,766	161,134,808	643,439,399

포장비	19,881,005	56,263,406	19,444,916	63,631,288

광고선전비	217,308,327	531,418,577	220,183,658	866,418,258

판매촉진비	4,039,976,600	7,740,427,595	1,871,031,575	5,179,413,815

무형자산상각비	55,563,813	165,184,368	44,341,266	137,905,552

기타판매비와관리비	408,420,386	834,875,915	217,982,795	643,158,882

영업이익(손실)	1,506,232,781	10,584,574,264	1,943,556,245	6,152,728,496

기타이익	77,711,710	230,345,515	69,145,061	357,755,873

유형자산처분이익	2,065,000	6,416,000	0	128,989

지분법이익	0	0	0	0

잡이익	75,646,710	223,929,515	69,145,061	357,626,884

기타손실	671,594,994	3,578,305,985	1,812,886,454	5,883,970,941

유형자산처분손실	0	12,000	0	355,069,810

무형자산처분손실	0	33,351,000	0	0

지분법손실	600,392,477	3,271,118,213	1,749,512,847	5,342,506,089

기부금	57,287,316	233,566,916	62,419,500	135,023,230

잡손실	13,915,201	40,257,856	954,107	51,371,812

금융수익	407,470,436	1,132,833,077	402,959,635	1,192,948,511

이자수익	360,929,426	1,054,060,483	344,562,856	1,096,504,888

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	28,633,176	28,633,176	0	0

배당금수익(금융수익)	0	455,000	54,998,362	54,998,362

외화환산이익(금융수익)	6,963,771	9,605,382	211,213	3,179,724

외환차익(금융수익)	10,944,063	40,079,036	3,187,204	38,265,537

금융원가	22,001,734	44,057,331	1,894,798	18,045,971

외화환산손실(금융원가)	4,694,033	13,004,932	(376,136)	3,529,270

외환차손(금융원가)	17,307,701	31,052,399	2,270,934	14,516,701

법인세비용차감전순이익(손실)	1,297,818,199	8,325,389,540	600,879,689	1,801,415,968

법인세비용	442,089,674	2,564,522,468	546,686,188	1,575,584,037

당기순이익(손실)	855,728,525	5,760,867,072	54,193,501	225,831,931

기타포괄손익	(244,345,117)	(707,224,073)	76,078,954	(294,766,396)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	10,159,882	(133,623,548)	(105,846,735)	(157,093,624)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(36,609,208)	(127,342,675)	(104,960,452)	(104,960,452)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	46,769,090	(6,280,873)	(886,283)	(52,133,172)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(254,504,999)	(573,600,525)	181,925,689	(137,672,772)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(254,504,999)	(573,600,525)	181,925,689	(137,672,772)

총포괄손익	611,383,408	5,053,642,999	130,272,455	(68,934,465)

주당이익

기본주당이익(손실)	515	3,467	32	131

계속영업기본주당이익(손실)	515	3,467	32	131

자본변동표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(23,212,761)	1,022,251,674	152,483,874,141	166,164,730,469

당기순이익(손실)	225,831,931	225,831,931

자기주식 거래로 인한 증감	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(52,133,172)	(52,133,172)

기타포괄손익	(137,672,772)	(104,960,452)	(242,633,224)

배당금지급	(1,720,000,000)	(1,720,000,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(52,133,172)	(137,672,772)	(1,599,128,521)	(1,788,934,465)

2016.09.30 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(75,345,933)	884,578,902	150,884,745,620	164,375,796,004

2017.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(1,058,335,008)	860,328,202	153,089,478,394	165,573,289,003

당기순이익(손실)	5,760,867,072	5,760,867,072

자기주식 거래로 인한 증감	(5,179,808,600)	(5,179,808,600)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	(54,966,787)	(54,966,787)

기타포괄손익	(573,600,525)	(127,342,675)	(700,943,200)

배당금지급	(1,708,395,000)	(1,708,395,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(5,234,775,387)	(573,600,525)	3,925,129,397	(1,883,246,515)

2017.09.30 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,293,110,395)	286,727,677	157,014,607,791	163,690,042,488

현금흐름표
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 20 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 21 기 3분기	제 20 기 3분기

영업활동현금흐름	17,509,825,671	14,656,129,404

당기순이익(손실)	5,760,867,072	225,831,931

당기순이익조정을 위한 가감	16,838,658,882	16,927,022,723

법인세비용	2,564,522,468	1,575,584,037

퇴직급여	2,360,772,669	2,393,438,382

대손상각비	79,274,135	(111,831,543)

감가상각비	9,187,675,511	8,227,151,480

무형자산상각비	428,097,995	241,388,799

지분법손실	3,271,118,213	5,342,506,089

유형자산처분손실	0	64,943,605

유형자산폐기손실	12,000	290,126,205

무형자산처분손실	33,350,000	0

외화환산손실	13,004,932	3,529,270

이자수익	(1,054,060,483)	(1,096,504,888)

외화환산이익	(9,605,382)	(3,179,724)

유형자산처분이익	(6,416,000)	(128,989)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(29,087,176)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(4,344,492,794)	(1,609,579,856)

매출채권의 감소(증가)	3,270,260,350	(2,525,794,544)

미수금의 감소(증가)	(3,753,572,756)	(4,463,995,536)

선급금의 감소(증가)	2,890,486	(2,348,794,270)

선급비용의 감소(증가)	(2,416,876,935)	(987,647,810)

재고자산의 감소(증가)	(792,686,952)	7,126,048,102

매입채무의 증가(감소)	(3,715,410,127)	(1,524,150,905)

미지급금의 증가(감소)	(3,025,329,258)	413,688,532

미지급비용의 증가(감소)	2,668,575,796	1,634,346,669

선수금의 증가(감소)	(2,964,600,937)	(331,045,694)

예수금의 증가(감소)	6,350,928,377	1,456,391,740

판매보증충당부채의 증가(감소)	(3,981,399)	(56,976,140)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(1,316,190)	0

투자활동 현금흐름이나 재무활동 현금흐름으로 분류되는 기타 모든 항목	36,626,751	(1,650,000)

배당금수취(영업)	455,000	0

이자수취(영업)	945,353,853	1,072,394,878

법인세납부(환급)	(1,691,016,342)	(1,959,540,272)

투자활동현금흐름	(19,279,652,493)	(2,869,584,196)

금융상품의 처분	0	40,000,000,000

금융상품의 취득	0	(25,000,000,000)

비유동매도가능금융자산의 처분	26,937,439	200,000,000

비유동매도가능금융자산의 취득	(44,758,570)	(254,474,946)

유형자산의 처분	38,802,000	353,085,528

유형자산의 취득	(15,281,306,712)	(14,499,016,312)

무형자산의 처분	1,500,000,000	0

무형자산의 취득	(2,218,241,650)	(213,447,000)

지분법적용 투자지분의 취득	(3,326,085,000)	(3,326,085,000)

임차보증금의 감소	25,000,000	56,000,000

임차보증금의 증가	0	(185,646,466)

재무활동현금흐름	(6,887,189,100)	(951,219,400)

임대보증금의 감소	(92,495,500)	(32,844,000)

임대보증금의 증가	93,510,000	801,540,000

자기주식의 취득	(5,179,808,600)	0

배당금지급	(1,708,395,000)	(1,719,915,400)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(8,657,015,922)	10,835,325,808

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	3,456,115	(972,786)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(8,653,559,807)	10,834,353,022

기초현금및현금성자산	30,952,189,132	16,871,058,542

기말현금및현금성자산	22,298,629,325	27,705,411,564