신세계I&C 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 3분기말	제 21 기말

자산

유동자산	210,936,578,485	147,131,500,839

현금및현금성자산	27,745,398,449	28,624,967,269

단기금융상품	100,000,000,000	45,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	72,299,270,356	59,284,289,568

매출채권	45,448,231,375	46,084,800,540

대손충당금	(171,545,821)	(187,274,203)

단기미수금	19,571,342,788	7,634,561,908

대손충당금	(296,663,040)	(280,725,226)

단기미수수익	420,387,669	1,234,318,150

단기선급금	5,690,416,562	3,424,696,130

부가가치세대급금	0	0

단기선급비용	1,376,598,578	1,273,293,486

단기임차보증금	255,026,783	100,618,783

유동계약자산	5,475,462	0

재고자산	10,056,372,420	8,513,214,474

상품	9,955,202,738	8,364,795,158

저장품	32,948,618	148,419,316

미착품	68,221,064	0

기타유동금융자산	0	5,709,029,528

유동매도가능금융자산	0	5,709,029,528

기타유동자산	3,000,000	0

매각예정 또는 소유주에 대한 분배예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단	832,537,260	0

비유동자산	62,875,857,564	79,876,056,575

장기금융상품	2,000,000	2,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,893,801,718	1,937,003,446

장기선급비용	178,035,798	271,793,796

장기임차보증금	1,715,765,920	1,665,209,650

유형자산	54,693,609,248	55,681,133,666

토지	9,493,572,606	13,453,867,271

건물	0	11,728,176,481

감가상각누계액	0	(5,233,281,869)

공구와기구	58,719,381,235	62,590,888,776

감가상각누계액	(36,508,428,964)	(31,588,818,637)

건설중인자산	22,179,152,161	3,602,369,436

기타유형자산	2,117,227,877	2,430,985,843

감가상각누계액	(1,307,295,667)	(1,303,053,635)

투자부동산	0	15,855,463,407

영업권 이외의 무형자산	4,529,613,242	3,919,590,152

컴퓨터소프트웨어	3,348,987,391	2,738,022,880

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	1,886,842	2,828,263

기타무형자산	1,178,739,009	1,178,739,009

기타비유동금융자산	1,389,863,300	1,048,578,300

비유동매도가능금융자산	0	1,048,578,300

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,128,788,500	0

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	261,074,800	0

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	0	1,076,567,577

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	0	0

관계기업에 대한 투자자산	0	0

이연법인세자산	366,970,056	355,220,027

자산총계	273,812,436,049	227,007,557,414

부채

유동부채	81,273,911,580	59,137,008,909

매입채무 및 기타유동채무	74,369,882,227	57,012,138,041

단기매입채무	22,642,569,647	19,765,170,927

단기미지급금	18,990,755,283	13,704,334,659

미지급배당금	0	3,947,120

단기미지급비용	6,708,130,395	5,020,268,141

단기임대보증금	0	2,414,080,000

단기기타보증금	0	0

단기예수금	22,441,049,370	14,944,779,027

부가가치세예수금	0	0

단기선수금	3,528,630,127	1,159,558,167

유동계약부채	58,747,405	0

미지급법인세	6,853,869,893	2,093,366,319

기타유동부채	50,159,460	31,504,549

비유동부채	2,892,568,782	1,525,098,024

장기매입채무 및 기타비유동채무	638,553,024	1,124,553,024

장기미지급비용	444,652,044	444,652,044

장기임대보증금	0	572,800,000

장기기타보증금	193,900,980	107,100,980

비유동충당부채	400,545,000	400,545,000

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	400,545,000	400,545,000

퇴직급여부채	1,853,470,758	0

확정급여채무의현재가치	29,085,823,378	26,354,698,177

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(27,232,352,620)	(26,354,698,177)

이연법인세부채	0	0

부채총계	84,166,480,362	60,662,106,933

자본

자본금	8,600,000,000	8,600,000,000

보통주자본금	8,600,000,000	8,600,000,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	4,081,817,415	4,081,817,415

주식발행초과금	4,081,817,415	4,081,817,415

기타자본구성요소	(6,312,819,450)	(6,293,110,395)

자기주식	(5,979,128,900)	(5,979,128,900)

기타자본조정	(333,690,550)	(313,981,495)

기타포괄손익누계액	573,794,091	307,599,594

확정급여제도의 재측정손익	0	0

매도가능금융자산평가이익	0	307,599,594

매도가능금융자산평가손실	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	573,794,091	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 적립금	0	0

지분법기타포괄손익변동	0	0

이익잉여금(결손금)	182,703,163,631	159,649,143,867

이익준비금	2,365,000,000	2,193,000,000

임의적립금	155,644,146,720	149,174,146,720

미처분이익잉여금(미처리결손금)	24,694,016,911	8,281,997,147

자본총계	189,645,955,687	166,345,450,481

자본과부채총계	273,812,436,049	227,007,557,414

포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	88,598,884,089	259,822,412,403	76,886,836,777	231,878,405,387

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	36,407,611,975	114,485,783,354	24,131,643,075	69,321,591,546

상품매출액	36,407,611,975	114,485,783,354	24,131,643,075	69,321,591,546

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	51,918,906,984	144,292,092,946	52,371,201,468	161,423,880,402

용역매출액	51,918,906,984	144,292,092,946	52,371,201,468	161,423,880,402

기타수익(매출액)	272,365,130	1,044,536,103	383,992,234	1,132,933,439

매출원가	73,078,045,734	215,835,307,770	63,474,036,615	190,525,354,996

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	33,257,950,187	104,609,122,192	22,699,736,317	63,467,737,657

상품매출원가	33,257,950,187	104,609,122,192	22,699,736,317	63,467,737,657

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	39,820,095,547	111,226,185,578	40,774,300,298	127,057,617,339

용역매출원가	39,820,095,547	111,226,185,578	40,774,300,298	127,057,617,339

매출총이익	15,520,838,355	43,987,104,633	13,412,800,162	41,353,050,391

판매비와관리비	12,168,844,631	33,984,875,853	11,906,567,381	30,768,476,127

급여	3,000,620,982	8,602,378,358	2,731,787,793	8,305,035,810

퇴직급여	237,284,329	717,930,320	218,968,674	671,865,213

복리후생비	339,340,229	911,045,037	300,202,235	873,076,676

교육훈련비	243,064,206	519,422,858	138,891,733	389,226,856

여비교통비	72,410,357	156,009,557	34,102,595	182,949,501

차량유지비	42,364,000	123,716,172	47,934,838	143,006,164

통신비	79,090,134	229,980,965	78,053,452	239,516,836

세금과공과	106,467,492	502,257,231	103,480,131	452,908,662

지급수수료	2,433,278,777	6,900,708,882	1,344,883,161	4,234,548,512

임차료	429,955,022	1,224,784,419	389,685,027	1,165,529,956

행사비	16,973,866	134,052,930	245,393,009	452,140,981

수도광열비	28,653,675	65,915,192	11,676,172	40,309,035

감가상각비	1,122,593,690	3,708,202,218	1,221,195,074	3,587,942,303

경상개발비	159,791	2,007,285	0	0

대손상각비(대손충당금환입)	38,577,837	9,882,025	76,865,345	79,274,135

운반비	192,704,939	561,111,243	183,725,661	518,003,766

포장비	24,975,331	78,548,309	19,881,005	56,263,406

광고선전비	683,914,876	979,665,613	217,308,327	531,418,577

판매촉진비	2,638,693,580	7,471,527,658	4,039,976,600	7,740,427,595

무형자산상각비	102,152,741	258,110,673	55,563,813	165,184,368

기타판매비와관리비	335,568,777	827,618,908	446,992,736	939,847,775

영업이익(손실)	3,351,993,724	10,002,228,780	1,506,232,781	10,584,574,264

기타이익	22,819,989,339	22,976,990,166	77,711,710	230,345,515

유형자산처분이익	22,608,178,140	22,608,178,140	2,065,000	6,416,000

무형자산처분이익	0	0	0	0

지분법이익	0	0	0	0

잡이익	211,811,199	368,812,026	75,646,710	223,929,515

기타손실	310,106,907	1,500,734,631	671,594,994	3,578,305,985

기부금	90,580,000	199,180,000	57,287,316	233,566,916

유형자산처분손실	0	0	0	12,000

무형자산처분손실	0	0	0	33,351,000

지분법손실	219,386,851	1,202,914,977	600,392,477	3,271,118,213

잡손실	140,056	98,639,654	13,915,201	40,257,856

금융수익	678,012,418	1,631,228,677	407,470,436	1,132,833,077

이자수익	495,583,086	1,248,890,732	360,929,426	1,054,060,483

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	28,633,176	28,633,176

배당금수익(금융수익)	0	0	0	455,000

외화환산이익(금융수익)	53,803,029	74,278,896	6,963,771	9,605,382

외환차익(금융수익)	128,626,303	308,059,049	10,944,063	40,079,036

금융원가	181,467,811	355,195,586	22,001,734	44,057,331

외화환산손실(금융원가)	71,725,221	99,773,191	4,694,033	13,004,932

외환차손(금융원가)	109,742,590	255,422,395	17,307,701	31,052,399

법인세비용차감전순이익(손실)	26,358,420,763	32,754,517,406	1,297,818,199	8,325,389,540

법인세비용	6,187,297,424	7,799,783,559	442,089,674	2,564,522,468

당기순이익(손실)	20,171,123,339	24,954,733,847	855,728,525	5,760,867,072

기타포괄손익	(79,864,560)	98,500,440	(244,345,117)	(707,224,073)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(79,864,560)	98,500,440	10,159,882	(133,623,548)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	(31,044,000)	266,194,497	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(45,275,306)	(156,412,115)	(36,609,208)	(127,342,675)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(3,545,254)	(11,281,942)	46,769,090	(6,280,873)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(254,504,999)	(573,600,525)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(254,504,999)	(573,600,525)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	20,091,258,779	25,053,234,287	611,383,408	5,053,642,999

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12,326	15,249	515	3,467

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	12,326	15,249	515	3,467

자본변동표
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(1,058,335,008)	860,328,202	153,089,478,394	165,573,289,003

당기순이익(손실)	0	0	0	0	5,760,867,072	5,760,867,072

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(5,179,808,600)	0	0	(5,179,808,600)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	(573,600,525)	0	(573,600,525)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	(54,966,787)	0	(127,342,675)	(182,309,462)

배당금지급	0	0	0	0	(1,708,395,000)	(1,708,395,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(5,234,775,387)	(573,600,525)	3,925,129,397	(1,883,246,515)

2017.09.30 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,293,110,395)	286,727,677	157,014,607,791	163,690,042,488

2018.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,293,110,395)	307,599,594	159,649,143,867	166,345,450,481

당기순이익(손실)	0	0	0	0	24,954,733,847	24,954,733,847

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	(19,709,055)	0	(107,810,968)	(127,520,023)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	266,194,497	0	266,194,497

기타포괄손익	0	0	0	0	(156,412,115)	(156,412,115)

배당금지급	0	0	0	0	(1,636,491,000)	(1,636,491,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(19,709,055)	266,194,497	23,054,019,764	23,300,505,206

2018.09.30 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,312,819,450)	573,794,091	182,703,163,631	189,645,955,687

현금흐름표
제 22 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 21 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 22 기 3분기	제 21 기 3분기

영업활동현금흐름	22,258,393,818	17,509,825,671

당기순이익(손실)	24,954,733,847	5,760,867,072

당기순이익조정을 위한 가감	(2,604,020,036)	16,838,658,882

퇴직급여	2,729,509,983	2,360,772,669

감가상각비	8,832,416,217	9,187,675,511

무형자산상각비	653,047,780	428,097,995

대손상각비	9,882,025	79,274,135

외화환산손실	99,773,191	13,004,932

유형자산처분손실	0	0

유형자산폐기손실	0	12,000

무형자산처분손실	0	33,350,000

무형자산폐기손실	0	1,000

지분법손실	1,202,914,977	3,271,118,213

외화환산이익	(74,278,896)	(9,605,382)

유형자산처분이익	(22,608,178,140)	(6,416,000)

이자수익	(1,248,890,732)	(1,054,060,483)

법인세비용	7,799,783,559	2,564,522,468

당기순이익조정을 위한 기타 가감	0	(29,088,176)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	217,833,546	(4,344,492,794)

매출채권의 감소(증가)	626,896,572	3,270,260,350

미수금의 감소(증가)	(11,933,488,298)	(3,753,572,756)

재고자산의 감소(증가)	(1,548,793,816)	(792,686,952)

매입채무의 증가(감소)	2,930,838,936	(3,715,410,127)

미지급금의 증가(감소)	1,711,705,105	(3,025,329,258)

미지급비용의 증가(감소)	1,687,862,254	2,668,575,796

판매보증충당부채의 증가(감소)	21,767,394	(3,981,399)

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	(1,316,190)

투자활동 현금흐름이나 재무활동 현금흐름으로 분류되는 기타 모든 항목	6,721,045,399	1,008,967,742

배당금수취(영업)	0	455,000

이자수취(영업)	2,771,850,741	945,353,853

법인세납부(환급)	(3,082,004,280)	(1,691,016,342)

투자활동현금흐름	(18,518,890,446)	(19,279,652,493)

금융상품의 처분	0	0

금융상품의 취득	(49,999,500,000)	0

비유동매도가능금융자산의 처분	0	26,937,439

비유동매도가능금융자산의 취득	0	(44,758,570)

지분법적용 투자지분의 취득	(1,330,435,000)	(3,326,085,000)

기타금융자산의 취득	0	0

유형자산의 처분	50,000,000,000	38,802,000

유형자산의 취득	(16,848,134,176)	(15,281,306,712)

무형자산의 처분	0	1,500,000,000

무형자산의 취득	(135,857,000)	(2,218,241,650)

임차보증금의 감소	1,715,209,650	25,000,000

임차보증금의 증가	(1,920,173,920)	0

기타비유동금융자산의 처분	0	0

기타 장기성 자산의 처분	0	0

기타 장기성 자산의 취득	0	0

재무활동현금흐름	(4,537,648,000)	(6,887,189,100)

임대보증금의 감소	(3,408,380,000)	(92,495,500)

임대보증금의 증가	508,300,000	93,510,000

자기주식의 취득	0	(5,179,808,600)

배당금지급	(1,637,568,000)	(1,708,395,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(798,144,628)	(8,657,015,922)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(81,424,192)	3,456,115

현금및현금성자산의순증가(감소)	(879,568,820)	(8,653,559,807)

기초현금및현금성자산	28,624,967,269	30,952,189,132

기말현금및현금성자산	27,745,398,449	22,298,629,325