신세계I&C 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 21 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 20 기말 2016.12.31 현재
제 19 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 21 기 1분기말	제 20 기말	제 19 기말

자산

유동자산	133,527,881,939	141,747,631,511	139,002,574,572

현금및현금성자산	14,958,259,955	30,952,189,132	16,871,058,542

유동금융자산	50,529,554,849	55,000,000,000	65,000,000,000

단기금융상품	50,529,554,849	55,000,000,000	65,000,000,000

유동매도가능금융자산	0	0	0

매출채권및기타채권	49,585,105,377	45,844,879,123	38,836,837,909

재고자산	3,988,570,495	4,117,195,241	12,457,952,854

미수수익	1,270,943,005	1,196,012,056	1,341,605,702

보증금	108,520,066	143,520,066	0

기타유동자산	13,086,928,192	4,493,835,893	4,495,119,565

비유동자산	77,172,614,455	79,109,923,234	78,269,705,344

비유동금융자산	6,978,949,179	7,003,514,015	7,098,349,258

장기금융상품	2,500,000	2,500,000	2,500,000

비유동매도가능금융자산	6,976,449,179	7,001,014,015	7,095,849,258

투자부동산	16,298,523,087	16,292,534,382	17,049,205,226

유형자산	48,132,692,575	49,993,975,735	46,093,559,123

무형자산	1,971,457,242	3,504,245,648	3,325,327,640

관계기업에 대한 투자자산	1,506,745,390	0	2,342,805,379

기타비유동채권	1,888,300,437	1,911,221,269	1,904,743,719

장기보증금	1,632,558,500	1,632,558,500	1,676,432,100

장기선급비용	255,741,937	278,662,769	228,311,619

이연법인세자산	395,946,545	404,432,185	455,714,999

자산총계	210,700,496,394	220,857,554,745	217,272,279,916

부채

유동부채	46,765,066,885	53,036,009,487	47,159,063,494

매입채무및기타채무	23,294,810,689	30,148,896,299	26,739,550,701

충당부채	36,618,145	36,618,145	88,285,742

당기법인세부채	999,266,670	1,146,660,203	1,053,423,398

예수보증금	1,831,040,000	1,923,535,500	0

기타금융부채	6,794,147,936	5,097,623,699	5,930,666,415

기타유동부채	13,809,183,445	14,682,675,641	13,347,137,238

비유동부채	3,000,602,179	2,248,256,255	3,948,485,953

비유동충당부채	400,545,000	400,545,000	400,545,000

기타장기충당부채	400,545,000	400,545,000	400,545,000

복구 장기충당부채	400,545,000	400,545,000	400,545,000

장기매입채무 및 기타비유동채무	377,394,775	377,394,775	359,380,625

장기미지급비용	377,394,775	377,394,775	359,380,625

순확정급여부채	1,216,532,224	361,686,300	1,087,490,648

장기예수보증금	1,006,130,180	1,108,630,180	2,101,069,680

부채총계	49,765,669,064	55,284,265,742	51,107,549,447

자본

납입자본	8,600,000,000	8,600,000,000	8,600,000,000

자본금	8,600,000,000	8,600,000,000	8,600,000,000

기타자본구성요소	(886,712,928)	3,883,810,609	5,080,856,328

자본잉여금	4,081,817,415	4,081,817,415	4,081,817,415

기타자본조정	(5,787,516,708)	(1,058,335,008)	(23,212,761)

기타포괄손익누계액	818,986,365	860,328,202	1,022,251,674

이익잉여금	153,221,540,258	153,089,478,394	152,483,874,141

자본총계	160,934,827,330	165,573,289,003	166,164,730,469

부채와자본총계	210,700,496,394	220,857,554,745	217,272,279,916

포괄손익계산서
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	77,522,054,381	77,522,054,381	71,343,478,576	71,343,478,576	296,339,095,587	261,095,043,015

매출원가	63,275,834,007	63,275,834,007	58,956,292,909	58,956,292,909	247,790,158,849	207,927,503,934

매출총이익	14,246,220,374	14,246,220,374	12,387,185,667	12,387,185,667	48,548,936,738	53,167,539,081

판매비와관리비	9,910,375,344	9,910,375,344	10,362,097,466	10,362,097,466	39,825,110,728	42,191,618,747

영업이익	4,335,845,030	4,335,845,030	2,025,088,201	2,025,088,201	8,723,826,010	10,975,920,334

금융수익	373,611,894	373,611,894	423,442,921	423,442,921	1,520,392,896	2,229,180,530

금융원가	13,607,263	13,607,263	10,231,588	10,231,588	39,604,035	12,052,976

기타영업외수익	81,807,427	81,807,427	156,871,122	156,871,122	711,012,441	379,660,507

기타영업외비용	63,452,646	63,452,646	72,559,338	72,559,338	659,647,197	1,440,820,752

지분법손익	(1,768,454,710)	(1,768,454,710)	(1,686,241,264)	(1,686,241,264)	(5,433,088,432)	(2,733,981,860)

법인세비용차감전순이익	2,945,749,732	2,945,749,732	836,370,054	836,370,054	4,822,891,683	9,397,905,783

법인세비용	1,051,971,732	1,051,971,732	554,974,520	554,974,520	2,276,590,738	2,587,714,524

당기순이익	1,893,778,000	1,893,778,000	281,395,534	281,395,534	2,546,300,945	6,810,191,259

기타포괄손익	(145,547,873)	(145,547,873)	(221,841,327)	(221,841,327)	(618,422,111)	(357,494,128)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(92,226,737)	(92,226,737)	(221,841,327)	(221,841,327)	(397,725,419)	173,821,025

매도가능금융자산평가이익	(41,341,837)	(41,341,837)	(220,140,150)	(220,140,150)	(161,923,472)	173,821,025

부의지분법자본변동	(50,884,900)	(50,884,900)	(1,701,177)	(1,701,177)	(235,801,947)	0

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(53,321,136)	(53,321,136)	0	0	(220,696,692)	(531,315,153)

순확정급여부채의 재측정요소	(53,321,136)	(53,321,136)	0	0	(220,696,692)	(531,315,153)

총포괄이익	1,748,230,127	1,748,230,127	59,554,207	59,554,207	1,927,878,834	6,452,697,131

주당이익

기본주당이익(손실)	1,152	1,152	164	164	1,481	3,959

계속사업기본주당이익(손실)	1,152	1,152	164	164	1,481	3,959

자본변동표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	0	848,430,649	147,924,998,035	161,455,246,099

자본의 변동	당기순이익	6,810,191,259	6,810,191,259

보험수리적손익	(531,315,153)	(531,315,153)

매도가능증권평가손익	173,821,025	173,821,025

자본조정	(23,212,761)	(23,212,761)

자기주식	0

배당금지급	(1,720,000,000)	(1,720,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(23,212,761)	1,022,251,674	152,483,874,141	166,164,730,469

2016.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(23,212,761)	1,022,251,674	152,483,874,141	166,164,730,469

자본의 변동	당기순이익	2,546,300,945	2,546,300,945

보험수리적손익	(220,696,692)	(220,696,692)

매도가능증권평가손익	(161,923,472)	(161,923,472)

자본조정	(235,801,947)	(235,801,947)

자기주식	(799,320,300)	(799,320,300)

배당금지급	(1,720,000,000)	(1,720,000,000)

2016.12.31 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(1,058,335,008)	860,328,202	153,089,478,394	165,573,289,003

2016.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(23,212,761)	1,022,251,674	152,483,874,141	166,164,730,469

자본의 변동	당기순이익	281,395,534	281,395,534

보험수리적손익	0

매도가능증권평가손익	(220,140,150)	(220,140,150)

자본조정	(48,684,589)	(1,701,177)	(50,385,766)

자기주식	0

배당금지급	(1,720,000,000)	(1,720,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(71,897,350)	800,410,347	151,045,269,675	164,455,600,087

2017.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(1,058,335,008)	860,328,202	153,089,478,394	165,573,289,003

자본의 변동	당기순이익	1,893,778,000	1,893,778,000

보험수리적손익	(53,321,136)	(53,321,136)

매도가능증권평가손익	(41,341,837)	(41,341,837)

자본조정	(50,884,900)	(50,884,900)

자기주식	(4,678,296,800)	(4,678,296,800)

배당금지급	(1,708,395,000)	(1,708,395,000)

2017.03.31 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(5,787,516,708)	818,986,365	153,221,540,258	160,934,827,330

현금흐름표
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 20 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 20 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 19 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 21 기 1분기	제 20 기 1분기	제 20 기	제 19 기

영업활동현금흐름	(11,418,537,182)	4,884,515,178	25,452,025,346	15,878,502,967

당기순이익	1,893,778,000	281,395,534	2,546,300,945	6,810,191,259

당기순이익조정을 위한 가감	(12,390,993,519)	4,757,762,282	23,441,674,900	9,648,802,633

퇴직급여	787,801,683	797,812,791	3,191,251,176	2,930,097,287

감가상각비	3,018,897,480	2,433,252,967	11,222,913,760	6,366,027,144

무형자산상각비	85,369,906	86,927,795	324,902,992	410,450,006

대손상각비(환입)	(15,369,928)	(84,057,581)	(73,417,280)	207,726,935

외화환산손실	7,019,281	1,605,188	6,471,053	1,369,452

유형자산처분손실	0	6,618,419	64,943,605	8,613,386

유형자산폐기손실	12,000	0	290,562,205	459,364,464

무형자산처분손실	33,350,000	0	0	0

무형자산폐기손실	1,000	0	99,000	10,000

손상차손인식액	0	0	0	8,140,000

지분법손실	1,768,454,710	1,686,241,264	5,433,088,432	2,733,981,860

외화환산이익	(963,791)	0	(14,031,340)	(565,048)

유형자산처분이익	0	0	(128,989)	(15,615,459)

이자수익	(348,543,073)	(390,555,110)	(1,459,105,774)	(2,216,312,138)

이자비용	0	0	0	0

법인세비용	1,051,971,732	554,974,520	2,276,590,738	2,587,714,524

매출채권의 감소(증가)	(3,164,688,954)	(706,023,795)	(4,375,215,155)	(4,280,318,949)

미수금의 감소(증가)	(559,827,546)	(673,541,008)	(2,557,305,016)	(191,709,638)

기타자산의 감소(증가)	(8,570,171,468)	(2,107,072,401)	(49,067,478)	1,006,903,824

재고자산의 감소(증가)	128,624,746	2,122,769,072	8,340,757,613	(990,987,739)

매입채무의 증가(감소)	(3,181,333,759)	2,932,752,467	957,124,669	(128,945,317)

미지급금의 증가(감소)	(4,268,352,684)	(1,784,593,226)	3,592,483,049	532,432,423

미지급비용의 증가(감소)	1,696,524,237	(154,303,221)	(815,113,166)	3,537,777,135

기타부채의 증가(감소)	(873,492,196)	22,624,252	1,335,538,403	1,811,595,730

판매보증충당부채의 증가(감소)	0	12,329,889	(51,667,597)	(128,947,249)

퇴직급여부채의 증가(감소)	13,723,105	0	(4,200,000,000)	(5,000,000,000)

이자수취	269,557,962	278,089,462	1,488,202,112	2,382,059,862

법인세납부(환급)	(1,190,879,625)	(432,732,100)	(2,024,152,611)	(2,962,550,787)

투자활동현금흐름	2,010,825,613	2,507,308,677	(9,790,943,300)	(17,344,478,890)

장단기금융상품의 감소	4,474,499,313	15,000,000,000	81,003,738,357	80,000,000,000

장단기금융상품의 증가	0	(5,000,000,000)	(71,000,000,000)	(65,000,000,000)

매도가능증권의 처분	0	0	0	0

매도가능증권의 취득	(16,777,000)	0	0	0

유형자산의 처분	0	90,879,048	353,085,506	126,679,778

유형자산의 취득	(586,229,200)	(4,292,883,324)	(16,499,007,697)	(26,289,728,168)

무형자산의 처분	1,500,000,000	189,120,953	0	0

무형자산의 취득	(69,582,500)	(128,723,000)	(223,028,000)	(18,266,140)

지분법적용 투자지분의 취득	(3,326,085,000)	(3,326,085,000)	(3,326,085,000)	(5,100,000,000)

보증금의 감소	35,000,000	0	116,000,000	653,267,740

보증금의 증가	0	(25,000,000)	(215,646,466)	(1,716,432,100)

재무활동현금흐름	(6,581,687,300)	(918,460,000)	(1,588,139,700)	(2,380,475,400)

예수보증금의 증가(감소)	(194,995,500)	801,540,000	931,096,000	(660,560,000)

자기주식의 취득	(4,678,296,800)	0	(799,320,300)	0

배당금지급	(1,708,395,000)	(1,720,000,000)	(1,719,915,400)	(1,719,915,400)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동	(4,530,308)	(396,753)	8,188,244	0

현금및현금성자산의 증가(감소)	(15,993,929,177)	6,472,967,102	14,081,130,590	(3,846,451,323)

기초현금및현금성자산	30,952,189,132	16,871,058,542	16,871,058,542	20,717,509,865

기말현금및현금성자산	14,958,259,955	23,344,025,644	30,952,189,132	16,871,058,542