신세계I&C 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 22 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 21 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 22 기 1분기말	제 21 기말

자산

유동자산	145,845,448,658	147,131,500,839

현금및현금성자산	35,677,825,060	28,624,967,269

단기금융상품	50,000,000,000	45,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	51,588,649,518	59,284,289,568

매출채권	37,381,338,597	46,084,800,540

대손충당금	(151,120,361)	(187,274,203)

단기미수금	7,540,421,956	7,634,561,908

대손충당금	(275,933,768)	(280,725,226)

단기미수수익	333,621,776	1,234,318,150

단기선급금	4,916,382,606	3,424,696,130

단기선급비용	1,633,911,929	1,273,293,486

단기임차보증금	210,026,783	100,618,783

재고자산	8,539,277,176	8,513,214,474

상품	8,409,258,765	8,364,795,158

저장품	130,018,411	148,419,316

미착품	0	0

기타유동금융자산	0	5,709,029,528

유동매도가능금융자산	0	5,709,029,528

당기손익-공정가치 금융자산	0	0

기타유동자산	39,696,904	0

계약자산(환불자산)	39,696,904	0

기타유동자산	0	0

비유동자산	77,927,254,487	79,876,056,575

장기금융상품	2,500,000	2,500,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	2,154,091,448	1,937,003,446

장기선급비용	478,881,798	271,793,796

장기임차보증금	1,675,209,650	1,665,209,650

유형자산	53,656,342,450	55,681,133,666

토지	13,250,257,407	13,453,867,271

건물	11,130,855,470	11,728,176,481

감가상각누계액	(5,059,505,730)	(5,233,281,869)

공구와기구	62,620,663,276	62,590,888,776

감가상각누계액	(34,366,163,212)	(31,588,818,637)

건설중인자산	5,061,981,936	3,602,369,436

기타유형자산	2,430,985,843	2,430,985,843

감가상각누계액	(1,412,732,540)	(1,303,053,635)

투자부동산	16,237,196,774	15,855,463,407

영업권 이외의 무형자산	3,970,786,788	3,919,590,152

컴퓨터소프트웨어	2,789,533,323	2,738,022,880

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	2,514,456	2,828,263

기타무형자산	1,178,739,009	1,178,739,009

기타비유동금융자산	0	1,048,578,300

비유동매도가능금융자산	0	1,048,578,300

기타포괄-공정가치 금융자산	1,065,493,300	0

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	84,009,551	1,076,567,577

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	405,343,252	0

관계기업에 대한 투자자산	405,343,252	0

이연법인세자산	351,490,924	355,220,027

자산총계	223,772,703,145	227,007,557,414

부채

유동부채	54,773,069,577	59,137,008,909

매입채무 및 기타유동채무	51,870,046,249	57,012,138,041

단기매입채무	16,642,806,075	19,765,170,927

단기미지급금	10,379,065,880	13,704,334,659

미지급배당금	2,870,120	3,947,120

단기미지급비용	5,667,564,485	5,020,268,141

단기임대보증금	1,764,080,000	2,414,080,000

단기예수금	16,074,700,657	14,944,779,027

단기선수금	1,338,959,032	1,159,558,167

미지급법인세	2,833,104,099	2,093,366,319

기타유동부채	69,919,229	31,504,549

계약부채(환불부채)	44,147,707	0

기타유동부채	25,771,522	31,504,549

비유동부채	1,962,998,024	1,525,098,024

장기매입채무 및 기타비유동채무	1,562,453,024	1,124,553,024

장기미지급비용	444,652,044	444,652,044

장기임대보증금	982,800,000	572,800,000

장기기타보증금	135,000,980	107,100,980

비유동충당부채	400,545,000	400,545,000

장기 사후처리, 복구, 정화 비용을 위한 충당부채	400,545,000	400,545,000

퇴직급여부채	0	0

확정급여채무의현재가치	27,117,908,414	26,354,698,177

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	(27,117,908,414)	(26,354,698,177)

이연법인세부채	0	0

부채총계	56,736,067,601	60,662,106,933

자본

자본금	8,600,000,000	8,600,000,000

보통주자본금	8,600,000,000	8,600,000,000

우선주자본금	0	0

자본잉여금	4,081,817,415	4,081,817,415

주식발행초과금	4,081,817,415	4,081,817,415

기타자본구성요소	(6,312,819,450)	(6,293,110,395)

자기주식	(5,979,128,900)	(5,979,128,900)

기타자본조정	(333,690,550)	(313,981,495)

기타포괄손익누계액	320,785,491	307,599,594

매도가능금융자산평가이익	320,785,491	307,599,594

이익잉여금(결손금)	160,346,852,088	159,649,143,867

이익준비금	2,365,000,000	2,193,000,000

임의적립금	155,644,146,720	149,174,146,720

미처분이익잉여금(미처리결손금)	2,337,705,368	8,281,997,147

자본총계	167,036,635,544	166,345,450,481

자본과부채총계	223,772,703,145	227,007,557,414

포괄손익계산서
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	80,972,279,325	80,972,279,325	77,522,054,381	77,522,054,381

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	38,935,223,471	38,935,223,471	22,032,346,386	22,032,346,386

상품매출액	38,935,223,471	38,935,223,471	22,032,346,386	22,032,346,386

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	41,650,596,524	41,650,596,524	55,111,246,716	55,111,246,716

용역매출액	41,650,596,524	41,650,596,524	55,111,246,716	55,111,246,716

기타수익(매출액)	386,459,330	386,459,330	378,461,279	378,461,279

매출원가	66,884,625,431	66,884,625,431	63,275,834,007	63,275,834,007

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	35,497,529,774	35,497,529,774	19,997,537,624	19,997,537,624

상품매출원가	35,497,529,774	35,497,529,774	19,997,537,624	19,997,537,624

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	31,387,095,657	31,387,095,657	43,278,296,383	43,278,296,383

용역매출원가	31,387,095,657	31,387,095,657	43,278,296,383	43,278,296,383

매출총이익	14,087,653,894	14,087,653,894	14,246,220,374	14,246,220,374

판매비와관리비	10,214,216,839	10,214,216,839	9,910,375,344	9,910,375,344

급여	2,781,320,931	2,781,320,931	2,879,758,648	2,879,758,648

퇴직급여	239,398,576	239,398,576	231,063,029	231,063,029

복리후생비	273,445,697	273,445,697	301,733,512	301,733,512

교육훈련비	131,408,063	131,408,063	157,063,289	157,063,289

여비교통비	33,802,045	33,802,045	73,495,557	73,495,557

차량유지비	39,522,823	39,522,823	46,771,195	46,771,195

통신비	75,166,728	75,166,728	79,324,913	79,324,913

세금과공과	205,941,986	205,941,986	180,262,845	180,262,845

지급수수료	2,363,247,830	2,363,247,830	1,361,448,909	1,361,448,909

임차료	386,320,692	386,320,692	388,828,300	388,828,300

행사비	32,064,483	32,064,483	40,044,179	40,044,179

수도광열비	12,399,941	12,399,941	9,185,106	9,185,106

감가상각비	1,304,271,409	1,304,271,409	1,188,616,384	1,188,616,384

경상개발비	327,452	327,452	0	0

대손상각비(대손충당금환입)	(40,945,300)	(40,945,300)	(15,369,928)	(15,369,928)

운반비	196,443,881	196,443,881	153,219,348	153,219,348

포장비	24,917,388	24,917,388	14,251,290	14,251,290

광고선전비	165,004,310	165,004,310	164,683,780	164,683,780

판매촉진비	1,752,235,092	1,752,235,092	2,385,171,583	2,385,171,583

무형자산상각비	55,737,458	55,737,458	54,549,663	54,549,663

기타판매비와관리비	182,185,354	182,185,354	216,273,742	216,273,742

영업이익(손실)	3,873,437,055	3,873,437,055	4,335,845,030	4,335,845,030

기타이익	80,754,156	80,754,156	81,807,427	81,807,427

유형자산처분이익	0	0	0	0

지분법이익	0	0	0	0

잡이익	80,754,156	80,754,156	81,807,427	81,807,427

기타손실	849,755,786	849,755,786	1,831,907,356	1,831,907,356

유형자산처분손실	0	0	12,000	12,000

무형자산처분손실	0	0	33,351,000	33,351,000

지분법손실	804,810,164	804,810,164	1,768,454,710	1,768,454,710

기부금	11,500,000	11,500,000	22,488,000	22,488,000

잡손실	33,445,622	33,445,622	7,601,646	7,601,646

매도가능금융자산손상차손	0	0	0	0

금융수익	362,429,587	362,429,587	373,611,894	373,611,894

이자수익	350,246,727	350,246,727	348,543,073	348,543,073

매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	0	0

배당금수익(금융수익)	0	0	0	0

외화환산이익(금융수익)	11,839,191	11,839,191	963,791	963,791

외환차익(금융수익)	343,669	343,669	24,105,030	24,105,030

금융원가	16,926,897	16,926,897	13,607,263	13,607,263

외화환산손실(금융원가)	12,057,875	12,057,875	7,019,281	7,019,281

외환차손(금융원가)	4,869,022	4,869,022	6,587,982	6,587,982

법인세비용차감전순이익(손실)	3,449,938,115	3,449,938,115	2,945,749,732	2,945,749,732

법인세비용	950,643,700	950,643,700	1,051,971,732	1,051,971,732

당기순이익(손실)	2,499,294,415	2,499,294,415	1,893,778,000	1,893,778,000

기타포괄손익	(55,380,271)	(55,380,271)	(145,547,873)	(145,547,873)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(55,380,271)	(55,380,271)	(104,206,036)	(104,206,036)

지분상품에 대한 투자자산의 세후기타포괄손익	13,185,897	13,185,897	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(64,522,665)	(64,522,665)	(53,321,136)	(53,321,136)

지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	(4,043,503)	(4,043,503)	(50,884,900)	(50,884,900)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	(41,341,837)	(41,341,837)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	(41,341,837)	(41,341,837)

총포괄손익	2,443,914,144	2,443,914,144	1,748,230,127	1,748,230,127

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,527	1,527	1,109	1,109

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,527	1,527	1,109	1,109

자본변동표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(1,058,335,008)	860,328,202	153,089,478,394	165,573,289,003

당기순이익(손실)	0	0	0	0	1,893,778,000	1,893,778,000

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(4,678,296,800)	0	0	(4,678,296,800)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익	0	0	(50,884,900)	(41,341,837)	(53,321,136)	(145,547,873)

배당금지급	0	0	0	0	(1,708,395,000)	(1,708,395,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(4,729,181,700)	(41,341,837)	132,061,864	(4,638,461,673)

2017.03.31 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(5,787,516,708)	818,986,365	153,221,540,258	160,934,827,330

2018.01.01 (기초자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,293,110,395)	307,599,594	159,649,143,867	166,345,450,481

당기순이익(손실)	0	0	0	0	2,499,294,415	2,499,294,415

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	(15,665,552)	0	(100,572,529)	(116,238,081)

기타포괄손익	0	0	(4,043,503)	13,185,897	(64,522,665)	(55,380,271)

배당금지급	0	0	0	0	(1,636,491,000)	(1,636,491,000)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(19,709,055)	13,185,897	697,708,221	691,185,063

2018.03.31 (기말자본)	8,600,000,000	4,081,817,415	(6,312,819,450)	320,785,491	160,346,852,088	167,036,635,544

현금흐름표
제 22 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 21 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 22 기 1분기	제 21 기 1분기

영업활동현금흐름	12,364,409,111	(11,418,537,182)

당기순이익(손실)	2,499,294,415	1,893,778,000

당기순이익조정을 위한 가감	5,592,544,393	6,388,001,000

법인세비용	950,643,700	1,051,971,732

퇴직급여	909,836,661	787,801,683

대손상각비	(40,945,300)	(15,369,928)

감가상각비	3,132,444,847	3,018,897,480

무형자산상각비	185,782,364	85,369,906

지분법손실	804,810,164	1,768,454,710

유형자산처분손실	0	0

유형자산폐기손실	0	12,000

무형자산처분손실	0	33,350,000

무형자산폐기손실	0	1,000

외화환산손실	12,057,875	7,019,281

이자수익	(350,246,727)	(348,543,073)

외화환산이익	(11,839,191)	(963,791)

유형자산처분이익	0	0

당기순이익조정을 위한 기타 가감	0	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,505,304,894	(18,778,994,519)

매출채권의 감소(증가)	8,703,461,943	(3,164,688,954)

미수금의 감소(증가)	93,240,181	(559,827,546)

재고자산의 감소(증가)	(26,062,702)	128,624,746

매입채무의 증가(감소)	(3,122,364,852)	(3,181,333,759)

미지급금의 증가(감소)	(3,038,913,372)	(4,268,352,684)

미지급비용의 증가(감소)	647,296,344	1,696,524,237

판매보증충당부채의 증가(감소)	(1,282,224)	0

퇴직급여채무의 증가(감소)	0	13,723,105

투자활동 현금흐름이나 재무활동 현금흐름으로 분류되는 기타 모든 항목	(750,070,424)	(9,443,663,664)

배당금수취(영업)	0	0

이자수취(영업)	1,959,972,629	269,557,962

법인세납부(환급)	(192,707,220)	(1,190,879,625)

투자활동현금흐름	(3,452,563,298)	2,010,825,613

금융상품의 처분	0	4,474,499,313

금융상품의 취득	0	0

비유동매도가능금융자산의 처분	0	0

비유동매도가능금융자산의 취득	0	(16,777,000)

유형자산의 처분	0	0

유형자산의 취득	(1,907,720,298)	(586,229,200)

무형자산의 처분	0	1,500,000,000

무형자산의 취득	(95,000,000)	(69,582,500)

지분법적용 투자지분의 취득	(1,330,435,000)	(3,326,085,000)

임차보증금의 감소	5,000,000	35,000,000

임차보증금의 증가	(124,408,000)	0

재무활동현금흐름	(1,849,668,000)	(6,581,687,300)

임대보증금의 감소	(653,300,000)	(194,995,500)

임대보증금의 증가	441,200,000	0

자기주식의 취득	0	(4,678,296,800)

배당금지급	(1,637,568,000)	(1,708,395,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,062,177,813	(15,989,398,869)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(9,320,022)	(4,530,308)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,052,857,791	(15,993,929,177)

기초현금및현금성자산	28,624,967,269	30,952,189,132

기말현금및현금성자산	35,677,825,060	14,958,259,955