HS애드 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 35 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	40,415,931,428	41,958,593,254

현금및현금성자산	164,175,006	128,458,603

단기금융상품	4,700,000,000	3,400,000,000

금융기관예치금	28,600,000,000	31,450,000,000

매출채권 및 기타유동채권	6,574,114,923	6,567,155,583

선급법인세	18,316,770	116,501,890

기타유동자산	359,324,729	296,477,178

비유동자산	56,991,193,448	56,200,394,449

장기금융기관예치금	2,000,000	2,000,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	192,786,000	192,786,000

종속기업투자	50,965,883,709	50,965,883,709

유형자산	545,735,212	575,809,343

무형자산	2,573,788,094	2,663,658,108

이연법인세자산	2,269,671,254	1,800,257,289

사용권자산	441,329,179

기타비유동자산

자산총계	97,407,124,876	98,158,987,703

부채

유동부채	6,305,520,298	3,220,382,237

매입채무 및 기타유동채무	5,830,212,186	3,033,550,924

기타유동부채	211,107,618	186,831,313

미지급법인세

리스부채	264,200,494

비유동부채	2,086,183,864	2,059,080,094

장기매입채무 및 기타비유동채무

확정급여채무	1,651,728,966	1,760,617,320

기타비유동부채	289,452,310	298,462,774

리스부채(비유동)	145,002,588

부채총계	8,391,704,162	5,279,462,331

자본

자본금	17,571,493,000	17,571,493,000

자본잉여금	54,582,336,025	54,582,336,025

이익잉여금(결손금)	22,314,928,337	26,179,032,995

기타포괄손익누계액

기타자본구성요소	(5,453,336,648)	(5,453,336,648)

자본총계	89,015,420,714	92,879,525,372

자본과부채총계	97,407,124,876	98,158,987,703

손익계산서
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	3,473,219,798	3,473,219,798	6,226,739,223	6,226,739,223

매출원가	87,406,495	87,406,495	515,260,983	515,260,983

매출총이익	3,385,813,303	3,385,813,303	5,711,478,240	5,711,478,240

판매비와관리비	3,887,039,661	3,887,039,661	3,237,213,394	3,237,213,394

급여및상여	1,941,046,487	1,941,046,487	1,246,752,974	1,246,752,974

퇴직급여	220,471,452	220,471,452	193,367,361	193,367,361

복리후생비	344,404,867	344,404,867	344,786,802	344,786,802

접대비	19,357,200	19,357,200	30,527,613	30,527,613

감가상각비	182,342,310	182,342,310	88,506,619	88,506,619

무형자산상각비	145,092,814	145,092,814	192,840,442	192,840,442

세금과공과	15,211,871	15,211,871	12,800,785	12,800,785

광고선전비	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000

지급수수료	136,560,264	136,560,264	161,767,911	161,767,911

교육훈련비	22,985,310	22,985,310	27,493,070	27,493,070

수도광열비	75,414,299	75,414,299	74,346,900	74,346,900

여비교통비	51,726,132	51,726,132	47,554,099	47,554,099

통신비	28,419,307	28,419,307	25,676,948	25,676,948

소모품비	5,600,282	5,600,282	5,449,026	5,449,026

도서인쇄비	34,461,000	34,461,000	34,328,000	34,328,000

수선비	20,205,000	20,205,000	18,267,000	18,267,000

차량유지비	25,368,312	25,368,312	24,351,327	24,351,327

임차료	87,301,560	87,301,560

복구충당부채전입액	205,266	205,266

기타판매비와관리비	614,622,754	614,622,754	617,139,691	617,139,691

영업이익(손실)	(501,226,358)	(501,226,358)	2,474,264,846	2,474,264,846

기타이익	6,975,654	6,975,654	10,199,515	10,199,515

외화환산이익	1,623,051	1,623,051

외환차익	7,500,000	7,500,000

잡이익	6,975,654	6,975,654	1,076,464	1,076,464

기타손실	267,463	267,463	21,785,694	21,785,694

무형자산처분손실	770,690	770,690

외화환산손실	2,654,579	2,654,579

외환차손	58,781	58,781	17,543,332	17,543,332

잡손실	208,682	208,682	517,093	517,093

기부금	300,000	300,000

금융수익	173,983,756	173,983,756	1,388,858,903	1,388,858,903

이자수익	173,983,756	173,983,756	194,778,017	194,778,017

금융보증수익(금융수익)	1,003,765,175	1,003,765,175

장기투자자산처분이익(금융수익)	190,315,711	190,315,711

금융원가	3,564,568	3,564,568	37,683,742	37,683,742

외화환산손실(금융원가)	23,223,447	23,223,447

외환차손(금융원가)	5,768	5,768	14,460,295	14,460,295

이자비용	3,558,800	3,558,800

법인세비용차감전순이익(손실)	(324,098,979)	(324,098,979)	3,813,853,828	3,813,853,828

법인세비용	478,762,064	478,762,064	(48,045,897)	(48,045,897)

당기순이익(손실)	154,663,085	154,663,085	3,765,807,931	3,765,807,931

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	10	10	232	232

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	10	10	232	232

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	154,663,085	154,663,085	3,765,807,931	3,765,807,931

기타포괄손익	(1,203,794)	(1,203,794)	(5,014,199)	(5,014,199)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(1,203,794)	(1,203,794)	(5,014,199)	(5,014,199)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(1,203,794)	(1,203,794)	(5,014,199)	(5,014,199)

총포괄손익	153,459,291	153,459,291	3,760,793,732	3,760,793,732

자본변동표
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본구성요소	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	17,571,493,000	54,582,336,025	29,607,549,350	262,088,751	5,453,336,648	96,570,130,478

당기순이익(손실)	3,765,807,931	3,765,807,931

보험수리적손익	(5,014,199)	(5,014,199)

배당금지급	(4,051,911,000)	(4,051,911,000)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	262,088,751	(262,088,751)	0

자본 증가(감소) 합계	0	0	(29,028,517)	(262,088,751)	0	(291,117,268)

2018.03.31 (기말자본)	17,571,493,000	54,582,336,025	29,578,520,833	0	5,453,336,648	96,279,013,210

2019.01.01 (기초자본)	17,571,493,000	54,582,336,025	26,179,032,995	0	5,453,336,648	92,879,525,372

당기순이익(손실)	154,663,085	154,663,085

보험수리적손익	(1,203,794)	(1,203,794)

배당금지급	(4,051,911,000)	(4,051,911,000)

회계정책변경에 따른 증가(감소)	34,347,051	34,347,051

자본 증가(감소) 합계	0	0	(3,864,104,658)	0	0	(3,864,104,658)

2019.03.31 (기말자본)	17,571,493,000	54,582,336,025	22,314,928,337	0	5,453,336,648	89,015,420,714

현금흐름표
제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 35 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	2,983,898,971	3,693,800,407

당기순이익(손실)	154,663,085	545,153,826

당기순이익조정을 위한 가감	(101,280,444)	(522,289,108)

법인세비용	(478,762,064)	(176,610,236)

퇴직급여	220,471,452	792,242,260

감가상각비	182,342,310	348,917,782

무형자산상각비	145,092,814	760,922,802

장기투자자산처분이익	(116,393,243)

복구충당부채전입액	821,058

유형자산처분손실	104,000

무형자산처분손실	770,690

금융보증비용 환입	(1,003,765,175)

외화환산이익	(85,078)

종속기업 배당금수익	(3,000,000,000)

이자수익	(170,424,956)	(692,593,987)

배당수익	(44,212,000)

종속기업손상차손	2,608,085,930

유형자산처분이익	(493,911)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	2,716,947,926	(93,049,762)

매출채권의 감소(증가)	302,599,056	1,925,029,927

미수금의 감소(증가)	(254,826,724)	(219,739,816)

기타유동자산의 감소(증가)	(70,912,196)	(122,571,519)

매입채무의 증가(감소)	(30,055,613)	(1,213,426,685)

미지급금의 증가(감소)	4,032,219,798	263,674,224

미지급비용의 증가(감소)	(945,778,584)	(304,016,557)

기타유동부채의 증가(감소)	24,276,305	(63,301,145)

퇴직금의 지급	(636,511,150)	(575,261,663)

관계사 전입(전출)액	(6,169,139)

퇴직연금운용자산의 감소(증가)	305,608,019	195,814,803

기타비유동부채의 증가(감소)	(9,670,985)	26,917,808

이자수취(영업)	115,383,284	756,532,012

배당금수취(영업)	3,044,212,000

법인세납부(환급)	98,185,120	(36,758,561)

투자활동현금흐름	1,204,369,052	159,163,946

금융기관예치금의 감소	6,500,000,000	59,100,000,000

유형자산의 처분	310,000	183,911

무형자산의 처분	(48,442,800)	10,007,000

장기투자자산의처분	1,345,486,843

단기금융상품의 증가	(1,300,000,000)	1,000,000,000

금융기관예치금의 증가	(3,650,000,000)	(48,600,000,000)

종속기업주식의 취득	(12,373,296,245)

유형자산의 취득	(200,548,454)	(173,357,563)

무형자산의 취득	(96,949,694)	(149,860,000)

재무활동현금흐름	(4,152,551,620)	(4,051,911,000)

배당금지급	(4,051,911,000)	(4,051,911,000)

리스료 지급	(100,640,620)

현금및현금성자산의순증가(감소)	35,716,403	(198,946,647)

기초현금및현금성자산	128,458,603	327,405,250

기말현금및현금성자산	164,175,006	128,458,603