해성산업 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

※ 제63기 1분기, 제62기, 제61기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제63기 1분기, 제62기 1분기 재무제표는 감사(검토)받지 아니하였습니다.

재무상태표
제 63 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 62 기말 2015.12.31 현재
제 61 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 63 기 1분기말	제 62 기말	제 61 기말

자산

유동자산	17,497,281,719	17,258,780,594	21,746,141,616

현금및현금성자산	2,550,840,824	2,341,607,100	7,001,081,652

단기금융상품	14,648,856,399	14,624,369,074	14,296,892,946

매출채권 및 기타채권	297,584,496	292,804,420	448,167,018

비유동자산	134,236,271,286	132,955,268,650	124,907,235,561

장기금융상품	3,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	5,998,638,786	5,967,638,786	625,000,000

관계기업투자	49,526,260,420	48,815,689,481	47,344,117,775

유형자산	74,305,215,754	73,749,333,674	72,480,339,540

무형자산	359,993,162	359,993,162	359,993,162

투자부동산	3,902,569,819	3,916,530,202	3,972,371,739

기타비유동자산	140,593,345	143,083,345	122,413,345

자산총계	151,733,553,005	150,214,049,244	146,653,377,177

부채

유동부채	8,072,533,301	7,664,313,380	6,367,385,523

미지급금	337,456,345	458,767,377	593,458,673

기타채무	2,383,364,160	1,675,050,560	523,310,845

미지급법인세	389,747,396	268,182,443	225,147,305

임대보증금	4,961,965,400	5,262,313,000	5,025,468,700

비유동부채	7,075,637,088	6,477,501,028	6,766,158,057

임대보증금	1,034,272,100	652,625,500	905,181,000

순확정급여부채	466,192,810	366,417,780	511,585,155

이연법인세부채	5,575,172,178	5,458,457,748	5,349,391,902

부채총계	15,148,170,389	14,141,814,408	13,133,543,580

자본

자본금	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000

기타자본구성요소	62,003,661,162	62,008,312,974	61,997,471,373

이익잉여금	69,691,721,454	69,173,921,862	66,632,362,224

자본총계	136,585,382,616	136,072,234,836	133,519,833,597

부채와자본총계	151,733,553,005	150,214,049,244	146,653,377,177

포괄손익계산서
제 63 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 62 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기	제 62 기	제 61 기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,038,839,503	3,038,839,503	3,210,308,566	3,210,308,566	12,378,050,411	12,972,750,505

영업비용	2,106,742,909	2,106,742,909	2,457,407,899	2,457,407,899	9,601,748,756	9,948,492,257

영업이익	932,096,594	932,096,594	752,900,667	752,900,667	2,776,301,655	3,024,258,248

금융수익	79,748,330	79,748,330	126,680,889	126,680,889	403,215,950	594,730,912

관계기업투자이익	747,534,800	747,534,800	580,473,714	580,473,714	1,791,617,605	1,343,000,708

기타영업외수익	89,224,897	89,224,897	899,030	899,030	9,239,318	75,167,549

기타영업외비용	490,007	490,007	582,586	582,586	351,597,953	78,744,654

법인세비용차감전순이익	1,848,114,614	1,848,114,614	1,460,371,714	1,460,371,714	4,628,776,575	4,958,412,763

법인세비용	352,315,022	352,315,022	251,636,313	251,636,313	860,679,101	422,061,342

당기순이익	1,495,799,592	1,495,799,592	1,208,735,401	1,208,735,401	3,768,097,474	4,536,351,421

세후기타포괄손익	(4,651,812)	(4,651,812)	(21,975,486)	(21,975,486)	(237,696,235)	(130,570,009)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(28,831,812)	(28,831,812)	13,124,514	13,124,514	57,641,601	(28,343,552)

매도가능금융자산의평가	24,180,000	24,180,000	(35,100,000)	(35,100,000)	(46,800,000)	(4,680,000)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	(124,876,023)	4,909,191

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	(123,661,813)	(102,455,648)

당기총포괄손익	1,491,147,780	1,491,147,780	1,186,759,915	1,186,759,915	3,530,401,239	4,405,781,412

주당이익

기본주당이익(손실)	153	153	124	124	385	464

희석주당이익	153	153	124	124	385	464

자본변동표
제 63 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 62 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	62,030,494,925	63,171,557,260	130,092,052,185

총포괄손익

당기순이익	4,536,351,421	4,536,351,421

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(28,343,552)	(28,343,552)

매도가능금융자산평가	(4,680,000)	(4,680,000)

순확정급여부채의 재측정요소	4,909,191	4,909,191

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	(102,455,648)	(102,455,648)

소유주와의 거래

배당	(978,000,000)	(978,000,000)

2014.12.31 (기말자본)	4,890,000,000	61,997,471,373	66,632,362,224	133,519,833,597

2015.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	61,997,471,373	66,632,362,224	133,519,833,597

총포괄손익

당기순이익	3,768,097,474	3,768,097,474

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	57,641,601	57,641,601

매도가능금융자산평가	(46,800,000)	(46,800,000)

순확정급여부채의 재측정요소	(124,876,023)	(124,876,023)

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	(123,661,813)	(123,661,813)

소유주와의 거래

배당	(978,000,000)	(978,000,000)

2015.12.31 (기말자본)	4,890,000,000	62,008,312,974	69,173,921,862	136,072,234,836

2015.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	61,997,471,373	66,632,362,224	133,519,833,597

총포괄손익

당기순이익	1,208,735,401	1,208,735,401

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	13,124,514	13,124,514

매도가능금융자산평가	(35,100,000)	(35,100,000)

순확정급여부채의 재측정요소

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래

배당	(978,000,000)	(978,000,000)

2015.03.31 (기말자본)	4,890,000,000	61,975,495,887	66,863,097,625	133,728,593,512

2016.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	62,008,312,974	69,173,921,862	136,072,234,836

총포괄손익

당기순이익	1,495,799,592	1,495,799,592

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(28,831,812)	(28,831,812)

매도가능금융자산평가	24,180,000	24,180,000

순확정급여부채의 재측정요소

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래

배당	(978,000,000)	(978,000,000)

2016.03.31 (기말자본)	4,890,000,000	62,003,661,162	69,691,721,454	136,585,382,616

현금흐름표
제 63 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 62 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 62 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 61 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 63 기 1분기	제 62 기 1분기	제 62 기	제 61 기

영업활동으로 인한 현금흐름	859,051,446	1,276,153,138	3,796,044,175	3,012,719,363

영업에서 창출된 현금흐름	929,181,057	1,282,493,948	3,983,963,449	3,856,020,043

당기순이익	1,495,799,592	1,208,735,401	3,768,097,474	4,536,351,421

조정	(287,735,768)	(263,022,963)	(242,985,704)	(678,990,543)

대손상각비	(178,560)	(298,989)	(1,012,076)	(878,168)

감가상각비	85,898,700	107,992,965	428,930,426	434,104,319

유형자산처분손실	320,055,390	1,404,288

무형자산손상차손	26,000,000

퇴직급여	101,512,200	84,801,351	343,195,010	391,275,569

관계기업투자이익	(747,534,800)	(580,473,714)	(1,791,617,605)	(1,343,000,708)

유형자산처분이익	(15,226,273)

법인세비용	352,315,022	251,636,313	860,679,101	422,061,342

금융수익	(79,748,330)	(126,680,889)	(403,215,950)	(594,730,912)

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(278,882,767)	336,781,510	458,851,679	(1,340,835)

매출채권의 감소(증가)	17,856,090	29,898,870	101,207,518	87,816,842

기타채권의 감소(증가)	14,696,745	22,134,495	4,766,792	91,233,937

미지급금의 증가(감소)	(284,687,332)	200,566,980	(134,691,296)	37,973,745

기타채무의 증가(감소)	(106,310,100)	(28,904,445)	1,151,739,715	346,715,625

임대보증금의 증가(감소)	81,299,000	113,323,800	(15,711,200)	(1,720,000)

퇴직금의 지급	(1,737,170)	(238,190)	(8,459,850)	(118,360,984)

사외적립자산의 감소(증가)	(640,000,000)	(445,000,000)

이자수취	42,593,979	79,459,147	453,616,314	656,033,982

법인세납부	(112,723,590)	(85,799,957)	(641,535,588)	(1,499,334,662)

투자활동으로 인한 현금흐름	(649,817,722)	(5,983,873,441)	(7,477,518,727)	3,087,387,427

투자활동으로 인한 현금유입액	1,578,002,675	1,539,899,706	14,628,957,546	24,669,391,250

단기금융상품의 감소	1,575,512,675	1,539,899,706	14,296,892,946	24,366,100,000

관계기업으로부터의 배당금수령	235,404,600	278,791,250

유형자산의 처분	96,660,000	24,500,000

보증금의 감소	2,490,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(2,227,820,397)	(7,523,773,147)	(22,106,476,273)	(21,582,003,823)

단기금융상품의 증가	(1,600,000,000)	(1,575,512,675)	(14,624,369,074)	(16,493,092,946)

유형자산의 취득	(627,820,397)	(545,621,686)	(2,058,798,413)	(409,016,877)

무형자산의 취득	(179,894,000)

관계기업투자주식의 취득	(4,500,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(5,402,638,786)	(5,402,638,786)

보증금의 증가	(20,670,000)

재무활동으로 인한 현금흐름	(978,000,000)	(978,000,000)

재무활동으로 인한 현금유입액	0	0

재무활동으로 인한 현금유출액	(978,000,000)	(978,000,000)

배당금의 지급	(978,000,000)	(978,000,000)

현금의 증가(감소)	209,233,724	(4,707,720,303)	(4,659,474,552)	5,122,106,790

기초현금및현금성자산	2,341,607,100	7,001,081,652	7,001,081,652	1,878,974,862

기말현금및현금성자산	2,550,840,824	2,293,361,349	2,341,607,100	7,001,081,652