해성산업 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

※ 제66기 1분기, 제65기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었 으며, 제66기 1분기, 제65기 1분기 재무제표는 감사(검토)받지 아니하였습니다 .

재무상태표
제 66 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 65 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 66 기 1분기말	제 65 기말

자산

유동자산	8,001,218,330	5,915,084,249

현금및현금성자산	6,997,691,121	4,890,787,187

매출채권 및 기타유동채권	923,647,593	1,008,083,934

기타유동자산	79,879,616	16,213,128

비유동자산	185,466,625,647	185,757,416,974

장기금융상품	34,000,000	31,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	6,138,431,609	6,186,431,609

관계기업투자	45,816,693,310	45,903,382,796

유형자산	544,850,174	442,148,818

무형자산	359,993,162	359,993,162

투자부동산	132,432,064,047	132,693,867,244

기타비유동금융자산	140,593,345	140,593,345

자산총계	193,467,843,977	191,672,501,223

부채

유동부채	10,581,839,031	8,447,486,191

단기차입금	3,000,000,000	3,000,000,000

단기미지급금	1,309,102,009	762,444,997

기타채무	3,052,687,950	967,084,820

미지급법인세	240,464,472	297,080,774

단기임대보증금	2,979,584,600	3,420,875,600

비유동부채	41,507,622,387	40,783,329,103

장기임대보증금	5,854,808,300	5,427,740,900

장기차입금	30,000,000,000	30,000,000,000

순확정급여부채	154,810,104	13,315,101

이연법인세부채	5,498,003,983	5,342,273,102

부채총계	52,089,461,418	49,230,815,294

자본

자본금	4,890,000,000	4,890,000,000

기타자본구성요소	61,917,482,327	61,848,828,238

이익잉여금	74,570,900,232	75,702,857,691

자본총계	141,378,382,559	142,441,685,929

자본과부채총계	193,467,843,977	191,672,501,223

포괄손익계산서
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	4,500,384,213	4,500,384,213	3,023,548,400	3,023,548,400

매출총이익	4,500,384,213	4,500,384,213	3,023,548,400	3,023,548,400

영업비용	3,901,838,557	3,901,838,557	2,817,918,388	2,817,918,388

영업이익	598,545,656	598,545,656	205,630,012	205,630,012

금융수익	24,599,631	24,599,631	31,977,200	31,977,200

금융원가	239,566,847	239,566,847	0	0

지분법이익	133,730,104	133,730,104	407,603,090	407,603,090

지분법손실	356,437,653	356,437,653	377,660,484	377,660,484

기타수익	11,550,695	11,550,695	18,332,622	18,332,622

기타비용	390,010	390,010	594,894	594,894

법인세비용차감전순이익	172,031,576	172,031,576	285,287,546	285,287,546

법인세비용	81,489,035	81,489,035	75,996,306	75,996,306

당기순이익	90,542,541	90,542,541	209,291,240	209,291,240

세후기타포괄손익	68,654,089	68,654,089	55,699,206	55,699,206

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	106,094,089	106,094,089	97,819,206	97,819,206

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(37,440,000)	(37,440,000)	(42,120,000)	(42,120,000)

당기포괄이익	159,196,630	159,196,630	264,990,446	264,990,446

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	9	9	21	21

희석주당이익 (단위 : 원)	9	9	21	21

자본변동표
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	61,848,613,075	76,357,497,904	143,096,110,979

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(147,420,000)	147,420,000

당기순이익	209,291,240	209,291,240

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	97,819,206	97,819,206

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(42,120,000)	(42,120,000)

배당	1,222,500,000	1,222,500,000

2018.03.31 (기말자본)	4,890,000,000	61,756,892,281	75,491,709,144	142,138,601,425

2019.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	61,848,828,238	75,702,857,691	142,441,685,929

회계정책변경에 따른 증가(감소)

당기순이익	90,542,541	90,542,541

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	106,094,089	106,094,089

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(37,440,000)	(37,440,000)

배당	1,222,500,000	1,222,500,000

2019.03.31 (기말자본)	4,890,000,000	61,917,482,327	74,570,900,232	141,378,382,559

현금흐름표
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 66 기 1분기	제 65 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,398,838,069	13,607,408,739

당기순이익	90,542,541	209,291,240

당기순이익조정을 위한 가감	1,108,354,153	176,949,358

퇴직급여	141,495,003	103,139,025

감가상각비	459,489,521	78,409,237

대손충당금환입	(340,626)	(342,782)

관계기업투자이익	(133,730,104)	(407,603,090)

관계기업투자손실	356,437,653	377,660,484

유형자산처분이익	(11,453,545)	0

금융원가	239,566,847	0

법인세비용	81,489,035	75,996,306

금융수익	(24,599,631)	(31,977,200)

배당금수익	0	(18,332,622)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,429,955,871	13,204,216,464

매출채권의 감소(증가)	53,484,858	34,278,180

기타채권의 감소(증가)	44,600,959	(18,683,782)

기타유동자산의 감소(증가)	(63,666,488)	(424,641,930)

미지급금의 증가(감소)	546,657,012	13,306,217,171

기타유동부채의 증가(감소)	863,103,130	281,833,255

임대보증금의 증가(감소)	(14,223,600)	25,250,000

퇴직금의 지급	0	(36,430)

이자수취	11,290,781	10,187,655

배당금수령	0	18,332,622

이자지급(영업)	(239,566,847)	0

법인세납부	(1,738,430)	(11,568,600)

투자활동으로 인한 현금흐름	(291,934,135)	(13,111,499,420)

유형자산의 처분	11,454,545	0

장기금융상품의 취득	(3,000,000)	(3,000,000)

투자부동산의 취득	(166,500,000)	(13,005,154,679)

유형자산의 취득	(133,888,680)	(103,344,741)

재무활동현금흐름	0	5,043,000,000

장기차입금의 증가	0	5,043,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,106,903,934	5,538,909,319

기초현금및현금성자산	4,890,787,187	4,219,845,735

기말현금및현금성자산	6,997,691,121	9,758,755,054