해성산업 사업보고서 (2025.12)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 공시서류작성기준일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 32,556,857주, 우선주 1,388,922주 입니다. 현재 총 유통주식수는 보통주 자기주식 2,923,007주 및 우선주 자기주식 11,469주를 제외한 31,011,303주 입니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	30,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,556,857	1,388,922	33,945,779	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,556,857	1,388,922	33,945,779	-

Ⅴ. 자기주식수	2,923,007	11,469	2,934,476	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,633,850	1,377,453	31,011,303	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	8.98	0.83	8.64	-

나. 자기주식(1) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,923,057	-	50	-	2,923,007	-

우선주	11,469	-	-	-	11,469	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,923,057	-	50	-	2,923,007	-

우선주	11,469	-	-	-	11,469	-

※ 당사가 보유하고 있는 자기주식 중 보통주 87,830주 및 우선주 7,246주는 상법 제 522조의3에 따라 취득한 수량으로써, 해당 자기주식은 취득 시점별로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

(2) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

구 분	예정기간	예정금액(A)	이행금액(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2025.05.15	2025.05.15	326,500	326,500	100	2025.05.19

※ 당사는 교환 대상 자기주식(1,946,302주)을 한국예탁결제원에 예탁 중이며, 교환사채의 교환권 행사 시점에 처분이 확정됩니다. (3) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, %, 회)

구 분	계약기간	계약금액(A)	취득금액(B)	이행률(B/A)	매매방향 변경	결과보고일

시작일	종료일	횟수	일자

신탁 해지	1995.01.16	2023.11.19	2,000,000,000	915,549,500	45.8	4	-	2023.11.21

※ 2020.07.01. 당사와 한국제지(주)와의 합병 시 포괄승계하여 수익펀드 형태의 자사주 신탁계약으로 보유하게 된 수량이며 해당 자사주 펀드는 투자신탁 계약기간 종료에 따라 2023년중 전량 장내 매도되었습니다.집합투자업자 및 위탁투자중개업자의 전산자료 보관 정책등의 사유로 1996년 11월 이후 내역만이 존재하여 해당 기간간의 취득금액을 단순 기재하였으며 해당 취득대상은 당사와의 합병으로 소멸된 한국제지(주)입니다. 전산자료가 보관된 투자신탁계약 기간간 4회의 매매방향이 변경되었습니다.

□ 자세한 사항은 "금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)" 상에 공시된 2023.10.24 투자판단관련주요경영사항 공시 및 2023.11.21 신탁계약해지결과보고서를 참조하시기 바랍니다.

(4) 자기주식 소각 현황※ 해당사항 없음

1. 자기주식 보유현황 : 다음의 표에 따라 기재한다.

자기주식 보유현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	-	보통주	-	-	-	-	-	-	-	-

-	우선주	-	-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에의한 취득	2013.11.13	보통주	1995.01.16~1998.09.30	주가안정,주주가치 제고	-	43,036	43,036	-	0	(주1)

-	우선주	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	-	보통주	-	비자발적 취득	-	2,923,057	50	-	2,923,007	(주2)

-	우선주	-	비자발적 취득	-	11,469	-	-	11,469	-

총계	2,977,562	43,086	-	2,934,476	(주3)

(주1) 취득결정 공시일자는 2020.07.01 당사에 합병되어 소멸한 舊한국제지가 투자신탁계약 관련하여 이행한 최초 일자이며, 최초 취득수량은 당사가 해당 합병으로 투자신탁계약 수익자로서의 지위를 포괄승계하며 취득하게 된 수량입니다.(주2) 상기 처분한 자기주식 50주는 2020년 06월 26일 舊한국제지 주식회사와의 합병 반대주주 주식매수청구권 행사로 취득한 '특정목적에 의한 자기주식의 취득'에 해당하는 주식으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령제176조의7에 따라 매수일로 부터 5년 이내에 처분하였습니다.(주3) 당사는 2025년 12월 1일 자기주식을 교환 대상(1,946,302주)으로 하는 교환사채를 발행하였으며, 교환 대상 자기주식은 교환사채의 교환권 행사 시점에 처분이 확정되며 한국예탁결제원에 예탁 중입니다.

2. 자기주식 취득·처분·소각 관련 단기(6개월) 계획 : 다음의 표에 따라 기재한다.

단기(6개월) 자기주식 취득·처분·소각 계획

(대상기간 : 2026년 01월 01일 ~ 2026년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	거래방법	수량	결정사유

보유수량	기타	보통주	-	2,923,007	-

기타	우선주	-	11,469	-

계획	취득	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

처분	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

소각	기타	보통주	-	976,705	합병 과정에서 취득한 자기주식을소각함에 따른 주주가치 제고

기타	우선주	-	11,469	합병 과정에서 취득한 자기주식을소각함에 따른 주주가치 제고

계속보유	기타	보통주	-	1,946,302	교환사채 대상 수량(한국예탁결제원 보유)

-	-	-	-	-

※ 당사는 2026년 2월 25일 이사회의 승인을 받아 2026년 3월 31일 개최 예정인 제 72기 정기주주총회 특별결의를 통해 자기주식 보통주 976,705주와 우선주 11,469주를 소각할 예정입니다. 감자기준일은 2026년 5월 4일이며, 자세한 사항은 지난 2월 25일 공시된 ‘주요사항보고서(감자결정)’를 참고하시기 바랍니다.

[소각대상 주식 중 보통주 87,830주와 우선주 7,246주는 상법 제 522조의3(합병반대주주의 주식매수청구권)에 따라 취득한 수량으로써, 해당 주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5(주식매수청구권의 특례)에 의거하여 소각 절차를 통해 처분]

3. 자기주식 취득·처분·소각 단기 계획 이행 현황 : 직전 사업보고서 또는 반기보고서에 기재된 단기 계획의 실제 이행 현황을 다음의 표에 따라 기재하고, 당기 중 이행률이 70% 미만이거나 130%를 초과하는 경우 차이가 발생한 사유를 추가로 기재한다.

단기 자기주식 취득·처분·소각 계획 이행현황

(대상기간 : 2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	취득형태	주식종류	전기 계획수량(A)	당기 이행수량(B)	이행률(B/A)	차이발생사유

취득	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

처분	기타	보통주	50	50	100	-

기타	보통주	22	-	-	매수가액 협의 지연

소각	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

계속보유	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

※ 계양전기 투자부문 합병 당시 발생한 합병반대주주의 주식매수청구권 중, 일부 수량(보통주 22주)에 대한 매수가액 협의가 지연됨에 따라 당초 수립한 단기 계획 내 이행이 완료되지 못하였습니다. 해당 건은 협의 기간의 장기화가 예상되어, 향후 자기주식 취득 장기 계획으로 전환하여 관리할 예정입니다.

4. 자기주식 취득·처분·소각 관련 장기 계획※ 2025.11.24 교환사채 발행 결정에 따라 2025.12.1 에 발행한 교환사채의 교환권 행사 시점에 처분될 예정 수량은 1,946,302주입니다.

※ 2023.2.1 계양전기 투자부문 합병 시 합병반대 주주의 주식매수청구권 중 가격 미합의 수량(보통주 22주)은 가격 협의 즉시 취득 예정입니다.

5. 기타 투자자 보호를 위해 필요한 사항

※ 법규 및 규정에 따라 자기주식 취득 및 처분계획을 공시하여 투자자의 신뢰를 제고하고 향후 주가 또는 투자자의 투자판단에 영향을 미치거나 미칠 수 있는 사실이 발생하면 이사회 결의를 거쳐 공시할 예정입니다.

다. 종류주식 발행현황 1) 공모발행(단위 : 원)

발행일자	2021년 11월 20일

주당 발행가액(액면가액)	6,630	500

발행총액(발행주식수)	6,630,000,000	1,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	6,630,000,000	1,000,000

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	- 우선배당금 : 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1%에 해당하는 금액을 금전으로 추가 배당- 비누적적 : 어느 사업연도에 상기에 따른 우선배당의 전부 또는 일부를 배당받지 못하는 경우, 차기 이후의 사업연도의 배당시 미지급배당이나 부족배당액이 보전되지 않음- 비참가적 : 보통주식에 대한 추가 배당에 참가할 수 없음

잔여재산분배에 관한 사항	보통주와 동일한 권리를 가짐

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

2) 합병신주 발행(단위 : 원)

발행일자	2023년 02월 02일

주당 발행가액(액면가액)	12,850	500

발행총액(발행주식수)	4,997,647,700	388,922

현재 잔액(현재 주식수)	4,997,647,700	388,922

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	- 우선배당금 : 보통주식에 대한 배당보다 액면금액을 기준으로 연 1%에 해당하는 금액을 금전으로 추가 배당- 비누적적 : 어느 사업연도에 상기에 따른 우선배당의 전부 또는 일부를 배당받지 못하는 경우, 차기 이후의 사업연도의 배당시 미지급배당이나 부족배당액이 보전되지 않음- 비참가적 : 보통주식에 대한 추가 배당에 참가할 수 없음

잔여재산분배에 관한 사항	보통주와 동일한 권리를 가짐

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	- 세부 발행일자에 관한 사항은 아래 우선주 발행일자별 내역을 참고해주시기 바랍니다.- 주당 발행가액은 당사와 당사의 종속회사 계양전기(주)투자사업부문과 2023년 02월 02일 분할합병비율에 따라 계양전기(주) 우선주 주주들에게 교부한 신주이며, 상기 12,850원 발행가액은 합병당시 분할합병비율의 기준이 되는 평가액입니다.

[우선주 발행일자별 내역]

(단위:원, 주)

발행일	변동일(상장일기준)	주식종류	상장방식	발행사유	주당발행가액	주당액면가액	증감 주식수	변경 전주식수	변경 후주식수

2021-11-20	2021-12-02	우선주	신규상장	유상증자	6,630	500	1,000,000	-	1,000,000

2023-02-02	2023-02-17	우선주	추가상장	합병신주	12,850	500	388,922	1,000,000	1,388,922

(주1) 당사와 당사의 종속회사 계양전기(주)투자사업부문과 2023년 02월 02일 분할합병비율에 따라 계양전기(주) 우선주 주주들에게 교부한 신주이며, 상기 12,850원 발행가액은 합병당시 분할합병비율의 기준이 되는 평가액입니다.