해성산업 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

※ 제64기 반기, 제63기, 제62기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었 습니다.

재무상태표
제 64 기 반기말 2017.06.30 현재
제 63 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 반기말	제 63 기말

자산

유동자산	17,548,996,299	21,023,377,042

현금및현금성자산	10,269,097,130	3,602,761,522

단기금융상품	6,531,579,303	16,948,014,990

매출채권 및 기타채권	267,534,736	345,129,090

기타유동자산	480,785,130	127,471,440

비유동자산	148,174,808,799	139,426,831,398

장기금융상품	13,000,000	10,000,000

매도가능금융자산	6,054,638,786	5,990,638,786

관계기업투자	47,172,128,263	46,665,050,137

유형자산	90,601,687,344	82,399,867,303

무형자산	359,993,162	359,993,162

투자부동산	3,832,767,899	3,860,688,665

기타비유동자산	140,593,345	140,593,345

자산총계	165,723,805,098	160,450,208,440

부채

유동부채	7,981,972,718	8,015,815,764

미지급금	227,851,880	184,130,632

기타채무	2,563,640,320	1,453,528,440

미지급법인세	235,423,918	1,108,610,092

임대보증금	4,955,056,600	5,269,546,600

비유동부채	16,345,975,325	11,310,729,928

임대보증금	1,095,812,100	805,402,100

장기차입금	9,130,000,000	4,678,000,000

순확정급여부채	355,722,344	155,543,726

이연법인세부채	5,764,440,881	5,671,784,102

부채총계	24,327,948,043	19,326,545,692

자본

자본금	4,890,000,000	4,890,000,000

기타자본구성요소	61,954,163,905	61,964,613,010

이익잉여금	74,551,693,150	74,269,049,738

자본총계	141,395,857,055	141,123,662,748

부채와자본총계	165,723,805,098	160,450,208,440

포괄손익계산서
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 63 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,039,985,750	6,090,651,450	2,997,597,700	6,036,437,203

영업비용	2,625,057,682	5,421,975,278	3,169,498,751	5,276,241,660

영업이익	414,928,068	668,676,172	(171,901,051)	760,195,543

금융수익	74,888,715	159,955,926	81,334,544	161,082,874

관계기업투자이익	436,483,524	993,632,364	1,584,416,560	2,331,951,360

기타수익	34,392,634	43,666,891	1,859,870,671	1,949,095,568

기타비용	300,013	793,026	300,003	790,010

법인세비용차감전순이익	960,392,928	1,865,138,327	3,353,420,721	5,201,535,335

법인세비용	173,931,433	359,994,915	739,154,011	1,091,469,033

당기순이익	786,461,495	1,505,143,412	2,614,266,710	4,110,066,302

세후기타포괄손익	80,121,666	(10,449,105)	(15,673,636)	(20,325,448)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	69,201,666	(60,369,105)	(13,333,636)	(42,165,448)

매도가능금융자산의평가	10,920,000	49,920,000	(2,340,000)	21,840,000

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소

당기총포괄손익	866,583,161	1,494,694,307	2,598,593,074	4,089,740,854

주당이익

기본주당이익(손실)	80	154	267	420

희석주당이익	80	154	267	420

자본변동표
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 63 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	62,008,312,974	69,173,921,862	136,072,234,836

총포괄손익

당기순이익	4,110,066,302	4,110,066,302

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(42,165,448)	(42,165,448)

매도가능금융자산평가	21,840,000	21,840,000

순확정급여부채의 재측정요소

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래

배당	(978,000,000)	(978,000,000)

2016.06.30 (기말자본)	4,890,000,000	61,987,987,526	72,305,988,164	139,183,975,690

2017.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	61,964,613,010	74,269,049,738	141,123,662,748

총포괄손익

당기순이익	1,505,143,412	1,505,143,412

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(60,369,105)	(60,369,105)

매도가능금융자산평가	49,920,000	49,920,000

순확정급여부채의 재측정요소

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소

소유주와의 거래

배당	(1,222,500,000)	(1,222,500,000)

2017.06.30 (기말자본)	4,890,000,000	61,954,163,905	74,551,693,150	141,395,857,055

현금흐름표
제 64 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 63 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 반기	제 63 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	941,943,733	1,779,162,371

영업에서 창출된 현금흐름	1,840,404,123	1,882,622,571

당기순이익	1,505,143,412	4,110,066,302

조정	(474,006,004)	(2,867,510,895)

대손상각비	(61,112)	(349,792)

감가상각비	163,076,735	170,390,344

유형자산처분이익	(9,274,248)	(5,821,248)

퇴직급여	200,178,618	203,024,400

관계기업투자이익	(993,632,364)	(2,331,951,360)

관계기업투자처분이익	(1,804,856,776)

법인세비용	359,994,915	1,091,469,033

금융수익	(159,955,926)	(161,082,874)

배당금수익	(34,332,622)	(28,332,622)

순운전자본의 변동	809,266,715	640,067,164

매출채권의 감소(증가)	6,111,176	34,979,271

기타채권의 감소(증가)	26,716,101	12,913,150

기타유동자산의 증가	(353,313,690)

미지급금의 증가(감소)	43,721,248	(305,445,746)

기타채무의 증가(감소)	1,110,111,880	768,245,539

임대보증금의 증가(감소)	(24,080,000)	146,510,200

퇴직금의 지급	(17,135,250)

이자수취	204,784,115	161,212,941

배당금수령	34,332,622	28,332,622

법인세납부	(1,137,577,127)	(293,005,763)

투자활동으로 인한 현금흐름	2,494,891,875	1,508,619,217

투자활동으로 인한 현금유입액	10,848,593,637	14,423,894,527

단기금융상품의 감소	10,416,435,687	7,297,985,764

관계기업으로부터의 배당금수령	409,157,950	293,982,400

관계기업투자의 처분	6,820,800,000

유형자산의 처분	20,000,000	8,636,363

장기금융상품의 감소	3,000,000

보증금의 감소	2,490,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(8,353,701,762)	(12,915,275,310)

단기금융상품의 증가	0	(10,416,435,687)

장기금융상품의 증가	(6,000,000)	(1,000,000)

유형자산의 취득	(8,347,701,762)	(2,497,839,623)

재무활동으로 인한 현금흐름	3,229,500,000	360,000,000

재무활동으로 인한 현금유입액	4,452,000,000	1,338,000,000

장기차입금의 증가	4,452,000,000	1,338,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,222,500,000)	(978,000,000)

배당금의 지급	(1,222,500,000)	(978,000,000)

현금의 증가(감소)	6,666,335,608	3,647,781,588

기초현금및현금성자산	3,602,761,522	2,341,607,100

기말현금및현금성자산	10,269,097,130	5,989,388,688