해성산업 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

■ 부동산 서비스〔해성산업(주)〕 1) 원재료

가. 주 요 원재료 등의 현황 원재료 및 노동 력 등의 수급상의 특성 : 서비스업 특성상 원자재 조달에 있어 특이 점 없음. 인력은 기능직의 경우 전기기사, 위험물취급관리사, 소방설비기사 등의 일정 자격요건을 갖춘 사람을 필요로 함. 2) 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : ㎡)

사업부문	품 목	사업소	제 68기 3분기	제 67기	제 66기

시설관리용역사업	시설관리용역사업	해성빌딩	35,431.56	35,431.56	35,431.56

해성2빌딩	37,491.07	37,491.07	37,491.07

성수빌딩 (주1)	-	10,300.87	10,300.87

소 계	72,922.63	83,223.50	83,223.50

임대관리사업부문	임대사업	해남빌딩	12,873.61	12,873.61	12,873.61

해남2빌딩	37,059.24	37,059.24	37,059.24

송남빌딩	10,039.71	10,039.71	10,039.71

테크노센터	1,707.58	1,707.58	1,707.58

부산송남	3,262.63	3,262.63	3,262.63

동탄창고	6,225.30	6,225.30	-

여주창고	6,211.29	6,211.29	-

동해공장	1,903.99	1,903.99	1,903.99

소 계	79,283.35	66,846.76	66,846.76

관리사업	해남빌딩	12,873.61	12,873.61	12,873.61

해남2빌딩	37,059.24	37,059.24	37,059.24

송남빌딩	10,039.71	10,039.71	10,039.71

테크노센터	1,707.58	1,707.58	1,707.58

부산송남	3,262.63	3,262.63	3,262.63

소 계	64,942.77	64,942.77	64,942.77

(주1) 재건축으로 인해 2020년 8월까지 용역 수행 (2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등① 산출기준- 시설용역관리사업부문

동사업부문의 생산능력은 현재 보유 인원(직접인원)으로 관리하고 있는 빌딩 면적을 생산능력으로 계산함. - 임대사업부문 각 빌딩별 임대가능면적을 생산능력으로 계산함. (회사 사용분 제외)

② 산출방법- 시설관리용역 사업부문

·수 량 : 현재 계약하여 시설관리를 하고 있는 빌딩의 면적을 ㎡로 기재. - 임대사업부문 ·수 량 : 각 빌딩별 임대가능면적을 ㎡로 기재.

(나) 평균가동시간 : 해당사항 없음나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적

(2021년 09월 30일 현재) (단위 : ㎡)

사업부문	품 목	사업소	제 68기 3분기	제 67기	제 66기

시설관리용역사업	시설관리용역사업	해성빌딩	35,431.56	35,431.56	35,431.56

해성2빌딩	37,491.07	37,491.07	37,491.07

성수빌딩 (주1)	-	10,300.87	10,300.87

소 계	72,922.63	83,223.50	83,223.50

임대관리사업부문	임대사업	해남빌딩	12,857.48	12,873.61	12,828.43

해남2빌딩	36,847.03	35,225.67	28,525.06

송남빌딩	10,033.93	9,945.36	9,641.36

테크노센터	1,707.58	1,707.58	1,707.58

부산송남	3,066.52	2,813.02	2,818.99

동탄창고	3,551.30	3,551.30	-

여주창고	4,496.20	4,496.20	-

동해공장	479.34	479.34	479.34

소 계	73,039.38	63,044.58	56,000.76

관리사업	해남빌딩	12,857.48	12,873.61	12,828.43

해남2빌딩	36,847.03	35,225.67	28,525.06

송남빌딩	10,033.93	9,945.36	9,641.36

테크노센터	1,707.58	1,707.58	1,707.58

부산송남	3,066.52	2,813.02	2,818.99

소 계	64,512.54	62,565.24	55,521.42

(주1) 재건축으로 인해 2020년 8월까지 용역 수행 (2) 당해 사업연도의 가동률

(2021년 09월 30일 현재) (단위 : ㎡)

사업소(사업부문)	가동가능시간(임대가능면적)	실제가동시간(임대면적)	평균가동률

해남빌딩	12,873.61	12,857.48	99.9

해남2빌딩	37,059.24	36,847.03	99.4

송남빌딩	10,039.71	10,033.93	99.9

테크노센터	1,707.58	1,707.58	100.0

부산송남	3,262.63	3,066.52	94.0

동탄창고	6,225.30	3,551.30	57.1

여주창고	6,211.29	4,496.20	72.4

동해공장	1,903.99	479.34	25.2

합 계	79,283.35	73,039.38	92.1

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기 초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

해남빌딩	자가(등기)	서울 중구북창동 21	2,208.57	27,053	-	-	-	27,053	투자부동산

해남2빌딩	자가(등기)	서울 중구 세종대로12길 12	2,563.7	27,934	-	-	-	27,934	투자부동산

송남빌딩	자가(등기)	서울 서초구 서초동1358-6	1,916.0	11,304	-	-	-	11,304	투자부동산

부산송남빌딩	자가(등기)	부산시 중구 중앙동 76-1	689.6	1,945	-	-	-	1,945	투자부동산

테크노센터	자가(등기)	서울 성동구 성수2가 273-15	266.63	1,036	-	-	-	1,036	투자부동산

동해식품공장	자가(등기)	강원도 동해시 발한동 261-12	7,830.0	1,293	-	-	-	1,293	투자부동산

동탄창고	자가(등기)	경기도 화성시장지동	74,180	29,434	-	-	-	29,434	투자부동산

여주창고	자가(등기)	경기도 여주시 가남읍 대신리	232,370	12,246	-	-	-	12,246	투자부동산

안양	자가(등기)	안양시 만안구 석수동	1,445	805	-	-	-	805	투자부동산

경주(논)	자가(등기)	경상북도 경주시 암곡동	7,191	181	-	-	-	181	투자부동산

합 계	330,660.5	113,231	-	-	-	113,231

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기 초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

해남빌딩	자가(등기)	서울 중구북창동 21	13,515.47	0	53	-	3	50	투자부동산

해남2빌딩	자가(등기)	서울 중구 세종대로12길 12	34,486.03	56,297	-	-	1,128	55,169	투자부동산

송남빌딩	자가(등기)	서울 서초구 서초동1358-6	10,271.02	1,456	-	-	100	1,356	투자부동산

부산송남빌딩	자가(등기)	부산시 중구 중앙동 76-1	3,295.93	603	41	-	35	609	투자부동산

테크노센터	자가(등기)	서울 성동구 성수2가 273-15	1,707.58	1,309	-	-	33	1,276	투자부동산

동해식품공장	자가(등기)	강원도 동해시 발한동 261-12	2,240.65	0	-	-	-	0	투자부동산

여주창고	자가(등기)	경기도 여주시 가남읍 대신리	4496.2	1,627	-	-	44	1,583	투자부동산

부산아파트	자가(등기)	부산시 수영구 남천동	41.52	417	-	-	156	261	투자부동산

계	70,054.40	61,709	94	-	1,499	60,304

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

송남빌딩	자가	서울 서초구 서초동1358-6	-	282	-	2	280	유형자산

계	-	282	-	2	280

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

해남빌딩	자가	서울 중구북창동 21	181	7	-	26	162	유형자산

송남빌딩	자가	서울 서초구 서초동1358-6	220	6	-	35	191	유형자산

계	401	13	-	61	353

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	서울 강남대치 942	220	167	47	73	267	유형자산

계	220	167	47	73	267

[자산항목 : 집기비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	서울 강남대치3동 942	251	28	-	55	224	유형자산

계	251	28	-	55	224

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

○ 회사의 중장기 매출확대 및 수익성 제고를 위한 동탄 물류 센터 개발 착수 이사회 개최일(신규 시설투자 공시일) : 2021년 11월 25일 투자금액 : 416억원 (향후 진행과정에서 변동될 수 있음) 투자기간 : 2021. 11. 25 ~ 2023. 03. 31 (향후 진행과정에서 변동될 수 있음)

■ 지류 제조〔한국제지(주)〕

1) 원재료가. 주요 원재료 등의 현황당사의 원재료인 펄프는 북미, 남미, 동남아시아 등에서 수입하고 있으며, LATEX등부재료는 국내업체 및 수입을 통해 조달받고 있습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

지류	원재료	펄프	주원료	195,580
(80,74%)	수입

부재료	LATEX외	광택제외	46,668
(19.26%)	국내업체 및 수입

합 계	242,248
(100.00%)	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 천원/톤)

품 목	2021년 당분기	2020년	2019년

원재료(펄프)	718	567	697

부재료(LATEX외)	278	275	274

2) 생산 및 설비가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 천톤)

사업부문	품 목	사업소	2021년 당분기	2020년	2019년

지류	도공지 및비도공지	온산공장	450	600	600

(2) 생산능력의 산출근거

(가) 산출방법 등 초지 및 도피 설비별 일일 생산능력을 기준으로 산정하였으며, 설비별 일 생산 량은 표와 같습니다.

사 업 장	설 비 명	생산량	비 고

온산공장	초지1호기	340	톤/일

초지2호기	420	톤/일

초지3호기	320	톤/일

초지4호기	630	톤/일

도피1호기	420	톤/일

도피2호기	40	톤/일

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천톤)

사업부문	품 목	사업소	2021년 당분기	2020년	2019년

지류	비도공지	온산공장	214	286	314

도공지	온산공장	130	153	186

합 계	344	440	500

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

온산공장	초지1호~4호기	6,552	5,220	79.67%

도피1호기	6,552	4,095	62.50%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(천㎡)	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

온산공장	자가보유 (등기)	울산시	245	81,185	-	-	-	81,185	-

경 주임 무 소	"	경북경주외	44,214	71,499	-	-	-	71,499	-

합 계	44,751	152,684	-	-	-	152,684

[자산항목 : 입목] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(천㎡)	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

경 주임 무 소	자가보유	경북경주외	-	2,024	-	-	-	2,024	-

합 계	-	2,024	-	-	-	2,024	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

온산공장	자가보유	울산시	-	34,054	-	-	(1,262)	32,792	-

경주산림관리소	"	경북경주외	-	99	-	-	(3)	96	-

합 계	34,153	-	-	(1,265)	32,888	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

본 사	자가보유	서울시서초동	-	58	-	-	(7)	51	-

온산공장	"	울산시	-	6,848	89	-	(567)	6,369	-

경주산림관리소	"	경주경주시	-	3	-	-	(0)	3	-

합 계	6,909	89	-	(574)	6,423	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

온산공장	자가보유	울산시	-	52,132	4,680	-	(4,304)	52,508	-

합 계	52,132	4,680	-	(4,304)	52,508	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

본 사	자가보유	서울시대치동	-	363	-	(41)	(65)	257	-

온산공장	"	울산시	-	536	226	-	(184)	578	-

파 주물류센터	"	경기도파주시	-	93	98	(73)	39	157	-

합 계	992	324	(114)	(210)	992	-

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

온산공장	자가보유	울산시	-	422	40	-	(131)	331	-

합 계	422	40	-	(131)	331	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

본 사	자가보유	서울시대치동	-	655	24	-	(229)	450	-

온산공장	"	울산시	-	733	47	(27)	(190)	563	-

파주물류센터	임차	경기도파주시	-	62	-	-	(16)	46	-

합 계	1,450	71	(27)	(435)	1,059	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

온산공장	자가보유	울산시	-	4,538	1,334	(4,853)	-	1,019	-

합 계	4,538	1,334	(4,853)	-	1,019	-

[자산항목 : 기타의유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기 초장부가액	당기증감	당기상각	당 기장부가액	비고

증가	감소

온산공장	자가보유	울산시	-	20	-	-	(1)	19	-

합 계	20	-	-	(1)	19	-

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등당사는 현재 진행중인 투자 및 향후 투자계획이 없습니다.

■ 식품용 포장용기 제조〔(주)한국팩키지〕

1) 원재료가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액(비율)	주요 매입처

카톤팩	원재료	원지	포장용기	29,090 (97%)	Nippon Dynawave Packaging co.(미국) 외

부재료	기타	기타	812 ( 3%)	한국특수잉크공업(주) 외

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 천원/톤)

품목	제29기 3분기	제28기	제27기

원 지	내 수	-	-	-

수 입	1,460	1,502	1,491

(1) 산출기준원료 단위별 구매단가를 산정하는 방법에는 단순평균에 의한 단가, 가중평균에 의한 단가,연말단가를 적용하는 방법이 있으며, 위 표에 제시된 각 원료별 구매단가는 단순 평균단가를 이용한 것으로서 수입시점 환율을 반영하여 산출하였습니다.(2) 주요 가격변동원인수입원지는 국제 펄프시세와 상관관계가 있으며 유가 및 환율 등의 요인에 의하여 가격 변동이 있습니다.

2) 생산 및 설비가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 톤)

사업부문	품목	사업소	제29기 3분기	제28기	제27기

카톤팩	포장용기	안산공장	20,475	27,300	27,300

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

우리 회사의 생산공정은 크게 보면 인쇄타발, 측면접착 등의 공정으로 나눌 수 있으며, 생산품목별 인원 및 해당기간 가동가능 설비에 의해서 생산량이 결정되고 있습니다.

② 산출방법 연 간생산능력 : 99톤/일 × 275일 = 27,300톤

( 나) 인쇄설비 1대당 평균가동시간

사업부문	품목	사업소	1일 평균가동시간	월평균가동일수및 시간	연평균 가동일및 시간

카톤팩	포장용기	안산공장	18시간	23일(417시간)	275일(5,005시간)

나 . 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 :백만원)

사업부문	품목	사업소	제29기 3분기	제28기	제27기

카톤팩	포장용기	안산공장	38,017	49,006	50,744

(2) 당해사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동율

합 계	7,508	6,606	88.0%

다. 생산설비의 현황 등 ( 1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

안산공장	자가	안산시단원구해안로 227	공장부지	4,258	-	-	-	4,258	-

[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

안산 공장	자가	안산시단원구해안로 227	공장동 외	3,484	-	-	(118)	3,366	-

[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

안산 공장	자가	안산시단원구해안로 227	6호 인쇄타발기외	3,974	863	(15)	(713)	4,109	-

( 2) 설비의 신설 및 투자 계획 등

- 인쇄기 증설 투자 계획1) 투자 목적 : 설비 가동부하 해소 및 판매량 증대를 위한 생산능력 확대 2) 투자 금액 : 79억원(부대공사비 포함)3) 추진 일정 : 2020년 2월 ~ 2021년 11월 (변경전: 2020년 2월 ~ 2021년 6월 ) 4) 종료일정 변경 사유 : Covid-19 영향으로 해외에서 설비 제작일정 지연과 해외 설치 기술자의 국내 지연입국함에 따라 종료일정 지연됨.5) 설치 현황 : 시운전 진행 중, 11월 중 정상가동 예정.

■ 골판지 제조〔원창포장공업(주)〕1) 원재료가. 주요 원재료 등의 현황당사의 원재료인 원지는 대부분 국내업체로부터 매입하고 있으며, 일부만 수입을 통해 구매하고, 전분 등 부재료는 국내업체로부터 조달받고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

원재료	원지(ROLL/연지)	주원료	67,411 (97.31%)	국내업체 및 수입

부재료	전분 외	접착 외	1,862 (2.69%)	국내업체 및 수입

합 계	69,273
(100%)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 천원/톤)

품 목	2021년 3분기	2020년	2019년

원재료 (원지)	541	458	475

부재료 (전분 외)	696	663	676

2) 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 백만m2)

구 분	2021년 3분기	2020년	2019년	비 고

골게타1	159	212	212

골게타2	137	183	183

합 계	296	395	395

※ 생산능력은 365일, 22시간/일 기준으로 산출된 능력치입니다.

(2) 생산능력의 산출근거(단위 : 천m2)

구 분	생산(가능)량	기 준	비 고

2021년 3분기	2020년

골게타1	436	581	천m2/일

골게타2	376	502	천m2/일

합 계	812	1,083	천m2/일

※ 생산(가능)량은 22시간/일, 평균지폭 2,000mm, 평균속도 골게타1 220m/분, 골게타2 190m/분을 기준으로 산출된 생산량입니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만m2)

구 분	2021년 3분기	2020년	2019년	비 고

골게타1	84	114	126

골게타2	67	82	65

합 계	151	196	191

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, %)

구 분	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률	비 고

골게타1	6,570	3,494	53.0%

골게타2	6,570	3,210	48.5%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초
장부가액	증가	감소	당기상각	당기
장부가액	비고

1공장	김해 주촌	13,163	-	-	-	13,163

2공장	김해 장유	17,618	-	-	-	17,618

사원주택	부산시	1,240	-	-	-	1,240

합 계	32,021	-	-	-	32,021

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초
장부가액	증가	감소	당기상각	당기
장부가액	비고

1공장	김해 주촌	4,385	-	-	(166)	4,219

2공장	김해 장유	8,815	-	-	(207)	8,608

사원주택	부산시	1,866	133	-	(42)	1,957

합 계	15,066	133	-	(415)	14,784

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초
장부가액	증가	감소	당기상각	당기
장부가액	비고

1공장	김해 주촌	188	-	-	(21)	167

2공장	김해 장유	193	-	-	(20)	172

연수원	김해 덕정	-	-	-	-	-

합 계	381	(41)	339

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

구 분	소재지	기초
장부가액	증가	감소	당기상각	당기
장부가액	비고

1공장	김해 주촌	8,962	1,319	-	(968)	9,313

2공장	김해 장유	9,004	1,135	-	(715)	9,424

합 계	17,966	2,454	-	(1,683)	18,737

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등당사는 현재 기계장치(골게타) 설비교체 및 ERP프로그램 개발에 약 39억원을 투자계획 중에 있습니다.

■ 백판지 제조〔세하(주)〕 1) 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

제 지	주원료	P U L P	백판지 주원료	4,477	내수 : 무림P 수입 : 뉴질랜드, 인도네시아 등

(8.75%)

고 지	백판지 주원료	34,816	내수 : 세림피앤알, 세림실업 등 수입 : 일본, 미국 등

(68.05%)

부원료	기 타	전분, 활석外	11,871	내수 : 금호석유화학 등

(23.20%)

합 계	51,164	-

(100%)

나. 주요 원재료 등의 가격추이현재 당사에서 사용하는 주요 원재료는 펄프와 폐지가 있습니다. 펄프의 주요 거래처는 무림P, 폐지의 주요 거래처는 세림실업, 세림P, 태서리사이클링 등이 있습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원/KG)

품 목	제38기 3분기	제37기 연간	제36기 연간

펄프	내수/수입	787	592	738

폐지	내수/수입	208	161	171

다. 산출기준 : 공장도착도 기준 입고 평균 단가라. 주요 가격 변동 원인 : 국제펄프ㆍ폐지 가격 및 환율 변동, 국내 폐지 수급 여건 2) 생산 및 설비

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가. 생산능력

(기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	제38(당) 3분기	제 37(전) 기	제 36(전전) 기

제지사업	백판지	대구광역시	167,349	223,260	224,475

합 계	167,349	223,260	224,475

나. 생산능력의 산출근거○ 산출방법 등

① 산출기준 : 최대생산능력② 산출방법

산출대상기간 : 2021.01.01 ~ 2021.09.30 초지1호기 : 273일 * 381MT (1일 생산량) = 104,013MT

초지2호기 : 273일 * 232MT (1일 생산량) = 63,336MT --------------------------------- 총 167,349MT○ 평균가동시간 ㅇ 1일평균 가동시간 : 22.6시간

ㅇ 월평균 가동일수 : 28.65일 ㅇ 38기 당분기 가동 일수 : 257.85일 ㅇ 38기 당분기 가동 가능 시간 : 6,552시간

(2) 생산실적 및 가동률가. 생산실적

(기준일 : 2021년 09월 30일) (단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	제38(당) 3분기	제 37(전) 기	제 36(전전) 기

제지사업	백판지	대구광역시	154,084	208,016	223,260

합 계	154,084	208,016	223,260

나. 당해 사업연도의 가동률

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당반기 가동가능시간	당반기 실제가동시간	당반기 평균가동률

현풍공장(제지사업)	6,552	6,188	94.45%

합 계	6,552	6,188	94.45%

( 3) 생산설비의 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일)

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	공장부지111,985㎡	55,853	-	-	-	55,853	-

합 계	55,853	-	-	-	55,853	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	본공장 건물外	8,463	158	-	338	8,283	-

합 계	8,463	158	-	338	8,283	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	주차장外	1,242	317	-	126	1,432	-

합 계	1,242	317	-	126	1,432	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	초지기外	60,179	2,494	-	3,730	58,943	-

합 계	60,179	2,494	-	3,730	58,943	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	지게차外	714	325	-	141	899	-

합 계	714	325	-	141	899	-

[자산항목 : 공구와기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	백색도 측정기	9	-	-	2	7	-

합 계	9	-	-	2	7	-

[자산항목 : 집기와비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	책상外	582	205	-	110	677

합 계	582	205	-	110	677	-

[자산항목 : 건설중인 자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

현풍공장	자가	대구광역시	B/M계外	856	1,578	-	2,434	-

합 계	856	1,578	-	-	2,434	-

[자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

서울사무소외	임차	서울,덕평	물류센터外	2,951	74	6	636	2,383	-

합 계	2,951	74	6	636	2,383	-

■ 특수지 제조〔국일제지(장가항)유한공사〕 1) 원재료 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

특수지	원재료	펄프	주원료	51,546(85.4%)	-

부재료	전분 외	표면코팅 등	8,786(14.6%)	-

합계	-	-	60,332(100.0%)	-

2) 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 천톤)

사업부문	품 목	사업소	2021년 3분기	2019년	2018년

특수지	비도공 특수지	중국 장가항	105	70	70

(2) 생산능력의 산출근거산출방법 등

사업장	설비명	생산량	비고

장가항	초지1호기	90톤	톤/일

초지2호기	100톤	톤/일

초지3호기	190톤	톤/일

합 계	380톤	톤/일

생산지종과 평량에 따라 생산량(능력)에 변동이 있을 수 있습니다.

평균가동시간

사업부문	품목	1일 평균 가동시간	월평균 가동일수및 시간	연평균 가동일수 및 시간

지류	특수지	19.3H	25.0일/600H	322.5일/7,740H

월평균 가동일수 및 시간은 2021년 3분기 누계 기준이며, 연 평균 가동일수 및 시간은 과거 2년간의 평균치임. 나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 톤)

사업부문	품 목	2021년 3분기	2019년	2018년

지류	특수지	80,124	72,268	72,268

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

특수지	6,552.0	5,280.9	80.6%

■ 전동공구 제 조 〔계양전기(주)〕 1) 원재료

가. 주요 원재료

당사와 관련있는 주요 원재료는 전기규소강판, 알루미늄, 아연, 구리 등이 있습니다. 이러한 주요 원재료는 당사의 주요 구매 부품인 Enamel wire, Round bar 등의 소재로 사용되고 있습니다. 당사는 부품 위주의 가공품 형태로 구매를 하고 있는 관계로 주요 거래처는 대부분 소규모의 가공 부품업체로서 당사와 특수관계인 거래처는 없습니다. 또한 일부 주요 원재료의 경우에는 환율변동에 따른 연동단가를 적용하고 있습니다. 주요부품을 구성하는 원재료의 평균가격추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

품 목	단위	제45기 3분기	제44기	제43기	주요매입처

전기규소강판	톤	1,740	1,370	1,370	비엠씨, 서울기연 등

알루미늄	2,790	1,983	1,960	조광정밀

아연	3,973	3,202	3,595	조광정밀, 삼광정밀

구리	11,097	7,396	7,221	삼동코일

2) 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출 근거당사는 1 shift 기준으로 생산능력을 산출하고 있으며, 휴일을 제외한 월 표준 근무일수는 평균 20일 입니다.가동가능시간은 작업인원의 표준근무일수 기준으로 작업시간 및 연근시간을 고려한 취업공수 기준이며, 실제가동시간은 작업인원의 실제 작업시간 기준입니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천대)

사업부문	품 목	사업소	제45기 3분기	제44기	제43기

산업용품	전동공구엔진,산업용구 등	안산공장	421	482	522

소주공장	439	394	544

전장품	자동차용 모터(Seat 모터 외)	천안공장	15,922	20,727	20,578

염성공장	699	794	494

(2) 당기 가동률

사업소	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

안산공장	86,923	80,245	92.3%

천안공장	77,375	71,796	92.8%

소주공장	227,522	223,924	98.4%

염성공장	53,772	50,427	93.8%

합 계	445,592	426,392	95.7%

※ 보고서 작성기준일까지 누적기준

다. 생산설비의 현황 (1) 주요 사업장 현황

지역	사업장	소재지

국내(2개 사업장)	안산공장	경기도 안산시 단원구 산단로 9

천안공장	충청남도 천안시 서북구 성환읍 연암로 490-48

해외(2개 사업장)	소주공장	No. 889, Songjia Road, Wusongjiang Science and Technology Industrial Park, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu, China

염성공장	No.58, Zhujiang Road, Economic Development Zone, Yancheng City, Jiangsu, China

※ 계양전기(소주)유한공사는 중국 소주시의 도시개발계획에 따라 2018년 이전보상금을 합의 하고 소주공장 이전을 결정하였습니다. 이에 따라 계양전기(소주)유한공사는 기존 공장에서 약 16km 떨어진 소주시 오송강과기산업원에 토지사용권을 매입하고 공장 신축을 통하여 2020년 4월 15일 준공 및 이전을 완료하였습니다.

(2) 유형자산 증감현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	공구기구	차량운반구	비품	건설중자산	합계

기초 순장부금액	14,715	36,841	4,367	39,176	1,310	590	231	493	97,724

대체	1,337	85	62	-1,485

취득	298	169	221	10	4,385	5,082

처분	-380	-280	-66	-144	-869

손상차손

감가상각 및 상각	-1,236	-218	-5,338	-443	-152	-115	-7,503

기타(환율변동)	1,437	89	725	25	1	24	138	2,439

보고기간말 장부금액	14,336	36,762	4,172	36,197	1,146	579	151	3,531	96,874

※ 계양전기(주) 연결기준※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 곤란하여 기재를 생략합니다.

라. 설비의 신설 및 매입계획(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	투자금액	비 고

산업용품	신/증설유지보수	2021년 1월 ~2021년 9월	유형자산무형자산	설비 신/증설공정능력 개선	1,145	공통포함

전장품	2,226	-

합 계	3,370	-

※ 계양전기(주) 별도기준※ 투자계획은 사업 측면에서 다양한 변수로 인해 미확정인 상태인바 작성에서 제외 하였습니다.

■ 반도체 Substrate 제조 〔해성디에스(주)〕 1) 원재료

당 사 는 주요 원 재료 공급에 있어서 주 요매입처들과 장기간의 거래관계를 통하여 안정 적으로 원재료를 수급하고 있으며, 원재료 가격 변동에 따른 경영 Risk를 회피하기 위하여 고객사와 협의하여 제품 판매가격에 원소재 시세를 연동하는 방법을 사용하고 있습니다. 당 사의 주요매입처의 공급시장에서의 독과점 정도는 높지 않으며, 원재료 공급선의 다원화 등을 통해서 가격 인하를 적극 추진하고 있습니다. 원재료 중 CCL을 당사에 공급하고 있는 파나소닉은 당사와 공동투자하여 합작회사인 해성테크놀로지를 설립한 전략적 제휴관계이나 특수관계인 등에는 포함되지 않습니다. 공시대상기간중 주요 원재료의 평균가격(재료의 누적 구매금액÷누적 구매수량) 변동추이는 아래와 같으 며, 동일한 원재료라고 할지라도 순도 등의 재료 사양별로 그 금액은 상이합니다.

(단위: 백만원)

재료명	단위	주요매입처	제8기 3분기	제7기	제6기

(21.01.01~21.09.30)	(20.01.01~20.12.31)	(19.01.01~19.12.31)

Sliver	\/kg	유창금속 등	597,192	496,421	388,073

Gold	\/g	LT메탈 등	44,995	45,752	35,937

CCL	\/M	파나소닉 등	22,141	23,400	20,809

Copper	\/kg	풍산 등	12,804	9,943	9,977

Nikel	\/kg	DOWA 등	15,576	14,961	19,294

Palladium	\/L	유창금속 등	9,519,912	8,530,433	5,949,127

PSK Ink	\/kg	한국다이요	54,934	52,948	53,968

2) 생산 및 설비

공시대상기간동안 회사의 주요 제품 또는 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률은 회사 전체적인 관점에서 기재하였으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

(단위:Kpcs)

구분	제8기 3분기	제7기	제6기

(21.01.01~21.09.30)	(20.01.01~20.12.31)	(19.01.01~19.12.31)

설비수량	419대	412대	360대

월 작업일수	29일	29일	29일

생산능력	58,373,616	64,918,847	57,500,016

생산실적	52,156,847	47,209,204	38,942,151

가동률(생산실적÷생산능력)	89.4%	72.7%	67.7%

더하여 생산과 영업에 중요한 시설, 설비 등의 현황은 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공기구비품	건설중인자산	미착기계	사용권자산	합계

취득원가:

전기초	73,550	52,198	1,451	117,782	1,263	6,052	8,215	-	873	261,384

취득금액	-	363	96	2,514	150	2,002	30,903	2,497	130	38,655

처분금액	-	-	-	(307)	(144)	(107)	-	-	(793)	(1,351)

기타증(감)액	-	181	-	37,316	90	1,844	(37,071)	(2,497)	-	(138)

전기말	73,550	52,743	1,546	157,305	1,359	9,791	2,047	-	210	298,550

취득금액	-	157	37	1,300	408	986	13,415	343	34	16,681

처분금액	-	(35)	-	(872)	(424)	(1)	-	-	(108)	(1,441)

기타증(감)액	-	354	-	7,183	33	1,444	(8,891)	(343)	-	(220)

연결범위의 변동	-	-	441	15,027	-	113	-	-	28	15,608

당기말	73,550	53,219	2,025	179,943	1,376	12,332	6,571	-	163	329,179

감가상각누계액:

전기초	-	(12,515)	(139)	(55,403)	(511)	(2,497)	-	-	(194)	(71,260)

감가상각비	-	(2,223)	(78)	(22,569)	(248)	(1,445)	-	-	(631)	(27,195)

처분금액	-	-	-	241	79	106	-	-	714	1,140

전기말	-	(14,738)	(217)	(77,731)	(681)	(3,836)	-	-	(111)	(97,314)

감가상각비	-	(1,695)	(64)	(20,388)	(205)	(1,444)	-	-	(72)	(23,867)

처분금액	-	9	-	707	311	1	-	-	80	1,108

연결범위의 변동	-	-	(101)	(4,828)	-	(88)	-	-	-	(5,016)

당기말	-	(16,424)	(382)	(102,240)	(575)	(5,366)	-	-	(102)	(125,089)

손상차손누계액:

전기초	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

처분금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전기말	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

감가상각비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

처분금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연결범위의 변동	-	-	(66)	(2,103)	-	(6)	-	-	-	(2,175)

당기말	-	-	(66)	(2,103)	-	(6)	-	-	-	(2,175)

정부보조금:

전기초	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

취득액	-	-	-	(212)	-	-	-	-	-	(212)

상계액	-	-	-	49	-	-	-	-	-	49

전기말	-	-	-	(163)	-	-	-	-	-	(163)

취득액	-	(32)	-	(116)	-	-	(205)	-	-	(353)

상계액	-	1	-	55	-	-	-	-	-	56

당기말	-	(31)	-	(225)	-	-	(205)	-	-	(461)

장부금액:

전기초	73,550	39,683	1,312	62,379	752	3,555	8,215	-	679	190,125

전기말	73,550	38,005	1,329	79,410	678	5,955	2,047	-	99	201,073

당기말	73,550	36,764	1,576	75,375	802	6,959	6,366	-	61	201,453

※ ()는 음(-)의 수치를 나타내는 기호입니다. 이처럼 당사가 영위하는 반도체 재료산업은 기계장치 위주의 산업으로, 지속적인 보완투자를 필요로 합니다. 동 공시서류 작성기준일 현재 당사의 투자집행 실적은 아래와 같으며, 이를 통하여 당사는 현재 참여하고 있는 메모리 반도체용 패키지 시장뿐만 아니라, 모바일 DRAM, 그래픽 DRAM 및 낸드플래시 메모리용 패키지 시장으로 사업을 확대할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

(기준일: 2021년 09월 30일) (단위: 백만원)

구분	투자대상	투자의 목적	내용	기간	지출금액(당기 누적)

생산라인증설 및보완투자 등	기계장치등	시장 및 고객 수요증가에 대응하기 위한 생산량 확대 및제품 다양화	CO2레이저드릴 등	2021.01.01~2021.09.30	15,086