해성산업 분기보고서 (2020.03)
4. 재무제표

※ 제67기 1분기, 제66기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었 으며, 제67기 1분기, 제66기 1분기 재무제표는 감사(검토)받지 아니하였습니다

재무상태표
제 67 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 66 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 67 기 1분기말	제 66 기말

자산

유동자산	11,546,631,052	9,336,537,225

현금및현금성자산	8,525,756,528	7,988,157,514

매출채권 및 기타유동채권	1,225,900,186	1,272,595,870

기타유동자산	1,794,974,338	75,783,841

비유동자산	203,022,607,570	202,970,534,378

장기금융상품	46,000,000	43,000,000

매도가능금융자산	0	0

기타포괄손익-공정가치금융자산	5,217,520,362	5,360,520,362

관계기업투자	65,183,019,967	64,553,000,492

유형자산	544,132,039	536,269,960

무형자산	359,993,162	359,993,162

투자부동산	131,376,056,911	131,809,865,273

기타비유동금융자산	140,593,345	140,593,345

기타비유동자산	155,291,784	167,291,784

자산총계	214,569,238,622	212,307,071,603

부채

유동부채	15,110,360,888	9,799,203,991

단기차입금	0	0

유동성장기차입금	5,000,000,000	2,500,000,000

단기미지급금	590,265,617	696,379,689

기타채무	4,045,371,832	1,051,354,816

미지급법인세	443,050,602	610,574,520

단기임대보증금	5,031,672,837	4,940,894,966

비유동부채	60,860,226,727	62,991,299,474

장기임대보증금	5,603,872,034	5,419,983,569

장기차입금	49,000,000,000	51,500,000,000

순확정급여부채	383,938,002	259,266,672

장기선수수익	1,335,401,086	1,380,204,116

이연법인세부채	4,537,015,605	4,431,845,117

부채총계	75,970,587,615	72,790,503,465

자본

자본금	4,890,000,000	4,890,000,000

기타자본구성요소	58,369,168,602	58,247,742,787

이익잉여금	75,339,482,405	76,378,825,351

자본총계	138,598,651,007	139,516,568,138

자본과부채총계	214,569,238,622	212,307,071,603

포괄손익계산서
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	5,230,406,344	5,230,406,344	4,500,384,213	4,500,384,213

매출총이익	5,230,406,344	5,230,406,344	4,500,384,213	4,500,384,213

영업비용	4,358,117,121	4,358,117,121	3,901,838,557	3,901,838,557

영업이익	872,289,223	872,289,223	598,545,656	598,545,656

금융수익	29,384,151	29,384,151	24,599,631	24,599,631

금융원가	397,100,202	397,100,202	239,566,847	239,566,847

지분법이익	479,872,637	479,872,637	133,730,104	133,730,104

지분법손실	148,527,283	148,527,283	356,437,653	356,437,653

기타수익	90,751	90,751	11,550,695	11,550,695

기타비용	120,007	120,007	390,010	390,010

법인세비용차감전순이익	835,889,270	835,889,270	172,031,576	172,031,576

법인세비용	163,732,216	163,732,216	81,489,035	81,489,035

당기순이익	672,157,054	672,157,054	90,542,541	90,542,541

세후기타포괄손익	(219,878,167)	(219,878,167)	68,654,089	68,654,089

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(108,338,167)	(108,338,167)	106,094,089	106,094,089

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(111,540,000)	(111,540,000)	(37,440,000)	(37,440,000)

당기포괄이익	452,278,887	452,278,887	159,196,630	159,196,630

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	69	69	9	9

희석주당이익 (단위 : 원)	69	69	9	9

자본변동표
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	61,848,828,238	75,702,857,691	142,441,685,929

당기순이익	90,542,541	90,542,541

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	106,094,089	106,094,089

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(37,440,000)	(37,440,000)

관계기업 기타자본조정 변동

배당	1,222,500,000	1,222,500,000

2019.03.31 (기말자본)	4,890,000,000	61,917,482,327	74,570,900,232	141,378,382,559

2020.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	58,247,742,787	76,378,825,351	139,516,568,138

당기순이익	672,157,054	672,157,054

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(108,338,167)	(108,338,167)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(111,540,000)	(111,540,000)

관계기업 기타자본조정 변동	341,303,982	341,303,982

배당	1,711,500,000	1,711,500,000

2020.03.31 (기말자본)	4,890,000,000	58,369,168,602	75,339,482,405	138,598,651,007

현금흐름표
제 67 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 66 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 67 기 1분기	제 66 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	2,073,691,311	2,413,061,669

당기순이익	672,157,054	90,542,541

당기순이익조정을 위한 가감	795,912,953	1,108,354,153

대손상각비	468,797	(340,626)

감가상각비	468,446,283	459,489,521

유형자산처분이익	0	(11,453,545)

퇴직급여	126,894,960	141,495,003

관계기업투자이익	(479,872,637)	(133,730,104)

관계기업투자손실	148,527,283	356,437,653

금융원가	397,100,202	239,566,847

법인세비용	163,732,216	81,489,035

금융수익	(29,384,151)	(24,599,631)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	1,183,321,885	1,444,179,471

매출채권의 감소(증가)	(7,058,331)	53,484,858

기타채권의 감소(증가)	56,324,524	44,600,959

기타자산의 감소(증가)	(57,190,497)	(63,666,488)

미지급금의 증가(감소)	(106,114,072)	546,657,012

기타채무의 증가(감소)	1,297,360,261	863,103,130

이자수취	26,344,845	11,290,781

이자지급(영업)	(343,711,474)	(239,566,847)

법인세납부	(260,333,952)	(1,738,430)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,695,500,000)	(291,934,135)

유형자산의 처분	0	11,454,545

장기금융상품의 취득	(3,000,000)	(3,000,000)

관계기업 투자의 취득	(1,650,000,000)	0

투자부동산의 취득	0	(166,500,000)

유형자산의 취득	(42,500,000)	(133,888,680)

재무활동현금흐름	159,407,703	(14,223,600)

임대보증금의 증가	161,945,703	466,450,000

임대보증금의 감소	(2,538,000)	(480,673,600)

현금및현금성자산의순증가(감소)	537,599,014	2,106,903,934

기초현금및현금성자산	7,988,157,514	4,890,787,187

기말현금및현금성자산	8,525,756,528	6,997,691,121