해성산업 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

※ 제68기 3분기, 제67기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 제68기 3분기 재무제표는 감사(검토)받지 아니하였습니다.

재무상태표
제 68 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 67 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 68 기 3분기말	제 67 기말

자산

유동자산	15,986,859,626	19,167,979,101

현금및현금성자산	5,396,740,950	8,793,312,668

매출채권및기타채권	1,377,615,675	1,254,762,261

기타금융자산	9,107,199,393	9,027,838,403

기타자산	105,303,608	92,065,769

비유동자산	898,687,267,592	777,073,495,075

매출채권 및 기타채권	1,981,996,985	1,391,655,361

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	5,779,520,362	5,607,520,362

당기손익-공정가치측정금융자산	2,735,953,417	1,730,517,352

기타금융자산	241,441,700	236,702,400

종속기업투자	712,505,767,128	545,833,557,728

공동기업 및 관계기업투자	0	45,894,874,670

투자부동산	173,694,874,332	174,940,044,413

유형자산	1,171,572,397	885,886,249

무형자산	421,442,714	374,857,754

기타자산	154,698,557	177,878,786

자산총계	914,674,127,218	796,241,474,176

부채

유동부채	38,309,787,843	22,084,834,862

매입채무및기타채무	436,519,944	362,647,511

차입금	31,000,000,000	15,800,000,000

기타금융부채	4,528,083,752	3,864,442,980

당기법인세부채	250,432,716	476,417,864

기타부채	2,094,751,431	1,581,326,507

비유동부채	175,696,495,127	195,759,727,103

차입금	115,091,680,000	133,891,680,000

기타비유동금융부채	7,499,880,716	7,995,492,209

순확정급여부채	455,693,069	35,776,456

기타비유동부채	1,195,077,735	1,269,661,868

이연법인세부채	51,454,163,607	52,567,116,570

부채총계	214,006,282,970	217,844,561,965

자본

자본금	13,178,149,000	9,059,487,500

자본잉여금	260,880,476,310	167,036,819,690

자본조정	(9,523,341,460)	(9,523,341,460)

기타포괄손익누계액	(585,092,371)	534,832,318

이익잉여금	436,717,652,769	411,289,114,163

자본총계	700,667,844,248	578,396,912,211

자본과부채총계	914,674,127,218	796,241,474,176

포괄손익계산서
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	5,843,524,158	17,205,342,920	110,184,568,009	120,456,645,876

매출총이익	5,843,524,158	17,205,342,920	110,184,568,009	120,456,645,876

판매비와관리비	3,333,502,444	13,092,458,966	106,195,319,703	114,594,581,567

영업이익(손실)	2,510,021,714	4,112,883,954	3,989,248,306	5,862,064,309

금융수익	88,409,531	1,270,077,453	184,694,871	240,153,208

금융원가	1,785,053,505	2,279,929,918	1,185,215,425	2,032,915,856

기타수익	1	23,677,033,271	345,711,004,080	345,711,906,863

기타비용	3,639,339	67,308,420	6,867,349,721	6,867,569,734

관계기업의 당기순손익에 대한 지분	0	1,473,876,893	1,440,613,769	2,877,582,619

법인세비용차감전순이익(손실)	809,738,402	28,186,633,233	343,272,995,880	345,791,221,409

법인세비용(수익)	173,991,068	198,449,655	1,217,214,057	726,887,280

당기순이익(손실)	635,747,334	28,385,082,888	344,490,209,937	346,518,108,689

기타포괄손익	12,480,000	(1,039,459,821)	3,500,502,232	3,662,243,969

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	(1,254,084,689)	514,706,184	595,245,714

관계기업과 공동기업의 가티자본조정 변동	0	0	2,995,156,048	2,995,156,048

당기손익으로 재분류되지 않는항목

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	12,480,000	134,160,000	(9,360,000)	(63,180,000)

관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	0	80,464,868	0	135,022,207

총포괄손익	648,227,334	27,345,623,067	347,990,712,169	350,180,352,658

주당손익

기본및희석주당손익 (단위 : 원)	25	1,209	19,850	28,119

자본변동표
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	58,247,742,787	76,378,825,351	139,516,568,138

당기순이익(손실)	346,518,108,689	346,518,108,689

관계기업 순확정급여부채의 재측적요소	135,022,207	135,022,207

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	595,245,714	595,245,714

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(63,180,000)	(63,180,000)

관계기업 기타자본조정변동	89,811,242	89,811,242

배당	1,711,500,000	1,711,500,000

자기주식 취득	(384,450)	(384,450)

신주발행	0	0

2020.09.30 (기말자본)	4,890,000,000	58,869,235,293	421,320,456,247	485,079,691,540

2021.01.01 (기초자본)	9,059,487,500	158,048,310,548	411,289,114,163	578,396,912,211

당기순이익(손실)	28,385,082,888	28,385,082,888

관계기업 순확정급여부채의 재측적요소	80,464,868	80,464,868

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(1,254,084,689)	(1,254,084,689)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	134,160,000	134,160,000

관계기업 기타자본조정변동	0

배당	3,037,009,150	3,037,009,150

자기주식 취득

신주발행	4,118,661,500	93,843,656,620	97,962,318,120

2021.09.30 (기말자본)	13,178,149,000	250,772,042,479	436,717,652,769	700,667,844,248

현금흐름표
제 68 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 67 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 68 기 3분기	제 67 기 3분기

영업활동현금흐름	3,949,078,687	33,995,199,145

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,652,094,690	36,181,803,576

이자수취	43,849,990	130,043,554

배당금수취(영업)	1,213,883,572	262,561,672

이자지급	(2,113,442,085)	(1,716,223,975)

법인세납부	(847,307,480)	(862,985,682)

투자활동현금흐름	(771,639,830)	3,330,725,629

유형자산의 처분	59,681,818	6,300,000

임차보증금의 감소	260,700	44,150,945

종속기업투자 처분	0	464,444,250

사업결합으로 인한 현금의 증가	0	27,576,937,096

장기금융상품의 취득	(5,000,000)	(9,000,000)

종속기업투자 취득	0	(10,231,182,675)

관계기업투자주식의 취득	0	(11,000,000,000)

투자부동산의 취득	(241,762,000)	(158,000,000)

유형자산의 취득	(538,235,388)	(1,525,254,033)

무형자산의 취득	(46,584,960)	(17,518,608)

임차보증금의 증가	0	(45,260,000)

사업결합으로 인한 현금유출액	0	(1,774,891,346)

재무활동현금흐름	(6,574,010,575)	(286,142,515)

임대보증금의 증가	396,768,000	1,137,862,800

단기차입금의 증가	0	42,604,847,580

장기차입금의 증가	0	19,200,000,000

임대보증금의 감소	(273,478,310)	(135,258,000)

배당금지급	(3,035,474,685)	(1,711,500,000)

차입금의 상환	(3,600,000,000)	0

신주발행비(현물출자)	(61,825,580)	0

리스료 지급	0	(314,420,400)

단기차입금의 상환	0	(61,067,290,045)

자기주식의 취득	0	(384,450)

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	0	5,571,066

현금및현금성자산의순증가(감소)	(3,396,571,718)	37,045,353,325

기초의 현금	8,793,312,668	7,988,157,514

기말의 현금	5,396,740,950	45,033,510,839