해성산업 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

※ 제64기 3분기, 제63기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었 으 며 , 제64기 3분기, 제63기 3분기 재무제표는 감사(검토)받지 아니하였습니다.

재무상태표
제 64 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 63 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 64 기 3분기말	제 63 기말

자산

유동자산	14,884,252,078	21,023,377,042

현금및현금성자산	11,049,912,241	3,602,761,522

단기금융상품	3,000,000,000	16,948,014,990

매출채권 및 기타유동채권	317,938,807	345,129,090

기타유동자산	516,401,030	127,471,440

비유동자산	156,085,122,772	139,426,831,398

장기금융상품	16,000,000	10,000,000

매도가능금융자산	5,985,638,786	5,990,638,786

관계기업투자	47,697,232,731	46,665,050,137

유형자산	98,066,857,236	82,399,867,303

무형자산	359,993,162	359,993,162

투자부동산	3,818,807,512	3,860,688,665

기타비유동자산	140,593,345	140,593,345

자산총계	170,969,374,850	160,450,208,440

부채

유동부채	7,420,103,057	8,015,815,764

미지급금	238,580,665	184,130,632

기타채무	2,395,805,350	1,453,528,440

미지급법인세	150,405,442	1,108,610,092

임대보증금	4,635,311,600	5,269,546,600

비유동부채	20,899,121,737	11,310,729,928

임대보증금	1,365,207,100	805,402,100

장기차입금	13,288,000,000	4,678,000,000

순확정급여부채	455,148,954	155,543,726

이연법인세부채	5,790,765,683	5,671,784,102

부채총계	28,319,224,794	19,326,545,692

자본

자본금	4,890,000,000	4,890,000,000

기타자본구성요소	61,934,010,332	61,964,613,010

이익잉여금	75,826,139,724	74,269,049,738

자본총계	142,650,150,056	141,123,662,748

자본과부채총계	170,969,374,850	160,450,208,440

포괄손익계산서
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 63 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,094,352,800	9,185,004,250	3,096,475,800	9,132,913,003

매출총이익	3,094,352,800	9,185,004,250	3,096,475,800	9,132,913,003

영업비용	2,089,012,787	7,510,988,065	2,134,373,065	7,410,614,725

영업이익	1,005,340,013	1,674,016,185	962,102,735	1,722,298,278

금융수익	65,707,240	225,663,166	99,537,384	260,620,258

관계기업투자이익	481,942,382	1,475,574,746	730,318,923	3,062,270,283

기타수익	480,350	44,147,241	0	1,949,095,568

기타비용	3,213,504	4,006,530	316,616	1,106,626

법인세비용차감전순이익	1,550,256,481	3,415,394,808	1,791,642,426	6,993,177,761

법인세비용	275,809,907	635,804,822	340,460,283	1,431,929,316

당기순이익	1,274,446,574	2,779,589,986	1,451,182,143	5,561,248,445

세후기타포괄손익	(20,153,573)	(30,602,678)	(89,167,968)	(109,493,416)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	33,666,427	(26,702,678)	(124,267,968)	(166,433,416)

매도가능금융자산의 평가	(53,820,000)	(3,900,000)	35,100,000	56,940,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 후기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

관계기업과 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

당기포괄이익	1,254,293,001	2,748,987,308	1,362,014,175	5,451,755,029

주당이익

기본주당이익	130	284	148	569

희석주당이익	130	284	148	569

자본변동표
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 63 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	62,008,312,974	69,173,921,862	136,072,234,836

총포괄손익

당기순이익	5,561,248,445	5,561,248,445

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(166,433,416)	(166,433,416)

매도가능금융자산평가	56,940,000	56,940,000

순확정급여부채의 재측정요소	0	0

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0

소유주와의 거래

배당	978,000,000	978,000,000

2016.09.30 (기말자본)	4,890,000,000	61,898,819,558	73,757,170,307	140,545,989,865

2017.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	61,964,613,010	74,269,049,738	141,123,662,748

총포괄손익

당기순이익	2,779,589,986	2,779,589,986

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(26,702,678)	(26,702,678)

매도가능금융자산평가	(3,900,000)	(3,900,000)

순확정급여부채의 재측정요소	0	0

관계기업 순확정급여부채의 재측정요소	0	0

소유주와의 거래

배당	1,222,500,000	1,222,500,000

2017.09.30 (기말자본)	4,890,000,000	61,934,010,332	75,826,139,724	142,650,150,056

현금흐름표
제 64 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 63 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 64 기 3분기	제 63 기 3분기

영업활동으로 인한 현금흐름	1,572,124,247	4,710,732,855

당기순이익	2,779,589,986	5,561,248,445

당기순이익조정을 위한 가감	(560,774,986)	(3,170,139,965)

퇴직급여	300,267,927	304,536,600

감가상각비	244,898,438	255,585,514

대손상각비	185,111	0

대손충당금환입	0	(290,208)

관계기업투자이익	(1,475,574,746)	(3,062,270,283)

관계기업투자처분이익	0	(1,804,856,776)

유형자산처분이익	(9,274,248)	(5,821,248)

유형자산처분손실	2,913,498	0

법인세비용	635,804,822	1,431,929,316

금융수익	(225,663,166)	(260,620,258)

배당금수익	(34,332,622)	(28,332,622)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	488,877,158	2,639,875,541

매출채권의 감소(증가)	(18,511,174)	29,020,811

기타채권의 감소(증가)	(25,316,322)	(76,905,006)

기타유동자산의 감소(증가)	(388,929,590)	0

미지급금의 증가(감소)	54,450,033	2,541,466,117

기타유동부채의 증가(감소)	942,276,910	3,418,669

임대보증금의 증가(감소)	(74,430,000)	160,010,200

퇴직금의 지급	(662,699)	(17,135,250)

이자수취	296,495,834	235,027,765

배당금수령	34,332,622	28,332,622

법인세납부	(1,466,396,367)	(583,611,553)

투자활동으로 인한 현금흐름	(1,512,473,528)	(1,353,877,064)

단기금융상품의 감소	13,948,014,990	10,772,141,942

장기금융상품의 감소	3,000,000	0

관계기업투자의 처분	0	6,820,800,000

관계기업으로부터의 배당금수령	409,157,950	293,982,400

유형자산의 처분	43,636,364	8,636,363

보증금의 감소	0	2,490,000

단기금융상품의 취득	0	(13,948,014,990)

장기금융상품의 취득	(9,000,000)	(4,000,000)

유형자산의 취득	(15,907,282,832)	(5,299,912,779)

재무활동현금흐름	7,387,500,000	360,000,000

장기차입금의 증가	8,610,000,000	1,338,000,000

배당금지급	(1,222,500,000)	(978,000,000)

현금및현금성자산의순증가(감소)	7,447,150,719	3,716,855,791

기초현금및현금성자산	3,602,761,522	2,341,607,100

기말현금및현금성자산	11,049,912,241	6,058,462,891