해성산업 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

※ 제65기 1분기, 제64기 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었 으 며 , 제65기 1분기, 제64기 1분기 재무제표는 감사(검토)받지 아니하였습니다.

재무상태표
제 65 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 64 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 65 기 1분기말	제 64 기말

자산

유동자산	11,126,462,271	5,156,373,093

현금및현금성자산	9,758,755,054	4,219,845,735

매출채권 및 기타유동채권	304,808,757	298,270,828

기타유동자산	1,062,898,460	638,256,530

비유동자산	178,010,986,256	164,876,544,228

장기금융상품	22,000,000	19,000,000

매도가능금융자산	0	6,007,638,786

기타포괄손익-공정가치금융자산	5,953,638,786	0

관계기업투자	47,780,208,070	47,624,856,225

유형자산	119,963,667,668	106,919,615,582

무형자산	359,993,162	359,993,162

투자부동산	3,790,885,225	3,804,847,128

기타비유동자산	140,593,345	140,593,345

자산총계	189,137,448,527	170,032,917,321

부채

유동부채	20,243,456,265	5,314,768,110

미지급금	13,616,380,194	310,163,023

기타채무	3,046,577,605	1,542,244,350

미지급법인세	104,455,266	82,438,537

임대보증금	3,476,043,200	3,379,922,200

비유동부채	26,755,390,837	21,622,038,232

임대보증금	2,503,975,500	2,574,846,500

장기차입금	18,331,000,000	13,288,000,000

순확정급여부채	219,444,013	116,341,418

이연법인세부채	5,700,971,324	5,642,850,314

부채총계	46,998,847,102	26,936,806,342

자본

자본금	4,890,000,000	4,890,000,000

기타자본구성요소	61,756,892,281	61,848,613,075

이익잉여금	75,491,709,144	76,357,497,904

자본총계	142,138,601,425	143,096,110,979

자본과부채총계	189,137,448,527	170,032,917,321

포괄손익계산서
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

영업수익	3,023,548,400	3,023,548,400	3,050,665,700	3,050,665,700

매출총이익	3,023,548,400	3,023,548,400	3,050,665,700	3,050,665,700

영업비용	2,817,918,388	2,817,918,388	2,796,917,596	2,796,917,596

영업이익	205,630,012	205,630,012	253,748,104	253,748,104

금융수익	31,977,200	31,977,200	85,067,211	85,067,211

관계기업투자이익	407,603,090	407,603,090	557,148,840	557,148,840

관계기업투자손실	377,660,484	377,660,484	0	0

기타수익	18,332,622	18,332,622	9,274,257	9,274,257

기타비용	594,894	594,894	493,013	493,013

법인세비용차감전순이익	285,287,546	285,287,546	904,745,399	904,745,399

법인세비용	75,996,306	75,996,306	186,063,482	186,063,482

당기순이익	209,291,240	209,291,240	718,681,917	718,681,917

세후기타포괄손익	55,699,206	55,699,206	(90,570,771)	(90,570,771)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	97,819,206	97,819,206	(129,570,771)	(129,570,771)

매도가능금융자산의 평가	0	0	39,000,000	39,000,000

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

관계기업과 순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(42,120,000)	(42,120,000)	0	0

당기포괄이익	264,990,446	264,990,446	628,111,146	628,111,146

주당이익

기본주당이익 (단위 : 원)	21	21	73	73

희석주당이익 (단위 : 원)	21	21	73	73

자본변동표
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	61,964,613,010	74,269,049,738	141,123,662,748

회계정책변경에 따른 증가(감소)

총포괄손익

당기순이익	718,681,917	718,681,917

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	(129,570,771)	(129,570,771)

매도가능금융자산평가	39,000,000	39,000,000

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

소유주와의 거래

배당	1,222,500,000	1,222,500,000

2017.03.31 (기말자본)	4,890,000,000	61,874,042,239	73,765,231,655	140,529,273,894

2018.01.01 (기초자본)	4,890,000,000	61,848,613,075	76,357,497,904	143,096,110,979

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(147,420,000)	147,420,000	0

총포괄손익

당기순이익	209,291,240	209,291,240

관계기업 기타포괄손익에 대한 지분	97,819,206	97,819,206

매도가능금융자산평가

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(42,120,000)	(42,120,000)

소유주와의 거래

배당	1,222,500,000	1,222,500,000

2018.03.31 (기말자본)	4,890,000,000	61,756,892,281	75,491,709,144	142,138,601,425

현금흐름표
제 65 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 64 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 65 기 1분기	제 64 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	13,607,408,739	3,618,011,646

당기순이익	209,291,240	718,681,917

당기순이익조정을 위한 가감	176,949,358	(284,520,428)

퇴직급여	103,139,025	100,089,309

감가상각비	78,409,237	80,971,701

대손충당금환입	(342,782)	(154,621)

관계기업투자이익	(407,603,090)	(557,148,840)

관계기업투자손실	377,660,484	0

유형자산처분이익	0	(9,274,248)

법인세비용	75,996,306	186,063,482

금융수익	(31,977,200)	(85,067,211)

배당금수익	(18,332,622)	0

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	13,204,216,464	3,640,239,131

매출채권의 감소(증가)	34,278,180	15,462,026

기타채권의 감소(증가)	(18,683,782)	(64,452,234)

기타유동자산의 감소(증가)	(424,641,930)	(114,235,510)

미지급금의 증가(감소)	13,306,217,171	3,465,820,353

기타유동부채의 증가(감소)	281,833,255	484,534,496

임대보증금의 증가(감소)	25,250,000	(146,890,000)

퇴직금의 지급	(36,430)	0

이자수취	10,187,655	39,932,225

배당금수령	18,332,622	0

법인세납부	(11,568,600)	(496,321,199)

투자활동으로 인한 현금흐름	(13,111,499,420)	(1,939,224,434)

단기금융상품의 감소	0	1,600,000,000

장기금융상품의 감소	0	3,000,000

보증금의 감소	0	20,000,000

장기금융상품의 취득	(3,000,000)	(3,000,000)

유형자산의 취득	(13,108,499,420)	(3,559,224,434)

재무활동현금흐름	5,043,000,000	0

장기차입금의 증가	5,043,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	5,538,909,319	1,678,787,212

기초현금및현금성자산	4,219,845,735	3,602,761,522

기말현금및현금성자산	9,758,755,054	5,281,548,734