인천도시가스 반기보고서 (2016.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 반기말 2016.06.30 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 반기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

비유동자산	172,550,796,588	170,869,273,791	164,784,338,381

유형자산	159,554,982,223	160,480,503,214	158,292,236,380

토지	20,943,744,073	19,096,327,517	19,096,327,517

건물	3,480,797,553	3,480,797,553	3,460,034,553

감가상각누계액	(1,131,200,577)	(1,085,928,273)	(995,526,441)

구축물	946,001,106	946,001,106	942,801,106

감가상각누계액	(357,288,631)	(346,436,833)	(324,766,599)

기계장치	180,684,777	180,684,777	180,684,777

감가상각누계액	(180,663,777)	(180,663,777)	(180,034,619)

설비장치	322,078,254,536	317,280,522,389	304,295,512,923

감가상각누계액	(194,488,786,356)	(189,494,137,374)	(179,975,949,925)

공구와기구	1,301,409,728	1,294,859,728	1,243,938,728

감가상각누계액	(1,214,174,555)	(1,182,714,624)	(1,113,441,139)

사무용비품	2,771,191,926	2,771,191,926	2,712,257,926

감가상각누계액	(2,623,675,927)	(2,547,686,743)	(2,372,535,407)

차량운반구	1,082,890,611	1,110,742,952	1,096,242,688

감가상각누계액	(721,307,940)	(776,898,314)	(781,517,778)

건설중인자산	7,487,105,676	9,933,841,204	11,008,208,070

영업권 이외의 무형자산	4,219,712,698	4,463,775,630	4,729,770,264

컴퓨터소프트웨어	2,788,742,164	3,027,469,542	3,428,670,466

사용수익기부자산	94,940,344	100,275,898	110,946,998

회원권	1,336,030,190	1,336,030,190	1,190,152,800

기타비유동금융자산	7,756,212,506	4,905,126,786	989,823,576

비유동매도가능금융자산	3,239,728,921	694,009,421	695,740,321

비유동당기손익인식금융자산	3,963,548,000	3,940,674,000

장기대여금및수취채권	210,709,585	270,443,365	294,083,255

비유동파생상품자산	342,226,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,019,889,161	1,019,868,161	772,508,161

장기미수금	233,000,000	233,000,000

장기보증금	786,889,161	786,868,161	772,508,161

유동자산	110,396,985,774	163,302,364,545	213,365,132,898

재고자산	310,909,485	310,788,997	290,648,878

가스	75,962,875	108,204,644	137,120,295

저장품	234,946,610	202,584,353	153,528,583

매출채권 및 기타유동채권	39,990,829,368	115,531,628,834	166,509,899,265

단기매출채권	40,773,049,496	114,847,396,172	164,595,000,686

대손충당금	(1,805,426,604)	(1,728,823,365)	(1,746,555,331)

단기미수금	826,720	2,062,616,720	3,374,915,133

대손충당금	(8,267)	(9,246)	(13,947)

단기미수수익	120,242,023	154,738,217	198,209,722

단기선급금	8,824,690	107,775,874	18,091,316

단기선급비용	893,321,310	87,934,462	70,251,686

기타유동금융자산	1,576,328,400	2,083,731,800	180,198,550

단기대여금및수취채권	1,576,328,400	2,083,731,800	180,198,550

현금및현금성자산	68,518,918,521	45,376,214,914	46,384,386,205

현금	68,518,918,521	45,376,214,914	46,384,386,205

보유현금	17,284,688	19,356,601	10,719,047

예금잔액	68,501,633,833	45,356,858,313	46,373,667,158

자산총계	282,947,782,362	334,171,638,336	378,149,471,279

자본

납입자본	36,303,326,000	36,303,326,000	36,303,326,000

자본금	21,873,770,000	21,873,770,000	21,873,770,000

보통주자본금	21,873,770,000	21,873,770,000	21,873,770,000

주식발행초과금	14,429,556,000	14,429,556,000	14,429,556,000

이익잉여금(결손금)	116,843,900,205	116,758,271,744	113,691,655,171

이익준비금	6,882,746,000	6,367,496,125	5,852,246,250

임의적립금	3,646,501,049	3,646,501,049	3,646,501,049

미처분이익잉여금(미처리결손금)	105,254,105,568	105,683,726,982	105,161,673,749

보험수리적손익	1,060,547,588	1,060,547,588	(968,765,877)

기타자본구성요소	6,386,585,950	6,473,623,420	6,478,038,922

기타자본잉여금	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000

기타포괄손익누계액	153,461,630	240,499,100	244,914,602

자기주식	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)

자본총계	159,533,812,155	159,535,221,164	156,473,020,093

부채

비유동부채	66,791,872,260	69,705,577,393	69,193,772,978

장기차입금	19,027,877,440	20,248,917,440	19,441,817,440

현재가치할인차금	(291,473,282)	(335,388,929)	(420,925,956)

퇴직급여채무	12,722,746,798	12,349,330,640	12,422,112,911

퇴직연금운용자산	(12,549,549,792)	(12,166,452,386)	(10,746,090,806)

국민연금전환금	(8,246,980)	(8,246,980)	(8,246,980)

기타비유동금융부채	47,890,518,076	49,617,417,608	48,505,106,369

선수수익	2,678,577,263	3,999,521,733	3,967,361,549

시설분담금부채	42,593,610,225	42,806,220,532	41,713,204,452

이연법인세부채	2,618,330,588	2,811,675,343	2,824,540,368

유동부채	56,622,097,947	104,930,839,779	152,482,678,208

매입채무 및 기타유동채무	53,108,352,096	102,750,414,018	147,347,170,702

단기매입채무	44,407,071,059	98,707,350,175	142,137,655,175

단기미지급비용	1,452,938,847	1,090,063,813	1,049,759,587

단기미지급금	3,318,379,351	814,815,425	2,004,175,058

단기예수금	2,938,449,387	1,144,180,513	1,280,057,400

예수보증금	991,513,452	994,004,092	875,523,482

유동성장기차입금	680,300,000	1,766,010,000	2,873,220,000

미지급법인세	1,516,420,263	341,030,808	2,188,902,553

기타유동비금융부채	1,317,025,588	73,384,953	73,384,953

부채총계	123,413,970,207	174,636,417,172	221,676,451,186

자본과부채총계	282,947,782,362	334,171,638,336	378,149,471,279

포괄손익계산서
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	85,001,913,248	298,458,026,709	107,461,001,974	358,069,819,194	611,915,382,512	799,267,003,864

매출원가	71,821,587,041	268,911,757,316	94,542,456,283	333,788,350,825	556,358,237,922	739,444,395,575

매출총이익	13,180,326,207	29,546,269,393	12,918,545,691	24,281,468,369	55,557,144,590	59,822,608,289

판매비와관리비	12,208,872,764	24,545,569,821	13,433,877,089	25,118,982,649	49,741,732,149	48,726,734,074

영업이익(손실)	971,453,443	5,000,699,572	(515,331,398)	(837,514,280)	5,815,412,441	11,095,874,215

기타이익	826,673,525	1,445,547,701	1,063,484,555	1,935,084,868	3,012,476,549	16,870,247,091

기타손실	115,182,299	155,180,089	79,420,705	163,769,809	590,532,279	2,105,813,180

금융수익	257,779,546	577,594,832	374,597,053	887,817,509	1,473,079,999	1,752,572,553

금융원가	94,741,686	195,518,555	159,838,705	324,802,604	636,360,139	676,316,303

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	617,903,921

법인세비용차감전순이익(손실)	1,845,982,529	6,673,143,461	683,490,800	1,496,815,684	9,074,076,571	27,554,468,297

법인세비용	384,241,397	1,435,016,250	145,624,746	330,484,487	1,915,508,836	4,133,732,932

당기순이익(손실)	1,461,741,132	5,238,127,211	537,866,054	1,166,331,197	7,158,567,735	23,420,735,365

기타포괄손익	(133,360,071)	(87,037,470)	8,473,920	5,901,480	1,056,132,086	(936,988,677)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	1,060,547,588	(968,765,877)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	1,060,547,588	(968,765,877)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(133,360,071)	(87,037,470)	8,473,920	5,901,480	(4,415,502)	31,777,200

매도가능금융자산	(133,360,071)	(87,037,470)	8,473,920	5,901,480	(4,415,502)	31,777,200

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(133,360,071)	(87,037,470)	8,473,920	5,901,480	(4,415,502)	31,777,200

총포괄손익	1,328,381,061	5,151,089,741	546,339,974	1,172,232,677	8,214,699,821	22,483,746,688

주당이익

기본주당이익(손실)	355	1,271	130	283	1,737	5,681

자본변동표
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	16,303,326,000	5,383,803,750	3,646,501,049	86,893,805,884	12,000,000,000	213,137,402	(5,757,317,680)	138,683,256,405

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	23,420,735,365	23,420,735,365

배당금지급	4,684,425,000	4,684,425,000

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	31,777,200	31,777,200

이익준비금적립	468,442,500	(468,442,500)

보험수리적손익	(968,765,877)	(968,765,877)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(9,558,000)	(9,558,000)

무상증자	1,873,770,000	(1,873,770,000)

2014.12.31 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	5,852,246,250	3,646,501,049	104,192,907,872	12,000,000,000	244,914,602	(5,766,875,680)	156,473,020,093

2015.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	5,852,246,250	3,646,501,049	104,192,907,872	12,000,000,000	244,914,602	(5,766,875,680)	156,473,020,093

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,158,567,735	7,158,567,735

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(4,415,502)	(4,415,502)

이익준비금적립	515,249,875	(515,249,875)

보험수리적손익	1,060,547,588	1,060,547,588

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

무상증자

2015.12.31 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,367,496,125	3,646,501,049	106,744,274,570	12,000,000,000	240,499,100	(5,766,875,680)	159,535,221,164

2015.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	5,852,246,250	3,646,501,049	104,192,907,872	12,000,000,000	244,914,602	(5,766,875,680)	156,473,020,093

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	1,166,331,197	1,166,331,197

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	5,901,480	5,901,480

이익준비금적립	515,249,875	(515,249,875)

보험수리적손익

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

무상증자

2015.06.30 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,367,496,125	3,646,501,049	99,691,490,444	12,000,000,000	250,816,082	(5,766,875,680)	152,492,754,020

2016.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,367,496,125	3,646,501,049	106,744,274,570	12,000,000,000	240,499,100	(5,766,875,680)	159,535,221,164

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,238,127,211	5,238,127,211

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(87,037,470)	(87,037,470)

이익준비금적립	515,249,875	(515,249,875)

보험수리적손익

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

무상증자

2016.06.30 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,882,746,000	3,646,501,049	106,314,653,156	12,000,000,000	153,461,630	(5,766,875,680)	159,533,812,155

현금흐름표
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 33 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 반기	제 33 기 반기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	36,153,953,512	36,321,859,558	20,120,357,242	11,539,250,466

당기순이익(손실)	5,238,127,211	1,166,331,197	7,158,567,735	23,420,735,365

당기순이익조정을 위한 가감	30,915,826,301	35,155,528,361	12,961,789,507	(11,881,484,899)

퇴직급여	536,216,700	653,068,117	1,232,941,956	1,151,035,162

감가상각비	5,253,181,768	4,998,571,774	10,153,243,729	9,358,729,533

무형자산상각비	247,362,932	239,757,097	484,910,024	495,481,255

유형자산처분이익	(12,205,090)	(12,594,000)	(49,888,011)	(1,898,000)

유형자산처분손실	42,881,217	31,613,869	78,512,636	50,386,983

무형자산손상차손	(460,000,000)

대손상각비	76,602,260	259,937,215	284,917,003	465,834,342

당기손익인식금융자산 평가이익	(22,874,000)

당기손익인식금융자산 평가손실	59,326,000

매도가능금융자산처분이익	(13,584,000)

매각예정자산처분이익	(13,110,688,393)

지분법이익	(617,903,921)

시설분담금수입	(1,594,541,987)	(1,476,686,236)	(3,006,903,121)	(2,739,442,498)

배당금수익	(30,070,400)	(35,882,000)	(35,882,000)	(163,436,640)

이자수익	(524,650,432)	(851,935,509)	(1,437,197,999)	(1,575,551,913)

이자비용	195,518,555	324,802,604	577,034,139	676,316,303

법인세비용	1,435,016,250	330,484,487	1,915,508,836	4,133,732,932

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	74,074,346,676	110,997,667,834	49,444,950,844	(5,077,554,012)

미수금의 감소(증가)	2,061,790,000	3,352,689,213	1,079,298,413	131,410,374

선급금의 감소(증가)	98,951,184	(110,196,323)	(89,684,558)	11,262,969

선급비용의 감소(증가)	(805,386,848)	(398,773,943)	(17,682,776)	47,831,304

재고자산의 감소(증가)	(120,488)	(10,963,271)	(20,140,119)	(56,564,607)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(54,300,279,116)	(85,215,218,133)	(43,430,305,000)	(495,489,823)

미지급금의 증가(감소)	2,577,145,772	2,341,951,820	(255,941,524)	(889,792,642)

미지급비용의 증가(감소)	361,742,843	960,617,684	40,493,888	93,089,656

예수금의 증가(감소)	1,794,268,874	449,352,803	(135,876,887)	(92,661,512)

보증금의 감소(증가)	(2,490,640)	(16,545,610)	118,480,610	276,800,110

선수수익	(77,303,835)	292,022,602	32,160,184	469,358,518

퇴직금의 지급	(7,027,249)	(5,415,341)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(600,000,000)	(500,000,000)	(1,460,000,000)	(1,320,000,000)

이자의수취	559,146,626	887,403,810	1,480,669,504	1,403,987,122

법인세의 납부	(428,422,520)	(2,335,617,543)	(4,074,129,015)	(4,026,758,160)

투자활동현금흐름	(5,401,530,438)	(4,468,420,402)	(15,184,233,009)	28,069,246,795

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 처분에 따른 기타현금유입	35,090,000,000

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(4,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(2,657,306,000)	(3,930,000)	(33,920,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(342,226,000)

매도가능금융자산의 처분	26,940,000

단기대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)	(100,000,000)	(2,100,000,000)	(59,215,970)

단기대여금및수취채권의 처분	2,066,103,760	39,635,220	278,839,040	145,920,810

단기금융상품의 처분	253,728,046

보증금의 증가	(21,000)	(14,560,000)	(14,360,000)	(4,130,000)

보증금의 감소	65,504,000

장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)	(80,000,000)	(80,000,000)	(71,015,420)

장기대여금및수취채권의 처분	31,033,420	8,000,000	21,267,600

유형자산의 취득	(4,390,026,788)	(5,852,534,837)	(13,263,805,460)	(13,115,767,654)

유형자산의 처분	12,210,090	12,600,000	60,870,000	18,774,920

무형자산의 취득	(3,300,000)	(163,927,208)	(218,915,390)	(244,244,800)

시설분담금의수령	1,381,931,680	1,646,484,423	4,099,919,201	5,833,236,223

배당금수취	30,070,400	35,882,000	35,882,000	163,436,640

재무활동현금흐름	(7,609,719,467)	(4,475,133,914)	(5,944,295,524)	(5,105,017,854)

장기차입금의 증가	3,190,000,000	2,351,000,000	7,263,000,000	3,753,625,118

장기차입금의 상환	(4,075,940,000)	(4,119,530,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,420,810,000)	(1,390,060,000)	(3,443,580,000)	(3,591,884,497)

자기주식의 취득	(9,558,000)

배당금지급	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)	(4,684,425,000)

이자지급	(150,470,717)	(283,575,164)	(491,686,774)	(572,775,475)

현금및현금성자산의순증가(감소)	23,142,703,607	27,378,305,242	(1,008,171,291)	34,503,479,407

기초현금및현금성자산	45,376,214,914	46,384,386,205	46,384,386,205	11,880,906,798

기말현금및현금성자산	68,518,918,521	73,762,691,447	45,376,214,914	46,384,386,205