인천도시가스 반기보고서 (2017.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 반기말 2017.06.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 반기말	제 34 기말

자산

비유동자산	173,842,876,860	172,979,090,170

유형자산	165,561,014,741	164,545,158,261

토지	21,198,856,441	20,943,744,073

건물	3,787,911,591	3,480,797,553

감가상각누계액	(1,225,584,075)	(1,176,472,845)

구축물	949,001,106	946,001,106

감가상각누계액	(378,998,449)	(368,140,401)

기계장치	194,134,777	180,684,777

감가상각누계액	(181,112,111)	(180,663,777)

설비장치	330,193,615,252	326,788,291,171

감가상각누계액	(204,667,689,993)	(199,445,786,023)

공구와기구	1,007,449,728	1,310,109,728

감가상각누계액	(937,409,842)	(1,231,733,408)

사무용비품	2,344,518,105	2,838,372,833

감가상각누계액	(2,178,251,420)	(2,685,417,483)

차량운반구	1,013,572,051	1,082,890,611

감가상각누계액	(736,770,312)	(781,619,540)

건설중인자산	15,177,771,892	12,844,099,886

영업권 이외의 무형자산	4,080,796,840	3,972,129,772

컴퓨터소프트웨어	2,660,497,406	2,546,494,784

사용수익기부자산	84,269,244	89,604,798

회원권	1,336,030,190	1,336,030,190

기타비유동금융자산	3,081,620,816	3,391,914,696

비유동매도가능금융자산	2,851,446,221	3,123,375,821

장기대여금및수취채권	172,700,595	211,064,875

비유동파생상품자산	57,474,000	57,474,000

기타비유동비금융자산	328,245,302	278,688,280

장기매출채권 및 기타비유동채권	791,199,161	791,199,161

장기보증금	791,199,161	791,199,161

유동자산	117,667,174,554	187,271,298,851

재고자산	368,267,355	293,124,746

가스	89,365,532	89,527,691

저장품	278,901,823	203,597,055

매출채권 및 기타유동채권	41,261,978,928	104,620,253,489

단기매출채권	41,596,310,066	103,460,449,737

대손충당금	(1,471,573,163)	(1,385,814,430)

단기미수금	3,055,910	2,285,768,284

대손충당금	(19,779)	(8,267)

단기미수수익	193,407,846	166,236,625

단기선급금	14,515,550	2,000,000

단기선급비용	926,282,498	91,621,540

기타유동금융자산	9,124,882,307	5,043,245,420

유동당기손익인식금융자산	4,055,988,000	3,973,714,000

단기금융상품	4,006,620,847

단기대여금및수취채권	1,062,273,460	1,069,531,420

현금및현금성자산	66,912,045,964	77,314,675,196

현금	66,912,045,964	77,314,675,196

보유현금	5,535,891	9,856,317

예금잔액	66,906,510,073	77,304,818,879

자산총계	291,510,051,414	360,250,389,021

자본

납입자본	36,303,326,000	36,303,326,000

자본금	21,873,770,000	21,873,770,000

보통주자본금	21,873,770,000	21,873,770,000

주식발행초과금	14,429,556,000	14,429,556,000

이익잉여금(결손금)	121,622,922,285	119,848,144,699

이익준비금	7,397,995,875	6,882,746,000

임의적립금	3,646,501,049	3,646,501,049

미처분이익잉여금(미처리결손금)	110,927,933,549	109,668,405,838

보험수리적손익	(349,508,188)	(349,508,188)

기타자본구성요소	6,683,433,660	6,669,950,512

기타자본잉여금	12,000,000,000	12,000,000,000

기타포괄손익누계액	450,309,340	436,826,192

자기주식	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)

자본총계	164,609,681,945	162,821,421,211

부채

비유동부채	62,655,610,386	65,504,582,356

장기차입금	15,860,847,440	19,775,077,440

현재가치할인차금	(201,279,144)	(246,774,673)

퇴직급여채무	14,263,631,666	13,689,565,652

퇴직연금운용자산	(14,255,384,686)	(13,681,318,672)

국민연금전환금	(8,246,980)	(8,246,980)

기타비유동금융부채	46,996,042,090	45,976,279,589

선수수익	2,218,666,029	2,132,164,907

시설분담금부채	41,982,065,355	40,977,075,854

이연법인세부채	2,795,310,706	2,867,038,828

유동부채	64,244,759,083	131,924,385,454

매입채무 및 기타유동채무	56,622,216,538	125,212,006,161

단기매입채무	49,287,043,777	118,663,269,727

단기미지급비용	1,535,222,022	1,085,619,777

단기미지급금	3,603,955,515	1,974,159,074

단기예수금	993,988,485	2,347,597,171

단기선수금	83,366,327

예수보증금	1,118,640,412	1,141,360,412

유동성장기차입금	1,074,030,000	673,100,000

미지급법인세	1,925,496,113	1,276,467,942

기타유동비금융부채	4,623,016,432	4,762,811,351

부채총계	126,900,369,469	197,428,967,810

자본과부채총계	291,510,051,414	360,250,389,021

포괄손익계산서
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	91,656,289,645	294,820,334,643	85,001,913,248	298,458,026,709

매출원가	77,451,748,401	261,735,679,056	71,821,587,041	268,911,757,316

매출총이익	14,204,541,244	33,084,655,587	13,180,326,207	29,546,269,393

판매비와관리비	12,475,246,344	25,774,776,273	12,208,872,764	24,545,569,821

영업이익(손실)	1,729,294,900	7,309,879,314	971,453,443	5,000,699,572

기타이익	708,892,981	1,217,477,739	826,673,525	1,445,547,701

기타손실	119,301,344	189,924,685	115,182,299	155,180,089

금융수익	396,172,270	702,741,614	257,779,546	577,594,832

금융원가	85,215,423	171,736,378	94,741,686	195,518,555

법인세비용차감전순이익(손실)	2,629,843,384	8,868,437,604	1,845,982,529	6,673,143,461

법인세비용	588,128,124	1,941,161,268	384,241,397	1,435,016,250

당기순이익(손실)	2,041,715,260	6,927,276,336	1,461,741,132	5,238,127,211

기타포괄손익	107,110,382	13,483,148	(133,360,071)	(87,037,470)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	107,110,382	13,483,148	(133,360,071)	(87,037,470)

매도가능금융자산	107,110,382	13,483,148	(133,360,071)	(87,037,470)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	107,110,382	13,483,148	(133,360,071)	(87,037,470)

총포괄손익	2,148,825,642	6,940,759,484	1,328,381,061	5,151,089,741

주당이익

기본주당이익(손실)	495	1,681	355	1,271

자본변동표
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,367,496,125	3,646,501,049	106,744,274,570	12,000,000,000	240,499,100	(5,766,875,680)	159,535,221,164

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	5,238,127,211	5,238,127,211

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(87,037,470)	(87,037,470)

이익준비금적립	515,249,875	(515,249,875)

보험수리적손익

무상증자

2016.06.30 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,882,746,000	3,646,501,049	106,314,653,156	12,000,000,000	153,461,630	(5,766,875,680)	159,533,812,155

2017.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,882,746,000	3,646,501,049	109,318,897,650	12,000,000,000	436,826,192	(5,766,875,680)	162,821,421,211

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	6,927,276,336	6,927,276,336

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	13,483,148	13,483,148

이익준비금적립	515,249,875	(515,249,875)

보험수리적손익

무상증자

2017.06.30 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	7,397,995,875	3,646,501,049	110,578,425,361	12,000,000,000	450,309,340	(5,766,875,680)	164,609,681,945

현금흐름표
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
제 34 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 반기	제 34 기 반기

영업활동현금흐름	6,032,406,968	36,153,953,512

당기순이익(손실)	6,927,276,336	5,238,127,211

당기순이익조정을 위한 가감	(894,869,368)	30,915,826,301

퇴직급여	520,224,222	536,216,700

감가상각비	5,404,818,320	5,253,181,768

무형자산상각비	266,332,932	247,362,932

유형자산처분이익	(9,081,523)	(12,205,090)

유형자산처분손실	55,274,775	42,881,217

대손상각비	85,770,245	76,602,260

당기손익인식금융자산 평가이익	(82,274,000)	(22,874,000)

투자자산처분이익	(16,182,462)

시설분담금수입	(1,697,278,067)	(1,594,541,987)

배당금수익	(17,455,400)	(30,070,400)

이자수익	(568,058,905)	(524,650,432)

이자비용	171,736,378	195,518,555

외화환산이익	(18,770,847)

법인세비용	1,941,161,268	1,435,016,250

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	61,864,139,671	74,074,346,676

미수금의 감소(증가)	2,282,712,374	2,061,790,000

선급금의 감소(증가)	(12,515,550)	98,951,184

선급비용의 감소(증가)	(834,660,958)	(805,386,848)

재고자산의 감소(증가)	(75,142,609)	(120,488)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(69,376,225,950)	(54,300,279,116)

미지급금의 증가(감소)	1,724,005,743	2,577,145,772

미지급비용의 증가(감소)	411,320,427	361,742,843

예수금의 증가(감소)	(1,353,608,686)	1,794,268,874

선수금의 증가(감소)	83,366,327

보증금의 감소(증가)	(22,720,000)	(2,490,640)

선수수익	(174,980,618)	(77,303,835)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(620,000,000)	(600,000,000)

이자의수취	540,887,684	559,146,626

법인세의 납부	(1,367,664,159)	(428,422,520)

투자활동현금흐름	(7,681,278,419)	(5,401,530,438)

매도가능금융자산의 취득	(2,657,306,000)

매도가능금융자산의 처분	305,398,150

기타금융자산의 취득	(342,226,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	34,196,640	2,066,103,760

단기금융상품의 취득	(3,987,850,000)

보증금의 증가	(21,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	11,425,600	31,033,420

유형자산의 취득	(6,550,218,645)	(4,390,026,788)

유형자산의 처분	39,360,047	12,210,090

무형자산의 취득	(375,000,000)	(3,300,000)

시설분담금의수령	2,823,954,389	1,381,931,680

배당금수취	17,455,400	30,070,400

재무활동현금흐름	(8,753,757,781)	(7,609,719,467)

장기차입금의 증가	3,190,000,000

장기차입금의 상환	(3,048,000,000)	(4,075,940,000)

유동성장기차입금의 상환	(465,300,000)	(1,420,810,000)

배당금지급	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)

이자지급	(87,959,031)	(150,470,717)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(10,402,629,232)	23,142,703,607

기초현금및현금성자산	77,314,675,196	45,376,214,914

기말현금및현금성자산	66,912,045,964	68,518,918,521