인천도시가스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 1분기말	제 35 기말

자산

유동자산	214,984,258,328	212,789,277,428

현금및현금성자산	106,049,882,028	87,004,853,662

현금	11,464,147	7,891,222

현금성자산	106,038,417,881	86,996,962,440

단기금융상품	3,732,750,000	3,749,077,358

매출채권 및 기타유동채권	104,850,740,388	121,717,699,018

매출채권	104,548,904,611	120,841,199,679

대손충당금	(1,108,576,015)	(1,074,819,825)

단기미수금	97,081,800	1,646,771,404

대손충당금	(916,973)	(81,413)

단기미수수익	110,379,640	145,763,406

단기선급금	58,571,560	4,083,630

단기선급비용	1,101,326,635	105,887,157

단기대여금	43,969,130	48,894,980

재고자산	350,476,912	317,647,390

상품	86,772,695	86,695,320

저장품	263,704,217	230,952,070

기타유동금융자산	409,000

당기손익-공정가치측정 금융자산	409,000

비유동자산	174,451,096,834	176,640,273,199

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,015,298,721	1,008,157,201

장기보증금자산	35,199,612	37,858,612

장기대여금	214,005,560	204,205,040

장기임차보증금	766,093,549	766,093,549

유형자산	168,525,890,953	170,696,517,781

토지	21,106,024,367	21,198,856,441

건물	6,268,919,184	6,441,474,988

감가상각누계액	(1,295,290,580)	(1,307,864,811)

구축물	956,619,106	956,619,106

감가상각누계액	(395,479,725)	(389,987,463)

기계장치	194,134,777	194,134,777

감가상각누계액	(183,129,611)	(182,457,110)

차량운반구	1,046,381,238	1,046,381,238

감가상각누계액	(807,394,320)	(782,363,451)

공급설비	347,985,905,976	341,399,859,307

감가상각누계액	(212,794,035,608)	(209,938,364,252)

공구와기구	1,005,135,728	1,007,449,728

감가상각누계액	(903,602,861)	(950,519,941)

사무용비품	2,431,917,397	2,435,117,397

감가상각누계액	(2,215,700,250)	(2,205,327,538)

건설중인자산	6,125,486,135	11,773,509,365

영업권 이외의 무형자산	3,656,332,113	3,599,555,914

컴퓨터소프트웨어	2,438,694,002	2,380,750,026

사용수익기부자산	76,265,921	78,933,698

기타무형자산	1,141,372,190	1,139,872,190

기타비유동금융자산	873,034,861	873,034,861

비유동매도가능금융자산	873,034,861

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	873,034,861

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	180,540,186	463,007,442

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	200,000,000

종속기업에 대한 투자자산	200,000,000

자산총계	389,435,355,162	389,429,550,627

부채

유동부채	150,064,524,991	151,027,386,736

매입채무 및 기타유동채무	144,459,375,211	144,979,351,307

단기매입채무	129,706,462,332	136,159,051,936

단기미지급금	6,991,773,432	1,866,512,403

단기미지급비용	1,417,252,428	1,154,893,105

단기예수금	1,404,346,560	1,074,675,393

단기예수보증금	1,228,821,412	1,207,580,412

단기선수금	1,207,737,983	1,004,201,281

단기선수수익	1,038,687,586	962,489,246

유동성장기차입금	1,539,360,000	1,632,560,000

현재가치할인차금(유동성장기차입금)	(75,066,522)	(82,612,469)

당기법인세부채	1,829,304,801	2,342,477,954

기타유동부채	3,775,844,979	3,705,557,475

유동배출부채	3,775,844,979	3,705,557,475

비유동부채	67,899,783,963	67,371,799,158

장기매입채무 및 기타비유동채무	19,535,988,407	19,535,081,332

장기미지급비용	398,131,566	398,131,566

장기선수수익	2,171,483,351	2,114,792,341

장기차입금	17,022,817,440	17,094,517,440

현재가치할인차금	(56,443,950)	(72,360,015)

퇴직급여부채

확정급여채무의현재가치	15,252,920,837	15,108,456,274

사외적립자산의공정가치	(15,252,920,837)	(15,108,456,274)

이연법인세부채	3,223,128,007	3,125,056,818

기타비유동부채	45,140,667,549	44,711,661,008

비유동배출부채	45,140,667,549	44,711,661,008

부채총계	217,964,308,954	218,399,185,894

자본

자본금	21,873,770,000	21,873,770,000

보통주자본금	21,873,770,000	21,873,770,000

자본잉여금	26,429,556,000	26,429,556,000

주식발행초과금	14,429,556,000	14,429,556,000

감자차익	12,000,000,000	12,000,000,000

기타자본구성요소	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)

자기주식	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)

기타포괄손익누계액	400,724,264	400,724,264

매도가능금융자산평가이익	400,724,264

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	400,724,264

이익잉여금(결손금)	128,533,871,624	128,093,190,149

이익준비금	7,913,245,750	7,397,995,875

임의적립금	3,646,501,049	3,646,501,049

미처분이익잉여금(미처리결손금)	116,974,124,825	117,048,693,225

자본총계	171,471,046,208	171,030,364,733

자본과부채총계	389,435,355,162	389,429,550,627

포괄손익계산서
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	218,589,163,636	218,589,163,636	203,164,044,998	203,164,044,998

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	218,589,163,636	218,589,163,636	203,164,044,998	203,164,044,998

상품매출액	218,589,163,636	218,589,163,636	203,164,044,998	203,164,044,998

매출원가	198,513,756,932	198,513,756,932	184,283,930,655	184,283,930,655

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	198,513,756,932	198,513,756,932	184,283,930,655	184,283,930,655

상품매출원가	198,513,756,932	198,513,756,932	184,283,930,655	184,283,930,655

매출총이익	20,075,406,704	20,075,406,704	18,880,114,343	18,880,114,343

판매비와관리비	13,493,811,066	13,493,811,066	13,299,529,929	13,299,529,929

영업이익(손실)	6,581,595,638	6,581,595,638	5,580,584,414	5,580,584,414

기타이익	504,371,300	504,371,300	508,584,758	508,584,758

기타손실	45,882,717	45,882,717	70,623,341	70,623,341

금융수익	348,031,171	348,031,171	306,569,344	306,569,344

금융원가	109,098,851	109,098,851	86,520,955	86,520,955

법인세비용차감전순이익(손실)	7,279,016,541	7,279,016,541	6,238,594,220	6,238,594,220

법인세비용	1,685,836,316	1,685,836,316	1,353,033,144	1,353,033,144

당기순이익(손실)	5,593,180,225	5,593,180,225	4,885,561,076	4,885,561,076

기타포괄손익	(93,627,234)	(93,627,234)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(93,627,234)	(93,627,234)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(93,627,234)	(93,627,234)

총포괄손익	5,593,180,225	5,593,180,225	4,791,933,842	4,791,933,842

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,357	1,357	1,185	1,185

자본변동표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	26,429,556,000	(5,766,875,680)	436,826,192	119,848,144,699	162,821,421,211

당기순이익(손실)	4,885,561,076	4,885,561,076

기타포괄손익	(93,627,234)	(93,627,234)

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

2017.03.31 (기말자본)	21,873,770,000	26,429,556,000	(5,766,875,680)	343,198,958	119,581,207,025	162,460,856,303

2018.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	26,429,556,000	(5,766,875,680)	400,724,264	128,093,190,149	171,030,364,733

당기순이익(손실)	5,593,180,225	5,593,180,225

기타포괄손익

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

2018.03.31 (기말자본)	21,873,770,000	26,429,556,000	(5,766,875,680)	400,724,264	128,533,871,624	171,471,046,208

현금흐름표
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 36 기 1분기	제 35 기 1분기

영업활동현금흐름	23,989,860,448	22,667,210,992

당기순이익(손실)	5,593,180,225	4,885,561,076

당기순이익조정을 위한 가감	3,898,694,749	3,433,513,646

퇴직급여	263,568,536	260,103,896

감가상각비	2,957,116,257	2,690,013,070

무형자산상각비	133,723,801	123,791,466

유형자산처분이익	(4,991,251)	(9,081,475)

유형자산처분손실	657,190	36,063,514

대손상각비	34,591,750	39,413,595

당기손익인식금융자산평가이익	(2,520,000)

당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(249,000)

외화환산손실	16,327,358

금융비용	92,771,493	86,520,955

법인세비용	1,685,836,316	1,353,033,144

이자수익	(347,782,171)	(286,807,344)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(17,242,000)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(932,875,530)	(839,775,175)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	16,215,757,817	15,173,892,812

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	16,292,295,068	4,797,986,265

미수금의 감소(증가)	1,549,689,604	2,279,232,374

선급금의 감소(증가)	(54,487,930)	(8,997,200)

선급비용의 감소(증가)	(995,439,478)	(1,026,681,801)

재고자산의 감소(증가)	(32,829,522)	(29,969,640)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(6,452,589,604)	7,407,521,431

미지급금의 증가(감소)	5,028,731,618	2,424,657,612

미지급비용의 증가(감소)	193,049,842	260,756,030

예수금의 증가(감소)	329,671,167	(1,017,685,440)

선수금의 증가(감소)	203,536,702

보증금의 감소(증가)	21,241,000	(2,220,000)

선수수익의 증가(감소)	132,889,350	89,293,181

이자수취(영업)	383,165,937	310,264,385

법인세납부(환급)	(2,100,938,280)	(1,136,020,927)

투자활동현금흐름	372,566,668	(1,132,642,900)

당기손익-공정가치측정 금융자산 취득	(160,000)

단기대여금및수취채권의 처분	13,220,930	17,409,250

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(200,000,000)

임차보증금의 감소	2,659,000

장기대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	1,904,400

유형자산의 취득	(884,110,731)	(2,197,671,924)

유형자산의 처분	217,383,494	38,168,181

시설부담금 수취	1,432,169,575	992,209,593

무형자산의 취득	(190,500,000)

배당금수취	17,242,000

재무활동현금흐름	(5,317,398,750)	(8,601,384,515)

단기차입금의 상환	(164,900,000)	(302,800,000)

장기차입금의 상환	(3,048,000,000)

배당금지급	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)

이자지급	(98,085,765)

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,045,028,366	12,933,183,577

기초현금및현금성자산	87,004,853,662	77,314,675,196

기말현금및현금성자산	106,049,882,028	90,247,858,773