인천도시가스 반기보고서 (2018.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 36 기 반기말 2018.06.30 현재
제 35 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 반기말	제 35 기말

자산

유동자산	139,149,580,048	212,789,277,428

현금및현금성자산	84,412,936,243	87,004,853,662

현금	11,530,877	7,891,222

현금성자산	84,401,405,366	86,996,962,440

단기금융상품	3,925,950,000	3,749,077,358

매출채권 및 기타유동채권	49,510,417,713	121,717,699,018

매출채권	49,326,835,116	120,841,199,679

대손충당금	(1,143,537,789)	(1,074,819,825)

단기미수금	144,729,050	1,646,771,404

대손충당금	(4,654,798)	(81,413)

단기미수수익	137,345,284	145,763,406

단기선급금	43,140,120	4,083,630

단기선급비용	964,717,750	105,887,157

단기임차보증금	1,000,000

단기대여금	40,842,980	48,894,980

재고자산	356,381,092	317,647,390

상품	81,767,070	86,695,320

저장품	274,614,022	230,952,070

기타유동금융자산	943,895,000

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	943,895,000

비유동자산	174,398,429,261	176,640,273,199

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,457,379,871	1,008,157,201

장기미수금	411,135,230

장기보증금자산	35,992,612	37,858,612

장기대여금	204,158,480	204,205,040

장기임차보증금	806,093,549	766,093,549

유형자산	168,127,493,051	170,696,517,781

토지	21,256,910,238	21,198,856,441

건물	6,646,533,313	6,441,474,988

감가상각누계액	(1,349,513,021)	(1,307,864,811)

구축물	956,619,106	956,619,106

감가상각누계액	(400,971,987)	(389,987,463)

기계장치	186,572,957	194,134,777

감가상각누계액	(176,241,292)	(182,457,110)

차량운반구	1,064,217,155	1,046,381,238

감가상각누계액	(815,563,944)	(782,363,451)

공급설비	348,250,757,921	341,399,859,307

감가상각누계액	(214,339,435,618)	(209,938,364,252)

공구와기구	1,008,635,728	1,007,449,728

감가상각누계액	(912,590,712)	(950,519,941)

사무용비품	2,432,327,867	2,435,117,397

감가상각누계액	(2,226,519,330)	(2,205,327,538)

건설중인자산	6,545,754,670	11,773,509,365

영업권 이외의 무형자산	3,348,414,946	3,599,555,914

컴퓨터소프트웨어	2,316,403,446	2,380,750,026

사용수익기부자산	36,516,700	78,933,698

기타무형자산	995,494,800	1,139,872,190

기타비유동금융자산	923,390,496	873,034,861

비유동매도가능금융자산	873,034,861

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	842,905,460

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	80,485,036

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	541,750,897	463,007,442

자산총계	313,548,009,309	389,429,550,627

부채

유동부채	70,843,603,322	151,027,386,736

매입채무 및 기타유동채무	64,529,584,552	144,979,351,307

단기매입채무	54,216,216,406	136,159,051,936

단기미지급금	3,129,358,866	1,866,512,403

단기미지급비용	1,689,110,187	1,154,893,105

단기예수금	1,123,176,330	1,074,675,393

단기예수보증금	1,222,901,412	1,207,580,412

단기선수금	735,655,680	1,004,201,281

단기선수수익	1,014,959,276	962,489,246

유동성장기차입금	1,465,660,000	1,632,560,000

현재가치할인차금(유동성장기차입금)	(67,453,605)	(82,612,469)

당기법인세부채	2,493,092,370	2,342,477,954

기타유동부채	3,820,926,400	3,705,557,475

유동배출부채	3,820,926,400	3,705,557,475

비유동부채	68,588,668,131	67,371,799,158

장기매입채무 및 기타비유동채무	19,026,277,316	19,535,081,332

장기미지급비용	398,131,566	398,131,566

장기선수수익	2,162,399,723	2,114,792,341

장기차입금	16,508,202,440	17,094,517,440

현재가치할인차금	(42,456,413)	(72,360,015)

퇴직급여부채

확정급여채무의현재가치	15,674,211,830	15,108,456,274

사외적립자산의공정가치	(15,674,211,830)	(15,108,456,274)

이연법인세부채	2,907,843,350	3,125,056,818

기타비유동부채	46,654,547,465	44,711,661,008

비유동배출부채	46,654,547,465	44,711,661,008

부채총계	139,432,271,453	218,399,185,894

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	174,115,737,856	171,030,364,733

자본금	21,873,770,000	21,873,770,000

보통주자본금	21,873,770,000	21,873,770,000

자본잉여금	26,429,556,000	26,429,556,000

주식발행초과금	14,429,556,000	14,429,556,000

감자차익	12,000,000,000	12,000,000,000

기타자본구성요소	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)

자기주식	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)

기타포괄손익누계액	400,724,264	400,724,264

매도가능금융자산평가이익	400,724,264

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	400,724,264

이익잉여금(결손금)	131,178,563,272	128,093,190,149

이익준비금	7,913,245,750	7,397,995,875

임의적립금	3,646,501,049	3,646,501,049

미처분이익잉여금(미처리결손금)	119,618,816,473	117,048,693,225

비지배지분

자본총계	174,115,737,856	171,030,364,733

자본과부채총계	313,548,009,309	389,429,550,627

연결 포괄손익계산서
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	98,425,761,775	317,014,925,411	91,656,289,645	294,820,334,643

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	97,069,327,564	314,692,158,819	90,375,319,183	292,619,578,766

상품매출액	97,069,327,564	314,692,158,819	90,375,319,183	292,619,578,766

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	1,161,534,795	2,127,867,176	1,280,970,462	2,200,755,877

용역매출액	1,161,534,795	2,127,867,176	1,280,970,462	2,200,755,877

건설계약으로 인한 수익(매출액)	194,899,416	194,899,416

공사수익	194,899,416	194,899,416

매출원가	83,411,210,292	282,232,330,057	78,327,537,541	263,328,255,100

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	82,745,030,459	281,258,787,391	77,451,748,401	261,735,679,056

상품매출원가	82,745,030,459	281,258,787,391	77,451,748,401	261,735,679,056

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	478,939,674	786,302,507	875,789,140	1,592,576,044

용역매출원가	478,939,674	786,302,507	875,789,140	1,592,576,044

건설계약으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	187,240,159	187,240,159

공사매출원가	187,240,159	187,240,159

매출총이익	15,014,551,483	34,782,595,354	13,328,752,104	31,492,079,543

판매비와관리비	12,534,092,446	25,720,540,679	11,599,457,204	24,182,200,229

영업이익(손실)	2,480,459,037	9,062,054,675	1,729,294,900	7,309,879,314

기타이익	915,363,961	1,419,735,261	708,892,981	1,217,477,739

기타손실	457,382,721	503,265,438	119,301,344	189,924,685

금융수익	537,698,617	885,729,788	396,172,270	702,741,614

금융원가	131,244,993	240,343,844	85,215,423	171,736,378

법인세비용차감전순이익(손실)	3,344,893,901	10,623,910,442	2,629,843,384	8,868,437,604

법인세비용	700,202,253	2,386,038,569	588,128,124	1,941,161,268

당기순이익(손실)	2,644,691,648	8,237,871,873	2,041,715,260	6,927,276,336

기타포괄손익	107,110,382	13,483,148

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	107,110,382	13,483,148

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	107,110,382	13,483,148

총포괄손익	2,644,691,648	8,237,871,873	2,148,825,642	6,940,759,484

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	2,644,691,648	8,237,871,873	2,041,715,260	6,927,276,336

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,644,691,648	8,237,871,873	2,148,825,642	6,940,759,484

총 포괄손익, 비지배지분

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	642	1,999	495	1,681

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	642	1,999	495	1,681

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	642	1,999	495	1,681

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	642	1,999	495	1,681

연결 자본변동표
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,233,124,320	436,826,192	119,848,144,699	162,821,421,211	162,821,421,211

당기순이익(손실)	6,927,276,336	6,927,276,336	6,927,276,336

기타포괄손익	13,483,148	13,483,148	13,483,148

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750	5,152,498,750

2017.06.30 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,233,124,320	450,309,340	121,622,922,285	164,609,681,945	164,609,681,945

2018.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,233,124,320	400,724,264	128,093,190,149	171,030,364,733	171,030,364,733

당기순이익(손실)	8,237,871,873	8,237,871,873	8,237,871,873

기타포괄손익

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750	5,152,498,750

2018.06.30 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,233,124,320	400,724,264	131,178,563,272	174,115,737,856	174,115,737,856

연결 현금흐름표
제 36 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
제 35 기 반기 2017.01.01 부터 2017.06.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 반기	제 35 기 반기

영업활동현금흐름	5,310,653,775	6,032,406,968

당기순이익(손실)	8,237,871,873	6,927,276,336

당기순이익조정을 위한 가감	6,869,991,359	6,036,216,936

퇴직급여	632,213,299	520,224,222

감가상각비	5,963,750,620	5,404,818,320

무형자산상각비	261,677,257	266,332,932

유형자산처분이익	(221,187,540)	(9,081,523)

무형자산처분이익	(13,213,519)

유형자산처분손실	326,301,754	55,274,775

대손상각비	73,291,349	85,770,245

당기손익인식금융자산평가이익	(82,274,000)

투자자산평가이익	(85,000)

투자자산평가손실	56,350,000

투자자산처분이익	(16,182,462)

이자비용	183,993,844	171,736,378

외화환산이익	(176,872,642)	(18,770,847)

법인세비용	2,386,038,569	1,941,161,268

이자수익	(708,772,146)	(568,058,905)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(1,893,494,486)	(1,697,278,067)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(17,455,400)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(8,061,762,104)	(6,104,309,829)

단기매출채권의 감소(증가)	71,514,364,563	61,864,139,671

단기미수금의 감소(증가)	1,555,560,264	2,282,712,374

단기선급금의 감소(증가)	(14,119,620)	(12,515,550)

단기선급비용의 감소(증가)	(858,830,593)	(834,660,958)

재고자산의 감소(증가)	(38,733,702)	(75,142,609)

매입채무의 증가(감소)	(81,942,835,530)	(69,376,225,950)

미지급금의 증가(감소)	2,047,062,405	1,724,005,743

미지급비용의 증가(감소)	430,593,091	411,320,427

예수금의 증가(감소)	48,324,207	(1,353,608,686)

선수금의 증가(감소)	(268,545,601)	83,366,327

보증금의 감소(증가)	15,321,000	(22,720,000)

선수수익의 증가(감소)	100,077,412	(174,980,618)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(650,000,000)	(620,000,000)

이자수취(영업)	717,190,268	540,887,684

법인세납부(환급)	(2,452,637,621)	(1,367,664,159)

투자활동현금흐름	(1,862,982,587)	(7,681,278,419)

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 취득에 따른 기타현금유출	(1,050,515,635)

유동매도가능금융자산의 처분	305,398,150

임차보증금의 감소	366,000

임차보증금의 증가	(41,000,000)

공사부담금 수취	3,951,749,868	2,823,954,389

유형자산의 처분	221,895,859	39,360,047

무형자산의 처분	161,452,344

장기대여금및수취채권의 처분	1,904,400	11,425,600

대여금의 감소	26,194,160	34,196,640

유형자산의 취득	(4,921,597,583)	(6,550,218,645)

무형자산의 취득	(193,432,000)	(375,000,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)

단기금융상품의 취득	(3,987,850,000)

배당금수취	17,455,400

재무활동현금흐름	(6,039,588,607)	(8,753,757,781)

단기차입금의 상환	(591,215,000)	(465,300,000)

장기차입금의 상환	(162,000,000)	(3,048,000,000)

배당금지급	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)

이자지급	(133,874,857)	(87,959,031)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(2,591,917,419)	(10,402,629,232)

기초현금및현금성자산	87,004,853,662	77,314,675,196

기말현금및현금성자산	84,412,936,243	66,912,045,964