인천도시가스 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 1분기말	제 34 기말	제 33 기말

자산

비유동자산	172,117,979,727	172,979,090,170	170,869,273,791

유형자산	164,133,936,904	164,545,158,261	160,480,503,214

토지	21,198,856,441	20,943,744,073	19,096,327,517

건물	3,787,911,591	3,480,797,553	3,480,797,553

감가상각누계액	(1,201,028,460)	(1,176,472,845)	(1,085,928,273)

구축물	946,001,106	946,001,106	946,001,106

감가상각누계액	(373,566,300)	(368,140,401)	(346,436,833)

기계장치	180,684,777	180,684,777	180,684,777

감가상각누계액	(180,663,777)	(180,663,777)	(180,663,777)

설비장치	328,442,982,803	326,788,291,171	317,280,522,389

감가상각누계액	(202,046,123,349)	(199,445,786,023)	(189,494,137,374)

공구와기구	1,326,059,728	1,310,109,728	1,294,859,728

감가상각누계액	(1,239,814,958)	(1,231,733,408)	(1,182,714,624)

사무용비품	2,840,981,833	2,838,372,833	2,771,191,926

감가상각누계액	(2,698,830,605)	(2,685,417,483)	(2,547,686,743)

차량운반구	1,013,247,051	1,082,890,611	1,110,742,952

감가상각누계액	(708,723,155)	(781,619,540)	(776,898,314)

건설중인자산	12,845,962,178	12,844,099,886	9,933,841,204

영업권 이외의 무형자산	3,848,338,306	3,972,129,772	4,463,775,630

컴퓨터소프트웨어	2,425,371,095	2,546,494,784	3,027,469,542

사용수익기부자산	86,937,021	89,604,798	100,275,898

회원권	1,336,030,190	1,336,030,190	1,336,030,190

기타비유동금융자산	3,344,505,356	3,391,914,696	4,905,126,786

비유동매도가능금융자산	3,092,119,621	3,123,375,821	694,009,421

비유동당기손익인식금융자산	3,940,674,000

장기대여금및수취채권	194,911,735	211,064,875	270,443,365

비유동파생상품자산	57,474,000	57,474,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	791,199,161	791,199,161	1,019,868,161

장기미수금	233,000,000

장기보증금	791,199,161	791,199,161	786,868,161

기타비유동비금융자산	278,688,280

유동자산	194,131,305,684	187,271,298,851	163,302,364,545

재고자산	323,094,386	293,124,746	310,788,997

가스	91,041,073	89,527,691	108,204,644

저장품	232,053,313	203,597,055	202,584,353

매출채권 및 기타유동채권	98,515,843,215	104,620,253,489	115,531,628,834

단기매출채권	98,662,463,472	103,460,449,737	114,847,396,172

대손충당금	(1,425,228,025)	(1,385,814,430)	(1,728,823,365)

단기미수금	6,535,910	2,285,768,284	2,062,616,720

대손충당금	(8,267)	(8,267)	(9,246)

단기미수수익	142,779,584	166,236,625	154,738,217

단기선급금	10,997,200	2,000,000	107,775,874

단기선급비용	1,118,303,341	91,621,540	87,934,462

기타유동금융자산	5,044,509,310	5,043,245,420	2,083,731,800

유동당기손익인식금융자산	3,976,234,000	3,973,714,000

단기대여금및수취채권	1,068,275,310	1,069,531,420	2,083,731,800

현금및현금성자산	90,247,858,773	77,314,675,196	45,376,214,914

현금	90,247,858,773	77,314,675,196	45,376,214,914

보유현금	10,619,542	9,856,317	19,356,601

예금잔액	90,237,239,231	77,304,818,879	45,356,858,313

자산총계	366,249,285,411	360,250,389,021	334,171,638,336

자본

납입자본	36,303,326,000	36,303,326,000	36,303,326,000

자본금	21,873,770,000	21,873,770,000	21,873,770,000

보통주자본금	21,873,770,000	21,873,770,000	21,873,770,000

주식발행초과금	14,429,556,000	14,429,556,000	14,429,556,000

이익잉여금(결손금)	119,581,207,025	119,848,144,699	116,758,271,744

이익준비금	7,397,995,875	6,882,746,000	6,367,496,125

임의적립금	3,646,501,049	3,646,501,049	3,646,501,049

미처분이익잉여금(미처리결손금)	108,886,218,289	109,668,405,838	105,683,726,982

보험수리적손익	(349,508,188)	(349,508,188)	1,060,547,588

기타자본구성요소	6,576,323,278	6,669,950,512	6,473,623,420

기타자본잉여금	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000

기타포괄손익누계액	343,198,958	436,826,192	240,499,100

자기주식	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)

자본총계	162,460,856,303	162,821,421,211	159,535,221,164

부채

비유동부채	62,252,012,086	65,504,582,356	69,705,577,393

장기차입금	16,224,762,440	19,775,077,440	20,248,917,440

현재가치할인차금	(224,127,406)	(246,774,673)	(335,388,929)

퇴직급여채무	13,853,104,252	13,689,565,652	12,349,330,640

퇴직연금운용자산	(13,838,324,063)	(13,681,318,672)	(12,166,452,386)

국민연금전환금	(8,246,980)	(8,246,980)	(8,246,980)

기타비유동금융부채	46,244,843,843	45,976,279,589	49,617,417,608

선수수익	2,182,244,838	2,132,164,907	3,999,521,733

시설분담금부채	41,081,569,689	40,977,075,854	42,806,220,532

이연법인세부채	2,981,029,316	2,867,038,828	2,811,675,343

유동부채	141,536,417,022	131,924,385,454	104,930,839,779

매입채무 및 기타유동채무	134,371,976,133	125,212,006,161	102,750,414,018

단기매입채무	126,070,791,158	118,663,269,727	98,707,350,175

단기미지급비용	1,312,163,730	1,085,619,777	1,090,063,813

단기미지급금	4,519,969,102	1,974,159,074	814,815,425

단기예수금	1,329,911,731	2,347,597,171	1,144,180,513

예수보증금	1,139,140,412	1,141,360,412	994,004,092

유동성장기차입금	872,615,000	673,100,000	1,766,010,000

미지급법인세	1,441,860,705	1,276,467,942	341,030,808

기타유동비금융부채	4,849,965,184	4,762,811,351	73,384,953

부채총계	203,788,429,108	197,428,967,810	174,636,417,172

자본과부채총계	366,249,285,411	360,250,389,021	334,171,638,336

포괄손익계산서
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	203,164,044,998	203,164,044,998	213,456,113,461	213,456,113,461	514,879,137,414	611,915,382,512

매출원가	184,283,930,655	184,283,930,655	197,090,170,275	197,090,170,275	452,234,579,278	556,358,237,922

매출총이익	18,880,114,343	18,880,114,343	16,365,943,186	16,365,943,186	62,644,558,136	55,557,144,590

판매비와관리비	13,299,529,929	13,299,529,929	12,336,697,057	12,336,697,057	51,682,451,551	49,741,732,149

영업이익(손실)	5,580,584,414	5,580,584,414	4,029,246,129	4,029,246,129	10,962,106,585	5,815,412,441

기타이익	508,584,758	508,584,758	618,874,176	618,874,176	2,045,971,067	3,012,476,549

기타손실	70,623,341	70,623,341	39,997,790	39,997,790	1,529,025,940	590,532,279

금융수익	306,569,344	306,569,344	319,815,286	319,815,286	1,037,932,246	1,473,079,999

금융원가	86,520,955	86,520,955	100,776,869	100,776,869	1,514,847,610	636,360,139

법인세비용차감전순이익(손실)	6,238,594,220	6,238,594,220	4,827,160,932	4,827,160,932	11,002,136,348	9,074,076,571

법인세비용	1,353,033,144	1,353,033,144	1,050,774,853	1,050,774,853	2,410,256,455	1,915,508,836

당기순이익(손실)	4,885,561,076	4,885,561,076	3,776,386,079	3,776,386,079	8,591,879,893	7,158,567,735

기타포괄손익	(93,627,234)	(93,627,234)	46,322,601	46,322,601	(153,181,096)	1,056,132,086

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(349,508,188)	1,060,547,588

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	(349,508,188)	1,060,547,588

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(93,627,234)	(93,627,234)	46,322,601	46,322,601	196,327,092	(4,415,502)

매도가능금융자산	(93,627,234)	(93,627,234)	46,322,601	46,322,601	196,327,092	(4,415,502)

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	(93,627,234)	(93,627,234)	46,322,601	46,322,601	196,327,092	(4,415,502)

총포괄손익	4,791,933,842	4,791,933,842	3,822,708,680	3,822,708,680	8,438,698,797	8,214,699,821

주당이익

기본주당이익(손실)	1,185	1,185	916	916	2,084	1,737

자본변동표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	5,852,246,250	3,646,501,049	104,192,907,872	12,000,000,000	244,914,602	(5,766,875,680)	156,473,020,093

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,158,567,735	7,158,567,735

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(4,415,502)	(4,415,502)

이익준비금적립	515,249,875	(515,249,875)

보험수리적손익	1,060,547,588	1,060,547,588

무상증자

2015.12.31 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,367,496,125	3,646,501,049	106,744,274,570	12,000,000,000	240,499,100	(5,766,875,680)	159,535,221,164

2016.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,367,496,125	3,646,501,049	106,744,274,570	12,000,000,000	240,499,100	(5,766,875,680)	159,535,221,164

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	8,591,879,893	8,591,879,893

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	196,327,092	196,327,092

이익준비금적립	515,249,875	(515,249,875)

보험수리적손익	(349,508,188)	(349,508,188)

무상증자

2016.12.31 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,882,746,000	3,646,501,049	109,318,897,650	12,000,000,000	436,826,192	(5,766,875,680)	162,821,421,211

2016.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,367,496,125	3,646,501,049	106,744,274,570	12,000,000,000	240,499,100	(5,766,875,680)	159,535,221,164

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,776,386,079	3,776,386,079

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	46,322,601	46,322,601

이익준비금적립	515,249,875	(515,249,875)

보험수리적손익

무상증자

2016.03.31 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,882,746,000	3,646,501,049	104,852,912,024	12,000,000,000	286,821,701	(5,766,875,680)	158,205,431,094

2017.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,882,746,000	3,646,501,049	109,318,897,650	12,000,000,000	436,826,192	(5,766,875,680)	162,821,421,211

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	4,885,561,076	4,885,561,076

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(93,627,234)	(93,627,234)

이익준비금적립	515,249,875	(515,249,875)

보험수리적손익

무상증자

2017.03.31 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	7,397,995,875	3,646,501,049	108,536,710,101	12,000,000,000	343,198,958	(5,766,875,680)	162,460,856,303

현금흐름표
제 35 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 34 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 35 기 1분기	제 34 기 1분기	제 34 기	제 33 기

영업활동현금흐름	22,667,210,992	53,821,869,237	50,522,555,328	20,120,357,242

당기순이익(손실)	4,885,561,076	3,776,386,079	8,591,879,893	7,158,567,735

당기순이익조정을 위한 가감	17,781,649,916	50,045,483,158	41,930,675,435	12,961,789,507

퇴직급여	260,103,896	268,106,019	1,103,293,711	1,232,941,956

감가상각비	2,690,013,070	2,612,103,048	10,602,139,738	10,153,243,729

무형자산상각비	123,791,466	123,626,466	494,945,858	484,910,024

유형자산처분이익	(9,081,475)	(4,297,000)	(12,205,090)	(49,888,011)

유형자산처분손실	36,063,514	19,949	72,006,051	78,512,636

대손상각비	39,413,595	28,863,279	11,060,500	284,917,003

당기손익인식금융자산 평가이익	(2,520,000)	(16,678,000)	(33,040,000)

당기손익인식금융자산 평가손실	59,326,000

당기손익으로 인식된 손상차손(손상차손환입)	500,000,000

공정가치손실(이익)	284,752,000

투자자산처분손실	316,314,250

시설분담금수입	(839,775,175)	(775,623,526)	(3,231,628,306)	(3,006,903,121)

배당금수익	(17,242,000)	(29,824,000)	(30,070,400)	(35,882,000)

이자수익	(286,807,344)	(273,313,286)	(974,821,846)	(1,437,197,999)

이자비용	86,520,955	100,776,869	413,781,360	577,034,139

법인세비용	1,353,033,144	1,050,774,853	2,410,256,455	1,915,508,836

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	4,797,986,265	12,290,199,953	11,032,876,021	49,444,950,844

미수금의 감소(증가)	2,279,232,374	2,060,624,760	9,848,436	1,079,298,413

선급금의 감소(증가)	(8,997,200)	97,279,724	105,775,874	(89,684,558)

선급비용의 감소(증가)	(1,026,681,801)	(477,183,286)	(3,687,078)	(17,682,776)

재고자산의 감소(증가)	(29,969,640)	13,495,269	17,664,251	(20,140,119)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	7,407,521,431	29,541,352,629	19,955,919,552	(43,430,305,000)

미지급금의 증가(감소)	2,424,657,612	2,952,811,784	607,275,210	(255,941,524)

미지급비용의 증가(감소)	260,756,030	134,562,642	(42,291,820)	40,493,888

예수금의 증가(감소)	(1,017,685,440)	62,417,278	1,203,416,658	(135,876,887)

보증금의 감소(증가)	(2,220,000)	30,690,000	147,356,320	118,480,610

선수수익	89,293,181	149,415,391	(504,244,833)	32,160,184

퇴직금의 지급	(23,089,963)	(7,027,249)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(2,090,000,000)	(1,460,000,000)

이자의수취	310,264,385	309,178,543	963,323,438	1,480,669,504

법인세의 납부	(1,136,020,927)	(203,896,200)	(1,376,250,912)	(4,074,129,015)

투자활동현금흐름	(1,132,642,900)	(2,896,591,247)	(11,577,526,976)	(15,184,233,009)

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(4,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(4,157,306,000)	(2,973,709,400)	(3,930,000)

매도가능금융자산의 처분	479,730,150

기타금융자산의 취득	(342,226,000)	(342,226,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)	(2,100,000,000)

단기대여금및수취채권의 처분	17,409,250	2,047,304,870	2,101,899,110	278,839,040

보증금의 증가	(21,000)	(4,331,000)	(14,360,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)	(70,000,000)	(80,000,000)

장기대여금및수취채권의 처분	31,033,420	41,679,760	21,267,600

유형자산의 취득	(2,197,671,924)	(950,899,638)	(14,084,179,119)	(13,263,805,460)

유형자산의 처분	38,168,181	4,301,000	18,041,090	60,870,000

무형자산의 취득	(3,300,000)	(218,915,390)

시설분담금의수령	992,209,593	471,398,101	4,728,798,033	4,099,919,201

배당금수취	17,242,000	29,824,000	30,070,400	35,882,000

재무활동현금흐름	(8,601,384,515)	(10,551,181,005)	(7,006,568,070)	(5,944,295,524)

장기차입금의 증가	4,145,000,000	7,263,000,000

장기차입금의 상환	(3,048,000,000)	(4,075,940,000)	(4,075,940,000)	(4,119,530,000)

유동성장기차입금의 상환	(302,800,000)	(1,248,210,000)	(1,635,810,000)	(3,443,580,000)

배당금지급	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)

이자지급	(98,085,765)	(74,532,255)	(287,319,320)	(491,686,774)

현금및현금성자산의순증가(감소)	12,933,183,577	40,374,096,985	31,938,460,282	(1,008,171,291)

기초현금및현금성자산	77,314,675,196	45,376,214,914	45,376,214,914	46,384,386,205

기말현금및현금성자산	90,247,858,773	85,750,311,899	77,314,675,196	45,376,214,914