인천도시가스 분기보고서 (2016.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 34 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 33 기말 2015.12.31 현재
제 32 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 34 기 1분기말	제 33 기말	제 32 기말

자산

비유동자산	173,622,207,121	170,869,273,791	164,784,338,381

유형자산	158,821,621,000	160,480,503,214	158,292,236,380

토지	20,943,744,073	19,096,327,517	19,096,327,517

건물	3,480,797,553	3,480,797,553	3,460,034,553

감가상각누계액	(1,108,564,425)	(1,085,928,273)	(995,526,441)

구축물	946,001,106	946,001,106	942,801,106

감가상각누계액	(351,862,732)	(346,436,833)	(324,766,599)

기계장치	180,684,777	180,684,777	180,684,777

감가상각누계액	(180,663,777)	(180,663,777)	(180,034,619)

설비장치	319,092,257,428	317,280,522,389	304,295,512,923

감가상각누계액	(191,989,847,939)	(189,494,137,374)	(179,975,949,925)

공구와기구	1,294,859,728	1,294,859,728	1,243,938,728

감가상각누계액	(1,199,656,923)	(1,182,714,624)	(1,113,441,139)

사무용비품	2,771,191,926	2,771,191,926	2,712,257,926

감가상각누계액	(2,587,278,787)	(2,547,686,743)	(2,372,535,407)

차량운반구	1,097,728,196	1,110,742,952	1,096,242,688

감가상각누계액	(727,103,488)	(776,898,314)	(781,517,778)

건설중인자산	7,159,334,284	9,933,841,204	11,008,208,070

영업권 이외의 무형자산	4,340,149,164	4,463,775,630	4,729,770,264

컴퓨터소프트웨어	2,906,510,853	3,027,469,542	3,428,670,466

사용수익기부자산	97,608,121	100,275,898	110,946,998

회원권	1,336,030,190	1,336,030,190	1,190,152,800

기타비유동금융자산	9,440,547,796	4,905,126,786	989,823,576

비유동매도가능금융자산	4,910,703,371	694,009,421	695,740,321

비유동당기손익인식금융자산	3,957,352,000	3,940,674,000

장기대여금및수취채권	230,266,425	270,443,365	294,083,255

비유동파생상품자산	342,226,000

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,019,889,161	1,019,868,161	772,508,161

장기미수금	233,000,000	233,000,000

장기보증금	786,889,161	786,868,161	772,508,161

유동자산	187,619,155,224	163,302,364,545	213,365,132,898

재고자산	297,293,728	310,788,997	290,648,878

가스	86,860,589	108,204,644	137,120,295

저장품	210,433,139	202,584,353	153,528,583

매출채권 및 기타유동채권	101,495,979,147	115,531,628,834	166,509,899,265

단기매출채권	102,557,196,219	114,847,396,172	164,595,000,686

대손충당금	(1,757,686,644)	(1,728,823,365)	(1,746,555,331)

단기미수금	1,991,960	2,062,616,720	3,374,915,133

대손충당금	(9,246)	(9,246)	(13,947)

단기미수수익	118,872,960	154,738,217	198,209,722

단기선급금	10,496,150	107,775,874	18,091,316

단기선급비용	565,117,748	87,934,462	70,251,686

기타유동금융자산	75,570,450	2,083,731,800	180,198,550

단기대여금및수취채권	75,570,450	2,083,731,800	180,198,550

현금및현금성자산	85,750,311,899	45,376,214,914	46,384,386,205

현금	85,750,311,899	45,376,214,914	46,384,386,205

보유현금	12,744,507	19,356,601	10,719,047

예금잔액	85,737,567,392	45,356,858,313	46,373,667,158

자산총계	361,241,362,345	334,171,638,336	378,149,471,279

자본

납입자본	36,303,326,000	36,303,326,000	36,303,326,000

자본금	21,873,770,000	21,873,770,000	21,873,770,000

보통주자본금	21,873,770,000	21,873,770,000	21,873,770,000

주식발행초과금	14,429,556,000	14,429,556,000	14,429,556,000

이익잉여금(결손금)	115,382,159,073	116,758,271,744	113,691,655,171

이익준비금	6,882,746,000	6,367,496,125	5,852,246,250

임의적립금	3,646,501,049	3,646,501,049	3,646,501,049

미처분이익잉여금(미처리결손금)	103,792,364,436	105,683,726,982	105,161,673,749

보험수리적손익	1,060,547,588	1,060,547,588	(968,765,877)

기타자본구성요소	6,519,946,021	6,473,623,420	6,478,038,922

기타자본잉여금	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000

기타포괄손익누계액	286,821,701	240,499,100	244,914,602

자기주식	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)

자본총계	158,205,431,094	159,535,221,164	156,473,020,093

부채

비유동부채	65,753,846,943	69,705,577,393	69,193,772,978

장기차입금	16,000,377,440	20,248,917,440	19,441,817,440

현재가치할인차금	(313,528,113)	(335,388,929)	(420,925,956)

퇴직급여채무	12,330,821,557	12,349,330,640	12,422,112,911

퇴직연금운용자산	(11,852,783,927)	(12,166,452,386)	(10,746,090,806)

국민연금전환금	(8,246,980)	(8,246,980)	(8,246,980)

기타비유동금융부채	49,597,206,966	49,617,417,608	48,505,106,369

선수수익	4,148,937,124	3,999,521,733	3,967,361,549

시설분담금부채	42,501,995,107	42,806,220,532	41,713,204,452

이연법인세부채	2,946,274,735	2,811,675,343	2,824,540,368

유동부채	137,282,084,308	104,930,839,779	152,482,678,208

매입채무 및 기타유동채무	135,451,923,937	102,750,414,018	147,347,170,702

단기매입채무	128,248,702,804	98,707,350,175	142,137,655,175

단기미지급비용	1,229,010,253	1,090,063,813	1,049,759,587

단기미지급금	3,742,918,997	814,815,425	2,004,175,058

단기예수금	1,206,597,791	1,144,180,513	1,280,057,400

예수보증금	1,024,694,092	994,004,092	875,523,482

유동성장기차입금	690,400,000	1,766,010,000	2,873,220,000

미지급법인세	1,066,375,418	341,030,808	2,188,902,553

기타유동비금융부채	73,384,953	73,384,953	73,384,953

부채총계	203,035,931,251	174,636,417,172	221,676,451,186

자본과부채총계	361,241,362,345	334,171,638,336	378,149,471,279

포괄손익계산서
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	213,456,113,461	213,456,113,461	250,608,817,220	250,608,817,220	611,915,382,512	799,267,003,864

매출원가	197,090,170,275	197,090,170,275	239,245,894,542	239,245,894,542	556,358,237,922	739,444,395,575

매출총이익	16,365,943,186	16,365,943,186	11,362,922,678	11,362,922,678	55,557,144,590	59,822,608,289

판매비와관리비	12,336,697,057	12,336,697,057	11,685,105,560	11,685,105,560	49,741,732,149	48,726,734,074

영업이익(손실)	4,029,246,129	4,029,246,129	(322,182,882)	(322,182,882)	5,815,412,441	11,095,874,215

기타이익	618,874,176	618,874,176	871,600,313	871,600,313	3,012,476,549	16,870,247,091

기타손실	39,997,790	39,997,790	84,349,104	84,349,104	590,532,279	2,105,813,180

금융수익	319,815,286	319,815,286	513,220,456	513,220,456	1,473,079,999	1,752,572,553

금융원가	100,776,869	100,776,869	164,963,899	164,963,899	636,360,139	676,316,303

지분법 적용대상인 관계기업과 조인트벤처의 당기순손익에 대한 지분	617,903,921

법인세비용차감전순이익(손실)	4,827,160,932	4,827,160,932	813,324,884	813,324,884	9,074,076,571	27,554,468,297

법인세비용	1,050,774,853	1,050,774,853	184,859,741	184,859,741	1,915,508,836	4,133,732,932

당기순이익(손실)	3,776,386,079	3,776,386,079	628,465,143	628,465,143	7,158,567,735	23,420,735,365

기타포괄손익	46,322,601	46,322,601	(2,572,440)	(2,572,440)	1,056,132,086	(936,988,677)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	1,060,547,588	(968,765,877)

확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익	1,060,547,588	(968,765,877)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	46,322,601	46,322,601	(2,572,440)	(2,572,440)	(4,415,502)	31,777,200

매도가능금융자산	46,322,601	46,322,601	(2,572,440)	(2,572,440)	(4,415,502)	31,777,200

매도가능금융자산의 세후재측정이익(손실)	46,322,601	46,322,601	(2,572,440)	(2,572,440)	(4,415,502)	31,777,200

총포괄손익	3,822,708,680	3,822,708,680	625,892,703	625,892,703	8,214,699,821	22,483,746,688

주당이익

기본주당이익(손실)	916	916	152	152	1,737	5,681

자본변동표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	주식발행초과금	이익준비금	임의적립금	미처분이익잉여금(미처리결손금)	기타자본잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	20,000,000,000	16,303,326,000	5,383,803,750	3,646,501,049	86,893,805,884	12,000,000,000	213,137,402	(5,757,317,680)	138,683,256,405

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	23,420,735,365	23,420,735,365

배당금지급	4,684,425,000	4,684,425,000

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	31,777,200	31,777,200

이익준비금적립	468,442,500	(468,442,500)

보험수리적손익	(968,765,877)	(968,765,877)

자기주식 거래에 따른 증가(감소)	(9,558,000)	(9,558,000)

무상증자	1,873,770,000	(1,873,770,000)

2014.12.31 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	5,852,246,250	3,646,501,049	104,192,907,872	12,000,000,000	244,914,602	(5,766,875,680)	156,473,020,093

2015.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	5,852,246,250	3,646,501,049	104,192,907,872	12,000,000,000	244,914,602	(5,766,875,680)	156,473,020,093

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	7,158,567,735	7,158,567,735

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(4,415,502)	(4,415,502)

이익준비금적립	515,249,875	(515,249,875)

보험수리적손익	1,060,547,588	1,060,547,588

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

무상증자

2015.12.31 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,367,496,125	3,646,501,049	106,744,274,570	12,000,000,000	240,499,100	(5,766,875,680)	159,535,221,164

2015.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	5,852,246,250	3,646,501,049	104,192,907,872	12,000,000,000	244,914,602	(5,766,875,680)	156,473,020,093

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	628,465,143	628,465,143

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	(2,572,440)	(2,572,440)

이익준비금적립	515,249,875	(515,249,875)

보험수리적손익

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

무상증자

2015.03.31 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,367,496,125	3,646,501,049	99,153,624,390	12,000,000,000	242,342,162	(5,766,875,680)	151,946,414,046

2016.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,367,496,125	3,646,501,049	106,744,274,570	12,000,000,000	240,499,100	(5,766,875,680)	159,535,221,164

자본의 변동	포괄손익	당기순이익(손실)	3,776,386,079	3,776,386,079

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

매도가능금융자산의 평가에 따른 증가(감소)	46,322,601	46,322,601

이익준비금적립	515,249,875	(515,249,875)

보험수리적손익

자기주식 거래에 따른 증가(감소)

무상증자

2016.03.31 (기말자본)	21,873,770,000	14,429,556,000	6,882,746,000	3,646,501,049	104,852,912,024	12,000,000,000	286,821,701	(5,766,875,680)	158,205,431,094

현금흐름표
제 34 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 33 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 33 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 32 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 34 기 1분기	제 33 기 1분기	제 33 기	제 32 기

영업활동현금흐름	53,821,869,237	58,963,218,149	20,120,357,242	11,539,250,466

당기순이익(손실)	3,776,386,079	628,465,143	7,158,567,735	23,420,735,365

당기순이익조정을 위한 가감	50,045,483,158	58,334,753,006	12,961,789,507	(11,881,484,899)

퇴직급여	268,106,019	326,534,058	1,232,941,956	1,151,035,162

감가상각비	2,612,103,048	2,498,677,903	10,153,243,729	9,358,729,533

무형자산상각비	123,626,466	119,548,965	484,910,024	495,481,255

유형자산처분이익	(4,297,000)	(12,594,000)	(49,888,011)	(1,898,000)

유형자산처분손실	19,949	11,273,402	78,512,636	50,386,983

무형자산손상차손	(460,000,000)

대손상각비	28,863,279	123,546,778	284,917,003	465,834,342

당기손익인식금융자산 평가이익	(16,678,000)

당기손익인식금융자산 평가손실	59,326,000

매도가능금융자산처분이익	(13,584,000)

매각예정자산처분이익	(13,110,688,393)

지분법이익	(617,903,921)

시설분담금수입	(775,623,526)	(729,814,382)	(3,006,903,121)	(2,739,442,498)

배당금수익	(29,824,000)	(35,882,000)	(35,882,000)	(163,436,640)

이자수익	(273,313,286)	(477,338,456)	(1,437,197,999)	(1,575,551,913)

이자비용	100,776,869	164,963,899	577,034,139	676,316,303

법인세비용	1,050,774,853	184,859,741	1,915,508,836	4,133,732,932

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	12,290,199,953	36,798,277,850	49,444,950,844	(5,077,554,012)

미수금의 감소(증가)	2,060,624,760	3,359,080,863	1,079,298,413	131,410,374

선급금의 감소(증가)	97,279,724	(59,246,574)	(89,684,558)	11,262,969

선급비용의 감소(증가)	(477,183,286)	(477,654,097)	(17,682,776)	47,831,304

재고자산의 감소(증가)	13,495,269	(9,571,073)	(20,140,119)	(56,564,607)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	29,541,352,629	14,323,459,279	(43,430,305,000)	(495,489,823)

미지급금의 증가(감소)	2,952,811,784	2,662,085,478	(255,941,524)	(889,792,642)

미지급비용의 증가(감소)	134,562,642	219,007,432	40,493,888	93,089,656

예수금의 증가(감소)	62,417,278	581,401,833	(135,876,887)	(92,661,512)

보증금의 감소(증가)	30,690,000	48,450,000	118,480,610	276,800,110

선수수익	149,415,391	146,789,951	32,160,184	469,358,518

퇴직금의 지급	(7,027,249)	(5,415,341)

사외적립자산의공정가치의 증가(감소)	(1,460,000,000)	(1,320,000,000)

이자의수취	309,178,543	484,911,879	1,480,669,504	1,403,987,122

법인세의 납부	(203,896,200)	(1,916,015,723)	(4,074,129,015)	(4,026,758,160)

투자활동현금흐름	(2,896,591,247)	(530,830,080)	(15,184,233,009)	28,069,246,795

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 처분에 따른 기타현금유입	35,090,000,000

비유동당기손익인식금융자산의 취득	(4,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(4,157,306,000)	(3,930,000)	(33,920,000)

선물계약, 선도계약, 옵션계약 및 스왑계약에 따른 현금유출	(342,226,000)

매도가능금융자산의 처분	26,940,000

단기대여금및수취채권의 취득	(100,000,000)	(2,100,000,000)	(59,215,970)

단기대여금및수취채권의 처분	2,047,304,870	19,882,320	278,839,040	145,920,810

단기금융상품의 처분	253,728,046

보증금의 증가	(21,000)	(14,360,000)	(4,130,000)

보증금의 감소	65,504,000

장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)	(30,000,000)	(80,000,000)	(71,015,420)

장기대여금및수취채권의 처분	31,033,420	2,000,000	21,267,600

유형자산의 취득	(950,899,638)	(1,075,562,232)	(13,263,805,460)	(13,115,767,654)

유형자산의 처분	4,301,000	12,600,000	60,870,000	18,774,920

무형자산의 취득	(218,915,390)	(244,244,800)

시설분담금의수령	471,398,101	604,367,832	4,099,919,201	5,833,236,223

배당금수취	29,824,000	35,882,000	35,882,000	163,436,640

재무활동현금흐름	(10,551,181,005)	(5,988,499,821)	(5,944,295,524)	(5,105,017,854)

장기차입금의 증가	7,263,000,000	3,753,625,118

장기차입금의 상환	(4,075,940,000)	(4,119,530,000)

유동성장기차입금의 상환	(1,248,210,000)	(691,430,000)	(3,443,580,000)	(3,591,884,497)

자기주식의 취득	(9,558,000)

배당금지급	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)	(4,684,425,000)

이자지급	(74,532,255)	(144,571,071)	(491,686,774)	(572,775,475)

현금및현금성자산의순증가(감소)	40,374,096,985	52,443,888,248	(1,008,171,291)	34,503,479,407

기초현금및현금성자산	45,376,214,914	46,384,386,205	46,384,386,205	11,880,906,798

기말현금및현금성자산	85,750,311,899	98,828,274,453	45,376,214,914	46,384,386,205