인천도시가스 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 34 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	109,505,784,837	187,271,298,851

현금및현금성자산	67,370,965,725	77,314,675,196

현금	9,812,646	9,856,317

현금성자산	67,361,153,079	77,304,818,879

단기금융상품	4,011,869,694

매출채권 및 기타유동채권	37,772,979,148	105,689,784,909

매출채권	38,550,538,407	103,460,449,737

대손충당금	(1,489,064,203)	(1,385,814,430)

단기미수금	3,537,293	2,285,768,284

대손충당금	(35,372)	(8,267)

단기미수수익	145,950,457	166,236,625

단기선급금	22,752,580	2,000,000

단기선급비용	481,696,136	91,621,540

단기대여금	57,603,850	1,069,531,420

재고자산	349,970,270	293,124,746

상품	86,775,205	89,527,691

저장품	263,195,065	203,597,055

기타유동금융자산	3,973,714,000

유동당기손익인식지정금융자산	3,973,714,000

비유동자산	173,460,313,154	172,979,090,170

장기매출채권 및 기타비유동채권	955,460,656	1,002,264,036

장기보증금자산	30,065,612	30,065,612

장기대여금	159,301,495	211,064,875

장기임차보증금	766,093,549	761,133,549

유형자산	167,800,151,788	164,545,158,261

토지	21,198,856,441	20,943,744,073

건물	6,430,690,758	3,480,797,553

감가상각누계액	(1,266,657,061)	(1,176,472,845)

구축물	956,619,106	946,001,106

감가상각누계액	(384,495,228)	(368,140,401)

기계장치	194,134,777	180,684,777

감가상각누계액	(181,784,612)	(180,663,777)

차량운반구	1,046,381,238	1,082,890,611

감가상각누계액	(757,332,410)	(781,619,540)

공급설비	331,605,284,762	326,788,291,171

감가상각누계액	(207,203,310,113)	(199,445,786,023)

공구와기구	1,007,449,728	1,310,109,728

감가상각누계액	(944,148,899)	(1,231,733,408)

사무용비품	2,433,467,397	2,838,372,833

감가상각누계액	(2,191,755,808)	(2,685,417,483)

건설중인자산	15,856,751,712	12,844,099,886

영업권 이외의 무형자산	3,940,755,374	3,972,129,772

컴퓨터소프트웨어	2,520,623,717	2,546,494,784

사용수익기부자산	81,601,467	89,604,798

기타무형자산	1,338,530,190	1,336,030,190

기타비유동금융자산	720,921,521	3,180,849,821

비유동매도가능금융자산	720,921,521	3,123,375,821

비유동파생상품자산	57,474,000

퇴직급여운용자산/퇴직연금운용자산	43,023,815	278,688,280

자산총계	282,966,097,991	360,250,389,021

부채

유동부채	55,990,510,920	131,924,385,454

매입채무 및 기타유동채무	51,659,996,314	127,321,603,107

단기매입채무	41,570,936,372	118,663,269,727

단기미지급금	2,152,073,752	1,974,159,074

단기미지급비용	1,803,862,690	1,085,619,777

단기예수금	1,413,693,005	2,347,597,171

단기예수보증금	1,146,790,412	1,141,360,412

단기선수금	1,121,455,517

단기선수수익	1,032,539,566	1,436,496,946

유동성장기차입금	1,418,645,000	673,100,000

당기법인세부채	821,624,703	1,276,467,942

기타유동부채	3,508,889,903	3,326,314,405

유동배출부채	3,508,889,903	3,326,314,405

비유동부채	62,968,645,884	65,504,582,356

장기매입채무 및 기타비유동채무	17,370,438,607	21,660,467,674

장기선수수익	2,075,334,270	2,132,164,907

장기차입금	15,473,332,440	19,775,077,440

현재가치할인차금	(178,228,103)	(246,774,673)

퇴직급여부채	0	0

확정급여채무의현재가치	14,674,159,078	13,689,565,652

사외적립자산의공정가치	(14,674,159,078)	(13,689,565,652)

이연법인세부채	2,745,332,180	2,867,038,828

기타비유동부채	42,852,875,097	40,977,075,854

비유동배출부채	42,852,875,097	40,977,075,854

부채총계	118,959,156,804	197,428,967,810

자본

자본금	21,873,770,000	21,873,770,000

보통주자본금	21,873,770,000	21,873,770,000

자본잉여금	26,429,556,000	26,429,556,000

주식발행초과금	14,429,556,000	14,429,556,000

감자차익	12,000,000,000	12,000,000,000

기타자본구성요소	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)

자기주식	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)

기타포괄손익누계액	189,718,498	436,826,192

매도가능금융자산평가이익	189,718,498	436,826,192

이익잉여금(결손금)	121,280,772,369	119,848,144,699

이익준비금	7,397,995,875	6,882,746,000

임의적립금	3,646,501,049	3,646,501,049

미처분이익잉여금(미처리결손금)	110,236,275,445	109,318,897,650

자본총계	164,006,941,187	162,821,421,211

자본과부채총계	282,966,097,991	360,250,389,021

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	69,420,170,650	364,240,505,293	62,437,058,847	360,895,085,556

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	69,420,170,650	364,240,505,293	62,437,058,847	360,895,085,556

상품매출액	69,420,170,650	364,240,505,293	62,437,058,847	360,895,085,556

매출원가	56,877,785,226	318,613,464,282	50,220,218,222	319,131,975,538

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	56,877,785,226	318,613,464,282	50,220,218,222	319,131,975,538

상품매출원가	56,877,785,226	318,613,464,282	50,220,218,222	319,131,975,538

매출총이익	12,542,385,424	45,627,041,011	12,216,840,625	41,763,110,018

판매비와관리비	14,400,071,074	40,174,847,347	14,073,378,802	38,618,948,623

영업이익(손실)	(1,857,685,650)	5,452,193,664	(1,856,538,177)	3,144,161,395

기타이익	281,097,725	1,498,575,464	417,182,777	1,862,730,478

기타손실	41,085,957	231,010,642	37,319,771	192,499,860

금융수익	1,259,319,317	1,962,060,931	209,258,552	786,853,384

금융원가	85,177,601	256,913,979	315,513,200	511,031,755

법인세비용차감전순이익(손실)	(443,532,166)	8,424,905,438	(1,582,929,819)	5,090,213,642

법인세비용	(101,382,250)	1,839,779,018	(353,519,707)	1,081,496,543

당기순이익(손실)	(342,149,916)	6,585,126,420	(1,229,410,112)	4,008,717,099

기타포괄손익	(260,590,842)	(247,107,694)	105,356,316	18,318,846

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	(260,590,842)	(247,107,694)	105,356,316	18,318,846

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(260,590,842)	(247,107,694)	105,356,316	18,318,846

총포괄손익	(602,740,758)	6,338,018,726	(1,124,053,796)	4,027,035,945

주당이익

기본주당이익(손실)	(83)	1,598	(298)	973

자본변동표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	26,429,556,000	(5,766,875,680)	240,499,100	116,758,271,744	159,535,221,164

당기순이익(손실)	4,008,717,099	4,008,717,099

기타포괄손익	18,318,846

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

2016.09.30 (기말자본)	21,873,770,000	26,429,556,000	(5,766,875,680)	258,817,946	115,614,490,093	159,533,812,155

2017.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	26,429,556,000	(5,766,875,680)	436,826,192	119,848,144,699	162,821,421,211

당기순이익(손실)	6,585,126,420	6,585,126,420

기타포괄손익	(247,107,694)	(247,107,694)

배당금지급	5,152,498,750	5,152,498,750

2017.09.30 (기말자본)	21,873,770,000	26,429,556,000	(5,766,875,680)	189,718,498	121,280,772,369	164,006,941,187

현금흐름표
제 35 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 34 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	2,318,759,654	31,977,009,177

당기순이익(손실)	6,585,126,420	4,008,717,099

당기순이익조정을 위한 가감	7,121,861,499	7,454,159,612

법인세비용	1,839,779,018	1,081,496,543

퇴직급여	779,450,674	804,235,572

감가상각비	8,163,062,778	7,915,636,557

무형자산상각비	408,874,398	371,154,398

유형자산처분이익	(9,081,523)	(12,205,090)

유형자산처분손실	63,408,133	50,064,234

대손상각비	103,276,878	128,716,808

당기손익인식금융자산평가이익	(36,934,000)

금융자산처분이익	(82,370,000)

이자비용	256,913,979	304,660,355

외화환산이익	(24,019,694)

대여금손상차손환입	(500,000,000)

이자수익	(921,144,437)	(719,848,984)

투자자산처분이익	(370,187,400)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(17,455,400)	(30,070,400)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(2,568,645,905)	(2,402,746,381)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(9,911,641,971)	21,087,101,746

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	64,909,911,330	81,166,830,250

미수금의 감소(증가)	2,282,230,991	2,060,743,431

선급금의 감소(증가)	(20,752,580)	96,272,474

선급비용의 감소(증가)	(390,074,596)	(381,885,237)

재고자산의 감소(증가)	(56,845,524)	12,709,241

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	(77,092,333,355)	(63,080,062,291)

미지급금의 증가(감소)	532,173,478	754,408,462

미지급비용의 증가(감소)	811,854,951	584,134,581

보증금의 감소(증가)	5,430,000	78,289,360

예수금의 증가(감소)	(933,904,166)	802,866,139

선수금의 증가(감소)	1,121,455,517

선수수익의 증가(감소)	(460,788,017)	(407,204,664)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	(620,000,000)	(600,000,000)

이자수취(영업)	941,430,605	774,355,642

법인세납부(환급)	(2,418,016,899)	(1,347,324,922)

투자활동현금흐름	(3,271,790,928)	(5,808,261,669)

임차보증금의 증가	(4,960,000)	(4,331,000)

시설분담금 수취	4,627,020,646	3,948,077,344

유형자산의 처분	47,470,047	18,041,090

비유동매도가능금융자산의 처분	2,988,759,000	500,271,400

장기대여금및수취채권의 처분	13,384,100	34,800,080

단기대여금및수취채권의 처분	1,550,306,850	2,084,764,730

기타금융자산의 처분	57,474,000

당기손익인식금융자산의 처분	4,056,084,000

유형자산의 취득	(11,800,397,971)	(7,595,280,713)

무형자산의 취득	(375,000,000)	(3,300,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(30,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(1,500,000,000)

단기금융상품의 취득	(3,987,850,000)

기타금융자산의 취득	(342,226,000)

매도가능금융자산의 취득	(461,537,000)	(2,949,149,000)

배당금수취	17,455,400	30,070,400

재무활동현금흐름	(8,990,678,197)	(7,589,982,548)

단기차입금의 상환	(508,200,000)	(1,593,410,000)

장기차입금의 증가	3,467,000,000

장기차입금의 상환	(3,048,000,000)	(4,075,940,000)

배당금지급	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)

이자지급	(281,979,447)	(235,133,798)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,943,709,471)	18,578,764,960

기초현금및현금성자산	77,314,675,196	45,376,214,914

기말현금및현금성자산	67,370,965,725	63,954,979,874