인천도시가스 분기보고서 (2019.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 37 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 36 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 1분기말	제 36 기말

자산

유동자산	231,097,001,192	170,885,913,508

현금및현금성자산	120,652,449,160	50,790,305,489

현금	7,280,063	17,388,356

현금성자산	120,645,169,097	50,772,917,133

매출채권 및 기타유동채권	109,226,775,897	118,996,504,024

매출채권	108,969,557,547	117,341,332,877

대손충당금	(840,132,847)	(776,124,536)

단기미수금	124,537,365	2,148,297,802

단기미수수익	120,125,065	115,463,285

단기선급금	21,695,850	13,811,550

단기선급비용	791,604,597	113,982,326

단기대여금	39,388,320	39,740,720

재고자산	361,736,135	316,933,995

상품	92,514,830	91,634,161

저장품	269,221,305	225,299,834

기타유동금융자산	856,040,000	782,170,000

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	856,040,000	782,170,000

비유동자산	175,965,044,784	176,915,065,679

장기매출채권 및 기타비유동채권	804,314,904	1,390,484,687

장기미수금	331,773,503	358,096,206

장기보증금자산	36,580,612	36,580,612

장기대여금	174,617,240	184,464,320

장기임차보증금	261,343,549	811,343,549

유형자산	169,932,440,838	171,434,156,294

토지	21,293,903,987	21,293,903,987

건물	6,998,772,859	6,998,772,859

감가상각누계액	(1,482,652,997)	(1,438,029,497)

구축물	988,663,906	988,663,906

감가상각누계액	(417,849,303)	(412,156,761)

기계장치	125,722,500	125,722,500

감가상각누계액	(117,416,334)	(116,743,833)

차량운반구	1,209,646,169	1,110,954,872

감가상각누계액	(760,552,859)	(824,074,845)

공급설비	358,219,264,497	357,116,475,492

감가상각누계액	(222,996,971,430)	(220,016,598,012)

공구와기구	1,036,445,728	1,007,695,728

감가상각누계액	(922,025,757)	(912,722,740)

사무용비품	2,486,244,108	2,475,321,108

감가상각누계액	(2,260,280,321)	(2,243,542,935)

건설중인자산	6,531,526,085	6,280,514,465

사용권자산	1,266,437,034

영업권 이외의 무형자산	2,983,963,378	3,113,128,068

컴퓨터소프트웨어	1,955,644,578	2,083,578,368

사용수익기부자산	32,824,000	34,054,900

기타무형자산	995,494,800	995,494,800

기타비유동금융자산	974,845,910	974,253,910

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	875,898,260	875,898,260

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	98,947,650	98,355,650

이연법인세자산	3,042,720	3,042,720

자산총계	407,062,045,976	347,800,979,187

부채

유동부채	155,379,775,202	95,984,114,038

매입채무 및 기타유동채무	149,355,343,516	89,291,995,631

단기매입채무	133,037,066,369	80,319,190,817

단기미지급금	7,072,911,119	1,337,844,354

단기미지급비용	1,459,776,757	1,196,833,673

단기예수금	1,603,007,412	1,238,527,552

단기예수보증금	2,020,049,402	2,081,611,412

단기선수금	1,213,667,763	916,847,354

단기선수수익	1,003,220,766	965,954,946

유동성장기차입금	1,622,675,000	1,287,210,000

현재가치할인차금(유동성장기차입금)	(44,207,062)	(52,024,477)

유동리스부채	367,175,990

당기법인세부채	1,630,702,222	2,561,879,659

기타유동부채	4,393,729,464	4,130,238,748

비유동부채	72,040,838,692	71,760,744,100

장기매입채무 및 기타비유동채무	20,006,207,254	19,404,877,904

장기미지급비용	582,874,847	582,874,847

장기선수수익	2,238,025,206	2,141,431,155

장기차입금	16,293,742,440	16,700,907,440

현재가치할인차금	(12,236,888)	(20,335,538)

비유동리스부채	903,801,649

퇴직급여부채	1,672,020,815	1,314,130,792

확정급여채무의현재가치	18,250,015,187	18,769,081,852

사외적립자산의공정가치	(16,577,994,372)	(17,454,951,060)

이연법인세부채	2,969,041,950	2,908,934,931

기타비유동부채	47,393,568,673	48,132,800,473

부채총계	227,420,613,894	167,744,858,138

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	179,641,432,082	180,056,121,049

자본금	21,873,770,000	21,873,770,000

보통주자본금	21,873,770,000	21,873,770,000

자본잉여금	26,429,556,000	26,429,556,000

주식발행초과금	14,429,556,000	14,429,556,000

감자차익	12,000,000,000	12,000,000,000

기타자본구성요소	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)

자기주식	(5,766,875,680)	(5,766,875,680)

기타포괄손익누계액	426,458,648	426,458,648

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 적립금	426,458,648	426,458,648

이익잉여금(결손금)	136,678,523,114	137,093,212,081

이익준비금	8,428,495,625	7,913,245,750

임의적립금	3,646,501,049	3,646,501,049

미처분이익잉여금(미처리결손금)	124,603,526,440	125,533,465,282

비지배지분

자본총계	179,641,432,082	180,056,121,049

자본과부채총계	407,062,045,976	347,800,979,187

연결 포괄손익계산서
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	218,918,850,752	218,918,850,752	218,589,163,636	218,589,163,636

재화의 판매로 인한 수익(매출액)	217,719,043,991	217,719,043,991	217,622,831,255	217,622,831,255

상품매출액	217,719,043,991	217,719,043,991	217,622,831,255	217,622,831,255

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)	37,170,080	37,170,080	33,456,851	33,456,851

용역매출액	37,170,080	37,170,080	33,456,851	33,456,851

기타수익(매출액)	1,134,119,681	1,134,119,681	932,875,530	932,875,530

건설계약으로 인한 수익(매출액)	28,517,000	28,517,000

공사수익	28,517,000	28,517,000

매출원가	199,856,562,634	199,856,562,634	198,821,119,765	198,821,119,765

재화의 판매로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	199,354,895,674	199,354,895,674	198,513,756,932	198,513,756,932

상품매출원가	199,354,895,674	199,354,895,674	198,513,756,932	198,513,756,932

용역의 제공으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	477,909,268	477,909,268	307,362,833	307,362,833

용역매출원가	477,909,268	477,909,268	307,362,833	307,362,833

건설계약으로 인한 수익(매출액)에 대한 매출원가	23,757,692	23,757,692

공사매출원가	23,757,692	23,757,692

매출총이익	19,062,288,118	19,062,288,118	19,768,043,871	19,768,043,871

판매비와관리비	13,928,246,745	13,928,246,745	13,186,448,233	13,186,448,233

영업이익(손실)	5,134,041,373	5,134,041,373	6,581,595,638	6,581,595,638

기타이익	622,748,484	622,748,484	504,371,300	504,371,300

기타손실	31,770,992	31,770,992	45,882,717	45,882,717

금융수익	469,651,921	469,651,921	348,031,171	348,031,171

금융원가	100,825,261	100,825,261	109,098,851	109,098,851

법인세비용차감전순이익(손실)	6,093,845,525	6,093,845,525	7,279,016,541	7,279,016,541

법인세비용	1,356,035,742	1,356,035,742	1,685,836,316	1,685,836,316

당기순이익(손실)	4,737,809,783	4,737,809,783	5,593,180,225	5,593,180,225

총포괄손익	4,737,809,783	4,737,809,783	5,593,180,225	5,593,180,225

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	4,737,809,783	4,737,809,783	5,593,180,225	5,593,180,225

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	4,737,809,783	4,737,809,783	5,593,180,225	5,593,180,225

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	4,737,809,783	4,737,809,783	5,593,180,225	5,593,180,225

총 포괄손익, 비지배지분	4,737,809,783	4,737,809,783	5,593,180,225	5,593,180,225

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,149	1,149	1,357	1,357

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	1,149	1,149	1,357	1,357

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,149	1,149	1,357	1,357

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	1,149	1,149	1,357	1,357

연결 자본변동표
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	26,429,556,000	(5,766,875,680)	400,724,264	128,093,190,149	171,030,364,733	171,030,364,733

당기순이익(손실)	5,593,180,225	5,593,180,225	5,593,180,225

배당금지급	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)

2018.03.31 (기말자본)	20,275,125,000	26,429,556,000	(5,766,875,680)	400,724,264	128,533,871,624	171,471,046,208	171,471,046,208

2019.01.01 (기초자본)	21,873,770,000	26,429,556,000	(5,766,875,680)	426,458,648	137,093,212,081	180,056,121,049	180,056,121,049

당기순이익(손실)	4,737,809,783	4,737,809,783	4,737,809,783

배당금지급	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)

2019.03.31 (기말자본)	21,873,770,000	26,429,556,000	(5,766,875,680)	426,458,648	136,678,523,114	179,641,432,082	179,641,432,082

연결 현금흐름표
제 37 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 36 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 37 기 1분기	제 36 기 1분기

영업활동현금흐름	75,483,684,238	23,989,860,448

당기순이익(손실)	4,737,809,783	5,593,180,225

당기순이익조정을 위한 가감	3,553,522,538	3,898,694,749

퇴직급여	363,256,933	263,568,536

감가상각비	3,160,678,695	2,957,116,257

무형자산상각비	129,164,690	133,723,801

유형자산처분이익	(17,394,001)	(4,991,251)

유형자산처분손실	718,508	657,190

대손상각비	64,008,311	34,591,750

투자자산평가이익	(74,462,000)	(249,000)

외화환산손실	16,327,358

이자비용	100,825,261	92,771,493

법인세비용	1,356,035,742	1,685,836,316

이자수익	(394,639,921)	(347,782,171)

기타 현금의 유입 없는 수익등	(549,999)

당기순이익조정을 위한 기타 가감	(1,134,119,681)	(932,875,530)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	69,028,195,015	16,215,757,817

매출채권 및 기타유동채권의 감소(증가)	8,371,775,330	16,292,295,068

미수금의 감소(증가)	2,048,798,219	1,549,689,604

선급금의 감소(증가)	(7,884,300)	(54,487,930)

선급비용의 감소(증가)	(677,622,271)	(995,439,478)

재고자산의 감소(증가)	(44,802,140)	(32,829,522)

매입채무 및 기타유동채무의 증가(감소)	52,717,875,552	(6,452,589,604)

미지급금의 증가(감소)	5,675,385,215	5,028,731,618

미지급비용의 증가(감소)	216,438,190	193,049,842

예수금의 증가(감소)	364,479,860	329,671,167

선수금의 증가(감소)	296,820,409	203,536,702

보증금의 감소(증가)	(61,562,010)	21,241,000

선수수익의 증가(감소)	133,859,871	132,889,350

퇴직급여채무의 증가(감소)	(5,366,910)

이자수취(영업)	391,263,062	383,165,937

법인세납부(환급)	(2,227,106,160)	(2,100,938,280)

투자활동현금흐름	(284,050,823)	372,566,668

다른 기업의 지분상품이나 채무상품의 취득에 따른 기타현금유출	(160,000)

임차보증금의 감소	550,000,000	2,659,000

공사부담금 수취	658,378,597	1,432,169,575

유형자산의 처분	28,424,317	217,383,494

장기대여금및수취채권의 처분	1,904,400

단기대여금및수취채권의 처분	10,199,480	13,220,930

유형자산의 취득	(1,531,603,217)	(884,110,731)

무형자산의 취득	(190,500,000)

장기대여금및수취채권의 취득	(20,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(200,000,000)

배당금수취	550,000

재무활동현금흐름	(5,337,489,744)	(5,317,398,750)

단기차입금의 상환	(71,700,000)	(164,900,000)

금융리스부채의 지급	(63,370,003)

배당금지급	(5,152,498,750)	(5,152,498,750)

이자지급	(49,920,991)

현금및현금성자산의순증가(감소)	69,862,143,671	19,045,028,366

기초현금및현금성자산	50,790,305,489	87,004,853,662

기말현금및현금성자산	120,652,449,160	106,049,882,028