파라다이스 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 52 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	700,172,865,517	694,517,541,841

현금및현금성자산	298,368,569,450	487,396,039,733

단기금융상품	5,333,286,531	5,333,286,531

당기손익-공정가치 금융자산	349,011,497,133	138,556,363,538

매출채권	8,769,287,741	19,854,694,322

미수금	313,173,868	2,719,949,434

선급금	2,076,252,687	1,510,324,655

선급비용	11,742,692,274	11,119,621,517

재고자산	7,062,674,426	6,990,615,244

유동파생금융자산	12,087,327,867	16,526,631,060

기타채권	3,797,182,824	3,452,706,853

기타유동자산	1,610,920,716	1,057,308,954

비유동자산	2,799,604,644,780	2,817,006,263,751

장기금융상품	11,507,038,102	11,501,831,419

당기손익-공정가치금융자산	9,222,297,159	9,676,992,903

기타포괄손익-공정가치금융자산	982,316,500	1,133,902,000

투자부동산	91,715,305,602	76,624,976,243

유형자산	2,243,771,847,507	2,260,516,318,469

무형자산	169,918,160,990	171,416,924,653

사용권자산	191,819,902,363	196,170,258,948

비유동성 파생금융자산	20,170,259,154	23,234,293,775

장기선급비용	9,797,048	11,416,513

기타비유동채권	10,844,663,082	10,797,911,903

기타비유동자산	49,643,057,273	55,921,436,925

자산총계	3,499,777,510,297	3,511,523,805,592

부채

유동부채	1,157,819,790,413	1,174,093,555,790

매입채무	2,550,056,309	3,524,398,554

단기차입금	61,512,700,000	62,177,750,000

유동성장기부채	888,945,003,118	887,670,029,410

유동파생금융부채	295,694,234	186,210,076

미지급금	41,171,300,644	45,716,590,869

미지급비용	1,043,735,623	1,037,189,925

선수금	21,184,767,214	20,834,568,683

예수금	15,337,796,454	20,766,718,071

예수보증금	7,416,500,000	7,535,500,000

미지급법인세	2,010,244,282	4,834,337,436

유동성리스부채	26,021,364,423	26,283,400,745

기타유동부채	90,330,628,112	93,526,862,021

비유동부채	641,570,934,959	652,263,362,474

전환사채	182,011,411,423	190,341,030,532

장기차입금	65,691,140,246	65,716,379,914

비유동파생금융부채	224,486,151	225,309,280

순확정급여부채	373,189,105	347,886,937

장기예수보증금	10,642,500	10,642,500

이연법인세부채	193,091,610,676	193,905,037,861

리스부채	172,254,694,660	173,772,759,087

기타비유동부채	27,913,760,198	27,944,316,363

부채총계	1,799,390,725,372	1,826,356,918,264

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	1,376,835,335,738	1,362,321,627,596

자본금	47,397,413,500	47,065,542,000

자본잉여금	311,705,171,879	300,988,013,999

이익잉여금	531,927,318,233	524,910,068,727

기타자본항목	485,805,432,126	489,358,002,870

비지배지분	323,551,449,187	322,845,259,732

자본총계	1,700,386,784,925	1,685,166,887,328

자본과부채총계	3,499,777,510,297	3,511,523,805,592

연결 포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	191,518,607,982	191,518,607,982	99,729,737,525	99,729,737,525

사교장수입	70,964,780,930	70,964,780,930	30,994,717,719	30,994,717,719

호텔매출액	25,330,758,322	25,330,758,322	21,685,770,254	21,685,770,254

복합리조트매출액	91,263,864,939	91,263,864,939	45,673,320,319	45,673,320,319

기타매출액	3,959,203,791	3,959,203,791	1,375,929,233	1,375,929,233

매출원가	156,046,020,048	156,046,020,048	113,298,846,113	113,298,846,113

사교장원가	57,620,488,544	57,620,488,544	46,411,655,282	46,411,655,282

호텔매출원가	21,198,368,994	21,198,368,994	19,430,799,327	19,430,799,327

복합리조트매출원가	74,055,680,034	74,055,680,034	45,704,754,612	45,704,754,612

기타매출원가	3,171,482,476	3,171,482,476	1,751,636,892	1,751,636,892

매출총이익	35,472,587,934	35,472,587,934	(13,569,108,588)	(13,569,108,588)

판매비	2,065,135,409	2,065,135,409	710,474,557	710,474,557

관리비	14,385,121,845	14,385,121,845	11,253,439,552	11,253,439,552

영업이익(손실)	19,022,330,680	19,022,330,680	(25,533,022,697)	(25,533,022,697)

금융수익	7,201,676,666	7,201,676,666	2,940,669,409	2,940,669,409

금융비용	18,422,911,680	18,422,911,680	16,039,936,203	16,039,936,203

기타수익	9,644,177,621	9,644,177,621	6,483,863,429	6,483,863,429

기타비용	7,145,123,310	7,145,123,310	2,436,352,980	2,436,352,980

법인세비용차감전순이익(손실)	10,300,149,977	10,300,149,977	(34,584,779,042)	(34,584,779,042)

법인세비용	850,010,131	850,010,131	1,463,125,800	1,463,125,800

분기순이익(손실)	9,450,139,846	9,450,139,846	(36,047,904,842)	(36,047,904,842)

기타포괄손익	(3,906,931,382)	(3,906,931,382)	6,855,447,527	6,855,447,527

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(88,949,876)	(88,949,876)	(150,656,132)	(150,656,132)

순확정급여부채의 재측정요소	27,404,452	27,404,452	(282,967,306)	(282,967,306)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(116,354,328)	(116,354,328)	132,311,174	132,311,174

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(3,817,981,506)	(3,817,981,506)	7,006,103,659	7,006,103,659

현금흐름위험회피	(4,333,796,587)	(4,333,796,587)	6,719,104,992	6,719,104,992

해외사업환산손익	515,815,081	515,815,081	286,998,667	286,998,667

당기총포괄이익(손실)	5,543,208,464	5,543,208,464	(29,192,457,315)	(29,192,457,315)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	6,989,845,054	6,989,845,054	(28,577,417,642)	(28,577,417,642)

비지배지분	2,460,294,792	2,460,294,792	(7,470,487,200)	(7,470,487,200)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	4,837,019,009	4,837,019,009	(24,515,414,150)	(24,515,414,150)

비지배지분	706,189,455	706,189,455	(4,677,043,165)	(4,677,043,165)

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	81	81	(334)	(334)

연결 자본변동표
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	489,633,451,298	397,736,540,786	1,231,635,011,810	282,805,474,661	1,514,440,486,471

분기순이익(손실)	(28,577,417,642)	(28,577,417,642)	(7,470,487,200)	(36,047,904,842)

확정급여부채의 재측정요소	(255,084,045)	(255,084,045)	(27,883,261)	(282,967,306)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	132,311,174	132,311,174	132,311,174

현금흐름위험회피	(3,897,508,803)	(3,897,508,803)	(2,821,596,189)	(6,719,104,992)

해외사업환산손익	287,267,560	287,267,560	(268,893)	286,998,667

유상증자	44,887,083,593	44,887,083,593

전환사채의 전환

2022.03.31 (기말자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	460,800,949,611	402,053,628,323	1,207,119,597,660	323,015,515,089	1,530,135,112,749

2023.01.01 (기초자본)	47,065,542,000	300,988,013,999	524,910,068,727	489,358,002,870	1,362,321,627,596	322,845,259,732	1,685,166,887,328

분기순이익(손실)	6,989,845,054	6,989,845,054	2,460,294,792	9,450,139,846

확정급여부채의 재측정요소	27,404,452	27,404,452	27,404,452

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(116,354,328)	(116,354,328)	(116,354,328)

현금흐름위험회피	2,586,026,292	2,586,026,292	1,747,770,295	4,333,796,587

해외사업환산손익	522,150,123	522,150,123	(6,335,042)	515,815,081

유상증자

전환사채의 전환	331,871,500	10,717,157,880	(1,372,340,247)	9,676,689,133	9,676,689,133

2023.03.31 (기말자본)	47,397,413,500	311,705,171,879	531,927,318,233	485,805,432,126	1,376,835,335,738	323,551,449,187	1,700,386,784,925

연결 현금흐름표
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	39,324,647,220	(21,741,399,742)

영업으로부터 창출된 현금흐름	50,751,278,450	(12,901,936,411)

이자수취	6,379,099,239	3,211,979,377

배당금수취(영업)	16,077,250

이자지급	(14,613,323,522)	(10,650,777,978)

법인세납부(환급)	(3,208,484,197)	(1,400,664,730)

투자활동현금흐름	(221,908,564,938)	168,449,540,684

당기손익-공정가치금융자산의 처분	180,679,266,743	235,011,979,560

대여금의 감소	1,198,329,210	1,312,327,200

임차보증금의 감소	67,544,740	490,000,000

장기금융상품의 처분	3,155,989	1,187,939,215

유형자산의 처분	4,709,303,636	9,458,000

매각예정자산처분	10,050,000,000

임차보증금의 증가	(124,817,585)	(253,310,234)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(388,469,523,288)	(75,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(92,893,510)

유형자산의 취득	(18,734,235,423)	(2,846,347,547)

무형자산의 취득	(21,440,000)	(112,085,000)

대여금의 증가	(1,171,148,960)	(992,527,000)

기타투자자산의 증가	(45,000,000)	(315,000,000)

재무활동현금흐름	(7,202,312,192)	(91,955,981,169)

임대보증금의 증가	200,000,000

유상증자	44,887,083,593

예수보증금의 감소	(119,000,000)

단기차입금의 상환	(1,275,580,000)	(65,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(85,000,000)	(65,085,000,000)

리스부채 상환	(5,922,732,192)	(6,758,064,762)

현금및현금성자산의 증가(감소)	(189,027,470,283)	55,117,078,842

기초현금및현금성자산	487,396,039,733	108,684,256,211

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	758,759,627	364,919,069

기말현금및현금성자산	298,368,569,450	163,801,335,053