파라다이스 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 47 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	146,266,269,209	130,474,264,584

현금및현금성자산	101,002,034,798	102,536,909,915

단기금융상품	8,200,000,000	4,200,000,000

당기손익-공정가치금융자산	10,194,635,826

유동매도가능금융자산	11,164,071,856

매출채권	13,804,353,066	3,103,714,829

미수금	6,444,811,149	5,416,761,169

선급금	3,599,829,280	1,819,127,741

선급비용	1,848,136,932	1,653,898,831

재고자산	236,380,282	228,754,337

기타채권	388,012,697	223,064,462

기타유동자산	548,075,179	127,961,444

비유동자산	1,070,631,870,492	1,079,682,722,592

장기금융상품	6,531,348,793	10,297,891,936

당기손익-공정가치금융자산	2,002,100,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	4,080,577,000

비유동매도가능금융자산	6,384,104,868

종속기업및관계기업주식	414,465,868,655	414,465,868,655

투자부동산	175,868,241,942	175,925,246,779

유형자산	345,063,602,259	348,923,093,557

무형자산	113,357,034,131	114,177,374,796

장기선급비용	1,274,206,648	1,563,600,363

기타비유동채권	7,988,891,064	7,945,541,638

자산총계	1,216,898,139,701	1,210,156,987,176

부채

유동부채	130,959,176,922	124,162,738,045

매입채무	17,095,750	27,102,700

미지급금	22,868,817,274	28,332,424,099

미지급비용	422,766,667	426,108,696

선수금	3,410,748,242	3,360,035,547

예수금	14,317,473,532	19,420,743,663

미지급법인세	2,807,642,618	761,828,647

기타유동부채	87,114,632,839	71,834,494,693

비유동부채	154,609,644,307	151,825,658,529

사채	99,816,804,394	99,792,353,889

순확정급여부채	10,359,492,782	6,559,448,581

이연법인세부채	32,563,008,626	33,505,194,815

기타비유동채무	11,870,338,505	11,968,661,244

부채총계	285,568,821,229	275,988,396,574

자본

자본금	47,032,355,000	47,032,355,000

자본잉여금	270,121,082,166	270,121,082,166

이익잉여금(결손금)	639,541,200,721	642,175,243,270

기타자본항목	(25,365,319,415)	(25,160,089,834)

자본총계	931,329,318,472	934,168,590,602

자본과부채총계	1,216,898,139,701	1,210,156,987,176

포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	96,689,608,907	96,689,608,907	105,613,113,516	105,613,113,516

사교장수입	92,599,815,547	92,599,815,547	101,924,964,415	101,924,964,415

기타매출액	4,089,793,360	4,089,793,360	3,688,149,101	3,688,149,101

매출원가	83,918,588,502	83,918,588,502	90,051,715,975	90,051,715,975

사교장원가	81,044,230,395	81,044,230,395	87,332,657,754	87,332,657,754

기타매출원가	2,874,358,107	2,874,358,107	2,719,058,221	2,719,058,221

매출총이익	12,771,020,405	12,771,020,405	15,561,397,541	15,561,397,541

판매비와관리비	9,245,542,128	9,245,542,128	10,751,762,488	10,751,762,488

영업이익(손실)	3,525,478,277	3,525,478,277	4,809,635,053	4,809,635,053

금융수익	263,873,776	263,873,776	652,083,194	652,083,194

금융비용	597,608,476	597,608,476	440,401,229	440,401,229

기타수익	4,512,519,623	4,512,519,623	21,413,080,726	21,413,080,726

기타비용	2,815,362,218	2,815,362,218	2,731,058,323	2,731,058,323

법인세비용차감전순이익(손실)	4,888,900,982	4,888,900,982	23,703,339,421	23,703,339,421

법인세비용	(1,183,559,852)	(1,183,559,852)	6,590,260,590	6,590,260,590

당기순이익(손실)	6,072,460,834	6,072,460,834	17,113,078,831	17,113,078,831

기타포괄손익	(393,287,264)	(393,287,264)	(7,571,400)	(7,571,400)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(393,372,518)	(393,372,518)	(111,816,434)	(111,816,434)

확정급여제도의 재측정요소	(248,097,207)	(248,097,207)	(147,515,084)	(147,515,084)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(270,863,898)	(270,863,898)

당기손익으로 재분류되지 않는?항목의 법인세	125,588,587	125,588,587	35,698,650	35,698,650

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	85,254	85,254	104,245,034	104,245,034

매도가능금융자산평가손익	137,590,650	137,590,650

해외사업환산손익	85,254	85,254	(48,679)	(48,679)

당기손익으로 재분류될 수 있는?항목의 법인세	(33,296,937)	(33,296,937)

총포괄손익	5,679,173,570	5,679,173,570	17,105,507,431	17,105,507,431

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	71	71	201	201

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	71	71	201	201

자본변동표
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	270,121,082,166	662,171,612,998	(23,919,372,275)	955,405,677,889

당기순이익(손실)	17,113,078,831	17,113,078,831

순확정급여부채의 재측정요소	(111,816,434)	(111,816,434)

매도가능금융자산평가손익	104,293,713	104,293,713

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

해외사업환산손익	(48,679)	(48,679)

배당금지급	25,555,337,100	25,555,337,100

2017.03.31 (기말자본)	47,032,355,000	270,121,082,166	653,617,538,295	(23,815,127,241)	946,955,848,220

2018.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	270,121,082,166	642,175,243,270	(25,160,089,834)	934,168,590,602

당기순이익(손실)	6,072,460,834	6,072,460,834

순확정급여부채의 재측정요소	(188,057,683)	(188,057,683)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(205,314,835)	(205,314,835)

해외사업환산손익	85,254	85,254

배당금지급	8,518,445,700	8,518,445,700

2018.03.31 (기말자본)	47,032,355,000	270,121,082,166	639,541,200,721	(25,365,319,415)	931,329,318,472

현금흐름표
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동현금흐름	(1,077,706,143)	3,924,072,769

당기순이익(손실)	6,072,460,834	17,113,078,831

당기순이익조정을 위한 가감	6,026,802,004	13,342,971,718

퇴직급여	2,011,110,445	2,526,012,446

감가상각비	3,954,030,298	3,525,924,636

투자부동산상각비	57,004,837	57,004,837

무형자산상각비	839,628,665	851,190,823

대손상각비(환입)	532,481,729	336,740,604

외화환산손실	24,733,029	5,411,924

유형자산처분손실	105,589,270

무형자산처분손실	9,240,000

이자비용	597,608,476	440,401,229

법인세비용	(1,183,559,852)	6,590,260,590

금융보증부채환입	(197,260,274)	(197,260,274)

외화환산이익	(308,865,923)	(200,745,523)

이자수익	(263,873,776)	(652,083,194)

배당금수익	(45,475,650)	(45,475,650)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(15,306,876,392)	(24,034,330,782)

매출채권의 감소(증가)	(11,233,119,966)	7,513,781,292

미수금의 감소(증가)	(1,028,049,980)	(582,131,731)

선급금의 감소(증가)	(1,780,701,539)	207,371,819

선급비용의 감소(증가)	195,093,149	(171,639,138)

재고자산의 감소(증가)	(7,625,945)	6,148,749

기타유동자산의 감소(증가)	(420,028,481)	(767,724,354)

임차보증금의 감소(증가)	(9,988,475)

기타보증금의 감소(증가)	(98,000)	(16,892,500)

매입채무의 증가(감소)	(10,006,950)	(9,213,922)

미지급금의 증가(감소)	(4,279,148,535)	(2,320,010,274)

선수금의 증가(감소)	50,712,695	(16,603,693)

예수금의 증가(감소)	(5,103,270,131)	(11,008,029,666)

기타유동부채의 증가(감소)	6,761,692,446	(16,965,209,314)

임대보증금의 증가(감소)	(1,000,000)	(66,700,000)

퇴직금의지급	(566,129,950)	(2,554,229,952)

사외적립자산의 감소(증가)	2,124,793,270	2,716,751,902

이자수취	248,155,541	590,074,142

이자지급	(576,500,000)

배당금수취	45,475,650	45,475,650

법인세납부(환급)	2,412,776,220	(3,133,196,790)

투자활동현금흐름	(739,228,927)	(49,326,147,155)

단기금융상품의 처분	10,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	3,281,100,000

대여금의 감소	470,999,990	477,130,000

장기금융상품의 처분	36,543,143

무형자산의 처분	420,000,000	13,109,200

단기금융상품의 취득	(35,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(11,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(270,000,000)	(360,000,000)

대여금의 증가	(651,420,000)	(420,000,000)

유형자산의 취득	(1,739,852,060)	(16,316,628,355)

무형자산의 취득	(5,500,000)	(858,000)

재무활동현금흐름	99,701,680,000

사채의 발행	99,701,680,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	282,059,953	197,611,745

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,534,875,117)	54,497,217,359

기초현금및현금성자산	102,536,909,915	131,726,359,284

기말현금및현금성자산	101,002,034,798	186,223,576,643