파라다이스 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 50 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	668,722,653,892	520,916,396,884

현금및현금성자산	256,754,456,231	142,335,876,230

단기금융상품	289,934,346,021	175,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산	94,525,116,923	172,388,049,574

매출채권	5,984,907,227	5,408,241,113

미수금	907,243,877	1,999,219,534

선급금	1,734,506,973	1,429,278,824

선급비용	8,586,737,784	8,804,820,901

재고자산	6,351,782,585	6,702,722,747

유동파생상품자산	57,598,133

기타채권	3,037,717,340	3,148,797,580

기타유동자산	848,240,798	3,699,390,381

비유동자산	2,699,737,939,982	2,792,596,062,109

장기금융상품	13,480,662,868	14,144,968,121

당기손익-공정가치금융자산	15,471,335,986	15,417,700,790

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,384,247,750	1,147,685,200

투자부동산	179,081,131,694	194,023,674,443

유형자산	2,057,117,618,482	2,129,666,565,094

무형자산	199,916,579,645	204,563,841,964

사용권자산	191,679,598,621	207,628,501,698

비유동파생상품자산	16,901,960,305

장기선급비용	4,973,711	4,980,377

기타비유동채권	11,624,786,990	13,193,482,745

기타비유동자산	12,167,454,371	11,971,293,933

이연법인세자산	907,589,559	833,367,744

자산총계	3,368,460,593,874	3,313,512,458,993

부채

유동부채	354,490,163,882	361,866,976,688

매입채무	2,055,703,313	1,917,712,674

단기차입금	129,247,661,538	149,132,977,885

유동성장기차입금	79,850,065,954	15,526,240,000

유동파생상품부채	2,969,602,223	8,058,279,888

미지급금	24,053,057,866	35,815,691,379

미지급비용	1,421,243,772	1,616,889,615

선수금	15,970,600,707	11,418,732,918

예수금	14,303,996,596	22,197,795,747

예수보증금	11,387,000,000	12,505,050,000

미지급법인세	9,071,777	7,881,231,823

유동성리스부채	24,293,201,880	25,689,732,782

기타유동부채	48,928,958,256	70,106,641,977

비유동부채	1,553,988,290,377	1,518,095,268,431

사채	234,765,871,231	231,559,004,348

전환사채	184,787,409,360

장기차입금	771,904,825,605	913,907,295,916

비유동파생상품부채	394,423,462	11,690,643,235

순확정급여부채	15,106,407,276	5,860,900,182

장기예수보증금	10,642,500	10,642,500

이연법인세부채	133,835,537,887	137,672,542,150

리스부채	175,792,663,864	182,282,891,286

기타비유동부채	37,390,509,192	35,111,348,814

부채총계	1,908,478,454,259	1,879,962,245,119

자본

지배기업의 소유주지분	1,172,229,301,843	1,144,351,631,090

자본금	47,032,355,000	47,032,355,000

자본잉여금	297,232,664,726	297,232,664,726

이익잉여금	530,005,669,653	520,558,065,372

기타자본항목	297,958,612,464	279,528,545,992

비지배지분	287,752,837,772	289,198,582,784

자본총계	1,459,982,139,615	1,433,550,213,874

자본과부채총계	3,368,460,593,874	3,313,512,458,993

연결 포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	121,758,613,327	303,010,841,522	90,550,856,857	349,855,561,228

사교장수입	44,958,062,449	113,399,753,916	40,110,499,104	153,937,222,470

호텔매출액	23,127,559,992	60,258,234,402	19,613,445,015	45,933,933,202

복합리조트매출액	52,051,766,161	126,288,551,268	29,249,334,731	144,994,357,340

기타매출액	1,621,224,725	3,064,301,936	1,577,578,007	4,990,048,216

매출원가	104,405,063,575	295,737,307,165	108,518,063,674	376,443,503,284

사교장원가	36,238,629,048	106,214,458,773	39,817,317,401	147,447,362,067

호텔매출원가	20,471,877,280	54,550,132,951	18,991,231,542	49,436,059,648

복합리조트매출원가	46,101,943,713	130,890,875,064	47,980,793,696	173,930,625,392

기타매출원가	1,592,613,534	4,081,840,377	1,728,721,035	5,629,456,177

매출총이익	17,353,549,752	7,273,534,357	(17,967,206,817)	(26,587,942,056)

판매비	904,108,947	2,744,844,101	2,645,076,326	9,955,578,993

관리비	11,638,360,772	39,355,568,983	10,446,927,844	34,173,933,451

영업이익(손실)	4,811,080,033	(34,826,878,727)	(31,059,210,987)	(70,717,454,500)

금융수익	1,421,112,924	3,056,914,477	1,218,823,776	3,670,222,770

금융비용	17,907,942,938	49,215,164,460	14,448,508,782	39,535,191,933

기타수익	2,584,710,889	89,274,734,603	14,987,589,954	26,646,178,909

기타비용	1,660,419,622	5,214,747,433	2,571,161,693	8,419,207,874

법인세비용차감전순이익(손실)	(10,751,458,714)	3,074,858,460	(31,872,467,732)	(88,355,452,628)

법인세비용	(172,173,968)	16,448,938,800	120,225,566	(2,114,368,475)

분기순이익(손실)	(10,579,284,746)	(13,374,080,340)	(31,992,693,298)	(86,241,084,153)

기타포괄손익	4,560,954,652	16,210,772,475	3,714,832,426	(4,840,302,760)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(116,149,807)	(352,433,412)	2,502,345,584	2,286,245,330

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	60,932,777	179,314,412	(282,031,713)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피	3,778,426,483	14,996,644,120	1,697,928,113	(7,295,072,929)

해외사업환산손익	837,745,199	1,387,247,355	(485,441,271)	450,556,552

분기총포괄이익(손실)	(6,018,330,094)	2,836,692,135	(28,277,860,872)	(91,081,386,913)

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(6,191,650,407)	(5,486,201,104)	(16,299,817,549)	(50,636,388,119)

비지배지분	(4,387,634,339)	(7,887,879,236)	(15,692,875,749)	(35,604,696,034)

분기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(3,239,915,427)	4,282,437,147	(14,516,696,180)	(53,362,280,010)

비지배지분	(2,778,414,667)	(1,445,745,012)	(13,761,164,692)	(37,719,106,903)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(72)	(64)	(191)	(593)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(72)	(64)	(191)	(593)

연결 자본변동표
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	295,020,106,467	644,256,345,541	279,957,386,818	1,266,266,193,826	337,936,386,827	1,604,202,580,653

분기순이익(손실)	(50,636,388,119)	(50,636,388,119)	(35,604,696,034)	(86,241,084,153)

확정급여부채의 재측정요소	1,118,544,945	1,118,544,945	1,167,700,385	2,286,245,330

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(282,031,713)	(282,031,713)	(282,031,713)

현금흐름위험회피	(4,012,321,574)	(4,012,321,574)	(3,282,751,355)	(7,295,072,929)

해외사업환산손익	449,916,451	449,916,451	640,101	450,556,552

배당금의지급	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)

자기주식의 처분	2,212,558,259	1,575,193,984	3,787,752,243	3,787,752,243

유형자산재평가

전환사채의 발행

2020.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	586,220,056,667	277,688,143,966	1,208,173,220,359	300,217,279,924	1,508,390,500,283

2021.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	520,558,065,372	279,528,545,992	1,144,351,631,090	289,198,582,784	1,433,550,213,874

분기순이익(손실)	(5,486,201,104)	(5,486,201,104)	7,887,879,236	(13,374,080,340)

확정급여부채의 재측정요소	(352,433,412)	(352,433,412)	(352,433,412)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	179,314,412	179,314,412	179,314,412

현금흐름위험회피	(8,554,472,155)	(8,554,472,155)	(6,442,171,965)	(14,996,644,120)

해외사업환산손익	1,387,285,096	1,387,285,096	(37,741)	1,387,247,355

배당금의지급

자기주식의 처분

유형자산재평가	15,286,238,797	(15,286,238,797)

전환사채의 발행	23,595,233,606	23,595,233,606

2021.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	530,005,669,653	297,958,612,464	1,172,229,301,843	287,752,837,772	1,459,982,139,615

연결 현금흐름표
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동현금흐름	(51,787,819,453)	(79,313,118,551)

영업으로부터 창출된 현금흐름	20,200,896,454	(38,163,934,094)

이자수취	2,881,063,563	4,298,521,327

이자지급	(39,173,218,658)	(41,859,664,950)

배당금수취	41,341,500

법인세납부	(35,696,560,812)	(3,629,382,334)

투자활동현금흐름	84,491,593,068	42,721,597,604

단기금융상품의 처분	15,000,000,000	253,607,931,506

당기손익-공정가치금융자산의 처분	96,188,868,361	21,897,556,495

대여금의 감소	2,683,004,280	84,657,322,520

임차보증금의 감소	1,354,744,954	2,127,255,790

장기금융상품의 처분	950,487,669	135,714,457

유형자산의 처분	82,163,129,889	365,210,989

무형자산의 처분	523,450,000	6,876,577,182

투자부동산의 처분	74,207,108,134

매각예정자산의 처분	39,040,000,000

기타투자자산의 감소	2,820,000,000

단기금융상품의 취득	(130,000,000,000)	(75,000,000,000)

임차보증금의 증가	(367,615,548)	(266,600,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(18,000,000,000)	(188,400,000,000)

장기금융상품의 취득	(278,860,094)	(3,630,605,265)

투자부동산의 취득	(7,155,878,913)

유형자산의 취득	(32,690,103,180)	(7,940,243,550)

무형자산의 취득	(64,137,894)	(244,030,000)

대여금의 증가	(1,811,724,590)	(84,451,492,520)

기타비유동자산의 취득	(1,030,880,000)	(6,053,000,000)

재무활동현금흐름	81,056,261,120	17,347,742,946

장기차입금의 증가	171,228,551,240

단기차입금의 증가	85,000,000,000

전환사채의 증가	200,000,000,000

단기차입금의 상환	(102,567,446,100)	(21,800,780,000)

임대보증금의 증가	1,050,000,000

임대보증금의 감소	(2,213,550,000)

유동성장기부채의 상환	(441,240,000)	(200,136,040,000)

배당금지급	(8,518,445,700)

리스부채 상환	(14,771,502,780)	(12,919,678,872)

자기주식의 처분	4,494,136,278

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	658,545,266	435,698,194

현금및현금성자산의 증가(감소)	114,418,580,001	(18,808,079,807)

기초현금및현금성자산	142,335,876,230	221,626,613,908

기말현금및현금성자산	256,754,456,231	202,818,534,101