파라다이스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 2021.12.31 현재
제 50 기 2020.12.31 현재
제 49 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

자산

유동자산	698,166,528,275	520,916,396,884	498,624,595,905

현금및현금성자산	108,684,256,211	142,335,876,230	221,626,613,908

단기금융상품	175,000,000,000	210,307,931,506

당기손익-공정가치금융자산	561,437,464,279	172,388,049,574	5,060,205,600

매출채권	7,471,347,482	5,408,241,113	31,470,675,466

미수금	817,545,465	1,999,219,534	2,151,251,842

선급금	641,820,896	1,429,278,824	10,095,127,026

선급비용	7,690,013,300	8,804,820,901	7,760,030,162

재고자산	6,852,805,562	6,702,722,747	6,191,060,102

유동파생상품자산	125,017,902

기타채권	2,878,658,107	3,148,797,580	3,435,331,505

기타유동자산	1,567,599,071	3,699,390,381	526,368,788

매각예정자산	33,571,114,486

비유동자산	2,773,629,722,014	2,792,596,062,109	2,938,157,892,016

장기금융상품	14,094,148,586	14,144,968,121	14,319,809,941

당기손익-공정가치금융자산	12,104,205,390	15,417,700,790	2,358,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,172,946,750	1,147,685,200	1,427,886,000

투자부동산	181,037,590,635	194,023,674,443	204,876,383,734

유형자산	2,152,638,394,883	2,129,666,565,094	2,196,950,145,121

무형자산	178,112,563,413	204,563,841,964	263,033,052,627

사용권자산	193,519,727,205	207,628,501,698	222,760,522,227

비유동파생상품자산	17,862,013,866

장기선급비용	4,016,854	4,980,377	6,343,939

기타비유동채권	10,908,955,588	13,193,482,745	16,325,748,427

기타비유동자산	12,159,551,736	11,971,293,933	16,100,000,000

이연법인세자산	15,607,108	833,367,744

자산총계	3,471,796,250,289	3,313,512,458,993	3,470,353,602,407

부채

유동부채	483,277,821,862	361,866,976,688	632,416,773,041

매입채무	2,706,016,610	1,917,712,674	4,213,561,081

단기차입금	141,911,076,923	149,132,977,885	77,398,200,000

유동성장기부채	164,887,287,017	15,526,240,000	214,705,778,442

유동파생상품부채	1,465,083,961	8,058,279,888	3,526,056,727

미지급금	37,830,602,645	35,815,691,379	49,692,584,616

미지급비용	1,370,713,149	1,616,889,615	1,180,729,769

선수금	17,987,231,048	11,418,732,918	19,094,097,223

예수금	15,843,516,969	22,197,795,747	52,003,682,146

예수보증금	10,587,000,000	12,505,050,000	11,222,750,000

미지급법인세	8,252,888,230	7,881,231,823	5,688,318,735

유동성리스부채	22,800,656,141	25,689,732,782	28,157,566,329

기타유동부채	57,635,749,169	70,106,641,977	165,533,447,973

비유동부채	1,474,077,941,956	1,518,095,268,431	1,233,734,248,713

사채	134,971,601,151	231,559,004,348	99,693,559,525

전환사채	186,086,942,836

장기차입금	774,238,602,801	913,907,295,916	726,161,978,830

비유동파생상품부채	11,690,643,235	10,705,564,639

순확정급여부채	8,025,420,326	5,860,900,182	9,510,278,478

장기예수보증금	10,642,500	10,642,500	77,240,586

이연법인세부채	161,806,535,002	137,672,542,150	149,200,925,216

리스부채	173,211,598,852	182,282,891,286	197,634,329,762

기타비유동부채	35,726,598,488	35,111,348,814	40,750,371,677

부채총계	1,957,355,763,818	1,879,962,245,119	1,866,151,021,754

자본

지배기업의 소유주지분	1,231,635,011,810	1,144,351,631,090	1,266,266,193,826

자본금	47,032,355,000	47,032,355,000	47,032,355,000

자본잉여금	297,232,664,726	297,232,664,726	295,020,106,467

이익잉여금	489,633,451,298	520,558,065,372	644,256,345,541

기타자본항목	397,736,540,786	279,528,545,992	279,957,386,818

비지배지분	282,805,474,661	289,198,582,784	337,936,386,827

자본총계	1,514,440,486,471	1,433,550,213,874	1,604,202,580,653

자본과부채총계	3,471,796,250,289	3,313,512,458,993	3,470,353,602,407

연결 포괄손익계산서
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 49 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

수익(매출액)	414,466,172,837	453,881,181,278	979,432,908,913

사교장수입	162,933,401,403	208,927,061,931	408,305,736,818

호텔매출액	85,583,727,940	62,031,171,339	89,272,007,399

복합리조트매출액	161,519,174,867	177,505,948,841	463,164,719,846

기타매출액	4,429,868,627	5,416,999,167	18,690,444,850

매출원가	414,664,935,676	477,034,530,821	839,893,380,367

사교장원가	152,342,150,152	192,122,265,737	355,952,527,681

호텔매출원가	78,771,616,470	61,999,005,868	78,612,527,017

복합리조트매출원가	177,847,267,628	215,681,303,329	391,215,522,996

기타매출원가	5,703,901,426	7,231,955,887	14,112,802,673

매출총이익	(198,762,839)	(23,153,349,543)	139,539,528,546

판매비	3,729,901,591	12,317,748,220	30,531,504,482

관리비	51,317,232,164	50,679,721,862	57,139,690,272

영업이익(손실)	(55,245,896,594)	(86,150,819,625)	51,868,333,792

금융수익	4,492,261,598	4,323,651,288	4,249,434,633

금융비용	64,497,157,790	54,604,614,579	52,045,849,529

기타수익	92,809,144,174	29,791,359,602	25,629,389,710

기타비용	43,443,268,002	68,775,392,300	34,898,325,264

지분법이익	20,677,144,779

법인세비용차감전순이익(손실)	(65,884,916,614)	(175,415,815,614)	15,480,128,121

법인세비용	12,679,123,639	(8,539,408,887)	8,750,221,387

당기순이익(손실)	(78,564,040,253)	(166,876,406,727)	6,729,906,734

기타포괄손익	132,364,888,196	954,733,405	(20,100,612,758)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	113,565,269,201	5,850,198,950	(6,724,093,589)

유형자산재평가이익	107,790,829,529	2,247,276,597

순확정급여부채의 재측정요소	5,755,291,418	3,815,314,559	(6,640,528,637)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	19,148,254	(212,392,206)	(83,564,952)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	18,799,618,995	(4,895,465,545)	(13,376,519,169)

현금흐름위험회피	17,558,239,237	(3,864,057,136)	(14,231,621,366)

해외사업환산손익	1,241,379,758	(1,031,408,409)	855,102,197

당기총포괄이익(손실)	53,800,847,943	(165,921,673,322)	(13,370,706,024)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(52,534,103,464)	(118,136,276,428)	15,104,979,132

비지배지분	(26,029,936,789)	(48,740,130,299)	(8,375,072,398)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	60,193,956,066	(117,183,869,279)	2,547,002,191

비지배지분	(6,393,108,123)	(48,737,804,043)	(15,917,708,215)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(614)	(1,383)	177

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(614)	(1,383)	177

연결 자본변동표
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 49 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	295,020,106,467	643,171,217,392	287,013,958,476	1,272,237,637,335	353,854,095,042	1,626,091,732,377

당기순이익(손실)	15,104,979,132	15,104,979,132	(8,375,072,398)	6,729,906,734

확정급여부채의 재측정요소	(5,501,405,283)	(5,501,405,283)	(1,139,123,354)	(6,640,528,637)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(83,564,952)	(83,564,952)	(83,564,952)

현금흐름위험회피	7,827,453,131	7,827,453,131	6,404,168,235	14,231,621,366

해외사업환산손익	854,446,425	854,446,425	655,772	855,102,197

배당금의 지급	8,518,445,700	8,518,445,700	8,518,445,700

자기주식의 처분

유형자산 재평가이익

유형자산 재평가대체

전환사채의 발행

2019.12.31 (기말자본)	47,032,355,000	295,020,106,467	644,256,345,541	279,957,386,818	1,266,266,193,826	337,936,386,827	1,604,202,580,653

2020.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	295,020,106,467	644,256,345,541	279,957,386,818	1,266,266,193,826	337,936,386,827	1,604,202,580,653

당기순이익(손실)	(118,136,276,428)	(118,136,276,428)	(48,740,130,299)	(166,876,406,727)

확정급여부채의 재측정요소	2,956,441,959	2,956,441,959	858,872,600	3,815,314,559

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(212,392,206)	(212,392,206)	(212,392,206)

현금흐름위험회피	(2,434,271,327)	(2,434,271,327)	(1,429,785,809)	(3,864,057,136)

해외사업환산손익	(1,031,367,614)	(1,031,367,614)	(40,795)	(1,031,408,409)

배당금의 지급	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)

자기주식의 처분	2,212,558,259	1,575,193,984	3,787,752,243	3,787,752,243

유형자산 재평가이익	(1,673,996,337)	(1,673,996,337)	(573,280,260)	(2,247,276,597)

유형자산 재평가대체

전환사채의 발행

2020.12.31 (기말자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	520,558,065,372	279,528,545,992	1,144,351,631,090	289,198,582,784	1,433,550,213,874

2021.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	520,558,065,372	279,528,545,992	1,144,351,631,090	289,198,582,784	1,433,550,213,874

당기순이익(손실)	(52,534,103,464)	(52,534,103,464)	(26,029,936,789)	(78,564,040,253)

확정급여부채의 재측정요소	4,797,831,861	4,797,831,861	957,459,557	5,755,291,418

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	19,148,254	19,148,254	19,148,254

현금흐름위험회피	10,066,406,437	10,066,406,437	7,491,832,800	17,558,239,237

해외사업환산손익	1,241,618,638	1,241,618,638	(238,880)	1,241,379,758

배당금의 지급

자기주식의 처분

유형자산 재평가이익	96,603,054,340	96,603,054,340	11,187,775,189	107,790,829,529

유형자산 재평가대체	16,811,657,529	(16,811,657,529)

전환사채의 발행	27,089,424,654	27,089,424,654	27,089,424,654

2021.12.31 (기말자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	489,633,451,298	397,736,540,786	1,231,635,011,810	282,805,474,661	1,514,440,486,471

연결 현금흐름표
제 51 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 50 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 49 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	(35,129,167,750)	(155,825,957,476)	156,800,907,529

영업으로부터 창출된 현금흐름	45,775,629,879	(108,261,411,363)	202,471,709,042

이자수취	4,097,091,061	4,756,794,093	3,772,166,240

이자지급	(49,258,381,603)	(48,601,140,015)	(48,024,922,827)

배당금수취	41,341,500	41,341,500

법인세납부	(35,743,507,087)	(3,761,541,691)	(1,459,386,426)

투자활동현금흐름	(73,654,074,462)	(98,702,908,388)	(222,485,640,849)

단기금융상품의 처분	640,575,793,406	253,607,931,506	52,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	172,214,787,029	20,897,556,495	37,913,711,084

대여금의 감소	4,094,098,213	86,006,025,510

임차보증금의 감소	1,835,328,524	2,616,958,577

장기금융상품의 처분	1,155,765,958	1,633,570,218	61,679,030

기타유동자산의 감소	4,000,000,000

관계기업주식의 처분	15,423,594,500

유형자산의 처분	68,545,477,836	632,121,806	715,214,839

무형자산의 처분	523,450,000	8,916,191,642	710,537,162

투자부동산의 처분	87,828,143,192	4,350,000,000

기타비유동자산의 처분	1,626,077,520

매각예정자산의 처분	39,040,000,000

기타투자자산의 감소	2,820,000,000

단기금융상품의 취득	(586,100,000,000)	(220,000,000,000)	(213,100,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(438,000,000,000)	(192,128,097,362)	(30,000,000,000)

장기금융상품의 취득	4,446,575	(3,717,487,924)	(1,493,967,362)

투자부동산의 취득	(7,155,878,913)	(56,300)

유형자산의 취득	(14,420,180,085)	(8,705,193,992)	(84,896,416,529)

무형자산의 취득	(2,499,682,894)	(301,837,767)	(1,339,956,183)

대여금의 증가	(2,929,163,303)	(85,300,538,770)

기타비유동자산의 취득	(1,345,880,000)	(1,541,280,000)	(5,080,000,000)

기타비유동채권의 증가	(3,376,058,610)

임차보증금의 증가	(800,580,000)	(358,828,327)

재무활동현금흐름	74,551,974,086	175,040,355,102	79,598,481,156

장기차입금의 증가	1,000,000,000	300,335,232,667	40,000,000,000

단기차입금의 증가	14,956,250,000	90,400,000,000

단기차입금의 상환	(104,856,286,100)	(27,477,097,115)	(11,165,650,000)

사채의 증가	133,139,725,024	99,667,980,000

전환사채의 증가	200,000,000,000

유동성장기부채의 상환	(15,526,240,000)	(301,314,160,000)	(21,076,200,000)

리스원금 반환	2,696,331,100

임대보증금의 증가	1,170,000,000

임대보증금의 감소	(2,339,550,000)

리스부채 상환	(19,852,199,814)	(18,715,367,152)	(19,309,203,144)

배당금지급	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)

자기주식의 처분	4,494,136,278

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	579,648,107	197,773,084	628,621,283

현금및현금성자산의 증가(감소)	(33,651,620,019)	(79,290,737,678)	14,542,369,119

기초현금및현금성자산	142,335,876,230	221,626,613,908	207,084,244,789

기말현금및현금성자산	108,684,256,211	142,335,876,230	221,626,613,908