파라다이스 분기보고서 (2020.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 50 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 49 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	304,828,849,143	290,395,315,974

현금및현금성자산	156,921,159,415	144,561,193,904

단기금융상품	30,000,000,000	120,300,000,000

당기손익-공정가치금융자산	112,167,077,306	5,060,205,600

매출채권	1,555,068,903	12,947,799,236

미수금	1,198,971,902	3,052,493,604

선급금	870,805,412	3,452,067,102

선급비용	697,204,310	91,215,190

재고자산	216,370,773	259,836,211

기타채권	1,106,299,602	632,144,527

기타유동자산	95,891,520	38,360,600

매각예정자산	33,571,114,486

비유동자산	1,413,928,063,465	1,432,422,452,116

장기금융상품	2,934,706,056	197,420,513

당기손익-공정가치금융자산	2,124,000,000	2,358,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,053,912,500	1,425,986,000

종속기업및관계기업주식	469,466,298,655	469,466,298,655

투자부동산	206,199,976,808	206,396,542,346

유형자산	478,513,027,281	483,683,837,557

사용권자산	126,719,009,363	140,954,782,831

무형자산	86,941,249,878	92,793,592,979

장기선급비용	9,091,393,659	8,761,015,683

기타비유동채권	8,866,489,265	10,284,975,552

기타비유동자산	22,018,000,000	16,100,000,000

자산총계	1,718,756,912,608	1,756,388,882,576

부채

유동부채	200,597,545,175	326,545,338,362

매입채무	316,800	4,274,350

단기차입금	90,000,000,000	50,000,000,000

유동성장기부채	109,993,298,442

미지급금	12,598,951,990	27,678,749,092

미지급비용	822,678,023	1,171,518,822

선수금	2,965,819,385	9,622,793,581

예수금	10,693,846,863	24,652,624,694

미지급법인세	113,875,201	5,557,392,673

유동성리스부채	19,665,853,623	20,547,387,921

기타유동부채	63,736,203,290	77,317,298,787

비유동부채	430,542,580,308	332,475,282,014

사채	99,775,054,397	99,693,559,525

장기차입금	107,519,625,911

순확정급여부채	12,391,956,955	4,952,810,458

이연법인세부채	84,746,117,875	84,159,145,659

리스부채	111,600,008,991	122,777,952,169

기타비유동부채	14,509,816,179	20,891,814,203

부채총계	631,140,125,483	659,020,620,376

자본

자본금	47,032,355,000	47,032,355,000

자본잉여금	272,333,640,425	270,121,082,166

이익잉여금	631,462,360,204	644,719,621,159

기타자본항목	136,788,431,496	135,495,203,875

자본총계	1,087,616,787,125	1,097,368,262,200

자본과부채총계	1,718,756,912,608	1,756,388,882,576

포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	41,547,509,937	158,102,572,584	113,430,682,820	311,304,150,516

사교장수입	40,110,499,104	153,937,222,470	107,724,392,825	298,063,717,974

기타매출액	1,437,010,833	4,165,350,114	5,706,289,995	13,240,432,542

매출원가	41,594,463,996	152,567,286,650	92,781,185,154	267,426,376,429

사교장원가	39,937,344,974	147,343,073,663	89,511,904,414	258,697,989,661

기타매출원가	1,657,119,022	5,224,212,987	3,269,280,740	8,728,386,768

매출총이익	(46,954,059)	5,535,285,934	20,649,497,666	43,877,774,087

판매비	1,402,840,393	5,199,291,923	2,472,179,116	7,622,269,856

관리비	4,461,788,516	15,540,987,061	5,896,119,914	19,400,153,726

영업이익(손실)	(5,911,582,968)	(15,204,993,050)	12,281,198,636	16,855,350,505

금융수익	942,988,916	2,559,146,376	402,877,883	1,337,420,454

금융비용	3,662,183,513	9,015,824,743	3,412,545,764	6,741,454,148

기타수익	13,996,217,100	20,908,121,743	19,937,998,028	27,928,990,461

기타비용	1,917,953,973	5,660,826,681	1,152,055,433	6,530,155,331

법인세비용차감전순이익(손실)	3,447,485,562	(6,414,376,355)	28,057,473,350	32,850,151,941

법인세비용	142,115,665	(1,984,230,385)	5,496,693,954	7,520,152,064

분기순이익(손실)	3,305,369,897	(4,430,145,970)	22,560,779,396	25,329,999,877

기타포괄손익	(92,569,031)	(590,635,648)	(119,334,346)	(466,811,176)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(92,569,031)	(308,669,285)	(95,011,193)	(381,630,242)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(282,031,713)	(24,373,111)	(85,305,889)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	65,350	49,958	124,955

분기총포괄이익(손실)	3,212,800,866	(5,020,781,618)	22,441,445,050	24,863,188,701

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	39	(52)	265	297

자본변동표
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	270,121,082,166	635,535,271,957	135,578,705,896	1,088,267,415,019

회계정책변경에 따른 증가(감소)

분기순이익(손실)	25,329,999,877	25,329,999,877

순확정급여부채의 재측정요소	(381,630,242)	(381,630,242)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(85,305,889)	85,305,889

해외사업환산손익	124,955	124,955

배당금의지급	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)

자기주식의 처분

2019.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	270,121,082,166	651,965,195,892	135,493,524,962	1,104,612,158,020

2020.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	270,121,082,166	644,719,621,159	135,495,203,875	1,097,368,262,200

회계정책변경에 따른 증가(감소)

분기순이익(손실)	(4,430,145,970)	(4,430,145,970)

순확정급여부채의 재측정요소	(308,669,285)	(308,669,285)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(282,031,713)	(282,031,713)

해외사업환산손익	65,350	65,350

배당금의지급	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)

자기주식의 처분	2,212,558,259	1,575,193,984	3,787,752,243

2020.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	631,462,360,204	136,788,431,496	1,087,616,787,125

현금흐름표
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	(28,390,546,771)	21,491,467,427

영업으로부터 창출된 현금흐름	(18,807,792,405)	23,697,457,283

이자수취	2,988,624,423	1,359,334,618

이자지급	(9,222,609,301)	(3,300,171,224)

배당금수취	41,341,500	41,341,500

법인세납부	(3,390,110,988)	(306,494,750)

투자활동현금흐름	18,194,739,153	23,182,239,249

단기금융상품의 처분	163,600,000,000	29,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	21,897,556,495	10,733,711,084

관계기업주식의 처분	15,423,594,500

매각예정자산의 처분	39,040,000,000

대여금의 감소	81,341,379,040	1,531,026,550

장기금융상품의 처분	6,714,457	13,410,469

기타투자자산의 처분	4,000,000,000

유형자산의 처분	196,997,636	4,550,725,272

무형자산의 처분	6,286,577,182	528,718,980

임차보증금의 감소	1,040,000,000

단기금융상품의 취득	(75,000,000,000)

대여금의 증가	(81,854,500,000)	(2,925,000,010)

장기금융상품의 취득	(1,044,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(128,000,000,000)	(30,000,000,000)

유형자산의 취득	(3,358,556,202)	(4,781,747,596)

무형자산의 취득	(29,040,000)	(82,200,000)

기타투자자산의 증가	(5,918,000,000)	(4,810,000,000)

임차보증금의 증가	(10,389,455)

재무활동현금흐름	22,226,994,780	(21,233,405,356)

배당금지급	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)

자기주식의 처분	4,494,136,278

단기차입금의 증가	50,000,000,000

장기차입금의 증가	107,167,446,100

단기차입금의 상환	(20,000,000,000)

리스부채의 상환	(11,214,461,898)	(12,714,959,656)

유동성장기부채의 상환	(99,701,680,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	328,778,349	416,591,126

현금및현금성자산의 증가(감소)	12,359,965,511	23,856,892,446

기초현금및현금성자산	144,561,193,904	94,853,122,238

기말현금및현금성자산	156,921,159,415	118,710,014,684