파라다이스 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 51 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	598,161,459,371	698,166,528,275

현금및현금성자산	163,801,335,053	108,684,256,211

당기손익-공정가치 금융자산	402,081,060,577	561,437,464,279

매출채권	6,574,663,177	7,471,347,482

미수금	932,805,968	817,545,465

선급금	1,586,569,949	641,820,896

선급비용	7,411,766,295	7,690,013,300

재고자산	6,633,582,937	6,852,805,562

유동파생금융자산	3,988,360,339	125,017,902

기타채권	2,614,214,975	2,878,658,107

기타유동자산	2,537,100,101	1,567,599,071

매각예정자산	31,055,105,469

비유동자산	2,728,994,490,051	2,773,629,722,014

장기금융상품	12,995,277,096	14,094,148,586

당기손익-공정가치금융자산	12,160,541,335	12,104,205,390

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,347,499,750	1,172,946,750

투자부동산	149,595,218,149	181,037,590,635

유형자산	2,138,360,491,113	2,152,638,394,883

무형자산	176,512,879,724	178,112,563,413

사용권자산	189,865,218,113	193,519,727,205

비유동성 파생금융자산	25,108,588,552	17,862,013,866

장기선급비용	3,075,250	4,016,854

기타비유동채권	10,581,618,388	10,908,955,588

기타비유동자산	12,448,475,473	12,159,551,736

이연법인세자산	15,607,108	15,607,108

자산총계	3,358,211,054,891	3,471,796,250,289

부채

유동부채	341,811,586,966	483,277,821,862

매입채무	1,769,077,255	2,706,016,610

단기차입금	77,399,800,000	141,911,076,923

유동성장기부채	100,281,692,007	164,887,287,017

유동파생금융부채	39,719,914	1,465,083,961

미지급금	25,504,255,329	37,830,602,645

미지급비용	1,277,212,134	1,370,713,149

선수금	29,359,450,957	17,987,231,048

예수금	13,194,963,632	15,843,516,969

예수보증금	10,659,000,000	10,587,000,000

미지급법인세	7,223,338,579	8,252,888,230

유동성리스부채	22,769,620,634	22,800,656,141

기타유동부채	52,333,456,525	57,635,749,169

비유동부채	1,486,264,355,176	1,474,077,941,956

사채	135,803,596,812	134,971,601,151

전환사채	187,358,245,150	186,086,942,836

장기차입금	775,477,368,993	774,238,602,801

순확정급여부채	14,870,241,483	8,025,420,326

장기예수보증금	10,642,500	10,642,500

이연법인세부채	165,183,900,439	161,806,535,002

리스부채	172,188,479,677	173,211,598,852

기타비유동부채	35,371,880,122	35,726,598,488

부채총계	1,828,075,942,142	1,957,355,763,818

자본

지배기업의 소유주지분	1,207,119,597,660	1,231,635,011,810

자본금	47,032,355,000	47,032,355,000

자본잉여금	297,232,664,726	297,232,664,726

이익잉여금	460,800,949,611	489,633,451,298

기타자본항목	402,053,628,323	397,736,540,786

비지배지분	323,015,515,089	282,805,474,661

자본총계	1,530,135,112,749	1,514,440,486,471

자본과부채총계	3,358,211,054,891	3,471,796,250,289

연결 포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	99,729,737,525	99,729,737,525	96,606,883,486	96,606,883,486

사교장수입	30,994,717,719	30,994,717,719	37,864,316,973	37,864,316,973

호텔매출액	21,685,770,254	21,685,770,254	15,529,710,677	15,529,710,677

복합리조트매출액	45,673,320,319	45,673,320,319	42,425,755,099	42,425,755,099

기타매출액	1,375,929,233	1,375,929,233	787,100,737	787,100,737

매출원가	113,298,846,113	113,298,846,113	95,691,184,012	95,691,184,012

사교장원가	46,411,655,282	46,411,655,282	35,928,328,187	35,928,328,187

호텔매출원가	19,430,799,327	19,430,799,327	15,843,463,168	15,843,463,168

복합리조트매출원가	45,704,754,612	45,704,754,612	42,669,734,885	42,669,734,885

기타매출원가	1,751,636,892	1,751,636,892	1,249,657,772	1,249,657,772

매출총이익	(13,569,108,588)	(13,569,108,588)	915,699,474	915,699,474

판매비	710,474,557	710,474,557	864,154,633	864,154,633

관리비	11,253,439,552	11,253,439,552	12,266,963,394	12,266,963,394

영업이익(손실)	(25,533,022,697)	(25,533,022,697)	(12,215,418,553)	(12,215,418,553)

금융수익	2,940,669,409	2,940,669,409	781,508,189	781,508,189

금융비용	16,039,936,203	16,039,936,203	15,812,915,190	15,812,915,190

기타수익	6,483,863,429	6,483,863,429	3,155,170,018	3,155,170,018

기타비용	2,436,352,980	2,436,352,980	2,065,165,795	2,065,165,795

법인세비용차감전순이익(손실)	(34,584,779,042)	(34,584,779,042)	(26,156,821,331)	(26,156,821,331)

법인세비용	1,463,125,800	1,463,125,800	92,915,908	92,915,908

분기순이익(손실)	(36,047,904,842)	(36,047,904,842)	(26,249,737,239)	(26,249,737,239)

기타포괄손익	6,855,447,527	6,855,447,527	7,158,376,477	7,158,376,477

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(150,656,132)	(150,656,132)	(36,876,836)	(36,876,836)

순확정급여부채의 재측정요소	(282,967,306)	(282,967,306)	(99,548,503)	(99,548,503)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	132,311,174	132,311,174	62,671,667	62,671,667

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	7,006,103,659	7,006,103,659	7,195,253,313	7,195,253,313

현금흐름위험회피	6,719,104,992	6,719,104,992	6,593,720,893	6,593,720,893

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	286,998,667	286,998,667	601,532,420	601,532,420

당기총포괄이익(손실)	(29,192,457,315)	(29,192,457,315)	(19,091,360,762)	(19,091,360,762)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(28,577,417,642)	(28,577,417,642)	(18,202,393,815)	(18,202,393,815)

비지배지분	(7,470,487,200)	(7,470,487,200)	(8,047,343,424)	(8,047,343,424)

당기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(24,515,414,150)	(24,515,414,150)	(13,903,604,564)	(13,903,604,564)

비지배지분	(4,677,043,165)	(4,677,043,165)	(5,187,756,198)	(5,187,756,198)

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	(334)	(334)	(213)	(213)

연결 자본변동표
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	520,558,065,372	279,528,545,992	1,144,351,631,090	289,198,582,784	1,433,550,213,874

분기순이익(손실)	(18,202,393,815)	(18,202,393,815)	(8,047,343,424)	(26,249,737,239)

확정급여부채의 재측정요소	(99,548,503)	(99,548,503)	(99,548,503)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	62,671,667	62,671,667	62,671,667

현금흐름위험회피	(3,733,849,042)	(3,733,849,042)	(2,859,871,851)	(6,593,720,893)

해외사업환산손익	601,817,045	601,817,045	(284,625)	601,532,420

유상증자

2021.03.31 (기말자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	502,256,123,054	283,926,883,746	1,130,448,026,526	284,010,826,586	1,414,458,853,112

2022.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	489,633,451,298	397,736,540,786	1,231,635,011,810	282,805,474,661	1,514,440,486,471

분기순이익(손실)	(28,577,417,642)	(28,577,417,642)	(7,470,487,200)	(36,047,904,842)

확정급여부채의 재측정요소	(255,084,045)	(255,084,045)	(27,883,261)	(282,967,306)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	132,311,174	132,311,174	132,311,174

현금흐름위험회피	(3,897,508,803)	(3,897,508,803)	(2,821,596,189)	(6,719,104,992)

해외사업환산손익	287,267,560	287,267,560	(268,893)	286,998,667

유상증자	44,887,083,593	44,887,083,593

2022.03.31 (기말자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	460,800,949,611	402,053,628,323	1,207,119,597,660	323,015,515,089	1,530,135,112,749

연결 현금흐름표
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	(21,741,399,742)	(14,514,454,764)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(12,901,936,411)	(3,100,727,637)

이자수취	3,211,979,377	905,344,420

이자지급	(10,650,777,978)	(12,195,655,674)

법인세납부	(1,400,664,730)	(123,415,873)

투자활동현금흐름	168,449,540,684	27,442,724,350

당기손익-공정가치금융자산의 처분	235,011,979,560	25,020,097,362

대여금의 감소	1,312,327,200	904,127,500

임차보증금의 감소	490,000,000	600,359,536

장기금융상품의 처분	1,187,939,215

유형자산의 처분	9,458,000	2,566,620

매각예정자산처분	10,050,000,000	15,000,000,000

기타투자자산의 감소	472,800,000

단기금융상품의 취득	(7,000,000,000)

임차보증금의 증가	(253,310,234)	(230,809,332)

당기손익인식금융자산의 취득	(75,000,000,000)	(4,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(92,893,510)	(92,975,436)

유형자산의 취득	(2,846,347,547)	(2,127,866,730)

무형자산의 취득	(112,085,000)

대여금의 증가	(992,527,000)	(724,195,170)

기타투자자산의 증가	(315,000,000)	(381,380,000)

재무활동현금흐름	(91,955,981,169)	(5,695,013,342)

유상증자	44,887,083,593

단기차입금의 상환	(65,000,000,000)

장기차입금의 상환	(65,085,000,000)	(178,120,000)

리스부채 상환	(6,758,064,762)	(5,516,893,342)

현금및현금성자산의 증가(감소)	55,117,078,842	7,630,736,188

기초현금및현금성자산	108,684,256,211	142,335,876,230

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	364,919,069	397,479,944

기말현금및현금성자산	163,801,335,053	149,966,612,418