파라다이스 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 48 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 47 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 3분기말	제 47 기말

자산

유동자산	162,668,494,661	130,474,264,584

현금및현금성자산	142,465,485,436	102,536,909,915

단기금융상품	9,200,000,000	4,200,000,000

유동성매도가능금융자산	11,164,071,856

매출채권	4,895,640,887	3,103,714,829

미수금	2,735,723,372	5,416,761,169

선급금	1,337,123,993	1,819,127,741

선급비용	1,456,535,075	1,653,898,831

재고자산	297,209,677	228,754,337

기타채권	255,737,381	223,064,462

기타유동자산	25,038,840	127,961,444

비유동자산	1,124,221,647,413	1,079,682,722,592

장기금융상품	7,009,099,543	10,297,891,936

당기손익-공정가치금융자산	2,038,360,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,994,644,500

비유동매도가능금융자산	6,384,104,868

종속기업및관계기업주식	469,466,298,655	414,465,868,655

투자부동산	175,754,232,271	175,925,246,779

유형자산	344,842,177,496	348,923,093,557

무형자산	112,011,518,013	114,177,374,796

장기선급비용	647,246,137	1,563,600,363

기타비유동채권	8,458,070,798	7,945,541,638

자산총계	1,286,890,142,074	1,210,156,987,176

부채

유동부채	182,498,724,362	124,162,738,045

매입채무	23,297,950	27,102,700

단기차입금	50,000,000,000

미지급금	22,952,125,346	28,332,424,099

미지급비용	605,336,091	426,108,696

선수금	3,432,167,425	3,360,035,547

예수금	20,051,934,694	19,420,743,663

미지급법인세	4,112,221,048	761,828,647

기타유동부채	81,321,641,808	71,834,494,693

비유동부채	168,193,903,735	151,825,658,529

사채	99,866,579,087	99,792,353,889

장기차입금	10,000,000,000

순확정급여부채	14,755,495,573	6,559,448,581

이연법인세부채	31,300,407,502	33,505,194,815

기타비유동채무	12,271,421,573	11,968,661,244

부채총계	350,692,628,097	275,988,396,574

자본

자본금	47,032,355,000	47,032,355,000

자본잉여금	270,121,082,166	270,121,082,166

이익잉여금	644,540,158,323	642,175,243,270

기타자본항목	(25,496,081,512)	(25,160,089,834)

자본총계	936,197,513,977	934,168,590,602

자본과부채총계	1,286,890,142,074	1,210,156,987,176

포괄손익계산서
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	102,749,597,568	296,419,504,900	105,307,100,450	294,106,139,729

사교장수입	97,079,482,649	283,148,218,632	100,030,647,442	281,808,255,787

기타매출액	5,670,114,919	13,271,286,268	5,276,453,008	12,297,883,942

매출원가	89,128,493,114	257,171,119,845	90,299,859,879	259,512,308,885

사교장원가	85,801,753,043	248,266,272,864	87,187,694,955	251,045,901,464

기타매출원가	3,326,740,071	8,904,846,981	3,112,164,924	8,466,407,421

매출총이익	13,621,104,454	39,248,385,055	15,007,240,571	34,593,830,844

판매비와관리비	9,361,179,787	29,949,435,974	9,866,715,260	32,424,321,024

영업이익(손실)	4,259,924,667	9,298,949,081	5,140,525,311	2,169,509,820

금융수익	395,740,960	966,785,476	580,159,967	1,845,454,399

금융비용	1,099,486,753	2,330,284,098	602,521,686	1,645,336,535

기타수익	3,885,505,457	12,574,990,412	5,154,924,789	34,523,215,594

기타비용	2,952,317,802	8,895,447,658	2,222,756,875	8,318,465,822

법인세비용차감전순이익(손실)	4,489,366,529	11,614,993,213	8,050,331,506	28,574,377,456

법인세비용(수익)	1,563,027,948	189,265,082	1,330,906,612	10,035,253,923

분기순이익(손실)	2,926,338,581	11,425,728,131	6,719,424,894	18,539,123,533

법인세비용차감후기타포괄손익	39,333,798	(878,359,056)	(1,439,794,906)	(1,612,611,703)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	39,364,684	(878,402,684)	(122,575,265)	(357,761,304)

확정급여제도의 재측정요소	(127,659,579)	(715,524,245)	(161,708,793)	(471,980,612)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	179,591,880	(443,318,346)

당기손익으로 재분류되지 않는?항목의 법인세	(12,567,617)	280,439,907	39,133,528	114,219,308

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(30,886)	43,628	(1,317,219,641)	(1,254,850,399)

매도가능금융자산평가손익	580,815,631	663,118,412

매도가능금융자산평가손익의 세후재분류조정	(2,318,567,070)	(2,318,567,070)

해외사업환산손익	(30,886)	(4,050)	(20,316)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세	43,628	420,535,848	400,618,575

분기총포괄이익(손실)	2,965,672,379	10,547,369,075	5,279,629,988	16,926,511,830

주당이익

주당이익(손실) (단위 : 원)

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	34	134	79	218

자본변동표
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	270,121,082,166	662,171,612,998	(23,919,372,275)	955,405,677,889

분기순이익(손실)	18,539,123,533	18,539,123,533

확정급여제도의 재측정요소	(357,761,304)	(357,761,304)

매도가능금융자산평가손익	502,643,756	502,643,756

매도금융자산처분으로 인한 재분류	(1,757,473,839)	(1,757,473,839)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

해외사업환산손익	(20,316)	(20,316)

배당금의지급	25,555,337,100	25,555,337,100

2017.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	270,121,082,166	654,797,638,127	(25,174,222,674)	946,776,852,619

2018.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	270,121,082,166	642,175,243,270	(25,160,089,834)	934,168,590,602

분기순이익(손실)	11,425,728,131	11,425,728,131

확정급여제도의 재측정요소	(542,367,378)	(542,367,378)

매도가능금융자산평가손익

매도금융자산처분으로 인한 재분류

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(336,035,306)	(336,035,306)

해외사업환산손익	43,628	43,628

배당금의지급	8,518,445,700	8,518,445,700

2018.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	270,121,082,166	644,540,158,323	(25,496,081,512)	936,197,513,977

현금흐름표
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 47 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 48 기 3분기	제 47 기 3분기

영업활동현금흐름	43,000,917,474	4,822,676,652

분기순이익(손실)	11,425,728,131	18,539,123,533

조정	22,302,418,716	29,612,400,186

퇴직급여	5,997,677,844	6,422,490,730

감가상각비	12,154,900,557	11,653,383,574

투자부동산상각비	171,014,508	171,014,508

무형자산상각비	2,495,587,111	2,555,204,572

대손상각비(환입)	125,435,380	435,706,038

외화환산손실	1,326,062	836,972

유형자산처분손실	192,526,182	112,032,525

무형자산처분손실	9,240,000	2,058,750

관계기업주식손상차손	900,000,000

이자비용	2,330,284,098	1,645,336,535

법인세비용	189,265,082	10,035,253,923

당기손익인식금융자산평가이익	(37,364,080)

당기손익인식금융자산처분이익	(211,612,489)

금융보증부채환입	(470,547,945)	(598,356,164)

외화환산이익	(358,114,968)	(288,178,904)

유형자산처분이익	(74,937,500)

무형자산처분이익	(188,500,000)

매도가능금융자산처분이익	(454,952,824)

관계기업주식처분이익	(100,000,000)

이자수익	(966,785,476)	(1,845,454,399)

배당금수익	(45,475,650)	(45,475,650)

자산ㆍ부채의증감	9,194,896,054	(33,100,819,391)

매출채권의 감소(증가)	(1,917,361,438)	6,202,535,816

미수금의 감소(증가)	4,031,037,797	(463,952,667)

선급금의 감소(증가)	482,003,748	474,186,398

선급비용의 감소(증가)	976,026,256	1,036,814,905

재고자산의 감소(증가)	(68,455,340)	(39,618,969)

기타유동자산의 감소(증가)	102,966,232	133,228,868

임차보증금의 감소(증가)	(160,045,185)	(309,710,408)

기타보증금의 감소(증가)	(98,000)	171,107,500

매입채무의 증가(감소)	(3,804,750)	(18,282,902)

미지급금의 증가(감소)	(5,481,688,193)	(3,646,657,407)

선수금의 증가(감소)	72,131,878	596,855,059

예수금의 증가(감소)	631,191,031	(15,420,456,429)

기타유동부채의 증가(감소)	9,487,147,115	(12,978,012,624)

임대보증금의 증가(감소)	(439,000,000)	750,000

퇴직금의지급	(2,555,560,570)	(4,617,680,560)

퇴직연금운용자산의 증가	4,038,405,473	(4,221,925,971)

이자수취	872,132,557	3,117,034,284

이자지급	(2,076,831,505)	(1,153,000,000)

배당금수취	45,475,650	45,475,650

법인세납부(환급)	1,237,097,871	(12,237,537,610)

투자활동현금흐름	(54,909,509,294)	(105,401,049,443)

단기금융상품의 처분	2,500,000,000	45,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	11,211,612,489

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	108,900,000

매도가능금융자산의 처분	9,670,298,765

관계기업주식의 처분	100,000,000

대여금의 감소	1,407,649,890	1,255,683,340

장기금융상품의 처분	98,792,393	500,000,000

유형자산의 처분	160,519,431	93,743,580

무형자산의 처분	420,000,000	343,109,200

단기금융상품의 취득	(3,500,000,000)	(35,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(13,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(810,000,000)	(900,000,000)

대여금의 증가	(1,696,880,000)	(1,259,600,000)

종속기업투자주식의 취득	(55,000,430,000)	(66,000,000,000)

관계기업주식의 취득	(900,000,000)

유형자산의 취득	(8,809,553,897)	(45,885,414,328)

무형자산의 취득	(200,119,600)	(218,870,000)

재무활동현금흐름	51,481,554,300	74,146,342,900

배당금지급	(8,518,445,700)	(25,555,337,100)

단기차입금의 증가	50,000,000,000

장기차입금의 증가	10,000,000,000

사채의 발행	99,701,680,000

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	355,613,041	288,049,802

현금및현금성자산의순증가(감소)	39,928,575,521	(26,143,980,089)

기초현금및현금성자산	102,536,909,915	131,726,359,284

분기말현금및현금성자산	142,465,485,436	105,582,379,195