파라다이스 분기보고서 (2020.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 3분기말 2020.09.30 현재
제 49 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

유동자산	444,463,773,875	498,624,595,905

현금및현금성자산	202,818,534,101	221,626,613,908

단기금융상품	30,000,000,000	210,307,931,506

당기손익-공정가치금융자산	172,654,015,298	5,060,205,600

매출채권	10,054,346,799	31,470,675,466

미수금	1,654,878,637	2,151,251,842

선급금	3,399,753,585	10,095,127,026

선급비용	9,874,075,755	7,760,030,162

재고자산	7,092,838,389	6,191,060,102

기타채권	3,053,573,321	3,435,331,505

기타유동자산	3,861,757,990	526,368,788

매각예정자산	33,571,114,486

비유동자산	2,869,232,723,366	2,938,157,892,016

장기금융상품	15,686,082,388	14,319,809,941

당기손익-공정가치금융자산	2,124,000,000	2,358,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,055,812,500	1,427,886,000

투자부동산	203,832,868,072	204,876,383,734

유형자산	2,148,991,844,080	2,196,950,145,121

무형자산	254,049,472,092	263,033,052,627

사용권자산	205,597,298,364	222,760,522,227

장기선급비용	6,144,421	6,343,939

기타비유동채권	14,035,208,977	16,325,748,427

기타비유동자산	23,853,992,472	16,100,000,000

자산총계	3,313,696,497,241	3,470,353,602,407

부채

유동부채	403,209,845,960	632,416,773,041

매입채무	1,303,919,055	4,213,561,081

단기차입금	150,936,250,000	77,398,200,000

유동성장기부채	1,433,120,000	214,705,778,442

유동파생금융부채	7,866,270,886	3,526,056,727

미지급금	22,638,273,814	49,692,584,616

미지급비용	827,226,305	1,180,729,769

선수금	13,366,192,416	19,094,097,223

예수금	28,937,239,269	52,003,682,146

예수보증금	10,973,000,000	11,222,750,000

미지급법인세	113,875,201	5,688,318,735

유동성리스부채	26,223,282,102	28,157,566,329

기타유동부채	138,591,196,912	165,533,447,973

비유동부채	1,402,096,150,998	1,233,734,248,713

사채	99,775,054,397	99,693,559,525

장기차입금	899,465,205,734	726,161,978,830

비유동파생상품부채	13,660,423,409	10,705,564,639

순확정급여부채	20,122,921,443	9,510,278,478

장기예수보증금	78,602,181	77,240,586

이연법인세부채	150,076,017,399	149,200,925,216

리스부채	184,422,600,527	197,634,329,762

기타비유동부채	34,495,325,908	40,750,371,677

부채총계	1,805,305,996,958	1,866,151,021,754

자본

지배기업의 소유주지분	1,208,173,220,359	1,266,266,193,826

자본금	47,032,355,000	47,032,355,000

자본잉여금	297,232,664,726	295,020,106,467

이익잉여금	586,220,056,667	644,256,345,541

기타자본항목	277,688,143,966	279,957,386,818

비지배지분	300,217,279,924	337,936,386,827

자본총계	1,508,390,500,283	1,604,202,580,653

자본과부채총계	3,313,696,497,241	3,470,353,602,407

연결 포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	90,550,856,857	349,855,561,228	274,383,680,161	709,982,708,032

사교장수입	40,110,499,104	153,937,222,470	107,724,392,825	298,063,717,974

호텔매출액	19,613,445,015	45,933,933,202	25,149,554,952	65,133,024,256

복합리조트매출액	29,249,334,731	144,994,357,340	135,171,960,848	331,669,745,587

기타매출액	1,577,578,007	4,990,048,216	6,337,771,536	15,116,220,215

매출원가	108,518,063,674	376,443,503,284	211,252,185,421	602,670,722,045

사교장원가	39,817,317,401	147,447,362,067	89,140,412,300	257,229,864,589

호텔매출원가	18,991,231,542	49,436,059,648	20,910,504,802	55,579,657,096

복합리조트매출원가	47,980,793,696	173,930,625,392	97,283,286,264	279,474,833,046

기타매출원가	1,728,721,035	5,629,456,177	3,917,982,055	10,386,367,314

매출총이익	(17,967,206,817)	(26,587,942,056)	63,131,494,740	107,311,985,987

판매비	2,645,076,326	9,955,578,993	5,821,411,370	24,652,855,278

관리비	10,446,927,844	34,173,933,451	16,248,253,626	43,169,834,474

영업이익(손실)	(31,059,210,987)	(70,717,454,500)	41,061,829,744	39,489,296,235

금융수익	1,218,823,776	3,670,222,770	873,765,681	2,565,341,495

금융비용	14,448,508,782	39,535,191,933	13,194,468,151	37,661,661,333

기타수익	14,987,589,954	26,646,178,909	7,530,921,404	20,834,109,501

기타비용	2,571,161,693	8,419,207,874	8,399,082,816	16,053,751,633

지분법이익	20,682,789,679	20,682,789,679

법인세비용차감전순이익(손실)	(31,872,467,732)	(88,355,452,628)	48,555,755,541	29,856,123,944

법인세비용	120,225,566	(2,114,368,475)	6,222,069,048	8,675,514,698

분기순이익(손실)	(31,992,693,298)	(86,241,084,153)	42,333,686,493	21,180,609,246

기타포괄손익	3,714,832,426	(4,840,302,760)	(3,814,199,119)	(17,139,016,084)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	2,502,345,584	2,286,245,330	(95,011,193)	(381,630,242)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(282,031,713)	(24,373,111)	(85,305,889)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피	1,697,928,113	(7,295,072,929)	(4,607,863,311)	(18,460,882,343)

해외사업환산손익	(485,441,271)	450,556,552	913,048,496	1,788,802,390

분기총포괄이익(손실)	(28,277,860,872)	(91,081,386,913)	38,519,487,374	4,041,593,162

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(16,299,817,549)	(50,636,388,119)	34,207,473,596	24,619,684,427

비지배지분	(15,692,875,749)	(35,604,696,034)	8,126,212,897	(3,439,075,181)

분기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	(14,516,696,180)	(53,362,280,010)	32,466,353,045	15,786,671,723

비지배지분	(13,761,164,692)	(37,719,106,903)	6,053,134,329	(11,745,078,561)

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	(191)	(593)	376	271

연결 자본변동표
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	295,020,106,467	643,171,217,392	287,013,958,476	1,272,237,637,335	353,854,095,042	1,626,091,732,377

분기순이익(손실)	24,619,684,427	24,619,684,427	(3,439,075,181)	21,180,609,246

확정급여부채의 재측정요소	(381,630,242)	(381,630,242)	(381,630,242)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(85,305,889)	(85,305,889)	(85,305,889)

현금흐름위험회피	(10,153,564,909)	(10,153,564,909)	(8,307,317,434)	(18,460,882,343)

해외사업환산손익	1,787,488,336	1,787,488,336	1,314,054	1,788,802,390

배당금의지급	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)

자기주식의 처분

2019.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	295,020,106,467	658,890,825,877	278,562,576,014	1,279,505,863,358	342,109,016,481	1,621,614,879,839

2020.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	295,020,106,467	644,256,345,541	279,957,386,818	1,266,266,193,826	337,936,386,827	1,604,202,580,653

분기순이익(손실)	(50,636,388,119)	(50,636,388,119)	(35,604,696,034)	(86,241,084,153)

확정급여부채의 재측정요소	1,118,544,945	1,118,544,945	1,167,700,385	2,286,245,330

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(282,031,713)	(282,031,713)	(282,031,713)

현금흐름위험회피	(4,012,321,574)	(4,012,321,574)	(3,282,751,355)	(7,295,072,929)

해외사업환산손익	449,916,451	449,916,451	640,101	450,556,552

배당금의지급	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)

자기주식의 처분	2,212,558,259	1,575,193,984	3,787,752,243	3,787,752,243

2020.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	586,220,056,667	277,688,143,966	1,208,173,220,359	300,217,279,924	1,508,390,500,283

연결 현금흐름표
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

영업활동현금흐름	(79,313,118,551)	100,701,877,098

영업으로부터 창출된 현금흐름	(38,163,934,094)	125,501,175,463

이자수취	4,298,521,327	2,488,520,587

이자지급	(41,859,664,950)	(26,513,536,891)

배당금수취	41,341,500	41,341,500

법인세납부	(3,629,382,334)	(815,623,561)

투자활동현금흐름	42,721,597,604	(60,686,982,398)

단기금융상품의 처분	253,607,931,506	39,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	21,897,556,495	10,733,711,084

대여금의 감소	84,657,322,520	2,588,751,230

기타유동자산의 감소	4,000,000,000

장기금융상품의 처분	135,714,457	13,410,469

관계기업주식의 처분	15,423,594,500

유형자산의 처분	365,210,989	4,571,248,172

무형자산의 처분	6,876,577,182	710,537,162

매각예정자산의 처분	39,040,000,000

임차보증금의 감소	2,127,255,790	1,362,232,982

단기금융상품의 취득	(75,000,000,000)	(26,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(188,400,000,000)	(30,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(3,630,605,265)	(648,706,448)

유형자산의 취득	(7,940,243,550)	(71,382,884,477)

무형자산의 취득	(244,030,000)	(146,956,372)

대여금의 증가	(84,451,492,520)	(4,454,501,290)

기타비유동자산의 취득	(6,053,000,000)	(4,810,000,000)

임차보증금의 증가	(266,600,000)	(1,647,419,410)

재무활동현금흐름	17,347,742,946	(11,175,811,789)

장기차입금의 증가	171,228,551,240	25,000,000,000

단기차입금의 증가	85,000,000,000	22,076,860,000

단기차입금의 상환	(21,800,780,000)	(30,238,800,000)

유동성장기부채의 상환	(200,136,040,000)	(4,854,960,000)

리스부채 상환	(12,919,678,872)	(14,640,466,089)

배당금지급	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)

자기주식의 처분	4,494,136,278

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	435,698,194	971,279,004

현금및현금성자산의 증가(감소)	(18,808,079,807)	29,810,361,915

기초현금및현금성자산	221,626,613,908	207,084,244,789

기말현금및현금성자산	202,818,534,101	236,894,606,704