파라다이스 분기보고서 (2018.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 47 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

유동자산	303,907,227,226	344,658,525,309

현금및현금성자산	190,000,476,453	171,994,284,006

단기금융상품	38,200,000,000	114,200,000,000

당기손익-공정가치금융자산	10,194,635,826

유동매도가능금융자산	11,164,071,856

유동만기보유금융자산	585,000

유동파생상품자산	218,833,489	269,785,919

매출채권	24,344,243,565	12,719,466,086

미수금	6,467,047,737	5,385,427,164

선급금	7,548,495,874	3,360,570,808

선급비용	12,566,548,640	13,175,084,394

재고자산	5,486,139,677	5,373,338,610

기타채권	2,579,615,134	3,099,004,529

기타유동자산	6,301,190,831	3,916,906,937

비유동자산	2,135,090,932,316	2,090,665,466,337

장기금융상품	20,383,897,357	23,762,642,046

당기손익-공정가치금융자산	2,002,100,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	4,082,477,000

비유동매도가능금융자산	6,386,004,868

비유동파생금융자산	231,172,720

관계기업주식	6,621,401	6,821,501

투자부동산	134,387,423,797	134,547,366,202

유형자산	1,674,445,618,125	1,624,157,701,429

무형자산	287,629,229,780	289,617,520,614

장기선급비용	392,470,827	778,662,500

기타비유동채권	11,761,094,029	11,177,574,457

자산총계	2,438,998,159,542	2,435,323,991,646

부채

유동부채	260,425,570,706	252,631,886,497

매입채무	1,696,924,743	2,564,119,254

단기차입금	43,730,000,000	43,828,000,000

유동성장기차입금	7,081,830,000	8,154,940,000

미지급금	35,635,930,076	41,170,716,592

미지급비용	512,501,572	510,800,487

선수금	9,012,773,718	6,823,230,763

예수금	27,006,486,864	32,480,945,991

예수보증금	11,706,250,000	11,839,000,000

미지급법인세	2,118,568,302	303,260,185

기타유동부채	121,924,305,431	104,956,873,225

비유동부채	893,223,545,000	889,353,217,989

사채	99,816,804,394	99,792,353,889

장기차입금	721,568,152,051	721,773,079,170

순확정급여부채	14,402,938,146	9,169,202,403

장기예수보증금	67,842,500	67,842,500

이연법인세부채	42,859,761,822	43,838,383,666

기타비유동채무	14,508,046,087	14,712,356,361

부채총계	1,153,649,115,706	1,141,985,104,486

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	988,311,541,105	994,227,917,634

자본금	47,032,355,000	47,032,355,000

자본잉여금	295,020,106,467	295,020,106,467

이익잉여금(결손금)	674,503,197,321	680,107,279,346

기타자본항목	(28,244,117,683)	(27,931,823,179)

비지배지분	297,037,502,731	299,110,969,526

자본총계	1,285,349,043,836	1,293,338,887,160

자본과부채총계	2,438,998,159,542	2,435,323,991,646

연결 포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	179,513,259,596	179,513,259,596	142,435,890,075	142,435,890,075

사교장수입	148,255,126,748	148,255,126,748	124,630,387,480	124,630,387,480

호텔매출액	26,826,959,689	26,826,959,689	13,314,066,704	13,314,066,704

기타매출액	4,431,173,159	4,431,173,159	4,491,435,891	4,491,435,891

매출원가	159,222,756,109	159,222,756,109	124,456,015,850	124,456,015,850

사교장원가	116,976,789,364	116,976,789,364	103,309,962,631	103,309,962,631

호텔매출원가	38,993,650,226	38,993,650,226	17,402,150,283	17,402,150,283

기타매출원가	3,252,316,519	3,252,316,519	3,743,902,936	3,743,902,936

매출총이익	20,290,503,487	20,290,503,487	17,979,874,225	17,979,874,225

판매비와관리비	15,480,686,037	15,480,686,037	25,678,100,960	25,678,100,960

영업이익(손실)	4,809,817,450	4,809,817,450	(7,698,226,735)	(7,698,226,735)

금융수익	1,070,461,949	1,070,461,949	1,788,092,921	1,788,092,921

금융비용	8,399,780,068	8,399,780,068	3,621,367,099	3,621,367,099

기타수익	6,537,921,000	6,537,921,000	21,013,300,215	21,013,300,215

기타비용	4,025,900,051	4,025,900,051	3,564,918,651	3,564,918,651

지분법손익	(200,100)	(200,100)	(380,021)	(380,021)

법인세비용차감전순이익(손실)	(7,679,820)	(7,679,820)	7,916,500,630	7,916,500,630

법인세비용	(1,132,203,953)	(1,132,203,953)	6,648,201,656	6,648,201,656

당기순이익(손실)	1,124,524,133	1,124,524,133	1,268,298,974	1,268,298,974

기타포괄손익	(595,921,756)	(595,921,756)	(1,563,893,412)	(1,563,893,412)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목	(393,372,518)	(393,372,518)	(111,816,434)	(111,816,434)

확정급여제도의 재측정요소	(248,097,207)	(248,097,207)	(147,515,084)	(147,515,084)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(270,863,898)	(270,863,898)

당기손익으로 재분류되지 않는?항목의 법인세	125,588,587	125,588,587	35,698,650	35,698,650

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(202,549,238)	(202,549,238)	(1,452,076,978)	(1,452,076,978)

매도가능금융자산평가손익	137,590,650	137,590,650

현금흐름위험회피손익	(282,125,150)	(282,125,150)	490,663,505	490,663,505

해외사업환산손익	11,301,625	11,301,625	(1,928,293,627)	(1,928,293,627)

당기손익으로 재분류될 수 있는?항목의 법인세	68,274,287	68,274,287	(152,037,506)	(152,037,506)

총포괄손익	528,602,377	528,602,377	(295,594,438)	(295,594,438)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	3,102,421,358	3,102,421,358	8,073,780,465	8,073,780,465

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(1,977,897,225)	(1,977,897,225)	(6,805,481,491)	(6,805,481,491)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	2,602,069,171	2,602,069,171	6,342,980,130	6,342,980,130

총 포괄손익, 비지배지분	(2,073,466,795)	(2,073,466,795)	(6,638,574,568)	(6,638,574,568)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	36	36	95	95

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	36	36	95	95

연결 자본변동표
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	295,020,106,467	726,949,182,043	(24,898,348,615)	1,044,103,294,895	265,562,211,083	1,309,665,505,978

당기순이익(손실)	8,073,780,465	8,073,780,465	(6,805,481,491)	1,268,298,974

순확정급여부채의 재측정요소	(111,816,434)	(111,816,434)	(111,816,434)

매도가능금융자산평가손익	104,293,713	104,293,713	104,293,713

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익

현금흐름위험회피	204,559,616	204,559,616	167,363,321	371,922,937

해외사업환산손익	(1,927,837,229)	(1,927,837,229)	(456,398)	(1,928,293,627)

배당금지급	25,555,337,100	25,555,337,100	25,555,337,100

2017.03.31 (기말자본)	47,032,355,000	295,020,106,467	709,355,808,974	(26,517,332,515)	1,024,890,937,926	258,923,636,515	1,283,814,574,441

2018.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	295,020,106,467	680,107,279,346	(27,931,823,179)	994,227,917,634	299,110,969,526	1,293,338,887,160

당기순이익(손실)	3,102,421,358	3,102,421,358	(1,977,897,225)	1,124,524,133

순확정급여부채의 재측정요소	(188,057,683)	(188,057,683)	(188,057,683)

매도가능금융자산평가손익

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(205,314,835)	(205,314,835)	(205,314,835)

현금흐름위험회피	(117,617,975)	(117,617,975)	(96,232,889)	(213,850,864)

해외사업환산손익	10,638,306	10,638,306	663,319	11,301,625

배당금지급	8,518,445,700	8,518,445,700

2018.03.31 (기말자본)	47,032,355,000	295,020,106,467	674,503,197,321	(28,244,117,683)	988,311,541,105	297,037,502,731	1,285,349,043,836

연결 현금흐름표
제 48 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 47 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

영업활동현금흐름	7,010,854,602	26,127,247,720

당기순이익(손실)	1,124,524,133	1,268,298,974

당기순이익조정을 위한 가감	27,434,967,481	21,264,334,713

퇴직급여	3,516,348,231	3,628,123,689

감가상각비	15,015,187,589	7,195,199,302

투자부동산상각비	159,942,405	197,527,637

무형자산상각비	2,326,364,210	1,745,347,120

대손상각비(환입)	636,598,134	194,882,092

외화환산손실	29,798,429	5,411,924

유형자산처분손실	98,776,064	268,800,019

무형자산처분손실	9,240,000

이자비용	8,399,780,068	3,621,367,099

법인세비용	(1,132,203,953)	6,648,201,656

외화환산이익	(308,865,923)	(200,745,523)

유형자산처분이익	(3,000,000)	(9,331,478)

금융보증부채의 증가(감소)	(197,260,274)	(197,260,274)

이자수익	(1,070,461,949)	(1,788,092,921)

배당금수익	(45,475,650)	(45,475,650)

지분법이익	200,100	380,021

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(17,783,980,971)	8,010,822,958

매출채권의 감소(증가)	(11,624,777,479)	10,173,391,453

미수금의 감소(증가)	(1,081,620,573)	(718,221,013)

기타유동자산의 감소(증가)	(3,434,234,226)	1,224,744,910

선급금의 감소(증가)	(4,187,925,066)	(1,687,549,020)

선급비용의 감소(증가)	997,867,004	(2,887,175,987)

재고자산의 감소(증가)	(112,801,067)	(360,305,229)

기타비유동채권의 감소(증가)	(310,327,921)	(161,307,617)

장기선급비용의 감소(증가)	(3,139,577)

매입채무의 증가(감소)	(841,478,255)	(764,105,695)

미지급금의 증가(감소)	(4,350,328,226)	37,408,697,331

선수금의 증가(감소)	2,292,984,911	1,584,307,354

예수금의 증가(감소)	(4,540,336,094)	(12,971,066,220)

기타유동부채의 증가(감소)	8,076,469,882	(23,164,082,357)

유동성예수보증금의 증가(감소)	(132,750,000)	(324,000,000)

기타비유동채무의 증가(감소)	(7,050,000)	73,300,000

퇴직금의지급	(961,008,889)	(3,182,218,813)

사외적립자산의 감소(증가)	2,436,474,605	3,766,413,861

이자수취	1,391,384,114	1,955,392,409

이자지급	(7,328,555,597)	(2,329,273,617)

배당금수취	45,475,650	45,475,650

법인세납부(환급)	2,127,039,792	(4,087,803,367)

투자활동현금흐름	13,041,453,292	90,266,938,693

단기금융상품의 처분	110,000,000,000	240,300,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,000,000,000

매도가능금융자산의 처분	3,281,100,000

대여금의 감소	1,848,569,253	611,235,610

장기금융상품의 처분	36,543,143	7,482,844,550

유형자산의 처분	23,251,025	381,339,182

무형자산의 처분	420,000,000	13,109,200

단기금융상품의 취득	(30,000,000,000)	(35,000,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(11,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(657,798,454)	(430,471,631)

대여금의 증가	(1,921,027,620)	(1,213,132,400)

유형자산의 취득	(65,284,425,438)	(107,883,844,470)

무형자산의 취득	(5,500,000)	(104,558,000)

건설자금이자의 지급	(2,418,158,617)	(6,170,683,348)

재무활동현금흐름	(2,323,110,000)	163,836,273,334

단기차입금의 증가	2,000,000,000

장기차입금의 증가	64,500,000,000

사채의 발행	99,701,680,000

유동성장기부채의 감소	(2,323,110,000)	(2,365,406,666)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	276,994,553	197,611,745

현금및현금성자산의순증가(감소)	18,006,192,447	280,428,071,492

기초현금및현금성자산	171,994,284,006	182,298,788,180

기말현금및현금성자산	190,000,476,453	462,726,859,672