파라다이스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 51 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	408,576,163,842	502,834,788,028

현금및현금성자산	281,050,620,737	56,706,134,781

당기손익-공정가치금융자산	118,262,535,251	441,437,464,279

매출채권	548,201,208	734,576,670

미수금	1,760,106,731	970,826,794

선급금	2,561,640,145	5,938,896

선급비용	75,046,947	340,969,560

재고자산	255,487,855	197,617,969

유동파생금융자산	2,228,205,623	125,017,902

기타채권	1,791,817,329	1,195,687,547

기타유동자산	42,502,016	1,120,553,630

비유동자산	1,361,682,770,672	1,243,114,983,624

장기금융상품	2,470,000,000	3,514,000,000

당기손익-공정가치금융자산	9,621,867,128	12,104,205,390

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,148,079,250	1,171,046,750

종속기업및관계기업주식	398,403,728,655	343,403,298,655

투자부동산	179,888,844,138	211,437,902,974

유형자산	501,934,124,290	504,231,144,453

사용권자산	92,251,233,882	95,376,675,325

무형자산	22,259,531,533	23,736,835,239

비유동파생금융자산	26,411,543,377	17,358,369,898

장기선급비용	1,216,438,356	2,006,095,891

기타비유동채권	107,572,582,251	18,434,231,544

기타비유동자산	18,504,797,812	10,341,177,505

자산총계	1,770,258,934,514	1,745,949,771,652

부채

유동부채	223,176,555,172	246,074,945,580

매입채무	2,135,000	982,500

단기차입금	40,000,000,000	70,000,000,000

유동성장기부채	99,998,755,930	99,913,157,635

유동파생금융부채	39,719,914	201,163,276

미지급금	13,582,837,237	13,762,742,654

미지급비용	1,371,358,363	1,445,921,417

선수금	2,703,725,518	2,467,992,652

예수금	6,786,154,724	7,464,547,429

유동성리스부채	17,704,235,748	16,650,784,856

미지급법인세	927,721,747

기타유동부채	40,059,910,991	34,167,653,161

비유동부채	569,103,901,844	557,900,141,419

사채	142,667,721,857	134,971,601,151

장기차입금	54,879,025,007	54,990,699,188

전환사채	189,962,611,218	186,086,942,836

순확정급여부채	6,061,799,259

이연법인세부채	93,704,996,032	81,501,503,481

리스부채	80,128,031,465	84,104,134,033

기타비유동부채	7,761,516,265	10,183,461,471

부채총계	792,280,457,016	803,975,086,999

자본

자본금	47,032,355,000	47,032,355,000

자본잉여금	272,333,640,425	272,333,640,425

이익잉여금	459,543,327,356	424,639,482,462

기타자본항목	199,069,154,717	197,969,206,766

자본총계	977,978,477,498	941,974,684,653

자본과부채총계	1,770,258,934,514	1,745,949,771,652

포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	76,883,997,806	140,709,802,043	46,523,800,133	116,240,884,621

사교장수입	71,462,586,642	131,270,942,035	44,958,062,449	113,399,753,916

기타매출액	5,421,411,164	9,438,860,008	1,565,737,684	2,841,130,705

매출원가	52,815,190,413	136,685,656,477	37,826,934,829	110,120,039,010

사교장원가	49,996,991,584	129,946,392,583	36,234,195,728	106,050,374,668

기타매출원가	2,818,198,829	6,739,263,894	1,592,739,101	4,069,664,342

매출총이익	24,068,807,393	4,024,145,566	8,696,865,304	6,120,845,611

판매비	515,082,556	999,523,255	365,033,740	947,895,484

관리비	6,494,466,574	23,775,270,627	5,708,420,075	20,947,284,890

영업이익(손실)	17,059,258,263	(20,750,648,316)	2,623,411,489	(15,774,334,763)

금융수익	3,588,329,396	7,759,204,235	1,090,248,726	2,374,129,354

금융비용	4,630,907,149	13,850,379,047	6,451,263,362	16,235,871,048

기타수익	9,613,235,586	86,979,041,292	2,332,558,268	7,346,488,107

기타비용	645,662,307	10,345,813,765	1,422,688,363	4,111,557,923

법인세비용차감전순이익(손실)	24,984,253,789	49,791,404,399	(1,827,733,242)	(26,401,146,273)

법인세비용	5,704,264,939	(14,402,704,133)	196,913,290	1,051,598,040

분기순이익(손실)	30,688,518,728	35,388,700,266	(1,630,819,952)	(25,349,548,233)

기타포괄손익	105,420,462	615,092,579	147,807,675	507,450,211

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(43,200,458)	(484,855,372)	(116,149,807)	(352,433,412)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(64,414,651)	(17,409,365)	60,932,777	179,314,412

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피	213,035,571	1,117,357,316	203,024,705	680,569,211

분기총포괄이익(손실)	30,793,939,190	36,003,792,845	(1,483,012,277)	(24,842,098,022)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	359	414	(19)	(296)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	267	370	(19)	(296)

자본변동표
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	541,446,913,149	136,171,269,320	996,984,177,894

분기순이익(손실)	(25,349,548,233)	(25,349,548,233)

순확정급여부채의 재측정요소	(352,433,412)	(352,433,412)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	179,314,412	179,314,412

현금흐름위험회피	(680,569,211)	(680,569,211)

전환사채의 발행	23,595,233,606	23,595,233,606

2021.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	515,744,931,504	160,626,386,549	995,737,313,478

2022.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	424,639,482,462	197,969,206,766	941,974,684,653

분기순이익(손실)	35,388,700,266	35,388,700,266

순확정급여부채의 재측정요소	(484,855,372)	(484,855,372)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(17,409,365)	(17,409,365)

현금흐름위험회피	(1,117,357,316)	(1,117,357,316)

전환사채의 발행

2022.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	459,543,327,356	199,069,154,717	977,978,477,498

현금흐름표
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	(8,846,088,089)	(28,088,284,070)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(4,588,465,269)	(8,204,002,978)

이자수취	6,953,004,536	2,257,736,820

이자지급	(9,742,762,319)	(15,565,946,752)

법인세납부	(1,467,865,037)	(6,576,071,160)

투자활동현금흐름	275,170,035,515	(67,208,235,122)

단기금융상품의 처분	15,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	346,053,124,314	83,150,000,000

대여금의 감소	1,369,217,767	994,276,310

장기금융상품의 처분	1,044,000,000	400,000,000

유형자산의 처분	9,000,000	3,150,000

무형자산의 처분	523,450,000

투자부동산의 처분	99,997,500,000	670,976,150

임차보증금의 감소	504,242,000	474,862,747

단기금융상품의 취득	(130,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(20,000,000,000)

대여금의 증가	(91,191,900,000)	(10,920,000,000)

투자부동산의 취득	(7,155,878,913)

유형자산의 취득	(5,173,580,361)	(19,505,114,840)

무형자산의 취득	(366,579,000)	(31,956,576)

종속기업투자주식의 취득	(55,000,430,000)

임차보증금의 증가	(1,534,559,205)	(2,000,000)

기타투자자산의 증가	(540,000,000)	(810,000,000)

재무활동현금흐름	(42,774,319,743)	93,307,636,639

임대보증금의 증가	10,000,000	940,000,000

장기미수금의 감소	1,495,890,411

장기차입금의 증가	29,884,533,420

전환사채의 증가	200,000,000,000

임대보증금의 감소	(4,654,516,000)	(592,500,000)

단기차입금의 상환	(30,000,000,000)	(20,000,000,000)

장기차입금의 상환	(30,000,000,000)	(77,167,446,100)

리스부채의 상환	(9,510,227,574)	(9,872,417,261)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	794,858,273	257,680,100

현금및현금성자산의 증가(감소)	224,344,485,956	(1,731,202,453)

기초현금및현금성자산	56,706,134,781	93,128,694,980

분기말 현금및현금성자산	281,050,620,737	91,397,492,527