파라다이스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 51 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 50 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 3분기말	제 50 기말

자산

유동자산	481,756,932,064	440,823,720,844

현금및현금성자산	91,397,492,527	93,128,694,980

단기금융상품	289,934,346,021	175,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산	84,516,749,464	167,367,801,610

매출채권	640,625,420	750,182,479

미수금	2,052,159,549	1,398,813,486

선급금	698,870,299	711,622,695

선급비용	424,452,051	688,108,208

재고자산	202,009,039	190,095,816

유동파생상품자산	57,598,133

기타채권	11,459,132,454	1,326,296,608

기타유동자산	373,497,107	262,104,962

비유동자산	1,323,336,167,820	1,310,820,453,300

장기금융상품	2,414,000,000	2,814,000,000

당기손익-공정가치금융자산	15,471,335,986	15,417,700,790

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,382,347,750	1,145,785,200

종속기업및관계기업주식	423,505,298,655	423,505,298,655

투자부동산	210,941,378,146	205,051,337,193

유형자산	483,788,953,427	472,731,869,789

사용권자산	105,575,387,073	118,297,640,968

무형자산	43,220,883,795	45,544,852,940

비유동파생상품자산	16,901,960,305

장기선급비용	2,302,260,274	8,228,648,526

기타비유동채권	7,798,345,490	8,360,433,621

기타비유동자산	10,034,016,919	9,722,885,618

자산총계	1,805,093,099,884	1,751,644,174,144

부채

유동부채	139,386,204,310	196,596,376,768

매입채무	918,000

단기차입금	70,000,000,000	90,000,000,000

미지급금	11,422,926,720	15,819,271,474

미지급비용	1,419,439,045	1,611,186,436

선수금	2,461,198,572	2,588,741,436

예수금	6,609,529,998	11,600,362,024

미지급법인세	7,847,913,280

유동성리스부채	18,309,300,627	18,356,868,284

유동파생상품부채	271,146,978	380,325,037

기타유동부채	28,891,744,370	48,391,708,797

비유동부채	669,969,582,096	558,063,619,482

사채	234,765,871,231	231,559,004,348

전환사채	184,787,409,360

장기차입금	54,989,452,610	132,827,354,671

순확정급여부채	10,060,989,195

이연법인세부채	80,985,689,172	73,070,393,001

리스부채	93,493,034,820	104,700,234,226

비유동파생상품부채	1,959,644,470

기타비유동부채	10,887,135,708	13,946,988,766

부채총계	809,355,786,406	754,659,996,250

자본

자본금	47,032,355,000	47,032,355,000

자본잉여금	272,333,640,425	272,333,640,425

이익잉여금	515,744,931,504	541,446,913,149

기타자본항목	160,626,386,549	136,171,269,320

자본총계	995,737,313,478	996,984,177,894

자본과부채총계	1,805,093,099,884	1,751,644,174,144

포괄손익계산서
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	46,523,800,133	116,240,884,621	41,547,509,937	158,102,572,584

사교장수입	44,958,062,449	113,399,753,916	40,110,499,104	153,937,222,470

기타매출액	1,565,737,684	2,841,130,705	1,437,010,833	4,165,350,114

매출원가	37,826,934,829	110,120,039,010	41,594,463,996	152,567,286,650

사교장원가	36,234,195,728	106,050,374,668	39,937,344,974	147,343,073,663

기타매출원가	1,592,739,101	4,069,664,342	1,657,119,022	5,224,212,987

매출총이익	8,696,865,304	6,120,845,611	(46,954,059)	5,535,285,934

판매비	365,033,740	947,895,484	1,402,840,393	5,199,291,923

관리비	5,708,420,075	20,947,284,890	4,461,788,516	15,540,987,061

영업이익(손실)	2,623,411,489	(15,774,334,763)	(5,911,582,968)	(15,204,993,050)

금융수익	1,090,248,726	2,374,129,354	942,988,916	2,559,146,376

금융비용	6,451,263,362	16,235,871,048	3,662,183,513	9,015,824,743

기타수익	2,332,558,268	7,346,488,107	13,996,217,100	20,908,121,743

기타비용	1,422,688,363	4,111,557,923	1,917,953,973	5,660,826,681

법인세비용차감전순이익(손실)	(1,827,733,242)	(26,401,146,273)	3,447,485,562	(6,414,376,355)

법인세비용	(196,913,290)	(1,051,598,040)	142,115,665	(1,984,230,385)

분기순이익(손실)	(1,630,819,952)	(25,349,548,233)	3,305,369,897	(4,430,145,970)

기타포괄손익	147,807,675	507,450,211	(92,569,031)	(590,635,648)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(116,149,807)	(352,433,412)	(92,569,031)	(308,669,285)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	60,932,777	179,314,412	(282,031,713)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익	65,350

현금흐름위험회피	203,024,705	680,569,211

분기총포괄이익(손실)	(1,483,012,277)	(24,842,098,022)	3,212,800,866	(5,020,781,618)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(296)	39	(52)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(19)	(296)	39	(52)

자본변동표
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	270,121,082,166	644,719,621,159	135,495,203,875	1,097,368,262,200

분기순이익(손실)	(4,430,145,970)	(4,430,145,970)

순확정급여부채의 재측정요소	(308,669,285)	(308,669,285)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(282,031,713)	(282,031,713)

해외사업환산손익	65,350	65,350

배당금의지급	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)

자기주식의 처분	2,212,558,259	1,575,193,984	3,787,752,243

현금흐름위험회피

전환사채의 발행

2020.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	631,462,360,204	136,788,431,496	1,087,616,787,125

2021.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	541,446,913,149	136,171,269,320	996,984,177,894

분기순이익(손실)	(25,349,548,233)	(25,349,548,233)

순확정급여부채의 재측정요소	(352,433,412)	(352,433,412)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	179,314,412	179,314,412

해외사업환산손익

배당금의지급

자기주식의 처분

현금흐름위험회피	(680,569,211)	(680,569,211)

전환사채의 발행	23,595,233,606	23,595,233,606

2021.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	515,744,931,504	160,626,386,549	995,737,313,478

현금흐름표
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 50 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 51 기 3분기	제 50 기 3분기

영업활동현금흐름	(28,088,284,070)	(28,390,546,771)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(8,204,002,978)	(18,807,792,405)

이자수취	2,257,736,820	2,988,624,423

이자지급	(15,565,946,752)	(9,222,609,301)

배당금수취	41,341,500

법인세납부	(6,576,071,160)	(3,390,110,988)

투자활동현금흐름	(67,208,235,122)	18,194,739,153

단기금융상품의 처분	15,000,000,000	163,600,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	83,150,000,000	21,897,556,495

매각예정자산의 처분	39,040,000,000

대여금의 감소	994,276,310	81,341,379,040

장기금융상품의 처분	400,000,000	6,714,457

유형자산의 처분	3,150,000	196,997,636

무형자산의 처분	523,450,000	6,286,577,182

투자부동산의 처분	670,976,150

임차보증금의 감소	474,862,747	1,040,000,000

단기금융상품의 취득	(130,000,000,000)	(75,000,000,000)

대여금의 증가	(10,920,000,000)	(81,854,500,000)

장기금융상품의 취득	(1,044,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(128,000,000,000)

투자부동산의 취득	(7,155,878,913)

유형자산의 취득	(19,505,114,840)	(3,358,556,202)

무형자산의 취득	(31,956,576)	(29,040,000)

기타투자자산의 증가	(810,000,000)	(5,918,000,000)

임차보증금의 증가	(2,000,000)	(10,389,455)

재무활동현금흐름	93,307,636,639	22,226,994,780

배당금지급	(8,518,445,700)

자기주식의 처분	4,494,136,278

단기차입금의 증가	50,000,000,000

장기차입금의 증가	107,167,446,100

전환사채의 증가	200,000,000,000

임대보증금의 증가	940,000,000

단기차입금의 상환	(97,167,446,100)	(20,000,000,000)

리스부채의 상환	(9,872,417,261)	(11,214,461,898)

임대보증금의 감소	(592,500,000)

유동성장기부채의 상환	(99,701,680,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	257,680,100	328,778,349

현금및현금성자산의 증가(감소)	(1,731,202,453)	12,359,965,511

기초현금및현금성자산	93,128,694,980	144,561,193,904

기말현금및현금성자산	91,397,492,527	156,921,159,415