eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
파라다이스 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)파라다이스
대 표 이 사 : 최 성 욱
본 점 소 재 지 : 서울시 중구 퇴계로 299
(전 화) 02-2280-5000
(홈페이지) http://www.paradise.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (전무) (성 명) 유 상 훈
(전 화) 02-2280-5000
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지당사의 본점 소재지는 서울시 중구 동호로 268번지에서 경영효율화의 목적으로 2022년 9월 13일에 서울시 중구 퇴계로 299번지로 변경되었습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 23일	정기주총	-	사외이사 최영일	-

2019년 03월 22일	정기주총	-	사내이사 전필립사내이사 박병룡사외이사 서창록	-

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사 조현재감사 정성근	-	사외이사 최영일(임기만료)감사 이창민(임기만료)

2021년 03월 26일	정기주총	사내이사 최성욱사내이사 황현일사외이사 김석민사외이사 홍순계	사내이사 전필립	사내이사 박병룡(임기만료)사외이사 서창록(임기만료)

다. 최대주주의 변동최근 5년간 최대주주의 변동 사항이 없습니다.라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

일자	주요 변동사항

2006.01.212006.02.212006.12.212007.08.012008.08.262008.11.012009.06.302011.09.042012.06.142012.06.292012.07.182013.07.012015.07.012016.03.03	최대주주 상호변경, (주)파라다이스 부산 → (주)파라다이스글로벌(주)파라다이스 동경지점 설치여행사업부 신설여행사업부문 영업양도((주)파라다이스투어(구,티앤엘))(주)파라다이스호텔 도고와의 합병 이사회 결의(주)파라다이스호텔 도고 합병(소규모합병) 및 지점 설치(주)파라다이스 삼청각지점 운영 종료(주)파라다이스 도고지점(스파 및 호텔사업부문)의 호텔사업부문 폐업미국 연락사무소 설치(주)파라다이스제주 합병(소규모합병) 및 지점 설치(주)파라다이스세가사미 설립(주)파라다이스 세가사미 인천 카지노 영업양수도(주)파라다이스글로벌 부산 카지노 영업양수도미국법인 PARADISE AMERICA, LLC(미국 플로리다주 올랜도)- 올랜도 소재 Embassy Suites Oralndo Downtown 호텔 인수완료
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	52기(2022년말)	51기(2021년말)	50기(2020년말)

보통주	발행주식총수	91,009,046	90,942,672	90,942,672

액면금액	500	500	500

자본금	47,065,542,000	47,032,355,000	47,032,355,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	47,065,542,000	47,032,355,000	47,032,355,000

※2022년 11월 30일 7회차전환사채중 10억원이 전환청구되었고 66,374주, 금액은 33,187,000원 증가되어 당기에 반영하였습니다.※보고서 작성일 기준으로는 5회에 걸쳐 100억원이 추가로 전환청구되었고 663,743주, 금액은 331,871,500원 증가되어 2023년 1분기에 반영될 예정입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	94,131,084	-	94,131,084	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,122,038	-	3,122,038	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	3,122,038	-	3,122,038	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	91,009,046	-	91,009,046	-

Ⅴ. 자기주식수	5,411,298	-	5,411,298	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	85,597,748	-	85,597,748	-

※2022년 11월 30일 7회차전환사채중 10억원이 전환청구되었고 66,374주, 금액은 33,187,000원 증가되어 당기에 반영하였습니다.※보고서 작성일 기준으로는 5회에 걸쳐 100억원이 추가로 전환청구되었고 663,743주, 금액은 331,871,500원 증가되어 2023년 1분기에 반영될 예정입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	5,411,298	-	-	-	5,411,298	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	5,411,298	-	-	-	5,411,298	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	5,411,298	-	-	-	5,411,298	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.26	제50기정기주주총회	제8조의 2(주식등의 전자등록)제41조의2(감사)	주식등의 전자등록에 관한 조문정비감사선임에 관한 조문 정비

2019.03.22	제48기정기주주총회	제8조(주권의 종류)제10조(명의개서대리인)제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) - 삭제제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제15조(사채발행에 관한 준용규정)제16조(주주총회 소집시기)제43조(외부감사인의 선임)제13조(전환사채의발행)제14조(신주인수권부사채의 발생)	- 주권 전자등록의무화에 따른 변경- 자금조달 추가 여력 확보
1. 사업의 개요

가. 카지노사업 부문회사는 관광진흥법에 따라 설립된 외국인전용 카지노를 서울과 인천, 부산, 제주에 각각 1개소, 총 4개소를 운영하고 있습니다. 그 중 연결기준 카지노 사업 부문으로는 인천을 제외한, 서울, 부산, 제주 카지노가 포함되어 있고, 복합리조트 사업부문에 인천 파라다이스시티 카지노가 속해 있습니다.'파라다이스 카지노 워커힐'은 서울특별시 광진구 워커힐로 177에 소재한 워커힐 호텔 내에 위치하고 있으며, 2012년 6월말 소규모합병으로 신규 편입된 '파라다이스 카지노 제주'는 제주특별자치도 제주시 노연로 80(연동)에 소재한 제주 메종글래드 호텔 (구, 제주그랜드)내에 위치하고 있습니다.2013년 7월 1일자로 자회사인 (주)파라다이스세가사미 '파라다이스 인천 카지노'가 편입되었으며, 인천 카지노는 인천광역시 중구 영종해안남로 321번길 208(운서동)에 소재한 2017년 4월 20일 오픈한 파라다이스시티로 이전하였습니다.한편, 2015년 7월 1일 당사는 (주)파라다이스글로벌의 부산카지노 영업부문을 양수하였으며, '파라다이스 카지노 부산'은 부산광역시 해운대구 해운대 해변로 296(중동)파라다이스호텔 부산 신관에 위치하고 있습니다.

나. 호텔부문당사는 연결기준 호텔 사업부문으로 국내에서는 부산 해운대에 파라다이스 호텔 부산을 운영하고 있으며, 해외에서는 미국법인인 Paradise America, LLC를 통해서 미국 올랜도에 'Embassy Suites Orlando Downtown' 호텔을 운영하고 있습니다.(1) 파라다이스 호텔 부산파라다이스 호텔 부산은 부산 해운대에 위치한 532실 객실을 보유한 5성급 호텔로 객실, 식음료, 연회, 기타의 총 4개 사업부문으로 구성되어 있습니다.

- 객실 주요 지표

구 분	2020년	2021년	2022년

1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기

객실 점유율(%)	44.4	44.7	66.6	53.1	52.1	72.8	65.4	75.3	62.9	83.8	84.0	81.8

평균객실단가(천원)	252	238	324	262	257	271	351	293	292	299	394	314

(2) 미국 Paradise America, LLC - Embassy Suites Orlando Downtown당사는 호텔사업 확장 전략의 일부로 2016년 3월 해외법인인 Paradise America, L LC를 통해 미국 플로리다주 올랜도 지역에 소재한 호텔인 'Embassy Suites Orlan do Downtown'을 인수하였습니다. 2000년에 개관한 Embassy Suites 호텔은 Hilton 계열 브랜드 호텔로 총 167개의 객실과 연회장, 레스토랑을 갖추고 있습니다.

- 객실 주요 지표

구 분	2020년	2021년	2022년

1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기

객실 점유율(%)	79.6	21.2	38.1	52.3	68.9	78.8	69.7	81.3	81.8	78.2	73.4	88.0

평균객실단가(US $)	185	123	121	127	137	133	155	178	189	182	165	192

다. 복합리조트 부문복합리조트 부문은 영종도 파라다이스시티 리조트내 카지노와 호텔, 그 외 엔터테 인먼트 시설의 매출로 구성되어 있습니다.

(1) 파라다이스시티 호텔 리조트

파라다이스시티 리조트는 2017년 4월 개장한 711개 객실을 보유한 5성급 호텔인 파라다이스시티 호텔과 2018년 9월 개장하여 58개 객실을 보유한 부띠끄 호텔인 아트 파라디소를 운영하고 있습니다.

- 객실 주요 지표1) 파라다이스시티 호텔

구 분	2020년	2021년	2022년

1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기

객실 점유율 (%)	48.9	27.8	36.7	38.0	38.2	52.0	44.4	63.7	57.3	61.7	69.3	71.9

평균객실단가(천원)	295	281	394	302	290	316	438	331	364	372	453	376

2) 아트 파라디소 호텔

구 분	2020년	2021년	2022년

1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기

객실 점유율 (%)	61.0	56.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

평균객실단가(천원)	318	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

참고 : 아트 파라디소 호텔은 '20년 7월 1일부터 임시 휴장함라. 기타부문 (스파 등)(1) 파라다이스 스파 도고파라다이스 스파 도고는 동양의 4대 온천 중 하나인 도고온천 단지인 충청남도 아산 시 도고면 도고온천로 176에 위치하고 있습니다. 2008년 7월 1일 개관하여 1급 관 광호텔과 유스호스텔도 함께 운영하였으나 2011년 9월 경영 효율화 및 수익성 제 고 차원에서 호텔과 유스호스텔 사업을 중단하였습니다. 스파 시설은 2009년 개보 수를 거쳐 지하 1층, 지상 2층 규모에 총 대지면적 25,067㎡, 영업면적 17,651.1㎡ (실내 7,990㎡, 실외 9,685㎡)인 규모를 갖추고 현재 일평균 최대 5,000명이 즐길 수 있는 규모의 대표 휴양시설입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 사업부문별 매출액 현황(단위 : 천원)

구 분	2022년

부문별 수익	비율 (%)

카지노	190,581,004	32.43%

호텔	113,573,868	19.33%

복합리조트	270,578,491	46.05%

기 타	12,904,048	2.19%

합 계	587,637,411	100.00%
3. 원재료 및 생산설비

가. 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등당사는 서울, 인천, 부산, 제주에서 카지노 사업장을 운영하고 있고, 미국 올랜도 지역과 부산지역에서 호텔업을 영위하고 있습니다. 기타 영업으로는 충남 아산시에 소재하는 스파 사업장과 본점에서 관리하는 임대 영업장, 그리고 일본 동경에 위치한 광고대행 영업장이 있습니다.(1) 주요 사업장 현황

사 업 장	업 종	소 재 지

(주)파라다이스	본점	임대	서울특별시 중구 퇴계로 299

워커힐지점	카지노	서울특별시 광진구 워커힐로 177

부산지점	카지노	부산광역시 해운대구

제주지점	카지노	제주특별자치도 제주시

도고지점	스파	충청남도 아산시

(주)파라다이스세가사미	호텔 / 카지노	인천광역시 중구

(주)파라다이스호텔부산	호텔업	부산광역시 해운대구

Paradise International Co., Ltd.	광고대행업	일본 동경

Paradise America, LLC	호텔업	미국 올랜도

(2) 생산설비의 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	토지	건물및구축물	공기구비품	기타유형자산	입목	건설중인자산	합 계

기 초	기초취득원가	890,151	1,281,533	245,539	205,112	9,748	2,924	2,635,007

기초감가상각누계액	(4,142)	(229,410)	(136,643)	(111,610)	(564)	-	(482,369)

기초장부가액	886,010	1,052,123	108,896	93,502	9,184	2,924	2,152,638

증 감	취득/자본적지출	-	525	3,921	530	-	13,214	18,190

처분/폐기	-	(100)	(27)	(60)	-	-	(187)

감가상각비	-	(33,088)	(15,907)	(19,236)	-	-	(68,231)

손상	-	-	(118)	(8)	-	-	(126)

대체(주1)	72,807	(2,740)	5,443	821	-	(10,186)	66,145

재평가잉여금인식(주2)	89,711	-	-	-	-	-	89,711

환율변동효과등	556	1,731	88	-	-	-	2,375

당기말	당기말 취득원가	1,076,580	1,283,941	251,883	204,893	9,748	5,952	2,832,997

당기말 감가상각누계액	(27,496)	(265,490)	(149,587)	(129,344)	(564)	-	(572,481)

당기말 장부가액	1,049,084	1,018,451	102,296	75,549	9,184	5,952	2,260,516

(주1) 무형자산 및 투자부동산과 대체된 금액이 포함되어 있습니다.
(주2) 해당 재평가 금액은 투자부동산에서 대체된 유형자산에 대한 재평가금액으로 재평가차익(기타자본항목) 105,297,440천원과 재평가손실(기타비용) 15,585,944천원으로 구성되어 있습니다.

(3) 카지노 영업설비의 현황(단위 : 대)

영업장	구분	품목	2022년	2021년	2020년

워커힐	테이블	바카라	68	67	67

블랙잭	12	14	15

룰렛	8	8	9

포커	12	11	13

기타	0	1	1

소계	100	101	105

슬롯머신	127	123	122

제주	테이블	바카라	29	29	29

블랙잭	3	3	3

룰렛	1	1	1

포커	2	2	2

기타	1	1	1

소계	36	36	36

슬롯머신	38	38	43

인천	테이블	바카라	125	122	122

블랙잭	18	19	19

룰렛	16	16	16

포커	16	16	16

기타	8	10	10

소계	183	183	183

슬롯머신	298	289	289

부산	테이블	바카라	31	38	38

블랙잭	2	4	4

룰렛	3	3	3

포커	1	8	8

기타	1	2	2

소계	38	55	55

슬롯머신	53	55	62

합계	테이블	357	375	379

슬롯머신	516	505	516
4. 매출 및 수주상황

가. 사업 부문별 매출 비중(단위 : 천원)

구 분	2022년

부문별 수익	비율 (%)

카지노	190,581,004	32.43%

호텔	113,573,868	19.33%

복합리조트	270,578,491	46.05%

기 타	12,904,048	2.19%

합 계	587,637,411	100.00%

나. 사업장 소재지 기준 매출 구분(단위 : 천원)

구분	당기	전기

한국	573,604,232	404,843,820

미국	13,237,815	9,300,887

일본	795,364	321,466

합계	587,637,411	414,466,173

다. 판매 경로 및 판매방법 등(1) 카지노 부문1) 판매경로당사는 운영하는 기준에 따라 고객의 등급별로 콤프(항공료, 호텔숙박, 식음료 등)를 제공하여 VIP 고객을 모객하고 있습니다. VIP가 아닌 일반 관광객 유치를 위해서는 마일리지 제도, 광고/홍보 활동 및 여행사와의 연계를 통해 유치하고 있습니다.2) 판매방법 및 조건당사의 외국인 전용 카지노를 방문하는 고객은 크게 VIP 고객과 Mass 고객으로 분류할 수 있습니다.

구 분	내 용

VIP고객	1회 방문시 드롭액/베팅액이 일정수준 이상이 되는 고객으로 VIP 카드발급을 통해 관리되고 있습니다. 당사 마케팅 인력을 통해 적극적으로 모객, 관리 되고 있으며, 콤프 등의 비용을 수반하기도 합니다. 국내의 외국인 전용 카지노 매출에서 큰 비중을 차지하는 고객 군입니다.

Mass고객	VIP 고객은 아니지만, 마일리지 카드 발급을 통해 관리되고 있는 마일리지 고객과 단체 관광객과 같이 일회성으로 카지노를 방문하는 일반 고객을 지칭합니다. 주로 슬롯머신과 소액 테이블 게임을 선호합니다.

3) 판매전략당사는 목표시장을 크게 일본, 동남아, 중국 등으로 세분화시켜 고객유치를 위한 전략을 수립하고 있습니다. 해외 사무소 판촉 역량강화 및 한.중.일 합동 이벤트 등 다양한 이벤트 개최 확대, 현지 매체 홍보, 여행사의 체계적 관리, 패키지 상품개발, 머신게임 도입 등을 통해 체계적인 고객유치전략을 수립하고 있으며, 해외 인접 경쟁사들 대비 비교우위를 유지하기 위하여 다음의 판매 전략을 수행하고 있습니다.

주요 판촉 이벤트 행사

o 판촉활동 강화에 따른 고객 유치 확대 - 해외 현지 여행사등 관광관련 기관과의 연계 강화 - 매 주말 다양한 먹거리 제공을 통한 방문 동인 강화 (Happy Hour : 금요일, 토요일 저녁시간, 케밥, 만두 등 간식거리 제공) - 디너쇼, 게임대회 및 고급 승용차, 명품 시계 등 다양한 이벤트행사 개최 - 해외판촉강화 - 한국 거주 중국교포 모객을 위한 마케팅 강화 (모임 후원 및 교통편 제공) o 영업활동 및 시설 개선 - 딜러의 서비스 향상을 위한 정기적인 교육 (미스테이크 감소 교육 및 외국어 학습 능력 향상) - 영업장 시설확충 및 쾌적한 실내환경 조성o 서비스수준 극대화 - WBC (World Best Casino in Service) 구현을 통한 최상의 서비스 제공o CRM을 통한 고객 분석 - 휴면고객, 이탈고객 등 고객분석 작업을 통한 Target 고객 선정

(2) 호텔 부문1) 판매경로

- 고객의 직접 예약에 의한 객실 예약- 거래선을 통한 예약

- 판매사원을 통한 예약- 여행사를 통한 예약

(3) 기타부문 (스파도고)1) 판매전략스파 판촉으로는 온라인 및 오프라인 판매를 병행하여 매출 극대화를 도모하고 있습니다. 또한 여행사 등 관광 관련기관과의 연계를 통하여 일반 관광객과 기업고객, 학생고객 등을 유치하고 있으며, 이를 위해 다양한 행사 개최, 서비스 질적 수준 개선 등을 통하여 마케팅 역량 확충에 최선을 다하고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

가. 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결회사는 배당을 조정하거나, 부채감소를 위한 자산 매각 등을 실시하는 정책을 수립하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기말	전기말

부채	1,826,356,918	1,957,355,764

자본	1,685,166,887	1,514,440,486

부채비율	108%	129%

나. 금융위험관리연결회사는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 위험관리는 연결회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.(1) 외환위험연결회사는 환전 이후 매출이 이루어지고 있어 환율변동 위험에의 노출위험은 높지 않으며, 환율변동으로 인한 위험의 노출정도는 주로 영업활동을 위하여 보유하는 외화규모에 따라 결정됩니다. 보유하는 외화의 규모는 한도를 초과하지 않도록 주기적으로 관리되고 있으며, 영업활동을 위한 외환 거래 이외에는 금지하고 있습니다. 또한, 보유 외화로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, JPY, HKD, CNY 등이 있습니다.(2) 이자율위험연결회사의 이자율위험은 미래의 시장 이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험을 뜻하며, 이는 주로 변동금리부 조건의 예금과 차입금에서 발생하고 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를극대화하는데 있습니다. 이자율 위험의 관리를 위해, 연결회사는 변동금리부 차입금 중 일부에 대하여 이자율스왑계약을 체결하여 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 만약 기타 변수가 일정하고 이자율이 현재보다 50 bp 높거나 낮은 경우에 변동금리부 차입금에 대한 이자비용으로 인하여 법인세비용차감전순이익이 493,439천원(전기:539,399천원)이 변동합니다.(3) 가격위험연결회사는 지분증권에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 지분증권투자는 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결회사는 해당 지분증권을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다.

다. 신용위험관리신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사는 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출정도는 장부금액과 동일합니다.라. 유동성위험관리연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 카지노영업장 임대차 계약

구 분	워커힐 카지노

계약 상대방	SK네트웍스(주)

계약 기간	2021년 1월 1일~ 2025년 12월 31일

계약목적 및내용	영업장 임차(서울 워커힐호텔 내)임차면적: 7,293㎡(2,206평)

계약금액(VAT 포함)	- 임차보증금 : 1,000백만원 - 월 임차료 (2021년) : 1,031백만원 (매년 2% 인상)

구 분	제주 카지노	부산 카지노

계약 상대방	글래드호텔앤리조트(주)	파라다이스호텔 부산

계약 기간	2020년 7월 1일 ~ 2021년 6월 30일	2021년 4월 1일 ~ 2026년 3월 31일

계약목적 및내용	영업장 임차(제주 메종글래드 호텔 내)임차면적 : 2,757㎡ (834평)	영업장 임차(파라다이스호텔 부산)임차면적: 7,713㎡ (2,333평)

계약금액(VAT 포함)	- 임차보증금 : 1,500백만원 - 월 임차료 : 165백만원	- 임차보증금: 1,000백만원 - 월 임차료: 222백만원

※ 제주 카지노는 2020년 6월 30일에 계약기간을 1년간 연장하는 합의서를 작성하였고, 임대차기간과 관련하여 특별한 사정이 없는 한 종전과 동일한 조건으로 1년씩 자동갱신중에 있습니다.
7. 기타 참고사항

가. 법규, 정부 규제에 관한 사항

국내에서의 외국인전용카지노 운영은 관광진흥법 제 28조 및 동법 시행규칙 제 36조에 의거하여 주무부처인 문화체육관광부장관이 고시한 '카지노업영업준칙'에 따라 운영되고 있습니다.나. 세금당사는 관광진흥법 제 30조에 따라 총 매출액의 10% 범위 안에서 일정비율에 상당하는 금액을 관광진흥기금법에 의한 관광진흥개발기금으로 납부하고 있습니다. 또한정부는 기존의 관광진흥개발기금 이외에 카지노 사업자에게 2012년부터 개별소비세를 징수하는 법안을 공포하였습니다. 그러나 외국인 전용 카지노 사업자는 개별소비세 납부가 2년 유예되어 2014년부터 적용받고 있습니다. 개별소비세는 관광진흥기금과 마찬가지로 영업장별 매출액 규모에 따라 부과됩니다.당사의 경우 현재 워커힐, 제주, 인천, 부산 카지노 총 4 곳의 카지노 영업장을 운영하고 있으며, 개별소비세는 각 영업장별 매출액 규모에 따라 부과됩니다.

구 분	과세방식	비 고

관광진흥개발기금	매출 10억원 이하 : 1%매출 10억원 초과 100억원 이하 : 1천만원+ 10억원 초과금액의 5%매출 100억원 초과 : 4억 6천만원 + 매출 100억원 초과금액의 10%	매출 금액별 단계적 적용

개별소비세 주1)	매출 500억원 이하 : 과세 없음매출 500억원 초과 1,000억원 이하 : 500억원 초과금액의 2%매출 1,000억원 초과 : 10억원 + 1,000억원 초과금액의 4%	매출 금액별 단계적 적용

※ 상기 관광진흥개발기금 등은 사업장별로 부과됨 주1) 개별소비세 부과금액의 30%에 해당하는 교육세가 추가로 부과됨
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(1) 연결 재무상태표

(단위 : 백만원)

구 분	제52기	제51기	제50기

(2022년 12월말)	(2021년 12월말)	(2020년 12월말)

[유동자산]	694,518	698,167	520,916

ㆍ현금및현금성자산	487,396	108,684	142,336

ㆍ기타금융자산	146,610	562,255	349,387

ㆍ매출채권및기타채권	23,307	10,350	8,557

ㆍ기타자산	30,214	10,024	13,933

ㆍ재고자산	6,991	6,853	6,703

[매각예정자산]	-	-	-

[비유동자산]	2,817,006	2,773,630	2,792,596

ㆍ기타금융자산(비유동)	45,558	45,237	30,715

ㆍ매출채권및기타채권(비유동)	66,719	23,069	25,165

ㆍ투자부동산	76,625	181,038	194,024

ㆍ유형자산	2,260,516	2,152,638	2,129,667

ㆍ무형자산	171,417	178,113	204,564

ㆍ사용권자산	196,170	193,520	207,629

ㆍ기타자산	-	16	833

자산총계	3,511,524	3,471,796	3,313,512

[유동부채]	1,174,094	483,278	361,867

ㆍ차입부채	949,848	306,798	164,659

ㆍ매입채무및기타채무	101,125	87,434	93,502

ㆍ기타부채	123,120	89,046	103,706

[비유동부채]	652,263	1,474,078	1,518,095

ㆍ퇴직급여부채	348	8,025	5,861

ㆍ사채	-	134,972	231,559

ㆍ전환사채	190,341	186,087	-

ㆍ장기차입금	65,716	774,239	913,907

ㆍ매입채무및기타채무(비유동)	395,858	370,755	366,768

부채총계	1,826,357	1,957,356	1,879,962

[지배기업의소유주지분]	1,362,322	1,231,635	1,144,352

ㆍ자 본 금	47,066	47,032	47,032

ㆍ자본잉여금	300,988	297,233	297,233

ㆍ이익잉여금	524,910	489,633	520,558

ㆍ기타자본항목	489,358	397,737	279,529

[비지배지분]	322,845	282,805	289,199

자본총계	1,685,167	1,514,440	1,433,550

(2) 연결 포괄손익계산서(단위 : 백만원)

과 목	제52기	제51기	제50기

(2022.01.01 ~2022.12.31)	(2021.01.01 ~2021.12.31)	(2020.01.01 ~2020.12.31)

[매출액]	587,637	414,466	453,881

[영업이익(손실)]	10,413	(55,246)	(86,151)

[당기순이익(손실)]	15,811	(78,564)	(166,876)

지배기업의소유주지분	25,349	(52,534)	(118,136)

비지배지분	(9,537)	(26,030)	(48,740)

[총포괄이익]	121,831	53,801	(165,922)

[기본 주당이익](원)	296	(614)	(1,383)

[희석 주당이익](원)	235	(614)	(1,383)

연결에 포함된 회사수	5	6	6

나. 요약 재무정보(1) 재무상태표(단위 : 백만원)

과 목	제52기	제51기	제50기

(2022년 12월말)	(2021년 12월말)	(2020년 12월말)

[유동자산]	340,348	502,835	440,824

ㆍ현금및현금성자산	306,516	56,706	93,129

ㆍ기타금융자산	22,387	443,529	344,029

ㆍ매출채권및기타채권	4,349	1,930	2,076

ㆍ기타자산	6,851	472	1,400

ㆍ재고자산	245	198	190

[매각예정자산]	-	-

[비유동자산]	1,479,902	1,243,115	1,310,820

ㆍ관계기업투자	398,404	343,403	423,505

ㆍ기타금융자산(비유동)	42,678	36,154	27,606

ㆍ매출채권및기타채권(비유동)	154,295	28,775	18,083

ㆍ투자부동산	107,953	211,438	205,051

ㆍ유형자산	665,039	504,231	472,732

ㆍ무형자산	20,948	23,737	45,545

ㆍ사용권자산	90,586	95,377	118,298

자산총계	1,820,250	1,745,950	1,751,644

[유동부채]	304,825	246,075	196,596

ㆍ매입채무및기타채무	29,689	22,674	36,879

ㆍ단기차입금	202,710	169,913	90,000

ㆍ기타부채	72,426	53,488	69,718

[비유동부채]	449,834	557,900	558,064

ㆍ퇴직급여부채	-	6,062	-

ㆍ사채	-	134,972	231,559

ㆍ전환사채	190,341	186,087	-

ㆍ장기차입금	62,546	54,991	132,827

ㆍ매입채무및기타채무(비유동)	196,946	175,789	193,677

부채총계	754,658	803,975	754,660

[자 본 금]	47,066	47,032	47,032

[자본잉여금]	276,089	272,334	272,334

[이익잉여금]	460,161	424,639	541,447

[기타자본항목]	282,276	197,969	136,171

자본총계	1,065,592	941,975	996,984

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2) 포괄손익계산서(단위 : 백만원)

과 목	제52기	제51기	제50기

(2022.01.01 ~2022.12.31)	(2021.01.01 ~2021.12.31)	(2020.01.01 ~2020.12.31)

[매출액]	202,690	167,042	213,948

[영업이익]	(19,865)	(18,720)	(18,569)

[당기순이익]	26,155	(120,637)	(96,115)

[총포괄이익]	119,608	(82,099)	(95,653)

[기본 주당이익](원)	306	(1,410)	(1,125)

[희석 주당이익](원)	244	(1,410)	(1,125)