파라다이스 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 52 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 51 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 3분기말	제 51 기말

자산

유동자산	742,517,727,459	698,166,528,275

현금및현금성자산	334,296,631,345	108,684,256,211

당기손익-공정가치 금융자산	353,290,249,452	561,437,464,279

매출채권	11,718,322,284	7,471,347,482

미수금	440,911,582	817,545,465

선급금	3,879,139,507	641,820,896

선급비용	8,978,002,348	7,690,013,300

재고자산	7,364,787,883	6,852,805,562

유동파생금융자산	19,202,598,220	125,017,902

기타채권	2,759,584,844	2,878,658,107

기타유동자산	587,499,994	1,567,599,071

비유동자산	2,714,691,909,700	2,773,629,722,014

장기금융상품	11,644,347,867	14,094,148,586

당기손익-공정가치금융자산	9,621,867,128	12,104,205,390

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,149,979,250	1,172,946,750

투자부동산	148,758,866,649	181,037,590,635

유형자산	2,120,218,579,683	2,152,638,394,883

무형자산	173,744,415,350	178,112,563,413

사용권자산	191,431,823,115	193,519,727,205

비유동성 파생금융자산	26,411,543,377	17,862,013,866

장기선급비용	11,855,591	4,016,854

기타비유동채권	11,288,226,770	10,908,955,588

기타비유동자산	20,394,797,812	12,159,551,736

이연법인세자산	15,607,108	15,607,108

자산총계	3,457,209,637,159	3,471,796,250,289

부채

유동부채	357,806,344,358	483,277,821,862

매입채무	2,951,289,413	2,706,016,610

단기차입금	81,543,800,000	141,911,076,923

유동성장기부채	100,338,755,930	164,887,287,017

유동파생금융부채	39,719,914	1,465,083,961

미지급금	31,457,905,238	37,830,602,645

미지급비용	1,480,973,252	1,370,713,149

선수금	22,506,450,501	17,987,231,048

예수금	15,364,384,566	15,843,516,969

예수보증금	7,558,500,000	10,587,000,000

미지급법인세	4,234,229,828	8,252,888,230

유동성리스부채	24,825,127,452	22,800,656,141

기타유동부채	65,505,208,264	57,635,749,169

비유동부채	1,505,160,837,651	1,474,077,941,956

사채	142,667,721,857	134,971,601,151

전환사채	189,962,611,218	186,086,942,836

장기차입금	778,671,169,081	774,238,602,801

순확정급여부채	4,748,932,099	8,025,420,326

장기예수보증금	10,642,500	10,642,500

이연법인세부채	178,296,295,237	161,806,535,002

리스부채	176,223,774,397	173,211,598,852

기타비유동부채	34,579,691,262	35,726,598,488

부채총계	1,862,967,182,009	1,957,355,763,818

자본

지배기업의 소유주지분	1,272,385,748,692	1,231,635,011,810

자본금	47,032,355,000	47,032,355,000

자본잉여금	297,232,664,726	297,232,664,726

이익잉여금	518,546,495,260	489,633,451,298

기타자본항목	409,574,233,706	397,736,540,786

비지배지분	321,856,706,458	282,805,474,661

자본총계	1,594,242,455,150	1,514,440,486,471

자본과부채총계	3,457,209,637,159	3,471,796,250,289

연결 포괄손익계산서
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	189,486,144,893	394,434,372,755	121,758,613,327	303,010,841,522

사교장수입	71,462,586,642	131,270,942,035	44,958,062,449	113,399,753,916

호텔매출액	33,385,343,626	83,453,661,312	23,127,559,992	60,258,234,402

복합리조트매출액	78,901,119,181	169,792,566,995	52,051,766,161	126,288,551,268

기타매출액	5,737,095,444	9,917,202,413	1,621,224,725	3,064,301,936

매출원가	136,829,605,554	358,302,001,290	104,405,063,575	295,737,307,165

사교장원가	49,721,681,001	129,597,831,122	36,238,629,048	106,214,458,773

호텔매출원가	23,424,554,941	66,158,216,105	20,471,877,280	54,550,132,951

복합리조트매출원가	60,850,465,649	155,789,547,901	46,101,943,713	130,890,875,064

기타매출원가	2,832,903,963	6,756,406,162	1,592,613,534	4,081,840,377

매출총이익	52,656,539,339	36,132,371,465	17,353,549,752	7,273,534,357

판매비	2,213,470,657	3,962,647,571	904,108,947	2,744,844,101

관리비	12,094,785,009	39,992,059,111	11,638,360,772	39,355,568,983

영업이익(손실)	38,348,283,673	(7,822,335,217)	4,811,080,033	(34,826,878,727)

금융수익	4,496,193,238	9,207,002,488	1,421,112,924	3,056,914,477

금융비용	16,498,988,381	47,915,568,948	17,907,942,938	49,215,164,460

기타수익	12,041,897,350	92,785,048,182	2,584,710,889	89,274,734,603

기타비용	1,375,315,757	12,629,652,548	1,660,419,622	5,214,747,433

법인세비용차감전순이익(손실)	37,012,070,123	33,624,493,957	(10,751,458,714)	3,074,858,460

법인세비용	5,641,225,566	(16,193,997,048)	172,173,968	(16,448,938,800)

분기순이익(손실)	42,653,295,689	17,430,496,909	(10,579,284,746)	(13,374,080,340)

기타포괄손익	3,593,973,546	17,484,388,177	4,560,954,652	16,210,772,475

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(107,615,109)	(502,264,737)	(55,217,030)	(173,119,000)

순확정급여부채의 재측정요소	(43,200,458)	(484,855,372)	(116,149,807)	(352,433,412)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(64,414,651)	(17,409,365)	60,932,777	179,314,412

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	3,701,588,655	17,986,652,914	4,616,171,682	16,383,891,475

현금흐름위험회피	1,784,995,212	14,744,223,700	3,778,426,483	14,996,644,120

해외사업환산손익	1,916,593,443	3,242,429,214	837,745,199	1,387,247,355

분기총포괄이익(손실)	46,247,269,235	34,914,885,086	(6,018,330,094)	2,836,692,135

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	39,368,362,064	29,397,899,334	(6,191,650,407)	(5,486,201,104)

비지배지분	3,284,933,625	(11,967,402,425)	(4,387,634,339)	(7,887,879,236)

분기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	42,254,845,430	40,750,736,882	(3,239,915,427)	4,282,437,147

비지배지분	3,992,423,805	(5,835,851,796)	(2,778,414,667)	(1,445,745,012)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	460	344	(72)	(64)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	354	309	(72)	(64)

연결 자본변동표
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	520,558,065,372	279,528,545,992	1,144,351,631,090	289,198,582,784	1,433,550,213,874

분기순이익(손실)	(5,486,201,104)	(5,486,201,104)	(7,887,879,236)	(13,374,080,340)

확정급여부채의 재측정요소	(352,433,412)	(352,433,412)	(352,433,412)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	179,314,412	179,314,412	179,314,412

현금흐름위험회피	(8,554,472,155)	(8,554,472,155)	(6,442,171,965)	(14,996,644,120)

해외사업환산손익	1,387,285,096	1,387,285,096	(37,741)	1,387,247,355

유형자산재평가	15,286,238,797	(15,286,238,797)

전환사채의 발행	23,595,233,606	23,595,233,606	23,595,233,606

유상증자

2021.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	530,005,669,653	297,958,612,464	1,172,229,301,843	287,752,837,772	1,459,982,139,615

2022.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	489,633,451,298	397,736,540,786	1,231,635,011,810	282,805,474,661	1,514,440,486,471

분기순이익(손실)	29,397,899,334	29,397,899,334	(11,967,402,425)	17,430,496,909

확정급여부채의 재측정요소	(484,855,372)	(484,855,372)	(484,855,372)

기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(17,409,365)	(17,409,365)	(17,409,365)

현금흐름위험회피	(8,612,192,670)	(8,612,192,670)	(6,132,031,030)	(14,744,223,700)

해외사업환산손익	3,242,909,615	3,242,909,615	(480,401)	3,242,429,214

유형자산재평가

전환사채의 발행

유상증자	44,887,083,593	44,887,083,593

2022.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	297,232,664,726	518,546,495,260	409,574,233,706	1,272,385,748,692	321,856,706,458	1,594,242,455,150

연결 현금흐름표
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 51 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 52 기 3분기	제 51 기 3분기

영업활동현금흐름	27,416,402,327	(51,787,819,453)

영업으로부터 창출된 현금흐름	60,831,990,336	20,200,896,454

이자수취	9,324,678,182	2,881,063,563

이자지급	(34,568,177,170)	(39,173,218,658)

법인세납부	(8,172,089,021)	(35,696,560,812)

투자활동현금흐름	303,346,174,333	84,491,593,068

단기금융상품의 처분	15,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	1,664,274,300,502	96,188,868,361

대여금의 감소	3,308,203,767	2,683,004,280

임차보증금의 감소	659,242,000	1,354,744,954

장기금융상품의 처분	2,731,939,215	950,487,669

유형자산의 처분	10,576,470	82,163,129,889

무형자산의 처분	523,450,000

투자부동산의 처분	99,997,500,000	74,207,108,134

기타투자자산의 감소	2,820,000,000

단기금융상품의 취득	(130,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(1,449,567,178,083)	(18,000,000,000)

대여금의 증가	(2,669,197,350)	(1,811,724,590)

임차보증금의 증가	(2,297,261,664)	(367,615,548)

장기금융상품의 취득	(278,590,432)	(278,860,094)

투자부동산의 취득	(7,155,878,913)

유형자산의 취득	(11,525,096,092)	(32,690,103,180)

무형자산의 취득	(623,264,000)	(64,137,894)

기타투자자산의 증가	(675,000,000)	(1,030,880,000)

재무활동현금흐름	(106,943,975,997)	81,056,261,120

임대보증금의 증가	563,388,555	1,050,000,000

전환사채의 증가	200,000,000,000

장기차입금의 증가	29,884,533,420

유상증자	44,887,083,593

예수보증금의 감소	(178,000,000)

임대보증금의 감소	(4,694,516,000)	(2,213,550,000)

단기차입금의 상환	(65,000,000,000)	(25,400,000,000)

유동성장기부채의 상환	(65,255,000,000)	(441,240,000)

장기차입금의 상환	(30,000,000,000)	(77,167,446,100)

리스부채 상환	(17,151,465,565)	(14,771,502,780)

현금및현금성자산의 증가(감소)	225,612,375,134	114,418,580,001

기초현금및현금성자산	108,684,256,211	142,335,876,230

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,793,774,471	658,545,266

분기말 현금및현금성자산	334,296,631,345	256,754,456,231