파라다이스 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 52 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 51 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 52 기 1분기말	제 51 기말

자산

유동자산	313,985,949,227	502,834,788,028

현금및현금성자산	65,241,945,167	56,706,134,781

당기손익-공정가치금융자산	242,054,832,990	441,437,464,279

매출채권	642,360,610	734,576,670

미수금	1,826,799,317	970,826,794

선급금	654,840,953	5,938,896

선급비용	68,747,454	340,969,560

재고자산	187,213,986	197,617,969

유동파생금융자산	490,823,357	125,017,902

기타채권	1,263,638,497	1,195,687,547

기타유동자산	1,554,746,896	1,120,553,630

매각예정자산	31,055,105,469

비유동자산	1,354,760,577,662	1,243,114,983,624

장기금융상품	3,514,000,000	3,514,000,000

당기손익-공정가치금융자산	12,160,541,335	12,104,205,390

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,345,599,750	1,171,046,750

종속기업및관계기업주식	398,403,728,655	343,403,298,655

투자부동산	180,201,780,159	211,437,902,974

유형자산	502,066,677,753	504,231,144,453

사용권자산	91,864,399,870	95,376,675,325

무형자산	23,079,359,325	23,736,835,239

비유동파생금융자산	21,336,999,948	17,358,369,898

장기선급비용	1,717,808,219	2,006,095,891

기타비유동채권	108,421,207,175	18,434,231,544

기타비유동자산	10,648,475,473	10,341,177,505

자산총계	1,699,801,632,358	1,745,949,771,652

부채

유동부채	217,417,593,397	246,074,945,580

매입채무	982,500

단기차입금	40,000,000,000	70,000,000,000

유동성장기부채	99,941,692,007	99,913,157,635

유동파생금융부채	39,719,914	201,163,276

미지급금	9,084,539,536	13,762,742,654

미지급비용	1,408,712,350	1,445,921,417

선수금	12,574,350,892	2,467,992,652

예수금	6,796,219,169	7,464,547,429

유동성리스부채	16,685,060,488	16,650,784,856

기타유동부채	30,887,299,041	34,167,653,161

비유동부채	560,422,300,757	557,900,141,419

사채	135,803,596,812	134,971,601,151

장기차입금	54,991,952,348	54,990,699,188

전환사채	187,358,245,150	186,086,942,836

순확정급여부채	9,014,713,098	6,061,799,259

이연법인세부채	83,023,879,076	81,501,503,481

리스부채	80,807,028,145	84,104,134,033

기타비유동부채	9,422,886,128	10,183,461,471

부채총계	777,839,894,154	803,975,086,999

자본

자본금	47,032,355,000	47,032,355,000

자본잉여금	272,333,640,425	272,333,640,425

이익잉여금	404,045,393,770	424,639,482,462

기타자본항목	198,550,349,009	197,969,206,766

자본총계	921,961,738,204	941,974,684,653

자본과부채총계	1,699,801,632,358	1,745,949,771,652

포괄손익계산서
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	32,300,573,461	32,300,573,461	38,557,286,255	38,557,286,255

사교장수입	30,994,717,719	30,994,717,719	37,864,316,973	37,864,316,973

기타매출액	1,305,855,742	1,305,855,742	692,969,282	692,969,282

매출원가	48,133,193,083	48,133,193,083	37,039,887,236	37,039,887,236

사교장원가	46,384,073,029	46,384,073,029	35,800,590,044	35,800,590,044

기타매출원가	1,749,120,054	1,749,120,054	1,239,297,192	1,239,297,192

매출총이익	(15,832,619,622)	(15,832,619,622)	1,517,399,019	1,517,399,019

판매비	130,481,171	130,481,171	123,170,101	123,170,101

관리비	6,077,423,156	6,077,423,156	5,351,069,390	5,351,069,390

영업이익(손실)	(22,040,523,949)	(22,040,523,949)	(3,956,840,472)	(3,956,840,472)

금융수익	2,589,998,344	2,589,998,344	715,387,083	715,387,083

금융비용	4,620,380,408	4,620,380,408	4,907,528,229	4,907,528,229

기타수익	6,726,036,071	6,726,036,071	2,250,222,318	2,250,222,318

기타비용	1,620,817,445	1,620,817,445	1,603,812,117	1,603,812,117

법인세비용차감전순이익(손실)	(18,965,687,387)	(18,965,687,387)	(7,502,571,417)	(7,502,571,417)

법인세비용	1,407,397,395	1,407,397,395	31,175,265	31,175,265

분기순이익(손실)	(20,373,084,782)	(20,373,084,782)	(7,533,746,682)	(7,533,746,682)

기타포괄손익	360,138,333	360,138,333	201,512,366	201,512,366

당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(36,876,836)	(36,876,836)

순확정급여부채의 재측정요소	(221,003,910)	(221,003,910)	(99,548,503)	(99,548,503)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	132,311,174	132,311,174	62,671,667	62,671,667

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	238,389,202	238,389,202

현금흐름위험회피	448,831,069	448,831,069	238,389,202	238,389,202

당기총포괄이익(손실)	(20,012,946,449)	(20,012,946,449)	(7,332,234,316)	(7,332,234,316)

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	(234)	(234)	(88)	(88)

자본변동표
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	541,446,913,149	136,171,269,320	996,984,177,894

분기순이익(손실)	(7,533,746,682)	(7,533,746,682)

순확정급여부채의 재측정요소	(99,548,503)	(99,548,503)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	62,671,667	62,671,667

현금흐름위험회피	(238,389,202)	(238,389,202)

2021.03.31 (기말자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	533,813,617,964	136,472,330,189	989,651,943,578

2022.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	424,639,482,462	197,969,206,766	941,974,684,653

분기순이익(손실)	(20,373,084,782)	(20,373,084,782)

순확정급여부채의 재측정요소	(221,003,910)	(221,003,910)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	132,311,174	132,311,174

현금흐름위험회피	(448,831,069)	(448,831,069)

2022.03.31 (기말자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	404,045,393,770	198,550,349,009	921,961,738,204

현금흐름표
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 51 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 52 기 1분기	제 51 기 1분기

영업활동현금흐름	(23,267,078,289)	(12,830,943,990)

영업으로부터 창출된 현금흐름	(22,164,565,440)	(9,056,958,921)

이자수취	2,463,131,707	828,314,339

이자지급	(3,283,503,968)	(4,496,648,112)

법인세납부	(282,140,588)	(105,651,296)

투자활동현금흐름	64,462,275,834	7,457,238,136

당기손익-공정가치금융자산의 처분	200,000,000,000	20,000,000,000

대여금의 감소	527,077,500	301,593,260

유형자산의 처분	9,000,000	2,450,000

임차보증금의 감소	480,000,000	450,263,716

매각예정자산처분	10,050,000,000

대여금의 증가	(90,576,900,000)	(5,560,000,000)

유형자산의 취득	(504,394,480)	(467,068,840)

임차보증금의 증가	(252,077,186)

단기금융상품의 취득	(7,000,000,000)

종속기업투자주식의 취득	(55,000,430,000)

기타투자자산의 증가	(270,000,000)	(270,000,000)

재무활동현금흐름	(32,954,940,928)	(3,212,897,360)

단기차입금의 상환	(30,000,000,000)

리스부채의 상환	(2,954,940,928)	(3,212,897,360)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	295,553,769	195,748,804

현금및현금성자산의 증가(감소)	8,535,810,386	(8,390,854,410)

기초현금및현금성자산	56,706,134,781	93,128,694,980

기말현금및현금성자산	65,241,945,167	84,737,840,570