파라다이스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 53 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 52 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말

자산

유동자산	341,323,748,018	340,347,829,499

현금및현금성자산	177,241,058,090	306,516,342,609

당기손익-공정가치금융자산	150,189,611,694	20,156,736,141

매출채권	1,063,936,250	2,784,383,813

미수금	984,764,024	1,876,128,629

선급금	998,087,594	848,006,754

선급비용	1,192,885,419	484,942,873

재고자산	187,125,855	244,997,789

유동파생금융자산	6,135,869,322	5,517,918,355

기타채권	2,678,265,366	1,564,446,660

기타유동자산	652,144,404	353,925,876

비유동자산	1,475,164,254,954	1,479,901,963,812

장기금융상품	7,670,000,000	7,670,000,000

당기손익-공정가치금융자산	9,222,297,159	9,676,992,903

기타포괄손익-공정가치금융자산	980,416,500	1,132,002,000

종속기업및관계기업주식	398,403,728,655	398,403,728,655

투자부동산	123,286,874,245	107,953,158,876

유형자산	658,779,912,015	665,038,702,725

사용권자산	86,837,763,604	90,585,607,991

무형자산	20,447,675,551	20,947,842,485

비유동파생금융자산	20,170,259,154	23,234,293,775

장기선급비용	964,383,562

기타비유동채권	107,090,149,384	107,167,985,522

기타비유동자산	42,275,178,687	47,127,265,318

자산총계	1,816,488,002,972	1,820,249,793,311

부채

유동부채	303,518,707,527	304,824,511,890

매입채무	2,032,020

단기차입금	40,000,000,000	40,000,000,000

유동성장기부채	163,886,446,452	162,710,211,439

유동파생금융부채	295,694,234	186,210,076

미지급금	15,579,005,575	17,386,495,743

미지급비용	933,020,605	933,414,416

선수금	2,482,675,040	3,074,816,381

예수금	10,033,780,719	10,009,895,501

미지급법인세	702,693,185	1,356,844,165

유동성리스부채	18,684,261,002	18,605,000,770

기타유동부채	50,921,130,715	50,559,591,379

비유동부채	436,859,694,667	449,833,726,395

장기차입금	62,606,140,246	62,546,379,914

전환사채	182,011,411,423	190,341,030,532

비유동파생금융부채	224,486,151	225,309,280

이연법인세부채	112,369,087,286	112,086,174,104

리스부채	74,532,501,416	78,104,380,858

기타비유동부채	5,116,068,145	6,530,451,707

부채총계	740,378,402,194	754,658,238,285

자본

자본금	47,397,413,500	47,065,542,000

자본잉여금	286,806,147,578	276,088,989,698

이익잉여금	461,568,347,540	460,160,811,266

기타자본항목	280,337,692,160	282,276,212,062

자본총계	1,076,109,600,778	1,065,591,555,026

자본과부채총계	1,816,488,002,972	1,820,249,793,311

포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	74,199,560,292	74,199,560,292	32,300,573,461	32,300,573,461

사교장수입	70,964,780,930	70,964,780,930	30,994,717,719	30,994,717,719

기타매출액	3,234,779,362	3,234,779,362	1,305,855,742	1,305,855,742

매출원가	60,256,300,398	60,256,300,398	48,133,193,083	48,133,193,083

사교장원가	57,838,360,624	57,838,360,624	46,384,073,029	46,384,073,029

기타매출원가	2,417,939,774	2,417,939,774	1,749,120,054	1,749,120,054

매출총이익	13,943,259,894	13,943,259,894	(15,832,619,622)	(15,832,619,622)

판매비	550,553,805	550,553,805	130,481,171	130,481,171

관리비	8,604,386,248	8,604,386,248	6,077,423,156	6,077,423,156

영업이익(손실)	4,788,319,841	4,788,319,841	(22,040,523,949)	(22,040,523,949)

금융수익	3,382,025,002	3,382,025,002	2,589,998,344	2,589,998,344

금융비용	5,314,161,699	5,314,161,699	4,620,380,408	4,620,380,408

기타수익	5,114,436,272	5,114,436,272	6,726,036,071	6,726,036,071

기타비용	5,818,507,988	5,818,507,988	1,620,817,445	1,620,817,445

법인세비용차감전순이익(손실)	2,152,111,428	2,152,111,428	(18,965,687,387)	(18,965,687,387)

법인세비용	771,979,606	771,979,606	1,407,397,395	1,407,397,395

분기순이익(손실)	1,380,131,822	1,380,131,822	(20,373,084,782)	(20,373,084,782)

기타포괄손익	(538,775,203)	(538,775,203)	360,138,333	360,138,333

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	27,404,452	27,404,452	(221,003,910)	(221,003,910)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(116,354,328)	(116,354,328)	132,311,174	132,311,174

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피	(449,825,327)	(449,825,327)	448,831,069	448,831,069

당기총포괄이익(손실)	841,356,619	841,356,619	(20,012,946,449)	(20,012,946,449)

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	16	16	(234)	(234)

자본변동표
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	424,639,482,462	197,969,206,766	941,974,684,653

분기순이익(손실)	(20,373,084,782)	(20,373,084,782)

순확정급여부채의 재측정요소	(221,003,910)	(221,003,910)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	132,311,174	132,311,174

현금흐름위험회피	(448,831,069)	(448,831,069)

전환사채의 전환

2022.03.31 (기말자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	404,045,393,770	198,550,349,009	921,961,738,204

2023.01.01 (기초자본)	47,065,542,000	276,088,989,698	460,160,811,266	282,276,212,062	1,065,591,555,026

분기순이익(손실)	1,380,131,822	1,380,131,822

순확정급여부채의 재측정요소	27,404,452	27,404,452

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(116,354,328)	(116,354,328)

현금흐름위험회피	449,825,327	449,825,327

전환사채의 전환	331,871,500	10,717,157,880	(1,372,340,247)	9,676,689,133

2023.03.31 (기말자본)	47,397,413,500	286,806,147,578	461,568,347,540	280,337,692,160	1,076,109,600,778

현금흐름표
제 53 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 52 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기

영업활동현금흐름	14,532,359,969	(23,267,078,289)

영업으로부터 창출된 현금흐름	17,030,235,158	(22,164,565,440)

이자수취	2,284,896,465	2,463,131,707

배당금수취(영업)	16,077,250

이자지급	(3,913,712,744)	(3,283,503,968)

법인세납부(환급)	(885,136,160)	(282,140,588)

투자활동현금흐름	(140,825,284,865)	64,462,275,834

당기손익-공정가치금융자산의 처분	510,000,000	200,000,000,000

대여금의 감소	415,672,610	527,077,500

유형자산의 처분	4,697,940,000	9,000,000

임차보증금의 감소	480,000,000

매각예정자산처분	10,050,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(130,000,000,000)

대여금의 증가	(466,420,000)	(90,576,900,000)

유형자산의 취득	(15,965,719,890)	(504,394,480)

무형자산의 취득	(9,940,000)

임차보증금의 증가	(6,817,585)	(252,077,186)

종속기업투자주식의 취득	(55,000,430,000)

기타투자자산의 증가	(270,000,000)

재무활동현금흐름	(3,398,771,308)	(32,954,940,928)

장기미수금의 감소	119,178,082

단기차입금의 상환	(30,000,000,000)

리스부채의 상환	(3,517,949,390)	(2,954,940,928)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	416,411,685	295,553,769

현금및현금성자산의 증가(감소)	(129,275,284,519)	8,535,810,386

기초현금및현금성자산	306,516,342,609	56,706,134,781

기말현금및현금성자산	177,241,058,090	65,241,945,167