파라다이스 분기보고서 (2019.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 48 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

유동자산	356,435,607,665	327,545,212,242

현금및현금성자산	236,894,606,704	207,084,244,789

단기금융상품	36,200,000,000	49,200,000,000

당기손익-공정가치금융자산	32,317,992,708	10,661,711,084

매출채권	22,995,846,356	22,199,000,706

미수금	854,275,003	5,042,569,497

선급금	7,935,489,261	8,837,371,109

선급비용	9,817,161,701	8,548,063,420

재고자산	6,172,873,177	6,647,674,195

기타채권	3,060,356,086	2,653,607,838

기타유동자산	187,006,669	6,670,969,604

비유동자산	2,973,882,503,352	2,823,222,194,286

장기금융상품	13,539,787,227	12,887,521,609

당기손익-공정가치금융자산	2,538,000,000	4,613,420,000

기타포괄손익-공정가치금융자산	1,425,589,250	1,536,230,000

관계기업주식	5,644,900	5,644,900

투자부동산	239,305,415,687	239,384,037,127

유형자산	2,224,162,984,425	2,262,556,567,548

무형자산	270,145,081,092	276,240,453,664

사용권자산	190,461,832,718

장기선급비용	8,281,191	8,796,186

기타비유동채권	16,459,886,862	14,969,523,252

기타비유동금융자산	15,830,000,000	11,020,000,000

자산총계	3,330,318,111,017	3,150,767,406,528

부채

유동부채	491,457,229,867	421,768,555,471

매입채무	2,934,477,128	3,513,978,920

단기차입금	81,224,700,000	87,762,000,000

유동성장기부채	126,443,889,262	20,906,200,000

유동파생금융부채	4,018,959,896

미지급금	59,447,378,754	46,008,879,473

미지급비용	635,953,255	647,405,771

선수금	15,777,835,358	10,389,978,123

예수금	48,002,651,893	56,309,894,351

예수보증금	11,244,500,000	11,598,250,000

미지급법인세	7,434,196,416	470,566,322

유동성리스부채	16,266,039,444

기타유동부채	118,026,648,461	184,161,402,511

비유동부채	1,217,246,001,311	1,102,907,118,680

사채	99,891,619,477

장기차입금	814,533,717,147	797,514,114,616

비유동파생상품부채	14,441,922,447

순확정급여부채	25,420,505,074	15,483,042,071

장기예수보증금	78,312,635	67,842,500

이연법인세부채	149,010,670,956	148,682,303,331

리스부채	174,065,889,523

기타비유동부채	39,694,983,529	41,268,196,685

부채총계	1,708,703,231,178	1,524,675,674,151

자본

지배기업의 소유주지분	1,279,505,863,358	1,272,237,637,335

자본금	47,032,355,000	47,032,355,000

자본잉여금	295,020,106,467	295,020,106,467

이익잉여금	658,890,825,877	643,171,217,392

기타자본항목	278,562,576,014	287,013,958,476

비지배지분	342,109,016,481	353,854,095,042

자본총계	1,621,614,879,839	1,626,091,732,377

자본과부채총계	3,330,318,111,017	3,150,767,406,528

연결 포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	274,383,680,161	709,982,708,032	210,481,225,265	571,060,135,114

사교장수입	107,724,392,825	298,063,717,974	97,079,482,649	283,148,218,632

호텔매출액	25,149,554,952	65,133,024,256	23,056,797,345	59,925,367,623

복합리조트매출액	135,171,960,848	331,669,745,587	84,339,139,811	213,667,088,475

기타매출액	6,337,771,536	15,116,220,215	6,005,805,460	14,319,460,384

매출원가	211,252,185,421	602,670,722,045	180,250,774,796	501,124,282,420

사교장원가	89,140,412,300	257,229,864,589	91,305,048,667	252,881,146,523

호텔매출원가	20,910,504,802	55,579,657,096	13,671,731,231	49,472,360,240

복합리조트매출원가	97,283,286,264	279,474,833,046	71,413,034,079	188,353,740,259

기타매출원가	3,917,982,055	10,386,367,314	3,860,960,819	10,417,035,398

매출총이익	63,131,494,740	107,311,985,987	30,230,450,469	69,935,852,694

판매비	5,821,411,370	24,652,855,278	7,945,082,321	17,927,108,369

관리비	16,248,253,626	43,169,834,474	11,480,481,181	36,461,119,761

영업이익(손실)	41,061,829,744	39,489,296,235	10,804,886,967	15,547,624,564

금융수익	873,765,681	2,565,341,495	854,520,518	2,711,526,696

금융비용	13,194,468,151	37,661,661,333	6,210,532,269	21,101,837,575

기타수익	7,530,921,404	20,834,109,501	6,038,749,409	19,333,168,166

기타비용	8,399,082,816	16,053,751,633	3,789,304,319	13,428,524,962

지분법이익	20,682,789,679	20,682,789,679	(900,010,948)	(901,178,715)

법인세비용차감전순이익(손실)	48,555,755,541	29,856,123,944	6,798,309,358	2,160,778,174

법인세비용	6,222,069,048	8,675,514,698	1,631,019,759	471,504,593

분기순이익(손실)	42,333,686,493	21,180,609,246	5,167,289,599	1,689,273,581

기타포괄손익	(3,814,199,119)	(17,139,016,084)	(242,729,193)	(441,020,072)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	(95,011,193)	(381,630,242)	(96,765,961)	(542,367,378)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(24,373,111)	(85,305,889)	136,130,645	(336,035,306)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피	(4,607,863,311)	(18,460,882,343)	(36,188,832)	(414,203,346)

해외사업환산손익	913,048,496	1,788,802,390	(245,905,045)	851,585,958

분기총포괄이익(손실)	38,519,487,374	4,041,593,162	4,924,560,406	1,248,253,509

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	34,207,473,596	24,619,684,427	4,709,693,549	6,098,763,242

비지배지분	8,126,212,897	(3,439,075,181)	457,596,050	(4,409,489,661)

분기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	32,466,353,045	15,786,671,723	4,483,681,827	5,843,729,373

비지배지분	6,053,134,329	(11,745,078,561)	440,878,579	(4,595,475,864)

주당이익

기본및희석주당이익 (단위 : 원)	376	271	55	72

연결 자본변동표
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	295,020,106,467	680,107,279,346	(27,931,823,179)	994,227,917,634	299,110,969,526	1,293,338,887,160

회계정책변경에 따른 증가(감소)

분기순이익(손실)	6,098,763,242	1,389,069,693	(4,867,085,711)	1,689,273,581

보험수리적손익	(542,367,378)	(542,367,378)	(542,367,378)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(336,035,306)	(336,035,306)	(336,035,306)

현금흐름위험회피	227,811,840	227,811,840	186,391,506	414,203,346

해외사업환산손익	851,180,655	851,180,655	405,303	851,585,958

배당금의지급	8,518,445,700	8,518,445,700	8,518,445,700

유상증자	44,885,828,980	44,885,828,980

2018.09.30 (당분기말)	47,032,355,000	295,020,106,467	677,145,229,510	(27,644,489,670)	991,553,201,307	339,401,322,642	1,330,954,523,949

2019.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	295,020,106,467	643,171,217,392	287,013,958,476	1,272,237,637,335	353,854,095,042	1,626,091,732,377

회계정책변경에 따른 증가(감소)	(3,119,148,118)	(3,119,148,118)	(1,519,055,687)	(4,638,203,805)

분기순이익(손실)	24,619,684,427	24,619,684,427	(3,439,075,181)	21,180,609,246

보험수리적손익	(381,630,242)	(381,630,242)	(381,630,242)

기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익	(85,305,889)	(85,305,889)	(85,305,889)

현금흐름위험회피	10,153,564,909	8,307,317,434	18,460,882,343

해외사업환산손익	1,787,488,336	1,787,488,336	1,314,054	1,788,802,390

배당금의지급	8,518,445,700	8,518,445,700	8,518,445,700

유상증자

2019.09.30 (당분기말)	47,032,355,000	295,020,106,467	658,890,825,877	278,562,576,014	1,279,505,863,358	342,109,016,481	1,621,614,879,839

연결 현금흐름표
제 49 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 48 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

영업활동현금흐름	100,701,877,098	100,774,740,345

영업으로부터 창출된 현금흐름	125,501,175,463	114,717,435,388

이자수취	2,488,520,587	3,044,998,990

이자지급	(26,513,536,891)	(18,309,109,923)

배당금수취	41,341,500	45,475,650

법인세납부(환급)	(815,623,561)	1,275,940,240

투자활동현금흐름	(60,686,982,398)	(149,332,308,193)

단기금융상품의 처분	39,000,000,000	142,500,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 처분	10,733,711,084	11,211,612,489

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	108,900,000

대여금의 감소	2,588,751,230	3,488,015,623

장기금융상품의 처분	13,410,469	98,792,393

관계기업주식의 처분	15,423,594,500	100,000,000

유형자산의 처분	4,571,248,172	228,197,475

무형자산의 처분	710,537,162	420,000,000

임대보증금의 감소	1,362,232,982

기타유동자산의 감소	4,000,000,000

단기금융상품의 취득	(26,000,000,000)	(43,500,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(30,000,000,000)

장기금융상품의 취득	(648,706,448)	(1,812,573,661)

관계기업주식의 취득	(900,000,000)

임대보증금의 증가	(1,647,419,410)

유형자산의 취득	(71,382,884,477)	(244,662,629,915)

무형자산의 취득	(146,956,372)	(259,219,600)

대여금의 증가	(4,454,501,290)

기타비유동채권의 증가	(4,810,000,000)	(5,614,454,523)

건설자금이자 지급	(10,738,948,474)

재무활동현금흐름	(11,175,811,789)	177,295,580,922

차입금의 증가	47,076,860,000	155,000,000,000

유상증자	44,745,856,622

차입금의 상환	(35,093,760,000)	(13,931,830,000)

유동성장기차입금의 상환

리스부채 상환	(14,640,466,089)

배당금의지급	(8,518,445,700)	(8,518,445,700)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	971,279,004	355,609,243

현금및현금성자산의 증가(감소)	29,810,361,915	129,093,622,317

기초현금및현금성자산	207,084,244,789	171,994,284,006

기말현금및현금성자산	236,894,606,704	301,087,906,323