파라다이스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

## 재무상태표

재무상태표
제 53 기 3분기말 2023.09.30 현재
제 52 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말

자산

유동자산	380,595,767,264	340,347,829,499

현금및현금성자산	290,498,152,747	306,516,342,609

단기금융상품	8,000,000,000

당기손익-공정가치금융자산	65,425,725,633	20,156,736,141

매출채권	4,402,112,664	2,784,383,813

미수금	723,433,094	1,876,128,629

선급금	1,123,635,684	848,006,754

선급비용	218,999,441	484,942,873

재고자산	297,328,046	244,997,789

유동파생금융자산	6,804,894,221	5,517,918,355

기타채권	2,866,579,703	1,564,446,660

기타유동자산	234,906,031	353,925,876

비유동자산	1,533,328,297,649	1,479,901,963,812

장기금융상품	7,670,000,000	7,670,000,000

당기손익-공정가치금융자산	9,331,629,266	9,676,992,903

기타포괄손익-공정가치금융자산	759,928,500	1,132,002,000

종속기업및관계기업주식	453,404,158,655	398,403,728,655

투자부동산	135,348,283,972	107,953,158,876

유형자산	663,359,349,395	665,038,702,725

사용권자산	81,150,226,087	90,585,607,991

무형자산	19,665,422,710	20,947,842,485

비유동파생금융자산	14,944,669,222	23,234,293,775

장기선급비용	964,383,562

기타비유동채권	107,090,375,813	107,167,985,522

기타비유동자산	40,604,254,029	47,127,265,318

자산총계	1,913,924,064,913	1,820,249,793,311

부채

유동부채	359,165,513,743	304,824,511,890

매입채무	6,680,430	2,032,020

단기차입금	40,000,000,000	40,000,000,000

유동성장기부채	165,306,706,455	162,710,211,439

유동파생금융부채	406,888,360	186,210,076

미지급금	19,793,257,473	17,386,495,743

미지급비용	1,307,354,050	933,414,416

선수금	2,699,352,994	3,074,816,381

예수금	12,130,216,471	10,009,895,501

미지급법인세	5,396,087,547	1,356,844,165

유동성리스부채	19,117,270,811	18,605,000,770

기타 유동부채	93,001,699,152	50,559,591,379

비유동부채	437,686,347,973	449,833,726,395

장기차입금	62,746,196,246	62,546,379,914

전환사채	183,276,018,391	190,341,030,532

비유동파생금융부채	677,738,775	225,309,280

이연법인세부채	117,072,502,383	112,086,174,104

리스부채	68,797,824,033	78,104,380,858

기타 비유동 부채	5,116,068,145	6,530,451,707

부채총계	796,851,861,716	754,658,238,285

자본

자본금	47,440,556,500	47,065,542,000

자본잉여금	288,172,083,224	276,088,989,698

이익잉여금	502,333,997,647	460,160,811,266

기타자본항목	279,125,565,826	282,276,212,062

자본총계	1,117,072,203,197	1,065,591,555,026

자본과부채총계	1,913,924,064,913	1,820,249,793,311

## 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	121,731,888,148	333,039,159,269	76,883,997,806	140,709,802,043

사교장수입	115,812,390,080	321,174,276,859	71,462,586,642	131,270,942,035

기타매출액	5,919,498,068	11,864,882,410	5,421,411,164	9,438,860,008

매출원가	85,209,995,118	229,212,872,367	52,815,190,413	136,685,656,477

사교장원가	81,822,271,474	221,252,584,335	49,996,991,584	129,946,392,583

기타매출원가	3,387,723,644	7,960,288,032	2,818,198,829	6,739,263,894

매출총이익	36,521,893,030	103,826,286,902	24,068,807,393	4,024,145,566

판매비	548,456,833	1,940,479,893	515,082,556	999,523,255

관리비	10,905,306,347	39,121,392,918	6,494,466,574	23,775,270,627

영업이익(손실)	25,068,129,850	62,764,414,091	17,059,258,263	(20,750,648,316)

금융수익	3,444,114,221	9,581,127,836	3,588,329,396	7,759,204,235

금융비용	5,466,480,122	16,067,983,943	4,630,907,149	13,850,379,047

기타수익	3,668,974,487	13,435,323,705	9,613,235,586	86,979,041,292

기타비용	(2,243,513,586)	15,527,639,047	645,662,307	10,345,813,765

법인세비용차감전순이익(손실)	28,958,252,022	54,185,242,642	24,984,253,789	49,791,404,399

법인세비용(수익)	6,366,618,082	11,970,867,465	(5,704,264,939)	14,402,704,133

당기순이익(손실)	22,591,633,940	42,214,375,177	30,688,518,728	35,388,700,266

기타포괄손익	(888,795,523)	(1,641,090,553)	105,420,462	615,092,579

당기손익으로 재분류되지 않는 항목

순확정급여부채의 재측정요소	17,484,752	(41,188,796)	(43,200,458)	(484,855,372)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(80,434,022)	(285,752,448)	(64,414,651)	(17,409,365)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

현금흐름위험회피손익	(825,846,253)	(1,314,149,309)	213,035,571	1,117,357,316

분기총포괄이익(손실)	21,702,838,417	40,573,284,624	30,793,939,190	36,003,792,845

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	262.0	490.0	359.0	414.0

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	204.0	490.0	267.0	370.0

## 자본변동표

자본변동표
제 53 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	424,639,482,462	197,969,206,766	941,974,684,653

당기순이익(손실)	35,388,700,266	35,388,700,266

기타포괄손익	615,092,579

순확정급여부채의 재측정요소	(484,855,372)	(484,855,372)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(17,409,365)	(17,409,365)

현금흐름위험회피	1,117,357,316	1,117,357,316

전환사채의 전환

2022.09.30 (기말자본)	47,032,355,000	272,333,640,425	459,543,327,356	199,069,154,717	977,978,477,498

2023.01.01 (기초자본)	47,065,542,000	276,088,989,698	460,160,811,266	282,276,212,062	1,065,591,555,026

당기순이익(손실)	42,214,375,177	42,214,375,177

기타포괄손익	(1,641,090,553)

순확정급여부채의 재측정요소	(41,188,796)	(41,188,796)

기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	(285,752,448)	(285,752,448)

현금흐름위험회피	(1,314,149,309)	(1,314,149,309)

전환사채의 전환	375,014,500	12,083,093,526	(1,550,744,479)	10,907,363,547

2023.09.30 (기말자본)	47,440,556,500	288,172,083,224	502,333,997,647	279,125,565,826	1,117,072,203,197

## 현금흐름표

현금흐름표
제 53 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 52 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기

영업활동현금흐름	136,869,909,926	(8,846,088,089)

영업으로부터 창출된 현금흐름	142,479,159,680	(4,588,465,269)

이자수취	8,194,585,461	6,953,004,536

배당금수취	16,077,250

이자지급	(11,431,965,746)	(9,742,762,319)

법인세의 납부	(2,387,946,719)	(1,467,865,037)

투자활동현금흐름	(142,209,407,414)	275,170,035,515

당기손익-공정가치금융자산의 처분	195,510,000,000	346,053,124,314

대여금의 감소	1,273,394,970	1,369,217,767

장기금융상품의 처분	1,044,000,000

유형자산의 처분	5,280,547,018	9,000,000

투자부동산의 처분	99,997,500,000

임차보증금의 감소	12,000,000	504,242,000

단기금융상품의 취득	(8,000,000,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(240,000,000,000)	(20,000,000,000)

대여금의 증가	(1,224,350,000)	(91,191,900,000)

유형자산의 취득	(39,810,748,917)	(5,173,580,361)

무형자산의 취득	(98,512,900)	(366,579,000)

종속기업투자주식의 취득	(55,000,430,000)	(55,000,430,000)

임차보증금의 증가	(151,307,585)	(1,534,559,205)

기타투자자산의 증가	(540,000,000)

재무활동현금흐름	(11,091,683,964)	(42,774,319,743)

임대보증금의 증가	10,000,000

장기미수금의 감소	119,178,082	1,495,890,411

장기차입금의 증가	29,884,533,420

임대보증금의 감소	(4,654,516,000)

단기차입금의 상환	(30,000,000,000)

장기차입금의 상환	(30,000,000,000)

리스부채의 상환	(11,210,862,046)	(9,510,227,574)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	412,991,590	794,858,273

현금및현금성자산의 증가(감소)	(16,018,189,862)	224,344,485,956

기초현금및현금성자산	306,516,342,609	56,706,134,781

분기말 현금및현금성자산	290,498,152,747	281,050,620,737