두산에너빌리티 반기보고서 (2021.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 반기말 2021.06.30 현재
제 58 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 반기말	제 58 기말

자산

유동자산	4,148,802,071,633	2,970,075,155,557

현금및현금성자산	323,103,446,168	281,631,480,208

단기금융상품	366,392,605,948	116,097,319,654

단기투자증권	1,600,000,000

매출채권	299,628,031,242	349,607,243,924

미수금	177,856,086,832	138,252,020,698

미청구공사	1,321,313,979,688	1,207,449,950,611

선급금	324,089,300,462	281,664,525,792

선급비용	69,376,233,444	41,971,911,164

단기대여금	177,100,089,665	160,153,121,939

파생상품평가자산	64,320,840,898	68,617,278,477

확정계약자산	21,578,008,064	5,595,629,115

재고자산	334,134,313,532	293,320,650,160

기타유동자산	27,159,377,707	24,114,023,815

매각예정자산	642,749,757,983

비유동자산	8,137,468,364,881	8,177,141,003,486

장기금융상품	31,819,476,983	1,263,671,423

장기투자증권	123,435,869,071	790,252,742,997

관계기업 및 공동기업투자	3,680,751,063,873	3,088,476,287,069

미청구공사	102,739,503,644	102,739,503,644

장기대여금	40,708,800,200	40,823,193,860

유형자산	3,061,094,795,203	2,995,973,357,484

무형자산	938,641,920,809	907,454,617,963

투자부동산	52,638,751,759	24,371,746,800

파생상품평가자산	8,860,256,122	35,847,958,429

확정계약자산	11,314,749,933	9,811,337,143

이연법인세자산	19,276,581,960	66,498,432,227

보증금	63,028,687,961	109,108,315,479

기타비유동자산	3,157,907,363	4,519,838,968

자산총계	12,286,270,436,514	11,147,216,159,043

부채

유동부채	7,051,965,543,009	6,796,725,463,703

매입채무	625,810,720,915	616,198,979,074

단기차입금	4,341,474,480,034	4,031,380,429,175

미지급금	292,541,846,319	262,524,124,843

선수금	152,842,403,098	21,793,396,212

초과청구공사	959,296,917,847	1,035,071,221,352

예수금	9,807,194,173	97,944,475

미지급비용	61,080,558,562	58,245,671,022

당기법인세부채	9,988,770,798	636,453,552

유동성장기부채	286,079,769,724	462,969,883,340

파생상품평가부채	62,015,001,107	15,576,478,356

확정계약부채	10,191,058,506	16,162,172,211

충당부채	215,115,101,956	258,143,731,053

유동리스부채	24,671,426,884	15,966,723,134

기타유동부채	1,050,293,086	1,958,255,904

비유동부채	952,178,140,515	889,813,442,089

사채	22,000,000,000	14,734,537,562

장기차입금	310,376,100,000	309,108,947,636

장기유동화채무	24,569,007,740	49,102,652,561

장기미지급금	12,617,701,364	14,384,777,140

순확정급여부채	114,667,530,563	96,154,631,232

예수보증금	173,015,515,084	198,543,169,243

파생상품평가부채	21,029,719,419	25,852,173,317

확정계약부채	7,469,264,449	23,745,413,460

충당부채	99,227,302,858	108,970,403,058

비유동리스부채	126,226,916,482	12,146,293,061

기타비유동부채	40,979,082,556	37,070,443,819

부채총계	8,004,143,683,524	7,686,538,905,792

자본

자본금	2,204,971,960,000	1,937,707,325,000

자본잉여금	857,405,775,029	2,623,051,847,367

기타자본항목	383,558,649	620,128,929

기타포괄손익누계액	907,045,845,489	901,448,271,520

이익잉여금(결손금)	312,319,613,823	(2,002,150,319,565)

자본총계	4,282,126,752,990	3,460,677,253,251

부채와 자본총계	12,286,270,436,514	11,147,216,159,043

손익계산서
제 59 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 58 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	812,107,871,436	1,628,290,665,038	822,101,579,724	1,746,975,161,577

매출원가	713,266,275,917	1,406,675,087,321	779,611,451,601	1,548,819,819,925

매출총이익	98,841,595,519	221,615,577,717	42,490,128,123	198,155,341,652

판매비와관리비	32,043,466,570	100,104,016,910	114,184,298,205	329,040,466,302

영업이익(손실)	66,798,128,949	121,511,560,807	(71,694,170,082)	(130,885,124,650)

금융손익	46,286,669,660	161,600,054,972	42,841,914,483	(185,650,832,974)

금융수익	123,116,212,838	430,812,601,722	(19,252,173,378)	264,128,080,591

금융비용	76,829,543,178	269,212,546,750	(62,094,087,861)	449,778,913,565

기타영업외손익	(6,279,355,709)	(39,068,633,309)	(453,109,564,782)	(468,085,710,143)

기타영업외수익	4,179,381,491	12,173,969,527	3,103,191,558	6,209,746,034

기타영업외비용	10,458,737,200	51,242,602,836	456,212,756,340	474,295,456,177

법인세비용차감전순이익(손실)	106,805,442,900	244,042,982,470	(481,961,820,381)	(784,621,667,767)

법인세비용(수익)	27,304,150,336	57,893,126,029	22,880,123,834	21,416,287,388

반기순이익(손실)	79,501,292,564	186,149,856,441	(504,841,944,215)	(806,037,955,155)

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	188	466	(1,994)	(3,337)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	186	466	(1,994)	(3,337)

포괄손익계산서
제 59 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 58 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실)	79,501,292,564	186,149,856,441	(504,841,944,215)	(806,037,955,155)

기타포괄손익	3,188,235,297	5,994,301,724	(29,256,718,114)	(18,224,398,044)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	(23,802,056,094)	(23,533,753,162)

순확정급여부태의 재측정요소	(23,802,056,094)	(23,802,056,094)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,397,942)

자산재평가손익	271,700,874

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	3,188,235,297	5,994,301,724	(5,454,662,020)	5,309,355,118

파생상품평가손익	3,188,235,297	5,994,301,724	(5,454,662,020)	5,309,355,118

반기총포괄이익(손실)	82,689,527,861	192,144,158,165	(534,098,662,329)	(824,262,353,199)

자본변동표
제 59 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 58 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,075,255,425,000	1,557,411,464,430	1,463,939,543	912,471,732,950	(105,895,177,857)	3,440,707,384,066

반기순이익(손실)	(806,037,955,155)	(806,037,955,155)

파생상품평가손익	5,309,355,118	5,309,355,118

순확정급여부채의 재측정요소	(23,802,056,094)	(23,802,056,094)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,397,942)	(3,397,942)

자산재평가손익	221,069,112	50,631,762	271,700,874

주식선택권	757,646,293	(757,646,293)

주식교환	34,455,290,000	2,031,650,780	(16,409,250)	36,470,531,530

신주인수권의 행사

유상증자	220,514,225,000	16,471,619,565	236,985,844,565

결손금처리

자기주식의 취득

2020.06.30 (기말자본)	1,330,224,940,000	1,576,672,381,068	689,884,000	917,998,759,238	(935,684,557,344)	2,889,901,406,962

2021.01.01 (기초자본)	1,937,707,325,000	2,623,051,847,367	620,128,929	901,448,271,520	(2,002,150,319,565)	3,460,677,253,251

반기순이익(손실)	186,149,856,441	186,149,856,441

파생상품평가손익	5,994,301,724	5,994,301,724

순확정급여부채의 재측정요소

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

자산재평가손익	(396,727,755)	396,727,755

주식선택권	220,945,125	(220,945,125)

주식교환

신주인수권의 행사	28,044,855,000	55,405,106,276	83,449,961,276

유상증자	239,219,780,000	306,651,225,453	545,871,005,453

결손금처리	(2,127,923,349,192)	2,127,923,349,192

자기주식의 취득	(15,625,155)	(15,625,155)

2021.06.30 (기말자본)	2,204,971,960,000	857,405,775,029	383,558,649	907,045,845,489	312,319,613,823	4,282,126,752,990

현금흐름표
제 59 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
제 58 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지
(단위 : 원)

제 59 기 반기	제 58 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	103,097,512,874	(221,342,099,422)

영업활동에서 창출된 현금	188,171,975,003	(154,766,604,280)

반기순이익(손실)	186,149,856,441	(806,037,955,155)

조정	212,895,805,472	804,823,702,430

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(210,873,686,910)	(153,552,351,555)

이자의 수취	1,022,749,261	1,386,631,387

이자의 지급	(84,056,580,604)	(74,877,764,591)

배당금의 수취	1,192,521,921	604,000,000

법인세의 환급(납부)	(3,233,152,707)	6,311,638,062

투자활동으로 인한 현금흐름	(240,495,392,397)	(418,038,343,901)

투자활동으로 인한 현금유입액	149,231,028,932	244,684,616,116

단기금융상품의 감소	7,818,723,070	122,408,060,268

단기대여금의 회수	200,000,000	33,916,000,000

장기금융상품의 감소	4,637,357,055	29,415,509,589

단기투자증권의 처분	1,600,000,000

장기투자증권의 처분	42,848,549

장기대여금의 회수	1,064,393,660	56,914,515,600

종속기업,관계기업 및 공동기업 지분의 처분	127,500,000,000

유형자산의 처분	5,008,254,021	494,767,983

무형자산의 처분	533,636,370

리스채권의 감소	1,402,301,126	959,277,757

투자활동으로 인한 현금유출액	(389,726,421,329)	(662,722,960,017)

단기금융상품의 증가	(258,114,009,364)	(165,691,826,966)

단기대여금의 대여	(11,769,636,167)	(240,912,324,262)

장기금융상품의 증가	(36,452,834,038)	(29,415,509,589)

장기투자증권의 취득	(13,756,944,491)	(2,187,869,268)

장기대여금의 대여	(950,000,000)	(23,710,362,000)

종속기업,관계기업 및 공동기업 지분의 취득	(2,001,108,400)	(126,038,382,401)

유형자산의 취득	(9,053,360,941)	(10,100,961,917)

무형자산의 취득	(57,628,527,928)	(63,986,279,765)

사용권자산의 취득	(679,443,849)

재무활동으로 인한 현금흐름	178,405,341,935	462,227,776,366

재무활동으로 인한 현금유입액	409,038,899,308	2,068,475,931,635

단기차입금의 순증가	303,590,774,498	1,768,475,931,635

장기차입금의 차입	300,000,000,000

사채의 발행	22,000,000,000

신주인수권 행사	83,448,124,810

재무활동으로 인한 현금유출액	(230,633,557,373)	(1,606,248,155,269)

장기차입금의 상환	(275,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(163,915,719,999)	(1,295,212,441,042)

리스부채의 상환	(12,477,451,192)	(17,322,098,307)

자기주식의 취득	(15,625,155)	(16,409,250)

유동화채무의 감소	(52,800,000,000)	(17,000,000,000)

주식발행비용	(1,424,761,027)	(1,697,206,670)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	464,503,548	3,421,408,991

현금및현금성자산의 순증감	41,471,965,960	(173,731,257,966)

기초 현금및현금성자산	281,631,480,208	345,832,725,637

반기말 현금및현금성자산	323,103,446,168	172,101,467,671