두산에너빌리티 사업보고서 (2023.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 56 기 2018.12.31 현재
제 55 기 2017.12.31 현재
제 54 기 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

자산

유동자산	9,777,535,549,334	9,197,344,072,438	9,028,233,955,280

현금및현금성자산	2,075,328,693,318	1,970,147,004,768	1,372,545,180,357

단기금융상품	392,294,778,458	237,662,748,168	213,506,823,569

단기투자증권	35,673,839,601	133,975,273,587	141,391,168,087

매출채권	2,112,062,463,001	1,959,806,124,716	2,102,275,430,087

미청구공사	1,912,840,950,330	1,937,272,363,175	1,941,105,761,635

미수금	305,858,455,081	257,069,973,971	313,076,585,681

선급금	446,105,194,520	416,258,993,540	510,139,286,591

선급비용	152,773,582,677	124,074,003,045	101,614,362,261

단기대여금	115,051,807,262	62,146,236,742	114,094,313,691

파생상품평가자산	21,477,357,030	72,312,481,305	24,494,373,789

확정계약자산	9,022,592,449	6,166,652,593	108,462,686,041

재고자산	1,891,576,145,991	1,737,966,743,195	1,738,986,481,566

매각예정비유동자산	108,722,003,724

기타유동자산	307,469,689,616	282,485,473,633	237,819,498,201

비유동자산	15,032,667,467,135	15,732,430,635,496	15,804,334,235,075

장기금융상품	5,201,067,000	31,136,772,418	31,395,752,125

장기투자증권	197,745,438,521	199,055,580,136	286,332,778,653

관계기업 및 공동기업 투자	100,927,082,338	78,667,176,602	80,681,100,934

장기대여금	717,958,268,334	1,021,175,375,224	910,287,291,842

유형자산	6,414,487,023,034	6,904,855,603,272	6,387,955,013,095

무형자산	6,683,116,364,942	6,475,671,479,962	6,646,354,106,313

투자부동산	26,484,941,678	20,787,447,372	270,299,018,663

파생상품평가자산	21,777,431,040	56,693,678,457	80,958,564,225

확정계약자산	14,695,425,682	2,716,940,181	80,039,145,810

보증금	326,955,808,824	363,203,456,821	320,258,434,073

이연법인세자산	459,502,962,385	518,511,358,722	641,043,930,920

기타비유동자산	63,815,653,357	59,955,766,329	68,729,098,422

자산총계	24,810,203,016,469	24,929,774,707,934	24,832,568,190,355

부채

유동부채	11,522,075,572,423	11,809,509,966,973	11,580,255,571,756

매입채무	3,082,932,725,599	2,827,162,503,355	2,454,857,937,156

단기차입금	2,840,071,599,658	3,765,146,758,496	2,907,282,486,322

유동화채무	491,371,402,314	597,624,558,295	432,987,691,317

미지급금	539,550,236,467	601,142,200,157	854,364,633,040

선수금	80,537,056,518	180,452,579,927	358,843,891,391

초과청구공사	1,254,013,466,415	896,217,513,568	906,281,202,465

예수금	36,879,557,787	72,662,589,044	71,983,025,287

미지급비용	592,800,027,139	437,855,294,885	493,320,336,312

당기법인세부채	29,347,652,878	32,583,825,150	48,233,038,854

유동성장기부채	2,049,828,436,541	1,867,839,620,799	2,531,345,860,669

파생상품평가부채	39,356,944,771	89,201,468,110	174,733,740,322

확정계약부채	5,026,505,231	66,217,473,811	11,617,547,945

충당부채	188,331,847,398	167,447,557,810	118,561,044,391

매각예정비유동부채	1,675,220,150

기타유동부채	292,028,113,707	207,956,023,566	214,167,916,135

비유동부채	7,166,306,229,357	6,642,578,906,948	6,429,481,702,563

사채	2,053,032,588,038	2,600,066,685,462	1,753,691,202,152

장기차입금	3,043,437,044,686	2,062,073,719,593	2,534,990,813,266

장기유동화채무	248,788,085,785	197,479,161,174	246,974,997,243

장기미지급금	30,921,614,985	31,625,142,612	35,611,850,491

순확정급여부채	611,283,884,965	678,559,199,568	866,404,829,367

예수보증금	217,455,797,942	177,151,025,578	189,263,467,929

파생상품평가부채	48,643,743,663	107,297,507,265	128,882,334,708

확정계약부채	22,221,330,722	49,450,153,167	18,966,908,638

이연법인세부채	373,209,052,064	295,464,259,243	183,364,761,950

충당부채	307,999,489,387	236,907,011,231	234,378,483,813

기타비유동부채	209,313,597,120	206,505,042,055	236,952,053,006

부채총계	18,688,381,801,780	18,452,088,873,921	18,009,737,274,319

자본

지배기업 소유주지분	2,708,239,231,885	3,298,546,102,855	3,475,660,913,667

자본금	650,255,065,000	596,836,515,000	596,808,980,000

자본잉여금	1,678,913,750,186	1,703,499,795,417	1,652,835,160,666

기타자본항목	(55,947,752,410)	(44,828,871,791)	(17,273,121,037)

기타포괄손익누계액	680,535,131,925	728,803,238,711	538,782,208,792

이익잉여금(결손금)	(245,516,962,816)	314,235,425,518	704,507,685,246

비지배지분	3,413,581,982,804	3,179,139,731,158	3,347,170,002,369

신종자본증권	333,286,268,697	841,535,153,252

기타비지배지분	3,413,581,982,804	2,845,853,462,461	2,505,634,849,117

자본총계	6,121,821,214,689	6,477,685,834,013	6,822,830,916,036

부채와 자본총계	24,810,203,016,469	24,929,774,707,934	24,832,568,190,355

※ 제 55기(전기) 및 제 54기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 손익계산서
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

매출액	14,743,600,024,720	13,836,617,280,335	13,249,205,007,854

매출원가	12,175,126,402,782	11,480,811,539,733	10,862,950,850,712

매출총이익	2,568,473,621,938	2,355,805,740,602	2,386,254,157,142

판매비와관리비	1,567,877,906,105	1,537,873,829,890	1,590,678,036,376

영업이익	1,000,595,715,833	817,931,910,712	795,576,120,766

금융손익	(549,576,415,154)	(493,673,949,794)	(528,910,990,869)

금융수익	530,600,823,201	1,041,726,934,395	922,043,530,793

금융비용	1,080,177,238,355	1,535,400,884,189	1,450,954,521,662

기타영업외손익	(527,648,212,472)	(272,296,950,115)	(440,200,348,037)

기타영업외수익	70,012,313,064	124,695,088,425	107,384,513,108

기타영업외비용	597,660,525,536	396,992,038,540	547,584,861,145

지분법손실	(29,701,600,000)	(16,598,961,587)	(14,297,644,221)

법인세비용차감전순이익(손실)	(106,330,511,793)	35,362,049,216	(187,832,862,361)

법인세비용(수익)	227,116,568,262	165,761,019,535	110,418,532,775

계속영업손실	(333,447,080,055)	(130,398,970,319)	(298,251,395,136)

중단영업이익(손실)	(96,624,151,242)	(67,551,266,482)	82,726,609,189

당기순이익(손실)	(430,071,231,297)	(197,950,236,801)	(215,524,785,947)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(532,139,741,124)	(380,300,291,523)	(170,750,790,211)

비지배지분	102,068,509,827	182,350,054,722	(44,773,995,736)

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(4,881)	(3,737)	(1,777)

계속영업이익(손실) (단위 : 원)	(4,241)	(3,250)	(2,281)

중단영업이익(손실) (단위 : 원)	(640)	(487)	504

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(4,881)	(3,737)	(1,777)

계속영업이익(손실) (단위 : 원)	(4,241)	(3,250)	(2,281)

중단영업이익(손실) (단위 : 원)	(640)	(487)	504

※ 제 55기(전기) 및 제 54기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 포괄손익계산서
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

당기순이익(손실)	(430,071,231,297)	(197,950,236,801)	(215,524,785,947)

기타포괄손익	158,588,349,921	160,739,225,976	(28,495,650,754)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	2,111,687,567	323,282,331,414	(96,116,788,148)

순확정급여부채의 재측정요소	31,510,948,024	54,742,976,025	(68,268,654,681)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	812,350,242

자산재평가손익	(30,211,610,699)	268,539,355,389	(27,848,133,467)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	156,476,662,354	(162,543,105,438)	67,621,137,394

매도가능금융자산평가손익	7,298,423,839	19,919,849,838

파생상품평가손익	22,300,154,503	(42,267,513,322)	20,130,625,897

(부의)지분법자본변동	(3,570,846,250)	3,471,444,554	(108,837,338)

해외사업환산손익	137,747,354,101	(131,045,460,509)	27,679,498,997

총포괄이익(손실)	(271,482,881,376)	(37,211,010,825)	(244,020,436,701)

총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(518,833,419,612)	(135,305,181,532)	(191,711,547,908)

비지배지분	247,350,538,236	98,094,170,707	(52,308,888,793)

※ 제 55기(전기) 및 제 54기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 자본변동표
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,563,917,672,526	(105,157,160,978)	512,011,506,902	1,013,088,220,397	3,580,669,218,847	3,445,438,453,285	7,026,107,672,132

회계기준변경으로 인한 효과

당기순이익(손실)	(170,750,790,211)	(170,750,790,211)	(44,773,995,736)	(215,524,785,947)

순확정급여부채의 재측정요소	(69,873,976,427)	(69,873,976,427)	1,605,321,746	(68,268,654,681)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

매도가능금융자산평가손익	15,157,202,176	15,157,202,176	4,762,647,662	19,919,849,838

파생상품평가손익	8,543,444,308	8,543,444,308	11,587,181,589	20,130,625,897

(부의)지분법자본변동	(52,099,346)	(52,099,346)	(56,737,992)	(108,837,338)

해외산업환산손익	35,097,951,303	35,097,951,303	(7,418,452,306)	27,679,498,997

자산재평가손익	(36,361,223,176)	26,527,942,918	(9,833,280,258)	(18,014,853,209)	(27,848,133,467)

연차배당	(94,483,711,431)	(94,483,711,431)	(94,483,711,431)

주식선택권	2,015,482,504	(1,690,789,528)	324,692,976	324,692,976

자기주식의 거래	53,023,096,674	90,260,916,283	143,284,012,957	143,284,012,957

신주인수권부사채 발행

신주인수권 행사

분할합병

종속기업의 취득	(9,541,315,814)	(59,899,143)	(9,601,214,957)	(448,432,336,102)	(458,033,551,059)

종속기업투자주식의 일부처분	35,715,299,969	(6,763,241,881)	4,385,426,625	33,337,484,713	468,281,455,861	501,618,940,574

종속기업의 유상증자	584,932,605	8,050,624,034	8,635,556,639	(7,961,277,354)	674,279,285

종속기업의 유상감자

종속기업의 무상감자	860,011,026	860,011,026	(862,871,474)	(2,860,448)

종속기업의 배당	(53,324,066,352)	(53,324,066,352)

종속기업의 주식선택권	1,524,014,014	(1,912,830,727)	(388,816,713)	(21,735,404)	(410,552,117)

종속기업의 자기주식거래	6,256,086,126	(739,097)	6,255,347,029	(18,581,712,073)	(12,326,365,044)

종속기업의 신주인수권부사채 발행

종속기업의 전환사채 행사	(4,791,047,084)	(4,791,047,084)	7,112,878,144	2,321,831,060

종속기업의 신주인수권 행사	4,453,082,166	4,453,082,166	7,638,266,627	12,091,348,793

종속기업의 전환우선주 발행

종속기업의 신종자본증권 상환

연결범위의 변동	12,906,000	12,906,000

기타	(1,182,154,046)	(1,182,154,046)	178,929,457	(1,003,224,589)

2016.12.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,652,835,160,666	(17,273,121,037)	538,782,208,792	704,507,685,246	3,475,660,913,667	3,347,170,002,369	6,822,830,916,036

2017.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,652,835,160,666	(17,273,121,037)	538,782,208,792	704,507,685,246	3,475,660,913,667	3,347,170,002,369	6,822,830,916,036

회계기준변경으로 인한 효과

당기순이익(손실)	(380,300,291,523)	(380,300,291,523)	182,350,054,722	(197,950,236,801)

순확정급여부채의 재측정요소	56,964,808,378	56,964,808,378	(2,221,832,353)	54,742,976,025

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

매도가능금융자산평가손익	7,384,376,734	7,384,376,734	(85,952,895)	7,298,423,839

파생상품평가손익	(38,535,122,794)	(38,535,122,794)	(3,732,390,528)	(42,267,513,322)

(부의)지분법자본변동	3,194,208,671	3,194,208,671	277,235,883	3,471,444,554

해외산업환산손익	(7,623,006,506)	(7,623,006,506)	(123,422,454,003)	(131,045,460,509)

자산재평가손익	222,671,132,901	938,712,607	223,609,845,508	44,929,509,881	268,539,355,389

연차배당	(67,875,489,190)	(67,875,489,190)	(67,875,489,190)

주식선택권	3,292,022,379	(3,292,022,379)

자기주식의 거래

신주인수권부사채 발행	49,492,056,640	49,492,056,640	49,492,056,640

신주인수권 행사	27,535,000	74,159,618	101,694,618	101,694,618

분할합병

종속기업의 취득

종속기업투자주식의 일부처분	(2,199,240,446)	2,929,440,913	730,200,467	135,054,468,139	135,784,668,606

종속기업의 유상증자	(7,649,371,531)	(7,649,371,531)	8,221,609,462	572,237,931

종속기업의 유상감자	4,811,760,426	(726,269)	4,811,034,157	(20,208,499,637)	(15,397,465,480)

종속기업의 무상감자

종속기업의 배당	(47,792,407,120)	(47,792,407,120)

종속기업의 주식선택권	627,562,392	(627,562,392)

종속기업의 자기주식거래

종속기업의 신주인수권부사채 발행	19,520,648,285	19,520,648,285	25,088,768,344	44,609,416,629

종속기업의 전환사채 행사	(22,506,401)	(22,506,401)	33,249,710	10,743,309

종속기업의 신주인수권 행사	(9,876,787,673)	(9,876,787,673)	14,283,874,945	4,407,087,272

종속기업의 전환우선주 발행	94,718,408,838	94,718,408,838

종속기업의 신종자본증권 상환	(21,436,199,268)	(21,436,199,268)	(545,728,397,732)	(567,164,597,000)

연결범위의 변동	(9,604,909,384)	(9,604,909,384)	70,204,483,133	60,599,573,749

기타

2017.12.31 (기말자본)	596,836,515,000	1,703,499,795,417	(44,828,871,791)	728,803,238,711	314,235,425,518	3,298,546,102,855	3,179,139,731,158	6,477,685,834,013

2018.01.01 (기초자본)	596,836,515,000	1,703,499,795,417	(44,828,871,791)	728,803,238,711	314,235,425,518	3,298,546,102,855	3,179,139,731,158	6,477,685,834,013

회계기준변경으로 인한 효과	(18,235,068,737)	(54,579,385,933)	(72,814,454,670)	(17,756,498,132)	(90,570,952,802)

당기순이익(손실)	(532,139,741,124)	(532,139,741,124)	102,068,509,827	(430,071,231,297)

순확정급여부채의 재측정요소	(456,744,844)	(456,744,844)	31,967,692,868	31,510,948,024

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	289,110,073	5,575,159	294,685,232	517,665,010	812,350,242

매도가능금융자산평가손익

파생상품평가손익	20,302,961,575	20,302,961,575	1,997,192,928	22,300,154,503

(부의)지분법자본변동	(3,235,402,591)	(3,235,402,591)	(335,443,659)	(3,570,846,250)

해외산업환산손익	28,554,338,311	28,554,338,311	109,193,015,790	137,747,354,101

자산재평가손익	(74,626,284,636)	42,472,768,465	(32,153,516,171)	1,941,905,472	(30,211,610,699)

연차배당	(14,904,860,057)	(14,904,860,057)	(14,904,860,057)

주식선택권	3,415,208,689	(3,415,208,689)	0

자기주식의 거래

신주인수권부사채 발행

신주인수권 행사	29,075,000	67,802,734	96,877,734	96,877,734

분할합병	53,389,475,000	75,078,684,375	(135,234,686)	128,332,924,689	(146,605,694,270)	(18,272,769,581)

종속기업의 취득

종속기업투자주식의 일부처분	(10,366,230,493)	(7,159,271,062)	(17,525,501,555)	518,786,653,265	501,261,151,710

종속기업의 유상증자	(9,009,211)	(9,009,211)	9,009,211

종속기업의 유상감자	0	(35,796,000,000)	(35,796,000,000)

종속기업의 무상감자

종속기업의 배당	0	(50,580,761,821)	(50,580,761,821)

종속기업의 주식선택권	409,166,182	(409,166,182)	0

종속기업의 자기주식거래

종속기업의 신주인수권부사채 발행	997,276,585	997,276,585	300,907,352	1,298,183,937

종속기업의 전환사채 행사

종속기업의 신주인수권 행사	(94,178,944,092)	(94,178,944,092)	133,446,438,610	39,267,494,518

종속기업의 전환우선주 발행

종속기업의 신종자본증권 상환	0	(333,286,268,697)	(333,286,268,697)

연결범위의 변동	(1,317,760,781)	(1,317,760,781)	(82,308,496,940)	(83,626,257,721)

기타	(150,000,000)	(150,000,000)	882,424,832	732,424,832

2018.12.31 (기말자본)	650,255,065,000	1,678,913,750,186	(55,947,752,410)	680,535,131,925	(245,516,962,816)	2,708,239,231,885	3,413,581,982,804	6,121,821,214,689

※ 제 55기(전기) 및 제 54기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다.

연결 현금흐름표
제 56 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기	제 55 기	제 54 기

영업활동으로 인한 현금흐름	989,560,098,943	429,324,784,710	967,566,785,961

영업활동에서 창출된 현금	1,479,138,134,144	915,211,992,032	1,491,876,388,986

당기순이익(손실)	(430,071,231,297)	(197,950,236,801)	(215,524,785,947)

조정	2,058,821,481,540	1,920,636,039,732	1,667,514,803,768

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(149,612,116,099)	(807,473,810,899)	39,886,371,165

이자의 수취	44,527,025,788	48,819,579,898	39,862,994,719

이자의 지급	(441,769,661,692)	(450,278,642,618)	(495,762,417,342)

배당금의 수취	2,527,971,414	2,418,130,866	303,597,150

법인세의 납부	(94,863,370,711)	(86,846,275,468)	(68,713,777,552)

투자활동으로 인한 현금흐름	(792,967,954,882)	(457,137,175,002)	804,766,783,274

투자활동으로 인한 현금유입액	495,302,061,393	529,247,917,065	1,970,231,156,575

단기금융상품의 감소	28,514,477,910	62,613,996,581	297,898,738,398

단기투자증권의 처분	171,575,839,650	1,032,750,000

단기대여금의 회수	61,191,764,632	22,682,497,753	65,275,787,851

장기금융상품의 감소	26,541,592,648	3,815,552,944	63,611,006,170

장기투자증권의 처분	13,933,825,504	86,107,848,209	2,435,824,713

장기대여금의 회수	137,885,071,022	171,467,917,148	229,701,707,401

관계기업투자의 처분	4,400,000,000

종속기업투자의 처분	18,190,238,952	7,681,720,761

유형자산의 처분	30,945,823,222	65,618,637,439	69,257,010,540

무형자산의 처분	2,123,427,853	5,065,871,259	1,636,717,701

투자부동산의 처분	13,088,324,900	1,173,000,000

매각예정비유동자산의 처분	29,078,999,531	84,419,819,225

사업양수도	1,029,800,540	1,154,821,544,576

연결실체 변동으로 인한 순현금흐름	59,964,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(1,288,270,016,275)	(986,385,092,067)	(1,165,464,373,301)

단기금융상품의 증가	(192,467,598,730)	(74,714,189,155)	(95,091,693,985)

단기투자증권의 취득	(50,672,900,940)	(146,271,516)	(127,937,629,145)

단기대여금의 대여	(20,760,428,199)	(22,831,467,294)	(27,800,272,132)

장기금융상품의 증가	(73,854,397,933)	(10,157,643,555)	(16,895,446,044)

장기투자증권의 취득	(39,283,294,056)	(20,531,110,565)	(131,466,690,976)

장기대여금의 대여	(284,003,894,212)	(265,483,561,847)	(179,347,198,041)

관계기업 및 공동기업투자의 취득	(74,122,234,188)	(2,013,022,000)	(9,791,807,060)

종속기업투자의 취득	(33,901,864,924)	(31,841,144,402)

유형자산의 취득	(231,413,553,611)	(277,268,881,055)	(290,902,622,062)

무형자산의 취득	(309,784,390,949)	(277,895,048,431)	(248,694,126,605)

투자부동산의 취득	(1,122,000,000)

매각예정비유동자산의 취득	(1,442,031,725)	(4,573,742,849)

기타	(11,907,323,457)

재무활동으로 인한 현금흐름	(110,115,948,599)	703,612,291,698	(2,251,618,951,835)

재무활동으로 인한 현금유입액	5,560,467,044,625	6,141,673,819,344	3,041,909,023,273

단기차입금의 순증가	941,739,587,791

유동성사채의 발행	180,000,000,000

유동화채무의 차입	2,047,500,000,000	1,492,932,369,119	714,113,619,260

장기유동화채무의 차입	337,112,406,111

사채의 발행	542,739,813,997	2,128,041,350,520	735,050,064,828

장기차입금의 차입	2,093,874,122,358	1,350,379,324,151	886,199,800,000

자기주식의 처분	160,218,812,676

종속기업투자주식의 일부처분	507,593,227,099	133,721,600,000	365,449,720,215

종속기업의 유상증자	694,701,094

신주인수권 행사	16,332,469	4,651,450

종속기업의 신주인수권 행사	31,631,142,591	108,178,950	182,305,200

종속기업의 전환우선주 발행	94,746,757,363

재무활동으로 인한 현금유출액	(5,670,582,993,224)	(5,438,061,527,646)	(5,293,527,975,108)

단기차입금의 순감소	(836,548,065,004)	(865,054,268,013)

유동성장기부채의 상환	(1,817,226,471,976)	(2,713,376,372,308)	(2,189,786,666,558)

유동화채무의 상환	(2,204,081,747,692)	(1,386,950,000,000)	(682,900,000,000)

사채의 상환	(300,602,677,526)

장기차입금의 상환	(357,480,925,681)	(636,148,293,548)	(636,852,572,778)

금융리스부채의 상환	(149,982,177)

자기주식의 취득	(135,234,686)

종속기업투자의 일부취득	(458,033,551,059)

주식발행비용	(8,247,908,039)

종속기업의 유상감자	(35,796,000,000)	(15,397,465,480)

배당금의 지급	(14,904,860,057)	(67,875,489,190)	(94,483,711,431)

종속기업의 배당금 지급	(50,730,761,821)	(47,792,407,120)	(53,324,066,352)

종속기업의 자기주식 취득	(12,326,365,036)

종속기업의 주식발행비용	(11,253,730)

종속기업의 무상감자수수료	(2,860,448)

신종자본증권의 상환	(345,431,018,268)	(570,521,500,000)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	18,705,493,088	(78,198,076,995)	(41,177,184,921)

현금및현금성자산의 순증감	105,181,688,550	597,601,824,411	(520,462,567,521)

기초 현금및현금성자산	1,970,147,004,768	1,372,545,180,357	1,893,007,747,878

기말 현금및현금성자산	2,075,328,693,318	1,970,147,004,768	1,372,545,180,357

※ 제 55기(전기) 및 제 54기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제 1018호, 제 1011호 및 제 1039호에 따라 작성되었습니다.