두산에너빌리티 분기보고서 (2016.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 1분기말 2016.03.31 현재
제 53 기말 2015.12.31 현재
제 52 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 1분기말	제 53 기말	제 52 기말

자산

유동자산	10,798,242,317,102	10,724,405,644,031	10,812,341,341,833

현금및현금성자산	1,604,697,264,180	1,893,007,747,878	1,297,560,213,962

단기금융상품	362,333,174,011	475,822,932,100	591,481,515,302

단기투자증권	440,996,819	440,994,129	31,385,470,088

매출채권	2,364,961,822,632	2,512,793,814,167	2,564,431,426,660

미청구공사	1,850,592,041,735	1,898,305,160,818	2,035,389,942,663

미수금	274,736,559,077	389,866,374,113	331,073,026,437

선급금	636,967,231,427	617,000,416,576	623,678,714,210

선급비용	108,411,455,889	80,051,592,909	97,716,964,385

단기대여금	186,109,706,783	178,384,058,498	541,593,602,039

파생상품평가자산	44,928,837,534	24,409,004,032	37,340,410,136

확정계약자산	78,201,290,210	111,500,155,075	64,068,051,449

재고자산	1,942,910,399,265	2,196,491,764,508	2,331,909,520,735

기타유동자산	228,522,374,370	227,111,159,002	264,712,483,767

매각예정비유동자산	1,114,429,163,170	119,220,470,226

비유동자산	15,832,773,279,541	16,535,734,966,227	16,739,565,170,467

장기금융상품	21,845,128,372	77,402,476,564	84,712,208,686

장기투자증권	194,197,990,457	190,420,094,063	187,942,074,247

관계기업및공동기업투자	59,902,077,737	62,411,138,388	226,744,904,297

장기대여금	927,759,372,596	1,019,229,605,248	719,430,932,517

유형자산	6,748,300,072,719	7,206,578,365,565	7,190,139,774,839

무형자산	6,599,093,380,066	6,657,774,324,948	6,863,345,310,432

투자부동산	31,831,292,812	30,516,385,496	68,163,327,038

파생상품평가자산	73,041,481,725	63,996,129,207	27,913,927,369

확정계약자산	56,291,620,109	73,771,115,605	56,626,716,041

보증금	245,559,401,679	253,322,937,601	309,024,141,234

이연법인세자산	759,920,585,531	782,988,943,041	944,406,898,459

기타비유동자산	115,030,875,738	117,323,450,501	61,114,955,308

자산총계	26,631,015,596,643	27,260,140,610,258	27,551,906,512,300

부채

유동부채	12,534,627,672,794	12,455,495,879,242	11,132,072,630,704

매입채무	2,042,598,901,318	2,259,960,866,728	2,691,130,566,041

단기차입금	3,886,406,071,869	3,943,165,035,852	2,967,464,808,128

유동화채무	303,921,311,269	394,044,438,739	397,347,705,208

미지급금	701,475,716,443	797,731,063,373	720,622,823,183

선수금	341,088,809,645	346,939,985,983	361,265,911,412

초과청구공사	1,395,416,819,715	1,200,598,386,238	1,120,201,735,582

예수금	63,652,528,321	84,990,443,174	116,998,812,277

미지급비용	393,700,788,137	579,421,166,491	488,643,525,511

당기법인세부채	50,353,823,335	35,923,644,791	69,207,517,934

미지급배당금	119,507,335,905

유동성장기부채	2,384,999,993,400	2,252,663,857,555	1,631,163,514,293

파생상품평가부채	157,110,424,861	217,439,689,022	185,685,205,347

확정계약부채	22,750,026,236	16,325,825,501	65,365,984,651

기타충당부채	121,242,784,195	130,417,938,027	137,223,875,500

기타유동부채	186,370,102,417	195,873,537,768	179,750,645,637

매각예정비유동부채	364,032,235,728

비유동부채	7,099,335,067,579	7,778,537,058,884	8,742,832,161,633

사채	2,114,370,233,388	2,547,984,215,918	3,009,799,381,248

장기차입금	3,078,601,056,266	3,282,290,330,730	3,597,626,371,250

장기유동화채무	93,480,169,397	150,408,282,978	42,677,714,962

장기미지급금	38,556,314,863	41,882,360,478	51,247,058,484

퇴직급여채무	909,872,211,732	900,192,936,968	1,020,609,311,678

예수보증금	221,139,559,138	152,617,695,614	223,675,032,387

파생상품평가부채	115,451,122,135	147,638,954,643	128,730,391,781

확정계약부채	31,886,427,322	28,734,919,118	26,648,783,925

이연법인세부채	126,760,521,911	118,224,240,213	82,460,285,676

기타충당부채	239,136,364,948	244,242,092,508	237,747,776,849

기타비유동부채	130,081,086,479	164,321,029,716	321,610,053,393

부채총계	19,633,962,740,373	20,234,032,938,126	19,874,904,792,337

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	3,549,106,228,978	3,580,669,218,847	4,659,419,568,893

자본금	596,808,980,000	596,808,980,000	596,808,980,000

자본잉여금	1,564,061,198,930	1,563,917,672,526	1,828,284,636,585

기타자본항목	(105,175,962,923)	(105,157,160,978)	(101,795,674,821)

기타포괄손익누계액	522,940,053,132	512,011,506,902	220,918,859,061

매각예정관련자본	25,199,786,345

이익잉여금(결손금)	945,272,173,494	1,013,088,220,397	2,115,202,768,068

비지배지분	3,447,946,627,292	3,445,438,453,285	3,017,582,151,070

신종자본증권	841,551,578,231	841,695,963,991	508,259,603,649

기타비지배지분	2,606,395,049,061	2,603,742,489,294	2,509,322,547,421

자본총계	6,997,052,856,270	7,026,107,672,132	7,677,001,719,963

부채및자본총계	26,631,015,596,643	27,260,140,610,258	27,551,906,512,300

연결 손익계산서
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 53 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기	제 53 기	제 52 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,308,468,311,881	3,308,468,311,881	3,706,121,618,185	3,706,121,618,185	14,956,227,237,507	16,649,193,138,218

매출원가	2,707,709,806,142	2,707,709,806,142	3,100,362,557,308	3,100,362,557,308	12,726,277,257,209	13,955,553,694,840

매출총이익	600,758,505,739	600,758,505,739	605,759,060,877	605,759,060,877	2,229,949,980,298	2,693,639,443,378

판매비와관리비	373,142,960,102	373,142,960,102	489,808,844,683	489,808,844,683	2,290,412,067,452	2,016,113,107,878

영업이익	227,615,545,637	227,615,545,637	115,950,216,194	115,950,216,194	(60,462,087,154)	677,526,335,500

금융수익	423,900,102,056	423,900,102,056	265,451,316,958	265,451,316,958	1,219,122,263,515	907,393,966,854

금융원가	556,628,723,112	556,628,723,112	412,538,978,624	412,538,978,624	1,933,693,707,108	1,754,816,617,157

기타영업외수익	56,487,169,379	56,487,169,379	13,588,353,549	13,588,353,549	94,755,751,544	124,589,788,697

기타영업외비용	25,567,962,644	25,567,962,644	39,298,708,209	39,298,708,209	912,914,349,815	277,467,779,395

지분법손익	(4,478,704,883)	(4,478,704,883)	(8,575,045,913)	(8,575,045,913)	(81,659,482,860)	(79,859,494,062)

법인세비용차감전순이익(손실)	121,327,426,433	121,327,426,433	(65,422,846,045)	(65,422,846,045)	(1,674,851,611,878)	(402,633,799,563)

법인세비용(이익)	40,711,964,056	40,711,964,056	39,082,993,281	39,082,993,281	133,531,268,966	(156,507,046,551)

계속영업이익(손실)	80,615,462,377	80,615,462,377	(104,505,839,326)	(104,505,839,326)	(1,808,382,880,844)	(246,126,753,012)

중단영업이익(손실)	9,145,222,637	9,145,222,637	15,516,049,146	15,516,049,146	57,483,551,335	160,651,405,832

당기순이익(손실)	89,760,685,014	89,760,685,014	(88,989,790,180)	(88,989,790,180)	(1,750,899,329,509)	(85,475,347,180)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	31,590,194,487	31,590,194,487	(55,291,709,354)	(55,291,709,354)	(1,038,543,220,644)	(94,675,179,547)

비지배지분	58,170,490,527	58,170,490,527	(33,698,080,826)	(33,698,080,826)	(712,356,108,865)	9,199,832,367

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)	289	289	(590)	(590)	(10,631)	(1,082)

계속영업기본주당이익(손실)	255	255	(607)	(607)	(10,728)	(1,745)

중단영업기본주당이익(손실)	34	34	17	17	97	663

희석주당이익(손실)	289	289	(590)	(590)	(10,631)	(1,082)

계속영업희석주당이익(손실)	255	255	(607)	(607)	(10,728)	(1,745)

중단영업희석주당이익(손실)	34	34	17	17	97	663

연결 포괄손익계산서
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 53 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기	제 53 기	제 52 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	89,760,685,014	89,760,685,014	(88,989,790,180)	(88,989,790,180)	(1,750,899,329,509)	(85,475,347,180)

기타포괄손익	56,171,853,928	56,171,853,928	(336,498,433,272)	(336,498,433,272)	319,962,397,817	(339,645,498,514)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(22,233,660,228)	(22,233,660,228)	(27,220,280,171)	(27,220,280,171)	378,588,917,167	(110,653,424,631)

순확정급여부채의 재측정요소	(22,233,660,228)	(22,233,660,228)	(27,220,280,171)	(27,220,280,171)	18,841,106,569	(110,461,283,972)

토지재평가차익	359,747,810,598	(192,140,659)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	78,405,514,156	78,405,514,156	(309,278,153,101)	(309,278,153,101)	(58,626,519,350)	(228,992,073,883)

매도가능금융자산평가손익	392,010,515	392,010,515	(5,827,266,147)	(5,827,266,147)	(3,104,626,549)	1,496,857,115

파생상품평가손익	19,235,071,913	19,235,071,913	1,077,231,309	1,077,231,309	12,063,776,264	(3,822,332,135)

(부의)지분법자본변동	(26,567,417)	(26,567,417)	251,204,443	251,204,443	1,340,919,348	(2,626,931)

해외사업환산손익	58,804,999,145	58,804,999,145	(304,779,322,706)	(304,779,322,706)	(68,926,588,413)	(226,663,971,932)

총포괄이익(손실)	145,932,538,942	145,932,538,942	(425,488,223,452)	(425,488,223,452)	(1,430,936,931,692)	(425,120,845,694)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	61,819,622,409	61,819,622,409	(243,413,341,896)	(243,413,341,896)	(726,791,363,904)	(277,122,175,008)

비지배지분	84,112,916,533	84,112,916,533	(182,074,881,556)	(182,074,881,556)	(704,145,567,788)	(147,998,670,686)

연결 자본변동표
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 53 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	매각예정관련자본	비지배지분	자본 합계

소급전	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

소급누적효과

2014.01.01 (기초자본)

총포괄손익:	당기순이익	(94,675,179,547)	9,199,832,367	(85,475,347,180)

순확정급여부채의 재측정요소	(78,809,035,332)	(31,652,248,640)	(110,461,283,972)

매도가능금융자산평가손익	1,225,076,566	271,780,549	1,496,857,115

파생상품평가손익	22,759,131,454	(26,581,463,589)	(3,822,332,135)

(부의)지분법자본변동	(285,147,403)	282,520,472	(2,626,931)

해외사업환산손익	(127,258,420,339)	(99,405,551,593)	(226,663,971,932)

토지재평가차익	(78,600,407)	(113,540,252)	(192,140,659)

매각예정으로 분류

자본직접반영거래	연차배당	(74,134,313,250)	(74,134,313,250)

유상증자	66,017,700,000	306,661,174,818	372,678,874,818

주식선택권	3,833,716,128	(1,152,593,529)	2,681,122,599

연결범위의 변동

종속기업의 배당	(28,418,000,000)	(28,418,000,000)

종속기업의 주식선택권

종속기업의 자기주식거래	(6,431,255,653)	(85,639,596,240)	10,360,243,563	(81,710,608,330)

종속기업 투자주식의 취득	(1,461,576,738)	(3,301,762,262)	(4,763,339,000)

종속기업의 유상증자	(70,366,602)	(56,319,012)	126,685,614

종속기업의 전환사채발행	1,407,042,703	262,245,117	1,669,287,820

종속기업 간 사업양수도

비지배지분의 변동

기타	1,228,983,986	(297,353,168)	1,393,708,586	2,325,339,404

2014.12.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,963

소급전	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

소급누적효과

2015.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

총포괄손익:	당기순이익	(1,038,543,220,644)	(712,356,108,865)	(1,750,899,329,509)

순확정급여부채의 재측정요소	3,500,483,847	15,340,622,722	18,841,106,569

매도가능금융자산평가손익	(30,340,636,819)	27,236,010,270	(3,104,626,549)

파생상품평가손익	55,555,208,269	(43,491,432,005)	12,063,776,264

(부의)지분법자본변동	2,183,896,859	(842,977,511)	1,340,919,348

해외사업환산손익	(16,612,368,911)	(52,314,219,502)	(68,926,588,413)

토지재평가차익	280,306,548,443	17,158,725,052	62,282,537,103	359,747,810,598

매각예정으로 분류

자본직접반영거래	연차배당	(84,230,535,915)	(84,230,535,915)

유상증자

주식선택권	2,100,996,093	(1,116,157,779)	984,838,314

연결범위의 변동	1,080,996,843	1,080,996,843

종속기업의 배당	(85,494,554,491)	(85,494,554,491)

종속기업의 주식선택권	1,928,367,105	(1,731,065,518)	315,353,901	512,655,488

종속기업의 자기주식거래	23,860,561,032	(33,858,304,362)	(9,997,743,330)

종속기업 투자주식의 취득

종속기업의 유상증자	(231,156,754)	916,908,916,650	916,677,759,896

종속기업의 전환사채발행	(65,478,549,444)	105,988,016,531	40,509,467,087

종속기업 간 사업양수도	(283,106,106)	283,106,106

비지배지분의 변동	(226,778,338,845)	226,778,338,845

기타

2015.12.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,563,917,672,526	(105,157,160,978)	512,011,506,902	1,013,088,220,397	3,445,438,453,285	7,026,107,672,132

소급전

소급누적효과

2015.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

총포괄손익:	당기순이익	(55,291,709,354)	(33,698,080,826)	(88,989,790,180)

순확정급여부채의 재측정요소	(25,709,406,548)	(1,510,873,623)	(27,220,280,171)

매도가능금융자산평가손익	(5,819,498,834)	(7,767,313)	(5,827,266,147)

파생상품평가손익	(4,789,423,057)	5,866,654,366	1,077,231,309

(부의)지분법자본변동	183,148,937	68,055,506	251,204,443

해외사업환산손익	(151,986,453,040)	(152,792,869,666)	(304,779,322,706)

토지재평가차익

매각예정으로 분류

자본직접반영거래	연차배당	(86,443,313,415)	(86,443,313,415)

유상증자

주식선택권	557,247,166	(382,197,747)	175,049,419

연결범위의 변동

종속기업의 배당	(52,784,476,836)	(52,784,476,836)

종속기업의 주식선택권

종속기업의 자기주식거래

종속기업 투자주식의 취득

종속기업의 유상증자

종속기업의 전환사채발행	(41,056,793,344)	68,294,485,069	27,237,691,725

종속기업 간 사업양수도

비지배지분의 변동

기타	37,803,768	73,452,671	176,069,397	287,325,836

2015.03.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,787,822,894,175	(102,104,419,897)	58,506,633,067	1,947,758,338,740	2,851,193,347,124	7,139,985,773,209

소급전

소급누적효과

2016.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,563,917,672,526	(105,157,160,978)	512,011,506,902	1,013,088,220,397	3,445,438,453,285	7,026,107,672,132

총포괄손익:	당기순이익	31,590,194,487	58,170,490,527	89,760,685,014

순확정급여부채의 재측정요소	(10,468,582,168)	(11,765,078,060)	(22,233,660,228)

매도가능금융자산평가손익	258,621,307	133,389,208	392,010,515

파생상품평가손익	10,122,542,010	9,112,529,903	19,235,071,913

(부의)지분법자본변동	(17,948,750)	(8,618,667)	(26,567,417)

해외사업환산손익	30,334,795,523	28,470,203,622	58,804,999,145

토지재평가차익	(4,569,677,515)	4,569,677,515

매각예정으로 분류	(25,199,786,345)	25,199,786,345

자본직접반영거래	연차배당	(93,507,336,737)	(93,507,336,737)

유상증자

주식선택권	339,146,990	339,146,990

연결범위의 변동

종속기업의 배당	(25,999,999,168)	(25,999,999,168)

종속기업의 주식선택권	351,492,895	(298,049,793)	85,989,026	139,432,128

종속기업의 자기주식거래

종속기업 투자주식의 취득	(59,899,142)	(55,963,664,783)	(56,023,563,925)

종속기업의 유상증자

종속기업의 전환사채발행	(207,966,491)	417,318,159	209,351,668

종속기업 간 사업양수도

비지배지분의 변동

기타	(144,385,760)	(144,385,760)

2016.03.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,564,061,198,930	(105,175,962,923)	522,940,053,132	945,272,173,494	25,199,786,345	3,447,946,627,292	6,997,052,856,270

연결 현금흐름표
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 53 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 1분기	제 53 기 1분기	제 53 기	제 52 기

영업활동현금흐름	97,132,291,603	(1,076,049,226,294)	(74,372,146,286)	603,808,922,454

영업에서 창출된 현금	223,831,744,168	(914,465,359,975)	565,940,588,916	1,399,114,247,015

당기순이익(손실)	89,760,685,014	(88,989,790,180)	(1,750,899,329,509)	(85,475,347,180)

당기순이익조정을 위한 가감	309,745,458,488	407,661,261,374	2,796,807,824,518	1,830,501,922,424

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(175,674,399,334)	(1,233,136,831,169)	(479,967,906,093)	(345,912,328,229)

이자수취	8,836,649,915	14,915,380,838	41,862,736,122	55,528,847,058

이자지급	(129,934,397,522)	(150,352,485,004)	(576,553,756,935)	(618,203,026,965)

배당금수취	224,390,000	100,000	1,716,215,002	1,558,270,393

법인세납부(환급)	(5,826,094,958)	(26,146,862,153)	(107,337,929,391)	(234,189,415,047)

투자활동현금흐름	166,731,906,464	(49,834,344,075)	(379,715,191,840)	(544,738,511,865)

투자활동으로 인한 현금유입액	400,243,923,746	212,201,733,019	842,311,411,325	668,610,861,316

단기금융상품의 감소	111,013,091,759	45,197,734,562	202,203,565,224	288,798,834,598

단기투자증권의 처분	25,528,381,595	80,499,361,714	73,071,978,911

단기대여금의 회수	2,314,682,810	33,456,856,838	103,894,172,141	181,531,790,623

장기금융상품의 감소	55,340,845,686	6,017,264	11,158,450,670	4,431,747,297

장기투자증권의 처분	239,025,000	7,465,000,000	15,745,912,830	6,911,704,798

장기대여금의 회수	144,199,622,894	95,719,156,723	132,493,369,838	78,556,516,994

관계기업투자의 처분	5,999,506,443	6,474,033,289

종속기업투자의 처분	126,667,468,493

유형자산의 처분	30,064,791,118	3,050,027,566	30,891,342,577	14,126,457,253

무형자산의 처분	927,444,399	1,778,558,471	2,863,652,101	3,555,188,974

투자부동산의 처분	1,577,382,829	1,486,728,579

매각예정비유동자산의 처분	56,144,420,080	9,665,880,000

연결범위의 변동

사업양도	128,317,226,465

투자활동으로 인한 현금유출액	(233,512,017,282)	(262,036,077,094)	(1,222,026,603,165)	(1,213,349,373,181)

단기금융상품의 증가	(49,638,634,974)	(56,949,553,650)	(79,222,803,135)	(95,207,452,344)

단기투자증권의 취득	(1,989,908,494)	(3,955,604,933)	(65,228,155,478)

단기대여금의 대여	(10,047,511,535)	(102,406,538,842)	(155,702,429,216)	(104,582,725,328)

장기금융상품의 증가	(1,194,166)	(42,357,851)	(56,094,727,889)	(1,117,551,401)

장기투자증권의 취득	(6,197,919,148)	(5,048,687,945)	(12,416,609,062)	(20,269,579,917)

장기대여금의 대여	(53,348,584,252)	(10,649,526,532)	(212,259,140,998)	(293,311,264,050)

관계기업투자의 취득	(2,016,000,000)	(1,108,000,000)	(268,400,000)

종속기업투자의 취득	(54,940,467,860)

유형자산의 취득	(69,907,120,016)	(46,938,731,068)	(388,747,759,099)	(372,668,244,664)

무형자산의 취득	(41,233,053,191)	(38,010,772,712)	(253,851,630,523)	(260,695,999,999)

투자부동산의 취득	(1,122,000,000)	(3,727,430,450)

재무활동현금흐름	(528,565,084,208)	674,754,784,172	1,058,645,079,958	326,347,849,486

재무활동으로 인한 현금유입액	660,632,532,217	1,447,730,021,974	4,838,023,592,354	5,507,657,268,169

단기차입금의 순증가	84,194,281,900	855,737,937,122	1,172,995,994,644	580,935,632,821

유동화사채의 발행	50,000,000,000	30,000,000,000

유동화채무의 차입	131,904,182,317	240,982,084,852	1,294,518,541,269	1,028,000,000,000

사채의 발행	114,534,068,000	710,193,878,690	649,688,561,247

장기차입금의 차입	280,000,000,000	351,010,000,000	742,556,421,012	2,842,390,469,873

종속기업의 자기주식 처분	3,963,729,410

유상증자	372,678,874,818

종속기업의 유상증자	916,677,759,896

연결범위의 변동	1,080,996,843

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,189,197,616,425)	(772,975,237,802)	(3,779,378,512,396)	(5,181,309,418,683)

단기차입금의 순감소

유동성장기부채의 상환	(381,687,223,620)	(489,320,759,452)	(1,255,456,228,592)	(2,030,330,435,447)

유동화채무의 상환	(230,300,000,000)	(217,550,000,000)	(1,203,450,000,000)	(829,350,000,000)

사채의 상환	(398,272,293,720)	(45,694,643,604)	(137,771,678,621)

장기차입금의 상환	(122,738,499,217)	(65,992,827,396)	(1,094,394,528,323)	(1,990,867,314,625)

금융리스부채의 상환	(176,035,939)	(111,650,954)	(660,278,141)

배당금의 지급	(84,230,535,915)	(74,134,313,250)

종속기업의 배당금 지급	(85,494,554,491)	(28,418,000,000)

종속기업투자주식의 일부 취득	(56,023,563,929)	(4,763,339,000)

종속기업의 자기주식 취득	(9,997,743,330)	(85,674,337,740)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	2,201,096,433	(14,635,856,466)	(9,110,207,916)	(30,619,708,487)

매각예정자산으로 분류	(25,810,693,990)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(288,310,483,698)	(465,764,642,663)	595,447,533,916	354,798,551,588

기초 현금및현금성자산	1,893,007,747,878	1,297,560,213,962	1,297,560,213,962	942,761,662,374

기말 현금및현금성자산	1,604,697,264,180	831,795,571,299	1,893,007,747,878	1,297,560,213,962