두산에너빌리티 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 54 기말 2016.12.31 현재
제 53 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 1분기말	제 54 기말	제 53 기말

자산

유동자산	9,392,747,025,188	9,035,151,846,465	10,724,405,644,031

현금및현금성자산	1,637,779,664,158	1,369,500,991,930	1,893,007,747,878

단기금융상품	271,350,782,961	213,506,823,569	475,822,932,100

단기투자증권	141,388,190,405	141,391,168,087	440,994,129

매출채권	2,105,201,318,431	2,077,740,448,109	2,512,793,814,167

미청구공사	1,990,696,642,174	1,930,663,406,075	1,898,305,160,818

미수금	282,052,455,068	310,731,723,694	389,866,374,113

선급금	530,229,521,422	509,753,411,844	617,000,416,576

선급비용	146,690,751,959	101,614,362,264	80,051,592,909

단기대여금	113,012,285,617	114,094,313,691	178,384,058,498

파생상품평가자산	84,598,498,335	24,494,373,789	24,409,004,032

확정계약자산	27,539,065,736	108,462,686,041	111,500,155,075

재고자산	1,717,876,296,392	1,730,606,651,053	2,196,491,764,508

기타유동자산	247,582,323,563	237,819,498,203	227,111,159,002

매각예정비유동자산	96,749,228,967	164,771,988,116	119,220,470,226

비유동자산	15,173,416,944,718	15,797,416,343,890	16,535,734,966,227

장기금융상품	29,626,952,683	31,395,752,125	77,402,476,564

장기투자증권	289,429,382,160	286,332,778,653	190,420,094,063

관계기업및공동기업투자	78,300,664,207	80,681,100,934	62,411,138,388

장기대여금	816,835,086,565	910,287,291,842	1,019,229,605,248

유형자산	6,291,205,230,602	6,381,539,477,026	7,206,578,365,565

무형자산	6,314,633,193,290	6,646,199,554,028	6,657,774,324,948

투자부동산	247,050,795,558	270,299,018,663	30,516,385,496

파생상품평가자산	52,371,573,979	80,958,564,225	63,996,129,207

확정계약자산	16,889,647,205	80,039,145,810	73,771,115,605

보증금	323,225,650,013	320,258,434,073	253,322,937,601

이연법인세자산	608,419,259,282	641,043,930,920	782,988,943,041

기타비유동자산	105,429,509,174	68,381,295,591	117,323,450,501

자산총계	24,566,163,969,906	24,832,568,190,355	27,260,140,610,258

부채

유동부채	12,135,019,905,054	11,581,816,879,143	12,455,495,879,242

매입채무	2,483,242,491,746	2,452,138,916,210	2,259,960,866,728

단기차입금	3,701,098,154,315	2,892,687,287,708	3,943,165,035,852

유동화채무	511,575,023,443	432,987,691,317	394,044,438,739

미지급금	895,807,948,431	853,291,882,847	797,731,063,373

선수금	429,084,873,751	358,558,830,351	346,939,985,983

초과청구공사	894,174,218,072	905,668,479,628	1,200,598,386,238

예수금	98,370,146,732	71,843,985,942	84,990,443,174

미지급비용	392,170,076,524	491,867,768,087	579,421,166,491

당기법인세부채	64,085,369,413	47,638,985,415	35,923,644,791

미지급배당금	89,011,881,390

유동성장기부채	2,076,879,391,701	2,531,345,860,669	2,252,663,857,555

파생상품평가부채	88,065,451,058	174,733,740,322	217,439,689,022

확정계약부채	63,415,304,498	11,617,547,945	16,325,825,501

기타충당부채	135,245,209,136	118,561,044,391	130,417,938,027

매각예정비유동부채	15,260,367,273	24,706,942,176

기타유동부채	197,533,997,571	214,167,916,135	195,873,537,768

비유동부채	6,027,998,114,310	6,427,920,395,176	7,778,537,058,884

사채	1,679,839,009,865	1,753,691,202,152	2,547,984,215,918

장기차입금	2,345,371,078,025	2,534,990,813,266	3,282,290,330,730

장기유동화채무	209,514,540,360	246,974,997,243	150,408,282,978

장기미지급금	37,187,482,853	35,611,850,491	41,882,360,478

퇴직급여채무	833,820,157,714	866,404,829,367	900,192,936,968

예수보증금	179,067,694,510	189,263,467,929	152,617,695,614

파생상품평가부채	59,302,783,625	128,882,334,708	147,638,954,643

확정계약부채	40,497,831,970	18,966,908,638	28,734,919,118

이연법인세부채	188,435,025,232	183,072,101,886	118,224,240,213

기타충당부채	229,427,241,193	233,110,602,232	244,242,092,508

기타비유동부채	225,535,268,963	236,951,287,264	164,321,029,716

부채총계	18,163,018,019,364	18,009,737,274,319	20,234,032,938,126

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	3,211,690,762,312	3,475,660,913,667	3,580,669,218,847

자본금	596,808,980,000	596,808,980,000	596,808,980,000

자본잉여금	1,659,257,697,980	1,652,835,160,666	1,563,917,672,526

기타자본항목	(17,721,075,795)	(17,273,121,037)	(105,157,160,978)

기타포괄손익누계액	351,421,178,450	538,782,208,792	512,011,506,902

이익잉여금(결손금)	621,923,981,677	704,507,685,246	1,013,088,220,397

비지배지분	3,191,455,188,230	3,347,170,002,369	3,445,438,453,285

신종자본증권	841,545,872,350	841,535,153,252	841,695,963,991

기타비지배지분	2,349,909,315,880	2,505,634,849,117	2,603,742,489,294

자본총계	6,403,145,950,542	6,822,830,916,036	7,026,107,672,132

부채및자본총계	24,566,163,969,906	24,832,568,190,355	27,260,140,610,258

연결 손익계산서
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기	제 54 기	제 53 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,437,909,664,631	3,437,909,664,631	3,173,975,812,231	3,173,975,812,231	13,892,680,512,183	14,470,549,808,958

매출원가	2,809,794,356,687	2,809,794,356,687	2,584,959,225,483	2,584,959,225,483	11,477,492,314,794	12,283,242,564,168

매출총이익	628,115,307,944	628,115,307,944	589,016,586,748	589,016,586,748	2,415,188,197,389	2,187,307,244,790

판매비와관리비	391,276,403,130	391,276,403,130	368,445,901,669	368,445,901,669	1,624,015,375,186	2,214,638,986,828

영업이익	236,838,904,814	236,838,904,814	220,570,685,079	220,570,685,079	791,172,822,203	(27,331,742,038)

금융수익	768,187,182,247	768,187,182,247	408,375,892,840	408,375,892,840	1,016,003,108,731	1,203,283,247,735

금융원가	846,897,446,803	846,897,446,803	539,854,975,624	539,854,975,624	1,563,194,963,292	1,898,601,312,784

기타영업외수익	14,253,983,265	14,253,983,265	55,802,809,938	55,802,809,938	108,705,659,500	93,211,050,263

기타영업외비용	52,278,837,472	52,278,837,472	25,418,417,972	25,418,417,972	584,176,245,595	901,586,608,247

지분법손익	(4,255,710,323)	(4,255,710,323)	(4,478,704,883)	(4,478,704,883)	(14,607,721,727)	(81,659,482,860)

법인세비용차감전순이익(손실)	115,848,075,728	115,848,075,728	114,997,289,378	114,997,289,378	(246,097,340,180)	(1,612,684,847,931)

법인세비용(이익)	73,675,421,835	73,675,421,835	40,682,940,084	40,682,940,084	131,564,646,601	131,052,374,555

계속영업이익(손실)	42,172,653,893	42,172,653,893	74,314,349,294	74,314,349,294	(377,661,986,781)	(1,743,737,222,486)

중단영업이익(손실)	(4,711,844,782)	(4,711,844,782)	15,446,335,720	15,446,335,720	162,137,200,834	(7,162,107,023)

당기순이익(손실)	37,460,809,111	37,460,809,111	89,760,685,014	89,760,685,014	(215,524,785,947)	(1,750,899,329,509)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(14,893,918,458)	(14,893,918,458)	31,590,194,487	31,590,194,487	(170,750,790,211)	(1,038,543,220,644)

비지배지분	52,354,727,569	52,354,727,569	58,170,490,527	58,170,490,527	(44,773,995,736)	(712,356,108,865)

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)	(168)	(168)	288	288	(1,777)	(10,631)

계속영업기본주당이익(손실)	(130)	(130)	31	31	(2,611)	(10,210)

중단영업기본주당이익(손실)	(38)	(38)	257	257	834	(421)

희석주당이익(손실)	(125)	(168)	288	288	(1,777)	(10,631)

계속영업희석주당이익(손실)	(91)	(130)	31	31	(2,611)	(10,210)

중단영업희석주당이익(손실)	(34)	(38)	257	257	834	(421)

연결 포괄손익계산서
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기	제 54 기	제 53 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	37,460,809,111	37,460,809,111	89,760,685,014	89,760,685,014	(215,524,785,947)	(1,750,899,329,509)

기타포괄손익	(375,645,108,189)	(375,645,108,189)	56,171,853,928	56,171,853,928	(28,495,650,754)	319,962,397,817

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	(14,228,413,795)	(14,228,413,795)	(22,233,660,228)	(22,233,660,228)	(96,116,788,148)	378,588,917,167

순확정급여부채의 재측정요소	185,704,079	185,704,079	(22,233,660,228)	(22,233,660,228)	(68,268,654,681)	18,841,106,569

토지재평가차익	(14,414,117,874)	(14,414,117,874)	(27,848,133,467)	359,747,810,598

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	(361,416,694,394)	(361,416,694,394)	78,405,514,156	78,405,514,156	67,621,137,394	(58,626,519,350)

매도가능금융자산평가손익	828,000,729	828,000,729	392,010,515	392,010,515	19,919,849,838	(3,104,626,549)

파생상품평가손익	(45,824,299,122)	(45,824,299,122)	19,235,071,913	19,235,071,913	20,130,625,897	12,063,776,264

(부의)지분법자본변동	1,612,992,900	1,612,992,900	(26,567,417)	(26,567,417)	(108,837,338)	1,340,919,348

해외사업환산손익	(318,033,388,901)	(318,033,388,901)	58,804,999,145	58,804,999,145	27,679,498,997	(68,926,588,413)

총포괄이익(손실)	(338,184,299,078)	(338,184,299,078)	145,932,538,942	145,932,538,942	(244,020,436,701)	(1,430,936,931,692)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(202,069,244,721)	(202,069,244,721)	61,819,622,409	61,819,622,409	(191,711,547,908)	(726,791,363,904)

비지배지분	(136,115,054,357)	(136,115,054,357)	84,112,916,533	84,112,916,533	(52,308,888,793)	(704,145,567,788)

연결 자본변동표
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	매각예정관련자본	비지배지분	자본 합계

소급전	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

소급누적효과

2015.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

총포괄손익:	당기순이익	(1,038,543,220,644)	(712,356,108,865)	(1,750,899,329,509)

순확정급여부채의 재측정요소	3,500,483,847	15,340,622,722	18,841,106,569

매도가능금융자산평가손익	(30,340,636,819)	27,236,010,270	(3,104,626,549)

파생상품평가손익	55,555,208,269	(43,491,432,005)	12,063,776,264

(부의)지분법자본변동	2,183,896,859	(842,977,511)	1,340,919,348

해외사업환산손익	(16,612,368,911)	(52,314,219,502)	(68,926,588,413)

토지재평가차익	280,306,548,443	17,158,725,052	62,282,537,103	359,747,810,598

매각예정으로분류

자본직접반영거래	연차배당	(84,230,535,915)	(84,230,535,915)

유상증자

주식선택권	2,100,996,093	(1,116,157,779)	984,838,314

자기주식의 처분

종속기업의 자기주식거래	23,860,561,032	(33,858,304,362)	(9,997,743,330)

종속기업투자주식의 취득

종속기업의 주식선택권	1,928,367,105	(1,731,065,518)	315,353,901	512,655,488

종속기업의 배당	(85,494,554,491)	(85,494,554,491)

종속기업의 무상감자

종속기업의 유상증자	(231,156,754)	916,908,916,650	916,677,759,896

종속기업의 전환사채	(65,478,549,444)	105,988,016,531	40,509,467,087

종속기업간 사업양수도	(283,106,106)	283,106,106

비지배지분의 변동	(226,778,338,845)	226,778,338,845

종속기업투자주식의 일부처분

연결범위의 변동	1,080,996,843	1,080,996,843

종속기업의 신주인수권 발행 및 행사

기타

2015.12.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,563,917,672,526	(105,157,160,978)	512,011,506,902	1,013,088,220,397	3,445,438,453,285	7,026,107,672,132

소급전	596,808,980,000	1,563,917,672,526	(105,157,160,978)	512,011,506,902	1,013,088,220,397	3,445,438,453,285	7,026,107,672,132

소급누적효과

2016.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,563,917,672,526	(105,157,160,978)	512,011,506,902	1,013,088,220,397	3,445,438,453,285	7,026,107,672,132

총포괄손익:	당기순이익	(170,750,790,211)	(44,773,995,736)	(215,524,785,947)

순확정급여부채의 재측정요소	(69,873,976,427)	1,605,321,746	(68,268,654,681)

매도가능금융자산평가손익	15,157,202,176	4,762,647,662	19,919,849,838

파생상품평가손익	8,543,444,308	11,587,181,589	20,130,625,897

(부의)지분법자본변동	(52,099,346)	(56,737,992)	(108,837,338)

해외사업환산손익	35,097,951,303	(7,418,452,306)	27,679,498,997

토지재평가차익	(36,361,223,176)	26,527,942,918	(18,014,853,209)	(27,848,133,467)

매각예정으로분류

자본직접반영거래	연차배당	(94,483,711,431)	(94,483,711,431)

유상증자

주식선택권	2,015,482,504	(1,690,789,528)	324,692,976

자기주식의 처분	53,023,096,674	90,260,916,283	143,284,012,957

종속기업의 자기주식거래	6,256,086,126	(739,097)	(18,581,712,073)	(12,326,365,044)

종속기업투자주식의 취득	(9,541,315,814)	(59,899,143)	(448,432,336,102)	(458,033,551,059)

종속기업의 주식선택권	1,524,014,014	(1,912,830,727)	(21,735,404)	(410,552,117)

종속기업의 배당	(53,324,066,352)	(53,324,066,352)

종속기업의 무상감자	860,011,026	(862,871,474)	(2,860,448)

종속기업의 유상증자	584,932,605	8,050,624,034	(7,961,277,354)	674,279,285

종속기업의 전환사채	(4,791,047,084)	7,112,878,144	2,321,831,060

종속기업간 사업양수도

비지배지분의 변동

종속기업투자주식의 일부처분	35,715,299,969	(6,763,241,881)	4,385,426,625	468,281,455,861	501,618,940,574

연결범위의 변동	12,906,000	12,906,000

종속기업의 신주인수권 발행 및 행사	4,453,082,166	7,638,266,627	12,091,348,793

기타	(1,182,154,046)	178,929,457	(1,003,224,589)

2016.12.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,652,835,160,666	(17,273,121,037)	538,782,208,792	704,507,685,246	3,347,170,002,369	6,822,830,916,036

소급전	596,808,980,000	1,563,917,672,526	(105,157,160,978)	512,011,506,902	1,013,088,220,397	3,445,438,453,285	7,026,107,672,132

소급누적효과

2016.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,563,917,672,526	(105,157,160,978)	512,011,506,902	1,013,088,220,397	3,445,438,453,285	7,026,107,672,132

총포괄손익:	당기순이익	31,590,194,487	58,170,490,527	89,760,685,014

순확정급여부채의 재측정요소	(10,468,582,168)	(11,765,078,060)	(22,233,660,228)

매도가능금융자산평가손익	258,621,307	133,389,208	392,010,515

파생상품평가손익	10,122,542,010	9,112,529,903	19,235,071,913

(부의)지분법자본변동	(17,948,750)	(8,618,667)	(26,567,417)

해외사업환산손익	30,334,795,523	28,470,203,622	58,804,999,145

토지재평가차익	(4,569,677,515)	4,569,677,515

매각예정으로분류	(25,199,786,345)	25,199,786,345

자본직접반영거래	연차배당	(93,507,336,737)	(93,507,336,737)

유상증자

주식선택권	339,146,990	339,146,990

자기주식의 처분

종속기업의 자기주식거래

종속기업투자주식의 취득	(59,899,142)	(55,963,664,783)	(56,023,563,925)

종속기업의 주식선택권	351,492,895	(298,049,793)	85,989,026	139,432,128

종속기업의 배당	(25,999,999,168)	(25,999,999,168)

종속기업의 무상감자

종속기업의 유상증자

종속기업의 전환사채	(207,966,491)	417,318,159	209,351,668

종속기업간 사업양수도

비지배지분의 변동

종속기업투자주식의 일부처분

연결범위의 변동

종속기업의 신주인수권 발행 및 행사

기타	(144,385,760)	(144,385,760)

2016.03.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,564,061,198,930	(105,175,962,923)	522,940,053,132	945,272,173,494	25,199,786,345	3,447,946,627,292	6,997,052,856,270

소급전	596,808,980,000	1,652,835,160,666	(17,273,121,037)	538,782,208,792	704,507,685,246	3,347,170,002,369	6,822,830,916,036

소급누적효과

2017.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,652,835,160,666	(17,273,121,037)	538,782,208,792	704,507,685,246	3,347,170,002,369	6,822,830,916,036

총포괄손익:	당기순이익	(14,893,918,458)	52,354,727,569	37,460,809,111

순확정급여부채의 재측정요소	185,704,079	185,704,079

매도가능금융자산평가손익	594,647,323	233,353,406	828,000,729

파생상품평가손익	(48,338,282,563)	2,513,983,441	(45,824,299,122)

(부의)지분법자본변동	1,723,024,827	(110,031,927)	1,612,992,900

해외사업환산손익	(129,747,972,926)	(188,285,415,975)	(318,033,388,901)

토지재평가차익	(11,592,447,003)	(2,821,670,871)	(14,414,117,874)

매각예정으로분류

자본직접반영거래	연차배당	(67,875,489,190)	(67,875,489,190)

유상증자

주식선택권	153,437,548	(153,437,548)

자기주식의 처분

종속기업의 자기주식거래

종속기업투자주식의 취득

종속기업의 주식선택권	294,517,210	(294,517,210)

종속기업의 배당	(21,136,392,200)	(21,136,392,200)

종속기업의 무상감자

종속기업의 유상증자

종속기업의 전환사채	(22,170,335)	14,229,346	(7,940,989)

종속기업간 사업양수도

비지배지분의 변동

종속기업투자주식의 일부처분

연결범위의 변동

종속기업의 신주인수권 발행 및 행사	5,996,752,891	1,460,939,582	7,457,692,473

기타	61,463,490	61,463,490

2017.03.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,659,257,697,980	(17,721,075,795)	351,421,178,450	621,923,981,677	3,191,455,188,230	6,403,145,950,542

연결 현금흐름표
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 54 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기 1분기	제 54 기 1분기	제 54 기	제 53 기

영업활동현금흐름	10,514,279,600	97,132,291,603	967,566,785,961	(74,372,146,286)

영업에서 창출된 현금	106,613,298,139	223,831,744,168	1,491,876,388,986	565,940,588,916

당기순이익(손실)	37,460,809,111	89,760,685,014	(215,524,785,947)	(1,750,899,329,509)

당기순이익조정을 위한 가감	343,390,832,315	309,745,458,488	1,667,514,803,768	2,796,807,824,518

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(274,238,343,287)	(175,674,399,334)	39,886,371,165	(479,967,906,093)

이자수취	7,178,038,631	8,836,649,915	39,862,994,719	41,862,736,122

이자지급	(103,038,859,972)	(129,934,397,522)	(495,762,417,342)	(576,553,756,935)

배당금수취	614,010,400	224,390,000	303,597,150	1,716,215,002

법인세의 납부(환급)	(852,207,598)	(5,826,094,958)	(68,713,777,552)	(107,337,929,391)

투자활동현금흐름	(105,002,503,725)	166,731,906,464	804,766,783,274	(379,715,191,840)

투자활동으로 인한 현금유입액	122,849,247,181	400,243,923,746	1,970,231,156,575	842,311,411,325

단기금융상품의 감소	13,935,453,682	111,013,091,759	297,898,738,398	202,203,565,224

단기투자증권의 처분	80,499,361,714

단기대여금의 회수	4,043,576,608	2,314,682,810	65,275,787,851	103,894,172,141

장기금융상품의 감소	55,340,845,686	63,611,006,170	11,158,450,670

장기투자증권의 처분	894,566,076	239,025,000	2,435,824,713	15,745,912,830

장기대여금의 회수	101,032,193,416	144,199,622,894	229,701,707,401	132,493,369,838

관계기업및공동기업투자의 처분	5,999,506,443

종속기업투자의 처분	126,667,468,493

유형자산의 처분	2,091,929,304	30,064,791,118	69,257,010,540	30,891,342,577

무형자산의 처분	851,528,095	927,444,399	1,636,717,701	2,863,652,101

투자부동산의 처분	1,173,000,000	1,577,382,829

매각예정비유동자산의 처분	56,144,420,080	84,419,819,225

사업양도	1,154,821,544,576	128,317,226,465

투자활동으로 인한 현금유출액	(227,851,750,906)	(233,512,017,282)	(1,165,464,373,301)	(1,222,026,603,165)

단기금융상품의 증가	(71,820,243,617)	(49,638,634,974)	(95,091,693,985)	(79,222,803,135)

단기투자증권의 취득	(127,937,629,145)	(3,955,604,933)

단기대여금의 대여	(11,151,106,931)	(10,047,511,535)	(27,800,272,132)	(155,702,429,216)

장기금융상품의 증가	(1,194,166)	(16,895,446,044)	(56,094,727,889)

장기투자증권의 취득	(2,171,845,550)	(6,197,919,148)	(131,466,690,976)	(12,416,609,062)

장기대여금의 대여	(25,657,118,537)	(53,348,584,252)	(179,347,198,041)	(212,259,140,998)

관계기업투자의 취득	(363,022,000)	(2,016,000,000)	(9,791,807,060)	(1,108,000,000)

종속기업투자의 취득	(31,841,144,402)	(54,940,467,860)

유형자산의 취득	(55,266,494,379)	(69,907,120,016)	(290,902,622,062)	(388,747,759,099)

무형자산의 취득	(59,979,888,167)	(41,233,053,191)	(248,694,126,605)	(253,851,630,523)

투자부동산의 취득	(1,122,000,000)	(1,122,000,000)	(3,727,430,450)

사업양도	(4,573,742,849)

매각예정비유동자산의 취득	(1,442,031,725)

재무활동현금흐름	443,638,076,076	(528,565,084,208)	(2,251,618,951,835)	1,058,645,079,958

재무활동으로 인한 현금유입액	1,676,474,568,062	660,632,532,217	3,041,909,023,273	4,838,023,592,354

단기차입금의 순증가	889,983,290,332	84,194,281,900	1,172,995,994,644

유동성사채의 발행	50,000,000,000	180,000,000,000

유동화채무의 차입	299,057,580,000	131,904,182,317	714,113,619,260	1,294,518,541,269

사채의 발행	114,662,353,090	114,534,068,000	735,232,370,028	710,193,878,690

신주인수권부사채의 발행	144,480,153,233

장기차입금의 차입	228,291,191,407	280,000,000,000	886,199,800,000	742,556,421,012

자기주식의 처분	160,218,812,676

종속기업투자주식의 처분	365,449,720,215

종속기업의 자기주식 처분

유상증자

종속기업의 유상증자	694,701,094	916,677,759,896

비지배지분의 변동	1,080,996,843

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,232,836,491,986)	(1,189,197,616,425)	(5,293,527,975,108)	(3,779,378,512,396)

단기차입금의 순감소	(865,054,268,013)

유동성장기부채의 상환	(922,292,781,673)	(381,687,223,620)	(2,189,786,666,558)	(1,255,456,228,592)

유동화채무의 상환	(259,850,000,000)	(230,300,000,000)	(682,900,000,000)	(1,203,450,000,000)

사채의 상환	(398,272,293,720)	(300,602,677,526)	(45,694,643,604)

전환사채의 상환	(3,452,228,317)

장기차입금의 상환	(47,241,481,996)	(122,738,499,217)	(636,852,572,778)	(1,094,394,528,323)

금융리스부채의 상환	(176,035,939)	(149,982,177)	(660,278,141)

배당금의 지급	(94,483,711,431)	(84,230,535,915)

종속기업의 배당금 지급	(53,324,066,352)	(85,494,554,491)

종속기업의 무상감자 수수료	(2,860,448)

종속기업의 주식발행비용	(11,253,730)

종속기업투자주식의 일부 취득	(56,023,563,929)	(458,033,551,059)

종속기업의 자기주식 취득	(12,326,365,036)	(9,997,743,330)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(80,871,179,723)	2,201,096,433	(41,177,184,921)	(9,110,207,916)

매각예정자산으로 분류	(25,810,693,990)	(3,044,188,427)

현금및현금성자산의순증가(감소)	268,278,672,228	(288,310,483,698)	(523,506,755,948)	595,447,533,916

기초 현금및현금성자산	1,369,500,991,930	1,893,007,747,878	1,893,007,747,878	1,297,560,213,962

기말 현금및현금성자산	1,637,779,664,158	1,604,697,264,180	1,369,500,991,930	1,893,007,747,878