두산에너빌리티 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 55 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 54 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기 3분기말	제 54 기말

자산

유동자산	3,477,872,243,194	3,373,831,750,020

현금및현금성자산	366,994,320,144	344,209,445,119

단기금융상품	60,835,912,206	55,632,507,201

단기투자증권	2,294,000,000	2,294,000,000

매출채권	491,072,388,947	573,154,508,962

미수금	135,889,903,672	174,150,468,663

미청구공사	1,740,924,356,683	1,503,394,661,099

선급금	281,457,965,081	331,504,231,001

선급비용	36,149,799,657	14,922,677,249

단기대여금	14,838,626,252	12,508,825,529

파생상품평가자산	42,067,320,950	10,449,227,167

확정계약자산	32,372,307,507	78,271,233,370

재고자산	245,214,690,415	255,885,401,844

기타유동자산	27,760,651,680	17,454,562,816

비유동자산	8,475,669,840,228	8,333,871,646,185

장기금융상품	18,840,256,067	20,401,642,326

장기투자증권	60,338,437,003	98,050,267,072

종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	4,188,968,661,919	3,965,469,487,246

장기대여금	194,586,509,269	169,751,341,069

유형자산	3,053,040,895,082	3,117,755,485,966

무형자산	795,303,442,195	724,490,239,649

파생상품평가자산	44,069,258,327	76,872,166,368

확정계약자산	26,150,225,311	67,383,498,058

보증금	91,079,666,306	90,227,585,011

기타비유동자산	3,292,488,749	3,469,933,420

자산총계	11,953,542,083,422	11,707,703,396,205

부채

유동부채	5,015,798,657,723	4,743,478,497,472

매입채무	1,160,141,220,031	1,262,369,377,282

단기차입금	1,795,476,649,932	987,208,238,359

유동화채무	181,947,639,814	126,976,613,711

미지급금	324,115,314,853	537,537,065,019

선수금	12,310,339,754	8,218,061,834

초과청구공사	447,526,130,574	667,763,393,530

예수금	4,497,340,752	2,911,375,892

미지급비용	54,540,302,143	102,547,722,165

당기법인세부채	11,538,789,398	34,033,075,288

유동성장기부채	925,812,984,415	842,913,900,225

파생상품평가부채	56,445,554,065	140,257,881,181

확정계약부채	16,648,651,890	2,401,482,528

기타충당부채	21,236,781,924	25,036,781,924

기타유동부채	3,560,958,178	3,303,528,534

비유동부채	2,638,654,377,870	2,672,182,198,653

사채	1,374,080,561,635	963,395,974,231

장기차입금	554,483,420,000	949,465,190,000

장기유동화채무	83,373,818,447	98,421,299,308

장기미지급금	22,185,971,997	21,316,407,707

순확정급여부채	134,258,400,329	119,313,996,808

예수보증금	181,071,637,156	190,497,522,351

파생상품평가부채	45,248,575,487	120,747,639,424

확정계약부채	22,164,239,367	17,800,914,280

이연법인세부채	103,052,333,159	63,315,100,608

기타충당부채	98,706,054,465	99,904,287,725

기타비유동부채	20,029,365,828	28,003,866,211

부채총계	7,654,453,035,593	7,415,660,696,125

자본

자본금	596,828,810,000	596,808,980,000

자본잉여금	1,366,115,878,889	1,313,375,117,731

기타자본항목	7,106,850,392	10,297,233,632

기타포괄손익누계액	751,700,306,117	758,604,092,918

이익잉여금	1,577,337,202,431	1,612,957,275,799

자본총계	4,299,089,047,829	4,292,042,700,080

부채및자본총계	11,953,542,083,422	11,707,703,396,205

손익계산서
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	992,435,972,414	3,143,664,289,284	962,838,754,601	3,106,853,772,483

매출원가	823,682,032,298	2,647,890,083,686	815,855,911,493	2,612,307,026,979

매출총이익	168,753,940,116	495,774,205,598	146,982,843,108	494,546,745,504

판매비와관리비	113,398,157,664	296,786,802,944	96,489,000,274	291,070,475,820

영업이익(손실)	55,355,782,452	198,987,402,654	50,493,842,834	203,476,269,684

금융수익	44,804,779,299	438,835,371,168	351,227,808,413	660,988,575,473

금융원가	96,767,470,654	580,879,304,526	386,231,392,415	797,054,045,528

기타영업외수익	27,633,279,083	40,003,327,256	2,689,763,076	29,284,886,236

기타영업외비용	23,449,180,132	42,210,070,792	6,149,316,055	52,563,095,812

법인세비용차감전순이익(손실)	7,577,190,048	54,736,725,760	12,030,705,853	44,132,590,053

법인세비용(이익)	617,542,125	19,694,819,398	5,973,587,213	12,603,236,728

계속영업이익(손실)	6,959,647,923	35,041,906,362	6,057,118,640	31,529,353,325

당기순이익(손실)	6,959,647,923	35,041,906,362	6,057,118,640	31,529,353,325

지배기업 소유주지분 주당이익

기본주당이익(손실)	37	244	28	219

계속영업기본주당이익(손실)	37	244	28	219

희석주당이익(손실)	37	244	28	219

계속영업희석주당이익(손실)	37	244	28	219

포괄손익계산서
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	6,959,647,923	35,041,906,362	6,057,118,640	31,529,353,325

기타포괄손익	(4,724,371,619)	(6,869,725,568)	(44,403,973,839)	(36,019,125,246)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	(4,724,371,619)	(6,869,725,568)	(44,403,973,839)	(36,019,125,246)

매도가능금융자산평가손익	(14,600,225,482)	602,698,243	(46,748,622)	145,787,006

파생상품평가손익	9,875,853,863	(7,472,423,811)	(44,357,225,217)	(36,164,912,252)

총포괄이익(손실)	2,235,276,304	28,172,180,794	(38,346,855,199)	(4,489,771,921)

자본변동표
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,258,336,538,553	(78,272,893,123)	750,277,502,157	1,946,841,492,840	4,473,991,620,427

당기순이익(손실)	31,529,353,325	31,529,353,325

매도가능금융자산평가손익	145,787,006	145,787,006

파생상품평가손익	(36,164,912,252)	(36,164,912,252)

자산재평가손익	(107,748,934)	107,748,934

연차배당	(96,327,888,513)	(96,327,888,513)

자기주식의 처분	53,023,096,674	90,260,916,283	143,284,012,957

신주인수권부사채의 발행

신주인수권의 행사

주식선택권	2,015,482,504	(1,690,789,528)	324,692,976

2016.09.30 (기말자본)	596,808,980,000	1,313,375,117,731	10,297,233,632	714,150,627,977	1,882,150,706,586	4,516,782,665,926

2017.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,313,375,117,731	10,297,233,632	758,604,092,918	1,612,957,275,799	4,292,042,700,080

당기순이익(손실)	35,041,906,362	35,041,906,362

매도가능금융자산평가손익	602,698,243	602,698,243

파생상품평가손익	(7,472,423,811)	(7,472,423,811)

자산재평가손익	(34,061,233)	34,061,233

연차배당	(70,696,040,963)	(70,696,040,963)

자기주식의 처분

신주인수권부사채의 발행	49,492,056,640	49,492,056,640

신주인수권의 행사	19,830,000	58,321,278	78,151,278

주식선택권	3,190,383,240	(3,190,383,240)

2017.09.30 (기말자본)	596,828,810,000	1,366,115,878,889	7,106,850,392	751,700,306,117	1,577,337,202,431	4,299,089,047,829

현금흐름표
제 55 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 55 기 3분기	제 54 기 3분기

영업활동현금흐름	(700,731,688,233)	232,199,863,339

영업에서 창출된 현금흐름	(597,291,410,411)	337,666,075,027

당기순이익(손실)	35,041,906,362	31,529,353,325

조정	289,683,805,450	311,569,444,649

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(922,017,122,223)	(5,432,722,947)

이자수취	10,684,470,402	3,248,048,714

이자지급	(99,869,272,110)	(93,168,098,995)

배당금수취	1,801,092,566	27,360,000

법인세납부(환급)	(16,056,568,680)	(15,573,521,407)

투자활동현금흐름	(230,054,076,890)	(806,490,208,251)

투자활동으로 인한 현금유입액	220,968,252,418	61,856,067,566

단기금융상품의 감소	26,660,158,708	33,716,120,628

단기대여금의 회수	439,383,910	398,235,052

장기금융상품의 감소	3,661,108,255	3,267,660,482

장기투자증권의 처분	62,446,897,345	445,000,000

장기대여금의 회수	75,606,881,800	4,090,458,000

유형자산의 처분	52,031,634,400	1,097,170,804

무형자산의 처분	122,188,000

매각예정비유동자산의 처분	18,841,422,600

투자활동으로 인한 현금유출액	(451,022,329,308)	(868,346,275,817)

단기금융상품의 증가	(31,863,563,713)	(26,465,037,292)

단기대여금의 대여	(2,769,184,633)	(970,507,061)

장기금융상품의 증가	(2,810,758,384)	(3,257,201,843)

장기투자증권의 취득	(7,406,863,516)	(53,921,042,852)

장기대여금의 대여	(5,785,350,000)	(48,805,602,930)

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(223,499,174,673)	(490,237,551,311)

유형자산의 취득	(58,532,166,415)	(140,699,327,747)

무형자산의 취득	(118,355,267,974)	(103,990,004,781)

재무활동현금흐름	957,782,495,231	202,383,643,249

재무활동으로 인한 현금유입액	2,077,187,598,717	1,156,368,137,690

단기차입금의 순증가	795,438,579,659	25,069,958,393

사채의 발행	843,763,302,919	148,056,410,000

장기차입금의 차입	298,819,099,989	688,819,300,000

유동화채무의 증가	43,411,260,059	29,700,000,000

장기유동화채무의 증가	95,751,439,941	104,503,656,621

자기주식의 처분	160,218,812,676

신주인수권의 행사	3,916,150

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,119,405,103,486)	(953,984,494,441)

유동성장기부채의 상환	(948,184,062,523)	(846,156,605,928)

배당금의 지급	(70,696,040,963)	(96,327,888,513)

유동화채무의 감소	(100,525,000,000)	(11,500,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(4,211,855,083)	(12,044,977,304)

현금및현금성자산의순증가(감소)	22,784,875,025	(383,951,678,967)

기초현금및현금성자산	344,209,445,119	754,506,961,500

기말현금및현금성자산	366,994,320,144	370,555,282,533