두산에너빌리티 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 59 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말

자산

유동자산	3,731,421,483,469	3,683,979,645,346

현금및현금성자산	193,962,036,753	423,695,206,240

단기금융상품	236,859,261,442	446,816,817,888

매출채권	346,476,513,132	244,299,816,479

미수금	268,956,140,403	174,526,066,190

미청구공사	1,347,622,807,044	1,297,216,356,404

선급금	460,509,047,076	373,337,560,917

선급비용	78,294,992,988	81,768,397,353

단기대여금	348,292,854,621	146,163,474,649

파생상품평가자산	25,011,918,181	20,325,859,084

확정계약자산	50,041,157,632	44,744,321,589

재고자산	336,326,980,626	361,059,871,793

기타유동자산	26,898,331,081	27,456,454,270

매각예정자산	12,169,442,490	42,569,442,490

비유동자산	10,393,593,516,276	10,347,891,473,639

장기금융상품	23,072,486,006	22,738,389,537

장기투자증권	181,947,366,716	176,629,898,243

관계기업 및 공동기업투자	5,374,338,795,927	5,349,988,195,927

장기대여금	46,249,154,554	44,758,897,200

유형자산	3,287,673,217,667	3,309,494,887,803

무형자산	992,294,431,747	974,589,544,845

투자부동산	79,113,720,603	79,533,763,370

파생상품평가자산	12,129,076,001	7,740,627,803

확정계약자산	25,206,320,955	20,692,914,690

이연법인세자산	180,001,253,226	180,001,253,226

보증금	87,247,437,102	76,702,649,500

미청구공사	102,739,503,644	102,739,503,644

기타비유동자산	1,580,752,128	2,280,947,851

자산총계	14,125,014,999,745	14,031,871,118,985

부채

유동부채	5,316,506,014,079	7,143,995,571,285

매입채무	1,110,367,556,348	1,075,638,077,057

단기차입금	1,502,490,435,540	3,279,422,509,546

미지급금	148,405,942,040	178,580,940,502

선수금	58,614,540,603	37,311,941,924

초과청구공사	1,353,129,113,127	1,155,525,093,020

예수금	17,650,656,273	14,661,493,592

미지급비용	39,191,105,310	82,342,659,211

유동성장기부채	672,291,562,098	899,500,414,565

유동리스부채	26,949,052,058	26,140,812,082

파생상품평가부채	189,680,257,256	184,346,228,963

확정계약부채	7,152,836,455	9,135,351,642

충당부채	189,121,636,562	196,415,920,863

기타유동부채	1,461,320,409	4,974,128,318

비유동부채	1,683,175,730,016	1,186,291,212,803

사채	484,881,462,932	422,363,429,340

장기차입금	567,663,365,000	122,492,709,630

장기미지급금	8,184,913,016	13,601,344,053

순확정급여부채	137,883,950,709	105,513,435,495

예수보증금	161,741,966,050	176,049,875,195

비유동리스부채	153,348,835,796	157,488,642,186

파생상품평가부채	35,897,014,476	35,691,182,736

확정계약부채	5,426,919,436	5,217,579,370

충당부채	88,697,973,029	88,336,115,444

기타비유동부채	39,449,329,572	59,536,899,354

부채총계	6,999,681,744,095	8,330,286,784,088

자본

자본금	3,193,488,910,000	2,675,624,980,000

자본잉여금	2,727,602,536,625	1,811,241,858,539

기타자본항목	(1,620,242,475)	(1,031,834,273)

기타포괄손익누계액	1,058,453,040,761	1,054,965,430,146

이익잉여금(결손금)	147,409,010,739	160,783,900,485

자본총계	7,125,333,255,650	5,701,584,334,897

부채와 자본총계	14,125,014,999,745	14,031,871,118,985

손익계산서
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,126,263,853,774	1,126,263,853,774	816,182,793,602	816,182,793,602

매출원가	967,523,675,371	967,523,675,371	693,408,811,404	693,408,811,404

매출총이익	158,740,178,403	158,740,178,403	122,773,982,198	122,773,982,198

판매비와관리비	103,383,481,860	103,383,481,860	68,060,550,340	68,060,550,340

영업이익(손실)	55,356,696,543	55,356,696,543	54,713,431,858	54,713,431,858

금융손익	(70,937,008,779)	(70,937,008,779)	115,313,385,312	115,313,385,312

금융수익	108,586,214,093	108,586,214,093	307,696,388,884	307,696,388,884

금융비용	179,523,222,872	179,523,222,872	192,383,003,572	192,383,003,572

기타영업외손익	3,037,665,274	3,037,665,274	(32,789,277,600)	(32,789,277,600)

기타영업외수익	25,395,813,933	25,395,813,933	7,994,588,036	7,994,588,036

기타영업외비용	22,358,148,659	22,358,148,659	40,783,865,636	40,783,865,636

법인세비용차감전순이익(손실)	(12,542,646,962)	(12,542,646,962)	137,237,539,570	137,237,539,570

법인세비용(수익)	832,242,784	832,242,784	30,588,975,693	30,588,975,693

분기순이익(손실)	(13,374,889,746)	(13,374,889,746)	106,648,563,877	106,648,563,877

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(24)	285	285

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(24)	285	285

포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	(13,374,889,746)	(13,374,889,746)	106,648,563,877	106,648,563,877

기타포괄손익	3,487,610,615	3,487,610,615	2,806,066,427	2,806,066,427

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	(430,403)	(430,403)

자산재평가손익	(430,403)	(430,403)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	3,488,041,018	3,488,041,018	2,806,066,427	2,806,066,427

파생상품평가손익	3,488,041,018	3,488,041,018	2,806,066,427	2,806,066,427

분기총포괄이익(손실)	(9,887,279,131)	(9,887,279,131)	109,454,630,304	109,454,630,304

자본변동표
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,937,707,325,000	2,623,051,847,367	620,128,929	901,448,271,520	(2,002,150,319,565)	3,460,677,253,251

분기순이익(손실)	106,648,563,877	106,648,563,877

파생상품평가손익	2,806,066,427	2,806,066,427

자산재평가손익

주식선택권	193,314,910	(193,314,910)

신주인수권의 행사	870,000	1,692,962	2,562,962

유상증자

결손금처리	(2,127,923,349,192)	2,127,923,349,192

2021.03.31 (기말자본)	1,937,708,195,000	495,323,506,047	426,814,019	904,254,337,947	232,421,593,504	3,570,134,446,517

2022.01.01 (기초자본)	2,675,624,980,000	1,811,241,858,539	(1,031,834,273)	1,054,965,430,146	160,783,900,485	5,701,584,334,897

분기순이익(손실)	(13,374,889,746)	(13,374,889,746)

파생상품평가손익	3,488,041,018	3,488,041,018

자산재평가손익	(430,403)	(430,403)

주식선택권	588,408,202	(588,408,202)

신주인수권의 행사	103,499,430,000	193,193,159,844	296,692,589,844

유상증자	414,364,500,000	722,579,110,040	1,136,943,610,040

결손금처리

2022.03.31 (기말자본)	3,193,488,910,000	2,727,602,536,625	(1,620,242,475)	1,058,453,040,761	147,409,010,739	7,125,333,255,650

현금흐름표
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(138,219,470,637)	(12,514,577,165)

영업활동에서 창출된 현금	(101,052,549,725)	29,850,033,095

분기순이익(손실)	(13,374,889,746)	106,648,563,877

조정	137,855,939,973	3,750,875,647

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(225,533,599,952)	(80,549,406,429)

이자의 수취	1,144,668,754	501,993,738

이자의 지급	(36,246,652,085)	(41,791,415,321)

배당금의 수취	78,000,000	4,000,000

법인세의 환급(납부)	(2,142,937,581)	(1,079,188,677)

투자활동으로 인한 현금흐름	(6,582,960,506)	(75,490,288,445)

투자활동으로 인한 현금유입액	314,342,436,078	11,829,713,377

단기금융상품의 감소	285,567,499,434	6,400,998,712

단기대여금의 회수	200,000,000

장기금융상품의 감소	147,543,487	3,259,775,628

장기대여금의 회수	407,590,000	628,843,660

유형자산의 처분	116,000,000	622,255,009

리스채권의 감소	743,803,157	717,840,368

매각예정자산의 감소	27,360,000,000

투자활동으로 인한 현금유출액	(320,925,396,584)	(87,320,001,822)

단기금융상품의 증가	(75,618,221,320)	(6,076,862,857)

단기대여금의 대여	(204,991,439,781)	(11,712,965,184)

장기금융상품의 증가	(481,639,956)	(25,118,771,716)

장기투자증권의 취득	(3,275,392,982)	(11,525,237,129)

장기대여금의 대여	(1,897,847,354)	(470,000,000)

종속기업,관계기업 및 공동기업 지분의 취득	(2,000,000,000)	(2,001,108,400)

유형자산의 취득	(5,571,081,648)	(2,546,839,526)

무형자산의 취득	(27,089,773,543)	(27,868,217,010)

재무활동으로 인한 현금흐름	(86,988,820,593)	273,643,783,436

재무활동으로 인한 현금유입액	2,054,239,801,194	396,634,232,346

단기차입금의 순증가	396,634,188,746

장기차입금의 차입	500,000,000,000

사채의 발행	110,000,000,000

유상증자	1,147,789,665,000

신주인수권 행사	296,450,136,194	43,600

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,141,228,621,787)	(122,990,448,910)

단기차입금의 순감소	(1,778,859,384,640)

유동성장기부채의 상환	(333,821,386,891)	(74,401,810,000)

리스부채의 상환	(5,002,732,566)	(8,188,638,910)

유동화채무의 상환	(12,400,000,000)	(40,400,000,000)

주식발행비용	(11,145,117,690)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	2,058,082,249	1,251,395,577

현금및현금성자산의 순증감	(229,733,169,487)	186,890,313,403

기초 현금및현금성자산	423,695,206,240	281,631,480,208

분기말 현금및현금성자산	193,962,036,753	468,521,793,611