두산에너빌리티 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 53 기말 2015.12.31 현재
제 52 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 3분기말	제 53 기말	제 52 기말

자산

유동자산	8,772,246,939,336	10,724,405,644,031	10,812,341,341,836

현금및현금성자산	1,003,811,212,781	1,893,007,747,878	1,297,560,213,962

단기금융상품	261,928,554,015	475,822,932,100	591,481,515,302

단기투자증권	145,248,124,181	440,994,129	31,385,470,088

매출채권	2,204,133,164,218	2,512,793,814,167	2,564,431,426,660

미청구공사	1,617,013,671,898	1,898,305,160,818	2,035,389,942,663

미수금	388,190,899,371	389,866,374,113	331,073,026,441

선급금	591,323,962,782	617,000,416,576	623,678,714,210

선급비용	107,848,917,174	80,051,592,909	97,716,964,385

단기대여금	157,865,158,677	178,384,058,498	541,593,602,039

파생상품평가자산	95,059,602,092	24,409,004,032	37,340,410,136

확정계약자산	22,750,216,063	111,500,155,075	64,068,051,449

재고자산	1,816,302,971,203	2,196,491,764,508	2,331,909,520,735

기타유동자산	218,140,682,901	227,111,159,002	264,712,483,766

매각예정비유동자산	142,629,801,980	119,220,470,226

비유동자산	15,384,321,200,414	16,535,734,966,227	16,739,565,170,467

장기금융상품	29,094,969,551	77,402,476,564	84,712,208,686

장기투자증권	231,960,896,803	190,420,094,063	187,942,074,247

관계기업및공동기업투자	60,049,245,548	62,411,138,388	226,744,904,296

장기대여금	985,293,904,334	1,019,229,605,248	719,430,932,517

유형자산	6,349,931,687,796	7,206,578,365,565	7,190,139,774,839

무형자산	6,358,996,501,791	6,657,774,324,948	6,863,345,310,432

투자부동산	251,082,831,026	30,516,385,496	68,163,327,038

파생상품평가자산	94,058,502,873	63,996,129,207	27,913,927,369

확정계약자산	19,104,285,536	73,771,115,605	56,626,716,041

보증금	252,989,189,401	253,322,937,601	309,024,141,234

이연법인세자산	678,416,911,488	782,988,943,041	944,406,898,458

기타비유동자산	73,342,274,267	117,323,450,501	61,114,955,310

자산총계	24,156,568,139,750	27,260,140,610,258	27,551,906,512,303

부채

유동부채	11,209,910,559,040	12,455,495,879,242	11,132,072,630,704

매입채무	1,897,482,649,173	2,259,960,866,728	2,691,130,566,041

단기차입금	3,375,209,965,243	3,943,165,035,852	2,967,464,808,128

유동화채무	407,469,344,903	394,044,438,739	397,347,705,208

미지급금	737,171,408,121	797,731,063,373	720,622,823,183

선수금	308,910,190,834	346,939,985,983	361,265,911,412

초과청구공사	1,102,841,982,503	1,200,598,386,238	1,120,201,735,582

예수금	109,616,875,504	84,990,443,174	116,998,812,277

미지급비용	485,724,597,670	579,421,166,491	488,643,525,511

당기법인세부채	85,450,221,453	35,923,644,791	69,207,517,934

유동성장기부채	2,231,054,351,339	2,252,663,857,555	1,631,163,514,293

파생상품평가부채	77,968,213,715	217,439,689,022	185,685,205,347

확정계약부채	70,543,191,672	16,325,825,501	65,365,984,651

기타충당부채	117,576,016,975	130,417,938,027	137,223,875,500

기타유동부채	170,421,224,007	195,873,537,768	179,750,645,637

매각예정비유동부채	32,470,325,928

비유동부채	6,331,092,363,534	7,778,537,058,884	8,742,832,161,667

사채	1,362,828,603,721	2,547,984,215,918	3,009,799,381,248

장기차입금	2,837,766,456,141	3,282,290,330,730	3,597,626,371,249

장기유동화채무	284,616,894,041	150,408,282,978	42,677,714,962

장기미지급금	33,258,854,191	41,882,360,478	51,247,058,484

퇴직급여채무	941,787,176,265	900,192,936,968	1,020,609,311,678

예수보증금	215,634,146,806	152,617,695,614	223,675,032,387

파생상품평가부채	63,509,760,115	147,638,954,643	128,730,391,781

확정계약부채	52,917,045,002	28,734,919,118	26,648,783,925

이연법인세부채	152,367,949,122	118,224,240,213	82,460,285,676

기타충당부채	218,995,184,681	244,242,092,508	237,747,776,849

기타비유동부채	167,410,293,449	164,321,029,716	321,610,053,428

부채총계	17,541,002,922,574	20,234,032,938,126	19,874,904,792,371

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	3,575,383,922,259	3,580,669,218,847	4,659,419,568,882

자본금	596,808,980,000	596,808,980,000	596,808,980,000

자본잉여금	1,628,158,969,934	1,563,917,672,526	1,828,284,636,585

기타자본항목	(10,067,732,565)	(105,157,160,978)	(101,795,674,821)

기타포괄손익누계액	384,860,000,761	512,011,506,902	220,918,859,061

이익잉여금(결손금)	975,623,704,129	1,013,088,220,397	2,115,202,768,057

비지배지분	3,040,181,294,917	3,445,438,453,285	3,017,582,151,050

신종자본증권	841,535,153,252	841,695,963,991	508,259,603,649

기타비지배지분	2,198,646,141,665	2,603,742,489,294	2,509,322,547,401

자본총계	6,615,565,217,176	7,026,107,672,132	7,677,001,719,932

부채및자본총계	24,156,568,139,750	27,260,140,610,258	27,551,906,512,303

연결 손익계산서
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 53 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기	제 53 기	제 52 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,059,197,389,839	9,831,590,554,196	3,419,823,195,717	10,754,330,686,218	14,470,549,808,958	16,036,926,354,291

매출원가	2,529,103,164,098	8,048,903,796,099	2,944,367,049,331	9,061,360,032,014	12,283,242,564,168	13,425,292,815,877

매출총이익	530,094,225,741	1,782,686,758,097	475,456,146,386	1,692,970,654,204	2,187,307,244,790	2,611,633,538,414

판매비와관리비	375,650,144,169	1,145,300,824,172	459,390,211,684	1,399,105,317,280	2,214,638,986,828	1,992,432,407,121

영업이익	154,444,081,572	637,385,933,925	16,065,934,702	293,865,336,924	(27,331,742,038)	619,201,131,293

금융수익	524,229,714,460	1,039,341,038,981	669,421,897,576	1,204,928,512,714	1,203,283,247,735	888,144,450,500

금융원가	603,508,445,229	1,401,414,307,251	926,856,717,180	1,791,407,566,881	1,898,601,312,784	1,724,664,210,367

기타영업외수익	5,944,247,408	105,627,856,345	15,360,594,963	91,696,045,776	93,211,050,263	125,337,412,846

기타영업외비용	24,198,341,990	115,190,199,303	109,897,448,794	199,838,935,391	901,586,608,247	277,116,594,993

지분법손익	(3,709,369,898)	(10,602,871,769)	(61,232,991,251)	(76,057,555,777)	(81,659,482,860)	(79,859,494,062)

법인세비용차감전순이익(손실)	53,201,886,323	255,147,450,928	(397,138,729,984)	(476,814,162,635)	(1,612,684,847,931)	(448,957,304,783)

법인세비용(이익)	48,081,562,247	128,888,254,159	(7,404,039,148)	75,173,212,137	131,052,374,555	(162,275,783,774)

계속영업이익(손실)	5,120,324,076	126,259,196,769	(389,734,690,836)	(551,987,374,772)	(1,743,737,222,486)	(286,681,521,009)

중단영업이익(손실)	69,166,045,334	168,524,355,303	29,331,277,407	77,583,201,848	(7,162,107,023)	201,206,173,829

당기순이익(손실)	74,286,369,410	294,783,552,072	(360,403,413,429)	(474,404,172,924)	(1,750,899,329,509)	(85,475,347,180)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	94,139,770,548	131,065,636,458	(203,831,441,511)	(276,553,008,121)	(1,038,543,220,644)	(94,675,179,547)

비지배지분	(19,853,401,138)	163,717,915,614	(156,571,971,918)	(197,851,164,803)	(712,356,108,865)	9,199,832,367

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)	858	1,195	(2,093)	(2,891)	(10,631)	(1,082)

계속영업기본주당이익(손실)	4	272	(2,202)	(3,133)	(10,210)	(2,110)

중단영업기본주당이익(손실)	854	923	109	242	(421)	1,028

희석주당이익(손실)	858	1,195	(2,093)	(2,891)	(10,631)	(1,082)

계속영업희석주당이익(손실)	4	272	(2,202)	(3,133)	(10,210)	(2,110)

중단영업희석주당이익(손실)	854	923	109	242	(421)	1,028

연결 포괄손익계산서
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 53 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기	제 53 기	제 52 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	74,286,369,410	294,783,552,072	(360,403,413,429)	(474,404,172,924)	(1,750,899,329,509)	(85,475,347,180)

기타포괄손익	(387,933,147,752)	(328,045,037,063)	256,222,244,058	122,932,162,127	319,962,397,817	(339,645,498,514)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	(89,484,229,253)	(114,474,884,650)	5,241,111,931	223,577,495	378,588,917,167	(110,653,424,631)

순확정급여부채의 재측정요소	(89,329,206,195)	(114,319,861,592)	5,241,111,931	223,577,495	18,841,106,569	(110,461,283,972)

토지재평가차익	(155,023,058)	(155,023,058)	359,747,810,598	(192,140,659)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	(298,448,918,499)	(213,570,152,413)	250,981,132,127	122,708,584,632	(58,626,519,350)	(228,992,073,883)

매도가능금융자산평가손익	(275,165,119)	708,557,288	(482,659,278)	(15,337,144,947)	(3,104,626,549)	1,496,857,115

파생상품평가손익	(42,324,823,766)	(6,607,894,385)	4,857,778,792	32,726,169,913	12,063,776,264	(3,822,332,135)

(부의)지분법자본변동	(202,297,279)	(283,761,734)	315,185,245	1,232,046,456	1,340,919,348	(2,626,931)

해외사업환산손익	(255,646,632,335)	(207,387,053,582)	246,290,827,368	104,087,513,210	(68,926,588,413)	(226,663,971,932)

총포괄이익(손실)	(313,646,778,342)	(33,261,484,991)	(104,181,169,371)	(351,472,010,797)	(1,430,936,931,692)	(425,120,845,694)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(144,877,538,010)	(70,132,310,978)	(41,517,091,514)	(176,925,134,189)	(726,791,363,904)	(277,122,175,008)

비지배지분	(168,769,240,332)	36,870,825,987	(62,664,077,857)	(174,546,876,608)	(704,145,567,788)	(147,998,670,686)

연결 자본변동표
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 53 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

소급전	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

소급누적효과

2014.01.01 (기초자본)	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

총포괄손익:	당기순이익	(94,675,179,547)	9,199,832,367	(85,475,347,180)

순확정급여부채의 재측정요소	(78,809,035,332)	(31,652,248,640)	(110,461,283,972)

매도가능금융자산평가손익	1,225,076,566	271,780,549	1,496,857,115

파생상품평가손익	22,759,131,454	(26,581,463,589)	(3,822,332,135)

(부의)지분법자본변동	(285,147,403)	282,520,472	(2,626,931)

해외사업환산손익	(127,258,420,339)	(99,405,551,593)	(226,663,971,932)

토지재평가차익	(78,600,407)	(113,540,252)	(192,140,659)

자본직접반영거래	연차배당	(74,134,313,250)	(74,134,313,250)

유상증자	66,017,700,000	306,661,174,818	372,678,874,818

주식선택권	3,833,716,128	(1,152,593,529)	2,681,122,599

자기주식의 처분

종속기업의 배당	(28,418,000,000)	(28,418,000,000)

종속기업의 주식선택권

종속기업의 자기주식거래	(6,431,255,653)	(85,639,596,240)	10,360,243,563	(81,710,608,330)

종속기업투자주식의 취득	(1,461,576,738)	(3,301,762,262)	(4,763,339,000)

종속기업의 무상감자

종속기업의 유상증자	(70,366,602)	(56,319,012)	126,685,614

종속기업의 전환사채발행 및 행사	1,407,042,703	262,245,117	1,669,287,820

비지배지분의 변동

종속기업투자주식의 일부처분

연결범위의 변동

종속기업의 신주인수권 발행 및 행사

기타	1,228,983,986	(297,353,168)	1,393,708,586	2,325,339,404

2014.12.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

소급전	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

소급누적효과

2015.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

총포괄손익:	당기순이익	(1,038,543,220,644)	(712,356,108,865)	(1,750,899,329,509)

순확정급여부채의 재측정요소	3,500,483,847	15,340,622,722	18,841,106,569

매도가능금융자산평가손익	(30,340,636,819)	27,236,010,270	(3,104,626,549)

파생상품평가손익	55,555,208,269	(43,491,432,005)	12,063,776,264

(부의)지분법자본변동	2,183,896,859	(842,977,511)	1,340,919,348

해외사업환산손익	(16,612,368,911)	(52,314,219,502)	(68,926,588,413)

토지재평가차익	280,306,548,443	17,158,725,052	62,282,537,103	359,747,810,598

자본직접반영거래	연차배당	(84,230,535,915)	(84,230,535,915)

유상증자

주식선택권	2,100,996,093	(1,116,157,779)	984,838,314

자기주식의 처분

종속기업의 배당	(85,494,554,491)	(85,494,554,491)

종속기업의 주식선택권	1,928,367,105	(1,731,065,518)	315,353,901	512,655,488

종속기업의 자기주식거래	23,860,561,032	(33,858,304,362)	(9,997,743,330)

종속기업투자주식의 취득

종속기업의 무상감자

종속기업의 유상증자	(231,156,754)	916,908,916,650	916,677,759,896

종속기업의 전환사채발행 및 행사	(65,478,549,444)	105,988,016,531	40,509,467,087

비지배지분의 변동	(226,778,338,845)	226,778,338,845

종속기업투자주식의 일부처분

연결범위의 변동	1,080,996,843	1,080,996,843

종속기업의 신주인수권 발행 및 행사

기타

2015.12.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,563,917,672,526	(105,157,160,978)	512,011,506,902	1,013,088,220,397	3,445,438,453,285	7,026,107,672,132

소급전	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

소급누적효과

2015.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

총포괄손익:	당기순이익	(276,553,008,121)	(197,851,164,803)	(474,404,172,924)

순확정급여부채의 재측정요소	1,734,899,808	(1,511,322,313)	223,577,495

매도가능금융자산평가손익	(12,948,730,314)	(2,388,414,633)	(15,337,144,947)

파생상품평가손익	63,288,726,050	(30,562,556,137)	32,726,169,913

(부의)지분법자본변동	1,965,323,441	(733,276,985)	1,232,046,456

해외사업환산손익	45,587,654,947	58,499,858,263	104,087,513,210

토지재평가차익	(13,182,393,392)	13,182,393,392

자본직접반영거래	연차배당	(84,248,273,493)	(84,248,273,493)

유상증자

주식선택권	2,013,985,519	(1,214,242,881)	799,742,638

자기주식의 처분

종속기업의 배당	(61,705,727,770)	(61,705,727,770)

종속기업의 주식선택권	1,130,920,838	(964,462,476)	271,627,372	438,085,734

종속기업의 자기주식거래	20,025,364,981	(28,301,039,411)	(8,275,674,430)

종속기업투자주식의 취득

종속기업의 무상감자

종속기업의 유상증자	4,652,651,370	590,986,848,630	595,639,500,000

종속기업의 전환사채발행 및 행사	(52,940,773,414)	87,987,461,025	35,046,687,611

비지배지분의 변동

종속기업투자주식의 일부처분

연결범위의 변동	136,738,283	136,738,283

종속기업의 신주인수권 발행 및 행사

기타	(283,106,106)	283,106,106

2015.09.30 (기말자본)	596,808,980,000	1,798,514,134,509	(99,604,834,914)	305,629,439,793	1,769,318,779,643	3,432,694,288,677	7,803,360,787,708

소급전	596,808,980,000	1,563,917,672,526	(105,157,160,978)	512,011,506,902	1,013,088,220,397	3,445,438,453,285	7,026,107,672,132

소급누적효과

2016.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,563,917,672,526	(105,157,160,978)	512,011,506,902	1,013,088,220,397	3,445,438,453,285	7,026,107,672,132

총포괄손익:	당기순이익	131,065,636,458	163,717,915,614	294,783,552,072

순확정급여부채의 재측정요소	(102,517,097,345)	(11,802,764,247)	(114,319,861,592)

매도가능금융자산평가손익	348,863,978	359,693,310	708,557,288

파생상품평가손익	(22,426,606,077)	15,818,711,692	(6,607,894,385)

(부의)지분법자본변동	(126,724,823)	(157,036,911)	(283,761,734)

해외사업환산손익	(76,419,958,037)	(130,967,095,545)	(207,387,053,582)

토지재평가차익	(28,527,081,182)	28,470,656,050	(98,597,926)	(155,023,058)

자본직접반영거래	연차배당	(94,483,711,431)	(94,483,711,431)

유상증자

주식선택권	2,015,482,504	(1,690,789,528)	324,692,976

자기주식의 처분	53,023,096,674	90,260,916,283	143,284,012,957

종속기업의 배당	(39,574,940,282)	(39,574,940,282)

종속기업의 주식선택권	1,524,014,014	(1,470,630,942)	85,905,060	139,288,132

종속기업의 자기주식거래	18,580,419,333	(792,291)	(30,906,045,281)	(12,326,418,239)

종속기업투자주식의 취득	(10,549,253,878)	(59,899,143)	(447,424,398,038)	(458,033,551,059)

종속기업의 무상감자	860,011,026	(862,871,474)	(2,860,448)

종속기업의 유상증자	12,463,171,794	8,050,624,034	9,420,962,821	29,934,758,649

종속기업의 전환사채발행 및 행사	(23,375,186,129)	25,147,620,855	1,772,434,726

비지배지분의 변동

종속기업투자주식의 일부처분	39,741,880,000	39,741,880,000

연결범위의 변동	12,906,000	12,906,000

종속기업의 신주인수권 발행 및 행사	9,699,542,070	2,391,806,723	12,091,348,793

기타	(160,810,739)	(160,810,739)

2016.09.30 (기말자본)	596,808,980,000	1,628,158,969,934	(10,067,732,565)	384,860,000,761	975,623,704,129	3,040,181,294,917	6,615,565,217,176

연결 현금흐름표
제 54 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 53 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 3분기	제 53 기 3분기	제 53 기	제 52 기

영업활동현금흐름	263,701,926,551	(879,407,713,997)	(74,372,146,286)	603,808,922,454

영업에서 창출된 현금	690,690,444,579	(371,749,355,933)	565,940,588,916	1,399,114,247,015

당기순이익(손실)	294,783,552,072	(474,404,172,924)	(1,750,899,329,509)	(85,475,347,180)

당기순이익조정을 위한 가감	812,906,505,046	1,482,448,914,940	2,796,807,824,518	1,830,501,922,424

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(416,999,612,539)	(1,379,794,097,949)	(479,967,906,093)	(345,912,328,229)

이자수취	30,333,528,732	30,627,991,597	41,862,736,122	55,528,847,058

이자지급	(375,453,055,470)	(426,718,595,184)	(576,553,756,935)	(618,203,026,965)

배당금수취	303,597,155	2,154,513,998	1,716,215,002	1,558,270,393

법인세납부(환급)	(82,172,588,445)	(113,722,268,475)	(107,337,929,391)	(234,189,415,047)

투자활동현금흐름	956,721,082,881	(82,064,334,414)	(379,715,191,840)	(544,738,511,865)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,801,872,050,510	744,148,257,780	842,311,411,325	668,610,861,316

단기금융상품의 감소	236,957,837,421	184,758,043,239	202,203,565,224	288,798,834,598

단기투자증권의 처분	34,899,361,714	80,499,361,714	73,071,978,911

단기대여금의 회수	39,035,409,953	89,319,073,189	103,894,172,141	181,531,790,623

장기금융상품의 감소	58,611,006,169	5,117,046,865	11,158,450,670	4,431,747,297

장기투자증권의 처분	2,547,128,728	15,389,292,230	15,745,912,830	6,911,704,798

장기대여금의 회수	153,645,691,695	121,259,078,261	132,493,369,838	78,556,516,994

관계기업투자의 처분	5,999,506,443	6,474,033,289

종속기업투자의 처분	136,785,956,500	126,667,468,493

유형자산의 처분	53,001,156,968	24,830,652,144	30,891,342,577	14,126,457,253

무형자산의 처분	1,114,480,443	1,982,527,173	2,863,652,101	3,555,188,974

투자부동산의 처분	1,490,000,000	1,577,382,829	1,486,728,579

매각예정비유동자산의 처분	88,175,891,378	9,665,880,000

사업양도	1,168,783,447,755	128,317,226,465	128,317,226,465

투자활동으로 인한 현금유출액	(845,150,967,629)	(826,212,592,194)	(1,222,026,603,165)	(1,213,349,373,181)

단기금융상품의 증가	(82,646,134,300)	(81,279,532,606)	(79,222,803,135)	(95,207,452,344)

단기투자증권의 취득	(147,799,130,018)	(39,355,604,933)	(3,955,604,933)	(65,228,155,478)

단기대여금의 대여	(19,272,194,503)	(110,641,881,147)	(155,702,429,216)	(104,582,725,328)

장기금융상품의 증가	(11,915,450,084)	(57,865,898,315)	(56,094,727,889)	(1,117,551,401)

장기투자증권의 취득	(46,228,405,852)	(12,866,602,146)	(12,416,609,062)	(20,269,579,917)

장기대여금의 대여	(120,952,722,622)	(76,213,189,199)	(212,259,140,998)	(293,311,264,050)

관계기업투자의 취득	(8,580,787,060)	(1,108,000,000)	(1,108,000,000)	(268,400,000)

종속기업투자의 취득	(31,841,144,402)	(54,940,467,860)	(54,940,467,860)

유형자산의 취득	(214,327,396,146)	(232,729,521,221)	(388,747,759,099)	(372,668,244,664)

무형자산의 취득	(158,162,094,713)	(159,211,894,767)	(253,851,630,523)	(260,695,999,999)

투자부동산의 취득	(1,122,000,000)	(3,727,430,450)

사업양도	(2,303,507,929)

재무활동현금흐름	(2,060,637,195,318)	936,475,459,463	1,058,645,079,958	326,347,849,486

재무활동으로 인한 현금유입액	1,963,108,307,284	3,589,947,203,231	4,838,023,592,354	5,507,657,268,169

단기차입금의 순증가	750,197,591,187	1,172,995,994,644	580,935,632,821

유동성사채의 발행	180,000,000,000	30,000,000,000

유동화채무의 차입	629,225,254,511	1,047,628,345,071	1,294,518,541,269	1,028,000,000,000

사채의 발행	262,734,793,948	685,335,028,690	710,193,878,690	649,688,561,247

장기차입금의 차입	689,334,220,000	511,010,000,000	742,556,421,012	2,842,390,469,873

자기주식의 처분	160,218,812,676

종속기업지분의 일부 처분	39,741,880,000

종속기업의 자기주식 처분	3,963,729,410

유상증자	372,678,874,818

종속기업의 유상증자	1,853,346,149	595,639,500,000	916,677,759,896

비지배지분의 변동	136,738,283

연결범위의 변동	1,080,996,843

재무활동으로 인한 현금유출액	(4,023,745,502,602)	(2,653,471,743,768)	(3,779,378,512,396)	(5,181,309,418,683)

단기차입금의 순감소	(266,708,672,927)

유동성장기부채의 상환	(1,747,856,215,940)	(876,034,578,072)	(1,255,456,228,592)	(2,030,330,435,447)

유동화채무의 상환	(584,800,000,000)	(993,050,000,000)	(1,203,450,000,000)	(829,350,000,000)

사채의 상환	(300,602,677,526)	(76,304,627,815)	(45,694,643,604)	(137,771,678,621)

장기차입금의 상환	(519,190,671,240)	(553,324,585,504)	(1,094,394,528,323)	(1,990,867,314,625)

금융리스부채의 상환	(154,529,780)	(528,276,684)	(660,278,141)

배당금의 지급	(94,483,711,431)	(84,248,273,493)	(84,230,535,915)	(74,134,313,250)

종속기업의 배당금 지급	(39,574,940,282)	(61,705,727,770)	(85,494,554,491)	(28,418,000,000)

종속기업의 무상감자 수수료	(2,860,448)

종속기업의 주식발행비용	(11,253,730)

종속기업투자주식의 일부 취득	(458,033,551,059)	(4,763,339,000)

종속기업의 자기주식 취득	(12,326,418,239)	(8,275,674,430)	(9,997,743,330)	(85,674,337,740)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(45,281,298,823)	15,328,747,917	(9,110,207,916)	(30,619,708,487)

매각예정자산으로 분류	(3,701,050,388)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(889,196,535,097)	(9,667,841,031)	595,447,533,916	354,798,551,588

기초 현금및현금성자산	1,893,007,747,878	1,297,560,213,962	1,297,560,213,962	942,761,662,374

기말 현금및현금성자산	1,003,811,212,781	1,287,892,372,931	1,893,007,747,878	1,297,560,213,962