두산에너빌리티 반기보고서 (2022.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 60 기 반기말 2022.06.30 현재
제 59 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 반기말	제 59 기말

자산

유동자산	4,024,955,192,140	3,683,979,645,346

현금및현금성자산	270,131,744,113	423,695,206,240

단기금융상품	119,564,839,734	446,816,817,888

매출채권	502,792,635,177	244,299,816,479

미수금	237,763,052,154	174,526,066,190

미청구공사	1,290,134,409,593	1,297,216,356,404

선급금	580,780,911,279	373,337,560,917

선급비용	81,911,923,571	81,768,397,353

단기대여금	354,657,919,008	146,163,474,649

파생상품평가자산	61,736,248,625	20,325,859,084

확정계약자산	90,525,137,380	44,744,321,589

재고자산	278,501,226,380	361,059,871,793

기타유동자산	29,209,641,401	27,456,454,270

매각예정자산	127,245,503,725	42,569,442,490

비유동자산	10,192,248,613,802	10,347,891,473,639

장기금융상품	24,385,636,396	22,738,389,537

장기투자증권	194,632,005,966	176,629,898,243

장기미수금	5,000,000,000

관계기업 및 공동기업투자	5,126,704,278,081	5,349,988,195,927

장기대여금	51,733,538,737	44,758,897,200

유형자산	3,272,493,020,751	3,309,494,887,803

무형자산	1,013,556,261,407	974,589,544,845

투자부동산	78,150,687,272	79,533,763,370

파생상품평가자산	40,241,124,124	7,740,627,803

확정계약자산	63,169,940,072	20,692,914,690

이연법인세자산	180,001,253,226	180,001,253,226

보증금	38,612,883,353	76,702,649,500

미청구공사	102,739,503,644	102,739,503,644

기타비유동자산	828,480,773	2,280,947,851

자산총계	14,217,203,805,942	14,031,871,118,985

부채

유동부채	5,251,515,101,391	7,143,995,571,285

매입채무	1,149,316,643,055	1,075,638,077,057

단기차입금	1,447,789,593,863	3,279,422,509,546

미지급금	76,659,574,783	178,580,940,502

선수금	30,309,378,168	37,311,941,924

초과청구공사	1,501,367,445,950	1,155,525,093,020

예수금	3,346,552,244	14,661,493,592

미지급비용	43,629,824,209	82,342,659,211

유동성장기부채	586,147,989,188	899,500,414,565

유동성리스부채	28,629,384,683	26,140,812,082

파생상품평가부채	200,268,282,463	184,346,228,963

확정계약부채	7,777,934,603	9,135,351,642

충당부채	175,199,437,632	196,415,920,863

기타유동부채	1,073,060,550	4,974,128,318

비유동부채	1,934,363,488,369	1,186,291,212,803

사채	574,722,907,837	422,363,429,340

장기차입금	667,663,365,000	122,492,709,630

장기미지급금	8,647,520,320	13,601,344,053

순확정급여부채	136,960,010,474	105,513,435,495

예수보증금	169,284,740,560	176,049,875,195

비유동리스부채	152,199,194,874	157,488,642,186

파생상품평가부채	89,221,880,771	35,691,182,736

확정계약부채	4,033,032,021	5,217,579,370

충당부채	90,710,018,495	88,336,115,444

기타비유동부채	40,920,818,017	59,536,899,354

부채총계	7,185,878,589,760	8,330,286,784,088

자본

자본금	3,240,986,300,000	2,675,624,980,000

자본잉여금	2,799,762,885,548	1,811,241,858,539

기타자본항목	(1,620,242,475)	(1,031,834,273)

기타포괄손익누계액	1,071,375,151,026	1,054,965,430,146

이익잉여금(결손금)	(79,178,877,917)	160,783,900,485

자본총계	7,031,325,216,182	5,701,584,334,897

부채와 자본총계	14,217,203,805,942	14,031,871,118,985

손익계산서
제 60 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 59 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 반기	제 59 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	1,320,100,798,810	2,446,364,652,584	812,107,871,436	1,628,290,665,038

매출원가	1,192,687,637,285	2,160,211,312,656	713,266,275,917	1,406,675,087,321

매출총이익	127,413,161,525	286,153,339,928	98,841,595,519	221,615,577,717

판매비와관리비	106,705,654,637	210,089,136,497	32,043,466,570	100,104,016,910

영업이익(손실)	20,707,506,888	76,064,203,431	66,798,128,949	121,511,560,807

금융손익	(123,038,306,482)	(193,975,315,261)	46,286,669,660	161,600,054,972

금융수익	319,193,521,941	427,779,736,034	123,116,212,838	430,812,601,722

금융비용	442,231,828,423	621,755,051,295	76,829,543,178	269,212,546,750

기타영업외손익	(131,526,991,389)	(128,489,326,115)	(6,279,355,709)	(39,068,633,309)

기타영업외수익	65,777,244,208	91,173,058,141	4,179,381,491	12,173,969,527

기타영업외비용	197,304,235,597	219,662,384,256	10,458,737,200	51,242,602,836

법인세비용차감전순이익(손실)	(233,857,790,983)	(246,400,437,945)	106,805,442,900	244,042,982,470

법인세비용(수익)	(2,796,000,349)	(1,963,757,565)	27,304,150,336	57,893,126,029

반기순이익(손실)	(231,061,790,634)	(244,436,680,380)	79,501,292,564	186,149,856,441

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(365)	(409)	188	466

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(365)	(409)	186	466

포괄손익계산서
제 60 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 59 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 반기	제 59 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

반기순이익(손실)	(231,061,790,634)	(244,436,680,380)	79,501,292,564	186,149,856,441

기타포괄손익	17,396,012,243	20,883,622,858	3,188,235,297	5,994,301,724

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	4,199,074,487	4,198,644,084

순확정급여부태의 재측정요소	4,199,074,487	4,199,074,487

자산재평가손익	(430,403)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	13,196,937,756	16,684,978,774	3,188,235,297	5,994,301,724

파생상품평가손익	13,196,937,756	16,684,978,774	3,188,235,297	5,994,301,724

반기총포괄이익(손실)	(213,665,778,391)	(223,553,057,522)	82,689,527,861	192,144,158,165

자본변동표
제 60 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 59 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,937,707,325,000	2,623,051,847,367	620,128,929	901,448,271,520	(2,002,150,319,565)	3,460,677,253,251

반기순이익(손실)	186,149,856,441	186,149,856,441

파생상품평가손익	5,994,301,724	5,994,301,724

순확정급여부채의 재측정요소

자산재평가손익	(396,727,755)	396,727,755

주식선택권	220,945,125	(220,945,125)

신주인수권의 행사	28,044,855,000	55,405,106,276	83,449,961,276

유상증자	239,219,780,000	306,651,225,453	545,871,005,453

결손금처리	(2,127,923,349,192)	2,127,923,349,192

자기주식의 취득	(15,625,155)	(15,625,155)

2021.06.30 (기말자본)	2,204,971,960,000	857,405,775,029	383,558,649	907,045,845,489	312,319,613,823	4,282,126,752,990

2022.01.01 (기초자본)	2,675,624,980,000	1,811,241,858,539	(1,031,834,273)	1,054,965,430,146	160,783,900,485	5,701,584,334,897

반기순이익(손실)	(244,436,680,380)	(244,436,680,380)

파생상품평가손익	16,684,978,774	16,684,978,774

순확정급여부채의 재측정요소	4,199,074,487	4,199,074,487

자산재평가손익	(275,257,894)	274,827,491	(430,403)

주식선택권	588,408,202	(588,408,202)

신주인수권의 행사	150,996,820,000	265,353,508,767	416,350,328,767

유상증자	414,364,500,000	722,579,110,040	1,136,943,610,040

결손금처리

자기주식의 취득

2022.06.30 (기말자본)	3,240,986,300,000	2,799,762,885,548	(1,620,242,475)	1,071,375,151,026	(79,178,877,917)	7,031,325,216,182

현금흐름표
제 60 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
제 59 기 반기 2021.01.01 부터 2021.06.30 까지
(단위 : 원)

제 60 기 반기	제 59 기 반기

영업활동으로 인한 현금흐름	70,023,463,879	103,097,512,874

영업활동에서 창출된 현금	55,969,471,972	188,171,975,003

반기순이익(손실)	(244,436,680,380)	186,149,856,441

조정	415,669,055,501	212,895,805,472

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(115,262,903,149)	(210,873,686,910)

이자의 수취	2,494,761,961	1,022,749,261

이자의 지급	(67,384,143,603)	(84,056,580,604)

배당금의 수취	83,537,352,972	1,192,521,921

법인세의 환급(납부)	(4,593,979,423)	(3,233,152,707)

투자활동으로 인한 현금흐름	(260,774,246,370)	(240,495,392,397)

투자활동으로 인한 현금유입액	445,330,802,138	149,231,028,932

단기금융상품의 감소	408,214,684,679	7,818,723,070

단기대여금의 회수	247,340,000	200,000,000

장기금융상품의 감소	154,406,561	4,637,357,055

단기투자증권의 처분	1,600,000,000

장기투자증권의 처분	30,075,210

장기대여금의 회수	866,330,000	1,064,393,660

종속기업,관계기업 및 공동기업 지분의 처분	4,500,000,000	127,500,000,000

유형자산의 처분	1,674,725,900	5,008,254,021

리스채권의 감소	1,490,623,037	1,402,301,126

매각예정자산의 감소	28,152,616,751

투자활동으로 인한 현금유출액	(706,105,048,508)	(389,726,421,329)

단기금융상품의 증가	(177,664,901,817)	(258,114,009,364)

단기대여금의 대여	(214,935,400,720)	(11,769,636,167)

장기금융상품의 증가	(1,801,653,420)	(36,452,834,038)

장기투자증권의 취득	(3,514,597,502)	(13,756,944,491)

장기대여금의 대여	(41,268,051,537)	(950,000,000)

종속기업,관계기업 및 공동기업 지분의 취득	(157,047,005,530)	(2,001,108,400)

유형자산의 취득	(10,376,984,509)	(9,053,360,941)

무형자산의 취득	(58,076,151,284)	(57,628,527,928)

파생상품평가부채의 감소	(41,420,302,189)

재무활동으로 인한 현금흐름	23,725,552,612	178,405,341,935

재무활동으로 인한 현금유입액	2,354,206,550,116	409,038,899,308

단기차입금의 순증가	303,590,774,498

장기차입금의 차입	600,000,000,000

사채의 발행	190,000,000,000	22,000,000,000

유상증자	1,147,789,665,000

신주인수권 행사	416,416,885,116	83,448,124,810

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,330,480,997,504)	(230,633,557,373)

단기차입금의 순감소	(1,835,667,531,050)

유동성장기부채의 상환	(448,552,825,173)	(163,915,719,999)

리스부채의 상환	(9,911,911,791)	(12,477,451,192)

자기주식의 취득	(15,625,155)

유동화채무의 상환	(24,800,000,000)	(52,800,000,000)

주식발행비용	(11,548,729,490)	(1,424,761,027)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	13,461,767,752	464,503,548

현금및현금성자산의 순증감	(153,563,462,127)	41,471,965,960

기초 현금및현금성자산	423,695,206,240	281,631,480,208

반기말 현금및현금성자산	270,131,744,113	323,103,446,168