두산에너빌리티 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 반기말 2016.06.30 현재
제 53 기말 2015.12.31 현재
제 52 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기 반기말	제 53 기말	제 52 기말

자산

유동자산	9,548,927,670,437	10,724,405,644,031	10,812,341,341,836

현금및현금성자산	1,372,594,017,146	1,893,007,747,878	1,297,560,213,962

단기금융상품	299,736,321,144	475,822,932,100	591,481,515,302

단기투자증권	130,440,995,641	440,994,129	31,385,470,088

매출채권	2,428,560,170,738	2,512,793,814,167	2,564,431,426,660

미청구공사	1,565,557,331,030	1,898,305,160,818	2,035,389,942,663

미수금	373,540,943,390	389,866,374,113	331,073,026,441

선급금	612,582,830,700	617,000,416,576	623,678,714,210

선급비용	107,378,881,984	80,051,592,909	97,716,964,385

단기대여금	170,801,642,070	178,384,058,498	541,593,602,039

파생상품평가자산	47,515,246,685	24,409,004,032	37,340,410,136

확정계약자산	81,054,857,715	111,500,155,075	64,068,051,449

재고자산	1,851,119,402,700	2,196,491,764,508	2,331,909,520,735

기타유동자산	233,896,053,837	227,111,159,002	264,712,483,766

매각예정비유동자산	274,148,975,657	119,220,470,226

비유동자산	15,693,196,139,019	16,535,734,966,227	16,739,565,170,467

장기금융상품	22,018,725,146	77,402,476,564	84,712,208,686

장기투자증권	198,934,153,427	190,420,094,063	187,942,074,247

관계기업및공동기업투자	57,447,231,296	62,411,138,388	226,744,904,296

장기대여금	970,192,861,693	1,019,229,605,248	719,430,932,517

유형자산	6,386,644,033,509	7,206,578,365,565	7,190,139,774,839

무형자산	6,614,443,370,477	6,657,774,324,948	6,863,345,310,432

투자부동산	251,864,290,028	30,516,385,496	68,163,327,038

파생상품평가자산	96,149,187,155	63,996,129,207	27,913,927,369

확정계약자산	61,640,878,451	73,771,115,605	56,626,716,041

보증금	250,712,559,898	253,322,937,601	309,024,141,234

이연법인세자산	703,586,368,633	782,988,943,041	944,406,898,458

기타비유동자산	79,562,479,306	117,323,450,501	61,114,955,310

자산총계	25,242,123,809,456	27,260,140,610,258	27,551,906,512,303

부채

유동부채	11,364,896,952,294	12,455,495,879,242	11,132,072,630,704

매입채무	2,119,513,561,282	2,259,960,866,728	2,691,130,566,041

단기차입금	3,171,181,081,884	3,943,165,035,852	2,967,464,808,128

유동화채무	325,437,273,804	394,044,438,739	397,347,705,208

미지급금	701,692,580,814	797,731,063,373	720,622,823,183

선수금	267,757,603,336	346,939,985,983	361,265,911,412

초과청구공사	1,420,333,261,422	1,200,598,386,238	1,120,201,735,582

예수금	102,500,734,518	84,990,443,174	116,998,812,277

미지급비용	471,177,919,748	579,421,166,491	488,643,525,511

당기법인세부채	48,502,670,016	35,923,644,791	69,207,517,934

유동성장기부채	2,155,765,846,236	2,252,663,857,555	1,631,163,514,293

파생상품평가부채	132,278,923,775	217,439,689,022	185,685,205,347

확정계약부채	20,594,388,111	16,325,825,501	65,365,984,651

기타충당부채	123,936,211,820	130,417,938,027	137,223,875,500

기타유동부채	170,899,900,923	195,873,537,768	179,750,645,637

매각예정비유동부채	133,324,994,605

비유동부채	6,940,962,953,814	7,778,537,058,884	8,742,832,161,667

사채	1,730,396,013,315	2,547,984,215,918	3,009,799,381,248

장기차입금	3,080,317,557,964	3,282,290,330,730	3,597,626,371,249

장기유동화채무	327,426,713,394	150,408,282,978	42,677,714,962

장기미지급금	33,023,324,241	41,882,360,478	51,247,058,484

퇴직급여채무	890,519,372,504	900,192,936,968	1,020,609,311,678

예수보증금	217,368,971,378	152,617,695,614	223,675,032,387

파생상품평가부채	108,534,343,827	147,638,954,643	128,730,391,781

확정계약부채	23,071,794,950	28,734,919,118	26,648,783,925

이연법인세부채	133,092,527,905	118,224,240,213	82,460,285,676

기타충당부채	226,089,266,913	244,242,092,508	237,747,776,849

기타비유동부채	171,123,067,423	164,321,029,716	321,610,053,428

부채총계	18,305,859,906,108	20,234,032,938,126	19,874,904,792,371

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	3,691,744,205,680	3,580,669,218,847	4,659,419,568,882

자본금	596,808,980,000	596,808,980,000	596,808,980,000

자본잉여금	1,598,084,981,820	1,563,917,672,526	1,828,284,636,585

기타자본항목	(8,510,999,040)	(105,157,160,978)	(101,795,674,821)

기타포괄손익누계액	531,862,210,698	512,011,506,902	220,918,859,061

이익잉여금(결손금)	973,499,032,202	1,013,088,220,397	2,115,202,768,057

비지배지분	3,244,519,697,668	3,445,438,453,285	3,017,582,151,050

신종자본증권	841,551,578,231	841,695,963,991	508,259,603,649

기타비지배지분	2,402,968,119,437	2,603,742,489,294	2,509,322,547,401

자본총계	6,936,263,903,348	7,026,107,672,132	7,677,001,719,932

부채및자본총계	25,242,123,809,456	27,260,140,610,258	27,551,906,512,303

연결 손익계산서
제 54 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 53 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기	제 53 기	제 52 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,598,417,352,126	6,772,393,164,357	3,735,403,784,321	7,334,507,490,501	14,470,549,808,958	16,036,926,354,291

매출원가	2,934,841,406,518	5,519,800,632,001	3,110,016,529,852	6,116,992,982,683	12,283,242,564,168	13,425,292,815,877

매출총이익	663,575,945,608	1,252,592,532,356	625,387,254,469	1,217,514,507,818	2,187,307,244,790	2,611,633,538,414

판매비와관리비	401,204,778,334	769,650,680,003	459,312,728,737	939,715,105,596	2,214,638,986,828	1,992,432,407,121

영업이익	262,371,167,274	482,941,852,353	166,074,525,732	277,799,402,222	(27,331,742,038)	619,201,131,293

금융수익	105,075,194,904	515,111,324,521	278,083,342,161	536,390,512,888	1,203,283,247,735	888,157,131,902

금융원가	256,483,998,476	797,905,862,022	462,071,508,451	865,240,286,443	1,899,314,139,428	1,728,354,381,108

기타영업외수익	43,880,798,999	99,683,608,937	62,838,978,494	76,335,450,813	93,211,050,263	125,337,412,846

기타영업외비용	65,573,439,341	90,991,857,313	51,239,585,018	89,941,486,597	900,032,554,426	277,116,594,993

지분법손익	(2,414,796,988)	(6,893,501,871)	(6,249,518,613)	(14,824,564,526)	(81,659,482,860)	(79,859,494,062)

법인세비용차감전순이익(손실)	86,854,926,372	201,945,564,605	(12,563,765,695)	(79,480,971,643)	(1,611,843,620,754)	(452,634,794,122)

법인세비용(이익)	40,123,751,828	80,806,691,912	43,670,509,221	82,577,251,285	146,893,508,107	(162,275,783,743)

계속영업이익(손실)	46,731,174,544	121,138,872,693	(56,234,274,916)	(162,058,222,928)	(1,758,737,128,861)	(290,359,010,379)

중단영업이익(손실)	84,005,323,104	99,358,309,969	31,223,305,601	48,057,463,433	7,837,799,352	204,883,663,199

당기순이익(손실)	130,736,497,648	220,497,182,662	(25,010,969,315)	(114,000,759,495)	(1,750,899,329,509)	(85,475,347,180)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	5,335,671,423	36,925,865,910	(17,429,857,256)	(72,721,566,610)	(1,038,543,220,644)	(94,675,179,547)

비지배지분	125,400,826,225	183,571,316,752	(7,581,112,059)	(41,279,192,885)	(712,356,108,865)	9,199,832,367

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)	22	308	(207)	(798)	(10,631)	(1,082)

계속영업기본주당이익(손실)	71	272	(283)	(905)	(10,331)	(2,141)

중단영업기본주당이익(손실)	(49)	36	76	107	(300)	1,059

희석주당이익(손실)	22	308	(207)	(798)	(10,631)	(1,082)

계속영업희석주당이익(손실)	71	272	(283)	(905)	(10,331)	(2,141)

중단영업희석주당이익(손실)	(49)	36	76	107	(300)	1,059

연결 포괄손익계산서
제 54 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 53 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기	제 53 기	제 52 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	130,736,497,648	220,497,182,662	(25,010,969,315)	(114,000,759,495)	(1,750,899,329,509)	(85,475,347,180)

기타포괄손익	3,716,256,761	59,888,110,689	203,208,351,341	(133,290,081,931)	319,962,397,817	(339,645,498,514)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	(2,756,995,169)	(24,990,655,397)	22,202,745,735	(5,017,534,436)	378,588,917,167	(110,653,424,631)

순확정급여부채의 재측정요소	(2,756,995,169)	(24,990,655,397)	22,202,745,735	(5,017,534,436)	18,841,106,569	(110,461,283,972)

토지재평가차익	359,747,810,598	(192,140,659)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	6,473,251,930	84,878,766,086	181,005,605,606	(128,272,547,495)	(58,626,519,350)	(228,992,073,883)

매도가능금융자산평가손익	591,711,892	983,722,407	(9,027,219,522)	(14,854,485,669)	(3,104,626,549)	1,496,857,115

파생상품평가손익	16,481,857,468	35,716,929,381	26,791,159,812	27,868,391,121	12,063,776,264	(3,822,332,135)

(부의)지분법자본변동	(54,897,038)	(81,464,455)	665,656,768	916,861,211	1,340,919,348	(2,626,931)

해외사업환산손익	(10,545,420,392)	48,259,578,753	162,576,008,548	(142,203,314,158)	(68,926,588,413)	(226,663,971,932)

총포괄이익(손실)	134,452,754,409	280,385,293,351	178,197,382,026	(247,290,841,426)	(1,430,936,931,692)	(425,120,845,694)

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	12,925,604,623	74,745,227,032	108,005,299,221	(135,408,042,675)	(726,791,363,904)	(277,122,175,008)

비지배지분	121,527,149,786	205,640,066,319	70,192,082,805	(111,882,798,751)	(704,145,567,788)	(147,998,670,686)

연결 자본변동표
제 54 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 53 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

소급전	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

소급누적효과

2014.01.01 (기초자본)

총포괄손익:	당기순이익	(94,675,179,547)	9,199,832,367	(85,475,347,180)

순확정급여부채의 재측정요소	(78,809,035,332)	(31,652,248,640)	(110,461,283,972)

매도가능금융자산평가손익	1,225,076,566	271,780,549	1,496,857,115

파생상품평가손익	22,759,131,454	(26,581,463,589)	(3,822,332,135)

(부의)지분법자본변동	(285,147,403)	282,520,472	(2,626,931)

해외사업환산손익	(127,258,420,339)	(99,405,551,593)	(226,663,971,932)

토지재평가차익	(78,600,407)	(113,540,252)	(192,140,659)

자본직접반영거래	연차배당	(74,134,313,250)	(74,134,313,250)

유상증자	66,017,700,000	306,661,174,818	372,678,874,818

주식선택권	3,833,716,128	(1,152,593,529)	2,681,122,599

자기주식의 처분

연결범위의 변동

종속기업의 배당	(28,418,000,000)	(28,418,000,000)

종속기업의 주식선택권

종속기업의 자기주식거래	(6,431,255,653)	(85,639,596,240)	10,360,243,563	(81,710,608,330)

종속기업 투자주식의 취득	(1,461,576,738)	(3,301,762,262)	(4,763,339,000)

종속기업의 무상증자

종속기업의 유상증자	(70,366,602)	(56,319,012)	126,685,614

종속기업의 전환사채발행 및 행사	1,407,042,703	262,245,117	1,669,287,820

비지배지분의 변동

종속기업의 신주인수권 발행

기타	1,228,983,986	(297,353,168)	1,393,708,586	2,325,339,404

2014.12.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

소급전	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

소급누적효과

2015.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

총포괄손익:	당기순이익	(1,038,543,220,644)	(712,356,108,865)	(1,750,899,329,509)

순확정급여부채의 재측정요소	3,500,483,847	15,340,622,722	18,841,106,569

매도가능금융자산평가손익	(30,340,636,819)	27,236,010,270	(3,104,626,549)

파생상품평가손익	55,555,208,269	(43,491,432,005)	12,063,776,264

(부의)지분법자본변동	2,183,896,859	(842,977,511)	1,340,919,348

해외사업환산손익	(16,612,368,911)	(52,314,219,502)	(68,926,588,413)

토지재평가차익	280,306,548,443	17,158,725,052	62,282,537,103	359,747,810,598

자본직접반영거래	연차배당	(84,230,535,915)	(84,230,535,915)

유상증자

주식선택권	2,100,996,093	(1,116,157,779)	984,838,314

자기주식의 처분

연결범위의 변동	1,080,996,843	1,080,996,843

종속기업의 배당	(85,494,554,491)	(85,494,554,491)

종속기업의 주식선택권	1,928,367,105	(1,731,065,518)	315,353,901	512,655,488

종속기업의 자기주식거래	23,860,561,032	(33,858,304,362)	(9,997,743,330)

종속기업 투자주식의 취득

종속기업의 무상증자

종속기업의 유상증자	(231,156,754)	916,908,916,650	916,677,759,896

종속기업의 전환사채발행 및 행사	(65,478,549,444)	105,988,016,531	40,509,467,087

비지배지분의 변동	(226,778,338,845)	226,778,338,845

종속기업의 신주인수권 발행

기타

2015.12.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,563,917,672,526	(105,157,160,978)	512,011,506,902	1,013,088,220,397	3,445,438,453,285	7,026,107,672,132

소급전

소급누적효과

2015.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

총포괄손익:	당기순이익	(72,721,566,610)	(41,279,192,885)	(114,000,759,495)

순확정급여부채의 재측정요소	(3,523,630,004)	(1,493,904,432)	(5,017,534,436)

매도가능금융자산평가손익	(12,756,688,473)	(2,097,797,196)	(14,854,485,669)

파생상품평가손익	34,845,252,535	(6,976,861,414)	27,868,391,121

(부의)지분법자본변동	668,868,177	247,993,034	916,861,211

해외사업환산손익	(81,920,278,300)	(60,283,035,858)	(142,203,314,158)

토지재평가차익	(13,019,523,445)	13,019,523,445

자본직접반영거래	연차배당	(84,294,093,400)	(84,294,093,400)

유상증자

주식선택권	1,685,693,790	(1,222,185,669)	463,508,121

자기주식의 처분

연결범위의 변동

종속기업의 배당	(61,705,726,836)	(61,705,726,836)

종속기업의 주식선택권	1,088,293,606	(877,144,401)	325,529,467

종속기업의 자기주식거래	2,350,717,548	(3,342,360,398)

종속기업 투자주식의 취득

종속기업의 무상증자

종속기업의 유상증자

종속기업의 전환사채발행 및 행사	(40,189,330,530)	71,515,741,280	31,326,410,750

비지배지분의 변동

종속기업의 신주인수권 발행

기타	(283,106,106)

2015.06.30 (기말자본)	596,808,980,000	1,793,220,010,999	(104,178,110,997)	148,736,489,555	1,967,683,001,488	2,912,775,641,918	7,315,046,012,963

소급전

소급누적효과

2016.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,563,917,672,526	(105,157,160,978)	512,011,506,902	1,013,088,220,397	3,445,438,453,285	7,026,107,672,132

총포괄손익:	당기순이익	36,925,865,910	183,571,316,752	220,497,182,662

순확정급여부채의 재측정요소	(12,263,172,178)	(12,727,483,219)	(24,990,655,397)

매도가능금융자산평가손익	473,728,467	509,993,940	983,722,407

파생상품평가손익	22,481,512,098	13,235,417,283	35,716,929,381

(부의)지분법자본변동	(40,420,935)	(41,043,520)	(81,464,455)

해외사업환산손익	27,167,713,670	21,091,865,083	48,259,578,753

토지재평가차익	(30,231,829,504)	30,231,829,504

자본직접반영거래	연차배당	(94,483,711,431)	(94,483,711,431)

유상증자

주식선택권	1,275,064,511	(950,825,061)	324,239,450

자기주식의 처분	53,023,096,674	90,260,916,283	143,284,012,957

연결범위의 변동	(26,147,482,147)	66,463,144,312	40,315,662,165

종속기업의 배당	(39,574,940,282)	(39,574,940,282)

종속기업의 주식선택권	707,245,180	(653,914,336)	85,957,288	139,288,132

종속기업의 자기주식거래	(739,097)	(1,291,508)	(2,030,605)

종속기업 투자주식의 취득	(8,971,613,633)	(59,899,143)	(446,992,038,353)	(456,023,551,129)

종속기업의 무상증자	860,011,026	(862,871,474)	(2,860,448)

종속기업의 유상증자	12,482,061,445	8,050,623,292	7,566,769,655	28,099,454,392

종속기업의 전환사채발행 및 행사	(2,357,268,286)	4,129,249,485	1,771,981,199

비지배지분의 변동

종속기업의 신주인수권 발행	3,068,659,992	2,776,584,801	5,845,244,793

기타	227,534,532	(149,385,860)	78,148,672

2016.06.30 (기말자본)	596,808,980,000	1,598,084,981,820	(8,510,999,040)	531,862,210,698	973,499,032,202	3,244,519,697,668	6,936,263,903,348

연결 현금흐름표
제 54 기 반기 2016.01.01 부터 2016.06.30 까지
제 53 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 53 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기 반기	제 53 기 반기	제 53 기	제 52 기

영업활동현금흐름	591,899,081,118	(589,755,018,245)	(74,372,146,286)	603,808,922,454

영업에서 창출된 현금	898,753,529,441	(232,163,793,762)	565,940,588,916	1,399,114,247,015

당기순이익(손실)	220,497,182,662	(114,000,759,495)	(1,750,899,329,509)	(85,475,347,180)

당기순이익조정을 위한 가감	605,018,531,198	835,943,675,864	2,796,807,824,518	1,830,501,922,424

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	73,237,815,581	(954,106,710,131)	(479,967,906,093)	(345,912,328,229)

이자수취	18,240,060,764	18,276,685,971	41,862,736,122	55,528,847,058

이자지급	(268,204,653,086)	(294,968,654,119)	(576,553,756,935)	(618,203,026,965)

배당금수취	297,211,400	1,779,331,269	1,716,215,002	1,558,270,393

법인세납부(환급)	(57,187,067,401)	(82,678,587,604)	(107,337,929,391)	(234,189,415,047)

투자활동현금흐름	938,454,608,816	33,669,538,558	(379,715,191,840)	(544,738,511,865)

투자활동으로 인한 현금유입액	1,537,489,477,765	578,537,369,758	842,311,411,325	668,610,861,316

단기금융상품의 감소	190,367,752,392	109,535,378,285	202,203,565,224	288,798,834,598

단기투자증권의 처분	27,899,316,714	80,499,361,714	73,071,978,911

단기대여금의 회수	22,881,301,839	66,190,949,392	103,894,172,141	181,531,790,623

장기금융상품의 감소	58,608,006,170	30,655,176	11,158,450,670	4,431,747,297

장기투자증권의 처분	562,043,674	21,948,413,308	15,745,912,830	6,911,704,798

장기대여금의 회수	138,265,347,403	95,764,715,762	132,493,369,838	78,556,516,994

관계기업투자의 처분	5,999,506,443	6,474,033,289

종속기업투자의 처분	136,785,956,500	126,667,468,493

유형자산의 처분	42,883,734,092	7,244,549,081	30,891,342,577	14,126,457,253

무형자산의 처분	990,976,821	1,780,209,075	2,863,652,101	3,555,188,974

투자부동산의 처분	640,000,000	1,577,382,829	1,486,728,579

매각예정비유동자산의 처분	73,239,833,208	9,665,880,000

사업양도	1,009,690,482,166	110,717,226,465	128,317,226,465

투자활동으로 인한 현금유출액	(599,034,868,949)	(544,867,831,200)	(1,222,026,603,165)	(1,213,349,373,181)

단기금융상품의 증가	(69,011,930,207)	(78,841,468,221)	(79,222,803,135)	(95,207,452,344)

단기투자증권의 취득	(131,954,408,876)	(3,955,604,933)	(3,955,604,933)	(65,228,155,478)

단기대여금의 대여	(15,242,591,083)	(140,683,566,815)	(155,702,429,216)	(104,582,725,328)

장기금융상품의 증가	(3,260,479,373)	(67,617,290)	(56,094,727,889)	(1,117,551,401)

장기투자증권의 취득	(13,259,056,954)	(11,556,116,542)	(12,416,609,062)	(20,269,579,917)

장기대여금의 대여	(89,388,132,665)	(69,514,557,175)	(212,259,140,998)	(293,311,264,050)

관계기업투자의 취득	(2,016,000,000)	(1,108,000,000)	(1,108,000,000)	(268,400,000)

종속기업투자의 취득	(31,841,144,402)	(54,940,467,860)

유형자산의 취득	(149,456,974,671)	(139,739,117,695)	(388,747,759,099)	(372,668,244,664)

무형자산의 취득	(92,482,150,718)	(99,401,782,529)	(253,851,630,523)	(260,695,999,999)

투자부동산의 취득	(1,122,000,000)	(3,727,430,450)

재무활동현금흐름	(2,052,251,536,375)	286,453,723,025	1,058,645,079,958	326,347,849,486

재무활동으로 인한 현금유입액	1,676,578,116,872	1,941,015,119,148	4,838,023,592,354	5,507,657,268,169

단기차입금의 순증가	159,251,459,116	1,172,995,994,644	580,935,632,821

유동화사채의 발행	180,000,000,000	30,000,000,000

유동화채무의 차입	432,264,430,190	667,460,431,342	1,294,518,541,269	1,028,000,000,000

사채의 발행	257,552,582,870	685,335,028,690	710,193,878,690	649,688,561,247

장기차입금의 차입	606,803,360,000	428,968,200,000	742,556,421,012	2,842,390,469,873

자기주식의 처분	160,218,812,676

종속기업지분의 일부 처분	39,738,931,136

종속기업의 자기주식 처분	3,963,729,410

유상증자	372,678,874,818

종속기업의 유상증자	916,677,759,896

연결범위의 변동	1,080,996,843

재무활동으로 인한 현금유출액	(3,728,829,653,247)	(1,654,561,396,123)	(3,779,378,512,396)	(5,181,309,418,683)

단기차입금의 순감소	(574,030,648,981)

유동성장기부채의 상환	(1,715,263,686,909)	(785,286,705,882)	(1,255,456,228,592)	(2,030,330,435,447)

유동화채무의 상환	(425,400,000,000)	(620,550,000,000)	(1,203,450,000,000)	(829,350,000,000)

사채의 상환	(408,306,915,526)	(6,304,627,815)	(45,694,643,604)	(137,771,678,621)

장기차입금의 상환	(14,819,968,506)	(95,141,227,065)	(1,094,394,528,323)	(1,990,867,314,625)

금융리스부채의 상환	(176,035,939)	(287,372,275)	(660,278,141)

배당금의 지급	(94,483,711,431)	(84,294,093,400)	(84,230,535,915)	(74,134,313,250)

종속기업의 배당금 지급	(39,574,940,282)	(61,705,726,836)	(85,494,554,491)	(28,418,000,000)

종속기업의 유상증자	(745,303,491)

종속기업의 무상감자 수수료	(2,860,448)

종속기업투자주식의 일부 취득	(456,023,551,129)	(4,763,339,000)

종속기업의 자기주식 취득	(2,030,605)	(991,642,850)	(9,997,743,330)	(85,674,337,740)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	4,882,771,218	(8,451,645,974)	(9,110,207,916)	(30,619,708,487)

매각예정자산으로 분류	(3,398,655,509)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(520,413,730,732)	(278,083,402,636)	595,447,533,916	354,798,551,588

기초 현금및현금성자산	1,893,007,747,878	1,297,560,213,962	1,297,560,213,962	942,761,662,374

기말 현금및현금성자산	1,372,594,017,146	1,019,476,811,326	1,893,007,747,878	1,297,560,213,962