두산에너빌리티 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 3분기말 2015.09.30 현재
제 52 기말 2014.12.31 현재
제 51 기말 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 3분기말	제 52 기말	제 51 기말

자산

유동자산	11,784,480,922,049	10,812,341,341,836	11,174,222,538,459

현금및현금성자산	1,287,892,372,931	1,297,560,213,962	942,761,662,374

단기금융상품	543,313,068,624	591,481,515,302	777,857,734,507

단기투자증권	35,841,200,469	31,385,470,088	11,917,827,393

매출채권	3,041,393,346,785	2,521,793,239,668	2,776,055,294,417

미청구공사	2,225,079,699,491	2,078,028,129,655	2,341,388,036,045

미수금	294,672,557,990	331,073,026,441	399,665,688,714

선급금	663,093,160,595	623,678,714,210	570,231,903,673

선급비용	107,555,260,922	97,716,964,385	119,671,338,313

단기대여금	529,309,000,662	541,593,602,039	617,545,492,572

파생상품평가자산	40,283,945,121	37,340,410,136	123,034,100,744

확정계약자산	249,808,814,743	64,068,051,449	22,095,293,873

재고자산	2,504,913,812,539	2,331,909,520,735	2,205,794,006,937

기타유동자산	254,356,881,179	264,712,483,766	243,191,832,090

매각예정비유동자산	6,967,799,998	23,012,326,807

비유동자산	16,751,510,717,914	16,739,565,170,467	16,551,257,576,292

장기금융상품	84,008,305,189	84,712,208,686	87,452,362,744

장기투자증권	185,625,327,525	187,942,074,247	200,132,851,400

관계기업및공동기업투자	67,357,036,211	226,744,904,296	312,921,350,015

장기대여금	680,265,603,208	719,430,932,517	519,007,967,286

유형자산	7,033,996,753,167	7,190,139,774,839	7,231,823,590,854

무형자산	6,960,856,361,050	6,863,345,310,432	6,924,583,095,371

투자부동산	65,484,510,900	68,163,327,038	69,939,577,561

파생상품평가자산	90,358,596,129	27,913,927,369	119,236,994,110

확정계약자산	166,785,617,622	56,626,716,041	31,003,113,369

보증금	341,076,273,951	309,024,141,234	245,391,277,932

이연법인세자산	898,454,445,754	944,406,898,458	752,356,463,180

기타비유동자산	177,241,887,208	61,114,955,310	57,408,932,470

자산총계	28,535,991,639,963	27,551,906,512,303	27,725,480,114,751

부채

유동부채	12,350,346,192,428	11,132,072,630,704	10,572,273,744,543

매입채무	2,165,927,931,753	2,691,130,566,041	2,285,172,690,453

단기차입금	3,803,535,426,231	2,967,464,808,128	2,401,143,971,677

유동화채무	479,647,931,272	397,347,705,208	270,000,000,000

미지급금	636,038,630,181	720,622,823,183	630,132,663,407

선수금	308,267,392,270	361,265,911,412	429,706,500,550

초과청구공사	1,465,302,352,945	1,120,201,735,582	1,658,024,496,845

예수금	102,095,095,476	116,998,812,277	68,062,469,620

미지급비용	390,399,790,350	488,643,525,511	510,816,836,799

당기법인세부채	17,202,136,012	69,207,517,934	186,279,450,215

유동성장기부채	2,306,001,782,747	1,631,163,514,293	1,535,151,584,309

파생상품평가부채	335,415,249,050	185,685,205,347	119,688,709,263

확정계약부채	18,300,556,225	65,365,984,651	190,652,648,109

기타충당부채	146,217,083,141	137,223,875,500	147,587,636,606

기타유동부채	175,994,834,775	179,750,645,637	139,854,086,690

비유동부채	8,382,284,659,827	8,742,832,161,667	9,241,412,168,643

사채	2,984,439,748,047	3,009,799,381,248	2,887,157,633,453

장기차입금	3,320,215,988,110	3,597,626,371,249	4,287,909,733,652

장기유동화채무	25,914,162,107	42,677,714,962

장기미지급금	46,155,472,446	51,247,058,484	47,405,256,022

퇴직급여채무	1,066,474,378,667	1,020,609,311,678	930,390,792,822

예수보증금	223,591,201,484	223,675,032,387	255,307,344,867

파생상품평가부채	206,510,959,134	128,730,391,781	86,766,639,332

확정계약부채	11,248,400,935	26,648,783,925	76,128,783,708

이연법인세부채	102,139,215,117	82,460,285,676	173,871,721,051

기타충당부채	247,428,476,220	237,747,776,849	270,763,381,188

기타비유동부채	148,166,657,560	321,610,053,428	225,710,882,548

부채총계	20,732,630,852,255	19,874,904,792,371	19,813,685,913,186

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	4,370,666,499,031	4,659,419,568,882	4,726,636,500,447

자본금	596,808,980,000	596,808,980,000	530,791,280,000

자본잉여금	1,798,514,134,509	1,828,284,636,585	1,521,655,341,205

기타자본항목	(99,604,834,914)	(101,795,674,821)	(13,188,236,134)

기타포괄손익누계액	305,629,439,793	220,918,859,061	324,556,819,190

이익잉여금(결손금)	1,769,318,779,643	2,115,202,768,057	2,362,821,296,186

비지배지분	3,432,694,288,677	3,017,582,151,050	3,185,157,701,118

신종자본증권	508,259,603,649	508,259,603,649	508,259,603,649

기타비지배지분	2,924,434,685,028	2,509,322,547,401	2,676,898,097,469

자본총계	7,803,360,787,708	7,677,001,719,932	7,911,794,201,565

부채및자본총계	28,535,991,639,963	27,551,906,512,303	27,725,480,114,751

연결 손익계산서
제 53 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 52 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,863,634,139,938	12,092,025,476,177	4,246,370,312,386	13,009,758,116,396	17,971,644,255,839	19,056,862,946,219

매출원가	3,285,109,207,869	10,083,125,963,352	3,549,478,997,936	10,801,413,076,392	14,903,359,919,907	15,875,391,437,402

매출총이익	578,524,932,069	2,008,899,512,825	696,891,314,450	2,208,345,040,004	3,068,284,335,932	3,181,471,508,817

판매비와관리비	511,780,237,552	1,561,156,356,861	507,317,398,343	1,532,190,745,101	2,190,177,562,750	2,215,927,059,531

영업이익	66,744,694,517	447,743,155,964	189,573,916,107	676,154,294,903	878,106,773,182	965,544,449,286

금융수익	694,722,827,915	1,248,792,515,269	(129,387,596,247)	648,720,536,084	922,501,649,469	1,054,683,207,208

금융원가	960,801,239,663	1,854,668,013,017	52,313,740,657	1,240,881,437,475	1,774,300,682,583	1,769,400,835,668

기타영업외수익	14,705,718,567	92,850,170,021	72,054,645,149	113,321,023,587	127,761,681,063	144,289,727,406

기타영업외비용	110,397,965,757	201,983,014,125	48,193,923,202	146,556,377,722	279,269,541,575	262,587,569,531

지분법손익	(61,232,991,252)	(76,057,555,778)	(39,989,879,898)	(74,162,121,147)	(79,859,494,062)	(47,619,865,974)

법인세비용차감전순이익(손실)	(356,258,955,673)	(343,322,741,666)	(8,256,578,748)	(23,404,081,770)	(205,059,614,506)	84,909,112,727

법인세비용(이익)	5,043,816,450	111,731,874,964	(30,618,856,041)	(58,112,840,294)	(104,804,644,013)	54,685,743,682

계속영업이익(손실)	(361,302,772,123)	(455,054,616,630)	22,362,277,293	34,708,758,524	(100,254,970,493)	30,223,369,045

중단영업이익(손실)	899,358,694	(19,349,556,294)	218,555,259	9,247,413,609	14,779,623,313	(11,560,543,114)

당기순이익(손실)	(360,403,413,429)	(474,404,172,924)	22,580,832,552	43,956,172,133	(85,475,347,180)	18,662,825,931

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(203,831,441,511)	(276,553,008,121)	18,349,767,543	2,822,458,885	(94,675,179,547)	69,223,510,612

비지배지분	(156,571,971,918)	(197,851,164,803)	4,231,065,009	41,133,713,248	9,199,832,367	(50,560,684,681)

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)	(2,093)	(2,891)	186	29	(1,082)	772

계속영업기본주당이익(손실)	(2,099)	(2,733)	184	(50)	(1,072)	920

중단영업기본주당이익(손실)	6	(158)	2	79	(10)	(148)

희석주당이익(손실)	(2,093)	(2,891)	186	29	(1,082)	772

계속영업희석주당이익(손실)	(2,099)	(2,733)	184	(50)	(1,072)	920

중단영업희석주당이익(손실)	6	(158)	2	79	(10)	(148)

연결 포괄손익계산서
제 53 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 52 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(360,403,413,429)	(474,404,172,924)	22,580,832,552	43,956,172,133	(85,475,347,180)	18,662,825,931

기타포괄손익	256,222,244,058	122,932,162,127	(19,904,731,788)	(236,142,288,085)	(339,645,498,514)	845,763,847,903

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	5,241,111,931	223,577,495	(10,907,657,631)	(22,655,071,008)	(110,653,424,631)	1,012,330,726,069

순확정급여부채의 재측정요소	5,241,111,931	223,577,495	(10,106,886,556)	(21,854,299,933)	(110,461,283,972)	141,473,301,425

토지재평가차익	(800,771,075)	(800,771,075)	(192,140,659)	870,857,424,644

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	250,981,132,127	122,708,584,632	(8,997,074,157)	(213,487,217,077)	(228,992,073,883)	(166,566,878,166)

매도가능금융자산평가손익	(482,659,278)	(15,337,144,947)	101,211,585	3,751,069	1,496,857,115	(19,947,267,764)

파생상품평가손익	4,857,778,792	32,726,169,913	(21,908,827,323)	11,334,858,712	(3,822,332,135)	(50,657,406,284)

(부의)지분법자본변동	315,185,245	1,232,046,456	1,206,193,083	(1,313,214,456)	(2,626,931)	(3,131,825,306)

해외사업환산손익	246,290,827,368	104,087,513,210	11,604,348,498	(223,512,612,402)	(226,663,971,932)	(92,830,378,812)

총포괄이익(손실)	(104,181,169,371)	(351,472,010,797)	2,676,100,764	(192,186,115,952)	(425,120,845,694)	864,426,673,834

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(41,517,091,514)	(176,925,134,189)	(9,067,859,095)	(119,495,139,008)	(277,122,175,008)	728,097,030,565

비지배지분	(62,664,077,857)	(174,546,876,608)	11,743,959,859	(72,690,976,944)	(147,998,670,686)	136,329,643,269

연결 자본변동표
제 53 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 52 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

소급전	529,281,335,000	874,943,462,046	(195,639,128,580)	(216,959,008,273)	3,514,295,651,724	3,656,932,303	4,509,579,244,220

소급누적효과	513,291,666,433	64,740,159,235	(58,399,385,540)	(1,206,811,670,555)	2,164,059,869,405	1,476,880,638,978

2013.01.01 (기초자본)	529,281,335,000	1,388,235,128,479	(130,898,969,345)	(275,358,393,813)	2,307,483,981,169	2,167,716,801,708	5,986,459,883,198

총포괄손익:	당기순이익	69,223,510,612	(50,560,684,680)	18,662,825,932

순확정급여부채의 재측정요소	58,821,074,484	82,652,226,941	141,473,301,425

매도가능금융자산평가손익	(16,948,721,673)	(2,998,546,091)	(19,947,267,764)

파생상품평가손익	(39,443,253,772)	(11,214,152,512)	(50,657,406,284)

지분법자본변동	(2,759,877,145)	(371,948,161)	(3,131,825,306)

해외사업환산손익	(75,377,416,616)	(17,452,962,196)	(92,830,378,812)

토지재평가차익	734,444,482,209	137,232,466	136,275,709,969	870,857,424,644

자본직접반영거래	유상증자	1,503,445,000	11,110,458,550	12,613,903,550

연차배당	(66,782,821,500)	(66,782,821,500)

주식선택권	6,500,000	1,680,183,612	2,373,021,858	4,059,705,470

자기주식의 처분	138,453,881,054	117,261,964,907	255,715,845,961

연결범위의 변동

종속기업의 배당	(6,061,681,045)	(7,477,714,955)	(13,539,396,000)

종속기업의 주식선택권

종속기업의 자기주식거래	(430,635,167)	(11,337,366,949)	(11,768,002,116)

종속기업 투자주식의 취득

종속기업의 유상증자	(15,873,883,811)	(893,975,027)	900,683,691,982	883,915,833,144

종속기업의 전환사채발행

종속기업 간 사업양수도

기타	(1,519,791,512)	(1,030,278,527)	(757,353,938)	(3,307,423,977)

2013.12.31 (기말자본)	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

소급전	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

소급누적효과

2014.01.01 (기초자본)	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

총포괄손익:	당기순이익	(94,675,179,547)	9,199,832,367	(85,475,347,180)

순확정급여부채의 재측정요소	(78,809,035,332)	(31,652,248,640)	(110,461,283,972)

매도가능금융자산평가손익	1,225,076,566	271,780,549	1,496,857,115

파생상품평가손익	22,759,131,454	(26,581,463,589)	(3,822,332,135)

지분법자본변동	(285,147,403)	282,520,472	(2,626,931)

해외사업환산손익	(127,258,420,339)	(99,405,551,593)	(226,663,971,932)

토지재평가차익	(78,600,407)	(113,540,252)	(192,140,659)

자본직접반영거래	유상증자	66,017,700,000	306,661,174,818	372,678,874,818

연차배당	(74,134,313,250)	(74,134,313,250)

주식선택권	3,833,716,128	(1,152,593,529)	2,681,122,599

자기주식의 처분

연결범위의 변동

종속기업의 배당	(28,418,000,000)	(28,418,000,000)

종속기업의 주식선택권

종속기업의 자기주식거래	(6,431,255,653)	(85,639,596,240)	10,360,243,563	(81,710,608,330)

종속기업 투자주식의 취득	(1,461,576,738)	(3,301,762,262)	(4,763,339,000)

종속기업의 유상증자	(70,366,602)	(56,319,012)	126,685,614

종속기업의 전환사채발행	1,407,042,703	262,245,117	1,669,287,820

종속기업 간 사업양수도

기타	1,228,983,986	(297,353,168)	1,393,708,586	2,325,339,404

2014.12.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

소급전	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

소급누적효과

2014.01.01 (기초자본)	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

총포괄손익:	당기순이익	2,822,458,885	41,133,713,248	43,956,172,133

순확정급여부채의 재측정요소	(21,854,299,933)	(21,854,299,933)

매도가능금융자산평가손익	(4,049,501)	7,800,570	3,751,069

파생상품평가손익	21,610,231,063	(10,275,372,351)	11,334,858,712

지분법자본변동	(1,236,944,413)	(76,270,043)	(1,313,214,456)

해외사업환산손익	(120,541,071,300)	(102,971,541,102)	(223,512,612,402)

토지재평가차익	(291,463,809)	(509,307,266)	(800,771,075)

자본직접반영거래	유상증자

연차배당	(74,134,313,250)	(74,134,313,250)

주식선택권	2,439,986,102	(626,398,703)	1,813,587,399

자기주식의 처분

연결범위의 변동

종속기업의 배당	(17,716,073,375)	(17,716,073,375)

종속기업의 주식선택권

종속기업의 자기주식거래	(1,687,951,331)	3,235,504,681	1,547,553,350

종속기업 투자주식의 취득	(1,461,492,189)	(3,301,846,811)	(4,763,339,000)

종속기업의 유상증자	(70,366,602)	(56,315,754)	126,682,356

종속기업의 전환사채발행	1,414,166,055	255,121,765	1,669,287,820

종속기업 간 사업양수도

기타	1,155,995,278	(476,955,879)	1,099,775,400	1,778,814,799

2014.09.30 (기말자본)	530,791,280,000	1,524,907,170,707	(15,809,398,659)	224,093,521,230	2,269,655,141,888	3,096,165,888,190	7,629,803,603,356

소급전	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

소급누적효과

2015.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

총포괄손익:	당기순이익	(276,553,008,121)	(197,851,164,803)	(474,404,172,924)

순확정급여부채의 재측정요소	1,734,899,808	(1,511,322,313)	223,577,495

매도가능금융자산평가손익	(12,948,730,314)	(2,388,414,633)	(15,337,144,947)

파생상품평가손익	63,288,726,050	(30,562,556,137)	32,726,169,913

지분법자본변동	1,965,323,441	(733,276,985)	1,232,046,456

해외사업환산손익	45,587,654,947	58,499,858,263	104,087,513,210

토지재평가차익	(13,182,393,392)	13,182,393,392

자본직접반영거래	유상증자

연차배당	(84,248,273,493)	(84,248,273,493)

주식선택권	2,013,985,519	(1,214,242,881)	799,742,638

자기주식의 처분

연결범위의 변동	136,738,283	136,738,283

종속기업의 배당	(61,705,727,770)	(61,705,727,770)

종속기업의 주식선택권	1,130,920,838	(964,462,476)	271,627,372	438,085,734

종속기업의 자기주식거래	20,025,364,981	(28,301,039,411)	(8,275,674,430)

종속기업 투자주식의 취득

종속기업의 유상증자	4,652,651,370	590,986,848,630	595,639,500,000

종속기업의 전환사채발행	(52,940,773,414)	87,987,461,025	35,046,687,611

종속기업 간 사업양수도	(283,106,106)	283,106,106

기타

2015.09.30 (기말자본)	596,808,980,000	1,798,514,134,509	(99,604,834,914)	305,629,439,793	1,769,318,779,643	3,432,694,288,677	7,803,360,787,708

연결 현금흐름표
제 53 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 52 기 3분기 2014.01.01 부터 2014.09.30 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 3분기	제 52 기 3분기	제 52 기	제 51 기

영업활동현금흐름	(879,407,713,997)	(768,050,651,407)	603,808,922,454	150,437,826,314

영업에서 창출된 현금	(371,749,355,933)	(171,945,037,057)	1,399,114,247,015	871,850,798,660

당기순이익(손실)	(474,404,172,924)	43,956,172,133	(85,475,347,180)	18,662,825,932

당기순이익조정을 위한 가감	1,482,448,914,940	1,139,320,343,240	1,830,501,922,424	1,777,624,103,190

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,379,794,097,949)	(1,355,221,552,430)	(345,912,328,229)	(924,436,130,462)

이자수취	30,627,991,597	60,908,478,201	55,528,847,058	65,650,972,160

이자지급	(426,718,595,184)	(457,394,777,825)	(618,203,026,965)	(700,940,713,445)

배당금수취	2,154,513,998	1,370,326,490	1,558,270,393	5,624,266,779

법인세납부(환급)	(113,722,268,475)	(200,989,641,216)	(234,189,415,047)	(91,747,497,840)

투자활동현금흐름	(82,064,334,414)	(342,862,242,877)	(544,738,511,865)	(1,048,383,347,463)

투자활동으로 인한 현금유입액	744,148,257,780	376,339,486,293	668,610,861,316	616,858,058,290

단기금융상품의 감소	184,758,043,239	136,582,696,348	288,798,834,598	139,897,985,814

단기투자증권의 처분	34,899,361,714	58,632,872,697	73,071,978,911	47,109,274,754

단기대여금의 회수	89,319,073,189	106,195,117,048	181,531,790,623	119,408,535,287

장기금융상품의 처분	5,117,046,865	3,406,206,159	4,431,747,297	9,611,466,277

장기투자증권의 처분	15,389,292,230	4,273,636,484	6,911,704,798	93,255,887,013

장기대여금의 회수	121,259,078,261	49,752,135,249	78,556,516,994	27,494,654,224

관계기업투자의 처분	6,235,590,125	6,474,033,289

종속기업투자의 처분	136,785,956,500

유형자산의 처분	24,830,652,144	6,367,791,795	14,126,457,253	109,620,267,563

무형자산의 처분	1,982,527,173	3,393,897,015	3,555,188,974	4,424,797,402

투자부동산의 처분	1,490,000,000	1,499,543,373	1,486,728,579	56,475,398,106

사업부의 매각	128,317,226,465

매각예정비유동자산의 처분	9,665,880,000	4,872,000,000

연결범위의 변동	4,687,791,850

투자활동으로 인한 현금유출액	(826,212,592,194)	(719,201,729,170)	(1,213,349,373,181)	(1,665,241,405,753)

단기금융상품의 증가	(81,279,532,606)	(71,143,603,592)	(95,207,452,344)	(426,032,782,232)

단기투자증권의 취득	(39,355,604,933)	(54,107,754,359)	(65,228,155,478)	(39,282,339,734)

단기대여금의 대여	(110,641,881,147)	(73,953,457,738)	(104,582,725,328)	(389,349,882,306)

장기금융상품의 취득	(57,865,898,315)	(1,123,646,597)	(1,117,551,401)	(22,234,079,904)

장기투자증권의 취득	(12,866,602,146)	(21,815,917,206)	(20,269,579,917)	(28,438,447,392)

장기대여금의 대여	(76,213,189,199)	(112,443,126,044)	(293,311,264,050)	(22,196,476,852)

관계기업투자의 취득	(1,108,000,000)	(540,914,991)	(268,400,000)	(72,999,741,669)

종속기업투자의 취득	(54,940,467,860)

유형자산의 취득	(232,729,521,221)	(227,557,308,643)	(372,668,244,664)	(401,455,378,897)

무형자산의 취득	(159,211,894,767)	(156,516,000,000)	(260,695,999,999)	(262,340,746,210)

투자부동산의 취득	(911,530,557)

재무활동현금흐름	936,475,459,463	1,386,865,011,489	326,347,849,486	4,013,982,789

재무활동으로 인한 현금유입액	3,589,947,203,231	5,395,166,665,090	5,507,657,268,169	4,407,035,042,324

단기차입금의 순증가	750,197,591,187	1,403,572,997,098	580,935,632,821

유동화사채의 차입	30,000,000,000	30,000,000,000	117,000,000,000

유동화채무의 차입	1,047,628,345,071	784,000,000,000	1,028,000,000,000	620,000,000,000

사채의 발행	685,335,028,690	649,709,799,247	649,688,561,247	1,155,801,483,500

장기차입금의 차입	511,010,000,000	2,526,301,573,895	2,842,390,469,873	1,330,355,765,610

자기주식의 처분	299,918,800,070

종속기업의 자기주식 처분	1,582,294,850	3,963,729,410

유상증자	372,678,874,818

종속기업의 유상증자	595,639,500,000	883,915,833,144

주식선택권의 행사	43,160,000

비지배지분의 변동	136,738,283

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,653,471,743,768)	(4,008,301,653,601)	(5,181,309,418,683)	(4,403,021,059,535)

단기차입금의 순감소	(17,005,645,675)

유동성장기부채의 상환	(876,034,578,072)	(1,243,043,268,089)	(2,030,330,435,447)	(2,336,435,388,570)

유동화채무의 상환	(993,050,000,000)	(611,700,000,000)	(829,350,000,000)	(656,800,000,000)

사채의 상환	(76,304,627,815)	(149,761,749,928)	(137,771,678,621)	(310,174,143,523)

장기차입금의 상환	(553,324,585,504)	(1,905,067,679,333)	(1,990,867,314,625)	(982,493,058,161)

금융리스부채의 상환	(528,276,684)

배당금의 지급	(84,248,273,493)	(74,134,313,250)	(74,134,313,250)	(66,782,821,500)

종속기업의 배당금 지급	(61,705,727,770)	(19,796,562,500)	(28,418,000,000)	(17,862,000,000)

종속기업지분의 추가 취득	(4,763,339,001)	(4,763,339,000)	(3,699,999,990)

종속기업의 자기주식 취득	(8,275,674,430)	(34,741,500)	(85,674,337,740)	(11,768,002,116)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	15,328,747,917	(303,952,115)	(30,619,708,487)	9,541,490,600

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,667,841,031)	275,648,165,090	354,798,551,588	(884,390,047,760)

기초 현금및현금성자산	1,297,560,213,962	942,761,662,374	942,761,662,374	1,827,151,710,134

기말 현금및현금성자산	1,287,892,372,931	1,218,409,827,464	1,297,560,213,962	942,761,662,374