두산에너빌리티 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 59 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 58 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 59 기 1분기말	제 58 기말

자산

유동자산	3,547,637,737,353	2,970,075,155,557

현금및현금성자산	468,521,793,611	281,631,480,208

단기금융상품	243,273,183,799	116,097,319,654

단기투자증권	1,600,000,000	1,600,000,000

매출채권	263,989,820,841	349,607,243,924

미수금	170,945,823,703	138,252,020,698

미청구공사	1,255,475,239,932	1,207,449,950,611

선급금	315,823,856,058	281,664,525,792

선급비용	58,662,976,716	41,971,911,164

단기대여금	176,840,196,963	160,153,121,939

파생상품평가자산	222,369,602,390	68,617,278,477

확정계약자산	18,070,028,247	5,595,629,115

재고자산	316,147,378,837	293,320,650,160

기타유동자산	26,339,921,256	24,114,023,815

매각예정비유동자산	9,577,915,000

비유동자산	8,221,862,613,109	8,177,141,003,486

장기금융상품	23,183,956,075	1,263,671,423

장기투자증권	774,058,178,825	790,252,742,997

관계기업 및 공동기업투자	3,080,899,480,469	3,088,476,287,069

미청구공사	102,739,503,644	102,739,503,644

장기대여금	40,664,350,200	40,823,193,860

유형자산	3,106,365,206,778	2,995,973,357,484

무형자산	922,208,387,508	907,454,617,963

투자부동산	24,371,746,800	24,371,746,800

파생상품평가자산	14,647,530,718	35,847,958,429

확정계약자산	14,994,065,380	9,811,337,143

이연법인세자산	35,633,522,080	66,498,432,227

보증금	78,250,783,489	109,108,315,479

기타비유동자산	3,845,901,143	4,519,838,968

자산총계	11,769,500,350,462	11,147,216,159,043

부채

유동부채	7,187,481,453,142	6,796,725,463,703

매입채무	605,763,291,444	616,198,979,074

단기차입금	4,434,659,290,939	4,031,380,429,175

미지급금	263,381,028,973	262,524,124,843

선수금	149,807,475,941	21,793,396,212

초과청구공사	1,000,202,410,154	1,035,071,221,352

예수금	11,098,814,671	97,944,475

미지급비용	43,710,031,503	58,245,671,022

당기법인세부채	195,646,895	636,453,552

유동성장기부채	360,589,026,819	462,969,883,340

파생상품평가부채	38,691,231,366	15,576,478,356

확정계약부채	8,870,204,972	16,162,172,211

충당부채	250,588,092,050	258,143,731,053

유동리스부채	18,830,578,908	15,966,723,134

기타유동부채	1,094,328,507	1,958,255,904

비유동부채	1,011,884,450,803	889,813,442,089

사채	14,890,152,157	14,734,537,562

장기차입금	310,461,600,000	309,108,947,636

장기유동화채무	36,792,551,169	49,102,652,561

장기미지급금	13,432,528,551	14,384,777,140

순확정급여부채	108,135,501,350	96,154,631,232

예수보증금	200,451,406,877	198,543,169,243

파생상품평가부채	31,691,191,601	25,852,173,317

확정계약부채	11,179,192,707	23,745,413,460

충당부채	111,022,794,324	108,970,403,058

비유동리스부채	137,097,700,762	12,146,293,061

기타비유동부채	36,729,831,305	37,070,443,819

부채총계	8,199,365,903,945	7,686,538,905,792

자본

자본금	1,937,708,195,000	1,937,707,325,000

자본잉여금	495,323,506,047	2,623,051,847,367

기타자본항목	426,814,019	620,128,929

기타포괄손익누계액	904,254,337,947	901,448,271,520

이익잉여금(결손금)	232,421,593,504	(2,002,150,319,565)

자본총계	3,570,134,446,517	3,460,677,253,251

부채와 자본총계	11,769,500,350,462	11,147,216,159,043

손익계산서
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	816,182,793,602	816,182,793,602	924,873,581,853	924,873,581,853

매출원가	693,408,811,404	693,408,811,404	769,208,368,324	769,208,368,324

매출총이익	122,773,982,198	122,773,982,198	155,665,213,529	155,665,213,529

판매비와관리비	68,060,550,340	68,060,550,340	214,856,168,097	214,856,168,097

영업이익(손실)	54,713,431,858	54,713,431,858	(59,190,954,568)	(59,190,954,568)

금융손익	115,313,385,312	115,313,385,312	(228,492,747,457)	(228,492,747,457)

금융수익	307,696,388,884	307,696,388,884	283,380,253,969	283,380,253,969

금융비용	192,383,003,572	192,383,003,572	511,873,001,426	511,873,001,426

기타영업외손익	(32,789,277,600)	(32,789,277,600)	(14,976,145,361)	(14,976,145,361)

기타영업외수익	7,994,588,036	7,994,588,036	3,106,554,476	3,106,554,476

기타영업외비용	40,783,865,636	40,783,865,636	18,082,699,837	18,082,699,837

법인세비용차감전순이익(손실)	137,237,539,570	137,237,539,570	(302,659,847,386)	(302,659,847,386)

법인세비용(수익)	30,588,975,693	30,588,975,693	(1,463,836,446)	(1,463,836,446)

분기순이익(손실)	106,648,563,877	106,648,563,877	(301,196,010,940)	(301,196,010,940)

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	285	285	(1,310)	(1,310)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	285	285	(1,310)	(1,310)

포괄손익계산서
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	106,648,563,877	106,648,563,877	(301,196,010,940)	(301,196,010,940)

기타포괄손익	2,806,066,427	2,806,066,427	11,032,320,070	11,032,320,070

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	268,302,932	268,302,932

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,397,942)	(3,397,942)

자산재평가손익	271,700,874	271,700,874

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	2,806,066,427	2,806,066,427	10,764,017,138	10,764,017,138

파생상품평가손익	2,806,066,427	2,806,066,427	10,764,017,138	10,764,017,138

분기총포괄이익(손실)	109,454,630,304	109,454,630,304	(290,163,690,870)	(290,163,690,870)

자본변동표
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	1,075,255,425,000	1,557,411,464,430	1,463,939,543	912,471,732,950	(105,895,177,857)	3,440,707,384,066

분기순이익(손실)	(301,196,010,940)	(301,196,010,940)

파생상품평가손익	10,764,017,138	10,764,017,138

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(3,397,942)	(3,397,942)

자산재평가손익	221,069,112	50,631,762	271,700,874

주식선택권	480,602,736	(480,602,736)

주식교환	34,455,290,000	2,031,650,780	(16,409,250)	36,470,531,530

유상증자	220,514,225,000	16,471,619,565	236,985,844,565

신주인수권의 행사

결손금처리

2020.03.31 (기말자본)	1,330,224,940,000	1,576,395,337,511	966,927,557	923,453,421,258	(407,040,557,035)	3,424,000,069,291

2021.01.01 (기초자본)	1,937,707,325,000	2,623,051,847,367	620,128,929	901,448,271,520	(2,002,150,319,565)	3,460,677,253,251

분기순이익(손실)	106,648,563,877	106,648,563,877

파생상품평가손익	2,806,066,427	2,806,066,427

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익

자산재평가손익

주식선택권	193,314,910	(193,314,910)

주식교환

유상증자

신주인수권의 행사	870,000	1,692,962	2,562,962

결손금처리	(2,127,923,349,192)	2,127,923,349,192

2021.03.31 (기말자본)	1,937,708,195,000	495,323,506,047	426,814,019	904,254,337,947	232,421,593,504	3,570,134,446,517

현금흐름표
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 58 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 59 기 1분기	제 58 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(12,514,577,165)	(34,102,811,717)

영업활동에서 창출된 현금	29,850,033,095	(14,021,704,378)

분기순이익(손실)	106,648,563,877	(301,196,010,940)

조정	3,750,875,647	296,804,185,983

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(80,549,406,429)	(9,629,879,421)

이자의 수취	501,993,738	745,320,643

이자의 지급	(41,791,415,321)	(27,267,542,087)

배당금의 수취	4,000,000	604,000,000

법인세의 환급(납부)	(1,079,188,677)	5,837,114,105

투자활동으로 인한 현금흐름	(75,490,288,445)	2,127,757,064

투자활동으로 인한 현금유입액	11,829,713,377	153,189,030,079

단기금융상품의 감소	6,400,998,712	44,823,911,228

단기대여금의 회수	200,000,000	33,916,000,000

장기금융상품의 감소	3,259,775,628	28,415,509,589

장기대여금의 회수	628,843,660	45,372,234,400

유형자산의 처분	622,255,009	130,000,000

리스채권의 감소	717,840,368	531,374,862

투자활동으로 인한 현금유출액	(87,320,001,822)	(151,061,273,015)

단기금융상품의 증가	(6,076,862,857)	(37,003,610,581)

단기대여금의 대여	(11,712,965,184)	(21,937,770,961)

장기금융상품의 증가	(25,118,771,716)	(28,415,509,589)

장기투자증권의 취득	(11,525,237,129)	(1,347,027,883)

장기대여금의 대여	(470,000,000)	(12,510,000,000)

종속기업,관계기업 및 공동기업 지분의 취득	(2,001,108,400)	(14,038,382,435)

유형자산의 취득	(2,546,839,526)	(1,987,549,330)

무형자산의 취득	(27,868,217,010)	(33,821,422,236)

재무활동으로 인한 현금흐름	273,643,783,436	(151,201,823,068)

재무활동으로 인한 현금유입액	396,634,232,346	300,000,000,000

단기차입금의 순증가	396,634,188,746

장기차입금의 차입	300,000,000,000

신주인수권 행사	43,600

재무활동으로 인한 현금유출액	(122,990,448,910)	(451,201,823,068)

단기차입금의 순감소	(70,990,251,860)

장기차입금의 상환	(210,000,000,000)

유동성장기부채의 상환	(114,801,810,000)	(157,918,154,602)

리스부채의 상환	(8,188,638,910)	(10,579,800,686)

주식발행비용	(1,697,206,670)

자기주식의 취득	(16,409,250)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	1,251,395,577	2,076,568,700

현금및현금성자산의 순증감	186,890,313,403	(181,100,309,021)

기초 현금및현금성자산	281,631,480,208	345,832,725,637

분기말 현금및현금성자산	468,521,793,611	164,732,416,616