두산에너빌리티 분기보고서 (2016.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 1분기말 2015.03.31 현재
제 52 기말 2014.12.31 현재
제 51 기말 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 1분기말	제 52 기말	제 51 기말

자산

유동자산	11,064,752,208,347	10,812,341,341,836	11,174,222,538,459

현금및현금성자산	831,795,571,299	1,297,560,213,962	942,761,662,374

단기금융상품	652,669,700,811	591,481,515,302	777,857,734,507

단기투자증권	441,030,753	31,385,470,088	11,917,827,393

매출채권	2,906,137,643,903	2,521,793,239,668	2,776,055,294,417

미청구공사	2,143,609,892,899	2,078,028,129,655	2,341,388,036,045

미수금	291,835,310,055	331,073,026,441	399,665,688,714

선급금	619,243,760,845	623,678,714,210	570,231,903,673

선급비용	118,374,090,367	97,716,964,385	119,671,338,313

단기대여금	611,128,953,383	541,593,602,039	617,545,492,572

파생상품평가자산	41,562,300,665	37,340,410,136	123,034,100,744

확정계약자산	72,462,608,411	64,068,051,449	22,095,293,873

재고자산	2,517,719,219,227	2,331,909,520,735	2,205,794,006,937

기타유동자산	257,772,125,729	264,712,483,766	243,191,832,090

매각예정비유동자산	23,012,326,807

비유동자산	16,172,642,844,729	16,739,565,170,467	16,551,257,576,292

장기금융상품	31,378,893,703	84,712,208,686	87,452,362,744

장기투자증권	193,216,237,356	187,942,074,247	200,132,851,400

관계기업및공동기업투자	219,097,293,898	226,744,904,296	312,921,350,015

장기대여금	633,495,254,358	719,430,932,517	519,007,967,286

유형자산	7,090,896,933,939	7,190,139,774,839	7,231,823,590,854

무형자산	6,568,214,028,487	6,863,345,310,432	6,924,583,095,371

투자부동산	67,906,740,434	68,163,327,038	69,939,577,561

파생상품평가자산	28,652,253,617	27,913,927,369	119,236,994,110

확정계약자산	60,226,305,585	56,626,716,041	31,003,113,369

보증금	298,475,510,487	309,024,141,234	245,391,277,932

이연법인세자산	922,266,303,724	944,406,898,458	752,356,463,180

기타비유동자산	58,817,089,141	61,114,955,310	57,408,932,470

자산총계	27,237,395,053,076	27,551,906,512,303	27,725,480,114,751

부채

유동부채	11,726,128,389,134	11,132,072,630,704	10,572,273,744,543

매입채무	2,542,331,665,593	2,691,130,566,041	2,285,172,690,453

단기차입금	3,756,567,567,402	2,967,464,808,128	2,401,143,971,677

유동화채무	428,734,016,450	397,347,705,208	270,000,000,000

미지급금	584,084,388,984	720,622,823,183	630,132,663,407

선수금	354,782,083,957	361,265,911,412	429,706,500,550

초과청구공사	1,058,325,332,363	1,120,201,735,582	1,658,024,496,845

예수금	76,211,072,314	116,998,812,277	68,062,469,620

미지급비용	378,316,478,864	488,643,525,511	510,816,836,799

당기법인세부채	45,702,611,893	69,207,517,934	186,279,450,215

미지급배당금	139,227,790,251

유동성장기부채	1,836,644,531,150	1,631,163,514,293	1,535,151,584,309

파생상품평가부채	166,052,525,215	185,685,205,347	119,688,709,263

확정계약부채	60,045,020,530	65,365,984,651	190,652,648,109

기타충당부채	135,472,541,664	137,223,875,500	147,587,636,606

기타유동부채	163,630,762,504	179,750,645,637	139,854,086,690

비유동부채	8,371,280,890,733	8,742,832,161,667	9,241,412,168,643

사채	2,696,217,390,611	3,009,799,381,248	2,887,157,633,453

장기차입금	3,475,890,313,928	3,597,626,371,249	4,287,909,733,652

장기유동화채무	38,074,529,907	42,677,714,962

장기미지급금	46,041,379,060	51,247,058,484	47,405,256,022

퇴직급여채무	1,032,599,097,278	1,020,609,311,678	930,390,792,822

예수보증금	250,037,571,347	223,675,032,387	255,307,344,867

파생상품평가부채	148,105,248,249	128,730,391,781	86,766,639,332

확정계약부채	21,483,230,460	26,648,783,925	76,128,783,708

이연법인세부채	109,518,933,582	82,460,285,676	173,871,721,051

기타충당부채	226,441,261,960	237,747,776,849	270,763,381,188

기타비유동부채	326,871,934,351	321,610,053,428	225,710,882,548

부채총계	20,097,409,279,867	19,874,904,792,371	19,813,685,913,186

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	4,288,792,426,085	4,659,419,568,882	4,726,636,500,447

자본금	596,808,980,000	596,808,980,000	530,791,280,000

자본잉여금	1,787,822,894,175	1,828,284,636,585	1,521,655,341,205

기타자본항목	(102,104,419,897)	(101,795,674,821)	(13,188,236,134)

기타포괄손익누계액	58,506,633,067	220,918,859,061	324,556,819,190

이익잉여금(결손금)	1,947,758,338,740	2,115,202,768,057	2,362,821,296,186

비지배지분	2,851,193,347,124	3,017,582,151,050	3,185,157,701,118

신종자본증권	508,259,603,649	508,259,603,649	508,259,603,649

기타비지배지분	2,342,933,743,475	2,509,322,547,401	2,676,898,097,469

자본총계	7,139,985,773,209	7,677,001,719,932	7,911,794,201,565

부채및자본총계	27,237,395,053,076	27,551,906,512,303	27,725,480,114,751

연결 손익계산서
제 53 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 52 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,037,214,222,157	4,037,214,222,157	4,170,839,293,011	4,170,839,293,011	18,092,941,136,533	19,178,135,420,947

매출원가	3,343,970,218,143	3,343,970,218,143	3,449,985,929,893	3,449,985,929,893	15,012,778,383,580	15,986,282,993,678

매출총이익	693,244,004,014	693,244,004,014	720,853,363,118	720,853,363,118	3,080,162,752,953	3,191,852,427,269

판매비와관리비	539,032,614,147	539,032,614,147	515,804,605,454	515,804,605,454	2,192,136,156,464	2,221,944,126,374

영업이익	154,211,389,867	154,211,389,867	205,048,757,664	205,048,757,664	888,026,596,489	969,908,300,895

금융수익	268,757,150,516	268,757,150,516	222,611,034,958	222,611,034,958	922,510,074,568	1,055,653,162,188

금융원가	417,951,068,989	417,951,068,989	379,785,174,367	379,785,174,367	1,774,575,267,923	1,769,022,351,144

기타영업외수익	13,790,964,620	13,790,964,620	30,363,250,015	30,363,250,015	138,700,682,741	144,396,867,633

기타영업외비용	45,797,957,918	45,797,957,918	34,821,272,389	34,821,272,389	279,476,290,191	263,224,024,421

지분법손익	(8,575,045,913)	(8,575,045,913)	(7,886,885,831)	(7,886,885,831)	(79,859,494,062)	(47,619,865,974)

법인세비용차감전순이익(손실)	(35,564,567,817)	(35,564,567,817)	35,529,710,050	35,529,710,050	(184,673,698,378)	90,092,089,177

법인세비용(이익)	49,575,052,790	49,575,052,790	26,268,009,441	26,268,009,441	(100,319,742,466)	55,825,998,501

계속영업이익(손실)	(85,139,620,607)	(85,139,620,607)	9,261,700,609	9,261,700,609	(84,353,955,912)	34,266,090,676

중단영업이익(손실)	(3,850,169,573)	(3,850,169,573)	(1,370,129,769)	(1,370,129,769)	(1,121,391,268)	(15,603,264,744)

당기순이익(손실)	(88,989,790,180)	(88,989,790,180)	7,891,570,840	7,891,570,840	(85,475,347,180)	18,662,825,932

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(55,291,709,354)	(55,291,709,354)	17,196,133,078	17,196,133,078	(94,675,179,547)	69,223,510,612

비지배지분	(33,698,080,826)	(33,698,080,826)	(9,304,562,238)	(9,304,562,238)	9,199,832,367	(50,560,684,680)

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)	(590)	(590)	174	174	(1,082)	772

계속영업기본주당이익(손실)	(559)	(559)	186	186	(1,072)	920

중단영업기본주당이익(손실)	(31)	(31)	(12)	(12)	(10)	(148)

희석주당이익(손실)	(590)	(590)	174	174	(1,082)	772

계속영업희석주당이익(손실)	(559)	(559)	186	186	(1,072)	920

중단영업희석주당이익(손실)	(31)	(31)	(12)	(12)	(10)	(148)

연결 포괄손익계산서
제 53 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 52 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(88,989,790,180)	(88,989,790,180)	7,891,570,840	7,891,570,840	(85,475,347,180)	18,662,825,932

기타포괄손익	(336,498,433,272)	(336,498,433,272)	49,538,738,041	49,538,738,041	(339,645,498,514)	845,763,847,903

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(27,220,280,171)	(27,220,280,171)	(7,904,660,249)	(7,904,660,249)	(110,653,424,631)	1,012,330,726,069

순확정급여부채의 재측정요소	(27,220,280,171)	(27,220,280,171)	(7,904,660,249)	(7,904,660,249)	(110,461,283,972)	141,473,301,425

토지재평가차익	(192,140,659)	870,857,424,644

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(309,278,153,101)	(309,278,153,101)	57,443,398,290	57,443,398,290	(228,992,073,883)	(166,566,878,166)

매도가능금융자산평가손익	(5,827,266,147)	(5,827,266,147)	(198,587,829)	(198,587,829)	1,496,857,115	(19,947,267,764)

파생상품평가손익	1,077,231,309	1,077,231,309	18,226,713,982	18,226,713,982	(3,822,332,135)	(50,657,406,284)

(부의)지분법자본변동	251,204,443	251,204,443	(1,441,226,726)	(1,441,226,726)	(2,626,931)	(3,131,825,306)

해외사업환산손익	(304,779,322,706)	(304,779,322,706)	40,856,498,863	40,856,498,863	(226,663,971,932)	(92,830,378,812)

총포괄이익(손실)	(425,488,223,452)	(425,488,223,452)	57,430,308,881	57,430,308,881	(425,120,845,694)	864,426,673,835

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	(243,413,341,896)	(243,413,341,896)	60,688,949,682	60,688,949,682	(277,122,175,008)	728,097,030,565

비지배지분	(182,074,881,556)	(182,074,881,556)	(3,258,640,801)	(3,258,640,801)	(147,998,670,686)	136,329,643,270

연결 자본변동표
제 53 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 52 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

소급전	529,281,335,000	874,943,462,046	(195,639,128,580)	(216,959,008,273)	3,514,295,651,724	3,656,932,303	4,509,579,244,220

소급누적효과	513,291,666,433	64,740,159,235	(58,399,385,540)	(1,206,811,670,555)	2,164,059,869,405	1,476,880,638,978

2013.01.01 (기초자본)	529,281,335,000	1,388,235,128,479	(130,898,969,345)	(275,358,393,813)	2,307,483,981,169	2,167,716,801,708	5,986,459,883,198

총포괄손익:	당기순이익	69,223,510,612	(50,560,684,680)	18,662,825,932

순확정급여부채의 재측정요소	58,821,074,484	82,652,226,941	141,473,301,425

매도가능금융자산평가손익	(16,948,721,673)	(2,998,546,091)	(19,947,267,764)

파생상품평가손익	(39,443,253,772)	(11,214,152,512)	(50,657,406,284)

지분법자본변동	(2,759,877,145)	(371,948,161)	(3,131,825,306)

해외사업환산손익	(75,377,416,616)	(17,452,962,196)	(92,830,378,812)

토지재평가차익	734,444,482,209	137,232,466	136,275,709,969	870,857,424,644

자본직접반영거래	연차배당	(66,782,821,500)	(66,782,821,500)

자기주식의 처분	138,453,881,054	117,261,964,907	255,715,845,961

유상증자	1,503,445,000	11,110,458,550	12,613,903,550

주식선택권	6,500,000	1,680,183,612	2,373,021,858	4,059,705,470

종속기업의 배당

종속기업의 자기주식거래	(430,635,167)	(11,337,366,949)	(11,768,002,116)

종속기업 투자주식의 취득

종속기업의 유상증자	(15,873,883,811)	(893,975,027)	900,683,691,982	883,915,833,144

종속기업의 전환사채발행

신종자본증권의 배당	(6,061,681,045)	(7,477,714,955)	(13,539,396,000)

기타	(1,519,791,512)	(1,030,278,527)	(757,353,938)	(3,307,423,977)

2013.12.31 (기말자본)	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

소급전	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

소급누적효과

2014.01.01 (기초자본)	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

총포괄손익:	당기순이익	(94,675,179,547)	9,199,832,367	(85,475,347,180)

순확정급여부채의 재측정요소	(78,809,035,332)	(31,652,248,640)	(110,461,283,972)

매도가능금융자산평가손익	1,225,076,566	271,780,549	1,496,857,115

파생상품평가손익	22,759,131,454	(26,581,463,589)	(3,822,332,135)

지분법자본변동	(285,147,403)	282,520,472	(2,626,931)

해외사업환산손익	(127,258,420,339)	(99,405,551,593)	(226,663,971,932)

토지재평가차익	(78,600,407)	(113,540,252)	(192,140,659)

자본직접반영거래	연차배당	(74,134,313,250)	(74,134,313,250)

자기주식의 처분

유상증자	66,017,700,000	306,661,174,818	372,678,874,818

주식선택권	3,833,716,128	(1,152,593,529)	2,681,122,599

종속기업의 배당	(28,418,000,000)	(28,418,000,000)

종속기업의 자기주식거래	(6,431,255,653)	(85,639,596,240)	10,360,243,563	(81,710,608,330)

종속기업 투자주식의 취득	(1,461,576,738)	(3,301,762,262)	(4,763,339,000)

종속기업의 유상증자	(70,366,602)	(56,319,012)	126,685,614

종속기업의 전환사채발행	1,407,042,703	262,245,117	1,669,287,820

신종자본증권의 배당

기타	1,228,983,986	(297,353,168)	1,393,708,586	2,325,339,404

2014.12.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

소급전	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

소급누적효과

2014.01.01 (기초자본)	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

총포괄손익:	당기순이익	17,196,133,078	(9,304,562,238)	7,891,570,840

순확정급여부채의 재측정요소	(7,904,433,847)	(226,402)	(7,904,660,249)

매도가능금융자산평가손익	(191,483,859)	(7,103,970)	(198,587,829)

파생상품평가손익	28,815,698,452	(10,588,984,470)	18,226,713,982

지분법자본변동	(1,348,847,219)	(92,379,507)	(1,441,226,726)

해외사업환산손익	24,121,883,077	16,734,615,786	40,856,498,863

토지재평가차익

자본직접반영거래	연차배당	(74,134,313,250)	(74,134,313,250)

자기주식의 처분

유상증자

주식선택권	2,439,986,102	(2,309,755,916)	130,230,186

종속기업의 배당	(11,199,500,000)	(11,199,500,000)

종속기업의 자기주식거래	(1,112,804,774)	2,130,168,124	1,017,363,350

종속기업 투자주식의 취득

종속기업의 유상증자

종속기업의 전환사채발행

신종자본증권의 배당

기타	113,819,754	159,570,541	451,506,293	724,896,588

2014.03.31 (기말자본)	530,791,280,000	1,523,096,342,287	(15,338,421,509)	375,954,069,641	2,297,978,682,167	3,173,281,234,734	7,885,763,187,320

소급전	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

소급누적효과

2015.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

총포괄손익:	당기순이익	(55,291,709,354)	(33,698,080,826)	(88,989,790,180)

순확정급여부채의 재측정요소	(25,709,406,548)	(1,510,873,623)	(27,220,280,171)

매도가능금융자산평가손익	(5,819,498,834)	(7,767,313)	(5,827,266,147)

파생상품평가손익	(4,789,423,057)	5,866,654,366	1,077,231,309

지분법자본변동	183,148,937	68,055,506	251,204,443

해외사업환산손익	(151,986,453,040)	(152,792,869,666)	(304,779,322,706)

토지재평가차익

자본직접반영거래	연차배당	(86,443,313,415)	(86,443,313,415)

자기주식의 처분

유상증자

주식선택권	557,247,166	(382,197,747)	175,049,419

종속기업의 배당	(52,784,476,836)	(52,784,476,836)

종속기업의 자기주식거래

종속기업 투자주식의 취득

종속기업의 유상증자

종속기업의 전환사채발행	(41,056,793,344)	68,294,485,069	27,237,691,725

신종자본증권의 배당

기타	37,803,768	73,452,671	176,069,397	287,325,836

2015.03.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,787,822,894,175	(102,104,419,897)	58,506,633,067	1,947,758,338,740	2,851,193,347,124	7,139,985,773,209

연결 현금흐름표
제 53 기 1분기 2015.01.01 부터 2015.03.31 까지
제 52 기 1분기 2014.01.01 부터 2014.03.31 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 1분기	제 52 기 1분기	제 52 기	제 51 기

영업활동현금흐름	(1,076,049,226,294)	(470,555,728,055)	603,808,922,454	150,437,826,314

영업에서 창출된 현금	(914,465,359,975)	(269,220,053,415)	1,399,114,247,015	871,850,798,660

당기순이익(손실)	(88,989,790,180)	7,891,570,840	(85,475,347,180)	18,662,825,932

당기순이익조정을 위한 가감	407,661,261,374	369,656,104,751	1,830,501,922,424	1,777,624,103,190

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,233,136,831,169)	(646,767,729,006)	(345,912,328,229)	(924,436,130,462)

이자수취	14,915,380,838	10,391,671,914	55,528,847,058	65,650,972,160

이자지급	(150,352,485,004)	(129,227,397,172)	(618,203,026,965)	(700,940,713,445)

배당금수취	100,000	187,477,755	1,558,270,393	5,624,266,779

법인세납부(환급)	(26,146,862,153)	(82,687,427,137)	(234,189,415,047)	(91,747,497,840)

투자활동현금흐름	(49,834,344,075)	(92,564,137,688)	(544,738,511,865)	(1,048,383,347,463)

투자활동으로 인한 현금유입액	212,201,733,019	191,385,116,650	668,610,861,316	616,858,058,290

단기금융상품의 처분	45,197,734,562	49,402,163,483	288,798,834,598	139,897,985,814

단기투자증권의 처분	25,528,381,595	42,517,408,568	73,071,978,911	47,109,274,754

단기대여금의 회수	33,456,856,838	85,336,971,493	181,531,790,623	119,408,535,287

장기금융상품의 처분	6,017,264	2,925,886,773	4,431,747,297	9,611,466,277

장기투자증권의 처분	7,465,000,000	235,734,252	6,911,704,798	93,255,887,013

장기대여금의 회수	95,719,156,723	985,590,842	78,556,516,994	27,494,654,224

관계기업투자의 처분	6,235,590,125	6,474,033,289

유형자산의 처분	3,050,027,566	2,229,771,117	14,126,457,253	109,620,267,563

무형자산의 처분	1,778,558,471	1,515,999,997	3,555,188,974	4,424,797,402

투자부동산의 처분	1,486,728,579	56,475,398,106

매각예정비유동자산의 처분	9,665,880,000	4,872,000,000

연결범위의 변동	4,687,791,850

투자활동으로 인한 현금유출액	(262,036,077,094)	(283,949,254,338)	(1,213,349,373,181)	(1,665,241,405,753)

단기금융상품의 취득	(56,949,553,650)	(69,639,825,479)	(95,207,452,344)	(426,032,782,232)

단기투자증권의 취득	(1,989,908,494)	(36,723,692,485)	(65,228,155,478)	(39,282,339,734)

단기대여금의 대여	(102,406,538,842)	(63,847,628,083)	(104,582,725,328)	(389,349,882,306)

장기금융상품의 취득	(42,357,851)	(1,117,551,401)	(22,234,079,904)

장기투자증권의 취득	(5,048,687,945)	(2,727,392,921)	(20,269,579,917)	(28,438,447,392)

장기대여금의 대여	(10,649,526,532)	(1,229,350,000)	(293,311,264,050)	(22,196,476,852)

관계기업투자의 취득	(301,543,455)	(268,400,000)	(72,999,741,669)

유형자산의 취득	(46,938,731,068)	(54,064,052,333)	(372,668,244,664)	(401,455,378,897)

무형자산의 취득	(38,010,772,712)	(55,415,769,582)	(260,695,999,999)	(262,340,746,210)

투자부동산의 취득	(911,530,557)

재무활동현금흐름	674,754,784,172	695,077,857,299	326,347,849,486	4,013,982,789

재무활동으로 인한 현금유입액	1,447,730,021,974	1,492,075,246,948	5,507,657,268,169	4,407,035,042,324

단기차입금의 순증가	855,737,937,122	872,560,442,098	580,935,632,821

유동화사채의 차입	30,000,000,000	117,000,000,000

유동화채무의 차입	240,982,084,852	200,000,000,000	1,028,000,000,000	620,000,000,000

사채의 발행	129,362,700,000	649,688,561,247	1,155,801,483,500

장기차입금의 차입	351,010,000,000	289,100,000,000	2,842,390,469,873	1,330,355,765,610

자기주식의 처분	299,918,800,070

종속기업의 자기주식 처분	1,052,104,850	3,963,729,410

유상증자	372,678,874,818

종속기업의 유상증자	883,915,833,144

주식선택권의 행사	43,160,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(772,975,237,802)	(796,997,389,649)	(5,181,309,418,683)	(4,403,021,059,535)

단기차입금의 순감소	(17,005,645,675)

유동성장기부채의 상환	(489,320,759,452)	(338,574,701,180)	(2,030,330,435,447)	(2,336,435,388,570)

유동화채무의 상환	(217,550,000,000)	(180,000,000,000)	(829,350,000,000)	(656,800,000,000)

사채의 상환	(234,495,996,616)	(137,771,678,621)	(310,174,143,523)

장기차입금의 상환	(65,992,827,396)	(32,692,450,353)	(1,990,867,314,625)	(982,493,058,161)

금융리스부채의 상환	(111,650,954)

배당금의 지급	(74,134,313,250)	(66,782,821,500)

종속기업의 배당금 지급	(11,199,500,000)	(28,418,000,000)	(17,862,000,000)

종속기업지분의 추가 취득	(4,763,339,000)	(3,699,999,990)

종속기업의 자기주식 취득	(34,741,500)	(85,674,337,740)	(11,768,002,116)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(14,635,856,466)	10,783,032,836	(30,619,708,487)	9,541,490,600

현금및현금성자산의순증가(감소)	(465,764,642,663)	142,741,024,392	354,798,551,588	(884,390,047,760)

기초 현금및현금성자산	1,297,560,213,962	942,761,662,374	942,761,662,374	1,827,151,710,134

기말 현금및현금성자산	831,795,571,299	1,085,502,686,766	1,297,560,213,962	942,761,662,374