두산에너빌리티 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 60 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 59 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 60 기 1분기말	제 59 기말

자산

유동자산	8,671,301,169,871	8,417,624,107,978

현금및현금성자산	1,588,251,042,530	1,908,603,989,132

단기금융상품	307,771,088,414	519,150,027,683

단기투자증권	159,405,420,491	197,197,204,569

매출채권	1,043,039,785,000	921,080,464,985

미청구공사	1,684,090,408,634	1,632,887,643,517

미수금	297,319,873,437	207,625,154,622

선급금	601,993,480,351	499,609,555,547

선급비용	138,983,092,517	129,779,489,360

단기대여금	57,901,477,523	62,126,808,865

파생상품평가자산	34,325,759,760	30,275,102,551

확정계약자산	51,712,950,226	45,877,394,613

재고자산	2,203,137,054,275	1,788,420,159,139

매각예정자산	329,114,592,708	319,607,727,615

기타유동자산	174,255,144,005	155,383,385,780

비유동자산	15,474,502,060,613	15,302,921,520,663

장기금융상품	29,580,403,509	29,271,959,777

장기투자증권	312,029,708,010	301,709,821,939

관계기업 및 공동기업투자	600,360,642,294	582,045,106,081

미청구공사	102,739,503,644	102,739,503,644

장기대여금	46,690,404,339	44,703,080,573

유형자산	5,442,606,245,319	5,436,969,444,692

무형자산	8,112,119,689,537	8,015,980,133,418

투자부동산	72,447,436,966	72,920,331,892

파생상품평가자산	12,727,451,240	8,683,481,005

확정계약자산	25,419,480,931	20,892,251,073

보증금	393,180,117,208	363,655,647,884

이연법인세자산	234,520,854,524	232,791,073,638

기타비유동자산	90,080,123,092	90,559,685,047

자산총계	24,145,803,230,484	23,720,545,628,641

부채

유동부채	8,482,555,194,121	10,125,765,540,983

매입채무	2,113,682,034,138	1,880,747,776,315

단기차입금	1,906,705,081,922	3,908,482,953,731

미지급금	328,432,004,566	399,635,790,173

선수금	91,151,770,158	64,196,097,441

초과청구공사	1,766,579,356,654	1,455,693,415,375

예수금	37,632,741,481	30,295,770,427

미지급비용	338,993,175,033	411,290,713,603

당기법인세부채	61,814,669,658	36,231,843,804

미지급배당금	58,887,499,200

유동성장기부채	705,746,760,514	938,862,829,868

파생상품평가부채	210,641,095,216	211,671,916,451

확정계약부채	7,936,660,924	10,120,811,188

충당부채	313,783,962,068	320,457,896,603

유동리스부채	66,229,690,204	64,880,159,213

매각예정부채	334,675,486,738	273,469,051,609

기타유동부채	139,663,205,647	119,728,515,182

비유동부채	5,355,238,725,915	4,787,184,442,937

사채	918,636,533,324	848,257,259,234

장기차입금	2,024,704,090,858	1,516,918,542,299

장기미지급금	9,276,703,301	14,522,398,927

순확정급여부채	586,394,596,921	540,496,543,264

예수보증금	314,679,164,221	330,443,720,443

파생상품평가부채	37,498,207,558	37,802,056,172

확정계약부채	5,537,289,058	5,651,863,540

이연법인세부채	476,397,341,940	462,047,648,049

충당부채	310,908,192,768	312,515,735,320

비유동리스부채	301,841,571,640	316,307,158,369

기타비유동부채	369,365,034,326	402,221,517,320

부채총계	13,837,793,920,036	14,912,949,983,920

자본

지배기업 소유주지분	7,566,091,230,901	6,091,427,146,585

자본금	3,193,488,910,000	2,675,624,980,000

자본잉여금	2,781,514,395,759	1,865,083,188,183

기타자본항목	45,570,944,511	46,159,352,713

기타포괄손익누계액	806,170,542,759	731,324,738,126

이익잉여금(결손금)	739,346,437,872	773,234,887,563

비지배지분	2,741,918,079,547	2,716,168,498,136

자본총계	10,308,009,310,448	8,807,595,644,721

부채와 자본총계	24,145,803,230,484	23,720,545,628,641

연결 손익계산서
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	3,071,285,050,573	3,071,285,050,573	2,367,118,702,265	2,367,118,702,265

매출원가	2,551,539,757,319	2,551,539,757,319	1,920,556,016,979	1,920,556,016,979

매출총이익	519,745,293,254	519,745,293,254	446,562,685,286	446,562,685,286

판매비와관리비	327,605,358,247	327,605,358,247	204,694,379,399	204,694,379,399

영업이익(손실)	192,139,935,007	192,139,935,007	241,868,305,887	241,868,305,887

금융손익	(128,514,078,962)	(128,514,078,962)	37,220,271,352	37,220,271,352

금융수익	140,669,959,510	140,669,959,510	286,485,333,176	286,485,333,176

금융비용	269,184,038,472	269,184,038,472	249,265,061,824	249,265,061,824

기타영업외손익	3,792,576,976	3,792,576,976	(27,887,191,784)	(27,887,191,784)

기타영업외수익	36,387,011,789	36,387,011,789	9,597,414,062	9,597,414,062

기타영업외비용	32,594,434,813	32,594,434,813	37,484,605,846	37,484,605,846

지분법이익(손실)	(6,447,450,239)	(6,447,450,239)	26,397,890,356	26,397,890,356

법인세비용차감전순이익(손실)	60,970,982,782	60,970,982,782	277,599,275,811	277,599,275,811

법인세비용(수익)	49,450,797,210	49,450,797,210	77,640,198,048	77,640,198,048

계속영업이익(손실)	11,520,185,572	11,520,185,572	199,959,077,763	199,959,077,763

중단영업이익(손실)	(512,542,258)	(512,542,258)	48,095,241,081	48,095,241,081

분기순이익(손실)	11,007,643,314	11,007,643,314	248,054,318,844	248,054,318,844

분기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(38,346,904,725)	(38,346,904,725)	105,104,301,246	105,104,301,246

비지배지분	49,354,548,039	49,354,548,039	142,950,017,598	142,950,017,598

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(68)	(68)	281	281

계속영업이익(손실) (단위 : 원)	(67)	(67)	253	253

중단영업이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	28	28

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(68)	(68)	281	281

계속영업이익(손실) (단위 : 원)	(67)	(67)	253	253

중단영업이익(손실) (단위 : 원)	(1)	(1)	28	28

연결 포괄손익계산서
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	11,007,643,314	11,007,643,314	248,054,318,844	248,054,318,844

기타포괄손익	115,845,153,413	115,845,153,413	121,529,868,315	121,529,868,315

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	4,458,024,631	4,458,024,631	21,348,495,436	21,348,495,436

순확정급여부채의 재측정요소	4,458,455,034	4,458,455,034	21,348,495,436	21,348,495,436

자산재평가손익	(430,403)	(430,403)

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	111,387,128,782	111,387,128,782	100,181,372,879	100,181,372,879

파생상품평가손익	4,879,115,178	4,879,115,178	739,144,212	739,144,212

지분법자본변동	108,526,391	108,526,391	43,981,129	43,981,129

해외사업환산손익	106,399,487,213	106,399,487,213	99,398,247,538	99,398,247,538

분기총포괄이익(손실)	126,852,796,727	126,852,796,727	369,584,187,159	369,584,187,159

분기총포괄이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	40,957,354,942	40,957,354,942	136,947,836,945	136,947,836,945

비지배지분	85,895,441,785	85,895,441,785	232,636,350,214	232,636,350,214

연결 자본변동표
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	1,937,707,325,000	2,662,214,482,750	47,907,323,727	587,157,416,427	(2,046,600,548,095)	3,188,385,999,809	3,918,110,681,176	7,106,496,680,985

분기순이익(손실)	105,104,301,246	105,104,301,246	142,950,017,598	248,054,318,844

순확정급여부채의 재측정요소	13,490,600,158	13,490,600,158	7,857,895,278	21,348,495,436

파생상품평가손익	1,663,526,387	1,663,526,387	(924,382,175)	739,144,212

지분법자본변동	43,981,129	43,981,129	43,981,129

해외산업환산손익	16,645,428,025	16,645,428,025	82,752,819,513	99,398,247,538

자산재평가손익	25,448,940,103	(25,448,940,103)	0

유상증자

결손금처리	(2,127,923,349,192)	2,127,923,349,192	0

주식선택권	193,314,910	(193,314,910)	0

신주인수권의 행사	870,000	1,692,962	2,562,962	2,562,962

종속기업지분의 추가취득	619,036,800	619,036,800	(1,287,466,800)	(668,430,000)

종속기업의 배당	0	(720,000,000)	(720,000,000)

종속기업의 주식선택권	85,476,347	(85,476,347)	0

종속기업의 신주인수권 행사	(18,559,529,071)	(18,559,529,071)	46,878,647,411	28,319,118,340

종속기업의 자기주식취득

2021.03.31 (기말자본)	1,937,708,195,000	516,631,125,506	47,628,532,470	630,959,292,071	174,468,762,398	3,307,395,907,445	4,195,618,212,001	7,503,014,119,446

2022.01.01 (기초자본)	2,675,624,980,000	1,865,083,188,183	46,159,352,713	731,324,738,126	773,234,887,563	6,091,427,146,585	2,716,168,498,136	8,807,595,644,721

분기순이익(손실)	(38,346,904,725)	(38,346,904,725)	49,354,548,039	11,007,643,314

순확정급여부채의 재측정요소	4,458,455,034	4,458,455,034	4,458,455,034

파생상품평가손익	4,655,692,584	4,655,692,584	223,422,594	4,879,115,178

지분법자본변동	108,526,391	108,526,391	108,526,391

해외산업환산손익	70,082,016,061	70,082,016,061	36,317,471,152	106,399,487,213

자산재평가손익	(430,403)	(430,403)	(430,403)

유상증자	414,364,500,000	722,579,110,040	1,136,943,610,040	1,136,943,610,040

결손금처리

주식선택권	588,408,202	(588,408,202)	0

신주인수권의 행사	103,499,430,000	193,193,159,844	296,692,589,844	296,692,589,844

종속기업지분의 추가취득

종속기업의 배당	0	(58,887,499,200)	(58,887,499,200)

종속기업의 주식선택권	0	124,325,906	124,325,906

종속기업의 신주인수권 행사

종속기업의 자기주식취득	70,529,490	70,529,490	(1,382,687,080)	(1,312,157,590)

2022.03.31 (기말자본)	3,193,488,910,000	2,781,514,395,759	45,570,944,511	806,170,542,759	739,346,437,872	7,566,091,230,901	2,741,918,079,547	10,308,009,310,448

연결 현금흐름표
제 60 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 59 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 60 기 1분기	제 59 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(269,827,268,520)	418,118,354,201

영업활동에서 창출된 현금	(192,244,776,682)	510,991,045,408

분기순이익(손실)	11,007,643,314	248,054,318,844

조정	348,745,759,230	314,917,907,013

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(551,998,179,226)	(51,981,180,449)

이자의 수취	2,457,001,000	7,579,678,941

이자의 지급	(63,465,111,038)	(88,200,564,572)

배당금의 수취	78,000,000	5,815,825

법인세의 환급(납부)	(16,652,381,800)	(12,257,621,401)

투자활동으로 인한 현금흐름	185,500,955,154	(111,833,564,155)

투자활동으로 인한 현금유입액	409,945,628,383	103,309,969,950

단기금융상품의 감소	319,088,890,870	38,229,357,876

단기투자증권의 처분	46,034,605,476	4,665,000

단기대여금의 회수	26,377,240	7,972,755,540

장기금융상품의 감소	155,077,036	22,627,386,217

장기대여금의 회수	407,590,000	21,598,590,568

유형자산의 처분	3,311,648,690	12,084,374,381

매각예정비유동자산의 처분	31,248,126,635

리스채권의 회수	743,803,157	792,840,368

기타 투자활동으로 인한 현금유입	8,929,509,279

투자활동으로 인한 현금유출액	(224,444,673,229)	(215,143,534,105)

단기금융상품의 증가	(106,671,933,277)	(6,331,862,857)

단기투자증권의 취득	(542,698,635)	(133,870,183)

단기대여금의 대여	(35,682,207,976)

장기금융상품의 증가	(481,639,956)	(27,440,398,206)

장기투자증권의 취득	(4,775,392,982)	(15,455,921,016)

장기대여금의 대여	(1,957,847,354)	(20,574,881,565)

관계기업투자의 취득	(2,000,000,000)	(5,458,870,000)

유형자산의 취득	(64,044,236,134)	(52,279,687,027)

무형자산의 취득	(43,970,924,891)	(45,529,029,346)

기타 투자활동으로 인한 현금유출	(6,256,805,929)

재무활동으로 인한 현금흐름	(261,633,542,246)	320,252,951,054

재무활동으로 인한 현금유입액	2,055,438,786,692	706,667,449,872

단기차입금의 순증가	291,608,329,130

유동화채무의 차입	37,265,273,827

사채의 발행	110,000,000,000	349,670,458,400

장기차입금의 차입	500,000,000,000

유상증자	1,147,789,665,000

신주인수권 행사	296,450,136,194	43,600

종속기업의 신주인수권 행사	28,123,344,915

판매후리스부채의 증가	1,198,985,498

재무활동으로 인한 현금유출액	(2,317,072,328,938)	(386,414,498,818)

단기차입금의 순감소	(1,935,769,634,509)

유동성장기부채의 상환	(346,221,386,891)	(319,717,047,023)

유동화채무의 상환	(30,378,250,136)

장기차입금의 상환	(264,395,262)	(8,926,592,948)

리스부채의 상환	(19,001,415,416)	(26,724,178,711)

판매후리스부채의 상환	(3,358,940,309)

주식발행비용	(11,145,117,690)

종속기업지분의 추가취득	(668,430,000)

종속기업의 자기주식 취득	(1,305,817,569)

기타 재무활동으로 인한 현금유출	(5,621,292)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	25,606,909,010	57,741,282,321

현금및현금성자산의 순증감	(320,352,946,602)	684,279,023,421

기초 현금및현금성자산	1,908,603,989,132	2,336,795,020,568

분기말 현금및현금성자산	1,588,251,042,530	3,021,074,043,989