두산에너빌리티 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 55 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

유동자산	3,338,768,217,456	3,009,249,445,254

현금및현금성자산	434,480,509,487	461,228,066,068

단기금융상품	60,994,779,088	59,146,492,110

단기투자증권	9,519,093	19,792,876,713

매출채권	312,639,708,692	330,444,237,405

미수금	148,224,440,350	100,515,638,066

미청구공사	1,716,572,979,917	1,440,061,162,670

선급금	211,256,495,188	203,383,373,477

선급비용	38,412,589,610	30,427,085,737

단기대여금	14,996,328,119	15,324,074,106

파생상품평가자산	87,144,220,291	68,012,339,594

확정계약자산	3,431,081,504	2,160,903,555

재고자산	278,829,973,878	253,987,213,020

매각예정비유동자산	3,298,784,979

기타유동자산	28,476,807,260	24,765,982,733

비유동자산	8,790,467,055,844	8,735,769,420,960

장기금융상품	17,691,084,080	17,617,601,335

장기투자증권	51,519,392,556	51,477,488,398

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	4,239,799,756,750	4,209,048,644,192

장기대여금	143,412,737,269	143,527,469,269

유형자산	3,321,594,114,865	3,319,272,050,285

무형자산	813,036,196,017	801,509,466,164

파생상품평가자산	40,982,120,304	49,501,318,802

확정계약자산	1,814,747,563	2,635,313,965

보증금	157,554,693,786	138,103,786,658

기타비유동자산	3,062,212,654	3,076,281,892

자산총계	12,129,235,273,300	11,745,018,866,214

부채

유동부채	5,608,404,365,436	4,999,247,972,470

매입채무	1,291,224,730,780	1,332,638,729,482

단기차입금	2,121,610,157,989	1,569,511,662,051

유동화채무	144,335,623,268	174,914,922,491

미지급금	146,257,693,824	319,079,142,869

선수금	9,696,025,090	11,439,352,663

초과청구공사	448,177,102,009	399,007,493,581

예수금	6,867,759,574	4,081,067,700

미지급비용	49,283,818,632	51,314,608,187

미지급배당금	17,498,108,760

당기법인세부채	3,983,974,865	1,785,769,590

유동성장기부채	1,210,057,805,435	1,005,565,081,284

파생상품평가부채	65,183,499,062	53,692,472,303

확정계약부채	52,298,041,885	43,849,322,993

충당부채	40,190,040,350	29,936,781,924

기타유동부채	1,739,983,913	2,431,565,352

비유동부채	2,039,794,927,299	2,277,568,523,699

사채	1,319,472,145,619	1,328,690,176,260

장기차입금	97,623,959,993	312,988,255,714

장기유동화채무	23,990,700,103	47,952,457,473

장기미지급금	17,485,104,323	17,568,343,633

순확정급여부채	38,064,227,835	29,402,149,384

예수보증금	204,651,437,758	178,180,398,681

파생상품평가부채	34,380,036,183	65,268,863,878

확정계약부채	37,048,811,229	46,919,300,238

이연법인세부채	131,100,184,222	118,518,923,458

충당부채	114,689,522,925	111,972,395,191

기타비유동부채	21,288,797,109	20,107,259,789

부채총계	7,648,199,292,735	7,276,816,496,169

자본

자본금	596,837,405,000	596,836,515,000

자본잉여금	1,369,228,929,052	1,366,233,356,372

기타자본항목	4,010,485,329	7,005,211,253

기타포괄손익누계액	922,481,565,482	902,777,788,420

이익잉여금	1,588,477,595,702	1,595,349,499,000

자본총계	4,481,035,980,565	4,468,202,370,045

부채와 자본총계	12,129,235,273,300	11,745,018,866,214

손익계산서
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	964,709,103,731	964,709,103,731	1,047,179,914,754	1,047,179,914,754

매출원가	803,722,572,719	803,722,572,719	872,144,419,680	872,144,419,680

매출총이익	160,986,531,012	160,986,531,012	175,035,495,074	175,035,495,074

판매비와관리비	84,929,880,820	84,929,880,820	92,512,913,550	92,512,913,550

영업이익	76,056,650,192	76,056,650,192	82,522,581,524	82,522,581,524

금융손익	(50,624,933,594)	(50,624,933,594)	(33,769,825,521)	(33,769,825,521)

금융수익	113,511,242,377	113,511,242,377	550,304,795,700	550,304,795,700

금융비용	164,136,175,971	164,136,175,971	584,074,621,221	584,074,621,221

기타영업외손익	(2,881,314,085)	(2,881,314,085)	(913,134,633)	(913,134,633)

기타영업외수익	5,390,285,638	5,390,285,638	8,093,368,585	8,093,368,585

기타영업외비용	8,271,599,723	8,271,599,723	9,006,503,218	9,006,503,218

법인세비용차감전순이익(손실)	22,550,402,513	22,550,402,513	47,839,621,370	47,839,621,370

법인세비용(수익)	8,572,665,869	8,572,665,869	13,653,439,482	13,653,439,482

분기순이익(손실)	13,977,736,644	13,977,736,644	34,186,181,888	34,186,181,888

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당손익 (단위 : 원)	90	90	293	293

희석주당손익 (단위 : 원)	90	90	286	286

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

분기순이익(손실)	13,977,736,644	13,977,736,644	34,186,181,888	34,186,181,888

기타포괄이익(손실)	16,352,245,880	16,352,245,880	(49,437,206,971)	(49,437,206,971)

1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :	(3,394,073,915)	(3,394,073,915)

순확정급여부채의 재측정요소	(3,394,073,915)	(3,394,073,915)

자산재평가손익

2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :	19,746,319,795	19,746,319,795	(49,437,206,971)	(49,437,206,971)

매도가능금융자산평가손익	505,846,329	505,846,329

파생상품평가손익	19,746,319,795	19,746,319,795	(49,943,053,300)	(49,943,053,300)

분기총포괄이익(손실)	30,329,982,524	30,329,982,524	(15,251,025,083)	(15,251,025,083)

자본변동표
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,313,375,117,731	10,297,233,632	758,604,092,918	1,612,957,275,799	4,292,042,700,080

회계기준변경으로 인한 효과

분기순이익(손실)	34,186,181,888	34,186,181,888

매도가능금융자산평가손익	505,846,329	505,846,329

파생상품평가손익	(49,943,053,300)	(49,943,053,300)

순확정급여부채의 재측정요소

자산재평가손익

연차배당	(70,696,040,970)	(70,696,040,970)

신주인수권 행사

주식선택권	153,437,548	(153,437,548)

2017.03.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,313,528,555,279	10,143,796,084	709,166,885,947	1,576,447,416,717	4,206,095,634,027

2018.01.01 (기초자본)	596,836,515,000	1,366,233,356,372	7,005,211,253	902,777,788,420	1,595,349,499,000	4,468,202,370,045

회계기준변경으로 인한 효과	(36,905,160)	36,905,160

분기순이익(손실)	13,977,736,644	13,977,736,644

매도가능금융자산평가손익

파생상품평가손익	19,746,319,795	19,746,319,795

순확정급여부채의 재측정요소	(3,394,073,915)	(3,394,073,915)

자산재평가손익	(5,637,573)	5,637,573

연차배당	(17,498,108,760)	(17,498,108,760)

신주인수권 행사	890,000	846,756	1,736,756

주식선택권	2,994,725,924	(2,994,725,924)

2018.03.31 (기말자본)	596,837,405,000	1,369,228,929,052	4,010,485,329	922,481,565,482	1,588,477,595,702	4,481,035,980,565

현금흐름표
제 56 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 55 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동으로 인한 현금흐름	(431,903,517,429)	(195,544,445,835)

영업활동에서 창출된 현금	(403,240,722,224)	(171,335,249,498)

분기순이익(손실)	13,977,736,644	34,186,181,888

조정	125,137,349,743	83,712,109,833

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(542,355,808,611)	(289,233,541,219)

이자의 수취	2,928,455,634	1,970,620,500

이자의 지급	(30,352,297,201)	(30,056,522,165)

배당금의 수취	4,000,000

법인세의 납부	(1,238,953,638)	3,872,705,328

투자활동으로 인한 현금흐름	(69,999,763,217)	4,315,306,674

투자활동으로 인한 현금유입액	91,689,087,171	75,676,330,139

단기금융상품의 감소	1,689,432,778	9,076,278,339

단기대여금의 회수	425,091,720	400,000,000

단기투자증권의 처분	19,792,876,713

장기금융상품의 감소

장기투자증권의 처분	183,847,510	180,000,000

장기대여금의 회수	614,082,000	66,019,951,800

유형자산의 처분	761,705,062	100,000

무형자산의 처분	150,000,000

종속기업, 관계기업 및 공동기업 지분의 처분	68,072,051,388

투자활동으로 인한 현금유출액	(161,688,850,388)	(71,361,023,465)

단기금융상품의 증가	(3,537,719,756)	(9,255,515,622)

단기대여금의 대여	(97,345,733)	(843,123,016)

장기투자증권의 취득	(237,945,155)	(912,937,550)

장기대여금의 대여	(590,000,000)	(5,442,350,000)

종속기업, 관계기업 및 공동기업 지분의 취득	(100,500,800,000)	(2,033,931,344)

유형자산의 취득	(11,641,150,564)	(16,437,615,020)

무형자산의 취득	(45,083,889,180)	(36,435,550,913)

재무활동으로 인한 현금흐름	475,864,320,196	295,185,602,540

재무활동으로 인한 현금유입액	636,447,330,196	805,291,422,540

단기차입금의 순증가	552,341,038,714	615,291,422,540

장기차입금의 차입	84,106,291,482	190,000,000,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(160,583,010,000)	(510,105,820,000)

장기차입금의 상환	(50,000,000,000)	(6,755,820,000)

유동성장기부채의 상환	(55,758,010,000)	(477,000,000,000)

유동화채무의 감소	(54,825,000,000)	(26,350,000,000)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(708,596,131)	(15,031,260,959)

현금및현금성자산의 순증감	(26,747,556,581)	88,925,202,420

기초 현금및현금성자산	461,228,066,068	344,209,445,119

기말 현금및현금성자산	434,480,509,487	433,134,647,539

이익잉여금처분계산서
제 55 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 54 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
(단위 : 원)

구 분	제55기	제54기

미처분이익잉여금	769,709,137,353	709,416,914,150

전기이월미처분이익잉여금	716,620,873,180	946,973,242,678

당기순이익(손실)	15,779,777,000	(231,494,534,587)

순확정급여부채의 재측정요소	37,258,920,412	(6,169,542,875)

토지재평가차익	49,566,761	107,748,934

임의적립금 등의 이입액	55,000,000,000	85,000,000,000

이익잉여금처분액	19,198,108,760	77,796,040,970

이익준비금	1,700,000,000	7,100,000,000

배당금	17,498,108,760	70,696,040,970

차기이월미처분이익잉여금	805,511,028,593	716,620,873,180