두산에너빌리티 반기보고서 (2016.06)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 반기말 2015.06.30 현재
제 52 기말 2014.12.31 현재
제 51 기말 2013.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기 반기말	제 52 기말	제 51 기말

자산

유동자산	11,197,549,197,565	10,812,341,341,836	11,174,222,538,459

현금및현금성자산	1,019,476,811,326	1,297,560,213,962	942,761,662,374

단기금융상품	614,462,053,359	591,481,515,302	777,857,734,507

단기투자증권	441,037,127	31,385,470,088	11,917,827,393

매출채권	2,833,858,646,630	2,521,793,239,668	2,776,055,294,417

미청구공사	2,110,720,073,647	2,078,028,129,655	2,341,388,036,045

미수금	286,328,589,275	331,073,026,441	399,665,688,714

선급금	636,614,487,863	623,678,714,210	570,231,903,673

선급비용	105,656,481,242	97,716,964,385	119,671,338,313

단기대여금	614,380,013,522	541,593,602,039	617,545,492,572

파생상품평가자산	24,185,918,900	37,340,410,136	123,034,100,744

확정계약자산	123,901,944,014	64,068,051,449	22,095,293,873

재고자산	2,554,241,398,815	2,331,909,520,735	2,205,794,006,937

기타유동자산	245,248,037,461	264,712,483,766	243,191,832,090

매각예정비유동자산	28,033,704,384	23,012,326,807

비유동자산	16,263,067,923,651	16,739,565,170,467	16,551,257,576,292

장기금융상품	31,692,080,945	84,712,208,686	87,452,362,744

장기투자증권	183,798,264,919	187,942,074,247	200,132,851,400

관계기업및공동기업투자	216,438,437,332	226,744,904,296	312,921,350,015

장기대여금	693,259,171,234	719,430,932,517	519,007,967,286

유형자산	7,017,703,015,707	7,190,139,774,839	7,231,823,590,854

무형자산	6,705,263,167,007	6,863,345,310,432	6,924,583,095,371

투자부동산	66,716,109,493	68,163,327,038	69,939,577,561

파생상품평가자산	40,924,485,279	27,913,927,369	119,236,994,110

확정계약자산	53,416,171,511	56,626,716,041	31,003,113,369

보증금	304,787,151,125	309,024,141,234	245,391,277,932

이연법인세자산	888,238,713,968	944,406,898,458	752,356,463,180

기타비유동자산	60,831,155,131	61,114,955,310	57,408,932,470

자산총계	27,460,617,121,216	27,551,906,512,303	27,725,480,114,751

부채

유동부채	11,971,847,458,939	11,132,072,630,704	10,572,273,744,543

매입채무	2,355,898,557,642	2,691,130,566,041	2,285,172,690,453

단기차입금	3,269,613,060,892	2,967,464,808,128	2,401,143,971,677

유동화채무	494,467,332,349	397,347,705,208	270,000,000,000

미지급금	615,022,519,764	720,622,823,183	630,132,663,407

선수금	297,741,262,919	361,265,911,412	429,706,500,550

초과청구공사	1,583,889,769,103	1,120,201,735,582	1,658,024,496,845

예수금	75,130,803,199	116,998,812,277	68,062,469,620

미지급비용	413,513,341,441	488,643,525,511	510,816,836,799

당기법인세부채	11,394,033,302	69,207,517,934	186,279,450,215

유동성장기부채	2,340,332,191,298	1,631,163,514,293	1,535,151,584,309

파생상품평가부채	183,294,314,496	185,685,205,347	119,688,709,263

확정계약부채	31,928,223,323	65,365,984,651	190,652,648,109

기타충당부채	143,734,244,382	137,223,875,500	147,587,636,606

기타유동부채	149,444,287,812	179,750,645,637	139,854,086,690

매각예정비유동부채	6,443,517,017

비유동부채	8,173,723,649,314	8,742,832,161,667	9,241,412,168,643

사채	3,160,563,041,119	3,009,799,381,248	2,887,157,633,453

장기차입금	2,885,629,219,802	3,597,626,371,249	4,287,909,733,652

장기유동화채무	42,677,714,962

장기미지급금	42,553,654,446	51,247,058,484	47,405,256,022

퇴직급여채무	1,020,301,378,946	1,020,609,311,678	930,390,792,822

예수보증금	223,545,816,856	223,675,032,387	255,307,344,867

파생상품평가부채	123,919,502,275	128,730,391,781	86,766,639,332

확정계약부채	17,857,842,820	26,648,783,925	76,128,783,708

이연법인세부채	120,474,207,742	82,460,285,676	173,871,721,051

기타충당부채	229,209,970,331	237,747,776,849	270,763,381,188

기타비유동부채	349,669,014,977	321,610,053,428	225,710,882,548

부채총계	20,145,571,108,253	19,874,904,792,371	19,813,685,913,186

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	4,402,270,371,045	4,659,419,568,882	4,726,636,500,447

자본금	596,808,980,000	596,808,980,000	530,791,280,000

자본잉여금	1,793,220,010,999	1,828,284,636,585	1,521,655,341,205

기타자본항목	(104,178,110,997)	(101,795,674,821)	(13,188,236,134)

기타포괄손익누계액	148,736,489,555	220,918,859,061	324,556,819,190

이익잉여금(결손금)	1,967,683,001,488	2,115,202,768,057	2,362,821,296,186

비지배지분	2,912,775,641,918	3,017,582,151,050	3,185,157,701,118

신종자본증권	508,259,603,649	508,259,603,649	508,259,603,649

기타비지배지분	2,404,516,038,269	2,509,322,547,401	2,676,898,097,469

자본총계	7,315,046,012,963	7,677,001,719,932	7,911,794,201,565

부채및자본총계	27,460,617,121,216	27,551,906,512,303	27,725,480,114,751

연결 손익계산서
제 53 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 52 기 반기 2014.01.01 부터 2014.06.30 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	4,218,641,773,835	8,228,391,336,239	4,619,071,797,823	8,763,387,804,010	17,971,644,255,839	19,056,862,946,219

매출원가	3,479,842,160,627	6,798,016,755,483	3,826,030,826,206	7,251,934,078,456	14,903,359,919,907	15,875,391,437,402

매출총이익	738,799,613,208	1,430,374,580,756	793,040,971,617	1,511,453,725,554	3,068,284,335,932	3,181,471,508,817

판매비와관리비	511,495,109,898	1,049,376,119,309	509,104,048,108	1,024,873,346,758	2,190,177,562,750	2,215,927,059,531

영업이익	227,304,503,310	380,998,461,447	283,936,923,509	486,580,378,796	878,106,773,182	965,544,449,286

금융수익	285,312,536,838	554,069,687,354	555,505,522,472	778,108,132,331	922,501,649,469	1,054,683,207,208

금융원가	475,921,786,043	893,866,773,354	809,055,042,470	1,188,567,696,818	1,774,300,682,583	1,769,400,835,668

기타영업외수익	64,354,832,525	78,144,451,454	10,907,095,867	41,266,378,438	127,761,681,063	144,289,727,406

기타영업외비용	51,429,788,058	91,585,048,368	63,583,616,560	98,362,454,520	279,269,541,575	262,587,569,531

지분법손익	(6,249,518,613)	(14,824,564,526)	(26,285,355,418)	(34,172,241,249)	(79,859,494,062)	(47,619,865,974)

법인세비용차감전순이익(손실)	43,370,779,959	12,936,214,007	(48,574,472,600)	(15,147,503,022)	(205,059,614,506)	84,909,112,727

법인세비용(이익)	57,113,005,724	106,688,058,514	(53,299,390,790)	(27,493,984,253)	(104,804,644,013)	54,685,743,682

계속영업이익(손실)	(13,742,225,765)	(93,751,844,507)	4,724,918,190	12,346,481,231	(100,254,970,493)	30,223,369,045

중단영업이익(손실)	(11,268,743,550)	(20,248,914,988)	8,758,850,551	9,028,858,350	14,779,623,313	(11,560,543,114)

당기순이익(손실)	(25,010,969,315)	(114,000,759,495)	13,483,768,741	21,375,339,581	(85,475,347,180)	18,662,825,931

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업 소유주지분	(17,429,857,256)	(72,721,566,610)	(32,723,441,736)	(15,527,308,658)	(94,675,179,547)	69,223,510,612

비지배지분	(7,581,112,059)	(41,279,192,885)	46,207,210,477	36,902,648,239	9,199,832,367	(50,560,684,681)

지배기업 소유주지분 주당손익

기본주당이익(손실)	(207)	(798)	(331)	(157)	(1,082)	772

계속영업기본주당이익(손실)	(115)	(634)	(406)	(234)	(1,072)	920

중단영업기본주당이익(손실)	(92)	(164)	75	77	(10)	(148)

희석주당이익(손실)	(207)	(798)	(331)	(157)	(1,082)	772

계속영업희석주당이익(손실)	(115)	(634)	(406)	(234)	(1,072)	920

중단영업희석주당이익(손실)	(92)	(164)	75	77	(10)	(148)

연결 포괄손익계산서
제 53 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 52 기 반기 2014.01.01 부터 2014.06.30 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기	제 52 기	제 51 기

3개월	누적	3개월	누적

당기순이익(손실)	(25,010,969,315)	(114,000,759,495)	13,483,768,741	21,375,339,581	(85,475,347,180)	18,662,825,931

기타포괄손익	203,208,351,341	(133,290,081,931)	(265,776,294,338)	(216,237,556,297)	(339,645,498,514)	845,763,847,903

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	22,202,745,735	(5,017,534,436)	(3,842,753,128)	(11,747,413,377)	(110,653,424,631)	1,012,330,726,069

순확정급여부채의 재측정요소	22,202,745,735	(5,017,534,436)	(3,842,753,128)	(11,747,413,377)	(110,461,283,972)	141,473,301,425

토지재평가차익	(192,140,659)	870,857,424,644

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	181,005,605,606	(128,272,547,495)	(261,933,541,210)	(204,490,142,920)	(228,992,073,883)	(166,566,878,166)

매도가능금융자산평가손익	(9,027,219,522)	(14,854,485,669)	101,127,313	(97,460,516)	1,496,857,115	(19,947,267,764)

파생상품평가손익	26,791,159,812	27,868,391,121	15,016,972,053	33,243,686,035	(3,822,332,135)	(50,657,406,284)

(부의)지분법자본변동	665,656,768	916,861,211	(1,078,180,813)	(2,519,407,539)	(2,626,931)	(3,131,825,306)

해외사업환산손익	162,576,008,548	(142,203,314,158)	(275,973,459,763)	(235,116,960,900)	(226,663,971,932)	(92,830,378,812)

총포괄이익(손실)	178,197,382,026	(247,290,841,426)	(252,292,525,597)	(194,862,216,716)	(425,120,845,694)	864,426,673,834

총포괄손익의 귀속

지배기업 소유주지분	108,005,299,221	(135,408,042,675)	(171,116,229,595)	(110,427,279,913)	(277,122,175,008)	728,097,030,565

비지배지분	70,192,082,805	(111,882,798,751)	(81,176,296,002)	(84,434,936,803)	(147,998,670,686)	136,329,643,269

연결 자본변동표
제 53 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 52 기 반기 2014.01.01 부터 2014.06.30 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	비지배지분	자본 합계

소급전	529,281,335,000	874,943,462,046	(195,639,128,580)	(216,959,008,273)	3,514,295,651,724	3,656,932,303	4,509,579,244,220

소급누적효과	513,291,666,433	64,740,159,235	(58,399,385,540)	(1,206,811,670,555)	2,164,059,869,405	1,476,880,638,978

2013.01.01 (기초자본)	529,281,335,000	1,388,235,128,479	(130,898,969,345)	(275,358,393,813)	2,307,483,981,169	2,167,716,801,708	5,986,459,883,198

총포괄손익:	당기순이익	69,223,510,612	(50,560,684,680)	18,662,825,932

순확정급여부채의 재측정요소	58,821,074,484	82,652,226,941	141,473,301,425

매도가능금융자산평가손익	(16,948,721,673)	(2,998,546,091)	(19,947,267,764)

파생상품평가손익	(39,443,253,772)	(11,214,152,512)	(50,657,406,284)

지분법자본변동	(2,759,877,145)	(371,948,161)	(3,131,825,306)

해외사업환산손익	(75,377,416,616)	(17,452,962,196)	(92,830,378,812)

토지재평가차익	734,444,482,209	137,232,466	136,275,709,969	870,857,424,644

자본직접반영거래	연차배당	(66,782,821,500)	(66,782,821,500)

자기주식의 처분	138,453,881,054	117,261,964,907	255,715,845,961

유상증자	1,503,445,000	11,110,458,550	12,613,903,550

주식선택권	6,500,000	1,680,183,612	2,373,021,858	4,059,705,470

종속기업의 배당	(6,061,681,045)	(7,477,714,955)	(13,539,396,000)

종속기업의 주식선택권

종속기업의 자기주식거래	(430,635,167)	(11,337,366,949)	(11,768,002,116)

종속기업 투자주식의 취득

종속기업의 유상증자	(15,873,883,811)	(893,975,027)	900,683,691,982	883,915,833,144

종속기업의 전환사채발행

종속기업 간 사업양수도

기타	(1,519,791,512)	(1,030,278,527)	(757,353,938)	(3,307,423,977)

2013.12.31 (기말자본)	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

소급전	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

소급누적효과

2014.01.01 (기초자본)	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

총포괄손익:	당기순이익	(94,675,179,547)	9,199,832,367	(85,475,347,180)

순확정급여부채의 재측정요소	(78,809,035,332)	(31,652,248,640)	(110,461,283,972)

매도가능금융자산평가손익	1,225,076,566	271,780,549	1,496,857,115

파생상품평가손익	22,759,131,454	(26,581,463,589)	(3,822,332,135)

지분법자본변동	(285,147,403)	282,520,472	(2,626,931)

해외사업환산손익	(127,258,420,339)	(99,405,551,593)	(226,663,971,932)

토지재평가차익	(78,600,407)	(113,540,252)	(192,140,659)

자본직접반영거래	연차배당	(74,134,313,250)	(74,134,313,250)

자기주식의 처분

유상증자	66,017,700,000	306,661,174,818	372,678,874,818

주식선택권	3,833,716,128	(1,152,593,529)	2,681,122,599

종속기업의 배당	(28,418,000,000)	(28,418,000,000)

종속기업의 주식선택권

종속기업의 자기주식거래	(6,431,255,653)	(85,639,596,240)	10,360,243,563	(81,710,608,330)

종속기업 투자주식의 취득	(1,461,576,738)	(3,301,762,262)	(4,763,339,000)

종속기업의 유상증자	(70,366,602)	(56,319,012)	126,685,614

종속기업의 전환사채발행	1,407,042,703	262,245,117	1,669,287,820

종속기업 간 사업양수도

기타	1,228,983,986	(297,353,168)	1,393,708,586	2,325,339,404

2014.12.31 (기말자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

소급전	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

소급누적효과

2014.01.01 (기초자본)	530,791,280,000	1,521,655,341,205	(13,188,236,134)	324,556,819,190	2,362,821,296,186	3,185,157,701,118	7,911,794,201,565

총포괄손익:	당기순이익	(15,527,308,658)	36,902,648,239	21,375,339,581

순확정급여부채의 재측정요소	(11,747,413,377)	(11,747,413,377)

매도가능금융자산평가손익	(113,287,675)	15,827,159	(97,460,516)

파생상품평가손익	28,053,023,719	5,190,662,316	33,243,686,035

지분법자본변동	(2,109,882,052)	(409,525,487)	(2,519,407,539)

해외사업환산손익	(108,982,411,870)	(126,134,549,030)	(235,116,960,900)

토지재평가차익

자본직접반영거래	연차배당	(74,134,313,250)	(74,134,313,250)

자기주식의 처분

유상증자

주식선택권	2,439,986,102	(1,519,950,819)	920,035,283

종속기업의 배당	(17,716,073,375)	(17,716,073,375)

종속기업의 주식선택권

종속기업의 자기주식거래	(1,674,854,286)	3,235,504,681	1,560,650,395

종속기업 투자주식의 취득

종속기업의 유상증자

종속기업의 전환사채발행

종속기업 간 사업양수도

기타	658,840,743	(201,773,174)	756,520,842	1,213,588,411

2014.06.30 (기말자본)	530,791,280,000	1,523,079,313,764	(14,909,960,127)	241,404,261,312	2,261,412,260,901	3,086,998,716,463	7,628,775,872,313

소급전	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

소급누적효과

2015.01.01 (기초자본)	596,808,980,000	1,828,284,636,585	(101,795,674,821)	220,918,859,061	2,115,202,768,057	3,017,582,151,050	7,677,001,719,932

총포괄손익:	당기순이익	(72,721,566,610)	(41,279,192,885)	(114,000,759,495)

순확정급여부채의 재측정요소	(3,523,630,004)	(1,493,904,432)	(5,017,534,436)

매도가능금융자산평가손익	(12,756,688,473)	(2,097,797,196)	(14,854,485,669)

파생상품평가손익	34,845,252,535	(6,976,861,414)	27,868,391,121

지분법자본변동	668,868,177	247,993,034	916,861,211

해외사업환산손익	(81,920,278,300)	(60,283,035,858)	(142,203,314,158)

토지재평가차익	(13,019,523,445)	13,019,523,445

자본직접반영거래	연차배당	(84,294,093,400)	(84,294,093,400)

자기주식의 처분

유상증자

주식선택권	1,685,693,790	(1,222,185,669)	463,508,121

종속기업의 배당	(61,705,726,836)	(61,705,726,836)

종속기업의 주식선택권	1,088,293,606	(877,144,401)	325,529,467	536,678,672

종속기업의 자기주식거래	2,350,717,548	(3,342,360,398)	(991,642,850)

종속기업 투자주식의 취득

종속기업의 유상증자

종속기업의 전환사채발행	(40,189,330,530)	71,515,741,280	31,326,410,750

종속기업 간 사업양수도	(283,106,106)	283,106,106

기타

2015.06.30 (기말자본)	596,808,980,000	1,793,220,010,999	(104,178,110,997)	148,736,489,555	1,967,683,001,488	2,912,775,641,918	7,315,046,012,963

연결 현금흐름표
제 53 기 반기 2015.01.01 부터 2015.06.30 까지
제 52 기 반기 2014.01.01 부터 2014.06.30 까지
제 52 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
제 51 기 2013.01.01 부터 2013.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기 반기	제 52 기 반기	제 52 기	제 51 기

영업활동현금흐름	(589,755,018,245)	(482,475,471,433)	603,808,922,454	150,437,826,314

영업에서 창출된 현금	(232,163,793,762)	(23,300,398,450)	1,399,114,247,015	871,850,798,660

당기순이익(손실)	(114,000,759,495)	21,375,339,581	(85,475,347,180)	18,662,825,932

당기순이익조정을 위한 가감	835,943,675,864	793,166,104,232	1,830,501,922,424	1,777,624,103,190

영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(954,106,710,131)	(837,841,842,263)	(345,912,328,229)	(924,436,130,462)

이자수취	18,276,685,971	23,835,587,513	55,528,847,058	65,650,972,160

이자지급	(294,968,654,119)	(312,872,721,458)	(618,203,026,965)	(700,940,713,445)

배당금수취	1,779,331,269	1,372,637,297	1,558,270,393	5,624,266,779

법인세납부(환급)	(82,678,587,604)	(171,510,576,335)	(234,189,415,047)	(91,747,497,840)

투자활동현금흐름	33,669,538,558	(218,043,268,966)	(544,738,511,865)	(1,048,383,347,463)

투자활동으로 인한 현금유입액	578,537,369,758	309,582,296,301	668,610,861,316	616,858,058,290

단기금융상품의 처분	109,535,378,285	107,080,911,809	288,798,834,598	139,897,985,814

단기투자증권의 처분	27,899,316,714	47,308,227,897	73,071,978,911	47,109,274,754

단기대여금의 회수	66,190,949,392	126,193,022,106	181,531,790,623	119,408,535,287

장기금융상품의 처분	30,655,176	2,561,389,782	4,431,747,297	9,611,466,277

장기투자증권의 처분	21,948,413,308	2,758,636,484	6,911,704,798	93,255,887,013

장기대여금의 회수	95,764,715,762	1,526,146,643	78,556,516,994	27,494,654,224

관계기업투자의 처분	6,235,590,125	6,474,033,289

종속기업투자의 처분	136,785,956,500

유형자산의 처분	7,244,549,081	12,327,279,615	14,126,457,253	109,620,267,563

무형자산의 처분	1,780,209,075	2,088,152,724	3,555,188,974	4,424,797,402

투자부동산의 처분	640,000,000	1,502,939,116	1,486,728,579	56,475,398,106

사업부의 매각	110,717,226,465

매각예정비유동자산의 처분	9,665,880,000	4,872,000,000

연결범위의 변동	4,687,791,850

투자활동으로 인한 현금유출액	(544,867,831,200)	(527,625,565,267)	(1,213,349,373,181)	(1,665,241,405,753)

단기금융상품의 취득	(78,841,468,221)	(6,231,891,535)	(95,207,452,344)	(426,032,782,232)

단기투자증권의 취득	(3,955,604,933)	(36,625,863,015)	(65,228,155,478)	(39,282,339,734)

단기대여금의 대여	(140,683,566,815)	(161,059,990,196)	(104,582,725,328)	(389,349,882,306)

장기금융상품의 취득	(67,617,290)	(601,523,310)	(1,117,551,401)	(22,234,079,904)

장기투자증권의 취득	(11,556,116,542)	(18,703,617,206)	(20,269,579,917)	(28,438,447,392)

장기대여금의 대여	(69,514,557,175)	(47,559,880,824)	(293,311,264,050)	(22,196,476,852)

관계기업투자의 취득	(1,108,000,000)	(391,543,455)	(268,400,000)	(72,999,741,669)

유형자산의 취득	(139,739,117,695)	(150,928,252,724)	(372,668,244,664)	(401,455,378,897)

무형자산의 취득	(99,401,782,529)	(105,523,003,002)	(260,695,999,999)	(262,340,746,210)

투자부동산의 취득	(911,530,557)

재무활동현금흐름	286,453,723,025	1,000,094,503,952	326,347,849,486	4,013,982,789

재무활동으로 인한 현금유입액	1,941,015,119,148	4,414,663,735,659	5,507,657,268,169	4,407,035,042,324

단기차입금의 순증가	159,251,459,116	1,237,707,740,809	580,935,632,821

유동화사채의 차입	30,000,000,000	30,000,000,000	117,000,000,000

유동화채무의 차입	667,460,431,342	533,000,000,000	1,028,000,000,000	620,000,000,000

사채의 발행	685,335,028,690	359,362,700,000	649,688,561,247	1,155,801,483,500

장기차입금의 차입	428,968,200,000	2,253,011,000,000	2,842,390,469,873	1,330,355,765,610

자기주식의 처분	299,918,800,070

종속기업의 자기주식 처분	1,582,294,850	3,963,729,410

유상증자	372,678,874,818

종속기업의 유상증자	883,915,833,144

주식선택권의 행사	43,160,000

재무활동으로 인한 현금유출액	(1,654,561,396,123)	(3,414,569,231,707)	(5,181,309,418,683)	(4,403,021,059,535)

단기차입금의 순감소	(17,005,645,675)

유동성장기부채의 상환	(785,286,705,882)	(962,864,846,551)	(2,030,330,435,447)	(2,336,435,388,570)

유동화채무의 상환	(620,550,000,000)	(370,000,000,000)	(829,350,000,000)	(656,800,000,000)

사채의 상환	(6,304,627,815)	(109,761,749,928)	(137,771,678,621)	(310,174,143,523)

장기차입금의 상환	(95,141,227,065)	(1,877,977,017,978)	(1,990,867,314,625)	(982,493,058,161)

금융리스부채의 상환	(287,372,275)

배당금의 지급	(84,294,093,400)	(74,134,313,250)	(74,134,313,250)	(66,782,821,500)

종속기업의 배당금 지급	(61,705,726,836)	(19,796,562,500)	(28,418,000,000)	(17,862,000,000)

종속기업지분의 추가 취득	(4,763,339,000)	(3,699,999,990)

종속기업의 자기주식 취득	(991,642,850)	(34,741,500)	(85,674,337,740)	(11,768,002,116)

현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과	(8,451,645,974)	(21,311,446,528)	(30,619,708,487)	9,541,490,600

현금및현금성자산의순증가(감소)	(278,083,402,636)	278,264,317,025	354,798,551,588	(884,390,047,760)

기초 현금및현금성자산	1,297,560,213,962	942,761,662,374	942,761,662,374	1,827,151,710,134

기말 현금및현금성자산	1,019,476,811,326	1,221,025,979,399	1,297,560,213,962	942,761,662,374