무학 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 24일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 3월 18일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

연결자본변동표	-	부호변경	소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 양의 부호	소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금 음의 부호

연결현금흐름표	-	부호변경	금융수익에 대한 조정 당기손익인식금융자산평가이익 조정 당기손익-공정가치금융자산처분이익 당기손익인식금융자산의 취득 비지배지분부채의 감소 양의 부호	금융수익에 대한 조정 당기손익인식금융자산평가이익 조정 당기손익-공정가치금융자산처분이익 당기손익인식금융자산의 취득 비지배지분부채의 감소 음의 부호

자본변동표	-	부호변경	기타자본구성요소 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 양의부호	기타자본구성요소 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 음의부호

현금흐름표	-	부호변경	당기손익-공정가치금융자산처분이익 종속회사투자주식처분이익 당기손익인식금융자산의 취득 비지배지분부채의 감소 양의부호	당기손익-공정가치금융자산처분이익 종속회사투자주식처분이익 당기손익인식금융자산의 취득 비지배지분부채의 감소 음의부호

주석(별도, 연결)	-	주석 목차명 수정	주석 - 주석명 - 연결(별도) 기재	주석번호, 주석목차명(영문)으로 통일

일반적사항 (연결주석 1, 별도주석 1)	-	확장 목차 표준 목차로 변경	확장 목차 표준 목차로 변경	[D810000]

범주별 금융상품(연결주석 6)	-	표준ID사용 및 주석 양식변경	(주1)	(주2)

범주별 금융상품(별도주석 5)	-	표준ID사용 및 주석 양식변경	(주3)	(주4)

매출채권 및 기타채권(연결주석 7, 별도주석 6)	-	표준ID변경 및 부호변경	단기매출채권, 총액 미수금, 총액 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 양의 부호	유동매출채권 미수금 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 음의 부호

재고자산(연결주석 8, 별도주석 7)	-	부호변경	재고자산 평가충당금 양의 부호	재고자산 평가충당금 음의 부호

투자부동산(연결주석 14, 별도주석 14)	-	주석양식변경 및 부호변경, 단순기재오류	측정 축 사용 처분, 대체, 감가상각 금액 양의 부호 투자부동산의 공정가치 금액 기재 오류	측정 축 제거 처분, 대체, 감가상각 금액 음의 부호 투자부동산의 공정가치 금액 기재 수정

차입금(연결주석 15, 별도주석 15)	-	범위 축 추가	범위 축 미사용	범위 축 사용

매입채무 및 기타채무(연결주석 16, 별도주석 15)	-	표준ID변경	총액 ID 사용	순액 ID변경

종업원급여(연결주석 18, 별도주석 18)	-	표사용	표미사용	표사용

자본금, 적립금, 기타지분(열결주석 19, 별도주석 19)	-	단위 변경	천원단위	원단위

기타포괄손익의 항목별분석(연결주석 21, 별도주석 22)	단순기재오류	금액오류	금액수정

이익잉여금 처분계산서(연결주석 22, 별도주석 23)	-	표준 ID변경	보통주에 지급된 배당금	재무제표 발행승인일 전에 제안 또는 선언되었으나 당해 기간 동안에 소유주에 대한 분배금으로 인식되지 아니한 배당금

판매비와 관리비	-	표준 ID변경	일반 손익계정 사용	판관비 손익계정 사용

법인세비용(연결주석 28, 별도주석 29)	-	부호변경	일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 기타 양의부호	일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 기타 음의부호

현금흐름표(연결주석 30, 별도주석 31)	-	부호변경	재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 양의부호	재무현금흐름, 재무활동에서 생기는 부채의 증가(감소) 음의부호

금융상품/위험회피회계 및 위험관리(연결주석 31, 별도주석 32)	-	주석 추가	이자율 민감도분석, 자본위험관리 누락	위험관리 전기표 삭제 이자율 민감도분석, 자본위험관리 추가

공정가치측정(연결주석 32, 별도주석 33)	-	표준 ID변경, 단순기재오류	측정 축 미사용, 자산의 분류 축 미사용 기타포괄공정가치측정금융자산 수준2 금액 오류	측정 축 사용, 자산의 분류 축 사용에 따른 구성요소, 항목들 추가 기타포괄공정가치측정금융자산 수준2 금액 수정

특수관계자거래(연결주석 34, 별도주석 35)	-	단순기재오류	(주)스타뱅크	㈜엠에이치퓨처스

우발부채, 우발자산, 약정사항(연결주석 35, 별도주석 36)	-	표준 ID변경, 단순기재오류	약정금액	총 대출약정금액, 보증금액오류수정

II. 재무에 관한 사항6. 배당에 관한 사항	-	단순오기재	(주5)	(주5)

(주1)금융자산의 범주별 공시당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

매출채권	기타채권	단기금융상품	현금및현금성자산	최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주

금융자산	18,302,878	9,130,578	6,955,892	243,333,765	168,045,776	7,429,449	453,198,338

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

매출채권	기타채권	단기금융상품	현금및현금성자산	최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주

금융자산	14,353,727	2,797,888	4,793,320	25,624,594	357,821,757	7,729,220	413,120,506

금융부채의 공시금융부채의 범주별 공시당기 (단위 : 천원)

금융부채, 분류	금융부채, 분류 합계

상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류

매입채무	단기차입금	리스부채	기타금융부채	비지배지분부채

금융부채	8,505,429	42,000,000	1,430,079	11,687,962	-	63,623,470

전기 (단위 : 천원)

금융부채, 분류	금융부채, 분류 합계

상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류

매입채무	단기차입금	리스부채	기타금융부채	비지배지분부채

금융부채	9,899,018	35,000,000	1,142,832	12,078,430	3,000,000	61,120,280

당기손익-공정가치측정금융자산의 내역당기 (단위 : 천원)

금융자산, 분류	금융자산, 분류 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주

주가연계증권	상장주식	수익증권	상환전환우선주

기초가액	151,150,000	16,799,413	2,096,098	-	170,045,510

금융자산, 공정가치	151,171,524	14,908,353	1,965,900	-	168,045,776

평가손익	21,524	-1,891,060	-130,198	-	-1,999,734

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 분류	금융자산, 분류 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주

주가연계증권	상장주식	수익증권	상환전환우선주

기초가액	255,951,733	16,177,477	2,330,270	19,129,625	293,589,105

금융자산, 공정가치	318,220,134	17,637,433	2,122,070	19,842,120	357,821,757

평가손익	62,268,401	1,459,956	-208,201	712,495	64,232,652

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

상장주식	비상장주식

기초가액	674,498	7,054,722	7,729,220

기타포괄손익-공정가치금융자산, 공정가치	552,464	6,876,985	7,429,449

평가손익	-122,034	-177,736	-299,770

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

상장주식	비상장주식

기초가액	1,031,140	6,954,514	7,985,654

기타포괄손익-공정가치금융자산, 공정가치	674,498	7,054,722	7,729,220

평가손익	-356,642	100,208	-256,434

상장주식의 내역당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

KISCO홀딩스(주)	한국앤컴퍼니(주)	(주)유비쿼스홀딩스	환인제약(주)	MICROSTRATEGY외 해외주식	(주)금비

주식수	225,000	305,288	160,000	308,000	-	9,460

취득원가	3,157,875	4,431,195	1,127,180	5,002,650	-	349,947	14,068,847

공정가액	4,491,000	5,165,473	1,614,400	3,637,480	-	552,464	15,460,817

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

KISCO홀딩스(주)	한국앤컴퍼니(주)	(주)유비쿼스홀딩스	환인제약(주)	MICROSTRATEGY외 해외주식	(주)금비

주식수	225,000	305,288	160,000	308,000	9,227	9,460

취득원가	3,157,875	4,431,195	1,127,180	5,002,650	494,257	349,947	14,563,104

공정가액	5,355,000	4,762,493	2,049,600	4,632,320	838,020	674,498	18,311,931

비상장주식의 내역당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

세왕금속공업(주)	(주)지리산산청샘물	용원건설(주)	(주)연합뉴스TV	(주)엠에이치퓨처스

주식수	87,387	288,700	10,000	60,000	599,100

취득원가	1,919,876	516,091	111,800	300,000	1,092,384	3,940,152

공정가액	3,698,567	1,556,670	111,800	90,679	1,419,268	6,876,985

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

세왕금속공업(주)	(주)지리산산청샘물	용원건설(주)	(주)연합뉴스TV	(주)엠에이치퓨처스

주식수	87,387	288,700	10,000	60,000	599,100

취득원가	1,919,876	516,091	111,800	300,000	1,092,384	3,940,152

공정가액	3,969,205	1,613,544	111,800	90,679	1,269,493	7,054,722

금융자산 중 수익증권의 내역당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주

아너스메자닌 사모투자신탁	알펜루트Fleet5 사모투자신탁	알펜루트몽블랑4807	알펜루트Fleet3 사모투자신탁

취득원가	793,842	164,279	278,934	450,773	1,687,828

공정가액	729,042	141,962	126,931	967,965	1,965,900

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주

아너스메자닌 사모투자신탁	알펜루트Fleet5 사모투자신탁	알펜루트몽블랑4807	알펜루트Fleet3 사모투자신탁

취득원가	793,842	172,270	308,126	450,773	1,725,011

공정가액	729,428	162,731	194,468	1,035,443	2,122,070

주가지수연계금융상품의 기초자산별 세부내역당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주

KOSPI200+항셍	KOSPI200+항셍+NIKKEI225	KOSPI200+S+NIKKEI225	KOSPI200+항셍+S	S+항셍+NIKKEI225	항셍+NIKKEI225	KOSPI200+유로스톡50+NIKKEI225

취득원가	17,750,000	117,000,000	9,000,000	7,000,000	-	-	400,000	151,150,000

공정가액	17,998,339	116,631,973	9,094,956	7,051,100	-	-	395,156	151,171,524

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주

KOSPI200+항셍	KOSPI200+항셍+NIKKEI225	KOSPI200+S+NIKKEI225	KOSPI200+항셍+S	S+항셍+NIKKEI225	항셍+NIKKEI225	KOSPI200+유로스톡50+NIKKEI225

취득원가	-	-	113,260,649	25,000,000	160,360,284	8,000,000	-	306,620,933

공정가액	-	-	133,760,110	24,616,470	152,013,552	7,830,002	-	318,220,134

금융자산 중 상환전환우선주의 내역당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

자기금융부채 재취득에 대한 면제 규정에 따라 측정되는 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 범주

제이씨엔울산방송(주)

주식수	-

취득원가	-

공정가액	-

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주

자기금융부채 재취득에 대한 면제 규정에 따라 측정되는 당기손익-공정가치 측정 금융자산, 범주

제이씨엔울산방송(주)

주식수	240,000

취득원가	18,000,000

공정가액	19,842,120

(주2)금융자산의 공시금융자산의 범주별 공시당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	당기손익인식금융자산

현금및현금성자산	243,333,765	-	-	243,333,765

단기금융상품	6,955,892	-	-	6,955,892

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산	-	-	1,838,969	1,838,969

유동매출채권	18,302,878	-	-	18,302,878

기타유동금융자산	1,658,861	-	-	1,658,861

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	-	-	166,206,808	166,206,808

기타포괄손익-공정가치 지정 비유동지분상품투자	-	7,429,449	-	7,429,449

기타비유동금융자산	7,471,717	-	-	7,471,717

총 금융자산	277,723,113	7,429,449	168,045,777	453,198,338

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	당기손익인식금융자산

현금및현금성자산	25,624,594	-	-	25,624,594

단기금융상품	4,793,320	-	-	4,793,320

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산	-	-	322,781,454	322,781,454

유동매출채권	14,353,727	-	-	14,353,727

기타유동금융자산	751,178	-	-	751,178

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	-	-	35,040,303	35,040,303

기타포괄손익-공정가치 지정 비유동지분상품투자	-	7,729,220	-	7,729,220

기타비유동금융자산	2,046,710	-	-	2,046,710

총 금융자산	47,569,529	7,729,220	357,821,757	413,120,506

금융부채의 범주별 공시당기 (단위 : 천원)

금융부채, 범주

상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류

매입채무 및 기타유동채무	8,505,429

기타유동금융부채	11,466,962

유동 차입금(사채 포함)	42,000,000

유동 리스부채	176,235

비유동 리스부채	1,253,844

기타비유동금융부채	221,000

비지배지분부채	-

총 금융부채	63,623,470

전기 (단위 : 천원)

금융부채, 범주

상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류

매입채무 및 기타유동채무	9,899,018

기타유동금융부채	11,592,430

유동 차입금(사채 포함)	35,000,000

유동 리스부채	205,406

비유동 리스부채	937,426

기타비유동금융부채	486,000

비지배지분부채	3,000,000

총 금융부채	61,120,280

공정가치측정금융자산의 내역당기 (단위 : 천원)

금융자산

금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	금융자산, 분류	수익증권	아너스메자닌 사모투자신탁	729,042

알펜루트Fleet5 사모투자신탁	141,962

알펜루트몽블랑4807	126,931

알펜루트Fleet3 사모투자신탁	967,965

주가연계증권	KOSPI200+항셍	17,998,339

KOSPI200+항셍+NIKKEI225	116,631,973

KOSPI200+S+NIKKEI225	9,094,956

KOSPI200+항셍+S	7,051,100

S+항셍+NIKKEI225	-

KOSPI200+유로스톡50+NIKKEI225	395,156

상장주식	KISCO홀딩스(주)	4,491,000

한국앤컴퍼니(주)	5,165,473

(주)유비쿼스홀딩스	1,614,400

환인제약(주)	3,637,480

MICROSTRATEGY외 해외주식	-

(주)금비	-

비상장 주식	세왕금속공업(주)	-

(주)지리산산청샘물	-

용원건설(주)	-

(주)연합뉴스TV	-

(주)엠에이치퓨처스	-

상환전환우선주	제이씨엔울산방송(주)	-

금융자산, 분류 합계	168,045,777

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	금융자산, 분류	수익증권	아너스메자닌 사모투자신탁	-

알펜루트Fleet5 사모투자신탁	-

알펜루트몽블랑4807	-

알펜루트Fleet3 사모투자신탁	-

주가연계증권	KOSPI200+항셍	-

KOSPI200+항셍+NIKKEI225	-

KOSPI200+S+NIKKEI225	-

KOSPI200+항셍+S	-

S+항셍+NIKKEI225	-

KOSPI200+유로스톡50+NIKKEI225	-

상장주식	KISCO홀딩스(주)	-

한국앤컴퍼니(주)	-

(주)유비쿼스홀딩스	-

환인제약(주)	-

MICROSTRATEGY외 해외주식	-

(주)금비	552,464

비상장 주식	세왕금속공업(주)	3,698,567

(주)지리산산청샘물	1,556,670

용원건설(주)	111,800

(주)연합뉴스TV	90,679

(주)엠에이치퓨처스	1,419,268

상환전환우선주	제이씨엔울산방송(주)	-

금융자산, 분류 합계	7,429,449

전기 (단위 : 천원)

금융자산

금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	금융자산, 분류	수익증권	아너스메자닌 사모투자신탁	729,428

알펜루트Fleet5 사모투자신탁	162,731

알펜루트몽블랑4807	194,468

알펜루트Fleet3 사모투자신탁	1,035,443

주가연계증권	KOSPI200+항셍	-

KOSPI200+항셍+NIKKEI225	-

KOSPI200+S+NIKKEI225	133,760,110

KOSPI200+항셍+S	24,616,470

S+항셍+NIKKEI225	152,013,552

KOSPI200+유로스톡50+NIKKEI225	7,830,002

상장주식	KISCO홀딩스(주)	5,355,000

한국앤컴퍼니(주)	4,762,493

(주)유비쿼스홀딩스	2,049,600

환인제약(주)	4,632,320

MICROSTRATEGY외 해외주식	838,020

(주)금비	-

비상장 주식	세왕금속공업(주)	-

(주)지리산산청샘물	-

용원건설(주)	-

(주)연합뉴스TV	-

(주)엠에이치퓨처스	-

상환전환우선주	제이씨엔울산방송(주)	19,842,120

금융자산, 분류 합계	357,821,757

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	금융자산, 분류	수익증권	아너스메자닌 사모투자신탁	-

알펜루트Fleet5 사모투자신탁	-

알펜루트몽블랑4807	-

알펜루트Fleet3 사모투자신탁	-

주가연계증권	KOSPI200+항셍	-

KOSPI200+항셍+NIKKEI225	-

KOSPI200+S+NIKKEI225	-

KOSPI200+항셍+S	-

S+항셍+NIKKEI225	-

KOSPI200+유로스톡50+NIKKEI225	-

상장주식	KISCO홀딩스(주)	-

한국앤컴퍼니(주)	-

(주)유비쿼스홀딩스	-

환인제약(주)	-

MICROSTRATEGY외 해외주식	-

(주)금비	674,498

비상장 주식	세왕금속공업(주)	3,969,205

(주)지리산산청샘물	1,613,544

용원건설(주)	111,800

(주)연합뉴스TV	90,679

(주)엠에이치퓨처스	1,269,493

상환전환우선주	제이씨엔울산방송(주)	-

금융자산, 분류 합계	7,729,220

금융자산의 범주별 순손익 당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

배당금수익(금융수익)	612,712	150,316	-	763,028

이자수익(금융수익)	-	-	1,564,960	1,564,960

금융수익 합계	612,712	150,316	1,564,960	2,327,988

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

배당금수익(금융수익)	1,122,341	273,400	-	1,395,741

이자수익(금융수익)	-	-	884,449	884,449

금융수익 합계	1,122,341	273,400	884,449	2,280,191

금융부채의 범주별 순손익 당기 (단위 : 천원)

금융부채, 범주

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

이자비용(금융원가)	1,526,075

전기 (단위 : 천원)

금융부채, 범주

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

이자비용(금융원가)	2,653,192

(주3)주석-범주별 금융상품-별도금융자산의 공시금융자산의 범주별 공시당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

매출채권	기타채권	현금및현금성자산	최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주

금융자산	17,731,830	2,055,587	239,764,706	166,115,664	6,860,889	432,528,675

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

매출채권	기타채권	현금및현금성자산	최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산, 범주

금융자산	13,626,328	16,352,502	20,380,468	335,775,631	7,220,660	393,355,589

금융부채의 공시금융부채의 범주별 공시당기 (단위 : 천원)

금융부채, 분류	금융부채, 분류 합계

상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류

매입채무	단기차입금	리스부채	기타금융부채

금융부채	8,443,462	42,000,000	554,832	11,519,826	62,518,119

전기 (단위 : 천원)

금융부채, 분류	금융부채, 분류 합계

상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류

매입채무	단기차입금	리스부채	기타금융부채

금융부채	9,852,579	35,000,000	638,211	11,939,596	57,430,386

당기손익-공정가치측정금융자산의 내역당기 (단위 : 천원)

금융자산, 분류	금융자산, 분류 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주

주가연계증권	상장주식	수익증권

기초가액	149,250,000	16,799,413	2,096,098	168,145,510

금융자산, 공정가치	149,241,412	14,908,353	1,965,900	166,115,664

평가손익	8,589	1,891,060	130,198	2,029,846

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 분류	금융자산, 분류 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주

주가연계증권	상장주식	수익증권

기초가액	254,212,716	16,177,477	2,330,270	272,720,464

금융자산, 공정가치	316,016,129	17,637,433	2,122,070	335,775,631

평가손익	61,803,412	1,459,956	208,201	63,055,168

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

상장주식	비상장주식

기초가액	674,498	6,546,162	7,220,660

기타포괄손익-공정가치금융자산, 공정가치	552,464	6,308,425	6,860,889

평가손익	122,034	237,736	359,770

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

상장주식	비상장주식

기초가액	1,031,140	6,435,874	7,467,014

기타포괄손익-공정가치금융자산, 공정가치	674,498	6,546,162	7,220,660

평가손익	356,642	110,288	246,354

상장주식의 내역당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

KISCO홀딩스(주)	한국앤컴퍼니(주)	(주)유비쿼스홀딩스	환인제약(주)	MICROSTRATEGY외 해외주식	(주)금비

주식수	225,000	305,288	160,000	308,000	-	9,460

취득원가	3,157,875	4,431,195	1,127,180	5,002,650	-	349,947	14,068,847

공정가액	4,491,000	5,165,473	1,614,400	3,637,480	-	552,464	15,460,817

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

KISCO홀딩스(주)	한국앤컴퍼니(주)	(주)유비쿼스홀딩스	환인제약(주)	MICROSTRATEGY외 해외주식	(주)금비

주식수	225,000	305,288	160,000	308,000	9,227	9,460

취득원가	3,157,875	4,431,195	1,127,180	5,002,650	494,257,000	349,947	14,563,104

공정가액	5,355,000	4,762,493	2,049,600	4,632,320	838,020,344	674,498	18,311,931

비상장주식의 내역당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

세왕금속공업(주)	(주)지리산산청샘물	용원건설(주)	(주)연합뉴스TV	(주)엠에이치퓨처스

주식수	87,387	288,700	10,000	60,000	359,100

취득원가	1,919,876	516,091	111,800	300,000	1,041,264	3,889,032

공정가액	3,698,567	1,556,670	111,800	90,679	850,708	6,308,425

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산

세왕금속공업(주)	(주)지리산산청샘물	용원건설(주)	(주)연합뉴스TV	(주)엠에이치퓨처스

주식수	87,387	288,700	10,000	60,000	359,100

취득원가	1,919,876	516,091	111,800	300,000	1,041,264	3,889,032

공정가액	3,969,205	1,613,544	111,800	90,679	760,933	6,546,162

금융자산 중 수익증권의 내역당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주

아너스메자닌 사모투자신탁	알펜루트Fleet5 사모투자신탁	알펜루트몽블랑4807	알펜루트Fleet3 사모투자신탁

취득원가	793,842	164,279	278,934	450,773	1,687,828

공정가액	729,042	141,962	126,931	967,965	1,965,900

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주

아너스메자닌 사모투자신탁	알펜루트Fleet5 사모투자신탁	알펜루트몽블랑4807	알펜루트Fleet3 사모투자신탁

취득원가	793,842	172,270	308,126	450,773	1,725,011

공정가액	729,428	162,731	194,468	1,035,443	2,122,070

주가지수연계금융상품의 기초자산별 세부내역당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주

KOSPI200+항셍	KOSPI200+항셍+NIKKEI225	KOSPI200+S+NIKKEI225	KOSPI200+항셍+S	S+항셍+NIKKEI225	항셍+NIKKEI225

취득원가	17,750,000	117,000,000	7,500,000	7,000,000	-	-	149,250,000

공정가액	17,998,339	116,631,973	7,560,000	7,051,100	-	-	149,241,412

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 당기손익인식금융자산, 범주

KOSPI200+항셍	KOSPI200+항셍+NIKKEI225	KOSPI200+S+NIKKEI225	KOSPI200+항셍+S	S+항셍+NIKKEI225	항셍+NIKKEI225

취득원가	-	-	113,260,649	25,000,000	158,260,284	8,000,000	304,520,933

공정가액	-	-	133,760,110	24,616,470	149,809,547	7,830,002	316,016,129

(주4)금융자산의 공시금융자산의 범주별 공시당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	당기손익인식금융자산

현금및현금성자산	239,764,706	-	-	239,764,706

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산	-	-	1,838,969	1,838,969

유동매출채권	17,731,830	-	-	17,731,830

기타유동금융자산	2,055,587	-	-	2,055,587

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	-	-	164,276,695	164,276,695

기타포괄손익-공정가치 지정 비유동지분상품투자	-	6,860,889	-	6,860,889

기타비유동금융자산	21,868,752	-	-	21,868,752

총 금융자산	281,420,875	6,860,889	166,115,664	454,397,428

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	당기손익인식금융자산

현금및현금성자산	20,380,468	-	-	20,380,468

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 유동 당기손익인식금융자산	-	-	300,735,329	300,735,329

유동매출채권	13,626,328	-	-	13,626,328

기타유동금융자산	1,671,161	-	-	1,671,161

최초인식시점 또는 그 이후에 지정된 비유동 당기손익인식금융자산	-	-	35,040,303	35,040,303

기타포괄손익-공정가치 지정 비유동지분상품투자	-	7,220,660	-	7,220,660

기타비유동금융자산	14,681,341	-	-	14,681,341

총 금융자산	50,359,298	7,220,660	335,775,632	393,355,589

금융부채의 공시금융부채의 범주별 공시당기 (단위 : 천원)

금융부채, 범주

상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류

매입채무 및 기타유동채무	8,443,462

기타유동금융부채	11,298,826

유동 차입금(사채 포함)	42,000,000

유동 리스부채	109,474

비유동 리스부채	445,358

기타비유동금융부채	221,000

총 금융부채	62,518,120

전기 (단위 : 천원)

금융부채, 범주

상각후원가로 측정하는 금융부채, 분류

매입채무 및 기타유동채무	9,852,579

기타유동금융부채	11,453,596

유동 차입금(사채 포함)	35,000,000

유동 리스부채	123,326

비유동 리스부채	514,885

기타비유동금융부채	486,000

총 금융부채	57,430,386

공정가치측정금융자산의 내역당기 (단위 : 천원)

금융자산

금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	금융자산, 분류	수익증권	아너스메자닌 사모투자신탁	729,042

알펜루트Fleet5 사모투자신탁	141,962

알펜루트몽블랑4807	126,931

알펜루트Fleet3 사모투자신탁	967,965

주가연계증권	KOSPI200+항셍	17,998,339

KOSPI200+항셍+NIKKEI225	116,631,973

KOSPI200+S+NIKKEI225	7,560,000

KOSPI200+항셍+S	7,051,100

S+항셍+NIKKEI225	-

항셍+NIKKEI225	-

상장주식	KISCO홀딩스(주)	4,491,000

한국앤컴퍼니(주)	5,165,473

(주)유비쿼스홀딩스	1,614,400

환인제약(주)	3,637,480

MICROSTRATEGY외 해외주식	-

(주)금비	-

비상장 주식	세왕금속공업(주)	-

(주)지리산산청샘물	-

용원건설(주)	-

(주)연합뉴스TV	-

(주)엠에이치퓨처스	-

금융자산, 분류 합계	166,115,664

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	금융자산, 분류	수익증권	아너스메자닌 사모투자신탁	-

알펜루트Fleet5 사모투자신탁	-

알펜루트몽블랑4807	-

알펜루트Fleet3 사모투자신탁	-

주가연계증권	KOSPI200+항셍	-

KOSPI200+항셍+NIKKEI225	-

KOSPI200+S+NIKKEI225	-

KOSPI200+항셍+S	-

S+항셍+NIKKEI225	-

항셍+NIKKEI225	-

상장주식	KISCO홀딩스(주)	-

한국앤컴퍼니(주)	-

(주)유비쿼스홀딩스	-

환인제약(주)	-

MICROSTRATEGY외 해외주식	-

(주)금비	552,464

비상장 주식	세왕금속공업(주)	3,698,567

(주)지리산산청샘물	1,556,670

용원건설(주)	111,800

(주)연합뉴스TV	90,679

(주)엠에이치퓨처스	850,708

금융자산, 분류 합계	6,860,889

전기 (단위 : 천원)

금융자산

금융자산, 범주	당기손익인식금융자산	금융자산, 분류	수익증권	아너스메자닌 사모투자신탁	729,428

알펜루트Fleet5 사모투자신탁	162,731

알펜루트몽블랑4807	194,468

알펜루트Fleet3 사모투자신탁	1,035,443

주가연계증권	KOSPI200+항셍	-

KOSPI200+항셍+NIKKEI225	-

KOSPI200+S+NIKKEI225	133,760,110

KOSPI200+항셍+S	24,616,470

S+항셍+NIKKEI225	149,809,547

항셍+NIKKEI225	7,830,002

상장주식	KISCO홀딩스(주)	5,355,000

한국앤컴퍼니(주)	4,762,493

(주)유비쿼스홀딩스	2,049,600

환인제약(주)	4,632,320

MICROSTRATEGY외 해외주식	838,020

(주)금비	-

비상장 주식	세왕금속공업(주)	-

(주)지리산산청샘물	-

용원건설(주)	-

(주)연합뉴스TV	-

(주)엠에이치퓨처스	-

금융자산, 분류 합계	335,775,632

공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	금융자산, 분류	수익증권	아너스메자닌 사모투자신탁	-

알펜루트Fleet5 사모투자신탁	-

알펜루트몽블랑4807	-

알펜루트Fleet3 사모투자신탁	-

주가연계증권	KOSPI200+항셍	-

KOSPI200+항셍+NIKKEI225	-

KOSPI200+S+NIKKEI225	-

KOSPI200+항셍+S	-

S+항셍+NIKKEI225	-

항셍+NIKKEI225	-

상장주식	KISCO홀딩스(주)	-

한국앤컴퍼니(주)	-

(주)유비쿼스홀딩스	-

환인제약(주)	-

MICROSTRATEGY외 해외주식	-

(주)금비	674,498

비상장 주식	세왕금속공업(주)	3,969,205

(주)지리산산청샘물	1,613,544

용원건설(주)	111,800

(주)연합뉴스TV	90,679

(주)엠에이치퓨처스	760,933

금융자산, 분류 합계	7,220,660

금융자산의 범주별 순손익 당기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

배당금수익(금융수익)	612,712	147,916	-	760,628

이자수익(금융수익)	-	-	1,939,878	1,939,878

금융수익 합계	612,712	147,916	1,939,878	2,700,506

전기 (단위 : 천원)

금융자산, 범주	금융자산, 범주 합계

당기손익인식금융자산	공정가치평가를 기타포괄손익으로 인식하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산, 범주

배당금수익(금융수익)	1,122,341	106,867	-	1,229,208

이자수익(금융수익)	-	-	862,615	862,615

금융수익 합계	1,122,341	106,867	862,615	2,091,823

금융부채의 범주별 순손익당기 (단위 : 천원)

금융부채, 범주

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

이자비용(금융원가)	1,543,379

전기 (단위 : 천원)

금융부채, 범주

상각후원가로 측정하는 금융부채, 범주

이자비용(금융원가)	2,544,578

(주5)[정정전]2. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	48,422	65,426	-13,202

(별도)당기순이익(백만원)	49,612	64,067	-12,151

(연결)주당순이익(원)	1,828	2,470	-498

현금배당금총액(백만원)	13,773	6,092	6,092

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	28.44	9.31	-46.14

현금배당수익률(%)	보통주	7.86	4.18	4.53

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	520	230	230

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

[정정후]2. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	200	200	200

(연결)당기순이익(백만원)	48,422	65,426	-13,202

(별도)당기순이익(백만원)	49,612	64,067	-12,151

(연결)주당순이익(원)	1,828	2,470	-498

현금배당금총액(백만원)	13,773	6,092	6,092

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	28.44	9.31	-46.14

현금배당수익률(%)	보통주	7.86	4.18	4.53

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	520	230	230

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주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

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