피노 사업보고서 (2019.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 30 기 2019.12.31 현재
제 29 기 2018.12.31 현재
제 28 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

자산

유동자산	13,119,684,412	38,062,534,984	49,204,856,092

현금및현금성자산	10,648,483,980	17,828,581,731	26,939,046,383

정부보조금	0	0	(17,941,251)

단기금융상품	0	10,600,000,000	15,000,000,000

매출채권 및 기타유동채권	1,215,906,211	2,578,613,363	2,634,532,936

매출채권	763,340,339	2,070,396,993	758,168,617

대손충당금	(383,001,225)	(19,250,000)	(8,295,317)

단기대여금	1,590,249,994	516,500,000	255,500,000

대손충당금	(1,575,000,000)	(200,000,000)	(200,000,000)

단기미수금	387,487,693	316,570,649	316,328,101

대손충당금	(314,800,000)	(314,800,000)	0

단기임차보증금	5,000,000	100,000,000	0

단기미수수익	150,807,307	45,024,529	50,831,967

대손충당금	(52,254,568)	(5,102,732)	(5,102,732)

단기선급금	666,475,491	60,302,000	1,294,300,000

대손충당금	(30,000,000)	(30,000,000)	(30,000,000)

단기선급비용	7,601,180	38,971,924	7,445,599

부가가치세대급금	0	0	195,356,701

기타유동금융자산	417,054,685	6,467,077,627	4,342,606,827

유동 상각후원가 측정 금융자산	0	4,300,000,000	0

유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	417,054,685	2,167,077,627	0

유동당기손익인식지정금융자산	0	0	46,438,500

유동매도가능금융자산	0	0	496,168,327

유동만기보유금융자산	0	0	3,800,000,000

당기법인세자산	44,028,360	110,138,020	62,804,100

재고자산	794,211,176	478,124,243	243,807,097

상품	0	2,350,700	105,017,877

평가충당금	0	0	(105,017,877)

제품	1,389,278,658	502,605,605	795,726,177

평가충당금	(813,948,755)	(170,833,400)	(657,389,394)

재공품	180,646,306	57,980,926	0

원재료	119,523,549	112,142,173	407,192,840

평가충당금	(83,712,938)	(43,463,793)	(314,016,254)

기타재고	10,422,838	18,780,295	38,200,713

평가충당금	(7,998,482)	(1,438,263)	(25,906,985)

비유동자산	13,808,555,807	16,400,134,876	13,469,173,463

기타비유동금융자산	165,574,883	177,701,773	145,435,822

비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	165,574,883	177,701,773	0

비유동매도가능금융자산	0	0	145,435,822

비유동 상각후원가 측정 금융자산	0	0	0

장기매출채권 및 기타비유동채권	29,943,000	634,943,000	134,943,000

장기임차보증금	29,943,000	34,943,000	134,943,000

장기대여금	0	600,000,000	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	1,429,960,773	2,389,649,093	0

관계기업에 대한 투자자산	1,429,960,773	2,389,649,093	0

유형자산	11,943,521,097	12,425,365,319	12,706,471,332

토지	3,928,458,913	3,928,458,913	3,928,458,913

건물	8,974,743,859	8,974,743,859	8,974,743,859

감가상각누계액	(1,103,145,598)	(878,777,002)	(654,408,406)

시설물	38,219,600	38,219,600	24,449,600

감가상각누계액	(27,583,947)	(19,940,027)	(13,534,773)

기계장치	1,755,635,019	1,755,635,019	1,952,945,782

감가상각누계액	(1,714,897,020)	(1,661,497,020)	(1,804,790,116)

손상차손누계액	(5,577,333)	0	0

차량운반구	86,471,124	223,668,735	223,668,735

감가상각누계액	(57,135,489)	(200,345,279)	(183,238,767)

공구와기구	706,111,492	676,111,492	658,111,492

감가상각누계액	(636,961,386)	(596,259,535)	(553,547,384)

손상차손누계액	(68,952,106)	0	0

집기	758,374,265	836,361,062	734,738,920

감가상각누계액	(676,206,281)	(627,908,765)	(545,207,295)

정부보조금	(14,034,015)	(23,105,733)	(35,919,228)

영업권 이외의 무형자산	239,556,054	772,475,691	482,323,309

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권	6,549,388	8,865,238	11,232,309

기타무형자산	233,006,666	763,610,453	471,091,000

자산총계	26,928,240,219	54,462,669,860	62,674,029,555

부채

유동부채	6,661,978,825	22,217,013,181	9,590,116,220

매입채무 및 기타유동채무	6,111,978,825	22,217,013,181	9,590,116,220

단기매입채무	34,991,000	333,812,081	625,361,000

단기미지급금	967,980,952	202,296,096	682,645,610

단기미지급비용	382,208,987	325,743,831	115,809,587

단기임대보증금	107,200,000	135,005,000	0

단기차입금	3,000,000,000	0	0

유동성신주인수권부사채	0	6,183,403,213	8,131,001,563

유동성전환사채	0	10,477,766,372	0

유동성장기차입금	0	3,000,000,000	0

단기선수금	1,097,887,958	959,075,000	0

단기선수수익	29,284,094	0	0

단기예수금	454,828,644	451,715,164	35,298,460

부가가치세예수금	37,597,190	148,196,424	0

유동충당부채	550,000,000	0	0

단기법적소송충당부채	550,000,000	0	0

비유동부채	268,261,580	623,355,432	13,549,894,701

장기매입채무 및 기타비유동채무	194,883,746	189,248,456	13,491,915,445

장기차입금	3,000,000,000

전환사채	10,163,751,953

장기임대보증금	50,700,000	0	132,605,000

장기미지급금	144,183,746	189,248,456	195,558,492

퇴직급여부채	73,377,834	434,106,976	57,979,256

확정급여채무의현재가치	698,930,492	1,220,014,665	715,584,408

사외적립자산의공정가치	(625,552,658)	(785,907,689)	(657,605,152)

부채총계	6,930,240,405	22,840,368,613	23,140,010,921

자본

자본금	8,558,550,000	8,558,550,000	8,558,550,000

보통주자본금	8,558,550,000	8,558,550,000	8,558,550,000

자본잉여금	26,841,957,040	26,841,957,040	26,841,957,040

주식발행초과금	26,841,957,040	26,841,957,040	26,841,957,040

기타자본구성요소	(316,478,165)	(316,478,165)	(316,478,165)

자기주식	(316,478,165)	(316,478,165)	(316,478,165)

기타포괄손익누계액	0	0	269,338,718

매도가능금융자산평가이익	0	0	278,309,181

매도가능금융자산평가손실	0	0	(8,970,463)

이익잉여금(결손금)	(15,086,029,061)	(3,174,197,883)	4,043,069,432

이익준비금	390,000,000	390,000,000	390,000,000

임의적립금	3,546,338,797	3,546,338,797	3,546,338,797

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(19,022,367,858)	(7,110,536,680)	106,730,635

자본총계	19,997,999,814	31,909,830,992	39,396,437,025

자본과부채총계	26,928,240,219	54,750,199,605	62,536,447,946

주) 회사의 재무제표는 제30기 4분기 중에 종속기업에 대한 지배력을 상실함에 따라 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 아니하므로, 당기의 재무제표는 개별재무제표(당3분기까지 연결재무수치 와 4분기는 개별재무수치를 합산함)이며 비교표시 목적으로 첨부한 전기, 전전기의 재무제표는 연결재무제표입니다. 다만, 상기 재무상태표는 XBRL 개별재무제표 양식이어서 연결재무상태표에서 표시되는 '비지배지분' 항목을 표시하는 것이 불가능하므로, '비지배지분'과 그 '비지배지분'이 반영될 경우 제29기와 제28기의 '자본총계'와 '자본과부채총계'를 아래에 별도로 표시하였음을 주의하시기 바랍니다.

제 30 기	제 29 기	제 28 기

비지배지분	0	(287,529,745)	137,581,609

자본총계	19,997,999,814	31,622,301,247	39,534,018,634

자본과부채총계	26,928,240,219	54,462,669,860	62,674,029,555

손익계산서
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

수익(매출액)	5,733,712,170	14,368,889,166	13,458,870,699

매출원가	5,032,849,096	10,785,627,759	12,823,639,211

매출총이익	700,863,074	3,583,261,407	635,231,488

판매비와관리비	11,212,108,722	8,998,005,635	4,929,373,649

급여	1,251,971,449	1,067,991,584	1,445,297,651

퇴직급여	161,594,064	243,213,322	122,457,342

복리후생비	221,981,664	214,194,682	225,615,761

여비교통비	120,355,450	101,874,960	133,114,910

차량유지비	26,136,747	27,018,773	22,963,384

통신비	7,374,497	13,169,284	15,817,648

수도광열비	49,196,346	52,805,762	65,245,706

세금과공과	109,076,983	93,085,022	111,320,162

수선비	27,820,562	41,025,477	16,993,423

보험료	7,732,770	7,226,657	14,930,619

접대비	71,204,471	85,027,145	48,398,683

회의비	5,684,820	5,372,600	4,624,450

도서인쇄비	1,640,676	5,409,811	4,266,275

경상개발비	4,949,192,954	6,265,678,005	1,787,963,882

교육훈련비	2,732,727	1,966,000	822,000

운반비	14,592,354	27,595,741	26,061,090

지급수수료	1,522,391,868	502,357,488	618,961,702

광고선전비	2,091,075,433	1,655,380	0

임차료	0	656,000	2,880,000

소모품비	19,642,270	21,770,719	48,347,487

대손상각비(대손충당금환입)	363,751,225	19,250,000	(766,506)

감가상각비	181,983,542	195,077,485	201,825,655

무형자산상각비	4,975,850	4,583,738	12,042,325

잡비	0	0	190,000

영업이익(손실)	(10,511,245,648)	(5,414,744,228)	(4,294,142,161)

기타이익	116,417,088	72,555,090	59,843,899

잡이익	85,574,449	68,659,090	58,877,099

유형자산처분이익	6,407,547	3,896,000	89,000

무형자산처분이익	0	0	877,800

외화환산이익	11,300,000	0	0

외환차익	13,135,092	0	0

기타손실	2,491,559,954	1,925,905,599	983,064

기부금	0	0	900,000

유형자산처분손실	8,324,294	754,667	0

유형자산손상차손	74,529,439	0	0

기타의대손상각비	820,777,744	314,800,000	0

잡손실	618,878,603	25	83,064

외환차손	17,346,817	0	0

종속기업투자주식처분손실	352,014,737	0	0

지분법손실	599,688,320	1,610,350,907	0

금융수익	849,598,806	738,825,102	963,420,260

이자수익	378,430,650	651,087,169	401,867,177

배당금수익(금융수익)	3,241,000	746,000	100,451,794

당기손익인식금융자산평가이익(금융수익)	0	0	4,476,000

유동매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	311,672,344

비유동매도가능금융자산처분이익(금융수익)	0	0	144,952,945

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익(유동)	23,142,958	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익(비유동)	16,812,600	73,365,650	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익(유동)	344,226,180	163,094	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익(비유동)	36,618,968	0	0

외환차익(금융수익)	47,126,031	4,630,906	0

외화환산이익(금융수익)	419	8,832,283	0

금융원가	282,406,033	1,279,598,111	1,140,793,103

이자비용	264,767,494	940,059,809	508,098,974

비유동매도가능금융자산손상차손(금융원가)	0	0	547,135,210

유동매도가능금융자산처분손실(금융원가)	0	0	74,275,052

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실(비유동)	13,200,000	932,256	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실(유동)	4,284,300	303,685,649	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실(유동)	0	4,516,058	0

외환차손(금융원가)	154,239	27,337,714	357,501

외화환산손실(금융원가)	0	3,066,625	10,926,366

법인세비용차감전순이익(손실)	(12,319,195,741)	(7,808,867,746)	(4,412,654,169)

법인세비용	0	0	345,565,287

당기순이익(손실)	(12,319,195,741)	(7,808,867,746)	(4,758,219,456)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주	(12,018,591,844)	(7,383,756,392)	(4,695,801,065)

비지배지분	(300,603,897)	(425,111,354)	(62,418,391)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(715)	(439)	(331)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(715)	(439)	(331)

포괄손익계산서
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

당기순이익(손실)	(12,319,195,741)	(7,808,867,746)	(4,758,219,456)

기타포괄손익	106,760,666	(102,849,641)	167,468,185

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	106,760,666	(102,849,641)	(31,672,843)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	106,760,666	(102,849,641)	(31,672,843)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	199,141,028

매도가능금융자산평가손익의 세후재분류조정	0	0	199,141,028

총포괄손익	(12,212,435,075)	(7,911,717,387)	(4,590,751,271)

총포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주	(11,911,831,178)	(7,486,606,033)	(4,528,332,880)

비지배지분	(300,603,897)	(425,111,354)	(62,418,391)

자본변동표
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주 합계	비지배지분	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,705,700,000	8,118,194,080	(316,478,165)	70,197,690	8,770,543,340	22,348,156,945	0	22,348,156,945

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(4,695,801,065)	(4,695,801,065)	(62,418,391)	(4,758,219,456)

유상증자	2,852,850,000	18,723,762,960	0	0	0	21,576,612,960	200,000,000	21,776,612,960

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	0	199,141,028	0	199,141,028	0	199,141,028

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	(31,672,843)	(31,672,843)	0	(31,672,843)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2017.12.31 (기말자본)	8,558,550,000	26,841,957,040	(316,478,165)	269,338,718	4,043,069,432	39,396,437,025	137,581,609	39,396,437,025

2018.01.01 (기초자본)	8,558,550,000	26,841,957,040	(316,478,165)	269,338,718	4,043,069,432	39,396,437,025	137,581,609	39,534,018,634

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	(269,338,718)	269,338,718	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(7,383,756,392)	(7,383,756,392)	(425,111,354)	(7,808,867,746)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	(102,849,641)	(102,849,641)	0	(102,849,641)

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	0	0

2018.12.31 (기말자본)	8,558,550,000	26,841,957,040	(316,478,165)	0	(3,174,197,883)	31,909,830,992	(287,529,745)	31,909,830,992

2019.01.01 (기초자본)	8,558,550,000	26,841,957,040	(316,478,165)	0	(3,174,197,883)	31,909,830,992	(287,529,745)	31,622,301,247

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(12,018,591,844)	(12,018,591,844)	(300,603,897)	(12,319,195,741)

유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

매도가능금융자산평가이익(손실)	0	0	0	0	0	0	0	0

순확정급여부채의 재측정요소	0	0	0	0	106,760,666	106,760,666	0	106,760,666

연결대상범위의 변동	0	0	0	0	0	0	588,133,642	588,133,642

2019.12.31 (기말자본)	8,558,550,000	26,841,957,040	(316,478,165)	0	(15,086,029,061)	19,997,999,814	0	19,997,999,814

현금흐름표
제 30 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 29 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 28 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 30 기	제 29 기	제 28 기

영업활동현금흐름	(7,918,681,280)	(3,517,582,653)	(5,164,747,992)

당기순이익(손실)	(12,319,195,741)	(7,808,867,746)	(4,758,219,456)

당기순이익조정을 위한 가감	4,302,334,215	3,667,299,937	924,561,184

법인세비용	0	0	345,565,287

이자비용	264,767,494	940,059,809	508,098,974

이자수익	(378,430,650)	(651,087,169)	(401,867,177)

배당금수익	(3,241,000)	(746,000)	(100,451,794)

유동매도가능금융자산처분손실	0	0	74,275,052

비유동매도가능금융자산손상차손	0	0	547,135,210

유동당기손익인식금융자산평가이익	0	0	(4,476,000)

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실(비유동)	13,200,000	932,256	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익(유동)	(23,142,958)	0	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익(비유동)	(16,812,600)	(73,365,650)	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분손실(유동)	0	4,516,058	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익(유동)	(344,226,180)	(163,094)	0

당기손익-공정가치측정금융자산처분이익(비유동)	(36,618,968)	0	0

유동매도가능금융자산처분이익	0	0	(311,672,344)

비유동매도가능금융자산처분이익	0	0	(144,952,945)

외화환산이익	(11,300,419)	(8,832,283)	0

외화환산손실	0	3,066,625	10,926,366

대손상각비	363,751,225	19,250,000	(766,506)

기타의 대손상각비	820,777,744	314,800,000	0

당기손익-공정가치측정금융자산평가손실(유동)	4,284,300	303,685,649	0

무형자산처분이익	0	0	(877,800)

재고자산평가손실	690,217,075	21,999,710	61,293,776

재고자산평가손실환입	(292,356)	(37,391,664)	(278,296,952)

지급수수료	1,799,040	17,992,873	0

세금과공과	6,338,676	64,385	0

감가상각비	399,569,375	424,538,488	436,230,641

무형자산상각비	4,975,850	4,583,738	12,081,046

경상연구개발비	534,423,541	268,563,880	0

잡손실	550,000,000	0	0

유형자산처분이익	(6,407,547)	(3,896,000)	(89,000)

잡이익	(111,471)	0	0

유형자산처분손실	8,324,294	754,667	0

유형자산손상차손	74,529,439	0	0

지분법손실	599,688,320	1,610,350,907	0

종속기업투자주식손상차손	352,014,737	0	0

퇴직급여	434,257,254	507,622,752	172,405,350

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	62,127,368	485,569,524	(1,530,846,387)

매출채권의 감소(증가)	1,318,169,564	(1,320,523,693)	616,751,725

미수금의 감소(증가)	(64,239,301)	(242,548)	0

선급금의 감소(증가)	(607,943,731)	1,233,998,000	(1,071,800,000)

선급비용의 감소(증가)	(26,489,826)	(31,526,325)	1,456,755

부가가치세 대급금의 감소(증가)	(7,342,896)	195,356,701	(195,356,701)

재고자산의 감소(증가)	(1,006,011,652)	(218,925,192)	508,600,594

매입채무의 증가(감소)	(298,821,081)	(291,548,919)	(1,704,932,588)

미지급금의 증가(감소)	745,928,622	(480,349,514)	478,531,074

장기미지급금의 증가(감소)	12,672,000	(594,000)	110,525,904

임대보증금의 증가(감소)	0	2,400,000	117,605,000

미지급비용의 증가(감소)	341,853,267	108,181,559	18,406,601

예수금의 증가(감소)	3,113,480	416,416,704	15,990,920

선수금의 증가(감소)	138,812,958	959,075,000	(165,990,000)

선수수익의 증가(감소)	29,284,094	0	0

부가가치세 예수금의 증가(감소)	(108,858,235)	148,196,424	(82,920,758)

퇴직급여채무의 증가(감소)	(580,478,442)	(115,186,431)	(802,392,576)

사외적립자산의공정가치의 감소(증가)	172,478,547	(119,158,242)	624,677,663

이자수취(영업)	274,021,964	656,894,607	302,390,956

이자지급(영업)	(307,089,416)	(471,891,055)	(197,713,733)

배당금수취(영업)	3,241,000	746,000	100,451,794

법인세납부(환급)	65,879,330	(47,333,920)	(5,372,350)

투자활동현금흐름	17,546,903,325	(3,574,990,370)	(9,357,404,023)

단기금융상품의 처분	10,600,000,000	30,000,000,000	700,000,000

기타유동금융자산의 처분	0	0	16,923,572,069

기타비유동금융자산의 처분	0	0	222,952,224

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 처분	2,104,970,064	70,910,474	0

상각후원가측정금융자산의 처분	7,300,000,000	11,601,246,787	0

단기대여금의 회수	168,250,006	47,000,000	32,250,000

임차보증금의 회수	200,000,000	0	0

미수금의 처분	0	0	218,499,961

당기손익-공정가치측정금융자산(비유동)의 처분	52,358,458	40,167,443	0

기계장치의 처분	0	3,900,000	90,000

무형자산의 처분	0	0	17,100,000

차량운반구의 처분	20,364,636	0	0

집기의 처분	17,410,001	0	0

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분	360,000,000	0	200,000,000

정부보조금의 수취	0	0	28,247,349

단기금융상품의 취득	0	(25,600,000,000)	(15,000,000,000)

당기손익-공정가치측정금융자산(유동)의 취득	0	(2,021,477,145)	0

상각후원가측정금융자산의 취득	(3,000,000,000)	(12,101,246,787)	0

기타유동금융자산의 취득	0	0	(11,300,000,000)

단기대여금의 발생	(42,000,000)	(308,000,000)	(40,000,000)

장기대여금의 발생	0	(600,000,000)	0

미수금의 취득	0	0	(488,003,771)

임차보증금의 불입	(100,000,000)	0	(144,765,000)

차량운반구의 취득	(32,378,735)	0	0

기계장치의 취득	0	0	(76,000,000)

공구기구의 취득	(30,000,000)	(18,000,000)	(21,070,910)

집기의 취득	(63,169,469)	(110,691,142)	(58,039,045)

시설물의 취득	0	(15,500,000)	0

기타무형자산의 취득	0	(563,300,000)	(370,700,000)

저작권, 특허권, 기타 산업재산권, 용역운영권의 취득	0	0	(1,536,900)

종속기업투자주의 취득	0	0	(200,000,000)

관계기업투자주식의 취득	0	(4,000,000,000)	0

종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름	(8,901,636)	0	0

재무활동현금흐름	(16,808,320,215)	(2,005,716,036)	39,776,612,960

단기차입금의 증가	0	0	1,424,731

상환의무 있는 정부보조금의 수취	2,098,705	11,617,340	0

주식의 발행	0	0	21,776,612,960

신주인수권부사채의 증가	0	0	8,000,000,000

전환사채의 증가	0	0	10,000,000,000

임대보증금의 증가	106,695,000	0	0

리스료의 납부	(3,986,667)	0	0

임대보증금의 감소	(128,565,000)	0	0

단기차입금의 상환	(1,424,731)

상환의무 있는 정부보조금의 상환	(47,163,415)	(17,333,376)	0

신주인수권부사채의 상환	(6,183,403,213)	(2,000,000,000)	0

전환사채의 상환	(10,553,995,625)	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	419	5,765,658	(10,159,860)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,180,097,751)	(9,092,523,401)	25,244,301,085

기초현금및현금성자산	17,828,581,731	26,921,105,132	1,676,804,047

기말현금및현금성자산	10,648,483,980	17,828,581,731	26,921,105,132