케이티앤지 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 35 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 34 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 35 기 3분기말	제 34 기말

자산

유동자산	4,514,481,278,536	4,708,230,783,467

현금및현금성자산	1,000,205,140,094	1,076,113,853,748

기타유동금융자산	330,000,000,000	330,596,920,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	963,995,609,358	914,423,857,131

매출채권 및 기타유동채권	975,916,046,963	1,049,822,176,064

유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	31,400,000,000	0

유동파생상품자산	0	12,710,170,259

재고자산	893,122,647,643	993,341,734,193

환불자산 등	2,855,381,092	3,543,976

미수담배소비세 등	200,400,371,460	237,745,495,978

단기선급금	100,103,831,199	73,936,767,009

단기선급비용	14,482,250,727	17,536,265,109

매각예정자산	2,000,000,000	2,000,000,000

비유동자산	5,547,566,956,586	5,171,312,859,967

기타비유동금융자산	10,907,220,000	8,540,300,000

장기예치금	1,185,649,807,304	909,793,848,086

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	268,914,573,524	248,604,519,223

장기매출채권 및 기타비유동채권	116,665,189,455	121,173,935,824

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	186,265,465,984	214,394,237,251

관계기업및공동기업투자	226,749,101,620	133,885,010,000

종속기업에 대한 투자자산	1,150,681,726,261	1,154,257,150,910

유형자산	1,123,043,179,622	1,139,629,710,585

무형자산	83,246,375,768	66,322,853,919

투자부동산	1,124,410,450,001	1,101,189,083,097

사용권자산	25,246,685,036	29,047,382,278

장기선급비용	7,349,244,393	8,594,020,771

이연법인세자산	38,437,937,618	35,880,808,023

자산총계	10,062,048,235,122	9,879,543,643,434

부채

유동부채	1,683,707,297,004	1,717,954,707,436

단기차입금	628,019,055	816,523,010

매입채무 및 기타유동채무	745,067,880,753	811,176,851,324

유동리스부채	8,485,040,981	8,618,991,597

유동파생상품부채	5,958,188,847	57,106,354

단기선수금	72,995,200,740	96,211,657,084

유동성환불부채및충당부채	12,278,304,032	15,303,322,149

당기법인세부채	128,591,281,846	211,379,530,801

미지급담배소비세등	709,703,380,750	574,390,725,117

비유동부채	120,732,157,787	107,646,746,067

장기매입채무 및 기타비유동채무	46,915,440,100	41,530,363,086

장기리스부채	17,493,043,522	20,277,850,236

장기선수금	4,954,981,642	6,625,435,705

순확정급여부채	50,601,384,397	38,161,141,512

장기환불부채및충당부채	767,308,126	1,051,955,528

부채총계	1,804,439,454,791	1,825,601,453,503

자본

자본금	954,959,485,000	954,959,485,000

기타자본잉여금	3,582,160,908	3,582,160,908

자기주식	(531,618,093,579)	(531,618,093,579)

자기주식처분이익	528,894,053,906	528,894,053,906

적립금	6,518,077,073,887	6,037,903,146,578

이익잉여금(결손금)	783,714,100,209	1,060,221,437,118

자본총계	8,257,608,780,331	8,053,942,189,931

자본과부채총계	10,062,048,235,122	9,879,543,643,434

포괄손익계산서
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	930,419,847,902	2,639,113,503,316	908,771,206,371	2,478,158,613,567

제조담배	713,588,882,967	2,056,569,050,448	763,608,083,070	2,011,656,134,610

부동산	195,285,270,544	514,818,512,763	113,785,576,521	393,425,612,719

수출잎담배등	21,545,694,391	67,725,940,105	31,377,546,780	73,076,866,238

매출원가	434,443,207,615	1,180,414,045,883	370,623,873,108	977,298,495,279

제조담배	308,110,088,965	866,984,386,166	299,368,015,592	757,500,552,353

부동산	109,865,760,692	261,853,903,606	50,587,210,109	172,329,968,486

수출잎담배등	16,467,357,958	51,575,756,111	20,668,647,407	47,467,974,440

매출총이익	495,976,640,287	1,458,699,457,433	538,147,333,263	1,500,860,118,288

판매비와관리비	171,681,382,499	560,074,655,620	184,540,316,449	527,496,932,214

영업이익(손실)	324,295,257,788	898,624,801,813	353,607,016,814	973,363,186,074

기타이익	91,739,979,742	164,115,246,607	13,232,713,484	97,782,174,335

기타손실	16,299,435,724	39,893,261,396	47,594,838,491	101,776,405,663

금융수익	11,383,689,047	49,660,291,253	12,392,636,289	99,985,574,432

금융원가	4,817,818,850	12,109,731,688	2,422,392,384	9,313,062,297

법인세비용차감전순이익(손실)	406,301,672,003	1,060,397,346,589	329,215,135,712	1,060,041,466,881

법인세비용	108,697,422,760	282,534,949,872	87,871,996,585	283,089,694,792

당기순이익(손실)	297,604,249,243	777,862,396,717	241,343,139,127	776,951,772,089

기타포괄손익	(3,290,433,808)	21,387,824,083	4,573,849,730	(41,472,463,498)

순확정급여부채의 재측정요소	(114,405,648)	9,465,872,945	321,583,930	(2,864,923,775)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(3,176,028,160)	11,921,951,138	4,252,265,800	(38,607,539,723)

총포괄손익	294,313,815,435	799,250,220,800	245,916,988,857	735,479,308,591

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	2,398	6,269	1,921	6,153

자본변동표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자기주식	자기주식처분이익	적립금	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	954,959,485,000	3,582,160,908	(318,789,449,459)	528,894,053,906	5,723,185,728,271	888,251,673,785	7,780,083,652,411

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	776,951,772,089	776,951,772,089

기타포괄손익	0	0	0	0	(38,607,539,723)	(2,864,923,775)	(41,472,463,498)

배당금지급	0	0	0	0	0	(556,951,661,200)	(556,951,661,200)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	(212,828,644,120)	0	0	0	(212,828,644,120)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	331,300,012,585	(331,300,012,585)	0

2020.09.30 (기말자본)	954,959,485,000	3,582,160,908	(531,618,093,579)	528,894,053,906	6,015,878,201,133	774,086,848,314	7,745,782,655,682

2021.01.01 (기초자본)	954,959,485,000	3,582,160,908	(531,618,093,579)	528,894,053,906	6,037,903,146,578	1,060,221,437,118	8,053,942,189,931

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	777,862,396,717	777,862,396,717

기타포괄손익	0	0	0	0	15,536,120,591	5,851,703,492	21,387,824,083

배당금지급	0	0	0	0	0	(595,583,630,400)	(595,583,630,400)

자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	464,637,806,718	(464,637,806,718)	0

2021.09.30 (기말자본)	954,959,485,000	3,582,160,908	(531,618,093,579)	528,894,053,906	6,518,077,073,887	783,714,100,209	8,257,608,780,331

현금흐름표
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 34 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 35 기 3분기	제 34 기 3분기

영업활동현금흐름	945,267,332,172	1,090,550,084,369

영업에서 창출된 현금흐름	1,321,260,283,523	1,358,783,434,873

법인세납부(환급)	(375,992,951,351)	(268,233,350,504)

투자활동현금흐름	(419,762,992,841)	(135,769,920,512)

이자수취	4,393,485,826	13,864,314,111

배당금수취	20,733,308,832	21,063,012,677

기타금융자산의 처분	120,596,920,000	397,340,300,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	157,635,467	89,729,738,580

장기당기손익-공정가치금융자산의 감소	20,262,867,769	32,918,572,487

장기예치금의 감소	443,725,928	30,190,725,542

유형자산의 처분	6,006,236,056	7,298,713,692

무형자산의 처분	0	1,311,307,171

투자부동산의 처분	440,034,128	4,407,486,213

매각예정자산의 처분	186,808,947	460,368,199

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소	72,839,804	2,134,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	(1,999,998,000)	0

관계및공동기업투자의 처분	0	21,193,630,212

대여금의 감소	12,100,075,563	9,314,423,151

보증금의 회수	23,668,634	0

기타금융자산의 취득	(122,366,920,000)	(356,340,300,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	(41,757,468,151)	0

장기당기손익-공정가치금융자산의 증가	(53,169,758,761)	(5,822,500,000)

장기예치금의 증가	(184,692,613,474)	(166,094,254,862)

유형자산의 취득	(94,119,654,963)	(114,410,714,234)

무형자산의 취득	(23,133,022,753)	(22,140,031,664)

투자부동산의 취득	(12,657,390,553)	(77,540,719,255)

매각예정자산의 취득	0	(18,197,470)

관계및공동기업투자의 취득	(62,764,091,620)	(22,000,000,000)

종속기업투자의 취득	(3,213,600,000)	0

대여금의 증가	(5,285,110,048)	(2,629,678,407)

보증금의 증가	(20,971,472)	(116,655)

재무활동현금흐름	(602,883,320,387)	(776,199,546,569)

배당금지급	(595,583,630,400)	(556,951,661,200)

이자지급	(1,127,960,061)	(545,065,837)

리스부채의 상환	(6,171,729,926)	(5,874,175,412)

자기주식의 취득	0	(212,828,644,120)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(77,378,981,056)	178,580,617,288

기초현금및현금성자산	1,076,113,853,748	656,775,412,332

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	1,470,267,402	(381,499,406)

기말현금및현금성자산	1,000,205,140,094	834,974,530,214