케이티앤지 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 36 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 35 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 36 기 3분기말	제 35 기말

자산

유동자산	4,146,780,481,651	4,008,999,325,718

현금및현금성자산	1,011,154,655,636	590,603,139,764

기타유동금융자산	158,540,300,000	332,200,000,000

유동 당기손익-공정가치금융자산	523,512,998,627	965,384,441,544

매출채권 및 기타유동채권	1,247,526,590,407	788,803,379,227

유동파생상품자산	0	580,339,743

재고자산	970,095,851,833	924,901,908,672

환불자산 등	880,809,506	1,549,159,785

미수담배소비세 등	207,846,722,788	307,592,828,809

단기선급금	20,060,879,883	71,669,672,717

단기선급비용	7,161,672,971	10,813,947,699

매각예정자산	0	14,900,507,758

비유동자산	6,157,510,804,266	5,772,652,105,403

기타비유동금융자산	32,372,670,628	8,707,220,000

장기예치금	1,627,910,859,635	1,250,467,510,043

비유동 당기손익-공정가치금융자산	301,913,976,991	298,480,561,239

장기매출채권 및 기타비유동채권	196,289,974,537	127,671,062,526

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	153,551,837,064	203,172,444,191

관계기업및공동기업투자	261,395,497,220	237,986,101,620

종속기업에 대한 투자자산	1,198,104,189,447	1,201,395,995,281

유형자산	1,128,389,449,728	1,128,957,038,458

무형자산	111,522,752,747	97,363,311,045

투자부동산	1,054,062,369,915	1,128,470,409,577

사용권자산	20,119,772,084	22,643,611,457

장기선급비용	5,263,785,465	6,962,631,226

이연법인세자산	66,613,668,805	49,238,252,507

순확정급여자산	0	11,135,956,233

자산총계	10,304,291,285,917	9,781,651,431,121

부채

유동부채	1,796,453,059,294	1,715,413,871,960

단기차입금	413,291,250	588,570,275

매입채무 및 기타유동채무	804,835,904,983	776,356,232,986

유동리스부채	5,929,772,984	7,343,536,299

유동파생상품부채	27,813,383,553	907,708,348

단기선수금	11,950,779,488	13,104,141,586

유동성환불부채및충당부채	9,793,961,170	9,903,555,310

당기법인세부채	251,744,610,700	210,773,719,060

미지급담배소비세등	683,971,355,166	696,436,408,096

비유동부채	85,010,230,679	66,122,484,346

장기매입채무 및 기타비유동채무	52,041,968,209	45,879,579,619

비유동리스부채	12,910,726,614	14,876,074,384

장기선수금	2,314,550,812	4,148,654,673

장기환불부채및충당부채	1,211,846,502	1,218,175,670

순확정급여부채	16,531,138,542	0

부채총계	1,881,463,289,973	1,781,536,356,306

자본

자본금	954,959,485,000	954,959,485,000

기타자본잉여금	3,582,160,908	3,582,160,908

자기주식	(879,981,829,569)	(879,981,829,569)

자기주식처분이익	528,894,053,906	528,894,053,906

적립금	6,810,297,662,181	6,515,544,653,691

이익잉여금(결손금)	1,005,076,463,518	877,116,550,879

자본총계	8,422,827,995,944	8,000,115,074,815

자본과부채총계	10,304,291,285,917	9,781,651,431,121

포괄손익계산서
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	970,448,322,517	2,781,644,466,655	930,419,847,902	2,639,113,503,316

제조담배	809,710,711,864	2,350,779,352,601	713,588,882,967	2,056,569,050,448

부동산	123,416,676,777	326,135,295,074	195,285,270,544	514,818,512,763

수출잎담배등	37,320,933,876	104,729,818,980	21,545,694,391	67,725,940,105

매출원가	443,895,969,171	1,285,522,481,733	434,443,207,615	1,180,414,045,883

제조담배	366,202,426,411	1,061,349,509,028	308,110,088,965	866,984,386,166

부동산	53,201,729,970	141,843,611,812	109,865,760,692	261,853,903,606

수출잎담배등	24,491,812,790	82,329,360,893	16,467,357,958	51,575,756,111

매출총이익	526,552,353,346	1,496,121,984,922	495,976,640,287	1,458,699,457,433

판매비와관리비	218,771,020,654	603,129,105,056	171,681,382,499	560,074,655,620

영업이익(손실)	307,781,332,692	892,992,879,866	324,295,257,788	898,624,801,813

기타이익	269,833,039,908	524,111,859,149	91,739,979,742	164,115,246,607

기타손실	52,179,059,689	98,395,981,229	16,299,435,724	39,893,261,396

금융수익	30,861,358,394	105,360,327,292	11,383,689,047	49,660,291,253

금융원가	533,982,247	32,901,218,379	4,817,818,850	12,109,731,688

법인세비용차감전순이익(손실)	555,762,689,058	1,391,167,866,699	406,301,672,003	1,060,397,346,589

법인세비용	149,621,918,841	376,684,619,558	108,697,422,760	282,534,949,872

당기순이익(손실)	406,140,770,217	1,014,483,247,141	297,604,249,243	777,862,396,717

기타포괄손익	(14,089,716,957)	(15,866,695,612)	(3,290,433,808)	21,387,824,083

순확정급여부채의 재측정요소	(232,293,156)	(1,076,562,623)	(114,405,648)	9,465,872,945

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익	(13,857,423,801)	(14,790,132,989)	(3,176,028,160)	11,921,951,138

총포괄손익	392,051,053,260	998,616,551,529	294,313,815,435	799,250,220,800

주당이익

기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원)	3,385	8,455	2,398	6,269

자본변동표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본잉여금	자기주식	자기주식처분이익	적립금	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	954,959,485,000	3,582,160,908	(531,618,093,579)	528,894,053,906	6,037,903,146,578	1,060,221,437,118	8,053,942,189,931

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	777,862,396,717	777,862,396,717

기타포괄손익	0	0	0	0	15,536,120,591	5,851,703,492	21,387,824,083

배당금지급	0	0	0	0	0	(595,583,630,400)	(595,583,630,400)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	464,637,806,718	(464,637,806,718)	0

2021.09.30 (기말자본)	954,959,485,000	3,582,160,908	(531,618,093,579)	528,894,053,906	6,518,077,073,887	783,714,100,209	8,257,608,780,331

2022.01.01 (기초자본)	954,959,485,000	3,582,160,908	(879,981,829,569)	528,894,053,906	6,515,544,653,691	877,116,550,879	8,000,115,074,815

당기순이익(손실)	0	0	0	0	0	1,014,483,247,141	1,014,483,247,141

기타포괄손익	0	0	0	0	(6,459,911,989)	(9,406,783,623)	(15,866,695,612)

배당금지급	0	0	0	0	0	(575,903,630,400)	(575,903,630,400)

이익잉여금 처분으로 인한 증감	0	0	0	0	301,212,920,479	(301,212,920,479)	0

2022.09.30 (기말자본)	954,959,485,000	3,582,160,908	(879,981,829,569)	528,894,053,906	6,810,297,662,181	1,005,076,463,518	8,422,827,995,944

현금흐름표
제 36 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 35 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 36 기 3분기	제 35 기 3분기

영업활동현금흐름	476,139,326,283	945,267,332,172

영업에서 창출된 현금흐름	823,210,068,717	1,321,260,283,523

법인세납부(환급)	(347,070,742,434)	(375,992,951,351)

투자활동현금흐름	514,179,833,484	(419,762,992,841)

이자수취	9,924,898,365	4,393,485,826

배당금수취	25,032,679,406	20,733,308,832

기타금융자산의 처분	290,000,000,000	120,596,920,000

당기손익-공정가치금융자산의 감소	510,616,653,852	157,635,467

장기당기손익-공정가치금융자산의 감소	1,749,303,339	20,262,867,769

기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소	7,200,000,000	72,839,804

장기예치금의 감소	0	443,725,928

유형자산의 처분	3,954,806,327	6,006,236,056

무형자산의 처분	300,000,000	0

투자부동산의 처분	0	440,034,128

매각예정자산의 처분	62,512,576,176	186,808,947

관계기업투자의 처분	42,881,601,172	0

대여금의 감소	12,534,945,292	12,100,075,563

보증금의 회수	0	23,668,634

기타금융자산의 취득	(140,006,000,000)	(122,366,920,000)

당기손익-공정가치금융자산의 증가	0	(41,757,468,151)

장기당기손익-공정가치금융자산의 증가	(55,239,898,342)	(53,169,758,761)

기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가	(2,999,982,000)	(1,999,998,000)

장기예치금의 증가	(95,124,966,619)	(184,692,613,474)

유형자산의 취득	(92,523,574,429)	(94,119,654,963)

무형자산의 취득	(23,315,110,755)	(23,133,022,753)

투자부동산의 취득	(10,149,103,412)	(12,657,390,553)

관계기업투자의 취득	(29,488,895,600)	(62,764,091,620)

종속기업투자의 취득	0	(3,213,600,000)

대여금의 증가	(2,408,063,493)	(5,285,110,048)

보증금의 증가	(1,272,035,795)	(20,971,472)

재무활동현금흐름	(582,249,162,772)	(602,883,320,387)

배당금지급	(575,903,630,400)	(595,583,630,400)

이자지급	(285,320,904)	(1,127,960,061)

리스부채의 상환	(6,060,211,468)	(6,171,729,926)

현금및현금성자산의순증가(감소)	408,069,996,995	(77,378,981,056)

기초현금및현금성자산	590,603,139,764	1,076,113,853,748

외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	12,481,518,877	1,470,267,402

기말현금및현금성자산	1,011,154,655,636	1,000,205,140,094