케이티앤지 사업보고서 (2019.12)
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 가. 연결종속회사 개황 ------------------------------------------------ 1. 회사의 개요 ------------------------------------------------------- □ 케이티앤지 가. 회사의 법적·상업적 명칭------------------------------------------ 나. 설립일자 및 존속기간 --------------------------------------------- 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -------------------------------- 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 ----------------------------------- 마. 주요 사업의 내용 ------------------------------------------------- 바. 계열회사에 관한 사항 ---------------------------------------------- 사. 신용평가에 관한 사항 ---------------------------------------------- □ 한국인삼공사 가. 회사의 법적·상업적 명칭------------------------------------------- 나. 설립일자 및 존속기간 ---------------------------------------------- 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -------------------------------- 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 ----------------------------------- 마. 중소기업해당여부------------------------------------------------- 바. 대리인의 명칭, 주소, 연락처 ---------------------------------------- 사. 주요사업의 내용 -------------------------------------------------- 아. 계열회사에 관한 사항 ---------------------------------------------- 자. 신용평가에 관한 사항 ---------------------------------------------- □ 영 진약품공업 가. 회사의 법적·상업적 명칭------------------------------------------ 나. 설립일자 및 존속기간 ---------------------------------------------- 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -------------------------------- 라. 주요 사업의 내용 ------------------------------------------------- 마. 계열회사에 관한 사항 ---------------------------------------------- □ 소망화장품 가. 회사의 법적·상업적 명칭------------------------------------------- 나. 설립일자 및 존속기간 ---------------------------------------------- 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 -------------------------------- 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 ----------------------------------- 마. 중소기업해당여부------------------------------------------------- 바. 대리인의 명칭, 주소, 연락처 ---------------------------------------- 사. 주요사업의 내용 -------------------------------------------------- 아. 계열회사에 관한 사항 ---------------------------------------------- 자. 신용평가에 관한 사항 ---------------------------------------------- 2. 회사의 연혁 ------------------------------------------------------- □ 케이티앤지 가. 회사의 연혁 ------------------------------------------------------ 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 --------------------------------------- 다. 경영진의 중요한 변동 ---------------------------------------------- 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 ------------------------------- □ 한국인삼공사 가. 회사의 연혁 ------------------------------------------------------ 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 --------------------------------------- 다. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 ------------------------------- □ 영진약품공업 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 --------------------------------------- 나. 경영진의 중요한 변동 ---------------------------------------------- 다. 최대주주의 변동--------------------------------------------------- 라. 합병과 관련된 사항------------------------------------------------ 마. 기타사항으로 설립일 이후 중요한 변동-------------------------------- 바. 기타회사의 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생---------------------- □ 소망화장품 가. 회사의 연혁 ------------------------------------------------------ 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 --------------------------------------- 다. 경영진 의 중요한 변동---------------------------------------------- 라. 대주주의 변동----------------------------------------------------- 마. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생-------------------------------- 3. 자본금 변동사황 --------------------------------------------------- □ 케이티앤지 가. 증자(감자)현황 --------------------------------------------------- □ 영진약품공업 가. 증자(감자)현황 --------------------------------------------------- 나. 미상환전환사채발행현황 ------------------------------------------- 다. 미상환신주인수권부 사채 등 발행현황 -------------------------------- 4. 주식의 총수 등 ---------------------------------------------------- □ 케이티앤지 가. 주식의 총수 ----------------------------------------------------- 나. 자기주식 취득·처분 현황 ------------------------------------------ □ 영진약품공업 가. 주식의 총수 ----------------------------------------------------- 나. 자본금 및 1주당가액---------------------------------------------- 다. 자기주식의 취득 및 처분------------------------------------------- 5. 의결권 현황 ------------------------------------------------------- □ 케이티앤지 □ 영진약품 6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------ □ 케이티앤지 □ 영진약품 Ⅱ. 사업의 내용 ------------------------------------------------------- □ 케이티앤지 1. 사업의 개요 ------------------------------------------------------- 가. 업계의 현황 ----------------------------------------------------- 나. 회사의 현황 ----------------------------------------------------- 2. 주요 제품, 서비스 등 ------------------------------------------------ 가. 주요 제품 등의 현황 ----------------------------------------------- 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 --------------------------------------- 3. 주요 원재료에 관한 사항 --------------------------------------------- 가. 주요 원재료 등의 현황 --------------------------------------------- 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 ------------------------------------- 4. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------------------------------- 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ------------------------------------ 나. 생산실적 및 가동률 ----------------------------------------------- 다. 생산설비의 현황 등 ----------------------------------------------- 5. 매출에 관한 사항 -------------------------------------------------- 가. 매출실적 ------------------------------------------------------- 나. 판매경로 및 판매방법 등------------------------------------------- 6. 수주상황 --------------------------------------------------------- 7. 시장위험과 위험관리 ------------------------------------------------ 가. 위험관리의 개요 -------------------------------------------------- 나. 위험관리 개념체계 ------------------------------------------------- 다. 금융위험관리 ----------------------------------------------------- 라. 자본관리 --------------------------------------------------------- 8. 파생상품거래 현황 -------------------------------------------------- 9. 경영상의 주요 계약 -------------------------------------------------- 가. 국내 원재료 계약 현황 ---------------------------------------------- 나. 주요재료품 등 계약 현황 -------------------------------------------- 10. 연구개발활동 ------------------------------------------------------ 가. 연구개발활동의 개요 ----------------------------------------------- 나. 연구개발 담당조직 ------------------------------------------------- 다. 연구개발비용 ----------------------------------------------------- 라. 연구개발실적 ----------------------------------------------------- 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ---------------------------------- 가. 지적재산권 보유 현황 ----------------------------------------------- 나. 법률·규정 등에 의한 규제사항 --------------------------------------- 다. 외부자금조달 요약표 ------------------------------------------------ □ 한국인삼공사 1. 사업의 개요 ------------------------------------------------------- 가. 사업의 개요 ----------------------------------------------------- 2. 주요 제품, 서비스 등 ------------------------------------------------ 가. 주요 제품 등의 현황 ----------------------------------------------- 3. 주요 원재료에 관한 사항 --------------------------------------------- 가. 주요 원재료 등의 현황 --------------------------------------------- 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 ------------------------------------- 4. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------------------------------- 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 ---------------------------------------- 나. 생산설비의 현황 등 ----------------------------------------------- 다. 중요한 시설투자 계획 --------------------------------------------- 5. 매출에 관한 사항 -------------------------------------------------- 가. 매출실적 ------------------------------------------------------- 나. 판매경로 및 판매방법 등------------------------------------------- 6. 시장위험과 위험관리 ------------------------------------------------ 가. 자본위험관리 ----------------------------------------------------- 나. 금융위험관리 ------------------------------------------------------ 34455556888888991010101010101111121212121212131313131515161820202121222222222425252626262627272727272829293030323535353750505152525253535455626263676767676876767676767777777879808080868787898990909090909191929293949494

7. 연구개발활동 ------------------------------------------------------ 가. 연구개발활동의 개요 ---------------------------------------------- 나. 연구개발 담당조직 ------------------------------------------------- 다. 연구개발비용 ----------------------------------------------------- 라. 연구개발 실적 ---------------------------------------------------- 8. 경영상의 주요계약--------------------------------------------------- 가. 국내원재료계약현황------------------------------------------------ 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ------------------------------------ 가. 지적재산권 보유 현황 ----------------------------------------------- 나. 법률·규정 등에 의한 규제사항 --------------------------------------- □ 영 진약품공업 1. 사업의 개요 ------------------------------------------------------- 가. 업계의 현황 ----------------------------------------------------- 나. 회사의 현황 ----------------------------------------------------- 2. 주요 제품 및 원재료 현황-------------------------------------------- 가. 주요 제품 등의 현황 ----------------------------------------------- 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 --------------------------------------- 다. 주요 원재료 등의 현황 --------------------------------------------- 라. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 ------------------------------------- 3. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------------------------------- 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ------------------------------------ 나. 생산실적 및 가동률 ----------------------------------------------- 다. 생산설비의 현황 등 ----------------------------------------------- 4. 매출에 관한 사항 -------------------------------------------------- 가. 매출실적 ------------------------------------------------------- 나. 판매경로 및 판매방법 등------------------------------------------- 5. 시장위험과 위험관리 ------------------------------------------------ 가. 위험관리--------------------------------------------------------- 6. 파생상품 등에 관한 사항 --------------------------------------------- 7. 경영상의 주요 계약 -------------------------------------------------- 8. 연구개발활동 ------------------------------------------------------ 가. 연구개발활동의 개요 ---------------------------------------------- 나. 연구개발 실적 ---------------------------------------------------- 9. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 ------------------------------------- 가. 외부자금조달 요약표 ----------------------------------------------- 나. 최근 3년간 신용등급 ----------------------------------------------- □ 소망화장품 1. 사업의 개요 ------------------------------------------------------- 가. 사업의 개요 ----------------------------------------------------- 2. 주요 제품, 서비스 등 ------------------------------------------------ 가. 주요 제품 등의 현황 ----------------------------------------------- 3. 주요 원재료에 관한 사항 --------------------------------------------- 가. 주요 원재료 등의 현황 --------------------------------------------- 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 ------------------------------------- 4. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------------------------------- 가. 생산능력, 생산실적, 가동률 ---------------------------------------- 나. 생산설비의 현황 등 ----------------------------------------------- 다. 중요한 시설투자 계획 --------------------------------------------- 5. 매출에 관한 사항 -------------------------------------------------- 가. 매출실적 ------------------------------------------------------- 나. 판매경로 및 판매방법 등------------------------------------------- 6. 시장위험과 위험관리 ------------------------------------------------ 가. 자본위험관리 ----------------------------------------------------- 나. 금융위험관리 ----------------------------------------------------- 7. 연구개발활동 ------------------------------------------------------- 가. 연구개발활동의 개요 ---------------------------------------------- 나. 연구개발 담당조직 ------------------------------------------------- 다. 연구개발비용 ----------------------------------------------------- 라. 연구개발 실적 ---------------------------------------------------- 8. 경영상의 주요계약--------------------------------------------------- 가. 주요계약현황------------------------------------------------------ 9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ------------------------------------ 가. 지적재산권 보유 현황 ----------------------------------------------- 나. 법률·규정 등에 의한 규제사항 ---------------------------------------Ⅲ. 재무에 관한 사항 ---------------------------------------------------- 1. 연결재무제표(K-IFRS)에 관한 사항 ------------------------------------- 가. 요약연결재무정보 ------------------------------------------------- 나. 연결재무정보 이용상의 유의점 --------------------------------------- 2. 재무제표(K-IFRS)에 관한 사항 ---------------------------------------- 가. 요약재무정보 ----------------------------------------------------- 나. 재무정보 이용상의 유의점 ------------------------------------------- Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 ----------------------------------------------- 1. 감사인에 관한 사항 ------------------------------------------------- 가. 회계감사인의 명칭 ------------------------------------------------ 나. 회계감사인의 감사(또는 검토) 의견 ---------------------------------- 다. 감사용역 체결현황 ------------------------------------------------ 라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 ----------------------------- 2. 내부통제에 관한 사항 ------------------------------------------------- 가. 내부회계 관리제도--------------------------------------------------Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------------ □ 케이티앤지 □ 한국인삼공사 □ 영진약품공업 □ 소망화장품Ⅵ. 이사회등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항---------------------------- 1. 이사회에 관한 사항 -------------------------------------------------- 가. 이사회의 구성 개요 ------------------------------------------------ 나. 주요 의결사항 등 -------------------------------------------------- 다. 이사회내 위원회 --------------------------------------------------- 라. 이사의 독립성 ----------------------------------------------------- 2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------------ 가. 감사위원회에 관한 사항 --------------------------------------------- 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------------------------- 가. 집중투표제의 채택여부 ---------------------------------------------- 4. 계열회사 등의 현황 --------------------------------------------------- 가. 계열회사의 현황 --------------------------------------------------- 나. 타법인출자 현황 --------------------------------------------------- 9898989999100100 100 100 100 10210210410910910810910911111111211311611611611911912412412512512512812812813013013213213213313313313313513513613613713713713714214214214214314414414514514616116116116319019019121421421421421214215215217217234234234236238239239241241241241243

Ⅶ. 주주에 관한 사항 --------------------------------------------------- 1. 주주의 분포 -------------------------------------------------------- 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 등--------------------------- 나. 5%이상 주주의 주식소유현황 ----------------------------------------- 다. 소액주주의 현황 ---------------------------------------------------- 2. 주식사무 ----------------------------------------------------------- 3. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적 ---------------------------------- 가. 국내증권시장 ------------------------------------------------------ 나. 해외증권시장 ------------------------------------------------------ Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------------------ 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------------- 가. 임원의 현황 ------------------------------------------------------ 나. 직원의 현황 ------------------------------------------------------ 2. 임원의 보수 등------------------------------------------------------ 가. 주총승인금액 ----------------------------------------------------- 나. 지급금액---------------------------------------------------------- Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 --------------------------------------------- 1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 내용 -------------------------------- 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역 -------------------------- 나. 특수관계자 거래내역------------------------------------------------ 다. 특수관계자에 대한 채권채무내역--------------------------------------Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------------- □ 케이티앤지 1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 ----------------------------- 가. 공시사항의 진행·변경상황 ------------------------------------------ 나. 주주총회의사록 요약 ------------------------------------------------ 2. 우발채무 등 ------------------------------------------------------- 가. 중요한 소송사건 등 ----------------------------------------------- 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 ----------------------------------- 다. 채무보증 현황 --------------------------------------------------- 라. 채무인수약정 현황 ------------------------------------------------ 마. 기타의 우발부채 등 ----------------------------------------------- 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 --------------------------------------------- 가. 제재현황 --------------------------------------------------------- 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 --------------------------------------- □ 한국인삼공사 1. 우발채무 등 ------------------------------------------------------- 가. 중요한 소송사건 등 ----------------------------------------------- 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 ----------------------------------- 다. 채무보증 현황 --------------------------------------------------- 라. 기타의 우발부채 등 ----------------------------------------------- 2. 제재현황 등 그 밖의 사항 --------------------------------------------- □ 영진약품공업 1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 ----------------------------------- 2. 주총의사록 요약----------------------------------------------------- 3. 우발부채 등 -------------------------------------------------------- 가. 중요한 소송사건 등 ----------------------------------------------- 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 ----------------------------------- 다. 채무보증현황 ---------------------------------------------------- 라. 채무인수약정현황------------------------------------------------- 마. 기타의 우발부채등------------------------------------------------ 4. 공모자금 사용내역 등-- --------------------------------------------- 가. 공모자금의 사용 내역 등 ------------------------------------------- 가. 사모자금의 사용 내역 등 ------------------------------------------- 5. 제재현황 등 그 밖의 사항 --------------------------------------------- 6. 작성일이후에 발생한 주요사항 ----------------------------------------- 7. 중소기업기준 검토표-------------------------------------------------- 8. 기타사항------------------------------------------------------------ 가. 외국지주회사의 자회사현황------------------------------------------ 나. 법적위험의 변동사항------------------------------------------------ 다. 합병전후의 재무사항 비교표------------------------------------------ □ 소망화장품 1. 우발채무 등 ------------------------------------------------------- 가. 중요한 소송사건 등 ----------------------------------------------- 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 ----------------------------------- 다. 채무보증 현황 --------------------------------------------------- 라. 기타의 우발부채 등 ----------------------------------------------- 2. 제재현황 등 그 밖의 사항 --------------------------------------------- 가. 제재현황 --------------------------------------------------------- 나. 공모자금 사용 내역 ------------------------------------------------ 다. 외국지주회사의 자회사 현황 ----------------------------------------- XI. 재무제표 등 -------------------------------------------------------- 1. 연결재무제표(K-IFRS) ------------------------------------------------- 가. 연결재무상태표 ---------------------------------------------------- 나. 연결포괄손익계산서 ------------------------------------------------ 다. 연결자본변동표 ---------------------------------------------------- 라. 연결현금흐름표 ---------------------------------------------------- 2. 재무제표(K-IFRS) ---------------------------------------------------- 가. 재무상태표 -------------------------------------------------------- 나. 포괄손익계산서 ---------------------------------------------------- 다. 자본변동표 -------------------------------------------------------- 라. 현금흐름표 -------------------------------------------------------- 3. 대손충당금 설정현황 ------------------------------------------------- 가. 계정과목별 대손충당금 설정내용 -------------------------------------- 나. 대손충당금 변동현황 ------------------------------------------------ 다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 ----------------------------------- 라. 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 -------------------- 4. 재고자산 현황 ------------------------------------------------------- 가. 재고자산의 사업부문별 보유현황 -------------------------------------- 나. 재고자산의 실사내용 ------------------------------------------------ XII. 부속명세서 --------------------------------------------------------- 1. 공정가치평가 절차요약 ----------------------------------------------- 가. 금융상품의 공정가치 ----------------------------------------------- 나. 공정가치 평가방법 ------------------------------------------------- [전문가의 확인] -------------------------------------------------------- 1. 전문가의 확인 ------------------------------------------------------- 2. 전문가와의 이해관계 --------------------------------------------------□ 첨부문서 1. 감사보고서(IFRS) 2. 연결감사보고서(IFRS) 3. 회사의 정관 4. 감사(위원회)의 감사보고서 5. 영업보고서 6. 내부감시장치에 대한 감사(위원회)의 의견서 7. 내부회계관리제도 운영보고서 248248249249249250250250251252252252257257257258259259259259261262262262263264264265266266268268268268269269269269269271271272272272272273273274274274274275275275275275275276276276276276277278278278279280280280281282285286286287288290291292292293293294294295296296297297303303303