일레덱스홀딩스 분기보고서 (2023.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45(당) 1분기 2023.03.31 현재
제 44(전) 기 2022.12.31 현재
제 43(전전) 기 2021.12.31 현재
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 45(당) 1분기말	제 44(전) 기말	제 43(전전) 기말

자산	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동자산	-	11,202,028,582	-	12,444,281,014	-	13,773,468,285

(1)당좌자산	-	11,202,028,582	-	12,444,281,014	-	13,773,468,285

현금및현금성자산(주석2)	472,670	-	112,056	-	3,976,283	-

매출채권(주석2,13)	657,500,000	-	657,500,000	-	1,955,500,000	-

대손충당금	(657,500,000)	-	(657,500,000)	-	(670,480,000)	-

단기대여금(주석2,13)	7,173,440,000	-	8,497,940,000	-	5,703,440,000	-

대손충당금	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-

미수수익(주석2,13)	224,776,376	-	142,418,894	-	38,594,455	-

대손충당금	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-	(38,594,455)	-

미수금(주석2,13)	5,865,673,556	-	5,866,144,084	-	6,298,118,735	-

대손충당금	(1,452,818,735)	-	(1,452,818,735)	-	(1,457,018,735)	-

선급금(주석2)	387,308,937	-	387,308,937	-	1,631,108,937	-

대손충당금	(357,608,937)	-	(357,608,937)	-	(370,046,937)	-

당기법인세자산	59,170	-	59,170	-	-	-

단기매매증권	-	-	-	-	1,309,550,002	-

Ⅱ.비유동자산	-	15,537,802,768	-	15,646,234,812	-	16,012,704,867

(1)투자자산	-	15,537,717,808	-	15,646,093,410	-	16,012,125,510

매도가능금융자산(주석2,3)	15,537,717,808	-	15,646,093,410	-	16,012,125,510	-

지분법적용투자주식(주석2,4)	-	-	-	-	-	-

(2)유형자산(주석2,5)	-	84,960	-	141,402	-	579,357

비품	20,293,400	-	20,293,400	-	20,293,400	-

감가상각누계액	(20,209,440)	-	(20,152,998)	-	(19,715,043)	-

임차점포시설물	28,000,000	-	28,000,000	-	28,000,000	-

감가상각누계액	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-

자산총계	-	26,739,831,350	-	28,090,515,826	-	29,786,173,152

부채	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동부채	-	9,852,907,761	-	11,260,816,318	-	11,711,706,107

매입채무(주석2,15)	350,000,000	-	350,000,000	-	400,000,000	-

미지급금(주석2,15)	2,517,780,489	-	2,560,374,000	-	1,709,465,446	-

예수금(주석2)	16,620	-	18,890	-	693,430	-

선수금(주석13)	920,677,920	-	920,677,920	-	1,020,677,920	-

미지급비용(주석2,13,15)	2,437,522	-	2,437,522	-	604,379,695	-

당기법인세부채(주석2)	-	-	-	-	8,989,623	-

단기차입금(주석2,6,13,15)	600,708,000	-	937,708,000	-	27,500,000	-

유동성장기차입금(주석2,6,15)	-	-	-	-	1,700,000,000	-

전환사채(주석2,6,13,15)	5,000,000,000	-	6,000,000,000	-	6,000,000,000	-

전환권조정(주석2,6)	(163,032,790)	-	(259,584,014)	-	(509,184,007)	-

사채상환할증금(주석2,6)	624,320,000	-	749,184,000	-	749,184,000	-

Ⅱ.비유동부채	-	5,027,947	-	4,534,796	-	2,666,667

퇴직급여충당부채(주석2,7)	5,027,947	-	4,534,796	-	2,666,667	-

부채총계	-	9,857,935,708	-	11,265,351,114	11,714,372,774

자본	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.자본금(주석8)	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000

자본금	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-

Ⅱ.자본잉여금(주석8)	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196

주식발행초과금	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-

기타자본잉여금	644,626,951	-	644,626,951	-	644,626,951	-

재평가적립금	4,686	-	4,686	-	4,686	-

Ⅲ.자본조정	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)

자기주식처분손실	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-

Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석9)	-	(7,833,293,616)	-	(7,890,024,546)	-	(6,643,388,880)

이익준비금	850,000,000	-	850,000,000	-	850,000,000	-

기업합리화적립금	721,660,010	-	721,660,010	-	721,660,010	-

임의적립금	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-

기업발전적립금	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-

기술개발준비금	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-

미처리결손금	(13,674,829,641)	-	(13,731,560,571)	-	(12,484,924,905)	-

자본총계	-	16,881,895,642	-	16,825,164,712	-	18,071,800,378

부채및자본총계	-	26,739,831,350	-	28,090,515,826	-	29,786,173,152

손익계산서
제 45 (당) 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 44 (전) 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 45(당) 1분기	제 44(전) 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액(주석2,13)	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

상품매출	-	-	-	-	-	-	-	-

용역매출	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅱ.매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-

당기상품매입액	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ.매출총이익	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅳ.판매비와관리비	-	26,999,754	-	26,999,754	-	22,509,528	-	22,509,528

급여(주석16)	6,000,000	-	6,000,000	-	4,800,000	-	4,800,000	-

퇴직급여(주석16)	493,151	-	493,151	-	394,521	-	394,521	-

복리후생비(주석16)	215,940	-	215,940	-	376,550	-	376,550	-

여비교통비	30,000	-	30,000	-	46,700	-	46,700	-

접대비	3,186,000	-	3,186,000	-	-	-	-	-

통신비	781,885	-	781,885	-	923,460	-	923,460	-

세금과공과(주석16)	11,135,890	-	11,135,890	-	48,240	-	48,240	-

감가상각비(주석16)	56,442	-	56,442	-	109,737	-	109,737	-

보험료	-	-	-	-	-	-	-	-

운반비	-	-	-	-	-	-	-	-

도서인쇄비	200,000	-	200,000	-	200,000	-	200,000	-

지급수수료	4,900,446	-	4,900,446	-	15,610,320	-	15,610,320	-

대손상각비	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅴ.영업이익(손실)	-	(26,999,754)	-	(26,999,754)	-	22,509,528	-	22,509,528

Ⅵ.영업외수익	-	167,502,884	-	167,502,884	-	70,532,164	-	70,532,164

이자수익(주석13)	82,357,606	-	82,357,606	-	57,552,147	-	57,552,147	-

외환차익	-	-	-	-	-	-	-	-

대손충당금환입	-	-	-	-	12,980,000	-	12,980,000	-

사채상환이익	85,140,874	-	85,140,874	-	-	-	-	-

매도가능증권처분이익	-	-	-	-	-	-	-	-

잡이익	4,404	-	4,404	-	17	-	17	-

Ⅶ.영업외비용	-	83,772,200	-	83,772,200	-	82,011,968	-	82,011,968

이자비용(주석13)	56,828,098	-	56,828,098	-	82,011,968	-	82,011,968	-

단기매매증권처분손실	-	-	-	-	-	-	-	-

매도가능증권처분손실	26,944,102	-	26,944,102	-	-	-	-	-

잡손실	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	-	56,730,930	-	56,730,930	-	(33,989,332)	-	(33,989,332)

Ⅸ.법인세비용(주석10)	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅹ.당기순이익(손실)	-	56,730,930	-	56,730,930	-	(33,989,332)	-	(33,989,332)

ⅩI. 주당손익(주석11)	-	-	-	-	-	-	-	-

기본주당기순이익(손실)	-	3	-	3	-	(2)	-	(2)

희석주당기순이익(손실)	-	3	-	3	-	(2)	-	(2)

자본변동표
제 45(당) 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 44(전) 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 03월 31일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2022.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(6,643,388,880)	18,071,800,378

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(33,989,332)	(33,989,332)

2022.03.31(전1분기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(6,677,378,212)	18,037,811,046

2023.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(7,890,024,546)	16,825,164,712

당기순이익(손실)	-	-	-	-	56,730,930	56,730,930

2023.03.31(당기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	7,833,293,616	16,881,895,642

현금흐름표
제 45(당) 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
제 44(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 43(전전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 45(당) 1분기	제 44(전) 기	제 43(전전) 기

I.영업활동으로인한현금흐름	-	(68,570,886)	-	1,479,796,673	-	(2,289,652,641)

1.당기순이익	56,730,930	-	(1,246,635,666)	-	23,253,175,055	-

2.현금의유출이없는비용등의가산	84,321,793	-	1,844,044,979	-	1,604,388,425	-

대손상각비	-	-	(12,980,000)	-	12,980,000	-

기타의대손상각비	-	-	-	-	142,878,000	-

단기매매증권평가손실	-	-	-	-	1,190,449,998	-

단기매매증권처분손실	-	-	152,425,902	-	-	-

매도가능증권처분손실	26,944,102	-	1,452,693,000	-	-	-

감가상각비	56,442	-	437,955	-	438,951	-

지분법손실	-	-	-	-	71,569,495	-

전환권상각이자비용	56,828,093	-	249,599,993	-	238,027,390	-

퇴직급여	493,151	-	1,868,129	-	(51,955,409)	-

3.현금의유입이없는수익등의차감	(85,140,874)	-	(376,805,900)	-	(11,924,023,788)	-

대손충당금환입	-	-	46,638,000	-	-	-

매도가능증권처분이익	-	-	330,167,900	-	11,924,023,788	-

사채상환이익	85,140,874	-	-	-	-	-

4.영업활동으로인한자산부채의변동	(124,482,735)	-	1,259,193,260	-	(15,223,192,333)	-

매출채권의감소(증가)	-	-	1,298,000,000	-	(1,298,000,000)	-

미수수익의감소(증가)	(82,357,482)	-	(103,824,439)	-	34,083,714	-

미수금의감소(증가)	470,528	-	431,974,651	-	(4,043,000,000)	-

선급금의감소(증가)	-	-	1,243,800,000	-	-	-

당기법인세자산의감소(증가)	-	-	(59,170)	-	-	-

매입채무의증가(감소)	-	-	(50,000,000)	-	400,000,000	-

미지급금의증가(감소)	(42,593,511)	-	(1,223,044,870)	-	1,172,253,821	-

예수금의증가(감소)	(2,270)	-	(674,540)	-	2,330	-

선수금의증가(감소)	-	-	(100,000,000)	-	(11,215,500,000)	-

미지급비용의증가(감소)	-	-	(227,988,749)	-	(282,021,821)	-

당기법인세부채의증가(감소)	-	-	(8,989,623)	-	8,989,623	-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	-	1,405,931,500	-	(2,393,868,900)	-	3,355,970,152

1.투자활동으로인한현금유입액	1,665,931,500	-	8,302,881,418	-	33,726,995,636	-

단기대여금의감소	1,584,500,000	-	2,594,500,000	-	1,055,000,000	-

단기매매증권의처분	-	-	3,141,074,418	-	-	-

매도가능금융자산의처분	81,431,500	-	2,567,307,000	-	32,671,995,636	-

2.투자활동으로인한현금유출액	(260,000,000)	-	(10,696,750,318)	-	(30,371,025,484)	-

단기매매증권의취득	-	-	1,983,950,318	-	2,500,000,000	-

매도가능금융자산의취득	-	-	3,323,800,000	-	21,692,025,484	-

단기대여금의증가	260,000,000	-	5,389,000,000	-	6,179,000,000	-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	-	1,337,000,000	-	910,208,000	-	(1,066,802,947)

1.재무활동으로인한현금유입액	1,292,000,000	-	3,606,000,000	-	3,507,500,000	-

단기차입금의증가	1,292,000,000	-	3,606,000,000	-	3,507,500,000	-

2.재무활동으로인한현금유출액	(2,629,000,000)	-	(2,695,792,000)	-	(4,574,302,947)	-

단기차입금의감소	1,629,000,000	-	2,695,792,000	-	4,574,302,947	-

전환사채의감소	1,000,000,000	-	-	-	-	-

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	-	360,614	-	(3,864,227)	-	(485,436)

Ⅴ.기초의현금	-	112,056	-	3,976,283	-	4,461,719

Ⅵ.기말의현금	-	472,670	-	112,056	-	3,976,283

결 손 금 처 리 계 산 서

제45기 2023년 1월 1일 부터 제44기 2022년 1월 1일 부터
2023년 03월 31일 까지 2022년 12월 31일 까지
처리예정일 2024년 3월 30일 처리확정일 2023년 3월 30일

일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 45(당) 1분기	제 44(전) 기

미처리결손금	(13,674,829,641)	(13,731,560,571)

전기이월미처리결손금	(13,731,560,571)	(12,484,924,905)

당기순이익(손실)	56,730,930	(1,246,635,666)

결손금처리액	-	-

차기이월미처리결손금	(13,674,829,641)	(13,731,560,571)