일레덱스홀딩스 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

분 기 재 무 상 태 표

제44(당)기 분기 2022년 9월 30일 현재
제43(전)기 2021년 12월 31일 현재
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제44(당)기 분기말	제43(전)기말

자산	-	-	-	-

Ⅰ.유동자산	-	13,995,405,266	-	13,773,468,285

(1)당좌자산	-	13,995,405,266	-	13,773,468,285

현금및현금성자산(주석2)	122,192	-	3,976,283	-

매출채권(주석2,13)	657,500,000	-	1,955,500,000	-

대손충당금	(657,500,000)	-	(670,480,000)	-

단기대여금(주석2,13)	8,825,440,000	-	5,703,440,000	-

대손충당금	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-

미수수익(주석2,13)	79,780,062	-	38,594,455	-

대손충당금	(38,594,455)	-	(38,594,455)	-

미수금(주석2,13)	5,878,145,712	-	6,298,118,735	-

대손충당금	(1,452,818,735)	-	(1,457,018,735)	-

선급금(주석2)	1,631,108,937	-	1,631,108,937	-

대손충당금	(370,046,937)	-	(370,046,937)	-

당기법인세자산	56,490	-	-	-

단기매매증권	72,892,000	-	1,309,550,002	-

Ⅱ.비유동자산	-	15,402,543,554	16,012,704,867

(1)투자자산	-	15,402,293,410	16,012,125,510

매도가능금융자산(주석2,3)	15,402,293,410	16,012,125,510

지분법적용투자주식(주석2,4)	-	-	-

(2)유형자산(주석2,5)	-	250,144	-	579,357

비품	20,293,400	-	20,293,400	-

감가상각누계액	(20,044,256)	-	(19,715,043)	-

임차점포시설물	28,000,000	-	28,000,000	-

감가상각누계액	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-

자산총계	-	29,397,948,820	-	29,786,173,152

부채	-	-	-	-

Ⅰ.유동부채	-	12,624,963,906	-	11,711,706,107

매입채무(주석2,15)	350,000,000	-	400,000,000	-

미지급금(주석2,15)	556,220,576	-	1,709,465,446	-

예수금(주석2)	18,890	-	693,430	-

선수금(주석13)	1,020,677,920	-	1,020,677,920	-

미지급비용(주석2,13,15)	427,767,275	-	604,379,695	-

당기법인세부채(주석2,13,15)	-	-	8,989,623	-

단기차입금(주석2,6,13,15)	2,144,000,000	-	27,500,000	-

유동성장기차입금(주석2,6,15)	1,700,000,000	-	1,700,000,000	-

전환사채(주석2,6,15)	6,000,000,000	-	6,000,000,000	-

전환권조정(주석2,6)	(322,904,755)	-	(509,184,007)	-

사채상환할증금(주석2,6)	749,184,000	-	749,184,000	-

Ⅱ.비유동부채	-	4,030,686	-	2,666,667

퇴직급여충당부채(주석2,7)	4,030,686	-	2,666,667	-

부채총계	-	12,628,994,592	-	11,714,372,774

자본	-	-	-	-

Ⅰ.자본금(주석8)	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000

자본금	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-

Ⅱ.자본잉여금(주석8)	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196

주식발행초과금	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-

기타자본잉여금	644,626,951	-	644,626,951	-

재평가적립금	4,686	-	4,686	-

Ⅲ.자본조정	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)

자기주식처분손실	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-

Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석9)	-	(7,946,235,030)	-	(6,643,388,880)

이익준비금	850,000,000	-	850,000,000	-

기업합리화적립금	721,660,010	-	721,660,010	-

임의적립금	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-

기업발전적립금	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-

기술개발준비금	500,000,000	-	500,000,000	-

미처리결손금	(13,787,771,055)	-	(12,484,924,905)	-

자본총계	-	16,768,954,228	-	18,071,800,378

부채및자본총계	-	29,397,948,820	-	29,786,173,152

"별첨 주석 참조"분 기 손 익 계 산 서

제44(당)기 분기2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제43(전)기 분기2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제44(당)기 분기	제43(전)기 분기

3 개 월	누 적	3 개 월	누 적

Ⅰ.매출액(주석2,13)	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅱ.매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ.매출총이익	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅳ.판매비와관리비	-	15,090,154	-	117,250,194	-	6,565,788	-	(22,304,771)

급여	6,000,000	-	16,400,000	-	4,800,000	-	14,400,000	-

퇴직급여	504,110	-	1,364,019	-	400,001	-	(52,355,409)	-

복리후생비	326,220	-	912,750	-	727,165	-	1,096,885	-

여비교통비	-	-	46,700	-	-	-	10,000	-

접대비	5,130,000	-	5,130,000	-	-	-	-	-

통신비	99,840	-	1,276,236	-	173,684	-	1,072,036	-

세금과공과	1,654,206	-	81,296,736	-	250,000	-	298,240	-

감가상각비	109,738	-	329,213	-	109,738	-	329,213	-

보험료	-	-	-	-	-	-	24,360	-

운반비	-	-	-	-	-	-	66,000	-

도서인쇄비	-	-	200,000	-	-	-	200,000	-

지급수수료	1,266,040	-	23,274,540	-	105,200	-	12,553,904	-

대손상각비	-	-	(12,980,000)	-	-	-	-	-

Ⅴ.영업이익(손실)	-	(15,090,154)	-	(117,250,194)	-	(6,565,788)	-	22,304,771

Ⅵ.영업외수익	-	428,841,513	-	591,311,708	-	1,004,640,670	-	3,347,028,828

이자수익(주석13)	96,993,585	-	250,649,932	-	914,432	-	916,511	-

외환차익	11	-	11	-	-	-	-	-

대손충당금환입	1,680,000	-	4,200,000	-	-	-	-	-

매도가능증권처분이익	330,167,900	-	330,167,900	-	1,003,626,198	-	3,022,918,034	-

잡이익	17	-	6,293,865	-	100,040	-	323,194,283	-

Ⅶ.영업외비용	-	1,572,722,303	-	1,776,907,664	-	96,416,190	-	931,025,159

이자비용(주석13)	62,702,903	-	225,057,882	-	96,416,190	-	233,782,101	-

기타의대손상각비	-	-	-	-	-	-	30,000,000	-

단기매매증권평가손실	23,889,278	-	23,889,278	-	-	-	-	-

단기매매증권처분손실	86,130,122	-	127,330,124	-	-	-	-	-

지분법손실	-	-	-	-	-	-	667,242,676	-

매도가능증권처분손실	1,400,000,000	-	1,400,000,000	-	-	-	-	-

잡손실	-	-	630,380	-	-	-	382	-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	-	(1,158,970,944)	-	(1,302,846,150)	-	901,658,692	-	2,438,308,440

Ⅸ.법인세비용(주석10)	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅹ.분기순이익(손실)	-	(1,158,970,944)	-	(1,302,846,150)	-	901,658,692	-	2,438,308,440

ⅩI. 주당손익(주석11)	-	-	-	-	-	-	-	-

기본주당기순이익(손실)	-	(61)	-	(69)	-	47	-	128

희석주당기순이익(손실)	-	(61)	-	(69)	-	47	-	128

"별첨 주석 참조"분 기 자 본 변 동 표

제44(당)기 분기2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제43(전)기 분기2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2021.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(29,896,563,935)	(5,181,374,677)

지분법자본변동	-	-	-	38,706,898	-	38,706,898

분기순이익(손실)	-	-	-	-	2,438,308,440	2,438,308,440

2021.09.30(전분기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	38,706,898	(27,458,255,495)	(2,704,359,339)

2022.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(6,643,388,880)	18,071,800,378

분기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,302,846,150)	(1,302,846,150)

2022.09.30(당분기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(7,946,235,030)	16,768,954,228

"별첨 주석 참조"분 기 현 금 흐 름 표

제44(당)기 분기2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
제43(전)기 분기2021년 1월 1일부터 2021년 9월 30일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제44(당)기 분기	제43(전)기 분기

I.영업활동으로인한현금흐름	-	376,207,309	-	1,251,225,248

1.분기순이익	(1,302,846,150)	-	2,438,308,440	-

2.현금의유출이없는비용등의가산	1,726,211,886	-	822,358,542	-

대손상각비	(12,980,000)	-	-	-

기타의대손상각비	-	-	30,000,000	-

단기매매증권평가손실	23,889,278	-	-	-

단기매매증권처분손실	127,330,124	-	-	-

매도가능증권처분손실	1,400,000,000	-	-	-

감가상각비	329,213	-	329,213	-

지분법손실	-	-	667,242,676	-

전환권상각이자비용	186,279,252	-	177,142,062	-

퇴직급여	1,364,019	-	(52,355,409)	-

3.현금의유입이없는수익등의차감	(334,367,900)	-	(3,022,918,034)	-

대손충당금환입	4,200,000	-	-	-

매도가능증권처분이익	330,167,900	-	3,022,918,034	-

4.영업활동으로인한자산부채의변동	287,209,473	-	1,013,476,300	-

매출채권의감소(증가)	1,298,000,000	-	-	-

미수수익의감소(증가)	(41,185,607)	-	13,840,147	-

미수금의감소(증가)	419,973,023	-	427,000,000	-

선급금의감소(증가)	-	-	(3,647,842,726)	-

당기법인세자산의감소(증가)	(56,490)	-	-	-

매입채무의증가(감소)	(50,000,000)	-	-	-

미지급금의증가(감소)	(1,153,244,870)	-	(100,639,429)	-

예수금의증가(감소)	(674,540)	-	2,330	-

선수금의증가(감소)	-	-	4,587,569,090	-

미지급비용의증가(감소)	(176,612,420)	-	(266,453,112)	-

당기법인세부채의증가(감소)	(8,989,623)	-	-	-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	-	(2,496,561,400)	(1,626,841,498)

1.투자활동으로인한현금유입액	6,335,388,918	-	14,885,149,636	-

단기대여금의감소	1,646,000,000	-	-	-

단기매매증권의처분	3,069,388,918	-	-	-

매도가능금융자산의처분	1,620,000,000	-	14,465,149,636	-

지분법적용투자주식의처분	-	-	420,000,000	-

2.투자활동으로인한현금유출액	(8,831,950,318)	-	(16,511,991,134)	-

단기매매증권의취득	1,983,950,318	-	-	-

매도가능금융자산의취득	2,080,000,000	-	16,069,991,134	-

단기대여금의증가	4,768,000,000	-	22,000,000	-

지분법적용투자주식의취득	-	-	420,000,000	-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	-	2,116,500,000	-	373,197,053

1.재무활동으로인한현금유입액	3,450,000,000	-	3,507,500,000	-

단기차입금의증가	3,450,000,000	-	3,507,500,000	-

2.재무활동으로인한현금유출액	(1,333,500,000)	-	(3,134,302,947)	-

단기차입금의감소	1,333,500,000	-	3,134,302,947	-

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	-	(3,854,091)	-	(2,419,197)

Ⅴ.기초의현금	-	3,976,283	-	4,461,719

Ⅵ.기말의현금	-	122,192	-	2,042,522