일레덱스홀딩스 분기보고서 (2023.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45(당) 3분기 2023.09.30 현재
제 44(전) 기 2022.12.31 현재
제 43(전전) 기 2021.12.31 현재
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 45(당) 3분기말	제 44(전) 기말	제 43(전전) 기말

자산	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동자산	-	9,831,320,542	-	12,444,281,014	-	13,773,468,285

(1)당좌자산	-	9,831,320,542	-	12,444,281,014	-	13,773,468,285

현금및현금성자산(주석2)	870,472	-	112,056	-	3,976,283	-

매출채권(주석2,13)	657,500,000	-	657,500,000	-	1,955,500,000	-

대손충당금	(657,500,000)	-	(657,500,000)	-	(670,480,000)	-

단기대여금(주석2,13)	10,010,942,301	-	8,497,940,000	-	5,703,440,000	-

대손충당금	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-

미수수익(주석2,13)	428,998,467	-	142,418,894	-	38,594,455	-

대손충당금	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-	(38,594,455)	-

미수금(주석2,13)	1,408,202,492	-	5,866,144,084	-	6,298,118,735	-

대손충당금	(1,408,118,735)	-	(1,452,818,735)	-	(1,457,018,735)	-

선급금(주석2)	387,308,937	-	387,308,937	-	1,631,108,937	-

대손충당금	(357,608,937)	-	(357,608,937)	-	(370,046,937)	-

당기법인세자산	-	-	59,170	-	-	-

단기매매증권	-	-	-	-	1,309,550,002	-

Ⅱ.비유동자산	-	21,025,552,726	-	15,646,234,812	-	16,012,704,867

(1)투자자산	-	21,014,249,442	-	15,646,093,410	-	16,012,125,510

매도가능금융자산(주석2,3)	15,537,717,808	-	15,646,093,410	-	16,012,125,510	-

지분법적용투자주식(주석2,4)	5,476,531,634	-	-	-	-	-

(2)유형자산(주석2,5)	-	23,284	-	141,402	-	579,357

비품	20,293,400	-	20,293,400	-	20,293,400	-

감가상각누계액	(20,271,116)	-	(20,152,998)	-	(19,715,043)	-

임차점포시설물	28,000,000	-	28,000,000	-	28,000,000	-

감가상각누계액	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-

(3)기타비유동자산	-	11,280,000	-	-	-	-

기타보증금	11,280,000	-	-	-	-	-

자산총계	-	30,856,873,268	-	28,090,515,826	-	29,786,173,152

부채	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동부채	-	8,301,822,867	-	11,260,816,318	-	11,711,706,107

매입채무(주석2,15)	350,000,000	-	350,000,000	-	400,000,000	-

미지급금(주석2,15)	2,946,482,805	-	2,560,374,000	-	1,709,465,446	-

예수금(주석2)	16,620	-	18,890	-	693,430	-

선수금(주석13)	920,677,920	-	920,677,920	-	1,020,677,920	-

미지급비용(주석2,13,15)	2,437,522	-	2,437,522	-	604,379,695	-

당기법인세부채(주석2)	-	-	-	-	8,989,623	-

단기차입금(주석2,6,13,15)	4,082,208,000	-	937,708,000	-	27,500,000	-

유동성장기차입금(주석2,6,15)	-	-	-	-	1,700,000,000	-

전환사채(주석2,6,13,15)	-	-	6,000,000,000	-	6,000,000,000	-

전환권조정(주석2,6)	-	-	(259,584,014)	-	(509,184,007)	-

사채상환할증금(주석2,6)	-	-	749,184,000	-	749,184,000	-

Ⅱ.비유동부채	-	6,030,686	-	4,534,796	-	2,666,667

퇴직급여충당부채(주석2,7)	6,030,686	-	4,534,796	-	2,666,667	-

부채총계	-	8,307,853,553	-	11,265,351,114	11,714,372,774

자본	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.자본금(주석8)	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000

자본금	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-

Ⅱ.자본잉여금(주석8)	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196

주식발행초과금	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-

기타자본잉여금	644,626,951	-	644,626,951	-	644,626,951	-

재평가적립금	4,686	-	4,686	-	4,686	-

Ⅲ.자본조정	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)

자기주식처분손실	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-

Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석9)	-	(2,166,169,543)	-	(7,890,024,546)	-	(6,643,388,880)

이익준비금	850,000,000	-	850,000,000	-	850,000,000	-

기업합리화적립금	721,660,010	-	721,660,010	-	721,660,010	-

임의적립금	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-

기업발전적립금	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-

기술개발준비금	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-

미처리결손금	(8,007,705,568)	-	(13,731,560,571)	-	(12,484,924,905)	-

자본총계	-	22,549,019,715	-	16,825,164,712	-	18,071,800,378

부채및자본총계	-	30,856,873,268	-	28,090,515,826	-	29,786,173,152

손익계산서
제 45 (당) 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지
제 44 (전) 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제45(당)기 3분기	제44(전)기 3분기

3 개 월	누 적	3 개 월	누 적

Ⅰ.매출액(주석2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅱ.매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ.매출총이익	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅳ.판매비와관리비	-	15,636,009	-	56,907,057	-	15,090,154	-	117,250,194

급여	6,000,000	-	18,000,000	-	6,000,000	-	16,400,000	-

퇴직급여	504,109	-	1,495,890	-	504,110	-	1,364,019	-

복리후생비	397,759	-	829,479	-	326,220	-	912,750	-

여비교통비	-	-	60,000	-	-	-	46,700	-

접대비	5,800,000	-	8,986,000	-	5,130,000	-	5,130,000	-

통신비	127,793	-	1,045,872	-	99,840	-	1,276,236	-

세금과공과	535,010	-	11,719,140	-	1,654,206	-	81,296,736	-

감가상각비	30,838	-	118,118	-	109,738	-	329,213	-

지급임차료	2,238,000	-	2,809,930	-	-	-	-	-

도서인쇄비	-	-	362,000	-	-	-	200,000	-

지급수수료	2,500	-	11,480,628	-	1,266,040	-	23,274,540	-

대손상각비	-	-	-	-	-	-	(12,980,000)	-

Ⅴ.영업이익(손실)	-	(15,636,009)	-	(56,907,057)	-	(15,090,154)	-	(117,250,194)

Ⅵ.영업외수익	-	1,852,368,766	-	6,390,060,794	-	428,841,513	-	591,311,708

이자수익(주석13)	109,204,807	-	286,580,399	-	96,993,585	-	250,649,932	-

외환차익	-	-	-	-	11	-	11	-

대손충당금환입	-	-	44,700,000	-	1,680,000	-	4,200,000	-

사채상환이익	-	-	582,244,280	-	-	-	-	-

매도가능증권처분이익	-	-	-	-	330,167,900	-	330,167,900	-

지분법이익	1,743,163,920	-	5,476,531,634	-	-	-	-	-

잡이익	39	-	4,481	-	17	-	6,293,865	-

Ⅶ.영업외비용	-	316,005	-	618,288,354	-	1,572,722,303	-	1,776,907,664

이자비용(주석13)	-	-	590,728,239	-	62,702,903	-	225,057,882	-

단기매매증권평가손실	-	-	-	-	23,889,278	-	23,889,278	-

단기매매증권처분손실	-	-	-	-	86,130,122	-	127,330,124	-

매도가능증권처분손실	-	-	26,944,102	-	1,400,000,000	-	1,400,000,000	-

잡손실	316,005	-	616,013	-	-	-	630,380	-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	-	1,836,416,752	-	5,714,865,383	-	(1,158,970,944)	-	(1,302,846,150)

Ⅸ.법인세비용(주석10)	-	-	-	(8,989,620)	-	-	-	-

Ⅹ.3분기순이익(손실)	-	1,836,416,752	-	5,723,855,003	-	(1,158,970,944)	-	(1,302,846,150)

ⅩI. 주당손익(주석11)	-	-	-	-	-	-	-	-

기본주당기순이익(손실)	-	97	-	301	-	(61)	-	(69)

희석주당기순이익(손실)	-	97	-	301	-	(61)	-	(69)

자본변동표
제 45(당) 3분기 2023년 01월 01일부터 2023년 09월 30일까지
제 44(전) 3분기 2022년 01월 01일부터 2022년 09월 30일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2022.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(6,643,388,880)	18,071,800,378

3분기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,302,846,150)	(1,302,846,150)

2022.09.30(전3분기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(7,946,235,030)	16,768,954,228

2023.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(7,890,024,546)	16,825,164,712

3분기순이익(손실)	-	-	-	-	5,723,855,003	5,723,855,003

2023.09.30(당3분기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(2,166,169,543)	22,549,019,715

현금흐름표
제45(당)기 3분기2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제44(전)기 3분기2022년 1월 1일부터 2022년 9월 30일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제45(당)기 3분기	제44(전)기 3분기

I.영업활동으로인한현금흐름	-	(158,293,084)	-	376,207,309

1.반기순이익	5,723,855,003	-	(1,278,956,872)	-

2.현금의유출이없는비용등의가산	121,202,404	-	1,702,322,608	-

대손상각비	-	-	(12,980,000)	-

단기매매증권처분손실	-	-	127,330,124	-

매도가능증권처분손실	26,944,102	-	1,400,000,000	-

감가상각비	118,118	-	329,213	-

전환사채상각이자비용	92,644,294	-	186,279,252	-

퇴직급여	1,495,890	-	1,364,019	-

3.현금의유입이없는수익등의차감	(6,103,475,914)	-	(334,367,900)	-

대손충당금환입	44,700,000	-	4,200,000	-

매도가능증권처분이익	-	-	330,167,900	-

사채상환이익	582,244,280	-	-	-

지분법이익	5,476,531,634	-	-	-

채무면제이익	-	-	-	-

4.영업활동으로인한자산부채의변동	100,125,423	-	287,209,473	-

매출채권의감소(증가)	-	-	1,298,000,000	-

미수수익의감소(증가)	(286,579,573)	-	(41,185,607)	-

미수금의감소(증가)	539,291	-	419,973,023	-

당기법인세자산의감소(증가)	59,170	-	(56,490)	-

매입채무의증가(감소)	-	-	(50,000,000)	-

미지급금의증가(감소)	386,108,805	-	(1,153,244,870)	-

예수금의증가(감소)	(2,270)	-	(674,540)	-

선수금의증가(감소)	-	-	-	-

미지급비용의증가(감소)	-	-	(176,612,420)	-

당기법인세부채의증가(감소)	-	-	(8,989,623)	-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	-	(1,985,448,500)	-	(2,496,561,400)

1.투자활동으로인한현금유입액	5,548,299,214	-	4,351,438,600	-

단기대여금의감소	1,733,500,000	-	1,646,000,000	-

단기매매증권의처분	-	-	1,085,438,600	-

매도가능금융자산의처분	81,431,500	-	1,620,000,000	-

지분법적용투자주식의처분	3,733,367,714	-	-	-

2.투자활동으로인한현금유출액	(7,533,747,714)	-	(6,848,000,000)	-

매도가능금융자산의취득	-	-	2,080,000,000	-

단기대여금의증가	3,789,100,000	-	4,768,000,000	-

지분법적용투자주식의취득	3,733,367,714	-	-	-

기타보증금의증가	11,280,000	-	-	-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	-	2,144,500,000	-	2,116,500,000

1.재무활동으로인한현금유입액	4,880,900,000	-	3,450,000,000	-

단기차입금의증가	4,880,900,000	-	3,450,000,000	-

2.재무활동으로인한현금유출액	(2,736,400,000)	-	(1,333,500,000)	-

단기차입금의감소	1,736,400,000	-	1,333,500,000	-

전환사채의감소	1,000,000,000	-	-	-

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	-	758,416	-	(3,854,091)

Ⅴ.기초의현금	-	112,056	-	3,976,283

Ⅵ.기말의현금	-	870,472	-	122,192