일레덱스홀딩스 분기보고서 (2024.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46(당) 3분기 2024.09.30 현재
제 45(전) 기 2023.12.31 현재
제 44(전전) 기 2022.12.31 현재
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 46(당) 3분기말	제 45(전) 기말	제 44(전전) 기말

자산	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동자산	-	18,486,868,418	-	13,750,012,272	-	12,444,281,014

(1)당좌자산	-	18,486,868,418	-	13,750,012,272	-	12,444,281,014

현금및현금성자산(주석2)	443,939,745	-	3,990,862	-	112,056	-

매출채권(주석2)	657,500,000	-	657,500,000	-	657,500,000	-

대손충당금	(657,500,000)	-	(657,500,000)	-	(657,500,000)	-

단기대여금(주석2)	12,748,940,000	-	9,352,640,000	-	8,497,940,000	-

대손충당금	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-

미수수익(주석2)	846,160,827	-	540,897,702	-	142,418,894	-

대손충당금	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-

미수금(주석2)	5,865,521,036	-	5,870,176,898	-	5,866,144,084	-

대손충당금	(1,408,118,735)	-	(1,408,118,735)	-	(1,452,818,735)	-

선급금(주석2)	987,308,937	-	387,308,937	-	387,308,937	-

대손충당금	(357,608,937)	-	(357,608,937)	-	(357,608,937)	-

당기법인세자산	-	-	-	-	59,170	-

Ⅱ.비유동자산	-	17,815,289,087	-	21,111,285,726	-	15,646,234,812

(1)투자자산	-	17,803,995,087	-	21,099,991,726	-	15,646,093,410

매도가능금융자산(주석2,3)	11,277,717,808	-	15,537,717,808	-	15,646,093,410	-

지분법적용투자주식(주석2,4)	6,526,277,279	-	5,562,273,918	-	-	-

(2)유형자산(주석2,5)	-	14,000	-	14,000	-	141,402

비품	20,293,400	-	20,293,400	-	20,293,400	-

감가상각누계액	(20,280,400)	-	(20,280,400)	-	(20,152,998)	-

임차점포시설물	28,000,000	-	28,000,000	-	28,000,000	-

감가상각누계액	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-

(3)기타비유동자산	-	11,280,000	-	11,280,000	-	-

기타보증금	11,280,000	-	11,280,000	-	-	-

자산총계	-	36,302,157,505	-	34,861,297,998	-	28,090,515,826

부채	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동부채	-	11,225,007,091	-	12,296,456,602	-	11,260,816,318

매입채무(주석2,14)	315,000,000	-	350,000,000	-	350,000,000	-

미지급금(주석2,14)	8,075,648,899	-	8,070,116,540	-	2,560,374,000	-

예수금(주석2)	34,750	-	16,620	-	18,890	-

선수금	920,677,920	-	920,677,920	-	920,677,920	-

미지급비용(주석2,14)	2,437,522	-	2,437,522	-	2,437,522	-

단기차입금(주석2,6,14)	1,911,208,000	-	2,953,208,000	-	937,708,000	-

전환사채	-	-	-	-	6,000,000,000	-

전환권조정	-	-	-	-	(259,584,014)	-

사채상환할증금	-	-	-	-	749,184,000	-

Ⅱ.비유동부채	-	8,333,340	-	7,333,333	-	4,534,796

퇴직급여충당부채(주석2,7)	8,333,340	-	7,333,333	-	4,534,796	-

부채총계	-	11,233,840,431	-	12,303,789,935	-	11,265,351,114

자본	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.자본금(주석8)	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000

자본금	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-

Ⅱ.자본잉여금(주석8)	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196

주식발행초과금	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-

기타자본잉여금	644,626,951	-	644,626,951	-	644,626,951	-

재평가적립금	4,686	-	4,686	-	4,686	-

Ⅲ.자본조정	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)

자기주식처분손실	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-

Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석9)	-	353,127,816	-	(2,157,681,195)	-	(7,890,024,546)

이익준비금	850,000,000	-	850,000,000	-	850,000,000	-

기업합리화적립금	721,660,010	-	721,660,010	-	721,660,010	-

임의적립금	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-

기업발전적립금	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-

기술개발준비금	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-

미처리결손금	5,488,408,209	-	(7,999,217,220)	-	(13,731,560,571)	-

자본총계	-	25,068,317,074	-	22,557,508,063	-	16,825,164,712

부채및자본총계	-	36,302,157,505	-	34,861,297,998	-	28,090,515,826

3 분 기 손 익 계 산 서

제46(당)기 3분기2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제45(전)기 3분기2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제46(당)기 3분기	제45(전)기 3분기

3 개 월	누 적	3 개 월	누 적

Ⅰ.매출액(주석2)	-	32,000,000	-	32,000,000	-	-	-	-

Ⅱ.매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ.매출총이익	-	32,000,000	-	32,000,000	-	-	-	-

Ⅳ.판매비와관리비	-	14,087,942	-	89,554,137	-	15,636,009	-	56,907,057

급여	6,000,000	-	18,000,000	-	6,000,000	-	18,000,000	-

퇴직급여	504,109	-	1,500,007	-	504,109	-	1,495,890	-

복리후생비	216,210	-	648,630	-	397,759	-	829,479	-

여비교통비	-	-	-	-	-	-	60,000	-

접대비	2,660,000	-	2,660,000	-	5,800,000	-	8,986,000	-

통신비	115,623	-	1,140,800	-	127,793	-	1,045,872	-

세금과공과	2,350,000	-	2,350,000	-	535,010	-	11,719,140	-

감가상각비	-	-	-	-	30,838	-	118,118	-

지급임차료	2,238,000	-	6,714,000	-	2,238,000	-	2,809,930	-

도서인쇄비	-	-	-	-	-	-	362,000	-

지급수수료	4,000	-	56,540,700	-	2,500	-	11,480,628	-

Ⅴ.영업이익(손실)	-	17,912,058	-	57,554,137	-	(15,636,009)	-	(56,907,057)

Ⅵ.영업외수익	-	5,447,787,035	-	5,593,268,303	-	1,852,368,766	-	6,390,060,794

이자수익	103,768,644	-	305,264,858	-	109,204,807	-	286,580,399	-

대손충당금환입	-	-	-	-	-	-	44,700,000	-

사채상환이익	-	-	-	-	-	-	582,244,280	-

지분법이익	1,020,018,367	-	964,003,361	-	1,743,163,920	-	5,476,531,634	-

잡이익	24	-	84	-	39	-	4,481	-

Ⅶ.영업외비용	-	11,427,023	-	3,024,905,155	-	316,005	-	618,288,354

이자비용	-	-	-	-	-	-	590,728,239	-

지분법손실	-	-	-	-	-	-	-	-

매도가능증권처분손실	-	-	3,000,000,000	-	-	-	26,944,102	-

잡손실	11,427,023	-	24,905,155	-	316,005	-	616,013	-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	-	5,454,272,070	-	2,510,809,011	-	1,836,416,752	-	5,714,865,383

Ⅸ.법인세비용(주석10)	-	-	-	-	-	-	-	(8,989,620)

Ⅹ.3분기순이익(손실)	-	5,454,272,070	-	2,510,809,011	-	1,836,416,752	-	5,723,855,003

ⅩI. 주당손익(주석11)	-	-	-	-	-	-	-	-

기본주당기순이익(손실)	-	287	-	132	-	97	-	301

희석주당기순이익(손실)	-	287	-	132	-	97	-	301

3 분 기 자 본 변 동 표

제46(당)기 3분기2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제45(전)기 3분기2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2023.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(7,890,024,546)	16,825,164,712

3분기순이익(손실)	-	-	-	-	5,723,855,003	5,723,855,003

2023.09.30(전3분기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(2,166,169,543)	22,549,019,715

2024.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(2,157,681,195)	22,557,508,063

3분기순이익(손실)	-	-	-	-	2,510,809,011	2,510,809,011

2024.09.30(당3분기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	353,127,816	25,068,317,074

3 분 기 현 금 흐 름 표

제46(당)기 3분기2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
제45(전)기 3분기2023년 1월 1일부터 2023년 9월 30일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제46(당)기 3분기	제45(전)기 3분기

I.영업활동으로인한현금흐름	(705,751,117)	(158,293,084)

1.3분기순이익(손실)	2,510,809,011	5,723,855,003

2.현금의유출이없는비용등의가산	3,001,500,007	121,202,404

매도가능증권처분손실	3,000,000,000	26,944,102

감가상각비	-	118,118

지분법손실	-	-

전환사채상각이자비용	-	92,644,294

퇴직급여	1,500,007	1,495,890

3.현금의유입이없는수익등의차감	(5,288,003,361)	(6,103,475,914)

대손충당금환입	-	44,700,000

매도가능증권처분이익	4,324,000,000	-

사채상환이익	-	582,244,280

지분법이익	964,003,361	5,476,531,634

4.영업활동으로인한자산부채의변동	(930,056,774)	100,125,423

미수수익의감소(증가)	(305,263,125)	(286,579,573)

미수금의감소(증가)	4,655,862	539,291

선급금의감소	(600,000,000)	-

당기법인세자산의감소(증가)	-	59,170

매입채무의증가(감소)	(35,000,000)	-

미지급금의증가(감소)	5,532,359	386,108,805

예수금의증가(감소)	18,130	(2,270)

미지급비용의증가(감소)	-	-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	2,187,700,000	(1,985,448,500)

1.투자활동으로인한현금유입액	9,526,483,546	5,548,299,214

단기대여금의감소	3,942,483,546	1,733,500,000

매도가능금융자산의처분	5,584,000,000	81,431,500

지분법적용투자주식의 처분	-	3,733,367,714

2.투자활동으로인한현금유출액	(7,338,783,546)	(7,533,747,714)

단기대여금의증가	7,338,783,546	3,789,100,000

지분법적용투자주식의취득	-	3,733,367,714

기타보증금의증가	-	11,280,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(1,042,000,000)	2,144,500,000

1.재무활동으로인한현금유입액	208,000,000	4,880,900,000

단기차입금의증가	208,000,000	4,880,900,000

2.재무활동으로인한현금유출액	(1,250,000,000)	(2,736,400,000)

단기차입금의감소	1,250,000,000	1,736,400,000

전환사채의감소	-	1,000,000,000

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	439,948,883	758,416

Ⅴ.기초의현금	3,990,862	112,056

Ⅵ.기말의현금	443,939,745	870,472