일레덱스홀딩스 반기보고서 (2023.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 45(당) 반기 2023.06.30 현재
제 44(전) 기 2022.12.31 현재
제 43(전전) 기 2021.12.31 현재
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 45(당) 반기말	제 44(전) 기말	제 43(전전) 기말

자산	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동자산	-	9,790,224,483	-	12,444,281,014	-	13,773,468,285

(1)당좌자산	-	9,790,224,483	-	12,444,281,014	-	13,773,468,285

현금및현금성자산(주석2)	393,968	-	112,056	-	3,976,283	-

매출채권(주석2,13)	657,500,000	-	657,500,000	-	1,955,500,000	-

대손충당금	(657,500,000)	-	(657,500,000)	-	(670,480,000)	-

단기대여금(주석2,13)	10,078,842,301	-	8,497,940,000	-	5,703,440,000	-

대손충당금	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-

미수수익(주석2,13)	319,794,214	-	142,418,894	-	38,594,455	-

대손충당금	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-	(38,594,455)	-

미수금(주석2,13)	1,408,887,190	-	5,866,144,084	-	6,298,118,735	-

대손충당금	(1,408,118,735)	-	(1,452,818,735)	-	(1,457,018,735)	-

선급금(주석2)	387,308,937	-	387,308,937	-	1,631,108,937	-

대손충당금	(357,608,937)	-	(357,608,937)	-	(370,046,937)	-

당기법인세자산	-	-	59,170	-	-	-

단기매매증권	-	-	-	-	1,309,550,002	-

Ⅱ.비유동자산	-	19,282,419,644	-	15,646,234,812	-	16,012,704,867

(1)투자자산	-	19,271,085,522	-	15,646,093,410	-	16,012,125,510

매도가능금융자산(주석2,3)	15,537,717,808	-	15,646,093,410	-	16,012,125,510	-

지분법적용투자주식(주석2,4)	3,733,367,714	-	-	-	-	-

(2)유형자산(주석2,5)	-	54,122	-	141,402	-	579,357

비품	20,293,400	-	20,293,400	-	20,293,400	-

감가상각누계액	(20,240,278)	-	(20,152,998)	-	(19,715,043)	-

임차점포시설물	28,000,000	-	28,000,000	-	28,000,000	-

감가상각누계액	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-

(3)기타비유동자산	-	11,280,000	-	-	-	-

기타보증금	11,280,000	-	-	-	-	-

자산총계	-	29,072,644,127	-	28,090,515,826	-	29,786,173,152

부채	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동부채	-	8,354,514,587	-	11,260,816,318	-	11,711,706,107

매입채무(주석2,15)	350,000,000	-	350,000,000	-	400,000,000	-

미지급금(주석2,15)	2,985,774,525	-	2,560,374,000	-	1,709,465,446	-

예수금(주석2)	16,620	-	18,890	-	693,430	-

선수금(주석13)	920,677,920	-	920,677,920	-	1,020,677,920	-

미지급비용(주석2,13,15)	2,437,522	-	2,437,522	-	604,379,695	-

당기법인세부채(주석2)	-	-	-	-	8,989,623	-

단기차입금(주석2,6,13,15)	4,095,608,000	-	937,708,000	-	27,500,000	-

유동성장기차입금(주석2,6,15)	-	-	-	-	1,700,000,000	-

전환사채(주석2,6,13,15)	-	-	6,000,000,000	-	6,000,000,000	-

전환권조정(주석2,6)	-	-	(259,584,014)	-	(509,184,007)	-

사채상환할증금(주석2,6)	-	-	749,184,000	-	749,184,000	-

Ⅱ.비유동부채	-	5,526,577	-	4,534,796	-	2,666,667

퇴직급여충당부채(주석2,7)	5,526,577	-	4,534,796	-	2,666,667	-

부채총계	-	8,360,041,164	-	11,265,351,114	11,714,372,774

자본	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.자본금(주석8)	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000

자본금	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-

Ⅱ.자본잉여금(주석8)	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196

주식발행초과금	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-

기타자본잉여금	644,626,951	-	644,626,951	-	644,626,951	-

재평가적립금	4,686	-	4,686	-	4,686	-

Ⅲ.자본조정	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)

자기주식처분손실	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-

Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석9)	-	(4,002,586,295)	-	(7,890,024,546)	-	(6,643,388,880)

이익준비금	850,000,000	-	850,000,000	-	850,000,000	-

기업합리화적립금	721,660,010	-	721,660,010	-	721,660,010	-

임의적립금	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-

기업발전적립금	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-

기술개발준비금	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-

미처리결손금	(9,844,122,320)	-	(13,731,560,571)	-	(12,484,924,905)	-

자본총계	-	20,712,602,963	-	16,825,164,712	-	18,071,800,378

부채및자본총계	-	29,072,644,127	-	28,090,515,826	-	29,786,173,152

손익계산서
제 45 (당) 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
제 44 (전) 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제45(당)기 반기	제44(전)기 반기

3 개 월	누 적	3 개 월	누 적

Ⅰ.매출액(주석2,13)	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅱ.매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ.매출총이익	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅳ.판매비와관리비	-	14,271,294	-	41,271,048	-	92,630,512	-	102,160,040

급여	6,000,000	-	12,000,000	-	5,600,000	-	10,400,000	-

퇴직급여	498,630	-	991,781	-	465,388	-	859,909	-

복리후생비	215,780	-	431,720	-	209,980	-	586,530	-

여비교통비	30,000	-	60,000	-	-	-	46,700	-

접대비	-	-	3,186,000	-	-	-	-	-

통신비	136,194	-	918,079	-	252,936	-	1,176,396	-

세금과공과	48,240	-	11,184,130	-	79,594,290	-	79,642,530	-

감가상각비	30,838	-	87,280	-	109,738	-	219,475	-

지급임차료	571,930	-	571,930	-	-	-	-	-

도서인쇄비	162,000	-	362,000	-	-	-	200,000	-

지급수수료	6,577,682	-	11,478,128	-	6,398,180	-	22,008,500	-

대손상각비	-	-	-	-	-	-	(12,980,000)	-

Ⅴ.영업이익(손실)	-	(14,271,294)	-	(41,271,048)	-	(92,630,512)	-	(102,160,040)

Ⅵ.영업외수익	-	4,370,189,144	-	4,537,692,028	-	104,918,031	-	162,470,195

이자수익(주석13)	95,017,986	-	177,375,592	96,104,200	-	153,656,347	-

대손충당금환입	44,700,000	-	44,700,000	2,520,000	-	2,520,000	-

사채상환이익	497,103,406	-	582,244,280	-	-	-	-

지분법이익	3,733,367,714	-	3,733,367,714	-	-	-	-

잡이익	38	-	4,442	6,293,831	-	6,293,848	-

Ⅶ.영업외비용	-	534,200,149	-	617,972,349	-	122,173,393	-	204,185,361

이자비용(주석13)	533,900,141	-	590,728,239	-	80,343,011	-	162,354,979	-

단기매매증권처분손실	-	-	-	-	41,200,002	-	41,200,002	-

매도가능증권처분손실	-	-	26,944,102	-	-	-	-	-

잡손실	300,008	-	300,008	-	630,380	-	630,380	-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	-	3,821,717,701	-	3,878,448,631	-	(109,885,874)	-	(143,875,206)

Ⅸ.법인세비용(주석10)	-	(8,989,620)	-	(8,989,620)	-	-	-	-

Ⅹ.반기순이익(손실)	-	3,830,707,321	-	3,887,438,251	-	(109,885,874)	-	(143,875,206)

ⅩI. 주당손익(주석11)	-	-	-	-	-	-	-	-

기본주당기순이익(손실)	-	202	-	205	-	(6)	-	(8)

희석주당기순이익(손실)	-	202	-	205	-	(6)	-	(8)

자본변동표
제 45(당) 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지
제 44(전) 1분기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2022.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(6,643,388,880)	18,071,800,378

반기순이익(손실)	-	-	-	-	(143,875,206)	(143,875,206)

2022.06.30(전반기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(6,787,264,086)	17,927,925,172

2023.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(7,890,024,546)	16,825,164,712

반기순이익(손실)	-	-	-	-	3,887,438,251	3,887,438,251

2023.06.30(당반기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(4,002,586,295)	20,712,602,963

현금흐름표
제45(당)기 반기2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지
제44(전)기 반기2022년 1월 1일부터 2022년 6월 30일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제45(당)기 반기	제44(전)기 반기

I.영업활동으로인한현금흐름	-	(104,269,588)	-	418,600,881

1.반기순이익	3,887,438,251	-	(143,875,206)	-

2.현금의유출이없는비용등의가산	120,667,457	-	152,875,735	-

대손상각비	-	-	(12,980,000)	-

단기매매증권처분손실	-	-	41,200,002	-

매도가능증권처분손실	26,944,102	-	-	-

감가상각비	87,280	-	219,475	-

전환사채상각이자비용	92,644,294	-	123,576,349	-

퇴직급여	991,781	-	859,909	-

3.현금의유입이없는수익등의차감	(4,360,311,994)	-	(2,520,000)	-

대손충당금환입	44,700,000	-	2,520,000	-

사채상환이익	582,244,280	-	-	-

지분법이익	3,733,367,714	-	-	-

채무면제이익	-	-	-	-

4.영업활동으로인한자산부채의변동	247,936,698	-	412,120,352	-

매출채권의감소(증가)	-	-	1,298,000,000	-

미수수익의감소(증가)	(177,375,320)	-	-	-

미수금의감소(증가)	(145,407)	-	250,687,940	-

당기법인세자산의감소(증가)	59,170	-	(43,460)	-

매입채무의증가(감소)	-	-	(50,000,000)	-

미지급금의증가(감소)	425,400,525	-	(1,079,970,830)	-

예수금의증가(감소)	(2,270)	-	(674,540)	-

선수금의증가(감소)	-	-	124,000,000	-

미지급비용의증가(감소)	-	-	(120,889,135)	-

당기법인세부채의증가(감소)	-	-	(8,989,623)	-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	-	(2,053,348,500)	-	(2,908,650,000)

1.투자활동으로인한현금유입액	1,714,931,500	-	1,818,350,000	-

단기대여금의감소	1,633,500,000	-	550,000,000	-

단기매매증권의처분	-	-	1,268,350,000	-

매도가능금융자산의처분	81,431,500	-	-	-

2.투자활동으로인한현금유출액	(3,768,280,000)	-	(4,727,000,000)	-

매도가능금융자산의취득	-	-	912,000,000	-

단기대여금의증가	3,757,000,000	-	3,815,000,000	-

기타보증금의증가	11,280,000	-	-	-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	-	2,157,900,000	-	3,110,000,000

1.재무활동으로인한현금유입액	4,786,900,000	-	3,450,000,000	-

단기차입금의증가	4,786,900,000	-	3,450,000,000	-

2.재무활동으로인한현금유출액	(2,629,000,000)	-	(340,000,000)	-

단기차입금의감소	1,629,000,000	-	340,000,000	-

전환사채의감소	1,000,000,000	-	-	-

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	-	281,912	-	619,950,881

Ⅴ.기초의현금	-	112,056	-	3,976,283

Ⅵ.기말의현금	-	393,968	-	623,927,164