일레덱스홀딩스 분기보고서 (2025.09)
4. 재무제표

3 분 기 재 무 상 태 표

제47(당)기 3분기 2025년 9월 30일 현재
제46(전)기 2024년 12월 31일 현재
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제47(당)기 3분기말	제46(전)기말

자산

Ⅰ.유동자산	28,467,094,347	22,816,494,553

(1)당좌자산	28,467,094,347	22,816,494,553

현금및현금성자산(주석2)	1,517,721	2,628,693

매출채권(주석2)	549,838,735	549,838,735

대손충당금	(549,838,735)	(549,838,735)

단기대여금(주석2)	12,160,740,000	12,676,240,000

대손충당금	(479,680,000)	(479,680,000)

미수수익(주석2)	1,235,163,982	816,414,842

대손충당금	(8,594,455)	(8,594,455)

미수금(주석2)	13,928,228,301	8,929,785,473

대손충담금	-	-

선급금(주석2)	1,982,967,447	1,232,967,447

대손충당금	(353,267,447)	(353,267,447)

부가세대급금	14,578

선납세금	4,220	-

Ⅱ.비유동자산	11,486,394,769	9,492,263,330

(1)투자자산	11,475,113,769	9,480,982,330

매도가능금융자산(주석2,3)	2,920,000,000	2,920,000,000

지분법적용투자주식(주석2,4)	8,555,113,769	6,560,982,330

(2)유형자산(주석2,5)	-	1,000	1,000

비품	2,600,000	2,600,000

감가상각누계액	(2,599,000)	(2,599,000)

(3)기타비유동자산	11,280,000	11,280,000

기타보증금	11,280,000	11,280,000

자산총계	39,953,489,116	32,308,757,883

부채	-

Ⅰ.유동부채	16,414,511,530	10,971,594,275

매입채무(주석2,14)	315,000,000	315,000,000

미지급금(주석2,14)	7,881,146,085	7,874,690,225

예수금(주석2)	19,640	18,130

선수금	920,677,920	920,677,920

단기차입금(주석2,6,14)	2,165,208,000	1,861,208,000

전환사채(주석2,6,14)	5,000,000,000	-

전환권조정(유동)(주석2,6)	(67,540,115)	-

사채상환할증금(주석2,6)	200,000,000	-

Ⅱ.비유동부채	10,833,339	9,337,449

퇴직급여충당부채(주석2,7)	10,833,339	9,337,449

부채총계	-	16,425,344,869	10,980,931,724

자본

Ⅰ.자본금(주석8)	9,501,609,000	9,501,609,000

자본금	9,501,609,000	-	9,501,609,000

Ⅱ.자본잉여금(주석8)	15,285,777,196	15,285,777,196

주식발행초과금	14,641,145,559	14,641,145,559

기타자본잉여금	644,626,951	644,626,951

재평가적립금	4,686	4,686

Ⅲ.자본조정	(72,196,938)	(72,196,938)

자기주식처분손실	(72,196,938)	(72,196,938)

Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석9)	(1,187,045,011)	(3,387,363,099)

이익준비금	850,000,000	850,000,000

기업합리화적립금	721,660,010	721,660,010

임의적립금	1,759,636,015	1,759,636,015

기업발전적립금	2,010,240,000	2,010,240,000

기술개발준비금	500,000,000	500,000,000

미처리결손금	(7,028,581,036)	(9,228,899,124)

자본총계	23,528,144,247	21,327,826,159

부채및자본총계	39,953,489,116	32,308,757,883

3 분 기 손 익 계 산 서

제47(당)기 3분기2025년 1월 1일부터 2025년 9월 30일까지
제46(전)기 3분기2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제47(당)기 3분기	제46(전)기 3분기

3 개 월	누 적	3 개 월	누 적

Ⅰ.매출액(주석2)	-	-	32,000,000	32,000,000

용역매출	-	-	-	-	32,000,000	32,000,000

Ⅱ.매출원가	-	-	-	-

Ⅲ.매출총이익	-	-	32,000,000	32,000,000

Ⅳ.판매비와관리비	9,354,610	79,598,582	14,087,942	89,554,137

급여	6,000,000	18,000,000	6,000,000	18,000,000

퇴직급여	504,109	1,495,890	504,109	1,500,007

복리후생비	216,210	648,630	216,210	648,630

접대비	-	3,255,650	2,660,000	2,660,000

통신비	85,791	918,582	115,623	1,140,800

세금과공과	250,000	29,190,130	2,350,000	2,350,000

지급임차료	2,238,000	6,714,000	2,238,000	6,714,000

지급수수료	60,500	19,375,700	4,000	56,540,700

Ⅴ.영업이익(손실)	-	(9,354,610)	(79,598,582)	17,912,058	(57,554,137)

Ⅵ.영업외수익	-	1,075,144,232	2,412,909,002	5,391,772,029	5,593,268,303

이자수익	139,827,054	-	418,777,528	103,768,644	305,264,858

매도가능증권처분이익	-	-	-	4,324,000,000	4,324,000,000

지분법이익	935,317,169	1,994,131,439	964,003,361	964,003,361

잡이익	9	35	24	84

Ⅶ.영업외비용	50,079,402	132,992,332	(44,587,593)	3,024,905,155

이자비용	50,078,767	132,459,885	-	-

지분법손실	-	-	-	(56,015,006)	-

매도가능증권처분손실	-	-	-	3,000,000,000

잡손실	635	532,447	11,427,023	24,905,155

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	1,015,710,220	2,200,318,088	5,454,272,070	2,510,809,011

Ⅸ.법인세비용(주석10)	-	-	-	-

Ⅹ.당기순이익(손실)	1,015,710,220	2,200,318,088	5,454,272,070	2,510,809,011

ⅩI. 주당손익(주석11)

기본주당기순이익(손실)	53	116	287	132

희석주당기순이익(손실)	53	116	287	132

3 분 기 자 본 변 동 표

제47(당)기 3분기2025년 1월 1일부터 2025년 9월 30일까지
제46(전)기 3분기2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
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과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2024.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(2,157,681,195)	22,557,508,063

당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,510,809,011	2,510,809,011

2024.09.30(전3분기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	353,127,816	25,068,317,074

2025.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(3,387,363,099)	21,327,826,159

당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,200,318,088	2,200,318,088

2025.09.30(당3분기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(1,187,045,011)	23,528,144,247

3 분 기 현 금 흐 름 표

제47(당)기 3분기2025년 1월 1일부터 2025년 9월 30일까지
제46(전)기 3분기2024년 1월 1일부터 2024년 9월 30일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제47(당)기 3분기	제46(전)기 3분기

I.영업활동으로인한현금흐름	(820,610,972)	(705,751,117)

1.3분기순이익(손실)	2,200,318,088	2,510,809,011

2.현금의유출이없는비용등의가산	133,955,775	3,001,500,007

매도가능증권처분손실	-	3,000,000,000

지분법손실	-	-

전환사채상각이자비용	132,459,885	-

퇴직급여	1,495,890	1,500,007

3.현금의유입이없는수익등의차감	(1,994,131,439)	(5,288,003,361)

매도가능증권처분이익	-	4,324,000,000

지분법이익	1,994,131,439	964,003,361

4.영업활동으로인한자산부채의변동	(1,160,753,396)	(930,056,774)

미수수익의감소(증가)	(418,749,140)	(305,263,125)

미수금의감소(증가)	1,557,172	4,655,862

선금금의감소(증가)	(750,000,000)	(600,000,000)

당기법인세자산의감소(증가)	(4,220)	-

부가세대급금의감소(증가)	(14,578)	-

매입채무의증가(감소)	-	-	(35,000,000)

미지급금의증가(감소)	6,455,860	5,532,359

예수금의증가(감소)	1,510	18,130

미지급비용의증가(감소)	-	-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	515,500,000	-	2,187,700,000

1.투자활동으로인한현금유입액	522,000,000	9,526,483,546

단기대여금의감소	522,000,000	3,942,483,546

매도가능금융자산의처분	-	5,584,000,000

2.투자활동으로인한현금유출액	(6,500,000)	(7,338,783,546)

단기대여금의증가	6,500,000	7,338,783,546

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	304,000,000	-	(1,042,000,000)

1.재무활동으로인한현금유입액	304,000,000	208,000,000

단기차입금의증가	304,000,000	208,000,000

2.재무활동으로인한현금유출액	-	(1,250,000,000)

단기차입금의감소	-	1,250,000,000

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(1,100,972)	439,948,883

Ⅴ.기초의현금	2,628,693	3,990,862

Ⅵ.기말의현금	1,517,721	443,939,745