일레덱스홀딩스 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 43기 1분기 2021.03.31 현재
제 42기 2020.12.31 현재
제 41기 2019.12.31 현재
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제43기(1분기)	제42기(전)기	제41기(전전)기

자 산	-	-	-	-	-	-

Ⅰ. 유동자산	-	4,995,604,079	-	2,189,345,433	-	802,022,355

(1)당좌자산	-	4,995,604,079	-	2,189,345,433	-	802,022,355

현금및현금성자산	1,537,229	-	4,461,719	-	1,593,973	-

매출채권	657,500,000	-	657,500,000	-	657,500,000	-

대손충당금	(657,500,000)	-	(657,500,000)	-	(431,275,000)	-

단기대여금	579,440,000	-	579,440,000	-	579,440,000	-

대손충당금	(579,440,000)	-	(579,440,000)	-	(579,440,000)	-

미수수익	72,678,169	-	72,678,169	-	57,924,071	-

대손충당금	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-

미수금	1,416,459,145	-	2,255,118,735	-	1,411,118,735	-

대손충당금	(1,408,118,735)	-	(1,408,118,735)	-	(889,401,491)	-

선급금	5,278,951,663	-	1,631,108,937	-	357,308,937	-

대손충당금	(357,308,937)	-	(357,308,937)	-	(357,308,937)	-

부가세대급금	-	-	-	-	3,156,522	-

Ⅱ. 비유동자산	-	16,068,985,727	-	15,140,659,677	-	775,234,296

(1)투자자산	-	16,068,077,156	-	15,139,641,369	-	773,477,037

매도가능증권	10,038,151,874	-	9,068,071,874	-	-	-

지분법적용투자주식	6,029,925,282	-	6,071,569,495	-	773,477,037	-

(2)유형자산	-	908,571	-	1,018,308	-	1,457,259

비품	20,293,400	-	20,293,400	-	20,293,400	-

감가상각누계액	(19,385,829)	-	(19,276,092)	-	(18,837,141)	-

임차점포시설	28,000,000	-	28,000,000	-	28,000,000	-

감가상각누계액	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-

(3) 기타비유동자산	-	-	-	-	-	300,000

기타보증금	-	-	-	-	300,000

자 산 총 계	-	21,064,589,806	-	17,330,005,110	-	1,577,256,651

부 채	-	-	-	-	-	-

Ⅰ. 유동부채	-	18,548,693,277	-	14,754,785,108	-	4,784,363,820

미지급금	1,497,564,552	-	537,211,625	-	465,021,705	-

예수금	683,620	-	691,100	-	2,380,740	-

선수금	15,796,474,283	-	12,236,177,920	-	20,677,920	-

단기차입금	361,802,947	-	1,094,302,947	-	1,916,302,947	-

미지급비용	892,167,875	-	886,401,516	-	679,980,508	-

유동성장기부채	-	-	-	-	1,700,000,000	-

Ⅱ. 비유동부채	-	7,815,772,761	-	7,756,594,679	-	67,022,624

장기차입금	1,700,000,000	-	1,700,000,000	-	-	-

전환사채	6,000,000,000	-	6,000,000,000	-	-	-

전환권조정	(688,033,315)	-	-747,211,397	-	-	-

사채상환할증금	749,184,000	-	749,184,000	-	-	-

퇴직급여충당부채	54,622,076	-	54,622,076	-	67,022,624	-

퇴직연금운용자산	-	-	-	-	-	-

부 채 총 계	-	26,364,466,038	-	22,511,379,787	-	4,851,386,444

자 본	-	-	-	-	-	-

Ⅰ. 자본금	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000

보통주자본금	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-

Ⅱ. 자본잉여금	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196

주식발행초과금	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-

기타자본잉여금	644,626,951	-	644,626,951	-	644,626,951	-

재평가적립금	4,686	-	4,686	-	4,686	-

Ⅲ. 자본조정	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)

자기주식처분손실	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-	-	-	-	-	4,193,042,374

지분법자본변동	-	-	-	-	4,193,042,374	-

Ⅴ. 결손금	-	30,015,065,490	-	29,896,563,935	-	32,182,361,425

이익준비금	850,000,000	-	850,000,000	-	850,000,000	-

기업합리화적립금	721,660,010	-	721,660,010	-	721,660,010	-

임의적립금	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-

기업발전적립금	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-

기술개발준비금	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-

미처리결손금	35,856,601,515	-	35,738,099,960	-	(38,023,897,450)	-

자 본 총 계	-	(5,299,876,232)	-	(5,181,374,677)	-	(3,274,129,793)

부 채 및 자 본 총 계	-	(21,064,589,806)	-	17,330,005,110	-	1,577,256,651

손익계산서
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제43기(당)1분기	제42기(전) 1분기	제42기(전)기	제41기(전전)기

Ⅰ.매출액	-	-	-	-	-	-	-	-

자원상품매출	-	-	-	-	-	-	-	-

기타매출	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅱ.매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ.매출총이익	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅳ.판매비와관리비	-	11,914,652	-	61,020,416	-	323,317,730	-	374,537,355

급여	4,800,000	-	36,900,000	-	49,700,000	-	226,809,678	-

퇴직급여	-	-	2,726,849	-	2,726,849	-	41,009,953	-

복리후생비	197,610	-	2,520,728	-	3,238,461	-	20,198,549	-

여비교통비	-	-	41,400	-	51,400	-	7,002,600	-

접대비	-	-	0	-	-	-	107,000	-

통신비	732,341	-	717,378	-	1,250,645	-	1,032,832	-

세금과공과	-	-	0	-	346,480	-	250,000	-

감가상각비	109,737	-	109,737	-	438,951	-	438,951	-

지급임차료	-	-	3,690,000	-	7,650,000	-	14,760,000	-

보험료	24,360	-	512,520	-	638,640	-	1,846,850	-

운반비	66,000	-	-	-	58,000	-	-	-

도서인쇄비	200,000	-	200,000	-	500,000	-	200,000	-

소모품비	-	-	36,000	-	36,000	-	41,730	-

지급수수료	5,784,604	-	12,605,804	-	28,857,304	-	49,940,762	-

기타판매비와관리비	-	-	960,000	-	227,825,000	-	3,480,000	-

차량리스료	-	-	0	-	-	-	7,058,450	-

Ⅴ.영업이익(손실)	-	-11,914,652	-	-61,020,416	-	323,317,730	-	-374,537,355

Ⅵ.영업외수익	-	1,760	-	1,625	-	4,275,895,390	-	2,754,418

이자수익	1,743	-	556	-	14,759,410	-	1,878,709	-

기타수입	-	-	-	-	770,000,000	-	-	-

외화환산이익	-	-	22	-	22	-	29	-

채무면제이익	-	-	-	-	-	-	875,614	-

지분법이익	-	-	-	-	3,491,134,832	-	-	-

잡이익	17	-	1,047	-	1,126	-	66	-

Ⅶ.영업외비용	-	106,588,663	-	206,486,951	-	1,666,780,170	-	1,601,434,264

이자비용	64,944,441	-	51,928,140	-	208,393,611	-	205,409,259	-

기타의대손상각비	-	-	-	-	518,717,244	-	-	-

외화환산손실	-	-	0	-	46	-	15	-

투자증권손상차손	-	-	-	-	931,928,126	-	-	-

지분법손실	41,644,213	-	154,558,809	-	-	-	1,393,422,898	-

잡손실	9	-	2	-	7,741,143	-	2,602,092	-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	-	-118,501,555	-	-267,505,742	-	2,285,797,490	-	-1,973,217,201

Ⅸ.법인세등	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅹ.분기순이익(손실)	-	-118,501,555	-	-267,505,742	-	2,285,797,490	-	-1,973,217,201

자본변동표
제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

구 분	자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019. 1. 1 (전전기)초	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,107,088,484	(30,209,144,224)	(1,386,866,482)

자본의 변동	당기 순이익(손실)	-	-	-	-	(1,973,217,201)	(1,973,217,201)

지분법자본변동	-	-	-	85,953,890	-	85,953,890

2019.12.31 (전전기)말	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,193,042,374	(32,182,361,425)	(3,274,129,793)

2020. 1. 1 (전기)초	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,193,042,374	(32,182,361,425)	(3,274,129,793)

자본의 변동	당기 순이익(손실)	-	-	-	-	2,285,797,490	2,285,797,490

지분법자본변동	-	-	-	(4,193,042,374)	-	-

2020.12.31 (전기)말	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(29,896,563,935)	(5,181,374,677)

2021. 1. 1 (당기)초	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(29,896,563,935)	(5,181,374,677)

자본의 변동	당기 순이익(손실)	-	-	-	-	(118,501,555)	(118,501,555)

지분법자본변동	-	-	-	-	-	-

2021.03.31 (당43기) 1분기	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(30,015,065,490)	(5,299,876,232)

현 금 흐 름 표

제 43 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제43기(당)1분기	제42기(전)기	제41기(전전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	729,575,510	12,098,367,746	(374,143,589)

1. 당기순이익(손실)	(118,501,555)	2,285,797,490	(1,973,217,201)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	100,932,032	1,682,008,773	1,434,871,802

퇴직급여	-	2,726,849	41,009,953

감가상각비	109,737	438,951	438,951

지분법손실	41,644,213	-	1,393,422,898

대손상각비	-	226,225,000	-

기타의대손상각비	-	518,717,244	-

이자비용(전환권조정 등)	59,178,082	1,972,603	-

매도가능증권손상차손	-	931,928,126	-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-	(3,491,134,832)	(875,614)

채무면제이익	-	-	(875,614)

지분법이익	-	(3,491,134,832)	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	747,145,033	11,621,696,315	164,201,810

매출채권의 감소	-	(847,000,000)	-

미수수익의 감소(증가)	-	(14,745,098)	(1,873,052)

미수금의감소(증가)	838,659,590	3,000,000	33,500,000

선급금의감소(증가)	(3,647,842,726)	-	2,300,000

부가세대급금의감소(증가)	-	3,156,522	316,799

퇴직연금운용자산의감소(증가)	-	-	4,047,076

미지급비용의증가(감소)	5,766,359	206,421,008	182,865,152

미지급금의증가(감소)	(9,727,073)	72,189,920	(13,034,267)

선수금의 증가(감소)	3,560,296,363	12,215,500,000	-

예수금의증가(감소)	(7,480)	(1,689,640)	2,380,740

퇴직급여의지급	-	(15,127,397)	(46,300,638)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	-

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	-	300,000	-

보증금의 감소	-	300,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(17,273,800,000)	-

매도가능증권의 취득	10,000,000,000	-

지분법적용투자주식의 취득	-	6,000,000,000

선급금의 증가	-	1,273,800,000

비품의 취득	-	-	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(732,500,000)	5,178,000,000	374,500,000

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	27,500,000	6,000,000,000	374,500,000

단기차입금의차입	27,500,000	-	374,500,000

전환사채의 발행	-	6,000,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(760,000,000)	(822,000,000)	-

단기차입금의 상환	(760,000,000)	(822,000,000)	-

주임종단기차입금의 상환	-	-	-

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(2,924,490)	2,867,746	356,411

Ⅴ. 기초의 현금	4,461,719	1,593,973	1,237,562

Ⅵ. 기말의 현금	1,537,229	4,461,719	1,593,973

결손금 처리계산서

제 43기(당 1분기) 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 42기(전기) 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41기(전전기) 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제43기(당)1분기	제42기(전)기	제41기(전전)기

Ⅰ. 미처리결손금	35,856,601,515	35,738,099,960	38,023,897,450

1. 전기이월미처리결손금	35,738,099,960	38,023,897,450	36,050,680,249

2. 회계변경의 누적효과	-	-

3. 전기오류수정이익	-	-

4. 전기오류수정손실	-	-

5. 중간배당금	-	-

6. 당기순이익	(118,501,555)	2,285,797,490	(1,973,217,201)

II. 결손금처리액	-	-

1. 임의적립금이입액	-	-

2. 기타법정적립금이입액	-	-

3. 이익준비금이입액	-	-

4. 재평가적립금이입액	-	-

5. 자본준비금이입액	-	-

III. 이익잉여금처분액	-	-

1. 이익준비금	-	-

2. 기업합리화적립금	-	-

3. 배당금	-	-

가. 현금배당	-	-

나. 주식배당	-	-

4. 사업확장적립금	-	-

5. 감채적립금	-	-

6. 배당평균적립금	-	-

IV. 차기이월미처리결손금	35,856,601,515	35,738,099,960	38,023,897,450