일레덱스홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 43기 3분기 2021.09.30 현재
제 42기 2020.12.31 현재
제 41기 2019.12.31 현재
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제43기(당) 3분기말	제42기(전)기	제41기(전전)기

자 산	-	-	-	-	-	-

Ⅰ. 유동자산	-	5,385,928,815	-	2,189,345,433	-	802,022,355

(1)당좌자산	-	5,385,928,815	-	2,189,345,433	-	802,022,355

현금및현금성자산	2,042,522	-	4,461,719	-	1,593,973	-

매출채권	657,500,000	-	657,500,000	-	657,500,000	-

대손충당금	(657,500,000)	-	(657,500,000)	-	(431,275,000)	-

단기대여금	601,440,000	-	579,440,000	-	579,440,000	-

대손충당금	(579,440,000)	-	(579,440,000)	-	(579,440,000)	-

미수수익	58,838,022	-	72,678,169	-	57,924,071	-

대손충당금	(38,594,455)	-	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-

미수금	1,828,118,735	-	2,255,118,735	-	1,411,118,735	-

대손충당금	(1,408,118,735)	-	(1,408,118,735)	-	(889,401,491)	-

선급금	5,278,951,663	-	1,631,108,937	-	357,308,937	-

대손충당금	(357,308,937)	-	(357,308,937)	-	(357,308,937)	-

부가세대급금	-	-	-	-	3,156,522	-

Ⅱ. 비유동자산	-	19,139,554,218	-	15,140,659,677	-	775,234,296

(1)투자자산	-	19,138,865,123	-	15,139,641,369	-	773,477,037

매도가능증권	13,695,831,406	-	9,068,071,874	-	-	-

지분법적용투자주식	5,443,033,717	-	6,071,569,495	-	773,477,037	-

(2)유형자산	-	689,095	-	1,018,308	-	1,457,259

비품	20,293,400	-	20,293,400	-	20,293,400	-

감가상각누계액	(19,605,305)	-	(19,276,092)	-	(18,837,141)	-

임차점포시설	28,000,000	-	28,000,000	-	28,000,000	-

감가상각누계액	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-

(3) 기타비유동자산	-	-	-	-	-	300,000

기타보증금	-	-	-	-	300,000

자 산 총 계	-	24,525,483,033	-	17,330,005,110	-	1,577,256,651

부 채	-	-	-	-	-	-

Ⅰ. 유동부채	-	19,348,461,040	-	14,754,785,108	-	4,784,363,820

미지급금	436,572,196	-	537,211,625	-	465,021,705	-

예수금	693,430	-	691,100	-	2,380,740	-

선수금	16,823,747,010	-	12,236,177,920	-	20,677,920	-

단기차입금	1,467,500,000	-	1,094,302,947	-	1,916,302,947	-

미지급비용	619,948,404	-	886,401,516	-	679,980,508	-

유동성장기부채	-	-	-	-	1,700,000,000	-

Ⅱ. 비유동부채	-	7,881,381,332	-	7,756,594,679	-	67,022,624

장기차입금	1,700,000,000	-	1,700,000,000	-	-	-

전환사채	6,000,000,000	-	6,000,000,000	-	-	-

전환권조정	(570,069,335)	-	-747,211,397	-	-	-

사채상환할증금	749,184,000	-	749,184,000	-	-	-

퇴직급여충당부채	2,266,667	-	54,622,076	-	67,022,624	-

퇴직연금운용자산	-	-	-	-	-	-

부 채 총 계	-	27,229,842,372	-	22,511,379,787	-	4,851,386,444

자 본	-	-	-	-	-	-

Ⅰ. 자본금	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000

보통주자본금	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-

Ⅱ. 자본잉여금	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196

주식발행초과금	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-

기타자본잉여금	644,626,951	-	644,626,951	-	644,626,951	-

재평가적립금	4,686	-	4,686	-	4,686	-

Ⅲ. 자본조정	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)

자기주식처분손실	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-	38,706,898	-	-	-	4,193,042,374

지분법자본변동	38,706,898	-	-	-	4,193,042,374	-

Ⅴ. 결손금	-	(27,458,255,495)	-	29,896,563,935	-	32,182,361,425

이익준비금	850,000,000	-	850,000,000	-	850,000,000	-

기업합리화적립금	721,660,010	-	721,660,010	-	721,660,010	-

임의적립금	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-

기업발전적립금	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-

기술개발준비금	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-

미처리결손금	(33,299,791,520)	-	35,738,099,960	-	(38,023,897,450)	-

자 본 총 계	-	(2,704,359,339)	-	(5,181,374,677)	-	(3,274,129,793)

부 채 및 자 본 총 계	-	24,525,483,033	-	17,330,005,110	-	1,577,256,651

손익계산서
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제43기(당) 3분기말	제42기(전) 3분기말	제42기(전)기	제41기(전전)기

Ⅰ.매출액	-	-	-	-	-	-	-	-

자원상품매출	-	-	-	-	-	-	-	-

기타매출	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅱ.매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ.매출총이익	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅳ.판매비와관리비	6,565,788	(22,304,771)	6,424,899	78,205,374	-	323,317,730	-	374,537,355

급여	4,800,000	14,400,000	4,800,000	44,900,000	49,700,000	-	226,809,678	-

퇴직급여	400,001	(52,355,409)	-	2,726,849	2,726,849	-	41,009,953	-

복리후생비	727,165	1,096,885	237,420	3,073,041	3,238,461	-	20,198,549	-

여비교통비	-	10,000	-	51,400	51,400	-	7,002,600	-

접대비	-	-	-	-	-	107,000	-

통신비	173,684	1,072,036	111,611	1,151,327	1,250,645	-	1,032,832	-

세금과공과	250,000	298,240	250,000	298,240	346,480	-	250,000	-

감가상각비	109,738	329,213	109,738	329,213	438,951	-	438,951	-

지급임차료	-	-	750,000	7,150,000	7,650,000	-	14,760,000	-

보험료	-	24,360	6,630	613,500	638,640	-	1,846,850	-

운반비	-	66,000	-	-	58,000	-	-	-

도서인쇄비	-	200,000	-	200,000	500,000	-	200,000	-

소모품비	-	-	-	36,000	36,000	-	41,730	-

지급수수료	105,200	12,553,904	159,500	16,075,804	28,857,304	-	49,940,762	-

기타판매비와관리비	-	-	-	1,600,000	227,825,000	-	3,480,000	-

차량리스료	-	-	-	-	-	7,058,450	-

Ⅴ.영업이익(손실)	(6,565,788)	22,304,771	6,424,899	78,205,374	-	323,317,730	-	(374,537,355)

Ⅵ.영업외수익	1,004,640,670	3,347,028,828	339	2,198	-	4,275,895,390	-	2,754,418

이자수익	914,432	916,511	317	1,077	14,759,410	-	1,878,709	-

기타수입	-	-	-	-	770,000,000	-	-	-

외화환산이익	-	-	22	22	-	29	-

매도가능증권처분이익	1,003,626,198	3,022,918,034	-	-	-	-	-	-

채무면제이익	-	-	-	-	875,614	-

지분법이익	-	-	-	-	3,491,134,832	-	-	-

잡이익	100,040	323,194,283	22	1,099	1,126	-	66	-

Ⅶ.영업외비용	96,416,190	931,025,159	151,494,550	663,985,482	-	1,666,780,170	-	1,601,434,264

이자비용	96,416,190	233,782,101	53,100,039	157,142,740	208,393,611	-	205,409,259	-

기타의대손상각비	-	30,000,000	-	-	518,717,244	-	-	-

외화환산손실	-	-	10	17	46	-	15	-

투자증권손상차손	-	-	-	-	931,928,126	-	-	-

지분법손실	-	667,242,676	98,370,495	506,801,582	-	-	1,393,422,898	-

잡손실	-	382	24,006	41,143	7,741,143	-	2,602,092	-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	901,658,692	2,438,308,440	157,919,110	742,188,658	-	2,285,797,490	-	(1,973,217,201)

Ⅸ.법인세등	-	-	-	-	-	-

Ⅹ.분기순이익(손실)	901,658,692	2,438,308,440	157,919,110	742,188,658	-	2,285,797,490	-	(1,973,217,201)

자본변동표
제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

구 분	자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019. 1. 1 (전전기)초	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,107,088,484	(30,209,144,224)	(1,386,866,482)

자본의 변동	당기 순이익(손실)	-	-	-	-	(1,973,217,201)	(1,973,217,201)

지분법자본변동	-	-	-	85,953,890	-	85,953,890

2019.12.31 (전전기)말	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,193,042,374	(32,182,361,425)	(3,274,129,793)

2020. 1. 1 (전기)초	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,193,042,374	(32,182,361,425)	(3,274,129,793)

자본의 변동	당기 순이익(손실)	-	-	-	-	2,285,797,490	2,285,797,490

지분법자본변동	-	-	-	(4,193,042,374)	-	-

2020.12.31 (전기)말	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(29,896,563,935)	(5,181,374,677)

2021. 1. 1 (당기)초	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(29,896,563,935)	(5,181,374,677)

자본의 변동	3분기 순이익(손실)	-	-	-	-	2,438,308,440	2,438,308,440

지분법자본변동	-	-	-	38,706,898	-	38,706,898

2021.09.30 (당43기) 3분기말	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	38,706,898	(27,458,255,495)	(2,704,359,339)

현 금 흐 름 표

제 43 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제43기(당) 3분기말	제42기(전)기	제41기(전전)기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,251,225,248	12,098,367,746	(374,143,589)

1. 당기순이익(손실)	2,438,308,440	2,285,797,490	(1,973,217,201)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	822,358,542	1,682,008,773	1,434,871,802

퇴직급여	(52,355,409)	2,726,849	41,009,953

감가상각비	329,213	438,951	438,951

지분법손실	667,242,676	-	1,393,422,898

전환권상각이자비용	177,142,062	-	-

대손상각비	-	226,225,000	-

기타의대손상각비	30,000,000	518,717,244	-

이자비용(전환권조정 등)	-	1,972,603	-

매도가능증권손상차손	-	931,928,126	-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,022,918,034)	(3,491,134,832)	(875,614)

채무면제이익	-	-	(875,614)

지분법이익	-	(3,491,134,832)	-

매도가능증권처분이익	3,022,918,034	-	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	1,013,476,300	11,621,696,315	164,201,810

매출채권의 감소	-	(847,000,000)	-

미수수익의 감소(증가)	13,840,147	(14,745,098)	(1,873,052)

미수금의감소(증가)	427,000,000	3,000,000	33,500,000

선급금의감소(증가)	(3,647,842,726)	-	2,300,000

부가세대급금의감소(증가)	-	3,156,522	316,799

퇴직연금운용자산의감소(증가)	-	-	4,047,076

미지급비용의증가(감소)	(266,453,112)	206,421,008	182,865,152

미지급금의증가(감소)	(100,639,429)	72,189,920	(13,034,267)

선수금의 증가(감소)	4,587,569,090	12,215,500,000	-

예수금의증가(감소)	2,330	(1,689,640)	2,380,740

퇴직급여의지급	-	(15,127,397)	(46,300,638)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,626,841,498)	-	-

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	14,885,149,636	300,000	-

보증금의 감소	-	300,000	-

매도가능금융자산의처분	14,465,149,636	-	-

지분법적용투자주식의처분	420,000,000	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(16,511,991,134)	(17,273,800,000)	-

매도가능증권의 취득	16,069,991,134	10,000,000,000	-

지분법적용투자주식의 취득	420,000,000	6,000,000,000

단기대여금의 대여	22,000,000	-	-

선급금의 증가	-	1,273,800,000

비품의 취득	-	-	-

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	373,197,053	5,178,000,000	374,500,000

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	3,507,500,000	6,000,000,000	374,500,000

단기차입금의차입	3,507,500,000	-	374,500,000

전환사채의 발행	-	6,000,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(3,134,302,947)	(822,000,000)	-

단기차입금의 상환	3,134,302,947	(822,000,000)	-

주임종단기차입금의 상환	-	-	-

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(2,419,197)	2,867,746	356,411

Ⅴ. 기초의 현금	4,461,719	1,593,973	1,237,562

Ⅵ. 기말의 현금	2,042,522	4,461,719	1,593,973

결손금 처리계산서

제 42 기(전기) 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기(전전기) 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기(전전전기) 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 단위 : 원)

과 목	제42기(전)기말	제41기(전전)기말	제40(전전전)기말

Ⅰ. 미처리결손금	35,738,099,960	38,023,897,450	36,050,680,249

1. 전기이월미처리결손금	38,023,897,450	36,050,680,249	32,938,784,052

2. 회계변경의 누적효과	-	-	-

3. 전기오류수정이익	-	-	-

4. 전기오류수정손실	-	-	-

5. 중간배당금	-	-	-

6. 당기순이익	2,285,797,490	-1,973,217,201	-3,111,896,197

II. 결손금처리액	-	-	-

1. 임의적립금이입액	-	-	-

2. 기타법정적립금이입액	-	-	-

3. 이익준비금이입액	-	-	-

4. 재평가적립금이입액	-	-	-

5. 자본준비금이입액	-	-	-

III. 이익잉여금처분액	-	-	-

1. 이익준비금	-	-	-

2. 기업합리화적립금	-	-	-

3. 배당금	-	-	-

가. 현금배당	-	-	-

나. 주식배당	-	-	-

4. 사업확장적립금	-	-	-

5. 감채적립금	-	-	-

6. 배당평균적립금	-	-	-

IV. 차기이월미처리결손금	35,738,099,960	38,023,897,450	36,050,680,249