일레덱스홀딩스 반기보고서 (2024.06)
4. 재무제표

재무상태표
제 46(당) 반기 2024.06.30 현재
제 45(전) 기 2023.12.31 현재
제 44(전전) 기 2022.12.31 현재
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 46(당) 반기말	제 45(전) 기말	제 44(전전) 기말

자산	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동자산	-	14,027,037,677	-	13,750,012,272	-	12,444,281,014

(1)당좌자산	-	14,027,037,677	-	13,750,012,272	-	12,444,281,014

현금및현금성자산(주석2)	204,780	-	3,990,862	-	112,056	-

매출채권(주석2)	657,500,000	-	657,500,000	-	657,500,000	-

대손충당금	(657,500,000)	-	(657,500,000)	-	(657,500,000)	-

단기대여금(주석2)	9,430,940,000	-	9,352,640,000	-	8,497,940,000	-

대손충당금	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-

미수수익(주석2)	742,392,218	-	540,897,702	-	142,418,894	-

대손충당금	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-

미수금(주석2)	5,871,193,869	-	5,870,176,898	-	5,866,144,084	-

대손충당금	(1,408,118,735)	-	(1,408,118,735)	-	(1,452,818,735)	-

선급금(주석2)	387,308,937	-	387,308,937	-	387,308,937	-

대손충당금	(357,608,937)	-	(357,608,937)	-	(357,608,937)	-

당기법인세자산	-	-	-	-	59,170	-

Ⅱ.비유동자산	-	17,455,270,720	-	21,111,285,726	-	15,646,234,812

(1)투자자산	-	17,443,976,720	-	21,099,991,726	-	15,646,093,410

매도가능금융자산(주석2,3)	11,937,717,808	-	15,537,717,808	-	15,646,093,410	-

지분법적용투자주식(주석2,4)	5,506,258,912	-	5,562,273,918	-	-	-

(2)유형자산(주석2,5)	-	14,000	-	14,000	-	141,402

비품	20,293,400	-	20,293,400	-	20,293,400	-

감가상각누계액	(20,280,400)	-	(20,280,400)	-	(20,152,998)	-

임차점포시설물	28,000,000	-	28,000,000	-	28,000,000	-

감가상각누계액	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-

(3)기타비유동자산	-	11,280,000	-	11,280,000	-	-

기타보증금	11,280,000	-	11,280,000	-	-	-

자산총계	-	31,482,308,397	-	34,861,297,998	-	28,090,515,826

부채	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동부채	-	11,859,934,162	-	12,296,456,602	-	11,260,816,318

매입채무(주석2,14)	350,000,000	-	350,000,000	-	350,000,000	-

미지급금(주석2,14)	8,072,460,860	-	8,070,116,540	-	2,560,374,000	-

예수금(주석2)	49,860	-	16,620	-	18,890	-

선수금	920,677,920	-	920,677,920	-	920,677,920	-

미지급비용(주석2,14)	47,537,522	-	2,437,522	-	2,437,522	-

단기차입금(주석2,6,14)	2,469,208,000	-	2,953,208,000	-	937,708,000	-

전환사채	-	-	-	-	6,000,000,000	-

전환권조정	-	-	-	-	(259,584,014)	-

사채상환할증금	-	-	-	-	749,184,000	-

Ⅱ.비유동부채	-	8,329,231	-	7,333,333	-	4,534,796

퇴직급여충당부채(주석2,7)	8,329,231	-	7,333,333	-	4,534,796	-

부채총계	-	11,868,263,393	-	12,303,789,935	-	11,265,351,114

자본	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.자본금(주석8)	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000

자본금	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-

Ⅱ.자본잉여금(주석8)	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196

주식발행초과금	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-

기타자본잉여금	644,626,951	-	644,626,951	-	644,626,951	-

재평가적립금	4,686	-	4,686	-	4,686	-

Ⅲ.자본조정	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)

자기주식처분손실	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-

Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석9)	-	(5,101,144,254)	-	(2,157,681,195)	-	(7,890,024,546)

이익준비금	850,000,000	-	850,000,000	-	850,000,000	-

기업합리화적립금	721,660,010	-	721,660,010	-	721,660,010	-

임의적립금	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-

기업발전적립금	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-

기술개발준비금	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-

미처리결손금	(10,942,680,279)	-	(7,999,217,220)	-	(13,731,560,571)	-

자본총계	-	19,614,045,004	-	22,557,508,063	-	16,825,164,712

부채및자본총계	-	31,482,308,397	-	34,861,297,998	-	28,090,515,826

손익계산서
제 46 (당) 1분기 2024.01.01 부터 2024.06.30 까지
제 45 (전) 1분기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제46(당)기 반기	제45(전)기 반기

3 개 월	누 적	3 개 월	누 적

Ⅰ.매출액(주석2)	-	-	-	-

Ⅱ.매출원가	-	-	-	-

Ⅲ.매출총이익	-	-	-	-

Ⅳ.판매비와관리비	56,072,123	75,466,195	14,271,294	41,271,048

급여(주석15)	6,000,000	12,000,000	6,000,000	12,000,000

퇴직급여(주석15)	498,630	995,898	498,630	991,781

복리후생비(주석15)	216,210	432,420	215,780	431,720

여비교통비	-	-	30,000	60,000

접대비	-	-	-	3,186,000

통신비	119,283	1,025,177	136,194	918,079

세금과공과(주석15)	-	-	48,240	11,184,130

감가상각비(주석15)	-	-	30,838	87,280

지급임차료(주석15)	2,238,000	4,476,000	571,930	571,930

도서인쇄비	-	-	162,000	362,000

지급수수료	47,000,000	56,536,700	6,577,682	11,478,128

Ⅴ.영업이익(손실)	(56,072,123)	(75,466,195)	(14,271,294)	(41,271,048)

Ⅵ.영업외수익	101,086,542	201,496,274	4,370,189,144	4,537,692,028

이자수익	101,086,513	201,496,214	95,017,986	177,375,592

대손충당금환입	-	-	44,700,000	44,700,000

사채상환이익	-	-	497,103,406	582,244,280

지분법이익	-	-	3,733,367,714	3,733,367,714

잡이익	29	60	38	4,442

Ⅶ.영업외비용	42,676,064	3,069,493,138	534,200,149	617,972,349

이자비용	-	-	533,900,141	590,728,239

지분법손실	38,148,064	56,015,006	-	-

매도가능증권처분손실	-	3,000,000,000	-	26,944,102

잡손실	4,528,000	13,478,132	300,008	300,008

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	2,338,355	(2,943,463,059)	3,821,717,701	3,878,448,631

Ⅸ.법인세비용(주석10)	-	-	(8,989,620)	(8,989,620)

Ⅹ.반기순이익(손실)	2,338,355	(2,943,463,059)	3,830,707,321	3,887,438,251

ⅩI. 주당손익(주석11)

기본주당기순이익(손실)	0.1	(155)	202	205

희석주당기순이익(손실)	0.1	(155)	202	205

자본변동표
제 46(당) 1분기 2024년 01월 01일부터 2024년 06월 30일까지
제 45(전) 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2023.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(7,890,024,546)	16,825,164,712

반기순이익(손실)	-	-	-	-	3,887,438,251	3,887,438,251

2023.06.30(전반기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(4,002,586,295)	20,712,602,963

2024.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(2,157,681,195)	22,557,508,063

반기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,943,463,059)	(2,943,463,059)

2024.06.30(당반기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(5,101,144,254)	19,614,045,004

현금흐름표
제45(당)기 반기2024년 1월 1일부터 2024년 6월 30일까지
제44(전)기 반기2023년 1월 1일부터 2023년 6월 30일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제46(당)기 반기	제45(전)기 반기

I.영업활동으로인한현금흐름	(41,486,082)	(104,269,588)

1.반기순이익(손실)	(2,943,463,059)	3,887,438,251

2.현금의유출이없는비용등의가산	3,057,010,904	120,667,457

매도가능증권처분손실	3,000,000,000	26,944,102

감가상각비	-	87,280

지분법손실	56,015,006	-

전환사채상각이자비용	-	92,644,294

퇴직급여	995,898	991,781

3.현금의유입이없는수익등의차감	-	(4,360,311,994)

대손충당금환입	-	44,700,000

사채상환이익	-	582,244,280

지분법이익	-	3,733,367,714

4.영업활동으로인한자산부채의변동	(155,033,927)	247,936,698

미수수익의감소(증가)	(201,494,516)	(177,375,320)

미수금의감소(증가)	(1,016,971)	(145,407)

당기법인세자산의감소(증가)	-	59,170

미지급금의증가(감소)	2,344,320	425,400,525

예수금의증가(감소)	33,240	(2,270)

미지급비용의증가(감소)	45,100,000	-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	521,700,000	(2,053,348,500)

1.투자활동으로인한현금유입액	602,200,000	1,714,931,500

단기대여금의감소	2,200,000	1,633,500,000

매도가능금융자산의처분	600,000,000	81,431,500

2.투자활동으로인한현금유출액	(80,500,000)	(3,768,280,000)

단기대여금의증가	80,500,000	3,757,000,000

기타보증금의증가	-	11,280,000

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(484,000,000)	2,157,900,000

1.재무활동으로인한현금유입액	116,000,000	4,786,900,000

단기차입금의증가	116,000,000	4,786,900,000

2.재무활동으로인한현금유출액	(600,000,000)	(2,629,000,000)

단기차입금의감소	600,000,000	1,629,000,000

전환사채의감소	-	1,000,000,000

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(3,786,082)	281,912

Ⅴ.기초의현금	3,990,862	112,056

Ⅵ.기말의현금	204,780	393,968