일레덱스홀딩스 분기보고서 (2024.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46(당) 1분기 2024.03.31 현재
제 45(전) 기 2023.12.31 현재
제 44(전전) 기 2022.12.31 현재
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 46(당) 1분기말	제 45(전) 기말	제 44(전전) 기말

자산	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동자산	-	13,867,841,868	-	13,750,012,272	-	12,444,281,014

(1)당좌자산	-	13,867,841,868	-	13,750,012,272	-	12,444,281,014

현금및현금성자산(주석2)	95,875	-	3,990,862	-	112,056	-

매출채권(주석2,13)	657,500,000	-	657,500,000	-	657,500,000	-

대손충당금	(657,500,000)	-	(657,500,000)	-	(657,500,000)	-

단기대여금(주석2,13)	9,377,640,000	-	9,352,640,000	-	8,497,940,000	-

대손충당금	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-

미수수익(주석2,13)	641,306,540	-	540,897,702	-	142,418,894	-

대손충당금	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-

미수금(주석2,13)	5,866,492,643	-	5,870,176,898	-	5,866,144,084	-

대손충당금	(1,408,118,735)	-	(1,408,118,735)	-	(1,452,818,735)	-

선급금(주석2)	387,308,937	-	387,308,937	-	387,308,937	-

대손충당금	(357,608,937)	-	(357,608,937)	-	(357,608,937)	-

당기법인세자산	-	-	-	-	59,170	-

단기매매증권	-	-	-	-	-	-

Ⅱ.비유동자산	-	17,493,418,784	-	21,111,285,726	-	15,646,234,812

(1)투자자산	-	17,482,124,784	-	21,099,991,726	-	15,646,093,410

매도가능금융자산(주석2,3)	11,937,717,808	-	15,537,717,808	-	15,646,093,410	-

지분법적용투자주식(주석2,4)	5,544,406,976	-	5,562,273,918	-	-	-

(2)유형자산(주석2,5)	-	14,000	-	14,000	-	141,402

비품	20,293,400	-	20,293,400	-	20,293,400	-

감가상각누계액	(20,280,400)	-	(20,280,400)	-	(20,152,998)	-

임차점포시설물	28,000,000	-	28,000,000	-	28,000,000	-

감가상각누계액	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-

(3)기타비유동자산	11,280,000	-	11,280,000	-	-

기타보증금	11,280,000	11,280,000	-	-	-

자산총계	-	31,361,260,652	-	34,861,297,998	-	28,090,515,826

부채	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동부채	-	11,741,723,402	-	12,296,456,602	-	11,260,816,318

매입채무(주석2,15)	350,000,000	-	350,000,000	-	350,000,000	-

미지급금(주석2,15)	8,067,366,720	-	8,070,116,540	-	2,560,374,000	-

예수금(주석2)	33,240	-	16,620	-	18,890	-

선수금(주석13)	920,677,920	-	920,677,920	-	920,677,920	-

미지급비용(주석2,13,15)	2,437,522	-	2,437,522	-	2,437,522	-

당기법인세부채(주석2)	-	-	-	-	-	-

단기차입금(주석2,6,13,15)	2,401,208,000	-	2,953,208,000	-	937,708,000	-

유동성장기차입금(주석2,6,15)	-	-	-	-	-	-

전환사채(주석2,6,13,15)	-	-	-	-	6,000,000,000	-

전환권조정(주석2,6)	-	-	-	-	(259,584,014)	-

사채상환할증금(주석2,6)	-	-	-	-	749,184,000	-

Ⅱ.비유동부채	-	7,830,601	-	7,333,333	-	4,534,796

퇴직급여충당부채(주석2,7)	7,830,601	-	7,333,333	-	4,534,796	-

부채총계	-	11,749,554,003	-	12,303,789,935	-	11,265,351,114

자본	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.자본금(주석8)	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000

자본금	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-

Ⅱ.자본잉여금(주석8)	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196

주식발행초과금	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-

기타자본잉여금	644,626,951	-	644,626,951	-	644,626,951	-

재평가적립금	4,686	-	4,686	-	4,686	-

Ⅲ.자본조정	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)

자기주식처분손실	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-

Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석9)	-	(5,103,482,609)	-	(2,157,681,195)	-	(7,890,024,546)

이익준비금	850,000,000	-	850,000,000	-	850,000,000	-

기업합리화적립금	721,660,010	-	721,660,010	-	721,660,010	-

임의적립금	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-

기업발전적립금	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-

기술개발준비금	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-

미처리결손금	(10,945,018,634)	-	(7,999,217,220)	-	(13,731,560,571)	-

자본총계	-	19,611,706,649	-	22,557,508,063	-	16,825,164,712

부채및자본총계	-	31,361,260,652	-	34,861,297,998	-	28,090,515,826

손익계산서
제 46 (당) 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지
제 45 (전) 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 46(당) 1분기	제 45(전) 1분기

3개월	누적	3개월	누적

Ⅰ.매출액(주석2,13)	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

상품매출	-	-	-	-	-	-	-	-

용역매출	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅱ.매출원가	-	-	-	-	-	-	-	-

당기상품매입액	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅲ.매출총이익	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅳ.판매비와관리비	-	19,394,072	-	19,394,072	-	26,999,754	-	26,999,754

급여(주석16)	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000	-

퇴직급여(주석16)	497,268	-	497,268	-	493,151	-	493,151	-

복리후생비(주석16)	216,210	-	216,210	-	215,940	-	215,940	-

여비교통비	-	-	-	-	30,000	-	30,000	-

접대비	-	-	-	-	3,186,000	-	3,186,000	-

통신비	905,894	-	905,894	-	781,885	-	781,885	-

세금과공과(주석16)	-	-	-	-	11,135,890	-	11,135,890	-

감가상각비(주석16)	-	-	-	-	56,442	-	56,442	-

지급임차료	2,238,000	-	2,238,000	-	-	-	-	-

보험료	-	-	-	-	-	-	-	-

운반비	-	-	-	-	-	-	-	-

도서인쇄비	-	-	-	-	200,000	-	200,000	-

지급수수료	9,536,700	-	9,536,700	-	4,900,446	-	4,900,446	-

대손상각비	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅴ.영업이익(손실)	-	(19,394,072)	-	(19,394,072)	-	(26,999,754)	-	(26,999,754)

Ⅵ.영업외수익	-	100,409,732	-	100,409,732	-	167,502,884	-	167,502,884

이자수익(주석13)	100,409,701	-	100,409,701	-	82,357,606	-	82,357,606	-

외환차익	-	-	-	-	-	-	-	-

대손충당금환입	-	-	-	-	-	-	-	-

사채상환이익	-	-	-	-	85,140,874	-	85,140,874	-

매도가능증권처분이익	-	-	-	-	-	-	-	-

잡이익	31	-	31	-	4,404	-	4,404	-

Ⅶ.영업외비용	-	3,026,817,074	-	3,026,817,074	-	83,772,200	-	83,772,200

이자비용(주석13)	-	-	-	-	56,828,098	-	56,828,098	-

단기매매증권처분손실	-	-	-	-	-	-	-	-

매도가능증권처분손실	3,000,000,000	-	3,000,000,000	-	26,944,102	-	26,944,102	-

지분법손실	17,866,942	17,866,942

잡손실	8,950,132	-	8,950,132	-	-	-	-	-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	-	(2,945,801,414)	-	(2,945,801,414)	-	56,730,930	-	56,730,930

Ⅸ.법인세비용(주석10)	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⅹ.당기순이익(손실)	-	(2,945,801,414)	-	(2,945,801,414)	-	56,730,930	-	56,730,930

ⅩI. 주당손익(주석11)	-	-	-	-	-	-	-	-

기본주당기순이익(손실)	-	(155)	-	(155)	-	3	-	3

희석주당기순이익(손실)	-	(155)	-	(155)	-	3	-	3

자본변동표
제 46(당) 1분기 2024년 01월 01일부터 2024년 03월 31일까지
제 45(전) 1분기 2023년 01월 01일부터 2023년 03월 31일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2023.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(7,890,024,546)	16,825,164,712

당기순이익(손실)	-	-	-	-	56,730,930	56,730,930

2023.03.31(전1분기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(7,833,293,616)	16,881,895,642

2024.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(2,157,681,195)	22,557,508,063

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,945,801,414)	(2,945,801,414)

2024.03.31(당1분기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(5,103,482,609)	19,611,706,649

현금흐름표
제 46(당) 1분기 2024년 01월 01일부터 2024년 03월 31일까지
제 45(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 44(전전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 46(당) 1분기	제 45(전) 기	제 44(전전) 기

I.영업활동으로인한현금흐름	-	(26,894,987)	-	(227,072,694)	-	1,479,796,673

1.당기순이익	(2,945,801,414)	-	5,732,343,351	-	(1,246,635,666)	-

2.현금의유출이없는비용등의가산	3,018,364,210	-	249,730,929	-	1,844,044,979	-

대손상각비	-	-	-	-	(12,980,000)	-

기타의대손상각비	-	-	-	-	-	-

단기매매증권평가손실	-	-	-	-	-	-

단기매매증권처분손실	-	-	-	-	152,425,902	-

매도가능증권처분손실	3,000,000,000	-	26,944,102	-	1,452,693,000	-

감가상각비	-	-	127,402	-	437,955	-

지분법손실	17,866,942	-	-	-	-	-

전환권상각이자비용	-	-	219,860,888	-	249,599,993	-

퇴직급여	497,268	-	2,798,537	-	1,868,129	-

3.현금의유입이없는수익등의차감	-	-	(5,692,114,792)	-	(376,805,900)	-

대손충당금환입	-	-	44,700,000	-	46,638,000	-

매도가능증권처분이익	-	-	-	-	330,167,900	-

사채상환이익	-	-	85,140,874	-	-	-

지분법이익	-	-	5,562,273,918	-	-	-

4.영업활동으로인한자산부채의변동	(99,457,783)	-	(517,032,182)	-	1,259,193,260	-

매출채권의감소(증가)	-	-	-	-	1,298,000,000	-

미수수익의감소(증가)	(100,408,838)	-	(398,478,808)	-	(103,824,439)	-

미수금의감소(증가)	3,684,255	-	(4,032,814)	-	431,974,651	-

선급금의감소(증가)	-	-	-	-	1,243,800,000	-

당기법인세자산의감소(증가)	-	-	59,170	-	(59,170)	-

매입채무의증가(감소)	-	-	-	-	(50,000,000)	-

미지급금의증가(감소)	(2,749,820)	-	(114,577,460)	-	(1,223,044,870)	-

예수금의증가(감소)	16,620	-	(2,270)	-	(674,540)	-

선수금의증가(감소)	-	-	-	-	(100,000,000)	-

미지급비용의증가(감소)	-	-	-	-	(227,988,749)	-

당기법인세부채의증가(감소)	-	-	-	-	(8,989,623)	-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	-	575,000,000	-	(784,548,500)	-	(2,393,868,900)

1.투자활동으로인한현금유입액	602,000,000	-	3,185,831,500	-	8,302,881,418	-

단기대여금의감소	2,000,000	-	3,104,400,000	-	2,594,500,000	-

단기매매증권의처분	-	-	-	-	3,141,074,418	-

매도가능금융자산의처분	600,000,000	-	81,431,500	-	2,567,307,000	-

2.투자활동으로인한현금유출액	(27,000,000)	-	(3,970,380,000)	-	(10,696,750,318)	-

단기매매증권의취득	-	-	-	-	1,983,950,318	-

매도가능금융자산의취득	-	-	-	-	3,323,800,000	-

단기대여금의증가	27,000,000	-	3,959,100,000	-	5,389,000,000	-

기타보증금의증가	-	-	11,280,000	-	-	-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	-	(552,000,000)	-	1,015,500,000	-	910,208,000

1.재무활동으로인한현금유입액	(2,353,208,000)	-	5,111,900,000	-	3,606,000,000	-

단기차입금의증가	(2,353,208,000)	-	5,111,900,000	-	3,606,000,000	-

2.재무활동으로인한현금유출액	1,801,208,000	-	(4,096,400,000)	-	(2,695,792,000)	-

단기차입금의감소	(1,801,208,000)	-	3,096,400,000	-	2,695,792,000	-

전환사채의감소	-	-	1,000,000,000	-	-	-

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	-	(3,894,987)	-	3,878,806	-	(3,864,227)

Ⅴ.기초의현금	-	3,990,862	-	112,056	-	3,976,283

Ⅵ.기말의현금	-	95,875	-	3,990,862	-	112,056

결 손 금 처 리 계 산 서

제46기 2024년 1월 1일 부터 제45기 2023년 1월 1일 부터
2024년 03월 31일 까지 2023년 12월 31일 까지
처리예정일 2025년 3월 30일 처리확정일 2024년 3월 29일

일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 46(당) 1분기	제 45(전) 기

미처리결손금	(10,945,018,634)	(7,999,217,220)

전기이월미처리결손금	(7,999,217,220)	(13,731,560,571)

당기순이익(손실)	(2,945,801,414)	5,732,343,351

결손금처리액	-	-

차기이월미처리결손금	(10,945,018,634)	(7,999,217,220)