일레덱스홀딩스 사업보고서 (2021.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 43기 2021.12.31 현재
제 42기 2020.12.31 현재
제 41기 2019.12.31 현재
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제43기(당)기말	제42기(전)기	제41기(전전)기

자 산	-	-	-	-	-	-

Ⅰ. 유동자산	-	13,773,468,285	-	2,189,345,433	-	802,022,355

(1)당좌자산	-	13,773,468,285	-	2,189,345,433	-	802,022,355

현금및현금성자산	3,976,283	-	4,461,719	-	1,593,973	-

매출채권	1,955,500,000	-	657,500,000	-	657,500,000	-

대손충당금	(670,480,000)	-	(657,500,000)	-	(431,275,000)	-

단기대여금	5,703,440,000	-	579,440,000	-	579,440,000	-

대손충당금	(630,680,000)	-	(579,440,000)	-	(579,440,000)	-

미수수익	38,594,455	-	72,678,169	-	57,924,071	-

대손충당금	(38,594,455)	-	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-

미수금	6,298,118,735	-	2,255,118,735	-	1,411,118,735	-

대손충당금	(1,457,018,735)	-	(1,408,118,735)	-	(889,401,491)	-

선급금	1,631,108,937	-	1,631,108,937	-	357,308,937	-

대손충당금	(370,046,937)	-	(357,308,937)	-	(357,308,937)	-

단기매매증권	1,309,550,002	-	-	-	-	-

부가세대급금	-	-	-	-	3,156,522	-

Ⅱ. 비유동자산	-	16,012,704,867	-	15,140,659,677	-	775,234,296

(1)투자자산	-	16,012,125,510	-	15,139,641,369	-	773,477,037

매도가능증권	16,012,125,510	-	9,068,071,874	-	-	-

지분법적용투자주식	-	-	6,071,569,495	-	773,477,037	-

(2)유형자산	-	579,357	-	1,018,308	-	1,457,259

비품	20,293,400	-	20,293,400	-	20,293,400	-

감가상각누계액	(19,715,043)	-	(19,276,092)	-	(18,837,141)	-

임차점포시설	28,000,000	-	28,000,000	-	28,000,000	-

감가상각누계액	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-

(3)기타비유동자산	-	-	-	-	-	300,000

기타보증금	-	-	-	-	300,000

자 산 총 계	-	29,786,173,152	-	17,330,005,110	-	1,577,256,651

부 채	-	-	-	-	-	-

Ⅰ. 유동부채	-	11,706,789,107	-	14,754,785,108	-	4,784,363,820

매입채무	400,000,000	-	-	-	-	-

미지급금	1,709,465,446	-	537,211,625	-	465,021,705	-

예수금	693,430	-	691,100	-	2,380,740	-

선수금	1,020,677,920	-	12,236,177,920	-	20,677,920	-

미지급비용	604,379,695	-	886,401,516	-	679,980,508	-

당기법인세부채	4,072,623	-	-	-	-	-

단기차입금	27,500,000	-	1,094,302,947	-	1,916,302,947	-

유동성장기부채	1,700,000,000	-	-	-	1,700,000,000	-

전환사채	6,000,000,000	-	-	-	-	-

전환권조정	(509,184,007)	-	-	-	-	-

사채상환할증금	749,184,000	-	-	-	-	-

Ⅱ. 비유동부채	-	2,666,667	-	7,756,594,679	-	67,022,624

장기차입금	-	-	1,700,000,000	-	-	-

전환사채	-	-	6,000,000,000	-	-	-

전환권조정	-	-	(747,211,397)	-	-	-

사채상환할증금	-	-	749,184,000	-	-	-

퇴직급여충당부채	2,266,667	-	54,622,076	-	67,022,624	-

부 채 총 계	-	11,709,455,774	-	22,511,379,787	-	4,851,386,444

자 본	-	-	-	-	-	-

Ⅰ. 자본금	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000

보통주자본금	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-

Ⅱ. 자본잉여금	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196

주식발행초과금	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-

기타자본잉여금	644,626,951	-	644,626,951	-	644,626,951	-

재평가적립금	4,686	-	4,686	-	4,686	-

Ⅲ. 자본조정	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)

자기주식처분손실	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-

Ⅳ. 이익잉여금(결손금)	-	(6,638,471,880)	-	(29,896,563,935)	-	(32,182,361,425)

이익준비금	850,000,000	-	850,000,000	-	850,000,000	-

기업합리화적립금	721,660,010	-	721,660,010	-	721,660,010	-

임의적립금	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-

기업발전적립금	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-

기술개발준비금	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-

미처리결손금	(12,480,007,905)	-	(35,738,099,960)	-	(38,023,897,450)

Ⅴ. 기타포괄손익누계액	-	-	-	-	-	4,193,042,374

매도가능증권평가손	-	-	-	-	-	-

지분법자본변동	-	-	-	-	4,193,042,374	-

자 본 총 계	-	18,076,717,378	-	(5,181,374,677)	-	(3,274,129,793)

부 채 및 자 본 총 계	-	29,786,173,152	-	17,330,005,110	-	1,577,256,651

손익계산서
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제43기(당)기말	제42기(전)기말	제41기(전전)기말

Ⅰ.매출액	-	16,556,023,635	-	-	-	-

상품매출	15,576,023,635	-	-	-	-	-

용역매출	980,000,000	-	-	-	-	-

Ⅱ.매출원가	-	3,825,388,181	-	-	-	-

기초상품재고액	-	-	-	-	-	-

당기상품매입액	3,825,388,181	-	-	-	-	-

기말상품재고액	-	-	-	-	-	-

Ⅲ.매출총이익	-	12,730,635,454	-	-	-	-

Ⅳ.판매비와관리비	-	12,272,557	-	323,317,730	-	374,537,355

급여	19,200,000	-	49,700,000	-	226,809,678	-

퇴직급여	(51,955,409)	-	2,726,849	-	41,009,953	-

복리후생비	1,268,995	-	3,238,461	-	20,198,549	-

여비교통비	66,500	-	51,400	-	7,002,600	-

접대비	200,000	-	-	-	107,000	-

통신비	1,464,636	-	1,250,645	-	1,032,832	-

세금과공과	10,629,420	-	346,480	-	250,000	-

감가상각비	438,951	-	438,951	-	438,951	-

지급임차료	-	-	7,650,000	-	14,760,000	-

보험료	24,360	-	638,640	-	1,846,850	-

운반비	150,000	-	58,000	-	-	-

도서인쇄비	200,000	-	500,000	-	200,000	-

소모품비	-	-	36,000	-	41,730	-

지급수수료	17,605,104	-	28,857,304	-	49,940,762	-

대손상각비	12,980,000	-	226,225,000	-	-	-

건물관리비	-	-	1,600,000	-	3,840,000	-

차량리스료	-	-	-	-	7,058,450	-

Ⅴ.영업이익(손실)	-	12,718,362,897	-	323,317,730	-	(374,537,355)

Ⅵ.영업외수익	-	12,279,656,393	-	4,275,895,390	-	2,754,418

이자수익	32,438,032	-	14,759,410	-	1,878,709	-

기타수입	-	-	770,000,000	-	-	-

외화환산이익	-	-	22	-	29	-

채무면제이익	-	-	-	-	875,614	-

매도가능증권처분이익	11,924,023,788	-	-	-	-	-

지분법이익	-	-	3,491,134,832	-	-	-

잡이익	323,194,573	-	1,126	-	66	-

Ⅶ.영업외비용	-	1,735,854,612	-	1,666,780,170	-	1,601,434,264

이자비용	330,863,757	-	208,393,611	-	205,409,259	-

기타의대손상각비	142,878,000	-	518,717,244	-	-	-

외화환산손실	-	-	46	-	15	-

단기매매증권평가손실	1,190,449,998	-	-	-	-	-

매도가능증권손상차손	-	-	931,928,126	-	-	-

지분법손실	71,569,495	-	-	-	1,393,422,898	-

잡손실	93,362	-	7,741,143	-	2,602,092	-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	-	23,262,164,678	-	2,285,797,490	-	(1,973,217,201)

Ⅸ.법인세비용	-	4,072,623	-	-	-	-

Ⅹ.당기순이익(손실)	-	23,258,092,055	-	2,285,797,490	-	(1,973,217,201)

ⅩI. 주당손익	-	-	-	-	-	-

기본주당기순이익(손실)	-	1,224	-	120	-	(104)

희석주당기순이익(손실)	-	1,224	-	120	-	(104)

자본변동표
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

구 분	자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2019. 1. 1 (보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,107,088,484	(30,209,144,224)	(1,386,866,482)

자본의 변동	지분법자본변동	-	-	-	85,953,890	-	85,953,890

당기 순이익(손실)	-	-	-	-	(1,973,217,201)	( 1,973,217,201 )

2019.12.31 (전전기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,193,042,374	(32,182,361,425)	(3,274,129,793)

2020. 1. 1 (보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,193,042,374	(32,182,361,425)	(3,274,129,793)

자본의 변동	지분법자본변동	-	-	-	(4,193,042,374)	-	(4,193,042,374)

당기 순이익(손실)	-	-	-	-	2,285,797,490	2,285,797,490

2020.12.31 (전기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(29,896,563,935)	(5,181,374,677

2021. 1. 1 (보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(29,896,563,935)	(5,181,374,677

자본의 변동	당기 순이익(손실)	-	-	-	-	23,258,092,055	23,258,092,055

2021.12.31 (당기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(6,638,471,880)	18,076,717,378

현 금 흐 름 표
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제43기(당)기말	제42기(전)기말	제41(전전)기말

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,289,652,641)	12,098,367,746	(374,143,589)

1. 당기순이익(손실)	23,258,092,055	2,285,797,490	(1,973,217,201)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,604,388,425	1,682,008,773	1,434,871,802

대손상각비	12,980,000	226,225,000	-

기타의대손상각비	142,878,000	518,717,244	-

단기매매증권평가손실	1,190,449,998	-	-

매도가능증권손상차손	-	931,928,126	-

감가상각비	438,951	438,951	438,951

지분법손실	71,569,495	-	1,393,422,898

전환권상각이자비용	238,027,390	1,972,603

퇴직급여	(51,955,409)	2,726,849	41,009,953

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(11,924,023,788)	(3,491,134,832)	(875,614)

채무면제이익	-	-	875,614

매도가능증권처분이익	11,924,023,788	-	-

지분법이익	-	3,491,134,832	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(15,228,109,333)	11,621,696,315	164,201,810

매출채권의 감소(증가)	(1,298,000,000)	(847,000,000)	-

미수수익의 감소(증가)	34,083,714	(14,745,098)	(1,873,052)

미수금의감소(증가)	(4,043,000,000)	3,000,000	33,500,000

선급금의감소(증가)	-	-	2,300,000

부가세대급금의감소(증가)	-	3,156,522	316,799

매입채무의증가(감소)	400,000,000	-	-

퇴직연금운용자산의감소(증가)	-	-	4,047,076

미지급금의증가(감소)	1,172,253,821	72,189,920	(13,034,267)

예수금의증가(감소)	2,330	(1,689,640)	2,380,740

선수금의 증가(감소)	(11,215,500,000)	12,215,500,000	-

미지급비용의증가(감소)	(282,021,821)	206,421,008	182,865,152

당기법인세부채의증가(감소)	4,072,623	-	-

퇴직금의지급	-	(15,127,397)	(46,300,638)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,355,970,152	(17,273,500,000)	-

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	33,726,995,636	300,000	-

단기대여금의감소	1,055,000,000	-	-

매도가능금융자산의처분	32,671,995,636	-	-

보증금의감소	-	300,000	-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(30,371,025,484)	(17,273,800,000)	-

단기매매증권의 취득	2,500,000,000	-	-

매도가능증권의 취득	21,692,025,484	10,000,000,000	-

단기대여금의증가	6,179,000,000	-	-

지분법적용투자주식의 취득	-	6,000,000,000

선급금의 증가	-	1,273,800,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,066,802,947)	5,178,000,000	374,500,000

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	3,507,500,000	6,000,000,000	374,500,000

단기차입금의차입	3,507,500,000	-	374,500,000

전환사채의증가	-	6,000,000,000	-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(4,574,302,947)	(822,000,000)	-

단기차입금의감소	4,574,302,947	822,000,000	-

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(485,436)	2,867,746	356,411

Ⅴ. 기초의 현금	4,461,719	1,593,973	1,237,562

Ⅵ. 기말의 현금	3,976,283	4,461,719	1,593,973

결손금 처리계산서
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제43기(당)기말	제42기(전)기말	제41(전전)기말

미처리결손금	(12,480,007,905)	35,738,099,960	38,023,897,450

전기이월미처리결손금	(35,738,099,960)	38,023,897,450	36,050,680,249

당기순이익	23,258,092,055	2,285,797,490	-1,973,217,201

결손금처리액	-	-	-

차기이월미처리결손금	(12,480,007,905	(35,738,099,960)	(38,023,897,450)