일레덱스홀딩스 사업보고서 (2023.12)
4. 재무제표

재무상태표

제 45기 2023.12.31 현재

제 44기 2022.12.31 현재

제 43기 2021.12.31 현재

일레덱스홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기	제 43(전전) 기

자산	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동자산	-	13,750,012,272	-	12,444,281,014	-	13,773,468,285

(1)당좌자산	-	13,750,012,272	-	12,444,281,014	-	13,773,468,285

현금및현금성자산	3,990,862	-	112,056	-	3,976,283	-

매출채권	657,500,000	-	657,500,000	-	1,955,500,000	-

대손충당금	(657,500,000)	-	(657,500,000)	-	(670,480,000)	-

단기대여금	9,352,640,000	-	8,497,940,000	-	5,703,440,000	-

대손충당금	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-

미수수익	540,897,702	-	142,418,894	-	38,594,455	-

대손충당금	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-	(38,594,455)	-

미수금	5,870,176,898	-	5,866,144,084	-	6,298,118,735	-

대손충당금	(1,408,118,735)	-	(1,452,818,735)	-	(1,457,018,735)	-

선급금	387,308,937	-	387,308,937	-	1,631,108,937	-

대손충당금	(357,608,937)	-	(357,608,937)	-	(370,046,937)	-

당기법인세자산	-	-	59,170	-	-	-

단기매매증권	-	-	-	-	1,309,550,002	-

Ⅱ.비유동자산	-	21,111,285,726	-	15,646,234,812	-	16,012,704,867

(1)투자자산	-	21,099,991,726	-	15,646,093,410	-	16,012,125,510

매도가능금융자산	15,537,717,808	-	15,646,093,410	-	16,012,125,510	-

지분법적용투자주식	5,562,273,918	-	-	-	-	-

(2)유형자산	-	14,000	-	141,402	-	579,357

비품	20,293,400	-	20,293,400	-	20,293,400	-

감가상각누계액	(20,280,400)	-	(20,152,998)	-	(19,715,043)	-

임차점포시설물	28,000,000	-	28,000,000	-	28,000,000	-

감가상각누계액	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-

(3)기타비유동자산	-	11,280,000	-	-	-	-

기타보증금	11,280,000	-	-	-	-	-

자산총계	-	34,861,297,998	-	28,090,515,826	-	29,786,173,152

부채	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동부채	-	12,296,456,602	-	11,260,816,318	-	11,711,706,107

매입채무	350,000,000	-	350,000,000	-	400,000,000	-

미지급금	8,070,116,540	-	2,560,374,000	-	1,709,465,446	-

예수금	16,620	-	18,890	-	693,430	-

선수금	920,677,920	-	920,677,920	-	1,020,677,920	-

미지급비용	2,437,522	-	2,437,522	-	604,379,695	-

당기법인세부채	-	-	-	-	8,989,623	-

단기차입금	2,953,208,000	-	937,708,000	-	27,500,000	-

유동성장기차입금	-	-	-	-	1,700,000,000	-

전환사채	-	-	6,000,000,000	-	6,000,000,000	-

전환권조정	-	-	(259,584,014)	-	(509,184,007)	-

사채상환할증금	-	-	749,184,000	-	749,184,000	-

Ⅱ.비유동부채	-	7,333,333	-	4,534,796	-	2,666,667

퇴직급여충당부채	7,333,333	-	4,534,796	-	2,666,667	-

부채총계	-	12,303,789,935	-	11,265,351,114	11,714,372,774

자본	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.자본금	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000

자본금	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-

Ⅱ.자본잉여금	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196

주식발행초과금	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-

기타자본잉여금	644,626,951	-	644,626,951	-	644,626,951	-

재평가적립금	4,686	-	4,686	-	4,686	-

Ⅲ.자본조정	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)

자기주식처분손실	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-

Ⅳ.이익잉여금(결손금)	-	(2,157,681,195)	-	(7,890,024,546)	-	(6,643,388,880)

이익준비금	850,000,000	-	850,000,000	-	850,000,000	-

기업합리화적립금	721,660,010	-	721,660,010	-	721,660,010	-

임의적립금	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-

기업발전적립금	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-

기술개발준비금	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-

미처리결손금	(7,999,217,220)	-	(13,731,560,571)	-	(12,484,924,905)	-

자본총계	-	22,557,508,063	-	16,825,164,712	-	18,071,800,378

부채및자본총계	-	34,861,297,998	-	28,090,515,826	-	29,786,173,152

손익계산서

제 45 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지

제 44 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지

제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지

일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기	제 43(전전) 기

Ⅰ.매출액	-	-	-	-	-	16,556,023,635

상품매출	-	-	-	-	15,576,023,635	-

용역매출	-	-	-	-	980,000,000	-

Ⅱ.매출원가	-	-	-	-	-	3,825,388,181

당기상품매입액	-	-	-	-	3,825,388,181	-

Ⅲ.매출총이익	-	-	-	-	-	12,730,635,454

Ⅳ.판매비와관리비	-	112,892,602	-	131,494,174	-	12,272,557

급여	24,000,000	-	22,400,000	-	19,200,000	-

퇴직급여	2,798,537	-	1,868,129	-	(51,955,409)	-

복리후생비	1,045,419	-	2,136,370	-	1,268,995	-

여비교통비	60,000	-	46,700	-	66,500	-

접대비	8,986,000	-	5,130,000	-	200,000	-

통신비	1,205,546	-	1,364,270	-	1,464,636	-

세금과공과	11,719,140	-	81,461,590	-	10,629,420	-

감가상각비	127,402	-	437,955	-	438,951	-

지급임차료	5,047,930	-	-	-	-	-

보험료	-	-	-	-	24,360	-

운반비	-	-	-	-	150,000	-

도서인쇄비	362,000	-	200,000	-	200,000	-

소모품비	-	-	-	-	-	-

지급수수료	57,540,628	-	29,429,160	-	17,605,104	-

대손상각비	-	-	(12,980,000)	-	12,980,000	-

Ⅴ.영업이익	-	(112,892,602)	-	(131,494,174)	-	12,718,362,897

Ⅵ.영업외수익	-	6,091,152,894	-	740,207,783	-	12,279,656,393

이자수익	399,009,662	-	343,306,262	-	32,438,032	-

외환차익	-	-	11	-	-	-

대손충당금환입	44,700,000	-	46,638,000	-	-	-

사채상환이익	85,140,874	-	-	-	-	-

매도가능증권처분이익	-	-	330,167,900	-	11,924,023,788	-

지분법이익	5,562,273,918	-	-	-	-	-

잡이익	28,440	-	20,095,610	-	323,194,573	-

Ⅶ.영업외비용	-	254,906,561	-	1,855,349,275	-	1,735,854,612

이자비용	221,314,766	-	249,599,993	-	330,863,757	-

기타의대손상각비	-	-	-	-	142,878,000	-

단기매매증권평가손실	-	-	-	-	1,190,449,998	-

단기매매증권처분손실	-	-	152,425,902	-	-	-

지분법손실	-	-	-	-	71,569,495	-

매도가능증권처분손실	26,944,102	-	1,452,693,000	-	-	-

잡손실	6,647,693	-	630,380	-	93,362	-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	-	5,723,353,731	-	(1,246,635,666)	-	23,262,164,678

Ⅸ.법인세비용	-	(8,989,620)	-	-	-	8,989,623

Ⅹ.당기순이익(손실)	-	5,732,343,351	-	(1,246,635,666)	-	23,253,175,055

ⅩI. 주당손익	-	-	-	-	-	-

기본주당기순이익(손실)	-	302	-	(66)	-	1,224

희석주당기순이익(손실)	-	302	-	(66)	-	1,224

자본변동표

제 45(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

일레덱스홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계

2021.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(29,896,563,935)	(5,181,374,677)

당기순이익(손실)	-	-	-	-	23,253,175,055	23,253,175,055

2021.12.31(전기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(6,643,388,880)	18,071,800,378

2022.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(6,643,388,880)	18,071,800,378

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,246,635,666)	(1,246,635,666)

2022.12.31(당기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(7,890,024,546)	16,825,164,712

2023.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(7,890,024,546)	16,825,164,712

당기순이익(손실)	-	-	-	-	5,732,343,351	5,732,343,351

2023.12.31(당기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(2,157,681,195)	22,557,508,063

현금흐름표

제 45(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 44(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 43(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

일레덱스홀딩스 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 45(당) 기	제 44(전) 기	제 43(전전) 기

I.영업활동으로인한현금흐름	-	(227,072,694)	-	1,479,796,673	-	(2,289,652,641)

1.당기순이익	5,732,343,351	-	(1,246,635,666)	-	23,253,175,055	-

2.현금의유출이없는비용등의가산	249,730,929	-	1,844,044,979	-	1,604,388,425	-

대손상각비	-	-	(12,980,000)	-	12,980,000	-

기타의대손상각비	-	-	-	-	142,878,000	-

단기매매증권평가손실	-	-	-	-	1,190,449,998	-

매도가능증권손상차손	-	-	-	-	-	-

단기매매증권처분손실	-	-	152,425,902	-	-	-

매도가능증권처분손실	26,944,102	-	1,452,693,000	-	-	-

감가상각비	127,402	-	437,955	-	438,951	-

지분법손실	-	-	-	-	71,569,495	-

전환사채상각이자비용	219,860,888	-	249,599,993	-	238,027,390	-

퇴직급여	2,798,537	-	1,868,129	-	(51,955,409)	-

3.현금의유입이없는수익등의차감	(5,692,114,792)	-	(376,805,900)	-	(11,924,023,788)	-

대손충당금환입	44,700,000	-	46,638,000	-	-	-

매도가능증권처분이익	-	-	330,167,900	-	11,924,023,788	-

사채상환이익	85,140,874	-	-	-	-	-

지분법이익	5,562,273,918	-	-	-	-	-

4.영업활동으로인한자산부채의변동	(517,032,182)	-	1,259,193,260	-	(15,223,192,333)	-

매출채권의감소(증가)	-	-	1,298,000,000	-	(1,298,000,000)	-

미수수익의감소(증가)	(398,478,808)	-	(103,824,439)	-	34,083,714	-

미수금의감소(증가)	(4,032,814)	-	431,974,651	-	(4,043,000,000)	-

선급금의감소(증가)	-	-	1,243,800,000	-	-	-

당기법인세자산의감소(증가)	59,170	-	(59,170)	-	-	-

매입채무의증가(감소)	-	-	(50,000,000)	-	400,000,000	-

미지급금의증가(감소)	(114,577,460)	-	(1,223,044,870)	-	1,172,253,821	-

예수금의증가(감소)	(2,270)	-	(674,540)	-	2,330	-

선수금의증가(감소)	-	-	(100,000,000)	-	(11,215,500,000)	-

미지급비용의증가(감소)	-	-	(227,988,749)	-	(282,021,821)	-

당기법인세부채의증가(감소)	-	-	(8,989,623)	-	8,989,623	-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	-	(784,548,500)	-	(2,393,868,900)	-	3,355,970,152

1.투자활동으로인한현금유입액	3,185,831,500	-	8,302,881,418	-	33,726,995,636	-

단기대여금의감소	3,104,400,000	-	2,594,500,000	-	1,055,000,000	-

단기매매증권의처분	-	-	3,141,074,418	-	-	-

매도가능금융자산의처분	81,431,500	-	2,567,307,000	-	32,671,995,636	-

2.투자활동으로인한현금유출액	(3,970,380,000)	-	(10,696,750,318)	-	(30,371,025,484)	-

단기매매증권의취득	-	-	1,983,950,318	-	2,500,000,000	-

매도가능금융자산의취득	-	-	3,323,800,000	-	21,692,025,484	-

단기대여금의증가	3,959,100,000	-	5,389,000,000	-	6,179,000,000	-

기타보증금의증가	11,280,000	-	-	-	-	-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	-	1,015,500,000	-	910,208,000	-	(1,066,802,947)

1.재무활동으로인한현금유입액	5,111,900,000	-	3,606,000,000	-	3,507,500,000	-

단기차입금의증가	5,111,900,000	-	3,606,000,000	-	3,507,500,000	-

2.재무활동으로인한현금유출액	(4,096,400,000)	-	(2,695,792,000)	-	(4,574,302,947)	-

단기차입금의감소	3,096,400,000	-	2,695,792,000	-	4,574,302,947	-

전환사채의감소	1,000,000,000	-	-	-	-	-

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	-	3,878,806	-	(3,864,227)	-	(485,436)

Ⅴ.기초의현금	-	112,056	-	3,976,283	-	4,461,719

Ⅵ.기말의현금	-	3,990,862	-	112,056	-	3,976,283