일레덱스홀딩스 사업보고서 (2022.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 44기 2022.12.31 현재
제 43기 2021.12.31 현재
제 42기 2020.12.31 현재
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기	제 42(전전) 기

자산	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동자산	-	12,444,281,014	-	13,773,468,285	-	2,189,345,433

(1)당좌자산	-	12,444,281,014	-	13,773,468,285	-	2,189,345,433

현금및현금성자산(주석2)	112,056	-	3,976,283	-	4,461,719	-

매출채권(주석2,13)	657,500,000	-	1,955,500,000	-	657,500,000	-

대손충당금	(657,500,000)	-	(670,480,000)	-	(657,500,000)	-

단기대여금(주석2,13)	8,497,940,000	-	5,703,440,000	-	579,440,000	-

대손충당금	(630,680,000)	-	(630,680,000)	-	(579,440,000)	-

미수수익(주석2,13)	142,418,894	-	38,594,455	-	72,678,169	-

대손충당금	(8,594,455)	-	(38,594,455)	-	(8,594,455)	-

미수금(주석2,13)	5,866,144,084	-	6,298,118,735	-	2,255,118,735	-

대손충당금	(1,452,818,735)	-	(1,457,018,735)	-	(1,408,118,735)	-

선급금(주석2)	387,308,937	-	1,631,108,937	-	1,631,108,937	-

대손충당금	(357,608,937)	-	(370,046,937)	-	(357,308,937)	-

당기법인세자산	59,170	-	-	-	-	-

단기매매증권	-	-	1,309,550,002	-	-	-

Ⅱ.비유동자산	-	15,646,234,812	-	16,012,704,867	-	15,140,659,677

(1)투자자산	-	15,646,093,410	-	16,012,125,510	-	15,139,641,369

매도가능금융자산(주석2,3)	15,646,093,410	-	16,012,125,510	-	9,068,071,874	-

지분법적용투자주식(주석2,4)	-	-	-	-	6,071,569,495	-

(2)유형자산(주석2,5)	-	141,402	-	579,357	-	1,018,308

비품	20,293,400	-	20,293,400	-	20,293,400	-

감가상각누계액	(20,152,998)	-	(19,715,043)	-	(19,276,092)	-

임차점포시설물	28,000,000	-	28,000,000	-	28,000,000	-

감가상각누계액	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-

자산총계	-	28,090,515,826	-	29,786,173,152	-	17,330,005,110

부채	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.유동부채	-	11,260,816,318	-	11,711,706,107	-	14,754,,785,108

매입채무(주석2,15)	350,000,000	-	400,000,000	-	-	-

미지급금(주석2,15)	2,560,374,000	-	1,709,465,446	-	537,211,625	-

예수금(주석2)	18,890	-	693,430	-	691,000	-

선수금(주석13)	920,677,920	-	1,020,677,920	-	12,236,177,920	-

미지급비용(주석2,13,15)	2,437,522	-	604,379,695	-	886,401,516	-

당기법인세부채(주석2)	-	-	8,989,623	-	-	-

단기차입금(주석2,6,13,15)	937,708,000	-	27,500,000	-	1,094,302,947	-

유동성장기차입금(주석2,6,15)	-	-	1,700,000,000	-	-	-

전환사채(주석2,6,13,15)	6,000,000,000	-	6,000,000,000	-	-	-

전환권조정(주석2,6)	(259,584,014)	-	(509,184,007)	-	-	-

사채상환할증금(주석2,6)	749,184,000	-	749,184,000	-	-	-

Ⅱ.비유동부채	-	4,534,796	-	2,666,667	-	7,756,594,679

장기차입금	-	-	-	-	1,700,000,000	-

전환사채	-	-	-	-	6,000,000,000	-

전환권조정	-	-	-	-	(747,211,397)	-

사채상환할증금	-	-	-	-	749,184,000	-

퇴직급여충당부채(주석2,7)	4,534,796	-	2,666,667	-	54,622,076	-

부채총계	-	11,265,351,114	11,714,372,774	-	22,511,379,787

자본	-	-	-	-	-	-

Ⅰ.자본금(주석8)	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000

자본금	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-

Ⅱ.자본잉여금(주석8)	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196

주식발행초과금	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-

기타자본잉여금	644,626,951	-	644,626,951	-	644,626,951	-

재평가적립금	4,686	-	4,686	-	4,686	-

Ⅲ.자본조정	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)

자기주식처분손실	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-

Ⅳ.이익잉여금(결손금)(주석9)	-	(7,890,024,546)	-	(6,643,388,880)	-	(29,896,563,935)

이익준비금	850,000,000	-	850,000,000	-	850,000,000	-

기업합리화적립금	721,660,010	-	721,660,010	-	721,660,010	-

임의적립금	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-

기업발전적립금	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-

기술개발준비금	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-

미처리결손금	(13,731,560,571)	-	(12,484,924,905)	-	(35,738,099,960)	-

자본총계	-	16,825,164,712	-	18,071,800,378	-	(5,181,374,677)

부채및자본총계	-	28,090,515,826	-	29,786,173,152	-	17,330,005,110

손익계산서
제 44 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지
제 43 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기	제 42(전전) 기

Ⅰ.매출액(주석2,13)	-	-	-	16,556,023,635	-	-

상품매출	-	-	15,576,023,635	-	-	-

용역매출	-	-	980,000,000	-	-	-

Ⅱ.매출원가	-	-	-	3,825,388,181	-	-

당기상품매입액	-	-	3,825,388,181	-	-	-

Ⅲ.매출총이익	-	-	-	12,730,635,454	-	-

Ⅳ.판매비와관리비	-	131,494,174	-	12,272,557	-	323,317,730

급여(주석16)	22,400,000	-	19,200,000	-	49,700,000	-

퇴직급여(주석16)	1,868,129	-	(51,955,409)	-	2,726,849	-

복리후생비(주석16)	2,136,370	-	1,268,995	-	3,238,461	-

여비교통비	46,700	-	66,500	-	51,400	-

접대비	5,130,000	-	200,000	-	-	-

통신비	1,364,270	-	1,464,636	-	1,250,645	-

세금과공과(주석16)	81,461,590	-	10,629,420	-	346,480	-

감가상각비(주석16)	437,955	-	438,951	-	438,951	-

지급임차료	-	-	-	-	7,650,000	-

보험료	-	-	24,360	-	638,640	-

운반비	-	-	150,000	-	58,000	-

도서인쇄비	200,000	-	200,000	-	500,000	-

소모품비	-	-	-	-	36,000	-

지급수수료	29,429,160	-	17,605,104	-	28,857,304	-

대손상각비	(12,980,000)	-	12,980,000	-	226,225,000	-

Ⅴ.영업이익(손실)	-	(131,494,174)	-	12,718,362,897	-	(323,317,730)

Ⅵ.영업외수익	-	740,207,783	-	12,279,656,393	-	4,275,895,390

이자수익(주석13)	343,306,262	-	32,438,032	-	14,759,410	-

기타수익	-	-	-	-	770,000,000	-

외환차익	11	-	-	-	22	-

대손충당금환입	46,638,000	-	-	-	-	-

매도가능증권처분이익	330,167,900	-	11,924,023,788	-	-	-

지분법이익	-	-	-	-	3,491,134,832	-

잡이익	20,095,610	-	323,194,573	-	1,126	-

Ⅶ.영업외비용	-	1,855,349,275	-	1,735,854,612	-	1,666,780,170

이자비용(주석13)	249,599,993	-	330,863,757	-	208,393,611	-

기타의대손상각비	-	-	142,878,000	-	518,717,244	-

외화환산손실	-	-	-	-	46	-

단기매매증권평가손실	-	-	1,190,449,998	-	-	-

단기매매증권처분손실	152,425,902	-	-	-	931,928,126	-

지분법손실	-	-	71,569,495	-	-	-

매도가능증권처분손실	1,452,693,000	-	-	-	-	-

잡손실	630,380	-	93,362	-	7,741,143	-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익(손실)	-	(1,246,635,666)	-	23,262,164,678	-	2,285,797,490

Ⅸ.법인세비용(주석10)	-	-	-	8,989,623	-	-

Ⅹ.당기순이익(손실)	-	(1,246,635,666)	-	23,253,175,055	-	2,285,797,490

ⅩI. 주당손익(주석11)	-	-	-	-	-	-

기본주당기순이익(손실)	-	(66)	-	1,224	-	120

희석주당기순이익(손실)	-	(66)	-	1,224	-	120

자본변동표
제 44(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 43(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 42(전전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	자 본조 정	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계

2020.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,193,042,374	(32,182,361,425)	(3,274,129,793)

지분법자본변동	-	-	-	(4,193,042,374)	-	(4,193,042,374)

당기순이익(손실)	-	-	-	-	2,285,797,490	2,285,797,490

2021.12.31(전기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(6,643,388,880)	18,071,800,378

2021.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(29,896,563,935)	(5,181,374,677)

당기순이익(손실)	-	-	-	-	23,253,175,055	23,253,175,055

2021.12.31(전기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(6,643,388,880)	18,071,800,378

2022.01.01(보고금액)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(6,643,388,880)	18,071,800,378

당기순이익(손실)	-	-	-	-	(1,246,635,666)	(1,246,635,666)

2022.12.31(당기말)	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	(7,890,024,546)	16,825,164,712

현금흐름표
제 44(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 43(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 42(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 44(당) 기	제 43(전) 기	제 42(전전) 기

I.영업활동으로인한현금흐름	-	1,479,796,673	-	(2,289,652,641)	-	12,098,367,746

1.당기순이익	(1,246,635,666)	-	23,253,175,055	-	2,285,797,490	-

2.현금의유출이없는비용등의가산	1,844,044,979	-	1,604,388,425	-	1,682,008,773	-

대손상각비	(12,980,000)	-	12,980,000	-	226,225,000	-

기타의대손상각비	-	-	142,878,000	-	518,717,244	-

단기매매증권평가손실	-	-	1,190,449,998	-	-	-

매도가능증권손상차손	-	-	-	-	931,928,126	-

단기매매증권처분손실	152,425,902	-	-	-	-	-

매도가능증권처분손실	1,452,693,000	-	-	-	-	-

감가상각비	437,955	-	438,951	-	438,951	-

지분법손실	-	-	71,569,495	-	-	-

전환권상각이자비용	249,599,993	-	238,027,390	-	1,972,603	-

퇴직급여	1,868,129	-	(51,955,409)	-	2,726,849	-

3.현금의유입이없는수익등의차감	(376,805,900)	-	(11,924,023,788)	-	(3,491,134,832)	-

대손충당금환입	46,638,000	-	-	-	-	-

매도가능증권처분이익	330,167,900	-	11,924,023,788	-	-	-

채무면제이익	-	-	-	-	-	-

지분법이익	-	-	-	-	3,491,134,832	-

4.영업활동으로인한자산부채의변동	1,259,193,260	-	(15,223,192,333)	-	11,621,696,315	-

매출채권의감소(증가)	1,298,000,000	-	(1,298,000,000)	-	(847,000,000)	-

미수수익의감소(증가)	(103,824,439)	-	34,083,714	-	(14,754,098)	-

미수금의감소(증가)	431,974,651	-	(4,043,000,000)	-	3,000,000	-

선급금의감소(증가)	1,243,800,000	-	-	-	-	-

부가세대급금의감소(증가)	-	-	-	-	3,156,522	-

당기법인세자산의감소(증가)	(59,170)	-	-	-	-	-

매입채무의증가(감소)	(50,000,000)	-	400,000,000	-	-	-

미지급금의증가(감소)	(1,223,044,870)	-	1,172,253,821	-	72,189,920	-

예수금의증가(감소)	(674,540)	-	2,330	-	(1,689,640)	-

선수금의증가(감소)	(100,000,000)	-	(11,215,500,000)	-	12,215,500,000	-

미지급비용의증가(감소)	(227,988,749)	-	(282,021,821)	-	206,421,008	-

당기법인세부채의증가(감소)	(8,989,623)	-	8,989,623	-	-	-

퇴직금의지급	-	-	-	-	(15,127,397)	-

Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	-	(2,393,868,900)	-	3,355,970,152	-	(17,273,500,000)

1.투자활동으로인한현금유입액	8,302,881,418	-	33,726,995,636	-	300,000	-

단기대여금의감소	2,594,500,000	-	1,055,000,000	-	-	-

단기매매증권의처분	3,141,074,418	-	-	-	-	-

매도가능금융자산의처분	2,567,307,000	-	32,671,995,636	-	-	-

보증금의감소	-	-	-	-	300,000	-

2.투자활동으로인한현금유출액	(10,696,750,318)	-	(30,371,025,484)	-	(17,273,800,000)	-

단기매매증권의취득	1,983,950,318	-	2,500,000,000	-	-	-

매도가능금융자산의취득	3,323,800,000	-	21,692,025,484	-	10,000,000,000	-

단기대여금의증가	5,389,000,000	-	6,179,000,000	-	-	-

지분법적용투자주식의취득	-	-	-	-	6,000,000,000	-

선급금의 증가	-	-	-	-	1,273,800,000	-

Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	-	910,208,000	-	(1,066,802,947)	-	5,178,000,000

1.재무활동으로인한현금유입액	3,606,000,000	-	3,507,500,000	-	6,000,000,000	-

단기차입금의증가	3,606,000,000	-	3,507,500,000	-	-	-

전환사채의증가	-	-	-	-	6,000,000,000	-

2.재무활동으로인한현금유출액	(2,695,792,000)	-	(4,574,302,947)	-	(822,000,000)	-

단기차입금의감소	2,695,792,000	-	4,574,302,947	-	822,000,000	-

Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	-	(3,864,227)	-	(485,436)	-	2,867,746

Ⅴ.기초의현금	-	3,976,283	-	4,461,719	-	1,593,973

Ⅵ.기말의현금	-	112,056	-	3,976,283	-	4,461,719