일레덱스홀딩스 사업보고서 (2020.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 42기 2020.12.31 현재
제 41기 2019.12.31 현재
제 40기 2018.12.31 현재
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제42기(당)기말	제41기(전)기말	제40기(전전)기말

자 산	-	-	-	-	-	-

Ⅰ. 유동자산	-	2,189,345,433	-	802,022,355	-	835,909,691

(1)당좌자산	-	2,189,345,433	-	802,022,355	-	835,909,691

현금및현금성자산	4,461,719	-	1,593,973	-	1,237,562	-

매출채권	657,500,000	-	657,500,000	-	657,500,000	-

대손충당금	(657,500,000)	-	(431,275,000)	-	(431,275,000)	-

단기대여금	579,440,000	-	579,440,000	-	579,440,000	-

대손충당금	(579,440,000)	-	(579,440,000)	-	(579,440,000)	-

미수수익	72,678,169	-	57,924,071	-	59,615,426	-

대손충당금	(8,594,455)	-	(8,594,455)	-	(12,158,862)	-

미수금	2,255,118,735	-	1,411,118,735	-	1,444,618,735	-

대손충당금	(1,408,118,735)	-	(889,401,491)	-	(889,401,491)	-

선급금	1,631,108,937	-	357,308,937	-	359,608,937	-

대손충당금	(357,308,937)	-	(357,308,937)	-	(357,308,937)	-

부가세대급금	-	-	3,156,522	-	3,473,321	-

Ⅱ. 비유동자산	-	15,140,659,677	-	775,234,296	-	2,083,142,255

(1)투자자산	-	15,139,641,369	-	773,477,037	-	2,080,946,045

매도가능증권	9,068,071,874	-	-	-	-	-

지분법적용투자주식	6,071,569,495	-	773,477,037	-	2,080,946,045	-

(2)유형자산	-	1,018,308	-	1,457,259	1,896,210

비품	20,293,400	-	20,293,400	-	20,293,400	-

감가상각누계액	(19,276,092)	-	(18,837,141)	-	(18,398,190)	-

임차점포시설	28,000,000	-	28,000,000	-	28,000,000	-

감가상각누계액	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-	(27,999,000)	-

(3) 기타비유동자산	-	-	-	300,000	-	300,000

기타보증금	-	-	300,000	300,000	-

자 산 총 계	-	17,330,005,110	-	1,577,256,651	-	2,919,051,946

부 채	-	-	-	-	-	-

Ⅰ. 유동부채	-	14,754,785,108	-	4,784,363,820	-	2,537,652,195

미지급금	537,211,625	-	465,021,705	-	478,055,972	-

예수금	691,100	-	2,380,740	-	-	-

선수금	12,236,177,920	-	20,677,920	-	20,677,920	-

단기차입금	1,094,302,947	-	1,916,302,947	-	1,541,802,947	-

미지급비용	886,401,516	-	679,980,508	-	497,115,356	-

유동성장기부채	-	-	1,700,000,000	-	-	-

Ⅱ. 비유동부채	-	7,756,594,679	-	67,022,624	-	1,768,266,233

장기차입금	1,700,000,000	-	-	-	1,700,000,000	-

전환사채	6,000,000,000	-	-	-	-	-

전환권조정	-747,211,397	-	-	-	-	-

사채상환할증금	749,184,000	-	-	-	-	-

퇴직급여충당부채	54,622,076	-	67,022,624	-	72,313,309	-

퇴직연금운용자산	-	-	-	-	(4,047,076)	-

부 채 총 계	-	22,511,379,787	-	4,851,386,444	-	4,305,918,428

자 본	-	-	-	-	-	-

Ⅰ. 자본금	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000	-	9,501,609,000

보통주자본금	9,501,609,000	9,501,609,000	9,501,609,000	-

Ⅱ. 자본잉여금	--	15,285,777,196	-	15,285,777,196	-	15,285,777,196

주식발행초과금	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-	14,641,145,559	-

기타자본잉여금	644,626,951	-	644,626,951	-	644,626,951	-

재평가적립금	4,686	-	4,686	-	4,686	-

Ⅲ. 자본조정	--	-72,196,938	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)

자기주식처분손실	-72,196,938	-	(72,196,938)	-	(72,196,938)	-

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-	-	-	4,193,042,374	-	4,107,088,484

지분법자본변동	-	-	4,193,042,374	-	4,107,088,484	-

Ⅴ. 결손금	-	29,896,563,935	-	32,182,361,425	-	30,209,144,224

이익준비금	850,000,000	-	850,000,000	-	850,000,000	-

기업합리화적립금	721,660,010	-	721,660,010	-	721,660,010	-

임의적립금	1,759,636,015	-	1,759,636,015	-	1.759,636,015	-

기업발전적립금	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-	2,010,240,000	-

기술개발준비금	500,000,000	-	500,000,000	-	500,000,000	-

미처리결손금	35,738,099,960	-	(38,023,897,450)	-	(36,050,680,249)	-

자 본 총 계	-	-5,181,374,677	-	(3,274,129,793)	-	(1,386,866,482)

부 채 및 자 본 총 계	-	17,330,005,110	-	1,577,256,651	-	2,919,051,946

손익계산서
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제42기(당)기말	제41기(전)기말	제40기(전전)기말

Ⅰ.매출액	-	-	-	-	-	-

자원상품매출	-	-	-	-	-	-

기타매출	-	-	-	-	-	-

Ⅱ.매출원가	-	-	-	-	-	-

자원상품매출원가	-	-	-	-	-	-

Ⅲ.매출총이익	-	-	-	-	-	-

Ⅳ.판매비와관리비	-	323,317,730	-	374,537,355	-	677,417,253

급여	49,700,000	-	226,809,678	-	474,040,540	-

퇴직급여	2,726,849	-	41,009,953	-	45,242,807	-

복리후생비	3,238,461	-	20,198,549	-	34,952,630	-

여비교통비	51,400	-	7,002,600	-	13,542,247	-

접대비	-	-	107,000	-	1,413,400	-

통신비	1,250,645	-	1,032,832	-	1,312,957	-

세금과공과	346,480	-	250,000	-	298,240	-

감가상각비	438,951	-	438,951	-	5,001,676	-

지급임차료	7,650,000	-	14,760,000	-	14,760,000	-

수선비	-	-	-	-	16,500	-

보험료	638,640	-	1,846,850	-	6,388,510	-

운반비	58,000	-	-	-	-	-

도서인쇄비	500,000	-	200,000	-	323,727	-

소모품비	36,000	-	41,730	-	292,757	-

지급수수료	28,857,304	-	49,940,762	-	60,039,672	-

대손상각비	226,225,000	-	-	-	-	-

건물관리비	1,600,000	-	3,840,000	-	3,840,000	-

차량리스료	-	-	7,058,450	-	15,951,590	-

Ⅴ.영업이익(손실)	-	323,317,730	-	(374,537,355)	-	(677,417,253)

Ⅵ.영업외수익	-	4,275,895,390	-	2,754,418	-	68,809

이자수익	14,759,410	-	1,878,709	-	68,036	-

기타수입	770,000,000	-	-	-	-	-

외화환산이익	22	-	29	-	20	-

채무면제이익	-	-	875,614	-	-	-

지분법이익	3,491,134,832	-	-	-	-	-

잡이익	1,126	-	66	-	753	-

Ⅶ.영업외비용	-	1,666,780,170	-	1,601,434,264	-	2,434,547,753

이자비용	208,393,611	-	205,409,259	-	173,144,155	-

기타의대손상각비	518,717,244	-	-	-	-	-

외화환산손실	46	-	15	-	8,079	-

투자증권손상차손	931,928,126	-	-	-	-	-

지분법손실	-	-	1,393,422,898	-	2,257,182,907	-

잡손실	7,741,143	-	2,602,092	-	4,212,612	-

Ⅷ.법인세비용차감전순이익	-	2,285,797,490	-	(1,973,217,201)	-	(3,111,896,197)

Ⅸ.법인세등	-	-	-	-	-	-

Ⅹ.당기순이익(손실)	-	2,285,797,490	-	(1,973,217,201)	-	(3,111,896,197)

자본변동표
제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

구 분	자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2018. 1. 1 (전전기)초	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,099,675,007	(27,097,248,027)	1,717,616,238

자본의 변동	당기순이익(손실)	-	-	-	-	(3,111,896,197)	(3,111,896,197)

지분법자본변동	-	-	-	7,413,477	-	7,413,477

2018.12.31 (전전기)말	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,107,088,484	(30,209,144,224)	(1,386,866,482)

2019. 1. 1 (전기)초	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,107,088,484	(30,209,144,224)	(1,386,866,482)

자본의 변동	당기 순이익(손실)	-	-	-	-	(1,973,217,201)	( 1,973,217,201 )

지분법자본변동	-	-	-	85,953,890	-	85,953,890

2019.12.31 (전기)말	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,193,042,374	(32,182,361,425)	(3,274,129,793)

2020. 1. 1 (당기)초	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	4,193,042,374	(32,182,361,425)	(3,274,129,793)

자본의 변동	당기 순이익(손실)	-	-	-	-	2,285,797,490	2,285,797,490

지분법자본변동	-	-	-	(4,193,042,374)	-	-

2020.12.31 (당기)말	9,501,609,000	15,285,777,196	(72,196,938)	-	29,896,563,935	(5,181,374,677

현 금 흐 름 표

제 42 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제42기(당)기말	제41기(전)기말	제40(전전)기말

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	12,098,367,746	(374,143,589)	(725,080,778)

1. 당기순이익(손실)	2,285,797,490	(1,973,217,201)	(3,111,896,197)

2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,682,008,773	1,434,871,802	2,307,427,390

퇴직급여	2,726,849	41,009,953	45,242,807

감가상각비	438,951	438,951	5,001,676

지분법손실	-	1,393,422,898	2,257,182,907

대손상각비	226,225,000	-	-

기타의대손상각비	518,717,244	-	-

이자비용(전환권조정 등)	1,972,603	-	-

매도가능증권손상차손	931,928,126	-	-

3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(3,491,134,832)	(875,614)	-

채무면제이익	-	(875,614)	-

지분법이익	(3,491,134,832)	-	-

4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	11,621,696,315	164,201,810	79,388,029

매출채권의 감소	(847,000,000)	-	-

미수수익의 감소(증가)	(14,745,098)	(1,873,052)	-

미수금의감소(증가)	3,000,000	33,500,000	3,000,000

선급금의감소	-	2,300,000	(1,442,100)

부가세대급금의감소(증가)	3,156,522	316,799	(2,109,852)

퇴직연금운용자산의감소(증가)	-	4,047,076	(43,067)

미지급비용의증가(감소)	206,421,008	182,865,152	173,144,155

미지급금의증가(감소)	72,189,920	(13,034,267)	(25,168,276)

선수금의 증가(감소)	12,215,500,000	-	-

예수금의증가(감소)	(1,689,640)	2,380,740	(2,559,790)

퇴직급여의지급	(15,127,397)	(46,300,638)	(65,433,041)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-	-	(2,194,764)

1. 투자활동으로 인한 현금 유입액	300,000	-	-

보증금의 감소	300,000	-	-

2. 투자활동으로 인한 현금 유출액	(17,273,800,000)	-	(2,194,764)

매도가능증권의 취득	10,000,000,000	-	-

지분법적용투자주식의 취득	6,000,000,000

선급금의 증가	1,273,800,000

비품의 취득	-	-	2,194,764

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,178,000,000	374,500,000	727,478,676

1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	6,000,000,000	374,500,000	1,962,070,570

단기차입금의차입	-	374,500,000	1,962,070,570

전환사채의 발행	6,000,000,000	-	-

2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(822,000,000)	-	(1,234,591,894)

단기차입금의 상환	(822,000,000)	-	(1,231,500,000)

주임종단기차입금의 상환	-	-	(3,091,894)

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	2,867,746	356,411	203,134

Ⅴ. 기초의 현금	1,593,973	1,237,562	1,034,428

Ⅵ. 기말의 현금	4,461,719	1,593,973	1,237,562

결손금 처리계산서

제 42기(당기) 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 41 기(전기) 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 40 기(전전기) 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
일레덱스홀딩스 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제42기(당)기말	제41기(전)기말	제40(전전)기말

Ⅰ. 미처리결손금	35,738,099,960	38,023,897,450	36,050,680,249

1. 전기이월미처리결손금	38,023,897,450	36,050,680,249	32,938,784,052

2. 회계변경의 누적효과	-	-	-

3. 전기오류수정이익	-	-	-

4. 전기오류수정손실	-	-	-

5. 중간배당금	-	-	-

6. 당기순이익	2,285,797,490	-1,973,217,201	-3,111,896,197

II. 결손금처리액	-	-	-

1. 임의적립금이입액	-	-	-

2. 기타법정적립금이입액	-	-	-

3. 이익준비금이입액	-	-	-

4. 재평가적립금이입액	-	-	-

5. 자본준비금이입액	-	-	-

III. 이익잉여금처분액	-	-	-

1. 이익준비금	-	-	-

2. 기업합리화적립금	-	-	-

3. 배당금	-	-	-

가. 현금배당	-	-	-

나. 주식배당	-	-	-

4. 사업확장적립금	-	-	-

5. 감채적립금	-	-	-

6. 배당평균적립금	-	-	-

IV. 차기이월미처리결손금	35,738,099,960	38,023,897,450	36,050,680,249