파라텍 사업보고서 (2016.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 2016.12.31 현재
제 43 기 2015.12.31 현재
제 42 기 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

자산

유동자산	109,160,738,082	67,897,495,811	54,741,561,742

현금및현금성자산 (주28,29)	410,896,166	18,588,483,404	5,180,298,546

당기손익인식금융자산 (주8,28,29)	0	993,200,000	981,000,000

매출채권 및 기타채권 (주5,27,28,29,30)	48,284,047,498	26,346,223,417	30,787,747,113

재고자산 (주6)	8,618,589,999	5,098,797,540	4,953,654,538

미청구공사 (주27,28,29,30)	50,920,121,579	15,892,341,140	5,634,572,901

선급공사비	0	0	6,836,903,394

기타유동자산 (주7,28,29)	927,082,840	978,450,310	367,385,250

비유동자산	34,155,267,070	31,580,007,619	38,463,295,848

장기금융상품 (주9)	4,000,000

매도가능금융자산 (주10,28,29)	564,185,800	588,632,800	672,902,070

관계기업투자주식 (주11)	729,853,850	229,853,850	0

종속기업투자주식 (주11)	107,068,431	107,068,431	158,068,431

투자부동산 (주12,21)	4,996,054,855	5,021,236,099	6,978,028,637

공장등 유형자산 (주13,21)	17,404,682,071	16,323,718,111	24,451,696,882

특허등 무형자산 (주14)	645,032,063	655,338,328	706,087,828

보증금 (주28,29,30)	9,704,390,000	8,654,160,000	5,496,512,000

자산총계	143,316,005,152	99,477,503,430	93,204,857,590

부채

유동 부채	61,373,064,772	25,043,267,857	22,184,213,155

매입채무 (주28,29,30)	32,187,484,500	15,564,398,547	14,132,040,032

단기차입금 (주5,15)	8,559,928,714

미지급비용 (주28,29)	14,824,645,611	4,193,105,623	4,619,468,578

부가세예수금	2,814,566,053	1,993,337,876	1,278,316,208

미지급법인세	941,058,988	1,773,112,676	960,797,538

초과청구공사금 (주27)	759,295,865	785,252,702	21,736,291

금융보증부채 (주28,29)	56,280,477	5,855,069	0

기타 유동부채 (주16,28,29,30)	1,229,804,564	728,205,364	1,171,854,508

비유동 부채	8,672,175,705	2,266,294,205	3,622,857,798

확정급여부채 (주17)	616,057,083	304,904,662	360,471,571

이연법인세부채 (주25)	1,806,118,622	1,711,389,543	2,932,386,227

임대보증금 (주28,29,30)	6,250,000,000	250,000,000	330,000,000

부채총계	70,045,240,477	27,309,562,062	25,807,070,953

자본

자본금 (주18)	5,607,104,000	5,560,000,000	5,560,000,000

자본잉여금 (주18)	3,157,986,234	3,157,986,234	2,070,039,759

이익잉여금 (주19)	67,087,377,466	64,711,898,931	62,041,226,145

기타포괄손익누계액 (주20)	(31,048,454)	(11,979,794)	(37,274,702)

기타자본 (주20)	(2,550,654,571)	(1,249,964,003)	(2,236,204,565)

자본총계	73,270,764,675	72,167,941,368	67,397,786,637

자본과부채총계	143,316,005,152	99,477,503,430	93,204,857,590

포괄손익계산서
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

매출액 (주22,30)	226,669,028,427	147,846,421,697	130,527,978,751

매출원가 (주22,30)	209,976,120,173	135,843,278,237	119,120,755,586

매출총이익	16,692,908,254	12,003,143,460	11,407,223,165

판매비와관리비 (주22,30)	11,021,661,530	7,443,545,577	5,352,045,066

영업이익	5,671,246,724	4,559,597,883	6,055,178,099

금융수익 (주23,28,30)	462,267,381	643,762,513	228,999,346

금융비용 (주23,28)	126,884,294	2,325,117,122	1,025,716,770

기타영업외수익 (주24)	999,517,135	1,745,868,416	1,378,566,331

기타영업외비용 (주24,30)	956,202,592	11,513,130	160,988,399

법인세비용차감전순이익(손실)	6,049,944,354	4,612,598,560	6,476,038,607

법인세비용 (주25)	2,291,199,856	1,053,170,111	1,415,310,899

당기순이익	3,758,744,498	3,559,428,449	5,060,727,708

기타포괄손익	(813,530,623)	(341,849,255)	(206,731,033)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여채측정요소	(794,461,963)	(367,144,163)	(168,301,385)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산	(19,068,660)	25,294,908	(38,429,648)

총포괄손익	2,945,213,875	3,217,579,194	4,853,996,675

주당이익

기본주당이익 (주26)	354	342	471

자본변동표
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,560,000,000	2,070,039,759	57,578,582,502	1,154,946	(821,214,295)

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	5,060,727,708	5,060,727,708

매도가능한금융자산평가손익	(38,429,648)	(38,429,648)

확정급여제도의재측정요소	(168,301,385)	(168,301,385)

자본에 직접된 거래	현금배당	(429,782,680)	(429,782,680)

주식배당

자기주식의 취득	(1,414,990,270)	(1,414,990,680)

자기주식의 처분

주식기준보상

2014.12.31 (기말자본)	5,560,000,000	2,070,039,759	62,041,226,145	(37,274,702)	(2,236,204,565)	67,397,786,637

2015.01.01 (기초자본)	5,560,000,000	2,070,039,759	62,041,226,145	(37,274,702)	(2,236,204,565)	67,397,786,637

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	3,559,428,449	3,559,428,449

매도가능한금융자산평가손익	25,294,908	25,294,908

확정급여제도의재측정요소	(367,144,163)	(367,144,163)

자본에 직접된 거래	현금배당	(521,611,500)	(521,611,500)

주식배당

자기주식의 취득	1,087,946,475	(1,057,346,720)	(1,057,346,720)

자기주식의 처분	2,043,587,282	3,131,533,757

주식기준보상

2015.12.31 (기말자본)	5,560,000,000	3,157,986,234	64,711,898,931	(11,979,794)	(1,249,964,003)	72,167,941,368

2016.01.01 (기초자본)	5,560,000,000	3,157,986,234	64,711,898,931	(11,979,794)	(1,249,964,003)	72,167,941,368

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	3,758,744,498	3,758,744,498

매도가능한금융자산평가손익	(19,068,660)	(19,068,660)

확정급여제도의재측정요소	(794,461,963)	(794,461,963)

자본에 직접된 거래	현금배당	(541,700,000)	(541,700,000)

주식배당	47,104,000	(47,104,000)

자기주식의 취득	(1,362,274,860)	(1,362,274,860)

자기주식의 처분

주식기준보상	61,584,292	61,584,292

2016.12.31 (기말자본)	5,607,104,000	3,157,986,234	67,087,377,466	(31,048,454)	(2,550,654,571)	73,270,764,675

현금흐름표
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기	제 43 기	제 42 기

I. 영업활동현금흐름	(21,749,422,176)	4,805,634,645	7,652,554,727

영업활동으로 창출된 현금 (주27)	(19,305,435,199)	6,244,454,880	9,089,335,841

이자수취	278,869,940	212,317,073	238,496,311

배당금수취	6,522,919	11,041,650	108,800

이자지급	(76,458,886)	(403,001)	(789,376)

법인세납부(환급)	(2,652,920,950)	(1,661,775,957)	(1,674,596,849)

II. 투자활동 현금흐름	(3,061,973,023)	7,317,595,701	(1,472,811,296)

단기대여금의 감소	25,100,000,000

매도가능금융자산의 처분	50,000	1,154,048,311	87,970,191

만기보유금융자산의 처분	0	200,000	0

종속기업투자지분의 처분	0	650,000,000	0

투자부동산의 처분	0	1,943,897,367	0

유형자산의 처분	0	7,707,204,256	28,084,900

무형자산의 처분	0	854,545,455	0

보증금의 감소	918,040,000	(30,706,000)	590,000,000

임대보증금의 증가	6,000,000,000	(3,206,942,000)	(5,060,804,000)

단기대여금의 증가	(30,700,000,000)

장기금융상품의 취득	(4,000,000)	0	(306,720,000)

매도가능금융자산의 취득	0	(656,461,720)	(603,621,100)

관계기업투자주식의 취득	(500,000,000)	(300,000,000)

선급금의 증가	0	0	37,500,000

유형자산의 취득	(1,907,793,023)	(355,180,580)	(247,309,766)

무형자산의 취득	0	(443,009,388)	(4,835,287)

보증금의 증가	(1,968,270,000)	0

임대보증금의 감소	0	0	0

단기금융상품의 처분	0	0	3,449,946,321

투자부동산의 취득	0	0	(51,235,385)

장기금융상품의 감소	0	0	608,212,830

III. 재무활동 현금흐름	6,655,953,854	1,284,954,512	(1,845,011,054)

단기차입금의 증가	14,259,928,714	0	0

단기차입금의 상환	(5,700,000,000)	0

금융리스부채 상환	0	(2,996,723)	(238,104)

자기주식의 처분	0	2,866,909,455	0

자기주식의 취득	(1,362,274,860)	(1,057,346,720)	(1,414,990,270)

배당금 지급	(541,700,000)	(521,611,500)	(429,782,680)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(22,145,893)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(18,177,587,238)	4,334,732,377

기초현금및현금성자산	18,588,483,404	5,180,298,546	845,566,169

기말현금및현금성자산	410,896,166	18,588,483,404	5,180,298,546