파라텍 분기보고서 (2023.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 1분기말 2023.03.31 현재
제 50 기말 2022.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말

자산

I. 유동자산	132,009,226,361	131,523,428,863

현금및현금성자산	51,399,109,631	59,990,164,098

기타유동금융자산	611,400,000	493,200,000

유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	611,400,000	493,200,000

매출채권 및 기타유동채권	24,191,398,545	27,279,615,943

재고자산	16,407,358,116	12,617,825,325

유동계약자산	33,640,696,560	28,155,590,465

기타유동자산	5,759,263,509	2,987,033,032

II. 비유동자산	77,898,081,402	78,111,200,837

장기금융상품	84,311,294	83,681,077

장기매출채권 및 기타비유동채권	1,924,354,885	1,744,605,685

기타비유동금융자산	4,336,240,638	4,478,273,720

비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	3,031,330,638	3,173,363,720

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	521,520,000	521,520,000

비유동 상각후원가 측정 금융자산	783,390,000	783,390,000

종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	93,243,970	100,233,466

유형자산	40,671,042,687	41,009,302,747

투자부동산	18,947,949,356	18,959,813,692

무형자산	2,711,785,481	2,701,690,786

기타비유동자산	3,371,426,941	3,300,737,416

이연법인세자산	5,757,726,150	5,732,862,248

자산총계	209,907,307,763	209,634,629,700

부채

I. 유동부채	77,159,573,876	74,911,864,053

매입채무	23,804,484,822	17,575,498,680

단기차입금	14,318,000,000	14,188,000,000

장기차입금(유동성)	3,413,320,000	2,933,320,000

전환사채(유동)	15,004,707,524	14,763,883,933

미지급비용	11,109,110,079	12,010,111,292

미지급법인세	53,863,650	197,111,499

부가가치세예수금	1,262,342,511	2,939,856,915

유동계약부채	3,270,482,654	5,581,784,405

금융리스부채(유동)	390,279,929	451,881,452

기타유동부채	4,532,982,707	4,270,415,877

II. 비유동부채	36,998,650,616	37,958,468,477

장기차입금	32,853,270,000	33,866,600,000

확정급여부채	3,120,989,227	2,842,075,750

수입보증금	500,000,000	580,000,000

금융리스부채(비유동)	497,116,776	642,518,114

기타비유동부채	27,274,613	27,274,613

부채총계	114,158,224,492	112,870,332,530

자본

지배회사소유지분	96,893,435,360	97,855,827,640

I. 자본금	14,635,075,800	14,635,075,800

II. 자본잉여금	35,836,931,932	35,836,931,932

III. 이익잉여금	49,022,611,558	50,121,246,498

IV. 기타포괄손익누계액	(1,301,929,182)	(1,302,630,857)

V. 기타자본	(1,299,254,748)	(1,434,795,733)

비지배지분	(1,144,352,089)	(1,091,530,470)

자본총계	95,749,083,271	96,764,297,170

부채와자본총계	209,907,307,763	209,634,629,700

연결 포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	54,141,928,815	54,141,928,815	44,597,428,461	44,597,428,461

II. 매출원가	50,397,365,608	50,397,365,608	42,582,259,977	42,582,259,977

III. 매출총이익	3,744,563,207	3,744,563,207	2,015,168,484	2,015,168,484

판매비와관리비	4,721,065,916	4,721,065,916	4,013,281,418	4,013,281,418

IV. 영업이익	(976,502,709)	(976,502,709)	(1,998,112,934)	(1,998,112,934)

금융수익	485,008,483	485,008,483	115,277,811	115,277,811

금융비용	1,054,910,002	1,054,910,002	897,060,902	897,060,902

지분법손익	(6,989,496)	(6,989,496)

기타영업외수익	547,879,965	547,879,965	516,098,398	516,098,398

기타영업외비용	223,083,006	223,083,006	179,843,260	179,843,260

V. 법인세비용차감전순이익	(1,228,596,765)	(1,228,596,765)	(2,443,640,887)	(2,443,640,887)

법인세비용	(91,839,282)	(91,839,282)	(424,849,484)	(424,849,484)

당기순이익	(1,136,757,483)	(1,136,757,483)	(2,018,791,403)	(2,018,791,403)

VII. 기타포괄손익	(13,997,401)	(13,997,401)	(16,585,887)	(16,585,887)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(14,699,076)	(14,699,076)	(15,652,641)	(15,652,641)

확정급여제도의 재측정요소	(14,699,076)	(14,699,076)	(15,652,641)	(15,652,641)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	701,675	701,675	(933,246)	(933,246)

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	701,675	701,675	(933,246)	(933,246)

VIII. 총포괄이익	(1,150,754,884)	(1,150,754,884)	(2,035,377,290)	(2,035,377,290)

X. 당기순이익의 귀속

지배기업소유지분	(1,083,935,864)	(1,083,935,864)	(1,960,207,037)	(1,960,207,037)

비지배지분	(52,821,619)	(52,821,619)	(58,584,366)	(58,584,366)

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(1,097,933,265)	(1,097,933,265)	(1,976,792,924)	(1,976,792,924)

비지배지분	(52,821,619)	(52,821,619)	(58,584,366)	(58,584,366)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(15)	(15)	(40)	(40)

연결 자본변동표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2022.01.01 (기초자본)	10,027,026,200	20,151,791,201	55,008,117,231	(1,034,830,795)	(1,812,264,585)	82,339,839,252	(842,035,843)	81,497,803,409

당기순이익	(1,960,207,037)	(1,960,207,037)	(58,584,366)	(2,018,791,403)

확정급여제도의 재측정요소	(15,652,641)	(15,652,641)	(15,652,641)

해외사업환산손익	(933,246)	(933,246)	(933,246)

주식기준보상거래

2022.03.31 (기말자본)	10,027,026,200	20,151,791,201	53,032,257,553	(1,035,764,041)	(1,812,264,585)	80,363,046,328	(900,620,209)	79,462,426,119

2023.01.01 (기초자본)	14,635,075,800	35,836,931,932	50,121,246,498	(1,302,630,857)	(1,434,795,733)	97,855,827,640	(1,091,530,470)	96,764,297,170

당기순이익	(1,083,935,864)	(1,083,935,864)	(52,821,619)	(1,136,757,483)

확정급여제도의 재측정요소	(14,699,076)	(14,699,076)	(14,699,076)

해외사업환산손익	701,675	701,675	701,675

주식기준보상거래	135,540,985	135,540,985	135,540,985

2023.03.31 (기말자본)	14,635,075,800	35,836,931,932	49,022,611,558	(1,301,929,182)	(1,299,254,748)	96,893,435,360	(1,144,352,089)	95,749,083,271

연결 현금흐름표
제 51 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(7,289,906,606)	(7,023,243,937)

영업활동으로 창출된 현금	(6,610,575,316)	(7,011,787,734)

이자의 수취	226,267,807	57,618,248

이자의 지급	(798,147,037)	(139,666,954)

법인세의 환급(납부)	(107,452,060)	70,592,503

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(624,132,572)	1,450,638,699

유형자산의 처분	3,200,000	13,200,000

보증금의 감소	100,500,000	76,904,752

장기금융상품의 처분	215,086,650

당기손익-공정가치측정금융자산 처분	256,348,341	4,700,758,891

보증금의 증가	(171,189,525)	(540,000,000)

단기대여금및수취채권의 취득	(20,036,100)	(12,536,100)

장기대여금및수취채권의 취득	(179,749,200)

장기금융상품의 취득	(630,217)

당기손익-공정가치측정금융자산 취득	(735,481,000)

유형자산의 취득	(607,796,571)	(1,886,541,196)

무형자산의 취득	(4,779,300)	(293,783,606)

기타금융자산의 취득	(86,969,692)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(703,506,523)	(804,447,701)

단기차입금의 증가	130,000,000	110,000,000

유동성장기차입금의 상환	(533,330,000)	(537,494,000)

금융리스부채의 지급	(220,176,523)	(376,953,701)

수입보증금의 감소	(80,000,000)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	26,491,234	(2,692,096)

V. 현금의 증가(I+II+III+IV)	(8,591,054,467)	(6,379,745,035)

VI. 기초의 현금	59,990,164,098	28,727,075,959

VII. 기말의 현금	51,399,109,631	22,347,330,924