파라텍 분기보고서 (2022.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 1분기말	제 49 기말

자산

I. 유동자산	88,470,073,857	86,160,988,380

현금및현금성자산	22,347,330,924	28,727,075,959

당기손익인식금융자산	2,080,500,000

당기손익공정가치측정금융자산	5,137,581,010

매출채권 및 기타유동채권	28,041,547,214	21,893,954,668

재고자산	17,854,722,458	15,726,279,833

유동계약자산	18,280,491,166	10,399,016,554

기타유동자산	1,945,982,095	2,196,580,356

II. 비유동자산	52,425,474,673	50,065,437,246

장기금융상품	61,745,550	276,832,200

당기손익-공정가치금융자산	2,271,029,210	1,770,448,210

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	655,320,000	655,320,000

투자부동산	1,924,136,405

유형자산	30,530,088,994	31,488,915,094

무형자산	3,356,985,218	3,111,694,453

이연법인세자산	6,256,572,845	5,855,726,086

기타비유동자산	7,369,596,451	6,906,501,203

자산총계	140,895,548,530	136,226,425,626

부채

I. 유동부채	45,021,210,030	37,898,293,106

매입채무	18,273,840,694	13,258,229,339

단기차입금	11,813,000,000	11,703,000,000

미지급비용	8,382,675,152	5,323,381,724

장기차입금(유동성)	2,133,320,000	2,137,484,000

부가가치세예수금	453,538,610	1,126,761,986

유동계약부채	94,356,326	907,779,904

금융리스부채(유동)	482,251,888	692,101,998

금융보증부채(유동)	3,504,061

기타유동부채	3,388,227,360	2,746,050,094

II. 비유동부채	16,411,912,381	16,830,329,111

장기차입금	12,266,590,000	12,799,920,000

확정급여부채	2,665,947,136	2,400,742,510

수입보증금	550,000,000	550,000,000

금융리스부채(비유동)	900,671,872	1,050,963,228

기타비유동부채	28,703,373	28,703,373

부채총계	61,433,122,411	54,728,622,217

자본

지배회사소유지분	80,363,046,328	82,339,839,252

I. 자본금	10,027,026,200	10,027,026,200

II. 자본잉여금	20,151,791,201	20,151,791,201

III. 이익잉여금	53,032,257,553	55,008,117,231

IV. 기타포괄손익누계액	(1,035,764,041)	(1,034,830,795)

V. 기타자본	(1,812,264,585)	(1,812,264,585)

비지배지분	(900,620,209)	(842,035,843)

자본총계	79,462,426,119	81,497,803,409

부채와자본총계	140,895,548,530	136,226,425,626

연결 포괄손익계산서
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	44,597,428,461	44,597,428,461	20,379,297,997	20,379,297,997

II. 매출원가	42,582,259,977	42,582,259,977	23,205,885,565	23,205,885,565

III. 매출총이익	2,015,168,484	2,015,168,484	(2,826,587,568)	(2,826,587,568)

판매비와관리비	4,013,281,418	4,013,281,418	3,055,052,136	3,055,052,136

IV. 영업이익	(1,998,112,934)	(1,998,112,934)	(5,881,639,704)	(5,881,639,704)

금융수익	115,277,811	115,277,811	177,683,585	177,683,585

금융비용	897,060,902	897,060,902	764,364,985	764,364,985

기타영업외수익	516,098,398	516,098,398	118,359,400	118,359,400

기타영업외비용	179,843,260	179,843,260	88,012,643	88,012,643

V. 법인세비용차감전순이익	(2,443,640,887)	(2,443,640,887)	(6,437,974,347)	(6,437,974,347)

법인세비용	(424,849,484)	(424,849,484)	(1,381,672,350)	(1,381,672,350)

당기순이익	(2,018,791,403)	(2,018,791,403)	(5,056,301,997)	(5,056,301,997)

VII. 기타포괄손익	(16,585,887)	(16,585,887)	(9,257,994)	(9,257,994)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(15,652,641)	(15,652,641)	(17,599,253)	(17,599,253)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(933,246)	(933,246)	8,341,259	8,341,259

VIII. 총포괄이익	(2,035,377,290)	(2,035,377,290)	(5,065,559,991)	(5,065,559,991)

X. 당기순이익의 귀속

지배기업소유지분	(1,960,207,037)	(1,960,207,037)	(4,961,430,102)	(4,961,430,102)

비지배지분	(58,584,366)	(58,584,366)	(94,871,895)	(94,871,895)

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(1,976,792,924)	(1,976,792,924)	(4,970,688,096)	(4,970,688,096)

비지배지분	(58,584,366)	(58,584,366)	(94,871,895)	(94,871,895)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(40)	(40)	(119)	(119)

연결 자본변동표
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,491,845,000	3,587,601,236	54,024,048,437	(921,384,787)	(1,979,268,019)	63,202,841,867	(569,185,321)	62,633,656,546

당기순이익	(4,961,430,102)	(4,961,430,102)	(94,871,895)	(5,056,301,997)

확정급여제도의 재측정요소	(17,599,253)	(17,599,253)	(17,599,253)

해외사업환산손익	8,341,259	8,341,259	8,341,259

주식기준보상거래	10,318,561	10,318,561	10,318,561

2021.03.31 (기말자본)	8,491,845,000	3,587,601,236	49,045,019,082	(913,043,528)	(1,968,949,458)	58,242,472,332	(664,057,216)	57,578,415,116

2022.01.01 (기초자본)	10,027,026,200	20,151,791,201	55,008,117,231	(1,034,830,795)	(1,812,264,585)	82,339,839,252	(842,035,843)	81,497,803,409

당기순이익	(1,960,207,037)	(1,960,207,037)	(58,584,366)	(2,018,791,403)

확정급여제도의 재측정요소	(15,652,641)	(15,652,641)	(15,652,641)

해외사업환산손익	(933,246)	(933,246)	(933,246)

주식기준보상거래

2022.03.31 (기말자본)	10,027,026,200	20,151,791,201	53,032,257,553	(1,035,764,041)	(1,812,264,585)	80,363,046,328	(900,620,209)	79,462,426,119

연결 현금흐름표
제 50 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 50 기 1분기	제 49 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(7,023,243,937)	(4,847,267,590)

영업활동으로 창출된 현금	(7,011,787,734)	(4,843,140,634)

이자의 수취	57,618,248	160,033,987

이자의 지급	(139,666,954)	(129,415,035)

법인세의 환급(납부)	70,592,503	(34,745,908)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	1,450,638,699	17,222,114,057

단기대여금의 감소	18,410,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(735,481,000)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,700,758,891

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(14,280,000)

기타유동자산의 증가	(680,000,000)

보증금의 증가	(540,000,000)	(51,875,278)

단기대여금의 증가	(12,536,100)	(11,993,830)

장기금융상품의 감소	215,086,650	50,000

유형자산의 취득	(1,886,541,196)	(655,744,835)

무형자산의 취득	(293,783,606)	(2,042,000)

유형자산의 처분	13,200,000

기타투자자산의 증가	(86,969,692)

보증금의 감소	76,904,752	228,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(804,447,701)	4,483,488,260

단기차입금의 차입	110,000,000	1,047,339,687

유동성장기차입금의 상환	(537,494,000)

단기차입금의 상환	(414,412,686)

장기차입금의 차입	4,300,000,000

장기차입금의 상환	(4,164,000)

금융리스부채의 상환	(376,953,701)	(345,274,741)

수입보증금의 증가	50,000,000

수입보증금의 감소	(150,000,000)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(2,692,096)	26,308,112

V. 현금의 증가(I+II+III+IV)	(6,379,745,035)	16,884,642,839

VI. 기초의 현금	28,727,075,959	3,512,291,271

VII. 기말의 현금	22,347,330,924	20,396,934,110