파라텍 분기보고서 (2022.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 50 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 49 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 50 기 3분기말	제 49 기말

자산

I. 유동자산	117,348,742,156	86,160,988,380

현금및현금성자산	45,200,962,155	28,727,075,959

당기손익인식금융자산	2,080,500,000

당기손익공정가치측정금융자산	749,700,000	5,137,581,010

매출채권 및 기타유동채권	25,176,341,285	21,893,954,668

재고자산	15,722,145,881	15,726,279,833

유동계약자산	26,137,748,947	10,399,016,554

기타유동자산	4,361,843,888	2,196,580,356

II. 비유동자산	55,448,024,531	50,065,437,246

장기금융상품	63,050,902	276,832,200

당기손익-공정가치금융자산	2,736,908,010	1,770,448,210

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	689,052,610	655,320,000

투자부동산	1,907,061,326

유형자산	36,503,869,362	31,488,915,094

무형자산	3,421,619,017	3,111,694,453

보증금	3,143,016,771

이연법인세자산	6,133,437,533	6,906,501,203

기타비유동자산	850,009,000	5,855,726,086

자산총계	172,796,766,687	136,226,425,626

부채

I. 유동부채	51,312,165,421	37,898,293,106

매입채무	14,348,868,048	13,258,229,339

단기차입금	14,133,104,499	11,703,000,000

미지급비용	11,629,161,399	5,323,381,724

미지급법인세	194,490,669

장기차입금(유동성)	2,133,320,000	2,137,484,000

부가가치세예수금	2,414,082,926	1,126,761,986

유동계약부채	1,795,090,583	907,779,904

금융리스부채(유동)	852,280,544	692,101,998

금융보증부채(유동)	12,116,712	3,504,061

기타유동부채	3,799,650,041	2,746,050,094

II. 비유동부채	23,510,496,751	16,830,329,111

장기차입금	19,199,930,000	12,799,920,000

확정급여부채	3,090,150,191	2,400,742,510

수입보증금	580,000,000	550,000,000

금융리스부채(비유동)	558,763,767	1,050,963,228

기타비유동부채	33,052,793	28,703,373

기타비유동금융부채	48,600,000

부채총계	74,822,662,172	54,728,622,217

자본

지배회사소유지분	99,002,335,543	82,339,839,252

I. 자본금	14,635,075,800	10,027,026,200

II. 자본잉여금	35,377,241,479	20,151,791,201

III. 이익잉여금	51,616,054,167	55,008,117,231

IV. 기타포괄손익누계액	(1,035,751,640)	(1,034,830,795)

V. 기타자본	(1,590,284,263)	(1,812,264,585)

비지배지분	(1,028,231,028)	(842,035,843)

자본총계	97,974,104,515	81,497,803,409

부채와자본총계	172,796,766,687	136,226,425,626

연결 포괄손익계산서
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	54,741,780,328	151,279,485,814	31,429,152,400	78,408,402,093

II. 매출원가	51,987,588,973	142,507,038,045	21,472,908,165	71,848,613,847

III. 매출총이익	2,754,191,355	8,772,447,769	9,956,244,235	6,559,788,246

판매비와관리비	3,163,587,148	10,452,839,220	2,891,393,648	9,177,092,328

IV. 영업이익	(409,395,793)	(1,680,391,451)	7,064,850,587	(2,617,304,082)

금융수익	137,394,661	478,478,671	36,333,189	260,071,560

금융비용	428,478,631	1,913,691,884	247,899,394	878,231,313

기타영업외수익	218,086,448	940,919,029	112,007,694	631,328,182

기타영업외비용	767,253,080	1,302,713,724	317,349,415	552,588,334

V. 법인세비용차감전순이익	(1,249,646,395)	(3,477,399,359)	6,647,942,661	(3,156,723,987)

법인세비용	12,571,832	(84,847,950)	1,553,706,343	(502,372,026)

당기순이익	(1,262,218,227)	(3,392,551,409)	5,094,236,318	(2,654,351,961)

VII. 기타포괄손익	(10,642,604)	(44,855,141)	(34,288,154)	(61,808,743)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(11,807,264)	(43,934,296)	(16,400,794)	(54,272,830)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	1,164,660	(920,845)	(17,887,360)	(7,535,913)

VIII. 총포괄이익	(1,272,860,831)	(3,437,406,550)	5,059,948,164	(2,716,160,704)

X. 당기순이익의 귀속

지배기업소유지분	(1,199,157,424)	(3,206,356,224)	5,167,154,930	(2,436,096,298)

비지배지분	(63,060,803)	(186,195,185)	(72,918,612)	(218,255,663)

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(1,209,800,028)	(3,251,211,365)	5,132,866,776	(2,497,905,041)

비지배지분	(63,060,803)	(186,195,185)	(72,918,612)	(218,255,663)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(24)	(64)	124	(59)

연결 자본변동표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	8,491,845,000	3,587,601,236	54,024,048,437	(921,384,787)	(1,979,268,019)	63,202,841,867	(569,185,321)	62,633,656,546

당기순이익	(2,436,096,298)	(2,436,096,298)	(218,255,663)	(2,654,351,961)

확정급여제도의 재측정요소	(54,272,830)	(54,272,830)	(54,272,830)

해외사업환산손익	(7,535,913)	(7,535,913)	(7,535,913)

주식기준보상거래	10,318,561	10,318,561	10,318,561

종속기업투자주식의 취득

지분의 발행

2021.09.30 (기말자본)	8,491,845,000	3,699,991,691	51,533,679,309	(928,920,700)	(1,812,264,585)	60,984,330,715	(787,440,984)	60,196,889,731

2022.01.01 (기초자본)	10,027,026,200	20,151,791,201	55,008,117,231	(1,034,830,795)	(1,812,264,585)	82,339,839,252	(842,035,843)	81,497,803,409

당기순이익	(3,206,356,224)	(3,206,356,224)	(186,195,185)	(3,392,551,409)

확정급여제도의 재측정요소	(43,934,296)	(43,934,296)	(43,934,296)

해외사업환산손익	(920,845)	(920,845)	(920,845)

주식기준보상거래	221,980,322	221,980,322	221,980,322

종속기업투자주식의 취득	(141,772,544)	(141,772,544)	(141,772,544)

지분의 발행	4,608,049,600	15,225,450,278	19,833,499,878	19,833,499,878

2022.09.30 (기말자본)	14,635,075,800	35,377,241,479	51,616,054,167	(1,035,751,640)	(1,590,284,263)	99,002,335,543	(1,028,231,028)	97,974,104,515

연결 현금흐름표
제 50 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 50 기 3분기	제 49 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(2,132,395,003)	(4,042,828,070)

영업활동으로 창출된 현금	(1,616,414,020)	(4,184,804,281)

이자의 수취	140,263,649	187,769,430

이자의 지급	(658,439,284)	(439,318,261)

배당금의 수취	30,750,000	14,600,000

법인세의 환급(납부)	(28,555,348)	378,925,042

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(9,401,730,929)	16,302,515,883

단기대여금의 감소	18,410,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(33,732,610)

유형자산의 처분	13,200,000	33,272,727

무형자산의 처분	51,818,182	425,272,727

보증금의 감소	5,227,804,432	341,772,700

단기대여금의 증가	(40,108,300)	(37,066,080)

투자부동산의 취득	(87,018,835)

장기대여금의 증가	(850,047,550)

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(966,459,800)	(582,990,210)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	562,860

선급금의 증가	(3,272,746,550)	(180,000,000)

유형자산의 취득	(7,883,853,919)	(1,796,528,141)

무형자산의 취득	(308,796,606)	(4,360,700)

보증금의 증가	(1,465,730,000)	(277,470,000)

장기금융상품의 감소	213,781,298	50,000

수입보증금의 증가	170,000,000

수입보증금의 감소	(200,000,000)

종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	159,329

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	27,949,625,449	3,251,839,210

금융리스부채의 상환	(1,031,324,098)	(1,055,913,223)

유동성장기차입금의 상환	(1,599,990,000)	(545,922,000)

단기차입금의 차입	2,425,940,499	1,521,435,112

단기차입금의 상환	(1,236,836,007)

수입보증금의 증가	30,000,000

장기차입금의 차입	8,000,000,000	4,300,000,000

주식의 발행	20,124,999,048

자기주식의 취득	(7,924,672)

자기주식의 처분	277,000,000

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	58,386,679	20,081,423

V. 현금의 증가(I+II+III+IV)	16,473,886,196	15,531,608,446

VI. 기초의 현금	28,727,075,959	3,512,291,271

VII. 기말의 현금	45,200,962,155	19,043,899,717