파라텍 분기보고서 (2018.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2018.09.30 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

I. 유동자산	115,384,579,530	118,822,114,117

현금및현금성자산 (주26,27)	2,858,664,857	589,973,438

매출채권 및 기타유동채권 (주5,25,26,27,28)	39,161,046,914	49,457,590,808

재고자산 (주6)	14,260,439,127	9,635,260,912

미청구공사 (주25,26,27)	47,816,785,052

계약자산 (주25,26,27)	45,315,508,553

기타유동자산 (주7,26,27,28)	13,788,920,079	11,322,503,907

II. 비유동자산	28,168,439,150	25,507,442,982

매도가능금융자산 (주9,26,27)	2,343,666,000	1,002,435,600

관계기업투자주식 (주10)	29,900,000	29,900,000

종속기업에 대한 투자자산 (주10)	107,068,431	107,068,431

투자부동산 (주11,19)	4,951,987,678	4,970,873,611

유형자산 (주12,28)	4,777,311,153	4,298,141,293

무형자산 (주13)	503,132,888	508,881,047

보증금 (주26,27,28)	15,451,373,000	14,586,143,000

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

자산총계	143,553,018,680	144,329,557,099

부채

I. 유동부채	54,805,412,543	53,084,947,540

매입채무 (주26,27,28)	12,507,111,569	18,769,184,324

단기차입금 (주5,14,19,26,27,28)	25,325,304,601	12,262,510,738

미지급비용 (주26,27)	4,409,395,429	8,998,499,306

부가세예수금	3,434,421,095	2,227,961,967

미지급법인세	195,417,731	4,464,893,862

초과청구공사 (주25)	400,000,000	3,559,425,000

금융보증부채 (주27)	16,144,234	40,554,223

수입보증금	6,000,000,000

기타유동부채 (주15,25,26,27,28)	2,517,617,884	2,761,918,120

II. 비유동부채	540,093,185	6,063,109,990

확정급여부채 (주16)	61,222,350	(553,457,287)

이연법인세부채	113,300,285	184,543,164

수입보증금 (주26,27,28)	280,000,000	6,280,000,000

기타비유동부채 (주15,27)	85,570,550	152,024,113

부채총계	55,345,505,728	59,148,057,530

자본

I. 자본금	8,420,276,000	8,335,810,000

II. 자본잉여금	3,157,986,234	3,157,986,234

III. 이익잉여금 (주17)	79,206,213,236	76,250,648,542

IV. 기타포괄손익누계액 (주18)	(277,993,802)	(154,153,514)

V. 기타자본 (주18,30)	(2,298,968,716)	(2,408,791,693)

자본총계	88,207,512,952	85,181,499,569

부채와자본총계	143,553,018,680	144,329,557,099

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주20,25)	33,001,626,358	149,969,290,434	63,016,597,960	214,154,423,190

II. 매출원가 (주20,25)	29,513,477,419	137,671,986,367	58,682,627,602	198,784,042,274

III. 매출총이익	3,488,148,939	12,297,304,067	4,333,970,358	15,370,380,916

판매비와관리비 (주20)	2,800,671,999	8,372,471,329	2,510,090,885	8,119,501,825

IV. 영업이익	687,476,940	3,924,832,738	1,823,879,473	7,250,879,091

금융수익 (주21,26)	201,906,881	633,223,832	130,334,982	382,955,956

금융비용 (주21,26)	231,763,761	561,484,092	59,037,744	157,595,450

기타영업외이익 (주22)	214,693,988	727,959,025	225,385,530	6,701,220,645

기타영업외비용 (주22)	(41,625,233)	274,598,621	176,611,408	548,518,735

V. 법인세비용차감전순이익	913,939,281	4,449,932,882	1,943,950,833	13,628,941,507

법인세비용 (주23)	(112,405,131)	306,731,573	419,447,458	3,340,731,218

당기순이익	1,026,344,412	4,143,201,309	1,524,503,375	10,288,210,289

VII. 기타포괄손익	(299,661,181)	(184,695,808)	(22,882,392)	(49,850,483)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 :

확정급여제도의 재측정요소	(175,820,893)	(60,855,520)	(26,968,091)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 :

매도가능금융자산평가손익	(123,840,288)	(123,840,288)	(22,882,392)	(22,882,392)

VIII. 총포괄손익	726,683,231	3,958,505,501	1,501,620,983	10,238,359,806

XII. 기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주24)	141	953

자본변동표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,607,104,000	3,157,986,234	67,087,377,466	(31,048,454)	(2,550,654,571)	73,270,764,675

당기순이익	10,288,210,289	10,288,210,289

매도가능금융자산평가손익	(22,882,392)	(22,882,392)

해외사업환손익	(26,968,091)	(26,968,091)

현금배당	(534,692,850)	(534,692,850)

주식배당	36,977,500	(36,977,500)

무상증자	2,691,728,500	(2,691,728,500)

자기주식의 취득	(6,133,266)	(6,133,266)

주식기준보상	106,822,522	106,822,522

2017.09.30 (당분기말)	8,335,810,000	3,157,986,234	74,085,220,814	(53,930,846)	(2,449,965,315)	83,075,120,887

K-IFRS 1115호 최초적용에 따른 조정(세후)	(395,149,852)	(395,149,852)

K-IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정(세후)	160,330,557	160,330,557

2018.01.01 (기초자본)	3,157,986,234	76,015,829,247	(154,153,514)	(2,408,791,693)	84,946,680,274

당기순이익	4,143,201,309	4,143,201,309

매도가능금융자산평가손익	(123,105,060)	(123,840,288)

해외사업환손익	(60,855,520)	(60,855,520)

현금배당	807,495,800	807,495,800

주식배당	84,466,000	(84,466,000)

무상증자

자기주식의 취득	(6,544,817)	(6,544,817)

주식기준보상	116,367,794	116,367,794

2018.09.30 (당분기말)	8,335,810,000	3,157,986,234	79,206,213,236	(277,993,802)	(2,298,968,716)	88,207,512,952

K-IFRS 1115호 최초적용에 따른 조정(세후)

K-IFRS 1109호 최초적용에 따른 조정(세후)

현금흐름표
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

I. 영업활동현금흐름	(7,570,233,736)	6,139,949,991

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주29)	(2,906,753,447)	7,624,915,337

이자수취	410,252,577	213,097,243

배당금수취(영업)	6,519,200	4,889,400

이자지급	(540,650,246)	(186,358,579)

법인세납부(환급)	(4,539,601,820)	(1,516,593,410)

II. 투자활동현금흐름	(2,386,779,944)	1,732,031,752

단기대여금의 감소	19,100,000,000	7,800,000,000

유형자산의 처분	1,861,600	20,000,000,000

무형자산의 처분	154,380,000

보증금의 감소	475,800,000	595,000,000

보증금의 증가

단기 대여금의 증가	(18,000,000,000)	(16,200,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득

매도가능금융자산의 처분	(1,500,000,000)

선급금의 증가	(4,400,000,000)

유형자산의 취득	(1,123,411,544)	(560,975,248)

보증금의 증가	(1,341,030,000)	(5,656,373,000)

III. 재무활동현금흐름	12,248,753,246	(3,114,850,751)

단기차입금의 증가	59,437,230,849	72,023,268,081

단기차입금의 상환	(46,374,436,986)	(74,597,292,716)

자기주식의 취득	(6,544,817)	(6,133,266)

배당금지급	(807,495,800)	(534,692,850)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(23,048,147)	(17,073,863)

Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	2,268,691,419	4,740,057,129

Ⅴ. 기초의 현금	589,973,438	410,896,166

Ⅵ. 기말의 현금	2,858,664,857	5,150,953,295