파라텍 분기보고서 (2021.09)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 3분기말	제 48 기말

자산

I. 유동자산	68,056,375,070	69,130,769,039

현금및현금성자산	19,043,899,717	3,512,291,271

당기손익인식금융자산	1,930,850,000	2,186,350,000

매출채권 및 기타유동채권	17,831,878,541	37,453,388,463

재고자산	15,865,308,160	11,592,629,277

유동계약자산	11,699,173,295	12,870,299,643

기타유동자산	1,685,265,357	1,515,810,385

II. 비유동자산	45,621,586,968	45,349,465,706

장기금융상품	4,000,000	4,050,000

당기손익-공정가치금융자산	786,400,210	204,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	763,000,000	763,000,000

유형자산	31,024,157,066	31,595,756,652

무형자산	307,435,463	607,686,393

이연법인세자산	6,942,730,965	6,376,885,495

기타비유동자산	5,793,863,264	5,798,087,166

자산총계	113,677,962,038	114,480,234,745

부채

I. 유동부채	32,738,599,147	33,802,283,703

매입채무	11,604,263,309	9,397,636,111

단기차입금	11,573,000,000	11,288,400,895

미지급비용	3,511,016,874	3,975,064,651

장기차입금(유동성)	2,141,648,000	780,000,000

부가가치세예수금	590,891,426	3,961,463,903

유동계약부채	1,437,781	1,269,352,211

금융리스부채(유동)	944,398,601	994,341,662

금융보증부채(유동)	13,042,714	17,283,162

기타유동부채	2,358,900,442	2,118,741,108

II. 비유동부채	20,742,473,160	18,044,294,496

장기차입금	13,333,250,000	10,940,820,000

확정급여부채	2,284,192,896	1,338,450,736

수입보증금	550,000,000	580,000,000

금융리스부채(비유동)	4,524,391,046	5,155,324,002

기타비유동부채	50,639,218	29,699,758

부채총계	53,481,072,307	51,846,578,199

자본

지배회사소유지분	60,984,330,715	63,202,841,867

I. 자본금	8,491,845,000	8,491,845,000

II. 자본잉여금	3,699,991,691	3,587,601,236

III. 이익잉여금	51,533,679,309	54,024,048,437

IV. 기타포괄손익누계액	(928,920,700)	(921,384,787)

V. 기타자본	(1,812,264,585)	(1,979,268,019)

비지배지분	(787,440,984)	(569,185,321)

자본총계	60,196,889,731	62,633,656,546

부채와자본총계	113,677,962,038	114,480,234,745

연결 포괄손익계산서
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	31,429,152,400	78,408,402,093	25,695,013,195	93,511,937,530

II. 매출원가	21,472,908,165	71,848,613,847	21,909,677,330	73,800,507,737

III. 매출총이익	9,956,244,235	6,559,788,246	3,785,335,865	19,711,429,793

판매비와관리비	2,891,393,648	9,177,092,328	2,378,230,229	7,616,107,339

IV. 영업이익	7,064,850,587	(2,617,304,082)	1,407,105,636	12,095,322,454

금융수익	36,333,189	260,071,560	262,920,857	793,535,274

금융비용	247,899,394	878,231,313	217,091,745	871,690,424

지분법손익	(15,549,059)

기타영업외수익	112,007,694	631,328,182	507,694,241	6,176,633,052

기타영업외비용	317,349,415	552,588,334	92,840,940	324,749,096

V. 법인세비용차감전순이익	6,647,942,661	(3,156,723,987)	1,867,788,049	17,853,502,201

법인세비용	1,553,706,343	(502,372,026)	222,414,493	3,675,604,550

당기순이익	5,094,236,318	(2,654,351,961)	1,645,373,556	14,177,897,651

VII. 기타포괄손익	(34,288,154)	(61,808,743)	(8,533,968)	(24,857,368)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(16,400,794)	(54,272,830)	(9,446,121)	(26,107,363)

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(17,887,360)	(7,535,913)	912,153	1,249,995

VIII. 총포괄이익	5,059,948,164	(2,716,160,704)	1,636,839,588	14,153,040,283

X. 당기순이익의 귀속

지배기업소유지분	5,167,154,930	(2,436,096,298)	1,729,765,880	14,434,403,084

비지배지분	(72,918,612)	(218,255,663)	(84,392,324)	(256,505,433)

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	5,132,866,776	(2,497,905,041)	1,721,231,912	14,409,545,716

비지배지분	(72,918,612)	(218,255,663)	(84,392,324)	(256,505,433)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	124	(59)	42	350

연결 자본변동표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,491,845,000	3,157,986,234	45,012,291,952	(1,019,054,019)	(2,332,699,914)	53,310,369,253	(214,412,911)	53,095,956,342

당기순이익	14,434,403,084	14,434,403,084	(256,505,433)	14,177,897,651

확정급여제도의 재측정요소	(26,107,363)	(26,107,363)	(26,107,363)

해외사업환산손익	(27,404,467)	(27,404,467)	(27,404,467)

자기주식 거래로 인한 증감	49,658,652	251,309,186	300,967,838	300,967,838

주식기준보상거래	80,967,838	91,564,390	(207,300,362)	(34,768,134)	(34,768,134)

2020.09.30 (기말자본)	8,491,845,000	3,288,612,724	59,512,152,063	(1,046,458,486)	(2,288,691,090)	67,957,460,211	(470,918,344)	67,486,541,867

2021.01.01 (기초자본)	8,491,845,000	3,587,601,236	54,024,048,437	(921,384,787)	(1,979,268,019)	63,202,841,867	(569,185,321)	62,633,656,546

당기순이익	(2,436,096,298)	(2,436,096,298)	(218,255,663)	(2,654,351,961)

확정급여제도의 재측정요소	(54,272,830)	(54,272,830)	(54,272,830)

해외사업환산손익	(7,535,913)	(7,535,913)	(7,535,913)

자기주식 거래로 인한 증감	112,390,455	156,684,873	269,075,328	269,075,328

주식기준보상거래	10,318,561	10,318,561	10,318,561

2021.09.30 (기말자본)	8,491,845,000	3,699,991,691	51,533,679,309	(928,920,700)	(1,812,264,585)	60,894,330,715	(787,440,984)	60,196,889,731

연결 현금흐름표
제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 49 기 3분기	제 48 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(4,042,828,070)	4,107,141,175

영업활동으로 창출된 현금	(4,184,804,281)	4,833,929,619

이자의 수취	187,769,430	59,963,999

이자의 지급	(439,318,261)	(619,244,544)

배당금수취(영업)	14,600,000	3,650,000

법인세의 환급(납부)	378,925,042	(171,157,899)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	16,302,515,883	445,051,990

장기대여금의 감소	620,000,000

단기대여금의 감소	18,410,000,000

당기손익-공정가치금융자산의 취득	(582,990,210)

당기손익-공정가치금융자산의 처분	562,860

기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	230,000

매각예정비유동자산의 감소	10,901,596,620

보증금의 증가	(277,470,000)	(186,748,286)

선급금의 증가	(180,000,000)

수입보증금의 증가	170,000,000	200,000,000

수입보증금의 감소	(200,000,000)	(6,080,000,000)

단기대여금의 증가	(37,066,080)	(460,000,000)

장기금융상품의 취득	(50,000)

장기금융상품의 감소	50,000

유형자산의 취득	(1,796,528,141)	(5,422,536,301)

무형자산의 취득	(4,360,700)	(302,087,288)

유형자산의 처분	33,272,727	7,000,000

무형자산의 처분	425,272,727	515,272,727

유형자산의 폐기	1,840,138

보증금의 감소	341,772,700	650,534,380

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,251,839,210	(3,321,697,732)

단기차입금의 차입	1,521,435,112	5,001,157,042

단기차입금의 상환	(1,236,836,007)	(9,135,450,633)

유동성장기차입금의 상환	(545,922,000)

장기차입금의 차입	4,300,000,000	1,500,000,000

장기차입금의 상환	(12,492,000)

자기주식의 취득	(7,924,672)

자기주식의 처분	277,000,000	220,000,000

금융리스부채의 지급	(1,055,913,223)	(894,912,141)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	20,081,423	(44,735,446)

V. 현금의 증가(I+II+III+IV)	15,531,608,446	1,185,759,987

VI. 기초의 현금	3,512,291,271	1,012,193,130

VII. 기말의 현금	19,043,899,717	2,197,953,117