파라텍 분기보고서 (2018.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 1분기말 2018.03.31 현재
제 45 기말 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 1분기말	제 45 기말

자산

I. 유동자산	141,934,942,817	118,822,114,117

현금및현금성자산 (주26,27)	774,519,620	589,973,438

매출채권 및 기타유동채권 (주5,25,26,27,28)	67,228,013,013	49,457,590,808

재고자산 (주6)	11,717,100,251	9,635,260,912

미청구공사 (주25,26,27)	59,284,376,421	47,816,785,052

기타유동자산 (주7,26,27,28)	2,930,933,512	11,322,503,907

II. 비유동자산	25,563,336,503	25,507,442,982

장기금융상품 (주8)	4,000,000	4,000,000

매도가능금융자산 (주9,26,27)	1,123,040,800	1,002,435,600

관계기업투자주식 (주10)	29,900,000	29,900,000

종속기업투자주식 (주10)	107,068,431	107,068,431

투자부동산 (주11,19)	4,964,578,300	4,970,873,611

유형자산 (주12,28)	4,253,775,778	4,298,141,293

무형자산 (주13)	506,964,194	508,881,047

보증금 (주26,27,28)	14,574,009,000	14,586,143,000

자산총계	167,498,279,320	144,329,557,099

부채

I. 유동부채	74,560,071,974	53,084,947,540

매입채무 (주26,27,28)	22,609,478,765	18,769,184,324

단기차입금 (주5,14,19,26,27,28)	26,996,397,260	12,262,510,738

미지급비용 (주26,27)	13,626,787,091	8,998,499,306

부가세예수금	2,604,360,730	2,227,961,967

미지급법인세	5,205,779,012	4,464,893,862

초과청구공사 (주25)	325,682,896	3,559,425,000

금융보증부채 (주27,27)	40,554,223	40,554,223

기타유동부채 (주15,25,26,27,28)	3,151,031,997	2,761,918,120

II. 비유동부채	6,368,826,901	6,063,109,990

확정급여부채 (주16)	(265,679,878)	(553,457,287)

이연법인세부채	202,482,666	184,543,164

임대보증금 (주26,27,28)	6,280,000,000	6,280,000,000

기타비유동부채 (주15,27)	152,024,113	152,024,113

부채총계	80,928,898,875	59,148,057,530

자본

I. 자본금	8,335,810,000	8,335,810,000

II. 자본잉여금	3,157,986,234	3,157,986,234

III. 이익잉여금 (주17)	77,502,416,418	76,250,648,542

IV. 기타포괄손익누계액 (주18)	(60,081,458)	(154,153,514)

V. 기타자본 (주18,30)	(2,366,750,749)	(2,408,791,693)

자본총계	86,569,380,445	85,181,499,569

부채와자본총계	167,498,279,320	144,329,557,099

포괄손익계산서
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주20,25)	72,672,545,935	72,672,545,935	80,139,101,765	80,139,101,765

반제품등매출액	18,115,945,477	18,115,945,477	18,079,303,924	18,079,303,924

상품매출액	611,217,593	611,217,593	224,918,930	224,918,930

제품매출액	1,961,722,392	1,961,722,392	1,716,948,778	1,716,948,778

공사수익	51,983,660,473	51,983,660,473	60,117,930,133	60,117,930,133

매출원가 (주20,25)	67,445,113,614	67,445,113,614	73,975,368,485	73,975,368,485

반제품등매출원가	1,772,131,390	1,772,131,390	15,258,453,810	15,258,453,810

상품매출원가	551,827,644	551,827,644	199,737,262	199,737,262

제품매출원가	14,897,798,193	14,897,798,193	1,605,771,220	1,605,771,220

공사매출원가	50,223,356,387	50,223,356,387	56,911,406,193	56,911,406,193

매출총이익	5,227,432,321	5,227,432,321	6,163,733,280	6,163,733,280

판매비와관리비 (주20)	2,596,089,159	2,596,089,159	2,895,656,377	2,895,656,377

급여	884,667,260	884,667,260	964,232,787	964,232,787

주식보상비용(환입)	42,040,944	42,040,944	20,438,398	20,438,398

퇴직급여	85,988,124	85,988,124	86,119,218	86,119,218

복리후생비	164,914,294	164,914,294	148,140,339	148,140,339

여비교통비	88,519,805	88,519,805	45,832,466	45,832,466

교육훈련비	37,494,000	37,494,000	40,890,000	40,890,000

통신비	9,047,694	9,047,694	9,912,367	9,912,367

임차료	56,825,770	56,825,770	58,472,021	58,472,021

감가상각비	49,060,712	49,060,712	45,387,649	45,387,649

무형자산상각비	1,916,853	1,916,853	2,533,250	2,533,250

지급수수료	200,927,420	200,927,420	554,603,851	554,603,851

차량유지비	32,714,627	32,714,627	25,815,063	25,815,063

보험료	15,123,836	15,123,836	11,015,702	11,015,702

접대비	59,386,788	59,386,788	80,467,215	80,467,215

광고선전비	10,651,454	10,651,454	18,226,909	18,226,909

운반비	324,463,798	324,463,798	328,893,472	328,893,472

대손상각비(대손충당금환입)	39,596,739	39,596,739	(113,053,608)	(113,053,608)

해외시장개척비	23,858,054	23,858,054	34,634,446	34,634,446

시공비	94,061,000	94,061,000	76,657,000	76,657,000

A/S비용	181,533,384	181,533,384	135,115,899	135,115,899

세금과공과	16,415,954	16,415,954	167,858,110	167,858,110

경상개발비	153,203,504	153,203,504	136,959,577	136,959,577

기타판매비와관리비	23,677,145	23,677,145	16,504,246	16,504,246

영업이익	2,631,343,162	2,631,343,162	3,268,076,903	3,268,076,903

금융수익 (주21,26)	214,927,931	214,927,931	102,893,876	102,893,876

금융비용 (주21,26)	155,715,323	155,715,323	53,510,184	53,510,184

기타영업외이익 (주22)	295,245,000	295,245,000	482,652,536	482,652,536

기타영업외비용 (주22)	70,717,579	70,717,579	338,107,657	338,107,657

법인세비용차감전순이익	2,915,083,191	2,915,083,191	3,462,005,474	3,462,005,474

법인세비용 (주23)	740,885,150	740,885,150	952,484,730	952,484,730

당기순이익	2,174,198,041	2,174,198,041	2,509,520,744	2,509,520,744

기타포괄손익	63,603,691	63,603,691	(1,629,800)	(1,629,800)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소	(30,468,365)	(30,468,365)	0	0

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	94,072,056	94,072,056	(1,629,800)	(1,629,800)

총포괄손익	2,237,801,732	2,237,801,732	2,507,890,944	2,507,890,944

기본주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원) (주24)	136	136	236	236

자본변동표
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	5,607,104,000	3,157,986,234	67,087,377,466	(31,048,454)	(2,550,654,571)	73,270,764,675

당기순이익	2,509,520,744	2,509,520,744

매도가능금융자산평가손익	(1,629,800)	(1,629,800)

확정급여제도의재측정요소

현금배당	534,692,850	534,692,850

주식배당	(36,977,500)	(36,977,500)

자기주식의 취득

주식기준보상	20,438,398	20,438,398

2017.03.31 (기말자본)	5,607,104,000	3,157,986,234	69,025,227,860	(32,678,254)	(2,530,216,173)	75,227,423,667

2018.01.01 (기초자본)	8,335,810,000	3,157,986,234	76,250,648,542	(154,153,514)	(2,408,791,693)	85,181,499,569

당기순이익	2,174,198,041	2,174,198,041

매도가능금융자산평가손익	94,072,056	94,072,056

확정급여제도의재측정요소	(30,468,365)	(30,468,365)

현금배당	807,495,800	807,495,800

주식배당	(84,466,000)	(84,466,000)

자기주식의 취득

주식기준보상	42,040,944	42,040,944

2018.03.31 (기말자본)	8,335,810,000	3,157,986,234	77,502,416,418	(60,081,458)	(2,366,750,749)	86,569,380,445

현금흐름표
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
(단위 : 원)

제 46 기 1분기	제 45 기 1분기

영업활동현금흐름	(14,379,408,122)	333,815,467

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주29)	(14,229,459,320)	1,131,182,827

이자수취	1,689,574	226,732,781

배당금수취	0	0

이자지급	(151,386,556)	(60,512,051)

법인세납부(환급)	(251,820)	(963,588,090)

투자활동현금흐름	(158,199,156)	(2,349,097,536)

단기대여금의 감소	0	2,300,000,000

유형자산의 처분	0	0

무형자산의 처분	0	0

보증금의 감소	185,800,000	97,500,000

임대보증금의 증가	0	0

단기 대여금의 증가	0	(4,200,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	0

선급금의 증가	0	0

유형자산의 취득	(170,333,156)	(262,697,536)

보증금의 증가	(173,666,000)	(283,900,000)

재무활동현금흐름	14,733,886,522	4,440,071,286

단기차입금의 증가	37,733,886,522	18,495,849,862

단기차입금의 상환	(23,000,000,000)	(14,055,778,576)

자기주식의 취득	0	0

배당금지급	0	0

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(11,733,062)	(20,986,083)

현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	184,546,182	2,403,803,134

기초의 현금	589,973,438	410,896,166

기말의 현금	774,519,620	2,814,699,300