파라텍 사업보고서 (2017.12)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 2017.12.31 현재
제 44 기 2016.12.31 현재
제 43 기 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

자산

I.유동자산	118,822,114,117	109,160,738,082	67,962,146,389

현금및현금성자산 (주27,28)	589,973,438	410,896,166	18,588,483,404

매출채권및기타채권 (주5,26,27,28,29)	49,457,590,808	48,284,047,498	26,346,223,417

재고자산 (주6)	9,635,260,912	8,618,589,999	5,098,797,540

미청구공사 (주26,27,28,29)	47,816,785,052	50,920,121,579	15,956,991,718

기타유동자산 (주7,27,28)	11,322,503,907	927,082,840	993,200,000

기타유동비금융자산	978,450,310

II. 비유동자산	25,507,442,982	34,155,267,070	31,580,007,619

장기금융상품 (주8)	4,000,000	4,000,000

매도가능금융자산 (주9,27,28)	1,002,435,600	564,185,800	588,632,800

관계기업투자주식 (주10)	29,900,000	729,853,850	229,853,850

종속기업투자주식 (주10)	107,068,431	107,068,431	107,068,431

투자부동산 (주11,20,29)	4,970,873,611	4,996,054,855	5,021,236,099

유형자산 (주12)	4,298,141,293	17,404,682,071	16,323,718,111

무형자산 (주13)	508,881,047	645,032,063	655,338,328

보증금 (주27,28,29)	14,586,143,000	9,704,390,000	8,654,160,000

자산총계	144,329,557,099	143,316,005,152	99,542,154,008

부채

I. 유동부채	53,084,947,540	61,373,064,772	25,107,918,435

매입채무 (주27,28,29)	18,769,184,324	32,187,484,500	15,564,398,547

단기차입금 (주5,14,27,28,29)	12,262,510,738	8,559,928,714	0

미지급비용 (주27,28)	8,998,499,306	14,824,645,611	4,193,105,623

부가세예수금	2,227,961,967	2,814,566,053	1,993,337,876

미지급법인세	4,464,893,862	941,058,988	1,773,112,676

초과청구공사 (주26)	3,559,425,000	759,295,865	785,252,702

금융보증부채 (주27,28)	40,554,223	56,280,477	0

기타유동부채 (주15,26,27,28,29)	2,761,918,120	1,229,804,564	798,711,011

II. 비유동부채	6,063,109,990	8,672,175,705	2,266,294,205

확정급여부채(자산) (주16)	(553,457,287)	616,057,083	304,904,662

이연법인세부채 (주24)	184,543,164	1,806,118,622	1,711,389,543

보증금 (주27,28,29)	6,280,000,000	6,250,000,000	250,000,000

기타비유동부채 (주15)	152,024,113

부채총계	59,148,057,530	70,045,240,477	27,374,212,640

자본

I. 자본금 (주17)	8,335,810,000	5,607,104,000	5,560,000,000

II. 자본잉여금 (주17)	3,157,986,234	3,157,986,234	3,157,986,234

III. 이익잉여금 (주18)	76,250,648,542	67,087,377,466	64,711,898,931

IV. 기타포괄손익누계액 (주19)	(154,153,514)	(31,048,454)	(11,979,794)

V. 기타자본 (주19)	(2,408,791,693)	(2,550,654,571)	(1,249,964,003)

자본총계	85,181,499,569	73,270,764,675	72,167,941,368

자본과부채총계	144,329,557,099	143,316,005,152	99,542,154,008

포괄손익계산서
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

I. 매출액 (주21,29)	259,209,218,113	226,669,028,427	147,846,421,697

II. 매출원가 (주21,29)	238,173,294,912	209,976,120,173	135,843,278,237

III. 매출총이익	21,035,923,201	16,692,908,254	12,003,143,460

IV. 판매비와관리비 (주21,29)	11,452,562,925	11,021,661,530	7,443,545,577

V. 영업이익	9,583,360,276	5,671,246,724	4,559,597,883

금융수익 (주22,27,29)	607,716,449	462,267,381	643,762,513

금융비용 (주22,27)	273,741,163	126,884,294	11,513,130

기타영업외수익 (주23,29)	6,879,818,945	999,517,135	1,745,868,416

기타영업외비용 (주23,29)	767,099,944	956,202,592	2,325,117,122

VI. 법인세비용차감전순이익	16,030,054,563	6,049,944,354	4,612,598,560

VII. 법인세비용 (주24)	3,840,061,050	2,291,199,856	1,053,170,111

VIII. 당기순이익	12,189,993,513	3,758,744,498	3,559,428,449

IX. 기타포괄손익(손실)	113,571,353	(813,530,623)	(341,849,255)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목

확정급여제도의 재측정요소	236,676,413	(794,461,963)	(367,144,163)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익	(123,105,060)	(19,068,660)	25,294,908

X. 총포괄이익	12,303,564,866	2,945,213,875	3,217,579,194

XIII. 주당이익 (주25)

주당이익 (단위 : 원)	755	232	342

자본변동표
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,560,000,000	2,070,039,759	62,041,226,145	(37,274,702)	(2,236,204,565)	67,397,786,637

총포괄손익

VIII. 당기순이익	3,559,428,449	3,559,428,449

매도가능금융자산평가손익	25,294,908	25,294,908

확정급여제도의 재측정요소	(367,144,163)	(367,144,163)

자본에 직접 인식된 거래

현금배당	(521,611,500)	(521,611,500)

주식배당

무상증자

자기주식의 취득	0	(1,057,346,720)	(1,057,346,720)

자기주식의 처분	1,087,946,475	2,043,587,282	3,131,533,757

주식기준보상

2015.12.31 (기말자본)	5,560,000,000	3,157,986,234	64,711,898,931	(11,979,794)	(1,249,964,003)	72,167,941,368

2016.01.01 (기초자본)	5,560,000,000	3,157,986,234	64,711,898,931	(11,979,794)	(1,249,964,003)	72,167,941,368

총포괄손익

VIII. 당기순이익	3,758,744,498	3,758,744,498

매도가능금융자산평가손익	(19,068,660)	(19,068,660)

확정급여제도의 재측정요소	(794,461,963)	(794,461,963)

자본에 직접 인식된 거래

현금배당	(541,700,000)	(541,700,000)

주식배당	47,104,000	(47,104,000)

무상증자

자기주식의 취득	(1,362,274,860)	(1,362,274,860)

자기주식의 처분

주식기준보상	61,584,292	61,584,292

2016.12.31 (기말자본)	5,607,104,000	3,157,986,234	67,087,377,466	(31,048,454)	(2,550,654,571)	73,270,764,675

2017.01.01 (기초자본)	5,607,104,000	3,157,986,234	67,087,377,466	(31,048,454)	(2,550,654,571)	73,270,764,675

총포괄손익

VIII. 당기순이익	12,189,993,513	12,189,993,513

매도가능금융자산평가손익	(123,105,060)	(123,105,060)

확정급여제도의 재측정요소	236,676,413	236,676,413

자본에 직접 인식된 거래

현금배당	(534,692,850)	(534,692,850)

주식배당	36,977,500	(36,977,500)

무상증자	2,691,728,500	(2,691,728,500)

자기주식의 취득	(8,387,730)	(8,387,730)

자기주식의 처분

주식기준보상	150,250,608	150,250,608

2017.12.31 (기말자본)	8,335,810,000	3,157,986,234	76,250,648,542	(154,153,514)	(2,408,791,693)	85,181,499,569

현금흐름표
제 45 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기	제 44 기	제 43 기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(3,440,927,956)	(21,749,422,176)	4,805,634,645

영업활동으로 창출된 현금 (주30)	(1,952,056,930)	(19,305,435,199)	6,244,454,880

이자의 수취	765,541,571	278,869,940	212,317,073

배당금의 수취	4,889,400	6,522,919	11,041,650

이자의 지급	(289,467,417)	(76,458,886)	(403,001)

법인세의 납부	(1,969,834,580)	(2,652,920,950)	(1,661,775,957)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름	481,105,709	(3,061,973,023)	7,317,595,701

단기대여금의 감소	10,000,000,000	25,100,000,000	0

만기보유금융자산의 처분	50,000	200,000

매도가능금융자산의 처분	1,154,048,311

유형자산의 처분	20,000,600,000	7,707,204,256

무형자산의 처분	154,380,000	854,545,455

보증금의 감소	1,025,620,000	6,918,040,000	(30,706,000)

관계기업투자주식의 처분	650,000,000

투자부동산의 처분	1,943,897,367

관계기업투자주식의 취득	(500,000,000)

유형자산의 취득	(1,322,121,291)	(1,907,793,023)	(355,180,580)

보증금의 증가	(5,877,373,000)	(1,968,270,000)	(3,206,942,000)

단기대여금의 증가	(23,500,000,000)	(30,700,000,000)	0

장기금융상품의 증가	(4,000,000)	0

투자부동산의 취득	0

무형자산의 취득	(443,009,388)

매도가능금융자산의 취득	(656,461,720)

종속기업투자주식의 취득	(300,000,000)

III. 재무활동으로 인한 현금흐름	3,159,501,444	6,655,953,854	1,284,954,512

단기차입금의 차입	131,131,868,407	14,259,928,714	0

단기차입금의 상환	(127,429,286,383)	(5,700,000,000)	0

자기주식의 취득	(8,387,730)	(1,362,274,860)	(1,057,346,720)

자기주식의 처분	2,866,909,455

금융리스부채의 지급	(2,996,723)

배당금의 지급	(534,692,850)	(541,700,000)	(521,611,500)

IV. 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(20,601,925)	(22,145,893)

V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III+IV)	179,077,272	(18,177,587,238)	13,408,184,858

VI. 기초현금및현금성자산	410,896,166	18,588,483,404	5,180,298,546

VII. 기말현금및현금성자산	589,973,438	410,896,166	10,111,354,781