파라텍 분기보고서 (2021.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 49 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 48 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 49 기 1분기말	제 48 기말

자산

I. 유동자산	65,732,487,102	69,130,769,039

현금및현금성자산	20,396,934,110	3,512,291,271

당기손익인식금융자산	1,602,350,000	2,186,350,000

매출채권 및 기타유동채권	17,545,251,322	37,453,388,463

재고자산	12,428,071,879	11,592,629,277

유동계약자산	10,836,696,569	12,870,299,643

기타유동자산	2,397,575,032	1,515,810,385

미수법인세환급금	525,608,190

II. 비유동자산	46,473,460,826	45,349,465,706

장기금융상품	4,000,000	4,050,000

당기손익-공정가치금융자산	218,280,000	204,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	763,000,000	763,000,000

유형자산	31,424,553,118	31,595,756,652

무형자산	609,579,641	607,686,393

이연법인세자산	7,812,059,357	6,376,885,495

기타비유동자산	5,641,988,710	5,798,087,166

자산총계	112,205,947,928	114,480,234,745

부채

I. 유동부채	33,480,898,507	33,802,283,703

매입채무	11,468,348,704	9,397,636,111

단기차입금	11,921,327,896	11,288,400,895

미지급비용	4,417,829,726	3,975,064,651

미지급법인세	108,411,457

장기차입금(유동성)	1,600,090,000	780,000,000

부가가치세예수금	227,555,641	3,961,463,903

유동계약부채	38,670,395	1,269,352,211

금융리스부채(유동)	982,412,815	994,341,662

금융보증부채(유동)	3,575,207	17,283,162

기타유동부채	2,712,676,666	2,118,741,108

II. 비유동부채	21,146,634,305	18,044,294,496

장기차입금	14,416,566,000	10,940,820,000

확정급여부채	1,333,875,626	1,338,450,736

수입보증금	480,000,000	580,000,000

금융리스부채(비유동)	4,886,492,921	5,155,324,002

기타비유동부채	29,699,758	29,699,758

부채총계	54,627,532,812	51,846,578,199

자본

지배회사소유지분	58,242,472,332	63,202,841,867

I. 자본금	8,491,845,000	8,491,845,000

II. 자본잉여금	3,587,601,236	3,587,601,236

III. 이익잉여금	49,045,019,082	54,024,048,437

IV. 기타포괄손익누계액	(913,043,528)	(921,384,787)

V. 기타자본	(1,968,949,458)	(1,979,268,019)

비지배지분	(664,057,216)	(569,185,321)

자본총계	57,578,415,116	62,633,656,546

부채와자본총계	112,205,947,928	114,480,234,745

연결 포괄손익계산서
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	20,379,297,997	20,379,297,997	30,494,535,492	30,494,535,492

II. 매출원가	23,205,885,565	23,205,885,565	26,085,100,389	26,085,100,389

III. 매출총이익	(2,826,587,568)	(2,826,587,568)	4,409,435,103	4,409,435,103

판매비와관리비	3,055,052,136	3,055,052,136	2,595,667,013	2,595,667,013

IV. 영업이익	(5,881,639,704)	(5,881,639,704)	1,813,768,090	1,813,768,090

금융수익	177,683,585	177,683,585	265,521,859	265,521,859

금융비용	764,364,985	764,364,985	450,483,722	450,483,722

지분법손익	(15,549,059)	(15,549,059)

기타영업외수익	118,359,400	118,359,400	5,496,785,856	5,496,785,856

기타영업외비용	88,012,643	88,012,643	207,535,117	207,535,117

V. 법인세비용차감전순이익	(6,437,974,347)	(6,437,974,347)	6,902,507,907	6,902,507,907

법인세비용	(1,381,672,350)	(1,381,672,350)	1,576,561,827	1,576,561,827

당기순이익	(5,056,301,997)	(5,056,301,997)	5,325,946,080	5,325,946,080

VII. 기타포괄손익	(9,257,994)	(9,257,994)	(8,983,300)	(8,983,300)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(17,599,253)	(17,599,253)	(7,075,916)	(7,075,916)

지분법이익잉여금변동

지분법자본변동

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	8,341,259	8,341,259	(1,907,384)	(1,907,384)

VIII. 총포괄이익	(5,065,559,991)	(5,065,559,991)	5,316,962,780	5,316,962,780

X. 당기순이익의 귀속

지배기업소유지분	(4,961,430,102)	(4,961,430,102)	5,404,225,420	5,404,225,420

비지배지분	(94,871,895)	(94,871,895)	(78,279,340)	(78,279,340)

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	(4,970,688,096)	(4,970,688,096)	5,395,242,120	5,395,242,120

비지배지분	(94,871,895)	(94,871,895)	(78,279,340)	(78,279,340)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(299)	(299)	328	328

연결 자본변동표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	8,491,845,000	3,157,986,234	45,012,291,952	(1,019,054,019)	(2,332,699,914)	53,310,369,253	(214,412,911)	53,095,956,342

당기순이익	5,404,225,420	5,404,225,420	(78,279,340)	5,325,946,080

확정급여제도의 재측정요소	(7,075,916)	(7,075,916)	(7,075,916)

지분법평가

해외사업환산손익	(30,561,846)	(30,561,846)	(30,561,846)

현금배당

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상	80,967,838	91,564,390	(148,037,086)	24,495,142	24,495,142

무상증자

종속기업의 취득

2020.03.31 (기말자본)	8,491,845,000	3,238,954,072	50,501,005,846	(1,049,615,865)	(2,480,737,000)	58,701,452,053	(292,692,251)	58,408,759,802

2021.01.01 (기초자본)	8,491,845,000	3,587,601,236	54,024,048,437	(921,384,787)	(1,979,268,019)	63,202,841,867	(569,185,321)	62,633,656,546

당기순이익	(4,961,430,102)	(4,961,430,102)	(94,871,895)	(5,056,301,997)

확정급여제도의 재측정요소	(17,599,253)	(17,599,253)	(17,599,253)

지분법평가

해외사업환산손익	8,341,259	8,341,259	8,341,259

현금배당

주식배당

자기주식 거래로 인한 증감

주식기준보상	10,318,561	10,318,561	10,318,561

무상증자

종속기업의 취득

2021.03.31 (기말자본)	8,491,845,000	3,587,601,236	49,045,019,082	(913,043,528)	(1,968,949,458)	58,242,472,332	(664,057,216)	57,578,415,116

연결 현금흐름표
제 49 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 49 기 1분기	제 48 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(4,847,267,590)	1,582,443,274

영업활동으로 창출된 현금	(4,843,140,634)	1,730,470,059

이자의 수취	160,033,987	53,459,337

이자의 지급	(129,415,035)	(197,967,847)

법인세의 환급(납부)	(34,745,908)	(3,518,275)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	17,122,114,057	3,861,543,283

단기대여금의 감소	18,410,000,000

기타포괄손익-공정가치금융자산의 취득	(14,280,000)

기타유동자산의 증가	(680,000,000)

매각예정비유동자산의 감소	10,901,596,620

보증금의 증가	(51,875,278)	(105,037,344)

수입보증금의 증가	50,000,000	100,000,000

수입보증금의 감소	(150,000,000)	(6,080,000,000)

단기대여금의 증가	(11,993,830)	(480,000,000)

장기금융상품의 감소	50,000

유형자산의 취득	(655,744,835)	(646,256,993)

무형자산의 취득	(2,042,000)

보증금의 감소	228,000,000	171,241,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,583,488,260	(1,808,175,493)

단기차입금의 차입	1,047,339,687	648,027,717

단기차입금의 상환	(414,412,686)	(2,160,098,010)

장기차입금의 차입	4,300,000,000

장기차입금의 상환	(4,164,000)	(4,164,000)

리스부채의 상환	(345,274,741)	(291,941,200)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	26,308,112	(14,458,986)

V. 현금의 증가(I+II+III+IV)	16,884,642,839	3,621,352,078

VI. 기초의 현금	3,512,291,271	1,012,193,130

VII. 기말의 현금	20,396,934,110	4,633,545,208