파라텍 분기보고서 (2016.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 44 기 3분기말 2016.09.30 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
제 42 기말 2014.12.31 현재
(단위 : 원)

제 44 기 3분기말	제 43 기말	제 42 기말

자산

유동자산	99,733,986,092	67,897,495,811	54,741,561,742

현금및현금성자산 (주24,25)	3,945,768,455	18,588,483,404	5,180,298,546

당기손익인식금융자산 (주7,24,25)	993,200,000	981,000,000

매출채권 및 기타채권 (주4,23,24,25,26)	43,617,072,887	26,346,223,417	30,787,747,113

재고자산 (주5)	9,978,207,019	5,098,797,540	4,953,654,538

미청구공사 (주23,24,25,26)	38,544,293,701	15,892,341,140	5,634,572,901

선급공사비	0	0	6,836,903,394

기타유동자산 (주6,24,25,26)	3,648,644,030	978,450,310	367,385,250

비유동자산	32,988,942,046	31,580,007,619	38,463,295,848

매도가능금융자산 (주8,24,25)	560,926,200	588,632,800	672,902,070

관계기업투자주식 (주9)	729,853,850	229,853,850	0

종속기업투자지분 (주9)	107,068,431	107,068,431	158,068,431

투자부동산 (주10)	5,002,350,166	5,021,236,099	6,978,028,637

공장등 유형자산 (주11)	16,814,588,181	16,323,718,111	24,451,696,882

특허등 무형자산 (주12)	647,565,218	655,338,328	706,087,828

보증금 (주24,25,26)	9,126,590,000	8,654,160,000	5,496,512,000

자산총계	132,722,928,138	99,477,503,430	93,204,857,590

부채

유동 부채	47,949,281,577	25,043,267,857	22,184,213,155

매입채무 (주24,25,26)	25,700,488,939	15,564,398,547	14,132,040,032

단기대여금(주25,26)	5,200,000,000

미지급비용 (주24,25)	9,645,931,045	4,193,105,623	4,619,468,578

부가세예수금	2,473,810,604	1,993,337,876	1,278,316,208

미지급법인세	1,750,253,450	1,773,112,676	960,797,538

초과청구공사금 (주23)	777,373,157	785,252,702	21,736,291

금융보증부채 (주24,25)	8,343,169	5,855,069	0

기타 유동부채 (주13,23,24,25,26)	2,393,081,213	728,205,364	1,171,854,508

비유동 부채	8,729,364,749	2,266,294,205	3,622,857,798

확정급여부채 (주14)	775,493,240	304,904,662	360,471,571

이연법인세부채	1,703,871,509	1,711,389,543	2,932,386,227

수입보증금 (주24,25)	6,250,000,000	250,000,000	330,000,000

부채총계	56,678,646,326	27,309,562,062	25,807,070,953

자본

납입자본	5,607,104,000	5,560,000,000	5,560,000,000

자본잉여금	3,157,986,234	3,157,986,234	2,070,039,759

이익잉여금 (주15)	69,911,369,039	64,711,898,931	62,041,226,145

기타포괄손익누계액 (주16)	(40,762,062)	(11,979,794)	(37,274,702)

기타자본 (주16,28)	(2,591,415,399)	(1,249,964,003)	(2,236,204,565)

자본총계	76,044,281,812	72,167,941,368	67,397,786,637

자본과부채총계	132,722,928,138	99,477,503,430	93,204,857,590

포괄손익계산서
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주18,26)	60,538,213,231	142,517,384,946	40,583,127,407	108,407,604,144	147,846,421,697	130,527,978,751

매출원가 (주18,26)	55,506,682,366	128,367,380,637	36,774,692,883	97,687,091,012	135,843,278,237	119,120,755,586

매출총이익	5,031,530,865	14,150,004,309	3,808,434,524	10,720,513,132	12,003,143,460	11,407,223,165

판매비와관리비 (주18)	2,442,819,111	6,936,125,575	1,932,244,190	5,433,552,563	7,443,545,577	5,352,045,066

영업이익	2,588,711,754	7,213,878,734	1,876,190,334	5,286,960,569	4,559,597,883	6,055,178,099

금융수익 (주19,24)	76,031,521	304,619,849	25,958,627	176,151,017	643,762,513	228,999,346

금융비용 (주19,24)	13,147,090	16,062,583	369,292	5,624,352	2,325,117,122	1,025,716,770

기타영업외수익 (주20)	156,925,629	575,349,286	188,442,340	1,605,270,724	1,745,868,416	1,378,566,331

기타영업외비용 (주20)	349,113,260	617,858,764	520,796,726	750,505,486	11,513,130	160,988,399

법인세비용차감전순이익(손실)	2,459,408,554	7,459,926,522	1,569,425,283	6,312,252,472	4,612,598,560	6,476,038,607

법인세비용 (주21)	522,980,399	1,641,183,834	343,704,137	1,352,308,046	1,053,170,111	1,415,310,899

당기순이익	1,936,428,155	5,818,742,688	1,225,721,146	4,959,944,426	3,559,428,449	5,060,727,708

기타포괄손익	(32,596,000)	(59,250,848)	(187,708,050)	259,999,730	(341,849,255)	(206,731,033)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여채측정요소	0	(30,468,580)	0	(21,959,844)	(367,144,163)	(168,301,385)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산	(32,596,000)	(28,782,268)	(187,708,050)	281,959,574	25,294,908	(38,429,648)

총포괄손익	1,903,832,155	5,759,491,840	1,038,013,096	5,219,944,156	3,217,579,194	4,853,996,675

주당이익

기본주당이익 (주22)	183	547	118	479	342	471

자본변동표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	자기주식	기타자본	자본 합계

2014.01.01 (기초자본)	5,560,000,000	2,070,039,759	57,578,582,502	1,154,946	(821,214,295)	64,388,562,912

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	5,060,727,708	5,060,727,708

매도가능한금융자산평가손익	(38,429,648)	(38,429,648)

확정급여제도의재측정요소	(168,301,385)	(168,301,385)

자본에 직접된 거래	현금배당	(429,782,680)	(429,782,680)

주식배당

자기주식의 취득	(1,414,990,270)	(1,414,990,680)

자기주식의 처분

주식기준보상

2014.12.31 (기말자본)	5,560,000,000	2,070,039,759	62,041,226,145	(37,274,702)	(2,236,204,565)	67,397,786,637

2015.01.01 (기초자본)	5,560,000,000	2,070,039,759	62,041,226,145	(37,274,702)	(2,236,204,565)	67,397,786,637

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	3,559,428,449	3,559,428,449

매도가능한금융자산평가손익	25,294,908	25,294,908

확정급여제도의재측정요소	(367,144,163)	(367,144,163)

자본에 직접된 거래	현금배당	(521,611,500)	(521,611,500)

주식배당

자기주식의 취득	1,087,946,475	(1,057,346,720)	(1,057,346,720)

자기주식의 처분	2,043,587,282	3,131,533,757

주식기준보상

2015.12.31 (기말자본)	5,560,000,000	3,157,986,234	64,711,898,931	(11,979,794)	(1,249,964,003)	72,167,941,368

2015.01.01 (기초자본)	5,560,000,000	2,070,039,759	62,041,226,145	(37,274,702)	(2,236,204,565)	67,397,786,637

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	4,959,944,426	4,959,944,426

매도가능한금융자산평가손익	281,959,574	281,959,574

확정급여제도의재측정요소	(21,959,844)	21,959,844

자본에 직접된 거래	현금배당	(521,611,500)	(521,611,500)

주식배당

자기주식의 취득	(398,067,860)	(398,067,860)

자기주식의 처분

주식기준보상

2015.09.30 (기말자본)	55,600,000,000	2,070,039,759	66,457,599,227	244,684,872	(2,634,272,425)	71,698,051,433

2016.01.01 (기초자본)	5,560,000,000	3,157,986,234	64,711,898,931	(11,979,794)	(1,249,964,003)	72,167,941,368

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	5,818,742,688	5,818,742,688

매도가능한금융자산평가손익	(28,782,268)	(28,782,268)

확정급여제도의재측정요소	(30,468,580)	(30,468,580)

자본에 직접된 거래	현금배당	(541,700,000)	(541,700,000)

주식배당	47,104,000	(47,104,000)

자기주식의 취득	(1,362,274,860)	(1,362,274,860)

자기주식의 처분

주식기준보상	20,823,464	20,823,464

2016.09.30 (기말자본)	5,607,104,000	3,157,986,234	69,911,369,039	(40,762,062)	(2,591,415,399)	76,044,281,812

현금흐름표
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
제 43 기 3분기 2015.01.01 부터 2015.09.30 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
제 42 기 2014.01.01 부터 2014.12.31 까지
(단위 : 원)

제 44 기 3분기	제 43 기 3분기	제 43 기	제 42 기

I. 영업활동현금흐름	(12,957,566,773)	(189,001,322)	4,805,634,645	7,652,554,727

영업활동으로 창출된 현금 (주27)	(10,340,213,327)	1,294,269,887	6,244,454,880	9,089,335,841

이자수취	186,645,517	170,521,247	212,317,073	238,496,311

이자지급	(13,574,483)	(369,292)	(403,001)	(789,376)

배당금수취	4,889,400	11,041,650	11,041,650	108,800

법인세납부(환급)	(2,795,313,880)	(1,664,464,814)	(1,661,775,957)	(1,674,596,849)

II. 투자활동 현금흐름	(4,982,150,727)	6,039,736,917	7,317,595,701	(1,472,811,296)

단기대여금의 감소	11,900,000,000	13,400,000,000

매도가능금융자산의 처분	251,315,150	1,154,048,311	87,970,191

종속기업투자지분의 처분	650,000,000	650,000,000	0

투자부동산의 처분	1,943,897,367	1,943,897,367	0

유형자산의 처분	7,704,207,533	7,707,204,256	28,084,900

무형자산의 처분	854,545,455	854,545,455	0

보증금의 감소	270,670,000	147,294,000	(30,706,000)	590,000,000

수입보증금의 증가	6,000,000,000	(3,206,942,000)	(5,060,804,000)

단기대여금의 증가	(20,800,000,000)	(14,400,000,000)

관계기업투자주식의 취득	(500,000,000)	(300,000,000)	(300,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(256,470,210)	(656,461,720)	(603,621,100)

선급금의 증가	37,500,000

유형자산의 취득	(1,109,720,727)	(239,880,580)	(355,180,580)	(247,309,766)

무형자산의 취득	(437,571,798)	(443,009,388)	(4,835,287)

보증금의 증가	(743,100,000)	(3,277,600,000)

장기금융상품의 감소	608,212,830

단기금융상품의 처분	3,449,946,321

만기보유금융자산의 처분	200,000

장기금융상품의 취득	(306,720,000)

수입보증금의 감소

투자부동산의 취득	(51,235,385)

III. 재무활동 현금흐름	3,296,025,140	(919,679,360)	1,284,954,512	(1,845,011,054)

자기주식의 취득	(1,362,274,860)	(398,067,860)	(1,057,346,720)	(1,414,990,270)

자기주식의 처분	2,866,909,455

배당금 지급	(541,700,000)	(521,611,500)	(521,611,500)	(429,782,680)

금융리스부채 상환	(2,996,723)	(238,104)

단기차입금의 증가	5,200,000,000

단기차입금의 상환

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	977,411

현금및현금성자산의순증가(감소)	(14,642,714,949)	4,931,056,235	13,408,184,858	4,334,732,377

기초현금및현금성자산	18,588,483,404	5,180,298,546	5,180,298,546	845,566,169

기말현금및현금성자산	3,945,768,455	10,111,354,781	18,588,483,404	5,180,298,546