파라텍 분기보고서 (2017.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
제 43 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 1분기말	제 44 기말	제 43 기말

자산

유동자산	116,048,095,636	109,160,738,082	67,897,495,811

현금및현금성자산 (주28,29)	2,814,699,300	410,896,166	18,588,483,404

당기손익인식금융자산 (주8,28,29)	0	0	993,200,000

매출채권 및 기타채권 (주5,27,28,29,30)	40,113,779,379	48,284,047,498	26,346,223,417

재고자산 (주6)	9,618,592,160	8,618,589,999	5,098,797,540

미청구공사 (주27,28,29,30)	61,352,344,920	50,920,121,579	15,892,341,140

기타유동자산 (주7,28,29)	2,148,679,877	927,082,840	978,450,310

비유동자산	34,382,482,166	34,155,267,070	31,580,007,619

장기금융상품 (주9)	4,000,000	4,000,000	0

매도가능금융자산 (주10,28,29)	562,556,000	564,185,800	588,632,800

관계기업투자주식 (주11)	729,853,850	729,853,850	229,853,850

종속기업투자주식 (주11)	107,068,431	107,068,431	107,068,431

투자부동산 (주12,21)	4,989,759,544	4,996,054,855	5,021,236,099

공장등 유형자산 (주13,21)	17,455,955,528	17,404,682,071	16,323,718,111

특허등 무형자산 (주14)	642,498,813	645,032,063	655,338,328

보증금 (주28,29,30)	9,890,790,000	9,704,390,000	8,654,160,000

자산총계	150,430,577,802	143,316,005,152	99,477,503,430

부채

유동 부채	65,685,763,369	61,373,064,772	25,043,267,857

매입채무 (주28,29,30)	27,081,665,233	32,187,484,500	15,564,398,547

단기차입금 (주5,15)	13,000,000,000	8,559,928,714	0

미지급비용 (주28,29)	17,006,219,593	14,824,645,611	4,193,105,623

부가세예수금	3,524,172,891	2,814,566,053	1,993,337,876

미지급법인세	929,955,628	941,058,988	1,773,112,676

초과청구공사금 (주27)	969,814,073	759,295,865	785,252,702

금융보증부채 (주28,29)	56,280,477	56,280,477	5,855,069

기타 유동부채 (주16,28,29,30)	3,117,655,474	1,229,804,564	728,205,364

비유동 부채	9,517,390,766	8,672,175,705	2,266,294,205

확정급여부채 (주17)	1,461,272,144	616,057,083	304,904,662

이연법인세부채 (주25)	1,806,118,622	1,806,118,622	1,711,389,543

임대보증금 (주28,29,30)	6,250,000,000	6,250,000,000	250,000,000

부채총계	75,203,154,135	70,045,240,477	27,309,562,062

자본

자본금 (주18)	5,607,104,000	5,607,104,000	5,560,000,000

자본잉여금 (주18)	3,157,986,234	3,157,986,234	3,157,986,234

이익잉여금 (주19)	69,025,227,860	67,087,377,466	64,711,898,931

기타포괄손익누계액 (주20)	(32,678,254)	(31,048,454)	(11,979,794)

기타자본 (주20)	(2,530,216,173)	(2,550,654,571)	(1,249,964,003)

자본총계	75,227,423,667	73,270,764,675	72,167,941,368

자본과부채총계	150,430,577,802	143,316,005,152	99,477,503,430

포괄손익계산서
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주22,30)	80,139,101,765	80,139,101,765	38,332,005,733	38,332,005,733	226,669,028,427	147,846,421,697

매출원가 (주22,30)	73,975,368,485	73,975,368,485	33,364,569,524	33,364,569,524	209,976,120,173	135,843,278,237

매출총이익	6,163,733,280	6,163,733,280	4,967,436,209	4,967,436,209	16,692,908,254	12,003,143,460

판매비와관리비 (주22,30)	2,895,656,377	2,895,656,377	2,138,652,081	2,138,652,081	11,021,661,530	7,443,545,577

영업이익	3,268,076,903	3,268,076,903	2,828,784,128	2,828,784,128	5,671,246,724	4,559,597,883

금융수익 (주23,28,30)	102,893,876	102,893,876	103,534,649	103,534,649	462,267,381	643,762,513

금융비용 (주23,28)	60,512,051	60,512,051	0	0	126,884,294	2,325,117,122

기타영업외수익 (주24)	482,652,536	482,652,536	296,455,836	296,455,836	999,517,135	1,745,868,416

기타영업외비용 (주24,30)	331,105,790	331,105,790	66,316,779	66,316,779	956,202,592	11,513,130

법인세비용차감전순이익(손실)	3,462,005,474	3,462,005,474	3,162,457,834	3,162,457,834	6,049,944,354	4,612,598,560

법인세비용 (주25)	952,484,730	952,484,730	692,578,266	692,578,266	2,291,199,856	1,053,170,111

당기순이익	2,509,520,744	2,509,520,744	2,469,879,568	2,469,879,568	3,758,744,498	3,559,428,449

기타포괄손익	(1,629,800)	(1,629,800)	11,604,176	11,604,176	(813,530,623)	(341,849,255)

당기손익으로 재분류되지 않는 세후기타포괄손익

확정급여채측정요소	0	0	0	0	(794,461,963)	(367,144,163)

당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익

매도가능금융자산	(1,629,800)	(1,629,800)	11,604,176	11,604,176	(19,068,660)	25,294,908

총포괄손익	2,507,890,944	2,507,890,944	2,481,483,744	2,481,483,744	2,945,213,875	3,217,579,194

주당이익

기본주당이익 (주26)	236	236	234	234	354	342

자본변동표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	5,560,000,000	2,070,039,759	62,041,226,145	(37,274,702)	(2,236,204,565)	67,397,786,637

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	3,559,428,449	3,559,428,449

매도가능한금융자산평가손익	25,194,908	25,194,908

확정급여제도의재측정요소	(367,144,163)	(367,144,163)

자본에 직접된 거래	현금배당	(521,611,500)	(521,611,500)

주식배당

자기주식의 취득	(1,057,346,720)	(1,057,346,720)

자기주식의 처분	1,087,946,475	2,043,587,282	3,131,533,757

주식기준보상

2015.12.31 (기말자본)	5,560,000,000	3,157,986,234	64,711,898,931	(11,979,794)	(1,249,964,003)	72,167,941,368

2016.01.01 (기초자본)	5,560,000,000	3,157,986,234	64,711,898,931	(11,979,794)	(1,249,964,003)	72,167,941,368

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	3,758,744,498	3,758,744,498

매도가능한금융자산평가손익	(19,068,660)	(19,068,660)

확정급여제도의재측정요소	(794,461,963)	(794,461,963)

자본에 직접된 거래	현금배당	(541,700,000)	(541,700,000)

주식배당	47,104,000	(47,104,000)	0

자기주식의 취득	(1,362,274,860)	(1,362,274,860)

자기주식의 처분

주식기준보상	61,584,292	61,584,292

2016.12.31 (기말자본)	5,607,104,000	3,157,986,234	67,087,377,466	(31,048,454)	(2,550,654,571)	73,270,764,675

2016.01.01 (기초자본)	5,560,000,000	3,157,986,234	64,711,898,931	(11,979,794)	(1,249,964,003)	72,167,941,368

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	2,469,879,568	2,469,879,568

매도가능한금융자산평가손익	11,604,176

확정급여제도의재측정요소

자본에 직접된 거래	현금배당	(588,804,348)

주식배당

자기주식의 취득	(1,359,641,580)

자기주식의 처분

주식기준보상

2016.03.31 (기말자본)	5,560,000,000	3,157,986,234	66,592,874,151	(375,618)	(2,609,605,583)	72,700,979,184

2017.01.01 (기초자본)	5,607,104,000	3,157,986,234	67,087,377,466	(31,048,454)	(2,550,654,571)	73,270,764,675

자본의 변동	포괄손익	당기순이익	2,509,520,744	2,509,520,744

매도가능한금융자산평가손익	(1,629,800)	(1,629,800)

확정급여제도의재측정요소

자본에 직접된 거래	현금배당	(534,692,850)	(534,692,850)

주식배당	(36,977,500)	(36,977,500)

자기주식의 취득

자기주식의 처분	20,438,398

주식기준보상	20,438,398

2017.03.31 (기말자본)	5,607,104,000	3,157,986,234	69,025,227,860	(32,678,254)	(2,530,216,173)	75,227,423,667

현금흐름표
제 45 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 44 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 44 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 43 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 45 기 1분기	제 44 기 1분기	제 44 기	제 43 기

I. 영업활동현금흐름	333,815,467	(883,859,668)	(21,749,422,176)	4,805,634,645

영업활동으로 창출된 현금 (주27)	1,131,182,827	13,883,874	(19,305,435,199)	6,244,454,880

이자수취	226,732,781	97,522,793	278,869,940	212,317,073

배당금수취	6,522,919	11,041,650

이자지급	(60,512,051)	(76,458,886)	(403,001)

법인세납부(환급)	(963,588,090)	(995,266,335)	(2,652,920,950)	(1,661,775,957)

II. 투자활동 현금흐름	(2,349,097,536)	5,555,977,273	(3,061,973,023)	7,317,595,701

단기대여금의 감소	2,300,000,000	25,100,000,000

매도가능금융자산의 처분	50,000	1,154,048,311

만기보유금융자산의 처분	200,000

종속기업투자지분의 처분	650,000,000

투자부동산의 처분	1,943,897,367

유형자산의 처분	7,707,204,256

무형자산의 처분	854,545,455

보증금의 감소	97,500,000	(55,700,000)	918,040,000	(30,706,000)

임대보증금의 증가	5,800,000,000	6,000,000,000	(3,206,942,000)

단기대여금의 증가	(4,200,000,000)	(30,700,000,000)

장기금융상품의 취득	(4,000,000)

매도가능금융자산의 취득	(656,461,720)

관계기업투자주식의 취득	(500,000,000)	(300,000,000)

선급금의 증가	0

유형자산의 취득	(262,697,536)	(188,322,727)	(1,907,793,023)	(355,180,580)

무형자산의 취득	(443,009,388)

보증금의 증가	(283,900,000)	(1,968,270,000)

임대보증금의 감소

단기금융상품의 처분

투자부동산의 취득

장기금융상품의 감소

III. 재무활동 현금흐름	4,440,071,286	(1,359,641,580)	6,655,953,854	1,284,954,512

단기차입금의 증가	18,495,849,862	14,259,928,714

단기차입금의 상환	(14,055,778,576)	(5,700,000,000)

금융리스부채 상환	(2,996,723)

자기주식의 처분	2,866,909,455

자기주식의 취득	(1,359,641,580)	(1,362,274,860)	(1,057,346,720)

배당금 지급	(541,700,000)	(521,611,500)

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(20,986,083)	(22,145,893)

현금및현금성자산의순증가(감소)	2,403,803,134	3,312,476,025	(18,177,587,238)

기초현금및현금성자산	410,896,166	18,588,483,404	18,588,483,404	5,180,298,546

기말현금및현금성자산	2,814,699,300	21,900,959,429	410,896,166	18,588,483,404