파라텍 분기보고서 (2020.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 48 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 47 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 48 기 1분기말	제 47 기말

자산

I. 유동자산	55,586,528,366	59,076,522,798

현금및현금성자산	4,633,545,208	1,012,193,130

당기손익인식금융자산	759,200,000

매출채권 및 기타유동채권	21,063,104,039	20,456,378,412

재고자산	15,199,135,968	14,151,238,836

유동계약자산	12,442,451,343	16,892,691,696

기타유동자산	1,489,091,808	1,031,064,036

매각예각비유동자산	5,532,956,688

II. 비유동자산	64,462,995,485	64,519,199,881

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

당기손익-공정가치금융자산	204,000,000	204,000,000

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	626,000,000	626,000,000

관계기업투자주식	15,549,059

유형자산	25,010,206,924	24,967,975,022

무형자산	520,618,722	522,452,640

장기매출채권 및 기타비유동채권	19,530,000,000	19,530,000,000

이연법인세자산	8,118,468,659	8,173,266,212

기타비유동자산	10,449,701,180	10,475,956,948

자산총계	120,049,523,851	123,595,722,679

부채

I. 유동부채	44,892,901,872	53,365,056,469

매입채무	13,689,423,799	14,349,797,251

단기차입금	17,615,689,269	19,127,759,562

미지급비용	4,133,895,867	5,890,574,101

부가가치세예수금	3,142,771,106	3,255,813,425

장기차입금(유동성)	318,750,000

미지급법인세	1,548,422,910

유동계약부채	185,644,087

금융리스부채(유동)	1,023,491,022	1,080,744,425

금융보증부채(유동)	78,180,323	103,657,920

수입보증금	50,000,000	6,000,000,000

기타유동부채	3,292,277,576	3,371,065,698

II. 비유동부채	16,747,862,177	17,134,709,868

장기차입금	9,914,562,000	10,237,476,000

확정급여부채	1,790,945,174	1,621,872,868

수입보증금	430,000,000	460,000,000

금융리스부채(비유동)	4,520,146,087	4,698,690,044

금융보증부채(비유동)	58,301,826	82,763,866

기타비유동부채	33,907,090	33,907,090

부채총계	61,640,764,049	70,499,766,337

자본

지배회사소유지분	58,701,452,053	53,310,369,253

I. 자본금	8,491,845,000	8,491,845,000

II. 자본잉여금	3,238,954,072	3,157,986,234

III. 이익잉여금	50,501,005,846	45,012,291,952

IV. 기타포괄손익누계액	(1,049,615,865)	(1,019,054,019)

V. 기타자본	(2,480,737,000)	(2,332,699,914)

비지배지분	(292,692,251)	(214,412,911)

자본총계	58,408,759,802	53,095,956,342

부채와자본총계	120,049,523,851	123,595,722,679

연결 포괄손익계산서
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	30,494,535,492	30,494,535,492	37,365,054,690	37,365,054,690

II. 매출원가	26,085,100,389	26,085,100,389	34,580,623,510	34,580,623,510

III. 매출총이익	4,409,435,103	4,409,435,103	2,784,431,180	2,784,431,180

판매비와관리비	2,595,667,013	2,595,667,013	2,588,229,518	2,588,229,518

IV. 영업이익	1,813,768,090	1,813,768,090	196,201,662	196,201,662

금융수익	265,521,859	265,521,859	212,946,526	212,946,526

금융비용	450,483,722	450,483,722	366,157,098	366,157,098

지분법손익	(15,549,059)	(15,549,059)	(194,706,874)	(194,706,874)

기타영업외수익	5,496,785,856	5,496,785,856	308,817,644	308,817,644

기타영업외비용	207,535,117	207,535,117	27,037,679	27,037,679

V. 법인세비용차감전순이익	6,902,507,907	6,902,507,907	130,064,181	130,064,181

법인세비용	1,576,561,827	1,576,561,827	(55,815,927)	(55,815,927)

당기순이익	5,325,946,080	5,325,946,080	74,248,254	74,248,254

VII. 기타포괄손익	(8,983,300)	(8,983,300)	(159,537)	(159,537)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(7,075,916)	(7,075,916)	1,611,909	1,611,909

지분법자본변동	1,013,565	1,013,565

지분법이익잉여금변동	1,742,929	1,742,929

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	(1,907,384)	(1,907,384)	(4,527,940)	(4,527,940)

VIII. 총포괄이익	5,316,962,780	5,316,962,780	74,088,717	74,088,717

X. 당기순이익의 귀속

지배기업소유지분	5,404,225,420	5,404,225,420	116,580,335	116,580,335

비지배지분	(78,279,340)	(78,279,340)	(42,332,081)	(42,332,081)

XI. 총포괄손익의 귀속

지배기업소유주지분	5,395,242,120	5,395,242,120	118,639,489	118,639,489

비지배지분	(78,279,340)	(78,279,340)	(44,550,772)	(44,550,772)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	328	328	7	7

연결 자본변동표
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	8,420,276,000	3,157,986,234	74,910,675,668	(117,485,221)	(2,261,757,009)	84,109,695,672	(106,638,031)	84,003,057,641

당기순이익	116,580,335	116,580,335	(42,332,081)	74,248,254

확정급여제도의 재측정요소	1,611,909	1,611,909	1,611,909

지분법평가	1,742,929	1,013,565	2,756,494	2,756,494

해외사업환산손익	(2,309,250)	(2,309,250)	(2,218,691)	(4,527,941)

현금배당	(815,890,450)	(815,890,450)	(815,890,450)

주식배당	(71,569,000)	(71,569,000)	(71,569,000)

주식기준보상	36,152,237	36,152,237	36,152,237

2019.03.31 (기말자본)	8,420,276,000	3,157,986,234	74,143,151,391	(118,780,906)	(2,225,604,772)	83,377,027,947	(151,188,803)	83,225,839,144

2020.01.01 (기초자본)	8,491,845,000	3,157,986,234	45,012,291,952	(1,019,054,019)	(2,332,699,914)	53,310,369,253	(214,412,911)	53,095,956,342

당기순이익	5,404,225,420	5,404,225,420	(78,279,340)	5,325,946,080

확정급여제도의 재측정요소	(7,075,916)	(7,075,916)	(7,075,916)

지분법평가

해외사업환산손익	(30,561,846)	(30,561,846)	(30,561,846)

현금배당

주식배당

주식기준보상	80,967,838	91,564,390	(148,037,086)	24,495,142	24,495,142

2020.03.31 (기말자본)	8,491,845,000	3,238,954,072	50,501,005,846	(1,049,615,865)	(2,480,737,000)	58,701,452,053	(292,692,251)	58,408,759,802

연결 현금흐름표
제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

제 48 기 1분기	제 47 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,582,443,274	2,507,109,517

영업활동으로 창출된 현금	1,730,470,059	2,799,596,104

이자의 수취	53,459,337	16,079,128

이자의 지급	(197,967,847)	(302,327,687)

법인세의 납부	(3,518,275)	(6,238,028)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	3,861,543,283	(1,887,383,770)

단기대여금의 감소	500,000,000

매각예정비유동자산의 감소	10,901,596,620

보증금의 감소	171,241,000	142,233,640

수입보증금의 감소	(6,080,000,000)	(207,000,000)

단기대여금의 증가	(480,000,000)	(2,200,000,000)

관계기업투자주식의 처분	517,985,600

유형자산의 취득	(646,256,993)	(632,273,590)

무형자산의 취득	(8,329,420)

보증금의 증가	(105,037,344)

수입보증금의 증가	100,000,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(1,808,175,493)	1,496,018,499

단기차입금의 차입	648,027,717	6,331,610,029

단기차입금의 상환	(2,160,098,010)	(4,835,591,530)

장기차입금의 증가	(4,164,000)

리스부채의 상환	(291,941,200)

IV. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(14,458,986)	(3,820,329)

V. 현금의 증가(I+II+III+IV)	3,621,352,078	2,111,923,917

VI. 기초의 현금	1,012,193,130	997,990,298

VII. 기말의 현금	4,633,545,208	3,109,914,215