파라텍 분기보고서 (2017.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 45 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 44 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 45 기 3분기말	제 44 기말

자산

I. 유동자산	116,223,443,586	109,160,738,082

현금및현금성자산 (주26,27)	5,150,953,295	410,896,166

매출채권 및 기타유동채권 (주5,25,26,27,28)	43,942,084,944	48,284,047,498

재고자산 (주6)	10,483,916,268	8,618,589,999

미청구공사 (주25,26,27)	50,827,636,628	50,920,121,579

기타유동자산 (주7,26,27,28)	5,818,852,451	927,082,840

II. 비유동자산	25,279,634,707	34,155,267,070

장기금융상품 (주8)	4,000,000	4,000,000

매도가능금융자산 (주9,26,27)	630,926,200	564,185,800

관계기업투자주식 (주10)	532,900,000	729,853,850

종속기업투자주식 (주10)	107,068,431	107,068,431

투자부동산 (주11,19)	4,977,168,922	4,996,054,855

유형자산 (주12,28)	3,743,094,933	17,404,682,071

무형자산 (주13)	518,713,221	645,032,063

보증금 (주26,27,28)	14,765,763,000	9,704,390,000

자산총계	141,503,078,293	143,316,005,152

부채

I. 유동부채	46,278,619,408	61,373,064,772

매입채무 (주26,27,28)	20,528,663,463	32,187,484,500

단기차입금 (주5,14,19,26,27,28)	5,985,904,079	8,559,928,714

미지급비용 (주26,27)	9,359,907,900	14,824,645,611

부가세예수금	4,173,601,771	2,814,566,053

미지급법인세	3,149,887,736	941,058,988

초과청구공사 (주25)	604,659,257	759,295,865

금융보증부채 (주27,27)	27,517,348	56,280,477

기타유동부채 (주15,25,26,27,28)	2,448,477,854	1,229,804,564

II. 비유동부채	12,149,337,998	8,672,175,705

확정급여부채 (주16)	3,777,400,748	616,057,083

이연법인세부채	1,792,058,229	1,806,118,622

임대보증금 (주26,27,28)	6,280,000,000	6,250,000,000

기타비유동부채 (주15,27)	299,879,021	0

부채총계	58,427,957,406	70,045,240,477

자본

I. 자본금	8,335,810,000	5,607,104,000

II. 자본잉여금	3,157,986,234	3,157,986,234

III. 이익잉여금 (주17)	74,085,220,814	67,087,377,466

IV. 기타포괄손익누계액 (주18)	(53,930,846)	(31,048,454)

V. 기타자본 (주18,30)	(2,449,965,315)	(2,550,654,571)

자본총계	83,075,120,887	73,270,764,675

부채와자본총계	141,503,078,293	143,316,005,152

포괄손익계산서
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액 (주20,25)	63,016,597,960	214,154,423,190	60,538,213,231	142,517,384,946

반제품등매출액	19,064,648,366	57,502,618,296	14,448,802,470	43,183,024,142

상품매출액	224,913,379	746,021,865	304,424,719	695,195,766

제품매출액	2,000,851,635	5,526,537,256	1,310,349,042	4,378,261,510

공사수익	41,726,184,580	150,379,245,773	44,474,637,000	94,260,903,528

매출원가 (주20,25)	58,682,627,602	198,784,042,274	55,506,682,366	128,367,380,637

반제품등매출원가	15,481,229,356	47,801,064,492	13,135,812,314	32,003,736,208

상품매출원가	197,463,378	666,530,036	262,878,031	601,230,161

제품매출원가	1,846,895,738	5,127,129,681	950,952,891	3,850,305,679

공사매출원가	41,157,039,130	145,189,318,065	41,157,039,130	91,912,108,589

매출총이익	4,333,970,358	15,370,380,916	5,031,530,865	14,150,004,309

판매비와관리비 (주20)	2,510,090,885	8,119,501,825	2,442,819,111	6,936,125,575

급여	854,234,155	2,649,043,963	699,347,466	2,032,133,236

주식보상비용(환입)	43,428,086	106,822,522

퇴직급여	86,119,218	296,994,364	94,090,361	238,134,581

복리후생비	176,456,138	476,125,323	86,705,667	217,386,290

여비교통비	53,789,503	164,206,404	29,367,439	52,915,627

교육훈련비	37,781,636	128,105,000	46,591,000	103,002,609

통신비	10,832,359	30,322,781	7,597,377	23,125,637

임차료	57,260,955	174,138,755	41,303,110	118,374,560

감가상각비	47,781,601	138,696,326	32,816,430	92,104,040

무형자산상각비	1,865,590	6,318,842	2,533,155	7,773,110

지급수수료	232,606,528	1,053,944,637	167,914,559	591,998,478

차량유지비	28,179,095	80,736,100	27,253,932	58,880,187

보험료	11,133,382	39,264,496	43,601,424	132,473,716

접대비	100,155,975	259,979,645	78,825,309	271,915,351

광고선전비	7,978,725	29,005,634	28,078,637	50,691,547

운반비	325,534,118	1,004,447,420	250,983,788	742,303,387

대손상각비(대손충당금환입)	(39,835,002)	(135,168,328)	90,000,000	145,440,892

해외시장개척비	25,778,544	97,290,586	50,933,790	150,138,273

경상개발비	358,914,695	833,992,638	223,882,505	670,545,593

기타판매비와관리비	90,095,584	685,234,717	440,993,162	1,236,788,461

영업이익	1,823,879,473	7,250,879,091	2,588,711,754	7,213,878,734

금융수익 (주21,26)	130,334,982	382,955,956	76,031,521	304,619,849

금융비용 (주21,26)	59,037,744	157,595,450	13,147,090	16,062,583

기타영업외이익 (주22)	225,385,530	6,701,220,645	156,925,629	575,349,286

기타영업외비용 (주22)	176,611,408	548,518,735	349,113,260	617,858,764

법인세비용차감전순이익	1,943,950,833	13,628,941,507	2,459,408,554	7,459,926,522

법인세비용 (주23)	419,447,458	3,340,731,218	522,980,399	1,641,183,834

당기순이익	1,524,503,375	10,288,210,289	1,936,428,155	5,818,742,688

기타포괄손익	(22,882,392)	(49,850,483)	(32,596,000)	(59,250,848)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)

확정급여제도의 재측정요소	0	(26,968,091)	0	(30,468,580)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	(22,882,392)	(22,882,392)	(32,596,000)	(28,782,268)

총포괄손익	1,501,620,983	10,238,359,806	1,903,832,155	5,759,491,840

기본주당이익

기본주당이익(손실) (주24)	141	953	183	547

자본변동표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	5,560,000,000	3,157,986,234	64,711,898,931	(11,979,794)	(1,249,964,003)	72,167,941,368

당기순이익	5,818,742,688	5,818,742,688

매도가능금융자산평가손익	(28,782,268)	(28,782,268)

보험수리적손익	(30,468,580)	(30,468,580)

현금배당	541,700,000	541,700,000

주식배당	47,104,000	(47,104,000)	0

무상증자	0

자기주식의 취득	(1,359,641,580)	(1,359,641,580)

주식기준보상	0

2016.09.30 (기말자본)	5,607,104,000	3,157,986,234	69,911,369,039	(40,762,062)	(2,609,605,583)	76,026,091,628

2017.01.01 (기초자본)	5,607,104,000	3,157,986,234	67,087,377,466	(31,048,454)	(2,550,654,571)	73,270,764,675

당기순이익	10,288,210,289	10,288,210,289

매도가능금융자산평가손익	(22,882,392)	(22,882,392)

보험수리적손익	(26,968,091)	(26,968,091)

현금배당	534,692,850	534,692,850

주식배당	36,977,500	(36,977,500)	0

무상증자	2,691,728,500	(2,691,728,500)	0

자기주식의 취득	(6,133,266)	(6,133,266)

주식기준보상	106,822,522	106,822,522

2017.09.30 (기말자본)	8,335,810,000	3,157,986,234	74,085,220,814	(53,930,846)	(2,449,965,315)	83,075,120,887

현금흐름표
제 45 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 44 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 45 기 3분기	제 44 기 3분기

영업활동현금흐름	6,139,949,991	(12,957,566,773)

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (주29)	7,624,915,337	(10,340,213,327)

이자수취	213,097,243	186,645,517

배당금수취	4,889,400	4,889,400

이자지급	(186,358,579)	(13,574,483)

법인세납부(환급)	(1,516,593,410)	(2,795,313,880)

투자활동현금흐름	1,732,031,752	(4,982,150,727)

단기대여금의 감소	7,800,000,000	11,900,000,000

유형자산의 처분	20,000,000,000	0

무형자산의 처분	154,380,000	0

보증금의 감소	595,000,000	270,670,000

임대보증금의 증가	0	6,000,000,000

단기 대여금의 증가	(16,200,000,000)	(20,800,000,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	0	(500,000,000)

선급금의 증가	(4,400,000,000)	0

유형자산의 취득	(560,975,248)	(1,109,720,727)

보증금의 증가	(5,656,373,000)	(743,100,000)

재무활동현금흐름	(3,114,850,751)	3,296,025,140

단기차입금의 증가	72,023,268,081	5,200,000,000

단기차입금의 상환	(74,597,292,716)	0

자기주식의 취득	(6,133,266)	(1,362,274,860)

배당금지급	(534,692,850)	(541,700,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(17,073,863)	877,411

현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	4,740,057,129	(14,642,814,949)

기초의 현금	410,896,166	18,588,483,404

기말의 현금	5,150,953,295	3,945,668,455