파라텍 분기보고서 (2019.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 46 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 3분기말	제 46 기말

자산

I. 유동자산	89,425,392,521	110,870,412,121

현금및현금성자산	2,951,506,793	799,456,878

당기손익인식금융자산	388,120,000

매출채권 및 기타유동채권	48,043,256,859	42,393,002,378

재고자산	13,093,006,126	11,243,224,942

유동확정계약자산	23,440,210,860	53,955,067,657

기타유동자산	1,509,291,883	2,479,660,266

II. 비유동자산	39,566,966,799	36,292,227,030

비유동매도가능금융자산	1,992,773,798	1,992,773,798

관계기업투자주식	29,900,000	359,119,600

종속기업투자주식	675,708,431	107,068,431

투자부동산	5,530,200,233	5,560,917,395

유형자산	19,010,431,269	16,230,215,820

무형자산	519,566,302	503,996,431

보증금	11,739,757,000	11,472,073,000

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

이연법인세자산	64,629,766	62,062,555

자산총계	128,992,359,320	147,162,639,151

부채

I. 유동부채	49,877,922,558	51,337,946,600

매입채무	14,682,308,844	11,407,574,765

단기차입금	21,125,644,125	22,107,306,459

미지급비용	6,248,279,269	6,238,593,142

부가가치세예수금	3,564,830,794	1,609,608,607

유동계약부채	537,146,895	665,521,412

금융보증부채(유동)	92,383,210	10,966,431

수입보증금	6,000,000,000

금융리스부채(유동)	1,049,976,204

기타유동부채	2,577,353,217	3,298,375,784

II. 비유동부채	19,275,481,730	11,948,918,997

장기차입금	10,200,000,000	10,200,000,000

확정급여부채	1,829,151,857	1,423,643,054

이연법인세부채

수입보증금	6,460,000,000	280,000,000

금융보증부채(비유동)	111,143,943

금융리스부채(비유동)	625,958,293

기타비유동부채	49,227,637	45,275,943

부채총계	69,153,404,288	63,286,865,597

자본

I. 자본금	8,491,845,000	8,420,276,000

II. 자본잉여금	3,157,986,234	3,157,986,234

III. 이익잉여금	50,610,196,454	74,854,166,761

IV. 기타포괄손익누계액	(239,696,342)	(294,898,432)

V. 기타자본	(2,181,376,314)	(2,261,757,009)

자본총계	59,838,955,032	83,875,773,554

부채와자본총계	128,992,359,320	147,162,639,151

포괄손익계산서
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액	44,306,469,619	100,849,926,955	33,001,626,358	149,969,290,434

II. 매출원가	41,461,707,935	116,993,823,153	29,513,477,419	137,671,986,367

III. 매출총이익	2,844,761,684	(16,143,896,198)	3,488,148,939	12,297,304,067

판매비와관리비	2,465,646,216	7,388,307,632	2,800,671,999	8,372,471,329

IV. 영업이익	379,115,468	(23,532,203,830)	687,476,940	3,924,832,738

금융수익	237,995,119	679,054,077	201,906,881	633,223,832

금융비용	202,930,386	1,026,672,152	231,763,761	561,484,092

기타영업외수익	108,636,800	740,273,177	214,693,988	727,959,025

기타영업외비용	46,472,704	127,995,377	(41,625,233)	274,598,621

V. 법인세비용차감전순이익	476,344,297	(23,267,544,105)	913,939,281	4,449,932,882

법인세비용	5,425,801	(112,405,131)	306,731,573

당기순이익	476,344,297	(23,272,969,906)	1,026,344,412	4,143,201,309

VII. 기타포괄손익	(9,101,929)	26,863,229	(299,661,181)	(184,695,808)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	(9,101,929)	(28,338,861)	(175,820,893)	(60,855,520)

공정가치금융자산평가	55,202,090	(123,840,288)	(123,840,288)

VIII. 총포괄이익	467,242,368	(23,246,106,677)	726,683,231	3,958,505,501

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	29	(1,414)	63	255

자본변동표
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	8,335,810,000	3,157,986,234	76,015,829,247	(154,153,514)	(2,408,791,693)	84,946,680,274

당기순이익	4,143,201,309	4,143,201,309

매도가능금융자산평가손익	(123,840,288)	(123,840,288)

보험수리적손익	(60,855,520)	(60,855,520)

현금배당	(807,495,800)	(807,495,800)

주식배당	84,466,000	(84,466,000)

자기주식의 취득	(6,544,817)	(6,544,817)

주식기준보상	116,367,794	116,367,794

2018.09.30 (분기말자본)	8,420,276,000	3,157,986,234	79,206,213,236	(277,993,802)	(2,298,968,716)	88,207,512,952

2019.01.01 (기초자본)	8,420,276,000	3,157,986,234	74,854,166,761	(294,898,432)	(2,261,757,009)	83,875,773,554

당기순이익	(23,272,969,906)	(23,272,969,906)

매도가능금융자산평가손익	(55,202,090)	55,202,090

보험수리적손익	(28,338,861)	(28,338,861)

현금배당	(815,890,450)	(815,890,450)

주식배당	71,569,000	(71,569,000)

자기주식의 취득	(6,006,029)	(6,006,029)

주식기준보상	86,386,724	86,386,724

2019.09.30 (분기말자본)	8,491,845,000	3,157,986,234	50,610,196,454	(239,696,342)	(2,181,376,314)	59,838,955,032

현금흐름표
제 47 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 46 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

제 47 기 3분기	제 46 기 3분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	8,785,939,578	(7,570,233,736)

영업활동으로 창출된 현금	8,567,855,427	(2,906,753,447)

이자의 수취	862,166,676	410,252,577

이자의 지급	(806,465,291)	(540,650,246)

배당금수취(영업)	4,889,400	6,519,200

법인세의 납부	157,493,366	(4,539,601,820)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(4,156,961,148)	(2,386,779,944)

단기대여금의 감소	4,880,000,000	19,100,000,000

관계기업에 대한 투자주식의 처분	517,985,600

유형자산의 처분	24,042,509	1,861,600

수입보증금의 증가	180,000,000

보증금의 감소	486,112,990	475,800,000

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(568,640,000)

유형자산의 취득	(1,979,565,457)	(1,123,411,544)

무형자산의 취득	(13,099,800)

매도가능금융자산의 처분	(1,500,000,000)

단기대여금의 증가	(6,930,000,000)	(18,000,000,000)

보증금의 증가	(753,796,990)	(1,341,030,000)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,476,188,414)	12,248,753,246

단기차입금의 차입	21,046,654,514	59,437,230,849

단기차입금의 상환	(22,028,316,848)	(46,374,436,986)

금융리스부채의 지급	(672,629,601)

자기주식의 취득	(6,006,029)	(6,544,817)

배당금지급	(815,890,450)	(807,495,800)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(740,101)	(23,048,147)

IV. 현금의 증가(I+II+III)	2,152,049,915	2,268,691,419

V. 기초의 현금	799,456,878	589,973,438

VII. 기말의 현금	2,951,506,793	2,858,664,857