파라텍 분기보고서 (2019.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 47 기 1분기말 2019.03.31 현재
제 46 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 47 기 1분기말	제 46 기말

자산

I. 유동자산	114,839,337,420	110,870,412,121

현금및현금성자산	2,949,390,606	799,456,878

매출채권 및 기타유동채권	42,598,475,575	42,393,002,378

재고자산	12,931,838,827	11,243,224,942

유동확정계약자산	53,655,692,567	53,955,067,657

기타유동자산	2,703,939,845	2,479,660,266

II. 비유동자산	36,482,690,251	36,292,227,030

매도가능금융자산	1,992,773,798	1,992,773,798

관계기업투자주식	29,900,000	359,119,600

종속기업투자주식	107,068,431	107,068,431

투자부동산	5,550,678,341	5,560,917,395

유형자산	16,600,323,131	16,230,215,820

무형자산	510,065,636	503,996,431

보증금	11,626,273,000	11,472,073,000

장기금융상품	4,000,000	4,000,000

이연법인세자산	61,607,914	62,062,555

자산총계	151,322,027,671	147,162,639,151

부채

I. 유동부채	55,613,339,363	51,337,946,600

매입채무	13,279,108,092	11,407,574,765

단기차입금	23,603,324,958	22,107,306,459

미지급비용	6,067,271,468	6,238,593,142

부가가치세예수금	2,505,886,763	1,609,608,607

미지급법인세	106,398,375	0

유동계약부채	467,829,888	665,521,412

금융보증부채	73,904,299	10,966,431

수입보증금	6,000,000,000	6,000,000,000

기타유동부채	3,509,615,520	3,298,375,784

II. 비유동부채	12,305,379,457	11,948,918,997

장기차입금	10,200,000,000	10,200,000,000

확정급여부채	1,680,103,514	1,423,643,054

이연법인세부채	0	0

수입보증금	380,000,000	280,000,000

기타비유동부채	45,275,943	45,275,943

부채총계	67,918,718,820	63,286,865,597

자본

I. 자본금	8,420,276,000	8,420,276,000

II. 자본잉여금	3,157,986,234	3,157,986,234

III. 이익잉여금	74,290,347,731	74,854,166,761

IV. 기타포괄손익누계액	(239,696,342)	(294,898,432)

V. 기타자본	(2,225,604,772)	(2,261,757,009)

자본총계	83,403,308,851	83,875,773,554

부채와자본총계	151,322,027,671	147,162,639,151

포괄손익계산서
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

I. 매출액 (주20,25)	37,285,018,426	37,285,018,426	72,672,545,935	72,672,545,935

II. 매출원가 (주20,25)	34,541,434,480	34,541,434,480	67,445,113,614	67,445,113,614

III. 매출총이익	2,743,583,946	2,743,583,946	5,227,432,321	5,227,432,321

판매비와관리비 (주20)	2,493,351,451	2,493,351,451	2,596,089,159	2,596,089,159

IV. 영업이익	250,232,495	250,232,495	2,631,343,162	2,631,343,162

금융수익 (주21,26)	212,942,428	212,942,428	214,927,931	214,927,931

금융비용 (주21,26)	364,854,908	364,854,908	155,715,323	155,715,323

기타영업외수익 (주22)	412,346,640	412,346,640	295,245,000	295,245,000

기타영업외비용 (주22)	27,037,679	27,037,679	70,717,579	70,717,579

V. 법인세비용차감전순이익	483,628,976	483,628,976	2,915,083,191	2,915,083,191

법인세비용 (주23)	106,398,375	106,398,375	740,885,150	740,885,150

당기순이익	377,230,601	377,230,601	2,174,198,041	2,174,198,041

VII. 기타포괄손익	56,813,999	56,813,999	63,603,691	63,603,691

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소	1,611,909	1,611,909	(30,468,365)	(30,468,365)

매도가능금융자산평가손익	55,202,090	55,202,090

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	94,072,056	94,072,056

VIII. 총포괄이익	434,044,600	434,044,600	2,237,801,732	2,237,801,732

자본변동표
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	8,335,810,000	3,157,986,234	76,250,648,542	(154,153,514)	(2,408,791,693)	85,181,499,569

당기순이익	0	0	2,174,198,041	0	0	2,174,198,041

매도가능금융자산평가손익	0	0	0	94,072,056	0	94,072,056

보험수리적손익	0	0	(30,468,365)	0	0	(30,468,365)

현금배당	0	0	807,495,800	0	0	807,495,800

주식배당	0	(84,466,000)	0	0	(84,466,000)

자기주식의 취득

주식기준보상	0	0	0	42,040,944	42,040,944

2018.03.31 (2019.03.31(당분기말))	8,335,810,000	3,157,986,234	77,502,416,418	(60,081,458)	(2,366,750,749)	86,569,380,445

2019.01.01 (기초자본)	8,420,276,000	3,157,986,234	74,854,166,761	(294,898,432)	(2,261,757,009)	83,875,773,554

당기순이익	0	0	377,230,601	0	0	377,230,601

매도가능금융자산평가손익	0	0	(55,202,090)	55,202,090	0	0

보험수리적손익	0	0	1,611,909	0	0	1,611,909

현금배당	0	0	815,890,450	0	0	815,890,450

주식배당	0	(71,569,000)	0	(71,569,000)

자기주식의 취득

주식기준보상	36,152,237	36,152,237

2019.03.31 (2019.03.31(당분기말))	8,420,276,000	3,157,986,234	74,290,347,731	(239,696,342)	(2,225,604,772)	83,403,308,851

현금흐름표
제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
제 46 기 1분기 2018.01.01 부터 2018.03.31 까지
(단위 : 원)

제 47 기 1분기	제 46 기 1분기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,530,025,028	(14,379,408,122)

영업활동으로 창출된 현금	2,821,108,044	(14,229,459,320)

이자의 수취	16,075,030	1,689,574

이자의 지급	(301,635,411)	(151,386,556)

법인세의 납부	(5,522,635)	(251,820)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(1,876,817,410)	(158,199,156)

단기대여금의 감소	500,000,000

관계기업에 대한 투자주식의 처분	517,985,600

보증금의 감소	152,800,000	185,800,000

수입보증금의 증가	(207,000,000)	(173,666,000)

단기대여금의 증가	(2,200,000,000)

유형자산의 취득	(632,273,590)	(170,333,156)

무형자산의 취득	(8,329,420)

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,496,018,499	14,733,886,522

단기차입금의 차입	6,331,610,029	37,733,886,522

단기차입금의 상환	(4,835,591,530)	(23,000,000,000)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	707,611	(11,733,062)

IV. 현금의 증가(I+II+III)	2,149,933,728	184,546,182

V. 기초의 현금	799,456,878	589,973,438

VII. 기말의 현금	2,949,390,606	774,519,620