파라텍 사업보고서 (2017.12)
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

주식회사 파라텍의 이사회는 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 제45기 사업연도의 회계 및 업무에 대한 경영진단을 실시하여 다음과 같이 의견서를 제출합니다.

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

재무제표 및 동 부속명세서에 대해서도 면밀히 검토하였습니다. 경영진단을 위하여 필요하다고 인정되는 서류에 대한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법을 사용하여 회사경영에 대한 내용을파악하였습니다.

당사는 1973년 창립, 스프링클러 헤드류를 비롯한 소방제품을 제조/판매하는 동시에국내외 소방제품을 이용한 대형 건축물 및 하이테크 플랜트의 소방설비공사를 수행하여 우수한 시공능력을 인정 받고 있으며, 기계설비공사업 등으로 영업을 지속적으로 확대해 온 중견기업입니다. 2 017년 영업실적은 전기대비 전기대비 14.5% 증가하였으며, 그 내용으로는 제품 매출액은 전년대비 19.3 % 증가, 공사 매출액은 전년대비 12.3% 증가하였습니다. 반면 매출원가는 13.5% 증가에 그쳐 수익면에서 개선된 성과를 실현하였습니다. 당기순이익은 전년대비 254.5% 증가하였으며, 제조 및 공사부문에 있어서의 원가절감과 부천공장 부동산 매각 수익의 영향에 기인합니다. 재무상태는 수익증대, 채권회수, 부동산매각 영향으로 자산총액은 전년대비 0.7%가 증가한 44,844백만원이며, 부채총계는 전년대비 -15.6% 감소한 59,378백만원, 자본총계는 전기대비 16.3% 증가한 85,466백만원입니다. 따 라서 제45기 결산종료일 현재 유동비율 223.7%, 당좌비율 204.9%, 부채비율 69.5%로 재무구조가 개선되었습니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

(단위: 백만원) 구분 제45기 제44기 증감율 자산 1. 유동자산 118,782 109,149 8.8% 2. 비유동자산 26,062 34,660 -24.8% 자 산 총 계 144,844 143,809 0.7% 부채 1. 유동부채 53,098 61,431 -13.6% 2. 비유동부채 6,280 8,882 -29.3% 부 채 총 계 59,378 70,313 -15.6% 자산 1. 자본금 8,336 5,607 48.7% 2. 자본잉여금 3,158 3,158 0.0% 3. 이익잉여금 76,406 67,287 13.6% 4. 기타포괄손익누계액 (25) (5) 400.0% 5. 기타자본 (2,409) (2,551) -5.6% 자 본 총 계 85,466 73,496 16.3% 부채와자본합계 144,844 143,809 0.7% 나. 영업실적 (단위:백만원) 구분 제45기 제44기 증감율 매출 259,716 226,852 14.5% 매출원가 (238,280) (209,917) 13.5% 매출이익 21,435 16,935 26.6% 판매관리비 (11,845) (11,465) 3.3% 영업이익 9,589 5,470 75.3% 금융수익 607 462 31.4% 금융비용 (278) (132) 110.6% 기타영업수익 6,909 1,006 586.8% 기타영업비용 (671) (956) -29.8% 지분법손익 (195) (96) 103.1% 법인세차감전순이익 15,962 5,754 177.4% 법인세비용 (3,821) (2,329) 64.1% 당기순이익 12,141 3,425 254.5% 4. 유동성 및 자금의 조달 (1) 유동성 구분 제45기 제44기 유동비율 223.7% 177.7% 당좌비율 204.9% 162.8% 부채비율 69.5% 95.7% 고정장기적합율 28.4% 42.1% 매출채권대비매입채무 161.7% 116.8% - 당사의 안정성 비율을 보면 자금의 유동성에서 양호한 상태를 보이고 있습니다. 5. 부외거래 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 다. 그밖의 우발채무 등"을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항당사는 환경관련 이슈 및 주요 핵심인력의 이동 등 중요한 변동사항은 없습니다.다. 파생상품 및 위험관리 정책에 관한 사항 당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있으며, 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 이자율위험, 신용위험 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책 뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책을 제공합니다.당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 당사는 정관 제34조(이사의 수)에 의거 이사는 3명 이상 6명 이내로 하고 사외이사는이사총수의 4분의 1 이상으로 둘 수 있습니다.당사의 이사회는 본 보고서 작성 기준일 현재 총 3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있습니다.이사회의 권한은 다음과 같습니다. 1) 주주총회 및 상정의안 의결 2) 신주 및 사채의 발행과 준비금의 자본전입 의결 3) 중요한 소송과 화해 4) 투자 및 외국과의 계약 5) 기타 업무집행상 중요한 사항 2. 이사의 인적사항 성 명 역할 주요경력 회사와의거래 최대주주와의관계 오선영 사내이사 - 고려대학교 기계공학과(학사) - 캐리아㈜ 공장장 - ㈜파라텍 기술연구소장 - 현, ㈜파라텍 대표이사 - - 안계환 사내이사 - 서울대학교 경영학과(학사) - IMM창업투자㈜ 부사장 - Savills Korea 부사장 - 대림산업㈜ 전무이사 - 현, ㈜파라텍 대표이사 - - 오창석 사외이사 - 서울대학교 법학과(박사) - 예금보험공사 비상임이사 - 유가증권시장 기업심사위원회 위원 - 신용회복위원회 심의위원 - 법무법인 광장(변호사) - 현, 무궁화신탁㈜ 대표이사 - - 3. 중요 의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 성명 오창석 찬반여부 1 2017-01-02 ㈜티에이치물산의 대출채권 매입확약 연장체결 승인의 건 가결 참석/찬성 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/찬성 2 2017-01-20 우리은행 B2B플러스(외담대) 계약이관 승인의 건 가결 참석/찬성 3 2017-01-23 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/찬성 4 2017-02-08 ㈜태흥산업의 이자채무 관련 자금보충약정 승인의 건 가결 참석/찬성 5 2017-02-10 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/찬성 6 2017-02-15 제44기 정기주주총회 소집 및 보고, 부의안건 승인의 건 가결 참석/찬성 7 2017-02-27 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/찬성 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/찬성 8 2017-03-30 제44기 정기주주총회 개최 및 결과보고의 건 가결 참석/찬성 대표이사 및 경영지배인 보선의 건 가결 참석/찬성 9 2017-04-03 부천 공장용지 및 부지위건축물 매각 승인의 건 가결 참석/찬성 10 2017-04-03 ㈜티에이치물산의 대출채권 매입확약 연장체결 승인의 건 가결 참석/찬성 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/찬성 11 2017-04-05 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/승인 12 2017-04-07 ㈜명동솔루션의 이자채무 관련 자금보충약정 승인의 건 가결 참석/찬성 13 2017-04-13 ㈜까뮤이앤씨의 책임준공보증 승인의 건(양평지식산업센터) 가결 참석/승인 14 2017-04-14 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/승인 15 2017-04-26 감사인선임위원회 의사록 가결 참석/승인 16 2017-04-28 ㈜티에이치물산의 대출채권 매입확약 연장체결 승인의 건 가결 참석/승인 17 2017-05-02 극동정밀㈜에 대한 자산채무양수도계약 승인의 건 가결 참석/승인 18 2017-05-29 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/승인 19 2017-05-31 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/승인 20 2017-06-16 ㈜베이스에이치디의 이자채무 관련 자금보충약정 승인의 건 가결 참석/승인 21 2017-06-28 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/승인 22 2017-06-28 책임준공확약 승인의 건(탄현까뮤이스테이트) 가결 참석/승인 23 2017-07-03 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/승인 24 2017-07-28 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/승인 25 2017-08-04 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/승인 26 2017-08-22 준비금의 자본전입(무상증자) 승인 및 변경의 건 가결 참석/승인 27 2017-08-23 책임준공확약 승인의 건(부천피노키오상가) 가결 참석/승인 28 2017-09-21 ㈜대흥산업의 대출이자 자금보충약정 승인의 건 가결 참석/승인 29 2017-10-10 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/승인 30 2017-11-27 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/승인 31 2017-12-04 주식배당의 건 가결 참석/승인 32 2017-12-11 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/승인 33 2017-12-04 주식배당의 건 가결 참석/승인 34 2017-12-28 ㈜베이스에이치디 단기대여금 연장 및 추가발생 승인의 건 가결 참석/승인 2017-12-28 태흥씨앤이(유) 단기대여금 연장 및 추가발생 승인의 건 가결 참석/승인 2017-12-28 ㈜태흥산업 단기대여금 연장 및 추가발생 승인의 건 가결 참석/승인 2017-12-28 ㈜파라텍 사내근로복지기금 출연금 확정 승인의 건 가결 참석/승인 4. 이사회내 위원회 본 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 5. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의건한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출합니다. 구분 성명 추천인 활동분야 회사와의거래 최대주주와의관계 대표이사 오선영 이사회 총괄 - - 대표이사 안계환 이사회 총괄 - - 사외이사 오창석 이사회 - - - - 2018.3.29 정기주주총회에서 이사회가 총3명(사내이사 안계환, 정순정, 사외이사 김동준)으로 구성되었습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 1. 감사의 인적사항 당사는 정관 제29조(감사의 수)에 의거 1명 이상의 감사를 둘 수 있으며, 본 보고서 작성 기준일 현재 비상근감사 1인을 두고 있습니다. 성명 주요경력 회사와의거래 최대주주와의관계 이진명 서울대학교 경영학과 졸업(전) 한국은행 조사2부(전) 쌍용그룹 종합조정실 부장(전) 쌍용화재 대표이사 사장(현) (주)파라텍 감사 - - 2. 감사의 독립성감사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 감사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 감사는 회사의 회계와 업무에 대한 감사 기능을 수행하며, 필요시 이사회 소집을 청구할 수 있으며, 감사 직무를 수행하기 위하여 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 또한, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수도 있습니다. 3. 감사의 주요활동내역 당사 감사는 이사회를 통해 주요사항에 대한 보고 및 의사결정과정에 참여하고 있습니다. 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사 성명 이진명 찬반여부 1 2017-01-02 ㈜티에이치물산의 대출채권 매입확약 연장체결 승인의 건 가결 참석/찬성 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/찬성 2 2017-01-20 우리은행 B2B플러스(외담대) 계약이관 승인의 건 가결 참석/찬성 3 2017-01-23 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/찬성 4 2017-02-08 ㈜태흥산업의 이자채무 관련 자금보충약정 승인의 건 가결 참석/찬성 5 2017-02-10 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/찬성 6 2017-02-15 제44기 정기주주총회 소집 및 보고, 부의안건 승인의 건 가결 참석/찬성 7 2017-02-27 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/찬성 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/찬성 8 2017-03-30 제44기 정기주주총회 개최 및 결과보고의 건 가결 참석/찬성 대표이사 및 경영지배인 보선의 건 가결 참석/찬성 9 2017-04-03 부천 공장용지 및 부지위건축물 매각 승인의 건 가결 참석/찬성 10 2017-04-03 ㈜티에이치물산의 대출채권 매입확약 연장체결 승인의 건 가결 참석/찬성 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/찬성 11 2017-04-05 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/승인 12 2017-04-07 ㈜명동솔루션의 이자채무 관련 자금보충약정 승인의 건 가결 참석/찬성 13 2017-04-13 ㈜까뮤이앤씨의 책임준공보증 승인의 건(양평지식산업센터) 가결 참석/승인 14 2017-04-14 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/승인 15 2017-04-26 감사인선임위원회 의사록 가결 참석/승인 16 2017-04-28 ㈜티에이치물산의 대출채권 매입확약 연장체결 승인의 건 가결 참석/승인 17 2017-05-02 극동정밀㈜에 대한 자산채무양수도계약 승인의 건 가결 참석/승인 18 2017-05-29 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/승인 19 2017-05-31 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/승인 20 2017-06-16 ㈜베이스에이치디의 이자채무 관련 자금보충약정 승인의 건 가결 참석/승인 21 2017-06-28 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/승인 22 2017-06-28 책임준공확약 승인의 건(탄현까뮤이스테이트) 가결 참석/승인 23 2017-07-03 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/승인 24 2017-07-28 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/승인 25 2017-08-04 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/승인 26 2017-08-22 준비금의 자본전입(무상증자) 승인 및 변경의 건 가결 참석/승인 27 2017-08-23 책임준공확약 승인의 건(부천피노키오상가) 가결 참석/승인 28 2017-09-21 ㈜대흥산업의 대출이자 자금보충약정 승인의 건 가결 참석/승인 29 2017-10-10 단기대여금 발생 승인의 건 가결 참석/승인 30 2017-11-27 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/승인 31 2017-12-04 주식배당의 건 가결 참석/승인 32 2017-12-11 기업운전단기자금 대출 발생 승인의 건 가결 참석/승인 33 2017-12-04 주식배당의 건 가결 참석/승인 34 2017-12-28 ㈜베이스에이치디 단기대여금 연장 및 추가발생 승인의 건 가결 참석/승인 2017-12-28 태흥씨앤이(유) 단기대여금 연장 및 추가발생 승인의 건 가결 참석/승인 2017-12-28 ㈜태흥산업 단기대여금 연장 및 추가발생 승인의 건 가결 참석/승인 2017-12-28 ㈜파라텍 사내근로복지기금 출연금 확정 승인의 건 가결 참석/승인 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 1. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 3. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간중 경영지배권에 대해 경쟁이 발생되지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 최대주주는 ㈜베이스에이치디이며, 그 지분(율)은 9,028,233주(54.48%)로서 특수관계인을 포함하여 9,083,754주(54.49%)입니다. 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)베이스에이치디 본인 보통주 6,013,237 53.62 9,082,233 54.48 주식배당,무상증자 오선영 대표이사 보통주 1,521 0.01 1,521 0.01 주식배당,무상증자 계 보통주 6,014,758 53.63 9,083,754 54.49 - 우선주 - - - - - 2.. 최대주주 개요 (1) 최대주주의 기본정보 명칭 출자자수(명) 대표이사 (대표조합원) 업무집행자 (업무집행조합원) 최대주주 (최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ㈜베이스에이치디 3 김영애 - - - ㈜명동에이엠씨 79.48 - - - - ㈜태흥산업 19.22 (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위: 백만원) 구분 내 용 자산총계 114,925백만원 부채총계 54,253백만원 자본총계 60,672백만원 매 출 - 영업이익 (1,158)백만원 당기순이익 (660)백만원 *상기 재무현황은 2016년말 개별 재무제표 기준임. (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용당사 최대주주 ㈜베이스에이치디는 2011년 8월 1일 설립되었으며, 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요사업은 경영, 재무컨설팅업입니다 3. 최대주주의 변동내역공시대상기간(2015년~2017년) 동안 최대주주의 변동은 없습니다. ◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 2. 주식의 분포 1.. 주 식 소유현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)베이스HD 9,082,233 54.48% - 심대민 1,294,980 7.77% - 우리사주조합 509,800 3.06% - - 상 기 지분율은 총발행주식수 기준임 2. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 2,836 99.86% 5,784,607 34.70% 3. 주식사무 당사 정관에 규정된 신주인수권의 내용 및 주식의 사무와 관련된 주요사항은 다음과 같습니다. 정관상 신주 인수권의 내용 정관 제 10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 증권거래법 제2조 및 제8조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 되는 경우 2. 증권거래법 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 증권거래법 제191조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 4. 증권거래법 제189조의 4의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 증권거래법 제192조 및 동법 시행령 제84조의 22에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 외자도입법에 의하여 외국인 투자자에게 총 발행주식의 15%까지 배정하는 경우 7. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 총발행주식의 15%까지 배정하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 주주배정에서 단수주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다. 결산일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄 시기 정관 제 13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 있는 주주를 그 권리행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 지정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 주주의 특전 없음 공고게재신문 www.paratech.co.kr 공고게재신문 정관 제4조(공고방법) 당사는 공고를 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.parateh.o.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. 4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 1. 국내증권시장 (기준일:2017.12.31) (단위 : 원, 주) 종류 7월 8월 9월 10월 11월 12월 보통주 최고 7,290 7,930 8,440 4,950 5,470 4,575 최저 6,840 6,840 4,945 4,615 4,575 4,385 월간거래량 615,183 3,532,962 2,235,253 56,489 105,795 85,595 * 무상증자에 따른 권리락(2017.09.05) : 5,660원/주 2. 해외증권시장 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 1. 임원 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 오선영 남 1957.11 대표이사 등기임원 상근 경영 총괄 - 고려대 기계공학과 졸업- 캐리아(주) 공장장- (주)파라텍 기술연구소장- 현, (주)파라텍 대표이사 1,521 - 13년 1개월 2020.03.30 안계환 남 1964.03 대표이사 등기임원 상근 경영 총괄 - 서울대학교 경영대학 경영학과 - IMM창업투자㈜ 부사장 - Savills Korea 부사장 - 대림산업㈜ 전무이사 - 현, ㈜파라텍 대표이사 - - 3년 1개월 2020.03.30 오창석 남 1964.02 사외이사 등기임원 비상근 이사회참석 - 서울대학교 법학과(박사) - 예금보험공사 비상임이사 - 유가증권시장 기업심사위원회 위원 - 신용회복위원회 심의위원 - 법무법인 광장(변호사) - 현, 무궁화신탁㈜ 대표이사 - - 3년 1개월 2020.03.30 이진명 남 1946.06 감사 등기임원 비상근 이사회참석 - 서울대학교 경영대학(학사) - 한국은행 조사2부 - ㈜쌍용양회 기획실장 - ㈜쌍용화재 대표이사 - 현, ㈜파라텍 감사 - - 3년 1개월 2020.03.30 2. 직원 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 제조사업본부 남 96 - 21 - 117 7.19 5,724 49 - 제조사업본부 여 36 - 18 - 54 4.78 1,693 31 - 설비사업본부 남 8 - 27 - 35 5.32 1,937 55 - 설비사업본부 여 2 - - - 2 6.39 99 49 - 합 계 142 - 66 - 208 6.22 9,453 44 - * 연간급여는 12개월 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 합니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 사내이사/사외이사 3 900 - 감사 1 100 - 2. 보수지급금액 (1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 475 118 - - 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함(2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 427 213 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 12 12 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 36 36 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - - 개인별 보수지급금액이 5억원을 초과한 임원은 없습니다. 2. 산정기준 및 방법 - 당사는 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정하고 있으며, 2017년 3월 30일 정기주주총회를 통하여 제45기 이사(사외이사 포함)의 보수한도를 9억원으로 정한바 있습니다. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 150 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 150 - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 오선영 등기임원 2016.03.29 자기주식교부 보통주 50,000 - - 50,000 2018.3.30~2020.3.30 4,400 안계환 등기임원 2016.03.29 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2018.3.30~2020.3.30 4,400 오선영 등기임원 2017.03.30 자기주식교부 보통주 50,000 - - 50,000 2019.3.31~2021.3.31 5,800 안계환 등기임원 2017.03.30 자기주식 교부 보통주 50,000 - - 50,000 2019.3.31~2021.3.31 5,800 (주1) 무상증자에 따른 주식발행사항 변동에 따라 예상되는 주식가치의 하락에 대한 손실보상을 위해 이사회 의결로 주식매수선택권(스톡옵션) 행사가를 조정하였으며, 주식매수선택권 행사가격의 조정에 대해 정기주주총회에서 승인을 받았습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 구 분 회사수 회사명 주업종 사업자등록번호 비 고 유가증권시장 상장 1 (주)까뮤이앤씨 제조,건설업 604-81-16870 코스닥시장 상장 1 (주)파라텍 제조,건설업 130-81-00241 비상장 13 (주)베이스에이치디 서비스업(부동산) 119-86-45703 지배기업 (주)명동에이엠씨 서비스업(부동산) 104-86-21825 (주)베이스명동 서비스업(부동산) 104-86-44930 (주)티에이치물산 서비스업(도소매) 104-86-44736 (주)태흥산업 서비스업(부동산) 113-81-46150 (주)후니드 음식,서비스업 215-86-65235 극동정밀(주) 제조업 310-81-10103 (주)용인로직스 서비스업(부동산) 142-81-81460 (주)레데코 제조업 130-86-54645 (주)FESCO JAPAN 제조,판매업 - 해외법인 태흥씨앤이(유) 서비스업(부동산) 227-81-22457 (주)펜타 금융업 224-81-67362 (주)금양인터내셔날 서비스업(도소매) 113-81-33785 ※ ㈜금양인터내셔날은 2017.6.16 자로 계열회사로 편입되었습니다. ※ 기존 파라다이스면세점은 (주)펜타솔루션으로 상호변경후 2017.08.31자로 (주)펜타에 흡수합병되었습니다. ※ 당사가 속한 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다. 2. 계열회사간의 계통도 (기준일 : 2017년 12월 31일) (단위:%) 피출자회사 출자회사 ㈜베이스에이치디 ㈜파라텍 ㈜까뮤이앤씨 ㈜명동에이엠씨 ㈜티에이치물산 ㈜베이스명동 ㈜태흥산업 ㈜후니드 ㈜금양인터내셔날 극동정밀(주) ㈜용인로직스 ㈜레데코 ㈜FESCO JAPAN 태흥씨앤이(유) ㈜펜타 ㈜베이스에이치디 54.48 54.98 25.10 38.71 43.80 100.00 21.80 ㈜파라텍 0.72 29.90 60.00 51.00 26.10 ㈜까뮤이앤씨 ㈜명동에이엠씨 79.48 20.00 ㈜티에이치물산 20.00 100.00 49.00 ㈜베이스명동 3.60 ㈜태흥산업 19.22 35.54 ㈜후니드 ㈜금양인터내셔날 극동정밀㈜ 100.00 ㈜용인로직스 ㈜레데코 ㈜FESCO JAPAN 태흥씨앤이(유) ㈜펜타 소계 98.70 54.48 55.70 0.00 0.00 65.10 100.00 38.71 79.34 78.90 100.00 60.00 51.00 100.00 51.50 ※ (주)베이스에이치디는 최대주주로서 당사의 의사결정에 영향을 미치고 있습니다. ※ 우 선주 포함 기준입니다. 3. 회 사와 계열회사간 임원 겸직 현황 해당 임원 겸직회사 비 고 성 명 직 위 회사명 직 위 안 계 환 대표이사 극동정밀㈜ 사내이사 비상근 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 극동정밀㈜ 1998.03.03 관계기업(지분법) 29 2,990 29.9% 29 - - - 2,990 29.9% 29 17,145 -77 ㈜레데코 2010.10.01 자회사 200 24,000 60.0% 39 - - - 24,000 60.0% 39 72 - FESCO JAPAN 2011.06.22 자회사 68 510 51.0% 68 - - - 510 51.0% 68 637 -41 ㈜까뮤이앤씨 2015.05.27 투자 517 32,596 0.7% 360 - - -31 32,596 0.7% 329 139,938 8,436 ㈜펜타* 2016.07.05 투자 500 100,000 - 385 -31,200 - 84 68,800 - 469 1,646 -510 합 계 160,096 - 881 - - - 160,096 - 975 181,689 3,280 ※ 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하거나, 장부가액이 1억원을 초과하는 출자현황 입니다. ※ ㈜펜타 출자 주식은 우선주로 지분율 산정에 적용하지 않습니다. ※ ㈜펜타의 자산과 당기순이익은 2016년 기준입니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 1. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 당사는 최대주주 및 기타 관계기업에 다음과 같이 단기대여금을 제공하고 있습니다. (기준일: 2017.12.31) (단위:백만원) 구 분 회사명 기 초 대 여 회 수 기말 최대주주 (주)베이스에이치디 1,000 5,000 1,000 5,000 계열회사 태흥씨앤이(유) 4,600 2,000 100 6,500 ㈜티에이치물산 - 1,200 1,200 - ㈜태흥산업 - 11,000 3,700 7,300 극동정밀㈜ - 300 - 300 합 계 5,600 19,500 6,000 19,100 2. 차입금 (기준일: 2017.12.31) (단위: 백만원) 구분 법인명 계정과목 기초 차입 상환 기말 이자비용 계열회사 ㈜후니드 단기차입금 - 17,900,000 14,600 17,885,400 14 합계 - 17,900,000 14,600 17,885,400 14 3. 담보제공 내역 당사는 투자부동산으로 계상되어 있는 한남동 소재 토지와 건물을 특수관계자인 개인에게 임대하였으며, 특수관계자의 (주)KEB하나은행 차입금(6,000백만원)에 대하여 투자부동산을 담보로 제공하였습니다. 4. 채무보증 내역 (기준일: 2017.02.31) (단위: 백만원) 구분 법인명 지급보증처 보증금액 보증기간 채무내용 비고 기초 증감 기말 계열회사 ㈜태흥산업 메리츠종합금융증권㈜ 2,614 106 2,720 2016.09.09~ 2017.09.09 이자지급보증 이사회 의결 계열회사 ㈜명동솔루션 ㈜키움저축은행 - 945 945 2017.04.07~ 2018.04.07 이자지급보증 이사회 의결 최대주주 ㈜베이스에이치디 신한캐피털㈜ - 1,488 1,488 2017.06.16~ 2020.06.15 이자지급보증 이사회 의결 계열회사 태흥씨앤이(유) 메리츠종합금융증권㈜ 27,000 - 27,000 2016.04.29~ 2018.04.29 자금보충확약 이사회 의결(주식담보) 계열회사 까뮤이앤씨 하나금융투자㈜ 52,000 (28,500) 23,500 2016.08.29~ 2019.01.22 책임준공연대보증 이사회 의결(공사 참여) KB증권㈜ - 44,000 44,000 2017.04.13~ 2019.06.30 책임준공연대보증 이사회 의결(공사 참여) ㈜대신저축은행 - 18,000 18,000 2017.06.28~ 2019.04.30 책임준공연대보증 이사회 의결(공사 참여) 합계 81,614 36,039 117,653 - - - '- 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 종업원들이 당사 주식을 취득하기 위해 ㈜신한은행으로부터 대출한 2,608백만에 대해 3,130백만원을 한도로 연대보증을 제공하고 있습니다. 5. 출자 및 출자지분 처분내역본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 6. 유가증권 매수 또는 매도 내역본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 7. 부동산 매매 내역 (기준일: 2017.12.31) (단위: 백만원) 구분 법인명 거래종류 거래일자 거래대상물 거래목적 거래금액 비고 계열회사 ㈜명동솔루션 부동산매매 2017.04.10 부천공장부지 및 부지상의 건축물 공장이전 등 200,000 - 토지건물감정평가- 외부평가기관의평가- 이사회 의결 8. 대주주와의 영업 양수ㆍ도 내역본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. 9. 대주주와의 자산양수ㆍ도 내역 10. 대주주와의 영업거래 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가 . 공시사항의 진행ㆍ변경상황 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 전자화성S3-B PH2 소방승강기 공사 중 소방기계공사 2. 계약금액 계약액(원, VAT제외) 24,377,870,000 최근 매출액 대비 18.5% 3. 계약상대 삼성물산㈜ 4. 판매, 공급지역 경기도 화성시 석우동 5. 계약기간 2015.07.25~2017.03.31 6. 최근 공시(변경) 2017.03.21 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 2. 계약금액 계약액(원, VAT제외) 29,294,570,000 최근 매출액 대비 22.2% 3. 계약상대 - 4. 판매, 공급지역 - 5. 계약기간 2016.03.04 ~ 2018.04.30 6. 최근 공시(변경) 2018.02.28 ※거래상대방과의 영업비밀보호서약에 의해 판매·공급계약 내용 및 계약상대방 정보의 공개를 계약종료일까지 유보합니다 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 삼성전자 P-PJT FAB(1기) 소방기계공사(A공구) 2. 계약금액 계약액(원, VAT제외) 43,000,000,000 최근 매출액 대비 29.0% 3. 계약상대 삼성물산㈜ 4. 판매, 공급지역 경기도 평택시 5. 계약기간 2016.06.27~2017.08.10 6. 최근 공시(변경) 2017.08.10 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 - 2. 계약금액 계약액(원, VAT제외) 51,497,490,000 최근 매출액 대비 34.8% 3. 계약상대 - 4. 판매, 공급지역 - 5. 계약기간 2016.08.30 ~ 2018.04.30 6. 최근 공시(변경) 2018.02.28 ※거래상대방과의 영업비밀보호서약에 의해 판매·공급계약 내용 및 계약상대방 정보의 공개를 계약종료일까지 유보합니다. 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 P-PJT FAB(1기) PH2 소방기계공사(1공구) 2. 계약금액 계약액(원, VAT제외) 37,600,000,000 최근 매출액 대비 25.4% 3. 계약상대 삼성물산㈜ 4. 판매, 공급지역 경기도 평택시 5. 계약기간 2017.01.02~2018.04.30 6. 최근 공시(변경) 2017.06.13 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 P-PJT 상부서편 소방기계 1공구 2. 계약금액 계약액(원, VAT제외) 34,781,000,000 최근 매출액 대비 15.3% 3. 계약상대 삼성물산㈜ 4. 판매, 공급지역 경기도 평택시 5. 계약기간 2017.07.04 ~ 2018.05.31 6. 최근 공시(변경) 2017.07.04 단일판매ㆍ공급계약 체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 P-PJT 상부동측 마감 소방기계 1공구 2. 계약금액 계약액(원, VAT제외) 23,169,000,000 최근 매출액 대비 10.2% 3. 계약상대 삼성물산㈜ 4. 판매, 공급지역 경기도 평택시 5. 계약기간 2017.12.18~2018.07.31 6. 최근 공시(변경) 2017.12.18 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제45기 정기주주총회 (2018.3.29) 제1호 의안: 제45기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처리계산서 포함) 제2호 의안: 현금 및 주식배당 승인의 건 제3호 의안: 정관 변경 승인의 건 제4호 의안: 사내이사(정순정) 선임의 건 제5호 의안: 사외이사(김동준) 선임의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 행사가격 조정 승인의 건 제8호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제9호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 가결 가결(현금배당 50원/주, 주식배당 95주당 1주(1주 미만 현금지급)가결가결가결가결(안계환 대표이사 50,000주)가결가결(9억원)가결(1억원) 제44기정기주주총회(2017.03.30 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처리계산서 포함)제2호 의안 : 현금 및 주식배당의 승인의 건제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 오선영 사내이사 선임의 건 제3-2호 안계환 사내이사 선임의 건 제3-3호 오창석 사외이사 선임의 건제4호의안 : 감사선임의 건 제4-1호 이진명 비상근감사 선임의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 가결가결(현금배당 주당 50원) (주식배당 145주당 1주(1주 미만 현금지급))가결가결가결가결가결(오선영, 안계환 대표이사 각각 50,000주)가결(9억원)가결(1억원) 제43기정기주주총회(2016.03.29) 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처리계산서 포함)제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 가결(현금배당, 주당 50원) (주식배당, 115주당 1주(1주 미만 현금지급)) 가결가결(오선영, 안계환 대표이사 각각 50,000주)가결(9억원)가결(1억원) 2. 우발채무 등 1. 중요한 소송사건 본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 피소되어 계류중인 소송사건은 없습니다. 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 3. 채무보증 현황 본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 특수관계자 등 타인을 위하여 지급보증을 제공하고 있는 내용은 다음과 같습니다. (기준일: 2017.12.31) (단위:백만원) 제공처 구 분 한 도 비고 ㈜태흥산업 이자지급보증 2,720 - ㈜명동솔루션 이자지급보증 945 - ㈜베이스에이치디 이자지급보증 1,488 - 태흥씨앤이(유) 연대보증 27,000 - 종업원 연대보증 3,130 우리사주조합 4. 채무인수약정 현황 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 5. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당사(시공사)가 보증한 PF대출잔액본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. (2) 제공한 담보본 보고서 작성 기준일 현재 당사가 당사 또는 특수관계자 등 타인을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산 등의 내역은 다음과 같습니다.① 당사를 위하여 담보로 제공된 자산의 내용본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. ② 특수관계자를 위하여 담보로 제공된 자산의 내용 (기준일: 2017.12.31) (단위:백만원) 수혜자 담보자산의 종류 담보설정금액 설정권자 내 용 특수관계자 개인 투자부동산 4,996 (주)KEB하나은행 전세자금대출 (3) 제공받은 지급보증 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (기준일: 2017.12.31) (단위:백만원) 제공자 구 분 보증금액 서울보증보험 계약이행보증 등 35,045 소방산업공제조합 지급보증 2,488 합 계 37,533 (4) 금융기관과의 약정사항본 보고서 작성 기준일 현재 다음과 같이 금융기관과의 약정을 유지하여 유동성 위험에 대비하고 있습니다. (기준일: 2017.12.31) (단위:백만원) 금융기관 구 분 약정한도액 신한은행 한도대출 3,000 원화지급보증 6,000 우리은행 한도대출 3,000 원화지급보증 3,000 국민은행 한도대출 1,000 산업은행 한도대출 5,000 합 계 21,000 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl 3. 제재현황등 그 밖의 사항 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 소규모기업 (직전사업연도말 자산총액 1,000억 미만) 해당 여부 해당사항이 없습니다. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음