SJG세종 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 46 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 45 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 46 기 3분기말	제 45 기말

자산

유동자산	295,440,909,897	326,424,950,368

현금및현금성자산	15,561,968,166	42,007,195,096

단기금융상품	15,202,457,850	10,940,249,400

매출채권 및 기타채권	205,121,867,870	206,276,755,723

기타금융자산	16,932,034,624	19,491,743,700

재고자산	38,081,364,021	41,264,633,380

기타자산	4,541,217,366	5,680,542,227

당기법인세자산	763,830,842

비유동자산	357,043,281,581	331,776,862,885

장기금융상품	29,111,500,000	24,616,500,000

기타채권	26,684,809,510	9,532,672,234

기타금융자산	23,756,171,521	20,902,141,721

유형자산	87,588,126,627	100,125,994,560

투자부동산	6,389,618,249	6,477,184,354

무형자산	6,575,743,256	7,014,988,579

종속기업에 대한 투자자산	159,022,733,045	146,531,119,905

공동기업투자	640,000,000	3,548,258,363

이연법인세자산	13,633,436,718	10,024,970,477

기타자산	3,641,142,655	3,003,032,692

자산총계	652,484,191,478	658,201,813,253

부채

유동부채	236,942,351,485	259,676,607,467

매입채무 및 기타채무	73,438,027,353	98,268,980,704

단기차입금	143,766,155,555	151,035,257,525

유동성장기차입금	9,800,000,000	0

유동성전환사채	3,952,064,269

당기법인세부채	4,021,809,949	0

충당부채	736,180,313	596,087,679

기타금융부채	3,951,691,115	3,523,558,763

기타부채	1,228,487,200	2,300,658,527

비유동부채	61,716,670,874	52,594,388,223

기타채무	89,569,727	1,428,068,254

장기차입금	20,900,000,000	16,000,000,000

전환사채

순확정급여부채	35,882,555,339	29,967,907,645

충당부채	4,080,547,832	4,647,822,155

기타금융부채	179,885,057	179,847,197

기타비유동부채	584,112,919	370,742,972

부채총계	298,659,022,359	312,270,995,690

자본

자본금	13,910,480,500	13,882,548,000

기타불입자본	38,202,687,432	37,094,822,399

기타자본구성요소	3,463,607,409	1,219,418,865

이익잉여금(결손금)	298,248,393,778	293,734,028,299

자본총계	353,825,169,119	345,930,817,563

자본과부채총계	652,484,191,478	658,201,813,253

포괄손익계산서
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	89,101,433,941	300,117,847,040	83,751,758,589	226,481,238,303

매출원가	73,871,907,864	257,390,052,741	71,067,534,588	198,803,347,821

매출총이익	15,229,526,077	42,727,794,299	12,684,224,001	27,677,890,482

판매비와관리비	11,380,331,323	38,129,491,861	13,943,912,887	42,706,726,595

영업이익(손실)	3,849,194,754	4,598,302,438	(1,259,688,886)	(15,028,836,113)

기타이익	6,994,010,149	19,533,756,305	6,630,503,912	21,219,249,769

기타손실	5,314,172,267	16,228,186,240	6,845,858,389	15,934,639,737

금융수익	1,422,627,791	5,086,809,811	2,467,513,055	5,900,933,906

금융원가	2,684,969,866	6,262,831,516	1,963,947,056	10,278,211,002

법인세비용차감전순이익(손실)	4,266,690,561	6,727,850,798	(971,477,364)	(14,121,503,177)

법인세비용	1,416,413,408	578,935,241	(1,753,861,026)	(978,613,724)

당기순이익(손실)	2,850,277,153	6,148,915,557	782,383,662	(13,142,889,453)

기타포괄손익	(2,390,199,173)	1,955,674,166	827,912,958	69,606,315

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(2,390,199,173)	1,955,674,166	827,912,958	69,606,315

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(85,772,633)	(288,514,378)	(60,942,711)	(257,556,260)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(2,304,426,540)	2,244,188,544	888,855,669	327,162,575

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	0	0	0	0

총포괄손익	460,077,980	8,104,589,723	1,610,296,620	(13,073,283,138)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	106	228	32	(582)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	106	228	32	(582)

자본변동표
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	11,277,206,000	12,123,867,677	259,076,743	305,994,887,876	329,655,038,296

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	(1,084,066,500)	(1,084,066,500)

자기주식 거래로 인한 증감	0	(129,559,420)	0	0	(129,559,420)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	327,162,575	0	327,162,575

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(257,556,260)	(257,556,260)

전환사채의 전환	1,911,069,000	17,772,369,889	0	0	19,683,438,889

복합금융상품 발행	0	(95,174,564)	0	0	(95,174,564)

전환사채의 상환	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	(13,142,889,453)	(13,142,889,453)

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0

2020.09.30 (기말자본)	13,188,275,000	29,671,503,582	586,239,318	291,510,375,663	334,956,393,563

2021.01.01 (기초자본)	13,882,548,000	37,094,822,399	1,219,418,865	293,734,028,299	345,930,817,563

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0

연차배당	0	0	0	1,346,035,700	1,346,035,700

자기주식 거래로 인한 증감	0	840,492,000	0	0	840,492,000

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	0	0	2,244,188,544	0	2,244,188,544

확정급여제도의 재측정요소	0	0	0	(288,514,378)	(288,514,378)

전환사채의 전환	27,932,500	267,373,033	0	0	295,305,533

복합금융상품 발행	0	0	0	0	0

전환사채의 상환	0	0	0	0	0

당기순이익(손실)	0	0	0	6,148,915,557	6,148,915,557

대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본	0	0	0	0	0

2021.09.30 (기말자본)	13,910,480,500	38,202,687,432	3,463,607,409	298,248,393,778	353,825,169,119

현금흐름표
제 46 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 45 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 46 기 3분기	제 45 기 3분기

영업활동현금흐름	3,566,350,101	17,731,970,702

당기순이익(손실)	6,148,915,557	(13,142,889,453)

조정	28,175,289,206	29,094,376,930

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(29,435,584,529)	4,570,926,224

이자수취(영업)	921,897,734	1,216,514,449

이자지급(영업)	(2,566,002,933)	(2,641,414,330)

배당금수취(영업)	832,914,200	451,428,500

법인세납부(환급)	(511,079,134)	(1,816,971,618)

투자활동현금흐름	(30,928,615,731)	(62,558,038,464)

단기금융상품의 처분	17,469,529,048	12,343,151,070

장기금융상품의 처분	1,200,000,000	0

기타금융자산의 처분	21,532,921,574	14,154,926,648

유형자산의 처분	4,838,146,940	11,904,163,912

무형자산의 처분	20,000,000

단기금융상품의 취득	(21,731,737,498)	(28,210,900,100)

장기금융상품의 취득	(5,695,000,000)	(11,145,000,000)

기타금융자산의 취득	(36,620,025,659)	(38,586,754,522)

유형자산의 취득	(7,537,394,013)	(21,493,857,327)

무형자산의 취득	(67,535,123)	(190,895,367)

기타 장기성 자산의 취득	(93,285,000)	(93,285,000)

관계기업에 대한 투자자산의 취득	(520,000,000)	(120,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	(3,704,236,000)	(1,139,587,778)

재무활동현금흐름	916,354,742	53,499,980,752

단기차입금의 증가	115,767,017,955	129,538,161,287

장기차입금의 증가	19,600,000,000	0

자기주식의 처분	0

단기차입금의 상환	(123,818,070,781)	(68,515,183,743)

유동성장기부채의 상환	(4,900,000,000)	0

전환사채의 감소	(3,865,740,801)	(5,726,516,872)

자기주식의 취득	(129,559,420)

배당금지급	(1,346,035,700)	(1,084,066,500)

금융리스부채의 지급	(520,815,931)	(582,854,000)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(26,445,910,888)	8,673,912,990

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	42,007,195,096	(32,422,438)

기초현금및현금성자산	683,958	16,797,981,733

기말현금및현금성자산	15,561,968,166	25,439,472,285