동성화인텍 분기보고서 (2021.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 37 기 3분기말 2021.09.30 현재
제 36 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 37 기 3분기말	제 36 기말

자산

유동자산	150,993,730,911	127,205,952,283

현금및현금성자산	21,931,063,221	22,985,026,351

파생상품자산	326,803,081	26,743,127

매출채권및기타채권	26,619,126,506	22,372,517,167

계약자산	2,369,783,321	2,386,525,375

재고자산	91,820,347,235	74,223,322,924

기타금융자산	895,705,733	574,162,589

기타유동자산	7,030,901,814	4,637,654,750

비유동자산	116,742,193,606	118,164,611,623

당기손익-공정가치측정금융자산	146,301,434	146,301,434

유형자산	111,133,976,881	111,978,799,813

무형자산	557,009,292	476,613,167

투자부동산	3,277,348,148	3,321,167,996

사용권자산	601,189,121	752,501,933

기타비유동자산	164,752,180	138,965,030

기타금융자산	861,616,550	1,350,262,250

자산총계	267,735,924,517	245,370,563,906

부채

유동부채	122,923,452,801	123,040,455,568

단기차입금	34,768,837,758	11,340,215,810

유동성장기차입금	2,666,025,000	13,264,000,000

매입채무및기타채무	36,284,300,345	42,925,672,822

전환사채	21,865,366,566	32,865,410,659

계약부채	1,215,475,738	114,721,616

충당부채	153,551,607	341,780,232

기타유동부채	18,912,013,619	19,584,110,406

유동리스부채	376,949,612	381,769,584

당기법인세부채	5,434,807,152	1,775,124,910

파생상품부채	1,246,125,404	447,649,529

비유동부채	9,907,949,801	10,575,179,242

장기차입금	0	1,632,000,000

기타금융부채	250,000,000	250,000,000

리스부채	226,839,561	381,333,868

순확정급여부채	3,757,575,665	2,137,527,095

매입채무및기타채무	230,613,038	267,290,369

충당부채	495,860,312	566,141,387

이연법인세부채	4,947,061,225	5,340,886,523

부채총계	132,831,402,602	133,615,634,810

자본

자본금	14,794,958,500	14,076,766,500

자본잉여금	64,883,363,955	52,143,627,895

기타자본구성요소	(8,528,812,479)	(8,528,812,479)

이익잉여금(결손금)	63,755,011,939	54,063,347,180

자본총계	134,904,521,915	111,754,929,096

자본과부채총계	267,735,924,517	245,370,563,906

포괄손익계산서
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	70,475,049,615	259,084,978,769	95,478,359,884	283,889,499,740

매출원가	58,819,468,438	214,959,478,530	71,477,566,489	226,483,839,267

매출총이익	11,655,581,177	44,125,500,239	24,000,793,395	57,405,660,473

판매비와관리비	5,610,027,102	16,980,811,295	5,658,107,584	18,143,734,191

영업이익(손실)	6,045,554,075	27,144,688,944	18,342,685,811	39,261,926,282

금융수익	184,351,625	498,144,168	158,151,204	449,772,656

금융원가	598,938,134	2,191,913,248	1,246,969,315	3,846,550,896

기타이익	2,795,976,801	6,663,897,601	443,797,630	4,583,705,976

기타손실	3,140,481,650	8,188,316,469	1,332,874,333	8,152,272,973

투자손익	0	2,430,000	0	(3,127,635,853)

기타영업외손익	497,805,277	854,135,946	366,287,260	1,178,892,058

법인세비용차감전순이익(손실)	5,784,267,994	24,783,066,942	16,731,078,257	30,347,837,250

법인세비용	642,801,055	5,747,971,308	756,269,614	3,441,746,222

당기순이익(손실)	5,141,466,939	19,035,095,634	15,974,808,643	26,906,091,028

기타포괄손익	(30,931,107)	(55,422,075)	3,879,917	16,246,185

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(30,931,107)	(55,422,075)	1,791,215	14,157,483

순확정급여제도의 재측정요소	(30,931,107)	(55,422,075)	1,791,215	14,157,483

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	2,088,702	2,088,702

부의 지분법 자본변동	0	0	2,088,702	2,088,702

총포괄손익	5,110,535,832	18,979,673,559	15,978,688,560	26,922,337,213

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	184	696	614	1,023

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	182	674	527	879

자본변동표
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	13,821,804,500	48,041,831,782	(2,808,823,470)	0	39,588,104,182	98,642,916,994

당기순이익(손실)	26,906,091,028	26,906,091,028

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	14,157,483	14,157,483

부의 지분법 자본변동	0	0

자기주식 거래로 인한 증감	(4,996,192,660)	(4,996,192,660)

연결대상범위의 변동	0

전환권 대가	0

전환권 행사	0

배당금지급	(5,859,393,760)	(5,859,393,760)

자본 증가(감소) 합계	0	0	(4,996,192,660)	0	21,060,854,751	16,064,662,091

2020.09.30 (기말자본)	13,821,804,500	48,041,831,782	(7,805,016,130)	0	60,648,958,933	114,707,579,085

2021.01.01 (기초자본)	14,076,766,500	52,143,627,895	(8,528,812,479)	0	54,063,347,180	111,754,929,096

당기순이익(손실)	19,035,095,634	19,035,095,634

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(55,422,075)	(55,422,075)

부의 지분법 자본변동	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

연결대상범위의 변동	0

전환권 대가	0

전환권 행사	718,192,000	12,739,736,060	13,457,928,060

배당금지급	(9,288,008,800)	(9,288,008,800)

자본 증가(감소) 합계	718,192,000	12,739,736,060	0	0	9,691,664,759	23,149,592,819

2021.09.30 (기말자본)	14,794,958,500	64,883,363,955	(8,528,812,479)	0	63,755,011,939	134,904,521,915

현금흐름표
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
제 36 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지
(단위 : 원)

제 37 기 3분기	제 36 기 3분기

영업활동현금흐름	4,001,035,550	37,191,053,984

영업으로부터 창출된 현금흐름	5,703,575,247	39,461,122,524

이자수취(영업)	497,362,731	315,555,811

이자지급(영업)	(388,468,308)	(1,379,408,532)

배당금수취(영업)	2,430,000	11,250,000

배당금지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(1,813,864,120)	(1,217,465,819)

투자활동현금흐름	(5,760,577,275)	(8,287,371,576)

대여금의 감소	0	10,000,000

대여금의 증가	(2,230,700,000)	(3,897,600,000)

임차보증금의 감소	686,238,293	373,475,000

임차보증금의 증가	(519,589,600)	(547,000,000)

기타보증금의 감소(증가)	1,235,300	(56,420,000)

종속기업투자주식의 취득	0	(900,000)

종속기업투자주식의 처분	0	1,566,266,532

유형자산의 처분	348,162,580	0

유형자산의 취득	(4,023,278,265)	(6,014,845,211)

무형자산의 처분	33,726,000	318,181,818

무형자산의 취득	(56,371,583)	(38,529,715)

재무활동현금흐름	492,616,454	(28,242,426,351)

단기차입금의 증가	31,798,593,402	23,353,063,773

단기차입금의 상환	(9,026,939,073)	(36,913,278,890)

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	(12,646,225,000)	(3,582,075,000)

전환사채의 증가	0	0

리스부채의 증가	(344,804,075)	(244,549,814)

배당금지급	(9,288,008,800)	(5,859,393,980)

자기주식의 취득	0	(4,996,192,440)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(1,266,925,271)	661,256,057

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	212,962,141	(505,122,748)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(1,053,963,130)	156,133,309

기초현금및현금성자산	22,985,026,351	21,160,138,345

기말현금및현금성자산	21,931,063,221	21,316,271,654