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동성화인텍 분기보고서 (2026.03)
분 기 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2026년 01월 01일 부터
2026년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동성화인텍
대 표 이 사 : 최 용 석
본 점 소 재 지 : 부산광역시 사하구 신산로99 (신평동)
(전 화) 051-200-4648
(홈페이지) http://dsfinetec.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리부문장 (성 명) 곽경구
(전 화) 031-677-7000
2. 회사의 연혁

가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 01월 11일	-	-	-	사내이사 박영빈

2022년 03월 30일	정기주총	사내이사 장흥수	사내이사 백진우 사외이사 박철순 상근감사 정정용	-

2023년 03월 31일	정기주총	대표이사 최용석 상근감사 이경구	사외이사 박철순	대표이사 류완수상근감사 정정용

2024년 03월 29일	정기주총	사외이사 이병승	-	사외이사 박철순

2025년 03월 27일	정기주총	-	사내이사 백진우사내이사 장흥수사외이사 이병승	-

2025년 10월 31일	-	-	-	사내이사 장흥수

2026년 03월 26일	정기주총	-	대표이사 최용석사외이사 이병승상근감사 이경구	-

나. 본점소재지의 변동

2018.03.27 변경 전) 경기도 안성시 미양면 협동단지길 120

변경 후) 부산광역시 사하구 신산로 99

다. 최대주주의 변동

최근 5사업년도 중 최대주주의 변동사항은 없습니다.

라. 상호의 변경

당사는 2013년 동성그룹 CI 통일을 통한 브랜드 이미지 제고를 위해 주식회사 동성화인텍(DONGSUNG FINETEC Co., Ltd)으로 상호를 변경하였습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

해당사항 없습니다.

바. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수도 등

최근 5사업연도중 합병, 분할, 자산양수도 또는 영업양수도 등 해당사항 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

변경일	변경내용

2024.03.29 정기주주총회	신설) 9) 재생냉매판매업 10) 리싸이클 관련 엔지니어링업 11) 온실가스감축사업 12) 폐기물종합재활용업 13) 폐냉매회수업 14) 폐가스류처리업 15) 지정외 폐기물 처리업/재활용업

아. 기타 중요한 사항(최근 5개년)

날 짜	변경내용

2024. 05	냉매 Recycle 사업 진출 소화약제 Recycle 사업 진출

2025. 07	통영공장 I/P 생산라인 구축
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제 42기(2026년 3월말)	제 41기(2025년말)	제 40기(2024년말)	제 39기(2023년말)	제 38기(2022년말)

보통주	발행주식총수	29,989,494	29,989,494	29,989,494	29,989,494	29,764,052

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	15,324,747,000	15,324,747,000	15,324,747,000	15,324,747,000	15,212,026,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	15,324,747,000	15,324,747,000	15,324,747,000	15,324,747,000	15,212,026,000

1. 당분기말 현재 당사의 자본금은 15,324,747,000원으로서 발행주식의 액면총액과는 일치하지 아니한 바, 이는 당사가 2002년 10월 28일에 주가안정목적으로 보유하고 있던 자기주식 중 660,000주를 이익소각하였기 때문입니다.

2. 당사는 2019년 9월 24일 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하였으며 2023년 12월 31일까지 사채권자로부터의 권면총액 40,000백만원 중 28,000백만원의 전환권 행사 청구에 따라 3,005,885(1주당 전환가액 9,315원)의 신주를 발행하고 사채권이 말소되었습니다.

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량(주)	주당 액면가액 (원)	주당발행 (감소)가액 (원)	비고

2020년	전환권행사	보통주	509,924	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2021년	전환권행사	보통주	1,511,531	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2022년	전환권행사	보통주	758,988	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

2023년	전환권행사	보통주	225,442	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

합계	-	보통주	3,005,885	500	9,315	제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채

3. 당사는 2019년 10월 01일 발행한 3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채에 대해 2021년 10월 01일 매도청구권을 행사하여 12,000백만원을 취득한 후 소각하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 등은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에 기재하지 않습니다.(반기 ·사업보고서에 기재 예정)
1. 사업의 개요

당사는 부산 사하구에 본사를 두고 있으며 PU단열재 사업부문의 경기도 안성공장과 경상남도 통영공장을, 가스 사업부문의 울산 영남공장을 보유하고 있는 초저온 보냉재 전문 업체입니다.

사업부문별로 보면 PU단열재 사업부문은 ① Polyurethane 계열의 LNG운반선 및 LPG운반선 화물창, LNG추진선의 LNG연료탱크, 가스운반선 및 플랜트용 파이프, 육상용 가스보관탱크 등에 사용되는 초저온보냉재와 ② 가전/산업/건축용 단열재 등에 사용되는 Polyurethane 및 Polyol을 생산, 판매하는 PU System이 있습니다. 가스 사업부문에는 HCFC계열, HFC계열, HFO계열 등 불소 냉매를 수입, 소분, 판매하는 냉매 사업부문과 냉매Recycle 사업부문이 있습니다.

당사의 제품은 다국적기업 및 대기업계열의 화학업체로부터 원료를 공급받아 합성 및 가공 등의 과정을 거쳐 조선, 건자재, 가전 등 다양한 산업에 판매하는 중간재 특성을 보유하고 있습니다. 중간재의 특성 상 당사는 B2B거래가 중심이며 각 사업부문별 Technical Service 기반으로 고객사의 품질요구에 맞춰 최상의 제품을 납품하고 있습니다.

사업부문 별로 PU단열재 사업부문에서 2026년 1분기 기준 1,617억 원으로 약 96%의 매출이 발생하였으며, 그 중 초저온 보냉재 사업부문의 매출 비중이 가장 큽니다. ① 초저온보냉재는 국내 조선3사를 비롯한 국내외 조선사가 주요 매출처이며 친환경에너지인 LNG의 Global 수요와 환율 및 국제원자재 등 경기동향에 영향을 받고 있습니다. 또한 전방 산업인 조선산업이 많은 영향을 주고 있습니다. 한편, 주기적인 해운시장의 수요 변동으로 조선산업의 발주 역시 주기적으로 변동하는 특성이 있습니다. ② PU System은 석유화학 원료산업과 이를 활용하는 수요산업의 중간 단계에 위치한 소재 산업으로, 종합석유화학업체로부터 주요 원료를 공급받아 폴리우레탄(PU) 시스템을 제품사양 및 공정조건에 맞춰 배합·제조하여 Foam 및 Non-Foam 형태로 건축용자재, 가전 등 다양한 산업분야에 적용되는 중간소재로서 활용되고 있습니다. 당사는 자체 기술연구소 및 시스템하우스를 운영하여 연구개발, 배합, 품질 및 기술 지원을 통합적으로 관리하고 있습니다.

가스 사업부문는 2026년 1분기 기준 74억 원의 매출이 발생하였으며, 발포제 / 자동차, 냉장고 냉매 등으로 사용되는 불소 냉매를 수입하여 삼성전자, LG전자, 현대자동차, 기아자동차, HD현대인프라코어, SK하이닉스 등 국내 업체들에 공급하고 있습니다.

한편, 당사의 주요 제품인 초저온보냉재의 주요 사용처인 LNG운반선은 세계적인 친환경에너지 수요확대로 LNG 수요의 증가와 현재 프로젝트가 진행 중인 LNG 수출플랜트의 확대 등 전방시장 개선으로 수주잔고 약 2조 764억원을 달성하였습니다. 또한 IMO2020 발효에 따라 선박 연료가 벙커C유에서 저유황유/LNG로 변화함에 따라 LNG 추진 선박용 LNG탱크의 수요도 높아지고 있습니다. LNG추진선박 사업에서도 설계 기술과 보냉재 기술을 바탕으로 사업역량을 확대하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황( 단위 : 백만원, % )

사업부문	매출 유형	품 목	구체적 용도	주요상표등	매출액
(비율)

PU 단열재
사 업 부 문	제품
상품	R-PUF 외	초저온보냉재
가정/산업/건축 단열재	FINEpol,
FINEcover 등	161,695(95.6%)

가 스 사 업 부 문	제품
상품	HCFC-22 외	냉매가스	FINEXG FINE가스 등	7,434(4.4%)

、나. 주요 제품 등의 가격변동추이( 단위 : 원 )

품 목	제42기 1분기	제41기	제40기

초저온보냉재	1,248,000	1,008,000	941,000

냉 매	12,597	10,138	4,546

※ 초저온보냉재는 LNG 운반선 1척의 ㎥당 평균가격입니다.

※ 냉매는 주요 제품의 평균출하 가격입니다. 1) 산출기준

산출대상	선정방법	산출단위	산출방법

초저온보냉재	주요품목	㎥	가중평균가격

냉 매	주요품목	㎏	가중평균가격

2) 주요 가격변동 원인

원재료의 가격변동 및 외부환경변화(환율변동 및 국제 원자재 가격 동향)에 영향을 받습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항1) 주요 원재료 등의 현황

( 단위 : 백만원, % )

사업
부문	매입
유형	품 목	구체적 용도	매입액	비율	주 매입처

P U
단 열 재
사업부문	원재료	PU-System	단열재 등
제조원료	14,479	14.4%	KPX케미칼, 애경유화 외

상품	169	0.2%

원재료	I/P. Membrane	초저온보냉재
제조원료	78,657	78.4%	POSCO, 금호미쓰이, 오웬스코닝 외

상품	18	0.0%

계	93,323	93.0%	-

가 스
사업부문	원재료	냉매	냉매주입용	2,250	2.2%	Sanmei Chemical 외

상품	4,779	4.8%

계	7,029	7.0%	-

총 계	100,352	100.0%	-

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이( 단위 : 원 )

품 목	제42기 1분기	제41기	제40기

초저온보냉재	2,382	2,430	2,524

냉 매	3,151	5,315	3,037

가) 산출기준

산출대상	선정방법	산출단위	산출방법

초저온보냉재	주요품목	㎏	가중평균가격

냉 매	주요품목	㎏	가중평균가격

나) 주요 가격변동원인

원자재 가격 변동은 수급불균형에 기인한 국제 가격의 급격한 변동과 환율변화에 영향을 받습니다.

나. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

가) 생산능력( 단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제42기 1분기	제41기 1분기	제40기 1분기

PU단열재 사업 부문	R-PUF 외	안성/통영	158,017	164,031	102,836

소 계	158,017	164,031	102,836

가 스 사업 부문	R-22 외	영남	1,141	2,096	2,169

소 계	1,141	2,096	2,169

합 계	159,158	166,128	105,005

나) 산출기준 및 산출방법① 산출기준

근무인원의 근무시간을 기준으로, 생산설비를 정상적으로 가동하여 가동율 100%를 기준으로 산정

② 산출방법

- 생산능력 = 년도별 생산능력의 평균 값

- 연도별 생산능력 = 연도별 생산실적 / 연도별 가동율

- 연도별 생산능력 산출기준 : 각 사업부별 생산성 관련 자료를 통한 데이터 단일화, 일치화를 통한 사업부별 비교 및 통계분석을 통한 자료

③ 평균 가동시간

구분	일 평균 가동시간	주 평균 가동시간	월 평균 가동시간	연 환산 가동시간

PU단열재사업부문	24	120	523	6,278

가스사업부문	9	45	196	2,354

2) 생산실적 및 가동률가) 생산실적( 단위 : 백만원 )

사업부문	품 목	사업소	제42기 1분기	제41기 1분기	제40기 1분기

PU단열재 사업부문	R-PUF 외	안성/통영	141,204	151,644	94,750

소 계	141,204	151,644	94,750

가 스 사업 부문	R-22 외	영남	1,071	1,961	2,032

소 계	1,071	1,961	2,032

합 계	142,275	153,605	96,782

나) 당기 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

안성/통영(PU단열재사업부문)	1,570	1,403	89.41%

영남(가스사업부문)	589	552	93.84%

합 계	2,158	1,956	90.62%

3) 생산설비의 현황 등( 단위 : 백만원 )

구 분	당기초	취득 및
자본적지출	처 분	계정대체	감가상각비	손상차손	기타	당분기말

토지	55,568	-	-	-	-	-	-	55,568

건물	35,302	-	-	-	(395)	-	-	34,907

구축물	5,517	38	-	513	(55)	-	-	6,014

기계장치	35,338	66	-	297	(1,613)	-	-	34,088

차량운반구	458	-	-	-	(32)	-	-	426

공구와기구	483	14	-	-	(50)	-	-	447

비품	5,239	312	(3)	111	(427)	-	-	5,232

건설중인자산	1,499	702	-	(920)	-	-	(142)	1,139

합 계	139,404	1,133	(3)	-	(2,572)	-	(142)	137,820
4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항1) 매출 실적( 단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제42기 1분기	제41기 1분기	제40기 1분기

PU단열재 사업 부문	제품 및 상품	초저온보냉재 PU System	내 수	161,695	165,760	129,210

수 출	-	409	2,730

합 계	161,695	166,169	131,939

가 스 사업 부문	신냉매 소화약재	내 수	7,434	6,197	5,331

수 출	-	-	-

합 계	7,434	6,197	5,331

합 계	내 수	169,129	171,957	134,541

수 출	-	409	2,730

합 계	169,129	172,366	137,271

2) 판매경로 및 판매방법 등가) 판매 조직

사업 부문	품 목	영업 조직	인원 구성

PU단열재 사업부문	초저온보냉재	영업1팀, 영업2팀	본사 등 13명

PU System	PT팀	서울지점 5명

가스사업부문	냉매	GAS영업팀	서울지점 6명

나) 판매경로당사의 영업사원에 의한 직판 시스템

다) 판매방법 및 조건

- 판매방법 : 수주에 의한 판매- 판매조건 : 현금 (30%), 외상매출 (70%, 평균기간 - 70일)

라) 판매전략- 시장을 선도하는 신제품 개발

- 신기술 확보를 통한 시장 점유율 확대

- 납기준수를 통한 고객 요구 만족- 적극적인 국내외시장 개척

나. 수주상황 및 잔고1) 수주 잔고(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

초저온보냉재	-	2,238,095	-	161,695	-	2,076,400

합 계	-	2,238,095	-	161,695	-	2,076,400

2) 수주 진행 상황

수주일자	수주내용	수주사항의
진행상황

2022.06.29	LNG운반선 및 LNG추진선용 Insulation Panel / Membrane Sheet 1. 계약금액 : 146,861,099,000원 2. 계약기간 : 2022-06-28~2025-02-04 3. 계약상대방 : HD현대삼호	완료

2022.06.29	LNG운반선 및 LNG추진선용 Insulation Panel / Membrane Sheet 1. 계약금액 : 88,681,245,000원 2. 계약기간 : 2022-06-28~2025-07-20 3. 계약상대방 : HD현대중공업	완료

2022.07.29	LNG운반선의초저온보냉자재공급계약 1. 계약금액: 331,520,560,000원(2023.06.26 변경계약체결) 2. 계약기간: 2022-07-29~2026-01-02 3. 계약상대방: 삼성중공업	완료

2022.11.01	LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약 1. 계약금액 : 197,970,240,000원 2. 계약기간 : 2022-11-01~2026-07-29 3. 계약상대방 : HD현대중공업	진행중

2023.01.19	LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약 1. 계약금액 : 57,142,000,000원 2. 계약기간 : 2023-01-19~2027-11-30 3. 계약상대방 : 삼성중공업	진행중

2023.02.15	LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약 1. 계약금액 : 137,022,210,000원 2. 계약기간 : 2023-02-15~2027-11-30 3. 계약상대방 : 삼성중공업	진행중

2023.06.26	LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약 1. 계약금액 : 434,817,602,000원 2. 계약기간 : 2023-06-26~2029-02-22 3. 계약상대방 : 삼성중공업	진행중

2023.07.14	LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약 1. 계약금액 : 283,297,482,000원 2. 계약기간 : 2023-07-14~2027-12-31 3. 계약상대방 : HD현대중공업	진행중

2023.07.14	LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약 1. 계약금액 : 121,546,361,000원 2. 계약기간 : 2023-07-14~2027-06-30 3. 계약상대방 : HD현대삼호	진행중

2024.03.04	LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약 1. 계약금액 : 89,401,288,000원 2. 계약기간 : 2024-02-29~2027-12-31 3. 계약상대방 : 한화오션(주)	진행중

2024.10.31	LNG운반선, LNG추진선, ULEC용 Insulation Panel 및 Membrane Sheet 1. 계약금액 : 89,276,876,000원 2. 계약기간 : 2024-10-31~2028-01-01 3. 계약상대방 : HD현대삼호	진행중

2024.10.31	LNG운반선, LNG추진선, VLEC용 Insulation Panel 및 Membrane Sheet 1. 계약금액 : 321,584,664,000원 2. 계약기간 : 2024-10-31~2028-01-01 3. 계약상대방 : HD현대중공업	진행중

2026.04.08	LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약 1. 계약금액 : 87,816,304,000원 2. 계약기간 : 2026-04-08~2028-05-09 3. 계약상대방 : 삼성중공업	진행중
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험과 위험관리1) 시장위험

시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다.

다음의 민감도 분석은 당분기말 및 전기말과 관련되어 있습니다.

가) 이자율위험

이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 이러한 당사의 이자율위험은 주로 차입금으로부터 발생하는 이자비용의 현금흐름이 변동될 위험에서 비롯됩니다. 이에 따라 당사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 이를 관리하기 위해 당사는 명목원금 기준으로 계산된 고정이자율과 변동이자율의 차이를 교환하는 이자율스왑 계약을 체결하였습니다. 이자율스왑의 효과를 고려한 후, 보고기간종료일 현재 당사의 이자율변동위험에 대한 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

변동이자율 적용 차입금	-	-

보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 금융부채의 이자율이 1% 변동시 금융비용(이자비용)이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시

금융비용	-	-	-	-

나) 환위험

환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 해외 영업활동 등으로 인하여 USD, EUR 및 CNY에 대한 환위험에 노출되어있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

자산	부채	자산	부채

USD	65,066,258,007	27,777,139,177	73,343,626,970	31,194,028,237

EUR	-	4,851,727,868	1,382,290	2,583,181,044

CNY	-	32,805,000	-	30,814,947

합 계	65,066,258,007	32,661,672,045	73,345,009,260	33,808,024,227

당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

5% 상승시	5% 하락시	5% 상승시	5% 하락시

USD	1,864,455,942	(1,864,455,942)	2,107,479,937	(2,107,479,937)

EUR	(242,586,393)	242,586,393	(129,089,938)	129,089,938

CNY	(1,640,250)	1,640,250	(1,540,747)	1,540,747

합 계	1,620,229,299	(1,620,229,299)	1,976,849,252	(1,976,849,252)

상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

2) 신용위험

신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 당사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.

가) 매출채권 및 기타채권

당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

매출채권	55,226,449,344	60,924,971,065

기타채권(계약자산포함)	2,168,629,077	3,363,542,059

합 계	57,395,078,421	64,288,513,124

당사는 상기 채권에 대해 매 보고기간종료일에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.

나) 기타의 자산

현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 회사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 회사는 산업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

3) 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.

당사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 당사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.

당사의 공급자금융약정에 매입채무의 상당한 부분이 포함되어 있고 그 매입채무는 개별 공급자들이 아닌 단일 상대방에 대한 것입니다. 당사는 개별 공급자들에게 적은금액을 결제하는 대신, 단일 상대방에게 많은 금액을 결제해야 합니다.

그러나 이 약정이 적용되는 당사의 매입채무 지급조건은 다른 매입채무 지급조건과 동일합니다. 경영진은 공급자금융약정이 유동성 위험을 과도하게 집중시킬 것이라고 보고 있지 않습니다. 이 약정은 자금을 조달하기보다는 다수 공급자들의 청구서 관리에 따른 관리업무 부담을 줄이기 위해 체결되었습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기말	전기말

공급자금융약정의 일부인 매입채무 장부금액	5,683,127,421	8,481,691,791

이중 공급자가 지급받은 금액	1,046,254,818	1,681,969,347

당사의 공급자금융약정의 일부인 매입채무 장부금액의 유의적인 비현금변동은 없습니다.

다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.

(단위: 원)