동성화인텍 분기보고서 (2022.09)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 3분기말 2022.09.30 현재
제 37 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 3분기말	제 37 기말

자산

유동자산	219,472,887,280	177,668,322,376

현금및현금성자산	6,068,433,696	22,934,773,669

파생상품자산	1,286,890,770	331,011,658

매출채권및기타채권	50,670,237,320	42,616,640,857

계약자산	14,843,750,206	5,036,158,637

재고자산	131,718,734,813	96,798,204,978

기타금융자산	919,950,088	1,210,092,968

기타유동자산	13,964,890,387	8,741,439,609

비유동자산	115,521,583,907	116,302,527,123

당기손익-공정가치측정금융자산	146,301,434	146,301,434

종속기업투자	0	0

유형자산	109,934,967,151	110,448,184,747

무형자산	463,152,472	526,236,129

투자부동산	3,257,859,186	3,262,741,534

사용권자산	297,923,737	506,720,223

기타금융자산	1,192,458,950	1,240,366,550

기타비유동자산	228,920,977	171,976,506

자산총계	334,994,471,187	293,970,849,499

부채

유동부채	168,311,530,634	134,239,859,494

단기차입금	73,076,334,006	45,704,714,318

유동성장기차입금	0	1,778,250,000

전환사채	2,100,000,000	9,170,000,000

매입채무및기타채무	52,900,138,822	49,853,238,282

기타유동부채	22,330,382,614	18,056,249,380

유동성리스부채	201,696,705	349,562,434

파생상품부채	7,455,516,500	912,262,721

당기법인세부채	2,964,346,300	6,388,514,304

계약부채	5,906,682,135	1,300,522,328

공사손실충당부채	901,529,761	236,991,415

하자보수충당부채	474,903,791	489,554,312

비유동부채	20,666,802,235	17,662,541,404

매입채무및기타채무	270,860,940	249,586,155

장기차입금	0	0

교환사채	10,486,522,504	9,901,142,392

리스부채	73,013,799	153,269,665

충당부채	0	0

순확정급여부채	3,683,023,377	2,216,009,986

이연법인세부채	5,903,381,615	4,892,533,206

기타금융부채	250,000,000	250,000,000

부채총계	188,978,332,869	151,902,400,898

자본

자본금	15,212,026,000	14,832,532,000

자본잉여금	74,917,657,503	67,972,679,796

기타자본구성요소	(8,528,812,479)	(8,528,812,479)

이익잉여금(결손금)	64,415,267,294	67,792,049,284

자본총계	146,016,138,318	142,068,448,601

자본과부채총계	334,994,471,187	293,970,849,499

포괄손익계산서
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	91,260,830,205	305,704,934,157	70,475,049,615	259,084,978,769

매출원가	75,531,830,255	269,744,694,124	58,819,468,438	214,959,478,530

매출총이익	15,728,999,950	35,960,240,033	11,655,581,177	44,125,500,239

판매비와관리비	4,500,704,269	17,337,931,692	5,610,027,102	16,980,811,295

영업이익(손실)	11,228,295,681	18,622,308,341	6,045,554,075	27,144,688,944

금융수익	33,658,979	85,651,972	184,351,625	498,144,168

금융원가	681,080,648	1,573,175,296	598,938,134	2,191,913,248

기타이익	5,507,120,509	10,988,754,217	2,795,976,801	6,663,897,601

기타손실	9,874,020,917	17,250,951,144	3,140,481,650	8,188,316,469

투자손익	0	3,564,000	0	2,430,000

기타영업외손익	109,314,467	711,214,046	497,805,277	854,135,946

법인세비용차감전순이익(손실)	6,323,288,071	11,587,366,136	5,784,267,994	24,783,066,942

법인세비용	1,974,621,014	5,045,558,404	642,801,055	5,747,971,308

당기순이익(손실)	4,348,667,057	6,541,807,732	5,141,466,939	19,035,095,634

기타포괄손익	(25,343,248)	(101,545,072)	(30,931,107)	(55,422,075)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(25,343,248)	(101,545,072)	(30,931,107)	(55,422,075)

순확정급여제도의 재측정요소	(25,343,248)	(101,545,072)	(30,931,107)	(55,422,075)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

부의 지분법 자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	4,323,323,809	6,440,262,660	5,110,535,832	18,979,673,559

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	151	229	184	696

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	144	224	182	674

자본변동표
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	14,076,766,500	52,143,627,895	(8,528,812,479)	0	54,063,347,180	111,754,929,096

당기순이익(손실)	19,035,095,634	19,035,095,634

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(55,422,075)	(55,422,075)

부의 지분법 자본변동	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

전환권 대가	0

전환권 행사	718,192,000	12,739,736,060	13,457,928,060

배당금지급	(9,288,008,800)	(9,288,008,800)

자본 증가(감소) 합계	718,192,000	12,739,736,060	0	0	9,691,664,759	23,149,592,819

2021.09.30 (기말자본)	14,794,958,500	64,883,363,955	(8,528,812,479)	0	63,755,011,939	134,904,521,915

2022.01.01 (기초자본)	14,832,532,000	67,972,679,796	(8,528,812,479)	0	67,792,049,284	142,068,448,601

당기순이익(손실)	6,541,807,732	6,541,807,732

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(101,545,072)	(101,545,072)

부의 지분법 자본변동	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

전환권 대가	0

전환권 행사	379,494,000	6,944,977,707	7,324,471,707

배당금지급	(9,817,044,650)	(9,817,044,650)

자본 증가(감소) 합계	379,494,000	6,944,977,707	0	0	(3,376,781,990)	3,947,689,717

2022.09.30 (기말자본)	15,212,026,000	74,917,657,503	(8,528,812,479)	0	64,415,267,294	146,016,138,318

현금흐름표
제 38 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지
제 37 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지
(단위 : 원)

제 38 기 3분기	제 37 기 3분기

영업활동현금흐름	(25,624,822,080)	4,001,035,550

영업으로부터 창출된 현금흐름	(15,238,171,854)	5,703,575,247

이자수취(영업)	85,651,972	497,362,731

이자지급(영업)	(879,285,625)	(388,468,308)

배당금수취(영업)	3,564,000	2,430,000

배당금지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(9,596,580,573)	(1,813,864,120)

투자활동현금흐름	(3,560,709,535)	(5,760,577,275)

대여금의 증가	0	(2,230,700,000)

대여금의 감소	0	0

임차보증금의 증가	(160,767,520)	(519,589,600)

임차보증금의 감소	495,500,000	686,238,293

기타보증금의 감소(증가)	3,318,000	1,235,300

유형자산의 취득	(3,896,248,015)	(4,023,278,265)

유형자산의 처분	3,488,000	348,162,580

무형자산의 취득	(6,000,000)	(56,371,583)

무형자산의 처분	0	33,726,000

재무활동현금흐름	12,245,061,205	492,616,454

단기차입금의 증가	99,755,306,034	31,798,593,402

단기차입금의 상환	(75,623,598,685)	(9,026,939,073)

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	(1,778,250,000)	(12,646,225,000)

리스부채의 지급	(291,351,494)	(344,804,075)

배당금지급	(9,817,044,650)	(9,288,008,800)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(16,940,470,410)	(1,266,925,271)

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	74,130,437	212,962,141

현금및현금성자산의순증가(감소)	(16,866,339,973)	(1,053,963,130)

기초현금및현금성자산	22,934,773,669	22,985,026,351

기말현금및현금성자산	6,068,433,696	21,931,063,221