동성화인텍 분기보고서 (2022.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 38 기 1분기말 2022.03.31 현재
제 37 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)

제 38 기 1분기말	제 37 기말

자산

유동자산	171,704,978,976	177,668,322,376

현금및현금성자산	13,271,535,778	22,934,773,669

파생상품자산	40,290,957	331,011,658

매출채권및기타채권	51,355,212,209	42,616,640,857

계약자산	9,287,606,616	5,036,158,637

재고자산	87,614,503,684	96,798,204,978

기타금융자산	582,828,638	1,210,092,968

기타유동자산	9,553,001,094	8,741,439,609

비유동자산	116,053,568,627	116,302,527,123

당기손익-공정가치측정금융자산	146,301,434	146,301,434

종속기업투자	0	0

유형자산	109,912,744,801	110,448,184,747

무형자산	508,116,984	526,236,129

투자부동산	3,289,697,418	3,262,741,534

사용권자산	439,667,752	506,720,223

기타금융자산	1,540,351,550	1,240,366,550

기타비유동자산	216,688,688	171,976,506

자산총계	287,758,547,603	293,970,849,499

부채

유동부채	133,252,504,647	134,239,859,494

매입채무및기타채무	43,679,496,242	49,853,238,282

단기차입금	47,040,054,958	45,704,714,318

유동성장기차입금	908,100,000	1,778,250,000

전환사채	6,170,002,075	9,170,000,000

파생상품부채	1,282,976,419	912,262,721

유동성리스부채	302,027,876	349,562,434

계약부채	881,144,370	1,300,522,328

공사손실충당부채	380,652,124	236,991,415

하자보수충당부채	485,696,532	489,554,312

당기법인세부채	4,448,483,887	6,388,514,304

기타금융부채	9,817,044,650	0

기타유동부채	17,856,825,514	18,056,249,380

비유동부채	19,066,565,815	17,662,541,404

매입채무및기타채무	249,586,155	249,586,155

장기차입금	0	0

전환사채	0	0

교환사채	10,091,626,226	9,901,142,392

리스부채	129,141,915	153,269,665

충당부채	0	0

순확정급여부채	2,747,608,093	2,216,009,986

이연법인세부채	5,598,603,426	4,892,533,206

기타금융부채	250,000,000	250,000,000

부채총계	152,319,070,462	151,902,400,898

자본

자본금	14,993,562,000	14,832,532,000

자본잉여금	70,919,629,429	67,972,679,796

기타자본구성요소	(8,528,812,479)	(8,528,812,479)

이익잉여금(결손금)	58,055,098,191	67,792,049,284

자본총계	135,439,477,141	142,068,448,601

자본과부채총계	287,758,547,603	293,970,849,499

포괄손익계산서
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	107,884,518,652	107,884,518,652	109,814,517,288	109,814,517,288

매출원가	99,507,594,636	99,507,594,636	91,818,703,784	91,818,703,784

매출총이익	8,376,924,016	8,376,924,016	17,995,813,504	17,995,813,504

판매비와관리비	6,931,750,035	6,931,750,035	5,612,623,660	5,612,623,660

영업이익(손실)	1,445,173,981	1,445,173,981	12,383,189,844	12,383,189,844

금융수익	202,411,308	202,411,308	148,838,587	148,838,587

금융원가	394,404,551	394,404,551	786,857,122	786,857,122

기타이익	2,524,308,465	2,524,308,465	2,690,244,165	2,690,244,165

기타손실	3,027,641,598	3,027,641,598	3,077,492,148	3,077,492,148

투자손익	3,564,000	3,564,000	0	0

기타영업외손익	1,129,241,152	1,129,241,152	236,488,534	236,488,534

법인세비용차감전순이익(손실)	1,882,652,757	1,882,652,757	11,594,411,860	11,594,411,860

법인세비용	1,764,972,900	1,764,972,900	2,975,114,085	2,975,114,085

당기순이익(손실)	117,679,857	117,679,857	8,619,297,775	8,619,297,775

기타포괄손익	(37,586,300)	(37,586,300)	(39,106,205)	(39,106,205)

당기손익으로 재분류되지 않는항목	(37,586,300)	(37,586,300)	(39,106,205)	(39,106,205)

순확정급여제도의 재측정요소	(37,586,300)	(37,586,300)	(39,106,205)	(39,106,205)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	0	0

부의 지분법 자본변동	0	0	0	0

총포괄손익	80,093,557	80,093,557	8,580,191,570	8,580,191,570

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	4	325	325

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	9	9	301	301

자본변동표
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2021.01.01 (기초자본)	14,076,766,500	52,143,627,895	(8,528,812,479)	0	54,063,347,180	111,754,929,096

당기순이익(손실)	8,619,297,775	8,619,297,775

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(39,106,205)	(39,106,205)

부의 지분법 자본변동	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

연결대상범위의 변동	0

전환권 대가	0

전환권 행사	318,839,500	5,715,609,161	6,034,448,661

교환권 대가	0

배당금지급	(9,288,008,800)	(9,288,008,800)

자본 증가(감소) 합계	318,839,500	5,715,609,161	0	0	(707,817,230)	5,326,631,431

2021.03.31 (기말자본)	14,395,606,000	57,859,237,056	(8,528,812,479)	0	53,355,529,950	117,081,560,527

2022.01.01 (기초자본)	14,832,532,000	67,972,679,796	(8,528,812,479)	0	67,792,049,284	142,068,448,601

당기순이익(손실)	117,679,857	117,679,857

기타포괄손익	순확정급여부채의 재측정요소	(37,586,300)	(37,586,300)

부의 지분법 자본변동	0

자기주식 거래로 인한 증감	0

연결대상범위의 변동	0

전환권 대가	0

전환권 행사	161,030,000	2,946,949,633	3,107,979,633

교환권 대가	0

배당금지급	(9,817,044,650)	(9,817,044,650)

자본 증가(감소) 합계	161,030,000	2,946,949,633	0	0	(9,736,951,093)	(6,628,971,460)

2022.03.31 (기말자본)	14,993,562,000	70,919,629,429	(8,528,812,479)	0	58,055,098,191	135,439,477,141

현금흐름표
제 38 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지
제 37 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
(단위 : 원)

제 38 기 1분기	제 37 기 1분기

영업활동현금흐름	(8,981,879,743)	10,777,776,321

영업으로부터 창출된 현금흐름	(6,276,989,326)	11,772,827,960

이자수취(영업)	372,556,303	0

이자지급(영업)	(200,669,620)	(152,343,409)

배당금수취(영업)	3,564,000	0

배당금지급(영업)	0	0

법인세납부(환급)	(2,880,341,100)	(842,708,230)

투자활동현금흐름	(655,909,441)	(2,552,497,301)

대여금의 감소	0	0

대여금의 증가	0	(1,110,800,000)

임차보증금의 감소	468,000,000	265,500,000

임차보증금의 증가	(140,500,000)	(150,000,000)

기타보증금의 감소(증가)	15,000	0

유형자산의 처분	3,488,000	0

유형자산의 취득	(980,912,441)	(1,558,151,718)

무형자산의 처분	0	33,726,000

무형자산의 취득	(6,000,000)	(32,771,583)

재무활동현금흐름	54,574,252	(2,151,757,742)

단기차입금의 증가	16,474,123,870	16,547,401,265

단기차입금의 상환	(15,428,274,120)	(7,702,175,376)

장기차입금의 증가	0	0

장기차입금의 상환	(889,125,000)	(10,882,075,000)

리스부채의 증가	(102,150,498)	(114,908,631)

환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(9,583,214,932)	6,073,521,278

현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(80,022,959)	361,492,044

현금및현금성자산의순증가(감소)	(9,663,237,891)	6,435,013,322

기초현금및현금성자산	22,934,773,669	22,985,026,351

기말현금및현금성자산	13,271,535,778	29,420,039,673