엠투엔 분기보고서 (2021.03)
4. 재무제표

재무상태표
제 56 기 1분기말 2021.03.31 현재
제 55 기말 2020.12.31 현재
(단위 : 원)

제 56 기 1분기말	제 55 기말

자산

유동자산	9,205,831,690	13,260,935,547

현금및현금성자산	6,315,014	4,825,102,341

단기금융상품	1,000,000,000	1,000,000,000

당기손익-공정가치측정금융자산	2,000,000,000	2,000,000,000

매출채권	4,226,346,953	3,613,337,433

기타채권	169,670,322	13,561,619

재고자산	1,726,328,892	1,648,692,849

기타유동자산	77,170,509	132,936,555

당기법인세자산	27,304,750

비유동자산	99,549,309,675	99,066,438,473

장기금융상품	491,277,770	484,830,430

기타포괄손익-공정가치 금융자산	3,497,993,920	3,497,993,920

기타채권	357,237,000	176,297,000

종속기업 및 관계기업 투자	86,977,568,397	86,641,113,784

유형자산	7,725,275,966	8,027,035,296

사용권자산	322,202,107	61,413,528

무형자산	177,754,515	177,754,515

자산총계	108,755,141,365	112,327,374,020

부채

유동부채	37,818,875,613	40,865,334,591

매입채무	1,918,166,284	1,730,047,201

단기차입금	21,231,393,780	25,295,997,843

유동성리스부채	33,180,932	42,042,135

전환사채	12,446,392,626	12,139,049,913

파생상품부채	1,180,075,000	1,180,075,000

기타채무	742,115,123	472,786,338

당기법인세부채	262,215,707

기타유동부채	5,336,161	5,336,161

비유동부채	9,694,734,456	9,624,409,026

장기차입금	900,000,000	900,000,000

장기리스부채	73,811,632	22,232,300

확정급여채무	944,672,475	925,926,377

기타채무	3,000,000	3,000,000

이연법인세부채	7,773,250,349	7,773,250,349

부채총계	47,513,610,069	50,489,743,617

자본

자본금	11,094,909,500	11,094,909,500

자본잉여금	29,437,771,191	29,437,771,191

자본조정	(16,908,132,173)	(16,908,132,173)

기타포괄손익누계액	92,672,488	1,737,382,706

이익잉여금	37,524,310,290	36,475,699,179

자본총계	61,241,531,296	61,837,630,403

자본과부채총계	108,755,141,365	112,327,374,020

포괄손익계산서
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 55 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	6,787,766,965	6,787,766,965	5,429,781,505	5,429,781,505

매출원가	6,371,422,572	6,371,422,572	5,424,099,005	5,424,099,005

매출총이익	416,344,393	416,344,393	5,682,500	5,682,500

판매비와관리비	624,856,145	624,856,145	407,185,290	407,185,290

영업이익(손실)	(208,511,752)	(208,511,752)	(401,502,790)	(401,502,790)

기타수익	16,561,963	16,561,963	333,429	333,429

기타비용	1,438,533	1,438,533	1,736,329	1,736,329

금융수익	32,658,151	32,658,151	36,471,922	36,471,922

금융비용	476,061,442	476,061,442	194,144,671	194,144,671

관계기업주식의 지분	1,981,164,831	1,981,164,831	1,462,670,939	1,462,670,939

법인세비용차감전순이익(손실)	1,344,373,218	1,344,373,218	902,092,500	902,092,500

법인세비용(수익)	295,762,107	295,762,107	198,460,350	198,460,350

당기순이익(손실)	1,048,611,111	1,048,611,111	703,632,150	703,632,150

기타포괄손익	(1,644,710,218)	(1,644,710,218)	(78,193,641)	(78,193,641)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(1,644,710,218)	(1,644,710,218)	(78,193,641)	(78,193,641)

지분법자본변동	(1,644,710,218)	(1,644,710,218)	(78,193,641)	(78,193,641)

총포괄손익	(596,099,107)	(596,099,107)	625,438,509	625,438,509

주당이익

기본주당순이익(손실) (단위 : 원)	50	50	34	34

희석주당순이익(손실) (단위 : 원)	50	50	34	34

자본변동표
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 55 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2020.01.01 (기초자본)	10,986,205,500	24,512,361,159	(19,287,967,178)	(577,449,763)	40,319,348,056	55,952,497,774

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분

기타포괄손익	(78,193,641)	(78,193,641)

당기순이익(손실)	703,632,150	703,632,150

2020.03.31 (기말자본)	10,986,205,500	24,512,361,159	19,287,967,178	(655,643,404)	41,022,980,206	56,577,936,283

2021.01.01 (기초자본)	11,094,909,500	29,437,771,191	16,908,132,173	1,737,382,706	36,475,699,179	61,837,630,403

관계기업 및 공동기업 주식 취득 및 처분	(1,644,710,218)	(1,644,710,218)

기타포괄손익

당기순이익(손실)	1,048,611,111	1,048,611,111

2021.03.31 (기말자본)	11,094,909,500	29,437,771,191	16,908,132,173	92,672,488	37,524,310,290	61,241,531,296

현금흐름표
제 56 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지
제 55 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
(단위 : 원)

제 56 기 1분기	제 55 기 1분기

영업활동현금흐름	(518,519,455)	37,197,952

영업에서 창출된 현금흐름	(203,700,910)	187,819,032

이자수취(영업)	40,541,758	43,523,591

이자지급(영업)	(167,475,593)	(194,144,671)

법인세납부(환급)	(187,884,710)

투자활동현금흐름	(214,240,239)	(946,670,000)

단기금융상품의 취득	(300,000,000)

대여금의 증가	(100,000,000)

장기금융상품의 증가	(6,447,340)

유형자산의 처분	15,000,000

유형자산의 취득	(122,792,899)	(646,670,000)

재무활동현금흐름	(4,086,027,633)	(819,393,323)

단기차입금의 증가	31,275,258,888	30,770,738,514

단기차입금의 감소	(35,339,862,951)	(31,570,235,520)

리스부채의 감소	(21,423,570)	(19,896,317)

현금의증가	(4,818,787,327)	(1,728,865,371)

기초현금및현금성자산	4,825,102,341	1,732,892,461

기말현금및현금성자산	6,315,014	4,027,090