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로젠 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 47기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 코웰패션 주식회사
대 표 이 사 : 최용석, 임종민
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동)
(전 화) 031-8060-0775
(홈페이지) http://www.cowellfashion.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 최용석
(전 화) 031-8060-0775
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 본점소재지: 경기도 수원시 영통구 신원로270(원천동) 나. 경영진의 중요한 변동 보고서 작성 기준일 현재 당사의 경영진은 아래와 같습니다.

구분	직위	성명

사내이사	대표이사	최용석

대표이사	임종민

이사	이순섭

사외이사	이사	최창수

상근감사	감사	이태영

주1) 해당 내역은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고 바랍니다.주2) 2020년 3월 27일 임성원 사외이사가 임기만료로 퇴임하였으며, 최창수 사외이사가 신규 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 (주)대명화학으로 보고서 작성 기준일 현재 최대주주의 변경은 없었습니다. 해당 내역은 VII. 주주에 관한 사항을 참고 바랍니다. 라. 상호의 변경 보고서 제출일 현재 당사의 상호는 코웰패션 주식회사 입니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당 사항 없습니다. 바. 회사 합병 등에 관한 사항 2015년 4월 1일자 합병비율 246.8315로 합병신주 64,178,173주를 발행하여 합병법인인 필코전자 주식회사는 피합병법인인 코웰패션(주)를 흡수합병하였으며, 사명을 코웰패션(주)로 변경하였습니다.※ 기타 자세한 사항은 2015년 2월 17일자 '[기재정정]주요사항보고서(합병결정)'을참고하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

회사명	일자	주요 변동사항

코웰패션(주)	2000. 032000. 052000. 122001. 042001. 072001. 112001. 122002. 022002. 042002. 062002. 062003. 102004. 082006. 062006. 122014. 032015. 032015. 042015. 082016. 062017. 112018. 012018. 062018. 082018. 122019. 10	우수 과학기술연구소(과학기술부)생산성향상 우수기업지정(산업자원부)소재부품기술개발기업선정(산업자원부)2001 품질경쟁력우수 50대기업선정(산업자원부)품질경쟁력 우수기업(산업자원부)세계일류상품인증서(산업자원부)부품,소재 기술상(산업자원부)세계일류상품선정(산업자원부)부품소재전문기업선정(산업자원부)부품소재신뢰성평가인증서(산업자원부)KT인증서(과학기술부)신개발우수부품콘테스트 장려상(한국전자산업진흥회)환경관련 ISO14001 인증 획득기업분할(인적분할)-필코씨앤디(주) 설립세계일류상품선정(산업자원부)씨에프에이(주) 국내법인 설립(주)>로 상호변경(구) 코웰패션(주) 흡수합병하여 패션사업부문 추가씨에프크리에이티브(주) 국내법인 설립 씨에프씨(舊, 씨에프코스메틱스(주)) 국내법인 설립씨에프인터내셔날(주) 국내법인 설립씨에프리테일(주) 국내법인 설립씨에프에이치앤케이(주) 국내법인 설립씨에프뷰티(주) 국내법인 설립씨에프뷰티(주) 계열회사 제외 엘엔피브랜즈(주 ) (舊 , 씨에프피(주)) 국내법인 설립

씨에프에이(주)	2014. 032014. 03	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프씨(주)(舊, 씨에프코스메틱스(주))	2016. 062016. 06	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프크리에이티브(주)	2014. 052015. 08	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프인터내셔날(주)	2017. 112017. 11	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프리테일(주)	2018. 012018. 01	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프에이치앤케이(주)	2016. 022018. 05	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

씨에프뷰티(주)	2018. 082018. 082018. 12	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 계열회사 편입
지배회사(코웰패션(주))의 계열회사 제외

(주)분크	2018. 052018. 11	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입

엘엔피브랜즈(주)(舊, 씨에프피(주))	2019. 102019. 11	법인설립지배회사(코웰패션(주))의 연결대상 종속회사 편입
3. 자본금 변동사항

당사는 보고서 작성 기준일 현재 정관의 규정에 따라 3차례 자기주식(이익) 소각하였으며, 이로 인해 보통주 2,564,163주가 감소하여 발행주식의 액면총액과 자본금이 감소한 주식수만큼 불일치합니다.또한 보고서 작성 기준일 이후인 2020년 4월 3일 이익잉여금 8,876백만원 으로 자기주식 2,000,000주 를 소각하였습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 07월 15일	신주인수권행사	보통주	923,361	500	1,083	-

2014년 09월 16일	신주인수권행사	보통주	461,680	500	1,083	-

2015년 04월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	64,178,173	500	926	주1)

2017년 01월 23일	무상감자	보통주	1,000,000	500	3,138	주2)

2017년 05월 26일	무상감자	보통주	1,064,163	500	3,648	주3)

2017년 12월 20일	무상감자	보통주	500,000	500	2,564	주4)

주1) 상기 주당 액면가액는 "원" 단위입니다.주2) 합병으로 인한 유상증자(제3자배정) 신주배정 비율은 1:246.8315 입니다.주3) 자기주식 주식소각으로 인한 소각 비율은 총발행주식수 대비 1.0745% 입니다.주4) 자기주식 주식소각으로 인한 소각 비율은 총발행주식수 대비 1.1559% 입니다.주5) 자기주식 주식소각으로 인한 소각 비율은 총발행주식수 대비 0.5494% 입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	93,064,397	93,064,397	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,564,163	2,564,163	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	2,564,163	2,564,163	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	90,500,234	90,500,234	-

Ⅴ. 자기주식수	4,960,962	4,960,962	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	85,539,272	85,539,272	-

주) 당사는 보고서 작성 기준일 이후, 자기주식 210,145주를 추가 취득하였으며 2020년 4월 3일 이익잉여금 8,876백만원으로 자기주식 2,000,000주를 소각하여, 보고서 제출일 현재 발행주식의 총수는 88,500,234주이며 자기주식수는 3,171,107주입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,670,873	2,289,855	-	-	4,960,728	주)

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	2,670,873	2,289,855	-	-	4,960,728	주)

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	234	-	-	-	234	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,671,107	2,289,855	-	-	4,960,962	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 보고서 작성 기준일 이후, 자기주식 210,145주를 추가 취득하였으며 2020년 4월 3일 이익잉여금 8,876백만원으로 자기주식 2,000,000주를 소각하여, 보고서 제출일 현재 발행주식의 총수는 88,500,234주이며 자기주식수는 3,171,107주입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	90,500,234	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,960,962	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	85,539,272	-

-	-	-

주) 당사는 보고서 작성 기준일 이후, 자기주식 210,145주를 추가 취득하였으며 2020년 4월 3일 이익잉여금 8,876백만원으로 자기주식 2,000,000주를 소각하여, 발행주식의 총수는 88,500,234주이며 자기주식수는 3,171,107주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당 및 자사주 매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주의 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

가. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당과 관련된 정관의 내용은 다음과 같습니다.

제46 조 (이익배당 및 분기배당)
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 회사는 사업연도 중 3월, 6월 및 9월 말일을 기준일로 하여 이사회의 결의로써 제1항으로 이익을 배당할 수 있다.
③ 제1항 및 제2항의 배당은 매 결산기말 또는 분기배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 사업연도 개시일 이후 제2항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다) 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 분기의 직전 분기말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제44조 6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제 47 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기 1분기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	14,142	54,431	53,351

(별도)당기순이익(백만원)	13,551	50,911	50,251

(연결)주당순이익(원)	156	584	561

현금배당금총액(백만원)	-	8,783	3,552

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	16.14	7.07

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.84	0.86

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	40

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 주당순이익은 (연결)당기순이익을 자기주식을 제외한 가중평균보통주식수로 나누어 산정하였습니다.주2) 상기 현금배당수익률은 기말 배당 기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 종가의 산술평균입니다.
1. 요약재무정보

당사의 재무제표는 제38기(2011년)회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며 제46기, 제45기는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표입니다. 제47기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다.

가. 연결 요약재무정보(단위:백만원)

구 분	제47기(2020.3.31)	제46기(2019.12.31)	제45기(2018.12.31)

[유동자산]	182,975	200,665	161,530

ㆍ현금및현금성자산	22,238	15,299	40,711

ㆍ매출채권및기타채권	41,228	32,821	33,425

ㆍ단기금융자산	14,393	52,337	9,220

ㆍ재고자산	86,994	87,623	68,692

ㆍ기타유동자산	18,122	12,585	9,482

[비유동자산]	166,631	163,718	160,311

ㆍ유형자산	87,244	81,377	74,228

ㆍ투자부동산	64,481	64,899	66,436

ㆍ영업권	2,322	2,322	2,848

ㆍ무형자산	8,043	8,077	7,029

ㆍ장기금융자산	4,258	6,768	9,487

ㆍ기타비유동자산	283	275	284

자산총계	349,606	364,383	321,841

[유동부채]	84,847	98,578	65,068

[비유동부채]	9,181	9,459	37,558

부채총계	94,028	108,038	102,626

[지배지분]	242,551	243,872	208,458

ㆍ납입자본	46,532	46,532	46,532

ㆍ자본잉여금	22,977	33,444	39,215

ㆍ이익잉여금	170,457	161,259	120,740

ㆍ기타자본구성요소	2,585	2,637	1,971

[비지배지분]	13,026	12,473	10,757

자본총계	255,578	256,345	219,215

구 분	제47기(2020.1.1~2020.3.31)	제46기(2019.1.1~2019.12.31)	제45기(2018.1.1~2018.12.31)

매출액	99,846	394,651	339,376

영업이익	18,105	76,084	71,010

계속사업순이익	14,142	54,431	53,350

중단사업순이익	-	-	-

당기순이익	14,142	54,431	53,350

지배기업 소유주지분	13,589	51,388	50,241

비지배지분	553	3,043	3,109

총포괄이익	14,091	52,179	51,966

지배기업 소유주지분	13,537	49,128	48,853

비지배지분	553	3,051	3,113

지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익(원)	156	584	561

지배기업 소유주지분에 대한 희석주당순이익(원)	155	582	561

연결에 포함된 회사 수	10	10	9

주) 연결에 포함된 회사 수는 지배회사를 포함하고 있습니다.

나. 요약재무정보(단위:백만원)

구 분	제47기(2020.3.31)	제46기(2019.12.31)	제45 기(2018.12.31)

[유동자산]	94,587	116,022	100,884

ㆍ현금성자산 및 단기금융자산	26,288	63,640	44,599

ㆍ매출채권및기타채권	42,437	31,062	34,607

ㆍ재고자산	19,140	17,470	21,173

ㆍ기타유동자산	6,722	3,851	505

[비유동자산]	217,154	210,382	193,233

ㆍ유형자산	84,381	78,780	69,391

ㆍ투자부동산	64,481	64,899	66,435

ㆍ무형자산	4,063	4,069	2,921

ㆍ종속기업 및 관계기업투자	60,640	56,535	45,419

ㆍ기타비유동자산	3,589	6,100	9,067

자산총계	311,741	326,405	294,117

[유동부채]	60,756	73,687	48,353

[비유동부채]	8,993	9,367	37,353

부채총계	69,749	83,054	85,706

[납입자본]	46,532	46,532	46,532

[자본잉여금]	11,616	22,082	27,854

[이익잉여금]	181,204	172,045	131,999

[기타자본항목]	2,639	2,691	2,026

자본총계	241,992	243,351	208,410

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	제47기(2020.1.1~2020.3.31)	제46기(2019.1.1~2019.12.31)	제45기(2018.1.1~2018.12.31)

매출액	40,370	179,647	150,255

영업이익	11,969	51,330	50,477

당기순이익	13,551	50,911	50,251

기본주당순이익(원)	155	578	561

희석주당순이익(원)	155	577	561